MAXIS トピックス上場投信 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MAXIS トピックス上場投信 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月15日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 MAXIS トピックス上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
MAXIS トピックス上場投信(「ファンド」といいます。)
※「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJ国際投信が運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一
ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客さまの投資の中心軸(AXI
S)」をめざすという三菱UFJ国際投信の思いが込められています。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は1口当たり889円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
なお、原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会
社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。午後3時過ぎに
受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
(5)【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
(6)【申込単位】
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポー
トフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、
販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行う
ものとします。
申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
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(7)【申込期間】
2022年 4月16日から2023年 4月14日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
すものとします。
各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、追加信託が行われ
る日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当
該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由
して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
上記にかかわらず、販売会社が株式等の受渡しまたは支払いの債務について株式会社日本クリア
リング機構(「清算機関」といいます。)が負担する場合には、清算機関を通じて、受託会社の
指定するファンド口座に移管または払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(東証株価指数(TOPI
X))の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
追加信託の限度額は、5兆円相当額です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
( )
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2009年5月14日 設定日、信託契約締結、運用開始
2009年5月15日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社として
「信託契約」 の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
られています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
た信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
「上場投資信託の取扱い等に関する契 関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
約」 等が定められています。
③委託会社の概況(2022年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
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2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし
て、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資とし
て運用を行います。
②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
によっては、速やかに売却できない場合があります。
③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいま
す。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託
約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。なお、
当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株式
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただ
し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
③投資信託証券
投資信託証券への投資は行いません。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
⑤信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑥有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑦資金の借入れ
資金の借入れを行いません。
⑧投資する株式の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
ありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑨有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
貸し付けることの指図をすることができます。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑩デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
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⑪信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動することをめざして運用を行います
が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構
成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する
銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や
権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあ
ります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
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の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定める額
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
ます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
映されます。
なお、①と②の合計額は信託財産の純資産総額に対して、年0.275%(税抜 0.25%)以内の率
を乗じて得た額とします。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858%(税抜 年
0.078%)以内の率を乗じて得た額
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55%(税抜
50%)以内の額
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
上記①の配分
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.05%
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.028%
図の実行等
上記②の配分
委託会社と受託会社で折半します。
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
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・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825%(税抜0.0075%)))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額
に年0.033%(税抜 年0.03%)(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産から支払うことができるものとします。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
売却価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益(譲渡益)が
譲渡所得として課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得
税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
2.収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択
することもできます。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
※特定株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する(ETFの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。)など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
す。
2.収益分配金の受取り時
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
3.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
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あります。
※上記は2022年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【投資状況】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 2,303,697,377,250 98.78
コール・ローン、その他資産 ― 28,566,071,350 1.22
(負債控除後)
純資産総額 2,332,263,448,600 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 28,572,425,000 1.23
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 45,022,700 2,389.55 107,584,182,188 2,245.50 101,098,472,850 4.33
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 5,568,100 14,181.95 78,966,517,439 12,720.00 70,826,232,000 3.04
日本 株式 キーエンス 電気機器 805,400 62,154.71 50,059,408,862 58,230.00 46,898,442,000 2.01
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 54,979,300 707.64 38,905,933,849 691.10 37,996,194,230 1.63
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 6,552,200 6,048.96 39,634,008,012 5,595.00 36,659,559,000 1.57
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 564,000 65,187.61 36,765,815,970 54,730.00 30,867,720,000 1.32
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日本 株式 日本電信電話 情報・通 9,124,500 3,271.83 29,853,867,565 3,267.00 29,809,741,500 1.28
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 1,494,800 19,397.45 28,995,310,032 19,040.00 28,460,992,000 1.22
日本 株式 任天堂 その他製 501,700 51,936.87 26,056,731,664 56,160.00 28,175,472,000 1.21
品
日本 株式 ダイキン工業 機械 1,132,400 25,296.06 28,645,269,237 23,825.00 26,979,430,000 1.16
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 5,230,100 5,496.64 28,747,979,692 5,011.00 26,208,031,100 1.12
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 1,734,400 15,233.83 26,421,570,160 14,755.00 25,591,072,000 1.10
日本 株式 三菱商事 卸売業 6,560,000 3,914.81 25,681,163,396 3,877.00 25,433,120,000 1.09
日本 株式 日立製作所 電気機器 4,275,100 6,857.66 29,317,224,654 5,939.00 25,389,818,900 1.09
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 6,068,300 4,301.10 26,100,373,186 4,113.00 24,958,917,900 1.07
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 6,998,300 3,472.59 24,302,296,245 3,354.00 23,472,298,200 1.01
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 6,986,200 3,343.87 23,360,963,546 3,328.00 23,250,073,600 1.00
日本 株式 日本電産 電気機器 2,303,700 12,194.99 28,093,600,190 10,090.00 23,244,333,000 1.00
日本 株式 KDDI 情報・通 6,358,600 3,559.11 22,630,992,838 3,645.00 23,177,097,000 0.99
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 6,123,100 3,497.82 21,417,562,440 3,667.00 22,453,407,700 0.96
日本 株式 村田製作所 電気機器 2,611,000 9,060.04 23,655,783,224 8,539.00 22,295,329,000 0.96
日本 株式 オリエンタルランド サービス 1,003,600 18,441.82 18,508,215,184 19,880.00 19,951,568,000 0.86
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 2,887,200 6,993.85 20,192,668,920 6,830.00 19,719,576,000 0.85
日本 株式 三井物産 卸売業 6,798,300 2,856.48 19,419,236,614 2,853.50 19,398,949,050 0.83
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 3,424,700 5,161.46 17,676,478,080 5,593.00 19,154,347,100 0.82
ングス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 13,210,600 1,446.97 19,115,439,674 1,434.00 18,944,000,400 0.81
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 6,984,900 2,649.67 18,507,690,720 2,565.00 17,916,268,500 0.77
日本 株式 ファナック 電気機器 780,100 22,695.27 17,704,585,341 22,460.00 17,521,046,000 0.75
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 11,211,700 1,598.29 17,919,638,212 1,550.00 17,378,135,000 0.75
ループ
日本 株式 デンソー 輸送用機 1,957,000 9,745.69 19,072,327,988 8,494.00 16,622,758,000 0.71
器
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.27
建設業 2.25
食料品 3.34
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.22
化学 6.63
医薬品 4.71
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.77
金属製品 0.61
機械 5.34
電気機器 18.08
輸送用機器 8.61
精密機器 2.66
その他製品 2.28
電気・ガス業 1.11
陸運業 2.96
海運業 0.55
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 7.76
卸売業 5.50
小売業 4.18
銀行業 5.27
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.23
その他金融業 1.18
不動産業 1.94
サービス業 5.77
小計 98.78
合計 98.78
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年03月限 買建 1,505 円 29,817,784,400 28,572,425,000 1.23
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1口当たりの純資産価
東京証券取引
額)
所取引価格
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6計算期間末日 (平成24年 7月16日) 36,441,033,678 36,891,605,193 752.16 761.46 753
第7計算期間末日 (平成25年 1月16日) 53,292,075,150 53,719,531,323 897.64 904.84 898
第8計算期間末日 (平成25年 7月16日) 108,502,793,739 109,200,697,529 1,228.21 1,236.11 1,226
第9計算期間末日 (平成26年 1月16日) 155,466,965,064 156,471,913,306 1,314.96 1,323.46 1,315
第10計算期間末日 (平成26年 7月16日) 198,795,916,882 200,466,835,848 1,296.82 1,307.72 1,298
第11計算期間末日 (平成27年 1月16日) 206,927,815,468 208,988,162,713 1,385.98 1,399.78 1,387
第12計算期間末日 (平成27年 7月16日) 382,064,281,801 384,615,730,225 1,692.11 1,703.41 1,692
第13計算期間末日 (平成28年 1月16日) 386,324,960,920 389,786,285,233 1,428.63 1,441.43 1,427
第14計算期間末日 (平成28年 7月16日) 399,647,347,897 403,904,966,119 1,342.29 1,356.59 1,342
第15計算期間末日 (平成29年 1月16日) 526,066,176,672 530,173,779,800 1,562.47 1,574.67 1,562
第16計算期間末日 (平成29年 7月16日) 723,279,796,488 730,244,945,768 1,661.48 1,677.48 1,661
第17計算期間末日 (平成30年 1月16日) 986,871,559,511 993,636,844,363 1,940.11 1,953.41 1,939
第18計算期間末日 (平成30年 7月16日) 1,024,536,180,580 1,034,643,778,552 1,773.85 1,791.35 1,775
第19計算期間末日 (平成31年 1月16日) 1,075,649,890,812 1,086,155,939,303 1,576.71 1,592.11 1,576
第20計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 1,219,524,635,094 1,234,453,595,302 1,609.26 1,628.96 1,610
第21計算期間末日 (令和 2年 1月16日) 1,593,276,701,877 1,608,434,598,771 1,776.39 1,793.29 1,775
第22計算期間末日 (令和 2年 7月16日) 1,598,387,510,869 1,616,076,388,717 1,626.50 1,644.50 1,625
第23計算期間末日 (令和 3年 1月16日) 2,159,542,175,449 2,176,224,735,212 1,915.85 1,930.65 1,913
第24計算期間末日 (令和 3年 7月16日) 2,178,648,769,154 2,201,923,149,373 1,993.83 2,015.13 1,995
第25計算期間末日 (令和 4年 1月16日) 2,418,392,017,384 2,441,500,246,976 2,040.77 2,060.27 2,045.5
令和 3年 1月末日 1,981,225,747,961 ― 1,866.53 ― 1,863
2月末日 2,058,386,937,185 ― 1,924.77 ― 1,924
3月末日 2,226,318,017,625 ― 2,034.26 ― 2,038
4月末日 2,134,307,710,719 ― 1,976.64 ― 1,974
5月末日 2,175,415,011,866 ― 2,003.66 ― 2,005
6月末日 2,209,036,438,786 ― 2,027.17 ― 2,028
7月末日 2,143,784,235,346 ― 1,961.93 ― 1,963
8月末日 2,211,522,826,006 ― 2,023.89 ― 2,025
9月末日 2,461,248,839,547 ― 2,111.81 ― 2,116
10月末日 2,439,185,581,484 ― 2,081.57 ― 2,081
11月末日 2,367,029,109,440 ― 2,005.79 ― 2,002.5
12月末日 2,459,655,528,275 ― 2,075.59 ― 2,073.5
令和 4年 1月末日 2,332,263,448,600 ― 1,956.48 ― 1,959
②【分配の推移】
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1口当たりの分配金
第6計算期間 9円30銭
第7計算期間 7円20銭
第8計算期間 7円90銭
第9計算期間 8円50銭
第10計算期間 10円90銭
第11計算期間 13円80銭
第12計算期間 11円30銭
第13計算期間 12円80銭
第14計算期間 14円30銭
第15計算期間 12円20銭
第16計算期間 16円00銭
第17計算期間 13円30銭
第18計算期間 17円50銭
第19計算期間 15円40銭
第20計算期間 19円70銭
第21計算期間 16円90銭
第22計算期間 18円00銭
第23計算期間 14円80銭
第24計算期間 21円30銭
第25計算期間 19円50銭
③【収益率の推移】
収益率(%)
第6計算期間 4.10
第7計算期間 20.29
第8計算期間 37.70
第9計算期間 7.75
第10計算期間 △0.55
第11計算期間 7.93
第12計算期間 22.90
第13計算期間 △14.81
第14計算期間 △5.04
第15計算期間 17.31
第16計算期間 7.36
第17計算期間 17.57
第18計算期間 △7.66
第19計算期間 △10.24
第20計算期間 3.31
第21計算期間 11.43
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第22計算期間 △7.42
第23計算期間 18.69
第24計算期間 5.18
第25計算期間 3.33
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第6計算期間 23,874,500 17,468,619 48,448,550
第7計算期間 14,832,300 3,911,937 59,368,913
第8計算期間 30,935,700 1,962,361 88,342,252
第9計算期間 31,847,400 1,960,447 118,229,205
第10計算期間 66,482,900 31,416,787 153,295,318
第11計算期間 95,579,500 99,574,293 149,300,525
第12計算期間 130,719,700 54,228,329 225,791,896
第13計算期間 107,697,000 63,072,934 270,415,962
第14計算期間 48,919,200 21,599,622 297,735,540
第15計算期間 99,679,900 60,726,659 336,688,781
第16計算期間 161,513,300 62,880,251 435,321,830
第17計算期間 188,680,200 115,333,996 508,668,034
第18計算期間 121,808,200 52,899,207 577,577,027
第19計算期間 172,804,200 68,170,286 682,210,941
第20計算期間 108,874,300 33,270,002 757,815,239
第21計算期間 209,865,000 70,763,263 896,916,976
第22計算期間 233,575,600 147,777,140 982,715,436
第23計算期間 167,822,300 23,337,752 1,127,199,984
第24計算期間 54,774,400 89,280,477 1,092,693,907
第25計算期間 138,240,700 45,897,192 1,185,037,415
(注)解約口数は、交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
とができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
ポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
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します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3
号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合に
は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
ととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落
ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
す。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいま
す。)を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時までに受け付けた交換請求(当該交
換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求としま
す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
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うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
す。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
は、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
有価証券を交換するよう指図します。
※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式
を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
す。
委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
こととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社
は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時までに受け付けた請求
については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信
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託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
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・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2009年5月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
ンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
とします。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、 変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書(全体版)の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
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たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託 会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権および名義登録
(注)
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者(「名義登録受益
者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
(注)受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
よび個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に
規定する個人番号をいいます。以下同じ。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいい
ます。以下同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
所とします。)その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者また
は収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。)その他受託会社の定める事項を受益
者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
す。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに
限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。
(2)信託終了時の交換請求権
受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
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するものとします。
・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合におい
て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の5営業日前の日に
おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
す。
・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行い
ます。
・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
す。
1.受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
場合の残余の口数の振替受益権
2.一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当
該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。こ
の場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金
額)とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から4営業日目に
金銭の交付を行います。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 7
月17日から令和 4年 1月16日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第24期 第25期
[ 令和 3年 7月16日現在 ] [ 令和 4年 1月16日現在 ]
資産の部
流動資産
665,031,686,258 621,196,367,665
コール・ローン
2,149,469,206,040 2,388,647,426,080
株式
246,536,250
派生商品評価勘定 -
46,061 371,815,707
未収入金
2,429,507,624 2,781,573,128
未収配当金
8,388,805 3,397,701
未収利息
598,926,000
前払金 -
270,226,478 530,928,030
その他未収収益
2,080,800,000 2,074,800,000
差入委託証拠金
2,819,888,787,266 3,015,852,844,561
流動資産合計
2,819,888,787,266 3,015,852,844,561
資産合計
負債の部
流動負債
473,419,250 30,555,950
派生商品評価勘定
1,054,978,400
前受金 -
320,604,100
未払金 -
23,274,380,219 23,108,229,592
未払収益分配金
395,332,747 441,332,620
未払受託者報酬
654,799,742 731,324,025
未払委託者報酬
695,276 468,705
未払利息
615,838,930,888 571,797,077,117
受入担保金
281,855,890 296,860,768
その他未払費用
641,240,018,112 597,460,827,177
流動負債合計
641,240,018,112 597,460,827,177
負債合計
純資産の部
元本等
971,404,883,323 1,053,498,261,935
元本
剰余金
1,207,243,885,831 1,364,893,755,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)
105,315,096 111,895,089
(分配準備積立金)
2,178,648,769,154 2,418,392,017,384
元本等合計
2,178,648,769,154 2,418,392,017,384
純資産合計
2,819,888,787,266 3,015,852,844,561
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24期 第25期
自 令和 3年 1月17日 自 令和 3年 7月17日
至 令和 3年 7月16日 至 令和 4年 1月16日
営業収益
22,770,469,763 23,176,533,087
受取配当金
46,786,264 92,774,240
受取利息
80,803,822,216 41,760,324,138
有価証券売買等損益
1,038,872,500 324,524,950
派生商品取引等損益
1,903,647,726 1,396,411,692
その他収益
106,563,598,469 66,750,568,107
営業収益合計
営業費用
33,315,027 80,553,500
支払利息
395,332,747 441,332,620
受託者報酬
654,799,742 731,324,025
委託者報酬
282,631,234 297,699,289
その他費用
1,366,078,750 1,550,909,434
営業費用合計
105,197,519,719 65,199,658,673
営業利益又は営業損失(△)
105,197,519,719 65,199,658,673
経常利益又は経常損失(△)
105,197,519,719 65,199,658,673
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,157,461,389,673 1,207,243,885,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)
61,222,100,775 170,170,277,039
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
61,222,100,775 170,170,277,039
額
93,362,744,117 54,611,836,502
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
93,362,744,117 54,611,836,502
額
23,274,380,219 23,108,229,592
分配金
1,207,243,885,831 1,364,893,755,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第24期 第25期
[令和 3年 7月16日現在] [令和 4年 1月16日現在]
1. 期首元本額 1,002,080,785,776円 971,404,883,323円
期中追加設定元本額 48,694,441,600円 122,895,982,300円
期中一部交換元本額 79,370,344,053円 40,802,603,688円
2.
貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
ております。
株式 577,176,473,250円 531,553,450,940円
3. 受益権の総数 1,092,693,907口 1,185,037,415口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第24期 第25期
自 令和 3年 1月17日 自 令和 3年 7月17日
至 令和 3年 7月16日 至 令和 4年 1月16日
1. その他費用 1. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 24,687,588,726円 当期配当等収益額 A 24,585,165,519円
分配準備積立金額 B 24,870,312円 分配準備積立金額 B 105,315,096円
配当等収益合計額 C=A+B 24,712,459,038円 配当等収益合計額 C=A+B 24,690,480,615円
経費 D 1,332,763,723円 経費 D 1,470,355,934円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 23,379,695,315円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 23,220,124,681円
収益分配金金額 F 23,274,380,219円 収益分配金金額 F 23,108,229,592円
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次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 105,315,096円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 111,895,089円
当ファンドの期末残存口数 H 1,092,693,907口 当ファンドの期末残存口数 H 1,185,037,415口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 2,130円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 1,950円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第24期 第25期
区分 自 令和 3年 1月17日 自 令和 3年 7月17日
至 令和 3年 7月16日 至 令和 4年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しておりま 当ファンドは、株式に投資しておりま
係るリスク す。当該投資対象は、価格変動リスク等 す。当該投資対象は、価格変動リスク等
の市場リスク、信用リスクおよび流動性 の市場リスク、信用リスクおよび流動性
リスクに晒されております。 リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るた 当ファンドは、新株予約権証券に投資
めに、株価指数先物取引を利用しており しております。当該投資対象は、価格変
ます。当該デリバティブ取引は、価格変 動リスク等の市場リスク、信用リスクお
動リスク等の市場リスクおよび信用リス よび流動性リスクに晒されております。
ク等を有しております。
当ファンドは、運用の効率化を図るた
また、デリバティブ取引の時価等に関 めに、株価指数先物取引を利用しており
する事項についての契約額等は、あくま ます。当該デリバティブ取引は、価格変
でもデリバティブ取引における名目的な 動リスク等の市場リスクおよび信用リス
契約額または計算上の想定元本であり、 ク等を有しております。
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
また、デリバティブ取引の時価等に関
クの大きさを示すものではありません。
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
第24期 第25期
区分
[令和 3年 7月16日現在] [令和 4年 1月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第24期 第25期
[令和 3年 7月16日現在] [令和 4年 1月16日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 80,722,385,856 39,599,767,170
合計 80,722,385,856 39,599,767,170
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
第24期[令和 3年 7月16日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 29,659,061,000 ― 29,186,475,000 △472,586,000
合計 29,659,061,000 ― 29,186,475,000 △472,586,000
第25期[令和 4年 1月16日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 29,552,833,600 ― 29,769,640,000 216,806,400
合計 29,552,833,600 ― 29,769,640,000 216,806,400
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第24期 第25期
自 令和 3年 1月17日 自 令和 3年 7月17日
至 令和 3年 7月16日 至 令和 4年 1月16日
関連当事者の名称 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株 同左
式会社
関係内容 当該投資信託財産の運用の指図を行う投 同左
資信託委託会社の利害関係人等
取引の内容 同左
有価証券の貸付
品貸料の受取
利息の受取
取引の種類別取引金額
有価証券の貸付 ―円 有価証券の貸付 ―円
品貸料の受取 50,685,908円
品貸料の受取 55,037,954円
利息の受取 12,279,739円
利息の受取 7,324,647円
取引条件及び取引条件の決定方針 社内規定に基づき、有価証券貸借取引契 同左
約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
保金を受入れております。取引条件は市
場実勢を勘案して、合理的に決定してお
ります。
取引により発生した債権または債務に
受入担保金 71,296,283,100円 受入担保金 96,036,135,037円
係る主な項目別の当該計算期間の末日
その他未収収益 4,123,937円 その他未収収益 3,210,102円
における残高
未収利息 874,432円 未収利息 437,824円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24期 第25期
自 令和 3年 1月17日 自 令和 3年 7月17日
至 令和 3年 7月16日 至 令和 4年 1月16日
関連当事者の名称 モルガン・スタンレーMUFG証券株式 同左
会社
関係内容 当該投資信託財産の運用の指図を行う投 同左
資信託委託会社の利害関係人等
取引の内容 同左
有価証券の貸付
品貸料の受取
利息の受取
取引の種類別取引金額
有価証券の貸付 ―円 有価証券の貸付 ―円
品貸料の受取 4,741,077円
品貸料の受取 2,785,174円
利息の受取 105,966円 利息の受取 380,040円
取引条件及び取引条件の決定方針 社内規定に基づき、有価証券貸借取引契 同左
約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
保金を受入れております。取引条件は市
場実勢を勘案して、合理的に決定してお
ります。
取引により発生した債権または債務に
受入担保金 445,898,565円 受入担保金 3,604,990,063円
係る主な項目別の当該計算期間の末日
その他未収収益 74,387円 その他未収収益 458,158円
における残高
未収利息 24,483円
未収利息 6,333円
(注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載
しておりません。
(1口当たり情報)
第24期 第25期
[令和 3年 7月16日現在] [令和 4年 1月16日現在]
1口当たり純資産額 1,993.83円 2,040.77円
(100口当たり純資産額) (199,383円) (204,077円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 42,000 3,105.00 130,410,000 30,900株(20,900株)
貸付有価証券
1332 日本水産 1,199,300 541.00 648,821,300 103,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 187,700 2,402.00 450,855,400 31,300株(10,000株)
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 87,500 1,219.00 106,662,500 68,100株(33,200株)
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 36,300 1,500.00 54,450,000 7,200株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 143,000 3,420.00 489,060,000 52,100株(27,200株)
貸付有価証券
