三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月4日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
2022年 4月 5日から2023年 4月 4日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券、不動産
投信)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2006年3月17日 設定日、信託契約締結、運用開始
2015年10月6日 信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
2020年4月4日 信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
2021年4月3日 ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」、「外国株式イン
デックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、
「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマザー
ファンド」、「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」、「三菱UFJ 国
内債券マザーファンド」、「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」を削
除
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2022年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUA
M J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券
への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行いま
す。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
資割合とします。
TOPIXマザーファンド受益証券 ・・・ 30%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券 ・・・ 30%
日本債券インデックスマザーファンド受益証券 ・・・ 10%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券 ・・・ 10%
MUAM J-REITマザーファンド受益証券 ・・・ 10%
MUAM G-REITマザーファンド受益証券 ・・・ 10%
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたTOPIXマザーファ
ンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザー
ファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REIT
マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券(「マザー
ファンド」または「親投資信託」といいます。)の各受益証券のほか、次に掲げるものとしま
す。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
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4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
います。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用
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指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
MUAM J-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動
産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
す。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分
散投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
シュ フロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
②外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の60を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。
③投資信託証券
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。
④信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑤外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
⑥公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑦資金の借入れ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。) を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑨デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
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グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢 について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%
(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.42%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.52%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.06%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ド、外国債券インデックスマザーファンド、MUAM J-REITマザーファンドおよびM
UAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替
金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担と
し、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
(1)【投資状況】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,078,502,695 99.69
コール・ローン、その他資産 ― 6,431,704 0.31
(負債控除後)
純資産総額 2,084,934,399 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 283,291,084 2.3464 664,724,392 2.1842 618,764,385 29.68
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 139,839,066 4.7602 665,665,950 4.3842 613,082,433 29.41
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 94,427,351 2.3372 220,695,605 2.2902 216,257,519 10.37
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 160,476,649 1.3447 215,792,950 1.3361 214,412,850 10.28
益証券 ド
日本 親投資信託受 MUAM J-REITマザーファ 57,615,802 3.8411 221,311,260 3.6806 212,060,720 10.17
益証券 ンド
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 90,204,268 2.4618 222,066,206 2.2607 203,924,788 9.78
益証券 ンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.69
合計 99.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第13計算期間末日 (平成24年 7月 5日) 3,145,235,110 3,145,235,110 6,671 6,671
第14計算期間末日 (平成25年 1月 7日) 3,216,437,600 3,216,437,600 7,755 7,755
第15計算期間末日 (平成25年 7月 5日) 3,357,747,995 3,357,747,995 9,504 9,504
第16計算期間末日 (平成26年 1月 6日) 2,688,710,658 2,727,528,454 10,390 10,540
第17計算期間末日 (平成26年 7月 7日) 2,565,851,420 2,639,154,802 10,501 10,801
第18計算期間末日 (平成27年 1月 5日) 2,297,479,024 2,507,377,598 10,946 11,946
第19計算期間末日 (平成27年 7月 6日) 2,339,910,570 2,491,933,628 10,774 11,474
第20計算期間末日 (平成28年 1月 5日) 2,314,896,115 2,337,614,409 10,190 10,290
第21計算期間末日 (平成28年 7月 5日) 2,113,545,856 2,113,545,856 9,325 9,325
第22計算期間末日 (平成29年 1月 5日) 2,310,632,017 2,365,890,603 10,454 10,704
第23計算期間末日 (平成29年 7月 5日) 2,161,165,816 2,223,541,915 10,394 10,694
第24計算期間末日 (平成30年 1月 5日) 2,088,295,316 2,205,137,535 10,724 11,324
第25計算期間末日 (平成30年 7月 5日) 2,033,886,622 2,053,850,389 10,188 10,288
第26計算期間末日 (平成31年 1月 7日) 1,826,904,271 1,826,904,271 9,528 9,528
第27計算期間末日 (令和 1年 7月 5日) 1,964,081,537 1,992,426,915 10,394 10,544
第28計算期間末日 (令和 2年 1月 6日) 1,862,298,682 1,941,909,952 10,527 10,977
第29計算期間末日 (令和 2年 7月 6日) 1,815,852,427 1,815,852,427 9,854 9,854
第30計算期間末日 (令和 3年 1月 5日) 1,849,624,019 1,911,379,330 10,483 10,833
第31計算期間末日 (令和 3年 7月 5日) 1,914,571,452 2,086,875,099 11,112 12,112
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第32計算期間末日 (令和 4年 1月 5日) 2,091,235,334 2,243,203,274 11,009 11,809
令和 3年 1月末日 1,913,238,935 ― 10,689 ―
2月末日 1,936,031,440 ― 10,981 ―
3月末日 2,015,993,489 ― 11,542 ―
4月末日 2,033,469,909 ― 11,683 ―
5月末日 2,036,741,547 ― 11,821 ―
6月末日 2,070,633,172 ― 12,024 ―
7月末日 2,040,834,472 ― 11,036 ―
8月末日 2,077,357,023 ― 11,230 ―
9月末日 2,121,693,069 ― 11,218 ―
10月末日 2,188,705,707 ― 11,541 ―
11月末日 2,144,871,378 ― 11,329 ―
12月末日 2,220,745,297 ― 11,692 ―
令和 4年 1月末日 2,084,934,399 ― 10,345 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 150円
第17計算期間 300円
第18計算期間 1,000円
第19計算期間 700円
第20計算期間 100円
第21計算期間 0円
第22計算期間 250円
第23計算期間 300円
第24計算期間 600円
第25計算期間 100円
第26計算期間 0円
第27計算期間 150円
第28計算期間 450円
第29計算期間 0円
第30計算期間 350円
第31計算期間 1,000円
第32計算期間 800円
③【収益率の推移】
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収益率(%)
第13計算期間 9.39
第14計算期間 16.24
第15計算期間 22.55
第16計算期間 10.90
第17計算期間 3.95
第18計算期間 13.76
第19計算期間 4.82
第20計算期間 △4.49
第21計算期間 △8.48
第22計算期間 14.78
第23計算期間 2.29
第24計算期間 8.94
第25計算期間 △4.06
第26計算期間 △6.47
第27計算期間 10.66
第28計算期間 5.60
第29計算期間 △6.39
第30計算期間 9.93
第31計算期間 15.53
第32計算期間 6.27
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第13計算期間 84,955,358 606,861,252 4,714,902,151
第14計算期間 67,644,828 634,923,172 4,147,623,807
第15計算期間 76,546,050 691,312,412 3,532,857,445
第16計算期間 73,885,016 1,018,889,390 2,587,853,071
第17計算期間 102,280,668 246,687,643 2,443,446,096
第18計算期間 138,316,974 482,777,329 2,098,985,741
第19計算期間 361,719,280 288,947,036 2,171,757,985
第20計算期間 280,501,734 180,430,273 2,271,829,446
第21計算期間 90,042,600 95,314,461 2,266,557,585
第22計算期間 76,450,599 132,664,734 2,210,343,450
第23計算期間 111,328,317 242,468,452 2,079,203,315
第24計算期間 132,360,026 264,193,023 1,947,370,318
第25計算期間 129,758,268 80,751,799 1,996,376,787
第26計算期間 67,626,480 146,655,551 1,917,347,716
第27計算期間 70,676,996 98,332,825 1,889,691,887
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第28計算期間 59,780,658 180,333,211 1,769,139,334
第29計算期間 129,596,065 55,926,327 1,842,809,072
第30計算期間 42,693,461 121,065,055 1,764,437,478
第31計算期間 84,291,899 125,692,905 1,723,036,472
第32計算期間 211,710,437 35,147,656 1,899,599,253
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 694,483,809,490 99.72
コール・ローン、その他資産 ― 1,952,350,279 0.28
(負債控除後)
純資産総額 696,436,159,769 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,733,470,000 0.82
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 13,572,500 1,853.23 25,153,009,307 2,245.50 30,477,048,750 4.38
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,678,600 11,959.30 20,074,895,500 12,720.00 21,351,792,000 3.07
日本 株式 キーエンス 電気機器 242,800 61,769.32 14,997,592,412 58,230.00 14,138,244,000 2.03
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 16,574,000 626.41 10,382,258,590 691.10 11,454,291,400 1.64
ル・グループ
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日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,975,200 6,156.43 12,160,197,214 5,595.00 11,051,244,000 1.59
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 170,000 50,531.78 8,590,403,571 54,730.00 9,304,100,000 1.34
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,750,600 3,091.13 8,502,462,539 3,267.00 8,986,210,200 1.29
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 450,600 19,302.06 8,697,510,535 19,040.00 8,579,424,000 1.23
日本 株式 任天堂 その他製 151,300 58,479.49 8,847,947,112 56,160.00 8,497,008,000 1.22
品
日本 株式 ダイキン工業 機械 341,400 24,654.60 8,417,083,785 23,825.00 8,133,855,000 1.17
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,576,700 7,855.79 12,386,237,430 5,011.00 7,900,843,700 1.13
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 522,800 15,508.52 8,107,856,442 14,755.00 7,713,914,000 1.11
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,977,600 3,405.40 6,734,528,421 3,877.00 7,667,155,200 1.10
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,288,800 6,003.93 7,737,872,504 5,939.00 7,654,183,200 1.10
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,829,300 4,026.16 7,365,067,148 4,113.00 7,523,910,900 1.08
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,109,700 3,346.06 7,059,199,879 3,354.00 7,075,933,800 1.02
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,106,000 3,821.96 8,049,064,524 3,328.00 7,008,768,000 1.01
日本 株式 日本電産 電気機器 694,500 12,995.75 9,025,551,876 10,090.00 7,007,505,000 1.01
日本 株式 KDDI 情報・通 1,916,900 3,587.42 6,876,733,016 3,645.00 6,987,100,500 1.00
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,845,900 3,471.46 6,407,968,383 3,667.00 6,768,915,300 0.97
日本 株式 村田製作所 電気機器 787,100 9,297.73 7,318,249,648 8,539.00 6,721,046,900 0.97
日本 株式 オリエンタルランド サービス 302,600 16,928.39 5,122,532,037 19,880.00 6,015,688,000 0.86
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 870,400 5,640.08 4,909,132,668 6,830.00 5,944,832,000 0.85
日本 株式 三井物産 卸売業 2,049,400 2,474.59 5,071,428,600 2,853.50 5,847,962,900 0.84
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 1,032,400 4,811.50 4,967,399,542 5,593.00 5,774,213,200 0.83
ングス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 3,982,400 1,526.59 6,079,526,112 1,434.00 5,710,761,600 0.82
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 2,105,700 2,938.00 6,186,556,359 2,565.00 5,401,120,500 0.78
日本 株式 ファナック 電気機器 235,200 25,715.47 6,048,279,335 22,460.00 5,282,592,000 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 3,379,900 1,611.54 5,446,852,709 1,550.00 5,238,845,000 0.75
ループ
日本 株式 デンソー 輸送用機 589,900 7,705.92 4,545,725,944 8,494.00 5,010,610,600 0.72
器
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.28
建設業 2.27
食料品 3.38
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.22
化学 6.70
医薬品 4.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.78
金属製品 0.61
機械 5.39
電気機器 18.25
輸送用機器 8.69
精密機器 2.69
その他製品 2.30
電気・ガス業 1.12
陸運業 2.99
海運業 0.55
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 7.84
卸売業 5.55
小売業 4.22
銀行業 5.32
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.25
その他金融業 1.19
不動産業 1.95
サービス業 5.82
小計 99.72
合計 99.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年03月限 買建 302 円 5,876,981,100 5,733,470,000 0.82
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 985,459,328,002 70.24
イギリス 63,220,454,401 4.51
カナダ 49,997,935,940 3.56
フランス 44,099,365,212 3.14
スイス 41,949,793,447 2.99
ドイツ 36,539,457,106 2.60
オーストラリア 25,342,335,590 1.81
オランダ 23,950,347,304 1.71
スウェーデン 15,254,995,880 1.09
香港 11,067,258,328 0.79
デンマーク 10,192,533,055 0.73
スペイン 9,747,336,410 0.69
イタリア 7,752,796,964 0.55
シンガポール 4,205,346,221 0.30
フィンランド 4,132,007,663 0.29
ベルギー 3,368,032,927 0.24
ノルウェー 2,840,298,677 0.20
アイルランド 2,788,327,382 0.20
イスラエル 1,807,268,789 0.13
ルクセンブルグ 1,170,999,213 0.08
オーストリア 1,012,166,425 0.07
ニュージーランド 752,282,455 0.05
ポルトガル 648,554,483 0.05
小計 1,347,299,221,874 96.03
投資証券 アメリカ 27,416,243,335 1.95
オーストラリア 1,733,931,658 0.12
イギリス 852,422,678 0.06
シンガポール 511,866,856 0.04
香港 457,311,325 0.03
フランス 343,698,300 0.02
オランダ 231,814,183 0.02
カナダ 134,932,682 0.01
小計 31,682,221,017 2.26
コール・ローン、その他資産 ― 24,022,586,235 1.71
(負債控除後)
純資産総額 1,403,004,029,126 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 16,773,866,343 1.20
買建 カナダ 749,449,476 0.05
買建 ドイツ 3,148,710,332 0.22
買建 オーストラリア 1,102,743,936 0.08
買建 イギリス 1,696,897,788 0.12
買建 スイス 668,930,400 0.05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,636,816 15,153.73 55,111,339,992 19,662.89 71,510,331,870 5.10
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 1,570,786 30,067.92 47,230,277,221 35,585.53 55,897,259,238 3.98
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 100,286 378,905.57 37,998,924,416 332,416.40 33,336,711,732 2.38
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 66,240 276,023.21 18,283,777,470 307,880.78 20,394,023,450 1.45
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 63,403 295,455.86 18,732,788,156 307,738.79 19,511,562,984 1.39
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 524,469 36,354.19 19,066,645,755 34,829.40 18,266,941,847 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 185,135 80,514.66 14,906,082,602 97,702.64 18,088,178,997 1.29
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 550,067 19,101.67 10,507,199,656 26,366.49 14,503,339,355 1.03
導体製造装
置
