インデックスコレクション（バランス株式３０） インデックスコレクション（バランス株式５０） インデックスコレクション（バランス株式７０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インデックスコレクション（バランス株式３０） インデックスコレクション（バランス株式５０） インデックスコレクション（バランス株式７０） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月26日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスコレクション（バランス株式３０）
信託受益証券に係るファンドの名称】
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスコレクション（バランス株式３０）
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
インデックスコレクション（バランス株式５０）
10兆円を上限とします。
インデックスコレクション（バランス株式７０）
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
インデックスコレクション（バランス株式３０）
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
（以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」という場合があります。また、インデックスコレ
クション（バランス株式３０）を「バランス株式３０」、インデックスコレクション（バランス
株式５０）を「バランス株式５０」、インデックスコレクション（バランス株式７０）を「バラ
ンス株式７０」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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（７）【申込期間】
2022年 4月27日から2022年10月25日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
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当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
すことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
＜信託金限度額＞
各ファンドについて、1兆円を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券）資産
配分固定型）） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2010年10月20日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０）から
インデックスコレクション（バランス株式３０）、中央三井インデックスコレク
ション（バランス株式５０）からインデックスコレクション（バランス株式５
０）、中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０）からインデック
スコレクション（バランス株式７０）に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
ファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2022年 2月28日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンドを主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期
的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、国内外の株式・
公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
Ａ．主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる３つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
バランス株式３０ ２０％ ６０％ １０％ １０％
バランス株式５０ ３０％ ４０％ ２０％ １０％
バランス株式７０ ４０％ ２５％ ３０％ ５％
Ｃ．上記Ｂ．の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｇ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」という場合
があります。）を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
のをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
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第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、Ｔ
ＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
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号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「日本債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
て それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
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への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株
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式への投資は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
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に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
年１回の毎決算時（決算日は７月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売
買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から
繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
① 約款に定める投資制限
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式３０………信託財産の純資産総額の40％以下
○バランス株式５０………信託財産の純資産総額の60％以下
○バランス株式７０………信託財産の純資産総額の80％以下
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式３０………信託財産の純資産総額の30％以下
○バランス株式５０………信託財産の純資産総額の40％以下
○バランス株式７０………信託財産の純資産総額の45％以下
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物
取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
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ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
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場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
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社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
す る利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
様とします。
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
及び同法第32条第３項の通知は行いません。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
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株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
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・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.154％（税抜 0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
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託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.099％ （税抜 0.09％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.022％ （税抜 0.02％）
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
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適用されます。
※上記は、2022年 2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2022年2月28日現在の状況について記載してあります。
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 131,494,062,982 99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 573,430,495 0.43
合計(純資産総額) 132,067,493,477 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 58,590,989,447 1.3811 80,920,015,526 1.3599 79,677,886,548 60.33
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 12,069,755,335 2.1565 26,028,427,380 2.1354 25,773,755,542 19.52
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 3,255,649,792 4.1876 13,633,359,069 4.2873 13,957,947,353 10.57
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 4,649,662,770 2.6733 12,429,943,484 2.5990 12,084,473,539 9.15
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.57
合計 99.57
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(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 1,826,441,025 1,826,441,025 10,014 10,014
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,055,855,651 3,055,855,651 12,198 12,198
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,778,573,004 4,778,573,004 12,984 12,984
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 7,218,074,538 7,218,074,538 14,344 14,344
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 26,094,390,333 26,094,390,333 14,066 14,066
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 36,940,752,492 36,940,752,492 14,836 14,836
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 47,046,612,483 47,046,612,483 15,400 15,400
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 58,853,542,284 58,853,542,284 15,526 15,526
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 112,284,528,451 112,284,528,451 15,765 15,765
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 129,179,991,406 129,179,991,406 17,227 17,227
2021年 2月末日 122,154,326,593 ― 16,561 ―
3月末日 126,644,328,887 ― 16,972 ―
4月末日 127,216,930,459 ― 16,975 ―
5月末日 127,911,508,317 ― 17,072 ―
6月末日 129,029,622,587 ― 17,160 ―
7月末日 129,625,418,907 ― 17,171 ―
8月末日 131,390,182,213 ― 17,313 ―
9月末日 132,397,636,915 ― 17,372 ―
10月末日 133,866,825,909 ― 17,476 ―
11月末日 133,511,442,738 ― 17,347 ―
12月末日 134,780,631,015 ― 17,526 ―
2022年 1月末日 133,116,864,656 ― 17,118 ―
2月末日 132,067,493,477 ― 17,010 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金（円）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △2.0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 21.8
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 6.4
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 10.5
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △1.9
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 5.5
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 3.8
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0.8
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1.5
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 9.3
第12期中間計算期間 2021年 7月27日～2022年 1月26日 △0.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 297,421,058 85,659,240 1,823,954,652
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 946,841,759 265,501,127 2,505,295,284
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 1,384,516,621 209,546,149 3,680,265,756
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 1,662,961,851 310,939,646 5,032,287,961
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 14,070,621,585 551,965,479 18,550,944,067
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 7,358,731,907 1,010,990,195 24,898,685,779
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 7,713,381,660 2,062,382,166 30,549,685,273
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 8,500,605,703 1,144,421,624 37,905,869,352
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第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 40,477,320,641 7,158,886,380 71,224,303,613
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 9,629,005,674 5,864,610,694 74,988,698,593
第12期中間計算期間 2021年 7月27日～2022年 1月26日 4,568,746,049 2,301,891,661 77,255,552,981
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 19,896,835,239 99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 81,622,845 0.41
合計(純資産総額) 19,978,458,084 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 5,927,991,081 1.3809 8,185,962,884 1.3599 8,061,475,071 40.35
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,751,454,609 2.1591 5,940,665,647 2.1354 5,875,456,172 29.41
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 944,884,047 4.1907 3,959,725,576 4.2873 4,051,001,374 20.28
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 734,475,807 2.6731 1,963,327,280 2.5990 1,908,902,622 9.55
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.59
合計 99.59
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 2,308,448,560 2,308,448,560 9,855 9,855
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,298,797,421 3,298,797,421 13,348 13,348
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,273,661,874 4,273,661,874 14,552 14,552
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 5,112,201,159 5,112,201,159 16,776 16,776
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 5,810,707,419 5,810,707,419 15,725 15,725
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 6,724,648,904 6,724,648,904 17,405 17,405
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 8,658,183,416 8,658,183,416 18,451 18,451
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 11,669,771,032 11,669,771,032 18,409 18,409
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 13,923,564,557 13,923,564,557 18,866 18,866
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 18,266,192,032 18,266,192,032 21,871 21,871
2021年 2月末日 16,303,610,361 ― 20,648 ―
3月末日 17,226,847,239 ― 21,374 ―
4月末日 17,348,022,596 ― 21,413 ―
5月末日 17,752,789,162 ― 21,595 ―
6月末日 18,156,665,608 ― 21,781 ―
7月末日 18,430,947,208 ― 21,760 ―
8月末日 19,117,948,935 ― 22,065 ―
9月末日 19,507,820,623 ― 22,200 ―
10月末日 19,884,403,544 ― 22,460 ―
11月末日 19,835,829,121 ― 22,195 ―
12月末日 20,412,555,230 ― 22,599 ―
2022年 1月末日 20,047,320,835 ― 21,838 ―
2月末日 19,978,458,084 ― 21,697 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
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第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △5.0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 35.4
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 9.0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 15.3
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △6.3
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 10.7
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 6.0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 △0.2
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 2.5
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 15.9
第12期中間計算期間 2021年 7月27日～2022年 1月26日 △0.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 190,420,353 137,880,635 2,342,407,409
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 416,815,707 287,930,717 2,471,292,399
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 658,340,834 192,744,346 2,936,888,887
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 449,877,581 339,477,441 3,047,289,027
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 961,565,392 313,575,798 3,695,278,621
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 603,139,592 434,776,876 3,863,641,337
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 1,120,338,164 291,368,383 4,692,611,118
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 2,005,968,696 359,477,733 6,339,102,081
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1,649,045,263 607,727,034 7,380,420,310
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 1,599,018,504 627,657,001 8,351,781,813
第12期中間計算期間 2021年 7月27日～2022年 1月26日 1,060,823,851 299,151,295 9,113,454,369
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 13,147,772,081 99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 50,209,452 0.38
合計(純資産総額) 13,197,981,533 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,445,425,989 2.1623 5,287,744,617 2.1354 5,221,962,656 39.57
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 928,836,836 4.1952 3,896,656,295 4.2873 3,982,202,166 30.17
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 2,452,628,063 1.3813 3,387,815,144 1.3599 3,335,328,902 25.27
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 234,043,231 2.6729 625,574,153 2.5990 608,278,357 4.61
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.62
合計 99.62
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 1,392,591,169 1,392,591,169 9,716 9,716
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 2,374,954,327 2,374,954,327 14,377 14,377
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 3,063,861,342 3,063,861,342 15,968 15,968
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 3,890,683,336 3,890,683,336 19,106 19,106
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 3,517,186,547 3,517,186,547 17,198 17,198
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 4,084,827,402 4,084,827,402 19,885 19,885
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 5,289,106,724 5,289,106,724 21,519 21,519
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 6,627,304,937 6,627,304,937 21,241 21,241
第10期計算期間末 (2020年 7月27日) 7,965,836,155 7,965,836,155 21,868 21,868
第11期計算期間末 (2021年 7月26日) 11,461,085,557 11,461,085,557 26,791 26,791
2021年 2月末日 9,770,587,890 ― 24,856 ―
3月末日 10,424,065,754 ― 26,002 ―
4月末日 10,605,902,068 ― 26,091 ―
5月末日 10,932,568,614 ― 26,365 ―
6月末日 11,331,530,146 ― 26,691 ―
7月末日 11,638,918,204 ― 26,612 ―
8月末日 12,319,876,051 ― 27,138 ―
9月末日 12,631,009,958 ― 27,386 ―
10月末日 13,006,962,186 ― 27,841 ―
11月末日 13,002,192,883 ― 27,404 ―
12月末日 13,603,828,025 ― 28,113 ―
2022年 1月末日 13,222,135,353 ― 26,887 ―
2月末日 13,197,981,533 ― 26,727 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
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第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 0
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △7.9
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 48.0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 11.1
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 19.7
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △10.0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 15.6
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 8.2
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 △1.3
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 3.0
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 22.5
第12期中間計算期間 2021年 7月27日～2022年 1月26日 △0.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 201,368,030 156,966,363 1,433,291,853
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 664,273,333 445,609,632 1,651,955,554
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 635,433,541 368,605,971 1,918,783,124
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 672,066,846 554,506,519 2,036,343,451
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 442,910,032 434,101,250 2,045,152,233
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 508,202,695 499,147,088 2,054,207,840
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 778,728,051 375,069,629 2,457,866,262
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 1,031,236,687 369,101,257 3,120,001,692
第10期計算期間 2019年 7月26日～2020年 7月27日 1,230,292,042 707,559,121 3,642,734,613
第11期計算期間 2020年 7月28日～2021年 7月26日 1,243,904,534 608,757,486 4,277,881,661
第12期中間計算期間 2021年 7月27日～2022年 1月26日 970,053,710 357,607,318 4,890,328,053
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 283,671,795,850 99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,114,351,259 0.74
合計(純資産総額) 285,786,147,109 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,966,640,000 0.69
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,573,600 2,278.08 12,697,106,688 2,138.50 11,919,143,600 4.17
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 689,300 12,831.14 8,844,504,802 11,810.00 8,140,633,000 2.85
日本 株式 キーエンス 電気機器 99,700 60,035.22 5,985,511,434 53,780.00 5,361,866,000 1.88
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 6,806,200 685.78 4,667,555,836 712.80 4,851,459,360 1.70
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 811,200 5,952.80 4,828,911,360 4,819.00 3,909,172,800 1.37
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 69,800 58,426.38 4,078,161,324 55,770.00 3,892,746,000 1.36
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,129,600 3,265.72 3,688,957,312 3,293.00 3,719,772,800 1.30
信業
日本 株式 任天堂 その他製 62,100 53,907.01 3,347,625,321 58,020.00 3,603,042,000 1.26
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 647,500 5,352.64 3,465,834,400 5,125.00 3,318,437,500 1.16
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 185,000 18,736.47 3,466,246,950 17,670.00 3,268,950,000 1.14
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 214,700 14,796.76 3,176,864,372 14,855.00 3,189,368,500 1.12
日本 株式 三菱商事 卸売業 812,100 3,867.73 3,140,983,533 3,871.00 3,143,639,100 1.10
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 751,200 4,168.83 3,131,625,096 4,121.00 3,095,695,200 1.08
ループ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 866,400 3,384.71 2,932,512,744 3,525.00 3,054,060,000 1.07
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 864,900 3,339.81 2,888,601,669 3,501.00 3,028,014,900 1.06
日本 株式 日立製作所 電気機器 529,200 6,288.81 3,328,038,252 5,650.00 2,989,980,000 1.05
日本 株式 ダイキン工業 機械 140,200 24,823.74 3,480,288,348 21,205.00 2,972,941,000 1.04
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 787,200 3,577.97 2,816,577,984 3,756.00 2,956,723,200 1.03
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 758,000 3,682.63 2,791,433,540 3,743.00 2,837,194,000 0.99
日本 株式 日本電産 電気機器 285,200 11,029.90 3,145,727,480 9,883.00 2,818,631,600 0.99
日本 株式 オリエンタルランド サービス 124,300 18,882.97 2,347,153,171 21,130.00 2,626,459,000 0.92
業
日本 株式 村田製作所 電気機器 323,300 8,584.29 2,775,300,957 7,787.00 2,517,537,100 0.88
日本 株式 第一三共 医薬品 864,700 2,599.03 2,247,381,241 2,793.50 2,415,539,450 0.85
日本 株式 三井物産 卸売業 841,600 2,848.74 2,397,499,584 2,865.50 2,411,604,800 0.84
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,635,500 1,444.96 2,363,232,080 1,450.50 2,372,292,750 0.83
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 424,000 5,261.20 2,230,748,800 5,591.00 2,370,584,000 0.83
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 357,400 6,789.01 2,426,392,174 6,574.00 2,349,547,600 0.82
日本 株式 ＳＭＣ 機械 32,200 65,467.49 2,108,053,178 68,050.00 2,191,210,000 0.77
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,387,900 1,585.35 2,200,307,265 1,525.00 2,116,547,500 0.74
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 96,600 23,137.73 2,235,104,718 21,155.00 2,043,573,000 0.72
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.28
建設業 2.30
食料品 3.41
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.22
化学 6.57
医薬品 5.01
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.86
非鉄金属 0.82
金属製品 0.60
機械 5.19
電気機器 17.52
輸送用機器 8.44
精密機器 2.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他製品 2.37
電気・ガス業 1.17
陸運業 3.06
海運業 0.64
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.01
卸売業 5.68
小売業 4.34
銀行業 5.39
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.17
その他金融業 1.13
不動産業 1.96
サービス業 5.69
小計 99.26
合計 99.26
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 104 円 1,966,037,450 1,966,640,000 0.69
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 319,589,025,250 83.42
地方債証券 日本 20,128,099,436 5.25
特殊債券 日本 24,310,136,978 6.35
社債券 日本 16,574,410,000 4.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 901,593,000 0.24
スペイン 200,210,000 0.05
オーストラリア 200,090,000 0.05
小計 17,876,303,000 4.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,185,813,262 0.31
合計(純資産総額) 383,089,377,926 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 日本 602,000,000 0.16
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第３６３回利付国 4,780,000,000 99.90 4,775,506,800 99.54 4,758,059,800 0.100 2031/6/20 1.24
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 4,240,000,000 100.60 4,265,440,000 100.39 4,256,578,400 0.100 2025/9/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 4,230,000,000 100.45 4,249,077,300 100.31 4,243,493,700 0.100 2024/9/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 3,595,000,000 100.66 3,618,727,000 100.45 3,611,249,400 0.100 2026/6/20 0.94
債（１０年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 3,560,000,000 100.33 3,571,854,800 100.26 3,569,327,200 0.100 2023/12/20 0.93
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 3,450,000,000 100.73 3,475,461,000 100.42 3,464,559,000 0.100 2028/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 3,410,000,000 101.48 3,460,536,200 101.26 3,453,204,700 0.400 2025/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 3,425,000,000 100.69 3,448,838,000 100.45 3,440,549,500 0.100 2027/3/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 3,415,000,000 100.70 3,439,007,450 100.45 3,430,367,500 0.100 2027/6/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 3,410,000,000 100.73 3,435,097,600 100.44 3,425,106,300 0.100 2027/9/20 0.89
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 3,330,000,000 100.20 3,336,959,700 100.02 3,330,732,600 0.005 2026/9/20 0.87
債（５年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 3,320,000,000 100.30 3,329,960,000 99.91 3,317,178,000 0.100 2030/9/20 0.87
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４０回利付国 3,240,000,000 101.70 3,295,144,800 101.45 3,287,239,200 0.400 2025/9/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,240,000,000 100.67 3,261,708,000 100.45 3,254,742,000 0.100 2026/9/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 3,190,000,000 100.64 3,210,543,600 100.42 3,203,557,500 0.100 2026/3/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３３０回利付国 3,130,000,000 101.44 3,175,291,100 101.32 3,171,409,900 0.800 2023/9/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 3,125,000,000 101.20 3,162,706,500 101.12 3,160,062,500 0.800 2023/6/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 3,120,000,000 100.24 3,127,488,000 100.04 3,121,341,600 0.005 2026/6/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 3,010,000,000 101.61 3,058,461,000 101.45 3,053,705,200 0.600 2024/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 2,950,000,000 100.22 2,956,490,000 99.82 2,944,837,500 0.100 2030/12/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 2,930,000,000 100.57 2,946,715,800 100.22 2,936,592,500 0.100 2029/9/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 2,880,000,000 100.40 2,891,660,700 100.29 2,888,611,200 0.100 2024/6/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 2,870,000,000 100.69 2,889,803,000 100.40 2,881,680,900 0.100 2028/12/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 2,810,000,000 100.73 2,830,569,200 100.39 2,821,015,200 0.100 2028/9/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 2,775,000,000 101.60 2,819,427,750 101.35 2,812,601,250 0.400 2025/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 2,780,000,000 100.66 2,798,349,800 100.38 2,790,730,800 0.100 2029/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 2,735,000,000 100.73 2,755,184,300 100.43 2,746,869,900 0.100 2027/12/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 2,680,000,000 101.44 2,718,618,800 101.30 2,714,920,400 0.600 2024/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 2,640,000,000 100.25 2,646,600,000 100.20 2,645,491,200 0.100 2023/6/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 2,580,000,000 100.66 2,597,079,600 100.45 2,591,764,800 0.100 2026/12/20 0.68
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.42
地方債証券 5.25
特殊債券 6.35
社債券 4.67
合計 99.69
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 4円 602,121,320 602,000,000 0.16
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 206,462,583,548 66.24
イギリス 13,207,506,935 4.24
カナダ 11,262,181,334 3.61
スイス 10,079,081,268 3.23
フランス 9,471,535,247 3.04
ドイツ 7,604,020,417 2.44
オーストラリア 5,918,607,744 1.90
オランダ 5,594,569,787 1.80
アイルランド 5,328,154,483 1.71
スウェーデン 2,915,892,432 0.94
デンマーク 2,290,142,058 0.73
スペイン 2,107,023,906 0.68
香港 1,893,607,294 0.61
イタリア 1,671,003,193 0.54
フィンランド 1,053,980,746 0.34
ジャージー 994,382,840 0.32
シンガポール 923,376,074 0.30
ベルギー 782,783,582 0.25
イスラエル 670,599,643 0.22
バミューダ 661,007,267 0.21
ノルウェー 645,247,460 0.21
ケイマン 587,283,787 0.19
キュラソー 317,628,063 0.10
ルクセンブルク 270,647,924 0.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド 230,267,277 0.07
オーストリア 198,228,132 0.06
ポルトガル 138,500,439 0.04
パナマ 104,348,456 0.03
リベリア 102,795,009 0.03
マン島 69,034,933 0.02
ロシア 5,511,072 0.00
小計 293,561,532,350 94.19
投資信託受益証券 オーストラリア 85,065,351 0.03
香港 44,109,696 0.01
小計 129,175,047 0.04
投資証券 アメリカ 5,806,485,759 1.86
オーストラリア 381,447,568 0.12
イギリス 180,717,006 0.06
フランス 141,840,087 0.05
シンガポール 117,625,745 0.04
香港 101,241,987 0.03
カナダ 44,882,827 0.01
小計 6,774,240,979 2.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,206,960,449 3.60
合計(純資産総額) 311,671,908,825 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,667,551,350 2.46
買建 カナダ 508,812,920 0.16
買建 ドイツ 1,745,743,847 0.56
買建 イギリス 161,281,043 0.05
買建 オーストラリア 389,251,170 0.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 995,433,695 0.32
売建 ― 1,234,972,721 △0.40
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 798,812 19,919.66 15,912,067,039 19,048.41 15,216,104,480 4.88
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 345,008 35,351.36 12,196,504,426 34,354.17 11,852,463,656 3.80
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 22,027 364,304.88 8,024,543,691 355,405.22 7,828,510,858 2.51
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,563 331,150.12 4,822,539,241 310,735.90 4,525,246,977 1.45
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,900 330,509.97 4,594,088,667 310,874.56 4,321,156,447 1.39
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 40,697 106,689.62 4,341,947,710 93,580.47 3,808,444,734 1.22
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 120,952 28,100.60 3,398,824,316 27,913.41 3,376,183,190 1.08
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 115,331 27,395.74 3,159,579,186 24,320.96 2,804,961,099 0.90
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 45,683 55,830.29 2,550,495,298 54,972.91 2,511,327,562 0.81
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 144,686 17,628.30 2,550,569,371 17,097.93 2,473,831,606 0.79
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 127,558 19,831.84 2,529,710,675 19,181.29 2,446,728,265 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 64,242 36,397.09 2,338,222,145 36,888.18 2,369,770,588 0.76
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 117,178 18,664.79 2,187,102,938 18,284.63 2,142,556,608 0.69
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 81,833 26,390.46 2,159,610,882 25,336.64 2,073,373,957 0.67
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 136,031 14,870.82 2,022,893,331 14,795.90 2,012,702,433 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 366,345 5,578.75 2,043,748,634 5,202.06 1,905,749,037 0.61
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 51,131 41,559.86 2,124,997,636 36,588.90 1,870,827,429 0.60
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 205,529 9,406.92 1,933,395,991 8,994.41 1,848,612,504 0.59
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 42,363 44,163.20 1,870,886,065 42,648.34 1,806,712,030 0.58
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 20,078 72,973.62 1,465,164,503 76,194.19 1,529,827,027 0.49
導体製造装
置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 88,209 16,410.41 1,447,545,944 17,278.19 1,524,091,994 0.49
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 92,886 15,700.93 1,458,396,955 16,220.90 1,506,695,353 0.48
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 272,114 6,124.14 1,666,466,953 5,514.04 1,500,449,113 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 33,666 43,107.91 1,451,271,066 43,626.08 1,468,715,744 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 84,795 16,252.10 1,378,097,456 17,279.34 1,465,202,229 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 199,430 7,043.92 1,404,770,561 7,262.31 1,448,323,979 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 19,933 68,192.98 1,359,290,830 67,944.55 1,354,338,825 0.43
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 202,087 6,372.58 1,287,816,080 6,475.42 1,308,598,606 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 66,328 19,931.21 1,321,997,927 19,456.30 1,290,498,063 0.41
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 21,257 60,059.42 1,276,683,166 59,795.96 1,271,082,924 0.41
必需品小売
り
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 4.11
素材 4.15
資本財 5.89
商業・専門サービス 1.11
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運輸 1.91
自動車・自動車部品 2.15
耐久消費財・アパレル 1.72
消費者サービス 1.77
メディア・娯楽 6.17
小売 5.01
食品・生活必需品小売り 1.42
食品・飲料・タバコ 3.90
家庭用品・パーソナル用品 1.69
ヘルスケア機器・サービス 4.68
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.73
銀行 6.25
各種金融 4.66
保険 2.99
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 10.90
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.37
電気通信サービス 1.52
公益事業 2.80
半導体・半導体製造装置 4.86
小計 94.19
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.17
合計 96.40
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 303 アメリカ 67,974,179 7,854,416,383 66,357,000 7,667,551,350 2.46
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 22 カナダド 5,679,505.5 514,108,838 5,621,000 508,812,920 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 42 スイスフ 5,054,181 631,065,039 4,994,640 623,630,750 0.20
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 219 ユーロ 8,919,547 1,153,654,208 8,675,685 1,122,113,097 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 27 オースト 4,751,907 394,170,686 4,692,600 389,251,170 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 14 イギリス 1,043,412.5 161,290,704 1,043,350 161,281,043 0.05
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,873,500.00 794,441,192 793,864,505 0.25
ユーロ 買建 1,200,000.00 158,461,200 155,214,480 0.05
イギリスポンド 買建 300,000.00 46,892,880 46,354,710 0.01
アメリカドル 売建 8,280,000.00 956,775,402 956,710,542 △0.31
カナダドル 売建 600,000.00 54,308,700 54,309,000 △0.02
ユーロ 売建 855,000.00 110,605,764 110,586,223 △0.04
イギリスポンド 売建 152,000.00 23,506,496 23,495,506 △0.01
スウェーデンクローナ 売建 4,000,000.00 48,474,700 48,397,500 △0.02
オーストラリアドル 売建 500,000.00 41,470,000 41,473,950 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 69,742,790,800 47.20
フランス 14,183,731,645 9.60
イタリア 12,446,014,354 8.42
ドイツ 10,443,792,274 7.07
イギリス 8,282,698,171 5.61
スペイン 8,251,698,522 5.58
ベルギー 3,178,062,911 2.15
カナダ 2,941,696,230 1.99
オランダ 2,635,810,807 1.78
オーストラリア 2,277,259,612 1.54
オーストリア 2,011,922,724 1.36
中国 1,340,407,925 0.91
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アイルランド 1,126,059,146 0.76
メキシコ 1,058,333,847 0.72
フィンランド 845,106,201 0.57
マレーシア 746,248,741 0.51
ポーランド 653,835,372 0.44
シンガポール 649,788,209 0.44
イスラエル 624,165,230 0.42
デンマーク 621,272,332 0.42
スウェーデン 406,767,389 0.28
ノルウェー 355,461,948 0.24
小計 144,822,924,390 98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,939,528,952 1.99
合計(純資産総額) 147,762,453,342 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 711,011,656 0.48
買建 ドイツ 791,920,365 0.54
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,453,375,826 0.98
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 10,610,000 11,242.20 1,192,797,692 11,191.19 1,187,386,118 0.250 2024/6/15 0.80
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 10,403.11 949,804,028 10,361.58 946,012,724 0.625 2030/8/15 0.64
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 10,437.41 772,368,698 10,400.40 769,629,806 0.625 2030/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/25 7,000,000 10,981.76 768,723,461 10,923.53 764,647,609 0.250 2025/9/30 0.52
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 11,681.60 759,304,550 11,650.46 757,280,171 2.000 2023/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.125% 06/30/23 6,630,000 11,396.34 755,577,634 11,370.39 753,856,912 0.125 2023/6/30 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 6,500,000 11,450.95 744,312,388 11,430.42 742,977,472 0.250 2023/4/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 6,550,000 10,889.68 713,274,355 10,842.74 710,199,642 1.250 2031/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/23 6,000,000 11,886.30 713,178,214 11,828.07 709,684,627 2.875 2023/11/30 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.625% 06/30/23 6,000,000 11,795.80 707,748,261 11,750.44 705,026,518 2.625 2023/6/30 0.48
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 11,704.40 708,116,355 11,636.69 704,020,194 2.000 2025/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 5,800,000 11,636.47 674,915,362 11,606.45 673,174,443 1.625 2023/4/30 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 6,000,000 11,122.59 667,355,417 11,086.93 665,215,935 1.250 2028/5/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 11,517.08 662,232,397 11,453.89 658,598,891 1.625 2026/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 10,603.51 653,176,707 10,561.99 650,618,719 0.875 2030/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 5,390,000 12,116.50 653,079,392 12,065.04 650,305,924 2.625 2029/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 11,792.41 648,583,056 11,722.00 644,710,325 2.250 2025/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 5,460,000 11,818.14 645,270,831 11,748.63 641,475,552 2.375 2024/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 5,870,000 10,985.37 644,841,491 10,808.43 634,455,352 2.000 2051/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 5,260,000 11,814.08 621,420,860 11,763.53 618,761,766 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 11,506.25 621,337,626 11,440.80 617,803,422 1.625 2026/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.375% 08/15/24 5,500,000 11,246.71 618,569,389 11,192.55 615,590,366 0.375 2024/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 5,600,000 10,814.75 605,626,438 10,770.52 603,149,337 1.125 2031/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 11,433.13 605,955,938 11,374.45 602,846,016 1.500 2026/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.875% 07/31/25 5,000,000 12,039.76 601,988,421 11,962.13 598,106,663 2.875 2025/7/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 5,090,000 11,766.91 598,936,067 11,707.78 595,926,400 2.250 2024/1/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/31/25 5,000,000 11,990.56 599,528,466 11,912.93 595,646,708 2.750 2025/8/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.5% 05/31/27 5,500,000 10,797.60 593,868,325 10,756.53 591,609,231 0.500 2027/5/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 5,230,000 11,315.32 591,791,444 11,256.19 588,698,997 0.750 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 5,300,000 11,139.29 590,382,415 11,107.24 588,683,919 1.250 2028/3/31 0.40
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 98.01
合計 98.01
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 19 アメリカ 2,231,217.31 257,817,160 2,231,312.5 257,828,159 0.17
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 14 アメリカ 1,767,211.04 204,201,235 1,766,406.32 204,108,250 0.14
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 14 アメリカ 2,159,320.52 249,509,486 2,155,562.5 249,075,247 0.17
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 8ユーロ 891,717.1 115,334,690 894,040 115,635,134 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 12 ユーロ 1,569,366.3 202,981,837 1,573,440 203,508,729 0.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 22 ユーロ 3,653,768.4 472,578,405 3,655,300 472,776,502 0.32
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,500,000.00 750,605,189 750,726,600 0.51
カナダドル 買建 660,000.00 60,049,792 59,718,450 0.04
ユーロ 買建 4,230,000.00 557,157,332 547,131,042 0.37
イギリスポンド 買建 620,000.00 96,935,856 95,799,734 0.06
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
Ａ．親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー
ファンド及び外国債券マザーファンド）
計算日の基準価額で評価します。
Ｂ．国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
Ｃ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
Ｄ．公社債等
計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
ハ．価格情報会社の提供する価額
※ 外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2010年10月20日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年７月26日から翌年７月25日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2010年10月20日から2011年７月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
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間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
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委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
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有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年7月28日から2021
年7月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（2020年 7月27日現在） （2021年 7月26日現在）
資産の部
流動資産
635,727,697 681,829,425
コール・ローン
111,665,613,936 128,612,884,880
親投資信託受益証券
110,390,988 9,433,221
未収入金
112,411,732,621 129,304,147,526
流動資産合計
112,411,732,621 129,304,147,526
資産合計
負債の部
流動負債
41,763,279 27,065,897
未払解約金
12,056,062 13,716,279
未払受託者報酬
72,336,325 82,297,612
未払委託者報酬
640 1,223
未払利息
1,047,864 1,075,109
その他未払費用
127,204,170 124,156,120
流動負債合計
127,204,170 124,156,120
負債合計
純資産の部
元本等
71,224,303,613 74,988,698,593
元本
剰余金
41,060,224,838 54,191,292,813
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,062,621,653 14,242,034,535
（分配準備積立金）
112,284,528,451 129,179,991,406
元本等合計
112,284,528,451 129,179,991,406
純資産合計
112,411,732,621 129,304,147,526
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
営業収益
1,981 2,612
受取利息
476,009,399 10,929,273,762
有価証券売買等損益
476,011,380 10,929,276,374
営業収益合計
営業費用
202,865 263,234
支払利息
19,325,422 26,708,609
受託者報酬
120,876,131 160,251,545
委託者報酬
1,972,325 2,148,391
その他費用
142,376,743 189,371,779
営業費用合計
333,634,637 10,739,904,595
営業利益又は営業損失（△）
333,634,637 10,739,904,595
経常利益又は経常損失（△）
333,634,637 10,739,904,595
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
452,184,234
△ 69,465,747
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
20,947,672,932 41,060,224,838
期首剰余金又は期首欠損金（△）
23,740,842,748 6,243,617,917
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
23,740,842,748 6,243,617,917
額
4,031,391,226 3,400,270,303
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,031,391,226 3,400,270,303
額
- -
分配金
41,060,224,838 54,191,292,813
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第11期計算期間
は2020年 7月28日から2021年 7月26日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
(2020年 7月27日現在) (2021年 7月26日現在)
１. 計算期間の末日にお 71,224,303,613口 74,988,698,593口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5765円 1口当たり純資産額 1.7227円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,765円) (1万口当たり純資産額) (17,227円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,110,754,872円 費用控除後の配当等収益額 A 1,480,069,222円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,087,265,659円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 35,997,603,185円 収益調整金額 C 39,949,258,278円
分配準備積立金額 D 3,951,866,781円 分配準備積立金額 D 4,674,699,654円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 41,060,224,838円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,191,292,813円
当ファンドの期末残存口数 F 71,224,303,613口 当ファンドの期末残存口数 F 74,988,698,593口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,764円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,226円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第11期
自 2020年 7月28日
至 2021年 7月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第11期
(2021年 7月26日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
区分
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 37,905,869,352円 71,224,303,613円
期中追加設定元本額 40,477,320,641円 9,629,005,674円
期中一部解約元本額 7,158,886,380円 5,864,610,694円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期 第11期
(2020年 7月27日現在) (2021年 7月26日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 518,597,203 10,165,602,532
合計 518,597,203 10,165,602,532
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 11,797,110,415 25,440,468,609
日本債券マザーファンド 55,511,403,944 76,783,373,935
外国株式マザーファンド 3,415,764,981 14,304,199,010
