米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月31日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年12月21日 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日
至 令和 4年 1月20日 至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,080,861,101 円 4,008,448,144 円 3,927,230,031 円
期末受益権口数 5,967,526,131 口 5,920,756,733 口 5,881,965,345 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,838 円 6,770 円 6,677 円
り)
期中騰落率 0.58 % △0.62 % △1.00 %
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年12月21日 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日
至 令和 4年 1月20日 至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 14,396,039,360 円 14,189,716,062 円 14,474,570,072 円
期末受益権口数 21,815,875,122 口 21,581,452,410 口 21,587,977,945 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,599 円 6,575 円 6,705 円
り)
期中騰落率 1.29 % 0.09 % 2.43 %
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