パッシム・トラスト ‐ シリーズ２０１６ ＴＯＰＩＸファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | パッシム・トラスト ‐ シリーズ２０１６ ＴＯＰＩＸファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年３月31日
【発行者名】 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド
（J.P. Morgan Mansart Management Limited）
取締役 シャザード・サディーク
【代表者の役職氏名】
（Shahzad Sadique, Director）
英国、ロンドン E14 5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25
【本店の所在の場所】
（25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
弁護士 三浦 健
【事務連絡者氏名】
同 廣本 文晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
パッシム・トラスト－シリーズ2016 TOPIXファンド
（PassIM Trust - Series 2016 TOPIX Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
（ⅰ）発行価額の総額
Ａクラス受益証券：１兆円を上限とする。
Ｂクラス受益証券：１兆円を上限とする。
（ⅱ）売出価額の総額
Ａクラス受益証券：１兆円を上限とする。
Ｂクラス受益証券：１兆円を上限とする。
（注） 本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入して記載
している。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、令和４年１月４日に提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により訂正するため、また、原届出書に記載の表
現等を一部更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いております
ので、訂正前の換算レートとは異なっております。
Ⅱ.【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況 １ ファンドの運用状況
(1) 投資状況 (1) 投資状況 更新
追加または更新
(3) 運用実績 (2) 運用実績
(4) 販売及び買戻しの実績 ２ 販売及び買戻しの実績 追加
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況 ４ 管理会社の概況
(1) 資本金の額 (1) 資本金の額 更新
２ 事業の内容及び営業の概況 (2) 事業の内容及び営業の状況 更新
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当
しないため省略します。）。
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド（J.P. Morgan Mansart Management Limited）
(以下「管理会社」という。)により管理されるパッシム・トラスト（以下「本トラスト」という。）のサ
ブ・ファンドであるパッシム・トラスト－シリーズ2016 TOPIXファンド（PassIM Trust - Series 2016
TOPIX Fund）（以下「本サブ・ファンド」という。）の運用状況は、以下のとおりである。なお、本サ
ブ・ファンドは2016年９月20日に運用を開始し、Ｂクラス受益証券は2017年10月27日に設定された。
(1) 投資状況
(2022年１月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (％)
普通株式 日本 2,363,977,340 81.16
先物取引 日本 5,930,500 0.20
小計 2,369,907,840 81.36
現金・その他の資産（負債控除後） 542,840,844 18.64
100.00
合計（純資産総額） 2,912,748,684
(注１) 投資比率とは、本サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注２) 先物取引については、対象証券の評価損益で評価されている。以下同じ。
(注３) 本書の中で、金額および比率を表示する場合には、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合が
ある。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記
載している。したがって、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(2) 運用実績
① 純資産の推移
2022年１月末日前１年間における各月末の各クラスの純資産の推移は、以下のとおりである。
（i）Ａクラス受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
（円） （円）
2021年２月末日 506,033,601 1,853.79
３月末日 532,225,429 1,949.74
４月末日 516,831,120 1,893.35
５月末日 523,217,639 1,916.74
６月末日 529,004,046 1,937.94
７月末日 517,262,500 1,894.93
８月末日 533,144,079 1,953.11
９月末日 556,147,687 2,037.38
10月末日 547,955,913 2,007.37
11月末日 2,942,586,862 1,933.40
12月末日 3,042,785,094 1,999.24
2022年１月末日 2,893,969,371 1,901.46
（注）本表における純資産価額および１口当たり純資産価格は、各月の最終営業日時点の公式値であり、本サブ・ファンドの財務
書類の数値と一致しないことがある。以下同じ。
＜参考情報＞
純資産価額および１口当たり純資産価格の推移
（2016年９月20日（運用開始日）～2022年１月末日）
（ⅱ）Ｂクラス受益証券
純資産価額 1口当たり純資産価格
（円） （円）
2021年２月末日 18,309,148 1,851.09
３月末日 19,256,812 1,946.90
４月末日 18,699,820 1,890.59
５月末日 18,930,895 1,913.95
６月末日 19,140,257 1,935.12
７月末日 18,715,429 1,892.17
８月末日 19,290,051 1,950.26
９月末日 20,122,360 2,034.41
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
10月末日 19,825,968 2,004.45
11月末日 19,094,798 1,930.52
12月末日 19,744,996 1,996.26
2022年１月末日 18,779,313 1,898.63
＜参考情報＞
純資産価額および１口当たり純資産価格の推移
（2017年10月27日（運用開始日）～2022年１月末日）
② 分配の推移
2022年１月末日前１年間に支払われた各クラスの１口当たりの分配金は、以下のとおりである。
（i）Ａクラス受益証券
１口当たりの分配金（円）
2021年２月 14.1261
８月 0
（ⅱ）Ｂクラス受益証券
１口当たりの分配金（円）
2021年５月 0
11月 0
③ 収益率の推移
2022年１月末日前１年間における収益率は、以下のとおりである。
（i）Ａクラス受益証券
期間 収益率（注）
2021年２月１日～2022年１月末日 5.68％
(注) 収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 2022年１月末日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ ＝ 当該期間の直前の日（2021年１月末日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＜参考情報＞
収益率の推移
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(注) 収益率（％）＝ 100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 当該会計年度末（または直近の１年間の期間末）の１口当たり純資産価格（当該会計年度（または当該期間）の
分配金の合計額を加えた額）
ｂ ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末（または当該期間の直前の日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
ただし、第一会計年度については、１口当たり当初発行価格（2016年９月16日付、1,300円）
（ⅱ）Ｂクラス受益証券
収益率（注）
期間
2021年２月１日～2022年１月末日 5.71％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 2022年１月末日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ ＝ 当該期間の直前の日（2021年１月末日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
＜参考情報＞
収益率の推移
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ ＝ 当該会計年度末（または直近の１年間の期間末）の１口当たり純資産価格（当該会計年度（または当該期間）の
分配金の合計額を加えた額）
ｂ ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末（または当該期間の直前の日）の１口当たり純資産価格（分配落の額）
ただし、第二会計年度については、１口当たり当初発行価格（2017年10月27日付、1,750円）
２ 販売及び買戻しの実績
2022年１月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2022年１月末日現在の発行済口数
は、以下のとおりである。
（i）Ａクラス受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,249,000 710,000 1,521,972
(1,249,000) (710,000) (1,521,972)
(注) ( )内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済みの口数を示す。以下同じ。
（ⅱ）Ｂクラス受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 0 9,891
(0) (0) (9,891)
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文（英文）の中間財
務書類を日本語に翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条
の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、日本円で表示されている。
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（１） 資産及び負債の状況
パッシム・トラスト
未監査財政状態計算書
2021年12月31日現在
シリーズ2016 TOPIXファンド
2021年12月31日
注記 千円
資産
2,502,361
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4
3,157
未収配当金
6,268
ブローカー債権
426,396
現金および現金等価物
123,547
ブローカー現金
19,662
管理報酬の割戻し未収金
3,600
その他の未収金
3,084,991
資産合計
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 4 -
投資対象購入未払金 (1,516)
未払買戻し -
未払管理報酬 9 (5,338)
未払源泉徴収税 (483)
未払保管会社報酬 12 (4,528)
未払管理事務代行会社報酬 11 (6,675)
未払ライセンス料 13 (56)
未払受託会社報酬 10 -
未払弁護士報酬および専門家報酬 (1,256)
未払監査報酬 (1,656)
(996)
その他の未払金
負債合計 (22,504)
3,062,487
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査財政状態計算書
2021年６月30日現在
シリーズ2016 TOPIXファンド
2021年６月30日
注記 千円
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4 -
未収配当金 -
現金および現金等価物 453,870
ブローカー現金 120,523
管理報酬の割戻し未収金 6,812
3,612
その他の未収金
資産合計 584,817
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 4 (3,293)
投資対象購入未払金 -
未払管理報酬 9 (11,038)
未払源泉徴収税 -
未払保管会社報酬 12 (7,573)
未払管理事務代行会社報酬 11 (8,640)
未払ライセンス料 13 -
未払弁護士報酬および専門家報酬 (4,281)
未払監査報酬 (1,283)
(565)
その他の未払金
負債合計 (36,673)
548,144
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査包括利益計算書
2021年７月１日から2021年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2021年12月31日
注記 千円
収益
29,375
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純（損）益 7
3,157
受取配当金
12,850
その他の収益
45,382
純収益／（損失）合計
費用
管理報酬 9 (5,389)
保管会社報酬 12 (3,728)
管理事務代行会社報酬 11 (4,356)
弁護士報酬および専門家報酬 (1,281)
監査報酬 (373)
ライセンス料 13 (68)
受託会社報酬 10 -
(958)
その他の費用
運営費用合計 (16,153)
財務費用：
-
受益者への分配 14
29,229
税引前（損）益
(483)
源泉徴収税
28,746
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純増（減）
包括利益計算書で扱われている以外に当会計期間における損益はなく、したがって認識済損益の合計についての計算書は
表示されない。
すべての実績は、2021年６月29日付で償還したシリーズ2016 JPX日経400ファンドを除き、継続事業によるものである。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査包括利益計算書
2020年７月１日から2020年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2020年12月31日
注記 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益 7 714,060
受取配当金 44,377
受取利息 -
12,346
その他の収益
純収益合計 770,783
費用
管理報酬 9 (6,833)
-
保管会社報酬 12
管理事務代行会社報酬 11 (2,496)
弁護士報酬および専門家報酬 (1,718)
監査報酬 (356)
ライセンス料 13 (261)
受託会社報酬 10 (141)
(420)
その他の費用
運営費用合計 (12,225)
財務費用：
(51,098)
受益者への分配 14
税引前利益 707,460
(6,796)
源泉徴収税
700,664
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純増加
包括利益計算書で扱われている以外に当会計期間における損益はなく、したがって認識済損益の合計についての計算書は
表示されない。
すべての実績は継続事業によるものである。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2021年７月１日から2021年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2021年12月31日
千円
548,144
期首現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産
2,485,597
買戻可能参加型受益証券の発行受取額
-
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
受益証券取引による純増（減）額 2,485,597
28,746
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純増（減）額
3,062,487
期末現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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パッシム・トラスト
未監査買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2020年７月１日から2020年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2020年12月31日
千円
期首現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産 6,428,371
買戻可能参加型受益証券の発行受取額 5,145
(2,872,544)
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額
受益証券取引による純減少額
(2,867,399)
700,664
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純増加額
4,261,636
期末現在の買戻可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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未監査キャッシュ・フロー計算書
2021年７月１日から2021年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2021年12月31日
千円
運営活動によるキャッシュ・フロー
28,746
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純増（減）
調整：
受益者への支払分配金 -
受取配当金 (3,157)
483
受取配当金に係る源泉徴収税
26,072
運転資金変動前運営（損）益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の（増）減 (2,502,361)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債の増（減） (3,293)
未収金の（増）減 (19,106)
未払金の増（減） (10,876)
(3,024)
ブローカー現金の（増）減
運営（に使用された）／により生じた現金純額 (2,512,588)
所得税支払額 (483)
-
受取配当金
運営活動（に使用された）／により生じた現金純額 (2,513,071)
財務活動により生じた／（に使用された）キャッシュ・フロー
2,485,597
買戻可能参加型受益証券の発行受取額
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額 -
-
受益者への支払分配金
2,485,597
財務活動による現金流入／流出純額
現金および現金等価物の純変動 (27,474)
453,870
現金および現金等価物の期首残高
426,396
現金および現金等価物の期末残高
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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未監査キャッシュ・フロー計算書
2020年７月１日から2020年12月31日までの会計期間
シリーズ2016 TOPIXファンド
2020年12月31日
千円
運営活動によるキャッシュ・フロー
運営による受益者に帰属する純資産の当期における純増加 700,664
調整：
受益者への支払分配金 51,098
受取配当金 (44,377)
受取利息 -
6,796
受取配当金に係る源泉徴収税
運転資金変動前運営利益 714,181
損益を通じて公正価値で測定する金融資産の減少 2,197,417
損益を通じて公正価値で測定する金融負債の（減少） (8,715)
未収金の（増）減 12,722
未払金の減少 (36,161)
(11,566)
ブローカー現金の（増）減
運営により生じた現金純額 2,867,878
所得税支払額 (6,796)
受取配当金 49,210
-
受取利息
運営活動により生じた現金純額 2,910,292
財務活動に使用されたキャッシュ・フロー
買戻可能参加型受益証券の発行受取額 5,145
買戻可能参加型受益証券の買戻支払額 (2,872,544)
(51,098)
受益者への支払分配金
財務活動による現金流出純額 (2,918,497)
現金および現金等価物の純変動 (8,205)
149,530
現金および現金等価物の期首残高
141,325
現金および現金等価物の期末残高
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
パッシム・トラスト
財務書類に対する注記
1. 一般事項
パッシム・トラスト（以下「トラスト」という。）は、2014年12月２日付信託証書（2018年７月25日付修正
および改訂済み信託宣言）（以下「信託証書」という。）に従い、ケイマン諸島の法律に基づくアンブレ
ラ・ファンドとして組成されたユニット・トラストである。
オルタナティブ投資ファンド運用者指令（以下「AIFMD」という。）の目的のため、トラストは、欧州経済領
域（以下「EEA」という。）のAIFMを伴う欧州経済領域外（以下「NON-EEA」という。）のAIFに該当する。本
トラストの販売は、日本の投資家に限定される。
トラストは、アンブレラ・ファンドとして設定されており、このため、トラストの資産は、異なるサブ・
ファンド（以下、総称して「サブ・ファンド」という。）に分割される。2021年12月31日現在、トラスト
は、以下の活動中のサブ・ファンド13本を保有している。（シリーズ2016 日経225ファンド、シリーズ2016
TOPIXファンド、シリーズ2018 S&P 500ファンド、中国２倍ブル・ファンド、中国２倍ベア・ファンド、ゴー
ルド２倍ブル・ファンド、ゴールド２倍ベア・ファンド、インド２倍ブル・ファンド、インド２倍ベア・
ファンド、豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201609、豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド
201612、米国テクノロジー２倍ブル・ファンドおよび米国テクノロジー２倍ベア・ファンド）
本中間報告書および未監査財務書類が作成されるシリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファ
ンドおよびシリーズ2018 S&P 500ファンドについて、サブ・ファンドの管理事務代行会社は、ステート・ス
トリート・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッドおよびステート・ストリート・ケイマン・
トラスト・カンパニー・リミテッドである。サブ・ファンドの保管会社は、ステート・ストリート・カスト
ディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッドおよびステート・ストリート・バンク・アンド・トラ
スト・カンパニーである。残りのサブ・ファンド10本について、サブ・ファンドの管理事務代行会社は、BNP
パリバ・セキュリティーズ・サービシズおよびBNPパリバ・ファンド・アドミニストレーション・サービシー
ズ（アイルランド）リミテッドで、サブ・ファンドの保管会社は、BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシ
ズである。それらのサブ・ファンド10本について、別個の年次報告書および監査済財務書類が作成される。
シリーズ2016 TOPIXファンドは2016年９月20日から、シリーズ2016 日経225ファンドは2016年10月24日か
ら、そしてシリーズ2018 S&P 500ファンドは2018年11月27日からその運用を開始した。
シリーズ2016 JPX日経400ファンドは2016年10月14日にその運用を開始した。当該サブ・ファンドは2021年６
月29日付でその運用を終了した。
サブ・ファンドは、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数とほぼ同じ
組入比率の指数構成銘柄（サブ・ファンドの補遺信託証書に定義される）、ならびに日経225、スタンダー
ド・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数のパフォーマンスの追跡および効率的なポートフォ
リオ運用（現金エクスポージャーのエクイティエクスポージャーへの転換を含む）を目的とする先物を含む
が、これに限らない金融デリバティブ商品（以下「FDI」という。）に投資する。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
サブ・ファンドは、主に、指数連動型ファンドとして運用されるため、通常、指数構成銘柄のパフォーマン
スの悪化により、当該指数構成銘柄がサブ・ファンドのポートフォリオから除外されることはない。サブ・
ファンドは、サブ・ファンドのパッシブ投資戦略や日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデッ
クスおよびTOPIX指数の構成銘柄の変更等（ただし、これらに限られない。）の様々な要因により、常に日経
225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の全ての指数構成銘柄に投資するこ
とはできない。例えば、ある指数構成銘柄が日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスお
よびTOPIX指数の構成銘柄でなくなった場合、日興アセットマネジメント株式会社（以下「投資運用会社」と
いう。）は、当該指数構成銘柄を売却し、その手取金を代替の指数構成銘柄への投資に利用することによ
り、サブ・ファンドのポートフォリオのリバランスを行うことができ、これにより日経225、スタンダード・
アンド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数の構成銘柄の変更が反映される。ただし、サブ・ファン
ドのポートフォリオには、任意の時期に、日経225、スタンダード・アンド・プアーズ500インデックスおよ
びTOPIX指数の構成銘柄ではないがサブ・ファンドの認められた投資範囲内に含まれる有価証券が含まれる場
合がある。
2. 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に適用された基本的会計方針は以下に記載されている。別段の記載のない限り、表示対象
の会計期間に対し、当該方針が一貫して適用される。
本財務書類の純資産価額（以下「NAV」という。）に関する参照の全ては、別段の記載のない限り、登録済の
受益証券保有者（以下「受益者」という。）に帰属する純資産をいう。
(a) 作成の基礎
サブ・ファンドの財務書類は、国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成されている。
財務書類は取得原価主義に基づいて作成されているが、損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金
融負債の再評価による修正が加えられている。各サブ・ファンドの財務書類は、非継続企業の前提基準で作
成されるシリーズ2016 JPX日経400ファンドを除き、継続企業の前提基準で作成されている。
IFRSに準拠した財務書類の作成にあたり、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用
の報告額に影響する判断、見積りおよび仮定を行うことが要求される。
実際の結果は、かかる見積りと異なることがある。見積りおよび裏付けとなる仮定は、継続ベースで見直さ
れる。会計見積りの修正は、当該見積りが修正される会計期間、および影響を受ける将来の期間に認識され
る。
サブ・ファンド（シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く）の機能通貨および買戻可能参加型受益証券（以下
「受益証券」という。）の運用通貨は日本円である。シリーズ2018 S&P 500ファンドの機能通貨は米ドルで
ある。サブ・ファンド（シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く）の財務書類は日本円で表示される。シリー
ズ2018 S&P 500ファンドの機能通貨が米ドルであるのは、サブ・ファンドが保有する投資対象の大部分が当
