マルチ・ストラテジーズ・ファンド－トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                    インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                 関東財務局長

     【提出日】                 令和４年４月１日

     【発行者名】                 インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド

                      (International         Management      Services     Ltd.)

     【代表者の役職氏名】                 取締役　　ギャリー・バトラー

                           (Gary   Butler,     Director)

     【本店の所在の場所】                 ケイマン諸島、KY1－1102、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、

                      ハーバー・センター、私書箱61号
                      (P.O.Box     61,  Harbour     Centre,     George    Town,   Grand   Cayman,     KY1-

                       1102,   Cayman    Islands)
     【代理人の氏名又は名称】                 辯護士　　三　浦　　　健

     【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

                      森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                 辯護士　　三　浦　　　健

                      　同　　　下　瀬　伸　彦
                      　同　　　白　川　剛　士
     【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

                      森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                 03（6212）8316

     【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                      マルチ・ストラテジーズ・ファンド－トルコリラ・マネー・マーケッ

                      ト・ファンド
                      (Multi    Strategies      Fund   - Turkish     Lira   Money   Market    Fund)

     【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】

                      40億トルコリラ(506億円)を上限とします。

                      　(注)トルコリラの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2021
                         年６月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
                         仲値(１トルコリラ＝12.65円)によります。以下、トルコリラの
                         円金額表示はすべてこれによります。
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。

                                 1/5




                                                          EDINET提出書類
                                    インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       　令和４年４月１日付で日本における販売会社が追加されたこと、および東海東京証券株式会社と
       エース証券株式会社が令和４年５月１日付で合併する予定であることから、令和３年９月17日に提出
       した有価証券届出書（令和３年10月20日および同年12月17日提出の有価証券届出書の訂正届出書によ
       り訂正済。）を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正の内容】

        下線部＿＿＿は訂正部分を示します。
    第三部　特別情報

    第２　その他の関係法人の概況
    １　名称、資本金の額及び事業の内容
        <訂正前>
                             （前　略）
     (6)  東海東京証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
       ①  資本金の額
         2021年３月末日現在、資本金の額は、60億円です。
       ②  事業の内容
         東海東京は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商品取引業
        を行う資格を有しています。
                             （中　略）
     (23)   エース証券株式会社(「販売会社」)
       ①  資本金の額
         2021年３月末日現在、資本金の額は、88億3,100万円です。
       ②  事業の内容
         エース証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融
        商品取引業を行う資格を有しています。
                             （中　略）
     (34)   東武証券株式会社（「販売会社」）
       ①　資本金の額
         2021年３月末日現在、資本金の額は、４億2,000万円です。
       ②　事業の内容
         東武証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
        品取引業を行う資格を有しています。
        <訂正後>

                             （前　略）
                                       （注）
     (6)  東海東京証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
       ①  資本金の額
         2021年３月末日現在、資本金の額は、60億円です。
       ②  事業の内容
         東海東京は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商品取引業
        を行う資格を有しています。
                                 2/5


                                                          EDINET提出書類
                                    インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                             （中　略）
                           （注）
     (23)   エース証券株式会社(「販売会社」)
       ①  資本金の額
         2021年３月末日現在、資本金の額は、88億3,100万円です。
       ②  事業の内容
         エース証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融
        商品取引業を行う資格を有しています。
        （注）2022年５月１日付でエース証券は東海東京証券と合併します。
           合併後の存続会社は東海東京証券であり、合併後の商号は東海東京証券株式会社です。エース証券は、同日
           をもって消滅し、日本における販売会社ではなくなります。
                             （中　略）
     (34)   東武証券株式会社（「販売会社」）
       ①　資本金の額
         2021年３月末日現在、資本金の額は、４億2,000万円です。
       ②　事業の内容
         東武証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
        品取引業を行う資格を有しています。
     (35)   ひろぎん証券株式会社（「販売会社」）

