マイ・ロード 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第11期(令和3年2月19日－令和4年2月18日)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年5月13日       提出
      【計算期間】                      第11期(自     2021年2月19日至        2022年2月18日)
      【ファンド名】                      マイ・ロード
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/324














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ◆国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（以下

                   ※1              ※２
       「REIT」といいます。）              を実質的な主要投資対象              とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
       を図ることを目的として運用を行ないます。
                                                      ※３
     ◆各資産への分散投資を行なうにあたっては、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社                                                   が、独自
       に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、投資配分比率を決定します。
         ※1　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団
           法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動
           産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、
           こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
         ※2　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国株式
           MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス　マザーファン
           ド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実
           質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
         ※3　野村證券株式会社は金融商品取引法に基づき、投資運用業および投資助言・代理業の登録を行なっていま
           す。
     ■信託金の限度額■

     受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
     きます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                          （マイ・ロード）

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                  2/324




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               株　　式

                             国　　内
           単位型                                   債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追加型                                  その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
     株式             年1回         グローバル
     　一般                     （日本を含む）
     　大型株             年2回
     　中小型株                        日本
                  年4回
     債券                        北米          ファミリーファンド              あり
     　一般             年6回                                  （　　）
     　公債             （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券             年12回          アジア
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                     オセアニア
                  日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                  その他
     その他資産             （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                       中近東
     （株式、債券、                       （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                      エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
                                  3/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
                                  4/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わ せている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
                                  5/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】

      2011年4月11日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


           ファンド                       マイ・ロード










                               国内株式マザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
         マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
         （親投資信託）
                               外国債券マザーファンド
                           世界REITインデックス　マザーファンド
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
                                  6/324





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ■委託会社の概況(2022年3月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

    ［1］マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）

       の不動産投資信託証券（REIT）に分散投資を行ないます。
       ◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
                                  7/324







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ［2］各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発








       したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果
       を踏まえ決定します。
        ◆一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
    ［3］「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス　マ

       ザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の25％以内とし
       ます。
    ［4］投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。

        ◆市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行なう場合があります。
    ［5］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

    ■ポートフォリオ構築プロセス■

                                  8/324






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。









    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

                                  9/324










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        「東証株価指数（TOPIX）」
     ① 東証株価指数（TOPIX）            の指数値及び       東証株価指数（TOPIX）            に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ

      総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算
      出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指
      数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
      （TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは商標の
      変更若しくは使用の停止を行うことができる。
     ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の使用に
      関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をする
      ものではない。
     ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
      のではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断
      に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負
      わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成
      及び計算に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対

      しても責任を有しない。
                          「NOMURA-BPI総合」

      NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とそ

      の他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデック
      スの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責
      任を負うものではありません。
                          「MSCI-KOKUSAI        指数  」

      MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の

      内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI）、MSCI           の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは

      関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI                                                指数は、
      MSCI   が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関係会社のサービスマークで
      あり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI                                                   、
      MSCIの関連会社及びMSCI             指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
      ドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
      する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI                                         指数の能力に関して、
      明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI                                            とその関連会社
      は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                                                   指
      数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                                          により決定、作成、
      及び計算されています。MSCI                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係
      したその他の当事者は、MSCI                指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または
      所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                               、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成ま
      たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量
      の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うもので
      はなく、参加もしておりません。MSCI                    、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関与あるい
                                 10/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは
      募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
      MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使

      用するための情報を入手しますが、MSCI                     、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あ
      るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及
      び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                 、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作
      成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客
      または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもと
      づき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれ
      るデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI                                                   、
      MSCI   の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数
      及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関
      して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                                            、MSCI    の関連会
      社及びMSCI      指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
      を行うものでもなく、かつMSCI                 、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関
      係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではな
      いことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰
      的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを
      受けていたとしても、MSCI              、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係し
      たその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
      本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要かどうか

      の決定をあらかじめMSCI             に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するために
      いかなるMSCI       のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することは
      できません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI                                          の書面による許諾を
      得ることなくMSCI          との関係を一切主張することはできません。
              「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

      FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、は、FTSE                                        Fixed   Income    LLCにより

      運営されている債券インデックスです。FTSE                        Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではな
      く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情
      報提供のみを目的としており、FTSE                   Fixed   Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せ
      ず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作
      権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                     Fixed   Income    LLCに帰属します。
                         「S&P先進国REIT指数」

      本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販

      売または販促されるものではありません。
      S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファン

      ドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラック
      する能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
      S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライ

      センス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関
      係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
      S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者

      の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
      S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミ

                                 11/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加も
      しておりません。
      S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いませ

      ん。
      S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証す

      るものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
      S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそ

      こに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを
      問わず、一切の保証を行ないません。
      S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含ま

      れるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行な
      うものではないことを明記します。
      前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損

      害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責
      任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


     　国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実

     質的な主要投資対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国株
        式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス　マザー
        ファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界
        各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

       この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるもの
       とします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンドの受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合　マ
                                 12/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ザーファンドの受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの受益証券、外国債券マザーファンドの
       受益証券、世界REITインデックス　マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第
       2 条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のもの
       に限ります。）に投資することを指図します。
        1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
        3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
        4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
       の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)マザーファンドの概要

                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
     ます。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
                                 13/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド）


                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
                                 14/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
     的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
     内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
     します。
                                      ※
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
     10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
           権付社債を含みます。)をいいます。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                 15/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       （外国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
     ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （世界REITインデックス　マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
      運用を行ないます。
    ２．運用方法

                                 16/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)  投資対象
     　世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
     ※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
     団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     (2)  投資態度
     ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　株式への直接投資は行ないません。
     ④　不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。
     ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
     し、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超えるREITがある場合
     には、当該REITをS&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することが
     できるものとします。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


       ファンドの運用体制は以下の通りです。

       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






                                 17/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信用

     リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けておりま
     す。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

                                 18/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
       ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
       ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
       ※ 利子・配当等収益         とは、   配当金、     利子  、貸付有価証券に係る品貸料               およびこれ      ら に類する収益から支
         払利息を控除した額          で 、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
         および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
         できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
         ができます。
       ※売買益とは、        売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       原則として      毎年  2 月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日             ) を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い
       分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
       金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、                                        原則として決算日から起
       算して   5 営業日   までに支払いを開始します。
       「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再
       投資により増加した受益権は、                振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】


     ①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

       外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ②デリバティブの利用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       デリバティブの直接利用は行ないません。
     ③株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       株式への直接投資は行ないません。
     ④公社債の借入れ(約款第19条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
                                 19/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          す。
       (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
     ⑤資金の借入れ(約款第25条)
       (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
       (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
       (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     　ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                     運用
     による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     　したがって、ファンドにおいて、                  投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
     落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       [債券価格変動リスク]

         ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
          に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       [株価変動リスク]
         ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
       [REITの価格変動リスク]
                                 20/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動
          します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
       [為替変動リスク]
         ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動
          の影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、        大量  の解約が発生し短期間で解約資                金 を 手 当てする必要が        生 じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、                  一 時的に組     入 資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換                                     金 代 金 の 支払い   が遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドで使用するモデルは、委託会社が信頼できると判断したデータ等の評価に基づき採用しておりま
       すが、今後の運用成果を保証するものではありません。また、今後使用するモデルが変更となる場合があ
       ります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
                                 21/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                 22/324











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

                                 23/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                     ※
       する率)（税抜1.5％）以内              で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
      購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの

      対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】


       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

      　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.023％（税抜年

      0.93％）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、
      ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託
      終了のときファンドから支払われます。
      　信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
            ＜委託会社＞          ＜販売会社＞          ＜受託会社＞
             年0.60％          年0.30％          年0.03％
      ＊投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平

       均純資産総額（日々の純資産総額の平均値）に、年0.30％の率を乗じて得た額とします。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】


      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
                                 24/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
        るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
        い、信託財産に繰り入れられます。
     ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
      ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

        す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
                                 25/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
        算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。  詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

       分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
       は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
       ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ［個人の投資家の場合］
                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
          ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益とし
           て課税対象となります。
       ［法人の投資家の場合］
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
                                 26/324







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり







        ません。
    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

    ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年3月末現在）が変更になる場合があ
    ります。
    ５【運用状況】


    以下は   2022年3月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    マイ・ロード

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             82,812,784,609              99.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              831,704,212             0.99
                合計（純資産総額）                            83,644,488,821              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

                                 27/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                           日本            418,348,703,750               97.21
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            11,979,927,180               2.78
                合計（純資産総額）                           430,328,630,930              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     11,951,510,000                  2.77
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            667,251,907,550               80.02
    地方債証券                           日本             57,337,944,926               6.87
    特殊債券                           日本             66,316,586,985               7.95
    社債券                           日本             40,993,825,400               4.91
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,919,775,223              0.23
                合計（純資産総額）                           833,820,040,084              100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             926,519,476,768               70.43
                               カナダ             49,086,475,556               3.73
                               ドイツ             31,109,007,852               2.36
                              イタリア              8,825,674,885              0.67
                              フランス              41,456,179,101               3.15
                              オランダ              17,286,339,990               1.31
                              スペイン              8,672,274,100              0.65
                              ベルギー              3,239,686,655              0.24
                             オーストリア                 763,043,543             0.05
                            ルクセンブルグ                 476,773,100             0.03
                             フィンランド               3,595,282,724              0.27
                             アイルランド               2,204,523,991              0.16
                             ポルトガル                803,742,687             0.06
                              イギリス              56,322,614,361               4.28
                               スイス             38,889,867,581               2.95
                             スウェーデン               13,477,175,359               1.02
                                 28/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             ノルウェー               2,973,510,536              0.22
                             デンマーク              10,070,872,160               0.76
                            オーストラリア               28,424,950,476               2.16
                            ニュージーランド                  760,802,280             0.05
                               香港             9,889,098,823              0.75
                             シンガポール               4,010,819,941              0.30
                             イスラエル               1,697,880,479              0.12
                               小計           1,260,556,072,948                95.83
    投資証券                          アメリカ              26,663,571,971               2.02
                               カナダ               149,652,289             0.01
                              フランス               596,534,604             0.04
                              イギリス               814,883,555             0.06
                            オーストラリア                1,953,177,480              0.14
                               香港              471,502,208             0.03
                             シンガポール                 512,866,291             0.03
                               小計             31,162,188,398               2.36
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            23,625,835,025               1.79
                合計（純資産総額）                          1,315,344,096,371               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     14,400,113,664                  1.09
                買建   カナダ                      754,803,126                 0.05
                買建   ドイツ                     1,795,445,140                  0.13
                買建   イギリス                      858,624,068                 0.06
                買建   スイス                      592,449,818                 0.04
                買建   オーストラリア                      481,969,600                 0.03
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             308,104,047,273               47.73
                               カナダ             13,108,850,637               2.03
                              メキシコ              4,921,911,926              0.76
                               ドイツ             39,213,905,156               6.07
                              イタリア              61,223,669,443               9.48
                              フランス              56,178,967,541               8.70
                              オランダ              9,271,728,131              1.43
                              スペイン              41,698,874,787               6.45
                                 29/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ベルギー              13,969,630,949               2.16
                             オーストリア               8,544,527,763              1.32
                             フィンランド               2,651,382,361              0.41
                             アイルランド               9,269,895,757              1.43
                              イギリス              34,861,896,038               5.40
                             スウェーデン               1,743,047,757              0.27
                              ノルウェー               1,728,402,250              0.26
                              デンマーク               2,653,595,241              0.41
                              ポーランド               2,852,349,754              0.44
                            オーストラリア               10,361,221,320               1.60
                             シンガポール               2,695,444,155              0.41
                              マレーシア               3,293,850,842              0.51
                               中国             7,730,472,255              1.19
                              イスラエル               2,758,045,185              0.42
                               小計            638,835,716,521               98.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,675,976,437              1.03
                合計（純資産総額）                           645,511,692,958              100.00
    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             8,751,541,200              7.31

                              アメリカ              84,173,239,598              70.33

                               カナダ              2,111,469,508              1.76

                               ドイツ               61,873,291            0.05

                              イタリア                28,179,553            0.02

                              フランス              1,958,640,661              1.63

                              オランダ               221,387,290             0.18

                              スペイン               456,110,486             0.38

                              ベルギー              1,422,923,970              1.18

                             アイルランド                126,190,504             0.10

                             シンガポール                 54,379,260            0.04

                              イギリス              6,134,635,843              5.12

                            オーストラリア                7,537,649,927              6.29

                            ニュージーランド                  403,768,760             0.33

                               香港             1,491,029,015              1.24

                             シンガポール               3,495,833,192              2.92

                               韓国              230,839,500             0.19

                                 30/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              イスラエル                85,480,151            0.07
                               小計            118,745,171,709               99.21

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              937,371,325             0.78

                合計（純資産総額）                           119,682,543,034              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                       59,835,000                0.04

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      712,615,775                 0.59

    （２）【投資資産】


    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    マイ・ロード

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             35,186,303,460         1.3072    45,997,661,475         1.3090    46,058,871,229      55.06
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             9,065,027,377         2.4980    22,644,438,388         2.5743    23,336,099,976      27.89
          受益証券
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             3,341,807,755         2.0341    6,797,571,155         2.0821    6,957,977,926      8.31
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              903,921,663        4.3054    3,891,744,328         4.7511    4,294,622,213      5.13
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    世界ＲＥＩＴインデックス　マ              822,868,265        2.3273    1,915,061,314         2.6313    2,165,213,265      2.58
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.00
                 合　　計                                99.00
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                 31/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,971,800       1,738.20    13,856,648,849         2,222.50    17,717,325,500      4.11
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       985,900      10,978.03     10,823,247,916        12,730.00     12,550,507,000      2.91
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       142,600      54,652.14     7,793,395,426        57,250.00     8,163,850,000      1.89
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,734,800        610.45    5,942,670,275         760.30    7,401,368,440      1.71
              シャル・グループ
     5 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       99,900     50,522.14     5,047,162,080        63,250.00     6,318,675,000      1.46
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,160,200       5,532.93     6,419,308,018        5,414.00     6,281,322,800      1.45
              ディングス        業
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,615,600       2,880.32     4,653,451,813        3,545.00     5,727,302,000      1.33
                      信業
     8 日本    株式     任天堂        その他製       88,800     61,538.39     5,464,609,074        61,670.00     5,476,296,000      1.27
                      品
     9 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,161,500       3,155.75     3,665,408,847        4,601.00     5,344,061,500      1.24
     10 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       926,100      9,713.35     8,995,537,375        5,559.00     5,148,189,900      1.19
              プ        信業
     11 日本    株式     信越化学工業        化学       264,700      18,612.56     4,926,745,172        18,790.00     4,973,713,000      1.15
     12 日本    株式     日立製作所        電気機器       757,000      5,499.68     4,163,260,524        6,165.00     4,666,905,000      1.08
     13 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,125,900       3,450.23     3,884,614,684        4,005.00     4,509,229,500      1.04
                      信業
     14 日本    株式     ダイキン工業        機械       200,500      23,158.85     4,643,349,476        22,410.00     4,493,205,000      1.04
     15 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,084,200       3,537.15     3,834,984,290        4,144.00     4,492,924,800      1.04
     16 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,237,000       3,688.88     4,563,156,645        3,498.00     4,327,026,000      1.00
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,239,100       3,420.36     4,238,169,597        3,487.00     4,320,741,700      1.00
                      器
     18 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       307,100      13,531.42     4,155,500,942        14,030.00     4,308,613,000      1.00
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,074,500       3,956.67     4,251,444,576        3,907.00     4,198,071,500      0.97
              シャルグループ
     20 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       177,700      15,784.38     2,804,884,410        23,510.00     4,177,727,000      0.97
                      業
     21 日本    株式     三井物産        卸売業      1,203,700       2,545.20     3,063,664,426        3,328.00     4,005,913,600      0.93
     22 日本    株式     日本電産        電気機器       407,900      12,457.39     5,081,370,284        9,748.00     3,976,209,200      0.92
     23 日本    株式     村田製作所        電気機器       462,300      8,680.85     4,013,160,581        8,117.00     3,752,489,100      0.87
     24 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       511,200      5,512.38     2,817,931,666        7,128.00     3,643,833,600      0.84
              ングス
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       606,400      4,738.96     2,873,708,155        5,813.00     3,525,003,200      0.81
              ルディングス
     26 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,339,100       1,490.75     3,487,025,416        1,428.00     3,340,234,800      0.77
                      信業
     27 日本    株式     第一三共        医薬品      1,236,800       2,888.32     3,572,283,267        2,680.00     3,314,624,000      0.77
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械       46,100     65,594.89     3,023,924,445        68,840.00     3,173,524,000      0.73
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,985,200       1,612.72     3,201,589,098        1,567.00     3,110,808,400      0.72
              ルグループ
     30 日本    株式     ファナック        電気機器       138,100      26,250.46     3,625,189,564        21,645.00     2,989,174,500      0.69
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.30
                    建設業                             2.14
                    食料品                             3.15
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.20
                                 32/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    化学                             6.26
                    医薬品                             4.78
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.64
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.81
                    非鉄金属                             0.79
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.19
                    電気機器                            17.57
                    輸送用機器                             8.13
                    精密機器                             2.45
                    その他製品                             2.35
                    電気・ガス業                             1.09
                    陸運業                             2.99
                    海運業                             0.62
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.01
                    卸売業                             5.93
                    小売業                             4.10
                    銀行業                             5.15
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.17
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             5.72
       合　　計                                         97.21
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000         100.14   10,916,112,000          99.45   10,840,704,000        0.1  2030/9/20    1.30
              付（１０年）
              第３６０回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000         100.25   10,626,820,000          99.55   10,552,618,000        0.1  2030/6/20    1.26
              付（１０年）
              第３５９回
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      10,450,000,000         100.28   10,480,165,500          99.13   10,360,025,500        0.1  2031/6/20    1.24
              付（１０年）
              第３６３回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.66   10,217,160,000         100.20   10,171,112,000        0.1  2028/3/20    1.21
              付（１０年）
              第３５０回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.65    9,662,589,000         100.33    9,631,968,000       0.1  2024/9/20    1.15
              付（５年）第
              １４１回
                                 33/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.97    9,592,534,000         100.40    9,538,000,000       0.1  2026/6/20    1.14
              付（１０年）
              第３４３回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.72    9,154,960,000         101.29    9,116,280,000       0.4  2025/3/20    1.09
              付（１０年）
              第３３８回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利       8,650,000,000         100.32    8,677,841,500         99.02   8,565,576,000       0.1  2031/9/20    1.02
              付（１０年）
              第３６４回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       8,500,000,000         100.23    8,520,013,000         99.25   8,436,250,000       0.1  2031/3/20    1.01
              付（１０年）
              第３６２回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       7,500,000,000         99.05   7,429,445,000         98.95   7,421,400,000       0.1  2031/12/20     0.89
              付（１０年）
              第３６５回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       7,400,000,000         100.07    7,405,180,000         99.35   7,352,270,000       0.1  2030/12/20     0.88
              付（１０年）
              第３６１回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.48    7,335,407,000         100.00    7,300,000,000      0.005   2026/6/20    0.87
              付（５年）第
              １４８回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.62    7,144,134,000         100.25    7,118,318,000       0.1  2023/12/20     0.85
              付（５年）第
              １３８回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.46    7,133,096,000         99.95   7,096,805,000      0.005   2026/9/20    0.85
              付（５年）第
              １４９回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.97    7,068,095,000         100.35    7,024,710,000       0.1  2026/12/20     0.84
              付（１０年）
              第３４５回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       6,800,000,000         100.26    6,817,956,000         100.09    6,806,324,000      0.005   2023/8/1    0.81
              付（２年）第
              ４２７回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       6,700,000,000         100.61    6,741,485,000         100.27    6,718,425,000       0.1  2024/3/20    0.80
              付（５年）第
              １３９回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         101.42    6,693,786,000       0.6  2024/6/20    0.80
              付（１０年）
              第３３４回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         100.54    6,635,949,000         100.23    6,615,510,000       0.1  2023/9/20    0.79
              付（５年）第
              １３７回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       6,550,000,000         100.93    6,610,915,000         100.41    6,577,248,000       0.1  2026/3/20    0.78
              付（１０年）
              第３４２回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.99    6,463,360,000         100.37    6,424,256,000       0.1  2026/9/20    0.77
              付（１０年）
              第３４４回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.97    6,462,200,000         100.09    6,406,144,000       0.1  2028/9/20    0.76
              付（１０年）
              第３５２回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.87    6,123,123,200         100.40    6,094,280,000       0.1  2025/3/20    0.73
              付（５年）第
              １４３回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.06    6,063,660,000       0.8  2023/6/20    0.72
              付（１０年）
              第３２９回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       7,020,000,000         93.56   6,568,409,500         86.24   6,054,048,000       0.5  2060/3/20    0.72
              付（４０年）
              第１３回
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.90    6,054,000,000         100.15    6,009,240,000       0.1  2028/6/20    0.72
              付（１０年）
              第３５１回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.11    5,966,021,000       0.6  2023/12/20     0.71
              付（１０年）
              第３３２回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         101.89    5,909,620,000         101.17    5,867,976,000       0.3  2025/12/20     0.70
              付（１０年）
              第３４１回
                                 34/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       6,020,000,000         101.04    6,082,701,300         96.97   5,837,895,000       0.5  2041/3/20    0.70
              付（２０年）
              第１７６回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.94    5,854,520,000         100.30    5,817,400,000       0.1  2027/9/20    0.69
              付（１０年）
              第３４８回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.02
                地方債証券                                 6.87
                 特殊債券                                7.95
                 社債券                                4.91
                 合　　計                                99.76
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,087,400      15,087.48     46,581,086,170        21,757.27     67,173,396,324      5.10
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,342,200      29,206.01     39,200,318,070        38,413.32     51,558,365,352      3.91
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       85,890     379,210.26     32,570,369,410        407,071.58     34,963,378,676      2.65
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       160,640      82,642.97     13,275,766,740        133,893.43     21,508,641,575      1.63
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       56,610     259,274.40     14,677,524,336        347,437.06     19,668,411,984      1.49
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       53,810     259,768.27     13,978,130,699        349,165.20     18,788,579,794      1.42
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       470,440      17,152.93     8,069,426,484        33,889.79     15,943,113,278      1.21
                       半導体製
                       造装置
     8 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC  インタラ       445,300      35,586.89     15,846,844,376        27,886.56     12,417,885,836      0.94
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     9 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       177,240      46,710.49     8,278,967,489        63,743.15     11,297,837,643      0.85
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     10 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       495,400      20,236.57     10,025,197,712        21,980.02     10,888,901,958      0.82
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       245,300      32,103.36     7,874,956,066        43,767.88     10,736,262,902      0.81
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       556,100      18,917.95     10,520,273,522        17,200.69     9,565,304,043      0.72
                                 35/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     13 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       314,200      26,100.14     8,200,664,062        27,409.24     8,611,983,365      0.65
                       サービス
              SHARES
     14 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       455,400      16,745.80     7,626,040,641        18,895.79     8,605,143,722      0.65
     15 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       529,700      14,189.91     7,516,396,707        15,981.67     8,465,492,294      0.64
     16 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       796,700      7,085.48     5,645,003,450        10,253.83     8,169,229,707      0.62
                       ス・消耗
                       燃料
     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       196,500      37,828.82     7,433,364,151        37,752.41     7,418,350,412      0.56
                       り
     18 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       362,800      13,136.73     4,766,006,432        20,253.09     7,347,823,664      0.55
                       ス・消耗
                       燃料
     19 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       165,100      43,883.78     7,245,213,144        44,334.55     7,319,634,799      0.55
                       サービス
     20 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,386,000       4,820.37     6,681,042,944        5,262.77     7,294,199,220      0.55
     21 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,056,300       4,582.01     4,839,985,876        6,418.13     6,779,472,409      0.51
     22 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       332,700      13,342.84     4,439,165,504        20,041.36     6,667,761,304      0.50
                       クノロ
                       ジー
     23 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       77,780     71,941.99     5,595,648,497        85,054.73     6,615,557,677      0.50
                       半導体製
                       造装置
     24 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       132,200      40,900.13     5,406,997,684        49,145.83     6,497,078,990      0.49
              (GENUSSCHEINE)
     25 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       77,460     56,917.68     4,408,844,104        77,239.10     5,982,941,081      0.45
                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       342,100      22,362.43     7,650,188,096        17,252.09     5,901,941,494      0.44
     27 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       772,200      6,569.50     5,072,969,192        7,613.88     5,879,439,603      0.44
     28 アメリカ   株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       83,140     44,473.08     3,697,491,992        70,554.16     5,865,873,137      0.44
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       793,700      6,393.78     5,074,747,391        6,859.95     5,444,749,855      0.41
     30 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       153,000      23,423.00     3,583,720,052        35,479.63     5,428,384,476      0.41
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.16
                    メディア                             0.91
                    娯楽                             1.18
                    不動産管理・開発                             0.36
                    エネルギー設備・サービス                             0.23
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.17
                    化学                             2.02
                    建設資材                             0.22
                    容器・包装                             0.26
                    金属・鉱業                             1.72
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.47
                    建設関連製品                             0.53
                    建設・土木                             0.20
                    電気設備                             0.80
                                 36/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    コングロマリット                             0.98
                    機械                             1.57
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.60
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.14
                    運送インフラ                             0.12
                    自動車部品                             0.18
                    自動車                             2.28
                    家庭用耐久財                             0.27
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.34
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.73
                    販売                             0.08
                    インターネット販売・通信販売                             3.03
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.48
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    飲料                             1.60
                    食品                             1.54
                    タバコ                             0.64
                    家庭用品                             1.06
                    パーソナル用品                             0.52
                    ヘルスケア機器・用品                             2.42
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.17
                    バイオテクノロジー                             1.73
                    医薬品                             4.91
                    銀行                             5.86
                    各種金融サービス                             1.07
                    保険                             3.06
                    情報技術サービス                             3.78
                    ソフトウェア                             7.26
                    通信機器                             0.68
                    コンピュータ・周辺機器                             5.37
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             4.96
                    各種電気通信サービス                             1.22
                    無線通信サービス                             0.26
                    電力                             1.73
                    ガス                             0.13
                                 37/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    総合公益事業                             0.87
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.45
                    資本市場                             3.21
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.45
                    専門サービス                             0.68
       投資証券         ―   ―                             2.36
       合　　計                                         98.20
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      151,700,000       16,541.53     25,093,515,910        15,199.30     23,057,350,426       5.375   2031/2/15    3.57
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      129,400,000       15,510.09     20,070,067,861        14,313.89     18,522,176,709       5.25  2028/11/15    2.86
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       12,610.53     10,214,535,735        11,766.65     9,530,986,891      1.625  2026/11/30    1.47
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       15,257.92     10,161,776,841        13,815.72     9,201,274,259        6 2026/2/15    1.42
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       69,800,000       12,969.75     9,052,891,394        12,265.77     8,561,509,423       2.5  2024/5/15    1.32
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       12,948.91     8,740,514,627        12,199.79     8,234,862,323      2.375   2027/5/15    1.27
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       16,916.29     8,136,738,875        15,736.67     7,569,341,207       6.25  2030/5/15    1.17
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       12,923.07     7,475,999,369        12,159.63     7,034,350,253       2.25  2024/11/15    1.08
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       13,604.14     7,291,821,861        12,516.76     6,708,987,528      2.875   2028/5/15    1.03
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       54,850,000       13,264.32     7,275,480,377        11,925.37     6,541,068,529      2.375   2051/5/15    1.01
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,100,000       13,096.58     6,561,386,993        12,098.44     6,061,319,657       2.25  2025/11/15    0.93
             N/B
     12 イタリア   国債証券    BUONI        35,000,000       18,657.03     6,529,963,381        17,200.96     6,020,336,350       5.25  2029/11/1    0.93
             POLIENNALI    DEL
             TES
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       12,813.00     6,368,065,523        11,974.13     5,951,147,318       2.5  2046/2/15    0.92
             N/B
     14 フランス   国債証券    FRANCE        30,100,000       21,859.82     6,579,808,796        19,654.91     5,916,130,133       4.75  2035/4/25    0.91
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       17,913.20     6,206,925,610        16,634.98     5,764,021,261       5.9  2026/7/30    0.89
             DEL  ESTADO
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,700,000       13,037.71     6,088,612,913        12,213.18     5,703,556,486      2.375   2024/8/15    0.88
             BOND
     17 イタリア   国債証券    BUONI        32,800,000       18,929.47     6,208,868,971        17,365.00     5,695,720,328       6.5  2027/11/1    0.88
             POLIENNALI    DEL
             TES
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       12,862.28     5,903,788,597        12,257.16     5,626,039,353       2.25  2023/12/31    0.87
             N/B
                                 38/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,100,000       16,525.33     5,965,645,138        15,452.69     5,578,422,304       4.5  2036/2/15    0.86
             N/B
     20 フランス   国債証券    FRANCE        29,700,000       19,808.22     5,883,042,252        18,044.40     5,359,186,800       5.5  2029/4/25    0.83
             GOVERNMENT
             O.A.T
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       12,957.33     5,649,395,955        12,136.68     5,291,596,536      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,950,000       14,473.79     5,782,279,761        13,211.42     5,277,964,883      3.125   2044/8/15    0.81
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       13,016.36     5,544,972,524        12,341.30     5,257,397,835       2.75  2023/11/15    0.81
             N/B
     24 スペイン   国債証券    SPANISH        27,100,000       21,367.80     5,790,674,608        19,288.37     5,227,148,270       5.75  2032/7/30    0.80
             GOVERNMENT
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,700,000       12,751.69     5,572,490,019        11,915.81     5,207,210,408       2.5  2045/2/15    0.80
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       13,170.33     5,571,052,767        12,156.76     5,142,313,121      2.375   2026/4/30    0.79
             N/B
     27 フランス   国債証券    FRANCE        33,100,000       16,373.92     5,419,769,506        15,295.36     5,062,765,153       3.5  2026/4/25    0.78
             GOVERNMENT
             O.A.T
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,900,000       12,635.83     5,294,415,521        11,721.71     4,911,396,531       1.5  2026/8/15    0.76
             N/B
     29 イタリア   国債証券    BUONI        31,600,000       16,208.73     5,121,961,027        15,302.19     4,835,494,568        5  2025/3/1    0.74
             POLIENNALI    DEL
             TES
     30 フランス   国債証券    FRANCE        23,850,000       22,246.65     5,305,827,974        20,123.21     4,799,385,721       5.75  2032/10/25    0.74
             GOVERNMENT
             O.A.T
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.96
                 合　　計                                98.96
    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            404,400      18,796.47     7,601,295,802        20,089.09     8,124,029,856      6.78
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             49,220     89,294.97     4,395,098,872        92,258.80     4,540,978,426      3.79
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             83,400     43,747.50     3,648,542,294        48,486.02     4,043,734,268      3.37
     4 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC       179,700      18,136.94     3,259,209,228        16,496.94     2,964,501,574      2.47
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            238,000      10,472.82     2,492,531,587        11,977.08     2,850,546,325      2.38
     6 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC       155,200      18,890.21     2,931,761,024        17,643.74     2,738,308,820      2.28
     7 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          309,400      8,386.68     2,594,841,059        8,601.56     2,661,325,510      2.22
     8 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       76,400     30,089.01     2,298,800,823        30,836.16     2,355,882,662      1.96
     9 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             186,900      10,915.41     2,040,091,128        11,198.68     2,093,034,227      1.74
     10 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       79,600     25,144.30     2,001,486,385        24,732.57     1,968,712,668      1.64
     11 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             927,000      2,107.53     1,953,689,404        2,121.52     1,966,649,040      1.64
      ラリア
     12 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        73,300     24,276.64     1,779,478,268        25,573.39     1,874,529,524      1.56
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             218,400      6,231.88     1,361,044,482        7,689.76     1,679,444,392      1.40
     14 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       63,100     25,581.51     1,614,193,510        26,070.29     1,645,035,545      1.37
                                 39/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     15 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         326,500      5,228.89     1,707,233,531        5,006.97     1,634,777,305      1.36
     16 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        35,700     41,479.32     1,480,811,836        42,679.84     1,523,670,317      1.27
     17 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           208,400      7,107.58     1,481,221,548        7,234.47     1,507,664,152      1.25
     18 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             656,000      2,119.34     1,390,289,227        2,188.90     1,435,923,943      1.19
     19 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          63,500     23,682.57     1,503,843,748        21,798.88     1,384,229,064      1.15
     20 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       295,200      4,353.33     1,285,104,179        4,262.84     1,258,391,460      1.05
     21 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             77,800     14,696.70     1,143,403,852        16,015.95     1,246,041,330      1.04
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         344,000      3,403.13     1,170,679,075        3,541.96     1,218,436,510      1.01
     23 香港    投資証券    LINK  REIT             1,147,000       1,047.24     1,201,190,070        1,058.04     1,213,578,762      1.01
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC              163,700      7,024.52     1,149,915,368        7,101.06     1,162,444,799      0.97
     25 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          55,900     19,892.88     1,112,012,042        20,758.56     1,160,403,946      0.96
     26 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC          158,500      5,324.97     844,009,028        6,787.74     1,075,858,280      0.89
     27 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC            103,800      9,496.62     985,749,668       10,065.35     1,044,783,704      0.87
     28 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           338,000      2,961.84     1,001,103,692        3,059.75     1,034,195,500      0.86
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       389,000      2,127.11     827,449,416        2,439.23     948,861,520     0.79
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         94,100      9,561.79     899,765,139        9,472.98     891,407,983     0.74
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.21
                 合　　計                                99.21
    ②【投資不動産物件】

    マイ・ロード

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    マイ・ロード

                                 40/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年06月限)            買建     614 日本円      11,644,790,130       11,951,510,000       2.77
    取引
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    512 米ドル     110,926,177.5      13,576,254,874        117,657,600      14,400,113,664       1.09
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     29 カナダド       7,558,374      739,964,815        7,709,940      754,803,126      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2022年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    340 ユーロ      12,677,720      1,733,044,325        13,134,200      1,795,445,140       0.13
          ス・ドイツ    先物(2022年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     28 豪ドル       5,054,575      465,020,900        5,238,800      481,969,600      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     71 英ポンド       5,159,730      830,148,958        5,336,715      858,624,068      0.06
       ス   際金融先物    物(2022年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     37 スイスフ       4,311,520      571,448,860        4,469,970      592,449,818      0.04
          ス・チュー    (2022年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                 41/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

       国／地              買建／
                                       帳簿価額              評価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額
                                                          比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    REIT指   日本   大阪取引所    REIT指数先物       買建     30 日本円      56,043,300       56,043,300       59,835,000       59,835,000      0.04

    数先物          (2022年06月限)
    取引
       アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    137 米ドル       5,425,630      664,042,858        5,822,500      712,615,775      0.59

    株価指
       カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    数先物
              物(2022年06月限)
          ブ トレー
    取引
          ド
    （３）【運用実績】


    ①【純資産の推移】

    マイ・ロード

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2013年    2月18日)          3,615         3,618        1.1016         1.1026
    第3計算期間             (2014年    2月18日)          37,928         37,960         1.1815         1.1825
    第4計算期間             (2015年    2月18日)          54,290         54,332         1.2718         1.2728
    第5計算期間             (2016年    2月18日)          65,764         65,816         1.2614         1.2624
    第6計算期間             (2017年    2月20日)          73,254         73,312         1.2685         1.2695
    第7計算期間             (2018年    2月19日)          80,075         80,137         1.2921         1.2931
    第8計算期間             (2019年    2月18日)          81,158         81,220         1.2988         1.2998
    第9計算期間             (2020年    2月18日)          80,211         80,270         1.3386         1.3396
    第10計算期間             (2021年    2月18日)          79,525         79,583         1.3577         1.3587
    第11計算期間             (2022年    2月18日)          81,946         82,006         1.3616         1.3626
                  2021年    3月末日         80,156           ―       1.3710           ―
                      4月末日         80,304           ―       1.3729           ―
                      5月末日         80,919           ―       1.3805           ―
                      6月末日         81,392           ―       1.3833           ―
                      7月末日         82,025           ―       1.3880           ―
                      8月末日         82,509           ―       1.3920           ―
                      9月末日         82,255           ―       1.3883           ―
                  　　　10月末日             83,388           ―       1.4013           ―
                  　　　11月末日             83,020           ―       1.3928           ―
                                 42/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　　　12月末日             83,826           ―       1.4014           ―
                  2022年    1月末日         82,616           ―       1.3753           ―
                      2月末日         82,047           ―       1.3614           ―
                      3月末日         83,644           ―       1.3866           ―
    ②【分配の推移】

    マイ・ロード

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2012年    2月21日～2013年        2月18日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    2月19日～2014年        2月18日                            0.0010円
       第4計算期間         2014年    2月19日～2015年        2月18日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    2月19日～2016年        2月18日                            0.0010円
       第6計算期間         2016年    2月19日～2017年        2月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    2月21日～2018年        2月19日                            0.0010円
       第8計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                            0.0010円
       第9計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月18日                            0.0010円
       第10計算期間         2020年    2月19日～2021年        2月18日                            0.0010円
       第11計算期間         2021年    2月19日～2022年        2月18日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    マイ・ロード

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2012年    2月21日～2013年        2月18日                              9.3％
       第3計算期間         2013年    2月19日～2014年        2月18日                              7.3％
       第4計算期間         2014年    2月19日～2015年        2月18日                              7.7％
       第5計算期間         2015年    2月19日～2016年        2月18日                             △0.7％
       第6計算期間         2016年    2月19日～2017年        2月20日                              0.6％
       第7計算期間         2017年    2月21日～2018年        2月19日                              1.9％
       第8計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                              0.6％
       第9計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月18日                              3.1％
       第10計算期間         2020年    2月19日～2021年        2月18日                              1.5％
       第11計算期間         2021年    2月19日～2022年        2月18日                              0.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                 43/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイ・ロード

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2012年    2月21日～2013年        2月18日          1,885,917,073         779,510,357        3,282,091,491
      第3計算期間        2013年    2月19日～2014年        2月18日          30,020,057,117         1,199,878,603         32,102,270,005
      第4計算期間        2014年    2月19日～2015年        2月18日          17,609,764,466         7,023,614,182         42,688,420,289
      第5計算期間        2015年    2月19日～2016年        2月18日          16,702,625,092         7,256,811,647         52,134,233,734
      第6計算期間        2016年    2月19日～2017年        2月20日          14,403,780,555         8,790,682,652         57,747,331,637
      第7計算期間        2017年    2月21日～2018年        2月19日          12,346,664,339         8,122,678,069         61,971,317,907
      第8計算期間        2018年    2月20日～2019年        2月18日          9,869,044,056        9,354,949,756         62,485,412,207
      第9計算期間        2019年    2月19日～2020年        2月18日          9,057,974,718        11,620,635,375         59,922,751,550
      第10計算期間        2020年    2月19日～2021年        2月18日          6,392,353,502        7,740,952,086         58,574,152,966
      第11計算期間        2021年    2月19日～2022年        2月18日          7,692,440,668        6,082,006,825         60,184,586,809
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 44/324













