コクサイ・ケイマン・トラスト－米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第7期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）-第7期(令和1年10月1日－令和2年9月30日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | コクサイ・ケイマン・トラスト－米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン 豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E30992)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年３月31日
【計算期間】 第７期（自 2019年10月１日 至 2020年９月30日）
【ファンド名】 コクサイ・ケイマン・トラスト
－米ドル建 米ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
－豪ドル建 豪ドルヘッジ 国際・キャピタル 日本株式オープン
（Kokusai Cayman Trust
- USD-denominated USD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open
- AUD-denominated AUD Hedged Kokusai Capital Japan Equity Open）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
同 秋野 博香
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E30992)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年３月31日に提出した有価証券報告書について、「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状
況 ５ 運用状況（４）販売及び買戻しの実績」に記載した買戻し口数および発行済口数にかかる提出前
の確認が不十分であったために、同記載の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂正報
告書を提出するものです。
２【訂正の内容】
下線部 は、訂正部分を示します。
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（４）販売及び買戻しの実績
＜訂正前＞
下記の各会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記の各会計年度末日現在の受
益証券の発行済口数は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジ＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
（中略）
第７会計年度
35,849,452 1,161,456,643 2,422,845,521
（2019年10月１日～
(35,849,452) (1,161,456,643) (2,422,845,521)
2020 年９月末日）
（後略）
＜訂正後＞
下記の各会計年度における販売および買戻しの実績、ならびに下記の各会計年度末日現在の受
益証券の発行済口数は、以下のとおりである。
＜米ドル建 米ドルヘッジ＞
販売口数 買戻し口数 発行済口数
（中略）
第７会計年度
35,849,452 1,159,038,487 2,425,263,677
（2019年10月１日～
(35,849,452) (1,159,038,487) (2,425,263,677)
2020 年９月末日）
（後略）
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