HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月1日 提出
【ファンド名】 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第160期から第162期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日における
ファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第160期 第161期 第162期
計算期間
2021 年12月28日~
2022 年1月26日~ 2022 年2月26日~
2022年 1月25日
2022年2月25日 2022年3月25日
収益分配金(一万口当たり、税込み) 15 円 15 円 15 円
期末純資産総額 11,305,779,099 円 12,134,908,317 円 13,354,524,030 円
期末受益権口数 38,364,707,226 口 37,912,077,407 口 37,417,930,387 口
期末基準価額(一万口当たり、分配後) 2,947 円 3,201 円 3,569 円
期中騰落率 2.63 % 9.13 % 11.97 %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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