該通貨のためである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021年７月１日以降開始する会計期間から効力を生じる公表済の新基準、修正基準および解釈指針
サブ・ファンドの財政状態、パフォーマンスまたは財務書類の開示に重大な影響を及ぼす、2021年７月１日
以降に開始する会計期間から効力を生じる公表済の新基準、既存の基準に対する解釈指針または修正はな
い。
2021年７月１日以降開始する会計期間に対して効力を生じておらず、また早期適用もしていない公表済の新
基準、修正基準および解釈指針
IFRS第17号「保険契約」は、2017年５月に公表され、2023年１月１日以降に開始する会計期間から効力を生
じる。事業体により発行される再保険契約、事業体により保有される再保険契約を含む保険契約、および保
険契約を発行する事業体により発行された裁量的な利益参加権の特徴を有する投資契約に適用される。保険
契約とは、ある主体（保険者）が他の主体（保険契約者）から、特定の不確実な将来事象（保険事故）が保
険契約者に不利益を与えた場合に保険契約者に補償を行うことを同意することにより、重大な保険リスクを
引き受ける契約と定義される。当該新基準が、サブ・ファンドの財政状態、パフォーマンスまたは財務書類
の開示に重要な影響を及ぼすことはないと予想される。
その他の基準、既存の基準に対する解釈指針または修正はない。
b) 損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債
(i) 分類
サブ・ファンドは、IFRS第９号「金融商品」（以下「IFRS第９号」という。）に従って、資本証券およ
びFDIへの投資を損益を通じて公正価値で測定する金融資産または負債として分類する。
(ii) 投資有価証券の評価
J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド（以下「管理会社」という。）は、ステート・
ストリート・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理事務代行会社」とい
う。）との間で証券評価額提供契約を締結し、サブ・ファンドのNAVの計算ならびに同契約に概説され
ている価格ヒエラルキーおよび手続きに沿って各資産を評価することを委託している。
投資運用会社は、管理事務代行会社および管理会社がサブ・ファンドの資産を値付けする際に、必要に
応じて値付情報の裏付けの提供を含む支援をしなければならない。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る実現損益は、売却手取額または評価額と取得原価との
差額を表章しており、かつブローカーの請求および手数料の全てを考慮したものである。損益を通じて
公正価値で測定する金融資産に係る実現および未実現損益は、包括利益計算書に計上される。
(iii) 認識および認識の中止
投資の売買は、取引日（サブ・ファンドが投資の購入または売却を約定した日）に認識される。投資
は、当該投資からのキャッシュ・フローを受取る権利が失効した、またはサブ・ファンドがリスクおよ
び所有に伴う便益を実質的に全て移譲した時に、認識を中止する。
(iv) 測定
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資は、当初に公正価値で認識され、損益を通じて公正価値で計上される金融資産の取引コストは、発
生時に費用計上される。
当初認識後、投資は公正価値で測定される。活発な市場で取引される金融資産および負債の公正価値
は、報告日における取引終了時点の市場価格に基づく。サブ・ファンドが保有する金融資産に使用され
た市場価格は、報告日現在の終値である。
「損益を通じて公正価値で測定する金融資産」カテゴリーの公正価値の変動から生じる損益は、これら
が発生した会計年度における包括利益計算書の「損益を通じて公正価値で測定する金融資産の純利益」
に含まれる。
(c) 金融デリバティブ商品
FDIは、FDI契約が締結された日付に公正価値で認識され、その後、その公正価値で再測定される。全てのFDI
は、その公正価値がプラスの場合、資産として計上され、その公正価値がマイナスの場合、負債として計上
される。FDIの公正価値の変動は、包括利益計算書に含まれる。価格は、取引相手方の取引可能な市場価格に
基づく。先物契約の公正価値は、日々の決済相場価格に基づく。契約の価値の変動は、包括利益計算書の未
実現損益として認識される。未決済の先渡為替契約および未決済の外国為替スポット契約の公正価値は、約
定利率と当該契約を財政状態計算書日に手仕舞いするであろう決済日先渡利率の差額として計算される。
(d) 公正価値の見積り
活発な市場で取引されている金融資産および負債（公開市場で取引されているFDIおよび売買目的証券など）
の公正価値は、財政状態計算書の日付現在における市場価格に基づく。サブ・ファンドは、市場リスクを相
殺するFDIを有する場合、リスク相殺ポジションの公正価値の設定基準として、中値を使用し、ネット・オー
プン・ポジションに対しては、必要に応じて呼値が適用される。活発な市場で取引されていない金融資産お
よび負債の公正価値は、ブローカー相場の買呼値を用いて決定される。特に、負債証券の公正価値は、フィ
ナンシャル・タイムズの評価額およびブルームバーグの評価額を含む独立した値付ソースから入手した、ブ
ローカー相場の参照によって決定される。
(e) 金融商品の相殺
認識された金額を法的に相殺する権利があり、純額ベースで決済する、または資産を現金化し、負債を同時
に決済する意思がある場合、金融資産および負債は相殺され、純額が財政状態計算書に報告される。
(f) ブローカー債権／債務
ブローカー債権／債務は、それぞれ期末時点で契約されているが、未決済であるか、引き渡されていない、
売却証券の未収金または購入証券の未払金を表章する。
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(g) 収益および費用
受取利息は、実効金利法を使用して期間比例で認識される。収益には、現金および現金等価物の受取利息な
らびに損益を通じて公正価値で測定する負債証券の受取利息が含まれる。
費用は、発生主義で会計処理される。
(h) 外貨換算
(i) 機能通貨および表示通貨
サブ・ファンドの財務書類に含まれる項目は、サブ・ファンドが運営を行う主要な経済環境の通貨（以
下「機能通貨」という。）を用いて測定される。
サブ・ファンド（シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く）の機能通貨は日本円であり、主要な資本調達
市場を反映している。シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く財務書類は日本円で表示され、それは、サ
ブ・ファンド（シリーズ2018 S&P 500ファンドを除く）の表示通貨でもある。シリーズ2018 S&P 500
ファンドの機能通貨および表示通貨は米ドルである。
(ii) 取引および残高
外貨建て取引は、取引日の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。外貨建て資産および負債
は、財政状態計算書の日付現在の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算される。
かかる取引の決済および期末為替レートを用いた外貨建て資産や負債の換算から発生する為替差損益
は、包括利益計算書に認識される。
サブ・ファンドは、証券取引およびFDI取引に係る損益の部分について、為替変動によるものと証券の市
場価格の変動によるものとに区別していない。かかる変動は、包括利益計算書の損益を通じて公正価値
で測定する金融資産および金融負債に係る純損益に含まれる。
(i) 現金および現金等価物
現金および現金等価物には、要求払い預金で保有される預金、当初満期が３か月以内のその他短期で流動性
が高い投資および当座借越が含まれる。当座借越は、もしあれば、財政状態計算書に負債として表示され
る。
(j) ブローカー現金
ブローカー現金は、先物契約の証拠金預け入れが含まれ、それはブローカーで保有される担保に関係してい
る。
(k) 買戻可能受益証券
受益者は、買戻手続に従い、いずれの買戻日においても、かかる買戻日現在の受益証券１口当たりの純資産
価格で受益証券の全てまたは一部を買い戻すことをサブ・ファンドに請求することができる。サブ・ファン
ドに適用される最低買戻金額は、英文目論見書に記載されており、場合によっては、関連する補遺信託証書
に記載されている。管理会社は、その絶対的な裁量により、各クラス全体に関して、または特定の買戻請求
の全部もしくは一部に関して最低買戻金額を放棄することができる。
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2021年12月31日現在、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018
S&P 500ファンドが有する発行済受益証券は２クラスである。受益証券は、(i)財政状態計算書の日付時点
で、サブ・ファンドの発行済受益証券が１クラスのみであり、(ii)当該受益証券が、IAS第32号の「金融商
品：表示」に基づいて、資本分類についてのその他全ての条件を、当該受益証券が満たす場合（これらの受
益証券がサブ・ファンドにより発行されている中で最劣後受益証券であるという条件が含まれる。）に、受
益証券は資本に分類される。
(l) 税金
サブ・ファンドには、現在、投資利益およびキャピタル・ゲインに関する特定の諸国による源泉徴収税が発
生している。かかる収益または利益は、包括利益計算書の源泉徴収税の総額で計上される。
源泉徴収税は、包括利益計算書に個別項目として表示される。
税金の詳細については注記15を参照のこと。
(m) 設立費用
トラストおよび各サブ・ファンドの設立費用は、それぞれのサブ・ファンドが負担する。トラストおよびサ
ブ・ファンドの組成時に発生した設立費用は、それらが生じた会計期間にサブ・ファンドの費用として認識
される。
(n) 分配金
管理会社は、サブ・ファンドの受益者に支払われる分配の金額および時期について完全な裁量権を有する。
全ての分配金は、源泉徴収税を控除して支払われる。
3. 金融リスク管理
サブ・ファンドの活動は、保有金融商品から生じる市場価格リスク、金利リスク、通貨リスク、信用リスク
および流動性リスクを含むが、これに限らない、様々なリスクに晒される。金融商品は、サブ・ファンドの
公表済の投資方針に従って保有され、それに応じた投資目的を達成するために管理される。
要約中間報告ではリスク関連の注記の報告をしない。サブ・ファンドの金融リスク管理の目的および方針は
2021年６月30日に終了した会計年度についてのサブ・ファンドの監査済財務書類に開示されているものと一
致している。
4. 公正価値測定
サブ・ファンドは、測定を行う際に使用されるインプットの重要性を反映している公正価値ヒエラルキーを
用いて、公正価値測定を分類する。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられる。
レベル１－測定日にサブ・ファンドが入手可能な、同一の資産または負債の活発な市場における無調整の相
場価格を反映したインプット。
投資の評価が、活発な市場における相場価格に基づくため、レベル１に分類される。
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レベル２－活発とはみなされない市場におけるインプットを含む、直接的または間接的に観察可能な資産ま
たは負債の相場価格以外のインプット。
活発な市場とはみなされないが、観察可能なインプットとして裏付けされる市場価格、ディー
ラー相場または他の値付情報に基づき評価され、市場で取引される投資は、レベル２に分類され
る。
レベル２の投資には、活発な市場で取引されていない、および／または譲渡制限のあるポジショ
ンが含まれ、評価は、通常、入手可能な市場情報に基づいて、非流動性および／または非譲渡性
を反映するよう調整されることがある。
レベル３－重要な観察不可能なインプットを使用する評価技法。評価技法に観察可能なデータに基づかない
インプットが含まれ、かつ観察不可能なインプットが商品の評価に重要な影響を及ぼすであろう
場合、当該カテゴリーに全ての商品が含まれる。重要な観察不可能な調整または前提に、商品間
の差異を反映することが求めれる場合、当該カテゴリーには、類似商品の相場価格に基づき評価
される商品が含まれる。
全体としての公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、全体としての公正価値測定に対
して重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づき決定される。かかる目的において、
インプットの重要性は全体としての公正価値測定に対して評価される。公正価値測定が観測可能なインプッ
トを使用する場合であっても、当該インプットが観察不可能なインプットに基づく重要な調整を必要とする
場合、当該測定はレベル３の測定である。全体としての公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の
評価では、資産または負債に特有な要素を考慮した判断が要求される。
「観察可能」を構成するものを決定するには、管理会社の重要な判断が要求される。管理会社は、容易に入
手可能であり、定期的に配信または更新され、信頼性がありかつ検証可能な、属的なものでない、および関
連市場において積極的に関与している独立したソースによって提供される市場データを観測可能データとみ
なす。
以下の表は、公正価値で測定される2021年７月１から2021年12月31日までの会計期間のサブ・ファンドの金
融資産および負債に関する公正価値ヒエラルキーの分析である。
シリーズ2016 TOPIXファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 2,489,102 - - 2,489,102
13,259 - - 13,259
先物
合計 2,502,361 - - 2,502,361
シリーズ2016 日経225ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 17,155,461 - - 17,155,461
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2,849 - - 2,849
先物
合計 17,158,310 - - 17,158,310
シリーズ2018 S&P 500ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千米ドル 千米ドル 千米ドル 千米ドル
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 230,441 - - 230,441
投資信託 3,274 - - 3,274
先物 84 - - 84
- 92 - 92
未決済先渡契約
合計 233,799 92 - 233,891
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
- (1,587) - (1,587)
未決済先渡契約
合計 - (1,587) - (1,587)
以下の表は、公正価値で測定される2021年６月30日に終了した会計年度のサブ・ファンドの金融資産および
負債に関する公正価値ヒエラルキーの分析である。
シリーズ2016 TOPIXファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
(3,293) - - (3,293)
先物
合計 (3,293) - - (3,293)
シリーズ2016 日経225ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千円 千円 千円 千円
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
17,589,263 - - 17,589,263
株式証券
合計 17,589,263 - - 17,589,263
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
(4,262) - - (4,262)
先物
合計 (4,262) - - (4,262)
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シリーズ2018 S&P 500ファンド レベル１ レベル２ レベル３ 合計
千米ドル 千米ドル 千米ドル 千米ドル
金融資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式証券 351,033 - - 351,033
投資信託 2,951 - - 2,951
97 - - 97
先物
合計 354,081 - - 354,081
金融負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
- (841) - (841)
未決済先渡契約
合計 - (841) - (841)
公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動は、期末に生じたものとみなされ、またIFRS第13号に基づく定義通
りに、レベルの変動を引き起こすような投資の値付けに使用される値付けソースまたは方法が変更された場
合、公正価値ヒエラルキーのレベル間の移動が生じたものとみなされる。当期中、レベル１、２および３の
間で移動はなかった。
公正価値で計上されない資産および負債は、償却原価で計上され、その計上額は、合理的な公正価値に近似
する。銀行預金を含む現金および活発な市場におけるその他の短期投資は、レベル１に分類される。投資売
却未収金およびその他の未収金は、決済取引の契約額およびサブ・ファンドに対するその他の債務を含む。
その他の未払金は、契約上の金額ならびに取引および費用の決済に対してサブ・ファンドが負う債務を表
す。全ての未収金および未払金の残高は、レベル２に分類される。買戻可能受益証券の評価は、総資産とそ
の他の全ての負債との間の正味差額に基づき計算される。受益証券は受益者の選択で買戻しが可能であり、
受益証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産価額の受益証券の割合に等しい現金で、いずれの取引日
においてもサブ・ファンドに買戻させることができるため、要求払条項が当該受益証券に付されている。そ
のため、レベル２は、買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産に対する最良のカテゴリー化とみなされて
いる。
5. カテゴリー別金融商品
金融資産
財政状態計算書に開示される損益を通じて公正価値で分類される投資とは別に、その他の未収金、ブロー
カーからの債権額ならびに現金および現金等価物を含む、財政状態計算書に開示されるその他全ての金融資
産は、「その他の金融資産」に分類される。
金融負債
財政状態計算書に開示される損益を通じて公正価値で分類される投資とは別に、未払管理事務代行会社報
酬、未払管理報酬、未払受託会社報酬、未払監査報酬、ブローカーに対する債務額およびその他の未払金を
含む、財政状態計算書に開示される全ての金融負債は、「その他の金融負債」として分類される。
6. カテゴリー別金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、先物と先渡しを保有している。
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先物契約は、将来の日付の特定の価格またはレートで証券または通貨を売買する二当事者間の契約である。
契約額の日々の変動は、未実現損益として計上され、サブ・ファンドは、当該契約が終了した時点で実現損
益 を認識する。先物契約に係る未実現損益は、包括利益計算書に認識される。
先渡通貨契約とは、将来のある日に定められた価格で通貨を売買する（または、二つの通貨の相対的な価値
の変化量を支払う、もしくは受け取る）という二当事者間の契約である。先渡通貨契約の市場価格は、先渡
為替レートの変動に伴い変動する。
2021年12月31日現在、サブ・ファンドの財政状態計算書には、以下の先物が含まれていた。
2021年12月31日現在 想定元本 公正価値
千円 千円
シリーズ2016 TOPIXファンド
564,270 13,259
シリーズ2016 日経225ファンド 546,745 2,849
2021年12月31日現在 想定元本 公正価値
千米ドル 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド
3,961 84
2021年12月31日現在、サブ・ファンドの財政状態計算書には、以下の先渡しが含まれていた。
2021年12月31日現在 未実現利益 未実現損失
千米ドル 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド
92 (1,587)
2021年６月30日現在、サブ・ファンドの財政状態計算書には、以下の先物が含まれていた。
2021年６月30日現在 想定元本 公正価値
千円 千円
シリーズ2016 TOPIXファンド
547,260 (3,293)
シリーズ2016 日経225ファンド 573,993 (4,262)
2021年６月30日現在 想定元本 公正価値
千米ドル 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド
6,551 97
2021年６月30日現在、サブ・ファンドの財政状態計算書には、以下の先渡しが含まれていた。
2021年６月30日現在 未実現利益 未実現損失
千米ドル 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド
- (841)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
7. 損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債に係る純利益／（損失）
シリーズ2016 TOPIXファンド 2021年７月１から2021年12月31日
までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現利益 40
金融デリバティブ実現利益 3,024
投資未実現利益 9,759
16,552
金融デリバティブ未実現利益
29,375
シリーズ2016 日経225ファンド 2021年７月１から2021年12月31日
までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純（損失）：
投資実現利益 1,207,009
金融デリバティブ実現（損失） (2,357)
投資未実現（損失） (1,832,364)
7,111
金融デリバティブ未実現利益
(620,601)
2021年７月１から2021年12月31日
シリーズ2018 S&P 500ファンド
までの会計期間
千米ドル
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現利益 38,366
金融デリバティブ実現利益 1,463
投資未実現（損失） (13,492)
(1,616)
金融デリバティブ未実現（損失）
24,721
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シリーズ2016 TOPIXファンド 2020年７月１から2020年12月31日
までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現（損失） (39,574)
金融デリバティブ実現利益 11,566
投資未実現利益 726,056
16,012
金融デリバティブ未実現利益
714,060
シリーズ2016 日経225ファンド 2020年７月１から2020年12月31日
までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現利益 567,576
金融デリバティブ実現利益 101,356
投資未実現利益 2,971,776
33,311
金融デリバティブ未実現利益
3,674,019
2020年７月１から2020年12月31日
シリーズ2018 S&P 500ファンド
までの会計期間
千米ドル
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現利益 42,511
金融デリバティブ実現利益 1,074
投資未実現利益 22,997
1,233
金融デリバティブ未実現利益
67,815
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１
2020年７月１から2020年12月31日
シリーズ2016 JPX日経400ファンド
までの会計期間
千円
損益を通じて公正価値で測定する
金融資産および負債に係る純利益：
投資実現利益 252,215
金融デリバティブ実現利益 17,730
投資未実現利益 1,432,140
11,738
金融デリバティブ未実現利益
1,713,823
1
当該サブ・ファンドは、2021年６月29日付で償還した。
8. 発行済買戻可能受益証券
買戻可能参加型受益証券について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドについては資本に分類されていた。ま
たシリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018 S&P 500ファンドにつ
いては負債に分類されている。シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリー
ズ2018 S&P 500ファンドは、資本として買戻可能参加型受益証券の分類に要求される単一の受益証券クラス
を有するという基準を満たしていない。受益者が、関連する取引日における現金で、その受益証券をサブ・
ファンドに買戻させるという権利を行使した場合、買戻可能参加型受益証券は、財政状態計算書の日付現在
の未払いの買戻額として計上される。
買戻可能参加型受益証券は、発行または買戻し時にサブ・ファンドの受益証券１口当たりのNAVに基づく価格
で、受益者の選択により、発行および買戻される。
サブ・ファンドの受益証券１口当たりのNAVは、買戻可能参加型受益証券の各クラスの受益者に帰属する純資
産を、各クラスの買戻可能参加型受益証券の発行済口数の合計で除して計算される。サブ・ファンドの規定
の条項に従って、投資持ち高は、申込みおよび買戻し受益証券１口当たりのNAVを算定する目的で、市場価格
に基づき評価される。受益者は、いずれの取引日においても、その受益証券の全てまたは一部を買戻すこと
ができる。さらに、説明覚書に従って、トラストおよびサブ・ファンドの組成において発生した設立費用
は、サブ・ファンドが負担する。
2021年12月31日現在、シリーズ2016 TOPIXファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドは２クラスの発行
済受益証券（ＡクラスおよびＢクラス）を有する。2021年12月31日現在、シリーズ2018 S&P 500ファンドは
４クラスの発行済受益証券（Ａクラス、Ｂクラス、Ａ_２クラスおよびＢ_２クラス）を有する。
2021年７月１日から2021年12月31日までの会計期間中の買戻可能参加型受益証券の変動は以下の通りであ
る。
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シリーズ2016 TOPIXファンド 2021年12月31日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 272,972 口 9,891 口
受益証券発行 1,249,000 口 - 口
受益証券買戻し - 口 - 口
期末現在の発行済受益証券口数
1,521,972 口 9,891 口
受益者に帰属する純資産
3,042,742 千円 19,745 千円
受益証券１口当たり純資産価格 2.00 千円 2.00 千円
シリーズ2016 日経225ファンド 2021年12月31日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 294,791 口 340,223 口
受益証券発行 1,382,400 口 246,100 口
受益証券買戻し (1,443,200) 口 (201,000) 口
期末現在の発行済受益証券口数
233,991 口 385,323 口
受益者に帰属する純資産
6,745,461 千円 10,983,680 千円
受益証券１口当たり純資産価格 28.83 千円 28.51 千円
シリーズ2018 S&P 500ファンド 2021年12月31日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 180,515 口 527,422 口
受益証券発行 59,900 口 834,200 口
受益証券買戻し (157,300) 口 (852,000) 口
期末現在の発行済受益証券口数
83,115 口 509,622 口
受益者に帰属する純資産
148,241 千米ドル 71,379 千米ドル
受益証券１口当たり純資産価格 1.78 千米ドル 0.14 千米ドル
シリーズ2018 S&P 500ファンド 2021年12月31日
１ １
Ａ_２クラス Ｂ_２クラス
期首現在の発行済受益証券口数 - 口 - 口
受益証券発行 13,508 口 609,067 口
受益証券買戻し (6,000) 口 (507,900) 口
期末現在の発行済受益証券口数
7,508 口 101,167 口
受益者に帰属する純資産
7,991 千米ドル 9,141 千米ドル
受益証券１口当たり純資産価格 1.06 千米ドル 0.09 千米ドル
1
当該受益証券クラスは、2021年８月24日に募集を開始した。
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2021年６月29日現在、シリーズ2016 JPX日経400ファンドは、以下の発行済みの買戻可能受益証券を有してい