1379 ホクト 100,600 1,929.00 194,057,400 68,200株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 16,200 712.00 11,534,400 400株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 209,900 147.00 30,855,300 61,800株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 27,500 6,770.00 186,175,000 5,100株(100株)
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 50,200 1,761.00 88,402,200 34,100株(20,200株)
貸付有価証券
1605 INPEX 4,811,500 1,089.00 5,239,723,500 3,121,400株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 141,000 2,756.00 388,596,000 27,700株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 54,400 1,437.00 78,172,800 9,900株
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 26,100 2,030.00 52,983,000 5,100株
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 171,200 4,920.00 842,304,000 108,900株
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 386,100 1,916.00 739,767,600 70,600株
貸付有価証券
1419 タマホーム 72,700 2,798.00 203,414,600 56,600株(31,500株)
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 13,800 741.00 10,225,800 9,600株(6,200株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 47,700 649.00 30,957,300 35,100株(22,900株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 36,600 713.00 26,095,800 28,500株(6,200株)
貸付有価証券
1433 ベステラ 23,900 1,359.00 32,480,100 18,600株(9,300株)
貸付有価証券
152,600株(108,200
1435 Robot Home 199,900 235.00 46,976,500 株)
貸付有価証券
1446 キャンディル 20,600 496.00 10,217,600 16,000株
1448 スペースバリューホールディングス 126,700 1,148.00 145,451,600
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 23,100 1,282.00 29,614,200 2,700株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 29,600 1,402.00 41,499,200 7,600株
貸付有価証券
1719 安藤・間 595,600 881.00 524,723,600 61,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1720 東急建設 351,300 694.00 243,802,200 35,100株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 386,600 2,648.00 1,023,716,800 47,100株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 163,200 355.00 57,936,000 110,500株
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 74,600 1,954.00 145,768,400 56,300株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 36,900 9,630.00 355,347,000 28,600株
貸付有価証券
1768 ソネック 12,300 1,028.00 12,644,400 8,100株(500株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 57,900 966.00 55,931,400 42,800株(29,200株)
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 403,100 234.00 94,325,400 25,500株
貸付有価証券
1801 大成建設 800,400 3,575.00 2,861,430,000 167,900株
貸付有価証券
1802 大林組 2,769,700 905.00 2,506,578,500 548,300株
貸付有価証券
1803 清水建設 2,594,500 723.00 1,875,823,500 552,800株
貸付有価証券
1805 飛島建設 74,100 1,034.00 76,619,400 8,400株(100株)
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 824,800 1,441.00 1,188,536,800 196,300株
貸付有価証券
1810 松井建設 109,000 722.00 78,698,000 26,700株(4,100株)
貸付有価証券
1811 錢高組 12,100 3,950.00 47,795,000 3,000株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 2,029,400 1,351.00 2,741,719,400 168,000株
貸付有価証券
1813 不動テトラ 58,800 1,647.00 96,843,600 7,200株
貸付有価証券
1814 大末建設 29,100 1,318.00 38,353,800 7,400株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 60,100 1,829.00 109,922,900 11,900株
貸付有価証券
1820 西松建設 167,700 3,700.00 620,490,000 129,000株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 624,500 435.00 271,657,500 54,400株
貸付有価証券
1822 大豊建設 40,400 3,780.00 152,712,000 27,400株
貸付有価証券
1826 佐田建設 59,600 461.00 27,475,600 37,600株(32,700株)
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 66,200 340.00 22,508,000 9,500株(800株)
貸付有価証券
1833 奥村組 163,100 3,275.00 534,152,500 32,000株
貸付有価証券
1835 東鉄工業 128,700 2,430.00 312,741,000 47,400株(28,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1847 イチケン 20,000 1,894.00 37,880,000 4,900株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 35,700 485.00 17,314,500 27,800株(12,200株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 31,000 5,590.00 173,290,000 8,700株
貸付有価証券
1860 戸田建設 1,150,100 727.00 836,122,700 221,300株
貸付有価証券
1861 熊谷組 141,200 2,943.00 415,551,600 10,900株
貸付有価証券
1866 北野建設 16,900 2,116.00 35,760,400 2,500株
貸付有価証券
1867 植木組 24,500 1,420.00 34,790,000 7,700株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 122,300 746.00 91,235,800 24,200株(300株)
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 91,100 608.00 55,388,800 27,100株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 189,000 457.00 86,373,000 118,400株(8,800株)
貸付有価証券
1878 大東建託 283,500 13,290.00 3,767,715,000 51,400株
貸付有価証券
1879 新日本建設 117,800 788.00 92,826,400 21,800株
1881 NIPPO 229,200 3,995.00 915,654,000
貸付有価証券
1882 東亜道路工業 14,300 4,920.00 70,356,000 1,600株
貸付有価証券
1884 日本道路 26,800 8,350.00 223,780,000 2,700株
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 67,800 2,338.00 158,516,400 43,300株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 269,400 547.00 147,361,800 42,500株(1,700株)
貸付有価証券
1888 若築建設 46,200 1,723.00 79,602,600 10,900株
貸付有価証券
1890 東洋建設 310,500 569.00 176,674,500 40,400株
貸付有価証券
1893 五洋建設 1,097,900 642.00 704,851,800 95,900株
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 133,000 808.00 107,464,000 28,400株
貸付有価証券
1899 福田組 29,600 4,210.00 124,616,000 6,800株
貸付有価証券
1911 住友林業 708,600 2,128.00 1,507,900,800 441,600株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 76,100 598.00 45,507,800 21,300株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 122,900 488.00 59,975,200 26,200株(3,300株)
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 2,557,500 3,373.00 8,626,447,500 494,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1926 ライト工業 174,300 1,900.00 331,170,000 36,000株(3,200株)
貸付有価証券
1928 積水ハウス 3,003,800 2,404.00 7,221,135,200 622,700株
貸付有価証券
1929 日特建設 57,200 656.00 37,523,200 20,400株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 57,460 846.00 48,611,160 4,400株
貸付有価証券
1934 ユアテック 158,400 667.00 105,652,800 14,100株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 57,900 1,512.00 87,544,800 15,000株(2,400株)
貸付有価証券
1939 四電工 30,100 1,678.00 50,507,800 3,600株
貸付有価証券
1941 中電工 127,500 2,130.00 271,575,000 15,300株
貸付有価証券
1942 関電工 450,300 864.00 389,059,200 68,100株
貸付有価証券
1944 きんでん 618,700 1,701.00 1,052,408,700 85,300株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 92,000 986.00 90,712,000 17,800株
貸付有価証券
1946 トーエネック 27,800 3,200.00 88,960,000 2,300株
貸付有価証券
1949 住友電設 68,400 2,137.00 146,170,800 9,000株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 151,900 1,570.00 238,483,000 87,100株(56,700株)
貸付有価証券
1951 エクシオグループ 416,400 2,405.00 1,001,442,000 37,800株
貸付有価証券
1952 新日本空調 73,200 2,095.00 153,354,000 20,000株(1,000株)
貸付有価証券
1959 九電工 213,700 3,465.00 740,470,500 52,600株
貸付有価証券
1961 三機工業 179,900 1,432.00 257,616,800 16,900株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 853,300 1,049.00 895,111,700 167,300株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 27,800 1,631.00 45,341,800 5,700株
貸付有価証券
1967 ヤマト 81,200 727.00 59,032,400 18,200株(100株)
貸付有価証券
1968 太平電業 61,400 2,808.00 172,411,200 12,400株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 250,400 1,914.00 479,265,600 30,400株
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 10,900 2,442.00 26,617,800 200株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 18,600 2,936.00 54,609,600 4,000株
貸付有価証券
1976 明星工業 179,100 717.00 128,414,700 138,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1979 大氣社 134,700 3,010.00 405,447,000 56,200株(30,700株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 61,400 2,212.00 135,816,800 12,300株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 89,100 1,895.00 168,844,500 21,100株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 15,800 2,066.00 32,642,800 12,200株(8,700株)
貸付有価証券
5074 テスホールディングス 50,500 1,605.00 81,052,500 34,200株(11,200株)
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 1,180,900 1,109.00 1,309,618,100 256,600株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 116,300 703.00 81,758,900 31,400株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 133,700 1,155.00 154,423,500 33,800株
貸付有価証券
2001 ニップン 259,400 1,640.00 425,416,000 25,000株
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 1,001,400 1,609.00 1,611,252,600 133,500株
貸付有価証券
2003 日東富士製粉 12,900 3,800.00 49,020,000 400株
貸付有価証券
2004 昭和産業 83,900 2,684.00 225,187,600 8,800株
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 78,500 643.00 50,475,500 53,000株(1,400株)
貸付有価証券
2053 中部飼料 99,900 1,013.00 101,198,700 64,100株
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 119,100 705.00 83,965,500 16,300株
貸付有価証券
2107 東洋精糖 15,000 1,029.00 15,435,000 300株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 46,200 1,704.00 78,724,800 9,400株
貸付有価証券
2109 DM三井製糖ホールディングス 80,500 1,957.00 157,538,500 55,600株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 105,600 215.00 22,704,000 72,700株
貸付有価証券
2117 日新製糖 42,000 1,723.00 72,366,000 9,500株
貸付有価証券
2201 森永製菓 208,000 3,830.00 796,640,000 46,200株
貸付有価証券
2204 中村屋 21,300 3,575.00 76,147,500 14,900株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 244,100 3,700.00 903,170,000 170,300株
貸付有価証券
2207 名糖産業 39,100 1,668.00 65,218,800 10,700株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 50,200 2,278.00 114,355,600 32,900株(6,500株)
貸付有価証券
2211 不二家 49,500 2,246.00 111,177,000 32,000株(23,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 664,400 1,506.00 1,000,586,400 395,200株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 17,100 530.00 9,063,000 8,700株(8,400株)
貸付有価証券
2217 モロゾフ 14,100 5,770.00 81,357,000 9,400株(400株)
貸付有価証券
2220 亀田製菓 50,500 4,255.00 214,877,500 35,700株(500株)
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 85,300 4,855.00 414,131,500 17,200株
貸付有価証券
2229 カルビー 403,900 2,717.00 1,097,396,300 69,100株
貸付有価証券
2264 森永乳業 164,000 5,480.00 898,720,000 18,600株
貸付有価証券
2266 六甲バター 64,700 1,503.00 97,244,100 23,400株(6,700株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 656,600 5,840.00 3,834,544,000 116,700株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 586,100 7,050.00 4,132,005,000 112,700株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 213,400 2,042.00 435,762,800 78,800株(21,100株)
貸付有価証券
2281 プリマハム 110,800 2,516.00 278,772,800 24,200株(9,000株)
貸付有価証券
2282 日本ハム 338,800 4,315.00 1,461,922,000 67,000株
貸付有価証券
2286 林兼産業 26,900 514.00 13,826,600 3,400株
貸付有価証券
2288 丸大食品 87,200 1,554.00 135,508,800 61,100株(41,000株)
貸付有価証券
2292 S Foods 79,600 3,625.00 288,550,000 60,600株
貸付有価証券
2294 柿安本店 30,700 2,766.00 84,916,200 23,500株
貸付有価証券
285,500株(138,700
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 570,700 668.00 381,227,600 株)
貸付有価証券
235,200株(102,400
2501 サッポロホールディングス 302,500 2,196.00 664,290,000 株)
貸付有価証券
1,498,400株(397,000
2502 アサヒグループホールディングス 2,085,300 4,650.00 9,696,645,000 株)
貸付有価証券
133,200株(15,200
2503 キリンホールディングス 3,258,000 1,868.50 6,087,573,000 株)
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 602,300 1,163.00 700,474,900 63,100株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 251,800 330.00 83,094,000 79,400株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 27,100 1,751.00 47,452,100 15,700株(12,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 191,100株(86,000
2579 ホールデ 622,100 1,346.00 837,346,600 株)
貸付有価証券
402,300株(136,600
2587 サントリー食品インターナショナル 593,100 4,275.00 2,535,502,500 株)
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 45,400 4,795.00 217,693,000 30,300株(22,500株)
貸付有価証券
209,400株(136,600
2593 伊藤園 269,100 6,150.00 1,654,965,000 株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 87,100 2,039.00 177,596,900 43,500株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 26,600 959.00 25,509,400 18,200株(200株)
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 12,600 1,212.00 15,271,200 8,500株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 110,900 2,957.00 327,931,300 27,700株(11,800株)
貸付有価証券
127,900株(74,000
2607 不二製油グループ本社 192,100 2,361.00 453,548,100 株)
貸付有価証券
2612 かどや製油 9,700 4,005.00 38,848,500 6,500株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 82,700 1,718.00 142,078,600 53,400株(200株)
貸付有価証券
2801 キッコーマン 637,900 8,540.00 5,447,666,000 124,400株
貸付有価証券
2802 味の素 1,957,500 3,361.00 6,579,157,500 190,000株
貸付有価証券
2804 ブルドックソース 37,300 2,101.00 78,367,300 26,900株(23,900株)
貸付有価証券
2809 キユーピー 465,600 2,256.00 1,050,393,600 124,600株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 331,500 2,927.00 970,300,500 38,700株(8,000株)
貸付有価証券
255,000株(33,100
2811 カゴメ 336,400 3,010.00 1,012,564,000 株)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 43,000 916.00 39,388,000 29,000株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 81,000 6,280.00 508,680,000 12,300株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 11,600 1,783.00 20,682,800 7,200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 19,400 2,776.00 53,854,400 12,800株
貸付有価証券
2820 やまみ 9,600 1,900.00 18,240,000 7,000株(6,200株)
貸付有価証券
2871 ニチレイ 404,200 2,576.00 1,041,219,200 43,200株
貸付有価証券
2875 東洋水産 425,600 4,840.00 2,059,904,000 42,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 33,400 2,299.00 76,786,600 22,900株(12,000株)
貸付有価証券
2883 大冷 9,900 1,925.00 19,057,500 1,600株
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 45,700 567.00 25,911,900 35,500株(24,000株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 347,800 8,140.00 2,831,092,000 75,400株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 39,400 1,931.00 76,081,400 24,700株(7,000株)
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 34,400 777.00 26,728,800 15,100株(5,700株)
貸付有価証券
2908 フジッコ 82,400 1,921.00 158,290,400 43,300株(23,300株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 95,500 1,515.00 144,682,500 67,100株(28,500株)
貸付有価証券
2,363,000株(8,900
2914 日本たばこ産業 4,752,700 2,363.00 11,230,630,100 株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 49,700 1,364.00 67,790,800 37,800株(1,600株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 58,000 1,831.00 106,198,000 45,100株
貸付有価証券
2922 なとり 49,500 2,009.00 99,445,500 33,600株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 15,400 924.00 14,229,600 10,400株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 42,300 1,625.00 68,737,500 23,100株(3,200株)
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 83,700 1,981.00 165,809,700 65,200株(55,200株)
貸付有価証券
349,800株(243,700
2931 ユーグレナ 451,400 681.00 307,403,400 株)
貸付有価証券
2933 紀文食品 51,600 950.00 49,020,000 38,100株(38,100株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 33,900 1,186.00 40,205,400 25,800株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 92,100 1,696.00 156,201,600 45,900株(16,500株)
貸付有価証券
3001 片倉工業 96,600 2,335.00 225,561,000 3,500株
貸付有価証券
3002 グンゼ 58,200 4,065.00 236,583,000 6,200株
貸付有価証券
3101 東洋紡 341,800 1,336.00 456,644,800 64,600株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 237,500 312.00 74,100,000 47,700株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 38,600 4,180.00 161,348,000 5,900株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 74,000 1,920.00 142,080,000 20,200株(5,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3109 シキボウ 45,300 940.00 42,582,000 10,500株
貸付有価証券
3201 日本毛織 260,800 914.00 238,371,200 44,900株
貸付有価証券
108,800株(80,900
3202 ダイトウボウ 139,800 99.00 13,840,200 株)
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 31,900 415.00 13,238,500 3,600株
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 113,700 139.00 15,804,300 88,500株(10,200株)
貸付有価証券
3302 帝国繊維 97,600 1,979.00 193,150,400 67,500株(46,500株)
貸付有価証券
3401 帝人 814,200 1,479.00 1,204,201,800 67,300株
貸付有価証券
3402 東レ 6,262,800 740.10 4,635,098,280 1,184,700株
貸付有価証券
3501 住江織物 19,000 1,566.00 29,754,000 11,600株(6,200株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 49,000 435.00 21,315,000 30,800株
貸付有価証券
3513 イチカワ 11,200 1,368.00 15,321,600 2,400株(2,200株)
貸付有価証券
3524 日東製網 9,300 1,474.00 13,708,200 3,300株(200株)
貸付有価証券
3529 アツギ 66,500 549.00 36,508,500 36,100株
貸付有価証券
3551 ダイニック 32,600 711.00 23,178,600 4,200株
貸付有価証券
135,200株(53,300
3569 セーレン 177,200 2,515.00 445,658,000 株)
貸付有価証券
3571 ソトー 31,500 818.00 25,767,000 600株
貸付有価証券
3577 東海染工 9,900 1,143.00 11,315,700 200株
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 141,900 1,279.00 181,490,100 27,200株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 215,800 2,110.00 455,338,000 22,800株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 116,500 3,080.00 358,820,000 65,900株(48,200株)
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 21,300 249.00 5,303,700 6,800株(1,000株)
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 288,900 327.00 94,470,300 47,800株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 27,600 1,210.00 33,396,000 21,500株(14,100株)
貸付有価証券
3612 ワールド 113,200 1,149.00 130,066,800 72,500株(4,000株)
貸付有価証券
8011 三陽商会 41,500 847.00 35,150,500 27,400株(4,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 29,300 298.00 8,731,400 17,900株(4,800株)
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 519,600 302.00 156,919,200 62,200株(100株)
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 27,500 1,144.00 31,460,000 19,100株(1,000株)
貸付有価証券
218,000株(91,700
8107 キムラタン 485,200 20.00 9,704,000 株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 156,100 6,290.00 981,869,000 33,000株
貸付有価証券
8114 デサント 168,700 4,045.00 682,391,500 124,100株
貸付有価証券
8118 キング 40,800 527.00 21,501,600 24,900株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 75,900 293.00 22,238,700 47,700株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 53,100 4,090.00 217,179,000 11,400株
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 3,615,800 591.00 2,136,937,800 404,000株
貸付有価証券
281,700株(79,100
3863 日本製紙 414,400 1,156.00 479,046,400 株)
貸付有価証券
3864 三菱製紙 122,700 322.00 39,509,400 12,700株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 567,200 736.00 417,459,200 61,500株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 33,000 955.00 31,515,000 25,500株(18,000株)
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 25,600 804.00 20,582,400 17,000株(9,900株)
貸付有価証券
3880 大王製紙 417,100 1,878.00 783,313,800 71,300株
貸付有価証券
3896 阿波製紙 22,300 326.00 7,269,800 16,700株(10,700株)
貸付有価証券
3941 レンゴー 817,500 891.00 728,392,500 160,900株
貸付有価証券
3946 トーモク 53,000 1,761.00 93,333,000 25,100株(2,300株)
貸付有価証券
3950 ザ・パック 65,500 2,644.00 173,182,000 50,800株(2,600株)
貸付有価証券
241,100株(117,200
2930 北の達人コーポレーション 309,400 290.00 89,726,000 株)
貸付有価証券
3405 クラレ 1,264,900 1,049.00 1,326,880,100 297,900株(2,400株)
貸付有価証券
3407 旭化成 5,733,100 1,138.00 6,524,267,800 822,000株
貸付有価証券
3553 共和レザー 53,700 665.00 35,710,500 11,700株
貸付有価証券
4004 昭和電工 750,100 2,607.00 1,955,510,700 32,000株(10,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4005 住友化学 6,354,800 592.00 3,762,041,600 1,723,000株
貸付有価証券
4008 住友精化 38,300 3,225.00 123,517,500 3,800株
貸付有価証券
4021 日産化学 470,500 6,280.00 2,954,740,000 95,000株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 30,500 1,646.00 50,203,000 12,900株(4,900株)
貸付有価証券
4023 クレハ 68,500 8,920.00 611,020,000 14,100株
貸付有価証券
4025 多木化学 33,700 5,440.00 183,328,000 26,100株(17,800株)
貸付有価証券
4027 テイカ 63,500 1,273.00 80,835,500 14,400株(500株)
貸付有価証券
4028 石原産業 143,900 1,213.00 174,550,700 23,400株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 19,500 1,136.00 22,152,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
4041 日本曹達 110,600 3,340.00 369,404,000 23,700株
貸付有価証券
4042 東ソー 1,247,900 1,813.00 2,262,442,700 109,000株
貸付有価証券
4043 トクヤマ 276,700 1,846.00 510,788,200 44,300株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 141,400 2,123.00 300,192,200 38,800株(15,100株)
貸付有価証券
4045 東亞合成 492,500 1,126.00 554,555,000 81,800株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 80,600 3,005.00 242,203,000 41,900株
貸付有価証券
4047 関東電化工業 189,300 1,142.00 216,180,600 22,700株
貸付有価証券
4061 デンカ 315,700 3,990.00 1,259,643,000 65,300株
貸付有価証券
4063 信越化学工業 1,485,200 19,400.00 28,812,880,000 128,700株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 30,600 1,329.00 40,667,400 6,200株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 60,600 2,281.00 138,228,600 12,000株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 80,300 1,205.00 96,761,500 25,300株
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 819,000 1,810.00 1,482,390,000 71,700株
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 831,300 2,512.00 2,088,225,600 166,200株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 26,900 2,861.00 76,960,900 5,600株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 14,400 1,306.00 18,806,400 10,900株(7,100株)
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 436,300 1,091.00 476,003,300 84,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 137,200 779.00 106,878,800 25,300株
貸付有価証券
4098 チタン工業 10,000 1,764.00 17,640,000 7,300株(4,400株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 112,800 1,397.00 157,581,600 79,500株
貸付有価証券
4100 戸田工業 18,400 3,960.00 72,864,000 14,200株
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 43,500 2,617.00 113,839,500 19,000株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 27,700 5,980.00 165,646,000 10,800株
貸付有価証券
4114 日本触媒 145,400 5,320.00 773,528,000 12,700株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 71,500 2,312.00 165,308,000 13,700株
貸付有価証券
4118 カネカ 223,700 3,885.00 869,074,500 33,800株
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 804,700 2,075.00 1,669,752,500 70,400株
貸付有価証券
4183 三井化学 785,600 3,330.00 2,616,048,000 136,300株
貸付有価証券
4185 JSR 806,000 4,030.00 3,248,180,000 76,100株
貸付有価証券
4186 東京応化工業 148,400 6,620.00 982,408,000 107,100株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 73,700 3,395.00 250,211,500 28,700株(8,100株)
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 5,782,200 905.60 5,236,360,320 998,200株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 142,600 3,030.00 432,078,000 110,700株
貸付有価証券
4202 ダイセル 1,246,000 865.00 1,077,790,000 110,400株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 136,000 5,980.00 813,280,000 53,700株(24,600株)
貸付有価証券
4204 積水化学工業 1,810,000 1,940.00 3,511,400,000 177,000株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 780,100 1,418.00 1,106,181,800 68,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 240,900 3,300.00 794,970,000 48,900株
貸付有価証券
4208 宇部興産 407,700 2,114.00 861,877,800 83,700株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 130,600 2,074.00 270,864,400 26,200株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 187,100 552.00 103,279,200 16,600株
貸付有価証券
4216 旭有機材 48,900 1,731.00 84,645,900 6,000株
貸付有価証券
4218 ニチバン 51,200 1,770.00 90,624,000 22,200株(10,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 211,000 503.00 106,133,000 43,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 44,300 2,082.00 92,232,600 14,800株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 116,000 480.00 55,680,000 27,100株(14,800株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 19,700 3,785.00 74,564,500 4,800株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 45,500 449.00 20,429,500 9,500株
貸付有価証券
4238 ミライアル 27,700 1,746.00 48,364,200 7,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 33,600 744.00 24,998,400 24,800株(13,600株)
貸付有価証券
141,800株(78,400
4246 ダイキョーニシカワ 182,400 619.00 112,905,600 株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 30,900 792.00 24,472,800 15,000株(7,300株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 46,500 1,937.00 90,070,500 12,700株
貸付有価証券
4251 恵和 23,500 6,100.00 143,350,000 4,000株
貸付有価証券
4272 日本化薬 681,400 1,145.00 780,203,000 61,000株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 85,700 711.00 60,932,700 64,800株
貸付有価証券
4362 日本精化 69,600 2,445.00 170,172,000 17,200株(2,200株)
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 77,900 4,695.00 365,740,500 20,500株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 89,100 3,395.00 302,494,500 35,800株(21,900株)
貸付有価証券
122,800株(44,400
4401 ADEKA 398,300 2,507.00 998,538,100 株)
貸付有価証券
4403 日油 295,300 5,320.00 1,570,996,000 37,000株
貸付有価証券
109,700株(69,300
4406 新日本理化 143,100 261.00 37,349,100 株)
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 64,400 835.00 53,774,000 15,200株
貸付有価証券
4452 花王 1,953,600 5,705.00 11,145,288,000 984,400株
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 32,200 3,210.00 103,362,000 6,300株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 43,600 1,347.00 58,729,200 27,000株
