アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第25期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第25期(令和3年7月1日－令和4年6月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年３月31日
【計算期間】 第25期中(自 令和３年７月１日 至 令和３年12月31日)
【ファンド名】 アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)
【発行者名】 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・
ゲーエムベーハー
(Allianz Global Investors GmbH)
業務執行役員 アレクサンドラ・アウアー
【代表者の役職氏名】
(Alexandra Auer)
業務執行役員 ルドヴィク・ロンバード
(Ludovic Lombard)
業務執行役員 インゴ・マイネルト
(Ingo Mainert)
業務執行役員 トマス・シンドラー
(Thomas Schindler)
業務執行役員 ぺトラ・トラウツショルド
(Petra Trautschold)
業務執行役員 ビルテ・トレンクナー
(Birte Trenkner)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60323 フランクフルト・アム・マイン
ボッケンハイマー ラントシュトラッセ 42-44
(Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am
Main, The Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
1/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
2/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１ 【ファンドの運用状況】
(アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド(Allianz PIMCO High Yield Income Fund)(以下
「ファンド」という。))
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2022年１月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(アメリカ合衆国ドル) 投資比率(％)
公社債 アメリカ合衆国 32,995,632.75 11.70
トルコ 32,483,685.19 11.52
インドネシア 24,299,100.28 8.62
メキシコ 19,864,058.05 7.05
アルゼンチン 16,359,864.25 5.80
南アフリカ 15,325,014.91 5.44
コロンビア 14,312,951.26 5.08
ブラジル 12,102,230.43 4.29
ケイマン諸島 11,333,384.48 4.02
ロシア 9,799,763.94 3.48
ウクライナ 9,512,656.89 3.37
パナマ 8,878,502.79 3.15
英領ヴァージン諸島 7,607,679.48 2.70
ルクセンブルグ 6,427,819.72 2.28
ナイジェリア 6,098,318.02 2.16
ペルー 5,978,373.41 2.12
フィリピン 5,310,965.54 1.88
コートジボワール 3,804,258.81 1.35
ルーマニア 3,774,905.29 1.34
シンガポール 3,071,710.18 1.09
インド 2,352,832.97 0.83
グアテマラ 1,897,305.52 0.67
イギリス 1,779,630.45 0.63
ベネズエラ 1,614,062.50 0.57
アンゴラ 1,449,124.69 0.51
アゼルバイジャン 1,254,486.56 0.44
モロッコ 1,117,639.33 0.40
チリ 1,110,658.35 0.39
ハンガリー 1,106,090.47 0.39
韓国 1,058,842.62 0.38
アラブ首長国連邦 766,842.88 0.27
モンゴル 748,600.32 0.27
キプロス 726,320.80 0.26
ジャージー 661,455.16 0.23
バハマ 611,308.58 0.22
ガーナ 609,124.60 0.22
国際機関 588,902.46 0.21
アイルランド 575,246.28 0.20
エクアドル 555,946.92 0.20
オランダ 526,409.78 0.19
バミューダ 522,792.50 0.19
カメルーン 514,836.36 0.18
サウジアラビア 508,733.35 0.18
3/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(アメリカ合衆国ドル) 投資比率(％)
公社債 スリランカ 396,503.56 0.14
香港 390,414.62 0.14
ヨルダン 295,128.00 0.10
セルビア 224,624.67 0.08
ドイツ 223,688.94 0.08
モーリシャス 207,373.44 0.07
オマーン 203,469.42 0.07
カザフスタン 202,623.00 0.07
パラグアイ 202,199.90 0.07
タイ 197,891.74 0.07
マーシャル諸島 115,656.59 0.04
オーストリア 111,313.51 0.04
セネガル 103,159.54 0.04
小計 274,872,116.05 97.50
現金・その他の資産
7,056,747.37 2.50
(負債控除後)
合計 281,928,863.42
100.00
(純資産総額) (約32,546百万円)
(注１) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注２) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という)の円貨換算は、2022年１月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝115.44円)による。以下同じ。
(注３) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入して
ある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
4/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2022年１月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
純資産総額 一口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2021年２月末日 330,790 38,186 8.16 941.99
３月末日 319,612 36,896 7.93 915.44
４月末日 324,896 37,506 8.07 931.60
５月末日 327,991 37,863 8.16 941.99
６月末日 323,046 37,292 8.18 944.30
７月末日 321,226 37,082 8.21 947.76
８月末日 321,014 37,058 8.28 955.84
９月末日 309,337 35,710 8.03 926.98
10月末日 303,160 34,997 7.95 917.75
11月末日 296,640 34,244 7.72 891.20
12月末日 295,272 34,086 7.79 899.28
2022年１月末日 281,929 32,546 7.49 864.65
5/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
② 【分配の推移】
管理会社は、ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインおよび分配可能な資本の中か
ら分配金を毎月１回支払う予定である。分配は、毎月15日の営業終了日に登録されている受益者に対し支払
われる予定である。日本では、分配金は毎月末または日程により翌月初めに支払われる予定である。
一口当りの支払分配金
米ドル 円
2021年２月 0.035 4.04
３月 0.035 4.04
４月 0.035 4.04
５月 0.035 4.04
６月 0.035 4.04
７月 0.035 4.04
８月 0.035 4.04
９月 0.035 4.04
10月 0.035 4.04
11月 0.035 4.04
12月 0.035 4.04
2022年１月 0.035 4.04
③ 【収益率の推移】
計算期間 収益率(％)(注)
2021年２月１日～2022年１月31日 -6.62
期末NAV×A
(注) 収益率(％)＝100×( －１ )
期首NAV
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋１」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2021年１月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2022年１月末日現在の一口当
り純資産価格をいう。
6/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
２ 【販売及び買戻しの実績】
2022年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年１月末日現在の発行済口数は次のと
おりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2,462,760 5,496,994 37,631,969
(2,462,760) (5,496,994) (37,631,969)
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
7/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３ 【ファンドの経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準
拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」第 76 条第 4 項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 1 条の 3 第 7 項に規定
する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2022 年１月 31 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（ 1 米ドル＝ 115.44 円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。
8/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(1) 【資産及び負債の状況】
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
純資産計算書
2021年12月31日現在
(米ドル) (千円)
有価証券および短期金融商品 289,649,140.37 33,437,097
(原価 321,394,876.00米ドル)
現金預金 3,521,280.74 406,497
スワップ取引に係る支払済前払金 1,420,626.08 163,997
未収利息
― 債券
4,108,397.55 474,273
― 定期預金
20,961.34 2,420
― スワップ取引
87,927.58 10,150
未収金
― ファンド証券発行
4,901.40 566
未実現利益
― 先物取引
709,234.48 81,874
― スワップ取引
3,654,766.13 421,906
― 先物為替取引 586,998.11 67,763
資産合計 303,764,233.78 35,066,543
銀行に対する債務 -550,966.37 -63,604
その他の利息債務 -1,131.28 -131
スワップ取引に係る受領済前払金 -2,783,785.43 -321,360
スワップ取引に係る利息債務 -58,939.55 -6,804
証券現先取引契約に係る返済債務 -1,131,337.00 -130,602
未払金
― ファンド証券買戻
-159,275.60 -18,387
その他の未払金 -658,457.70 -76,012
未実現損失
― 先物取引
-21,656.12 -2,500
― スワップ取引
-2,958,161.90 -341,490
― 先物為替取引 -168,158.42 -19,412
負債合計 -8,491,869.37 -980,301
295,272,364.41 34,086,242
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
9/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
純資産変動計算書
2021年７月１日から2021年12月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 323,046,029.28 37,292,434
発行受取額 10,834,121.60 1,250,691
買戻支払額 -23,446,847.63 -2,706,704
分配金 -8,098,928.20 -934,940
-7,062,010.64 -815,239
運用実績
295,272,364.41 34,086,242
期末現在純資産
受益証券変動計算書
2021年７月１日～ 2020年７月１日～
2021年12月31日 2021年６月30日
(口) (口)
期首現在発行済受益証券数 39,481,610 41,090,745
－発行受益証券数 1,348,950 2,416,180
-2,914,745 -4,025,315
－買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 37,915,815 39,481,610
ファンドのパフォーマンス
1)
%
当期 (2021年６月30日～2021年12月31日) -2.26
１年 (2020年６月30日～2021年６月30日) 5.04
２年 (2019年６月30日～2021年６月30日) 7.19
３年 (2018年６月30日～2021年６月30日) 18.86
５年 (2016年６月30日～2021年６月30日) 21.54
10年 (2011年６月30日～2021年６月30日) 49.80
2)
(1997年12月16日～2021年６月30日) 337.62
設定来
1)
計算は、分配金を再投資したと仮定し、(販売手数料を除く)１口当り純資産価格に基づいている。実績は、ドイツのBVI
(Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)が推奨する方法に従って計算される。
2)
運用開始日：1997年12月16日。当初1口当り純資産価格：10.00米ドル。
過去の実績は、現在または将来の実績の指標とはならない。
実績データは、受益証券の発行・買戻しで生じる手数料および費用を考慮していない。
添付の注記は当財務書類の一部である。
次へ
10/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
財務書類に対する注記
2021 年 12 月 31 日
会計方針
会計基準
財務書類は、ルクセンブルグの投資信託に関する規則に準拠して作成される。
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンドの基準通貨は、米ドル（ USD ）である。
資産の評価
証券取引所に公的に上場されている資産は、入手可能な直近の支払価格により評価される。
証券取引所に公式に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている資産は、
評価時にかかる値が資産の販売のため最も好ましい取引値であるとの管理会社による判断を条件に、入手可能な
直近の支払価格により評価される。
取引価格が公正な市場価格でない資産およびすべてのその他の資産は、推定実現価格で評価される。管理会社
は、別の評価方法が資産の公正価格をより反映すると考える場合には、その単独の裁量により、当該方法の使用
を許可することができる。
通貨、証券、金融指標、金利その他の許容される金融商品に関する金融先物取引ならびにそれらのオプション
および関連ワラントは、証券取引所に上場されている場合、当該証券取引所の最新価格で評価される。証券取引
所に上場されていない場合、特にすべての店頭市場取引に関して、評価は推定実現価格で行われる。
金利スワップは、適用される金利曲線を基準とする市場価格で評価される。
指数および金融商品と結びついたスワップは、該当指標または該当金融商品を基準に算定される市場価格に基
づいて評価される。
譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（ UCITS ）またはその他の投資信託（ UCI ）における受益証券
は、算定された入手可能な直近の買戻価格で評価される。
現金および定期預金は、額面価額に経過利息を付して評価される。
ファンドの基準通貨（以下「ファンド基準通貨」という。）以外の通貨建て資産は、直近の為替相場の仲値で
ファンド基準通貨に換算される。
有価証券価格
純資産額の計算は、目論見書の規定に従って、評価日の直近の有価証券価格を基準にしている。
年次報告書の財務書類は、有価証券価格に基づき報告期間の直近で計算され公表された純資産額に基づいて作
成されている。
11/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
外貨
外貨建ての資産および負債は、下記の為替レートにより換算されている。
1.378265
（ AUD ） 1 米ドル = AUD
オーストラリアドル
5.693800
（ BRL ） 1 米ドル = BRL
ブラジル・レアル
0.742942
（ GBP ） 1 米ドル = GBP
英ポンド
1.280700
（ CAD ） 1 米ドル = CAD
カナダドル
22.128500
（ CZK ） 1 米ドル = CZK
チェコ・コルナ
0.884838
（ EUR ） 1 米ドル = EUR
ユーロ
115.165000
（ JPN ） 1 米ドル = JPY
日本円
20.587500
（ MXN ） 1 米ドル = MXN
メキシコ・ペソ
12.960000
（ TRY ） 1 米ドル = TRY
トルコ・リラ
8.836650
（ NOK ） 1 米ドル = NOK
ノルウェー・クローネ
3.978900
（ PEN ） 1 米ドル = PEN
ペルー・ヌエボ・ソル
4.062900
（ PLN ） 1 米ドル = PLN
ポーランド・ズロチ
74.797500
（ RUB ） 1 米ドル = RUB
ロシア・ルーブル
15.931250
（ ZAR ） 1 米ドル = ZAR
南アフリカ・ランド
27.305150
（ UAH ）
1 米ドル = UAH
ウクライナ・フリヴニャ
税制
ファンドは、それ自身が年次税（ "Taxe d'Abonnement" ）を課されるルクセンブルグのファンドにその資産が投
資されない限り、各四半期末日現在のファンドの純資産総額に対して計算され支払われるルクセンブルグ大公国
の年次税を課されている。ファンドの収益に対して、ルクセンブルグの税金は課されていない。
受益証券の収益の分配金および累積に対して、ルクセンブルグの源泉税は現在課されていない。
一括報酬
ファンドが負担するすべての費用は、ファンドの資産から支払われる。
ファンドは、特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない限り、ファンドの資産から管
理会社に報酬（以下「一括報酬」という。）を支払う。
管理会社により任命された投資運用会社の報酬は、管理会社により一括報酬および該当する場合には成功報酬
から支払われる。
特定の受益証券クラスの条件に基づいて受益者に直接請求されない場合、一括報酬は、毎月後払いで支払わ
れ、関連する受益証券クラスの日々の平均純資産総額に基づき比例配分して計算される。
管理会社は、一括報酬の支払の見返りとして、ファンドに対して以下の報酬および費用を免除する。
－管理報酬および中央管理事務代行報酬
－販売報酬
－保管報酬
－登録事務・名義書換事務代行会社に対する報酬
12/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
－目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知の作成（翻訳を含む。）ならびに送付費用
－目論見書、重要投資家情報書類、約款、年次報告書、半期報告書および（もしある場合には）中間報告書、
その他の報告書および受益者宛通知、課税情報、申込みおよび買戻し価格の公表に掛かる費用ならびに受益
者宛正式告知の費用
－外部監査人によるファンドの監査費用
－公衆に対する販売のための受益証券の登録費用および／または当該登録の維持費用
－券面および（もしある場合には）クーポン発行ならびにクーポン更新費用
－支払事務代行および情報提供代行報酬
－国内外で認められている格付け会社によるファンド評価の費用。
－インデックス名の使用に関連する費用、特にライセンス料
－ファンド・マネージャーおよび投資顧問会社が使用する社内または外部のＩＴシステムの取得、使用および
保守に関してファンドおよびファンドの管理会社が承認した第三者が負担する費用および経費
－管理会社による国内資産への直接投資を許可し、または管理会社が国内市場において契約上のパートナーと
して直接行為する地位の取得および維持に関連する費用
－投資限度および投資制限の監視に関連してファンド、保管受託銀行およびファンドまたは保管受託銀行のた
めに行為する第三者に生じた費用および経費
－指名された第三者によるリスクおよびパフォーマンス数値の計算ならびに管理会社に対する成功報酬の計算
に係る費用
－会社の受益者総会または資産の所有者の他の会合についての情報の取得に関連する費用、およびかかる会合
への直接参加または承認された第三者による参加に関連する費用
－郵便料金、電話料金、ファックス料金、テレックス料金
報酬の構成
一括報酬 年次税
年率 % 年率 %
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド
1.50 0.05
・インカム・ファンド
13/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
証券現先取引契約および証券貸付取引契約
証券現先取引契約および証券貸付取引契約（総称して、以下「証券金融取引」という。）は、 2008 年６月４日
付の金融監督委員会告示 08/356 および 2014 年９月 30 日 付金融監督委員会告示 14/592 ならびに規制 (EU)No 648/2012
を改正する、証券金融取引および再利用の透明性に関する欧州議会および理事会の 2015 年 11 月 25 日付規制 (EU)
2015/2365 （以下「証券金融取引規制」という。）の要件を満たさなくてはならない。
ファンドは、買い手および売り手として証券現先取引契約を締結することができ、また借り手または貸し手と
して証券貸付取引契約を締結することができる。ただし、取引相手方は、かかる取引を専門とし、かつ、広く認
識された格付機関（ムーディーズ、 S&P グローバル・レーティングまたはフィッチなど）から Baa3 （ムーディー
ズ）または BBB- （ S&P グローバル・レーティングまたはフィッチ）以上を取得した一流の金融機関でなければ
ならない。上記以外に、取引相手方の法的地位または本社所在地国に関する規制はない。
証券現先取引契約においては、売り手は、買い手に対し、証券およびマネー・マーケット商品を売却するもの
とし、また、
・売り手および買い手は、既に、契約が締結された時点で設定された価格で、合意された期間内に、証券または
マネー・マーケット商品を売却および買戻す義務を負っているか、または
・売り手または買い手は、契約が締結された時点で設定された価格で、合意された期間内に、証券またはマ
ネー・マーケット商品を契約の他方当事者に売却する権利を有するか、または契約の他方当事者に売却するこ
とを要求する権利を有するものとする。
かかる証券およびマネー・マーケット商品は、証券現先契約の期間中は売却することはできないものとし、ま
た、ファンドは、常に、買戻しの約定に応じるポジションをとっていなければならないものとする。ファンド
は、逆現先取引に合意する場合（ファンドは証券現先取引契約における買い手である。）、いつでも現金の全額
を返還請求できること、または発生した総額もしくは値洗い価額で逆現先取引を終了させることができることを
確保しなければならない。いずれかの時点で、現金を値洗い価額で返還請求することができる場合、逆現先取引
の値洗い価額は、ファンドの純資産価額を算出するために使用されなければならない。ファンドは、現先取引に
合意する場合（ファンドは証券現先取引契約における売り手である。）、いつでも現先取引の裏付証券を返還請
求できること、または合意された現先取引を終了させることができることを確保しなければならない。契約期間
が７日間を超えない証券現先契約は、ファンドがいつでも資産を返還請求することができる契約とみなされる。
証券貸付取引契約の場合、証券およびマネー・マーケット商品は、第三者が証券貸付取引契約の終了時に証券
を返還しなければならないという条件で、手数料と引き換えに第三者に貸し付けられる。ファンドは、証券貸付
取引契約において貸し付けられたすべての証券がいつでも返還されること、また、締結されたすべての証券貸付
契約がいつでも終了され得ることを確保しなければならない。
ファンドが行うことができる証券現先取引契約および証券貸付取引契約に関するリスクの概要は以下の通りで
ある（すべてを網羅するものではない。）。
14/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
・ファンドは、証券またはマネー・マーケット商品を貸し付ける場合、証券貸付期間内にかかる資産を売却する
ことはできない。ファンドは、資産の市場パフォーマンスに完全に関与することになり、資産を売却すること
によって市場パフォーマンスへの関与を終了させることはできない。
上記の規定は、現先契約に従って売却される証券およびマネー・マーケット商品に関するファンドの買戻し義
務にも適用される。
・証券貸付取引契約の期間中に現金で提供された担保が他の資産に投資された場合、受取人は、通常、かかる期
間中に投資に損失が生じた場合でも担保を提供した当事者に対し、少なくとも担保として提供された現金を貸
付期間終了後に支払う義務を免れることはないものとする。
上記の規定は、ファンドが現先契約に従って証券およびマネー・マーケット商品を売却した場合に、ファンド
が受取り、その後に投資した流動性資産にも同様に適用される。
・証券またはマネー・マーケット商品が貸し付けられる場合、ファンドは、少なくとも貸し付けられた資産の取
引締結時の価額に相当する価額の担保物を受け取るものとする。ただし、かかる担保は、その形態によって、
その価値が減少する場合があり、借り手の買戻し義務の不履行またはデフォルトの場合、かかる損失は担保を
清算することによって完全に補償されない可能性がある。
上記の規定は、転売契約に基づき購入された証券およびマネー・マーケット商品にも、かかる証券およびマ
ネー・マーケット商品の価格が減少した場合に取引相手方によって支払われる買戻価格に関し、同様に適用さ
れる。
・ファンドが証券またはマネー・マーケット商品を貸し付ける場合、借り手は、通常、その後短期間でかかる証
券またはマネー・マーケット商品を転売するか、または既に事前に転売してしまっている場合もある。借り手
は、通常、ファンドによって貸し付けられた資産の価格に関連する証券およびマネー・マーケット商品の価格
は低下すると推測する。その結果、ファンドによって行われた証券貸付取引契約は、証券の価格のパフォーマ
ンスにマイナスの影響を及ぼす可能性があり、これによりファンドの一口当り価格にも取引から得られる証券
貸付収益によって相殺できない程のマイナスの影響を及ぼす可能性がある。
15/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2) 【投資有価証券明細表等】
アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
2021年12月31日現在
株(口)数／ 純資産
2021 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
公認の証券取引所への上場を認可されている証券および短期金融商品 282,405,794.04 95.64
債券 282,405,794.04 95.64
アンゴラ 1,431,183.07 0.48
XS1318576086 9.5000 % Angola Government USD Bonds 15/25
USD 600.0 106.981 641,886.84 0.22
XS1819680288 8.2500 % Angola Government USD Bonds 18/28
USD 300.0 100.566 301,698.90 0.10
XS2083302419 8.0000 % Angola Government USD MTN 19/29
USD 300.0 98.629 295,886.25 0.10
XS2083302500 9.1250 % Angola Government USD MTN 19/49
USD 200.0 95.856 191,711.08 0.06
アルゼンチン 16,856,273.90 5.71
US040114HX11 1.0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29
USD 2,442.1 36.493 891,178.51 0.30
US040114HS26 0.5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/30 USD 1,531.8 35.346 541,411.18 0.18
US040114HT09 1.1250 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/35 USD 25,887.5 32.339 8,371,749.56 2.84
US040114HU71 2.0000 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/38 USD 6,770.2 38.075 2,577,749.08 0.87
US040114HV54 2.5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds
20/41 USD 11,866.0 35.496 4,211,944.69 1.43
XS2385150334 3.9000 % Provincia de Buenos Aires USD FLR-MTN
21/37 USD 200.0 43.077 86,154.62 0.03
USP79171AD96 5.0000 % Provincia de Cordoba USD FLR-Notes
16/25 USD 152.7 75.588 115,409.26 0.04
USP7169GAA78 4.6250 % Provincia de Neuquen Argentina USD
FLR-Notes 17/30
USD 103.3 58.750 60,677.00 0.02
オーストリア 114,718.31 0.04
XS1961852248 3.1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26
EUR 100.0 101.507 114,718.31 0.04
アゼルバイジャン 1,265,459.20 0.43
XS1044540547 4.7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24
USD 1,000.0 106.304 1,063,040.60 0.36
XS1678623734 3.5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32
USD 200.0 101.209 202,418.60 0.07
バハマ 648,937.50 0.22
USP06518AG23 6.0000 % Bahamas Government USD Bonds 17/28
USD 750.0 86.525 648,937.50 0.22
バミューダ 553,510.00 0.19
USG8438NAB31 4.8500 % Star Energy Geothermal Darajat II Via
Star Energy Geothermal Salak USD
Notes 20/38
USD 500.0 110.702 553,510.00 0.19
ブラジル 12,369,664.03 4.19
US05971BAE92 4.5000 % Banco BTG Pactual USD Notes 19/25
USD 500.0 100.996 504,980.03 0.17
US05958AAJ79 3.8750 % Banco do Brasil USD Notes 12/22
USD 452.0 101.938 460,759.76 0.16
USP2000TAA36 3.2500 % Banco do Brasil USD Notes 21/26
USD 900.0 97.460 877,140.00 0.30
US105756CB40 4.7500 % Brazil Government USD Bonds 19/50
USD 5,146.0 88.814 4,570,380.28 1.55
US105756CD06 2.8750 % Brazil Government USD Bonds 20/25
USD 900.0 101.602 914,418.36 0.31
BRSTNCLTN7O0 0.0000 % Brazil Letras do Tesouro Nacional BRL
Zero-Coupon Bonds 01.07.2022