た。受益者に帰属する純資産336,911,187円、20,000口および受益証券１口当たり純資産価格16,845.56円。
2021年６月30日現在、シリーズ2016 TOPIXファンド、シリーズ2016 日経225ファンドおよびシリーズ2018
S&P 500ファンドは２クラスの発行済受益証券（ＡクラスおよびＢクラス）を有する。
2020年７月１日から2021年６月30日までの会計年度中の買戻可能参加型受益証券の変動は以下の通りであ
る。
シリーズ2016 TOPIXファンド 2021年６月30日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 4,100,000 口 12,891 口
受益証券発行 2,972 口 - 口
受益証券買戻し (3,830,000) 口 (3,000) 口
期末現在の発行済受益証券口数
272,972 口 9,891 口
受益者に帰属する純資産
529,004 千円 19,140 千円
受益証券１口当たり純資産価格 1.94 千円 1.94 千円
シリーズ2016 日経225ファンド 2021年６月30日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 366,000 口 487,023 口
受益証券発行 365,791 口 87,000 口
受益証券買戻し (437,000) 口 (233,800) 口
期末現在の発行済受益証券口数
294,791 口 340,223 口
受益者に帰属する純資産
8,495,444 千円 9,687,830 千円
受益証券１口当たり純資産価格 28.82 千円 28.47 千円
シリーズ2018 S&P 500ファンド 2021年６月30日
Ａクラス Ｂクラス
期首現在の発行済受益証券口数 158,415 口 1,182,422 口
受益証券発行 725,700 口 816,000 口
受益証券買戻し (703,600) 口 (1,471,000) 口
期末現在の発行済受益証券口数
180,515 口 527,422 口
受益者に帰属する純資産
290,930 千米ドル 69,191 千米ドル
受益証券１口当たり純資産価格 1.61 千米ドル 0.13 千米ドル
シリーズ2016 JPX日経400ファンド
2021年６月30日
１
Ａクラス
期首現在の発行済受益証券口数 789,400 口
受益証券発行 - 口
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受益証券買戻し (789,400) 口
期末現在の発行済受益証券口数
- 口
受益者に帰属する純資産
- 千円
受益証券１口当たり純資産価格 - 千円
1
当該サブ・ファンドは、2021年６月29日付で償還した。
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9. 管理報酬
以下において(a)、(b)および(c)として記載される各管理報酬の合計額が、サブ・ファンドの資産から管理会
社に支払われる。管理会社は、当該管理報酬から、投資運用会社および販売会社の報酬（管理会社がその絶
対的な裁量に従い、以下の通り配分する。）を支払う。
各管理報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生し、シリーズ2016 TOPIXファンドおよびシリーズ2016 日経
225ファンドについては、各四半期毎に日本円で後払いされ、シリーズ2018 S&P 500ファンドについては、各
四半期毎に米ドルで後払いされるものとする。
(a) シリーズ2016 TOPIXファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドについて、管理会社は、サブ・ファ
ンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの年率0.02％の管理会社報酬を受領する権利を有する。シリー
ズ2018 S&P 500ファンドについて、管理会社は、サブ・ファンドの資産から、各クラスごとのNAVに対
して以下の料率の管理会社報酬を受領する権利を有する。Ａクラス：0.02％およびＢクラス：0.04％。
(b) 投資運用会社報酬
シリーズ2016 TOPIXファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドについて、投資運用会社は、サブ・
ファンドの資産から、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の250億円以下の部分について、サブ・ファンド
のNAVの年率0.07％の報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の250億円を超え、かつ500億円以下の部分
について、サブ・ファンドのNAVの年率0.06％の報酬、および(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億
円を超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.05％の報酬を受領する権利を有する。ただ
し、投資運用会社は、１年当たり最低10,000,000円の報酬を受領する権利を有する。シリーズ2018 S&P
500ファンドについて、投資運用会社は、サブ・ファンドの資産から、(ⅰ) サブ・ファンドのNAVの合
計の250百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.11％の報酬、(ⅱ)サブ・ファン
ドのNAVの合計の250百万米ドルを超え、かつ500百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAV
の年率0.10％の報酬、および(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の500百万米ドルを超える部分について、
サブ・ファンドのNAVの年率0.09％の報酬を受領する権利を有する。ただし、投資運用会社は、１年当
たり最低100,000米ドルの報酬を受領する権利を有する。
(c) すべてのサブ・ファンドについて、販売会社は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの
年率0.05％の報酬を受領する権利を有する。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの管理報酬は、5,388,948円（2020年12月31日：6,833,011円）
であり、期末現在の未払報酬は5,337,782円（2021年６月30日：11,037,674円）であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの管理報酬は、14,712,056円（2020年12月31日：12,691,986
円）であり、期末現在の未払報酬は12,367,464円（2021年６月30日：20,550,072円）であった。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの管理報酬は、198,880 米ドル（2020年12月31日：145,899米
ドル）であり、期末現在の未払報酬は84,457米ドル（2021年６月30日：145,547米ドル）であった。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの管理報酬は０円（2020年12月31日：9,057,979 円）であ
り、期末現在の未払報酬はなかった（2021年６月30日：なし）。
10. 受託会社報酬
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
インタートラスト・コーポレート・サービシーズ（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）
は、サブ・ファンドの資産から、各四半期毎に後払いされる年額2,500米ドルの受託報酬を、追加的に費やし
た 時間に対する報酬、立替金、立替費用および設立費用を加算して受領する権利を有する。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの受託会社報酬は、０円（2020年12月31日：140,935円）であ
り、期末現在の未払報酬はなかった（2021年６月30日：なし）。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの受託会社報酬は、０円（2020年12月31日：140,935円）であ
り、期末現在の未払報酬はなかった（2021年６月30日：なし）。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの受託会社報酬は、9,050米ドル（2020年12月31日：4,409米
ドル）であり、期末現在の未払報酬は6,091米ドル（2021年６月30日：なし）であった。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの受託会社報酬は、０円（2020年12月31日：140,935円）
であり、期末現在の未払報酬はなかった（2021年６月30日：なし）。
11. 管理事務代行会社報酬
シリーズ2016 TOPIXファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドについて、ステート・ストリート・ファ
ンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理事務代行会社」という。）は、サブ・ファン
ドの資産から、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率
0.07％の報酬、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円を超え、かつ250億円以下の部分について、サブ・
ファンドのNAVの年率0.06％の報酬、(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の250億円を超え、かつ500億円以下の
部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.05％の報酬、および(ⅳ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億円
を超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.04％の報酬を受領する権利を有する。ただし、管理事
務代行会社は、１月当たり最低720,000円の報酬を受領する権利を有する。
管理事務代行会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生する。管理事務代行会社報酬は、各四半期毎に
日本円で後払いされるものとする。
管理事務代行会社は、立替金および立替費用についてサブ・ファンドから払戻しを受ける。
シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミ
テッド（以下「管理事務代行会社」という。）は、サブ・ファンドの資産から、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの
合計の100百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.07％の報酬、(ⅱ)サブ・ファンド
のNAVの合計の100百万米ドルを超え、かつ250百万米ドル以下の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率
0.06％の報酬、(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の250百万米ドルを超え、かつ500百万米ドル以下の部分につ
いて、サブ・ファンドのNAVの年率0.05％の報酬、および(ⅳ)サブ・ファンドのNAVの合計の500百万米ドルを
超える部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.04％の報酬を受領する権利を有する。ただし、管理事務
代行会社は、１月当たり最低6,000米ドルの報酬を受領する権利を有する。管理事務代行会社報酬は、各評価
日毎に計算され、日々発生する。管理事務代行会社報酬は、各四半期毎に米ドルで後払いされるものとす
る。管理事務代行会社は、立替金および立替費用についてサブ・ファンドから払戻しを受ける。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの管理事務代行会社報酬は、4,355,506円（2020年12月31日：
2,496,368円）であり、期末現在の未払報酬は6,675,247円（2021年６月30日：8,639,740円）であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの管理事務代行会社報酬は、6,676,244円（2020年12月31日：
1,523,181円）であり、期末現在の未払報酬は10,409,254円（2021年６月30日：3,733,010円）であった。
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当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの管理事務代行会社報酬は、92,002米ドル（2020年12月31
日：69,696米ドル）であり、期末現在の未払報酬は96,020米ドル（2021年６月30日：65,164米ドル）であっ
た。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの管理事務代行会社報酬は、０円（2020年12月31日：
1,067,616円）であり、期末現在の未払報酬はなかった（2021年６月30日：なし）。
12. 保管会社報酬
シリーズ2016 TOPIXファンドおよびシリーズ2016 日経225ファンドについて、ステート・ストリート・カス
トディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッド（以下「保管会社」という。）は、サブ・ファンド
の資産から、サブ・ファンドのNAVの年率0.01％の報酬を受領する権利を有する。ただし、保管会社は、１月
当たり最低120,000円の報酬を受領する権利を有する。保管会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生す
る。保管会社報酬は、各四半期毎に日本円で後払いされるものとする。
シリーズ2018 S&P 500ファンドについて、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
（以下「保管会社」という。）は、サブ・ファンドの資産から、サブ・ファンドのNAVの年率0.01％の報酬を
受領する権利を有する。ただし、保管会社は、１月当たり最低1,000米ドルの報酬を受領する権利を有する。
保管会社報酬は、各評価日毎に計算され、日々発生する。保管会社報酬は、各四半期毎に米ドルで後払いさ
れるものとする。保管会社は、立替金および立替費用についてサブ・ファンドから払戻しを受ける。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドの保管会社報酬は、3,727,953円（2020年12月31日：０円）であ
り、期末現在の未払報酬は4,528,476円（2021年６月30日：7,572,772円）であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドの保管会社報酬は、1,589,167円（2020年12月31日：
13,919,905円）であり、期末現在の未払報酬は2,290,005円（2021年６月30日：926,461円）であった。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドの保管会社報酬は、144,574米ドル（2020年12月31日：
106,407米ドル）であり、期末現在の未払報酬は147,259米ドル（2021年６月30日：60,648米ドル）であっ
た。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドの保管会社報酬は、０円（2020年12月31日：3,477,420
円）であり、期末現在の未払報酬はなかった（2021年６月30日：なし）。
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13. ライセンス料
ライセンスされた指数の参照に関連する報酬は、サブ・ファンドが負担し、日経225、スタンダード・アン
ド・プアーズ500インデックスおよびTOPIX指数のライセンサーに支払われる。
シリーズ2016 日経225ファンドのライセンス料は、サブ・ファンドのNAVの0.02％である。ただしライセン
サーは、各サブ・ファンドについて１年当たり最低100,000円のライセンス料を受領する権利を有する。シ
リーズ2018 S&P 500ファンドのライセンス料は、サブ・ファンドのNAVの0.01％である。シリーズ2016 TOPIX
ファンドのライセンス料は、(ⅰ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円未満の部分について、サブ・ファン
ドのNAVの年率0.01％、(ⅱ)サブ・ファンドのNAVの合計の100億円以上、かつ500億円未満の部分について、
サブ・ファンドのNAVの年率0.005％、(ⅲ)サブ・ファンドのNAVの合計の500億円以上、かつ1000億円未満の
部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.003％、(ⅳ)サブ・ファンドのNAVの合計の1000億円以上、かつ
3000億円未満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.002％、(ⅴ)サブ・ファンドのNAVの合計の3000
億円以上、かつ5000億円未満の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.001％、および(ⅵ)サブ・ファ
ンドのNAVの合計の5000億円以上の部分について、サブ・ファンドのNAVの年率0.0005％となる見込みであ
る。ただし、ライセンサーは、１年当たり最低100,000円のライセンス料を受領する権利を有する。
ライセンス料は、各評価日毎に計算され、日々発生し、シリーズ2018 S&P 500ファンドが米ドルで支払われ
るのを除き、日本円で支払われる。
当期について、シリーズ2016 TOPIXファンドのライセンス料は、68,112円（2020年12月31日：261,029円）で
あり、期末現在の未払のライセンス料は56,289円（2021年６月30日：なし）であった。
当期について、シリーズ2016 日経225ファンドのライセンス料は、2,092,434円（2020年12月31日：
1,818,918円）であり、期末現在の未払のライセンス料は6,648,575円（2021年６月30日：4,556,142円）で
あった。
当期について、シリーズ2018 S&P 500ファンドのライセンス料は、11,980米ドル（2020年12月31日：10,918
米ドル）であり、期末現在の未払のライセンス料は12,698米ドル（2021年６月30日：719米ドル）であった。
当期について、シリーズ2016 JPX日経400ファンドのライセンス料は、０円（2020年12月31日：1,140,529
円）であり、期末現在の未払のライセンス料はなかった（2021年６月30日：なし）。
14. 分配金
サブ・ファンドによる投資は、定期的に一定の金額の収益を生み出すと予想される。
管理会社は現在、Ａクラスについては毎年２月と８月およびＢクラスについては毎年５月と11月に、関連す
る分配日の直前の営業日においてサブ・ファンドの受益者名簿に記載されている受益者に対して半期分配を
行う意向である（ただし、かかる分配を行う義務は負わない。）。
分配は、関連する会計期間に係るサブ・ファンドの純収益、実現および未実現損失控除後の実現および未実
現キャピタル・ゲインならびに元本から行うことができ、または信託証書に記載するその他の方法により行
うことができる。管理会社は、サブ・ファンドの受益者に支払われる分配の金額および時期について完全な
裁量権を有する。
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ただし、管理会社は、毎回、かかる分配金額に関して投資運用会社と協議し、半期ベースにおいて持続的な
支払いが継続できる金額に基づく分配可能額に関して、管理事務代行会社の継続的な計算および情報に依拠
する。
分配金は全て、源泉徴収が義務付けられる税金の控除後に支払われる。
以下の表は、2021年12月31日に終了した会計期間のサブ・ファンドの分配金を要約したものである。
シリーズ2018
シリーズ2016 シリーズ2016
S&P 500ファンド
TOPIXファンド 日経225ファンド
分配落ち日 千円 千円
千米ドル
2021年８月２日 - - 1,889
2021年８月３日 - 39,754 -
2021年11月１日 - 24,385 -
分配金合計 - 64,139 1,889
以下の表は、2020年12月31日に終了した会計期間のサブ・ファンドの分配金を要約したものである。
シリーズ2018 シリーズ2016
シリーズ2016 シリーズ2016
１
S&P 500ファンド
TOPIXファンド 日経225ファンド
JPX日経400ファンド
千米ドル
分配落ち日 千円 千円
千円
2020年８月３日 - - 2,488 -
2020年８月４日 50,985 46,231 - 97,630
2020年11月２日 113 55,853 - -
分配金合計 51,098 102,084 2,488 97,630
1
当該サブ・ファンドは、2021年６月29日付で償還した。
15. 税金
トラストおよびサブ・ファンドは、ケイマン諸島におけるいかなる所得税、源泉徴収税またはキャピタル・
ゲイン税も課されることはない。ケイマン諸島においてトラストおよびサブ・ファンドに課される唯一の税
金は、サブ・ファンドの登記所に支払われる額面金額である。
サブ・ファンドは、信託法のセクション第74項に準拠した免税信託として登録されている。受託会社は、ケ
イマン諸島内閣長官に対し、サブ・ファンドの設定日から50年の間に制定される、所得もしくはキャピタル
資産もしくはキャピタル・ゲインもしくは利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相
続税の性質を有する何らかの税金を課す法律が、サブ・ファンドに保有される資産もしくはサブ・ファンド
に発生した利益に対し、または当該資産または利益に関して受託会社もしくは受益者に対し、適用されない
ものとする旨の誓約を取得している。したがって、所得税引当金は、当該財務書類に含まれない。
受益者が所有する受益証券およびかかる受益証券の分配金の受取に関して、受益者は、ケイマン諸島におけ
る所得税、源泉徴収税またはキャピタル・ゲイン税を課されることはなく、受益者がケイマン諸島における
資産税または相続税を課されることもない。ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はない。
サブ・ファンドが受け取る配当金および利息は、当該本国において源泉徴収されることがある。投資収益
は、かかる税金の合計額で計上される。
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トラストおよびサブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき、ユニット・トラストとして組成されてい
る。日本の法律の条項により、トラストおよびサブ・ファンドは、日本の投資信託および投資会社法に関す
る法律に基づく、証券投資信託に類似の外国投資信託として取り扱われることを前提としている。さらに、
サブ・ファンドは、証券取引所に上場されることを想定していない。
ケイマン諸島は、二重課税防止条約に対する当事者ではない。ケイマン諸島の現行法規に基づき、サブ・
ファンドのケイマン諸島における利益に課税されることはなく、サブ・ファンドの配当は、税控除されるこ
となくケイマン諸島の内外に居住する受益者に支払われる。サブ・ファンドの受益証券の譲渡または買戻し
に関するケイマン諸島における印紙税は課されない。サブ・ファンは、ケイマン諸島以外の諸国に籍を置く
事業体が発行する証券に投資する。
当該諸国の多くは、キャピタル・ゲイン税を申告ベースで算定することを義務付ける税法を有しており、し
たがって、かかる税金が「源泉徴収」ベースでサブ・ファンドのブローカーによって控除されないことがあ
る。
16. 関連当事者との取引
当事者とは、ある当事者が、財務上または運営上の決定を行う際、他方当事者に重要な影響力を行使しうる
支配能力を他方当事者に対して有する場合、関連しているとみなされる。
IAS第24号「関連当事者についての開示」に従い、以下の者が当期中の関連当事者である。日興アセットマネ
ジメント株式会社は、サブ・ファンドの投資運用会社として従事している。J.P.モルガン・マンサール・マ
ネジメント・リミテッドは、サブ・ファンドの管理会社およびオルタナディブ投資ファンド運用者として従
事している。インタートラスト・コーポレート・サービシーズ（ケイマン）リミテッドは、サブ・ファンド
の受託会社として従事している。関連当事者取引の詳細は、注記９および10を参照のこと。
当期中にその他の関連当事者取引はない。
17. 比較対象期間
本財務書類の比較数値は、2021年６月30日に終了した会計年度および2020年12月31日に終了した会計期間に
ついてである。
18. 当期中の重要な事象
シリーズ2016 JPX日経400ファンドは、2021年７月２日付で償還手取金を全額支払った。
シリーズ2018 S&P 500ファンドのＡ_２クラスおよびＢ_２クラスは、2021年８月24日に募集を開始した。
当期中にその他の重要な事象はなかった。
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19. 後発事象
シリーズ2018 S&P 500ファンドのＡ_３クラスおよびＢ_３クラスは、2022年１月11日に募集を開始した。
シリーズ2018 S&P 500ファンドのＡ_４クラスおよびＢ_４クラスは、2022年１月26日に募集を開始した。
本財務書類の承認日まで、会計期間より後に財務書類に影響を与えるようなその他の重要な事象はない。
20. 財務書類の承認
2021年12月31日に終了した会計期間の財務書類は、受託会社によって2022年３月９日付で承認され、発行を
許可された。
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（２）投資有価証券明細表等
シリーズ2016 TOPIXファンド
投資有価証券明細表
2021年12月31日現在
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)
広告業：0.26% (2021年６月30日：0.00%)
Cross Marketing Group Inc
100 100 0.00
Dentsu Group Inc
900 3,690 0.12
Digital Garage Inc
200 979 0.03
Direct Marketing MiX Inc
100 167 0.01
Hakuhodo DY Holdings Inc
1,200 2,299 0.08
Macromill Inc
200 221 0.01
Relia Inc
200 195 0.01
SoldOut Inc
100 128 0.00
Tow Co Ltd
200 62 0.00
7,841 0.26
航空宇宙・防衛：0.08% (2021年６月30日：0.00%)
IHI Corp
500 1,158 0.04
Kawasaki Heavy Industries Ltd
600 1,247 0.04
2,405 0.08
農業：0.41% (2021年６月30日：0.00%)
Chubu Shiryo Co Ltd
100 99 0.00
Feed One Co Ltd
200 140 0.01
Hokuto Corp
100 191 0.01
Japan Tobacco Inc
4,900 11,380 0.37
Sakata Seed Corp
100 328 0.01
Yamatane Corp
100 161 0.01
Yukiguni Maitake Co Ltd
100 120 0.00
12,419 0.41
航空：0.32% (2021年６月30日：0.00%)
ANA Holdings Inc
2,200 5,290 0.17
Japan Airlines Co Ltd
2,000 4,392 0.15
9,682 0.32
アパレル：0.13% (2021年６月30日：0.00%)
Asics Corp
800 2,040 0.07
Atsugi Co Ltd
100 57 0.00
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Daidoh Ltd
100 15 0.00
Descente Ltd
100 423 0.01
Gunze Ltd
100 404 0.01
Matsuoka Corp
100 124 0.01
Nagaileben Co Ltd
100 226 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
アパレル：0.13% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
Naigai Co Ltd 30 0.00
100
Onward Holdings Co Ltd 179 0.01
600
Sotoh Co Ltd 80 0.00
100
TSI Holdings Co Ltd 102 0.00
300
Wacoal Holdings Corp 427 0.01
200
4,107 0.13
自動車製造業：4.91% (2021年６月30日：0.00%)
