米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月31日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第102計算期間 第103計算期間 第104計算期間
計算期間 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日
至 令和 4年 1月13日 至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,552,324,820 円 2,500,695,581 円 2,572,004,503 円
期末受益権口数 6,656,530,103 口 6,548,314,676 口 6,388,890,835 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,834 円 3,819 円 4,026 円
り)
期中騰落率 5.57 % △0.13 % 5.68 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第102計算期間 第103計算期間 第104計算期間
計算期間 自 令和 3年12月14日 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日
至 令和 4年 1月13日 至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 15,297,605,452 円 15,068,381,623 円 15,863,397,830 円
期末受益権口数 34,252,048,706 口 33,640,549,253 口 32,941,691,155 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,466 円 4,479 円 4,816 円
り)
期中騰落率 6.69 % 0.51 % 7.74 %
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