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 579,257 19,341.50 11,203,701,094 19,831.43 11,487,499,050 0.82
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 207,492 48,062.25 9,972,532,577 53,801.96 11,163,477,612 0.80
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 657,134 18,424.79 12,107,556,555 16,924.65 11,121,768,473 0.79
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 291,506 32,977.31 9,613,085,641 36,121.17 10,529,539,531 0.75
B
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 534,474 15,991.20 8,546,881,120 18,528.12 9,902,798,409 0.71
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 232,342 38,758.17 9,005,152,244 42,313.37 9,831,174,778 0.70
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 371,224 26,048.71 9,669,906,853 26,320.32 9,770,734,472 0.70
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 619,687 13,663.63 8,467,176,725 14,639.43 9,071,870,655 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,665,837 4,888.77 8,143,896,977 5,295.23 8,820,994,722 0.63
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 193,778 42,158.95 8,169,478,173 44,156.95 8,556,646,310 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 931,811 7,044.22 6,563,885,510 8,690.32 8,097,738,751 0.58
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 1,234,093 4,695.99 5,795,289,755 6,271.85 7,740,052,599 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 154,959 38,913.10 6,029,935,258 44,075.79 6,829,941,892 0.49
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 90,901 70,867.81 6,441,955,112 72,834.42 6,620,722,158 0.47
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 425,378 12,430.43 5,287,634,917 15,077.61 6,413,687,160 0.46
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 399,358 20,589.15 8,222,445,295 16,003.44 6,391,104,667 0.46
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 902,924 6,297.85 5,686,483,878 7,023.36 6,341,568,973 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 104,840 59,677.20 6,256,557,847 59,816.39 6,271,150,370 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 389,245 13,207.01 5,140,765,689 15,921.48 6,197,358,351 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 304,224 17,203.14 5,233,610,311 19,933.02 6,064,104,537 0.43
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 925,366 6,179.85 5,718,625,466 6,419.61 5,940,496,600 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 90,246 52,936.88 4,777,341,727 64,657.94 5,835,120,814 0.42
導体製造装
置
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.00
素材 4.13
資本財 6.02
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.95
自動車・自動車部品 2.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
耐久消費財・アパレル 1.80
消費者サービス 1.77
メディア・娯楽 6.56
小売 5.12
食品・生活必需品小売り 1.42
食品・飲料・タバコ 3.91
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.58
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.89
サイエンス
銀行 6.30
各種金融 4.78
保険 3.04
不動産 0.40
ソフトウェア・サービス 11.49
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.64
器
電気通信サービス 1.53
公益事業 2.87
半導体・半導体製造装置 4.68
小計 96.03
投資証券 ― 2.26
合計 98.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2203 買建 657 アメリカ 148,394,050.86 17,130,609,231 145,303,762.5 16,773,866,343 1.20
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602203 買建 33 カナダド 8,398,530.75 759,479,135 8,287,620 749,449,476 0.05
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2203 買建 593 ユーロ 24,982,040.2 3,214,189,292 24,473,110 3,148,710,332 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2203 買建 79 オースト 14,157,092.25 1,143,609,912 13,651,200 1,102,743,936 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2203 買建 148 イギリス 11,055,287.6 1,710,474,097 10,967,540 1,696,897,788 0.12
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイス ユーレック SWISS IX2203 買建 45 スイスフ 5,502,503.25 682,310,403 5,394,600 668,930,400 0.05
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 546,974,161,250 82.74
地方債証券 日本 35,655,218,619 5.39
特殊債券 日本 33,347,711,029 5.04
社債券 日本 35,554,600,000 5.38
コール・ローン、その他資産 ― 9,582,629,076 1.45
(負債控除後)
純資産総額 661,114,319,974 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 753,600,000 0.11
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第363回利付国 9,150,000,000 100.57 9,202,350,500 99.62 9,116,053,500 0.100000 2031/6/20 1.38
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 8,780,000,000 100.41 8,816,366,500 100.13 8,792,204,200 0.005000 2026/9/20 1.33
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,520,000,000 101.13 7,605,603,500 100.61 7,566,022,400 0.100000 2028/3/20 1.14
債(10年)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第364回利付国 7,420,000,000 100.32 7,444,378,800 99.47 7,381,193,400 0.100000 2031/9/20 1.12
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 6,720,000,000 100.71 6,768,222,100 100.04 6,722,822,400 0.100000 2030/9/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 6,680,000,000 101.03 6,749,329,500 100.41 6,707,922,400 0.100000 2029/9/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 6,460,000,000 101.00 6,524,904,600 100.61 6,499,987,400 0.100000 2027/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 6,380,000,000 100.82 6,432,316,000 100.16 6,390,590,800 0.100000 2030/6/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 6,340,000,000 101.01 6,404,451,100 100.58 6,377,152,400 0.100000 2026/12/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 6,260,000,000 100.89 6,315,714,000 100.56 6,295,243,800 0.100000 2025/12/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,250,000,000 100.57 6,285,636,200 100.31 6,269,375,000 0.100000 2023/12/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第358回利付国 6,130,000,000 100.88 6,184,219,200 100.28 6,147,347,900 0.100000 2030/3/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,930,000,000 101.02 5,990,950,400 100.59 5,964,987,000 0.100000 2027/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,750,000,000 101.16 5,817,254,000 100.61 5,785,477,500 0.100000 2027/12/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 5,330,000,000 100.84 5,374,772,000 100.54 5,358,888,600 0.100000 2025/6/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第362回利付国 5,310,000,000 100.50 5,336,563,500 99.77 5,297,999,400 0.100000 2031/3/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 5,250,000,000 101.07 5,306,319,000 100.61 5,282,497,500 0.100000 2027/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 5,200,000,000 101.09 5,256,820,100 100.47 5,224,856,000 0.100000 2029/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,870,000,000 100.95 4,916,645,300 100.59 4,898,830,400 0.100000 2026/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第427回利付国 4,860,000,000 100.23 4,871,561,500 100.11 4,865,443,200 0.005000 2023/8/1 0.74
債(2年)
日本 国債証券 第140回利付国 4,840,000,000 100.60 4,869,223,300 100.36 4,857,859,600 0.100000 2024/6/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,760,000,000 100.79 4,798,045,000 100.48 4,783,086,000 0.100000 2025/3/20 0.72
債(5年)
日本 国債証券 第329回利付国 4,690,000,000 101.80 4,774,699,100 101.19 4,746,045,500 0.800000 2023/6/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 4,620,000,000 100.99 4,666,076,000 100.57 4,646,749,800 0.100000 2026/9/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 4,490,000,000 100.87 4,529,382,400 100.54 4,514,470,500 0.100000 2025/9/20 0.68
債(5年)
日本 国債証券 第357回利付国 4,480,000,000 101.01 4,525,272,400 100.35 4,495,814,400 0.100000 2029/12/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第423回利付国 4,300,000,000 100.22 4,309,719,500 100.09 4,303,999,000 0.005000 2023/4/1 0.65
債(2年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,230,000,000 101.15 4,278,933,000 100.54 4,253,222,700 0.100000 2028/12/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,130,000,000 100.61 4,155,337,900 99.91 4,126,365,600 0.100000 2030/12/20 0.62
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,020,000,000 102.00 4,100,531,400 101.54 4,081,948,200 0.400000 2025/6/20 0.62
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
39/290
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 82.74
地方債証券 5.39
特殊債券 5.04
社債券 5.38
合計 98.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物22年03月限 買建 5 円 759,905,500 753,600,000 0.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 138,282,094,847 47.04
フランス 26,974,384,825 9.18
イタリア 25,663,167,201 8.73
ドイツ 19,436,682,969 6.61
スペイン 18,103,342,034 6.16
イギリス 16,956,975,929 5.77
ベルギー 6,036,527,309 2.05
カナダ 5,732,165,132 1.95
オランダ 4,915,772,999 1.67
オーストラリア 4,547,698,159 1.55
オーストリア 3,484,388,738 1.19
アイルランド 2,152,243,218 0.73
メキシコ 2,053,302,162 0.70
中国 1,977,251,027 0.67
フィンランド 1,610,005,808 0.55
マレーシア 1,457,433,549 0.50
ポーランド 1,329,239,326 0.45
40/290
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 1,294,814,558 0.44
イスラエル 1,257,022,516 0.43
デンマーク 1,255,416,209 0.43
スウェーデン 816,300,707 0.28
ノルウェー 686,833,682 0.23
小計 286,023,062,904 97.30
コール・ローン、その他資産 ― 7,933,780,999 2.70
(負債控除後)
純資産総額 293,956,843,903 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 3.375 T-BOND 12,530,000 14,749.35 1,848,093,980 14,578.80 1,826,724,814 3.375000 2048/11/15 0.62
481115
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 15,950,000 11,515.82 1,836,774,139 11,162.50 1,780,419,846 0.750000 2026/3/31 0.61
260331
アメリカ 国債証券 3 T-BOND 480815 12,960,000 13,754.61 1,782,598,645 13,633.64 1,766,920,306 3.000000 2048/8/15 0.60
アメリカ 国債証券 3.75 T-BOND 11,510,000 15,093.28 1,737,236,579 14,577.90 1,677,917,153 3.750000 2041/8/15 0.57
410815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 13,750,000 11,804.61 1,623,134,726 11,404.20 1,568,078,789 1.625000 2031/5/15 0.53
310515
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 14,480,000 10,863.78 1,573,075,962 10,716.98 1,551,818,794 0.875000 2030/11/15 0.53
301115
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 13,040,000 12,221.39 1,593,669,270 11,877.24 1,548,792,461 2.750000 2023/11/15 0.53
231115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 12,490,000 12,791.94 1,597,713,593 12,341.25 1,541,423,061 2.875000 2028/5/15 0.52
280515
アメリカ 国債証券 2.375 T-BOND 11,720,000 12,634.64 1,480,780,275 12,295.26 1,441,004,690 2.375000 2051/5/15 0.49
510515
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 11,510,000 12,786.78 1,471,758,741 12,361.09 1,422,762,465 2.875000 2028/8/15 0.48
280815
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 11,730,000 12,056.30 1,414,205,015 11,741.96 1,377,332,090 2.000000 2024/5/31 0.47
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 12,200,000 11,497.82 1,402,734,528 11,218.42 1,368,647,621 1.250000 2028/4/30 0.47
280430
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 11,770,000 11,982.67 1,410,360,495 11,565.64 1,361,276,417 1.625000 2026/5/15 0.46
260515
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 10,640,000 12,673.73 1,348,485,556 12,236.64 1,301,978,496 2.750000 2028/2/15 0.44
280215
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 12,260,000 10,636.06 1,303,981,642 10,513.15 1,288,913,032 0.625000 2030/8/15 0.44
300815
スペイン 国債証券 0 SPAIN GOVT 10,000,000 13,019.99 1,301,999,187 12,888.16 1,288,816,040 0.000000 2026/1/31 0.44
260131
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 10,790,000 12,155.16 1,311,541,980 11,745.11 1,267,298,245 2.000000 2025/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 9,940,000 12,999.26 1,292,127,350 12,569.43 1,249,401,528 3.125000 2028/11/15 0.43
281115
41/290
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 10,150,000 12,224.44 1,240,781,509 11,888.51 1,206,684,399 2.875000 2023/9/30 0.41
230930
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 10,160,000 12,109.82 1,230,358,654 11,763.60 1,195,182,425 2.125000 2024/3/31 0.41
240331
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 10,100,000 12,026.53 1,214,680,459 11,752.78 1,187,031,189 2.000000 2026/11/15 0.40
スペイン 国債証券 0 SPAIN GOVT 8,930,000 13,048.37 1,165,219,839 12,954.53 1,156,839,614 0.000000 2025/1/31 0.39
250131
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,690,000 12,321.68 1,193,970,845 11,899.33 1,153,045,923 2.250000 2027/8/15 0.39
270815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 10,020,000 11,738.27 1,176,174,798 11,462.83 1,148,575,690 1.625000 2029/8/15 0.39
290815
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 10,470,000 11,151.83 1,167,597,019 10,931.17 1,144,494,118 1.125000 2031/2/15 0.39
310215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,550,000 12,158.14 1,161,102,446 11,829.44 1,129,711,847 2.250000 2024/11/15 0.38
241115
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,000,000 11,493.53 1,149,353,147 11,267.12 1,126,712,437 0.375000 2024/9/15 0.38
240915
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 10,000,000 11,400.91 1,140,091,708 11,162.50 1,116,250,687 0.875000 2026/9/30 0.38
260930
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 6,160,000 18,525.21 1,141,153,432 17,982.56 1,107,725,926 5.500000 2029/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 9,100,000 12,266.75 1,116,274,526 11,872.73 1,080,418,742 2.500000 2024/5/15 0.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.30
合計 97.30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
MUAM J-REITマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 日本 15,983,740,000 98.11
コール・ローン、その他資産 ― 308,616,255 1.89
(負債控除後)
42/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額 16,292,356,255 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,800 662,334.4 1,192,201,923 664,000 1,195,200,000 7.34
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,500 660,000 990,000,000 630,000 945,000,000 5.80
日本 投資証券 GLP投資法人 5,000 161,292.61 806,463,084 184,700 923,500,000 5.67
