Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第13期(令和3年7月9日－令和4年1月8日)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長殿
     【提出日】                2022年4月8日       提出
     【計算期間】                第13期    （自　    2021年7月9日       　至　    2022年1月8日       ）
     【ファンド名】                Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                酒井　隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                株式会社東京証券取引所
                     （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（以下、「対象指数」という場合があります。）に
       連動する投資成果をめざして運用を行います。
       ◆ 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をＴＯＰＩＸの変動率に一致させることを目的とし
        て、ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含む。）の株式に対する投資として運
        用を行います。
       ◆信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、                           ＴＯＰＩＸ      における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。
      ②当ファンドの信託の限度額は、                  10兆円相当額       とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意の
       うえ、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
                              投資対象資産
          単位型投信
                   投資対象地域                      独立区分          補足分類
                             （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式           ＭＭＦ

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券                   インデックス型
                                          ＭＲＦ
                     海　　外          不動産投信
          追加型投信                    その他資産                    特　殊　型

                                          ＥＴＦ
                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
        追加型投信
                   産とともに運用されるファンドをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        国内
                   実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
        株式
                   実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条
        ＥＴＦ
                   第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年
                   法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                   ざす旨の記載があるものをいいます。
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        ○属性区分表
         投資対象資産            決算頻度          投資対象地域          対象インデックス
            株式          年1回         グローバル

            一般                     (　　)
          　大型株            年2回                     日経225
          　中小型株
                                 日本
                      年4回
            債券
                                 北米
           　一般           年6回
           　公債          （隔月）
                                 欧州         ＴＯＰＩＸ
           　社債
         　その他債券
                      年12回           アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
          （　　）
                               オセアニア
                      日々                     その他
          不動産投信                       中南米
                                           （　　）
                      その他
          その他資産                      アフリカ
                     （　　）
          （　　）
                                中近東
                                （中東）
          資産複合
          （　　　）
                               エマージング
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ○属性区分定義

        株式・一般           大型株、中小型株の属性にあてはまらない全てのものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載がある
        年2回
                   ものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
        日本
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ※ 上記  の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

        す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホーム
        ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
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    （２）【ファンドの沿革】
      2015年9月4日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2015年9月7日　ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
      2017年4月5日　ファンドの名称を「ＤＩＡＭ　ＥＴＦ　トピックス」から「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ト
               ピックス」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結します。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「指定参加者契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、指定参加者契約を締結します。
       募集の取扱いおよび販売、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに
       かかる事務の内容等が定められています。
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      ○委託会社の概況
       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年1月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年1月31日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図
      を行います。
      1.この信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目
        的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資
        として運用を行います。
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      2.信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率か
        ら算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘
        柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっ
        て は、速やかに売却できない場合があります。
      3.1.の方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証
        券指数等先物取引等を行うことができます。デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるも
        のをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
        対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      4.市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      5.株式への投資割合には、制限を設けません。
      6.外貨建資産への投資は、行いません。
      7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
         なるよう調整を行うこととします。
      当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につ

      いては、前記ファンド情報　第1ファンドの状況　1ファンドの性格　(1)ファンドの目的及び基本的
      性格　＜ファンドの特色＞をご参照ください。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第18条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資
       信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          24条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
      ②運用の指図範囲等（約款第19条第1項）
       委託会社は信託財産を主として株式に投資することを指図します。
      ③運用の指図範囲等（約款第19条第2項）
       上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託財産を、上記②に掲げる株式のほか、次に
       掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
       る権利を含みます。）により運用することの指図ができます。
       1.預金
       2.コール・ローン
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年1月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      1 収益分配方針
       毎決算時（毎年1月、7月の8日。）に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
       経費控除後の配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収
       益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。
       ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
       を行います。
      2 収益分配方式

       (1)信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、諸費用および監査費
         用等ならびに当該諸費用および監査費用等にかかる消費税および地方消費税に相当する金額
         （以下「消費税等相当額」といいます。）、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相
         当額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした
         後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その
         一部を分配準備積立金として積み立てることができます。また、収益分配金額の調整のためそ
         の一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の
         分配にあてることができます。なお、諸費用および監査費用等ならびに当該諸費用および監査
         費用等にかかる消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除
         しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       (2)毎計算期末に信託財産から生じた1．に掲げる利益の合計額は、2．に掲げる損失を控除し、繰

         越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         1.有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、交換
           （解約）差益金、追加信託差益金
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         2.有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、交換
           （解約）差損金、追加信託差損金
      3 収益分配金の支払い

       （1）受託会社は、計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日
          における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）として、当該名義登録受益者に収
          益分配金を支払います。
       （2）受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託す
          ることができます。
       （3）上記（1）に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して
          40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当
          該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。な
          お、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結
          している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
    （５）【投資制限】

      ①株式への投資割合には、制限を設けません。（約款第21条）
      ②外貨建資産への投資は、行いません。（約款第21条）
      ③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動
       により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を
       実現する目的以外には利用しません。（約款第21条）
      ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
       なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
       う調整を行うこととします。（約款第21条）
      ⑤投資する株式等の範囲（約款第23条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
        の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
        るものについては、委託会社が投資することを指図することができます。
      ⑥先物取引等の運用指図（約款第24条）
       委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第
       3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
       ロに掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
       に掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引
       を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱う
       ものとします。
      ⑦デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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      ⑧有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点におい
        て、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付
        の指図をすることができます。
       2)上記1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものと
        します。
      ⑨同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律                                          第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しない
       ものとします。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。こ
       れらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの
       投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込
       むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの基準価額が
        下がる要因となる可能性があります。
       ○信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると
        予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
        がる要因となります。
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       ○流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等によ
        り十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
        きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。                                                 損失を
        被る可能性を排除できるものではありません。
       ○当ファンドは、基準価額が対象指数と連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
        因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
        ・対象指数の構成銘柄について、指数の算出方法どおりの評価価格若しくは構成銘柄異動のタイ
         ミングで取引できない場合があること
        ・当ファンドと対象指数の個別銘柄毎の構成比率が完全に一致しないこと
        ・追加設定の一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によって、信
         託財産に現金が発生すること
        ・先物を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
        ・信託報酬等のコスト負担があること
       ○当ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
        がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取
        得申込の受付または交換請求の受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付または
        交換請求の受付を取り消すことができます。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権の口
        数が200万口を下回ることとなった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、信託を
        終了（繰上償還）する場合があります。
       ○委託会社は、信託期間中において下記に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、
        信託を終了（繰上償還）させます。
        1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
        2.対象指数が廃止された場合
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        3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が書
         面決議により否決された場合
        なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了
        （繰上償還）するための手続きを開始するものとします。
      ・注意事項

       イ.当ファンドは、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年1月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      販売会社が定める額とします。
      ※消費税等相当額がかかります。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      販売会社が定める額とします。
      ※消費税等相当額がかかります。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。                         販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価とし

      て、販売会社に支払われます。
    （３）【信託報酬等】

      委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
      ただし、①により計算される額（税抜）と②により計算される額（税抜）の合計額は、各計算期間
      においてファンドの純資産総額に対して年率0.25％（税抜）を乗じて得た額を超えないものとしま
      す。
      ①ファンドの日々の純資産総額に対して年率                        0.0858    ％（税抜0.078％）以内の率を乗じて得た額
      ※ 2022年4月8日       現在は、年率0.0858           ％（税抜0.078％）          になります。配分は以下の通りです。
            支払先        内訳（税抜）                     主な役務
           委託会社         年率0.050％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価
                             額の算出等の対価
           受託会社         年率0.028％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
                             行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に55％（税抜                                  50％）    以内の率を乗じた額           につき、
        委託会社と受託会社で折半します。
      ※信託報酬は、毎日計上             （ファンドの基準価額に反映）                 され、毎計算期末または信託終了のときに

       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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    （４）【その他の手数料等】

      ○信託財産留保額
       ありません。
      ○その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上                                              （ファンド
        の基準価額に反映）           され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財
        産から支払われます。
       ④受益権の上場にかかる費用（年間上場料（毎年末の純資産総額に対して                                           0.00825    ％（税抜
        0.0075％））、追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時
        および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に
        対して    0.00825    ％（税抜0.0075％）））は、信託財産から支払うことができるものとします。
       ⑤対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に対して最大年率          0.033   ％ （税抜0.030％）、ただし              165  万円（税抜150万円）を下回る場合は                    165
        万円（税抜150万円））は、信託財産から支払うことができるものとします。
      ○お申込時に要するその他の費用
        ・対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して３営業日以内に該
         当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、配当落または権
         利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託
         会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるものとします。
        ・取得申込者が現物株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則とし
         て当該株式の時価総額に相当する金額を金銭にて支払います。この場合、当該株式を取得する
         ために必要な経費に相当する金額（当該時価総額の0.05%）を金銭にて支払うものとします。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

        限額等を示すことができません。
       ※ 2022年4月8日       現在。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】
      ◇当ファンドは、課税上「特定株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①受益権の売却時
                      ※
         売却時の差益（譲渡益）              については、譲渡所得として20.315％（所得税15.315％（復興特別所
         得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※売却価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含
          みます。）を控除した利益
       ②収益分配時
         収益分配金は配当所得として課税されます。
         原則として、20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の
         税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
         （配当控除の適用あり）のいずれかを選択することもできます。詳しくは、販売会社にお問い
         合わせください。
       ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
         売却時および交換時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上
         場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公
         社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等
         の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
         す。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座
         （源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期
         間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する（特定株式投資
         信託の場合、収益分配金の受取方法として、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する
         「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象
         となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場
         株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座
         の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできま
         せんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       ①受益権の売却時
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         通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
       ②収益分配金の受取り時
         収益分配金については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率
         で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。なお、当ファンドは、原則と
         して、益金不算入制度の適用が可能です。
       ③受益権と現物株式との交換時
         受益権と現物株式との交換についても上記①と同様の取扱いとなります。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年1月末       現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
       ることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年1月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     344,726,742,400              98.98
                   内　日本                        344,726,742,400              98.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,560,742,053              1.02
     純資産総額                                     348,287,484,453              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      3,550,195,000              1.02
                   内　日本                         3,550,195,000              1.02
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年1月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,307.66        2,245.50       －
     1                輸送用機        6,738,100                            4.34
                  日本
                                  15,549,277,409        15,130,403,550          －
                        器
       ソニーグループ              株式                14,531.41        12,720.00        －
     2                         833,300                           3.04
                  日本   電気機器             12,109,027,500        10,599,576,000          －
       キーエンス              株式                67,815.66        58,230.00        －
     3                         120,500                           2.01
                  日本   電気機器              8,171,788,000        7,016,715,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 685.79        691.10      －
     4  ル・グループ                      8,228,200                            1.63
                  日本    銀行業             5,642,875,648        5,686,509,020          －
       リクルートホールディング
                     株式                6,378.24        5,595.00       －
       ス
     5                         980,600                           1.58
                     サービス
                  日本                 6,254,511,000        5,486,457,000          －
                        業
       東京エレクトロン              株式                64,898.61        54,730.00        －
     6                         84,400                           1.33
                  日本   電気機器              5,477,443,000        4,619,212,000          －
       日本電信電話              株式                3,294.72        3,267.00       －
     7                情報・通        1,365,600                            1.28
                  日本                 4,499,277,000        4,461,415,200          －
                       信業
       信越化学工業              株式                19,830.68        19,040.00        －
     8                         223,700                           1.22
                  日本     化学            4,436,124,682        4,259,248,000          －
       任天堂              株式                53,807.63        56,160.00        －
     9                その他製         75,100                           1.21
                  日本                 4,040,953,344        4,217,616,000          －
                        品
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       ダイキン工業              株式
                                     25,797.98        23,825.00        －
     10                         169,500                           1.16
                  日本     機械            4,372,758,851        4,038,337,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                5,488.94        5,011.00       －
     11                情報・通         782,700                           1.13
                  日本                 4,296,199,067        3,922,109,700          －
                       信業
       ＨＯＹＡ              株式                16,174.10        14,755.00        －
     12                         259,600                           1.10
                  日本   精密機器              4,198,798,520        3,830,398,000          －
       三菱商事              株式                3,771.73        3,877.00       －
     13                         981,800                           1.09
                  日本    卸売業             3,703,092,932        3,806,438,600          －
       日立製作所              株式                6,704.70        5,939.00       －
     14                         639,800                           1.09
                  日本   電気機器              4,289,671,025        3,799,772,200          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,150.06        4,113.00       －
     15  ループ                       908,200                           1.07
                  日本    銀行業             3,769,090,984        3,735,426,600          －
       本田技研工業              株式                3,429.90        3,354.00       －
     16                輸送用機        1,047,400                            1.01
                  日本                 3,592,487,179        3,512,979,600          －
                        器
       武田薬品工業              株式                3,196.77        3,328.00       －
     17                        1,045,600                            1.00
                  日本    医薬品             3,342,550,729        3,479,756,800          －
       日本電産              株式                12,905.64        10,090.00        －
     18                         344,800                           1.00
                  日本   電気機器              4,449,865,131        3,479,032,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,524.33        3,645.00       －
     19                情報・通         951,600                           1.00
                  日本                 3,353,755,768        3,468,582,000          －
                       信業
       伊藤忠商事              株式                3,564.52        3,667.00       －
     20                         916,400                           0.96
                  日本    卸売業             3,266,528,156        3,360,438,800          －
       村田製作所              株式                9,181.50        8,539.00       －
     21                         390,800                           0.96
                  日本   電気機器              3,588,132,100        3,337,041,200          －
       オリエンタルランド              株式
                                     17,835.44        19,880.00        －
     22                サービス         150,200                           0.86
                  日本                 2,678,884,038        2,985,976,000          －
                        業
       東京海上ホールディングス              株式                6,932.24        6,830.00       －
     23                         432,100                           0.85
                  日本    保険業             2,995,423,559        2,951,243,000          －
       三井物産              株式                2,785.94        2,853.50       －
     24                        1,017,400                            0.83
                  日本    卸売業             2,834,418,158        2,903,150,900          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,117.84        5,593.00       －
     25  ングス                       512,500                           0.82
                  日本    小売業
                                   2,622,894,537        2,866,412,500          －
       ソフトバンク              株式                1,455.43        1,434.00       －
     26                情報・通        1,977,100                            0.81
                  日本                 2,877,539,591        2,835,161,400          －
                       信業
       第一三共              株式
                                     2,712.35        2,565.00       －
     27                        1,045,400                            0.77
                  日本    医薬品             2,835,499,158        2,681,451,000          －
       ファナック              株式                24,761.21        22,460.00        －
     28                         116,700                           0.75
                  日本   電気機器              2,889,633,361        2,621,082,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,540.65        1,550.00       －
     29  ループ                      1,677,900                            0.75
                  日本    銀行業             2,585,063,682        2,600,745,000          －
       デンソー              株式                10,054.67         8,494.00       －
     30                輸送用機         292,900                           0.71
                  日本                 2,945,015,450        2,487,892,600          －
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   98.98
      合計                                                   98.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   18.11
                                 国内
      輸送用機器                                                    8.63
      情報・通信業                                                    7.78
      化学                                                    6.65
      サービス業                                                    5.78
      卸売業                                                    5.51
      機械                                                    5.35
      銀行業                                                    5.28
      医薬品                                                    4.72
      小売業                                                    4.19
      食料品                                                    3.35
      陸運業                                                    2.97
      精密機器                                                    2.67
      その他製品                                                    2.28
      建設業                                                    2.26
      保険業                                                    2.24
      不動産業                                                    1.94
      その他金融業                                                    1.18
      電気・ガス業                                                    1.11
      ガラス・土石製品                                                    0.78
      非鉄金属                                                    0.78
      証券、商品先物取引業                                                    0.76
      鉄鋼                                                    0.75
      ゴム製品                                                    0.71
      金属製品                                                    0.61
      海運業                                                    0.55
      繊維製品                                                    0.48
      石油・石炭製品                                                    0.43
      空運業                                                    0.40
      鉱業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.22
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   98.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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      ③【その他投資資産の主要なもの】
                                                   2022年1月31日現在

                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       187   3,722,990,990        3,550,195,000         1.02
     取引              先物　０４０３月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                      １口当たりの        １口当たりの
                   純資産総額          純資産総額
                                                    東京証券取引所
                                       純資産額        純資産額
                   （分配落）          （分配付）
                                                      市場相場
                                      （分配落）        （分配付）
                   （百万円）          （百万円）
                                       （円）        （円）
         第1計算期間末
                       40,584          40,937       1,447.21        1,459.81         1,450
         (2016年1月8日)
         第2計算期間末
                       44,899          45,464       1,208.07        1,223.27        －
         (2016年7月8日)
         第3計算期間末
                       56,557          57,023       1,552.83        1,565.63         1,549
         (2017年1月8日)
         第4計算期間末
                       91,052          91,952       1,608.21        1,624.11         1,606
         (2017年7月8日)
         第5計算期間末
                      120,051          120,757       1,887.27        1,898.37         1,882
         (2018年1月8日)
         第6計算期間末
                      140,726          142,050       1,700.57        1,716.57         1,706
         (2018年7月8日)
         第7計算期間末
                      142,613          144,146       1,525.21        1,541.61         1,533
         (2019年1月8日)
         第8計算期間末
                      171,217          173,344       1,586.07        1,605.77         1,586
         (2019年7月8日)
         第9計算期間末
                      201,916          203,981       1,711.25        1,728.75         1,710
         (2020年1月8日)
         第10計算期間末
                      234,565          237,149       1,570.66        1,587.96         1,573
         (2020年7月8日)
         第11計算期間末
                      308,912          311,185       1,874.98        1,888.78         1,870
         (2021年1月8日)
         第12計算期間末
                      412,040          415,621       1,944.36        1,961.26         1,947
         (2021年7月8日)
         第13計算期間末
                      410,434          414,457       2,020.03        2,039.83         2,018
         (2022年1月8日)
         2021年1月末日             342,792         －         1,828.19        －         1,825
            2月末日          311,709         －         1,885.14        －         1,881
            3月末日          334,801         －         1,992.26        －         1,996
            4月末日          359,249         －         1,935.73        －         1,937
            5月末日          381,550         －         1,962.02        －         1,959
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            6月末日
                      420,467         －         1,985.06        －         1,986
            7月末日          409,836         －         1,924.93        －         1,926
            8月末日          341,132         －         1,985.71        －         1,993
            9月末日          431,643         －         2,071.98        －         2,078
            10月末日           357,307         －         2,042.30        －         2,039
            11月末日           387,407         －         1,968.11        －         1,966
            12月末日           413,781         －         2,036.50        －         2,043
         2022年1月末日             348,287         －         1,919.11        －         1,921
    （注）計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         12.60
                第2計算期間                                         15.20
                第3計算期間                                         12.80
                第4計算期間                                         15.90
                第5計算期間                                         11.10
                第6計算期間                                         16.00
                第7計算期間                                         16.40
                第8計算期間                                         19.70
                第9計算期間                                         17.50
               第10計算期間                                         17.30
               第11計算期間                                         13.80
               第12計算期間                                         16.90
               第13計算期間                                         19.80
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △1.0
                第2計算期間                                         △15.5
                第3計算期間                                          29.6
                第4計算期間                                          4.6
                第5計算期間                                          18.0
                第6計算期間                                         △9.0
                第7計算期間                                         △9.3
                第8計算期間                                          5.3
                第9計算期間                                          9.0
               第10計算期間                                         △7.2
               第11計算期間                                          20.3
               第12計算期間                                          4.6
               第13計算期間                                          4.9
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         35,858,160                     7,815,108
         第2計算期間                         24,924,100                    15,800,837
         第3計算期間                         24,942,000                    25,686,378
         第4計算期間                         51,843,900                    31,648,350
                                 25/187


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         第5計算期間
                                  42,764,100                    35,770,629
         第6計算期間                         54,811,700                    35,670,362
         第7計算期間                         24,523,700                    13,771,799
         第8計算期間                         20,383,600                     5,937,088
         第9計算期間                         14,005,300                     3,962,287
         第10計算期間                         81,712,800                    50,364,192
         第11計算期間                         57,846,700                    42,434,261
         第12計算期間                        101,344,000                     54,183,516
         第13計算期間
                                  76,116,600                    84,849,298
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （注3）解約口数は交換口数を表示しています。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込の受付
       取得申込みの受付は原則として販売会社の毎営業日に行われます。
       取得申込みの受付は原則として正午までにお申込みが行われ、かつ、取得申込みの受付にかかる販
       売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとして取扱います。
       原則として、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。ただし、下記1.から4.に該当
       する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。
        1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
        2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以
         内
        3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場
         合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
        4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5.上記1.から4.のほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
         と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
      ・お申込単位

       1ユニット以上1ユニット単位とします。
       ※「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託会社が想定する現物株式ポートフォリオの1単位
        に相当する口数の受益権をいいます。
       ※取得申込口数は、100口の整数倍とし、現物株式ポートフォリオ1単位の評価額を取得申込受付日
        の基準価額で除して得た口数をもとに、取得申込受付日に委託会社が定めます。
      ・お申込価額

                     ※
       取得申込受付日の基準価額               とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

        当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
      ・お申込方法

       受益権の取得は、原則として委託会社が事前に提示する現物株式ポートフォリオによる設定に限定
       します。
       委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込日に適用される現物株式ポートフォリ
       オの銘柄および数量を申込みユニット数に応じて決定し、提示します。
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       現物株式ポートフォリオの評価額が、取得申込口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に
       満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、原則として取得申込のユニッ
       ト数に応じた現物株式ポートフォリオおよび金銭（現物株式ポートフォリオ等）を販売会社に引き
       渡すものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内に該当
        する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにか
        かる有価証券のうち、配当落または権利落対象銘柄の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に
        ついては、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この場合におい
        て、委託会社は、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得するために必要な
        経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができ
        るものとします。
       ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条
        第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）であ
        る場合には、取得申込みにかかる有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相
        当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付けることができるものとします。この
        場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費
        に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.05％）を徴することができるも
        のとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り
        次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行わ
        れなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込
        みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
      ・申込手数料

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得
       申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができ
       ます。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設され

       たファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる現物株式ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引
       換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
       委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
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       または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
       は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
       簿 への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託にかかる現物株式ポートフォリオ
       等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を
       通知するものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該現物株式ポー
       トフォリオ等の委託会社への受渡しまたは支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社
       は、委託会社の指図に基づき、当該現物株式ポートフォリオ等についての受入れまたは振替済の通
       知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・解約の受付
       解約の請求はできません。
      ・交換の受付

       受益者は、毎営業日、自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」とい
       います。）を請求できます。受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
       もって行うものとします。
       交換請求の受付は、原則として正午までに交換請求が行われ、かつ、交換請求の受付にかかる販売
       会社の所定の事務手続きが完了したものを当該交換請求受付日の請求として取扱います。
       原則として、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。ただし、下記1.から4.に該当す
       る場合であっても、委託会社の判断により、受益権の交換請求を受け付けることがあります。
       1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して6営業日以内
       3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合
        は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
       4.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
       5.上記1.から4.のほか、委託会社が、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
        それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        また、委託会社は約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断
        した場合に、大口の交換請求に制限を設ける場合があります。
     ・交換単位

       委託会社が定める口数（最小交換口数）の整数倍とします。
       ※「最小交換口数」は、委託会社が交換請求受付日の2営業日前までに提示します。
     ・交換価額

                                      ※
       交換にかかる受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額                                とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。
       ＜基準価額の照会方法等＞

       当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
      ・交換の方法

       委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得でき
       る個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数を計算します。
       委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券の
       うち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券
       を交換するよう指図します。
       受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目か
       ら振替機関等の口座に交換請求を行った受益者にかかる有価証券の増加の記載または記録が行われ
       ます。
       ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合に
        は、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時
        価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該
        発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交
        換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通
        知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、その
        ことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその
        責を負うものとします。
       ※対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日に該当する日において、委託会社
        の判断により、受益権の交換請求を受け付けた場合には、交換に要する受益権の口数と信託財産
        に属する有価証券のうち取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該配当落または権利落対象
        銘柄（以下、「対象銘柄」という場合があります。）を除きます。）および当該対象銘柄の個別
        銘柄時価総額に相当する金銭を交換するよう指図します。
      ・交換手数料

       販売会社が定める額とします。
       ※消費税等相当額がかかります。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時                 まで  ）
      ・その他

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、交換
       請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受付を取り消すことがあります。交
       換請求の受付を中止された場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回
       できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受益権の交換価額は、当該
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       受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして計算した価額
       とします。
        ※販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとし

         ます。    なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委
         託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合に
         は、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続きを行います。当該                                       抹消にかかる手続きお
         よび交換有価証券にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権
         の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座
         に交換の請求を行った受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。委託会
         社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
         口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は委託会社の交換の指図に基
         づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換有
         価証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取
         り扱います。
        ※受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合
         に、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換有価証券
         にかかる振替の請求等を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところに
         より、上記の交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負
         担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、当該手続
         きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する
         交換有価証券にかかる振替請求を行うものとします。
      ・買取り

       販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、受益権を買い取ります。
       買取請求の受付は、原則として販売会社の定める時刻までに買取請求が行われ、かつ、買取請求の
       受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の買取請求受付分とします。
       ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
       1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
       受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

       販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消

       費税等相当額を徴することができるものとします。
       販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託

       会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを
       取り消すことができます。
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       受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回でき
       ます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準
       価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
      および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
      総額を控除して得た金額）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

        投資対象                        評価方法
       株式         計算日における金融商品取引所等の最終相場
      なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。

      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2015年9月4日から無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      計算期間は、原則として毎年1月9日から7月8日まで、および7月9日から翌年1月8日までとすること
      を原則とし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
        なった場合、または、やむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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       b.委託会社は、信託期間中において次の1.から3.に該当することとなった場合は、受託会社と合意
        のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらか
        じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出るものとします。
         1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
         2.対象指数が廃止された場合
         3.対象指数の計算方法の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた約款の変更が
           書面決議により否決された場合
         なお、1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終
         了するための手続きを開始するものとします。
       c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       d.上記c.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本d.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       j.信託契約の解約を行う場合には、書面決議において当該解約に反対した受益者は、受託会社に対
        し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取
        請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、上記c.に規定する書面に付記します。
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      ロ．信託約款の変更等
       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
        する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
        ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面
        決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の
        内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
        いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
        のとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益
        者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求するこ
        とができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、上記b.に規定する
        書面に付記します。
      ハ．関係法人との契約の更改

       証券投資信託の指定参加者契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期
       間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当
       該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

       委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲
       載します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

       運用報告書は作成しません              。
    ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
        受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」
        といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い
        ます。
        収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日
        に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同
        日から分配金領収証等により支払われます。
       （注）受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名
          称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
          する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同
          じ。）または法人番号（同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号
          または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社
          が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日におい
          て、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振
          替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名また
          は名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
          は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付
          を受ける者にあっては、氏名または名称および住所。）、その他受託会社の定める事項を受
          益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当
          と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託す
          ることができます。
          受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるも
          のに限ります。）を経由して受益者名簿の名義登録を請求することができます。この場合、当
          該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を徴することが
          できるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
          成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
          名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終
          了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとし
          ます。
      (2)  信託終了時の交換請求権

        受益者は、信託が終了するときは、持ち分に応じて交換を請求する権利を有します。
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        委託会社は、この信託が終了するときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する
        受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録
        されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合、受益者が取得する個別銘柄
        の 株数は、信託終了日の5営業日前の日の基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単
        位の整数倍とします。その他の事項については、「2　換金（解約）手続等」の規定に準じるもの
        とします。
        販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場
        合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等相当額を徴するこ
        とができるものとします。
        この信託が終了するときは、販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するもの
        とします。交換により引渡される株式に当該販売会社の発行する株式または当該販売会社が子会
        社となる株式が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとと
        もに、当該株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るもの
        とします。
        受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了にかかる金銭および買取りにかか
        る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
     (3)　交換請求権および買取請求権

