資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月31日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2021年12月18日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,939,399,179 円
期末受益権総口数 89,643,715,648 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,109 円
期中騰落率 13.70 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,973,615,459 円
期末受益権総口数 87,215,283,182 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,258 円
期中騰落率 13.71 %
自 2022年 2月18日
計算期間
至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,380,578,417 円
期末受益権総口数 84,520,701,071 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,346 円
期中騰落率 7.23 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2021年12月18日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 167,429,839 円
期末受益権総口数 561,561,241 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,982 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 15.01 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 174,129,277 円
期末受益権総口数 542,882,777 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,207 円
期中騰落率 7.78 %
自 2022年 2月18日
計算期間
至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 181,998,551 円
期末受益権総口数 536,081,419 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,395 円
期中騰落率 6.08 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2021年12月18日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,552,316,391 円
期末受益権総口数 3,500,968,560 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,434 円
期中騰落率 10.70 %
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,568,800,713 円
期末受益権総口数 3,389,997,761 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,628 円
期中騰落率 4.49 %
自 2022年 2月18日
計算期間
至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,593,981,372 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 3,242,313,071 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,916 円
期中騰落率 6.33 %
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