八十二　信州応援日本株ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年4月22日       提出

      【発行者名】                   明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　　西尾　友宏

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目３番２号

      【事務連絡者氏名】                   植村　吉二

                         連絡場所     東京都千代田区大手町二丁目３番２号
      【電話番号】                   03-6700-4111
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   八十二　信州応援日本株ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   上限　1,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

     八十二　信州応援日本株ファンド（以下、「当ファンド」ということがあります。）

     ※ 愛称として、「がんばれ信州」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

     ① 追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）

     ② 当初の１口当たり元本は、１円（１万口当たり元本金額１万円）です。
     ③ 当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ※ ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
       を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
       機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
       である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受
       益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
       ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

     上限　    1,000   億円

     ※ 上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい
       ます。）に相当する金額は含まれていません。
    （４）【発行（売出）価格】

     ① 取得申込受付日の基準価額※とします。

     ② 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後                        3 時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
      は、翌営業日の取扱いとします。
     ③ 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
      い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
      ※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日における
       受益権総口数で除して得た１口当たりの価額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で
       表示されます。
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    （５）【申込手数料】

     ① 取得申込受付日の基準価額に、                 3.3  ％（税抜     3.0  ％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額と

       します。詳しくは、お申込みの販売会社までお問合わせください。
     ② 分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
       す。
     ※ 分配金再投資コースでは、自動継続投資契約（計算期末に支払われる収益分配金で当ファンドの買付を
       自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
       名称が異なる場合があります。）を販売会社と結びます。
    （６）【申込単位】

     ① 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。取得申込者が販売会社との

       間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する
       単位とします。
     ② 当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があ
       ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途
       中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
     ※ 自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
     ※ 販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
    （７）【申込期間】

     2022  年4月23日から2022年10月24日まで

     ※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

     申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。

     販売会社については下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数

       を乗じた額）、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額）を販売会社に
       支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
       振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口
       座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】

      申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。

      販売会社につきましては、「（８）申込取扱場所」をご参照下さい。
    （１１）【振替機関に関する事項】

     株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

     ① 申込証拠金

       該当事項はありません。
     ② 本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
     ③ 決算日
       年 1 回（  7 月 25 日。休業日の場合は翌営業日。）
     ④ 振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配
       金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業
       務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ① 八十二　信州応援日本株ファンドは、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資すると

       ともに明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド（以下、「マザーファンド」ということ
       があります。）を通じて実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
       います。
     ② 当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

      ■ 商品分類表

          単位型・追加型                  投資対象地域             投資対象資産（収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
             単位型                                  債　　券
                             海　　外                 不動産投信

             追加型
                                              その他資産
                             内　　外                （　　　　）
                                               資産複合

    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
    ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

      追加型
       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいいます。
      国内
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
       する旨の記載があるものをいいます。
      株式
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
       の記載があるものをいいます。
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    ■ 属性区分表
           投資対象資産              決算頻度        投資対象地域              投資形態
      株式                  年 1 回       グローバル

      　一般
      　大型株                  年 2 回       日本
      　中小型株
                        年 4 回       北米
      債券
      　一般                  年 6 回       欧州          ファミリーファンド
      　公債                  （隔月）
      　社債                          アジア
      　その他債券                  年 12 回
       クレジット属性                 （毎月）         オセアニア
       （　　）
                        日々         中南米
      不動産投信
                        その他         アフリカ          ファンド・オブ・ファンズ
      その他資産                  （　　）
      （投資信託証券（株式　一般                ))           中近東
                                （中東）
      資産複合
      （　　　）                          エマージング
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
    ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式　一般））
       目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファン
       ド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるもので
       あって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
      年 1 回
       目論見書または投資信託約款において、年                       1 回決算する旨の記載があるものをいいます。
      日本
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいいます。
      ファミリーファンド
       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
       を除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
      （注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信

         託協会のホームページ（アドレス：                   https://www.toushin.or.jp/                ）で閲覧が可能です。
     ③ 信託金の限度額：上限　             1,000   億円
        ※ 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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    ④ ファンドの特色
     ● 特色①
      信州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とします。
      ◆ 当ファンドは「信州関連株式」のポートフォリオと「高配当日本株」を組み合わせています。
      ※ マザーファンドの概要については後述の「（ご参考）明治安田高配当サステナビリティ日本株マザー



       ファンド」をご覧ください。
     ● 特色②

     信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮し
     て銘柄を選定します。
      ◆ 信州関連株式とは
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    ■ 運用プロセス
      信州関連株式とマザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時
      価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
      ※ 運用プロセスは今後変更される場合があります。










      ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【ファンドの沿革】

     2019  年 11 月 7 日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

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    （３）【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み

      ② 委託会社等およびファンドの関係法人





       1 ．委託会社（委託者）　：　明治安田アセットマネジメント株式会社
        信託財産の運用指図、投資信託説明書                    ( 目論見書     ) および運用報告書の作成等を行います。
       2 ．受託会社（受託者）　：　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        信託財産の保管・管理業務等を行います。
        （受託会社は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがありま
        す。）
       3 ．販売会社
        ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金等
        の支払い、運用報告書の交付等を行います。
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        ※ 1 信託契約









          委託会社と受託会社との間において「信託契約（信託約款）」を締結しており、委託会社および
          受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償
          還等を規定しています。
        ※ 2 投資信託受益権の取扱に関する契約
          委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販
          売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配および償還金の支払い、買取りおよび解約の取扱
          い等を規定しています            。
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      ③ 委託会社等の概況
       1 ．資本金の額（本書提出日現在）                               10億円
       2 ．委託会社の沿革
         1986  年11月：     コスモ投信株式会社設立
         1998  年10月：     ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
                 モ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年２月：     商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年７月：     明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
                 スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年４月：     商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月：     安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
                 株式会社」に変更
       3 ．大株主の状況（本書提出日現在）
                                                発行済株式総数
                                            所有
          氏名又は名称                    住　所                   に対する所有
                                           株式数
                                                 株式数の割合
       明治安田生命保険相互会社               東京都千代田区丸の内二丁目１番１号                     17,539    株      92.86   ％
                      ドイツ,     60323    フランクフルト・
       アリアンツ・グローバル・
       インベスターズ               アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                           1,261   株      6.68  ％
       ゲー・エム・ベー・ハー               ラントシュトラーセ           42-44
       富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                       87 株      0.46  ％

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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】

     Ⅰ ．基本方針
       この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資するとともに明治安田高配
       当サステナビリティ日本株マザーファンドを通じて実質的に投資することにより、信託財産の中長期的
       な成長を目指して運用を行います。
     Ⅱ ．投資対象
       信州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド（以下、「マザーファン
       ド」ということがあります）受益証券を主要投資対象とします。
       ※ 信州関連株式とは
        わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含む）のうち
        ・長野県に本社（これに準ずるものを含む）がある企業
        ・長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業
     Ⅲ ．投資態度
       ① 信州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とし、信
        託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
        ・信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を
         考慮して銘柄を選定します。
        ・マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずる
         ものを含む）の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断
         される銘柄を厳選します。
       ② 信州関連株式とマザーファンドの配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄
        の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。
       ③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
       ④ 非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する
        株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則と
        して信託財産総額の           50 ％以下とします。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      Ⅳ ．投資制限
       ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                             20 ％以下としま
        す。
       ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信
        託財産の純資産総額の            5 ％以下とします。
       ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以下とします。
       ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以
        下とします。
       ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の 10 ％以下とします。
       ⑦ 外貨建て資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                20 ％以下とします。
       ⑧ デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。
    （ご参考）
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    明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
     Ⅰ ．基本方針
       この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、信託財産の中
       長期的な成長を目指して運用を行います。
     Ⅱ ．投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要対象とします。
     Ⅲ ．投資態度
       ① わが国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含む）の中から、将来にわたっ
        て安定的に高い配当利回りが期待できる銘柄に投資します。
       ② 銘柄選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断さ
        れる銘柄を厳選し投資を行います。
       ③ 株式の組入れは、原則として、高位を保ちます。
       ④ 非株式割合は、原則として信託財産総額の                       50 ％以下とします。
       ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      Ⅳ ．投資制限
       ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           20 ％以下とします。
       ③ 投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                               5 ％以下としま
        す。
       ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以下とします。
       ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                 5 ％以下と
        します。
       ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10 ％以下とします。
       ⑦ 外貨建て資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              20 ％以下とします。
       ⑧ 信用取引は、約款所定の範囲で行います。
       ⑨ 有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
       ⑩ スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
       ⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
      ※ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。

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    （２）【投資対象】
     ① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第                                            2 条第  1 項で定めるも
        のをいいます。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第                             2 条第  20 項に規定するものをいい、約款に定め
           るものに限ります。）
        ハ．約束手形（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  15 号に掲げるものを除きます。）
        ニ．金銭債権
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
     ② 委託会社は、信託金を、主として、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド（以下、
       「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第                                                      2 条
       第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図し
       ます。
       1 ．株券または新株引受権証書
       2 ．国債証券
       3 ．地方債証券
       4 ．特別の法律により法人の発行する債券
       5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
         社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6 ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第                                      2 条第  1 項第  4 号で定めるものを
         いいます。）
       7 ．投資法人債券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）または外国投資証券で
         投資法人債券に類する証券
       8 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定めるも
         のをいいます。）
       9 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいいま
         す。）
       10 ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第       2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       11 ．コマーシャル・ペーパー
       12 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
         株予約権証券
       13 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号（                                 7 ．で定めるものを除きます。）の証券
         または証書の性質を有するもの
       14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいま
         す。）
       15 ．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第                                       2 条第  1 項第  11 号で定めるも
         のをいい、      7 ．で定めるものを除きます。）
       16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
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       17 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。）
       18 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       19 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20 ．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       21 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       22 ．外国の者に対する権利で第                20 号の有価証券の性質を有するもの
       なお、    1 ．の証券または証書、            13 ．ならびに      18 ．の証券または証書のうち              1 ．の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、                   2 ．から    7 ．までの証券および           13 ．ならびに      18 ．の証券または証書の
       うち  2 ．から    7 ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                14 ．および     15 ．の証券を以下
       「投資信託証券」といいます。
     ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                   2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
       することができます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
       6 ．外国の者に対する権利で              5 ．の権利の性質を有するもの
     ④ 前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
       用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項各号に掲げる金融商品により運用することの
       指図ができます。
     ⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
       託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
       との合計額が、信託財産の純資産総額の                     100  分の  20 を超えることとなる投資の指図を行いません。
     ⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）
       の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時
       価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                               100  分の  5 を超え
       ることとなる投資の指図を行いません。
     ⑦ 前⑤、⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
       価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
       いいます。
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    （３）【運用体制】
     当ファンドの運用体制は以下の通りです。
     ① 投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
       検討を行います。
     ② ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
       画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
     ③ ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
       たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
     ④ 投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
       クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    ※ ファンドの運用体制等は、2022年2月末現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会












     社のホームページ（https://www.myam.co.jp/）の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけま
     す。
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    ＜受託会社に対する管理体制＞
     当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
     を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
    （４）【分配方針】