        受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の
        方法等については、「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間（2021年7月9

        日から2022年1月8日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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    １【財務諸表】
    【Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第12期              第13期
                                2021年7月8日現在              2022年1月8日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            75,803,192,387              64,337,203,366
        株式                           408,343,305,120              406,746,931,910
        派生商品評価勘定                                  －          37,077,860
        未収入金                                  －          53,122,340
        未収配当金                              461,167,809              455,019,480
        未収利息                               1,474,568                71,117
        前払金                              96,970,000                  －
        その他未収収益                              54,774,258              100,304,425
                                      294,840,000              301,080,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                           485,055,724,142              472,030,810,498
       資産合計                             485,055,724,142              472,030,810,498
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              79,453,360               2,813,910
        前受金                                  －          89,280,000
        未払金                              86,463,960                  －
        未払収益分配金                            3,581,367,775              4,023,014,589
        未払受託者報酬                              63,763,535              72,171,606
        未払委託者報酬                              106,600,860              121,191,154
        未払利息                                  －            86,939
        受入担保金                            69,004,633,309              57,233,327,811
                                      93,026,185              54,361,721
        その他未払費用
        流動負債合計                            73,015,308,984              61,596,247,730
       負債合計                             73,015,308,984              61,596,247,730
     純資産の部
       元本等
        元本                           312,574,998,175              299,694,268,625
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           99,465,416,983              110,740,294,143
                                      10,848,783               2,655,689
          （分配準備積立金）
        元本等合計                           412,040,415,158              410,434,562,768
       純資産合計                             412,040,415,158              410,434,562,768
     負債純資産合計                              485,055,724,142              472,030,810,498
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第12期              第13期
                                自　2021年1月9日              自　2021年7月9日
                                至　2021年7月8日              至　2022年1月8日
     営業収益
       受取配当金                              3,297,151,579              3,923,983,615
       受取利息                                5,456,822              11,176,978
       有価証券売買等損益                              7,909,122,314              8,940,818,317
       派生商品取引等損益                                74,245,080              89,553,610
                                      527,900,319              360,652,667
       その他収益
       営業収益合計                             11,813,876,114              13,326,185,187
     営業費用
       支払利息                                5,805,292              11,836,427
       受託者報酬                                63,763,535              72,171,606
       委託者報酬                               106,600,860              121,191,154
                                      75,624,557              75,792,578
       その他費用
       営業費用合計                               251,794,244              280,991,765
     営業利益又は営業損失（△）                               11,562,081,870              13,045,193,422
     経常利益又は経常損失（△）                               11,562,081,870              13,045,193,422
     当期純利益又は当期純損失（△）                               11,562,081,870              13,045,193,422
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                          －              －
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               65,898,782,748              99,465,416,983
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               49,489,478,910              45,224,129,437
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                    49,489,478,910              45,224,129,437
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               23,903,558,770              42,971,431,110
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                    23,903,558,770              42,971,431,110
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                     3,581,367,775              4,023,014,589
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               99,465,416,983              110,740,294,143
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第13期
              項目                        自　2021年7月9日
                                      至　2022年1月8日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評

     ２.                    先物取引
         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第12期                  第13期
             項目
                             2021年7月8日現在                  2022年1月8日現在
     １.   期首元本額                         243,013,284,275円                  312,574,998,175円
        期中追加設定元本額                         149,482,400,000円                  112,271,985,000円
        期中一部交換元本額                         79,920,686,100円                 125,152,714,550円
     ２.   受益権の総数                           211,915,253口                  203,182,555口

     ３.   有価証券の消費貸借契約により貸                         64,579,168,440円                  53,286,210,900円

        し付けた有価証券
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第12期                  第13期
              項目                自　2021年1月9日                  自　2021年7月9日
                             至　2021年7月8日                  至　2022年1月8日
     １.    その他費用                その他費用の内訳は、監査費用                  その他費用の内訳は、監査費用
                         （538,837円）、ライセンス料                  （547,768円）、ライセンス料
                         （53,144,008円）、その他                  （59,633,587円）、その他
                         （21,941,712円）となっておりま                  （15,611,223円）となっておりま
                         す。                  す。
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     ２.    分配金の計算過程                当計算期間中に計上した受取配当                  当計算期間中に計上した受取配当
                         金、配当株式、受取利息及びその他                  金、配当株式、受取利息及びその他
                         収益金から支払利息を控除した当期                  収益金から支払利息を控除した当期
                         配当金等収益額（3,824,703,428円）                  配当金等収益額（4,283,976,833円）
                         及び分配準備積立金（13,502,082                  及び分配準備積立金（10,848,783
                         円）の合計額から、経費                  円）の合計額から、経費
                         （245,988,952円）を控除して計算さ                  （269,155,338円）を控除して計算さ
                         れる分配対象額は3,592,216,558円                  れる分配対象額は4,025,670,278円
                         （100口当たり1,695円）であり、う                  （100口当たり1,981円）であり、う
                         ち3,581,367,775円（100口当たり                  ち4,023,014,589円（100口当たり
                         1,690円）を分配金額としておりま                  1,980円）を分配金額としておりま
                         す。                  す。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目                自　2021年1月9日                  自　2021年7月9日
                             至　2021年7月8日                  至　2022年1月8日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         市場リスク（価格変動リスク、為替
                         変動リスク、金利変動リスク）、信
                         用リスク、及び流動性リスクを有し
                         ております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引であります。当該デリバティブ取
                         引は、信託財産が運用対象とする資
                         産の価格変動リスクの低減及び信託
                         財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、株
                         価の変動によるリスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第12期                  第13期
              項目
                             2021年7月8日現在                  2022年1月8日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第12期                  第13期
                             2021年7月8日現在                  2022年1月8日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                              6,472,317,869                  7,588,324,002
     合計                              6,472,317,869                  7,588,324,002
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
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                                         第12期
                                      2021年7月8日現在
              種類
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,767,710,000              －    3,688,320,000         △79,390,000
     合計                      3,767,710,000              －    3,688,320,000         △79,390,000
                                         第13期

                                      2022年1月8日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,649,950,000              －    3,684,275,000          34,325,000
     合計                      3,649,950,000              －    3,684,275,000          34,325,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第12期                  第13期
                             2021年7月8日現在                  2022年1月8日現在
     1口当たり純資産額                               1,944.36円                  2,020.03円
     （100口当たり純資産額）                               (194,436円)                  (202,003円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                    2022年1月8日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
                                                    貸付株式数
     極洋                          7,100     3,070.00          21,797,000
                                                    3,600株
     日本水産                         202,400       545.00         110,308,000
                                                    貸付株式数
     マルハニチロ                         31,700      2,410.00          76,397,000
                                                    16,200株
     ホウスイ                          1,200      843.00          1,011,600
                                                    貸付株式数
     雪国まいたけ                         14,800      1,212.00          17,937,600      2,100株
                                                    (1,600株)
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                                                    貸付株式数
     カネコ種苗                          6,100     1,492.00           9,101,200      1,500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サカタのタネ
                              24,100      3,295.00          79,409,500
                                                    12,300株
                                                    貸付株式数
     ホクト                         17,000      1,926.00          32,742,000      10,500株
                                                    (4,000株)
                                                    貸付株式数
     ホクリヨウ                          2,700      701.00          1,892,700
                                                    800株
     ヒノキヤグループ                          4,400     2,068.00           9,099,200
                                                    貸付株式数
     ショーボンドホールディングス                         28,900      5,040.00          145,656,000
                                                    5,500株
                                                    貸付株式数
     ミライト・ホールディングス                         65,200      1,911.00          124,597,200
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     タマホーム                         12,300      2,253.00          27,711,900
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     サンヨーホームズ                          2,300      737.00          1,695,100
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     日本アクア                          8,000      634.00          5,072,000
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     ファーストコーポレーション                          6,200      732.00          4,538,400
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     ベステラ                          4,000     1,332.00           5,328,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         33,700       228.00          7,683,600      21,900株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     キャンディル                          3,500      507.00          1,774,500      2,200株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     スペースバリューホールディングス                         21,200      1,170.00          24,804,000      2,900株
                                                    (2,900株)
     住石ホールディングス                         35,400       145.00          5,133,000
                                                    貸付株式数
     日鉄鉱業                          4,600     6,840.00          31,464,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     三井松島ホールディングス                          8,500     1,847.00          15,699,500
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     ＩＮＰＥＸ                         812,100      1,031.00          837,275,100
                                                    405,500株
     石油資源開発                         23,800      2,626.00          62,498,800
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,200     1,433.00          13,183,600
                                                    貸付株式数
     ダイセキ環境ソリューション                          3,900     1,330.00           5,187,000
                                                    500株
     第一カッター興業
                               5,000     1,371.00           6,855,000
                                                    貸付株式数
     明豊ファシリティワークス                          6,500      819.00          5,323,500
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     安藤・間                         100,500       874.00         87,837,000
                                                    200株
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                                                    貸付株式数
     東急建設                         59,300       688.00         40,798,400
                                                    30,300株
                                                    貸付株式数
     コムシスホールディングス                         65,300      2,621.00          171,151,300
                                                    32,800株
                                                    貸付株式数
     ビーアールホールディングス                                               11,500株
                              27,600       345.00          9,522,000
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     高松コンストラクショングループ                         12,600      1,963.00          24,733,800
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     東建コーポレーション                          6,200     9,330.00          57,846,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     ソネック                          2,100     1,021.00           2,144,100
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ヤマウラ                          9,800      963.00          9,437,400
                                                    5,000株
     オリエンタル白石                         68,000       232.00         15,776,000
     大成建設                         135,100      3,505.00          473,525,500
     大林組                         467,500       898.00         419,815,000
                                                    貸付株式数
     清水建設                         437,900       730.00         319,667,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     飛島建設                         12,500      1,026.00          12,825,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     長谷工コーポレーション                         139,200      1,448.00          201,561,600
                                                    31,600株
                                                    貸付株式数
     松井建設                         18,400       743.00         13,671,200
                                                    9,300株
                                                    貸付株式数
     錢高組                          2,000     3,970.00           7,940,000
                                                    100株
     鹿島建設                         342,500      1,355.00          464,087,500
     不動テトラ                          9,900     1,664.00          16,473,600
     大末建設                          4,900     1,327.00           6,502,300
     鉄建建設                         10,200      1,824.00          18,604,800
                                                    貸付株式数
     西松建設                         28,300      3,730.00          105,559,000       18,300株
                                                    (14,600株)
                                                    貸付株式数
     三井住友建設                         105,400       437.00         46,059,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     大豊建設                          6,800     3,980.00          27,064,000      3,600株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     佐田建設                         10,100       466.00          4,706,600
                                                    5,100株
     ナカノフドー建設                         11,200       341.00          3,819,200
     奥村組                         27,500      3,245.00          89,237,500
                                                    貸付株式数
     東鉄工業                         21,700      2,476.00          53,729,200
                                                    7,400株
     イチケン                          3,400     1,859.00           6,320,600
                                                    貸付株式数
     富士ピー・エス                          6,000      482.00          2,892,000
                                                    3,000株
     淺沼組                          5,200     5,470.00          28,444,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     戸田建設                         194,100       724.00         140,528,400       111,000株
                                                    (105,800株)
                                                    貸付株式数
     熊谷組
                              23,800      2,914.00          69,353,200
                                                    1,900株
     北野建設                          2,800     2,123.00           5,944,400
                                                    貸付株式数
     植木組                          4,100     1,401.00           5,744,100
                                                    200株
     矢作建設工業                         20,600       741.00         15,264,600
                                                    貸付株式数
                                                    9,900株
     ピーエス三菱                         15,400       607.00          9,347,800
                                                    (8,900株)
                                                    貸付株式数
     日本ハウスホールディングス                         31,900       470.00         14,993,000      19,600株
                                                    (3,300株)
     大東建託                         47,800     13,490.00          644,822,000
     新日本建設                         19,900       795.00         15,820,500
                                                    貸付株式数
     ＮＩＰＰＯ                         32,600      3,985.00          129,911,000
                                                    1,200株
     東亜道路工業                          2,400     4,825.00          11,580,000
                                                    貸付株式数
     日本道路                          4,500     8,280.00          37,260,000      2,900株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     東亜建設工業                         11,500      2,394.00          27,531,000      5,800株
                                                    (3,700株)
     日本国土開発                         45,500       553.00         25,161,500
                                                    貸付株式数
     若築建設                          7,800     1,803.00          14,063,400
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     東洋建設                         52,400       568.00         29,763,200
                                                    400株
     五洋建設                         185,300       646.00         119,703,800
     世紀東急工業                         22,400       810.00         18,144,000
                                                    貸付株式数
     福田組                          5,000     4,295.00          21,475,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     日本ドライケミカル                          3,700     1,978.00           7,318,600
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     住友林業                         119,600      2,213.00          264,674,800
                                                    61,300株
                                                    貸付株式数
     日本基礎技術                         12,800       588.00          7,526,400
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     巴コーポレーション                         20,800       485.00         10,088,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     大和ハウス工業                         431,600      3,364.00         1,451,902,400
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     ライト工業                         29,400      1,922.00          56,506,800      6,400株
                                                    (6,400株)
     積水ハウス                         507,000      2,490.00         1,262,430,000
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                                                    貸付株式数
     日特建設                          9,700      654.00          6,343,800
                                                    1,900株
     北陸電気工事                          9,720      866.00          8,417,520
     ユアテック                         26,700       661.00         17,648,700
                                                    貸付株式数
     日本リーテック                          9,800     1,505.00          14,749,000      5,800株
                                                    (3,300株)
     四電工                          5,100     1,681.00           8,573,100
                                                    貸付株式数
     中電工                         21,500      2,115.00          45,472,500      13,100株
                                                    (13,100株)
     関電工                         76,000       877.00         66,652,000
                                                    貸付株式数
     きんでん                         104,400      1,734.00          181,029,600       6,100株
                                                    (6,100株)
     東京エネシス                         15,500      1,032.00          15,996,000
     トーエネック                          4,700     3,315.00          15,580,500
                                                    貸付株式数
     住友電設                         11,500      2,095.00          24,092,500
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     日本電設工業                         25,600      1,583.00          40,524,800      16,500株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     エクシオグループ                         70,300      2,428.00          170,688,400
                                                    8,800株
                                                    貸付株式数
     新日本空調                         12,400      2,193.00          27,193,200      7,800株
                                                    (4,200株)
     日本工営                          8,400     3,195.00          26,838,000
                                                    貸付株式数
     九電工                         36,100      3,495.00          126,169,500       1,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     三機工業                         30,400      1,442.00          43,836,800      1,300株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     日揮ホールディングス                         144,000      1,044.00          150,336,000
                                                    22,700株
                                                    貸付株式数
     中外炉工業                          4,700     1,609.00           7,562,300
                                                    600株
     ヤマト                         13,700       736.00         10,083,200
                                                    貸付株式数
     太平電業                         10,400      2,842.00          29,556,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     高砂熱学工業                         42,300      1,922.00          81,300,600
                                                    11,300株
     三晃金属工業                          1,800     2,371.00           4,267,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                         48,400      1,765.00          85,426,000
                                                    貸付株式数
     朝日工業社                          3,100     3,090.00           9,579,000
                                                    300株
     明星工業                         30,200       750.00         22,650,000
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                                                    貸付株式数
     大氣社                         22,700      3,040.00          69,008,000      14,700株
                                                    (9,700株)
     ダイダン                         10,400      2,249.00          23,389,600
                                                    貸付株式数
     日比谷総合設備                         15,000      1,977.00          29,655,000      9,700株
                                                    (9,700株)
     ニップン                         43,800      1,655.00          72,489,000
     日清製粉グループ本社                         169,000      1,627.00          274,963,000
     日東富士製粉                          2,200     3,770.00           8,294,000
                                                    貸付株式数
     昭和産業                         14,200      2,693.00          38,240,600
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     鳥越製粉                         13,300       666.00          8,857,800
                                                    6,500株
                                                    貸付株式数
     中部飼料                         16,900       993.00         16,781,700
                                                    6,000株
     フィード・ワン                         20,100       702.00         14,110,200
     東洋精糖                          2,500     1,017.00           2,542,500
     日本甜菜製糖                          7,800     1,707.00          13,314,600
                                                    貸付株式数
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,600      1,954.00          26,574,400
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     塩水港精糖                         17,800       211.00          3,755,800      10,400株
                                                    (10,400株)
     日新製糖                          7,100     1,718.00          12,197,800
                                                    貸付株式数
     ＬＩＦＵＬＬ                         43,500       239.00         10,396,500      28,000株
                                                    (27,000株)
                                                    貸付株式数
     ミクシィ                         32,600      2,042.00          66,569,200      21,000株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     ジェイエイシーリクルートメント                         11,500      2,009.00          23,103,500
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         233,600      2,540.00          593,344,000       56,300株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     メンバーズ                                               2,600株
                               4,300     2,370.00          10,191,000
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     中広                          2,300      374.00           860,200
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ＵＴグループ                         20,500      3,935.00          80,667,500
                                                    9,600株
                                                    貸付株式数
     アイティメディア                          6,700     1,700.00          11,390,000      4,100株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     Ｅ・Ｊホールディングス                          7,400     1,214.00           8,983,600
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     夢真ビーネックスグループ                         37,900      1,734.00          65,718,600
                                                    19,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     コシダカホールディングス                         38,100       593.00         22,593,300
                                                    12,700株
                                                    貸付株式数
     アルトナー                          3,400      898.00          3,053,200
                                                    1,300株
     パソナグループ                         15,400      2,940.00          45,276,000
                                                    貸付株式数
     ＣＤＳ                          3,500     1,569.00           5,491,500
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     リンクアンドモチベーション                         31,400       493.00         15,480,200
                                                    16,000株
                                                    貸付株式数
     エス・エム・エス                         48,400      3,775.00          182,710,000
                                                    19,700株
                                                    貸付株式数
     サニーサイドアップグループ                          4,900      721.00          3,532,900
                                                    2,500株
     パーソルホールディングス
                              142,400      3,050.00          434,320,000
                                                    貸付株式数
     リニカル                          8,000      700.00          5,600,000
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     クックパッド                         44,700       257.00         11,487,900      26,800株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     エスクリ                          6,400      385.00          2,464,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          6,900      593.00          4,091,700
                                                    2,600株
     森永製菓                         35,100      3,735.00          131,098,500
                                                    貸付株式数
     中村屋                          3,600     3,615.00          13,014,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     江崎グリコ                         41,200      3,735.00          153,882,000
                                                    21,000株
                                                    貸付株式数
     名糖産業                          6,600     1,664.00          10,982,400
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     井村屋グループ                          8,500     2,272.00          19,312,000
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     不二家                          8,400     2,315.00          19,446,000
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     山崎製パン                         112,100      1,566.00          175,548,600       56,300株
                                                    (6,900株)
                                                    貸付株式数
     第一屋製パン                          2,900      548.00          1,589,200
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     モロゾフ                          2,400     5,750.00          13,800,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     亀田製菓                          8,500     4,230.00          35,955,000
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     寿スピリッツ                         14,400      4,900.00          70,560,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     カルビー                         68,200      2,729.00          186,117,800
                                                    13,700株
     森永乳業                         27,700      5,520.00          152,904,000
                                 50/187