Hino Motors Ltd 1,043 0.03
1,100
Honda Motor Co Ltd 23,256 0.76
7,200
Isuzu Motors Ltd 4,007 0.13
2,800
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd 306 0.01
200
Mazda Motor Corp 2,478 0.08
2,800
Mitsubishi Motors Corp 1,091 0.04
3,400
Nissan Motor Co Ltd 5,947 0.19
10,700
Nissan Shatai Co Ltd 70 0.00
100
Shinmaywa Industries Ltd 175 0.01
200
Subaru Corp 5,348 0.18
2,600
Suzuki Motor Corp 9,301 0.30
2,100
Toyota Motor Corp 97,485 3.18
46,300
150,507 4.91
自動車部品・設備：2.25% (2021年６月30日：0.00%)
Aisan Industry Co Ltd 153 0.01
200
Aisin Corp 2,646 0.09
600
Akebono Brake Industry Co Ltd 93 0.00
500
Bridgestone Corp 12,867 0.42
2,600
Daido Kogyo Co Ltd 100 0.00
100
Daikyonishikawa Corp 117 0.00
200
Denso Corp 19,058 0.62
2,000
Exedy Corp 167 0.01
100
FCC Co Ltd 299 0.01
200
F-Tech Inc 59 0.00
100
Furukawa Battery Co Ltd 141 0.01
100
Futaba Industrial Co Ltd 131 0.00
300
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G-Tekt Corp 143 0.01
100
Harada Industry Co Ltd 99 0.00
100
H-One Co Ltd 68 0.00
100
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
自動車部品・設備：2.25% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Ichikoh Industries Ltd 55 0.00
100 Imasen Electric Industrial 59 0.00
900 JTEKT Corp 905 0.03
100 Kasai Kogyo Co Ltd 29 0.00
500 Koito Manufacturing Co Ltd 3,045 0.10
100 KYB Corp 323 0.01
100 Mikuni Corp 32 0.00
100 Mitsuba Corp 45 0.00
200 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 383 0.01
1,000 NGK Insulators Ltd 1,944 0.06
700 NGK Spark Plug Co Ltd 1,402 0.05
900 NHK Spring Co Ltd 880 0.03
300 Nifco Inc 1,083 0.04
100 Nihon Plast Co Ltd 53 0.00
100 Nippon Piston Ring Co Ltd 129 0.00
500 Nisshinbo Holdings Inc 438 0.01
400 NOK Corp 501 0.02
200 Pacific Industrial Co Ltd 243 0.01
100 Piolax Inc 176 0.01
400 Press Kogyo Co Ltd 156 0.01
100 Sanden Corp 23 0.00
100 Sanoh Industrial Co Ltd 95 0.00
100 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd 371 0.01
100 SNT Corp 23 0.00
700 Stanley Electric Co Ltd 2,015 0.07
3,300 Sumitomo Electric Industries Ltd 4,948 0.16
200 Sumitomo Riko Co Ltd 119 0.00
900 Sumitomo Rubber Industries Ltd 1,055 0.04
200 Tachi-S Co Ltd 253 0.01
100 TBK Co Ltd 40 0.00
300 Tokai Rika Co Ltd 464 0.02
100 Topre Corp 119 0.00
500 Toyo Tire Corp 897 0.03
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300 Toyoda Gosei Co Ltd 751 0.03
400 Toyota Boshoku Corp 902 0.03
700 Toyota Industries Corp 6,433 0.21
200 TPR Co Ltd 285 0.01
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
自動車部品・設備：2.25% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
400 TS Tech Co Ltd 566 0.02
100 Unipres Corp 80 0.00
100 Yasunaga Corp 93 0.00
600 Yokohama Rubber Co Ltd 1,106 0.04
100 Yorozu Corp 107 0.00
68,767 2.25
銀行：3.88% (2021年６月30日：0.00%)
300 77 Bank Ltd 401 0.01
500 AEON Financial Service Co Ltd 621 0.02
100 Aomori Bank Ltd 177 0.01
500 Aozora Bank Ltd 1,259 0.04
100 Awa Bank Ltd 217 0.01
400 Bank of Kyoto Ltd 2,132 0.07
100 Bank of Nagoya Ltd 274 0.01
200 Bank of the Ryukyus Ltd 153 0.01
3,000 Chiba Bank Ltd 1,977 0.06
200 Chiba Kogyo Bank Ltd 53 0.00
700 Chugoku Bank Ltd 631 0.02
5,200 Concordia Financial Group Ltd 2,174 0.07
100 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc 254 0.01
100 Daito Bank Ltd 76 0.00
100 Ehime Bank Ltd 83 0.00
100 FIDEA Holdings Co Ltd 134 0.00
200 First Bank of Toyama Ltd 59 0.00
100 Fukui Bank Ltd 140 0.00
700 Fukuoka Financial Group Inc 1,380 0.05
100 Fukushima Bank Ltd 23 0.00
1,700 Gunma Bank Ltd 598 0.02
2,100 Hachijuni Bank Ltd 825 0.03
1,400 Hirogin Holdings Inc 965 0.03
100 Hokkoku Financial Holdings Inc 255 0.01
500 Hokuhoku Financial Group Inc 457 0.02
900 Hyakugo Bank Ltd 310 0.01
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100 Hyakujushi Bank Ltd 151 0.01
200 Ichiyoshi Securities Co Ltd 132 0.00
1,200 Iyo Bank Ltd 691 0.02
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公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
銀行：3.88% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
2,100 Japan Post Bank Co Ltd 2,216 0.07
100 Jimoto Holdings Inc 65 0.00
100 Juroku Financial Group Inc 217 0.01
400 Keiyo Bank Ltd 186 0.01
300 Kiyo Bank Ltd 423 0.01
1,900 Kyushu Financial Group Inc 794 0.03
4,700 Mebuki Financial Group Inc 1,114 0.04
56,600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 35,369 1.16
100 Miyazaki Bank Ltd 208 0.01
11,500 Mizuho Financial Group Inc 16,824 0.55
200 Musashino Bank Ltd 360 0.01
100 Nanto Bank Ltd 194 0.01
600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 446 0.01
1,300 North Pacific Bank Ltd 325 0.01
100 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd 193 0.01
100 Okinawa Financial Group Inc 221 0.01
10,300 Resona Holdings Inc 4,608 0.15
100 San ju San Financial Group Inc 147 0.00
600 San-In Godo Bank Ltd 389 0.01
1,100 Senshu Ikeda Holdings Inc 187 0.01
2,700 Seven Bank Ltd 643 0.02
200 Shiga Bank Ltd 414 0.01
200 Shikoku Bank Ltd 155 0.01
100 Shimane Bank Ltd 54 0.00
100 Shimizu Bank Ltd 159 0.01
600 Shinsei Bank Ltd 1,124 0.04
2,200 Shizuoka Bank Ltd 1,808 0.06
6,200 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 24,447 0.80
1,700 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 6,533 0.21
800 Suruga Bank Ltd 406 0.01
100 Taiko Bank Ltd 133 0.00
500 Tochigi Bank Ltd 116 0.00
700 Toho Bank Ltd 148 0.01
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100 Tohoku Bank Ltd 101 0.00
100 Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc 152 0.01
700 TOMONY Holdings Inc 222 0.01
200 Towa Bank Ltd 108 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
銀行：3.88% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
400 Tsukuba Bank Ltd 71 0.00
100 Yamagata Bank Ltd 87 0.00
1,000 Yamaguchi Financial Group Inc 673 0.02
100 Yamanashi Chuo Bank Ltd 86 0.00
118,728 3.88
飲料：0.75% (2021年６月30日：0.00%)
2,200 Asahi Group Holdings Ltd 9,843 0.32
700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 924 0.03
300 Ito En Ltd 1,812 0.06
100 Key Coffee Inc 202 0.01
3,300 Kirin Holdings Co Ltd 6,095 0.20
300 Oenon Holdings Inc 108 0.00
300 Sapporo Holdings Ltd 655 0.02
600 Suntory Beverage & Food Ltd 2,496 0.08
700 Takara Holdings Inc 855 0.03
22,990 0.75
バイオテクノロジー：0.04% (2021年６月30日：0.00%)
100 Eiken Chemical Co Ltd 193 0.01
200 JCR Pharmaceuticals Co Ltd 445 0.01
200 Takara Bio Inc 529 0.02
1,167 0.04
建築資材：1.83% (2021年６月30日：0.00%)
800 AGC Inc 4,392 0.14
100 Asahi Yukizai Corp 173 0.01
100 Asia Pile Holdings Corp 45 0.00
300 Bunka Shutter Co Ltd 322 0.01
100 Central Glass Co Ltd 213 0.01
100 Chofu Seisakusho Co Ltd 204 0.01
200 CI Takiron Corp 113 0.00
100 Cleanup Corp 55 0.00
100 Daiken Corp 217 0.01
1,200 Daikin Industries Ltd 31,308 1.02
100 Eidai Co Ltd 29 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Endo Lighting Corp 108 0.00
100 Fujimi Inc 775 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
建築資材：1.83% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
400 Fujitec Co Ltd 1,008 0.03
200 Katitas Co Ltd 885 0.03
1,400 Lixil Corp 4,291 0.14
100 Meiwa Corp 100 0.00
100 Mitani Sekisan Co Ltd 766 0.03
200 Nichias Corp 555 0.02
100 Nichiha Corp 305 0.01
100 Nichireki Co Ltd 142 0.00
100 Nihon Flush Co Ltd 107 0.00
100 Nikkato Corp 71 0.00
100 Nippon Aqua Co Ltd 69 0.00
200 Nippon Concrete Industries Co Ltd 56 0.00
400 Nippon Sheet Glass Co Ltd 205 0.01
200 Nisshin Group Holdings Co Ltd 101 0.00
100 Noritz Corp 168 0.01
200 Okabe Co Ltd 145 0.00
100 Optex Group Co Ltd 164 0.01
200 Rinnai Corp 2,076 0.07
800 Sanwa Holdings Corp 982 0.03
100 Sekisui Jushi Corp 209 0.01
100 Sinko Industries Ltd 201 0.01
100 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 353 0.01
500 Taiheiyo Cement Corp 1,136 0.04
200 Takara Standard Co Ltd 283 0.01
300 Toli Corp 64 0.00
700 TOTO Ltd 3,703 0.12
100 Wood One Co Ltd 103 0.00
56,202 1.83
化学：3.33% (2021年６月30日：0.00%)
400 ADEKA Corp 1,027 0.03
200 Aica Kogyo Co Ltd 665 0.02
900 Air Water Inc 1,598 0.05
200 Arisawa Manufacturing Co Ltd 197 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
5,900 Asahi Kasei Corp 6,378 0.21
200 Astena Holdings Co Ltd 97 0.00
100 Carlit Holdings Co Ltd 71 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
化学：3.33% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
200 Chugoku Marine Paints Ltd 190 0.01
100 Dai Nippon Toryo Co Ltd 83 0.00
1,300 Daicel Corp 1,033 0.03
100 Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd 124 0.00
100 Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd 234 0.01
300 Denka Co Ltd 1,128 0.04
300 DIC Corp 869 0.03
100 Fujikura Kasei Co Ltd 50 0.00
100 Fuso Chemical Co Ltd 485 0.02
100 Harima Chemicals Group Inc 83 0.00
100 Hokko Chemical Industry Co Ltd 93 0.00
200 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 238 0.01
100 JCU Corp 547 0.02
300 Kaneka Corp 1,132 0.04
900 Kansai Paint Co Ltd 2,250 0.07
200 Kanto Denka Kogyo Co Ltd 227 0.01
100 KH Neochem Co Ltd 318 0.01
200 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd 158 0.01
200 Konishi Co Ltd 346 0.01
300 Kumiai Chemical Industry Co Ltd 237 0.01
1,300 Kuraray Co Ltd 1,299 0.04
100 Kureha Corp 822 0.03
200 Lintec Corp 527 0.02
5,900 Mitsubishi Chemical Holdings Corp 5,027 0.16
800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 1,558 0.05
800 Mitsui Chemicals Inc 2,472 0.08
100 Moriroku Holdings Co Ltd 185 0.01
100 New Japan Chemical Co Ltd 26 0.00
200 Nihon Nohyaku Co Ltd 99 0.00
400 Nihon Parkerizing Co Ltd 450 0.01
100 Nippon Carbon Co Ltd 417 0.01
100 Nippon Fine Chemical Co Ltd 239 0.01
700 Nippon Kayaku Co Ltd 829 0.03
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
3,300 Nippon Paint Holdings Co Ltd 4,138 0.14
900 Nippon Sanso Holdings Corp 2,262 0.07
100 Nippon Shokubai Co Ltd 532 0.02
100 Nippon Soda Co Ltd 331 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
化学：3.33% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
500 Nissan Chemical Corp 3,340 0.11
600 Nitto Denko Corp 5,334 0.17
300 NOF Corp 1,743 0.06
100 Okura Industrial Co Ltd 219 0.01
100 Osaka Soda Co Ltd 304 0.01
200 Sakata INX Corp 199 0.01
100 Sanyo Chemical Industries Ltd 534 0.02
100 Shikoku Chemicals Corp 141 0.00
1,500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 29,880 0.98
100 Shinto Paint Co Ltd 18 0.00
800 Showa Denko KK 1,932 0.06
200 Sumitomo Bakelite Co Ltd 1,166 0.04
6,500 Sumitomo Chemical Co Ltd 3,523 0.12
100 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd 314 0.01
200 T Hasegawa Co Ltd 541 0.02
100 T&K Toka Co Ltd 83 0.00
100 Takasago International Corp 289 0.01
500 Toagosei Co Ltd 578 0.02
800 Tokai Carbon Co Ltd 966 0.03
300 Tokuyama Corp 548 0.02
6,400 Toray Industries Inc 4,364 0.14
1,300 Tosoh Corp 2,218 0.07
200 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd 385 0.01
100 Tri Chemical Laboratories Inc 364 0.01
400 Ube Industries Ltd 799 0.03
100 Yuki Gosei Kogyo Co Ltd 27 0.00
100 Yushiro Chemical Industry Co Ltd 112 0.00
800 Zeon Corp 1,062 0.03
102,054 3.33
石炭：0.01% (2021年６月30日：0.00%)
100 Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd 189 0.01
200 Sumiseki Holdings Inc 28 0.00
217 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
商業サービス：2.89% (2021年６月30日：0.00%)
100 Aeon Delight Co Ltd 337 0.01
100 Artner Co Ltd 88 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
商業サービス：2.89% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Atrae Inc 243 0.01
300 Benefit One Inc 1,480 0.05
300 Benesse Holdings Inc 678 0.02
200 BeNext-Yumeshin Group Co 339 0.01
100 Career Design Center Co Ltd 100 0.00
100 Careerlink Co Ltd 135 0.00
100 Creek & River Co Ltd 204 0.01
1,100 Dai Nippon Printing Co Ltd 3,182 0.10
100 ESCRIT Inc 42 0.00
200 Funai Soken Holdings Inc 523 0.02
200 Future Corp 351 0.01
100 Gakken Holdings Co Ltd 105 0.00
200 Geo Holdings Corp 248 0.01
200 GMO Payment Gateway Inc 2,870 0.09
100 Grace Technology Inc 37 0.00
100 Hito Communications Holdings Inc 236 0.01
100 I K K Holdings Inc 60 0.00
100 IBJ Inc 91 0.00
100 Ifis Japan Ltd 67 0.00
100 Insource Co Ltd 282 0.01
100 Intage Holdings Inc 176 0.01
100 Interworks Inc 39 0.00
100 Inui Global Logistics Co Ltd 232 0.01
100 JAC Recruitment Co Ltd 208 0.01
100 Japan Best Rescue System Co Ltd 105 0.00
300 JP-Holdings Inc 74 0.00
200 Kanamoto Co Ltd 482 0.02
100 Kosaido Holdings Co Ltd 80 0.00
200 Kyoritsu Printing Co Ltd 28 0.00
100 LIKE Inc 178 0.01
200 Link And Motivation Inc 110 0.00
100 LITALICO Inc 404 0.01
100 M&A Capital Partners Co Ltd 527 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Management Solutions Co Ltd 358 0.01
100 Meiko Network Japan Co Ltd 57 0.00
1,400 Nihon M&A Center Holdings Inc 3,949 0.13
100 Nippon Air Conditioning Services Co Ltd 81 0.00
61/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
商業サービス：2.89% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Nippon Kanzai Co Ltd 289 0.01
1,000 Nippon Parking Development Co Ltd 138 0.00
100 Nishio Rent All Co Ltd 287 0.01
100 Nissin Corp 166 0.01
400 Nomura Co Ltd 381 0.01
100 Ohba Co Ltd 79 0.00
500 Outsourcing Inc 775 0.03
500 Park24 Co Ltd 788 0.03
100 Pasona Group Inc 330 0.01
100 People Dreams & Technologies Group Co Ltd 190 0.01
800 Persol Holdings Co Ltd 2,672 0.09
100 PIA Corp 337 0.01
100 Quick Co Ltd 145 0.01
100 Raksul Inc 568 0.02
6,700 Recruit Holdings Co Ltd 46,712 1.53
400 Riso Kyoiku Co Ltd 157 0.01
100 San Holdings Inc 152 0.01
200 Sanix Inc 47 0.00
900 Secom Co Ltd 7,187 0.23
100 Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd 142 0.00
100 Shingakukai Holdings Co Ltd 29 0.00
300 Sohgo Security Services Co Ltd 1,371 0.05
300 S-Pool Inc 365 0.01
100 Sprix Ltd 180 0.01
100 Tac Co Ltd 22 0.00
100 Take And Give Needs Co Ltd 97 0.00
100 Tanabe Consulting Co Ltd 69 0.00
200 Tanseisha Co Ltd 157 0.01
100 Tear Corp 45 0.00