BRL 900.0 94.741 149,753.83 0.05
BRSTNCLTN7T9 0.0000 % Brazil Letras do Tesouro Nacional BRL
Zero-Coupon Bonds 01.04.2022
BRL 2,100.0 97.514 359,652.96 0.12
BRSTNCLTN7V5 0.0000 % Brazil Letras do Tesouro Nacional BRL
Zero-Coupon Bonds 01.10.2022
BRL 7,100.0 91.937 1,146,422.80 0.39
USP1905CAJ91 5.7500 % BRF USD Notes 20/50
USD 1,100.0 100.506 1,105,569.30 0.37
USP22835AB13 4.6250 % Centrais Elétricas Brasileiras USD
Notes 20/30
USD 500.0 99.278 496,387.50 0.17
USP47777AB69 4.8750 % Globo Comunicação e Participações USD
Notes 20/30
USD 200.0 97.146 194,292.00 0.07
XS2370808318 8.7500 % Oi Movel USD Notes 21/26
USD 700.0 103.461 724,228.75 0.24
BRVALEDBS028 0.0000 % Vale BRL FLR-Notes 97/undefined
BRL 9,300.0 53.000 865,678.46 0.29
英領ヴァージン諸島 6,734,932.73 2.28
XS2366272412 2.1000 % Chalco Hong Kong Investment USD Notes
21/26 USD 1,500.0 98.085 1,471,268.55 0.50
XS2289203551 4.8500 % Champion Path Holdings USD Notes
21/28 USD 400.0 95.635 382,541.20 0.13
XS1856799421 4.3750 % CMHI Finance USD Notes 18/23
USD 800.0 104.506 836,046.56 0.28
XS2229418145 1.8750 % Contemporary Ruiding Development USD
Notes 20/25
USD 600.0 99.859 599,156.34 0.20
XS2122990653 1.2946 % Huarong Finance USD FLR-MTN 20/23
USD 700.0 98.153 687,069.67 0.23
XS1711992716 4.9500 % Huarong Finance 2017 USD MTN 17/47
USD 200.0 97.116 194,231.30 0.07
XS2001732283 4.5000 % Huarong Finance 2019 USD MTN 19/29
USD 300.0 102.232 306,697.29 0.10
XS2122990810 3.3750 % Huarong Finance 2019 USD MTN 20/30
USD 200.0 95.706 191,411.82 0.07
XS2198145422 4.1250 % JGSH Philippines USD Notes 20/30
USD 600.0 105.367 632,200.98 0.21
XS1873112764 4.7500 % Poly Real Estate Finance USD Notes
18/23 USD 400.0 103.794 415,174.00 0.14
XS1837976460 4.1250 % SF Holding Investment USD Notes 18/23
USD 200.0 103.825 207,650.38 0.07
USG82016AN96 2.1500 % Sinopec Group Overseas Development
2018 USD Notes 20/25
USD 800.0 101.436 811,484.64 0.28
カメルーン 528,390.23 0.18
XS2360598630 5.9500 % Cameroon Government EUR Bonds 21/32
EUR 500.0 93.508 528,390.23 0.18
ケイマン諸島 12,031,438.30 4.07
USG11176AA54 0.0000 % Bioceanico Sovereign Certificate USD
Zero-Coupon Notes 05.06.2034
USD 382.4 75.342 288,134.30 0.10
USG13201AA91 5.3330 % Brazil Minas Via State of Minas
Gerais USD Notes 13/28
USD 2,243.5 105.370 2,363,964.73 0.80
XS1950118775 3.7500 % China Resources Land USD MTN 19/24
USD 300.0 104.492 313,475.31 0.11
USG2176DAB40 3.3750 % CK Hutchison International 19 II USD
Notes 19/49
USD 700.0 107.887 755,210.40 0.26
16/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2021 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
XS1880442717 8.0000 % Country Garden Holdings USD Notes
18/24 USD 200.0 100.896 201,791.94 0.07
XS2051371222 6.1500 % Country Garden Holdings USD Notes
19/25 USD 300.0 97.727 293,181.99 0.10
USG2583XAB76 6.7500 % CSN Inova Ventures USD Notes 20/28
USD 200.0 105.796 211,591.00 0.07
XS2318334120 2.0000 % HPHT Finance 21 USD Notes 21/26
USD 700.0 99.863 699,037.50 0.24
XS2078247983 11.9500 % Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23
USD 200.0 26.982 53,964.06 0.02
XS2338398253 11.7000 % Kaisa Group Holdings USD Notes 21/25
USD 200.0 26.780 53,559.70 0.02
XS1627598094 9.3750 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24
USD 300.0 27.027 81,081.99 0.03
USG60744AG74 4.7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27
USD 400.0 97.910 391,640.00 0.13
USG6711KAC92 6.7200 % Odebrecht Offshore Drilling Finance
USD Notes 17/22
USD 134.1 98.501 132,046.88 0.04
USG7150PAA87 6.6250 % Poinsettia Finance USD Notes 16/31
USD 875.3 99.000 866,497.50 0.29
XS1970690829 3.5000 % QNB Finance USD MTN 19/24
USD 800.0 104.984 839,868.72 0.28
XS1957481440 10.5000 % Ronshine China Holdings USD Notes
19/22 USD 200.0 64.534 129,068.76 0.04
XS1976760782 8.7500 % Ronshine China Holdings USD Notes
19/22 USD 500.0 42.793 213,965.65 0.07
XS2352861814 1.6020 % SA Global Sukuk USD Notes 21/26
USD 500.0 98.718 493,589.80 0.17
XS2352862119 2.6940 % SA Global Sukuk USD Notes 21/31
USD 400.0 100.734 402,934.08 0.14
US78397PAD33 2.6940 % SA Global Sukuk USD Notes 21/31
USD 300.0 100.811 302,432.88 0.10
US80007RAF29 5.1250 % Sands China USD Notes 19/25
USD 200.0 104.716 209,432.24 0.07
XS2281036249 4.4500 % Seazen Group USD Notes 21/25
USD 400.0 84.167 336,667.44 0.11
USG83113AC73 0.0000 % SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 USD
Zero-Coupon Notes 05.12.2022
USD 173.6 99.163 172,178.96 0.06
XS2012954835 7.2500 % Sunac China Holdings USD Notes 19/22
USD 200.0 75.329 150,658.44 0.05
US91911TAH68 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 06/36
USD 290.0 133.390 386,831.23 0.13
US91911TAK97 6.8750 % Vale Overseas USD Notes 09/39
USD 600.0 134.586 807,513.00 0.27
US91911TAP84 6.2500 % Vale Overseas USD Notes 16/26
USD 500.0 116.167 580,837.05 0.20
XS2278364075 3.0000 % Zhongsheng Group Holdings USD Notes
21/26 USD 300.0 100.094 300,282.75 0.10
チリ 716,527.49 0.24
US05968AAG13 2.7040 % Banco del Estado de Chile USD Notes
20/25 USD 300.0 102.313 306,937.65 0.10
US05971WAC73 2.7000 % Banco Santander Chile USD Notes 20/25
USD 400.0 102.397 409,589.84 0.14
コロンビア 15,397,654.66 5.21
USP0R11WAG52 6.6500 % Banco Davivienda USD FLR-Notes
21/undefined USD 700.0 101.641 711,483.50 0.24
US195325BK01 7.3750 % Colombia Government USD Bonds 06/37
USD 600.0 116.401 698,406.36 0.24
US195325BM66 6.1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41
USD 3,500.0 102.962 3,603,676.65 1.22
US195325CX13 4.5000 % Colombia Government USD Bonds 15/26
USD 3,500.0 104.796 3,667,845.30 1.24
US195325DQ52 5.2000 % Colombia Government USD Bonds 19/49
USD 1,100.0 92.409 1,016,494.49 0.34
US195325DS19 3.1250 % Colombia Government USD Bonds 20/31
USD 500.0 90.220 451,101.85 0.15
US195325DT91 4.1250 % Colombia Government USD Bonds 20/51
USD 1,900.0 81.345 1,545,548.73 0.52
US195325DZ51 3.2500 % Colombia Government USD Bonds 21/32
USD 2,500.0 90.030 2,250,738.50 0.76
US195325EA91 4.1250 % Colombia Government USD Bonds 21/42
USD 300.0 83.957 251,872.32 0.09
US195325DX04 3.8750 % Colombia Government USD Bonds 21/61
USD 800.0 77.100 616,800.96 0.21
US279158AP43 4.6250 % Ecopetrol USD Notes 21/31
USD 600.0 97.281 583,686.00 0.20
キプロス 817,915.04 0.28
XS1577965004 7.7500 % MHP USD Notes 17/24
USD 800.0 102.239 817,915.04 0.28
エクアドル 1,069,429.42 0.36
XS2214237807 5.0000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/30 USD 650.0 82.837 538,441.09 0.18
XS2214238441 1.0000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/35 USD 296.2 65.751 194,780.73 0.07
XS2214238524 1.0000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/35 USD 100.0 65.751 65,750.99 0.02
XS2214239175 0.5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds
20/40 USD 331.6 58.325 193,405.34 0.06
XS2214239506 0.0000 % Ecuador Government USD Zero-Coupon
Bonds 31.07.2030
USD 136.3 56.514 77,051.27 0.03
ドイツ 1,434,084.31 0.49
DE000DL19UR8 1.8750 % Deutsche Bank EUR MTN 19/22
EUR 200.0 100.860 227,973.55 0.08
US251526CA59 5.0000 % Deutsche Bank (New York) USD Notes
19/22 USD 1,200.0 100.509 1,206,110.76 0.41
ガーナ 478,088.16 0.16
XS2115122538 6.3750 % Ghana Government USD Bonds 20/27
USD 400.0 84.686 338,742.00 0.11
XS2325742166 0.0000 % Ghana Government USD Zero-Coupon
Bonds 07.04.2025
USD 200.0 69.673 139,346.16 0.05
グアテマラ 1,926,554.41 0.65
USP5015VAD84 5.7500 % Guatemala Government USD Bonds 12/22
USD 1,300.0 101.773 1,323,048.61 0.45
USP5015VAN66 4.6500 % Guatemala Government USD Bonds 21/41
USD 600.0 100.584 603,505.80 0.20
香港 393,487.72 0.13
XS2109200050 3.3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25
USD 200.0 97.253 194,505.24 0.06
XS1823770828 1.7303 % Vanke Real Estate Hong Kong USD FLR-
MTN 18/23
USD 200.0 99.491 198,982.48 0.07
ハンガリー 1,149,260.98 0.39
US445545AF36 7.6250 % Hungary Government USD Bonds 11/41
USD 100.0 163.959 163,958.58 0.06
XS2388586401 2.1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31