外国債券マザーファンド 4,517,867,332 12,084,843,326
合計 75,242,146,672 128,612,884,880
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年7月28日から2021
年7月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（2020年 7月27日現在） （2021年 7月26日現在）
資産の部
流動資産
79,638,793 98,735,496
コール・ローン
13,848,096,851 18,191,206,271
親投資信託受益証券
7,596,906
-
未収入金
13,935,332,550 18,289,941,767
流動資産合計
13,935,332,550 18,289,941,767
資産合計
負債の部
流動負債
1,353,173 10,134,007
未払解約金
1,436,534 1,878,027
未払受託者報酬
8,619,127 11,268,076
未払委託者報酬
80 177
未払利息
359,079 469,448
その他未払費用
11,767,993 23,749,735
流動負債合計
11,767,993 23,749,735
負債合計
純資産の部
元本等
7,380,420,310 8,351,781,813
元本
剰余金
6,543,144,247 9,914,410,219
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,964,640,384 4,072,034,139
（分配準備積立金）
13,923,564,557 18,266,192,032
元本等合計
13,923,564,557 18,266,192,032
純資産合計
13,935,332,550 18,289,941,767
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
営業収益
270 315
受取利息
338,258,885 2,384,116,113
有価証券売買等損益
338,259,155 2,384,116,428
営業収益合計
営業費用
29,961 33,333
支払利息
2,799,239 3,541,482
受託者報酬
18,093,790 21,248,719
委託者報酬
699,844 885,250
その他費用
21,622,834 25,708,784
営業費用合計
316,636,321 2,358,407,644
営業利益又は営業損失（△）
316,636,321 2,358,407,644
経常利益又は経常損失（△）
316,636,321 2,358,407,644
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
100,461,959
△ 3,268,237
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,330,668,951 6,543,144,247
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,405,146,161 1,676,067,116
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,405,146,161 1,676,067,116
額
512,575,423 562,746,829
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
512,575,423 562,746,829
額
- -
分配金
6,543,144,247 9,914,410,219
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第11期計算期間
は2020年 7月28日から2021年 7月26日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
(2020年 7月27日現在) (2021年 7月26日現在)
１. 計算期間の末日にお 7,380,420,310口 8,351,781,813口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8866円 1口当たり純資産額 2.1871円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,866円) (1万口当たり純資産額) (21,871円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 200,782,479円 費用控除後の配当等収益額 A 231,837,880円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 42,105,581円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 2,026,107,805円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,578,503,863円 収益調整金額 C 5,842,376,080円
分配準備積立金額 D 1,721,752,324円 分配準備積立金額 D 1,814,088,454円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,543,144,247円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,914,410,219円
当ファンドの期末残存口数 F 7,380,420,310口 当ファンドの期末残存口数 F 8,351,781,813口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,865円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,871円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第11期
自 2020年 7月28日
至 2021年 7月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第11期
(2021年 7月26日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
区分
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,339,102,081円 7,380,420,310円
期中追加設定元本額 1,649,045,263円 1,599,018,504円
期中一部解約元本額 607,727,034円 627,657,001円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期 第11期
(2020年 7月27日現在) (2021年 7月26日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 345,251,931 2,231,045,564
合計 345,251,931 2,231,045,564
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,452,491,023 5,288,796,891
日本債券マザーファンド 5,217,625,878 7,217,020,114
外国株式マザーファンド 925,518,625 3,875,794,345
外国債券マザーファンド 676,509,373 1,809,594,921
合計 9,272,144,899 18,191,206,271
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年7月28日から2021
年7月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第10期 第11期
（2020年 7月27日現在） （2021年 7月26日現在）
資産の部
流動資産
39,629,773 64,491,151
コール・ローン
7,927,234,485 11,419,045,759
親投資信託受益証券
9,106,729
-
未収入金
7,975,970,987 11,483,536,910
流動資産合計
7,975,970,987 11,483,536,910
資産合計
負債の部
流動負債
4,263,269 14,132,271
未払解約金
809,883 1,147,461
未払受託者報酬
4,859,231 6,884,699
未払委託者報酬
39 115
未払利息
202,410 286,807
その他未払費用
10,134,832 22,451,353
流動負債合計
10,134,832 22,451,353
負債合計
純資産の部
元本等
3,642,734,613 4,277,881,661
元本
剰余金
4,323,101,542 7,183,203,896
期末剰余金又は期末欠損金（△）
955,934,005 2,581,982,802
（分配準備積立金）
7,965,836,155 11,461,085,557
元本等合計
7,965,836,155 11,461,085,557
純資産合計
7,975,970,987 11,483,536,910
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
営業収益
155 211
受取利息
220,698,990 1,930,580,299
有価証券売買等損益
220,699,145 1,930,580,510
営業収益合計
営業費用
17,595 18,545
支払利息
1,587,978 2,112,043
受託者報酬
10,445,426 12,672,141
委託者報酬
396,956 527,888
その他費用
12,447,955 15,330,617
営業費用合計
208,251,190 1,915,249,893
営業利益又は営業損失（△）
208,251,190 1,915,249,893
経常利益又は経常損失（△）
208,251,190 1,915,249,893
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
151,130,794
△ 16,083,589
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,507,303,245 4,323,101,542
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,390,615,450 1,833,564,448
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,390,615,450 1,833,564,448
額
799,151,932 737,581,193
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
799,151,932 737,581,193
額
- -
分配金
4,323,101,542 7,183,203,896
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第11期計算期間
は2020年 7月28日から2021年 7月26日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第10期 第11期
(2020年 7月27日現在) (2021年 7月26日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,642,734,613口 4,277,881,661口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1868円 1口当たり純資産額 2.6791円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,868円) (1万口当たり純資産額) (26,791円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 127,774,497円 費用控除後の配当等収益額 A 154,103,316円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 9,267,378円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,610,015,783円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,367,167,537円 収益調整金額 C 4,601,221,094円
分配準備積立金額 D 818,892,130円 分配準備積立金額 D 817,863,703円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,323,101,542円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,183,203,896円
当ファンドの期末残存口数 F 3,642,734,613口 当ファンドの期末残存口数 F 4,277,881,661口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,867円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 16,791円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第11期
自 2020年 7月28日
至 2021年 7月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第11期
(2021年 7月26日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第10期 第11期
自 2019年 7月26日 自 2020年 7月28日
区分
至 2020年 7月27日 至 2021年 7月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,120,001,692円 3,642,734,613円
期中追加設定元本額 1,230,292,042円 1,243,904,534円
期中一部解約元本額 707,559,121円 608,757,486円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第10期 第11期
(2020年 7月27日現在) (2021年 7月26日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 251,862,104 1,877,289,629
合計 251,862,104 1,877,289,629
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,094,428,936 4,516,636,000
日本債券マザーファンド 2,029,858,795 2,807,700,685
外国株式マザーファンド 855,125,978 3,581,011,058
外国債券マザーファンド 192,043,821 513,698,016
合計 5,171,457,530 11,419,045,759
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2021年 7月26日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,569,964,624
株式 285,529,593,070
派生商品評価勘定 8,289,600
未収入金 614,785,668
未収配当金 355,846,225
前払金 18,039,800
差入委託証拠金 116,510,000
流動資産合計 288,213,028,987
資産合計 288,213,028,987
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,340,400
未払解約金 265,374,591
未払利息 2,818
流動負債合計 291,717,809
負債合計 291,717,809
純資産の部
82/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 7月26日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 133,516,172,873
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 154,405,138,305
元本等合計 287,921,311,178
純資産合計 287,921,311,178
負債純資産合計 288,213,028,987
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 7月26日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 7月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 133,516,172,873口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1565円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,565円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 7月26日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 7月26日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月28日
期首
期首元本額 141,188,957,091円
期中追加設定元本額 7,488,473,911円
期中一部解約元本額 15,161,258,129円
期末元本額 133,516,172,873円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 608,769,800円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 310,777,930円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,666,588,994円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 683,845,666円
ＤＣバランスファンド３０ 2,246,388,327円
ＤＣバランスファンド５０ 3,454,194,474円
ＤＣバランスファンド７０ 2,005,957,721円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 562,618,035円
日本株式インデックスｅ 1,496,303,317円
インデックスコレクション（国内株式） 19,137,333,031円
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区分
インデックスコレクション（バランス株式３０） 11,797,110,415円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,452,491,023円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 2,094,428,936円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,495,384,363円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,771,609,513円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,098,947,508円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 55,303,682円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 655,094,151円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 74,942,273円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 140,588,631円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 719,719円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 222,648,862円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 836,279,953円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 477,986,707円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 8,309,259,783円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 757,116,991円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 84,709,104円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,315,778,094円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 31,151,710円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 164,102,041円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,132,523,943円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 60,522,719円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 63,211,619円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 26,502,259円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 679,553,887円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 293,512,492円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 4,973,038,527円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 91,887,183円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 39,202,435円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 8,477,312円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 134,816,334円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 4,493,409円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 10,167,797,481
合計 10,167,797,481
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 7月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,368,369,800 － 2,350,330,000 △18,039,800
合計 2,368,369,800 － 2,350,330,000 △18,039,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,800 2,963.00 14,222,400
日本水産 136,300 555.00 75,646,500
マルハニチロ 23,000 2,412.00 55,476,000
雪国まいたけ 12,100 1,687.00 20,412,700
カネコ種苗 4,400 1,431.00 6,296,400
サカタのタネ 17,500 3,710.00 64,925,000
ホクト 12,300 1,932.00 23,763,600
ホクリヨウ 2,300 830.00 1,909,000
住石ホールディングス 25,700 128.00 3,289,600
日鉄鉱業 3,400 5,850.00 19,890,000
三井松島ホールディングス 6,100 1,013.00 6,179,300
ＩＮＰＥＸ 539,700 766.00 413,410,200
石油資源開発 19,200 1,828.00 35,097,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,100 1,317.00 9,350,700
ヒノキヤグループ 3,600 2,400.00 8,640,000
ショーボンドホールディングス 20,900 4,710.00 98,439,000
ミライト・ホールディングス 50,900 2,103.00 107,042,700
タマホーム 8,900 2,663.00 23,700,700
サンヨーホームズ 1,700 728.00 1,237,600
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日本アクア 5,800 528.00 3,062,400
ファーストコーポレーション 4,500 776.00 3,492,000
ベステラ 2,800 1,422.00 3,981,600
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 27,500 220.00 6,050,000
キャンディル 2,500 572.00 1,430,000
スペースバリューホールディングス 17,900 798.00 14,284,200
ダイセキ環境ソリューション 2,800 1,338.00 3,746,400
第一カッター興業 3,600 1,336.00 4,809,600
安藤・間 94,100 859.00 80,831,900
東急建設 43,000 807.00 34,701,000
コムシスホールディングス 52,000 3,085.00 160,420,000
ビーアールホールディングス 19,600 473.00 9,270,800
高松コンストラクショングループ 9,100 2,030.00 18,473,000
東建コーポレーション 4,500 10,140.00 45,630,000
ソネック 1,500 1,084.00 1,626,000
ヤマウラ 6,400 902.00 5,772,800
オリエンタル白石 49,300 280.00 13,804,000
大成建設 105,500 3,790.00 399,845,000
大林組 338,900 910.00 308,399,000
清水建設 317,500 891.00 282,892,500
飛島建設 9,700 1,131.00 10,970,700
長谷工コーポレーション 111,000 1,492.00 165,612,000
松井建設 13,300 779.00 10,360,700
錢高組 1,500 4,065.00 6,097,500
鹿島建設 248,300 1,455.00 361,276,500
不動テトラ 8,300 1,865.00 15,479,500
大末建設 4,300 990.00 4,257,000
鉄建建設 6,800 1,910.00 12,988,000
西松建設 24,200 3,545.00 85,789,000
三井住友建設 81,900 489.00 40,049,100
大豊建設 7,400 4,220.00 31,228,000
前田建設工業 84,900 944.00 80,145,600
佐田建設 7,800 481.00 3,751,800
ナカノフドー建設 8,100 414.00 3,353,400
奥村組 18,600 3,015.00 56,079,000
東鉄工業 14,500 2,349.00 34,060,500
イチケン 2,400 1,887.00 4,528,800
富士ピー・エス 4,400 557.00 2,450,800
淺沼組 4,100 4,745.00 19,454,500
戸田建設 140,700 783.00 110,168,100
熊谷組 15,700 2,897.00 45,482,900
北野建設 2,100 2,316.00 4,863,600
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植木組 3,000 1,447.00 4,341,000
矢作建設工業 15,000 731.00 10,965,000
ピーエス三菱 11,200 617.00 6,910,400
日本ハウスホールディングス 23,100 390.00 9,009,000
大東建託 37,000 13,060.00 483,220,000
新日本建設 14,400 867.00 12,484,800
ＮＩＰＰＯ 28,000 3,130.00 87,640,000
東亜道路工業 2,100 4,625.00 9,712,500
前田道路 20,900 2,137.00 44,663,300
日本道路 3,300 8,220.00 27,126,000
東亜建設工業 9,100 2,494.00 22,695,400
日本国土開発 33,000 584.00 19,272,000
若築建設 6,100 1,713.00 10,449,300
東洋建設 38,000 591.00 22,458,000
五洋建設 144,000 761.00 109,584,000
世紀東急工業 16,300 900.00 14,670,000
福田組 3,900 4,865.00 18,973,500
住友林業 86,700 2,106.00 182,590,200
日本基礎技術 10,400 586.00 6,094,400
巴コーポレーション 15,000 384.00 5,760,000
大和ハウス工業 313,000 3,393.00 1,062,009,000
ライト工業 19,400 1,941.00 37,655,400
積水ハウス 367,600 2,249.00 826,732,400
日特建設 8,400 771.00 6,476,400
北陸電気工事 5,900 1,315.00 7,758,500
ユアテック 19,400 739.00 14,336,600
日本リーテック 7,100 1,783.00 12,659,300
四電工 1,800 3,015.00 5,427,000
中電工 15,600 2,309.00 36,020,400
関電工 55,100 895.00 49,314,500
きんでん 68,800 1,824.00 125,491,200
東京エネシス 11,300 997.00 11,266,100
トーエネック 3,400 3,735.00 12,699,000
住友電設 9,600 2,189.00 21,014,400
日本電設工業 18,600 1,932.00 35,935,200
協和エクシオ 51,400 2,738.00 140,733,200
新日本空調 9,000 2,140.00 19,260,000
九電工 23,800 3,755.00 89,369,000
三機工業 24,000 1,505.00 36,120,000
日揮ホールディングス 113,100 999.00 112,986,900
中外炉工業 3,700 1,954.00 7,229,800
ヤマト 10,800 814.00 8,791,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平電業 7,500 2,696.00 20,220,000
高砂熱学工業 30,600 1,986.00 60,771,600
三晃金属工業 1,300 2,432.00 3,161,600
朝日工業社 2,500 3,235.00 8,087,500
明星工業 21,900 758.00 16,600,200
大氣社 16,500 3,515.00 57,997,500
ダイダン 7,500 2,690.00 20,175,000
日比谷総合設備 10,900 1,886.00 20,557,400
フィル・カンパニー 1,900 2,745.00 5,215,500
テスホールディングス 6,200 2,412.00 14,954,400
東洋エンジニアリング 14,200 791.00 11,232,200
レイズネクスト 18,200 1,148.00 20,893,600
ニップン 31,700 1,601.00 50,751,700
日清製粉グループ本社 122,500 1,719.00 210,577,500
日東富士製粉 800 6,850.00 5,480,000
昭和産業 9,100 3,040.00 27,664,000
鳥越製粉 9,600 796.00 7,641,600
中部飼料 13,200 1,140.00 15,048,000
フィード・ワン 14,600 764.00 11,154,400
東洋精糖 1,800 1,190.00 2,142,000
日本甜菜製糖 5,700 1,647.00 9,387,900
ＤＭ三井製糖ホールディングス 8,600 1,892.00 16,271,200
塩水港精糖 12,900 223.00 2,876,700
日新製糖 5,100 1,694.00 8,639,400
森永製菓 25,500 3,600.00 91,800,000
中村屋 2,600 3,770.00 9,802,000
江崎グリコ 29,900 4,220.00 126,178,000
名糖産業 4,800 1,603.00 7,694,400
井村屋グループ 6,100 2,300.00 14,030,000
不二家 6,900 2,208.00 15,235,200
山崎製パン 81,300 1,557.00 126,584,100
第一屋製パン 2,100 878.00 1,843,800
モロゾフ 1,700 5,230.00 8,891,000
亀田製菓 6,200 4,690.00 29,078,000
寿スピリッツ 10,400 6,830.00 71,032,000
カルビー 49,400 2,580.00 127,452,000
森永乳業 20,100 6,160.00 123,816,000
六甲バター 7,200 1,568.00 11,289,600
ヤクルト本社 74,600 6,410.00 478,186,000
明治ホールディングス 71,700 6,930.00 496,881,000
雪印メグミルク 26,100 2,118.00 55,279,800
プリマハム 15,300 3,060.00 46,818,000
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日本ハム 41,500 4,460.00 185,090,000
林兼産業 3,600 590.00 2,124,000
丸大食品 10,700 1,742.00 18,639,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,700 3,520.00 34,144,000
柿安本店 3,800 2,553.00 9,701,400
伊藤ハム米久ホールディングス 69,800 748.00 52,210,400
サッポロホールディングス 37,000 2,327.00 86,099,000
アサヒグループホールディングス 237,000 5,032.00 1,192,584,000
キリンホールディングス 460,000 2,084.50 958,870,000
宝ホールディングス 80,400 1,353.00 108,781,200
オエノンホールディングス 30,800 379.00 11,673,200
養命酒製造 3,300 1,824.00 6,019,200
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 83,100 1,876.00 155,895,600
サントリー食品インターナショナル 72,600 4,005.00 290,763,000
ダイドーグループホールディングス 6,100 5,060.00 30,866,000
伊藤園 32,900 6,590.00 216,811,000
キーコーヒー 10,700 2,117.00 22,651,900
ユニカフェ 3,300 991.00 3,270,300
ジャパンフーズ 1,500 1,234.00 1,851,000
日清オイリオグループ 13,600 3,100.00 42,160,000
不二製油グループ本社 26,400 2,563.00 67,663,200
かどや製油 1,200 4,045.00 4,854,000
Ｊ－オイルミルズ 10,100 1,890.00 19,089,000
キッコーマン 78,100 7,130.00 556,853,000
味の素 258,000 2,881.00 743,298,000
ブルドックソース 4,900 2,422.00 11,867,800
キユーピー 60,400 2,512.00 151,724,800
ハウス食品グループ本社 40,600 3,445.00 139,867,000
カゴメ 44,300 2,920.00 129,356,000
焼津水産化学工業 5,300 965.00 5,114,500
アリアケジャパン 9,900 6,680.00 66,132,000
ピエトロ 1,400 1,734.00 2,427,600
エバラ食品工業 2,400 2,678.00 6,427,200
やまみ 1,200 1,850.00 2,220,000
ニチレイ 51,700 3,015.00 155,875,500
東洋水産 55,800 4,285.00 239,103,000
イートアンドホールディングス 3,700 1,983.00 7,337,100
大冷 1,200 2,002.00 2,402,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,100 800.00 4,880,000
日清食品ホールディングス 42,600 7,970.00 339,522,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,168.00 11,490,400
一正蒲鉾 4,200 924.00 3,880,800
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フジッコ 11,700 1,940.00 22,698,000
ロック・フィールド 11,700 1,467.00 17,163,900
日本たばこ産業 581,600 2,172.00 1,263,235,200
ケンコーマヨネーズ 6,600 1,481.00 9,774,600
わらべや日洋ホールディングス 7,100 2,439.00 17,316,900
なとり 6,100 1,934.00 11,797,400
イフジ産業 1,700 962.00 1,635,400
ピックルスコーポレーション 2,600 3,585.00 9,321,000
ファーマフーズ 10,200 3,110.00 31,722,000
北の達人コーポレーション 37,900 550.00 20,845,000
ユーグレナ 55,200 1,032.00 56,966,400
紀文食品 6,300 1,314.00 8,278,200
ミヨシ油脂 3,800 1,284.00 4,879,200
理研ビタミン 10,200 1,633.00 16,656,600
片倉工業 14,400 1,509.00 21,729,600
グンゼ 7,800 4,700.00 36,660,000
東洋紡 42,100 1,355.00 57,045,500
ユニチカ 31,900 340.00 10,846,000
富士紡ホールディングス 5,200 3,935.00 20,462,000
倉敷紡績 9,200 1,975.00 18,170,000
シキボウ 5,900 930.00 5,487,000
日本毛織 35,100 975.00 34,222,500
トーア紡コーポレーション 4,200 427.00 1,793,400
帝国繊維 12,100 1,990.00 24,079,000
帝人 99,800 1,660.00 165,668,000
東レ 766,800 716.30 549,258,840
サカイオーベックス 2,900 3,035.00 8,801,500
住江織物 2,300 2,065.00 4,749,500
日本フエルト 6,700 445.00 2,981,500
イチカワ 1,600 1,297.00 2,075,200
日東製網 1,100 1,505.00 1,655,500
アツギ 8,300 624.00 5,179,200
ダイニック 4,000 742.00 2,968,000
セーレン 26,200 2,198.00 57,587,600
ソトー 4,400 804.00 3,537,600
東海染工 1,500 1,139.00 1,708,500
小松マテーレ 17,500 955.00 16,712,500
ワコールホールディングス 26,500 2,494.00 66,091,000
ホギメディカル 14,300 3,530.00 50,479,000
ＴＳＩホールディングス 32,500 358.00 11,635,000
マツオカコーポレーション 3,500 1,581.00 5,533,500
ワールド 13,900 1,396.00 19,404,400
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三陽商会 5,500 937.00 5,153,500
ナイガイ 4,300 332.00 1,427,600
オンワードホールディングス 64,000 314.00 20,096,000
ルックホールディングス 3,700 1,432.00 5,298,400
ゴールドウイン 17,500 7,070.00 123,725,000
デサント 18,100 3,135.00 56,743,500
キング 5,900 448.00 2,643,200
ヤマトインターナショナル 9,700 339.00 3,288,300
特種東海製紙 6,500 4,460.00 28,990,000
王子ホールディングス 476,500 633.00 301,624,500
日本製紙 46,800 1,259.00 58,921,200
三菱製紙 15,000 358.00 5,370,000
北越コーポレーション 75,700 626.00 47,388,200
中越パルプ工業 4,000 1,265.00 5,060,000
巴川製紙所 3,500 959.00 3,356,500
大王製紙 51,000 1,850.00 94,350,000
阿波製紙 2,700 400.00 1,080,000
レンゴー 109,100 922.00 100,590,200
トーモク 6,500 1,958.00 12,727,000
ザ・パック 8,000 2,802.00 22,416,000
クラレ 166,700 1,021.00 170,200,700
旭化成 701,600 1,189.50 834,553,200
共和レザー 5,800 715.00 4,147,000
昭和電工 80,400 3,055.00 245,622,000
住友化学 833,200 565.00 470,758,000
住友精化 5,200 3,740.00 19,448,000
日産化学 58,000 5,410.00 313,780,000
ラサ工業 3,500 1,815.00 6,352,500
クレハ 9,100 7,250.00 65,975,000
多木化学 4,100 5,660.00 23,206,000
テイカ 7,800 1,238.00 9,656,400
石原産業 19,000 1,141.00 21,679,000
片倉コープアグリ 2,700 1,215.00 3,280,500
日本曹達 14,800 3,390.00 50,172,000
東ソー 163,600 1,893.00 309,694,800
トクヤマ 31,400 2,269.00 71,246,600
セントラル硝子 20,200 2,208.00 44,601,600
東亞合成 64,600 1,137.00 73,450,200
大阪ソーダ 10,800 2,450.00 26,460,000
関東電化工業 25,100 1,034.00 25,953,400
デンカ 38,600 3,760.00 145,136,000
信越化学工業 195,700 17,735.00 3,470,739,500
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日本カーバイド工業 3,900 1,301.00 5,073,900
堺化学工業 7,400 1,911.00 14,141,400
第一稀元素化学工業 10,600 1,872.00 19,843,200
エア・ウォーター 107,900 1,634.00 176,308,600
日本酸素ホールディングス 87,200 2,411.00 210,239,200
日本化学工業 3,000 3,090.00 9,270,000
東邦アセチレン 1,600 1,158.00 1,852,800
日本パーカライジング 53,400 1,145.00 61,143,000
高圧ガス工業 16,800 668.00 11,222,400
チタン工業 1,300 1,854.00 2,410,200
四国化成工業 14,100 1,360.00 19,176,000
戸田工業 2,300 2,651.00 6,097,300
ステラ ケミファ 5,800 2,851.00 16,535,800
保土谷化学工業 3,100 3,985.00 12,353,500
日本触媒 19,200 5,260.00 100,992,000
大日精化工業 8,700 2,331.00 20,279,700
カネカ 27,400 4,425.00 121,245,000
三菱瓦斯化学 106,000 2,307.00 244,542,000
三井化学 91,400 3,525.00 322,185,000
ＪＳＲ 106,200 3,570.00 379,134,000
東京応化工業 18,200 7,130.00 129,766,000
大阪有機化学工業 9,800 3,730.00 36,554,000
三菱ケミカルホールディングス 707,600 919.40 650,567,440
ＫＨネオケム 17,500 2,539.00 44,432,500
ダイセル 142,300 893.00 127,073,900
住友ベークライト 16,600 4,760.00 79,016,000
積水化学工業 221,500 1,907.00 422,400,500
日本ゼオン 95,500 1,468.00 140,194,000
アイカ工業 29,500 4,015.00 118,442,500
宇部興産 53,500 2,208.00 118,128,000
積水樹脂 16,000 2,164.00 34,624,000
タキロンシーアイ 22,900 602.00 13,785,800
旭有機材 6,000 1,358.00 8,148,000
ニチバン 5,600 1,782.00 9,979,200
リケンテクノス 25,800 612.00 15,789,600
大倉工業 5,000 2,542.00 12,710,000
積水化成品工業 14,200 617.00 8,761,400
群栄化学工業 2,400 2,474.00 5,937,600
タイガースポリマー 5,600 456.00 2,553,600
ミライアル 3,400 1,255.00 4,267,000
ダイキアクシス 4,000 824.00 3,296,000
ダイキョーニシカワ 22,300 713.00 15,899,900
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竹本容器 3,800 1,036.00 3,936,800
森六ホールディングス 5,700 2,259.00 12,876,300
恵和 2,100 3,440.00 7,224,000
日本化薬 65,500 1,129.00 73,949,500
カーリットホールディングス 10,500 740.00 7,770,000
日本精化 7,700 1,629.00 12,543,300
扶桑化学工業 8,300 3,915.00 32,494,500
トリケミカル研究所 9,800 3,005.00 29,449,000
ＡＤＥＫＡ 48,700 2,230.00 108,601,000
日油 39,900 5,610.00 223,839,000
新日本理化 17,500 265.00 4,637,500
ハリマ化成グループ 7,900 897.00 7,086,300
花王 258,800 6,798.00 1,759,322,400
第一工業製薬 3,600 3,275.00 11,790,000
石原ケミカル 2,700 2,148.00 5,799,600
日華化学 3,600 1,390.00 5,004,000
ニイタカ 2,200 2,041.00 4,490,200
三洋化成工業 6,300 5,750.00 36,225,000
有機合成薬品工業 8,100 367.00 2,972,700
大日本塗料 12,000 858.00 10,296,000
日本ペイントホールディングス 436,700 1,402.00 612,253,400
関西ペイント 118,900 2,754.00 327,450,600
神東塗料 8,300 197.00 1,635,100
中国塗料 25,500 886.00 22,593,000
日本特殊塗料 7,900 1,088.00 8,595,200
藤倉化成 14,300 507.00 7,250,100
太陽ホールディングス 7,800 5,050.00 39,390,000
ＤＩＣ 44,700 2,851.00 127,439,700
サカタインクス 23,100 1,047.00 24,185,700
東洋インキＳＣホールディングス 22,400 2,009.00 45,001,600
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,400 828.00 6,127,200
富士フイルムホールディングス 189,900 8,059.00 1,530,404,100
資生堂 214,700 7,630.00 1,638,161,000
ライオン 140,500 1,946.00 273,413,000
高砂香料工業 6,800 2,758.00 18,754,400
マンダム 22,700 1,929.00 43,788,300
ミルボン 14,400 6,210.00 89,424,000
ファンケル 39,400 3,520.00 138,688,000
コーセー 20,300 18,300.00 371,490,000
コタ 6,800 1,457.00 9,907,600
シーボン 1,400 1,957.00 2,739,800
ポーラ・オルビスホールディングス 46,100 2,898.00 133,597,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノエビアホールディングス 9,200 5,550.00 51,060,000
アジュバンコスメジャパン 2,400 1,069.00 2,565,600
新日本製薬 2,900 2,090.00 6,061,000
エステー 6,900 1,737.00 11,985,300
アグロ カネショウ 4,000 1,379.00 5,516,000
コニシ 17,800 1,665.00 29,637,000
長谷川香料 18,600 2,578.00 47,950,800
星光ＰＭＣ 6,200 951.00 5,896,200
小林製薬 30,300 9,450.00 286,335,000
荒川化学工業 9,000 1,194.00 10,746,000
メック 7,400 3,310.00 24,494,000
日本高純度化学 3,000 3,005.00 9,015,000
タカラバイオ 28,300 2,824.00 79,919,200
ＪＣＵ 12,200 3,875.00 47,275,000
新田ゼラチン 6,800 629.00 4,277,200
ＯＡＴアグリオ 2,000 1,371.00 2,742,000
デクセリアルズ 30,200 2,398.00 72,419,600
アース製薬 8,100 6,750.00 54,675,000
北興化学工業 10,100 1,028.00 10,382,800
大成ラミック 3,300 2,816.00 9,292,800
クミアイ化学工業 44,700 853.00 38,129,100
日本農薬 19,300 516.00 9,958,800
アキレス 7,500 1,399.00 10,492,500
有沢製作所 15,000 890.00 13,350,000
日東電工 65,300 8,310.00 542,643,000
レック 12,800 1,140.00 14,592,000
三光合成 11,300 517.00 5,842,100
きもと 16,500 309.00 5,098,500
藤森工業 9,700 4,210.00 40,837,000
前澤化成工業 6,900 1,241.00 8,562,900
未来工業 3,900 1,629.00 6,353,100
ウェーブロックホールディングス 3,700 698.00 2,582,600
ＪＳＰ 6,300 1,642.00 10,344,600
エフピコ 19,900 4,160.00 82,784,000
天馬 8,100 2,644.00 21,416,400
信越ポリマー 16,600 1,074.00 17,828,400
東リ 26,900 240.00 6,456,000
ニフコ 39,700 3,750.00 148,875,000
バルカー 8,800 2,226.00 19,588,800
ユニ・チャーム 229,100 4,450.00 1,019,495,000
ショーエイコーポレーション 2,400 899.00 2,157,600
協和キリン 108,700 3,735.00 405,994,500
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武田薬品工業 899,200 3,700.00 3,327,040,000
アステラス製薬 937,000 1,921.50 1,800,445,500
大日本住友製薬 80,100 2,282.00 182,788,200
塩野義製薬 135,900 5,970.00 811,323,000
わかもと製薬 12,900 314.00 4,050,600
日本新薬 30,600 8,690.00 265,914,000
ビオフェルミン製薬 1,800 3,155.00 5,679,000
中外製薬 338,000 4,176.00 1,411,488,000
科研製薬 18,500 4,895.00 90,557,500
エーザイ 119,400 9,456.00 1,129,046,400
ロート製薬 51,500 3,025.00 155,787,500
小野薬品工業 248,200 2,539.50 630,303,900
久光製薬 31,400 5,140.00 161,396,000
持田製薬 15,000 3,670.00 55,050,000
参天製薬 188,100 1,536.00 288,921,600
扶桑薬品工業 3,500 2,305.00 8,067,500
日本ケミファ 1,300 2,215.00 2,879,500
ツムラ 36,100 3,495.00 126,169,500
日医工 30,600 866.00 26,499,600
キッセイ薬品工業 19,100 2,270.00 43,357,000
生化学工業 19,100 1,096.00 20,933,600
栄研化学 19,000 2,187.00 41,553,000
日水製薬 4,000 1,001.00 4,004,000
鳥居薬品 6,800 2,557.00 17,387,600
ＪＣＲファーマ 30,500 3,315.00 101,107,500
東和薬品 15,600 2,739.00 42,728,400
富士製薬工業 6,600 1,138.00 7,510,800
ゼリア新薬工業 19,600 2,103.00 41,218,800
第一三共 849,300 2,256.50 1,916,445,450
キョーリン製薬ホールディングス 23,800 1,820.00 43,316,000
大幸薬品 13,300 999.00 13,286,700
ダイト 6,900 3,295.00 22,735,500
大塚ホールディングス 224,600 4,506.00 1,012,047,600
大正製薬ホールディングス 25,700 6,330.00 162,681,000
ペプチドリーム 56,700 4,740.00 268,758,000
あすか製薬ホールディングス 12,300 987.00 12,140,100
サワイグループホールディングス 23,700 4,720.00 111,864,000
日本コークス工業 91,300 101.00 9,221,300
ニチレキ 12,800 1,380.00 17,664,000
ユシロ化学工業 6,100 1,175.00 7,167,500
ビーピー・カストロール 3,900 1,349.00 5,261,100
富士石油 26,200 248.00 6,497,600
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ＭＯＲＥＳＣＯ 3,900 1,146.00 4,469,400
出光興産 119,900 2,570.00 308,143,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,625,800 454.70 739,251,260
コスモエネルギーホールディングス 34,100 2,476.00 84,431,600
横浜ゴム 62,600 2,192.00 137,219,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 56,900 2,092.00 119,034,800
ブリヂストン 287,400 4,772.00 1,371,472,800
住友ゴム工業 97,100 1,509.00 146,523,900
藤倉コンポジット 9,400 498.00 4,681,200
オカモト 6,400 4,220.00 27,008,000
フコク 4,700 979.00 4,601,300
ニッタ 11,200 2,605.00 29,176,000
住友理工 20,900 800.00 16,720,000
三ツ星ベルト 13,100 1,844.00 24,156,400
バンドー化学 19,000 920.00 17,480,000
日東紡績 16,100 3,355.00 54,015,500
ＡＧＣ 99,200 4,700.00 466,240,000
日本板硝子 54,900 628.00 34,477,200
石塚硝子 1,800 1,915.00 3,447,000
日本山村硝子 4,600 959.00 4,411,400
日本電気硝子 40,100 2,526.00 101,292,600
オハラ 4,300 1,372.00 5,899,600
住友大阪セメント 19,500 3,080.00 60,060,000
太平洋セメント 61,400 2,540.00 155,956,000
日本ヒューム 9,900 729.00 7,217,100
日本コンクリート工業 23,500 315.00 7,402,500
三谷セキサン 5,000 4,595.00 22,975,000
アジアパイルホールディングス 16,800 473.00 7,946,400
東海カーボン 105,700 1,429.00 151,045,300
日本カーボン 6,000 4,090.00 24,540,000
東洋炭素 6,400 2,937.00 18,796,800
ノリタケカンパニーリミテド 6,000 4,335.00 26,010,000
ＴＯＴＯ 77,200 5,730.00 442,356,000
日本碍子 119,000 1,802.00 214,438,000
日本特殊陶業 82,300 1,620.00 133,326,000
ＭＡＲＵＷＡ 3,700 10,780.00 39,886,000
品川リフラクトリーズ 2,500 4,135.00 10,337,500
黒崎播磨 1,800 4,825.00 8,685,000
ヨータイ 7,800 1,287.00 10,038,600
イソライト工業 4,900 684.00 3,351,600
東京窯業 14,000 318.00 4,452,000
ニッカトー 5,000 670.00 3,350,000
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フジミインコーポレーテッド 8,700 4,855.00 42,238,500
クニミネ工業 3,500 1,133.00 3,965,500
エーアンドエーマテリアル 2,100 1,023.00 2,148,300
ニチアス 27,300 2,822.00 77,040,600
ニチハ 15,100 2,941.00 44,409,100
日本製鉄 510,200 1,812.00 924,482,400
神戸製鋼所 195,700 704.00 137,772,800
中山製鋼所 14,900 395.00 5,885,500
合同製鐵 5,800 1,631.00 9,459,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 309,300 1,290.00 398,997,000
東京製鐵 41,700 1,169.00 48,747,300
共英製鋼 12,100 1,420.00 17,182,000
大和工業 22,700 3,730.00 84,671,000
東京鐵鋼 4,100 1,602.00 6,568,200
大阪製鐵 5,700 1,150.00 6,555,000
淀川製鋼所 14,000 2,372.00 33,208,000
丸一鋼管 34,700 2,657.00 92,197,900
モリ工業 3,200 2,301.00 7,363,200
大同特殊鋼 17,500 5,410.00 94,675,000
日本高周波鋼業 4,100 388.00 1,590,800
日本冶金工業 8,300 2,331.00 19,347,300
山陽特殊製鋼 12,800 1,713.00 21,926,400
愛知製鋼 6,000 3,120.00 18,720,000
日立金属 100,800 2,132.00 214,905,600
日本金属 2,700 967.00 2,610,900
大平洋金属 7,300 1,657.00 12,096,100
新日本電工 69,100 302.00 20,868,200
栗本鐵工所 4,900 1,667.00 8,168,300
虹技 1,500 1,130.00 1,695,000
三菱製鋼 8,000 1,048.00 8,384,000
日亜鋼業 15,800 297.00 4,692,600
日本精線 1,500 4,755.00 7,132,500
エンビプロ・ホールディングス 4,600 1,272.00 5,851,200
シンニッタン 13,100 255.00 3,340,500
新家工業 2,700 1,486.00 4,012,200
大紀アルミニウム工業所 16,200 1,195.00 19,359,000
日本軽金属ホールディングス 29,200 1,870.00 54,604,000
三井金属鉱業 28,900 3,045.00 88,000,500
東邦亜鉛 6,000 1,857.00 11,142,000
三菱マテリアル 70,600 2,251.00 158,920,600
住友金属鉱山 136,600 4,280.00 584,648,000
ＤＯＷＡホールディングス 27,100 4,215.00 114,226,500
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古河機械金属 17,700 1,272.00 22,514,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,200 754.00 8,444,800
東邦チタニウム 19,200 1,036.00 19,891,200
ＵＡＣＪ 16,200 2,836.00 45,943,200
ＣＫサンエツ 2,300 2,903.00 6,676,900
古河電気工業 33,200 2,734.00 90,768,800
住友電気工業 373,000 1,569.00 585,237,000
フジクラ 129,200 551.00 71,189,200
昭和電線ホールディングス 10,400 1,742.00 18,116,800
東京特殊電線 1,400 2,608.00 3,651,200
タツタ電線 19,000 575.00 10,925,000
カナレ電気 1,800 1,689.00 3,040,200
平河ヒューテック 6,000 1,202.00 7,212,000
リョービ 13,200 1,436.00 18,955,200
アーレスティ 13,300 475.00 6,317,500
アサヒホールディングス 40,200 2,160.00 86,832,000
稲葉製作所 6,000 1,499.00 8,994,000
宮地エンジニアリンググループ 3,500 2,563.00 8,970,500
トーカロ 27,600 1,405.00 38,778,000
アルファＣｏ 3,800 1,144.00 4,347,200
ＳＵＭＣＯ 136,300 2,635.00 359,150,500
川田テクノロジーズ 2,200 3,730.00 8,206,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,500 5,860.00 20,510,000
ジェイテックコーポレーション 1,200 3,440.00 4,128,000
信和 5,700 702.00 4,001,400
東洋製罐グループホールディングス 68,100 1,462.00 99,562,200
ホッカンホールディングス 5,400 1,402.00 7,570,800
コロナ 5,900 904.00 5,333,600
横河ブリッジホールディングス 18,300 2,048.00 37,478,400
駒井ハルテック 2,200 1,714.00 3,770,800
高田機工 1,000 2,812.00 2,812,000
三和ホールディングス 100,800 1,343.00 135,374,400
文化シヤッター 31,500 1,211.00 38,146,500
三協立山 13,800 819.00 11,302,200
アルインコ 7,100 1,000.00 7,100,000
東洋シヤッター 2,400 655.00 1,572,000
ＬＩＸＩＬ 147,200 2,963.00 436,153,600
日本フイルコン 7,400 502.00 3,714,800
ノーリツ 22,200 1,917.00 42,557,400
長府製作所 10,900 2,063.00 22,486,700
リンナイ 20,800 10,430.00 216,944,000
ダイニチ工業 5,100 759.00 3,870,900
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日東精工 13,400 594.00 7,959,600
三洋工業 1,300 1,883.00 2,447,900
岡部 21,700 658.00 14,278,600
ジーテクト 13,300 1,561.00 20,761,300
東プレ 19,900 1,601.00 31,859,900
高周波熱錬 20,600 573.00 11,803,800
東京製綱 7,600 1,118.00 8,496,800
サンコール 9,100 452.00 4,113,200
モリテック スチール 8,300 475.00 3,942,500
パイオラックス 15,800 1,541.00 24,347,800
エイチワン 10,500 744.00 7,812,000
日本発條 106,500 853.00 90,844,500
中央発條 5,100 1,398.00 7,129,800
アドバネクス 1,500 1,264.00 1,896,000
立川ブラインド工業 4,700 1,299.00 6,105,300
三益半導体工業 8,300 2,416.00 20,052,800
日本ドライケミカル 2,700 1,862.00 5,027,400
日本製鋼所 32,500 2,723.00 88,497,500
三浦工業 46,300 4,960.00 229,648,000
タクマ 36,300 1,731.00 62,835,300
ツガミ 22,200 1,678.00 37,251,600
オークマ 12,500 5,320.00 66,500,000
芝浦機械 11,100 2,531.00 28,094,100
アマダ 156,800 1,135.00 177,968,000
アイダエンジニアリング 28,100 988.00 27,762,800
滝澤鉄工所 3,100 1,117.00 3,462,700
ＦＵＪＩ 42,700 2,596.00 110,849,200
牧野フライス製作所 12,600 4,095.00 51,597,000
オーエスジー 52,800 2,088.00 110,246,400
ダイジェット工業 1,300 1,285.00 1,670,500
旭ダイヤモンド工業 28,300 533.00 15,083,900
ＤＭＧ森精機 67,700 1,751.00 118,542,700
ソディック 25,700 1,030.00 26,471,000
ディスコ 14,500 31,050.00 450,225,000
日東工器 5,200 1,906.00 9,911,200
日進工具 8,400 1,510.00 12,684,000
パンチ工業 9,000 607.00 5,463,000
冨士ダイス 5,500 690.00 3,795,000
豊和工業 6,100 810.00 4,941,000
ＯＫＫ 4,100 409.00 1,676,900
東洋機械金属 7,800 514.00 4,009,200
津田駒工業 2,100 866.00 1,818,600
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エンシュウ 2,700 842.00 2,273,400
島精機製作所 15,700 1,865.00 29,280,500
オプトラン 13,400 2,258.00 30,257,200
ＮＣホールディングス 3,300 1,200.00 3,960,000
イワキポンプ 6,900 927.00 6,396,300
フリュー 10,500 1,407.00 14,773,500
ヤマシンフィルタ 21,600 703.00 15,184,800
日阪製作所 13,200 832.00 10,982,400
やまびこ 20,800 1,256.00 26,124,800
平田機工 5,100 6,240.00 31,824,000
ペガサスミシン製造 11,000 474.00 5,214,000
マルマエ 4,400 2,198.00 9,671,200
タツモ 4,600 1,727.00 7,944,200
ナブテスコ 63,000 4,295.00 270,585,000
三井海洋開発 11,400 1,885.00 21,489,000
レオン自動機 10,500 1,480.00 15,540,000
ＳＭＣ 31,600 65,790.00 2,078,964,000
ホソカワミクロン 3,800 6,300.00 23,940,000
ユニオンツール 4,000 4,095.00 16,380,000
オイレス工業 15,000 1,621.00 24,315,000
日精エー・エス・ビー機械 3,600 4,820.00 17,352,000
サトーホールディングス 14,100 2,786.00 39,282,600
技研製作所 9,400 4,615.00 43,381,000
日本エアーテック 3,500 1,281.00 4,483,500
カワタ 3,000 883.00 2,649,000
日精樹脂工業 8,300 1,391.00 11,545,300
オカダアイヨン 3,400 1,313.00 4,464,200
ワイエイシイホールディングス 4,300 1,145.00 4,923,500
小松製作所 489,700 2,757.50 1,350,347,750
住友重機械工業 61,900 3,055.00 189,104,500
日立建機 50,600 3,190.00 161,414,000
日工 16,300 693.00 11,295,900
巴工業 4,300 2,291.00 9,851,300
井関農機 10,900 1,486.00 16,197,400
ＴＯＷＡ 10,100 2,057.00 20,775,700
丸山製作所 2,300 1,819.00 4,183,700
北川鉄工所 5,000 1,682.00 8,410,000
ローツェ 4,700 8,490.00 39,903,000
タカキタ 3,900 583.00 2,273,700
クボタ 567,800 2,285.50 1,297,706,900
荏原実業 5,500 2,873.00 15,801,500
三菱化工機 3,500 2,522.00 8,827,000
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月島機械 20,000 1,165.00 23,300,000
帝国電機製作所 7,600 1,234.00 9,378,400
新東工業 25,800 807.00 20,820,600
澁谷工業 9,500 3,110.00 29,545,000
アイチ コーポレーション 18,600 850.00 15,810,000
小森コーポレーション 27,600 845.00 23,322,000
鶴見製作所 8,400 1,767.00 14,842,800
住友精密工業 1,600 2,792.00 4,467,200
日本ギア工業 4,500 322.00 1,449,000
酒井重工業 2,000 2,608.00 5,216,000
荏原製作所 44,900 5,360.00 240,664,000
石井鐵工所 1,600 3,015.00 4,824,000
酉島製作所 10,900 868.00 9,461,200
北越工業 11,200 1,122.00 12,566,400
ダイキン工業 137,700 22,645.00 3,118,216,500
オルガノ 3,500 5,990.00 20,965,000
トーヨーカネツ 4,100 2,412.00 9,889,200
栗田工業 58,500 5,600.00 327,600,000
椿本チエイン 15,500 3,440.00 53,320,000
大同工業 5,300 1,125.00 5,962,500
木村化工機 9,200 883.00 8,123,600
アネスト岩田 18,300 1,058.00 19,361,400
ダイフク 59,500 9,980.00 593,810,000
サムコ 2,700 3,080.00 8,316,000
加藤製作所 6,100 972.00 5,929,200
油研工業 1,900 1,792.00 3,404,800
タダノ 52,300 1,119.00 58,523,700
フジテック 37,200 2,463.00 91,623,600
ＣＫＤ 25,100 2,210.00 55,471,000
キトー 9,100 1,689.00 15,369,900
平和 30,200 1,997.00 60,309,400
理想科学工業 8,000 1,800.00 14,400,000
ＳＡＮＫＹＯ 25,700 2,811.00 72,242,700
日本金銭機械 12,000 569.00 6,828,000
マースグループホールディングス 6,900 1,632.00 11,260,800
フクシマガリレイ 7,400 4,615.00 34,151,000
オーイズミ 4,700 377.00 1,771,900
ダイコク電機 5,000 910.00 4,550,000
竹内製作所 18,100 2,754.00 49,847,400
アマノ 28,300 2,825.00 79,947,500
ＪＵＫＩ 15,000 825.00 12,375,000
蛇の目ミシン工業 9,900 775.00 7,672,500
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マックス 14,500 1,866.00 27,057,000
グローリー 27,800 2,411.00 67,025,800
新晃工業 10,100 2,067.00 20,876,700
大和冷機工業 17,400 1,091.00 18,983,400
セガサミーホールディングス 98,300 1,459.00 143,419,700
日本ピストンリング 4,000 1,319.00 5,276,000
リケン 5,000 2,615.00 13,075,000
ＴＰＲ 14,600 1,522.00 22,221,200
ツバキ・ナカシマ 20,900 1,635.00 34,171,500
ホシザキ 34,000 9,320.00 316,880,000
大豊工業 8,900 972.00 8,650,800
日本精工 222,000 932.00 206,904,000
ＮＴＮ 250,100 291.00 72,779,100
ジェイテクト 103,700 1,124.00 116,558,800
不二越 10,000 4,490.00 44,900,000
日本トムソン 29,700 662.00 19,661,400
ＴＨＫ 67,400 3,265.00 220,061,000
ユーシン精機 7,200 876.00 6,307,200
前澤給装工業 7,600 992.00 7,539,200
イーグル工業 13,400 1,262.00 16,910,800
前澤工業 6,600 673.00 4,441,800
日本ピラー工業 10,900 2,345.00 25,560,500
キッツ 33,400 794.00 26,519,600
マキタ 140,900 5,760.00 811,584,000
日立造船 85,900 791.00 67,946,900
三菱重工業 169,800 3,134.00 532,153,200
ＩＨＩ 72,700 2,498.00 181,604,600
スター精密 16,700 1,692.00 28,256,400
日清紡ホールディングス 66,100 942.00 62,266,200
イビデン 52,100 5,790.00 301,659,000
コニカミノルタ 220,400 599.00 132,019,600
ブラザー工業 132,300 2,318.00 306,671,400
ミネベアミツミ 186,500 3,065.00 571,622,500
日立製作所 519,600 6,497.00 3,375,841,200
東芝 213,900 4,800.00 1,026,720,000
三菱電機 1,080,700 1,502.50 1,623,751,750
富士電機 65,100 5,140.00 334,614,000
東洋電機製造 4,300 1,146.00 4,927,800
安川電機 116,300 5,320.00 618,716,000
シンフォニアテクノロジー 14,100 1,292.00 18,217,200
明電舎 18,400 2,347.00 43,184,800
オリジン 3,000 1,329.00 3,987,000
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山洋電気 5,300 7,630.00 40,439,000
デンヨー 9,200 2,056.00 18,915,200
東芝テック 11,600 4,520.00 52,432,000
芝浦メカトロニクス 2,000 7,470.00 14,940,000
マブチモーター 30,100 4,145.00 124,764,500
日本電産 260,200 12,580.00 3,273,316,000
トレックス・セミコンダクター 6,100 2,962.00 18,068,200
東光高岳 6,000 1,349.00 8,094,000
ダイヘン 11,800 4,895.00 57,761,000
ヤーマン 18,100 1,347.00 24,380,700
ＪＶＣケンウッド 96,300 239.00 23,015,700
ミマキエンジニアリング 10,600 781.00 8,278,600
Ｉ－ＰＥＸ 5,300 2,552.00 13,525,600
日新電機 25,400 1,346.00 34,188,400
大崎電気工業 21,600 624.00 13,478,400
オムロン 90,000 9,270.00 834,300,000
日東工業 15,900 1,841.00 29,271,900
ＩＤＥＣ 14,500 2,204.00 31,958,000
正興電機製作所 3,800 1,825.00 6,935,000
不二電機工業 2,300 1,290.00 2,967,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 39,100 2,825.00 110,457,500
サクサホールディングス 2,600 1,332.00 3,463,200
メルコホールディングス 3,900 5,700.00 22,230,000
テクノメディカ 2,800 1,610.00 4,508,000
日本電気 137,300 5,670.00 778,491,000
富士通 97,200 20,230.00 1,966,356,000
沖電気工業 44,000 1,010.00 44,440,000
岩崎通信機 4,700 950.00 4,465,000
電気興業 5,200 2,278.00 11,845,600
サンケン電気 12,600 5,230.00 65,898,000
ナカヨ 2,100 1,427.00 2,996,700
アイホン 6,200 2,000.00 12,400,000
ルネサスエレクトロニクス 518,300 1,147.00 594,490,100
セイコーエプソン 134,100 1,893.00 253,851,300
ワコム 79,200 660.00 52,272,000
アルバック 19,900 5,410.00 107,659,000
アクセル 5,300 868.00 4,600,400
ＥＩＺＯ 9,200 4,765.00 43,838,000
日本信号 25,300 916.00 23,174,800
京三製作所 23,400 423.00 9,898,200
能美防災 14,600 2,144.00 31,302,400
ホーチキ 8,400 1,161.00 9,752,400
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星和電機 6,600 525.00 3,465,000
エレコム 25,100 1,984.00 49,798,400
パナソニック 1,152,600 1,320.50 1,522,008,300
シャープ 143,800 1,733.00 249,205,400
アンリツ 65,000 2,048.00 133,120,000
富士通ゼネラル 33,000 2,883.00 95,139,000
ソニーグループ 677,000 10,975.00 7,430,075,000
ＴＤＫ 52,200 13,180.00 687,996,000
帝国通信工業 5,400 1,139.00 6,150,600
タムラ製作所 39,000 940.00 36,660,000
アルプスアルパイン 88,900 1,148.00 102,057,200
池上通信機 3,400 822.00 2,794,800
鈴木 5,500 935.00 5,142,500
日本トリム 2,500 3,675.00 9,187,500
ローランド ディー．ジー． 6,600 2,782.00 18,361,200
フォスター電機 11,000 927.00 10,197,000
ＳＭＫ 2,800 2,459.00 6,885,200
ヨコオ 8,800 2,640.00 23,232,000
ホシデン 28,900 1,021.00 29,506,900
ヒロセ電機 16,700 16,620.00 277,554,000
日本航空電子工業 24,800 1,793.00 44,466,400
ＴＯＡ 12,800 845.00 10,816,000
マクセルホールディングス 22,000 1,276.00 28,072,000
古野電気 14,500 1,105.00 16,022,500
ユニデンホールディングス 2,800 2,716.00 7,604,800
スミダコーポレーション 9,700 1,339.00 12,988,300
アイコム 4,500 2,407.00 10,831,500
リオン 4,800 2,747.00 13,185,600
本多通信工業 9,700 503.00 4,879,100
横河電機 108,200 1,670.00 180,694,000
新電元工業 4,200 4,435.00 18,627,000
アズビル 73,100 4,505.00 329,315,500
東亜ディーケーケー 6,200 821.00 5,090,200
日本光電工業 44,900 3,310.00 148,619,000
チノー 3,500 1,532.00 5,362,000
共和電業 11,500 380.00 4,370,000
日本電子材料 4,500 1,772.00 7,974,000
堀場製作所 21,400 7,060.00 151,084,000
アドバンテスト 80,400 9,270.00 745,308,000
小野測器 5,700 604.00 3,442,800
エスペック 9,900 2,224.00 22,017,600
キーエンス 106,100 57,530.00 6,103,933,000
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日置電機 5,300 7,030.00 37,259,000
シスメックス 84,400 13,300.00 1,122,520,000
日本マイクロニクス 19,300 1,393.00 26,884,900
メガチップス 11,000 3,295.00 36,245,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,100 3,855.00 19,660,500
澤藤電機 1,500 2,136.00 3,204,000
原田工業 5,100 919.00 4,686,900
コーセル 13,800 1,015.00 14,007,000
イリソ電子工業 9,200 5,260.00 48,392,000
オプテックスグループ 18,100 1,762.00 31,892,200
千代田インテグレ 4,900 1,803.00 8,834,700
アイ・オー・データ機器 4,600 1,005.00 4,623,000
レーザーテック 47,500 21,720.00 1,031,700,000
スタンレー電気 75,900 3,135.00 237,946,500
岩崎電気 4,300 2,100.00 9,030,000
ウシオ電機 55,700 1,990.00 110,843,000
岡谷電機産業 9,500 377.00 3,581,500
ヘリオス テクノ ホールディング 11,900 350.00 4,165,000
エノモト 3,400 1,710.00 5,814,000
日本セラミック 11,200 2,877.00 32,222,400
遠藤照明 6,300 750.00 4,725,000
古河電池 8,100 1,560.00 12,636,000
双信電機 6,500 576.00 3,744,000
山一電機 7,500 1,640.00 12,300,000
図研 7,200 3,575.00 25,740,000
日本電子 19,800 7,090.00 140,382,000
カシオ計算機 87,000 1,792.00 155,904,000
ファナック 94,800 25,355.00 2,403,654,000
日本シイエムケイ 24,900 431.00 10,731,900
エンプラス 5,100 3,435.00 17,518,500
大真空 3,800 3,565.00 13,547,000
ローム 45,000 10,250.00 461,250,000
浜松ホトニクス 77,600 6,300.00 488,880,000
三井ハイテック 10,700 6,420.00 68,694,000