     ① 収益分配方針

      年 1 回（  7 月 25 日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行い
      ます。
       1 ．分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）
        等の全額とします。
       2 ．収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもので
        はありません。
       3 ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一
        の運用を行います。
     ② 収益の分配方式
      1 ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         a ．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
          額（以下「配当等収益」といいます。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち
          信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸
          経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を
          受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備
          積立金として積み立てることができます。
         b ．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬
          および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
          全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      2 ．前  1 ．におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額とします。
      3 ．毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
     ③ 収益分配金の支払い
      収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日におい
      て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末
      日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
      計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社および販売会社の名義で
      記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。収益分
      配金の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる
      収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、
      再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】
     ＜投資信託約款に基づく投資制限＞
     ① 株式への投資制限
       株式への実質投資割合には制限を設けません。
     ② 信用リスク集中回避のための投資制限
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
       それぞれ     100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
       新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                               20 ％以下としま
       す。
     ④ 投資信託証券への投資制限
       投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
       信託財産の純資産総額の             5 ％以下とします。
     ⑤ 外貨建資産への投資制限
       外貨建て資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                20 ％以下とします。
     ⑥ 投資する株式等の範囲
       1 ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
         に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引さ
         れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
         する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       2 ．前  1 ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
         で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
         ことを指図することができるものとします。
     ⑦ 同一銘柄の株式等への投資制限
       1 ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該
         同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
         額の  100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       2 ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち
         信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                      100  分の  5 を超えることとなる
         投資の指図を行いません。
       3 ．前  1 ．、前    2 ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価
         総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
     ⑧ 信用取引の指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
         の指図をすることができるものとします。
       2 ．前  1 ．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
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       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前                       2 ．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
         額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決
         済 するための指図をするものとします。
     ⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
       1 ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権
         付社債のうち、会社法第             236  条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
         当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものなら
         びに会社法施行前の旧商法第                341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）
         の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債および当該転換社債型新株
         予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の
         100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
       2 ．前  1 ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
     ⑩ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
         るため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号イに
         掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第  8 項第  3 号ロに掲げる
         ものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                      28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるも
         のをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
         ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同
         じ。）。
       2 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避す
         るため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
         ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
         るため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
     ⑪ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
         替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本
         を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       2 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
         ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
       3 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
         総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
         合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものと
         します。
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       4 ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
         のとします。
       5 ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
     ⑫ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
         替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
         ます。
       2 ．金利先渡取引金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
         て約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
         可能なものについてはこの限りではありません。
       3 ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
         た価額で評価するものとします。
       4 ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
         めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
     ⑬ デリバティブ取引等にかかる投資制限
       デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
       1 ．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸
         付けの指図をすることができます。
         a ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額を超えないものとします。
         b ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2 ．前  1 ．各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
         当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3 ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
         ます。
     ⑮ 有価証券の空売りの指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
         い有価証券または約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。
         なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
         をすることができるものとします。
       2 ．前  1 ．の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
         とします。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前                       2 ．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
         産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
         を決済するための指図をするものとします。
     ⑯ 有価証券の借入れ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
         す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
         図をするものとします。
       2 ．前  1 ．の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前                       2 ．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
         産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価
         証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       4 ．前  1 ．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
     ⑰ 外貨建資産への投資制限
       1 ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資
         産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の                                                100  分の  20
         を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により                                            100  分の  20 を超える
         こととなった場合には、速やかにこれを調整します。
       2 ．前  1 ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
         時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
         た額とします。
     ⑱ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制限されることがあります。
     ⑲ 外国為替予約取引の指図および範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
         できます。
       2 ．前  1 ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につ
         き円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨
         建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限
         りではありません。
       3 ．前  2 ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
         る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
       4 ．前  2 ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
         時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
         た額とします。
     ⑳ 資金の借入れ
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
         て、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を
         通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
         用は行わないものとします。
       2 ．一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
         で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が                               5 営業日以内である場合の当該期間とし、
         資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額
         を 限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
         10 ％を超えないこととします。
       3 ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4 ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜法律等で規制される投資制限＞

     ① 同一法人の発行する株式への投資制限
       委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託会社指図型投資信託に
       つき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に
       100  分の  50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得すること
       を受託会社に指図しないものとします。
     ② デリバティブ取引の投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第                                     130  条第  1 項第  8 号）
       委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
       動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
       より算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株
       予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含み
       ます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】
    （１）ファンドのリスクと留意点
     八十二　信州応援日本株ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのあ
     る証券に投資しますので、基準価額は変動します。
     したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
     た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
     なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下の通りです。
     1 ．値動きの主な要因
      ① 株価変動リスク
       株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等の
       影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。
      ② 流動性リスク
       株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望す
       る数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなっ
       た場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファン
       ドの基準価額を下げる要因となります。
      ③ 信用リスク
       投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能
       性があります。
       また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契
       約不履行が起こる可能性があります。
      ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
     2 ．その他のリスク・留意点

      ● 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
       はありません。
      ● 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
       において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる
       価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイ
       ナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する
       可能性があります。
      ● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性
       等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等
       を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
      ● 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
      ● 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
       す。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すもので
       はありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部ま
       たは一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因
       となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
       の基準価額と比べ下落することとなります。
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    （２）リスク管理体制
     ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
     トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
     において協議・報告される体制となっています。
     ① コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
     ② 投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
       ＜流動性リスク管理体制＞






        流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リス
        クのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
        取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督しま
        す。
      ※ファンドのリスク管理体制等は、2022年2月末現在のものであり、今後変更となることがあります。

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    （３）参考情報
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    ＜代表的な資産クラスの指数について＞
     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                       は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象とし

     ての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、ＴＯＰＩＸに関する
     著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属し
     ます。
     MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

     ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
     帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

     な指数であり、MSCI           エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
     切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     NOMURA    －BPI（国債）        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

     いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
     に関し一切責任はありません。
     FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

     各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
     目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
     誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
     他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
     JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           （ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

     ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド）は、J.P.Morgan                                              Securities       LLC（JP
     モルガン）が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
     指数として広く認知されているものであり、ＪＰモルガンの知的財産です。ＪＰモルガンは当ファンドの
     運用成果等に関し一切責任はありません。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

     取得申込受付日の基準価額に、                 3.3  ％（税抜     3.0  ％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とし

     ます。詳しくは販売会社にお問合わせください。
     ※ 購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
     ※ 収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
       す。
    （２）【換金（解約）手数料】

     解約手数料および信託財産留保額はありません。

    （３）【信託報酬等】

      ファンドの純資産総額に対し、年                  1.463   ％（税抜     1.33  ％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ

      て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の                                                6 ヵ月終了日（該
      当日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われま
      す。
      ＜内訳＞
           配分                        料率（年率）
         委託会社

                                0.66  ％（税抜     0.6  ％）
         販売会社

                                0.77  ％（税抜     0.7  ％）
         受託会社

                                0.033   ％（税抜     0.03  ％）
           合計                     1.463   ％（税抜     1.33  ％）
      ＜内容＞

         支払い先                          役務の内容
                  ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、
         委託会社         有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる
                  費用の対価
                  購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
         販売会社
                  管理等の対価
         受託会社         ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
           合計        運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
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    （４）【その他の手数料等】

     ファンドは以下の費用も負担します。

     ① 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として、監査法人に年                                   0.0055    ％（税抜     0.005   ％）を支払う他、
       有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
       用、その他信託事務に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
     ② 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ※ その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することが

       できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
     ※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    （５）【課税上の取扱い】

     ① 個人、法人別の課税の取扱について

       1 ．個人の受益者に対する課税
       ＜収益分配金（普通分配金）に対する課税＞
        個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率
        による源泉徴収（申告不要）となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択
        することもできます。
        収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）
        は課税されません。
                     税率
           20.315    ％（所得税15.315％、地方税5％）

       ＜一部解約時および償還時に対する課税＞

        一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費を控除した利益）については、
        譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口
        座を選択している場合は、源泉徴収（原則として、確定申告は不要）となります。
                     税率
           20.315    ％（所得税15.315％、地方税5％）

       ＜損益通算について＞

        一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等（特定公社債、公募公社
        債投資信託を含みます。以下同じ。）の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告
        分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）および利子所得の金額との損益通算も可能と
        なります。また、翌年以後              3 年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
        きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
        ります。
        詳しくは販売会社にお問合わせください。
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       2 ．法人の受益者に対する課税

        法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ
        び償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありま
        せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分
        配金）は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
                     税率
              15.315    ％（所得税15.315％）

     ② 個別元本方式について

      1 ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本（個別元本）
        にあたります。
      2 ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
        ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
        で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
        であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
        配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
        ます。
      3 ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
     ③ 収益分配金の課税について

      収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
      （受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）があります。
      1 ．収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
        回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
      2 ．収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金（特別分配
        金）を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
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        1 ．の場合
        2 ．の場合




       ※ 上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではあり




        ません。
      ※ 課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ※ 当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
      ※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：                                NISA  （ニーサ）、ジュニア            NISA  （ニーサ）」
       の適用対象です。
       ＜少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合＞
       NISA  （ニーサ）をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる
       配当所得     および    譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
       通算はできません。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件
       に該当する方が対象となります。
       ジュニアNISA（ニーサ）をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等か
       ら生じる配当所得          および    譲渡所得が一定期間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者
       等が代理で運用を行い、払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口
       座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
       詳しくは、販売会社へお問合わせください。
      ※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ※ 上記は2022年2月末のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがありま
       す。
      ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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    ５【運用状況】

      以下は2022年2月28日現在の運用状況です。

      ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※ マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
    （１）【投資状況】

      八十二　信州応援日本株ファンド

                資産の種類

                                  国／地域         時価合計（円）          投資比率（％）
      株式                             日本           198,836,600            22.86

      親投資信託受益証券                             日本           656,086,383            75.42
      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                              ―           15,030,235            1.73
                   合計(純資産総額)                           869,953,218           100.00
    （２）【投資資産】

