世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月20日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
(7)【申込期間】
2022年 4月21日から2022年10月20日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法
第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下
同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖
その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に分
散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 (日本を含 ファンド ( )
大型株 年2回 む) TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 北米 絶対収益追求
公債 (隔月) 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 (毎月) アジア ( )
性
( ) 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
(資産複合(株 中近東
式、債券)資産 (中東)
配分固定型))
エマージン
資産複合 グ
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
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型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
の とする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
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いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
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(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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資産 インデックス
※1
1 国内債券
NOMURA-BPI総合
※2
2 先進国債券
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
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JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マー
3 新興国債券
※3
ケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
※4
4 国内株式
TOPIX(東証株価指数)
※5
5 先進国株式
MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
※6
6 新興国株式
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)
*資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得
を目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
※1「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を
表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマ
ンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證
券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用
いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
※2「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営
され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あ
るいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的として
おり、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※3「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商
標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーに帰属します。
※4「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を
広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動
株ベースの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商
標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産で
あり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数
に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は
公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販
売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対して
もJPXは責任を負いません。
※5「MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主
要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関す
る著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
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※6「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株
式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、
米 ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的
財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変
更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
(2)【ファンドの沿革】
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2013年11月8日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 2月28日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マ
ザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファ
ンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファン
ド」(以下、総称して又は個々に「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下、
総称して又は個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。)への投資を通じて、国
内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資する
ことでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基
本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び
株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
がら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。
ロ.株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25%、債
券75%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で
配分比率を調整する場合もあります。
ハ.各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP(Gross Domestic Product(国内
総生産))を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率に
は一定の変動幅を設けます。
ニ.各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行う場合があります。
ホ.実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行
いません。
ヘ.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リ
スクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及
び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所(金融商品取引法第2
条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商
品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場
を開設するものをいいます。以下同じ。)等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
ト.ただし、資金動向及び市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として次に掲げる1.から6.までの三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益
証券並びに7.から28.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.新興国債券インデックス マザーファンド
6.新興国株式インデックス マザーファンド
7.株券又は新株引受権証書
8.国債証券
9.地方債証券
10.特別の法律により法人の発行する債券
11.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
14.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
16.コマーシャル・ペーパー
17.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
18.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記7.から17.の証券又は証書の性質を有するも
の
19.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
20.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
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21.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
22.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
23.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
25.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
26.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
28.外国の者に対する権利で上記27.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記7.の証券又は証書、上記18.並びに23.の証券又は証書のうち上記7.の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、上記8.から12.までの証券及び上記18.並びに23.の証券又は証
書のうち上記8.から12.までの証券の性質を有するもの、及び上記20.に記載する証券のうち投資法人
債券を以下「公社債」といい、上記19.及び20.の証券(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投
資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株
価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資
成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
22/319
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の35%以下とします。
ロ.投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等
において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指
図することができるものとします。
ホ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げ
る有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲
げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
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行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに
投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定め
るものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等における
これらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)また、委託会社は、投資信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取
引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取
引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができま
す。また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格
変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引
並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
を指図することができます。
ト.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信
託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
チ.委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク
及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図するこ
とができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則
として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に
係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)
の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の
指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなし
た額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨
建資産」といいます。)の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨
建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとしま
す。
リ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ヌ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済
については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻し
により行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ル.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
でき、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
ヲ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信
託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンド
の投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)
の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありま
せん。
ワ.委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証
券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保
有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資
金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とし
ます。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%
を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限
度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
カ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
ヨ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
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イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決
権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
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価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
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②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有する新興国債券インデック
ス マザーファンド及び新興国株式インデックス マザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産
留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.495%(税抜 0.45%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.198% (税抜 0.18%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.242% (税抜 0.22%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年2月28日現在の状況について記載してあります。
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【世界経済インデックスファンド(債券シフト型)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 725,741,206 98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,319,017 1.13
合計(純資産総額) 734,060,223 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 106,852,112 3.0545 326,385,323 3.0088 321,496,634 43.80
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 92,182,937 1.7495 161,283,179 1.7311 159,577,882 21.74
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 29,349,932 4.1298 121,209,818 4.0194 117,969,116 16.07
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 16,206,858 3.6694 59,470,599 3.5072 56,840,692 7.74
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 35,903,104 1.4034 50,387,697 1.3919 49,973,530 6.81
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 10,797,954 1.8906 20,414,846 1.8414 19,883,352 2.71
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.87
合計 98.87
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2014年 1月20日) 83,358,017 83,358,017 10,486 10,486
第2期計算期間末 (2015年 1月20日) 377,394,493 377,394,493 11,741 11,741
第3期計算期間末 (2016年 1月20日) 537,488,921 537,488,921 10,576 10,576
第4期計算期間末 (2017年 1月20日) 675,724,816 675,724,816 11,185 11,185
第5期計算期間末 (2018年 1月22日) 737,543,812 737,543,812 12,433 12,433
第6期計算期間末 (2019年 1月21日) 681,031,315 681,031,315 11,631 11,631
第7期計算期間末 (2020年 1月20日) 704,051,491 704,051,491 12,839 12,839
第8期計算期間末 (2021年 1月20日) 681,395,232 681,395,232 13,300 13,300
第9期計算期間末 (2022年 1月20日) 744,958,908 744,958,908 14,028 14,028
2021年 2月末日 683,513,507 ― 13,340 ―
3月末日 696,577,041 ― 13,637 ―
4月末日 698,160,460 ― 13,797 ―
5月末日 707,987,715 ― 13,982 ―
6月末日 715,850,865 ― 14,053 ―
7月末日 718,050,556 ― 13,998 ―
8月末日 727,761,732 ― 14,074 ―
9月末日 719,964,299 ― 13,943 ―
10月末日 745,699,392 ― 14,286 ―
11月末日 736,148,887 ― 14,051 ―
12月末日 754,711,221 ― 14,282 ―
2022年 1月末日 740,694,079 ― 13,952 ―
2月末日 734,060,223 ― 13,767 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2013年11月 8日~2014年 1月20日 0
第2期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 0
第3期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 0
第4期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 0
第5期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 0
第6期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7期計算期間 2019年 1月22日~2020年 1月20日 0
第8期計算期間 2020年 1月21日~2021年 1月20日 0
第9期計算期間 2021年 1月21日~2022年 1月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2013年11月 8日~2014年 1月20日 4.9
第2期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 12.0
第3期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 △9.9
第4期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 5.8
第5期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 11.2
第6期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 △6.5
第7期計算期間 2019年 1月22日~2020年 1月20日 10.4
第8期計算期間 2020年 1月21日~2021年 1月20日 3.6
第9期計算期間 2021年 1月21日~2022年 1月20日 5.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2013年11月 8日~2014年 1月20日 82,565,042 3,071,810 79,493,232
第2期計算期間 2014年 1月21日~2015年 1月20日 351,798,094 109,869,385 321,421,941
第3期計算期間 2015年 1月21日~2016年 1月20日 400,244,016 213,448,471 508,217,486
第4期計算期間 2016年 1月21日~2017年 1月20日 182,370,280 86,474,117 604,113,649
第5期計算期間 2017年 1月21日~2018年 1月22日 162,011,209 172,898,759 593,226,099
第6期計算期間 2018年 1月23日~2019年 1月21日 126,811,279 134,500,317 585,537,061
第7期計算期間 2019年 1月22日~2020年 1月20日 89,841,976 126,994,519 548,384,518
第8期計算期間 2020年 1月21日~2021年 1月20日 91,394,055 127,432,640 512,345,933
第9期計算期間 2021年 1月21日~2022年 1月20日 80,458,652 61,746,640 531,057,945
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 517,900,276,550 83.48
地方債証券 日本 33,871,381,166 5.46
特殊債券 日本 37,323,553,271 6.02
社債券 日本 27,427,145,780 4.42
フランス 1,400,234,000 0.23
スペイン 400,420,000 0.06
オーストラリア 400,180,000 0.06
小計 29,627,979,780 4.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,677,354,505 0.27
合計(純資産総額) 620,400,545,272 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第141回利付国 7,650,000,000 100.71 7,704,922,000 100.31 7,674,403,500 0.100 2024/9/20 1.24
債(5年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,950,000,000 100.55 6,988,225,000 100.04 6,952,988,500 0.005 2026/6/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,880,000,000 101.05 6,952,240,000 100.42 6,909,033,600 0.100 2028/3/20 1.11
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,890,000,000 100.59 6,931,220,300 100.26 6,908,051,800 0.100 2023/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.54 6,796,706,800 100.24 6,776,291,600 0.100 2023/9/20 1.09
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,310,000,000 100.91 6,367,421,000 100.38 6,333,978,000 0.100 2025/6/20 1.02
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.98 5,957,820,000 100.45 5,926,845,000 0.100 2026/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,820,000,000 100.95 5,875,290,000 100.39 5,842,756,200 0.100 2025/9/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 101.01 5,808,075,000 100.45 5,776,105,000 0.100 2027/3/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 5,750,000,000 100.68 5,789,422,500 100.29 5,767,192,500 0.100 2024/6/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,760,000,000 100.57 5,792,887,000 99.54 5,733,561,600 0.100 2031/6/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,590,000,000 100.66 5,626,894,000 100.28 5,606,043,300 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.84 5,438,463,400 101.18 5,403,012,000 0.300 2025/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 5,110,000,000 101.04 5,163,322,500 100.40 5,130,848,800 0.100 2028/6/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,070,000,000 101.05 5,123,738,800 100.43 5,092,003,800 0.100 2027/12/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,050,000,000 100.96 5,098,480,000 100.42 5,071,462,500 0.100 2026/3/20 0.82
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第340回利付国 4,830,000,000 102.24 4,938,192,000 101.45 4,900,421,400 0.400 2025/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,890,000,000 100.46 4,912,494,000 99.91 4,885,843,500 0.100 2030/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 4,860,000,000 100.44 4,881,766,400 100.02 4,861,069,200 0.005 2026/9/20 0.78
債(5年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 101.87 4,889,760,000 101.15 4,855,488,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,800,000,000 100.97 4,846,624,600 100.40 4,819,536,000 0.100 2028/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,750,000,000 102.13 4,851,175,000 101.35 4,814,362,500 0.400 2025/6/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,720,000,000 100.80 4,758,136,000 100.35 4,736,567,200 0.100 2025/3/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,640,000,000 101.05 4,688,720,000 100.44 4,660,555,200 0.100 2027/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 102.00 4,651,382,400 101.26 4,617,775,200 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,540,000,000 100.88 4,580,290,000 100.38 4,557,524,400 0.100 2029/3/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 4,510,000,000 101.03 4,556,755,000 100.39 4,527,679,200 0.100 2028/9/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 4,410,000,000 101.84 4,491,372,900 101.12 4,459,480,200 0.800 2023/6/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 4,370,000,000 100.80 4,404,960,000 100.33 4,384,683,200 0.100 2024/12/20 0.71
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 4,330,000,000 100.48 4,350,784,000 100.20 4,339,006,400 0.100 2023/6/20 0.70
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.48
地方債証券 5.46
特殊債券 6.02
社債券 4.78
合計 99.73
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 463,886,730,280 99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,076,044,359 0.66
合計(純資産総額) 466,962,774,639 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,006,690,000 0.64
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,112,600 1,836.22 16,732,786,826 2,138.50 19,487,295,100 4.17
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,127,000 10,891.26 12,274,452,500 11,810.00 13,309,870,000 2.85
日本 株式 キーエンス 電気機器 163,000 54,555.16 8,892,491,625 53,780.00 8,766,140,000 1.88
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,127,900 619.94 6,898,735,425 712.80 7,931,967,120 1.70
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,326,200 5,735.22 7,606,057,959 4,819.00 6,390,957,800 1.37
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 114,200 49,256.11 5,625,048,380 55,770.00 6,368,934,000 1.36
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,846,800 2,937.88 5,425,681,264 3,293.00 6,081,512,400 1.30
信業
日本 株式 任天堂 その他製 101,600 66,915.51 6,798,615,958 58,020.00 5,894,832,000 1.26
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,058,600 8,129.35 8,605,732,736 5,125.00 5,425,325,000 1.16
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 302,500 18,851.35 5,702,535,080 17,670.00 5,345,175,000 1.14
日本 株式 HOYA 精密機器 351,000 14,495.78 5,088,020,160 14,855.00 5,214,105,000 1.12
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,327,700 3,114.56 4,135,203,560 3,871.00 5,139,526,700 1.10
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,228,200 3,944.52 4,844,670,510 4,121.00 5,061,412,200 1.08
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,416,500 3,355.15 4,752,582,120 3,525.00 4,993,162,500 1.07
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,414,000 3,698.21 5,229,270,360 3,501.00 4,950,414,000 1.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日立製作所 電気機器 865,300 5,781.33 5,002,590,150 5,650.00 4,888,945,000 1.05
日本 株式 ダイキン工業 機械 229,200 21,763.87 4,988,280,592 21,205.00 4,860,186,000 1.04
日本 株式 KDDI 情報・通 1,287,000 3,699.01 4,760,636,760 3,756.00 4,833,972,000 1.04
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,239,300 3,255.62 4,034,701,692 3,743.00 4,638,699,900 0.99
日本 株式 日本電産 電気機器 466,400 12,527.65 5,842,896,150 9,883.00 4,609,431,200 0.99
日本 株式 オリエンタルランド サービス 203,200 16,532.46 3,359,396,460 21,130.00 4,293,616,000 0.92
業
日本 株式 村田製作所 電気機器 528,600 8,305.40 4,390,237,320 7,787.00 4,116,208,200 0.88
日本 株式 第一三共 医薬品 1,413,800 2,535.72 3,585,011,551 2,793.50 3,949,450,300 0.85
日本 株式 三井物産 卸売業 1,376,000 2,425.66 3,337,717,416 2,865.50 3,942,928,000 0.84
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,673,900 1,465.22 3,917,874,783 1,450.50 3,878,491,950 0.83
信業
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 693,200 4,752.03 3,294,112,360 5,591.00 3,875,681,200 0.83
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 584,400 5,217.64 3,049,191,494 6,574.00 3,841,845,600 0.82
日本 株式 SMC 機械 52,700 65,792.34 3,467,256,546 68,050.00 3,586,235,000 0.77
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,269,300 1,663.50 3,774,998,304 1,525.00 3,460,682,500 0.74
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 157,900 26,170.43 4,132,312,420 21,155.00 3,340,374,500 0.72
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.28
建設業 2.30
食料品 3.41
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.22
化学 6.58
医薬品 5.01
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.86
非鉄金属 0.82
金属製品 0.60
機械 5.20
電気機器 17.54
輸送用機器 8.45
精密機器 2.63
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
陸運業 3.06
海運業 0.64
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.02
卸売業 5.68
小売業 4.35
銀行業 5.39
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.17
その他金融業 1.13
不動産業 1.96
サービス業 5.69
小計 99.34
合計 99.34
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 159 円 3,076,056,750 3,006,690,000 0.64
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 142,480,624,300 47.08
フランス 28,984,938,430 9.58
イタリア 25,416,539,030 8.40
ドイツ 21,337,803,940 7.05
イギリス 16,911,466,769 5.59
スペイン 16,848,035,162 5.57
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベルギー 6,486,662,445 2.14
カナダ 6,007,997,024 1.99
オランダ 5,382,732,381 1.78
オーストラリア 4,649,861,458 1.54
オーストリア 4,113,486,782 1.36
中国 2,737,401,726 0.90
アイルランド 2,298,541,131 0.76
メキシコ 2,160,343,706 0.71
フィンランド 1,726,087,853 0.57
マレーシア 1,524,728,687 0.50
ポーランド 1,336,319,140 0.44
シンガポール 1,319,711,166 0.44
イスラエル 1,271,254,708 0.42
デンマーク 1,268,919,735 0.42
スウェーデン 822,255,302 0.27
ノルウェー 726,052,121 0.24
小計 295,811,762,996 97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,811,142,199 2.25
合計(純資産総額) 302,622,905,195 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,978,432,679 0.65
買建 ドイツ 2,198,449,536 0.73
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,367,074,102 1.44
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,654.97 1,699,468,335 10,361.58 1,652,672,832 0.625 2030/8/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 15,150,000 11,870.17 1,798,331,458 10,808.43 1,637,478,467 2.000 2051/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 11,090.99 1,669,194,676 10,770.52 1,620,963,844 1.125 2031/2/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 11,473.89 1,663,714,841 11,051.27 1,602,434,761 1.250 2028/9/30 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 14,500,000 11,293.06 1,637,493,715 10,393.18 1,507,011,232 1.750 2041/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,698.30 1,508,461,023 10,400.40 1,466,456,793 0.625 2030/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 11,556.80 1,502,384,711 11,243.55 1,461,662,371 0.250 2024/3/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/51 13,600,000 10,794.93 1,468,111,610 10,489.77 1,426,609,187 1.875 2051/2/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 12,680,000 11,289.87 1,431,556,050 10,842.74 1,374,859,765 1.250 2031/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 11,510.39 1,381,247,724 11,339.69 1,360,763,746 0.250 2023/9/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 11,326.90 1,339,972,779 10,996.65 1,300,904,738 0.750 2026/8/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 11,428.61 1,314,290,977 10,949.71 1,259,217,412 0.500 2026/2/28 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 11,770.55 1,312,416,407 11,229.11 1,252,046,094 1.625 2031/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 11,494.79 1,264,427,829 11,312.61 1,244,387,743 0.250 2023/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,552.74 1,270,801,751 11,051.27 1,215,640,164 0.750 2026/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 12,286.66 1,247,096,617 11,718.84 1,189,462,901 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,232.05 1,250,115,589 11,620.89 1,187,655,945 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,873.43 1,212,388,069 10,561.99 1,177,662,128 0.875 2030/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 11,581.63 1,175,535,515 11,430.42 1,160,187,899 0.250 2023/4/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 11,524.75 1,152,475,837 11,251.68 1,125,168,125 0.125 2024/1/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 11,493.75 1,149,375,272 11,207.89 1,120,789,866 0.250 2024/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 11,312.57 1,155,014,020 10,971.83 1,120,224,210 1.125 2028/8/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 11,161.40 1,116,140,782 10,733.96 1,073,396,306 0.625 2027/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,386.86 1,108,624,843 11,760.82 1,052,593,697 2.250 2027/2/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 11,702.55 1,111,742,949 11,076.55 1,052,272,324 1.250 2028/6/30 0.35
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,049.92 1,096,193,963 12,404.47 1,041,975,741 3.125 2028/11/15 0.34
フランス 国債証券 FRTR 2.75% 6,910,000 15,406.74 1,064,605,779 14,789.12 1,021,928,442 2.750 2027/10/25 0.34
10/25/27
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 9,230,000 11,261.18 1,039,407,736 10,948.36 1,010,533,859 1.375 2031/11/15 0.33
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 11,552.11 1,040,845,223 11,209.25 1,009,953,676 0.375 2024/7/15 0.33
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 11,519.87 1,036,788,552 11,191.19 1,007,207,829 0.250 2024/6/15 0.33
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.75
合計 97.75
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 53 アメリカ 6,223,531.47 719,129,061 6,224,187.5 719,204,866 0.24
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 40 アメリカ 5,048,846.38 583,394,199 5,046,875.2 583,166,429 0.19
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 38 アメリカ 5,860,747.21 677,209,340 5,850,812.5 676,061,384 0.22
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 23 ユーロ 2,573,298.3 332,830,402 2,570,365 332,451,009 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 34 ユーロ 4,495,861.4 581,494,713 4,458,080 576,608,067 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 60 ユーロ 10,133,576 1,310,676,720 9,969,000 1,289,390,460 0.43
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,060,000.00 2,201,484,024 2,201,361,384 0.73
カナダドル 買建 1,860,000.00 169,245,241 168,297,450 0.06
ユーロ 買建 13,340,000.00 1,757,833,198 1,725,467,636 0.57
イギリスポンド 買建 1,760,000.00 274,979,495 271,947,632 0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 334,522,979,542 67.06
イギリス 21,286,882,442 4.27
カナダ 18,294,627,640 3.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイス 16,347,938,142 3.28
フランス 15,280,348,865 3.06
ドイツ 12,297,459,285 2.47
オーストラリア 9,492,518,753 1.90
オランダ 9,054,757,376 1.82
アイルランド 8,695,749,791 1.74
スウェーデン 4,750,523,401 0.95
デンマーク 3,716,032,609 0.74
スペイン 3,417,869,475 0.69
香港 3,143,882,966 0.63
イタリア 2,701,273,017 0.54
フィンランド 1,725,885,797 0.35
ジャージー 1,595,685,921 0.32
シンガポール 1,529,316,884 0.31
ベルギー 1,207,421,973 0.24
バミューダ 1,085,159,599 0.22
イスラエル 1,046,444,165 0.21
ノルウェー 1,022,465,355 0.20
ケイマン 912,812,258 0.18
キュラソー 488,328,247 0.10
ルクセンブルク 426,163,742 0.09
ニュージーランド 398,589,726 0.08
オーストリア 323,573,635 0.06
ポルトガル 220,616,753 0.04
リベリア 162,278,873 0.03
パナマ 151,411,197 0.03
マン島 127,160,175 0.03
ロシア 6,909,324 0.00
小計 475,433,066,928 95.31
投資信託受益証券 オーストラリア 126,310,589 0.03
香港 84,449,421 0.02
小計 210,760,010 0.04
投資証券 アメリカ 9,346,477,391 1.87
オーストラリア 659,007,096 0.13
イギリス 306,960,920 0.06
フランス 245,162,072 0.05
シンガポール 205,447,358 0.04
香港 160,127,632 0.03
カナダ 58,834,325 0.01
小計 10,982,016,794 2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,181,957,707 2.44
合計(純資産総額) 498,807,801,439 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,261,794,700 1.86
買建 カナダ 624,452,220 0.13
買建 ドイツ 2,115,073,997 0.42
買建 イギリス 218,881,415 0.04
買建 オーストラリア 418,084,590 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 626,242,518 0.13
売建 ― 369,748,480 △0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,291,969 14,398.68 18,602,655,307 19,048.41 24,609,964,909 4.93
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 557,977 28,850.52 16,097,928,830 34,354.17 19,168,836,993 3.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,599 374,078.10 13,316,806,406 355,405.22 12,652,070,551 2.54
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 23,507 272,334.01 6,401,755,749 310,735.90 7,304,468,907 1.46
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 22,496 278,655.75 6,268,639,932 310,874.56 6,993,434,203 1.40
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 65,692 74,488.15 4,893,275,682 93,580.47 6,147,488,794 1.23
動車部品
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 195,119 18,810.38 3,670,263,414 27,913.41 5,446,437,329 1.09
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 186,018 37,984.75 7,065,847,504 24,320.96 4,524,137,081 0.91
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 73,563 47,597.35 3,501,404,299 54,972.91 4,043,972,362 0.81
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 233,132 18,977.93 4,424,363,243 17,097.93 3,986,075,433 0.80
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 205,370 19,556.83 4,016,387,717 19,181.30 3,939,263,581 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 103,390 33,444.79 3,457,857,045 36,888.18 3,813,869,137 0.76
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 189,391 15,581.91 2,951,074,937 18,284.63 3,462,944,739 0.69
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 131,624 26,264.51 3,457,040,522 25,336.64 3,334,911,022 0.67
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 219,354 13,874.44 3,043,414,614 14,795.90 3,245,542,042 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 590,618 4,898.16 2,892,944,121 5,202.06 3,072,430,864 0.62
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 82,306 36,850.05 3,032,980,257 36,588.90 3,011,486,621 0.60
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 330,112 6,744.65 2,226,491,056 8,994.41 2,969,163,334 0.60
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 68,686 41,665.01 2,861,803,495 42,648.34 2,929,344,534 0.59
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 32,248 71,434.48 2,303,619,175 76,194.19 2,457,110,368 0.49
導体製造装
置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 141,614 20,643.00 2,923,338,864 17,278.19 2,446,833,811 0.49
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 150,711 11,992.93 1,807,467,151 16,220.90 2,444,669,416 0.49
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 437,000 4,475.25 1,955,684,906 5,514.04 2,409,638,102 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 54,689 39,405.81 2,155,064,671 43,626.08 2,385,866,908 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 137,691 13,080.26 1,801,034,080 17,279.34 2,379,210,568 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 319,753 6,388.75 2,042,825,017 7,262.31 2,322,147,808 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 31,960 54,721.01 1,748,883,592 67,944.55 2,171,507,994 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 328,253 6,112.59 2,006,477,647 6,475.42 2,125,576,698 0.43
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 107,665 17,094.46 1,840,475,789 19,456.30 2,094,763,508 0.42
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 34,433 43,709.09 1,505,035,389 59,795.96 2,058,954,618 0.41
必需品小売
り
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.12
素材 4.23
資本財 5.95
商業・専門サービス 1.16
運輸 1.93
自動車・自動車部品 2.18
耐久消費財・アパレル 1.74
消費者サービス 1.80
メディア・娯楽 6.25
小売 5.06
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 3.93
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.74
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.82
銀行 6.27
各種金融 4.74
保険 3.04
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 11.04
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.46
電気通信サービス 1.53
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 4.89
小計 95.31
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.20
合計 97.56
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
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株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 366 アメリカ 83,327,272 9,628,466,280 80,154,000 9,261,794,700 1.86
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 27 カナダド 6,842,129.5 619,349,562 6,898,500 624,452,220 0.13
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 51 スイスフ 6,246,127 779,891,417 6,064,920 757,265,911 0.15
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 265 ユーロ 10,917,252.5 1,412,037,438 10,497,975 1,357,808,086 0.27
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 29 オースト 5,230,878 433,901,330 5,040,200 418,084,590 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 19 イギリス 1,396,586.25 215,884,302 1,415,975 218,881,415 0.04
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 5,420,000.00 626,172,600 626,242,518 0.13
アメリカドル 売建 3,200,000.00 369,792,000 369,748,480 △0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 インドネシア 8,329,395,418 10.06
中国 8,317,413,515 10.05
タイ 7,721,270,300 9.33
メキシコ 7,670,570,534 9.27
マレーシア 7,241,235,315 8.75
ブラジル 7,210,949,114 8.71
南アフリカ 6,936,290,755 8.38
ポーランド 5,680,064,187 6.86
チェコ 3,860,959,746 4.66
ロシア 3,774,612,068 4.56
コロンビア 3,242,231,531 3.92
ハンガリー 2,776,574,042 3.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ルーマニア 2,555,537,401 3.09
ペルー 1,841,518,945 2.22
チリ 1,687,820,839 2.04
トルコ 813,408,280 0.98
ドミニカ共和国 117,079,661 0.14
ウルグアイ 115,457,182 0.14
フィリピン 107,503,305 0.13
小計 79,999,892,138 96.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,785,209,314 3.36
合計(純資産総額) 82,785,101,452 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 64,600,000,000 3.39 2,193,891,683 3.13 2,028,078,412 9.850 2027/6/28 2.45
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 92,100,000 1,756.94 1,618,145,060 1,821.61 1,677,707,970 0.000 2024/1/1 2.03
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 70,000,000 1,856.06 1,299,243,797 1,918.54 1,342,979,391 0.000 2023/7/1 1.62
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 146,600,000 831.96 1,219,665,014 832.22 1,220,046,482 10.500 2026/12/21 1.47
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 47,600,000 2,193.69 1,044,201,196 2,200.95 1,047,653,880 10.000 2023/1/1 1.27
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 176,300,000 533.16 939,972,350 522.45 921,085,119 5.750 2026/3/5 1.11
03/05/26
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 140,600,000 632.05 888,672,399 640.58 900,666,700 8.750 2048/2/28 1.09
カ
02/28/48
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 159,500,000 570.49 909,932,979 554.99 885,215,250 7.500 2027/6/3 1.07
06/03/27
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000 2,117.60 872,451,845 2,145.81 884,074,977 10.000 2027/1/1 1.07
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 34,000,000,000 2.77 942,154,893 2.47 840,640,587 7.250 2034/10/18 1.02
ア
10/18/34
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 29,800,000 2,823.11 841,287,367 2,790.04 831,434,326 3.885 2029/8/15 1.00
ア
08/15/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 117,700,000 695.87 819,046,758 699.28 823,059,787 8.000 2030/1/31 0.99
カ
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 136,900,000 603.54 826,256,422 582.76 797,804,805 8.500 2029/5/31 0.96
05/31/29
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 2,852.29 741,597,303 2,837.27 737,692,353 3.955 2025/9/15 0.89
ア
09/15/25
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 41,850,000 1,682.10 703,960,636 1,734.60 725,930,332 0.000 2024/7/1 0.88
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 575.46 738,902,577 564.66 725,034,262 8.000 2024/9/5 0.88
マレーシ 国債証券 MGS 3.733% 25,500,000 2,808.71 716,223,048 2,776.67 708,053,268 3.733 2028/6/15 0.86
ア
06/15/28
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 175,500,000 407.85 715,786,373 397.90 698,323,503 3.650 2031/6/20 0.84
06/20/31
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000 2,143.34 681,582,649 2,175.10 691,684,930 10.000 2025/1/1 0.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 97,200,000 678.14 659,155,415 683.65 664,508,111 8.250 2032/3/31 0.80
カ
03/31/32
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 115,600,000 580.31 670,849,108 556.89 643,768,121 7.750 2031/5/29 0.78
05/29/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000 644.67 629,845,931 648.88 633,962,140 8.500 2037/1/31 0.77
カ
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 24,100,000 2,718.72 655,213,266 2,582.83 622,463,882 2.500 2026/7/25 0.75
ド
07/25/26
タイ 国債証券 THAIGB 2.875% 163,200,000 383.17 625,346,722 377.98 616,877,836 2.875 2028/12/17 0.75
12/17/28
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 105,950,000 574.34 608,523,102 564.79 598,397,153 8.000 2023/12/7 0.72
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 100,250,000 608.08 609,606,092 592.80 594,286,384 10.000 2024/12/5 0.72
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 108,500,000 564.97 613,002,594 538.85 584,661,382 7.750 2042/11/13 0.71
11/13/42
インドネ 国債証券 INDOGB 7% 09/15/30 69,000,000,000 0.84 586,497,510 0.83 576,991,593 7.000 2030/9/15 0.70
シア
タイ 国債証券 THAIGB 1.45% 160,000,000 359.38 575,017,383 357.96 572,746,736 1.450 2024/12/17 0.69
12/17/24
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 22,600,000 2,732.88 617,631,956 2,520.59 569,653,719 2.750 2029/10/25 0.69
ド
10/25/29
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.64
合計 96.64
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 16,863,328,359 16.50
台湾 15,463,508,860 15.13
インド 11,612,029,916 11.36
中国 11,576,789,323 11.33
韓国 11,334,290,240 11.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 4,766,612,224 4.66
サウジアラビア 3,633,361,071 3.56
南アフリカ 3,269,836,237 3.20
メキシコ 1,872,146,437 1.83
ロシア 1,786,565,635 1.75
タイ 1,727,279,540 1.69
インドネシア 1,668,009,253 1.63
マレーシア 1,353,614,376 1.32
アラブ首長国連邦 1,185,490,140 1.16
香港 1,090,480,115 1.07
カタール 825,569,627 0.81
フィリピン 715,963,641 0.70
クウェート 645,947,417 0.63
ポーランド 591,372,669 0.58
バミューダ 506,601,526 0.50
チリ 411,833,305 0.40
アメリカ 348,837,916 0.34
ギリシャ 232,458,666 0.23
トルコ 231,681,777 0.23
ハンガリー 206,951,582 0.20
コロンビア 199,345,668 0.20
チェコ 144,095,661 0.14
オランダ 71,619,219 0.07
ルクセンブルク 70,968,711 0.07
キプロス 68,503,910 0.07
エジプト 64,083,259 0.06
ジャージー 55,153,675 0.05
マン島 43,840,364 0.04
シンガポール 24,886,541 0.02
ペルー 19,053,987 0.02
英ヴァージン諸島 8,168,599 0.01
小計 94,690,279,446 92.65
投資信託受益証券 ブラジル 171,759,960 0.17
メキシコ 37,000,161 0.04
小計 208,760,121 0.20
投資証券 南アフリカ 48,536,345 0.05
メキシコ 38,967,363 0.04
小計 87,503,708 0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,215,809,428 7.06
合計(純資産総額) 102,202,352,703 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,130,806,578 6.98
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 24,563,056 0.02
売建 ― 59,209,555 △0.06
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,805,389 2,519.91 7,069,337,903 2,492.64 6,992,846,158 6.84
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 626,300 6,660.63 4,171,554,347 6,270.96 3,927,502,248 3.84
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 520,395 6,768.49 3,522,291,380 6,902.40 3,591,974,448 3.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,652,688 2,320.86 3,835,661,480 1,557.38 2,573,874,806 2.52
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 444,200 3,991.12 1,772,857,405 2,517.25 1,118,166,004 1.09
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 309,735 3,908.63 1,210,641,062 3,540.12 1,096,499,843 1.07
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 370,852 2,700.87 1,001,624,896 2,626.63 974,090,989 0.95
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 467,987 1,517.82 710,323,582 2,069.03 968,282,682 0.95
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 218,211 4,418.49 964,164,823 4,079.08 890,100,562 0.87
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,385,620 77.20 801,809,330 85.04 883,219,089 0.86
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 173,804 4,056.51 705,037,986 4,477.68 778,239,824 0.76
導体製造装
置
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 60,303 10,464.00 631,010,592 11,808.00 712,057,824 0.70
導体製造装
置
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 187,327 4,559.48 854,113,710 3,722.09 697,248,422 0.68
FINANCE
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 563,039 1,219.15 686,430,404 1,131.57 637,122,264 0.62
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 130,773 4,534.94 593,049,016 4,787.91 626,130,662 0.61
ラビア
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 695,000 831.19 577,682,610 896.27 622,910,430 0.61
CO-H
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,447,248 444.58 643,428,594 425.07 615,182,720 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 88,687 6,336.00 561,920,832 6,345.59 562,772,227 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 102,286 5,435.73 555,999,442 5,457.16 558,191,323 0.55
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 30,081 18,676.34 561,803,179 17,691.86 532,188,856 0.52
娯楽
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 236,442 2,066.95 488,713,792 2,094.71 495,278,604 0.48
ラビア
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 214,130 2,323.92 497,621,369 2,163.77 463,329,569 0.45
娯楽
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,265,515 62.56 391,981,270 67.73 424,414,708 0.42
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 655,305 1,136.31 744,635,326 644.76 422,520,350 0.41
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 544,440 597.30 325,195,880 762.32 415,039,787 0.41
PR
中国 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 429,923 928.07 398,999,714 958.39 412,034,764 0.40
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA PT 銀行 6,307,600 62.42 393,781,351 65.20 411,287,058 0.40
シア
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 13,595 40,080.00 544,887,600 30,192.00 410,460,240 0.40
娯楽
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 375,599 936.99 351,935,231 1,048.65 393,872,943 0.39
長国連邦 サービス
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 8,801,200 40.67 357,966,807 44.66 393,112,639 0.38
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.08
素材 8.57
資本財 2.89
商業・専門サービス 0.10
運輸 1.77
自動車・自動車部品 3.10
耐久消費財・アパレル 1.49
消費者サービス 0.91
メディア・娯楽 6.58
小売 6.13
食品・生活必需品小売り 1.16
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食品・飲料・タバコ 3.50
家庭用品・パーソナル用品 0.77
ヘルスケア機器・サービス 1.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.66
銀行 14.54
各種金融 2.29
保険 2.57
不動産 1.85
ソフトウェア・サービス 2.60
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.00
電気通信サービス 2.98
公益事業 2.14
半導体・半導体製造装置 9.99
小計 92.65
投資信託受益証券 ― ― 0.20
投資証券 ― ― 0.09
合計 92.94
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 1,037 アメリカ 63,152,893 7,297,316,786 61,711,870 7,130,806,578 6.98
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 212,588.20 24,576,648 24,563,056 0.02
アメリカドル 売建 500,000.00 57,780,000 57,773,200 △0.06
ブラジルレアル 売建 64,062.13 1,470,648 1,436,355 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
国における非常事態による市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の
取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
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<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
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<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
る市場閉鎖その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、
およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
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す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口 数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
イ.マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
ロ.マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信
原則として計算日のわが国の取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含み
ます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2013年11月 8日設定)
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ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年11月8日から2014年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
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<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
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報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
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④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年1月21日から2022年
1月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【世界経済インデックスファンド(債券シフト型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
(2021年 1月20日現在) (2022年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
387
金銭信託 -
7,561,814 8,481,126
コール・ローン
674,051,740 736,533,481
親投資信託受益証券
1,490,000 2,400,000
未収入金
683,103,941 747,414,607
流動資産合計
683,103,941 747,414,607
資産合計
負債の部
流動負債
33,671 601,855
未払解約金
184,078 203,730
未払受託者報酬
1,472,603 1,629,787
未払委託者報酬
5 12
未払利息
18,352 20,315
その他未払費用
1,708,709 2,455,699
流動負債合計
1,708,709 2,455,699
負債合計
純資産の部
元本等
512,345,933 531,057,945
元本
剰余金
169,049,299 213,900,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)
80,538,486 105,241,505
(分配準備積立金)
681,395,232 744,958,908
元本等合計
681,395,232 744,958,908
純資産合計
683,103,941 747,414,607
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2020年 1月21日 自 2021年 1月21日
至 2021年 1月20日 至 2022年 1月20日
営業収益
52 40
受取利息
24,352,637 40,591,741
有価証券売買等損益
24,352,689 40,591,781
営業収益合計
営業費用
3,663 3,289
支払利息
363,948 394,336
受託者報酬
2,911,515 3,154,588
委託者報酬
36,296 39,313
その他費用
3,315,422 3,591,526
営業費用合計
21,037,267 37,000,255
営業利益又は営業損失(△)
21,037,267 37,000,255
経常利益又は経常損失(△)
21,037,267 37,000,255
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,238,849
△ 5,439,503
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
155,666,973 169,049,299
期首剰余金又は期首欠損金(△)
22,387,474 31,574,080
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,387,474 31,574,080
額
35,481,918 20,483,822
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
35,481,918 20,483,822
額
- -
分配金
169,049,299 213,900,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
(2021年 1月20日現在) (2022年 1月20日現在)
1. 計算期間の末日にお 512,345,933口 531,057,945口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3300円 1口当たり純資産額 1.4028円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,300円) (1万口当たり純資産額) (14,028円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2020年 1月21日 自 2021年 1月21日
至 2021年 1月20日 至 2022年 1月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,618,106円 費用控除後の配当等収益額 A 15,488,405円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 9,238,854円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 18,273,001円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 88,510,813円 収益調整金額 C 108,659,458円
分配準備積立金額 D 56,681,526円 分配準備積立金額 D 71,480,099円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 169,049,299円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 213,900,963円
当ファンドの期末残存口数 F 512,345,933口 当ファンドの期末残存口数 F 531,057,945口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,299円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,027円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第9期
自 2021年 1月21日
至 2022年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2022年 1月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第8期 第9期
自 2020年 1月21日 自 2021年 1月21日
区分
至 2021年 1月20日 至 2022年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 548,384,518円 512,345,933円
期中追加設定元本額 91,394,055円 80,458,652円
期中一部解約元本額 127,432,640円 61,746,640円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2021年 1月20日現在) (2022年 1月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 27,484,547 36,723,629
合計 27,484,547 36,723,629
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 16,163,100 59,316,960
国内株式インデックス マザーファンド 10,787,763 20,397,502
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国株式インデックス マザーファンド 29,266,580 120,885,608
国内債券インデックス マザーファンド 35,787,715 50,231,636
外国債券インデックス マザーファンド 106,355,945 324,906,776
新興国債券インデックス マザーファンド 91,898,611 160,794,999
合計 290,259,714 736,533,481
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 515,724,210
国債証券 542,547,283,100
地方債証券 35,532,536,388
特殊債券 39,212,798,662
社債券 29,983,332,020
未収利息 1,034,521,342
前払費用 14,206,093
流動資産合計 648,840,401,815
資産合計 648,840,401,815
負債の部
流動負債
未払解約金 389,603,473
未払利息 773
流動負債合計 389,604,246
負債合計 389,604,246
純資産の部
元本等
元本 462,000,831,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 186,449,965,807
元本等合計 648,450,797,569
純資産合計 648,450,797,569
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
負債純資産合計 648,840,401,815
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 462,000,831,762口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,677,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4036円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,036円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 1月21日
期首
期首元本額 431,157,941,659円
期中追加設定元本額 66,787,655,439円
期中一部解約元本額 35,944,765,336円
期末元本額 462,000,831,762円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,922,731,130円
SBI資産設計オープン(分配型) 17,145,897円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,053,396,007円
世界経済インデックスファンド 3,326,552,717円
DCマイセレクション25 25,206,785,211円
DCマイセレクション50 28,693,332,315円
DCマイセレクション75 8,417,033,589円
DC日本債券インデックス・オープン 443,229,994円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,995,206,193円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,158,829,575円
DCマイセレクションS25 12,233,971,690円
DCマイセレクションS50 13,670,894,740円
DCマイセレクションS75 2,937,613,546円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 884,907,016円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,079,681,432円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 762,802,847円
DC世界経済インデックスファンド 3,188,517,405円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 8,508,675円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,561,112円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 32,884,644円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,687,330円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,065,314円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 100,447,098円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 143,873,019円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月20日現在
区分
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 34,399,011円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 33,251,587円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,129,392,113円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 780,768,188円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,298,348,050円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 128,476,574円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 80,708,395円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,054,974,018円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,165,136,913円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,492,777,170円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 145,270,376円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,819,118,506円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,983,744,748円
分散投資コア戦略ファンドA 25,923,818,430円
分散投資コア戦略ファンドS 32,971,011,995円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 147,276,557円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,308,708,904円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 62,889,699円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 35,787,715円
SMT インデックスバランス・オープン 58,185,006円
SMT 世界経済インデックス・オープン 32,116,270円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 61,315,746円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 101,463,607円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 8,214,116円
グローバル経済コア 227,435,681円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 27,173,499円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 14,846,995円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 10,638,408円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,740,525円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,601,884円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,034,565円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 81,142,630,576円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 76,106,868円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 9,657,995円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 333,925,336円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,582,662,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 △205,143,230
特殊債券 △202,109,302
社債券 △89,847,140
合計 △5,079,762,172
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第421回利付国債(2年) 590,000,000 591,185,900
第422回利付国債(2年) 40,000,000 40,084,000
第423回利付国債(2年) 1,310,000,000 1,311,480,300
第424回利付国債(2年) 2,070,000,000 2,072,504,700
第425回利付国債(2年) 2,870,000,000 2,873,702,300
第426回利付国債(2年) 620,000,000 620,799,800
第427回利付国債(2年) 3,870,000,000 3,875,301,900
第428回利付国債(2年) 230,000,000 230,333,500
第429回利付国債(2年) 950,000,000 951,444,000
第430回利付国債(2年) 2,120,000,000 2,123,201,200
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,088,976,000
第136回利付国債(5年) 4,400,000,000 4,411,484,000
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,780,820,800
第138回利付国債(5年) 6,890,000,000 6,913,701,600
第139回利付国債(5年) 5,690,000,000 5,712,134,100
第140回利付国債(5年) 6,300,000,000 6,326,586,000
第141回利付国債(5年) 7,250,000,000 7,283,785,000
第142回利付国債(5年) 5,380,000,000 5,407,438,000
第143回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,826,592,000
第144回利付国債(5年) 6,310,000,000 6,347,733,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第145回利付国債(5年) 7,410,000,000 7,456,238,400
第146回利付国債(5年) 3,150,000,000 3,169,750,500
第147回利付国債(5年) 4,420,000,000 4,431,050,000
第148回利付国債(5年) 8,990,000,000 9,011,845,700
第149回利付国債(5年) 4,860,000,000 4,870,206,000
第1回利付国債(40年) 400,000,000 567,928,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,555,851,800
第3回利付国債(40年) 550,000,000 761,981,000
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,670,268,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,441,504,000
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,674,603,000
第7回利付国債(40年) 1,440,000,000 1,842,163,200
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,473,601,500
第9回利付国債(40年) 2,050,000,000 1,847,357,500
第10回利付国債(40年) 2,200,000,000 2,317,590,000
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,828,449,200
第12回利付国債(40年) 1,450,000,000 1,340,757,000
第13回利付国債(40年) 2,140,000,000 1,972,480,800
第14回利付国債(40年) 1,340,000,000 1,315,732,600
第328回利付国債(10年) 5,940,000,000 5,987,520,000
第329回利付国債(10年) 4,410,000,000 4,464,816,300
第330回利付国債(10年) 3,910,000,000 3,967,281,500
第331回利付国債(10年) 900,000,000 910,188,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,862,016,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,074,207,700
第334回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,329,438,000
第335回利付国債(10年) 2,410,000,000 2,446,969,400
第336回利付国債(10年) 950,000,000 965,941,000
