PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月31日 提出
【ファンド名】 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年12月21日 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日
至 令和 4年 1月20日 至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 7,228,376,676 円 6,996,097,525 円 6,443,123,595 円
期末受益権口数 7,231,823,586 口 7,084,673,776 口 6,794,995,582 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,995 円 9,875 円 9,482 円
り)
期中騰落率 △0.42 % △1.05 % △3.82 %
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年12月21日 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日
至 令和 4年 1月20日 至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 25円
期末純資産総額 11,039,168,753 円 10,882,785,244 円 10,233,627,678 円
期末受益権口数 10,453,621,326 口 10,354,790,694 口 9,801,031,267 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,560 円 10,510 円 10,441 円
り)
期中騰落率 0.20 % △0.33 % △0.41 %
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