貸付有価証券
4463 日華化学 29,100 828.00 24,094,800 15,000株(2,900株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 17,900 2,192.00 39,236,800 13,900株(8,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 51,600 5,260.00 271,416,000 6,100株(1,100株)
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 60,300 285.00 17,185,500 8,000株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 105,900 815.00 86,308,500 75,400株
貸付有価証券
2,521,200株
4612 日本ペイントホールディングス 3,249,900 950.00 3,087,405,000 (1,994,000株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 897,000 2,453.00 2,200,341,000 153,100株
貸付有価証券
4615 神東塗料 68,000 156.00 10,608,000 8,200株
貸付有価証券
4617 中国塗料 204,000 931.00 189,924,000 97,300株(40,200株)
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 64,700 889.00 57,518,300 9,400株
貸付有価証券
4620 藤倉化成 107,600 491.00 52,831,600 10,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 127,400 3,460.00 440,804,000 14,300株
貸付有価証券
4631 DIC 365,300 3,085.00 1,126,950,500 219,500株(2,000株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 171,600 997.00 171,085,200 101,700株(6,700株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 182,800 1,913.00 349,696,400 110,000株
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 69,700 812.00 56,596,400 54,300株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 1,552,200 8,324.00 12,920,512,800 129,900株
貸付有価証券
4911 資生堂 1,645,200 5,888.00 9,686,937,600 331,300株(3,500株)
貸付有価証券
4912 ライオン 1,066,200 1,487.00 1,585,439,400 567,000株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 60,800 2,799.00 170,179,200 18,200株(5,600株)
貸付有価証券
4917 マンダム 185,300 1,367.00 253,305,100 68,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 109,000 5,610.00 611,490,000 22,600株
貸付有価証券
4921 ファンケル 357,400 2,999.00 1,071,842,600 137,200株
貸付有価証券
4922 コーセー 166,100 11,010.00 1,828,761,000 26,000株
貸付有価証券
4923 コタ 56,000 1,590.00 89,040,000 43,400株
貸付有価証券
4926 シーボン 11,400 1,734.00 19,767,600 7,800株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 377,000 1,742.00 656,734,000 255,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 74,900 5,040.00 377,496,000 49,500株
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 19,700 1,111.00 21,886,700 15,400株(400株)
貸付有価証券
4931 新日本製薬 24,000 1,118.00 26,832,000 15,300株(13,200株)
貸付有価証券
4951 エステー 56,800 1,521.00 86,392,800 42,700株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 29,400 1,242.00 36,514,800 22,000株(6,800株)
貸付有価証券
4956 コニシ 145,100 1,678.00 243,477,800 31,900株(700株)
貸付有価証券
4958 長谷川香料 152,200 2,562.00 389,936,400 36,500株(6,300株)
貸付有価証券
4963 星光PMC 49,900 677.00 33,782,300 14,500株
貸付有価証券
4967 小林製薬 247,500 8,470.00 2,096,325,000 192,600株
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 73,600 1,177.00 86,627,200 26,600株(700株)
貸付有価証券
4971 メック 66,000 3,600.00 237,600,000 38,500株(26,400株)
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 24,200 2,571.00 62,218,200 2,700株
貸付有価証券
117,300株(83,400
4974 タカラバイオ 231,100 2,493.00 576,132,300 株)
貸付有価証券
4975 JCU 99,300 5,390.00 535,227,000 22,600株(100株)
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 55,400 678.00 37,561,200 43,100株
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 18,200 1,777.00 32,341,400 4,200株(1,600株)
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 229,500 3,595.00 825,052,500 73,400株
貸付有価証券
4985 アース製薬 72,600 6,020.00 437,052,000 26,100株(5,000株)
貸付有価証券
4992 北興化学工業 82,200 888.00 72,993,600 16,300株
貸付有価証券
4994 大成ラミック 27,100 2,800.00 75,880,000 18,200株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 328,700 790.00 259,673,000 89,300株
貸付有価証券
4997 日本農薬 157,300 502.00 78,964,600 28,300株
貸付有価証券
5142 アキレス 56,500 1,263.00 71,359,500 11,500株(600株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 128,900 1,054.00 135,860,600 44,300株
貸付有価証券
6988 日東電工 533,800 8,950.00 4,777,510,000 57,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7874 レック 115,100 877.00 100,942,700 80,300株(31,300株)
貸付有価証券
7888 三光合成 92,600 368.00 34,076,800 71,500株(45,600株)
貸付有価証券
7908 きもと 135,200 225.00 30,420,000 17,900株
貸付有価証券
7917 藤森工業 79,200 4,105.00 325,116,000 16,400株(100株)
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 56,100 1,273.00 71,415,300 34,800株
貸付有価証券
7931 未来工業 31,600 1,563.00 49,390,800 3,600株(800株)
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 33,500 733.00 24,555,500 24,600株(10,700株)
貸付有価証券
7942 JSP 51,700 1,643.00 84,943,100 40,000株
貸付有価証券
7947 エフピコ 162,300 3,940.00 639,462,000 52,400株(5,200株)
貸付有価証券
7958 天馬 69,400 2,653.00 184,118,200 48,000株
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 158,600 1,101.00 174,618,600 14,900株
貸付有価証券
7971 東リ 219,900 215.00 47,278,500 42,100株
貸付有価証券
7988 ニフコ 294,800 3,835.00 1,130,558,000 33,100株
貸付有価証券
7995 バルカー 71,700 2,733.00 195,956,100 13,800株
貸付有価証券
1,133,900株(816,500
8113 ユニ・チャーム 1,702,300 4,822.00 8,208,490,600 株)
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 23,700 668.00 15,831,600 13,300株(11,000株)
貸付有価証券
578,300株(206,800
4151 協和キリン 1,036,500 2,938.00 3,045,237,000 株)
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 6,941,500 3,344.00 23,212,376,000 1,206,400株
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 7,657,300 1,878.50 14,384,238,050 633,600株
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 545,500 1,370.00 747,335,000 119,100株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 1,110,700 7,489.00 8,318,032,300 229,500株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 105,100 300.00 31,530,000 28,900株(7,400株)
貸付有価証券
4516 日本新薬 231,100 7,640.00 1,765,604,000 20,300株
貸付有価証券
4519 中外製薬 2,762,300 3,750.00 10,358,625,000 1,361,000株
貸付有価証券
4521 科研製薬 138,600 4,320.00 598,752,000 29,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4523 エーザイ 1,057,100 6,198.00 6,551,905,800 101,300株
貸付有価証券
4527 ロート製薬 453,300 3,170.00 1,436,961,000 36,700株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 2,028,100 2,825.50 5,730,396,550 433,800株
貸付有価証券
4530 久光製薬 233,500 3,635.00 848,772,500 39,800株(11,600株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 111,400 3,525.00 392,685,000 13,300株
貸付有価証券
4536 参天製薬 1,646,800 1,386.00 2,282,464,800 181,600株
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 31,100 2,423.00 75,355,300 6,100株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 10,500 2,008.00 21,084,000 6,400株
貸付有価証券
4540 ツムラ 273,600 3,365.00 920,664,000 56,400株(4,600株)
貸付有価証券
181,300株(112,100
4541 日医工 274,000 735.00 201,390,000 株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 156,300 2,270.00 354,801,000 30,100株
貸付有価証券
4548 生化学工業 155,800 970.00 151,126,000 18,500株
貸付有価証券
120,800株(88,600
4549 栄研化学 155,200 1,874.00 290,844,800 株)
貸付有価証券
4550 日水製薬 32,500 1,000.00 32,500,000 3,300株
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 47,400 2,878.00 136,417,200 25,800株(19,300株)
貸付有価証券
115,100株(85,500
4552 JCRファーマ 248,900 2,104.00 523,685,600 株)
貸付有価証券
4553 東和薬品 127,100 2,878.00 365,793,800 34,500株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 54,300 1,000.00 54,300,000 5,400株
貸付有価証券
114,700株(31,900
4559 ゼリア新薬工業 160,200 2,002.00 320,720,400 株)
貸付有価証券
4568 第一三共 6,940,200 2,650.00 18,391,530,000 324,200株
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 177,200 1,835.00 325,162,000 55,500株(16,200株)
貸付有価証券
103,500株(44,200
4574 大幸薬品 133,100 727.00 96,763,700 株)
貸付有価証券
4577 ダイト 56,900 2,994.00 170,358,600 10,800株
貸付有価証券
1,242,300株(173,400
4578 大塚ホールディングス 1,835,500 4,086.00 7,499,853,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 210,100 5,360.00 1,126,136,000 81,900株(37,200株)
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 463,400 2,373.00 1,099,648,200 77,100株
貸付有価証券
4886 あすか製薬ホールディングス 100,600 1,010.00 101,606,000 14,000株
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 193,400 4,340.00 839,356,000 35,500株
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 746,100 140.00 104,454,000 72,900株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 112,900 1,337.00 150,947,300 15,400株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 45,700 1,119.00 51,138,300 6,600株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 31,500 1,333.00 41,989,500 4,600株
貸付有価証券
5017 富士石油 235,800 267.00 62,958,600 33,500株
貸付有価証券
5018 MORESCO 29,200 1,171.00 34,193,200 22,800株
貸付有価証券
5019 出光興産 980,100 3,140.00 3,077,514,000 197,800株
貸付有価証券
5020 ENEOSホールディングス 13,285,800 459.50 6,104,825,100 1,216,900株
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 255,700 2,368.00 605,497,600 22,600株
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 511,400 1,845.00 943,533,000 319,900株(1,000株)
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 464,800 1,778.00 826,414,400 264,300株
貸付有価証券
1,480,800株(534,400
5108 ブリヂストン 2,544,000 5,079.00 12,920,976,000 株)
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 793,400 1,196.00 948,906,400 579,400株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 70,700 926.00 65,468,200 55,000株
貸付有価証券
5122 オカモト 52,400 4,305.00 225,582,000 15,300株
貸付有価証券
5185 フコク 38,600 1,009.00 38,947,400 4,600株
貸付有価証券
5186 ニッタ 91,300 2,857.00 260,844,100 20,500株
貸付有価証券
5191 住友理工 171,200 620.00 106,144,000 14,700株
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 107,300 2,155.00 231,231,500 21,200株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 142,400 900.00 128,160,000 83,400株
貸付有価証券
3110 日東紡績 131,400 2,898.00 380,797,200 13,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
591,200株(120,000
5201 AGC 810,700 5,200.00 4,215,640,000 株)
貸付有価証券
5202 日本板硝子 423,900 541.00 229,329,900 79,800株
貸付有価証券
5204 石塚硝子 15,000 2,125.00 31,875,000 3,900株(600株)
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 33,600 807.00 27,115,200 7,900株
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 354,800 2,889.00 1,025,017,200 251,000株
貸付有価証券
5218 オハラ 34,900 1,126.00 39,297,400 27,000株(14,100株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 163,400 3,525.00 575,985,000 45,100株
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 501,700 2,318.00 1,162,940,600 49,000株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 88,500 707.00 62,569,500 18,200株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 174,300 280.00 48,804,000 39,000株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 41,100 6,560.00 269,616,000 32,000株(19,700株)
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 135,800 448.00 60,838,400 25,400株
貸付有価証券
5301 東海カーボン 740,100 1,267.00 937,706,700 34,400株(10,900株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 45,400 4,215.00 191,361,000 8,200株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 57,600 3,045.00 175,392,000 44,100株(26,200株)
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 48,800 4,880.00 238,144,000 4,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 630,900 5,080.00 3,204,972,000 57,200株
貸付有価証券
5333 日本碍子 956,800 2,015.00 1,927,952,000 96,500株
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 671,800 2,095.00 1,407,421,000 66,000株
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 57,600 210.00 12,096,000 44,900株(24,300株)
貸付有価証券
5344 MARUWA 30,500 16,320.00 497,760,000 5,200株
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 20,700 4,005.00 82,903,500 3,000株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 15,000 4,745.00 71,175,000 2,000株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 56,100 1,231.00 69,059,100 10,600株
貸付有価証券
5358 イソライト工業 38,800 1,197.00 46,443,600 22,600株(1,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5363 東京窯業 112,200 302.00 33,884,400 87,200株(17,400株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 39,900 695.00 27,730,500 14,200株(3,500株)
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 70,800 7,550.00 534,540,000 16,400株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 27,700 1,041.00 28,835,700 10,000株(1,200株)
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 14,900 915.00 13,633,500 1,900株
貸付有価証券
5393 ニチアス 204,500 2,710.00 554,195,000 42,200株
貸付有価証券
7943 ニチハ 122,800 2,928.00 359,558,400 10,600株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 3,908,600 2,190.50 8,561,788,300 506,800株
貸付有価証券
853,700株(502,900
5406 神戸製鋼所 1,630,100 624.00 1,017,182,400 株)
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 138,400 492.00 68,092,800 22,300株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 47,000 1,485.00 69,795,000 19,600株(10,000株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 605,900株(165,600
5411 ス 2,358,600 1,717.00 4,049,716,200 株)
貸付有価証券
5423 東京製鐵 297,600 1,485.00 441,936,000 50,600株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 98,500 1,608.00 158,388,000 73,800株
貸付有価証券
5444 大和工業 167,000 3,870.00 646,290,000 35,700株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 38,500 1,412.00 54,362,000 29,900株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 46,400 1,280.00 59,392,000 36,000株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 114,600 2,610.00 299,106,000 79,100株(13,700株)
貸付有価証券
241,100株(41,400
5463 丸一鋼管 309,300 2,640.00 816,552,000 株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 25,800 2,735.00 70,563,000 6,100株(500株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 143,000 4,430.00 633,490,000 27,400株
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 32,200 383.00 12,332,600 7,200株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 63,700 2,486.00 158,358,200 18,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 89,700 2,248.00 201,645,600 16,400株
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 49,100 2,712.00 133,159,200 8,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5486 日立金属 940,800 2,108.00 1,983,206,400
貸付有価証券
5491 日本金属 22,000 1,090.00 23,980,000 16,200株(10,400株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 53,700 2,330.00 125,121,000 10,100株
貸付有価証券
156,200株(145,100
5563 新日本電工 563,700 312.00 175,874,400 株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 39,500 1,603.00 63,318,500 3,800株
貸付有価証券
5603 虹技 12,000 1,001.00 12,012,000 3,200株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 9,000 1,021.00 9,189,000 1,800株(600株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 56,000 1,148.00 64,288,000 24,800株(2,300株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 113,500 278.00 31,553,000 69,200株(45,200株)
貸付有価証券
5659 日本精線 14,200 5,040.00 71,568,000 11,000株(3,800株)
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 37,100 1,725.00 63,997,500 27,500株(17,500株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 105,600 233.00 24,604,800 12,300株
貸付有価証券
7305 新家工業 21,500 1,669.00 35,883,500 2,400株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 131,600 1,798.00 236,616,800 39,000株(10,200株)
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 221,000 1,852.00 409,292,000 19,400株
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 235,700 3,360.00 791,952,000 25,300株
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 48,400 2,556.00 123,710,400 10,000株
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 576,900 2,093.00 1,207,451,700 47,700株
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 1,116,400 5,068.00 5,657,915,200 168,300株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 238,000 5,110.00 1,216,180,000 39,700株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 144,200 1,285.00 185,297,000 26,800株
貸付有価証券
319,700株(214,400
5721 エス・サイエンス 420,000 24.00 10,080,000 株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100,900 896.00 90,406,400 78,600株(52,900株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 156,300 1,024.00 160,051,200 33,600株
貸付有価証券
5741 UACJ 132,500 2,941.00 389,682,500 22,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 18,200 4,255.00 77,441,000 14,100株(1,900株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 271,300 2,420.00 656,546,000 46,400株
貸付有価証券
5802 住友電気工業 3,265,400 1,643.50 5,366,684,900 580,800株
貸付有価証券
5803 フジクラ 973,500 625.00 608,437,500 104,900株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 76,100 1,916.00 145,807,600 8,400株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 13,100 2,896.00 37,937,600 10,200株(5,200株)
貸付有価証券
5809 タツタ電線 153,900 496.00 76,334,400 63,800株(50,000株)
貸付有価証券
5819 カナレ電気 13,000 1,659.00 21,567,000 8,300株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 48,300 1,196.00 57,766,800 37,300株
貸付有価証券
5851 リョービ 107,400 1,230.00 132,102,000 19,800株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 93,000 414.00 38,502,000 28,500株(6,500株)
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 349,700 2,112.00 738,566,400 51,600株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 49,100 1,350.00 66,285,000 34,700株(2,600株)
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 26,600 3,165.00 84,189,000 2,900株
貸付有価証券
3433 トーカロ 225,300 1,431.00 322,404,300 66,100株(16,400株)
貸付有価証券
3434 アルファCo 33,600 1,123.00 37,732,800 26,200株(100株)
貸付有価証券
432,800株(385,500
3436 SUMCO 1,344,200 2,450.00 3,293,290,000 株)
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 17,800 4,080.00 72,624,000 3,400株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 28,400 6,770.00 192,268,000 7,800株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 9,600 1,750.00 16,800,000 6,800株(5,900株)
貸付有価証券
3447 信和 54,100 832.00 45,011,200 10,000株
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 556,200 1,396.00 776,455,200 54,300株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 48,000 1,447.00 69,456,000 37,100株
貸付有価証券
5909 コロナ 48,300 890.00 42,987,000 34,300株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 149,900 2,194.00 328,880,600 14,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 16,400 2,527.00 41,442,800 3,400株
貸付有価証券
5923 高田機工 8,000 2,862.00 22,896,000 3,900株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 823,400 1,246.00 1,025,956,400 96,600株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 277,100 1,066.00 295,388,600 22,400株
貸付有価証券
5932 三協立山 112,500 669.00 75,262,500 35,900株(23,000株)
貸付有価証券
5933 アルインコ 63,500 969.00 61,531,500 44,600株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 19,300 568.00 10,962,400 1,300株
貸付有価証券
430,000株(135,500
5938 LIXIL 1,374,600 2,861.00 3,932,730,600 株)
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 60,800 539.00 32,771,200 24,900株(14,600株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 167,100 1,676.00 280,059,600 15,200株
貸付有価証券
5946 長府製作所 88,800 2,043.00 181,418,400 15,400株
貸付有価証券
5947 リンナイ 164,600 10,800.00 1,777,680,000 18,300株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 41,800 718.00 30,012,400 9,600株
貸付有価証券
5957 日東精工 109,600 607.00 66,527,200 14,100株
貸付有価証券
5958 三洋工業 10,600 1,852.00 19,631,200 4,800株(3,700株)
貸付有価証券
5959 岡部 177,000 737.00 130,449,000 60,400株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 108,400 1,492.00 161,732,800 84,300株(700株)
貸付有価証券
126,100株(12,200
5975 東プレ 162,900 1,326.00 216,005,400 株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 156,100 627.00 97,874,700 121,100株
貸付有価証券
5981 東京製綱 53,500 913.00 48,845,500 10,400株
貸付有価証券
5985 サンコール 74,700 617.00 46,089,900 11,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 68,000 366.00 24,888,000 52,900株(34,400株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 125,200 1,794.00 224,608,800 35,200株
貸付有価証券
5989 エイチワン 85,600 688.00 58,892,800 58,200株
貸付有価証券
5991 日本発條 803,100 998.00 801,493,800 157,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5992 中央発條 42,000 841.00 35,322,000 1,800株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 11,400 1,375.00 15,675,000 8,300株(5,000株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 38,400 1,066.00 40,934,400 10,400株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 68,100 2,585.00 176,038,500 10,000株(1,700株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 21,700 1,945.00 42,206,500 12,400株
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 265,100 4,270.00 1,131,977,000 49,100株
貸付有価証券
6005 三浦工業 377,900 3,680.00 1,390,672,000 43,500株
貸付有価証券
6013 タクマ 295,900 1,440.00 426,096,000 57,400株
貸付有価証券
6101 ツガミ 191,900 1,633.00 313,372,700 52,400株(1,800株)
貸付有価証券
6103 オークマ 101,800 5,240.00 533,432,000 16,000株
貸付有価証券
6104 芝浦機械 98,600 3,820.00 376,652,000 10,900株(200株)
貸付有価証券
6113 アマダ 1,378,500 1,177.00 1,622,494,500 119,800株
貸付有価証券
156,500株(114,100
6118 アイダエンジニアリング 228,500 1,101.00 251,578,500 株)
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 25,300 1,191.00 30,132,300 5,600株
貸付有価証券
137,600株(70,300
6134 FUJI 402,300 2,677.00 1,076,957,100 株)
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 95,600 4,070.00 389,092,000 8,200株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 403,900 2,081.00 840,515,900 60,100株
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 9,800 977.00 9,574,600 1,100株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 229,100 630.00 144,333,000 21,200株
貸付有価証券
347,100株(85,300
6141 DMG森精機 518,000 1,994.00 1,032,892,000 株)
貸付有価証券
6143 ソディック 193,400 824.00 159,361,600 46,700株
貸付有価証券
6146 ディスコ 128,700 35,150.00 4,523,805,000 40,800株(10,000株)
貸付有価証券
6151 日東工器 47,800 1,725.00 82,455,000 8,900株
貸付有価証券
6157 日進工具 68,600 1,468.00 100,704,800 42,500株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 72,800 518.00 37,710,400 14,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 43,900 630.00 27,657,000 34,200株(23,400株)
貸付有価証券
6203 豊和工業 44,700 777.00 34,731,900 29,200株(16,200株)
貸付有価証券
6205 OKK 33,500 1,224.00 41,004,000 10,600株(10,600株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 22,800 1,345.00 30,666,000 17,700株(10,900株)
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 56,800 515.00 29,252,000 16,500株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 16,800 593.00 9,962,400 11,900株(7,700株)
貸付有価証券
6218 エンシュウ 19,200 620.00 11,904,000 5,700株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 127,600 1,978.00 252,392,800 92,400株(54,600株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 109,500 2,443.00 267,508,500 28,500株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 24,600 1,566.00 38,523,600 5,800株(2,500株)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 55,500 1,018.00 56,499,000 39,900株(33,600株)
貸付有価証券
6238 フリュー 77,600 1,220.00 94,672,000 53,100株
貸付有価証券
121,600株(91,500
6240 ヤマシンフィルタ 176,200 462.00 81,404,400 株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 107,700 817.00 87,990,900 23,100株
貸付有価証券
6250 やまびこ 169,300 1,173.00 198,588,900 35,200株
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 23,000 5,170.00 118,910,000 16,700株(16,700株)
貸付有価証券
6258 平田機工 41,300 6,410.00 264,733,000 20,300株(6,200株)
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 88,500 500.00 44,250,000 60,700株
貸付有価証券
6264 マルマエ 35,800 2,858.00 102,316,400 27,700株(19,300株)
貸付有価証券
6266 タツモ 40,700 1,483.00 60,358,100 6,400株
貸付有価証券
263,200株(251,200
6268 ナブテスコ 497,900 3,660.00 1,822,314,000 株)
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 92,800 1,449.00 134,467,200 25,800株(18,200株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 93,400 1,095.00 102,273,000 61,400株(44,300株)
貸付有価証券
6273 SMC 258,600 68,330.00 17,670,138,000 62,800株
貸付有価証券
6277 ホソカワミクロン 61,400 3,205.00 196,787,000 29,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 32,500 3,970.00 129,025,000 8,700株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 122,300 1,650.00 201,795,000 95,100株
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 29,500 3,190.00 94,105,000 8,900株(4,500株)
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 114,900 2,105.00 241,864,500 13,100株
貸付有価証券
6289 技研製作所 77,300 4,025.00 311,132,500 13,100株
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 40,100 1,124.00 45,072,400 29,400株(23,000株)
貸付有価証券
6292 カワタ 27,700 1,138.00 31,522,600 21,600株(15,100株)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 61,100 1,087.00 66,415,700 47,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 27,600 1,508.00 41,620,800 21,400株(12,700株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 34,800 1,130.00 39,324,000 9,400株
貸付有価証券
6301 小松製作所 4,002,500 3,005.00 12,027,512,500 331,300株
