財形株投（一般財形５０）、財形株投（一般財形３０）、財形株投（年金・住宅財形３０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月26日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      財形株投（一般財形５０）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           財形株投（一般財形３０）
                           財形株投（年金・住宅財形３０）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      財形株投（一般財形５０）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           財形株投（一般財形３０）
                           　1兆円を上限とします。
                           財形株投（年金・住宅財形３０）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       財形株投（一般財形          50 ）

       財形株投（一般財形          30 ）
       財形株投（年金・住宅財形              30 ）
      ( 以上を総称して「財形株投」または「各ファンド」という場合あるいは個別に「ファンド」という場合が
       あります。また各々、「財形株投（一般財形                       50 ）」を「一般財形         50 」、「財形株投（一般財形              30 ）」を
       「一般財形      30 」および「財形株投（年金・住宅財形                    30 ）」を「年金・住宅財形             30 」という場合がありま
       す。  )
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・           受益権   （以下「     受益権   」といいます。）

       なお、当初元本は         1 口当り   1 円です。
       ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
       供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、           社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

       律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といい
       ます。以下同じ。）の規定の適用を受け                     ており    、受益権の帰属は、           後述の「     (11)   振替機関に関する事
       項 」に記載の      振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                                      る「口座管理機
       関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録される
       ことにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
       権」といいます。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場
       合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
       の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドにつき、１兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                            ※
       各ファンドにつき、取得申込日の基準価額                      とします。
       なお、投資者は、「一般財形               50 」もしくは「一般財形            30 」を取得申込する場合には、販売会社との間で
      「勤労者財産形成貯蓄約款」にしたがって契約を締結し、「年金・住宅財形                                       30 」を取得申込する場合には、
      販売会社との間で「勤労者財産形成年金貯蓄約款」もしくは「勤労者財産形成住宅貯蓄約款」にしたがって
      契約（以下各々の契約を総称して「財形貯蓄に関する契約」といいます。）を締結し、当該契約で定める日
      （毎月   10 日と  20 日と月末を締切日とし、各締切日から起算して                        5 営業日目）を取得申込日として申込を行な
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      うものとします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドに
         おいては     1 万口当りの価額で表示されます。
      　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

       なし

    （６）【申込単位】

       各ファンドにつき、          1,000   円以上   1,000   円単位   （当初元本1口＝1円）

       ただし、分配金を再投資する場合は                  1 口単位とします。
       なお、販売会社や申込形態によっては、買付単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社に
      お問い合わせください。
    （７）【申込期間】

       2022年4月27日       から  2023年4月27日       まで

        ＊　なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせ下

      さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       勤務先の会社・団体を通じて給与天引きにより、「財形貯蓄に関する契約」で定める日までに申込代金を

      販売会社にお支払いください。
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行われる日に、野村アセットマネジ
      メント株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の                                  指定する     口座を経由して、         三井  住友  信託
      銀行株式会社       （「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座に払込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

            ※
     財形貯蓄制度        の取扱い
       取得申込にあたっては、販売会社との間で以下の約款に従って契約（各々の契約を総称して「財形貯蓄に
      関する契約」といいます。）を締結していただきます。
          一般財形50、一般財形30：勤労者財産形成貯蓄約款
          年金・住宅財形30：勤労者財産形成年金貯蓄約款もしくは勤労者財産形成住宅貯蓄約款
       投資者は、販売会社との間で、「財形貯蓄に関する契約」を締結することにより、「財形貯蓄」、「財形
      年金貯蓄」または「財形住宅貯蓄」向けに各ファンドを利用することができます。ただし、当該投資者が勤
                           ※
      務する勤務先の会社・団体が財形貯蓄制度                      商品として各ファンドを導入している場合に限ります。
       ファンドのお申込方法等について、詳しくは販売会社もしくは勤務先の会社・団体にお問い合わせくださ
      い。
      ※　財形貯蓄制度とは、「勤労者財産形成促進法」に基づいて行なわれる勤労者を対象とした貯
        蓄です。この法律において、いわゆる「財形資産形成のための措置」として、勤労者財産形成
        貯蓄（「財形貯蓄」といいます。）、勤労者財産形成住宅貯蓄（「財形住宅貯蓄」といいま
        す。）および勤労者財産形成年金貯蓄（「財形年金貯蓄」といいます。）の制度（「財形貯蓄
        制度」といいます。）が設けられています。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ◇「財形株投」は、財形貯蓄制度（財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄）をご利用いただける、給

         料天引方式による自動けいぞく投資専用の3本のファンドから構成されています。
        ◇一般財形を利用する場合には、投資家のみなさまの選択により、「一般財形50」または「一般財形
         30」を、財形年金、財形住宅を利用する場合には、非課税の特典がある「年金・住宅財形30」を選べ
         ます。
                                              ※
        ◇各ファンドは、内外の公社債およびわが国の株式を実質的な主要投資対象                                       とし、信託財産の成長と安
         定した収益の確保を目的として、安定運用を行ないます。
          ※各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」および「財形株式マザーファンド」を親投資信託（「マザー
           ファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、
           マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金
        限度額を変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （財形株投（一般財形50））

                   （財形株投（一般財形30））
                   （財形株投（年金・住宅財形30））
    《商品分類表》
                                                投資対象資産
           単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                                 株　　式

                               国　　内
            単　位　型                                     債　　券
                               海　　外                 不動産投信

            追　加　型                                     その他資産

                               内　　外                   （　　）
                                                 資産複合

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    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
      株式               年1回         グローバル
       一般                      （日本を含む）
      　大型株               年2回
      　中小型株                         日本
                     年4回
      債券                         北米         ファミリーファンド              あり
      　一般               年6回                                （適時ヘッジ）
      　公債               （隔月）           欧州
      　社債
      　　その他債券               年12回           アジア
       　クレジット属性              （毎月）
       （　　）                       オセアニア
                     日々
      不動産投信                         中南米         ファンド・オブ・ファンズ               なし
                     その他
      その他資産               （　　）          アフリカ
      （投資信託証券
      （資産複合                         中近東
      （株式、債券）                         （中東）
      資産配分固定型））
                              エマージング
      資産複合
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
    す。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
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      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
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      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              す る。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        1994年2月4日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             財形株投（一般財形50）










           ファンド                  財形株投（一般財形30）
                           財形株投（年金・住宅財形30）
         マザーファンド                    財形公社債マザーファンド
         （親投資信託）                    財形株式マザーファンド
        委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社
                             三井住友信託銀行株式会社
        受託会社（受託者）
                       (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
        ■委託会社の概況(2022年3月末現在)■






         ・名称
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           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

       なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。











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    （２）【投資対象】


        内外の公社債およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       各ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券および「財形株式マザーファンド」受益証券へ
      の投資を通じて、実質的に内外の公社債およびわが国の株式に投資を行ないます。なお、公社債、株式等
      に直接投資する場合もあります。
        なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
        ①有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）

         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社
         を受託者として締結された親投資信託である財形株式マザーファンドおよび財形公社債マザーファン
         ドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
         同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債権（以下「分離型新株引
            受権付社債権」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
           5の2．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           5の3．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
           6．コマーシャル・ペーパー
           7．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第6号の証券または証書の性質を
            有するもの
           8．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約
            権証券（外国または外国の者が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みま
            す。以下同じ。）
           9．外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
           10．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
           12．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
         なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を
         有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号の                            3 までの証券および第7号の証券のうち第2号か
         ら第5号の     3 までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ②金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
         委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
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         される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「（2）投資対象①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ③その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)各マザーファンドの概要

    「財形公社債マザーファンド」

                          運　用　の　基　本　方　針
    約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を目標として安定運用を行ないま
      す。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　内外の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     　内外の公社債への投資により、安定した収益の確保を図ります。
     　なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
     10％以内とします。
     ②　有価証券先物取引等は約款第12条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第12条の2の範囲で行ないます。
     ④　外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
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    「財形株式マザーファンド」

                         運　用　の　基　本　方　針
    約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     　東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資効果をめざします。
     　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     　なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ④　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑥　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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       ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
     ております。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額と
          します。
         ②分配金額は、委託会社が決定するものとし、利子・配当収入等を中心に安定的に行ないます。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
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          ないます。
           ※　利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益
            から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金
            額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益
            者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
            立金として積み立てることができます。
           ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用
            に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
            を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配
            することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
            ことができます。
           ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  2 月 1 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ただし、1日もしくは2日のいずれかが休業日のときは、1日以降の営業日で翌日が営業日である日のう
        ち、1日に最も近い日を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
                  ※
         分配金は税引き後          無手数料で再投資されます。
          ※「年金・住宅財形30」については、非課税枠内での分配金には税金がかかりません。詳しくは後述の「4                                                  手
          数料等及び税金」をご覧ください。
         なお  、再投資に      より  増加した受益権は、          振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

        ◆各ファンドに共通

        ①株式への投資割合（運用の基本方針                    2．運用方法       （3）投資制限）
         「一般財形50」
           株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
         「一般財形30」および「年金・住宅財形30」
           株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
        ②外貨建資産への投資割合（運用の基本方針                       2.運用方法      (3)投資制限）
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
        ③デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。(運用の基本方針                 ２  運用方法     (3)投資制限)
        ④投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第20条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ま す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
           ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
           と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
           ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
            1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下、「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
            2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入指定
             金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月まで
             に受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建
             においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託
             財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「（2）投資対象②金融
             商品の指図範囲」第1号から第4号で掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
             ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
             回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
             約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
             券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファ
             ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
             みなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
             産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。）との合計額の範囲内とします。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
             約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、、且つ本条で規
             定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
            1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
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             とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             上記「（2）投資対象②金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されて
             い るものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
            2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
             限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「（2）投資対象②
             金融商品の指図範囲」第1号から第4項に掲げる金融商品で運用している額（以下本号におい
             て「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
             外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時
             価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および
             組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加
             えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が
             限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度としま
             す。
            3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
             計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
             規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第20条の2）
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をす
           ることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンド（財形株式マザーファンド受益証券および財形公社債マザーファンド受益証券をい
           います。以下本条において同じ。）の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
           託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
           す。以下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
           財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
           が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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        ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（運用の基本方針                                     2．運用方法       （3）投資制限）
         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
        ⑧投資する株式等の範囲（約款第18条）
         委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針の
         範囲内（新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
         合、株式の範囲と同じものとする。）で、金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されてい
         る株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の
         発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株
         引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        ⑨同一銘柄の株式への投資割合（運用の基本方針                          2．運用方法       （3）投資制限）
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
        ⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合（運用の基本方針                                           2．運用方法       （3）
         投資制限）
         同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
         以内とします。
        ⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合（運用の基本方針                             2．運用方法       （3）投資制限）
                                       ※
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                               への実質投資割合は、信託財産の純資産
         総額の10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
           該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
           得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号およ
           び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
        ⑫信用取引の指図範囲（約款第19条の2）
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
           り行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株式について行
           なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
             株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
             ます。）の行使により取得可能な株券
        ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第22条の2）
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
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             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第24条）
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
        ⑮外国為替予約の指図（約款第25条）
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
           替の売買の予約を指図することができます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑯資金の借入れ（約款第33条の2）
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。（運用の基本方針                                       2．運用方法（3）投資制
         限）
        ⑱同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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    ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [為替変動リスク]
        外貨建資産に投資した場合には為替変動の影響を受ける場合があります。
        ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

        ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
         はありません。
        ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場
         において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待でき
         る価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額に
         マイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払い
         が遅延する可能性等があります。
        ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用
         ができない場合があります。
        ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
         あります。
        ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行
         になる可能性があります。
        ◆ファンドが投資対象とする「財形株式マザーファンド」において、当該マザーファンドの基準価額と
         対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、マザーファ
         ンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。
        ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた
         場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
        ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
         を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間に
         おけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
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         投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の
         一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資
         産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益
         があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
         決算日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















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    （１）【申込手数料】

        なし

    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        　信託報酬の総額は、各ファンドにつき、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に

        年1.617％（税抜年1.47％）以内（2022年4月26日現在年1.617％（税抜年1.47％））の率を乗じて得た額
        とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
                     委託会社          年0.345％
                     販売会社          年1.075％
                     受託会社          年0.050％
          ＊上記配分は、2022年4月26日現在の信託報酬率における配分です。
        　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最

        初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

        ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

         合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
        ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
         益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
         等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
         信託財産から支払われます。
        ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
         は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、「一般財形50」は配当控除の適用が可能です。また、「一般財形30」、「年金・住宅財形
          30」は配当控除の適用はありません。
        ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用されます。
       ◆「年金・住宅財形30」で、財形貯蓄制度（「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」）をご利用の場合
        には、積立金と収益分配金の合計額が、申告された限度額（「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」を
        合わせて最高550万円）内である場合には、期中分配金および解約益に関しては、所得税および地方税
        はかかりません。ただし、住宅の取得などもしくは年金の受取り以外の目的で払戻しされる場合に
        は、災害による損害を受けた等の法令で定められた事由がある場合を除き、追徴課税される場合があ
        ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象（譲渡所得）となります。
      （2022年4月26日現在のもので、今後変更になる場合があります。）

       ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







        ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合

         があります。
        ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年2月末現在）が変更になる場
         合があります。
        ＊税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年2月28日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    財形株投（一般財形５０）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             3,023,413,345              99.13
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              26,486,453            0.86
                合計（純資産総額）                            3,049,899,798             100.00
    財形株投（一般財形３０）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                           日本             2,478,014,122              99.12
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              21,966,072            0.87
                合計（純資産総額）                            2,499,980,194             100.00
    財形株投（年金・住宅財形３０）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             2,568,219,691              99.13
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              22,536,248            0.86
                合計（純資産総額）                            2,590,755,939             100.00
    （参考）財形株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本             2,839,055,720              95.45
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              135,102,654             4.54
                合計（純資産総額）                            2,974,158,374             100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                      130,479,000                 4.38
    （参考）財形公社債マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             2,693,365,685              52.85
    地方債証券                           日本             1,631,708,361              32.02
    特殊債券                           日本              503,381,950             9.87
    社債券                           日本              201,523,000             3.95
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              65,566,844            1.28
                合計（純資産総額）                            5,095,545,840             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                 29/177


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財形株投（一般財形５０）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    財形公社債マザーファンド             1,108,428,442         1.3785    1,527,968,608         1.3783    1,527,746,921     50.09
          受益証券
     2 日本    親投資信託    財形株式マザーファンド              797,433,581        1.8836    1,502,120,110         1.8756    1,495,666,424     49.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.13
                 合　　計                                99.13
    財形株投（一般財形３０）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    財形公社債マザーファンド             1,271,919,916         1.3785    1,753,341,605         1.3783    1,753,087,220     70.12
          受益証券
     2 日本    親投資信託    財形株式マザーファンド              386,504,000        1.8836     728,038,214        1.8756     724,926,902     28.99
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.12
                 合　　計                                99.12
    財形株投（年金・住宅財形３０）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    財形公社債マザーファンド             1,316,600,729         1.3785    1,814,934,105         1.3783    1,814,670,784     70.04
          受益証券
     2 日本    親投資信託    財形株式マザーファンド              401,764,186        1.8836     756,780,166        1.8756     753,548,907     29.08
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.13
                 合　　計                                99.13
                                 30/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）財形株式マザーファンド