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,830,632,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,627,807,200
第339回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,826,285,000
第340回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,913,365,800
第341回利付国債(10年) 5,340,000,000 5,416,415,400
第342回利付国債(10年) 5,050,000,000 5,082,623,000
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,687,702,100
第344回利付国債(10年) 6,000,000,000 6,040,620,000
第345回利付国債(10年) 3,740,000,000 3,764,833,600
第346回利付国債(10年) 6,250,000,000 6,291,937,500
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,906,267,600
第348回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,124,612,000
第349回利付国債(10年) 5,070,000,000 5,104,476,000
第350回利付国債(10年) 7,830,000,000 7,883,009,100 代用有価証券
100,000,000円
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第351回利付国債(10年) 5,110,000,000 5,144,390,300
第352回利付国債(10年) 4,510,000,000 4,540,036,600
第353回利付国債(10年) 4,300,000,000 4,328,208,000
第354回利付国債(10年) 4,690,000,000 4,720,156,700
第355回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,778,072,500
第356回利付国債(10年) 5,040,000,000 5,066,964,000
第357回利付国債(10年) 2,500,000,000 2,511,825,000
第358回利付国債(10年) 3,290,000,000 3,303,357,400
第359回利付国債(10年) 3,430,000,000 3,441,456,200
第360回利付国債(10年) 5,210,000,000 5,223,441,800
第361回利付国債(10年) 4,640,000,000 4,648,166,400
第362回利付国債(10年) 3,850,000,000 3,851,732,500
第363回利付国債(10年) 7,360,000,000 7,349,696,000
第364回利付国債(10年) 4,210,000,000 4,197,917,300
第1回利付国債(30年) 110,000,000 133,244,100
第2回利付国債(30年) 160,000,000 190,342,400
第3回利付国債(30年) 120,000,000 142,327,200
第4回利付国債(30年) 110,000,000 137,318,500
第5回利付国債(30年) 50,000,000 59,701,500
第6回利付国債(30年) 350,000,000 427,322,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 219,463,200
第8回利付国債(30年) 350,000,000 410,697,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 271,480,800
第10回利付国債(30年) 160,000,000 175,908,800
第11回利付国債(30年) 260,000,000 303,677,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 231,142,600
第13回利付国債(30年) 400,000,000 483,208,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 1,007,120,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 433,387,800
第16回利付国債(30年) 200,000,000 255,704,000
第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,461,098,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 435,100,200
第19回利付国債(30年) 530,000,000 670,110,800
第20回利付国債(30年) 480,000,000 621,451,200
第21回利付国債(30年) 500,000,000 635,670,000
第22回利付国債(30年) 420,000,000 546,982,800
第23回利付国債(30年) 430,000,000 561,451,000
第24回利付国債(30年) 380,000,000 497,416,200
第25回利付国債(30年) 350,000,000 449,274,000
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,482,809,400
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,538,604,800
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,843,653,400
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第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,202,078,700
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,313,690,900
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,424,291,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,054,816,400
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,307,669,000
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,346,980,450
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,930,752,000
第36回利付国債(30年) 2,210,000,000 2,827,429,800
第37回利付国債(30年) 2,190,000,000 2,769,386,400
第38回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,871,325,000
第39回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,599,607,800
第40回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,802,376,000
第41回利付国債(30年) 1,130,000,000 1,393,662,900
第42回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,654,163,000
第43回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,630,992,000
第44回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,595,368,800
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,721,865,600
第46回利付国債(30年) 1,850,000,000 2,213,303,000
第47回利付国債(30年) 1,560,000,000 1,901,686,800
第48回利付国債(30年) 1,780,000,000 2,094,597,200
第49回利付国債(30年) 1,710,000,000 2,012,909,400
第50回利付国債(30年) 1,790,000,000 1,867,507,000
第51回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,542,455,400
第52回利付国債(30年) 1,740,000,000 1,693,507,200
第53回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,312,885,200
第54回利付国債(30年) 1,910,000,000 1,986,973,000
第55回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,496,894,400
第56回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,745,016,000
第57回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,670,954,600
第58回利付国債(30年) 2,550,000,000 2,641,417,500
第59回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,010,130,000
第60回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,616,919,300
第61回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,530,396,800
第62回利付国債(30年) 120,000,000 114,652,800
第63回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,169,028,000
第64回利付国債(30年) 2,360,000,000 2,185,784,800
第65回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,470,034,500
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 952,832,400
第67回利付国債(30年) 2,230,000,000 2,169,433,200
第68回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,597,032,000
第69回利付国債(30年) 1,240,000,000 1,238,499,600
第70回利付国債(30年) 1,920,000,000 1,915,353,600
第71回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,426,510,800
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第72回利付国債(30年) 1,010,000,000 1,006,283,200
第61回利付国債(20年) 240,000,000 243,033,600
第62回利付国債(20年) 320,000,000 323,977,600
第63回利付国債(20年) 200,000,000 205,310,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 330,550,400
第65回利付国債(20年) 220,000,000 228,320,400
第66回利付国債(20年) 330,000,000 341,847,000
第67回利付国債(20年) 130,000,000 135,536,700
第68回利付国債(20年) 190,000,000 199,325,200
第69回利付国債(20年) 390,000,000 408,294,900
第70回利付国債(20年) 400,000,000 423,860,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 210,964,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 666,470,700
第73回利付国債(20年) 360,000,000 381,744,000
第74回利付国債(20年) 200,000,000 212,664,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 138,908,900
第76回利付国債(20年) 270,000,000 286,794,000
第77回利付国債(20年) 290,000,000 308,954,400
第78回利付国債(20年) 170,000,000 181,418,900
第79回利付国債(20年) 270,000,000 289,059,300
第80回利付国債(20年) 220,000,000 236,282,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 419,569,800
第82回利付国債(20年) 600,000,000 647,694,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 314,502,100
第84回利付国債(20年) 470,000,000 507,867,900
第85回利付国債(20年) 290,000,000 315,984,000
第86回利付国債(20年) 510,000,000 559,944,300
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 2,001,599,100
第88回利付国債(20年) 420,000,000 463,528,800
第89回利付国債(20年) 350,000,000 384,727,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 695,923,200
第91回利付国債(20年) 450,000,000 499,189,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 972,206,400
第93回利付国債(20年) 410,000,000 453,000,800
第94回利付国債(20年) 610,000,000 677,130,500
第95回利付国債(20年) 610,000,000 686,841,700
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,773,056,700
第97回利付国債(20年) 400,000,000 450,344,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 492,883,600
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,451,443,500
第100回利付国債(20年) 480,000,000 545,371,200
第101回利付国債(20年) 715,000,000 821,191,800
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第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,454,329,800
第103回利付国債(20年) 400,000,000 459,124,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 181,598,400
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,345,105,600
第106回利付国債(20年) 380,000,000 435,700,400
第107回利付国債(20年) 260,000,000 297,637,600
第108回利付国債(20年) 660,000,000 746,420,400
第109回利付国債(20年) 520,000,000 590,304,000
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,264,461,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,126,470,700
第112回利付国債(20年) 790,000,000 911,588,900
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,339,685,200
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,708,555,100
第115回利付国債(20年) 700,000,000 819,252,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,751,018,200
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,260,414,000
第118回利付国債(20年) 660,000,000 767,467,800
第119回利付国債(20年) 530,000,000 607,427,700
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,773,079,500
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,737,105,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,080,492,400
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,205,234,900
第124回利付国債(20年) 610,000,000 713,956,200
第125回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,168,839,400
第126回利付国債(20年) 730,000,000 856,655,000
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,187,708,400
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,132,251,900
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,030,575,500
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,491,203,950
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,150,920,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,338,222,400
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,431,006,600
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,317,218,400
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,190,340,100
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,661,207,000
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,262,536,100
第138回利付国債(20年) 620,000,000 705,436,000
第139回利付国債(20年) 730,000,000 838,069,200
第140回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,925,316,800
第141回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,861,264,000
第142回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,197,480,000
第143回利付国債(20年) 1,800,000,000 2,078,460,000
第144回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,315,335,500
80/319
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第145回利付国債(20年) 3,155,000,000 3,685,008,450
第146回利付国債(20年) 2,870,000,000 3,358,732,300
第147回利付国債(20年) 2,510,000,000 2,913,758,600
第148回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,290,271,100
第149回利付国債(20年) 2,880,000,000 3,319,315,200
第150回利付国債(20年) 2,760,000,000 3,151,506,000
第151回利付国債(20年) 2,395,000,000 2,677,921,350
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,681,115,200
第153回利付国債(20年) 2,440,000,000 2,763,470,800
第154回利付国債(20年) 2,800,000,000 3,136,924,000
第155回利付国債(20年) 2,950,000,000 3,227,919,500
第156回利付国債(20年) 2,310,000,000 2,336,611,200
第157回利付国債(20年) 3,030,000,000 2,975,793,300
第158回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,588,341,800
第159回利付国債(20年) 2,730,000,000 2,830,737,000
第160回利付国債(20年) 2,300,000,000 2,415,874,000
第161回利付国債(20年) 2,190,000,000 2,266,737,600
第162回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,085,752,500
第163回利付国債(20年) 2,060,000,000 2,128,000,600
第164回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,686,460,400
第165回利付国債(20年) 2,180,000,000 2,211,849,800
第166回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,390,155,900
第167回利付国債(20年) 2,340,000,000 2,367,682,200
第168回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,440,734,500
第169回利付国債(20年) 1,990,000,000 1,940,230,100
第170回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,539,686,600
第171回利付国債(20年) 1,540,000,000 1,495,509,400
第172回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,486,307,600
第173回利付国債(20年) 3,080,000,000 3,033,184,000
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,437,641,600
第175回利付国債(20年) 1,960,000,000 1,958,294,800
第176回利付国債(20年) 3,350,000,000 3,341,223,000
第177回利付国債(20年) 2,550,000,000 2,491,630,500
第178回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,680,958,500
国債証券合計 512,720,000,000 542,547,283,100
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 104,857,000
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 99,398,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,284,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 130,691,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 129,211,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 125,253,000
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第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 124,616,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 339,240,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,629,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,688,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 98,920,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 230,814,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 230,382,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,998,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 100,719,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 101,217,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 202,758,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,225,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,408,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,792,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,619,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 301,242,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 198,980,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,867,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,819,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,279,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,910,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,030,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,180,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 266,800,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,435,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 230,736,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,676,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,002,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,193,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 199,974,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 202,564,890
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,570,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,651,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,723,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,715,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,619,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 198,902,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 230,852,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 230,954,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 115,289,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,713,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,317,000
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第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,268,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,428,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,071,720
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,850,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,840,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,468,000
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,788,000
第439回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 201,002,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,522,000
第465回大阪府公募公債(10年) 160,000,000 159,067,200
第468回大阪府公募公債(10年) 182,000,000 180,760,580
第469回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 198,496,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 115,550,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 115,156,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,314,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,852,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 98,992,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 102,931,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 139,883,205
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 112,874,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,779,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 200,000,000 216,168,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 106,982,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 106,920,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 465,380,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,395,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 101,792,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 300,237,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 118,913,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 102,374,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,290,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 114,032,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 100,772,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,571,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,673,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,781,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,737,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,033,000
年)
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 310,923,800
100,000,000 115,789,000
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平成21年度第5回愛知県公募公債(20
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,715,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,489,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 203,054,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,466,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,247,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,486,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 307,608,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,569,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 101,144,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,120,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 99,915,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 197,746,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 114,886,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 230,378,000
年)
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,222,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,474,121
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,584,000
令和2年度第7回広島県公募公債 390,000,000 391,368,900
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,694,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 113,862,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 114,355,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 106,009,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 231,750,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 199,374,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 230,736,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 198,042,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,404,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,803,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,302,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,982,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,675,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 99,655,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 99,517,000
令和3年度第8回埼玉県公募公債 150,000,000 149,020,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,754,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 113,393,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,365,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 116,707,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,112,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 129,498,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,606,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,783,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 101,144,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 102,676,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 299,997,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 99,649,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 98,615,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 228,710,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 115,335,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 115,290,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,324,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 300,000,000 303,651,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,331,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,297,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,798,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,302,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,867,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 298,317,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 99,871,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 300,237,000
平成30年度第3回茨城県公募公債 350,000,000 350,112,000
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 228,892,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,690,000
年)
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 403,460,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,705,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,584,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,180,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,198,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,020,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,360,000
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第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,239,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,739,360
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,575,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,508,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,439,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,816,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,580,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,622,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,788,870
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,869,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,354,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,278,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,494,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,274,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,736,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,127,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,723,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,962,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,298,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,968,392
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,746,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,611,000
第219回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,498,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,782,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 232,016,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 98,537,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 298,035,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 103,446,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,536,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 199,398,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 127,918,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 132,711,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 113,531,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 123,676,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,872,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 299,874,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,448,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 133,363,200
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 228,878,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 116,611,000
年)
100,000,000 115,509,000
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平成24年度第12回神戸市公募公債(20
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 97,535,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 98,753,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,373,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 345,060,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,697,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,875,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,625,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 202,472,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 225,872,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 299,997,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 99,698,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 107,258,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,224,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 114,438,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,662,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 99,486,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,275,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,832,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,254,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,160,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 114,236,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 202,930,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,064,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,241,000
年)
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,019,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 152,071,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,306,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,723,450
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,433,100
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 548,674,500
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,074,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 198,958,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,559,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 100,784,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 151,189,500
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 201,936,000
年)
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第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 112,554,000
地方債証券合計 34,011,680,000 35,532,536,388
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,311,720
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 413,206,200
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 309,381,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,344,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,946,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 94,591,000
社債
第21回道路債券 100,000,000 127,044,000
第27回道路債券 400,000,000 420,696,000
第28回道路債券 200,000,000 257,750,000
第33回道路債券 200,000,000 261,548,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,863,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 148,515,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,677,000
券
第42回道路債券 100,000,000 106,941,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,328,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 140,809,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 230,608,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 232,760,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,453,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 604,530,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 907,308,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,187,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 129,032,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 303,546,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,205,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,445,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,246,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 112,962,000
債券
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第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,313,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 130,465,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 221,748,000
債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 115,131,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,751,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,572,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 612,678,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 304,129,100
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 633,294,040
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,588,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,042,400
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,270,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 269,183,634
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,742,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,618,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 428,435,500
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,420,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 228,024,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,561,620
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,580,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,530,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,664,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,510,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,381,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,907,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 110,498,000
返済機構債券
200,000,000 222,540,000
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第242回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,496,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,553,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 93,540,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,952,920
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,764,650
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,513,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,992,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,592,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,978,000
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,996,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,428,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,084,360
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,334,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,197,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 371,676,000
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 212,484,300
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 107,236,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 387,228,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 104,734,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 259,296,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 41,937,200
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 127,719,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 231,062,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 226,734,000
年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 191,962,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 231,158,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,818,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 575,080,000
年)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,892,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,572,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,694,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,817,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,330,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,310,400
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,756,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,395,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,580,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,317,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,425,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,437,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,606,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,077,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,455,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,041,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,232,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,344,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,234,920
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,023,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,603,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,585,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,891,000
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,335,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,422,720
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,970,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,138,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,301,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,785,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 208,432,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,380,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,537,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 106,746,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,950,000
第19回水資源債券(サステナビリティボン 200,000,000 199,858,000
ド)
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 115,494,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 117,846,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 201,816,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,051,660
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,604,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,426,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 188,731,620
第77回株式会社日本政策金融公庫社債 400,000,000 399,948,000
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,896,000
第88回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,950,000
第117回都市再生債券 200,000,000 210,668,000
第159回都市再生債券 200,000,000 170,212,000
第161回都市再生債券 100,000,000 93,145,000
第171回都市再生債券 200,000,000 198,598,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 106,377,000
第344回東京交通債券 100,000,000 101,704,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,292,400
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,916,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,738,000 10,869,110
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,071,000 11,246,143
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,233,000 11,450,133
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 145,263,000 144,898,389
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 103,812,000 103,636,557
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,099,000 11,294,342
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,082,000 12,367,135
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 185,895,000 185,132,830
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 19,936,000 20,013,750
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,996,000 12,269,748
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 207,495,000 206,401,501
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 74,119,000 73,929,255
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,459,000 10,580,010
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,408,000 12,734,082
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 244,845,000 244,115,361
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,636,000 10,760,441
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 169,216,000 168,825,111
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 12,521,000 12,888,741
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 112,841,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,442,000 17,323,620
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,796,000 17,749,508
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,590,000 19,769,535
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,421,000 21,611,340
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第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,641,000 24,103,835
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,995,000 24,438,856
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,684,000 51,629,868
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,890,000 11,013,710
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,993,000 23,166,326
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,099,000 11,264,264
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,696,000 10,839,647
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,547,000 23,744,020
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,953,000 9,992,513
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,269,000 23,487,782
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,089,000 22,183,519
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,003,000 12,344,005
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,824,000 46,896,213
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,509,000 24,627,793
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,707,000 11,977,197
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,265,000 33,868,570
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,402,000 32,944,466
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,273,000 33,896,331
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,410,000 75,933,470
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,256,000 83,632,369
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,134,000 42,823,373
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,487,000 43,539,361
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,632,000 43,743,575
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,360,000 38,055,466
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,754,000 37,155,914
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,381,000 43,515,018
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 175,596,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 108,591,000 112,839,079
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 146,876,000 152,629,132
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,037,000 43,614,228
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,281,000 44,933,468
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,267,000 45,834,494
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 115,566,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 139,617,000 144,518,952
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,974,000 49,465,031
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,564,000 103,023,795
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,970,000 57,523,167
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,806,000 61,295,169
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,401,000 61,175,307
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 183,957,000 190,189,463
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 123,990,000 128,053,152
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 59,979,000 61,820,955
券
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第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 64,938,000 66,977,053
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,333,000 71,372,946
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,760,000 76,978,766
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,513,000 76,567,324
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,800,000 77,197,824
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,146,000 77,881,201
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,852,000 78,474,816
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,535,000 80,137,875
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,034,000 80,731,896
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,868,000 80,348,805
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,117,000 80,596,099
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,712,000 81,235,820
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 163,500,000 164,207,955
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,708,000 81,177,720
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 164,848,000 166,198,105
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,107,000 82,590,610
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 164,496,000 165,203,332
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,114,000 83,607,697
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 167,178,000 167,843,368
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,188,000 168,838,887
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 127,787,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,302,000 86,091,043
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,909,000 85,873,566
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,175,000 85,450,115
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,798,000 174,626,697
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,604,000 87,434,048
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,235,000 87,188,765
券
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第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,150,000 175,815,315
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,255,000 88,456,167
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 270,063,000 266,295,621
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 181,108,000 178,548,943
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,743,000 91,741,165
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,424,000 92,170,758
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,440,000 189,860,556
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,746,000 95,836,958
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,918,000 192,065,776
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,816,000 192,621,255
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,455,000 96,597,753
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,326,000 194,393,159
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,486,000 195,357,297
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,897,000 98,241,597
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,640,000 98,306,596
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 296,463,000 295,428,344
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,077,000 98,871,910
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,455,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 98,773,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,983,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,931,000
第65回日本学生支援債券 200,000,000 199,948,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 106,873,000
い第823号商工債 200,000,000 200,424,000
い第829号商工債 200,000,000 200,290,000
い第832号商工債 200,000,000 199,918,000
い第833号商工債 100,000,000 99,931,000
い第843号商工債 200,000,000 200,250,000
い第847号商工債 100,000,000 100,019,000
い第850号商工債 200,000,000 199,958,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,152,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,094,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,070,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,742,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 99,958,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 299,901,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,690,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 115,905,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,689,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,474,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,785,000
第86回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,902,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,018,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,883,000
第63回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,908,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,116,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,161,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 198,264,000
債券
特殊債券合計 37,795,213,000 39,212,798,662
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,096,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,193,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,057,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 400,000,000 401,624,000
非上位円貨社債
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,131,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,868,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,092,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,001,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 400,696,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,300,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,948,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,894,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,195,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,510,000
担保社債
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 299,220,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,511,000
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第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,256,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,624,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,327,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,754,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,453,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 199,264,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,199,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,375,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,867,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,924,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 101,090,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,274,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,864,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,758,000
保社債
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,279,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,501,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,646,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,210,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,610,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 98,601,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,447,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,658,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,107,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 201,506,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 298,767,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,225,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,022,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 98,797,000
第15回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,878,000
第19回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,744,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,896,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,062,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,551,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,180,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,126,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,481,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,044,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,423,000
担保社債
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,796,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 107,382,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,959,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,850,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,107,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,015,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,270,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,260,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,880,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,001,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,840,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,205,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,427,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,296,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,113,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,094,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,880,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 199,890,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,874,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,105,000
社特定社債
第8回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 99,827,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,103,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,326,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 96,391,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,544,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,563,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 116,697,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 199,998,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,431,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,902,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,548,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 117,910,000
社債(劣後特約付)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 111,109,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,167,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,258,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 304,038,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,159,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,131,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,053,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,548,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 201,380,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 99,195,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,000,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,646,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,075,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,981,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,056,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,664,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,950,000
社無担保社債
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,800,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,060,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,784,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,735,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,476,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,205,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,266,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,810,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,304,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,101,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 201,236,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,965,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,938,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,078,000
保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,040,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,659,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,952,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,782,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,316,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 97,933,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,280,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,648,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,669,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,292,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,377,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,667,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,720,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,104,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,788,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,624,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,944,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,762,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,597,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,357,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,902,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 110,666,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 229,128,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,576,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,277,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,036,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,080,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,099,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,216,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,063,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 113,430,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,404,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,025,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,995,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 98,883,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 128,289,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 122,699,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 110,680,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 106,576,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,635,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 91,255,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 100,553,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 192,066,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,716,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 99,934,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,339,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,725,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 399,140,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 201,992,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,139,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 99,600,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,403,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,752,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,092,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,516,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 97,276,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,007,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 202,444,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,729,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,020,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,214,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,912,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,964,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,897,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,368,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,302,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 200,284,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,040,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 103,779,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,642,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 199,998,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 128,491,020