新光電気工業 36,500 3,835.00 139,977,500
京セラ 164,800 6,795.00 1,119,816,000
太陽誘電 48,200 5,380.00 259,316,000
村田製作所 317,500 9,022.00 2,864,485,000
双葉電子工業 19,400 797.00 15,461,800
北陸電気工業 4,700 1,095.00 5,146,500
ニチコン 34,600 1,164.00 40,274,400
日本ケミコン 10,900 2,568.00 27,991,200
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ＫＯＡ 15,400 1,663.00 25,610,200
市光工業 17,100 706.00 12,072,600
小糸製作所 64,800 6,790.00 439,992,000
ミツバ 19,900 814.00 16,198,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,800 9,550.00 179,540,000
キヤノン電子 10,300 1,630.00 16,789,000
キヤノン 537,100 2,620.50 1,407,470,550
リコー 275,000 1,205.00 331,375,000
象印マホービン 29,700 1,564.00 46,450,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,800 1,582.00 2,847,600
東京エレクトロン 63,300 45,370.00 2,871,921,000
トヨタ紡織 31,500 2,269.00 71,473,500
芦森工業 2,100 1,181.00 2,480,100
ユニプレス 17,800 954.00 16,981,200
豊田自動織機 87,500 9,300.00 813,750,000
モリタホールディングス 17,400 1,647.00 28,657,800
三櫻工業 15,000 1,180.00 17,700,000
デンソー 238,000 7,330.00 1,744,540,000
東海理化電機製作所 28,500 1,776.00 50,616,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 41,800 505.00 21,109,000
川崎重工業 84,100 2,280.00 191,748,000
名村造船所 32,500 201.00 6,532,500
日本車輌製造 3,900 2,119.00 8,264,100
三菱ロジスネクスト 14,300 986.00 14,099,800
近畿車輛 1,900 1,198.00 2,276,200
日産自動車 1,274,600 559.80 713,521,080
いすゞ自動車 286,900 1,401.00 401,946,900
トヨタ自動車 1,094,900 9,829.00 10,761,772,100
日野自動車 135,000 909.00 122,715,000
三菱自動車工業 400,000 278.00 111,200,000
エフテック 7,600 785.00 5,966,000
レシップホールディングス 4,300 574.00 2,468,200
ＧＭＢ 2,000 1,221.00 2,442,000
ファルテック 2,000 728.00 1,456,000
武蔵精密工業 24,100 2,327.00 56,080,700
日産車体 15,800 738.00 11,660,400
新明和工業 30,500 951.00 29,005,500
極東開発工業 18,600 1,568.00 29,164,800
トピー工業 8,900 1,284.00 11,427,600
ティラド 3,400 2,769.00 9,414,600
曙ブレーキ工業 59,300 168.00 9,962,400
タチエス 16,600 1,462.00 24,269,200
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ＮＯＫ 52,300 1,447.00 75,678,100
フタバ産業 27,200 583.00 15,857,600
ＫＹＢ 12,100 3,645.00 44,104,500
大同メタル工業 22,400 609.00 13,641,600
プレス工業 53,700 363.00 19,493,100
ミクニ 13,900 317.00 4,406,300
太平洋工業 22,700 1,215.00 27,580,500
河西工業 14,700 403.00 5,924,100
アイシン 79,100 4,725.00 373,747,500
マツダ 339,200 1,008.00 341,913,600
今仙電機製作所 9,500 702.00 6,669,000
本田技研工業 850,900 3,440.00 2,927,096,000
スズキ 214,200 4,479.00 959,401,800
ＳＵＢＡＲＵ 309,700 2,084.00 645,414,800
安永 5,300 1,142.00 6,052,600
ヤマハ発動機 152,700 2,733.00 417,329,100
ＴＢＫ 13,000 412.00 5,356,000
エクセディ 14,700 1,710.00 25,137,000
豊田合成 34,900 2,649.00 92,450,100
愛三工業 17,000 969.00 16,473,000
盟和産業 1,700 1,000.00 1,700,000
日本プラスト 9,200 701.00 6,449,200
ヨロズ 9,300 1,223.00 11,373,900
エフ・シー・シー 17,700 1,571.00 27,806,700
シマノ 40,400 28,395.00 1,147,158,000
テイ・エス テック 50,200 1,680.00 84,336,000
ジャムコ 6,300 1,024.00 6,451,200
テルモ 331,300 4,246.00 1,406,699,800
クリエートメディック 3,600 979.00 3,524,400
日機装 34,900 1,134.00 39,576,600
日本エム・ディ・エム 6,200 2,389.00 14,811,800
島津製作所 139,100 4,455.00 619,690,500
ＪＭＳ 9,200 820.00 7,544,000
長野計器 7,900 1,037.00 8,192,300
ブイ・テクノロジー 5,100 4,930.00 25,143,000
東京計器 6,900 1,059.00 7,307,100
愛知時計電機 1,400 4,495.00 6,293,000
インターアクション 5,400 2,298.00 12,409,200
オーバル 9,800 285.00 2,793,000
東京精密 18,200 4,695.00 85,449,000
マニー 43,100 2,423.00 104,431,300
ニコン 165,100 1,029.00 169,887,900
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トプコン 54,500 1,566.00 85,347,000
オリンパス 598,000 2,240.00 1,339,520,000
理研計器 9,500 2,599.00 24,690,500
タムロン 8,700 2,592.00 22,550,400
ＨＯＹＡ 210,900 15,120.00 3,188,808,000
シード 4,200 746.00 3,133,200
ノーリツ鋼機 9,700 2,441.00 23,677,700
エー・アンド・デイ 9,100 975.00 8,872,500
朝日インテック 114,500 2,953.00 338,118,500
シチズン時計 137,200 419.00 57,486,800
リズム 3,400 891.00 3,029,400
大研医器 8,600 536.00 4,609,600
メニコン 16,600 7,900.00 131,140,000
シンシア 1,200 573.00 687,600
松風 5,000 1,995.00 9,975,000
セイコーホールディングス 15,300 2,284.00 34,945,200
ニプロ 80,600 1,347.00 108,568,200
中本パックス 2,700 1,770.00 4,779,000
スノーピーク 6,400 3,925.00 25,120,000
パラマウントベッドホールディングス 20,700 2,014.00 41,689,800
トランザクション 5,900 1,296.00 7,646,400
粧美堂 3,100 417.00 1,292,700
ニホンフラッシュ 9,200 1,270.00 11,684,000
前田工繊 11,900 3,670.00 43,673,000
永大産業 14,100 297.00 4,187,700
アートネイチャー 10,400 692.00 7,196,800
バンダイナムコホールディングス 89,400 7,231.00 646,451,400
アイフィスジャパン 2,700 670.00 1,809,000
共立印刷 18,100 142.00 2,570,200
ＳＨＯＥＩ 10,100 4,360.00 44,036,000
フランスベッドホールディングス 13,900 928.00 12,899,200
パイロットコーポレーション 18,200 3,870.00 70,434,000
萩原工業 6,000 1,469.00 8,814,000
トッパン・フォームズ 19,300 1,089.00 21,017,700
フジシールインターナショナル 22,200 2,312.00 51,326,400
タカラトミー 48,500 989.00 47,966,500
廣済堂 7,500 835.00 6,262,500
エステールホールディングス 2,900 640.00 1,856,000
タカノ 3,700 673.00 2,490,100
プロネクサス 8,700 1,017.00 8,847,900
ホクシン 6,700 158.00 1,058,600
ウッドワン 3,600 1,205.00 4,338,000
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大建工業 7,300 2,203.00 16,081,900
凸版印刷 164,300 1,873.00 307,733,900
大日本印刷 127,700 2,539.00 324,230,300
共同印刷 3,300 2,670.00 8,811,000
ＮＩＳＳＨＡ 22,200 1,586.00 35,209,200
光村印刷 900 1,571.00 1,413,900
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,300 1,789.00 9,481,700
アシックス 95,600 2,479.00 236,992,400
ツツミ 2,700 2,385.00 6,439,500
ローランド 8,400 5,460.00 45,864,000
小松ウオール工業 3,300 1,951.00 6,438,300
ヤマハ 64,300 6,130.00 394,159,000
河合楽器製作所 3,000 4,220.00 12,660,000
クリナップ 10,100 540.00 5,454,000
ピジョン 69,400 3,200.00 222,080,000
オリバー 2,300 3,780.00 8,694,000
兼松サステック 700 1,800.00 1,260,000
キングジム 8,700 890.00 7,743,000
リンテック 23,100 2,413.00 55,740,300
イトーキ 21,500 355.00 7,632,500
任天堂 61,900 60,120.00 3,721,428,000
三菱鉛筆 17,800 1,434.00 25,525,200
タカラスタンダード 22,300 1,648.00 36,750,400
コクヨ 51,800 1,783.00 92,359,400
ナカバヤシ 10,600 590.00 6,254,000
グローブライド 5,200 5,560.00 28,912,000
オカムラ 37,100 1,533.00 56,874,300
美津濃 10,700 2,633.00 28,173,100
東京電力ホールディングス 916,700 312.00 286,010,400
中部電力 330,600 1,327.00 438,706,200
関西電力 409,500 1,047.50 428,951,250
中国電力 155,900 1,012.00 157,770,800
北陸電力 98,800 584.00 57,699,200
東北電力 253,100 854.00 216,147,400
四国電力 89,800 764.00 68,607,200
九州電力 238,700 838.00 200,030,600
北海道電力 101,100 504.00 50,954,400
沖縄電力 21,000 1,416.00 29,736,000
電源開発 86,000 1,626.00 139,836,000
エフオン 6,500 1,151.00 7,481,500
イーレックス 15,900 3,115.00 49,528,500
レノバ 18,400 5,020.00 92,368,000
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東京瓦斯 207,800 2,040.50 424,015,900
大阪瓦斯 195,700 2,035.00 398,249,500
東邦瓦斯 53,200 5,440.00 289,408,000
北海道瓦斯 5,800 1,586.00 9,198,800
広島ガス 22,300 374.00 8,340,200
西部ガスホールディングス 12,200 2,426.00 29,597,200
静岡ガス 30,700 1,099.00 33,739,300
メタウォーター 12,200 2,039.00 24,875,800
ＳＢＳホールディングス 8,000 3,375.00 27,000,000
東武鉄道 112,600 2,840.00 319,784,000
相鉄ホールディングス 37,000 2,205.00 81,585,000
東急 272,600 1,503.00 409,717,800
京浜急行電鉄 138,800 1,330.00 184,604,000
小田急電鉄 173,100 2,726.00 471,870,600
京王電鉄 60,400 6,330.00 382,332,000
京成電鉄 81,000 3,375.00 273,375,000
富士急行 14,700 5,000.00 73,500,000
新京成電鉄 2,800 2,120.00 5,936,000
東日本旅客鉄道 190,200 7,515.00 1,429,353,000
西日本旅客鉄道 96,300 6,099.00 587,333,700
東海旅客鉄道 89,900 16,155.00 1,452,334,500
西武ホールディングス 130,200 1,249.00 162,619,800
鴻池運輸 17,200 1,263.00 21,723,600
西日本鉄道 30,000 2,683.00 80,490,000
ハマキョウレックス 8,300 3,215.00 26,684,500
サカイ引越センター 5,000 5,820.00 29,100,000
近鉄グループホールディングス 102,400 3,780.00 387,072,000
阪急阪神ホールディングス 136,500 3,370.00 460,005,000
南海電気鉄道 48,500 2,351.00 114,023,500
京阪ホールディングス 45,600 3,165.00 144,324,000
神戸電鉄 2,400 3,485.00 8,364,000
名古屋鉄道 84,200 1,932.00 162,674,400
山陽電気鉄道 7,300 1,940.00 14,162,000
アルプス物流 7,100 945.00 6,709,500
日本通運 35,400 8,200.00 290,280,000
ヤマトホールディングス 143,400 3,285.00 471,069,000
山九 26,300 4,970.00 130,711,000
丸運 5,800 274.00 1,589,200
丸全昭和運輸 8,300 3,425.00 28,427,500
センコーグループホールディングス 56,500 1,110.00 62,715,000
トナミホールディングス 2,500 4,905.00 12,262,500
ニッコンホールディングス 34,300 2,410.00 82,663,000
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日本石油輸送 1,100 2,595.00 2,854,500
福山通運 13,100 4,155.00 54,430,500
セイノーホールディングス 76,700 1,416.00 108,607,200
エスライン 2,800 903.00 2,528,400
神奈川中央交通 2,500 3,390.00 8,475,000
日立物流 22,500 4,395.00 98,887,500
丸和運輸機関 21,600 1,549.00 33,458,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,300 1,649.00 16,984,700
九州旅客鉄道 79,200 2,503.00 198,237,600
ＳＧホールディングス 193,400 3,025.00 585,035,000
日本郵船 85,800 5,520.00 473,616,000
商船三井 60,900 5,000.00 304,500,000
川崎汽船 31,500 3,580.00 112,770,000
ＮＳユナイテッド海運 5,300 2,336.00 12,380,800
飯野海運 49,900 442.00 22,055,800
共栄タンカー 3,000 853.00 2,559,000
乾汽船 7,000 1,229.00 8,603,000
日本航空 249,400 2,298.00 573,121,200
ＡＮＡホールディングス 276,200 2,574.00 710,938,800
パスコ 2,000 1,532.00 3,064,000
トランコム 3,100 8,580.00 26,598,000
日新 8,200 1,509.00 12,373,800
三菱倉庫 35,400 3,290.00 116,466,000
三井倉庫ホールディングス 10,900 2,599.00 28,329,100
住友倉庫 36,200 1,608.00 58,209,600
澁澤倉庫 5,600 2,089.00 11,698,400
東陽倉庫 17,200 315.00 5,418,000
日本トランスシティ 22,500 573.00 12,892,500
ケイヒン 2,000 1,372.00 2,744,000
中央倉庫 6,200 999.00 6,193,800
川西倉庫 1,900 1,124.00 2,135,600
安田倉庫 8,400 961.00 8,072,400
ファイズホールディングス 1,800 825.00 1,485,000
東洋埠頭 3,100 1,425.00 4,417,500
宇徳 7,300 515.00 3,759,500
上組 56,300 2,340.00 131,742,000
サンリツ 2,600 775.00 2,015,000
キムラユニティー 2,700 1,303.00 3,518,100
キユーソー流通システム 2,600 1,725.00 4,485,000
近鉄エクスプレス 19,300 2,644.00 51,029,200
東海運 5,800 306.00 1,774,800
エーアイテイー 6,400 1,113.00 7,123,200
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内外トランスライン 3,600 1,928.00 6,940,800
日本コンセプト 3,300 2,081.00 6,867,300
ＮＥＣネッツエスアイ 35,200 1,823.00 64,169,600
クロスキャット 3,000 999.00 2,997,000
システナ 37,900 2,200.00 83,380,000
デジタルアーツ 6,200 7,890.00 48,918,000
日鉄ソリューションズ 15,400 3,570.00 54,978,000
キューブシステム 5,600 1,016.00 5,689,600
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 1,800 2,042.00 3,675,600
コア 4,700 1,455.00 6,838,500
ラクーンホールディングス 7,600 2,457.00 18,673,200
ソリトンシステムズ 5,500 1,581.00 8,695,500
ソフトクリエイトホールディングス 4,200 2,930.00 12,306,000
ＴＩＳ 106,100 2,886.00 306,204,600
ＪＮＳホールディングス 5,200 603.00 3,135,600
グリー 65,400 616.00 40,286,400
ＧＭＯペパボ 1,000 4,505.00 4,505,000
コーエーテクモホールディングス 28,200 5,030.00 141,846,000
三菱総合研究所 4,600 4,090.00 18,814,000
電算 1,300 2,307.00 2,999,100
ＡＧＳ 5,700 887.00 5,055,900
ファインデックス 9,200 1,110.00 10,212,000
ブレインパッド 2,800 4,440.00 12,432,000
ＫＬａｂ 19,400 664.00 12,881,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 14,300 1,056.00 15,100,800
イーブックイニシアティブジャパン 1,800 3,365.00 6,057,000
ネクソン 268,700 2,312.00 621,234,400
アイスタイル 32,900 478.00 15,726,200
エムアップホールディングス 2,800 3,390.00 9,492,000
エイチーム 7,500 1,513.00 11,347,500
エニグモ 10,200 1,450.00 14,790,000
テクノスジャパン 8,600 608.00 5,228,800
コロプラ 35,100 809.00 28,395,900
ブロードリーフ 53,000 510.00 27,030,000
クロス・マーケティンググループ 5,100 612.00 3,121,200
デジタルハーツホールディングス 5,000 1,553.00 7,765,000
システム情報 8,200 924.00 7,576,800
メディアドゥ 4,200 4,670.00 19,614,000
じげん 26,800 444.00 11,899,200
ブイキューブ 5,900 2,499.00 14,744,100
エンカレッジ・テクノロジ 2,200 638.00 1,403,600
サイバーリンクス 3,700 1,509.00 5,583,300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィックスターズ 11,600 803.00 9,314,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,400 1,898.00 8,351,200
オプティム 7,500 2,111.00 15,832,500
セレス 3,600 3,360.00 12,096,000
ＳＨＩＦＴ 5,300 20,240.00 107,272,000
ティーガイア 11,400 2,012.00 22,936,800
セック 1,600 2,660.00 4,256,000
日本アジアグループ 10,200 967.00 9,863,400
テクマトリックス 16,600 1,848.00 30,676,800
プロシップ 3,300 1,392.00 4,593,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 25,700 2,084.00 53,558,800
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 20,500 14,420.00 295,610,000
ザッパラス 4,600 530.00 2,438,000
システムリサーチ 3,200 2,200.00 7,040,000
インターネットイニシアティブ 28,300 3,585.00 101,455,500
さくらインターネット 11,800 609.00 7,186,200
ヴィンクス 3,200 963.00 3,081,600
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 2,400 4,470.00 10,728,000
ＳＲＡホールディングス 5,700 2,677.00 15,258,900
システムインテグレータ 3,400 637.00 2,165,800
朝日ネット 8,900 691.00 6,149,900
ｅＢＡＳＥ 13,000 828.00 10,764,000
アバント 11,500 1,651.00 18,986,500
アドソル日進 3,900 2,115.00 8,248,500
ＯＤＫソリューションズ 2,500 765.00 1,912,500
フリービット 6,600 772.00 5,095,200
コムチュア 9,800 2,335.00 22,883,000
サイバーコム 2,100 1,368.00 2,872,800
アステリア 7,900 824.00 6,509,600
アイル 6,100 1,435.00 8,753,500
マークラインズ 4,500 2,941.00 13,234,500
メディカル・データ・ビジョン 12,200 2,085.00 25,437,000
ｇｕｍｉ 15,000 797.00 11,955,000
ショーケース 2,600 710.00 1,846,000
モバイルファクトリー 2,600 1,124.00 2,922,400
テラスカイ 3,500 2,104.00 7,364,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,800 1,897.00 9,105,600
ＰＣＩホールディングス 5,000 1,109.00 5,545,000
パイプドＨＤ 2,300 2,300.00 5,290,000
アイビーシー 2,000 960.00 1,920,000
ネオジャパン 2,200 1,418.00 3,119,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,300 3,255.00 7,486,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラクス 32,000 3,320.00 106,240,000
ランドコンピュータ 1,800 1,100.00 1,980,000
ダブルスタンダード 1,400 5,260.00 7,364,000
オープンドア 6,400 2,134.00 13,657,600
マイネット 3,500 682.00 2,387,000
アカツキ 4,300 3,405.00 14,641,500
ベネフィットジャパン 900 2,027.00 1,824,300
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,800 3,420.00 9,576,000
カナミックネットワーク 11,700 626.00 7,324,200
ノムラシステムコーポレーション 5,500 304.00 1,672,000
チェンジ 19,600 2,697.00 52,861,200
シンクロ・フード 7,000 361.00 2,527,000
オークネット 5,800 1,691.00 9,807,800
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 1,040.00 2,392,000
セグエグループ 3,000 1,074.00 3,222,000
エイトレッド 2,100 2,319.00 4,869,900
マクロミル 22,000 797.00 17,534,000
ビーグリー 2,200 1,576.00 3,467,200
オロ 3,400 3,820.00 12,988,000
ユーザーローカル 3,300 1,916.00 6,322,800
テモナ 2,500 1,066.00 2,665,000
ニーズウェル 2,500 630.00 1,575,000
サインポスト 2,500 707.00 1,767,500
電算システムホールディングス 4,000 3,030.00 12,120,000
ソルクシーズ 4,300 959.00 4,123,700
フェイス 3,600 693.00 2,494,800
プロトコーポレーション 12,800 1,395.00 17,856,000
ハイマックス 3,200 1,100.00 3,520,000
野村総合研究所 184,300 3,580.00 659,794,000
サイバネットシステム 7,900 694.00 5,482,600
ＣＥホールディングス 6,000 594.00 3,564,000
日本システム技術 2,000 1,608.00 3,216,000
インテージホールディングス 13,400 1,560.00 20,904,000
東邦システムサイエンス 3,000 944.00 2,832,000
ソースネクスト 51,100 304.00 15,534,400
インフォコム 9,800 2,921.00 28,625,800
ＨＥＲＯＺ 3,100 2,094.00 6,491,400
ラクスル 11,600 5,560.00 64,496,000
ＩＰＳ 2,600 2,803.00 7,287,800
ＦＩＧ 12,400 277.00 3,434,800
システムサポート 3,300 1,307.00 4,313,100
イーソル 6,000 1,084.00 6,504,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルテリア・ネットワークス 11,900 1,808.00 21,515,200
ＥｄｕＬａｂ 1,100 5,000.00 5,500,000
東海ソフト 1,800 1,373.00 2,471,400
ウイングアーク１ｓｔ 5,700 2,048.00 11,673,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,500 2,115.00 5,287,500
サーバーワークス 1,100 4,130.00 4,543,000
東名 1,200 1,171.00 1,405,200
ヴィッツ 1,100 1,803.00 1,983,300
トビラシステムズ 1,600 1,293.00 2,068,800
Ｓａｎｓａｎ 9,400 8,970.00 84,318,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,100 1,547.00 3,248,700
ギフティ 6,500 3,545.00 23,042,500
ベース 1,200 4,925.00 5,910,000
フォーカスシステムズ 7,400 1,009.00 7,466,600
クレスコ 7,100 1,992.00 14,143,200
フジ・メディア・ホールディングス 110,200 1,228.00 135,325,600
オービック 33,400 19,520.00 651,968,000
ジャストシステム 15,100 6,380.00 96,338,000
ＴＤＣソフト 9,500 1,116.00 10,602,000
Ｚホールディングス 1,457,300 581.10 846,837,030
トレンドマイクロ 56,700 5,900.00 334,530,000
ＩＤホールディングス 6,300 960.00 6,048,000
日本オラクル 21,500 8,250.00 177,375,000
アルファシステムズ 2,900 3,845.00 11,150,500
フューチャー 12,900 1,894.00 24,432,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,100 1,418.00 10,067,800
ＳＢテクノロジー 3,900 3,050.00 11,895,000
トーセ 3,200 799.00 2,556,800
オービックビジネスコンサルタント 10,200 6,030.00 61,506,000
伊藤忠テクノソリューションズ 48,400 3,420.00 165,528,000
アイティフォー 14,200 759.00 10,777,800
東計電算 1,600 4,430.00 7,088,000
エックスネット 1,900 1,041.00 1,977,900
大塚商会 57,400 5,900.00 338,660,000
サイボウズ 12,500 2,486.00 31,075,000
電通国際情報サービス 13,200 4,675.00 61,710,000
ＡＣＣＥＳＳ 13,500 874.00 11,799,000
デジタルガレージ 17,600 4,780.00 84,128,000
ＥＭシステムズ 17,800 851.00 15,147,800
ウェザーニューズ 3,200 5,640.00 18,048,000
ＣＩＪ 7,100 851.00 6,042,100
ビジネスエンジニアリング 1,100 3,215.00 3,536,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本エンタープライズ 12,000 206.00 2,472,000
ＷＯＷＯＷ 5,200 2,466.00 12,823,200
スカラ 9,800 748.00 7,330,400
インテリジェント ウェイブ 6,600 586.00 3,867,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 445.00 4,272,000
ネットワンシステムズ 43,400 3,785.00 164,269,000
システムソフト 22,900 274.00 6,274,600
アルゴグラフィックス 8,300 3,395.00 28,178,500
マーベラス 17,000 761.00 12,937,000
エイベックス 18,400 1,679.00 30,893,600
日本ユニシス 36,900 3,420.00 126,198,000
兼松エレクトロニクス 5,800 3,665.00 21,257,000
都築電気 4,900 1,606.00 7,869,400
ＴＢＳホールディングス 70,500 1,692.00 119,286,000
日本テレビホールディングス 88,700 1,254.00 111,229,800
朝日放送グループホールディングス 10,900 709.00 7,728,100
テレビ朝日ホールディングス 32,900 1,723.00 56,686,700
スカパーＪＳＡＴホールディングス 70,400 422.00 29,708,800
テレビ東京ホールディングス 7,700 2,098.00 16,154,600
日本ＢＳ放送 3,800 1,106.00 4,202,800
ビジョン 13,400 1,102.00 14,766,800
スマートバリュー 3,100 683.00 2,117,300
ワイヤレスゲート 4,900 422.00 2,067,800
コネクシオ 6,200 1,578.00 9,783,600
クロップス 2,200 889.00 1,955,800
日本電信電話 1,240,500 2,825.50 3,505,032,750
ＫＤＤＩ 850,500 3,469.00 2,950,384,500
ソフトバンク 963,900 1,467.50 1,414,523,250
光通信 12,500 20,220.00 252,750,000
エムティーアイ 10,600 715.00 7,579,000
ＧＭＯインターネット 37,600 2,936.00 110,393,600
ファイバーゲート 3,600 1,413.00 5,086,800
アイドママーケティングコミュニケーション 3,300 380.00 1,254,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 27,500 4,395.00 120,862,500
学研ホールディングス 15,200 1,303.00 19,805,600
ゼンリン 19,500 1,115.00 21,742,500
昭文社ホールディングス 4,800 494.00 2,371,200
インプレスホールディングス 8,800 261.00 2,296,800
アイネット 5,600 1,425.00 7,980,000
松竹 7,000 12,050.00 84,350,000
東宝 62,600 4,900.00 306,740,000
東映 3,500 19,910.00 69,685,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エヌ・ティ・ティ・データ 282,500 1,744.00 492,680,000
ピー・シー・エー 1,600 3,995.00 6,392,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,800 1,744.00 6,627,200
ＤＴＳ 22,100 2,741.00 60,576,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス 45,300 5,750.00 260,475,000
シーイーシー 11,500 1,637.00 18,825,500
カプコン 91,000 3,065.00 278,915,000
アイ・エス・ビー 5,100 1,476.00 7,527,600
ジャステック 7,000 1,204.00 8,428,000
ＳＣＳＫ 24,500 6,830.00 167,335,000
日本システムウエア 3,600 2,415.00 8,694,000
アイネス 10,600 1,382.00 14,649,200
ＴＫＣ 18,000 3,245.00 58,410,000
富士ソフト 11,400 5,520.00 62,928,000
ＮＳＤ 34,200 1,880.00 64,296,000
コナミホールディングス 38,600 6,200.00 239,320,000
福井コンピュータホールディングス 4,900 4,060.00 19,894,000
ＪＢＣＣホールディングス 7,300 1,466.00 10,701,800
ミロク情報サービス 10,700 1,637.00 17,515,900
ソフトバンクグループ 841,500 7,106.00 5,979,699,000
ホウスイ 900 981.00 882,900
高千穂交易 4,100 1,159.00 4,751,900
オルバヘルスケアホールディングス 1,700 1,649.00 2,803,300
伊藤忠食品 2,600 5,290.00 13,754,000
エレマテック 8,500 1,260.00 10,710,000
ＪＡＬＵＸ 3,000 1,724.00 5,172,000
あらた 8,500 4,275.00 36,337,500
トーメンデバイス 1,400 4,215.00 5,901,000
東京エレクトロン デバイス 3,500 5,320.00 18,620,000
フィールズ 9,300 522.00 4,854,600
双日 587,900 338.00 198,710,200
アルフレッサ ホールディングス 110,400 1,718.00 189,667,200
横浜冷凍 29,900 897.00 26,820,300
ラサ商事 5,700 899.00 5,124,300
アルコニックス 11,300 1,463.00 16,531,900
神戸物産 73,400 3,970.00 291,398,000
ハイパー 2,200 549.00 1,207,800
あい ホールディングス 15,200 2,092.00 31,798,400
ディーブイエックス 3,300 1,012.00 3,339,600
ダイワボウホールディングス 48,500 2,220.00 107,670,000
マクニカ・富士エレホールディングス 25,400 2,727.00 69,265,800
ラクト・ジャパン 4,700 2,676.00 12,577,200
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グリムス 3,200 2,077.00 6,646,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,500 762.00 14,097,000
八洲電機 8,200 963.00 7,896,600
メディアスホールディングス 6,100 996.00 6,075,600
レスターホールディングス 11,100 1,919.00 21,300,900
ジューテックホールディングス 2,500 1,049.00 2,622,500
大光 4,100 674.00 2,763,400
ＯＣＨＩホールディングス 3,100 1,294.00 4,011,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 51,600 910.00 46,956,000
黒谷 2,900 826.00 2,395,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,900 730.00 1,387,000
三洋貿易 10,700 1,219.00 13,043,300
ビューティガレージ 1,700 4,265.00 7,250,500
ウイン・パートナーズ 7,700 998.00 7,684,600
ミタチ産業 2,900 822.00 2,383,800
シップヘルスケアホールディングス 37,500 2,803.00 105,112,500
明治電機工業 3,700 1,427.00 5,279,900
デリカフーズホールディングス 4,200 656.00 2,755,200
スターティアホールディングス 2,100 2,046.00 4,296,600
コメダホールディングス 23,200 2,025.00 46,980,000
ピーバンドットコム 1,500 768.00 1,152,000
アセンテック 2,700 1,185.00 3,199,500
富士興産 3,300 1,049.00 3,461,700
協栄産業 1,200 1,418.00 1,701,600
小野建 9,600 1,335.00 12,816,000
南陽 2,200 1,974.00 4,342,800
佐鳥電機 6,700 860.00 5,762,000
エコートレーディング 2,300 669.00 1,538,700
伯東 6,500 1,540.00 10,010,000
コンドーテック 8,300 1,008.00 8,366,400
中山福 6,200 447.00 2,771,400
ナガイレーベン 14,100 2,605.00 36,730,500
三菱食品 11,700 2,848.00 33,321,600
松田産業 7,800 2,143.00 16,715,400
第一興商 20,200 4,135.00 83,527,000
メディパルホールディングス 106,700 2,152.00 229,618,400
ＳＰＫ 4,600 1,397.00 6,426,200
萩原電気ホールディングス 3,900 2,283.00 8,903,700
アズワン 7,600 15,520.00 117,952,000
スズデン 3,700 1,482.00 5,483,400
尾家産業 3,100 1,201.00 3,723,100
シモジマ 6,500 1,091.00 7,091,500
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ドウシシャ 10,000 1,712.00 17,120,000
小津産業 2,300 1,909.00 4,390,700
高速 5,600 1,477.00 8,271,200
たけびし 3,700 1,546.00 5,720,200
リックス 2,400 1,535.00 3,684,000
丸文 9,500 683.00 6,488,500
ハピネット 8,900 1,466.00 13,047,400
橋本総業ホールディングス 2,200 2,928.00 6,441,600
日本ライフライン 34,400 1,395.00 47,988,000
タカショー 6,900 886.00 6,113,400
マルカ 3,500 2,573.00 9,005,500
ＩＤＯＭ 35,900 946.00 33,961,400
進和 6,300 2,258.00 14,225,400
エスケイジャパン 2,600 480.00 1,248,000
ダイトロン 4,500 1,980.00 8,910,000
シークス 13,500 1,427.00 19,264,500
田中商事 3,300 661.00 2,181,300
オーハシテクニカ 5,500 1,563.00 8,596,500
白銅 3,800 2,210.00 8,398,000
ダイコー通産 1,300 1,240.00 1,612,000
伊藤忠商事 744,500 3,273.00 2,436,748,500
丸紅 1,049,700 955.60 1,003,093,320
高島 1,700 1,777.00 3,020,900
長瀬産業 58,500 1,719.00 100,561,500
蝶理 6,800 1,876.00 12,756,800
豊田通商 106,900 5,250.00 561,225,000
三共生興 16,200 558.00 9,039,600
兼松 42,500 1,508.00 64,090,000
ツカモトコーポレーション 1,800 1,449.00 2,608,200
三井物産 849,100 2,554.00 2,168,601,400
日本紙パルプ商事 5,600 3,655.00 20,468,000
カメイ 13,900 1,163.00 16,165,700
東都水産 1,200 5,170.00 6,204,000
ＯＵＧホールディングス 1,700 2,911.00 4,948,700
スターゼン 7,900 2,225.00 17,577,500
山善 41,600 1,044.00 43,430,400
椿本興業 2,000 3,600.00 7,200,000
住友商事 671,700 1,486.00 998,146,200
内田洋行 4,600 4,885.00 22,471,000
三菱商事 648,100 3,104.00 2,011,702,400
第一実業 4,800 4,560.00 21,888,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,400 2,573.00 67,927,200
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西華産業 5,600 1,664.00 9,318,400
佐藤商事 8,800 1,146.00 10,084,800
菱洋エレクトロ 8,100 2,484.00 20,120,400
東京産業 9,700 672.00 6,518,400
ユアサ商事 10,900 3,150.00 34,335,000
神鋼商事 2,400 2,340.00 5,616,000
トルク 6,500 235.00 1,527,500
阪和興業 21,300 3,130.00 66,669,000
正栄食品工業 6,900 3,950.00 27,255,000
カナデン 8,700 1,066.00 9,274,200
菱電商事 7,700 1,651.00 12,712,700
フルサト工業 5,400 1,995.00 10,773,000
岩谷産業 25,500 6,390.00 162,945,000
ナイス 4,200 2,031.00 8,530,200
ニチモウ 1,700 2,087.00 3,547,900
極東貿易 3,100 2,689.00 8,335,900
アステナホールディングス 15,600 567.00 8,845,200
三愛石油 26,200 1,364.00 35,736,800
稲畑産業 25,600 1,707.00 43,699,200
ＧＳＩクレオス 5,200 973.00 5,059,600
明和産業 9,900 477.00 4,722,300
クワザワホールディングス 3,800 613.00 2,329,400
ヤマエ久野 7,800 1,104.00 8,611,200
ワキタ 21,000 1,036.00 21,756,000
東邦ホールディングス 34,200 1,916.00 65,527,200
サンゲツ 28,600 1,631.00 46,646,600
ミツウロコグループホールディングス 15,700 1,285.00 20,174,500
シナネンホールディングス 3,900 3,280.00 12,792,000
伊藤忠エネクス 23,600 1,020.00 24,072,000
サンリオ 29,900 1,907.00 57,019,300
サンワテクノス 7,000 1,317.00 9,219,000
リョーサン 11,800 2,156.00 25,440,800
新光商事 14,400 784.00 11,289,600
トーホー 4,800 1,576.00 7,564,800
三信電気 5,700 2,129.00 12,135,300
東陽テクニカ 10,500 1,189.00 12,484,500
モスフードサービス 15,000 3,140.00 47,100,000
加賀電子 9,600 2,922.00 28,051,200
ソーダニッカ 10,200 536.00 5,467,200
立花エレテック 7,900 1,451.00 11,462,900
フォーバル 3,800 952.00 3,617,600
ＰＡＬＴＡＣ 17,100 5,150.00 88,065,000
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三谷産業 14,100 388.00 5,470,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,400 2,693.00 6,463,200
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,759.00 1,759,000
コーア商事ホールディングス 8,000 653.00 5,224,000
国際紙パルプ商事 22,800 262.00 5,973,600
ヤマタネ 4,600 1,566.00 7,203,600
丸紅建材リース 1,000 1,916.00 1,916,000
日鉄物産 7,600 4,600.00 34,960,000
泉州電業 3,000 3,865.00 11,595,000
トラスコ中山 24,400 2,911.00 71,028,400
オートバックスセブン 38,600 1,571.00 60,640,600
モリト 7,800 677.00 5,280,600
加藤産業 15,400 3,375.00 51,975,000
北恵 2,700 990.00 2,673,000
イノテック 6,000 1,336.00 8,016,000
イエローハット 20,100 2,115.00 42,511,500
ＪＫホールディングス 9,600 809.00 7,766,400
日伝 8,800 2,239.00 19,703,200
北沢産業 7,300 250.00 1,825,000
杉本商事 5,400 2,325.00 12,555,000
因幡電機産業 28,400 2,694.00 76,509,600
東テク 3,500 2,654.00 9,289,000
ミスミグループ本社 133,500 3,920.00 523,320,000
アルテック 7,900 320.00 2,528,000
タキヒヨー 3,500 1,903.00 6,660,500
蔵王産業 2,100 1,573.00 3,303,300
スズケン 45,100 3,315.00 149,506,500
ジェコス 7,400 900.00 6,660,000
グローセル 11,600 451.00 5,231,600
ローソン 26,900 5,620.00 151,178,000
サンエー 8,100 4,145.00 33,574,500
カワチ薬品 7,500 2,246.00 16,845,000
エービーシー・マート 16,700 6,020.00 100,534,000
ハードオフコーポレーション 5,000 766.00 3,830,000
アスクル 17,300 1,690.00 29,237,000
ゲオホールディングス 14,400 1,216.00 17,510,400
アダストリア 14,900 1,913.00 28,503,700
くら寿司 12,600 3,960.00 49,896,000
キャンドゥ 5,200 1,885.00 9,802,000
アイケイ 3,400 645.00 2,193,000
パルグループホールディングス 9,500 1,799.00 17,090,500
エディオン 45,300 1,115.00 50,509,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サーラコーポレーション 22,000 607.00 13,354,000
ワッツ 5,400 942.00 5,086,800
ハローズ 4,400 2,883.00 12,685,200
フジオフードグループ本社 9,000 1,301.00 11,709,000
あみやき亭 2,400 2,899.00 6,957,600
大黒天物産 3,400 6,340.00 21,556,000
ハニーズホールディングス 8,600 1,184.00 10,182,400
ファーマライズホールディングス 2,900 748.00 2,169,200
アルペン 8,200 3,140.00 25,748,000
ハブ 3,800 695.00 2,641,000
クオールホールディングス 14,500 1,525.00 22,112,500
ジンズホールディングス 7,300 7,220.00 52,706,000
ビックカメラ 63,300 1,130.00 71,529,000
ＤＣＭホールディングス 65,900 1,107.00 72,951,300
ＭｏｎｏｔａＲＯ 151,500 2,613.00 395,869,500
東京一番フーズ 3,100 595.00 1,844,500
きちりホールディングス 2,800 601.00 1,682,800
アークランドサービスホールディングス 9,000 2,188.00 19,692,000
Ｊ．フロント リテイリング 127,400 933.00 118,864,200
ドトール・日レスホールディングス 17,000 1,664.00 28,288,000
マツモトキヨシホールディングス 44,000 5,030.00 221,320,000
ブロンコビリー 5,700 2,376.00 13,543,200
ＺＯＺＯ 62,800 3,470.00 217,916,000
トレジャー・ファクトリー 3,400 1,002.00 3,406,800
物語コーポレーション 5,700 7,040.00 40,128,000
ココカラファイン 9,500 8,520.00 80,940,000
三越伊勢丹ホールディングス 186,600 773.00 144,241,800
Ｈａｍｅｅ 2,900 1,547.00 4,486,300
マーケットエンタープライズ 900 1,101.00 990,900
ウエルシアホールディングス 56,300 3,690.00 207,747,000
クリエイトＳＤホールディングス 15,800 3,690.00 58,302,000
丸善ＣＨＩホールディングス 12,400 395.00 4,898,000
ミサワ 2,500 673.00 1,682,500
ティーライフ 1,600 1,449.00 2,318,400
チムニー 3,200 1,419.00 4,540,800
シュッピン 7,500 1,097.00 8,227,500
オイシックス・ラ・大地 14,100 4,265.00 60,136,500
ネクステージ 18,900 2,243.00 42,392,700
ジョイフル本田 31,300 1,403.00 43,913,900
鳥貴族ホールディングス 4,000 1,754.00 7,016,000
ホットランド 8,100 1,305.00 10,570,500
すかいらーくホールディングス 135,800 1,458.00 197,996,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＦＰホールディングス 5,200 1,432.00 7,446,400
綿半ホールディングス 8,200 1,269.00 10,405,800
ヨシックスホールディングス 2,200 2,265.00 4,983,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 31,200 1,070.00 33,384,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,700 1,643.00 9,365,100
ＢＥＥＮＯＳ 5,400 3,360.00 18,144,000
あさひ 8,100 1,354.00 10,967,400
日本調剤 6,600 1,705.00 11,253,000
コスモス薬品 10,800 18,440.00 199,152,000
トーエル 5,500 826.00 4,543,000
オンリー 2,300 476.00 1,094,800
セブン＆アイ・ホールディングス 416,400 5,010.00 2,086,164,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 57,200 895.00 51,194,000
ツルハホールディングス 23,200 13,010.00 301,832,000
サンマルクホールディングス 8,600 1,576.00 13,553,600
フェリシモ 2,500 1,515.00 3,787,500
トリドールホールディングス 26,500 1,887.00 50,005,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,000 688.00 6,880,000
ウイルプラスホールディングス 1,900 1,133.00 2,152,700
ＪＭホールディングス 7,300 2,112.00 15,417,600
サツドラホールディングス 1,700 2,028.00 3,447,600
アレンザホールディングス 8,300 1,301.00 10,798,300
串カツ田中ホールディングス 3,000 1,799.00 5,397,000
バロックジャパンリミテッド 7,700 840.00 6,468,000
クスリのアオキホールディングス 10,600 7,480.00 79,288,000
力の源ホールディングス 4,800 608.00 2,918,400
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 62,400 4,290.00 267,696,000
メディカルシステムネットワーク 9,600 749.00 7,190,400
はるやまホールディングス 5,400 633.00 3,418,200
ノジマ 19,000 2,866.00 54,454,000
カッパ・クリエイト 14,900 1,411.00 21,023,900
ライトオン 8,000 745.00 5,960,000
良品計画 122,600 2,179.00 267,145,400
三城ホールディングス 14,100 273.00 3,849,300
アドヴァングループ 11,100 915.00 10,156,500
アルビス 3,500 2,378.00 8,323,000
コナカ 12,500 349.00 4,362,500
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,643.00 2,464,500
Ｇ－７ホールディングス 5,200 3,655.00 19,006,000
イオン北海道 14,100 1,020.00 14,382,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コジマ 18,700 687.00 12,846,900
ヒマラヤ 4,000 1,133.00 4,532,000
コーナン商事 15,200 4,560.00 69,312,000
エコス 4,000 1,917.00 7,668,000
ワタミ 14,000 921.00 12,894,000
マルシェ 2,800 492.00 1,377,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 212,900 2,396.00 510,108,400
西松屋チェーン 23,500 1,389.00 32,641,500
ゼンショーホールディングス 57,200 2,734.00 156,384,800
幸楽苑ホールディングス 6,800 1,441.00 9,798,800
ハークスレイ 2,500 1,001.00 2,502,500
サイゼリヤ 15,900 2,552.00 40,576,800
ＶＴホールディングス 40,600 492.00 19,975,200
魚力 3,400 2,116.00 7,194,400
フジ・コーポレーション 5,800 1,240.00 7,192,000
ユナイテッドアローズ 12,300 1,983.00 24,390,900
ハイデイ日高 15,500 1,768.00 27,404,000
京都きもの友禅 7,700 258.00 1,986,600
コロワイド 35,400 1,960.00 69,384,000
ピーシーデポコーポレーション 12,900 481.00 6,204,900
壱番屋 7,500 4,850.00 36,375,000
ＰＬＡＮＴ 3,100 743.00 2,303,300
スギホールディングス 21,300 8,240.00 175,512,000
薬王堂ホールディングス 4,700 2,301.00 10,814,700
スクロール 15,500 859.00 13,314,500
ヨンドシーホールディングス 9,900 1,821.00 18,027,900
木曽路 14,000 2,349.00 32,886,000
ＳＲＳホールディングス 14,100 807.00 11,378,700
リテールパートナーズ 13,100 1,170.00 15,327,000
ケーヨー 19,800 837.00 16,572,600
上新電機 12,300 2,747.00 33,788,100
日本瓦斯 51,900 1,953.00 101,360,700
ロイヤルホールディングス 18,600 1,929.00 35,879,400
いなげや 11,900 1,497.00 17,814,300
チヨダ 10,600 880.00 9,328,000
ライフコーポレーション 10,000 3,680.00 36,800,000
リンガーハット 13,100 2,233.00 29,252,300
ＭｒＭａｘＨＤ 15,000 674.00 10,110,000
ＡＯＫＩホールディングス 21,000 667.00 14,007,000
オークワ 16,800 1,111.00 18,664,800
コメリ 16,500 2,708.00 44,682,000
青山商事 24,000 712.00 17,088,000
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しまむら 12,400 10,520.00 130,448,000
はせがわ 6,500 277.00 1,800,500
高島屋 77,600 1,169.00 90,714,400
松屋 23,400 943.00 22,066,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 50,500 871.00 43,985,500
近鉄百貨店 4,100 3,140.00 12,874,000
丸井グループ 90,100 1,974.00 177,857,400
アクシアル リテイリング 8,900 3,850.00 34,265,000
イオン 409,600 2,986.50 1,223,270,400
イズミ 21,700 3,870.00 83,979,000
平和堂 19,700 2,129.00 41,941,300
フジ 12,900 1,972.00 25,438,800
ヤオコー 12,100 6,660.00 80,586,000
ゼビオホールディングス 13,100 1,030.00 13,493,000
ケーズホールディングス 90,800 1,274.00 115,679,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,800 773.00 4,483,400
日産東京販売ホールディングス 16,600 252.00 4,183,200
シルバーライフ 2,300 1,955.00 4,496,500
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,700 4,260.00 20,022,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,300 1,158.00 2,663,400
ブックオフグループホールディングス 6,200 970.00 6,014,000
ギフト 1,400 2,415.00 3,381,000
アインホールディングス 15,500 6,650.00 103,075,000
元気寿司 3,100 2,504.00 7,762,400
ヤマダホールディングス 357,200 510.00 182,172,000
アークランドサカモト 16,800 1,492.00 25,065,600
ニトリホールディングス 42,300 20,320.00 859,536,000
グルメ杵屋 7,800 944.00 7,363,200
愛眼 8,500 228.00 1,938,000
ケーユーホールディングス 5,800 1,027.00 5,956,600
吉野家ホールディングス 35,100 2,045.00 71,779,500
松屋フーズホールディングス 5,200 3,615.00 18,798,000
サガミホールディングス 15,300 1,027.00 15,713,100
関西スーパーマーケット 8,300 1,088.00 9,030,400
王将フードサービス 7,100 5,800.00 41,180,000
プレナス 12,000 2,154.00 25,848,000
ミニストップ 8,000 1,422.00 11,376,000
アークス 20,400 2,269.00 46,287,600
バローホールディングス 21,800 2,334.00 50,881,200
ベルク 5,300 5,040.00 26,712,000
大庄 5,900 1,006.00 5,935,400
ファーストリテイリング 14,200 75,810.00 1,076,502,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンドラッグ 40,100 3,660.00 146,766,000
サックスバー ホールディングス 9,400 617.00 5,799,800
ヤマザワ 2,600 1,712.00 4,451,200
やまや 2,200 2,327.00 5,119,400
ベルーナ 23,100 918.00 21,205,800
島根銀行 3,700 614.00 2,271,800
じもとホールディングス 7,200 647.00 4,658,400
めぶきフィナンシャルグループ 553,900 234.00 129,612,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,400 1,551.00 20,783,400
九州フィナンシャルグループ 217,700 384.00 83,596,800
ゆうちょ銀行 302,000 933.00 281,766,000
富山第一銀行 25,400 273.00 6,934,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 649,400 392.00 254,564,800
西日本フィナンシャルホールディングス 69,600 624.00 43,430,400
三十三フィナンシャルグループ 9,200 1,420.00 13,064,000
第四北越フィナンシャルグループ 17,300 2,426.00 41,969,800
ひろぎんホールディングス 157,200 587.00 92,276,400
新生銀行 86,900 1,447.00 125,744,300
あおぞら銀行 63,500 2,464.00 156,464,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,291,600 580.00 4,229,128,000
りそなホールディングス 1,230,100 411.30 505,940,130
三井住友トラスト・ホールディングス 201,500 3,512.00 707,668,000
三井住友フィナンシャルグループ 737,700 3,693.00 2,724,326,100
千葉銀行 355,700 633.00 225,158,100
群馬銀行 219,400 347.00 76,131,800
武蔵野銀行 15,900 1,646.00 26,171,400
千葉興業銀行 27,100 255.00 6,910,500
筑波銀行 44,300 169.00 7,486,700
七十七銀行 33,400 1,142.00 38,142,800
青森銀行 8,300 2,027.00 16,824,100
秋田銀行 6,400 1,417.00 9,068,800
山形銀行 12,000 848.00 10,176,000
岩手銀行 7,000 1,677.00 11,739,000
東邦銀行 95,300 209.00 19,917,700
東北銀行 5,100 998.00 5,089,800
みちのく銀行 6,800 924.00 6,283,200
ふくおかフィナンシャルグループ 96,200 1,846.00 177,585,200
静岡銀行 259,600 822.00 213,391,200
十六銀行 13,400 1,929.00 25,848,600
スルガ銀行 93,500 327.00 30,574,500
八十二銀行 240,100 353.00 84,755,300
山梨中央銀行 12,400 819.00 10,155,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大垣共立銀行 21,100 1,859.00 39,224,900
福井銀行 9,100 1,401.00 12,749,100
北國銀行 9,900 2,070.00 20,493,000
清水銀行 4,400 1,559.00 6,859,600
富山銀行 2,100 2,153.00 4,521,300
滋賀銀行 21,400 1,872.00 40,060,800
南都銀行 15,500 1,885.00 29,217,500
百五銀行 95,900 308.00 29,537,200
京都銀行 38,200 4,825.00 184,315,000
紀陽銀行 37,700 1,503.00 56,663,100
ほくほくフィナンシャルグループ 71,000 795.00 56,445,000
山陰合同銀行 67,200 548.00 36,825,600
中国銀行 91,700 851.00 78,036,700
鳥取銀行 3,400 1,133.00 3,852,200
伊予銀行 141,200 536.00 75,683,200
百十四銀行 11,300 1,511.00 17,074,300
四国銀行 15,100 714.00 10,781,400
阿波銀行 16,300 1,997.00 32,551,100
大分銀行 6,100 1,685.00 10,278,500
宮崎銀行 6,700 1,990.00 13,333,000
佐賀銀行 6,000 1,371.00 8,226,000
沖縄銀行 9,800 2,469.00 24,196,200
琉球銀行 23,100 721.00 16,655,100
セブン銀行 356,100 235.00 83,683,500
みずほフィナンシャルグループ 1,448,400 1,570.50 2,274,712,200
高知銀行 3,900 805.00 3,139,500
山口フィナンシャルグループ 133,000 620.00 82,460,000
長野銀行 3,500 1,091.00 3,818,500
名古屋銀行 8,600 2,437.00 20,958,200
北洋銀行 160,700 237.00 38,085,900
愛知銀行 3,600 2,821.00 10,155,600
中京銀行 3,800 1,430.00 5,434,000
大光銀行 3,700 1,265.00 4,680,500
愛媛銀行 14,900 749.00 11,160,100
トマト銀行 4,100 1,043.00 4,276,300
京葉銀行 45,400 415.00 18,841,000
栃木銀行 51,500 171.00 8,806,500
北日本銀行 3,300 1,559.00 5,144,700
東和銀行 18,700 499.00 9,331,300
福島銀行 12,200 235.00 2,867,000
大東銀行 5,100 613.00 3,126,300
トモニホールディングス 82,400 297.00 24,472,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィデアホールディングス 103,500 120.00 12,420,000
池田泉州ホールディングス 122,600 159.00 19,493,400
ＦＰＧ 36,100 754.00 27,219,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 7,300 1,534.00 11,198,200
マーキュリアホールディングス 4,300 741.00 3,186,300
ＳＢＩホールディングス 131,400 2,596.00 341,114,400
ジャフコ グループ 15,300 6,460.00 98,838,000
大和証券グループ本社 798,600 572.70 457,358,220
野村ホールディングス 1,627,800 549.60 894,638,880
岡三証券グループ 91,200 414.00 37,756,800
丸三証券 31,900 599.00 19,108,100
東洋証券 36,200 157.00 5,683,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 114,100 393.00 44,841,300
光世証券 2,800 584.00 1,635,200
水戸証券 29,000 300.00 8,700,000
いちよし証券 21,600 602.00 13,003,200
松井証券 52,400 810.00 42,444,000
マネックスグループ 95,900 683.00 65,499,700
極東証券 14,500 790.00 11,455,000
岩井コスモホールディングス 11,000 1,410.00 15,510,000
藍澤證券 19,300 1,040.00 20,072,000
マネーパートナーズグループ 12,100 221.00 2,674,100
スパークス・グループ 49,900 258.00 12,874,200
かんぽ生命保険 132,100 1,962.00 259,180,200
ＳＯＭＰＯホールディングス 187,900 4,511.00 847,616,900
アニコム ホールディングス 30,000 855.00 25,650,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 258,900 3,372.00 873,010,800
第一生命ホールディングス 524,600 1,973.50 1,035,298,100
東京海上ホールディングス 351,100 5,252.00 1,843,977,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 318,600 1,396.00 444,765,600
アドバンスクリエイト 5,100 1,004.00 5,120,400
全国保証 27,800 5,120.00 142,336,000
あんしん保証 4,100 349.00 1,430,900
イントラスト 3,300 667.00 2,201,100
日本モーゲージサービス 5,600 1,015.00 5,684,000
Ｃａｓａ 3,200 979.00 3,132,800
アルヒ 15,900 1,411.00 22,434,900
プレミアグループ 5,000 3,610.00 18,050,000
クレディセゾン 62,400 1,328.00 82,867,200
芙蓉総合リース 11,200 7,140.00 79,968,000
みずほリース 16,500 3,625.00 59,812,500
東京センチュリー 24,800 5,960.00 147,808,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本証券金融 45,400 825.00 37,455,000
アイフル 179,500 353.00 63,363,500
リコーリース 8,500 3,460.00 29,410,000
イオンフィナンシャルサービス 65,400 1,379.00 90,186,600
アコム 214,700 470.00 100,909,000
ジャックス 11,900 2,583.00 30,737,700
オリエントコーポレーション 290,000 142.00 41,180,000
オリックス 647,200 1,913.50 1,238,417,200
三菱ＨＣキャピタル 369,000 605.00 223,245,000
九州リースサービス 5,500 653.00 3,591,500
日本取引所グループ 288,000 2,581.00 743,328,000
イー・ギャランティ 12,600 2,427.00 30,580,200
アサックス 5,800 689.00 3,996,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,400 2,170.00 9,548,000
いちご 121,700 332.00 40,404,400
日本駐車場開発 122,900 162.00 19,909,800
スター・マイカ・ホールディングス 6,300 1,282.00 8,076,600
ＳＲＥホールディングス 1,700 6,750.00 11,475,000
ＡＤワークスグループ 21,600 157.00 3,391,200
ヒューリック 226,900 1,259.00 285,667,100
三栄建築設計 4,800 1,997.00 9,585,600
野村不動産ホールディングス 61,500 2,748.00 169,002,000
三重交通グループホールディングス 23,700 486.00 11,518,200
サムティ 15,600 2,237.00 34,897,200
ディア・ライフ 15,800 471.00 7,441,800
日本商業開発 7,300 1,751.00 12,782,300
プレサンスコーポレーション 18,200 1,562.00 28,428,400
ハウスコム 2,600 1,217.00 3,164,200
日本管理センター 6,500 1,304.00 8,476,000
サンセイランディック 4,300 874.00 3,758,200
フージャースホールディングス 17,400 728.00 12,667,200
オープンハウス 34,000 5,590.00 190,060,000
東急不動産ホールディングス 291,500 621.00 181,021,500
飯田グループホールディングス 89,300 2,626.00 234,501,800
イーグランド 2,700 1,021.00 2,756,700
ムゲンエステート 8,500 503.00 4,275,500
ハウスドゥ 5,200 990.00 5,148,000
シーアールイー 3,400 1,567.00 5,327,800
グッドコムアセット 5,800 1,420.00 8,236,000
ジェイ・エス・ビー 2,200 4,310.00 9,482,000
テンポイノベーション 4,100 884.00 3,624,400
フェイスネットワーク 1,600 1,352.00 2,163,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パーク２４ 57,700 2,025.00 116,842,500
パラカ 3,300 1,654.00 5,458,200
三井不動産 486,200 2,573.00 1,250,992,600
三菱地所 700,800 1,718.50 1,204,324,800
平和不動産 18,500 3,895.00 72,057,500
東京建物 105,900 1,661.00 175,899,900
ダイビル 27,700 1,416.00 39,223,200
京阪神ビルディング 19,100 1,414.00 27,007,400
住友不動産 239,900 3,642.00 873,715,800
テーオーシー 22,400 657.00 14,716,800
東京楽天地 2,000 4,050.00 8,100,000
スターツコーポレーション 13,000 2,877.00 37,401,000
フジ住宅 13,900 640.00 8,896,000
空港施設 12,300 575.00 7,072,500
明和地所 6,600 616.00 4,065,600
ゴールドクレスト 10,200 1,665.00 16,983,000
エスリード 4,800 1,613.00 7,742,400
日神グループホールディングス 17,900 485.00 8,681,500
日本エスコン 19,300 768.00 14,822,400
タカラレーベン 44,700 346.00 15,466,200
ＡＶＡＮＴＩＡ 6,600 916.00 6,045,600
イオンモール 54,000 1,680.00 90,720,000
毎日コムネット 4,900 774.00 3,792,600
ファースト住建 5,400 1,152.00 6,220,800
カチタス 26,700 3,320.00 88,644,000
トーセイ 15,600 1,130.00 17,628,000
穴吹興産 2,800 1,996.00 5,588,800
サンフロンティア不動産 14,000 1,069.00 14,966,000
エフ・ジェー・ネクスト 11,400 1,045.00 11,913,000
インテリックス 2,400 701.00 1,682,400
ランドビジネス 4,500 325.00 1,462,500
サンネクスタグループ 4,300 978.00 4,205,400
グランディハウス 9,500 441.00 4,189,500
日本空港ビルデング 37,200 4,685.00 174,282,000
明豊ファシリティワークス 4,900 985.00 4,826,500
日本工営 6,100 3,005.00 18,330,500
ＬＩＦＵＬＬ 32,100 341.00 10,946,100
ミクシィ 26,300 2,821.00 74,192,300
ジェイエイシーリクルートメント 7,200 1,814.00 13,060,800
日本Ｍ＆Ａセンター 169,400 3,115.00 527,681,000
メンバーズ 3,100 3,335.00 10,338,500
中広 1,900 370.00 703,000
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ＵＴグループ 15,000 3,350.00 50,250,000
アイティメディア 3,500 2,122.00 7,427,000
タケエイ 11,600 1,874.00 21,738,400
Ｅ・Ｊホールディングス 5,500 1,330.00 7,315,000
夢真ビーネックスグループ 27,600 1,305.00 36,018,000
コシダカホールディングス 28,000 556.00 15,568,000
アルトナー 2,700 839.00 2,265,300
パソナグループ 11,300 2,227.00 25,165,100
ＣＤＳ 2,700 1,558.00 4,206,600
リンクアンドモチベーション 19,000 867.00 16,473,000
ＧＣＡ 13,700 1,111.00 15,220,700
エス・エム・エス 35,100 3,085.00 108,283,500
サニーサイドアップグループ 3,800 740.00 2,812,000
パーソルホールディングス 103,300 2,242.00 231,598,600
リニカル 6,000 950.00 5,700,000
クックパッド 33,200 246.00 8,167,200
アイ・ケイ・ケイ 5,300 664.00 3,519,200
学情 3,800 1,208.00 4,590,400
スタジオアリス 5,300 2,402.00 12,730,600
シミックホールディングス 5,800 1,512.00 8,769,600
エプコ 2,700 917.00 2,475,900
ＮＪＳ 2,600 1,925.00 5,005,000
綜合警備保障 41,100 5,150.00 211,665,000
カカクコム 76,400 3,105.00 237,222,000
アイロムグループ 3,700 1,926.00 7,126,200
セントケア・ホールディング 7,700 972.00 7,484,400
サイネックス 2,000 699.00 1,398,000
ルネサンス 6,600 1,251.00 8,256,600
ディップ 16,200 3,380.00 54,756,000
デジタルホールディングス 7,300 2,249.00 16,417,700
新日本科学 12,800 1,093.00 13,990,400
キャリアデザインセンター 2,800 1,035.00 2,898,000
ベネフィット・ワン 37,600 3,515.00 132,164,000
エムスリー 182,200 7,560.00 1,377,432,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,200 337.00 2,763,400
アウトソーシング 59,200 2,114.00 125,148,800
ウェルネット 10,800 516.00 5,572,800
ワールドホールディングス 3,600 3,150.00 11,340,000
ディー・エヌ・エー 43,800 2,135.00 93,513,000
博報堂ＤＹホールディングス 143,800 1,729.00 248,630,200
ぐるなび 18,300 502.00 9,186,600
タカミヤ 12,900 501.00 6,462,900
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ジャパンベストレスキューシステム 7,000 1,034.00 7,238,000
ファンコミュニケーションズ 28,900 405.00 11,704,500
ライク 2,800 2,200.00 6,160,000
ビジネス・ブレークスルー 4,800 421.00 2,020,800
エスプール 26,700 968.00 25,845,600
ＷＤＢホールディングス 4,800 2,950.00 14,160,000
手間いらず 1,300 5,970.00 7,761,000
ティア 6,400 477.00 3,052,800
ＣＤＧ 1,100 1,585.00 1,743,500
アドウェイズ 17,000 806.00 13,702,000
バリューコマース 7,000 3,450.00 24,150,000
インフォマート 104,700 928.00 97,161,600
ＪＰホールディングス 30,200 273.00 8,244,600
エコナックホールディングス 20,800 88.00 1,830,400
レッグス 2,600 2,366.00 6,151,600
プレステージ・インターナショナル 39,000 715.00 27,885,000
アミューズ 5,700 2,309.00 13,161,300
ドリームインキュベータ 3,400 925.00 3,145,000
クイック 6,600 1,184.00 7,814,400
ＴＡＣ 6,400 232.00 1,484,800