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 45/324





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 46/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
    す。
    　取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
    売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
    　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
         　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    　販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単

    位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」
    を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、
    どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは
    販売会社にお問い合わせください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
    ■積立方式■
                                       ※
    　販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                   を締結した場合、当該契約で規定する取
    得申込の単位でお申込みいただけます。
       ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
        ります。
    　受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
    るときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止することお
    よび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
    ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替

      を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
      は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
      得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
      た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
      替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
      の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
      より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
      信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】


    　受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または１円単位、「自動けいぞく投資

    コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
                                 47/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        しくは販売会社にお問い合わせください。
    　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
    　一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請
    求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
    　換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
    　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
         　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。また、別途、

    大口換金について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によって
    は、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があり
    ます。
    　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から申込みの販売会社において支払
    います。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
    るときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に
    受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
    　また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
    の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
    は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしま
    す。
    ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの
      信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
      申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
      は記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券             および借入有価証券
       を除きます。       ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
       り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                 ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算
       日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                        1 万口当りの価額で表示さ
       れます。
        ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
                                 48/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        対象                          評価方法
                             ※ 1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
                             ※ 1                        ※ 2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会         が 発表  する  売買参考統計値        (平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       （売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※ 1
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                    ) によ
           る評価を適用することができます。
       　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      　2026年2月18日までとします(2011年4月11日設定)。

      　なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
      議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      　原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。

      　なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。                                          ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

       　委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った
       場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得
       ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
                                 49/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
       (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
          (以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
          らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
          る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
          には適用しません。
       (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
       (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
          (ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
      (c)運用報告書
       　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
       付します。
      (d)信託約款の変更等
       (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
          資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
          うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
          のとします。
       (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
          場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
          合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
          理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
          し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
          るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
          有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
                                 50/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数を
          もって行ないます。
       (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
       (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
      (e)公告
       　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
       　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
       (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
       (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
        　この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
        することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
        ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
        なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
        の買取請求の規定の適用を受けません。
      (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
       　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (i)関係法人との契約の更新に関する手続
       　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
       事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】


     受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ① 収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
                                 51/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＜ 自動けいぞく       投資契約を結んでいない場合＞
         収益分配金は、        決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
         益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
         た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
         原則として決算日から起算して5                営業日   までに支払いを開始します              。販売会社でお受取りください。
        ＜ 自動けいぞく       投資契約を結んでいる場合＞
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
         了日  (決算日)の基準価額とします。                なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または
         記録されます。
       ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から                    5 年間  支払請求しないと権利を失います。
      ② 償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                             ( 償還日以前に
        おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
        益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
        して取得申込者とします。              ) に、原則として償還日           (償還日が休業日の場合は翌営業日)から                     起算して     5 営
        業日までに支払いを開始します                。
       ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③ 換金(解約)請求権
       ■換金   (解約)の単位■
        受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1                                      円単位、「自動けいぞく投資
        コース」の場合は         1円単位または1口単位           で換金できます。
         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                      5 営業日目     から受益者にお支
        払いします。
                                 52/324







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2021年2月19日から2022年2月18日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 53/324
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【マイ・ロード】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                (2021年    2月18日現在)           (2022年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      1,219,245,473               1,313,395,261
        コール・ローン
                                      78,789,431,146               81,001,517,386
        親投資信託受益証券
                                       110,771,000               140,000,000
        未収入金
                                      80,119,447,619               82,454,912,647
        流動資産合計
                                      80,119,447,619               82,454,912,647
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        58,574,152               60,184,586
        未払収益分配金
                                       126,767,925                18,943,150
        未払解約金
                                        13,151,807               13,803,323
        未払受託者報酬
                                       394,554,212               414,099,658
        未払委託者報酬
                                          1,119                833
        未払利息
                                        1,315,114               1,380,271
        その他未払費用
                                       594,364,329               508,411,821
        流動負債合計
                                       594,364,329               508,411,821
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      58,574,152,966               60,184,586,809
        元本
        剰余金
                                      20,950,930,324               21,761,914,017
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,691,403,543               5,476,150,998
          （分配準備積立金）
                                      79,525,083,290               81,946,500,826
        元本等合計
                                      79,525,083,290               81,946,500,826
       純資産合計
                                      80,119,447,619               82,454,912,647
     負債純資産合計
                                 54/324









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2020年      2月19日          自　2021年      2月19日
                                 至　2021年      2月18日          至　2022年      2月18日
     営業収益
                                      1,955,832,050               1,059,701,240
       有価証券売買等損益
                                          1,755
                                                           -
       その他収益
                                      1,955,833,805               1,059,701,240
       営業収益合計
     営業費用
                                         344,293               272,935
       支払利息
                                        26,038,677               27,025,867
       受託者報酬
                                       781,160,263               810,776,011
       委託者報酬
                                        2,603,740               2,702,462
       その他費用
                                       810,146,973               840,777,275
       営業費用合計
                                      1,145,686,832                218,923,965
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,145,686,832                218,923,965
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,145,686,832                218,923,965
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      145,577,585
                                       △ 71,059,458
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      20,288,286,767               20,950,930,324
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,091,442,273               2,963,275,090
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,091,442,273               2,963,275,090
       額
                                      2,586,970,854               2,165,453,191
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,586,970,854               2,165,453,191
       額
                                        58,574,152               60,184,586
     分配金
                                      20,950,930,324               21,761,914,017
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 55/324











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月19日から2022年         2月
                      18日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第10期                            第11期

              2021年    2月18日現在                         2022年    2月18日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        58,574,152,966口                            60,184,586,809口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3577円        1口当たり純資産額                     1.3616円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,577円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,616円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2020年   2月19日                        自 2021年   2月19日
               至 2021年   2月18日                        至 2022年   2月18日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      722,517,775円         費用控除後の配当等収益額              A      383,676,424円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      494,228,515円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     15,259,526,781円          収益調整金額               C     16,285,763,019円
       分配準備積立金額              D     4,533,231,405円          分配準備積立金額              D     5,152,659,160円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,009,504,476円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,822,098,603円
       当ファンドの期末残存口数              F    58,574,152,966口          当ファンドの期末残存口数              F    60,184,586,809口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,586円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,625円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        58,574,152円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        60,184,586円
                                 56/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2020年    2月19日                       自  2021年    2月19日
              至  2021年    2月18日                       至  2022年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第10期                            第11期

              2021年    2月18日現在                         2022年    2月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 57/324



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2020年    2月19日                       自  2021年    2月19日
              至  2021年    2月18日                       至  2022年    2月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2020年    2月19日                       自  2021年    2月19日
              至  2021年    2月18日                       至  2022年    2月18日
    期首元本額                    59,922,751,550円        期首元本額                    58,574,152,966円
    期中追加設定元本額                    6,392,353,502円        期中追加設定元本額                    7,692,440,668円
    期中一部解約元本額                    7,740,952,086円        期中一部解約元本額                    6,082,006,825円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                          自  2020年    2月19日               自  2021年    2月19日
           種類
                          至  2021年    2月18日               至  2022年    2月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             2,029,145,411                     753,147,983

           合計                      2,029,145,411                     753,147,983

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                 58/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年2月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    3,330,640,447           6,778,852,501
    証券
                     外国債券マザーファンド                    9,116,130,363          22,772,093,646
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     938,034,417          4,039,270,003
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   34,794,951,702           45,487,440,360
                     合　マザーファンド
                     世界ＲＥＩＴインデックス　マザー                     826,542,738          1,923,860,876
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：5                   49,006,299,667           81,001,517,386
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       81,001,517,386
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣ
    Ｉ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファン
    ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
    の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             11,186,549,333
        株式                             411,855,217,650
        派生商品評価勘定                               108,264,937
        未収入金                                 319,010
        未収配当金                               612,945,877
        未収利息                                 359,844
        その他未収収益                               25,377,214
                                       108,586,908
        差入委託証拠金
                                 59/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    2月18日現在)
                                     423,897,620,773
        流動資産合計
                                     423,897,620,773
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,405,395
        未払解約金                               281,511,263
        未払利息                                  7,095
                                      6,168,839,023
        有価証券貸借取引受入金
                                      6,453,762,776
        流動負債合計
                                      6,453,762,776
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             205,105,857,885
        剰余金
                                     212,338,000,112
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     417,443,857,997
        元本等合計
                                     417,443,857,997
       純資産合計
                                     423,897,620,773
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 60/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1口当たり純資産額                                               2.0353円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,353円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     5,813,299,600円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月19日

                            至  2022年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                 61/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2022年    2月18日現在

                                                     2021年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               205,717,845,140円
    同期中における追加設定元本額                                                38,857,738,032円
    同期中における一部解約元本額                                                39,469,725,287円
    期末元本額                                               205,105,857,885円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  136,695,188円
    バランスセレクト５０                                                  310,343,352円
    バランスセレクト７０                                                  450,413,371円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,286,650,304円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,945,236,069円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,072,424,441円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  37,832,007円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  37,909,337円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,361,850円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  100,407,226円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  85,327,811円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  161,434,105円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,887,786,557円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,432,868,853円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,285,155,615円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,189,859,500円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  30,480,510円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,227,739,759円
    マイ・ロード                                                 3,330,640,447円
    ネクストコア                                                   8,571,233円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,454,050,365円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,687,326,975円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,147,902,070円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,825,816円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,507,849円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,787,156円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,316,249円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,449,455円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  404,404,664円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  627,628,962円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,410,414円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,273,856円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  24,307,302円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,912,992円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,515,451円
    野村６資産均等バランス                                                 2,686,854,117円
    世界６資産分散ファンド                                                  81,772,493円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  28,085,530円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,609,113,627円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  292,298,084円
                                 62/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  142,454,928円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  444,057,119円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  346,912,271円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,359,796円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,565,484円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,039,990円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,322,675,361円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,841,489円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  55,749,742円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  61,163,815円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,444,599円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  92,139,026円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  190,188,786円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,249,277,405円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  47,073,189円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  287,701,368円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,798,027,843円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  120,558,882円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  64,251,150円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,650,159円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,882,772円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,383,494円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,411,150円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  117,332,276円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,982,147,402円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,240,186,291円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,042,152,686円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                34,923,649,874円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,344,975,365円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,709,099,040円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,051,434,584円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,974,798,236円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  231,411,950円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  19,667,413円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,425,129,667円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,203,539,487円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,066,731,096円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,139,028円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,529,830円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  89,735,956円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  27,564,684円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  24,355,964円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  19,531,735円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  565,092,128円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  472,460,283円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  293,321,592円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  409,930,497円
                                 63/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  13,626,755円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  95,755,402円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  174,441,448円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   4,426,436円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月18日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,400      3,215.00        23,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本水産                212,700        560.00       119,112,000

             マルハニチロ                 33,300       2,629.00        87,545,700

             雪国まいたけ                 15,500       1,215.00        18,832,500

             カネコ種苗                 6,000      1,577.00         9,462,000

             サカタのタネ                 25,400       3,420.00        86,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 17,800       1,980.00        35,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホクリヨウ                 2,900       689.00        1,998,100

             住石ホールディングス                 37,200        139.00        5,170,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             日鉄鉱業                 4,900      6,460.00        31,654,000

             三井松島ホールディング                 8,900      1,658.00        14,756,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株（1,500株）
             ＩＮＰＥＸ                853,200       1,131.00        964,969,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             石油資源開発                 25,000       2,748.00        68,700,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,600      1,575.00        15,120,000

             ヒノキヤグループ                 4,600      2,365.00        10,879,000

             ショーボンドホールディ                 30,300       5,190.00        157,257,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ホールディン                 68,500       1,933.00        132,410,500

             グス
                                 64/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タマホーム                 12,900       2,312.00        29,824,800
                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,500       751.00        1,877,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本アクア                 8,500       592.00        5,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストコーポレー                 5,200       729.00        3,790,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,200      1,278.00         5,367,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 35,400        212.00        7,504,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,300株）
             キャンディル                 3,700       491.00        1,816,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             スペースバリューホール                 5,200      1,147.00         5,964,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,100      1,136.00         4,657,600

             ション
             第一カッター興業                 5,300      1,354.00         7,176,200

             安藤・間                105,600        934.00       98,630,400

                                                  貸付有価証券
                                                  49,600株
             東急建設                 62,300        732.00       45,603,600

             コムシスホールディング                 68,600       2,800.00        192,080,000

             ス
             ビーアールホールディン                 28,900        350.00       10,115,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 13,200       2,010.00        26,532,000

             グループ
             東建コーポレーション                 5,900      9,150.00        53,985,000

             ソネック                 2,200      1,031.00         2,268,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,300        993.00       10,227,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             オリエンタル白石                 71,500        243.00       17,374,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                141,900       3,850.00        546,315,000

             大林組                491,100        976.00       479,313,600

             清水建設                460,100        779.00       358,417,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             飛島建設                 13,100       1,121.00        14,685,100

             長谷工コーポレーション                146,300       1,518.00        222,083,400

                                 65/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             松井建設                 19,300        738.00       14,243,400
             錢高組                 2,100      4,090.00         8,589,000

             鹿島建設                359,900       1,580.00        568,642,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             不動テトラ                 10,400       1,559.00        16,213,600

             大末建設                 5,200      1,322.00         6,874,400

             鉄建建設                 10,700       1,937.00        20,725,900

             西松建設                 29,700       3,865.00        114,790,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三井住友建設                110,700        454.00       50,257,800

             大豊建設                 7,200      3,695.00        26,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             佐田建設                 10,600        479.00        5,077,400

             ナカノフドー建設                 11,700        345.00        4,036,500

             奥村組                 28,900       3,250.00        93,925,000

             東鉄工業                 22,800       2,534.00        57,775,200

             イチケン                 3,500      1,900.00         6,650,000

             富士ピー・エス                 6,300       492.00        3,099,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             淺沼組                 5,500      5,360.00        29,480,000

             戸田建設                203,900        770.00       157,003,000

             熊谷組                 25,000       2,903.00        72,575,000

             北野建設                 3,000      2,149.00         6,447,000

             植木組                 4,300      1,495.00         6,428,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,700        795.00       17,251,500

             ピーエス三菱                 16,200        612.00        9,914,400

             日本ハウスホールディン                 33,500        454.00       15,209,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             大東建託                 50,300      12,840.00        645,852,000

             新日本建設                 20,900        756.00       15,800,400

             ＮＩＰＰＯ                 11,600       3,990.00        46,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             東亜道路工業                 2,500      5,040.00        12,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,700      9,880.00        46,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（500株）
             東亜建設工業                 12,000       2,675.00        32,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（5,300株）
                                 66/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本国土開発                 47,800        536.00       25,620,800
             若築建設                 8,200      1,920.00        15,744,000

             東洋建設                 55,100        590.00       32,509,000

             五洋建設                194,700        626.00       121,882,200

             世紀東急工業                 23,600        810.00       19,116,000

             福田組                 5,200      4,305.00        22,386,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             住友林業                125,700       2,280.00        286,596,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,200株
             日本基礎技術                 13,500        668.00        9,018,000

             巴コーポレーション                 21,800        503.00       10,965,400

             大和ハウス工業                453,500       3,366.00       1,526,481,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ライト工業                 30,900       1,922.00        59,389,800

             積水ハウス                532,700       2,383.50       1,269,690,450

             日特建設                 10,100        736.00        7,433,600

             北陸電気工事                 10,200        805.00        8,211,000

             ユアテック                 28,100        720.00       20,232,000

             日本リーテック                 10,300       1,492.00        15,367,600

             四電工                 5,300      1,602.00         8,490,600

             中電工                 22,600       2,162.00        48,861,200

             関電工                 79,900        875.00       69,912,500

             きんでん                109,700       1,630.00        178,811,000

             東京エネシス                 16,300        950.00       15,485,000

             トーエネック                 4,900      3,280.00        16,072,000

             住友電設                 12,100       2,221.00        26,874,100

             日本電設工業                 26,900       1,581.00        42,528,900

             エクシオグループ                 73,800       2,396.00        176,824,800

             新日本空調                 13,000       2,050.00        26,650,000

             九電工                 37,900       3,120.00        118,248,000

             三機工業                 31,900       1,496.00        47,722,400

             日揮ホールディングス                151,300       1,089.00        164,765,700

             中外炉工業                 4,900      1,565.00         7,668,500

             ヤマト                 14,400        705.00       10,152,000

             太平電業                 10,900       2,707.00        29,506,300

             高砂熱学工業                 44,400       1,973.00        87,601,200

             三晃金属工業                 1,900      2,521.00         4,789,900

                                 67/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             朝日工業社                 3,300      3,030.00         9,999,000
             明星工業                 31,800        722.00       22,959,600

             大氣社                 23,900       3,095.00        73,970,500

             ダイダン                 10,900       2,323.00        25,320,700

             日比谷総合設備                 15,800       1,890.00        29,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      1,191.00         3,334,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 10,200       1,275.00        13,005,000

             インフロニア・ホール                209,400       1,042.00        218,194,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             レイズネクスト                 23,700       1,140.00        27,018,000

             ニップン                 46,000       1,696.00        78,016,000

             日清製粉グループ本社                177,600       1,687.00        299,611,200

             日東富士製粉                 2,300      4,420.00        10,166,000

             昭和産業                 14,900       2,703.00        40,274,700

             鳥越製粉                 13,900        672.00        9,340,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 17,700       1,062.00        18,797,400

             フィード・ワン                 21,100        689.00       14,537,900

             東洋精糖                 2,700      1,111.00         2,999,700

             日本甜菜製糖                 8,200      1,712.00        14,038,400

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,300       2,000.00        28,600,000

             ングス
             塩水港精糖                 18,700        216.00        4,039,200

             日新製糖                 7,400      1,789.00        13,238,600

             森永製菓                 36,900       3,680.00        135,792,000

             中村屋                 3,800      3,375.00        12,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             江崎グリコ                 43,300       3,960.00        171,468,000

             名糖産業                 6,900      1,680.00        11,592,000

             井村屋グループ                 8,900      2,293.00        20,407,700

             不二家                 8,800      2,494.00        21,947,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                117,800       1,555.00        183,179,000

             第一屋製パン                 3,000       561.00        1,683,000

             モロゾフ                 5,000      2,709.00        13,545,000

             亀田製菓                 9,000      4,100.00        36,900,000

                                 68/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             寿スピリッツ                 15,100       6,050.00        91,355,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カルビー                 71,600       2,557.00        183,081,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             森永乳業                 29,100       5,620.00        163,542,000

             六甲バター                 11,500       1,579.00        18,158,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ヤクルト本社                116,400       6,120.00        712,368,000

             明治ホールディングス                103,900       6,940.00        721,066,000

             雪印メグミルク                 37,800       2,006.00        75,826,800

             プリマハム                 19,700       2,435.00        47,969,500

             日本ハム                 60,100       4,420.00        265,642,000

             林兼産業                 4,800       505.00        2,424,000

             丸大食品                 15,500       1,526.00        23,653,000

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 14,100       3,275.00        46,177,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（600株）
             柿安本店                 5,400      2,597.00        14,023,800

             伊藤ハム米久ホールディ                101,200        688.00       69,625,600

             ングス
             サッポロホールディング                 53,600       2,429.00        130,194,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,700株
             アサヒグループホール                369,800       5,147.00       1,903,360,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,000株
             キリンホールディングス                577,700       2,032.00       1,173,886,400

             宝ホールディングス                106,800       1,177.00        125,703,600

             オエノンホールディング                 44,600        345.00       15,387,000

             ス
             養命酒製造                 4,800      1,771.00         8,500,800

             コカ・コーラ　ボトラー                110,300       1,516.00        167,214,800

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  300株
             サントリー食品インター                105,200       4,665.00        490,758,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  13,600株
             ダイドーグループホール                 8,100      5,160.00        41,796,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 47,700       6,760.00        322,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キーコーヒー                 15,400       2,083.00        32,078,200

             ユニカフェ                 4,700       971.00        4,563,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,200      1,242.00         2,732,400

                                 69/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日清オイリオグループ                 19,700       2,996.00        59,021,200
             不二製油グループ本社                 34,100       2,263.00        77,168,300

             かどや製油                 1,700      3,580.00         6,086,000

             Ｊ－オイルミルズ                 14,700       1,743.00        25,622,100

             キッコーマン                113,100       8,970.00       1,014,507,000

             味の素                347,100       3,320.00       1,152,372,000

             ブルドックソース                 6,600      2,007.00        13,246,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（200株）
             キユーピー                 82,600       2,482.00        205,013,200

             ハウス食品グループ本社                 58,800       3,040.00        178,752,000

             カゴメ                 59,600       3,050.00        181,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             焼津水産化学工業                 7,600       916.00        6,961,600

             アリアケジャパン                 14,400       5,850.00        84,240,000

             ピエトロ                 2,100      1,817.00         3,815,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,400      2,800.00         9,520,000

             やまみ                 1,400      1,871.00         2,619,400

             ニチレイ                 71,700       2,633.00        188,786,100

             東洋水産                 75,500       4,905.00        370,327,500

             イートアンドホールディ                 5,900      2,314.00        13,652,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             大冷                 1,800      1,893.00         3,407,400

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,100       532.00        4,309,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  2,200株（600株）
             日清食品ホールディング                 61,700       9,140.00        563,938,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,000      1,997.00        13,979,000

             一正蒲鉾                 6,800       790.00        5,372,000

             フジッコ                 14,600       1,965.00        28,689,000

             ロック・フィールド                 16,900       1,589.00        26,854,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             日本たばこ産業                842,800       2,344.00       1,975,523,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,900株
             ケンコーマヨネーズ                 8,800      1,453.00        12,786,400

             わらべや日洋ホールディ                 10,300       1,835.00        18,900,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,900株（1,000株）
             なとり                 8,800      2,084.00        18,339,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
                                 70/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イフジ産業                 2,700       952.00        2,570,400
             ピックルスコーポレー                 7,500      1,526.00        11,445,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  800株（100株）
             ファーマフーズ                 14,800       1,611.00        23,842,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（1,900株）
             ユーグレナ                 80,000        776.00       62,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,600株（32,200株）
             紀文食品                 9,200      1,203.00        11,067,600

             ミヨシ油脂                 6,000      1,139.00         6,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研ビタミン                 16,300       1,749.00        28,508,700

             片倉工業                 17,100       2,322.00        39,706,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             グンゼ                 10,300       3,880.00        39,964,000

             東洋紡                 60,600       1,259.00        76,295,400

             ユニチカ                 42,100        308.00       12,966,800

             富士紡ホールディングス                 6,800      3,670.00        24,956,000

             倉敷紡績                 13,100       1,928.00        25,256,800

             シキボウ                 8,000       912.00        7,296,000

             日本毛織                 46,300        892.00       41,299,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 24,800        90.00       2,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,000株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,700       412.00        2,348,400

             ン
             ダイドーリミテッド                 20,200        148.00        2,989,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 17,300       1,927.00        33,337,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             帝人                144,400       1,417.00        204,614,800

             東レ               1,110,600         673.30       747,766,980

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住江織物                 3,000      1,964.00         5,892,000

             日本フエルト                 8,700       450.00        3,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イチカワ                 2,000      1,419.00         2,838,000

             日東製網                 1,600      1,455.00         2,328,000

             アツギ                 11,800        606.00        7,150,800

             ダイニック                 5,800       748.00        4,338,400

             セーレン                 31,400       2,172.00        68,200,800

                                                  貸付有価証券
                                 71/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,300株（700株）
             ソトー                 5,600       841.00        4,709,600

             東海染工                 1,800      1,167.00         2,100,600

             小松マテーレ                 25,200       1,293.00        32,583,600

             ワコールホールディング                 38,300       2,031.00        77,787,300

             ス
             ホギメディカル                 20,700       3,255.00        67,378,500

             クラウディアホールディ                 3,800       238.00         904,400

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 51,200        329.00       16,844,800

             マツオカコーポレーショ                 4,900      1,172.00         5,742,800

             ン
             ワールド                 20,100       1,245.00        25,024,500

             三陽商会                 7,400       876.00        6,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ナイガイ                 5,200       281.00        1,461,200

             オンワードホールディン                 92,100        290.00       26,709,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,400株
             ルックホールディングス                 4,900      1,559.00         7,639,100

             ゴールドウイン                 27,700       6,080.00        168,416,000

             デサント                 29,900       3,020.00        90,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キング                 7,200       533.00        3,837,600

             ヤマトインターナショナ                 13,500        293.00        3,955,500

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  2,800株
             特種東海製紙                 9,400      4,135.00        38,869,000

             王子ホールディングス                641,200        611.00       391,773,200

             日本製紙                 73,500       1,153.00        84,745,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三菱製紙                 21,800        320.00        6,976,000

             北越コーポレーション                100,600        747.00       75,148,200

                                                  貸付有価証券
                                                  31,900株
             中越パルプ工業                 5,800      1,010.00         5,858,000

             巴川製紙所                 4,500       868.00        3,906,000

             大王製紙                 74,000       1,773.00        131,202,000

             阿波製紙                 4,000       328.00        1,312,000

             レンゴー                145,000        871.00       126,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トーモク                 9,400      1,738.00        16,337,200

                                 72/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ザ・パック                 11,600       2,754.00        31,946,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北の達人コーポレーショ                 54,900        223.00       12,242,700

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  24,600株（14,500株）
             クラレ                224,300       1,099.00        246,505,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             旭化成               1,016,600        1,109.50       1,127,917,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             共和レザー                 9,500       676.00        6,422,000

             昭和電工                133,000       2,333.00        310,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             住友化学               1,126,900         560.00       631,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             住友精化                 6,800      3,350.00        22,780,000

             日産化学                 83,400       6,550.00        546,270,000

             ラサ工業                 5,400      1,618.00         8,737,200

             クレハ                 12,100       9,160.00        110,836,000

             多木化学                 6,000      4,935.00        29,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テイカ                 11,300       1,330.00        15,029,000

             石原産業                 25,500       1,078.00        27,489,000

             片倉コープアグリ                 3,500      1,182.00         4,137,000

             日本曹達                 19,600       3,430.00        67,228,000

             東ソー                221,300       1,863.00        412,281,900

             トクヤマ                 49,100       1,891.00        92,848,100

             セントラル硝子                 25,100       2,079.00        52,182,900

             東亞合成                 85,200       1,094.00        93,208,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大阪ソーダ                 14,300       3,130.00        44,759,000

             関東電化工業                 33,600       1,193.00        40,084,800

             デンカ                 56,000       3,565.00        199,640,000

             信越化学工業                263,400       18,025.00       4,747,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本カーバイド工業                 5,500      1,463.00         8,046,500

             堺化学工業                 10,700       2,041.00        21,838,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,200       1,006.00        14,285,200

             エア・ウォーター                145,200       1,687.00        244,952,400

             日本酸素ホールディング                147,400       2,280.00        336,072,000

                                                  貸付有価証券
                                 73/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     100株
             日本化学工業                 4,800      2,530.00        12,144,000

             東邦アセチレン                 2,600      1,224.00         3,182,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本パーカライジング                 77,400       1,008.00        78,019,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,300        699.00       16,985,700

             チタン工業                 1,800      1,685.00         3,033,000

             四国化成工業                 20,000       1,434.00        28,680,000

             戸田工業                 3,300      2,637.00         8,702,100

             ステラ　ケミファ                 7,700      2,422.00        18,649,400

             保土谷化学工業                 4,900      4,300.00        21,070,000

             日本触媒                 25,800       5,800.00        149,640,000

             大日精化工業                 12,700       2,219.00        28,181,300

             カネカ                 39,700       3,830.00        152,051,000

             三菱瓦斯化学                142,700       2,052.00        292,820,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井化学                139,300       3,035.00        422,775,500

             ＪＳＲ                142,900       3,480.00        497,292,000

             東京応化工業                 24,900       7,230.00        180,027,000

             大阪有機化学工業                 13,100       3,110.00        40,741,000

             三菱ケミカルホールディ               1,025,400         839.70       861,028,380

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,200株
             ＫＨネオケム                 25,300       2,767.00        70,005,100

             ダイセル                220,900        885.00       195,496,500

             住友ベークライト                 24,100       4,945.00        119,174,500

             積水化学工業                321,000       1,969.00        632,049,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本ゼオン                138,300       1,347.00        186,290,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイカ工業                 42,700       3,240.00        138,348,000

             宇部興産                 72,300       2,192.00        158,481,600

             積水樹脂                 23,200       1,958.00        45,425,600

             タキロンシーアイ                 33,200        562.00       18,658,400

             旭有機材                 8,700      2,087.00        18,156,900

             ニチバン                 9,100      1,777.00        16,170,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 37,400        466.00       17,428,400

                                 74/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大倉工業                 7,800      1,913.00        14,921,400
             積水化成品工業                 20,600        462.00        9,517,200

             群栄化学工業                 3,500      3,505.00        12,267,500

             タイガースポリマー                 8,100       451.00        3,653,100

             ミライアル                 4,900      1,562.00         7,653,800

             ダイキアクシス                 6,000       725.00        4,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダイキョーニシカワ                 32,300        584.00       18,863,200

             竹本容器                 5,500       804.00        4,422,000

             森六ホールディングス                 8,200      1,916.00        15,711,200

             恵和                 4,200      4,520.00        18,984,000

             日本化薬                120,800       1,153.00        139,282,400

             カーリットホールディン                 15,200        702.00       10,670,400

             グス
             日本精化                 12,300       1,957.00        24,071,100

             扶桑化学工業                 13,800       4,630.00        63,894,000

             トリケミカル研究所                 15,800       2,820.00        44,556,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＡＤＥＫＡ                 70,600       2,654.00        187,372,400

             日油                 52,400       5,110.00        267,764,000

             新日本理化                 25,400        242.00        6,146,800

             ハリマ化成グループ                 11,400        813.00        9,268,200

             花王                346,400       5,338.00       1,849,083,200

             第一工業製薬                 5,700      2,756.00        15,709,200

             石原ケミカル                 7,700      1,335.00        10,279,500

             日華化学                 5,200       777.00        4,040,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニイタカ                 3,200      2,343.00         7,497,600

             三洋化成工業                 9,200      5,110.00        47,012,000

             有機合成薬品工業                 10,700        272.00        2,910,400

             大日本塗料                 18,800        816.00       15,340,800

             日本ペイントホールディ                576,300       1,027.00        591,860,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  12,300株
             関西ペイント                159,100       2,429.00        386,453,900

             神東塗料                 12,100        155.00        1,875,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中国塗料                 36,200        899.00       32,543,800

             日本特殊塗料                 11,500        883.00       10,154,500

                                 75/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             藤倉化成                 19,100        459.00        8,766,900
             太陽ホールディングス                 22,600       3,090.00        69,834,000

             ＤＩＣ                 64,800       2,745.00        177,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             サカタインクス                 30,400        946.00       28,758,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東洋インキＳＣホール                 32,400       1,912.00        61,948,800

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,400        910.00       11,284,000

             富士フイルムホールディ                275,200       7,589.00       2,088,492,800

             ングス
             資生堂                291,700       6,780.00       1,977,726,000

             ライオン                189,100       1,509.00        285,351,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             高砂香料工業                 10,800       2,749.00        29,689,200

             マンダム                 32,900       1,391.00        45,763,900

             ミルボン                 19,300       6,090.00        117,537,000

             ファンケル                 63,400       3,255.00        206,367,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コーセー                 29,500      13,470.00        397,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コタ                 9,900      1,603.00        15,869,700

             シーボン                 2,000      1,833.00         3,666,000

             ポーラ・オルビスホール                 66,800       1,840.00        122,912,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ノエビアホールディング                 13,300       5,190.00        69,027,000

             ス
             アジュバンホールディン                 3,500      1,139.00         3,986,500

             グス
             新日本製薬                 4,300      1,382.00         5,942,600

             エステー                 10,100       1,537.00        15,523,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アグロ　カネショウ                 5,200      1,228.00         6,385,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             コニシ                 25,700       1,580.00        40,606,000

             長谷川香料                 27,000       2,340.00        63,180,000

             星光ＰＭＣ                 8,800       612.00        5,385,600

             小林製薬                 43,900       9,760.00        428,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 13,100       1,138.00        14,907,800

                                 76/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メック                 11,700       3,040.00        35,568,000
             日本高純度化学                 4,300      2,548.00        10,956,400

             タカラバイオ                 41,000       2,414.00        98,974,000

             ＪＣＵ                 17,600       4,700.00        82,720,000

             新田ゼラチン                 9,800       666.00        6,526,800

             ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,900.00         6,080,000

             デクセリアルズ                 40,700       3,025.00        123,117,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アース製薬                 12,900       5,550.00        71,595,000

             北興化学工業                 14,600        833.00       12,161,800

             大成ラミック                 4,800      2,747.00        13,185,600

             クミアイ化学工業                 58,300        808.00       47,106,400

             日本農薬                 27,900        538.00       15,010,200

             アキレス                 10,000       1,275.00        12,750,000

             有沢製作所                 22,900       1,003.00        22,968,700

             日東電工                 94,700       8,350.00        790,745,000

             レック                 20,400        961.00       19,604,400

             三光合成                 17,900        360.00        6,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             きもと                 24,000        212.00        5,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             藤森工業                 14,100       4,030.00        56,823,000

             前澤化成工業                 9,900      1,273.00        12,602,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             未来工業                 5,600      1,519.00         8,506,400

             ウェーブロックホール                 5,900       712.00        4,200,800

             ディングス
             ＪＳＰ                 9,200      1,592.00        14,646,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 28,800       3,245.00        93,456,000

             天馬                 12,300       2,580.00        31,734,000

             信越ポリマー                 28,100       1,098.00        30,853,800

             東リ                 39,000        227.00        8,853,000

             ニフコ                 52,300       3,550.00        185,665,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バルカー                 12,700       2,549.00        32,372,300

             ユニ・チャーム                301,900       4,287.00       1,294,245,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
                                 77/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ショーエイコーポレー                 4,200       644.00        2,704,800
                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                183,800       3,070.00        564,266,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             武田薬品工業               1,230,900        3,536.00       4,352,462,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アステラス製薬               1,357,900        1,991.50       2,704,257,850

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             大日本住友製薬                 96,700       1,292.00        124,936,400

             塩野義製薬                197,000       7,681.00       1,513,157,000

             わかもと製薬                 18,600        295.00        5,487,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本新薬                 41,000       7,710.00        316,110,000

             中外製薬                489,800       3,908.00       1,914,138,400

             科研製薬                 24,600       4,215.00        103,689,000

             エーザイ                187,500       5,906.00       1,107,375,000

             ロート製薬                 80,400       3,750.00        301,500,000

             小野薬品工業                359,600       2,851.50       1,025,399,400

             久光製薬                 41,400       3,750.00        155,250,000

             持田製薬                 19,800       3,870.00        76,626,000

             参天製薬                292,000       1,305.00        381,060,000

             扶桑薬品工業                 5,500      2,353.00        12,941,500

             日本ケミファ                 1,900      2,178.00         4,138,200

             ツムラ                 48,500       3,250.00        157,625,000

             日医工                 48,600        858.00       41,698,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キッセイ薬品工業                 27,700       2,436.00        67,477,200

             生化学工業                 27,600        903.00       24,922,800

             栄研化学                 27,500       1,756.00        48,290,000

             日水製薬                 5,800       992.00        5,753,600

             鳥居薬品                 8,400      2,984.00        25,065,600

             ＪＣＲファーマ                 44,100       2,160.00        95,256,000

             東和薬品                 22,500       3,120.00        70,200,000

             富士製薬工業                 9,600      1,023.00         9,820,800

             ゼリア新薬工業                 28,400       1,976.00        56,118,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,230,700        2,547.50       3,135,208,250

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
                                 78/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キョーリン製薬ホール                 31,400       1,852.00        58,152,800
             ディングス
             大幸薬品                 23,600        661.00       15,599,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ダイト                 10,100       2,946.00        29,754,600

             大塚ホールディングス                325,500       4,053.00       1,319,251,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大正製薬ホールディング                 37,300       5,790.00        215,967,000

             ス
             ペプチドリーム                 82,200       2,065.00        169,743,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             あすか製薬ホールディン                 17,800       1,078.00        19,188,400

             グス
             サワイグループホール                 34,300       4,530.00        155,379,000

             ディングス
             日本コークス工業                132,300        137.00       18,125,100

             ニチレキ                 20,000       1,314.00        26,280,000

             ユシロ化学工業                 8,100      1,066.00         8,634,600

             ビーピー・カストロール                 5,600      1,295.00         7,252,000

             富士石油                 41,800        264.00       11,035,200

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,200      1,154.00         6,000,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             出光興産                173,800       3,050.00        530,090,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,356,000         452.20      1,065,383,200

             グス
             コスモエネルギーホール                 45,300       2,515.00        113,929,500

             ディングス
             横浜ゴム                 90,700       1,773.00        160,811,100

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 82,400       1,617.00        133,240,800

             ブリヂストン                451,100       5,134.00       2,315,947,400

                                                  貸付有価証券
                                                  47,500株
             住友ゴム工業                140,700       1,174.00        165,181,800

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株
             藤倉コンポジット                 12,500        699.00        8,737,500

             オカモト                 9,300      4,085.00        37,990,500

             フコク                 6,800       966.00        6,568,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニッタ                 16,200       2,752.00        44,582,400

             住友理工                 30,400        602.00       18,300,800

             三ツ星ベルト                 19,000       2,097.00        39,843,000

                                 79/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             バンドー化学                 25,300        859.00       21,732,700
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東紡績                 23,300       3,230.00        75,259,000

             ＡＧＣ                143,800       5,590.00        803,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日本板硝子                 75,200        515.00       38,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             石塚硝子                 2,700      2,057.00         5,553,900

             日本山村硝子                 6,000       818.00        4,908,000

             日本電気硝子                 62,900       2,876.00        180,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             オハラ                 6,200      1,163.00         7,210,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             住友大阪セメント                 29,000       3,555.00        103,095,000

             太平洋セメント                 89,000       2,336.00        207,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ヒューム                 15,700        699.00       10,974,300

             日本コンクリート工業                 30,900        300.00        9,270,000

             三谷セキサン                 7,300      6,450.00        47,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アジアパイルホールディ                 24,100        440.00       10,604,000

             ングス
             東海カーボン                131,200       1,188.00        155,865,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日本カーボン                 8,100      4,210.00        34,101,000

             東洋炭素                 10,200       3,170.00        32,334,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,700      4,510.00        39,237,000

             テド
             ＴＯＴＯ                111,900       5,030.00        562,857,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本碍子                169,700       1,870.00        317,339,000