貸付有価証券
172,600株(13,100
6302 住友重機械工業 505,500 2,998.00 1,515,489,000 株)
貸付有価証券
6305 日立建機 353,900 2,976.00 1,053,206,400 69,500株
貸付有価証券
6306 日工 120,600 620.00 74,772,000 14,400株
貸付有価証券
6309 巴工業 34,700 2,207.00 76,582,900 22,600株(1,800株)
貸付有価証券
6310 井関農機 81,900 1,415.00 115,888,500 27,700株(25,300株)
貸付有価証券
6315 TOWA 75,500 3,005.00 226,877,500 21,500株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 17,900 1,504.00 26,921,600 3,900株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 39,700 1,424.00 56,532,800 5,700株
貸付有価証券
6323 ローツェ 43,500 12,650.00 550,275,000 18,500株
貸付有価証券
6325 タカキタ 30,700 629.00 19,310,300 23,900株(8,900株)
貸付有価証券
6326 クボタ 4,308,000 2,606.50 11,228,802,000 1,555,200株
貸付有価証券
6328 荏原実業 40,500 2,350.00 95,175,000 8,000株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 28,200 2,174.00 61,306,800 7,900株
貸付有価証券
6332 月島機械 162,600 1,087.00 176,746,200 38,100株(300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 61,600 1,469.00 90,490,400 41,800株
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 35,900 947.00 33,997,300 17,900株(17,900株)
貸付有価証券
6339 新東工業 194,600 710.00 138,166,000 142,100株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 77,200 2,774.00 214,152,800 17,600株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 125,700 837.00 105,210,900 20,800株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 223,800 720.00 161,136,000 52,000株(23,100株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 67,900 1,686.00 114,479,400 11,200株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 13,100 2,110.00 27,641,000 2,600株
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 31,300 267.00 8,357,100 700株
貸付有価証券
6358 酒井重工業 15,600 2,617.00 40,825,200 3,500株
貸付有価証券
190,600株(183,500
6361 荏原製作所 366,600 6,270.00 2,298,582,000 株)
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 12,500 2,995.00 37,437,500 1,500株
貸付有価証券
6363 酉島製作所 79,800 927.00 73,974,600 10,200株
貸付有価証券
6364 北越工業 82,700 977.00 80,797,900 17,900株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 1,125,200 25,300.00 28,467,560,000 226,800株
貸付有価証券
6368 オルガノ 25,400 8,910.00 226,314,000 16,500株(13,500株)
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 33,200 2,560.00 84,992,000 8,500株
貸付有価証券
302,300株(99,200
6370 栗田工業 477,900 5,250.00 2,508,975,000 株)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 115,500 3,230.00 373,065,000 21,600株
貸付有価証券
6373 大同工業 38,900 1,008.00 39,211,200 12,100株(7,000株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 73,400 800.00 58,720,000 53,600株(33,600株)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 137,400 786.00 107,996,400 30,700株
貸付有価証券
6383 ダイフク 486,000 8,570.00 4,165,020,000 88,500株
貸付有価証券
6387 サムコ 22,100 2,548.00 56,310,800 17,000株(12,600株)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 41,900 851.00 35,656,900 8,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6393 油研工業 14,800 1,752.00 25,929,600 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
6395 タダノ 461,600 1,162.00 536,379,200 46,400株(8,500株)
貸付有価証券
6406 フジテック 327,400 2,519.00 824,720,600 57,500株
貸付有価証券
6407 CKD 260,700 2,260.00 589,182,000 45,300株
貸付有価証券
6409 キトー 75,000 1,865.00 139,875,000 11,400株(100株)
貸付有価証券
6412 平和 246,300 1,934.00 476,344,200 166,200株
貸付有価証券
6413 理想科学工業 74,000 2,101.00 155,474,000 21,900株
貸付有価証券
6417 SANKYO 190,800 3,035.00 579,078,000 110,700株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 89,500 638.00 57,101,000 33,800株(6,000株)
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 56,100 1,651.00 92,621,100 38,100株
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 60,500 4,610.00 278,905,000 22,500株(6,700株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 30,800 391.00 12,042,800 10,100株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 40,500 1,223.00 49,531,500 10,300株(100株)
貸付有価証券
6432 竹内製作所 134,400 3,065.00 411,936,000 25,100株
貸付有価証券
6436 アマノ 231,200 2,531.00 585,167,200 36,100株(7,500株)
貸付有価証券
6440 JUKI 122,900 842.00 103,481,800 41,600株
貸付有価証券
6444 サンデン 122,500 213.00 26,092,500 2,500株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 74,900 731.00 54,751,900 54,400株(36,400株)
貸付有価証券
6454 マックス 117,300 1,866.00 218,881,800 22,700株
貸付有価証券
6457 グローリー 226,800 2,222.00 503,949,600 28,600株
貸付有価証券
6458 新晃工業 82,100 1,887.00 154,922,700 15,300株(2,900株)
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 127,600 1,205.00 153,758,000 51,900株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 876,000 1,803.00 1,579,428,000 80,000株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 32,100 1,334.00 42,821,400 6,900株
貸付有価証券
6462 リケン 38,000 2,692.00 102,296,000 8,600株
貸付有価証券
6463 TPR 118,800 1,545.00 183,546,000 35,800株(5,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
134,200株(84,900
6464 ツバキ・ナカシマ 193,800 1,578.00 305,816,400 株)
貸付有価証券
174,600株(139,200
6465 ホシザキ 258,200 8,750.00 2,259,250,000 株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 72,000 917.00 66,024,000 21,500株(6,700株)
貸付有価証券
6471 日本精工 1,662,700 814.00 1,353,437,800 333,400株
貸付有価証券
6472 NTN 1,898,000 252.00 478,296,000 172,700株
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 847,100 1,069.00 905,549,900 80,900株
貸付有価証券
6474 不二越 75,200 4,470.00 336,144,000 58,300株(23,100株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 241,800 673.00 162,731,400 50,800株
貸付有価証券
6481 THK 498,500 2,932.00 1,461,602,000 60,300株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 68,400 733.00 50,137,200 16,900株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 66,200 1,000.00 66,200,000 44,700株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 109,100 1,139.00 124,264,900 11,700株
貸付有価証券
6489 前澤工業 52,900 638.00 33,750,200 12,500株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 89,300 3,505.00 312,996,500 62,400株
貸付有価証券
6498 キッツ 297,400 695.00 206,693,000 67,600株
貸付有価証券
6586 マキタ 1,074,900 4,834.00 5,196,066,600 97,200株
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 319,000 407.00 129,833,000 88,800株(16,300株)
貸付有価証券
7004 日立造船 746,700 795.00 593,626,500 190,300株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 1,387,500 3,170.00 4,398,375,000 262,000株
貸付有価証券
7013 IHI 551,400 2,439.00 1,344,864,600 48,500株
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 109,000 131.00 14,279,000 85,000株(54,700株)
貸付有価証券
7718 スター精密 133,000 1,581.00 210,273,000 23,200株
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 540,000 928.00 501,120,000 277,000株
貸付有価証券
4062 イビデン 463,500 6,690.00 3,100,815,000 84,700株
貸付有価証券
332,400株(77,500
4902 コニカミノルタ 1,929,600 533.00 1,028,476,800 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 1,078,500 2,228.00 2,402,898,000 299,000株
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 1,522,300 3,040.00 4,627,792,000 143,200株
貸付有価証券
6501 日立製作所 4,247,700 6,861.00 29,143,469,700 746,400株
貸付有価証券
6502 東芝 1,543,400 4,919.00 7,591,984,600 150,300株
貸付有価証券
6503 三菱電機 8,831,200 1,525.00 13,467,580,000 1,608,000株
貸付有価証券
6504 富士電機 532,200 6,270.00 3,336,894,000 44,000株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 34,700 1,036.00 35,949,200 22,000株(11,100株)
貸付有価証券
311,500株(94,900
6506 安川電機 950,600 5,050.00 4,800,530,000 株)
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 106,200 1,262.00 134,024,400 17,400株(5,300株)
貸付有価証券
100,800株(57,800
6508 明電舎 149,800 2,734.00 409,553,200 株)
貸付有価証券
6513 オリジン 22,000 1,266.00 27,852,000 2,900株
貸付有価証券
6516 山洋電気 39,100 5,660.00 221,306,000 4,500株
貸付有価証券
6517 デンヨー 75,200 1,742.00 130,998,400 23,400株(6,800株)
6523 PHCホールディングス 101,300 1,969.00 199,459,700
貸付有価証券
6588 東芝テック 94,800 4,435.00 420,438,000 12,800株
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 15,700 9,400.00 147,580,000 6,300株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 206,800 3,800.00 785,840,000 50,500株
貸付有価証券
6594 日本電産 2,289,000 12,200.00 27,925,800,000 390,200株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 38,800 456.00 17,692,800 30,200株(30,200株)
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 44,400 3,060.00 135,864,000 34,200株(21,800株)
貸付有価証券
6617 東光高岳 49,100 1,473.00 72,324,300 36,400株(8,500株)
貸付有価証券
198,000株(141,200
6619 ダブル・スコープ 253,900 946.00 240,189,400 株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 96,600 4,620.00 446,292,000 15,800株
貸付有価証券
112,000株(66,300
6630 ヤーマン 144,000 917.00 132,048,000 株)
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 719,500 187.00 134,546,500 129,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 79,100 854.00 67,551,400 13,500株
貸付有価証券
6640 I-PEX 41,100 1,930.00 79,323,000 28,900株(16,200株)
貸付有価証券
6641 日新電機 207,000 1,604.00 332,028,000 47,000株(29,000株)
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 162,100 477.00 77,321,700 74,000株(30,000株)
貸付有価証券
6645 オムロン 735,200 10,185.00 7,488,012,000 125,900株
貸付有価証券
6651 日東工業 117,900 1,592.00 187,696,800 25,700株
貸付有価証券
6652 IDEC 109,300 2,653.00 289,972,900 21,500株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 27,600 1,115.00 30,774,000 19,600株(6,100株)
貸付有価証券
6654 不二電機工業 16,500 1,217.00 20,080,500 11,800株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 287,300 2,635.00 757,035,500 74,700株(3,500株)
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 20,500 1,317.00 26,998,500 3,400株
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 24,400 3,885.00 94,794,000 5,100株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 19,800 1,626.00 32,194,800 11,900株
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 24,600 1,115.00 27,429,000 17,300株(13,400株)
貸付有価証券
6701 日本電気 1,122,200 5,170.00 5,801,774,000 92,800株
貸付有価証券
6702 富士通 794,600 18,140.00 14,414,044,000 150,300株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 358,700 905.00 324,623,500 29,600株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 35,900 818.00 29,366,200 4,300株
貸付有価証券
6706 電気興業 46,300 2,408.00 111,490,400 9,900株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 82,600 5,830.00 481,558,000 8,600株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 15,800 1,189.00 18,786,200 9,200株(8,900株)
貸付有価証券
6718 アイホン 50,000 2,186.00 109,300,000 10,900株
貸付有価証券
3,462,800株
6723 ルネサスエレクトロニクス 4,789,000 1,434.00 6,867,426,000 (3,139,200株)
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 1,095,800 1,994.00 2,185,025,200 210,200株
貸付有価証券
468,800株(221,600
6727 ワコム 685,000 898.00 615,130,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6728 アルバック 162,400 6,730.00 1,092,952,000 108,400株
貸付有価証券
6730 アクセル 36,900 1,201.00 44,316,900 28,600株(14,800株)
貸付有価証券
6737 EIZO 68,600 4,000.00 274,400,000 6,600株
貸付有価証券
2,173,500株
6740 ジャパンディスプレイ 3,016,200 38.00 114,615,600 (1,610,100株)
貸付有価証券
6741 日本信号 224,900 909.00 204,434,100 42,900株
貸付有価証券
6742 京三製作所 189,500 439.00 83,190,500 34,900株
貸付有価証券
6744 能美防災 116,800 2,106.00 245,980,800 79,000株(36,500株)
貸付有価証券
6745 ホーチキ 64,000 1,275.00 81,600,000 8,800株
貸付有価証券
6748 星和電機 39,900 646.00 25,775,400 12,200株(100株)
貸付有価証券
6750 エレコム 202,300 1,468.00 296,976,400 110,400株
貸付有価証券
6752 パナソニック 9,419,700 1,310.50 12,344,516,850 779,400株
貸付有価証券
775,100株(576,400
6753 シャープ 1,006,800 1,314.00 1,322,935,200 株)
貸付有価証券
392,900株(335,000
6754 アンリツ 568,800 1,774.00 1,009,051,200 株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 239,800 2,620.00 628,276,000 45,500株
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 5,532,500 14,190.00 78,506,175,000 490,000株
貸付有価証券
6762 TDK 1,279,200 4,495.00 5,750,004,000 195,400株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 38,900 1,340.00 52,126,000 4,700株
貸付有価証券
265,200株(137,000
6768 タムラ製作所 340,400 668.00 227,387,200 株)
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 781,600 1,149.00 898,058,400 162,800株
貸付有価証券
6771 池上通信機 26,000 654.00 17,004,000 8,000株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 79,700 1,523.00 121,383,100 22,700株
貸付有価証券
6785 鈴木 39,500 886.00 34,997,000 11,600株(300株)
6787 メイコー 71,700 4,590.00 329,103,000
貸付有価証券
6788 日本トリム 16,600 3,140.00 52,124,000 11,500株
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 52,100 3,250.00 169,325,000 19,600株
74/169
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6794 フォスター電機 89,100 753.00 67,092,300 11,500株
貸付有価証券
6798 SMK 20,600 2,223.00 45,793,800 5,000株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 65,400 2,791.00 182,531,400 31,400株(18,300株)
貸付有価証券
105,700株(89,800
6803 ティアック 142,800 169.00 24,133,200 株)
貸付有価証券
6804 ホシデン 212,900 1,161.00 247,176,900 21,900株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 136,100 17,680.00 2,406,248,000 50,500株(34,800株)
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 202,500 1,970.00 398,925,000 34,700株
貸付有価証券
6809 TOA 94,700 797.00 75,475,900 19,500株
貸付有価証券
6810 マクセル 175,500 1,457.00 255,703,500 16,200株
貸付有価証券
6814 古野電気 104,900 1,270.00 133,223,000 30,700株(8,100株)
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 19,300 3,595.00 69,383,500 5,400株
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 82,800 1,128.00 93,398,400 12,900株
貸付有価証券
6820 アイコム 32,600 2,367.00 77,164,200 21,800株
貸付有価証券
6823 リオン 33,800 2,208.00 74,630,400 6,700株(200株)
貸付有価証券
6826 本多通信工業 68,600 426.00 29,223,600 50,800株
貸付有価証券
6841 横河電機 883,900 2,001.00 1,768,683,900 163,700株
貸付有価証券
6844 新電元工業 34,000 3,745.00 127,330,000 3,300株
貸付有価証券
6845 アズビル 517,600 4,825.00 2,497,420,000 105,100株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 43,600 880.00 38,368,000 27,200株(3,100株)
貸付有価証券
6849 日本光電工業 364,900 3,160.00 1,153,084,000 32,000株
貸付有価証券
6850 チノー 27,900 1,609.00 44,891,100 21,700株
貸付有価証券
6853 共和電業 84,600 381.00 32,232,600 20,700株(200株)
貸付有価証券
6855 日本電子材料 44,500 2,723.00 121,173,500 29,300株(23,800株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 163,300 6,350.00 1,036,955,000 65,400株(36,300株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 656,600 10,720.00 7,038,752,000 126,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6858 小野測器 36,800 488.00 17,958,400 3,800株
貸付有価証券
6859 エスペック 71,700 2,085.00 149,494,500 14,500株(5,000株)
貸付有価証券
6861 キーエンス 800,200 62,160.00 49,740,432,000 63,300株
貸付有価証券
6866 日置電機 42,300 7,870.00 332,901,000 20,200株(10,700株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 747,200 11,460.00 8,562,912,000 187,400株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 153,600 1,739.00 267,110,400 58,200株(32,000株)
貸付有価証券
6875 メガチップス 82,100 4,830.00 396,543,000 15,100株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 40,100 3,320.00 133,132,000 24,600株(15,100株)
貸付有価証券
6901 澤藤電機 10,700 1,621.00 17,344,700 6,900株(4,200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 41,800 982.00 41,047,600 32,100株(23,700株)
貸付有価証券
6905 コーセル 107,700 836.00 90,037,200 25,600株(800株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 74,100 4,350.00 322,335,000 48,600株
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 144,900 1,530.00 221,697,000 106,600株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 37,100 1,933.00 71,714,300 6,000株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 32,600 748.00 24,384,800 18,900株(900株)
貸付有価証券
265,400株(221,600
6920 レーザーテック 387,800 30,000.00 11,634,000,000 株)
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 618,100 2,941.00 1,817,832,100 116,100株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 32,200 2,353.00 75,766,600 6,100株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 452,700 1,830.00 828,441,000 44,300株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 62,800 322.00 20,221,600 46,900株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 75,000 302.00 22,650,000 30,800株(8,700株)
貸付有価証券
6928 エノモト 24,500 1,872.00 45,864,000 6,700株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 82,100 2,595.00 213,049,500 12,600株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 40,500 1,043.00 42,241,500 9,500株(200株)
貸付有価証券
6937 古河電池 63,000 1,359.00 85,617,000 49,100株(30,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6938 双信電機 42,200 777.00 32,789,400 32,900株(21,300株)
貸付有価証券
6941 山一電機 64,000 2,265.00 144,960,000 23,900株
貸付有価証券
6947 図研 57,400 3,140.00 180,236,000 31,100株
貸付有価証券
6951 日本電子 183,700 7,170.00 1,317,129,000 33,200株
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 639,200 1,403.00 896,797,600 120,300株
貸付有価証券
6954 ファナック 775,100 22,695.00 17,590,894,500 117,600株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 172,900 618.00 106,852,200 61,900株
貸付有価証券
6961 エンプラス 21,800 3,015.00 65,727,000 14,500株
貸付有価証券
6962 大真空 119,100 1,396.00 166,263,600 79,100株
貸付有価証券
6963 ローム 395,400 10,740.00 4,246,596,000 111,300株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 633,500 6,250.00 3,959,375,000 61,000株
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 86,600 9,480.00 820,968,000 66,300株(18,900株)
貸付有価証券
6967 新光電気工業 259,400 5,300.00 1,374,820,000 34,300株
貸付有価証券
6971 京セラ 1,242,500 7,143.00 8,875,177,500 109,400株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 428,500 6,260.00 2,682,410,000 78,100株
貸付有価証券
6981 村田製作所 2,594,300 9,063.00 23,512,140,900 511,500株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 151,200 697.00 105,386,400 29,900株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 33,000 1,325.00 43,725,000 7,100株
貸付有価証券
175,500株(151,600
6996 ニチコン 278,000 1,276.00 354,728,000 株)
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 83,600 1,805.00 150,898,000 7,200株
貸付有価証券
6999 KOA 133,200 1,573.00 209,523,600 54,400株(43,700株)
貸付有価証券
7244 市光工業 105,600 553.00 58,396,800 37,600株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 485,000 6,370.00 3,089,450,000 79,400株
貸付有価証券
7280 ミツバ 162,500 439.00 71,337,500 101,100株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 153,200 12,990.00 1,990,068,000 28,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7739 キヤノン電子 81,000 1,611.00 130,491,000 54,900株
貸付有価証券
3,386,300株
7751 キヤノン 4,388,500 2,775.00 12,178,087,500 (1,460,700株)
貸付有価証券
1,685,300株
7752 リコー 2,451,000 1,053.00 2,580,903,000 (1,495,400株)
貸付有価証券
178,500株(117,200
7965 象印マホービン 238,900 1,363.00 325,620,700 株)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 11,100 1,870.00 20,757,000 7,400株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 560,400 65,220.00 36,549,288,000 60,100株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 360,200 2,416.00 870,243,200 39,200株
貸付有価証券
3526 芦森工業 16,600 940.00 15,604,000 4,700株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 131,600 880.00 115,808,000 102,100株(1,500株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 714,700 9,480.00 6,775,356,000 67,200株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 141,500 1,300.00 183,950,000 14,500株(1,400株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 122,100 966.00 117,948,600 95,000株(71,100株)
貸付有価証券
6902 デンソー 1,944,400 9,750.00 18,957,900,000 161,100株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 232,500 1,619.00 376,417,500 95,800株(6,900株)
貸付有価証券
7012 川崎重工業 644,600 2,319.00 1,494,827,400 125,700株
貸付有価証券
7014 名村造船所 265,300 215.00 57,039,500 95,300株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 32,200 2,063.00 66,428,600 7,200株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 116,900 1,114.00 130,226,600 57,500株(14,100株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 13,300 1,045.00 13,898,500 7,300株(5,600株)
貸付有価証券
7201 日産自動車 10,415,600 624.20 6,501,417,520 2,093,200株
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 2,771,200 1,509.00 4,181,740,800 238,900株
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 44,734,600 2,390.00 106,915,694,000 5,704,900株
貸付有価証券
7205 日野自動車 1,102,800 1,023.00 1,128,164,400 105,000株
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 3,269,000 331.00 1,082,039,000 1,096,100株
貸付有価証券
7212 エフテック 61,600 598.00 36,836,800 43,700株(4,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 35,000 553.00 19,355,000 10,400株
貸付有価証券
7214 GMB 15,900 814.00 12,942,600 3,000株
貸付有価証券
7215 ファルテック 15,400 750.00 11,550,000 1,900株
貸付有価証券
145,100株(90,100
7220 武蔵精密工業 196,900 2,025.00 398,722,500 株)
貸付有価証券
7222 日産車体 129,300 710.00 91,803,000 69,000株
貸付有価証券
7224 新明和工業 249,500 902.00 225,049,000 71,900株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 164,100 1,508.00 247,462,800 31,600株
貸付有価証券
7231 トピー工業 72,600 1,169.00 84,869,400 28,700株(5,200株)
貸付有価証券
7236 ティラド 25,300 2,900.00 73,370,000 3,500株
貸付有価証券
361,300株(220,500
7238 曙ブレーキ工業 484,700 187.00 90,638,900 株)
貸付有価証券
7239 タチエス 154,600 1,328.00 205,308,800 36,100株
貸付有価証券
7240 NOK 427,300 1,310.00 559,763,000 120,400株
貸付有価証券
7241 フタバ産業 221,100 465.00 102,811,500 53,700株(7,100株)
貸付有価証券
7242 KYB 91,800 3,365.00 308,907,000 17,700株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 169,400 638.00 108,077,200 14,800株
貸付有価証券
7246 プレス工業 437,700 420.00 183,834,000 40,400株
貸付有価証券
7247 ミクニ 112,000 468.00 52,416,000 72,300株(51,400株)
貸付有価証券
7250 太平洋工業 184,900 1,251.00 231,309,900 15,900株(100株)
貸付有価証券
7256 河西工業 108,300 318.00 34,439,400 22,700株
貸付有価証券
7259 アイシン 646,400 4,785.00 3,093,024,000 114,400株
貸付有価証券
7261 マツダ 2,771,800 979.00 2,713,592,200 229,400株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 57,900 628.00 36,361,200 29,300株(12,900株)
貸付有価証券
7267 本田技研工業 6,953,500 3,473.00 24,149,505,500 989,200株
貸付有価証券
7269 スズキ 2,019,900 4,796.00 9,687,440,400 321,000株
貸付有価証券
7270 SUBARU 2,530,800 2,163.50 5,475,385,800 209,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7271 安永 42,600 912.00 38,851,200 33,100株(21,500株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 1,152,300 2,850.00 3,284,055,000 770,400株
貸付有価証券
7277 TBK 96,800 397.00 38,429,600 75,500株(3,900株)
貸付有価証券
7278 エクセディ 133,200 1,748.00 232,833,600 55,400株
貸付有価証券
7282 豊田合成 285,300 2,717.00 775,160,100 52,800株
貸付有価証券
7283 愛三工業 138,300 853.00 117,969,900 25,500株
貸付有価証券
7284 盟和産業 12,500 1,018.00 12,725,000 2,200株(600株)
貸付有価証券
7291 日本プラスト 69,200 585.00 40,482,000 22,200株(2,600株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 82,400 1,066.00 87,838,400 62,100株(8,200株)
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 144,300 1,569.00 226,406,700 31,200株
貸付有価証券
241,000株(107,900
7309 シマノ 354,700 27,890.00 9,892,583,000 株)
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 372,900 1,497.00 558,231,300 25,500株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 51,600 916.00 47,265,600 39,900株(23,200株)
貸付有価証券
4543 テルモ 2,499,100 4,302.00 10,751,128,200 228,300株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 26,500 972.00 25,758,000 20,600株(14,600株)
貸付有価証券
157,800株(109,400
6376 日機装 264,800 809.00 214,223,200 株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 50,800 1,630.00 82,804,000 13,300株(800株)
貸付有価証券
7701 島津製作所 1,136,500 4,135.00 4,699,427,500 94,100株
貸付有価証券
7702 JMS 74,600 620.00 46,252,000 8,500株
貸付有価証券
7709 クボテック 19,000 300.00 5,700,000 14,800株(7,100株)
貸付有価証券
7715 長野計器 63,900 1,457.00 93,102,300 14,800株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 38,600 3,625.00 139,925,000 21,100株(14,500株)
貸付有価証券
7721 東京計器 56,200 1,000.00 56,200,000 43,700株
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 12,700 5,710.00 72,517,000 1,100株
貸付有価証券
7725 インターアクション 44,200 2,159.00 95,427,800 30,300株(18,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7727 オーバル 79,000 253.00 19,987,000 23,900株(1,800株)
貸付有価証券
7729 東京精密 149,200 5,120.00 763,904,000 13,500株
貸付有価証券
7730 マニー 351,800 1,619.00 569,564,200 60,200株
貸付有価証券
7731 ニコン 1,348,600 1,288.00 1,736,996,800 231,000株
貸付有価証券
7732 トプコン 415,300 1,573.00 653,266,900 84,400株
貸付有価証券
7733 オリンパス 4,631,400 2,307.50 10,686,955,500 961,500株
貸付有価証券
7734 理研計器 71,400 5,500.00 392,700,000 55,300株
貸付有価証券
7740 タムロン 68,500 2,758.00 188,923,000 7,800株
貸付有価証券
7741 HOYA 1,723,300 15,235.00 26,254,475,500 83,300株
貸付有価証券
7743 シード 41,200 556.00 22,907,200 32,100株(1,900株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 79,400 2,395.00 190,163,000 61,500株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 80,600 1,103.00 88,901,800 60,100株(21,600株)
貸付有価証券
7747 朝日インテック 968,200 2,176.00 2,106,803,200 160,000株
貸付有価証券
7762 シチズン時計 1,034,300 498.00 515,081,400 802,500株
貸付有価証券
7769 リズム 27,600 1,217.00 33,589,200 3,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 69,800 528.00 36,854,400 14,600株
