HSBCワールド・セレクション(インカムコース) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | HSBCワールド・セレクション(インカムコース) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年4月8日
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 若狭 直美
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【届出の対象とした募集内国投資 HSBCワールド・セレクション(インカムコース)
信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、2021年11月16日をもって提出した有価証券届出書のうち、信託期間を延長するため、投資先ファンドの名
称変更および投資先ファンドの一部変更をおこなうため、流動性リスク管理規制に対応するため、販売会社の追
加を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示し、<訂正・更新後>に記載している
内容に原届出書が更新されます。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
2【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
①②(省略)
③投資対象とする金融商品の運用指図
(省略)
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変
更になることがあります。
マネジメント
投資対象資産 特徴 投資対象ファンド
フィー
HSBC GIF グローバル・配当株
配当株 年0.00%
マルチファク
HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF
年0.00%
ター
世界株式
i シェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF
ファクター -
HSBC GIF グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
ESG 年0.00%
SPDR MSCI ワールド・スモールキャップ UCITS ETF
小型 -
HSBC アメリカン・インデックス・ファンド
米国株式 全体 年0.00%
HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド
全体 年0.00%
欧州株式
HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド
地域 年0.00%
株
HSBC 日本・インデックス・ファンド
日本株式 大型・中型 年0.00%
式
アジア・パ
HSBC MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF
年0.00%
シフィック 全体
i シェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF
-
株式
HSBC MSCI チャイナ A ・インクルージョン UCITS ETF
中国株式 中国A株 年0.00%
Fidelity グローバル・クオリティ・インカム UCITS ETF
先進国株式 配当株 -
i シェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF
-
全体
HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF
年0.00%
新興国株式
Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS
配当株 -
ETF
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HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド
年0.00%
国債
HSBC グローバル・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
世界国債 年0.00%
HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド
物価連動債 年0.00%
Lyxor コア US TIPS (DR) UCITS ETF
米国国債 物価連動債 -
HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド
年0.00%
投資適格債
HSBC グローバル・コーポレート・ボンド・インデックス・ファンド
世界社債 年0.00%
HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド
短期債 年0.00%
i シェアーズ 米ドル・コープ・ボンド UCITS ETF
米国社債 社債 -
i シェアーズ コア・ユーロ・コープ・ボンド UCITS ETF
欧州社債 社債 -
HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボン
短期社債 年0.00%
ド
HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド
年0.00%
HSBC GIF US ハイ・イールド・ボンド
年0.00%
ハイ・イー
米ドル建て
i シェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF
ルド債券 -
HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド
年0.00%
債
HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド
年0.00%
券
ユーロ建て
i シェアーズ ユーロ・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF
-
HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
年0.00%
HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ローカ
年0.00%
現地通貨建て
ル・ボンド・ファンド
HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレン
年0.00%
シーレーツ
新興国債券
HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
外貨建て 年0.00%
HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・
年0.00%
ファンド
米ドル建て
HSBC GIF アジア・ボンド
年0.00%
HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズ
投資適格 年0.00%
ド・クレジット・ボンド
ABS (資産担
HSBC GIF グローバル・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
クロスオーバー 年0.00%
保証券)
HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・セキュリタイズド・クレジッ
ハイ・イールド 年0.00%
ト・ボンド
HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ
不動産関連 年0.00%
不動産
HSBC FTSE EPRA/NAREIT ・ディベロップト UCITS ETF
先進国REIT 年0.00%
GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ
年1.1%
インフラ
HICL インフラストラクチャー PLC
インフラ関連 年1.08%
ファンド
BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー
年0.96%
そ
株式・債券・為
の
HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ
複合資産 年0.00%
替等
他
Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド
年0.00%
i シェアーズ Bloomberg Roll Select コモディティ・スワップ UCITS
-
ETF
代替資産 商品
i シェアーズ フィジカルゴールド ETC
-
Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド
年0.00%
※ 投資対象ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。
※ 投資対象ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。
※名称に「GIF」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コスト