             日本特殊陶業                119,100       2,151.00        256,184,100

             ダントーホールディング                 10,200        335.00        3,417,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,400      14,340.00         77,436,000

             品川リフラクトリーズ                 3,700      3,890.00        14,393,000

             黒崎播磨                 2,700      4,350.00        11,745,000

             ヨータイ                 10,000       1,254.00        12,540,000

             イソライト工業                 6,900      1,481.00        10,218,900

                                                  貸付有価証券
                                 80/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株（300株）
             東京窯業                 19,900        306.00        6,089,400

             ニッカトー                 7,100       576.00        4,089,600

             フジミインコーポレー                 12,600       6,650.00        83,790,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,900      1,015.00         4,973,500

             エーアンドエーマテリア                 2,600       915.00        2,379,000

             ル
             ニチアス                 36,300       2,646.00        96,049,800

             ニチハ                 21,800       2,627.00        57,268,600

             日本製鉄                693,100       2,041.00       1,414,617,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                289,100        614.00       177,507,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中山製鋼所                 24,500        465.00       11,392,500

             合同製鐵                 8,300      1,365.00        11,329,500

             ジェイ　エフ　イー　                418,300       1,675.00        700,652,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,500株
             東京製鐵                 52,800       1,160.00        61,248,000

             共英製鋼                 17,500       1,643.00        28,752,500

             大和工業                 29,600       3,700.00        109,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東京鐵鋼                 6,800      1,377.00         9,363,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             大阪製鐵                 8,200      1,215.00         9,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             淀川製鋼所                 20,300       2,780.00        56,434,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸一鋼管                 54,800       2,985.00        163,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             モリ工業                 4,600      2,524.00        11,610,400

             大同特殊鋼                 25,400       4,270.00        108,458,000

             日本高周波鋼業                 5,700       347.00        1,977,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本冶金工業                 11,300       2,881.00        32,555,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 15,900       2,158.00        34,312,200

             愛知製鋼                 8,700      2,603.00        22,646,100

             日立金属                166,800       2,090.00        348,612,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,300株（9,000株）
                                 81/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本金属                 3,900      1,360.00         5,304,000
             大平洋金属                 9,500      3,315.00        31,492,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新日本電工                100,000        347.00       34,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             栗本鐵工所                 7,000      1,547.00        10,829,000

             虹技                 2,100       963.00        2,022,300

             日本鋳鉄管                 1,600      1,005.00         1,608,000

             三菱製鋼                 9,900      1,247.00        12,345,300

             日亜鋼業                 20,100        281.00        5,648,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本精線                 2,500      4,425.00        11,062,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンビプロ・ホールディ                 5,100      1,311.00         6,686,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             シンニッタン                 18,700        230.00        4,301,000

             新家工業                 3,800      1,766.00         6,710,800

             大紀アルミニウム工業所                 23,300       1,665.00        38,794,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本軽金属ホールディン                 39,200       1,850.00        72,520,000

             グス
             三井金属鉱業                 41,800       3,405.00        142,329,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦亜鉛                 8,600      2,721.00        23,400,600

             三菱マテリアル                102,300       2,116.00        216,466,800

             住友金属鉱山                198,000       5,362.00       1,061,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＤＯＷＡホールディング                 42,200       4,945.00        208,679,000

             ス
             古河機械金属                 25,600       1,302.00        33,331,200

             大阪チタニウムテクノロ                 17,900        883.00       15,805,700

             ジーズ
             東邦チタニウム                 27,700        913.00       25,290,100

             ＵＡＣＪ                 23,500       2,361.00        55,483,500

             ＣＫサンエツ                 3,200      4,015.00        12,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             古河電気工業                 48,100       2,410.00        115,921,000

             住友電気工業                579,000       1,589.50        920,320,500

             フジクラ                172,600        666.00       114,951,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
                                 82/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             昭和電線ホールディング                 13,500       1,864.00        25,164,000
             ス
             東京特殊電線                 2,300      2,842.00         6,536,600

             タツタ電線                 27,300        454.00       12,394,200

             カナレ電気                 2,300      1,507.00         3,466,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             平河ヒューテック                 8,600      1,165.00        10,019,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             リョービ                 19,000       1,131.00        21,489,000

             アーレスティ                 16,500        387.00        6,385,500

             アサヒホールディングス                 62,000       2,194.00        136,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             稲葉製作所                 8,700      1,304.00        11,344,800

             宮地エンジニアリンググ                 4,700      3,525.00        16,567,500

             ループ
             トーカロ                 39,900       1,329.00        53,027,100

             アルファＣｏ                 6,000      1,091.00         6,546,000

             ＳＵＭＣＯ                238,400       2,066.00        492,534,400

                                                  貸付有価証券
                                                  54,700株
             川田テクノロジーズ                 3,200      3,810.00        12,192,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      5,500.00        27,500,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,000      1,554.00         3,108,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株（400株）
             信和                 9,600       824.00        7,910,400

             東洋製罐グループホール                 98,600       1,610.00        158,746,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,000株
             ホッカンホールディング                 8,500      1,401.00        11,908,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株
             コロナ                 8,600       900.00        7,740,000

             横河ブリッジホールディ                 26,600       2,088.00        55,540,800

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      2,108.00         6,113,200

             高田機工                 1,400      2,889.00         4,044,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                146,000       1,290.00        188,340,000

             文化シヤッター                 49,100       1,059.00        51,996,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（7,000株）
             三協立山                 19,900        627.00       12,477,300

             アルインコ                 11,300        910.00       10,283,000

                                 83/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋シヤッター                 3,400       568.00        1,931,200
             ＬＩＸＩＬ                243,700       2,607.00        635,325,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本フイルコン                 10,800        518.00        5,594,400

             ノーリツ                 29,600       1,608.00        47,596,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             長府製作所                 15,700       1,993.00        31,290,100

             リンナイ                 29,200       9,850.00        287,620,000

             ダイニチ工業                 7,400       702.00        5,194,800

             日東精工                 19,400        516.00       10,010,400

             三洋工業                 1,900      1,845.00         3,505,500

             岡部                 29,600        732.00       21,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーテクト                 19,200       1,452.00        27,878,400

             東プレ                 28,900       1,249.00        36,096,100

             高周波熱錬                 27,700        605.00       16,758,500

             東京製綱                 9,500       862.00        8,189,000

             サンコール                 13,200        499.00        6,586,800

             モリテック　スチール                 12,100        315.00        3,811,500

             パイオラックス                 22,200       1,759.00        39,049,800

             エイチワン                 15,200        666.00       10,123,200

             日本発條                142,400        900.00       128,160,000

             中央発條                 7,500       797.00        5,977,500

             アドバネクス                 2,000      1,615.00         3,230,000

             立川ブラインド工業                 6,800      1,082.00         7,357,600

             三益半導体工業                 12,100       2,374.00        28,725,400

             日本ドライケミカル                 3,800      1,794.00         6,817,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本製鋼所                 47,000       3,610.00        169,670,000

             三浦工業                 67,000       3,220.00        215,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タクマ                 52,500       1,468.00        77,070,000

             ツガミ                 34,000       1,288.00        43,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オークマ                 18,100       4,815.00        87,151,500

             芝浦機械                 17,500       3,040.00        53,200,000

             アマダ                244,500       1,052.00        257,214,000

             アイダエンジニアリング                 40,500        998.00       40,419,000

                                 84/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             滝澤鉄工所                 4,500      1,206.00         5,427,000
             ＦＵＪＩ                 71,300       2,360.00        168,268,000

             牧野フライス製作所                 16,900       3,715.00        62,783,500

             オーエスジー                 71,600       1,995.00        142,842,000

             ダイジェット工業                 1,700      1,005.00         1,708,500

             旭ダイヤモンド工業                 40,600        582.00       23,629,200

             ＤＭＧ森精機                 91,900       1,745.00        160,365,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ソディック                 34,000        774.00       26,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディスコ                 22,800      33,850.00        771,780,000

             日東工器                 8,500      1,617.00        13,744,500

             日進工具                 12,200       1,423.00        17,360,600

             パンチ工業                 12,900        504.00        6,501,600

             冨士ダイス                 7,800       620.00        4,836,000

             豊和工業                 7,900       829.00        6,549,100

             ＯＫＫ                 5,500       758.00        4,169,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東洋機械金属                 10,100        570.00        5,757,000

             津田駒工業                 3,000       585.00        1,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンシュウ                 3,400       669.00        2,274,600

             島精機製作所                 22,600       1,830.00        41,358,000

             オプトラン                 19,400       1,985.00        38,509,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＮＣホールディングス                 4,400      1,862.00         8,192,800

             イワキポンプ                 9,800      1,028.00        10,074,400

             フリュー                 13,800       1,034.00        14,269,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             ヤマシンフィルタ                 31,200        361.00       11,263,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日阪製作所                 19,100        821.00       15,681,100

             やまびこ                 30,000       1,315.00        39,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             野村マイクロ・サイエン                 4,100      3,720.00        15,252,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             平田機工                 7,300      5,400.00        39,420,000

             ペガサスミシン製造                 15,700        523.00        8,211,100

             マルマエ                 6,300      2,406.00        15,157,800

                                 85/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タツモ                 7,200      1,595.00        11,484,000
             ナブテスコ                 88,300       3,265.00        288,299,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             三井海洋開発                 16,500       1,176.00        19,404,000

             レオン自動機                 16,600       1,048.00        17,396,800

             ＳＭＣ                 45,900      67,630.00       3,104,217,000

             ホソカワミクロン                 10,900       2,734.00        29,800,600

             ユニオンツール                 5,800      3,620.00        20,996,000

             オイレス工業                 21,700       1,569.00        34,047,300

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             日精エー・エス・ビー機                 5,200      2,907.00        15,116,400

             械
             サトーホールディングス                 20,400       1,999.00        40,779,600

             技研製作所                 13,700       3,730.00        51,101,000

             日本エアーテック                 7,100      1,007.00         7,149,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             カワタ                 4,900      1,019.00         4,993,100

             日精樹脂工業                 10,800       1,019.00        11,005,200

             オカダアイヨン                 4,900      1,440.00         7,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ワイエイシイホールディ                 6,200      1,086.00         6,733,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             小松製作所                709,700       2,737.50       1,942,803,750

             住友重機械工業                 89,600       2,919.00        261,542,400

             日立建機                 62,800       2,949.00        185,197,200

             日工                 21,400        623.00       13,332,200

             巴工業                 6,100      2,300.00        14,030,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 14,500       1,253.00        18,168,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＴＯＷＡ                 13,400       2,295.00        30,753,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,700株）
             丸山製作所                 3,200      1,515.00         4,848,000

             北川鉄工所                 7,000      1,363.00         9,541,000

             ローツェ                 7,700      10,950.00         84,315,000

             タカキタ                 5,400       616.00        3,326,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             クボタ                758,700       2,102.50       1,595,166,750

                                                  貸付有価証券
                                                  21,200株
                                 86/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             荏原実業                 7,200      2,155.00        15,516,000
             三菱化工機                 5,000      2,017.00        10,085,000

             月島機械                 28,800       1,044.00        30,067,200

             帝国電機製作所                 10,900       1,414.00        15,412,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京機械製作所                 6,400       736.00        4,710,400

             新東工業                 34,500        702.00       24,219,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 13,700       2,523.00        34,565,100

             アイチ　コーポレーショ                 22,300        863.00       19,244,900

             ン
             小森コーポレーション                 39,700        750.00       29,775,000

             鶴見製作所                 12,000       1,773.00        21,276,000

             住友精密工業                 2,300      1,934.00         4,448,200

             日本ギア工業                 5,600       275.00        1,540,000

             酒井重工業                 2,800      2,957.00         8,279,600

             荏原製作所                 65,000       5,700.00        370,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石井鐵工所                 2,200      3,015.00         6,633,000

             酉島製作所                 14,200        965.00       13,703,000

             北越工業                 14,700        888.00       13,053,600

             ダイキン工業                199,500       21,745.00       4,338,127,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             オルガノ                 4,500      7,730.00        34,785,000

             トーヨーカネツ                 5,900      2,406.00        14,195,400

             栗田工業                 84,700       4,670.00        395,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             椿本チエイン                 20,500       3,315.00        67,957,500

             大同工業                 6,900       924.00        6,375,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,000        789.00       10,257,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             アネスト岩田                 24,400        817.00       19,934,800

             ダイフク                 86,200       8,550.00        737,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サムコ                 3,900      2,314.00         9,024,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             加藤製作所                 7,400       828.00        6,127,200

             油研工業                 2,600      1,767.00         4,594,200

                                 87/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タダノ                 81,900       1,003.00        82,145,700
             フジテック                 58,100       2,658.00        154,429,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＫＤ                 46,200       2,029.00        93,739,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キトー                 13,300       1,690.00        22,477,000

             平和                 43,700       1,942.00        84,865,400

             理想科学工業                 13,100       2,213.00        28,990,300

             ＳＡＮＫＹＯ                 33,800       3,240.00        109,512,000

             日本金銭機械                 15,900        655.00       10,414,500

             マースグループホール                 9,900      1,634.00        16,176,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,700       3,890.00        41,623,000

             オーイズミ                 5,500       397.00        2,183,500

             ダイコク電機                 7,200      1,248.00         8,985,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 23,800       2,610.00        62,118,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             アマノ                 41,000       2,261.00        92,701,000

             ＪＵＫＩ                 21,800        696.00       15,172,800

             ジャノメ                 13,300        722.00        9,602,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             マックス                 20,800       1,723.00        35,838,400

             グローリー                 40,200       2,118.00        85,143,600

             新晃工業                 14,600       1,739.00        25,389,400

             大和冷機工業                 22,600       1,135.00        25,651,000

             セガサミーホールディン                155,300       2,162.00        335,758,600

             グス
             日本ピストンリング                 5,700      1,380.00         7,866,000

             リケン                 6,700      2,602.00        17,433,400

             ＴＰＲ                 21,100       1,433.00        30,236,300

             ツバキ・ナカシマ                 34,400       1,026.00        35,294,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ホシザキ                 45,800       8,010.00        366,858,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大豊工業                 12,800        719.00        9,203,200

             日本精工                294,800        748.00       220,510,400

             ＮＴＮ                336,600        231.00       77,754,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
                                 88/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジェイテクト                150,200       1,041.00        156,358,200
             不二越                 13,300       4,200.00        55,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 42,900        552.00       23,680,800

             ＴＨＫ                 88,400       2,706.00        239,210,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ユーシン精機                 12,100        694.00        8,397,400

             前澤給装工業                 11,700        989.00       11,571,300

             イーグル工業                 19,400       1,063.00        20,622,200

             前澤工業                 10,400        636.00        6,614,400

             日本ピラー工業                 15,800       2,862.00        45,219,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キッツ                 52,700        678.00       35,730,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             マキタ                190,600       4,162.00        793,277,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 56,600        365.00       20,659,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  19,100株
             日立造船                132,400        787.00       104,198,800

             三菱重工業                246,100       3,318.00        816,559,800

             ＩＨＩ                 97,800       2,664.00        260,539,200

             サノヤスホールディング                 19,300        130.00        2,509,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株（500株）
             スター精密                 23,600       1,501.00        35,423,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日清紡ホールディングス                 95,800       1,040.00        99,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             イビデン                 82,200       5,700.00        468,540,000

             コニカミノルタ                342,200        503.00       172,126,600

             ブラザー工業                191,200       2,103.00        402,093,600

             ミネベアミツミ                270,000       2,545.00        687,150,000

             日立製作所                753,200       6,123.00       4,611,843,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             東芝                273,700       4,579.00       1,253,272,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三菱電機               1,566,000        1,446.00       2,264,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株
             富士電機                 94,400       6,100.00        575,840,000

             東洋電機製造                 5,700       971.00        5,534,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 89/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             安川電機                168,600       4,740.00        799,164,000
                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             シンフォニアテクノロ                 18,800       1,313.00        24,684,400

             ジー
             明電舎                 26,600       2,390.00        63,574,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリジン                 3,900      1,239.00         4,832,100

             山洋電気                 6,900      4,965.00        34,258,500

             デンヨー                 13,300       1,744.00        23,195,200

             ＰＨＣホールディングス                 18,000       1,553.00        27,954,000

             東芝テック                 16,800       4,980.00        83,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             芝浦メカトロニクス                 2,800      7,880.00        22,064,000

             マブチモーター                 36,300       4,105.00        149,011,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             日本電産                405,900       10,060.00       4,083,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ユー・エム・シー・エレ                 6,900       397.00        2,739,300

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,900      2,546.00        20,113,400

                                                  貸付有価証券
             クター
                                                  400株（400株）
             東光高岳                 8,700      1,436.00        12,493,200

             ダブル・スコープ                 45,000       1,090.00        49,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（4,800株）
             ダイヘン                 17,100       4,120.00        70,452,000

             ヤーマン                 25,500        923.00       23,536,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株（2,700株）
             ＪＶＣケンウッド                127,600        188.00       23,988,800

             ミマキエンジニアリング                 14,000        738.00       10,332,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,300      1,508.00        11,008,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日新電機                 36,700       1,452.00        53,288,400

             大崎電気工業                 28,700        485.00       13,919,500

             オムロン                130,400       8,006.00       1,043,982,400

             日東工業                 20,900       1,615.00        33,753,500

             ＩＤＥＣ                 19,400       2,412.00        46,792,800

             正興電機製作所                 4,900      1,094.00         5,360,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,100株）
             不二電機工業                 2,900      1,076.00         3,120,400

             ジーエス・ユアサ　コー                 50,900       2,416.00        122,974,400

                                 90/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,600      1,397.00         5,029,200

             メルコホールディングス                 3,500      3,845.00        13,457,500

             テクノメディカ                 3,500      1,547.00         5,414,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,400      1,015.00         4,466,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,500株（1,500株）
             日本電気                199,000       5,120.00       1,018,880,000

             富士通                140,900       16,380.00       2,307,942,000

             沖電気工業                 63,600        913.00       58,066,800

             岩崎通信機                 6,400       822.00        5,260,800

             電気興業                 8,200      2,401.00        19,688,200

             サンケン電気                 14,600       5,230.00        76,358,000

             ナカヨ                 2,800      1,122.00         3,141,600

             アイホン                 8,900      2,132.00        18,974,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ルネサスエレクトロニク                849,900       1,422.00       1,208,557,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             セイコーエプソン                194,300       1,833.00        356,151,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ワコム                121,500        845.00       102,667,500

                                                  貸付有価証券
                                                  57,100株
             アルバック                 31,200       5,980.00        186,576,000

             アクセル                 6,500      1,136.00         7,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＥＩＺＯ                 12,200       3,680.00        44,896,000

             日本信号                 39,900        885.00       35,311,500

             京三製作所                 33,600        428.00       14,380,800

             能美防災                 20,700       2,024.00        41,896,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホーチキ                 11,300       1,228.00        13,876,400

             星和電機                 7,100       496.00        3,521,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 35,900       1,535.00        55,106,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック               1,670,400        1,233.00       2,059,603,200

             シャープ                178,500       1,314.00        234,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             アンリツ                100,900       1,625.00        163,962,500

                                                  貸付有価証券
                                                  47,400株
                                 91/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             富士通ゼネラル                 42,500       2,581.00        109,692,500
             ソニーグループ                981,100       12,075.00       11,846,782,500

             ＴＤＫ                226,800       4,735.00       1,073,898,000

             帝国通信工業                 6,900      1,388.00         9,577,200

             タムラ製作所                 60,400        611.00       36,904,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株（4,500株）
             アルプスアルパイン                138,600       1,225.00        169,785,000

             池上通信機                 4,600       663.00        3,049,800

             日本電波工業                 14,100       1,176.00        16,581,600

             鈴木                 7,700       814.00        6,267,800

             メイコー                 12,700       3,920.00        49,784,000

             日本トリム                 2,900      2,700.00         7,830,000

             ローランド　ディー．                 9,200      2,855.00        26,266,000

             ジー．
             フォスター電機                 15,800        798.00       12,608,400

             ＳＭＫ                 3,600      2,173.00         7,822,800

             ヨコオ                 11,600       2,763.00        32,050,800

             ティアック                 25,300        123.00        3,111,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,500株）
             ホシデン                 37,800       1,183.00        44,717,400

             ヒロセ電機                 24,100      17,200.00        414,520,000

             日本航空電子工業                 35,900       1,826.00        65,553,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＴＯＡ                 16,800        781.00       13,120,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 31,100       1,214.00        37,755,400

             古野電気                 18,600       1,045.00        19,437,000

             ユニデンホールディング                 3,400      3,420.00        11,628,000

             ス
             スミダコーポレーション                 14,700        862.00       12,671,400

             アイコム                 5,800      2,380.00        13,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             リオン                 6,000      2,111.00        12,666,000

             本多通信工業                 12,200        494.00        6,026,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             横河電機                156,700       1,850.00        289,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新電元工業                 6,000      3,010.00        18,060,000

             アズビル                 91,800       4,130.00        379,134,000

                                 92/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東亜ディーケーケー                 7,700       919.00        7,076,300
                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本光電工業                 64,700       3,150.00        203,805,000

             チノー                 5,000      1,500.00         7,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（600株）
             共和電業                 15,000        381.00        5,715,000

             日本電子材料                 8,000      2,049.00        16,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             堀場製作所                 29,000       6,680.00        193,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバンテスト                116,400       9,560.00       1,112,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             小野測器                 6,500       498.00        3,237,000

             エスペック                 12,700       2,043.00        25,946,100

             キーエンス                141,900       53,970.00       7,658,343,000

             日置電機                 7,500      6,600.00        49,500,000

             シスメックス                132,500       8,619.00       1,142,017,500

             日本マイクロニクス                 27,200       1,736.00        47,219,200

             メガチップス                 14,600       3,850.00        56,210,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,100      3,160.00        22,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,900      1,531.00         2,908,900

             原田工業                 7,400       988.00        7,311,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コーセル                 17,400        820.00       14,268,000

             イリソ電子工業                 13,100       4,180.00        54,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             オプテックスグループ                 25,700       1,637.00        42,070,900

             千代田インテグレ                 6,600      1,911.00        12,612,600

             アイ・オー・データ機器                 5,100      1,297.00         6,614,700

             レーザーテック                 68,800      21,455.00       1,476,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタンレー電気                109,400       2,887.00        315,837,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             岩崎電気                 5,700      2,283.00        13,013,100

             ウシオ電機                 80,300       1,874.00        150,482,200

             岡谷電機産業                 11,100        309.00        3,429,900

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,300        298.00        3,963,400

             ルディング
                                 93/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エノモト                 4,300      1,511.00         6,497,300
             日本セラミック                 14,600       2,448.00        35,740,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             遠藤照明                 7,200      1,040.00         7,488,000

             古河電池                 11,200       1,253.00        14,033,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（2,200株）
             双信電機                 7,500       561.00        4,207,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             山一電機                 11,300       1,989.00        22,475,700

             図研                 10,200       3,025.00        30,855,000

             日本電子                 32,600       6,670.00        217,442,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                113,300       1,329.00        150,575,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファナック                137,400       21,460.00       2,948,604,000

             日本シイエムケイ                 30,700        614.00       18,849,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 3,900      2,615.00        10,198,500

             大真空                 21,100       1,134.00        23,927,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ローム                 70,100       9,430.00        661,043,000

             浜松ホトニクス                112,400       5,670.00        637,308,000

             三井ハイテック                 15,400       8,100.00        124,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             新光電気工業                 46,000       4,890.00        224,940,000

             京セラ                220,300       6,857.00       1,510,597,100

             太陽誘電                 76,000       5,190.00        394,440,000

             村田製作所                460,000       7,981.00       3,671,260,000

             双葉電子工業                 26,800        678.00       18,170,400

             北陸電気工業                 5,800      1,325.00         7,685,000

             ニチコン                 49,300       1,250.00        61,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本ケミコン                 14,800       1,919.00        28,401,200

             ＫＯＡ                 23,600       1,451.00        34,243,600

             市光工業                 18,700        522.00        9,761,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小糸製作所                 86,000       6,410.00        551,260,000

             ミツバ                 28,800        400.00       11,520,000

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 27,200      11,780.00        320,416,000

                                 94/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             キヤノン電子                 14,400       1,604.00        23,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キヤノン                778,200       2,832.50       2,204,251,500

             リコー                434,600       1,042.00        452,853,200

             象印マホービン                 42,400       1,437.00        60,928,800

             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,000      2,081.00         4,162,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 99,400      56,810.00       5,646,914,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トヨタ紡織                 63,900       2,159.00        137,960,100

             芦森工業                 2,900       908.00        2,633,200

             ユニプレス                 23,300        813.00       18,942,900

             豊田自動織機                126,700       9,160.00       1,160,572,000

             モリタホールディングス                 25,100       1,259.00        31,600,900

             三櫻工業                 21,700        710.00       15,407,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンソー                344,800       8,516.00       2,936,316,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東海理化電機製作所                 41,200       1,576.00        64,931,200

             川崎重工業                114,300       2,116.00        241,858,800

             名村造船所                 47,000        283.00       13,301,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             日本車輌製造                 5,700      2,080.00        11,856,000

             三菱ロジスネクスト                 20,700        965.00       19,975,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             近畿車輛                 2,400      1,053.00         2,527,200

             日産自動車               1,847,000         615.00      1,135,905,000

             いすゞ自動車                491,400       1,598.00        785,257,200

             トヨタ自動車               7,932,700        2,184.00      17,325,016,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株
             日野自動車                195,600       1,085.00        212,226,000

             三菱自動車工業                579,700        335.00       194,199,500

             エフテック                 10,900        541.00        5,896,900

             レシップホールディング                 6,200       533.00        3,304,600

             ス
             ＧＭＢ                 2,800       792.00        2,217,600

             ファルテック                 2,700       699.00        1,887,300

             武蔵精密工業                 34,900       1,915.00        66,833,500

                                                  貸付有価証券
                                 95/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,300株
             日産車体                 22,900        677.00       15,503,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新明和工業                 44,200        934.00       41,282,800

             極東開発工業                 29,100       1,498.00        43,591,800

             トピー工業                 12,900       1,132.00        14,602,800

             ティラド                 4,500      2,565.00        11,542,500

             タチエス                 27,400       1,163.00        31,866,200

             ＮＯＫ                 75,800       1,251.00        94,825,800

             フタバ産業                 39,200        405.00       15,876,000

             ＫＹＢ                 16,300       3,075.00        50,122,500

             大同メタル工業                 30,000        638.00       19,140,000

             プレス工業                 77,600        386.00       29,953,600

             ミクニ                 19,900        417.00        8,298,300

             太平洋工業                 32,800       1,036.00        33,980,800

             河西工業                 19,200        293.00        5,625,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アイシン                114,600       4,385.00        502,521,000

             マツダ                491,500        933.00       458,569,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             今仙電機製作所                 10,300        592.00        6,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,233,100        3,687.00       4,546,439,700

             スズキ                358,200       4,787.00       1,714,703,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株
             ＳＵＢＡＲＵ                448,800       1,968.50        883,462,800

             安永                 7,500       839.00        6,292,500

             ヤマハ発動機                204,300       2,718.00        555,287,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＴＢＫ                 17,200        406.00        6,983,200

             エクセディ                 23,600       1,701.00        40,143,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             豊田合成                 50,600       2,294.00        116,076,400

             愛三工業                 24,500        745.00       18,252,500

             盟和産業                 2,200      1,007.00         2,215,400

             日本プラスト                 12,300        553.00        6,801,900

             ヨロズ                 14,600        984.00       14,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             エフ・シー・シー                 25,600       1,453.00        37,196,800

                                                  貸付有価証券
                                 96/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             シマノ                 62,900      26,860.00       1,689,494,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テイ・エス　テック                 66,100       1,587.00        104,900,700

             ジャムコ                 9,100       819.00        7,452,900

             テルモ                443,200       3,712.00       1,645,158,400

             クリエートメディック                 4,700       975.00        4,582,500

             日機装                 47,000        791.00       37,177,000

             日本エム・ディ・エム                 9,000      1,593.00        14,337,000

             島津製作所                201,500       4,100.00        826,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＪＭＳ                 13,200        622.00        8,210,400

             クボテック                 3,400       273.00         928,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             長野計器                 11,300       1,302.00        14,712,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイ・テクノロジー                 6,800      3,535.00        24,038,000

             東京計器                 10,000       1,037.00        10,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             愛知時計電機                 6,700      1,954.00        13,091,800

             インターアクション                 7,800      2,013.00        15,701,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（900株）
             オーバル                 14,000        271.00        3,794,000

             東京精密                 26,500       4,800.00        127,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マニー                 62,400       1,617.00        100,900,800

             ニコン                239,100       1,307.00        312,503,700

             トプコン                 73,600       1,507.00        110,915,200

             オリンパス                821,300       2,296.50       1,886,115,450

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研計器                 12,700       4,645.00        58,991,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             タムロン                 12,200       2,340.00        28,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＨＯＹＡ                305,600       15,155.00       4,631,368,000

             シード                 7,300       516.00        3,766,800

             ノーリツ鋼機                 14,100       1,848.00        26,056,800

             エー・アンド・デイ                 14,300        928.00       13,270,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             朝日インテック                171,700       2,348.00        403,151,600

                                 97/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             シチズン時計                183,400        506.00       92,800,400

             リズム                 4,900      1,438.00         7,046,200

             大研医器                 12,400        527.00        6,534,800

             メニコン                 51,900       2,938.00        152,482,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             シンシア                 1,700       501.00         851,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             松風                 6,500      1,822.00        11,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             セイコーホールディング                 22,100       2,334.00        51,581,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                116,700       1,110.00        129,537,000

             中本パックス                 4,400      1,703.00         7,493,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スノーピーク                 20,400       2,521.00        51,428,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（200株）
             パラマウントベッドホー                 30,000       1,980.00        59,400,000

             ルディングス
             トランザクション                 8,600       996.00        8,565,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（200株）
             粧美堂                 4,600       420.00        1,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,400       1,055.00        14,137,000

             前田工繊                 17,300       3,205.00        55,446,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             永大産業                 20,500        305.00        6,252,500

             アートネイチャー                 13,400        730.00        9,782,000

             バンダイナムコホール                140,300       7,848.00       1,101,074,400

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,000       676.00        2,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 26,200        154.00        4,034,800

             ＳＨＯＥＩ                 14,700       4,550.00        66,885,000

             フランスベッドホール                 20,100        918.00       18,451,800

             ディングス
             パイロットコーポレー                 26,400       4,615.00        121,836,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  11,600株
             萩原工業                 10,100       1,229.00        12,412,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
                                 98/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フジシールインターナ                 38,000       1,772.00        67,336,000
             ショナル
             タカラトミー                 65,500       1,283.00        84,036,500

             広済堂ホールディングス                 9,700       856.00        8,303,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エステールホールディン                 3,800       654.00        2,485,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,400       702.00        3,790,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 12,100       1,087.00        13,152,700

             ホクシン                 11,000        153.00        1,683,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ウッドワン                 4,800      1,021.00         4,900,800

             大建工業                 9,200      2,302.00        21,178,400

             凸版印刷                238,000       2,282.00        543,116,000

             大日本印刷                185,100       2,944.00        544,934,400

             共同印刷                 4,500      2,784.00        12,528,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 32,100       1,378.00        44,233,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             光村印刷                 1,400      1,515.00         2,121,000

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,600      1,847.00        17,731,200

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                138,500       2,242.00        310,517,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ツツミ                 3,900      1,854.00         7,230,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ローランド                 10,900       4,155.00        45,289,500

             小松ウオール工業                 4,800      1,879.00         9,019,200

             ヤマハ                 91,100       5,470.00        498,317,000

             河合楽器製作所                 4,400      2,991.00        13,160,400

             クリナップ                 14,600        553.00        8,073,800

             ピジョン                 94,600       2,303.00        217,863,800

                                                  貸付有価証券
                                                  44,200株（8,900株）
             兼松サステック                 1,000      1,719.00         1,719,000

             キングジム                 13,800        888.00       12,254,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 33,500       2,626.00        87,971,000

             イトーキ                 28,900        360.00       10,404,000

             任天堂                 88,400      59,480.00       5,258,032,000

                                 99/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱鉛筆                 25,800       1,256.00        32,404,800
             タカラスタンダード                 32,400       1,360.00        44,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コクヨ                 75,100       1,598.00        120,009,800

             ナカバヤシ                 14,000        508.00        7,112,000

             グローブライド                 14,000       2,731.00        38,234,000

             オカムラ                 53,800       1,168.00        62,838,400

             美津濃                 15,500       2,287.00        35,448,500

             東京電力ホールディング               1,172,100         371.00       434,849,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,500株
             中部電力                479,100       1,131.00        541,862,100

             関西電力                593,400       1,164.00        690,717,600

             中国電力                244,700        901.00       220,474,700

             北陸電力                143,200        560.00       80,192,000

             東北電力                366,800        739.00       271,065,200

             四国電力                141,000        808.00       113,928,000

             九州電力                322,800        847.00       273,411,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             北海道電力                136,100        507.00       69,002,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             沖縄電力                 33,200       1,409.00        46,778,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             電源開発                133,500       1,880.00        250,980,000

             エフオン                 9,500       534.00        5,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             イーレックス                 23,000       1,679.00        38,617,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             レノバ                 30,600       1,368.00        41,860,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             東京瓦斯                300,200       2,303.00        691,360,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪瓦斯                283,600       2,100.00        595,560,000

             東邦瓦斯                 71,900       3,010.00        216,419,000

             北海道瓦斯                 7,800      1,516.00        11,824,800

             広島ガス                 29,900        351.00       10,494,900

             西部ガスホールディング                 17,600       2,227.00        39,195,200

             ス
             静岡ガス                 40,800        851.00       34,720,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
                                100/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メタウォーター                 16,300       2,054.00        33,480,200
             ＳＢＳホールディングス                 11,600       2,947.00        34,185,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             東武鉄道                153,000       2,971.00        454,563,000

             相鉄ホールディングス                 50,100       2,286.00        114,528,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急                395,000       1,605.00        633,975,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             京浜急行電鉄                201,100       1,284.00        258,212,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             小田急電鉄                232,900       2,192.00        510,516,800

             京王電鉄                 81,300       5,360.00        435,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京成電鉄                109,000       3,480.00        379,320,000

             富士急行                 18,700       4,180.00        78,166,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             新京成電鉄                 3,600      2,021.00         7,275,600

             東日本旅客鉄道                275,600       7,269.00       2,003,336,400

             西日本旅客鉄道                189,800       5,185.00        984,113,000

             東海旅客鉄道                130,200       16,350.00       2,128,770,000

             西武ホールディングス                204,500       1,262.00        258,079,000

             鴻池運輸                 24,900       1,180.00        29,382,000

             西日本鉄道                 43,400       2,734.00        118,655,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハマキョウレックス                 11,100       2,906.00        32,256,600

             サカイ引越センター                 7,200      4,530.00        32,616,000

             近鉄グループホールディ                148,300       3,665.00        543,519,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             阪急阪神ホールディング                185,500       3,565.00        661,307,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             南海電気鉄道                 66,200       2,419.00        160,137,800

             京阪ホールディングス                 66,000       3,125.00        206,250,000

             神戸電鉄                 3,500      3,400.00        11,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             名古屋鉄道                121,900       2,167.00        264,157,300

             山陽電気鉄道                 11,400       1,996.00        22,754,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             アルプス物流                 10,300       1,048.00        10,794,400

             ヤマトホールディングス                207,800       2,193.00        455,705,400

                                                  貸付有価証券
                                101/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             山九                 39,000       4,025.00        156,975,000

             丸運                 8,500       245.00        2,082,500

             丸全昭和運輸                 12,000       3,210.00        38,520,000

             センコーグループホール                 74,400        933.00       69,415,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,900株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,600      3,790.00        13,644,000

             ニッコンホールディング                 49,800       2,167.00        107,916,600

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,653.00         4,244,800

             福山通運                 24,400       4,050.00        98,820,000

             セイノーホールディング                101,000       1,215.00        122,715,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             エスライン                 4,500       924.00        4,158,000

             神奈川中央交通                 3,700      3,555.00        13,153,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日立物流                 28,600       5,840.00        167,024,000

             丸和運輸機関                 31,300       1,071.00        33,522,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 15,000       1,246.00        18,690,000

             グス
             九州旅客鉄道                114,700       2,626.00        301,202,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＳＧホールディングス                280,200       2,532.00        709,466,400

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 51,300       7,350.00        377,055,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                124,000       10,280.00       1,274,720,000

             商船三井                 82,100       9,400.00        771,740,000

             川崎汽船                 45,700       7,800.00        356,460,000

             ＮＳユナイテッド海運                 8,200      4,165.00        34,153,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             明治海運                 17,500        953.00       16,677,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（1,900株）
             飯野海運                 68,800        855.00       58,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             共栄タンカー                 2,600      1,053.00         2,737,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             乾汽船                 10,100       2,813.00        28,411,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本航空                340,100       2,365.00        804,336,500

                                102/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＡＮＡホールディングス                376,800       2,630.00        990,984,000
                                                  貸付有価証券
                                                  58,300株（11,900株）
             パスコ                 2,800      1,327.00         3,715,600

             トランコム                 4,100      7,290.00        29,889,000

             日新                 11,800       1,722.00        20,319,600

             三菱倉庫                 47,000       2,800.00        131,600,000

             三井倉庫ホールディング                 15,700       2,328.00        36,549,600

             ス
             住友倉庫                 52,400       2,138.00        112,031,200

             澁澤倉庫                 8,900      2,217.00        19,731,300

             東陽倉庫                 24,900        320.00        7,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 32,600        632.00       20,603,200

             ケイヒン                 2,500      1,405.00         3,512,500

             中央倉庫                 9,000       980.00        8,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             川西倉庫                 2,700      1,151.00         3,107,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 12,200        975.00       11,895,000

             ファイズホールディング                 3,200       605.00        1,936,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             東洋埠頭                 4,500      1,519.00         6,835,500

             上組                 81,600       2,207.00        180,091,200

             サンリツ                 4,100       845.00        3,464,500

             キムラユニティー                 3,900      1,360.00         5,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             キユーソー流通システム                 7,400       972.00        7,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             近鉄エクスプレス                 28,000       2,931.00        82,068,000

             東海運                 8,400       309.00        2,595,600

             エーアイテイー                 9,300      1,416.00        13,168,800

             内外トランスライン                 5,700      1,906.00        10,864,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,700      1,501.00         7,054,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 50,800       1,722.00        87,477,600

             クロスキャット                 4,000      1,773.00         7,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             システナ                219,200        387.00       84,830,400

                                103/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             デジタルアーツ                 8,200      6,220.00        51,004,000
             日鉄ソリューションズ                 22,200       3,570.00        79,254,000

             キューブシステム                 7,800       918.00        7,160,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,124.00         2,472,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,500      1,540.00        10,010,000