貸付有価証券
172,600株(82,200
7780 メニコン 292,700 2,890.00 845,903,000 株)
貸付有価証券
7782 シンシア 9,400 489.00 4,596,600 6,400株(4,500株)
貸付有価証券
7979 松風 36,800 1,823.00 67,086,400 13,000株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 124,900 2,134.00 266,536,600 10,900株
貸付有価証券
156,800株(43,600
8086 ニプロ 658,200 1,071.00 704,932,200 株)
貸付有価証券
7811 中本パックス 24,700 1,720.00 42,484,000 19,200株(400株)
貸付有価証券
7816 スノーピーク 115,000 3,020.00 347,300,000 80,700株(60,200株)
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 169,300 1,999.00 338,430,700 11,400株
貸付有価証券
7818 トランザクション 48,300 1,130.00 54,579,000 37,700株(20,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7819 粧美堂 25,700 403.00 10,357,100 14,300株(600株)
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 75,600 1,055.00 79,758,000 52,100株(27,800株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 97,300 3,670.00 357,091,000 73,600株(33,800株)
貸付有価証券
7822 永大産業 115,500 283.00 32,686,500 13,600株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 75,400 706.00 53,232,400 14,800株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 791,300 8,043.00 6,364,425,900 79,900株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 22,500 713.00 16,042,500 15,100株
貸付有価証券
7838 共立印刷 147,900 140.00 20,706,000 30,600株
貸付有価証券
7839 SHOEI 82,800 4,485.00 371,358,000 21,900株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 113,500 900.00 102,150,000 88,300株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 149,000 4,140.00 616,860,000 38,900株(7,000株)
貸付有価証券
7856 萩原工業 57,200 1,232.00 70,470,400 44,600株(2,500株)
貸付有価証券
145,100株(108,900
7864 フジシールインターナショナル 214,400 2,258.00 484,115,200 株)
貸付有価証券
7867 タカラトミー 369,600 1,137.00 420,235,200 73,300株
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 54,700 783.00 42,830,100 25,900株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 21,200 640.00 13,568,000 12,900株
貸付有価証券
7885 タカノ 30,200 707.00 21,351,400 23,500株(300株)
貸付有価証券
7893 プロネクサス 68,400 1,101.00 75,308,400 53,200株
貸付有価証券
7897 ホクシン 62,200 153.00 9,516,600 48,500株(33,200株)
貸付有価証券
7898 ウッドワン 27,000 1,057.00 28,539,000 20,900株(14,600株)
貸付有価証券
7905 大建工業 52,000 2,142.00 111,384,000 9,500株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 1,342,400 2,203.00 2,957,307,200 272,800株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 1,043,800 2,847.00 2,971,698,600 211,500株
貸付有価証券
7914 共同印刷 25,200 2,768.00 69,753,600 6,000株
貸付有価証券
7915 NISSHA 181,300 1,576.00 285,728,800 49,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7916 光村印刷 7,700 1,368.00 10,533,600 3,400株(3,300株)
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 43,300 1,976.00 85,560,800 25,300株(17,200株)
貸付有価証券
7936 アシックス 780,900 2,291.00 1,789,041,900 416,700株
貸付有価証券
7937 ツツミ 22,000 1,841.00 40,502,000 13,800株
貸付有価証券
7944 ローランド 61,400 3,900.00 239,460,000 13,300株(4,800株)
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 26,900 1,923.00 51,728,700 5,100株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 525,200 5,390.00 2,830,828,000 67,200株
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 24,700 3,215.00 79,410,500 16,400株
貸付有価証券
7955 クリナップ 82,100 543.00 44,580,300 19,000株
貸付有価証券
361,100株(243,700
7956 ピジョン 533,700 2,392.00 1,276,610,400 株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 5,700 1,693.00 9,650,100 3,800株
貸付有価証券
7962 キングジム 71,200 886.00 63,083,200 48,500株
貸付有価証券
7966 リンテック 189,200 2,737.00 517,840,400 38,600株
貸付有価証券
7972 イトーキ 162,800 354.00 57,631,200 35,800株
貸付有価証券
7974 任天堂 498,500 51,920.00 25,882,120,000 95,900株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 145,400 1,188.00 172,735,200 79,500株(48,600株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 182,500 1,403.00 256,047,500 37,700株
貸付有価証券
7984 コクヨ 423,600 1,676.00 709,953,600 273,700株
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 79,000 522.00 41,238,000 54,800株
貸付有価証券
7990 グローブライド 79,000 3,070.00 242,530,000 17,800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 303,500 1,218.00 369,663,000 59,000株
貸付有価証券
8022 美津濃 87,500 2,182.00 190,925,000 16,800株
貸付有価証券
4,651,500株
9501 東京電力ホールディングス 6,609,500 294.00 1,943,193,000 (3,347,400株)
貸付有価証券
9502 中部電力 2,701,900 1,220.00 3,296,318,000 223,600株
貸付有価証券
9503 関西電力 3,346,100 1,094.00 3,660,633,400 277,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9504 中国電力 1,380,000 952.00 1,313,760,000 341,500株
貸付有価証券
9505 北陸電力 807,400 579.00 467,484,600 199,400株
貸付有価証券
9506 東北電力 2,068,300 816.00 1,687,732,800 224,500株
貸付有価証券
9507 四国電力 795,200 811.00 644,907,200 86,700株
貸付有価証券
9508 九州電力 1,820,300 856.00 1,558,176,800 164,600株
貸付有価証券
9509 北海道電力 767,400 517.00 396,745,800 126,000株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 187,300 1,424.00 266,715,200 40,400株
貸付有価証券
516,700株(457,700
9513 電源開発 752,900 1,495.00 1,125,585,500 株)
貸付有価証券
9514 エフオン 53,400 586.00 31,292,400 36,400株(18,900株)
貸付有価証券
100,400株(62,900
9517 イーレックス 129,900 1,679.00 218,102,100 株)
貸付有価証券
119,900株(92,000
9519 レノバ 172,400 1,619.00 279,115,600 株)
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 1,692,900 2,197.00 3,719,301,300 313,300株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 1,599,500 1,939.00 3,101,430,500 181,600株
貸付有価証券
248,500株(201,500
9533 東邦瓦斯 405,400 3,005.00 1,218,227,000 株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 43,800 1,517.00 66,444,600 5,200株
貸付有価証券
9535 広島ガス 168,400 368.00 61,971,200 124,700株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 99,400 2,138.00 212,517,200 18,400株
貸付有価証券
9543 静岡ガス 229,800 995.00 228,651,000 64,600株(11,200株)
貸付有価証券
9551 メタウォーター 91,700 1,939.00 177,806,300 11,900株
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 65,300 3,490.00 227,897,000 1,300株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 863,000 2,625.00 2,265,375,000 165,300株
貸付有価証券
203,400株(11,500
9003 相鉄ホールディングス 282,600 2,050.00 579,330,000 株)
貸付有価証券
9005 東急 2,227,400 1,490.00 3,318,826,000 331,200株
貸付有価証券
443,200株(138,000
9006 京浜急行電鉄 1,134,200 1,142.00 1,295,256,400 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 1,313,500 2,000.00 2,627,000,000 261,100株
貸付有価証券
9008 京王電鉄 458,200 4,995.00 2,288,709,000 90,800株
貸付有価証券
9009 京成電鉄 614,600 2,962.00 1,820,445,200 58,300株
貸付有価証券
9010 富士急行 105,300 3,840.00 404,352,000 69,500株(53,600株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 20,400 2,024.00 41,289,600 7,400株(1,200株)
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 1,554,400 6,700.00 10,414,480,000 990,900株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 1,070,500 4,689.00 5,019,574,500 188,400株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 734,300 14,665.00 10,768,509,500 335,500株
貸付有価証券
830,000株(97,300
9024 西武ホールディングス 1,153,000 1,049.00 1,209,497,000 株)
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 140,500 1,185.00 166,492,500 27,800株
貸付有価証券
190,300株(24,300
9031 西日本鉄道 244,800 2,538.00 621,302,400 株)
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 62,600 2,897.00 181,352,200 10,300株(3,000株)
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 40,600 4,410.00 179,046,000 25,900株(21,200株)
貸付有価証券
636,200株(73,600
9041 近鉄グループホールディングス 836,500 3,255.00 2,722,807,500 株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 1,045,800 3,245.00 3,393,621,000 209,700株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 373,100 2,201.00 821,193,100 244,300株
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 372,400 2,676.00 996,542,400 86,500株(3,100株)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 19,900 3,130.00 62,287,000 13,100株(100株)
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 687,700 1,831.00 1,259,178,700 398,300株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 64,300 1,976.00 127,056,800 46,800株(400株)
貸付有価証券
9055 アルプス物流 58,400 1,044.00 60,969,600 39,100株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 1,172,000 2,506.00 2,937,032,000 125,700株
貸付有価証券
9065 山九 220,100 4,885.00 1,075,188,500 18,700株
貸付有価証券
9067 丸運 47,700 249.00 11,877,300 5,800株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 67,800 3,150.00 213,570,000 16,800株(3,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
158,800株(30,900
9069 センコーグループホールディングス 419,400 939.00 393,816,600 株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 20,100 3,770.00 75,777,000 3,600株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 280,700 2,164.00 607,434,800 29,300株(4,700株)
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 9,100 2,611.00 23,760,100 100株
貸付有価証券
9075 福山通運 137,600 3,805.00 523,568,000 33,600株(3,600株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 569,400 1,142.00 650,254,800 56,400株
貸付有価証券
9078 エスライン 25,100 899.00 22,564,900 18,900株(900株)
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 20,700 3,330.00 68,931,000 8,600株(500株)
貸付有価証券
9086 日立物流 161,400 5,220.00 842,508,000 33,600株
貸付有価証券
131,600株(64,100
9090 丸和運輸機関 176,600 1,448.00 255,716,800 株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 84,500 1,438.00 121,511,000 28,800株(6,000株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 647,000 2,349.00 1,519,803,000 92,500株
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 1,580,300 2,555.00 4,037,666,500 270,700株
貸付有価証券
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 289,000 7,190.00 2,077,910,000 127,200株
貸付有価証券
9101 日本郵船 699,400 9,770.00 6,833,138,000 63,500株
貸付有価証券
9104 商船三井 463,100 9,500.00 4,399,450,000 40,700株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 257,600 7,960.00 2,050,496,000 44,100株
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 46,000 3,540.00 162,840,000 7,900株
貸付有価証券
9115 明治海運 98,700 798.00 78,762,600 57,400株(38,400株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 388,200 557.00 216,227,400 77,200株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 14,700 900.00 13,230,000 11,300株(6,000株)
貸付有価証券
9308 乾汽船 57,200 2,656.00 151,923,200 21,800株
貸付有価証券
9201 日本航空 1,917,800 2,130.00 4,084,914,000 338,000株
貸付有価証券
679,900株(144,000
9202 ANAホールディングス 2,124,600 2,384.00 5,065,046,400 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 15,800 1,301.00 20,555,800 4,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9058 トランコム 23,400 8,610.00 201,474,000 15,200株(7,700株)
貸付有価証券
9066 日新 66,700 1,641.00 109,454,700 13,000株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 265,300 2,766.00 733,819,800 24,600株
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 88,700 2,475.00 219,532,500 15,400株(5,000株)
貸付有価証券
9303 住友倉庫 295,500 1,972.00 582,726,000 57,800株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 50,100 2,179.00 109,167,900 8,500株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 140,200 317.00 44,443,400 58,600株(28,000株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 184,100 654.00 120,401,400 39,600株(3,700株)
貸付有価証券
9312 ケイヒン 14,300 1,419.00 20,291,700 6,500株(4,600株)
貸付有価証券
9319 中央倉庫 51,000 982.00 50,082,000 39,400株(3,000株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 15,300 1,066.00 16,309,800 9,800株(900株)
貸付有価証券
9324 安田倉庫 68,700 960.00 65,952,000 51,300株(100株)
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 17,800 559.00 9,950,200 13,300株(9,900株)
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 25,500 1,433.00 36,541,500 8,900株(3,600株)
貸付有価証券
9358 宇徳 59,600 725.00 43,210,000 7,800株
貸付有価証券
9364 上組 460,100 2,221.00 1,021,882,100 68,000株
貸付有価証券
9366 サンリツ 23,100 862.00 19,912,200 300株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 21,700 1,295.00 28,101,500 16,900株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 41,700 878.00 36,612,600 24,200株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 157,900 2,887.00 455,857,300 77,300株(45,100株)
貸付有価証券
9380 東海運 47,600 304.00 14,470,400 32,200株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 52,500 1,439.00 75,547,500 10,700株(600株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 32,300 2,077.00 67,087,100 23,600株(4,500株)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 26,600 1,621.00 43,118,600 6,800株(4,100株)
貸付有価証券
1973 NECネッツエスアイ 286,600 1,752.00 502,123,200 34,300株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 22,700 1,574.00 35,729,800 17,700株(13,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2317 システナ 1,236,300 383.00 473,502,900 142,400株
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 46,500 7,040.00 327,360,000 8,500株
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 125,400 3,465.00 434,511,000 22,100株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 43,700 968.00 42,301,600 31,200株(13,700株)
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 12,300 1,483.00 18,240,900 9,400株(5,800株)
貸付有価証券
2359 コア 36,600 1,546.00 56,583,600 7,600株
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 61,300 1,357.00 83,184,100 47,700株(24,200株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 43,300 1,397.00 60,490,100 27,100株(19,600株)
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 37,800 3,855.00 145,719,000 22,500株(1,100株)
貸付有価証券
3626 TIS 826,400 3,085.00 2,549,444,000 74,400株
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 39,900 446.00 17,795,400 29,100株(18,700株)
貸付有価証券
413,200株(128,700
3632 グリー 531,400 866.00 460,192,400 株)
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 9,000 2,494.00 22,446,000 2,700株
貸付有価証券
215,500株(90,700
3635 コーエーテクモホールディングス 276,500 4,180.00 1,155,770,000 株)
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 37,200 3,865.00 143,778,000 5,700株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 23,200 335.00 7,772,000 17,900株(6,000株)
貸付有価証券
3640 電算 9,600 2,282.00 21,907,200 6,300株
貸付有価証券
3648 AGS 44,000 839.00 36,916,000 31,400株(6,700株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 73,000 962.00 70,226,000 54,400株(30,000株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 67,200 1,235.00 82,992,000 2,700株(900株)
貸付有価証券
107,700株(79,400
3656 KLab 158,900 464.00 73,729,600 株)
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 125,500 961.00 120,605,500 34,100株(8,100株)
貸付有価証券
1,313,800株
3659 ネクソン 1,954,500 2,040.00 3,987,180,000 (1,114,000株)
貸付有価証券
196,600株(111,600
3660 アイスタイル 264,300 227.00 59,996,100 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 100,000 796.00 79,600,000 49,600株(34,000株)
貸付有価証券
3662 エイチーム 59,700 754.00 45,013,800 16,300株(100株)
貸付有価証券
3665 エニグモ 93,500 661.00 61,803,500 12,200株(100株)
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 67,100 517.00 34,690,700 49,600株(30,700株)
貸付有価証券
3667 enish 53,100 377.00 20,018,700 39,000株(27,800株)
貸付有価証券
112,600株(34,200
3668 コロプラ 284,600 658.00 187,266,800 株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 66,800 304.00 20,307,200 52,100株(37,000株)
貸付有価証券
159,400株(24,100
3673 ブロードリーフ 429,500 376.00 161,492,000 株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 32,900 851.00 27,997,900 25,300株(18,600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 39,300 1,923.00 75,573,900 21,900株(100株)
貸付有価証券
3677 システム情報 64,900 874.00 56,722,600 48,500株(38,100株)
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 30,500 3,165.00 96,532,500 20,900株(15,200株)
貸付有価証券
3679 じげん 245,000 298.00 73,010,000 26,100株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 88,000 923.00 81,224,000 64,800株(51,700株)
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 19,000 586.00 11,134,000 1,500株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 28,800 988.00 28,454,400 21,400株(13,500株)
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 58,100 253.00 14,699,300 43,000株(39,500株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 92,200 804.00 74,128,800 71,900株(46,700株)
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 35,000 1,936.00 67,760,000 26,500株(12,700株)
貸付有価証券
3694 オプティム 60,500 1,129.00 68,304,500 39,900株(25,800株)
貸付有価証券
3696 セレス 31,800 2,150.00 68,370,000 24,800株(16,800株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 43,800 17,780.00 778,764,000 3,300株(100株)
貸付有価証券
3738 ティーガイア 76,900 1,671.00 128,499,900 44,800株(5,900株)
貸付有価証券
3741 セック 12,600 2,293.00 28,891,800 3,400株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 146,500 1,526.00 223,559,000 90,600株(52,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3763 プロシップ 28,600 1,461.00 41,784,600 19,500株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 162,500株(126,400
3765 メント 235,000 2,484.00 583,740,000 株)
貸付有価証券
130,500株(53,800
3769 GMOペイメントゲートウェイ 167,900 11,260.00 1,890,554,000 株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 33,700 512.00 17,254,400 18,800株(8,500株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 25,200 1,895.00 47,754,000 10,500株(2,100株)
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 230,800 4,240.00 978,592,000 23,300株
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 92,800 552.00 51,225,600 63,400株(33,600株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 24,300 954.00 23,182,200 17,000株(9,600株)
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 19,200 3,830.00 73,536,000 13,900株(7,200株)
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 41,800 2,808.00 117,374,400 9,900株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 27,300 557.00 15,206,100 20,100株(13,500株)
貸付有価証券
3834 朝日ネット 79,000 620.00 48,980,000 21,000株(5,600株)
貸付有価証券
3835 eBASE 103,500 549.00 56,821,500 80,300株
貸付有価証券
3836 アバント 92,800 1,062.00 98,553,600 20,000株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 30,900 1,719.00 53,117,100 24,000株(14,900株)
貸付有価証券
3839 ODKソリューションズ 18,000 657.00 11,826,000 11,800株(10,700株)
貸付有価証券
3843 フリービット 51,400 949.00 48,778,600 35,500株(23,000株)
貸付有価証券
3844 コムチュア 97,200 2,906.00 282,463,200 31,100株(7,600株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 13,200 1,125.00 14,850,000 10,200株(7,500株)
貸付有価証券
3853 アステリア 62,300 985.00 61,365,500 10,600株
貸付有価証券
3854 アイル 48,100 1,259.00 60,557,900 25,700株(20,700株)
貸付有価証券
3901 マークラインズ 43,500 2,768.00 120,408,000 6,100株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 109,800 1,125.00 123,525,000 83,600株(58,800株)
貸付有価証券
3903 gumi 120,000 607.00 72,840,000 85,900株(49,800株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 18,800 452.00 8,497,600 5,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 19,600 835.00 16,366,000 15,100株(9,100株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 31,500 1,509.00 47,533,500 24,500株(1,900株)
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 38,300 1,256.00 48,104,800 7,300株(800株)
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 38,700 1,114.00 43,111,800 28,600株(21,300株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 15,700 2,265.00 35,560,500 6,600株
貸付有価証券
3920 アイビーシー 14,100 667.00 9,404,700 10,900株(6,400株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 24,500 1,201.00 29,424,500 19,100株(6,900株)
貸付有価証券
3922 PR TIMES 18,400 2,913.00 53,599,200 14,000株(5,900株)
貸付有価証券
3923 ラクス 298,100 2,459.00 733,027,900 6,900株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 19,700 854.00 16,823,800 4,300株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 26,100 2,553.00 66,633,300 3,400株
貸付有価証券
3926 オープンドア 51,400 1,553.00 79,824,200 39,800株(26,600株)
貸付有価証券
3928 マイネット 31,000 513.00 15,903,000 24,100株(16,600株)
貸付有価証券
3932 アカツキ 38,700 2,781.00 107,624,700 26,900株(21,100株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 6,500 2,236.00 14,534,000 4,200株(600株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 22,700 2,095.00 47,556,500 17,700株(10,000株)
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 92,400 444.00 41,025,600 62,700株(42,100株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 44,500 255.00 11,347,500 32,500株(22,000株)
貸付有価証券
108,400株(40,600
3962 チェンジ 159,900 1,558.00 249,124,200 株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 44,200 304.00 13,436,800 30,800株(20,300株)
貸付有価証券
3964 オークネット 46,000 1,546.00 71,116,000 32,200株(8,700株)
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 17,200 742.00 12,762,400 13,300株(11,600株)
貸付有価証券
3968 セグエグループ 22,300 737.00 16,435,100 17,000株(13,700株)
貸付有価証券
3969 エイトレッド 12,300 2,263.00 27,834,900 9,500株(7,000株)
貸付有価証券
3978 マクロミル 177,200 1,094.00 193,856,800 85,300株(38,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3981 ビーグリー 20,400 1,240.00 25,296,000 15,900株(1,700株)
貸付有価証券
3983 オロ 27,300 2,423.00 66,147,900 21,200株(8,700株)
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 26,300 1,642.00 43,184,600 19,300株(16,300株)
貸付有価証券
3985 テモナ 18,700 429.00 8,022,300 12,800株(10,700株)
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 19,500 628.00 12,246,000 15,100株(12,700株)
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 131,700 5,160.00 679,572,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3996 サインポスト 27,800 950.00 26,410,000 21,600株(18,800株)
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 35,500 2,612.00 92,726,000 7,900株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 73,500 424.00 31,164,000 46,900株(38,100株)
貸付有価証券
4295 フェイス 22,800 658.00 15,002,400 7,900株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 92,000 1,331.00 122,452,000 40,400株(20,300株)
貸付有価証券
4299 ハイマックス 23,000 1,165.00 26,795,000 4,700株(1,700株)
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 1,674,500 4,360.00 7,300,820,000 199,600株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 61,600 654.00 40,286,400 17,500株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 45,800 466.00 21,342,800 28,700株(100株)
貸付有価証券
4323 日本システム技術 17,000 2,246.00 38,182,000 3,700株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 108,100 1,669.00 180,418,900 26,000株(8,600株)
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 22,800 994.00 22,663,200 12,300株
貸付有価証券
279,900株(176,800
4344 ソースネクスト 373,600 156.00 58,281,600 株)
貸付有価証券
4348 インフォコム 94,800 2,074.00 196,615,200 32,400株(9,300株)
貸付有価証券
4373 シンプレクス・ホールディングス 92,500 2,328.00 215,340,000 56,500株
貸付有価証券
4382 HEROZ 24,700 1,133.00 27,985,100 19,200株
貸付有価証券
4384 ラクスル 94,900 4,500.00 427,050,000 68,500株(3,600株)
貸付有価証券
4390 IPS 23,800 2,044.00 48,647,200 17,600株(14,000株)
貸付有価証券
4392 FIG 94,000 294.00 27,636,000 70,100株(2,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4396 システムサポート 25,600 1,051.00 26,905,600 5,200株(2,200株)
貸付有価証券
4420 イーソル 53,000 635.00 33,655,000 41,100株(36,900株)
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 109,700 1,459.00 160,052,300 14,900株(4,900株)
貸付有価証券
4427 EduLab 8,200 888.00 7,281,600 6,300株(5,800株)
貸付有価証券
4430 東海ソフト 13,500 970.00 13,095,000 9,900株(8,600株)
貸付有価証券
4432 ウイングアーク1st 49,400 1,710.00 84,474,000 1,900株
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 19,600 2,190.00 42,924,000 15,200株(8,000株)
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 14,700 2,796.00 41,101,200 11,300株(10,000株)
貸付有価証券
4439 東名 8,100 949.00 7,686,900 5,900株(5,600株)
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 8,000 1,394.00 11,152,000 5,800株(5,600株)
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 17,200 758.00 13,037,600 12,400株(11,100株)
貸付有価証券
4443 Sansan 308,100 1,794.00 552,731,400 82,100株(900株)
貸付有価証券
4446 Link-U 15,500 837.00 12,973,500 12,000株(10,900株)
貸付有価証券
4449 ギフティ 78,100 1,555.00 121,445,500 54,900株(48,200株)
貸付有価証券
4481 ベース 14,800 4,050.00 59,940,000 10,500株(9,500株)
4483 JMDC 81,200 5,770.00 468,524,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 58,100 938.00 54,497,800 45,100株
貸付有価証券
4674 クレスコ 63,100 1,801.00 113,643,100 10,400株(100株)
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 834,800 1,157.00 965,863,600 158,100株(5,500株)
貸付有価証券
4684 オービック 273,100 18,250.00 4,984,075,000 35,200株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 123,300 5,060.00 623,898,000 90,300株(61,800株)
貸付有価証券
4687 TDCソフト 75,700 1,080.00 81,756,000 15,900株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 12,595,900 616.00 7,759,074,400 1,838,600株
貸付有価証券
314,400株(253,600
4704 トレンドマイクロ 463,100 5,700.00 2,639,670,000 株)
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 54,500 870.00 47,415,000 8,900株
貸付有価証券