USD 1,000.0 98.530 985,302.40 0.33
インド 1,514,861.29 0.51
XS2109438205 3.9490 % Adani Electricity Mumbai USD Notes
20/30 USD 300.0 99.061 297,183.42 0.10
XS2080214864 4.2500 % Adani Transmission USD Notes 19/36
USD 271.5 102.130 277,284.25 0.09
US30216KAC62 3.8750 % Export-Import Bank of India USD Notes
18/28 USD 400.0 107.120 428,479.52 0.15
US62828M2B67 4.4000 % Muthoot Finance USD MTN 20/23
USD 500.0 102.383 511,914.10 0.17
インドネシア 28,681,253.20 9.71
XS1963534968 3.9500 % Bank Rakyat Indonesia USD Notes 19/24
USD 500.0 105.330 526,650.00 0.18
USY20721AE96 8.5000 % Indonesia Government USD Bonds 05/35
USD 1,700.0 160.012 2,720,208.25 0.92
USY20721AJ83 6.6250 % Indonesia Government USD Bonds 07/37
USD 1,200.0 139.938 1,679,255.52 0.57
USY20721AL30 7.7500 % Indonesia Government USD Bonds 08/38
USD 1,500.0 152.683 2,290,243.80 0.78
US455780BR67 6.7500 % Indonesia Government USD Bonds 14/44
USD 1,500.0 148.249 2,223,738.75 0.75
17/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2021 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
US455780BU96 5.1250 % Indonesia Government USD Bonds 15/45
USD 200.0 124.773 249,545.58 0.08
USY20721BJ74 5.8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24
USD 600.0 109.775 658,649.34 0.22
XS1589748356 3.8750 % Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
USD MTN 17/24
USD 800.0 105.341 842,730.24 0.29
USY7133MAC39 4.2500 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes
15/25 USD 800.0 107.357 858,855.60 0.29
USY7133MAB55 5.3750 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes
15/45 USD 200.0 117.943 235,885.96 0.08
USY7140DAA82 4.8750 % Pelabuhan Indonesia III USD Notes
14/24 USD 800.0 108.159 865,275.04 0.29
USY7140DAB65 4.5000 % Pelabuhan Indonesia III USD Notes
18/23 USD 3,500.0 104.310 3,650,832.50 1.24
US69370RAA59 6.4500 % Pertamina USD MTN 14/44
USD 300.0 131.071 393,213.45 0.13
USY7138AAC46 4.8750 % Pertamina USD Notes 12/22
USD 300.0 101.643 304,928.64 0.10
US69370RAK32 1.4000 % Pertamina USD Notes 21/26
USD 5,100.0 97.437 4,969,287.00 1.68
US71567PAM23 4.4500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
III USD Notes 19/29
USD 1,900.0 114.411 2,173,816.03 0.74
US71567RAP10 2.8000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
III USD Notes 20/30
USD 500.0 103.363 516,814.30 0.18
US71568QAD97 5.2500 % Perusahaan Perseroan Persero PT
Perusahaan Listrik Negara USD MTN
17/47 USD 1,400.0 112.477 1,574,679.40 0.53
US71568QAP28 4.0000 % Perusahaan Perseroan Persero PT
Perusahaan Listrik Negara USD MTN
20/50 USD 2,000.0 97.332 1,946,643.80 0.66
アイルランド 1,727,949.08 0.59
XS2063279959 5.9500 % Alfa Bank Via Alfa Bond Issuance USD
FLR-Notes 19/30
USD 600.0 100.829 604,972.50 0.21
XS0800817073 6.0250 % Vnesheconombank Via VEB Finance USD
Notes 12/22
USD 1,100.0 102.089 1,122,976.58 0.38
マン島 1,011,714.70 0.34
US03512TAE10 3.7500 % AngloGold Ashanti Holdings USD Notes
20/30 USD 300.0 100.848 302,544.00 0.10
US803865AA25 4.5000 % Sasol Financing International USD
Notes 12/22
USD 700.0 101.310 709,170.70 0.24
イスラエル 433,535.44 0.15
US46513JXN61 3.3750 % Israel Government USD Bonds 20/50*
USD 400.0 108.384 433,535.44 0.15
コートジボワール 4,164,568.44 1.41
XS1793329225 5.2500 % Ivory Coast Government EUR Bonds
18/30 EUR 1,200.0 102.178 1,385,711.28 0.47
XS2064786754 5.8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds
19/31 EUR 200.0 102.981 232,767.06 0.08
XS2264871828 4.8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds
20/32 EUR 700.0 96.369 762,383.71 0.26
XS0496488395 5.7500 % Ivory Coast Government USD FLR-Bonds
10/32 USD 1,773.1 100.601 1,783,706.39 0.60
ヨルダン 304,030.50 0.10
XS1577950311 7.3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47
USD 300.0 101.344 304,030.50 0.10
ルクセンブルグ 9,703,170.39 3.29
XS2010030919 3.1000 % ALROSA Finance USD Notes 20/27
USD 200.0 100.787 201,573.34 0.07
USL21779AD28 7.6250 % CSN Resources USD Notes 19/26
USD 500.0 105.105 525,522.50 0.18
USL21779AJ97 4.6250 % CSN Resources USD Notes 21/31
USD 700.0 95.194 666,354.50 0.23
XS0997544860 6.0000 % Gazprom Neft Via GPN Capita USD Notes
13/23 USD 700.0 107.329 751,302.93 0.25
XS1911645049 2.9490 % Gazprom Via Gaz Capital EUR Notes
18/24 EUR 1,400.0 104.370 1,651,350.12 0.56
XS0805570354 4.9500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes
12/22 USD 2,500.0 101.957 2,548,917.25 0.86
USL4R02QAA86 5.1980 % Guara Norte USD Notes 21/34
USD 1,631.2 98.270 1,602,997.93 0.54
USL75833AA88 6.1250 % Petrorio Luxembourg USD Notes 21/26
USD 400.0 100.424 401,696.00 0.14
XS0848530977 5.1250 % Sberbank of Russia Via SB Capital USD
Notes 12/22
USD 600.0 102.078 612,470.82 0.21
USL9467UAB37 8.7500 % Unigel Luxembourg USD Notes 19/26
USD 700.0 105.855 740,985.00 0.25
マーシャル諸島 119,406.52 0.04
USY62014AA64 6.0670 % Nakilat USD Notes 06/33
USD 97.4 122.575 119,406.52 0.04
モーリシャス 213,696.26 0.07
USV3855GAB69 5.9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes
19/26 USD 200.0 106.848 213,696.26 0.07
メキシコ 20,834,585.33 7.06
USP1401KAB72 6.6250 % Banco Mercantil del Norte (Grand
Cayman) USD FLR-Notes 21/undefined
USD 500.0 99.450 497,250.00 0.17
USP26054AB59 4.9620 % Cibanco Via PLA Administradora
Industrial USD Notes 19/29
USD 400.0 108.144 432,574.00 0.15
US91087BAM28 2.6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31
USD 1,200.0 97.658 1,171,898.04 0.40
US91087BAK61 4.7500 % Mexico Government USD Bonds 20/32
USD 4,000.0 113.228 4,529,116.80 1.53
US91087BAL45 5.0000 % Mexico Government USD Bonds 20/51
USD 4,500.0 114.145 5,136,518.25 1.74
US91087BAN01 3.7710 % Mexico Government USD Bonds 20/61
USD 3,400.0 92.256 3,136,689.72 1.06
US91086QAZ19 5.7500 % Mexico Government USD MTN 10/10
USD 940.0 115.373 1,084,506.67 0.37
USP8000UAB54 6.7000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 21/32
USD 3,287.0 101.000 3,319,870.00 1.12
USP8000UAA71 6.7000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 21/32
USD 300.0 101.000 303,000.00 0.10
USP9401CAA01 4.8690 % Trust Fibra Uno USD Notes 19/30
USD 600.0 106.063 636,375.00 0.22
USP9401CAB83 6.3900 % Trust Fibra Uno USD Notes 19/50
USD 500.0 117.357 586,786.85 0.20
モンゴル 755,368.48 0.26
USY6142NAF51 3.5000 % Mongolia Government USD Bonds 21/27
USD 800.0 94.421 755,368.48 0.26
モロッコ 1,349,180.40 0.46
XS2270576619 2.3750 % Morocco Government USD Bonds 20/27
USD 200.0 97.737 195,474.40 0.07
XS2355149316 3.7500 % OCP USD Notes 21/31
USD 500.0 97.609 488,044.50 0.16
XS2355172482 5.1250 % OCP USD Notes 21/51
USD 700.0 95.095 665,661.50 0.23
ナイジェリア 6,303,903.20 2.14
XS0944707222 6.3750 % Nigeria Government USD Bonds 13/23
USD 800.0 103.501 828,005.92 0.28
US65412AEK43 5.6250 % Nigeria Government USD Bonds 17/22
USD 3,700.0 101.472 3,754,473.62 1.27
XS1910826996 7.6250 % Nigeria Government USD Bonds 18/25
USD 200.0 106.643 213,285.34 0.07
18/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2021 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
XS1910827887 8.7470 % Nigeria Government USD Bonds 18/31
USD 800.0 105.015 840,120.48 0.29
XS2384698994 6.1250 % Nigeria Government USD MTN 21/28
USD 200.0 96.823 193,645.96 0.07
XS2384701020 7.3750 % Nigeria Government USD MTN 21/33
USD 300.0 95.578 286,733.88 0.10
XS2384704800 8.2500 % Nigeria Government USD MTN 21/51
USD 200.0 93.819 187,638.00 0.06
パナマ 8,978,102.46 3.04
USP0092AAG42 5.1250 % Aeropuerto Internacional de Tocumen
USD Notes 21/61
USD 500.0 105.105 525,525.80 0.18
USP12651AD05 5.2500 % Banco General USD FLR-Notes
21/undefined USD 1,100.0 101.651 1,118,155.50 0.38
USP1559LAA72 2.5000 % Banco Nacional de Panamá USD Notes
20/30 USD 800.0 94.112 752,892.00 0.25
US698299AK07 9.3750 % Panama Government USD Bonds 99/29
USD 2,415.0 143.761 3,471,828.15 1.18
US698299AW45 6.7000 % Panama Government USD Bonds 06/36
USD 900.0 134.066 1,206,591.21 0.41
US698299BB98 4.3000 % Panama Government USD Bonds 13/53