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,155,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,480,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,921,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 201,538,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,515,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,205,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,282,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 99,341,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,494,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,224,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,584,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,922,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,403,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,208,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,256,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,979,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,222,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 106,351,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,178,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,700,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,085,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 207,098,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 303,324,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,102,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 304,461,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,242,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,441,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,452,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 300,342,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 98,149,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 199,406,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 199,114,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 98,733,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,152,000
無担保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 201,736,000
保社債
社債券合計 29,726,000,000 29,983,332,020
合計 647,275,950,170
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,855,341,167
株式 478,384,690,050
派生商品評価勘定 1,307,050
未収入金 111,931,080
未収配当金 671,549,733
前払金 87,500,600
差入委託証拠金 147,495,000
流動資産合計 482,259,814,680
資産合計 482,259,814,680
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 88,826,350
未払解約金 188,443,078
未払利息 4,281
流動負債合計 277,273,709
負債合計 277,273,709
純資産の部
元本等
元本 254,903,427,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 227,079,113,896
元本等合計 481,982,540,971
純資産合計 481,982,540,971
負債純資産合計 482,259,814,680
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月20日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 254,903,427,075口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8908円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,908円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 1月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 1月21日
期首
期首元本額 211,981,845,770円
期中追加設定元本額 72,330,508,234円
期中一部解約元本額 29,408,926,929円
期末元本額 254,903,427,075円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 408,159,824円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,921,141,648円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,768,943円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,200,895,614円
世界経済インデックスファンド 3,488,644,943円
日本株式インデックス・オープン 3,378,223,126円
DCマイセレクション25 6,097,099,944円
DCマイセレクション50 18,225,218,160円
DCマイセレクション75 18,400,640,933円
DC日本株式インデックス・オープン 6,034,347,876円
DCマイセレクションS25 3,007,744,182円
DCマイセレクションS50 8,765,668,257円
DCマイセレクションS75 6,484,089,086円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,985,893,097円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 223,390,964円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 699,382,339円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 503,044,042円
DC世界経済インデックスファンド 3,448,735,396円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,605,027,279円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 5,883,786円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 20,056,444円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 20,644,035円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 190,379,761円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,239,914円
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2022年 1月20日現在
区分
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 33,959,121円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 127,312,851円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 25,932,294円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 85,912,603円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 974,441,481円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 446,141,439円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,912,344,874円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 77,482,956円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 26,535,537円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 510,661,983円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 282,197,555円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 366,966,879円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 37,133,693円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 594,125,943円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,528,653,872円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,898,156,116円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,344,624,777円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,711,030,971円
分散投資コア戦略ファンドA 1,375,097,034円
分散投資コア戦略ファンドS 5,791,455,986円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 448,410,441円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 407,088,624円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,011,436,769円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 216,766,384円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,787,763円
SMT インデックスバランス・オープン 58,068,852円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,688,154,154円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 559,164,334円
SMT 世界経済インデックス・オープン 41,637,953円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 150,556,024円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 28,364,728円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,265,088円
グローバル経済コア 215,653,204円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 25,462,864円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 90,031,575円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 20,547,117円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,270,588,596円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 169,958,346円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 6,568,493円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,525,364円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,362,872円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,528,273円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,869,552,502円
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2022年 1月20日現在
区分
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,042,634,767円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 252,585,387円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 45,105,237円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 47,734,272,173円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 10,401,234円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 230,460,399円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 3,781,582,047
合計 3,781,582,047
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,344,180,600 - 3,256,680,000 △87,500,600
合計 3,344,180,600 - 3,256,680,000 △87,500,600
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,600 3,060.00 26,316,000
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日本水産 245,200 529.00 129,710,800
マルハニチロ 38,400 2,365.00 90,816,000
雪国まいたけ 17,900 1,188.00 21,265,200
カネコ種苗 7,400 1,481.00 10,959,400
サカタのタネ 29,200 3,270.00 95,484,000
ホクト 20,600 1,907.00 39,284,200
ホクリヨウ 3,300 689.00 2,273,700
住石ホールディングス 42,900 136.00 5,834,400
日鉄鉱業 5,600 6,410.00 35,896,000
三井松島ホールディングス 10,300 1,607.00 16,552,100
INPEX 983,600 1,118.00 1,099,664,800
石油資源開発 28,800 2,742.00 78,969,600
K&Oエナジーグループ 11,800 1,447.00 17,074,600
ヒノキヤグループ 5,300 2,022.00 10,716,600
ショーボンドホールディングス 35,000 4,940.00 172,900,000
ミライト・ホールディングス 78,900 1,821.00 143,676,900
タマホーム 14,900 2,406.00 35,849,400
サンヨーホームズ 2,800 735.00 2,058,000
日本アクア 9,700 644.00 6,246,800
ファーストコーポレーション 7,500 684.00 5,130,000
ベステラ 4,900 1,291.00 6,325,900
Robot Home 40,900 226.00 9,243,400
キャンディル 4,200 486.00 2,041,200
ダイセキ環境ソリューション 4,700 1,223.00 5,748,100
第一カッター興業 6,100 1,295.00 7,899,500
安藤・間 121,800 874.00 106,453,200
東急建設 71,800 689.00 49,470,200
コムシスホールディングス 79,000 2,691.00 212,589,000
ビーアールホールディングス 33,400 349.00 11,656,600
高松コンストラクショングループ 15,300 1,940.00 29,682,000
東建コーポレーション 7,600 9,180.00 69,768,000
ソネック 2,500 1,022.00 2,555,000
ヤマウラ 11,800 949.00 11,198,200
オリエンタル白石 82,400 238.00 19,611,200
大成建設 163,600 3,705.00 606,138,000
大林組 566,200 916.00 518,639,200
清水建設 530,400 760.00 403,104,000
飛島建設 15,200 1,025.00 15,580,000
長谷工コーポレーション 168,600 1,421.00 239,580,600
松井建設 22,300 697.00 15,543,100
錢高組 2,500 4,010.00 10,025,000
鹿島建設 414,900 1,361.00 564,678,900
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不動テトラ 12,000 1,607.00 19,284,000
大末建設 5,900 1,290.00 7,611,000
鉄建建設 12,300 1,787.00 21,980,100
西松建設 34,300 3,710.00 127,253,000
三井住友建設 127,700 430.00 54,911,000
大豊建設 8,300 3,705.00 30,751,500
佐田建設 12,200 461.00 5,624,200
ナカノフドー建設 13,500 331.00 4,468,500
奥村組 33,300 3,235.00 107,725,500
東鉄工業 26,300 2,406.00 63,277,800
イチケン 4,100 1,840.00 7,544,000
富士ピー・エス 7,300 483.00 3,525,900
淺沼組 6,300 5,380.00 33,894,000
戸田建設 235,100 724.00 170,212,400
熊谷組 28,900 2,950.00 85,255,000
北野建設 3,400 2,139.00 7,272,600
植木組 5,000 1,405.00 7,025,000
矢作建設工業 25,000 739.00 18,475,000
ピーエス三菱 18,600 593.00 11,029,800
日本ハウスホールディングス 38,600 440.00 16,984,000
大東建託 57,900 13,340.00 772,386,000
新日本建設 24,100 755.00 18,195,500
東亜道路工業 2,900 4,840.00 14,036,000
日本道路 5,500 8,250.00 45,375,000
東亜建設工業 13,900 2,369.00 32,929,100
日本国土開発 55,100 523.00 28,817,300
若築建設 9,400 1,698.00 15,961,200
東洋建設 63,500 552.00 35,052,000
五洋建設 224,400 638.00 143,167,200
世紀東急工業 27,200 790.00 21,488,000
福田組 6,000 4,160.00 24,960,000
住友林業 144,900 2,044.00 296,175,600
日本基礎技術 15,600 578.00 9,016,800
巴コーポレーション 25,100 484.00 12,148,400
大和ハウス工業 522,800 3,319.00 1,735,173,200
ライト工業 35,600 1,855.00 66,038,000
積水ハウス 614,100 2,332.00 1,432,081,200
日特建設 11,700 641.00 7,499,700
北陸電気工事 11,700 810.00 9,477,000
ユアテック 32,400 640.00 20,736,000
日本リーテック 11,800 1,383.00 16,319,400
四電工 6,200 1,660.00 10,292,000
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中電工 26,100 2,095.00 54,679,500
関電工 92,100 845.00 77,824,500
きんでん 126,500 1,684.00 213,026,000
東京エネシス 18,800 946.00 17,784,800
トーエネック 5,700 3,125.00 17,812,500
住友電設 14,000 2,013.00 28,182,000
日本電設工業 31,000 1,459.00 45,229,000
エクシオグループ 85,400 2,363.00 201,800,200
新日本空調 15,000 2,039.00 30,585,000
九電工 43,700 3,420.00 149,454,000
三機工業 36,800 1,415.00 52,072,000
日揮ホールディングス 174,400 1,072.00 186,956,800
中外炉工業 5,700 1,590.00 9,063,000
ヤマト 16,600 706.00 11,719,600
太平電業 12,500 2,699.00 33,737,500
高砂熱学工業 51,200 1,897.00 97,126,400
三晃金属工業 2,200 2,362.00 5,196,400
朝日工業社 3,800 2,824.00 10,731,200
明星工業 36,600 694.00 25,400,400
大氣社 27,500 2,962.00 81,455,000
ダイダン 12,600 2,219.00 27,959,400
日比谷総合設備 18,200 1,870.00 34,034,000
フィル・カンパニー 3,200 1,116.00 3,571,200
テスホールディングス 10,300 1,430.00 14,729,000
インフロニア・ホールディングス 241,400 1,074.00 259,263,600
東洋エンジニアリング 23,800 674.00 16,041,200
レイズネクスト 27,300 1,143.00 31,203,900
ニップン 53,000 1,609.00 85,277,000
日清製粉グループ本社 204,700 1,574.00 322,197,800
日東富士製粉 2,600 3,760.00 9,776,000
昭和産業 17,100 2,653.00 45,366,300
鳥越製粉 16,100 625.00 10,062,500
中部飼料 20,400 985.00 20,094,000
フィード・ワン 24,300 687.00 16,694,100
東洋精糖 3,100 1,033.00 3,202,300
日本甜菜製糖 9,400 1,655.00 15,557,000
DM三井製糖ホールディングス 16,500 1,941.00 32,026,500
塩水港精糖 21,600 211.00 4,557,600
日新製糖 8,600 1,706.00 14,671,600
森永製菓 42,500 3,650.00 155,125,000
中村屋 4,400 3,400.00 14,960,000
江崎グリコ 49,900 3,695.00 184,380,500
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名糖産業 8,000 1,655.00 13,240,000
井村屋グループ 10,300 2,165.00 22,299,500
不二家 10,100 2,192.00 22,139,200
山崎製パン 135,800 1,484.00 201,527,200
第一屋製パン 3,500 528.00 1,848,000
モロゾフ 2,900 5,550.00 16,095,000
亀田製菓 10,300 4,105.00 42,281,500
寿スピリッツ 17,400 4,870.00 84,738,000
カルビー 82,600 2,644.00 218,394,400
森永乳業 33,500 5,390.00 180,565,000
六甲バター 13,200 1,477.00 19,496,400
ヤクルト本社 134,200 5,810.00 779,702,000
明治ホールディングス 119,800 6,960.00 833,808,000
雪印メグミルク 43,600 2,002.00 87,287,200
プリマハム 22,700 2,505.00 56,863,500
日本ハム 69,300 4,315.00 299,029,500
林兼産業 5,500 506.00 2,783,000
丸大食品 17,800 1,527.00 27,180,600
S Foods 16,300 3,290.00 53,627,000
柿安本店 6,300 2,537.00 15,983,100
伊藤ハム米久ホールディングス 116,700 661.00 77,138,700
サッポロホールディングス 61,800 2,192.00 135,465,600
アサヒグループホールディングス 426,300 4,768.00 2,032,598,400
キリンホールディングス 666,000 1,849.00 1,231,434,000
宝ホールディングス 123,100 1,136.00 139,841,600
オエノンホールディングス 51,500 324.00 16,686,000
養命酒製造 5,500 1,733.00 9,531,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 127,200 1,332.00 169,430,400
サントリー食品インターナショナル 121,200 4,305.00 521,766,000
ダイドーグループホールディングス 9,300 4,600.00 42,780,000
伊藤園 55,000 6,160.00 338,800,000
キーコーヒー 17,800 2,000.00 35,600,000
ユニカフェ 5,400 926.00 5,000,400
ジャパンフーズ 2,600 1,205.00 3,133,000
日清オイリオグループ 22,700 2,944.00 66,828,800
不二製油グループ本社 39,300 2,283.00 89,721,900
かどや製油 2,000 3,990.00 7,980,000
J-オイルミルズ 16,900 1,688.00 28,527,200
キッコーマン 130,400 8,450.00 1,101,880,000
味の素 400,200 3,238.00 1,295,847,600
ブルドックソース 7,600 2,016.00 15,321,600
キユーピー 95,200 2,290.00 218,008,000
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ハウス食品グループ本社 67,800 2,870.00 194,586,000
カゴメ 68,800 2,938.00 202,134,400
焼津水産化学工業 8,800 907.00 7,981,600
アリアケジャパン 16,600 6,050.00 100,430,000
ピエトロ 2,400 1,790.00 4,296,000
エバラ食品工業 4,000 2,796.00 11,184,000
やまみ 2,000 1,786.00 3,572,000
ニチレイ 82,600 2,532.00 209,143,200
東洋水産 87,000 4,690.00 408,030,000
イートアンドホールディングス 6,800 2,292.00 15,585,600
大冷 2,000 1,908.00 3,816,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,300 506.00 4,705,800
日清食品ホールディングス 71,100 7,880.00 560,268,000
永谷園ホールディングス 8,000 1,895.00 15,160,000
一正蒲鉾 7,000 750.00 5,250,000
フジッコ 19,500 1,903.00 37,108,500
ロック・フィールド 19,500 1,486.00 28,977,000
日本たばこ産業 971,600 2,344.50 2,277,916,200
ケンコーマヨネーズ 10,200 1,312.00 13,382,400
わらべや日洋ホールディングス 11,900 1,870.00 22,253,000
なとり 10,100 1,974.00 19,937,400
イフジ産業 3,200 914.00 2,924,800
ピックルスコーポレーション 8,600 1,509.00 12,977,400
ファーマフーズ 17,100 1,757.00 30,044,700
ユーグレナ 92,300 683.00 63,040,900
紀文食品 10,600 918.00 9,730,800
ミヨシ油脂 6,900 1,140.00 7,866,000
理研ビタミン 18,800 1,670.00 31,396,000
片倉工業 19,800 2,273.00 45,005,400
グンゼ 12,000 3,955.00 47,460,000
東洋紡 70,300 1,269.00 89,210,700
ユニチカ 50,100 308.00 15,430,800
富士紡ホールディングス 8,000 4,025.00 32,200,000
倉敷紡績 15,400 1,849.00 28,474,600
シキボウ 9,300 908.00 8,444,400
日本毛織 53,800 901.00 48,473,800
トーア紡コーポレーション 6,500 412.00 2,678,000
帝国繊維 20,200 1,863.00 37,632,600
帝人 166,800 1,451.00 242,026,800
東レ 1,281,000 734.70 941,150,700
住江織物 3,900 1,759.00 6,860,100
日本フエルト 11,100 438.00 4,861,800
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イチカワ 2,600 1,352.00 3,515,200
日東製網 1,900 1,431.00 2,718,900
アツギ 13,900 539.00 7,492,100
ダイニック 6,700 697.00 4,669,900
セーレン 36,400 2,349.00 85,503,600
ソトー 6,700 811.00 5,433,700
東海染工 2,200 1,125.00 2,475,000
小松マテーレ 29,200 1,218.00 35,565,600
ワコールホールディングス 44,200 2,073.00 91,626,600
ホギメディカル 23,900 3,025.00 72,297,500
TSIホールディングス 59,600 335.00 19,966,000
マツオカコーポレーション 5,800 1,153.00 6,687,400
ワールド 23,300 1,122.00 26,142,600
三陽商会 8,500 860.00 7,310,000
ナイガイ 6,600 287.00 1,894,200
オンワードホールディングス 106,800 304.00 32,467,200
ルックホールディングス 5,800 1,137.00 6,594,600
ゴールドウイン 31,900 6,130.00 195,547,000
デサント 34,500 3,740.00 129,030,000
キング 8,800 518.00 4,558,400
ヤマトインターナショナル 16,200 286.00 4,633,200
特種東海製紙 10,900 4,010.00 43,709,000
王子ホールディングス 739,200 592.00 437,606,400
日本製紙 84,700 1,144.00 96,896,800
三菱製紙 25,100 311.00 7,806,100
北越コーポレーション 115,900 736.00 85,302,400
中越パルプ工業 6,700 955.00 6,398,500
巴川製紙所 5,300 743.00 3,937,900
大王製紙 85,300 1,932.00 164,799,600
阿波製紙 4,600 326.00 1,499,600
レンゴー 167,100 869.00 145,209,900
トーモク 10,800 1,712.00 18,489,600
ザ・パック 13,400 2,591.00 34,719,400
北の達人コーポレーション 63,300 259.00 16,394,700
クラレ 258,600 1,024.00 264,806,400
旭化成 1,172,000 1,140.50 1,336,666,000
共和レザー 11,000 640.00 7,040,000
昭和電工 153,300 2,458.00 376,811,400
住友化学 1,299,100 585.00 759,973,500
住友精化 7,800 3,115.00 24,297,000
日産化学 96,200 6,200.00 596,440,000
ラサ工業 6,200 1,570.00 9,734,000
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クレハ 14,000 8,620.00 120,680,000
多木化学 6,900 5,240.00 36,156,000
テイカ 13,000 1,240.00 16,120,000
石原産業 29,400 1,151.00 33,839,400
片倉コープアグリ 4,200 1,135.00 4,767,000
日本曹達 22,600 3,195.00 72,207,000
東ソー 255,100 1,782.00 454,588,200
トクヤマ 56,600 1,858.00 105,162,800
セントラル硝子 28,900 2,092.00 60,458,800
東亞合成 100,700 1,114.00 112,179,800
大阪ソーダ 16,500 2,971.00 49,021,500
関東電化工業 38,700 1,082.00 41,873,400
デンカ 64,500 3,915.00 252,517,500
信越化学工業 303,600 19,100.00 5,798,760,000
日本カーバイド工業 6,300 1,292.00 8,139,600
堺化学工業 12,400 2,149.00 26,647,600
第一稀元素化学工業 16,400 1,125.00 18,450,000
エア・ウォーター 167,400 1,769.00 296,130,600
日本酸素ホールディングス 169,900 2,383.00 404,871,700
日本化学工業 5,500 2,665.00 14,657,500
東邦アセチレン 2,900 1,230.00 3,567,000
日本パーカライジング 89,200 1,040.00 92,768,000
高圧ガス工業 28,000 724.00 20,272,000
チタン工業 2,000 1,711.00 3,422,000
四国化成工業 23,100 1,386.00 32,016,600
戸田工業 3,800 3,590.00 13,642,000
ステラ ケミファ 8,900 2,504.00 22,285,600
保土谷化学工業 5,700 5,610.00 31,977,000
日本触媒 29,700 5,320.00 158,004,000
大日精化工業 14,600 2,208.00 32,236,800
カネカ 45,700 3,710.00 169,547,000
三菱瓦斯化学 164,500 2,152.00 354,004,000
三井化学 160,600 3,190.00 512,314,000
JSR 164,800 3,995.00 658,376,000
東京応化工業 30,300 6,610.00 200,283,000
大阪有機化学工業 15,100 3,335.00 50,358,500
三菱ケミカルホールディングス 1,182,000 905.50 1,070,301,000
KHネオケム 29,200 2,985.00 87,162,000
ダイセル 254,700 855.00 217,768,500
住友ベークライト 27,800 5,900.00 164,020,000
積水化学工業 370,000 1,892.00 700,040,000
日本ゼオン 159,500 1,348.00 215,006,000
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アイカ工業 49,300 3,220.00 158,746,000
宇部興産 83,300 2,065.00 172,014,500
積水樹脂 26,700 2,022.00 53,987,400
タキロンシーアイ 38,300 542.00 20,758,600
旭有機材 10,000 1,670.00 16,700,000
ニチバン 10,500 1,719.00 18,049,500
リケンテクノス 43,100 481.00 20,731,100
大倉工業 9,000 1,977.00 17,793,000
積水化成品工業 23,700 466.00 11,044,200
群栄化学工業 4,000 3,465.00 13,860,000
タイガースポリマー 9,300 441.00 4,101,300
ミライアル 5,700 1,613.00 9,194,100
ダイキアクシス 6,900 693.00 4,781,700
ダイキョーニシカワ 37,300 596.00 22,230,800
竹本容器 6,300 761.00 4,794,300
森六ホールディングス 9,500 1,909.00 18,135,500
恵和 4,800 5,710.00 27,408,000
日本化薬 139,300 1,116.00 155,458,800
カーリットホールディングス 17,500 668.00 11,690,000
日本精化 14,200 2,322.00 32,972,400
扶桑化学工業 15,900 4,545.00 72,265,500
トリケミカル研究所 18,200 3,190.00 58,058,000
ADEKA 81,400 2,425.00 197,395,000
日油 60,400 5,220.00 315,288,000
新日本理化 29,300 250.00 7,325,000
ハリマ化成グループ 13,200 804.00 10,612,800
花王 399,400 5,748.00 2,295,751,200
第一工業製薬 6,600 3,020.00 19,932,000
石原ケミカル 8,900 1,304.00 11,605,600
日華化学 6,000 814.00 4,884,000
ニイタカ 3,700 2,169.00 8,025,300
三洋化成工業 10,600 5,120.00 54,272,000
有機合成薬品工業 12,300 270.00 3,321,000
大日本塗料 21,600 800.00 17,280,000
日本ペイントホールディングス 664,400 942.00 625,864,800
関西ペイント 183,400 2,391.00 438,509,400
神東塗料 13,900 153.00 2,126,700
中国塗料 41,700 914.00 38,113,800
日本特殊塗料 13,200 872.00 11,510,400
藤倉化成 22,000 476.00 10,472,000
太陽ホールディングス 26,000 3,315.00 86,190,000
DIC 74,700 2,948.00 220,215,600
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サカタインクス 35,100 958.00 33,625,800
東洋インキSCホールディングス 37,400 1,885.00 70,499,000
T&K TOKA 14,300 777.00 11,111,100
富士フイルムホールディングス 317,300 7,897.00 2,505,718,100
資生堂 336,300 5,885.00 1,979,125,500
ライオン 218,000 1,511.00 329,398,000
高砂香料工業 12,400 2,749.00 34,087,600
マンダム 37,900 1,366.00 51,771,400
ミルボン 22,300 5,380.00 119,974,000
ファンケル 73,100 2,934.00 214,475,400
コーセー 34,000 10,980.00 373,320,000
コタ 11,400 1,560.00 17,784,000
シーボン 2,300 1,705.00 3,921,500
ポーラ・オルビスホールディングス 77,100 1,745.00 134,539,500
ノエビアホールディングス 15,300 5,010.00 76,653,000
アジュバンホールディングス 4,000 1,125.00 4,500,000
新日本製薬 4,900 1,086.00 5,321,400
エステー 11,600 1,481.00 17,179,600
アグロ カネショウ 6,000 1,176.00 7,056,000
コニシ 29,700 1,623.00 48,203,100
長谷川香料 31,100 2,460.00 76,506,000
星光PMC 10,200 659.00 6,721,800
小林製薬 50,600 8,530.00 431,618,000
荒川化学工業 15,000 1,131.00 16,965,000
メック 13,500 3,345.00 45,157,500
日本高純度化学 5,000 2,492.00 12,460,000
タカラバイオ 47,200 2,380.00 112,336,000
JCU 20,300 4,995.00 101,398,500
新田ゼラチン 11,300 635.00 7,175,500
OATアグリオ 3,700 1,903.00 7,041,100
デクセリアルズ 46,900 3,245.00 152,190,500
アース製薬 14,800 5,840.00 86,432,000
北興化学工業 16,800 852.00 14,313,600
大成ラミック 5,500 2,701.00 14,855,500
クミアイ化学工業 67,200 776.00 52,147,200
日本農薬 32,200 504.00 16,228,800
アキレス 11,600 1,224.00 14,198,400
有沢製作所 26,400 1,029.00 27,165,600
日東電工 109,100 8,910.00 972,081,000
レック 23,500 842.00 19,787,000
三光合成 18,900 344.00 6,501,600
きもと 27,600 212.00 5,851,200
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藤森工業 16,200 4,020.00 65,124,000
前澤化成工業 11,500 1,246.00 14,329,000
未来工業 6,500 1,534.00 9,971,000
ウェーブロックホールディングス 6,900 723.00 4,988,700
JSP 10,600 1,594.00 16,896,400
エフピコ 33,200 3,735.00 124,002,000
天馬 14,700 2,474.00 36,367,800
信越ポリマー 32,400 1,044.00 33,825,600
東リ 45,000 211.00 9,495,000
ニフコ 60,300 3,740.00 225,522,000
バルカー 14,700 2,553.00 37,529,100
ユニ・チャーム 348,000 4,728.00 1,645,344,000
ショーエイコーポレーション 4,800 646.00 3,100,800
協和キリン 211,900 2,925.00 619,807,500
武田薬品工業 1,419,000 3,325.00 4,718,175,000
アステラス製薬 1,565,400 1,903.00 2,978,956,200
大日本住友製薬 111,500 1,346.00 150,079,000
塩野義製薬 227,000 7,000.00 1,589,000,000
わかもと製薬 21,500 296.00 6,364,000
日本新薬 47,300 7,420.00 350,966,000
中外製薬 564,700 3,689.00 2,083,178,300
科研製薬 28,300 4,210.00 119,143,000
エーザイ 216,100 5,996.00 1,295,735,600
ロート製薬 92,700 3,110.00 288,297,000
小野薬品工業 414,600 2,716.50 1,126,260,900
久光製薬 47,700 3,445.00 164,326,500
持田製薬 22,800 3,445.00 78,546,000
参天製薬 336,700 1,305.00 439,393,500
扶桑薬品工業 6,400 2,270.00 14,528,000
日本ケミファ 2,100 2,007.00 4,214,700
ツムラ 55,900 3,295.00 184,190,500
日医工 56,000 723.00 40,488,000
キッセイ薬品工業 31,900 2,289.00 73,019,100
生化学工業 31,800 943.00 29,987,400
栄研化学 31,700 1,803.00 57,155,100
日水製薬 6,600 974.00 6,428,400
鳥居薬品 9,700 2,731.00 26,490,700
JCRファーマ 50,900 2,030.00 103,327,000
東和薬品 26,000 2,695.00 70,070,000
富士製薬工業 11,100 977.00 10,844,700
ゼリア新薬工業 32,800 1,966.00 64,484,800
第一三共 1,418,800 2,608.50 3,700,939,800
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キョーリン製薬ホールディングス 36,200 1,799.00 65,123,800
大幸薬品 27,200 692.00 18,822,400
ダイト 11,600 2,715.00 31,494,000
大塚ホールディングス 375,200 4,130.00 1,549,576,000
大正製薬ホールディングス 43,000 5,360.00 230,480,000
ペプチドリーム 94,700 2,271.00 215,063,700
あすか製薬ホールディングス 20,600 971.00 20,002,600
サワイグループホールディングス 39,500 4,315.00 170,442,500
日本コークス工業 152,500 134.00 20,435,000
ニチレキ 23,100 1,287.00 29,729,700
ユシロ化学工業 9,300 1,074.00 9,988,200
ビーピー・カストロール 6,400 1,290.00 8,256,000
富士石油 48,200 258.00 12,435,600
MORESCO 6,000 1,129.00 6,774,000
出光興産 200,400 3,195.00 640,278,000
ENEOSホールディングス 2,716,000 458.30 1,244,742,800
コスモエネルギーホールディングス 52,300 2,346.00 122,695,800
横浜ゴム 104,500 1,752.00 183,084,000
TOYO TIRE 95,000 1,702.00 161,690,000
ブリヂストン 520,100 5,030.00 2,616,103,000
住友ゴム工業 162,200 1,188.00 192,693,600
藤倉コンポジット 14,500 863.00 12,513,500
オカモト 10,700 4,085.00 43,709,500
フコク 7,900 988.00 7,805,200
ニッタ 18,700 2,766.00 51,724,200
住友理工 35,000 596.00 20,860,000
三ツ星ベルト 21,900 2,079.00 45,530,100
バンドー化学 29,100 868.00 25,258,800
日東紡績 26,900 2,834.00 76,234,600
AGC 165,700 5,110.00 846,727,000
日本板硝子 86,700 528.00 45,777,600
石塚硝子 3,100 2,078.00 6,441,800
日本山村硝子 7,000 779.00 5,453,000
日本電気硝子 72,600 2,842.00 206,329,200
オハラ 7,200 1,103.00 7,941,600
住友大阪セメント 33,400 3,530.00 117,902,000
太平洋セメント 102,600 2,288.00 234,748,800
日本ヒューム 18,200 692.00 12,594,400
日本コンクリート工業 36,000 281.00 10,116,000
三谷セキサン 8,400 6,340.00 53,256,000
アジアパイルホールディングス 28,000 439.00 12,292,000
東海カーボン 151,400 1,242.00 188,038,800
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日本カーボン 9,300 4,000.00 37,200,000
東洋炭素 11,800 2,895.00 34,161,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,000 4,580.00 45,800,000
TOTO 129,000 4,985.00 643,065,000
日本碍子 195,600 1,942.00 379,855,200
日本特殊陶業 137,400 2,011.00 276,311,400
MARUWA 6,200 15,810.00 98,022,000
品川リフラクトリーズ 4,300 3,845.00 16,533,500
黒崎播磨 3,100 4,620.00 14,322,000
ヨータイ 11,500 1,230.00 14,145,000
イソライト工業 8,000 1,198.00 9,584,000
東京窯業 23,300 297.00 6,920,100
ニッカトー 8,300 652.00 5,411,600
フジミインコーポレーテッド 14,500 7,110.00 103,095,000
クニミネ工業 5,800 1,005.00 5,829,000
エーアンドエーマテリアル 3,100 902.00 2,796,200
ニチアス 41,800 2,641.00 110,393,800
ニチハ 25,100 2,815.00 70,656,500
日本製鉄 799,100 1,931.50 1,543,461,650
神戸製鋼所 333,400 565.00 188,371,000
中山製鋼所 28,400 425.00 12,070,000
合同製鐵 9,700 1,404.00 13,618,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 482,200 1,520.00 732,944,000
東京製鐵 60,900 1,295.00 78,865,500
共英製鋼 20,200 1,506.00 30,421,200
大和工業 34,200 3,570.00 122,094,000
東京鐵鋼 7,900 1,337.00 10,562,300
大阪製鐵 9,500 1,174.00 11,153,000
淀川製鋼所 23,500 2,458.00 57,763,000
丸一鋼管 63,300 2,525.00 159,832,500
モリ工業 5,300 2,614.00 13,854,200
大同特殊鋼 29,200 4,215.00 123,078,000
日本高周波鋼業 6,800 352.00 2,393,600
日本冶金工業 13,100 2,281.00 29,881,100
山陽特殊製鋼 18,400 1,979.00 36,413,600
愛知製鋼 10,100 2,509.00 25,340,900
日立金属 192,400 2,085.00 401,154,000
日本金属 4,500 1,005.00 4,522,500
大平洋金属 11,000 2,253.00 24,783,000
新日本電工 115,500 292.00 33,726,000
栗本鐵工所 8,100 1,540.00 12,474,000
虹技 2,500 985.00 2,462,500
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三菱製鋼 11,500 1,055.00 12,132,500
日亜鋼業 23,400 279.00 6,528,600
日本精線 2,900 4,650.00 13,485,000
エンビプロ・ホールディングス 7,600 1,645.00 12,502,000
シンニッタン 21,900 223.00 4,883,700
新家工業 4,400 1,637.00 7,202,800
大紀アルミニウム工業所 27,000 1,667.00 45,009,000
日本軽金属ホールディングス 45,200 1,791.00 80,953,200
三井金属鉱業 48,200 3,215.00 154,963,000
東邦亜鉛 9,900 2,401.00 23,769,900
三菱マテリアル 118,000 2,049.00 241,782,000
住友金属鉱山 228,200 5,052.00 1,152,866,400
DOWAホールディングス 48,700 5,020.00 244,474,000
古河機械金属 29,500 1,253.00 36,963,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 20,700 840.00 17,388,000
東邦チタニウム 32,100 968.00 31,072,800
UACJ 27,100 2,762.00 74,850,200
CKサンエツ 3,800 4,075.00 15,485,000
古河電気工業 55,500 2,344.00 130,092,000
住友電気工業 667,600 1,579.00 1,054,140,400
フジクラ 199,200 610.00 121,512,000
昭和電線ホールディングス 15,600 1,809.00 28,220,400
東京特殊電線 2,700 2,885.00 7,789,500
タツタ電線 31,700 476.00 15,089,200
カナレ電気 2,700 1,597.00 4,311,900
平河ヒューテック 10,000 1,114.00 11,140,000
リョービ 22,000 1,125.00 24,750,000
アーレスティ 19,200 392.00 7,526,400
アサヒホールディングス 71,500 2,093.00 149,649,500
稲葉製作所 10,000 1,313.00 13,130,000
宮地エンジニアリンググループ 5,400 3,145.00 16,983,000
トーカロ 46,100 1,363.00 62,834,300
アルファCo 6,900 1,079.00 7,445,100
SUMCO 274,800 2,281.00 626,818,800
川田テクノロジーズ 3,600 3,925.00 14,130,000
RS Technologies 5,800 6,090.00 35,322,000
ジェイテックコーポレーション 2,000 1,721.00 3,442,000
信和 11,100 818.00 9,079,800
東洋製罐グループホールディングス 113,700 1,326.00 150,766,200
ホッカンホールディングス 9,800 1,405.00 13,769,000
コロナ 9,900 878.00 8,692,200
横河ブリッジホールディングス 30,600 2,178.00 66,646,800
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駒井ハルテック 3,300 2,277.00 7,514,100
高田機工 1,600 2,836.00 4,537,600
三和ホールディングス 168,300 1,230.00 207,009,000
文化シヤッター 56,700 1,043.00 59,138,100
三協立山 23,000 647.00 14,881,000
アルインコ 13,000 942.00 12,246,000
東洋シヤッター 3,900 562.00 2,191,800
LIXIL 281,000 2,684.00 754,204,000
日本フイルコン 12,400 509.00 6,311,600
ノーリツ 34,200 1,653.00 56,532,600
長府製作所 18,200 1,980.00 36,036,000
リンナイ 33,600 10,600.00 356,160,000
ダイニチ工業 8,500 701.00 5,958,500
日東精工 22,400 576.00 12,902,400
三洋工業 2,200 1,819.00 4,001,800
岡部 36,200 726.00 26,281,200
ジーテクト 22,200 1,397.00 31,013,400
東プレ 33,300 1,256.00 41,824,800
高周波熱錬 31,900 597.00 19,044,300
東京製綱 10,900 870.00 9,483,000
サンコール 15,300 594.00 9,088,200
モリテック スチール 13,900 330.00 4,587,000
パイオラックス 26,300 1,739.00 45,735,700
エイチワン 17,500 665.00 11,637,500
日本発條 164,200 941.00 154,512,200
中央発條 8,600 782.00 6,725,200
アドバネクス 2,400 1,341.00 3,218,400
立川ブラインド工業 7,900 1,045.00 8,255,500
三益半導体工業 13,900 2,494.00 34,666,600
日本ドライケミカル 4,500 1,817.00 8,176,500
日本製鋼所 54,300 4,020.00 218,286,000
三浦工業 77,300 3,490.00 269,777,000
タクマ 60,700 1,424.00 86,436,800
ツガミ 42,400 1,506.00 63,854,400
オークマ 20,900 5,070.00 105,963,000
芝浦機械 20,200 3,745.00 75,649,000
アマダ 282,100 1,147.00 323,568,700
アイダエンジニアリング 47,000 1,075.00 50,525,000
滝澤鉄工所 5,200 1,165.00 6,058,000
FUJI 82,300 2,518.00 207,231,400
牧野フライス製作所 19,600 3,955.00 77,518,000
オーエスジー 82,700 2,015.00 166,640,500
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ダイジェット工業 2,300 962.00 2,212,600
旭ダイヤモンド工業 47,300 588.00 27,812,400
DMG森精機 106,000 1,896.00 200,976,000
ソディック 39,700 810.00 32,157,000
ディスコ 26,300 33,250.00 874,475,000
日東工器 9,800 1,679.00 16,454,200
日進工具 14,100 1,410.00 19,881,000
パンチ工業 15,100 491.00 7,414,100
冨士ダイス 9,100 616.00 5,605,600
豊和工業 9,500 749.00 7,115,500
OKK 6,800 1,039.00 7,065,200
東洋機械金属 11,800 497.00 5,864,600
津田駒工業 3,400 590.00 2,006,000
エンシュウ 4,400 600.00 2,640,000
島精機製作所 26,200 1,889.00 49,491,800
オプトラン 22,400 2,327.00 52,124,800
NCホールディングス 5,100 1,695.00 8,644,500
イワキポンプ 11,400 980.00 11,172,000
フリュー 15,900 1,207.00 19,191,300
ヤマシンフィルタ 36,200 443.00 16,036,600
日阪製作所 22,100 806.00 17,812,600
やまびこ 34,700 1,077.00 37,371,900
野村マイクロ・サイエンス 4,700 4,660.00 21,902,000
平田機工 8,500 6,180.00 52,530,000
ペガサスミシン製造 18,300 482.00 8,820,600
マルマエ 7,300 2,683.00 19,585,900
タツモ 8,400 1,397.00 11,734,800
ナブテスコ 101,900 3,625.00 369,387,500
三井海洋開発 19,000 1,462.00 27,778,000
レオン自動機 19,200 1,041.00 19,987,200
SMC 52,900 67,600.00 3,576,040,000
ホソカワミクロン 12,600 2,993.00 37,711,800
ユニオンツール 6,700 3,800.00 25,460,000
オイレス工業 25,100 1,588.00 39,858,800
日精エー・エス・ビー機械 6,100 3,210.00 19,581,000
サトーホールディングス 23,500 2,065.00 48,527,500
技研製作所 15,800 3,925.00 62,015,000
日本エアーテック 8,300 1,075.00 8,922,500
カワタ 5,800 1,051.00 6,095,800
日精樹脂工業 12,700 1,050.00 13,335,000
オカダアイヨン 5,700 1,451.00 8,270,700
ワイエイシイホールディングス 7,100 1,093.00 7,760,300
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小松製作所 818,300 2,915.00 2,385,344,500
住友重機械工業 103,400 2,935.00 303,479,000
日立建機 72,400 2,981.00 215,824,400
日工 25,100 612.00 15,361,200
巴工業 7,100 2,157.00 15,314,700
井関農機 16,900 1,349.00 22,798,100
TOWA 15,500 2,660.00 41,230,000
丸山製作所 3,800 1,458.00 5,540,400
北川鉄工所 8,300 1,352.00 11,221,600
ローツェ 8,900 11,540.00 102,706,000
タカキタ 6,400 610.00 3,904,000
クボタ 880,800 2,525.00 2,224,020,000
荏原実業 8,400 2,213.00 18,589,200
三菱化工機 5,900 2,080.00 12,272,000
月島機械 33,500 1,051.00 35,208,500
帝国電機製作所 12,700 1,375.00 17,462,500
新東工業 40,200 689.00 27,697,800
澁谷工業 15,900 2,571.00 40,878,900
アイチ コーポレーション 26,500 812.00 21,518,000
小森コーポレーション 46,100 684.00 31,532,400
鶴見製作所 14,000 1,652.00 23,128,000
住友精密工業 2,700 1,970.00 5,319,000
日本ギア工業 6,800 265.00 1,802,000
酒井重工業 3,300 2,685.00 8,860,500
荏原製作所 75,000 5,960.00 447,000,000
石井鐵工所 2,600 2,979.00 7,745,400
酉島製作所 16,600 891.00 14,790,600
北越工業 17,000 945.00 16,065,000
ダイキン工業 230,000 24,810.00 5,706,300,000
オルガノ 5,200 8,700.00 45,240,000
トーヨーカネツ 6,900 2,488.00 17,167,200
栗田工業 97,800 5,020.00 490,956,000
椿本チエイン 23,700 3,180.00 75,366,000
大同工業 8,200 961.00 7,880,200
木村化工機 15,300 744.00 11,383,200
アネスト岩田 28,200 727.00 20,501,400
ダイフク 99,400 8,360.00 830,984,000
サムコ 4,500 2,334.00 10,503,000
加藤製作所 8,900 818.00 7,280,200
油研工業 3,200 1,723.00 5,513,600
タダノ 94,600 1,160.00 109,736,000
フジテック 67,000 2,700.00 180,900,000
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CKD 53,300 2,146.00 114,381,800
キトー 15,400 1,750.00 26,950,000
平和 50,400 1,862.00 93,844,800
理想科学工業 15,200 2,065.00 31,388,000
SANKYO 39,000 3,000.00 117,000,000
日本金銭機械 18,400 630.00 11,592,000
マースグループホールディングス 11,500 1,604.00 18,446,000
フクシマガリレイ 12,400 4,285.00 53,134,000
オーイズミ 6,600 380.00 2,508,000
ダイコク電機 8,400 1,191.00 10,004,400
竹内製作所 27,500 2,909.00 79,997,500
アマノ 47,300 2,426.00 114,749,800
JUKI 25,100 782.00 19,628,200
ジャノメ 15,500 717.00 11,113,500
マックス 24,000 1,790.00 42,960,000
グローリー 46,400 2,139.00 99,249,600
新晃工業 16,800 1,796.00 30,172,800
大和冷機工業 26,200 1,126.00 29,501,200
セガサミーホールディングス 179,100 1,889.00 338,319,900
日本ピストンリング 6,700 1,286.00 8,616,200
リケン 7,800 2,580.00 20,124,000
TPR 24,400 1,465.00 35,746,000
ツバキ・ナカシマ 39,700 1,436.00 57,009,200
ホシザキ 52,800 8,440.00 445,632,000
大豊工業 14,800 826.00 12,224,800
日本精工 340,000 785.00 266,900,000
NTN 388,000 240.00 93,120,000
ジェイテクト 173,300 1,007.00 174,513,100
不二越 15,400 4,295.00 66,143,000
日本トムソン 49,600 628.00 31,148,800
THK 104,500 2,803.00 292,913,500
ユーシン精機 14,100 713.00 10,053,300
前澤給装工業 13,600 975.00 13,260,000
イーグル工業 22,400 1,095.00 24,528,000
前澤工業 11,000 622.00 6,842,000
日本ピラー工業 18,300 3,330.00 60,939,000
キッツ 60,900 651.00 39,645,900
マキタ 219,800 4,673.00 1,027,125,400
三井E&Sホールディングス 65,200 398.00 25,949,600
日立造船 153,000 776.00 118,728,000
三菱重工業 283,800 3,061.00 868,711,800
IHI 112,800 2,346.00 264,628,800
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スター精密 27,700 1,472.00 40,774,400
日清紡ホールディングス 110,400 935.00 103,224,000
イビデン 94,900 6,370.00 604,513,000
コニカミノルタ 396,100 527.00 208,744,700
ブラザー工業 220,900 2,227.00 491,944,300
ミネベアミツミ 311,500 2,885.00 898,677,500
日立製作所 868,400 6,377.00 5,537,786,800
東芝 315,500 4,832.00 1,524,496,000
三菱電機 1,805,300 1,472.00 2,657,401,600
富士電機 108,800 5,740.00 624,512,000
東洋電機製造 7,100 965.00 6,851,500
安川電機 194,300 5,060.00 983,158,000
シンフォニアテクノロジー 21,700 1,210.00 26,257,000
明電舎 30,600 2,581.00 78,978,600
オリジン 4,500 1,237.00 5,566,500
山洋電気 8,100 5,350.00 43,335,000
デンヨー 15,400 1,695.00 26,103,000
PHCホールディングス 21,100 1,752.00 36,967,200
東芝テック 19,400 4,350.00 84,390,000
芝浦メカトロニクス 3,300 8,560.00 28,248,000
マブチモーター 42,500 3,765.00 160,012,500
日本電産 468,000 11,635.00 5,445,180,000
トレックス・セミコンダクター 9,300 2,811.00 26,142,300
東光高岳 10,800 1,394.00 15,055,200
ダイヘン 19,700 4,335.00 85,399,500
ヤーマン 30,300 878.00 26,603,400
JVCケンウッド 152,100 181.00 27,530,100
ミマキエンジニアリング 17,300 791.00 13,684,300
I-PEX 8,900 1,795.00 15,975,500
日新電機 42,300 1,548.00 65,480,400
大崎電気工業 33,100 465.00 15,391,500
オムロン 150,300 9,610.00 1,444,383,000
日東工業 24,100 1,529.00 36,848,900
IDEC 22,300 2,489.00 55,504,700
正興電機製作所 6,600 1,037.00 6,844,200
不二電機工業 4,300 1,196.00 5,142,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 60,300 2,528.00 152,438,400
サクサホールディングス 4,200 1,270.00 5,334,000
メルコホールディングス 5,200 3,690.00 19,188,000
テクノメディカ 4,700 1,610.00 7,567,000
日本電気 229,400 5,180.00 1,188,292,000
富士通 162,400 18,875.00 3,065,300,000
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沖電気工業 73,300 903.00 66,189,900
岩崎通信機 7,400 814.00 6,023,600
電気興業 9,500 2,360.00 22,420,000
サンケン電気 16,900 5,140.00 86,866,000
ナカヨ 3,300 1,172.00 3,867,600
アイホン 10,200 2,075.00 21,165,000
ルネサスエレクトロニクス 979,600 1,382.00 1,353,807,200
セイコーエプソン 224,000 2,014.00 451,136,000
ワコム 141,000 877.00 123,657,000
アルバック 33,200 6,170.00 204,844,000
アクセル 9,000 1,112.00 10,008,000
EIZO 14,000 3,910.00 54,740,000
日本信号 46,000 878.00 40,388,000
京三製作所 38,700 416.00 16,099,200
能美防災 24,300 2,080.00 50,544,000
ホーチキ 13,900 1,201.00 16,693,900
星和電機 10,400 623.00 6,479,200
エレコム 41,900 1,436.00 60,168,400
パナソニック 1,925,600 1,293.50 2,490,763,600
シャープ 205,800 1,315.00 270,627,000
アンリツ 116,300 1,692.00 196,779,600
富士通ゼネラル 49,000 2,558.00 125,342,000
ソニーグループ 1,131,000 13,135.00 14,855,685,000
TDK 261,700 4,235.00 1,108,299,500
帝国通信工業 8,800 1,317.00 11,589,600
タムラ製作所 69,600 652.00 45,379,200
アルプスアルパイン 160,600 1,122.00 180,193,200
池上通信機 5,300 637.00 3,376,100
日本電波工業 16,800 1,416.00 23,788,800
鈴木 9,300 857.00 7,970,100
メイコー 14,800 4,200.00 62,160,000
日本トリム 3,700 3,010.00 11,137,000
ローランド ディー.ジー. 10,900 2,968.00 32,351,200
フォスター電機 18,200 738.00 13,431,600
SMK 4,200 2,173.00 9,126,600
ヨコオ 13,700 2,615.00 35,825,500
ホシデン 44,300 1,133.00 50,191,900
ヒロセ電機 27,800 17,450.00 485,110,000
日本航空電子工業 41,400 1,929.00 79,860,600
TOA 19,400 762.00 14,782,800
マクセル 36,500 1,352.00 49,348,000
古野電気 22,200 1,010.00 22,422,000
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ユニデンホールディングス 4,000 3,465.00 13,860,000
スミダコーポレーション 17,700 1,041.00 18,425,700
アイコム 6,700 2,337.00 15,657,900
リオン 7,300 2,106.00 15,373,800
本多通信工業 16,600 411.00 6,822,600
横河電機 180,700 1,985.00 358,689,500
新電元工業 7,000 3,430.00 24,010,000
アズビル 105,800 4,720.00 499,376,000
東亜ディーケーケー 10,200 868.00 8,853,600
日本光電工業 74,900 3,055.00 228,819,500
チノー 5,700 1,568.00 8,937,600
共和電業 17,300 373.00 6,452,900
日本電子材料 9,100 2,472.00 22,495,200
堀場製作所 33,400 6,150.00 205,410,000
アドバンテスト 134,200 10,050.00 1,348,710,000
小野測器 9,800 471.00 4,615,800
エスペック 15,000 2,027.00 30,405,000
キーエンス 163,600 61,940.00 10,133,384,000
日置電機 8,700 7,790.00 67,773,000
シスメックス 152,800 11,335.00 1,731,988,000
日本マイクロニクス 31,900 1,627.00 51,901,300
メガチップス 17,000 4,600.00 78,200,000
OBARA GROUP 8,400 3,285.00 27,594,000
澤藤電機 2,800 1,564.00 4,379,200
原田工業 9,600 967.00 9,283,200
コーセル 23,000 808.00 18,584,000
イリソ電子工業 15,400 4,455.00 68,607,000
オプテックスグループ 30,100 1,481.00 44,578,100
千代田インテグレ 8,000 1,856.00 14,848,000
アイ・オー・データ機器 8,100 745.00 6,034,500
レーザーテック 79,300 28,025.00 2,222,382,500
スタンレー電気 126,700 2,850.00 361,095,000
岩崎電気 7,000 2,270.00 15,890,000
ウシオ電機 93,000 1,790.00 166,470,000
岡谷電機産業 16,400 316.00 5,182,400
ヘリオス テクノ ホールディング 19,400 293.00 5,684,200
エノモト 5,600 1,754.00 9,822,400
日本セラミック 17,100 2,482.00 42,442,200
遠藤照明 9,300 992.00 9,225,600
古河電池 13,500 1,293.00 17,455,500
双信電機 9,600 687.00 6,595,200
山一電機 13,400 2,088.00 27,979,200
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図研 12,000 2,979.00 35,748,000
日本電子 37,600 6,570.00 247,032,000
カシオ計算機 130,700 1,472.00 192,390,400
ファナック 158,400 22,715.00 3,598,056,000
日本シイエムケイ 37,200 594.00 22,096,800
エンプラス 4,900 2,820.00 13,818,000
大真空 24,900 1,305.00 32,494,500
ローム 80,900 10,130.00 819,517,000
浜松ホトニクス 129,600 5,990.00 776,304,000
三井ハイテック 17,800 8,820.00 156,996,000
新光電気工業 53,200 4,905.00 260,946,000
京セラ 254,100 6,835.00 1,736,773,500
太陽誘電 87,700 5,860.00 513,922,000
村田製作所 530,400 8,653.00 4,589,551,200
双葉電子工業 32,200 675.00 21,735,000
北陸電気工業 7,700 1,228.00 9,455,600
ニチコン 57,500 1,219.00 70,092,500
日本ケミコン 17,100 1,733.00 29,634,300
KOA 27,800 1,503.00 41,783,400
市光工業 23,600 518.00 12,224,800
小糸製作所 99,300 6,260.00 621,618,000
ミツバ 33,200 409.00 13,578,800
SCREENホールディングス 31,300 11,970.00 374,661,000
キヤノン電子 17,100 1,544.00 26,402,400
キヤノン 897,100 2,770.00 2,484,967,000
リコー 501,000 1,108.00 555,108,000
象印マホービン 49,400 1,334.00 65,899,600
MUTOHホールディングス 3,000 2,195.00 6,585,000
東京エレクトロン 114,600 61,310.00 7,026,126,000
トヨタ紡織 73,600 2,200.00 161,920,000
芦森工業 3,400 929.00 3,158,600
ユニプレス 26,900 842.00 22,649,800
豊田自動織機 146,100 9,390.00 1,371,879,000
モリタホールディングス 28,900 1,273.00 36,789,700
三櫻工業 25,000 874.00 21,850,000
デンソー 397,500 9,191.00 3,653,422,500
東海理化電機製作所 47,500 1,530.00 72,675,000
川崎重工業 131,800 2,283.00 300,899,400
名村造船所 54,200 197.00 10,677,400
日本車輌製造 6,600 2,031.00 13,404,600
三菱ロジスネクスト 23,900 1,037.00 24,784,300
近畿車輛 2,700 1,004.00 2,710,800
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日産自動車 2,129,200 618.10 1,316,058,520
いすゞ自動車 566,500 1,433.00 811,794,500
トヨタ自動車 9,144,900 2,342.50 21,421,928,250
日野自動車 225,400 973.00 219,314,200
三菱自動車工業 668,300 322.00 215,192,600
エフテック 12,600 599.00 7,547,400
レシップホールディングス 7,200 548.00 3,945,600
GMB 3,300 772.00 2,547,600
ファルテック 3,200 700.00 2,240,000
武蔵精密工業 40,300 1,935.00 77,980,500
日産車体 26,400 688.00 18,163,200
新明和工業 51,000 878.00 44,778,000
極東開発工業 33,500 1,431.00 47,938,500
トピー工業 14,800 1,096.00 16,220,800
ティラド 5,200 2,739.00 14,242,800
曙ブレーキ工業 99,100 180.00 17,838,000
タチエス 31,600 1,224.00 38,678,400
NOK 87,300 1,239.00 108,164,700
フタバ産業 45,200 434.00 19,616,800
KYB 18,800 3,110.00 58,468,000
大同メタル工業 34,600 617.00 21,348,200
プレス工業 89,500 395.00 35,352,500
ミクニ 22,900 460.00 10,534,000
太平洋工業 37,800 1,146.00 43,318,800
河西工業 22,100 305.00 6,740,500
アイシン 132,100 4,410.00 582,561,000
マツダ 566,600 943.00 534,303,800
今仙電機製作所 12,100 584.00 7,066,400
本田技研工業 1,421,500 3,420.00 4,861,530,000
スズキ 412,900 4,651.00 1,920,397,900
SUBARU 517,400 2,123.00 1,098,440,200
安永 8,700 859.00 7,473,300
ヤマハ発動機 235,600 2,784.00 655,910,400
TBK 20,000 395.00 7,900,000
エクセディ 27,200 1,675.00 45,560,000
豊田合成 58,300 2,477.00 144,409,100
愛三工業 28,300 732.00 20,715,600
盟和産業 2,600 1,000.00 2,600,000
日本プラスト 14,100 554.00 7,811,400
ヨロズ 16,900 1,013.00 17,119,700
エフ・シー・シー 29,500 1,507.00 44,456,500
シマノ 72,500 26,860.00 1,947,350,000
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テイ・エス テック 76,200 1,468.00 111,861,600
ジャムコ 10,500 878.00 9,219,000
テルモ 510,900 4,236.00 2,164,172,400
クリエートメディック 5,400 970.00 5,238,000
日機装 54,200 855.00 46,341,000
日本エム・ディ・エム 10,400 1,576.00 16,390,400
島津製作所 232,300 4,075.00 946,622,500
JMS 15,300 609.00 9,317,700
長野計器 13,100 1,365.00 17,881,500
ブイ・テクノロジー 7,900 3,520.00 27,808,000
東京計器 11,500 975.00 11,212,500
愛知時計電機 2,600 5,460.00 14,196,000
インターアクション 9,000 1,999.00 17,991,000
オーバル 16,300 246.00 4,009,800
東京精密 30,500 4,910.00 149,755,000
マニー 71,900 1,659.00 119,282,100
ニコン 275,700 1,217.00 335,526,900
トプコン 84,900 1,485.00 126,076,500
オリンパス 946,800 2,420.00 2,291,256,000
理研計器 14,600 5,410.00 78,986,000
タムロン 14,000 2,596.00 36,344,000
HOYA 352,300 15,235.00 5,367,290,500
シード 8,500 532.00 4,522,000
ノーリツ鋼機 16,200 2,306.00 37,357,200
エー・アンド・デイ 16,500 1,037.00 17,110,500
朝日インテック 197,900 2,086.00 412,819,400
シチズン時計 211,500 499.00 105,538,500
リズム 5,700 1,226.00 6,988,200
大研医器 14,300 521.00 7,450,300
メニコン 59,900 2,816.00 168,678,400
シンシア 2,000 511.00 1,022,000
松風 7,500 1,832.00 13,740,000
セイコーホールディングス 25,500 2,109.00 53,779,500
ニプロ 134,600 1,069.00 143,887,400
中本パックス 5,000 1,683.00 8,415,000
スノーピーク 23,500 2,364.00 55,554,000
パラマウントベッドホールディングス 34,600 1,977.00 68,404,200
トランザクション 9,900 1,073.00 10,622,700
粧美堂 5,300 394.00 2,088,200
ニホンフラッシュ 15,500 1,014.00 15,717,000
前田工繊 19,900 3,540.00 70,446,000
永大産業 23,600 288.00 6,796,800
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アートネイチャー 15,400 688.00 10,595,200
バンダイナムコホールディングス 161,800 8,058.00 1,303,784,400
アイフィスジャパン 4,600 668.00 3,072,800
共立印刷 30,200 134.00 4,046,800
SHOEI 16,900 4,245.00 71,740,500
フランスベッドホールディングス 23,200 874.00 20,276,800
パイロットコーポレーション 30,500 4,040.00 123,220,000
萩原工業 11,700 1,198.00 14,016,600
フジシールインターナショナル 43,800 2,198.00 96,272,400
タカラトミー 75,600 1,114.00 84,218,400
広済堂ホールディングス 11,200 752.00 8,422,400
エステールホールディングス 4,500 632.00 2,844,000
タカノ 6,200 680.00 4,216,000
プロネクサス 14,000 1,066.00 14,924,000
ホクシン 12,700 158.00 2,006,600
ウッドワン 5,500 1,013.00 5,571,500
大建工業 10,600 2,069.00 21,931,400
凸版印刷 274,400 2,163.00 593,527,200
大日本印刷 213,400 2,806.00 598,800,400
共同印刷 5,500 2,680.00 14,740,000
NISSHA 37,100 1,503.00 55,761,300
光村印刷 1,600 1,366.00 2,185,600
TAKARA & COMPANY 8,800 1,776.00 15,628,800
アシックス 159,600 2,214.00 353,354,400
ツツミ 4,500 1,787.00 8,041,500
ローランド 12,500 4,185.00 52,312,500
小松ウオール工業 5,500 1,872.00 10,296,000
ヤマハ 107,400 5,230.00 561,702,000
河合楽器製作所 5,100 3,110.00 15,861,000
クリナップ 16,800 525.00 8,820,000
ピジョン 109,100 2,283.00 249,075,300
兼松サステック 1,200 1,615.00 1,938,000
キングジム 14,500 875.00 12,687,500
リンテック 38,700 2,675.00 103,522,500
イトーキ 33,300 340.00 11,322,000
任天堂 101,900 54,780.00 5,582,082,000
三菱鉛筆 29,700 1,189.00 35,313,300
タカラスタンダード 37,300 1,351.00 50,392,300
コクヨ 86,600 1,671.00 144,708,600
ナカバヤシ 16,100 503.00 8,098,300
グローブライド 16,100 2,883.00 46,416,300
オカムラ 62,000 1,190.00 73,780,000
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美津濃 17,900 2,167.00 38,789,300
東京電力ホールディングス 1,351,200 291.00 393,199,200
中部電力 552,300 1,223.00 675,462,900
関西電力 684,000 1,092.00 746,928,000
中国電力 282,100 954.00 269,123,400
北陸電力 165,100 582.00 96,088,200
東北電力 422,800 809.00 342,045,200
四国電力 162,600 803.00 130,567,800
九州電力 372,100 847.00 315,168,700
北海道電力 156,900 503.00 78,920,700
沖縄電力 38,300 1,404.00 53,773,200
電源開発 153,900 1,475.00 227,002,500
エフオン 10,900 541.00 5,896,900
イーレックス 26,600 1,582.00 42,081,200
レノバ 35,200 1,587.00 55,862,400
東京瓦斯 346,100 2,192.00 758,651,200
大阪瓦斯 327,000 1,922.00 628,494,000
東邦瓦斯 82,900 2,920.00 242,068,000
北海道瓦斯 8,900 1,487.00 13,234,300
広島ガス 34,400 359.00 12,349,600
西部ガスホールディングス 20,300 2,126.00 43,157,800
静岡ガス 47,000 965.00 45,355,000
メタウォーター 20,200 1,876.00 37,895,200
SBSホールディングス 13,400 3,570.00 47,838,000
東武鉄道 176,400 2,647.00 466,930,800
相鉄ホールディングス 57,800 2,105.00 121,669,000
東急 455,300 1,501.00 683,405,300
京浜急行電鉄 231,900 1,164.00 269,931,600
小田急電鉄 268,500 2,053.00 551,230,500
京王電鉄 93,700 5,160.00 483,492,000
京成電鉄 125,600 3,020.00 379,312,000
富士急行 21,500 3,985.00 85,677,500
新京成電鉄 4,200 2,008.00 8,433,600
東日本旅客鉄道 317,800 6,645.00 2,111,781,000
西日本旅客鉄道 218,800 4,798.00 1,049,802,400
東海旅客鉄道 150,100 14,760.00 2,215,476,000
西武ホールディングス 235,700 1,099.00 259,034,300
鴻池運輸 28,700 1,146.00 32,890,200
西日本鉄道 50,000 2,541.00 127,050,000
ハマキョウレックス 12,800 2,839.00 36,339,200
サカイ引越センター 8,300 4,310.00 35,773,000
近鉄グループホールディングス 171,000 3,325.00 568,575,000
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阪急阪神ホールディングス 213,800 3,270.00 699,126,000
南海電気鉄道 76,300 2,224.00 169,691,200
京阪ホールディングス 76,100 2,732.00 207,905,200
神戸電鉄 4,100 3,125.00 12,812,500
名古屋鉄道 140,600 1,833.00 257,719,800
山陽電気鉄道 13,100 1,970.00 25,807,000
アルプス物流 11,900 1,017.00 12,102,300
ヤマトホールディングス 239,600 2,378.00 569,768,800
山九 45,000 4,640.00 208,800,000
丸運 9,700 241.00 2,337,700
丸全昭和運輸 13,900 3,110.00 43,229,000
センコーグループホールディングス 85,700 920.00 78,844,000
トナミホールディングス 4,100 3,620.00 14,842,000
ニッコンホールディングス 57,400 2,108.00 120,999,200
日本石油輸送 1,900 2,608.00 4,955,200
福山通運 28,100 3,635.00 102,143,500
セイノーホールディングス 116,400 1,107.00 128,854,800
エスライン 5,100 880.00 4,488,000
神奈川中央交通 4,200 3,305.00 13,881,000
日立物流 33,000 5,230.00 172,590,000
丸和運輸機関 36,100 1,435.00 51,803,500
C&Fロジホールディングス 17,300 1,381.00 23,891,300
九州旅客鉄道 132,300 2,369.00 313,418,700
SGホールディングス 323,100 2,512.00 811,627,200
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 59,200 6,980.00 413,216,000
日本郵船 143,300 8,550.00 1,225,215,000
商船三井 95,000 8,280.00 786,600,000
川崎汽船 52,700 6,610.00 348,347,000
NSユナイテッド海運 10,200 3,040.00 31,008,000
飯野海運 84,600 526.00 44,499,600
共栄タンカー 6,400 873.00 5,587,200
乾汽船 11,700 2,336.00 27,331,200
日本航空 392,000 2,128.00 834,176,000
ANAホールディングス 434,300 2,360.00 1,024,948,000
パスコ 3,200 1,304.00 4,172,800
トランコム 4,800 8,410.00 40,368,000
日新 13,600 1,594.00 21,678,400
三菱倉庫 54,200 2,725.00 147,695,000
三井倉庫ホールディングス 18,100 2,335.00 42,263,500
住友倉庫 60,400 1,966.00 118,746,400
澁澤倉庫 10,200 2,110.00 21,522,000
東陽倉庫 28,700 309.00 8,868,300
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日本トランスシティ 37,600 628.00 23,612,800
ケイヒン 3,000 1,365.00 4,095,000
中央倉庫 10,400 957.00 9,952,800
川西倉庫 3,100 1,067.00 3,307,700
安田倉庫 14,000 951.00 13,314,000
ファイズホールディングス 3,600 552.00 1,987,200
東洋埠頭 5,200 1,418.00 7,373,600
上組 94,000 2,205.00 207,270,000
サンリツ 4,700 841.00 3,952,700
キムラユニティー 4,500 1,269.00 5,710,500
キユーソー流通システム 8,500 854.00 7,259,000
近鉄エクスプレス 32,300 2,793.00 90,213,900
東海運 9,700 305.00 2,958,500
エーアイテイー 10,700 1,461.00 15,632,700
内外トランスライン 6,600 1,899.00 12,533,400
日本コンセプト 5,400 1,505.00 8,127,000
NECネッツエスアイ 58,700 1,797.00 105,483,900
クロスキャット 4,800 1,440.00 6,912,000
システナ 253,200 372.00 94,190,400
デジタルアーツ 9,500 6,810.00 64,695,000
日鉄ソリューションズ 25,700 3,420.00 87,894,000
キューブシステム 9,100 934.00 8,499,400
WOW WORLD 2,600 1,550.00 4,030,000
コア 7,600 1,505.00 11,438,000
ラクーンホールディングス 12,700 1,248.00 15,849,600
ソリトンシステムズ 9,000 1,348.00 12,132,000
ソフトクリエイトホールディングス 7,800 3,810.00 29,718,000
TIS 169,000 3,040.00 513,760,000
JNSホールディングス 8,200 410.00 3,362,000
グリー 108,900 932.00 101,494,800
GMOペパボ 1,900 2,280.00 4,332,000
コーエーテクモホールディングス 56,600 4,210.00 238,286,000
三菱総合研究所 7,600 3,875.00 29,450,000
電算 2,000 2,274.00 4,548,000
AGS 9,200 840.00 7,728,000
ファインデックス 15,100 938.00 14,163,800
ブレインパッド 13,900 1,161.00 16,137,900
KLab 32,500 460.00 14,950,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 25,900 925.00 23,957,500
ネクソン 399,600 2,080.00 831,168,000
アイスタイル 54,800 218.00 11,946,400
エムアップホールディングス 20,600 776.00 15,985,600
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エイチーム 12,400 752.00 9,324,800
エニグモ 19,400 631.00 12,241,400
テクノスジャパン 14,100 502.00 7,078,200
コロプラ 58,500 676.00 39,546,000
ブロードリーフ 88,200 365.00 32,193,000
クロス・マーケティンググループ 6,900 885.00 6,106,500
デジタルハーツホールディングス 8,100 1,848.00 14,968,800
システム情報 13,500 893.00 12,055,500
メディアドゥ 6,300 2,907.00 18,314,100
じげん 50,700 293.00 14,855,100
ブイキューブ 18,200 822.00 14,960,400
エンカレッジ・テクノロジ 4,200 559.00 2,347,800
サイバーリンクス 6,100 903.00 5,508,300
フィックスターズ 19,100 787.00 15,031,700
CARTA HOLDINGS 7,200 1,937.00 13,946,400
オプティム 12,500 1,086.00 13,575,000
セレス 6,600 2,063.00 13,615,800
SHIFT 9,000 20,740.00 186,660,000
ティーガイア 15,800 1,648.00 26,038,400
セック 2,700 2,224.00 6,004,800
テクマトリックス 30,000 1,562.00 46,860,000
プロシップ 6,000 1,432.00 8,592,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 48,100 2,496.00 120,057,600
GMOペイメントゲートウェイ 34,300 10,740.00 368,382,000
ザッパラス 7,200 487.00 3,506,400
システムリサーチ 5,300 1,776.00 9,412,800
インターネットイニシアティブ 47,200 4,100.00 193,520,000
さくらインターネット 19,300 529.00 10,209,700
ヴィンクス 5,200 897.00 4,664,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス 4,000 3,605.00 14,420,000
SRAホールディングス 8,600 2,781.00 23,916,600
システムインテグレータ 5,900 524.00 3,091,600
朝日ネット 16,500 593.00 9,784,500
eBASE 21,500 537.00 11,545,500
アバント 19,100 1,030.00 19,673,000
アドソル日進 6,400 1,688.00 10,803,200
ODKソリューションズ 4,000 638.00 2,552,000
フリービット 10,700 889.00 9,512,300
コムチュア 19,900 2,924.00 58,187,600
サイバーコム 2,900 1,037.00 3,007,300
アステリア 12,900 892.00 11,506,800
アイル 10,000 1,302.00 13,020,000
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マークラインズ 9,000 2,655.00 23,895,000
メディカル・データ・ビジョン 22,600 1,123.00 25,379,800
gumi 24,800 604.00 14,979,200
ショーケース 4,200 476.00 1,999,200
モバイルファクトリー 4,200 829.00 3,481,800
テラスカイ 6,600 1,480.00 9,768,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 8,000 1,213.00 9,704,000
PCIホールディングス 8,100 1,086.00 8,796,600
パイプドHD 3,300 2,337.00 7,712,100
アイビーシー 3,200 665.00 2,128,000
ネオジャパン 5,100 1,100.00 5,610,000
PR TIMES 3,800 2,978.00 11,316,400
ラクス 61,000 2,547.00 155,367,000
ランドコンピュータ 4,300 834.00 3,586,200
ダブルスタンダード 5,400 2,536.00 13,694,400
オープンドア 10,600 1,655.00 17,543,000
マイネット 6,300 501.00 3,156,300
アカツキ 8,000 2,762.00 22,096,000
ベネフィットジャパン 1,400 2,175.00 3,045,000
Ubicomホールディングス 4,700 2,125.00 9,987,500
カナミックネットワーク 19,300 439.00 8,472,700
ノムラシステムコーポレーション 9,900 256.00 2,534,400
チェンジ 32,800 1,517.00 49,757,600
シンクロ・フード 9,600 301.00 2,889,600
オークネット 9,500 1,542.00 14,649,000
キャピタル・アセット・プランニング 3,800 722.00 2,743,600
セグエグループ 4,800 690.00 3,312,000
エイトレッド 2,600 2,255.00 5,863,000
マクロミル 36,400 1,100.00 40,040,000
ビーグリー 4,300 1,157.00 4,975,100
オロ 5,700 2,319.00 13,218,300
ユーザーローカル 5,500 1,552.00 8,536,000
テモナ 4,200 410.00 1,722,000
ニーズウェル 4,300 607.00 2,610,100
マネーフォワード 27,000 4,890.00 132,030,000
サインポスト 5,700 928.00 5,289,600
電算システムホールディングス 7,300 2,651.00 19,352,300
ソルクシーズ 15,500 412.00 6,386,000
フェイス 5,200 652.00 3,390,400
プロトコーポレーション 18,900 1,323.00 25,004,700
ハイマックス 4,900 1,118.00 5,478,200
野村総合研究所 342,300 4,375.00 1,497,562,500
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サイバネットシステム 12,900 644.00 8,307,600
CEホールディングス 9,800 471.00 4,615,800
日本システム技術 3,600 2,237.00 8,053,200
インテージホールディングス 22,200 1,720.00 38,184,000
東邦システムサイエンス 4,900 973.00 4,767,700
ソースネクスト 77,400 161.00 12,461,400
インフォコム 19,500 1,954.00 38,103,000
シンプレクス・ホールディングス 19,000 2,362.00 44,878,000
HEROZ 5,200 1,118.00 5,813,600
ラクスル 19,400 4,265.00 82,741,000
IPS 5,000 1,900.00 9,500,000
FIG 19,800 273.00 5,405,400
システムサポート 5,400 1,007.00 5,437,800
イーソル 11,100 573.00 6,360,300
アルテリア・ネットワークス 22,500 1,379.00 31,027,500
EduLab 1,700 805.00 1,368,500
東海ソフト 3,000 919.00 2,757,000
ウイングアーク1st 10,200 1,460.00 14,892,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,100 2,158.00 8,847,800
サーバーワークス 3,100 2,570.00 7,967,000
東名 1,800 907.00 1,632,600
ヴィッツ 1,800 1,333.00 2,399,400
トビラシステムズ 3,800 753.00 2,861,400
Sansan 63,100 1,662.00 104,872,200
Link-U 3,400 776.00 2,638,400
ギフティ 16,100 1,395.00 22,459,500
ベース 3,100 3,975.00 12,322,500
JMDC 16,600 5,630.00 93,458,000
フォーカスシステムズ 12,100 910.00 11,011,000
クレスコ 13,000 1,762.00 22,906,000
フジ・メディア・ホールディングス 170,800 1,166.00 199,152,800
オービック 55,800 18,530.00 1,033,974,000
ジャストシステム 25,200 5,070.00 127,764,000
TDCソフト 15,700 1,045.00 16,406,500
Zホールディングス 2,575,200 571.10 1,470,696,720
トレンドマイクロ 94,700 5,860.00 554,942,000
IDホールディングス 11,400 843.00 9,610,200
日本オラクル 36,000 8,860.00 318,960,000
アルファシステムズ 4,800 3,655.00 17,544,000
フューチャー 37,500 1,561.00 58,537,500
CAC Holdings 10,500 1,351.00 14,185,500
SBテクノロジー 7,700 2,343.00 18,041,100
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トーセ 5,100 702.00 3,580,200
オービックビジネスコンサルタント 16,900 4,330.00 73,177,000
伊藤忠テクノソリューションズ 80,800 3,345.00 270,276,000
アイティフォー 21,700 779.00 16,904,300
東計電算 2,100 4,585.00 9,628,500
エックスネット 3,000 959.00 2,877,000
大塚商会 95,900 4,855.00 465,594,500
サイボウズ 23,800 1,490.00 35,462,000
電通国際情報サービス 25,600 3,375.00 86,400,000
ACCESS 20,300 602.00 12,220,600
デジタルガレージ 29,300 4,435.00 129,945,500
EMシステムズ 29,500 641.00 18,909,500
ウェザーニューズ 5,300 7,690.00 40,757,000
CIJ 11,700 818.00 9,570,600
ビジネスエンジニアリング 2,100 3,490.00 7,329,000
日本エンタープライズ 19,000 171.00 3,249,000
WOWOW 8,600 1,679.00 14,439,400
スカラ 16,100 648.00 10,432,800
インテリジェント ウェイブ 10,700 523.00 5,596,100
IMAGICA GROUP 15,400 613.00 9,440,200
ネットワンシステムズ 67,500 2,788.00 188,190,000
システムソフト 39,700 105.00 4,168,500
アルゴグラフィックス 13,800 3,260.00 44,988,000
マーベラス 28,200 727.00 20,501,400
エイベックス 30,700 1,330.00 40,831,000
日本ユニシス 55,400 3,105.00 172,017,000
兼松エレクトロニクス 9,700 3,790.00 36,763,000
都築電気 9,200 1,587.00 14,600,400
TBSホールディングス 107,800 1,695.00 182,721,000
日本テレビホールディングス 148,000 1,219.00 180,412,000
朝日放送グループホールディングス 17,900 691.00 12,368,900
テレビ朝日ホールディングス 42,700 1,488.00 63,537,600
スカパーJSATホールディングス 150,500 431.00 64,865,500
テレビ東京ホールディングス 12,800 1,993.00 25,510,400
日本BS放送 6,200 1,104.00 6,844,800
ビジョン 30,400 1,015.00 30,856,000
スマートバリュー 5,000 494.00 2,470,000
USEN-NEXT HOLDINGS 16,900 2,696.00 45,562,400
ワイヤレスゲート 7,800 326.00 2,542,800
コネクシオ 12,700 1,396.00 17,729,200
クロップス 3,400 934.00 3,175,600
日本電信電話 1,853,400 3,250.00 6,023,550,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 1,291,600 3,582.00 4,626,511,200
ソフトバンク 2,683,400 1,445.00 3,877,513,000
光通信 20,900 15,500.00 323,950,000
エムティーアイ 17,500 559.00 9,782,500
GMOインターネット 62,800 2,565.00 161,082,000
ファイバーゲート 5,900 1,090.00 6,431,000
アイドママーケティングコミュニケーション 4,500 282.00 1,269,000
KADOKAWA 96,800 2,496.00 241,612,800
学研ホールディングス 25,200 1,048.00 26,409,600
ゼンリン 29,100 972.00 28,285,200
昭文社ホールディングス 7,600 414.00 3,146,400
インプレスホールディングス 14,700 214.00 3,145,800
アイネット 9,200 1,271.00 11,693,200
松竹 11,700 11,620.00 135,954,000
東宝 104,600 4,540.00 474,884,000
東映 5,800 15,590.00 90,422,000
エヌ・ティ・ティ・データ 471,800 2,297.00 1,083,724,600
ピー・シー・エー 10,500 1,676.00 17,598,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,100 1,689.00 10,302,900
DTS 34,000 2,573.00 87,482,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 82,500 5,680.00 468,600,000
シーイーシー 19,100 1,039.00 19,844,900
カプコン 167,100 2,637.00 440,642,700
アイ・エス・ビー 8,500 936.00 7,956,000