4716 日本オラクル 175,800 8,490.00 1,492,542,000 83,000株(20,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 23,100 3,825.00 88,357,500 10,200株(5,000株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 183,000 1,582.00 289,506,000 99,600株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 50,700 1,367.00 69,306,900 39,500株(27,500株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 37,400 2,379.00 88,974,600 5,300株
貸付有価証券
4728 トーセ 23,400 715.00 16,731,000 15,800株(11,800株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 82,700 4,435.00 366,774,500 18,300株(2,600株)
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 394,800 3,430.00 1,354,164,000 42,200株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 104,900 800.00 83,920,000 49,000株(26,600株)
貸付有価証券
4746 東計電算 10,300 4,815.00 49,594,500 3,100株(1,600株)
貸付有価証券
4762 エックスネット 13,600 970.00 13,192,000 7,800株(7,600株)
貸付有価証券
4768 大塚商会 468,900 4,980.00 2,335,122,000 315,700株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 115,700 1,497.00 173,202,900 12,300株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 125,100 3,355.00 419,710,500 86,400株
貸付有価証券
4813 ACCESS 97,800 662.00 64,743,600 12,500株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 143,200 4,530.00 648,696,000 79,800株(49,800株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 143,000 695.00 99,385,000 40,500株(4,200株)
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 26,000 7,710.00 200,460,000 11,900株
貸付有価証券
4826 CIJ 56,000 835.00 46,760,000 16,800株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 9,900 3,710.00 36,729,000 7,600株(400株)
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 88,000 180.00 15,840,000 68,700株(44,600株)
貸付有価証券
4839 WOWOW 41,500 1,712.00 71,048,000 27,700株(7,600株)
貸付有価証券
4845 スカラ 77,400 659.00 51,006,600 18,800株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 50,600 542.00 27,425,200 39,400株(32,800株)
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 73,600 582.00 42,835,200 24,200株(4,400株)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 330,100 2,872.00 948,047,200 29,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
145,100株(60,300
7527 システムソフト 186,100 117.00 21,773,700 株)
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 67,400 3,295.00 222,083,000 12,700株
貸付有価証券
7844 マーベラス 136,500 724.00 98,826,000 40,300株(16,900株)
貸付有価証券
7860 エイベックス 149,500 1,348.00 201,526,000 101,500株
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 270,600 3,110.00 841,566,000 36,700株
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 47,100 3,830.00 180,393,000 8,500株
貸付有価証券
8157 都築電気 44,300 1,606.00 71,145,800 32,800株(30,000株)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 526,900 1,665.00 877,288,500 101,800株
貸付有価証券
247,900株(164,000
9404 日本テレビホールディングス 723,400 1,227.00 887,611,800 株)
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 86,000 700.00 60,200,000 14,700株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 208,300 1,475.00 307,242,500 98,500株(39,000株)
貸付有価証券
238,600株(168,200
9412 スカパーJSATホールディングス 733,900 436.00 319,980,400 株)
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 62,000 2,022.00 125,364,000 16,200株
貸付有価証券
9414 日本BS放送 29,300 1,119.00 32,786,700 19,800株(3,400株)
貸付有価証券
9416 ビジョン 148,100 1,023.00 151,506,300 18,700株(100株)
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 22,500 503.00 11,317,500 17,500株(12,300株)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 82,400 2,958.00 243,739,200 64,100株(21,700株)
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 35,500 339.00 12,034,500 27,600株(17,800株)
貸付有価証券
9422 コネクシオ 61,300 1,418.00 86,923,400 23,400株(5,800株)
貸付有価証券
556,300株(351,800
9424 日本通信 720,600 186.00 134,031,600 株)
貸付有価証券
9428 クロップス 15,800 1,007.00 15,910,600 12,300株
貸付有価証券
9432 日本電信電話 9,066,100 3,272.00 29,664,279,200 838,700株
貸付有価証券
9433 KDDI 6,317,900 3,559.00 22,485,406,100 901,600株
貸付有価証券
9434 ソフトバンク 13,126,000 1,447.00 18,993,322,000 670,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9435 光通信 102,100 16,360.00 1,670,356,000 68,800株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 84,000 590.00 49,560,000 59,600株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 306,800 2,637.00 809,031,600 205,800株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 28,200 1,154.00 32,542,800 21,800株(15,200株)
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 18,500 293.00 5,420,500 10,900株(8,500株)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 473,000 2,519.00 1,191,487,000 16,200株
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 122,400 1,040.00 127,296,000 77,800株(5,800株)
貸付有価証券
9474 ゼンリン 141,400 1,007.00 142,389,800 60,100株(13,400株)
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 34,900 438.00 15,286,200 27,100株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 71,700 217.00 15,558,900 41,700株(21,200株)
貸付有価証券
9600 アイネット 44,500 1,318.00 58,651,000 10,400株
貸付有価証券
9601 松竹 57,300 11,510.00 659,523,000 38,800株(29,000株)
貸付有価証券
9602 東宝 511,300 4,535.00 2,318,745,500 338,000株
貸付有価証券
9605 東映 28,300 15,890.00 449,687,000 17,100株
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,307,300 2,315.00 5,341,399,500 510,300株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 50,700 1,648.00 83,553,600 37,900株(11,200株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 29,600 1,715.00 50,764,000 23,000株
貸付有価証券
9682 DTS 166,000 2,555.00 424,130,000 45,400株(25,200株)
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 403,200 5,340.00 2,153,088,000 58,800株
貸付有価証券
9692 シーイーシー 92,800 1,070.00 99,296,000 26,100株(1,000株)
貸付有価証券
9697 カプコン 817,000 2,442.00 1,995,114,000 55,000株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 40,500 957.00 38,758,500 18,200株(8,000株)
貸付有価証券
9717 ジャステック 50,100 1,025.00 51,352,500 38,900株
貸付有価証券
9719 SCSK 599,900 2,062.00 1,236,993,800 53,000株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 32,700 2,230.00 72,921,000 3,500株
貸付有価証券
9742 アイネス 78,600 1,524.00 119,786,400 15,400株(1,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9746 TKC 146,600 3,120.00 457,392,000 33,300株(11,800株)
貸付有価証券
9749 富士ソフト 92,400 5,010.00 462,924,000 15,000株
貸付有価証券
9759 NSD 278,500 2,004.00 558,114,000 69,400株(3,200株)
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 314,800 5,290.00 1,665,292,000 89,100株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 39,700 3,105.00 123,268,500 10,300株
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 58,500 1,681.00 98,338,500 7,500株
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 76,300 1,324.00 101,021,200 50,200株(14,900株)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 5,196,600 5,497.00 28,565,710,200 500,400株
貸付有価証券
1352 ホウスイ 6,900 846.00 5,837,400 400株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 33,500 1,537.00 51,489,500 20,000株
貸付有価証券
2689 オルバヘルスケアホールディングス 14,100 1,465.00 20,656,500 6,400株(6,100株)
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 20,900 4,945.00 103,350,500 15,500株
貸付有価証券
2715 エレマテック 69,600 1,076.00 74,889,600 16,700株
貸付有価証券
2729 JALUX 24,500 2,548.00 62,426,000 8,400株
貸付有価証券
2733 あらた 69,200 4,205.00 290,986,000 44,800株(2,100株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 13,100 7,060.00 92,486,000 10,200株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 25,800 6,010.00 155,058,000 18,800株(12,400株)
貸付有価証券
2767 フィールズ 76,100 512.00 38,963,200 7,600株
貸付有価証券
2768 双日 960,800 1,806.00 1,735,204,800 197,300株
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 966,600 1,575.00 1,522,395,000 87,200株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 243,800 851.00 207,473,800 53,100株
貸付有価証券
3004 神栄 11,900 985.00 11,721,500 9,200株(100株)
貸付有価証券
3023 ラサ商事 46,000 973.00 44,758,000 9,200株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 108,100 1,387.00 149,934,700 10,600株
貸付有価証券
524,500株(277,800
3038 神戸物産 675,200 3,855.00 2,602,896,000 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3054 ハイパー 21,500 503.00 10,814,500 14,900株(13,700株)
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 124,100 1,884.00 233,804,400 96,400株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 29,600 1,071.00 31,701,600 21,900株(13,800株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 422,700 1,773.00 749,447,100 53,000株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 207,400 2,654.00 550,439,600 17,100株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 29,900 2,300.00 68,770,000 23,100株(13,300株)
貸付有価証券
3150 グリムス 38,600 2,121.00 81,870,600 30,100株(28,300株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 151,100 810.00 122,391,000 22,700株
貸付有価証券
3153 八洲電機 62,700 973.00 61,007,100 40,600株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 49,300 887.00 43,729,100 36,400株(22,800株)
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 82,500 1,975.00 162,937,500 15,300株
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 19,800 1,123.00 22,235,400 14,800株(300株)
貸付有価証券
3160 大光 33,200 680.00 22,576,000 25,800株(15,800株)
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 25,200 1,318.00 33,213,600 19,000株(13,900株)
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 421,300 878.00 369,901,400 72,100株
貸付有価証券
3168 黒谷 23,600 726.00 17,133,600 18,300株(11,500株)
貸付有価証券
3173 Cominix 15,100 734.00 11,083,400 10,200株(7,600株)
貸付有価証券
3176 三洋貿易 87,500 1,006.00 88,025,000 18,900株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 14,000 2,815.00 39,410,000 10,500株(1,900株)
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 62,700 965.00 60,505,500 48,800株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 23,900 1,024.00 24,473,600 3,800株
貸付有価証券
133,500株(84,300
3360 シップヘルスケアホールディングス 278,800 2,665.00 743,002,000 株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 27,300 1,276.00 34,834,800 7,300株(1,700株)
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 33,600 597.00 20,059,200 19,800株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 19,700 812.00 15,996,400 15,300株(6,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 189,800 2,050.00 389,090,000 145,100株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 11,900 543.00 6,461,700 8,800株(6,800株)
貸付有価証券
3565 アセンテック 29,700 820.00 24,354,000 22,100株(18,400株)
貸付有価証券
5009 富士興産 21,600 1,031.00 22,269,600 800株(800株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 8,800 1,742.00 15,329,600 2,800株(100株)
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 83,500 2,482.00 207,247,000 18,200株(100株)
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 58,500 1,043.00 61,015,500 7,100株
貸付有価証券
7414 小野建 84,200 1,710.00 143,982,000 52,700株(36,600株)
貸付有価証券
7417 南陽 17,700 1,936.00 34,267,200 13,800株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 54,100 1,109.00 59,996,900 15,700株
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 18,200 636.00 11,575,200 12,100株(600株)
貸付有価証券
7433 伯東 52,900 2,638.00 139,550,200 12,800株
貸付有価証券
7438 コンドーテック 67,000 1,023.00 68,541,000 47,200株
貸付有価証券
7442 中山福 45,700 364.00 16,634,800 5,400株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 115,300 2,215.00 255,389,500 27,700株
貸付有価証券
7451 三菱食品 83,600 2,784.00 232,742,400 21,400株
貸付有価証券
7456 松田産業 63,400 2,395.00 151,843,000 13,100株
貸付有価証券
116,300株(84,500
7458 第一興商 165,100 3,385.00 558,863,500 株)
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 938,700 2,078.00 1,950,618,600 169,300株
貸付有価証券
7466 SPK 34,400 1,342.00 46,164,800 4,200株
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 32,100 2,050.00 65,805,000 3,300株
貸付有価証券
7476 アズワン 124,800 6,350.00 792,480,000 88,800株(55,000株)
貸付有価証券
7480 スズデン 30,100 1,794.00 53,999,400 8,900株(700株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 22,800 1,006.00 22,936,800 17,100株(10,100株)
貸付有価証券
7482 シモジマ 53,200 1,071.00 56,977,200 36,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 82,000 1,532.00 125,624,000 55,500株
貸付有価証券
7487 小津産業 19,100 1,939.00 37,034,900 4,100株
貸付有価証券
7504 高速 51,800 1,546.00 80,082,800 13,100株
貸付有価証券
7510 たけびし 32,500 1,460.00 47,450,000 25,300株(500株)
貸付有価証券
7525 リックス 19,500 1,489.00 29,035,500 14,500株
貸付有価証券
7537 丸文 76,900 809.00 62,212,100 15,900株
貸付有価証券
7552 ハピネット 72,500 1,503.00 108,967,500 49,200株(10,500株)
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 17,500 2,050.00 35,875,000 13,300株(1,300株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 257,600 1,113.00 286,708,800 73,300株(25,600株)
貸付有価証券
7590 タカショー 66,000 766.00 50,556,000 51,400株(3,300株)
貸付有価証券
7599 IDOM 263,800 761.00 200,751,800 53,300株
貸付有価証券
7607 進和 51,400 2,226.00 114,416,400 6,000株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 21,000 475.00 9,975,000 15,500株(9,900株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 36,700 2,122.00 77,877,400 13,700株
貸付有価証券
7613 シークス 124,400 1,468.00 182,619,200 97,100株(52,900株)
貸付有価証券
7619 田中商事 26,600 646.00 17,183,600 3,400株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 46,700 1,384.00 64,632,800 34,600株
貸付有価証券
7637 白銅 28,000 2,966.00 83,048,000 12,200株
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 10,200 1,170.00 11,934,000 7,200株(5,500株)
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 6,083,900 3,497.00 21,275,398,300 503,400株
貸付有価証券
8002 丸紅 8,580,200 1,176.00 10,090,315,200 715,700株
貸付有価証券
8007 高島 12,500 2,340.00 29,250,000 3,000株
貸付有価証券
224,400株(56,900
8012 長瀬産業 477,600 1,860.00 888,336,000 株)
貸付有価証券
8014 蝶理 48,600 1,839.00 89,375,400 11,500株
貸付有価証券
8015 豊田通商 873,700 5,150.00 4,499,555,000 151,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8018 三共生興 115,200 561.00 64,627,200 21,500株
貸付有価証券
8020 兼松 324,400 1,292.00 419,124,800 29,400株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 14,500 1,295.00 18,777,500 9,900株
貸付有価証券
8031 三井物産 6,754,800 2,856.50 19,295,086,200 578,800株
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 45,300 4,050.00 183,465,000 34,300株
貸付有価証券
8037 カメイ 103,100 1,049.00 108,151,900 20,900株
貸付有価証券
8038 東都水産 4,400 4,055.00 17,842,000 900株(100株)
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 12,600 2,792.00 35,179,200 6,700株
貸付有価証券
8043 スターゼン 64,200 2,007.00 128,849,400 41,800株
貸付有価証券
8051 山善 365,800 1,057.00 386,650,600 63,100株
貸付有価証券
8052 椿本興業 17,800 4,155.00 73,959,000 4,700株(900株)
貸付有価証券
8053 住友商事 5,490,000 1,730.50 9,500,445,000 454,300株
貸付有価証券
8057 内田洋行 37,100 4,855.00 180,120,500 4,700株
貸付有価証券
8058 三菱商事 6,518,000 3,915.00 25,517,970,000 451,000株
貸付有価証券
8059 第一実業 39,500 4,765.00 188,217,500 3,800株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 215,600 2,280.00 491,568,000 165,100株
貸付有価証券
8061 西華産業 45,700 1,583.00 72,343,100 5,700株
貸付有価証券
8065 佐藤商事 71,700 1,164.00 83,458,800 16,000株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 51,400 2,396.00 123,154,400 34,700株(26,300株)
貸付有価証券
8070 東京産業 78,600 767.00 60,286,200 37,400株(19,800株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 82,500 2,964.00 244,530,000 11,600株
貸付有価証券
8075 神鋼商事 19,400 3,435.00 66,639,000 3,900株
貸付有価証券
8077 トルク 46,100 206.00 9,496,600 12,000株(4,100株)
貸付有価証券
8078 阪和興業 174,100 3,290.00 572,789,000 30,300株(300株)
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 56,300 3,870.00 217,881,000 43,900株(20,100株)
貸付有価証券
8081 カナデン 70,600 1,024.00 72,294,400 47,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8084 菱電商事 68,800 1,710.00 117,648,000 53,400株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 208,700 5,820.00 1,214,634,000 31,800株
8089 ナイス 30,000 1,814.00 54,420,000
貸付有価証券
8091 ニチモウ 12,500 2,435.00 30,437,500 1,600株
貸付有価証券
8093 極東貿易 24,900 2,643.00 65,810,700 6,600株
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 122,500 411.00 50,347,500 78,900株(27,300株)
貸付有価証券
8097 三愛石油 214,100 1,356.00 290,319,600 46,200株
貸付有価証券
8098 稲畑産業 191,500 1,682.00 322,103,000 130,200株
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 41,600 1,217.00 50,627,200 30,900株(23,500株)
貸付有価証券
8103 明和産業 80,200 1,185.00 95,037,000 62,300株(18,200株)
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 34,300 619.00 21,231,700 23,200株
貸付有価証券
8125 ワキタ 185,400 1,038.00 192,445,200 29,600株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 279,000 1,746.00 487,134,000 204,000株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 229,900 1,614.00 371,058,600 25,200株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 128,200 1,175.00 150,635,000 50,700株(11,300株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 32,200 3,360.00 108,192,000 6,900株
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 192,300 1,009.00 194,030,700 16,500株
貸付有価証券
8136 サンリオ 268,600 2,341.00 628,792,600 42,300株
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 52,800 1,449.00 76,507,200 5,800株
貸付有価証券
8140 リョーサン 96,000 2,348.00 225,408,000 19,900株
貸付有価証券
8141 新光商事 130,300 887.00 115,576,100 36,700株
貸付有価証券
8142 トーホー 39,300 1,110.00 43,623,000 30,600株(17,700株)
貸付有価証券
8150 三信電気 39,900 1,497.00 59,730,300 10,500株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 85,800 1,106.00 94,894,800 12,500株
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 114,100 2,992.00 341,387,200 76,800株(6,000株)
貸付有価証券
8154 加賀電子 78,700 3,165.00 249,085,500 17,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 85,400 816.00 69,686,400 18,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 69,600 1,553.00 108,088,800 54,200株
貸付有価証券
8275 フォーバル 38,000 896.00 34,048,000 12,300株(6,700株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 122,000 4,225.00 515,450,000 14,600株
貸付有価証券
8285 三谷産業 101,600 316.00 32,105,600 24,500株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 32,000 643.00 20,576,000 15,800株(11,800株)
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 19,700 2,976.00 58,627,200 6,600株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 7,700 2,020.00 15,554,000 5,700株(3,800株)
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 65,200 670.00 43,684,000 47,700株(36,800株)
貸付有価証券
100,900株(69,600
9274 国際紙パルプ商事 180,700 321.00 58,004,700 株)
貸付有価証券
9305 ヤマタネ 40,400 1,602.00 64,720,800 4,400株
9763 丸紅建材リース 7,500 1,771.00 13,282,500
貸付有価証券
9810 日鉄物産 62,000 5,430.00 336,660,000 5,100株
貸付有価証券
9824 泉州電業 24,400 6,260.00 152,744,000 17,600株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 181,000 2,617.00 473,677,000 40,300株(6,600株)
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 292,500 1,406.00 411,255,000 191,300株
貸付有価証券
9837 モリト 63,300 732.00 46,335,600 17,300株(100株)
貸付有価証券
9869 加藤産業 125,500 3,305.00 414,777,500 27,900株
貸付有価証券
9872 北恵 22,000 879.00 19,338,000 17,000株
貸付有価証券
9880 イノテック 52,600 1,566.00 82,371,600 9,700株
貸付有価証券
9882 イエローハット 150,600 1,626.00 244,875,600 116,300株
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 69,800 1,051.00 73,359,800 54,000株
貸付有価証券
9902 日伝 72,100 2,208.00 159,196,800 56,200株(100株)
貸付有価証券
9930 北沢産業 58,800 234.00 13,759,200 45,700株(29,100株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 40,600 2,326.00 94,435,600 31,500株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 232,000 2,734.00 634,288,000 46,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9960 東テク 28,800 2,449.00 70,531,200 7,800株
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 1,091,500 4,140.00 4,518,810,000 186,700株
貸付有価証券
9972 アルテック 58,400 269.00 15,709,600 42,200株(28,100株)
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 26,000 1,429.00 37,154,000 20,200株
貸付有価証券
9986 蔵王産業 16,800 1,833.00 30,794,400 1,500株
貸付有価証券
9987 スズケン 340,000 3,330.00 1,132,200,000 44,500株(3,200株)
貸付有価証券
9991 ジェコス 59,900 808.00 48,399,200 12,300株
貸付有価証券
9995 グローセル 101,400 406.00 41,168,400 79,000株
貸付有価証券
2651 ローソン 192,500 4,960.00 954,800,000 78,200株(19,200株)
貸付有価証券
2659 サンエー 65,800 4,010.00 263,858,000 44,600株(30,600株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 67,400 2,217.00 149,425,800 52,600株(24,900株)
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 135,800 5,170.00 702,086,000 12,600株
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 38,300 735.00 28,150,500 4,200株
貸付有価証券
2678 アスクル 140,500 1,440.00 202,320,000 85,500株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 116,300 1,191.00 138,513,300 25,300株
貸付有価証券
2685 アダストリア 93,700 1,610.00 150,857,000 72,200株
貸付有価証券
2686 ジーフット 52,500 329.00 17,272,500 38,500株(4,100株)
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 12,500 391.00 4,887,500 8,400株(100株)
貸付有価証券
2695 くら寿司 90,800 3,585.00 325,518,000 70,200株(34,600株)
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 41,400 2,190.00 90,666,000 28,000株(19,200株)
貸付有価証券
2722 アイケイ 25,100 372.00 9,337,200 19,400株(15,800株)
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 76,100 1,515.00 115,291,500 13,000株
貸付有価証券
2730 エディオン 399,200 1,075.00 429,140,000 269,000株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 176,600 636.00 112,317,600 117,300株
貸付有価証券
2735 ワッツ 42,100 687.00 28,922,700 29,200株(18,100株)
貸付有価証券
2742 ハローズ 39,700 2,858.00 113,462,600 30,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 73,400 1,279.00 93,878,600 54,100株(32,900株)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 20,700 2,913.00 60,299,100 14,200株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 184,400 178.00 32,823,200 13,500株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 27,800 4,880.00 135,664,000 21,300株(15,900株)
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 68,800 1,007.00 69,281,600 19,700株
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 21,100 735.00 15,508,500 16,300株(7,600株)
貸付有価証券
3028 アルペン 66,600 2,123.00 141,391,800 44,500株(3,300株)
貸付有価証券
3030 ハブ 28,100 587.00 16,494,700 21,900株(14,300株)
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 106,700 1,363.00 145,432,100 82,500株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 59,200 6,860.00 406,112,000 45,400株(18,200株)
貸付有価証券
398,700株(27,100
3048 ビックカメラ 515,900 1,006.00 518,995,400 株)
貸付有価証券
368,400株(53,300
3050 DCMホールディングス 536,700 1,083.00 581,246,100 株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 118,900 357.00 42,447,300 92,200株(71,900株)
貸付有価証券
853,000株(572,600
3064 MonotaRO 1,099,600 2,051.00 2,255,279,600 株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 22,000 594.00 13,068,000 14,900株(2,100株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 45,500 511.00 23,250,500 32,900株(18,600株)
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 23,100 364.00 8,408,400 17,900株(600株)
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 63,500 2,163.00 137,350,500 40,000株(5,000株)
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 1,038,600 1,015.00 1,054,179,000 117,100株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 150,100 1,535.00 230,403,500 100,900株
貸付有価証券
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 534,900 3,960.00 2,118,204,000 41,800株
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 49,600 2,321.00 115,121,600 34,100株(21,800株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 598,200 3,200.00 1,914,240,000 131,400株
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 25,400 900.00 22,860,000 5,800株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 46,400 6,120.00 283,968,000 23,200株(11,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,522,700 840.00 1,279,068,000 311,800株
貸付有価証券
3134 Hamee 22,300 1,130.00 25,199,000 16,300株(9,000株)
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 5,400 686.00 3,704,400 4,200株(2,500株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 459,800 3,240.00 1,489,752,000 311,800株
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 128,200 3,185.00 408,317,000 21,900株
貸付有価証券
3159 丸善CHIホールディングス 101,500 360.00 36,540,000 68,500株(10,300株)
貸付有価証券
3169 ミサワ 17,600 723.00 12,724,800 13,200株(2,500株)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 11,700 1,411.00 16,508,700 8,200株(5,800株)
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 17,000 445.00 7,565,000 10,800株(7,000株)
貸付有価証券
3178 チムニー 26,500 1,140.00 30,210,000 20,600株(8,600株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 72,300 1,026.00 74,179,800 56,000株(18,300株)
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 125,100 2,739.00 342,648,900 97,600株(91,400株)
貸付有価証券
3186 ネクステージ 175,800 3,070.00 539,706,000 59,700株(33,900株)
貸付有価証券
143,000株(13,500
3191 ジョイフル本田 254,700 1,524.00 388,162,800 株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 31,900 1,773.00 56,558,700 24,800株(15,800株)