USD 300.0 107.584 322,750.50 0.11
US698299BN37 2.2520 % Panama Government USD Bonds 20/32
USD 500.0 95.309 476,545.50 0.16
US698299BM53 4.5000 % Panama Government USD Bonds 20/56
USD 1,000.0 110.381 1,103,813.80 0.37
ペルー 5,592,069.32 1.89
USP6680PAA95 5.5000 % Companhia de Minas Buenaventura USD
Notes 21/26
USD 200.0 97.703 195,406.00 0.07
USP3R94GAA71 5.2500 % Corporación Financiera de Desarrollo
USD FLR-Notes 14/29
USD 300.0 103.176 309,527.13 0.10
USP56236AB16 3.2500 % InRetail Consumer USD Notes 21/28
USD 700.0 99.145 694,011.50 0.23
US715638DC30 5.3500 % Peru Government PEN Bonds 19/40
PEN 600.0 85.468 128,881.76 0.04
US715638DE95 2.3920 % Peru Government USD Bonds 20/26
USD 1,400.0 101.744 1,424,413.06 0.48
US715638DR09 3.2300 % Peru Government USD Bonds
20/undefined USD 1,900.0 86.395 1,641,499.87 0.56
US715638DU38 3.0000 % Peru Government USD Bonds 21/34
USD 800.0 99.824 798,592.00 0.27
USP7808BAB38 5.6250 % Petróleos del Perú USD Notes 17/47
USD 400.0 99.935 399,738.00 0.14
フィリピン 7,672,141.32 2.60
US718286BG11 6.3750 % Philippine Government USD Bonds 09/34
USD 2,000.0 139.270 2,785,396.00 0.94
US718286BZ91 3.9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40
USD 200.0 112.098 224,195.24 0.08
US718286CA32 3.7000 % Philippine Government USD Bonds 16/41
USD 2,000.0 109.399 2,187,981.80 0.74
US718286CH84 2.9500 % Philippine Government USD Bonds 20/45
USD 2,100.0 98.920 2,077,309.92 0.70
XS2191367494 2.5000 % PLDT USD Notes 20/31
USD 400.0 99.315 397,258.36 0.14
カタール 312,088.80 0.11
XS1806502453 3.8750 % Qatar Government USD Bonds 18/23*
USD 300.0 104.030 312,088.80 0.11
ルーマニア 6,211,765.24 2.10
XS2258400162 2.6250 % Romania Government EUR Bonds 20/40
EUR 500.0 89.387 505,100.93 0.17
XS2027596530 2.1240 % Romania Government EUR MTN 19/31
EUR 740.0 95.540 799,015.31 0.27
XS2364199757 1.7500 % Romania Government EUR MTN 21/30
EUR 1,100.0 93.537 1,162,816.53 0.39
XS2364200514 2.8750 % Romania Government EUR MTN 21/42
EUR 2,300.0 89.928 2,337,545.47 0.79
XS2201851685 4.0000 % Romania Government USD Bonds 20/51
USD 1,400.0 100.521 1,407,287.00 0.48
ロシア 5,942,766.32 2.01
RU000A0ZZVE6 2.8750 % Russia Government EUR Bonds 18/25
EUR 200.0 107.473 242,921.12 0.08
XS0767473852 5.6250 % Russia Government USD Bonds 12/42
USD 4,200.0 130.497 5,480,870.22 1.86
RU000A0JWHA4 4.7500 % Russia Government USD Bonds 16/26
USD 200.0 109.487 218,974.98 0.07
サウジアラビア 738,546.15 0.25
XS1982113463 4.2500 % Saudi Arabian Oil USD MTN 19/39
USD 200.0 113.038 226,075.00 0.08
XS1694216687 2.8750 % Saudi Government USD MTN 17/23*
USD 500.0 102.494 512,471.15 0.17
セネガル 429,479.75 0.15
XS2333676133 5.3750 % Senegal Government EUR Bonds 21/37
EUR 400.0 95.005 429,479.75 0.15
シンガポール 3,146,406.19 1.07
XS2191510713 4.1250 % Jollibee Worldwide USD Notes 20/26
USD 800.0 107.441 859,525.04 0.29
XS2194913443 4.7500 % Jollibee Worldwide USD Notes 20/30
USD 1,200.0 106.546 1,278,547.68 0.43
USY51478AA66 6.8750 % LLPL Capital USD Notes 19/39
USD 448.4 114.266 512,309.37 0.18
USY56607AA51 6.3750 % Medco Bell USD Notes 20/27
USD 500.0 99.205 496,024.10 0.17
南アフリカ 14,080,576.65 4.77
XS2339102878 6.3750 % Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined
USD 1,600.0 102.354 1,637,656.00 0.55
US29646AAA43 6.7500 % Eskom Holdings USD Notes 13/23
USD 200.0 102.880 205,759.00 0.07
XS1864523300 6.3500 % Eskom Holdings USD Notes 18/28
USD 3,400.0 108.098 3,675,344.24 1.25
XS2010027709 4.3140 % Eskom Holdings USD Notes 21/27
USD 2,300.0 98.581 2,267,356.56 0.77
XS1734198051 5.8720 % Growthpoint Properties International
USD Notes 18/23
USD 400.0 103.522 414,087.52 0.14
US836205AL88 5.8750 % South Africa Government USD Bonds
07/22 USD 1,300.0 102.168 1,328,183.48 0.45
US836205AX27 5.6500 % South Africa Government USD Bonds
17/47 USD 200.0 96.078 192,155.98 0.07
US836205BA15 4.8500 % South Africa Government USD Bonds
19/29 USD 1,600.0 103.113 1,649,810.72 0.56
US836205BB97 5.7500 % South Africa Government USD Bonds
19/49 USD 1,600.0 96.355 1,541,686.08 0.52
ZAG000016320 10.5000 % South Africa Government ZAR Bonds
98/26 ZAR 8,200.0 110.570 569,116.67 0.19
XS0809571739 4.0000 % Transnet USD Notes 12/22
USD 600.0 99.903 599,420.40 0.20
韓国 1,076,762.94 0.36
USY52758AE20 1.3750 % LG CHEM USD Notes 21/26
USD 1,100.0 97.888 1,076,762.94 0.36
スリランカ 846,503.52 0.29
USY8137FAG38 5.7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 16/22
USD 500.0 89.525 447,625.00 0.15
USY8137FAP37 7.8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/29
USD 200.0 49.988 99,975.26 0.04
USY8137FAR92 7.5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30
USD 600.0 49.817 298,903.26 0.10
国際機関 597,856.02 0.20
XS2356571559 4.1250 % Eastern & Southern African Trade &
Development Bank USD MTN 21/28
USD 600.0 99.643 597,856.02 0.20
タイ 202,541.42 0.07
US36830DAB73 2.9800 % GC Treasury Centre USD MTN 21/31
USD 200.0 101.271 202,541.42 0.07
オランダ 1,223,005.55 0.41
XS1806400708 8.5000 % Metinvest USD Notes 18/26
USD 400.0 104.445 417,781.24 0.14
XS1996435928 2.6250 % NE Property EUR MTN 19/23
EUR 400.0 103.233 466,675.84 0.16
XS2211183244 1.5390 % Prosus EUR MTN 20/28
EUR 200.0 100.463 227,077.50 0.07
XS2211183756 2.0310 % Prosus EUR MTN 20/32
EUR 100.0 98.634 111,470.97 0.04
トルコ 33,563,168.32 11.37
XS1613091500 4.8750 % QNB Finansbank USD MTN 17/22
USD 700.0 100.456 703,192.63 0.24
19/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2021 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
XS1629918415 3.2500 % Turkey Government EUR MTN 17/25
EUR 1,900.0 95.340 2,047,214.26 0.69
US900123AY60 6.8750 % Turkey Government USD Bonds 06/36
USD 3,900.0 93.899 3,662,043.84 1.24
US900123BY51 5.1250 % Turkey Government USD Bonds 11/22
USD 1,600.0 100.392 1,606,269.12 0.54
US900123CB40 4.8750 % Turkey Government USD Bonds 13/43
USD 5,200.0 76.949 4,001,348.00 1.36
US900123CK49 4.8750 % Turkey Government USD Bonds 16/26
USD 4,300.0 90.916 3,909,368.22 1.32
US900123CL22 6.0000 % Turkey Government USD Bonds 17/27
USD 4,100.0 94.572 3,877,458.15 1.31
US900123CM05 5.7500 % Turkey Government USD Bonds 17/47
USD 4,200.0 81.206 3,410,670.06 1.16
US900123CP36 5.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 2,000.0 90.163 1,803,250.40 0.61
US900123CQ19 6.1250 % Turkey Government USD Bonds 18/28
USD 200.0 93.337 186,674.82 0.06
US900123CX69 4.2500 % Turkey Government USD Bonds 20/25
USD 2,600.0 92.786 2,412,440.94 0.82
US900123CZ18 6.3750 % Turkey Government USD Bonds 20/25
USD 800.0 97.868 782,946.16 0.27
US900123DA57 5.9500 % Turkey Government USD Bonds 20/31
USD 600.0 89.745 538,470.30 0.18
US900123DC14 5.8750 % Turkey Government USD Bonds 21/31
USD 300.0 88.803 266,410.41 0.09
XS1684378208 4.2500 % Turkiye Ihracat Kredi Bankasi USD
Notes 17/22
USD 700.0 99.698 697,887.33 0.24
XS1814962582 6.1250 % Turkiye Ihracat Kredi Bankasi USD
Notes 18/24
USD 1,200.0 97.933 1,175,199.96 0.40
XS2332876106 5.7500 % Turkiye Ihracat Kredi Bankasi USD
Notes 21/26
USD 1,600.0 92.417 1,478,666.72 0.50
XS1508390090 5.5000 % Turkiye Is Bankasi USD Notes 16/22
USD 1,000.0 100.366 1,003,657.00 0.34
ウクライナ 13,055,118.42 4.42
XS2404309754 6.8750 % NPC Ukrenergo USD Notes 21/26
USD 900.0 87.968 791,710.29 0.27
XS2010033343 4.3750 % Ukraine Government EUR Bonds 20/30
EUR 1,400.0 80.836 1,279,002.51 0.43
XS1303921214 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/22
USD 3,000.0 99.527 2,985,811.20 1.01
XS1303921487 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/23
USD 400.0 98.337 393,348.60 0.13
XS1303925470 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/25
USD 2,100.0 96.348 2,023,308.84 0.69
XS1303926528 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/26
USD 100.0 96.022 96,022.00 0.03
XS1303925041 7.7500 % Ukraine Government USD Bonds 15/24
USD 900.0 97.366 876,291.39 0.30
XS1577952952 7.3750 % Ukraine Government USD Bonds 17/32
USD 1,450.0 89.086 1,291,750.63 0.44