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 2,400 311,187.29 746,849,507 358,000 859,200,000 5.27
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 5,000 164,900 824,500,000 159,300 796,500,000 4.89
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,150 278,300 598,345,000 342,000 735,300,000 4.51
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 7,500 108,213.08 811,598,112 96,700 725,250,000 4.45
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,400 311,500 436,100,000 338,500 473,900,000 2.91
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 2,800 176,300 493,640,000 164,800 461,440,000 2.83
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,200 381,045.69 457,254,832 375,000 450,000,000 2.76
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 3,300 145,896.67 481,459,042 135,500 447,150,000 2.74
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,100 172,400 362,040,000 192,500 404,250,000 2.48
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 600 589,306.03 353,583,621 622,000 373,200,000 2.29
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 530 722,250.94 382,793,001 696,000 368,880,000 2.26
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,500 149,118.95 372,797,389 141,000 352,500,000 2.16
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 600 468,500 281,100,000 566,000 339,600,000 2.08
資法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 1,800 155,116.32 279,209,376 183,600 330,480,000 2.03
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 2,000 146,991.92 293,983,847 154,400 308,800,000 1.90
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 5,300 62,872.43 333,223,879 55,800 295,740,000 1.82
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 8,000 39,994.12 319,952,960 36,050 288,400,000 1.77
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 1,500 177,086.92 265,630,392 185,300 277,950,000 1.71
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 700 461,000 322,700,000 388,500 271,950,000 1.67
法人
日本 投資証券 日本リート投資法人 700 397,752.51 278,426,761 387,000 270,900,000 1.66
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 370 726,000 268,620,000 719,000 266,030,000 1.63
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 3,400 84,100 285,940,000 78,200 265,880,000 1.63
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 1,600 168,384.57 269,415,312 165,200 264,320,000 1.62
日本 投資証券 イオンリート投資法人 1,800 144,900.47 260,820,846 145,900 262,620,000 1.61
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 800 309,823.46 247,858,768 308,000 246,400,000 1.51
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 2,000 103,800 207,600,000 112,200 224,400,000 1.38
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 700 297,926.24 208,548,372 318,000 222,600,000 1.37
人
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.11
合計 98.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 55,027,346,604 76.44
オーストラリア 4,552,165,024 6.32
イギリス 4,159,975,316 5.78
シンガポール 2,169,854,447 3.01
カナダ 1,382,906,357 1.92
香港 1,024,984,623 1.42
フランス 938,443,652 1.30
ベルギー 928,386,955 1.29
オランダ 513,493,120 0.71
スペイン 301,012,408 0.42
ニュージーランド 269,531,609 0.37
韓国 119,049,569 0.17
ドイツ 87,312,141 0.12
アイルランド 80,850,785 0.11
イスラエル 60,916,043 0.08
イタリア 19,382,189 0.03
小計 71,635,610,842 99.51
コール・ローン、その他資産 ― 356,165,115 0.49
(負債控除後)
純資産総額 71,991,775,957 100.00
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(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 294,338 18,567.65 5,465,165,752 17,901.28 5,269,027,188 7.32
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 35,838 93,855.42 3,363,590,783 81,680.72 2,927,273,873 4.07
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 60,726 42,117.99 2,557,657,534 41,624.20 2,527,671,218 3.51
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 131,018 18,781.58 2,460,725,561 16,900.41 2,214,258,703 3.08
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 112,975 19,484.13 2,201,220,187 17,186.70 1,941,668,246 2.70
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 225,687 8,332.52 1,880,542,952 8,021.92 1,810,444,323 2.51
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 173,751 10,169.05 1,766,882,668 9,703.88 1,686,059,966 2.34
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 55,765 29,424.26 1,640,844,182 28,093.47 1,566,632,823 2.18
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 136,237 10,641.96 1,449,829,928 10,261.46 1,397,990,744 1.94
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 675,460 2,156.82 1,456,845,920 1,852.28 1,251,144,696 1.74
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 55,995 25,453.66 1,425,277,695 21,882.80 1,225,327,744 1.70
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 53,200 25,539.18 1,358,684,699 22,731.29 1,209,304,649 1.68
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 236,693 5,205.07 1,232,005,545 4,801.14 1,136,398,502 1.58
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 45,673 26,215.80 1,197,354,350 23,637.49 1,079,595,282 1.50
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 151,296 7,346.73 1,111,531,909 6,602.01 998,858,250 1.39
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 46,012 23,919.99 1,100,606,991 21,633.45 995,398,577 1.38
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 25,824 41,138.52 1,062,361,203 38,342.24 990,150,047 1.38
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 477,109 2,136.66 1,019,422,790 1,977.32 943,397,931 1.31
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 158,449 6,146.31 973,876,790 5,942.85 941,638,830 1.31
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 214,039 4,229.54 905,287,806 4,033.47 863,320,656 1.20
香港 投資証券 LINK REIT 830,300 1,027.10 852,805,706 988.56 820,807,595 1.14
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 250,589 3,477.14 871,334,972 3,258.87 816,637,275 1.13
アメリカ 投資証券 UDR INC 115,416 7,011.10 809,193,341 6,510.81 751,452,339 1.04
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 40,587 20,308.95 824,279,441 18,277.61 741,833,568 1.03
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 56,581 14,292.96 808,710,396 13,079.35 740,042,816 1.03
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 245,699 2,909.99 714,983,480 2,793.64 686,396,520 0.95
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 74,179 9,421.57 698,883,167 8,898.11 660,053,287 0.92
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 239,391 2,718.61 650,812,778 2,568.53 614,885,359 0.85
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 68,559 9,826.35 673,685,223 8,914.27 611,153,903 0.85
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 115,421 5,847.11 674,880,043 5,194.80 599,589,011 0.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
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種類 投資比率(%)
投資証券 99.51
合計 99.51
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
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原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026年7月3日まで(2006年3月17日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
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た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年1月6日から7月5日および7月6日から翌年1月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
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⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 7
月 6日から令和 4年 1月 5日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第31期 第32期
[ 令和 3年 7月 5日現在 ] [ 令和 4年 1月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
15,313,681 17,836,246
コール・ローン
1,910,678,171 2,087,275,904
親投資信託受益証券
171,842,299 149,950,086
未収入金
12
-
未収利息
2,097,834,151 2,255,062,248
流動資産合計
2,097,834,151 2,255,062,248
資産合計
負債の部
流動負債
172,303,647 151,967,940
未払収益分配金
49,999
未払解約金 -
655,192 706,008
未払受託者報酬
10,264,595 11,060,662
未払委託者報酬
13
未払利息 -
39,252 42,305
その他未払費用
183,262,699 163,826,914
流動負債合計
183,262,699 163,826,914
負債合計
純資産の部
元本等
1,723,036,472 1,899,599,253
元本
剰余金
191,534,980 191,636,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)
168,212,691 143,974,006
(分配準備積立金)
1,914,571,452 2,091,235,334
元本等合計
1,914,571,452 2,091,235,334
純資産合計
2,097,834,151 2,255,062,248
負債純資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第31期 第32期
自 令和 3年 1月 6日 自 令和 3年 7月 6日
至 令和 3年 7月 5日 至 令和 4年 1月 5日
営業収益
24
受取利息 -
297,405,196 143,410,208
有価証券売買等損益
297,405,196 143,410,232
営業収益合計
営業費用
504 1,231
支払利息
655,192 706,008
受託者報酬
10,264,595 11,060,662
委託者報酬
39,252 42,305
その他費用
10,959,543 11,810,206
営業費用合計
286,445,653 131,600,026
営業利益又は営業損失(△)
286,445,653 131,600,026
経常利益又は経常損失(△)
286,445,653 131,600,026
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,290,042 743,543
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
85,186,541 191,534,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)
7,623,368 25,129,663
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,623,368 25,129,663
額
6,126,893 3,917,105
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,126,893 3,917,105
額
172,303,647 151,967,940
分配金
191,534,980 191,636,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第31期 第32期
[令和 3年 7月 5日現在] [令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首元本額 1,764,437,478円 1,723,036,472円
期中追加設定元本額 84,291,899円 211,710,437円
期中一部解約元本額 125,692,905円 35,147,656円
2. 受益権の総数 1,723,036,472口 1,899,599,253口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第31期 第32期
自 令和 3年 1月 6日 自 令和 3年 7月 6日
至 令和 3年 7月 5日 至 令和 4年 1月 5日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 20,712,066円 費用控除後の配当等収益額 A 18,415,012円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 256,443,545円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 112,441,471円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 212,839,042円 収益調整金額 C 255,251,116円
分配準備積立金額 D 63,360,727円 分配準備積立金額 D 165,085,463円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 553,355,380円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 551,193,062円
当ファンドの期末残存口数 F 1,723,036,472口 当ファンドの期末残存口数 F 1,899,599,253口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,211円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,901円
1万口当たり分配金額 H 1,000円 1万口当たり分配金額 H 800円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 172,303,647円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 151,967,940円
(金融商品に関する注記)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 金融商品の状況に関する事項
第31期 第32期
自 令和 3年 1月 6日 自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 3年 7月 5日 至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第31期 第32期
区分
[令和 3年 7月 5日現在] [令和 4年 1月 5日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第31期 第32期
区分
[令和 3年 7月 5日現在] [令和 4年 1月 5日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第31期 第32期
[令和 3年 7月 5日現在] [令和 4年 1月 5日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 257,385,317 57,381,860
合計 257,385,317 57,381,860
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第31期 第32期
[令和 3年 7月 5日現在] [令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 1.1112円 1.1009円
(1万口当たり純資産額) (11,112円) (11,009円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 85,978,574 211,894,195
証券
MUAM J-REITマザーファンド 53,142,443 204,226,408
TOPIXマザーファンド 269,337,162 632,699,927
外国株式インデックスマザーファンド 132,001,693 629,054,067
日本債券インデックスマザーファンド 150,396,726 202,268,556
外国債券インデックスマザーファンド 88,612,942 207,132,751
合計 779,469,540 2,087,275,904
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 58,170,447,258
株式 802,496,150,290
派生商品評価勘定 159,777,550
未収入金 16,281,400
未収配当金 1,061,744,113
未収利息 1,683,666
その他未収収益 18,876,010
222,300,000
差入委託証拠金
862,147,260,287
流動資産合計
862,147,260,287
資産合計
負債の部
流動負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
前受金 141,325,000
未払解約金 4,983,386,044
48,847,624,430
受入担保金
53,972,335,474
流動負債合計
53,972,335,474
負債合計
純資産の部
元本等
元本 344,038,201,953
剰余金
464,136,722,860
剰余金又は欠損金(△)
808,174,924,813
元本等合計
808,174,924,813
純資産合計
862,147,260,287
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 3年 7月 6日
期首元本額 233,870,776,034円
期中追加設定元本額 219,241,222,563円
期中一部解約元本額 109,073,796,644円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 6,414,589,655円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 943,941,086円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 3,633,210,662円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,347,882,949円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 3,537,891,032円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 7,329,159,201円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 37,395,964,726円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 39,015,065,424円
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[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 117,554,728円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 269,337,162円
ファンド・マネジャー(国内株式) 18,777,805,761円
eMAXIS TOPIXインデックス 7,106,828,322円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,121,560,506円
eMAXIS バランス(波乗り型) 104,448,553円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,423,292,504円
コアバランス 497,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 468,904,523円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 557,285,908円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 412,645,814円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 19,456,109,559円
国内株式セレクション(ラップ向け) 2,561,517,497円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,044,173,425円
つみたて日本株式(TOPIX) 5,495,899,035円
つみたて8資産均等バランス 3,147,860,293円