                                   簿価       簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機       55,800      2,227.00     124,266,600        2,138.50     119,328,300     4.01
                       器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器        6,900     12,770.00      88,113,000       11,810.00      81,489,000     2.73
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器        1,000     59,410.00      59,410,000       53,780.00      53,780,000     1.80
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業       68,000      698.60     47,504,800        712.80     48,470,400     1.62
               シャル・グループ
     5 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器         700    55,370.00      38,759,000       55,770.00      39,039,000     1.31
     6 日本    株式     リクルートホールディ        サービス        8,100     5,650.00      45,765,000       4,819.00      39,033,900     1.31
               ングス        業
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通       11,300      3,301.00      37,301,300       3,293.00      37,210,900     1.25
                       信業
     8 日本    株式     任天堂        その他製         600    56,720.00      34,032,000       58,020.00      34,812,000     1.17
                       品
     9 日本    株式     信越化学工業        化学        1,900     19,110.00      36,309,000       17,670.00      33,573,000     1.12
     10 日本    株式     ソフトバンクグループ        情報・通        6,500     5,067.00      32,935,500       5,125.00      33,312,500     1.12
                       信業
     11 日本    株式     三菱商事        卸売業        8,200     3,856.00      31,619,200       3,871.00      31,742,200     1.06
     12 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器        2,100     14,780.00      31,038,000       14,855.00      31,195,500     1.04
     13 日本    株式     三井住友フィナンシャ        銀行業        7,500     4,154.00      31,155,000       4,121.00      30,907,500     1.03
               ルグループ
     14 日本    株式     本田技研工業        輸送用機        8,700     3,301.00      28,718,700       3,525.00      30,667,500     1.03
                       器
     15 日本    株式     武田薬品工業        医薬品        8,600     3,305.00      28,423,000       3,501.00      30,108,600     1.01
     16 日本    株式     日立製作所        電気機器        5,300     5,802.00      30,750,600       5,650.00      29,945,000     1.00
     17 日本    株式     ダイキン工業        機械        1,400     23,885.00      33,439,000       21,205.00      29,687,000     0.99
     18 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通        7,900     3,675.00      29,032,500       3,756.00      29,672,400     0.99
                       信業
     19 日本    株式     日本電産        電気機器        2,900     10,020.00      29,058,000       9,883.00      28,660,700     0.96
     20 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業        7,600     3,677.00      27,945,200       3,743.00      28,446,800     0.95
     21 日本    株式     オリエンタルランド        サービス        1,200     19,955.00      23,946,000       21,130.00      25,356,000     0.85
                       業
     22 日本    株式     村田製作所        電気機器        3,200     8,861.00      28,355,200       7,787.00      24,918,400     0.83
     23 日本    株式     第一三共        医薬品        8,700     2,462.00      21,419,400       2,793.50      24,303,450     0.81
     24 日本    株式     三井物産        卸売業        8,400     2,834.00      23,805,600       2,865.50      24,070,200     0.80
     25 日本    株式     ソフトバンク        情報・通       16,400      1,444.00      23,681,600       1,450.50      23,788,200     0.79
                       信業
     26 日本    株式     東京海上ホールディン        保険業        3,600     6,823.00      24,562,800       6,574.00      23,666,400     0.79
               グス
     27 日本    株式     セブン＆アイ・ホール        小売業        4,200     5,838.00      24,519,600       5,591.00      23,482,200     0.78
               ディングス
     28 日本    株式     みずほフィナンシャル        銀行業       13,900      1,560.00      21,684,000       1,525.00      21,197,500     0.71
               グループ
     29 日本    株式     ファナック        電気機器        1,000     22,870.00      22,870,000       21,155.00      21,155,000     0.71
     30 日本    株式     ＳＭＣ        機械         300    64,100.00      19,230,000       68,050.00      20,415,000     0.68
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                                 31/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.25
                    食料品                             3.27
                    繊維製品                             0.44
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             6.32
                    医薬品                             4.81
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.64
                    ガラス・土石製品                             0.73
                    鉄鋼                             0.82
                    非鉄金属                             0.78
                    金属製品                             0.57
                    機械                             4.99
                    電気機器                            16.83
                    輸送用機器                             8.11
                    精密機器                             2.52
                    その他製品                             2.28
                    電気・ガス業                             1.12
                    陸運業                             2.93
                    海運業                             0.61
                    空運業                             0.41
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             7.72
                    卸売業                             5.46
                    小売業                             4.12
                    銀行業                             5.18
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.08
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.90
                    サービス業                             5.46
       合　　計                                         95.45
    （参考）財形公社債マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.53     301,611,000        100.45     301,350,000      0.1  2027/6/20    5.91
              （１０年）第３
              ４７回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       280,000,000        100.16     280,450,800        100.11     280,333,200      0.1  2030/3/20    5.50
              （１０年）第３
              ５８回
                                 32/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        100.11     240,268,800        100.09     240,220,800      0.005   2023/8/1    4.71
              （２年）第４２
              ７回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.44     231,025,800        100.40     230,936,100      0.1  2028/12/20     4.53
              （１０年）第３
              ５３回
     5 日本    特殊債券    住宅金融支援機       200,000,000         99.96    199,924,000         99.91    199,828,000      0.03  2026/3/19    3.92
              構債券　財投機
              関債第３０９回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000         99.99    169,984,800        100.15     170,263,500      0.1  2029/12/20     3.34
              （１０年）第３
              ５７回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000        100.05     170,099,600        100.08     170,146,200      0.005   2024/2/1    3.33
              （２年）第４３
              ３回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       160,000,000        100.15     160,240,000        100.15     160,240,000      0.1  2022/12/1    3.14
              （２年）第４１
              ９回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        100.11     150,177,000        100.08     150,130,500      0.005   2023/12/1    2.94
              （２年）第４３
              １回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       120,000,000        114.44     137,330,400        114.29     137,148,000      1.5  2034/3/20    2.69
              （２０年）第１
              ４８回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       130,000,000        100.18     130,244,400        100.17     130,221,000      0.1  2023/3/1    2.55
              （２年）第４２
              ２回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       110,000,000        112.50     123,750,000        112.29     123,519,000      1.3  2035/6/20    2.42
              （２０年）第１
              ５３回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       120,000,000        100.12     120,146,400        100.09     120,109,200      0.005   2023/11/1    2.35
              （２年）第４３
              ０回
     14 日本    地方債証券    静岡市　公募平       118,500,000        100.60     119,212,873        100.60     119,212,873      0.82  2022/11/22     2.33
              成２４年度第１
              回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       110,000,000        100.08     110,091,300        100.00     110,000,000      0.1  2030/6/20    2.15
              （１０年）第３
              ５９回
     16 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        102.19     102,192,000        102.09     102,098,000      0.961   2024/5/28    2.00
              融機構債券　Ｆ
              １６６回
     17 日本    地方債証券    横浜市　公募平       100,000,000        101.71     101,713,000        101.62     101,621,000      0.481  2025/11/21     1.99
              成２７年度第５
              回
     18 日本    社債券    中国電力　第３       100,000,000        101.56     101,560,000        101.47     101,475,000      1.121   2023/8/25    1.99
              ７７回
     19 日本    地方債証券    福岡県　公募平       100,000,000        101.39     101,391,000        101.31     101,317,000      0.525  2024/10/28     1.98
              成２６年度第５
              回
     20 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        101.33     101,332,000        101.23     101,239,000      0.52  2024/9/20    1.98
              ７３７回
     21 日本    地方債証券    福岡県　公募平       100,000,000        101.21     101,218,000        101.14     101,144,000      0.441  2024/12/25     1.98
              成２６年度第８
              回
     22 日本    地方債証券    静岡県　公募平       100,000,000        101.21     101,216,000        101.13     101,135,000      0.882   2023/6/21    1.98
              成２５年度第４
              回
     23 日本    地方債証券    徳島県　公募平       100,000,000        101.17     101,171,000        101.11     101,111,000      0.65  2023/11/29     1.98
              成２５年度第１
              回
     24 日本    地方債証券    東京都　公募第       100,000,000        101.06     101,069,000        101.00     101,003,000      0.66  2023/9/20    1.98
              ７２５回
     25 日本    特殊債券    日本高速道路保       100,000,000        100.82     100,829,580        100.82     100,829,580      2.7  2022/6/20    1.97
              有・債務返済機
              構承継　財投機
              関債第７回
     26 日本    地方債証券    埼玉県　公募平       100,000,000        100.80     100,808,000        100.80     100,808,000      0.825   2023/2/27    1.97
              成２４年度第１
              ０回
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     27 日本    地方債証券    岡山県　公募平       100,000,000        100.77     100,779,000        100.71     100,718,000      0.68  2023/3/29    1.97
              成２４年度第２
              回
     28 日本    地方債証券    愛知県　公募平       100,000,000        100.69     100,695,488        100.69     100,695,488      0.757   2023/1/31    1.97
              成２４年度第１
              ６回
     29 日本    地方債証券    名古屋市　公募       100,000,000        100.71     100,716,000        100.65     100,659,000      0.639   2023/3/20    1.97
              第４８２回
     30 日本    特殊債券    日本高速道路保       100,000,000        100.62     100,626,370        100.62     100,626,370      0.784  2022/12/20     1.97
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第１００回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                52.85
                地方債証券                                32.02
                 特殊債券                                9.87
                 社債券                                3.95
                 合　　計                                98.71
    ②【投資不動産物件】

    財形株投（一般財形５０）

    該当事項はありません。
    財形株投（一般財形３０）

    該当事項はありません。
    財形株投（年金・住宅財形３０）

    該当事項はありません。
    （参考）財形株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）財形公社債マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    財形株投（一般財形５０）

    該当事項はありません。

    財形株投（一般財形３０）

    該当事項はありません。

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    財形株投（年金・住宅財形３０）

    該当事項はありません。

    （参考）財形株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ミニTOPIX先物(2022年03月限)            買建     69 日本円        130,802,400       130,479,000      4.38
    取引
    （参考）財形公社債マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    財形株投（一般財形５０）

    2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第19計算期間             (2013年    2月  4日)        2,212         2,213        0.8391         0.8396
    第20計算期間             (2014年    2月  3日)        2,347         2,348        0.9357         0.9362
    第21計算期間             (2015年    2月  2日)        2,561         2,562        1.0158         1.0163
    第22計算期間             (2016年    2月  1日)        2,636         2,637        1.0374         1.0379
    第23計算期間             (2017年    2月  1日)        2,706         2,707        1.0622         1.0627
    第24計算期間             (2018年    2月  1日)        2,902         2,904        1.1684         1.1689
    第25計算期間             (2019年    2月  4日)        2,616         2,617        1.0766         1.0771
    第26計算期間             (2020年    2月  3日)        2,775         2,776        1.1041         1.1046
    第27計算期間             (2021年    2月  1日)        2,951         2,952        1.1557         1.1562
    第28計算期間             (2022年    2月  1日)        3,055         3,056        1.1708         1.1713
                  2021年    2月末日          2,982          ―       1.1644           ―
                      3月末日          3,027          ―       1.1960           ―
                      4月末日          2,975          ―       1.1781           ―
                      5月末日          3,005          ―       1.1847           ―
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                      6月末日          3,061          ―       1.1904           ―
                      7月末日          3,048          ―       1.1773           ―
                      8月末日          3,086          ―       1.1939           ―
                      9月末日          3,134          ―       1.2170           ―
                  　　　10月末日             3,119          ―       1.2066           ―
                  　　　11月末日             3,058          ―       1.1841           ―
                  　　　12月末日             3,136          ―       1.2025           ―
                  2022年    1月末日          3,057          ―       1.1716           ―
                      2月末日          3,049          ―       1.1669           ―
    財形株投（一般財形３０）

    2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第19計算期間             (2013年    2月  4日)        1,636         1,637        0.9057         0.9062
    第20計算期間             (2014年    2月  3日)        1,718         1,719        0.9617         0.9622
    第21計算期間             (2015年    2月  2日)        1,878         1,878        1.0067         1.0072
    第22計算期間             (2016年    2月  1日)        1,946         1,947        1.0172         1.0177
    第23計算期間             (2017年    2月  1日)        2,069         2,070        1.0273         1.0278
    第24計算期間             (2018年    2月  1日)        2,303         2,304        1.0803         1.0808
    第25計算期間             (2019年    2月  4日)        2,323         2,324        1.0240         1.0245
    第26計算期間             (2020年    2月  3日)        2,475         2,476        1.0332         1.0337
    第27計算期間             (2021年    2月  1日)        2,573         2,574        1.0559         1.0564
    第28計算期間             (2022年    2月  1日)        2,541         2,542        1.0565         1.0570
                  2021年    2月末日          2,565          ―       1.0594           ―
                      3月末日          2,537          ―       1.0765           ―
                      4月末日          2,486          ―       1.0665           ―
                      5月末日          2,502          ―       1.0696           ―
                      6月末日          2,535          ―       1.0724           ―
                      7月末日          2,536          ―       1.0652           ―
                      8月末日          2,561          ―       1.0734           ―
                      9月末日          2,596          ―       1.0848           ―
                  　　　10月末日             2,584          ―       1.0786           ―
                  　　　11月末日             2,528          ―       1.0665           ―
                  　　　12月末日             2,576          ―       1.0754           ―
                  2022年    1月末日          2,543          ―       1.0574           ―
                      2月末日          2,499          ―       1.0538           ―
    財形株投（年金・住宅財形３０）

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    2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第19計算期間             (2013年    2月  4日)        1,794         1,795        0.9166         0.9171
    第20計算期間             (2014年    2月  3日)        1,884         1,885        0.9732         0.9737
    第21計算期間             (2015年    2月  2日)        2,033         2,034        1.0187         1.0192
    第22計算期間             (2016年    2月  1日)        2,088         2,089        1.0294         1.0299
    第23計算期間             (2017年    2月  1日)        2,176         2,177        1.0395         1.0400
    第24計算期間             (2018年    2月  1日)        2,426         2,427        1.0931         1.0936
    第25計算期間             (2019年    2月  4日)        2,417         2,419        1.0364         1.0369
    第26計算期間             (2020年    2月  3日)        2,527         2,528        1.0457         1.0462
    第27計算期間             (2021年    2月  1日)        2,621         2,622        1.0685         1.0690
    第28計算期間             (2022年    2月  1日)        2,597         2,598        1.0691         1.0696
                  2021年    2月末日          2,616          ―       1.0720           ―
                      3月末日          2,638          ―       1.0894           ―
                      4月末日          2,614          ―       1.0793           ―
                      5月末日          2,622          ―       1.0824           ―
                      6月末日          2,649          ―       1.0852           ―
                      7月末日          2,624          ―       1.0780           ―
                      8月末日          2,635          ―       1.0863           ―
                      9月末日          2,661          ―       1.0978           ―
                  　　　10月末日             2,657          ―       1.0914           ―
                  　　　11月末日             2,626          ―       1.0792           ―
                  　　　12月末日             2,656          ―       1.0882           ―
                  2022年    1月末日          2,599          ―       1.0699           ―
                      2月末日          2,590          ―       1.0663           ―
    ②【分配の推移】

    財形株投（一般財形５０）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                          0.0005円
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                          0.0005円
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                          0.0005円
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                          0.0005円
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                          0.0005円
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                          0.0005円
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                          0.0005円
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                          0.0005円
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                          0.0005円
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       第28計算期間         2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                          0.0005円
    財形株投（一般財形３０）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                          0.0005円
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                          0.0005円
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                          0.0005円
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                          0.0005円
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                          0.0005円
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                          0.0005円
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                          0.0005円
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                          0.0005円
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                          0.0005円
       第28計算期間         2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                          0.0005円
    財形株投（年金・住宅財形３０）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                          0.0005円
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                          0.0005円
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                          0.0005円
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                          0.0005円
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                          0.0005円
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                          0.0005円
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                          0.0005円
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                          0.0005円
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                          0.0005円
       第28計算期間         2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                          0.0005円
    ③【収益率の推移】

    財形株投（一般財形５０）

                            計算期間                       収益率

       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                           12.2％
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                           11.6％
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            8.6％
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            2.2％
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            2.4％
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                           10.0％
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △7.8％
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            2.6％
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            4.7％
       第28計算期間         2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                            1.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    財形株投（一般財形３０）

                            計算期間                       収益率

       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                            6.6％
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                            6.2％
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            4.7％
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            1.1％
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            1.0％
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                            5.2％
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △5.2％
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            0.9％
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            2.2％
       第28計算期間         2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                            0.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    財形株投（年金・住宅財形３０）

                            計算期間                       収益率

       第19計算期間         2012年    2月  2日～2013年      2月  4日                            6.6％
       第20計算期間         2013年    2月  5日～2014年      2月  3日                            6.2％
       第21計算期間         2014年    2月  4日～2015年      2月  2日                            4.7％
       第22計算期間         2015年    2月  3日～2016年      2月  1日                            1.1％
       第23計算期間         2016年    2月  2日～2017年      2月  1日                            1.0％
       第24計算期間         2017年    2月  2日～2018年      2月  1日                            5.2％
       第25計算期間         2018年    2月  2日～2019年      2月  4日                           △5.1％
       第26計算期間         2019年    2月  5日～2020年      2月  3日                            0.9％
       第27計算期間         2020年    2月  4日～2021年      2月  1日                            2.2％
       第28計算期間         2021年    2月  2日～2022年      2月  1日                            0.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】

    財形株投（一般財形５０）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第19計算期間        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日         363,523,445        312,349,806        2,636,540,190
      第20計算期間        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日         291,337,797        419,632,063        2,508,245,924
      第21計算期間        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日         284,161,722        270,948,707        2,521,458,939
      第22計算期間        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日         270,357,144        250,693,570        2,541,122,513
      第23計算期間        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日         307,438,772        300,599,829        2,547,961,456
      第24計算期間        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日         298,699,981        362,270,323        2,484,391,114
      第25計算期間        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日         301,014,159        355,220,150        2,430,185,123
      第26計算期間        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日         312,479,753        229,229,587        2,513,435,289
      第27計算期間        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日         316,574,188        276,116,865        2,553,892,612
      第28計算期間        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日         295,591,239        239,631,477        2,609,852,374
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    財形株投（一般財形３０）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第19計算期間        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日         284,798,498        209,131,493        1,807,343,009
      第20計算期間        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日         244,080,376        264,485,842        1,786,937,543
      第21計算期間        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日         264,757,216        186,225,331        1,865,469,428
      第22計算期間        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日         251,182,963        203,448,695        1,913,203,696
      第23計算期間        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日         280,770,978        179,070,816        2,014,903,858
      第24計算期間        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日         321,604,180        204,179,870        2,132,328,168
      第25計算期間        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日         306,149,185        169,765,344        2,268,712,009
      第26計算期間        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日         321,274,406        194,054,373        2,395,932,042
      第27計算期間        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日         310,180,385        268,767,588        2,437,344,839
      第28計算期間        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日         278,701,375        310,780,662        2,405,265,552
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    財形株投（年金・住宅財形３０）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第19計算期間        2012年    2月  2日～2013年      2月  4日         286,444,576        153,713,010        1,957,486,107
      第20計算期間        2013年    2月  5日～2014年      2月  3日         227,446,995        248,641,896        1,936,291,206
      第21計算期間        2014年    2月  4日～2015年      2月  2日         233,508,374        173,394,542        1,996,405,038
      第22計算期間        2015年    2月  3日～2016年      2月  1日         231,738,796        199,003,636        2,029,140,198
      第23計算期間        2016年    2月  2日～2017年      2月  1日         255,348,625        190,672,770        2,093,816,053
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      第24計算期間        2017年    2月  2日～2018年      2月  1日         266,450,216        140,421,816        2,219,844,453
      第25計算期間        2018年    2月  2日～2019年      2月  4日         268,011,478        154,740,717        2,333,115,214
      第26計算期間        2019年    2月  5日～2020年      2月  3日         284,797,854        200,920,435        2,416,992,633
      第27計算期間        2020年    2月  4日～2021年      2月  1日         263,885,304        227,560,974        2,453,316,963
      第28計算期間        2021年    2月  2日～2022年      2月  1日         232,526,874        256,103,021        2,429,740,816
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
        取得申込の受付けは、原則として勤務先の会社・団体を通じて行うものとします。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      (2)申込締切時間

        ありません。
      (3)販売単位

        1,000円以上1,000円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単
        位とします。
      (4)販売価額

        取得申込日の基準価額とします。
        ※「財形貯蓄に関する契約」で定める日（毎月10日と20日と月末を締切日とし、各締切日から起算して5
        営業日目）を取得申込日として申込みを行なうものとします。
      (5)申込代金の支払い

        勤務先の会社・団体を通じて給与天引きにより、「財形貯蓄に関する契約」で定める日までに申込代金
        を支払うものとします。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、受益権の取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取消す
        場合があります。
      (7)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
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    ２【換金（解約）手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        ありません。
      (3)換金単位

        １口単位または１円単位で換金できます。
      (4)換金価額

        解約申込みの受付日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        該当事項はありません。
      (6)換金代金の支払

        原則として解約申込みの受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
        あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
        および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
        けたものとします。
      (8)受益権の買取り（買取請求制）

        買取単位、買取請求の受け付け、買取価額、買取制限、買取代金の支払い、買取りの受け付けの中止お
        よび取り消しは、一部解約の実行の請求の場合と同様です。
        ※買取請求のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によって異なる場合があります。詳
          しくは販売会社にお問い合わせください。
        ただし、受益権の管理方法等の一定の要件下では上記の買取価額が適用とならない場合があります。
        また、買取価額と取得価額との差額については譲渡所得の取り扱いとなります。
      (9)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
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        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

         ＜基準価額の計算方法＞

           　基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きま
           す。）を法令および          一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
           り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいま
           す。）を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                1 万
           口当りの価額で表示されます。
           ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                      評価方法
                  原則として、基準価額計算日の                 金融商品     取引所の     最終相場     で評価しま
             株式
                  す。
                                                      ※
                  原則、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
                  ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値(平均値)
            公社債等
                  ② 金融商品取引業者         、銀行等の提示する価額            （売気配相場を除く）
                  ③価格情報会社の提供する価額
            ※　残存期間       1 年以内の公社債等については、一部償却原価法（アキュムレーションまたはア
             モチゼーション）による評価を適用することができます。
           ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

          ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、

         受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                  ありません      。
    （３）【信託期間】