貸付有価証券
3196 ホットランド 65,000 1,231.00 80,015,000 48,000株(34,500株)
貸付有価証券
795,500株(509,600
3197 すかいらーくホールディングス 1,122,800 1,460.00 1,639,288,000 株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 42,400 1,365.00 57,876,000 29,300株(21,600株)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 65,300 1,263.00 82,473,900 22,400株
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 17,000 1,879.00 31,943,000 13,100株(5,200株)
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 196,700株(100,900
3222 ホール 252,700 1,062.00 268,367,400 株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 45,100 1,106.00 49,880,600 31,500株(10,600株)
貸付有価証券
3328 BEENOS 43,900 2,078.00 91,224,200 18,900株
貸付有価証券
3333 あさひ 72,000 1,405.00 101,160,000 56,100株
貸付有価証券
3341 日本調剤 52,700 1,359.00 71,619,300 40,600株(100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 87,700 15,670.00 1,374,259,000 64,600株(41,100株)
貸付有価証券
3361 トーエル 42,100 855.00 35,995,500 24,000株(12,000株)
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 3,402,800 5,161.00 17,561,850,800 641,800株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール 360,700株(189,900
3387 ディング 463,200 685.00 317,292,000 株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 189,700 10,310.00 1,955,807,000 40,500株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 68,700 1,462.00 100,439,400 46,200株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 19,300 1,179.00 22,754,700 5,600株
貸付有価証券
165,500株(82,500
3397 トリドールホールディングス 216,200 2,351.00 508,286,200 株)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 79,700 506.00 40,328,200 49,000株(35,500株)
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 13,600 1,068.00 14,524,800 8,700株(5,300株)
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 58,500 1,588.00 92,898,000 13,900株(600株)
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 39,000 626.00 24,414,000 9,300株(5,700株)
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 66,200 1,075.00 71,165,000 51,500株(29,000株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 23,200 1,892.00 43,894,400 16,900株(14,700株)
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 60,300 866.00 52,219,800 46,900株(23,900株)
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 86,500 6,740.00 583,010,000 66,300株(41,900株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 44,500 565.00 25,142,500 32,400株(22,400株)
貸付有価証券
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 509,200 3,705.00 1,886,586,000 107,000株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 84,000 547.00 45,948,000 9,700株(100株)
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 18,300 523.00 9,570,900 1,100株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 20,200 721.00 14,564,200 5,300株(1,700株)
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 40,700 489.00 19,902,300 31,500株
貸付有価証券
7419 ノジマ 140,600 2,376.00 334,065,600 26,300株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 121,900 1,319.00 160,786,100 94,500株(48,200株)
貸付有価証券
7445 ライトオン 65,000 695.00 45,175,000 24,400株(13,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7453 良品計画 1,000,800 1,628.00 1,629,302,400 106,600株
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 107,600 227.00 24,425,200 54,000株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 88,500 985.00 87,172,500 37,900株(4,200株)
貸付有価証券
7475 アルビス 27,900 2,187.00 61,017,300 21,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 102,500 337.00 34,542,500 54,900株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 10,600 1,674.00 17,744,400 6,900株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 96,700 1,497.00 144,759,900 1,700株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 152,900 1,162.00 177,669,800 118,700株
貸付有価証券
7513 コジマ 149,500 540.00 80,730,000 115,600株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 30,400 996.00 30,278,400 21,800株(1,200株)
貸付有価証券
7516 コーナン商事 123,600 3,400.00 420,240,000 95,500株
貸付有価証券
7520 エコス 31,900 2,011.00 64,150,900 23,600株(12,200株)
貸付有価証券
7522 ワタミ 105,300 874.00 92,032,200 81,900株(44,600株)
貸付有価証券
7524 マルシェ 21,100 388.00 8,186,800 14,100株(3,800株)
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 1,739,200 1,513.00 2,631,409,600 33,700株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 190,800 1,341.00 255,862,800 139,000株(8,200株)
貸付有価証券
285,000株(23,200
7550 ゼンショーホールディングス 424,600 2,668.00 1,132,832,800 株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 55,200 1,353.00 74,685,600 43,000株(7,300株)
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 36,300 437.00 15,863,100 600株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 129,000 2,786.00 359,394,000 45,800株(9,400株)
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 327,300 465.00 152,194,500 225,400株
貸付有価証券
7596 魚力 24,100 2,026.00 48,826,600 14,500株
貸付有価証券
7601 ポプラ 22,600 140.00 3,164,000 17,600株(10,400株)
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 46,000 1,152.00 52,992,000 31,200株(200株)
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 91,100 1,817.00 165,528,700 70,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 125,500 1,656.00 207,828,000 90,100株
貸付有価証券
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 51,000 206.00 10,506,000 14,700株
貸付有価証券
276,000株(119,300
7616 コロワイド 357,400 1,652.00 590,424,800 株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 101,000 302.00 30,502,000 74,600株(37,900株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 61,300 4,575.00 280,447,500 44,300株(25,300株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 31,300 286.00 8,951,800 24,200株(15,400株)
貸付有価証券
7646 PLANT 22,200 711.00 15,784,200 2,700株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 173,600 6,900.00 1,197,840,000 127,200株(7,600株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 43,300 2,202.00 95,346,600 33,400株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 113,000 148.00 16,724,000 85,400株(56,400株)
貸付有価証券
103,900株(76,400
8005 スクロール 133,900 874.00 117,028,600 株)
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 80,100 1,731.00 138,653,100 62,200株
貸付有価証券
8160 木曽路 115,900 2,190.00 253,821,000 87,100株(44,100株)
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 119,300 770.00 91,861,000 81,500株(33,000株)
貸付有価証券
115,500株(64,500
8165 千趣会 157,000 372.00 58,404,000 株)
貸付有価証券
8166 タカキュー 67,100 114.00 7,649,400 49,500株(23,200株)
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 105,500 1,315.00 138,732,500 82,200株(66,800株)
貸付有価証券
114,300株(70,500
8168 ケーヨー 160,700 844.00 135,630,800 株)
貸付有価証券
8173 上新電機 99,800 2,072.00 206,785,600 53,300株
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 422,800 1,577.00 666,755,600 58,700株(40,000株)
貸付有価証券
113,600株(62,800
8179 ロイヤルホールディングス 149,300 1,785.00 266,500,500 株)
貸付有価証券
8181 東天紅 6,300 956.00 6,022,800 1,000株(300株)
貸付有価証券
8182 いなげや 107,700 1,381.00 148,733,700 23,200株(2,600株)
貸付有価証券
8185 チヨダ 84,700 738.00 62,508,600 56,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 81,400 3,280.00 266,992,000 6,400株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 107,200 2,199.00 235,732,800 78,100株(22,800株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 108,600 611.00 66,354,600 53,400株(31,800株)
貸付有価証券
8207 テンアライド 84,300 307.00 25,880,100 65,000株(15,600株)
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 168,200 612.00 102,938,400 44,300株
貸付有価証券
8217 オークワ 136,400 927.00 126,442,800 92,300株
貸付有価証券
8218 コメリ 134,300 2,535.00 340,450,500 42,500株(30,000株)
貸付有価証券
8219 青山商事 179,600 710.00 127,516,000 115,100株(100株)
貸付有価証券
8227 しまむら 101,200 9,790.00 990,748,000 63,800株(500株)
貸付有価証券
8230 はせがわ 46,000 284.00 13,064,000 18,100株(5,600株)
貸付有価証券
427,800株(251,200
8233 高島屋 633,600 1,057.00 669,715,200 株)
貸付有価証券
8237 松屋 175,300 763.00 133,753,900 36,400株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 412,000 793.00 326,716,000 85,500株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 33,300 2,603.00 86,679,900 25,600株(5,000株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 686,600 2,139.00 1,468,637,400 157,000株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 67,300 3,250.00 218,725,000 19,100株(600株)
貸付有価証券
8260 井筒屋 40,900 395.00 16,155,500 31,900株(20,100株)
貸付有価証券
1,271,700株(352,500
8267 イオン 3,347,100 2,394.50 8,014,630,950 株)
貸付有価証券
8273 イズミ 157,200 3,065.00 481,818,000 104,200株
貸付有価証券
8276 平和堂 160,500 1,918.00 307,839,000 118,100株
貸付有価証券
8278 フジ 105,000 1,892.00 198,660,000 81,300株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 98,700 6,670.00 658,329,000 67,000株(8,500株)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 118,200 914.00 108,034,800 77,400株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 802,000 1,114.00 893,428,000 163,700株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 44,800 682.00 30,553,600 34,900株(14,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 127,900 233.00 29,800,700 98,200株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 17,800 1,103.00 19,633,400 13,800株(10,700株)
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 38,200 4,480.00 171,136,000 25,300株(14,700株)
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 19,400 1,093.00 21,204,200 13,300株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 50,700 1,040.00 52,728,000 34,900株(23,300株)
貸付有価証券
9279 ギフト 13,600 2,456.00 33,401,600 10,000株(8,300株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 126,300 5,600.00 707,280,000 89,300株(67,500株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 24,400 2,460.00 60,024,000 19,000株(3,100株)
貸付有価証券
2,215,700株
9831 ヤマダホールディングス 3,180,600 400.00 1,272,240,000 (1,383,900株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 136,200 1,551.00 211,246,200 17,300株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 345,200 16,725.00 5,773,470,000 184,400株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 69,100 976.00 67,441,600 53,700株(16,500株)
貸付有価証券
9854 愛眼 63,600 178.00 11,320,800 49,600株(8,700株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 45,400 1,003.00 45,536,200 11,700株(100株)
貸付有価証券
206,300株(115,400
9861 吉野家ホールディングス 303,600 2,339.00 710,120,400 株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 41,800 3,545.00 148,181,000 32,500株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 132,900 1,028.00 136,621,200 98,900株(50,800株)
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 65,700 1,033.00 67,868,100 51,200株(100株)
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 57,500 6,000.00 345,000,000 31,900株
貸付有価証券
9945 プレナス 97,400 1,986.00 193,436,400 60,100株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 64,400 1,409.00 90,739,600 43,000株(100株)
貸付有価証券
9948 アークス 166,000 2,101.00 348,766,000 123,300株(3,900株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 192,400 2,185.00 420,394,000 37,400株(2,500株)
貸付有価証券
9974 ベルク 38,600 5,560.00 214,616,000 25,500株
貸付有価証券
9979 大庄 46,500 972.00 45,198,000 34,200株(13,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 116,300 63,910.00 7,432,733,000 19,800株
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 327,200 3,005.00 983,236,000 38,700株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 81,900 511.00 41,850,900 57,800株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 20,300 1,565.00 31,769,500 14,000株(9,600株)
貸付有価証券
9994 やまや 17,800 2,438.00 43,396,400 12,400株(6,000株)
貸付有価証券
135,700株(62,300
9997 ベルーナ 186,600 714.00 133,232,400 株)
貸付有価証券
7150 島根銀行 27,700 576.00 15,955,200 2,400株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 62,000 683.00 42,346,000 11,100株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,526,000 260.00 1,176,760,000 1,915,700株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 109,300 1,640.00 179,252,000 21,300株
貸付有価証券
504,100株(210,200
7180 九州フィナンシャルグループ 1,778,800 454.00 807,575,200 株)
貸付有価証券
654,500株(20,000
7182 ゆうちょ銀行 2,056,200 1,123.00 2,309,112,600 株)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 207,600 308.00 63,940,800 37,700株(4,700株)
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 4,975,000 478.00 2,378,050,000 497,500株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 568,900 798.00 453,982,200 106,100株
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 80,700 1,515.00 122,260,500 15,200株(1,900株)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 141,700 2,680.00 379,756,000 33,400株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 1,284,800 735.00 944,328,000 999,100株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 78,600 2,385.00 187,461,000 20,000株(6,600株)
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 117,000 2,309.00 270,153,000 51,900株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 80,900 2,942.00 238,007,800 11,600株(2,300株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 568,200 2,126.00 1,207,993,200 239,800株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 486,500 2,680.00 1,303,820,000 376,600株
貸付有価証券
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 54,627,500 707.80 38,665,344,500 6,077,100株
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 9,969,800 512.10 5,105,534,580 796,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,646,400 4,269.00 7,028,481,600 239,500株
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 6,029,500 4,302.00 25,938,909,000 516,500株
貸付有価証券
8331 千葉銀行 2,906,900 745.00 2,165,640,500 576,800株
貸付有価証券
8334 群馬銀行 1,673,200 377.00 630,796,400 349,100株
貸付有価証券
100,900株(40,200
8336 武蔵野銀行 129,800 1,871.00 242,855,800 株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 204,700 284.00 58,134,800 24,000株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 339,500 198.00 67,221,000 66,400株
貸付有価証券
8341 七十七銀行 273,200 1,424.00 389,036,800 74,800株(30,000株)
貸付有価証券
8342 青森銀行 67,500 1,936.00 130,680,000 30,700株
貸付有価証券
8343 秋田銀行 55,800 1,713.00 95,585,400 11,800株(1,600株)
貸付有価証券
8344 山形銀行 97,900 947.00 92,711,300 42,100株(20,000株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 57,100 1,983.00 113,229,300 12,500株
貸付有価証券
376,500株(208,100
8346 東邦銀行 727,000 220.00 159,940,000 株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 41,700 1,051.00 43,826,700 9,400株(200株)
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 55,900 883.00 49,359,700 15,300株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 733,700 2,281.00 1,673,569,700 89,200株
貸付有価証券
8355 静岡銀行 2,121,300 886.00 1,879,471,800 358,600株
貸付有価証券
382,100株(162,800
8358 スルガ銀行 763,800 503.00 384,191,400 株)
貸付有価証券
8359 八十二銀行 1,962,000 418.00 820,116,000 373,200株(1,000株)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 94,400 944.00 89,113,600 15,900株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 172,100 2,019.00 347,469,900 49,900株(17,400株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 74,500 1,451.00 108,099,500 15,000株
貸付有価証券
8364 清水銀行 35,900 1,616.00 58,014,400 6,800株
貸付有価証券
8365 富山銀行 15,700 2,099.00 32,954,300 12,200株(2,300株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 163,800 2,206.00 361,342,800 32,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8367 南都銀行 135,800 1,995.00 270,921,000 24,100株
貸付有価証券
168,900株(18,900
8368 百五銀行 836,100 361.00 301,832,100 株)
貸付有価証券
154,400株(95,200
8369 京都銀行 311,900 5,580.00 1,740,402,000 株)
貸付有価証券
209,000株(149,500
8370 紀陽銀行 295,300 1,467.00 433,205,100 株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 543,600 939.00 510,440,400 107,500株
貸付有価証券
159,600株(62,200
8381 山陰合同銀行 516,500 670.00 346,055,000 株)
貸付有価証券
8382 中国銀行 696,100 951.00 661,991,100 137,900株(2,500株)
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 27,700 1,160.00 32,132,000 16,500株(400株)
貸付有価証券
400,800株(190,600
8385 伊予銀行 1,154,100 611.00 705,155,100 株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 92,500 1,565.00 144,762,500 28,800株(11,400株)
貸付有価証券
103,000株(38,400
8387 四国銀行 132,300 806.00 106,633,800 株)
貸付有価証券
103,800株(15,800
8388 阿波銀行 133,400 2,275.00 303,485,000 株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 50,100 2,007.00 100,550,700 13,200株(400株)
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 54,400 2,147.00 116,796,800 15,400株(9,200株)
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 49,300 1,525.00 75,182,500 4,500株
貸付有価証券
8399 琉球銀行 189,100 812.00 153,549,200 41,400株(6,700株)
貸付有価証券
1,371,100株
8410 セブン銀行 2,586,900 254.00 657,072,600 (1,013,500株)
貸付有価証券
8411 みずほフィナンシャルグループ 11,139,900 1,598.50 17,807,130,150 965,900株
貸付有価証券
8416 高知銀行 31,600 785.00 24,806,000 6,800株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 1,014,800 723.00 733,700,400 196,600株
貸付有価証券
8521 長野銀行 28,600 1,234.00 35,292,400 5,900株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 65,100 3,045.00 198,229,500 14,800株
貸付有価証券
344,100株(72,500
8524 北洋銀行 1,313,000 262.00 344,006,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 31,500 4,840.00 152,460,000 24,300株
貸付有価証券
8530 中京銀行 31,400 1,750.00 54,950,000 23,100株
貸付有価証券
8537 大光銀行 29,800 1,415.00 42,167,000 23,200株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 121,600 896.00 108,953,600 15,100株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 31,200 1,055.00 32,916,000 5,500株
貸付有価証券
115,400株(27,100
8544 京葉銀行 371,400 496.00 184,214,400 株)
貸付有価証券
102,600株(20,500
8550 栃木銀行 420,800 226.00 95,100,800 株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 27,100 1,643.00 44,525,300 20,900株(3,300株)
貸付有価証券
8558 東和銀行 152,900 563.00 86,082,700 27,800株
貸付有価証券
8562 福島銀行 99,800 249.00 24,850,200 23,700株
貸付有価証券
8563 大東銀行 41,800 759.00 31,726,200 9,600株
貸付有価証券
467,800株(65,000
8600 トモニホールディングス 673,400 336.00 226,262,400 株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 79,600 1,457.00 115,977,200 1,700株
貸付有価証券
261,100株(85,800
8714 池田泉州ホールディングス 1,001,700 186.00 186,316,200 株)
貸付有価証券
152,000株(12,700
7148 FPG 293,100 715.00 209,566,500 株)
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 67,300 1,112.00 74,837,600 42,100株(31,100株)
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 34,400 549.00 18,885,600 25,100株(12,700株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 1,074,600 3,235.00 3,476,331,000 183,000株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 68,700 192.00 13,190,400 29,600株(9,600株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 110,900 6,410.00 710,869,000 10,600株
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 6,523,400 700.60 4,570,294,040 1,067,300株
貸付有価証券
3,633,900株(378,200
8604 野村ホールディングス 13,299,300 531.60 7,069,907,880 株)
貸付有価証券
484,200株(348,200
8609 岡三証券グループ 685,100 399.00 273,354,900 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
200,500株(84,000
8613 丸三証券 258,700 551.00 142,543,700 株)
貸付有価証券
205,000株(132,900
8614 東洋証券 287,400 156.00 44,834,400 株)
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ 352,900株(180,600
8616 ングス 1,000,300 420.00 420,126,000 株)
貸付有価証券
8617 光世証券 18,200 515.00 9,373,000 14,000株(9,500株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 232,600 278.00 64,662,800 95,200株(41,300株)
貸付有価証券
121,800株(69,100
8624 いちよし証券 162,900 691.00 112,563,900 株)
貸付有価証券
8628 松井証券 426,500 811.00 345,891,500 115,400株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 710,100 645.00 458,014,500 352,000株
貸付有価証券
8706 極東証券 116,800 799.00 93,323,200 42,000株(13,300株)
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 82,300 1,432.00 117,853,600 8,700株
貸付有価証券
8708 アイザワ証券グループ 143,300 1,056.00 151,324,800 28,300株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 92,700 220.00 20,394,000 72,200株(46,000株)
貸付有価証券
225,900株(28,400
8739 スパークス・グループ 402,300 265.00 106,609,500 株)
貸付有価証券
8742 小林洋行 24,900 233.00 5,801,700 6,100株
貸付有価証券
153,000株(47,700
7181 かんぽ生命保険 876,700 2,112.00 1,851,590,400 株)
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 1,430,100 5,358.00 7,662,475,800 262,800株
貸付有価証券
174,000株(128,300
8715 アニコム ホールディングス 267,500 759.00 203,032,500 株)
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 1,953,200 3,982.00 7,777,642,400 223,400株
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 4,287,600 2,706.50 11,604,389,400 311,200株
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 2,868,700 6,995.00 20,066,556,500 466,900株
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 2,261,000 1,763.00 3,986,143,000 246,800株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 41,700 1,027.00 42,825,900 30,300株(11,700株)
貸付有価証券
7164 全国保証 207,700 5,250.00 1,090,425,000 74,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7183 あんしん保証 25,900 289.00 7,485,100 17,400株(16,900株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 29,300 1,921.00 56,285,300 22,200株(14,100株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 36,800 724.00 26,643,200 9,500株(2,600株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 48,400 1,126.00 54,498,400 37,700株
貸付有価証券
7196 Casa 30,400 924.00 28,089,600 12,600株(8,500株)
貸付有価証券
7198 アルヒ 128,600 1,197.00 153,934,200 95,000株(35,000株)
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 43,900 3,630.00 159,357,000 10,100株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 559,300 1,270.00 710,311,000 95,700株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 91,400 7,930.00 724,802,000 47,000株
貸付有価証券
8425 みずほリース 134,400 3,185.00 428,064,000 100,400株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 168,700 5,620.00 948,094,000 38,700株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 342,200 941.00 322,010,200 44,600株
貸付有価証券
864,800株(482,500
8515 アイフル 1,461,700 375.00 548,137,500 株)
貸付有価証券
8566 リコーリース 77,100 3,860.00 297,606,000 53,300株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 473,800 1,235.00 585,143,000 59,400株
貸付有価証券
8572 アコム 1,718,200 341.00 585,906,200 293,200株
貸付有価証券
8584 ジャックス 96,200 3,075.00 295,815,000 8,200株
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 2,356,300 134.00 315,744,200 638,900株
貸付有価証券
8591 オリックス 5,288,100 2,555.00 13,511,095,500 1,022,300株
貸付有価証券
8593 三菱HCキャピタル 3,217,700 618.00 1,988,538,600 333,300株
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 42,700 597.00 25,491,900 33,100株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 2,206,000 2,470.50 5,449,923,000 425,800株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 128,100 1,994.00 255,431,400 97,000株(45,900株)
貸付有価証券
8772 アサックス 45,200 699.00 31,594,800 32,200株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 35,400 2,043.00 72,322,200 23,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2337 いちご 970,000 280.00 271,600,000 103,300株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 955,300 135.00 128,965,500 650,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 47,000 1,435.00 67,445,000 22,200株(3,100株)
貸付有価証券
2980 SREホールディングス 21,300 5,250.00 111,825,000 15,300株
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 176,200 144.00 25,372,800 59,100株(31,400株)
貸付有価証券
3003 ヒューリック 2,080,300 1,029.00 2,140,628,700 1,553,400株
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 34,900 1,719.00 59,993,100 13,200株(7,200株)
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 450,400 2,633.00 1,185,903,200 59,600株
貸付有価証券
136,500株(55,900
3232 三重交通グループホールディングス 176,500 474.00 83,661,000 株)
貸付有価証券
108,700株(10,200
3244 サムティ 140,100 2,107.00 295,190,700 株)
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 112,100 541.00 60,646,100 20,900株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 25,600 732.00 18,739,200 19,500株
貸付有価証券
3252 地主 55,200 1,702.00 93,950,400 37,500株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 113,500 2,073.00 235,285,500 80,700株(11,400株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 54,300 179.00 9,719,700 42,400株(28,000株)
貸付有価証券
3275 ハウスコム 15,000 1,289.00 19,335,000 2,800株(600株)
貸付有価証券
3276 日本管理センター 41,700 978.00 40,782,600 7,900株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 25,600 819.00 20,966,400 17,500株(12,900株)
貸付有価証券
3280 エストラスト 10,100 642.00 6,484,200 6,800株(100株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 111,300 684.00 76,129,200 23,600株
貸付有価証券
3288 オープンハウスグループ 276,600 5,990.00 1,656,834,000 27,300株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 2,565,800 631.00 1,619,019,800 366,100株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 726,600 2,782.00 2,021,401,200 132,400株