      ① 【投資有価証券の主要銘柄】

      八十二　信州応援日本株ファンド

      イ.評価額上位銘柄明細

                                     帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額     投資

      順
       国／                         数量又は
           種類       銘柄名         業種           単価     金額     単価     金額    比率
       地域                         額面総額
      位
                                      ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( 円)    ( ％)
               明治安田高配当サス
         親投資信託
      1 日本                    ―    354,143,573       1.6793   594,730,592       1.8526   656,086,383      75.42
               テナビリティ日本株
          受益証券
               マザーファンド
      2 日本    株式    キョウデン           電気機器        17,100    416.51    7,122,485      582.00    9,952,200     1.14
      3 日本    株式    新光電気工業           電気機器         1,600   4,134.89     6,615,835     4,820.00     7,712,000     0.89
      4 日本    株式    長野計器           精密機器         5,800   1,118.70     6,488,466     1,308.00     7,586,400     0.87
      5 日本    株式    八十二銀行            銀行業        17,100    371.42    6,351,421      437.00    7,472,700     0.86
      6 日本    株式    長野銀行            銀行業        5,500   1,131.78     6,224,817     1,240.00     6,820,000     0.78
      7 日本    株式    ヤマウラ            建設業        6,600    919.83    6,070,903      992.00    6,547,200     0.75
               インフロニア・
      8 日本    株式                建設業        6,300    952.11    5,998,327     1,020.00     6,426,000     0.74
               ホールディングス
      9 日本    株式    タカノ           その他製品         9,000    682.22    6,139,986      709.00    6,381,000     0.73
      10 日本    株式    キッセイ薬品工業            医薬品        2,600   2,298.40     5,975,855     2,427.00     6,310,200     0.73
      11 日本    株式    守谷商会            建設業        2,800   2,172.05     6,081,754     2,207.00     6,179,600     0.71
      12 日本    株式    シーティーエス           サービス業         7,400    810.16    5,995,238      835.00    6,179,000     0.71
      13 日本    株式    日置電機           電気機器          900  7,044.67     6,340,204     6,850.00     6,165,000     0.71
      14 日本    株式    ホクト          水産・農林業          3,100   1,940.76     6,016,379     1,971.00     6,110,100     0.70
               共和
      15 日本    株式               サービス業         12,200    488.14    5,955,394      490.00    5,978,000     0.69
               コーポレーション
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               綿半
      16 日本    株式                小売業        4,400   1,273.93     5,605,316     1,350.00     5,940,000     0.68
               ホールディングス
      17 日本    株式    電算          情報・通信業          2,600   2,298.74     5,976,724     2,278.00     5,922,800     0.68
               ミマキ
      18 日本    株式               電気機器         7,700    797.48    6,140,640      733.00    5,644,100     0.65
               エンジニアリング
      19 日本    株式    竹内製作所            機械        2,200   2,762.63     6,077,803     2,565.00     5,643,000     0.65
      20 日本    株式    セイコーエプソン           電気機器         3,200   1,890.89     6,050,857     1,763.00     5,641,600     0.65
      21 日本    株式    北野建設            建設業        2,600   2,279.29     5,926,155     2,168.00     5,636,800     0.65
      22 日本    株式    サンコー           電気機器        11,800    497.20    5,867,043      471.00    5,557,800     0.64
      23 日本    株式    エムケー精工           金属製品        14,700    397.09    5,837,271      360.00    5,292,000     0.61
      24 日本    株式    鈴木           電気機器         6,400    912.44    5,839,674      816.00    5,222,400     0.60
      25 日本    株式    ＫＯＡ           電気機器         3,600   1,606.95     5,785,042     1,438.00     5,176,800     0.60
      26 日本    株式    イナリサーチ           サービス業         8,500    688.33    5,850,872      606.00    5,151,000     0.59
      27 日本    株式    土木管理総合試験所           サービス業         15,500    372.20    5,769,120      323.00    5,006,500     0.58
      28 日本    株式    ミネベアミツミ           電気機器         2,000   2,995.74     5,991,481     2,496.00     4,992,000     0.57
      29 日本    株式    岡谷電機産業           電気機器        16,000    363.65    5,818,431      307.00    4,912,000     0.56
      30 日本    株式    エラン           サービス業         4,900   1,184.78     5,805,467      971.00    4,757,900     0.55
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

           種類
                  国内／外国                   業種                投資比率（％）
           株式         国内     水産・農林業                                  0.70
                         建設業                                  2.85
                         食料品                                  0.34
                         医薬品                                  0.73
                         金属製品                                  0.61
                         機械                                  1.56
                         電気機器                                  7.01
                         精密機器                                  0.87
                         その他製品                                  0.73
                         情報・通信業                                  0.68
                         卸売業                                  1.02
                         小売業                                  0.68
                         銀行業                                  1.64
                         サービス業                                  3.43
       親投資信託受益証券             ―    ―                                 75.42
           合計                                                98.27
      ② 【投資不動産物件】

      八十二　信州応援日本株ファンド
       該当事項はありません。
      ③ 【その他投資資産の主要なもの】

      八十二　信州応援日本株ファンド
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       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ① 【純資産の推移】
      八十二　信州応援日本株ファンド
                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）
               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                 (2020   年  7月27日)
       第1期計算期間末                      687,185,649         687,185,649            9,192         9,192
                 (2021   年  7月26日)
       第2期計算期間末                      766,643,035         786,724,052           11,453         11,753
                 2021  年  2月末日
                             784,530,861             ―       10,820           ―
                     3月末日
                             802,972,919             ―       11,690           ―
                     4月末日
                             749,071,647             ―       11,387           ―
                     5月末日
                             767,515,694             ―       11,705           ―
                     6月末日
                             774,668,287             ―       11,797           ―
                     7月末日
                             770,807,851             ―       11,302           ―
                     8月末日
                             802,837,973             ―       11,493           ―
                     9月末日
                             832,399,241             ―       12,154           ―
                 　　　10月末日            832,469,960             ―       12,059           ―
                 　　　11月末日            801,316,187             ―       11,653           ―
                 　　　12月末日            838,369,683             ―       12,305           ―
                 2022  年  1月末日
                             851,587,497             ―       12,299           ―
                     2月末日
                             869,953,218             ―       12,313           ―
      ② 【分配の推移】

      八十二　信州応援日本株ファンド

           期
                             計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）
        第1期計算期間          2019  年11月    7日～2020年      7月27日                            0

        第2期計算期間          2020  年  7月28日～2021年        7月26日                           300

      ③ 【収益率の推移】

      八十二　信州応援日本株ファンド

           期
                             計算期間                     収益率（％）
        第1期計算期間          2019  年11月    7日～2020年      7月27日                          △8.08

        第2期計算期間          2020  年  7月28日～2021年        7月26日                          27.86

       第3期中間計算期間           2021  年  7月27日～2022年        1月26日                           6.93

      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直

        前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
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    （４）【設定及び解約の実績】

      八十二　信州応援日本株ファンド

           期

                         計算期間              設定口数（口）            解約口数（口）
        第1期計算期間         2019  年11月    7日～2020年      7月27日              788,345,333            40,733,540

        第2期計算期間         2020  年  7月28日～2021年        7月26日              179,221,961            257,466,492

       第3期中間計算期間           2021  年  7月27日～2022年        1月26日              91,747,889            73,231,242

      ( 注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    （参考）

    （１）投資状況

      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
              資産の種類
                              国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
      株式                          日本             9,329,061,600              98.81

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              112,068,397             1.19
                 合計(純資産総額)                           9,441,129,997             100.00
    （２）投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄

      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
      イ.評価額上位銘柄明細
                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      順
        国／                        数量又は
          種類       銘柄名         業種           単価      金額      単価      金額    比率
        地域                        額面総額
      位
                                     ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( 円)    ( ％)
      1 日本   株式   東京エレクトロン             電気機器       12,000    45,735.08     548,820,960      55,770.00     669,240,000      7.09
      2 日本   株式   伊藤忠商事             卸売業      157,900     3,273.41     516,871,439       3,743.00     591,019,700      6.26
      3 日本   株式   トヨタ自動車            輸送用機器       275,400     1,962.17     540,381,618       2,138.50     588,942,900      6.24
      4 日本   株式   三菱商事             卸売業      136,500     3,147.08     429,576,420       3,871.00     528,391,500      5.60
      5 日本   株式   三井物産             卸売業      180,700     2,549.95     460,775,965       2,865.50     517,795,850      5.48
             野村不動産
      6 日本   株式               不動産業      179,600     2,749.82     493,867,672       2,865.00     514,554,000      5.45
             ホールディングス
      7 日本   株式   アステラス製薬             医薬品      257,200     1,913.12     492,054,464       1,918.50     493,438,200      5.23
      8 日本   株式   大和ハウス工業             建設業      146,200     3,404.45     497,730,590       3,269.00     477,927,800      5.06
                         情報・通信
      9 日本   株式   日本電信電話                   143,600     2,855.00     409,978,000       3,293.00     472,874,800      5.01
                           業
             三井住友
      10  日本   株式                銀行業      113,900     3,715.32     423,174,948       4,121.00     469,381,900      4.97
             フィナンシャルグループ
      11  日本   株式   ブリヂストン             ゴム製品       97,900    4,804.10     470,321,390       4,725.00     462,577,500      4.90
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ
      12  日本   株式   ンスグループ             保険業      113,300     3,400.59     385,286,847       3,905.00     442,436,500      4.69
             ホールディングス
                         情報・通信
      13  日本   株式   ＫＤＤＩ                   113,300     3,474.98     393,715,234       3,756.00     425,554,800      4.51
                           業
             東京海上ホールディング
      14  日本   株式                保険業      64,400    5,325.13     342,938,372       6,574.00     423,365,600      4.48
             ス
      15  日本   株式   積水ハウス             建設業      164,400     2,253.63     370,496,772       2,346.00     385,682,400      4.09
      16  日本   株式   武田薬品工業             医薬品      89,600    3,651.88     327,208,448       3,501.00     313,689,600      3.32
      17  日本   株式   Ｔ＆Ｄホールディングス             保険業      178,100     1,409.64     251,056,884       1,684.00     299,920,400      3.18
      18  日本   株式   キヤノン             電気機器      101,100     2,620.85     264,967,935       2,698.50     272,818,350      2.89
                         その他金融
      19  日本   株式   オリックス                   103,000     1,937.12     199,523,360       2,283.00     235,149,000      2.49
                           業
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      20  日本   株式   大東建託             建設業      16,100    13,031.72     209,810,692      12,720.00     204,792,000      2.17
      21  日本   株式   エクシオグループ             建設業      85,500    2,726.05     233,077,275       2,386.00     204,003,000      2.16
      22  日本   株式   あおぞら銀行             銀行業      74,900    2,487.81     186,336,969       2,602.00     194,889,800      2.06
      23  日本   株式   ケーズホールディングス             小売業      113,400     1,262.23     143,136,882       1,240.00     140,616,000      1.49
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

           種類
                  国内／外国                   業種                投資比率（％）
           株式         国内     建設業                                 13.48
                         医薬品                                  8.55
                         ゴム製品                                  4.90
                         電気機器                                  9.98
                         輸送用機器                                  6.24
                         情報・通信業                                  9.52
                         卸売業                                 17.34
                         小売業                                  1.49
                         銀行業                                  7.04
                         保険業                                 12.35
                         その他金融業                                  2.49
                         不動産業                                  5.45
           合計                                                98.81
      ② 投資不動産物件

      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
       該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
       該当事項はありません。
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    ＜参考情報＞

       以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。

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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
    （１）申込受付
      取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎて
      からの申込は、翌営業日の取扱いとします。
      金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受
      付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
    （２）申込単位
      販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約（販売会社により名称が異なる場合があります。）お
      よび定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
    （３）申込価額
      取得申込受付日の基準価額とします。
      取得申込者は、申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額）に申込手数料お
      よび当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額）を、販売会社が指定する期日までに支払
      うものとします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
      受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価
      額とします。
    （４）申込手数料
     取得申込受付日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額としま
     す。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
    ※ 受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、

      保護預りの形態はありません。
      取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益
      権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
      の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口
      座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託
      により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
      に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が
      あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
      託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替
      機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ※ 前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。

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    ２【換金（解約）手続等】
    信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設けることがあります。
    （１）解約方法
      受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
    （２）解約受付
      解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
      は、翌営業日の取扱いとします。
    （３）解約単位
      販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
    （４）解約価額
      解約請求受付日の基準価額とします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社

           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （５）信託財産留保額
      該当事項はありません。
    （６）解約代金の支払い
      一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目以降、販売会社の本支店、営
      業所等で支払います。
    （７）解約に関する留意点
      金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
      の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことが
      あります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
      の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
      には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
      の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
    ※ 解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ

      の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
      載または記録が行われます。
      なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
    ※ 買取請求については、販売会社へお問合わせください。

    ※ 前記において「解約」を「換金」ということがあります。

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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

     基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法

     令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
     額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
     いいます。便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されます。
     なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
         主な資産の種類                            評価方法
       親投資信託受益証券             基準価額計算日の基準価額で評価します。

                    原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。

       株式             ※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
                     の前日とします。
     基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし

     て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （２）【保管】

      該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

     2019  年11月7日から2025年3月21日まで

     ※ 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

     ファンドの計算期間は、原則として毎年                     7 月 26 日から翌年      7 月 25 日までとすることを原則とします。

     ※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の
       計算期間が開始されるものとします。
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    （５）【その他】