や税金等の影響を軽減させるために、一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。また、デリバティブ取引を行う
場合があります。
※「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用するETFブランドです。「 Fidelity 」は、フィデリティ・インターナ
ショナルが運用する ETF ブランドです。「SPDR」は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用するETFブ
ランドです。「Lyxor」は、リクソー・インターナショナル・アセットマネジメントが運用するETFブランドです。上場投資
信託証券のため、マネジメントフィーは記載しておりません。銘柄毎に異なります。
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※ 「GCP」は、GCP Infrastructure Investments Limitedが発行する外国投資法人の証券です。「HICL」は、HICL
Infrastructure PLCが発行する外国投資法人の証券です。「BILFINGER BERGER」は、Bilfinger Berger Global
Infrastructure SICAV S.A.が発行する外国投資法人の証券です。「Goldman Sachs」は、Structured Investments SICAVが
発行する外国投資法人の証券です。「Pass IM」は、Pass IM Structured Fundsが発行する外国投資法人の証券です。
<訂正後>
①②(省略)
③ 投資対象とする金融商品の運用指図
(省略)
≪参考情報≫当ファンドが投資する投資信託証券およびその概要
投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。
・すべての投資対象資産および投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドは委託会社の判断により、見直しを行うことがあります。
以下の内容は、本書提出日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後記載内容が変
更になることがあります。
マネジメント
投資対象資産 特徴 投資対象ファンド
フィー
HSBC GIF グローバル・サステナブル・ロングターム・配当株
配当株 年0.00%
マルチファク
HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF
-
ター
世界株式
i シェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF
ファクター -
HSBC GIF グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
脱炭素 年0.00%
SPDR MSCI ワールド・スモールキャップ UCITS ETF
小型 -
HSBC アメリカン・インデックス・ファンド
米国株式 全体 年0.00%
HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド
全体 年0.00%
欧州株式
HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド
地域 年0.00%
株
HSBC 日本・インデックス・ファンド
日本株式 大型・中型 年0.00%
式
アジア・パ
HSBC MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF
-
シフィック 全体
i シェアーズ コア MSCI パシフィック(除く日本)UCITS ETF
-
株式
HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF
中国株式 中国A株 -
Fidelity グローバル・クオリティ・インカム UCITS ETF
配当株 -
先進国株式
Lyxor MSCI ワールド・フィナンシャルズ TR UCITS ETF
大型・中型 -
i シェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF
-
全体
HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF
-
新興国株式
Fidelity エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカム UCITS
配当株 -
ETF
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド
年0.00%
国債
HSBC グローバル・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
世界国債 年0.00%
HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド
物価連動債 年0.00%
Lyxor コア US TIPS (DR) UCITS ETF
米国国債 物価連動債 -
HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド
年0.00%
投資適格債
HSBC グローバル・コーポレート・ボンド・インデックス・ファンド
世界社債 年0.00%
HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド
短期債 年0.00%
i シェアーズ 米ドル・コープ・ボンド UCITS ETF
米国社債 社債 -
i シェアーズ コア・ユーロ・コープ・ボンド UCITS ETF
欧州社債 社債 -
HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・イールド・ボン
短期社債 年0.00%
ド
HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド
年0.00%
HSBC GIF US ハイ・イールド・ボンド
年0.00%
ハイ・イー
米ドル建て
i シェアーズ 米ドル・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF
ルド債券 -
HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド
年0.00%
HSBC GIF ユーロ・ハイ・イールド・ボンド
年0.00%
債
ユーロ建て
券
i シェアーズ ユーロ・ハイ・イールド・コープ・ボンド UCITS ETF
-
HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・マーケッツ
年0.00%
HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ローカ
年0.00%
ル・ボンド・ファンド
現地通貨建て
HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ESG・ローカル・
年0.00%
デット
HSBC チャイナ・ガバメント・ローカル・ボンド・インデックス・ファ
新興国債券
年0.00%
ンド
HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボンド
外貨建て 年0.00%
HSBC グローバル・エマージング・マーケット・ガバメント・ボンド・
年0.00%
ファンド
米ドル建て
HSBC GIF アジア・ボンド
年0.00%
HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セキュリタイズ
投資適格 年0.00%
ド・クレジット・ボンド
ABS (資産担
HSBC GIF グローバル・セキュリタイズド・クレジット・ボンド
クロスオーバー 年0.00%
保証券)
HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・セキュリタイズド・クレジッ
ハイ・イールド 年0.00%
ト・ボンド
HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ
不動産関連 年0.00%
不動産
HSBC FTSE EPRA/NAREIT ・ディベロップト UCITS ETF
先進国REIT -
GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ
年1.1%
インフラ
HICL インフラストラクチャー PLC
インフラ関連 年1.08%
ファンド
BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラクチャー
年0.96%
そ
株式・債券・為
の
HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ
複合資産 年0.00%
替等
他
Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド
年0.00%
i シェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディティ・スワップ