XS1902171757 9.7500 % Ukraine Government USD Bonds 18/28
USD 500.0 101.715 508,573.20 0.17
XS1902171591 8.9940 % Ukraine Government USD Bonds 18/24
USD 200.0 100.282 200,564.14 0.07
XS2010030836 7.2530 % Ukraine Government USD Bonds 20/33
USD 1,100.0 88.753 976,286.74 0.33
XS2010028699 6.8760 % Ukraine Government USD Bonds 21/29
USD 700.0 88.936 622,552.63 0.21
XS1303929894 0.0000 % Ukraine Government USD FLR-Bonds
15/40 USD 1,100.0 91.809 1,009,896.25 0.34
アラブ首長国連邦 781,020.64 0.26
XS2386563469 1.6250 % NBK USD FLR-Notes 21/27
USD 800.0 97.628 781,020.64 0.26
イギリス 1,890,661.07 0.64
XS2301292400 1.5000 % Gazprom Via Gaz Capital EUR MTN 21/27
EUR 800.0 98.289 888,647.46 0.30
US404280BZ11 3.8030 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 19/25
USD 300.0 105.003 315,009.06 0.11
XS1788515606 1.7500 % Natwest Group EUR FLR-MTN 18/26
EUR 200.0 104.351 235,864.40 0.08
US780097BK63 4.2690 % Natwest Group USD FLR-Notes 19/25
USD 200.0 105.863 211,726.94 0.07
XS1273033719 9.3750 % State Savings Bank of Ukraine Via SSB
#1 USD FLR-Notes 15/23
USD 75.0 100.725 75,543.83 0.03
XS1273033719 9.3750 % State Savings Bank of Ukraine Via SSB
#1 USD FLR-Notes 15/23
USD 30.0 100.594 30,178.13 0.01
XS1261825621 9.7500 % Ukreximbank Via Biz Finance USD Notes
15/25 USD 131.3 101.860 133,691.25 0.04
アメリカ合衆国 21,093,606.25 7.14
XS1891174341 2.5000 % Digital Euro Finco EUR Notes 19/26
EUR 100.0 108.107 122,177.04 0.04
US34540XAB91 3.5500 % Ford Motor Credit USD MTN 19/22
USD 400.0 101.630 406,520.00 0.14
US5252M0FD44 6.8750 % Lehman Brothers Holdings USD
Defaulted MTN 08/18
USD 3,200.0 0.775 24,800.00 0.01
USU76673AA72 9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
USD Notes 14/24
USD 1,168.9 107.691 1,258,771.67 0.43
US76716XAA00 9.2500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
USD Notes 14/24
USD 804.8 107.691 866,695.25 0.29
US76716XAB82 9.7500 % Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
USD Notes 14/27
USD 300.6 114.449 344,001.14 0.12
US80386WAA36 5.8750 % Sasol Financing USA USD Notes 18/24
USD 500.0 104.069 520,345.00 0.17
US912810QZ49 3.1250 % United States Government USD Bonds
13/43 USD 9,400.0 119.523 11,235,202.42 3.80
US912828J272 2.0000 % United States Government USD Bonds
15/25 USD 3,900.0 102.953 4,015,171.68 1.36
US912796S264 0.0000 % United States Government USD Zero-
Coupon Bonds 01.03.2022
USD 2,300.0 99.997 2,299,922.05 0.78
ベネズエラ 1,936,875.00 0.66
US922646AS37 9.2500 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 97/27
USD 1,810.0 7.500 135,750.00 0.05
USP97475AD26 7.0000 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 03/18
USD 500.0 7.500 37,500.00 0.01
US922646BL74 9.3750 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 04/34
USD 800.0 7.500 60,000.00 0.02
USP97475AG56 6.0000 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 05/20
USD 1,130.0 7.500 84,750.00 0.03
XS0217249126 7.6500 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 05/25
USD 1,400.0 7.500 105,000.00 0.04
USP97475AJ95 7.0000 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 07/38
USD 100.0 7.500 7,500.00 0.00
USP17625AB33 9.2500 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 08/28
USD 18,005.0 7.500 1,350,375.00 0.46
USP97475AN08 7.7500 % Venezuela Government USD Defaulted
Bonds 09/19
USD 2,080.0 7.500 156,000.00 0.05
他の規制ある市場で取引される証券および短期金融商品 4,426,693.13 1.50
債券 1,764,341.67 0.60
ペルー 613,627.51 0.21
US05971U2B27 4.6500 % Banco de Crédito del Perú PEN Notes
19/24 PEN 2,500.0 97.663 613,627.51 0.21
アメリカ合衆国 1,150,714.16 0.39
US76716XAC65 8.2000 % Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
USD Notes 18/28
USD 1,020.6 112.751 1,150,714.16 0.39
20/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 純資産
2021 年12月31日 時価
ISIN 証券銘柄 通貨(単位：千)／ 価格 比率
持高 (米ドル)
Ctr: 契約 (％)
アセット・バック証券 620,029.52 0.21
アメリカ合衆国 620,029.52 0.21
US61749BAD55 0.2119 % Morgan Stanley ABS Capital I Trust
2006-NC5 ABS USD FLR-Notes 06/36
620,029.52 1)
Cl.A2B USD 963.2 64.371 0.21
モーゲージ・バック証券 2,042,321.94 0.69
アメリカ合衆国 2,042,321.94 0.69
US05539BAQ77 2.6134 % BCAP 2012-RR3 Trust MBS USD FLR-Notes
12/37 Cl.2A8 1,923,226.94 1)
USD 1,917.1 100.321 0.65
US86360NAG79 2.8697 % Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust MBS USD FLR-Notes 06/36
119,095.00 1)
Cl.1A1 USD 122.5 97.186 0.04
その他の証券および短期金融商品 2,816,653.20 0.96
債券 2,816,653.20 0.96
アルゼンチン 121,354.00 0.04
US64131GAA04 7.5000 % Provincia de Neuquen Argentina USD
Notes 17/25
USD 206.6 58.750 121,354.00 0.04
ケイマン諸島 672,750.00 0.23
XS2284750846 5.9500 % Sunac China Holdings USD Notes 21/21
USD 900.0 74.750 672,750.00 0.23
南アフリカ 1,895,645.35 0.64
XS2395714418 8.6000 % Development Bank of Southern Africa
ZAR Notes 21/24
ZAR 30,200.0 100.000 1,895,645.35 0.64
ウクライナ 126,903.85 0.05
US90372UAK07 17.0000 % Ukraine Government UAH Bonds 19/22
UAH 3,400.0 101.916 126,903.85 0.05
投資有価証券および短期金融商品 289,649,140.37 98.10
金融機関への預金 3,521,280.74 1.19
一覧払い預金 3,521,280.74 1.19
State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch
USD 1,469,162.14 0.50
Cash at Broker and Deposits for
collateralisation of derivatives
USD 2,052,118.60 0.69
金融機関への預金 3,521,280.74 1.19
株(口)数／ 未実現 純資産
2021 年12月31日
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
デリバティブ
持高のマイナスはショート・ポジションを表す。
上場デリバティブ 687,578.36 0.23
先物取引 687,578.36 0.23
購入債券先物 166,750.12 0.06
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 03/22
Ctr 458 USD 130.219 188,406.24 0.07
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 03/22
Ctr 126 USD 120.805 -21,656.12 -0.01
売却債券先物 520,828.24 0.17
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 03/22
Ctr -65 EUR 171.730 165,284.49 0.05
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 03/22
Ctr -256 USD 109.047 128,038.40 0.04
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 03/22
Ctr -14 EUR 208.060 138,918.08 0.05
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 03/22
Ctr -40 USD 194.594 88,587.27 0.03
店頭取引のデリバティブ 1,115,443.92 0.38
先物為替取引 418,839.69 0.14
Sold BRL / Bought USD - 04 Jan 2022
BRL -1,100,000.00 -723.54 0.00
Sold BRL / Bought USD - 04 Apr 2022
BRL -2,100,000.00 5,598.71 0.00
Sold BRL / Bought USD - 05 Jul 2022
BRL -900,000.00 9,448.25 0.00
Sold BRL / Bought USD - 04 Oct 2022
BRL -7,100,000.00 82,671.22 0.03
Sold COP / Bought USD - 02 Feb 2022
COP -7,019,906.00 40.91 0.00
Sold EUR / Bought USD - 04 Jan 2022
EUR -16,974,135.12 -46,008.85 -0.02
Sold KZT / Bought USD - 15 Mar 2022
KZT -307,488,100.00 -3,451.11 0.00
Sold MXN / Bought USD - 18 Mar 2022
MXN -2,572,000.00 566.55 0.00
Sold PEN / Bought USD - 18 Jan 2022
PEN -6,686,875.44 160,332.24 0.05
Sold PEN / Bought USD - 25 Mar 2022
PEN -2,535,347.03 45,626.59 0.02
Sold PEN / Bought USD - 09 May 2022
PEN -4,133,568.95 -19,480.86 -0.01
Sold PEN / Bought USD - 06 Dec 2022
PEN -4,200,215.56 -26,755.91 -0.01
Sold RUB / Bought USD - 24 Jan 2022
RUB -74,272,753.16 23,711.61 0.01
Sold RUB / Bought USD - 18 Feb 2022
RUB -35,277,538.80 3,764.85 0.00
Sold RUB / Bought USD - 18 Mar 2022
RUB -36,304,368.64 3,804.35 0.00
Sold TRY / Bought USD - 20 Jan 2022
TRY -11,162,534.13 12,523.79 0.00
Sold UAH / Bought USD - 03 Mar 2022
UAH -4,210,000.00 -1,205.52 0.00
Sold USD / Bought BRL - 04 Jan 2022
USD -193,519.29 -370.31 0.00
Sold USD / Bought COP - 02 Feb 2022
USD -1,847.72 -115.93 0.00
Sold USD / Bought COP - 23 Aug 2022
USD -1,732.88 -44.39 0.00
Sold USD / Bought EUR - 04 Jan 2022
USD -1,878,143.28 -3,186.12 0.00
Sold USD / Bought KZT - 15 Mar 2022
USD -804,230.00 -6,082.85 0.00
Sold USD / Bought MXN - 18 Apr 2022
USD -133,958.20 4,553.18 0.00
Sold USD / Bought PEN - 18 Jan 2022
USD -1,639,677.63 39,823.80 0.02
Sold USD / Bought PEN - 28 Mar 2022
USD -1,463,754.56 52,970.26 0.02
Sold USD / Bought PEN - 05 May 2022
USD -412,535.19 8,156.91 0.00
Sold USD / Bought RUB - 24 Jan 2022
USD -534,066.59 -11,325.64 0.00
Sold USD / Bought ZAR - 18 Feb 2022