つみたて4資産均等バランス 948,137,827円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,604,185円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 4,525,575円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 4,633,847円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 367,559,012円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 308,934,406円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 174,232,752円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 271,893,623円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 754,301,147円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 1,198,648,011円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 688,354,663円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 1,041,612,260円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 183,478,141円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 98,861,690円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 15,418,753,748円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 36,708,431円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 2,792,105,155円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 52,044,235円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 288,633,053円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 176,967,897円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,116,730円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 620,262円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,325,918,843円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,765,482,922円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 196,253,154円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 937,595,187円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 687,196,469円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 521,730,590円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 139,743,750円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 165,738,351円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 522,033,816円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 433,225,778円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 834,762,774円
三菱UFJ トピックスオープン 1,054,436,778円
三菱UFJ DCトピックスオープン 8,965,251,409円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 83,543,464円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 7,292,065,310円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 60,274円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 22,413,999円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,521,916,573円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 146,820,285円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,922,191,371円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 33,901,469,415円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 316,230,150円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,238,620円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,358,802円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 308,422,444円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 616,945,023円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 3,481,137,310円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,250,260,094円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 673,644,181円
家転売制限付)
62/290
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 77,684,356円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 1,612,799,297円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 176,802,794円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,851,184,887円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 558,336,632円
資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 109,679,300円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 68,617円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 196,423,079円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 132,871,806円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 127,188,830円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 43,640,133円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 127,484,342円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 42,011,017円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 41,969,101円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 40,655,690円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 39,905,941円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 40,141,981円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家 501,735,585円
限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 39,760,908円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 38,386,516円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 38,804,680円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,481,968,293円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,465,734円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 13,412,199円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 5,353,470円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,499,088円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 683,298,154円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 143,391,105円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 8,218,607円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 74,472,521円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 7,075,623円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 46,267,521円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,617,955,781円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 419,035,670円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,699,688,239円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,547,054,841円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,335,996,547円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 52,362,289,550円
合計 344,038,201,953円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 47,575,789,350円
3. 受益権の総数 344,038,201,953口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 4年 1月 5日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 15,914,215,903
合計 15,914,215,903
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 5,117,205,000 ― 5,277,125,000 159,920,000
合計 5,117,205,000 ― 5,277,125,000 159,920,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 2.3491円
(1万口当たり純資産額) (23,491円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 13,700 3,110.00 42,607,000 2,900株
1332 日本水産 390,700 560.00 218,792,000
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 61,100 2,458.00 150,183,800 4,700株
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 28,500 1,218.00 34,713,000 5,400株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 11,800 1,512.00 17,841,600 100株
1377 サカタのタネ 46,600 3,360.00 156,576,000
貸付有価証券
1379 ホクト 32,800 1,953.00 64,058,400 1,700株
1384 ホクリヨウ 5,300 724.00 3,837,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 68,400 146.00 9,986,400 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 9,000 6,780.00 61,020,000 1,400株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 16,300 1,876.00 30,578,800 2,800株
1605 INPEX 1,567,500 1,015.00 1,591,012,500
貸付有価証券
1662 石油資源開発 46,000 2,647.00 121,762,000 7,900株
1663 K&Oエナジーグループ 17,700 1,449.00 25,647,300
1413 ヒノキヤグループ 8,500 2,137.00 18,164,500
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 55,800 5,130.00 286,254,000 1,900株
1417 ミライト・ホールディングス 125,800 1,918.00 241,284,400
貸付有価証券
1419 タマホーム 23,700 2,277.00 53,964,900 2,900株
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 4,500 739.00 3,325,500 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 15,500 663.00 10,276,500 3,000株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 11,900 732.00 8,710,800 1,900株
貸付有価証券
1433 ベステラ 7,800 1,340.00 10,452,000 1,000株
貸付有価証券
1435 Robot Home 65,100 239.00 15,558,900 13,200株
貸付有価証券
1446 キャンディル 6,700 511.00 3,423,700 1,300株
1448 スペースバリューホールディングス 41,300 1,146.00 47,329,800
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 7,500 1,534.00 11,505,000 1,200株
1716 第一カッター興業 9,600 1,363.00 13,084,800
1719 安藤・間 194,000 889.00 172,466,000
貸付有価証券
1720 東急建設 114,400 691.00 79,050,400 17,600株
1721 コムシスホールディングス 126,000 2,643.00 333,018,000
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 53,200 353.00 18,779,600 7,700株
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 24,300 1,990.00 48,357,000 3,200株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 12,000 9,670.00 116,040,000 800株
貸付有価証券
1768 ソネック 4,000 1,032.00 4,128,000 100株
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 18,900 969.00 18,314,100 2,500株
1786 オリエンタル白石 131,300 237.00 31,118,100
1801 大成建設 260,800 3,595.00 937,576,000
貸付有価証券
1802 大林組 902,300 915.00 825,604,500 139,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1803 清水建設 845,200 739.00 624,602,800 141,400株
貸付有価証券
1805 飛島建設 24,100 1,030.00 24,823,000 1,900株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 268,700 1,443.00 387,734,100 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 35,500 768.00 27,264,000 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 3,900 4,045.00 15,775,500 100株
1812 鹿島建設 661,100 1,377.00 910,334,700
1813 不動テトラ 19,100 1,695.00 32,374,500
貸付有価証券
1814 大末建設 9,500 1,362.00 12,939,000 1,600株
1815 鉄建建設 19,600 1,845.00 36,162,000
貸付有価証券
1820 西松建設 54,600 3,715.00 202,839,000 16,300株
1821 三井住友建設 203,400 444.00 90,309,600
貸付有価証券
1822 大豊建設 13,200 4,010.00 52,932,000 400株
1826 佐田建設 19,400 470.00 9,118,000
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 21,600 354.00 7,646,400 3,800株
貸付有価証券
1833 奥村組 53,100 3,290.00 174,699,000 3,600株
貸付有価証券
1835 東鉄工業 41,900 2,517.00 105,462,300 3,800株
1847 イチケン 6,500 1,893.00 12,304,500
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 11,600 490.00 5,684,000 2,000株
1852 淺沼組 10,100 5,530.00 55,853,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 374,700 739.00 276,903,300 79,600株
1861 熊谷組 46,000 2,924.00 134,504,000
1866 北野建設 5,500 2,102.00 11,561,000
1867 植木組 8,000 1,426.00 11,408,000
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 39,800 763.00 30,367,400 6,200株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 29,700 611.00 18,146,700 2,700株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 61,600 501.00 30,861,600 13,700株
1878 大東建託 92,300 13,550.00 1,250,665,000
貸付有価証券
1879 新日本建設 38,400 823.00 31,603,200 5,900株
1881 NIPPO 74,700 3,985.00 297,679,500
1882 東亜道路工業 4,700 4,915.00 23,100,500
貸付有価証券
1884 日本道路 8,700 8,480.00 73,776,000 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 22,100 2,419.00 53,459,900 2,100株
1887 日本国土開発 87,800 558.00 48,992,400
貸付有価証券
1888 若築建設 15,100 1,861.00 28,101,100 2,500株
1890 東洋建設 101,200 577.00 58,392,400
1893 五洋建設 357,700 661.00 236,439,700
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 43,300 826.00 35,765,800 2,300株
貸付有価証券
1899 福田組 9,600 4,330.00 41,568,000 1,800株
1911 住友林業 230,800 2,280.00 526,224,000
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 24,800 580.00 14,384,000 4,700株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 40,100 481.00 19,288,100 6,200株
1925 大和ハウス工業 833,200 3,383.00 2,818,715,600
貸付有価証券
1926 ライト工業 56,800 1,961.00 111,384,800 8,300株
1928 積水ハウス 978,600 2,516.00 2,462,157,600
貸付有価証券
1929 日特建設 18,600 662.00 12,313,200 3,600株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 18,700 890.00 16,643,000 1,800株
1934 ユアテック 51,600 684.00 35,294,400
貸付有価証券
1938 日本リーテック 18,900 1,589.00 30,032,100 4,200株
貸付有価証券
1939 四電工 9,800 1,714.00 16,797,200 1,600株
貸付有価証券
1941 中電工 41,500 2,139.00 88,768,500 5,000株
1942 関電工 146,700 882.00 129,389,400
貸付有価証券
1944 きんでん 201,600 1,766.00 356,025,600 7,900株
1945 東京エネシス 30,000 1,109.00 33,270,000
1946 トーエネック 9,100 3,390.00 30,849,000
1949 住友電設 22,300 2,114.00 47,142,200
貸付有価証券
1950 日本電設工業 49,500 1,667.00 82,516,500 11,200株
1951 エクシオグループ 135,700 2,464.00 334,364,800
貸付有価証券
1952 新日本空調 23,900 2,348.00 56,117,200 6,500株
貸付有価証券
1959 九電工 69,600 3,605.00 250,908,000 2,400株
貸付有価証券
1961 三機工業 58,600 1,461.00 85,614,600 4,800株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 278,000 1,030.00 286,340,000 42,700株
1964 中外炉工業 9,100 1,668.00 15,178,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1967 ヤマト 26,500 769.00 20,378,500 4,400株
貸付有価証券
1968 太平電業 20,000 2,888.00 57,760,000 3,300株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 81,600 1,930.00 157,488,000 200株
1972 三晃金属工業 3,500 2,440.00 8,540,000
1975 朝日工業社 6,100 3,255.00 19,855,500
貸付有価証券
1976 明星工業 58,400 752.00 43,916,800 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 43,900 3,120.00 136,968,000 9,400株
貸付有価証券
1980 ダイダン 20,000 2,303.00 46,060,000 3,300株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 29,000 2,049.00 59,421,000 2,700株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 5,200 2,243.00 11,663,600 1,100株
5074 テスホールディングス 16,400 1,919.00 31,471,600
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 384,700 1,077.00 414,321,900 64,200株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 37,900 725.00 27,477,500 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 43,500 1,184.00 51,504,000 7,300株
2001 ニップン 84,500 1,672.00 141,284,000
2002 日清製粉グループ本社 326,300 1,670.00 544,921,000
2003 日東富士製粉 4,200 3,810.00 16,002,000
2004 昭和産業 27,300 2,714.00 74,092,200
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 25,600 679.00 17,382,400 300株
貸付有価証券
2053 中部飼料 32,600 1,014.00 33,056,400 5,400株
2060 フィード・ワン 38,800 713.00 27,664,400
2107 東洋精糖 4,900 1,025.00 5,022,500
2108 日本甜菜製糖 15,100 1,724.00 26,032,400
2109 DM三井製糖ホールディングス 26,200 1,982.00 51,928,400
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 34,400 214.00 7,361,600 600株
2117 日新製糖 13,700 1,740.00 23,838,000
貸付有価証券
2201 森永製菓 67,800 3,790.00 256,962,000 700株
2204 中村屋 6,900 3,650.00 25,185,000
2206 江崎グリコ 79,500 3,785.00 300,907,500
2207 名糖産業 12,700 1,696.00 21,539,200
2209 井村屋グループ 16,400 2,246.00 36,834,400
貸付有価証券
2211 不二家 16,100 2,305.00 37,110,500 2,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 216,500 1,553.00 336,224,500 18,800株