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     六甲バター                         10,900      1,563.00          17,036,700      6,600株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     ヤクルト本社
                              110,800      5,880.00          651,504,000
                                                    9,600株
                                                    貸付株式数
     明治ホールディングス                         98,900      7,090.00          701,201,000
                                                    45,500株
                                                    貸付株式数
     雪印メグミルク                         36,000      2,040.00          73,440,000
                                                    16,400株
                                                    貸付株式数
     プリマハム                         18,700      2,520.00          47,124,000      9,800株
                                                    (300株)
     日本ハム                         57,200      4,185.00          239,382,000
     林兼産業                          4,500      507.00          2,281,500
                                                    貸付株式数
     丸大食品                         14,700      1,548.00          22,755,600
                                                    7,500株
                                                    貸付株式数
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         13,400      3,495.00          46,833,000      8,300株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     柿安本店                          5,200     2,805.00          14,586,000      3,300株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     伊藤ハム米久ホールディングス                         96,300       664.00         63,943,200      62,500株
                                                    (17,600株)
                                                    貸付株式数
     学情
                               5,800     1,015.00           5,887,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     スタジオアリス                          6,400     2,058.00          13,171,200
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     クロスキャット                          3,800     1,765.00           6,707,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     シミックホールディングス                          7,900     1,488.00          11,755,200
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     エプコ                          3,000      755.00          2,265,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     システナ                         208,700       403.00         84,106,100
                                                    5,100株
     ＮＪＳ                          3,100     1,908.00           5,914,800
     デジタルアーツ                          7,800     7,660.00          59,748,000
                                                    貸付株式数
     日鉄ソリューションズ                         21,200      3,425.00          72,610,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     綜合警備保障                         56,700      4,365.00          247,495,500
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     キューブシステム                          7,400      994.00          7,355,600
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     いちご                         163,700       281.00         45,999,700
                                                    75,300株
                                                    貸付株式数
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,100     1,484.00           3,116,400
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     日本駐車場開発                         161,200       135.00         21,762,000
                                                    1,200株
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                                                    貸付株式数
     コア                          6,200     1,574.00           9,758,800
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     カカクコム                         104,500      2,835.00          296,257,500
                                                    53,600株
                                                    貸付株式数
     アイロムグループ                          5,100     1,614.00           8,231,400
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     セントケア・ホールディング
                               9,200      752.00          6,918,400
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     サイネックス                          2,400      606.00          1,454,400
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     ルネサンス                          9,900     1,058.00          10,474,200
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     ディップ                         25,000      3,710.00          92,750,000      10,400株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ＳＢＳホールディングス                         11,000      3,505.00          38,555,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     デジタルホールディングス                          9,900     1,292.00          12,790,800
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     新日本科学                         17,300      1,381.00          23,891,300
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     キャリアデザインセンター                          3,600      955.00          3,438,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     ベネフィット・ワン                         51,800      4,000.00          207,200,000       25,700株
                                                    (1,400株)
     エムスリー                         251,300      5,095.00         1,280,373,500
                                                    貸付株式数
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,100      273.00          2,484,300
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     ブラス                          1,800      724.00          1,303,200
                                                    800株
     アウトソーシング                         81,600      1,493.00          121,828,800
                                                    貸付株式数
                                                    9,100株
     ウェルネット                         14,400       447.00          6,436,800
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     ワールドホールディングス                          5,700     2,426.00          13,828,200
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ディー・エヌ・エー                         54,200      1,719.00          93,169,800      5,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     博報堂ＤＹホールディングス                         198,300      1,935.00          383,710,500
                                                    91,600株
                                                    貸付株式数
     ぐるなび                         23,400       397.00          9,289,800      13,400株
                                                    (1,900株)
     タカミヤ
                              17,200       420.00          7,224,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,600      875.00          8,400,000
                                                    貸付株式数
     ファンコミュニケーションズ                         35,600       385.00         13,706,000      23,100株
                                                    (5,100株)
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                                                    貸付株式数
     ライク                          3,800     1,690.00           6,422,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ビジネス・ブレークスルー                          5,300      408.00          2,162,400      2,500株
                                                    (1,000株)
     エスプール                         40,200      1,068.00          42,933,600
                                                    貸付株式数
     ＷＤＢホールディングス                          6,500     2,930.00          19,045,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     手間いらず                          1,800     4,640.00           8,352,000      1,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ティア                          8,300      441.00          3,660,300
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ＣＤＧ                          1,500     1,379.00           2,068,500
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     アドウェイズ                         21,200       800.00         16,960,000
                                                    10,800株
                                                    貸付株式数
     バリューコマース                         11,200      4,065.00          45,528,000
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     インフォマート                         156,100       867.00         135,338,700
                                                    32,700株
     サッポロホールディングス                         51,100      2,227.00          113,799,700
                                                    貸付株式数
     アサヒグループホールディングス                         351,900      4,589.00         1,614,869,100
                                                    134,500株
                                                    貸付株式数
     キリンホールディングス                         549,900      1,876.50         1,031,887,350
                                                    280,200株
     宝ホールディングス                         101,700      1,211.00          123,158,700
     オエノンホールディングス                         42,500       341.00         14,492,500
                                                    貸付株式数
     養命酒製造                          4,600     1,771.00           8,146,600
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              105,000      1,354.00          142,170,000
     ホールディングス
                                                    53,900株
     サントリー食品インターナショナル                         100,100      4,315.00          431,931,500
                                                    貸付株式数
     ダイドーグループホールディングス                          7,700     4,870.00          37,499,000      4,800株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     伊藤園                         45,400      6,260.00          284,204,000       29,500株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     キーコーヒー                                               7,700株
                              14,700      2,041.00          30,002,700
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ユニカフェ                          4,500      981.00          4,414,500
                                                    1,200株
     ジャパンフーズ                          2,100     1,208.00           2,536,800
                                                    貸付株式数
     日清オイリオグループ                         18,700      2,904.00          54,304,800
                                                    9,300株
                                                    貸付株式数
     不二製油グループ本社                         32,400      2,347.00          76,042,800
                                                    17,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     かどや製油                          1,600     3,945.00           6,312,000      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     Ｊ－オイルミルズ                         14,000      1,687.00          23,618,000      9,000株
                                                    (9,000株)
                                                    貸付株式数
                                                    19,700株
     ローソン                         32,500      5,360.00          174,200,000
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     サンエー                         11,100      4,065.00          45,121,500
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     カワチ薬品                         11,400      2,220.00          25,308,000      7,400株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     エービーシー・マート                         22,900      4,985.00          114,156,500
                                                    1,200株
     ハードオフコーポレーション                          6,500      724.00          4,706,000
                                                    貸付株式数
     高千穂交易                          5,600     1,519.00           8,506,400
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     アスクル                         23,700      1,582.00          37,493,400
                                                    12,100株
     ゲオホールディングス                         19,600      1,233.00          24,166,800
                                                    貸付株式数
     アダストリア                         15,800      1,628.00          25,722,400
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     ジーフット                          8,900      343.00          3,052,700      4,600株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,100      369.00           774,900
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     オルバヘルスケアホールディングス                          2,400     1,462.00           3,508,800      100株
                                                    (100株)
     伊藤忠食品                          3,500     4,945.00          17,307,500
                                                    貸付株式数
     くら寿司                         15,300      3,700.00          56,610,000      9,900株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     キャンドゥ                          7,000     2,184.00          15,288,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     エレマテック                         11,700      1,091.00          12,764,700
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     アイケイ                          4,200      409.00          1,717,800
                                                    2,100株
     パルグループホールディングス                         12,800      1,619.00          20,723,200
                                                    貸付株式数
     ＪＡＬＵＸ                          3,600     2,550.00           9,180,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     エディオン                         67,400      1,041.00          70,163,400      43,800株
                                                    (41,700株)
                                                    貸付株式数
     あらた                         11,700      4,410.00          51,597,000
                                                    5,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     サーラコーポレーション                         29,800       624.00         18,595,200
                                                    12,600株
                                                    貸付株式数
     ワッツ                          7,100      708.00          5,026,800      4,500株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     トーメンデバイス                          2,200     7,070.00          15,554,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ハローズ                          6,700     2,876.00          19,269,200
                                                    3,400株
     ＪＰホールディングス                         36,600       242.00          8,857,200
                                                    貸付株式数
     フジオフードグループ本社                         12,400      1,283.00          15,909,200
                                                    5,800株
                                                    貸付株式数
     あみやき亭                          3,500     2,970.00          10,395,000      2,200株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     東京エレクトロン　デバイス                          4,400     6,220.00          27,368,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     ひらまつ                         31,100       176.00          5,473,600      16,700株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     フィールズ                         12,800       518.00          6,630,400
                                                    2,600株
     双日                         162,200      1,773.00          287,580,600
     アルフレッサ　ホールディングス                         163,100      1,575.00          256,882,500
                                                    貸付株式数
     大黒天物産                          4,700     5,250.00          24,675,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ハニーズホールディングス                         11,600      1,009.00          11,704,400
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     ファーマライズホールディングス                          3,600      733.00          2,638,800
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     キッコーマン                         107,700      9,380.00         1,010,226,000
                                                    27,800株
     味の素                         330,400      3,555.00         1,174,572,000
                                                    貸付株式数
     ブルドックソース                          6,300     2,041.00          12,858,300
                                                    3,200株
     キユーピー                         78,600      2,523.00          198,307,800
                                                    貸付株式数
     ハウス食品グループ本社                         56,000      2,916.00          163,296,000       28,200株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     カゴメ                         56,800      3,055.00          173,524,000
                                                    28,400株
     焼津水産化学工業                          7,300      905.00          6,606,500
                                                    貸付株式数
     アリアケジャパン                         13,700      6,200.00          84,940,000      300株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ピエトロ                          2,000     1,750.00           3,500,000
                                                    800株
     エバラ食品工業                          3,300     2,757.00           9,098,100
                                                    貸付株式数
     やまみ                          1,600     1,856.00           2,969,600
                                                    800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニチレイ
                              68,200      2,670.00          182,094,000
                                                    貸付株式数
     横浜冷凍                         41,100       840.00         34,524,000      2,700株
                                                    (2,700株)
     東洋水産                         71,800      4,995.00          358,641,000
                                                    貸付株式数
     イートアンドホールディングス                          5,600     2,255.00          12,628,000      3,500株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     大冷                          1,700     1,919.00           3,262,300
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          7,700      571.00          4,396,700      4,000株
                                                    (100株)
     日清食品ホールディングス                         58,700      8,460.00          496,602,000
                                                    貸付株式数
     永谷園ホールディングス                          6,600     1,936.00          12,777,600
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     一正蒲鉾                          5,800      801.00          4,645,800
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     フジッコ                         13,900      1,903.00          26,451,700
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     ロック・フィールド                         16,100      1,507.00          24,262,700      9,900株
                                                    (5,600株)
                                                    貸付株式数
     日本たばこ産業                         802,100      2,332.50         1,870,898,250
                                                    411,000株
                                                    貸付株式数
     ケンコーマヨネーズ                          8,400     1,331.00          11,180,400      2,700株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     わらべや日洋ホールディングス                          9,800     2,027.00          19,864,600
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     なとり                          8,300     2,002.00          16,616,600
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     イフジ産業                          2,600      895.00          2,327,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ピックルスコーポレーション                          7,100     1,683.00          11,949,300
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
     ファーマフーズ                         14,100      2,028.00          28,594,800
                                                    7,100株
                                                    貸付株式数
     北の達人コーポレーション                         52,200       313.00         16,338,600      31,400株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     ユーグレナ                         76,200       685.00         52,197,000      41,400株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     紀文食品                          8,700      965.00          8,395,500
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,900     1,285.00          10,151,500      5,100株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ＳＲＥホールディングス                          3,600     5,790.00          20,844,000
                                                    700株
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                                                    貸付株式数
     ＡＤワークスグループ                         29,700       145.00          4,306,500
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     片倉工業                         15,500      2,290.00          35,495,000      8,900株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     グンゼ                          9,800     4,070.00          39,886,000
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     ヒューリック                         351,100      1,084.00          380,592,400       228,200株
                                                    (52,800株)
                                                    貸付株式数
     神栄                          2,000      964.00          1,928,000      1,000株
                                                    (400株)
     ラサ商事                          7,800      965.00          7,527,000
                                                    貸付株式数
     アルペン                         11,200      2,182.00          24,438,400      5,700株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     ハブ                          4,800      610.00          2,928,000      3,100株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ラクーンホールディングス                         10,300      1,323.00          13,626,900
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     クオールホールディングス                         18,000      1,389.00          25,002,000
                                                    9,200株
                                                    貸付株式数
     アルコニックス                         18,200      1,391.00          25,316,200
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     神戸物産                         114,000      3,925.00          447,450,000       58,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ソリトンシステムズ                          7,300     1,300.00           9,490,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     ジンズホールディングス                         10,000      6,910.00          69,100,000      6,400株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     ビックカメラ                         87,100       963.00         83,877,300
                                                    44,800株
                                                    貸付株式数
     ＤＣＭホールディングス                         90,600      1,095.00          99,207,000
                                                    46,500株
                                                    貸付株式数
     ペッパーフードサービス                         20,100       324.00          6,512,400      13,000株
                                                    (4,100株)
                                                    貸付株式数
     ハイパー                          3,600      503.00          1,810,800
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         185,600      2,046.00          379,737,600
                                                    95,200株
                                                    貸付株式数
     東京一番フーズ                          3,700      600.00          2,220,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ＤＤホールディングス                          7,700      504.00          3,880,800
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     あい　ホールディングス                         21,000      1,919.00          40,299,000
                                                    10,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ディーブイエックス                          5,000     1,074.00           5,370,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     きちりホールディングス                          3,900      384.00          1,497,600
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     アークランドサービスホールディング
                              10,700      2,212.00          23,668,400
     ス
                                                    5,300株
     Ｊ．フロント　リテイリング                         175,300      1,032.00          180,909,600
                                                    貸付株式数
     ドトール・日レスホールディングス                         25,300      1,588.00          40,176,400
                                                    12,900株
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         90,300      4,110.00          371,133,000
                                                    貸付株式数
     ブロンコビリー                          8,400     2,402.00          20,176,800
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     ＺＯＺＯ                         101,000      3,410.00          344,410,000
                                                    51,700株
     トレジャー・ファクトリー                          4,300      885.00          3,805,500
                                                    貸付株式数
     物語コーポレーション                          7,800     6,200.00          48,360,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     三越伊勢丹ホールディングス                         257,000       835.00         214,595,000
                                                    67,700株
     東洋紡                         57,700      1,329.00          76,683,300
     ユニチカ                         40,100       309.00         12,390,900
     富士紡ホールディングス                          6,500     4,090.00          26,585,000
                                                    貸付株式数
     日清紡ホールディングス                         91,100       916.00         83,447,600
                                                    12,800株
                                                    貸付株式数
     倉敷紡績                         12,500      1,926.00          24,075,000      8,100株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     ダイワボウホールディングス                         71,300      1,825.00          130,122,500
                                                    6,700株
     シキボウ                          7,700      920.00          7,084,000
                                                    貸付株式数
     日東紡績                         22,200      2,957.00          65,645,400
                                                    800株
     トヨタ紡織                         60,800      2,398.00          145,798,400
     マクニカ・富士エレホールディングス                         35,000      2,665.00          93,275,000
                                                    貸付株式数
     Ｈａｍｅｅ                          3,800     1,205.00           4,579,000      2,400株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     マーケットエンタープライズ                           900     712.00           640,800
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ラクト・ジャパン                          5,000     2,375.00          11,875,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ウエルシアホールディングス                         77,600      3,500.00          271,600,000
                                                    39,700株
                                                    貸付株式数
     クリエイトＳＤホールディングス                         21,600      3,190.00          68,904,000
                                                    11,000株
                                                    貸付株式数
     グリムス                                               4,000株
                               6,500     2,278.00          14,807,000
                                                    (700株)
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              25,500       798.00         20,349,000
     グス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     八洲電機                         10,600       981.00         10,398,600
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     メディアスホールディングス                          8,300      915.00          7,594,500
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     レスターホールディングス                         13,900      1,950.00          27,105,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ジューテックホールディングス
                               3,300     1,104.00           3,643,200
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     丸善ＣＨＩホールディングス                         17,100       363.00          6,207,300
                                                    7,800株
                                                    貸付株式数
     大光                          5,600      675.00          3,780,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,300     1,301.00           5,594,300
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         71,100       879.00         62,496,900      29,000株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,600株
     黒谷                          4,000      657.00          2,628,000
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ミサワ                          3,000      714.00          2,142,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ティーライフ                          2,000     1,439.00           2,878,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,500      726.00          1,815,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     エー・ピーホールディングス                          2,900      443.00          1,284,700      1,600株
                                                    (400株)
     三洋貿易                         14,800      1,006.00          14,888,800
                                                    貸付株式数
     チムニー                          4,500     1,125.00           5,062,500      2,300株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     シュッピン                         12,200      1,027.00          12,529,400
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     ビューティガレージ                          2,400     2,803.00           6,727,200      1,300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     オイシックス・ラ・大地                         21,100      2,950.00          62,245,000
                                                    10,700株
                                                    貸付株式数
     ウイン・パートナーズ                         10,600       968.00         10,260,800
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ネクステージ                         29,700      2,682.00          79,655,400
                                                    15,100株
                                                    貸付株式数
     ジョイフル本田                         43,000      1,491.00          64,113,000
                                                    10,600株
                                                    貸付株式数
     鳥貴族ホールディングス                          5,400     1,673.00           9,034,200
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ホットランド                         11,000      1,248.00          13,728,000
                                                    5,600株
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                                                    貸付株式数
     すかいらーくホールディングス                         189,500      1,470.00          278,565,000
                                                    91,000株
                                                    貸付株式数
     ＳＦＰホールディングス                          7,200     1,358.00           9,777,600
                                                    3,600株
     綿半ホールディングス                         11,000      1,255.00          13,805,000
     日本毛織                         44,000       925.00         40,700,000
                                                    貸付株式数
     ダイトウボウ                         23,600       101.00          2,383,600      12,300株
                                                    (300株)
     トーア紡コーポレーション                          5,400      418.00          2,257,200
                                                    貸付株式数
     ダイドーリミテッド                         19,200       140.00          2,688,000      11,600株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ヨシックスホールディングス                          2,900     1,877.00           5,443,300
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              42,700      1,054.00          45,005,800
     ホールディングス
                                                    21,800株
                                                    貸付株式数
     三栄建築設計                          5,900     1,732.00          10,218,800
                                                    2,900株
     野村不動産ホールディングス                         76,000      2,645.00          201,020,000
                                                    貸付株式数
     三重交通グループホールディングス                         29,800       483.00         14,393,400
                                                    15,200株
                                                    貸付株式数
     サムティ                         23,700      2,078.00          49,248,600
                                                    12,100株
     ディア・ライフ                         18,900       521.00          9,846,900
                                                    貸付株式数
     コーセーアールイー                          4,300      734.00          3,156,200
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     日本商業開発                          9,300     1,726.00          16,051,800
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     プレサンスコーポレーション                         19,200      2,120.00          40,704,000
                                                    9,700株
                                                    貸付株式数
     フィル・カンパニー                          2,700     2,189.00           5,910,300      1,500株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＴＨＥグローバル社                          9,200      180.00          1,656,000
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     ハウスコム                          2,500     1,252.00           3,130,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     日本管理センター                          7,000      978.00          6,846,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     サンセイランディック                          4,300      805.00          3,461,500
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     エストラスト                                               800株
                               1,700      662.00          1,125,400
                                                    (200株)
     フージャースホールディングス                         18,800       676.00         12,708,800
     オープンハウスグループ                         46,700      6,020.00          281,134,000
     東急不動産ホールディングス                         433,100       653.00         282,814,300
                                                    貸付株式数
     飯田グループホールディングス                         122,600      2,726.00          334,207,600
                                                    64,700株
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     イーグランド
                               2,400     1,492.00           3,580,800
                                                    貸付株式数
     ムゲンエステート                          9,000      484.00          4,356,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     帝国繊維                         16,500      2,125.00          35,062,500      8,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日本コークス工業                         125,900       135.00         16,996,500      4,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,600     1,103.00           8,382,800      3,800株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ミタチ産業                          4,000     1,073.00           4,292,000      400株
                                                    (100株)
     ＢＥＥＮＯＳ                          7,400     2,206.00          16,324,400
                                                    貸付株式数
     あさひ                         12,100      1,389.00          16,806,900      7,800株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     日本調剤                          8,900     1,375.00          12,237,500      5,300株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     コスモス薬品
                              14,800     16,390.00          242,572,000
                                                    7,400株
                                                    貸付株式数
     シップヘルスケアホールディングス                         47,100      2,618.00          123,307,800
                                                    21,100株
                                                    貸付株式数
     トーエル                          7,100      850.00          6,035,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     ソフトクリエイトホールディングス                          6,400     3,900.00          24,960,000
                                                    3,300株
     セブン＆アイ・ホールディングス                         574,300      5,117.00         2,938,693,100
                                                    貸付株式数
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              78,200       691.00         54,036,200
     ディングス
                                                    39,900株
                                                    貸付株式数
     明治電機工業                          4,600     1,273.00           5,855,800      1,100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ツルハホールディングス                         32,000     10,990.00          351,680,000
                                                    16,300株
                                                    貸付株式数
     デリカフーズホールディングス                          5,700      593.00          3,380,100
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     スターティアホールディングス                          3,300      888.00          2,930,400      1,700株
                                                    (300株)
     サンマルクホールディングス                         11,600      1,470.00          17,052,000
                                                    貸付株式数
     フェリシモ                          3,300     1,394.00           4,600,200      1,800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     トリドールホールディングス                         36,500      2,328.00          84,972,000      18,700株
                                                    (500株)
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                                                    貸付株式数
     帝人                         137,400      1,451.00          199,367,400
                                                    26,300株
                                                    貸付株式数
     東レ                        1,057,000        705.40         745,607,800
                                                    195,100株
                                                    貸付株式数
     クラレ                         213,500      1,035.00          220,972,500
                                                    56,300株
     旭化成                         967,600      1,121.50         1,085,163,400
                                                    貸付株式数
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,500       544.00          7,344,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     稲葉製作所                          8,300     1,363.00          11,312,900
                                                    4,200株
     宮地エンジニアリンググループ                          4,500     3,185.00          14,332,500
                                                    貸付株式数
     トーカロ                         38,000      1,420.00          53,960,000
                                                    19,400株
                                                    貸付株式数
     アルファ                          5,700     1,129.00           6,435,300
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ＳＵＭＣＯ                         226,900      2,354.00          534,122,600
                                                    57,300株
                                                    貸付株式数
     川田テクノロジーズ                          3,000     4,205.00          12,615,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,800     6,470.00          31,056,000      800株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ジェイテックコーポレーション                          1,600     1,744.00           2,790,400
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     信和                          9,100      832.00          7,571,200
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     ビーロット                         10,000       507.00          5,070,000
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     ファーストブラザーズ                          3,300      922.00          3,042,600
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          7,200      867.00          6,242,400      4,400株
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     シーアールイー                          4,100     1,615.00           6,621,500      2,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     プロパティエージェント                          1,700     1,730.00           2,941,000      900株
                                                    (100株)
     ケイアイスター不動産                          6,600     8,220.00          54,252,000
                                                    貸付株式数
     アグレ都市デザイン                          2,400     1,454.00           3,489,600      1,300株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     グッドコムアセット                          6,300     1,094.00           6,892,200      3,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ジェイ・エス・ビー                          3,000     2,950.00           8,850,000
                                                    1,500株
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                                                    貸付株式数
     テンポイノベーション                          4,100      859.00          3,521,900      1,900株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     グローバル・リンク・マネジメント
                               2,600      819.00          2,129,400
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     フェイスネットワーク                          1,400     1,257.00           1,759,800
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     住江織物                          3,200     1,557.00           4,982,400      2,000株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     日本フエルト                          8,300      430.00          3,569,000
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     イチカワ                          1,900     1,352.00           2,568,800
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     エコナックホールディングス                         25,700       89.00         2,287,300
                                                    13,100株
                                                    貸付株式数
     日東製網                          1,600     1,456.00           2,329,600
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     芦森工業                          2,800      920.00          2,576,000
                                                    300株
     アツギ                         11,200       545.00          6,104,000
                                                    貸付株式数
     ウイルプラスホールディングス                          2,300      980.00          2,254,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ＪＭホールディングス                          9,900     1,617.00          16,008,300
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     コメダホールディングス                         32,000      2,032.00          65,024,000      16,500株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     サツドラホールディングス                          6,600      631.00          4,164,600
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     アレンザホールディングス                         11,200      1,108.00          12,409,600
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     串カツ田中ホールディングス                          3,900     1,932.00           7,534,800      2,100株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     バロックジャパンリミテッド                         10,200       858.00          8,751,600
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     クスリのアオキホールディングス                         14,600      7,000.00          102,200,000       4,200株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     ダイニック                          5,500      711.00          3,910,500
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     共和レザー                          9,100      671.00          6,106,100
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ピーバンドットコム                          2,000      512.00          1,024,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     力の源ホールディングス                          7,500      564.00          4,230,000
                                                    3,800株
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              85,900      4,035.00          346,606,500
     ＮＩＥＳ
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                                                    貸付株式数
     アセンテック                          5,000      871.00          4,355,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     セーレン                         29,900      2,549.00          76,215,100
                                                    15,200株
                                                    貸付株式数
     ソトー                          5,300      796.00          4,218,800
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     東海染工
                               1,700     1,143.00           1,943,100
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     小松マテーレ                         24,000      1,259.00          30,216,000
                                                    12,000株
                                                    貸付株式数
     ワコールホールディングス                         36,400      2,102.00          76,512,800      1,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ホギメディカル                         19,700      3,135.00          61,759,500      12,700株
                                                    (10,900株)
                                                    貸付株式数
     クラウディアホールディングス                          3,600      241.00           867,600
                                                    1,800株
     ＴＳＩホールディングス                         48,800       334.00         16,299,200
                                                    貸付株式数
                                                    2,500株
     マツオカコーポレーション                          4,700     1,232.00           5,790,400
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ワールド                         19,100      1,137.00          21,716,700
                                                    9,700株
     ＴＩＳ                         139,500      3,165.00          441,517,500
                                                    貸付株式数
     ＪＮＳホールディングス                          6,700      449.00          3,008,300      4,300株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     グリー                         89,700       809.00         72,567,300      25,000株
                                                    (12,300株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯペパボ                          1,500     2,365.00           3,547,500      600株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     コーエーテクモホールディングス                         46,700      4,335.00          202,444,500
                                                    23,800株
                                                    貸付株式数
     三菱総合研究所                          6,300     3,865.00          24,349,500      4,000株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ボルテージ                          3,900      345.00          1,345,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     電算                          1,600     2,300.00           3,680,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ＡＧＳ                          7,400      852.00          6,304,800
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     ファインデックス                         12,300       995.00         12,238,500      6,200株
                                                    (200株)
     ブレインパッド                         11,400      1,330.00          15,162,000
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                                                    貸付株式数
     ＫＬａｂ                         26,800       471.00         12,622,800      14,700株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              21,200       976.00         20,691,200      13,700株
     ルディングス
                                                    (6,500株)
                                                    貸付株式数
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,000     4,725.00           4,725,000
                                                    300株
     ネクソン                         329,900      2,172.00          716,542,800
                                                    貸付株式数
     アイスタイル                         44,600       244.00         10,882,400      27,400株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     エムアップホールディングス                         16,900       860.00         14,534,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     エイチーム                         10,100       802.00          8,100,200      1,500株
                                                    (1,200株)
     エニグモ                         15,800       703.00         11,107,400
                                                    貸付株式数
     テクノスジャパン                         11,300       528.00          5,966,400
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     ｅｎｉｓｈ                          9,000      378.00          3,402,000
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     コロプラ                         48,000       641.00         30,768,000      31,200株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     オルトプラス
                              11,300       312.00          3,525,600
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     ブロードリーフ                         72,500       397.00         28,782,500
                                                    28,400株
                                                    貸付株式数
     クロス・マーケティンググループ                          5,500      892.00          4,906,000
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     デジタルハーツホールディングス                          6,600     1,996.00          13,173,600
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     システム情報                         11,000       829.00          9,119,000
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     メディアドゥ                          5,100     3,800.00          19,380,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     じげん                         41,400       297.00         12,295,800
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ブイキューブ                         14,800       982.00         14,533,600
                                                    7,500株
     エンカレッジ・テクノロジ                          3,200      584.00          1,868,800
                                                    貸付株式数
     サイバーリンクス                          4,900     1,020.00           4,998,000      3,100株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ディー・エル・イー                          9,800      264.00          2,587,200
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     フィックスターズ                         15,600       824.00         12,854,400
                                                    7,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,900     1,936.00          11,422,400      2,500株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     オプティム                         10,200      1,176.00          11,995,200      6,400株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     セレス                          5,400     2,190.00          11,826,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ＳＨＩＦＴ                          7,400     18,170.00          134,458,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     特種東海製紙                          9,000     4,050.00          36,450,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ティーガイア                         13,000      1,659.00          21,567,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     セック                          2,100     2,298.00           4,825,800
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     テクマトリックス                         24,700      1,613.00          39,841,100      13,300株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     プロシップ                          4,800     1,461.00           7,012,800      200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              39,700      2,465.00          97,860,500      25,600株
     メント
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         28,300     12,430.00          351,769,000
                                                    14,500株
                                                    貸付株式数
     ザッパラス                          5,700      531.00          3,026,700
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     システムリサーチ                          4,300     1,931.00           8,303,300
                                                    1,200株
     インターネットイニシアティブ                         39,000      4,380.00          170,820,000
                                                    貸付株式数
     さくらインターネット                         15,700       557.00          8,744,900
                                                    8,000株
                                                    貸付株式数
     ヴィンクス                          4,100      955.00          3,915,500
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,200     3,820.00          12,224,000
     ングス
                                                    1,600株
     ＳＲＡホールディングス                          7,100     2,833.00          20,114,300
                                                    貸付株式数
     システムインテグレータ                          4,600      563.00          2,589,800
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     朝日ネット                         13,300       628.00          8,352,400
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     ｅＢＡＳＥ                         17,500       591.00         10,342,500      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     アバント                         15,700      1,134.00          17,803,800
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     アドソル日進
                               5,200     1,692.00           8,798,400
                                                    2,600株
     ＯＤＫソリューションズ                          3,000      653.00          1,959,000
                                 66/187

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     フリービット                          8,700      952.00          8,282,400      2,700株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     コムチュア
                              16,400      3,020.00          49,528,000
                                                    8,300株
                                                    貸付株式数
     サイバーコム                          2,200     1,140.00           2,508,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     アステリア                         10,500       970.00         10,185,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     アイル                          8,100     1,415.00          11,461,500
                                                    900株
     王子ホールディングス                         610,300       555.00         338,716,500
                                                    貸付株式数
     日本製紙                         69,900      1,148.00          80,245,200
                                                    35,700株
     三菱製紙                         20,700       319.00          6,603,300
                                                    貸付株式数
     北越コーポレーション                         95,700       705.00         67,468,500
                                                    15,500株
                                                    貸付株式数
     中越パルプ工業                          5,600      962.00          5,387,200      3,200株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     巴川製紙所                          4,300      857.00          3,685,100
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     大王製紙                         70,400      1,870.00          131,648,000
                                                    35,900株
                                                    貸付株式数
     阿波製紙                          3,800      324.00          1,231,200
                                                    1,900株
     マークラインズ                          7,300     2,630.00          19,199,000
                                                    貸付株式数
     メディカル・データ・ビジョン                         18,500      1,174.00          21,719,000
                                                    9,400株
                                                    貸付株式数
     ｇｕｍｉ                         20,300       633.00         12,849,900
                                                    10,300株
                                                    貸付株式数
     ショーケース                          3,200      457.00          1,462,400
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     モバイルファクトリー                          3,300      809.00          2,669,700
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     テラスカイ                          5,300     1,591.00           8,432,300      2,700株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     デジタル・インフォメーション・テク
                               6,500     1,268.00           8,242,000
     ノロジー
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     ＰＣＩホールディングス                          6,500     1,123.00           7,299,500
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
                                                    1,500株
     パイプドＨＤ                          2,700     2,236.00           6,037,200
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アイビーシー                          2,400      690.00          1,656,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     ネオジャパン                          4,100     1,293.00           5,301,300      2,200株
                                                    (200株)
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                                                    貸付株式数
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,100     2,751.00           8,528,100      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ラクス
                              50,300      2,568.00          129,170,400
                                                    20,200株
     ランドコンピュータ                          3,300      871.00          2,874,300
                                                    貸付株式数
     ダブルスタンダード                          4,400     2,698.00          11,871,200      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     オープンドア                          8,700     1,627.00          14,154,900
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     マイネット                          5,200      548.00          2,849,600
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     アカツキ                          6,500     2,805.00          18,232,500
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     ベネフィットジャパン                          1,100     2,216.00           2,437,600
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,800     2,357.00           8,956,600      2,300株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     カナミックネットワーク                         15,600       450.00          7,020,000      10,100株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     ノムラシステムコーポレーション                          7,500      263.00          1,972,500      4,200株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     レンゴー                         138,000       881.00         121,578,000
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     トーモク                          9,000     1,770.00          15,930,000
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     ザ・パック                         11,100      2,674.00          29,681,400
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     チェンジ                         27,000      1,628.00          43,956,000      13,700株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     シンクロ・フード
                               7,500      311.00          2,332,500
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     オークネット                          7,800     1,569.00          12,238,200
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,900      810.00          2,349,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     セグエグループ                          3,800      736.00          2,796,800
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     エイトレッド                          2,100     2,219.00           4,659,900
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     マクロミル                         29,900      1,072.00          32,052,800      19,400株
                                                    (13,300株)
                                                    貸付株式数
     ビーグリー                          3,400     1,383.00           4,702,200      2,200株
                                                    (500株)
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                                                    貸付株式数
     オロ                          4,600     2,657.00          12,222,200
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ユーザーローカル                          4,400     1,673.00           7,361,200      2,400株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     テモナ                          3,200      440.00          1,408,000      2,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ニーズウェル                          3,300      582.00          1,920,600      1,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     マネーフォワード                         22,200      5,640.00          125,208,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     サインポスト                          4,700      999.00          4,695,300
                                                    2,300株
     昭和電工                         126,600      2,588.00          327,640,800
     住友化学                        1,072,500        563.00         603,817,500
                                                    貸付株式数
     住友精化                          6,500     3,160.00          20,540,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     日産化学                         79,400      6,470.00          513,718,000
                                                    19,300株
                                                    貸付株式数
     ラサ工業                          5,100     1,657.00           8,450,700
                                                    2,600株
     クレハ                         11,600      8,680.00          100,688,000
                                                    貸付株式数
     多木化学                          5,700     5,650.00          32,205,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     テイカ                         10,700      1,253.00          13,407,100
                                                    600株
     石原産業                         24,300      1,183.00          28,746,900
     片倉コープアグリ                          3,300     1,112.00           3,669,600
                                                    貸付株式数
     日本曹達                         18,700      3,315.00          61,990,500      7,200株
                                                    (2,500株)
     東ソー                         210,600      1,764.00          371,498,400
     トクヤマ                         46,700      1,828.00          85,367,600
                                                    貸付株式数
     セントラル硝子                         23,900      2,178.00          52,054,200
                                                    12,800株
     東亞合成                         83,100      1,177.00          97,808,700
                                                    貸付株式数
     大阪ソーダ                         13,600      2,985.00          40,596,000
                                                    6,500株
     関東電化工業                         32,000      1,116.00          35,712,000
     デンカ                         53,300      3,890.00          207,337,000
     イビデン                         78,200      6,600.00          516,120,000
     信越化学工業
                              250,700      19,835.00         4,972,634,500
     日本カーバイド工業                          5,200     1,307.00           6,796,400
                                                    貸付株式数
     電算システムホールディングス                          6,000     2,634.00          15,804,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     堺化学工業                         10,200      2,297.00          23,429,400
                                                    3,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     第一稀元素化学工業                         13,600      1,225.00          16,660,000      8,600株
                                                    (3,500株)
     エア・ウォーター                         138,200      1,785.00          246,687,000
     日本酸素ホールディングス                         140,300      2,539.00          356,221,700
     日本化学工業                          4,500     2,768.00          12,456,000
                                                    貸付株式数
     東邦アセチレン                          2,400     1,257.00           3,016,800
                                                    1,200株
     日本パーカライジング                         73,600      1,100.00          80,960,000
     高圧ガス工業                         23,100       777.00         17,948,700
                                                    貸付株式数
     チタン工業                          1,700     1,701.00           2,891,700
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     四国化成工業                         19,000      1,388.00          26,372,000
                                                    9,600株
                                                    貸付株式数
     戸田工業                          3,100     3,765.00          11,671,500      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ステラ　ケミファ                          7,300     2,622.00          19,140,600      4,500株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     保土谷化学工業                          4,700     5,860.00          27,542,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     日本触媒                         24,500      5,360.00          131,320,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     大日精化工業                         12,100      2,303.00          27,866,300      3,100株
                                                    (3,100株)
     カネカ                         37,800      3,815.00          144,207,000
     協和キリン                         174,900      3,065.00          536,068,500
     三菱瓦斯化学                         135,800      2,008.00          272,686,400
                                                    貸付株式数
     三井化学                         132,600      3,285.00          435,591,000
                                                    15,200株
                                                    貸付株式数
     ＪＳＲ                         136,000      4,170.00          567,120,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     東京応化工業                         25,000      6,580.00          164,500,000
                                                    8,700株
                                                    貸付株式数
     大阪有機化学工業                         12,400      3,245.00          40,238,000      8,000株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     三菱ケミカルホールディングス                         975,900       868.80         847,861,920
                                                    358,500株
                                                    貸付株式数
     ＫＨネオケム                         24,100      3,145.00          75,794,500
                                                    12,300株
                                                    貸付株式数
     ダイセル                         210,300       825.00         173,497,500
                                                    17,600株
                                                    貸付株式数
     住友ベークライト                         22,900      5,800.00          132,820,000
                                                    11,600株
                                                    貸付株式数
     積水化学工業                         305,500      1,976.00          603,668,000       6,600株
                                                    (6,600株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本ゼオン                         131,700      1,377.00          181,350,900
                                                    47,400株
     アイカ工業                         40,700      3,365.00          136,955,500
                                                    貸付株式数
     宇部興産                         68,800      2,083.00          143,310,400
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     積水樹脂                         22,000      2,067.00          45,474,000      4,500株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     タキロンシーアイ                         31,600       554.00         17,506,400      10,100株
                                                    (10,100株)
     旭有機材                          8,200     1,723.00          14,128,600
                                                    貸付株式数
     ニチバン                          8,600     1,781.00          15,316,600      5,400株
                                                    (3,600株)
                                                    貸付株式数
     リケンテクノス                         35,600       499.00         17,764,400      10,900株
                                                    (10,900株)
                                                    貸付株式数
     大倉工業                          7,500     2,128.00          15,960,000      1,000株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     積水化成品工業                         19,600       480.00          9,408,000
                                                    9,900株
                                                    貸付株式数
     群栄化学工業                          3,300     3,705.00          12,226,500
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     タイガースポリマー
                               7,700      461.00          3,549,700
                                                    100株
     ミライアル                          4,700     1,777.00           8,351,900
                                                    貸付株式数
     ダイキアクシス                          5,700      761.00          4,337,700      2,800株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ダイキョーニシカワ                         30,800       611.00         18,818,800      15,200株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     竹本容器                          5,200      802.00          4,170,400
                                                    2,000株
     森六ホールディングス                          7,800     1,896.00          14,788,800
                                                    貸付株式数
     恵和                          4,000     5,810.00          23,240,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     日本化薬                         115,000      1,165.00          133,975,000
                                                    58,900株
     カーリットホールディングス                         14,500       712.00         10,324,000
                                                    貸付株式数
     ソルクシーズ                         12,400       427.00          5,294,800
                                                    6,300株
     ＣＬホールディングス                          3,000     1,341.00           4,023,000
                                                    貸付株式数
     プレステージ・インターナショナル                         53,400       682.00         36,418,800      32,400株
                                                    (14,400株)
     フェイス                          3,800      665.00          2,527,000
                                 71/187


