東京海上・US優先リートオープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・US優先リートオープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月25日
【ファンド名】 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)
第83計算期間
自 2021年12月11日
計算期間
至 2022年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,758,943,048 円
期末受益権口数 3,145,529,407 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,771 円
期中騰落率 3.24 %
第84計算期間
自 2022年 1月12日
計算期間
至 2022年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,665,160,817 円
期末受益権口数 3,133,570,438 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,505 円
期中騰落率 △2.63 %
第85計算期間
自 2022年 2月11日
計算期間
至 2022年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額 2,452,009,615 円
期末受益権口数 3,018,393,895 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,124 円
期中騰落率 △4.07 %
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)
第83計算期間
自 2021年12月11日
計算期間
至 2022年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 576,624,525 円
期末受益権口数 673,393,122 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,563 円
期中騰落率 1.54 %
第84計算期間
自 2022年 1月12日
計算期間
至 2022年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 556,679,255 円
期末受益権口数 671,926,640 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,285 円
期中騰落率 △2.90 %
第85計算期間
自 2022年 2月11日
計算期間
至 2022年 3月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 521,217,791 円
期末受益権口数 660,757,254 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,888 円
期中騰落率 △4.43 %
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