2215 第一屋製パン 5,600 558.00 3,124,800
2217 モロゾフ 4,600 5,840.00 26,864,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 16,400 4,320.00 70,848,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 27,800 5,390.00 149,842,000 4,300株
2229 カルビー 131,600 2,755.00 362,558,000
2264 森永乳業 53,400 5,540.00 295,836,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 21,100 1,591.00 33,570,100 3,900株
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 213,900 5,940.00 1,270,566,000 30,700株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 190,900 7,150.00 1,364,935,000 29,500株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 69,500 2,053.00 142,683,500 7,900株
貸付有価証券
2281 プリマハム 36,100 2,546.00 91,910,600 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 110,400 4,215.00 465,336,000 17,100株
貸付有価証券
2286 林兼産業 8,800 513.00 4,514,400 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 28,400 1,552.00 44,076,800 4,800株
貸付有価証券
2292 S Foods 25,900 3,520.00 91,168,000 5,400株
貸付有価証券
2294 柿安本店 10,000 2,872.00 28,720,000 1,700株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 185,900 676.00 125,668,400 19,900株
2501 サッポロホールディングス 98,500 2,252.00 221,822,000
2502 アサヒグループホールディングス 679,400 4,583.00 3,113,690,200
2503 キリンホールディングス 1,061,400 1,895.50 2,011,883,700
2531 宝ホールディングス 196,200 1,249.00 245,053,800
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 82,000 350.00 28,700,000 8,000株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 8,800 1,793.00 15,778,400 200株
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 202,700 1,380.00 279,726,000
2587 サントリー食品インターナショナル 193,200 4,245.00 820,134,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 14,800 4,935.00 73,038,000 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 87,700 6,280.00 550,756,000 4,500株
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 28,400 2,044.00 58,049,600 4,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 8,700 999.00 8,691,300 500株
2599 ジャパンフーズ 4,100 1,209.00 4,956,900
2602 日清オイリオグループ 36,100 2,930.00 105,773,000
2607 不二製油グループ本社 62,600 2,399.00 150,177,400
貸付有価証券
2612 かどや製油 3,100 3,965.00 12,291,500 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 26,900 1,714.00 46,106,600 1,600株
2801 キッコーマン 207,800 9,790.00 2,034,362,000
2802 味の素 637,700 3,581.00 2,283,603,700
2804 ブルドックソース 12,200 2,098.00 25,595,600
貸付有価証券
2809 キユーピー 151,700 2,541.00 385,469,700 10,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 108,000 2,951.00 318,708,000 4,900株
2811 カゴメ 109,600 3,050.00 334,280,000
2812 焼津水産化学工業 14,000 910.00 12,740,000
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 26,400 6,390.00 168,696,000 1,700株
2818 ピエトロ 3,800 1,769.00 6,722,200
2819 エバラ食品工業 6,300 2,770.00 17,451,000
貸付有価証券
2820 やまみ 3,100 1,948.00 6,038,800 100株
2871 ニチレイ 131,700 2,705.00 356,248,500
2875 東洋水産 138,700 5,060.00 701,822,000
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 10,900 2,282.00 24,873,800 400株
2883 大冷 3,200 1,932.00 6,182,400
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 14,900 608.00 9,059,200
2897 日清食品ホールディングス 113,300 8,500.00 963,050,000
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 12,800 1,965.00 25,152,000 2,900株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 11,200 817.00 9,150,400 700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 26,800 1,924.00 51,563,200 4,800株
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 31,100 1,520.00 47,272,000 7,700株
2914 日本たばこ産業 1,548,400 2,323.50 3,597,707,400
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 16,200 1,364.00 22,096,800 1,300株
2918 わらべや日洋ホールディングス 18,900 2,073.00 39,179,700
2922 なとり 16,100 2,044.00 32,908,400
2924 イフジ産業 5,000 907.00 4,535,000
2925 ピックルスコーポレーション 13,800 1,739.00 23,998,200
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 27,300 2,199.00 60,032,700 2,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 147,100 705.00 103,705,500 28,400株
2933 紀文食品 16,800 994.00 16,699,200
4404 ミヨシ油脂 11,000 1,252.00 13,772,000
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 30,000 1,704.00 51,120,000 4,300株
3001 片倉工業 31,500 2,285.00 71,977,500
3002 グンゼ 19,000 4,125.00 78,375,000
3101 東洋紡 111,400 1,312.00 146,156,800
貸付有価証券
3103 ユニチカ 77,400 308.00 23,839,200 12,700株
3104 富士紡ホールディングス 12,600 4,170.00 52,542,000
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 24,100 1,990.00 47,959,000 2,900株
貸付有価証券
3109 シキボウ 14,800 933.00 13,808,400 1,700株
3201 日本毛織 85,000 929.00 78,965,000
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 45,600 97.00 4,423,200 8,100株
3204 トーア紡コーポレーション 10,400 423.00 4,399,200
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 37,000 143.00 5,291,000 1,400株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 31,800 2,246.00 71,422,800 6,900株
3401 帝人 265,200 1,465.00 388,518,000
貸付有価証券
3402 東レ 2,040,300 712.00 1,452,693,600 315,000株
貸付有価証券
3501 住江織物 6,200 1,545.00 9,579,000 800株
3512 日本フエルト 16,000 437.00 6,992,000
3513 イチカワ 3,700 1,344.00 4,972,800
貸付有価証券
3524 日東製網 3,000 1,436.00 4,308,000 500株
3529 アツギ 21,700 579.00 12,564,300
貸付有価証券
3551 ダイニック 10,600 729.00 7,727,400 1,600株
貸付有価証券
3569 セーレン 57,700 2,530.00 145,981,000 10,600株
3571 ソトー 10,300 797.00 8,209,100
3577 東海染工 3,200 1,157.00 3,702,400
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 46,200 1,275.00 58,905,000 7,700株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 70,300 2,183.00 153,464,900 12,200株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 38,000 3,235.00 122,930,000 2,200株
3607 クラウディアホールディングス 6,900 254.00 1,752,600
3608 TSIホールディングス 94,100 351.00 33,029,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 9,000 1,251.00 11,259,000 1,400株
貸付有価証券
3612 ワールド 36,900 1,221.00 45,054,900 6,100株
貸付有価証券
8011 三陽商会 13,500 898.00 12,123,000 2,800株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 9,500 312.00 2,964,000 1,200株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 169,300 311.00 52,652,300 26,100株
8029 ルックホールディングス 9,000 1,222.00 10,998,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 158,100 19.00 3,003,900 24,600株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 50,900 6,670.00 339,503,000 9,900株
貸付有価証券
8114 デサント 55,000 4,385.00 241,175,000 14,800株
貸付有価証券
8118 キング 13,300 547.00 7,275,100 1,600株
8127 ヤマトインターナショナル 24,700 293.00 7,237,100
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 17,300 4,115.00 71,189,500 2,800株
3861 王子ホールディングス 1,178,000 561.00 660,858,000
3863 日本製紙 135,000 1,161.00 156,735,000
3864 三菱製紙 40,000 320.00 12,800,000
3865 北越コーポレーション 184,800 722.00 133,425,600
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 10,700 985.00 10,539,500 1,900株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 8,400 831.00 6,980,400 1,300株
3880 大王製紙 135,900 1,936.00 263,102,400
3896 阿波製紙 7,300 336.00 2,452,800
貸付有価証券
3941 レンゴー 266,300 888.00 236,474,400 23,500株
3946 トーモク 17,300 1,790.00 30,967,000
3950 ザ・パック 21,300 2,708.00 57,680,400
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 100,800 321.00 32,356,800 20,400株
3405 クラレ 412,100 1,025.00 422,402,500
貸付有価証券
3407 旭化成 1,867,800 1,121.00 2,093,803,800 181,500株
貸付有価証券
3553 共和レザー 17,500 665.00 11,637,500 2,400株
4004 昭和電工 244,400 2,514.00 614,421,600
貸付有価証券
4005 住友化学 2,070,300 566.00 1,171,789,800 319,600株
4008 住友精化 12,500 3,190.00 39,875,000
貸付有価証券
4021 日産化学 153,300 6,710.00 1,028,643,000 7,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4022 ラサ工業 9,900 1,700.00 16,830,000 1,500株
貸付有価証券
4023 クレハ 22,300 8,520.00 189,996,000 3,700株
貸付有価証券
4025 多木化学 11,000 5,940.00 65,340,000 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 20,700 1,322.00 27,365,400 3,200株
4028 石原産業 46,900 1,235.00 57,921,500
4031 片倉コープアグリ 6,400 1,116.00 7,142,400
貸付有価証券
4041 日本曹達 36,000 3,355.00 120,780,000 8,200株
4042 東ソー 406,500 1,754.00 713,001,000
4043 トクヤマ 90,200 1,865.00 168,223,000
4044 セントラル硝子 46,100 2,189.00 100,912,900
4045 東亞合成 160,500 1,186.00 190,353,000
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 26,300 3,060.00 80,478,000 4,400株
4047 関東電化工業 61,700 1,143.00 70,523,100
貸付有価証券
4061 デンカ 102,800 3,865.00 397,322,000 15,900株
4063 信越化学工業 483,900 20,400.00 9,871,560,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 10,000 1,330.00 13,300,000 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 19,700 2,364.00 46,570,800 2,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 26,200 1,270.00 33,274,000 6,600株
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 266,800 1,792.00 478,105,600 1,100株
4091 日本酸素ホールディングス 270,800 2,586.00 700,288,800
貸付有価証券
4092 日本化学工業 8,800 2,758.00 24,270,400 1,400株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 4,700 1,261.00 5,926,700 600株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 142,100 1,141.00 162,136,100 18,600株
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 44,700 796.00 35,581,200 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 3,200 1,701.00 5,443,200 500株
貸付有価証券
4099 四国化成工業 36,700 1,419.00 52,077,300 6,700株
貸付有価証券
4100 戸田工業 6,000 4,130.00 24,780,000 400株
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 14,200 2,689.00 38,183,800 1,300株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 9,000 5,820.00 52,380,000 1,600株
4114 日本触媒 47,400 5,450.00 258,330,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4116 大日精化工業 23,300 2,365.00 55,104,500 4,400株
4118 カネカ 72,900 3,855.00 281,029,500
4182 三菱瓦斯化学 262,100 2,022.00 529,966,200
4183 三井化学 255,900 3,255.00 832,954,500
貸付有価証券
4185 JSR 262,600 4,325.00 1,135,745,000 40,500株
4186 東京応化工業 48,300 6,640.00 320,712,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 24,000 3,335.00 80,040,000 6,600株
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,883,800 870.50 1,639,847,900
4189 KHネオケム 46,500 3,170.00 147,405,000
4202 ダイセル 405,900 817.00 331,620,300
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 44,300 5,730.00 253,839,000 6,800株
4204 積水化学工業 589,700 2,010.00 1,185,297,000
4205 日本ゼオン 254,100 1,369.00 347,862,900
4206 アイカ工業 78,500 3,365.00 264,152,500
貸付有価証券
4208 宇部興産 132,800 2,064.00 274,099,200 21,900株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 42,600 2,117.00 90,184,200 11,200株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 61,000 566.00 34,526,000 7,000株
4216 旭有機材 15,900 1,726.00 27,443,400
貸付有価証券
4218 ニチバン 16,700 1,794.00 29,959,800 1,000株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 68,700 513.00 35,243,100 15,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 14,400 2,185.00 31,464,000 1,400株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 37,800 491.00 18,559,800 1,000株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 6,400 3,740.00 23,936,000 1,000株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 14,800 472.00 6,985,600 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 9,000 1,892.00 17,028,000 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 11,000 818.00 8,998,000 600株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 59,400 625.00 37,125,000 11,500株
4248 竹本容器 10,100 827.00 8,352,700
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 15,200 1,912.00 29,062,400 2,300株
貸付有価証券
4251 恵和 7,600 5,740.00 43,624,000 300株
4272 日本化薬 222,000 1,201.00 266,622,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 27,900 733.00 20,450,700 500株
貸付有価証券
4362 日本精化 22,700 2,435.00 55,274,500 3,500株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 25,400 4,870.00 123,698,000 4,400株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 29,000 3,625.00 105,125,000 7,200株
貸付有価証券
4401 ADEKA 129,800 2,597.00 337,090,600 22,700株
4403 日油 96,200 5,820.00 559,884,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 46,600 261.00 12,162,600 16,800株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 21,000 849.00 17,829,000 3,600株
4452 花王 636,500 6,106.00 3,886,469,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 10,500 3,220.00 33,810,000 2,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 14,200 1,382.00 19,624,400 2,200株
貸付有価証券
4463 日華化学 9,500 848.00 8,056,000 1,300株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 5,800 2,244.00 13,015,200 700株
4471 三洋化成工業 16,800 5,430.00 91,224,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 19,600 293.00 5,742,800 3,300株
4611 大日本塗料 34,500 840.00 28,980,000
4612 日本ペイントホールディングス 1,058,800 1,306.00 1,382,792,800
貸付有価証券
4613 関西ペイント 292,200 2,545.00 743,649,000 32,800株
貸付有価証券
4615 神東塗料 22,200 179.00 3,973,800 100株
貸付有価証券
4617 中国塗料 66,500 965.00 64,172,500 17,400株
4619 日本特殊塗料 21,100 890.00 18,779,000
4620 藤倉化成 35,100 512.00 17,971,200
4626 太陽ホールディングス 41,500 3,530.00 146,495,000
4631 DIC 119,000 2,976.00 354,144,000
4633 サカタインクス 55,900 1,016.00 56,794,400
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 59,600 1,945.00 115,922,000 2,800株
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 22,700 827.00 18,772,900 3,600株
4901 富士フイルムホールディングス 505,700 8,621.00 4,359,639,700
4911 資生堂 536,000 6,569.00 3,520,984,000
4912 ライオン 347,400 1,565.00 543,681,000
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 19,800 2,856.00 56,548,800 2,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4917 マンダム 60,400 1,446.00 87,338,400 15,000株
4919 ミルボン 35,500 5,780.00 205,190,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 116,400 3,440.00 400,416,000 18,000株
4922 コーセー 54,100 13,160.00 711,956,000
4923 コタ 18,200 1,643.00 29,902,600
4926 シーボン 3,700 1,753.00 6,486,100
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 122,800 1,921.00 235,898,800
4928 ノエビアホールディングス 24,400 5,490.00 133,956,000
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 6,400 1,141.00 7,302,400 200株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 7,800 1,157.00 9,024,600 1,600株
貸付有価証券