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         　無期限とします（1994年2月4日設定）。
    （４）【計算期間】

         　原則として毎年2月2日から翌年2月1日までとします。

         　なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）もしくはその翌日が休業日
         のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い
         日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、
         信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      (ａ)　ファンドの繰上償還条項

         　委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを
         得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合
         があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
      (ｂ)　信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
           め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られた
           る受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付
           したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
           述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
           えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
           し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し
           ます。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
           て、公告を行ないません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
           困難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款
           の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
           に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
           は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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      (ｃ)　運用報告書
         　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
      (ｄ)　信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようと
           する旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
           うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る
           知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
           面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
           述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
           えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
           し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
           の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
           (ⅴ)までの規定にしたがいます。
      (ｅ)　公告
         　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
      (ｆ)　反対者の買取請求権
         　ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記
         します。
      (ｇ)　関係法人との契約の更新に関する手続
         　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

        受益者の有する主な権利は次の通りである。

        ①収益分配金に対する請求権

         ■収益分配金の支払い開始日■
           　収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の
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           価額は、各計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。
           　なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
           　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
           日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
           に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
           益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（償還日が休業日の場
           合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
           　受益者が、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
         等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    財形株投（一般財形５０）
    財形株投（一般財形３０）
    財形株投（年金・住宅財形３０）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2021年2月2日から2022年2月1日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【財形株投（一般財形５０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                (2021年    2月  1日現在)         (2022年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        61,069,695               50,844,515
        コール・ローン
                                      2,912,727,209               3,030,367,748
        親投資信託受益証券
                                        2,000,000               1,000,000
        未収入金
                                      2,975,796,904               3,082,212,263
        流動資産合計
                                      2,975,796,904               3,082,212,263
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,276,946               1,304,926
        未払収益分配金
                                         783,125               860,177
        未払受託者報酬
                                        22,240,675               24,429,005
        未払委託者報酬
                                            25               25
        未払利息
                                          46,925               51,545
        その他未払費用
                                        24,347,696               26,645,678
        流動負債合計
                                        24,347,696               26,645,678
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,553,892,612               2,609,852,374
        元本
        剰余金
                                       397,556,596               445,714,211
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       465,181,866               437,071,787
          （分配準備積立金）
                                      2,951,449,208               3,055,566,585
        元本等合計
                                      2,951,449,208               3,055,566,585
       純資産合計
                                      2,975,796,904               3,082,212,263
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 自　2020年      2月  4日       自　2021年      2月  2日
                                 至　2021年      2月  1日       至　2022年      2月  1日
     営業収益
                                       177,602,582                88,740,539
       有価証券売買等損益
                                       177,602,582                88,740,539
       営業収益合計
     営業費用
                                          16,253               10,885
       支払利息
                                        1,510,112               1,691,138
       受託者報酬
                                        42,887,113               48,028,267
       委託者報酬
                                          90,484               101,343
       その他費用
                                        44,503,962               49,831,633
       営業費用合計
                                       133,098,620                38,908,906
     営業利益又は営業損失（△）
                                       133,098,620                38,908,906
     経常利益又は経常損失（△）
                                       133,098,620                38,908,906
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       10,027,385
                                       △ 3,386,580
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       261,618,772               397,556,596
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        28,974,366               58,345,439
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        28,974,366               58,345,439
       額
                                        28,244,796               37,764,419
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,244,796               37,764,419
       額
                                        1,276,946               1,304,926
     分配金
                                       397,556,596               445,714,211
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月  2日から2022年       2月
                      1日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,553,892,612口                            2,609,852,374口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1557円        1口当たり純資産額                     1.1708円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,557円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,708円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

               自 2020年   2月  4日                      自 2021年   2月  2日
               至 2021年   2月  1日                      至 2022年   2月  1日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,949,720円        費用控除後の配当等収益額              A      14,573,447円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       858,987,513円         収益調整金額               C       929,748,241円
       分配準備積立金額              D      437,509,092円         分配準備積立金額              D      423,803,266円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,325,446,325円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,368,124,954円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,553,892,612口          当ファンドの期末残存口数              F     2,609,852,374口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,189円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,242円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,276,946円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,304,926円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    期首元本額                    2,513,435,289円        期首元本額                    2,553,892,612円
    期中追加設定元本額                     316,574,188円       期中追加設定元本額                     295,591,239円
    期中一部解約元本額                     276,116,865円       期中一部解約元本額                     239,631,477円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第27期                    第28期

                          自  2020年    2月  4日             自  2021年    2月  2日
           種類
                          至  2021年    2月  1日             至  2022年    2月  1日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              176,382,146                     73,383,782

           合計                       176,382,146                     73,383,782

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年2月1日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月1日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         財形株式マザーファンド                     796,553,267          1,500,387,733
    証券
                     財形公社債マザーファンド                    1,109,726,565           1,529,980,015
            小計
                     銘柄数：2                    1,906,279,832           3,030,367,748
                     組入時価比率：99.2%                                  100.0%
            合計                                        3,030,367,748
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【財形株投（一般財形３０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                (2021年    2月  1日現在)         (2022年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        55,319,215               43,287,690
        コール・ローン
                                      2,540,213,380               2,520,102,954
        親投資信託受益証券
                                        14,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      2,609,532,595               2,563,390,644
        流動資産合計
                                      2,609,532,595               2,563,390,644
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,218,672               1,202,632
        未払収益分配金
                                        14,171,293
        未払解約金                                                   -
                                         694,963               709,761
        未払受託者報酬
                                        19,736,823               20,157,264
        未払委託者報酬
                                            23               21
        未払利息
                                          41,630               42,524
        その他未払費用
                                        35,863,404               22,112,202
        流動負債合計
                                        35,863,404               22,112,202
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,437,344,839               2,405,265,552
        元本
        剰余金
                                       136,324,352               136,012,890
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       209,477,099               182,677,056
          （分配準備積立金）
                                      2,573,669,191               2,541,278,442
        元本等合計
                                      2,573,669,191               2,541,278,442
       純資産合計
                                      2,609,532,595               2,563,390,644
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 自　2020年      2月  4日       自　2021年      2月  2日
                                 至　2021年      2月  1日       至　2022年      2月  1日
     営業収益
                                        98,212,485               45,089,574
       有価証券売買等損益
                                        98,212,485               45,089,574
       営業収益合計
     営業費用
                                          14,887                9,045
       支払利息
                                        1,359,667               1,407,908
       受託者報酬
                                        38,614,325               39,984,495
       委託者報酬
                                          81,452               84,355
       その他費用
                                        40,070,331               41,485,803
       営業費用合計
                                        58,142,154                3,603,771
     営業利益又は営業損失（△）
                                        58,142,154                3,603,771
     経常利益又は経常損失（△）
                                        58,142,154                3,603,771
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       6,071,786
                                       △ 1,081,390
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        79,573,746               136,324,352
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,339,996               20,965,492
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,339,996               20,965,492
       額
                                        8,594,262               17,606,307
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,594,262               17,606,307
       額
                                        1,218,672               1,202,632
     分配金
                                       136,324,352               136,012,890
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月  2日から2022年       2月
                      1日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,437,344,839口                            2,405,265,552口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0559円        1口当たり純資産額                     1.0565円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,559円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,565円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

               自 2020年   2月  4日                      自 2021年   2月  2日
               至 2021年   2月  1日                      至 2022年   2月  1日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,483,522円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       573,947,876円         収益調整金額               C       589,468,449円
       分配準備積立金額              D      195,212,249円         分配準備積立金額              D      183,879,688円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       784,643,647円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       773,348,137円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,437,344,839口          当ファンドの期末残存口数              F     2,405,265,552口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,219円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,215円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,218,672円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,202,632円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    期首元本額                    2,395,932,042円        期首元本額                    2,437,344,839円
    期中追加設定元本額                     310,180,385円       期中追加設定元本額                     278,701,375円
    期中一部解約元本額                     268,767,588円       期中一部解約元本額                     310,780,662円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第27期                    第28期

                          自  2020年    2月  4日             自  2021年    2月  2日
           種類
                          至  2021年    2月  1日             至  2022年    2月  1日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               94,989,772                    33,127,451

           合計                        94,989,772                    33,127,451

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年2月1日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月1日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         財形株式マザーファンド                     392,477,475           739,270,571
    証券
                     財形公社債マザーファンド                    1,291,675,044           1,780,832,383
            小計
                     銘柄数：2                    1,684,152,519           2,520,102,954
                     組入時価比率：99.2%                                  100.0%
            合計                                        2,520,102,954
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                 63/177












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【財形株投（年金・住宅財形３０）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                (2021年    2月  1日現在)         (2022年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        55,652,413               43,797,978
        コール・ローン
                                      2,587,609,192               2,576,545,360
        親投資信託受益証券
                                      2,643,261,605               2,620,343,338
        流動資産合計
                                      2,643,261,605               2,620,343,338
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,226,658               1,214,870
        未払収益分配金
                                         699,233               731,600
        未払受託者報酬
                                        19,858,072               20,777,454
        未払委託者報酬
                                            23               21
        未払利息
                                          41,891               43,833
        その他未払費用
                                        21,825,877               22,767,778
        流動負債合計
                                        21,825,877               22,767,778
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,453,316,963               2,429,740,816
        元本
        剰余金
                                       168,118,765               167,834,744
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       232,980,240               208,524,405
          （分配準備積立金）
                                      2,621,435,728               2,597,575,560
        元本等合計
                                      2,621,435,728               2,597,575,560
       純資産合計
                                      2,643,261,605               2,620,343,338
     負債純資産合計
                                 64/177










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 自　2020年      2月  4日       自　2021年      2月  2日
                                 至　2021年      2月  1日       至　2022年      2月  1日
     営業収益
                                        97,036,676               45,536,168
       有価証券売買等損益
                                        97,036,676               45,536,168
       営業収益合計
     営業費用
                                          15,051                9,310
       支払利息
                                        1,370,916               1,455,856
       受託者報酬
                                        38,933,985               41,346,187
       委託者報酬
                                          82,133               87,229
       その他費用
                                        40,402,085               42,898,582
       営業費用合計
                                        56,634,591                2,637,586
     営業利益又は営業損失（△）
                                        56,634,591                2,637,586
     経常利益又は経常損失（△）
                                        56,634,591                2,637,586
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       4,387,367
                                       △ 2,776,979
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       110,492,151               168,118,765
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        9,626,757               20,433,019
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,626,757               20,433,019
       額
                                        10,185,055               17,752,389
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,185,055               17,752,389
       額
                                        1,226,658               1,214,870
     分配金
                                       168,118,765               167,834,744
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月  2日から2022年       2月
                      1日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,453,316,963口                            2,429,740,816口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0685円        1口当たり純資産額                     1.0691円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,685円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,691円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第27期                            第28期

               自 2020年   2月  4日                      自 2021年   2月  2日
               至 2021年   2月  1日                      至 2022年   2月  1日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,575,864円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       549,917,414円         収益調整金額               C       565,839,053円
       分配準備積立金額              D      218,631,034円         分配準備積立金額              D      209,739,275円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       784,124,312円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       775,578,328円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,453,316,963口          当ファンドの期末残存口数              F     2,429,740,816口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,196円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,192円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,226,658円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,214,870円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第27期                            第28期

              2021年    2月  1日現在                      2022年    2月  1日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第27期                            第28期

              自  2020年    2月  4日                     自  2021年    2月  2日
              至  2021年    2月  1日                     至  2022年    2月  1日
    期首元本額                    2,416,992,633円        期首元本額                    2,453,316,963円
    期中追加設定元本額                     263,885,304円       期中追加設定元本額                     232,526,874円
    期中一部解約元本額                     227,560,974円       期中一部解約元本額                     256,103,021円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第27期                    第28期

                          自  2020年    2月  4日             自  2021年    2月  2日
           種類
                          至  2021年    2月  1日             至  2022年    2月  1日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               96,350,841                    35,067,960

           合計                        96,350,841                    35,067,960

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年2月1日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月1日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         財形株式マザーファンド                     401,435,844           756,144,555
    証券
                     財形公社債マザーファンド                    1,320,374,850           1,820,400,805
            小計
                     銘柄数：2                    1,721,810,694           2,576,545,360
                     組入時価比率：99.2%                                  100.0%
            合計                                        2,576,545,360
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「財形株投」の各ファンドは「財形株式マザーファンド」および「財形公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    財形株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               132,450,383
        株式                              2,852,636,370
        未収配当金                                4,189,449
                                       12,329,420
        差入委託証拠金
                                      3,001,605,622
        流動資産合計
                                      3,001,605,622
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,876,950
                                            65
        未払利息
                                        5,877,015
        流動負債合計
                                        5,877,015
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,590,466,586
        剰余金
                                      1,405,262,021
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    2月  1日現在)
                                      2,995,728,607
        元本等合計
                                      2,995,728,607
       純資産合計
                                      3,001,605,622
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月  1日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.8836円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (18,836円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月  2日

                            至  2022年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月  1日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月  1日現在

                                                     2021年    2月  2日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 1,660,521,176円
    同期中における追加設定元本額                                                  181,323,690円
    同期中における一部解約元本額                                                  251,378,280円
    期末元本額                                                 1,590,466,586円
    期末元本額の内訳＊
    財形株投（一般財形３０）                                                  392,477,475円
    財形株投（一般財形５０）                                                  796,553,267円
    財形株投（年金・住宅財形３０）                                                  401,435,844円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月1日現在)
                                                       （単位:円）

                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      日本円     極洋                        100     3,165.00          316,500

                日本水産                       1,500       537.00         805,500

                マルハニチロ                        200     2,438.00          487,600

                雪国まいたけ                        100     1,155.00          115,500

                サカタのタネ                        200     3,310.00          662,000

                ホクト                        100     1,956.00          195,600

                ホクリヨウ                        100      697.00         69,700

                住石ホールディングス                        400      131.00         52,400

                三井松島ホールディングス                        100     1,786.00          178,600

                ＩＮＰＥＸ                       6,000      1,115.00         6,690,000

                石油資源開発                        200     2,664.00          532,800

                Ｋ＆Ｏエナジーグループ                        100     1,542.00          154,200

                ショーボンドホールディングス                        200     5,040.00         1,008,000

                ミライト・ホールディングス                        500     1,881.00          940,500

                タマホーム                        100     2,377.00          237,700

                サンヨーホームズ                        100      728.00         72,800

                日本アクア                        100      658.00         65,800

                ファーストコーポレーション                        100      689.00         68,900

                Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                        300      216.00         64,800

                スペースバリューホールディングス                        200     1,144.00          228,800

                ダイセキ環境ソリューション                        100     1,171.00          117,100

                安藤・間                        800      863.00         690,400

                東急建設                        500      697.00         348,500

                コムシスホールディングス                        500     2,724.00         1,362,000

                ビーアールホールディングス                        200      358.00         71,600

                高松コンストラクショングループ                        100     1,955.00          195,500

                ソネック                        100     1,031.00          103,100

                ヤマウラ                        100      974.00         97,400

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                オリエンタル白石                        500      235.00         117,500
                大成建設                       1,000      3,770.00         3,770,000

                大林組                       3,500       915.00        3,202,500

                清水建設                       3,300       764.00        2,521,200

                飛島建設                        100     1,035.00          103,500

                長谷工コーポレーション                       1,000      1,428.00         1,428,000

                松井建設                        100      686.00         68,600

                鹿島建設                       2,500      1,362.00         3,405,000

                不動テトラ                        100     1,508.00          150,800

                大末建設                        100     1,273.00          127,300

                鉄建建設                        100     1,812.00          181,200

                西松建設                        200     3,725.00          745,000

                三井住友建設                        800      429.00         343,200

                大豊建設                        100     3,665.00          366,500

                佐田建設                        100      471.00         47,100

                ナカノフドー建設                        100      340.00         34,000

                奥村組                        200     3,190.00          638,000

                東鉄工業                        200     2,419.00          483,800

                富士ピー・エス                        100      482.00         48,200

                戸田建設                       1,500       731.00        1,096,500

                熊谷組                        200     2,880.00          576,000

                植木組                        200     1,409.00          281,800

                矢作建設工業                        200      746.00         149,200

                ピーエス三菱                        100      599.00         59,900

                日本ハウスホールディングス                        200      440.00         88,000

                大東建託                        300     12,730.00         3,819,000

                新日本建設                        100      741.00         74,100

                ＮＩＰＰＯ                        300     3,990.00         1,197,000

                東亜建設工業                        100     2,409.00          240,900

                日本国土開発                        300      524.00         157,200

                若築建設                        100     1,652.00          165,200

                東洋建設                        400      569.00         227,600

                五洋建設                       1,400       626.00         876,400

                世紀東急工業                        200      813.00         162,600

                住友林業                        900     1,968.00         1,771,200

                日本基礎技術                        100      592.00         59,200

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                巴コーポレーション                        200      487.00         97,400
                大和ハウス工業                       3,200      3,289.00        10,524,800

                ライト工業                        200     1,840.00          368,000

                積水ハウス                       3,700      2,282.50         8,445,250

                日特建設                        100      645.00         64,500

                北陸電気工事                        100      791.00         79,100

                ユアテック                        200      676.00         135,200

                日本リーテック                        100     1,329.00          132,900

                中電工                        200     2,105.00          421,000

                関電工                        600      843.00         505,800

                きんでん                        800     1,576.00         1,260,800

                東京エネシス                        100      918.00         91,800

                住友電設                        100     2,125.00          212,500

                日本電設工業                        200     1,489.00          297,800

                エクシオグループ                        500     2,292.00         1,146,000

                新日本空調                        100     2,024.00          202,400

                九電工                        300     2,833.00          849,900

                三機工業                        300     1,405.00          421,500

                日揮ホールディングス                       1,100      1,102.00         1,212,200

                ヤマト                        100      690.00         69,000

                太平電業                        100     2,713.00          271,300

                高砂熱学工業                        300     1,870.00          561,000

                三晃金属工業                        100     2,479.00          247,900

                明星工業                        200      706.00         141,200

                大氣社                        200     2,816.00          563,200

                ダイダン                        100     2,196.00          219,600

                日比谷総合設備                        100     1,870.00          187,000

                テスホールディングス                        100     1,311.00          131,100

                インフロニア・ホールディングス                       1,500      1,048.00         1,572,000

                レイズネクスト                        200     1,151.00          230,200

                ニップン                        300     1,662.00          498,600

                日清製粉グループ本社                       1,300      1,607.00         2,089,100

                昭和産業                        100     2,684.00          268,400

                鳥越製粉                        100      645.00         64,500

                中部飼料                        100     1,012.00          101,200

                フィード・ワン                        100      702.00         70,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                日本甜菜製糖                        100     1,694.00          169,400
                ＤＭ三井製糖ホールディングス                        100     1,962.00          196,200