-
UCITS ETF
代替資産 商品
i シェアーズ フィジカルゴールド ETC
-
Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド
年0.00%
※ 投資対象ファンド名に「HSBC」を含むファンドの運用は、HSBCアセットマネジメント内の運用会社が行います。
※ 投資対象ファンド名の「GIF」とは、「グローバル・インベストメント・ファンズ」の略です。
※名称に「GIF」を含むファンドについては、日々の純流出入額がファンドの純資産額の一定割合を超える場合、取引コストや税金等の
影響を軽減させるために、一単位当たり純資産額の調整を行うことがあります。また、デリバティブ取引を行う場合があります。
※ 「i シェアーズ 」 は、ブラックロック・グループが運用する ETF ブランドです 。「 Fidelity 」は、フィデリティ・インターナショナルが運
用する ETF ブランドです 。「SPDR」 は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが運用する ETF ブランドです 。
「Lyxor」 は、リクソー・インターナショナル・アセットマネジメントが運用する ETF ブランドです。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※ ETF は 上場投資信託証券のため、マネジメントフィーは記載しておりません。銘柄毎に異なります。
※ 「GCP」は、GCP Infrastructure Investments Limitedが発行する外国投資法人の証券です。「HICL」は、HICL Infrastructure PLCが発
行する外国投資法人の証券です。「BILFINGER BERGER」は、Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV S.A.が発行する外国投
資法人の証券です。「Goldman Sachs」は、Structured Investments SICAVが発行する外国投資法人の証券です。「Pass IM」は、Pass
IM Structured Fundsが発行する外国投資法人の証券です。
3【投資リスク】
<訂正前>
(1)ファンドのリスク
投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファン
ドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外
国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあり
ます。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。ご購入に際しては、当ファンドの内
容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。
当ファンド(投資先投資信託証券を含みます。)の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
①② (省略)
③その他の留意点
1)ファンドの購入の申込みに関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( クーリング・オフ ) の適用はあり
ません。
2)ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。また、登録金融機関で購入の投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
3) 法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。
4) 収益分配金、換金代金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞ
れの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いま
せん。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負
担し、販売会社は販売 ( 購入代金の預り等を含みます 。) について、それぞれ責任を負担しており、互いに他につ
いて責任を負担しません。
(省略)
(2)運用リスクに対する管理体制
(省略)
※運用リスクに対する管理については 、HSBC アセットマネジメントの代表的な管理方法について記載しております。なお、
この体制は、 本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。
<訂正後>
(1)ファンドのリスク
投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。当ファン
ドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格変動あるいは外
国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本を割り込むことがあり
ます。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。ご購入に際しては、当ファンドの内
容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。
当ファンド(投資先投資信託証券を含みます。)の主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
①② (省略)
③その他の留意点
1)ファンドの購入の申込みに関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( クーリング・オフ ) の適用はあり
ません。
2)ファンドは預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。また、登録金融機関で購入の投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
3)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や取引市場において
市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引
できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を
及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があり
ます。
4) 法令・税制・会計方法は今後変更される可能性があります。
5) 収益分配金、換金代金および償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。委託会社は、それぞ
れの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いま
せん。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって行う責任を負
担し、販売会社は販売(購入代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を負担しており、互いに他に
ついて責任を負担しません。
(省略)
(2)運用リスクに対する管理体制
(省略)
※運用リスクに対する管理については 、HSBC アセットマネジメントの代表的な管理方法について記載しております。なお、
この体制は、 本書提出日現在のものであり、今後変更になる可能性があります。
(3)流動性リスクの管理については、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リス
クのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等におい
て、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
2018 年4月11日から 2035年8月17日 までとします。
(省略)
<訂正後>
2018 年4月11日から 2045年8月17日 までとします。
(省略)
第三部【委託会社等の情報】
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<訂正前>
(1)(省略)
(2)販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
資本金の額は、2021年3月末現在を記載しています。
(3)(省略)
<訂正後>
(1)(省略)
(2)販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社SBI証券(注) 48,323 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495 百万円
資本金の額は、2021年3月末現在を記載しています。
(注)株式会社SBI証券は、2022年4月12日より販売を開始する予定です。
(3)(省略)
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