     ① 信託の終了

      1 ．信託契約の解約
        a ．委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が                                                  10 億口
          を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
          めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
          を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
          約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        b ．委託会社は、前記           a ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
          ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
          を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
          もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c ．前記    b ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
          じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
          いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
          のとみなします。
        d ．前記    b ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数
          をもって行います。
        e ．前記    b ．から    d ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
          じている場合であって、前記                b ．から    d ．までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
      2 ．信託契約に関する監督官庁の命令
        a ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
        b ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款の変
          更等の規定にしたがいます。
      3 ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い
        a ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
          委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
        b ．前記    a ．の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委
          託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「                              ② 信託約款の変更等」の書面決議が否決
          された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
      4 ．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
        a ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
          事業を譲渡することがあります。
        b ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
          契約に関する事業を承継させることがあります。
      5 ．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
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        a ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
          に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
          受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
          は 裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「                            ② 信託約款の変更等」の規定にしたがい、
          新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任する
          ことはできないものとします。
        b ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
          せます。
     ② 信託約款の変更等
      1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び
        投資法人に関する法律第             16 条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
        じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
        監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができ
        ないものとします。
      2 ．委託会社は、前記           1 ．の事項（前記        1 ．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
        場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
        を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。こ
        の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由など
        の事項を定め、当該決議の日の                 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面
        をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      3 ．前記    2 ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
        るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      4 ．前記    2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上に当たる多数をもっ
        て行います。
      5 ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
      6 ．前記    2 ．から    5 ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
        該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
        をしたときには適用しません。
      7 ．前記    1 ．から    6 ．の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
        ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
        は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
     ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
      この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約
      の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
      て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解約また
      は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第                                            18 条第１項に定める反
      対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
     ④ 信託期間の延長
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      委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の
      うえ、信託期間を延長することができます。
     ⑤ 公告
      1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
        https://www.myam.co.jp/
      2 ．前記    1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑥ 運用報告書に記載すべき事項の提供
      1 ．委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第                             14 条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、
        運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合におい
        て、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
      2 ．前記    1 ．の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付するものとします。
     ⑦ その他のディスクロージャー資料について
      委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成する予定であり、販売会社にて入手可能です。また、委託
      会社のホームページにおいても入手可能です。
     ⑧ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
      委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
      3 ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新され
      ます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与えぬ
      よう協議します。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権
      ① 受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ② 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金は、原則として税控
       除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日
       までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
      ③ 受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、その金銭は、委託会社に帰属します。
      ④ 分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継
       続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により
       増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金に対する請求権
      ① 受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ② 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
       込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還
       日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払い
       を開始します。
      ③ 受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
       その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金(解約)請求権
      受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金（解約）請求する権利を有します。
    （４）帳簿閲覧請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
      は謄写を請求することができます。
    （５）反対者の買取請求権
      信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約
      款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
      き旨を請求することができます。
      ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が
      信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
      約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
      解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
      める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

       省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２期計算期間（2020年７月28
       日から2021年７月26日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており
       ます。
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     １【財務諸表】

     【八十二　信州応援日本株ファンド】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第１期              第２期
                                （2020年７月27日現在）              （2021年７月26日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       29,960,907              52,390,294
         金銭信託
                                      111,872,700              149,901,000
         株式
                                      549,429,324              591,109,571
         親投資信託受益証券
                                         119,100              183,000
         未収配当金
                                      691,382,031              793,583,865
         流動資産合計
                                      691,382,031              793,583,865
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －          20,081,017
         未払収益分配金
                                        2,041,085              1,191,885
         未払解約金
                                         48,395              127,307
         未払受託者報酬
                                        2,097,062              5,516,550
         未払委託者報酬
                                          9,840              24,071
         その他未払費用
                                        4,196,382              26,940,830
         流動負債合計
                                        4,196,382              26,940,830
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      747,611,793              669,367,262
         元本
         剰余金
                                      △ 60,426,144              97,275,773
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,538,871              96,162,304
          （分配準備積立金）
                                      687,185,649              766,643,035
         元本等合計
                                      687,185,649              766,643,035
       純資産合計
                                      691,382,031              793,583,865
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第１期              第２期
                                （自　2019年11月７日              （自　2020年７月28日
                               　　至　2020年７月27日）              　　至　2021年７月26日）
      営業収益
                                        2,243,620              2,875,250
       受取配当金
                                      △ 45,890,262              200,419,794
       有価証券売買等損益
                                           18              107
       その他収益
                                      △ 43,646,624              203,295,151
       営業収益合計
      営業費用
                                         139,519              251,627
       受託者報酬
                                        6,045,764              10,903,757
       委託者報酬
                                         48,670              73,990
       その他費用
                                        6,233,953              11,229,374
       営業費用合計
                                      △ 49,880,577              192,065,777
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 49,880,577              192,065,777
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 49,880,577              192,065,777
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,268,652              41,847,701
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                           －         △ 60,426,144
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         17,062            27,564,858
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         17,062            18,691,229
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －           8,873,629
       少額
                                       11,831,281                  －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       11,831,281                  －
       加額
                                           －          20,081,017
      分配金
                                      △ 60,426,144              97,275,773
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び               （１）株式
        評価方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                        たっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについ
                        ては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気
                        配相場に基づいて評価しております。
                     （２）   親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                        す。
      ２．費用・収益の計上基準               （１）受取配当金の計上基準
                        受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は
                        予想配当金額を計上しております。
                     （２）有価証券売買等損益の計上基準
                        約定日基準で計上しております。
      ３．その他               当ファンドの計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2020年７月28日から
                     2021年   ７月26   日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　　該当事項はございません。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第１期                          第２期
             （2020年７月27日現在）                          （2021年７月26日現在）
      １．計算期間の末日における受益権の総数                          １．計算期間の末日における受益権の総数
                         747,611,793口                          669,367,262口
      ２．投資信託財産計算規則第55条の６第１項第10号に規
                                             -
        定する額
        元本の欠損
                          60,426,144円
      ３．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額                          ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額                          １口当たり純資産額
                            0.9192円                          1.1453円
        （10,000口当たり純資産額）                          （10,000口当たり純資産額）
                           (9,192円)                          (11,453円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第１期                          第２期
              （自　2019年11月７日                          （自　2020年７月28日
               至　2020年７月27日）                          至　2021年７月26日）
      分配金の計算過程                          分配金の計算過程
      計算期末における分配対象額は、7,249,917円(10,000                          計算期間末における分配対象額118,722,712円(10,000
      口当たり96円97銭)であり、分配金額は0円としており                          口当たり1,773円65銭)のうち、20,081,017円（10,000
      ます。                          口当たり300円00銭）を分配金額としております。
              項目          金額または口数                項目          金額または口数
       配当等収益額（費用控除後）               Ａ     6,538,871    円  配当等収益額（費用控除後）               Ａ    20,996,097     円
       有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                      Ｂ        -円                  Ｂ    90,677,217     円
       （費用控除後、繰越欠損金補填後）                          （費用控除後、繰越欠損金補填後）
       収益調整金額               Ｃ      711,046   円  収益調整金額               Ｃ     2,479,391    円
       分配準備積立金額               Ｄ        -円  分配準備積立金額               Ｄ     4,570,007    円
       分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ     7,249,917    円  分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ    118,722,712     円
       期末受益権口数               Ｆ    747,611,793     口  期末受益権口数               Ｆ    669,367,262     口
       10,000口当たりの分配対象額                          10,000口当たりの分配対象額
                      Ｇ     96 円  97 銭                  Ｇ    1,773  円  65 銭
       （Ｅ÷Ｆ×10,000）                          （Ｅ÷Ｆ×10,000）
       10,000口当たりの分配金額               Ｈ      -円  -銭   10,000口当たりの分配金額               Ｈ     300円   00銭
       分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ        -円   分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ    20,081,017円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                            第１期                   第２期
                        （自　2019年11月７日                   （自　2020年７月28日
                         至　2020年７月27日）                   至　2021年７月26日）
      １．金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
        針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      ２．金融商品の内容及び金融              当ファンドが保有する金融商品の種類                   当ファンドが保有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「（その他の注記）」の「２             . 有価証券     「（その他の注記）」の「２.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスクなどの市場リスク、信用リ                   格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
                    スク、及び流動性リスクに晒されており                   スク、及び流動性リスクに晒されており
                    ます。                   ます。
      ３．金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
        理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      ４．金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
        る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                           第１期                    第２期
                       （自　2019年11月７日                    （自　2020年７月28日
                        至　2020年７月27日）                    至　2021年７月26日）
      １．貸借対照表計上額、            貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
        時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                  上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法            株式・   親投資信託受益証券                 株式・   親投資信託受益証券
                  「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                  記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                  帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                  当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

     第１期（自　2019年11月７日　至　2020年７月27日）
    　　　　該当事項はございません。
     第２期（自　2020年７月28日　至　2021年７月26日）

    　　　　該当事項はございません。
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    （その他の注記）
     １．元本の移動
                            第１期                   第２期
                         （自　2019年11月７日                   （自　2020年７月28日
                          至　2020年７月27日）                   至　2021年７月26日）
      期首元本額                          305,612,501      円             747,611,793      円
      期中追加設定元本額                          482,732,832      円             179,221,961      円
      期中一部解約元本額                           40,733,540     円             257,466,492      円
     ２．有価証券関係

     売買目的有価証券
                      第１期                       第２期
                  （自　2019年11月７日                       （自　2020年７月28日
                   至　2020年７月27日）                       至　2021年７月26日）
        種類    当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                       当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
      株式                       △1,041,071                        30,154,952
      投資信託
                            △44,070,676                        135,291,652
      受益証券
        合計                     △45,111,747                        165,446,604
     ３．デリバティブ取引関係

     第１期（2020年７月27日現在）
    　　　　該当事項はございません。
     第２期（2021年７月26日現在）

    　　　　該当事項はございません。
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年７月26日現在）
                                              評価額
       通貨              銘柄              株式数                     備考
                                          単価       金額
      日本円     ホクト                          1,600     1,932.00        3,091,200
           ヤマウラ                          4,100      902.00       3,698,200
           守谷商会                          1,500     2,138.00        3,207,000
           北野建設                          1,300     2,316.00        3,010,800
           旭松食品                          1,600     2,219.00        3,550,400
           キッセイ薬品工業                          1,500     2,270.00        3,405,000
           エムケー精工                         10,800      411.00       4,438,800
           前田製作所                          7,500      541.00       4,057,500
           日精エー・エス・ビー機械                          1,200     4,820.00        5,784,000
           日精樹脂工業                          4,200     1,391.00        5,842,200
           竹内製作所                          1,800     2,754.00        4,957,200
           ミネベアミツミ                          1,900     3,065.00        5,823,500
           ミマキエンジニアリング                          8,900      781.00       6,950,900
           セイコーエプソン                          2,800     1,893.00        5,300,400
           鈴木                          5,000      935.00       4,675,000
           日置電機                          1,000     7,030.00        7,030,000
           キョウデン                         11,600      352.00       4,083,200
           岡谷電機産業                         11,400      377.00       4,297,800
           サンコー                          7,800      508.00       3,962,400
           新光電気工業                          2,000     3,835.00        7,670,000
           ＫＯＡ                          3,400     1,663.00        5,654,200
           長野計器                          3,500     1,037.00        3,629,500
           タカノ                          4,800      673.00       3,230,400
           電算                          1,600     2,307.00        3,691,200
           高見澤                           900    2,360.00        2,124,000
           サンリン                          2,300      763.00       1,754,900
           タカチホ                          1,300     1,338.00        1,739,400
           マルイチ産商                          1,500     1,058.00        1,587,000
           綿半ホールディングス                          3,500     1,269.00        4,441,500
           八十二銀行                          8,300      353.00       2,929,900
           長野銀行                          3,100     1,091.00        3,382,100
           イナリサーチ                          4,800      713.00       3,422,400
           シーティーエス                          4,100      816.00       3,345,600
           日本スキー場開発                          2,200      674.00       1,482,800
           エラン                          3,800     1,219.00        4,632,200
           土木管理総合試験所                          9,000      388.00       3,492,000
           共和コーポレーション                          9,200      492.00       4,526,400
      小計                              156,800             149,901,000
      合計                                           149,901,000