ジャステック 10,400 1,028.00 10,691,200
SCSK 122,700 2,023.00 248,222,100
日本システムウエア 6,800 2,154.00 14,647,200
アイネス 16,200 1,540.00 24,948,000
TKC 30,000 3,040.00 91,200,000
富士ソフト 18,900 5,070.00 95,823,000
NSD 57,000 1,998.00 113,886,000
コナミホールディングス 64,400 5,650.00 363,860,000
福井コンピュータホールディングス 8,200 3,020.00 24,764,000
JBCCホールディングス 12,100 1,672.00 20,231,200
ミロク情報サービス 15,700 1,246.00 19,562,200
ソフトバンクグループ 1,062,400 5,527.00 5,871,884,800
ホウスイ 1,500 822.00 1,233,000
高千穂交易 6,900 1,492.00 10,294,800
オルバヘルスケアホールディングス 2,900 1,359.00 3,941,100
伊藤忠食品 4,300 4,755.00 20,446,500
エレマテック 14,300 1,031.00 14,743,300
JALUX 5,000 2,546.00 12,730,000
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あらた 14,200 4,020.00 57,084,000
トーメンデバイス 2,700 6,640.00 17,928,000
東京エレクトロン デバイス 5,300 5,800.00 30,740,000
フィールズ 15,600 492.00 7,675,200
双日 196,400 1,775.00 348,610,000
アルフレッサ ホールディングス 197,600 1,567.00 309,639,200
横浜冷凍 49,900 830.00 41,417,000
ラサ商事 9,400 959.00 9,014,600
アルコニックス 22,100 1,277.00 28,221,700
神戸物産 138,000 3,655.00 504,390,000
ハイパー 4,500 487.00 2,191,500
あい ホールディングス 25,400 1,818.00 46,177,200
ディーブイエックス 6,100 1,037.00 6,325,700
ダイワボウホールディングス 86,400 1,701.00 146,966,400
マクニカ・富士エレホールディングス 42,400 2,491.00 105,618,400
ラクト・ジャパン 6,100 1,976.00 12,053,600
グリムス 7,900 2,124.00 16,779,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,900 776.00 23,978,400
八洲電機 12,900 941.00 12,138,900
メディアスホールディングス 10,100 837.00 8,453,700
レスターホールディングス 16,900 1,920.00 32,448,000
ジューテックホールディングス 4,100 1,208.00 4,952,800
大光 6,800 673.00 4,576,400
OCHIホールディングス 5,200 1,306.00 6,791,200
TOKAIホールディングス 86,200 857.00 73,873,400
黒谷 4,900 660.00 3,234,000
Cominix 3,100 729.00 2,259,900
三洋貿易 17,900 987.00 17,667,300
ビューティガレージ 2,900 2,919.00 8,465,100
ウイン・パートナーズ 12,900 944.00 12,177,600
ミタチ産業 4,900 984.00 4,821,600
シップヘルスケアホールディングス 57,000 2,567.00 146,319,000
明治電機工業 5,600 1,242.00 6,955,200
デリカフーズホールディングス 6,900 577.00 3,981,300
スターティアホールディングス 4,100 778.00 3,189,800
コメダホールディングス 38,800 2,029.00 78,725,200
ピーバンドットコム 2,500 515.00 1,287,500
アセンテック 6,100 770.00 4,697,000
富士興産 4,500 1,025.00 4,612,500
協栄産業 1,800 1,630.00 2,934,000
フルサト・マルカホールディングス 17,100 2,332.00 39,877,200
ヤマエグループホールディングス 12,000 1,042.00 12,504,000
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小野建 17,200 1,621.00 27,881,200
南陽 3,600 1,900.00 6,840,000
佐鳥電機 11,100 942.00 10,456,200
エコートレーディング 3,800 606.00 2,302,800
伯東 10,800 2,437.00 26,319,600
コンドーテック 13,700 992.00 13,590,400
中山福 9,500 350.00 3,325,000
ナガイレーベン 23,600 2,098.00 49,512,800
三菱食品 17,100 2,752.00 47,059,200
松田産業 13,000 2,326.00 30,238,000
第一興商 33,800 3,315.00 112,047,000
メディパルホールディングス 191,900 2,044.00 392,243,600
SPK 7,100 1,305.00 9,265,500
萩原電気ホールディングス 6,600 1,989.00 13,127,400
アズワン 25,500 5,840.00 148,920,000
スズデン 6,200 1,711.00 10,608,200
尾家産業 4,900 995.00 4,875,500
シモジマ 10,900 1,042.00 11,357,800
ドウシシャ 16,800 1,494.00 25,099,200
小津産業 3,900 1,935.00 7,546,500
高速 10,600 1,459.00 15,465,400
たけびし 6,700 1,411.00 9,453,700
リックス 4,000 1,496.00 5,984,000
丸文 15,800 773.00 12,213,400
ハピネット 14,900 1,466.00 21,843,400
橋本総業ホールディングス 3,600 1,984.00 7,142,400
日本ライフライン 52,700 1,060.00 55,862,000
タカショー 13,600 700.00 9,520,000
IDOM 54,000 687.00 37,098,000
進和 10,500 2,019.00 21,199,500
エスケイジャパン 4,400 429.00 1,887,600
ダイトロン 7,500 2,005.00 15,037,500
シークス 25,500 1,321.00 33,685,500
田中商事 5,500 632.00 3,476,000
オーハシテクニカ 9,900 1,349.00 13,355,100
白銅 5,700 2,706.00 15,424,200
ダイコー通産 2,100 1,134.00 2,381,400
伊藤忠商事 1,243,700 3,648.00 4,537,017,600
丸紅 1,754,000 1,163.50 2,040,779,000
高島 2,700 2,335.00 6,304,500
長瀬産業 97,600 1,802.00 175,875,200
蝶理 10,000 1,766.00 17,660,000
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豊田通商 178,600 4,955.00 884,963,000
三共生興 23,600 550.00 12,980,000
兼松 66,300 1,255.00 83,206,500
ツカモトコーポレーション 3,000 1,300.00 3,900,000
三井物産 1,380,900 2,860.50 3,950,064,450
日本紙パルプ商事 9,300 3,935.00 36,595,500
カメイ 21,100 1,018.00 21,479,800
東都水産 900 3,950.00 3,555,000
OUGホールディングス 2,600 2,742.00 7,129,200
スターゼン 13,200 1,969.00 25,990,800
山善 74,800 992.00 74,201,600
椿本興業 3,700 4,110.00 15,207,000
住友商事 1,122,300 1,746.50 1,960,096,950
内田洋行 7,600 4,560.00 34,656,000
三菱商事 1,332,500 3,891.00 5,184,757,500
第一実業 8,100 4,380.00 35,478,000
キヤノンマーケティングジャパン 44,100 2,240.00 98,784,000
西華産業 9,400 1,594.00 14,983,600
佐藤商事 14,700 1,118.00 16,434,600
菱洋エレクトロ 10,500 2,368.00 24,864,000
東京産業 16,100 724.00 11,656,400
ユアサ商事 16,900 2,865.00 48,418,500
神鋼商事 4,000 3,275.00 13,100,000
トルク 9,600 198.00 1,900,800
阪和興業 35,600 3,210.00 114,276,000
正栄食品工業 11,500 3,845.00 44,217,500
カナデン 14,500 996.00 14,442,000
菱電商事 14,100 1,676.00 23,631,600
岩谷産業 42,700 5,790.00 247,233,000
ナイス 6,100 1,714.00 10,455,400
ニチモウ 2,600 2,522.00 6,557,200
極東貿易 5,100 2,580.00 13,158,000
アステナホールディングス 25,100 396.00 9,939,600
三愛石油 43,800 1,013.00 44,369,400
稲畑産業 39,200 1,671.00 65,503,200
GSIクレオス 8,500 1,180.00 10,030,000
明和産業 16,400 1,111.00 18,220,400
クワザワホールディングス 7,100 605.00 4,295,500
ワキタ 37,900 1,018.00 38,582,200
東邦ホールディングス 57,100 1,720.00 98,212,000
サンゲツ 47,000 1,575.00 74,025,000
ミツウロコグループホールディングス 26,200 1,115.00 29,213,000
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シナネンホールディングス 6,600 3,120.00 20,592,000
伊藤忠エネクス 39,300 993.00 39,024,900
サンリオ 54,900 2,292.00 125,830,800
サンワテクノス 10,800 1,343.00 14,504,400
リョーサン 19,600 2,196.00 43,041,600
新光商事 26,700 861.00 22,988,700
トーホー 8,100 1,072.00 8,683,200
三信電気 8,200 1,480.00 12,136,000
東陽テクニカ 17,600 1,062.00 18,691,200
モスフードサービス 23,300 2,980.00 69,434,000
加賀電子 16,100 2,995.00 48,219,500
ソーダニッカ 18,300 815.00 14,914,500
立花エレテック 14,200 1,520.00 21,584,000
フォーバル 7,800 872.00 6,801,600
PALTAC 24,900 4,080.00 101,592,000
三谷産業 20,900 308.00 6,437,200
西本Wismettacホールディングス 4,000 2,959.00 11,836,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 2,020.00 3,232,000
コーア商事ホールディングス 13,400 593.00 7,946,200
国際紙パルプ商事 37,100 308.00 11,426,800
ヤマタネ 8,300 1,585.00 13,155,500
丸紅建材リース 1,600 1,770.00 2,832,000
日鉄物産 12,700 5,110.00 64,897,000
泉州電業 5,000 6,160.00 30,800,000
トラスコ中山 37,000 2,510.00 92,870,000
オートバックスセブン 59,800 1,357.00 81,148,600
モリト 13,000 668.00 8,684,000
加藤産業 25,700 3,210.00 82,497,000
北恵 4,500 852.00 3,834,000
イノテック 10,800 1,443.00 15,584,400
イエローハット 30,800 1,572.00 48,417,600
JKホールディングス 14,300 1,075.00 15,372,500
日伝 14,800 2,164.00 32,027,200
北沢産業 12,200 231.00 2,818,200
杉本商事 8,300 2,130.00 17,679,000
因幡電機産業 47,500 2,649.00 125,827,500
東テク 5,900 2,385.00 14,071,500
ミスミグループ本社 223,100 3,850.00 858,935,000
アルテック 12,100 249.00 3,012,900
タキヒヨー 5,400 1,379.00 7,446,600
蔵王産業 3,400 1,781.00 6,055,400
スズケン 69,500 3,270.00 227,265,000
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ジェコス 12,300 797.00 9,803,100
グローセル 20,800 398.00 8,278,400
ローソン 39,400 4,870.00 191,878,000
サンエー 13,500 4,000.00 54,000,000
カワチ薬品 14,000 2,174.00 30,436,000
エービーシー・マート 27,800 5,240.00 145,672,000
ハードオフコーポレーション 8,400 720.00 6,048,000
アスクル 29,000 1,328.00 38,512,000
ゲオホールディングス 24,100 1,156.00 27,859,600
アダストリア 19,400 1,604.00 31,117,600
くら寿司 18,700 3,505.00 65,543,500
キャンドゥ 8,600 2,218.00 19,074,800
アイケイ 6,100 376.00 2,293,600
パルグループホールディングス 15,800 1,588.00 25,090,400
エディオン 82,000 1,063.00 87,166,000
サーラコーポレーション 36,700 623.00 22,864,100
ワッツ 9,200 691.00 6,357,200
ハローズ 8,200 2,801.00 22,968,200
フジオフードグループ本社 15,000 1,249.00 18,735,000
あみやき亭 4,400 2,867.00 12,614,800
大黒天物産 5,800 4,615.00 26,767,000
ハニーズホールディングス 14,500 1,001.00 14,514,500
ファーマライズホールディングス 4,900 701.00 3,434,900
アルペン 13,800 1,985.00 27,393,000
ハブ 6,300 561.00 3,534,300
クオールホールディングス 22,100 1,285.00 28,398,500
ジンズホールディングス 12,200 7,070.00 86,254,000
ビックカメラ 105,900 988.00 104,629,200
DCMホールディングス 110,100 1,059.00 116,595,900
MonotaRO 225,000 2,061.00 463,725,000
東京一番フーズ 5,200 586.00 3,047,200
きちりホールディングス 4,700 358.00 1,682,600
アークランドサービスホールディングス 13,200 2,140.00 28,248,000
J.フロント リテイリング 212,700 1,025.00 218,017,500
ドトール・日レスホールディングス 30,900 1,560.00 48,204,000
マツキヨココカラ&カンパニー 109,400 3,820.00 417,908,000
ブロンコビリー 10,300 2,194.00 22,598,200
ZOZO 122,400 2,886.00 353,246,400
トレジャー・ファクトリー 5,600 825.00 4,620,000
物語コーポレーション 9,500 6,140.00 58,330,000
三越伊勢丹ホールディングス 311,800 891.00 277,813,800
Hamee 4,900 1,078.00 5,282,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マーケットエンタープライズ 1,700 668.00 1,135,600
ウエルシアホールディングス 94,100 3,115.00 293,121,500
クリエイトSDホールディングス 26,300 3,055.00 80,346,500
丸善CHIホールディングス 20,800 356.00 7,404,800
ミサワ 4,200 715.00 3,003,000
ティーライフ 2,700 1,355.00 3,658,500
チムニー 5,400 1,134.00 6,123,600
シュッピン 15,200 1,178.00 17,905,600
オイシックス・ラ・大地 25,700 2,683.00 68,953,100
ネクステージ 36,100 2,786.00 100,574,600
ジョイフル本田 52,300 1,504.00 78,659,200
鳥貴族ホールディングス 6,700 1,743.00 11,678,100
ホットランド 13,600 1,214.00 16,510,400
すかいらーくホールディングス 229,800 1,469.00 337,576,200
SFPホールディングス 8,700 1,382.00 12,023,400
綿半ホールディングス 13,700 1,241.00 17,001,700
ヨシックスホールディングス 3,700 1,922.00 7,111,400
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 52,000 1,036.00 53,872,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,600 1,082.00 10,387,200
BEENOS 9,100 1,971.00 17,936,100
あさひ 15,000 1,365.00 20,475,000
日本調剤 11,100 1,308.00 14,518,800
コスモス薬品 18,000 14,780.00 266,040,000
トーエル 9,100 815.00 7,416,500
セブン&アイ・ホールディングス 695,700 5,236.00 3,642,685,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 94,700 722.00 68,373,400
ツルハホールディングス 38,800 9,730.00 377,524,000
サンマルクホールディングス 14,300 1,452.00 20,763,600
フェリシモ 4,200 1,124.00 4,720,800
トリドールホールディングス 44,400 2,287.00 101,542,800
TOKYO BASE 17,000 465.00 7,905,000
ウイルプラスホールディングス 3,200 1,027.00 3,286,400
JMホールディングス 12,200 1,566.00 19,105,200
サツドラホールディングス 8,600 620.00 5,332,000
アレンザホールディングス 13,900 1,054.00 14,650,600
串カツ田中ホールディングス 4,900 2,049.00 10,040,100
バロックジャパンリミテッド 12,800 870.00 11,136,000
クスリのアオキホールディングス 17,700 6,560.00 116,112,000
力の源ホールディングス 9,100 546.00 4,968,600
FOOD & LIFE COMPANIE
S 104,200 3,525.00 367,305,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディカルシステムネットワーク 17,800 522.00 9,291,600
はるやまホールディングス 9,200 495.00 4,554,000
ノジマ 28,900 2,291.00 66,209,900
カッパ・クリエイト 24,900 1,327.00 33,042,300
ライトオン 13,300 695.00 9,243,500
良品計画 204,800 1,535.00 314,368,000
三城ホールディングス 23,800 229.00 5,450,200
アドヴァングループ 18,500 971.00 17,963,500
アルビス 5,900 2,150.00 12,685,000
コナカ 21,000 336.00 7,056,000
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,670.00 4,008,000
G-7ホールディングス 20,000 1,430.00 28,600,000
イオン北海道 31,400 1,100.00 34,540,000
コジマ 31,300 523.00 16,369,900
ヒマラヤ 6,600 982.00 6,481,200
コーナン商事 25,400 3,325.00 84,455,000
エコス 6,700 1,968.00 13,185,600
ワタミ 21,500 877.00 18,855,500
マルシェ 4,300 399.00 1,715,700
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 355,700 1,484.00 527,858,800
西松屋チェーン 39,300 1,378.00 54,155,400
ゼンショーホールディングス 87,000 2,723.00 236,901,000
幸楽苑ホールディングス 11,300 1,348.00 15,232,400
ハークスレイ 8,300 433.00 3,593,900
サイゼリヤ 26,500 2,639.00 69,933,500
VTホールディングス 67,800 450.00 30,510,000
魚力 5,100 2,003.00 10,215,300
フジ・コーポレーション 9,700 1,125.00 10,912,500
ユナイテッドアローズ 18,800 1,822.00 34,253,600
ハイデイ日高 25,900 1,628.00 42,165,200
YU-WA Creation Holdi
ngs 12,400 203.00 2,517,200
コロワイド 73,100 1,642.00 120,030,200
ピーシーデポコーポレーション 21,900 297.00 6,504,300
壱番屋 12,600 4,605.00 58,023,000
PLANT 5,100 687.00 3,503,700
スギホールディングス 35,600 6,780.00 241,368,000
薬王堂ホールディングス 9,000 2,235.00 20,115,000
スクロール 27,800 850.00 23,630,000
ヨンドシーホールディングス 16,600 1,718.00 28,518,800
木曽路 23,900 2,186.00 52,245,400
SRSホールディングス 24,900 767.00 19,098,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リテールパートナーズ 21,900 1,230.00 26,937,000
ケーヨー 33,100 836.00 27,671,600
上新電機 20,600 2,047.00 42,168,200
日本瓦斯 86,700 1,497.00 129,789,900
ロイヤルホールディングス 30,500 1,769.00 53,954,500
いなげや 22,200 1,361.00 30,214,200
チヨダ 17,800 735.00 13,083,000
ライフコーポレーション 16,700 3,060.00 51,102,000
リンガーハット 21,900 2,199.00 48,158,100
MrMaxHD 22,900 588.00 13,465,200
AOKIホールディングス 35,000 599.00 20,965,000
オークワ 28,100 891.00 25,037,100
コメリ 27,600 2,483.00 68,530,800
青山商事 37,300 678.00 25,289,400
しまむら 20,700 9,890.00 204,723,000
はせがわ 11,100 276.00 3,063,600
高島屋 129,700 1,089.00 141,243,300
松屋 36,100 726.00 26,208,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 84,500 798.00 67,431,000
近鉄百貨店 7,000 2,571.00 17,997,000
丸井グループ 140,500 2,209.00 310,364,500
アクシアル リテイリング 13,900 3,170.00 44,063,000
イオン 684,300 2,457.00 1,681,325,100
イズミ 32,200 3,125.00 100,625,000
平和堂 32,900 1,895.00 62,345,500
フジ 21,600 1,865.00 40,284,000
ヤオコー 20,200 6,610.00 133,522,000
ゼビオホールディングス 24,600 881.00 21,672,600
ケーズホールディングス 164,300 1,089.00 178,922,700
Olympicグループ 9,800 666.00 6,526,800
日産東京販売ホールディングス 27,900 225.00 6,277,500
シルバーライフ 3,900 1,065.00 4,153,500
Genky DrugStores 7,900 4,145.00 32,745,500
ナルミヤ・インターナショナル 4,400 1,167.00 5,134,800
ブックオフグループホールディングス 10,400 1,011.00 10,514,400
ギフト 2,900 2,321.00 6,730,900
アインホールディングス 25,900 5,700.00 147,630,000
元気寿司 5,100 2,433.00 12,408,300
ヤマダホールディングス 651,200 385.00 250,712,000
アークランドサカモト 28,100 1,528.00 42,936,800
ニトリホールディングス 70,600 16,440.00 1,160,664,000
グルメ杵屋 14,500 977.00 14,166,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛眼 13,000 177.00 2,301,000
ケーユーホールディングス 9,600 984.00 9,446,400
吉野家ホールディングス 62,200 2,360.00 146,792,000
松屋フーズホールディングス 8,700 3,515.00 30,580,500
サガミホールディングス 27,600 1,026.00 28,317,600
関西スーパーマーケット 13,800 1,015.00 14,007,000
王将フードサービス 11,800 5,900.00 69,620,000
プレナス 20,100 1,950.00 39,195,000
ミニストップ 13,300 1,407.00 18,713,100
アークス 34,100 2,078.00 70,859,800
バローホールディングス 39,500 2,145.00 84,727,500
ベルク 8,000 5,230.00 41,840,000
大庄 9,900 988.00 9,781,200
ファーストリテイリング 23,800 67,640.00 1,609,832,000
サンドラッグ 67,000 2,905.00 194,635,000
サックスバー ホールディングス 17,500 510.00 8,925,000
ヤマザワ 4,400 1,577.00 6,938,800
やまや 3,600 2,405.00 8,658,000
ベルーナ 38,700 712.00 27,554,400
島根銀行 5,800 557.00 3,230,600
じもとホールディングス 12,700 652.00 8,280,400
めぶきフィナンシャルグループ 925,200 250.00 231,300,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,300 1,560.00 34,788,000
九州フィナンシャルグループ 363,600 431.00 156,711,600
ゆうちょ銀行 420,300 1,098.00 461,489,400
富山第一銀行 42,400 297.00 12,592,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,017,000 455.00 462,735,000
西日本フィナンシャルホールディングス 116,300 770.00 89,551,000
三十三フィナンシャルグループ 16,500 1,468.00 24,222,000
第四北越フィナンシャルグループ 29,000 2,566.00 74,414,000
ひろぎんホールディングス 262,600 691.00 181,456,600
おきなわフィナンシャルグループ 16,100 2,220.00 35,742,000
十六フィナンシャルグループ 23,900 2,209.00 52,795,100
北國フィナンシャルホールディングス 16,500 2,711.00 44,731,500
新生銀行 116,200 2,066.00 240,069,200
あおぞら銀行 99,500 2,573.00 256,013,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,167,300 684.30 7,641,783,390
りそなホールディングス 2,038,100 483.80 986,032,780
三井住友トラスト・ホールディングス 336,600 4,045.00 1,361,547,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,232,600 4,158.00 5,125,150,800
千葉銀行 594,300 705.00 418,981,500
群馬銀行 342,100 367.00 125,550,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
武蔵野銀行 26,500 1,790.00 47,435,000
千葉興業銀行 41,900 269.00 11,271,100
筑波銀行 69,400 182.00 12,630,800
七十七銀行 55,900 1,343.00 75,073,700
青森銀行 13,800 1,852.00 25,557,600
秋田銀行 11,400 1,646.00 18,764,400
山形銀行 20,000 900.00 18,000,000
岩手銀行 11,700 1,881.00 22,007,700
東邦銀行 148,600 211.00 31,354,600
東北銀行 8,500 1,003.00 8,525,500
みちのく銀行 11,400 843.00 9,610,200
ふくおかフィナンシャルグループ 150,000 2,129.00 319,350,000
静岡銀行 433,700 867.00 376,017,900
スルガ銀行 156,100 478.00 74,615,800
八十二銀行 401,100 397.00 159,236,700
山梨中央銀行 19,300 902.00 17,408,600
大垣共立銀行 35,200 1,966.00 69,203,200
福井銀行 15,200 1,361.00 20,687,200
清水銀行 7,300 1,552.00 11,329,600
富山銀行 3,200 1,933.00 6,185,600
滋賀銀行 33,500 2,106.00 70,551,000
南都銀行 27,800 1,914.00 53,209,200
百五銀行 170,900 345.00 58,960,500
京都銀行 63,800 5,190.00 331,122,000
紀陽銀行 62,700 1,400.00 87,780,000
ほくほくフィナンシャルグループ 111,100 893.00 99,212,300
山陰合同銀行 105,600 632.00 66,739,200
中国銀行 142,300 902.00 128,354,600
鳥取銀行 5,700 1,156.00 6,589,200
伊予銀行 235,900 583.00 137,529,700
百十四銀行 18,900 1,510.00 28,539,000
四国銀行 27,100 779.00 21,110,900
阿波銀行 27,300 2,165.00 59,104,500
大分銀行 10,200 1,882.00 19,196,400
宮崎銀行 11,100 2,049.00 22,743,900
佐賀銀行 10,100 1,449.00 14,634,900
琉球銀行 38,700 773.00 29,915,100
セブン銀行 528,800 239.00 126,383,200
みずほフィナンシャルグループ 2,277,300 1,565.50 3,565,113,150
高知銀行 6,500 751.00 4,881,500
山口フィナンシャルグループ 207,400 694.00 143,935,600
長野銀行 5,800 1,187.00 6,884,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋銀行 13,300 2,856.00 37,984,800
北洋銀行 268,400 248.00 66,563,200
愛知銀行 6,400 4,665.00 29,856,000
中京銀行 6,400 1,724.00 11,033,600
大光銀行 6,100 1,337.00 8,155,700
愛媛銀行 24,900 871.00 21,687,900
トマト銀行 6,400 1,044.00 6,681,600
京葉銀行 75,900 465.00 35,293,500
栃木銀行 86,000 213.00 18,318,000
北日本銀行 5,500 1,586.00 8,723,000
東和銀行 31,300 530.00 16,589,000
福島銀行 20,400 248.00 5,059,200
大東銀行 8,500 721.00 6,128,500
トモニホールディングス 137,700 317.00 43,650,900
フィデアホールディングス 16,300 1,363.00 22,216,900
池田泉州ホールディングス 204,800 175.00 35,840,000
FPG 60,200 688.00 41,417,600
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,900 1,061.00 14,747,900
マーキュリアホールディングス 7,400 520.00 3,848,000
SBIホールディングス 219,700 3,115.00 684,365,500
ジャフコ グループ 22,700 6,110.00 138,697,000
大和証券グループ本社 1,333,800 710.50 947,664,900
野村ホールディングス 2,719,100 512.30 1,392,994,930
岡三証券グループ 140,500 386.00 54,233,000
丸三証券 53,200 529.00 28,142,800
東洋証券 60,000 149.00 8,940,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 205,000 401.00 82,205,000
光世証券 4,100 490.00 2,009,000
水戸証券 48,200 277.00 13,351,400
いちよし証券 33,600 668.00 22,444,800
松井証券 87,400 801.00 70,007,400
マネックスグループ 145,400 612.00 88,984,800
極東証券 24,100 750.00 18,075,000
岩井コスモホールディングス 17,000 1,368.00 23,256,000
アイザワ証券グループ 29,500 960.00 28,320,000
マネーパートナーズグループ 19,800 219.00 4,336,200
スパークス・グループ 82,800 269.00 22,273,200
かんぽ生命保険 179,200 2,016.00 361,267,200
SOMPOホールディングス 292,300 5,274.00 1,541,590,200
アニコム ホールディングス 54,700 693.00 37,907,100
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 399,300 3,912.00 1,562,061,600
第一生命ホールディングス 876,500 2,574.00 2,256,111,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上ホールディングス 586,400 6,801.00 3,988,106,400
T&Dホールディングス 462,200 1,663.00 768,638,600
アドバンスクリエイト 8,500 1,016.00 8,636,000
全国保証 42,600 5,220.00 222,372,000
あんしん保証 7,000 273.00 1,911,000
イントラスト 8,200 687.00 5,633,400
日本モーゲージサービス 10,300 1,076.00 11,082,800
Casa 6,700 886.00 5,936,200
アルヒ 26,700 1,128.00 30,117,600
プレミアグループ 9,100 3,420.00 31,122,000
クレディセゾン 114,700 1,252.00 143,604,400
芙蓉総合リース 18,700 7,600.00 142,120,000
みずほリース 27,600 3,160.00 87,216,000
東京センチュリー 34,600 5,600.00 193,760,000
日本証券金融 70,400 930.00 65,472,000
アイフル 300,100 340.00 102,034,000
リコーリース 15,900 3,725.00 59,227,500
イオンフィナンシャルサービス 97,200 1,172.00 113,918,400
アコム 352,700 322.00 113,569,400
ジャックス 19,800 3,005.00 59,499,000
オリエントコーポレーション 485,400 126.00 61,160,400
オリックス 1,081,200 2,479.00 2,680,294,800
三菱HCキャピタル 658,600 603.00 397,135,800
九州リースサービス 9,500 582.00 5,529,000
日本取引所グループ 451,100 2,364.50 1,066,625,950
イー・ギャランティ 26,400 1,924.00 50,793,600
アサックス 9,900 690.00 6,831,000
NECキャピタルソリューション 7,500 2,001.00 15,007,500
いちご 203,400 290.00 58,986,000
日本駐車場開発 208,400 135.00 28,134,000
スター・マイカ・ホールディングス 11,100 1,246.00 13,830,600
SREホールディングス 4,600 4,945.00 22,747,000
ADワークスグループ 36,000 139.00 5,004,000
ヒューリック 426,600 1,052.00 448,783,200
三栄建築設計 8,400 1,570.00 13,188,000
野村不動産ホールディングス 92,600 2,647.00 245,112,200
三重交通グループホールディングス 40,400 462.00 18,664,800
サムティ 29,300 2,090.00 61,237,000
ディア・ライフ 26,800 522.00 13,989,600
地主 12,500 1,672.00 20,900,000
プレサンスコーポレーション 24,000 2,067.00 49,608,000
ハウスコム 5,000 1,225.00 6,125,000
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日本管理センター 10,600 951.00 10,080,600
サンセイランディック 8,200 800.00 6,560,000
フージャースホールディングス 23,300 666.00 15,517,800
オープンハウスグループ 56,800 5,830.00 331,144,000
東急不動産ホールディングス 526,700 644.00 339,194,800
飯田グループホールディングス 149,100 2,598.00 387,361,800
イーグランド 4,400 1,416.00 6,230,400
ムゲンエステート 15,900 474.00 7,536,600
And Doホールディングス 8,800 822.00 7,233,600
シーアールイー 6,200 1,649.00 10,223,800
ケイアイスター不動産 8,200 7,140.00 58,548,000
グッドコムアセット 9,500 1,064.00 10,108,000
ジェイ・エス・ビー 4,400 2,939.00 12,931,600
テンポイノベーション 7,600 816.00 6,201,600
フェイスネットワーク 3,600 1,289.00 4,640,400
パーク24 96,500 1,708.00 164,822,000
パラカ 6,100 1,570.00 9,577,000
三井不動産 812,400 2,323.50 1,887,611,400
三菱地所 1,170,800 1,622.00 1,899,037,600
平和不動産 30,900 3,880.00 119,892,000
東京建物 176,700 1,652.00 291,908,400
京阪神ビルディング 29,700 1,469.00 43,629,300
住友不動産 374,000 3,406.00 1,273,844,000
テーオーシー 35,400 688.00 24,355,200
東京楽天地 3,500 3,865.00 13,527,500
スターツコーポレーション 24,800 2,453.00 60,834,400
フジ住宅 23,900 651.00 15,558,900
空港施設 22,100 550.00 12,155,000
明和地所 12,400 599.00 7,427,600
ゴールドクレスト 15,300 1,599.00 24,464,700
エスリード 8,300 1,688.00 14,010,400
日神グループホールディングス 33,300 490.00 16,317,000
日本エスコン 33,200 753.00 24,999,600
タカラレーベン 74,600 296.00 22,081,600
AVANTIA 12,000 831.00 9,972,000
イオンモール 90,100 1,612.00 145,241,200
毎日コムネット 9,200 700.00 6,440,000
ファースト住建 8,600 1,138.00 9,786,800
カチタス 44,400 3,660.00 162,504,000
トーセイ 26,300 1,034.00 27,194,200
穴吹興産 5,000 1,888.00 9,440,000
サンフロンティア不動産 26,400 1,010.00 26,664,000
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FJネクストホールディングス 19,600 974.00 19,090,400
インテリックス 4,000 613.00 2,452,000
ランドビジネス 7,500 259.00 1,942,500
サンネクスタグループ 8,000 1,005.00 8,040,000
グランディハウス 17,100 483.00 8,259,300
日本空港ビルデング 68,200 4,800.00 327,360,000
明豊ファシリティワークス 8,300 773.00 6,415,900
日本工営 10,200 3,030.00 30,906,000
LIFULL 54,000 231.00 12,474,000
ミクシィ 39,600 2,147.00 85,021,200
ジェイエイシーリクルートメント 14,100 1,982.00 27,946,200
日本M&Aセンターホールディングス 283,100 2,235.00 632,728,500
メンバーズ 5,300 2,229.00 11,813,700
中広 3,600 374.00 1,346,400
UTグループ 25,000 3,520.00 88,000,000
アイティメディア 8,300 1,533.00 12,723,900
E・Jホールディングス 9,300 1,137.00 10,574,100
夢真ビーネックスグループ 46,100 1,488.00 68,596,800
コシダカホールディングス 46,700 603.00 28,160,100
アルトナー 4,500 867.00 3,901,500
パソナグループ 18,800 2,686.00 50,496,800
CDS 4,500 1,568.00 7,056,000
リンクアンドモチベーション 38,000 474.00 18,012,000
エス・エム・エス 58,700 3,470.00 203,689,000
サニーサイドアップグループ 6,400 714.00 4,569,600
パーソルホールディングス 172,600 3,070.00 529,882,000
リニカル 10,100 667.00 6,736,700
クックパッド 55,400 260.00 14,404,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 8,900 587.00 5,224,300
学情 7,300 1,010.00 7,373,000
スタジオアリス 7,900 2,106.00 16,637,400
シミックホールディングス 9,800 1,422.00 13,935,600
エプコ 4,100 729.00 2,988,900
NJS 4,000 1,945.00 7,780,000
綜合警備保障 68,700 4,265.00 293,005,500
カカクコム 126,700 2,582.00 327,139,400
アイロムグループ 6,200 1,547.00 9,591,400
セントケア・ホールディング 11,600 737.00 8,549,200
サイネックス 3,400 589.00 2,002,600
ルネサンス 12,300 1,033.00 12,705,900
ディップ 30,400 3,380.00 102,752,000
デジタルホールディングス 12,300 1,307.00 16,076,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新日本科学 21,200 1,235.00 26,182,000
キャリアデザインセンター 4,700 960.00 4,512,000
ベネフィット・ワン 62,800 3,785.00 237,698,000
エムスリー 304,500 4,615.00 1,405,267,500
ツカダ・グローバルホールディング 11,000 267.00 2,937,000
アウトソーシング 99,000 1,346.00 133,254,000
ウェルネット 18,100 429.00 7,764,900
ワールドホールディングス 7,000 2,347.00 16,429,000
ディー・エヌ・エー 65,900 1,796.00 118,356,400
博報堂DYホールディングス 240,400 1,908.00 458,683,200
ぐるなび 29,100 386.00 11,232,600
タカミヤ 21,600 397.00 8,575,200
ジャパンベストレスキューシステム 11,700 853.00 9,980,100
ファンコミュニケーションズ 43,900 378.00 16,594,200
ライク 4,800 1,819.00 8,731,200
ビジネス・ブレークスルー 7,100 397.00 2,818,700
エスプール 49,000 1,131.00 55,419,000
WDBホールディングス 8,000 2,790.00 22,320,000
手間いらず 2,200 4,480.00 9,856,000
ティア 10,800 431.00 4,654,800
CDG 2,100 1,359.00 2,853,900
アドウェイズ 26,100 816.00 21,297,600
バリューコマース 13,600 3,700.00 50,320,000
インフォマート 189,400 773.00 146,406,200
JPホールディングス 45,600 229.00 10,442,400
エコナックホールディングス 34,700 89.00 3,088,300
CLホールディングス 3,900 1,230.00 4,797,000
プレステージ・インターナショナル 65,100 693.00 45,114,300
アミューズ 9,500 2,003.00 19,028,500
ドリームインキュベータ 5,000 1,900.00 9,500,000
クイック 12,000 1,250.00 15,000,000
TAC 10,800 216.00 2,332,800
電通グループ 177,900 4,245.00 755,185,500
イオンファンタジー 6,800 1,863.00 12,668,400
シーティーエス 19,800 752.00 14,889,600
ネクシィーズグループ 6,500 674.00 4,381,000
H.U.グループホールディングス 45,200 2,905.00 131,306,000
アルプス技研 15,400 1,811.00 27,889,400
ダイオーズ 3,700 997.00 3,688,900
日本空調サービス 18,400 775.00 14,260,000
オリエンタルランド 203,900 18,735.00 3,820,066,500
ダスキン 40,100 2,674.00 107,227,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明光ネットワークジャパン 20,800 559.00 11,627,200
ファルコホールディングス 8,400 2,004.00 16,833,600
ラウンドワン 48,400 1,357.00 65,678,800
リゾートトラスト 79,200 1,870.00 148,104,000
ビー・エム・エル 22,300 3,580.00 79,834,000
りらいあコミュニケーションズ 26,400 993.00 26,215,200
リソー教育 79,600 365.00 29,054,000
早稲田アカデミー 9,900 1,025.00 10,147,500
ユー・エス・エス 193,300 1,878.00 363,017,400
東京個別指導学院 15,700 576.00 9,043,200
サイバーエージェント 425,400 1,815.00 772,101,000
楽天グループ 886,700 1,072.00 950,542,400
クリーク・アンド・リバー社 9,200 1,812.00 16,670,400
モーニングスター 30,700 616.00 18,911,200
テー・オー・ダブリュー 31,200 290.00 9,048,000
山田コンサルティンググループ 9,200 1,075.00 9,890,000
セントラルスポーツ 6,600 2,370.00 15,642,000
フルキャストホールディングス 14,800 2,099.00 31,065,200
エン・ジャパン 28,000 2,912.00 81,536,000
リソルホールディングス 1,900 4,265.00 8,103,500
テクノプロ・ホールディングス 103,400 3,100.00 320,540,000
アトラグループ 3,800 253.00 961,400
インターワークス 5,800 374.00 2,169,200
アイ・アールジャパンホールディングス 8,000 5,340.00 42,720,000
KeePer技研 11,200 1,853.00 20,753,600
ファーストロジック 3,700 783.00 2,897,100
三機サービス 3,600 962.00 3,463,200
Gunosy 11,300 847.00 9,571,100
デザインワン・ジャパン 5,900 188.00 1,109,200
イー・ガーディアン 7,100 2,903.00 20,611,300
リブセンス 11,300 177.00 2,000,100
ジャパンマテリアル 53,200 1,770.00 94,164,000
ベクトル 24,500 1,151.00 28,199,500
ウチヤマホールディングス 9,500 304.00 2,888,000
チャーム・ケア・コーポレーション 13,100 1,257.00 16,466,700
キャリアリンク 6,600 1,516.00 10,005,600
IBJ 14,500 770.00 11,165,000
アサンテ 7,800 1,670.00 13,026,000
バリューHR 7,000 2,393.00 16,751,000
M&Aキャピタルパートナーズ 14,300 4,800.00 68,640,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,900 1,482.00 10,225,800
ERIホールディングス 5,100 1,161.00 5,921,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アビスト 2,800 2,874.00 8,047,200
シグマクシス・ホールディングス 10,500 2,217.00 23,278,500
ウィルグループ 12,900 1,247.00 16,086,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 24,900 175.00 4,357,500
メドピア 13,400 2,966.00 39,744,400
レアジョブ 3,600 760.00 2,736,000
リクルートホールディングス 1,330,900 6,146.00 8,179,711,400
エラン 24,100 981.00 23,642,100
土木管理総合試験所 8,900 310.00 2,759,000
ネットマーケティング 9,100 410.00 3,731,000
日本郵政 2,253,100 966.10 2,176,719,910
ベルシステム24ホールディングス 25,000 1,449.00 36,225,000
鎌倉新書 20,100 520.00 10,452,000
SMN 4,200 608.00 2,553,600
グローバルキッズCOMPANY 3,500 812.00 2,842,000
エアトリ 11,300 2,634.00 29,764,200
アトラエ 12,100 1,893.00 22,905,300
ストライク 6,600 4,525.00 29,865,000
ソラスト 42,600 1,071.00 45,624,600
セラク 5,600 1,208.00 6,764,800
インソース 16,800 2,039.00 34,255,200
ベイカレント・コンサルティング 12,200 44,650.00 544,730,000
Orchestra Holdings 3,400 2,857.00 9,713,800
アイモバイル 5,200 1,131.00 5,881,200
キャリアインデックス 6,200 751.00 4,656,200
MS-Japan 7,300 844.00 6,161,200
船場 3,900 736.00 2,870,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 54,900 1,751.00 96,129,900
フルテック 2,600 1,381.00 3,590,600
GameWith 5,800 437.00 2,534,600
ソウルドアウト 4,400 1,031.00 4,536,400
MS&Consulting 3,000 676.00 2,028,000
ウェルビー 11,500 1,187.00 13,650,500
エル・ティー・エス 2,300 2,437.00 5,605,100
ミダックホールディングス 7,600 3,080.00 23,408,000
日総工産 13,800 842.00 11,619,600
キュービーネットホールディングス 8,100 1,700.00 13,770,000
RPAホールディングス 25,100 336.00 8,433,600
スプリックス 5,100 1,500.00 7,650,000
マネジメントソリューションズ 8,500 3,430.00 29,155,000
プロレド・パートナーズ 4,100 857.00 3,513,700
テノ.ホールディングス 2,600 714.00 1,856,400
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フロンティア・マネジメント 4,900 658.00 3,224,200
ピアラ 3,300 592.00 1,953,600
コプロ・ホールディングス 3,600 1,137.00 4,093,200
ギークス 3,100 1,464.00 4,538,400
カーブスホールディングス 47,700 704.00 33,580,800
フォーラムエンジニアリング 12,400 831.00 10,304,400
ダイレクトマーケティングミックス 20,100 1,366.00 27,456,600
ポピンズホールディングス 4,100 2,553.00 10,467,300
LITALICO 14,000 3,255.00 45,570,000
アドバンテッジリスクマネジメント 9,200 740.00 6,808,000
リログループ 94,500 2,036.00 192,402,000
東祥 13,100 1,420.00 18,602,000
TREホールディングス 23,800 1,531.00 36,437,800
人・夢・技術グループ 7,000 1,877.00 13,139,000
エイチ・アイ・エス 38,500 1,924.00 74,074,000
ラックランド 5,100 2,703.00 13,785,300
共立メンテナンス 30,900 4,005.00 123,754,500
イチネンホールディングス 17,900 1,268.00 22,697,200
建設技術研究所 10,400 2,409.00 25,053,600
スペース 12,700 887.00 11,264,900
燦ホールディングス 7,700 1,507.00 11,603,900
スバル興業 1,100 8,660.00 9,526,000
東京テアトル 6,700 1,205.00 8,073,500
タナベ経営 7,100 639.00 4,536,900
ナガワ 5,500 10,200.00 56,100,000
東京都競馬 13,000 4,085.00 53,105,000
カナモト 30,500 2,282.00 69,601,000
西尾レントオール 16,000 2,768.00 44,288,000
トランス・コスモス 22,000 3,100.00 68,200,000
乃村工藝社 74,300 961.00 71,402,300
藤田観光 7,500 2,224.00 16,680,000
KNT-CTホールディングス 10,700 1,344.00 14,380,800
日本管財 18,600 2,810.00 52,266,000
トーカイ 15,300 1,901.00 29,085,300
セコム 170,000 7,718.00 1,312,060,000
セントラル警備保障 8,400 2,234.00 18,765,600
丹青社 35,700 740.00 26,418,000
メイテック 20,900 6,560.00 137,104,000
応用地質 19,600 2,055.00 40,278,000
船井総研ホールディングス 35,400 2,450.00 86,730,000
進学会ホールディングス 6,800 300.00 2,040,000
オオバ 12,500 728.00 9,100,000
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いであ 4,800 1,721.00 8,260,800
学究社 5,700 1,523.00 8,681,100
ベネッセホールディングス 57,600 2,265.00 130,464,000
イオンディライト 21,300 3,065.00 65,284,500
ナック 8,500 945.00 8,032,500
ダイセキ 31,700 4,675.00 148,197,500
ステップ 6,500 1,840.00 11,960,000
合 計 195,880,500 478,384,690,050
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 192,267,526
コール・ローン 5,760,175,683
国債証券 296,954,980,057
派生商品評価勘定 446,323
未収利息 1,736,253,585
前払金 102,462,940
前払費用 82,341,517
差入委託証拠金 380,319,082
流動資産合計 305,209,246,713
資産合計 305,209,246,713
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 155,073,816
未払解約金 56,545,310
未払利息 8,637
流動負債合計 211,627,763
負債合計 211,627,763
純資産の部
元本等
元本 99,838,150,047
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2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 205,159,468,903
元本等合計 304,997,618,950
純資産合計 304,997,618,950
負債純資産合計 305,209,246,713
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 99,838,150,047口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0549円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,549円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2022年 1月20日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 1月21日
期首
期首元本額 94,925,048,586円
期中追加設定元本額 18,464,979,910円
期中一部解約元本額 13,551,878,449円
期末元本額 99,838,150,047円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,353,264,978円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 583,951,881円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 397,686,870円
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2022年 1月20日現在
区分
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,132,380,782円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,598,073円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,075,275,758円
世界経済インデックスファンド 12,400,849,452円
DCマイセレクション25 1,914,914,780円
DCマイセレクション50 1,636,612,404円
DCマイセレクション75 1,139,329,552円
DC外国債券インデックス・オープン 2,263,400,969円
DCマイセレクションS25 907,524,757円
DCマイセレクションS50 719,713,675円
DCマイセレクションS75 393,832,613円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 33,892,851円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 88,370,664円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 44,880,089円
DC世界経済インデックスファンド 12,155,146,927円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 647,490,776円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,905,905円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,288,528円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 24,592,578円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 51,768,994円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 80,695,705円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 77,774,842円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 85,922,076円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,396,835,506円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 457,581,750円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,819,540,276円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 121,017,203円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 58,059,740円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 473,071,649円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 171,577,863円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 221,234,597円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 757,627,819円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,053,507,055円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 722,945,345円
外国債券ファンド・シリーズ1 668,070,931円
コア投資戦略ファンド(安定型) 681,973,907円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,818,091,465円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 511,465,046円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,873,065,760円
コア投資戦略ファンド(切替型) 775,215,048円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 245,900,131円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月20日現在
区分
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 106,355,945円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,379,145,123円
SMT インデックスバランス・オープン 196,130,892円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 18,833,306,990円
SMT 世界経済インデックス・オープン 223,789,556円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 268,877,633円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 446,074,324円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,182,998円
グローバル経済コア 834,754,898円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 14,729,148円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,419,108円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 230,570,686円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 31,206,999円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 6,802,858円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 5,780,467円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 3,369,648円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,997,019円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 374,194,107円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,881,146,851円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 334,300,420円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 334,038,008円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 316,825,189円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 59,323,945円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 82,461,826円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △6,841,377,416
合計 △6,841,377,416
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引 債券先物取引
買建 5,719,800,575 - 5,617,337,635 △102,462,940
合計 5,719,800,575 - 5,617,337,635 △102,462,940
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,795,734,941 - 5,743,570,388 △52,164,553
アメリカドル 2,852,889,903 - 2,829,535,660 △23,354,243
カナダドル 221,045,074 - 220,270,385 △774,689
ユーロ 2,355,595,919 - 2,331,055,340 △24,540,579
イギリスポンド 366,204,045 - 362,709,003 △3,495,042
合計 5,795,734,941 - 5,743,570,388 △52,164,553
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,819,140.60
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,619,847.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.125% 03/31/23 8,000,000.00 7,944,531.28
T 0.125% 04/30/23 5,000,000.00 4,959,667.95
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,436,572.27
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,737,312.50
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,942,871.10
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,954,369.91
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,885,000.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,195,727.53
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,373,374.97
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,765,898.47
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,091,518.54
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,795,312.50
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 7,937,500.00
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,803,125.00
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 960,742.19
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,592,578.10
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,861,015.64
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,173,632.85
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,437,015.61
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,855,625.00
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,638,437.52
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,884,609.41
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,741,562.48
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,830,503.95
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 8,853,925.80
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,893,554.70
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,426,250.00
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,872,968.75
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,826,406.24
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 11,020,234.37
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,756,493.56
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,026,526.59
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,769,457.03
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,290,683.58
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,668,453.12
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,362,560.96
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,999,316.42
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 12,822,187.50
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,659,375.04
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 14,458,425.86
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,347,070.32
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,376,562.50
166/319
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,019,218.75
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,639,921.93
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,898,281.25
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 11,380,829.68
T 0.75% 11/15/24 5,860,000.00 5,772,328.89
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,754,375.04
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,799,375.00
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,302,425.83
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 14,186,976.56
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,720,000.00
T 1.125% 05/15/40 6,260,000.00 5,236,392.21
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 6,082,953.12
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,791,230.51
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,998,115.22
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,759,375.04
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 6,957,843.75
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 9,199,414.11
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,576,215.82
T 1.25% 08/15/31 12,680,000.00 12,032,131.24
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 14,010,625.00
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 4,004,843.76
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,038,964.85
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 8,213,132.86
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,518,457.02
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,029,140.64
T 1.375% 11/15/31 4,030,000.00 3,860,928.92
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 5,215,781.28
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,255,582.00
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,962,500.00
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,328,468.75
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,874,953.16
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,038,203.12
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,466,308.57
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,555,449.24
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,129,425.76
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,538,281.25
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,274,876.95
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 10,962,714.89
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,011,230.47
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,675,644.56
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,528,759.77
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,802,843.76
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 6,090,328.12
167/319
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,783,921.08
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,639,361.34
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,737,061.92
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,432,718.74
T 1.75% 08/15/41 14,500,000.00 13,403,437.50
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,993,671.89
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 7,468,585.97
T 1.875% 02/15/51 13,600,000.00 12,743,624.99
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,255,888.65
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,100,312.50
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,664,218.75
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,211,363.29
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,561,585.95
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,457,375.00
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,683,531.26
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,911,562.51
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 5,115,820.30
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,735,275.00
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,096,250.00
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,218,150.41
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,711,523.47
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,175,273.42
T 2.25% 05/15/41 4,600,000.00 4,619,406.25
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,807,168.01
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 4,213,896.11
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,590,664.09
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,468,082.04
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,421,591.77
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,523,406.27
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,878,005.87
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,605,556.63
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,545,757.82
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,091,308.60
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,915,475.01
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,687,140.63
T 2.375% 05/15/27 5,840,000.00 6,053,525.00
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,331,651.56
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 2,881,269.54
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,147,070.30
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 6,372,593.75
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,570,711.33
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,174,023.45
168/319
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.5% 02/15/45 5,210,000.00 5,461,545.31
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,208,437.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,136,932.60
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,143,789.10
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,314,335.93
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,663,927.72
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,891,889.86
T 2.625% 02/15/29 7,490,000.00 7,907,216.44
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,430,734.38
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,535,468.75
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,026,423.82
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,606,708.98
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,071,669.54
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,103,828.14
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,936,347.68
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,690,984.38
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 3,983,062.50
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,745,781.25
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,028,535.16
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,415,070.31
T 2.75% 08/15/47 7,050,000.00 7,811,179.68
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,543,974.61
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,214,273.47
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,393,542.19
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 4,266,675.00
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,380,972.67
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,190,937.52
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,747,497.67
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,608,445.31
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,382,436.74
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,003,837.50
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,731,293.75
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 4,189,806.26
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,576,000.00
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,904,003.93
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,583,642.57
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,158,501.58
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,889,062.50
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,074,121.10
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,626,556.25
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 4,823,046.90
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,351,436.34
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,374,777.72
169/319
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,609,140.62
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,021,340.62
T 2% 08/15/51 15,150,000.00 14,622,117.17
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,402,442.94
T 2% 11/15/41 2,900,000.00 2,797,593.75
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,209,304.68
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 2,304,062.50
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,059,942.99
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,803,046.87
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,125,812.50
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,011,132.81
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,623,757.81
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,608,437.50
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 926,466.41
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,988,750.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,482,968.76
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,499,218.76
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,796,640.64
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,830,625.00
T 3% 02/15/47 800,000.00 922,750.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,173,820.31
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,192,734.41
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,833,257.82
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 3,993,281.25
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 3,710,057.81
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,350,101.56
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,432,148.44
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,278,906.25
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 3,186,750.00
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,184,203.12
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,111,179.68
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,322,812.50
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,550,601.57
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,629,757.81
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,684,462.50
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,443,142.97
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 738,375.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,303,632.82
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,900,950.00
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,055,976.56
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,540,171.87
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,591,687.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,539,265.62
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,001,285.15
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,806,835.93
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,412,988.28
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,788,541.98
1,224,640,000.00 1,231,692,803.67
アメリカドル 小計
(140,794,804,387)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,034,143.00
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,154,828.00
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,342,592.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,570,828.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,340,348.00
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,385,735.20
CAN 0.5% 12/01/30 4,420,000.00 3,941,800.20
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,428,379.20
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,469,770.00
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,074,836.40
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,352,846.40
CAN 1.5% 06/01/31 3,260,000.00 3,158,711.80
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,202,508.00
CAN 1.5% 12/01/31 1,240,000.00 1,194,293.60
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,646,027.80
CAN 1.75% 12/01/53 1,680,000.00 1,538,208.00
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,669,865.20
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,483,656.30
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,343,838.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,842,102.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,304,175.60
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,364,473.60
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,141,564.40
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 887,908.00
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,331,968.70
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,503,146.20
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 4,625,643.90
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,647,269.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,370,607.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,492,276.50
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,326,220.80
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,139,070.20
64,460,000.00 65,309,641.00
カナダドル 小計
(5,971,260,476)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,183,648.50
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 32,529,592.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 5.5% 03/04/27 3,000,000.00 2,732,100.00
MBONO 5.75% 03/05/26 47,710,000.00 44,655,605.80
MBONO 6.75% 03/09/23 22,180,000.00 22,160,481.60
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 38,709,224.40
MBONO 7.75% 05/29/31 31,580,000.00 31,659,581.60
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 23,517,276.10
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 10,587,068.00
MBONO 8.5% 05/31/29 38,660,000.00 40,489,004.60
MBONO 8.5% 11/18/38 28,220,000.00 29,528,843.60
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 34,895,704.50
MBONO 8% 11/07/47 27,200,000.00 27,038,704.00
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 35,279,722.50
380,700,000.00 383,966,557.20
メキシコペソ 小計
(2,140,767,143)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,364,876.20
BGB 0.2% 10/22/23 1,030,000.00 1,044,687.80
BGB 0.4% 06/22/40 1,140,000.00 1,069,388.40
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,665,716.40
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 516,716.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,790,201.60
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,780,347.40
BGB 0.8% 06/22/28 2,160,000.00 2,283,487.20
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,512,810.00
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 433,556.10
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 990,766.80
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,658,040.00
BGB 1.45% 06/22/37 1,050,000.00 1,178,709.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,589,042.40
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,531,660.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,256,881.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,408,797.20
BGB 1% 06/22/31 2,770,000.00 2,966,032.90
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 1,203,611.20
BGB 2.25% 06/22/23 1,180,000.00 1,228,911.00
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,044,720.60
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,304,566.00
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,939,932.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,349,742.90
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 3,041,985.10
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,374,178.80
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,489,698.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,764,147.80
BGB 5% 03/28/35 2,220,000.00 3,515,925.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BKO 0% 03/10/23 1,210,000.00 1,219,099.20
BKO 0% 06/16/23 1,090,000.00 1,099,679.20
BKO 0% 09/15/23 3,150,000.00 3,182,004.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,039,541.00
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,625,080.80
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,926,245.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 583,329.20
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,726,398.20
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,230,182.00
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,125,118.20
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,965,122.80
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 680,103.60
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,280,735.00
BTPS 0.9% 04/01/31 3,800,000.00 3,684,556.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,029,420.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 920,244.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,619,809.40
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,193,205.00
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,414,057.80
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 2,064,479.40
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,001,990.00
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 3,000,540.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,520,866.40
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,018,796.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,979,692.40
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,665,915.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,393,656.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,490,168.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,850,000.00 1,692,306.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,513,316.70
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,971,301.90