500 TechnoPro Holdings Inc 1,745 0.06
100 TKC Corp 345 0.01
100 Tokyo Individualized Educational Institute Inc 64 0.00
200 Toppan Forms Co Ltd 309 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
1,400 Toppan Printing Co Ltd 3,018 0.10
100 Tsukada Global Holdings Inc 30 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
商業サービス：2.89% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Waseda Academy Co Ltd 105 0.00
100 Will Group Inc 144 0.01
88,423 2.89
コンピューター：2.08% (2021年６月30日：0.00%)
100 BayCurrent Consulting Inc 4,450 0.15
100 Bell System24 Holdings Inc 125 0.00
400 Broadleaf Co Ltd 174 0.01
200 Change Inc 380 0.01
100 Cube System Inc 105 0.00
100 Digital Hearts Holdings Co Ltd 234 0.01
100 DTS Corp 252 0.01
200 Elecom Co Ltd 303 0.01
100 Escrow Agent Japan Inc 17 0.00
100 Focus Systems Corp 99 0.00
800 Fujitsu Ltd 15,784 0.52
100 Himacs Ltd 117 0.00
100 ID Holdings Corp 89 0.00
100 I'll Inc 145 0.01
100 Ines Corp 151 0.01
100 I-Net Corp 139 0.01
100 Infocom Corp 218 0.01
100 Information Services International-Dentsu Ltd 387 0.01
200 Internet Initiative Japan Inc 950 0.03
100 Itfor Inc 81 0.00
400 Itochu Techno-Solutions Corp 1,480 0.05
100 Japan Cash Machine Co Ltd 68 0.00
100 JBCC Holdings Inc 178 0.01
100 Medical Data Vision Co Ltd 125 0.00
1,200 NEC Corp 6,372 0.21
300 NEC Networks & System Integration Corp 541 0.02
400 NET One Systems Co Ltd 1,240 0.04
300 Nihon Unisys Ltd 969 0.03
1,700 Nomura Research Institute Ltd 8,389 0.27
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Nomura System Corp Co Ltd 28 0.00
100 NS Solutions Corp 354 0.01
300 NSD Co Ltd 627 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
コンピューター：2.08% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
2,400 NTT Data Corp 5,918 0.19
300 Obic Co Ltd 6,480 0.21
500 Otsuka Corp 2,745 0.09
100 PC Depot Corp 31 0.00
100 Poletowin Pitcrew Holdings Inc 104 0.00
400 Prestige International Inc 267 0.01
100 Roland DG Corp 374 0.01
100 Scala Inc 66 0.00
600 SCSK Corp 1,373 0.05
100 Signpost Corp 112 0.00
100 Soliton Systems KK 140 0.01
100 System Research Co Ltd 198 0.01
200 Teac Corp 32 0.00
200 UT Group Co Ltd 865 0.03
100 Wellnet Corp 46 0.00
100 Zuken Inc 370 0.01
63,692 2.08
化粧品・パーソナルケア：1.40% (2021年６月30日： 0.00%)
100 Artnature Inc 73 0.00
100 Cota Co Ltd 165 0.01
100 Earth Corp 613 0.02
400 Fancl Corp 1,372 0.04
2,100 Kao Corp 12,640 0.41
200 Kose Corp 2,610 0.09
1,100 Lion Corp 1,691 0.06
200 Mandom Corp 283 0.01
100 Milbon Co Ltd 570 0.02
100 Noevir Holdings Co Ltd 539 0.02
600 Pigeon Corp 1,319 0.04
400 Pola Orbis Holdings Inc 767 0.02
1,700 Shiseido Co Ltd 10,904 0.36
100 SHOBIDO Corp 40 0.00
1,800 Unicharm Corp 8,998 0.29
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
200 YA-MAN Ltd 192 0.01
42,776 1.40
67/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
流通・卸売：3.37% (2021年６月30日：0.00%)
100 Advan Group Co Ltd 97 0.00
100 Ai Holdings Corp 192 0.01
100 Alconix Corp 134 0.01
100 Chori Co Ltd 183 0.01
100 CTS Co Ltd 84 0.00
400 Daiwabo Holdings Co Ltd 736 0.02
100 Doshisha Co Ltd 157 0.01
100 Glosel Co Ltd 41 0.00
100 GSI Creos Corp 118 0.00
100 HYPER Inc 54 0.00
100 I.K Co Ltd 44 0.00
200 Inabata & Co Ltd 335 0.01
100 Innotech Corp 150 0.01
100 Ishihara Chemical Co Ltd 139 0.01
6,300 ITOCHU Corp 22,163 0.72
200 Itochu Enex Co Ltd 199 0.01
100 JK Holdings Co Ltd 111 0.00
100 Kamei Corp 104 0.00
400 Kanematsu Corp 512 0.02
100 Kanematsu Electronics Ltd 397 0.01
100 Kitazawa Sangyo Co Ltd 24 0.00
100 Kohsoku Corp 167 0.01
200 Kokusai Pulp & Paper Co Ltd 65 0.00
100 Kondotec Inc 100 0.00
100 KUWAZAWA Holdings Corp 62 0.00
8,800 Marubeni Corp 9,852 0.32
100 MARUKA FURUSATO Corp 238 0.01
100 Matsuda Sangyo Co Ltd 244 0.01
100 Meiji Electric Industries Co Ltd 127 0.00
100 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd 265 0.01
100 Mitachi Co Ltd 116 0.00
100 Mitani Sangyo Co Ltd 32 0.00
6,800 Mitsubishi Corp 24,834 0.81
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
7,000 Mitsui & Co Ltd 19,064 0.62
100 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 122 0.00
500 Nagase & Co Ltd 931 0.03
100 Nakayamafuku Co Ltd 35 0.00
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
流通・卸売：3.37% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
500 Nippon Gas Co Ltd 763 0.03
100 Ochi Holdings Co Ltd 131 0.01
100 Ohashi Technica Inc 136 0.01
100 OOMITSU Co Ltd 67 0.00
100 PALTAC Corp 474 0.02
100 Rasa Corp 97 0.00
200 Sala Corp 126 0.00
300 San-Ai Oil Co Ltd 401 0.01
200 Sangetsu Corp 325 0.01
100 Sankyo Seiko Co Ltd 56 0.00
100 Sanyo Trading Co Ltd 104 0.00
100 Satori Electric Co Ltd 108 0.00
100 Shimojima Co Ltd 112 0.00
100 SK Japan Co Ltd 44 0.00
100 Soda Nikka Co Ltd 82 0.00
1,000 Sojitz Corp 1,728 0.06
5,600 Sumitomo Corp 9,523 0.31
100 Tachibana Eletech Co Ltd 160 0.01
100 Takasho Co Ltd 75 0.00
100 Tanaka Co Ltd 64 0.00
100 Tokyo Sangyo Co Ltd 75 0.00
100 Totech Corp 254 0.01
900 Toyota Tsusho Corp 4,770 0.16
200 Trusco Nakayama Corp 546 0.02
100 Tsuzuki Denki Co Ltd 177 0.01
200 Wakita & Co Ltd 215 0.01
100 Yondoshi Holdings Inc 176 0.01
100 Yuasa Trading Co Ltd 298 0.01
103,315 3.37
各種金融サービス：1.50% (2021年６月30日：0.00%)
1,800 Acom Co Ltd 596 0.02
1,500 Aiful Corp 534 0.02
200 Aizawa Securities Group Co Ltd 204 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
200 Aruhi Corp 209 0.01
100 Asax Co Ltd 71 0.00
600 Credit Saison Co Ltd 725 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
各種金融サービス：1.50% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
6,700 Daiwa Securities Group Inc 4,346 0.14
200 eGuarantee Inc 463 0.02
100 Entrust Inc 75 0.00
300 Financial Products Group Co Ltd 205 0.01
100 Fuyo General Lease Co Ltd 797 0.03
100 Ichinen Holdings Co Ltd 134 0.01
100 IwaiCosmo Holdings Inc 136 0.01
100 Jaccs Co Ltd 296 0.01
2,300 Japan Exchange Group Inc 5,791 0.19
300 Japan Securities Finance Co Ltd 288 0.01
100 Kyokuto Securities Co Ltd 75 0.00
300 Marusan Securities Co Ltd 156 0.01
400 Matsui Securities Co Ltd 316 0.01
100 Mercuria Holdings Co Ltd 58 0.00
300 Mito Securities Co Ltd 82 0.00
3,400 Mitsubishi HC Capital Inc 1,935 0.06
100 Mizuho Leasing Co Ltd 319 0.01
700 Monex Group Inc 491 0.02
100 Money Forward Inc 692 0.02
100 Mortgage Service Japan Ltd 114 0.00
13,700 Nomura Holdings Inc 6,873 0.23
700 Okasan Securities Group Inc 267 0.01
2,400 Orient Corp 300 0.01
5,400 ORIX Corp 12,676 0.41
100 Ricoh Leasing Co Ltd 386 0.01
1,100 SBI Holdings Inc 3,448 0.11
400 Sparx Group Co Ltd 120 0.00
100 Takamiya Co Ltd 45 0.00
1,100 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc 434 0.01
200 Tokyo Century Corp 1,116 0.04
300 Toyo Securities Co Ltd 44 0.00
200 Zenkoku Hosho Co Ltd 1,002 0.03
45,819 1.50
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
電気：0.57% (2021年６月30日：0.00%)
2,800 Chubu Electric Power Co Inc 3,394 0.11
1,400 Chugoku Electric Power Co Inc 1,303 0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
電気：0.57% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
800 Electric Power Development Co Ltd 1,222 0.04
100 eRex Co Ltd 204 0.01
100 gremz Inc 246 0.01
800 Hokkaido Electric Power Co Inc 410 0.01
900 Hokuriku Electric Power Co 526 0.02
3,400 Kansai Electric Power Co Inc 3,652 0.12
1,900 Kyushu Electric Power Co Inc 1,628 0.05
200 Okinawa Electric Power Co Inc 291 0.01
900 Shikoku Electric Power Co Inc 729 0.02
2,100 Tohoku Electric Power Co Inc 1,714 0.06
6,800 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc 2,020 0.07
17,339 0.57
電気部品・設備：0.30% (2021年６月30日：0.00%)
1,100 Brother Industries Ltd 2,432 0.08
700 Casio Computer Co Ltd 1,035 0.03
1,000 Fujikura Ltd 565 0.02
300 Furukawa Electric Co Ltd 697 0.02
300 GS Yuasa Corp 767 0.03
100 Icom Inc 243 0.01
100 Ikegami Tsushinki Co Ltd 68 0.00
200 Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd 93 0.00
100 Lecip Holdings Corp 57 0.00
200 Mabuchi Motor Co Ltd 760 0.03
100 Nichia Steel Works Ltd 28 0.00
300 Nippon Signal Company Ltd 274 0.01
200 Nissin Electric Co Ltd 315 0.01
100 Sinfonia Technology Co Ltd 131 0.01
100 Suncall Corp 62 0.00
100 SWCC Showa Holdings Co Ltd 166 0.01
200 Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd 96 0.00
100 Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd 87 0.00
500 Ushio Inc 955 0.03
300 W-Scope Corp 240 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
9,071 0.30
電子機器：4.90% (2021年６月30日：0.00%)
100 A&D Co Ltd 126 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
電子機器：4.90% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
800 Alps Alpine Co Ltd 868 0.03
600 Anritsu Corp 1,066 0.03
600 Azbil Corp 3,144 0.10
100 Chiyoda Integre Co Ltd 202 0.01
200 CMK Corp 139 0.00
100 Cosel Co Ltd 85 0.00
200 Daishinku Corp 311 0.01
300 Dexerials Corp 1,246 0.04
100 ESPEC Corp 223 0.01
300 Fujitsu General Ltd 819 0.03
100 Furuno Electric Co Ltd 121 0.00
200 Futaba Corp 140 0.00
100 Hagiwara Electric Holdings Co Ltd 210 0.01
100 Helios Techno Holding Co Ltd 31 0.00
100 Hirose Electric Co Ltd 1,934 0.06
100 Honda Tsushin Kogyo Co Ltd 45 0.00
200 Horiba Ltd 1,352 0.04
200 Hosiden Corp 231 0.01
1,800 Hoya Corp 30,798 1.01
500 Ibiden Co Ltd 3,420 0.11
100 Idec Corp 279 0.01
200 Inaba Denki Sangyo Co Ltd 540 0.02
100 Iriso Electronics Co Ltd 433 0.01
200 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 398 0.01
200 Jeol Ltd 1,838 0.06
100 Kaga Electronics Co Ltd 327 0.01
100 Koa Corp 161 0.01
1,300 Kyocera Corp 9,343 0.31
100 Kyowa Electronic Instruments Co Ltd 40 0.00
200 Macnica Fuji Electronics Holdings Inc 550 0.02
100 Marubun Corp 85 0.00
100 Marumae Co Ltd 313 0.01
100 Meiko Electronics Co Ltd 476 0.02
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
1,500 MINEBEA MITSUMI Inc 4,897 0.16
2,700 Murata Manufacturing Co Ltd 24,724 0.81
100 Nagano Keiki Co Ltd 158 0.01
300 Nichicon Corp 379 0.01
77/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
電子機器：4.90% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Nichiden Corp 235 0.01
2,400 Nidec Corp 32,448 1.06
100 Nihon Dempa Kogyo Co Ltd 179 0.01
100 Nippon Ceramic Co Ltd 282 0.01
400 Nippon Electric Glass Co Ltd 1,180 0.04
200 Nissha Co Ltd 334 0.01
100 Nitto Kogyo Corp 159 0.01
200 Nohmi Bosai Ltd 450 0.01
100 Noritsu Koki Co Ltd 271 0.01
100 ONO Sokki Co Ltd 49 0.00
100 Osaki Electric Co Ltd 47 0.00
100 Oval Corp 25 0.00
100 Restar Holdings Corp 202 0.01
100 Riken Keiki Co Ltd 587 0.02
200 SCREEN Holdings Co Ltd 2,474 0.08
100 Seiko Electric Co Ltd 120 0.00
100 Senshu Electric Co Ltd 595 0.02
1,100 Shimadzu Corp 5,340 0.17
100 Shinko Shoji Co Ltd 92 0.00
200 Siix Corp 283 0.01
200 Sodick Co Ltd 164 0.01
100 Soshin Electric Co Ltd 87 0.00
100 Star Micronics Co Ltd 155 0.01
100 Sumida Corp 127 0.00
100 Sun-Wa Technos Corp 160 0.01
100 Suzuden Corp 181 0.01
100 Suzuki Co Ltd 88 0.00
100 Taiyo Holdings Co Ltd 348 0.01
400 Taiyo Yuden Co Ltd 2,648 0.09
400 Tamura Corp 268 0.01
1,400 TDK Corp 6,286 0.21
100 Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd 138 0.00
100 Toyo Corp 112 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
700 Wacom Co Ltd 641 0.02
900 Yokogawa Electric Corp 1,867 0.06
150,074 4.90
79/141
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
代替エネルギー源：0.02% (2021年６月30日：0.00%)
100 EF-ON Inc 62 0.00
200 RENOVA Inc 416 0.02
478 0.02
エンジニアリング・建設：1.12% (2021年６月30日：0.00%)
100 Besterra Co Ltd 132 0.00
200 Br Holdings Corp 70 0.00
100 C. E. Management Integrated Laboratory Co Ltd 33 0.00
100 Candeal Co Ltd 51 0.00
200 Chudenko Corp 425 0.01
400 COMSYS Holdings Corp 1,024 0.03
100 Dai-Dan Co Ltd 230 0.01
100 EJ Holdings Inc 125 0.00
400 EXEO Group Inc 970 0.03
100 Fudo Tetra Corp 167 0.01
100 Fuji PS Corp 49 0.00
700 Hazama Ando Corp 605 0.02
100 Hibiya Engineering Ltd 206 0.01
1,300 INFRONEER Holdings Inc 1,362 0.05
300 Japan Airport Terminal Co Ltd 1,440 0.05
100 Japan Foundation Engineering Co Ltd 57 0.00
300 JDC Corp 168 0.01
900 JGC Holdings Corp 865 0.03
2,100 Kajima Corp 2,774 0.09
500 Kandenko Co Ltd 428 0.01
700 Kinden Corp 1,210 0.04
200 Kumagai Gumi Co Ltd 574 0.02
200 Kyudenko Corp 710 0.02
100 Matsui Construction Co Ltd 77 0.00
200 Meisei Industrial Co Ltd 152 0.01
100 Meitec Corp 677 0.02
400 Mirait Holdings Corp 759 0.03
100 Miyaji Engineering Group Inc 325 0.01
100 Nakano Corp 34 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
200 Nippo Corp 798 0.03
100 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd 166 0.01
100 Nippon Rietec Co Ltd 155 0.01
81/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
エンジニアリング・建設：1.12% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
200 Nishimatsu Construction Co Ltd 729 0.02
100 Nittoc Construction Co Ltd 66 0.00
2,800 Obayashi Corp 2,492 0.08
100 Okumura Corp 323 0.01
400 Oriental Shiraishi Corp 93 0.00
100 Oyo Corp 215 0.01
1,200 Penta-Ocean Construction Co Ltd 780 0.03
100 PS Mitsubishi Construction Co Ltd 61 0.00
200 Raito Kogyo Co Ltd 396 0.01
200 Sanki Engineering Co Ltd 288 0.01
2,700 Shimizu Corp 1,925 0.06
100 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd 240 0.01
200 Shinnihon Corp 163 0.01
200 SHO-BOND Holdings Co Ltd 1,034 0.03
100 Sumitomo Densetsu Co Ltd 209 0.01
700 Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd 300 0.01
100 Taihei Dengyo Kaisha Ltd 287 0.01
200 Taikisha Ltd 626 0.02
800 Taisei Corp 2,796 0.09
200 Takasago Thermal Engineering Co Ltd 379 0.01
300 Takuma Co Ltd 428 0.01
100 Tekken Corp 179 0.01
100 Toa Corp 242 0.01
1,200 Toda Corp 874 0.03
100 Tokyo Energy & Systems Inc 109 0.00
300 Tokyu Construction Co Ltd 200 0.01
200 Tomoe Corp 95 0.00
200 Totetsu Kogyo Co Ltd 501 0.02
400 Toyo Construction Co Ltd 232 0.01
100 Toyo Engineering Corp 71 0.00
100 Wakachiku Construction Co Ltd 187 0.01