                塩水港精糖                        200      214.00         42,800

                日新製糖                        100     1,729.00          172,900

                森永製菓                        300     3,635.00         1,090,500

                江崎グリコ                        300     3,685.00         1,105,500

                名糖産業                        100     1,639.00          163,900

                井村屋グループ                        100     2,207.00          220,700

                不二家                        100     2,247.00          224,700

                山崎製パン                        900     1,635.00         1,471,500

                亀田製菓                        100     4,110.00          411,000

                寿スピリッツ                        100     4,665.00          466,500

                カルビー                        500     2,529.00         1,264,500

                森永乳業                        200     5,540.00         1,108,000

                六甲バター                        100     1,485.00          148,500

                ヤクルト本社                        800     5,910.00         4,728,000

                明治ホールディングス                        700     7,130.00         4,991,000

                雪印メグミルク                        300     2,016.00          604,800

                プリマハム                        100     2,506.00          250,600

                日本ハム                        400     4,335.00         1,734,000

                林兼産業                        100      508.00         50,800

                丸大食品                        100     1,529.00          152,900

                Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                        100     3,535.00          353,500

                柿安本店                        100     2,577.00          257,700

                伊藤ハム米久ホールディングス                        700      670.00         469,000

                サッポロホールディングス                        400     2,223.00          889,200

                アサヒグループホールディングス                       2,600      4,722.00        12,277,200

                キリンホールディングス                       4,100      1,845.00         7,564,500

                宝ホールディングス                        800     1,115.00          892,000

                オエノンホールディングス                        300      335.00         100,500

                コカ・コーラ　ボトラーズジャパン                        800     1,348.00         1,078,400

                ホールデ
                サントリー食品インターナショナル                        700     4,445.00         3,111,500

                ダイドーグループホールディングス                        100     4,735.00          473,500

                伊藤園                        300     6,180.00         1,854,000

                キーコーヒー                        100     2,048.00          204,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ユニカフェ                        100      943.00         94,300
                日清オイリオグループ                        100     3,000.00          300,000

                不二製油グループ本社                        200     2,297.00          459,400

                Ｊ－オイルミルズ                        100     1,680.00          168,000

                キッコーマン                        800     8,290.00         6,632,000

                味の素                       2,500      3,189.00         7,972,500

                ブルドックソース                        100     1,993.00          199,300

                キユーピー                        600     2,337.00         1,402,200

                ハウス食品グループ本社                        400     2,925.00         1,170,000

                カゴメ                        400     3,010.00         1,204,000

                焼津水産化学工業                        100      918.00         91,800

                アリアケジャパン                        100     6,060.00          606,000

                ニチレイ                        500     2,627.00         1,313,500

                東洋水産                        500     4,520.00         2,260,000

                ヨシムラ・フード・ホールディング                        100      486.00         48,600

                ス
                日清食品ホールディングス                        400     8,030.00         3,212,000

                永谷園ホールディングス                        100     1,936.00          193,600

                フジッコ                        100     1,944.00          194,400

                ロック・フィールド                        100     1,521.00          152,100

                日本たばこ産業                       5,900      2,300.50        13,572,950

                ケンコーマヨネーズ                        100     1,369.00          136,900

                わらべや日洋ホールディングス                        100     1,898.00          189,800

                なとり                        100     2,001.00          200,100

                イフジ産業                        100      907.00         90,700

                ピックルスコーポレーション                        100     1,582.00          158,200

                ファーマフーズ                        100     1,616.00          161,600

                ユーグレナ                        600      727.00         436,200

                紀文食品                        100      906.00         90,600

                理研ビタミン                        100     1,670.00          167,000

                片倉工業                        100     2,296.00          229,600

                グンゼ                        100     3,935.00          393,500

                東洋紡                        400     1,269.00          507,600

                ユニチカ                        300      301.00         90,300

                倉敷紡績                        100     1,870.00          187,000

                シキボウ                        100      909.00         90,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                日本毛織                        300      870.00         261,000
                ダイトウボウ                        200       89.00         17,800

                ダイドーリミテッド                        200      140.00         28,000

                帝国繊維                        100     1,987.00          198,700

                帝人                       1,100      1,406.00         1,546,600

                東レ                       7,800       652.00        5,085,600

                日本フエルト                        100      443.00         44,300

                アツギ                        100      537.00         53,700

                セーレン                        300     2,080.00          624,000

                東海染工                        100     1,142.00          114,200

                小松マテーレ                        200     1,234.00          246,800

                ワコールホールディングス                        300     1,996.00          598,800

                ホギメディカル                        100     3,085.00          308,500

                ＴＳＩホールディングス                        400      312.00         124,800

                ワールド                        100     1,154.00          115,400

                三陽商会                        100      828.00         82,800

                オンワードホールディングス                        600      287.00         172,200

                ゴールドウイン                        200     5,810.00         1,162,000

                デサント                        200     3,540.00          708,000

                キング                        100      534.00         53,400

                ヤマトインターナショナル                        100      288.00         28,800

                特種東海製紙                        100     4,080.00          408,000

                王子ホールディングス                       4,500       597.00        2,686,500

                日本製紙                        600     1,137.00          682,200

                三菱製紙                        200      310.00         62,000

                北越コーポレーション                        700      734.00         513,800

                大王製紙                        500     1,830.00          915,000

                阿波製紙                        100      330.00         33,000

                レンゴー                       1,000       849.00         849,000

                トーモク                        100     1,726.00          172,600

                北の達人コーポレーション                        400      232.00         92,800

                クラレ                       1,600      1,003.00         1,604,800

                旭化成                       7,100      1,086.00         7,710,600

                共和レザー                        100      667.00         66,700

                昭和電工                        900     2,379.00         2,141,100

                住友化学                       7,900       566.00        4,471,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                日産化学                        600     6,130.00         3,678,000
                クレハ                        100     8,520.00          852,000

                テイカ                        100     1,298.00          129,800

                石原産業                        200     1,120.00          224,000

                日本曹達                        100     3,260.00          326,000

                東ソー                       1,600      1,753.00         2,804,800

                トクヤマ                        300     1,810.00          543,000

                セントラル硝子                        200     2,094.00          418,800

                東亞合成                        600     1,113.00          667,800

                大阪ソーダ                        100     3,030.00          303,000

                関東電化工業                        200     1,072.00          214,400

                デンカ                        400     3,965.00         1,586,000

                信越化学工業                       1,900      19,110.00         36,309,000

                堺化学工業                        100     2,007.00          200,700

                第一稀元素化学工業                        100     1,077.00          107,700

                エア・ウォーター                       1,000      1,712.00         1,712,000

                日本酸素ホールディングス                       1,000      2,215.00         2,215,000

                日本パーカライジング                        500     1,037.00          518,500

                高圧ガス工業                        200      736.00         147,200

                四国化成工業                        100     1,397.00          139,700

                ステラ　ケミファ                        100     2,467.00          246,700

                日本触媒                        200     5,300.00         1,060,000

                大日精化工業                        100     2,260.00          226,000

                カネカ                        300     3,660.00         1,098,000

                三菱瓦斯化学                       1,000      2,113.00         2,113,000

                三井化学                       1,000      2,969.00         2,969,000

                ＪＳＲ                       1,000      3,650.00         3,650,000

                東京応化工業                        200     6,600.00         1,320,000

                大阪有機化学工業                        100     3,100.00          310,000

                三菱ケミカルホールディングス                       7,200       880.20        6,337,440

                ＫＨネオケム                        200     2,878.00          575,600

                ダイセル                       1,600       832.00        1,331,200

                住友ベークライト                        200     5,450.00         1,090,000

                積水化学工業                       2,200      1,858.00         4,087,600

                日本ゼオン                       1,000      1,286.00         1,286,000

                アイカ工業                        300     3,150.00          945,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                宇部興産                        500     2,026.00         1,013,000
                積水樹脂                        200     2,023.00          404,600

                タキロンシーアイ                        200      546.00         109,200

                旭有機材                        100     1,973.00          197,300

                ニチバン                        100     1,734.00          173,400

                リケンテクノス                        300      460.00         138,000

                大倉工業                        100     1,966.00          196,600

                積水化成品工業                        100      455.00         45,500

                タイガースポリマー                        100      431.00         43,100

                ダイキョーニシカワ                        200      589.00         117,800

                森六ホールディングス                        100     1,909.00          190,900

                日本化薬                        800     1,126.00          900,800

                カーリットホールディングス                        100      673.00         67,300

                日本精化                        100     2,068.00          206,800

                扶桑化学工業                        100     4,765.00          476,500

                トリケミカル研究所                        100     3,140.00          314,000

                ＡＤＥＫＡ                        500     2,446.00         1,223,000

                日油                        400     5,230.00         2,092,000

                新日本理化                        200      245.00         49,000

                ハリマ化成グループ                        100      808.00         80,800

                花王                       2,400      5,729.00        13,749,600

                石原ケミカル                        100     1,249.00          124,900

                三洋化成工業                        100     5,170.00          517,000

                有機合成薬品工業                        100      269.00         26,900

                大日本塗料                        100      800.00         80,000

                日本ペイントホールディングス                       4,000       891.00        3,564,000

                関西ペイント                       1,100      2,331.00         2,564,100

                神東塗料                        100      154.00         15,400

                中国塗料                        300      873.00         261,900

                日本特殊塗料                        100      826.00         82,600

                藤倉化成                        100      482.00         48,200

                太陽ホールディングス                        200     3,300.00          660,000

                ＤＩＣ                        500     2,892.00         1,446,000

                サカタインクス                        200      950.00         190,000

                東洋インキＳＣホールディングス                        200     1,886.00          377,200

                Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                        100      788.00         78,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                富士フイルムホールディングス                       1,900      7,658.00        14,550,200
                資生堂                       2,000      5,859.00        11,718,000

                ライオン                       1,300      1,517.00         1,972,100

                高砂香料工業                        100     2,781.00          278,100

                マンダム                        200     1,354.00          270,800

                ミルボン                        100     5,360.00          536,000

                ファンケル                        400     2,967.00         1,186,800

                コーセー                        200     10,900.00         2,180,000

                コタ                        100     1,578.00          157,800

                ポーラ・オルビスホールディングス                        500     1,720.00          860,000

                ノエビアホールディングス                        100     5,180.00          518,000

                エステー                        100     1,523.00          152,300

                コニシ                        200     1,615.00          323,000

                長谷川香料                        200     2,506.00          501,200

                星光ＰＭＣ                        100      646.00         64,600

                小林製薬                        300     8,820.00         2,646,000

                荒川化学工業                        100     1,171.00          117,100

                メック                        100     3,245.00          324,500

                タカラバイオ                        300     2,284.00          685,200

                ＪＣＵ                        100     4,920.00          492,000

                新田ゼラチン                        100      647.00         64,700

                デクセリアルズ                        300     3,125.00          937,500

                アース製薬                        100     5,840.00          584,000

                北興化学工業                        100      778.00         77,800

                クミアイ化学工業                        400      784.00         313,600

                日本農薬                        200      513.00         102,600

                アキレス                        100     1,225.00          122,500

                有沢製作所                        200      976.00         195,200

                日東電工                        700     8,690.00         6,083,000

                レック                        100      913.00         91,300

                三光合成                        100      354.00         35,400

                きもと                        200      210.00         42,000

                藤森工業                        100     4,060.00          406,000

                前澤化成工業                        100     1,238.00          123,800

                ＪＳＰ                        100     1,540.00          154,000

                エフピコ                        200     3,350.00          670,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                天馬                        100     2,505.00          250,500
                信越ポリマー                        200     1,087.00          217,400

                東リ                        300      214.00         64,200

                ニフコ                        400     3,295.00         1,318,000

                バルカー                        100     2,495.00          249,500

                ユニ・チャーム                       2,100      4,474.00         9,395,400

                協和キリン                       1,300      2,854.00         3,710,200

                武田薬品工業                       8,600      3,305.00        28,423,000

                アステラス製薬                       9,500      1,861.50        17,684,250

                大日本住友製薬                        700     1,175.00          822,500

                塩野義製薬                       1,400      7,091.00         9,927,400

                わかもと製薬                        100      299.00         29,900

                日本新薬                        300     7,490.00         2,247,000

                中外製薬                       3,400      3,718.00        12,641,200

                科研製薬                        200     4,145.00          829,000

                エーザイ                       1,300      5,739.00         7,460,700

                ロート製薬                        600     3,165.00         1,899,000

                小野薬品工業                       2,500      2,768.00         6,920,000

                久光製薬                        300     3,505.00         1,051,500

                持田製薬                        100     3,650.00          365,000

                参天製薬                       2,000      1,287.00         2,574,000

                ツムラ                        300     3,215.00          964,500

                日医工                        300      728.00         218,400

                キッセイ薬品工業                        200     2,343.00          468,600

                生化学工業                        200      927.00         185,400

                栄研化学                        200     1,686.00          337,200

                鳥居薬品                        100     2,839.00          283,900

                ＪＣＲファーマ                        300     1,973.00          591,900

                東和薬品                        200     2,828.00          565,600

                富士製薬工業                        100      986.00         98,600

                ゼリア新薬工業                        200     1,902.00          380,400

                第一三共                       8,700      2,462.00        21,419,400

                キョーリン製薬ホールディングス                        200     1,816.00          363,200

                大幸薬品                        200      616.00         123,200

                ダイト                        100     2,803.00          280,300

                大塚ホールディングス                       2,300      3,904.00         8,979,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                大正製薬ホールディングス                        300     5,460.00         1,638,000
                ペプチドリーム                        600     2,048.00         1,228,800

                あすか製薬ホールディングス                        100      974.00         97,400

                サワイグループホールディングス                        200     4,300.00          860,000

                日本コークス工業                        900      129.00         116,100

                ニチレキ                        100     1,270.00          127,000

                ユシロ化学工業                        100     1,093.00          109,300

                富士石油                        300      244.00         73,200

                ＭＯＲＥＳＣＯ                        100     1,148.00          114,800

                出光興産                       1,200      2,919.00         3,502,800

                ＥＮＥＯＳホールディングス                      16,600        451.90        7,501,540

                コスモエネルギーホールディングス                        300     2,269.00          680,700

                横浜ゴム                        600     1,666.00          999,600

                ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                        600     1,595.00          957,000

                ブリヂストン                       3,200      4,972.00        15,910,400

                住友ゴム工業                        900     1,158.00         1,042,200

                藤倉コンポジット                        100      806.00         80,600

                オカモト                        100     4,125.00          412,500

                ニッタ                        100     2,827.00          282,700

                住友理工                        200      600.00         120,000

                三ツ星ベルト                        100     2,084.00          208,400

                バンドー化学                        200      864.00         172,800

                日東紡績                        200     2,666.00          533,200

                ＡＧＣ                       1,000      5,080.00         5,080,000

                日本板硝子                        500      486.00         243,000

                日本電気硝子                        400     2,795.00         1,118,000

                住友大阪セメント                        200     3,480.00          696,000

                太平洋セメント                        600     2,254.00         1,352,400

                日本ヒューム                        100      694.00         69,400

                日本コンクリート工業                        200      279.00         55,800

                三谷セキサン                        100     6,390.00          639,000

                アジアパイルホールディングス                        200      432.00         86,400

                東海カーボン                        900     1,183.00         1,064,700

                日本カーボン                        100     3,940.00          394,000

                東洋炭素                        100     2,957.00          295,700

                ノリタケカンパニーリミテド                        100     4,580.00          458,000

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                ＴＯＴＯ                        800     4,695.00         3,756,000
                日本碍子                       1,200      1,822.00         2,186,400

                日本特殊陶業                        800     2,080.00         1,664,000

                ダントーホールディングス                        100      257.00         25,700

                ヨータイ                        100     1,268.00          126,800

                東京窯業                        100      301.00         30,100

                フジミインコーポレーテッド                        100     6,890.00          689,000

                ニチアス                        300     2,571.00          771,300

                ニチハ                        200     2,650.00          530,000

                日本製鉄                       4,900      1,833.50         8,984,150

                神戸製鋼所                       2,000       539.00        1,078,000

                中山製鋼所                        200      429.00         85,800

                合同製鐵                        100     1,265.00          126,500

                ジェイ　エフ　イー　ホールディン                       2,900      1,445.00         4,190,500

                グス
                東京製鐵                        400     1,105.00          442,000

                共英製鋼                        100     1,572.00          157,200

                大和工業                        200     3,510.00          702,000

                大阪製鐵                        100     1,148.00          114,800

                淀川製鋼所                        100     2,418.00          241,800

                丸一鋼管                        400     2,525.00         1,010,000

                大同特殊鋼                        200     4,255.00          851,000

                日本冶金工業                        100     2,315.00          231,500

                山陽特殊製鋼                        100     2,083.00          208,300

                愛知製鋼                        100     2,524.00          252,400

                日立金属                       1,200      2,086.00         2,503,200

                大平洋金属                        100     2,523.00          252,300

                新日本電工                        700      311.00         217,700

                三菱製鋼                        100     1,011.00          101,100

                日亜鋼業                        200      270.00         54,000

                シンニッタン                        100      222.00         22,200

                大紀アルミニウム工業所                        200     1,415.00          283,000

                日本軽金属ホールディングス                        300     1,709.00          512,700

                三井金属鉱業                        300     3,160.00          948,000

                東邦亜鉛                        100     2,352.00          235,200

                三菱マテリアル                        700     1,997.00         1,397,900

                                 83/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                住友金属鉱山                       1,400      5,157.00         7,219,800
                ＤＯＷＡホールディングス                        300     4,880.00         1,464,000

                古河機械金属                        200     1,268.00          253,600

                大阪チタニウムテクノロジーズ                        100      802.00         80,200

                東邦チタニウム                        200      890.00         178,000

                ＵＡＣＪ                        200     2,581.00          516,200

                古河電気工業                        300     2,351.00          705,300

                住友電気工業                       4,100      1,495.00         6,129,500

                フジクラ                       1,200       611.00         733,200

                昭和電線ホールディングス                        100     1,761.00          176,100

                タツタ電線                        200      451.00         90,200

                平河ヒューテック                        100     1,105.00          110,500

                リョービ                        100     1,064.00          106,400

                アーレスティ                        100      371.00         37,100

                アサヒホールディングス                        400     2,165.00          866,000

                稲葉製作所                        100     1,281.00          128,100

                トーカロ                        300     1,314.00          394,200

                ＳＵＭＣＯ                       1,700      2,093.00         3,558,100

                信和                        100      818.00         81,800

                東洋製罐グループホールディングス                        700     1,376.00          963,200

                ホッカンホールディングス                        100     1,406.00          140,600

                コロナ                        100      881.00         88,100

                横河ブリッジホールディングス                        200     2,043.00          408,600

                三和ホールディングス                       1,100      1,200.00         1,320,000

                文化シヤッター                        300     1,020.00          306,000

                三協立山                        100      612.00         61,200

                アルインコ                        100      948.00         94,800

                ＬＩＸＩＬ                       1,700      2,538.00         4,314,600

                日本フイルコン                        100      501.00         50,100

                ノーリツ                        200     1,684.00          336,800

                長府製作所                        100     1,918.00          191,800

                リンナイ                        200     10,170.00         2,034,000

                ダイニチ工業                        100      681.00         68,100

                日東精工                        100      520.00         52,000

                岡部                        300      732.00         219,600

                ジーテクト                        100     1,347.00          134,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                東プレ                        200     1,195.00          239,000
                高周波熱錬                        200      589.00         117,800