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     プロトコーポレーション                         15,500      1,374.00          21,297,000      8,400株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     ハイマックス
                               3,900     1,109.00           4,325,100
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     アミューズ                          7,800     2,046.00          15,958,800
                                                    2,100株
     野村総合研究所                         282,600      4,345.00         1,227,897,000
                                                    貸付株式数
     ドリームインキュベータ                          3,900     1,498.00           5,842,200      2,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サイバネットシステム                         10,400       678.00          7,051,200      1,200株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     クイック                          9,700     1,378.00          13,366,600      4,100株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     ＴＡＣ                          7,700      221.00          1,701,700
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ＣＥホールディングス                          7,700      457.00          3,518,900
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     日本システム技術                          2,900     2,342.00           6,791,800      800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     電通グループ                         146,800      4,075.00          598,210,000
                                                    22,700株
                                                    貸付株式数
     インテージホールディングス                         18,200      1,603.00          29,174,600      10,900株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,600      915.00          6,039,000
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     東邦システムサイエンス                          3,900     1,010.00           3,939,000      1,200株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ぴあ                          5,000     3,125.00          15,625,000
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     イオンファンタジー                          5,500     1,808.00           9,944,000      3,500株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ソースネクスト                         63,100       167.00         10,537,700
                                                    32,300株
                                                    貸付株式数
     シーティーエス                         16,100       759.00         12,219,900      10,300株
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     ネクシィーズグループ                          5,000      682.00          3,410,000      3,100株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     インフォコム                         16,000      2,140.00          34,240,000      9,600株
                                                    (3,900株)
                                 72/187


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     メディカルシステムネットワーク                         14,200       570.00          8,094,000
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     日本精化                         11,700      2,320.00          27,144,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     扶桑化学工業                         13,100      4,575.00          59,932,500
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     トリケミカル研究所                         15,000      3,450.00          51,750,000      9,400株
                                                    (6,700株)
     シンプレクス・ホールディングス                         15,600      2,298.00          35,848,800
                                                    貸付株式数
     ＨＥＲＯＺ                          4,200     1,186.00           4,981,200      2,500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ラクスル                         16,000      4,670.00          74,720,000      9,600株
                                                    (9,600株)
                                                    貸付株式数
     ＩＰＳ                          4,000     2,105.00           8,420,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ＦＩＧ                         15,900       306.00          4,865,400      9,700株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     システムサポート                          4,300     1,095.00           4,708,500
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     ＡＤＥＫＡ                         67,200      2,482.00          166,790,400
                                                    34,300株
     日油                         49,800      5,570.00          277,386,000
                                                    貸付株式数
     ミヨシ油脂                                               3,700株
                               5,700     1,214.00           6,919,800
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     新日本理化                         24,200       256.00          6,195,200
                                                    12,300株
                                                    貸付株式数
     ハリマ化成グループ                         10,900       821.00          8,948,900
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     イーソル                          8,900      693.00          6,167,700
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     アルテリア・ネットワークス                         18,500      1,475.00          27,287,500      11,100株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,400      938.00          1,313,200
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     東海ソフト                          2,300      998.00          2,295,400
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ウイングアーク１ｓｔ                          8,300     2,020.00          16,766,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,300     2,088.00           6,890,400      1,800株
     ディングス
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     サーバーワークス                          2,500     2,931.00           7,327,500      1,400株
                                                    (200株)
     東名                          1,400     1,070.00           1,498,000
                                 73/187

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ヴィッツ                          1,300     1,425.00           1,852,500
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     トビラシステムズ                          2,900      787.00          2,282,300
                                                    1,300株
     Ｓａｎｓａｎ                         52,000      2,052.00          106,704,000
                                                    貸付株式数
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,600      939.00          2,441,400
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ギフティ                         13,200      1,733.00          22,875,600      6,700株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     花王                         329,700      5,963.00         1,966,001,100
                                                    59,200株
                                                    貸付株式数
     第一工業製薬                          5,400     3,075.00          16,605,000      2,100株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     石原ケミカル                          7,400     1,323.00           9,790,200
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     日華化学                          4,900      821.00          4,022,900
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     ニイタカ                          3,000     2,219.00           6,657,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     三洋化成工業                          8,700     5,330.00          46,371,000      4,600株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ベース                          2,500     4,045.00          10,112,500
                                                    1,100株
     ＪＭＤＣ                         13,700      5,930.00          81,241,000
     武田薬品工業                        1,171,600       3,196.00         3,744,433,600
     アステラス製薬                        1,292,400       1,854.50         2,396,755,800
     大日本住友製薬                         92,100      1,343.00          123,690,300
                                                    貸付株式数
     塩野義製薬                         187,500      7,660.00         1,436,250,000
                                                    96,200株
                                                    貸付株式数
     わかもと製薬                         17,700       302.00          5,345,400
                                                    9,000株
     日本新薬                         39,000      7,790.00          303,810,000
     中外製薬                         466,200      3,725.00         1,736,595,000
                                                    貸付株式数
     科研製薬                         23,400      4,155.00          97,227,000      7,400株
                                                    (3,500株)
     エーザイ                         178,400      6,497.00         1,159,064,800
                                                    貸付株式数
     理研ビタミン                         15,500      1,680.00          26,040,000
                                                    7,900株
     ロート製薬                         76,500      3,325.00          254,362,500
     小野薬品工業                         342,300      2,738.50          937,388,550
                                                    貸付株式数
     久光製薬                         39,400      4,085.00          160,949,000
                                                    20,000株
     有機合成薬品工業                         10,200       280.00          2,856,000
                                                    貸付株式数
     持田製薬                         18,800      3,405.00          64,014,000
                                                    2,500株
     参天製薬                         277,900      1,409.00          391,561,100
                                 74/187