貸付有価証券
3294 イーグランド 14,000 1,508.00 21,112,000 2,500株(900株)
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 53,400 484.00 25,845,600 12,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3452 ビーロット 59,100 512.00 30,259,200 46,000株(35,400株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 19,800 891.00 17,641,800 14,800株(2,700株)
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 42,900 840.00 36,036,000 33,200株(19,300株)
貸付有価証券
3458 シーアールイー 24,100 1,742.00 41,982,200 18,700株(8,700株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 10,000 1,692.00 16,920,000 7,400株(2,300株)
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 39,100 8,290.00 324,139,000 4,600株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 14,100 1,543.00 21,756,300 10,900株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 37,600 1,121.00 42,149,600 27,800株(16,600株)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 17,700 3,080.00 54,516,000 12,400株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 24,200 872.00 21,102,400 18,600株(10,900株)
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 15,200 823.00 12,509,600 10,200株(5,700株)
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 8,200 1,295.00 10,619,000 4,800株(4,100株)
貸付有価証券
4666 パーク24 467,600 1,533.00 716,830,800 108,300株
貸付有価証券
4809 パラカ 22,600 1,591.00 35,956,600 16,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 32,900 967.00 31,814,300 25,600株(16,700株)
貸付有価証券
8801 三井不動産 3,970,900 2,264.50 8,992,103,050 328,600株
貸付有価証券
8802 三菱地所 5,723,000 1,615.00 9,242,645,000 1,079,900株
貸付有価証券
114,500株(80,700
8803 平和不動産 149,200 3,915.00 584,118,000 株)
貸付有価証券
575,300株(392,800
8804 東京建物 860,300 1,663.00 1,430,678,900 株)
貸付有価証券
8806 ダイビル 220,800 2,200.00 485,760,000 20,400株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 134,500 1,517.00 204,036,500 12,800株
貸付有価証券
8830 住友不動産 1,827,600 3,400.00 6,213,840,000 300,400株
貸付有価証券
112,300株(15,400
8841 テーオーシー 156,700 695.00 108,906,500 株)
貸付有価証券
8842 東京楽天地 14,300 3,920.00 56,056,000 9,800株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 903,200 176.00 158,963,200 94,500株(15,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 118,400 2,454.00 290,553,600 29,500株
貸付有価証券
8860 フジ住宅 101,000 683.00 68,983,000 72,900株
貸付有価証券
8864 空港施設 87,200 557.00 48,570,400 21,200株
貸付有価証券
8869 明和地所 41,000 619.00 25,379,000 5,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 68,700 1,604.00 110,194,800 45,500株
貸付有価証券
8877 エスリード 33,900 1,716.00 58,172,400 26,200株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 141,600 495.00 70,092,000 97,300株
貸付有価証券
110,200株(83,100
8892 日本エスコン 162,200 769.00 124,731,800 株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 365,000 299.00 109,135,000 79,200株(16,700株)
貸付有価証券
8904 AVANTIA 44,900 861.00 38,658,900 11,300株(1,300株)
貸付有価証券
8905 イオンモール 436,700 1,604.00 700,466,800 292,600株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 29,600 710.00 21,016,000 13,900株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 32,400 1,202.00 38,944,800 21,000株(8,700株)
貸付有価証券
8918 ランド 4,741,300 10.00 47,413,000 1,233,000株
貸付有価証券
8919 カチタス 215,700 3,815.00 822,895,500 56,300株
貸付有価証券
8923 トーセイ 120,100 1,034.00 124,183,400 93,300株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 19,000 1,884.00 35,796,000 14,800株(10,800株)
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 120,300 1,025.00 123,307,500 74,400株
貸付有価証券
8935 FJネクストホールディングス 85,500 1,001.00 85,585,500 40,300株(31,500株)
貸付有価証券
8940 インテリックス 19,600 643.00 12,602,800 4,700株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 36,700 271.00 9,945,700 2,800株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 27,600 1,017.00 28,069,200 21,200株(17,800株)
貸付有価証券
8999 グランディハウス 59,200 492.00 29,126,400 15,300株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 332,000 4,655.00 1,545,460,000 88,900株
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 38,500 807.00 31,069,500 3,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1954 日本工営 49,500 3,130.00 154,935,000 6,300株
貸付有価証券
177,200株(15,300
2120 LIFULL 257,700 237.00 61,074,900 株)
貸付有価証券
104,400株(72,900
2121 ミクシィ 193,100 2,072.00 400,103,200 株)
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 68,100 2,013.00 137,085,300 16,600株
貸付有価証券
132,000株(55,200
2127 日本M&Aセンターホールディングス 1,384,200 2,336.00 3,233,491,200 株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 25,200 2,296.00 57,859,200 16,800株(2,700株)
貸付有価証券
2139 中広 13,500 385.00 5,197,500 3,200株
貸付有価証券
2146 UTグループ 121,700 3,800.00 462,460,000 16,500株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 40,000 1,624.00 64,960,000 21,200株(17,000株)
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 44,100 1,152.00 50,803,200 32,700株
貸付有価証券
2154 夢真ビーネックスグループ 224,600 1,586.00 356,215,600 164,700株
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 225,700 582.00 131,357,400 95,700株
貸付有価証券
2163 アルトナー 20,400 914.00 18,645,600 7,000株(1,500株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 91,400 2,865.00 261,861,000 30,100株(4,800株)
貸付有価証券
2169 CDS 20,900 1,575.00 32,917,500 16,300株(10,700株)
貸付有価証券
129,700株(85,900
2170 リンクアンドモチベーション 186,000 480.00 89,280,000 株)
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 286,700 3,560.00 1,020,652,000 68,200株(500株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 29,200 732.00 21,374,400 22,500株(17,700株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 843,700 3,015.00 2,543,755,500 153,800株
貸付有価証券
2183 リニカル 47,500 695.00 33,012,500 32,100株(26,300株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 265,100 263.00 69,721,300 72,500株(400株)
貸付有価証券
2196 エスクリ 37,800 376.00 14,212,800 29,400株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 41,100 586.00 24,084,600 27,600株(17,100株)
貸付有価証券
2301 学情 34,100 1,004.00 34,236,400 23,400株(11,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 37,700 2,069.00 78,001,300 28,500株(13,200株)
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 46,700 1,490.00 69,583,000 31,600株
貸付有価証券
2311 エプコ 17,900 770.00 13,783,000 13,600株(11,000株)
貸付有価証券
2325 NJS 18,600 1,922.00 35,749,200 2,300株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 335,700 4,325.00 1,451,902,500 27,800株
貸付有価証券
440,200株(270,700
2371 カカクコム 619,200 2,622.00 1,623,542,400 株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 30,400 1,574.00 47,849,600 19,000株(13,800株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 54,800 756.00 41,428,800 29,800株(22,500株)
貸付有価証券
2376 サイネックス 14,200 600.00 8,520,000 2,800株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 58,600 1,038.00 60,826,800 45,500株(22,500株)
貸付有価証券
2379 ディップ 148,400 3,475.00 515,690,000 115,800株
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 58,800 1,326.00 77,968,800 19,400株
貸付有価証券
2395 新日本科学 102,700 1,318.00 135,358,600 66,600株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 21,300 955.00 20,341,500 12,400株(6,900株)
貸付有価証券
215,400株(162,400
2412 ベネフィット・ワン 307,000 3,825.00 1,174,275,000 株)
貸付有価証券
2413 エムスリー 1,489,000 4,674.00 6,959,586,000 169,400株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 53,700 268.00 14,391,600 24,000株(7,300株)
貸付有価証券
2424 ブラス 11,000 677.00 7,447,000 7,900株(5,500株)
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 483,400 1,691.00 817,429,400 361,800株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 85,100 447.00 38,039,700 66,200株(13,800株)
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 33,700 2,384.00 80,340,800 10,800株(3,500株)
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 321,300 1,731.00 556,170,300 42,600株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 1,175,000 1,917.00 2,252,475,000 252,000株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 138,500 392.00 54,292,000 96,700株(72,200株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 102,200 420.00 42,924,000 18,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 57,100 834.00 47,621,400 38,700株
貸付有価証券
157,900株(30,300
2461 ファンコミュニケーションズ 210,900 377.00 79,509,300 株)
貸付有価証券
2462 ライク 22,400 1,746.00 39,110,400 16,500株(9,600株)
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 31,300 399.00 12,488,700 19,200株
貸付有価証券
2471 エスプール 238,300 1,121.00 267,134,300 25,600株
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 38,500 2,954.00 113,729,000 11,100株(3,600株)
貸付有価証券
2477 手間いらず 10,700 4,355.00 46,598,500 7,500株(6,800株)
貸付有価証券
2485 ティア 49,100 442.00 21,702,200 13,300株
貸付有価証券
2487 CDG 9,000 1,382.00 12,438,000 4,900株(4,800株)
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 125,700 807.00 101,439,900 95,700株(86,300株)
貸付有価証券
2491 バリューコマース 66,200 3,780.00 250,236,000 45,700株
貸付有価証券
2492 インフォマート 924,700 792.00 732,362,400 540,000株(1,600株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 216,800 231.00 50,080,800 63,400株
貸付有価証券
117,200株(76,200
3521 エコナックホールディングス 152,300 88.00 13,402,400 株)
貸付有価証券
4286 CLホールディングス 17,800 1,270.00 22,606,000 10,700株(900株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 316,300 679.00 214,767,700 58,600株(9,700株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 46,000 2,014.00 92,644,000 10,500株
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 22,900 1,666.00 38,151,400 17,700株
貸付有価証券
4318 クイック 57,600 1,324.00 76,262,400 7,500株
貸付有価証券
4319 TAC 45,700 220.00 10,054,000 34,700株(1,100株)
貸付有価証券
4324 電通グループ 869,900 4,080.00 3,549,192,000 585,600株
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 39,400 941.00 37,075,400 11,300株
貸付有価証券
4337 ぴあ 29,400 3,060.00 89,964,000 22,800株(15,000株)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 32,500 1,909.00 62,042,500 23,700株(9,400株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 95,200 783.00 74,541,600 73,100株(45,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 29,500 690.00 20,355,000 21,200株(14,300株)
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 220,500 2,837.00 625,558,500 40,100株
貸付有価証券
4641 アルプス技研 74,600 1,833.00 136,741,800 7,800株(100株)
貸付有価証券
115,200株(77,300
4651 サニックス 147,500 228.00 33,630,000 株)
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 16,600 1,022.00 16,965,200 10,200株(1,200株)
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 88,300 792.00 69,933,600 18,300株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 997,200 18,440.00 18,388,368,000 244,600株
貸付有価証券
133,200株(60,200
4665 ダスキン 195,800 2,743.00 537,079,400 株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 99,100 569.00 56,387,900 52,100株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 40,200 2,054.00 82,570,800 14,400株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 18,400 414.00 7,617,600 12,300株
貸付有価証券
4679 田谷 15,400 545.00 8,393,000 8,500株(6,100株)
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 235,600 1,269.00 298,976,400 156,000株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 386,800 1,863.00 720,608,400 133,800株
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 108,600 3,575.00 388,245,000 12,100株(400株)
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 124,400 998.00 124,151,200 85,700株(49,800株)
貸付有価証券
4714 リソー教育 385,500 336.00 129,528,000 54,000株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 46,900 1,048.00 49,151,200 36,400株(23,100株)
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 944,800 1,919.00 1,813,071,200 218,700株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 74,400 594.00 44,193,600 57,900株(8,800株)
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 2,079,900 1,799.00 3,741,740,100 95,600株
貸付有価証券
3,066,200株
4755 楽天グループ 4,336,000 1,100.00 4,769,600,000 (2,154,400株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 44,200 1,702.00 75,228,400 12,600株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 147,500 625.00 92,187,500 28,900株(20,500株)
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 147,700 303.00 44,753,100 23,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 43,600 1,139.00 49,660,400 8,900株
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 31,400 2,391.00 75,077,400 19,900株(10,100株)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 71,900 2,127.00 152,931,300 25,500株(12,900株)
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 136,300 3,050.00 415,715,000 19,900株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 9,200 4,260.00 39,192,000 6,100株
貸付有価証券
383,600株(293,400
6028 テクノプロ・ホールディングス 505,400 3,230.00 1,632,442,000 株)
貸付有価証券
6029 アトラグループ 18,700 274.00 5,123,800 14,500株(4,300株)
貸付有価証券
6032 インターワークス 24,200 397.00 9,607,400 13,400株(12,900株)
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 39,100 5,360.00 209,576,000 26,800株(18,000株)
貸付有価証券
6036 KeePer技研 54,300 1,998.00 108,491,400 32,300株(12,800株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 16,200 803.00 13,008,600 12,000株(7,300株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 16,300 995.00 16,218,500 12,700株(7,700株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 52,900 677.00 35,813,300 41,000株(25,500株)
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 20,800 200.00 4,160,000 16,200株(10,300株)
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 34,200 3,045.00 104,139,000 6,300株
貸付有価証券
6054 リブセンス 46,300 176.00 8,148,800 36,100株(20,700株)
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 259,500 1,831.00 475,144,500 141,400株
貸付有価証券
6058 ベクトル 118,300 1,070.00 126,581,000 92,200株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 41,500 319.00 13,238,500 32,200株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 62,800 1,298.00 81,514,400 48,700株(34,300株)
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 31,100 1,420.00 44,162,000 24,000株(16,300株)
貸付有価証券
6071 IBJ 69,100 785.00 54,243,500 48,100株(6,200株)
貸付有価証券
6073 アサンテ 37,200 1,727.00 64,244,400 13,600株
貸付有価証券
6078 バリューHR 33,700 2,627.00 88,529,900 17,800株(3,900株)
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 69,600 4,735.00 329,556,000 17,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 32,700 1,461.00 47,774,700 25,100株(7,200株)
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 23,600 1,208.00 28,508,800 17,700株(12,800株)
貸付有価証券
6087 アビスト 13,100 2,910.00 38,121,000 10,200株(3,900株)
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 50,800 2,202.00 111,861,600 6,300株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 62,100 1,275.00 79,177,500 48,100株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 112,800 191.00 21,544,800 52,800株(19,600株)
貸付有価証券
6095 メドピア 65,100 3,165.00 206,041,500 50,600株(42,600株)
貸付有価証券
6096 レアジョブ 15,900 778.00 12,370,200 12,300株(7,700株)
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 6,510,300 6,049.00 39,380,804,700 242,400株
貸付有価証券
6099 エラン 116,300 1,025.00 119,207,500 66,300株(35,100株)
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 39,000 321.00 12,519,000 27,900株(17,300株)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 41,000 420.00 17,220,000 28,900株(23,700株)
貸付有価証券
6178 日本郵政 11,020,000 990.70 10,917,514,000 543,900株
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 121,300 1,300.00 157,690,000 56,300株(36,400株)
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 96,000 560.00 53,760,000 74,800株(14,800株)
貸付有価証券
6185 SMN 18,100 640.00 11,584,000 12,600株(10,600株)
貸付有価証券
6186 一蔵 10,600 395.00 4,187,000 6,100株(4,900株)
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 15,300 756.00 11,566,800 3,600株
貸付有価証券
6191 エアトリ 54,600 2,380.00 129,948,000 38,900株(24,000株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 58,700 1,863.00 109,358,100 13,300株
貸付有価証券
6196 ストライク 31,800 4,580.00 145,644,000 24,600株
貸付有価証券
6197 ソラスト 207,300 1,109.00 229,895,700 67,700株(30,000株)
貸付有価証券
6199 セラク 26,700 1,310.00 34,977,000 19,300株(10,000株)
貸付有価証券
6200 インソース 81,800 2,078.00 169,980,400 58,000株(19,200株)
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 59,700 36,200.00 2,161,140,000 6,200株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 16,100 2,991.00 48,155,100 11,000株(7,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6535 アイモバイル 24,000 1,211.00 29,064,000 17,700株(11,900株)
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 28,700 764.00 21,926,800 8,700株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 34,300 893.00 30,629,900 25,200株(16,600株)
貸付有価証券
6540 船場 16,800 742.00 12,465,600 2,800株
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 109,000 391.00 42,619,000 45,100株(30,600株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 267,700 1,845.00 493,906,500 76,300株(40,700株)
貸付有価証券
6546 フルテック 11,800 1,379.00 16,272,200 8,000株(5,600株)
貸付有価証券
6547 グリーンズ 31,800 462.00 14,691,600 24,600株(19,000株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 18,800 259.00 4,869,200 13,600株(10,300株)
貸付有価証券
6552 GameWith 25,100 450.00 11,295,000 19,500株(16,300株)
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 20,300 1,110.00 22,533,000 15,800株(12,800株)
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 12,200 714.00 8,710,800 9,200株(6,100株)
貸付有価証券
6556 ウェルビー 55,300 1,218.00 67,355,400 41,800株(36,700株)
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 10,700 2,470.00 26,429,000 8,300株(7,200株)
貸付有価証券
6564 ミダックホールディングス 36,700 3,170.00 116,339,000 27,400株(24,600株)
貸付有価証券
6569 日総工産 65,900 861.00 56,739,900 51,200株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 38,800 1,701.00 65,998,800 14,600株(2,000株)
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 118,700 331.00 39,289,700 92,500株(82,300株)
貸付有価証券
7030 スプリックス 24,000 1,537.00 36,888,000 16,500株(9,600株)
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 41,400 3,400.00 140,760,000 29,500株(25,100株)
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 18,400 883.00 16,247,200 13,700株(11,700株)
貸付有価証券
7035 and factory 18,900 383.00 7,238,700 14,600株(13,200株)
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 10,300 569.00 5,860,700 7,500株(7,000株)
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 21,900 695.00 15,220,500 17,000株(13,100株)
貸付有価証券
7044 ピアラ 13,700 613.00 8,398,100 10,600株(9,700株)
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 16,500 1,199.00 19,783,500 12,800株(12,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7060 ギークス 14,500 1,429.00 20,720,500 10,600株(8,600株)
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 231,600 705.00 163,278,000 141,200株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 58,600 856.00 50,161,600 8,500株
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 97,200 1,363.00 132,483,600 3,200株(1,400株)
貸付有価証券
7358 ポピンズホールディングス 19,500 2,687.00 52,396,500 15,200株(12,000株)
貸付有価証券
7366 LITALICO 68,200 3,115.00 212,443,000 16,700株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 42,600 741.00 31,566,600 33,200株(20,700株)
貸付有価証券
8876 リログループ 461,300 2,055.00 947,971,500 49,600株(9,500株)
貸付有価証券
8920 東祥 63,000 1,460.00 91,980,000 49,100株(13,900株)
貸付有価証券
9247 TREホールディングス 115,400 1,619.00 186,832,600 2,400株
貸付有価証券
9248 人・夢・技術グループ 33,600 1,872.00 62,899,200 700株
貸付有価証券
146,100株(72,200
9603 エイチ・アイ・エス 187,400 1,811.00 339,381,400 株)
貸付有価証券
9612 ラックランド 24,200 2,809.00 67,977,800 17,100株(9,900株)
貸付有価証券
116,900株(55,200
9616 共立メンテナンス 150,600 3,915.00 589,599,000 株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 86,500 1,324.00 114,526,000 65,600株
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 50,500 2,468.00 124,634,000 9,000株
貸付有価証券
9622 スペース 60,200 885.00 53,277,000 11,100株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 36,700 1,508.00 55,343,600 7,700株
貸付有価証券
9632 スバル興業 5,100 8,890.00 45,339,000 3,200株(1,600株)
貸付有価証券
9633 東京テアトル 33,000 1,210.00 39,930,000 23,400株(13,500株)
貸付有価証券
9644 タナベ経営 32,400 655.00 21,222,000 600株
貸付有価証券
9663 ナガワ 26,900 10,260.00 275,994,000 20,800株(13,900株)
貸付有価証券
9672 東京都競馬 63,100 4,060.00 256,186,000 6,700株
貸付有価証券
9675 常磐興産 33,800 1,352.00 45,697,600 26,300株(17,100株)
貸付有価証券
9678 カナモト 148,700 2,370.00 352,419,000 63,200株(37,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 77,800 2,753.00 214,183,400 36,300株(22,400株)
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 463,500 23.00 10,660,500 57,400株(11,800株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 107,000 3,180.00 340,260,000 64,100株(7,000株)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 361,600 1,006.00 363,769,600 69,900株
貸付有価証券
9722 藤田観光 36,800 2,234.00 82,211,200 27,400株(13,300株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 52,500 1,332.00 69,930,000 33,800株(22,700株)
貸付有価証券
9728 日本管財 90,300 2,846.00 256,993,800 60,900株
貸付有価証券
9729 トーカイ 74,100 1,961.00 145,310,100 9,900株(600株)
貸付有価証券
9731 白洋舎 9,600 1,292.00 12,403,200 7,100株(500株)
貸付有価証券
9735 セコム 831,600 7,831.00 6,512,259,600 68,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 40,600 2,328.00 94,516,800 27,400株(800株)
貸付有価証券
9743 丹青社 172,600 779.00 134,455,400 34,400株
貸付有価証券
9744 メイテック 101,900 6,700.00 682,730,000 12,100株
貸付有価証券
9755 応用地質 95,000 2,027.00 192,565,000 66,700株(53,500株)
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 172,700 2,368.00 408,953,600 113,100株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 27,500 300.00 8,250,000 20,100株
貸付有価証券
9765 オオバ 59,200 764.00 45,228,800 43,500株
貸付有価証券
9768 いであ 22,600 1,736.00 39,233,600 17,500株(9,800株)
貸付有価証券
9769 学究社 27,100 1,522.00 41,246,200 20,900株(1,000株)
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 281,200 2,216.00 623,139,200 31,500株
貸付有価証券
9787 イオンディライト 104,000 3,045.00 316,680,000 75,400株
貸付有価証券
9788 ナック 40,000 958.00 38,320,000 17,900株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 153,800 4,410.00 678,258,000 21,200株
貸付有価証券
9795 ステップ 30,900 1,852.00 57,226,800 6,300株
合 計 970,793,460 2,388,647,426,080
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・ス
タンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内書であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【MAXIS トピックス上場投信】
【純資産額計算書】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,934,166,678,732
Ⅱ 負債総額 601,903,230,132
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,332,263,448,600
Ⅳ 発行済口数 1,192,073,115 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1,956.48
(100口当たり) (195,648 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 896 18,530,535
追加型公社債投資信託 16 1,385,006
単位型株式投資信託 88 406,180
単位型公社債投資信託 50 182,839
合 計 1,050 20,504,560
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
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資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
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株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
三菱UFJモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
レー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券 金融商品取引法に定める第一種金融
83,616 百万円
株式会社 商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
78,100 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
みずほ証券株式会社 125,167 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
JPモルガン証券株式会社 73,272 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
UBS証券株式会社 32,100 百万円
商品取引業を営んでいます。
ソシエテ・ジェネラル証券株 金融商品取引法に定める第一種金融
35,765 百万円
式会社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
シティグループ証券株式会社 154,900 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
大和証券株式会社 100,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
野村證券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
BNPパリバ証券株式会社 102,025 百万円
商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリ 金融商品取引法に定める第一種金融
5,500 百万円
アリング証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
マッコーリー・キャピタル・
金融商品取引法に定める第一種金融
セキュリティーズ・ジャパ 7,350 百万円
商品取引業を営んでいます。
ン・リミテッド
金融商品取引法に定める第一種金融
BofA証券株式会社 83,140 百万円
商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレーMUF 金融商品取引法に定める第一種金融
62,149 百万円
G証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱
い等を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年2月16日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているMAXIS トピックス上場投信の令和3年7月17日から令和4年1月16日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 MAXI
S トピックス上場投信の令和4年1月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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