                東京製綱                        100      854.00         85,400

                サンコール                        100      560.00         56,000

                モリテック　スチール                        100      316.00         31,600

                パイオラックス                        200     1,758.00          351,600

                エイチワン                        200      639.00         127,800

                日本発條                       1,100       892.00         981,200

                中央発條                        100      770.00         77,000

                三益半導体工業                        100     2,420.00          242,000

                日本製鋼所                        300     3,675.00         1,102,500

                三浦工業                        500     3,345.00         1,672,500

                タクマ                        400     1,424.00          569,600

                ツガミ                        200     1,325.00          265,000

                オークマ                        100     4,765.00          476,500

                芝浦機械                        100     2,956.00          295,600

                アマダ                       1,700      1,099.00         1,868,300

                アイダエンジニアリング                        300     1,029.00          308,700

                滝澤鉄工所                        100     1,170.00          117,000

                ＦＵＪＩ                        500     2,585.00         1,292,500

                牧野フライス製作所                        100     3,605.00          360,500

                オーエスジー                        500     1,967.00          983,500

                ダイジェット工業                        100      988.00         98,800

                旭ダイヤモンド工業                        300      595.00         178,500

                ＤＭＧ森精機                        600     1,718.00         1,030,800

                ソディック                        200      781.00         156,200

                ディスコ                        200     32,050.00         6,410,000

                日東工器                        100     1,637.00          163,700

                日進工具                        100     1,387.00          138,700

                パンチ工業                        100      480.00         48,000

                冨士ダイス                        100      617.00         61,700

                豊和工業                        100      781.00         78,100

                ＯＫＫ                        100      994.00         99,400

                東洋機械金属                        100      553.00         55,300

                津田駒工業                        100      579.00         57,900

                エンシュウ                        100      603.00         60,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                島精機製作所                        200     1,740.00          348,000
                オプトラン                        100     2,334.00          233,400

                ＮＣホールディングス                        100     1,637.00          163,700

                イワキポンプ                        100      985.00         98,500

                フリュー                        100     1,260.00          126,000

                ヤマシンフィルタ                        200      403.00         80,600

                日阪製作所                        100      820.00         82,000

                やまびこ                        200     1,046.00          209,200

                平田機工                        100     5,780.00          578,000

                ペガサスミシン製造                        200      519.00         103,800

                タツモ                        100     1,365.00          136,500

                ナブテスコ                        600     3,575.00         2,145,000

                三井海洋開発                        100     1,140.00          114,000

                レオン自動機                        100     1,015.00          101,500

                ＳＭＣ                        300     64,100.00         19,230,000

                ホソカワミクロン                        100     2,851.00          285,100

                オイレス工業                        200     1,584.00          316,800

                サトーホールディングス                        100     2,027.00          202,700

                技研製作所                        100     3,920.00          392,000

                日本エアーテック                        100     1,090.00          109,000

                カワタ                        100     1,009.00          100,900

                日精樹脂工業                        100     1,007.00          100,700

                オカダアイヨン                        100     1,427.00          142,700

                ワイエイシイホールディングス                        100     1,113.00          111,300

                小松製作所                       5,000      2,739.00        13,695,000

                住友重機械工業                        600     2,845.00         1,707,000

                日立建機                        400     2,927.00         1,170,800

                日工                        200      610.00         122,000

                井関農機                        100     1,290.00          129,000

                ＴＯＷＡ                        100     2,548.00          254,800

                北川鉄工所                        100     1,355.00          135,500

                ローツェ                        100     10,940.00         1,094,000

                タカキタ                        100      608.00         60,800

                クボタ                       5,400      2,396.00        12,938,400

                荏原実業                        100     2,158.00          215,800

                月島機械                        200     1,078.00          215,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                帝国電機製作所                        100     1,286.00          128,600
                東京機械製作所                        100      828.00         82,800

                新東工業                        200      685.00         137,000

                澁谷工業                        100     2,524.00          252,400

                アイチ　コーポレーション                        200      800.00         160,000

                小森コーポレーション                        300      695.00         208,500

                鶴見製作所                        100     1,712.00          171,200

                日本ギア工業                        100      256.00         25,600

                荏原製作所                        500     5,630.00         2,815,000

                酉島製作所                        100      909.00         90,900

                北越工業                        100      894.00         89,400

                ダイキン工業                       1,400      23,885.00         33,439,000

                栗田工業                        600     4,845.00         2,907,000

                椿本チエイン                        100     3,120.00          312,000

                大同工業                        100      890.00         89,000

                木村化工機                        100      736.00         73,600

                アネスト岩田                        200      786.00         157,200

                ダイフク                        600     7,940.00         4,764,000

                加藤製作所                        100      811.00         81,100

                タダノ                        600      953.00         571,800

                フジテック                        400     2,703.00         1,081,200

                ＣＫＤ                        300     2,100.00          630,000

                キトー                        100     1,680.00          168,000

                平和                        300     1,840.00          552,000

                理想科学工業                        100     2,066.00          206,600

                ＳＡＮＫＹＯ                        200     3,015.00          603,000

                日本金銭機械                        100      637.00         63,700

                マースグループホールディングス                        100     1,622.00          162,200

                フクシマガリレイ                        100     4,155.00          415,500

                オーイズミ                        100      383.00         38,300

                ダイコク電機                        100     1,207.00          120,700

                竹内製作所                        200     2,787.00          557,400

                アマノ                        300     2,305.00          691,500

                ＪＵＫＩ                        200      742.00         148,400

                ジャノメ                        100      721.00         72,100

                マックス                        100     1,789.00          178,900

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                グローリー                        300     2,170.00          651,000
                新晃工業                        100     1,811.00          181,100

                大和冷機工業                        200     1,119.00          223,800

                セガサミーホールディングス                       1,100      1,940.00         2,134,000

                日本ピストンリング                        100     1,281.00          128,100

                ＴＰＲ                        100     1,425.00          142,500

                ツバキ・ナカシマ                        200     1,390.00          278,000

                ホシザキ                        300     8,420.00         2,526,000

                大豊工業                        100      725.00         72,500

                日本精工                       2,100       694.00        1,457,400

                ＮＴＮ                       2,400       213.00         511,200

                ジェイテクト                       1,100       968.00        1,064,800

                不二越                        100     4,160.00          416,000

                日本トムソン                        300      604.00         181,200

                ＴＨＫ                        600     2,853.00         1,711,800

                ユーシン精機                        100      693.00         69,300

                前澤給装工業                        100      972.00         97,200

                イーグル工業                        100     1,087.00          108,700

                前澤工業                        100      650.00         65,000

                日本ピラー工業                        100     3,365.00          336,500

                キッツ                        400      660.00         264,000

                マキタ                       1,300      3,999.00         5,198,700

                三井Ｅ＆Ｓホールディングス                        400      347.00         138,800

                日立造船                        900      742.00         667,800

                三菱重工業                       1,700      3,021.00         5,135,700

                ＩＨＩ                        700     2,254.00         1,577,800

                サノヤスホールディングス                        100      127.00         12,700

                スター精密                        200     1,434.00          286,800

                日清紡ホールディングス                        700      973.00         681,100

                イビデン                        600     6,220.00         3,732,000

                コニカミノルタ                       2,400       476.00        1,142,400

                ブラザー工業                       1,400      2,060.00         2,884,000

                ミネベアミツミ                       1,900      2,823.00         5,363,700

                日立製作所                       5,300      5,802.00        30,750,600

                東芝                       1,900      4,779.00         9,080,100

                三菱電機                      11,000       1,440.50        15,845,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                富士電機                        600     6,090.00         3,654,000
                安川電機                       1,200      4,790.00         5,748,000

                シンフォニアテクノロジー                        100     1,198.00          119,800

                明電舎                        200     2,573.00          514,600

                デンヨー                        100     1,665.00          166,500

                ＰＨＣホールディングス                        100     1,592.00          159,200

                東芝テック                        100     4,295.00          429,500

                マブチモーター                        300     3,575.00         1,072,500

                日本電産                       2,900      10,020.00         29,058,000

                ユー・エム・シー・エレクトロニク                        100      383.00         38,300

                ス
                トレックス・セミコンダクター                        100     2,656.00          265,600

                東光高岳                        100     1,430.00          143,000

                ダブル・スコープ                        300      878.00         263,400

                ダイヘン                        100     4,160.00          416,000

                ヤーマン                        200      908.00         181,600

                ＪＶＣケンウッド                        900      175.00         157,500

                ミマキエンジニアリング                        100      784.00         78,400

                Ｉ－ＰＥＸ                        100     1,706.00          170,600

                日新電機                        300     1,453.00          435,900

                大崎電気工業                        200      459.00         91,800

                オムロン                        900     8,506.00         7,655,400

                日東工業                        100     1,542.00          154,200

                ＩＤＥＣ                        100     2,421.00          242,100

                ジーエス・ユアサ　コーポレーショ                        400     2,432.00          972,800

                ン
                日本電気                       1,400      4,940.00         6,916,000

                富士通                       1,000      14,660.00         14,660,000

                沖電気工業                        400      881.00         352,400

                岩崎通信機                        100      824.00         82,400

                電気興業                        100     2,300.00          230,000

                サンケン電気                        100     4,970.00          497,000

                アイホン                        100     2,125.00          212,500

                ルネサスエレクトロニクス                       5,900      1,292.00         7,622,800

                セイコーエプソン                       1,300      1,778.00         2,311,400

                ワコム                        900      888.00         799,200

                アルバック                        200     5,820.00         1,164,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                アクセル                        100     1,132.00          113,200
                ＥＩＺＯ                        100     3,645.00          364,500

                日本信号                        300      891.00         267,300

                京三製作所                        200      418.00         83,600

                能美防災                        100     2,063.00          206,300

                ホーチキ                        100     1,187.00          118,700

                星和電機                        100      571.00         57,100

                エレコム                        200     1,381.00          276,200

                パナソニック                      11,700       1,256.50        14,701,050

                シャープ                       1,200      1,265.00         1,518,000

                アンリツ                        700     1,617.00         1,131,900

                富士通ゼネラル                        300     2,308.00          692,400

                ソニーグループ                       6,900      12,770.00         88,113,000

                ＴＤＫ                       1,600      4,560.00         7,296,000

                タムラ製作所                        400      640.00         256,000

                アルプスアルパイン                        900     1,263.00         1,136,700

                日本電波工業                        100     1,301.00          130,100

                メイコー                        100     3,890.00          389,000

                ローランド　ディー．ジー．                        100     2,663.00          266,300

                フォスター電機                        100      742.00         74,200

                ヨコオ                        100     2,609.00          260,900

                ティアック                        200      143.00         28,600

                ホシデン                        300     1,158.00          347,400

                ヒロセ電機                        200     17,040.00         3,408,000

                日本航空電子工業                        300     1,817.00          545,100

                ＴＯＡ                        100      783.00         78,300

                マクセル                        200     1,247.00          249,400

                古野電気                        100     1,011.00          101,100

                スミダコーポレーション                        100      980.00         98,000

                本多通信工業                        100      451.00         45,100

                横河電機                       1,100      1,880.00         2,068,000

                アズビル                        600     4,505.00         2,703,000

                東亜ディーケーケー                        100      896.00         89,600

                日本光電工業                        500     3,030.00         1,515,000

                共和電業                        200      381.00         76,200

                日本電子材料                        100     2,520.00          252,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                堀場製作所                        200     6,120.00         1,224,000
                アドバンテスト                        800     9,750.00         7,800,000

                小野測器                        100      483.00         48,300

                エスペック                        100     2,034.00          203,400

                キーエンス                       1,000      59,410.00         59,410,000

                日置電機                        100     6,430.00          643,000

                シスメックス                        900     10,695.00         9,625,500

                日本マイクロニクス                        200     1,558.00          311,600

                メガチップス                        100     4,200.00          420,000

                原田工業                        100      968.00         96,800

                コーセル                        100      807.00         80,700

                イリソ電子工業                        100     4,480.00          448,000

                オプテックスグループ                        200     1,503.00          300,600

                アイ・オー・データ機器                        100      779.00         77,900

                レーザーテック                        500     23,265.00         11,632,500

                スタンレー電気                        800     2,619.00         2,095,200

                ウシオ電機                        600     1,756.00         1,053,600

                岡谷電機産業                        100      314.00         31,400

                ヘリオス　テクノ　ホールディング                        200      296.00         59,200

                日本セラミック                        100     2,415.00          241,500

                遠藤照明                        100      964.00         96,400

                古河電池                        100     1,254.00          125,400

                双信電機                        100      594.00         59,400

                山一電機                        100     2,046.00          204,600

                図研                        100     3,025.00          302,500

                日本電子                        200     6,030.00         1,206,000

                カシオ計算機                        800     1,459.00         1,167,200

                ファナック                       1,000      22,870.00         22,870,000

                日本シイエムケイ                        200      568.00         113,600

                大真空                        100     1,241.00          124,100

                ローム                        500     9,800.00         4,900,000

                浜松ホトニクス                        800     5,780.00         4,624,000

                三井ハイテック                        100     8,260.00          826,000

                新光電気工業                        300     5,180.00         1,554,000

                京セラ                       1,500      6,825.00        10,237,500

                太陽誘電                        500     5,700.00         2,850,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                村田製作所                       3,200      8,861.00        28,355,200
                双葉電子工業                        200      668.00         133,600

                ニチコン                        300     1,192.00          357,600

                日本ケミコン                        100     1,625.00          162,500

                ＫＯＡ                        200     1,433.00          286,600

                市光工業                        200      488.00         97,600

                小糸製作所                        600     5,560.00         3,336,000

                ミツバ                        200      388.00         77,600

                ＳＣＲＥＥＮホールディングス                        200     11,180.00         2,236,000

                キヤノン電子                        100     1,598.00          159,800

                キヤノン                       5,400      2,720.50        14,690,700

                リコー                       3,000       980.00        2,940,000

                象印マホービン                        300     1,442.00          432,600

                東京エレクトロン                        700     55,370.00         38,759,000

                トヨタ紡織                        400     2,034.00          813,600

                芦森工業                        100      895.00         89,500

                ユニプレス                        200      787.00         157,400

                豊田自動織機                        900     8,790.00         7,911,000

                モリタホールディングス                        200     1,258.00          251,600

                三櫻工業                        200      812.00         162,400

                デンソー                       2,400      8,536.00        20,486,400

                東海理化電機製作所                        300     1,513.00          453,900

                川崎重工業                        800     2,169.00         1,735,200

                名村造船所                        400      194.00         77,600

                日本車輌製造                        100     1,985.00          198,500

                三菱ロジスネクスト                        100      964.00         96,400

                近畿車輛                        100     1,010.00          101,000

                日産自動車                      13,000        594.20        7,724,600

                いすゞ自動車                       3,500      1,398.00         4,893,000

                トヨタ自動車                      55,800       2,227.00        124,266,600

                日野自動車                       1,400      1,006.00         1,408,400

                三菱自動車工業                       4,100       307.00        1,258,700

                エフテック                        100      528.00         52,800

                レシップホールディングス                        100      546.00         54,600

                武蔵精密工業                        200     1,691.00          338,200

                日産車体                        200      685.00         137,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                新明和工業                        400      881.00         352,400
                極東開発工業                        200     1,468.00          293,600

                トピー工業                        100     1,076.00          107,600

                ティラド                        100     2,674.00          267,400

                タチエス                        200     1,181.00          236,200

                ＮＯＫ                        500     1,217.00          608,500

                フタバ産業                        300      408.00         122,400

                ＫＹＢ                        100     2,963.00          296,300

                大同メタル工業                        300      617.00         185,100

                プレス工業                        600      383.00         229,800

                ミクニ                        200      430.00         86,000

                太平洋工業                        200     1,068.00          213,600

                河西工業                        200      295.00         59,000

                アイシン                        800     4,125.00         3,300,000

                マツダ                       3,500       873.00        3,055,500

                今仙電機製作所                        100      585.00         58,500

                本田技研工業                       8,700      3,301.00        28,718,700

                スズキ                       2,500      4,766.00        11,915,000

                ＳＵＢＡＲＵ                       3,200      2,068.50         6,619,200

                安永                        100      857.00         85,700

                ヤマハ発動機                       1,400      2,668.00         3,735,200

                ＴＢＫ                        200      399.00         79,800

                エクセディ                        200     1,636.00          327,200

                豊田合成                        400     2,362.00          944,800

                愛三工業                        200      707.00         141,400

                日本プラスト                        100      543.00         54,300

                ヨロズ                        200      953.00         190,600

                エフ・シー・シー                        200     1,453.00          290,600

                シマノ                        400     25,860.00         10,344,000

                テイ・エス　テック                        500     1,503.00          751,500

                ジャムコ                        100      796.00         79,600

                テルモ                       3,100      4,191.00        12,992,100

                日機装                        400      826.00         330,400

                日本エム・ディ・エム                        100     1,590.00          159,000

                島津製作所                       1,400      4,105.00         5,747,000

                ＪＭＳ                        100      603.00         60,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                長野計器                        100     1,319.00          131,900
                ブイ・テクノロジー                        100     3,400.00          340,000

                東京計器                        100     1,000.00          100,000

                インターアクション                        100     1,945.00          194,500

                オーバル                        100      258.00         25,800

                東京精密                        200     4,855.00          971,000

                マニー                        400     1,638.00          655,200

                ニコン                       1,700      1,228.00         2,087,600

                トプコン                        600     1,423.00          853,800

                オリンパス                       5,700      2,536.00        14,455,200

                理研計器                        100     5,570.00          557,000

                タムロン                        100     2,497.00          249,700

                ＨＯＹＡ                       2,100      14,780.00         31,038,000

                シード                        100      516.00         51,600

                ノーリツ鋼機                        100     2,061.00          206,100

                エー・アンド・デイ                        100      971.00         97,100

                朝日インテック                       1,300      1,980.00         2,574,000

                シチズン時計                       1,300       481.00         625,300

                リズム                        100     1,311.00          131,100

                大研医器                        100      522.00         52,200

                メニコン                        400     2,534.00         1,013,600

                セイコーホールディングス                        200     2,135.00          427,000

                ニプロ                        900     1,066.00          959,400

                スノーピーク                        200     2,289.00          457,800

                パラマウントベッドホールディング                        200     1,893.00          378,600

                ス
                トランザクション                        100     1,095.00          109,500

