ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）：Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）：Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年4月1日
【ファンド名】 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジ
あり）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジ
なし）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
期別 第 210 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 18 日～ 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 11,999,570,695 円
期末受益権口数 16,023,608,994 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,489 円
期中騰落率 0.67 ％
期別 第 211 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 18 日～ 2022 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 11,214,929,699 円
期末受益権口数 15,960,250,962 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,027 円
期中騰落率 △ 5.37 ％
期別 第 212 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 18 日～ 2022 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 11,006,832,392 円
期末受益権口数 15,689,961,911 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,015 円
期中騰落率 0.68 ％
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
期別 第 210 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 18 日～ 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 690,737,077,716 円
期末受益権口数 2,557,383,662,453 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,701 円
2/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.15 ％
期別 第 211 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 18 日～ 2022 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 656,814,865,452 円
期末受益権口数 2,573,013,732,568 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,553 円
期中騰落率 △ 4.37 ％
期別 第 212 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 18 日～ 2022 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 677,142,151,217 円
期末受益権口数 2,587,596,757,274 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,617 円
期中騰落率 3.68 ％
3/3