             ラクーンホールディング                 13,000       1,134.00        14,742,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,700      1,523.00        11,727,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 6,700      4,115.00        27,570,500

             ディングス
             ＴＩＳ                146,500       2,620.00        383,830,000

             ＪＮＳホールディングス                 7,100       418.00        2,967,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 69,900        815.00       56,968,500

                                                  貸付有価証券
                                                  43,700株（5,400株）
             ＧＭＯペパボ                 1,600      2,340.00         3,744,000

             コーエーテクモホール                 49,000       4,010.00        196,490,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,600株（3,300株）
             三菱総合研究所                 6,600      3,700.00        24,420,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ボルテージ                 4,100       350.00        1,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             電算                 1,700      2,290.00         3,893,000

             ＡＧＳ                 7,800       795.00        6,201,000

             ファインデックス                 12,900        704.00        9,081,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ブレインパッド                 13,000       1,097.00        14,261,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＫＬａｂ                 28,200        406.00       11,449,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ポールトゥウィン・ピッ                 22,300       1,020.00        22,746,000

             トクルーホールディ
             ネクソン                346,700       2,445.00        847,681,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アイスタイル                 39,700        190.00        7,543,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（7,200株）
             エムアップホールディン                 17,700        878.00       15,540,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  5,000株（4,000株）
                                104/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エイチーム                 10,600        726.00        7,695,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エニグモ                 16,600        675.00       11,205,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             テクノスジャパン                 11,900        447.00        5,319,300

             ｅｎｉｓｈ                 9,400       339.00        3,186,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コロプラ                 50,500        636.00       32,118,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オルトプラス                 11,800        313.00        3,693,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ブロードリーフ                 76,200        333.00       25,374,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,800       925.00        5,365,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  700株（600株）
             デジタルハーツホール                 7,000      1,518.00        10,626,000

             ディングス
             システム情報                 11,500       1,012.00        11,638,000

             メディアドゥ                 5,400      2,504.00        13,521,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 43,400        298.00       12,933,200

             ブイキューブ                 15,600        753.00       11,746,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,400       527.00        1,791,800

             ジ
             サイバーリンクス                 5,100       905.00        4,615,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ディー・エル・イー                 10,300        224.00        2,307,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（2,800株）
             フィックスターズ                 16,400        703.00       11,529,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,200      2,368.00        14,681,600

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  200株（200株）
             オプティム                 10,700        880.00        9,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             セレス                 5,700      1,375.00         7,837,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,500株）
             ＳＨＩＦＴ                 7,800      19,830.00        154,674,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 13,600       1,728.00        23,500,800

             セック                 2,200      2,111.00         4,644,200

                                105/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テクマトリックス                 26,000       1,568.00        40,768,000
             プロシップ                 5,100      1,412.00         7,201,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ガンホー・オンライン・                 39,900       2,804.00        111,879,600

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 29,800      10,200.00        303,960,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  100株
             ザッパラス                 6,000       484.00        2,904,000

             システムリサーチ                 4,500      1,811.00         8,149,500

             インターネットイニシア                 40,900       3,395.00        138,855,500

             ティブ
             さくらインターネット                 16,500        524.00        8,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ヴィンクス                 4,300       976.00        4,196,800

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,400      3,990.00        13,566,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,100株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,400      2,884.00        21,341,600

             システムインテグレータ                 4,800       535.00        2,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             朝日ネット                 14,000        598.00        8,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ｅＢＡＳＥ                 18,300        612.00       11,199,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アバント                 16,500       1,034.00        17,061,000

             アドソル日進                 5,500      1,608.00         8,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,200       655.00        2,096,000

             フリービット                 8,000       897.00        7,176,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コムチュア                 17,200       2,794.00        48,056,800

             サイバーコム                 2,300       968.00        2,226,400

             アステリア                 11,100        727.00        8,069,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             アイル                 8,500      1,303.00        11,075,500

             マークラインズ                 7,700      2,643.00        20,351,100

             メディカル・データ・ビ                 19,500       1,017.00        19,831,500

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  5,600株（4,700株）
             ｇｕｍｉ                 21,300        560.00       11,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ショーケース                 3,300       444.00        1,465,200

                                106/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             モバイルファクトリー                 3,500       929.00        3,251,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（900株）
             テラスカイ                 5,600      1,428.00         7,996,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,800      1,266.00         8,608,800

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,900       945.00        6,520,500

             パイプドＨＤ                 2,800      2,609.00         7,305,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アイビーシー                 2,500       575.00        1,437,500

             ネオジャパン                 4,300      1,067.00         4,588,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,300      2,942.00         9,708,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             ラクス                 52,900       1,736.00        91,834,400

             ランドコンピュータ                 3,500       851.00        2,978,500

             ダブルスタンダード                 4,600      1,848.00         8,500,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オープンドア                 9,100      2,049.00        18,645,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,800株）
             マイネット                 5,500       498.00        2,739,000

             アカツキ                 6,900      2,820.00        19,458,000

             ベネフィットジャパン                 1,200      1,922.00         2,306,400

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,000      1,995.00         7,980,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株（100株）
             カナミックネットワーク                 16,400        446.00        7,314,400

             ノムラシステムコーポ                 7,900       220.00        1,738,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  600株（600株）
             チェンジ                 28,400       1,688.00        47,939,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（200株）
             シンクロ・フード                 7,800       252.00        1,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             オークネット                 8,200      1,512.00        12,398,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,100       777.00        2,408,700

             プランニング
             セグエグループ                 4,000       536.00        2,144,000

             エイトレッド                 2,200      1,936.00         4,259,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,400       1,210.00        40,414,000

             ビーグリー                 3,600      1,248.00         4,492,800

                                                  貸付有価証券
                                107/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             オロ                 4,800      2,381.00        11,428,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ユーザーローカル                 4,700      1,545.00         7,261,500

             テモナ                 3,300       398.00        1,313,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ニーズウェル                 3,500       608.00        2,128,000

             マネーフォワード                 23,400       4,575.00        107,055,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             サインポスト                 5,000       878.00        4,390,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             電算システムホールディ                 6,300      2,753.00        17,343,900

             ングス
             ソルクシーズ                 13,000        409.00        5,317,000

             フェイス                 4,000       672.00        2,688,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             プロトコーポレーション                 16,300       1,264.00        20,603,200

             ハイマックス                 4,100      1,206.00         4,944,600

             野村総合研究所                296,900       3,840.00       1,140,096,000

             サイバネットシステム                 10,900        629.00        6,856,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＥホールディングス                 8,100       463.00        3,750,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             日本システム技術                 3,000      2,129.00         6,387,000

             インテージホールディン                 17,700       1,750.00        30,975,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株（500株）
             東邦システムサイエンス                 4,000       928.00        3,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 66,300        153.00       10,143,900

                                                  貸付有価証券
                                                  24,100株（10,800株）
             インフォコム                 16,800       2,024.00        34,003,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             シンプレクス・ホール                 17,900       1,594.00        28,532,600

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 4,400       905.00        3,982,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             ラクスル                 16,800       3,130.00        52,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（2,400株）
             ＩＰＳ                 4,200      1,957.00         8,219,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（500株）
             ＦＩＧ                 16,700        286.00        4,776,200

                                                  貸付有価証券
                                108/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,400株
             システムサポート                 5,500      1,021.00         5,615,500

             イーソル                 9,400       492.00        4,624,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 19,400       1,310.00        25,414,000

             クス
             東海ソフト                 2,400       918.00        2,203,200

             ウイングアーク１ｓｔ                 8,800      1,247.00        10,973,600

             ヒト・コミュニケーショ                 3,500      1,727.00         6,044,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  800株（200株）
             サーバーワークス                 2,600      2,335.00         6,071,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             東名                 1,400       952.00        1,332,800

             ヴィッツ                 1,400      1,238.00         1,733,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トビラシステムズ                 3,100       805.00        2,495,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 54,600       1,024.00        55,910,400

             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,700       742.00        2,003,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ギフティ                 14,000        885.00       12,390,000

             ベース                 2,600      4,875.00        12,675,000

             ＪＭＤＣ                 14,400       5,720.00        82,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（2,000株）
             フォーカスシステムズ                 10,300        915.00        9,424,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             クレスコ                 11,200       1,762.00        19,734,400

             フジ・メディア・ホール                148,000       1,272.00        188,256,000

             ディングス
             オービック                 48,400      18,110.00        876,524,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 21,900       5,350.00        117,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＤＣソフト                 13,400       1,118.00        14,981,200

             Ｚホールディングス               2,233,600         560.60      1,252,156,160

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トレンドマイクロ                 82,100       5,780.00        474,538,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             ＩＤホールディングス                 9,700       855.00        8,293,500

             日本オラクル                 24,900       8,140.00        202,686,000

                                109/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アルファシステムズ                 4,100      3,710.00        15,211,000
             フューチャー                 32,400       1,319.00        42,735,600

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,000      1,300.00        11,700,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,600      2,531.00        16,704,600

             トーセ                 4,200       722.00        3,032,400

             オービックビジネスコン                 14,700       4,215.00        61,960,500

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 70,000       2,942.00        205,940,000

             ションズ
             アイティフォー                 18,600        774.00       14,396,400

             東計電算                 1,800      4,880.00         8,784,000

             エックスネット                 2,400       987.00        2,368,800

             大塚商会                 83,100       4,310.00        358,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             サイボウズ                 20,500       1,311.00        26,875,500

             電通国際情報サービス                 22,200       3,600.00        79,920,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,300        589.00       10,189,700

             デジタルガレージ                 25,400       3,975.00        100,965,000

             ＥＭシステムズ                 25,400        710.00       18,034,000

             ウェザーニューズ                 5,200      7,550.00        39,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＩＪ                 9,900       811.00        8,028,900

             ビジネスエンジニアリン                 1,800      3,570.00         6,426,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  100株
             日本エンタープライズ                 15,600        171.00        2,667,600

             ＷＯＷＯＷ                 7,400      1,773.00        13,120,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 12,900        670.00        8,643,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             インテリジェント　ウェ                 7,700       554.00        4,265,800

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 13,100        627.00        8,213,700

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  300株
             ネットワンシステムズ                 58,500       2,778.00        162,513,000

             システムソフト                 33,000        94.00       3,102,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             アルゴグラフィックス                 12,000       3,135.00        37,620,000

             マーベラス                 24,200        728.00       17,617,600

                                110/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エイベックス                 26,500       1,346.00        35,669,000
             日本ユニシス                 48,000       3,085.00        148,080,000

             兼松エレクトロニクス                 8,400      3,855.00        32,382,000

             都築電気                 7,800      1,383.00        10,787,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＴＢＳホールディングス                 93,400       1,914.00        178,767,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本テレビホールディン                128,300       1,344.00        172,435,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             朝日放送グループホール                 15,300        758.00       11,597,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             テレビ朝日ホールディン                 36,900       1,630.00        60,147,000

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                130,100        443.00       57,634,300

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 11,000       2,149.00        23,639,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,200      1,063.00         5,527,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ビジョン                 26,300       1,178.00        30,981,400

             スマートバリュー                 3,500       451.00        1,578,500

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,600       2,351.00        34,324,600

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  6,800株
             ワイヤレスゲート                 6,300       301.00        1,896,300

             コネクシオ                 10,900       1,408.00        15,347,200

             日本通信                127,800        177.00       22,620,600

                                                  貸付有価証券
                                                  60,000株（51,000株）
             クロップス                 2,800       905.00        2,534,000

             日本電信電話               1,607,700        3,296.00       5,298,979,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ＫＤＤＩ               1,120,300        3,779.00       4,233,613,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ソフトバンク               2,327,600        1,444.50       3,362,218,200

             光通信                 17,700      14,360.00        254,172,000

             エムティーアイ                 14,900        480.00        7,152,000

             ＧＭＯインターネット                 54,400       2,505.00        136,272,000

             ファイバーゲート                 7,000      1,283.00         8,981,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（500株）
             アイドママーケティング                 3,300       294.00         970,200

             コミュニケーション
                                111/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 83,900       2,475.00        207,652,500
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             学研ホールディングス                 21,700        998.00       21,656,600

             ゼンリン                 25,100       1,071.00        26,882,100

             昭文社ホールディングス                 6,200       447.00        2,771,400

             インプレスホールディン                 12,700        204.00        2,590,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アイネット                 7,900      1,280.00        10,112,000

             松竹                 10,200      11,990.00        122,298,000

             東宝                 90,700       4,775.00        433,092,500

             東映                 5,000      17,280.00         86,400,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                409,200       2,098.00        858,501,600

             タ
             ピー・シー・エー                 9,000      1,446.00        13,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（700株）
             ビジネスブレイン太田昭                 5,300      1,521.00         8,061,300

             和
             ＤＴＳ                 29,400       2,701.00        79,409,400

             スクウェア・エニック                 71,500       5,570.00        398,255,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  100株
             シーイーシー                 16,500       1,092.00        18,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                144,900       2,791.00        404,415,900

             アイ・エス・ビー                 7,200       975.00        7,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャステック                 8,900      1,048.00         9,327,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＳＣＳＫ                106,400       1,917.00        203,968,800

             日本システムウエア                 5,800      2,089.00        12,116,200

             アイネス                 13,900       1,529.00        21,253,100

             ＴＫＣ                 26,000       3,085.00        80,210,000

             富士ソフト                 16,400       5,510.00        90,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＮＳＤ                 49,400       2,121.00        104,777,400

             コナミホールディングス                 55,800       6,760.00        377,208,000

             福井コンピュータホール                 7,000      3,050.00        21,350,000

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 10,400       1,456.00        15,142,400

             ス
             ミロク情報サービス                 13,500       1,394.00        18,819,000

                                112/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ソフトバンクグループ                921,500       5,184.00       4,777,056,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ホウスイ                 1,200       820.00         984,000

             高千穂交易                 5,900      1,523.00         8,985,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,517.00         3,792,500

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      5,020.00        18,574,000

             エレマテック                 12,300       1,077.00        13,247,100

             ＪＡＬＵＸ                 4,300      2,557.00        10,995,100

             あらた                 12,300       3,915.00        48,154,500

             トーメンデバイス                 2,300      6,240.00        14,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京エレクトロン　デバ                 4,600      5,330.00        24,518,000

             イス
             フィールズ                 13,500        635.00        8,572,500

             双日                170,400       1,974.00        336,369,600

             アルフレッサ　ホール                171,400       1,775.00        304,235,000

             ディングス
             横浜冷凍                 43,200        872.00       37,670,400

             神栄                 2,100       850.00        1,785,000

             ラサ商事                 8,200      1,019.00         8,355,800

             アルコニックス                 19,200       1,343.00        25,785,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸物産                119,700       3,810.00        456,057,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株
             ハイパー                 3,800       477.00        1,812,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             あい　ホールディングス                 22,000       1,770.00        38,940,000

             ディーブイエックス                 5,200      1,064.00         5,532,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ダイワボウホールディン                 75,000       1,786.00        133,950,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 36,800       2,627.00        96,673,600

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,300      2,035.00        10,785,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 6,900      2,093.00        14,441,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             バイタルケーエスケー・                 26,800        811.00       21,734,800

                                113/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス
             八洲電機                 11,100        967.00       10,733,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             メディアスホールディン                 8,800       909.00        7,999,200

             グス
             レスターホールディング                 14,600       1,975.00        28,835,000

             ス
             ジューテックホールディ                 3,500      1,228.00         4,298,000

             ングス
             大光                 6,500       700.00        4,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,500      1,345.00         6,052,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ＴＯＫＡＩホールディン                 74,700        906.00       67,678,200

             グス
             黒谷                 4,200       673.00        2,826,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（400株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,700       743.00        2,006,100

             三洋貿易                 15,500       1,020.00        15,810,000

             ビューティガレージ                 2,500      3,255.00         8,137,500

             ウイン・パートナーズ                 11,100       1,057.00        11,732,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ミタチ産業                 3,900       878.00        3,424,200

             シップヘルスケアホール                 49,400       2,365.00        116,831,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,700株
             明治電機工業                 4,800      1,251.00         6,004,800

             デリカフーズホールディ                 6,000       553.00        3,318,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,500       625.00        2,187,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             コメダホールディングス                 33,700       2,137.00        72,016,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピーバンドットコム                 2,100       605.00        1,270,500

             アセンテック                 5,300       697.00        3,694,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士興産                 3,800       946.00        3,594,800

             協栄産業                 1,600      1,526.00         2,441,600

             フルサト・マルカホール                 14,800       2,296.00        33,980,800

             ディングス
             ヤマエグループホール                 10,400       1,056.00        10,982,400

             ディングス
                                114/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             小野建                 14,900       1,621.00        24,152,900
             南陽                 3,100      1,945.00         6,029,500

             佐鳥電機                 9,600       918.00        8,812,800

             エコートレーディング                 3,200       603.00        1,929,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             伯東                 9,400      2,343.00        22,024,200

             コンドーテック                 11,900       1,027.00        12,221,300

             中山福                 8,100       408.00        3,304,800

             ナガイレーベン                 20,500       2,127.00        43,603,500

             三菱食品                 14,800       3,145.00        46,546,000

             松田産業                 11,200       2,244.00        25,132,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 29,300       3,620.00        106,066,000

             メディパルホールディン                166,500       2,102.00        349,983,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,100      1,319.00         8,045,900

             萩原電気ホールディング                 5,700      2,077.00        11,838,900

             ス
             アズワン                 22,100       6,500.00        143,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スズデン                 5,300      2,105.00        11,156,500

             尾家産業                 4,100      1,011.00         4,145,100

             シモジマ                 9,400      1,015.00         9,541,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ドウシシャ                 14,500       1,527.00        22,141,500

             小津産業                 3,400      2,011.00         6,837,400

             高速                 9,200      1,571.00        14,453,200

             たけびし                 5,800      1,441.00         8,357,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             リックス                 3,500      1,616.00         5,656,000

             丸文                 13,600        718.00        9,764,800

             ハピネット                 12,900       1,590.00        20,511,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             橋本総業ホールディング                 3,100      2,012.00         6,237,200

             ス
             日本ライフライン                 45,700       1,041.00        47,573,700

             タカショー                 11,700        669.00        7,827,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（500株）
             ＩＤＯＭ                 46,800        659.00       30,841,200

                                115/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             進和                 9,100      2,042.00        18,582,200
             エスケイジャパン                 3,700       426.00        1,576,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             ダイトロン                 6,500      1,809.00        11,758,500

             シークス                 22,100       1,193.00        26,365,300

             田中商事                 4,700       649.00        3,050,300

             オーハシテクニカ                 8,300      1,360.00        11,288,000

             白銅                 5,000      2,596.00        12,980,000

             ダイコー通産                 1,800      1,184.00         2,131,200

             伊藤忠商事               1,078,900        3,844.00       4,147,291,600

             丸紅               1,521,500        1,237.00       1,882,095,500

             高島                 2,200      2,372.00         5,218,400

             長瀬産業                 84,700       1,869.00        158,304,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             蝶理                 8,600      1,807.00        15,540,200

             豊田通商                154,900       5,110.00        791,539,000

             三共生興                 20,400        570.00       11,628,000

             兼松                 57,500       1,394.00        80,155,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,600      1,350.00         3,510,000

             ン
             三井物産               1,197,800        3,100.00       3,713,180,000

             日本紙パルプ商事                 8,000      4,125.00        33,000,000

             カメイ                 18,300       1,051.00        19,233,300

             東都水産                  800     3,900.00         3,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,200      2,751.00         6,052,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スターゼン                 11,400       2,124.00        24,213,600

             山善                 64,900       1,024.00        66,457,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             椿本興業                 3,200      4,105.00        13,136,000

             住友商事                973,500       1,904.00       1,853,544,000

             内田洋行                 6,600      4,665.00        30,789,000

             三菱商事               1,155,800        4,090.00       4,727,222,000

             第一実業                 7,000      4,375.00        30,625,000

             キヤノンマーケティング                 38,200       2,465.00        94,163,000

             ジャパン
             西華産業                 8,100      1,619.00        13,113,900

                                116/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             佐藤商事                 12,700       1,203.00        15,278,100
             菱洋エレクトロ                 9,100      2,155.00        19,610,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,400株）
             東京産業                 13,900        702.00        9,757,800

             ユアサ商事                 14,600       2,994.00        43,712,400

             神鋼商事                 3,400      3,830.00        13,022,000

             トルク                 8,200       220.00        1,804,000

             阪和興業                 30,900       3,310.00        102,279,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             正栄食品工業                 10,000       4,195.00        41,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             カナデン                 12,500       1,012.00        12,650,000

             菱電商事                 12,200       1,785.00        21,777,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             岩谷産業                 37,000       5,360.00        198,320,000

             ナイス                 5,300      1,854.00         9,826,200

             ニチモウ                 2,200      2,817.00         6,197,400

             極東貿易                 4,400      2,311.00        10,168,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アステナホールディング                 21,700        420.00        9,114,000

             ス
             三愛石油                 38,000        944.00       35,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             稲畑産業                 34,000       2,437.00        82,858,000

             ＧＳＩクレオス                 7,400      1,138.00         8,421,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 14,200       1,116.00        15,847,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             クワザワホールディング                 6,100       609.00        3,714,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
             ワキタ                 32,900       1,012.00        33,294,800

             東邦ホールディングス                 49,500       1,881.00        93,109,500

             サンゲツ                 40,800       1,576.00        64,300,800

             ミツウロコグループホー                 22,700       1,056.00        23,971,200

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,700      3,330.00        18,981,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 34,100       1,025.00        34,952,500

             サンリオ                 47,600       2,500.00        119,000,000

             サンワテクノス                 9,400      1,364.00        12,821,600

                                117/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リョーサン                 17,000       2,344.00        39,848,000
             新光商事                 23,100        908.00       20,974,800

             トーホー                 7,000      1,101.00         7,707,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             三信電気                 7,100      1,679.00        11,920,900

             東陽テクニカ                 15,200       1,085.00        16,492,000

             モスフードサービス                 20,200       3,020.00        61,004,000

             加賀電子                 14,000       3,225.00        45,150,000

             ソーダニッカ                 15,100        813.00       12,276,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             立花エレテック                 12,300       1,576.00        19,384,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             フォーバル                 6,700       858.00        5,748,600

             ＰＡＬＴＡＣ                 21,600       4,520.00        97,632,000

             三谷産業                 18,000        317.00        5,706,000

             太平洋興発                 5,700       651.00        3,710,700

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,500      2,851.00         9,978,500

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      1,988.00         2,783,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             コーア商事ホールディン                 9,600       696.00        6,681,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株（600株）
             国際紙パルプ商事                 32,100        365.00       11,716,500

             ヤマタネ                 7,200      1,636.00        11,779,200

             丸紅建材リース                 1,300      1,784.00         2,319,200

             日鉄物産                 11,000       5,330.00        58,630,000

             泉州電業                 4,200      6,270.00        26,334,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 32,100       2,527.00        81,116,700

             オートバックスセブン                 51,900       1,432.00        74,320,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             モリト                 11,200        747.00        8,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 22,300       3,185.00        71,025,500

             北恵                 3,900       927.00        3,615,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             イノテック                 9,300      1,426.00        13,261,800

             イエローハット                 26,700       1,623.00        43,334,100

             ＪＫホールディングス                 12,400       1,073.00        13,305,200

                                                  貸付有価証券
                                118/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  7,700株
             日伝                 12,800       2,320.00        29,696,000

             北沢産業                 10,400        232.00        2,412,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杉本商事                 7,200      2,186.00        15,739,200

             因幡電機産業                 41,100       2,619.00        107,640,900

             東テク                 5,100      2,469.00        12,591,900

             ミスミグループ本社                193,600       3,635.00        703,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルテック                 10,400        296.00        3,078,400

             タキヒヨー                 4,600      1,327.00         6,104,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             蔵王産業                 3,000      1,896.00         5,688,000

             スズケン                 60,300       3,615.00        217,984,500

             ジェコス                 10,600        828.00        8,776,800

             グローセル                 18,000        439.00        7,902,000

             ローソン                 34,100       4,880.00        166,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             サンエー                 11,700       4,080.00        47,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             カワチ薬品                 12,000       2,387.00        28,644,000

             エービーシー・マート                 24,100       5,250.00        126,525,000

             ハードオフコーポレー                 6,800       798.00        5,426,400

             ション
             アスクル                 34,900       1,671.00        58,317,900

             ゲオホールディングス                 20,600       1,553.00        31,991,800

             アダストリア                 16,600       1,739.00        28,867,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             ジーフット                 9,300       334.00        3,106,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       384.00         844,800

             エリア
             くら寿司                 16,100       3,840.00        61,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（1,400株）
             キャンドゥ                 5,700      2,057.00        11,724,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,800       420.00        2,016,000

             パルグループホールディ                 13,500       1,627.00        21,964,500

             ングス
             エディオン                 70,800       1,184.00        83,827,200

                                                  貸付有価証券
                                119/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  23,700株（300株）
             サーラコーポレーション                 31,300        645.00       20,188,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 7,500       708.00        5,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             ハローズ                 7,000      2,803.00        19,621,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（100株）
             フジオフードグループ本                 13,000       1,325.00        17,225,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  5,800株
             あみやき亭                 3,700      3,025.00        11,192,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ひらまつ                 32,700        208.00        6,801,600

             大黒天物産                 4,900      4,750.00        23,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,600       1,022.00        13,899,200

             ス
             ファーマライズホール                 3,800       713.00        2,709,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 11,500       2,132.00        24,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ハブ                 5,000       617.00        3,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,100株）
             クオールホールディング                 18,900       1,329.00        25,118,100

             ス
             ジンズホールディングス                 10,500       6,580.00        69,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,000株）
             ビックカメラ                 91,500       1,023.00        93,604,500

                                                  貸付有価証券
                                                  43,000株（5,100株）
             ＤＣＭホールディングス                 95,200       1,100.00        104,720,000

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                195,000       2,181.00        425,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（3,300株）
             東京一番フーズ                 3,900       595.00        2,320,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＤＤホールディングス                 8,100       564.00        4,568,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（100株）
             きちりホールディングス                 4,100       422.00        1,730,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アークランドサービス                 11,300       2,260.00        25,538,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,900株
             Ｊ．フロント　リテイリ                184,200       1,055.00        194,331,000

             ング
             ドトール・日レスホール                 26,600       1,627.00        43,278,200

                                                  貸付有価証券
                                120/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     12,500株
             マツキヨココカラ＆カン                 94,900       4,435.00        420,881,500

             パニー
             ブロンコビリー                 8,800      2,261.00        19,896,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＺＯＺＯ                106,100       3,225.00        342,172,500

             トレジャー・ファクト                 4,500       979.00        4,405,500

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  2,100株
             物語コーポレーション                 7,600      6,660.00        50,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                270,000        971.00       262,170,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             Ｈａｍｅｅ                 5,500      1,105.00         6,077,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マーケットエンタープラ                 1,200       674.00         808,800

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株（300株）
             ウエルシアホールディン                 81,500       3,095.00        252,242,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             クリエイトＳＤホール                 22,700       3,125.00        70,937,500

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 18,000        372.00        6,696,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,100       646.00        2,002,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,100      1,350.00         2,835,000

             エー・ピーホールディン                 3,000       456.00        1,368,000

             グス
             チムニー                 4,700      1,157.00         5,437,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             シュッピン                 12,800       1,158.00        14,822,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（800株）
             オイシックス・ラ・大地                 22,200       2,626.00        58,297,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ネクステージ                 31,200       2,559.00        79,840,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,100株）
             ジョイフル本田                 46,400       1,549.00        71,873,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,800株
             鳥貴族ホールディングス                 5,700      1,854.00        10,567,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ホットランド                 11,500       1,317.00        15,145,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（900株）
             すかいらーくホールディ                199,100       1,498.00        298,251,800

                                                  貸付有価証券
                                121/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     93,500株（2,600株）
             ＳＦＰホールディングス                 7,500      1,434.00        10,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             綿半ホールディングス                 11,600       1,317.00        15,277,200

             ヨシックスホールディン                 3,000      2,296.00         6,888,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 44,800       1,062.00        47,577,600

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  21,000株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,000      1,050.00         8,400,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,700株（100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,800      1,509.00        11,770,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             あさひ                 12,800       1,324.00        16,947,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本調剤                 9,300      1,399.00        13,010,700

             コスモス薬品                 15,600      15,190.00        236,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             トーエル                 7,500       892.00        6,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             セブン＆アイ・ホール                603,400       5,698.00       3,438,173,200

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 82,100        746.00       61,246,600

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  38,500株（2,200株）
             ツルハホールディングス                 33,700       9,140.00        308,018,000

             サンマルクホールディン                 12,200       1,646.00        20,081,200

             グス
             フェリシモ                 3,400      1,201.00         4,083,400

             トリドールホールディン                 38,300       2,622.00        100,422,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 14,100        438.00        6,175,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 2,900       897.00        2,601,300

             ングス
             ＪＭホールディングス                 10,400       1,758.00        18,283,200

             サツドラホールディング                 6,900       637.00        4,395,300

             ス
             アレンザホールディング                 11,700       1,076.00        12,589,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,500株
             串カツ田中ホールディン                 4,100      2,077.00         8,515,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 10,700        858.00        9,180,600

                                                  貸付有価証券
                                122/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テッド                                     5,000株
             クスリのアオキホール                 15,300       6,970.00        106,641,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             力の源ホールディングス                 7,900       565.00        4,463,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         90,300       3,745.00        338,173,500

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 14,900        512.00        7,628,800

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,200       524.00        1,676,800

             藤久ホールディングス                 4,800       645.00        3,096,000

             はるやまホールディング                 7,200       556.00        4,003,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             ノジマ                 24,900       2,574.00        64,092,600

             カッパ・クリエイト                 21,600       1,384.00        29,894,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（200株）
             ライトオン                 11,500        721.00        8,291,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             良品計画                177,500       1,743.00        309,382,500

             三城ホールディングス                 19,100        251.00        4,794,100

             アドヴァングループ                 15,700        940.00       14,758,000

             アルビス                 5,000      2,227.00        11,135,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コナカ                 18,200        358.00        6,515,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,900      1,704.00         3,237,600

             Ｇ－７ホールディングス                 17,100       1,655.00        28,300,500

             イオン北海道                 27,100       1,178.00        31,923,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             コジマ                 26,500        546.00       14,469,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,400       998.00        5,389,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             コーナン商事                 21,900       3,605.00        78,949,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             エコス                 5,700      2,018.00        11,502,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ワタミ                 18,700        985.00       18,419,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             マルシェ                 3,700       461.00        1,705,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
                                123/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             パン・パシフィック・イ                308,400       1,867.00        575,782,800
             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 33,800       1,393.00        47,083,400

                                                  貸付有価証券
                                                  15,700株（600株）
             ゼンショーホールディン                 75,300       2,730.00        205,569,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  35,400株
             幸楽苑ホールディングス                 9,800      1,412.00        13,837,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（700株）
             ハークスレイ                 6,400       473.00        3,027,200

             サイゼリヤ                 22,900       2,939.00        67,303,100

             ＶＴホールディングス                 58,000        493.00       28,594,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             魚力                 4,300      2,089.00         8,982,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 4,000       144.00         576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 8,200      1,167.00         9,569,400

             ユナイテッドアローズ                 16,200       1,794.00        29,062,800

             ハイデイ日高                 22,300       1,759.00        39,225,700

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 9,000       201.00        1,809,000

             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
             コロワイド                 63,400       1,749.00        110,886,600

                                                  貸付有価証券
                                                  29,700株（1,700株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,900        282.00        5,047,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  6,000株
             壱番屋                 10,900       4,670.00        50,903,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             トップカルチャー                 5,600       293.00        1,640,800

             ＰＬＡＮＴ                 3,900       653.00        2,546,700

             スギホールディングス                 30,800       6,380.00        196,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             薬王堂ホールディングス                 7,700      2,403.00        18,503,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（600株）
             スクロール                 23,700        927.00       21,969,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ヨンドシーホールディン                 14,200       1,715.00        24,353,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,100株（600株）
             木曽路                 20,700       2,230.00        46,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＳＲＳホールディングス                 21,300        827.00       17,615,100

                                                  貸付有価証券
                                124/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,000株（900株）
             千趣会                 27,800        371.00       10,313,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             タカキュー                 11,900        112.00        1,332,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（100株）
             リテールパートナーズ                 18,700       1,185.00        22,159,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ケーヨー                 28,500        872.00       24,852,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上新電機                 17,700       2,069.00        36,621,300

             日本瓦斯                 75,000       1,745.00        130,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ロイヤルホールディング                 26,500       2,016.00        53,424,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,800株
             東天紅                 1,100       952.00        1,047,200

             いなげや                 19,100       1,390.00        26,549,000

             チヨダ                 15,000        747.00       11,205,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 14,400       2,989.00        43,041,600

             リンガーハット                 19,000       2,240.00        42,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,300        610.00       11,773,000

             テンアライド                 15,000        319.00        4,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 29,800        619.00       18,446,200

             ス
             オークワ                 24,200        944.00       22,844,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             コメリ                 23,800       2,741.00        65,235,800

             青山商事                 31,900        773.00       24,658,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 17,900      10,000.00        179,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             はせがわ                 8,200       302.00        2,476,400

             高島屋                112,400       1,174.00        131,957,600

             松屋                 31,100        737.00       22,920,700

             エイチ・ツー・オー　リ                 73,100        879.00       64,254,900

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  200株
             近鉄百貨店                 5,900      2,632.00        15,528,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             丸井グループ                121,700       2,325.00        282,952,500

                                125/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アクシアル　リテイリン                 11,900       3,250.00        38,675,000
             グ
             井筒屋                 7,300       392.00        2,861,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,400株）
             イオン                593,500       2,655.50       1,576,039,250

             イズミ                 27,900       3,210.00        89,559,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             平和堂                 28,500       1,975.00        56,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株
             フジ                 18,600       2,084.00        38,762,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ヤオコー                 17,500       6,550.00        114,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ゼビオホールディングス                 21,000        963.00       20,223,000

             ケーズホールディングス                142,200       1,254.00        178,318,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,900       713.00        5,632,700

             日産東京販売ホールディ                 22,700        234.00        5,311,800

             ングス
             シルバーライフ                 3,100      1,131.00         3,506,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,100株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,800      3,620.00        24,616,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  400株
             ナルミヤ・インターナ                 3,400      1,015.00         3,451,000

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  1,500株（400株）
             ブックオフグループホー                 9,000      1,044.00         9,396,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             ギフト                 2,400      2,327.00         5,584,800

             アインホールディングス                 20,700       6,590.00        136,413,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             元気寿司                 4,300      2,582.00        11,102,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ヤマダホールディングス                564,000        403.00       227,292,000

             アークランドサカモト                 24,100       1,531.00        36,897,100

             ニトリホールディングス                 61,200      16,350.00       1,000,620,000

             グルメ杵屋                 12,300       1,044.00        12,841,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             愛眼                 11,300        185.00        2,090,500

             ケーユーホールディング                 8,000      1,068.00         8,544,000

             ス
             吉野家ホールディングス                 53,800       2,406.00        129,442,800

                                                  貸付有価証券
                                126/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  25,200株
             松屋フーズホールディン                 7,400      3,660.00        27,084,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,300株
             サガミホールディングス                 23,600       1,213.00        28,626,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             関西フードマーケット                 11,600       1,121.00        13,003,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（3,700株）
             王将フードサービス                 10,200       6,020.00        61,404,000

             プレナス                 17,300       2,020.00        34,946,000

             ミニストップ                 11,400       1,456.00        16,598,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（200株）
             アークス                 29,400       2,177.00        64,003,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             バローホールディングス                 34,100       2,211.00        75,395,100

             ベルク                 6,800      5,260.00        35,768,000

             大庄                 8,200      1,013.00         8,306,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ファーストリテイリング                 20,600      64,340.00       1,325,404,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 58,000       3,145.00        182,410,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サックスバー　ホール                 14,500        520.00        7,540,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ヤマザワ                 3,600      1,649.00         5,936,400

             やまや                 3,200      2,549.00         8,156,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ベルーナ                 33,100        736.00       24,361,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             島根銀行                 4,900       550.00        2,695,000

             じもとホールディングス                 11,000        702.00        7,722,000

             めぶきフィナンシャルグ                802,600        281.00       225,530,600

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 19,400       2,088.00        40,507,200

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                315,400        416.00       131,206,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  5,800株
             ゆうちょ銀行                364,600       1,016.00        370,433,600

                                                  貸付有価証券
                                                  47,500株
             富山第一銀行                 36,800        318.00       11,702,400

             コンコルディア・フィナ                882,200        491.00       433,160,200

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  1,200株
                                127/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             西日本フィナンシャル                100,900        842.00       84,957,800
             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 14,300       1,533.00        21,921,900

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 25,100       2,732.00        68,573,200

             グループ
             ひろぎんホールディング                227,800        691.00       157,409,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             おきなわフィナンシャル                 13,900       2,382.00        33,109,800

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 20,700       2,437.00        50,445,900

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,400       3,335.00        48,024,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             新生銀行                100,800       2,188.00        220,550,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             あおぞら銀行                 86,300       2,686.00        231,801,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,687,000         726.30      7,035,668,100

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,767,900         537.90       950,953,410

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三井住友トラスト・ホー                292,000       4,164.00       1,215,888,000

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,069,200        4,266.00       4,561,207,200

             グループ
             千葉銀行                515,500        774.00       398,997,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             群馬銀行                296,700        400.00       118,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             武蔵野銀行                 23,000       1,925.00        44,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             千葉興業銀行                 36,300        279.00       10,127,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 60,200        220.00       13,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             七十七銀行                 48,500       1,561.00        75,708,500

             青森銀行                 12,000       1,940.00        23,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             秋田銀行                 9,900      1,741.00        17,235,900

             山形銀行                 17,400       1,013.00        17,626,200

             岩手銀行                 10,100       1,947.00        19,664,700

                                128/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東邦銀行                128,900        223.00       28,744,700
             東北銀行                 7,400      1,023.00         7,570,200

             みちのく銀行                 9,900       892.00        8,830,800

             ふくおかフィナンシャル                130,100       2,399.00        312,109,900

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,700株
             静岡銀行                376,200        897.00       337,451,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スルガ銀行                135,400        453.00       61,336,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             八十二銀行                347,900        441.00       153,423,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             山梨中央銀行                 16,700        967.00       16,148,900

             大垣共立銀行                 30,500       2,052.00        62,586,000

             福井銀行                 13,200       1,493.00        19,707,600

             清水銀行                 6,400      1,646.00        10,534,400

             富山銀行                 2,800      2,251.00         6,302,800

             滋賀銀行                 29,000       2,261.00        65,569,000

             南都銀行                 24,100       2,121.00        51,116,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                148,300        360.00       53,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             京都銀行                 55,300       5,640.00        311,892,000