                ニホンフラッシュ                        100     1,038.00          103,800

                前田工繊                        100     3,345.00          334,500

                永大産業                        200      303.00         60,600

                アートネイチャー                        200      687.00         137,400

                バンダイナムコホールディングス                       1,000      8,100.00         8,100,000

                共立印刷                        200      139.00         27,800

                ＳＨＯＥＩ                        100     4,360.00          436,000

                フランスベッドホールディングス                        100      893.00         89,300

                パイロットコーポレーション                        200     4,050.00          810,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                萩原工業                        100     1,181.00          118,100
                フジシールインターナショナル                        300     2,133.00          639,900

                タカラトミー                        500     1,119.00          559,500

                広済堂ホールディングス                        100      756.00         75,600

                プロネクサス                        100     1,075.00          107,500

                ホクシン                        100      150.00         15,000

                ウッドワン                        100      978.00         97,800

                大建工業                        100     2,081.00          208,100

                凸版印刷                       1,700      2,183.00         3,711,100

                大日本印刷                       1,300      2,706.00         3,517,800

                共同印刷                        100     2,637.00          263,700

                ＮＩＳＳＨＡ                        200     1,451.00          290,200

                ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                        100     1,837.00          183,700

                アシックス                       1,000      2,244.00         2,244,000

                ローランド                        100     4,250.00          425,000

                小松ウオール工業                        100     1,815.00          181,500

                ヤマハ                        700     5,160.00         3,612,000

                クリナップ                        200      524.00         104,800

                ピジョン                        700     2,245.00         1,571,500

                キングジム                        100      875.00         87,500

                リンテック                        200     2,652.00          530,400

                イトーキ                        300      339.00         101,700

                任天堂                        600     56,720.00         34,032,000

                三菱鉛筆                        200     1,194.00          238,800

                タカラスタンダード                        200     1,359.00          271,800

                コクヨ                        500     1,676.00          838,000

                ナカバヤシ                        200      509.00         101,800

                グローブライド                        100     2,736.00          273,600

                オカムラ                        400     1,227.00          490,800

                美津濃                        100     2,168.00          216,800

                東京電力ホールディングス                       8,200       330.00        2,706,000

                中部電力                       3,400      1,148.00         3,903,200

                関西電力                       4,200      1,078.00         4,527,600

                中国電力                       1,700       879.00        1,494,300

                北陸電力                       1,000       537.00         537,000

                東北電力                       2,500       740.00        1,850,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                四国電力                       1,000       793.00         793,000
                九州電力                       2,300       820.00        1,886,000

                北海道電力                       1,000       506.00         506,000

                沖縄電力                        200     1,395.00          279,000

                電源開発                        900     1,738.00         1,564,200

                エフオン                        200      529.00         105,800

                イーレックス                        200     1,509.00          301,800

                レノバ                        200     1,591.00          318,200

                東京瓦斯                       2,100      2,288.00         4,804,800

                大阪瓦斯                       2,000      1,983.00         3,966,000

                東邦瓦斯                        500     3,200.00         1,600,000

                北海道瓦斯                        100     1,498.00          149,800

                広島ガス                        200      360.00         72,000

                西部ガスホールディングス                        100     2,156.00          215,600

                静岡ガス                        300      994.00         298,200

                メタウォーター                        100     2,064.00          206,400

                ＳＢＳホールディングス                        100     3,480.00          348,000

                東武鉄道                       1,100      2,722.00         2,994,200

                相鉄ホールディングス                        400     2,101.00          840,400

                東急                       2,800      1,512.00         4,233,600

                京浜急行電鉄                       1,400      1,176.00         1,646,400

                小田急電鉄                       1,600      2,024.00         3,238,400

                京王電鉄                        600     5,170.00         3,102,000

                京成電鉄                        800     3,170.00         2,536,000

                富士急行                        100     3,960.00          396,000

                東日本旅客鉄道                       1,900      6,910.00        13,129,000

                西日本旅客鉄道                       1,300      4,871.00         6,332,300

                東海旅客鉄道                        900     15,505.00         13,954,500

                西武ホールディングス                       1,400      1,124.00         1,573,600

                鴻池運輸                        200     1,151.00          230,200

                西日本鉄道                        300     2,561.00          768,300

                ハマキョウレックス                        100     2,846.00          284,600

                サカイ引越センター                        100     4,350.00          435,000

                近鉄グループホールディングス                       1,000      3,345.00         3,345,000

                阪急阪神ホールディングス                       1,300      3,470.00         4,511,000

                南海電気鉄道                        500     2,305.00         1,152,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                京阪ホールディングス                        500     2,688.00         1,344,000
                名古屋鉄道                        900     1,808.00         1,627,200

                山陽電気鉄道                        100     2,006.00          200,600

                アルプス物流                        100      962.00         96,200

                ヤマトホールディングス                       1,500      2,495.00         3,742,500

                山九                        300     4,150.00         1,245,000

                丸運                        100      240.00         24,000

                丸全昭和運輸                        100     3,215.00          321,500

                センコーグループホールディングス                        500      932.00         466,000

                ニッコンホールディングス                        300     2,153.00          645,900

                福山通運                        200     3,610.00          722,000

                セイノーホールディングス                        700     1,130.00          791,000

                日立物流                        200     5,160.00         1,032,000

                丸和運輸機関                        200     1,202.00          240,400

                Ｃ＆Ｆロジホールディングス                        100     1,340.00          134,000

                九州旅客鉄道                        800     2,433.00         1,946,400

                ＳＧホールディングス                       1,900      2,378.00         4,518,200

                ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホー                        400     6,650.00         2,660,000

                ルディン
                日本郵船                        900     9,240.00         8,316,000

                商船三井                        600     9,280.00         5,568,000

                川崎汽船                        300     7,300.00         2,190,000

                明治海運                        100      754.00         75,400

                飯野海運                        500      537.00         268,500

                日本航空                       2,400      2,173.00         5,215,200

                ＡＮＡホールディングス                       2,600      2,405.50         6,254,300

                パスコ                        100     1,314.00          131,400

                日新                        100     1,597.00          159,700

                三菱倉庫                        300     2,754.00          826,200

                三井倉庫ホールディングス                        200     2,360.00          472,000

                住友倉庫                        400     2,051.00          820,400

                澁澤倉庫                        100     2,120.00          212,000

                東陽倉庫                        200      312.00         62,400

                日本トランスシティ                        200      645.00         129,000

                中央倉庫                        100      965.00         96,500

                安田倉庫                        100      962.00         96,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                宇徳                        100      723.00         72,300
                上組                        600     2,220.00         1,332,000

                キユーソー流通システム                        100      870.00         87,000

                近鉄エクスプレス                        200     2,885.00          577,000

                東海運                        100      308.00         30,800

                エーアイテイー                        100     1,459.00          145,900

                ＮＥＣネッツエスアイ                        400     1,657.00          662,800

                クロスキャット                        100     1,564.00          156,400

                システナ                       1,600       349.00         558,400

                デジタルアーツ                        100     6,620.00          662,000

                日鉄ソリューションズ                        200     3,215.00          643,000

                キューブシステム                        100      919.00         91,900

                コア                        100     1,510.00          151,000

                ラクーンホールディングス                        100     1,229.00          122,900

                ソリトンシステムズ                        100     1,278.00          127,800

                ＴＩＳ                       1,000      3,025.00         3,025,000

                ＪＮＳホールディングス                        100      404.00         40,400

                グリー                        700      871.00         609,700

                コーエーテクモホールディングス                        300     3,980.00         1,194,000

                ボルテージ                        100      338.00         33,800

                ＡＧＳ                        100      805.00         80,500

                ファインデックス                        100      952.00         95,200

                ブレインパッド                        100     1,136.00          113,600

                ＫＬａｂ                        200      444.00         88,800

                ポールトゥウィン・ピットクルー                        200      954.00         190,800

                ホールディ
                ネクソン                       2,400      2,231.00         5,354,400

                アイスタイル                        300      193.00         57,900

                エムアップホールディングス                        200      803.00         160,600

                エイチーム                        100      715.00         71,500

                エニグモ                        100      645.00         64,500

                テクノスジャパン                        100      454.00         45,400

                ｅｎｉｓｈ                        100      346.00         34,600

                コロプラ                        400      646.00         258,400

                オルトプラス                        100      310.00         31,000

                ブロードリーフ                        500      348.00         174,000

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                クロス・マーケティンググループ                        100      881.00         88,100
                システム情報                        100      909.00         90,900

                じげん                        300      291.00         87,300

                ブイキューブ                        100      814.00         81,400

                ディー・エル・イー                        100      222.00         22,200

                フィックスターズ                        100      720.00         72,000

                オプティム                        100      977.00         97,700

                ＳＨＩＦＴ                        100     19,510.00         1,951,000

                ティーガイア                        100     1,653.00          165,300

                テクマトリックス                        200     1,433.00          286,600

                ガンホー・オンライン・エンターテ                        300     2,437.00          731,100

                イメント
                ＧＭＯペイメントゲートウェイ                        200     9,890.00         1,978,000

                ザッパラス                        100      473.00         47,300

                インターネットイニシアティブ                        300     3,855.00         1,156,500

                さくらインターネット                        200      500.00         100,000

                ＳＲＡホールディングス                        100     2,844.00          284,400

                システムインテグレータ                        100      518.00         51,800

                朝日ネット                        100      611.00         61,100

                ｅＢＡＳＥ                        100      519.00         51,900

                アバント                        100     1,101.00          110,100

                フリービット                        100      887.00         88,700

                コムチュア                        100     2,804.00          280,400

                アステリア                        100      874.00         87,400

                アイル                        100     1,245.00          124,500

                マークラインズ                        100     2,492.00          249,200

                メディカル・データ・ビジョン                        100     1,014.00          101,400

                ｇｕｍｉ                        100      562.00         56,200

                ショーケース                        100      457.00         45,700

                モバイルファクトリー                        100      940.00         94,000

                ＰＣＩホールディングス                        100      990.00         99,000

                ラクス                        400     2,350.00          940,000

                ランドコンピュータ                        100      828.00         82,800

                オープンドア                        100     1,498.00          149,800

                マイネット                        100      483.00         48,300

                カナミックネットワーク                        200      458.00         91,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ノムラシステムコーポレーション                        200      249.00         49,800
                チェンジ                        200     1,463.00          292,600

                シンクロ・フード                        100      294.00         29,400

                オークネット                        100     1,483.00          148,300

                マクロミル                        200     1,101.00          220,200

                ニーズウェル                        100      589.00         58,900

                マネーフォワード                        200     5,230.00         1,046,000

                ソルクシーズ                        200      410.00         82,000

                フェイス                        100      663.00         66,300

                プロトコーポレーション                        100     1,327.00          132,700

                野村総合研究所                       2,100      3,925.00         8,242,500

                サイバネットシステム                        100      646.00         64,600

                ＣＥホールディングス                        100      502.00         50,200

                インテージホールディングス                        100     1,769.00          176,900

                東邦システムサイエンス                        100      929.00         92,900

                ソースネクスト                        500      157.00         78,500

                インフォコム                        100     1,848.00          184,800

                シンプレクス・ホールディングス                        100     1,996.00          199,600

                ラクスル                        100     3,720.00          372,000

                ＦＩＧ                        200      275.00         55,000

                イーソル                        100      513.00         51,300

                アルテリア・ネットワークス                        100     1,351.00          135,100

                ウイングアーク１ｓｔ                        100     1,326.00          132,600

                Ｓａｎｓａｎ                        400     1,257.00          502,800

                ギフティ                        100     1,190.00          119,000

                ＪＭＤＣ                        100     5,260.00          526,000

                フォーカスシステムズ                        100      913.00         91,300

                クレスコ                        100     1,792.00          179,200

                フジ・メディア・ホールディングス                       1,000      1,150.00         1,150,000

                オービック                        300     18,800.00         5,640,000

                ジャストシステム                        200     4,985.00          997,000

                ＴＤＣソフト                        100     1,017.00          101,700

                Ｚホールディングス                      15,700        578.90        9,088,730

                トレンドマイクロ                        600     6,090.00         3,654,000

                ＩＤホールディングス                        100      829.00         82,900

                日本オラクル                        200     8,360.00         1,672,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                フューチャー                        300     1,474.00          442,200
                ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                        100     1,326.00          132,600

                トーセ                        100      706.00         70,600

                オービックビジネスコンサルタント                        100     4,295.00          429,500

                伊藤忠テクノソリューションズ                        500     3,045.00         1,522,500

                アイティフォー                        100      755.00         75,500

                エックスネット                        100      952.00         95,200

                大塚商会                        600     4,685.00         2,811,000

                サイボウズ                        100     1,434.00          143,400

                電通国際情報サービス                        200     3,480.00          696,000

                ＡＣＣＥＳＳ                        100      580.00         58,000

                デジタルガレージ                        200     3,910.00          782,000

                ＥＭシステムズ                        200      639.00         127,800

                ＣＩＪ                        100      808.00         80,800

                日本エンタープライズ                        200      170.00         34,000

                ＷＯＷＯＷ                        100     1,633.00          163,300

                スカラ                        100      656.00         65,600

                インテリジェント　ウェイブ                        100      515.00         51,500

                ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                        200      609.00         121,800

                ネットワンシステムズ                        400     2,715.00         1,086,000

                システムソフト                        300       99.00         29,700

                アルゴグラフィックス                        100     3,085.00          308,500

                マーベラス                        200      715.00         143,000

                エイベックス                        200     1,286.00          257,200

                日本ユニシス                        300     2,981.00          894,300

                兼松エレクトロニクス                        100     3,740.00          374,000

                都築電気                        100     1,652.00          165,200

                ＴＢＳホールディングス                        700     1,723.00         1,206,100

                日本テレビホールディングス                        900     1,192.00         1,072,800

                朝日放送グループホールディングス                        100      692.00         69,200

                テレビ朝日ホールディングス                        300     1,492.00          447,600

                スカパーＪＳＡＴホールディングス                       1,000       429.00         429,000

                テレビ東京ホールディングス                        100     1,976.00          197,600

                日本ＢＳ放送                        100     1,099.00          109,900

                ビジョン                        200     1,021.00          204,200

                スマートバリュー                        100      462.00         46,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮ                        100     2,493.00          249,300
                ＧＳ
                ワイヤレスゲート                        100      309.00         30,900

                コネクシオ                        100     1,374.00          137,400

                日本通信                        900      167.00         150,300

                クロップス                        100      873.00         87,300

                日本電信電話                      11,300       3,301.00        37,301,300

                ＫＤＤＩ                       7,900      3,675.00        29,032,500

                ソフトバンク                      16,400       1,444.00        23,681,600

                光通信                        100     13,710.00         1,371,000

                エムティーアイ                        100      570.00         57,000

                ＧＭＯインターネット                        400     2,451.00          980,400

                アイドママーケティングコミュニ                        100      285.00         28,500

                ケーション
                ＫＡＤＯＫＡＷＡ                        600     2,365.00         1,419,000

                学研ホールディングス                        200     1,043.00          208,600

                ゼンリン                        200      973.00         194,600

                昭文社ホールディングス                        100      426.00         42,600

                インプレスホールディングス                        200      208.00         41,600

                アイネット                        100     1,263.00          126,300

                松竹                        100     11,720.00         1,172,000

                東宝                        600     4,480.00         2,688,000

                エヌ・ティ・ティ・データ                       2,900      2,206.00         6,397,400

                ピー・シー・エー                        100     1,557.00          155,700

                ＤＴＳ                        200     2,478.00          495,600

                スクウェア・エニックス・ホール                        500     5,650.00         2,825,000

                ディングス
                シーイーシー                        100     1,054.00          105,400

                カプコン                       1,000      2,777.00         2,777,000

                アイ・エス・ビー                        100      916.00         91,600

                ジャステック                        100     1,035.00          103,500

                ＳＣＳＫ                        700     1,919.00         1,343,300

                アイネス                        100     1,487.00          148,700

                ＴＫＣ                        200     3,010.00          602,000

                富士ソフト                        100     4,875.00          487,500

                ＮＳＤ                        300     1,976.00          592,800

                コナミホールディングス                        400     6,050.00         2,420,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ＪＢＣＣホールディングス                        100     1,497.00          149,700
                ミロク情報サービス                        100     1,170.00          117,000

                ソフトバンクグループ                       6,500      5,067.00        32,935,500

                高千穂交易                        100     1,493.00          149,300

                エレマテック                        100     1,033.00          103,300

                あらた                        100     4,025.00          402,500

                フィールズ                        100      485.00         48,500

                双日                       1,200      1,777.00         2,132,400

                アルフレッサ　ホールディングス                       1,200      1,615.00         1,938,000

                横浜冷凍                        300      851.00         255,300

                ラサ商事                        100      960.00         96,000

                アルコニックス                        100     1,311.00          131,100

                神戸物産                        800     3,520.00         2,816,000

                あい　ホールディングス                        200     1,764.00          352,800

                ダイワボウホールディングス                        500     1,605.00          802,500

                マクニカ・富士エレホールディング                        300     2,511.00          753,300

                ス
                バイタルケーエスケー・ホールディ                        200      775.00         155,000

                ングス
                八洲電機                        100      942.00         94,200

                メディアスホールディングス                        100      886.00         88,600

                レスターホールディングス                        100     1,938.00          193,800

                大光                        100      688.00         68,800

                ＴＯＫＡＩホールディングス                        500      885.00         442,500

                三洋貿易                        100      996.00         99,600

                ウイン・パートナーズ                        100      982.00         98,200

                シップヘルスケアホールディングス                        300     2,547.00          764,100

                コメダホールディングス                        200     2,120.00          424,000

                富士興産                        100      995.00         99,500

                フルサト・マルカホールディングス                        100     2,156.00          215,600

                ヤマエグループホールディングス                        100     1,026.00          102,600

                小野建                        100     1,641.00          164,100

                佐鳥電機                        100      929.00         92,900

                エコートレーディング                        100      590.00         59,000

                伯東                        100     2,220.00          222,000

                コンドーテック                        100     1,009.00          100,900

                中山福                        100      387.00         38,700

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ナガイレーベン                        100     2,095.00          209,500
                三菱食品                        100     2,799.00          279,900