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    （２）株式以外の有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年７月26日現在）
          種類               銘柄             総口数（口）         評価額（円）        備考
                明治安田高配当サステナビリティ日本株マ
      親投資信託受益証券                                  353,703,669         591,109,571
                ザーファンド
          合計                              353,703,669         591,109,571
    第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はございません。
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    （参考）
     当ファンドは「       明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド                          」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     同親投資信託の状況は次の通りです。
     また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                   明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

    （１）貸借対照表

                                       （2021年７月26日現在）
                 科目                         金額（円）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                             70,103,405
        株式                                           8,488,554,850
        未収配当金                                             13,851,200
       流動資産合計                                            8,572,509,455
      資産合計                                             8,572,509,455
      負債の部
       流動負債
        その他未払費用                                               7,593
       流動負債合計                                                7,593
      負債合計                                                 7,593
      純資産の部
       元本等
        元本                                           5,129,519,215
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                          3,442,982,647
       元本等合計                                            8,572,501,862
      純資産合計                                             8,572,501,862
      負債純資産合計                                             8,572,509,455
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び評価方法                    株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                          にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないも
                          のについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から
                          提示される気配相場に基づいて評価しております。
      ２．費用・収益の計上基準                    （１）受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          （２）有価証券売買等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
      ３．その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2021年７月26日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、
                          2020年７月28日から2021年７月26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　　該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年７月26日現在）
      １．元本の移動
        対象期間（自　2020年７月28日　至　2021年７月26日）の元本状況
        期首（2020年７月28日）の元本額
                                                  5,079,588,586円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                  1,562,935,808円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                  1,513,005,179円
        2021年７月26日現在の元本額の内訳　※
        ノーロード明治安田円資産バランス
                                                    44,993,596円
        にいがた未来応援日本株ファンド
                                                  4,304,499,094円
        八十二　信州応援日本株ファンド
                                                   353,703,669円
        明治安田高配当サステナブルＥＳＧ日本株ファンド（適格機関投資家私募）
                                                   426,322,856円
                           計
                                                  5,129,519,215円
      ２．対象期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額
                                                      1.6712円
        （10,000口当たり純資産額）
                                                     (16,712円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表
     （１）株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        （2021年７月26日現在）
                                              評価額
       通貨              銘柄              株式数                     備考
                                          単価        金額
      日本円     大東建託                          15,900     13,060.00        207,654,000
          大和ハウス工業                         144,800      3,393.00       491,306,400
          積水ハウス                         162,800      2,249.00       366,137,200
          協和エクシオ                          84,800     2,738.00       232,182,400
          武田薬品工業                          88,900     3,700.00       328,930,000
          アステラス製薬                         254,900      1,921.50       489,790,350
          ブリヂストン                          96,900     4,772.00       462,406,800
          キヤノン                         100,200      2,620.50       262,574,100
          東京エレクトロン                          12,000     45,370.00        544,440,000
          トヨタ自動車                          54,500     9,829.00       535,680,500
          日本電信電話                         142,400      2,825.50       402,351,200
          ＫＤＤＩ                         112,200      3,469.00       389,221,800
          伊藤忠商事                         156,400      3,273.00       511,897,200
          三井物産                         179,000      2,554.00       457,166,000
          三菱商事                         135,100      3,104.00       419,350,400
          ケーズホールディングス                         112,300      1,274.00       143,070,200
          あおぞら銀行                          74,300     2,464.00       183,075,200
          三井住友フィナンシャルグループ                         112,900      3,693.00       416,939,700
          ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
                                    112,200      3,372.00       378,338,400
          ディングス
          東京海上ホールディングス                          63,900     5,252.00       335,602,800
          Ｔ＆Ｄホールディングス                         176,500      1,396.00       246,394,000
          オリックス                         102,000      1,913.50       195,177,000
          野村不動産ホールディングス                         177,900      2,748.00       488,869,200
      小計                             2,672,800             8,488,554,850
      合計                                          8,488,554,850

     （２）株式以外の有価証券            （2021年７月26日現在）

     　　　該当事項はございません。
    第２　デリバティブ取引及            び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はございません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38
       号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
       第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第3期中間計算期間（2021年7月27日から2022年1

       月26日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     【八十二　信州応援日本株ファンド】

     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第2期計算期間末             第3期中間計算期間末
                                 2021年    7月26日現在           2022年    1月26日現在
      資産の部
       流動資産
                                       52,390,294              26,831,314
         金銭信託
                                      149,901,000              158,138,400
         株式
                                      591,109,571              663,447,887
         親投資信託受益証券
                                         183,000              164,000
         未収配当金
                                      793,583,865              848,581,601
         流動資産合計
                                      793,583,865              848,581,601
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       20,081,017                  －
         未払収益分配金
                                        1,191,885                  －
         未払解約金
                                         127,307              137,358
         未払受託者報酬
                                        5,516,550              5,952,238
         未払委託者報酬
                                         24,071              24,502
         その他未払費用
                                       26,940,830               6,114,098
         流動負債合計
                                       26,940,830               6,114,098
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      669,367,262              687,883,909
         元本
         剰余金
                                       97,275,773              154,583,594
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       96,162,304              86,437,410
          （分配準備積立金）
                                      766,643,035              842,467,503
         元本等合計
                                      766,643,035              842,467,503
       純資産合計
                                      793,583,865              848,581,601
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第2期中間計算期間              第3期中間計算期間
                                 自　2020年      7月28日         自　2021年      7月27日
                                 至　2021年      1月27日         至　2022年      1月26日
      営業収益
                                         775,250             1,117,400
       受取配当金
                                      115,934,562               60,033,460
       有価証券売買等損益
                                           100              148
       その他収益
                                      116,709,912               61,151,008
       営業収益合計
      営業費用
                                         124,320              137,358
       受託者報酬
                                        5,387,207              5,952,238
       委託者報酬
                                         39,236              41,865
       その他費用
                                        5,550,763              6,131,461
       営業費用合計
                                      111,159,149               55,019,547
      営業利益又は営業損失（△）
                                      111,159,149               55,019,547
      経常利益又は経常損失（△）
                                      111,159,149               55,019,547
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,394,734              4,555,407
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      △ 60,426,144              97,275,773
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,583,613              17,628,450
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        7,583,613                  －
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －          17,628,450
       少額
                                        4,058,615              10,784,769
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －          10,784,769
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        4,058,615                  －
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       45,863,269              154,583,594
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  （１）株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準
                      ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                      ております。
                      （２）親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  （１）受取配当金の計上基準
                      受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      （２）有価証券売買等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
    ３.その他                  当中間計算期間は、2021年             7月27日から2022年         1月26日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

               第2期計算期間末                           第3期中間計算期間末

              2021年    7月26日現在                         2022年    1月26日現在
    １.   計算期間の末日における受益権                   669,367,262      口 １.   中間計算期間の末日における受                   687,883,909      口
       の総数                            益権の総数
    ２.   1 口当たり純資産額                     1.1453   円 ２.   1 口当たり純資産額                     1.2247   円
       (10,000    口当たり純資産額)                 (11,453    円)    (10,000    口当たり純資産額)                 (12,247    円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                            第2期計算期間末                  第3期中間計算期間末

                           2021年    7月26日現在                2022年    1月26日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  有価証券                   有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      「重要な会計方針に係る事項に関する注                   同左
                      記」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                      務                   務
                      これらの科目は短期間で決済されるた                   同左
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （その他の注記）


    元本の移動
                                                      （単位：円）

                                第2期計算期間                第3期中間計算期間

                               自  2020年    7月28日            自  2021年    7月27日
                               至  2021年    7月26日            至  2022年    1月26日
    期首元本額                                 747,611,793      円           669,367,262      円
    期中追加設定元本額                                 179,221,961      円            91,747,889     円
    期中一部解約元本額                                 257,466,492      円            73,231,242     円
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    （参考）

    当ファンドは「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照
    表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    同親投資信託の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                  2022  年  1月26日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 78,987,008
        株式                               9,707,373,050
        未収配当金                                 17,080,200
        流動資産合計                               9,803,440,258
                                       9,803,440,258
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        その他未払費用                                   5,413
        流動負債合計                                   5,413
                                           5,413
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               5,326,406,449
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              4,477,028,396
        元本等合計                               9,803,434,845
                                       9,803,434,845
       純資産合計
                                       9,803,440,258
     負債純資産合計
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準
                      ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                      ております。
    ２.費用・収益の計上基準                  （１）受取配当金の計上基準
                      受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      （２）有価証券売買等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
    （その他の注記）

                            2022  年  1月26日現在

    １.   元本の移動
       期首                                              2021  年  7月27日
       期首元本額                                              5,129,519,215       円
       期末元本額                                              5,326,406,449       円
       期中追加設定元本額                                               554,160,949      円
       期中一部解約元本額                                               357,273,715      円
       元本の内訳※
       にいがた未来応援日本株ファンド                                              4,598,018,804       円
       八十二　信州応援日本株ファンド                                               360,471,550      円
       明治安田高配当サステナブルＥＳＧ日本株ファンド（適格機関投資                                               367,916,095      円
       家私募）
    ２.   1 口当たり純資産額                                                 1.8405   円
       (10,000    口当たり純資産額)                                             (18,405    円)
    （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    ２【ファンドの現況】

      （2022年2月28日現在）
      【純資産額計算書】
      八十二　信州応援日本株ファンド
      Ⅰ 　資産総額                                         872,669,157       円　
      Ⅱ 　負債総額                                          2,715,939      円　
      Ⅲ 　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         869,953,218       円　
      Ⅳ 　発行済口数                                         706,539,853       口　
      Ⅴ 　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            1.2313    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （12,313     円）
    （参考）

      純資産額計算書
      明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
      Ⅰ 　資産総額                                        9,441,136,471        円　
      Ⅱ 　負債総額                                            6,474   円　
      Ⅲ 　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        9,441,129,997        円　
      Ⅳ 　発行済口数                                        5,096,114,306        口　
      Ⅴ 　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            1.8526    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （18,526     円）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    （１）名義書換の事務等
      該当事項はありません。
      委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
      他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    （３）受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
       るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
       振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定
       にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するもの
       とします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
       停止期間を設けることができます。
    （４）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
      譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
      会社および受託会社に対抗することができません。
    （５）受益権の再分割
      委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
    （６）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取扱われます。
    （７）償還金
      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
      申込者とします。）に支払います。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
        本書提出日現在の資本金の額：                     10 億円
        会社が発行する株式総数：                   33,220    株