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     扶桑薬品工業
                               5,200     2,507.00          13,036,400
     日本ケミファ                          1,800     2,002.00           3,603,600
                                                    貸付株式数
     ツムラ                         46,200      3,295.00          152,229,000
                                                    23,600株
                                                    貸付株式数
     日医工                         46,200       733.00         33,864,600      29,900株
                                                    (10,400株)
                                                    貸付株式数
     テルモ                         421,800      4,459.00         1,880,806,200
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         37,200      2,899.00          107,842,800
                                                    4,100株
     キッセイ薬品工業                         26,400      2,243.00          59,215,200
                                                    貸付株式数
     生化学工業                         26,300       954.00         25,090,200      9,300株
                                                    (9,300株)
                                                    貸付株式数
     栄研化学                         26,200      1,856.00          48,627,200
                                                    13,200株
     日水製薬                          5,500     1,008.00           5,544,000
     鳥居薬品                          8,000     2,853.00          22,824,000
                                                    貸付株式数
     ＪＣＲファーマ                                               21,600株
                              42,000      2,096.00          88,032,000
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     東和薬品                         21,500      2,917.00          62,715,500
                                                    10,900株
     富士製薬工業                          9,200      995.00          9,154,000
                                                    貸付株式数
     ゼリア新薬工業                         27,000      1,945.00          52,515,000      17,400株
                                                    (7,700株)
     第一三共                        1,171,400       2,713.00         3,178,008,200
                                                    貸付株式数
     キョーリン製薬ホールディングス                         29,900      1,799.00          53,790,100
                                                    15,100株
                                                    貸付株式数
     大幸薬品                         22,500       761.00         17,122,500      13,900株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     ダイト                          9,600     2,923.00          28,060,800
                                                    3,100株
     大塚ホールディングス                         309,800      4,248.00         1,316,030,400
                                                    貸付株式数
     大正製薬ホールディングス                         35,500      5,250.00          186,375,000
                                                    16,600株
     ペプチドリーム                         78,200      2,304.00          180,172,800
                                                    貸付株式数
     大日本塗料                         17,900       827.00         14,803,300
                                                    9,100株
                                                    貸付株式数
     日本ペイントホールディングス                         548,500      1,254.00          687,819,000
                                                    281,300株
                                                    貸付株式数
     関西ペイント                         151,400      2,496.00          377,894,400
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     神東塗料                         11,500       174.00          2,001,000
                                                    4,800株
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                                                    貸付株式数
     中国塗料                         34,400       947.00         32,576,800      22,200株
                                                    (4,700株)
                                                    貸付株式数
     日本特殊塗料
                              10,900       872.00          9,504,800
                                                    1,300株
     藤倉化成                         18,200       492.00          8,954,400
     太陽ホールディングス                         21,500      3,425.00          73,637,500
                                                    貸付株式数
     ＤＩＣ                         61,700      2,971.00          183,310,700
                                                    31,600株
                                                    貸付株式数
     サカタインクス                         29,000      1,002.00          29,058,000
                                                    14,800株
                                                    貸付株式数
     東洋インキＳＣホールディングス                         30,900      1,909.00          58,988,100      15,800株
                                                    (9,900株)
                                                    貸付株式数
                                                    5,000株
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,800       802.00          9,463,600
                                                    (200株)
     アルプス技研                         12,600      1,845.00          23,247,000
                                                    貸付株式数
     サニックス                         24,900       231.00          5,751,900
                                                    12,600株
                                                    貸付株式数
     ダイオーズ                          2,800     1,006.00           2,816,800
                                                    1,200株
     日本空調サービス                         14,900       796.00         11,860,400
                                                    貸付株式数
     オリエンタルランド                         168,300      17,830.00         3,000,789,000        54,700株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     フォーカスシステムズ                          9,800      948.00          9,290,400
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     ダスキン                         33,000      2,745.00          90,585,000      19,600株
                                                    (5,700株)
     パーク２４                         78,900      1,501.00          118,428,900
                                                    貸付株式数
     明光ネットワークジャパン                         16,700       565.00          9,435,500      8,400株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     ファルコホールディングス                          6,800     2,058.00          13,994,400      4,100株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     クレスコ                         10,600      1,971.00          20,892,600
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     フジ・メディア・ホールディングス                         140,900      1,136.00          160,062,400
                                                    27,100株
                                                    貸付株式数
     秀英予備校                          3,100      413.00          1,280,300
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     田谷                          2,600      538.00          1,398,800      800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ラウンドワン                         39,800      1,247.00          49,630,600
                                                    20,300株
                                                    貸付株式数
     リゾートトラスト                         65,300      1,837.00          119,956,100
                                                    14,600株
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                                                    貸付株式数
     オービック                         46,100     19,820.00          913,702,000
                                                    13,800株
                                                    貸付株式数
     ジャストシステム                         20,800      4,975.00          103,480,000
                                                    10,600株
     ＴＤＣソフト                         12,800      1,061.00          13,580,800
                                                    貸付株式数
     Ｚホールディングス                        2,125,900        638.40        1,357,174,560        238,600株
                                                    (238,600株)
                                                    貸付株式数
     ビー・エム・エル                         18,300      3,690.00          67,527,000
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     トレンドマイクロ                         78,200      5,970.00          466,854,000
                                                    40,100株
                                                    貸付株式数
     りらいあコミュニケーションズ                         21,000       991.00         20,811,000      14,000株
                                                    (3,000株)
     ＩＤホールディングス                          9,200      867.00          7,976,400
                                                    貸付株式数
     リソー教育                         65,100       382.00         24,868,200
                                                    12,200株
                                                    貸付株式数
     日本オラクル                         29,700      8,620.00          256,014,000
                                                    14,700株
                                                    貸付株式数
     早稲田アカデミー                          7,900     1,045.00           8,255,500
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     アルファシステムズ                          3,900     3,775.00          14,722,500      2,400株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     フューチャー                         30,900      1,560.00          48,204,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,600     1,378.00          11,850,800      4,400株
                                                    (100株)
     ＳＢテクノロジー                          6,300     2,379.00          14,987,700
                                                    貸付株式数
     トーセ                          4,000      722.00          2,888,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ユー・エス・エス                         159,500      1,897.00          302,571,500
                                                    81,800株
                                                    貸付株式数
     オービックビジネスコンサルタント                         14,000      4,570.00          63,980,000      9,000株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     伊藤忠テクノソリューションズ
                              66,600      3,555.00          236,763,000
                                                    32,600株
                                                    貸付株式数
     アイティフォー                         17,700       797.00         14,106,900
                                                    8,900株
                                                    貸付株式数
     東京個別指導学院                         12,600       636.00          8,013,600
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     東計電算                          1,700     5,020.00           8,534,000
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     サイバーエージェント                         351,000      1,812.00          636,012,000
                                                    175,000株
                                                    貸付株式数
     楽天グループ                         731,800      1,152.00          843,033,600
                                                    375,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     エックスネット                          2,300      970.00          2,231,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     クリーク・アンド・リバー社                          7,500     1,849.00          13,867,500
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     モーニングスター                         24,900       626.00         15,587,400
                                                    5,900株
     テー・オー・ダブリュー                         24,900       299.00          7,445,100
                                                    貸付株式数
     大塚商会                         79,100      5,260.00          416,066,000
                                                    42,400株
                                                    貸付株式数
     サイボウズ                         19,500      1,619.00          31,570,500
                                                    10,000株
                                                    貸付株式数
     山田コンサルティンググループ                          7,400     1,105.00           8,177,000      2,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     セントラルスポーツ                          5,300     2,374.00          12,582,200
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     パラカ
                               3,800     1,579.00           6,000,200
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     電通国際情報サービス                         21,100      3,605.00          76,065,500
                                                    10,700株
                                                    貸付株式数
     ＡＣＣＥＳＳ                         16,500       671.00         11,071,500
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     デジタルガレージ                         24,200      4,870.00          117,854,000
                                                    12,500株
                                                    貸付株式数
     イーエムシステムズ                         24,100       718.00         17,303,800      15,600株
                                                    (9,900株)
                                                    貸付株式数
     ウェザーニューズ                          4,400     8,170.00          35,948,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ＣＩＪ                          9,400      843.00          7,924,200
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ビジネスエンジニアリング                          1,700     3,730.00           6,341,000      900株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     日本エンタープライズ                         14,900       180.00          2,682,000
                                                    7,500株
                                                    貸付株式数
     ＷＯＷＯＷ                          7,000     1,720.00          12,040,000      4,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     スカラ                         13,100       642.00          8,410,200
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     インテリジェント　ウェイブ                          8,500      526.00          4,471,000
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     フルキャストホールディングス                         12,100      2,072.00          25,071,200
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     エン・ジャパン                         23,000      3,000.00          69,000,000      11,600株
                                                    (3,700株)
     あすか製薬ホールディングス                         17,000       988.00         16,796,000
     サワイグループホールディングス                         32,600      4,480.00          146,048,000
     富士フイルムホールディングス                         262,000      8,691.00         2,277,042,000
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                                                    貸付株式数
     コニカミノルタ                         325,700       532.00         173,272,400
                                                    13,400株
                                                    貸付株式数
     資生堂                         277,700      6,353.00         1,764,228,100
                                                    142,400株
                                                    貸付株式数
     ライオン                         180,000      1,538.00          276,840,000
                                                    92,200株
                                                    貸付株式数
     高砂香料工業
                              10,300      2,794.00          28,778,200
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     マンダム                         31,300      1,396.00          43,694,800      11,200株
                                                    (9,200株)
                                                    貸付株式数
     ミルボン                         18,400      5,710.00          105,064,000
                                                    5,800株
     ファンケル                         60,300      3,255.00          196,276,500
                                                    貸付株式数
     コーセー                         28,000     12,620.00          353,360,000
                                                    14,300株
                                                    貸付株式数
     コタ
                               9,400     1,605.00          15,087,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     シーボン                          1,900     1,721.00           3,269,900
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ポーラ・オルビスホールディングス                         63,600      1,866.00          118,677,600
                                                    32,500株
     ノエビアホールディングス                         12,600      5,290.00          66,654,000
                                                    貸付株式数
     アジュバンホールディングス                          3,300     1,139.00           3,758,700
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     新日本製薬                          4,000     1,134.00           4,536,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     エステー                          9,600     1,534.00          14,726,400
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     アグロ　カネショウ                          5,000     1,232.00           6,160,000      2,900株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
                                                    12,300株
     コニシ                         24,500      1,723.00          42,213,500
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     長谷川香料                         25,700      2,635.00          67,719,500      16,600株
                                                    (12,600株)
     星光ＰＭＣ                          8,400      686.00          5,762,400
                                                    貸付株式数
     小林製薬                         41,800      8,930.00          373,274,000
                                                    21,400株
                                                    貸付株式数
     荒川化学工業                         12,400      1,168.00          14,483,200      8,000株
                                                    (3,800株)
                                                    貸付株式数
     メック                         11,100      3,655.00          40,570,500      6,900株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     日本高純度化学                          4,100     2,581.00          10,582,100      100株
                                                    (100株)
     タカラバイオ                         39,000      2,588.00          100,932,000
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                                                    貸付株式数
     ＪＣＵ                         16,800      5,230.00          87,864,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     新田ゼラチン                          9,400      584.00          5,489,600
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ＯＡＴアグリオ                          3,100     1,860.00           5,766,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     デクセリアルズ
                              38,700      3,970.00          153,639,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     アース製薬                         12,300      6,170.00          75,891,000
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     北興化学工業                         13,900       905.00         12,579,500
                                                    1,000株
     大成ラミック                          4,600     2,776.00          12,769,600
                                                    貸付株式数
     クミアイ化学工業                         55,500       787.00         43,678,500      6,900株
                                                    (2,600株)
                                                    貸付株式数
     日本農薬
                              26,600       495.00         13,167,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     富士興産                          3,600     1,013.00           3,646,800      1,100株
                                                    (100株)
     ニチレキ                         19,100      1,387.00          26,491,700
     ユシロ化学工業                          7,700     1,099.00           8,462,300
     ビーピー・カストロール                          5,300     1,331.00           7,054,300
     富士石油                         39,800       258.00         10,268,400
                                                    貸付株式数
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,900     1,156.00           5,664,400
                                                    2,500株
     出光興産                         165,400      3,120.00          516,048,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス
                             2,242,400        448.20        1,005,043,680
                                                    貸付株式数
     コスモエネルギーホールディングス                         43,200      2,287.00          98,798,400
                                                    17,500株
                                                    貸付株式数
     テスホールディングス                          8,500     1,746.00          14,841,000
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     インフロニア・ホールディングス                         199,300      1,070.00          213,251,000
                                                    66,400株
                                                    貸付株式数
     横浜ゴム                         86,300      1,894.00          163,452,200
                                                    44,200株
                                                    貸付株式数
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         78,500      1,842.00          144,597,000
                                                    40,100株
                                                    貸付株式数
     ブリヂストン                         429,400      5,082.00         2,182,210,800
                                                    171,100株
                                                    貸付株式数
     住友ゴム工業                         133,900      1,199.00          160,546,100       73,500株
                                                    (22,500株)
                                                    貸付株式数
     藤倉コンポジット
                              11,900       938.00         11,162,200
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     オカモト                          8,800     4,090.00          35,992,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     アキレス                          9,500     1,257.00          11,941,500
                                                    3,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フコク
                               6,500     1,009.00           6,558,500
     ニッタ                         15,400      2,911.00          44,829,400
                                                    貸付株式数
     クリエートメディック                          4,500      968.00          4,356,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     住友理工                         28,900       620.00         17,918,000
                                                    11,400株
     三ツ星ベルト                         18,100      2,113.00          38,245,300
                                                    貸付株式数
     バンドー化学                         24,000       889.00         21,336,000      15,500株
                                                    (15,500株)
     ＡＧＣ                         136,800      5,360.00          733,248,000
                                                    貸付株式数
     日本板硝子                         71,500       535.00         38,252,500
                                                    16,600株
                                                    貸付株式数
     石塚硝子                          2,500     2,110.00           5,275,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     有沢製作所                         21,800      1,009.00          21,996,200      14,100株
                                                    (7,100株)
     日本山村硝子                          5,700      790.00          4,503,000
                                                    貸付株式数
     日本電気硝子                         59,900      2,885.00          172,811,500
                                                    30,100株
                                                    貸付株式数
     オハラ
                               5,900     1,216.00           7,174,400
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     住友大阪セメント                         27,600      3,565.00          98,394,000
                                                    11,400株
     太平洋セメント                         84,700      2,320.00          196,504,000
                                                    貸付株式数
     リソルホールディングス                          1,500     4,285.00           6,427,500      600株
                                                    (300株)
     日本ヒューム                         14,900       707.00         10,534,300
                                                    貸付株式数
     日本コンクリート工業                         29,400       279.00          8,202,600
                                                    7,400株
                                                    貸付株式数
     三谷セキサン                          6,900     6,570.00          45,333,000      3,500株
                                                    (900株)
     アジアパイルホールディングス                         22,900       448.00         10,259,200
                                                    貸付株式数
     東海カーボン                         124,900      1,256.00          156,874,400
                                                    64,000株
                                                    貸付株式数
     日本カーボン                          7,700     4,205.00          32,378,500
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     東洋炭素                          9,700     3,095.00          30,021,500      6,300株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,200     4,865.00          39,893,000      2,100株
                                                    (2,100株)
     ＴＯＴＯ                         106,500      5,190.00          552,735,000
                                                    貸付株式数
     日本碍子                         161,500      1,996.00          322,354,000
                                                    15,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本特殊陶業                         113,400      2,063.00          233,944,200
                                                    21,000株
                                                    貸付株式数
     ダントーホールディングス                          9,700      221.00          2,143,700
                                                    5,100株
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,200     16,130.00           83,876,000
                                                    貸付株式数
     品川リフラクトリーズ                          3,500     4,065.00          14,227,500
                                                    1,000株
     黒崎播磨                          2,500     4,580.00          11,450,000
                                                    貸付株式数
     ヨータイ                          9,500     1,243.00          11,808,500
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     イソライト工業                          6,500     1,197.00           7,780,500      3,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     東京窯業                         18,900       307.00          5,802,300
                                                    9,600株
                                                    貸付株式数
     ニッカトー                          6,700      693.00          4,643,100
                                                    100株
     フジミインコーポレーテッド                         12,000      7,540.00          90,480,000
     クニミネ工業                          4,700     1,030.00           4,841,000
                                                    貸付株式数
     エーアンドエーマテリアル                          2,500      912.00          2,280,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     ニチアス                         34,500      2,777.00          95,806,500
                                                    300株
     日本製鉄                         659,700      2,022.00         1,333,913,400
                                                    貸付株式数
     神戸製鋼所                         275,100       602.00         165,610,200
                                                    42,500株
                                                    貸付株式数
     中山製鋼所                         23,400       447.00         10,459,800
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     合同製鐵                          7,900     1,421.00          11,225,900
                                                    4,000株
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              398,100      1,605.00          638,950,500
     ス
                                                    貸付株式数
                                                    2,800株
     東京製鐵                         50,200      1,417.00          71,133,400
                                                    (2,200株)
                                                    貸付株式数
     共英製鋼                         16,600      1,516.00          25,165,600      10,700株
                                                    (6,200株)
     大和工業                         28,200      3,780.00          106,596,000
                                                    貸付株式数
     東京鐵鋼                                               3,300株
                               6,500     1,384.00           8,996,000
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     大阪製鐵                          7,800     1,199.00           9,352,200
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     淀川製鋼所                         19,300      2,551.00          49,234,300
                                                    9,900株
                                                    貸付株式数
     丸一鋼管                         52,200      2,618.00          136,659,600
                                                    25,500株
                                                    貸付株式数
     モリ工業                          4,400     2,782.00          12,240,800
                                                    1,400株
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                                                    貸付株式数
     大同特殊鋼                         24,100      4,365.00          105,196,500
                                                    10,000株
     日本高周波鋼業                          5,400      347.00          1,873,800
                                                    貸付株式数
     日本冶金工業                         10,800      2,377.00          25,671,600
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     山陽特殊製鋼                         15,100      2,229.00          33,657,900
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     愛知製鋼                          8,300     2,590.00          21,497,000
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     日立金属                         118,900      2,143.00          254,802,700
                                                    57,100株
                                                    貸付株式数
     日本金属                          3,700     1,041.00           3,851,700
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     大平洋金属                          9,100     2,150.00          19,565,000      3,900株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     新日本電工                         95,100       304.00         28,910,400      51,100株
                                                    (2,400株)
     栗本鐵工所                          6,700     1,564.00          10,478,800
                                                    貸付株式数
     虹　技                          2,000      969.00          1,938,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     日本鋳鉄管                          1,500     1,029.00           1,543,500
                                                    600株
     日本製鋼所                         44,700      4,090.00          182,823,000
                                                    貸付株式数
     三菱製鋼                          9,500     1,071.00          10,174,500      6,100株
                                                    (6,100株)
                                                    貸付株式数
     日亜鋼業                         19,200       268.00          5,145,600
                                                    9,700株
                                                    貸付株式数
     日本精線                          2,400     5,090.00          12,216,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     エンビプロ・ホールディングス                          6,300     1,747.00          11,006,100      3,900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     大紀アルミニウム工業所                         22,200      1,629.00          36,163,800
                                                    11,300株
                                                    貸付株式数
     日本軽金属ホールディングス                         37,300      1,779.00          66,356,700
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     三井金属鉱業                         39,800      3,185.00          126,763,000
                                                    8,200株
                                                    貸付株式数
     東邦亜鉛                          8,200     2,293.00          18,802,600      5,200株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     三菱マテリアル                         97,400      2,036.00          198,306,400
                                                    12,600株
     住友金属鉱山                         188,400      4,552.00          857,596,800
                                                    貸付株式数
     ＤＯＷＡホールディングス                         40,200      4,845.00          194,769,000
                                                    20,500株
                                                    貸付株式数
     古河機械金属                         24,300      1,266.00          30,763,800
                                                    3,300株
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                                                    貸付株式数
     エス・サイエンス                         70,900       25.00         1,772,500      37,300株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     大阪チタニウムテクノロジーズ
                              17,000       806.00         13,702,000
                                                    8,600株
                                                    貸付株式数
     東邦チタニウム                         26,400       936.00         24,710,400      6,100株
                                                    (6,100株)
     ＵＡＣＪ                         22,400      2,745.00          61,488,000
                                                    貸付株式数
     ＣＫサンエツ                          3,100     4,195.00          13,004,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     古河電気工業                         45,800      2,377.00          108,866,600
                                                    15,300株
     住友電気工業                         551,100      1,626.00          896,088,600
     フジクラ                         164,300       576.00         94,636,800
                                                    貸付株式数
     昭和電線ホールディングス                         12,800      1,749.00          22,387,200
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     東京特殊電線                          2,200     2,842.00           6,252,400
                                                    600株
                                                    貸付株式数
                                                    14,900株
     タツタ電線                         26,000       485.00         12,610,000
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     カナレ電気                          2,200     1,672.00           3,678,400
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     平河ヒューテック                          8,200     1,170.00           9,594,000
                                                    4,200株
     リョービ                         18,100      1,205.00          21,810,500
                                                    貸付株式数
     アーレスティ                         15,700       412.00          6,468,400
                                                    8,100株
                                                    貸付株式数
     アサヒホールディングス                         59,000      2,102.00          124,018,000
                                                    20,300株
                                                    貸付株式数
     東洋製罐グループホールディングス
                              93,900      1,398.00          131,272,200
                                                    200株
     ホッカンホールディングス                          8,100     1,435.00          11,623,500
     コロナ                          8,100      900.00          7,290,000
     横河ブリッジホールディングス                         25,300      2,215.00          56,039,500
     駒井ハルテック                          2,800     2,511.00           7,030,800
                                                    貸付株式数
     高田機工                          1,300     2,867.00           3,727,100
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     三和ホールディングス                         139,000      1,255.00          174,445,000
                                                    300株
     文化シヤッター                         46,800      1,074.00          50,263,200
                                                    貸付株式数
     三協立山                         19,000       724.00         13,756,000
                                                    9,600株
                                                    貸付株式数
     アルインコ                         10,700       964.00         10,314,800
                                                    5,400株
     東洋シヤッター                          3,300      553.00          1,824,900
                                                    貸付株式数
     ＬＩＸＩＬ                         232,000      2,983.00          692,056,000
                                                    118,600株
     日本フイルコン                         10,300       525.00          5,407,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ノーリツ                         28,200      1,685.00          47,517,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     長府製作所                         15,000      2,031.00          30,465,000
                                                    7,100株
                                                    貸付株式数
     リンナイ                         27,800     10,350.00          287,730,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ユニプレス
                              22,200       865.00         19,203,000
                                                    6,800株
     ダイニチ工業                          7,100      729.00          5,175,900
                                                    貸付株式数
     日東精工                         18,500       616.00         11,396,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     三洋工業                          1,800     1,816.00           3,268,800
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     岡部                         29,900       743.00         22,215,700
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ジーテクト                         18,300      1,433.00          26,223,900
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     東プレ                         27,500      1,267.00          34,842,500
                                                    14,000株
                                                    貸付株式数
     高周波熱錬                         26,300       605.00         15,911,500      14,500株
                                                    (14,500株)
                                                    貸付株式数
     東京製綱                          9,000      926.00          8,334,000
                                                    4,500株
     サンコール                         12,600       619.00          7,799,400
                                                    貸付株式数
     モリテックスチール                         11,500       371.00          4,266,500      7,400株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     パイオラックス                         21,100      1,805.00          38,085,500
                                                    1,200株
     エイチワン                         14,500       668.00          9,686,000
                                                    貸付株式数
     日本発条                         135,500       982.00         133,061,000       6,600株
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
     中央発條                          7,100      843.00          5,985,300      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     アドバネクス                          1,900     1,349.00           2,563,100      1,000株
                                                    (300株)
     三浦工業                         63,800      3,700.00          236,060,000
     タクマ                         49,900      1,411.00          70,408,900
                                                    貸付株式数
     テクノプロ・ホールディングス                         85,300      3,495.00          298,123,500       43,700株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     アトラグループ                          3,200      280.00           896,000     1,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     インターワークス                          4,100      390.00          1,599,000
                                                    2,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アイ・アールジャパンホールディング
                               6,600     5,770.00          38,082,000      4,200株
     ス
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          9,200     2,058.00          18,933,600      4,800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ファーストロジック                          2,700      828.00          2,235,600
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     三機サービス                          2,800     1,007.00           2,819,600      1,400株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,900      780.00          6,942,000
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     デザインワン・ジャパン                          3,500      186.00           651,000     2,200株
                                                    (600株)
     イー・ガーディアン                          5,800     3,145.00          18,241,000
                                                    貸付株式数
     リブセンス                          7,800      175.00          1,365,000
                                                    3,900株
                                                    貸付株式数
     ジャパンマテリアル                         43,800      1,855.00          81,249,000
                                                    19,600株
                                                    貸付株式数
     ベクトル                         20,000      1,066.00          21,320,000
                                                    10,100株
                                                    貸付株式数
     ウチヤマホールディングス                          7,000      307.00          2,149,000      3,800株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     チャーム・ケア・コーポレーション                         10,600      1,329.00          14,087,400      6,700株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     キャリアリンク                          5,200     1,210.00           6,292,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ＩＢＪ                         11,700       830.00          9,711,000
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     アサンテ                          6,300     1,712.00          10,785,600
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     バリューＨＲ                          5,700     2,766.00          15,766,200
                                                    2,100株
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,700      4,805.00          56,218,500
                                                    貸付株式数
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,500     1,560.00           8,580,000      3,300株
     グス
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     ＥＲＩホールディングス                          4,000     1,239.00           4,956,000      2,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     アビスト                          2,200     2,889.00           6,355,800      1,200株
                                                    (400株)
     シグマクシス・ホールディングス                          8,600     2,282.00          19,625,200
     ウィルグループ                         10,500      1,273.00          13,366,500
                                                    貸付株式数
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         19,000       165.00          3,135,000
                                                    9,700株
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                                                    貸付株式数
     メドピア                         11,000      3,185.00          35,035,000
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     レアジョブ                          2,700      819.00          2,211,300      1,500株
                                                    (400株)
     リクルートホールディングス                        1,098,800       6,380.00         7,010,344,000
                                                    貸付株式数
     エラン                         19,600      1,031.00          20,207,600      10,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ツガミ                         32,400      1,670.00          54,108,000
                                                    16,500株
                                                    貸付株式数
     オークマ                         17,200      5,210.00          89,612,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     芝浦機械                         16,600      3,760.00          62,416,000
                                                    8,300株
     アマダ                         232,700      1,185.00          275,749,500
                                                    貸付株式数
     アイダエンジニアリング                         38,600      1,061.00          40,954,600
                                                    11,400株
                                                    貸付株式数
     滝澤鉄工所                          4,300     1,169.00           5,026,700      1,500株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     ＦＵＪＩ                         67,900      2,666.00          181,021,400
                                                    34,700株
     牧野フライス製作所                         16,100      4,080.00          65,688,000
                                                    貸付株式数
     オーエスジー                         68,200      1,872.00          127,670,400
                                                    15,700株
                                                    貸付株式数
     ダイジェット工業                          1,700      960.00          1,632,000
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     旭ダイヤモンド工業                         38,700       646.00         25,000,200
                                                    17,800株
                                                    貸付株式数
     ＤＭＧ森精機                         87,400      1,981.00          173,139,400
                                                    44,800株
     ソディック                         32,600       811.00         26,438,600
                                                    貸付株式数
     ディスコ                         21,700     35,350.00          767,095,000
                                                    11,100株
     日東工器                          8,100     1,786.00          14,466,600
                                                    貸付株式数
     日進工具                         11,600      1,536.00          17,817,600
                                                    4,200株
     パンチ工業
                              12,300       524.00          6,445,200
                                                    貸付株式数
     冨士ダイス                          7,400      620.00          4,588,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     土木管理総合試験所                          6,600      322.00          2,125,200
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ネットマーケティング                          6,900      394.00          2,718,600
                                                    3,500株
     日本郵政                        1,859,900        967.60        1,799,639,240
                                                    貸付株式数
     ベルシステム２４ホールディングス                         20,500      1,217.00          24,948,500
                                                    10,200株
                                                    貸付株式数
     鎌倉新書                         16,200       565.00          9,153,000
                                                    8,200株
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                                                    貸付株式数
     ＳＭＮ                          3,100      621.00          1,925,100
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     一蔵                          1,800      390.00           702,000
                                                    900株
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,600      761.00          1,978,600
                                                    貸付株式数
     エアトリ                          9,200     2,443.00          22,475,600
                                                    4,600株
                                                    貸付株式数
     アトラエ                          9,900     2,022.00          20,017,800      2,300株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     ストライク                          5,400     4,660.00          25,164,000      2,900株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ソラスト                         35,000      1,155.00          40,425,000      17,800株
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
                                                    2,700株
     セラク                          4,500     1,503.00           6,763,500
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     インソース                         13,800      2,346.00          32,374,800      8,900株
                                                    (8,600株)
     豊田自動織機                         120,600      9,710.00         1,171,026,000
                                                    貸付株式数
     豊和工業                          7,500      775.00          5,812,500
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     ＯＫＫ                          5,700     1,154.00           6,577,800      3,300株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     石川製作所                          3,800     1,384.00           5,259,200      2,400株
                                                    (500株)
     東洋機械金属                          9,600      527.00          5,059,200
                                                    貸付株式数
     津田駒工業                          2,800      640.00          1,792,000
                                                    1,200株
     エンシュウ                          3,200      604.00          1,932,800
                                                    貸付株式数
     島精機製作所                         21,500      1,997.00          42,935,500      13,500株
                                                    (11,800株)
     オプトラン                         18,500      2,456.00          45,436,000
                                                    貸付株式数
     ＮＣホールディングス                          4,200     1,616.00           6,787,200
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     イワキ                          9,400     1,010.00           9,494,000
                                                    1,700株
     フリュー                         13,100      1,281.00          16,781,100
                                                    貸付株式数
     ヤマシンフィルタ                         29,700       483.00         14,345,100
                                                    15,100株
     日阪製作所                         18,200       829.00         15,087,800
                                                    貸付株式数
     やまびこ                         28,600      1,212.00          34,663,200
                                                    14,600株
                                                    貸付株式数
     野村マイクロ・サイエンス                          3,900     5,100.00          19,890,000
                                                    1,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     平田機工                          7,000     6,450.00          45,150,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     ペガサスミシン製造                         14,900       518.00          7,718,200
                                                    7,600株
                                                    貸付株式数
     マルマエ                          6,000     2,918.00          17,508,000
                                                    3,000株
     タツモ                          6,900     1,516.00          10,460,400
                                                    貸付株式数
     ナブテスコ                         84,000      3,580.00          300,720,000
                                                    31,300株
                                                    貸付株式数
     三井海洋開発                         15,700      1,466.00          23,016,200
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     レオン自動機                         15,800      1,240.00          19,592,000      10,200株
                                                    (4,200株)
     ＳＭＣ                         43,600     75,580.00         3,295,288,000
     ホソカワミクロン                         10,400      3,300.00          34,320,000
                                                    貸付株式数
     ユニオンツール                          5,500     3,915.00          21,532,500      3,500株
                                                    (3,500株)
                                                    貸付株式数
     オイレス工業                         20,600      1,678.00          34,566,800
                                                    6,900株
                                                    貸付株式数
     日精エー・エス・ビー機械                          5,000     3,265.00          16,325,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     サトーホールディングス                         19,400      2,126.00          41,244,400
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     技研製作所                         13,000      4,040.00          52,520,000
                                                    6,600株
                                                    貸付株式数
     日本エアーテック                          6,800     1,134.00           7,711,200
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     カワタ                          4,700     1,204.00           5,658,800      2,700株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     日精樹脂工業                         10,300      1,022.00          10,526,600      4,400株
                                                    (4,400株)
                                                    貸付株式数
     オカダアイヨン                          4,700     1,524.00           7,162,800      2,700株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ワイエイシイホールディングス
                               5,900     1,090.00           6,431,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     小松製作所                         675,500      2,889.00         1,951,519,500
                                                    81,700株
                                                    貸付株式数
     住友重機械工業                         85,300      2,994.00          255,388,200
                                                    43,600株
                                                    貸付株式数
     日立建機                         59,700      3,470.00          207,159,000
                                                    30,600株
     日工                         20,400       618.00         12,607,200
                                                    貸付株式数
     巴工業                          5,800     2,244.00          13,015,200
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     井関農機                         13,800      1,433.00          19,775,400
                                                    4,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ＴＯＷＡ                         12,700      3,055.00          38,798,500
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     丸山製作所                          3,000     1,526.00           4,578,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     北川鉄工所                          6,700     1,454.00           9,741,800
                                                    100株
     シンニッタン                         17,800       232.00          4,129,600
                                                    貸付株式数
     ローツェ                          7,300     11,080.00           80,884,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     タカキタ                          5,200      616.00          3,203,200
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     クボタ                         727,100      2,606.00         1,894,822,600
                                                    373,000株
     荏原実業
                               6,800     2,371.00          16,122,800
                                                    貸付株式数
     東洋エンジニアリング                         19,600       705.00         13,818,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     三菱化工機                          4,800     2,221.00          10,660,800
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     月島機械                         27,400      1,088.00          29,811,200      16,300株
                                                    (10,800株)
                                                    貸付株式数
     帝国電機製作所                         10,400      1,481.00          15,402,400
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     東京機械製作所                          6,100      977.00          5,959,700
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     新東工業                         32,800       716.00         23,484,800      14,100株
                                                    (14,100株)
                                                    貸付株式数
     澁谷工業                         13,000      2,892.00          37,596,000      5,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     アイチコーポレーション                         21,200       840.00         17,808,000      5,300株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     小森コーポレーション                         37,800       715.00         27,027,000      24,500株
                                                    (14,400株)
     鶴見製作所                         11,500      1,683.00          19,354,500
     住友精密工業                          2,200     2,119.00           4,661,800
     日本ギア工業                          5,300      264.00          1,399,200
     酒井重工業                          2,600     2,673.00           6,949,800
     荏原製作所                         61,900      6,410.00          396,779,000
     石井鐵工所                          2,100     2,978.00           6,253,800
     酉島製作所                         13,500       938.00         12,663,000
     北越工業                         14,000       992.00         13,888,000
                                                    貸付株式数
     ダイキン工業                         189,900      25,805.00         4,900,369,500
                                                    10,600株
                                                    貸付株式数
     オルガノ                          4,300     8,700.00          37,410,000      1,300株
                                                    (600株)
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                                                    貸付株式数
     トーヨーカネツ                          5,600     2,532.00          14,179,200
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     栗田工業                         80,700      5,290.00          426,903,000
                                                    41,200株
                                                    貸付株式数
     椿本チエイン                         19,500      3,205.00          62,497,500
                                                    10,000株
                                                    貸付株式数
     大同工業
                               6,600      999.00          6,593,400
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     日機装                         44,700       821.00         36,698,700
                                                    22,900株
                                                    貸付株式数
     木村化工機                         12,400       817.00         10,130,800
                                                    6,300株
     レイズネクスト                         22,600      1,180.00          26,668,000
                                                    貸付株式数
     アネスト岩田                         23,200       890.00         20,648,000      7,300株
                                                    (7,300株)
     ダイフク                         82,000      9,500.00          779,000,000
                                                    貸付株式数
     サムコ                          3,700     2,610.00           9,657,000      2,300株
                                                    (600株)
     加藤製作所                          7,100      817.00          5,800,700
                                                    貸付株式数
     油研工業                          2,500     1,700.00           4,250,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     タダノ                         77,900      1,144.00          89,117,600
                                                    8,700株
                                                    貸付株式数
     フジテック                         55,300      2,511.00          138,858,300
                                                    18,900株
                                                    貸付株式数
     ＣＫＤ                         44,000      2,257.00          99,308,000      27,200株
                                                    (10,900株)
                                                    貸付株式数
     キトー                         12,700      1,876.00          23,825,200
                                                    6,400株
     平和                         41,600      1,938.00          80,620,800
                                                    貸付株式数
     理想科学工業                         12,500      2,123.00          26,537,500
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     ＳＡＮＫＹＯ                         32,200      3,015.00          97,083,000      20,800株
                                                    (20,800株)
                                                    貸付株式数
     日本金銭機械                         15,100       651.00          9,830,100      9,700株
                                                    (2,100株)
     マースグループホールディングス                          9,500     1,647.00          15,646,500
     フクシマガリレイ                         10,200      4,700.00          47,940,000
     オーイズミ                          5,200      390.00          2,028,000
                                                    貸付株式数
                                                    3,800株
     ダイコク電機                          6,800     1,227.00           8,343,600
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     竹内製作所                         22,700      2,862.00          64,967,400
                                                    200株
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                                                    貸付株式数
     アマノ                         39,000      2,588.00          100,932,000       25,200株
                                                    (16,300株)
                                                    貸付株式数
     ＪＵＫＩ                         20,700       830.00         17,181,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     サンデン                         20,700       225.00          4,657,500      8,000株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     ジャノメ                         12,600       696.00          8,769,600      6,600株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ブラザー工業                         182,000      2,222.00          404,404,000
                                                    93,300株
                                                    貸付株式数
     マックス                         19,800      1,899.00          37,600,200      4,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     モリタホールディングス                         23,900      1,319.00          31,524,100
                                                    12,200株
                                                    貸付株式数
     グローリー                         38,300      2,230.00          85,409,000      24,700株
                                                    (24,700株)
                                                    貸付株式数
     新晃工業                         13,900      1,968.00          27,355,200
                                                    7,100株
     大和冷機工業                         21,500      1,254.00          26,961,000
     セガサミーホールディングス                         147,800      1,838.00          271,656,400
     日本ピストンリング                          5,400     1,336.00           7,214,400
                                                    貸付株式数
     リケン                          6,400     2,687.00          17,196,800      3,700株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     ＴＰＲ                         20,000      1,476.00          29,520,000
                                                    8,000株
                                                    貸付株式数
     ツバキ・ナカシマ                         32,700      1,526.00          49,900,200      12,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     ホシザキ                         43,600      8,650.00          377,140,000
                                                    20,100株
                                                    貸付株式数
     大豊工業                         12,200       912.00         11,126,400
                                                    6,200株
     日本精工                         280,600       814.00         228,408,400
                                                    貸付株式数
     ＮＴＮ                         320,300       253.00         81,035,900
                                                    164,300株
     ジェイテクト                         143,000      1,069.00          152,867,000
                                                    貸付株式数
     不二越                         12,700      4,190.00          53,213,000
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     ミネベアミツミ                         256,900      3,150.00          809,235,000
                                                    131,700株
                                                    貸付株式数
     日本トムソン                         40,800       662.00         27,009,600
                                                    20,800株
                                                    貸付株式数
     ＴＨＫ                         84,100      2,920.00          245,572,000
                                                    400株
     ユーシン精機                         11,500       746.00          8,579,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     前澤給装工業
                              11,200      1,011.00          11,323,200
                                                    貸付株式数
     イーグル工業                         18,400      1,121.00          20,626,400
                                                    1,500株
     前澤工業                          8,900      611.00          5,437,900
     日本ピラー工業                         15,100      3,485.00          52,623,500
                                                    貸付株式数
     キッツ                         50,200       726.00         36,445,200      29,600株
                                                    (22,500株)
     日立製作所                         716,900      6,707.00         4,808,248,300
     東芝                         260,500      4,844.00         1,261,862,000
     三菱電機                        1,490,500       1,504.00         2,241,712,000
                                                    貸付株式数
     富士電機
                              89,800      6,190.00          555,862,000
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     東洋電機製造                          5,900     1,037.00           6,118,300      3,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     安川電機                         160,400      5,500.00          882,200,000
                                                    82,100株
                                                    貸付株式数
     シンフォニア　テクノロジー                         17,900      1,284.00          22,983,600      11,600株
                                                    (8,800株)
                                                    貸付株式数
     明電舎                         25,300      2,690.00          68,057,000
                                                    12,800株
                                                    貸付株式数
     オリジン                          3,700     1,267.00           4,687,900
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     山洋電気                          6,600     5,770.00          38,082,000
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     デンヨー                         12,700      1,754.00          22,275,800
                                                    6,500株
     ＰＨＣホールディングス                         17,100      2,041.00          34,901,100
     ベイカレント・コンサルティング                         10,100     38,000.00          383,800,000
                                                    貸付株式数
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,700     3,110.00           8,397,000
     ｓ
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     アイモバイル                          4,000     1,189.00           4,756,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     キャリアインデックス                          4,900      790.00          3,871,000      2,100株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,800      904.00          5,243,200
                                                    2,900株
     船場                          2,800      750.00          2,100,000
                                                    貸付株式数
     グレイステクノロジー                         18,400       378.00          6,955,200      9,500株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     ジャパンエレベーターサービスホール
                                                    21,500株
                              45,200      1,956.00          88,411,200
     ディングス
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     フルテック                          2,000     1,377.00           2,754,000
                                                    800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     グリーンズ                          5,400      468.00          2,527,200
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ツナググループ・ホールディングス                          3,200      257.00           822,400
                                                    1,600株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          4,200      453.00          1,902,600
                                                    貸付株式数
     ソウルドアウト                          3,400     1,119.00           3,804,600      2,000株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      746.00          1,566,600
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ウェルビー                          9,300     1,232.00          11,457,600      6,000株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     エル・ティー・エス                          1,800     2,381.00           4,285,800
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     ミダックホールディングス                          6,200     3,545.00          21,979,000      3,300株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     日総工産                         11,100       833.00          9,246,300      6,700株
                                                    (6,700株)
                                                    貸付株式数
     キュービーネットホールディングス                          6,600     1,675.00          11,055,000
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     ＲＰＡホールディングス                         20,000       334.00          6,680,000      13,000株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     三櫻工業                         20,600       965.00         19,879,000      13,300株
                                                    (2,800株)
     マキタ
                              181,400      4,826.00          875,436,400
     東芝テック                         16,000      4,540.00          72,640,000
                                                    貸付株式数
     芝浦メカトロニクス                          2,600     9,290.00          24,154,000      1,600株
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     マブチモーター                         34,900      3,865.00          134,888,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     日本電産                         386,300      12,915.00         4,989,064,500
                                                    48,100株
                                                    貸付株式数
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,500      450.00          2,925,000
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     トレックス・セミコンダクター                          7,500     3,135.00          23,512,500
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     東光高岳                          8,300     1,464.00          12,151,200      5,300株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     ダブル・スコープ                         42,800       846.00         36,208,800      22,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     宮越ホールディングス                          5,600      988.00          5,532,800
                                                    2,800株
     ダイヘン                         16,300      4,565.00          74,409,500
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                                                    貸付株式数
     ヤーマン                         24,300       920.00         22,356,000
                                                    12,400株
     ＪＶＣケンウッド                         121,400       181.00         21,973,400
     ミマキエンジニアリング                         13,300       882.00         11,730,600
                                                    貸付株式数
     Ｉ－ＰＥＸ                          6,900     1,937.00          13,365,300
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     日新電機
                              34,900      1,606.00          56,049,400
                                                    17,900株
                                                    貸付株式数
     大崎電気工業                         27,400       473.00         12,960,200      17,800株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     オムロン                         124,100      10,790.00         1,339,039,000
                                                    2,200株
     日東工業                         19,900      1,564.00          31,123,600
                                                    貸付株式数
     ＩＤＥＣ                         18,500      2,669.00          49,376,500      6,400株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     正興電機製作所                          4,700     1,183.00           5,560,100      2,400株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     不二電機工業                          2,800     1,208.00           3,382,400
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         48,500      2,529.00          122,656,500       12,700株
                                                    (12,700株)
                                                    貸付株式数
     サクサホールディングス                          3,500     1,333.00           4,665,500      1,400株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     メルコホールディングス                          4,100     3,940.00          16,154,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     テクノメディカ                          3,300     1,652.00           5,451,600
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,200     1,222.00           5,132,400      2,200株
     ディングス
                                                    (300株)
     日本電気                         189,400      5,240.00          992,456,000
     富士通                         134,100      18,760.00         2,515,716,000
                                                    貸付株式数
     沖電気工業                         60,500       896.00         54,208,000
                                                    30,900株
                                                    貸付株式数
     岩崎通信機                          6,100      814.00          4,965,400
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     電気興業                          7,800     2,433.00          18,977,400
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     サンケン電気                         13,900      5,910.00          82,149,000
                                                    8,000株
                                                    貸付株式数
     ナカヨ                          2,700     1,156.00           3,121,200
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     アイホン                          8,400     2,124.00          17,841,600      5,400株
                                                    (1,100株)
     ルネサスエレクトロニクス                         808,300      1,415.00         1,143,744,500
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                                                    貸付株式数
     セイコーエプソン                         184,900      2,062.00          381,263,800       75,600株
                                                    (54,300株)
                                                    貸付株式数
     ワコム
                              115,600       900.00         104,040,000
                                                    59,500株
                                                    貸付株式数
     アルバック                         27,400      6,720.00          184,128,000
                                                    14,000株
                                                    貸付株式数
     アクセル                          6,200     1,142.00           7,080,400      4,000株
                                                    (1,200株)
     ＥＩＺＯ                         11,600      4,100.00          47,560,000
                                                    貸付株式数
     ジャパンディスプレイ                         509,100        36.00         18,327,600
                                                    260,900株
                                                    貸付株式数
     日本信号                         38,000       905.00         34,390,000
                                                    19,300株
                                                    貸付株式数
     京三製作所                         32,000       448.00         14,336,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     能美防災                         19,700      2,147.00          42,295,900      12,700株
                                                    (2,700株)
     ホーチキ                         10,800      1,268.00          13,694,400
                                                    貸付株式数
     星和電機                          6,700      516.00          3,457,200
                                                    1,400株
     エレコム                         34,100      1,500.00          51,150,000
     パナソニック                        1,589,800       1,315.50         2,091,381,900
                                                    貸付株式数
     シャープ                         169,900      1,346.00          228,685,400
                                                    86,800株
                                                    貸付株式数
     アンリツ                         96,000      1,783.00          171,168,000
                                                    49,100株
                                                    貸付株式数
     富士通ゼネラル                         40,500      2,738.00          110,889,000
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     ソニーグループ
                              933,800      14,540.00         13,577,452,000
                                                    6,300株
     ＴＤＫ                         215,900      4,510.00          973,709,000
                                                    貸付株式数
     帝国通信工業                          6,600     1,333.00           8,797,800      3,300株
                                                    (3,300株)
                                                    貸付株式数
     タムラ製作所                         57,500       676.00         38,870,000      29,400株
                                                    (15,600株)
                                                    貸付株式数
     アルプスアルパイン                         131,900      1,176.00          155,114,400
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     池上通信機                          4,400      663.00          2,917,200
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     日本電波工業                         13,400      1,570.00          21,038,000      7,200株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     鈴木                          6,700      891.00          5,969,700
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     メイコー                         12,100      4,565.00          55,236,500
                                                    1,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     日本トリム                          2,800     3,265.00           9,142,000
                                                    400株
     ローランド　ディー．ジー．                          8,800     3,530.00          31,064,000
     フォスター電機                         15,000       741.00         11,115,000
                                                    貸付株式数
     ＳＭＫ                          3,500     2,252.00           7,882,000      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     ヨコオ                         11,000      2,850.00          31,350,000      5,900株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ティアック                         24,100       161.00          3,880,100
                                                    12,200株
                                                    貸付株式数
     ホシデン                         35,900      1,155.00          41,464,500
                                                    18,300株
                                                    貸付株式数
     ヒロセ電機                         23,000     18,320.00          421,360,000
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     日本航空電子工業                         34,200      2,009.00          68,707,800
                                                    17,300株
     ＴＯＡ                         16,000       799.00         12,784,000
     マクセル                         29,600      1,419.00          42,002,400
                                                    貸付株式数
     古野電気                         17,700      1,171.00          20,726,700      11,100株
                                                    (3,900株)
     ユニデンホールディングス                          3,300     3,550.00          11,715,000
     スミダコーポレーション                         14,000      1,190.00          16,660,000
                                                    貸付株式数
     アイコム                          5,500     2,376.00          13,068,000
                                                    1,000株
     リオン                          5,700     2,220.00          12,654,000
                                                    貸付株式数
     本多通信工業                         11,600       428.00          4,964,800      7,300株
                                                    (7,300株)
                                                    貸付株式数
     横河電機                         149,200      2,044.00          304,964,800
                                                    2,200株
     新電元工業                          5,700     3,735.00          21,289,500
                                                    貸付株式数
                                                    47,900株
     アズビル                         87,400      5,100.00          445,740,000
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     東亜ディーケーケー                          7,400      880.00          6,512,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     日本光電工業                         61,600      3,060.00          188,496,000
                                                    12,600株
                                                    貸付株式数
     チノー                          4,700     1,635.00           7,684,500      2,800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     共和電業                         14,300       387.00          5,534,100
                                                    6,300株
                                                    貸付株式数
     日本電子材料                          7,500     2,926.00          21,945,000      4,300株
                                                    (600株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     堀場製作所                         27,600      6,570.00          181,332,000
                                                    10,300株
     アドバンテスト                         110,800      10,710.00         1,186,668,000
     小野測器                          6,200      486.00          3,013,200
                                                    貸付株式数
     エスペック                         12,100      2,118.00          25,627,800
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     キーエンス
                              135,100      67,850.00         9,166,535,000
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     日置電機                          7,100     7,890.00          56,019,000      3,800株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     シスメックス                         126,100      12,710.00         1,602,731,000
                                                    35,400株
                                                    貸付株式数
     日本マイクロニクス                         25,900      1,760.00          45,584,000
                                                    13,200株
     メガチップス                         13,900      4,865.00          67,623,500
                                                    貸付株式数
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,800     3,385.00          23,018,000      3,800株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,400       617.00          7,650,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     澤藤電機                          1,800     1,630.00           2,934,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     デンソー                         328,200      10,060.00         3,301,692,000
                                                    102,000株
                                                    貸付株式数
     原田工業                          7,000      978.00          6,846,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     コーセル                         18,200       837.00         15,233,400      10,800株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     イリソ電子工業                         12,500      4,410.00          55,125,000      8,000株
                                                    (7,000株)
                                                    貸付株式数
     オプテックスグループ                         24,400      1,592.00          38,844,800
                                                    1,400株
     千代田インテグレ
                               6,300     1,992.00          12,549,600
                                                    貸付株式数
     アイ・オー・データ機器                          5,500      757.00          4,163,500      3,500株
                                                    (3,500株)
     レーザーテック                         65,500     32,220.00         2,110,410,000
                                                    貸付株式数
     スタンレー電気                         104,300      2,892.00          301,635,600       24,800株
                                                    (3,900株)
     岩崎電気                          5,400     2,293.00          12,382,200
     ウシオ電機                         76,400      1,852.00          141,492,800
                                                    貸付株式数
     岡谷電機産業                         10,600       323.00          3,423,800
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         12,700       309.00          3,924,300
                                                    6,300株
     エノモト                          4,100     1,798.00           7,371,800
                                 98/187


