3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年4月4日
【ファンド名】 3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 廣川 雅一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階
【電話番号】 03-6691-2017
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型) 」につき、金融商品取引法第24条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
2【報告内容】
期別 第 82 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 28 日~ 2022 年1月 25 日
1万口当たり収益分配金(税込) 20 円
期末純資産総額 (分配落) 3,724,678,917 円
期末受益権口数 9,971,387,062 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 3,735 円
期中騰落率 △ 3.77 %
期別 第 83 計算期間
計算期間 2022 年1月 26 日~ 2022 年2月 25 日
1万口当たり収益分配金(税込) 15 円
期末純資産総額 (分配落) 3,564,630,050 円
期末受益権口数 9,884,638,293 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 3,606 円
期中騰落率 △ 3.05 %
期別 第 84 計算期間
計算期間 2022 年2月 26 日~ 2022 年3月 25 日
1万口当たり収益分配金(税込) 18 円
期末純資産総額 (分配落) 3,662,759,817 円
期末受益権口数 9,775,057,529 口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 3,747 円
期中騰落率 4.41 %
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
臨時報告書(内国特定有価証券)
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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