テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース / テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース / テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月4日 提出
【ファンド名】 テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間末日が到来したため、
「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2
項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース
第132計算期間 第133計算期間 第134計算期間
計算期間 自 2021年12月21日 自 2022年 1月21日 自 2022年 2月22日
至 2022年 1月20日 至 2022年 2月21日 至 2022年 3月22日
1万口当たり収益分配金 25 円 25 円 25 円
期末純資産総額 122,954,894 円 122,625,849 円 126,593,099 円
期末受益権口数 118,338,487 口 117,445,669 口 116,570,657 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,390 円 10,441 円 10,860 円
り)
期中騰落率 1.36 % 0.73 % 4.25 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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