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                                                    貸付株式数
     日本セラミック                         13,900      2,747.00          38,183,300
                                                    1,500株
     遠藤照明                          6,800     1,044.00           7,099,200
                                                    貸付株式数
     古河電池                         10,600      1,384.00          14,670,400      6,300株
                                                    (2,700株)
                                                    貸付株式数
     双信電機                          7,100      808.00          5,736,800      3,900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     山一電機                         10,800      2,260.00          24,408,000      4,600株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     図研                          9,700     3,475.00          33,707,500
                                                    1,400株
     日本電子                         31,000      7,800.00          241,800,000
                                                    貸付株式数
     カシオ計算機                         107,900      1,469.00          158,505,100       26,600株
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     ファナック                         130,800      24,775.00         3,240,570,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     日本シイエムケイ                         29,200       657.00         19,184,400      18,800株
                                                    (9,900株)
                                                    貸付株式数
     エンプラス                                               2,300株
                               3,700     2,820.00          10,434,000
                                                    (1,400株)
     大真空                         20,100      1,411.00          28,361,100
     ローム                         66,700     10,550.00          703,685,000
     浜松ホトニクス                         106,900      6,930.00          740,817,000
                                                    貸付株式数
     三井ハイテック                         14,600     10,290.00          150,234,000
                                                    7,400株
     新光電気工業                         43,800      5,310.00          232,578,000
     京セラ                         209,700      7,176.00         1,504,807,200
                                                    貸付株式数
     協栄産業                          1,500     1,678.00           2,517,000
                                                    500株
     太陽誘電                         72,300      6,700.00          484,410,000
                                                    貸付株式数
     村田製作所                         437,900      9,185.00         4,022,111,500
                                                    39,100株
     双葉電子工業                         25,500       692.00         17,646,000
     日東電工                         90,100      9,020.00          812,702,000
     北陸電気工業                          5,600     1,428.00           7,996,800
                                                    貸付株式数
     東海理化電機製作所                         39,200      1,608.00          63,033,600
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ニチコン
                              46,900      1,271.00          59,609,900
                                                    24,000株
                                                    貸付株式数
     日本ケミコン                         14,100      1,763.00          24,858,300
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     ＫＯＡ                         22,500      1,598.00          35,955,000      11,300株
                                                    (4,700株)
                                 99/187


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                                                    貸付株式数
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         53,800       397.00         21,358,600
                                                    27,500株
                                                    貸付株式数
     日立造船                         126,000       807.00         101,682,000       53,700株
                                                    (53,700株)
                                                    貸付株式数
     三菱重工業                         234,200      2,951.00          691,124,200
                                                    18,900株
                                                    貸付株式数
     川崎重工業                         108,800      2,208.00          240,230,400
                                                    55,600株
     ＩＨＩ                         93,100      2,417.00          225,022,700
                                                    貸付株式数
     名村造船所                         44,800       214.00          9,587,200      17,700株
                                                    (17,700株)
                                                    貸付株式数
     サノヤスホールディングス                         18,400       125.00          2,300,000
                                                    9,400株
                                                    貸付株式数
     スプリックス                          4,000     1,651.00           6,604,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     マネジメントソリューションズ                          7,000     3,305.00          23,135,000
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
                                                    1,900株
     プロレド・パートナーズ                          3,100      914.00          2,833,400
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          3,200      388.00          1,241,600
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     テノ．ホールディングス                          1,700      567.00           963,900
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     フロンティア・マネジメント                          3,700      692.00          2,560,400      1,800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ピアラ                          2,300      625.00          1,437,500      1,400株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     コプロ・ホールディングス                          2,800     1,252.00           3,505,600
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ギークス                          2,400     1,521.00           3,650,400
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     カーブスホールディングス                         39,100       750.00         29,325,000
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     フォーラムエンジニアリング                          9,900      838.00          8,296,200
                                                    3,600株
     日本車輌製造                          5,400     2,061.00          11,129,400
                                                    貸付株式数
     三菱ロジスネクスト                         19,700      1,111.00          21,886,700      12,700株
                                                    (12,700株)
                                                    貸付株式数
     近畿車輌                          2,200     1,007.00           2,215,400
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     一家ホールディングス                          3,100      513.00          1,590,300
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     フルサト・マルカホールディングス                         14,100      2,337.00          32,951,700      8,400株
                                                    (8,400株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヤマエグループホールディングス
                               9,900     1,034.00          10,236,600
     藤久ホールディングス                          3,400      805.00          2,737,000
                                                    貸付株式数
     ＦＰＧ                         49,500       687.00         34,006,500
                                                    24,600株
                                                    貸付株式数
     島根銀行                          4,700      573.00          2,693,100      900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     じもとホールディングス                         10,500       681.00          7,150,500
                                                    400株
                                                    貸付株式数
                                                    19,900株
     全国保証                         35,100      5,080.00          178,308,000
                                                    (19,900株)
                                                    貸付株式数
     めぶきフィナンシャルグループ                         763,900       252.00         192,502,800
                                                    256,700株
                                                    貸付株式数
     ジャパンインベストメントアドバイ
                                                    7,100株
                              11,400      1,190.00          13,566,000
     ザー
                                                    (2,900株)
                                                    貸付株式数
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         18,400      1,583.00          29,127,200
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     九州フィナンシャルグループ                         300,200       440.00         132,088,000
                                                    154,400株
                                                    貸付株式数
     かんぽ生命保険                         148,000      2,004.00          296,592,000
                                                    50,100株
                                                    貸付株式数
     ゆうちょ銀行                         347,000      1,124.00          390,028,000
                                                    178,000株
                                                    貸付株式数
     あんしん保証                          4,400      288.00          1,267,200
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     富山第一銀行                         35,000       307.00         10,745,000
                                                    17,800株
                                                    貸付株式数
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              839,700       465.00         390,460,500
     ループ
                                                    288,600株
                                                    貸付株式数
     ジェイリース                          4,900     1,888.00           9,251,200      2,700株
                                                    (200株)
     西日本フィナンシャルホールディング
                              96,000       784.00         75,264,000
     ス
     イントラスト                          6,200      727.00          4,507,400
                                                    貸付株式数
     日本モーゲージサービス                          8,200     1,095.00           8,979,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ＣＡＳＡ                          5,100      923.00          4,707,300
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     アルヒ                         21,700      1,098.00          23,826,600      13,900株
                                                    (13,900株)
                                                    貸付株式数
     プレミアグループ                          7,400     3,605.00          26,677,000      500株
                                                    (500株)
     日産自動車                        1,757,900        629.00        1,105,719,100
     いすゞ自動車                         467,700      1,477.00          690,792,900
                                                    貸付株式数
     トヨタ自動車                        7,550,200       2,307.50        17,422,086,500
                                                    193,900株
                                101/187

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日野自動車
                              186,100      1,019.00          189,635,900
                                                    貸付株式数
     三菱自動車工業                         551,700       335.00         184,819,500       326,300株
                                                    (310,500株)
                                                    貸付株式数
     エフテック                         10,400       607.00          6,312,800
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     レシップホールディングス                          5,900      565.00          3,333,500
                                                    1,900株
     ＧＭＢ                          2,700      776.00          2,095,200
     ファルテック                          2,600      701.00          1,822,600
                                                    貸付株式数
     武蔵精密工業                         33,200      1,976.00          65,603,200
                                                    16,900株
                                                    貸付株式数
     日産車体                         21,800       722.00         15,739,600      14,100株
                                                    (11,300株)
                                                    貸付株式数
     新明和工業                         42,100       891.00         37,511,100
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     極東開発工業                         27,700      1,528.00          42,325,600      7,400株
                                                    (7,400株)
                                                    貸付株式数
     トピー工業                         12,300      1,157.00          14,231,100
                                                    4,100株
     ティラド                          4,300     2,915.00          12,534,500
                                                    貸付株式数
     曙ブレーキ工業                         81,800       191.00         15,623,800      49,900株
                                                    (44,500株)
                                                    貸付株式数
     タチエス                         26,100      1,306.00          34,086,600
                                                    10,200株
     ＮＯＫ                         72,100      1,297.00          93,513,700
                                                    貸付株式数
     フタバ産業                         37,300       470.00         17,531,000
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     ＫＹＢ                         15,500      3,265.00          50,607,500
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     市光工業                         17,800       548.00          9,754,400      11,500株
                                                    (11,300株)
                                                    貸付株式数
     大同メタル工業                         28,600       627.00         17,932,200      17,600株
                                                    (6,400株)
                                                    貸付株式数
     プレス工業                         73,900       407.00         30,077,300      4,500株
                                                    (4,500株)
                                                    貸付株式数
     ミクニ                         18,900       406.00          7,673,400
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     太平洋工業                         31,200      1,260.00          39,312,000      9,900株
                                                    (9,900株)
                                                    貸付株式数
     河西工業                         18,300       327.00          5,984,100
                                                    5,300株
     アイシン                         109,100      4,725.00          515,497,500
     マツダ                         467,800       980.00         458,444,000
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                                                    貸付株式数
     今仙電機製作所                          9,800      598.00          5,860,400
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     本田技研工業                        1,173,600       3,430.00         4,025,448,000        126,800株
                                                    (64,900株)
     スズキ                         340,900      4,635.00         1,580,071,500
     ＳＵＢＡＲＵ                         427,100      2,206.00          942,182,600
                                                    貸付株式数
     安永                          7,200      929.00          6,688,800
                                                    3,700株
     ヤマハ発動機                         194,500      2,962.00          576,109,000
     小糸製作所                         81,900      6,390.00          523,341,000
                                                    貸付株式数
     ＴＢＫ                         16,300       396.00          6,454,800
                                                    8,300株
                                                    貸付株式数
     エクセディ                         22,500      1,724.00          38,790,000      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     ミツバ                         27,400       445.00         12,193,000      17,700株
                                                    (17,700株)
                                                    貸付株式数
     豊田合成                         48,100      2,651.00          127,513,100
                                                    12,900株
     愛三工業                         23,400       816.00         19,094,400
                                                    貸付株式数
     盟和産業                          2,100     1,011.00           2,123,100
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     日本プラスト                         11,700       561.00          6,563,700
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     ヨロズ                         13,900      1,103.00          15,331,700      8,800株
                                                    (3,800株)
     エフ・シー・シー                         24,400      1,567.00          38,234,800
                                                    貸付株式数
     新家工業                          3,600     1,678.00           6,040,800
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     シマノ                         59,900     30,520.00         1,828,148,000
                                                    30,700株
                                                    貸付株式数
     テイ・エス　テック                         62,900      1,496.00          94,098,400
                                                    16,700株
                                                    貸付株式数
     三十三フィナンシャルグループ                         13,600      1,499.00          20,386,400
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     第四北越フィナンシャルグループ                         23,900      2,618.00          62,570,200      9,300株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     ひろぎんホールディングス                         216,800       713.00         154,578,400
                                                    111,200株
                                                    貸付株式数
     マーキュリアホールディングス                          5,800      550.00          3,190,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     おきなわフィナンシャルグループ                         13,300      2,294.00          30,510,200
                                                    3,900株
     ダイレクトマーケティングミックス                         16,400      1,436.00          23,550,400
                                                    貸付株式数
     ポピンズホールディングス                          3,300     2,707.00           8,933,100
                                                    1,600株
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                                                    貸付株式数
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         11,500      3,355.00          38,582,500
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     十六フィナンシャルグループ                         19,700      2,242.00          44,167,400
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     北國フィナンシャルホールディングス                         13,700      2,715.00          37,195,500
                                                    6,900株
                                                    貸付株式数
     ジャムコ
                               8,700      928.00          8,073,600
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     小野建                         14,200      1,670.00          23,714,000
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     はるやまホールディングス                          6,900      496.00          3,422,400      4,400株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     南陽                          3,000     1,867.00           5,601,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     ノジマ                         23,700      2,384.00          56,500,800
                                                    12,100株
                                                    貸付株式数
                                                    5,900株
     佐鳥電機                          9,100     1,079.00           9,818,900
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
     カッパ・クリエイト                         20,600      1,327.00          27,336,200      10,900株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     エコートレーディング                          3,100      631.00          1,956,100
                                                    1,500株
     伯東                          8,900     2,650.00          23,585,000
                                                    貸付株式数
     コンドーテック                         11,300      1,022.00          11,548,600
                                                    5,700株
     中山福                          7,700      357.00          2,748,900
                                                    貸付株式数
     ライトオン                         11,000       711.00          7,821,000
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ナガイレーベン                         19,500      2,178.00          42,471,000
                                                    100株
     三菱食品                         14,100      2,833.00          39,945,300
     良品計画                         168,900      1,724.00          291,183,600
                                                    貸付株式数
     三城ホールディングス                         18,200       226.00          4,113,200
                                                    2,100株
     松田産業                         10,700      2,392.00          25,594,400
                                                    貸付株式数
     第一興商                         27,900      3,400.00          94,860,000      13,400株
                                                    (6,500株)
     メディパルホールディングス                         158,400      2,113.00          334,699,200
                                                    貸付株式数
     アドヴァングループ                         14,900       967.00         14,408,300      9,400株
                                                    (2,600株)
     ＳＰＫ                          5,800     1,351.00           7,835,800
     萩原電気ホールディングス                          5,400     2,010.00          10,854,000
                                                    貸付株式数
     アルビス                          4,700     2,205.00          10,363,500      2,100株
                                                    (100株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アズワン                         21,100      6,910.00          145,801,000
                                                    9,000株
     スズデン                          5,100     1,783.00           9,093,300
                                                    貸付株式数
     尾家産業                          3,900      975.00          3,802,500      2,200株
                                                    (1,900株)
     シモジマ                          9,000     1,082.00           9,738,000
                                                    貸付株式数
     ドウシシャ                         13,800      1,553.00          21,431,400      8,800株
                                                    (4,600株)
                                                    貸付株式数
     小津産業                          3,200     1,943.00           6,217,600
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     コナカ                         17,300       333.00          5,760,900      2,200株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     高速                          8,700     1,555.00          13,528,500
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,800     1,651.00           2,971,800
                                                    900株
     Ｇ－７ホールディングス                         16,300      1,604.00          26,145,200
                                                    貸付株式数
     たけびし                          5,500     1,464.00           8,052,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     イオン北海道                         25,800      1,221.00          31,501,800      16,500株
                                                    (14,600株)
                                                    貸付株式数
     コジマ                         25,200       513.00         12,927,600
                                                    12,800株
                                                    貸付株式数
     ヒマラヤ                          5,100     1,010.00           5,151,000      3,100株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     コーナン商事                         20,900      3,385.00          70,746,500
                                                    10,600株
     ネットワンシステムズ                         55,700      2,907.00          161,919,900
                                                    貸付株式数
     エコス                          5,400     1,874.00          10,119,600
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ワタミ                         17,800       865.00         15,397,000
                                                    9,000株
                                                    貸付株式数
     マルシェ                          3,600      383.00          1,378,800      2,300株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     リックス                          3,300     1,472.00           4,857,600
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     システムソフト                         31,400       121.00          3,799,400      20,400株
                                                    (4,500株)
     パン・パシフィック・インターナショ
                              293,500      1,571.00          461,088,500
     ナルホールディングス
     丸文                         13,000       783.00         10,179,000
                                                    貸付株式数
     西松屋チェーン                         32,200      1,362.00          43,856,400
                                                    16,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ゼンショーホールディングス                         71,700      2,694.00          193,159,800
                                                    36,600株
                                                    貸付株式数
     ハピネット                         12,200      1,490.00          18,178,000
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     幸楽苑ホールディングス                          9,300     1,395.00          12,973,500
                                                    4,700株
     ハークスレイ                          6,100      436.00          2,659,600
                                                    貸付株式数
     橋本総業ホールディングス                          3,000     2,023.00           6,069,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     日本ライフライン                         43,500      1,100.00          47,850,000
                                                    21,800株
                                                    貸付株式数
     サイゼリヤ                         21,800      2,804.00          61,127,200
                                                    11,100株
                                                    貸付株式数
     タカショー                         11,100       751.00          8,336,100      5,700株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     ＶＴホールディングス
                              55,200       464.00         25,612,800
                                                    20,000株
                                                    貸付株式数
     アルゴグラフィックス                         11,400      3,260.00          37,164,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     魚力                          4,100     2,018.00           8,273,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ＩＤＯＭ                         44,500       747.00         33,241,500      23,800株
                                                    (7,100株)
                                                    貸付株式数
     日本エム・ディ・エム                          8,600     1,736.00          14,929,600
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ポプラ                          3,800      144.00           547,200
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     フジ・コーポレーション                          7,800     1,180.00           9,204,000      2,100株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ユナイテッドアローズ                         15,400      1,785.00          27,489,000
                                                    3,000株
     進和                          8,700     2,140.00          18,618,000
                                                    貸付株式数
     エスケイジャパン                          3,500      453.00          1,585,500
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ダイトロン                          6,200     2,101.00          13,026,200
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     ハイデイ日高                         21,200      1,707.00          36,188,400      13,700株
                                                    (8,500株)
                                                    貸付株式数
     シークス                         21,000      1,510.00          31,710,000
                                                    10,700株
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               8,600      204.00          1,754,400
     ＬＤＩＮＧＳ
                                                    貸付株式数
     コロワイド                         60,300      1,609.00          97,022,700      30,900株
                                                    (4,500株)
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                                                    貸付株式数
     ピーシーデポコーポレーション                         17,000       301.00          5,117,000      10,900株
                                                    (2,200株)
     田中商事                          4,500      641.00          2,884,500
                                                    貸付株式数
     オーハシテクニカ                          7,900     1,347.00          10,641,300      5,100株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     壱番屋                         10,300      4,605.00          47,431,500
                                                    5,200株
     白銅                          4,700     2,890.00          13,583,000
                                                    貸付株式数
     トップカルチャー                          5,300      278.00          1,473,400      3,400株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     ＰＬＡＮＴ                          3,700      715.00          2,645,500
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     スギホールディングス                         29,300      6,930.00          203,049,000       15,400株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ダイコー通産                          1,700     1,188.00           2,019,600
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     薬王堂ホールディングス                          7,300     2,187.00          15,965,100
                                                    3,000株
     島津製作所
                              191,800      4,335.00          831,453,000
                                                    貸付株式数
     ＪＭＳ                         12,600       608.00          7,660,800
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     クボテック                          3,200      275.00           880,000     1,800株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     長野計器                         10,800      1,522.00          16,437,600
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     ブイ・テクノロジー                          6,500     3,600.00          23,400,000      3,400株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     スター精密                         22,400      1,551.00          34,742,400
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     東京計器                          9,500     1,014.00           9,633,000
                                                    4,800株
                                                    貸付株式数
     愛知時計電機                          2,100     5,810.00          12,201,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     インターアクション                          7,500     2,424.00          18,180,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     オーバル                         13,300       253.00          3,364,900
                                                    2,600株
     東京精密                         25,200      5,000.00          126,000,000
                                                    貸付株式数
     マニー                         59,400      1,580.00          93,852,000      2,100株
                                                    (1,800株)
                                                    貸付株式数
     ニコン                         227,600      1,290.00          293,604,000
                                                    28,900株
     トプコン                         70,100      1,592.00          111,599,200
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                                                    貸付株式数
     オリンパス                         781,700      2,525.00         1,973,792,500
                                                    21,400株
                                                    貸付株式数
     理研計器                         12,000      5,380.00          64,560,000
                                                    6,100株
                                                    貸付株式数
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,900     12,200.00          315,980,000
                                                    12,800株
     キヤノン電子                         13,700      1,626.00          22,276,200
     タムロン                         11,600      2,868.00          33,268,800
     ＨＯＹＡ                         290,900      16,180.00         4,706,762,000
     シード                          7,000      559.00          3,913,000
                                                    貸付株式数
     ノーリツ鋼機                         13,400      2,527.00          33,861,800
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
                                                    8,700株
     エー・アンド・デイ                         13,600      1,152.00          15,667,200
                                                    (8,700株)
                                                    貸付株式数
     朝日インテック                         163,400      2,303.00          376,310,200
                                                    75,300株
     キヤノン                         740,700      2,804.00         2,076,922,800
     リコー                         413,700      1,063.00          439,763,100
                                                    貸付株式数
     シチズン時計                         174,600       497.00         86,776,200
                                                    1,100株
     リズム                          4,700     1,227.00           5,766,900
                                                    貸付株式数
     大研医器                         11,800       543.00          6,407,400
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     メニコン                         49,400      3,060.00          151,164,000       32,000株
                                                    (8,700株)
                                                    貸付株式数
     シンシア                          1,600      542.00           867,200
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     中本パックス                          4,200     1,723.00           7,236,600
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     スノーピーク                         19,400      2,865.00          55,581,000      9,900株
                                                    (1,700株)
     パラマウントベッドホールディングス                         28,600      1,935.00          55,341,000
                                                    貸付株式数
     トランザクション                          8,200     1,048.00           8,593,600
                                                    4,100株
                                                    貸付株式数
     粧美堂                          4,300      386.00          1,659,800
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     ニホンフラッシュ                         12,800      1,041.00          13,324,800
                                                    6,500株
                                                    貸付株式数
     前田工繊                         16,400      3,680.00          60,352,000      10,600株
                                                    (10,200株)
                                                    貸付株式数
     永大産業                         19,500       285.00          5,557,500
                                                    8,300株
                                                    貸付株式数
     アートネイチャー                         12,700       707.00          8,978,900
                                                    1,200株
     バンダイナムコホールディングス                         133,600      8,627.00         1,152,567,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アイフィスジャパン                          3,800      693.00          2,633,400
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     共立印刷                         25,000       136.00          3,400,000      3,000株
                                                    (3,000株)
                                                    貸付株式数
     ＳＨＯＥＩ                         14,000      4,485.00          62,790,000
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     フランスベッドホールディングス                         19,200       901.00         17,299,200
                                                    9,600株
                                                    貸付株式数
     マーベラス                         23,000       721.00         16,583,000
                                                    11,700株
     パイロットコーポレーション                         25,200      4,210.00          106,092,000
                                                    貸付株式数
     萩原工業                          9,700     1,258.00          12,202,600      6,100株
                                                    (2,600株)
     エイベックス                         25,200      1,363.00          34,347,600
                                                    貸付株式数
     トッパン・フォームズ                         20,400      1,548.00          31,579,200
                                                    10,800株
                                                    貸付株式数
     フジシールインターナショナル                         36,200      2,220.00          80,364,000      23,400株
                                                    (7,900株)
                                                    貸付株式数
     タカラトミー                         62,400      1,123.00          70,075,200
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     広済堂ホールディングス                          9,200      752.00          6,918,400
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     エステールホールディングス                          3,600      630.00          2,268,000
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     レック                         19,400       881.00         17,091,400
                                                    9,900株
                                                    貸付株式数
     タカノ                          5,100      709.00          3,615,900
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     三光合成                         15,600       395.00          6,162,000
                                                    8,000株
     プロネクサス                         11,500      1,088.00          12,512,000
                                                    貸付株式数
     ホクシン                         10,500       151.00          1,585,500      6,100株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ウッドワン                          4,600     1,051.00           4,834,600
                                                    2,300株
     大建工業                          8,800     2,144.00          18,867,200
     きもと                         22,800       224.00          5,107,200
     凸版印刷                         226,600      2,123.00          481,071,800
     大日本印刷                         176,200      2,865.00          504,813,000
                                                    貸付株式数
     共同印刷                          4,300     2,848.00          12,246,400      1,900株
                                                    (1,900株)
     ＮＩＳＳＨＡ                         30,600      1,614.00          49,388,400
                                                    貸付株式数
     光村印刷                          1,300     1,370.00           1,781,000
                                                    500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     藤森工業                         13,400      4,190.00          56,146,000      2,300株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ヴィア・ホールディングス
                              19,100       144.00          2,750,400
                                                    9,000株
                                                    貸付株式数
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,300     1,945.00          14,198,500
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     前澤化成工業                          9,500     1,285.00          12,207,500
                                                    700株
                                                    貸付株式数
     未来工業                          5,300     1,552.00           8,225,600
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     アシックス                         131,800      2,444.00          322,119,200
                                                    67,400株
     ツツミ                          3,700     1,864.00           6,896,800
                                                    貸付株式数
     ウェーブロックホールディングス                          5,700      737.00          4,200,900
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     ＪＳＰ                          8,700     1,634.00          14,215,800
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     ニチハ                         20,700      3,010.00          62,307,000      12,300株
                                                    (12,300株)
                                                    貸付株式数
     ローランド                         10,400      3,765.00          39,156,000      6,600株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     エフピコ                         27,400      3,910.00          107,134,000       17,600株
                                                    (6,900株)
     小松ウオール工業                          4,500     1,928.00           8,676,000
                                                    貸付株式数
     ヤマハ                         88,600      5,580.00          494,388,000
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     河合楽器製作所                          4,200     3,280.00          13,776,000
                                                    100株
     クリナップ                         13,900       543.00          7,547,700
     ピジョン                         90,100      2,377.00          214,167,700
                                                    貸付株式数
     天馬                         11,700      2,616.00          30,607,200      6,600株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     兼松サステック                          1,000     1,731.00           1,731,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     キングジム                         12,000       885.00         10,620,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     象印マホービン                         40,300      1,395.00          56,218,500
                                                    20,600株
     リンテック                         31,900      2,688.00          85,747,200
     信越ポリマー                         26,800      1,110.00          29,748,000
     東リ                         37,100       214.00          7,939,400
                                                    貸付株式数
     イトーキ                         27,500       350.00          9,625,000      900株
                                                    (900株)
     任天堂                         84,100     53,800.00         4,524,580,000
                                110/187