       ①　資本金の額
         2021年３月末日現在、資本金の額は、50億円です。
       ②　事業の内容
         ひろぎん証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金
        融商品取引業を行う資格を有しています。
    ２　関係業務の概要

        <訂正前>
                             （前　略）
     (6)  東海東京証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
        代行協会員としての業務および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行います。
        管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として東海
       東京証券株式会社(以下「東海東京」という。)を選任しました。管理会社は、随時、追加の販売会社
       を選任することができます。
        東海東京の選任は、管理会社または販売会社としての東海東京が他方当事者に対し３ヶ月前までに
       書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
        管理会社は、日本法および日本証券業協会によって採択された外国証券の取引に関する規則に従う
       ために日本における代行協会員として東海東京証券株式会社を選任しました。代行協会員契約に基づ
       き、代行協会員は、英文目論見書および付属書１に基づいて作成された和文目論見書を配布し、受益
       証券１口当たり純資産価格を公表し、また日本法および／または日本証券業協会の規則によって要求
       される各サブ・ファンドの財務書類が日本において入手可能となるよう手配する責任を負います。
        代行協会員の選任は、管理会社または代行協会員が他方当事者に対し３ヶ月前までに書面で通知す
       ることにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
                             （中　略）
     (23)   エース証券株式会社(「販売会社」)
                                 3/5


                                                          EDINET提出書類
                                    インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
        管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてエー
       ス証券株式会社を選任しました。
        エース証券株式会社の選任は、管理会社またはエース証券株式会社が他方当事者に対し３ヶ月前ま
       でに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
                             （中　略）
     (34)    東武証券株式会社（「販売会社」）
        管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として東武
       証券株式会社を選任しました。
        東武証券株式会社の選任は、管理会社または東武証券株式会社が他方当事者に対し３ヶ月前までに
       書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
        <訂正後>

                             （前　略）
                                        （注）
     (6)  東海東京証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
        代行協会員としての業務および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行います。
        管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として東海
       東京証券株式会社(以下「東海東京」という。)を選任しました。管理会社は、随時、追加の販売会社
       を選任することができます。
        東海東京の選任は、管理会社または販売会社としての東海東京が他方当事者に対し３ヶ月前までに
       書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
        管理会社は、日本法および日本証券業協会によって採択された外国証券の取引に関する規則に従う
       ために日本における代行協会員として東海東京証券株式会社を選任しました。代行協会員契約に基づ
       き、代行協会員は、英文目論見書および付属書１に基づいて作成された和文目論見書を配布し、受益
       証券１口当たり純資産価格を公表し、また日本法および／または日本証券業協会の規則によって要求
       される各サブ・ファンドの財務書類が日本において入手可能となるよう手配する責任を負います。
        代行協会員の選任は、管理会社または代行協会員が他方当事者に対し３ヶ月前までに書面で通知す
       ることにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
                             （中　略）
                            （注）
     (23)   エース証券株式会社(「販売会社」)
        管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてエー
       ス証券株式会社を選任しました。
        エース証券株式会社の選任は、管理会社またはエース証券株式会社が他方当事者に対し３ヶ月前ま
       でに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
        （注）2022年５月１日付でエース証券は東海東京証券と合併します。
           合併後の存続会社は東海東京証券であり、合併後の商号は東海東京証券株式会社です。エース証券は、同日
           をもって消滅し、日本における販売会社ではなくなります。
                             （中　略）
     (34)    東武証券株式会社（「販売会社」）
        管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として東武
       証券株式会社を選任しました。
        東武証券株式会社の選任は、管理会社または東武証券株式会社が他方当事者に対し３ヶ月前までに
       書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
                                 4/5


                                                          EDINET提出書類
                                    インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     (35)    ひろぎん証券株式会社（「販売会社」）
        管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてひろ
       ぎん証券株式会社を選任しました。
        ひろぎん証券株式会社の選任は、管理会社またはひろぎん証券株式会社が他方当事者に対し３ヶ月
       前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
                                 5/5

PDFをダウンロード

関連コンテンツ