オーストラリアREITファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | オーストラリアREITファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月24日
【ファンド名】 オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
【発行者名】 スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 聡
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 小林 克也
【連絡場所】 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号
【電話番号】 045-225-2080
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社(E31533)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
第64計算期間
計算期間
(2021年12月15日 ~ 2022年 1月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 1,349,508,048円
期末受益権口数 1,225,865,016口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,009円
期中騰落率 0.57%
第65計算期間
計算期間
(2022年 1月15日 ~ 2022年 2月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 1,264,854,957円
期末受益権口数 1,210,110,039口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,452円
期中騰落率 △4.79%
第66計算期間
計算期間
(2022年 2月15日 ~ 2022年 3月14日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額(分配後) 1,313,087,854円
期末受益権口数 1,207,856,466口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,871円
期中騰落率 4.30%
2/2