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     三菱鉛筆                         24,500      1,224.00          29,988,000      11,000株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     松風
                               6,200     1,969.00          12,207,800
                                                    2,100株
     タカラスタンダード                         30,800      1,426.00          43,920,800
                                                    貸付株式数
     コクヨ                         71,500      1,731.00          123,766,500
                                                    35,400株
                                                    貸付株式数
     ナカバヤシ                         13,300       514.00          6,836,200      7,400株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     ニフコ                         49,800      3,780.00          188,244,000
                                                    25,500株
                                                    貸付株式数
     立川ブラインド工業                          6,500     1,129.00           7,338,500
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     グローブライド                         13,300      3,075.00          40,897,500
                                                    6,800株
     オカムラ                         51,200      1,281.00          65,587,200
                                                    貸付株式数
     バルカー                         12,100      2,675.00          32,367,500      500株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,900     1,712.00           3,252,800
                                                    700株
     伊藤忠商事                        1,026,800       3,564.00         3,659,515,200
     丸紅                        1,448,200       1,118.50         1,619,811,700
                                                    貸付株式数
     スクロール                         22,600       848.00         19,164,800
                                                    11,500株
                                                    貸付株式数
     高島                          2,100     2,346.00           4,926,600
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ヨンドシーホールディングス                         13,500      1,694.00          22,869,000
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     三陽商会
                               7,000      859.00          6,013,000
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     長瀬産業                         80,600      1,895.00          152,737,000
                                                    13,000株
                                                    貸付株式数
     ナイガイ                          4,900      300.00          1,470,000      2,600株
                                                    (100株)
     蝶理                          8,200     1,830.00          15,006,000
     豊田通商                         147,500      5,340.00          787,650,000
                                                    貸付株式数
     オンワードホールディングス                         87,700       301.00         26,397,700
                                                    45,100株
                                                    貸付株式数
     三共生興                         19,400       561.00         10,883,400
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     兼松                         54,700      1,288.00          70,453,600
                                                    3,100株
     美津濃                         14,800      2,216.00          32,796,800
                                                    貸付株式数
     ツカモトコーポレーション                          2,400     1,284.00           3,081,600
                                                    100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ルックホールディングス                          4,600     1,196.00           5,501,600      100株
                                                    (100株)
     三井物産                        1,140,100       2,785.50         3,175,748,550
     日本紙パルプ商事                          7,600     4,060.00          30,856,000
     東京エレクトロン                         94,600     64,920.00         6,141,432,000
     カメイ                         17,400      1,056.00          18,374,400
                                                    貸付株式数
     東都水産                           700    4,055.00           2,838,500
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     ＯＵＧホールディングス                          2,100     2,784.00           5,846,400
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     スターゼン                         10,800      2,001.00          21,610,800
                                                    600株
                                                    貸付株式数
     セイコーホールディングス                         21,100      2,207.00          46,567,700
                                                    10,700株
     山善                         61,700      1,049.00          64,723,300
                                                    貸付株式数
     椿本興業                          3,000     4,140.00          12,420,000
                                                    1,000株
     住友商事                         926,600      1,708.50         1,583,096,100
     日本ユニシス                         45,700      3,060.00          139,842,000
     内田洋行                          6,300     5,100.00          32,130,000
     三菱商事                        1,100,100       3,771.00         4,148,477,100
                                                    貸付株式数
     第一実業                                               600株
                               6,700     4,880.00          32,696,000
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     キヤノンマーケティングジャパン                         36,400      2,293.00          83,465,200      21,600株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     西華産業                          7,700     1,623.00          12,497,100
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     佐藤商事                         12,100      1,163.00          14,072,300
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     菱洋エレクトロ                          8,700     2,399.00          20,871,300      5,500株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     東京産業                         13,300       770.00         10,241,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     ユアサ商事                         13,900      2,940.00          40,866,000
                                                    100株
     神鋼商事                          3,300     3,375.00          11,137,500
                                                    貸付株式数
     トルク                          7,800      205.00          1,599,000
                                                    3,900株
     阪和興業                         29,400      3,195.00          93,933,000
                                                    貸付株式数
     正栄食品工業                          9,500     3,820.00          36,290,000
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     カナデン                         11,900      1,032.00          12,280,800
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     菱電商事                         11,600      1,775.00          20,590,000
                                                    5,900株
                                112/187


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     ニプロ                         111,100      1,074.00          119,321,400       72,200株
                                                    (65,700株)
                                                    貸付株式数
     岩谷産業
                              35,200      5,840.00          205,568,000
                                                    18,000株
     ナイス                          5,100     1,738.00           8,863,800
     ニチモウ                          2,100     2,472.00           5,191,200
                                                    貸付株式数
     極東貿易                          4,200     2,557.00          10,739,400      900株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     アステナホールディングス                         20,700       484.00         10,018,800
                                                    10,500株
     兼松エレクトロニクス                          8,000     3,870.00          30,960,000
                                                    貸付株式数
     三愛石油                         36,100      1,347.00          48,626,700
                                                    18,500株
                                                    貸付株式数
     稲畑産業                         32,300      1,685.00          54,425,500
                                                    15,500株
                                                    貸付株式数
     ＧＳＩクレオス                          7,000     1,239.00           8,673,000
                                                    3,600株
                                                    貸付株式数
                                                    6,900株
     明和産業                         13,500      1,117.00          15,079,500
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     クワザワホールディングス                          5,800      615.00          3,567,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     キムラタン                         81,900       18.00         1,474,200      42,900株
                                                    (1,200株)
                                                    貸付株式数
     ゴールドウイン                         26,300      6,430.00          169,109,000       16,600株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     ユニ・チャーム                         287,300      4,878.00         1,401,449,400
                                                    39,400株
                                                    貸付株式数
     デサント                         28,500      4,105.00          116,992,500
                                                    13,700株
     キング                          6,900      528.00          3,643,200
                                                    貸付株式数
     ワキタ                         31,300      1,073.00          33,584,900
                                                    11,100株
                                                    貸付株式数
     ヤマトインターナショナル                         12,800       286.00          3,660,800
                                                    5,000株
                                                    貸付株式数
     東邦ホールディングス                         47,100      1,704.00          80,258,400      30,600株
                                                    (30,600株)
                                                    貸付株式数
     サンゲツ                         38,800      1,630.00          63,244,000
                                                    16,800株
                                                    貸付株式数
     ミツウロコグループホールディングス                         21,600      1,173.00          25,336,800
                                                    11,000株
                                                    貸付株式数
     シナネンホールディングス                          5,400     3,465.00          18,711,000      3,400株
                                                    (1,600株)
                                                    貸付株式数
     伊藤忠エネクス                         32,500      1,009.00          32,792,500
                                                    200株
                                113/187

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サンリオ
                              45,300      2,401.00          108,765,300
     サンワ　テクノス                          8,900     1,474.00          13,118,600
     リョーサン                         16,200      2,260.00          36,612,000
                                                    貸付株式数
     新光商事                         22,000       894.00         19,668,000
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     トーホー                          6,600     1,225.00           8,085,000
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     三信電気                          6,700     1,465.00           9,815,500
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     東陽テクニカ                         14,500      1,112.00          16,124,000      9,000株
                                                    (5,300株)
                                                    貸付株式数
     モスフードサービス                         19,300      3,095.00          59,733,500
                                                    9,800株
                                                    貸付株式数
     加賀電子                         13,300      3,190.00          42,427,000
                                                    6,700株
                                                    貸付株式数
     三益半導体工業                         11,500      2,577.00          29,635,500      6,200株
                                                    (3,200株)
                                                    貸付株式数
     都築電気                          7,500     1,688.00          12,660,000
                                                    3,700株
                                                    貸付株式数
     ソーダニッカ                         14,400       809.00         11,649,600
                                                    5,500株
                                                    貸付株式数
     立花エレテック                         11,700      1,562.00          18,275,400
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     木曽路                         19,600      2,190.00          42,924,000      12,500株
                                                    (8,600株)
                                                    貸付株式数
     ＳＲＳホールディングス                         20,100       759.00         15,255,900      12,400株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     千趣会                         26,500       388.00         10,282,000
                                                    13,500株
                                                    貸付株式数
     タカキュー                         11,300       116.00          1,310,800
                                                    5,700株
                                                    貸付株式数
     リテールパートナーズ                         17,800      1,337.00          23,798,600
                                                    9,100株
                                                    貸付株式数
     ケーヨー                         27,100       851.00         23,062,100
                                                    13,800株
                                                    貸付株式数
     上新電機                         16,800      2,110.00          35,448,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     日本瓦斯
                              71,400      1,606.00          114,668,400
                                                    36,500株
                                                    貸付株式数
     ロイヤルホールディングス                         25,200      1,822.00          45,914,400
                                                    11,600株
                                                    貸付株式数
     東天紅                          1,100     1,059.00           1,164,900
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     いなげや                         18,200      1,373.00          24,988,600
                                                    8,400株
                                114/187


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                                                    貸付株式数
     チヨダ                         14,300       780.00         11,154,000      9,200株
                                                    (6,600株)
                                                    貸付株式数
     ライフコーポレーション
                              13,700      3,315.00          45,415,500
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     リンガーハット                         18,100      2,167.00          39,222,700
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     ＭｒＭａｘＨＤ                         18,300       611.00         11,181,300
                                                    9,300株
                                                    貸付株式数
     テンアライド                         14,200       305.00          4,331,000
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     ＡＯＫＩホールディングス                         28,400       617.00         17,522,800
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     オークワ                         23,000       941.00         21,643,000
                                                    11,600株
                                                    貸付株式数
     コメリ                         22,700      2,575.00          58,452,500
                                                    11,500株
     青山商事                         30,300       685.00         20,755,500
                                                    貸付株式数
     しまむら                         17,100      9,580.00          163,818,000
                                                    8,700株
     はせがわ                          7,800      283.00          2,207,400
                                                    貸付株式数
     高島屋                         106,900      1,069.00          114,276,100
                                                    54,700株
                                                    貸付株式数
     松屋                         29,600       807.00         23,887,200
                                                    7,800株
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         69,500       800.00         55,600,000
                                                    貸付株式数
     近鉄百貨店                          5,600     2,576.00          14,425,600
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     丸井グループ                         115,900      2,196.00          254,516,400
                                                    22,600株
                                                    貸付株式数
     クレディセゾン                         94,400      1,262.00          119,132,800
                                                    8,200株
                                                    貸付株式数
     アクシアル　リテイリング                         11,400      3,370.00          38,418,000      6,600株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     井筒屋                          6,900      372.00          2,566,800
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     イオン                         564,900      2,682.50         1,515,344,250
                                                    289,700株
                                                    貸付株式数
     イズミ                         26,500      3,265.00          86,522,500
                                                    13,400株
                                                    貸付株式数
     フォーバル                          6,400      902.00          5,772,800
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     平和堂                         27,100      1,939.00          52,546,900
                                                    13,800株
                                                    貸付株式数
     フジ                         17,700      1,938.00          34,302,600
                                                    9,000株
                                                    貸付株式数
     ヤオコー                         16,700      6,860.00          114,562,000       10,700株
                                                    (7,200株)
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                                                    貸付株式数
     ゼビオホールディングス                         20,000       911.00         18,220,000      12,900株
                                                    (12,900株)
                                                    貸付株式数
     ケーズホールディングス
                              135,400      1,092.00          147,856,800
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     ＰＡＬＴＡＣ                         20,600      4,650.00          95,790,000      8,400株
                                                    (1,200株)
     三谷産業                         17,200       317.00          5,452,400
                                                    貸付株式数
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,600      691.00          5,251,600
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     日産東京販売ホールディングス                         21,600       229.00          4,946,400
                                                    6,900株
                                                    貸付株式数
     新生銀行                         95,900      2,052.00          196,786,800
                                                    54,800株
                                                    貸付株式数
     あおぞら銀行                         82,100      2,612.00          214,445,200
                                                    42,000株
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,219,900        685.80        6,323,007,420
     りそなホールディングス                        1,682,700        484.30         814,931,610
                                                    貸付株式数
     三井住友トラスト・ホールディングス                         277,900      4,126.00         1,146,615,400
                                                    55,000株
     三井住友フィナンシャルグループ                        1,017,600       4,150.00         4,223,040,000
                                                    貸付株式数
     千葉銀行                         490,600       721.00         353,722,600
                                                    23,700株
                                                    貸付株式数
     群馬銀行                         282,400       370.00         104,488,000
                                                    63,300株
                                                    貸付株式数
     武蔵野銀行                         21,900      1,825.00          39,967,500      12,900株
                                                    (4,800株)
                                                    貸付株式数
     千葉興業銀行                         34,600       282.00          9,757,200
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     筑波銀行
                              57,300       188.00         10,772,400
                                                    29,300株
                                                    貸付株式数
     七十七銀行                         46,100      1,394.00          64,263,400      29,800株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     青森銀行                         11,400      1,908.00          21,751,200      7,300株
                                                    (1,900株)
                                                    貸付株式数
     秋田銀行                          9,400     1,653.00          15,538,200
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     山形銀行                         16,500       917.00         15,130,500      9,900株
                                                    (1,500株)
                                                    貸付株式数
     岩手銀行                          9,600     1,912.00          18,355,200
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     東邦銀行                         122,700       213.00         26,135,100      79,600株
                                                    (73,500株)
                                                    貸付株式数
     東北銀行                          7,000     1,028.00           7,196,000
                                                    1,700株
                                116/187

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     みちのく銀行                          9,400      873.00          8,206,200
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     ふくおかフィナンシャルグループ                         123,800      2,147.00          265,798,600
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     静岡銀行                         358,000       867.00         310,386,000
                                                    25,000株
                                                    貸付株式数
     スルガ銀行
                              128,900       514.00         66,254,600
                                                    66,300株
                                                    貸付株式数
     八十二銀行                         331,100       407.00         134,757,700
                                                    124,100株
     山梨中央銀行                         15,900       918.00         14,596,200
                                                    貸付株式数
     大垣共立銀行                         29,000      1,963.00          56,927,000
                                                    14,400株
                                                    貸付株式数
     福井銀行                         12,600      1,439.00          18,131,400
                                                    6,400株
                                                    貸付株式数
     清水銀行                          6,100     1,617.00           9,863,700
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     富山銀行                          2,600     1,965.00           5,109,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     滋賀銀行
                              27,600      2,213.00          61,078,800
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     南都銀行                         22,900      1,986.00          45,479,400
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     百五銀行                         141,100       356.00         50,231,600      28,000株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     京都銀行                         52,600      5,550.00          291,930,000
                                                    26,900株
                                                    貸付株式数
     紀陽銀行                         49,800      1,437.00          71,562,600
                                                    25,400株
                                                    貸付株式数
     ほくほくフィナンシャルグループ                         91,700       945.00         86,656,500
                                                    46,900株
                                                    貸付株式数
     山陰合同銀行                         87,200       658.00         57,377,600
                                                    44,600株
                                                    貸付株式数
     中国銀行                         117,500       946.00         111,155,000
                                                    60,200株
                                                    貸付株式数
     鳥取銀行                          4,700     1,154.00           5,423,800      100株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     伊予銀行                         194,800       597.00         116,295,600       126,400株
                                                    (70,700株)
                                                    貸付株式数
     百十四銀行                         15,600      1,556.00          24,273,600
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     四国銀行                         22,300       790.00         17,617,000      14,400株
                                                    (4,200株)
                                                    貸付株式数
     阿波銀行                         22,500      2,254.00          50,715,000
                                                    11,400株
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                                                    貸付株式数
     大分銀行                          8,500     1,927.00          16,379,500      4,900株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     宮崎銀行
                               9,200     2,148.00          19,761,600
                                                    4,700株
                                                    貸付株式数
     佐賀銀行                          8,300     1,512.00          12,549,600
                                                    800株
     琉球銀行                         31,900       783.00         24,977,700
                                                    貸付株式数
     セブン銀行                         436,600       249.00         108,713,400       281,300株
                                                    (89,300株)
     みずほフィナンシャルグループ                        1,880,200       1,540.50         2,896,448,100
                                                    貸付株式数
     高知銀行                          5,300      762.00          4,038,600
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     山口フィナンシャルグループ                         171,300       713.00         122,136,900
                                                    18,600株
                                                    貸付株式数
     芙蓉総合リース                         15,400      7,890.00          121,506,000       9,900株
                                                    (2,200株)
     みずほリース                         22,700      3,185.00          72,299,500
                                                    貸付株式数
     東京センチュリー                         28,500      5,770.00          164,445,000       18,200株
                                                    (6,300株)
                                                    貸付株式数
     ＳＢＩホールディングス                         181,400      3,080.00          558,712,000       104,800株
                                                    (104,800株)
                                                    貸付株式数
     日本証券金融                         57,800       948.00         54,794,400
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     アイフル                         246,700       367.00         90,538,900
                                                    126,200株
                                                    貸付株式数
     日本アジア投資                         11,600       194.00          2,250,400
                                                    5,400株
                                                    貸付株式数
     長野銀行                          4,800     1,251.00           6,004,800      1,800株
                                                    (500株)
                                                    貸付株式数
     名古屋銀行                         11,000      2,919.00          32,109,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     北洋銀行                         221,600       263.00         58,280,800
                                                    49,400株
                                                    貸付株式数
     愛知銀行                          5,300     4,720.00          25,016,000
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     中京銀行                          5,300     1,719.00           9,110,700
                                                    2,600株
                                                    貸付株式数
     大光銀行                          5,000     1,386.00           6,930,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     愛媛銀行                         20,500       867.00         17,773,500
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     トマト銀行                          5,300     1,074.00           5,692,200
                                                    500株
                                118/187


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                                                    貸付株式数
     京葉銀行                         62,700       492.00         30,848,400      40,400株
                                                    (11,400株)
                                                    貸付株式数
     栃木銀行
                              71,000       219.00         15,549,000
                                                    36,400株
                                                    貸付株式数
     北日本銀行                          4,600     1,655.00           7,613,000      2,700株
                                                    (900株)
                                                    貸付株式数
     東和銀行                         25,800       552.00         14,241,600
                                                    2,400株
                                                    貸付株式数
     福島銀行                         16,800       243.00          4,082,400
                                                    4,300株
                                                    貸付株式数
     大東銀行                          7,100      762.00          5,410,200
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
                                                    8,100株
     リコーリース                         13,000      3,880.00          50,440,000
                                                    (4,400株)
     イオンフィナンシャルサービス                         80,000      1,290.00          103,200,000
     アコム                         290,000       345.00         100,050,000
     ジャックス                         16,200      3,010.00          48,762,000
                                                    貸付株式数
     オリエントコーポレーション                         397,700       132.00         52,496,400
                                                    203,500株
     オリックス                         892,500      2,448.50         2,185,286,250
                                                    貸付株式数
     三菱ＨＣキャピタル                         543,100       593.00         322,058,300
                                                    182,300株
                                                    貸付株式数
     ジャフコ　グループ                         18,700      6,260.00          117,062,000
                                                    3,200株
                                                    貸付株式数
     九州リースサービス                          7,200      585.00          4,212,000
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     トモニホールディングス                                               73,200株
                              113,700       332.00         37,748,400
                                                    (18,700株)
     大和証券グループ本社                        1,101,000        675.20         743,395,200
                                                    貸付株式数
     野村ホールディングス                        2,244,600        522.10        1,171,905,660
                                                    115,200株
                                                    貸付株式数
     岡三証券グループ                         115,600       393.00         45,430,800      75,100株
                                                    (28,000株)
                                                    貸付株式数
     丸三証券                         43,700       531.00         23,204,700      28,200株
                                                    (5,900株)
                                                    貸付株式数
                                                    31,300株
     東洋証券                         48,500       152.00          7,372,000
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              168,800       408.00         68,870,400      109,500株
     ングス
                                                    (76,500株)
                                                    貸付株式数
     光世証券                          3,100      501.00          1,553,100      2,000株
                                                    (500株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     水戸証券                         39,300       276.00         10,846,800      22,300株
                                                    (5,400株)
                                                    貸付株式数
     いちよし証券                         27,500       668.00         18,370,000      9,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     松井証券                         72,000       805.00         57,960,000
                                                    10,700株
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         241,400      5,088.00         1,228,243,200
     日本取引所グループ                         372,300      2,482.00          924,048,600
     マネックスグループ                         119,900       653.00         78,294,700
                                                    貸付株式数
     極東証券                         19,700       767.00         15,109,900      12,000株
                                                    (4,800株)
     岩井コスモホールディングス                         13,900      1,394.00          19,376,600
                                                    貸付株式数
     アイザワ証券グループ                         24,200      1,045.00          25,289,000      8,800株
                                                    (5,600株)
     フィデアホールディングス                         13,400      1,406.00          18,840,400
                                                    貸付株式数
     池田泉州ホールディングス                         169,100       180.00         30,438,000
                                                    18,300株
                                                    貸付株式数
     アニコム　ホールディングス                         45,200       803.00         36,295,600      28,200株
                                                    (16,900株)
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              329,700      3,791.00         1,249,892,700
     ホールディングス
                                                    貸付株式数
     マネーパートナーズグループ                         15,600       214.00          3,338,400
                                                    8,000株
                                                    貸付株式数
     スパークス・グループ                         67,900       283.00         19,215,700      40,700株
                                                    (40,700株)
     小林洋行                          4,200      236.00           991,200
                                                    貸付株式数
     第一生命ホールディングス                         723,700      2,591.00         1,875,106,700
                                                    255,100株
     東京海上ホールディングス                         484,200      6,933.00         3,356,958,600
                                                    貸付株式数
     アドバンテッジリスクマネジメント                          7,200      871.00          6,271,200
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     イー・ギャランティ                         21,600      2,076.00          44,841,600
                                                    10,200株
                                                    貸付株式数
     アサックス                          7,600      699.00          5,312,400      4,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,000     2,012.00          12,072,000
                                                    3,000株
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         381,600      1,617.00          617,047,200
                                                    貸付株式数
     アドバンスクリエイト                          7,000     1,104.00           7,728,000
                                                    3,500株
     三井不動産                         670,200      2,305.50         1,545,146,100
     三菱地所                         965,900      1,611.00         1,556,064,900
                                                    貸付株式数
     平和不動産                         25,200      3,955.00          99,666,000
                                                    12,800株
                                120/187

