通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ：豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ：豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年4月5日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 豪ドル・コース（毎月分配型）
期別 第 89 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 21 日～ 2022 年 1 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 356,321,225 円
期末受益権口数 266,774,489 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 13,357 円
期中騰落率 △ 6.06 ％
期別 第 90 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 20 日～ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 312,440,982 円
期末受益権口数 245,431,254 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 12,730 円
期中騰落率 △ 4.58 ％
期別 第 91 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 22 日～ 2022 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 330,908,875 円
期末受益権口数 245,480,763 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 13,480 円
期中騰落率 6.01 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 89 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 21 日～ 2022 年 1 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 561,522,793 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 806,446,369 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,963 円
期中騰落率 △ 3.29 ％
期別 第 90 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 20 日～ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 577,692,426 円
期末受益権口数 797,885,566 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,240 円
期中騰落率 4.05 ％
期別 第 91 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 22 日～ 2022 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 604,763,126 円
期末受益権口数 790,162,709 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,654 円
期中騰落率 5.79 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ドⅡ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
期別 第 89 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 21 日～ 2022 年 1 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 168,872,381 円
期末受益権口数 221,870,358 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,611 円
期中騰落率 △ 2.70 ％
期別 第 90 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 20 日～ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 163,655,661 円
期末受益権口数 221,019,112 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,405 円
期中騰落率 △ 2.31 ％
期別 第 91 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 22 日～ 2022 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 156,515,609 円
期末受益権口数 220,519,828 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,098 円
期中騰落率 △ 3.74 ％
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