100 Yahagi Construction Co Ltd 77 0.00
100 Yamato Corp 76 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Yamaura Corp 97 0.00
200 Yokogawa Bridge Holdings Corp 439 0.01
83/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
エンジニアリング・建設：1.12% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Yondenko Corp 172 0.01
100 Yurtec Corp 67 0.00
34,266 1.12
娯楽：0.91% (2021年６月30日：0.00%)
100 Avex Inc 144 0.01
100 DLE Inc 29 0.00
100 IMAGICA GROUP Inc 64 0.00
1,000 Oriental Land Co Ltd 19,395 0.63
200 Sankyo Co Ltd 596 0.02
900 Sega Sammy Holdings Inc 1,626 0.05
100 Shochiku Co Ltd 1,201 0.04
100 Toei Co Ltd 1,754 0.06
500 Toho Co Ltd 2,463 0.08
100 Tokyotokeiba Co Ltd 427 0.01
200 Vector Inc 235 0.01
27,934 0.91
環境管理：0.21% (2021年６月30日：0.00%)
100 Airtech Japan Ltd 118 0.00
400 Asahi Holdings Inc 820 0.03
100 Daiki Axis Co Ltd 84 0.00
200 Daiseki Co Ltd 1,022 0.03
800 Hitachi Zosen Corp 639 0.02
500 Kurita Water Industries Ltd 2,730 0.09
100 METAWATER Co Ltd 202 0.01
100 Midac Holdings Co Ltd 407 0.01
100 Nippon Hume Corp 69 0.00
100 TRE Holdings Corp 177 0.01
200 Tsukishima Kikai Co Ltd 227 0.01
6,495 0.21
食品：2.72% (2021年６月30日：0.00%)
3,500 Aeon Co Ltd 9,481 0.31
100 Aeon Hokkaido Corp 127 0.00
2,000 Ajinomoto Co Inc 6,994 0.23
84/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Albis Co Ltd 225 0.01
100 Arcs Co Ltd 213 0.01
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
食品：2.72% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Ariake Japan Co Ltd 624 0.02
100 Axial Retailing Inc 337 0.01
100 Belc Co Ltd 563 0.02
100 Bull-Dog Sauce Co Ltd 210 0.01
400 Calbee Inc 1,068 0.03
100 Create SD Holdings Co Ltd 319 0.01
100 Delica Foods Holdings Co Ltd 62 0.00
100 Eat & Holdings Co Ltd 223 0.01
100 Ensuiko Sugar Refining Co Ltd 21 0.00
500 euglena Co Ltd 355 0.01
200 Ezaki Glico Co Ltd 732 0.02
200 Fuji Oil Holdings Inc 464 0.02
100 Fujicco Co Ltd 188 0.01
100 Fujiya Co Ltd 227 0.01
100 Hayashikane Sangyo Co Ltd 51 0.00
100 Heiwado Co Ltd 193 0.01
300 House Foods Group Inc 870 0.03
100 Inageya Co Ltd 139 0.00
600 Itoham Yonekyu Holdings Inc 395 0.01
100 JM Holdings Co Ltd 165 0.01
100 J-Oil Mills Inc 167 0.01
400 Kagome Co Ltd 1,197 0.04
100 Kameda Seika Co Ltd 427 0.01
100 Kansai Super Market Ltd 107 0.00
100 Kato Sangyo Co Ltd 335 0.01
100 Kenko Mayonnaise Co Ltd 134 0.00
500 Kewpie Corp 1,240 0.04
700 Kikkoman Corp 6,769 0.22
700 Kobe Bussan Co Ltd 3,118 0.10
100 Kotobuki Spirits Co Ltd 551 0.02
100 Kyokuyo Co Ltd 308 0.01
100 Life Corp 340 0.01
100 Marudai Food Co Ltd 152 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
200 Maruha Nichiro Corp 481 0.02
200 Megmilk Snow Brand Co Ltd 398 0.01
600 MEIJI Holdings Co Ltd 4,116 0.13
100 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd 277 0.01
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
食品：2.72% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd 194 0.01
200 Morinaga & Co Ltd 752 0.02
200 Morinaga Milk Industry Co Ltd 1,092 0.04
100 Nagatanien Holdings Co Ltd 195 0.01
300 NH Foods Ltd 1,242 0.04
400 Nichirei Corp 1,065 0.03
200 Nippn Corp 331 0.01
100 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd 171 0.01
1,300 Nippon Suisan Kaisha Ltd 706 0.02
100 Nisshin Oillio Group Ltd 290 0.01
1,000 Nisshin Seifun Group Inc 1,658 0.05
400 Nissin Foods Holdings Co Ltd 3,356 0.11
100 Nissin Sugar Co Ltd 171 0.01
100 Okuwa Co Ltd 95 0.00
100 Prima Meat Packers Ltd 248 0.01
100 Retail Partners Co Ltd 137 0.00
100 Riken Vitamin Co Ltd 170 0.01
100 Rock Field Co Ltd 151 0.00
100 S Foods Inc 348 0.01
100 San-A Co Ltd 418 0.01
3,500 Seven & i Holdings Co Ltd 17,696 0.58
100 Shoei Foods Corp 384 0.01
100 Showa Sangyo Co Ltd 266 0.01
100 Torigoe Co Ltd 67 0.00
400 Toyo Suisan Kaisha Ltd 1,950 0.06
200 United Super Markets Holdings Inc 211 0.01
600 Yakult Honsha Co Ltd 3,600 0.12
100 Yamae Group Holdings Co Ltd 106 0.00
700 Yamazaki Baking Co Ltd 1,070 0.04
100 Yaoko Co Ltd 699 0.02
300 Yokorei Co Ltd 251 0.01
83,453 2.72
食品サービス：0.01% (2021年６月30日：0.00%)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Ride On Express Holdings Co Ltd 166 0.01
166 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
林産品・紙製品：0.21% (2021年６月30日：0.00%)
100 AWA Paper & Technological Co Inc 33 0.00
100 Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd 96 0.00
500 Daio Paper Corp 955 0.03
600 Hokuetsu Corp 431 0.01
100 Hokushin Co Ltd 16 0.00
200 Mitsubishi Paper Mills Ltd 65 0.00
100 Nakabayashi Co Ltd 52 0.00
400 Nippon Paper Industries Co Ltd 434 0.02
3,800 Oji Holdings Corp 2,117 0.07
100 Pack Corp 270 0.01
800 Sumitomo Forestry Co Ltd 1,781 0.06
100 Tomoku Co Ltd 179 0.01
6,429 0.21
ガス：0.29% (2021年６月30日：0.00%)
200 Hiroshima Gas Co Ltd 74 0.00
100 Hokkaido Gas Co Ltd 152 0.01
100 K&O Energy Group Inc 144 0.00
1,700 Osaka Gas Co Ltd 3,232 0.11
100 Saibu Gas Holdings Co Ltd 212 0.01
300 Shizuoka Gas Co Ltd 295 0.01
100 Toell Co Ltd 85 0.00
400 Toho Gas Co Ltd 1,172 0.04
1,700 Tokyo Gas Co Ltd 3,505 0.11
8,871 0.29
工具・工作機械：0.57% (2021年６月30日：0.00%)
1,400 Amada Co Ltd 1,595 0.05
300 Asahi Diamond Industrial Co Ltd 196 0.01
100 Disco Corp 3,515 0.12
600 DMG Mori Co Ltd 1,186 0.04
500 Fuji Electric Co Ltd 3,140 0.10
1,100 Makita Corp 5,371 0.18
200 Meidensha Corp 548 0.02
100 Nitto Seiko Co Ltd 65 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 NS Tool Co Ltd 158 0.01
400 OSG Corp 714 0.02
100 Punch Industry Co Ltd 54 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
工具・工作機械：0.57% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Takisawa Machine Tool Co Ltd 116 0.00
100 Toyo Denki Seizo KK 107 0.00
100 YAMABIKO Corp 125 0.01
400 Yamazen Corp 430 0.01
17,320 0.57
ヘルスケア製品：1.56% (2021年６月30日：0.00%)
200 As One Corp 1,542 0.05
1,000 Asahi Intecc Co Ltd 2,471 0.08
100 Daiken Medical Co Ltd 56 0.00
100 Hogy Medical Co Ltd 326 0.01
300 Japan Lifeline Co Ltd 329 0.01
100 Japan Medical Dynamic Marketing Inc 187 0.01
400 Mani Inc 638 0.02
300 Menicon Co Ltd 1,020 0.03
300 Nihon Kohden Corp 946 0.03
700 Nipro Corp 762 0.03
4,800 Olympus Corp 12,718 0.42
200 Paramount Bed Holdings Co Ltd 390 0.01
100 Seed Co Ltd 58 0.00
100 Shofu Inc 205 0.01
800 Sysmex Corp 12,440 0.41
2,600 Terumo Corp 12,636 0.41
500 Topcon Corp 829 0.03
100 WIN-Partners Co Ltd 100 0.00
47,653 1.56
医療サービス：0.14% (2021年６月30日：0.00%)
100 Advantage Risk Management Co Ltd 70 0.00
100 Ain Holdings Inc 573 0.02
100 BML Inc 357 0.01
100 CMIC Holdings Co Ltd 153 0.01
100 FALCO HOLDINGS Co Ltd 206 0.01
300 H.U. Group Holdings Inc 876 0.03
500 PeptiDream Inc 1,272 0.04
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
200 Solasto Corp 247 0.01
100 St-Care Holding Corp 79 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
医療サービス：0.14% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Uchiyama Holdings Co Ltd 32 0.00
100 Value HR Co Ltd 282 0.01
4,147 0.14
住宅建築業者：0.82% (2021年６月30日：0.00%)
2,600 Daiwa House Industry Co Ltd 8,601 0.28
100 First Juken Co Ltd 121 0.00
900 Haseko Corp 1,283 0.04
100 Hinokiya Group Co Ltd 219 0.01
100 Ichiken Co Ltd 188 0.01
800 Iida Group Holdings Co Ltd 2,141 0.07
100 Ki-Star Real Estate Co Ltd 893 0.03
200 Nihon House Holdings Co Ltd 101 0.00
1,800 Sekisui Chemical Co Ltd 3,460 0.11
3,100 Sekisui House Ltd 7,654 0.25
200 Space Value Holdings Co Ltd 229 0.01
100 Star Mica Holdings Co Ltd 133 0.00
100 Tama Home Co Ltd 231 0.01
25,254 0.82
家具・調度品／電化製品：3.28% (2021年６月30日：0.00%)
100 Canon Electronics Inc 159 0.01
100 Dainichi Co Ltd 76 0.00
100 Eizo Corp 403 0.01
100 Foster Electric Co Ltd 73 0.00
200 Hoshizaki Corp 1,730 0.06
800 JVCKenwood Corp 141 0.01
500 Kokuyo Co Ltd 857 0.03
200 Maxell Ltd 274 0.01
9,800 Panasonic Corp 12,397 0.41
1,000 Sharp Corp 1,321 0.04
5,700 Sony Group Corp 82,507 2.69
100 Tachikawa Corp 114 0.00
100 Toa Corp 81 0.00
300 Zojirushi Corp 432 0.01
100,565 3.28
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
家庭用品：0.07% (2021年６月30日： 0.00%)
200 Duskin Co Ltd 562 0.02
100 King Jim Co Ltd 89 0.00
100 LEC Inc 87 0.00
200 Mitsubishi Pencil Co Ltd 242 0.01
100 Nichiban Co Ltd 179 0.01
200 Pilot Corp 880 0.03
100 ST Corp 154 0.00
2,193 0.07
家庭用雑貨：0.00% (2021年６月30日：0.00%)
100 Danto Holdings Corp 24 0.00
24 0.00
保険：1.95% (2021年６月30日：0.00%)
100 Advance Create Co Ltd 110 0.00
300 Anicom Holdings Inc 249 0.01
4,400 Dai-ichi Life Holdings Inc 10,232 0.33
100 Dream Incubator Inc 158 0.01
11,400 Japan Post Holdings Co Ltd 10,224 0.33
900 Japan Post Insurance Co Ltd 1,665 0.06
2,000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc 7,098 0.23
1,500 Sompo Holdings Inc 7,288 0.24
2,300 T&D Holdings Inc 3,386 0.11
3,000 Tokio Marine Holdings Inc 19,176 0.63
59,586 1.95
インターネット：1.50% (2021年６月30日：0.00%)
100 Adways Inc 83 0.00
100 ARTERIA Networks Corp 154 0.01
100 Asahi Net Inc 61 0.00
100 ASKUL Corp 153 0.01
100 Carta Holdings Inc 211 0.01
300 COOKPAD Inc 78 0.00
2,200 CyberAgent Inc 4,211 0.14
100 Cybozu Inc 183 0.01
100 Designone Japan Inc 19 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Digital Arts Inc 844 0.03
100 Dip Corp 391 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
インターネット：1.50% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 en Japan Inc 325 0.01
100 Enigmo Inc 76 0.00
100 enish inc 38 0.00
200 FAN Communications Inc 78 0.00
100 giftee Inc 196 0.01
300 GMO internet Inc 814 0.03
100 Gunosy Inc 82 0.00
200 Gurunavi Inc 85 0.00
100 Hamee Corp 133 0.01
100 Impress Holdings Inc 22 0.00
900 Infomart Corp 842 0.03
300 Istyle Inc 81 0.00
100 JNS Holdings Inc 47 0.00
600 Kakaku.com Inc 1,842 0.06
100 Kamakura Shinsho Ltd 61 0.00
300 Kitanotatsujin Corp 101 0.00
200 LIFULL Co Ltd 48 0.00
100 Livesense Inc 18 0.00
1,600 M3 Inc 9,269 0.30
100 MarkLines Co Ltd 276 0.01
100 Media Do Co Ltd 410 0.01
100 MedPeer Inc 358 0.01
100 Money Partners Group Co Ltd 21 0.00
1,200 MonotaRO Co Ltd 2,488 0.08
200 Morningstar Japan KK 129 0.00
100 Net Marketing Co Ltd 42 0.00
100 Oisix ra daichi Inc 309 0.01
100 Open Door Inc 184 0.01
100 Proto Corp 137 0.01
100 Raccoon Holdings Inc 141 0.01
4,500 Rakuten Group Inc 5,193 0.17
200 RPA Holdings Inc 72 0.00
300 SMS Co Ltd 1,359 0.05
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Synchro Food Co Ltd 34 0.00
100 Syuppin Co Ltd 109 0.00
400 Trend Micro Inc 2,556 0.08
100 Usen-Next Holdings Co Ltd 300 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
インターネット：1.50% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 ValueCommerce Co Ltd 447 0.02
100 Voltage Inc 36 0.00
13,000 Z Holdings Corp 8,676 0.28
300 ZIGExN Co Ltd 93 0.00
600 ZOZO Inc 2,154 0.07
46,070 1.50
投資会社：0.00% (2021年６月30日：0.00%)
100 Japan Asia Investment Co Ltd 19 0.00
19 0.00
鉄鋼業：0.62% (2021年６月30日：0.00%)
200 Daido Metal Co Ltd 121 0.00
200 Daido Steel Co Ltd 834 0.03
100 Godo Steel Ltd 138 0.00
1,000 Hitachi Metals Ltd 2,131 0.07
200 Japan Steel Works Ltd 772 0.03
2,400 JFE Holdings Inc 3,521 0.12
1,700 Kobe Steel Ltd 981 0.03
100 Kyoei Steel Ltd 142 0.01
100 Molitec Steel Co Ltd 36 0.00
100 Nakayama Steel Works Ltd 43 0.00
100 Nippon Koshuha Steel Co Ltd 36 0.00
4,000 Nippon Steel Corp 7,514 0.25
100 Nippon Steel Trading Corp 502 0.02
100 Nippon Yakin Kogyo Co Ltd 227 0.01
100 Osaka Steel Co Ltd 116 0.00
100 OSAKA Titanium Technologies Co Ltd 79 0.00
100 Sanyo Special Steel Co Ltd 203 0.01
300 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd 413 0.01
100 Tokyo Tekko Co Ltd 132 0.00
200 Yamato Kogyo Co Ltd 745 0.02
100 Yodogawa Steel Works Ltd 254 0.01
18,940 0.62
レジャー：0.75% (2021年６月30日：0.00%)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Central Sports Co Ltd 245 0.01
300 Curves Holdings Co Ltd 238 0.01
101/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
レジャー：0.75% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
200 Daiichikosho Co Ltd 696 0.02
100 Daikoku Denki Co Ltd 121 0.00
100 Fields Corp 51 0.00
100 Golf Digest Online Inc 119 0.00
300 Heiwa Corp 568 0.02
200 HIS Co Ltd 374 0.01
100 Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd 342 0.01
200 Koshidaka Holdings Co Ltd 123 0.01
100 Mizuno Corp 224 0.01
100 Roland Corp 393 0.01
200 Round One Corp 273 0.01
400 Shimano Inc 12,264 0.40
100 Tosho Co Ltd 166 0.01
600 Yamaha Corp 3,402 0.11
1,200 Yamaha Motor Co Ltd 3,311 0.11
22,910 0.75
宿泊：0.05% (2021年６月30日：0.00%)
100 Fujita Kanko Inc 247 0.01
100 Kyoritsu Maintenance Co Ltd 403 0.01
400 Resorttrust Inc 752 0.03
1,402 0.05
機械（総合）：4.89% (2021年６月30日：0.00%)
200 Aida Engineering Ltd 214 0.01
100 Anest Iwata Corp 89 0.00
300 CKD Corp 701 0.02
500 Daifuku Co Ltd 4,700 0.15
100 Daihen Corp 477 0.02
100 Daiwa Industries Ltd 127 0.00
100 Eagle Industry Co Ltd 110 0.00
300 Ebara Corp 1,917 0.06
800 FANUC Corp 19,504 0.64
400 Fuji Corp 1,033 0.03
100 Furyu Corp 137 0.00
102/141
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Giken Ltd 406 0.01
100 Hisaka Works Ltd 86 0.00
100 Hokuetsu Industries Co Ltd 101 0.00
103/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
機械（総合）：4.89% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Hosokawa Micron Corp 341 0.01
100 Howa Machinery Ltd 79 0.00
100 Iseki & Co Ltd 138 0.01
200 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 430 0.01
100 Juki Corp 85 0.00
800 Keyence Corp 57,824 1.89
100 Kitagawa Corp 150 0.01
300 Komori Corp 206 0.01
4,400 Kubota Corp 11,235 0.37
100 Makino Milling Machine Co Ltd 411 0.01
100 Max Co Ltd 192 0.01
100 Mimaki Engineering Co Ltd 91 0.00
100 Mitsubishi Logisnext Co Ltd 106 0.00
400 Miura Co Ltd 1,584 0.05
500 Nabtesco Corp 1,702 0.06
200 Nikkiso Co Ltd 161 0.01
100 Nippon Filcon Co Ltd 54 0.00
300 Nippon Thompson Co Ltd 204 0.01
100 Nissei Plastic Industrial Co Ltd 105 0.00
100 Nitto Kohki Co Ltd 183 0.01
100 Oizumi Corp 40 0.00
100 OKUMA Corp 512 0.02
800 Omron Corp 9,168 0.30