電通グループ 116,200 3,850.00 447,370,000
イオンファンタジー 4,100 1,953.00 8,007,300
シーティーエス 11,900 816.00 9,710,400
ネクシィーズグループ 3,800 890.00 3,382,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 29,000 2,882.00 83,578,000
アルプス技研 9,200 2,001.00 18,409,200
ダイオーズ 2,200 1,055.00 2,321,000
日本空調サービス 11,100 742.00 8,236,200
オリエンタルランド 109,800 15,420.00 1,693,116,000
ダスキン 24,000 2,557.00 61,368,000
明光ネットワークジャパン 12,500 581.00 7,262,500
ファルコホールディングス 5,000 1,732.00 8,660,000
ラウンドワン 35,400 1,111.00 39,329,400
リゾートトラスト 47,400 1,804.00 85,509,600
ビー・エム・エル 13,300 3,820.00 50,806,000
りらいあコミュニケーションズ 15,800 1,413.00 22,325,400
リソー教育 52,900 358.00 18,938,200
早稲田アカデミー 4,600 921.00 4,236,600
ユー・エス・エス 115,700 1,945.00 225,036,500
東京個別指導学院 9,400 622.00 5,846,800
サイバーエージェント 254,600 2,228.00 567,248,800
楽天グループ 482,600 1,313.00 633,653,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリーク・アンド・リバー社 5,500 1,670.00 9,185,000
モーニングスター 15,500 470.00 7,285,000
テー・オー・ダブリュー 18,700 324.00 6,058,800
山田コンサルティンググループ 6,200 1,231.00 7,632,200
セントラルスポーツ 3,900 2,411.00 9,402,900
フルキャストホールディングス 8,900 2,258.00 20,096,200
エン・ジャパン 18,400 3,770.00 69,368,000
リソルホールディングス 1,200 3,980.00 4,776,000
テクノプロ・ホールディングス 61,900 2,708.00 167,625,200
アトラグループ 2,400 325.00 780,000
インターワークス 3,400 418.00 1,421,200
アイ・アールジャパンホールディングス 4,200 14,490.00 60,858,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,700 2,962.00 19,845,400
ファーストロジック 2,200 782.00 1,720,400
三機サービス 2,200 1,121.00 2,466,200
Ｇｕｎｏｓｙ 6,600 731.00 4,824,600
デザインワン・ジャパン 3,300 244.00 805,200
イー・ガーディアン 4,300 2,884.00 12,401,200
リブセンス 6,500 217.00 1,410,500
ジャパンマテリアル 31,900 1,326.00 42,299,400
ベクトル 13,000 1,033.00 13,429,000
ウチヤマホールディングス 5,600 361.00 2,021,600
チャーム・ケア・コーポレーション 7,800 1,160.00 9,048,000
キャリアリンク 3,500 1,978.00 6,923,000
ＩＢＪ 8,600 1,075.00 9,245,000
アサンテ 3,800 1,750.00 6,650,000
バリューＨＲ 4,200 1,629.00 6,841,800
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 8,500 5,450.00 46,325,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,100 1,444.00 5,920,400
ＥＲＩホールディングス 3,100 912.00 2,827,200
アビスト 1,700 2,932.00 4,984,400
シグマクシス 5,700 2,488.00 14,181,600
ウィルグループ 7,800 981.00 7,651,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 226.00 3,638,600
メドピア 8,000 4,360.00 34,880,000
レアジョブ 2,000 1,652.00 3,304,000
リクルートホールディングス 739,800 5,697.00 4,214,640,600
エラン 14,400 1,219.00 17,553,600
土木管理総合試験所 5,500 388.00 2,134,000
ネットマーケティング 5,500 392.00 2,156,000
日本郵政 781,600 926.70 724,308,720
ベルシステム２４ホールディングス 17,400 1,735.00 30,189,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鎌倉新書 10,600 977.00 10,356,200
ＳＭＮ 2,400 785.00 1,884,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 884.00 1,856,400
エアトリ 6,500 2,531.00 16,451,500
アトラエ 7,300 2,171.00 15,848,300
ストライク 3,900 3,820.00 14,898,000
ソラスト 25,500 1,339.00 34,144,500
セラク 3,300 1,903.00 6,279,900
インソース 10,100 2,500.00 25,250,000
ベイカレント・コンサルティング 6,800 42,400.00 288,320,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,400 2,857.00 6,856,800
アイモバイル 3,000 1,647.00 4,941,000
キャリアインデックス 4,400 969.00 4,263,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,400 1,131.00 4,976,400
船場 2,300 861.00 1,980,300
グレイステクノロジー 10,600 1,428.00 15,136,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 29,900 2,554.00 76,364,600
フルテック 1,600 1,319.00 2,110,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,400 552.00 1,876,800
ソウルドアウト 2,600 1,845.00 4,797,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,000 600.00 1,200,000
ウェルビー 4,000 1,314.00 5,256,000
エル・ティー・エス 1,000 4,040.00 4,040,000
ミダック 4,500 5,020.00 22,590,000
日総工産 8,300 830.00 6,889,000
キュービーネットホールディングス 4,800 1,665.00 7,992,000
ＲＰＡホールディングス 12,700 677.00 8,597,900
スプリックス 3,100 1,126.00 3,490,600
マネジメントソリューションズ 5,100 2,689.00 13,713,900
プロレド・パートナーズ 1,900 2,874.00 5,460,600
テノ．ホールディングス 1,300 1,156.00 1,502,800
フロンティア・マネジメント 2,500 1,078.00 2,695,000
ピアラ 900 1,023.00 920,700
コプロ・ホールディングス 1,500 1,340.00 2,010,000
ギークス 1,900 1,586.00 3,013,400
カーブスホールディングス 28,600 871.00 24,910,600
フォーラムエンジニアリング 7,400 911.00 6,741,400
ダイレクトマーケティングミックス 5,600 3,810.00 21,336,000
ポピンズホールディングス 2,800 4,180.00 11,704,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 4,200 5,200.00 21,840,000
アドバンテッジリスクマネジメント 5,400 1,123.00 6,064,200
リログループ 56,500 2,443.00 138,029,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東祥 6,500 1,762.00 11,453,000
エイチ・アイ・エス 16,500 2,418.00 39,897,000
ラックランド 3,000 2,691.00 8,073,000
共立メンテナンス 17,200 3,615.00 62,178,000
イチネンホールディングス 10,900 1,256.00 13,690,400
建設技術研究所 6,700 2,317.00 15,523,900
スペース 6,900 911.00 6,285,900
長大 4,200 1,940.00 8,148,000
燦ホールディングス 4,600 1,265.00 5,819,000
スバル興業 600 8,110.00 4,866,000
東京テアトル 4,000 1,246.00 4,984,000
タナベ経営 2,100 1,456.00 3,057,600
ナガワ 3,300 8,800.00 29,040,000
東京都競馬 6,800 4,505.00 30,634,000
カナモト 18,300 2,581.00 47,232,300
西尾レントオール 9,600 3,045.00 29,232,000
トランス・コスモス 9,900 3,120.00 30,888,000
乃村工藝社 44,500 850.00 37,825,000
藤田観光 4,100 2,266.00 9,290,600
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,500 1,294.00 7,117,000
日本管財 11,100 2,587.00 28,715,700
トーカイ 10,100 2,436.00 24,603,600
セコム 101,800 8,368.00 851,862,400
セントラル警備保障 5,000 3,075.00 15,375,000
丹青社 19,700 867.00 17,079,900
メイテック 12,500 6,390.00 79,875,000
応用地質 11,800 1,311.00 15,469,800
船井総研ホールディングス 21,200 2,561.00 54,293,200
進学会ホールディングス 4,500 427.00 1,921,500
オオバ 7,500 819.00 6,142,500
いであ 2,600 1,850.00 4,810,000
学究社 3,100 1,347.00 4,175,700
ベネッセホールディングス 37,900 2,600.00 98,540,000
イオンディライト 12,800 3,705.00 47,424,000
ナック 5,100 935.00 4,768,500
ダイセキ 17,400 5,130.00 89,262,000
ステップ 3,900 1,815.00 7,078,500
合 計 113,308,700 285,529,593,070
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2021年 7月26日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,053,112,246
国債証券 320,246,032,250
地方債証券 21,380,284,912
特殊債券 23,832,302,703
社債券 17,488,316,000
派生商品評価勘定 29,010
未収利息 682,123,114
前払費用 9,464,970
流動資産合計 384,691,665,205
資産合計 384,691,665,205
負債の部
流動負債
未払解約金 782,206,823
未払利息 1,890
流動負債合計 782,208,713
負債合計 782,208,713
純資産の部
元本等
元本 277,547,967,709
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 106,361,488,783
元本等合計 383,909,456,492
純資産合計 383,909,456,492
負債純資産合計 384,691,665,205
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 7月26日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
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2021年 7月26日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 7月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 277,547,967,709口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,542,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3832円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,832円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 7月26日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 7月26日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月28日
期首
期首元本額 265,539,402,653円
期中追加設定元本額 24,714,995,306円
期中一部解約元本額 12,706,430,250円
期末元本額 277,547,967,709円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 867,501,448円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,101,614,727円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 42,807,172,566円
ＤＣバランスファンド３０ 10,392,815,912円
ＤＣバランスファンド５０ 7,204,001,400円
ＤＣバランスファンド７０ 1,947,503,048円
日本債券インデックスｅ 1,205,361,860円
インデックスコレクション（国内債券） 36,556,001,149円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 55,511,403,944円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 5,217,625,878円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 2,029,858,795円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 48,266,493,571円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 3,880,011,293円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 195,794,006円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 987,544,932円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 138,828,650円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 85,303,785円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 535,531,349円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 3,420,434,983円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,068,983,463円
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2021年 7月26日現在
区分
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 12,035,877,776円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 154,662,755円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 338,388,795円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 3,151,801,621円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 198,955,265円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 368,548,560円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,135,014,291円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 386,622,990円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 908,737,264円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 84,649,276円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,475,940,026円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,546,467,870円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 26,034,139,871円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 472,490,638円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 144,422,430円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 39,681,846円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 645,916,192円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,863,484円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 672,606,900
地方債証券 8,986,964
特殊債券 △17,472,335
社債券 49,117,000
合計 713,238,529
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 7月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 457,200,000 － 457,230,000 30,000
合計 457,200,000 － 457,230,000 30,000
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(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４１５回利付国債（２年） 1,340,000,000 1,343,256,200
第４１６回利付国債（２年） 2,990,000,000 2,997,893,600
第４１７回利付国債（２年） 610,000,000 611,762,900
第４１８回利付国債（２年） 700,000,000 702,170,000
第４１９回利付国債（２年） 300,000,000 300,990,000
第４２０回利付国債（２年） 1,010,000,000 1,013,545,100
第４２３回利付国債（２年） 160,000,000 160,403,200
第４２４回利付国債（２年） 20,000,000 20,051,200
第４２５回利付国債（２年） 2,330,000,000 2,336,034,700
第１３３回利付国債（５年） 1,670,000,000 1,674,509,000
第１３４回利付国債（５年） 3,620,000,000 3,632,163,200
第１３５回利付国債（５年） 3,140,000,000 3,152,434,400
第１３６回利付国債（５年） 2,730,000,000 2,742,203,100
第１３７回利付国債（５年） 2,580,000,000 2,593,054,800
第１３８回利付国債（５年） 4,250,000,000 4,275,075,000
第１３９回利付国債（５年） 2,580,000,000 2,597,131,200
第１４０回利付国債（５年） 2,650,000,000 2,668,894,500
第１４１回利付国債（５年） 6,460,000,000 6,510,065,000
第１４２回利付国債（５年） 1,390,000,000 1,401,870,600
第１４３回利付国債（５年） 2,200,000,000 2,220,152,000
第１４４回利付国債（５年） 1,710,000,000 1,726,758,000
第１４５回利付国債（５年） 5,480,000,000 5,537,211,200
第１４６回利付国債（５年） 920,000,000 929,972,800
第１４７回利付国債（５年） 1,710,000,000 1,721,593,800
第１回利付国債（４０年） 230,000,000 334,325,700
第２回利付国債（４０年） 350,000,000 493,916,500
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第３回利付国債（４０年） 380,000,000 538,498,000
第４回利付国債（４０年） 665,000,000 944,685,700
第５回利付国債（４０年） 455,000,000 623,932,400
第６回利付国債（４０年） 430,000,000 580,216,200
第７回利付国債（４０年） 1,440,000,000 1,869,854,400
第８回利付国債（４０年） 960,000,000 1,166,832,000
第９回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,029,723,800
第１０回利付国債（４０年） 970,000,000 1,032,700,800
第１１回利付国債（４０年） 1,120,000,000 1,156,030,400
第１２回利付国債（４０年） 640,000,000 595,648,000
第１３回利付国債（４０年） 1,220,000,000 1,130,305,600
第１４回利付国債（４０年） 380,000,000 376,492,600
第３２５回利付国債（１０年） 2,245,000,000 2,269,178,650
第３２６回利付国債（１０年） 1,260,000,000 1,274,754,600
第３２７回利付国債（１０年） 1,740,000,000 1,762,811,400
第３２８回利付国債（１０年） 2,010,000,000 2,034,361,200
第３２９回利付国債（１０年） 2,425,000,000 2,467,922,500
第３３０回利付国債（１０年） 2,230,000,000 2,274,711,500
第３３１回利付国債（１０年） 130,000,000 132,046,200
第３３２回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,310,156,300
第３３３回利付国債（１０年） 2,290,000,000 2,334,998,500
第３３４回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,208,075,200
第３３５回利付国債（１０年） 1,275,000,000 1,301,022,750
第３３６回利付国債（１０年） 1,060,000,000 1,083,542,600
第３３７回利付国債（１０年） 1,870,000,000 1,898,741,900
第３３８回利付国債（１０年） 3,410,000,000 3,478,745,600
第３３９回利付国債（１０年） 2,775,000,000 2,834,829,000
第３４０回利付国債（１０年） 3,580,000,000 3,662,232,600
第３４１回利付国債（１０年） 2,050,000,000 2,090,385,000
第３４２回利付国債（１０年） 3,190,000,000 3,225,791,800
第３４３回利付国債（１０年） 4,035,000,000 4,081,725,300
第３４４回利付国債（１０年） 3,880,000,000 3,927,258,400
第３４５回利付国債（１０年） 2,580,000,000 2,612,972,400
第３４６回利付国債（１０年） 3,425,000,000 3,471,751,250
第３４７回利付国債（１０年） 3,415,000,000 3,463,732,050
第３４８回利付国債（１０年） 3,490,000,000 3,541,931,200
第３４９回利付国債（１０年） 2,355,000,000 2,390,725,350
第３５０回利付国債（１０年） 3,150,000,000 3,198,573,000 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 1,370,000,000 1,391,933,700
第３５２回利付国債（１０年） 2,080,000,000 2,114,528,000
第３５３回利付国債（１０年） 3,160,000,000 3,213,088,000
第３５４回利付国債（１０年） 3,070,000,000 3,120,900,600
144/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５５回利付国債（１０年） 2,490,000,000 2,530,636,800
第３５６回利付国債（１０年） 2,990,000,000 3,036,644,000
第３５７回利付国債（１０年） 2,460,000,000 2,497,441,200
第３５８回利付国債（１０年） 3,040,000,000 3,083,593,600
第３５９回利付国債（１０年） 2,460,000,000 2,492,964,000
第３６０回利付国債（１０年） 3,770,000,000 3,816,710,300
第３６１回利付国債（１０年） 3,260,000,000 3,296,838,000
第３６２回利付国債（１０年） 1,390,000,000 1,404,080,700
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 61,788,500
第２回利付国債（３０年） 100,000,000 121,243,000
第３回利付国債（３０年） 140,000,000 169,124,200
第４回利付国債（３０年） 190,000,000 241,904,200
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 218,754,000
第６回利付国債（３０年） 20,000,000 24,888,200
第７回利付国債（３０年） 790,000,000 981,701,400
第９回利付国債（３０年） 180,000,000 207,192,600
第１０回利付国債（３０年） 170,000,000 190,117,800
第１１回利付国債（３０年） 460,000,000 547,505,800
第１２回利付国債（３０年） 370,000,000 459,384,600
第１３回利付国債（３０年） 330,000,000 406,794,300
第１４回利付国債（３０年） 350,000,000 450,250,500
第１５回利付国債（３０年） 370,000,000 482,158,100
第１６回利付国債（３０年） 150,000,000 196,090,500
第１７回利付国債（３０年） 420,000,000 545,206,200
第１８回利付国債（３０年） 340,000,000 438,045,800
第１９回利付国債（３０年） 280,000,000 361,712,400
第２０回利付国債（３０年） 400,000,000 529,516,000
第２１回利付国債（３０年） 780,000,000 1,013,524,200
第２２回利付国債（３０年） 380,000,000 506,167,600
第２３回利付国債（３０年） 170,000,000 227,225,400
第２４回利付国債（３０年） 75,000,000 100,513,500
第２５回利付国債（３０年） 185,000,000 243,040,050
第２６回利付国債（３０年） 1,470,000,000 1,959,157,200
第２７回利付国債（３０年） 890,000,000 1,206,484,000
第２８回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,430,992,500
第２９回利付国債（３０年） 480,000,000 649,180,800
第３０回利付国債（３０年） 555,000,000 744,144,000
第３１回利付国債（３０年） 670,000,000 889,887,300
第３２回利付国債（３０年） 955,000,000 1,291,140,900
第３３回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,495,920,000
第３４回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,637,898,800
第３５回利付国債（３０年） 1,350,000,000 1,767,609,000
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第３６回利付国債（３０年） 1,310,000,000 1,721,222,100
第３７回利付国債（３０年） 1,365,000,000 1,771,183,050
第３８回利付国債（３０年） 925,000,000 1,184,157,250
第３９回利付国債（３０年） 890,000,000 1,159,963,700
第４０回利付国債（３０年） 715,000,000 917,745,400
第４１回利付国債（３０年） 585,000,000 739,820,250
第４２回利付国債（３０年） 880,000,000 1,114,080,000
第４３回利付国債（３０年） 865,000,000 1,096,283,700
第４４回利付国債（３０年） 780,000,000 989,609,400
第４５回利付国債（３０年） 740,000,000 907,373,200
第４６回利付国債（３０年） 1,190,000,000 1,460,165,700
第４７回利付国債（３０年） 975,000,000 1,219,569,000
第４８回利付国債（３０年） 810,000,000 976,552,200
第４９回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,387,141,500
第５０回利付国債（３０年） 1,030,000,000 1,098,999,700
第５１回利付国債（３０年） 935,000,000 887,689,000
第５２回利付国債（３０年） 1,190,000,000 1,183,383,600
第５３回利付国債（３０年） 960,000,000 976,128,000
第５４回利付国債（３０年） 875,000,000 930,440,000
第５５回利付国債（３０年） 930,000,000 988,301,700
第５６回利付国債（３０年） 820,000,000 869,847,800
第５７回利付国債（３０年） 720,000,000 763,250,400
第５８回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,491,921,000
第５９回利付国債（３０年） 520,000,000 537,014,400
第６０回利付国債（３０年） 1,530,000,000 1,654,542,000
第６１回利付国債（３０年） 760,000,000 782,480,800
第６２回利付国債（３０年） 360,000,000 351,878,400
第６３回利付国債（３０年） 880,000,000 835,938,400
第６４回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,079,887,800
第６５回利付国債（３０年） 840,000,000 794,413,200
第６６回利付国債（３０年） 720,000,000 679,809,600
第６７回利付国債（３０年） 950,000,000 944,186,000
第６８回利付国債（３０年） 1,130,000,000 1,121,649,300
第６９回利付国債（３０年） 800,000,000 813,888,000
第７０回利付国債（３０年） 1,030,000,000 1,046,696,300
第５８回利付国債（２０年） 250,000,000 255,862,500
第５９回利付国債（２０年） 440,000,000 451,321,200
第６０回利付国債（２０年） 570,000,000 582,272,100
第６１回利付国債（２０年） 390,000,000 397,304,700
第６２回利付国債（２０年） 250,000,000 254,425,000
第６３回利付国債（２０年） 570,000,000 590,936,100
第６４回利付国債（２０年） 410,000,000 427,949,800
第６５回利付国債（２０年） 370,000,000 388,081,900
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第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 345,331,800
第６７回利付国債（２０年） 310,000,000 326,755,500
第６８回利付国債（２０年） 230,000,000 244,262,300
第６９回利付国債（２０年） 530,000,000 561,460,800
第７０回利付国債（２０年） 490,000,000 526,220,800
第７１回利付国債（２０年） 400,000,000 427,240,000
第７２回利付国債（２０年） 710,000,000 760,324,800
第７３回利付国債（２０年） 540,000,000 579,576,600
第７４回利付国債（２０年） 310,000,000 333,777,000
第７５回利付国債（２０年） 360,000,000 389,628,000
第７６回利付国債（２０年） 340,000,000 365,486,400
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 312,802,700
第７８回利付国債（２０年） 20,000,000 21,603,600
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 108,410,000
第８０回利付国債（２０年） 250,000,000 272,005,000
第８１回利付国債（２０年） 180,000,000 196,122,600
第８２回利付国債（２０年） 485,000,000 530,463,900
第８３回利付国債（２０年） 70,000,000 76,941,900
第８４回利付国債（２０年） 190,000,000 208,000,600
第８５回利付国債（２０年） 360,000,000 397,620,000
第８６回利付国債（２０年） 240,000,000 267,324,000
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 188,560,600
第８８回利付国債（２０年） 340,000,000 380,823,800
第８９回利付国債（２０年） 320,000,000 356,844,800
第９０回利付国債（２０年） 420,000,000 470,866,200
第９１回利付国債（２０年） 310,000,000 349,149,900
第９２回利付国債（２０年） 790,000,000 886,040,300
第９３回利付国債（２０年） 260,000,000 291,665,400
第９４回利付国債（２０年） 445,000,000 501,733,050
第９５回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,259,632,000
第９６回利付国債（２０年） 200,000,000 226,644,000
第９７回利付国債（２０年） 210,000,000 240,485,700
第９８回利付国債（２０年） 370,000,000 421,418,900
第９９回利付国債（２０年） 660,000,000 754,980,600
第１００回利付国債（２０年） 760,000,000 878,719,600
第１０１回利付国債（２０年） 360,000,000 421,063,200
第１０２回利付国債（２０年） 1,070,000,000 1,258,437,700
第１０３回利付国債（２０年） 1,335,000,000 1,560,815,250
第１０４回利付国債（２０年） 260,000,000 300,359,800
第１０５回利付国債（２０年） 730,000,000 847,186,900
第１０６回利付国債（２０年） 270,000,000 315,292,500
第１０７回利付国債（２０年） 270,000,000 314,868,600
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第１０８回利付国債（２０年） 725,000,000 834,649,000
第１０９回利付国債（２０年） 290,000,000 335,077,600
第１１０回利付国債（２０年） 515,000,000 602,998,050
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 532,611,000
第１１２回利付国債（２０年） 550,000,000 646,591,000
第１１３回利付国債（２０年） 905,000,000 1,067,728,050
第１１４回利付国債（２０年） 610,000,000 722,453,500
第１１５回利付国債（２０年） 370,000,000 441,339,700
第１１６回利付国債（２０年） 260,000,000 311,207,000
第１１７回利付国債（２０年） 240,000,000 285,180,000
第１１８回利付国債（２０年） 450,000,000 532,453,500
第１１９回利付国債（２０年） 320,000,000 372,915,200
第１２０回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,526,148,400
第１２１回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,201,182,600
第１２２回利付国債（２０年） 490,000,000 572,540,500
第１２３回利付国債（２０年） 900,000,000 1,079,685,000
第１２４回利付国債（２０年） 820,000,000 975,988,600
第１２５回利付国債（２０年） 500,000,000 606,400,000
第１２６回利付国債（２０年） 450,000,000 537,075,000
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 473,540,000
第１２８回利付国債（２０年） 810,000,000 961,380,900
第１２９回利付国債（２０年） 260,000,000 306,022,600
第１３０回利付国債（２０年） 890,000,000 1,050,475,900
第１３１回利付国債（２０年） 1,030,000,000 1,205,285,400
第１３２回利付国債（２０年） 600,000,000 703,878,000
第１３３回利付国債（２０年） 620,000,000 733,770,000
第１３４回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,257,774,800
第１３５回利付国債（２０年） 155,000,000 182,276,900
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 524,421,000
第１３７回利付国債（２０年） 210,000,000 247,558,500
第１３８回利付国債（２０年） 260,000,000 300,864,200
第１３９回利付国債（２０年） 800,000,000 934,408,000
第１４０回利付国債（２０年） 1,205,000,000 1,423,888,250
第１４１回利付国債（２０年） 1,040,000,000 1,232,410,400
第１４２回利付国債（２０年） 540,000,000 646,018,200
第１４３回利付国債（２０年） 830,000,000 976,138,100
第１４４回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,257,681,600
第１４５回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,368,764,500
第１４６回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,551,550,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,408,626,800
第１４８回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,724,853,900
第１４９回利付国債（２０年） 2,090,000,000 2,456,335,200
第１５０回利付国債（２０年） 1,790,000,000 2,083,918,000
148/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５１回利付国債（２０年） 1,680,000,000 1,914,225,600
第１５２回利付国債（２０年） 1,700,000,000 1,938,697,000
第１５３回利付国債（２０年） 2,130,000,000 2,460,128,700
第１５４回利付国債（２０年） 1,530,000,000 1,747,749,600
第１５５回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,170,844,500
第１５６回利付国債（２０年） 1,390,000,000 1,430,574,100
第１５７回利付国債（２０年） 1,700,000,000 1,698,759,000
第１５８回利付国債（２０年） 1,900,000,000 1,980,902,000
第１５９回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,880,748,000
第１６０回利付国債（２０年） 400,000,000 428,716,000
第１６１回利付国債（２０年） 1,065,000,000 1,124,565,450
第１６２回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,107,907,500
第１６３回利付国債（２０年） 1,845,000,000 1,945,183,500
第１６４回利付国債（２０年） 270,000,000 280,114,200
第１６５回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,720,307,800
第１６６回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,410,723,600
第１６７回利付国債（２０年） 1,650,000,000 1,705,968,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,930,000,000 1,959,046,500
第１６９回利付国債（２０年） 820,000,000 816,531,400
第１７０回利付国債（２０年） 2,270,000,000 2,256,402,700
第１７１回利付国債（２０年） 730,000,000 724,313,300
第１７２回利付国債（２０年） 290,000,000 292,537,500
第１７３回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,225,624,700
第１７４回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,296,914,400
第１７５回利付国債（２０年） 440,000,000 449,944,000
第１７６回利付国債（２０年） 1,870,000,000 1,909,270,000
国債証券合計 298,150,000,000 320,246,032,250
地方債証券 第１回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 108,613,000
（３０年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 105,967,000
第７回東京都公募公債（３０年） 200,000,000 271,204,000
第１１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 224,690,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 150,000,000 171,682,500
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 115,046,000
第１８回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 233,060,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,470,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 117,808,000
第７１４回東京都公募公債 100,000,000 101,031,000
第７２９回東京都公募公債 150,000,000 152,719,500
第７４０回東京都公募公債 100,000,000 101,558,000
第７８６回東京都公募公債 200,000,000 201,568,000
第８００回東京都公募公債 300,000,000 300,501,000
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平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,963,000
第３回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 135,065,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,142,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 300,000,000 351,828,000
第１６回神奈川県公募公債（２０年） 600,000,000 714,360,000
第２１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,599,000
第１９６回神奈川県公募公債 100,000,000 101,112,000
第２４３回神奈川県公募公債 100,000,000 100,125,000
第２回大阪府公募公債（２０年） 300,000,000 353,532,000
第３７６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,759,000
第４０３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 305,985,000
第４１７回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 109,251,720
第４２３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 302,460,000
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５ 100,000,000 106,805,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,136,000
平成２７年度第１３回京都府公募公債 105,860,000 106,375,538
令和元年度第３回京都府公募公債 100,000,000 100,014,000
第３回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 113,940,000
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,124,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 108,001,000
第１１回兵庫県公募公債（１５年） 200,000,000 211,504,000
平成２６年度第２回兵庫県公募公債 100,000,000 101,760,000
平成２８年度第３０回兵庫県公募公債 100,000,000 101,042,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 104,505,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 117,311,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 101,115,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 100,999,000
平成２７年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 101,908,000
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 118,803,000
年）
平成２４年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,142,000
年）
平成２５年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,545,000
年）
平成２５年度第２１回愛知県公募公債（１０ 400,000,000 407,460,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 203,378,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,078,000
年）
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,438,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,952,000
年）
100,000,000 100,255,000
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令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 100,671,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 200,384,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 116,329,000
年）
平成２７年度第２回広島県公募公債 162,000,000 165,863,700
平成２９年度第７回広島県公募公債 131,440,000 132,835,892
第５回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 115,300,000
第７回埼玉県公募公債（１５年） 400,000,000 404,888,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 100,000,000 101,396,000
第９回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 105,030,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 201,462,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,996,000
平成２９年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 101,137,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 135,930,000
年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０ 200,000,000 263,516,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 107,847,000
年）
平成２５年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 101,571,000
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 101,489,000
平成２９年度第８回福岡県公募公債 200,000,000 202,496,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 100,732,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 200,000,000 200,836,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 234,052,000
第８回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,414,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,199,000
平成２４年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 101,254,000
平成２６年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 101,685,000
平成２８年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,362,000
平成２９年度第５回千葉県公募公債 120,000,000 121,342,800
令和元年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 100,170,000
平成２４年度第２回新潟県公募公債 200,000,000 202,500,000
平成２７年度第３回新潟県公募公債 200,000,000 201,072,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 200,000,000 202,220,000
平成２４年度第１回岐阜県公募公債（１０ 139,630,000 140,964,862
年）
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,060,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,006,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 550,000,000 556,897,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,122,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,394,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 350,000,000 356,608,000
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第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,879,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,892,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,726,000
第１３９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,502,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,667,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,503,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,049,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,609,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,199,000
第１７５回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,635,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,942,000
第１９４回共同発行市場公募地方債 160,000,000 160,747,200
第２０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,496,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 100,994,000
年）
第７回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 108,410,000
第１０回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 118,269,000
平成２４年度第８回大阪市公募公債 300,000,000 303,918,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 100,000,000 100,828,000
第３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 133,976,000
第１３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 108,500,000
第２５回名古屋市公募公債（５年） 100,000,000 100,035,000
第４８２回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,047,000
第４８８回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,869,000
第４９５回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,487,000
第２回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 108,779,000
第６回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 114,344,000
平成２７年度第５回京都市公募公債 200,000,000 201,834,000
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 115,945,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 117,619,000
年）
平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 116,203,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 99,490,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 108,447,000
第５回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 135,365,000
第７回横浜市公募公債（３０年） 100,000,000 135,396,000
平成２５年度第６回横浜市公募公債 100,000,000 101,718,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,264,000
第２６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 118,464,000
第５５回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 100,024,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 100,828,000
平成２４年度第７回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,858,000
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 117,363,000
第１１回川崎市公募公債（２０年） 150,000,000 174,348,000
第８８回川崎市公募公債 100,000,000 102,019,000
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 400,000,000 465,124,000
年）
平成２９年度第１２回福岡市公募公債 130,000,000 131,383,200
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 101,729,000
年）
平成２７年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,027,000
平成２６年度第１回千葉市公募公債 200,000,000 203,704,000
平成２７年度第１回三重県公募公債 100,000,000 102,027,000
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 100,994,000
平成２４年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 100,999,000
年）
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 102,088,000
年）
地方債証券合計 20,056,930,000 21,380,284,912
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 203,444,000
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 95,535,000
社債
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 152,654,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 166,843,500
第２１回道路債券 100,000,000 129,869,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 293,952,000
券
第２７回道路債券 100,000,000 106,355,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,058,000
券
第２８回道路債券 300,000,000 395,250,000
第３３回道路債券 100,000,000 133,746,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,060,000
券
第３８回道路債券 100,000,000 107,059,000
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,246,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 108,029,000
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 114,292,000
済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,885,000
券
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 115,795,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 116,834,000
済機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,386,000
済機構債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 133,915,000
返済機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,083,000
債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 700,000,000 708,148,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,347,000
返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,480,000
返済機構債券
第１２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 130,972,000
返済機構債券
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,772,000
債券
第１２８回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 305,220,000
債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,038,000
返済機構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 404,416,000
返済機構債券
第１７８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,268,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,578,000
返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,977,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 211,344,980
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,954,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,145,000
返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,865,000
返済機構債券
第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務 116,000,000 118,020,720
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,734,000
返済機構債券
第２３５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,239,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,399,000
返済機構債券
第２７１回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,092,000
返済機構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,047,000
返済機構債券
第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,974,000
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 301,650,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 245,879,550
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,406,000
返済機構債券
100,000,000 117,029,000
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第２回地方公営企業等金融機構債券（２０
年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 117,071,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,499,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 236,174,000
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 118,439,000
第９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,305,000
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,645,000
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 118,759,000
年）
第１５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 108,863,000
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 356,700,000
年）
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,035,000
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,464,000
年）
第２２回公営企業債券（２０年） 200,000,000 226,554,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 349,503,000
年）
第２４回公営企業債券（２０年） 100,000,000 114,910,000
第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,951,000
第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,990,000
第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,042,000
第４３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,011,000
第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,263,000
第４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,234,000
第４９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,695,000
第５０回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,839,210
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,704,000
第５６回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 196,558,920
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,687,000
第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,801,000
第６０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,846,000
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,772,000
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,839,000
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,172,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 427,803,360
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,092,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,376,000
第９６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,843,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 202,358,000
券
第１０７回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,704,000
券
第１１０回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 151,201,500
券
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第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,295,000
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,399,000
券
Ｆ１９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,505,000
第２１回首都高速道路株式会社社債 300,000,000 300,294,000
第８５回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,990,000
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,950,000
第１５９回都市再生債券 100,000,000 85,137,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 93,240,000
第１６９回都市再生債券 100,000,000 99,202,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 101,131,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,835,000 58,011,484
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 23,548,000 24,105,852
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 12,017,000 12,332,926
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,200,000 10,234,782
第５回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 224,385,000 224,665,481
券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,637,000 10,762,091
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,033,000
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 42,660,000 43,163,388
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 82,484,000 82,559,060
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,251,000 11,465,444
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,164,000 25,790,583
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,309,000 11,525,454
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 92,636,000 92,786,996
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 11,700,000 11,977,992
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 14,211,000 14,871,243
債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 32,112,000 32,372,107
債券
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 10,618,000 10,693,069
債券
第１８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 104,584,000
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 20,820,000 21,022,995
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,882,000
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,692,000 18,821,280
第２５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,650,000 10,739,992
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,615,000 20,980,988
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,150,000 38,273,812
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,072,000 12,348,328
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 32,334,000 32,688,057
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第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,327,000 11,510,270
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 36,255,000 36,938,406
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,657,000 14,102,764
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,026,000 27,826,218
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,237,000 25,759,568
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,499,000 11,706,326
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,499,000 24,836,328
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,169,000 12,480,161
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 35,001,000 35,641,518
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,134,000 53,672,803
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,712,000 27,721,980
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,568,000 12,964,771
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,408,000 11,667,532
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,608,000 32,223,490
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,103,000 31,901,353
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,703,000
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,814,000 91,942,102
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,140,000 103,760,477
第４７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,881,000 12,204,757
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,532,000 24,816,611
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,016,000 26,177,492
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 34,557,000 35,441,313
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,125,000 28,596,260
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,328,000 12,718,427
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,413,000 33,126,265
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,121,000 34,982,068
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,110,000 39,227,125
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,134,000 37,097,639
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,144,000 45,155,804
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,689,000 46,146,943
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,022,000 39,986,216
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,845,000 38,453,652
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,740,000 39,417,165
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,315,000 45,784,821
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,151,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,519,000
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 67,802,000 70,356,101
券
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 151,652,000 153,157,904
券
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,617,000 77,598,371
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,155,000 80,002,750