        発行済株式総数：                   18,887    株

       ＜過去5年間における資本金の額の推移＞
        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ② 投資運用の意思決定機構
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 ．ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
        ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
       4 ．投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびそ
      の受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2022  年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資
      信託を除きます。）。
                種類                 本数             純資産総額
                       追加型            148  本       1,602,656,321,391           円
          株式投資信託
                       単位型             18  本         371,392,477,866         円
         公社債投資信託              単位型             16  本         47,277,369,845         円
                合計                   182  本       2,021,326,169,102           円
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    ３【委託会社等の経理状況】
       １．財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
        則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣
        府令第52号）に基づいて作成しております。
       ２．監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から2021年3月31
        日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）【貸借対照表】
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                           （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
      資産の部
       流動資産
       現金・預金                         8,487,669              7,648,171
       前払費用                          149,996              200,486
       未収入金                              -           113,842
       未収委託者報酬                         1,573,822              1,490,727
       未収運用受託報酬                          130,905              130,764
       未収投資助言報酬                          261,532              258,067
       差入保証金                          181,690                  -
                                     38             5,074
       その他
       流動資産合計                         10,785,656               9,847,134
       固定資産
       有形固定資産
                                 ※1             ※1
         建物
                                   4,057             707,678
                                ※1              ※1
         器具備品
                                  123,677              345,634
                                   6,336              1,354
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                         134,071             1,054,667
       無形固定資産
         ソフトウェア                          95,476              125,943
         電話加入権                          6,662                -
                                     -           22,934
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                         102,138              148,878
       投資その他の資産
         投資有価証券                            -            4,362
         長期差入保証金                         300,000              300,000
         長期前払費用                          2,889              13,175
         前払年金費用                          9,979             223,189
                                  122,271               15,044
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                         435,140              555,772
       固定資産合計                          671,350             1,759,319
      資産合計                          11,457,007              11,606,453
                                 70/108








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                           （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
      負債の部
       流動負債
       預り金                           55,062              288,719
       未払金                          869,140              940,511
         未払収益分配金                           143              149
         未払手数料                         539,255              461,104
         その他未払金                         329,741              479,258
       未払費用                           34,549              38,371
       未払法人税等                          247,148              145,252
       未払消費税等                          140,907               26,255
       賞与引当金                          130,550              155,393
       前受収益                              -            3,666
                                  62,571                 -
       資産除去債務
       流動負債合計                         1,539,930              1,598,171
       固定負債
       長期未払金                              -           138,492
                                     -           227,552
       資産除去債務
       固定負債合計                              -           366,045
       負債合計                          1,539,930              1,964,216
      純資産の部
       株主資本
       資本金                         1,000,000              1,000,000
       資本剰余金
         資本準備金                         660,443              660,443
                                 2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                        3,514,783              3,514,783
       利益剰余金
         利益準備金                          83,040              83,040
         その他利益剰余金
         　別途積立金                        3,092,001              3,092,001
                                 2,227,250              1,952,160
         　繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                        5,402,292              5,127,202
       株主資本合計                         9,917,076              9,641,986
       評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              -             251
       評価・換算差額等合計                              -             251
       純資産合計                          9,917,076              9,642,237
      負債・純資産合計                          11,457,007              11,606,453
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    （2）【損益計算書】
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                          （自　2019年4月         1日    （自　2020年4月         1日
                          　至　2020年3月31日）             　至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          6,850,468              6,334,125
       受入手数料                            1,793              11,877
       運用受託報酬                          1,919,226              1,871,659
       投資  助言報酬                         555,313              550,486
       その他収益                              -            6,666
      営業収益合計                           9,326,801              8,774,814
      営業費用
       支払手数料                          2,330,306              1,908,970
       広告宣伝費                            62,095              54,081
       公告費                             750              250
       調査費                          1,683,927              1,629,740
       調査費                          661,179              694,741
       委託調査費                         1,022,747               934,999
       委託計算費                           363,070              382,749
       営業雑経費                           143,974              138,454
       通信費                           20,446              21,821
       印刷費                          106,638               97,182
       協会費                           12,628              13,023
       諸会費                           4,261              6,147
                                     0             279
       営業雑費
      営業費用合計                           4,584,125              4,114,246
      一般管理費
       給料                          1,846,336              2,035,031
       役員報酬                           76,381              65,817
       給料・手当                         1,413,822              1,535,188
       賞与                          356,133              411,987
       その他報酬給与                           3,878              22,038
       賞与引当金繰入                           130,550              155,393
       法定福利費                           276,448              303,647
       福利厚生費                            33,441              40,150
       交際費                            3,232              1,508
       寄付金                             200             8,669
       旅費交通費                            32,621               9,202
       租税  公課                         71,876              68,896
       不動産賃     借料                      207,615              275,188
                                              △  145,682
       退職給付費用                           110,387
       固定資産減価償却費                           104,847              128,728
       事務委託費                           139,713               98,607
                                  72,766              167,863
       諸経費
      一般管理費合計                           3,033,916              3,147,203
      営業利益                           1,708,759              1,513,364
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                                            （単位：千円）
                             前事業年度             当事業年度
                          （自　2019年4月         1日    （自　2020年4月         1日
                          　至　2020年3月31日）             　至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取  利息                           208              100
       受取配当金                              2              30
       投資有価証券売却益                              37              12
       償還  金等時効完成分                            31               -
                                 ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                   1,389              1,496
       為替差益                             473              327
                                   1,400              3,001
       雑益
      営業外収益合計                             3,543              4,967
      営業外費用
       投資有価証券売却損                              8              -
      　時効成立後支払償還金                             2,312                -
                                    997              645
       雑損失
      営業外費用合計                             3,317               645
      経常利益                           1,708,985              1,517,687
      特別損失
                                ※2              ※2
       移転関連費用
                                  168,847              222,760
      特別損失合計                            168,847              222,760
      税引前当期純利益                           1,540,137              1,294,926
      法人税、住民税及び事業税                            490,515              334,591
                                 △  78,687
      法人税等調整額                                          107,115
      法人税等合計                            411,827              441,707
      当期純利益                           1,128,310               853,219
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    （3）【株主資本等変動計算書】
    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                   1,000,000          660,443         2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        -         -          -          -
     当期末残高                   1,000,000          660,443         2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040     3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △1,188,766        △1,188,766        △1,188,766
     　当期純利益                                1,128,310        1,128,310        1,128,310
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -       -    △60,456        △60,456        △60,456
     当期末残高                  83,040     3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
                            評価・換算差額等

                                              純資産合計
                      その他有価証券            評価・換算差額等
                       評価差額金              合計
     当期首残高                         15             15   9,977,548
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △1,188,766
     　当期純利益                                         1,128,310
     　株主資本以外の項目の
                             △15             △15       △15
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        △15             △15     △60,472
     当期末残高                          -             -   9,917,076
                                 74/108







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    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）　
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                               資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                   1,000,000          660,443          2,854,339         3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       -         -           -         -
     当期末残高                   1,000,000          660,443          2,854,339         3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040     3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △1,128,309        △1,128,309        △1,128,309
     　当期純利益                                 853,219        853,219        853,219
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -       -    △275,090        △275,090        △275,090
     当期末残高                  83,040     3,092,001        1,952,160        5,127,202        9,641,986
                           評価・換算差額等

                                             純資産合計
                      その他有価証券           評価・換算差額等
                       評価差額金             合計
     当期首残高                         -            -     9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △1,128,309
     　当期純利益                                           853,219
     　株主資本以外の項目の
                             251            251         251
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        251            251      △274,838
     当期末残高                        251            251      9,642,237
                                 75/108








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    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      1 ．有価証券の評価基準及び評価方法
       その他   有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
        価は移動平均法により算定しております。）
      2 ．固定資産の減価償却方法

       （1）有形固定資産
        定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　6年～18年
        器具備品　3年～20年
       （2）無形固定資産
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を
        採用しております。
      3 ．引当金の計上基準

       （1）賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
        しております。
       （2）退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
        付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
        便法により計上しております。
      4 ．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （貸借対照表関係）

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            （2020年3月31日）                 （2021年3月31日）
         建物                       68,745   千円             17,690   千円
         器具備品                      342,079    千円             327,329    千円
    （損益計算書関係）

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                              前事業年度
                                               当事業年度
                           （自　2019年4月         1日
                                            （自　2020年4月         1日
                          　　至　2020年3月31日）                 　　至　2021年3月31日）
         保険契約返戻金・配当金                       1,389   千円              1,496   千円
     ※2  移転関連費用

       前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
        当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
         建物付属設備                    149,274    千円
         システム関係                     9,877   千円

         什器備品                     9,319   千円

         少額資産                      376  千円

        当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
        の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
        は、別途グルーピングを実施しております。
        当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
        回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
        価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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       当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

        新オフィスへの移転に伴う、移転費用（引越費用、原状回復工事費用）並びに内装工事期間及び原状回復期
        間等に係る賃借料を計上しております。
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
        決議     株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2019  年6月20日
              普通株式      1,188,766,667       円  62,941   円00銭     2019  年3月31日     2019  年6月20日
      定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議     株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
              普通株式      利益剰余金      1,128,309,380       円   59,740   円00銭     2020  年3月31日      2020  年6月30日
      定時株主総会
    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
        決議     株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
              普通株式      1,128,309,380       円  59,740   円00銭     2020  年3月31日     2020  年6月30日
      定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2021  年6月30日
               普通株式      利益剰余金      853,201,338      円   45,174   円00銭     2021  年3月31日      2021  年6月30日
      定時株主総会
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （リース取引関係）
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                           （単位：千円）
                       前事業年度                 当事業年度
                     （自　2019年4月         1日        （自　2020年4月         1日
                                     　　至　2021年3月31日）
                    　　至　2020年3月31日）
       1 年内                        8,789                476,805
       1 年超                        11,718               1,562,983
       合計                        20,507               2,039,788
    （金融商品関係）

    1. 金融商品の状況に関する事項
    　（1）金融商品に対する取組方針
     　　当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
      ております。
    　（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
     　　営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
      当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
      業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
      理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半
      期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされてお
      ります。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
      差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リ
      スクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。
     　　営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、１年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社
      家賃のフリーレント期間分のうち１年超の支払期日分です。
    2. 金融商品の時価等に関する事項

    　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでおりません（（注2）参照）。
    　前事業年度　（2020年3月31日）

                       貸借対照表計上額               時価          差額
                          （千円）            （千円）          （千円）
       （1）   現金・預金                   8,487,669           8,487,669               -
       （2）   未収委託者報酬                   1,573,822           1,573,822               -
       （3）   未収運用受託報酬                    130,905           130,905             -
       （4）   未収投資助言報酬                    261,532           261,532             -
       （5）投資有価証券
       　　　その他有価証券                          -           -          -
       （6）差入保証金                       181,690           181,690             -
       （7）   長期差入保証金                    300,000           287,008         △12,991
       資産計                     10,935,620           10,922,629           △12,991
       （1）   未払手数料                    539,255           539,255             -
       （2）   その他未払金                    329,741           329,741             -
       負債計                       868,997           868,997             -
    　当事業年度　（2021年3月31日）