4951 エステー 18,500 1,560.00 28,860,000 2,900株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 9,600 1,318.00 12,652,800 300株
貸付有価証券
4956 コニシ 47,300 1,755.00 83,011,500 11,200株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 49,600 2,767.00 137,243,200 2,200株
4963 星光PMC 16,300 713.00 11,621,900
4967 小林製薬 80,600 9,400.00 757,640,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 24,000 1,198.00 28,752,000 5,400株
貸付有価証券
4971 メック 21,500 4,125.00 88,687,500 1,800株
4973 日本高純度化学 7,900 2,613.00 20,642,700
4974 タカラバイオ 75,300 2,642.00 198,942,600
貸付有価証券
4975 JCU 32,400 5,360.00 173,664,000 5,400株
4977 新田ゼラチン 18,100 592.00 10,715,200
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 5,900 1,999.00 11,794,100 600株
4980 デクセリアルズ 74,800 4,025.00 301,070,000
4985 アース製薬 23,700 6,230.00 147,651,000
4992 北興化学工業 26,800 927.00 24,843,600
4994 大成ラミック 8,800 2,822.00 24,833,600
4996 クミアイ化学工業 107,100 813.00 87,072,300
貸付有価証券
4997 日本農薬 51,300 506.00 25,957,800 800株
貸付有価証券
5142 アキレス 18,400 1,268.00 23,331,200 1,100株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 42,000 1,003.00 42,126,000 2,500株
6988 日東電工 173,900 9,250.00 1,608,575,000
7874 レック 37,500 891.00 33,412,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7888 三光合成 30,200 404.00 12,200,800 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 44,000 230.00 10,120,000 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 25,800 4,220.00 108,876,000 5,800株
7925 前澤化成工業 18,300 1,311.00 23,991,300
7931 未来工業 10,300 1,608.00 16,562,400
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 10,900 748.00 8,153,200 1,500株
7942 JSP 16,800 1,659.00 27,871,200
貸付有価証券
7947 エフピコ 52,900 4,025.00 212,922,500 1,800株
貸付有価証券
7958 天馬 22,600 2,702.00 61,065,200 1,300株
7970 信越ポリマー 51,700 1,143.00 59,093,100
7971 東リ 71,600 215.00 15,394,000
貸付有価証券
7988 ニフコ 96,000 3,885.00 372,960,000 2,500株
貸付有価証券
7995 バルカー 23,400 2,719.00 63,624,600 2,400株
8113 ユニ・チャーム 554,600 5,077.00 2,815,704,200
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 7,700 677.00 5,212,900 500株
4151 協和キリン 337,700 3,195.00 1,078,951,500
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 2,261,500 3,199.00 7,234,538,500 369,200株
4503 アステラス製薬 2,494,700 1,902.00 4,744,919,400
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 177,700 1,360.00 241,672,000 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 361,800 7,644.00 2,765,599,200 56,600株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 34,200 307.00 10,499,400 5,200株
4516 日本新薬 75,300 7,960.00 599,388,000
4519 中外製薬 899,900 3,795.00 3,415,120,500
貸付有価証券
4521 科研製薬 45,100 4,200.00 189,420,000 12,700株
4523 エーザイ 344,400 6,582.00 2,266,840,800
4527 ロート製薬 147,700 3,465.00 511,780,500
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 660,700 2,770.50 1,830,469,350 95,900株
4530 久光製薬 76,100 4,115.00 313,151,500
4534 持田製薬 36,300 3,480.00 126,324,000
4536 参天製薬 536,500 1,422.00 762,903,000
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 10,100 2,577.00 26,027,700 300株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 3,400 2,018.00 6,861,200 600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4540 ツムラ 89,100 3,415.00 304,276,500
貸付有価証券
4541 日医工 89,300 727.00 64,921,100 18,100株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 50,900 2,287.00 116,408,300 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 50,800 963.00 48,920,400 3,800株
貸付有価証券
4549 栄研化学 50,600 1,901.00 96,190,600 5,900株
貸付有価証券
4550 日水製薬 10,600 1,015.00 10,759,000 1,900株
4551 鳥居薬品 15,400 2,900.00 44,660,000
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 81,100 2,141.00 173,635,100 3,700株
貸付有価証券
4553 東和薬品 41,400 2,924.00 121,053,600 5,700株
4554 富士製薬工業 17,700 1,019.00 18,036,300
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 52,200 1,953.00 101,946,600 12,900株
4568 第一三共 2,261,100 2,873.00 6,496,140,300
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 57,700 1,831.00 105,648,700 12,100株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 43,400 787.00 34,155,800 10,200株
貸付有価証券
4577 ダイト 18,500 2,974.00 55,019,000 2,600株
4578 大塚ホールディングス 598,000 4,239.00 2,534,922,000
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 68,400 5,340.00 365,256,000 10,300株
4587 ペプチドリーム 151,000 2,562.00 386,862,000
4886 あすか製薬ホールディングス 32,800 1,017.00 33,357,600
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 63,000 4,490.00 282,870,000 9,100株
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 243,100 134.00 32,575,400 17,900株
5011 ニチレキ 36,800 1,410.00 51,888,000
5013 ユシロ化学工業 14,900 1,121.00 16,702,900
5015 ビーピー・カストロール 10,300 1,353.00 13,935,900
貸付有価証券
5017 富士石油 76,800 261.00 20,044,800 11,800株
貸付有価証券
5018 MORESCO 9,500 1,192.00 11,324,000 1,600株
5019 出光興産 319,300 3,090.00 986,637,000
5020 ENEOSホールディングス 4,328,400 442.00 1,913,152,800
5021 コスモエネルギーホールディングス 83,300 2,324.00 193,589,200
5101 横浜ゴム 166,600 1,893.00 315,373,800
5105 TOYO TIRE 151,400 1,858.00 281,301,200
5108 ブリヂストン 828,800 5,098.00 4,225,222,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5110 住友ゴム工業 258,500 1,196.00 309,166,000
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 23,000 923.00 21,229,000 3,800株
貸付有価証券
5122 オカモト 17,100 4,210.00 71,991,000 2,700株
貸付有価証券
5185 フコク 12,600 1,024.00 12,902,400 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 29,700 3,010.00 89,397,000 5,000株
5191 住友理工 55,800 634.00 35,377,200
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 35,000 2,214.00 77,490,000 5,800株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 46,400 914.00 42,409,600 10,800株
3110 日東紡績 42,800 3,025.00 129,470,000
5201 AGC 264,100 5,470.00 1,444,627,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 138,100 543.00 74,988,300 21,200株
5204 石塚硝子 4,900 2,150.00 10,535,000
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 11,000 801.00 8,811,000 1,900株
5214 日本電気硝子 115,600 2,980.00 344,488,000
貸付有価証券
5218 オハラ 11,400 1,283.00 14,626,200 1,700株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 53,200 3,530.00 187,796,000 9,900株
5233 太平洋セメント 163,500 2,346.00 383,571,000
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 28,800 703.00 20,246,400 900株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 56,800 280.00 15,904,000 9,500株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 13,400 7,120.00 95,408,000 2,500株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 44,200 448.00 19,801,600 900株
5301 東海カーボン 241,100 1,254.00 302,339,400
5302 日本カーボン 14,800 4,240.00 62,752,000
5310 東洋炭素 18,800 3,205.00 60,254,000
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 15,900 5,000.00 79,500,000 1,400株
5332 TOTO 205,500 5,360.00 1,101,480,000
5333 日本碍子 311,700 2,052.00 639,608,400
5334 日本特殊陶業 218,900 2,092.00 457,938,800
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 18,800 235.00 4,418,000 4,800株
5344 MARUWA 9,900 16,590.00 164,241,000
5351 品川リフラクトリーズ 6,700 4,085.00 27,369,500
5352 黒崎播磨 4,900 4,540.00 22,246,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5357 ヨータイ 18,300 1,269.00 23,222,700
貸付有価証券
5358 イソライト工業 12,700 1,197.00 15,201,900 3,400株
貸付有価証券
5363 東京窯業 36,600 316.00 11,565,600 5,600株
貸付有価証券
5367 ニッカトー 13,000 728.00 9,464,000 2,000株
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 23,100 7,820.00 180,642,000 4,000株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 9,000 1,062.00 9,558,000 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 4,900 928.00 4,547,200 800株
5393 ニチアス 66,600 2,811.00 187,212,600
貸付有価証券
7943 ニチハ 40,000 3,110.00 124,400,000 3,300株
5401 日本製鉄 1,273,400 1,953.50 2,487,586,900
5406 神戸製鋼所 531,100 593.00 314,942,300
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 45,100 443.00 19,979,300 6,100株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 15,300 1,431.00 21,894,300 2,400株
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 768,400 1,534.00 1,178,725,600 182,000株
貸付有価証券
5423 東京製鐵 97,000 1,442.00 139,874,000 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 32,100 1,490.00 47,829,000 1,900株
貸付有価証券
5444 大和工業 54,400 3,845.00 209,168,000 11,900株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 12,500 1,353.00 16,912,500 2,300株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 15,100 1,190.00 17,969,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 37,300 2,598.00 96,905,400 5,900株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 100,800 2,617.00 263,793,600 21,300株
貸付有価証券
5464 モリ工業 8,400 2,787.00 23,410,800 1,600株
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 46,600 4,310.00 200,846,000 2,300株
5476 日本高周波鋼業 10,500 356.00 3,738,000
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 20,800 2,375.00 49,400,000 3,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 29,200 2,145.00 62,634,000 3,300株
5482 愛知製鋼 16,000 2,608.00 41,728,000
5486 日立金属 306,500 2,139.00 655,603,500
貸付有価証券
5491 日本金属 7,200 1,076.00 7,747,200 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 17,500 2,249.00 39,357,500 2,100株
貸付有価証券
5563 新日本電工 183,700 304.00 55,844,800 12,000株
5602 栗本鐵工所 12,900 1,586.00 20,459,400
貸付有価証券
5603 虹技 3,900 973.00 3,794,700 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,900 1,039.00 3,013,100 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 18,200 1,098.00 19,983,600 2,300株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 37,000 278.00 10,286,000 6,400株
貸付有価証券
5659 日本精線 4,600 5,080.00 23,368,000 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 12,100 1,798.00 21,755,800 2,300株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 34,400 238.00 8,187,200 6,800株
貸付有価証券
7305 新家工業 7,000 1,715.00 12,005,000 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 42,900 1,696.00 72,758,400 7,200株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 72,000 1,795.00 129,240,000 7,500株
5706 三井金属鉱業 76,800 3,225.00 247,680,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 15,800 2,400.00 37,920,000 4,000株
5711 三菱マテリアル 187,900 2,045.00 384,255,500
5713 住友金属鉱山 363,700 4,581.00 1,666,109,700
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 77,500 4,900.00 379,750,000 11,100株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 47,000 1,290.00 60,630,000 8,900株
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 136,800 26.00 3,556,800 21,700株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 32,900 810.00 26,649,000 5,000株
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 50,900 959.00 48,813,100 7,100株
5741 UACJ 43,200 2,763.00 119,361,600
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 5,900 4,030.00 23,777,000 900株
5801 古河電気工業 88,400 2,404.00 212,513,600
貸付有価証券
5802 住友電気工業 1,063,800 1,637.50 1,741,972,500 163,700株
5803 フジクラ 317,200 585.00 185,562,000
5805 昭和電線ホールディングス 24,800 1,832.00 45,433,600
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 4,300 2,952.00 12,693,600 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5809 タツタ電線 50,100 496.00 24,849,600 8,600株
5819 カナレ電気 4,200 1,704.00 7,156,800
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 15,700 1,224.00 19,216,800 1,600株
5851 リョービ 35,000 1,174.00 41,090,000
貸付有価証券
5852 アーレスティ 30,300 416.00 12,604,800 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 113,900 2,075.00 236,342,500 15,400株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 16,000 1,389.00 22,224,000 3,400株
3431 宮地エンジニアリンググループ 8,700 3,210.00 27,927,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 73,400 1,513.00 111,054,200 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 10,900 1,157.00 12,611,300 1,600株
3436 SUMCO 437,900 2,442.00 1,069,351,800
3443 川田テクノロジーズ 5,800 4,225.00 24,505,000
貸付有価証券
3445 RS Technologies 9,200 7,050.00 64,860,000 200株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 3,100 1,785.00 5,533,500 500株
貸付有価証券
3447 信和 17,600 855.00 15,048,000 900株
5901 東洋製罐グループホールディングス 181,200 1,418.00 256,941,600
5902 ホッカンホールディングス 15,600 1,457.00 22,729,200
貸付有価証券
5909 コロナ 15,700 911.00 14,302,700 2,800株
5911 横河ブリッジホールディングス 48,800 2,210.00 107,848,000
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 5,300 2,422.00 12,836,600 800株
5923 高田機工 2,600 2,876.00 7,477,600
5929 三和ホールディングス 268,300 1,256.00 336,984,800
5930 文化シヤッター 90,300 1,082.00 97,704,600
5932 三協立山 36,600 741.00 27,120,600
5933 アルインコ 20,700 983.00 20,348,100
5936 東洋シヤッター 6,300 561.00 3,534,300
貸付有価証券
5938 LIXIL 447,800 3,080.00 1,379,224,000 64,600株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 19,800 530.00 10,494,000 1,400株
5943 ノーリツ 54,500 1,722.00 93,849,000
5946 長府製作所 28,900 2,075.00 59,967,500
5947 リンナイ 53,600 10,550.00 565,480,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 13,600 744.00 10,118,400 2,400株
5957 日東精工 35,700 643.00 22,955,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5958 三洋工業 3,500 1,780.00 6,230,000
5959 岡部 57,700 756.00 43,621,200
貸付有価証券
5970 ジーテクト 35,300 1,477.00 52,138,100 5,400株
貸付有価証券
5975 東プレ 53,100 1,258.00 66,799,800 8,200株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 50,900 610.00 31,049,000 12,800株
5981 東京製綱 17,400 939.00 16,338,600
貸付有価証券
5985 サンコール 24,300 594.00 14,434,200 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 22,200 390.00 8,658,000 3,600株
貸付有価証券
5988 パイオラックス 40,800 1,850.00 75,480,000 6,500株
5989 エイチワン 27,900 677.00 18,888,300
貸付有価証券
5991 日本発條 261,600 1,007.00 263,431,200 58,600株
貸付有価証券
5992 中央発條 13,700 878.00 12,028,600 300株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 3,700 1,367.00 5,057,900 600株
7989 立川ブラインド工業 12,500 1,154.00 14,425,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 22,200 2,643.00 58,674,600 1,900株
1909 日本ドライケミカル 7,100 2,012.00 14,285,200
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 86,400 3,960.00 342,144,000 13,300株
貸付有価証券
6005 三浦工業 123,100 3,890.00 478,859,000 8,500株
6013 タクマ 96,400 1,454.00 140,165,600