券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,944,000 79,625,286
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,303,000 80,345,834
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,606,000 80,985,571
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,434,000 81,726,574
券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,226,000 81,569,785
券
第１２１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,330,000 82,570,282
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,230,000 84,480,114
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,138,000 85,225,904
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,351,000 84,532,917
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,600,000 86,856,608
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,625,000 87,696,551
券
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,382,000 88,792,345
券
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,563,000 89,091,849
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,708,000 88,766,635
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,740,000 90,525,225
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,535,000 91,210,391
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,633,000 91,677,900
券
第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 281,232,000 282,306,306
券
第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 281,421,000 284,010,073
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,058,000 94,982,590
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,578,000 190,848,172
券
第１５７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,491,000
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,939,000 98,106,145
券
第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,411,000 98,468,883
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,952,000 99,002,045
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,206,000 99,086,907
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,686,000 100,273,857
券
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,441,000 100,944,547
券
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,684,000 202,519,512
券
第６０回日本学生支援債券 100,000,000 99,988,000
第６２回日本学生支援債券 100,000,000 99,986,000
い第８１７号商工債 200,000,000 200,518,000
い第８２９号商工債 100,000,000 100,174,000
い第８３２号商工債 100,000,000 99,968,000
い第８３５号商工債 200,000,000 199,760,000
い第８４５号商工債 200,000,000 200,254,000
第３３９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,120,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,137,000
第２３６号商工債（３年） 400,000,000 399,948,000
第４８回東日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,294,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 202,026,000
第７４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,043,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,018,000
第８３回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,035,000
第８８回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,000,000
第１８回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 202,882,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,180,000
第５４回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,154,000
第６６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 107,796,000
券
特殊債券合計 22,607,411,000 23,832,302,703
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,356,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,926,000
Ｍ）円貨社債
第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,626,000
非上位円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,265,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,986,000
エー円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 100,279,000
非上位円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,858,000
ポレーション円貨社債
第２０回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 101,531,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,714,000
第５回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,236,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 200,000,000 200,390,000
第３回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,755,000
第９回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,869,000
社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,820,000
式会社無担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 99,977,000
担保社債
第２回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 99,814,000
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,230,000
第１０回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,712,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 101,244,000
社無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディン 100,000,000 101,030,000
グス無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 100,000,000 100,399,000
ングス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 101,092,000
第１１回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,953,000
第２２回レンゴー株式会社無担保社債 100,000,000 100,794,000
第２２回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,232,000
第２２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,116,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,386,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,452,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,195,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,777,000
グス無担保社債
第７回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,867,000
第６回株式会社電通無担保社債 100,000,000 101,770,000
第１回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 100,119,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,068,000
第１４回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,932,000
会社無担保社債
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,438,000
第９回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 101,147,000
第１４回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 101,673,000
第１１回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,240,000
第９回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 100,807,000
第３１回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 100,050,000
担保社債
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 100,342,000
担保社債
第１０回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 100,048,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,719,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 100,422,000
第８回日本電産株式会社無担保社債 100,000,000 99,768,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,448,000
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第２０回パナソニック株式会社無担保社債 300,000,000 299,985,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 101,032,000
第１９回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,691,000
第１回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 99,911,000
債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,111,000
社特定社債
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 100,207,000
第１２回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,932,000
第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会 100,000,000 100,137,000
社特定社債
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,164,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 98,188,000
第６９回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 118,179,000
第８７回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 100,491,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,025,000
プ無担保社債（劣後特
第９回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 108,412,000
保社債（劣後特約付）
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,694,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 101,316,000
免除特約・劣後特約）
第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 108,226,000
（劣後特約付）
第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,531,000
第４回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,403,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,399,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 100,000,000 101,415,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 99,993,000
債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,244,000
社債
第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,870,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,400,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,402,000
社債
第７回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 99,990,000
社無担保社債
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 100,026,000
会社無担保社債
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,361,000
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,127,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,233,000
第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,970,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,504,000
会社無担保社債
第６９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,542,000
債
第８２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,160,000
債
第４７回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 117,159,000
第７８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,907,000
第８３回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 113,746,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,963,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,184,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,886,000
資法人債
第３回東急株式会社無担保社債 100,000,000 100,982,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,607,000
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,834,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,306,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,713,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,948,000
第２１回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,318,000
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 112,452,000
社債
第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 118,287,000
社債
第１２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,238,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,684,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 101,453,000
通社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,771,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,962,000
第５１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,090,000
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 118,099,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,339,000
債
第８３回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 200,000,000 199,874,000
債
第８回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 114,205,000
第１０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 118,158,000
第１３回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 115,432,000
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 106,493,000
第４５回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 208,030,000
第５８回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 99,980,000
無担保社債
第４回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,306,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 200,000,000 202,216,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債 200,000,000 200,194,000
第３２回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,121,000
第５００回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,329,000
第５３５回中部電力株式会社社債 200,000,000 200,900,000
第５０９回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,878,000
第５１０回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,988,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,280,000
第３７７回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,217,000
第３９３回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,715,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,134,000
第４２６回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,659,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,670,000
第３２１回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,455,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,099,000
第５２１回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,595,000
第５３５回東北電力株式会社社債 200,000,000 200,068,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,822,000
第３７１回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,941,000
第４２６回九州電力株式会社社債 200,000,000 205,174,000
第４３１回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,525,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,747,000
第４８２回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,322,000
第３２３回北海道電力株式会社社債 100,000,000 108,939,000
第３５７回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,806,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,568,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,198,000
第５６回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,875,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,340,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 103,120,000
債
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 303,855,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 103,802,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,585,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,155,000
債
第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,493,000
債
第３８回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 126,342,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,777,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 101,102,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,761,000
保社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券合計 17,100,000,000 17,488,316,000
合計 382,946,935,865
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2021年 7月26日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 10,432,085,594
コール・ローン 1,590,815,051
株式 278,121,997,577
投資信託受益証券 168,107,142
投資証券 6,430,352,155
派生商品評価勘定 383,139,490
未収入金 758,604
未収配当金 217,320,886
差入委託証拠金 2,507,525,177
流動資産合計 299,852,101,676
資産合計 299,852,101,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 16,485,826
前受金 366,021,096
未払解約金 491,418,158
未払利息 2,855
流動負債合計 873,927,935
負債合計 873,927,935
純資産の部
元本等
元本 71,393,866,315
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 227,584,307,426
元本等合計 298,978,173,741
純資産合計 298,978,173,741
負債純資産合計 299,852,101,676
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 7月26日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 7月26日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 7月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 71,393,866,315口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1877円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,877円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 7月26日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 7月26日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 7月28日
期首
期首元本額 76,769,062,125円
期中追加設定元本額 14,071,570,259円
期中一部解約元本額 19,446,766,069円
期末元本額 71,393,866,315円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,546,356,335円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,615,650,603円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 24,411,737,412円
ＤＣバランスファンド３０ 643,471,544円
ＤＣバランスファンド５０ 1,307,649,069円
ＤＣバランスファンド７０ 807,993,968円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 302,166,230円
外国株式インデックスｅ 4,820,893,383円
インデックスコレクション（外国株式） 12,034,777,410円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,415,764,981円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 925,518,625円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 855,125,978円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,458,197,267円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,575,703,302円
私募外国株式パッシブファンド２（適格機関投資家専用） 121,347円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 513,012,406円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 30,825,029円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 352,702,530円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 40,097,490円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 75,212,725円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 193,855円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 596,051,782円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 318,642,630円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 225,813,329円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 4,373,981,561円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 484,943,811円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 135,986,800円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 703,961,860円
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2021年 7月26日現在
区分
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 16,664,285円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 88,073,103円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 97,145,871円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 304,430,306円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 14,179,855円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 73,675,142円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 216,392,877円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 10,751,614円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 30,375,516,897
投資信託受益証券 8,806,577
投資証券 1,096,911,623
合計 31,481,235,097
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 7月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,009,613,272 － 14,375,634,368 366,021,096
合計 14,009,613,272 － 14,375,634,368 366,021,096
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 7月26日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,414,481,151 － 1,415,113,719 632,568
アメリカドル 909,733,238 － 910,761,308 1,028,070
ユーロ 209,297,000 － 208,097,560 △1,199,440
イギリスポンド 295,450,913 － 296,254,851 803,938
合計 1,414,481,151 － 1,415,113,719 632,568
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 34,920 20.21 705,733.20
CHENIERE ENERGY INC 11,266 83.89 945,104.74
CHEVRON CORP 90,349 98.86 8,931,902.14
CONOCOPHILLIPS 63,467 55.34 3,512,263.78
DEVON ENERGY CORPORATION 27,923 25.62 715,387.26
EOG RESOURCES INC 27,260 72.51 1,976,622.60
EXXON MOBIL 198,480 57.04 11,321,299.20
HALLIBURTON CO 41,018 20.11 824,871.98
HESS CORP 12,829 74.37 954,092.73
KINDER MORGAN INC 95,062 17.37 1,651,226.94
MARATHON PETROLEUM CORP 30,365 53.43 1,622,401.95
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 43,347 26.58 1,152,163.26
ONEOK INC 20,659 52.95 1,093,894.05
PHILLIPS 66 20,389 72.17 1,471,474.13
PIONEER NATURAL RESOURCES 9,578 141.95 1,359,597.10
SCHLUMBERGER 64,999 28.41 1,846,621.59
VALERO ENERGY CORP 19,008 63.71 1,210,999.68
WILLIAMS COS 56,474 25.15 1,420,321.10
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,347 290.29 3,003,630.63
ALBEMARLE CORP 5,325 190.35 1,013,613.75
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AMCOR PLC 72,748 11.30 822,052.40
AVERY DENNISON CORP 4,144 202.25 838,124.00
BALL CORP 15,147 80.00 1,211,760.00
CELANESE CORP-SERIES A 5,419 152.81 828,077.39
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 47.31 491,030.49
CORTEVA INC 34,769 42.13 1,464,817.97
CROWN HOLDINGS INC 6,218 97.29 604,949.22
DOW INC 34,681 60.11 2,084,674.91
DUPONT DE NEMOURS INC 25,064 74.22 1,860,250.08
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,266 110.05 689,573.30
ECOLAB INC 12,020 217.89 2,619,037.80
FMC CORP 5,984 106.35 636,398.40
FREEPORT-MCMORAN INC 67,926 35.19 2,390,315.94
INT'L PAPER CO 17,345 58.08 1,007,397.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,577 148.33 1,717,216.41
LINDE PLC 24,622 298.81 7,357,299.82
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,432 96.59 1,200,806.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,894 356.23 1,030,929.62
MOSAIC CO/THE 16,566 29.85 494,495.10
NEWMONT CORPORATION 37,562 60.11 2,257,851.82
NUCOR CORP 14,049 94.33 1,325,242.17
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,374 133.63 584,497.62
PPG INDUSTRIES INC 11,026 162.92 1,796,355.92
RPM INTERNATIONAL INC 5,987 88.17 527,873.79
SEALED AIR CORP 7,368 54.94 404,797.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 11,916 285.97 3,407,618.52
STEEL DYNAMICS INC 9,667 59.08 571,126.36
VULCAN MATERIALS CO 6,162 178.14 1,097,698.68
WESTROCK CO 12,132 48.17 584,398.44
3 M COMPANY 27,047 200.49 5,422,653.03
ALLEGION PLC 4,638 139.18 645,516.84
AMETEK INC 10,723 137.83 1,477,951.09
BOEING CO 25,870 221.52 5,730,722.40
CARRIER GLOBAL CORP 38,424 51.90 1,994,205.60
CATERPILLAR 25,479 209.53 5,338,614.87
CUMMINS INC 6,913 237.44 1,641,422.72
DEERE&CO 13,959 354.70 4,951,257.30
DOVER CORP 6,691 164.29 1,099,264.39
EATON CORP 18,650 156.73 2,923,014.50
EMERSON ELECTRIC CO 27,979 98.48 2,755,371.92
FASTENAL CO 26,712 54.64 1,459,543.68
FORTIVE CORP 14,104 69.31 977,548.24
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FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,412 98.17 629,466.04
GENERAC HOLDINGS INC 2,918 449.64 1,312,049.52
GENERAL DYNAMICS CORP 11,401 191.86 2,187,395.86
GENERAL ELECTRIC CO 410,769 12.71 5,220,873.99
GRAINGER (WW) INC 2,116 458.66 970,524.56
HEICO CORP 2,252 135.99 306,249.48
HEICO CORP-CLASS A 3,318 124.13 411,863.34
HONEYWELL INTL INC 32,494 229.32 7,451,524.08
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 32.38 590,190.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 203.75 406,073.75
IDEX CORP 3,505 227.80 798,439.00
ILLINOIS TOOL WORKS 14,823 226.39 3,355,778.97
INGERSOLL-RAND INC 16,458 48.61 800,023.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,600 62.59 600,864.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,831 70.92 2,399,294.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,818 227.25 2,231,140.50
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,584 320.61 507,846.24
LOCKHEED MARTIN CORP 11,802 380.77 4,493,847.54
MASCO CORP 12,110 59.78 723,935.80
NORDSON CORP 2,536 224.99 570,574.64
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,408 361.31 2,676,584.48
OTIS WORLDWIDE CORP 19,169 88.52 1,696,839.88
OWENS CORNING 4,965 94.18 467,603.70
PACCAR INC 16,159 87.58 1,415,205.22
PARKER HANNIFIN CORP 6,017 306.68 1,845,293.56
PENTAIR PLC 7,637 68.46 522,829.02
PLUG POWER INC 23,605 26.81 632,850.05
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 71,218 85.81 6,111,216.58
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,418 299.25 1,621,336.50
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,901 496.63 2,433,983.63
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 54.88 417,197.76
SMITH (A.O.) CORP 6,846 69.63 476,686.98
SNAP-ON INC 2,372 224.59 532,727.48
STANLEY BLACK&DECKER 7,473 204.19 1,525,911.87
SUNRUN INC 7,884 50.62 399,088.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,150 445.66 958,169.00
TEXTRON 10,911 68.03 742,275.33
TRANE TECHNOLOGIES PLC 11,217 201.45 2,259,664.65
TRANSDIGM GROUP INC 2,411 647.64 1,561,460.04
UNITED RENTALS INC 3,357 324.06 1,087,869.42
WABTEC CORP 8,356 81.81 683,604.36
XYLEM INC 8,363 123.26 1,030,823.38
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BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,342 89.69 568,813.98
CINTAS CORP 4,399 395.34 1,739,100.66
CLARIVATE PLC 15,370 25.14 386,401.80
COPART INC 9,881 146.64 1,448,949.84
COSTAR GROUP INC 18,390 89.97 1,654,548.30
EQUIFAX INC 5,655 253.07 1,431,110.85
IHS MARKIT LTD 17,667 115.44 2,039,478.48
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,004 133.90 803,935.60
LEIDOS HOLDINGS 6,238 106.42 663,847.96
REPUBLIC SERVICES INC 10,373 116.18 1,205,135.14
ROBERT HALF INTL INC 5,212 92.87 484,038.44
ROLLINS INC 10,710 37.90 405,909.00
TRANSUNION 8,818 115.74 1,020,595.32
VERISK ANALYTICS INC 7,189 188.39 1,354,335.71
WASTE CONNECTIONS INC 12,201 124.76 1,522,196.76
WASTE MANAGEMENT INC 19,771 146.39 2,894,276.69
AMERCO 564 583.65 329,178.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,274 92.88 582,729.12
CSX CORP 107,460 32.81 3,525,762.60
DELTA AIR LINES INC 7,841 40.41 316,854.81
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,850 130.36 1,023,326.00
FEDEX CORP 11,683 297.07 3,470,668.81
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,907 167.25 653,445.75
KANSAS CITY SOUTHERN 4,469 271.40 1,212,886.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 48.37 338,590.00
LYFT INC-A 11,829 54.90 649,412.10
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,893 265.32 3,155,450.76
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,619 261.08 1,205,928.52
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,754 50.70 342,427.80
UBER TECHNOLOGIES INC 56,121 47.46 2,663,502.66
UNION PACIFIC CORP 31,614 220.15 6,959,822.10
UNITED PARCEL SERVICE B 33,541 211.64 7,098,617.24
XPO LOGISTICS INC 4,206 143.62 604,065.72
APTIV PLC 12,607 157.39 1,984,215.73
AUTOLIV INC 3,858 93.75 361,687.50
BORGWARNER INC 11,533 47.00 542,051.00
FORD MOTOR COMPANY 182,713 13.82 2,525,093.66
GENERAL MOTORS CO 60,338 54.94 3,314,969.72
LEAR CORP 2,989 167.04 499,282.56
TESLA INC 35,900 643.38 23,097,342.00
DR HORTON INC 16,141 93.55 1,509,990.55
GARMIN LTD 6,654 154.13 1,025,581.02
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HASBRO INC 6,002 92.41 554,644.82
LENNAR CORP-CL A 12,818 102.86 1,318,459.48
LULULEMON ATHLETICA INC 5,782 402.79 2,328,931.78
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 191.84 542,907.20
NEWELL BRANDS INC 17,598 27.33 480,953.34
NIKE B 59,408 166.36 9,883,114.88
NVR INC 164 5,130.03 841,324.92
PELOTON INTERACTIVE INC-A 11,302 121.55 1,373,758.10
PULTE GROUP INC 12,386 54.07 669,711.02
VF CORP 16,318 83.08 1,355,699.44
WHIRLPOOL CORP 3,060 219.52 671,731.20
AIRBNB INC-CLASS A 2,569 138.73 356,397.37
ARAMARK 11,643 34.75 404,594.25
BOOKING HOLDINGS INC 1,920 2,202.57 4,228,934.40
CAESARS ENTERTAINMENT INC 9,663 90.31 872,665.53
CARNIVAL CORPORATION 36,154 21.96 793,941.84
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,310 1,830.92 2,398,505.20
DARDEN RESTAURANTS INC 6,041 144.52 873,045.32
DOMINO'S PIZZA INC 1,797 525.45 944,233.65
DRAFTKINGS INC - CL A 8,917 49.33 439,875.61
EXPEDIA GROUP INC 6,324 161.55 1,021,642.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,946 125.26 1,621,615.96
LAS VEGAS SANDS CORP 15,969 45.77 730,901.13
MARRIOTT INTL A 12,879 139.18 1,792,499.22
MCDONALD'S CORP 34,962 242.96 8,494,367.52
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 14.48 152,199.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL 18,299 38.76 709,269.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10,621 77.72 825,464.12
STARBUCKS CORP 55,049 125.97 6,934,522.53
VAIL RESORTS INC 1,853 312.56 579,173.68
WYNN RESORTS LTD 5,210 103.57 539,599.70
YUM BRANDS INC 14,073 122.79 1,728,023.67
ACTIVISION BLIZZARD INC 36,195 91.50 3,311,842.50
ALPHABET INC-CL A 14,062 2,660.30 37,409,138.60
ALPHABET INC-CL C 13,785 2,756.32 37,995,871.20
ALTICE USA INC- A 12,390 34.47 427,083.30
CABLE ONE INC 247 1,938.89 478,905.83
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,332 726.81 4,602,160.92
COMCAST CORP-CL A 214,339 58.36 12,508,824.04
DISCOVERY INC - A 7,886 28.47 224,514.42
DISCOVERY INC-C 14,119 26.83 378,812.77
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 41.68 525,293.04
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ELECTRONIC ARTS INC 13,548 144.99 1,964,324.52
FACEBOOK INC-A 112,478 369.79 41,593,239.62
FOX CORP - CLASS A 15,560 36.19 563,116.40
FOX CORP- CLASS B 6,975 34.01 237,219.75
IAC/INTERACTIVECORP 3,853 140.80 542,502.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS 17,946 35.29 633,314.34
LIBERTY BROADBAND-A 1,450 171.18 248,211.00
LIBERTY BROADBAND-C 7,402 177.10 1,310,894.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 47.85 472,997.25
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 45.73 362,547.44
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 46.41 147,166.11
LIVE NATION ENTERTAINMENT 7,518 77.71 584,223.78
MATCH GROUP INC 11,789 165.86 1,955,323.54
NETFLIX INC 20,738 515.41 10,688,572.58
NEWS CORP-CLASS A 17,936 24.75 443,916.00
OMNICOM GROUP 9,954 72.30 719,674.20
PINTEREST INC- CLASS A 23,843 76.91 1,833,765.13
ROKU INC 5,086 473.65 2,408,983.90
SEA LTD-ADR 617 297.67 183,662.39
SIRIUS XM HOLDINGS INC 47,096 6.43 302,827.28
SNAP INC - A 43,288 77.97 3,375,165.36
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,342 173.29 925,715.18
THE WALT DISNEY CO 85,011 176.14 14,973,837.54
TWITTER INC 37,195 71.69 2,666,509.55
VIACOMCBS INC-CLASS B 26,308 40.99 1,078,364.92
ZILLOW GROUP INC-A 3,140 113.28 355,699.20
ZILLOW GROUP INC-C 7,537 111.64 841,430.68
ADVANCE AUTO PARTS 3,129 214.95 672,578.55
AMAZON.COM 20,037 3,656.64 73,268,095.68
AUTOZONE INC 1,082 1,632.13 1,765,964.66
BEST BUY COMPANY INC 10,832 113.28 1,227,048.96
BURLINGTON STORES INC 3,076 329.97 1,014,987.72
CARMAX INC 7,628 134.84 1,028,559.52
CARVANA CO 3,266 338.92 1,106,912.72
CHEWY INC - CLASS A 3,947 86.74 342,362.78
DOLLAR GENERAL CORP 11,647 228.90 2,665,998.30
DOLLAR TREE INC 10,956 100.15 1,097,243.40
EBAY 32,206 73.54 2,368,429.24
ETSY INC 5,869 208.86 1,225,799.34
GENUINE PARTS CO 6,685 129.09 862,966.65
HOME DEPOT 50,551 332.84 16,825,394.84
L BRANDS INC 10,967 77.85 853,780.95
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LKQ CORP 13,325 50.76 676,377.00
LOWES COMPANIES 34,371 200.84 6,903,071.64
MERCADOLIBRE INC 2,098 1,613.81 3,385,773.38
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,383 620.92 2,100,572.36
POOL CORP 1,855 462.37 857,696.35
ROSS STORES INC 16,636 121.68 2,024,268.48
TARGET (DAYTON HUDSON) 23,475 261.03 6,127,679.25
TJX COMPANIES INC 56,174 68.18 3,829,943.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,411 187.70 1,015,644.70
ULTA BEAUTY INC 2,478 341.58 846,435.24
WAYFAIR INC- CLASS A 3,215 285.51 917,914.65
COSTCO WHOLESALE CORP 20,701 423.43 8,765,424.43
KROGER CO 33,615 39.89 1,340,902.35
SYSCO CORP 23,775 72.87 1,732,484.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 34,374 46.53 1,599,422.22
WALMART INC 72,724 142.43 10,358,079.32
ALTRIA GROUP INC 87,106 47.49 4,136,663.94
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 25,951 58.01 1,505,417.51
BOSTON BEER COMPANY INC-A 418 701.00 293,018.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 14,377 72.02 1,035,431.54
BUNGE LIMITED 6,422 74.94 481,264.68
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 44.57 434,200.94
COCA-COLA CO 191,622 57.01 10,924,370.22
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 9,216 61.34 565,309.44
CONAGRA BRANDS INC 22,663 34.25 776,207.75
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,917 224.58 1,777,999.86
GENERAL MILLS INC 28,545 59.40 1,695,573.00
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,862 179.26 1,230,082.12
HORMEL FOODS CORP 13,714 47.34 649,220.76
JM SMUCKER CO 5,275 130.50 688,387.50
KELLOGG CO 11,938 63.43 757,227.34
KEURIG DR PEPPER INC 32,694 36.07 1,179,272.58
KRAFT HEINZ CO/THE 32,632 39.22 1,279,827.04
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,735 75.50 508,492.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,562 85.72 991,094.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 8,727 49.70 433,731.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 67,011 64.89 4,348,343.79
MONSTER BEVERAGE CORP 18,482 96.29 1,779,631.78
PEPSICO INC 64,857 157.18 10,194,223.26
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 73,051 98.40 7,188,218.40
TYSON FOODS INC 13,674 71.32 975,229.68
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,548 86.48 998,671.04
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CLOROX COMPANY 5,866 184.77 1,083,860.82
COLGATE-PALMOLIVE CO 38,122 83.28 3,174,800.16
ESTEE LAUDER CO-CL A 10,607 333.55 3,537,964.85
KIMBERLY-CLARK CORP 15,902 135.66 2,157,265.32
PROCTER & GAMBLE CO 115,113 139.79 16,091,646.27
ABBOTT LABORATORIES 83,187 120.80 10,048,989.60
ABIOMED INC 2,088 328.52 685,949.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,499 638.28 2,233,341.72
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,105 121.31 861,907.55
ANTHEM INC 11,435 382.29 4,371,486.15
BAXTER INTERNATIONAL 23,872 81.14 1,936,974.08
BECTON DICKINSON & CO 13,583 251.08 3,410,419.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP 66,997 44.12 2,955,907.64
CARDINAL HEALTH 13,608 59.20 805,593.60
CENTENE CORP 27,073 73.46 1,988,782.58
CERNER CORP 14,251 78.41 1,117,420.91
CIGNA CORP 16,426 232.88 3,825,286.88
CVS HEALTH CORP 61,357 83.27 5,109,197.39
DANAHER CORP 29,992 291.27 8,735,769.84
DAVITA INC 3,582 120.61 432,025.02
DENTSPLY SIRONA INC 10,094 63.59 641,877.46
DEXCOM INC 4,480 460.72 2,064,025.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 29,151 109.40 3,189,119.40
HCA HEALTHCARE INC 12,661 248.46 3,145,752.06
HENRY SCHEIN INC 6,547 77.36 506,475.92
HOLOGIC INC 11,926 72.30 862,249.80
HUMANA INC 6,010 471.22 2,832,032.20
IDEXX LABORATORIES INC 3,985 693.74 2,764,553.90
INSULET CORP 3,056 276.55 845,136.80
INTUITIVE SURGICAL INC 5,509 976.46 5,379,318.14
LABORATORY CRP OF AMER 4,533 283.77 1,286,329.41
MASIMO CORP 2,735 274.54 750,866.90
MCKESSON CORP 7,488 202.63 1,517,293.44
MEDTRONIC PLC 63,131 128.54 8,114,858.74
MOLINA HEALTHCARE INC 2,739 261.20 715,426.80
NOVOCURE LTD 4,504 189.37 852,922.48
OAK STREET HEALTH INC 4,376 60.49 264,704.24
QUEST DIAGNOSTICS 6,246 139.43 870,879.78
RESMED INC 6,751 259.83 1,754,112.33
STERIS PLC 3,951 212.47 839,468.97
STRYKER CORP 15,846 262.67 4,162,268.82
TELADOC HEALTH INC 6,270 151.59 950,469.30
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TELEFLEX INC 2,162 397.91 860,281.42
THE COOPER COS INC 2,279 410.07 934,549.53
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,358 417.70 18,528,336.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 152.67 595,107.66
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,333 333.06 2,109,268.98
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,434 381.07 1,308,594.38
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,671 159.97 1,547,069.87
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,216 183.47 590,039.52
ABBVIE INC 82,852 118.19 9,792,277.88
AGILENT TECHNOLOGIES 14,398 152.31 2,192,959.38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,417 182.41 988,114.97
AMGEN 26,982 247.72 6,683,981.04
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR 21,691 58.23 1,263,066.93
AVANTOR INC 24,065 37.18 894,736.70
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,027 682.92 701,358.84
BIO-TECHNE CORP 1,796 474.40 852,022.40
BIOGEN INC 7,191 325.40 2,339,951.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 8,381 77.04 645,672.24
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 104,670 68.34 7,153,147.80
CATALENT INC 8,308 116.26 965,888.08
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,324 396.32 921,047.68
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 36.50 758,397.00
EXACT SCIENCES CORP 7,383 117.95 870,824.85
GILEAD SCIENCES INC 58,731 69.02 4,053,613.62
HORIZON THERAPEUTICS PLC 10,243 101.05 1,035,055.15
ILLUMINA INC 6,830 495.51 3,384,333.30
INCYTE CORP 8,608 79.30 682,614.40
IQVIA HOLDINGS INC 8,951 249.08 2,229,515.08
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 173.93 463,175.59
JOHNSON & JOHNSON 122,897 171.79 21,112,475.63
LILLY (ELI) & CO 38,063 244.15 9,293,081.45
MERCK & CO 118,737 77.54 9,206,866.98
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,109 1,477.14 1,638,148.26
MODERNA INC 14,757 348.83 5,147,684.31
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 98.52 463,832.16
NOVAVAX INC 3,227 203.24 655,855.48
PERKINELMER INC 5,174 164.34 850,295.16
PFIZER 260,869 41.68 10,873,019.92
PPD INC 6,368 46.16 293,946.88
REGENERON PHARMACEUTICALS 4,904 586.35 2,875,460.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 8,453 40.33 340,909.49
SEAGEN INC 6,223 145.60 906,068.80
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TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 8.81 500,910.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 18,401 532.26 9,794,116.26
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,167 200.50 2,439,483.50
VIATRIS INC 57,073 13.92 794,456.16
WATERS CORP 2,876 384.70 1,106,397.20
ZOETIS INC 22,261 203.59 4,532,116.99
BANK OF AMERICA CORP 363,211 37.70 13,693,054.70
CITIGROUP 97,674 66.71 6,515,832.54
CITIZENS FINANCIAL GROUP 19,818 43.63 864,659.34
FIFTH THIRD BANCORP 33,182 35.78 1,187,251.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,108 196.93 1,596,708.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,030 13.82 953,994.60
JPMORGAN CHASE & CO 142,670 150.64 21,491,808.80
KEY CORP 44,974 19.10 859,003.40
M & T BANK CORP 5,956 129.33 770,289.48
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 19,846 183.02 3,632,214.92
REGIONS FINL CORP 46,064 19.10 879,822.40
SVB FINANCIAL GROUP 2,412 570.87 1,376,938.44
TRUIST FINANCIAL CORP 63,156 54.46 3,439,475.76
US BANCORP 66,613 55.72 3,711,676.36
WELLS FARGO & CO 193,181 44.59 8,613,940.79
ALLY FINANCIAL INC 18,129 51.79 938,900.91
AMERICAN EXPRESS 32,082 173.18 5,555,960.76
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,496 248.89 1,367,899.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 8,001 59.44 475,579.44
BANK NEW YORK CO 38,892 49.97 1,943,433.24
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 64,092 278.49 17,848,981.08
BLACKROCK INC 7,152 868.95 6,214,730.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 21,406 160.08 3,426,672.48
CARLYLE GROUP INC/THE 7,865 46.82 368,239.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,962 120.20 596,432.40
CME GROUP INC 16,814 211.90 3,562,886.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,285 123.01 1,757,197.85
EQUITABLE HOLDINGS INC 18,461 29.41 542,938.01
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,750 345.23 604,152.50
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 29.30 432,116.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,286 124.62 284,881.32
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,151 374.05 6,041,281.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 26,274 121.36 3,188,612.64
INVESCO LTD 19,405 24.82 481,632.10
KKR & CO INC 24,952 61.42 1,532,551.84
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,762 475.19 837,284.78
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MOODY'S CORP 7,905 381.86 3,018,603.30
MORGAN STANLEY 65,965 94.55 6,236,990.75
MSCI INC 3,869 578.95 2,239,957.55
NASDAQ INC 5,320 187.76 998,883.20
NORTHERN TRUST CORP 9,186 111.49 1,024,147.14
PRICE T ROWE GROUP INC 10,575 207.35 2,192,726.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,700 128.50 732,450.00
S&P GLOBAL INC 11,274 418.50 4,718,169.00
SCHWAB (CHARLES) CORP 67,355 67.91 4,574,078.05
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 60.80 382,371.20
STATE STREET CORP 17,185 85.35 1,466,739.75
SYNCHRONY FINANCIAL 27,139 46.51 1,262,234.89
THE BLACKSTONE GROUP INC 31,520 111.30 3,508,176.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 87.82 397,122.04
VOYA FINANCIAL INC 6,370 62.77 399,844.90
AFLAC 31,141 53.37 1,661,995.17
ALLEGHANY CORP 647 655.68 424,224.96
ALLSTATE CORP 14,193 129.74 1,841,399.82
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 125.91 478,835.73
AMERICAN INT'L GROUP 40,246 47.31 1,904,038.26
AON PLC 10,695 232.48 2,486,373.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,793 38.53 724,094.29
ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,948 143.05 1,280,011.40
ASSURANT INC 2,684 155.02 416,073.68
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 65.22 425,038.74
BROWN & BROWN INC 11,065 54.35 601,382.75
CHUBB LTD 21,140 166.90 3,528,266.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,076 115.24 815,438.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 183.68 265,233.92
EVEREST RE GROUP LTD 1,834 242.79 445,276.86
FNF GROUP 12,836 44.74 574,282.64
GLOBE LIFE INC 4,559 93.36 425,628.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,673 61.40 1,023,722.20
LINCOLN NATIONAL CORP 8,416 60.28 507,316.48
LOEWS CORP 10,482 53.57 561,520.74
MARKEL CORP 639 1,229.33 785,541.87
MARSH & MCLENNAN COS 23,740 147.41 3,499,513.40
METLIFE INC 35,762 57.63 2,060,964.06
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,725 62.19 791,367.75
PROGRESSIVE CORP 27,400 94.73 2,595,602.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,486 99.50 1,839,357.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,361 107.21 360,332.81
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RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,776 149.32 414,512.32
TRAVELERS COS INC/THE 11,830 147.87 1,749,302.10
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,009 226.41 1,360,497.69
WR BERKLEY CORP 6,553 74.81 490,229.93
CBRE GROUP INC-A 16,391 87.73 1,437,982.43
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 4.72 303,496.00
WEYERHAEUSER CO 36,674 34.58 1,268,186.92
ACCENTURE PLC-CL A 29,730 318.65 9,473,464.50
ADOBE INC 22,518 625.87 14,093,340.66
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,539 119.54 901,212.06
ANSYS INC 4,002 365.40 1,462,330.80
AUTODESK INC 10,262 312.65 3,208,414.30
AUTOMATIC DATA PROCESS 20,090 206.08 4,140,147.20
AVALARA INC 4,011 166.42 667,510.62
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 7,879 60.94 480,146.26
BLACK KNIGHT INC 8,009 80.00 640,720.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,360 172.49 924,546.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS 13,022 145.67 1,896,914.74
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 100.35 698,737.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 125.90 714,608.40