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,103,490.60
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,634,386.40
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,529,085.60
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,333,088.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,783,700.70
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,556,673.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,848,041.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,945,938.40
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,433,216.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 663,650.30
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,469,855.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 1,984,440.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,920,816.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,936,681.90
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 3,042,608.70
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,195,971.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,150,688.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,502,449.30
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 1,221,010.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,133,583.20
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,408,258.00
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,427,240.00
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,224,972.20
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,701,486.60
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,415,055.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,683,269.60
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,718,136.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,720,438.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,357,303.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,544,814.80
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,855,734.40
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,015,512.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,430,854.40
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,804,394.40
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,932,254.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,544,215.50
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 3,177,993.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,644,252.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 4,457,550.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,709,595.20
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 3,302,101.20
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,208,048.40
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,154,079.60
BTPS 5% 09/01/40 2,880,000.00 4,339,382.40
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,783,248.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 4,190,264.40
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,848,308.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 930,848.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,005,922.00
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 3,183,857.60
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,717,026.70
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,177,605.20
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,111,540.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,710,000.00 2,838,806.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0.5% 08/15/27 4,040,000.00 4,222,406.00
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,615,696.00
DBR 0% 02/15/31 3,120,000.00 3,145,053.60
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,784,552.60
DBR 0% 05/15/36 2,650,000.00 2,599,888.50
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,425,081.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,550,925.00
DBR 0% 08/15/30 4,190,000.00 4,236,509.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 680,659.70
DBR 0% 08/15/31 3,450,000.00 3,466,663.50
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 4,103,307.00
DBR 0% 08/15/52 920,000.00 841,864.40
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 3,009,787.20
DBR 0% 11/15/28 2,500,000.00 2,538,775.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,526,444.60
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,029,796.80
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,105,828.40
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,401,981.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,732,071.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,081,340.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,862,337.60
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,414,642.40
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 5,961,583.20
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,980,720.60
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,661,057.90
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,685,187.20
DBR 4.25% 07/04/39 2,310,000.00 4,004,523.60
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,393,718.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,799,936.70
DBR 4.75% 07/04/40 2,680,000.00 4,998,200.00
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,305,070.80
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,210,119.20
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,670,249.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,904,525.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,351,077.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,781,041.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,751,774.60
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,254,763.30
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,523,126.00
FRTR 0.5% 05/25/40 2,760,000.00 2,649,572.40
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 752,746.50
FRTR 0.5% 06/25/44 1,530,000.00 1,438,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,609,532.00
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 3,574,432.00
FRTR 0.75% 05/25/53 1,240,000.00 1,153,485.20
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 6,148,467.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,064,616.50
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,903,592.50
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,266,163.80
FRTR 0% 02/25/27 2,560,000.00 2,577,433.60
FRTR 0% 03/25/23 5,060,000.00 5,098,557.20
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,019,496.00
FRTR 0% 03/25/25 6,390,000.00 6,465,849.30
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,210,661.20
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,920,226.80
FRTR 0% 11/25/31 5,830,000.00 5,645,189.00
FRTR 1.25% 05/25/34 5,090,000.00 5,553,393.60
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 5,604,678.90
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,568,586.90
FRTR 1.5% 05/25/50 3,890,000.00 4,441,991.00
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,553,451.20
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 2,199,332.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,543,469.80
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,421,248.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,936,347.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,545,742.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,368,222.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,636,604.80
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 6,970,213.80
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,506,639.60
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,086,372.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,375,144.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 6,137,086.50
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 7,621,714.40
FRTR 4.75% 04/25/35 3,130,000.00 4,854,285.70
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 4,497,061.80
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 3,950,420.60
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,204,358.40
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,235,776.90
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 6,842,183.60
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,359,363.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,116,010.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 946,098.30
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,025,169.30
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 595,457.60
176/319
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 481,350.00
IRISH 0.9% 05/15/28 810,000.00 857,741.40
IRISH 0% 10/18/31 1,300,000.00 1,253,811.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,288,572.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 731,479.20
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 682,310.00
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 989,390.10
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 946,731.00
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,727,887.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,435,652.90
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,447,758.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,052,847.70
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,062,823.00
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,372,419.20
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,361,928.80
NETHER 0.25% 07/15/29 2,070,000.00 2,117,361.60
NETHER 0.5% 01/15/40 1,440,000.00 1,493,755.20
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,407,116.00
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,225,037.20
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,716,843.60
NETHER 0% 01/15/24 1,830,000.00 1,851,594.00
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,862,319.20
NETHER 0% 01/15/29 600,000.00 602,400.00
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 910,387.20
NETHER 0% 01/15/52 1,230,000.00 1,087,652.10
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,916,966.40
NETHER 0% 07/15/31 1,370,000.00 1,357,300.10
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,009,995.20
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,536,594.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,430,000.00 3,855,000.60
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,115,927.20
NETHER 3.75% 01/15/23 1,560,000.00 1,628,406.00
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,758,085.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,387,916.20
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,324,687.50
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 216,160.00
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,374,355.60
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 3,121,207.60
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,809,587.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,238,315.00
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,947,676.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,557,820.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,527,229.10
OBL 0% 10/18/24 4,190,000.00 4,253,646.10
RAGB 0.25% 10/20/36 730,000.00 701,325.60
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,829,118.00
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 921,577.20
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,701,550.80
RAGB 0.75% 03/20/51 680,000.00 682,624.80
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,177,302.40
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 274,259.70
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,434,804.00
RAGB 0% 02/20/31 1,200,000.00 1,176,492.00
RAGB 0% 04/20/23 1,140,000.00 1,149,416.40
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 942,071.40
RAGB 0% 07/15/23 1,120,000.00 1,130,438.40
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,459,008.00
RAGB 0% 10/20/40 510,000.00 454,971.00
RAGB 1.2% 10/20/25 700,000.00 741,951.00
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 1,232,158.10
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 402,699.00
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,049,716.80
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,385,607.30
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 1,191,979.80
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,350,496.80
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,283,429.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 943,825.80
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,822,619.80
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,669,975.20
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,601,590.40
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 514,884.60
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 399,339.80
RFGB 0.125% 09/15/31 400,000.00 396,456.00
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 476,265.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 641,886.00
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 902,842.50
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 673,666.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 787,793.20
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 843,784.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 722,043.60
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 545,869.80
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 425,871.60
RFGB 0% 09/15/26 590,000.00 596,478.20
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 623,196.00
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 612,858.40
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 589,612.10
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 667,225.00
RFGB 2.625% 07/04/42 640,000.00 908,384.00
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 498,061.20
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 773,011.60
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 958,791.10
SPGB 0.1% 04/30/31 3,180,000.00 3,033,592.80
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,325,266.00
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,638,321.40
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,910,179.00
SPGB 0.5% 10/31/31 1,710,000.00 1,680,622.20
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 2,999,206.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,527,400.80
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 924,230.40
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,299,288.80
SPGB 0% 01/31/26 2,220,000.00 2,225,305.80
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,903,346.70
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,396,588.60
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,127,091.00
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 2,249,265.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,237,300.50
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,923,195.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,673,587.70
SPGB 1.4% 07/30/28 1,470,000.00 1,581,014.40
SPGB 1.45% 04/30/29 4,490,000.00 4,851,759.30
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,264,169.60
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 567,864.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,849,704.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,235,623.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,061,162.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,052,446.80
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,299,415.00
SPGB 1% 07/30/42 650,000.00 623,792.00
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 2,204,647.90
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,056,858.50
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,855,044.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,392,938.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,317,454.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,926,550.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,653,552.80
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,764,314.00
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,672,902.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,925,401.90
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,333,421.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,273,579.20
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,659,560.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,684,487.50
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,701,581.60
SPGB 5.15% 10/31/44 1,910,000.00 3,390,250.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,229,507.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 4,337,247.20
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,419,217.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,471,533.00
782,910,000.00 887,820,926.30
ユーロ 小計
(115,203,643,396)
イギリスポンド UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,468,852.00
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,480,234.00
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,923,935.30
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,133,711.20
UKT 0.25% 01/31/25 620,000.00 606,688.60
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,975,536.50
UKT 0.375% 10/22/26 1,910,000.00 1,849,987.80
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,254,012.20
UKT 0.5% 01/31/29 350,000.00 334,309.50
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,035,659.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,683,000.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,360,000.00 2,131,740.80
UKT 0.625% 10/22/50 1,590,000.00 1,309,253.70
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,359,126.80
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 1,035,929.70
UKT 0.875% 07/31/33 200,000.00 190,826.00
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,665,031.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 475,730.00
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 960,868.00
UKT 1.25% 07/31/51 550,000.00 530,112.00
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,702,140.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,637,216.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,409,768.60
UKT 1.5% 07/31/53 200,000.00 208,102.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,676,813.40
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 1,992,766.80
UKT 1.625% 10/22/71 1,320,000.00 1,567,420.80
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,401,920.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,487,576.00
UKT 1.75% 09/07/37 2,630,000.00 2,749,559.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,604,256.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,557,100.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,757,676.80
UKT 2.75% 09/07/24 1,470,000.00 1,539,413.40
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,846,127.00
UKT 3.25% 01/22/44 2,580,000.00 3,455,265.00
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 3,210,992.20
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,506,153.80
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,540,160.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,090,000.00 2,863,132.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,704,947.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,338,696.80
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,617,490.50
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,565,097.50
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 3,048,345.60
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,501,813.30
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 3,420,370.70
UKT 4.5% 09/07/34 2,110,000.00 2,881,458.20
UKT 4.5% 12/07/42 2,210,000.00 3,433,257.10
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,897,445.20
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,484,372.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,810,176.60
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,022,768.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,654,912.50
96,120,000.00 112,499,255.70
イギリスポンド 小計
(17,520,634,082)
スウェーデンクローナ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 6,321,190.00
SGB 0.75% 05/12/28 7,380,000.00 7,590,772.80
SGB 0.75% 11/12/29 8,060,000.00 8,326,463.60
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,873,000.00
SGB 1% 11/12/26 10,030,000.00 10,405,021.70
SGB 2.25% 06/01/32 4,680,000.00 5,549,731.20
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 10,043,907.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 7,796,460.60
63,730,000.00 68,906,546.90
スウェーデンクローナ 小計
(865,466,229)
ノルウェークローネ NGB 1.25% 09/17/31 3,240,000.00 3,051,885.60
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 6,209,654.40
NGB 1.5% 02/19/26 6,360,000.00 6,296,972.40
NGB 1.75% 02/17/27 6,060,000.00 6,043,638.00
NGB 1.75% 03/13/25 5,720,000.00 5,732,641.20
NGB 1.75% 09/06/29 6,540,000.00 6,476,954.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NGB 2% 04/26/28 4,510,000.00 4,550,499.80
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,771,290.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,587,424.00
56,930,000.00 56,720,960.20
ノルウェークローネ 小計
(739,074,111)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/52 5,870,000.00 5,648,759.70
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 9,169,750.50
DGB 0.5% 11/15/29 12,410,000.00 12,887,660.90
DGB 0% 11/15/24 2,130,000.00 2,155,858.20
DGB 0% 11/15/31 5,830,000.00 5,735,787.20
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,700,847.00
DGB 1.75% 11/15/25 7,280,000.00 7,850,606.40
DGB 4.5% 11/15/39 13,980,000.00 24,548,320.80
63,770,000.00 75,697,590.70
デンマーククローネ 小計
(1,319,409,005)
ポーランドズロチ POLGB 0.25% 10/25/26 2,570,000.00 2,172,498.10
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,273,064.00
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,186,076.70
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,332,740.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,831,514.20
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 5,837,263.20
POLGB 2.5% 04/25/24 2,890,000.00 2,851,100.60
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 5,749,303.80
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,514,606.20
POLGB 2.75% 04/25/28 5,380,000.00 5,032,236.80
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 5,715,247.00
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,866,792.00
POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 3,825,123.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 669,276.00
54,900,000.00 51,856,842.30
ポーランドズロチ 小計
(1,487,217,937)
オーストラリアドル ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,858,888.90
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,234,793.60
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 1,940,896.80
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,554,447.20
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,069,194.70
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,459,550.40
ACGB 1.75% 11/21/32 2,010,000.00 1,960,674.60
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 2,973,295.00
ACGB 1% 12/21/30 3,310,000.00 3,057,778.00
ACGB 2.25% 05/21/28 2,230,000.00 2,298,371.80
ACGB 2.5% 05/21/30 3,470,000.00 3,632,881.80
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,437,794.40
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,696,944.10
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 1,124,487.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 2,043,754.20
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,763,285.20
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,501,734.60
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,716,134.40
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,414,170.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,102,039.40
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,931,169.60
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,811,812.80
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 2,102,530.50
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,891,773.50
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,684,100.80
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,652,000.00
56,390,000.00 57,914,503.30
オーストラリアドル 小計
(4,788,371,132)
シンガポールドル SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 723,967.50
SIGB 1.625% 07/01/31 300,000.00 294,126.00
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 809,152.00
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 755,827.20
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 300,563.20
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,106,406.00
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 909,313.00
SIGB 2.375% 06/01/25 730,000.00 754,710.50
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 447,470.90
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 558,360.30
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 837,482.00
SIGB 2.75% 04/01/42 750,000.00 825,990.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,100,141.90
SIGB 2.875% 07/01/29 950,000.00 1,019,274.00
SIGB 2.875% 09/01/30 1,020,000.00 1,101,732.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 418,351.70
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 949,461.90
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 957,756.80
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,662,297.30
14,900,000.00 15,532,384.80
シンガポールドル 小計
(1,318,388,821)
マレーシアリンギット MGS 2.632% 04/15/31 790,000.00 725,133.10
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,948,396.80
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,366,464.50
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,521,808.20
MGS 3.733% 06/15/28 2,630,000.00 2,667,346.00
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,111,603.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.757% 05/22/40 1,520,000.00 1,422,340.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 951,194.70
MGS 3.828% 07/05/34 660,000.00 645,354.60
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,656,205.80
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,058,129.30
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,527,630.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,159,628.60
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,024,963.00
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,480,176.00
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 616,626.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,215,784.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,780,000.00 1,832,866.00
MGS 4.065% 06/15/50 1,560,000.00 1,496,196.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,319,232.00
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,122,430.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,080,222.20
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,043,539.90
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 3,024,793.20
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,007,837.20
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,549,604.40
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,463,448.80
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,499,951.30
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,797,784.80
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,111,854.10
52,870,000.00 54,448,544.30
マレーシアリンギット 小計
(1,486,227,465)
イスラエルシェケル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 699,779.43
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 850,931.12
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,411,820.14
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,039,839.58
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,792,007.17
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,129,131.14
ILGOV 1% 03/31/30 2,650,000.00 2,593,337.16
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,360,000.00 2,544,660.32
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,909,735.40
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,379,438.54
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,880,704.83
ILGOV 4.25% 03/31/23 3,430,000.00 3,598,929.90
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,410,000.00 3,717,563.57
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,060,000.00 3,838,709.10
32,870,000.00 36,386,587.40
イスラエルシェケル 小計
(1,328,219,599)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港・オフショア人民元 CGB 1.99% 04/09/25 15,020,000.00 14,827,744.00
CGB 2.47% 09/02/24 3,600,000.00 3,617,280.00
CGB 2.56% 10/21/23 15,660,000.00 15,766,644.60
CGB 2.68% 05/21/30 9,780,000.00 9,689,046.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,797,722.00
CGB 2.85% 06/04/27 12,330,000.00 12,517,169.40
CGB 2.91% 10/14/28 4,750,000.00 4,814,220.00
CGB 3.01% 05/13/28 1,050,000.00 1,071,556.50
CGB 3.02% 05/27/31 2,900,000.00 2,959,508.00
CGB 3.03% 03/11/26 14,760,000.00 15,103,612.80
CGB 3.27% 11/19/30 3,950,000.00 4,105,748.50
CGB 3.28% 12/03/27 1,060,000.00 1,102,188.00
CGB 3.39% 03/16/50 5,520,000.00 5,541,859.20
CGB 3.53% 10/18/51 650,000.00 678,970.50
CGB 3.72% 04/12/51 540,000.00 577,060.20
CGB 3.81% 09/14/50 920,000.00 996,203.60
CGB 3.86% 07/22/49 760,000.00 825,937.60
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,639,450.20
109,010,000.00 110,631,921.10
香港・オフショア人民元 小計
(1,991,496,274)
296,954,980,057
合計
(296,954,980,057)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 219銘柄 100.0 % 47.4 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 337銘柄 100.0 % 38.8 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 5.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
香港・オフショア人民元 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.7 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,982,564,563
コール・ローン 1,611,216,265
株式 496,932,605,771
投資信託受益証券 286,914,422
投資証券 11,459,377,813
派生商品評価勘定 36,342,183
未収入金 △1
未収配当金 303,442,435
前払金 150,522,201
差入委託証拠金 1,362,153,783
流動資産合計 519,125,139,435
資産合計 519,125,139,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 188,217,377
未払解約金 1,052,475,375
未払利息 2,415
流動負債合計 1,240,695,167
負債合計 1,240,695,167
純資産の部
元本等
元本 125,379,065,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 392,505,378,846
元本等合計 517,884,444,268
純資産合計 517,884,444,268
負債純資産合計 519,125,139,435
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月20日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 125,379,065,422口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1305円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,305円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 1月21日
期首
期首元本額 146,425,163,104円
期中追加設定元本額 13,345,927,484円
期中一部解約元本額 34,392,025,166円
期末元本額 125,379,065,422円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,888,139,255円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,121,235円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 30,124,202,302円
世界経済インデックスファンド 9,577,066,256円
外国株式インデックス・オープン 844,357,673円
DCマイセレクション25 820,311,369円
DCマイセレクション50 3,838,482,563円
DCマイセレクション75 4,401,337,576円
DC外国株式インデックス・オープン 11,671,773,715円
DCマイセレクションS25 397,448,857円
DCマイセレクションS50 1,818,968,962円
DCマイセレクションS75 1,524,794,553円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 52,371,368円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 165,230,872円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 118,814,732円
DC世界経済インデックスファンド 9,504,209,076円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,667,254,267円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 4,370,105円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 4,613,649円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,784,916円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 16,645,660円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 59,655,188円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,656,656円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 38,621,871円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 314,575,085円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 186,426,802円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,365,542,500円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 173,287,225円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 35,625,550円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 181,169,829円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 60,531,925円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,153,399,892円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,193,867,847円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,153,299,782円
コア投資戦略ファンド(安定型) 709,679,705円
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2022年 1月20日現在
区分
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,532,976,315円
分散投資コア戦略ファンドA 1,458,128,299円
分散投資コア戦略ファンドS 8,127,220,507円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,237,650,305円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,065,193,705円
コア投資戦略ファンド(切替型) 658,548,355円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 599,690,957円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 29,266,580円
SMT インデックスバランス・オープン 158,957,370円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 431,357,615円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 17,488,738,858円
SMT 世界経済インデックス・オープン 174,573,949円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 643,957,427円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 125,114,641円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,776,110円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 152,792,028円
グローバル経済コア 649,159,006円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,587,631円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,853,834円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 480,458,252円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 63,437,074円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 18,457,901円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 12,680,293円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 6,567,996円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,205,423円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 342,046,177円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 514,529,362円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,056,919,591円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,091,055,460円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 195,849,150円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 111,785,723円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 44,450,123円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 80,706,930円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 248,911,281円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 260,033,035円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 252,448,023円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 250,931,421円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 239,889,089円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 236,166,458円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
194,354,350円
関投資家専用)
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 28,215,953,716
投資信託受益証券 19,727,833
投資証券 916,257,055
合計 29,151,938,604
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,481,294,417 - 8,330,772,216 △150,522,201
合計 8,481,294,417 - 8,330,772,216 △150,522,201
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 439,050,817 - 437,732,484 △1,318,333
アメリカドル 281,039,500 - 280,056,560 △982,940
カナダドル 80,527,526 - 80,274,486 △253,040
イギリスポンド 77,483,791 - 77,401,438 △82,353
売建 769,701,500 - 769,736,160 △34,660
アメリカドル 457,200,000 - 457,220,800 △20,800
ユーロ 142,728,300 - 142,741,280 △12,980
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イギリスポンド 62,284,000 - 62,291,640 △7,640
オーストラリアド
107,489,200 - 107,482,440 6,760
ル
合計 1,208,752,317 - 1,207,468,644 △1,352,993
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 69,980 26.29 1,839,774.20
CHENIERE ENERGY INC 19,034 108.33 2,061,953.22
CHEVRON CORP 153,051 128.91 19,729,804.41
CONOCOPHILLIPS 107,649 87.28 9,395,604.72
COTERRA ENERGY INC 64,000 20.88 1,336,320.00
DEVON ENERGY CORPORATION 51,677 48.93 2,528,555.61
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 125.71 1,667,794.57
EOG RESOURCES INC 46,119 105.13 4,848,490.47
EXXON MOBIL 334,998 73.11 24,491,703.78
HALLIBURTON CO 68,269 28.38 1,937,474.22
HESS CORP 22,781 91.23 2,078,310.63
KINDER MORGAN INC 159,310 17.43 2,776,773.30
MARATHON PETROLEUM CORP 49,827 73.35 3,654,810.45
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 69,966 35.83 2,506,881.78
ONEOK INC 33,279 60.21 2,003,728.59
PHILLIPS 66 35,503 87.24 3,097,281.72
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 219.06 3,992,149.44
SCHLUMBERGER 107,126 37.10 3,974,374.60
VALERO ENERGY CORP 30,763 84.21 2,590,552.23
WILLIAMS COS 98,553 29.03 2,860,993.59
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 285.57 5,009,183.37
ALBEMARLE CORP 9,440 219.69 2,073,873.60
AMCOR PLC 111,485 12.41 1,383,528.85
AVERY DENNISON CORP 6,638 206.25 1,369,087.50
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BALL CORP 25,605 91.75 2,349,258.75
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 168.10 1,442,634.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,951 66.90 1,000,221.90
CORTEVA INC 58,500 47.22 2,762,370.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 116.48 1,305,973.76
DOW INC 60,946 59.84 3,647,008.64
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 81.58 3,343,148.40
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 127.51 1,412,173.25
ECOLAB INC 19,895 214.80 4,273,446.00
FMC CORP 10,507 111.05 1,166,802.35
FREEPORT-MCMORAN INC 113,194 44.08 4,989,591.52
INT'L PAPER CO 30,800 49.35 1,519,980.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 139.38 2,717,073.72
LINDE PLC 40,841 322.19 13,158,561.79
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,803 100.88 1,997,726.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,631 390.36 1,807,757.16
MOSAIC CO/THE 31,911 41.94 1,338,347.34
NEWMONT CORPORATION 65,375 64.95 4,246,106.25
NUCOR CORP 23,355 104.25 2,434,758.75
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 137.12 1,054,041.44
PPG INDUSTRIES INC 19,278 161.55 3,114,360.90
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 90.53 946,581.68
SEALED AIR CORP 11,690 68.64 802,401.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 303.79 5,990,435.01
STEEL DYNAMICS INC 15,552 58.96 916,945.92
VULCAN MATERIALS CO 10,247 188.22 1,928,690.34
WESTROCK CO 21,356 46.27 988,142.12
3 M COMPANY 46,302 178.48 8,263,980.96
ALLEGION PLC 7,601 122.93 934,390.93
AMETEK INC 18,006 138.84 2,499,953.04
BOEING CO 44,447 217.08 9,648,554.76
CARRIER GLOBAL CORP 67,383 48.79 3,287,616.57
CATERPILLAR 43,764 221.66 9,700,728.24
CUMMINS INC 11,214 231.10 2,591,555.40
DEERE&CO 23,252 375.90 8,740,426.80
DOVER CORP 10,672 177.60 1,895,347.20
EATON CORP 31,624 163.39 5,167,045.36
EMERSON ELECTRIC CO 46,305 94.92 4,395,270.60
FASTENAL CO 44,846 58.02 2,601,964.92
FORTIVE CORP 25,722 72.24 1,858,157.28
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 96.95 999,554.50
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 291.36 1,518,276.96
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GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 210.36 3,990,529.20
GENERAL ELECTRIC CO 87,737 100.62 8,828,096.94
GRAINGER (WW) INC 3,236 497.31 1,609,295.16
HEICO CORP 3,640 146.85 534,534.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 124.45 802,578.05
HONEYWELL INTL INC 54,581 210.73 11,501,854.13
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 33.83 1,068,825.02
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 193.68 682,140.96
IDEX CORP 5,916 216.10 1,278,447.60
ILLINOIS TOOL WORKS 25,097 242.23 6,079,246.31
INGERSOLL-RAND INC 31,562 58.38 1,842,589.56
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 58.54 1,036,158.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 73.71 4,178,546.19
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 103.60 287,593.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 227.67 3,570,776.28
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 290.77 734,485.02
LOCKHEED MARTIN CORP 19,938 377.33 7,523,205.54
MASCO CORP 19,462 65.59 1,276,512.58
NORDSON CORP 4,121 236.94 976,429.74
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,113 401.65 4,865,186.45
OTIS WORLDWIDE CORP 33,153 83.10 2,755,014.30
OWENS CORNING 8,642 91.30 789,014.60
PACCAR INC 28,106 94.16 2,646,460.96
PARKER HANNIFIN CORP 10,508 323.09 3,395,029.72
PENTAIR PLC 14,533 66.30 963,537.90
PLUG POWER INC 41,884 20.99 879,145.16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 119,143 89.70 10,687,127.10
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 315.63 2,871,601.74
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 442.48 3,678,778.72
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 60.40 835,211.20
SMITH (A.O.) CORP 9,016 79.55 717,222.80
SNAP-ON INC 4,000 212.61 850,440.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 182.18 2,295,103.64
SUNRUN INC 13,917 27.71 385,640.07
TEXTRON 18,893 74.81 1,413,385.33
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 175.70 3,274,696.60
TRANSDIGM GROUP INC 4,075 630.25 2,568,268.75
UNITED RENTALS INC 5,393 307.30 1,657,268.90
WABTEC CORP 15,024 91.92 1,381,006.08
XYLEM INC 13,269 108.51 1,439,819.19
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 87.05 989,236.20
CINTAS CORP 7,423 387.84 2,878,936.32
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CLARIVATE PLC 27,357 16.36 447,560.52
COPART INC 16,617 131.90 2,191,782.30
COSTAR GROUP INC 32,116 73.15 2,349,285.40
EQUIFAX INC 9,509 233.92 2,224,345.28
IHS MARKIT LTD 30,929 119.17 3,685,808.93
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 128.98 1,375,055.78
LEIDOS HOLDINGS 11,220 93.63 1,050,528.60
REPUBLIC SERVICES INC 18,483 129.15 2,387,079.45
ROBERT HALF INTL INC 9,566 110.74 1,059,338.84
ROLLINS INC 17,468 31.99 558,801.32
TRANSUNION 15,741 104.12 1,638,952.92
VERISK ANALYTICS INC 12,503 199.86 2,498,849.58
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 124.53 2,649,375.75
WASTE MANAGEMENT INC 32,770 155.08 5,081,971.60
AMERCO 734 647.23 475,066.82
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 107.51 1,214,002.92
CSX CORP 176,986 35.25 6,238,756.50
DELTA AIR LINES INC 14,609 38.82 567,121.38
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 119.02 1,698,653.44
FEDEX CORP 19,524 252.19 4,923,757.56
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 200.65 1,414,983.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 57.34 613,538.00
LYFT INC-A 21,288 36.91 785,740.08
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,853 278.06 5,520,325.18
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 312.43 2,500,377.29
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 44.43 601,271.19
UBER TECHNOLOGIES INC 93,848 37.86 3,553,085.28
UNION PACIFIC CORP 51,560 239.49 12,348,104.40
UNITED PARCEL SERVICE B 57,890 203.76 11,795,666.40
APTIV PLC 22,055 145.88 3,217,383.40
BORGWARNER INC 19,781 46.48 919,420.88
FORD MOTOR COMPANY 305,209 22.45 6,851,942.05
GENERAL MOTORS CO 103,796 56.24 5,837,487.04
LEAR CORP 5,287 178.84 945,527.08
LUCID GROUP INC 31,234 40.03 1,250,297.02
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 69.40 927,392.20
TESLA INC 66,715 995.65 66,424,789.75
DR HORTON INC 27,764 90.33 2,507,922.12
GARMIN LTD 12,854 131.23 1,686,830.42
HASBRO INC 10,572 99.13 1,048,002.36
LENNAR CORP-CL A 22,762 96.86 2,204,727.32
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 330.95 3,079,489.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 161.88 819,436.56
NEWELL BRANDS INC 31,461 23.30 733,041.30
NIKE B 100,716 145.11 14,614,898.76
NVR INC 247 5,355.00 1,322,685.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 31.84 692,074.24
PULTE GROUP INC 21,609 53.10 1,147,437.90
VF CORP 25,718 70.41 1,810,804.38
WHIRLPOOL CORP 5,220 206.87 1,079,861.40
AIRBNB INC-CLASS A 18,489 154.58 2,858,029.62
ARAMARK 20,955 34.49 722,737.95
BOOKING HOLDINGS INC 3,268 2,377.09 7,768,330.12
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 77.80 1,366,168.00
CARNIVAL CORPORATION 70,520 21.22 1,496,434.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,164 1,467.68 3,176,059.52
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 138.56 1,484,254.72
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 469.39 1,336,822.72
DRAFTKINGS INC - CL A 27,674 21.40 592,223.60
EXPEDIA GROUP INC 11,638 176.46 2,053,641.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 142.21 3,111,270.38
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 43.92 1,289,930.40
MARRIOTT INTL A 21,139 154.20 3,259,633.80
MCDONALD'S CORP 59,079 255.22 15,078,142.38
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 11.08 195,694.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 42.21 1,395,631.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 81.63 1,572,765.21
STARBUCKS CORP 94,298 96.87 9,134,647.26
VAIL RESORTS INC 3,014 287.84 867,549.76
WYNN RESORTS LTD 9,302 89.06 828,436.12
YUM BRANDS INC 24,252 124.50 3,019,374.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 82.15 5,063,972.45
ALPHABET INC-CL A 23,897 2,702.33 64,577,580.01
ALPHABET INC-CL C 22,844 2,713.04 61,976,685.76
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 18.32 701,472.80
CABLE ONE INC 445 1,582.31 704,127.95
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 10,148 581.30 5,899,032.40
COMCAST CORP-CL A 362,493 50.33 18,244,272.69
DISCOVERY INC - A 12,804 28.58 365,938.32
DISCOVERY INC-C 28,190 27.78 783,118.20
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 34.05 685,494.60
ELECTRONIC ARTS INC 23,411 136.91 3,205,200.01
FOX CORP - CLASS A 27,658 39.66 1,096,916.28
FOX CORP- CLASS B 15,092 36.48 550,556.16
197/319
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 131.80 885,827.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 36.48 1,234,264.32
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 142.05 366,346.95
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 144.76 1,631,155.68
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 61.93 952,421.47
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 47.72 648,228.48
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 47.67 304,325.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 113.28 1,575,498.24
MATCH GROUP INC 20,191 116.27 2,347,607.57
META PLATFORMS INC-CLASS A 188,974 319.59 60,394,200.66
NETFLIX INC 35,107 515.86 18,110,297.02
NEWS CORP-CLASS A 33,479 22.03 737,542.37
OMNICOM GROUP 18,031 76.97 1,387,846.07
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 31.64 1,448,067.88
ROKU INC 9,122 166.49 1,518,721.78
SEA LTD-ADR 10,483 167.83 1,759,361.89
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.10 368,854.80
SNAP INC - A 83,375 35.05 2,922,293.75
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 163.36 1,590,799.68
THE WALT DISNEY CO 143,808 150.11 21,587,018.88
TWITTER INC 63,066 37.35 2,355,515.10
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 35.07 1,703,911.02
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 17,304 48.97 847,376.88
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 234.34 1,247,626.16
AMAZON.COM 36,161 3,125.98 113,038,562.78
AUTOZONE INC 1,639 1,945.89 3,189,313.71
BATH & BODY WORKS INC 19,806 55.57 1,100,619.42
BEST BUY COMPANY INC 18,175 99.35 1,805,686.25
BURLINGTON STORES INC 5,108 224.00 1,144,192.00
CARMAX INC 12,051 107.63 1,297,049.13
CARVANA CO 5,700 157.13 895,641.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 42.19 290,182.82
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 219.94 4,109,798.84
DOLLAR TREE INC 17,931 131.32 2,354,698.92
DOORDASH INC - A 8,334 131.76 1,098,087.84
EBAY 51,021 62.29 3,178,098.09
ETSY INC 10,294 163.14 1,679,363.16
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,486 82.50 122,595.00
GENUINE PARTS CO 12,119 134.35 1,628,187.65
HOME DEPOT 83,616 359.69 30,075,839.04
LKQ CORP 22,779 54.74 1,246,922.46
LOWES COMPANIES 54,763 234.70 12,852,876.10
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MERCADOLIBRE INC 3,567 1,060.94 3,784,372.98
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 659.59 3,566,403.13
POOL CORP 3,304 490.66 1,621,140.64
ROSS STORES INC 28,076 99.03 2,780,366.28
TARGET (DAYTON HUDSON) 38,552 223.84 8,629,479.68
TJX COMPANIES INC 96,126 68.51 6,585,592.26
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 220.66 1,968,728.52
ULTA BEAUTY INC 3,990 371.68 1,483,003.20
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 156.02 936,120.00
COSTCO WHOLESALE CORP 34,970 490.16 17,140,895.20
KROGER CO 56,126 48.58 2,726,601.08
SYSCO CORP 40,288 77.69 3,129,974.72
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 53.53 3,199,327.51
WALMART INC 122,250 143.94 17,596,665.00
ALTRIA GROUP INC 147,613 50.09 7,393,935.17
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 45,402 71.00 3,223,542.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 66.77 1,602,880.62
BUNGE LIMITED 11,604 96.76 1,122,803.04
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 46.04 730,608.76
COCA-COLA CO 323,723 61.00 19,747,103.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 58.26 896,854.44
CONAGRA BRANDS INC 41,157 35.56 1,463,542.92
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 242.81 3,141,961.40
GENERAL MILLS INC 49,646 69.15 3,433,020.90
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 199.64 2,266,313.28
HORMEL FOODS CORP 23,338 49.15 1,147,062.70
JM SMUCKER CO 9,145 143.40 1,311,393.00
KELLOGG CO 21,630 66.60 1,440,558.00
KEURIG DR PEPPER INC 52,526 38.38 2,015,947.88
KRAFT HEINZ CO/THE 52,188 37.22 1,942,437.36
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 96.06 2,025,713.28
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 50.24 736,970.56
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 111,937 67.60 7,566,941.20
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 86.73 2,798,516.91
PEPSICO INC 109,176 175.21 19,128,726.96
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 124,866 101.49 12,672,650.34
TYSON FOODS INC 21,804 92.71 2,021,448.84
CHURCH & DWIGHT CO INC 17,995 102.93 1,852,225.35
CLOROX COMPANY 9,570 181.13 1,733,414.10
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 84.06 5,362,019.28
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 309.52 5,706,929.76
KIMBERLY-CLARK CORP 27,550 142.68 3,930,834.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROCTER & GAMBLE CO 192,348 162.00 31,160,376.00
ABBOTT LABORATORIES 140,430 126.05 17,701,201.50
ABIOMED INC 3,781 302.02 1,141,937.62
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 497.59 2,957,177.37
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 132.39 1,707,301.44
ANTHEM INC 19,533 448.29 8,756,448.57
BAXTER INTERNATIONAL 40,994 85.60 3,509,086.40
BECTON DICKINSON & CO 23,131 263.87 6,103,576.97
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 44.05 4,968,928.10
CARDINAL HEALTH 24,692 52.07 1,285,712.44
CENTENE CORP 44,550 77.61 3,457,525.50
CERNER CORP 22,894 91.77 2,100,982.38
CIGNA CORP 27,283 238.80 6,515,180.40
CVS HEALTH CORP 105,249 103.45 10,888,009.05
DAVITA INC 5,784 109.62 634,042.08
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 53.02 942,377.48
DEXCOM INC 7,647 435.23 3,328,203.81
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 48,336 116.16 5,614,709.76
HCA HEALTHCARE INC 20,149 245.33 4,943,154.17
HENRY SCHEIN INC 11,747 74.55 875,738.85
HOLOGIC INC 21,687 70.42 1,527,198.54
HUMANA INC 9,953 377.84 3,760,641.52
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 519.13 3,504,646.63
INMODE LTD 5,500 44.92 247,060.00
INSULET CORP 5,311 235.02 1,248,191.22
INTUITIVE SURGICAL INC 28,389 293.46 8,331,035.94
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 272.02 2,065,991.90
MASIMO CORP 4,147 223.25 925,817.75
MCKESSON CORP 12,089 251.15 3,036,152.35
MEDTRONIC PLC 106,382 107.76 11,463,724.32
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 280.44 1,385,373.60
NOVOCURE LTD 7,933 64.18 509,139.94
OAK STREET HEALTH INC 7,613 19.50 148,453.50
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 138.98 1,390,494.90
RESMED INC 11,440 241.39 2,761,501.60
STERIS PLC 8,018 231.86 1,859,053.48
STRYKER CORP 27,043 258.30 6,985,206.90
TELADOC HEALTH INC 11,375 75.51 858,926.25
TELEFLEX INC 3,934 332.86 1,309,471.24
THE COOPER COS INC 4,134 398.15 1,645,952.10
UNITEDHEALTH GROUP INC 74,840 462.52 34,614,996.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 129.42 789,720.84
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VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 220.13 2,477,563.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,300 123.27 2,132,571.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 89.64 506,914.20
ABBVIE INC 139,675 135.21 18,885,456.75
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 140.43 3,340,127.55
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 138.62 1,336,712.66
AMGEN 44,845 231.30 10,372,648.50
AVANTOR INC 42,980 37.15 1,596,707.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 598.44 1,108,909.32
BIO-TECHNE CORP 3,245 379.83 1,232,548.35
BIOGEN INC 11,860 230.81 2,737,406.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 86.00 1,271,338.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 175,578 64.72 11,363,408.16
CATALENT INC 13,739 102.56 1,409,071.84
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 336.68 1,415,402.72
DANAHER CORP 50,501 287.03 14,495,302.03
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 26.39 951,649.79
EXACT SCIENCES CORP 14,756 76.13 1,123,374.28
GILEAD SCIENCES INC 100,025 69.07 6,908,726.75
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 88.04 1,578,205.04
ILLUMINA INC 11,258 384.36 4,327,124.88
INCYTE CORP 15,212 74.78 1,137,553.36
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 240.28 3,634,475.28
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 140.64 699,121.44
JOHNSON & JOHNSON 208,850 166.58 34,790,233.00
LILLY (ELI) & CO 64,377 245.05 15,775,583.85
MERCK & CO 200,094 81.29 16,265,641.26
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,469.07 2,656,078.56
MODERNA INC 27,309 174.07 4,753,677.63
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 72.83 617,161.42
NOVAVAX INC 5,754 92.33 531,266.82
PERKINELMER INC 9,372 176.80 1,656,969.60
PFIZER 442,966 53.54 23,716,399.64
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,116 618.11 5,016,580.76
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 39.97 1,044,336.16
SEAGEN INC 10,071 132.55 1,334,911.05
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 8.84 710,744.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 31,080 593.37 18,441,939.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,153 230.84 4,882,958.52
VIATRIS INC 103,541 14.72 1,524,123.52
WATERS CORP 4,749 324.46 1,540,860.54