             紀陽銀行                 52,400       1,571.00        82,320,400

             ほくほくフィナンシャル                 96,400        977.00       94,182,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  600株
             山陰合同銀行                 91,600        690.00       63,204,000

             中国銀行                123,400        920.00       113,528,000

             鳥取銀行                 4,900      1,314.00         6,438,600

             伊予銀行                204,700        640.00       131,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 16,400       1,782.00        29,224,800

             四国銀行                 23,500        808.00       18,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             阿波銀行                 23,700       2,346.00        55,600,200

             大分銀行                 8,900      2,044.00        18,191,600

             宮崎銀行                 9,600      2,244.00        21,542,400

             佐賀銀行                 8,700      1,552.00        13,502,400

             琉球銀行                 33,500        857.00       28,709,500

             セブン銀行                458,700        248.00       113,757,600

                                                  貸付有価証券
                                129/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  68,800株
             みずほフィナンシャルグ               1,975,400        1,593.50       3,147,799,900

             ループ
             高知銀行                 5,600       762.00        4,267,200

             山口フィナンシャルグ                179,900        737.00       132,586,300

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             長野銀行                 5,100      1,255.00         6,400,500

             名古屋銀行                 11,500       3,200.00        36,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             北洋銀行                232,800        269.00       62,623,200

             愛知銀行                 5,600      4,835.00        27,076,000

             中京銀行                 5,600      1,664.00         9,318,400

             大光銀行                 5,300      1,471.00         7,796,300

             愛媛銀行                 21,600        984.00       21,254,400

             トマト銀行                 5,500      1,069.00         5,879,500

             京葉銀行                 65,900        524.00       34,531,600

             栃木銀行                 74,600        234.00       17,456,400

             北日本銀行                 4,800      1,711.00         8,212,800

             東和銀行                 27,100        582.00       15,772,200

             福島銀行                 17,700        249.00        4,407,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大東銀行                 7,400       764.00        5,653,600

             トモニホールディングス                119,400        359.00       42,864,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィデアホールディング                 14,100       1,413.00        19,923,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             池田泉州ホールディング                177,600        191.00       33,921,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 52,000        858.00       44,616,000

             ジャパンインベストメン                 12,000       1,170.00        14,040,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  4,900株
             マーキュリアホールディ                 6,100       532.00        3,245,200

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                190,600       3,075.00        586,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             日本アジア投資                 12,200        178.00        2,171,600

             ジャフコ　グループ                 59,000       1,713.00        101,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,700株（23,700株）
             大和証券グループ本社               1,156,800         696.90       806,173,920

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
                                130/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             野村ホールディングス               2,358,400         544.00      1,282,969,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             岡三証券グループ                121,500        391.00       47,506,500

             丸三証券                 45,900        545.00       25,015,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             東洋証券                 51,000        157.00        8,007,000

             東海東京フィナンシャ                177,400        414.00       73,443,600

             ル・ホールディングス
             光世証券                 3,200       478.00        1,529,600

             水戸証券                 41,200        282.00       11,618,400

             いちよし証券                 28,900        663.00       19,160,700

             松井証券                 75,600        820.00       61,992,000

             マネックスグループ                125,900        538.00       67,734,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             極東証券                 20,700        774.00       16,021,800

             岩井コスモホールディン                 14,600       1,413.00        20,629,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アイザワ証券グループ                 25,400        946.00       24,028,400

             マネーパートナーズグ                 16,400        234.00        3,837,600

             ループ
             スパークス・グループ                 71,300        260.00       18,538,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             小林洋行                 5,500       234.00        1,287,000

             かんぽ生命保険                155,500       2,090.00        324,995,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                253,600       5,390.00       1,366,904,000

             グス
             アニコム　ホールディン                 47,400        781.00       37,019,400

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                346,400       3,993.00       1,383,175,200

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  1,300株
             第一生命ホールディング                760,300       2,652.00       2,016,315,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             東京海上ホールディング                508,700       7,038.00       3,580,230,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                400,900       1,781.00        714,002,900

             アドバンスクリエイト                 7,400      1,008.00         7,459,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 36,800       4,780.00        175,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             あんしん保証                 4,600       294.00        1,352,400

                                131/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジェイリース                 5,200      1,870.00         9,724,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（200株）
             イントラスト                 6,500       588.00        3,822,000

             日本モーゲージサービス                 8,600      1,024.00         8,806,400

             Ｃａｓａ                 5,400       846.00        4,568,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アルヒ                 22,800       1,009.00        23,005,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（5,300株）
             プレミアグループ                 7,800      4,310.00        33,618,000

             ネットプロテクションズ                 35,200        608.00       21,401,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  15,300株（2,300株）
             クレディセゾン                 99,200       1,370.00        135,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             芙蓉総合リース                 16,200       7,800.00        126,360,000

             みずほリース                 23,800       3,260.00        77,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 29,900       5,630.00        168,337,000

             日本証券金融                 60,700        906.00       54,994,200

             アイフル                259,200        364.00       94,348,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             リコーリース                 13,700       3,800.00        52,060,000

             イオンフィナンシャル                 84,000       1,245.00        104,580,000

             サービス
             アコム                304,700        325.00       99,027,500

             ジャックス                 17,100       3,245.00        55,489,500

             オリエントコーポレー                417,800        126.00       52,642,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,200株
             オリックス                937,700       2,371.00       2,223,286,700

             三菱ＨＣキャピタル                570,600        610.00       348,066,000

             九州リースサービス                 7,600       603.00        4,582,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             日本取引所グループ                391,200       2,247.50        879,222,000

             イー・ギャランティ                 22,700       2,050.00        46,535,000

             アサックス                 8,000       682.00        5,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,300      2,147.00        13,526,100

             リューション
             いちご                172,000        286.00       49,192,000

             日本駐車場開発                169,400        138.00       23,377,200

             スター・マイカ・ホール                 8,300      1,230.00        10,209,000

                                132/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 3,800      3,665.00        13,927,000

             ＡＤワークスグループ                 32,100        142.00        4,558,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             ヒューリック                368,900       1,073.00        395,829,700

                                                  貸付有価証券
                                                  57,800株
             三栄建築設計                 6,200      1,628.00        10,093,600

             野村不動産ホールディン                 79,900       2,846.00        227,395,400

             グス
             三重交通グループホール                 31,300        476.00       14,898,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  14,700株
             サムティ                 24,800       2,124.00        52,675,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 19,900        515.00       10,248,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             コーセーアールイー                 4,500       588.00        2,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             地主                 9,800      1,795.00        17,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             プレサンスコーポレー                 20,100       1,814.00        36,461,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  900株
             ハウスコム                 2,700      1,259.00         3,399,300

             日本管理センター                 7,400      1,023.00         7,570,200

             サンセイランディック                 4,500       811.00        3,649,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 1,800       583.00        1,049,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             フージャースホールディ                 19,700        690.00       13,593,000

             ングス
             オープンハウスグループ                 49,100       5,050.00        247,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東急不動産ホールディン                455,000        672.00       305,760,000

             グス
             飯田グループホールディ                128,800       2,188.00        281,814,400

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,376.00         3,440,000

             ムゲンエステート                 9,500       480.00        4,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ビーロット                 10,500        502.00        5,271,000

             ファーストブラザーズ                 3,500       817.00        2,859,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
                                133/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 7,600       890.00        6,764,000
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（600株）
             シーアールイー                 4,300      1,674.00         7,198,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             プロパティエージェント                 1,800      1,522.00         2,739,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 6,900      5,240.00        36,156,000

             アグレ都市デザイン                 2,500      1,280.00         3,200,000

             グッドコムアセット                 6,700      1,139.00         7,631,300

             ジェイ・エス・ビー                 3,100      3,175.00         9,842,500

             テンポイノベーション                 4,300       838.00        3,603,400

             グローバル・リンク・マ                 2,700       848.00        2,289,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  100株
             フェイスネットワーク                 1,500      1,321.00         1,981,500

             パーク２４                 82,900       1,799.00        149,137,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             パラカ                 4,000      1,691.00         6,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                704,200       2,602.00       1,832,328,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             三菱地所               1,014,900        1,807.50       1,834,431,750

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             平和不動産                 26,500       4,010.00        106,265,000

             東京建物                152,600       1,814.00        276,816,400

             ダイビル                 39,200       2,196.00        86,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京阪神ビルディング                 23,900       1,478.00        35,324,200

             住友不動産                324,100       3,644.00       1,181,020,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テーオーシー                 27,800        710.00       19,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京楽天地                 2,500      3,930.00         9,825,000

             レオパレス２１                160,200        224.00       35,884,800

             スターツコーポレーショ                 21,000       2,538.00        53,298,000

             ン
             フジ住宅                 17,900        658.00       11,778,200

             空港施設                 15,500        568.00        8,804,000

             明和地所                 7,300       602.00        4,394,600

             ゴールドクレスト                 12,200       1,866.00        22,765,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                134/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エスリード                 6,000      1,757.00        10,542,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日神グループホールディ                 25,100        497.00       12,474,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  10,400株
             日本エスコン                 28,800        756.00       21,772,800

             タカラレーベン                 64,700        320.00       20,704,000

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,000       840.00        6,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 77,400       1,654.00        128,019,600

                                                  貸付有価証券
                                                  36,300株
             毎日コムネット                 5,300       699.00        3,704,700

             ファースト住建                 5,800      1,188.00         6,890,400

             カチタス                 38,200       3,295.00        125,869,000

             トーセイ                 21,300       1,076.00        22,918,800

             穴吹興産                 3,400      1,986.00         6,752,400

             サンフロンティア不動産                 21,300       1,080.00        23,004,000

             ＦＪネクストホールディ                 15,200        993.00       15,093,600

             ングス
             インテリックス                 3,500       636.00        2,226,000

             ランドビジネス                 6,500       240.00        1,560,000

             サンネクスタグループ                 4,900      1,048.00         5,135,200

             グランディハウス                 10,500        578.00        6,069,000

             日本空港ビルデング                 58,900       5,540.00        326,306,000

             明豊ファシリティワーク                 6,800       712.00        4,841,600

             ス
             日本工営                 9,500      3,025.00        28,737,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 45,700        237.00       10,830,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ミクシィ                 34,200       2,260.00        77,292,000

             ジェイエイシーリクルー                 12,100       1,779.00        21,525,900

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                245,500       1,735.00        425,942,500

             ルディングス
             メンバーズ                 4,500      2,859.00        12,865,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             中広                 2,400       389.00         933,600

             ＵＴグループ                 21,600       3,455.00        74,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             アイティメディア                 7,100      1,586.00        11,260,600

                                135/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｅ・Ｊホールディングス                 8,600      1,155.00         9,933,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 48,700       1,553.00        75,631,100

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 40,000        654.00       26,160,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,600       878.00        3,160,800

             パソナグループ                 16,200       2,465.00        39,933,000

             ＣＤＳ                 3,700      1,615.00         5,975,500

             リンクアンドモチベー                 33,000        433.00       14,289,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,500株（5,500株）
             エス・エム・エス                 50,800       3,120.00        158,496,000

             サニーサイドアップグ                 5,200       733.00        3,811,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                149,600       2,517.00        376,543,200

             ス
             リニカル                 8,400       675.00        5,670,000

             クックパッド                 47,000        261.00       12,267,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エスクリ                 6,700       428.00        2,867,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,300       585.00        4,270,500

             ディングス
             学情                 6,100      1,018.00         6,209,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 6,700      2,221.00        14,880,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,300      1,525.00        12,657,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             エプコ                 3,200       697.00        2,230,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＪＳ                 3,300      2,001.00         6,603,300

             綜合警備保障                 59,500       4,230.00        251,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カカクコム                109,800       2,594.00        284,821,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セントケア・ホールディ                 9,700       811.00        7,866,700

             ング
             サイネックス                 2,500       606.00        1,515,000

             ルネサンス                 10,400       1,109.00        11,533,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
                                136/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディップ                 26,300       3,560.00        93,628,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             デジタルホールディング                 10,400       1,538.00        15,995,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株（4,800株）
             新日本科学                 18,200       1,583.00        28,810,600

             キャリアデザインセン                 3,800      1,245.00         4,731,000

             ター
             ベネフィット・ワン                 54,400       2,477.00        134,748,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エムスリー                264,000       4,074.00       1,075,536,000

             ツカダ・グローバルホー                 9,500       330.00        3,135,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  1,600株（1,600株）
             ブラス                 1,900       681.00        1,293,900

             アウトソーシング                 85,700       1,355.00        116,123,500

                                                  貸付有価証券
                                                  25,200株（25,200株）
             ウェルネット                 15,100        445.00        6,719,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ワールドホールディング                 6,000      2,025.00        12,150,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ディー・エヌ・エー                 57,000       1,750.00        99,750,000

             博報堂ＤＹホールディン                208,400       1,573.00        327,813,200

             グス
             ぐるなび                 24,600        427.00       10,504,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             タカミヤ                 18,100        385.00        6,968,500

             ジャパンベストレス                 10,100        992.00       10,019,200

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 37,400        391.00       14,623,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  3,700株
             ライク                 5,000      1,891.00         9,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ビジネス・ブレークス                 5,500       438.00        2,409,000

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 42,300        958.00       40,523,400

             ＷＤＢホールディングス                 6,800      2,654.00        18,047,200

             手間いらず                 2,200      5,050.00        11,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ティア                 8,700       435.00        3,784,500

             ＣＤＧ                 1,600      1,332.00         2,131,200

             アドウェイズ                 22,300        661.00       14,740,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                137/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             バリューコマース                 11,700       3,320.00        38,844,000
             インフォマート                164,000        630.00       103,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＰホールディングス                 38,400        230.00        8,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 3,200      1,095.00         3,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             プレステージ・インター                 56,100        698.00       39,157,800

             ナショナル
             アミューズ                 8,100      2,101.00        17,018,100

             ドリームインキュベータ                 4,100      2,505.00        10,270,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（100株）
             クイック                 10,200       1,542.00        15,728,400

             ＴＡＣ                 8,100       228.00        1,846,800

             電通グループ                154,300       4,860.00        749,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,000      1,321.00         9,247,000

             ズ
             ぴあ                 5,200      3,395.00        17,654,000

             イオンファンタジー                 5,800      2,121.00        12,301,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（200株）
             シーティーエス                 16,900        821.00       13,874,900

             ネクシィーズグループ                 5,200       640.00        3,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 39,100       3,015.00        117,886,500

             ディングス
             アルプス技研                 13,200       1,990.00        26,268,000

             ダイオーズ                 2,900      1,006.00         2,917,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 15,700        788.00       12,371,600

             オリエンタルランド                176,800       21,380.00       3,779,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダスキン                 34,700       2,787.00        96,708,900

             明光ネットワークジャパ                 17,600        573.00       10,084,800

             ン
             ファルコホールディング                 7,100      2,001.00        14,207,100

             ス
             秀英予備校                 3,300       429.00        1,415,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ラウンドワン                 41,800       1,370.00        57,266,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
                                138/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リゾートトラスト                 68,600       1,978.00        135,690,800
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビー・エム・エル                 19,300       3,345.00        64,558,500

             りらいあコミュニケー                 22,100       1,062.00        23,470,200

             ションズ
             リソー教育                 68,400        389.00       26,607,600

             早稲田アカデミー                 8,300      1,008.00         8,366,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ユー・エス・エス                167,500       1,957.00        327,797,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京個別指導学院                 13,200        617.00        8,144,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（700株）
             サイバーエージェント                368,800       1,514.00        558,363,200

             楽天グループ                769,100        983.00       756,025,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             クリーク・アンド・リ                 7,800      1,684.00        13,135,200

             バー社
             モーニングスター                 26,200        575.00       15,065,000

             テー・オー・ダブリュー                 28,600        298.00        8,522,800

             山田コンサルティンググ                 7,700      1,156.00         8,901,200

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,600      2,445.00        13,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,800       2,214.00        28,339,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             エン・ジャパン                 24,200       2,940.00        71,148,000

             リソルホールディングス                 1,600      4,375.00         7,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テクノプロ・ホールディ                 89,600       3,315.00        297,024,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             アトラグループ                 3,300       263.00         867,900

             インターワークス                 4,300       370.00        1,591,000

             アイ・アールジャパン                 6,900      3,755.00        25,909,500

             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,600      2,086.00        20,025,600

             ファーストロジック                 2,900       809.00        2,346,100

             三機サービス                 2,600      1,012.00         2,631,200

             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,200       796.00        6,527,200

             デザインワン・ジャパン                 3,700       187.00         691,900

             イー・ガーディアン                 6,100      2,582.00        15,750,200

                                139/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リブセンス                 8,200       170.00        1,394,000
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャパンマテリアル                 46,000       1,752.00        80,592,000

             ベクトル                 21,000       1,064.00        22,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株（800株）
             ウチヤマホールディング                 7,400       330.00        2,442,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 11,100       1,059.00        11,754,900

             レーション
             キャリアリンク                 5,500      1,438.00         7,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＩＢＪ                 12,300        802.00        9,864,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アサンテ                 6,600      1,594.00        10,520,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             バリューＨＲ                 6,000      2,487.00        14,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,300       5,040.00        61,992,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,800      1,346.00         7,806,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  700株（600株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,200      1,137.00         4,775,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アビスト                 2,300      2,918.00         6,711,400

             シグマクシス・ホール                 9,000      2,066.00        18,594,000

             ディングス
             ウィルグループ                 11,000       1,239.00        13,629,000

             エスクロー・エージェン                 20,000        188.00        3,760,000

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,500       2,728.00        31,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             レアジョブ                 2,800       807.00        2,259,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             リクルートホールディン               1,154,500        4,722.00       5,451,549,000

             グス
             エラン                 20,600        950.00       19,570,000

             土木管理総合試験所                 6,900       322.00        2,221,800

             ネットマーケティング                 7,300       406.00        2,963,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,954,200         976.50      1,908,276,300

             ベルシステム２４ホール                 21,500       1,376.00        29,584,000

                                                  貸付有価証券
                                140/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     200株
             鎌倉新書                 17,000        503.00        8,551,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（2,600株）
             ＳＭＮ                 3,300       591.00        1,950,300

             一蔵                 1,900       379.00         720,100

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,700       795.00        2,146,500

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,700      3,490.00        33,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（300株）
             アトラエ                 10,400       2,001.00        20,810,400

             ストライク                 5,600      4,435.00        24,836,000

             ソラスト                 36,800        994.00       36,579,200

             セラク                 4,700      1,174.00         5,517,800

             インソース                 14,500       1,908.00        27,666,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             ベイカレント・コンサル                 10,600      41,500.00        439,900,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,900      2,703.00         7,838,700

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 4,200      1,214.00         5,098,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             キャリアインデックス                 5,100       686.00        3,498,600

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,100       843.00        5,142,300

             船場                 3,000       736.00        2,208,000

             ジャパンエレベーター                 47,500       1,514.00        71,915,000

             サービスホールディン
             フルテック                 2,100      1,310.00         2,751,000

             グリーンズ                 5,600       522.00        2,923,200

             ツナググループ・ホール                 3,300       271.00         894,300

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,500       445.00        2,002,500

             ソウルドアウト                 3,600      1,804.00         6,494,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,200       698.00        1,535,600

             ｎｇ
             ウェルビー                 9,800      1,178.00        11,544,400

             エル・ティー・エス                 1,900      2,008.00         3,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 6,800      2,368.00        16,102,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
                                141/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日総工産                 11,700        850.00        9,945,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             キュービーネットホール                 6,900      1,737.00        11,985,300

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 21,100        338.00        7,131,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（7,900株）
             スプリックス                 4,300      1,482.00         6,372,600

             マネジメントソリュー                 7,300      3,130.00        22,849,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 3,300       800.00        2,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,400       395.00        1,343,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             テノ．ホールディングス                 1,800       600.00        1,080,000

             フロンティア・マネジメ                 3,900       798.00        3,112,200

             ント
             ピアラ                 2,400       525.00        1,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             コプロ・ホールディング                 2,900      1,065.00         3,088,500

             ス
             ギークス                 2,600      1,109.00         2,883,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             カーブスホールディング                 41,100        709.00       29,139,900

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,400        857.00        8,912,800

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 2,000      1,832.00         3,664,000

             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 17,300       1,460.00        25,258,000

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  200株（200株）
             ポピンズホールディング                 3,500      2,298.00         8,043,000

             ス
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 12,100       2,961.00        35,828,100

             アドバンテッジリスクマ                 7,600       655.00        4,978,000

             ネジメント
             リログループ                 81,800       1,713.00        140,123,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東祥                 11,200       1,738.00        19,465,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＴＲＥホールディングス                 20,500       1,551.00        31,795,500

             人・夢・技術グループ                 6,000      1,888.00        11,328,000

             エイチ・アイ・エス                 33,200       2,072.00        68,790,400

                                                  貸付有価証券
                                142/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  10,900株
             ラックランド                 4,300      2,834.00        12,186,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             共立メンテナンス                 26,700       4,480.00        119,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（800株）
             イチネンホールディング                 15,300       1,309.00        20,027,700

             ス
             建設技術研究所                 8,900      2,328.00        20,719,200

             スペース                 10,700        954.00       10,207,800

             燦ホールディングス                 6,500      1,529.00         9,938,500

             スバル興業                  900     8,090.00         7,281,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 5,800      1,254.00         7,273,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             タナベ経営                 5,700       644.00        3,670,800

             ナガワ                 4,800      9,690.00        46,512,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 11,200       4,085.00        45,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             常磐興産                 6,000      1,373.00         8,238,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナモト                 26,400       2,308.00        60,931,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 13,800       2,858.00        39,440,400

             トランス・コスモス                 19,000       3,205.00        60,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（2,100株）
             乃村工藝社                 64,100        939.00       60,189,900

             藤田観光                 6,500      2,381.00        15,476,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,300      1,559.00        14,498,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 16,000       2,799.00        44,784,000

             トーカイ                 13,100       1,862.00        24,392,200

             白洋舎                 1,700      1,180.00         2,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                147,500       8,678.00       1,280,005,000

             セントラル警備保障                 7,200      2,377.00        17,114,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             丹青社                 30,600        736.00       22,521,600

             メイテック                 18,100       6,940.00        125,614,000

                                143/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             応用地質                 16,900       2,078.00        35,118,200
             船井総研ホールディング                 30,600       2,217.00        67,840,200

             ス
             進学会ホールディングス                 4,900       367.00        1,798,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             オオバ                 10,500        713.00        7,486,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             いであ                 4,000      1,757.00         7,028,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             学究社                 4,800      1,652.00         7,929,600

             ベネッセホールディング                 49,900       2,336.00        116,566,400

             ス
             イオンディライト                 18,400       2,987.00        54,960,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ナック                 7,100       979.00        6,950,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 27,300       4,395.00        119,983,500

             ステップ                 5,500      1,851.00        10,180,500

           小計

             銘柄数：2,161                             411,855,217,650
             組入時価比率：98.7%                                  100.0%

          合計                                 411,855,217,650

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,465,896,908               －       5,570,900,000            104,859,542

         合計             5,465,896,908               －       5,570,900,000            104,859,542

                                144/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法
     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,870,651,566
        国債証券                             661,156,619,350
        地方債証券                             57,802,717,135
        特殊債券                             64,811,300,561
        社債券                             40,110,710,500
        未収利息                              1,697,185,055
                                       41,505,988
        前払費用
                                     830,490,690,155
        流動資産合計
                                     830,490,690,155
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               499,673,000
        未払解約金                               372,283,555
                                          3,089
        未払利息
                                       871,959,644
        流動負債合計
                                       871,959,644
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             634,585,492,278
        剰余金
                                     195,033,238,233
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     829,618,730,511
        元本等合計
                                     829,618,730,511
       純資産合計
                                     830,490,690,155
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                145/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3073円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,073円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月19日

                            至  2022年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                146/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2022年    2月18日現在

                                                     2021年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               548,901,914,574円
    同期中における追加設定元本額                                               144,466,276,171円
    同期中における一部解約元本額                                                58,782,698,467円
    期末元本額                                               634,585,492,278円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  399,133,710円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                41,705,701,900円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,905,703,252円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,505,512,360円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  345,018,410円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  345,718,809円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  356,250,848円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  297,192,146円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  159,165,469円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  210,323,808円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  790,449,453円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               159,733,827,499円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                15,573,954,338円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                18,977,066,981円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,548,685,504円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,240,999,862円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  25,560,040円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  724,730,216円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,009,726,675円
    マイ・ロード                                                34,794,951,702円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,473,342,356円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                21,616,189,857円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,990,830,699円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  24,591,110円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  30,490,236円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   8,501,142円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,378,274円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,827,169円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,357,681,601円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  526,142,281円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  67,368,378円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  29,989,704円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  129,801,824円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  19,087,042円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  18,215,281円
    野村６資産均等バランス                                                 4,083,757,058円
    世界６資産分散ファンド                                                  124,286,699円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  12,196,467円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                33,975,462,670円
                                147/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                32,488,613,701円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  533,137,432円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  86,605,120円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,687,304,946円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  790,907,495円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,728,770円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,220,926円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    632,297円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,530,160,922円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,103,041円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  56,490,690円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  40,864,831円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  373,384,500円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  289,075,127円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  922,620,402円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  142,905,601円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,655,295,401円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  334,188,487円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      16,111,922円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                38,396,757,137円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                51,950,470,130円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                20,066,648,011円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,599,235,248円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                14,220,875,341円
    マイバランスＤＣ５０                                                11,839,193,326円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,191,821,652円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,322,454,554円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,341,903,466円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 3,584,193,277円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,630,807,649円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  221,402,761円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  33,619,516円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  38,968,704円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  81,586,145円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  31,730,308円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  12,060,060円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,121,642,892円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  571,037,799円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  210,331,841円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  276,916,324円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,917,534円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  64,684,637円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  552,360,856円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  89,708,669円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                148/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２２回                    1,400,000,000           1,402,352,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２３回                    5,200,000,000           5,203,692,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２４回                    2,600,000,000           2,602,002,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２６回                    1,500,000,000           1,501,110,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２７回                    6,800,000,000           6,804,896,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２８回                    2,400,000,000           2,401,632,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,501,080,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                    3,000,000,000           3,001,860,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,514,535,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,308,815,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    6,600,000,000           6,615,048,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,116,827,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    6,700,000,000           6,716,616,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,113,005,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,624,672,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,203,216,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,086,753,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,412,408,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,911,154,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,106,006,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,594,288,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,290,510,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,087,007,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,860,000,000           3,893,403,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,184,346,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,188,855,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           2,165,715,800
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,541,604,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,643,603,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,702,050,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,704,180,000
                                149/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,550,000,000           2,161,150,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,996,673,700
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,683,990,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,792,475,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           6,052,082,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    4,460,000,000           4,112,922,800
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,287,222,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,068,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,850,388,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,919,190,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,967,378,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,645,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,693,654,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,659,294,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,788,472,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,024,990,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,059,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,063,950,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    2,700,000,000           2,736,666,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,376,723,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    6,550,000,000           6,568,602,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,526,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,416,064,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,018,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,100,000,000           5,111,577,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,411,448,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,812,876,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,805,684,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,150,000,000           7,162,941,500
                     回
                                150/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,000,000,000           6,009,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,400,000,000           6,408,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    1,200,000,000           1,201,212,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    1,850,000,000           1,851,295,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    2,600,000,000           2,599,038,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,796,352,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,897,036,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,456,872,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                   10,600,000,000           10,565,020,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   10,900,000,000           10,853,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    7,400,000,000           7,358,116,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    9,800,000,000           9,729,930,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   10,450,000,000           10,363,787,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                    8,650,000,000           8,564,624,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                     500,000,000           494,465,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           601,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           590,535,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           188,385,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,733,074,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           177,703,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           726,870,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           724,992,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           116,166,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           296,656,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           272,017,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           184,840,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           264,457,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           346,112,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           994,592,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,132,659,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,154,784,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,502,916,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,734,622,000
                                151/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,554,074,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,618,678,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           375,174,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           767,880,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,077,552,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           899,388,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           629,445,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,083,979,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,006,723,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,558,236,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           1,931,865,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,169,421,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,517,352,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,541,424,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,966,568,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    3,300,000,000           4,203,672,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,854,139,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,488,260,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,824,377,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,935,648,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,722,924,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,575,457,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,789,095,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,909,552,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,552,499,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,672,944,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,959,964,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,075,742,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,996,769,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,149,584,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,281,031,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,900,000,000           1,900,000,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,353,809,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,768,387,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,617,839,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,691,160,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,490,580,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,883,983,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,583,056,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,073,162,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,540,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,158,694,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,436,715,000
                                152/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,500,000,000           1,360,485,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,231,608,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,316,835,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,051,260,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,275,494,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,199,783,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,798,621,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           2,082,586,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    1,610,000,000           1,523,494,700
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,270,184,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,229,202,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           303,417,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           444,958,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           307,362,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           412,252,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           471,011,450
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           310,008,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           322,313,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           303,325,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           584,567,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           570,207,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           210,258,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,549,571,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,267,488,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           847,256,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           638,436,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           962,698,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           742,693,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           849,848,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           916,441,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,496,530,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           385,416,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           880,819,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,478,408,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,290,372,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           433,688,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,857,012,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           544,145,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,207,613,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           513,949,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,647,675,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           275,755,000
                                153/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           714,168,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           329,523,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           220,694,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           111,892,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           443,320,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           335,691,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           334,023,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,229,954,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           925,911,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           285,315,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,720,110,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           684,264,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           451,140,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,151,845,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           455,636,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           341,148,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,797,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,014,858,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,255,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           922,176,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,061,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,299,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,962,531,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,162,190,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,282,952,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,621,662,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           577,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           910,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           896,864,000
                     回
                                         1,200,000,000           1,379,016,000
                                154/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,026,630,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           584,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,161,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,654,702,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,396,860,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           577,555,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           926,632,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,493,843,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,957,465,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           913,632,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,487,928,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    2,400,000,000           2,770,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,618,792,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           802,494,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           795,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,148,270,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           902,472,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,138,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,645,046,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,994,264,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,104,061,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,485,107,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,471,132,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,657,075,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,775,960,000
                     回
                                         4,000,000,000           4,588,680,000
                                155/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,386,671,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,380,915,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,751,245,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,755,775,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,922,446,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,785,568,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,120,000,000           2,338,402,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,755,476,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    4,650,000,000           4,619,217,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,339,175,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,481,798,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    4,810,000,000           4,886,479,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,366,125,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,126,859,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,718,360,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,624,648,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,578,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,178,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,345,287,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,564,172,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,614,329,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    3,030,000,000           2,878,287,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,800,000,000           2,653,756,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    2,500,000,000           2,363,975,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,687,705,600
                     回
                                         3,250,000,000           3,114,377,500
                                156/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,970,000,000           3,796,034,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,343,635,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,836,992,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,815,131,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,623,962,500
                     回
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債                     100,000,000           101,939,000
                     （２０１４）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,284,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：267                   636,645,000,000           661,156,619,350
                     組入時価比率：79.7%                                  80.2%
            合計                                      661,156,619,350
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,246,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,149,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           304,668,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,726,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           99,863,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           501,850,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,000,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           201,094,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           198,602,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           129,234,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           254,042,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           306,102,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           209,246,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           107,451,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           111,535,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           224,706,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           225,786,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           205,414,200
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           116,160,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,427,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           226,678,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,718,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           299,499,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           302,004,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,141,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,599,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,378,000
                                157/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,268,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,253,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     261,600,000           261,817,128
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           199,320,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           298,038,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           304,698,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,002,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           100,717,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           101,276,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,306,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,419,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           202,184,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,106,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,694,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           197,828,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           198,122,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           129,426,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           331,803,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           114,348,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           231,516,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           112,599,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,245,920
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,308,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,332,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,428,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,431,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           303,522,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,264,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           203,192,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,574,260
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,130,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           179,234,490
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,647,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           138,546,800
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           147,850,500
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           115,660,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           114,787,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,510,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,488,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           398,708,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           398,364,000
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           198,996,000
                                158/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,596,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           112,341,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,626,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           219,574,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           104,483,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           199,016,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           97,081,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,265,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,191,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,176,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           256,824,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           320,763,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           212,882,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           304,677,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           106,339,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           103,978,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           112,245,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           115,591,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           226,712,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           114,136,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           111,693,000
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           100,721,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           102,315,020
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           167,389,200
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,308,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,642,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,493,474
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           299,877,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,227,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           172,905,540
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,674,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           298,833,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           213,498,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           212,100,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           104,109,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           113,582,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           228,660,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           112,539,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           191,746,000
                                159/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           112,556,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           227,804,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,871,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           426,716,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           115,747,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           148,926,000
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           120,227,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           111,274,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,600,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           312,537,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,470,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,213,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           99,943,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,128,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,048,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           202,494,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,501,980
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,440,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           99,944,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           212,022,646
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           299,898,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           99,422,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           298,779,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,293,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           149,866,280
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,280,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,289,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,415,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           202,566,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           404,672,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,096,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,600,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,801,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           200,440,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,000,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           297,798,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           105,511,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           210,434,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           101,405,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           200,354,000
                                160/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           196,238,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           113,614,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           109,603,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           100,786,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,429,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           305,088,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,319,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           106,600,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           208,980,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           97,901,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           129,957,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           120,475,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           100,473,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           340,272,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           112,623,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           338,355,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           349,299,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,403,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           101,174,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,294,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,392,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           202,722,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           202,946,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           199,818,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           99,944,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,211,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           298,116,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           430,264,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           115,714,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           228,334,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           226,910,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,747,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           201,192,000
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           297,990,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,144,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,551,000
                                161/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           298,722,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           113,864,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           189,076,176
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           302,178,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           100,655,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           403,056,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           303,840,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           101,263,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           707,833,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,257,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,405,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,298,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           202,722,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           506,400,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           157,008,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           546,231,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,010,820,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           406,248,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           303,759,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,080,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           299,874,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           299,460,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           602,154,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,032,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           401,956,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           301,785,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           609,164,300
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,723,000
                     回
                                162/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           198,792,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           395,936,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           296,853,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,926,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           297,594,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           296,499,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           395,948,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           114,724,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           117,111,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,908,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           100,300,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,899,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,410,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,110,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           143,711,100
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,110,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,734,680
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,172,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           236,177,964
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,289,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,789,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,176,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,386,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,468,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           297,594,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           297,024,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,302,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           336,600,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           114,982,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           113,742,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,493,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           100,607,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           304,167,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,120,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           200,166,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,241,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           200,438,000
                                163/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           197,614,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           297,918,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           206,440,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           105,248,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,265,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,727,657
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           107,289,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           221,724,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,301,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           111,249,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           198,300,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           301,890,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           199,916,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           196,238,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           201,618,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           202,198,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,310,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           301,716,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,314,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           197,660,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           251,138,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           110,092,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           114,433,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,147,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           111,440,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           213,654,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           114,772,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,390,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,154,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,066,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           112,681,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           111,269,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           97,433,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           197,496,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           224,098,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           114,469,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           228,962,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           115,017,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           112,752,000
                                164/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,286,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,976,000
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,136,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,111,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           507,270,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           240,433,650
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,462,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,447,950
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,526,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           199,958,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           197,572,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           200,344,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           301,788,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           98,785,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,541,820
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           298,908,000
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           113,244,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           344,400,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           112,747,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           103,672,000
                     回
            小計
                     銘柄数：308                   55,886,000,000           57,802,717,135
                     組入時価比率：7.0%                                   7.0%
            合計                                       57,802,717,135
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,196,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           193,316,830
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,147,420
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           324,327,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           106,914,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           106,160,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,036,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           699,944,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           102,949,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           105,901,000
                     第４７回
                                165/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,000,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,970,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,730,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           301,344,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,000,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,145,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,024,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           395,140,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           160,159,110
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           400,088,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,519,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,613,000
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           298,950,000
                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           127,103,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           219,228,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,260,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           336,399,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           288,380,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           342,528,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,513,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,625,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,698,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           398,303,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,531,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,220,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,388,000
                     券　財投機関債第１１６回
                                          100,000,000           101,379,000
                                166/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,350,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,424,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,280,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,726,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           338,673,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,452,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,869,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,063,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           87,877,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,856,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           182,874,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,491,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           229,316,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           229,816,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,648,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           230,812,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,230,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,500,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,185,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,508,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,746,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           365,631,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,751,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           197,293,600
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           403,172,000
                     券　政府保証債第１９０回
                                         1,000,000,000           1,012,210,000
                                167/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           275,538,720
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,807,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,787,850
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           146,908,200
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,789,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,291,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,755,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,371,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,367,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,500,400
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           638,473,500
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,200,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           544,615,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,516,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           323,883,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,812,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           405,848,090
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,688,940
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,528,000
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,999,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           403,511,810
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,029,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           601,116,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,805,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,352,000
                     券　政府保証債第３３５回
                                          500,000,000           501,940,000
                                168/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,078,600
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,031,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,872,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,446,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           509,768,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           129,118,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,056,940,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           129,483,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           112,682,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           344,415,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           114,575,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           109,439,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           347,727,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           347,223,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           101,783,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           337,593,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,813,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           102,543,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,727,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,710,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           517,480,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,648,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           206,140,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,831,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           105,369,000
                     ０回
                                          500,000,000           503,835,000
                                169/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,154,180
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,649,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,296,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           607,404,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           303,825,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           213,070,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           599,368,560
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,613,560
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           112,354,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           319,449,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,305,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,337,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           111,641,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           405,296,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           323,580,800
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           191,852,010
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           304,596,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,512,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           515,108,000
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           406,204,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,555,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,758,720
                     第８３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           300,066,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           200,618,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           401,804,000
                     １回
                                          157,000,000           157,097,340
                                170/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,936,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           110,536,800
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           206,596,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           110,910,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           110,725,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           223,812,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           112,894,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           114,526,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           199,134,000
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     110,000,000           108,738,300
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           202,808,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           105,827,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           105,283,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           105,366,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           314,754,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           203,458,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,863,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           107,195,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           364,222,800
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           401,280,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           163,041,360
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           342,717,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           370,730,560
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           299,907,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,032,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,471,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           442,988,000
                     第３回
                                171/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           224,598,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,361,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,778,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           115,170,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,379,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,155,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           321,498,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,076,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           115,012,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           228,606,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,370,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,772,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           115,129,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           229,362,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           126,915,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           210,830,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,008,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,526,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           456,943,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,000,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,717,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,886,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           100,135,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           130,657,800
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,484,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           404,780,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,637,000
                                          200,000,000           213,140,000
                                172/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,118,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,143,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,474,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,116,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,874,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,839,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,724,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,724,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           398,676,000
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           199,272,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,469,000
                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,729,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,784,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,624,000
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,842,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,388,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           231,572,000
                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           101,299,000
                     関債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           198,634,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,352,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           398,172,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           101,733,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,661,000
                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,784,000
                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,701,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           299,007,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           199,134,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           202,278,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           405,636,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,239,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,633,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,836,000
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           199,134,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           303,261,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,255,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,634,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           111,566,000
                     券　財投機関債第６９回
                                173/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           506,435,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           297,294,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           296,574,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     48,275,000           48,354,653
                     債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     31,824,000           32,203,978
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                      9,941,000           9,965,057
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     21,996,000           22,300,424
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     25,048,000           25,719,787
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     44,888,000           45,453,139
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     48,865,000           48,967,127
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     43,036,000           43,857,987
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     68,706,000           69,983,244
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     12,075,000           12,358,762
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     18,496,000           19,610,568
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     60,852,000           64,191,557
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                      8,790,000           8,804,239
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     56,080,000           58,637,248
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     17,618,000           17,648,655
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     66,681,000           70,095,734
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     50,214,000           52,471,621
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     33,312,000           35,099,521
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     62,349,000           65,478,919
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     71,337,000           74,103,448
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     112,941,000           117,612,239
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     107,292,000           112,180,223
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     69,858,000           72,819,280
                     機構債券
                                          23,256,000           24,319,729
                                174/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     55,160,000           58,071,344
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     36,556,000           37,866,532
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     80,008,000           82,919,491
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     35,451,000           36,724,399
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     19,848,000           19,885,909
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     108,354,000           113,061,981
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     22,832,000           24,112,190
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     24,075,000           25,454,738
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     22,420,000           23,689,420
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     21,974,000           23,138,402
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     62,778,000           65,712,871
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     91,416,000           95,628,449
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     31,190,000           32,661,544
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     69,906,000           72,793,117
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     65,304,000           68,603,158
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     65,910,000           69,393,343
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     117,480,000           122,640,896
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     71,708,000           75,160,023
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     120,828,000           125,702,201
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     103,902,000           107,566,623
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     82,160,000           86,108,609
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     68,542,000           71,535,229
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     169,772,000           175,763,253
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     292,285,000           302,181,770
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     44,856,000           46,203,025
                     機構債券
                                          46,169,000           47,605,317
                                175/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     47,705,000           48,993,035
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     99,690,000          101,687,787
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     105,828,000           107,101,110
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     55,634,000           56,915,807
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     59,393,000           60,574,326
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     177,183,000           181,593,084
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     182,721,000           187,966,919
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     123,242,000           126,622,528
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     59,512,000           61,027,175
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     60,752,000           62,467,636
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     228,876,000           228,523,530
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     153,542,000           153,967,311
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     154,946,000           155,111,792
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     77,103,000           77,278,794
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     154,382,000           154,616,660
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     77,816,000           77,673,596
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     78,434,000           78,423,019
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     79,597,000           79,710,823
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     318,816,000           318,369,657
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     241,122,000           240,883,289
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     160,668,000           160,404,504
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     164,082,000           164,175,526
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     166,576,000           165,974,660
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     83,633,000           83,316,030
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     84,355,000           84,318,727
                     援機構債券
                                          84,713,000           84,294,517
                                176/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     261,006,000           258,562,983
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     260,352,000           257,993,210
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     451,915,000           443,586,206
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     182,436,000           180,684,614
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     184,106,000           181,898,569
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     288,234,000           285,069,190
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     192,286,000           190,655,414
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     289,185,000           287,898,126
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     193,846,000           192,927,169
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     193,938,000           192,838,371
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     292,329,000           290,361,625
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     489,450,000           484,883,431
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     297,384,000           294,963,294
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     298,431,000           295,428,784
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     299,577,000           295,397,900
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     200,000,000           198,550,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     300,000,000           299,793,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：329                   62,568,410,000           64,811,300,561
                     組入時価比率：7.8%                                   7.9%
            合計                                       64,811,300,561
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,240,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           98,710,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,612,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           198,732,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,298,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,854,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                                177/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,079,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,405,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,691,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,864,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,326,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,756,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           101,860,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           198,806,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,679,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,060,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,042,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           497,660,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           198,894,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,359,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           98,482,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           296,415,000
                     間限定同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,642,000
                     社債間限定同順位特約付
                     明治ホールディングス　第１０回社                     200,000,000           198,422,000
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           297,999,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,110,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,745,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,208,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           100,785,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,104,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           97,702,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,842,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           598,956,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                                178/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           199,390,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,901,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,626,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           197,738,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,124,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           596,088,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,795,000
                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,587,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,977,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,619,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           197,914,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           97,601,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           100,181,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,970,000
                     付
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           300,267,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           197,726,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,797,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           99,677,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           197,868,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,773,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,730,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           96,475,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,736,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,731,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,576,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,845,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                                          100,000,000           99,119,000
                                179/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,408,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           198,656,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,418,000
                     間限定同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           98,629,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,452,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           213,520,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,434,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,786,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,673,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           199,160,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           99,122,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,181,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           98,908,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,669,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           297,714,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,170,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,672,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           100,954,000
                     同等特約付
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           696,311,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           297,462,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           98,348,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,352,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,379,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,003,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           102,810,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           205,878,000
                     位特約付
                                180/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           105,847,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           106,031,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,960,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,549,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,093,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           98,820,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,325,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,342,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,285,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,518,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           112,626,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           117,594,000
                     特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後                     100,000,000           113,988,000
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,087,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,282,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,538,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           200,190,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           100,783,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,198,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,768,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,408,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           110,603,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,528,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,583,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           198,862,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,160,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,940,000
                     電信電話保証付
                                181/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           199,962,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           300,030,000
                     電信電話保証付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           198,662,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,721,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           795,712,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,828,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           100,023,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,094,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,062,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           99,033,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,145,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           98,638,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           98,655,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,650,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           300,438,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           100,442,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           297,612,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           101,725,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,427,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,994,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           198,748,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           228,284,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,674,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,992,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           94,296,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           106,041,000
                     回社債間限定同順位特約付
                                          100,000,000           101,252,000
                                182/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本ビルファンド投資法人　第１３
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           113,519,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,246,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,646,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           201,564,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           108,181,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           201,158,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           211,670,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           99,477,000
                     順位特約付
                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順                     200,000,000           198,982,000
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           227,640,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           113,128,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           104,992,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           108,698,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,634,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           101,287,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           174,478,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           99,404,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           99,101,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           99,070,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           96,457,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     100,000,000           92,556,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           110,271,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           333,906,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           198,558,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           198,264,000
                     定同順位特約付
                                          200,000,000           194,174,000
                                183/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           92,591,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           210,342,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           229,588,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           108,481,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           314,640,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           113,813,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,658,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           99,597,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           100,624,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           198,684,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,376,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           424,492,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           100,492,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,759,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,453,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           97,325,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           109,249,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,411,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           187,796,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           93,868,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           92,957,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,649,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,211,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,240,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,428,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           198,076,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           99,063,000
                     同順位特約付
                                184/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           98,342,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           111,071,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           110,500,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           203,104,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,440,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           197,980,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           100,698,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           300,981,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,302,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           199,240,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           101,483,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,972,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,093,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           99,617,000
                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           596,448,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           99,437,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           101,116,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           103,329,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,406,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           98,989,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,470,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           203,644,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           100,424,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           100,469,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           100,402,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           300,480,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           198,182,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           101,493,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           101,843,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           106,816,500
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           200,660,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,439,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           99,899,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           297,312,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           198,792,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           297,474,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,784,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           106,760,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           101,141,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           300,192,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,579,000
                     位特約付
                                185/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           101,402,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           100,279,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           99,970,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           197,276,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           102,144,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           305,127,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,337,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           305,049,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           102,945,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           104,195,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           403,556,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           418,908,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           302,235,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           120,561,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           92,007,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           89,823,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           188,804,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           99,927,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           96,838,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,721,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,893,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           100,409,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,290,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：257                   39,805,000,000           40,110,710,500
                     組入時価比率：4.8%                                   4.9%
            合計                                       40,110,710,500
            合計                                       823,881,347,546
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                186/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,733,775,118
        コール・ローン                              1,752,147,296
        株式                            1,128,049,925,154
        投資証券                             26,247,097,381
        派生商品評価勘定                               30,769,202
        未収入金                                4,556,016
        未収配当金                               981,403,227
                                      6,447,826,062
        差入委託証拠金
                                    1,173,247,499,456
        流動資産合計
                                    1,173,247,499,456
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               350,024,127
        未払解約金                               212,261,123
        未払利息                                  1,111
                                        1,812,600
        その他未払費用
                                       564,098,961
        流動負債合計
                                       564,098,961
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             272,333,706,456
        剰余金
                                     900,349,694,039
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,172,683,400,495
        元本等合計
                                    1,172,683,400,495
       純資産合計
                                    1,173,247,499,456
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                187/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.3061円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (43,061円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月19日