CITRIX SYSTEMS INC 5,416 114.93 622,460.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A 9,908 117.24 1,161,613.92
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 24,980 69.29 1,730,864.20
COUPA SOFTWARE INC 3,189 225.33 718,577.37
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 8,169 268.96 2,197,134.24
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 146.31 307,251.00
DATADOG INC - CLASS A 8,853 111.23 984,719.19
DOCUSIGN INC 8,685 308.50 2,679,322.50
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 30.91 510,169.55
DYNATRACE INC 8,780 63.48 557,354.40
EPAM SYSTEMS INC 2,602 557.36 1,450,250.72
FAIR ISAAC CORP 1,345 552.88 743,623.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 29,079 148.83 4,327,827.57
FISERV INC 28,111 111.79 3,142,528.69
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,879 257.08 997,213.32
FORTINET INC 6,422 275.71 1,770,609.62
GARTNER INC 4,134 260.61 1,077,361.74
GLOBAL PAYMENTS INC 14,011 193.03 2,704,543.33
GODADDY INC - CLASS A 8,747 86.13 753,379.11
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 3,640 114.89 418,199.60
HUBSPOT INC 2,023 580.34 1,174,027.82
INTL BUSINESS MACHINES CORP 41,787 141.34 5,906,174.58
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INTUIT INC 12,789 528.43 6,758,091.27
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,514 176.27 619,412.78
MASTERCARD INC-CLASS A 41,447 393.26 16,299,447.22
MICROSOFT CORP 335,078 289.67 97,062,044.26
MONGODB INC 2,666 361.54 963,865.64
NORTONLIFELOCK INC 25,891 25.78 667,469.98
OKTA INC 5,585 257.91 1,440,427.35
ORACLE CORP 89,401 87.69 7,839,573.69
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 24,206 21.81 527,932.86
PALO ALTO NETWORKS INC 4,439 401.62 1,782,791.18
PAYCHEX INC 15,091 112.25 1,693,964.75
PAYCOM SOFTWARE INC 2,306 395.90 912,945.40
PAYPAL HOLDINGS INC 52,256 308.53 16,122,543.68
PTC INC 5,381 152.69 821,624.89
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,503 276.55 968,754.65
SALESFORCE.COM INC 44,494 248.25 11,045,635.50
SERVICENOW INC 9,145 586.18 5,360,616.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,141 264.92 302,273.72
SPLUNK INC 7,452 141.75 1,056,321.00
SQUARE INC - A 17,982 264.00 4,747,248.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,662 75.70 807,113.40
SYNOPSYS INC 7,085 285.07 2,019,720.95
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 19,540 81.15 1,585,671.00
TWILIO INC - A 7,460 409.84 3,057,406.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 497.85 1,009,639.80
UNITY SOFTWARE INC 2,516 105.50 265,438.00
VERISIGN INC 4,769 222.54 1,061,293.26
VISA INC-CLASS A SHARES 79,470 249.02 19,789,619.40
VMWARE INC-CLASS A 3,884 158.34 614,992.56
WESTERN UNION CO 20,387 23.22 473,386.14
WIX.COM LTD 2,353 302.51 711,806.03
WORKDAY INC-CLASS A 8,412 240.40 2,022,244.80
ZENDESK INC 5,395 146.90 792,525.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,544 359.23 3,428,491.12
ZSCALER INC 3,401 238.72 811,886.72
AMPHENOL CORPORATION 27,943 71.00 1,983,953.00
APPLE INC 785,112 148.56 116,636,238.72
ARISTA NETWORKS INC 2,873 380.98 1,094,555.54
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 113.86 438,474.86
CDW CORP/DE 6,651 180.95 1,203,498.45
CISCO SYSTEMS 198,333 55.23 10,953,931.59
COGNEX CORP 8,069 86.06 694,418.14
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CORNING 35,643 41.22 1,469,204.46
DELL TECHNOLOGIES -C 12,252 96.55 1,182,930.60
F5 NETWORKS INC 2,841 192.18 545,983.38
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 59,737 14.10 842,291.70
HP INC 58,057 28.20 1,637,207.40
IPG PHOTONICS CORP 1,782 215.46 383,949.72
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 27.57 449,611.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,628 159.70 1,377,891.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,906 221.70 1,752,760.20
NETAPP INC 10,843 77.72 842,717.96
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 9,880 85.48 844,542.40
TE CONNECTIVITY LTD 15,454 138.35 2,138,060.90
TRIMBLE IMS HOLDINGS 11,609 83.45 968,771.05
WESTERN DIGITAL CORP 15,203 63.75 969,191.25
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,482 548.61 1,361,650.02
AT&T INC 334,473 28.15 9,415,414.95
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 26.05 203,997.55
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 26.02 491,179.54
LUMEN TECHNOLOGIES INC 42,975 12.63 542,774.25
T-MOBILE US INC 29,005 144.00 4,176,720.00
VERIZON COMMUNICATIONS 194,251 55.88 10,854,745.88
AES CORP 30,838 23.90 737,028.20
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 58.61 742,178.43
AMEREN CORPORATION 11,479 83.39 957,233.81
AMERICAN ELECTRIC POWER 23,193 85.98 1,994,134.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,442 167.27 1,412,093.34
ATMOS ENERGY CORP 6,189 99.45 615,496.05
CENTERPOINT ENERGY INC 27,008 25.18 680,061.44
CMS ENERGY CORP 13,272 62.08 823,925.76
CONSOLIDATED EDISON INC 15,585 74.18 1,156,095.30
DOMINION ENERGY INC 38,186 75.32 2,876,169.52
DTE ENERGY COMPANY 9,012 116.36 1,048,636.32
DUKE ENERGY CORP 35,874 104.47 3,747,756.78
EDISON INTL 17,598 56.23 989,535.54
ENTERGY CORP 9,296 102.74 955,071.04
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 48.65 553,880.25
EVERGY INC 10,471 65.08 681,452.68
EVERSOURCE ENERGY 15,980 86.22 1,377,795.60
EXELON CORP 45,584 46.52 2,120,567.68
FIRSTENERGY CORP 25,172 38.47 968,366.84
NEXTERA ENERGY INC 90,964 77.20 7,022,420.80
NISOURCE INC 20,005 25.21 504,326.05
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NRG ENERGY INC 12,298 41.00 504,218.00
PG&E CORP 68,966 9.22 635,866.52
PINNACLE WEST CAPITAL 6,029 84.55 509,751.95
PPL CORPORATION 35,742 28.26 1,010,068.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 23,582 61.22 1,443,690.04
SEMPRA ENERGY 14,758 130.72 1,929,165.76
SOUTHERN CO 49,296 63.86 3,148,042.56
UGI CORP 9,579 46.15 442,070.85
VISTRA CORP 23,603 19.10 450,817.30
WEC ENERGY GROUP INC 14,672 94.03 1,379,608.16
XCEL ENERGY INC 24,521 68.27 1,674,048.67
ADVANCED MICRO DEVICES 56,366 92.15 5,194,126.90
ANALOG DEVICES 17,289 163.55 2,827,615.95
APPLIED MATERIALS 42,826 138.43 5,928,403.18
BROADCOM INC 18,983 483.15 9,171,636.45
ENPHASE ENERGY INC 5,566 178.18 991,749.88
INTEL CORP 189,887 53.00 10,064,011.00
KLA CORP 7,254 320.76 2,326,793.04
LAM RESEARCH CORP 6,748 640.27 4,320,541.96
MARVELL TECHNOLOGY INC 37,654 58.92 2,218,573.68
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,436 99.28 1,234,646.08
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 12,161 139.22 1,693,054.42
MICRON TECHNOLOGY 52,179 75.94 3,962,473.26
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,981 414.26 820,649.06
NVIDIA CORP 115,752 195.58 22,638,776.16
NXP SEMICONDUCTORS NV 13,089 196.35 2,570,025.15
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,043 36.35 692,213.05
QORVO INC 5,297 193.09 1,022,797.73
QUALCOMM 53,058 144.88 7,687,043.04
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,742 192.66 1,491,573.72
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,629 248.63 653,648.27
TERADYNE INC 7,707 128.80 992,661.60
TEXAS INSTRUMENTS 43,073 186.85 8,048,190.05
XILINX INC 11,425 137.86 1,575,050.50
15,016,486 1,828,602,437.59
アメリカドル 小計
(202,133,713,451)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 21.48 412,115.28
CANADIAN NATURAL RESOURCES 54,987 40.95 2,251,717.65
CENOVUS ENERGY INC 65,155 10.12 659,368.60
ENBRIDGE 94,735 48.80 4,623,068.00
IMPERIAL OIL 11,645 34.06 396,628.70
INTER PIPELINE LTD 18,856 20.22 381,268.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEYERA CORP 10,963 32.30 354,104.90
PARKLAND CORP 8,544 39.80 340,051.20
PEMBINA PIPELINE CORP 25,294 39.40 996,583.60
SUNCOR ENERGY 70,924 26.14 1,853,953.36
TC ENERGY CORP 43,831 61.02 2,674,567.62
AGNICO EAGLE MINES 11,143 75.36 839,736.48
B2GOLD CORP 46,547 4.95 230,407.65
BARRICK GOLD CORP 82,748 25.93 2,145,655.64
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 69.25 505,663.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 26,720 24.55 655,976.00
FRANCO-NEVADA CORP 9,313 184.85 1,721,508.05
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,291 9.20 241,877.20
KINROSS GOLD CORP 56,706 7.70 436,636.20
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 11,734 50.12 588,108.08
LUNDIN MINING CORP 30,173 11.32 341,558.36
NUTRIEN LTD 26,457 74.28 1,965,225.96
PAN AMERICAN SILVER CORP 9,343 33.77 315,513.11
TECK RESOURCES LTD-CL B 20,669 26.40 545,661.60
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,500 90.00 405,000.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 20,697 54.94 1,137,093.18
YAMANA GOLD INC 42,412 5.12 217,149.44
BALLARD POWER SYSTEMS INC 10,643 19.84 211,157.12
CAE INC 11,940 39.00 465,660.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 103.95 443,762.55
WSP GLOBAL INC 5,400 146.93 793,422.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 6,920 41.07 284,204.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 76.11 431,163.15
THOMSON REUTERS CORP 7,995 131.36 1,050,223.20
AIR CANADA 6,737 25.11 169,166.07
CANADIAN NATL RAILWAY CO 33,237 132.99 4,420,188.63
CP RAILWAY LIMITED 31,390 92.81 2,913,305.90
MAGNA INTERNATIONAL INC 13,183 101.73 1,341,106.59
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 43.32 433,200.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 13,329 82.80 1,103,641.20
QUEBECOR INC -CL B 5,999 33.32 199,886.68
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,310 36.50 777,815.00
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,586 195.50 505,563.00
DOLLARAMA INC 13,514 58.96 796,785.44
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 39,890 49.15 1,960,593.50
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 40.33 295,618.90
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 80.25 727,707.00
METRO INC 11,419 61.98 707,749.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 124.58 461,568.90
SAPUTO INC 11,041 36.09 398,469.69
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 35.96 523,002.24
CANOPY GROWTH CORP 9,718 24.70 240,034.60
BANK MONTREAL 30,030 124.47 3,737,834.10
BANK NOVA SCOTIA 56,675 77.92 4,416,116.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 20,799 143.12 2,976,752.88
NATIONAL BANK OF CANADA 16,160 94.02 1,519,363.20
ROYAL BANK OF CANADA 66,677 125.32 8,355,961.64
TORONTO-DOMINION BANK 84,951 82.68 7,023,748.68
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 59,948 64.39 3,860,051.72
IGM FINANCIAL INC 3,890 43.74 170,148.60
ONEX CORP 3,361 93.99 315,900.39
TMX GROUP LTD 2,508 134.67 337,752.36
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,198 526.61 630,878.78
GREAT-WEST LIFECO INC 12,491 37.24 465,164.84
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 65.91 356,902.65
INTACT FINANCIAL CORP 6,593 168.60 1,111,579.80
MANULIFE FINANCIAL CORP 90,426 23.97 2,167,511.22
POWER CORP OF CANADA 25,684 39.28 1,008,867.52
SUN LIFE FINANCIAL INC 27,175 63.98 1,738,656.50
FIRSTSERVICE CORP 2,028 229.21 464,837.88
BLACKBERRY LIMITED 25,075 12.83 321,712.25
CGI INC - CL A 11,043 115.85 1,279,331.55
CONSTELLATION SOFTWARE INC 932 1,928.54 1,797,399.28
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE 4,310 108.03 465,609.30
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,153 103.11 221,995.83
OPEN TEXT CORP 12,469 64.54 804,749.26
SHOPIFY INC - CLASS A 5,243 2,068.45 10,844,883.35
BCE INC 3,102 61.99 192,292.98
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 16,322 64.49 1,052,605.78
TELUS CORP 23,120 27.66 639,499.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 27,057 19.39 524,635.23
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 26.41 383,367.56
ATCO LTD -CLASS I 4,372 43.79 191,449.88
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 53.12 332,743.68
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 35.31 211,083.18
EMERA INC 11,366 58.10 660,364.60
FORTIS INC 22,342 56.06 1,252,492.52
HYDRO ONE LTD 14,776 30.37 448,747.12
NORTHLAND POWER INC 9,907 43.37 429,666.59
1,904,063 111,603,850.96
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カナダドル 小計
(9,806,630,383)
ユーロ ENI 116,874 9.66 1,130,054.70
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 8.34 198,031.25
NESTE OIL OYJ 19,525 55.72 1,087,933.00
OMV AG 5,822 45.85 266,938.70
REPSOL SA 68,089 9.18 625,329.37
TENARIS SA 19,529 8.53 166,738.60
TOTALENERGIES SE 117,879 35.63 4,200,618.16
VOPAK 3,661 38.25 140,033.25
AIR LIQUIDE 22,094 150.56 3,326,472.64
AKZO NOBEL 9,224 102.70 947,304.80
ARCELORMITTAL 35,308 27.16 959,141.82
ARKEMA 2,799 102.75 287,597.25
BASF SE 42,880 67.02 2,873,817.60
COVESTRO AG 8,282 56.20 465,448.40
CRH PLC 36,478 41.45 1,512,013.10
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 29.23 280,695.69
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 41.04 133,215.84
HEIDELBERGCEMENT AG 6,738 74.34 500,902.92
KONINKLIJKE DSM NV 7,981 170.35 1,359,563.35
LANXESS 3,921 59.80 234,475.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,335 47.07 533,538.45
SOLVAY SA 3,676 110.80 407,300.80
STORA ENSO OYJ R 26,361 16.60 437,592.60
SYMRISE AG 5,851 122.85 718,795.35
UMICORE 9,946 53.88 535,890.48
UPM KYMMENE OYJ 24,581 34.39 845,340.59
VOESTALPINE AG 5,948 35.86 213,295.28
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,716 22.02 235,966.32
AIRBUS SE 27,407 111.50 3,055,880.50
ALSTOM 12,580 36.98 465,208.40
BOUYGUES ORD 11,344 32.40 367,545.60
BRENNTAG SE 6,989 84.16 588,194.24
CNH INDUSTRIAL NV 46,753 13.72 641,684.92
DASSAULT AVIATION SA 121 1,013.00 122,573.00
EIFFAGE 3,659 85.92 314,381.28
FERROVIAL SA 21,875 24.60 538,125.00
GEA GROUP AG 7,649 35.84 274,140.16
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 89.20 686,304.80
KION GROUP AG 3,430 89.96 308,562.80
KNORR-BREMSE AG 3,221 96.18 309,795.78
KONE OYJ-B 15,737 71.86 1,130,860.82
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LEGRAND SA 13,075 93.72 1,225,389.00
MTU AERO ENGINES AG 2,396 207.50 497,170.00
PRYSMIAN SPA 11,275 29.73 335,205.75
RATIONAL AG 268 899.80 241,146.40
SAFRAN SA 15,920 116.40 1,853,088.00
SAINT-GOBAIN 23,479 59.03 1,385,965.37
SCHNEIDER ELECTRIC SE 25,140 140.18 3,524,125.20
SIEMENS 35,805 134.56 4,817,920.80
SIEMENS ENERGY AG 18,121 22.73 411,890.33
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 22.92 282,420.24
THALES SA 4,746 89.48 424,672.08
VINCI S.A. 24,815 90.15 2,237,072.25
WARTSILA OYJ 18,738 12.72 238,441.05
BUREAU VERITAS SA 12,892 27.41 353,369.72
RANDSTAD NV 5,866 65.82 386,100.12
TELEPERFORMANCE 2,688 360.60 969,292.80
WOLTERS KLUWER 12,334 94.74 1,168,523.16
ADP 1,532 105.40 161,472.80
AENA SME SA 3,518 135.05 475,105.90
ATLANTIA SPA 26,089 15.17 395,900.57
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 18,089 9.84 178,158.56
DEUTSCHE POST AG-REG 46,149 59.37 2,739,866.13
GETLINK 18,993 13.26 251,942.14
INPOST SA 7,867 17.60 138,459.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 15,333 85.55 1,311,738.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 73.35 189,389.70
CONTINENTAL AG 4,993 118.00 589,174.00
DAIMLER AG 39,953 75.27 3,007,262.31
FAURECIA 5,347 39.57 211,580.79
FERRARI NV 5,821 179.20 1,043,123.20
MICHELIN 8,304 138.00 1,145,952.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 6,979 92.50 645,557.50
RENAULT SA 8,441 31.21 263,485.81
STELLANTIS NV 95,050 15.75 1,497,227.60
VALEO SA 10,032 24.16 242,373.12
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,638 208.60 1,801,886.80
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 279.20 462,634.40
ADIDAS AG 8,871 317.80 2,819,203.80
ESSILORLUXOTTICA 13,235 155.12 2,053,013.20
HERMES INTERNATIONAL 1,465 1,288.00 1,886,920.00
KERING 3,523 747.60 2,633,794.80
LVMH 13,006 674.00 8,766,044.00
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MONCLER SPA 9,963 59.60 593,794.80
PUMA SE 4,644 105.85 491,567.40
SEB SA 1,310 141.10 184,841.00
ACCOR 7,911 29.89 236,459.79
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,577 151.00 1,144,127.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 49.56 264,253.92
SODEXO 3,888 74.50 289,656.00
BOLLORE 37,200 4.62 172,161.60
PUBLICIS GROUPE 10,059 54.80 551,233.20
SCOUT24 AG 4,128 71.96 297,050.88
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 56.32 279,854.08
VIVENDI 33,016 28.46 939,635.36
DELIVERY HERO SE 7,305 129.40 945,267.00
HELLOFRESH SE 7,756 84.26 653,520.56
INDITEX 50,337 28.84 1,451,719.08
JUST EAT TAKEAWAY 8,459 71.26 602,788.34
PROSUS 22,719 79.97 1,816,838.43
ZALANDO SE 9,081 100.85 915,818.85
CARREFOUR 30,831 15.94 491,600.29
COLRUYT SA 2,228 47.97 106,877.16
JERONIMO MARTINS 13,062 16.68 217,874.16
KESKO OYJ-B SHS 14,326 36.08 516,882.08
KONINKLIJKE AHOLD NV 50,995 25.85 1,318,220.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 34,760 58.09 2,019,208.40
DANONE (GROUPE) 30,378 58.19 1,767,695.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 11.49 306,318.76
HEINEKEN HOLDING NV 5,127 84.15 431,437.05
HEINEKEN NV 11,984 100.00 1,198,400.00
JDE PEET'S BV 4,123 29.75 122,659.25
KERRY GROUP PLC-A 7,323 124.40 910,981.20
PERNOD-RICARD 9,706 186.35 1,808,713.10
REMY COINTREAU 1,020 182.40 186,048.00
BEIERSDORF AG 4,515 102.00 460,530.00
HENKEL AG & CO KGAA 4,647 77.65 360,839.55
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 8,553 85.88 734,531.64
LOREAL 11,771 387.05 4,555,965.55
AMPLIFON SPA 6,606 41.37 273,290.22
BIOMERIEUX 2,374 94.86 225,197.64
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 184.10 384,953.10
DIASORIN SPA 1,418 172.35 244,392.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,705 69.38 673,332.90
FRESENIUS SE&CO KGAA 20,026 45.77 916,690.15
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KONINKLIJKE PHILIPS 42,449 40.76 1,730,433.48
ORPEA 2,344 107.65 252,331.60
SARTORIUS AG-VORZUG 1,216 499.40 607,270.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,190 54.80 668,012.00
ARGENX SE 2,207 267.90 591,255.30
BAYER 45,791 51.20 2,344,499.20
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 102.90 667,821.00
GRIFOLS SA 14,240 20.80 296,192.00
IPSEN 1,866 86.92 162,192.72
MERCK KGAA 5,937 173.95 1,032,741.15
ORION OYJ-CLASS B 5,393 35.45 191,181.85
QIAGEN N.V. 11,006 44.08 485,144.48
RECORDATI SPA 5,195 51.24 266,191.80
SANOFI 52,976 88.07 4,665,596.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,235 461.90 570,446.50
UCB (GROUPE) 5,237 90.22 472,482.14
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 9.59 189,233.64
BANCO BILBAO VIZCAYA 307,517 5.36 1,650,136.22
BANCO SANTANDER SA 805,941 3.12 2,519,371.56
BNP PARIBAS 52,430 50.57 2,651,385.10
CAIXABANK 190,947 2.53 483,095.91
COMMERZBANK AG 46,222 5.44 251,817.45
CREDIT AGRICOLE SA 52,435 11.67 612,021.32
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 31.57 442,264.13
FINECOBANK SPA 27,362 14.42 394,560.04
ING GROEP NV-CVA 181,624 10.53 1,912,500.72
INTESA SANPAOLO 768,339 2.28 1,755,654.61
KBC GROEP NV 10,838 66.36 719,209.68
MEDIOBANCA 29,447 9.92 292,114.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 18.81 147,959.46
SOCIETE GENERALE 38,744 24.47 948,065.68
UNICREDIT SPA 97,909 9.65 945,311.39
AMUNDI SA 2,812 77.30 217,367.60
DEUTSCHE BANK NAMEN 95,207 10.56 1,005,766.74
DEUTSCHE BOERSE 8,787 147.75 1,298,279.25
EURAZEO SA 2,340 77.25 180,765.00
EXOR NV 4,845 67.56 327,328.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 97.40 543,686.80
SOFINA 752 396.40 298,092.80
WENDEL 1,047 112.10 117,368.70
AEGON 79,881 3.56 284,775.76
AGEAS 8,621 45.07 388,548.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANZ SE-REG 19,282 210.50 4,058,861.00
ASSICURAZIONI GENERALI 50,794 16.73 850,037.59
AXA SA 89,924 21.77 1,957,645.48
CNP ASSURANCES 8,406 14.78 124,282.71
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 142.45 423,931.20
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,508 229.60 1,494,236.80
NN GROUP NV 13,557 41.31 560,039.67
POSTE ITALIANE SPA 25,777 11.21 288,960.17
SAMPO OYJ-A SHS 22,572 40.77 920,260.44
SCOR SE 6,702 24.40 163,528.80
AROUNDTOWN SA 52,418 6.58 345,015.27
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,289 51.12 832,693.68
LEG IMMOBILIEN SE 3,774 133.15 502,508.10
VONOVIA SE 24,902 57.62 1,434,853.24
ADYEN NV 911 2,308.00 2,102,588.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 20,738 56.46 1,170,867.48
ATOS SE 5,368 40.89 219,497.52
BECHTLE AG 1,432 170.60 244,299.20
CAPGEMINI SA 7,448 172.30 1,283,290.40
DASSAULT SYSTEMES SA 30,430 44.45 1,352,765.65
EDENRED 12,673 50.78 643,534.94
NEMETSCHEK SE 3,320 73.00 242,360.00
NEXI SPA 19,721 19.00 374,699.00
SAP SE 48,874 117.80 5,757,357.20
TEAMVIEWER AG 7,213 29.25 210,980.25
WORLDLINE SA 10,832 84.37 913,895.84
NOKIA OYJ 272,288 4.95 1,349,595.47
CELLNEX TELECOM SA 22,819 55.54 1,267,367.26
DEUTSCHE TELEKOM 155,446 17.88 2,779,996.26
ELISA A 6,367 54.26 345,473.42
ILIAD SA 637 118.30 75,357.10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 10.03 149,290.69
KPN (KON.) 173,861 2.70 469,946.28
ORANGE 97,536 9.52 928,932.86
PROXIMUS 7,531 16.97 127,801.07
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.37 182,039.70
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.39 137,839.95
TELEFONICA 242,616 3.76 912,357.46
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.46 100,889.37
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 35.45 208,765.05
E.ON SE 109,829 10.36 1,138,487.41
EDP RENOVAVEIS SA 11,245 20.98 235,920.10
191/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTRICITE DE FRANCE 21,082 10.85 228,739.70
ELIA GROUP SA/NV 1,959 95.30 186,692.70
ENAGAS 11,944 18.89 225,681.88
ENDESA 17,138 21.35 365,896.30
ENEL 380,046 8.05 3,059,370.30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.56 636,571.35
ENGIE 83,973 11.46 962,666.47
FORTUM OYJ 20,155 23.29 469,409.95
IBERDROLA SA 272,601 10.42 2,841,865.42
IBERDROLA SA-RTS 272,601 0.25 69,295.17
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 22.56 319,156.32
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 16.33 380,423.68
RWE STAMM 31,648 30.19 955,453.12
SNAM SPA 90,959 5.01 455,704.59
SUEZ 17,194 19.66 338,034.04
TERNA SPA 63,339 6.69 424,117.94
UNIPER SE 4,137 32.62 134,948.94
VEOLIA ENVIRONNEMENT 24,290 26.23 637,126.70
VERBUND AG 3,100 84.25 261,175.00
ASM INTERNATIONAL NV 2,248 304.50 684,516.00
ASML HOLDING NV 19,578 638.80 12,506,426.40
INFINEON TECHNOLOGIES 60,801 32.06 1,949,584.06
STMICROELECTRONICS 31,427 33.22 1,044,004.94
9,189,341 224,353,970.98
ユーロ 小計
(29,174,990,386)
イギリスポンド BP PLC 949,608 2.84 2,697,836.32
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 192,131 13.65 2,622,972.41
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 173,536 13.41 2,327,811.90
ANGLO AMERICAN PLC 59,983 29.64 1,777,896.12
ANTOFAGASTA PLC 17,358 14.37 249,434.46
BHP GROUP PLC 98,845 22.58 2,231,920.10
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 79.32 556,271.16
EVRAZ PLC 16,676 6.06 101,189.96
GLENCORE PLC 466,638 3.15 1,473,409.48
JOHNSON MATTHEY PLC 8,824 30.76 271,426.24
MONDI PLC 22,378 19.90 445,322.20
RIO TINTO PLC REG 52,576 59.26 3,115,653.76
ASHTEAD GROUP PLC 20,655 56.50 1,167,007.50
BAE SYSTEMS PLC 156,168 5.52 862,047.36
BUNZL PLC 15,472 26.67 412,638.24
DCC PLC 4,499 60.14 270,569.86
FERGUSON PLC 10,338 103.95 1,074,635.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MELROSE INDUSTRIES PLC 238,890 1.58 378,162.87
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 385,471 0.95 368,625.91
SMITHS GROUP PLC 20,046 15.91 318,931.86
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 146.50 537,948.00
EXPERIAN PLC 42,767 31.44 1,344,594.48
INTERTEK GROUP PLC 7,435 55.92 415,765.20
RELX PLC 90,321 20.66 1,866,031.86
RENTOKIL INITIAL PLC 85,410 5.29 451,989.72
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 7.19 366,531.82
BURBERRY GROUP PLC 18,587 21.05 391,256.35
PERSIMMON PLC 14,327 28.93 414,480.11
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.66 276,054.80
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 49.35 323,242.50
COMPASS GROUP PLC 83,254 14.85 1,236,321.90
ENTAIN PLC 26,944 18.48 498,059.84
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,987 47.53 379,622.11
WHITBREAD PLC 10,170 30.33 308,456.10
AUTO TRADER GROUP PLC 43,890 6.60 289,761.78
INFORMA PLC 69,112 4.99 345,490.88
PEARSON 34,302 8.57 294,036.74
WPP PLC 56,693 9.52 539,717.36
JD SPORTS FASHION PLC 22,866 9.28 212,379.40
KINGFISHER PLC 96,593 3.75 362,416.93
NEXT PLC 6,143 80.92 497,091.56
OCADO GROUP PLC 23,500 18.68 439,097.50
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 2.66 298,138.88
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.79 228,912.23
TESCO PLC 359,660 2.34 842,683.38
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,871 20.40 323,768.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO 101,284 27.69 2,804,553.96
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 27.10 247,016.50
DIAGEO 109,617 35.05 3,842,623.93
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 15.69 715,730.73
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 33,311 62.64 2,086,601.04
UNILEVER PLC 123,338 41.44 5,111,126.72
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 15.54 654,382.32
ASTRAZENECA 61,548 84.80 5,219,270.40
GLAXOSMITHKLINE 235,119 14.16 3,329,285.04
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 26.44 227,013.84
BARCLAYS 811,088 1.67 1,355,490.26
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 955,091 4.01 3,835,645.45
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,308,712 0.45 1,518,202.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATWEST GROUP PLC 223,727 1.99 445,440.45
STANDARD CHARTERED PLC 124,429 4.31 537,159.99
3I GROUP PLC 45,010 12.95 583,104.55
ABRDN PLC 100,722 2.85 287,662.03
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 16.32 297,865.95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 14,742 76.24 1,123,930.08
M&G PLC 118,170 2.25 266,000.67
SCHRODERS PLC 5,525 36.73 202,933.25
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 15.26 407,869.28
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 33.50 330,712.00
AVIVA PIC 182,528 3.85 703,097.85
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 2.96 204,023.29
LEGAL & GENERAL GROUP 289,782 2.63 764,734.69
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 29,063 6.87 199,662.81
PRUDENTIAL 122,059 13.64 1,665,495.05
AVEVA GROUP PLC 4,523 39.98 180,829.54
SAGE GROUP PLC 48,541 7.04 342,116.96
HALMA PLC 17,484 28.56 499,343.04
BT GROUP PLC 413,941 1.84 764,755.99
VODAFONE GROUP PLC 1,254,547 1.18 1,490,903.65
NATIONAL GRID PLC 164,441 9.29 1,528,479.09
SEVERN TRENT PLC 11,927 27.40 326,799.80
SSE PLC 50,382 15.22 766,814.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 10.52 365,212.32
13,678,559 81,439,501.70
イギリスポンド 小計
(12,373,103,493)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 19.04 166,605.66
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 310 968.50 300,235.00
GIVAUDAN-REG 429 4,489.00 1,925,781.00
HOLCIM LTD 24,228 53.30 1,291,352.40
SIKA AG-BR 6,585 320.20 2,108,517.00
ABB LTD 80,625 33.67 2,714,643.75
GEBERIT AG-REG 1,777 743.60 1,321,377.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 285.00 259,635.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 297.80 601,853.80
ADECCO GROUP AG-REG 6,959 63.44 441,478.96
SGS SA 277 2,927.00 810,779.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 307.60 839,748.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 24,303 116.10 2,821,578.30
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,285 307.80 395,523.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 58.70 176,334.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 149 2,274.00 338,826.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 100,500.00 502,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 9,750.00 536,250.00
NESTLE SA - REGISTERED 135,176 115.62 15,629,049.12
ALCON INC 22,791 65.42 1,490,987.22
SONOVA HOLDING AG-REG 2,490 352.20 876,978.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 468 1,649.50 771,966.00
LONZA GROUP AG-REG 3,460 705.60 2,441,376.00
NOVARTIS 104,076 84.57 8,801,707.32
ROCHE HOLDING AG-BR 1,599 387.00 618,813.00
ROCHE HOLDING GENUSS 32,944 347.30 11,441,451.20
VIFOR PHARMA AG 2,126 126.50 268,939.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,566 80.10 125,436.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 113,012 9.26 1,046,491.12
JULIUS BAER GROUP LTD 10,425 59.80 623,415.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,050 1,529.50 1,605,975.00
UBS GROUP AG 170,843 14.62 2,497,724.66
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 144.90 338,196.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,385 465.30 644,440.50
SWISS RE LTD 13,932 83.26 1,159,978.32
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,019 366.70 2,573,867.30
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 95.25 344,995.50
TEMENOS AG - REG 3,520 139.40 490,688.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 110.60 917,758.80
SWISSCOM 1,176 544.80 640,684.80
807,713 72,903,937.93
スイスフラン 小計
(8,758,679,102)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 9,250 275.00 2,543,750.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 321.00 4,199,001.00
SCA SV CELLULOSA B 26,880 159.00 4,273,920.00
ALFA LAVAL AB 14,260 350.80 5,002,408.00
ASSA ABLOY AB-B 46,068 276.90 12,756,229.20
ATLAS COPCO A 31,072 586.20 18,214,406.40
ATLAS COPCO B 17,773 493.60 8,772,752.80
EPIROC AB-A 29,649 204.60 6,066,185.40
EPIROC AB-B 17,442 175.00 3,052,350.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 329.50 2,662,689.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 65,860 101.35 6,674,911.00
SANDVIK AB 51,973 226.90 11,792,673.70
SKANSKA B 14,869 258.80 3,848,097.20
SKF AB-B 18,340 229.90 4,216,366.00
VOLVO AB-A SHS 8,748 215.60 1,886,068.80
VOLVO B 65,760 209.00 13,743,840.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS B 15,577 143.55 2,236,078.35
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 227.00 2,736,031.00
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 119.55 2,611,091.55
EVOLUTION AB 7,849 1,503.80 11,803,326.20
EMBRACER GROUP AB 11,439 223.30 2,554,328.70
HENNES & MAURITZ B 33,524 187.48 6,285,079.52
ICA GRUPPEN AB 4,719 422.70 1,994,721.30
SWEDISH MATCH AB 74,128 78.40 5,811,635.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 27,655 282.30 7,807,006.50
NORDEA BANK ABP 149,277 99.86 14,906,801.22
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 74,165 114.65 8,503,017.25
SVENSKA HANDELSBK A 70,420 96.22 6,775,812.40
SWEDBANK AB-A 40,897 164.20 6,715,287.40
EQT AB 12,798 430.20 5,505,699.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 5,765 344.00 1,983,160.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 329.50 2,843,914.50
INVESTOR AB-B SHS 84,132 216.20 18,189,338.40
KINNEVIK AB - B 10,757 377.30 4,058,616.10
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 608.00 2,488,544.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 5,413 594.80 3,219,652.40
SINCH AB 20,280 175.15 3,552,042.00
ERICSSON (LM) B 134,930 101.96 13,757,462.80
HEXAGON AB-B SHS 90,307 139.70 12,615,887.90
TELE2 AB-B SHS 24,520 127.65 3,129,978.00
TELIA CO AB 108,487 38.92 4,222,856.47
1,492,763 266,013,017.76
スウェーデンクローナ 小計
(3,378,365,325)
ノルウェーク EQUINOR ASA 43,502 172.56 7,506,705.12
ローネ
NORSK HYDRO 61,358 56.16 3,445,865.28
YARA INTERNATIONAL ASA 7,270 470.70 3,421,989.00
ADEVINTA ASA 16,857 179.15 3,019,931.55
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 412.60 1,941,695.60
SCHIBSTED ASA-CL A 4,047 472.80 1,913,421.60
MOWI ASA 23,314 226.80 5,287,615.20
ORKLA 39,803 81.38 3,239,168.14
DNB BANK ASA 41,479 175.00 7,258,825.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 201.80 2,250,675.40
TELENOR ASA 30,180 154.15 4,652,247.00
283,669 43,938,138.89
ノルウェークローネ 小計
(547,469,210)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 552.00 2,933,328.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 9,034 477.70 4,315,541.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 428 3,285.00 1,405,980.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 48,316 234.00 11,305,944.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 16,820.00 2,556,640.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 301 17,380.00 5,231,380.00
DSV PANALPINA A S 9,482 1,534.50 14,550,129.00
PANDORA A/S 4,249 838.00 3,560,662.00
CARLSBERG AS-B 4,526 1,169.00 5,290,894.00
AMBU A/S-B 8,639 229.80 1,985,242.20
COLOPLAST-B 5,263 1,121.00 5,899,823.00
DEMANT A/S 4,463 367.70 1,641,045.10
GN STORE NORD A/S 6,740 581.60 3,919,984.00
GENMAB A/S 3,223 2,840.00 9,153,320.00
NOVO NORDISK A/S-B 80,231 570.90 45,803,877.90
DANSKE BANK A/S 31,666 108.05 3,421,511.30
TRYG A/S 16,972 155.30 2,635,751.60
ORSTED A/S 8,594 944.40 8,116,173.60
247,593 133,727,227.50
デンマーククローネ 小計
(2,338,889,208)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 28.77 368,860.17
ドル
OIL SEARCH LTD 110,184 3.99 439,634.16
SANTOS 83,906 6.59 552,940.54
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 33.37 161,677.65
WOODSIDE PETROLEUM LTD 48,027 22.34 1,072,923.18
BHP GROUP LTD 137,818 51.27 7,065,928.86
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 22.67 488,515.83
EVOLUTION MINING LTD 88,310 4.25 375,317.50
FORTESCUE METALS GROUP LTD 78,225 25.25 1,975,181.25
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 20,170 46.49 937,703.30
NEWCREST MINING LIMITED 37,270 26.17 975,355.90
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 10.09 586,450.98
ORICA LTD 19,570 13.00 254,410.00
RIO TINTO LTD 17,196 127.10 2,185,611.60
SOUTH32 LTD 217,613 2.95 641,958.35
REECE LTD 12,870 23.12 297,554.40
BRAMBLES LTD 66,936 11.62 777,796.32
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.91 365,991.64
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 4.55 181,763.40
TRANSURBAN GROUP 126,500 14.34 1,814,010.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,199 41.61 1,090,140.39
CROWN RESORTS LTD 18,801 10.02 188,386.02
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,685 119.00 319,515.00
TABCORP HOLDINGS LTD 98,817 4.95 489,144.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REA GROUP LTD 3,000 162.55 487,650.00
SEEK LTD 17,113 30.60 523,657.80
WESFARMERS LTD 52,759 61.93 3,267,364.87
COLES GROUP LTD 60,959 17.61 1,073,487.99
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 58,785 6.44 378,575.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 58,785 39.52 2,323,183.20
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.95 412,036.00
COCHLEAR LIMITED 3,460 246.07 851,402.20
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 64.64 623,194.24
SONIC HEALTHCARE LTD 20,560 40.10 824,456.00
CSL LIMITED 21,276 293.48 6,244,080.48
AUST AND NZ BANKING GROUP 132,501 27.69 3,668,952.69
COMMONWEALTH BANK OF AUST 83,045 99.12 8,231,420.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK 153,560 26.04 3,998,702.40
WESTPAC BANKING 168,595 24.71 4,165,982.45
ASX LTD 8,713 77.67 676,738.71
MACQUARIE GROUP LIMITED 15,958 157.70 2,516,576.60
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,690 53.92 360,724.80
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 4.91 562,219.55
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 3.32 429,116.64
QBE INSURANCE GROUP 66,253 10.63 704,269.39
SUNCORP GROUP LIMITED 57,398 11.40 654,337.20
AFTERPAY LTD 9,769 106.70 1,042,352.30
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 16.08 353,277.60
WISETECH GLOBAL LTD 6,445 30.55 196,894.75
XERO LTD 5,491 142.92 784,773.72
TELSTRA CORP 199,810 3.77 753,283.70
AGL ENERGY LTD 32,928 7.99 263,094.72
AUSNET SERVICES 80,543 1.84 148,601.83
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 4.53 398,109.99
3,164,113 70,525,288.21
オーストラリアドル 小計
(5,730,884,919)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 7.15 462,326.15
ドドル
A2 MILK CO LTD 40,302 7.14 287,756.28
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 24,554 32.65 801,688.10
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 13.02 286,440.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.83 504,942.69
MERCURY NZ LTD 19,343 6.82 131,919.26
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.28 338,419.69
339,437 2,813,492.17
ニュージーランドドル 小計
(216,638,897)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 121,448 57.35 6,965,042.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 62,000 133.50 8,277,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 31.90 3,253,800.00
MTR CORP 82,500 46.35 3,823,875.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 97,000 57.05 5,533,850.00
SANDS CHINA LTD 127,000 29.45 3,740,150.00
SJM HOLDINGS LTD 92,000 7.52 691,840.00
WYNN MACAU LTD 60,800 10.98 667,584.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 89,600 16.02 1,435,392.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 24.20 2,008,600.00
WH GROUP LTD 516,000 6.29 3,245,640.00
BANK EAST ASIA 46,964 13.04 612,410.56
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 161,500 25.20 4,069,800.00
HANG SENG BANK 33,600 149.90 5,036,640.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 55,900 521.00 29,123,900.00
AIA GROUP LTD 564,600 94.90 53,580,540.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 111,948 53.15 5,950,036.20
ESR CAYMAN LTD 92,400 28.10 2,596,440.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 18.88 2,171,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 36.05 2,875,384.05
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 37.70 2,874,625.00
SINO LAND CO 116,600 12.50 1,457,500.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 58,500 115.40 6,750,900.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 50.00 1,000,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 23.00 1,587,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 45.00 3,645,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 46.60 1,491,200.00
CLP HOLDINGS 72,500 78.45 5,687,625.00
HONG KONG & CHINA GAS 519,990 12.52 6,510,274.80
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 49.20 3,616,200.00
3,814,361 180,279,449.41
香港ドル 小計
(2,565,376,565)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 5.30 425,060.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.97 296,956.00
SINGAPORE AIRLINES 54,650 4.91 268,331.50
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.81 260,555.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 81,700 4.53 370,101.00
DBS GROUP 82,800 30.21 2,501,388.00
OCBC BANK 153,850 12.12 1,864,662.00
UNITED OVERSEAS BANK 53,600 26.01 1,394,136.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 11.80 501,500.00
CAPITALAND LTD 118,900 4.00 475,600.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 6.84 150,480.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.37 182,776.00
VENTURE CORP LTD 14,300 19.07 272,701.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 364,580 2.25 820,305.00
1,488,380 9,784,552.00
シンガポールドル 小計
(794,309,931)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 22.42 638,611.28
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 411.00 512,928.00
BANK HAPOALIM BM 44,385 25.80 1,145,133.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 24.60 1,739,023.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 15.19 975,608.13
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 97.45 611,206.40
AZRIELI GROUP 1,471 249.70 367,308.70
NICE LTD 3,165 939.00 2,971,935.00
219,944 8,961,753.71
イスラエルシェケル 小計
(302,946,707)
51,646,422 278,121,997,577
合 計
(278,121,997,577)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 608,053.95
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 434,460.16
SYDNEY AIRPORT 64,383 502,187.40
164,236 1,544,701.51
オーストラリアドル 小計
(125,522,444)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,020,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 1,972,100.00
315,000 2,992,600.00
香港ドル 小計
(42,584,698)
479,236 168,107,142
投資信託受益証券合計
(168,107,142)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 24,811 399,953.32
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 6,274 1,235,601.56
AMERICAN TOWER CORPORATION 20,560 5,864,945.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 596,554.17
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,501 1,474,426.80
BOSTON PROPERTIES 6,840 785,916.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 749,842.39
CROWN CASTLE INTL CORP 20,201 3,907,883.45
DIGITAL REALTY TRUST INC 13,086 2,026,497.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE REALTY CORP 17,311 888,054.30
EQUINIX INC 4,103 3,419,768.44
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 739,869.60
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,454 1,395,628.28
ESSEX PROPERTY TRUST 3,024 1,003,695.84
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,989 1,026,574.49
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 24,947 904,827.69
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,496 512,786.88
INVITATION HOMES INC 27,833 1,127,793.16
IRON MOUNTAIN INC 13,240 574,880.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 569,037.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,299 994,092.40