                松田産業                        100     2,296.00          229,600

                第一興商                        200     3,220.00          644,000

                メディパルホールディングス                       1,200      2,054.00         2,464,800

                アズワン                        200     5,800.00         1,160,000

                シモジマ                        100     1,012.00          101,200

                ドウシシャ                        100     1,520.00          152,000

                高速                        100     1,525.00          152,500

                丸文                        100      745.00         74,500

                ハピネット                        100     1,495.00          149,500

                日本ライフライン                        300     1,014.00          304,200

                タカショー                        100      650.00         65,000

                ＩＤＯＭ                        300      663.00         198,900

                進和                        100     1,988.00          198,800

                エスケイジャパン                        100      416.00         41,600

                シークス                        200     1,289.00          257,800

                田中商事                        100      635.00         63,500

                オーハシテクニカ                        100     1,381.00          138,100

                伊藤忠商事                       7,600      3,677.00        27,945,200

                丸紅                      10,600       1,168.00        12,380,800

                長瀬産業                        600     1,813.00         1,087,800

                蝶理                        100     1,749.00          174,900

                豊田通商                       1,100      4,595.00         5,054,500

                三共生興                        200      566.00         113,200

                兼松                        500     1,246.00          623,000

                三井物産                       8,400      2,834.00        23,805,600

                日本紙パルプ商事                        100     3,945.00          394,500

                カメイ                        200     1,001.00          200,200

                スターゼン                        100     2,032.00          203,200

                山善                        500     1,006.00          503,000

                住友商事                       6,800      1,765.50        12,005,400

                三菱商事                       8,200      3,856.00        31,619,200

                キヤノンマーケティングジャパン                        300     2,342.00          702,600

                西華産業                        100     1,530.00          153,000

                佐藤商事                        100     1,096.00          109,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                菱洋エレクトロ                        100     2,136.00          213,600
                東京産業                        100      712.00         71,200

                ユアサ商事                        100     2,926.00          292,600

                トルク                        100      209.00         20,900

                阪和興業                        200     3,165.00          633,000

                正栄食品工業                        100     3,925.00          392,500

                カナデン                        100     1,011.00          101,100

                菱電商事                        100     1,706.00          170,600

                岩谷産業                        300     5,350.00         1,605,000

                ナイス                        100     1,729.00          172,900

                アステナホールディングス                        200      393.00         78,600

                三愛石油                        300      907.00         272,100

                稲畑産業                        300     1,713.00          513,900

                ＧＳＩクレオス                        100     1,188.00          118,800

                明和産業                        100     1,126.00          112,600

                ワキタ                        200     1,013.00          202,600

                東邦ホールディングス                        300     1,779.00          533,700

                サンゲツ                        300     1,564.00          469,200

                ミツウロコグループホールディング                        200     1,005.00          201,000

                ス
                伊藤忠エネクス                        200     1,000.00          200,000

                サンリオ                        300     2,269.00          680,700

                サンワテクノス                        100     1,333.00          133,300

                リョーサン                        100     2,234.00          223,400

                新光商事                        200      856.00         171,200

                三信電気                        100     1,482.00          148,200

                東陽テクニカ                        100     1,034.00          103,400

                モスフードサービス                        100     3,005.00          300,500

                加賀電子                        100     2,946.00          294,600

                ソーダニッカ                        100      848.00         84,800

                立花エレテック                        100     1,568.00          156,800

                フォーバル                        100      889.00         88,900

                ＰＡＬＴＡＣ                        200     4,425.00          885,000

                三谷産業                        100      300.00         30,000

                太平洋興発                        100      639.00         63,900

                コーア商事ホールディングス                        100      594.00         59,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                国際紙パルプ商事                        300      309.00         92,700
                ヤマタネ                        100     1,604.00          160,400

                日鉄物産                        100     5,110.00          511,000

                トラスコ中山                        200     2,438.00          487,600

                オートバックスセブン                        400     1,404.00          561,600

                モリト                        100      709.00         70,900

                加藤産業                        200     3,305.00          661,000

                イノテック                        100     1,419.00          141,900

                イエローハット                        200     1,631.00          326,200

                ＪＫホールディングス                        100     1,089.00          108,900

                日伝                        100     2,163.00          216,300

                北沢産業                        100      226.00         22,600

                杉本商事                        100     2,136.00          213,600

                因幡電機産業                        300     2,629.00          788,700

                ミスミグループ本社                       1,400      3,625.00         5,075,000

                アルテック                        100      279.00         27,900

                スズケン                        400     3,410.00         1,364,000

                ジェコス                        100      792.00         79,200

                グローセル                        100      434.00         43,400

                ローソン                        200     5,090.00         1,018,000

                サンエー                        100     4,105.00          410,500

                エービーシー・マート                        200     5,280.00         1,056,000

                アスクル                        100     1,438.00          143,800

                ゲオホールディングス                        100     1,141.00          114,100

                アダストリア                        100     1,740.00          174,000

                ジーフット                        100      313.00         31,300

                シー・ヴイ・エス・ベイエリア                        100      370.00         37,000

                くら寿司                        100     3,505.00          350,500

                キャンドゥ                        100     1,951.00          195,100

                パルグループホールディングス                        100     1,645.00          164,500

                エディオン                        400     1,058.00          423,200

                サーラコーポレーション                        200      627.00         125,400

                ワッツ                        100      674.00         67,400

                フジオフードグループ本社                        100     1,309.00          130,900

                ひらまつ                        200      186.00         37,200

                ハニーズホールディングス                        100     1,047.00          104,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                アルペン                        100     2,007.00          200,700
                クオールホールディングス                        100     1,342.00          134,200

                ジンズホールディングス                        100     6,890.00          689,000

                ビックカメラ                        600     1,003.00          601,800

                ＤＣＭホールディングス                        600     1,090.00          654,000

                ＭｏｎｏｔａＲＯ                       1,300      1,850.00         2,405,000

                ＤＤホールディングス                        100      537.00         53,700

                Ｊ．フロント　リテイリング                       1,200      1,013.00         1,215,600

                ドトール・日レスホールディングス                        100     1,573.00          157,300

                マツキヨココカラ＆カンパニー                        700     3,930.00         2,751,000

                ブロンコビリー                        100     2,174.00          217,400

                ＺＯＺＯ                        700     3,050.00         2,135,000

                物語コーポレーション                        100     6,210.00          621,000

                三越伊勢丹ホールディングス                       1,800       887.00        1,596,600

                マーケットエンタープライズ                        100      738.00         73,800

                ウエルシアホールディングス                        500     3,065.00         1,532,500

                クリエイトＳＤホールディングス                        200     3,105.00          621,000

                丸善ＣＨＩホールディングス                        100      359.00         35,900

                エー・ピーホールディングス                        100      438.00         43,800

                シュッピン                        100     1,083.00          108,300

                オイシックス・ラ・大地                        100     2,451.00          245,100

                ネクステージ                        200     2,887.00          577,400

                ジョイフル本田                        300     1,528.00          458,400

                ホットランド                        100     1,252.00          125,200

                すかいらーくホールディングス                       1,300      1,494.00         1,942,200

                ＳＦＰホールディングス                        100     1,378.00          137,800

                綿半ホールディングス                        100     1,283.00          128,300

                ユナイテッド・スーパーマーケッ                        300     1,053.00          315,900

                ト・ホール
                ゴルフダイジェスト・オンライン                        100     1,081.00          108,100

                ＢＥＥＮＯＳ                        100     1,841.00          184,100

                あさひ                        100     1,404.00          140,400

                日本調剤                        100     1,425.00          142,500

                コスモス薬品                        100     14,320.00         1,432,000

                トーエル                        100      858.00         85,800

                セブン＆アイ・ホールディングス                       4,200      5,838.00        24,519,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                クリエイト・レストランツ・ホール                        500      727.00         363,500
                ディング
                ツルハホールディングス                        200     9,140.00         1,828,000

                サンマルクホールディングス                        100     1,506.00          150,600

                トリドールホールディングス                        200     2,292.00          458,400

                ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                        100      437.00         43,700

                ＪＭホールディングス                        100     1,649.00          164,900

                アレンザホールディングス                        100     1,077.00          107,700

                バロックジャパンリミテッド                        100      894.00         89,400

                クスリのアオキホールディングス                        100     6,760.00          676,000

                力の源ホールディングス                        100      548.00         54,800

                ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰ                        600     3,455.00         2,073,000

                ＡＮＩＥ
                メディカルシステムネットワーク                        100      561.00         56,100

                はるやまホールディングス                        100      504.00         50,400

                ノジマ                        100     2,453.00          245,300

                カッパ・クリエイト                        100     1,325.00          132,500

                ライトオン                        100      688.00         68,800

                良品計画                       1,200      1,654.00         1,984,800

                三城ホールディングス                        100      248.00         24,800

                アドヴァングループ                        100      956.00         95,600

                コナカ                        100      343.00         34,300

                Ｇ－７ホールディングス                        100     1,453.00          145,300

                イオン北海道                        100     1,077.00          107,700

                コジマ                        200      528.00         105,600

                コーナン商事                        200     3,460.00          692,000

                ワタミ                        100      895.00         89,500

                パン・パシフィック・インターナ                       2,100      1,515.00         3,181,500

                ショナルホ
                西松屋チェーン                        200     1,486.00          297,200

                ゼンショーホールディングス                        500     2,761.00         1,380,500

                幸楽苑ホールディングス                        100     1,341.00          134,100

                サイゼリヤ                        200     2,697.00          539,400

                ＶＴホールディングス                        400      445.00         178,000

                ポプラ                        100      133.00         13,300

                フジ・コーポレーション                        100     1,161.00          116,100

                ユナイテッドアローズ                        100     1,812.00          181,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ハイデイ日高                        100     1,676.00          167,600
                ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈ                        100      202.00         20,200

                ｏｌｄｉ
                コロワイド                        400     1,681.00          672,400

                ピーシーデポコーポレーション                        100      286.00         28,600

                壱番屋                        100     4,605.00          460,500

                スギホールディングス                        200     6,660.00         1,332,000

                薬王堂ホールディングス                        100     2,334.00          233,400

                スクロール                        200      889.00         177,800

                木曽路                        100     2,181.00          218,100

                ＳＲＳホールディングス                        100      790.00         79,000

                千趣会                        200      372.00         74,400

                タカキュー                        100      109.00         10,900

                リテールパートナーズ                        100     1,173.00          117,300

                ケーヨー                        200      858.00         171,600

                上新電機                        100     2,077.00          207,700

                日本瓦斯                        500     1,640.00          820,000

                ロイヤルホールディングス                        100     1,779.00          177,900

                いなげや                        100     1,408.00          140,800

                チヨダ                        100      761.00         76,100

                ライフコーポレーション                        100     3,075.00          307,500

                リンガーハット                        100     2,225.00          222,500

                ＭｒＭａｘＨＤ                        100      608.00         60,800

                テンアライド                        100      310.00         31,000

                ＡＯＫＩホールディングス                        200      581.00         116,200

                オークワ                        200      917.00         183,400

                コメリ                        200     2,669.00          533,800

                青山商事                        200      665.00         133,000

                しまむら                        100     10,410.00         1,041,000

                はせがわ                        100      296.00         29,600

                高島屋                        700     1,062.00          743,400

                松屋                        200      699.00         139,800

                エイチ・ツー・オー　リテイリング                        500      788.00         394,000

                丸井グループ                        800     2,124.00         1,699,200

                アクシアル　リテイリング                        100     3,285.00          328,500

                井筒屋                        100      403.00         40,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                イオン                       4,100      2,594.50        10,637,450
                イズミ                        200     3,175.00          635,000

                平和堂                        200     1,932.00          386,400

                フジ                        100     1,878.00          187,800

                ヤオコー                        100     6,670.00          667,000

                ゼビオホールディングス                        100      896.00         89,600

                ケーズホールディングス                        900     1,123.00         1,010,700

                Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                        100      698.00         69,800

                日産東京販売ホールディングス                        200      227.00         45,400

                ブックオフグループホールディング                        100     1,036.00          103,600

                ス
                アインホールディングス                        200     5,800.00         1,160,000

                ヤマダホールディングス                       3,900       386.00        1,505,400

                アークランドサカモト                        100     1,544.00          154,400

                ニトリホールディングス                        500     16,305.00         8,152,500

                グルメ杵屋                        100      988.00         98,800

                愛眼                        100      176.00         17,600

                ケーユーホールディングス                        100      982.00         98,200

                吉野家ホールディングス                        400     2,383.00          953,200

                松屋フーズホールディングス                        100     3,560.00          356,000

                サガミホールディングス                        100     1,056.00          105,600

                関西フードマーケット                        100     1,037.00          103,700

                王将フードサービス                        100     5,860.00          586,000

                プレナス                        100     1,968.00          196,800

                ミニストップ                        100     1,467.00          146,700

                アークス                        200     2,150.00          430,000

                バローホールディングス                        200     2,200.00          440,000

                大庄                        100     1,018.00          101,800

                ファーストリテイリング                        200     65,670.00         13,134,000

                サンドラッグ                        400     2,887.00         1,154,800

                サックスバー　ホールディングス                        100      515.00         51,500

                ベルーナ                        200      732.00         146,400

                じもとホールディングス                        100      668.00         66,800

                めぶきフィナンシャルグループ                       5,600       258.00        1,444,800

                東京きらぼしフィナンシャルグルー                        100     1,556.00          155,600

                プ
                九州フィナンシャルグループ                       2,200       438.00         963,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ゆうちょ銀行                       2,600      1,126.00         2,927,600
                富山第一銀行                        300      307.00         92,100

                コンコルディア・フィナンシャルグ                       6,200       469.00        2,907,800

                ループ
                西日本フィナンシャルホールディン                        700      805.00         563,500

                グス
                三十三フィナンシャルグループ                        100     1,498.00          149,800

                第四北越フィナンシャルグループ                        200     2,632.00          526,400

                ひろぎんホールディングス                       1,600       661.00        1,057,600

                おきなわフィナンシャルグループ                        100     2,180.00          218,000

                十六フィナンシャルグループ                        100     2,261.00          226,100

                北國フィナンシャルホールディング                        100     2,867.00          286,700

                ス
                新生銀行                        700     2,145.00         1,501,500

                あおぞら銀行                        600     2,658.00         1,594,800

                三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                      68,000        698.60       47,504,800

                プ
                りそなホールディングス                      12,400        491.80        6,098,320

                三井住友トラスト・ホールディング                       2,100      3,963.00         8,322,300

                ス
                三井住友フィナンシャルグループ                       7,500      4,154.00        31,155,000

                千葉銀行                       3,600       741.00        2,667,600

                群馬銀行                       2,100       379.00         795,900

                武蔵野銀行                        200     1,837.00          367,400

                千葉興業銀行                        300      277.00         83,100

                筑波銀行                        400      188.00         75,200

                七十七銀行                        300     1,522.00          456,600

                青森銀行                        100     1,875.00          187,500

                秋田銀行                        100     1,736.00          173,600

                山形銀行                        100      963.00         96,300

                岩手銀行                        100     1,886.00          188,600

                東邦銀行                        900      212.00         190,800

                東北銀行                        100     1,015.00          101,500

                みちのく銀行                        100      856.00         85,600

                ふくおかフィナンシャルグループ                        900     2,237.00         2,013,300

                静岡銀行                       2,600       870.00        2,262,000

                スルガ銀行                       1,000       484.00         484,000

                八十二銀行                       2,400       417.00        1,000,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                山梨中央銀行                        100      922.00         92,200
                大垣共立銀行                        200     2,026.00          405,200

                福井銀行                        100     1,411.00          141,100

                滋賀銀行                        200     2,195.00          439,000

                南都銀行                        200     1,931.00          386,200

                百五銀行                       1,000       351.00         351,000

                京都銀行                        400     5,450.00         2,180,000

                紀陽銀行                        400     1,438.00          575,200

                ほくほくフィナンシャルグループ                        700      884.00         618,800

                山陰合同銀行                        600      644.00         386,400

                中国銀行                        900      922.00         829,800

                伊予銀行                       1,400       586.00         820,400

                百十四銀行                        100     1,596.00          159,600

                四国銀行                        200      796.00         159,200

                阿波銀行                        200     2,264.00          452,800

                大分銀行                        100     1,927.00          192,700

                宮崎銀行                        100     2,114.00          211,400

                佐賀銀行                        100     1,494.00          149,400

                琉球銀行                        200      794.00         158,800

                セブン銀行                       3,200       245.00         784,000

                みずほフィナンシャルグループ                      13,900       1,560.00        21,684,000

                山口フィナンシャルグループ                       1,300       709.00         921,700

                名古屋銀行                        100     2,990.00          299,000

                北洋銀行                       1,600       248.00         396,800

                愛媛銀行                        200      938.00         187,600

                京葉銀行                        500      476.00         238,000

                栃木銀行                        500      225.00         112,500

                東和銀行                        200      535.00         107,000

                福島銀行                        200      243.00         48,600

                大東銀行                        100      739.00         73,900

                トモニホールディングス                        800      329.00         263,200

                フィデアホールディングス                        100     1,402.00          140,200

                池田泉州ホールディングス                       1,200       186.00         223,200

                ＦＰＧ                        400      755.00         302,000

                ジャパンインベストメントアドバイ                        100     1,110.00          111,000

                ザー
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ＳＢＩホールディングス                       1,300      2,956.00         3,842,800
                日本アジア投資                        100      178.00         17,800

                ジャフコ　グループ                        300     1,789.00          536,700

                大和証券グループ本社                       8,200       692.00        5,674,400

                野村ホールディングス                      16,600        504.50        8,374,700

                岡三証券グループ                        900      381.00         342,900

                丸三証券                        300      525.00         157,500

                東洋証券                        400      151.00         60,400

                東海東京フィナンシャル・ホール                       1,200       403.00         483,600

                ディングス
                水戸証券                        300      275.00         82,500

                いちよし証券                        300      666.00         199,800

                松井証券                        600      810.00         486,000

                マネックスグループ                        900      524.00         471,600

                極東証券                        200      745.00         149,000

                岩井コスモホールディングス                        100     1,368.00          136,800

                アイザワ証券グループ                        200      912.00         182,400

                マネーパートナーズグループ                        200      218.00         43,600

                スパークス・グループ                        500      256.00         128,000

                かんぽ生命保険                       1,100      1,980.00         2,178,000

                ＳＯＭＰＯホールディングス                       1,800      5,322.00         9,579,600

                アニコム　ホールディングス                        300      721.00         216,300

                ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー                       2,400      3,909.00         9,381,600

                プホール
                第一生命ホールディングス                       5,300      2,528.00        13,398,400

                東京海上ホールディングス                       3,600      6,823.00        24,562,800

                Ｔ＆Ｄホールディングス                       2,800      1,689.00         4,729,200

                アドバンスクリエイト                        100     1,029.00          102,900

                全国保証                        300     5,070.00         1,521,000

                あんしん保証                        100      284.00         28,400

                日本モーゲージサービス                        100     1,083.00          108,300

                アルヒ                        200     1,121.00          224,200

                プレミアグループ                        100     3,635.00          363,500

                クレディセゾン                        700     1,273.00          891,100

                芙蓉総合リース                        100     7,580.00          758,000

                みずほリース                        200     3,190.00          638,000

                東京センチュリー                        200     5,530.00         1,106,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                日本証券金融                        400      936.00         374,400
                アイフル                       1,800       342.00         615,600