USD -687,784.00 -49,407.39 -0.02
Sold ZAR / Bought USD - 18 Feb 2022
ZAR -21,680,000.00 34,105.16 0.01
Sold ZAR / Bought USD - 22 Apr 2022
ZAR -15,683,380.74 51,637.34 0.02
Sold ZAR / Bought USD - 14 Oct 2022
ZAR -15,880,129.27 47,662.39 0.02
スワップ取引 696,604.23 0.24
クレジット・デフォルト・スワップ 1,675,519.04 0.57
プロテクションの買い手 -36,463.35 -0.01
Dubai Government 7.76% 05 Oct 2020 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 500,000.00 -5,139.81 0.00
Korea Government 7.13% 16 Apr 2019 - 1.00% - 21 Jun 2027
USD 3,900,000.00 -88,227.71 -0.03
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 2,300,000.00 -22,112.96 -0.01
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2025
USD 300,000.00 19,094.14 0.01
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2025
USD 1,000,000.00 59,922.99 0.02
21/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
株(口)数／ 未実現 純資産
2021 年12月31日
証券銘柄 通貨(単位：千)／ 通貨 価格 -損／益 比率
持高
Ctr: 契約 (米ドル) (％)
プロテクションの売り手 1,711,982.39 0.58
Argentina Government 1.00% 09 Jul 2029 - 5.00% - 20 Dec 2023
USD 450,000.00 -33,478.67 -0.01
Banque Centrale de Tunisie 8.25% 19 Sep 2027 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 200,000.00 -4,375.65 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 8,000,000.00 533,260.78 0.18
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 300,000.00 1,574.38 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 1,500,000.00 7,682.32 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 300,000.00 1,834.15 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 500,000.00 4,932.11 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 900,000.00 10,165.43 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 1,100,000.00 16,579.09 0.01
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2030
USD 600,000.00 2,359.71 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2031
USD 1,800,000.00 4,565.09 0.00
Brazil Government 4.25% 07 Jan 2025 - 1.00% - 20 Jun 2031
USD 700,000.00 5,270.29 0.00
Chile Government 3.24% 6 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 200,000.00 1,663.65 0.00
Chile Government 3.24% 6 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 200,000.00 1,663.65 0.00
Chile Government 3.24% 6 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 500,000.00 4,157.09 0.00
Chile Government 3.24% 6 Feb 2028 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 400,000.00 3,527.68 0.00
Colombia Government 10.38% 28 Jan 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 2,100,000.00 -28,236.29 -0.01
Colombia Government 10.38% 28 Jan 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 2,000,000.00 -27,349.11 -0.01
Eskom Holdings 6.35% 10 Aug 2028 - 1.00% - 20 Dec 2021
USD 800,000.00 17,307.49 0.01
Eskom Holdings 6.35% 10 Aug 2028 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 200,000.00 2,429.73 0.00
Indonesia Government 4.13% 15 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 2,800,000.00 3,128.69 0.00
Indonesia Government 4.13% 15 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 1,000,000.00 1,664.71 0.00
Indonesia Government 4.13% 15 Jan 2025 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 3,200,000.00 6,999.75 0.00
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% - 20 Jun 2023
USD 2,800,000.00 45,011.06 0.02
Indonesia Government 5.88% 13 Mar 2020 - 1.00% - 20 Jun 2023
USD 400,000.00 9,655.61 0.00
Israel Government 2.90% 16 Mar 2026 - 1.00% - 20 Jun 2024
USD 300,000.00 -1,215.25 0.00
Markit iTraxx Asia ex-Japan Index - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 2,700,000.00 18,864.02 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2022
USD 800,000.00 10,907.90 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2023
USD 3,200,000.00 57,949.33 0.02
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2024
USD 100,000.00 3,043.09 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 100,000.00 2,356.76 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2024
USD 700,000.00 16,623.98 0.01
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2025
USD 100,000.00 2,607.96 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 400,000.00 6,370.39 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 3,400,000.00 6,684.22 0.00
Mexico Government 4.15% 28 Mar 2027 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 9,000,000.00 49,297.79 0.02
Montenegro Government 3.38% 21 Apr 2025 - 1.00% - 20 Jun 2023
EUR 100,000.00 4,232.75 0.00
Nigeria Government 6.38% 12 Jul 2023 - 5.00% - 20 Dec 2021
USD 600,000.00 -32,226.52 -0.01
Nigeria Government 6.38% 12 July 2023 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 700,000.00 988.15 0.00
Nigeria Government 6.38% 12 July 2023 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 300,000.00 236.69 0.00
Nigeria Government 6.38% 12 July 2023 - 1.00% - 20 Jun 2023
USD 500,000.00 -448.07 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 1,100,000.00 8,255.91 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 900,000.00 3,479.39 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 2,200,000.00 26,118.74 0.01
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 3,600,000.00 33,949.42 0.01
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 200,000.00 926.49 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 200,000.00 1,030.13 0.00
Peru Government 8.75% 21 Nov 2033 - 1.00% - 20 Jun 2026
USD 3,000,000.00 18,096.08 0.01
QNB Finance 4.15% 01 Feb 2023 - 1.00% - 20 Jun 2023
USD 200,000.00 -93.50 0.00
Russia Government 1.00% 31 Mar 2030 - 1.00% - 20 Dec 2021
USD 1,400,000.00 -10,486.45 0.00
Russia Government 1.00% 31 Mar 2030 - 1.00% - 20 Dec 2021
USD 400,000.00 -2,745.31 0.00
Russia Government 1.00% 31 Mar 2030 - 1.00% - 20 Dec 2025
USD 3,300,000.00 -63,793.59 -0.02
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% - 20 Dec 2021
USD 6,200,000.00 206,995.87 0.07
Russia Government 7.50% 31 Mar 2030 - 1.00% - 21 Dec 2021
USD 4,100,000.00 125,301.15 0.04
South Africa Government 5.50% 09 Mar 2020 - 1.00% - 20 Jun 2023
USD 3,900,000.00 192,860.93 0.07
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Dec 2021
USD 1,200,000.00 7,659.45 0.00
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 7,000,000.00 161,078.21 0.06
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2022
USD 600,000.00 15,960.72 0.01
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Dec 2022
USD 700,000.00 8,378.00 0.00
South Africa Government 5.88% 16 Sep 2025 - 1.00% - 20 Dec 2023
USD 700,000.00 12,273.65 0.00
State Oil Company of Azerbaijan 6.95% 18 Mar 2030 - 1.00% - 20 Dec
2023 USD 1,300,000.00 0.00 0.00
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2026
USD 100,000.00 -4,414.83 0.00
Ukraine Government 7.75% 1 Sep 2019 - 1.00% - 20 Dec 2023
USD 1,400,000.00 232,886.00 0.08
金利スワップ(IRS) -978,914.81 -0.33
IRS BRL Receive 9.15% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024
BRL 900,000.00 -4,251.25 0.00
IRS BRL Receive 9.15% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024
BRL 7,900,000.00 -37,226.74 -0.01
IRS BRL Receive 9.20% / Pay 1M BRCDI - 02 Jan 2024
BRL 10,100,000.00 -45,795.64 -0.02
IRS MXN Pay 5.47% / Receive 1M TIIE - 21 Apr 2025
MXN 15,000,000.00 41,360.28 0.01
IRS MXN Pay 5.52% / Receive 1M TIIE - 24 Apr 2025
MXN 13,800,000.00 37,114.28 0.01
IRS MXN Pay 5.62% / Receive 1M TIIE - 23 Apr 2025
MXN 58,900,000.00 150,249.40 0.05
IRS MXN Receive 6.10% / Pay 1M TIIE - 26 Feb 2025
MXN 57,700,000.00 -102,255.80 -0.03
IRS MXN Receive 6.10% / Pay 1M TIIE - 28 Feb 2025
MXN 30,800,000.00 -54,640.52 -0.02
IRS USD Pay 3.00% / Receive 3M LIBOR - 19 Dec 2028
USD 13,300,000.00 -1,546,531.71 -0.52
IRS USD Receive 1.50% / Pay 3M LIBOR - 15 Dec 2028
USD 2,400,000.00 -16,902.85 -0.01
IRS USD Receive 1.00% / Pay 3M LIBOR - 16 Dec 2025
USD 20,300,000.00 -716,822.20 -0.24
IRS USD Receive 2.00% / Pay 3M LIBOR - 15 Jun 2023