100 Optorun Co Ltd 238 0.01
100 Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co Ltd 53 0.00
200 Raiznext Corp 234 0.01
100 Rheon Automatic Machinery Co Ltd 130 0.00
100 Shibaura Machine Co Ltd 376 0.01
100 Shibuya Corp 299 0.01
200 Shima Seiki Manufacturing Ltd 395 0.01
200 Sintokogio Ltd 142 0.01
300 SMC Corp 23,277 0.76
500 Sumitomo Heavy Industries Ltd 1,394 0.05
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Teikoku Electric Manufacturing Co Ltd 148 0.01
100 Teikoku Sen-I Co Ltd 232 0.01
500 THK Co Ltd 1,386 0.05
100 Torishima Pump Manufacturing Co Ltd 96 0.00
105/141
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
機械（総合）：4.89% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Toyo Kanetsu KK 251 0.01
100 Toyo Machinery & Metal Co Ltd 54 0.00
100 Tsubakimoto Chain Co 316 0.01
200 Tsugami Corp 351 0.01
100 Tsurumi Manufacturing Co Ltd 166 0.01
200 Yamashin-Filter Corp 101 0.00
1,000 Yaskawa Electric Corp 5,640 0.18
149,882 4.89
機械（建設・鉱業）：1.91% (2021年６月30日：0.00%)
100 Aichi Corp 81 0.00
100 Denyo Co Ltd 185 0.01
300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd 997 0.03
4,400 Hitachi Ltd 27,412 0.90
100 Kato Works Co Ltd 83 0.00
4,100 Komatsu Ltd 11,043 0.36
100 Maezawa Kyuso Industries Co Ltd 107 0.00
9,200 Mitsubishi Electric Corp 13,418 0.44
1,400 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 3,723 0.12
100 Modec Inc 138 0.01
200 Nikko Co Ltd 124 0.00
500 Tadano Ltd 554 0.02
200 Takeuchi Manufacturing Co Ltd 546 0.02
58,411 1.91
メディア：0.19% (2021年６月30日：0.00%)
100 Asahi Broadcasting Group Holdings Corp 71 0.00
900 Fuji Media Holdings Inc 997 0.03
600 Kadokawa Corp 1,798 0.06
100 Nippon BS Broadcasting Corp 113 0.01
800 Nippon Television Holdings Inc 934 0.03
100 Shobunsha Holdings Inc 45 0.00
800 SKY Perfect JSAT Holdings Inc 336 0.01
600 TBS Holdings Inc 1,002 0.03
200 TV Asahi Holdings Corp 287 0.01
106/141
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 TV Tokyo Holdings Corp 204 0.01
5,787 0.19
107/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
組立金属製品・金物類：0.38% (2021年６月30日：0.00%)
100 Ahresty Corp 39 0.00
100 Alinco Inc 98 0.00
200 Hanwa Co Ltd 652 0.02
300 Kitz Corp 214 0.01
300 Maruichi Steel Tube Ltd 764 0.02
1,100 MISUMI Group Inc 5,192 0.17
100 Mitsui High-Tec Inc 1,127 0.04
100 Nachi-Fujikoshi Corp 412 0.01
100 Neturen Co Ltd 58 0.00
1,700 NSK Ltd 1,255 0.04
2,000 NTN Corp 480 0.02
100 Oiles Corp 169 0.01
100 Onoken Co Ltd 167 0.01
100 Ryobi Ltd 110 0.00
400 S Science Co Ltd 10 0.00
100 Sato Shoji Corp 117 0.00
100 Taiho Kogyo Co Ltd 81 0.00
200 Tocalo Co Ltd 295 0.01
200 Tsubaki Nakashima Co Ltd 294 0.01
100 UACJ Corp 266 0.01
11,800 0.38
鉱業：0.32% (2021年６月30日：0.00%)
200 Daiki Aluminium Industry Co Ltd 319 0.01
200 Dowa Holdings Co Ltd 967 0.03
200 Furukawa Co Ltd 254 0.01
600 Mitsubishi Materials Corp 1,185 0.04
300 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 940 0.03
800 Nippon Coke & Engineering Co Ltd 106 0.00
600 Nippon Denko Co Ltd 175 0.01
200 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd 345 0.01
100 Pacific Metals Co Ltd 213 0.01
1,200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 5,220 0.17
100 Toho Titanium Co Ltd 95 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
9,819 0.32
その他の製造業：0.62% (2021年６月30日：0.00%)
200 Amano Corp 529 0.02
109/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
その他の製造業：0.62% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
200 Bando Chemical Industries Ltd 179 0.01
100 Fujikura Composites Inc 91 0.00
100 Fukushima Galilei Co Ltd 477 0.02
300 Glory Ltd 657 0.02
800 JSR Corp 3,500 0.11
100 Kimoto Co Ltd 23 0.00
100 Kito Corp 199 0.01
100 Kurabo Industries Ltd 196 0.01
100 Mitsuboshi Belting Ltd 216 0.01
200 Morita Holdings Corp 261 0.01
1,400 Nikon Corp 1,736 0.06
100 Nippon Pillar Packing Co Ltd 372 0.01
100 Nitta Corp 295 0.01
100 Ohara Inc 123 0.00
200 Riken Technos Corp 104 0.00
100 Sanko Gosei Ltd 40 0.00
100 Sekisui Kasei Co Ltd 48 0.00
100 Shoei Co Ltd 453 0.02
100 Takemoto Yohki Co Ltd 83 0.00
100 Tamron Co Ltd 285 0.01
100 Tenma Corp 264 0.01
100 Tigers Polymer Corp 46 0.00
1,600 Toshiba Corp 7,568 0.25
100 Towa Corp 324 0.01
300 Toyobo Co Ltd 377 0.01
100 TYK Corp 31 0.00
100 Valqua Ltd 271 0.01
100 Yotai Refractories Co Ltd 129 0.00
18,877 0.62
事務機器：1.11% (2021年６月30日：0.00%)
4,600 Canon Inc 12,885 0.42
200 Canon Marketing Japan Inc 458 0.01
1,600 FUJIFILM Holdings Corp 13,642 0.45
110/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2,000 Konica Minolta Inc 1,048 0.03
2,500 Ricoh Co Ltd 2,677 0.09
100 Riso Kagaku Corp 215 0.01
111/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
事務機器：1.11% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Sato Holdings Corp 220 0.01
1,200 Seiko Epson Corp 2,485 0.08
100 Toshiba TEC Corp 470 0.01
34,100 1.11
事務用家具：0.04% (2021年６月30日：0.00%)
100 Inaba Seisakusho Co Ltd 137 0.01
200 Itoki Corp 71 0.00
300 Okamura Corp 386 0.01
100 Takano Co Ltd 72 0.00
100 Uchida Yoko Co Ltd 527 0.02
1,193 0.04
石油・ガス：0.49% (2021年６月30日：0.00%)
300 Cosmo Energy Holdings Co Ltd 674 0.02
13,700 ENEOS Holdings Inc 5,895 0.19
300 Fuji Oil Co Ltd 77 0.00
1,000 Idemitsu Kosan Co Ltd 2,937 0.10
4,900 Inpex Corp 4,910 0.16
200 Japan Petroleum Exploration Co Ltd 501 0.02
14,994 0.49
包装・容器：0.10% (2021年６月30日：0.00%)
100 Achilles Corp 125 0.01
100 FP Corp 392 0.01
200 Fuji Seal International Inc 424 0.01
100 Fujimori Kogyo Co Ltd 411 0.01
100 Nihon Yamamura Glass Co Ltd 78 0.00
900 Rengo Co Ltd 783 0.03
100 Taisei Lamick Co Ltd 273 0.01
500 Toyo Seikan Group Holdings Ltd 686 0.02
3,172 0.10
製薬：4.12% (2021年６月30日：0.00%)
1,000 Alfresa Holdings Corp 1,533 0.05
100 ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd 101 0.00
7,900 Astellas Pharma Inc 14,777 0.48
112/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2,800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 10,458 0.34
7,200 Daiichi Sankyo Co Ltd 21,060 0.69
113/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
製薬：4.12% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Daito Pharmaceutical Co Ltd 297 0.01
1,100 Eisai Co Ltd 7,184 0.23
200 Elan Corp 222 0.01
100 France Bed Holdings Co Ltd 92 0.00
100 Fuji Pharma Co Ltd 103 0.00
300 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 1,192 0.04
100 Kaken Pharmaceutical Co Ltd 421 0.01
100 Katakura Industries Co Ltd 247 0.01
100 Kissei Pharmaceutical Co Ltd 225 0.01
100 Koa Shoji Holdings Co Ltd 66 0.00
200 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 1,808 0.06
200 KYORIN Holdings Inc 369 0.01
1,000 Kyowa Kirin Co Ltd 3,135 0.10
900 Medipal Holdings Corp 1,939 0.06
100 Mochida Pharmaceutical Co Ltd 348 0.01
300 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd 212 0.01
200 Nippon Shinyaku Co Ltd 1,602 0.05
100 Nissui Pharmaceutical Co Ltd 103 0.00
100 Nitta Gelatin Inc 60 0.00
2,100 Ono Pharmaceutical Co Ltd 5,998 0.20
1,900 Otsuka Holdings Co Ltd 7,921 0.26
100 Pharma Foods International Co Ltd 212 0.01
500 Rohto Pharmaceutical Co Ltd 1,737 0.06
1,700 Santen Pharmaceutical Co Ltd 2,392 0.08
200 Sawai Group Holdings Co Ltd 879 0.03
200 Seikagaku Corp 188 0.01
1,200 Shionogi & Co Ltd 9,750 0.32
300 Ship Healthcare Holdings Inc 804 0.03
600 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 795 0.03
400 Suzuken Co Ltd 1,328 0.04
200 Taiko Pharmaceutical Co Ltd 165 0.01
200 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd 1,058 0.03
7,200 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 22,586 0.74
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
300 Toho Holdings Co Ltd 527 0.02
100 Torii Pharmaceutical Co Ltd 288 0.01
200 Towa Pharmaceutical Co Ltd 573 0.02
300 Tsumura & Co 983 0.03
115/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
製薬：4.12% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
200 Vital KSK Holdings Inc 161 0.00
100 Wakamoto Pharmaceutical Co Ltd 31 0.00
200 ZERIA Pharmaceutical Co Ltd 393 0.01
126,323 4.12
パイプライン：0.01% (2021年６月30日：0.00%)
400 TOKAI Holdings Corp 348 0.01
348 0.01
プライベート・エクイティ：0.02% (2021年６月30日：0.00%)
100 JAFCO Group Co ltd 662 0.02
662 0.02
不動産：1.43% (2021年６月30日：0.00%)
100 &Do Holdings Co Ltd 92 0.00
200 AD Works Group Co Ltd 29 0.00
500 Aeon Mall Co Ltd 820 0.03
100 Airport Facilities Co Ltd 55 0.00
100 B-Lot Co Ltd 53 0.00
100 CRE Inc 167 0.01
200 Daibiru Corp 443 0.01
300 Daito Trust Construction Co Ltd 3,951 0.13
100 Dear Life Co Ltd 55 0.00
200 ES-Con Japan Ltd 157 0.01
100 Eslead Corp 169 0.01
100 FJ Next Holdings Co Ltd 101 0.00
100 Fuji Corp Ltd 69 0.00
100 Goldcrest Co Ltd 162 0.01
100 Grandy House Corp 49 0.00
100 Heiwa Real Estate Co Ltd 387 0.01
100 Hoosiers Holdings 68 0.00
2,100 Hulic Co Ltd 2,293 0.08
1,000 Ichigo Inc 280 0.01
200 Keihanshin Building Co Ltd 312 0.01
100 Land Business Co Ltd 27 0.00
100 Meiwa Estate Co Ltd 59 0.00
116/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
5,900 Mitsubishi Estate Co Ltd 9,408 0.31
4,100 Mitsui Fudosan Co Ltd 9,342 0.31
117/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
不動産：1.43% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Miyakoshi Holdings Inc 105 0.00
100 Mugen Estate Co Ltd 48 0.00
100 NAC Co Ltd 96 0.00
500 Nomura Real Estate Holdings Inc 1,323 0.04
300 Open House Group Co Ltd 1,806 0.06
100 Pressance Corp 209 0.01
400 Relo Group Inc 832 0.03
200 Robot Home Inc 46 0.00
100 SAMTY Co Ltd 220 0.01
100 Sansei Landic Co Ltd 82 0.00
100 Starts Corp Inc 251 0.01
1,900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd 6,428 0.21
100 Sun Frontier Fudousan Co Ltd 100 0.00
100 Sunnexta Group Inc 107 0.00
400 Takara Leben Co Ltd 116 0.00
200 TOC Co Ltd 133 0.00
900 Tokyo Tatemono Co Ltd 1,512 0.05
2,700 Tokyu Fudosan Holdings Corp 1,736 0.06
200 Tosei Corp 202 0.01
43,900 1.43
小売業：2.27% (2021年６月30日：0.00%)
100 ABC-Mart Inc 493 0.02
100 Adastria Co Ltd 162 0.01
100 Aigan Co Ltd 18 0.00
100 Alpen Co Ltd 214 0.01
100 AOKI Holdings Inc 62 0.00
200 Aoyama Trading Co Ltd 134 0.00
100 Arcland Sakamoto Co Ltd 164 0.01
100 Arcland Service Holdings Co Ltd 226 0.01
100 Asahi Co Ltd 145 0.01
300 Autobacs Seven Co Ltd 421 0.01
100 Baroque Japan Ltd 85 0.00
200 Belluna Co Ltd 142 0.01
118/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
500 Bic Camera Inc 481 0.02
100 Bookoff Group Holdings Ltd 101 0.00
100 Cawachi Ltd 220 0.01
119/141
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Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
小売業：2.27% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Chiyoda Co Ltd 78 0.00
1,000 Citizen Watch Co Ltd 498 0.02
300 Colowide Co Ltd 489 0.02
100 Cosmos Pharmaceutical Corp 1,693 0.06
400 Create Restaurants Holdings Inc 289 0.01
500 DCM Holdings Co Ltd 532 0.02
100 Doutor Nichires Holdings Co Ltd 160 0.01
400 EDION Corp 429 0.01
100 ESTELLE Holdings Co Ltd 64 0.00
100 Fast Retailing Co Ltd 6,531 0.21
600 Food & Life Cos Ltd 2,610 0.09
100 Fuji Co Ltd 195 0.01
100 Fuji Corp 118 0.00
100 Fujio Food Group Inc 132 0.00
100 G-7 Holdings Inc 169 0.01
200 Goldwin Inc 1,332 0.04
100 Gourmet Kineya Co Ltd 101 0.00
400 H2O Retailing Corp 324 0.01
100 Haruyama Holdings Inc 50 0.00
100 Hasegawa Co Ltd 29 0.00
200 Hiday Hidaka Corp 346 0.01
100 Honeys Holdings Co Ltd 102 0.00
100 Hotland Co Ltd 129 0.00
100 HUB Co Ltd 68 0.00
100 Ichibanya Co Ltd 464 0.02
300 IDOM Inc 217 0.01
1,500 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 1,275 0.04
200 Iwatani Corp 1,160 0.04
200 Izumi Co Ltd 645 0.02
1,100 J Front Retailing Co Ltd 1,152 0.04
100 Jalux Inc 255 0.01
100 Joshin Denki Co Ltd 214 0.01
300 Joyful Honda Co Ltd 442 0.01
120/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
200 Kappa Create Co Ltd 268 0.01
200 Keiyo Co Ltd 169 0.01
100 Kisoji Co Ltd 220 0.01
200 Kohnan Shoji Co Ltd 677 0.02
121/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
小売業：2.27% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
200 Kojima Co Ltd 108 0.00
200 KOMEDA Holdings Co Ltd 410 0.01
200 Komeri Co Ltd 511 0.02
100 Konaka Co Ltd 33 0.00
800 K's Holdings Corp 894 0.03
100 KU Holdings Co Ltd 110 0.00
100 Kura Sushi Inc 363 0.01
100 Kuraudia Holdings Co Ltd 24 0.00
100 Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd 729 0.02
200 Lawson Inc 1,090 0.04
700 Marui Group Co Ltd 1,515 0.05
100 Maruzen CHI Holdings Co Ltd 37 0.00
600 MatsukiyoCocokara & Co 2,556 0.08
200 Matsuya Co Ltd 166 0.01
100 Ministop Co Ltd 140 0.00
100 MOS Food Services Inc 308 0.01
100 MrMax Holdings Ltd 61 0.00
200 Nextage Co Ltd 475 0.02
200 Nishimatsuya Chain Co Ltd 276 0.01
200 Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd 46 0.00
400 Nitori Holdings Co Ltd 6,890 0.23
200 Nojima Corp 482 0.02
100 Ohsho Food Service Corp 611 0.02
100 Olympic Group Corp 68 0.00
100 PAL GROUP Holdings Co Ltd 172 0.01
1,800 Pan Pacific International Holdings Corp 2,857 0.09
100 Paris Miki Holdings Inc 22 0.00
100 Plant Co Ltd 73 0.00
100 Plenus Co Ltd 202 0.01
100 Qol Holdings Co Ltd 140 0.01
100 Right On Co Ltd 75 0.00
100 Ringer Hut Co Ltd 222 0.01
200 Royal Holdings Co Ltd 380 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
1,100 Ryohin Keikaku Co Ltd 1,929 0.06
100 Sac's Bar Holdings Inc 52 0.00
200 Sagami Holdings Corp 210 0.01
200 Saizeriya Co Ltd 601 0.02
123/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
小売業：2.27% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Sankyo Tateyama Inc 72 0.00
200 Scroll Corp 170 0.01
100 Seiko Holdings Corp 224 0.01
200 Senshukai Co Ltd 78 0.00
100 SFP Holdings Co Ltd 141 0.01
100 Shimamura Co Ltd 966 0.03
1,100 Skylark Holdings Co Ltd 1,662 0.05
200 SRS Holdings Co Ltd 157 0.01
200 Sugi Holdings Co Ltd 1,394 0.05
400 Sundrug Co Ltd 1,202 0.04
700 Takashimaya Co Ltd 749 0.02
100 Tokyo Base Co Ltd 60 0.00