                            至  2022年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                188/324




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月18日現在

                                                     2021年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               245,379,120,410円
    同期中における追加設定元本額                                                54,304,148,688円
    同期中における一部解約元本額                                                27,349,562,642円
    期末元本額                                               272,333,706,456円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  31,918,892円
    バランスセレクト５０                                                  96,303,828円
    バランスセレクト７０                                                  116,091,537円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,491,819円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,182,535,062円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,099,042,871円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,745,037,418円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,003,976円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,023,556円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,122,257円
                                189/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  26,722,606円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,670,011円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  43,095,942円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,960,406,680円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  780,909,569円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,152,603,263円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 8,634,375,295円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,143,159円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,019,499,298円
    マイ・ロード                                                  938,034,417円
    ネクストコア                                                   4,177,087円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  142,643,220円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,229,254,934円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  490,535,511円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,623,735円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,330,366円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,810,731円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,416,925円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,194,281円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  209,338,054円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  727,796,992円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,177,472円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,856,697円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  32,005,927円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,772,623円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  39,140,891円
    野村６資産均等バランス                                                 1,246,511,404円
    野村つみたて外国株投信                                                10,041,824,238円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,746,930,163円
    世界６資産分散ファンド                                                  37,936,686円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,482,776円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  599,781,753円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,044,171,201円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 4,758,762,786円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  135,601,525円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  66,081,318円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  618,632,500円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  805,493,995円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,558,619円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,289,549円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,061,427円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,083,982円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  17,239,129円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  391,939,904円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,676,971円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  28,495,061円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,217,264円
                                190/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,252,907,856円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,833,773円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  196,291,988円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,708,011,985円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,229,488円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       9,280,913円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,365,300円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,782,653円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,682,592円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    84,475,240,173円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,062,289,129円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,695,485,744円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,423,418,891円
    マイバランスＤＣ３０                                                  768,297,596円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,753,291,498円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,555,659,036円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                32,600,059,489円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  112,552,417円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   8,579,851円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  383,795,283円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  326,843,498円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  315,455,075円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  16,894,965円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,696,357円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  41,631,172円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   7,336,318円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,502,952円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,210,279円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  171,613,277円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  132,912,085円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  76,180,553円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  105,654,944円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,630,552円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  24,679,872円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  101,160,713円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   1,369,036円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月18日現在)
                                191/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               151,000         29.43      4,443,930.00

                HALLIBURTON      CO               167,000         32.97      5,505,990.00

                SCHLUMBERGER       LTD               258,000         41.11      10,606,380.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              44,200        115.88       5,121,896.00

                CHEVRON    CORP                 357,400        133.61      47,752,214.00

                CONOCOPHILLIPS                     247,500         91.16      22,562,100.00

                COTERRA    ENERGY    INC              145,000         22.79      3,304,550.00

                DEVON   ENERGY    CORP               120,400         55.25      6,652,100.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            32,100        129.69       4,163,049.00

                EOG  RESOURCES     INC              107,700        112.60      12,127,020.00

                EXXON   MOBIL   CORP               782,500         78.23      61,214,975.00

                HESS   CORP                   52,400        94.20      4,936,080.00

                KINDER    MORGAN    INC              372,000         16.76      6,234,720.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            117,000         76.96      9,004,320.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             172,000         39.86      6,855,920.00

                ONEOK   INC                   82,200        62.60      5,145,720.00

                PHILLIPS     66                 80,000        87.04      6,963,200.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         42,400        230.13       9,757,512.00

                VALERO    ENERGY    CORP               75,900        87.04      6,606,336.00

                WILLIAMS     COS                 225,000         29.69      6,680,250.00

                AIR  PRODUCTS                    40,900        240.61       9,840,949.00

                ALBEMARLE     CORP                 21,800        197.02       4,295,036.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           20,900        152.93       3,196,237.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          39,300        76.19      2,994,267.00

                CORTEVA    INC                 134,000         51.27      6,870,180.00

                DOW  INC                   136,700         61.17      8,361,939.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             96,900        79.73      7,725,837.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        121.82       3,045,500.00

                ECOLAB    INC                  47,100        178.38       8,401,698.00

                FMC  CORP                    23,200        118.11       2,740,152.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      45,400        135.70       6,160,780.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   95,400        298.97      28,521,738.00

                                192/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          49,400        100.95       4,986,930.00
                MOSAIC    CO/THE                  69,000        46.02      3,175,380.00

                PPG  INDUSTRIES                    44,000        149.05       6,558,200.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        86.20      2,025,700.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      46,500        267.22      12,425,730.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              11,600        385.02       4,466,232.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             24,700        187.61       4,633,967.00

                AMCOR   PLC                  286,000         11.79      3,371,940.00

                AVERY   DENNISON     CORP              15,600        182.70       2,850,120.00

                BALL   CORP                   59,700        90.92      5,427,924.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        121.63       3,004,261.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          67,500        46.12      3,113,100.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             17,700        148.53       2,628,981.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        67.35      1,784,775.00

                WESTROCK     CO                 47,300        46.51      2,199,923.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             271,000         43.21      11,709,910.00

                NEWMONT    CORP                 147,700         67.75      10,006,675.00

                NUCOR   CORP                   55,000        120.94       6,651,700.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        63.24      2,346,204.00

                BOEING    CO                  102,900        213.58      21,977,382.00

                GENERAL    DYNAMICS                  43,500        214.40       9,326,400.00

                HEICO   CORP                   7,900       143.75       1,135,625.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             13,900        118.54       1,647,706.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        34.98      2,518,560.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       184.92       1,386,900.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           37,500        221.00       8,287,500.00

                LOCKHEED     MARTIN                 45,900        388.77      17,844,543.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             28,300        398.11      11,266,513.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          278,700         94.36      26,298,132.00

                TEXTRON    INC                  40,700        70.11      2,853,477.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              9,720       657.80       6,393,816.00

                ALLEGION     PLC                 16,300        114.59       1,867,817.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              153,000         44.58      6,820,740.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        89.37      2,287,872.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           131,600         65.82      8,661,912.00

                                193/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       252.74       1,617,536.00

                MASCO   CORP                   45,800        57.75      2,644,950.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        97.68      1,846,152.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        71.05      1,754,935.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            44,000        151.43       6,662,920.00

                AMETEK    INC                  42,200        128.32       5,415,104.00

                EATON   CORP   PLC                73,500        152.40      11,201,400.00

                EMERSON    ELEC                 111,300         93.19      10,372,047.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,600        302.80       3,512,480.00

                PLUG   POWER   INC                94,000        23.15      2,176,100.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            21,100        266.46       5,622,306.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        57.68      1,632,344.00

                SUNRUN    INC                  29,200        23.13       675,396.00

                3M  CORP                    106,500        148.64      15,830,160.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             202,000         98.46      19,888,920.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         127,600        184.59      23,553,684.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          41,400        60.34      2,498,076.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            19,500        438.19       8,544,705.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             101,600        194.74      19,785,584.00

                CUMMINS    INC                  26,700        218.69       5,839,023.00

                DEERE   & COMPANY                  54,200        380.53      20,624,726.00

                DOVER   CORP                   26,800        159.39       4,271,652.00

                FORTIVE    CORP                  61,700        63.37      3,909,929.00

                IDEX   CORP                   14,200        188.71       2,679,682.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            58,600        217.16      12,725,576.00

                INGERSOLL-RAND        INC              76,400        53.31      4,072,884.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD               8,200        94.22       772,604.00

                NORDSON    CORP                  9,600       228.88       2,197,248.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              75,300        76.22      5,739,366.00

                PACCAR                      63,400        93.64      5,936,776.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              23,900        303.02       7,242,178.00

                PENTAIR    PLC                  30,000        57.62      1,728,600.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       216.34       2,098,498.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          29,500        162.79       4,802,305.00

                WABTEC    CORP                  34,100        96.04      3,274,964.00

                                194/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                XYLEM   INC                   33,800        89.81      3,035,578.00
                FASTENAL     CO                 104,700         51.28      5,369,016.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               8,300       471.37       3,912,371.00

                UNITED    RENTALS    INC              13,500        314.21       4,241,835.00

                CINTAS    CORP                  17,200        370.64       6,375,008.00

                COPART    INC                  38,900        124.80       4,854,720.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         41,800        116.73       4,879,314.00

                ROLLINS    INC                  41,000        31.19      1,278,790.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             47,900        120.46       5,770,034.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             77,700        143.06      11,115,762.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          24,300        90.85      2,207,655.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       30,600        106.06       3,245,436.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   46,700        224.37      10,478,079.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         134,600        210.71      28,361,566.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        43.31      1,299,300.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        46.38      1,345,020.00

                AMERCO                      1,720       590.11       1,014,989.20

                CSX  CORP                   419,000         35.10      14,706,900.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          15,700        187.84       2,949,088.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        53.68      1,615,768.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   46,900        42.90      2,012,010.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             45,900        273.23      12,541,257.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           18,100        289.74       5,244,294.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             229,000         35.71      8,177,590.00

                UNION   PAC  CORP                120,500        250.99      30,244,295.00

                APTIV   PLC                   50,200        143.13       7,185,126.00

                BORGWARNER      INC                45,000        44.62      2,007,900.00

                LEAR   CORP                   10,900        172.40       1,879,160.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                730,000         17.54      12,804,200.00

                GENERAL    MOTORS    CO              240,900         48.82      11,760,738.00

                LUCID   GROUP   INC                72,100        28.11      2,026,731.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             30,800        64.74      1,993,992.00

                TESLA   INC                  155,530        876.35      136,298,715.50

                DR  HORTON    INC                 63,300        82.75      5,238,075.00

                                195/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GARMIN    LTD                  28,800        113.32       3,263,616.00
                LENNAR    CORP-A                  50,600        89.33      4,520,098.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        146.80       1,497,360.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        25.92      1,710,720.00

                NVR  INC                     607     5,001.33        3,035,807.31

                PULTEGROUP      INC                47,000        47.95      2,253,650.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        204.93       2,315,709.00

                HASBRO    INC                  23,400        99.08      2,318,472.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        30.59      1,590,680.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            22,000        310.03       6,820,660.00

                NIKE   INC-B                   236,200        142.80      33,729,360.00

                V F CORP                    61,700        59.15      3,649,555.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             43,700        183.60       8,023,320.00

                ARAMARK                      44,000        37.60      1,654,400.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,560      2,623.95       19,837,062.00

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           39,700        81.92      3,252,224.00

                CARNIVAL     CORP                 149,000         22.42      3,340,580.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,210      1,509.86        7,866,370.60

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            23,400        142.85       3,342,690.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       430.53       2,970,657.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            58,400        22.06      1,288,304.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               26,700        209.31       5,588,577.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         51,600        153.04       7,896,864.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              64,000        47.06      3,011,840.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 51,200        178.17       9,122,304.00

                MCDONALD'S      CORP                138,000        250.93      34,628,340.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        11.40       387,600.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        43.68      3,101,280.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          41,100        85.14      3,499,254.00

                STARBUCKS     CORP                217,900         93.05      20,275,595.00

                VAIL   RESORTS    INC                7,400       266.29       1,970,546.00

                WYNN   RESORTS    LTD               19,300        93.87      1,811,691.00

                YUM  BRANDS    INC                54,300        123.48       6,704,964.00

                GENUINE    PARTS   CO               26,600        127.61       3,394,426.00

                LKQ  CORP                    52,600        47.64      2,505,864.00

                                196/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POOL   CORP                    7,360       445.92       3,281,971.20
                AMAZON.COM      INC                84,240       3,093.05       260,558,532.00

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        45.66       689,466.00

                DOORDASH     INC-A                 19,600        105.03       2,058,588.00

                EBAY   INC                   120,500         55.76      6,719,080.00

                ETSY   INC                   23,200        132.17       3,066,344.00

                FIVERR    INTERNATIONAL       LTD            5,200        78.46       407,992.00

                MERCADOLIBRE       INC                8,190      1,021.07        8,362,563.30

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            13,100        130.80       1,713,480.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              43,100        197.12       8,495,872.00

                DOLLAR    TREE   INC                42,200        135.75       5,728,650.00

                TARGET    CORP                  89,800        204.00      18,319,200.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        220.41       2,644,920.00

                AUTOZONE                      3,950      1,893.11        7,477,784.50

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        52.16      2,628,864.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             40,700        98.63      4,014,241.00

                BURLINGTON      STORES    INC             12,100        217.52       2,631,992.00

                CARMAX    INC                  29,500        107.48       3,170,660.00

                CARVANA    CO                  13,800        135.23       1,866,174.00

                HOME   DEPOT                   195,100        347.94      67,883,094.00

                LOWES   COS  INC                128,000        223.79      28,645,120.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,760        674.94       8,612,234.40

                ROSS   STORES    INC                66,300        91.75      6,083,025.00

                TJX  COS  INC                 223,400         65.17      14,558,978.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              21,500        213.48       4,589,820.00

                ULTA   BEAUTY    INC                9,400       369.12       3,469,728.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             81,710        515.01      42,081,467.10

                KROGER    CO                  133,000         45.23      6,015,590.00

                SYSCO   CORP                   95,600        84.26      8,055,256.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         134,000         46.81      6,272,540.00

                WALMART    INC                 284,900        138.88      39,566,912.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           58,500        65.98      3,859,830.00

                COCA   COLA   CO                758,500         62.12      47,118,020.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           39,300        55.76      2,191,368.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           31,200        218.87       6,828,744.00

                                197/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KEURIG    DR  PEPPER    INC             131,000         37.92      4,967,520.00
                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           35,000        48.75      1,706,250.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             72,300        82.14      5,938,722.00

                PEPSICO    INC                 255,500        166.75      42,604,625.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              104,500         76.65      8,009,925.00

                BUNGE   LIMITED                   26,800        100.00       2,680,000.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        44.19      1,590,840.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              87,000        35.88      3,121,560.00

                GENERAL    MILLS                 113,300         67.79      7,680,607.00

                HERSHEY    CO/THE                  26,400        202.03       5,333,592.00

                HORMEL    FOODS   CORP               55,000        47.31      2,602,050.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                20,100        138.33       2,780,433.00

                KELLOGG    CO                  46,300        64.84      3,002,092.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               125,000         37.79      4,723,750.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              45,700        98.08      4,482,256.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          259,600         66.06      17,149,176.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            54,900        93.21      5,117,229.00

                ALTRIA    GROUP   INC               339,500         51.37      17,440,115.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              288,100        111.90      32,238,390.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            45,000        96.95      4,362,750.00

                CLOROX    CO                  22,500        146.01       3,285,225.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            147,800         79.15      11,698,370.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              62,300        131.63       8,200,549.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             448,800        159.82      71,727,216.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         43,300        304.29      13,175,757.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  327,700        120.58      39,514,066.00

                ABIOMED    INC                  8,700       307.11       2,671,857.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             13,780        501.76       6,914,252.80

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           93,300        82.80      7,725,240.00

                BECTON,DICKINSON                      53,400        266.15      14,212,410.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            263,000         42.83      11,264,290.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              38,400        55.55      2,133,120.00

                DEXCOM    INC                  18,100        387.25       7,009,225.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           115,000        106.88      12,291,200.00

                HOLOGIC    INC                  46,100        69.88      3,221,468.00

                                198/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IDEXX   LABORATORIES       INC            15,880        493.35       7,834,398.00
                INMODE    LTD                   8,800        42.50       374,000.00

                INSULET    CORP                  12,500        240.81       3,010,125.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            66,300        284.08      18,834,504.00

                MASIMO    CORP                   9,300       152.37       1,417,041.00

                MEDTRONIC     PLC                248,700        101.70      25,292,790.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        78.63      1,289,532.00

                RESMED    INC                  26,500        234.24       6,207,360.00

                STERIS    PLC                  18,300        226.70       4,148,610.00

                STRYKER    CORP                  62,500        251.58      15,723,750.00

                TELEFLEX     INC                  8,700       317.99       2,766,513.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,300       388.95       3,617,235.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          38,200        119.97       4,582,854.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             28,900        142.11       4,106,979.00

                ANTHEM    INC                  44,900        451.34      20,265,166.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        54.51      3,014,403.00

                CENTENE    CORP                 107,900         82.81      8,935,199.00

                CIGNA   CORP                   63,200        227.11      14,353,352.00

                CVS  HEALTH    CORP                243,900        102.30      24,950,970.00

                DAVITA    INC                  12,500        117.32       1,466,500.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              47,700        250.80      11,963,160.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        84.00      2,158,800.00

                HUMANA    INC                  23,900        424.71      10,150,569.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          17,600        261.92       4,609,792.00

                MCKESSON     CORP                 28,700        273.35       7,845,145.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,100        319.84       3,550,224.00

                OAK  STREET    HEALTH    INC             16,300        16.00       260,800.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             22,300        129.12       2,879,376.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            174,300        470.34      81,980,262.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,400        136.36       1,963,584.00

                ABBVIE    INC                  326,600        144.97      47,347,202.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          21,600        149.95       3,238,920.00

                AMGEN   INC                  105,000        221.68      23,276,400.00

                BIOGEN    INC                  27,700        210.60       5,833,620.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          33,400        90.30      3,016,020.00

                                199/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EXACT   SCIENCES     CORP              32,300        74.77      2,415,071.00
                GILEAD    SCIENCES     INC             230,900         61.29      14,151,861.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           38,600        94.36      3,642,296.00

                INCYTE    CORP                  33,700        67.83      2,285,871.00

                MODERNA    INC                  63,400        146.36       9,279,224.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        84.68      1,439,560.00

                NOVAVAX    INC                  13,000        83.44      1,084,720.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 19,560        626.72      12,258,643.20

                SEAGEN    INC                  25,800        124.16       3,203,328.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  48,300        232.77      11,242,791.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           410,700         67.39      27,677,073.00

                CATALENT     INC                 32,300        97.97      3,164,431.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        25.78      2,088,180.00

                ELI  LILLY   & CO.               150,300        240.97      36,217,791.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           10,600        140.90       1,493,540.00

                JOHNSON    & JOHNSON                486,600        166.19      80,868,054.00

                MERCK   & CO  INC                467,900         76.36      35,728,844.00

                PFIZER    INC                 1,036,300          48.90      50,675,070.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           63,000        39.68      2,499,840.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          195,000         8.32      1,622,400.00

                VIATRIS    INC                 229,000         14.83      3,396,070.00

                ZOETIS    INC                  88,000        193.07      16,990,160.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,400,000          46.07      64,498,000.00

                CITIGROUP                     374,600         64.71      24,240,366.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            78,800        53.09      4,183,492.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               127,000         48.19      6,120,130.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,250       766.02       1,723,545.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              32,500        172.62       5,610,150.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          271,000         15.87      4,300,770.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             552,300        151.43      83,634,789.00

                KEYCORP                     178,000         25.73      4,579,940.00

                M & T BANK   CORP                23,200        182.66       4,237,712.00

                PNC  FINANCIAL                    78,300        201.30      15,761,790.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            180,000         23.90      4,302,000.00

                SIGNATURE     BANK                 11,500        338.59       3,893,785.00

                                200/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SVB  FINANCIAL     GROUP               10,890        620.80       6,760,512.00
                TRUIST    FINANCIAL     CORP             245,900         62.55      15,381,045.00

                US  BANCORP                    259,500         57.13      14,825,235.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             33,000        60.18      1,985,940.00

                WELLS   FARGO   CO               759,000         56.15      42,617,850.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         66,500        65.23      4,337,795.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        245,000        313.55      76,819,750.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        33.22      2,292,180.00

                AFLAC   INC                  116,900         63.20      7,388,080.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,590       680.36       1,762,132.40

                ALLSTATE     CORP                 54,800        122.64       6,720,672.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        135.62       1,885,118.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              158,100         61.38      9,704,178.00

                AON  PLC                    42,000        281.04      11,803,680.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        46.97      3,522,750.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           38,000        153.50       5,833,000.00

                ASSURANT     INC                 10,200        166.02       1,693,404.00

                BROWN   & BROWN   INC               42,700        65.63      2,802,401.00

                CHUBB   LTD                   81,500        203.63      16,595,845.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           28,500        126.25       3,598,125.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       180.22        792,968.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       302.76       2,149,596.00

                FNF  GROUP                    50,000        47.23      2,361,500.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        104.64       1,852,128.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            65,300        70.62      4,611,486.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        70.32      2,334,624.00

                LOEWS   CORP                   41,800        61.00      2,549,800.00

                MARKEL    CORP                   2,500      1,250.39        3,125,975.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             93,400        151.15      14,117,410.00

                METLIFE    INC                 135,800         69.81      9,480,198.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            50,700        72.82      3,691,974.00

                PROGRESSIVE      CO               108,000        105.23      11,364,840.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           70,600        114.25       8,066,050.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               46,600        170.59       7,949,494.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,800        223.17       5,311,446.00

                                201/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WR  BERKLEY    CORP                26,600        89.76      2,387,616.00
                ACCENTURE     PLC-CL    A             117,200        322.91      37,845,052.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              15,600        37.67       587,652.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  29,200        102.93       3,005,556.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              77,900        200.46      15,615,834.00

                BLOCK   INC                   78,725        104.02       8,188,974.50

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          21,800        142.38       3,103,884.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          44,600        103.81       4,629,926.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         97,300        85.92      8,360,016.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               10,310        440.99       4,546,606.90

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            113,900         97.57      11,113,223.00

                FISERV    INC                  110,000         94.33      10,376,300.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,200        235.39       3,342,538.00

                GARTNER    INC                  15,300        286.50       4,383,450.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              54,900        137.81       7,565,769.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            32,300        83.05      2,682,515.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          165,700        124.97      20,707,529.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          13,900        170.35       2,367,865.00

                MASTERCARD      INC                162,800        373.70      60,838,360.00

                MONGODB    INC                  10,510        409.56       4,304,475.60

                OKTA   INC                   23,400        173.45       4,058,730.00

                PAYCHEX    INC                  60,500        116.35       7,039,175.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             206,300        105.20      21,702,760.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            39,200        286.28      11,222,176.00

                TWILIO    INC  - A               31,000        170.13       5,274,030.00

                VERISIGN     INC                 18,500        208.37       3,854,845.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             311,900        224.61      70,055,859.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        19.81      1,485,750.00

                WIX.COM    LTD                  10,200        88.37       901,374.00

                ADOBE   INC                   88,050        457.71      40,301,365.50

                ANSYS   INC                   16,400        310.79       5,096,956.00

                ASANA   INC  - CL  A              11,900        67.18       799,442.00

                AUTODESK     INC.                 41,000        223.39       9,158,990.00

                AVALARA    INC                  15,300        96.57      1,477,521.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         33,000        37.82      1,248,060.00

                                202/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BILL.COM     HOLDINGS     INC             14,200        232.04       3,294,968.00
                BLACK   KNIGHT    INC               29,800        57.81      1,722,738.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            51,700        138.22       7,145,974.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           24,000        68.99      1,655,760.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        132.43       2,661,843.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              23,800        101.67       2,419,746.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        119.59       1,698,178.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        34,800        169.85       5,910,780.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       146.42       1,039,582.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            35,000        165.81       5,803,350.00

                DOCUSIGN     INC                 36,400        115.00       4,186,000.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        23.58      1,344,060.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        41.76      1,378,080.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       508.93       2,605,721.60

                FORTINET     INC                 25,900        310.54       8,042,986.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        90.51      1,230,936.00

                HUBSPOT    INC                  8,400       507.58       4,263,672.00

                INTUIT    INC                  50,510        496.18      25,062,051.80

                MICROSOFT     CORP               1,319,500         290.73      383,618,235.00

                NORTONLIFELOCK        INC              110,000         28.19      3,100,900.00

                NUANCE    COMMUNICATIONS        INC           56,700        55.18      3,128,706.00

                ORACLE    CORPORATION                  309,600         75.53      23,384,088.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          286,000         11.77      3,366,220.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            17,800        499.14       8,884,692.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,600       327.72       3,146,112.00

                PTC  INC                    20,300        109.54       2,223,662.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        156.31       2,266,495.00

                SALESFORCE.COM        INC              180,940        200.03      36,193,428.20

                SERVICENOW      INC                36,610        565.75      20,712,107.50

                SPLUNK    INC                  30,400        117.54       3,573,216.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             42,700        74.69      3,189,263.00

                SYNOPSYS     INC                 28,500        293.31       8,359,335.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         79,900        79.41      6,344,859.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,510       428.62       3,218,936.20

                                203/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UNITY   SOFTWARE     INC              11,200        102.27       1,145,424.00
                VMWARE    INC  - CLASS   A            38,000        124.40       4,727,200.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             35,400        216.71       7,671,534.00

                ZENDESK    INC                  22,600        116.65       2,636,290.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                40,600        129.38       5,252,828.00

                ZSCALER    INC                  15,400        261.94       4,033,876.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              42,000        129.23       5,427,660.00

                CISCO   SYSTEMS                  778,900         55.77      43,439,253.00

                F5  INC                    11,300        200.65       2,267,345.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             60,000        34.38      2,062,800.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            31,600        215.91       6,822,756.00

                APPLE   INC                 3,055,200         168.88      515,962,176.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   49,600        59.26      2,939,296.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             246,000         17.24      4,241,040.00

                HP  INC                    224,000         36.42      8,158,080.00

                NETAPP    INC                  40,300        91.07      3,670,121.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  38,400        111.19       4,269,696.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              58,600        56.45      3,307,970.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             109,600         75.48      8,272,608.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        125.16       1,714,692.00

                CDW  CORPORATION                    25,000        182.28       4,557,000.00

                COGNEX    CORP                  33,600        61.65      2,071,440.00

                CORNING    INC                 149,000         41.36      6,162,640.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900       138.08        952,752.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           33,500        165.50       5,544,250.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              60,000        144.30       8,658,000.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,600       419.98       3,611,828.00

                TRIMBLE    INC                  47,300        68.06      3,219,238.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         9,750       423.50       4,129,125.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              303,648        112.37      34,120,925.76

                ANALOG    DEVICES    INC              99,800        160.43      16,010,914.00

                APPLIED    MATERIALS                 166,900        136.47      22,776,843.00

                BROADCOM     INC                 75,830        579.00      43,905,570.00

                ENPHASE    ENERGY    INC              23,200        148.37       3,442,184.00

                ENTEGRIS     INC                 25,700        133.50       3,430,950.00

                                204/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INTEL   CORP                  749,500         47.57      35,653,715.00
                KLA  CORP                    28,400        366.05      10,395,820.00

                LAM  RESEARCH                    26,380        580.61      15,316,491.80

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            152,100         67.55      10,274,355.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                102,400         71.17      7,287,808.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  209,100         93.73      19,598,943.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,000       461.88       3,695,040.00

                NVIDIA    CORP                  462,040        245.07      113,232,142.80

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            48,500        187.61       9,099,085.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             78,000        60.19      4,694,820.00

                QORVO   INC                   20,700        133.04       2,753,928.00

                QUALCOMM     INC                 208,500        166.80      34,777,800.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            30,200        136.42       4,119,884.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          10,000        263.26       2,632,600.00

                TERADYNE     INC                 30,200        116.00       3,503,200.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            170,600        164.65      28,089,290.00

                AT  & T INC                 1,320,000          23.76      31,363,200.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        28.14       872,340.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        28.17      1,802,880.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            180,000         9.78      1,760,400.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 765,200         53.58      40,999,416.00

                T-MOBILE     US  INC               115,100        124.55      14,335,705.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              44,700        56.62      2,530,914.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             91,700        85.49      7,839,433.00

                CONSTELLATION       ENERGY               59,166        45.29      2,679,628.14

                DUKE   ENERGY    CORP               141,800         98.73      13,999,914.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  69,600        60.25      4,193,400.00

                ENTERGY    CORP                  37,600        104.95       3,946,120.00

                EVERGY    INC                  42,900        61.05      2,619,045.00

                EVERSOURCE      ENERGY                64,400        82.28      5,298,832.00

                EXELON    CORPORATION                  183,000         41.75      7,640,250.00

                FIRSTENERGY      CORP                99,000        41.12      4,070,880.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              362,600         75.38      27,332,788.00

                NRG  ENERGY    INC                45,000        38.32      1,724,400.00

                PG&E   CORP                   277,000         11.59      3,210,430.00

                                205/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PPL  CORPORATION                   142,000         28.14      3,995,880.00
                SOUTHERN     CO.                 196,900         64.79      12,757,151.00

                XCEL   ENERGY    INC                99,800        66.10      6,596,780.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               24,400        106.66       2,602,504.00

                UGI  CORP                    40,000        38.58      1,543,200.00

                AMEREN    CORPORATION                  47,200        84.51      3,988,872.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            113,000         26.81      3,029,530.00

                CMS  ENERGY    CORP                54,300        62.40      3,388,320.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            66,300        81.45      5,400,135.00

                DOMINION     ENERGY    INC             150,500         79.14      11,910,570.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                36,200        118.55       4,291,510.00

                NISOURCE     INC                 73,000        28.57      2,085,610.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                92,200        64.73      5,968,106.00

                SEMPRA    ENERGY                  59,100        135.39       8,001,549.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             58,100        89.39      5,193,559.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          33,100        148.06       4,900,786.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            44,000        45.93      2,020,920.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              67,000        49.34      3,305,780.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             124,800        195.71      24,424,608.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           83,000        154.36      12,811,880.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            55,600        123.08       6,843,248.00

                SOFI   TECHNOLOGIES       INC             92,000        12.18      1,120,560.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         43.66      4,531,908.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC              3,500       139.63        488,705.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,700        299.40       6,197,580.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          150,100         57.35      8,608,235.00

                BLACKROCK     INC                 28,130        762.50      21,449,125.00

                BLACKSTONE      INC                127,400        122.63      15,623,062.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        45.58      1,321,820.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            19,500        118.43       2,309,385.00

                CME  GROUP   INC                 66,200        238.85      15,811,870.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A         6,700       191.92       1,285,864.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,900       405.68       2,799,192.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        30.11      1,716,270.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200        44.28       363,096.00

                                206/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GOLDMAN    SACHS   GROUP               62,800        349.06      21,920,968.00
                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        104,700        123.25      12,904,275.00