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 12,315 460,950.45
PROLOGIS INC 34,369 4,395,451.41
PUBLIC STORAGE 7,348 2,305,802.40
REALTY INCOME CORP 17,346 1,222,546.08
REGENCY CENTERS CORP 7,026 457,041.30
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,181 1,746,204.24
SIMON PROPERTY GROUP 15,322 1,902,226.30
SUN COMMUNITIES INC 5,410 1,018,162.00
UDR INC 14,820 814,062.60
VENTAS INC 17,397 1,041,210.45
VEREIT INC 11,046 543,463.20
VICI PROPERTIES INC 24,821 793,279.16
VORNADO REALTY TRUST 7,639 336,268.78
WELLTOWER INC 19,456 1,707,458.56
WP CAREY INC 8,887 705,894.41
569,624 49,648,651.47
アメリカドル 小計
(5,488,161,933)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 312,554.54
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 200,994.15
14,014 513,548.69
カナダドル 小計
(45,125,523)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 3,076 242,880.96
GECINA SA 1,966 262,559.30
KLEPIERRE 8,356 178,233.48
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,185 445,814.80
1,625,167 1,129,488.54
ユーロ 小計
(146,878,689)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 197,520.35
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 222,353.44
SEGRO PLC 55,104 664,554.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
126,411 1,084,428.03
イギリスポンド 小計
(164,757,150)
オーストラ DEXUS 49,283 512,543.20
リアドル
GOODMAN GROUP 76,627 1,726,406.31
GPT GROUP 85,529 406,262.75
MIRVAC GROUP 176,235 504,032.10
SCENTRE GROUP 234,255 599,692.80
STOCKLAND 121,481 532,086.78
VICINITY CENTERS 163,023 246,979.84
906,433 4,528,003.78
オーストラリアドル 小計
(367,945,587)
香港ドル LINK REIT 91,900 6,920,070.00
91,900 6,920,070.00
香港ドル 小計
(98,472,596)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 135,809 416,933.63
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 196,300 412,230.00
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 282,908.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 168,542 353,938.20
632,851 1,466,009.83
シンガポールドル 小計
(119,010,677)
3,966,400 6,430,352,155
投資証券合計
(6,430,352,155)
6,598,459,297
合計
(6,598,459,297)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 600銘柄 97.4 % ― ― 71.0 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.5 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 232銘柄 99.5 % ― ― 10.2 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.7 % ― ― 4.3 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 92.1 % ― ― 2.0 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.9 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.8 % ― ― 0.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.6 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.0 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 13.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2021年 7月26日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 123,542,246
コール・ローン 950,179,971
国債証券 146,695,295,351
派生商品評価勘定 13,136,669
未収入金 51,870
未収利息 909,143,590
前払費用 25,115,998
差入委託証拠金 341,991,481
流動資産合計 149,058,457,176
資産合計 149,058,457,176
負債の部
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2021年 7月26日現在
項目 金額（円）
流動負債
派生商品評価勘定 2,030,288
前受金 11,727,448
未払金 1,348,490
未払解約金 204,289,577
未払利息 1,705
流動負債合計 219,397,508
負債合計 219,397,508
純資産の部
元本等
元本 55,642,880,509
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 93,196,179,159
元本等合計 148,839,059,668
純資産合計 148,839,059,668
負債純資産合計 149,058,457,176
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 7月26日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 7月26日現在
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 7月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 55,642,880,509口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6749円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,749円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 7月26日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 7月26日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 7月26日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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2021年 7月26日現在
区分
2020年 7月28日
期首
期首元本額 56,037,038,869円
期中追加設定元本額 5,948,810,393円
期中一部解約元本額 6,342,968,753円
期末元本額 55,642,880,509円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,075,068,624円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,924,729,335円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 13,949,550,271円
ＤＣバランスファンド３０ 872,169,228円
ＤＣバランスファンド５０ 878,965,177円
ＤＣバランスファンド７０ 203,271,052円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 456,211,210円
外国債券インデックスｅ 1,087,563,292円
インデックスコレクション（外国債券） 7,852,417,322円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,517,867,332円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 676,509,373円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 192,043,821円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 4,168,111,448円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,550,628,944円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 496,542,835円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 103,140,607円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 518,298,420円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 298,723,474円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 186,772,923円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 141,857円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 462,545,850円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,549,963,183円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 604,535,440円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,434,246,115円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 360,215,104円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 246,253,410円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,638,868,967円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 103,461,184円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 192,961,445円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 100,524,132円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 52,500,204円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 88,033,026円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 249,656,793円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 71,576,904円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,455,413,603円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 23,398,604円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 7月26日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,284,255,716
合計 △1,284,255,716
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 7月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,104,163,821 － 1,115,891,269 11,727,448
合計 1,104,163,821 － 1,115,891,269 11,727,448
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 7月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 864,376,655 － 863,755,588 △621,067
アメリカドル 384,575,117 － 385,690,021 1,114,904
カナダドル 49,396,162 － 49,192,024 △204,138
ユーロ 350,917,059 － 349,880,499 △1,036,560
イギリスポンド 79,488,317 － 78,993,044 △495,273
合計 864,376,655 － 863,755,588 △621,067
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 5,000,000.00 4,980,468.75
ル
T 0.125% 10/15/23 5,200,000.00 5,186,390.61
T 0.25% 03/15/24 4,500,000.00 4,493,320.33
T 0.25% 04/15/23 6,500,000.00 6,509,521.46
T 0.25% 05/15/24 5,070,000.00 5,057,126.96
T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,167,001.56
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 4,259,323.83
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 2,172,242.18
T 0.25% 09/30/25 7,000,000.00 6,899,648.42
T 0.375% 01/31/26 1,700,000.00 1,678,683.59
T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,880,937.52
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,869,531.24
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,729,354.68
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,474,023.45
T 0.5% 03/15/23 3,980,000.00 4,002,620.68
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 4,000,156.24
T 0.5% 05/31/27 5,500,000.00 5,386,132.84
T 0.5% 06/30/27 6,000,000.00 5,871,562.50
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 1,073,574.21
T 0.5% 10/31/27 3,580,000.00 3,485,325.79
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 3,362,414.05
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 7,034,046.91
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 8,649,248.43
T 0.625% 11/30/27 3,700,000.00 3,626,433.60
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,937,187.50
T 0.75% 01/31/28 3,500,000.00 3,450,507.83
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T 0.75% 03/31/26 2,750,000.00 2,759,130.85
T 0.75% 04/30/26 3,500,000.00 3,509,843.75
T 0.875% 11/15/30 6,160,000.00 5,953,543.78
T 1.125% 02/15/31 4,600,000.00 4,539,265.64
T 1.125% 05/15/40 3,920,000.00 3,480,531.26
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 3,539,062.52
T 1.25% 03/31/28 5,300,000.00 5,387,367.21
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 4,327,600.02
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 4,033,166.02
T 1.375% 08/15/50 4,000,000.00 3,488,125.00
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,533,689.44
T 1.375% 09/30/23 3,550,000.00 3,638,472.67
T 1.375% 10/15/22 2,250,000.00 2,284,848.63
T 1.375% 11/15/40 4,650,000.00 4,292,894.55
T 1.5% 01/15/23 2,000,000.00 2,040,117.18
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,866,068.75
T 1.5% 02/28/23 1,760,000.00 1,797,950.00
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,089,921.88
T 1.5% 08/15/22 5,800,000.00 5,887,000.00
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 5,502,476.58
T 1.5% 09/15/22 4,000,000.00 4,063,750.00
T 1.5% 09/30/24 3,000,000.00 3,104,062.50
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,998,417.99
T 1.625% 04/30/23 5,800,000.00 5,948,058.57
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,637,726.57
T 1.625% 05/15/31 4,200,000.00 4,331,578.14
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,465,376.96
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,422,859.38
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 2,345,103.12
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 508,457.03
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,246,078.12
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 4,078,671.88
T 1.625% 11/15/50 3,600,000.00 3,341,250.00
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 3,165,166.42
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,714,490.24
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,799,423.83
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,539,062.50
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 2,081,171.88
T 1.75% 07/15/22 1,200,000.00 1,219,570.30
T 1.75% 09/30/22 1,050,000.00 1,070,487.30
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 3,372,446.87
T 1.875% 02/15/41 4,750,000.00 4,775,605.48
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T 1.875% 02/15/51 4,500,000.00 4,436,015.61
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 4,204,341.41
T 1.875% 07/31/22 2,880,000.00 2,932,706.24
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,902,375.00
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,650,882.80
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,531,464.84
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,044,570.32
T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,466,226.56
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,257,937.50
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,685,000.00
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,121,033.19
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,578,632.82
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,319,625.00
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,817,808.58
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,478,531.25
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,908,062.50
T 2.25% 01/31/24 5,090,000.00 5,340,722.25
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 4,206,210.95
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,608,984.37
T 2.25% 04/30/24 2,600,000.00 2,737,210.94
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,506,778.11
T 2.25% 08/15/46 2,880,000.00 3,067,875.01
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 4,390,635.93
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,648,046.87
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,299,023.45
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,882,851.59
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,686,758.58
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,667,617.20
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 3,077,738.27
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,168,945.30
T 2.375% 02/29/24 4,280,000.00 4,509,548.42
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,964,107.03
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,913,031.26
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 4,253,471.87
T 2.375% 05/15/51 1,200,000.00 1,322,250.00
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 7,106,187.50
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 2,206,603.12
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,283,437.52
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 2,391,203.12
T 2.5% 02/15/46 2,250,000.00 2,507,871.10
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 703,980.47
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,925,035.14
T 2.5% 05/15/46 1,650,000.00 1,840,394.53
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,611,718.75
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,468,652.35
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 5,987,532.05
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,694,140.62
T 2.625% 06/30/23 6,000,000.00 6,280,429.68
T 2.75% 02/15/24 3,900,000.00 4,144,816.41
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 5,200,482.81
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,390,230.47
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 2,170,937.50
T 2.75% 07/31/23 4,000,000.00 4,204,687.52
T 2.75% 08/15/42 1,450,000.00 1,676,222.66
T 2.75% 08/15/47 2,450,000.00 2,868,988.29
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 5,440,039.05
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,705,353.50
T 2.75% 11/15/42 1,040,000.00 1,201,606.25
T 2.75% 11/15/47 2,500,000.00 2,929,492.20
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,502,867.19
T 2.875% 05/15/28 4,460,000.00 5,011,228.12
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 1,238,425.78
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 5,305,437.50
T 2.875% 07/31/25 5,000,000.00 5,458,593.75
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,726,968.75
T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,758,309.38
T 2.875% 09/30/23 1,650,000.00 1,744,746.10
T 2.875% 11/30/23 6,000,000.00 6,367,031.28
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,687,128.89
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,373,296.87
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 3,416,337.50
T 2% 04/30/24 3,000,000.00 3,138,046.89
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,570,371.09
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,047,812.50
T 2% 07/31/22 3,900,000.00 3,976,171.87
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,964,892.58
T 2% 10/31/22 4,500,000.00 4,607,490.24
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,873,390.62
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,639,111.33
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 1,223,125.00
T 3.125% 02/15/43 1,100,000.00 1,347,328.12
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,756,343.75
T 3.125% 08/15/44 1,550,000.00 1,908,679.68
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 4,534,200.00
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 1,062,623.43
212/311
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 3.375% 05/15/44 1,700,000.00 2,174,007.82
T 3.375% 11/15/48 2,500,000.00 3,282,617.20
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 1,151,507.81
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 2,119,125.00
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 2,110,875.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,462,828.12
T 3.75% 11/15/43 900,000.00 1,210,781.25
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 914,281.25
T 3% 02/15/47 2,400,000.00 2,931,000.00
T 3% 02/15/48 3,100,000.00 3,801,617.20
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 2,389,231.25
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,320,085.94
T 3% 05/15/45 2,100,000.00 2,543,789.07
T 3% 05/15/47 1,900,000.00 2,323,343.75
T 3% 08/15/48 2,710,000.00 3,328,853.91
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 4,023,998.45
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 1,100,898.44
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,477,136.72
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,188,937.50
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,269,281.25
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 702,695.31
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 1,070,859.37
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 789,894.53
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 924,421.87
T 4.5% 02/15/36 600,000.00 838,875.00
T 4.5% 05/15/38 970,000.00 1,383,538.28
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 1,080,468.75
T 4.625% 02/15/40 700,000.00 1,026,429.69
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,124,062.50
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 965,300.78
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,167,398.44
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,031,953.12
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 326,601.56
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 744,304.68
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,386,451.17
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,026,956.25
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,517,431.64
574,150,000.00 604,415,537.68
アメリカドル 小計
(66,812,093,535)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 1,000,000.00 998,880.00
CAN 0.25% 03/01/26 890,000.00 868,097.10
CAN 0.25% 04/01/24 600,000.00 595,110.00
CAN 0.25% 05/01/23 300,000.00 299,268.00
213/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 0.25% 11/01/22 810,000.00 809,716.50
CAN 0.5% 09/01/25 1,330,000.00 1,317,976.80
CAN 0.5% 12/01/30 970,000.00 909,539.90
CAN 1.25% 03/01/25 450,000.00 459,360.00
CAN 1.25% 06/01/30 2,560,000.00 2,581,683.20
CAN 1.5% 06/01/23 2,010,000.00 2,051,104.50
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 867,888.00
CAN 1.5% 06/01/31 700,000.00 715,540.00
CAN 1.5% 09/01/24 660,000.00 678,229.20
CAN 1.75% 03/01/23 700,000.00 715,799.00
CAN 1% 06/01/27 940,000.00 945,602.40
CAN 1% 09/01/22 2,680,000.00 2,702,726.40
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 699,875.30
CAN 2.25% 06/01/25 1,530,000.00 1,621,845.90
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 425,396.40
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,877,526.20
CAN 2.75% 12/01/48 810,000.00 984,312.00
CAN 2.75% 12/01/64 290,000.00 368,897.40
CAN 2% 06/01/28 800,000.00 854,048.00
CAN 2% 09/01/23 1,180,000.00 1,218,149.40
CAN 2% 12/01/51 2,280,000.00 2,396,462.40
CAN 3.5% 12/01/45 690,000.00 933,721.80
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 686,583.10
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,298,630.40
CAN 5.75% 06/01/33 670,000.00 988,719.00
CAN 5% 06/01/37 490,000.00 730,178.40
30,470,000.00 32,600,866.70
カナダドル 小計
(2,864,638,156)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 7,982,272.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 24,100,000.00 26,761,845.00
MBONO 5.75% 03/05/26 13,590,000.00 13,149,548.10
MBONO 6.75% 03/09/23 20,920,000.00 21,290,911.60
MBONO 7.5% 06/03/27 22,800,000.00 23,614,416.00
MBONO 7.75% 05/29/31 10,950,000.00 11,518,414.50
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 14,158,105.20
MBONO 7.75% 11/23/34 4,970,000.00 5,224,513.70
MBONO 8.5% 05/31/29 20,740,000.00 22,679,812.20
MBONO 8.5% 11/18/38 10,170,000.00 11,072,384.10
MBONO 8% 09/05/24 5,910,000.00 6,195,216.60
MBONO 8% 11/07/47 11,460,000.00 11,865,569.40
MBONO 8% 12/07/23 13,220,000.00 13,801,944.40
179,210,000.00 189,314,952.80
メキシコペソ 小計
214/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,042,538,513)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 730,000.00 753,622.80
BGB 0.2% 10/22/23 640,000.00 653,452.80
BGB 0.4% 06/22/40 290,000.00 290,501.70
BGB 0.5% 10/22/24 490,000.00 509,482.40
BGB 0.65% 06/22/71 300,000.00 273,618.00
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,164,559.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 810,705.00
BGB 0.8% 06/22/28 980,000.00 1,066,396.80
BGB 0.9% 06/22/29 990,000.00 1,088,891.10
BGB 0% 10/22/27 600,000.00 619,578.00
BGB 0% 10/22/31 250,000.00 252,882.50
BGB 1.25% 04/22/33 330,000.00 380,955.30
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 476,820.00
BGB 1.6% 06/22/47 690,000.00 856,628.10
BGB 1.7% 06/22/50 490,000.00 624,304.10
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 647,113.50
BGB 1% 06/22/26 1,080,000.00 1,167,328.80
BGB 1% 06/22/31 1,140,000.00 1,274,394.60
BGB 2.15% 06/22/66 440,000.00 660,374.00
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,025,726.50
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 562,194.80
BGB 2.6% 06/22/24 1,000,000.00 1,097,760.00
BGB 3.75% 06/22/45 580,000.00 1,003,945.20
BGB 3% 06/22/34 680,000.00 940,120.40
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,925,594.70
BGB 4.25% 09/28/22 890,000.00 942,421.00
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 934,485.00
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 897,127.60
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,680,089.60
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 2,129,269.30
BKO 0% 03/10/23 780,000.00 789,399.00
BKO 0% 06/16/23 620,000.00 628,655.20
BKO 0% 12/15/22 1,070,000.00 1,081,021.00
BTPS 0.05% 01/15/23 330,000.00 332,567.40
BTPS 0.25% 03/15/28 1,250,000.00 1,252,875.00
BTPS 0.3% 08/15/23 1,100,000.00 1,115,917.00
BTPS 0.35% 02/01/25 1,740,000.00 1,774,921.80
BTPS 0.5% 02/01/26 1,500,000.00 1,539,720.00
BTPS 0.6% 06/15/23 720,000.00 734,378.40
BTPS 0.6% 08/01/31 850,000.00 848,640.00
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 572,964.00
BTPS 0.85% 01/15/27 1,100,000.00 1,147,388.00
215/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.9% 04/01/31 1,300,000.00 1,340,443.00
BTPS 0.9% 08/01/22 1,500,000.00 1,521,330.00
BTPS 0.95% 03/01/23 1,720,000.00 1,758,682.80
BTPS 0.95% 03/01/37 320,000.00 313,427.20
BTPS 0.95% 03/15/23 860,000.00 879,719.80
BTPS 0.95% 08/01/30 1,630,000.00 1,694,792.50
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 1,049,190.00
BTPS 0.95% 12/01/31 670,000.00 689,376.40
BTPS 0% 01/15/24 300,000.00 302,454.00
BTPS 0% 04/01/26 1,050,000.00 1,052,058.00
BTPS 0% 04/15/24 980,000.00 987,840.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,246,623.30
BTPS 1.35% 04/01/30 750,000.00 807,885.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,130,000.00 1,198,059.90
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,136,479.10
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,584,363.50
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 633,624.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,597,560.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,457,109.00
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,474,495.80
BTPS 1.65% 12/01/30 1,330,000.00 1,465,114.70
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 764,985.00
BTPS 1.75% 07/01/24 990,000.00 1,048,914.90
BTPS 1.8% 03/01/41 650,000.00 703,982.50
BTPS 1.85% 05/15/24 750,000.00 795,450.00
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 884,632.40
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 1,160,099.20
BTPS 2.1% 07/15/26 1,470,000.00 1,625,496.60
BTPS 2.15% 03/01/72 370,000.00 383,493.90
BTPS 2.2% 06/01/27 1,700,000.00 1,909,746.00
BTPS 2.25% 09/01/36 990,000.00 1,158,646.50
BTPS 2.45% 09/01/33 990,000.00 1,175,872.50
BTPS 2.45% 09/01/50 720,000.00 863,460.00
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 924,174.90
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 734,771.40
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,419,483.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,240,000.00 1,549,962.80
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 746,856.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,490,189.40
BTPS 2.95% 09/01/38 1,100,000.00 1,402,599.00
BTPS 2% 02/01/28 930,000.00 1,039,591.20
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,147,030.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.1% 03/01/40 670,000.00 874,510.80
BTPS 3.25% 09/01/46 680,000.00 928,546.80
BTPS 3.35% 03/01/35 1,100,000.00 1,436,875.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,588,283.20
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,456,980.50
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 1,957,517.40
BTPS 3.85% 09/01/49 1,040,000.00 1,580,144.80
BTPS 3% 08/01/29 1,210,000.00 1,462,079.30
BTPS 4.5% 03/01/24 1,130,000.00 1,272,187.90
BTPS 4.5% 03/01/26 930,000.00 1,127,067.00
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,142,253.00
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,778,840.70
BTPS 4.75% 09/01/28 1,810,000.00 2,380,693.00
BTPS 4.75% 09/01/44 1,560,000.00 2,584,498.80
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 2,545,488.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,327,558.40
BTPS 5.25% 11/01/29 1,770,000.00 2,475,150.30
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,811,928.00
BTPS 5.5% 11/01/22 1,630,000.00 1,753,260.60
BTPS 5.75% 02/01/33 1,570,000.00 2,437,456.40
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,068,181.40
BTPS 5% 08/01/34 1,260,000.00 1,895,972.40
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,615,904.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,888,374.50
BTPS 6% 05/01/31 1,940,000.00 2,947,092.80
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 483,945.00
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,183,148.00
DBR 0.25% 02/15/27 1,920,000.00 2,024,582.40
DBR 0.25% 02/15/29 1,880,000.00 2,004,117.60
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,382,706.00
DBR 0.5% 02/15/25 1,140,000.00 1,193,374.80
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,435,263.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,627,176.00
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 965,934.00
DBR 0% 02/15/30 2,060,000.00 2,157,417.40
DBR 0% 02/15/31 1,240,000.00 1,296,246.40
DBR 0% 05/15/35 1,500,000.00 1,548,210.00
DBR 0% 05/15/36 510,000.00 522,678.60
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,681,284.60
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,543,675.40
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,549,219.60
DBR 0% 08/15/31 670,000.00 699,004.30
DBR 0% 08/15/50 1,960,000.00 1,926,974.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 0% 11/15/27 1,580,000.00 1,646,423.20
DBR 1.25% 08/15/48 1,730,000.00 2,303,754.50
DBR 1.5% 02/15/23 950,000.00 983,620.50
DBR 1.5% 05/15/23 2,290,000.00 2,383,935.80
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,086,626.40
DBR 1.5% 09/04/22 920,000.00 943,046.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,332,412.50
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,688,610.00
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,699,677.00
DBR 1% 08/15/25 1,880,000.00 2,018,048.40
DBR 2.5% 07/04/44 1,740,000.00 2,787,184.20
DBR 2.5% 08/15/46 1,980,000.00 3,244,606.20
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 1,999,185.30
DBR 3.25% 07/04/42 1,240,000.00 2,134,784.00
DBR 4.0% 01/04/37 1,670,000.00 2,795,997.50
DBR 4.25% 07/04/39 1,090,000.00 1,982,230.40
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 970,998.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,440,000.00 2,425,089.60
DBR 4.75% 07/04/40 1,310,000.00 2,562,988.80
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 2,605,943.60
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,129,235.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,608,654.00
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 974,767.80
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,830,324.00
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,139,954.00
FRTR 0.5% 05/25/25 3,350,000.00 3,499,510.50
FRTR 0.5% 05/25/26 2,930,000.00 3,088,014.90
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 3,015,195.20
FRTR 0.5% 05/25/40 980,000.00 999,649.00
FRTR 0.5% 05/25/72 390,000.00 331,523.40
FRTR 0.5% 06/25/44 300,000.00 301,071.00
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 3,201,210.40
FRTR 0.75% 05/25/52 1,700,000.00 1,726,741.00
FRTR 0.75% 11/25/28 2,510,000.00 2,721,266.70
FRTR 0% 02/25/23 610,000.00 616,758.80
FRTR 0% 02/25/24 1,420,000.00 1,444,949.40
FRTR 0% 02/25/26 1,690,000.00 1,737,134.10
FRTR 0% 02/25/27 320,000.00 329,113.60
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,901,845.60
FRTR 0% 03/25/24 2,240,000.00 2,281,843.20
FRTR 0% 03/25/25 2,310,000.00 2,366,364.00
FRTR 0% 11/25/29 3,300,000.00 3,377,286.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0% 11/25/30 2,480,000.00 2,522,532.00
FRTR 0% 11/25/31 850,000.00 857,862.50
FRTR 1.25% 05/25/34 2,400,000.00 2,758,176.00
FRTR 1.25% 05/25/36 2,410,000.00 2,782,224.50
FRTR 1.5% 05/25/31 2,950,000.00 3,435,216.00
FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 2,401,764.40
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,717,468.00
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 1,150,509.00
FRTR 1.75% 06/25/39 2,010,000.00 2,526,147.90
FRTR 1.75% 11/25/24 2,020,000.00 2,185,559.20
FRTR 1% 05/25/27 2,480,000.00 2,701,860.80
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,400,854.40
FRTR 2.25% 05/25/24 2,040,000.00 2,212,563.60
FRTR 2.25% 10/25/22 3,120,000.00 3,235,689.60
FRTR 2.5% 05/25/30 2,900,000.00 3,616,068.00
FRTR 2.75% 10/25/27 3,280,000.00 3,956,860.80
FRTR 2% 05/25/48 2,140,000.00 2,891,867.60
FRTR 3.25% 05/25/45 1,710,000.00 2,774,201.40
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,739,257.60
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,193,219.40
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 4,190,846.40
FRTR 4.75% 04/25/35 1,810,000.00 2,970,173.80
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 2,131,407.90
FRTR 4% 04/25/60 1,080,000.00 2,258,604.00
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 2,615,776.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,657,575.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,150,000.00 3,574,074.00
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,867,542.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,278,343.00
IRISH 0.2% 05/15/27 460,000.00 478,390.80
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 485,364.30
IRISH 0.4% 05/15/35 180,000.00 185,554.80
IRISH 0.55% 04/22/41 110,000.00 112,369.40
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 479,234.80
IRISH 0% 10/18/31 80,000.00 80,398.40
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 610,120.50
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 770,654.10
IRISH 1.35% 03/18/31 340,000.00 389,755.60
IRISH 1.5% 05/15/50 400,000.00 489,588.00
IRISH 1.7% 05/15/37 470,000.00 574,593.80
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 785,720.90
IRISH 2.4% 05/15/30 770,000.00 950,056.80
IRISH 2% 02/18/45 580,000.00 776,040.00
219/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH 3.4% 03/18/24 510,000.00 565,003.50
IRISH 3.9% 03/20/23 650,000.00 699,172.50
IRISH 5.4% 03/13/25 700,000.00 854,980.00
NETHER 0.25% 07/15/25 920,000.00 955,880.00
NETHER 0.25% 07/15/29 630,000.00 665,481.60
NETHER 0.5% 01/15/40 620,000.00 680,605.00
NETHER 0.5% 07/15/26 1,260,000.00 1,334,894.40
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 974,475.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,040,000.00 1,134,640.00
NETHER 0% 01/15/24 780,000.00 795,116.40
NETHER 0% 01/15/27 480,000.00 496,387.20
NETHER 0% 01/15/38 350,000.00 351,540.00
NETHER 0% 01/15/52 570,000.00 547,029.00
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 878,968.00
NETHER 0% 07/15/31 530,000.00 545,862.90
NETHER 1.75% 07/15/23 1,000,000.00 1,050,220.00
NETHER 2.25% 07/15/22 750,000.00 771,832.50
NETHER 2.5% 01/15/33 920,000.00 1,216,148.00
NETHER 2.75% 01/15/47 1,110,000.00 1,875,644.70
NETHER 2% 07/15/24 1,460,000.00 1,581,574.20
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 320,235.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,060,000.00 1,882,697.80
NETHER 4% 01/15/37 1,070,000.00 1,760,492.40
NETHER 5.5% 01/15/28 1,010,000.00 1,415,747.30
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 786,051.00
OBL 0% 04/05/24 1,760,000.00 1,797,928.00
OBL 0% 04/10/26 900,000.00 931,995.00
OBL 0% 04/11/25 1,420,000.00 1,461,677.00
OBL 0% 04/14/23 1,110,000.00 1,124,618.70
OBL 0% 10/07/22 1,530,000.00 1,543,923.00
OBL 0% 10/10/25 1,170,000.00 1,208,715.30
OBL 0% 10/18/24 2,150,000.00 2,205,276.50
RAGB 0.5% 02/20/29 700,000.00 746,816.00
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 690,950.00
RAGB 0.75% 02/20/28 620,000.00 671,100.40
RAGB 0.75% 03/20/51 290,000.00 317,326.70
RAGB 0.75% 10/20/26 660,000.00 707,856.60
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 211,338.00
RAGB 0% 02/20/30 660,000.00 677,127.00
RAGB 0% 02/20/31 480,000.00 489,451.20
RAGB 0% 04/20/25 50,000.00 51,258.50
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 659,301.50
220/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0% 07/15/24 590,000.00 602,508.00
RAGB 0% 09/20/22 430,000.00 433,590.50
RAGB 0% 10/20/40 220,000.00 209,475.20
RAGB 1.2% 10/20/25 640,000.00 691,884.80
RAGB 1.5% 02/20/47 540,000.00 694,094.40
RAGB 1.5% 11/02/86 200,000.00 289,684.00
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 603,708.00
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 792,135.00
RAGB 2.1% 09/20/17 340,000.00 631,444.60
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 695,471.30
RAGB 3.15% 06/20/44 470,000.00 774,870.20
RAGB 3.4% 11/22/22 1,210,000.00 1,276,404.80
RAGB 3.8% 01/26/62 230,000.00 507,449.00
RAGB 4.15% 03/15/37 920,000.00 1,505,644.40
RAGB 4.85% 03/15/26 730,000.00 919,938.70
RAGB 6.25% 07/15/27 690,000.00 975,963.60
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 272,195.10
RFGB 0.125% 04/15/52 210,000.00 196,849.80
RFGB 0.125% 09/15/31 200,000.00 206,236.00
RFGB 0.25% 09/15/40 200,000.00 202,764.00
RFGB 0.5% 04/15/26 470,000.00 496,122.60
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 404,844.40
RFGB 0.5% 09/15/28 470,000.00 502,768.40
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 310,865.50
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 296,635.50
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 319,623.00
RFGB 0% 09/15/23 100,000.00 101,601.00
RFGB 0% 09/15/24 290,000.00 296,652.60
RFGB 0% 09/15/30 250,000.00 256,255.00
RFGB 1.125% 04/15/34 270,000.00 310,481.10
RFGB 1.375% 04/15/47 230,000.00 295,044.00
RFGB 1.5% 04/15/23 440,000.00 457,045.60
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 390,119.40
RFGB 2.625% 07/04/42 340,000.00 513,597.20
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 468,091.60
RFGB 2% 04/15/24 310,000.00 333,507.30
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 380,476.80
SPGB 0.1% 04/30/31 1,220,000.00 1,207,995.20
SPGB 0.25% 07/30/24 1,000,000.00 1,023,060.00
SPGB 0.35% 07/30/23 1,170,000.00 1,191,528.00
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 810,936.00
SPGB 0.5% 04/30/30 1,980,000.00 2,053,537.20
SPGB 0.5% 10/31/31 350,000.00 358,141.00
221/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,257,552.00
SPGB 0.8% 07/30/27 480,000.00 509,942.40
SPGB 0.85% 07/30/37 460,000.00 468,974.60
SPGB 0% 01/31/25 1,240,000.00 1,261,055.20
SPGB 0% 01/31/26 500,000.00 508,655.00
SPGB 0% 01/31/28 680,000.00 686,636.80
SPGB 0% 04/30/23 1,360,000.00 1,373,763.20
SPGB 0% 05/31/24 350,000.00 354,935.00
SPGB 1.2% 10/31/40 750,000.00 794,227.50
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,323,492.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,588,348.60
SPGB 1.4% 04/30/28 1,020,000.00 1,126,845.00
SPGB 1.4% 07/30/28 1,190,000.00 1,318,044.00
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 836,775.00
SPGB 1.45% 10/31/27 1,840,000.00 2,032,850.40
SPGB 1.45% 10/31/71 220,000.00 210,073.60
SPGB 1.5% 04/30/27 1,970,000.00 2,175,313.40
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,348,862.50
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,517,104.50
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,490,321.20
SPGB 1.95% 07/30/30 1,350,000.00 1,575,315.00
SPGB 1% 10/31/50 940,000.00 902,174.40
SPGB 2.15% 10/31/25 1,760,000.00 1,957,155.20
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,587,061.20
SPGB 2.7% 10/31/48 1,060,000.00 1,462,089.80
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,728,214.80
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,558,084.00
SPGB 3.45% 07/30/66 980,000.00 1,605,622.20
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,680,810.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 2,012,697.10
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,469,410.80
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,703,054.40
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 2,226,861.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,305,917.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,310,000.00 2,272,443.90
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,521,828.00
SPGB 5.15% 10/31/44 950,000.00 1,785,354.00
SPGB 5.4% 01/31/23 1,790,000.00 1,953,337.50
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,313,721.50
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,791,786.40
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,431,587.50
381,200,000.00 454,127,192.90
ユーロ 小計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(59,054,700,164)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,450,000.00 1,440,111.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 2,050,000.00 2,051,681.00
UKT 0.125% 01/31/24 980,000.00 978,765.20
UKT 0.125% 01/31/28 1,320,000.00 1,294,246.80
UKT 0.25% 07/31/31 620,000.00 594,511.80
UKT 0.375% 10/22/30 1,090,000.00 1,067,153.60
UKT 0.5% 07/22/22 1,800,000.00 1,807,866.00
UKT 0.5% 10/22/61 670,000.00 578,665.60
UKT 0.625% 06/07/25 1,160,000.00 1,178,815.20
UKT 0.625% 07/31/35 1,140,000.00 1,102,801.80
UKT 0.625% 10/22/50 970,000.00 877,529.90
UKT 0.75% 07/22/23 940,000.00 952,849.80
UKT 0.875% 01/31/46 350,000.00 338,670.50
UKT 0.875% 10/22/29 550,000.00 565,389.00
UKT 1.25% 07/22/27 1,190,000.00 1,252,486.90
UKT 1.25% 07/31/51 60,000.00 63,613.80
UKT 1.25% 10/22/41 1,440,000.00 1,508,731.20
UKT 1.5% 07/22/26 820,000.00 869,503.40
UKT 1.5% 07/22/47 1,310,000.00 1,457,375.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,400,000.00 1,519,252.00
UKT 1.625% 10/22/54 850,000.00 1,003,663.00
UKT 1.625% 10/22/71 430,000.00 570,601.40
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 707,556.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,140,000.00 1,418,661.60
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,670,963.20
UKT 1.75% 09/07/37 1,340,000.00 1,509,134.80
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,484,510.00
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,213,336.80
UKT 2.5% 07/22/65 940,000.00 1,487,456.00
UKT 2.75% 09/07/24 820,000.00 886,100.20
UKT 2% 09/07/25 420,000.00 450,706.20
UKT 3.25% 01/22/44 1,430,000.00 2,079,377.30
UKT 3.5% 01/22/45 1,280,000.00 1,950,681.60
UKT 3.5% 07/22/68 910,000.00 1,825,505.50
UKT 3.75% 07/22/52 800,000.00 1,389,368.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,200,000.00 1,765,296.00
UKT 4.25% 06/07/32 1,290,000.00 1,770,550.80
UKT 4.25% 09/07/39 820,000.00 1,275,559.20
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 932,595.00
UKT 4.25% 12/07/40 970,000.00 1,536,858.30
UKT 4.25% 12/07/46 1,060,000.00 1,829,528.20
UKT 4.25% 12/07/49 810,000.00 1,463,119.20
223/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25% 12/07/55 1,040,000.00 2,040,698.40
UKT 4.5% 09/07/34 1,080,000.00 1,581,076.80
UKT 4.5% 12/07/42 1,170,000.00 1,965,822.30
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 1,172,371.00
UKT 4.75% 12/07/38 880,000.00 1,426,990.40
UKT 4% 01/22/60 840,000.00 1,678,034.40
UKT 5% 03/07/25 600,000.00 703,926.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 630,387.00
50,330,000.00 62,920,454.10
イギリスポンド 小計
(9,559,504,591)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 3,340,000.00 3,341,402.80
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,860,000.00 4,071,026.20