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 375.45 2,165,220.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOETIS INC 37,880 200.58 7,597,970.40
BANK OF AMERICA CORP 599,876 46.44 27,858,241.44
CITIGROUP 160,167 64.24 10,289,128.08
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 54.36 1,959,188.76
FIFTH THIRD BANCORP 57,022 47.97 2,735,345.34
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 897.89 852,995.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 174.03 2,399,351.61
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 17.11 1,952,456.32
JPMORGAN CHASE & CO 236,784 148.93 35,264,241.12
KEY CORP 71,472 25.59 1,828,968.48
M & T BANK CORP 10,537 175.92 1,853,669.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 33,857 208.52 7,059,861.64
REGIONS FINL CORP 70,814 23.65 1,674,751.10
SIGNATURE BANK 4,686 351.43 1,646,800.98
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 655.00 2,976,975.00
TRUIST FINANCIAL CORP 107,118 64.58 6,917,680.44
US BANCORP 112,812 57.37 6,472,024.44
WELLS FARGO & CO 326,420 55.57 18,139,159.40
ALLY FINANCIAL INC 27,761 48.99 1,360,011.39
AMERICAN EXPRESS 53,334 161.39 8,607,574.26
AMERIPRISE FINANCIAL INC 9,404 311.83 2,932,449.32
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 26,880 67.05 1,802,304.00
BANK NEW YORK CO 64,343 59.24 3,811,679.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 105,144 314.75 33,094,074.00
BLACKROCK INC 12,198 825.50 10,069,449.00
BLACKSTONE INC 54,507 112.26 6,118,955.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 35,046 151.61 5,313,324.06
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 50.59 637,181.05
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 120.29 1,067,573.75
CME GROUP INC 28,556 229.62 6,557,028.72
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,868 219.50 629,526.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 118.50 2,773,255.50
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 34.39 1,128,507.85
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 429.50 1,352,066.00
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 33.82 881,687.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 48.50 209,326.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26,636 347.32 9,251,215.52
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 125.81 5,624,084.43
INVESCO LTD 26,420 23.25 614,265.00
KKR & CO INC 39,913 66.88 2,669,381.44
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 373.42 1,197,557.94
MOODY'S CORP 13,365 346.63 4,632,709.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORGAN STANLEY 108,132 95.73 10,351,476.36
MSCI INC 6,518 513.40 3,346,341.20
NASDAQ INC 9,657 181.11 1,748,979.27
NORTHERN TRUST CORP 15,902 125.84 2,001,107.68
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 167.79 3,004,615.53
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 102.21 1,582,824.06
ROBINHOOD MARKETS INC - A 13,050 13.89 181,264.50
S&P GLOBAL INC 19,238 422.95 8,136,712.10
SCHWAB (CHARLES) CORP 115,518 91.51 10,571,052.18
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 59.92 572,236.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 38,996 13.71 534,635.16
STATE STREET CORP 29,894 93.88 2,806,448.72
SYNCHRONY FINANCIAL 45,369 45.64 2,070,641.16
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 91.00 824,551.00
UPSTART HOLDINGS INC 1,362 106.01 144,385.62
AFLAC 50,591 62.76 3,175,091.16
ALLEGHANY CORP 906 660.50 598,413.00
ALLSTATE CORP 23,095 120.93 2,792,878.35
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 130.57 825,071.83
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 58.84 3,877,438.32
AON PLC 17,508 270.63 4,738,190.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 45.92 1,562,703.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 154.59 2,528,937.81
ASSURANT INC 4,726 151.53 716,130.78
BROWN & BROWN INC 19,873 64.63 1,284,391.99
CHUBB LTD 34,591 191.88 6,637,321.08
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 114.97 1,470,581.27
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 176.21 381,670.86
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 287.34 944,773.92
FNF GROUP 20,461 52.76 1,079,522.36
GLOBE LIFE INC 8,106 104.10 843,834.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 70.46 1,953,221.66
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 71.38 962,487.92
LOEWS CORP 18,851 59.59 1,123,331.09
MARKEL CORP 1,156 1,237.74 1,430,827.44
MARSH & MCLENNAN COS 40,497 158.27 6,409,460.19
METLIFE INC 57,127 66.76 3,813,798.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 74.59 1,545,430.21
PROGRESSIVE CORP 45,110 107.63 4,855,189.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 31,037 113.19 3,513,078.03
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 160.07 3,164,904.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,061 226.56 2,279,420.16
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WR BERKLEY CORP 11,715 82.53 966,838.95
CBRE GROUP INC-A 25,382 98.89 2,510,025.98
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.50 542,850.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 39.18 2,283,998.10
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 53.05 291,615.85
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 54.22 728,011.94
ACCENTURE PLC-CL A 50,238 343.74 17,268,810.12
ADOBE INC 37,856 516.58 19,555,652.48
AFFIRM HOLDINGS INC 6,631 64.30 426,373.30
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 113.17 1,547,373.41
ANSYS INC 6,794 337.10 2,290,257.40
ASANA INC - CL A 4,986 53.08 264,656.88
AUTODESK INC 17,467 254.35 4,442,731.45
AUTOMATIC DATA PROCESS 33,910 224.83 7,623,985.30
AVALARA INC 6,847 103.92 711,540.24
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 38.88 544,164.48
BILL.COM HOLDINGS INC 5,794 167.94 973,044.36
BLACK KNIGHT INC 11,543 73.91 853,143.13
BLOCK INC 31,267 128.14 4,006,553.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 160.48 1,563,396.16
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 153.17 3,357,792.74
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 79.40 847,039.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 124.88 1,014,525.12
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 104.70 1,093,486.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A 18,620 94.32 1,756,238.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 42,997 86.04 3,699,461.88
COUPA SOFTWARE INC 6,059 133.09 806,392.31
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,466 175.71 2,717,530.86
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 141.77 439,487.00
DATADOG INC - CLASS A 15,147 130.91 1,982,893.77
DOCUSIGN INC 14,969 126.99 1,900,913.31
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 24.49 706,414.05
DYNATRACE INC 14,790 50.55 747,634.50
EPAM SYSTEMS INC 4,403 493.98 2,174,993.94
FAIR ISAAC CORP 2,125 438.80 932,450.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 48,175 113.30 5,458,227.50
FISERV INC 46,421 106.05 4,922,947.05
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,523 237.58 1,549,734.34
FORTINET INC 10,645 307.16 3,269,718.20
GARTNER INC 6,968 280.05 1,951,388.40
GLOBAL PAYMENTS INC 24,126 145.86 3,519,018.36
GODADDY INC - CLASS A 13,798 73.72 1,017,188.56
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 101.66 642,287.88
HUBSPOT INC 3,646 452.96 1,651,492.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP 71,479 131.58 9,405,206.82
INTUIT INC 21,612 545.35 11,786,104.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 166.42 1,046,948.22
MASTERCARD INC-CLASS A 70,070 360.73 25,276,351.10
MICROSOFT CORP 566,188 303.33 171,741,806.04
MONGODB INC 4,623 384.59 1,777,959.57
NORTONLIFELOCK INC 50,376 26.36 1,327,911.36
NUANCE COMMUNICATIONS INC 22,967 55.24 1,268,697.08
OKTA INC 10,230 197.42 2,019,606.60
ORACLE CORP 132,454 83.38 11,044,014.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 14.56 1,823,552.64
PALO ALTO NETWORKS INC 7,648 519.61 3,973,977.28
PAYCHEX INC 25,433 121.27 3,084,259.91
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 329.76 1,396,533.60
PAYPAL HOLDINGS INC 88,224 173.55 15,311,275.20
PTC INC 8,304 117.36 974,557.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 168.77 1,078,946.61
SALESFORCE.COM INC 77,524 226.27 17,541,355.48
SERVICENOW INC 15,788 521.29 8,230,126.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,606 282.56 4,692,191.36
SPLUNK INC 13,355 118.78 1,586,306.90
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 81.84 1,582,376.40
SYNOPSYS INC 12,038 312.14 3,757,541.32
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,090 69.00 2,283,210.00
TWILIO INC - A 12,842 203.69 2,615,786.98
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 466.74 1,558,444.86
UNITY SOFTWARE INC 4,329 113.07 489,480.03
VERISIGN INC 7,790 217.24 1,692,299.60
VISA INC-CLASS A SHARES 134,076 214.68 28,783,435.68
VMWARE INC-CLASS A 16,717 124.21 2,076,418.57
WESTERN UNION CO 29,297 18.77 549,904.69
WIX.COM LTD 5,010 134.22 672,442.20
WORKDAY INC-CLASS A 15,585 249.46 3,887,834.10
ZENDESK INC 10,500 97.57 1,024,485.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 157.23 2,677,312.44
ZSCALER INC 6,234 253.11 1,577,887.74
AMPHENOL CORPORATION 48,807 78.51 3,831,837.57
APPLE INC 1,311,983 166.23 218,090,934.09
ARISTA NETWORKS INC 18,880 125.31 2,365,852.80
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 128.44 783,484.00
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CDW CORP/DE 10,882 189.40 2,061,050.80
CISCO SYSTEMS 333,162 58.90 19,623,241.80
COGNEX CORP 14,352 68.85 988,135.20
CORNING 64,989 35.96 2,337,004.44
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 57.96 1,302,998.76
F5 INC 4,150 222.80 924,620.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 16.74 1,827,154.26
HP INC 98,163 36.60 3,592,765.80
IPG PHOTONICS CORP 3,207 153.58 492,531.06
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 33.57 850,025.97
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 180.45 2,704,765.05
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,961 244.25 3,165,724.25
NETAPP INC 18,303 89.41 1,636,471.23
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 15,060 102.36 1,541,541.60
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 156.99 4,092,415.32
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 416.80 1,625,103.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 73.94 1,565,753.44
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 61.94 1,597,432.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 513.11 2,135,563.82
AT&T INC 564,705 27.28 15,405,152.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.44 425,759.04
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 27.88 766,337.56
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 12.10 892,604.90
T-MOBILE US INC 49,657 105.38 5,232,854.66
VERIZON COMMUNICATIONS 327,018 53.50 17,495,463.00
AES CORP 54,375 23.07 1,254,431.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 59.42 1,234,628.76
AMEREN CORPORATION 20,898 87.64 1,831,500.72
AMERICAN ELECTRIC POWER 38,104 90.30 3,440,791.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 161.02 2,282,297.48
ATMOS ENERGY CORP 11,419 105.34 1,202,877.46
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 27.35 1,317,230.70
CMS ENERGY CORP 23,697 63.44 1,503,337.68
CONSOLIDATED EDISON INC 27,507 82.15 2,259,700.05
DOMINION ENERGY INC 62,375 79.03 4,929,496.25
DTE ENERGY COMPANY 16,240 118.67 1,927,200.80
DUKE ENERGY CORP 59,845 102.17 6,114,363.65
EDISON INTL 28,027 63.50 1,779,714.50
ENTERGY CORP 16,926 110.35 1,867,784.10
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 48.28 1,005,865.52
EVERGY INC 18,475 64.91 1,199,212.25
EVERSOURCE ENERGY 26,753 86.87 2,324,033.11
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EXELON CORP 77,196 56.49 4,360,802.04
FIRSTENERGY CORP 45,787 41.42 1,896,497.54
NEXTERA ENERGY INC 155,150 82.59 12,813,838.50
NISOURCE INC 35,781 27.94 999,721.14
NRG ENERGY INC 19,068 39.87 760,241.16
PG&E CORP 118,132 12.64 1,493,188.48
PPL CORPORATION 63,429 29.82 1,891,452.78
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 65.55 2,587,127.40
SEMPRA ENERGY 25,825 135.87 3,508,842.75
SOUTHERN CO 84,113 68.33 5,747,441.29
UGI CORP 18,019 46.07 830,135.33
VISTRA CORP 37,797 22.48 849,676.56
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 96.03 2,358,592.83
XCEL ENERGY INC 43,741 68.12 2,979,636.92
ADVANCED MICRO DEVICES 95,955 128.27 12,308,147.85
ANALOG DEVICES 42,907 163.06 6,996,415.42
APPLIED MATERIALS 71,368 143.07 10,210,619.76
BROADCOM INC 32,767 563.97 18,479,604.99
ENPHASE ENERGY INC 10,113 134.58 1,361,007.54
ENTEGRIS INC 10,491 127.42 1,336,763.22
INTEL CORP 318,822 53.62 17,095,235.64
KLA CORP 12,119 393.19 4,765,069.61
LAM RESEARCH CORP 11,353 642.73 7,296,913.69
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,360 76.89 4,871,750.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,808 76.66 3,434,981.28
MICRON TECHNOLOGY 89,326 90.00 8,039,340.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 413.97 1,461,728.07
NVIDIA CORP 197,988 250.67 49,629,651.96
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 210.95 4,397,885.60
ON SEMICONDUCTOR CORP 31,766 59.01 1,874,511.66
QORVO INC 8,556 141.69 1,212,299.64
QUALCOMM 89,260 172.47 15,394,672.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 145.88 1,950,707.36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3,750 232.09 870,337.50
TERADYNE INC 12,318 148.32 1,827,005.76
TEXAS INSTRUMENTS 73,023 178.30 13,020,000.90
XILINX INC 19,302 189.09 3,649,815.18
25,174,910 3,156,804,300.44
アメリカドル 小計
(360,854,299,583)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 27.29 733,555.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 66.26 6,175,034.44
CENOVUS ENERGY INC 96,666 18.58 1,796,054.28
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ENBRIDGE 163,399 52.72 8,614,395.28
IMPERIAL OIL 16,573 51.52 853,840.96
KEYERA CORP 18,607 28.90 537,742.30
PARKLAND CORP 14,075 34.05 479,253.75
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 40.17 1,834,403.22
SUNCOR ENERGY 116,208 35.55 4,131,194.40
TC ENERGY CORP 77,328 63.65 4,921,927.20
TOURMALINE OIL CORP 22,173 47.65 1,056,543.45
AGNICO EAGLE MINES 20,293 67.90 1,377,894.70
BARRICK GOLD CORP 139,009 25.22 3,505,806.98
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 65.66 862,706.74
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 35.30 1,517,900.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 172.17 2,645,047.71
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 11.91 617,497.77
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.41 803,621.91
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 53.45 1,252,226.60
LUNDIN MINING CORP 62,243 10.84 674,714.12
NUTRIEN LTD 44,786 92.31 4,134,195.66
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 31.16 573,686.76
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 43.21 1,752,640.81
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 120.33 938,574.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 52.83 1,808,793.54
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 13.07 257,792.68
CAE INC 25,999 31.91 829,628.09
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 107.28 826,592.40
WSP GLOBAL INC 8,602 170.87 1,469,823.74
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 41.27 557,351.35
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 78.01 799,212.45
THOMSON REUTERS CORP 13,293 134.29 1,785,116.97
AIR CANADA 13,805 22.37 308,817.85
CANADIAN NATL RAILWAY CO 55,489 154.05 8,548,080.45
CP RAILWAY LIMITED 73,737 94.91 6,998,378.67
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 124.60 727,290.20
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 105.99 2,467,659.18
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 50.57 863,685.03
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 70.20 1,619,724.60
QUEBECOR INC -CL B 15,200 29.99 455,848.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 37.61 1,332,221.42
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,579 183.69 657,426.51
DOLLARAMA INC 22,000 63.08 1,387,760.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 66,914 50.48 3,377,818.72
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 37.67 574,580.51
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LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 95.77 1,236,678.01
METRO INC 18,840 66.48 1,252,483.20
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 137.35 945,380.05
SAPUTO INC 14,489 27.34 396,129.26
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 31.99 665,392.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 9.53 200,025.17
BANK MONTREAL 51,389 146.61 7,534,141.29
BANK NOVA SCOTIA 96,500 91.10 8,791,150.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 34,494 163.33 5,633,905.02
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 99.60 2,717,984.40
ROYAL BANK OF CANADA 114,053 147.00 16,765,791.00
TORONTO-DOMINION BANK 145,443 101.63 14,781,372.09
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,505 68.78 7,600,533.90
IGM FINANCIAL INC 7,685 47.48 364,883.80
ONEX CORP 6,603 94.30 622,662.90
TMX GROUP LTD 4,685 126.06 590,591.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 622.96 1,328,773.68
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 38.66 919,644.08
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 79.67 804,587.33
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 161.30 2,147,225.60
MANULIFE FINANCIAL CORP 147,886 25.66 3,794,754.76
POWER CORP OF CANADA 43,577 42.09 1,834,155.93
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 71.44 3,264,950.88
FIRSTSERVICE CORP 2,690 202.38 544,402.20
BLACKBERRY LIMITED 39,400 11.14 438,916.00
CGI INC - CL A 18,428 106.13 1,955,763.64
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 2,066.68 3,432,755.48
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 40.62 336,983.52
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 77.76 334,445.76
OPEN TEXT CORP 20,463 58.04 1,187,672.52
SHOPIFY INC - CLASS A 9,030 1,289.82 11,647,074.60
BCE INC 6,203 66.29 411,196.87
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 62.18 1,901,713.12
TELUS CORP 32,908 29.76 979,342.08
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 17.71 917,696.78
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 26.88 655,737.60
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 41.77 471,792.15
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 35.53 366,811.72
EMERA INC 18,723 59.73 1,118,324.79
FORTIS INC 36,823 58.14 2,140,889.22
HYDRO ONE LTD 23,269 31.67 736,929.23
NORTHLAND POWER INC 17,854 36.15 645,422.10
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3,131,603 203,861,125.43
カナダドル 小計
(18,639,022,698)
ユーロ ENI 197,669 13.42 2,652,717.98
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.82 483,380.24
NESTE OIL OYJ 32,126 43.64 1,401,978.64
OMV AG 12,549 56.08 703,747.92
REPSOL SA 111,112 11.13 1,236,898.78
TENARIS SA 40,648 10.72 435,949.80
TOTALENERGIES SE 199,789 51.26 10,241,184.14
AIR LIQUIDE 36,913 155.80 5,751,045.40
AKZO NOBEL 15,301 95.62 1,463,081.62
ARCELORMITTAL 55,231 31.62 1,746,404.22
ARKEMA 4,369 133.30 582,387.70
BASF SE 74,374 67.80 5,042,557.20
COVESTRO AG 14,454 54.00 780,516.00
CRH PLC 59,653 45.97 2,742,248.41
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 29.32 579,187.28
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 39.48 227,483.76
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 64.70 843,752.70
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 179.00 2,453,553.00
LANXESS 7,293 56.32 410,741.76
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 47.51 926,635.04
SOLVAY SA 5,356 109.50 586,482.00
STORA ENSO OYJ R 42,169 17.07 720,035.67
SYMRISE AG 9,776 114.65 1,120,818.40
UMICORE 17,605 34.18 601,738.90
UPM KYMMENE OYJ 42,324 35.17 1,488,535.08
VOESTALPINE AG 7,152 33.72 241,165.44
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,729 22.84 473,450.36
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 20,729 0.44 9,278.30
AIRBUS SE 45,872 115.12 5,280,784.64
ALSTOM 24,388 33.54 817,973.52
BOUYGUES ORD 16,606 32.60 541,355.60
BRENNTAG SE 12,514 78.18 978,344.52
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 14.23 1,152,999.98
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 32.80 1,095,293.34
DASSAULT AVIATION SA 2,130 103.20 219,816.00
EIFFAGE 5,924 94.72 561,121.28
FERROVIAL SA 41,914 26.03 1,091,021.42
GEA GROUP AG 13,382 43.41 580,912.62
IMCD NV 4,641 160.45 744,648.45
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 88.38 1,095,735.24
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KION GROUP AG 5,887 88.26 519,586.62
KNORR-BREMSE AG 6,822 91.32 622,985.04
KONE OYJ-B 26,311 59.66 1,569,714.26
LEGRAND SA 21,768 95.40 2,076,667.20
MTU AERO ENGINES AG 4,753 198.05 941,331.65
PRYSMIAN SPA 21,155 31.85 673,786.75
RATIONAL AG 483 785.20 379,251.60
SAFRAN SA 26,190 112.18 2,937,994.20
SAINT-GOBAIN 40,093 65.37 2,620,879.41
SCHNEIDER ELECTRIC SE 42,968 159.52 6,854,255.36
SIEMENS 61,210 144.34 8,835,051.40
SIEMENS ENERGY AG 26,851 22.40 601,462.40
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 18.39 412,579.65
THALES SA 9,665 83.40 806,061.00
VINCI S.A. 41,084 98.19 4,034,037.96
WARTSILA OYJ 41,917 12.73 533,603.41
BUREAU VERITAS SA 25,073 26.41 662,177.93
RANDSTAD NV 7,558 60.90 460,282.20
TELEPERFORMANCE 4,734 348.90 1,651,692.60
WOLTERS KLUWER 20,839 91.38 1,904,267.82
ADP 2,382 128.00 304,896.00
AENA SME SA 6,542 147.05 962,001.10
ATLANTIA SPA 35,937 17.06 613,264.90
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 6.82 158,715.04
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 53.81 4,235,600.34
GETLINK 29,362 14.25 418,555.31
INPOST SA 12,480 8.21 102,573.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 97.86 2,554,831.02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 81.50 406,766.50
CONTINENTAL AG 8,168 94.02 767,955.36
DAIMLER AG 66,777 74.50 4,974,886.50
FAURECIA 10,948 43.09 471,749.32
FERRARI NV 10,170 210.80 2,143,836.00
MICHELIN 13,839 153.40 2,122,902.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 87.88 1,032,150.60
RENAULT SA 17,362 33.94 589,266.28
STELLANTIS NV 159,744 18.99 3,033,538.56
VALEO SA 21,538 26.97 580,879.86
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,167 191.70 2,907,513.90
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 267.00 663,762.00
ADIDAS AG 15,395 253.60 3,904,172.00
ESSILORLUXOTTICA 22,072 174.56 3,852,888.32
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HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,368.50 3,474,621.50
KERING 5,855 680.80 3,986,084.00
LVMH 21,933 697.70 15,302,654.10
MONCLER SPA 14,361 58.38 838,395.18
PUMA SE 9,220 94.36 869,999.20
SEB SA 2,282 130.60 298,029.20
ACCOR 14,436 31.58 455,888.88
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 134.00 1,748,432.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 36.39 295,050.12
SODEXO 8,135 84.20 684,967.00
BOLLORE 83,646 4.81 402,671.84
PUBLICIS GROUPE 17,077 60.70 1,036,573.90
SCOUT24 SE 7,492 58.14 435,584.88
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 52.00 367,692.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 21.73 1,330,810.39
VIVENDI SE 61,243 11.58 709,193.94
DELIVERY HERO SE 13,414 78.54 1,053,535.56
INDITEX 87,326 28.59 2,496,650.34
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 47.13 733,908.36
PROSUS 75,024 73.00 5,476,752.00
ZALANDO SE 17,664 68.44 1,208,924.16
CARREFOUR 52,544 17.47 917,943.68
COLRUYT SA 5,424 36.79 199,548.96
HELLOFRESH SE 13,805 56.42 778,878.10
JERONIMO MARTINS 24,901 21.87 544,584.87
KESKO OYJ-B SHS 20,083 27.35 549,270.05
KONINKLIJKE AHOLD NV 79,170 29.91 2,368,370.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 60,098 58.50 3,515,733.00
DANONE (GROUPE) 51,543 57.16 2,946,197.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 11.37 558,250.87
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 81.90 757,656.90
HEINEKEN NV 20,157 99.82 2,012,071.74
JDE PEET'S BV 7,000 26.43 185,010.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 111.90 1,460,295.00
PERNOD-RICARD 16,970 198.65 3,371,090.50
REMY COINTREAU 1,382 191.70 264,929.40
BEIERSDORF AG 7,430 89.10 662,013.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 74.65 655,427.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 77.52 1,119,311.28
LOREAL 19,839 377.25 7,484,262.75
AMPLIFON SPA 11,650 39.74 462,971.00
BIOMERIEUX 3,044 102.35 311,553.40
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CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 141.95 486,888.50
DIASORIN SPA 2,070 145.15 300,460.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 14,472 59.82 865,715.04
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 37.11 1,250,367.23
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 30.00 2,153,008.77
ORPEA 4,336 86.18 373,676.48
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 455.90 831,561.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 59.44 1,281,942.48
ARGENX SE 3,428 252.00 863,856.00
BAYER 79,047 52.12 4,119,929.64
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 92.60 946,372.00
GRIFOLS SA 27,685 16.81 465,523.27
IPSEN 3,532 84.16 297,253.12
MERCK KGAA 10,555 190.00 2,005,450.00
ORION OYJ-CLASS B 9,854 36.10 355,729.40
QIAGEN N.V. 17,038 43.56 742,175.28
RECORDATI SPA 9,859 51.20 504,780.80
SANOFI 90,684 91.73 8,318,443.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,939 374.30 725,767.70
UCB (GROUPE) 9,389 91.52 859,281.28
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 14.55 581,169.91
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 5.69 3,044,457.27
BANCO SANTANDER SA 1,404,532 3.13 4,402,505.55
BNP PARIBAS 89,478 65.40 5,851,861.20
CAIXABANK 380,168 2.77 1,055,726.53
COMMERZBANK AG 61,889 7.41 458,845.04
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 13.54 1,212,033.10
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 43.42 1,037,955.10
FINECOBANK SPA 53,120 15.22 808,486.40
ING GROEP NV-CVA 301,618 13.30 4,013,329.10
INTESA SANPAOLO 1,346,514 2.53 3,412,066.47
KBC GROEP NV 21,052 80.36 1,691,738.72
MEDIOBANCA 53,990 10.35 558,796.50
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 25.36 316,746.40
SOCIETE GENERALE 63,329 33.67 2,132,604.07
UNICREDIT SPA 168,352 13.57 2,284,873.34
AMUNDI SA 4,626 72.90 337,235.40
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 11.78 1,892,663.59
DEUTSCHE BOERSE 14,999 158.15 2,372,091.85
EURAZEO SA 3,357 78.25 262,685.25
EURONEXT NV 6,480 86.20 558,576.00
EXOR NV 7,825 78.28 612,541.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 97.74 832,256.10
SOFINA 1,238 376.40 465,983.20
WENDEL 2,023 101.20 204,727.60
AEGON 114,647 4.98 571,744.58
AGEAS 11,086 43.76 485,123.36
ALLIANZ SE-REG 32,896 223.80 7,362,124.80
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 18.72 1,603,124.64
AXA SA 155,519 28.00 4,355,309.59
CNP ASSURANCES 16,287 21.80 355,056.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 173.40 751,342.20
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,376 272.80 3,103,372.80
NN GROUP NV 22,611 51.04 1,154,065.44
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.59 533,545.65
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 44.45 1,718,214.75
AROUNDTOWN SA 64,068 5.54 354,936.72
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 115.80 610,845.00
VONOVIA SE 59,080 47.93 2,831,704.40
ADYEN NV 1,566 1,842.80 2,885,824.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 62.46 2,222,576.64
BECHTLE AG 7,659 53.66 410,981.94
CAPGEMINI SA 12,715 205.40 2,611,661.00
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 45.80 2,416,728.60
EDENRED 18,664 41.07 766,530.48
NEMETSCHEK SE 5,455 83.80 457,129.00
NEXI SPA 31,458 13.64 429,244.41
SAP SE 83,616 121.42 10,152,654.72
WORLDLINE SA 20,332 45.80 931,205.60
NOKIA OYJ 427,600 5.11 2,185,891.20
CELLNEX TELECOM SA 41,435 42.68 1,768,445.80
DEUTSCHE TELEKOM 269,906 16.19 4,371,937.38
ELISA A 10,227 53.60 548,167.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.60 291,721.50
KPN (KON.) 282,927 2.90 821,902.93
ORANGE 153,815 9.95 1,531,074.51
PROXIMUS 13,141 17.48 229,770.38
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.41 349,887.34
TELEFONICA 417,939 4.02 1,683,249.32
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.58 255,573.13
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 34.48 328,008.24
E.ON SE 170,377 12.09 2,060,539.43
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 19.21 412,361.86
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 8.29 327,629.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELIA GROUP SA/NV 2,925 113.30 331,402.50
ENAGAS 15,690 19.89 312,074.10
ENDESA 25,972 19.58 508,531.76
ENEL 651,071 6.81 4,434,444.58
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.51 1,019,274.79
ENGIE 141,564 13.50 1,911,680.25
FORTUM OYJ 32,550 25.43 827,746.50
IBERDROLA SA 459,476 9.99 4,592,922.09
IBERDROLA SA-RTS 459,476 0.16 76,273.01
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 29.06 290,890.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.80 705,449.60
RWE STAMM 49,680 35.77 1,777,053.60
SNAM SPA 147,559 5.08 749,894.83
SUEZ 32,549 19.83 645,446.67
TERNA SPA 102,810 6.81 700,547.34
UNIPER SE 7,335 40.51 297,140.85
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 32.28 1,647,151.56
VERBUND AG 6,430 91.10 585,773.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 348.10 1,212,432.30
ASML HOLDING NV 32,819 626.20 20,551,257.80
INFINEON TECHNOLOGIES 105,296 38.03 4,004,406.88
STMICROELECTRONICS 55,076 41.35 2,277,392.60
15,247,587 394,189,655.26
ユーロ 小計
(51,150,049,666)
イギリスポンド BP PLC 1,615,015 3.94 6,364,774.11
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 327,167 18.69 6,116,059.89
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 295,308 18.71 5,526,393.91
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 35.17 3,593,337.30
ANTOFAGASTA PLC 35,856 14.82 531,565.20
BHP GROUP PLC 167,196 24.73 4,135,593.06
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 83.20 908,876.80
EVRAZ PLC 43,000 5.67 243,896.00
GLENCORE PLC 767,331 4.19 3,215,884.22
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 20.06 337,970.88
MONDI PLC 36,710 18.78 689,597.35
RIO TINTO PLC REG 87,100 56.54 4,924,634.00
ASHTEAD GROUP PLC 34,104 52.16 1,778,864.64
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.98 1,556,462.33
BUNZL PLC 24,880 27.23 677,482.40
DCC PLC 9,127 63.06 575,548.62
FERGUSON PLC 17,761 119.05 2,114,447.05
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.62 520,596.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 1.23 783,058.34
SMITHS GROUP PLC 37,146 16.01 594,707.46
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 132.30 729,502.20
EXPERIAN PLC 74,115 30.61 2,268,660.15
INTERTEK GROUP PLC 13,890 53.64 745,059.60
RELX PLC 149,517 22.60 3,379,084.20
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.16 724,876.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 6.74 493,967.09
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 44.53 342,346.64
BURBERRY GROUP PLC 29,776 18.66 555,769.04
PERSIMMON PLC 25,686 25.62 658,075.32
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.60 424,151.02
COMPASS GROUP PLC 142,427 17.09 2,434,789.56
ENTAIN PLC 49,630 17.09 848,424.85
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 48.59 779,432.19
WHITBREAD PLC 17,434 30.72 535,572.48
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.88 498,973.33
INFORMA PLC 110,598 5.69 629,302.62
PEARSON 66,305 6.60 437,613.00
WPP PLC 95,821 12.06 1,155,601.26
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.91 396,690.35
KINGFISHER PLC 153,717 3.37 518,487.44
NEXT PLC 11,468 75.40 864,687.20
OCADO GROUP PLC 35,862 14.55 521,971.41
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.91 432,099.85
TESCO PLC 601,050 2.87 1,730,122.42
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 21.31 548,519.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO 173,638 31.35 5,444,419.49
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.36 473,425.60
DIAGEO 186,926 37.09 6,934,019.97
IMPERIAL BRANDS PLC 68,756 17.44 1,199,448.42
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,728 63.66 3,674,964.48
UNILEVER PLC 204,424 36.75 7,513,604.12
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 12.63 866,354.85
ASTRAZENECA 122,229 87.33 10,674,258.57
GLAXOSMITHKLINE 401,546 16.66 6,691,362.54
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 20.20 332,370.80
BARCLAYS 1,339,545 2.06 2,772,188.37
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,632,150 5.12 8,364,768.75
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,443,807 0.53 2,933,123.21
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.49 1,107,477.69
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.14 1,092,397.33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3I GROUP PLC 74,757 14.10 1,054,073.70
ABRDN PLC 153,430 2.38 365,623.69
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 13.47 445,574.13
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 24,732 74.40 1,840,060.80
M&G PLC 229,107 2.15 494,412.90
SCHRODERS PLC 11,794 34.19 403,236.86
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 16.25 665,382.17
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 32.66 530,888.30
AVIVA PIC 296,550 4.41 1,307,785.50
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.99 1,380,894.72
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.98 356,292.98
PRUDENTIAL 210,968 12.86 2,714,103.32
AVEVA GROUP PLC 10,917 29.74 324,671.58
SAGE GROUP PLC 76,660 8.00 613,739.96
HALMA PLC 31,069 25.67 797,541.23
BT GROUP PLC 648,635 1.89 1,231,757.86
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.20 2,664,656.01
NATIONAL GRID PLC 286,046 10.89 3,115,040.94
SEVERN TRENT PLC 22,468 29.15 654,942.20
SSE PLC 81,663 15.67 1,280,067.52
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.70 626,806.00
22,795,161 150,785,266.49
イギリスポンド 小計
(23,483,297,403)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 20.04 348,655.92
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 976.00 560,224.00
GIVAUDAN-REG 748 4,201.00 3,142,348.00
HOLCIM LTD 40,627 50.80 2,063,851.60
SIKA AG-BR 10,926 331.90 3,626,339.40
ABB LTD 127,656 34.00 4,340,304.00
GEBERIT AG-REG 2,964 647.80 1,920,079.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,375 230.80 317,350.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 233.80 722,909.60
VAT GROUP AG 1,956 383.20 749,539.20
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 50.38 526,471.00
SGS SA 506 2,837.00 1,435,522.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 264.00 1,208,328.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 141.00 5,829,081.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 297.00 737,451.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 56.60 222,890.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,228.00 623,840.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 106,200.00 849,600.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,540.00 864,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTLE SA - REGISTERED 222,591 120.16 26,746,534.56
ALCON INC 39,333 72.20 2,839,842.60
SONOVA HOLDING AG-REG 4,007 326.70 1,309,086.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,592.00 1,359,568.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 370 550.00 203,500.00
LONZA GROUP AG-REG 5,895 654.20 3,856,509.00
NOVARTIS 172,649 81.46 14,063,987.54
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 393.40 1,101,126.60
ROCHE HOLDING GENUSS 55,594 365.70 20,330,725.80
VIFOR PHARMA AG 4,486 162.00 726,732.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.06 1,933,740.95
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 63.30 1,196,180.10
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 1,328.50 2,435,140.50
UBS GROUP AG 284,265 17.66 5,020,119.90
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 158.60 691,813.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 594.40 1,437,853.60
SWISS RE LTD 24,674 97.48 2,405,221.52
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,660 439.60 5,125,736.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 87.40 496,344.60
TEMENOS AG - REG 5,150 113.70 585,555.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 72.86 1,070,021.96
SWISSCOM 2,187 518.40 1,133,740.80
1,368,714 126,158,145.85
スイスフラン 小計
(15,753,367,672)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 367.90 6,335,973.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 397.80 9,508,613.40
SCA SV CELLULOSA B 43,887 160.00 7,021,920.00
ALFA LAVAL AB 27,268 324.10 8,837,558.80
ASSA ABLOY AB-B 78,158 258.20 20,180,395.60
ATLAS COPCO A 51,320 576.00 29,560,320.00
ATLAS COPCO B 31,902 494.00 15,759,588.00
EPIROC AB-A 46,999 218.30 10,259,881.70
EPIROC AB-B 37,972 183.40 6,964,064.80
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 129.75 5,022,882.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 295.00 4,130,590.00
LIFCO AB-B SHS 17,970 216.00 3,881,520.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 95.38 10,265,177.12
SANDVIK AB 87,644 246.60 21,613,010.40
SKANSKA B 25,507 233.50 5,955,884.50
SKF AB-B 24,865 222.20 5,525,003.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 220.60 2,981,188.40
VOLVO B 111,799 218.20 24,394,541.80
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SECURITAS B 29,533 116.90 3,452,407.70
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 206.20 4,385,667.80
EVOLUTION AB 14,096 1,211.60 17,078,713.60
EMBRACER GROUP AB 37,510 88.50 3,319,635.00
HENNES & MAURITZ B 55,229 174.76 9,651,820.04
SWEDISH MATCH AB 127,270 72.78 9,262,710.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 273.60 13,536,086.40
GETINGE AB-B SHS 17,796 331.70 5,902,933.20
NORDEA BANK ABP 253,851 109.40 27,771,299.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 120,740 123.65 14,929,501.00
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 103.15 11,422,418.40
SWEDBANK AB-A 72,526 184.00 13,344,784.00
EQT AB 23,207 408.00 9,468,456.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 287.80 3,401,220.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 281.70 3,146,025.60
INVESTOR AB-A SHS 38,925 213.70 8,318,272.50
INVESTOR AB-B SHS 142,777 205.30 29,312,118.10
KINNEVIK AB - B 18,792 280.80 5,276,793.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 477.80 3,478,384.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 559.00 5,282,550.00
SAGAX AB-B 12,402 257.40 3,192,274.80
SINCH AB 44,150 94.18 4,158,047.00
ERICSSON (LM) B 225,508 103.58 23,358,118.64
HEXAGON AB-B SHS 153,838 125.90 19,368,204.20
TELE2 AB-B SHS 32,829 130.90 4,297,316.10
TELIA CO AB 230,643 36.88 8,506,113.84
2,673,085 462,819,985.24
スウェーデンクローナ 小計
(5,813,019,014)
ノルウェーク AKER BP ASA 6,114 307.00 1,876,998.00
ローネ
EQUINOR ASA 76,370 249.70 19,069,589.00
NORSK HYDRO 96,800 72.62 7,029,616.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 471.70 5,895,306.60
ADEVINTA ASA 19,117 104.45 1,996,770.65
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 272.00 2,522,528.00
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 302.00 2,138,764.00
MOWI ASA 31,968 207.30 6,626,966.40
ORKLA 69,804 86.18 6,015,708.72
DNB BANK ASA 71,795 214.00 15,364,130.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 221.80 4,119,713.20
TELENOR ASA 51,193 143.60 7,351,314.80
470,589 80,007,405.37
ノルウェークローネ 小計
(1,042,496,491)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 551.80 4,680,919.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 469.10 8,026,770.10
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 2,514.00 1,898,070.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 182.60 14,910,020.40
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 20,860.00 4,568,340.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 22,320.00 9,686,880.00
DSV A/S 16,380 1,369.50 22,432,410.00
PANDORA A/S 8,163 786.80 6,422,648.40
CARLSBERG AS-B 8,646 1,109.00 9,588,414.00
AMBU A/S-B 13,555 140.30 1,901,766.50
COLOPLAST-B 9,208 991.00 9,125,128.00
DEMANT A/S 8,512 301.70 2,568,070.40
GN STORE NORD A/S 9,226 389.00 3,588,914.00
GENMAB A/S 5,250 2,293.00 12,038,250.00
NOVO NORDISK A/S-B 132,369 641.90 84,967,661.10
DANSKE BANK A/S 56,132 128.80 7,229,801.60
TRYG A/S 29,772 165.75 4,934,709.00
ORSTED A/S 15,439 734.00 11,332,226.00
421,308 219,900,998.90
デンマーククローネ 小計
(3,832,874,410)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 31.14 642,387.06
ドル
SANTOS 273,225 7.20 1,967,220.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 28.52 365,426.76
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 25.42 1,891,349.68
BHP GROUP LTD 234,548 46.56 10,920,554.88
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 19.88 691,227.60
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.81 465,406.74
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 20.44 2,830,592.52
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 49.85 1,841,857.80
NEWCREST MINING LIMITED 61,178 23.97 1,466,436.66
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 8.75 889,245.00
ORICA LTD 38,288 13.92 532,968.96
RIO TINTO LTD 28,818 109.91 3,167,386.38
SOUTH32 LTD 341,133 4.10 1,398,645.30
REECE LTD 16,814 23.24 390,757.36
BRAMBLES LTD 108,007 10.41 1,124,352.87
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.65 436,507.15
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.09 432,650.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 13.02 3,040,078.86
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 43.35 2,003,203.50
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.55 380,616.40
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 105.64 374,071.24
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IDP EDUCATION LTD 17,793 31.62 562,614.66
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.16 939,187.08
REA GROUP LTD 3,586 153.84 551,670.24
SEEK LTD 28,001 30.29 848,150.29
WESFARMERS LTD 87,120 54.61 4,757,623.20
COLES GROUP LTD 108,486 16.46 1,785,679.56
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 6.41 704,465.41
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 35.40 3,536,495.40
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 11.58 816,830.04
COCHLEAR LIMITED 4,783 195.58 935,459.14
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 65.73 1,067,981.04
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 39.89 1,485,942.39
CSL LIMITED 35,618 270.40 9,631,107.20
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 28.56 6,440,594.16
COMMONWEALTH BANK OF AUST 141,979 99.33 14,102,774.07
NATIONAL AUSTRALIA BANK 262,008 29.07 7,616,572.56
WESTPAC BANKING 283,793 21.24 6,027,763.32
ASX LTD 14,549 89.77 1,306,063.73
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,074 199.19 5,392,870.06
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 19.80 216,057.60
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 4.45 1,020,861.15
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.39 787,100.37
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.08 1,348,019.28
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 11.69 1,108,960.16
AFTERPAY LTD 16,621 66.47 1,104,797.87
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 20.94 929,233.44
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 52.00 717,652.00
XERO LTD 11,340 117.72 1,334,944.80
TELSTRA CORP 308,467 4.19 1,292,476.73
AUSNET SERVICES 187,145 2.52 471,605.40
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 5.78 957,139.10
5,344,458 117,051,634.17
オーストラリアドル 小計
(9,677,829,113)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.50 884,032.50
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 30.40 1,215,392.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 11.50 417,645.50
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.52 783,358.95
MERCURY NZ LTD 64,613 6.07 392,200.91
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.61 509,607.84
542,443 4,202,237.70
ニュージーランドドル 小計
(325,631,399)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 55.35 12,702,603.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 133.20 14,252,400.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 20.35 3,500,200.00
MTR CORP 125,000 42.75 5,343,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 31.00 3,720,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 44.50 7,743,000.00
SANDS CHINA LTD 198,000 20.50 4,059,000.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 13.30 2,290,260.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 19.54 2,850,886.00
WH GROUP LTD 809,301 4.96 4,014,132.96
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 29.40 8,276,100.00
HANG SENG BANK 59,400 154.80 9,195,120.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 456.40 43,723,120.00
AIA GROUP LTD 968,400 83.85 81,200,340.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 53.05 8,726,512.80
ESR CAYMAN LTD 157,000 25.90 4,066,300.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 16.30 2,819,900.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 33.70 4,220,183.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 30.55 4,166,256.25
SINO LAND CO 315,400 9.80 3,090,920.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 94.70 10,227,600.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 46.20 1,871,100.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 20.50 1,972,100.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 39.25 4,670,750.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 49.00 3,307,500.00
CLP HOLDINGS 137,500 77.60 10,670,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 12.06 10,910,163.42
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 48.70 5,454,400.00
6,314,853 279,044,598.63
香港ドル 小計
(4,093,584,261)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.32 730,436.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.71 546,854.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.07 549,243.24
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.78 479,700.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.29 766,194.00
DBS GROUP 141,500 35.93 5,084,095.00
OCBC BANK 257,100 12.23 3,144,333.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 29.89 2,806,671.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 9.57 749,331.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.68 822,480.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.10 303,880.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.20 342,000.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.21 467,997.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.47 1,443,821.21
2,681,475 18,237,035.45
シンガポールドル 小計
(1,547,959,568)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 32.80 2,222,396.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 559.30 1,200,257.80
BANK HAPOALIM BM 98,310 34.75 3,416,272.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 34.69 3,776,492.16
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 21.92 2,181,040.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 125.30 1,566,625.90
AZRIELI GROUP 4,323 302.10 1,305,978.30
NICE LTD 4,991 808.00 4,032,728.00
398,393 19,701,791.46
イスラエルシェケル 小計
(719,174,493)
86,564,579 496,932,605,771
合 計
(496,932,605,771)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 82,693 825,276.14
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 680,900.86
SYDNEY AIRPORT 110,617 956,837.05
258,096 2,463,014.05
オーストラリアドル 小計
(203,642,001)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,708,875.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,967,500.00
595,500 5,676,375.00
香港ドル 小計
(83,272,421)
853,596 286,914,422
投資信託受益証券合計
(286,914,422)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 696,675.60
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,263,756.14
AMERICAN TOWER CORPORATION 36,371 9,056,379.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 95,067 740,571.93
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,787,332.04
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,351,530.36
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,259,212.50
CROWN CASTLE INTL CORP 34,399 6,301,552.81
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 3,435,417.82
DUKE REALTY CORP 31,540 1,834,366.40
EQUINIX INC 7,120 5,201,088.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,102,119.80
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,400 2,623,068.00
ESSEX PROPERTY TRUST 4,770 1,619,224.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,156,319.88
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,615,960.50
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 985,011.55
INVITATION HOMES INC 46,840 2,007,094.00
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,008,616.24
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,167,339.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 2,008,563.48
PROLOGIS INC 59,030 9,066,417.70
PUBLIC STORAGE 12,441 4,441,934.64
REALTY INCOME CORP 41,563 2,849,974.91
REGENCY CENTERS CORP 12,511 912,302.12
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,757,117.09
SIMON PROPERTY GROUP 25,518 3,791,719.62
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,758,428.70
UDR INC 24,265 1,394,266.90
VENTAS INC 31,565 1,602,555.05
VICI PROPERTIES INC 43,921 1,221,003.80
VORNADO REALTY TRUST 11,390 502,412.90
WELLTOWER INC 32,739 2,800,166.67
WP CAREY INC 14,258 1,105,850.48
932,062 85,425,351.51
アメリカドル 小計
(9,764,971,931)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 275,675.67
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 351,313.20
20,377 626,988.87
カナダドル 小計
(57,325,592)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 381,379.32
GECINA SA 3,139 382,487.15
KLEPIERRE 17,225 407,371.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 696,616.65
35,781 1,867,854.37
ユーロ 小計
(242,372,783)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 439,000.59
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 534,507.54
SEGRO PLC 93,383 1,232,655.60
239,146 2,206,163.73
イギリスポンド 小計
(343,587,939)
オーストラ DEXUS 94,090 1,032,167.30
リアドル
GOODMAN GROUP 124,848 2,861,516.16
GPT GROUP 167,884 903,215.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIRVAC GROUP 266,683 762,713.38
SCENTRE GROUP 382,183 1,161,836.32
STOCKLAND 207,412 869,056.28
VICINITY CENTERS 365,149 620,753.30
1,608,249 8,211,258.66
オーストラリアドル 小計
(678,906,866)
香港ドル LINK REIT 170,500 11,423,500.00
170,500 11,423,500.00
香港ドル 小計
(167,582,745)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 815,476.06
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 684,262.29
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 407,000.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 504,076.42
1,127,756 2,410,814.77
シンガポールドル 小計
(204,629,957)
4,133,871 11,459,377,813
投資証券合計
(11,459,377,813)
11,746,292,235
合計
(11,746,292,235)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 607銘柄 97.4 % ― ― 70.9 %
投資証券 34銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 230銘柄 99.5 % ― ― 10.1 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 81銘柄 98.6 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.4 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 株式 53銘柄 91.6 % ― ― 1.9 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.4 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.2 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 11.7 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 846,392,872
コール・ローン 786,610,655
国債証券 79,826,672,000
未収利息 1,076,235,045
前払費用 171,782,130
流動資産合計 82,707,692,702
資産合計 82,707,692,702
負債の部
流動負債
未払解約金 17,220,350
未払利息 1,179
流動負債合計 17,221,529
負債合計 17,221,529
純資産の部
元本等
元本 47,259,879,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 35,430,591,789
元本等合計 82,690,471,173
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2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
純資産合計 82,690,471,173
負債純資産合計 82,707,692,702
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,259,879,384口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7497円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,497円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 1月21日
期首
期首元本額 36,785,091,133円
期中追加設定元本額 12,016,409,255円
期中一部解約元本額 1,541,621,004円
期末元本額 47,259,879,384円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 5,093,843,939円
世界経済インデックスファンド 10,932,053,540円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,032,396,590円
DC世界経済インデックスファンド 10,348,937,998円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,801,706,652円
コア投資戦略ファンド(安定型) 146,670,330円
コア投資戦略ファンド(成長型) 399,809,303円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 73,041,406円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 423,802,219円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,295,753,185円
コア投資戦略ファンド(切替型) 148,300,289円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 203,205,510円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 91,898,611円
SMT インデックスバランス・オープン 165,124,941円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,976,730,415円
SMT 世界経済インデックス・オープン 293,001,606円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 350,859,247円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 585,842,487円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,246,843円
グローバル経済コア 728,627,109円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 43,103,997円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,601,256円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 10,928,104円
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2022年 1月20日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 6,945,937円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 3,436,102円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,565,594円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 78,614,789円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 410,132,566円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 77,767,247円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 16,254,903円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 300,810,171円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 311,357,275円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 302,274,976円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 300,458,970円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 289,902,869円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 285,373,626円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,414,918,599
合計 △1,414,918,599
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 37,876,026.00
MBONO 10% 12/05/24 100,250,000.00 106,711,112.50
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MBONO 5.75% 03/05/26 172,100,000.00 161,082,158.00
MBONO 6.75% 03/09/23 88,100,000.00 88,022,472.00
MBONO 7.5% 06/03/27 159,500,000.00 158,676,980.00
MBONO 7.75% 05/29/31 115,600,000.00 115,891,312.00
MBONO 7.75% 11/13/42 108,500,000.00 105,482,615.00