貸付有価証券
6101 ツガミ 62,500 1,763.00 110,187,500 9,100株
貸付有価証券
6103 オークマ 33,200 5,350.00 177,620,000 1,100株
貸付有価証券
6104 芝浦機械 32,100 3,710.00 119,091,000 300株
6113 アマダ 449,100 1,205.00 541,165,500
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 74,400 1,093.00 81,319,200 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 8,200 1,173.00 9,618,600 2,000株
6134 FUJI 131,100 2,591.00 339,680,100
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 31,100 4,210.00 130,931,000 3,600株
6136 オーエスジー 131,600 1,900.00 250,040,000
6138 ダイジェット工業 3,200 952.00 3,046,400
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 74,600 672.00 50,131,200 11,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6141 DMG森精機 168,800 2,031.00 342,832,800
貸付有価証券
6143 ソディック 63,000 827.00 52,101,000 2,600株
6146 ディスコ 41,900 35,400.00 1,483,260,000
貸付有価証券
6151 日東工器 15,600 1,819.00 28,376,400 2,400株
貸付有価証券
6157 日進工具 22,400 1,612.00 36,108,800 2,800株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 23,700 552.00 13,082,400 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 14,300 627.00 8,966,100 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 14,600 792.00 11,563,200 2,400株
貸付有価証券
6205 OKK 10,900 1,010.00 11,009,000 1,800株
貸付有価証券
6208 石川製作所 7,400 1,403.00 10,382,200 1,600株
6210 東洋機械金属 18,500 546.00 10,101,000
貸付有価証券
6217 津田駒工業 5,500 638.00 3,509,000 500株
貸付有価証券
6218 エンシュウ 6,200 642.00 3,980,400 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 41,600 2,062.00 85,779,200 10,700株
貸付有価証券
6235 オプトラン 35,700 2,402.00 85,751,400 3,100株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 8,000 1,709.00 13,672,000 1,300株
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 18,100 1,052.00 19,041,200 2,100株
6238 フリュー 25,300 1,335.00 33,775,500
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 57,400 501.00 28,757,400 9,400株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 35,100 865.00 30,361,500 5,400株
6250 やまびこ 55,200 1,250.00 69,000,000
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 7,500 5,370.00 40,275,000 1,000株
貸付有価証券
6258 平田機工 13,500 6,620.00 89,370,000 2,100株
6262 ペガサスミシン製造 28,800 518.00 14,918,400
6264 マルマエ 11,700 3,395.00 39,721,500
6266 タツモ 13,300 1,544.00 20,535,200
6268 ナブテスコ 162,200 3,610.00 585,542,000
6269 三井海洋開発 30,200 1,461.00 44,122,200
貸付有価証券
6272 レオン自動機 30,400 1,309.00 39,793,600 5,800株
貸付有価証券
6273 SMC 84,300 79,010.00 6,660,543,000 13,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6277 ホソカワミクロン 20,000 3,485.00 69,700,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 10,600 4,030.00 42,718,000 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 39,800 1,701.00 67,699,800 5,500株
6284 日精エー・エス・ビー機械 9,600 3,250.00 31,200,000
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 37,400 2,213.00 82,766,200 2,900株
6289 技研製作所 25,200 4,080.00 102,816,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 13,100 1,175.00 15,392,500 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 9,000 1,178.00 10,602,000 1,300株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 19,900 1,062.00 21,133,800 2,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 9,000 1,572.00 14,148,000 1,700株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 11,300 1,118.00 12,633,400 1,900株
6301 小松製作所 1,304,000 2,893.50 3,773,124,000
6302 住友重機械工業 164,700 2,940.00 484,218,000
6305 日立建機 115,300 3,515.00 405,279,500
6306 日工 39,300 625.00 24,562,500
6309 巴工業 11,300 2,263.00 25,571,900
貸付有価証券
6310 井関農機 26,700 1,472.00 39,302,400 2,600株
貸付有価証券
6315 TOWA 24,600 3,200.00 78,720,000 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 5,800 1,565.00 9,077,000 800株
6317 北川鉄工所 12,900 1,511.00 19,491,900
6323 ローツェ 14,200 12,370.00 175,654,000
貸付有価証券
6325 タカキタ 10,000 639.00 6,390,000 1,600株
貸付有価証券
6326 クボタ 1,403,500 2,650.00 3,719,275,000 82,800株
6328 荏原実業 13,200 2,461.00 32,485,200
貸付有価証券
6331 三菱化工機 9,200 2,253.00 20,727,600 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 53,000 1,125.00 59,625,000 13,200株
6333 帝国電機製作所 20,100 1,497.00 30,089,700
6335 東京機械製作所 11,700 1,010.00 11,817,000
貸付有価証券
6339 新東工業 63,400 729.00 46,218,600 14,500株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 25,100 2,983.00 74,873,300 300株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 40,900 850.00 34,765,000 5,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 72,900 721.00 52,560,900 14,900株
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 22,100 1,698.00 37,525,800 3,300株
6355 住友精密工業 4,300 2,188.00 9,408,400
6356 日本ギア工業 10,200 269.00 2,743,800
貸付有価証券
6358 酒井重工業 5,100 2,755.00 14,050,500 700株
6361 荏原製作所 119,500 6,560.00 783,920,000
6362 石井鐵工所 4,100 2,984.00 12,234,400
6363 酉島製作所 26,000 954.00 24,804,000
貸付有価証券
6364 北越工業 26,900 1,020.00 27,438,000 3,200株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 366,600 26,670.00 9,777,222,000 56,600株
貸付有価証券
6368 オルガノ 8,300 8,670.00 71,961,000 1,000株
6369 トーヨーカネツ 10,800 2,573.00 27,788,400
貸付有価証券
6370 栗田工業 155,700 5,380.00 837,666,000 23,900株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 37,600 3,290.00 123,704,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 12,700 1,021.00 12,966,700 2,100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 23,900 875.00 20,912,500 500株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 44,700 916.00 40,945,200 11,100株
貸付有価証券
6383 ダイフク 158,300 9,890.00 1,565,587,000 22,700株
貸付有価証券
6387 サムコ 7,200 2,745.00 19,764,000 1,500株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 13,600 845.00 11,492,000 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 4,800 1,715.00 8,232,000 800株
貸付有価証券
6395 タダノ 150,400 1,168.00 175,667,200 2,800株
貸付有価証券
6406 フジテック 106,700 2,586.00 275,926,200 18,000株
貸付有価証券
6407 CKD 84,900 2,384.00 202,401,600 17,800株
6409 キトー 24,400 2,055.00 50,142,000
6412 平和 80,200 1,927.00 154,545,400
貸付有価証券
6413 理想科学工業 24,100 2,178.00 52,489,800 3,600株
貸付有価証券
6417 SANKYO 62,200 3,040.00 189,088,000 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 29,100 680.00 19,788,000 6,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6419 マースグループホールディングス 18,300 1,693.00 30,981,900
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 19,700 4,835.00 95,249,500 2,700株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 10,000 388.00 3,880,000 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 13,200 1,236.00 16,315,200 3,000株
6432 竹内製作所 43,800 2,881.00 126,187,800
貸付有価証券
6436 アマノ 75,300 2,676.00 201,502,800 7,900株
貸付有価証券
6440 JUKI 40,000 864.00 34,560,000 5,200株
貸付有価証券
6444 サンデン 39,900 247.00 9,855,300 9,500株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 24,400 697.00 17,006,800 6,600株
貸付有価証券
6454 マックス 38,200 1,948.00 74,413,600 11,100株
貸付有価証券
6457 グローリー 73,900 2,284.00 168,787,600 4,500株
6458 新晃工業 26,700 2,021.00 53,960,700
6459 大和冷機工業 41,600 1,288.00 53,580,800
6460 セガサミーホールディングス 285,400 1,883.00 537,408,200
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 10,500 1,351.00 14,185,500 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 12,400 2,698.00 33,455,200 2,800株
貸付有価証券
6463 TPR 38,700 1,491.00 57,701,700 6,000株
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 63,100 1,512.00 95,407,200 2,400株
6465 ホシザキ 84,100 8,790.00 739,239,000
貸付有価証券
6470 大豊工業 23,500 915.00 21,502,500 3,600株
6471 日本精工 541,700 798.00 432,276,600
6472 NTN 618,300 255.00 157,666,500
6473 ジェイテクト 276,000 1,088.00 300,288,000
貸付有価証券
6474 不二越 24,500 4,265.00 104,492,500 1,700株
貸付有価証券
6480 日本トムソン 78,800 676.00 53,268,800 13,100株
6481 THK 162,400 2,936.00 476,806,400
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 22,300 759.00 16,925,700 3,500株
6485 前澤給装工業 21,600 1,040.00 22,464,000
6486 イーグル工業 35,600 1,140.00 40,584,000
貸付有価証券
6489 前澤工業 17,200 614.00 10,560,800 3,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 29,100 3,730.00 108,543,000 400株
貸付有価証券
6498 キッツ 96,900 743.00 71,996,700 10,400株
6586 マキタ 350,200 4,953.00 1,734,540,600
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 103,900 402.00 41,767,800 16,000株
貸付有価証券
7004 日立造船 243,300 810.00 197,073,000 50,600株
7011 三菱重工業 452,000 2,840.50 1,283,906,000
7013 IHI 179,600 2,444.00 438,942,400
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 35,500 126.00 4,473,000 5,400株
7718 スター精密 43,300 1,582.00 68,500,600
3105 日清紡ホールディングス 175,900 909.00 159,893,100
4062 イビデン 151,000 6,960.00 1,050,960,000
4902 コニカミノルタ 628,600 537.00 337,558,200
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 351,400 2,251.00 791,001,400 54,200株
6479 ミネベアミツミ 496,000 3,315.00 1,644,240,000
6501 日立製作所 1,383,900 6,715.00 9,292,888,500
6502 東芝 502,800 4,895.00 2,461,206,000
6503 三菱電機 2,877,100 1,517.50 4,365,999,250
貸付有価証券
6504 富士電機 173,400 6,460.00 1,120,164,000 11,600株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 11,300 1,048.00 11,842,400 2,600株
貸付有価証券
6506 安川電機 309,700 5,760.00 1,783,872,000 73,400株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 34,600 1,336.00 46,225,600 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 48,800 2,775.00 135,420,000 8,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 7,200 1,287.00 9,266,400 1,200株
6516 山洋電気 12,700 6,130.00 77,851,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 24,500 1,832.00 44,884,000 4,300株
6523 PHCホールディングス 33,000 2,119.00 69,927,000
6588 東芝テック 30,900 4,750.00 146,775,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 5,100 9,620.00 49,062,000 400株
6592 マブチモーター 67,400 3,940.00 265,556,000
貸付有価証券
6594 日本電産 745,700 13,670.00 10,193,719,000 106,400株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 12,600 492.00 6,199,200 2,900株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 14,400 3,365.00 48,456,000 2,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6617 東光高岳 16,000 1,535.00 24,560,000 1,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 82,700 786.00 65,002,200 7,600株
6622 ダイヘン 31,500 4,765.00 150,097,500
貸付有価証券
6630 ヤーマン 46,900 937.00 43,945,300 6,400株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 234,400 184.00 43,129,600 13,100株
6638 ミマキエンジニアリング 25,800 921.00 23,761,800
6640 I-PEX 13,400 2,005.00 26,867,000
6641 日新電機 67,400 1,643.00 110,738,200
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 52,800 482.00 25,449,600 9,400株
貸付有価証券
6645 オムロン 239,500 11,640.00 2,787,780,000 100株
貸付有価証券
6651 日東工業 38,400 1,621.00 62,246,400 4,700株
貸付有価証券
6652 IDEC 35,600 2,795.00 99,502,000 9,000株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 9,000 1,272.00 11,448,000 1,100株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 5,400 1,194.00 6,447,600 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 93,600 2,602.00 243,547,200 26,200株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 6,700 1,377.00 9,225,900 1,000株
6676 メルコホールディングス 7,900 4,070.00 32,153,000
6678 テクノメディカ 6,500 1,673.00 10,874,500
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 8,000 1,278.00 10,224,000
6701 日本電気 365,600 5,400.00 1,974,240,000
貸付有価証券
6702 富士通 258,900 19,620.00 5,079,618,000 42,700株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 116,900 921.00 107,664,900 10,300株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 11,700 822.00 9,617,400 400株
貸付有価証券
6706 電気興業 15,100 2,523.00 38,097,300 2,500株
6707 サンケン電気 26,900 6,110.00 164,359,000
6715 ナカヨ 5,100 1,178.00 6,007,800
貸付有価証券
6718 アイホン 16,300 2,185.00 35,615,500 1,200株
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,560,200 1,487.00 2,320,017,400
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 357,000 2,112.00 753,984,000 98,100株
貸付有価証券
6727 ワコム 223,200 934.00 208,468,800 9,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6728 アルバック 52,900 7,060.00 373,474,000
貸付有価証券
6730 アクセル 12,000 1,248.00 14,976,000 2,800株
6737 EIZO 22,300 4,150.00 92,545,000
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 982,600 38.00 37,338,800 75,000株
貸付有価証券
6741 日本信号 73,300 921.00 67,509,300 12,300株
貸付有価証券
6742 京三製作所 61,800 466.00 28,798,800 5,700株
貸付有価証券
6744 能美防災 38,000 2,217.00 84,246,000 600株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 20,800 1,324.00 27,539,200 3,100株
貸付有価証券
6748 星和電機 13,000 517.00 6,721,000 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 65,900 1,514.00 99,772,600 3,200株
6752 パナソニック 3,068,800 1,337.50 4,104,520,000
貸付有価証券
6753 シャープ 328,000 1,381.00 452,968,000 50,900株
6754 アンリツ 185,300 1,810.00 335,393,000
6755 富士通ゼネラル 78,100 2,790.00 217,899,000
6758 ソニーグループ 1,802,400 15,520.00 27,973,248,000
貸付有価証券
6762 TDK 416,700 4,665.00 1,943,905,500 64,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 12,700 1,360.00 17,272,000 2,600株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 110,900 707.00 78,406,300 24,200株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 254,600 1,180.00 300,428,000 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 8,500 670.00 5,695,000 1,400株
6779 日本電波工業 26,000 1,678.00 43,628,000
6785 鈴木 12,900 901.00 11,622,900
6787 メイコー 23,300 4,825.00 112,422,500
6788 日本トリム 5,400 3,235.00 17,469,000
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 17,000 3,640.00 61,880,000 1,000株
6794 フォスター電機 29,000 762.00 22,098,000
貸付有価証券
6798 SMK 6,700 2,324.00 15,570,800 800株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 21,300 2,954.00 62,920,200 3,500株
6803 ティアック 46,500 167.00 7,765,500
6804 ホシデン 69,400 1,159.00 80,434,600
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 44,300 19,440.00 861,192,000 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6807 日本航空電子工業 66,000 2,037.00 134,442,000
貸付有価証券
6809 TOA 30,900 825.00 25,492,500 4,800株
6810 マクセル 57,200 1,466.00 83,855,200
貸付有価証券
6814 古野電気 34,200 1,204.00 41,176,800 8,500株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 6,300 3,640.00 22,932,000 1,000株
