グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月7日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配
金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第27計算期間
自2021年12月28日
計算期間
至2022年 1月25日
1万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 266,773,580,679円
期末受益権口数 256,240,301,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,411円
期中騰落率 △15.08%
第28計算期間
自2022年 1月26日
計算期間
至2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 262,604,940,504円
期末受益権口数 255,835,071,208口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,265円
期中騰落率 △0.92%
第29計算期間
自2022年 2月26日
計算期間
至2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 288,162,341,399円
期末受益権口数 255,039,714,101口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,299円
期中騰落率 12.02%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
第27計算期間
自2021年12月28日
計算期間
至2022年 1月25日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 66,618,625,822円
期末受益権口数 65,287,216,242口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,204円
期中騰落率 △14.90%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第28計算期間
自2022年 1月26日
計算期間
至2022年 2月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 62,311,948,183円
期末受益権口数 62,411,137,525口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,984円
期中騰落率 △2.16%
第29計算期間
自2022年 2月26日
計算期間
至2022年 3月25日
1万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 64,632,108,071円
期末受益権口数 61,227,491,011口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,556円
期中騰落率 6.73%
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