100 Tokyo Ichiban Foods Co Ltd 58 0.00
100 Top Culture Co Ltd 28 0.00
300 Toridoll Holdings Corp 746 0.02
100 Transaction Co Ltd 108 0.00
100 Treasure Factory Co Ltd 95 0.00
200 Tsuruha Holdings Inc 2,208 0.07
100 United Arrows Ltd 183 0.01
900 USS Co Ltd 1,616 0.05
200 Valor Holdings Co Ltd 429 0.01
300 VT Holdings Co Ltd 140 0.00
100 Watahan & Co Ltd 126 0.00
100 Watts Co Ltd 72 0.00
400 Welcia Holdings Co Ltd 1,436 0.05
100 World Co Ltd 119 0.00
100 Xebio Holdings Co Ltd 92 0.00
100 YAKUODO Holdings Co Ltd 225 0.01
3,300 Yamada Holdings Co Ltd 1,297 0.04
200 Yellow Hat Ltd 331 0.01
300 Yoshinoya Holdings Co Ltd 696 0.02
100 YU-WA Creation Holdings Co Ltd 20 0.00
400 Zensho Holdings Co Ltd 1,082 0.04
124/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
69,514 2.27
半導体：2.86% (2021年６月30日：0.00%)
600 Advantest Corp 6,540 0.21
125/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
半導体：2.86% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Axell Corp 120 0.00
700 Hamamatsu Photonics KK 5,138 0.17
300 Japan Material Co Ltd 568 0.02
400 Lasertec Corp 14,116 0.46
100 Megachips Corp 515 0.02
100 Micronics Japan Co Ltd 185 0.01
100 Miraial Co Ltd 193 0.01
100 Nippon Chemi-Con Corp 179 0.01
100 Origin Co Ltd 127 0.00
5,000 Renesas Electronics Corp 7,115 0.23
400 Rohm Co Ltd 4,188 0.14
100 Ryosan Co Ltd 227 0.01
100 Sanken Electric Co Ltd 631 0.02
200 Shin-Etsu Polymer Co Ltd 222 0.01
300 Shinko Electric Industries Co Ltd 1,647 0.05
1,400 SUMCO Corp 3,289 0.11
100 Tazmo Co Ltd 153 0.00
600 Tokyo Electron Ltd 39,768 1.30
200 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 1,360 0.04
100 Tokyo Seimitsu Co Ltd 510 0.02
100 Ulvac Inc 720 0.02
87,511 2.86
造船業：0.01% (2021年６月30日：0.00%)
400 Mitsui E&S Holdings Co Ltd 152 0.01
300 Namura Shipbuilding Co Ltd 63 0.00
100 Sanoyas Holdings Corp 12 0.00
100 Tokyo Keiki Inc 100 0.00
327 0.01
ソフトウェア：0.93% (2021年６月30日：0.00%)
100 Access Co Ltd 71 0.00
100 Argo Graphics Inc 322 0.01
100 Ascentech KK 96 0.00
100 Avant Corp 120 0.00
126/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 CAC Holdings Corp 145 0.01
800 Capcom Co Ltd 2,166 0.07
100 CE Holdings Co Ltd 47 0.00
127/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
ソフトウェア：0.93% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
300 COLOPL Inc 197 0.01
100 Computer Engineering & Consulting Ltd 109 0.00
100 Computer Institute of Japan Ltd 87 0.00
100 Comture Corp 361 0.01
100 Cresco Ltd 209 0.01
100 Cross Cat Co Ltd 186 0.01
100 Cybernet Systems Co Ltd 71 0.00
300 DeNA Co Ltd 531 0.02
100 Digital Information Technologies Corp 134 0.01
100 Ebase Co Ltd 65 0.00
200 EM Systems Co Ltd 151 0.01
100 Fixstars Corp 89 0.00
100 Fuji Soft Inc 555 0.02
500 Gree Inc 423 0.01
200 Gumi Inc 138 0.01
300 GungHo Online Entertainment Inc 776 0.03
100 Jastec Co Ltd 106 0.00
100 JMDC Inc 858 0.03
200 Justsystems Corp 1,076 0.04
100 Kanamic Network Co Ltd 49 0.00
200 KLab Inc 99 0.00
300 Koei Tecmo Holdings Co Ltd 1,357 0.05
300 Konami Holdings Corp 1,656 0.05
100 Marvelous Inc 73 0.00
100 Medical System Network Co Ltd 61 0.00
100 Miroku Jyoho Service Co Ltd 138 0.01
200 Mixi Inc 403 0.01
100 Needs Well Inc 60 0.00
100 NEOJAPAN Inc 145 0.01
2,000 Nexon Co Ltd 4,448 0.15
100 Nihon Enterprise Co Ltd 19 0.00
100 OBIC Business Consultants Co Ltd 485 0.02
100 Optim Corp 132 0.00
128/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
200 Oracle Corp Japan 1,748 0.06
100 PCI Holdings Inc 122 0.00
300 Rakus Co Ltd 930 0.03
100 Simplex Holdings Inc 284 0.01
129/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
ソフトウェア：0.93% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Smartvalue Co Ltd 46 0.00
100 Solxyz Co Ltd 45 0.00
400 Sourcenext Corp 74 0.00
400 Square Enix Holdings Co Ltd 2,360 0.08
100 System Information Co Ltd 87 0.00
100 System Integrator Corp 57 0.00
200 Systemsoft Corp 24 0.00
100 TDC Soft Inc 116 0.00
100 TechMatrix Corp 191 0.01
100 TerraSky Co Ltd 176 0.01
900 TIS Inc 3,082 0.10
100 Toho System Science Co Ltd 103 0.00
100 Tose Co Ltd 71 0.00
100 Transcosmos Inc 328 0.01
100 V-Cube Inc 106 0.00
100 WingArc1st Inc 230 0.01
100 Zenrin Co Ltd 99 0.00
28,493 0.93
倉庫業：0.03% (2021年６月30日：0.00%)
100 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd 249 0.01
100 Sanritsu Corp 85 0.00
300 Sumitomo Warehouse Co Ltd 583 0.02
100 Yasuda Logistics Corp 98 0.00
1,015 0.03
通信：3.40% (2021年６月30日：0.00%)
100 Aiphone Co Ltd 212 0.01
100 CONEXIO Corp 148 0.00
100 Forval Corp 102 0.00
100 Future Innovation Group Inc 33 0.00
100 Hikari Tsushin Inc 1,771 0.06
800 Japan Communications Inc 162 0.00
6,500 KDDI Corp 21,853 0.71
100 MTI Ltd 62 0.00
130/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
9,400 Nippon Telegraph & Telephone Corp 29,610 0.97
300 Oki Electric Industry Co Ltd 271 0.01
100 Sakura Internet Inc 56 0.00
131/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
通信：3.40% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
13,600 SoftBank Corp 19,781 0.65
5,400 SoftBank Group Corp 29,344 0.96
100 T-Gaia Corp 166 0.01
100 Uniden Holdings Corp 365 0.01
200 Vision Inc 232 0.01
100 WirelessGate Inc 35 0.00
104,203 3.40
織物：0.12% (2021年６月30日：0.00%)
200 Daitobo Co Ltd 19 0.00
100 Dynic Corp 72 0.00
100 Hagihara Industries Inc 128 0.00
200 Japan Wool Textile Co Ltd 183 0.01
200 Komatsu Matere Co Ltd 255 0.01
100 Kyowa Leather Cloth Co Ltd 65 0.00
100 Maeda Kosen Co Ltd 393 0.01
100 Nippon Felt Co Ltd 44 0.00
200 Nitto Boseki Co Ltd 589 0.02
200 Seiren Co Ltd 503 0.02
900 Teijin Ltd 1,273 0.04
100 Toabo Corp 42 0.00
100 Tokai Corp 198 0.01
200 Unitika Ltd 60 0.00
3,824 0.12
玩具・ゲーム：1.14% (2021年６月30日：0.00%)
800 Bandai Namco Holdings Inc 7,195 0.23
500 Nintendo Co Ltd 26,825 0.88
200 Sanrio Co Ltd 500 0.02
400 Tomy Co Ltd 440 0.01
34,960 1.14
輸送：2.88% (2021年６月30日：0.00%)
100 AIT Corp 146 0.00
100 Azuma Shipping Co Ltd 31 0.00
800 Central Japan Railway Co 12,276 0.40
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd 168 0.01
1,600 East Japan Railway Co 11,317 0.37
133/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
輸送：2.88% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
100 Fuji Kyuko Co Ltd 408 0.01
100 Fukuyama Transporting Co Ltd 393 0.01
100 Hamakyorex Co Ltd 290 0.01
1,100 Hankyu Hanshin Holdings Inc 3,591 0.12
100 Hitachi Transport System Ltd 540 0.02
400 Iino Kaiun Kaisha Ltd 218 0.01
200 Japan Transcity Corp 142 0.00
500 Kamigumi Co Ltd 1,089 0.04
300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 2,076 0.07
400 Keihan Holdings Co Ltd 1,058 0.03
1,100 Keikyu Corp 1,265 0.04
400 Keio Corp 2,028 0.07
700 Keisei Electric Railway Co Ltd 2,177 0.07
800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd 2,572 0.08
100 Kintetsu World Express Inc 299 0.01
100 Kobe Electric Railway Co Ltd 316 0.01
200 Konoike Transport Co Ltd 246 0.01
600 Kyushu Railway Co 1,435 0.05
200 Maruwa Unyu Kikan Co Ltd 291 0.01
100 Maruwn Corp 25 0.00
100 Maruzen Showa Unyu Co Ltd 320 0.01
200 Mie Kotsu Group Holdings Inc 97 0.00
300 Mitsubishi Logistics Corp 865 0.03
500 Mitsui OSK Lines Ltd 4,270 0.14
700 Nagoya Railroad Co Ltd 1,225 0.04
400 Nankai Electric Railway Co Ltd 870 0.03
300 Nikkon Holdings Co Ltd 650 0.02
300 Nippon Express Co Ltd 2,044 0.07
700 Nippon Yusen KK 6,132 0.20
300 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd 783 0.03
1,300 Odakyu Electric Railway Co Ltd 2,777 0.09
200 Sankyu Inc 954 0.03
100 Sanyo Electric Railway Co Ltd 202 0.01
134/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
100 SBS Holdings Inc 327 0.01
1,200 Seibu Holdings Inc 1,291 0.04
600 Seino Holdings Co Ltd 699 0.02
500 Senko Group Holdings Co Ltd 464 0.02
135/141
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公正価値 総純資産
株数 千円 比率（％）
普通株式：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
日本：81.28% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
輸送：2.88% (2021年６月30日：0.00%)(つづき)
1,600 SG Holdings Co Ltd 4,309 0.14
100 Shibusawa Warehouse Co Ltd 234 0.01
300 Sotetsu Holdings Inc 632 0.02
900 Tobu Railway Co Ltd 2,360 0.08
2,300 Tokyu Corp 3,514 0.11
200 Toyo Logistics Co Ltd 64 0.00
100 Utoc Corp 72 0.00
1,100 West Japan Railway Co 5,291 0.17
1,200 Yamato Holdings Co Ltd 3,244 0.11
88,087 2.88
トラック輸送・リース：0.00% (2021年６月30日：0.00%)
100 Japan Investment Adviser Co Ltd 130 0.00
130 0.00
日本合計 2,489,102 81.28
普通株式合計 2,489,102 81.28
未決済先物契約*：0.43% (2021年６月30日：(0.60)%)
契約数 平均取得価額 未実現利益 総純資産
千円 比率（％）
1,946 Topix Index Futures March 2022 13,259 0.43
29
先物契約未実現利益合計 13,259 0.43
未決済先物契約合計 13,259 0.43
金融デリバティブ商品合計 13,259 0.43
公正価値 総純資産
千円 比率（％）
損益を通じて公正価値で測定する投資合計 2,502,361 81.71
現金および現金等価物 426,396 13.92
ブローカー現金 123,547 4.03
その他の資産および負債 10,183 0.34
買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産 3,062,487 100.00
* 先物契約のブローカーは、 みずほセキュリティーズシンガポールである。
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４ 管理会社の概況
(1) 資本金の額 (2022年１月末日現在)
払込済資本金の額 2,500万米ドルおよび１英ポンド（約28億8,600万円）
発行済株式総数 25,000,001株（１株１米ドルの普通株式25,000,000株および額面１英ポンドの
普通株式１株）
授権株式数 管理会社は授権株式資本を有さず、そのため管理会社によって発行され得る株
式数または株式資本に上限はない。
（注） 米ドルおよび英ポンドの円貨換算は、便宜上、2022年１月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値（１米ドル＝115.44円、１英ポンド＝154.72円）による。
(2) 事業の内容及び営業の状況
管理会社は、本トラストのオルタナティブ投資ファンド運用者（以下「AIFM」という。）に指定され
ており、2013年英国オルタナティブ投資ファンド運用者規則（その後の改正を含む。）に従い、英国の
金融行為監督機構（以下「FCA」という。）による認可を受けている。管理会社の主たる活動は、集団
投資スキームおよび特別目的ヴィークルの管理である。管理会社は、FCAの規制対象の資産運用会社で
あり、J.P.モルガン・チェース投資銀行内に拠点を置く。管理会社は、その活動の中でもとりわけ、世
界（米国を除く。）の法人顧客および仲介業者に対して、個々に合わせてカスタマイズされた革新的な
資産運用商品を提供することに重点を置いている。
管理会社は、本トラストのAIFMおよび投資運用者として行為し、本トラストの資産の日々の投資運用
を行い、本トラストに関するリスク管理機能を担い、本トラストに関連するサポート業務を提供する責
任を負う。また管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者指令（指令2011／61／EU）（その後の
改正を含む。）の遵守について責任を負う。
2022年１月末日現在、管理会社は以下のとおり投資信託の管理および運用を行っている。
（2022年１月末日現在）
純資産額の合計
種類（基本的性格） 設立国 本数
（米ドル）
アイルランド 24 約3,015百万
ストラクチャード・ファンド ルクセンブルグ 2 約382百万
ケイマン諸島 19 約1,749百万
(3) その他
本書提出前６か月以内において、管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または重要な影響を及ぼすこ
とが予想される事実はない。
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（２）その他の訂正
の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文修正（更新）の場合は下線を付しておりませ
ん。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３） ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額（ 2021 年 10 月末日現在）
払込済資本金の額 2,500万米ドルおよび１英ポンド（約28億 4,175 万円）
（中略）
（注）米ドルおよび英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2021 年 10 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 113.67 円および１英ポンド＝ 156.80 円）による。 以下同じ。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額（ 2022 年 １ 月末日現在）
払込済資本金の額 2,500万米ドルおよび１英ポンド（約28億 8,600 万円）
（中略）
（注）米ドルおよび英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2022 年 １ 月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 115.44 円および１英ポンド＝ 154.72 円）による。
（後略）
４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
＜訂正前＞
（前略）
(A）日本
2021 年 12 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
（中略）
Ⅲ 2021 年 12 月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、
将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(A）日本
2022 年 ３ 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
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（中略）
Ⅲ 2022 年 ３ 月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、
将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
（後略）
５ 運用状況
（２）投資資産
以下の内容に更新されます。
① 投資有価証券の主要銘柄
（2022年１月末日現在）
投資
取得価格（円） 時価（円）
国名 比率
順位 銘柄 業種 株数 単価 金額 単価 金額 (%)
3.57
1 日本
トヨタ自動車 自動車 46,300 2,074.50 96,049,350 2,245.50 103,966,650
5,700 13,985.00 79,714,500 12,720.00 72,504,000
2 日本
ソニーグループ 家具・調度品／電化製品 2.49
800 70,940.00 56,752,000 58,230.00 46,584,000
3 日本
キーエンス 機械（総合） 1.60
56,600 623.00 35,261,800 691.10 39,116,260
4 日本
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行 1.34
6,700 7,011.00 46,973,700 5,595.00 37,486,500
5 日本
リクルートホールディングス 商業サービス 1.29
600 60,840.00 36,504,000 54,730.00 32,838,000
6 日本
東京エレクトロン 半導体 1.13
9,400 3,161.00 29,713,400 3,267.00 30,709,800
7 日本
日本電信電話 通信 1.05
1,200 23,975.00 28,770,000 23,825.00 28,590,000
8 日本
ダイキン工業 建築用材 0.98
1,500 19,260.00 28,890,000 19,040.00 28,560,000
9 日本
信越化学工業 化学 0.98
500 49,850.00 24,925,000 56,160.00 28,080,000
10 日本
任天堂 玩具・ゲーム・趣味 0.96
5,400 6,336.00 34,214,400 5,011.00 27,059,400
11 日本
ソフトバンクグループ 通信 0.93
1,800 18,260.00 32,868,000 14,755.00 26,559,000
12 日本
ＨＯＹＡ 電子機器 0.91
6,800 3,515.00 23,902,000 3,877.00 26,363,600
13 日本
三菱商事 流通／卸売業 0.91
4,400 7,087.00 31,182,800 5,939.00 26,131,600
14 日本
日立製作所 機械（建設・土木） 0.90
6,200 3,878.00 24,043,600 4,113.00 25,500,600
15 日本
三井住友フィナンシャルグループ 銀行 0.88
2,400 12,900.00 30,960,000 10,090.00 24,216,000
16 日本
日本電産 電子機器 0.83
7,200 3,247.00 23,378,400 3,354.00 24,148,800
17 日本
本田技研工業 自動車 0.83
7,200 3,136.00 22,579,200 3,328.00 23,961,600
18 日本
武田薬品工業 製薬 0.82
6,500 3,420.00 22,230,000 3,645.00 23,692,500
19 日本
ＫＤＤＩ 通信 0.81
6,300 3,357.00 21,149,100 3,667.00 23,102,100
20 日本
伊藤忠商事 流通／卸売業 0.79
2,700 8,574.00 23,149,800 8,539.00 23,055,300
21 日本
村田製作所 電子機器 0.79
3,000 5,972.00 17,916,000 6,830.00 20,490,000
22 日本
東京海上ホールディングス 保険 0.70
7,000 2,682.50 18,777,500 2,853.50 19,974,500
23 日本
三井物産 流通／卸売業 0.69
1,000 18,795.00 18,795,000 19,880.00 19,880,000
24 日本
オリエンタルランド 娯楽 0.68
3,500 4,783.00 16,740,500 5,593.00 19,575,500
25 日本
セブン＆アイ・ホールディングス 食品 0.67
13,600 1,576.50 21,440,400 1,434.00 19,502,400
26 日本
ソフトバンク 通信 0.67
300 75,090.00 22,527,000 63,390.00 19,017,000
27 日本
ＳＭＣ 機械（総合） 0.65
7,200 2,942.00 21,182,400 2,565.00 18,468,000
28 日本
第一三共 製薬 0.63
800 23,035.00 18,428,000 22,460.00 17,968,000
29 日本
ファナック 機械（総合） 0.62
11,500 1,445.50 16,623,250 1,550.00 17,825,000
30 日本
みずほフィナンシャルグループ 銀行 0.61
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② 投資不動産物件
該当事項なし（2022年１月末日現在）。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし（2022年１月末日現在）。
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