USD 6,500,000.00 -97,380.96 -0.03
IRS USD Receive 3.00% / Pay 3M LIBOR - 19 Dec 2048
USD 4,700,000.00 1,426,179.41 0.48
IRS ZAR Pay 5.95% / Receive 3M JIBAR - 30 Nov 2024
ZAR 36,600,000.00 -12,010.51 0.00
デリバティブの投資 1,803,022.28 0.61
純流動資産／負債 USD 298,921.02 0.10
ファンドの純資産 USD 295,272,364.41 100.00
1口当り純資産価格 USD 7.79 米ドル
発行済受益証券数 Shs 37,915,815.00 口
22/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
1) 時価は、最終純資産価格算出日の入手可能な直近の価格に基づいて算定された。
* 基準日現在、当該持高は、一部または全部レポ契約の対象となっていた。
基準日現在、証券レポ契約の総評価額は、1,131,337米ドルになった。
当期中の投資有価証券の変動明細表は、請求により無料でアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハーのル
クセンブルグ事務所から入手可能である。
添付の注記は当財務書類の一部である。
23/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
４ 【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
2022年１月末日現在、管理会社の払込済資本金は49,900,900ユーロ(約64億円)、株主資本金は
307,838,242.10ユーロ(約396億円)である。
(注) ユーロの円貨換算は便宜上、2022年１月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１ユーロ
＝128.66円)による。
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の目的は投資信託の設定および管理ならびに個別ポートフォリオの管理ならびに投資助言である。管
理会社の目的は、ポートフォリオ全体に関して、投資信託の資産を、管理会社の資産とは別にリスク分散の原則
にもとづき投資家の共同預金口座のために、有価証券およびその他の許可された資産にその名義で投資すること
ならびにその資産から生じる投資家(受益者)の権利に関する受益証券または確認証を発行することである。管理
会社はその受益証券の販売促進および投資信託資産の管理の目的であらゆる必要かつ適切なことを実施すること
ができる。管理会社はその取引または措置が、UCITSに関する欧州議会の2009/65/EC指令(改正済)に従う限り、
その法人としての目的に関し利益をもたらし、役に立ちまたは適切なあらゆる取引を行い、あらゆる措置を取る
ことができる。
管理会社は、投資運用を投資運用会社であるピムコ・ヨーロッパGmbHに、ファンド資産の保管業務、支払事務
および情報提供業務ならびに登録・名義書換事務をステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲー
エムベーハー ルクセンブルグ支店に委託している。
2022年１月末日現在、管理会社は、以下の1,636の公募ファンド(合計純資産総額4,894億6,436万ユーロ)およ
び814の私募ファンドであるスペシャルファンド(合計純資産総額2,854億9,915万ユーロ)の管理・運用を行って
いる。
ファンドの 純資産総額
基本的性格(投資対象) 運用が行われている国
本数 (単位：百万ユーロ)
ドイツ、フランス、イタリア、
株式 515 120,772.60
イギリス、アメリカ
ドイツ、フランス、イタリア、
債券 705 198,362.59
オランダ、イギリス、アメリカ
アジア太平洋、ドイツ、
マルチアセットインベストメント 416 170,329.17
フランス、アメリカ
合計 1,636 489,464.36
24/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(3) 【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与えることが予
想される事実はない。
25/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
５ 【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただ
し、円換算部分を除く。）。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項
ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（ 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に
規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない 。
c. 管理会社の原文の 中間 財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の 中間 財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年１月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝128.66円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
26/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(1) 【資産及び負債の状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
貸借対照表（未監査、2020年12月31日付の年次貸借対照表との直接的な比較は不可）
2021年６月30日現在
資産の部
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 現金準備金 74.24 10 74.24 10
a)手元現金 74.24 10 74.24 10
2 銀行に対する債権 126,839,441.72 16,319,163 149,313,174.66 19,210,633
a)要求払い 126,839,441.72 16,319,163 149,313,174.66 19,210,633
内、関連会社
25,929,289.25ユーロ
2020年：38,298,731.29ユーロ
b)その他の未収金 0.00 0 0.00 0
3 顧客からの未収金 213,815,644.20 27,509,521 141,600,806.39 18,218,360
4 株式およびその他の変動利付 43,126,558.07 5,548,663 36,846,515.92 4,740,673
有価証券
5 投資 13,612,411.10 1,751,373 13,612,409.93 1,751,373
内、銀行
0.00ユーロ
2020年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2020年：0.00ユーロ
6 関連会社株式 67,918,645.37 8,738,413 66,456,638.42 8,550,311
内、銀行
0.00ユーロ
2020年：0.00ユーロ
内、金融サービス機関
0.00ユーロ
2020年：350,000.00ユーロ
7 無形固定資産 13,534,966.27 1,741,409 15,311,714.04 1,970,005
a)対価、工業所有権、類似の
権利および資産ならびに
9,998,214.74 1,286,370 11,045,114.86 1,421,064
それらの権利および資産に
付随するライセンス
b)前払金 3,536,751.53 455,038 4,266,599.18 548,941
8 固定資産 30,907,383.47 3,976,544 33,531,648.24 4,314,182
9 その他の資産 737,194,078.77 94,847,390 831,975,108.39 107,041,917
10 繰延収益 35,339,629.76 4,546,797 18,869,609.77 2,427,764
11 繰延税金資産 0.00 0 0.00 0
12 年金債務との相殺による資産差額 996,169.83 128,167 1,185,554.47 152,533
資産合計 1,283,285,002.80 165,107,448 1,308,703,254.47 168,377,761
27/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
負債の部
2021年６月30日現在 2020年12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 その他の負債 601,327,466.37 77,366,792 614,691,757.96 79,086,242
2 未払費用 58,112.53 7,477 96,249.97 12,384
3 引当金 374,061,181.76 48,126,712 386,077,004.44 49,672,667
a)年金および類似債務の引当金 39,753,556.34 5,114,693 31,128,947.57 4,005,050
b)法人税等の引当金 31,780,528.39 4,088,883 25,813,046.29 3,321,107
c)その他の引当金 302,527,097.03 38,923,136 329,135,010.58 42,346,510
4 株主資本 307,838,242.14 39,606,468 307,838,242.10 39,606,468
a)資本金 49,900,900.00 6,420,250 49,900,900.00 6,420,250
b)資本準備金 257,937,342.14 33,186,218 257,937,342.10 33,186,218
c)利益剰余金 0.00 0 0.00 0
d)次期繰越利益 0.00 0 0.00 0
負債合計 1,283,285,002.80 165,107,448 1,308,703,254.47 168,377,761
28/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(2) 【損益の状況】
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー
損益計算書（未監査、2020年12月31日付の年次損益計算書との直接的な比較は不可）
2021 年１月１日から2021年６月30日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 31,692.72 4,078
2 金融投資によるマイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (650,496.67) (83,693)
3 支払利息 (6,952,390.25) (894,495) (7,571,194.20) (974,110)
4 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 (132,654.25) (17,067)
b)投資 0.59 0
c)関連会社株式 38,245,975.91 4,920,727 38,113,322.25 4,903,660
5 受取手数料 1,506,526,713.58 193,829,727
6 支払手数料 (922,739,305.07) (118,719,639) 583,787,408.51 75,110,088
7 その他の営業収益 5,706,676.63 734,221
8 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (150,050,052.23) (19,305,440)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(32,760,958.46) (4,215,025) (182,811,010.69) (23,520,465)
内、年金引当金
17,996,880.36ユーロ
2020年：23,996,729.15ユーロ
b)その他の管理費 (128,678,457.08) (16,555,770) (311,489,467.77) (40,076,235)
9 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (5,895,550.26) (758,521)
10 その他の営業費用 (13,575,803.17) (1,746,663)
11 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (1,345,898.71) (173,163)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 0.00 0
13 経常損益 287,729,493.28 37,019,277
14 特別費用 (479,620.64) (61,708)
15 特別利益 (479,620.64) (61,708)
16 法人税およびキャピタル・ゲイン (77,949,087.59) (10,028,930)
内、連結比例
54,641,929.86ユーロ
2020年：90,417,058.88ユーロ
17 他の項目には含まれないその他の税金 (1,241,613.90) (159,746)
18 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (208,059,171.15) (26,768,893)
19 当期利益 0.00 0
20 前期利益剰余金 0.00 0
21 純利益 0.00 0
29/30
EDINET提出書類
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー(E14840)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2020 年１月１日から2020年12月31日までの期間
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1 受取利息
a)信用取引および金融市場取引 1,146,556.59 147,516
2 金融投資によるマイナス利息
a)金融市場取引によるマイナス利息 (722,725.51) (92,986)
3 支払利息 (10,619,479.00) (1,366,302) (10,195,647.92) (1,311,772)
4 経常利益
a)株式およびその他の変動利付有価証券 202,397.97 26,041
b)投資 0.13 0
c)関連会社株式 34,991,020.51 4,501,945 35,193,418.61 4,527,985
5 受取手数料 2,560,104,796.09 329,383,083
6 支払手数料 (1,500,662,845.55) (193,075,282) 1,059,441,950.54 136,307,801
7 その他の営業収益 129,519,468.43 16,663,975
8 一般管理費
a)人件費
aa)賃金および給与 (375,954,051.29) (48,370,248)
ab)社会保険料、年金
およびその他給付費用
(57,433,314.66) (7,389,370) (433,387,365.95) (55,759,619)
内、年金引当金
17,996,880.36ユーロ
2020年：23,996,729.15ユーロ
b)その他の管理費 (259,682,000.58) (33,410,686) (693,069,366.53) (89,170,305)
9 無形資産および固定資産の
減価償却費および評価調整費 (17,868,105.15) (2,298,910)
10 その他の営業費用 (97,260,367.18) (12,513,519)
11 未収金および特定の証券の
減価償却費および評価調整費ならびに
貸付業務の貸倒引当金の追加 (445,583.76) (57,329)
12 未収金および特定の証券の評価増ならびに
貸付業務の貸倒引当金の戻入れからの収益 16,165.32 2,080
13 経常損益 405,331,932.36 52,150,006
14 特別費用 (959,241.28) (123,416)
15 特別利益 (959,241.28) (123,416)
16 法人税およびキャピタル・ゲイン (145,489,013.78) (18,718,617)
内、連結比例
54,641,929.86ユーロ
2020年：90,417,058.88ユーロ
17 他の項目には含まれないその他の税金 (1,825,786.28) (234,906)
18 利益プール、損益振替契約または
株式譲渡契約により振り替えられた利益 (257,057,891.02) (33,073,068)
19 当期利益 0.00 0
20 前期利益剰余金 0.00 0
21 純利益 0.00 0
30/30