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京建物
                              145,200      1,703.00          247,275,600
                                                    貸付株式数
     ダイビル                         36,600      2,206.00          80,739,600      8,500株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     京阪神ビルディング                         22,700      1,533.00          34,799,100      12,100株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     住友不動産                         308,500      3,394.00         1,047,049,000
                                                    33,300株
                                                    貸付株式数
     太平洋興発                          5,400      628.00          3,391,200
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     テーオーシー                         26,500       675.00         17,887,500      17,000株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     東京楽天地                          2,400     3,980.00           9,552,000      1,300株
                                                    (100株)
     レオパレス２１                         152,400       177.00         26,974,800
     スターツコーポレーション                         20,000      2,473.00          49,460,000
     フジ住宅                         17,100       683.00         11,679,300
     空港施設                         14,700       544.00          7,996,800
     明和地所                          6,900      597.00          4,119,300
                                                    貸付株式数
     ゴールドクレスト                         11,600      1,607.00          18,641,200      7,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     リログループ                         77,900      1,978.00          154,086,200       33,300株
                                                    (18,200株)
                                                    貸付株式数
     エスリード                          5,700     1,703.00           9,707,100
                                                    2,100株
     日神グループホールディングス                         23,900       503.00         12,021,700
                                                    貸付株式数
     日本エスコン                         27,400       775.00         21,235,000
                                                    14,000株
                                                    貸付株式数
     タカラレーベン                         61,600       293.00         18,048,800      32,200株
                                                    (30,800株)
                                                    貸付株式数
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,600      895.00          6,802,000
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     イオンモール                         73,700      1,630.00          120,131,000
                                                    37,800株
     毎日コムネット                          5,000      710.00          3,550,000
                                                    貸付株式数
     ファースト住建                          5,500     1,201.00           6,605,500
                                                    2,700株
                                                    貸付株式数
     ランド                         800,200        10.00         8,002,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     カチタス                         36,400      4,080.00          148,512,000
                                                    18,500株
                                                    貸付株式数
     東祥                         10,600      1,512.00          16,027,200
                                                    3,800株
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                                                    貸付株式数
     トーセイ                         20,300      1,009.00          20,482,700
                                                    6,900株
                                                    貸付株式数
     穴吹興産                          3,200     1,905.00           6,096,000
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     サンフロンティア不動産                                               3,900株
                              20,300      1,001.00          20,320,300
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     ＦＪネクストホールディングス                         14,400      1,005.00          14,472,000
                                                    7,300株
                                                    貸付株式数
     インテリックス                          3,300      644.00          2,125,200
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     ランドビジネス                          6,200      270.00          1,674,000      2,000株
                                                    (2,000株)
                                                    貸付株式数
     サンネクスタグループ                          4,700     1,017.00           4,779,900
                                                    2,100株
                                                    貸付株式数
     グランディハウス                         10,000       493.00          4,930,000
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     東武鉄道                         145,600      2,638.00          384,092,800
                                                    1,300株
                                                    貸付株式数
     相鉄ホールディングス                         47,700      2,069.00          98,691,300
                                                    24,300株
                                                    貸付株式数
     東急                         375,900      1,525.00          573,247,500
                                                    192,400株
                                                    貸付株式数
     京浜急行電鉄                         191,400      1,141.00          218,387,400
                                                    83,300株
                                                    貸付株式数
     小田急電鉄                         221,700      2,113.00          468,452,100       103,200株
                                                    (103,200株)
                                                    貸付株式数
     京王電鉄                         77,300      5,030.00          388,819,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     京成電鉄                         103,700      2,997.00          310,788,900
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     富士急行                         17,800      3,955.00          70,399,000
                                                    9,100株
     新京成電鉄                          3,400     2,030.00           6,902,000
                                                    貸付株式数
     東日本旅客鉄道                         262,300      6,821.00         1,789,148,300        170,300株
                                                    (35,800株)
                                                    貸付株式数
     西日本旅客鉄道                         180,700      4,777.00          863,203,900
                                                    11,300株
                                                    貸付株式数
     東海旅客鉄道                         123,900      14,785.00         1,831,861,500
                                                    55,800株
                                                    貸付株式数
     西武ホールディングス                         194,600      1,056.00          205,497,600
                                                    93,800株
     鴻池運輸                         23,700      1,217.00          28,842,900
                                                    貸付株式数
     西日本鉄道                         41,300      2,551.00          105,356,300
                                                    21,100株
                                                    貸付株式数
     ハマキョウレックス                         10,600      2,896.00          30,697,600      4,800株
                                                    (1,100株)
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                                                    貸付株式数
     サカイ引越センター                          6,900     4,370.00          30,153,000      4,000株
                                                    (2,100株)
                                                    貸付株式数
     近鉄グループホールディングス
                              141,200      3,225.00          455,370,000
                                                    23,300株
     阪急阪神ホールディングス                         176,500      3,240.00          571,860,000
                                                    貸付株式数
     南海電気鉄道                         63,000      2,174.00          136,962,000
                                                    32,200株
     京阪ホールディングス                         62,900      2,675.00          168,257,500
                                                    貸付株式数
     神戸電鉄                          3,400     3,155.00          10,727,000
                                                    1,600株
                                                    貸付株式数
     名古屋鉄道                         116,100      1,808.00          209,908,800
                                                    55,500株
                                                    貸付株式数
     山陽電気鉄道                         10,900      2,000.00          21,800,000      4,500株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     アルプス物流                          9,900     1,051.00          10,404,900
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
     トランコム                          3,900     8,680.00          33,852,000      2,300株
                                                    (2,300株)
                                                    貸付株式数
     ヤマトホールディングス                         197,800      2,688.00          531,686,400
                                                    33,600株
     山九                         37,200      4,775.00          177,630,000
     日新                         11,300      1,641.00          18,543,300
                                                    貸付株式数
     丸運                          8,000      252.00          2,016,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     丸全昭和運輸                         11,400      3,185.00          36,309,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     センコーグループホールディングス                                               38,900株
                              70,800       937.00         66,339,600
                                                    (20,400株)
     トナミホールディングス                          3,400     3,750.00          12,750,000
                                                    貸付株式数
     ニッコンホールディングス                         47,400      2,170.00          102,858,000
                                                    900株
     日本石油輸送                          1,500     2,640.00           3,960,000
                                                    貸付株式数
     福山通運                         23,200      3,835.00          88,972,000      15,000株
                                                    (3,900株)
                                                    貸付株式数
     セイノーホールディングス                         96,100      1,155.00          110,995,500       62,400株
                                                    (41,700株)
                                                    貸付株式数
     エスライン                          4,200      893.00          3,750,600      2,200株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     神奈川中央交通                          3,500     3,345.00          11,707,500
                                                    1,000株
                                                    貸付株式数
     日立物流                         27,200      5,340.00          145,248,000
                                                    10,800株
                                                    貸付株式数
     丸和運輸機関                         29,800      1,498.00          44,640,400
                                                    15,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,300      1,565.00          22,379,500
                                                    7,200株
                                                    貸付株式数
     日本郵船                         118,000      9,330.00         1,100,940,000
                                                    4,600株
     商船三井                         78,200      9,190.00          718,658,000
                                                    貸付株式数
     川崎汽船                         43,500      7,860.00          341,910,000
                                                    3,400株
                                                    貸付株式数
     ＮＳユナイテッド海運                          7,800     3,540.00          27,612,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     明治海運                         16,700       758.00         12,658,600      8,400株
                                                    (1,500株)
     飯野海運                         65,500       553.00         36,221,500
                                                    貸付株式数
     共栄タンカー                          2,500      886.00          2,215,000
                                                    1,200株
     九州旅客鉄道                         109,200      2,337.00          255,200,400
     ＳＧホールディングス                         266,700      2,645.00          705,421,500
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              48,900      7,290.00          356,481,000
     ディングス
                                                    貸付株式数
     日本航空                         323,700      2,141.00          693,041,700
                                                    165,800株
                                                    貸付株式数
     ＡＮＡホールディングス                         358,600      2,372.00          850,599,200
                                                    225,100株
                                                    貸付株式数
     パスコ                          2,700     1,328.00           3,585,600
                                                    700株
     ＴＲＥホールディングス                         19,500      1,593.00          31,063,500
     人・夢・技術グループ                          5,700     1,855.00          10,573,500
                                                    貸付株式数
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,300     3,060.00          10,098,000
     グス
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     シルバーライフ                          3,000     1,232.00           3,696,000      1,900株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300     2,118.00           2,753,400
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400     5,040.00          32,256,000
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     コーア商事ホールディングス                         11,000       651.00          7,161,000
                                                    5,600株
                                                    貸付株式数
     国際紙パルプ商事                         30,500       321.00          9,790,500
                                                    15,600株
                                                    貸付株式数
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,300      966.00          3,187,800
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     ブックオフグループホールディングス                          8,600     1,004.00           8,634,400
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     ギフト                          2,300     2,479.00           5,701,700
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     三菱倉庫                         44,800      2,827.00          126,649,600
                                                    5,900株
                                                    貸付株式数
     三井倉庫ホールディングス                         15,000      2,474.00          37,110,000      8,600株
                                                    (2,200株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     住友倉庫                         49,900      1,932.00          96,406,800      23,900株
                                                    (22,900株)
                                                    貸付株式数
     澁澤倉庫
                               8,500     2,230.00          18,955,000
                                                    100株
                                                    貸付株式数
     ヤマタネ                          6,800     1,609.00          10,941,200
                                                    2,200株
                                                    貸付株式数
     東陽倉庫                         23,700       316.00          7,489,200
                                                    12,100株
                                                    貸付株式数
     乾汽船                          9,700     2,562.00          24,851,400      6,200株
                                                    (6,200株)
                                                    貸付株式数
     日本トランスシティ                         31,100       626.00         19,468,600
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     ケイヒン                          2,400     1,379.00           3,309,600
                                                    1,200株
                                                    貸付株式数
     中央倉庫                          8,600      979.00          8,419,400
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     川西倉庫                          2,600     1,060.00           2,756,000
                                                    1,200株
     安田倉庫                         11,600       967.00         11,217,200
                                                    貸付株式数
     ファイズホールディングス                          3,000      550.00          1,650,000      1,000株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     東洋埠頭                          4,300     1,416.00           6,088,800
                                                    2,200株
     宇徳                          9,900      724.00          7,167,600
     上組                         77,600      2,215.00          171,884,000
                                                    貸付株式数
     サンリツ                          3,900      867.00          3,381,300
                                                    500株
                                                    貸付株式数
     キムラユニティー                          3,700     1,302.00           4,817,400
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     キユーソー流通システム                          7,000      903.00          6,321,000
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     近鉄エクスプレス                         26,700      3,005.00          80,233,500      15,600株
                                                    (4,900株)
                                                    貸付株式数
     東海運                          8,000      307.00          2,456,000      5,200株
                                                    (1,100株)
                                                    貸付株式数
     エーアイテイー                          8,900     1,420.00          12,638,000
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     内外トランスライン                          5,400     2,092.00          11,296,800
                                                    2,800株
                                                    貸付株式数
     ショーエイコーポレーション                          4,000      662.00          2,648,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     日本コンセプト                          4,500     1,684.00           7,578,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     ＴＢＳホールディングス                         88,900      1,619.00          143,929,100       57,700株
                                                    (23,300株)
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                                                    貸付株式数
     日本テレビホールディングス                         122,100      1,200.00          146,520,000       67,700株
                                                    (14,800株)
                                                    貸付株式数
     朝日放送グループホールディングス
                              14,500       698.00         10,121,000
                                                    200株
                                                    貸付株式数
     テレビ朝日ホールディングス                         35,200      1,431.00          50,371,200      22,800株
                                                    (16,100株)
                                                    貸付株式数
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         123,900       429.00         53,153,100      78,600株
                                                    (33,400株)
                                                    貸付株式数
     テレビ東京ホールディングス                         10,500      2,024.00          21,252,000
                                                    400株
                                                    貸付株式数
     日本ＢＳ放送                          4,900     1,112.00           5,448,800
                                                    2,500株
                                                    貸付株式数
     ビジョン                         25,000      1,071.00          26,775,000      700株
                                                    (700株)
                                                    貸付株式数
     スマートバリュー                          3,800      481.00          1,827,800
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              13,900      2,812.00          39,086,800
     Ｓ
                                                    7,000株
                                                    貸付株式数
     ワイヤレスゲート                          6,000      339.00          2,034,000
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     コネクシオ                         10,400      1,447.00          15,048,800
                                                    4,200株
                                                    貸付株式数
     日本通信                         121,600       191.00         23,225,600
                                                    62,200株
                                                    貸付株式数
     クロップス                          2,700      973.00          2,627,100
                                                    700株
     日本電信電話                        1,530,200       3,295.00         5,042,009,000
     ＫＤＤＩ                        1,066,300       3,524.00         3,757,641,200
                                                    貸付株式数
     ソフトバンク                        2,215,400       1,455.50         3,224,514,700
                                                    582,000株
                                                    貸付株式数
     光通信                         17,200     17,620.00          303,064,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     エムティーアイ                         14,200       616.00          8,747,200      9,100株
                                                    (8,000株)
                                                    貸付株式数
     ＧＭＯインターネット                         51,800      2,623.00          135,871,400       26,500株
                                                    (7,600株)
                                                    貸付株式数
     ファイバーゲート                          4,800     1,133.00           5,438,400      3,000株
                                                    (800株)
                                                    貸付株式数
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,100      289.00           895,900
     ション
                                                    1,600株
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         79,800      2,689.00          214,582,200
                                                    貸付株式数
     学研ホールディングス                         20,700      1,036.00          21,445,200
                                                    10,500株
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                                                    貸付株式数
     ゼンリン                         23,900      1,016.00          24,282,400      15,400株
                                                    (15,400株)
                                                    貸付株式数
     昭文社ホールディングス
                               5,900      442.00          2,607,800
                                                    3,000株
                                                    貸付株式数
     インプレスホールディングス                         12,100       214.00          2,589,400
                                                    6,200株
                                                    貸付株式数
     東京電力ホールディングス                        1,115,500        294.00         327,957,000
                                                    589,500株
     中部電力                         456,000      1,210.00          551,760,000
     関西電力                         564,800      1,099.00          620,715,200
                                                    貸付株式数
     中国電力                         232,900       931.00         216,829,900
                                                    14,400株
                                                    貸付株式数
     北陸電力                         136,300       583.00         79,462,900      74,400株
                                                    (16,400株)
     東北電力                         349,100       809.00         282,421,900
                                                    貸付株式数
     四国電力                         134,200       809.00         108,567,800
                                                    1,100株
                                                    貸付株式数
     九州電力                         307,200       852.00         261,734,400
                                                    8,100株
     北海道電力                         129,500       510.00         66,045,000
                                                    貸付株式数
     沖縄電力                         31,600      1,432.00          45,251,200      20,400株
                                                    (5,000株)
                                                    貸付株式数
     電源開発                         127,100      1,462.00          185,820,200
                                                    65,200株
                                                    貸付株式数
     エフオン                          9,000      619.00          5,571,000
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     イーレックス                                               12,200株
                              21,900      1,871.00          40,974,900
                                                    (1,000株)
                                                    貸付株式数
     レノバ                         29,100      1,830.00          53,253,000
                                                    14,900株
     東京瓦斯                         285,700      2,104.00          601,112,800
     大阪瓦斯                         270,000      1,950.00          526,500,000
                                                    貸付株式数
     東邦瓦斯                         68,400      3,010.00          205,884,000
                                                    35,000株
     北海道瓦斯                          7,400     1,509.00          11,166,600
     広島ガス                         28,400       360.00         10,224,000
                                                    貸付株式数
     西部ガスホールディングス                         16,800      2,132.00          35,817,600
                                                    8,500株
                                                    貸付株式数
     静岡ガス                         38,800      1,012.00          39,265,600
                                                    9,700株
                                                    貸付株式数
     メタウォーター                         15,500      1,975.00          30,612,500
                                                    7,800株
                                                    貸付株式数
     アイネット                          7,500     1,330.00           9,975,000
                                                    1,100株
     松竹                          9,700     11,720.00          113,684,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     東宝                         86,300      4,705.00          406,041,500
                                                    44,500株
                                                    貸付株式数
     エイチ・アイ・エス                         31,600      1,805.00          57,038,000      16,200株
                                                    (5,200株)
                                                    貸付株式数
     東映                          4,800     16,100.00           77,280,000
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ラックランド                          4,100     2,901.00          11,894,100
                                                    2,000株
                                                    貸付株式数
     エヌ・ティ・ティ・データ                         389,400      2,295.00          893,673,000
                                                    12,500株
                                                    貸付株式数
     共立メンテナンス                         25,400      3,815.00          96,901,000      16,400株
                                                    (16,400株)
                                                    貸付株式数
     イチネンホールディングス                         14,600      1,322.00          19,301,200
                                                    4,000株
     建設技術研究所                          8,500     2,456.00          20,876,000
     スペース                         10,200       909.00          9,271,800
                                                    貸付株式数
     アインホールディングス                         21,300      5,850.00          124,605,000
                                                    11,000株
                                                    貸付株式数
     燦ホールディングス                          6,200     1,507.00           9,343,400
                                                    1,400株
                                                    貸付株式数
     ピー・シー・エー                          8,600     1,595.00          13,717,000      5,500株
                                                    (5,500株)
                                                    貸付株式数
     スバル興業                           900    9,020.00           8,118,000
                                                    300株
                                                    貸付株式数
     東京テアトル                          5,600     1,205.00           6,748,000
                                                    2,900株
                                                    貸付株式数
     タナベ経営                          5,500      661.00          3,635,500
                                                    200株
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,000     1,804.00           9,020,000
                                                    貸付株式数
     ナガワ                          4,500     10,640.00           47,880,000      2,600株
                                                    (500株)
     東京都競馬
                              10,600      4,050.00          42,930,000
                                                    貸付株式数
     常磐興産                          5,700     1,360.00           7,752,000
                                                    2,900株
     カナモト                         25,100      2,418.00          60,691,800
                                                    貸付株式数
                                                    18,100株
     ＤＴＳ                         28,000      2,458.00          68,824,000
                                                    (5,200株)
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              68,000      5,980.00          406,640,000
     ングス
                                                    貸付株式数
     シーイーシー                         15,700      1,070.00          16,799,000
                                                    6,300株
     カプコン                         137,900      2,575.00          355,092,500
                                                    貸付株式数
     西尾レントオール                         13,100      2,806.00          36,758,600      8,500株
                                                    (4,400株)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付株式数
     アイ・エス・ビー                          6,800      969.00          6,589,200      3,300株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              78,200       22.00         1,720,400
     プ
                                                    4,400株
                                                    貸付株式数
     日本空港ビルデング                         56,000      4,530.00          253,680,000
                                                    3,800株
                                                    貸付株式数
     トランス・コスモス                         18,100      3,195.00          57,829,500      11,700株
                                                    (2,500株)
                                                    貸付株式数
     乃村工藝社                         61,000       907.00         55,327,000      27,400株
                                                    (23,400株)
                                                    貸付株式数
     ジャステック                          8,500     1,029.00           8,746,500
                                                    4,000株
                                                    貸付株式数
     ＳＣＳＫ                         101,200      2,203.00          222,943,600       45,100株
                                                    (1,300株)
                                                    貸付株式数
     藤田観光                          6,200     2,244.00          13,912,800
                                                    3,100株
                                                    貸付株式数
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,900     1,311.00          11,667,900
                                                    4,500株
                                                    貸付株式数
     日本管財                         15,200      2,820.00          42,864,000
                                                    3,600株
     トーカイ                         12,500      1,981.00          24,762,500
                                                    貸付株式数
     白洋舎                          1,600     1,481.00           2,369,600
                                                    800株
                                                    貸付株式数
     セコム                         140,400      7,929.00         1,113,231,600
                                                    5,200株
     日本システムウエア                          5,500     2,266.00          12,463,000
                                                    貸付株式数
     セントラル警備保障                          6,900     2,375.00          16,387,500
                                                    3,500株
                                                    貸付株式数
     アイネス                         13,300      1,517.00          20,176,100      8,600株
                                                    (3,700株)
                                                    貸付株式数
     丹青社                         29,100       771.00         22,436,100      1,400株
                                                    (1,400株)
                                                    貸付株式数
     メイテック                         17,200      6,650.00          114,380,000
                                                    6,800株
                                                    貸付株式数
     ＴＫＣ                         24,700      3,265.00          80,645,500
                                                    12,600株
                                                    貸付株式数
     富士ソフト                         15,600      5,300.00          82,680,000
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     応用地質                         16,000      2,075.00          33,200,000
                                                    7,300株
     船井総研ホールディングス                         29,200      2,333.00          68,123,600
                                                    貸付株式数
     ＮＳＤ                         47,000      1,991.00          93,577,000      16,900株
                                                    (15,000株)
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                                                    貸付株式数
     進学会ホールディングス                          4,600      294.00          1,352,400
                                                    2,300株
     丸紅建材リース                          1,300     1,752.00           2,277,600
                                                    貸付株式数
     オオバ                         10,000       769.00          7,690,000
                                                    5,100株
                                                    貸付株式数
     コナミホールディングス                         53,100      5,540.00          294,174,000       31,800株
                                                    (27,200株)
                                                    貸付株式数
     いであ                          3,800     1,762.00           6,695,600
                                                    1,700株
                                                    貸付株式数
     学究社                          4,600     1,535.00           7,061,000
                                                    1,000株
     ベネッセホールディングス                         47,500      2,243.00          106,542,500
                                                    貸付株式数
     イオンディライト                         17,500      3,215.00          56,262,500
                                                    8,900株
     ナック                          6,700      956.00          6,405,200
                                                    貸付株式数
     福井コンピュータホールディングス                          6,700     3,195.00          21,406,500
                                                    1,000株
     ダイセキ                         26,000      4,370.00          113,620,000
     ステップ                          5,200     1,934.00          10,056,800
                                                    貸付株式数
     日鉄物産                         10,500      5,160.00          54,180,000      5,300株
                                                    (3,400株)
                                                    貸付株式数
     泉州電業                          4,100     6,360.00          26,076,000
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     元気寿司                          4,100     2,496.00          10,233,600      2,600株
                                                    (600株)
                                                    貸付株式数
     トラスコ中山                         30,500      2,679.00          81,709,500
                                                    15,600株
                                                    貸付株式数
     ヤマダホールディングス                         536,800       395.00         212,036,000
                                                    251,700株
                                                    貸付株式数
     オートバックスセブン                         49,400      1,410.00          69,654,000
                                                    25,200株
     モリト                         10,700       735.00          7,864,500
     アークランドサカモト                         23,000      1,613.00          37,099,000
     ニトリホールディングス                         58,300     17,460.00         1,017,918,000
                                                    貸付株式数
     グルメ杵屋                         11,700       988.00         11,559,600      5,900株
                                                    (100株)
                                                    貸付株式数
     愛眼                         10,700       176.00          1,883,200      5,600株
                                                    (100株)
     ケーユーホールディングス                          7,700     1,063.00           8,185,100
                                                    貸付株式数
     吉野家ホールディングス                         51,200      2,257.00          115,558,400
                                                    5,300株
                                                    貸付株式数
     加藤産業                         21,200      3,365.00          71,338,000
                                                    10,800株
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                                                    貸付株式数
     北恵                          3,700      914.00          3,381,800      2,000株
                                                    (200株)
     イノテック                          8,900     1,597.00          14,213,300
                                                    貸付株式数
     イエローハット                         25,400      1,643.00          41,732,200
                                                    13,000株
                                                    貸付株式数
     松屋フーズホールディングス                          7,100     3,590.00          25,489,000      3,600株
                                                    (1,900株)
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,900     1,712.00          16,948,800
                                                    貸付株式数
     ＪＫホールディングス                         11,800      1,074.00          12,673,200
                                                    1,900株
                                                    貸付株式数
     サガミホールディングス                         22,400      1,026.00          22,982,400      14,500株
                                                    (3,100株)
                                                    貸付株式数
     日伝                         12,200      2,219.00          27,071,800
                                                    1,800株
                                                    貸付株式数
     関西スーパーマーケット                         11,100      1,030.00          11,433,000      5,900株
                                                    (300株)
                                                    貸付株式数
     ミロク情報サービス                         12,900      1,327.00          17,118,300      8,300株
                                                    (1,700株)
                                                    貸付株式数
     北沢産業                          9,900      231.00          2,286,900
                                                    3,800株
     杉本商事                          6,900     2,311.00          15,945,900
     因幡電機産業                         39,200      2,739.00          107,368,800
                                                    貸付株式数
     王将フードサービス                          9,700     6,020.00          58,394,000
                                                    900株
                                                    貸付株式数
     プレナス                         16,400      2,019.00          33,111,600      7,600株
                                                    (400株)
                                                    貸付株式数
     ミニストップ                         10,900      1,407.00          15,336,300
                                                    5,500株
                                                    貸付株式数
     アークス                         28,000      2,138.00          59,864,000      16,700株
                                                    (2,400株)
                                                    貸付株式数
     バローホールディングス                         32,500      2,142.00          69,615,000
                                                    16,600株
                                                    貸付株式数
     東テク                          4,900     2,467.00          12,088,300      700株
                                                    (200株)
                                                    貸付株式数
     ミスミグループ本社                         184,200      4,355.00          802,191,000
                                                    2,300株
                                                    貸付株式数
     アルテック                          9,900      268.00          2,653,200
                                                    4,900株
                                                    貸付株式数
     ベルク                          6,500     5,520.00          35,880,000
                                                    3,300株
                                                    貸付株式数
                                                    4,100株
     大　庄                          7,800      970.00          7,566,000
                                                    (500株)
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                                                    貸付株式数
     タキヒヨー                          4,400     1,528.00           6,723,200      2,800株
                                                    (2,800株)
                                                    貸付株式数
     ファーストリテイリング
                              19,600     60,670.00         1,189,132,000
                                                    400株
     ソフトバンクグループ                         877,100      5,489.00         4,814,401,900
     蔵王産業                          2,800     1,837.00           5,143,600
                                                    貸付株式数
     スズケン                         57,400      3,300.00          189,420,000
                                                    17,400株
     サンドラッグ                         55,200      3,050.00          168,360,000
                                                    貸付株式数
     サックスバー　ホールディングス                         13,800       513.00          7,079,400      7,800株
                                                    (800株)
     ジェコス                         10,100       814.00          8,221,400
                                                    貸付株式数
     ヤマザワ                          3,400     1,600.00           5,440,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     やまや                          3,000     2,435.00           7,305,000
                                                    1,500株
                                                    貸付株式数
     グローセル                         17,100       405.00          6,925,500
                                                    7,900株
                                                    貸付株式数
     ベルーナ                         31,500       708.00         22,302,000      18,100株
                                                    (11,400株)
     合計                       163,822,520                406,746,931,910
    （注）貸付株式数のうち（括弧書）の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                             417,352,395,380円
     Ⅱ　負債総額                                              69,064,910,927円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             348,287,484,453円
     Ⅳ　発行済数量                                               181,484,287口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                 1,919.11円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (5)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、交換請求の受付、交換有価証券の交付および信託終了にかかる金銭の支払い等については、約
      款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年1月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年1月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年1月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,505,040,418,767
          追加型公社債投資信託
                                819          14,967,787,537,119
           追加型株式投資信託
                                 28            58,476,673,942
          単位型公社債投資信託
                                222           1,313,238,712,484
           単位型株式投資信託
                               1,095            17,844,543,342,312
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）

                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益
                              68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計
                                   20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                143/187








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                144/187









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                147/187




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
                                155/187







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
                                         事  業  の  内  容
             名　　称
                          (単位:百万円)
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               40,500
      券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
      ゴールドマン・サックス証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               83,616
      社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      みずほ証券株式会社                        125,167
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＪＰモルガン証券株式会社                         73,272
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＵＢＳ証券株式会社                         32,100
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                         35,765
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      シティグループ証券株式会社                     （※）96,307
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      大和証券株式会社                        100,000
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      東海東京証券株式会社                         6,000
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      野村證券株式会社                         10,000
                                   商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＢＮＰパリバ証券株式会社                        102,025
                                   商品取引業を営んでおります。
      エービーエヌ・アムロ・クリアリン                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               5,505
      グ証券株式会社                             商品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融
      ＢｏｆＡ証券株式会社                     （※）83,140
                                   商品取引業を営んでおります。
      モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券                             「金融商品取引法」に定める第一種金融
                               62,149
      株式会社                             商品取引業を営んでおります。
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      （注）資本金の額は2021年3月末                 日 現在
      （※）2020年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集販売の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)交換請求の受付
      (4)受益権の買取りに関する事務
      (5)信託終了時の取扱い
      (6)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年10月8日             有価証券報告書
         2021年10月8日             有価証券届出書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年２月１０日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         丘  本  　正    彦
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの２０２１年７月９日から
    ２０２２年１月８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスの２０２２年１月８日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    　監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

    こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
    軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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