MBONO 7.75% 11/23/34 33,800,000.00 33,758,764.00
MBONO 8.5% 05/31/29 136,900,000.00 143,376,739.00
MBONO 8.5% 11/18/38 82,000,000.00 85,803,160.00
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 129,985,740.00
MBONO 8% 11/07/47 85,100,000.00 84,595,357.00
MBONO 8% 12/07/23 105,950,000.00 107,194,912.50
1,348,000,000.00 1,358,457,348.00
メキシコペソ 小計
(7,573,943,098)
ブラジルレアル BLTN 0% 01/01/24 92,100,000.00 74,237,656.28
BLTN 0% 07/01/23 70,000,000.00 59,448,542.99
BLTN 0% 07/01/24 41,850,000.00 32,123,461.54
BNTNF 10% 01/01/23 56,600,000.00 55,646,462.23
BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 30,820,179.76
BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000.00 39,352,791.52
BNTNF 10% 01/01/29 23,100,000.00 21,620,619.24
BNTNF 10% 01/01/31 16,850,000.00 15,620,931.38
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,362,375.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,828,750.00
376,800,000.00 332,061,769.94
ブラジルレアル 小計
(6,968,083,798)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 715,000,000.00 568,886,518.20
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,685,000,000.00 2,421,742,371.21
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,820,000,000.00 1,721,149,317.16
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,940,000,000.00 1,766,144,641.84
BTPCL 4% 03/01/23 840,000,000.00 821,207,473.80
BTPCL 5% 03/01/35 2,040,000,000.00 1,824,708,461.28
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 622,059,583.86
BTPCL 6% 01/01/43 1,520,000,000.00 1,473,179,002.24
12,220,000,000.00 11,219,077,369.59
チリペソ 小計
(1,583,483,018)
コロンビアペソ COLOM 9.85% 06/28/27 62,800,000,000.00 69,132,752,000.00
COLTES 6.25% 11/26/25 6,300,000,000.00 5,946,822,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 32,500,000,000.00 27,452,750,000.00
COLTES 7.25% 10/26/50 8,900,000,000.00 6,898,212,000.00
110,500,000,000.00 109,430,536,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,128,400,163)
ペルーヌエボソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,500,000.00 3,763,305.00
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 5,708,269.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,801,417.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,400,000.00 7,479,772.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 6,300,000.00 6,240,024.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,700,000.00 8,000,223.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 6,947,289.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 8,550,000.00 9,028,885.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,050,000.00 6,826,578.00
57,500,000.00 57,795,763.00
ペルーヌエボソル 小計
(1,709,500,416)
ウルグアイペソ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 24,167,250.00
URUGUA 8.5% 03/15/28 12,500,000.00 12,367,875.00
37,500,000.00 36,535,125.00
ウルグアイペソ 小計
(93,672,406)
ドミニカペソ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,991,396.00
DOMREP 9.75% 06/05/26 33,000,000.00 36,223,440.00
53,400,000.00 57,214,836.00
ドミニカペソ 小計
(113,148,059)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,220,237.50
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 5,522,765.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 11,050,000.00 7,924,507.50
TURKGB 10.7% 08/17/22 8,650,000.00 8,236,270.50
TURKGB 11.7% 11/13/30 16,600,000.00 10,098,942.00
TURKGB 11% 02/24/27 7,400,000.00 4,902,130.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,164,826.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 4,700,000.00 3,165,638.00
TURKGB 12.6% 10/01/25 17,400,000.00 13,526,760.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 7,100,000.00 6,636,938.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,326,234.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 5,100,000.00 4,763,094.00
TURKGB 8% 03/12/25 12,400,000.00 8,658,176.00
TURKGB 9% 07/24/24 17,900,000.00 13,690,457.00
137,000,000.00 104,836,976.00
トルコリラ 小計
(891,586,062)
チェココルナ CZGB 0.05% 11/29/29 31,100,000.00 24,194,867.00
CZGB 0.25% 02/10/27 53,700,000.00 45,873,225.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 44,270,710.00
CZGB 0.95% 05/15/30 54,900,000.00 45,736,641.00
CZGB 0% 12/12/24 12,000,000.00 10,827,720.00
CZGB 1.2% 03/13/31 46,000,000.00 38,549,380.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 54,507,960.00
CZGB 1.5% 04/24/40 22,700,000.00 17,062,682.00
CZGB 1.75% 06/23/32 38,000,000.00 33,213,140.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CZGB 1% 06/26/26 72,800,000.00 65,369,304.00
CZGB 2.4% 09/17/25 51,900,000.00 49,884,723.00
CZGB 2.5% 08/25/28 69,300,000.00 65,746,989.00
CZGB 2.75% 07/23/29 58,500,000.00 56,606,355.00
CZGB 2% 10/13/33 59,700,000.00 52,671,519.00
CZGB 4.2% 12/04/36 28,000,000.00 31,100,720.00
CZGB 4.7% 09/12/22 35,800,000.00 35,917,066.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 39,244,946.00
777,600,000.00 710,777,947.00
チェココルナ 小計
(3,798,610,582)
ハンガリーフォリント HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 539,749,155.00
HGB 1.5% 08/23/23 322,500,000.00 312,080,025.00
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 449,857,940.00
HGB 1.75% 10/26/22 130,000,000.00 128,315,200.00
HGB 1% 11/26/25 475,000,000.00 417,838,500.00
HGB 2.25% 04/20/33 542,000,000.00 422,228,840.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 524,847,000.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 433,189,350.00
HGB 2% 05/23/29 633,000,000.00 529,561,470.00
HGB 3.25% 10/22/31 692,000,000.00 608,406,400.00
HGB 3% 04/25/41 174,000,000.00 130,038,900.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 392,039,025.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 485,919,150.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 543,923,680.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 295,180,200.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 680,928,600.00
HGB 6.0% 11/24/23 471,000,000.00 487,508,550.00
HGB 6.75% 10/22/28 382,000,000.00 426,059,880.00
8,554,000,000.00 7,807,671,865.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,847,840,505)
ポーランドズロチ POLGB 0.25% 10/25/26 14,000,000.00 11,834,620.00
POLGB 0.75% 04/25/25 20,050,000.00 18,433,970.00
POLGB 1.25% 10/25/30 18,300,000.00 14,696,181.00
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 17,500,173.00
POLGB 2.5% 01/25/23 19,600,000.00 19,523,952.00
POLGB 2.5% 04/25/24 14,250,000.00 14,058,195.00
POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 22,864,393.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 13,388,976.00
POLGB 2.75% 04/25/28 17,600,000.00 16,462,336.00
POLGB 2.75% 10/25/29 22,600,000.00 20,766,010.00
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 13,133,400.00
POLGB 4% 10/25/23 12,700,000.00 12,919,964.00
POLGB 5.75% 09/23/22 7,500,000.00 7,692,675.00
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216,300,000.00 203,274,845.00
ポーランドズロチ 小計
(5,829,780,262)
ロシアルーブル RFLB 4.5% 07/16/25 270,000,000.00 232,729,200.00
RFLB 5.7% 05/17/28 219,000,000.00 182,547,450.00
RFLB 6.1% 07/18/35 214,500,000.00 166,981,815.00
RFLB 6.5% 02/28/24 149,000,000.00 141,155,150.00
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 139,134,800.00
RFLB 6.9% 07/23/31 245,000,000.00 211,297,800.00
RFLB 6% 10/06/27 217,500,000.00 187,013,025.00
RFLB 7.05% 01/19/28 200,500,000.00 180,544,235.00
RFLB 7.1% 10/16/24 165,100,000.00 156,767,403.00
RFLB 7.15% 11/12/25 210,400,000.00 196,787,120.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 139,776,240.00
RFLB 7.4% 07/17/24 202,200,000.00 193,956,306.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 162,346,132.00
RFLB 7.65% 04/10/30 221,500,000.00 202,738,950.00
RFLB 7.7% 03/16/39 150,500,000.00 134,429,610.00
RFLB 7.7% 03/23/33 185,000,000.00 167,930,050.00
RFLB 7.75% 09/16/26 141,500,000.00 133,645,335.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 172,281,230.00
RFLB 7% 01/25/23 112,200,000.00 109,709,160.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 103,546,624.00
RFLB 8.15% 02/03/27 170,000,000.00 162,921,200.00
RFLB 8.5% 09/17/31 116,650,000.00 112,389,942.00
3,962,350,000.00 3,590,628,777.00
ロシアルーブル 小計
(5,385,943,165)
ルーマニアレイ ROMGB 3.25% 06/24/26 6,000,000.00 5,593,140.00
ROMGB 3.65% 07/28/25 15,000,000.00 14,437,050.00
ROMGB 3.65% 09/24/31 5,000,000.00 4,340,200.00
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 9,754,200.00
ROMGB 4.15% 01/26/28 10,500,000.00 10,022,670.00
ROMGB 4.15% 10/24/30 5,400,000.00 4,953,528.00
ROMGB 4.25% 06/28/23 20,000,000.00 19,966,400.00
ROMGB 4.75% 02/24/25 1,400,000.00 1,399,832.00
ROMGB 4.75% 10/11/34 2,500,000.00 2,330,175.00
ROMGB 4% 10/25/23 13,800,000.00 13,692,084.00
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 5,954,700.00
95,600,000.00 92,443,979.00
ルーマニアレイ 小計
(2,424,870,279)
マレーシアリンギット MGS 2.632% 04/15/31 12,200,000.00 11,198,258.00
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,226,168.50
MGS 3.48% 03/15/23 17,600,000.00 17,875,440.00
MGS 3.502% 05/31/27 10,950,000.00 11,035,629.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.733% 06/15/28 23,100,000.00 23,428,020.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,946,127.00
MGS 3.757% 05/22/40 12,650,000.00 11,837,237.50
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,261,809.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 8,018,042.00
MGS 3.885% 08/15/29 29,800,000.00 30,348,916.00
MGS 3.899% 11/16/27 14,800,000.00 15,212,920.00
MGS 3.9% 11/30/26 9,750,000.00 10,022,025.00
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 8,941,077.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 26,798,200.00
MGS 4.059% 09/30/24 19,550,000.00 20,130,635.00
MGS 4.065% 06/15/50 11,650,000.00 11,173,515.00
MGS 4.181% 07/15/24 7,600,000.00 7,832,940.00
MGS 4.254% 05/31/35 15,350,000.00 15,729,759.00
MGS 4.762% 04/07/37 7,350,000.00 7,941,381.00
252,350,000.00 254,958,099.00
マレーシアリンギット 小計
(6,959,336,270)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 90,407,690.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 116,700,000.00 116,381,409.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 160,000,000.00 162,683,200.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 56,800,000.00 50,039,664.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 44,100,000.00 39,482,289.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 111,100,000.00 107,492,583.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 110,600,000.00 114,125,928.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 152,000,000.00 157,046,400.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 78,500,000.00 76,404,050.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 133,200,000.00 141,342,516.00
THAIGB 2% 06/17/42 65,600,000.00 56,070,288.00
THAIGB 2% 12/17/22 65,000,000.00 65,897,000.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 128,700,000.00 137,474,766.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 140,794,408.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 99,000,000.00 103,214,430.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 175,500,000.00 197,962,245.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 95,500,000.00 109,018,980.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 116,117,072.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 105,500,000.00 126,893,290.00
2,022,900,000.00 2,108,848,208.00
タイバーツ 小計
(7,317,703,281)
フィリピンペソ PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 14,859,900.00
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 33,575,400.00
45,000,000.00 48,435,300.00
フィリピンペソ 小計
(107,473,087)
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インドネシアルピア INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,167,924,000.00
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,468,188,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 19,500,000,000.00 19,442,280,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 36,500,000,000.00 36,887,995,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 60,300,000,000.00 61,989,606,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 34,000,000,000.00 34,440,640,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 17,647,276,000.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 16,000,000,000.00 15,993,760,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 62,500,000,000.00 62,546,875,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 57,300,000,000.00 60,162,135,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 31,000,000,000.00 30,969,930,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 22,300,000,000.00 22,582,764,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 35,600,380,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 21,000,000,000.00 21,890,820,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 33,200,000,000.00 34,911,792,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 21,900,000,000.00 23,268,969,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 40,800,000,000.00 43,410,792,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 56,000,000,000.00 57,540,560,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 45,600,000,000.00 49,413,528,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,700,000,000.00 35,215,213,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 35,342,202,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,927,332,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 53,600,000,000.00 58,086,320,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 58,280,040,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 23,913,388,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 29,100,000,000.00 32,726,151,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 34,700,000,000.00 39,938,312,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,659,366,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 19,700,000,000.00 22,690,066,000.00
931,800,000,000.00 992,114,604,000.00
インドネシアルピア 小計
(7,936,916,832)
南アフリカランド SAGB 10.5% 12/21/26 146,600,000.00 162,577,934.00
SAGB 6.25% 03/31/36 54,800,000.00 38,604,956.00
SAGB 6.5% 02/28/41 34,100,000.00 22,896,104.00
SAGB 7.75% 02/28/23 38,900,000.00 39,986,866.00
SAGB 7% 02/28/31 64,700,000.00 54,545,982.00
SAGB 8.25% 03/31/32 97,200,000.00 87,457,644.00
SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000.00 83,326,376.00
SAGB 8.75% 01/31/44 86,000,000.00 72,709,560.00
SAGB 8.75% 02/28/48 151,100,000.00 127,495,158.00
SAGB 8.875% 02/28/35 78,000,000.00 70,357,560.00
SAGB 8% 01/31/30 138,700,000.00 128,229,537.00
SAGB 9% 01/31/40 64,450,000.00 56,581,299.50
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1,052,250,000.00 944,768,976.50
南アフリカランド 小計
(7,057,424,254)
香港・オフショア人民元 CGB 1.99% 04/09/25 20,000,000.00 19,744,000.00
CGB 2.36% 07/02/23 18,000,000.00 18,047,880.00
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 27,046,110.00
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,108,800.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,848,356.00
CGB 2.85% 06/04/27 24,500,000.00 24,871,910.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,105,504.00
CGB 2.89% 11/18/31 5,000,000.00 5,068,650.00
CGB 2.91% 10/14/28 6,000,000.00 6,081,120.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,392,150.00
CGB 3.01% 05/13/28 15,000,000.00 15,307,950.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,674,420.00
CGB 3.02% 10/22/25 14,300,000.00 14,609,023.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,907,400.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,594,800.00
CGB 3.13% 11/21/29 24,300,000.00 24,958,530.00
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,589,230.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,346,440.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,762,080.00
CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 15,438,784.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,867,460.00
CGB 3.28% 12/03/27 20,000,000.00 20,796,000.00
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,756,640.00
CGB 3.29% 10/18/23 16,000,000.00 16,312,000.00
CGB 3.53% 10/18/51 2,200,000.00 2,298,054.00
CGB 3.72% 04/12/51 7,300,000.00 7,800,999.00
CGB 3.81% 09/14/50 22,700,000.00 24,580,241.00
439,400,000.00 449,914,531.00
香港・オフショア人民元 小計
(8,098,956,463)
79,826,672,000
合計
(79,826,672,000)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
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メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.5 %
ブラジルレアル 国債証券 10銘柄 100.0 % 8.7 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.0 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 3.9 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.1 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 14銘柄 100.0 % 1.1 %
チェココルナ 国債証券 17銘柄 100.0 % 4.8 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 3.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 7.3 %
ロシアルーブル 国債証券 22銘柄 100.0 % 6.7 %
ルーマニアレイ 国債証券 11銘柄 100.0 % 3.0 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.0 % 8.7 %
タイバーツ 国債証券 19銘柄 100.0 % 9.2 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 29銘柄 100.0 % 9.9 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 8.8 %
香港・オフショア人民元 国債証券 27銘柄 100.0 % 10.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,146,283,330
コール・ローン 88,268,100
株式 98,138,356,943
投資信託受益証券 185,187,064
投資証券 88,719,771
派生商品評価勘定 134,227,946
未収入金 1,762,520
未収配当金 44,448,918
差入委託証拠金 1,113,128,793
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2022年 1月20日現在
項目 金額(円)
流動資産合計 105,940,383,385
資産合計 105,940,383,385
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 997,537
前受金 133,466,641
未払金 9,315
未払解約金 11,280,457
未払利息 132
流動負債合計 145,754,082
負債合計 145,754,082
純資産の部
元本等
元本 28,827,989,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 76,966,640,226
元本等合計 105,794,629,303
純資産合計 105,794,629,303
負債純資産合計 105,940,383,385
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 1月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,827,989,077口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6699円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,699円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2022年 1月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 1月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 1月21日
期首
期首元本額 25,006,661,411円
期中追加設定元本額 5,289,079,072円
期中一部解約元本額 1,467,751,406円
期末元本額 28,827,989,077円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,628,838,159円
世界経済インデックスファンド 5,241,696,474円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,164,402,868円
DC世界経済インデックスファンド 5,098,877,404円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 209,043,773円
分散投資コア戦略ファンドA 223,488,884円
分散投資コア戦略ファンドS 1,291,777,359円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 687,733,620円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 581,136,059円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 330,135,084円
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2022年 1月20日現在
区分
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 16,163,100円
SMT インデックスバランス・オープン 81,597,648円
SMT 世界経済インデックス・オープン 140,347,565円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 530,216,061円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 95,143,010円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,665,385円
グローバル経済コア 349,222,485円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 39,066,374円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 10,287,212円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 7,070,824円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 3,671,554円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,981,149円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 887,612,285円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 155,056,948円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 37,168,626円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 10,589,167円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 1月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △2,051,426,286
投資信託受益証券 △19,268,655
投資証券 5,007,399
合計 △2,065,687,542
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,155,086,990 - 7,288,553,631 133,466,641
合計 7,155,086,990 - 7,288,553,631 133,466,641
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 1月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 66,531,800 - 66,299,104 △232,696
アメリカドル 66,531,800 - 66,299,104 △232,696
売建 77,724,000 - 77,727,536 △3,536
アメリカドル 77,724,000 - 77,727,536 △3,536
合計 144,255,800 - 144,026,640 △236,232
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 655,305 8.29 5,436,410.28
LUKOIL PJSC-SPON ADR 44,089 85.26 3,759,028.14
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,590 210.00 2,223,900.00
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 7.43 996,966.82
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.71 581,285.90
TATNEFT-SPONSORED ADR 29,910 38.81 1,160,807.10
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 8.87 150,169.10
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 72,204 28.81 2,080,197.24
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 27.64 541,688.72
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 21.70 581,950.60
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 76.35 606,066.30
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 19.59 759,563.07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 68.40 655,614.00
51JOB INC-ADR 2,701 51.88 140,127.88
DIDI GLOBAL INC 34,321 5.01 171,948.21
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 44,721 29.88 1,336,263.48
LI AUTO INC - ADR 60,121 29.26 1,759,140.46
NIO INC - ADR 147,534 28.63 4,223,898.42
XPENG INC - ADR 43,999 43.80 1,927,156.20
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,163 34.80 666,872.40
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 156,180 1.73 270,191.40
TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 3.59 147,398.22
TRIP.COM GROUP LTD 55,661 23.47 1,306,363.67
YUM CHINA HOLDINGS INC 45,333 45.53 2,064,011.49
AUTOHOME INC-ADR 6,571 36.49 239,775.79
BAIDU INC - SPON ADR 30,081 154.48 4,646,912.88
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 18,268 37.72 689,068.96
HELLO GROUP INC -SPN ADR 15,529 9.22 143,177.38
IQIYI INC-ADR 28,984 4.84 140,282.56
JOYY INC 6,185 50.56 312,713.60
KANZHUN LTD 6,900 28.18 194,442.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 64,895 6.82 442,583.90
VK CO LTD 19,368 9.00 174,312.00
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 33.55 176,103.95
YANDEX NV-A 32,725 48.34 1,581,926.50
DADA NEXUS LTD-ADR 7,696 11.28 86,810.88
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 20.56 154,672.88
PINDUODUO INC-ADR 48,659 64.35 3,131,206.65
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 52,765 9.14 482,272.10
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 13.17 525,825.42
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 68,136 3.66 249,377.76
BEIGENE LTD-ADR 4,929 236.85 1,167,433.65
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 29.73 215,334.39
I-MAB-SPONSORED ADR 2,944 32.75 96,416.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 3,311 40.35 133,598.85
ZAI LAB LTD-ADR 7,677 51.97 398,973.69
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 189,281 3.29 622,734.49
CREDICORP LTD 7,637 142.42 1,087,661.54
SBERBANK-SPONSORED ADR 285,355 12.78 3,646,836.90
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 61.06 857,526.64
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 1.15 434,742.55
360 DIGITECH INC 8,061 20.41 164,525.01
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 31.03 62,711.63
KE HOLDINGS INC 35,590 22.71 808,248.90
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SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.92 50,349.60
AGORA INC-ADR 4,630 12.16 56,300.80
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 12,493 4.97 62,090.21
GDS HOLDINGS LTD - ADR 9,050 42.57 385,258.50
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 11.52 64,028.16
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 36,600 4.89 179,010.60
VNET GROUP INC-ADR 7,475 9.31 69,592.25
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR 39,854 7.22 287,745.88
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 7,835 42.75 334,946.25
3,423,328 58,104,550.80
アメリカドル 小計
(6,641,931,201)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 13.59 20,998,737.99
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 323,292 95.34 30,822,659.28
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 239.08 3,466,660.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 49.00 4,745,748.00
ALFA S.A.B.-A 313,500 14.82 4,646,070.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 61.31 2,299,125.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 407.63 9,499,817.15
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 281.48 12,295,046.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 152.50 6,509,462.50
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 288,490 42.07 12,136,774.30
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 66.09 2,075,226.00
WALMART DE MEXICO-SER V 567,680 71.16 40,396,108.80
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 123.05 6,210,948.75
BECLE SAB DE CV 48,100 51.11 2,458,391.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 207,440 166.34 34,505,569.60
GRUMA S.A.B.-B 25,960 252.18 6,546,592.80
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 63.57 11,557,026.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 30.52 5,548,536.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 282,600 141.08 39,869,208.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 26.32 6,645,800.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,658,740 19.99 73,138,212.60
TELESITES SAB DE CV 74,800 22.20 1,660,560.00
8,292,260 338,032,280.17
メキシコペソ 小計
(1,884,665,174)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 21.97 2,599,051.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 375,100 34.25 12,847,175.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 544,440 31.49 17,144,415.60
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 13.23 1,000,188.00
BRASKEM SA-PREF A 19,300 49.20 949,560.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 26.47 1,667,610.00
GERDAU SA-PREF 141,800 29.04 4,117,872.00
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SUZANO SA 90,079 61.85 5,571,386.15
VALE SA 439,387 88.21 38,758,327.27
WEG SA 171,144 30.50 5,219,892.00
CCR SA 125,600 11.34 1,424,304.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 49.85 3,088,307.20
RUMO SA 159,700 16.73 2,671,781.00
ALPARGATAS SA - PREF 28,600 28.50 815,100.00
AMERICANAS SA 39,740 33.20 1,319,368.00
LOJAS RENNER S.A. 115,947 24.85 2,881,282.95
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 6.31 1,927,705.00
VIA S/A 135,900 4.00 543,600.00
VIBRA ENERGIA SA 134,600 20.52 2,761,992.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 15.04 624,160.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 20.54 2,516,150.00
AMBEV SA 534,900 14.54 7,777,446.00
BRF SA 52,500 23.71 1,244,775.00
JBS SA 110,000 36.61 4,027,100.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 20.87 2,093,427.96
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 100,500 10.92 1,097,460.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 63.74 3,467,456.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 45,600 40.14 1,830,384.00
HYPERA SA 35,300 28.42 1,003,226.00
BANCO BRADESCO S.A. 161,367 17.62 2,843,286.54
BANCO BRADESCO SA-PREF 531,802 21.10 11,221,022.20
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 31.01 2,738,183.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 523,681 23.48 12,296,029.88
ITAUSA SA 528,325 9.62 5,082,486.50
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 715,509 12.26 8,772,140.34
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 20.68 1,426,920.00
TOTVS SA 57,900 25.30 1,464,870.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 48.69 2,546,487.00
TIM SA 96,100 12.99 1,248,339.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 32.35 1,196,950.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 33.04 1,110,144.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 113,867 12.96 1,475,716.32
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 35.69 1,238,443.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 39.33 1,150,402.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 80,900 22.20 1,795,980.00
7,496,798 190,597,902.41
ブラジルレアル 小計
(3,999,563,563)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 6,270.00 280,457,100.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,445.00 196,469,425.00
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SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 15,220 46,997.00 715,294,340.00
FALABELLA SA 70,837 2,620.00 185,592,940.00
CENCOSUD SA 137,988 1,370.10 189,057,358.80
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 6,720.00 49,627,200.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 75.00 364,698,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,718 27,550.00 157,530,900.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 38.80 243,657,054.80
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 96.00 335,166,240.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 32.20 82,473,151.60
17,612,897 2,800,023,710.20
チリペソ 小計
(395,200,946)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,990.00 1,462,047,210.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 42,200.00 1,239,667,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 36,180.00 2,227,421,700.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 27,250.00 567,345,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 25,100.00 1,267,826,100.00
651,251 6,764,307,210.00
コロンビアペソ 小計
(193,378,014)
ユーロ OPAP SA 18,496 13.10 242,297.60
JUMBO SA 19,341 14.38 278,123.58
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 1.25 330,903.34
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 1.00 284,895.81
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 16.96 444,601.75
PUBLIC POWER CORP 20,834 8.94 186,255.96
631,321 1,767,078.04
ユーロ 小計
(229,296,046)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 44,689 12.18 544,535.46
44,689 544,535.46
イギリスポンド 小計
(84,805,952)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 186.80 2,167,440.40
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 29.34 3,425,591.70
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 23.22 2,311,922.52
KOC HOLDING AS 89,884 32.86 2,953,588.24
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 14.22 4,248,196.56
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 270.40 1,757,870.40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 70.30 3,010,527.20
AKBANK T.A.S. 276,321 7.88 2,177,409.48
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 12.03 2,887,103.76
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 8.35 1,444,650.20
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 18.86 2,698,696.26
1,498,297 29,082,996.72
トルコリラ 小計
(247,336,345)
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チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 970.50 7,242,841.50
MONETA MONEY BANK AS 62,031 92.30 5,725,461.30
CEZ AS 18,145 812.50 14,742,812.50
87,639 27,711,115.30
チェココルナ 小計
(148,096,513)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,660.00 112,664,300.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 8,600.00 130,530,800.00
OTP BANK NYRT 25,606 17,980.00 460,395,880.00
83,139 703,590,980.00
ハンガリーフォリント 小計
(256,634,106)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 80.86 2,483,453.18
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 5.69 1,138,290.19
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 150.05 1,970,456.60
LPP SA 124 17,500.00 2,170,000.00
CD PROJEKT SA 6,704 187.74 1,258,608.96
CYFROWY POLSAT SA 36,098 32.56 1,175,350.88
ALLEGRO.EU SA 39,203 40.20 1,575,960.60
DINO POLSKA SA 5,945 342.50 2,036,162.50
BANK PEKAO SA 23,647 133.50 3,156,874.50
M BANK SA 1,423 463.00 658,849.00
PKO BANK POLSKI SA 93,312 47.39 4,422,055.68
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 367.30 1,327,789.50
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 36.10 2,239,788.40
ORANGE POLSKA SA 55,658 8.46 470,866.68
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 7.72 490,189.12
635,165 26,574,695.79
ポーランドズロチ 小計
(762,143,672)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 329,000 4.69 1,543,010.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 7.72 1,482,240.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,915,400 4.16 12,128,064.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 411,500 20.75 8,538,625.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 236,000 5.45 1,286,200.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,148,000 4.02 8,634,960.00
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H 142,000 17.42 2,473,640.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 4.58 1,557,200.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 144,500 41.80 6,040,100.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 8.99 1,968,810.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 4.23 1,979,640.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 10.80 4,449,600.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 6.75 1,944,000.00
DONGYUE GROUP 147,000 10.40 1,528,800.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 26,200 113.00 2,960,600.00
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HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 101,000 14.14 1,428,140.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 13.66 1,133,780.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 5.56 922,960.00
MMG LIMITED 304,000 2.70 820,800.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 8.23 1,061,670.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 12.98 658,735.00
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA 285,000 7.45 2,123,250.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 10.10 7,362,900.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 5.29 1,454,750.00
BOC AVIATION LTD 23,800 66.05 1,571,990.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.91 766,360.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 38.00 6,061,000.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 15.08 1,930,240.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 4.64 2,199,360.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 9.61 1,633,700.00
CITIC LTD 617,000 8.77 5,411,090.00
CRRC CORP LTD-H 409,000 3.56 1,456,040.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 8.69 2,502,720.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 21.90 1,708,200.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 7.71 1,233,600.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 12.70 692,150.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 15.88 3,363,384.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 141,216 13.80 1,948,780.80
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 41.45 2,582,335.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 5.71 663,502.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 5.86 2,256,533.64
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.84 1,249,760.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 5.05 1,252,400.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 15.22 2,519,625.34
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.97 874,720.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 15.08 7,812,194.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 6.64 1,665,139.36
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 8.37 1,305,720.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 8.60 1,100,129.20
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.89 606,320.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.30 2,686,400.00
BYD CO LTD-H 88,500 258.00 22,833,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 6.98 1,856,680.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 44.40 2,592,960.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 630,000 18.92 11,919,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 24.80 8,748,200.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 8.12 2,909,753.28
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MINTH GROUP LTD 64,000 36.60 2,342,400.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 12.64 1,365,120.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 121,000 112.70 13,636,700.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 4.17 1,826,460.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 244,600 31.55 7,717,130.00
LI NING CO LTD 237,500 75.10 17,836,250.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 84,800 150.70 12,779,360.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 11.82 827,400.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 2.36 226,560.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 17.48 2,027,680.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 15.78 899,460.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 68,400 15.04 1,028,736.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.83 1,203,500.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 50.25 2,592,900.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 36.40 3,348,800.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 52,300 83.75 4,380,125.00
NETEASE INC 214,130 160.90 34,453,517.00
TENCENT HOLDINGS LTD 626,300 455.80 285,467,540.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,652,688 124.20 205,263,849.60
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 35.00 1,890,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 0.64 772,453.12
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 268,000 2.28 611,040.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 47,300 66.05 3,124,165.00
JD.COM INC - CL A 188,388 281.40 53,012,383.20
MEITUAN-CLASS B 444,200 214.40 95,236,480.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 7.63 869,820.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 61.40 4,175,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 3.02 782,180.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 113.63 1,727,176.00
CHINA FEIHE LTD 346,000 10.82 3,743,720.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 329,000 46.30 15,232,700.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 148,000 56.55 8,369,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.53 1,114,380.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 193,000 43.35 8,366,550.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 36.00 7,020,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 15.94 3,634,320.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 68,000 67.05 4,559,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 7.51 600,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 7.73 4,328,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 31.30 1,502,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 87,500 39.30 3,438,750.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 18.52 463,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 6.49 2,738,780.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 35,200 45.50 1,601,600.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 8.53 1,057,720.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 26.65 1,758,900.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 26.70 1,433,790.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 10.18 2,483,920.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 15.62 2,005,608.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 18.50 2,316,200.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 20,500 27.45 562,725.00
3SBIO INC 119,000 6.50 773,500.00
AKESO INC 25,000 26.95 673,750.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 161.20 1,612,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 14.20 1,420,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 9.72 9,293,875.20
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 5.51 914,660.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 30.35 4,006,200.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 95.50 487,050.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 17.88 2,181,360.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 139,000 41.10 5,712,900.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 22,300 114.20 2,546,660.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 34.65 2,529,450.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 6.04 6,722,520.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 42,288 122.30 5,171,822.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 390,000 86.85 33,871,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 2.91 8,220,750.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,801,200 3.00 26,403,600.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 5.15 5,657,146.25
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 366,500 2.19 802,635.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.70 3,519,440.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,385,620 5.86 60,859,733.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.95 1,106,250.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 429,923 64.65 27,794,521.95
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 3.18 2,144,592.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,265,515 4.67 29,259,955.05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 6.34 6,714,060.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.44 1,198,080.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.60 2,221,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 203,600 22.00 4,479,200.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 20.20 5,019,700.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 6.92 1,660,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 14.48 1,282,928.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 7.10 2,536,120.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 13.70 1,857,720.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 918,000 13.68 12,558,240.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 23.65 7,014,590.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 11.52 2,119,956.48
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 22.90 2,207,560.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.49 2,338,110.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 7.28 5,018,016.64
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 695,000 61.40 42,673,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 27.80 1,270,460.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 41,500 14.36 595,940.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 4.00 568,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 2.80 1,618,400.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 415,540 23.35 9,702,859.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 8.85 708,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 367,111 38.00 13,950,218.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 67,600 37.85 2,558,660.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 21.10 3,764,240.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 64,000 13.00 832,000.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 564,000 5.20 2,932,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,016,654 6.67 6,781,082.18
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 191,000 42.50 8,117,500.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 13.20 957,000.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 7.44 1,339,200.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 436,800 3.47 1,515,696.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 66,000 16.08 1,061,280.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 4.54 692,350.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 5.94 891,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 42.80 8,431,600.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 178,000 4.33 770,740.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 5.53 1,128,120.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 5.60 742,000.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 75,000 5.82 436,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 327,000 9.46 3,093,420.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 163,000 8.53 1,390,390.00
WHARF HOLDINGS 154,000 25.50 3,927,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 115,600 7.68 887,808.00
CHINA YOUZAN LTD 1,456,000 0.37 546,000.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 8.77 2,420,520.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 311,000 23.45 7,292,950.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 88,000 16.84 1,481,920.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 14.24 1,124,960.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEIMOB INC 149,000 6.82 1,016,180.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 32.00 2,288,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 25.25 1,527,625.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 38.70 2,592,900.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 14.02 967,380.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 8.79 6,434,280.00
SUNNY OPTICAL TECH 76,800 212.80 16,343,040.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,405,800 18.32 25,754,256.00
ZTE CORP-H 82,908 22.55 1,869,575.40
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 0.93 4,246,380.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 28.20 1,677,900.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 3.06 1,866,600.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 2.32 1,835,120.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 305,600 14.02 4,284,512.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 17.90 6,068,100.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 4.51 3,003,660.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 40.30 4,271,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 22.05 3,867,570.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 83,300 129.20 10,762,360.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 10.36 3,315,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 4.39 1,624,300.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 7.67 2,761,200.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 34.00 2,176,000.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 40.80 1,836,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 531,987 12.26 6,522,160.62
95,375,084 1,582,182,372.91
香港ドル 小計
(23,210,615,410)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.70 1,116,903.60
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 19.24 482,924.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 8.98 2,423,702.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 5.88 1,696,968.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.60 290,320.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.24 753,415.04
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 5.66 603,322.04
MISC BHD 125,040 7.01 876,530.40
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.85 269,500.00
GENTING BHD 188,500 4.53 853,905.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.84 1,049,948.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 25.74 149,292.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 3.85 1,040,809.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 35,146 21.40 752,124.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 131.90 949,680.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 16.60 1,219,768.00
QL RESOURCES BHD 124,800 5.01 625,248.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 3.98 983,243.08
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 5.74 1,040,662.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 6.56 1,504,208.00
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 2.24 1,130,976.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 3.52 1,058,464.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 650,575 5.33 3,467,564.75
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 19.50 1,195,194.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 18.40 306,047.20
MALAYAN BANKING BHD 571,105 8.32 4,751,593.60
PUBLIC BANK BERHAD 1,675,000 4.18 7,001,500.00
RHB BANK BHD 210,820 5.76 1,214,323.20
INARI AMERTRON BHD 274,700 3.28 901,016.00
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.77 1,075,539.53
DIGI.COM BERHAD 311,700 3.91 1,218,747.00
MAXIS BHD 267,900 4.44 1,189,476.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 5.12 361,226.24
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.74 1,263,870.00
TENAGA NATIONAL BHD 305,275 9.07 2,768,844.25
8,988,001 47,586,854.33
マレーシアリンギット 小計
(1,298,930,775)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 127.50 17,136,000.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 39.00 46,698,600.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 52.50 6,305,250.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 48.50 10,010,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 58.25 13,102,405.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 61.25 6,161,750.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 380.00 30,780,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 527,000 61.25 32,278,750.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.15 6,658,550.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 9.15 7,406,925.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 4.62 3,743,586.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 30.00 10,882,140.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 32.75 5,967,050.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 14.10 6,641,593.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 25.50 7,369,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 30.00 5,328,000.00
CP ALL PCL-NVDR 691,700 58.00 40,118,600.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 111.00 5,139,300.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 25.50 14,188,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 33.00 2,178,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 19.50 3,605,550.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,176,900 21.90 25,774,110.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 135.00 11,164,500.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 28.75 2,116,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 13.70 6,009,505.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 88,700 122.50 10,865,750.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 20.10 3,318,510.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 59.75 6,064,625.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 58.00 5,208,400.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 63.75 4,864,125.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 53.00 11,993,900.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.90 7,760,800.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 38,900 398.00 15,482,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 222.00 26,573,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 77.75 9,473,837.50
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 4.88 4,691,675.92
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 38.00 2,029,200.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 173.00 2,923,700.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 129,400 94.75 12,260,650.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 85.25 5,814,050.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 50.75 14,626,150.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 44.50 2,416,350.00
13,300,316 473,131,588.42
タイバーツ 小計
(1,641,766,611)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 62.30 14,823,662.00
AYALA CORPORATION 28,280 850.00 24,038,000.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 552.00 3,785,616.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 58.00 17,603,754.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 959.00 21,869,995.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 204.40 19,644,884.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 230.40 14,056,704.00
MONDE NISSIN CORP 490,500 16.58 8,132,490.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 127.00 12,136,120.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 212,515 94.30 20,040,164.50
BDO UNIBANK INC 219,911 127.90 28,126,616.90
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 58.00 9,354,646.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.88 9,140,116.00
AYALA LAND INC 794,100 35.00 27,793,500.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,003,150 34.35 34,458,202.50
GLOBE TELECOM INC 4,690 3,360.00 15,758,400.00
PLDT INC 10,460 1,888.00 19,748,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AC ENERGY CORP 737,000 9.50 7,001,500.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 309.00 8,994,990.00
6,870,499 316,507,840.90
フィリピンペソ 小計
(702,299,248)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 2,230.00 3,209,639,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 23,250.00 4,670,925,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 1,725.00 1,700,505,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 820.00 2,363,650,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 7,500.00 1,831,500,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 10,675.00 2,028,250,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,542,100 3,840.00 5,921,664,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 6,675.00 2,306,880,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,218,400 5,600.00 12,423,040,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 6,400.00 5,070,720,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 31,125.00 1,855,050,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,750.00 1,408,750,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,425.00 2,756,967,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 4,100.00 3,060,240,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,700.00 4,685,030,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 5,772,500 7,675.00 44,303,937,500.00
BANK MANDIRI 2,163,796 7,025.00 15,200,666,900.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 7,100.00 5,752,420,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 7,392,902 4,130.00 30,532,685,260.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 1,030.00 2,925,818,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,601,300 4,250.00 23,805,525,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 2,960.00 3,185,256,000.00
40,650,498 180,999,119,160.00
インドネシアルピア 小計
(1,447,992,953)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 39,850.00 262,731,050.00