                        貸借対照表計上額               時価          差額
                          （千円）            （千円）          （千円）
       （1）   現金・預金                   7,648,171           7,648,171               -
       （2）   未収委託者報酬                   1,490,727           1,490,727               -
       （3）   未収運用受託報酬                    130,764           130,764             -
       （4）   未収投資助言報酬                    258,067           258,067             -
       （5）未収入金                       113,842           113,842             -
       （6）投資有価証券
       　　　その他有価証券                        4,362           4,362            -
       （7）   長期差入保証金                    300,000           287,140         △12,859
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       資産計                      9,945,937           9,933,077           △12,859
       （1）   未払手数料                    461,104           461,104             -
       （2）   その他未払金                    479,258           479,258             -
       負債計                       940,362           940,362             -
    （注1）金融商品の時価の算定方法
    　　　資産
        現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、差入保証金、未収入金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
        投資有価証券
     　　　　投資信託は基準価額によっております。
        長期差入保証金
     　　　　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
         た現在価値により算定しております。
    　　　負債
        未払手数料、その他未払金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                          前事業年度               当事業年度
          区分              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
          長期未払金                       - 千円           138,492    千円

    　　　　長期未払金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
         には含めておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

    　前事業年度　（2020年3月31日）
                                 １年超        ５年超
                        １年以内                         １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                        （千円）                         （千円）
                                （千円）        （千円）
       現金・預金                  8,487,669             -        -        -
       未収委託者報酬                  1,573,822             -        -        -
       未収運用受託報酬                   130,905            -        -        -
       未収投資助言報酬                   261,532            -        -        -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                             -        -        -        -
        満期のあるもの
       差入保証金                   181,690            -        -        -
                             -        -     300,000            -
       長期差入保証金
       合計                 10,635,620             -     300,000            -
    　当事業年度　（2021年3月31日）

                                 １年超        ５年超
                        １年以内                         １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                        （千円）                         （千円）
                                （千円）        （千円）
       現金・預金                  7,648,171             -        -        -
       未収委託者報酬                  1,490,727             -        -        -
       未収運用受託報酬                   130,764            -        -        -
       未収投資助言報酬                   258,067            -        -        -
       未収入金                   113,842            -        -        -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                             -        -      3,261           -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                      -     300,000            -        -
       合計                  9,641,574         300,000         3,261           -
    （有価証券関係）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    1. その他有価証券
    　前事業年度　（2020年3月31日）
    　該当事項はありません。
     当事業年度（2021年3月31日）

                      貸借対照表計上額              取得原価             差額
            区分
                        （千円）            （千円）            （千円）
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
       　株式                        -            -           -
       　債券                        -            -           -
        その他(投資信託)                     4,362            4,000             362
          小計                  4,362            4,000             362
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
       　株式                        -            -           -
       　債券                        -            -           -
        その他(投資信託)                       -            -           -
          小計                     -            -           -
       　　　合計                      4,362            4,000             362
    2.  事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

         区分             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                      2,028               37             8
     当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

         区分             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                      1,012               12             -
    3. 減損処理を行った有価証券

    　該当事項はありません。
    （デリバティブ取引関係）

    当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度
     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                            △45,606       千円
        　退職給付費用                             110,387       〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △74,761       〃
        前払年金費用の期末残高                             △9,979       〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             742,154      千円
        年金資産                            △752,407        〃
                                    △10,252       〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        前払年金費用                             △9,979       〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                             110,387      千円
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △9,979      千円
        　退職給付費用                            △145,682        〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △67,527       〃
        前払年金費用の期末残高                            △223,189        〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             695,521      千円
        年金資産                            △918,984        〃
                                   △223,462        〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
        前払年金費用                            △223,189        〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                            △145,682       千円
    （ストック・オプション等関係）   

      該当事項はありません。
    （税効果会計関係）

    1 ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                  前事業年度                当事業年度
                                （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                           39,974      千円          47,581     千円
        未払事業税                           18,922      〃          13,802      〃
        資産除去債務                           19,159      〃          69,676      〃
        減損損失                           51,701      〃             -   〃
        未払賃借料                              -             58,313      〃
        その他                           9,384      〃          31,870      〃
                                         〃                〃
       繰延税金資産小計                           139,142                221,244
                                  △1,494       〃         △69,676       〃
       評価性引当額
       繰延税金資産合計                                  〃                〃
                                  137,647                151,567
       繰延税金負債
                                         〃        △  68,071      〃
        資産除去費用                          △12,321
                                         〃        △  68,340      〃
        前払年金費用                          △3,055
                                         〃          △  111    〃
                                      -
        その他有価証券評価差額金
                                         〃                〃
                                                 △  136,523
       繰延税金負債合計                           △15,376
                                         〃                〃
       繰延税金資産の純額                           122,271                 15,044
    2 ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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                                     前事業年度              当事業年度
                                   （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
       法定実効税率                               30.62      %        30.62      %
       （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.04     〃         0.03     〃
       評価性引当額の増減                               -1.18     〃         5.27     〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                               -2.90     〃        -1.90     〃
       住民税均等割                                0.15     〃         0.09     〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               26.73      %        34.11      %
    （持分法損益等）

    該当事項はありません。
    （企業結合等関係）

    該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1. 当該資産除去債務の概要　
     本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

    　使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時（１５年）としており、割引率は0.027%～1.314％を適用
     しております。
    3. 当該資産除去債務の総額の増減

                                 前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年4月         1日       （自　2020年4月         1日
                              　至　2020年3月31日）                　至　2021年3月31日）
       期首残高                           58,882     千円           62,571     千円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                              -  〃          227,390      〃
       時の経過による調整額                            396   〃             162   〃
       見積もりの変更による増加額                           3,291     〃              -  〃
       資産除去債務の履行による減少額                              -            △62,571      〃
       期末残高                           62,571     千円           227,552     千円
    （賃貸等不動産関係）

     該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　[関連情報]
    　　前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                   　（単位：千円）
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                     （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
        外部顧客への営業収益               6,850,468           1,793      1,919,226          555,313      9,326,801
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                       営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　　当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                 　　　（単位：千円）
                 投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                その他収益        合計
               （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
       外部顧客への
                 6,334,125          11,877      1,871,659         550,486        6,666    8,774,814
        営業収益
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への       営業収益     のうち、損益計算書の           営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　前事業年度（自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）

       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　前事業年度自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）

       該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　前事業年度自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       該当事項はありません。
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    （関連当事者情報）

    1 ．関連当事者との取引
    財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                              議決権等の
                    資本金又                            取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類         所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    （被所有）       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合（%）
                                    資産運用                未収投
                                          投資助
               東京都                     サービスの           410,511    資助言      229,693
          明治安田                    （被所有）            言報酬
               千代田区            生命          提供、当社                報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内           保険業          投信商品の
          相互会社                      92.86
                                           支払         未払
               2-1-1                    販売、及び
                                               470,663          143,178
                                          手数料         手数料
                                    役員の兼任
    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                              議決権等の
                    資本金又                            取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類         所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    （被所有）       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合（%）
                                    資産運用                未収投
                                          投資助
               東京都                     サービスの            409,787    資助言     223,460
          明治安田                     （被所有）            言報酬
               千代田区            生命          提供、当社                報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内          保険業          投信商品の
          相互会社                      92.86
                                           支払         未払
               2-1-1                     販売、及び
                                                484,387          154,440
                                          手数料         手数料
                                    役員の兼任
    （注1）取引条件ないし取引条件の決定方針等
    投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
    （注2）上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    2 ．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　親会社情報
    　　明治安田生命保険相互会社（非上場）
    （1株当たり情報）

                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2019年4月         1日     （自　2020年4月         1日
                                  　至　2020年3月31日）              　至　2021年3月31日）
      1 株当たり純資産額                                525,074    円18銭          510,522    円46銭
      1 株当たり当期純利益金額                                 59,740   円05銭           45,174   円95銭
     （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         2 ．算定上の基礎は、以下のとおりであります。
       1 株当たり純資産額

                                          前事業年度           当事業年度
                                        （2020年3月31日）           （2021年3月31日）
      貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）                                       9,917,076           9,642,237
      普通株式に係る純資産額（千円）                                       9,917,076           9,642,237
      差額の主な内訳                                           -           -
      普通株式の発行済株式数（株）                                        18,887           18,887
      普通株式の自己株式数（株）                                           -           -
      1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）                                        18,887           18,887
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       1 株当たり当期純利益金額
                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2019年4月         1日     （自　2020年4月         1日
                                  　至　2020年3月31日）              　至　2021年3月31日）
      当期純利益（千円）                                   1,128,310               853,219
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                        -              -
      普通株式に係る当期純利益（千円）                                   1,128,310               853,219
      普通株式の期中平均株式数（株）                                     18,887              18,887
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                  委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
       1. 中間財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の中間財務諸表は、「中間財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条・第57条の規定に
        より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       2. 監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日ま
        で）の中間財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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     中間財務諸表
      ①中間貸借対照表
                                                  ( 単位：千円)
                            当中間会計期間末
                            （2021年9月30日）
        資産の部
        　流動資産
          現金・預金                         7,730,182
          未収委託者報酬                         1,577,682
          未収運用受託報酬                          411,743
          未収投資助言報酬                          261,587
                                    167,533
          その他
        　　流動資産合計                           10,148,729
         固定資産
          有形固定資産
                                  ※1
          　建物
                                    682,628
                                  ※1
          　器具備品
                                    295,761
           有形固定資産合計                         978,390
          無形固定資産
          　ソフトウェア                          106,161
           ソフトウェア仮勘定                          39,813
           無形固定資産合計                         145,975
          投資その他の資産
           投資有価証券                          9,486
           長期差入保証金                         300,000
           長期前払費用                          11,124
           前払年金費用                         237,219
                                    14,076
           繰延税金資産
           投資その他の資産合計                         571,906
          固定資産合計                         1,696,272
         資産合計                          11,845,002
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                                                  ( 単位：千円)
                            当中間会計期間末
                            （2021年9月30日）
        負債の部
        　流動負債
        　　預り金                            600,385
        　　未払手数料                            509,688
        　　未払法人税等                            260,398
        　　賞与引当金                            163,904
                                  ※2
        　　その他
                                    646,655
        　　流動負債合計
                                   2,181,032
        　固定負債
          長期未払金
                                    138,492
                                    227,796
        　　資産除去債務
        　　固定負債合計                            366,288
        　負債合計                           2,547,321
        純資産の部
        　株主資本
        　　資本金                           1,000,000
        　　資本剰余金
        　　　資本準備金                            660,443
                                   2,854,339
        　　　その他資本剰余金
        　　　資本剰余金合計                           3,514,783
        　　利益剰余金
        　　　利益準備金                             83,040
        　　　その他利益剰余金
        　　　　別途積立金                           3,092,001
                                   1,607,518
        　　　　繰越利益剰余金
        　　　利益剰余金合計                           4,782,560
        　　株主資本合計
                                   9,297,343
        　評価・換算差額等
                                      337
        　　その他有価証券評価差額金
        　　評価・換算差額等合計                              337
        　純資産合計                           9,297,680
        負債・純資産合計                           11,845,002
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      ②中間損益計算書
                                                  ( 単位：千円)
                            当中間会計期間
                           （自　2021年4月1日
                            至　2021年9月30日）
        営業収益
        　委託者報酬                           3,931,972
        　受入手数料                             17,831
        　運用受託報酬                            964,543
        　投資助言報酬                            276,885
                                     5,000
        　その他収益
        営業収益合計                           5,196,232
        営業費用
        　支払手数料                           1,066,573
                                   1,496,794
        　その他営業費用
        営業費用合計                           2,563,368
                                 ※1
        一般管理費
                                   1,900,541
        営業利益                            732,322
                                   ※2
        営業外収益
                                     2,641
                                      347
        営業外費用
        経常利益                            734,616
        特別利益
                                       -
                                       -
        特別損失
        税引前中間純利益                            734,616
        法人税、住民税及び事業税
                                    225,127
                                      929
        法人税等調整額
        法人税等合計                            226,057
        中間純利益                            508,558
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      ③中間株主資本等変動計算書
      当中間会計期間　         (自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                  （単位：千円）
                                    株主資本
                                       資本剰余金
                     資本金
                             資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当中間期変動額
     　剰余金の配当
     　中間純利益
     　株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                     -          -           -          -
     当中間期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                    株主資本