                INVESCO    LTD                  65,000        22.39      1,455,350.00

                KKR  & CO  INC-A                 97,400        58.41      5,689,134.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,200       374.88       2,699,136.00

                MOODYS    CORP                  31,000        323.14      10,017,340.00

                MORGAN    STANLEY                  252,900         96.15      24,316,335.00

                MSCI   INC                   15,390        531.48       8,179,477.20

                NASDAQ    INC                  21,200        171.88       3,643,856.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              36,300        118.45       4,299,735.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          34,200        108.98       3,727,116.00

                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           32,000        12.25       392,000.00

                S&P  GLOBAL    INC                44,400        381.49      16,938,156.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     267,400         86.02      23,001,748.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        58.94      1,326,150.00

                STATE   STREET    CORP               67,200        93.65      6,293,280.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            42,100        143.42       6,037,982.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        18,700        81.87      1,530,969.00

                AES  CORP                   127,000         21.47      2,726,690.00

                VISTRA    CORP                  80,000        21.49      1,719,200.00

                CERNER    CORP                  54,500        91.71      4,998,195.00

                TELADOC    HEALTH    INC              27,600        70.49      1,945,524.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          25,400        219.29       5,569,966.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          14,400        80.99      1,166,256.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           56,600        130.25       7,372,150.00

                AVANTOR    INC                  97,000        34.40      3,336,800.00

                BIO  TECHNE    CORP                 6,990       398.19       2,783,348.10

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,980       588.23       2,341,155.40

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,600       291.63       2,799,648.00

                DANAHER    CORP                 118,800        269.27      31,989,276.00

                ILLUMINA     INC                 27,300        317.84       8,677,032.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              35,700        226.36       8,081,052.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,250      1,417.12        6,022,760.00

                PERKINELMER      INC                21,200        177.82       3,769,784.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         72,710        540.54      39,302,663.40

                                      11,200        314.98       3,527,776.00

                                207/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WATERS    CORP
                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            13,500        387.30       5,228,550.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        73.87      1,831,976.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        15.92      1,034,800.00

                COSTAR    GROUP   INC               72,100        65.65      4,733,365.00

                EQUIFAX    INC                  22,400        212.00       4,748,800.00

                IHS  MARKIT    LTD                69,400        107.89       7,487,566.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         24,500        119.70       2,932,650.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              23,800        91.81      2,185,078.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        121.13       2,458,939.00

                TRUNSUNION                      35,200        98.30      3,460,160.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             28,500        190.30       5,423,550.00

                CBRE   GROUP   INC                62,300        99.80      6,217,540.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         5.71      1,256,200.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        62.23       609,854.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             29,600        62.68      1,855,328.00

                CABLE   ONE  INC                  980     1,462.58        1,433,328.40

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,920        597.83      14,300,093.60

                COMCAST    CORP-CL    A             846,100         46.77      39,572,097.00

                DISCOVERY     INC  - A              31,000        29.87       925,970.00

                DISCOVERY     INC  -  C               58,000        29.76      1,726,080.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        29.88      1,296,792.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        42.91      2,488,780.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        38.66       981,964.00

                INTERPUBRIC      GROUP                73,000        36.12      2,636,760.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       146.37        585,480.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             26,400        148.81       3,928,584.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        51.11      1,528,189.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        51.19       870,230.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        22.76      1,707,000.00

                OMNICOM    GROUP                  40,000        84.46      3,378,400.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                114,000         29.35      3,345,900.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.03      1,055,250.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           144,800         80.97      11,724,456.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         91,000        18.94      1,723,540.00

                                     335,900        152.95      51,375,905.00

                                208/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DISNEY    (WALT)    CO
                ELECTRONIC      ARTS                53,200        130.40       6,937,280.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               37,100        62.98      2,336,558.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         30,900        116.48       3,599,232.00

                NETFLIX    INC                  81,820        386.67      31,637,339.40

                ROKU   INC                   22,000        144.71       3,183,620.00

                SEA  LTD-ADR                    24,800        137.65       3,413,720.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         21,900        162.13       3,550,647.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              55,650       2,650.78       147,515,907.00

                ALPHABET     INC-CL     C               53,260       2,646.17       140,935,014.20

                IAC/INTERACTIVECORP                      15,000        115.01       1,725,150.00

                MATCH   GROUP   INC                48,000        111.88       5,370,240.00

                META   PLATFORMS     INC              440,600        207.71      91,517,026.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           103,000         24.69      2,543,070.00

                SNAP   INC-A                   198,000         39.45      7,811,100.00

                TWITTER    INC                 149,000         35.43      5,279,070.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A           40,100        53.30      2,137,330.00

             小計

                銘柄数：607                                  7,106,145,507.51
                                                  (816,851,426,088)

                組入時価比率：69.7%                                        72.5%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        26.74      1,925,280.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        220,500         68.49      15,102,045.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              240,000         20.15      4,836,000.00

                ENBRIDGE     INC                 373,000         52.75      19,675,750.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        56.08      2,579,680.00

                KEYERA    CORP                  41,000        30.36      1,244,760.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        34.11       955,080.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             102,000         42.31      4,315,620.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              272,000         37.68      10,248,960.00

                TC  ENERGY    CORP                183,000         66.60      12,187,800.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              55,000        46.60      2,563,000.00

                NUTRIEN    LTD                 105,700         98.03      10,361,771.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          28,200        63.96      1,803,672.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            82,688        71.35      5,899,788.80

                BARRICK    GOLD                 325,000         29.53      9,597,250.00

                                209/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          111,000         34.40      3,818,400.00
                FRANCO-NEVADA       CORP               35,300        189.95       6,705,235.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           103,000         11.46      1,180,380.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         7.38      1,601,460.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         12.07      1,424,260.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        31.26      1,103,478.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          87,000        45.71      3,976,770.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          85,000        56.03      4,762,550.00

                WEST   FRASER    TIMBER                17,800        123.63       2,200,614.00

                CAE  INC                    60,000        32.78      1,966,800.00

                WSP  GLOBAL    INC                21,400        155.90       3,336,260.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        12.66       468,420.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        110.70       1,660,500.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        36.68      1,100,400.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        72.88      1,537,768.00

                AIR  CANADA                    32,000        24.63       788,160.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          130,400        160.33      20,907,032.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         172,900         93.24      16,121,196.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             14,900        131.93       1,965,757.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            52,800        99.37      5,246,736.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        49.45      1,829,650.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            52,400        72.42      3,794,808.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        188.68       1,924,536.00

                DOLLARAMA     INC                 52,000        64.17      3,336,840.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         152,000         50.80      7,721,600.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        39.27      1,256,640.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        98.82      3,102,948.00

                METRO   INC                   46,700        67.38      3,146,646.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        138.48       1,952,568.00

                SAPUTO    INC                  50,000        30.87      1,543,500.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000        31.38      1,820,040.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        10.35       362,250.00

                BANK   OF  MONTREAL                 119,200        146.95      17,516,440.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           225,700         92.02      20,768,914.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      83,100        160.78      13,360,818.00

                                210/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             63,400        100.65       6,381,210.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              263,700        141.46      37,303,002.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             337,400        106.59      35,963,466.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       648.32       3,008,204.80

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        39.28      1,964,000.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        80.62      1,701,082.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             32,900        183.47       6,036,163.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            360,000         26.98      9,712,800.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           103,000         40.89      4,211,670.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            106,900         68.30      7,301,270.00

                CGI  INC                    39,800        105.72       4,207,656.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          10,700        71.65       766,655.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            20,840        837.09      17,444,955.60

                BLACKBERRY      LTD                94,000         8.70       817,800.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,670      2,046.84        7,511,902.80

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            19,400        35.58       690,252.00

                OPEN   TEXT   CORP                 51,000        54.90      2,799,900.00

                BCE  INC                    14,400        66.77       961,488.00

                TELUS   CORP                   78,600        31.92      2,508,912.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         67,000        67.27      4,507,090.00

                EMERA   INC                   47,000        58.70      2,758,900.00

                FORTIS    INC                  89,000        57.83      5,146,870.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        31.44      1,980,720.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        27.78      1,444,560.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            126,000         17.81      2,244,060.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        35.07       946,890.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        262,300         69.33      18,185,259.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        45.42       681,300.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        87.87      1,159,884.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       127.30       1,209,350.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        44.43      1,066,320.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        37.27      1,490,800.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              32,600        127.96       4,171,496.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       178.82       1,287,504.00

                                      34,000        30.54      1,038,360.00

                                211/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                QUEBECOR     INC-CL    B
                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            84,000        37.39      3,140,760.00

             小計

                銘柄数：86                                   472,359,343.00
                                                  (42,706,008,200)

                組入時価比率：3.6%                                         3.8%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000        11.52      1,013,760.00

                ENI  SPA                   472,000         13.33      6,293,648.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000         9.99       959,040.00

                NESTE   OYJ                   78,000        36.92      2,879,760.00

                OMV  AG                    28,100        56.00      1,573,600.00

                REPSOL    SA                  274,000         11.87      3,252,380.00

                TOTALENERGIES       SE              464,400         50.65      23,521,860.00

                AIR  LIQUIDE    SA                88,000        150.32      13,228,160.00

                AKZO   NOBEL                   34,500        91.78      3,166,410.00

                ARKEMA                      11,600        128.25       1,487,700.00

                BASF   SE                   169,400         67.85      11,493,790.00

                COVESTRO     AG                 34,400        54.10      1,861,040.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        29.38      1,145,820.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              15,000        37.86       567,900.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              32,100        163.35       5,243,535.00

                LANXESS                      15,500        53.00       821,500.00

                SOLVAY    SA                  14,200        109.75       1,558,450.00

                SYMRISE    AG                  23,700        104.65       2,480,205.00

                UMICORE                      34,300        36.59      1,255,037.00

                CRH  PLC                   146,000         43.70      6,380,200.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        66.18      1,813,332.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            46,200        48.16      2,224,992.00

                ARCELORMITTAL                     127,000         27.04      3,434,080.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        31.10       622,000.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         18.32      1,978,560.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                97,000        33.07      3,207,790.00

                AIRBUS    SE                  108,600        116.32      12,632,352.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       116.90        584,500.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             10,100        207.50       2,095,750.00

                SAFRAN    SA                  62,700        114.36       7,170,372.00

                THALES    SA                  20,600        84.36      1,737,816.00

                                212/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           93,900        61.81      5,803,959.00
                KINGSPAN     GROUP   PLC              27,800        91.40      2,540,920.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          46,168        22.43      1,035,548.24

                BOUYGUES                      40,000        32.43      1,297,200.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        97.94      1,557,246.00

                FERROVIAL     SA                 88,000        25.29      2,225,520.00

                VINCI                      99,300        102.18      10,146,474.00

                LEGRAND    SA                  48,800        86.34      4,213,392.00

                PRYSMIAN     SPA                 48,000        29.26      1,404,480.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            100,400        146.40      14,698,560.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              73,000        18.96      1,384,445.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        17.00       765,000.00

                SA
                SIEMENS    AG                 141,900        139.50      19,795,050.00

                ALSTOM                      61,000        25.84      1,576,240.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              193,000         14.10      2,721,300.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           75,900        31.50      2,390,850.00

                GEA  GROUP   AG                 29,000        41.26      1,196,540.00

                KION   GROUP   AG                13,100        79.86      1,046,166.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        91.30      1,159,510.00

                KONE   OYJ                   63,500        54.10      3,435,350.00

                RATIONAL     AG                  1,050       682.00        716,100.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000        10.28       842,960.00

                BRENNTAG     SE                 29,000        78.68      2,281,720.00

                IMCD   NV                   10,200        141.60       1,444,320.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              184,600         49.95      9,221,693.00

                INPOST    SA                  34,000         5.93       201,722.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         7.67       859,264.00

                ADP                      6,100       139.80        852,780.00

                AENA   SME  SA                 14,400        154.35       2,222,640.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        16.79      1,494,755.00

                GETLINK                      83,000        14.41      1,196,445.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        90.23      1,858,738.00

                FAURECIA                      20,688        41.04       849,035.52

                MICHELIN     (CGDE)                 31,200        139.25       4,344,600.00

                VALEO   SA                   44,000        26.62      1,171,280.00

                                213/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BAYER   MOTOREN    WERK               62,000        95.97      5,950,140.00
                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        80.80       824,160.00

                FERRARI    NV                  23,200        196.75       4,564,600.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           157,800         76.06      12,002,268.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         27,300        86.96      2,374,008.00

                RENAULT    SA                  33,700        36.34      1,224,658.00

                STELLANTIS      NV                373,000         16.85      6,285,050.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       250.00       1,450,000.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                34,400        184.00       6,329,600.00

                SEB  SA                    5,400       135.40        731,160.00

                ADIDAS    AG                  35,200        230.55       8,115,360.00

                ESSILORLUXOTTICA                      53,000        166.24       8,810,720.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,800      1,255.00        7,279,000.00

                KERING    SA                  13,850        663.90       9,195,015.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         51,310        684.10      35,101,171.00

                SE
                MONCLER    SPA                  37,600        55.64      2,092,064.00

                PUMA   SE                   18,900        90.36      1,707,804.00

                ACCOR   SA                   32,000        33.47      1,071,040.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           31,100        131.95       4,103,645.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        37.85       582,890.00

                SODEXO                      15,900        79.84      1,269,456.00

                DELIVERY     HERO   SE               29,000        51.24      1,485,960.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        38.68      1,272,736.50

                PROSUS    NV                  172,000         66.94      11,513,680.00

                ZALANDO    SE                  40,200        62.50      2,512,500.00

                INDITEX    SA                 199,000         25.46      5,066,540.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                119,000         18.01      2,143,785.00

                COLRUYT    SA                  8,700        36.24       315,288.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        50.62      1,609,716.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        20.07      1,103,850.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        26.81      1,340,500.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        194,000         26.72      5,183,680.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           142,200         55.87      7,944,714.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        10.49       955,045.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        79.25      1,743,500.00

                                214/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HEINEKEN     NV                 47,700        98.46      4,696,542.00
                PERNOD    RICARD    SA               39,100        193.20       7,554,120.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       176.80        689,520.00

                DANONE                     121,000         55.44      6,708,240.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        26.95       565,950.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                29,300        110.00       3,223,000.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        71.30      1,447,390.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            33,200        73.92      2,454,144.00

                BEIERSDORF      AG                17,900        90.32      1,616,728.00

                LOREAL-ORD                      46,200        356.60      16,474,920.00

                BIOMERIEUX                      6,900       102.15        704,835.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       136.75        984,600.00

                DIASORIN     SPA                  4,800       120.75        579,600.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           168,000         29.82      5,009,760.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 4,720       411.70       1,943,224.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           50,700        54.24      2,749,968.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        35.68       856,320.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        59.20      2,166,720.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             78,000        37.07      2,891,850.00

                ORPEA                      9,300        38.21       355,353.00

                ARGENX    SE                   8,300       255.90       2,123,970.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        14.47       781,650.00

                BAYER   AG-REG                  182,900         54.08      9,891,232.00

                IPSEN                      7,300       100.10        730,730.00

                MERCK   KGAA                   24,300        181.00       4,398,300.00

                ORION   OYJ                   21,000        36.47       765,870.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        45.81       911,619.00

                SANOFI                     211,000         93.63      19,755,930.00

                UCB  SA                    22,700        86.56      1,964,912.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        12.84      1,053,536.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,245,000          5.74      7,156,260.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,200,000          3.34     10,688,000.00

                BNP  PARIBAS                   207,200         62.02      12,850,544.00

                CAIXABANK                     830,000         3.23      2,684,220.00

                COMMERZBANK      AG               188,000         8.85      1,664,364.00

                                215/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CREDIT    AGRICOLE     SA             226,000         13.14      2,970,544.00
                ERSTE   GROUP   BANK   AG             65,000        40.94      2,661,100.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         15.82      1,756,020.00

                ING  GROEP   NV                727,000         12.72      9,253,256.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,080,000          2.73      8,436,120.00

                KBC  GROEP   NV                 46,000        74.90      3,445,400.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         10.13      1,084,445.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        25.00       725,000.00

                SOCIETE    GENERALE                 151,000         32.99      4,981,490.00

                UNICREDIT     SPA                389,000         14.68      5,710,520.00

                EURAZEO    SE                  7,800        71.55       558,090.00

                EXOR   NV                   19,500        72.84      1,420,380.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        93.76      2,006,464.00

                SOFINA    SA                   2,900       344.20        998,180.00

                WENDEL                      4,300        92.50       397,750.00

                AEGON   NV                  329,000         4.83      1,589,728.00

                AGEAS                      32,000        43.45      1,390,400.00

                ALLIANZ    SE-REG                  75,900        222.50      16,887,750.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              208,000         18.61      3,870,880.00

                AXA  SA                   357,000         27.19      9,706,830.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        21.79       610,120.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        174.60       1,903,140.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            25,900        263.50       6,824,650.00

                NN  GROUP   NV                 49,400        50.68      2,503,592.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         11.13      1,146,905.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                91,000        43.62      3,969,420.00

                ADYEN   NV                   3,700      1,925.00        7,122,500.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             82,900        61.92      5,133,168.00

                BECHTLE    AG                  15,700        47.04       738,528.00

                CAPGEMINI     SA                 30,000        185.70       5,571,000.00

                EDENRED                      47,000        38.72      1,819,840.00

                NEXI   SPA                   89,000        12.59      1,120,510.00

                WORLDLINE     SA                 44,800        44.65      2,000,320.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            125,000         41.57      5,196,250.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        77.76       855,360.00

                                216/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAP  SE                   193,700        105.26      20,388,862.00
                NOKIA   OYJ                 1,002,000          5.09      5,102,184.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             8,400       288.00       2,419,200.00

                ASML   HOLDING    NV               76,390        578.20      44,168,698.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          244,000         32.33      7,888,520.00

                STMICROELECTRONICS          NV            128,000         39.13      5,008,640.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              95,000        39.10      3,714,500.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 615,000         17.23      10,600,140.00

                ELISA   OYJ                   25,700        50.68      1,302,476.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         8.87       488,070.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             610,000         3.08      1,879,410.00

                ORANGE    SA                  367,000         10.93      4,012,778.00

                PROXIMUS                      26,000        18.06       469,560.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.41       793,809.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.64       556,080.00

                AG
                TELEFONICA      SA                990,000         4.36      4,317,885.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        34.56       580,608.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              79,000         8.33       658,544.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,200       117.30        727,260.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        18.77      1,069,890.00

                ENEL   SPA                  1,501,000          6.48      9,729,482.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               509,000         4.18      2,131,183.00

                FORTUM    OYJ                  79,000        23.19      1,832,010.00

                IBERDROLA     SA               1,075,133          9.40     10,114,851.26

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        16.91      1,336,285.00

                TERNA   SPA                  251,000         6.73      1,689,732.00

                VERBUND    AG                  12,700        96.10      1,220,470.00

                ENAGAS    SA                  48,000        18.44       885,120.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           34,000        24.32       826,880.00

                SNAM   SPA                   384,000         4.80      1,845,504.00

                E.ON   SE                   410,000         12.14      4,977,400.00

                ENGIE                     337,000         14.40      4,854,148.00

                RWE  AG                   119,000         38.60      4,593,400.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  119,000         32.33      3,847,270.00

                AMUNDI    SA                  10,000        67.50       675,000.00

                                217/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              387,000         13.69      5,298,030.00
                DEUTSCHE     BOERSE    AG              34,700        157.75       5,473,925.00

                EURONEXT     NV                 15,300        81.85      1,252,305.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              49,000        18.61       911,890.00

                UNIPER    SE                  15,100        39.00       588,900.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            25,500        86.50      2,205,750.00

                QIAGEN    N.V.                  44,000        43.34      1,906,960.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       353.00       1,747,350.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        24.58      1,327,320.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        64.94      1,389,716.00

                TELEPERFORMANCE                      10,800        315.00       3,402,000.00

                WOLTERS    KLUWER                  50,300        86.96      4,374,088.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.60       969,146.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        114.30       1,600,200.00

                VONOVIA    SE                 135,400         47.00      6,363,800.00

                PUBLICIS     GROUPE                 43,300        62.66      2,713,178.00

                VIVENDI    SE                 145,000         11.52      1,670,400.00

                BOLLORE                     168,000         4.86       817,152.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        44.08       762,584.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          135,000         20.35      2,747,925.00

                SCOUT24    SE                  15,200        52.14       792,528.00

             小計

                銘柄数：227                                   885,373,012.52
                                                  (115,603,154,244)

                組入時価比率：9.9%                                        10.2%

          英ポンド      BP  PLC                   3,734,000          3.97     14,857,586.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,423,000          19.69      28,024,562.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            26,300        72.54      1,907,802.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        17.72       616,830.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              239,000         35.23      8,419,970.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        13.73       961,100.00

                GLENCORE     PLC                1,861,000          4.20      7,829,227.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                206,900         55.88      11,561,572.00

                MONDI   PLC                   91,000        19.09      1,737,190.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               599,000         5.94      3,560,456.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,520,000          1.18      1,793,904.00

                                218/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DCC  PLC                    18,400        62.00      1,140,800.00
                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            765,000         1.55      1,189,957.50

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        15.11      1,073,165.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         14,100        118.80       1,675,080.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               83,200        49.19      4,092,608.00

                BUNZLE                      61,000        27.40      1,671,400.00

                FERGUSON     PLC                 40,500        111.05       4,497,525.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             345,000         4.99      1,723,965.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         6.02      1,090,706.00

                PERSIMMON     PLC                 58,000        24.08      1,396,640.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.48      1,056,125.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        39.76       829,830.96

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        19.94      1,455,620.00

                COMPASS    GROUP   PLC              333,000         17.51      5,830,830.00

                ENTAIN    PLC                  110,000         16.99      1,868,900.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        32,500        50.80      1,651,000.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        31.43      1,140,909.00

                NEXT   PLC                   23,800        69.18      1,646,484.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.65       767,250.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         3.18      1,243,710.00

                OCADO   GROUP   PLC                92,000        13.60      1,251,660.00

                SAINSBURY                     340,000         2.78       945,880.00

                TESCO   PLC                 1,420,000          2.93      4,170,540.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        24.31       948,090.00

                DIAGEO    PLC                  432,000         36.16      15,621,120.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        18.99      1,291,320.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         405,000         34.35      13,913,775.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             172,000         17.53      3,016,020.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         133,000         61.52      8,182,160.00

                UNILEVER     PLC                 479,600         37.99      18,222,402.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              160,000         12.08      1,933,600.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.02         266.00

                ASTRAZENECA      PLC               286,280         89.18      25,530,450.40

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             934,000         15.79      14,753,464.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        19.89       588,892.00

                                219/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BARCLAYS     PLC                3,100,000          1.92      5,971,840.00
                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,775,000          5.40     20,388,775.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         12,990,000           0.51      6,662,571.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,070,000          2.40      2,571,210.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            479,000         5.58      2,672,820.00

                M&G  PLC                   500,000         2.13      1,067,000.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        29.93      1,047,550.00

                AVIVA   PLC                  737,000         4.32      3,186,051.00

                LEGAL   & GENERAL                1,080,000          2.72      2,944,080.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.52       795,440.00

                PRUDENTIAL      PLC                488,000         11.83      5,775,480.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        26.90       535,605.90

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         6.85      1,349,844.00

                HALMA   PLC                   70,000        23.15      1,620,500.00

                BT  GROUP   PLC                1,620,000          1.95      3,161,430.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,120,000          1.37      7,063,552.00

                SSE  PLC                   195,000         16.05      3,130,725.00

                NATIONAL     GRID   PLC              668,000         10.78      7,205,048.00

                SEVERN    TRENT   PLC               48,000        28.29      1,357,920.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         10.50      1,281,610.00

                3I  GROUP   PLC                 178,000         13.20      2,350,490.00

                ABRDN   PLC                  420,000         2.31       973,140.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000        12.88       837,200.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        60,500        67.54      4,086,170.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        32.16       771,840.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         15.16      1,576,640.00

                EXPERIAN     PLC                 172,000         28.91      4,972,520.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        51.94      1,610,140.00

                RELX   PLC                   357,000         22.41      8,000,370.00

                INFORMA    PLC                 275,000         6.09      1,674,750.00

                PEARSON                     148,000         6.23       922,336.00

                WPP  PLC                   218,000         11.92      2,599,650.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         6.34      1,084,140.00

             小計

                銘柄数：79                                   339,930,781.76
                                                  (53,171,972,882)

                                220/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：4.5%                                         4.7%
         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        17.04       698,640.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       938.50       1,285,745.00

                GIVAUDAN-REG                      1,690      3,681.00        6,220,890.00

                SIKA   AG-REG                   26,400        302.80       7,993,920.00

                HOLCIM    LTD                  96,500        50.70      4,892,550.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,580       607.40       3,996,692.00

                ABB  LTD                   303,000         32.00      9,696,000.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       206.00        762,200.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           7,400       210.50       1,557,700.00

                VAT  GROUP   AG                 4,810       346.60       1,667,146.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,100        252.30       2,548,230.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        97,100        130.40      12,661,840.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       286.80       1,577,400.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        55.40       581,700.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               630     2,106.00        1,326,780.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              195     10,060.00        1,961,700.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               20    104,100.00         2,082,000.00

                NESTLE    SA-REG                  520,300        117.38      61,072,814.00

                ALCON   INC                   92,600        71.34      6,606,084.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,300        328.50       3,383,550.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,900      1,468.00        2,789,200.00

                NOVARTIS     AG-REG                 405,000         79.98      32,391,900.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              129,900        345.00      44,815,500.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,800       374.00       2,169,200.00

                VIFOR   PHARMA    AG                9,100       162.05       1,474,655.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       158.40       1,362,240.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,710       590.60       3,372,326.00

                SWISS   RE  LTD                 55,100        98.12      5,406,412.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          28,000        434.80      12,174,400.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        101.15       1,213,800.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 31,600        68.30      2,158,280.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,850       545.20       2,644,220.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           481,000         8.36      4,023,084.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             42,200        58.68      2,476,296.00

                                221/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,140      1,256.50        5,201,910.00
                UBS  GROUP   AG                649,000         18.74      12,162,260.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           1,100       511.00        562,100.00

                LONZA   AG-REG                   13,890        613.80       8,525,682.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        47.05      1,322,105.00

                SGS  SA-REG                    1,140      2,603.00        2,967,420.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        89.15      1,203,525.00

             小計

                銘柄数：41                                   282,990,096.00
                                                  (35,345,462,990)

                組入時価比率：3.0%                                         3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        331.40      12,261,800.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  49,000        402.00      19,698,000.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            112,000        163.85      18,351,200.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                183,000        268.50      49,135,500.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           273,000         83.40      22,768,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        238.90      15,767,400.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        269.90       7,017,400.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        206.90       8,689,800.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        292.80      16,689,600.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               123,100        502.60      61,870,060.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                73,100        443.90      32,449,090.00

                EPIROC    AB  - A               121,000        192.10      23,244,100.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        165.50      11,419,500.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        119.75       8,741,750.00

                SANDVIK    AB                 210,000        238.80      50,148,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        184.35      12,535,800.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        213.40       8,536,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                269,000        209.35      56,315,150.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        116.90       6,312,600.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        181.30       7,433,300.00

                EVOLUTION     AB                 31,400       1,047.20       32,882,080.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              133,000        176.58      23,485,140.00

                SWEDISH    MATCH   AB              285,000         72.02      20,525,700.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  116,000        264.20      30,647,200.00

                GETINGE    AB-B   SHS               41,000        360.60      14,784,600.00

                                222/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NORDEA    BANK   ABP               607,000        107.70      65,373,900.00
                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      299,000        119.20      35,640,800.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 266,000         95.58      25,424,280.00

                SWEDBANK     AB                 170,000        167.54      28,481,800.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        288.20       6,943,314.40

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        282.80       9,049,600.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               96,000        211.40      20,294,400.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              334,000        196.54      65,644,360.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        246.90      10,863,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        472.60       7,325,300.00

                SINCH   AB                   92,000        76.16      7,006,720.00

                ERICSSON     LM-B                 547,000         98.21      53,720,870.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               363,000        125.00      45,375,000.00

                TELIA   CO  AB                 480,000         37.40      17,954,400.00

                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        131.45      12,093,400.00

                EQT  AB                    53,000        334.40      17,723,200.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        598.20      11,186,340.00

                SAGAX   AB-B                   29,000        262.40       7,609,600.00

                EMBRACER     GROUP   AB              110,000         78.76      8,663,600.00

             小計

                銘柄数：44                                  1,028,083,454.40
                                                  (12,645,426,489)

                組入時価比率：1.1%                                         1.1%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  22,000        262.90       5,783,800.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 179,000        267.25      47,837,750.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        444.90      13,169,040.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         76.96      18,932,160.00

                MOWI   ASA                   84,000        232.80      19,555,200.00

                ORKLA   ASA                  133,000         83.00      11,039,000.00

                DNB  BANK   ASA                 174,000        208.80      36,331,200.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        213.40       8,536,000.00

                TELENOR    ASA                 129,000        136.75      17,640,750.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        205.20       3,714,120.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        231.40       3,332,160.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        84.20      3,789,000.00

             小計

                銘柄数：12                                   189,660,180.00
                                223/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (2,444,719,720)
                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        486.30       9,920,520.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              37,600        397.20      14,934,720.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,700      2,687.00        4,567,900.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           184,000        170.95      31,454,800.00

                DSV  A/S                    37,800       1,236.50       46,739,700.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     22,240.00        12,454,400.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      23,370.00        25,473,300.00

                PANDORA    A/S                  17,700        726.60      12,860,820.00

                CARLSBERG     B                 18,000       1,070.00       19,260,000.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        113.60       3,294,400.00

                COLOPLAST-B                      22,100        927.80      20,504,380.00

                DEMANT    A/S                  20,100        274.90       5,525,490.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        351.30       8,466,330.00

                GENMAB    A/S                  12,000       2,157.00       25,884,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               311,200        672.90      209,406,480.00

                DANSKE    BANK   AS               132,000        126.45      16,691,400.00

                TRYG   A/S                   68,000        152.50      10,370,000.00

                ORSTED    A/S                  35,100        671.00      23,552,100.00

             小計

                銘柄数：18                                   501,360,740.00
                                                   (8,798,880,987)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        32.13      1,285,200.00

                SANTOS    LTD.                  610,000         7.07      4,312,700.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            38,000        25.80       980,400.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 174,000         27.72      4,823,280.00

                ORICA   LTD                   79,000        14.96      1,181,840.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          85,000        46.69      3,968,650.00

                BHP  GROUP   LIMITED                935,000         47.97      44,851,950.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        19.03      1,712,700.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         4.08      1,387,200.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          313,000         20.50      6,416,500.00

                NEWCREST     MINING                 154,000         23.85      3,672,900.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         9.44      1,831,360.00

                                224/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RIO  TINTO   LTD                 68,000        119.94       8,155,920.00
                SOUTH32    LTD                 870,000         4.50      3,915,000.00

                REECE   LTD                   49,000        20.39       999,110.00

                BRAMBLES     LTD                 270,000         10.10      2,727,000.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.39       916,300.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.68      1,122,400.00

                SYDNEY    AIRPORT                  244,000         8.72      2,127,680.00

                TRANSURBAN      GROUP                562,000         13.08      7,350,960.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            110,000         40.30      4,433,000.00

                CROWN   RESORTS    LTD               77,000        12.47       960,190.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        103.17       1,062,651.00

                TABCORP    HOLDINGS                 420,000         5.36      2,251,200.00

                WESFARMERS      LIMITED                212,000         50.81      10,771,720.00

                COLES   GROUP   LTD               243,000         16.63      4,041,090.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         6.59      1,667,270.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             233,000         34.47      8,031,510.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         11.94      1,611,900.00

                COCHLEAR     LTD                 11,500        192.80       2,217,200.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        64.91      2,142,030.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             84,000        38.10      3,200,400.00

                CSL  LIMITED                    88,800        277.00      24,597,600.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         530,000         28.22      14,956,600.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           329,000         98.81      32,508,490.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            608,000         30.85      18,756,800.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             683,000         23.49      16,043,670.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         4.75      2,042,500.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.21      1,669,200.00

                QBE  INSURANCE                   266,000         12.65      3,364,900.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              245,000         11.53      2,824,850.00

                BLOCK   INC-CDI                   14,775        149.10       2,202,952.50

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         23.22      2,345,220.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        45.26      1,267,280.00

                XERO   LIMITED                   25,500        105.82       2,698,410.00

                TELSTRA    CORP   LTD               790,000         3.90      3,081,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         6.16      2,032,800.00

                                225/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                APA  GROUP                   229,000         10.02      2,294,580.00
                ASX  LTD                    34,500        82.04      2,830,380.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              64,800        195.65      12,678,120.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         26,000        18.32       476,320.00

                IDP  EDUCATION     LTD               37,000        27.96      1,034,520.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        136.06       1,415,024.00

                SEEK   LTD                   60,000        28.59      1,715,400.00

             小計

                銘柄数：54                                   298,965,827.50
                                                  (24,658,701,452)

                組入時価比率：2.1%                                         2.2%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.21      1,607,830.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         29.50      3,215,500.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000         9.60       710,400.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.48      1,375,360.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.90       808,300.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         5.05      1,262,500.00

             小計

                銘柄数：6                                    8,979,890.00
                                                    (690,553,541)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         21.85      7,210,500.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          509,040         60.15      30,618,756.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        251,000        138.30      34,713,300.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            230,000         32.55      7,486,500.00

                MTR  CORP                   272,000         42.80      11,641,600.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        409,000         48.35      19,775,150.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         24.00      10,368,000.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         16.06      6,584,600.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         23.15      6,713,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,538,306          5.71      8,783,727.26

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         31.55      21,138,500.00

                HANG   SENG   BANK                140,000        166.60      23,324,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,239,000          89.30     199,942,700.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.86      7,814,856.00

                                226/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         50.85      6,813,900.00
                CLP  HLDGS                   299,000         80.00      23,920,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         50.15      12,738,100.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,070,383          12.16      25,175,857.28

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         224,100        437.40      98,021,340.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            383,040         53.05      20,320,272.00

                ESR  CAYMAN    LTD                380,000         25.85      9,823,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         16.38      5,896,800.00

                HENDERSON     LAND                267,443         34.20      9,146,550.60

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         32.80      8,820,444.80

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         10.42      6,460,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               235,000         99.20      23,312,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         47.85      4,976,400.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         21.45      4,933,500.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            311,000         36.35      11,304,850.00

             小計

                銘柄数：29                                   667,779,103.94
                                                   (9,843,063,992)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.86      1,196,600.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         6.08      1,702,400.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.41      1,298,400.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.78       887,050.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.73      1,608,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                338,000         36.53      12,347,140.00

                OCBC-ORD                     629,000         13.41      8,434,890.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             220,000         32.86      7,229,200.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        18.20       819,000.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,540,000          2.56      3,942,400.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         9.65      1,428,200.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          480,000         3.74      1,795,200.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.31       511,700.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.30       635,100.00

             小計

                銘柄数：14                                    43,835,480.00
                                227/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (3,752,317,088)
                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         33.40      4,175,000.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       557.00       2,785,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              207,000         33.49      6,932,430.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                267,000         34.45      9,198,150.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         21.35      4,547,550.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           28,000        124.20       3,477,600.00

                NICE   LTD                   11,600        811.50       9,413,400.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       284.40       2,445,840.00

             小計

                銘柄数：8                                    42,974,970.00
                                                   (1,538,237,481)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,128,049,925,154

                                                 (1,128,049,925,154)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,256,430.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           27,200        5,059,472.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                83,700       19,139,679.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               267,000        1,890,360.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            25,900        6,116,026.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    26,800        3,270,136.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               18,800        3,042,404.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              79,600       13,004,252.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            52,300        7,204,848.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 70,100        3,716,001.00

                     EQUINIX    INC                   16,560       11,453,061.60

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               32,100        2,428,686.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    65,000        5,520,450.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            12,000        3,775,200.00

                                228/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             24,900        4,699,377.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           100,000        3,186,000.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           135,000        2,605,500.00

                     INVITATION      HOMES   INC              105,000        4,124,400.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                54,000        2,352,780.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          108,000        2,211,840.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            21,400        4,388,926.00

                     PROLOGIS     INC                  136,000        19,486,080.00

                     PUBLIC    STORAGE                    28,900       10,001,134.00

                     REALTY    INCOME    CORP                102,100        6,852,952.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               28,800        1,921,536.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             20,500        6,067,590.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            61,300        8,806,971.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               21,300        3,998,862.00

                     UDR  INC                     54,800        2,971,804.00

                     VENTAS    INC                    73,600        3,822,048.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               111,000        3,098,010.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000        1,442,560.00

                     WELLTOWER     INC                  77,600        6,374,064.00

                     WEYERHAEUSER       CO                138,000        5,405,460.00

                     WP  CAREY   INC                   34,000        2,586,380.00

            小計

                     銘柄数：35                      2,338,260        193,281,279.60
                                                  (22,217,683,090)

                     組入時価比率：1.9%                                  84.7%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         819,649.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         693,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,512,649.00
                                                   (136,758,596)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        648,380.00

                     GECINA    SA                    8,100        946,080.00

                     KLEPIERRE                       40,000        1,054,800.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,716,976.00

            小計

                     銘柄数：4                       80,500        4,366,236.00
                                                   (570,099,434)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.2%

                                229/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         857,328.00
                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000        1,046,760.00

                     SEGRO   PLC                    220,000        2,810,500.00

            小計

                     銘柄数：3                       511,000        4,714,588.00
                                                   (737,455,854)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.8%

            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,101,120.00

                     GOODMAN    GROUP                   307,000        7,361,860.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,603,800.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,402,650.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,957,500.00

                     SCENTRE    GROUP                   920,000        2,925,600.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,895,200.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,273,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,768,000         20,520,730.00
                                                  (1,692,549,810)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,717,700.00

                     LINK   REIT                    392,000        25,734,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       862,000        29,452,500.00
                                                   (434,129,850)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,748,512.80

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           904,221        1,925,990.73

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         677,100.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            570,329        1,003,779.04

            小計

                     銘柄数：4                      2,464,590         5,355,382.57
                                                   (458,420,747)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                       26,247,097,381

                                                  (26,247,097,381)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

                                230/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                17,843,472,596               －       17,530,102,851            △313,369,745

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,419,008,831              －       1,413,123,651            △5,885,180

       米ドル                1,220,247,381              －       1,214,961,251            △5,286,130

       ユーロ                104,640,800              －        104,459,440            △181,360

       豪ドル                 49,634,400             －        49,487,160            △147,240

       香港ドル                 44,486,250             －        44,215,800            △270,450