S-OIL CORPORATION 4,447 95,200.00 423,354,400.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 261,500.00 1,460,739,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 38,800.00 480,382,800.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 42,500.00 475,532,500.00
KOREA ZINC CO LTD 783 555,000.00 434,565,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 164,000.00 311,272,000.00
LG CHEM LTD 4,869 653,000.00 3,179,457,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 309,500.00 271,431,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 213,000.00 411,090,000.00
POSCO 8,093 284,500.00 2,302,458,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 125,500.00 420,425,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,122 138,500.00 155,397,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 1,500 141,500.00 212,250,000.00
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SKC CO LTD 1,734 153,000.00 265,302,000.00
CJ CORP 1,230 79,700.00 98,031,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 39,650.00 170,812,200.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 37,707 19,100.00 720,203,700.00
ECOPRO BM CO LTD 1,170 431,900.00 505,323,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 40,700.00 275,132,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 42,700.00 417,093,600.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 5,180 51,000.00 264,180,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 34,800.00 248,437,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 91,300.00 397,520,200.00
LG CORP 9,026 78,100.00 704,930,600.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 111,000.00 968,697,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 23,300.00 431,422,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 5,450.00 323,217,700.00
SK INC 4,545 235,500.00 1,070,347,500.00
S-1 CORPORATION 840 71,100.00 59,724,000.00
CJ LOGISTICS 862 120,000.00 103,440,000.00
HMM CO LTD 25,309 24,350.00 616,274,150.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 164,000.00 260,104,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 23,739 27,550.00 654,009,450.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 5,170.00 153,735,120.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 36,050.00 254,729,300.00
HANON SYSTEMS 19,000 11,550.00 219,450,000.00
HYUNDAI MOBIS 7,116 240,000.00 1,707,840,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 200,500.00 2,986,848,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 100,500.00 306,625,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 98,500.00 339,726,500.00
KIA CORP 29,259 81,000.00 2,369,979,000.00
COWAY CO LTD 5,058 71,400.00 361,141,200.00
F&F CO LTD / NEW 320 878,000.00 280,960,000.00
HLB INC 10,012 32,850.00 328,894,200.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 137,000.00 1,509,603,000.00
KANGWON LAND INC 7,703 25,350.00 195,271,050.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 22,300.00 113,061,000.00
HYBE CO LTD 1,547 274,500.00 424,651,500.00
KAKAO CORP 34,497 90,400.00 3,118,528,800.00
KAKAO GAMES CORP 3,021 68,000.00 205,428,000.00
KRAFTON INC 2,345 324,500.00 760,952,500.00
NAVER CORP 13,595 332,500.00 4,520,337,500.00
NCSOFT CORPORATION 1,939 582,000.00 1,128,498,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 105,500.00 260,057,500.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 107,500.00 495,037,500.00
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CJ ENM CO LTD 830 130,300.00 108,149,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 73,900.00 225,468,900.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 82,400.00 85,201,600.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 159,500.00 87,565,500.00
EMART 1,864 142,000.00 264,688,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 367,000.00 284,425,000.00
KT&G CORP 13,223 79,000.00 1,044,617,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 102,000.00 320,484,000.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 150,000.00 564,300,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 955,000.00 912,980,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 389 545,000.00 212,005,000.00
PACIFIC CORP 3,393 41,050.00 139,282,650.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,851 66,800.00 591,246,800.00
SD BIOSENSOR INC 3,909 51,400.00 200,922,600.00
ALTEOGEN INC 2,841 57,100.00 162,221,100.00
CELLTRION INC 10,890 167,000.00 1,818,630,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,968 88,900.00 174,955,200.00
GREEN CROSS CORP 564 185,500.00 104,622,000.00
HANMI PHARM CO LTD 508 251,500.00 127,762,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,870 816,000.00 1,525,920,000.00
SEEGENE INC 3,838 54,200.00 208,019,600.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 3,049 24,600.00 75,005,400.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 85,200.00 272,384,400.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 186,000.00 390,600,000.00
YUHAN CORPORATION 6,107 59,500.00 363,366,500.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,962 46,950.00 1,594,515,900.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 10,650.00 301,714,500.00
KAKAOBANK CORP 10,063 41,800.00 420,633,400.00
KB FINANCIAL GROUP INC 42,887 61,900.00 2,654,705,300.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 50,883 39,500.00 2,009,878,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 15,050.00 894,060,300.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 77,500.00 356,655,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 6,460.00 309,459,840.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 8,440.00 261,766,600.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 11,800.00 142,862,600.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 41,650.00 240,570,400.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 65,000.00 273,585,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 216,500.00 672,882,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 66,100.00 490,263,700.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 58,800.00 85,318,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 148,000.00 551,300,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,166 107,500.00 232,845,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L&F CO LTD 2,281 194,100.00 442,742,100.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 22,700.00 546,411,700.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 371,500.00 525,672,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6,845 187,500.00 1,283,437,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 520,395 76,300.00 39,706,138,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 88,687 70,600.00 6,261,302,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,892 661,000.00 3,894,612,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 13,200.00 292,050,000.00
SK TELECOM 9,599 55,800.00 535,624,200.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 20,950.00 554,316,050.00
SK HYNIX INC 60,303 127,000.00 7,658,481,000.00
SK SQUARE CO LTD 6,205 62,300.00 386,571,500.00
1,719,142 125,241,841,860.00
韓国ウォン 小計
(12,048,265,186)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 98.20 11,021,968.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 44.40 10,397,414.40
CHINA STEEL 1,266,261 34.05 43,116,187.05
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 420,061 79.90 33,562,873.90
FORMOSA PLASTICS CORP 441,824 106.00 46,833,344.00
NAN YA PLASTICS CORP 561,752 87.40 49,097,124.80
TAIWAN CEMENT 589,511 47.60 28,060,723.60
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,557 960.00 12,054,720.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 29.15 10,145,016.20
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 23,207 275.00 6,381,925.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6,000 1,495.00 8,970,000.00
EVERGREEN MARINE 266,039 122.50 32,589,777.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 150,000 28.80 4,320,000.00
WAN HAI LINES LIMITED 64,900 161.50 10,481,350.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 180,000 104.00 18,720,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 35.35 6,259,106.35
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 608.00 12,121,696.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 236.50 10,275,452.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 325.50 11,218,032.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 394.50 6,312,000.00
POU CHEN 273,780 32.55 8,911,539.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 607.00 18,210,000.00
MOMO.COM INC 5,000 1,505.00 7,525,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 271.50 16,166,196.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 494,395 68.30 33,767,178.50
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 246.00 4,920,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 587,664 18.00 10,577,952.00
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,011,237 27.80 55,912,388.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,397,452 29.00 40,526,108.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,248,238 25.35 31,642,833.30
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,059,344 22.40 23,729,305.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,211,339 37.00 44,819,543.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 16.95 19,609,268.55
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,009,432 20.55 20,743,827.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,078,434 27.00 29,117,718.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 451,861 48.50 21,915,258.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD 144,167 257.50 37,123,002.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 25.70 27,143,286.30
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 66.10 58,704,930.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,896,226 18.85 35,743,860.10
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 810,435 78.80 63,862,278.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,262,866 11.55 14,586,102.30
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 206,724 66.00 13,643,784.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 267.50 12,840,000.00
ACER INC 255,803 30.70 7,853,152.10
ADVANTECH CO LTD 43,336 389.50 16,879,372.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 378.00 27,250,776.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 21.75 20,555,707.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 161.50 11,256,550.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 1,049,000 18.40 19,301,600.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 25.45 10,988,292.00
DELTA ELECTRONICS INC 217,903 275.00 59,923,325.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 62.00 5,756,700.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,368,248 103.50 141,613,668.00
INVENTEC CO LTD 280,511 25.15 7,054,851.65
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 2,100.00 23,184,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 63.60 14,338,747.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 158.00 9,480,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 519.00 10,899,000.00
PEGATRON CORP 200,474 71.00 14,233,654.00
QUANTA COMPUTER INC 286,270 93.40 26,737,618.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 68.00 8,710,800.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 141,000 215.50 30,385,500.00
WISTRON CORP 242,695 30.95 7,511,410.25
WIWYNN CORP 8,000 1,085.00 8,680,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 54.40 7,816,844.80
YAGEO CORPORATION 38,764 487.50 18,897,450.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 101.00 6,052,122.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 410,315 117.00 48,006,855.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 64.90 10,189,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN MOBILE CO LTD 192,200 101.00 19,412,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 359,315 105.00 37,728,075.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,580.00 4,740,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,755.00 10,530,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 795.00 19,080,000.00
MEDIATEK INC 165,804 1,100.00 182,384,400.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 75.20 8,648,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 506.00 29,370,770.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 8,000 1,990.00 15,920,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 541.00 27,560,704.00
SILERGY CORP 9,000 3,820.00 34,380,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,677,389 654.00 1,751,012,406.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,316,000 62.80 82,644,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 138.50 12,326,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 333.00 10,656,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 30.45 10,627,050.00
35,789,489 3,854,258,271.45
新台湾ドル 小計
(15,938,514,229)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 96,221 394.35 37,944,751.35
COAL INDIA LTD 180,326 163.90 29,555,431.40
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 324.35 19,274,498.75
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 125.10 24,240,001.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 170.25 43,023,707.25
PETRONET LNG LTD 83,779 218.20 18,280,577.80
RELIANCE INDUSTRIES LTD 309,735 2,521.60 781,027,776.00
ACC LTD 5,315 2,231.80 11,862,017.00
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 374.85 27,563,845.05
ASIAN PAINTS LTD 42,204 3,280.40 138,446,001.60
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 748.45 22,041,104.05
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,806.50 56,957,138.50
HINDALCO INDUSTRIES LTD 180,501 504.80 91,116,904.80
JSW STEEL LTD 99,332 674.65 67,014,333.80
PI INDUSTRIES LTD 8,147 2,692.80 21,938,241.60
PIDILITE INDUSTRIES LTD 18,199 2,673.40 48,653,206.60
SHREE CEMENT LTD 1,387 26,402.25 36,619,920.75
SRF LTD 14,609 2,556.90 37,353,752.10
TATA STEEL LTD 77,326 1,209.60 93,533,529.60
ULTRATECH CEMENT LTD 11,556 7,434.40 85,911,926.40
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 813.25 44,081,403.00
VEDANTA LTD 147,245 324.60 47,795,727.00
ADANI ENTERPRISES LTD 26,979 1,849.30 49,892,264.70
BHARAT ELECTRONICS LTD 116,287 208.15 24,205,139.05
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HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,308.75 30,724,215.00
LARSEN & TOUBRO LTD 71,836 2,020.90 145,173,372.40
SIEMENS INDIA LTD 5,926 2,380.35 14,105,954.10
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,993 875.95 20,140,718.35
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 64,743 744.20 48,181,740.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 671.20 17,756,596.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 2,079.50 17,384,620.00
BAJAJ AUTO LTD 9,644 3,436.80 33,144,499.20
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,504.25 22,115,031.75
BHARAT FORGE LTD 30,322 758.35 22,994,688.70
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,718.70 39,924,109.50
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,699.80 33,040,152.40
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 101,669 894.40 90,932,753.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 15,707 8,015.70 125,902,599.90
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 184.50 22,956,597.00
MRF LTD 133 76,529.85 10,178,470.05
TATA MOTORS LTD 190,082 520.85 99,004,209.70
PAGE INDUSTRIES LTD 601 43,390.40 26,077,630.40
TITAN INDUSTRIES LTD 40,781 2,588.90 105,577,930.90
JUBILANT FOODWORKS LTD 8,786 3,741.50 32,872,819.00
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 5,016.70 39,406,178.50
TRENT LTD 19,255 1,167.55 22,481,175.25
ZOMATO LTD 170,264 129.20 21,998,108.80
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 4,483.40 78,567,101.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,474 3,575.65 41,027,008.10
ITC LTD 345,135 220.35 76,050,497.25
NESTLE INDIA LIMITED 3,906 18,937.00 73,967,922.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 717.65 43,785,979.45
UNITED SPIRITS LTD 32,483 923.55 29,999,674.65
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,447.45 13,846,306.70
DABUR INDIA LTD 58,111 568.55 33,039,009.05
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 937.55 36,061,923.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD 89,298 2,309.90 206,269,450.20
MARICO LTD 42,465 494.40 20,994,696.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 4,515.95 45,674,318.30
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 670.50 23,745,757.50
BIOCON LTD 58,256 367.35 21,400,341.60
CIPLA LTD 49,816 895.65 44,617,700.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 4,481.50 66,245,533.00
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,684.95 59,236,507.80
LUPIN LTD 26,552 959.45 25,475,316.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 97,015 838.50 81,347,077.50
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TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 3,201.15 19,559,026.50
AXIS BANK LTD 247,821 729.60 180,810,201.60
BANDHAN BANK LTD 74,811 303.60 22,712,619.60
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 187,327 2,620.25 490,843,571.75
ICICI BANK LTD 563,039 808.60 455,273,335.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 62,523 1,905.65 119,146,954.95
STATE BANK OF INDIA 187,504 515.80 96,714,563.20
YES BANK LTD 1,020,164 13.80 14,078,263.20
BAJAJ FINANCE LTD 30,037 7,571.80 227,434,156.60
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 18,077.30 70,284,542.40
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 612.10 23,592,170.30
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,394.20 9,804,249.00
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,475.10 18,325,167.30
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 2,570.60 30,132,573.20
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,013 870.35 26,992,164.55
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,195.30 25,359,484.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 94,500 656.05 61,996,725.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,423.00 33,497,420.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 573.80 18,207,821.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 53,770 1,248.10 67,110,337.00
DLF LTD 56,420 408.25 23,033,465.00
GODREJ PROPERTIES LTD 12,724 1,851.20 23,554,668.80
HCL TECHNOLOGIES LTD 123,161 1,199.20 147,694,671.20
INFOSYS LTD 370,852 1,867.05 692,399,226.60
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 6,697.05 38,548,219.80
MINDTREE LTD 6,247 4,226.20 26,401,071.40
MPHASIS LTD 7,796 3,088.25 24,075,997.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 102,286 3,914.65 400,413,889.90
TECH MAHINDRA LTD 72,109 1,670.10 120,429,240.90
WIPRO LTD 144,908 621.15 90,009,604.20
BHARTI AIRTEL LTD 266,977 703.70 187,871,714.90
INDUS TOWERS LTD 90,578 270.70 24,519,464.60
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 1,938.45 82,539,201.00
ADANI TOTAL GAS LTD 26,949 1,794.90 48,370,760.10
ADANI TRANSMISSION LTD 27,228 2,043.25 55,633,611.00
GAIL INDIA LTD 174,768 147.95 25,856,925.60
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 438.60 11,721,146.40
NTPC LTD 513,123 134.80 69,168,980.40
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 327,337 204.65 66,989,517.05
TATA POWER CO LTD 145,582 248.50 36,177,127.00
9,356,746 8,129,043,342.25
インドルピー 小計
(12,600,017,180)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 60,443 18.10 1,094,018.30
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 296,777 3.47 1,031,893.62
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.45 1,089,835.87
INDUSTRIES QATAR 196,788 16.80 3,306,038.40
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 7.43 1,516,257.67
MASRAF AL RAYAN 406,540 5.16 2,097,746.40
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 10.24 1,009,244.16
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 20.10 2,296,023.00
QATAR NATIONAL BANK 484,445 21.80 10,560,901.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.40 705,466.00
OOREDOO QSC 72,800 7.23 526,344.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 17.17 1,071,768.57
2,648,408 26,305,536.99
カタールリアル 小計
(823,626,363)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 180.15 4,056,978.00
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 245.11 3,595,763.70
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 1,805.57 11,048,282.83
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 39,424 296.08 11,672,657.92
GOLD FIELDS LTD 97,102 157.00 15,245,014.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 59.69 3,360,606.69
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 91,758 229.99 21,103,422.42
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 543.21 2,918,124.12
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 33,950 208.76 7,087,402.00
SASOL LTD 57,207 315.81 18,066,542.67
SIBANYE STILLWATER LTD 313,727 58.65 18,400,088.55
BIDVEST GROUP LTD 27,702 192.98 5,345,931.96
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 118.24 4,792,148.96
MR PRICE GROUP LTD 28,510 211.96 6,042,979.60
NASPERS LTD-N SHS 23,206 2,521.59 58,516,017.54
PEPKOR HOLDINGS LTD 144,533 23.50 3,396,525.50
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 54.90 6,066,175.50
BID CORP LTD 35,017 332.57 11,645,603.69
CLICKS GROUP LTD 26,921 313.89 8,450,232.69
SHOPRITE HOLDINGS LTD 60,003 207.76 12,466,223.28
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 174.71 4,066,200.54
TIGER BRANDS LTD 13,023 182.31 2,374,223.13
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 205.00 7,635,020.00
ABSA GROUP LTD 73,296 161.41 11,830,707.36
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,544 2,019.00 17,250,336.00
NEDBANK GROUP LTD 44,497 183.00 8,142,951.00
STANDARD BANK GROUP LTD 150,257 143.91 21,623,484.87
FIRSTRAND LTD 560,323 64.77 36,292,120.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 304.41 5,231,894.67
REMGRO LTD 55,441 130.99 7,262,216.59
DISCOVERY LIMITED 48,488 143.37 6,951,724.56
OLD MUTUAL LTD 489,612 13.67 6,692,996.04
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 45.59 4,616,808.12
SANLAM LTD 214,053 61.35 13,132,151.55
NEPI ROCKCASTLE PLC 60,556 106.11 6,425,597.16
MTN GROUP LTD 194,516 163.78 31,857,830.48
VODACOM GROUP 62,331 134.68 8,394,739.08
3,388,976 433,057,723.48
南アフリカランド 小計
(3,234,941,194)
アラブ首長国連 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 271,405 4.18 1,134,472.90
邦ディルハム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 327,038 8.73 2,855,041.74
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 6.85 1,272,599.85
DUBAI ISLAMIC BANK 335,455 5.45 1,828,229.75
EMIRATES NBD PJSC 265,296 12.80 3,395,788.80
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 486,542 20.68 10,061,688.56
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 4.13 1,517,936.07
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 4.85 1,867,444.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO 375,599 30.12 11,313,041.88
2,999,695 35,246,243.55
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(1,095,100,787)
クウェートディ AGILITY 142,931 0.99 141,787.55
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 130,019 0.82 107,265.67
KUWAIT FINANCE HOUSE 514,294 0.90 466,978.95
NATIONAL BANK OF KUWAIT 722,881 1.04 755,410.64
MABANEE CO KPSC 67,003 0.82 54,942.46
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.59 128,140.00
1,792,128 1,654,525.27
クウェートディナール 小計
(626,667,991)
香港・オフショ CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 23.51 470,200.00
ア人民元
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 5.50 550,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 12.92 494,836.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 12.84 1,127,352.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 28,000 45.27 1,267,560.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 23.86 1,460,232.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.97 980,871.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 42.94 1,264,153.60
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 7.70 297,990.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 20,600 46.48 957,488.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 78,847 15.07 1,188,224.29
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 41.28 858,624.00
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GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 123.08 984,640.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 12,413 95.23 1,182,089.99
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 24.43 906,353.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 21.17 211,700.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 2.57 1,184,770.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 5.11 306,600.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 18.32 408,536.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 12.65 384,560.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 26.99 412,947.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 16.74 1,325,808.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 3.93 864,993.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 19.14 927,333.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 28,320 42.79 1,211,812.80
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 19.25 139,601.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 31.38 562,957.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 4.78 1,369,948.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 5,600 144.80 810,880.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 7.43 1,020,882.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 17.47 861,271.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 97.37 584,220.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 22.20 217,560.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 8.41 775,402.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 96.47 1,688,225.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 70.68 651,669.60
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 8.74 972,762.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 265.65 2,762,760.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 103.03 587,271.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 12.85 303,260.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 105,600 9.89 1,044,384.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 52.00 592,800.00
AVICOPTER PLC-A 15,500 64.65 1,002,075.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 36.51 306,684.00
CHINA BAOAN GROUP-A 64,000 14.35 918,400.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 23.10 1,275,466.50
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.37 1,132,533.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 15,100 569.99 8,606,849.00
CRRC CORP LTD-A 185,800 6.17 1,146,386.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 98.98 749,575.54
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 10.11 230,508.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 43.81 254,098.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 172.68 1,087,884.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 38.04 517,344.00
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HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 18,800 67.50 1,269,000.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 84.88 972,385.28
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 48,100 19.77 950,937.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 4.07 1,346,763.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 36,200 22.57 817,034.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 58,320 40.32 2,351,462.40
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 8.73 1,424,736.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 24.35 1,020,265.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 10,650 66.00 702,900.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 17,900 11.11 198,869.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 120.71 1,207,100.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 1,600 522.80 836,480.00
TBEA CO LTD-A 22,519 20.00 450,380.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 17.09 738,288.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 3,800 139.50 530,100.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 6.14 1,224,316.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 14.99 301,463.89
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 28,280 31.50 890,820.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 49.11 1,551,876.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 79.12 653,531.20
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 24.40 1,151,436.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 7.66 613,566.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 7.10 572,260.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 56.09 616,990.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 9.63 249,417.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 4.91 523,897.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.34 213,600.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 65.70 1,333,710.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 49.67 264,194.73
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 5.88 261,072.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 21.06 459,950.40
BYD CO LTD -A 9,700 252.97 2,453,809.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 33,348 13.87 462,536.76
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 47.87 885,595.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 29.19 1,001,217.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 21.06 617,058.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 20.04 853,704.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 32.40 1,271,829.60
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,031 906.59 934,694.29
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 139.55 390,740.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 36.99 1,026,842.40
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 75.12 458,382.24
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NAVINFO CO LTD-A 33,200 17.20 571,040.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 143.64 1,106,028.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 28.95 752,700.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 6.13 625,260.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 55.73 445,840.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 56.08 1,469,296.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 8.17 647,881.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 15.27 511,239.60
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 11.54 618,544.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 7.76 1,081,744.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 2,900 398.13 1,154,577.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 45.13 735,619.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 17.16 391,248.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 28.07 687,715.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 8.21 504,915.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 188.62 2,301,164.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 4.13 189,154.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 15,480 41.98 649,850.40
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 47.80 411,080.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 55.99 567,738.60
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 4.24 171,720.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 53.85 576,195.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 203.40 325,440.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 63.11 138,842.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 9.36 556,920.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 34.68 357,204.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 56.97 569,700.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 127.50 1,007,250.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 33.45 153,870.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 18,408 103.97 1,913,879.76
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 3,000 146.03 438,090.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 22.72 622,528.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 69.94 1,188,980.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 31.60 37,920.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 39.31 1,348,411.62
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 50.73 877,629.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 161.01 1,465,191.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 9.56 264,812.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 178.00 996,800.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 34.11 392,265.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 58.30 408,100.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 1,912.00 14,531,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 229.89 2,252,922.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 54.53 1,829,917.74
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 16.49 441,932.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 277.75 2,605,295.00
TONGWEI CO LTD-A 31,600 40.51 1,280,116.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 19.25 734,580.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 210.80 4,468,960.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 61.91 625,291.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 20.26 107,378.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 26.18 777,546.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 23,226 35.46 823,593.96
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 6,500 58.15 377,975.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 33,700 30.30 1,021,110.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 87.21 247,501.98
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 38.39 373,150.80
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,875 63.73 501,873.75
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 56.12 693,082.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 32.90 592,200.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 14.26 148,304.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 23.40 346,320.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 7.69 191,019.60
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 48.25 347,834.25
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 8,400 335.22 2,815,848.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 165.20 330,400.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 15.43 583,716.90
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 358.00 71,600.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 30.71 718,614.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 5,167 226.00 1,167,742.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 74.75 1,203,475.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 92.21 507,155.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 227.60 500,720.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 36.10 368,220.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 106.38 1,053,162.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 40.67 902,589.31
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 32.34 517,440.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 118.90 951,200.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 28.15 530,627.50
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 467.60 972,608.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 38,102 45.73 1,742,404.46
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 7,940 98.52 782,248.80
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 21,294 37.30 794,266.20
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 7.22 462,802.00
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SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 88.25 600,100.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 25.33 177,310.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 59,640 25.29 1,508,295.60
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 19.80 222,393.60
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 53.30 906,100.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 112.00 1,843,968.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 98.75 701,125.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 391.00 1,524,900.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 22.41 202,138.20
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 29,040 30.80 894,432.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 52.10 505,370.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 2.98 1,053,728.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.58 265,640.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.80 474,720.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 6.72 504,940.80
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 9.89 499,445.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 26,400 39.46 1,041,744.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 7.26 330,330.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.05 755,645.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.44 443,416.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 49.70 5,213,530.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.96 1,083,456.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.54 1,092,444.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.76 687,744.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 4.70 1,227,640.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 21.51 2,047,752.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 16.50 1,970,100.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.65 799,475.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 8.64 1,194,912.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.94 482,650.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 12.92 1,025,848.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 44,100 10.37 457,317.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 7.28 144,872.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 12.13 566,471.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 16.96 486,073.60
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 25.70 1,110,240.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 28.01 675,041.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 41,880 33.15 1,388,322.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 14.46 52,056.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 7.02 422,604.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 7.80 645,840.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 22.27 1,349,562.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 127,170 8.65 1,100,020.50
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 17.85 1,290,555.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 7.50 1,140,375.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 131.06 707,724.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 17.51 551,565.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 9.23 811,317.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 9.68 413,336.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 13.42 425,414.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 69,616 8.01 557,624.16
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 5.04 1,044,288.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 5.06 576,840.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 3.94 372,724.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 12.81 559,797.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 27.66 503,412.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 51.45 3,436,860.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 13.86 758,142.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 21.90 1,176,030.00
GEMDALE CORP-A 45,500 13.66 621,530.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 123,480 4.54 560,599.20
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 16.09 1,316,162.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 33.40 427,520.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 14.80 125,800.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 12.62 339,478.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 272.51 1,314,315.73
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 18,900 27.90 527,310.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 16.07 462,816.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 78,400 16.00 1,254,400.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 8.18 455,626.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 12,740 59.92 763,380.80
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 48.45 523,260.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 181.10 543,300.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 6,110 63.33 386,946.30
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 149.66 823,130.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 38.88 512,049.60
ADDSINO CO LTD -A 5,800 16.24 94,192.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 38.87 1,473,173.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 4.96 568,416.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 40.96 1,146,880.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 15.16 527,568.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 18.51 385,008.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 11.64 524,964.00
GOERTEK INC -A 26,900 49.80 1,339,620.00
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GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 6.89 344,500.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 77.11 539,770.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 36.42 717,911.04
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 19.79 332,472.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 47.46 2,204,517.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,080 277.50 299,700.00
NINESTAR CORP-A 18,543 52.50 973,507.50
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 9.19 287,647.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 22.26 540,918.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 115.30 548,828.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 14.80 347,800.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 23.80 318,920.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 6,435 141.95 913,448.25
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 24.12 687,420.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 12.95 608,650.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 24.56 450,430.40
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 15.01 42,028.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 20,100 48.60 976,860.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 117.80 494,760.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 29,512 23.86 704,156.32
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 2,760 73.00 201,480.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4,700 201.62 947,614.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 85.66 963,675.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 20.74 628,422.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 39.33 342,171.00
ZTE CORP-A 12,600 33.65 423,990.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 7.22 1,254,836.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 22.95 3,075,300.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 55,600 18.48 1,027,488.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 10.29 695,604.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 116.86 829,355.42
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 3.43 282,975.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 6,272 157.90 990,348.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 10,800 115.30 1,245,240.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 51.33 384,975.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 7,500 112.08 840,600.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 17,450 88.30 1,540,835.00
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 28.78 857,644.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 33,600 78.51 2,637,936.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 306.49 950,119.00
SG MICRO CORP-A 2,100 295.45 620,445.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 99.48 258,648.00
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TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 40.78 1,203,010.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 12.31 403,152.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 18.89 424,382.74
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 227.35 1,114,015.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 292.00 1,576,800.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 60.99 1,038,171.78
13,562,566 281,105,496.78
香港・オフショア人民元 小計
(5,060,208,158)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 24.60 579,551.40
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 238,091 36.70 8,737,939.70
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 71.90 704,907.60
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 22.50 718,380.00
NATIONAL PETROCHEMICAL CO 13,666 44.05 601,987.30
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,254 192.40 4,666,469.60
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 45.35 1,464,034.05
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 92.20 4,147,524.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 97,353 126.60 12,324,889.80
SAUDI CEMENT 7,489 55.90 418,635.10
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 34.30 722,323.70
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 103,431 18.90 1,954,845.90
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 71.90 1,909,376.40
JARIR MARKETING CO 7,199 200.80 1,445,559.20
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 110.40 411,240.00
ALMARAI CO 30,130 50.00 1,506,500.00
SAVOLA 25,336 34.45 872,825.20
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 6,923 166.00 1,149,218.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 4,029 189.40 763,092.60
AL RAJHI BANK 130,773 150.40 19,668,259.20
ALINMA BANK 109,956 27.65 3,040,283.40
ARAB NATIONAL BANK 86,031 26.80 2,305,630.80
BANK AL-JAZIRA 35,813 22.38 801,494.94
BANK ALBILAD 45,859 53.10 2,435,112.90
BANQUE SAUDI FRANSI 67,536 49.25 3,326,148.00
RIYAD BANK 138,943 32.45 4,508,700.35
SAUDI BRITISH BANK 94,400 41.55 3,922,320.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 236,442 74.10 17,520,352.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 133.60 810,016.80
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 79.00 522,427.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 10.34 486,931.28
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 12.66 584,727.42
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 32.45 1,116,734.30
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 12.60 338,826.60
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SAUDI TELECOM CO 66,310 121.00 8,023,510.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 25.40 2,342,413.40
2,023,343 116,853,188.94
サウジアラビアリアル 小計
(3,566,359,326)
278,921,675 98,138,356,943
合 計
(98,138,356,943)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 6,441,520.00
益証券 ソ
58,400 6,441,520.00
メキシコペソ 小計
(35,914,050)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 131,500 2,616,850.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 31,500 708,750.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,446,768.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 681,615.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,659,574.00
290,000 7,113,557.00
ブラジルレアル 小計
(149,273,014)
348,400 185,187,064
投資信託受益証券合計
(185,187,064)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 6,689,196.00
ソ
308,400 6,689,196.00
メキシコペソ 小計
(37,294,943)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 6,884,180.54
ランド
478,733 6,884,180.54
南アフリカランド 小計
(51,424,828)
787,133 88,719,771
投資証券合計
(88,719,771)
273,906,835
合計
(273,906,835)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 63銘柄 100.0 % ― ― 6.7 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 96.3 % ― ― 1.9 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 1.9 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 45銘柄 96.4 % ― ― 4.1 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.6 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
香港ドル 株式 209銘柄 100.0 % ― ― 23.6 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 1.7 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
韓国ウォン 株式 110銘柄 100.0 % ― ― 12.2 %
新台湾ドル 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 16.2 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.0 % ― ― 12.8 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.4 % ― ― 3.3 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.6 % 0.1 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ル
香港・オフショア人 株式 312銘柄 100.0 % ― ― 5.1 %
民元
サウジアラビアリア 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 3.6 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【世界経済インデックスファンド(債券シフト型)】
【純資産額計算書】
(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 735,454,913 円
Ⅱ 負債総額 1,394,690 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 734,060,223 円
Ⅳ 発行済口数 533,188,342 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3767 円
(1万口当たり純資産額) (13,767 円)
(参考)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 634,098,010,094 円
Ⅱ 負債総額 13,697,464,822 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 620,400,545,272 円
Ⅳ 発行済口数 445,727,403,689 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3919 円
(1万口当たり純資産額) (13,919 円)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 467,182,586,514 円
Ⅱ 負債総額 219,811,875 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 466,962,774,639 円
Ⅳ 発行済口数 253,594,206,024 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8414 円
(1万口当たり純資産額) (18,414 円)
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 302,807,711,148 円
Ⅱ 負債総額 184,805,953 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 302,622,905,195 円
Ⅳ 発行済口数 100,578,120,596 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0088 円
(1万口当たり純資産額) (30,088 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 499,691,635,924 円
Ⅱ 負債総額 883,834,485 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 498,807,801,439 円
Ⅳ 発行済口数 124,099,911,828 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0194 円
(1万口当たり純資産額) (40,194 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 82,817,745,052 円
Ⅱ 負債総額 32,643,600 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,785,101,452 円
Ⅳ 発行済口数 47,822,117,998 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7311 円
(1万口当たり純資産額) (17,311 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2022年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 103,652,340,803 円
Ⅱ 負債総額 1,449,988,100 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,202,352,703 円
Ⅳ 発行済口数 29,141,053,793 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5072 円
(1万口当たり純資産額) (35,072 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 2月28日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 4月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年2月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 536 14,909,551
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 247,430
単位型公社債投資信託 55 270,791
合計 662 15,427,772
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
その他 7 8
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
繰延ヘッジ損益 284 △65
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
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剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
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4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重 要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
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(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
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その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
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その他 5,520
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他
※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
(単位:百万円)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
201
その他営業収益
営業収益合計
26,925
営業費用 15,801
一般管理費 ※1 5,504
営業利益
5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税 1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
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当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
(追加情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 6.引当金の計上基準(2)
退職給付引当金をご参照ください。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
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第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日)
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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金銭の信託(*3) 1,051 1,296 - 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) - 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている - (79) - (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) - 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託(中間貸借対照表計上額13,639百万円)
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
(デリバティブ取引関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 - △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 - 1 1
の取引 カナダドル 81 - △1 △1
スイスフラン 98 - △0 △0
香港ドル 177 - △3 △3
ユーロ 497 - △1 △1
合計 5,729 - △103 △103
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 - 242 242
合計 19,350 - 242 242
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,438 - △94
英ポンド 3,125 - 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 - △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 - △0
香港ドル 120 - △2
ユーロ 115 - △0
人民元 16 - △0
合計 7,900 - △79
(収益認識関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 4月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
ソニー銀行株式会社 36,000
す。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三証券株式会社 5,000
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
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②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年3月18日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の2021年1月21日から2022年1月
20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の2022年1月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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