SGB 0.75% 11/12/29 3,770,000.00 3,988,923.90
SGB 1.5% 11/13/23 5,670,000.00 5,908,990.50
SGB 1% 11/12/26 4,940,000.00 5,247,416.20
SGB 2.25% 06/01/32 1,850,000.00 2,261,218.00
SGB 2.5% 05/12/25 4,630,000.00 5,121,613.40
SGB 3.5% 03/30/39 2,520,000.00 3,813,818.40
30,580,000.00 33,754,409.40
スウェーデンクローナ 小計
(428,680,999)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 1,730,000.00 1,739,013.30
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 3,120,000.00 3,176,253.60
NGB 1.5% 02/19/26 3,110,000.00 3,189,242.80
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 3,018,436.00
NGB 1.75% 03/13/25 3,120,000.00 3,219,808.80
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,588,461.20
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,663,110.00
NGB 2% 05/24/23 4,940,000.00 5,071,107.60
NGB 3% 03/14/24 3,640,000.00 3,853,668.00
27,540,000.00 28,519,101.30
ノルウェークローネ 小計
(355,348,002)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 3,190,000.00 3,225,791.80
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 1,630,000.00 1,610,880.10
DGB 0.5% 11/15/27 4,350,000.00 4,604,127.00
DGB 0.5% 11/15/29 6,410,000.00 6,838,123.90
DGB 0% 11/15/31 810,000.00 820,562.40
DGB 1.5% 11/15/23 4,170,000.00 4,375,831.20
DGB 1.75% 11/15/25 4,230,000.00 4,657,272.30
DGB 4.5% 11/15/39 8,240,000.00 14,901,216.00
33,030,000.00 41,033,804.70
デンマーククローネ 小計
(717,681,244)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 720,000.00 722,484.00
ズロチ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLGB 0% 07/25/22 2,580,000.00 2,579,896.80
POLGB 1.25% 10/25/30 1,200,000.00 1,171,176.00
POLGB 2.25% 10/25/24 2,860,000.00 3,007,004.00
POLGB 2.5% 01/25/23 1,700,000.00 1,759,211.00
POLGB 2.5% 04/25/24 1,880,000.00 1,983,738.40
POLGB 2.5% 07/25/26 3,420,000.00 3,663,675.00
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 2,060,011.40
POLGB 2.75% 04/25/28 2,590,000.00 2,848,689.20
POLGB 2.75% 10/25/29 3,640,000.00 4,026,022.00
POLGB 3.25% 07/25/25 2,470,000.00 2,707,564.60
POLGB 4% 10/25/23 1,980,000.00 2,141,865.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,188,468.00
POLGB 5.75% 09/23/22 1,500,000.00 1,600,290.00
29,350,000.00 31,460,095.40
ポーランドズロチ 小計
(893,246,488)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,730,000.00 1,728,460.30
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,000,000.00 989,950.00
ACGB 0.5% 09/21/26 1,540,000.00 1,529,651.20
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 1,141,801.20
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 1,227,068.50
ACGB 1.75% 06/21/51 990,000.00 918,650.70
ACGB 1.75% 11/21/32 850,000.00 892,797.50
ACGB 1% 11/21/31 1,810,000.00 1,774,017.20
ACGB 1% 12/21/30 2,220,000.00 2,192,516.40
ACGB 2.25% 05/21/28 630,000.00 688,401.00
ACGB 2.25% 11/21/22 430,000.00 442,814.00
ACGB 2.5% 05/21/30 1,860,000.00 2,084,427.60
ACGB 2.75% 04/21/24 620,000.00 666,072.20
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 923,983.20
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 731,814.30
ACGB 2.75% 11/21/27 1,400,000.00 1,568,896.00
ACGB 2.75% 11/21/28 770,000.00 870,746.80
ACGB 2.75% 11/21/29 1,640,000.00 1,866,861.20
ACGB 3.25% 04/21/25 1,250,000.00 1,383,675.00
ACGB 3.25% 04/21/29 1,630,000.00 1,909,740.60
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 795,938.00
ACGB 3.75% 04/21/37 810,000.00 1,049,986.80
ACGB 3% 03/21/47 730,000.00 869,378.90
ACGB 4.25% 04/21/26 1,200,000.00 1,407,576.00
ACGB 4.5% 04/21/33 800,000.00 1,081,944.00
ACGB 4.75% 04/21/27 1,430,000.00 1,756,068.60
ACGB 5.5% 04/21/23 1,810,000.00 1,982,022.40
ACGB 5.75% 07/15/22 2,090,000.00 2,206,454.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
33,660,000.00 36,681,714.40
オーストラリアドル 小計
(2,980,756,112)
シンガポー SIGB 1.75% 02/01/23 410,000.00 418,687.90
ルドル
SIGB 1.875% 03/01/50 160,000.00 164,878.40
SIGB 2.125% 06/01/26 450,000.00 477,967.50
SIGB 2.25% 08/01/36 440,000.00 474,430.00
SIGB 2.375% 06/01/25 500,000.00 533,530.00
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 252,721.70
SIGB 2.625% 05/01/28 190,000.00 208,901.20
SIGB 2.75% 03/01/46 710,000.00 842,358.20
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 350,334.00
SIGB 2.75% 07/01/23 540,000.00 564,786.00
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 629,636.00
SIGB 2.875% 09/01/30 460,000.00 521,713.60
SIGB 2% 02/01/24 270,000.00 280,589.40
SIGB 3.125% 09/01/22 570,000.00 587,499.00
SIGB 3.375% 09/01/33 340,000.00 408,914.60
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 603,569.30
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 549,086.40
7,170,000.00 7,869,603.20
シンガポールドル 小計
(638,854,387)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,220,000.00 1,241,081.60
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,333,475.00
MGS 3.502% 05/31/27 100,000.00 103,521.00
MGS 3.733% 06/15/28 300,000.00 315,219.00
MGS 3.757% 05/22/40 150,000.00 146,184.00
MGS 3.795% 09/30/22 800,000.00 819,072.00
MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 570,476.50
MGS 3.828% 07/05/34 250,000.00 251,052.50
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 875,996.00
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 725,031.30
MGS 3.885% 08/15/29 1,890,000.00 1,992,532.50
MGS 3.892% 03/15/27 780,000.00 823,110.60
MGS 3.899% 11/16/27 1,160,000.00 1,227,976.00
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 383,392.80
MGS 3.906% 07/15/26 820,000.00 866,969.60
MGS 3.955% 09/15/25 1,030,000.00 1,087,690.30
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 789,667.50
MGS 4.181% 07/15/24 890,000.00 938,460.50
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 918,408.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,270,000.00 1,349,997.30
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,249,992.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,384,311.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,268,668.80
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,158,713.60
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,285,024.80
MGS 4.893% 06/08/38 1,360,000.00 1,508,144.80
MGS 4.921% 07/06/48 900,000.00 978,930.00
MGS 4.935% 09/30/43 530,000.00 583,084.80
24,640,000.00 26,176,185.20
マレーシアリンギット 小計
(684,344,950)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 110,000.00 110,177.80
シェケル
ILGOV 0.5% 04/30/25 620,000.00 625,399.08
ILGOV 0.75% 07/31/22 3,180,000.00 3,203,952.39
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,020,000.00 984,604.57
ILGOV 1.5% 11/30/23 370,000.00 382,402.10
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 1,104,611.04
ILGOV 1% 03/31/30 1,310,000.00 1,306,586.79
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,400,000.00 1,542,685.89
ILGOV 3.75% 03/31/24 2,000,000.00 2,194,959.00
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,460,000.00 1,915,636.06
ILGOV 4.25% 03/31/23 200,000.00 214,115.34
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,270,000.00 2,051,023.96
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,050,000.00 3,973,962.12
17,030,000.00 19,610,116.14
イスラエルシェケル 小計
(662,908,210)
146,695,295,351
合計
(146,695,295,351)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 190銘柄 100.0 % 45.5 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 338銘柄 100.0 % 40.3 %
イギリスポンド 国債証券 50銘柄 100.0 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2021年7月27日から
2022年1月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期中間計算期間
（2021年 7月26日現在） （2022年 1月26日現在）
資産の部
流動資産
681,829,425 610,603,719
コール・ローン
128,612,884,880 131,485,988,849
親投資信託受益証券
9,433,221 131,790,475
未収入金
129,304,147,526 132,228,383,043
流動資産合計
129,304,147,526 132,228,383,043
資産合計
負債の部
流動負債
27,065,897 50,957,100
未払解約金
13,716,279 14,726,076
未払受託者報酬
82,297,612 88,356,366
未払委託者報酬
1,223 933
未払利息
1,075,109 1,116,626
その他未払費用
124,156,120 155,157,101
流動負債合計
124,156,120 155,157,101
負債合計
純資産の部
元本等
74,988,698,593 77,255,552,981
元本
剰余金
54,191,292,813 54,817,672,961
中間剰余金又は中間欠損金（△）
14,242,034,535 13,818,001,819
（分配準備積立金）
129,179,991,406 132,073,225,942
元本等合計
129,179,991,406 132,073,225,942
純資産合計
129,304,147,526 132,228,383,043
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期中間計算期間 第12期中間計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 1月27日 至 2022年 1月26日
営業収益
2,389 2,986
受取利息
6,245,612,088
△ 937,463,071
有価証券売買等損益
6,245,614,477
△ 937,460,085
営業収益合計
営業費用
147,883 155,852
支払利息
12,992,330 14,726,076
受託者報酬
77,953,933 88,356,366
委託者報酬
1,073,282 1,116,626
その他費用
92,167,428 104,354,920
営業費用合計
6,153,447,049
△ 1,041,815,005
営業利益又は営業損失（△）
6,153,447,049
△ 1,041,815,005
経常利益又は経常損失（△）
6,153,447,049
△ 1,041,815,005
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
91,845,251 35,030,313
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
41,060,224,838 54,191,292,813
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,014,109,972 3,367,361,971
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,014,109,972 3,367,361,971
額
1,574,304,466 1,664,136,505
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,574,304,466 1,664,136,505
額
- -
分配金
48,561,632,142 54,817,672,961
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期中間計算期間は2021年 7月27
日から2022年 1月26日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期中間計算期間
(2021年 7月26日現在) (2022年 1月26日現在)
１. 計算期間の末日にお 74,988,698,593口 77,255,552,981口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7227円 1口当たり純資産額 1.7096円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,227円) (1万口当たり純資産額) (17,096円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第12期中間計算期間
(2022年 1月26日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第12期中間計算期間
(2022年 1月26日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期中間計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
区分
至 2021年 7月26日 至 2022年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 71,224,303,613円 74,988,698,593円
期中追加設定元本額 9,629,005,674円 4,568,746,049円
期中一部解約元本額 5,864,610,694円 2,301,891,661円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2021年7月27日から
2022年1月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期中間計算期間
（2021年 7月26日現在） （2022年 1月26日現在）
資産の部
流動資産
98,735,496 92,620,574
コール・ローン
18,191,206,271 19,724,507,123
親投資信託受益証券
14,787,570
-
未収入金
18,289,941,767 19,831,915,267
流動資産合計
18,289,941,767 19,831,915,267
資産合計
負債の部
流動負債
10,134,007 8,567,972
未払解約金
1,878,027 2,178,417
未払受託者報酬
11,268,076 13,070,451
未払委託者報酬
177 141
未払利息
469,448 544,541
その他未払費用
23,749,735 24,361,522
流動負債合計
23,749,735 24,361,522
負債合計
純資産の部
元本等
8,351,781,813 9,113,454,369
元本
剰余金
9,914,410,219 10,694,099,376
中間剰余金又は中間欠損金（△）
4,072,034,139 3,935,997,541
（分配準備積立金）
18,266,192,032 19,807,553,745
元本等合計
18,266,192,032 19,807,553,745
純資産合計
18,289,941,767 19,831,915,267
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期中間計算期間 第12期中間計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 1月27日 至 2022年 1月26日
営業収益
289 447
受取利息
1,339,365,246
△ 129,570,607
有価証券売買等損益
1,339,365,535
△ 129,570,160
営業収益合計
営業費用
17,512 22,139
支払利息
1,663,455 2,178,417
受託者報酬
9,980,643 13,070,451
委託者報酬
415,802 544,541
その他費用
12,077,412 15,815,548
営業費用合計
1,327,288,123
△ 145,385,708
営業利益又は営業損失（△）
1,327,288,123
△ 145,385,708
経常利益又は経常損失（△）
1,327,288,123
△ 145,385,708
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
22,370,943 12,110,196
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
6,543,144,247 9,914,410,219
期首剰余金又は期首欠損金（△）
738,415,297 1,292,739,668
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
738,415,297 1,292,739,668
額
254,898,779 355,554,607
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
254,898,779 355,554,607
額
- -
分配金
8,331,577,945 10,694,099,376
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期中間計算期間は2021年 7月27
日から2022年 1月26日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期中間計算期間
(2021年 7月26日現在) (2022年 1月26日現在)
１. 計算期間の末日にお 8,351,781,813口 9,113,454,369口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1871円 1口当たり純資産額 2.1734円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,871円) (1万口当たり純資産額) (21,734円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第12期中間計算期間
(2022年 1月26日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12期中間計算期間
(2022年 1月26日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期中間計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
区分
至 2021年 7月26日 至 2022年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 7,380,420,310円 8,351,781,813円
期中追加設定元本額 1,599,018,504円 1,060,823,851円
期中一部解約元本額 627,657,001円 299,151,295円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2021年7月27日から
2022年1月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期中間計算期間
（2021年 7月26日現在） （2022年 1月26日現在）
資産の部
流動資産
64,491,151 89,244,335
コール・ローン
11,419,045,759 12,996,169,668
親投資信託受益証券
2,017,813
-
未収入金
11,483,536,910 13,087,431,816
流動資産合計
11,483,536,910 13,087,431,816
資産合計
負債の部
流動負債
14,132,271 30,523,126
未払解約金
1,147,461 1,422,557
未払受託者報酬
6,884,699 8,535,284
未払委託者報酬
115 136
未払利息
286,807 355,583
その他未払費用
22,451,353 40,836,686
流動負債合計
22,451,353 40,836,686
負債合計
純資産の部
元本等
4,277,881,661 4,890,328,053
元本
剰余金
7,183,203,896 8,156,267,077
中間剰余金又は中間欠損金（△）
2,581,982,802 2,390,780,277
（分配準備積立金）
11,461,085,557 13,046,595,130
元本等合計
11,461,085,557 13,046,595,130
純資産合計
11,483,536,910 13,087,431,816
負債純資産合計
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期中間計算期間 第12期中間計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
至 2021年 1月27日 至 2022年 1月26日
営業収益
197 300
受取利息
1,078,860,521
△ 74,822,296
有価証券売買等損益
1,078,860,718
△ 74,821,996
営業収益合計
営業費用
9,862 14,980
支払利息
964,582 1,422,557
受託者報酬
5,787,442 8,535,284
委託者報酬
241,081 355,583
その他費用
7,002,967 10,328,404
営業費用合計
1,071,857,751
△ 85,150,400
営業利益又は営業損失（△）
1,071,857,751
△ 85,150,400
経常利益又は経常損失（△）
1,071,857,751
△ 85,150,400
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
36,673,922 26,056,961
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
4,323,101,542 7,183,203,896
期首剰余金又は期首欠損金（△）
738,432,154 1,686,370,863
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
738,432,154 1,686,370,863
額
351,098,770 602,100,321
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
351,098,770 602,100,321
額
- -
分配金
5,745,618,755 8,156,267,077
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期中間計算期間は2021年 7月27
日から2022年 1月26日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期中間計算期間
(2021年 7月26日現在) (2022年 1月26日現在)
１. 計算期間の末日にお 4,277,881,661口 4,890,328,053口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.6791円 1口当たり純資産額 2.6678円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (26,791円) (1万口当たり純資産額) (26,678円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第12期中間計算期間
(2022年 1月26日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12期中間計算期間
(2022年 1月26日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期中間計算期間
自 2020年 7月28日 自 2021年 7月27日
区分
至 2021年 7月26日 至 2022年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,642,734,613円 4,277,881,661円
期中追加設定元本額 1,243,904,534円 970,053,710円
期中一部解約元本額 608,757,486円 357,607,318円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
241/311
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,354,573,401
株式 283,931,764,110
未収入金 699,981,242
未収配当金 408,984,921
前払金 76,570,500
差入委託証拠金 96,170,000
流動資産合計 286,568,044,174
資産合計 286,568,044,174
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 76,573,250
未払解約金 109,594,563
未払利息 2,071
流動負債合計 186,169,884
負債合計 186,169,884
純資産の部
元本等
元本 133,824,161,133
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 152,557,713,157
元本等合計 286,381,874,290
純資産合計 286,381,874,290
負債純資産合計 286,568,044,174
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 1月26日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 133,824,161,133口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1400円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,400円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月26日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 1月26日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 133,516,172,873円
期中追加設定元本額 5,303,513,850円
期中一部解約元本額 4,995,525,590円
期末元本額 133,824,161,133円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 608,524,004円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 304,190,251円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,422,370,569円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 662,643,847円
ＤＣバランスファンド３０ 2,254,991,255円
ＤＣバランスファンド５０ 3,549,008,037円
ＤＣバランスファンド７０ 2,090,488,285円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 569,385,899円
日本株式インデックスｅ 1,468,215,928円
インデックスコレクション（国内株式） 20,517,428,274円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 12,006,126,744円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,720,851,378円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 2,421,631,974円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,488,338,572円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,742,346,221円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,033,912,938円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 50,341,123円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 586,623,737円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 69,340,895円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 133,090,283円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 142,986,993円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 752,148,719円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 441,799,952円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 7,684,846,303円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 741,553,588円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 76,194,709円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,248,608,764円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
区分
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 27,517,329円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 155,906,629円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,007,960,587円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 57,459,576円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 57,700,426円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 21,526,991円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 602,738,620円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 269,200,632円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 4,575,585,624円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 86,576,528円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 35,564,611円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 7,827,604円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 126,641,597円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 3,965,137円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 1月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,307,950,500 － 2,231,380,000 △76,570,500
合計 2,307,950,500 － 2,231,380,000 △76,570,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月26日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 276,966,910
国債証券 322,905,847,450
地方債証券 20,742,411,700
特殊債券 24,027,100,437
社債券 18,179,658,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 38,680
未収入金 498,702,600
未収利息 683,938,140
前払費用 13,195,029
流動資産合計 387,327,858,946
資産合計 387,327,858,946
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000
未払解約金 234,539,093
未払利息 423
流動負債合計 434,539,516
負債合計 434,539,516
純資産の部
元本等
元本 282,007,001,300
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 104,886,318,130
元本等合計 386,893,319,430
純資産合計 386,893,319,430
負債純資産合計 387,327,858,946
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 1月26日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 282,007,001,300口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,738,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3719円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,719円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月26日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 277,547,967,709円
期中追加設定元本額 11,136,452,995円
期中一部解約元本額 6,677,419,404円
期末元本額 282,007,001,300円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 814,168,491円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,021,889,654円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 42,555,102,275円
ＤＣバランスファンド３０ 10,884,097,378円
ＤＣバランスファンド５０ 7,677,057,161円
ＤＣバランスファンド７０ 2,098,961,581円
日本債券インデックスｅ 1,159,103,937円
インデックスコレクション（国内債券） 37,112,355,186円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 58,307,508,991円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 5,870,313,239円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 2,429,944,342円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 50,069,518,047円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 3,869,218,049円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 195,247,559円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 928,182,580円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 132,220,953円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 83,134,693円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 354,568,203円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 3,179,999,979円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,039,861,987円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 11,841,954,941円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 156,184,562円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 313,242,082円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 3,078,989,033円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 180,950,439円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 361,204,022円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,130,266,080円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 377,851,464円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 853,764,325円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 70,757,736円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,277,944,812円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,468,187,886円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 24,838,848,050円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
区分
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 468,941,778円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 136,366,191円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 39,248,387円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 624,646,842円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,198,385円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 1月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 603,800,000 － 603,840,000 40,000
合計 603,800,000 － 603,840,000 40,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月26日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,929,636,615
コール・ローン 1,056,667,167
株式 288,361,934,616
投資信託受益証券 167,565,761
投資証券 6,820,588,548
派生商品評価勘定 4,197,499
未収入金 1
未収配当金 209,540,714
前払金 556,839,170
差入委託証拠金 2,659,615,731
流動資産合計 305,766,585,822
資産合計 305,766,585,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 570,090,931
未払解約金 402,759,102
未払利息 1,615
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 972,851,648
負債合計 972,851,648
純資産の部
元本等
元本 72,448,220,480
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 232,345,513,694
元本等合計 304,793,734,174
純資産合計 304,793,734,174
負債純資産合計 305,766,585,822
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 1月26日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 72,448,220,480口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.2071円
の額
(1万口当たり純資産額) (42,071円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月26日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 1月26日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 71,393,866,315円
期中追加設定元本額 5,106,434,353円
期中一部解約元本額 4,052,080,188円
期末元本額 72,448,220,480円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,517,125,371円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,728,592,981円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 24,976,179,439円
ＤＣバランスファンド３０ 601,297,934円
ＤＣバランスファンド５０ 1,233,704,745円
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2022年 1月26日現在
区分
ＤＣバランスファンド７０ 801,923,955円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 279,715,103円
外国株式インデックスｅ 4,697,837,628円
インデックスコレクション（外国株式） 14,014,086,521円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,240,101,726円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 935,503,166円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 920,043,906円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,486,444,962円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,474,140,876円
私募外国株式パッシブファンド２（適格機関投資家専用） 121,291,247円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 462,370,071円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 25,732,538円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 293,738,782円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 33,905,250円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 65,076,402円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 361,025,252円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 262,627,314円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 196,086,453円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 3,865,478,181円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 430,431,708円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 111,755,233円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 610,499,591円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 13,455,561円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 80,238,028円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 84,275,003円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 253,862,669円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 10,524,384円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 64,642,372円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 185,744,227円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 8,761,901円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 1月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,924,541,512 － 9,367,702,342 △556,839,170
合計 9,924,541,512 － 9,367,702,342 △556,839,170
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 1月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 994,492,716 － 984,909,395 △9,583,321
アメリカドル 789,931,296 － 784,361,585 △5,569,711
ユーロ 157,431,360 － 154,416,360 △3,015,000
イギリスポンド 47,130,060 － 46,131,450 △998,610
売建 406,217,723 － 405,688,664 529,059
アメリカドル 313,494,315 － 313,056,520 437,795
ユーロ 38,420,586 － 38,338,294 82,292
イギリスポンド 23,054,340 － 23,072,640 △18,300
スウェーデンク
11,807,712 － 11,808,000 △288
ローナ
デンマーククロー
12,131,070 － 12,103,210 27,860
ネ
香港ドル 7,309,700 － 7,310,000 △300
合計 1,400,710,439 － 1,390,598,059 △9,054,262
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月26日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 124,547,762
コール・ローン 1,694,640,274
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 1月26日現在
項目 金額（円）
国債証券 146,386,982,896
派生商品評価勘定 937,815
未収利息 938,890,084
前払金 24,799,154
前払費用 31,310,965
差入委託証拠金 261,470,814
流動資産合計 149,463,579,764
資産合計 149,463,579,764
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,464,904
未払金 3,153,475
未払解約金 131,589,124
未払利息 2,591
流動負債合計 184,210,094
負債合計 184,210,094
純資産の部
元本等
元本 56,733,186,326
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 92,546,183,344
元本等合計 149,279,369,670
純資産合計 149,279,369,670
負債純資産合計 149,463,579,764
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 1月26日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年 1月26日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,733,186,326口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6313円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,313円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月26日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2022年 1月26日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 1月26日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 7月27日
期首
期首元本額 55,642,880,509円
期中追加設定元本額 3,988,829,993円
期中一部解約元本額 2,898,524,176円
期末元本額 56,733,186,326円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,025,244,585円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 1,921,578,069円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 13,940,454,637円
ＤＣバランスファンド３０ 881,586,393円
ＤＣバランスファンド５０ 911,665,062円
ＤＣバランスファンド７０ 210,440,743円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 476,819,051円
外国債券インデックスｅ 1,065,224,854円
インデックスコレクション（外国債券） 8,464,842,368円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,624,852,378円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 726,882,938円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 231,642,111円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 4,239,801,585円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,663,453,714円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 466,757,648円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 100,911,626円
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2022年 1月26日現在
区分
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 475,523,216円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 279,389,751円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 178,750,455円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 300,625,235円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,428,528,043円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 586,360,911円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,181,680,838円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 354,527,848円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 223,772,042円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,572,067,952円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 92,404,142円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 188,430,829円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 96,471,683円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 48,430,816円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 72,280,801円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 228,932,346円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 70,082,152円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,381,975,014円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 20,794,490円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 1月26日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,669,383,178 － 1,644,584,024 △24,799,154
合計 1,669,383,178 － 1,644,584,024 △24,799,154
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 1月26日現在）
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,534,686,922 － 1,510,958,987 △23,727,935
アメリカドル 748,986,558 － 739,802,700 △9,183,858
カナダドル 64,214,770 － 63,081,060 △1,133,710
ユーロ 614,659,608 － 603,510,607 △11,149,001
イギリスポンド 106,825,986 － 104,564,620 △2,261,366
合計 1,534,686,922 － 1,510,958,987 △23,727,935
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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２【ファンドの現況】
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
【純資産額計算書】
（2022年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 132,178,747,100 円
Ⅱ 負債総額 111,253,623 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 132,067,493,477 円
Ⅳ 発行済口数 77,642,106,951 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7010 円
（1万口当たり純資産額） （17,010 円）
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
【純資産額計算書】
（2022年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 20,007,031,281 円
Ⅱ 負債総額 28,573,197 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,978,458,084 円
Ⅳ 発行済口数 9,208,010,330 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1697 円
（1万口当たり純資産額） （21,697 円）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
【純資産額計算書】
（2022年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 13,251,432,865 円
Ⅱ 負債総額 53,451,332 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,197,981,533 円
Ⅳ 発行済口数 4,937,980,116 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6727 円
（1万口当たり純資産額） （26,727 円）
（参考）
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日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 286,503,121,042 円
Ⅱ 負債総額 716,973,933 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 285,786,147,109 円
Ⅳ 発行済口数 133,831,370,038 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1354 円
（1万口当たり純資産額） （21,354 円）
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 393,002,681,919 円
Ⅱ 負債総額 9,913,303,993 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 383,089,377,926 円
Ⅳ 発行済口数 281,702,466,489 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3599 円
（1万口当たり純資産額） （13,599 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 313,048,325,411 円
Ⅱ 負債総額 1,376,416,586 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 311,671,908,825 円
Ⅳ 発行済口数 72,695,877,306 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.2873 円
（1万口当たり純資産額） （42,873 円）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2022年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 148,075,247,644 円
Ⅱ 負債総額 312,794,302 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 147,762,453,342 円
Ⅳ 発行済口数 56,852,618,481 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5990 円
（1万口当たり純資産額） （25,990 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2022年 2月28日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年2月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 536 14,909,551
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 247,430
単位型公社債投資信託 55 270,791
合計 662 15,427,772
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
その他 7 8
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
繰延ヘッジ損益 284 △65
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 －
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 － 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 －
デリバティブ利益 666 －
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 －
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 － 158
デリバティブ費用 － 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
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剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
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４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重 要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469 －
その他有価証券
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2021年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 21,589 21,589 －
（2）金銭の信託 10,857 10,857 －
（3）未収委託者報酬 8,471 8,471 －
（4）未収運用受託報酬 6,151 6,151 －
（5）投資有価証券
9,950 9,950 －
その他有価証券
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（6）未払金 (7,572) (7,572) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) －
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) －
デリバティブ取引計
(431) (431) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
（3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
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1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
－ 10 5,751 0
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度（2021年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度（2021年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
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その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 － △23 △23
英ポンド 79 － △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 － △0 △0
の取引
スイスフラン 26 － △0 △0
香港ドル 247 － △4 △4
人民元 18 － △0 △0
ユーロ 223 － △2 △2
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
－ 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 － 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 － 〃
繰延ヘッジ損益 － 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 － 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 － 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
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当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 （百万
地 (被所有) （百万円）
又は （百万 又は との 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
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会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
－
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第36期中間会計期間末
（2021年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
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その他 5,520
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他
※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
（単位：百万円）
第36期中間会計期間末
（2021年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
（単位：百万円）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
201
その他営業収益
営業収益合計
26,925
営業費用 15,801
一般管理費 ※1 5,504
営業利益
5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税 1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
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によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3
月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
（会計方針の変更）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
１．「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。）等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
（追加情報）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 ６．引当金の計上基準（2）
退職給付引当金をご参照ください。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間末
（2021年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
（中間損益計算書関係）
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第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（金融商品関係）
第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日）
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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金銭の信託(*3) 1,051 1,296 － 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) － 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている － (79) － (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) － 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託（中間貸借対照表計上額13,639百万円）
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
（有価証券関係）
第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
(単位：百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
（デリバティブ取引関係）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 － △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 － 1 1
の取引 カナダドル 81 － △1 △1
スイスフラン 98 － △0 △0
香港ドル 177 － △3 △3
ユーロ 497 － △1 △1
合計 5,729 － △103 △103
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 － 242 242
合計 19,350 － 242 242
（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,438 － △94
英ポンド 3,125 － 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 － △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 － △0
香港ドル 120 － △2
ユーロ 115 － △0
人民元 16 － △0
合計 7,900 － △79
（収益認識関係）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド（*）
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
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（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第36期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 4月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2021年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
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償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2021年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
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があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年9月24日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式３０）の2020年7月28日から2021年7月
26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式３０）の2021年7月26日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年9月24日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式５０）の2020年7月28日から2021年7月
26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式５０）の2021年7月26日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
300/311
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年9月24日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式７０）の2020年7月28日から2021年7月
26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、インデックスコレクション（バランス株式７０）の2021年7月26日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
302/311
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月１日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日
まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
304/311
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
305/311
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年3月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式３０）の2021年7月27日から2022年1月26日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式３０）の2022年1月26日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（2021年7月27日から2022年1月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報
を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
306/311
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2022年3月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式５０）の2021年7月27日から2022年1月26日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式５０）の2022年1月26日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（2021年7月27日から2022年1月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報
を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
309/311
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2022年3月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式７０）の2021年7月27日から2022年1月26日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式７０）の2022年1月26日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（2021年7月27日から2022年1月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報
を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
310/311
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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