         合計                 －          －            －       △319,254,925

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                231/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2022年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,892,067,406
        コール・ローン                               616,319,370
        国債証券                             614,445,070,867
        未収入金                               100,463,122
        未収利息                              4,891,955,781
        前払費用                               378,213,157
                                       12,401,946
        その他未収収益
                                     622,336,491,649
        流動資産合計
                                     622,336,491,649
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 505,580
        未払金                              1,943,345,055
        未払解約金                               105,629,375
        未払利息                                   390
                                        4,661,535
        その他未払費用
                                      2,054,141,935
        流動負債合計
                                      2,054,141,935
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             248,307,306,144
        剰余金
                                     371,975,043,570
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     620,282,349,714
        元本等合計
                                     620,282,349,714
       純資産合計
                                     622,336,491,649
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
                                232/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.4980円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,980円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   245,341,110,107円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          257,671,961,979円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月19日

                            至  2022年    2月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                233/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月18日現在

                                                     2021年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               230,944,321,776円
    同期中における追加設定元本額                                                45,516,980,956円
    同期中における一部解約元本額                                                28,153,996,588円
    期末元本額                                               248,307,306,144円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  81,624,971円
    バランスセレクト５０                                                  82,441,264円
    バランスセレクト７０                                                  79,887,641円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  271,329,915円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,613,325,883円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,266,006,836円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,822,272,137円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,123,509円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,162,356円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,711,840円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  40,490,779円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,713,660円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,475,931円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                73,800,513,776円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,399,920,538円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                19,938,502,422円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,183,376,042円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  518,239,378円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,055,142円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  970,071,556円
    マイ・ロード                                                 9,116,130,363円
    ネクストコア                                                  144,326,825円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  242,927,186円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,638,475,485円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,079,541,413円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,258,608円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,501,550円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,231,967円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,481,319円
                                234/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,140,006円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  788,271,781円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  825,474,520円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,747,631円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,586,462円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,445,547円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,676,724円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,715,466円
    野村６資産均等バランス                                                 2,122,860,013円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,628,170,153円
    世界６資産分散ファンド                                                  64,607,713円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,057,622円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     9,203,044,360円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 5,459,494,678円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,263,023円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,107,993,259円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  180,027,575円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,227,960,056円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  685,231,037円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,653,970円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,967,435円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    328,562円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,057,596,091円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,304,710円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,010,851円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,962,784円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  169,840,045円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  150,180,059円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,918,317,621円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  74,512,909円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,243,165,917円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  759,096,937円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       6,281,602円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,566,225円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,479,019円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,999,770円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  588,531,965円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,449,553,469円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,697,907,602円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,208,018,640円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                20,382,600,491円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,018,336,524円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,539,295,053円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,094,222,001円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 8,103,199,109円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,936,610,162円
                                235/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  473,972,881円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  269,137,225円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  494,780,072円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  236,579,650円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  19,181,872円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  43,690,672円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  20,257,023円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,118,558円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,618,830円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,050,863円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  146,866,494円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  96,300,033円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  52,313,933円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  71,973,823円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,968,710円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  16,812,321円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  57,426,958円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   5,828,785円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              36,400,000.00           39,033,310.68

                     US  TREASURY     BOND              46,700,000.00           47,542,785.56

                     US  TREASURY     BOND              66,600,000.00           77,380,875.00

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           18,445,312.50

                     US  TREASURY     BOND             129,400,000.00           156,493,125.00

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           129,960.93

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           107,730.46

                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           245,468.74

                     US  TREASURY     N/B              20,450,000.00           20,582,603.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,230.46

                                236/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           403,640.60
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           501,503.90

                     US  TREASURY     N/B              67,400,000.00           67,663,277.88

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,176,889.73

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           496,640.60

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           401,421.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,457.03

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           889,488.27

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           15,769,299.80

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,140.60

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           37,438,310.64

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,289,436.44

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,081,757.07

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           800,374.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,757.81

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,293,617.08

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           37,853,593.75

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,608,163.90

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,893,187.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,020,312.50

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,471,054.65

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           196,062.50

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           35,178,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,023,046.80

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           195,765.62

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,630,640.36

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,023,671.80

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           43,538,529.12

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,835.93

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,307,812.04

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           30,025,632.08

                     US  TREASURY     N/B              44,400,000.00           45,024,375.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           816,624.96

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,461,679.65

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           8,115,624.80

                                237/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           7,033,147.92
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           819,437.44

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,654,312.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           506,054.65

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           406,843.72

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,398.43

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,743,937.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,460.93

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           504,609.35

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           710,335.92

                     US  TREASURY     N/B              65,400,000.00           66,718,215.48

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,497,116.84

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,220,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,937.50

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,865,937.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           501,796.85

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,351.54

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,848,390.34

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           501,679.65

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,968.74

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           301,828.11

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,089,429.66

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,820.31

                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           44,127,965.48

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,095,788.98

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,359.37

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,437,312.32

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           497,812.50

                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           58,726,786.17

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,327,671.76

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           497,773.40

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,929,984.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,187.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,023,046.80

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           297,187.50

                                238/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           23,195,858.80
                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,957,000.00

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,998,601.13

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           33,594,138.99

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,289.06

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           35,710,194.45

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,726.56

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,146,222.45

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,035,156.20

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,230,366.88

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,390,125.00

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           23,163,513.90

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           722,750.00

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           30,436,436.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,242.18

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           50,486,268.91

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,389,062.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,303,125.00

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           17,094,108.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,425.78

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,983,593.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,025,156.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,792.96

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,079,296.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           191,335.92

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           43,185,656.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,734.36

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,783,406.16

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           303,187.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,441.38

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           800,750.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,707.02

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,203,374.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,761.71

                     US  TREASURY     N/B              41,900,000.00           41,278,044.78

                                239/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,746,874.40
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,218.75

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           14,353,866.10

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,015.61

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,544,000.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,085.93

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,389,375.00

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           80,180,506.80

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           486,328.10

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,570.31

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           196,718.74

                     US  TREASURY     N/B              29,000,000.00           29,555,077.40

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,351,328.02

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           282,140.61

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           15,862,460.30

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           38,955,935.60

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           651,710.92

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           279,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,203.12

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           8,866,523.22

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,679.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,921.87

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           277,312.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,018,515.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           278,835.93

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           463,984.35

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           466,875.00

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           28,996,271.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,453.12

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           480,234.35

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,968.75

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           56,556,372.32

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           479,453.10

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           479,218.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,281.25

                                240/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,463,835.69
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,960.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,679.68

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,195.29

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,289,250.00

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,149,585.91

                     US  TREASURY     N/B              23,100,000.00           23,783,974.83

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,742.18

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,074,898.28

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           547,968.72

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,645,414.02

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           54,595,567.23

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           14,933,514.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,625.00

                     US  TREASURY     N/B             150,750,000.00           193,690,187.77

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            931,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,140.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,804.68

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           5,872,562.50

                     US  TREASURY     N/B              29,100,000.00           37,866,375.00

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00          11,282,046.26

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,851.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           117,882.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,921.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,953.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,867.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,367.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           123,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           129,195.31

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           412,148.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,851.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           112,023.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           112,273.43

                                241/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,179.68
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           211,601.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,828.12

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           324,732.02

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,460.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,742.18

                     US  TREASURY     N/B              25,500,000.00           29,725,429.05

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           44,846,995.09

                     US  TREASURY     N/B              36,700,000.00           40,392,937.50

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           40,414,334.94

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           25,807,640.04

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           18,942,381.50

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,539,249.92

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           52,244,334.65

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,603,169.76

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           33,408,395.85

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,451,375.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,226,406.20

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,896,960.81

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           12,191,765.34

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,946,640.16

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          10,665,975.85

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           5,865,000.00

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           11,812,500.00

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,344,304.23

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,790,906.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,601.56

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           11,032,031.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           302,250.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            928,046.80

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,697,265.46

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,247,296.42

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           5,848,288.89

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           13,699,000.00

                     US  TREASURY     N/B              48,550,000.00           49,008,948.00

                                242/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：220                  2,411,910,000.00           2,562,389,413.49
                                                 (294,546,663,080)

                     組入時価比率：47.5%                                   48.0%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,300,000.00           2,311,819.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,380,000.00           7,396,560.72

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,070,000.00           3,098,854.93

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           507,315.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,373,471.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           34,008,149.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,772,009.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           330,201.55

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           297,502.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,400,000.00           11,027,881.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           192,521.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           810,996.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,730,000.00           18,684,047.55

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,031,127.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,254,472.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           16,455,996.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           2,601,153.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,411,542.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          12,349,243.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,449,119.10

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           10,197,571.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           113,717.00

            小計

                     銘柄数：22                   126,580,000.00           137,675,272.25
                                                  (12,447,221,364)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,269,986.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        107,500,000.00           108,117,050.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           68,616,398.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,000,000.00           102,438,149.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         62,300,000.00           61,665,667.63

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           80,611,400.59

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         76,600,000.00           76,400,840.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           396,752.00

                                243/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           63,093,400.63
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           27,045,616.26

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           66,058,520.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           42,659,891.50

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          96,800,000.00           97,192,785.36

            小計

                     銘柄数：13                   790,500,000.00           798,566,457.47
                                                  (4,520,764,572)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           3,939,536.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,919,760.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,270,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,020,226.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,750,832.04

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           7,953,275.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,433,102.20

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,065,654.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,033,532.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           6,746,044.50

                     BELGIUM    KINGDOM                10,400,000.00           10,806,952.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,604,464.90

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           106,550.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           538,033.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           114,805.70

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,442,907.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,173,624.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,670,485.60

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,997,270.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           3,919,481.90

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,265,216.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           15,239,305.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           15,998,451.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,168,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,061,182.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           7,880,258.75

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          18,300,000.00           20,076,503.61

                                244/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,400,000.00           11,297,000.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           6,128,486.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,200,380.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          17,700,000.00           20,375,602.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           7,058,436.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,197,250.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           43,080,310.35

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           832,877.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,200,000.00           9,605,720.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,922,977.68

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,211,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,000,000.00           18,021,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,245,385.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,021,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,056,070.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,937,647.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           6,404,848.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,000,000.00           18,298,988.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           3,951,452.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           12,551,154.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,700,000.00           4,975,227.20

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,732.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,016,940.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           398,357.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           205,288.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,330,000.00           1,381,803.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,500,000.00           6,207,685.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,776,551.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,100,000.00           10,533,290.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           7,959,952.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,765,232.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,545,056.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           20,923,260.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,004,920.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           710,738.00

                                245/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           27,335,650.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           205,592.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           25,759,324.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           617,214.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           13,960,290.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           27,716,418.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,750,000.00           27,781,875.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,500,000.00           25,695,879.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,250,000.00           18,921,264.25

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           6,167,755.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           5,017,045.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,780,870.96

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00           9,082,541.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           17,519,931.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,900,000.00           25,153,568.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00           7,903,116.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           101,370.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,401,634.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           535,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,038,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,200,000.00           16,354,282.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,800,000.00           24,797,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           310,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           619,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,157,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,821,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,056,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,600,000.00           35,853,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           819,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,662,244.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           416,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,750,000.00           16,786,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,144,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,900,000.00           19,384,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,104,600.00

                                246/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         23,400,000.00           30,246,840.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           211,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           209,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           42,525,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           209,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,300,000.00           17,394,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,000,000.00           42,243,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            997,801.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,900,000.00           25,966,710.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           891,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,400,000.00           14,472,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,485,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           29,960,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,500,000.00           15,616,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,376,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           552,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           6,346,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           226,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           16,279,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          12,605,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           6,414,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,334,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00          10,002,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           7,891,310.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,047,025.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           102,378.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           403,163.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           736,050.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,103,460.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,451.55

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,040,564.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,830,574.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,424,206.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           817,964.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           211,138.40

                                247/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,660,660.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           541,545.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           906,758.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           201,208.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,615,996.29

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,014,632.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           100,675.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,100,000.00           12,803,566.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,806,436.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,256,204.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,823,400.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,369,386.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,340,656.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           7,098,927.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           15,512,532.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,015,274.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          10,960,080.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           10,631,068.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           104,990.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           114,271.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           12,709,198.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,153,340.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           439,610.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           441,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,400,000.00           14,465,568.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,300,000.00           5,590,349.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          11,638,573.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,225,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           299,379.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,100,000.00           37,882,950.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,149,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          29,700,000.00           40,562,685.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          14,600,000.00           15,814,428.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          22,500,000.00           34,397,392.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          29,100,000.00           43,620,783.60

                                248/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           445,980.30
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,650,000.00          12,390,842.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,150,000.00           34,965,336.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00          12,015,790.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,340,000.00           24,359,173.50

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           7,170,126.14

                     IRISH   GOVERNMENT                 7,300,000.00           7,584,371.50

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           627,667.50

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             4,300,000.00           4,526,721.80

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,532,617.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           2,772,439.02

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,433,901.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              7,100,000.00           7,379,789.70

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,000,000.00           8,094,160.20

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,905,238.40

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             8,500,000.00           9,153,974.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           418,040.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           100,835.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,300,000.00           3,485,984.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,519,963.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,942,465.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,587,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           16,212,630.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,037,350.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           792,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,200,000.00           14,864,333.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,700,000.00           7,037,295.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           496,955.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,600,000.00           5,775,915.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,600,000.00          13,003,096.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,063,666.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           906,165.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           155,465.85

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,308,450.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           736,234.80

                                249/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,360,499.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,483,780.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,061,900.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,135,208.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,600,000.00           10,698,580.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00          10,365,218.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           596,836.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           6,492,081.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           7,931,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,886,002.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,792,154.10

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              10,650,000.00           11,154,554.40

                     SPANISH    GOVERNMENT                25,200,000.00           34,195,669.20

                     SPANISH    GOVERNMENT                26,900,000.00           39,128,740.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                5,900,000.00           8,128,105.50

            小計

                     銘柄数：217                  1,451,190,000.00           1,797,843,227.89
                                                 (234,744,390,265)

                     組入時価比率：37.8%                                   38.3%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,584,896.00

                     UK  TREASURY                   9,900,000.00           9,835,650.00

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,840,801.88

                     UK  TREASURY                    300,000.00           293,088.12

                     UK  TREASURY                   2,000,000.00           1,987,580.00

                     UK  TREASURY                   4,100,000.00           4,245,304.00

                     UK  TREASURY                  14,670,000.00           16,276,775.76

                     UK  TREASURY                    200,000.00           195,787.44

                     UK  TREASURY                    200,000.00           204,796.80

                     UK  TREASURY                   3,810,000.00           3,845,955.73

                     UK  TREASURY                    400,000.00           399,212.00

                     UK  TREASURY                  12,900,000.00           15,006,430.68

                     UK  TREASURY                    200,000.00           204,057.36

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00           8,209,895.40

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,499,697.50

                     UK  TREASURY                   7,710,000.00           9,730,667.64

                     UK  TREASURY                  15,750,000.00           20,985,347.25

                                250/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   4,330,000.00           5,777,882.72
                     UK  TREASURY                    100,000.00           146,530.00

                     UK  TREASURY                    350,000.00           492,047.50

                     UK  TREASURY                    300,000.00           428,175.00

                     UK  TREASURY                    320,000.00           483,040.00

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           25,074,616.11

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,067,710.00

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,035,672.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           16,713,893.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           8,562,140.00

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,016,290.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          10,330,875.00

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,332,058.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           749,665.00

                     UK  TREASURY                   8,950,000.00          15,635,650.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           136,290.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           344,970.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             6,350,000.00           8,257,407.92

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00          11,014,400.00

            小計

                     銘柄数：36                   180,730,000.00           227,945,255.81
                                                  (35,655,196,913)

                     組入時価比率：5.7%                                   5.8%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,112,541.60

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           38,941,755.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           16,440,720.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           17,570,952.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,209,960.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                8,100,000.00           7,783,084.26

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           30,777,288.03

            小計

                     銘柄数：7                   125,850,000.00           138,836,301.49
                                                  (1,707,686,508)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,341,605.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           38,775,996.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,441,362.50

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,597,628.00

                                251/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           10,064,340.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,376,030.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           27,369,020.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,991,890.00

            小計

                     銘柄数：8                   116,300,000.00           115,957,871.50
                                                  (1,494,696,963)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           898,550.79

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,800,000.00           26,330,160.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           15,922,940.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           37,603,875.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,200,000.00           66,726,520.74

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           3,134,320.00

            小計

                     銘柄数：6                   122,320,000.00           150,616,366.53
                                                  (2,643,317,232)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          39,000,000.00           37,719,388.20

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           731,814.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           2,954,145.30

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          59,100,000.00           54,939,360.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,442,440.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,412,800.00

            小計

                     銘柄数：6                   107,100,000.00           101,199,947.50
                                                  (2,920,681,084)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                750,000.00           791,707.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,136,355.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,300,000.00           10,816,311.19

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              16,380,000.00           17,983,705.19

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,038,015.99

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,250,328.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           313,104.48

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           3,017,803.32

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           10,557,530.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           22,806,259.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,166,408.18

                                252/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           3,111,802.98
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,900,000.00           1,814,034.31

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,500,000.00          10,409,122.10

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,358,080.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00           9,596,350.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           763,630.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,518,024.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,098,940.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,385,900.00

            小計

                     銘柄数：20                   109,480,000.00           115,933,413.59
                                                  (9,562,187,952)

                     組入時価比率：1.5%                                   1.6%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           503,977.95

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,800,000.00           3,886,590.60

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,472,533.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,392,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,131,790.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,426,460.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,650,000.00           5,028,975.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           521,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           319,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,850,000.00           4,123,350.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,080,000.00           2,355,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,953,340.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,042,022.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,109,570.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,974,630.00

            小計

                     銘柄数：15                    30,600,000.00           32,241,639.85
                                                  (2,759,884,371)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           411,945.16

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,762,190.08

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,639,456.01

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           431,510.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,717,117.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           3,974,903.79

                                253/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,249,002.36
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,983,007.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           618,590.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,303,686.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,702,974.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,027,218.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,218,178.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           283,906.67

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,245,737.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,594,948.64

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,800,000.00           3,784,167.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           7,239,940.29

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,446,660.41

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,724,768.25

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           316,561.92

            小計

                     銘柄数：21                   110,980,000.00           114,676,472.30
                                                  (3,149,486,102)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           96,300,000.00           96,768,981.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           90,284,915.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           50,000,000.00           50,517,250.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,513,975.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,093,618.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           15,943,980.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,000,000.00           13,479,761.10

            小計

                     銘柄数：7                   306,800,000.00           310,602,480.10
                                                  (5,632,030,530)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,221,370.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,082,561.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,611,136.26

                     ISRAEL    FIXED   BOND             11,900,000.00           12,268,916.66

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,068,218.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,232,233.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,313,541.00

                                254/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           8,183,998.05
                     ISRAEL    FIXED   BOND              3,700,000.00           3,361,419.66

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           8,980,726.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,014,561.50

            小計

                     銘柄数：11                    67,800,000.00           74,338,682.43
                                                  (2,660,863,931)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       614,445,070,867

                                                 (614,445,070,867)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2022年                2月18日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,117,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,900,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    246,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,435,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                                255/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,298,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   46,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    289,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,100,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                                256/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,350,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    578,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   8,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,500,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    102,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    176,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                     36,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    794,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    250,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    407,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    770,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                                257/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                     8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,255,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    945,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,410,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,380,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   16,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,170,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,058,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   12,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   10,700,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   10,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   22,800,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   20,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   10,400,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   5,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   16,000,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 136,887,600              －        136,382,020            △505,580

       米ドル                 46,129,600             －        45,977,720            △151,880

       カナダドル                 90,758,000             －        90,404,300            △353,700

         合計              136,887,600              －        136,382,020            △505,580

    （注）時価の算定方法

                                258/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               376,414,325
        コール・ローン                               98,633,710
        投資証券                             103,930,906,687
        未収入金                                4,854,701
        未収配当金                               186,049,104
                                       244,342,950
        差入委託証拠金
                                     104,841,201,477
        流動資産合計
                                     104,841,201,477
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               60,717,171
        未払金                               94,980,460
        未払解約金                                2,022,899
        未払利息                                   62
                                         195,400
        その他未払費用
                                       157,915,992
        流動負債合計
                                       157,915,992
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             44,974,940,511
        剰余金
                                     59,708,344,974
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     104,683,285,485
        元本等合計
                                     104,683,285,485
       純資産合計
                                     104,841,201,477
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                259/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いておりま
                      す。
                      外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
                      清算値段又は最終相場で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.3276円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (23,276円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月19日

                            至  2022年    2月18日
                                260/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月18日現在

                                                     2021年    2月19日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                41,352,191,880円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,255,563,382円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,632,814,751円
    期末元本額                                                44,974,940,511円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,735,498,659円
                                261/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,453,094,696円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,497,145,054円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,394,148,129円
    マイ・ロード                                                  826,542,738円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,404,679,132円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  263,465,254円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  520,414,622円
    野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                16,879,952,227円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         188       25,831,200

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         240       27,024,000

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                         340       50,150,000

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                         268       164,284,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                         888       123,432,000

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        1,127        191,590,000

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                         747       241,281,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                         548       106,257,200

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                         402       158,991,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                        2,432        425,113,600

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                         343       107,016,000

                     法人　投資証券
                                262/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        1,394        471,869,000
                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         120       79,080,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         146       42,982,400

                     イオンリート投資法人　投資証券                         930       135,315,000

                     ヒューリックリート投資法人　投資                         700       113,400,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                         240       90,240,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                        2,407        185,820,400

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         169       21,615,100

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                         317       84,385,400

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         173       24,756,300

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         368       43,240,000

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                        2,542        403,669,600

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         141       11,688,900

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                         965       166,559,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                         996       59,262,000

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         63       7,938,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                         294       157,878,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         131        9,091,400

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                         921       44,760,600

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         160       20,384,000

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         206       91,464,000

                     証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                          8       3,495,208

                     証券　（権利落ち）
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         301       58,996,000

                     法人　投資証券
                                263/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         109       13,276,200
                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                         316       36,814,000

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         299       44,491,200

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                         890       579,390,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                         748       456,280,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                        3,786        367,999,200

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        1,481        247,623,200

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                         515       192,352,500

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                         751       111,748,800

                     東急リアル・エステート投資法人　                         503       91,747,200

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                         514       57,722,200

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        1,688        228,048,800

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                         516       71,930,400

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                        3,259        133,944,900

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                         270       130,140,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                         511       71,897,700

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                         488       146,644,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                         385       61,715,500

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                         234       160,056,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                         797       66,868,300

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         157       108,330,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                         376       55,572,800

                     スターツプロシード投資法人　投資                         122       27,315,800

                                264/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        1,134        362,880,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                        2,437        149,144,400

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        1,202        127,532,200

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                         679       89,084,800

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       45,382       8,139,410,408
                     組入時価比率：7.8%                                   7.7%

            米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                48,000        1,005,120.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 37,600        2,388,728.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             39,000         881,010.00

                     ALEXANDERS      INC                  1,100        285,989.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           75,900       14,118,159.00

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            6,000        113,760.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            28,800        1,063,872.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               74,700        3,867,966.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              152,700        5,753,736.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST              143,100        4,035,420.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            84,700        4,378,990.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             85,000         599,250.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           115,000        2,038,950.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          34,000         492,660.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             18,000         179,820.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            75,400       17,804,956.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            15,000         397,200.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    76,800        9,371,136.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          31,000         199,950.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              93,000        1,254,570.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           160,000        4,054,400.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            86,000        1,923,820.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                7,000        162,960.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               55,000        8,900,650.00

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             53,000         959,300.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              7,000        170,030.00

                                265/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CENTERSPACE                        7,600        710,600.00
                     CHATHAM    LODGING    TRUST               27,000         396,900.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            10,000         75,200.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               23,000         416,990.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                6,000         57,900.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         12,600         554,022.00

                     COREPOINT     LODGING    INC              23,000         361,100.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               60,000        1,557,000.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             79,900        3,172,829.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               3,500        207,900.00

                     CUBESMART                       117,100        5,668,811.00

                     CYRUSONE     INC                   68,600        6,165,768.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          115,000        1,182,200.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            153,100        21,091,056.00

                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            278,000        2,062,760.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           130,000         408,200.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                94,700        3,066,386.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 205,000        10,867,050.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             240,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             46,000         966,000.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  22,000        4,153,600.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          77,000         743,820.00

                     EPR  PROPERTIES                     40,600        1,892,366.00

                     EQUINIX    INC                   48,520       33,556,917.20

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    65,000        1,764,750.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               91,900        6,953,154.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                   183,800        15,610,134.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            65,500        1,653,875.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            35,050       11,026,730.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             72,200       13,626,306.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC              14,800         170,348.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             37,800        4,475,142.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           69,900        4,021,347.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            42,500        1,122,425.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          51,000         291,720.00

                                266/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             122,400        5,424,768.00
                     GETTY   REALTY    CORP                 21,400         602,410.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            20,000         435,400.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                16,500         495,495.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             34,000         555,900.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               55,000         798,600.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           79,900        2,483,292.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA            119,000        3,693,760.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           290,300        9,248,958.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             19,000         194,370.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            56,200        2,471,114.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           385,000        7,430,500.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          83,000        2,152,190.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          56,000        1,386,560.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              3,300        251,130.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            35,000         777,000.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            13,000        2,428,400.00

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              321,800        12,640,304.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                155,700        6,783,849.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  61,000        1,703,730.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           440,000         314,600.00

                     KILROY    REALTY    CORP                56,200        4,047,524.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                333,000        7,952,040.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST             117,000        2,559,960.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 44,200        5,655,832.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                21,000         715,050.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST               153,000        2,333,250.00

                     MACERICH     CO  /THE                 115,000        1,831,950.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              739,999         488,399.34

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          321,000        6,574,080.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            62,100       12,736,089.00

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             52,000        1,089,920.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         94,800        4,108,632.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               44,300        2,578,260.00

                                267/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            25,000        1,374,250.00
                     NETSTREIT     CORP                  22,000         485,760.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC         12,000        1,006,560.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              26,000         660,660.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              129,300        3,726,426.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            8,032        237,506.24

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              30,000         513,000.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               90,000         872,100.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           127,000        2,529,840.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              70,000        1,705,900.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           30,000         26,943.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            10,100         329,563.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST             120,000        2,074,800.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           66,000        1,129,260.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          18,400         519,616.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             7,000        123,480.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             29,000         745,300.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  340,000         278,800.00

                     PROLOGIS     INC                  398,600        57,111,408.00

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              10,900        1,732,446.00

                     PUBLIC    STORAGE                    82,220       28,453,053.20

                     REALTY    INCOME    CORP                305,200        20,485,024.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               82,900        5,531,088.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             66,000        1,209,120.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 8,500         26,435.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          81,700        5,718,183.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 91,000        1,385,020.00

                     RPT  REALTY                     45,000         588,600.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              29,600        2,767,600.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           122,000        1,651,880.00

                     SAFEHOLD     INC                   7,600        461,244.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 6,600        309,144.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT           20,000         186,400.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             90,000         823,500.00

                                268/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            177,100        25,443,957.00
                     SITE   CENTERS    CORP                 96,000        1,505,280.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               36,490        2,998,748.20

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            66,000        3,103,980.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               94,600        3,717,780.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                131,800        4,033,080.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           57,000         597,360.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               62,400       11,714,976.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          118,000        1,401,840.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            55,000         939,400.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                40,000        2,744,000.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          66,000         557,040.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     156,600        8,492,418.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                25,000         580,500.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            6,900        399,027.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  60,000        1,098,600.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A              16,000         307,360.00

                     VENTAS    INC                   214,900        11,159,757.00

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              43,000         759,810.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               338,700        9,453,117.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                85,800        3,867,864.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           46,000        1,123,320.00

                     WELLTOWER     INC                  234,800        19,286,472.00

                     WHITESTONE      REIT                  24,000         283,680.00

                     WP  CAREY   INC                  100,100        7,614,607.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           61,500        1,191,870.00

            小計

                     銘柄数：155                     13,782,911         632,552,777.18
                                                  (72,711,941,736)

                     組入時価比率：69.5%                                   69.9%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           32,600        1,413,862.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              32,000         416,000.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          9,000        128,790.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            13,200         718,608.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T         18,000         72,720.00

                                269/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           45,200        2,486,452.00
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              87,000        1,255,410.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             24,000         414,960.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          29,000         497,350.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            59,000         959,340.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              12,300         311,559.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          22,000         93,720.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             61,000        1,148,630.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             16,900        1,547,195.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               74,000         952,380.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             8,000         82,480.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            38,000         606,860.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            27,800         601,036.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            13,000         283,400.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           9,100        171,262.00

                     NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              12,000         148,560.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            60,000         802,200.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 24,000         114,240.00

                     PRIMARIS     REIT                   18,500         256,780.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          85,000        2,103,750.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                15,500         238,080.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 21,000         106,680.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          39,000        1,225,770.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          49,000        1,053,500.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         20,000         148,400.00

            小計

                     銘柄数：30                       975,100        20,359,974.00
                                                  (1,840,745,249)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.8%

            ユーロ         AEDIFICA                       20,000        1,959,000.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                8,000        135,840.00

                     ALTAREA                        2,398        373,608.40

                     BEFIMMO    S.C.A.                   12,700         421,005.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                12,700         290,830.00

                     CARMILA                       23,000         364,320.00

                                270/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     COFINIMMO                       16,000        1,857,600.00
                     COIMA   RES  SPA                  11,000         88,000.00

                     COVIVIO                       25,700        1,960,396.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                170,000         402,900.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          20,000         463,400.00

                     GECINA    SA                    28,900        3,375,520.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                37,000         370,888.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                340,000         410,040.00

                     ICADE                       17,800        1,068,890.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             27,563         117,142.75

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        140,000        1,082,200.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             13,200         360,360.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             250,000         381,500.00

                     KLEPIERRE                       106,000        2,795,220.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           40,000         219,200.00

                     MERCIALYS                       29,000         300,730.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          183,000        1,885,815.00

                     MONTEA                        5,700        619,020.00

                     NSI  NV                      9,100        322,140.00

                     RETAIL    ESTATES                    5,900        416,540.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       62,600        4,497,184.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                9,270        249,826.50

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             76,000        2,675,200.00

                     WERELDHAVE      NV                  24,000         417,360.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            10,000         484,500.00

            小計

                     銘柄数：31                      1,736,531         30,366,175.65
                                                  (3,964,911,554)

                     組入時価比率：3.8%                                   3.8%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 70,000         81,340.00

                     ASSURA    PLC                  1,580,000          970,910.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               93,000        1,321,530.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       430,000         472,140.00

                     BRITISH    LAND                   502,000        2,706,784.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       460,000         774,640.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           360,000         312,120.00

                                271/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CUSTODIAN     REIT   PLC               200,000         208,400.00
                     DERWENT    LONDON    PLC                59,600        1,933,424.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          319,285         292,145.77

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           134,000         952,740.00

                     HAMMERSON     PLC                 2,300,000          860,660.00

                     HOME   REIT   PLC                  320,000         358,400.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           213,750         241,965.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               335,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           408,000        3,235,440.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           501,000        1,302,600.00

                     LXI  REIT   PLC                  400,000         547,200.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                141,000         126,195.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           270,000         272,700.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               730,000         979,660.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  270,000         279,450.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                205,000         181,015.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             114,000        1,461,480.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            300,000         165,600.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    647,000        8,265,425.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 159,000         942,075.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           200,000         160,800.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          540,000         637,200.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            180,000         167,400.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC           1,008,000         2,304,288.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           470,000         378,820.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 218,000        2,184,360.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               69,000         537,165.00

            小計

                     銘柄数：34                     14,206,635         35,616,071.77
                                                  (5,571,065,946)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.4%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               194,000         686,760.00

                     ARENA   REIT                    191,000         964,550.00

                     AVENTUS    GROUP                   201,000         655,260.00

                     BWP  TRUST                     273,000        1,102,920.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              317,000         954,170.00

                                272/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            286,000        1,095,380.00
                     CENTURIA     OFFICE    REIT               239,188         540,564.88

                     CHARTER    HALL   GROUP                255,000        4,227,900.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           324,000        1,613,520.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            284,000        1,175,760.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                188,000         731,320.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             780,000         690,300.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               130,000         421,200.00

                     DEXUS/AU                       584,000        6,260,480.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                262,730         266,670.95

                     GOODMAN    GROUP                   915,000        21,941,700.00

                     GPT  GROUP                    1,036,000         5,034,960.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           145,000         600,300.00

                     HOME   CONSORTIUM      LTD               93,000         598,920.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             320,000         438,400.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         97,250         346,210.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            205,000        1,141,850.00

                     IRONGATE     GROUP                  270,000         496,800.00

                     MIRVAC    GROUP                  2,130,000         5,559,300.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              600,000        1,488,000.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 220,000         613,800.00

                     SCENTRE    GROUP                  2,810,000         8,935,800.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              620,000        1,791,800.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP             1,269,000         5,228,280.00

                     VICINITY     CENTRES                 2,070,000         3,933,000.00

                     WAYPOINT     REIT                  374,341        1,040,667.98

            小計

                     銘柄数：31                     17,683,509         80,576,543.81
                                                  (6,645,953,333)

                     組入時価比率：6.3%                                   6.4%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               470,000         665,050.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              560,000        1,416,800.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            900,000         999,000.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          670,000        1,065,300.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         220,000         690,800.00

            小計

                     銘柄数：5                      2,820,000         4,836,950.00
                                273/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (371,961,455)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                 1,060,000         4,112,800.00

                     FORTUNE    REIT                   820,000        6,658,400.00

                     LINK   REIT                   1,124,000         73,790,600.00

                     PROSPERITY      REIT                 640,000        1,939,200.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            500,000        2,190,000.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT            1,289,700         4,243,113.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      5,433,700         92,934,113.00
                                                  (1,369,848,825)

                     組入時価比率：1.3%                                   1.3%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         220,000         308,000.00

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            679,992         584,793.12

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         1,819,982         5,132,349.24

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              990,044        1,039,546.20

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              570,012         678,314.28

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          2,710,028         5,772,359.64

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               370,040         451,448.80

                     EC  WORLD   REIT                  120,000          89,400.00

                     ESR  REIT                    1,640,038          729,816.91

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            490,000         296,450.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           630,838         195,559.78

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            580,007        1,339,816.17

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL           1,539,990         2,202,185.70

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    338,052         219,733.80

                     KEPPEL    DC  REIT                  719,983        1,562,363.11

                     KEPPEL    REIT                  1,080,000         1,231,200.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              430,000         363,350.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           1,170,024         2,141,143.92

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           1,050,000         2,667,000.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,629,991         2,868,784.16

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL           1,150,000         1,265,000.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        1,359,967          591,585.64

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             205,000         943,000.00

                                274/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            260,000         215,800.00
                     SPH  REIT                     480,000         465,600.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               830,000         518,750.00

                     SUNTEC    REIT                  1,200,000         1,956,000.00

            小計

                     銘柄数：27                     24,263,988         35,829,350.47
                                                  (3,066,992,400)

                     組入時価比率：2.9%                                   3.0%

            ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         75,859       461,981,310.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           9,000       52,920,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   66,000       352,440,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             16,000       104,000,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                73,000       397,850,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             45,000       208,125,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            21,365       171,347,300.00

            小計

                     銘柄数：7                       306,224      1,748,663,610.00
                                                   (168,046,572)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                   102,000        2,235,840.00

            小計

                     銘柄数：1                       102,000        2,235,840.00
                                                    (80,029,209)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       103,930,906,687

                                                  (95,791,496,279)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 673,808,559              －        613,178,113           △60,633,746

                                275/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買建                  28,819,500             －        28,736,075            △83,425

       米ドル                 28,819,500             －        28,736,075            △83,425

         合計                 －          －            －        △60,717,171

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                276/324









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    マイ・ロード

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              83,769,345,907       円　

    Ⅱ　負債総額                                124,857,086      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              83,644,488,821       円　
    Ⅳ　発行済口数                              60,325,054,322       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3866   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              464,868,231,593        円　

    Ⅱ　負債総額                              34,539,600,663       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              430,328,630,930        円　
    Ⅳ　発行済口数                              206,677,732,258        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0821   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              845,235,510,832        円　

    Ⅱ　負債総額                              11,415,470,748       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              833,820,040,084        円　
    Ⅳ　発行済口数                              637,009,354,599        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3090   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,319,612,893,057         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,268,796,686       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,315,344,096,371         円　
    Ⅳ　発行済口数                              276,853,019,010        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.7511   円　
                                277/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              647,278,001,016        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,766,308,058       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              645,511,692,958        円　
    Ⅳ　発行済口数                              250,751,459,586        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5743   円　
    （参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              120,426,683,595        円　

    Ⅱ　負債総額                                744,140,561      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              119,682,543,034        円　
    Ⅳ　発行済口数                              45,484,596,803       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6313   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

      　該当事項はありません。
      　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
      　該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等                ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。                       ) に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
                                278/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が 必要と認めたときまたは             やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      　委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                          の規定   によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                279/324















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                280/324






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

                                281/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託                994         37,512,333
            単位型株式投資信託                197           763,289
           追加型公社債投資信託                 14         6,237,946
           単位型公社債投資信託                 512          1,509,018
               合計           1,717          46,022,587
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
                                282/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
                                283/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                284/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                285/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
                                286/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                287/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                288/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
                                289/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                290/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
                                291/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

                                292/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                293/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
                                294/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                295/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                296/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

                                297/324




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                298/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                299/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                300/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                301/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                302/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                303/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                304/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                305/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                306/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                307/324




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


                                308/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
                                309/324



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
                                310/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                311/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
                                312/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
                                313/324

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                     (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
      ＊2022年2月末現在
    (2)販売会社

                           ＊
         (a)名称                              (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
     野村證券株式会社                 10,000百万円

     四国アライアンス証券株式                         「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を

                      3,000百万円
     会社                         営んでいます。
     とうほう証券株式会社                  3,000百万円

     株式会社伊予銀行                 20,948百万円

                                314/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社沖縄海邦銀行                  4,537百万円
     株式会社静岡中央銀行                  2,000百万円

     株式会社大光銀行                 10,000百万円

     株式会社中国銀行                 15,149百万円

                              信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいま

                            ※1
     碧海信用金庫
                      1,256百万円
                              す。
      ＊2022年2月末現在
       ※1　碧海信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
    (2)販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
       ※野村證券株式会社は、ファンドの投資助言を行ないます。なお、同社は金融商品取引法に基づき投資運
        用業の登録を行なっています。
    ３【資本関係】


    (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
       該当事項はありません。
    (2)販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    5月14日              有価証券届出書
         2021年    5月14日              有価証券報告書
         2021年11月12日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2021年11月12日                  半期報告書
                                315/324



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                316/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                317/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                318/324

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年４月１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイ・ロードの２０２１年２月１９日から２０２２年２月１８日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイ・ロードの２０２２年２月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
                                319/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                320/324













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                321/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                322/324


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                323/324


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                324/324

PDFをダウンロード

関連コンテンツ