                                 利益剰余金
                                その他利益剰余金                     株主資本
                                             利益剰余金
                                                     合計
                     利益準備金
                                      繰越利益
                                               合計
                             別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                   83,040      3,092,001        1,952,160        5,127,202     9,641,986
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △853,201        △853,201     △853,201
     　中間純利益                                   508,558        508,558     508,558
     　株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                      -        -    △344,642        △344,642     △344,642
     当中間期末残高                   83,040      3,092,001        1,607,518        4,782,560     9,297,343
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券         評価・換算差額等
                      評価差額金           合計
     当期首残高                      251          251       9,642,237
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                       △853,201
     　中間純利益                                        508,558
     　株主資本以外の項目の
                            85          85          85
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                       85          85       △344,556
     当中間期末残高                      337          337       9,297,680
                                 90/108








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    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

                           当中間会計期間
                          （自　2021年4月1日
                           至　2021年9月30日）
        1 ．有価証券の評価基準及び評価方法
         その他   有価証券
          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は移動平均法により算定しております。）
        2 ．固定資産の減価償却方法

         (1)  有形固定資産
           定額法
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物　　　6年～18年
           器具備品　3年～20年
         (2)  無形固定資産
           定額法
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
           を採用しております。
        3 ．引当金の計上基準

         (1)  賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
           計上しております。
         (2)  退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
           職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
           れる額を、簡便法により計上しております。
        4.  重要な収益及び費用の計上基準

         投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料
         率を乗じた金額を収益として認識しています。
        5 ．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （会計方針の変更）

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中
      間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
      け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
      中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金
      に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
      　なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当

      中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
      2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたっ
      て適用することとしております。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
      　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととして
      おります。
    （表示方法の変更）

    　　　前中間会計期間末において、「流動負債」の「その他」に含めていた「預り金」は、重要性が増したため、当中間会計
      期間末より独立掲記することとしております。
    （中間貸借対照表関係）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          当中間会計期間末
                          （2021年9月30日）
        ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                       建物                  42,741   千円
                       器具備品                 273,475    千円
        ※2  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その

         他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           当中間会計期間
                         （自　2021年4月1日
                          至　2021年9月30日）
        ※1  当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
                       有形固定資産                 80,400   千円
                       無形固定資産                 20,069   千円
        ※2  営業外収益のうち主なもの

                       保険契約返戻金・配当金                  1,810   千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                             当中間会計期間
                            （自　2021年4月1日
                             至　2021年9月30日）
       1 ． 発行済株式に関する事項
          株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
          普通株式             18,887   株          －          －       18,887   株
       2 ． 自己株式に関する事項

          該当事項はありません。
       3 ． 新株予約権等に関する事項

          該当事項はありません。
       4 ． 配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
            決議       株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
          2021  年6月30日
                    普通株式      853,201,338      円   45,174   円00銭     2021  年3月31日      2021  年6月30日
          定時株主総会
       (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     ( リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                    （単位：千円）
                            当中間会計期間
                           （自　2021年4月1日
                            至　2021年9月30日）
       1 年内                                475,340
       1 年超                               1,326,045
            合計                           1,801,385
     ( 金融商品関係)

     　1.金融商品の時価等に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現
       金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り金及び未払手数料は短
       期 間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。
                                               （単位：千円）
                     中間貸借対照表計上額                時価           差額
       (1)  投資有価証券
       　　その他有価証券                      9,486           9,486              -
       (2)  長期差入保証金                    300,000           289,985           △10,014
       資産計                     309,486           299,471           △10,014
       (1)  長期未払金                    138,492           139,062              569
       負債計                     138,492           139,062              569
      2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    　　　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
       ります。
        レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
        レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ
        ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      （1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

         投資有価証券はすべて投資信託であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31
        号　2019年7月4日）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は記載しておりません。貸借対照表における当該投資
        信託の金額は9,486千円であります。
      （2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

                                                    ( 千円)
                                   時価
           区分
                   レベル1         レベル2          レベル3           合計
        長期差入保証金                -         -       289,985          289,985
       資産計                  -         -       289,985          289,985
        長期未払金                -         -       139,062          139,062
       負債計                  -         -       139,062          139,062
      （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
       長期差入保証金　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引
       いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
       長期未払金　長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在

       価値により算定しており、レベル3に分類しております。
     ( 有価証券関係)

     1. その他有価証券
       当中間会計期間末（2021年9月30日）
                                              　（単位：千円）
                       中間貸借対照表計上額              取得原価            差額
         中間貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
         　株式                       -          -           -
         　債券                       -          -           -
          その他(投資信託)                    5,527          5,000            527
            小計                  5,527          5,000            527
         中間  貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
         　株式                       -          -           -
         　債券                       -          -           -
          その他(投資信託)                    3,958          4,000           △41
            小計                  3,958          4,000           △41
         　　　合計                     9,486          9,000            486
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     2. 当中間会計期間中に         売却したその他有価証券　
    　　　該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

    　　　該当事項はありません。
     ( デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
     ( ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
     ( 企業結合等関係）

     該当事項はありません。
     ( 持分法損益等)

     該当事項はありません。
     ( 資産除去債務関係)

      当中間会計期間（自          2021年4月1日       至  2021年9月30日）
        資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
      　　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
          期首残高                     227,552    千円

          有形固定資産の取得に伴う増加額                          -
                                 243  千円
          時の経過による調整額
          当中間会計期間末残高                     227,796    千円
     ( 賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
    （収益認識関係）

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
     ( セグメント情報等)

    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[関連情報]

    　　当中間会計期間（自            2021年4月1日       至  2021年9月30日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                  　(単位：千円)
                    投資信託       投資信託       投資顧問       投資顧問
                                                その他      合計
                   （運用業務）       （販売業務）       （投資一任）       （投資助言）
        外部顧客への売上高            3,931,972         17,831       964,543       276,885     5,000    5,196,232
      2. 地域ごとの情報

    　　（1）営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の９０％を超えるため、地域ごとの営業収
         益の記載を省略しております。
    　　（2）有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の９０％を超えるため、地域ごとの
         有形固定資産の記載を省略しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

    　　　外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の１０％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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    　　該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　該当事項はありません。
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     (1  株当たり情報)
                          当中間会計期間
                         （自　2021年4月1日
                          至　2021年9月30日）
        1 株当たり純資産額                              492,279    円39銭
        1 株当たり中間純利益金額                               26,926   円40銭
        （注）   1 ． 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
            しておりません。
           2 ． 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     当中間会計期間
                                    （自　2021年4月1日
                                     至　2021年9月30日）
        中間純利益金額(千円)                                  508,558
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -
        普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                  508,558
        普通株式の期中平均株式数(株)                                  18,887
     ( 重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】

    委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

    禁止されています。
    （１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）
        （５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
    （４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更

        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

                                             （2021年3月31日現在）
                        資本金の額

             名称                             事業の内容
                        （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279      機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
                                 法）に基づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                                             （2021年3月31日現在）
                        資本金の額
             名称                             事業の内容
                        （百万円）
                                金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業
      八十二証券株式会社                      3,000
                                を営んでいます。
      株式会社八十二銀行                     52,243     銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社

        受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
        行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日
        本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
    （２）販売会社
        ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一
        部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い
        に関する事務等を行います。
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    ３【資本関係】
    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （参考情報：再信託受託会社の概要）

      １．名称、資本金の額及び事業の内容
                                             （ 2021  年 3 月 31 日現在）
                         資本金の額

               名称                           事業の内容
                         （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融

         日本マスタートラスト
                            10,000     機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
         信託銀行株式会社
                                 法）に基づき信託業務を営んでいます。
      ２．関係業務の概要
         受託会社との信託契約（再信託契約）に基づき、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理）を
         委託され、その事務を行うことがあります。
      ３．資本関係
         該当事項はありません。
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    第３【その他】
    （１）目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
    （２）交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ① 委託会社のホームページアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、電話番
          号および受付時間等
         ② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款（以下「約款」という。）が請求目論見書に掲載さ
          れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                              （昭和26年法律
         第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    （３）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「１．ファンドの目
        的・特色」、「２．投資リスク」、「４．手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
    （４）交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
    （５）交付目論見書の「３．運用実績」に委託会社のホームページアドレス（当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。）を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
    （６）請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
        ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
    （７）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資する
        ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
    （８）目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
    （９）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
    （10）目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書（目論見書）」
        「投資信託説明書（交付目論見書）」
        「投資信託説明書（請求目論見書）」
    （11）交付目論見書に金融商品取引法第37条の３の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載するこ
        とがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                   2021年６月４日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        熊　木　幸　雄　㊞
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        小　林　広　樹　㊞
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日
     から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
     資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
     る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
      基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
      ある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
     した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
     他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以　上

     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
     　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２１年９月１０日

    明治安田アセットマネジメント株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY 新日本有限責任監査法人

                     東　　京　　事　　務　　所

                       指定有限責任社員

                                    公認会計士          森重　俊寛
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                    公認会計士          福村　寛
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられている八十二　信州応援日本株ファンドの２０２０年７月
    ２８日から２０２１年７月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に準拠して、八十二　信州応援日本株ファンドの２０２１年７月２６日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
    ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
    することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
    の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
    生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
    合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
      存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
    には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上
    （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
         ます。
       2 ．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                   2021年11月22日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        熊　木　幸　雄　
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        小　林　広　樹　
                         業  務  執  行  社  員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日か
     ら2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日ま
     で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
     書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状
     態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成
     績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会                          の 責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は
      監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断
      により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
      中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
      して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
      性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
      に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
      て存続できなくなる可能性がある。
     ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表
      示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求
     められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以　上

     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
     　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                             ２０２２年３月１８日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
       取　締　役　会　　御　中
                           EY新日本有限責任監査法人
                            東　京　事　務　所
                             指定有限責任社員

                                         公認会計士          森重　俊寛
                            業  務  執  行  社  員
                             指定有限責任社員

                                         公認会計士          福村　寛
                            業  務  執  行  社  員
      中間監査意見

      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
      「ファンドの経理状況」に掲げられている八十二　信州応援日本株ファンドの２０２１年７月２
      ７日から２０２２年１月２６日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
      表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、八十二　信州応援日本株ファンドの２０２２年１月２６日現在の信
      託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年７月２７日から２０２２年１
      月２６日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

      　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
      査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
      の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明
      治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
      の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
      ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
      る責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任

      　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
      報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
      得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
      る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
      諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
      る。
      　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
      過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
       な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
       は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
       断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
       的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
       に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
       の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
       入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
       実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
       こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
       書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企
       業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
       諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
       表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
       表示しているかどうかを評価する。
      　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で
      識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
      られているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

      　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以　　上

      （注）１.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

          2 ．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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