PIMCO ニューワールドインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO ニューワールドインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月31日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分
配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年
2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎
月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年
2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 3年12月21日 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日
至 令和 4年 1月20日 至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 5,397,304,527 円 5,239,125,296 円 5,243,655,642 円
期末受益権口数 6,913,543,640 口 6,797,335,704 口 6,747,021,009 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,807 円 7,708 円 7,772 円
り)
期中騰落率 △1.63 % △1.01 % 1.08 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 3年12月21日 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日
至 令和 4年 1月20日 至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 87,299,645 円 92,310,927 円 93,079,827 円
期末受益権口数 257,770,747 口 255,970,747 口 255,273,321 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,387 円 3,606 円 3,646 円
り)
期中騰落率 1.84 % 7.35 % 1.94 %
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第106計算期間 第107計算期間 第108計算期間
計算期間 自 令和 3年12月21日 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日
至 令和 4年 1月20日 至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 55円 55円 55円
期末純資産総額 4,181,482,796 円 4,111,366,376 円 3,971,646,135 円
期末受益権口数 6,645,818,270 口 6,525,483,923 口 6,468,466,797 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,292 円 6,300 円 6,140 円
り)
期中騰落率 △0.75 % 1.00 % △1.66 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 3年12月21日 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日
至 令和 4年 1月20日 至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 45円 45円
期末純資産総額 2,737,627,435 円 2,663,910,920 円 2,476,906,539 円
期末受益権口数 4,087,728,961 口 3,994,953,534 口 3,924,274,999 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,697 円 6,668 円 6,312 円
り)
期中騰落率 0.79 % 0.23 % △4.66 %
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