                リコーリース                        100     3,755.00          375,500

                イオンフィナンシャルサービス                        600     1,188.00          712,800

                アコム                       2,100       308.00         646,800

                ジャックス                        100     3,060.00          306,000

                オリエントコーポレーション                       2,900       121.00         350,900

                オリックス                       6,500      2,358.50        15,330,250

                三菱ＨＣキャピタル                       4,000       591.00        2,364,000

                九州リースサービス                        100      593.00         59,300

                日本取引所グループ                       2,700      2,363.50         6,381,450

                イー・ギャランティ                        200     1,861.00          372,200

                アサックス                        200      677.00         135,400

                いちご                       1,200       272.00         326,400

                日本駐車場開発                       1,200       134.00         160,800

                スター・マイカ・ホールディングス                        100     1,340.00          134,000

                ＡＤワークスグループ                        200      137.00         27,400

                ヒューリック                       2,600      1,091.00         2,836,600

                野村不動産ホールディングス                        600     2,654.00         1,592,400

                三重交通グループホールディングス                        200      459.00         91,800

                サムティ                        200     2,041.00          408,200

                ディア・ライフ                        200      521.00         104,200

                地主                        100     1,714.00          171,400

                プレサンスコーポレーション                        200     2,044.00          408,800

                日本管理センター                        100      974.00         97,400

                フージャースホールディングス                        100      674.00         67,400

                オープンハウスグループ                        400     5,730.00         2,292,000

                東急不動産ホールディングス                       3,200       625.00        2,000,000

                飯田グループホールディングス                        900     2,326.00         2,093,400

                ムゲンエステート                        100      485.00         48,500

                ビーロット                        100      467.00         46,700

                Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                        100      829.00         82,900

                グッドコムアセット                        100     1,071.00          107,100

                パーク２４                        600     1,708.00         1,024,800

                三井不動産                       4,900      2,387.00        11,696,300

                三菱地所                       7,100      1,634.50        11,604,950

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                平和不動産                        200     3,890.00          778,000
                東京建物                       1,100      1,684.00         1,852,400

                ダイビル                        300     2,194.00          658,200

                京阪神ビルディング                        200     1,339.00          267,800

                住友不動産                       2,300      3,464.00         7,967,200

                テーオーシー                        200      708.00         141,600

                レオパレス２１                       1,100       167.00         183,700

                スターツコーポレーション                        100     2,474.00          247,400

                フジ住宅                        100      643.00         64,300

                空港施設                        100      538.00         53,800

                明和地所                        100      603.00         60,300

                ゴールドクレスト                        100     1,781.00          178,100

                日神グループホールディングス                        200      490.00         98,000

                日本エスコン                        200      760.00         152,000

                タカラレーベン                        500      309.00         154,500

                ＡＶＡＮＴＩＡ                        100      830.00         83,000

                イオンモール                        600     1,640.00          984,000

                カチタス                        300     3,400.00         1,020,000

                トーセイ                        100     1,063.00          106,300

                穴吹興産                        100     1,915.00          191,500

                サンフロンティア不動産                        100     1,022.00          102,200

                ＦＪネクストホールディングス                        100      981.00         98,100

                ランドビジネス                        100      247.00         24,700

                グランディハウス                        100      498.00         49,800

                日本空港ビルデング                        400     4,955.00         1,982,000

                明豊ファシリティワークス                        100      792.00         79,200

                日本工営                        100     2,974.00          297,400

                ＬＩＦＵＬＬ                        300      226.00         67,800

                ミクシィ                        200     2,141.00          428,200

                ジェイエイシーリクルートメント                        100     1,971.00          197,100

                日本Ｍ＆Ａセンターホールディング                       1,700      1,720.00         2,924,000

                ス
                ＵＴグループ                        200     3,270.00          654,000

                Ｅ・Ｊホールディングス                        100     1,166.00          116,600

                夢真ビーネックスグループ                        300     1,552.00          465,600

                コシダカホールディングス                        300      607.00         182,100

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                パソナグループ                        100     2,567.00          256,700
                リンクアンドモチベーション                        200      452.00         90,400

                エス・エム・エス                        400     2,993.00         1,197,200

                サニーサイドアップグループ                        100      714.00         71,400

                パーソルホールディングス                       1,100      2,913.00         3,204,300

                リニカル                        100      663.00         66,300

                クックパッド                        300      248.00         74,400

                エスクリ                        100      328.00         32,800

                アイ・ケイ・ケイホールディングス                        100      580.00         58,000

                スタジオアリス                        100     2,153.00          215,300

                シミックホールディングス                        100     1,600.00          160,000

                綜合警備保障                        400     4,155.00         1,662,000

                カカクコム                        800     2,376.00         1,900,800

                セントケア・ホールディング                        100      751.00         75,100

                ルネサンス                        100     1,040.00          104,000

                ディップ                        200     3,365.00          673,000

                デジタルホールディングス                        100     1,291.00          129,100

                新日本科学                        200     1,230.00          246,000

                キャリアデザインセンター                        100     1,064.00          106,400

                ベネフィット・ワン                        400     3,500.00         1,400,000

                エムスリー                       1,900      4,392.00         8,344,800

                ツカダ・グローバルホールディング                        100      277.00         27,700

                アウトソーシング                        600     1,321.00          792,600

                ウェルネット                        100      434.00         43,400

                ディー・エヌ・エー                        400     1,756.00          702,400

                博報堂ＤＹホールディングス                       1,500      1,728.00         2,592,000

                ぐるなび                        200      371.00         74,200

                タカミヤ                        100      396.00         39,600

                ジャパンベストレスキューシステム                        100      881.00         88,100

                ファンコミュニケーションズ                        300      378.00         113,400

                ビジネス・ブレークスルー                        100      418.00         41,800

                エスプール                        300     1,031.00          309,300

                ティア                        100      434.00         43,400

                アドウェイズ                        200      740.00         148,000

                バリューコマース                        100     3,825.00          382,500

                インフォマート                       1,200       665.00         798,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ＪＰホールディングス                        300      237.00         71,100
                プレステージ・インターナショナル                        400      699.00         279,600

                アミューズ                        100     2,038.00          203,800

                クイック                        100     1,535.00          153,500

                ＴＡＣ                        100      215.00         21,500

                電通グループ                       1,100      4,015.00         4,416,500

                テイクアンドギヴ・ニーズ                        100      976.00         97,600

                シーティーエス                        100      786.00         78,600

                Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                        300     2,910.00          873,000

                アルプス技研                        100     1,774.00          177,400

                日本空調サービス                        100      766.00         76,600

                オリエンタルランド                       1,200      19,955.00         23,946,000

                ダスキン                        200     2,749.00          549,800

                明光ネットワークジャパン                        100      561.00         56,100

                ファルコホールディングス                        100     2,004.00          200,400

                秀英予備校                        100      420.00         42,000

                ラウンドワン                        300     1,343.00          402,900

                リゾートトラスト                        500     1,814.00          907,000

                ビー・エム・エル                        100     3,580.00          358,000

                りらいあコミュニケーションズ                        200      978.00         195,600

                リソー教育                        500      413.00         206,500

                早稲田アカデミー                        100      995.00         99,500

                ユー・エス・エス                       1,200      1,892.00         2,270,400

                東京個別指導学院                        100      599.00         59,900

                サイバーエージェント                       2,600      1,391.00         3,616,600

                楽天グループ                       5,400       975.00        5,265,000

                クリーク・アンド・リバー社                        100     1,829.00          182,900

                モーニングスター                        200      590.00         118,000

                テー・オー・ダブリュー                        200      296.00         59,200

                山田コンサルティンググループ                        100     1,080.00          108,000

                フルキャストホールディングス                        100     2,141.00          214,100

                エン・ジャパン                        200     2,771.00          554,200

                テクノプロ・ホールディングス                        600     2,954.00         1,772,400

                アトラグループ                        100      252.00         25,200

                ＫｅｅＰｅｒ技研                        100     1,898.00          189,800

                Ｇｕｎｏｓｙ                        100      736.00         73,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                デザインワン・ジャパン                        100      189.00         18,900
                リブセンス                        100      170.00         17,000

                ジャパンマテリアル                        300     1,680.00          504,000

                ベクトル                        100      993.00         99,300

                ウチヤマホールディングス                        100      311.00         31,100

                チャーム・ケア・コーポレーション                        100     1,186.00          118,600

                ＩＢＪ                        100      745.00         74,500

                Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                        100     4,650.00          465,000

                ＥＲＩホールディングス                        100     1,170.00          117,000

                シグマクシス・ホールディングス                        100     2,190.00          219,000

                ウィルグループ                        100     1,236.00          123,600

                エスクロー・エージェント・ジャパ                        200      181.00         36,200

                ン
                メドピア                        100     2,947.00          294,700

                レアジョブ                        100      761.00         76,100

                リクルートホールディングス                       8,100      5,650.00        45,765,000

                エラン                        100     1,008.00          100,800

                土木管理総合試験所                        100      318.00         31,800

                ネットマーケティング                        100      437.00         43,700

                日本郵政                      13,700        975.70       13,367,090

                ベルシステム２４ホールディングス                        200     1,382.00          276,400

                鎌倉新書                        100      523.00         52,300

                エアトリ                        100     2,735.00          273,500

                アトラエ                        100     2,038.00          203,800

                ソラスト                        300     1,036.00          310,800

                インソース                        100     1,923.00          192,300

                ベイカレント・コンサルティング                        100     43,900.00         4,390,000

                キャリアインデックス                        100      735.00         73,500

                ジャパンエレベーターサービスホー                        300     1,625.00          487,500

                ルディン
                ウェルビー                        100     1,225.00          122,500

                日総工産                        100      768.00         76,800

                ＲＰＡホールディングス                        100      340.00         34,000

                スプリックス                        100     1,486.00          148,600

                マネジメントソリューションズ                        100     3,110.00          311,000

                カーブスホールディングス                        300      685.00         205,500

                フォーラムエンジニアリング                        100      843.00         84,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ダイレクトマーケティングミックス                        200     1,444.00          288,800
                ＬＩＴＡＬＩＣＯ                        100     3,030.00          303,000

                アドバンテッジリスクマネジメント                        100      727.00         72,700

                リログループ                        600     2,036.00         1,221,600

                東祥                        100     1,450.00          145,000

                ＴＲＥホールディングス                        100     1,461.00          146,100

                エイチ・アイ・エス                        200     1,847.00          369,400

                共立メンテナンス                        200     3,975.00          795,000

                イチネンホールディングス                        100     1,256.00          125,600

                建設技術研究所                        100     2,333.00          233,300

                スペース                        100      872.00         87,200

                燦ホールディングス                        100     1,541.00          154,100

                東京都競馬                        100     4,225.00          422,500

                カナモト                        200     2,213.00          442,600

                西尾レントオール                        100     2,779.00          277,900

                トランス・コスモス                        100     3,115.00          311,500

                乃村工藝社                        500      906.00         453,000

                藤田観光                        100     2,312.00          231,200

                ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                        100     1,352.00          135,200

                日本管財                        100     2,814.00          281,400

                トーカイ                        100     1,797.00          179,700

                セコム                       1,000      8,062.00         8,062,000

                セントラル警備保障                        100     2,296.00          229,600

                丹青社                        200      714.00         142,800

                メイテック                        100     6,590.00          659,000

                応用地質                        100     2,109.00          210,900

                船井総研ホールディングス                        200     2,449.00          489,800

                進学会ホールディングス                        100      306.00         30,600

                オオバ                        100      724.00         72,400

                ベネッセホールディングス                        400     2,240.00          896,000

                イオンディライト                        100     3,090.00          309,000

                ナック                        100      969.00         96,900

                ダイセキ                        200     4,480.00          896,000

              小計

                銘柄数：1,693                                    2,852,636,370
                組入時価比率：95.2%                                       100.0%

           合計                                         2,852,636,370

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月1日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   2月  1日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 144,130,920              －        138,262,000            △5,876,950

         合計              144,130,920              －        138,262,000            △5,876,950

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    財形公社債マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月  1日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               64,053,233
        国債証券                              2,523,281,575
        地方債証券                              1,832,806,630
        特殊債券                               503,826,938
        社債券                               201,626,000
        未収利息                                6,373,882
                                         205,217
        前払費用
                                      5,132,173,475
        流動資産合計
                                      5,132,173,475
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,000,000
                                            31
        未払利息
                                        1,000,031
        流動負債合計
                                        1,000,031
       負債合計
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                                (2022年    2月  1日現在)
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,721,776,459
        剰余金
                                      1,409,396,985
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,131,173,444
        元本等合計
                                      5,131,173,444
       純資産合計
                                      5,132,173,475
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月  1日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3787円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,787円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月  2日

                            至  2022年    2月  1日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月  1日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月  1日現在

                                                     2021年    2月  2日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,685,994,481円
    同期中における追加設定元本額                                                  558,233,626円
    同期中における一部解約元本額                                                  522,451,648円
    期末元本額                                                 3,721,776,459円
    期末元本額の内訳＊
    財形株投（一般財形３０）                                                 1,291,675,044円
    財形株投（一般財形５０）                                                 1,109,726,565円
    財形株投（年金・住宅財形３０）                                                 1,320,374,850円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月1日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月1日現在)

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                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４１９回                     210,000,000           210,371,675
                     国庫債券　利付（２年）第４２１回                     70,000,000           70,128,800
                     国庫債券　利付（２年）第４２２回                     130,000,000           130,244,400
                     国庫債券　利付（２年）第４２６回                     100,000,000           100,105,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２７回                     240,000,000           240,268,800
                     国庫債券　利付（２年）第４３０回                     120,000,000           120,146,400
                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                     150,000,000           150,177,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     350,000,000           351,879,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                     230,000,000           231,025,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     280,000,000           280,450,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                     110,000,000           110,091,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     190,000,000           221,135,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                     40,000,000           46,176,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     120,000,000           137,330,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     110,000,000           123,750,000
                     回
            小計
                     銘柄数：15                    2,450,000,000           2,523,281,575
                     組入時価比率：49.2%                                  49.8%
            合計                                       2,523,281,575
    地方債証券        日本円         東京都　公募第７２５回                     100,000,000           101,069,000
                     東京都　公募第７３７回                     100,000,000           101,332,000
                     神奈川県　公募第２２７回                     100,000,000           100,541,000
                     静岡県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,216,000
                     愛知県　公募平成２４年度第１６回                     100,000,000           100,750,946
                     愛知県　公募（５年）平成２９年度                     100,000,000           100,000,000
                     第３回
                     埼玉県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           100,879,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第２回                     100,000,000           100,042,000
                     福岡県　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,391,000
                     福岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,218,000
                     新潟県　公募平成２３年度第２回                     100,000,000           100,071,072
                     共同発行市場地方債　公募第１０７                     100,000,000           100,073,756
                     回
                     静岡市　公募平成２４年度第１回                     118,500,000           119,283,856
                     名古屋市　公募第４８２回                     100,000,000           100,716,000
                     横浜市　公募平成２７年度第５回                     100,000,000           101,713,000
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,560,000
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                     徳島県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,171,000
                     岡山県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           100,779,000
            小計
                     銘柄数：18                    1,818,500,000           1,832,806,630
                     組入時価比率：35.7%                                  36.2%
            合計                                       1,832,806,630
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,683,313
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           101,027,625
                     継　財投機関債第７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           102,192,000
                     ６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           199,924,000
                     第３０９回
            小計
                     銘柄数：4                     500,000,000           503,826,938
                     組入時価比率：9.8%                                  10.0%
            合計                                         503,826,938
    社債券        日本円         関西電力　第５２３回                     100,000,000           100,066,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           101,560,000
            小計
                     銘柄数：2                     200,000,000           201,626,000
                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%
            合計                                         201,626,000
            合計                                        5,061,541,143
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    財形株投（一般財形５０）

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,059,661,482       円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,761,684     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,049,899,798       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,613,711,224       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1669   円　
    財形株投（一般財形３０）

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,507,128,946       円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,148,752     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,499,980,194       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,372,316,401       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0538   円　
    財形株投（年金・住宅財形３０）

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,599,140,549       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,384,610     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,590,755,939       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,429,612,494       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0663   円　
    （参考）財形株式マザーファンド

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,109,866,724       円　

    Ⅱ　負債総額                                135,708,350      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,974,158,374       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,585,701,767       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8756   円　
                                125/177


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    （参考）財形公社債マザーファンド

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,417,839,292       円　

    Ⅱ　負債総額                                322,293,452      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,095,545,840       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,696,949,087       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3783   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    ( 1 ) 受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
      　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
      の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①　  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
       先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にした
       がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③　上記①の       振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
       振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                             等 において、      委託
       者が必要と認めたときまたは               やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設
       けることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
     受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
     きません。
    (5)受益権の再分割
     委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
     は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
     とします。
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    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
     振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
     け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                               の規定    によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                994         37,512,333
            単位型株式投資信託                197           763,289
           追加型公社債投資信託                 14         6,237,946
           単位型公社債投資信託                 512          1,509,018
               合計           1,717          46,022,587
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
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       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
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     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                133/177


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     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
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     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                150/177


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
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            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                153/177


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                154/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)　受託者

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むととも
     三井住友信託銀行株式会社
                                     に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     (再信託受託者：株式会社日本カスト                        342,037百万円
                                     する法律（兼営法）に基づき信託業務
     ディ銀行)
                                     を営んでいます。
        ＊2022年2月末現在
      (2)　販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     野村證券株式会社                        10,000百万円
                                     品取引業を営んでいます。
        ＊2022年2月末現在
                                162/177


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    ２【関係業務の概要】

      (1)　受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
       の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株
       式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信
       託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
        ＜再信託受託者の概要＞
          名称            ： 株式会社日本カストディ銀行
          資本金            ： 51,000百万円
          事業の内容            ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
                       等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)　販売会社

        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
        務、受益権の買取りに関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに
        関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

    ( 持株比率     5.0  ％以上を記載します。           )

      (1)　受託者
        　該当事項はありません。
      (2)　販売会社
        　該当事項はありません。
    第３【その他】


    (1)  目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    ( 2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    ( 3 ) 届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
    ( 4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    ( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
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      手できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
     総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
     ます。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年３月２５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている財形株投（一般財形50）の２０２１年２月２日から２０２２年２
    月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、財形株投（一般財形50）の２０２２年２月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年３月２５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている財形株投（一般財形30）の２０２１年２月２日から２０２２年２
    月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、財形株投（一般財形30）の２０２２年２月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年３月２５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている財形株投（年金・住宅財形30）の２０２１年２月２日から２０２
    ２年２月１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、財形株投（年金・住宅財形30）の２０２２年２月１日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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