資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月31日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2021年12月18日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,800,307,823 円
期末受益権総口数 60,323,636,377 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,293 円
期中騰落率 13.58 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,701,615,392 円
期末受益権総口数 59,276,025,663 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,468 円
期中騰落率 13.77 %
自 2022年 2月18日
計算期間
至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,307,330,814 円
期末受益権総口数 59,232,746,637 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,571 円
期中騰落率 7.22 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2021年12月18日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,372,805,050 円
期末受益権総口数 17,019,457,373 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,982 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 15.27 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,480,683,610 円
期末受益権総口数 16,294,580,864 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,136 円
期中騰落率 7.92 %
自 2022年 2月18日
計算期間
至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,553,123,546 円
期末受益権総口数 15,687,582,800 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,265 円
期中騰落率 6.18 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2021年12月18日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,614,842,423 円
期末受益権総口数 4,785,655,661 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,374 円
期中騰落率 10.82 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,660,145,874 円
期末受益権総口数 4,714,510,364 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,521 円
期中騰落率 4.56 %
自 2022年 2月18日
計算期間
至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,644,802,105 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,395,523,639 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,742 円
期中騰落率 6.48 %
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