三菱UFJ/マッコーリー米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/マッコーリー米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジ
あり>(毎月決算型)
三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジ
なし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 3年12月15日 自 令和 4年 1月15日 自 令和 4年 2月15日
至 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 393,503,673 円 349,681,026 円 339,481,393 円
期末受益権口数 399,469,316 口 379,588,241 口 365,867,882 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,851 円 9,212 円 9,279 円
り)
期中騰落率 0.56 % △6.18 % 1.05 %
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 3年12月15日 自 令和 4年 1月15日 自 令和 4年 2月15日
至 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 420,420,079 円 395,552,160 円 392,085,602 円
期末受益権口数 421,044,780 口 420,168,671 口 406,702,208 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,985 円 9,414 円 9,641 円
り)
期中騰落率 1.02 % △5.21 % 2.94 %
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