6817 スミダコーポレーション 27,000 1,255.00 33,885,000
貸付有価証券
6820 アイコム 10,600 2,421.00 25,662,600 400株
貸付有価証券
6823 リオン 11,000 2,330.00 25,630,000 100株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 22,300 443.00 9,878,900 5,400株
貸付有価証券
6841 横河電機 288,000 2,138.00 615,744,000 40,800株
6844 新電元工業 11,100 3,885.00 43,123,500
貸付有価証券
6845 アズビル 168,600 5,430.00 915,498,000 6,500株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 14,200 893.00 12,680,600 2,000株
6849 日本光電工業 118,900 3,180.00 378,102,000
貸付有価証券
6850 チノー 9,100 1,706.00 15,524,600 2,200株
6853 共和電業 27,600 393.00 10,846,800
6855 日本電子材料 14,500 3,085.00 44,732,500
6856 堀場製作所 53,200 6,790.00 361,228,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 213,900 11,280.00 2,412,792,000 32,800株
6858 小野測器 12,000 505.00 6,060,000
6859 エスペック 23,400 2,252.00 52,696,800
6861 キーエンス 260,700 73,860.00 19,255,302,000
貸付有価証券
6866 日置電機 13,800 8,440.00 116,472,000 800株
貸付有価証券
6869 シスメックス 243,400 13,850.00 3,371,090,000 31,800株
6871 日本マイクロニクス 50,100 1,849.00 92,634,900
6875 メガチップス 26,800 5,150.00 138,020,000
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 13,000 3,480.00 45,240,000 1,700株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 3,500 1,711.00 5,988,500 500株
貸付有価証券
6904 原田工業 13,600 1,000.00 13,600,000 2,100株
貸付有価証券
6905 コーセル 35,100 864.00 30,326,400 3,800株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 24,200 4,570.00 110,594,000 1,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6914 オプテックスグループ 47,200 1,682.00 79,390,400
6915 千代田インテグレ 12,100 2,050.00 24,805,000
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 10,600 778.00 8,246,800 2,200株
6920 レーザーテック 126,300 33,350.00 4,212,105,000
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 201,400 3,025.00 609,235,000 13,000株
6924 岩崎電気 10,500 2,308.00 24,234,000
6925 ウシオ電機 147,500 1,933.00 285,117,500
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 20,500 338.00 6,929,000 3,500株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 24,400 313.00 7,637,200 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 8,000 1,800.00 14,400,000 1,300株
6929 日本セラミック 26,800 2,823.00 75,656,400
貸付有価証券
6932 遠藤照明 13,200 1,108.00 14,625,600 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 20,500 1,432.00 29,356,000 4,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 13,700 838.00 11,480,600 2,400株
貸付有価証券
6941 山一電機 20,800 2,398.00 49,878,400 1,000株
6947 図研 18,700 3,680.00 68,816,000
貸付有価証券
6951 日本電子 59,800 8,730.00 522,054,000 8,700株
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 208,200 1,505.00 313,341,000 39,000株
6954 ファナック 252,500 25,300.00 6,388,250,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 56,300 688.00 38,734,400 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 7,100 2,790.00 19,809,000 1,600株
6962 大真空 38,800 1,477.00 57,307,600
6963 ローム 128,800 10,840.00 1,396,192,000
6965 浜松ホトニクス 206,400 7,400.00 1,527,360,000
6966 三井ハイテック 28,200 11,590.00 326,838,000
6967 新光電気工業 84,500 5,580.00 471,510,000
6971 京セラ 404,800 7,332.00 2,967,993,600
貸付有価証券
6976 太陽誘電 139,600 7,030.00 981,388,000 7,500株
貸付有価証券
6981 村田製作所 845,200 9,542.00 8,064,898,400 130,500株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 49,300 719.00 35,446,700 7,000株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 10,700 1,432.00 15,322,400 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6996 ニチコン 90,600 1,294.00 117,236,400 14,900株
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 27,200 1,823.00 49,585,600 3,300株
貸付有価証券
6999 KOA 43,400 1,630.00 70,742,000 3,300株
貸付有価証券
7244 市光工業 34,400 560.00 19,264,000 2,200株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 158,000 6,460.00 1,020,680,000 7,400株
貸付有価証券
7280 ミツバ 52,900 470.00 24,863,000 13,200株
7735 SCREENホールディングス 49,900 12,700.00 633,730,000
7739 キヤノン電子 26,400 1,630.00 43,032,000
7751 キヤノン 1,429,700 2,848.00 4,071,785,600
7752 リコー 798,500 1,091.00 871,163,500
貸付有価証券
7965 象印マホービン 77,800 1,469.00 114,288,200 13,000株
7999 MUTOHホールディングス 3,600 1,712.00 6,163,200
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 182,600 67,460.00 12,318,196,000 29,500株
3116 トヨタ紡織 117,300 2,357.00 276,476,100
貸付有価証券
3526 芦森工業 5,400 937.00 5,059,800 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 42,900 873.00 37,451,700 8,600株
6201 豊田自動織機 232,900 9,890.00 2,303,381,000
6455 モリタホールディングス 46,100 1,346.00 62,050,600
貸付有価証券
6584 三櫻工業 39,800 994.00 39,561,200 9,000株
6902 デンソー 633,500 10,075.00 6,382,512,500
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 75,800 1,628.00 123,402,400 7,700株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 210,000 2,194.00 460,740,000 34,400株
貸付有価証券
7014 名村造船所 86,400 221.00 19,094,400 21,000株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 10,500 2,078.00 21,819,000 2,700株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 38,100 1,100.00 41,910,000 9,900株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 4,300 1,021.00 4,390,300 700株
貸付有価証券
7201 日産自動車 3,393,300 615.20 2,087,558,160 396,500株
7202 いすゞ自動車 902,800 1,510.00 1,363,228,000
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 14,574,100 2,292.00 33,403,837,200 2,170,200株
7205 日野自動車 359,300 1,035.00 371,875,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 1,065,000 345.00 367,425,000 46,300株
貸付有価証券
7212 エフテック 20,100 641.00 12,884,100 3,500株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 11,400 572.00 6,520,800 100株
7214 GMB 5,200 770.00 4,004,000
貸付有価証券
7215 ファルテック 5,000 713.00 3,565,000 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 64,200 2,043.00 131,160,600 9,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 42,100 732.00 30,817,200 3,800株
貸付有価証券
7224 新明和工業 81,300 902.00 73,332,600 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 53,400 1,565.00 83,571,000 13,300株
貸付有価証券
7231 トピー工業 23,700 1,163.00 27,563,100 3,600株
7236 ティラド 8,200 2,902.00 23,796,400
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 157,900 195.00 30,790,500 41,300株
貸付有価証券
7239 タチエス 50,400 1,316.00 66,326,400 7,300株
貸付有価証券
7240 NOK 139,200 1,326.00 184,579,200 10,500株
貸付有価証券
7241 フタバ産業 72,000 463.00 33,336,000 12,300株
貸付有価証券
7242 KYB 29,900 3,325.00 99,417,500 4,900株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 55,200 626.00 34,555,200 4,100株
貸付有価証券
7246 プレス工業 142,600 417.00 59,464,200 22,000株
貸付有価証券
7247 ミクニ 36,500 372.00 13,578,000 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 60,200 1,282.00 77,176,400 5,700株
貸付有価証券
7256 河西工業 35,300 322.00 11,366,600 6,000株
貸付有価証券
7259 アイシン 210,600 4,710.00 991,926,000 36,500株
貸付有価証券
7261 マツダ 903,000 971.00 876,813,000 130,600株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 18,900 608.00 11,491,200 4,400株
貸付有価証券
7267 本田技研工業 2,265,400 3,416.00 7,738,606,400 349,700株
貸付有価証券
7269 スズキ 658,100 4,592.00 3,021,995,200 87,400株
7270 SUBARU 824,500 2,211.00 1,822,969,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7271 安永 13,900 971.00 13,496,900 2,500株
7272 ヤマハ発動機 375,400 2,896.00 1,087,158,400
貸付有価証券
7277 TBK 31,500 403.00 12,694,500 2,300株
貸付有価証券
7278 エクセディ 43,400 1,748.00 75,863,200 4,300株
7282 豊田合成 92,900 2,643.00 245,534,700
貸付有価証券
7283 愛三工業 45,100 818.00 36,891,800 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 4,100 1,031.00 4,227,100 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 22,500 572.00 12,870,000 3,500株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 26,900 1,108.00 29,805,200 3,700株
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 47,000 1,582.00 74,354,000 7,300株
7309 シマノ 115,500 31,270.00 3,611,685,000
7313 テイ・エス テック 121,500 1,496.00 181,764,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 16,800 971.00 16,312,800 2,200株
4543 テルモ 814,200 4,835.00 3,936,657,000
5187 クリエートメディック 8,600 977.00 8,402,200
6376 日機装 86,300 844.00 72,837,200
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 16,600 1,852.00 30,743,200 4,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 370,300 4,780.00 1,770,034,000 8,700株
7702 JMS 24,300 614.00 14,920,200
貸付有価証券
7709 クボテック 6,200 246.00 1,525,200 1,200株
7715 長野計器 20,800 1,655.00 34,424,000
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 12,600 3,685.00 46,431,000 400株
7721 東京計器 18,300 1,021.00 18,684,300
7723 愛知時計電機 4,100 5,520.00 22,632,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 14,400 2,637.00 37,972,800 100株
貸付有価証券
7727 オーバル 25,700 268.00 6,887,600 4,000株
7729 東京精密 48,600 5,150.00 250,290,000
貸付有価証券
7730 マニー 114,600 1,650.00 189,090,000 6,200株
貸付有価証券
7731 ニコン 439,400 1,312.00 576,492,800 7,300株
7732 トプコン 135,300 1,659.00 224,462,700
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,508,800 2,653.50 4,003,600,800 245,800株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7734 理研計器 23,200 5,920.00 137,344,000 3,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 22,300 2,892.00 64,491,600 1,100株
7741 HOYA 561,400 16,470.00 9,246,258,000
貸付有価証券
7743 シード 13,400 557.00 7,463,800 1,900株
7744 ノーリツ鋼機 25,900 2,665.00 69,023,500
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 26,200 1,232.00 32,278,400 6,100株
7747 朝日インテック 315,400 2,463.00 776,830,200
貸付有価証券
7762 シチズン時計 337,000 524.00 176,588,000 51,600株
貸付有価証券
7769 リズム 9,000 1,305.00 11,745,000 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 22,800 554.00 12,631,200 3,100株
貸付有価証券
7780 メニコン 95,400 3,190.00 304,326,000 5,200株
7782 シンシア 3,100 552.00 1,711,200
貸付有価証券
7979 松風 12,000 2,028.00 24,336,000 2,500株
8050 セイコーホールディングス 40,700 2,330.00 94,831,000
貸付有価証券
8086 ニプロ 214,400 1,094.00 234,553,600 17,300株
貸付有価証券
7811 中本パックス 8,000 1,766.00 14,128,000 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 37,500 2,961.00 111,037,500 800株
7817 パラマウントベッドホールディングス 55,200 1,983.00 109,461,600
貸付有価証券
7818 トランザクション 15,700 1,048.00 16,453,600 2,900株
7819 粧美堂 8,400 403.00 3,385,200
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 24,600 1,087.00 26,740,200 4,200株
貸付有価証券
7821 前田工繊 31,700 3,860.00 122,362,000 6,900株
貸付有価証券
7822 永大産業 37,600 289.00 10,866,400 6,600株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 24,600 731.00 17,982,600 2,000株
7832 バンダイナムコホールディングス 257,800 9,160.00 2,361,448,000
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 7,300 686.00 5,007,800 300株
貸付有価証券
7838 共立印刷 48,200 139.00 6,699,800 10,600株
貸付有価証券
7839 SHOEI 27,000 4,735.00 127,845,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 37,000 916.00 33,892,000 8,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7846 パイロットコーポレーション 48,600 4,380.00 212,868,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 18,600 1,296.00 24,105,600 3,300株
7862 トッパン・フォームズ 41,100 1,547.00 63,581,700
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 69,900 2,209.00 154,409,100 3,600株
7867 タカラトミー 120,400 1,140.00 137,256,000
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 17,800 774.00 13,777,200 3,400株
7872 エステールホールディングス 6,900 634.00 4,374,600
貸付有価証券
7885 タカノ 9,800 726.00 7,114,800 600株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 22,300 1,114.00 24,842,200 3,400株
貸付有価証券
7897 ホクシン 20,300 158.00 3,207,400 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 8,800 1,088.00 9,574,400 1,400株
7905 大建工業 16,900 2,188.00 36,977,200
貸付有価証券
7911 凸版印刷 437,300 2,156.00 942,818,800 62,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 340,100 2,906.00 988,330,600 58,100株
貸付有価証券
7914 共同印刷 8,200 2,844.00 23,320,800 1,100株
7915 NISSHA 59,100 1,658.00 97,987,800
7916 光村印刷 2,500 1,378.00 3,445,000
7921 TAKARA & COMPANY 14,100 1,955.00 27,565,500
貸付有価証券
7936 アシックス 254,400 2,585.00 657,624,000 6,100株
7937 ツツミ 7,200 1,972.00 14,198,400
貸付有価証券
7944 ローランド 20,000 3,935.00 78,700,000 1,400株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 8,800 1,935.00 17,028,000 1,100株
7951 ヤマハ 171,100 5,770.00 987,247,000
7952 河合楽器製作所 8,000 3,400.00 27,200,000
貸付有価証券
7955 クリナップ 26,800 550.00 14,740,000 4,100株
7956 ピジョン 173,900 2,365.00 411,273,500
7961 兼松サステック 1,900 1,742.00 3,309,800
貸付有価証券
7962 キングジム 23,200 894.00 20,740,800 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 61,600 2,706.00 166,689,600 14,100株
貸付有価証券
7972 イトーキ 53,000 362.00 19,186,000 700株
貸付有価証券
7974 任天堂 162,400 53,340.00 8,662,416,000 27,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 47,400 1,260.00 59,724,000 3,600株
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 59,400 1,447.00 85,951,800 9,700株
7984 コクヨ 138,000 1,759.00 242,742,000
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 25,700 516.00 13,261,200 7,800株
貸付有価証券
7990 グローブライド 25,700 3,075.00 79,027,500 4,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 98,900 1,308.00 129,361,200 15,700株
貸付有価証券
8022 美津濃 28,500 2,271.00 64,723,500 500株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 2,153,300 298.00 641,683,400 353,400株
9502 中部電力 880,300 1,224.00 1,077,487,200
9503 関西電力 1,090,100 1,087.00 1,184,938,700
9504 中国電力 449,600 938.00 421,724,800
9505 北陸電力 263,000 591.00 155,433,000
9506 東北電力 673,800 819.00 551,842,200
9507 四国電力 259,100 811.00 210,130,100
9508 九州電力 593,000 863.00 511,759,000
貸付有価証券
9509 北海道電力 250,000 519.00 129,750,000 41,400株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 61,000 1,460.00 89,060,000 13,800株
貸付有価証券
9513 電源開発 245,300 1,502.00 368,440,600 35,300株
貸付有価証券
9514 エフオン 17,400 632.00 10,996,800 2,100株
貸付有価証券
9517 イーレックス 42,300 1,930.00 81,639,000 8,200株
貸付有価証券
9519 レノバ 56,200 1,885.00 105,937,000 7,300株
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 551,500 2,084.00 1,149,326,000 85,200株
9532 大阪瓦斯 521,100 1,950.00 1,016,145,000
9533 東邦瓦斯 132,100 3,045.00 402,244,500
9534 北海道瓦斯 14,300 1,525.00 21,807,500
貸付有価証券
9535 広島ガス 54,900 366.00 20,093,400 400株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 32,400 2,125.00 68,850,000 5,700株
9543 静岡ガス 74,900 1,015.00 76,023,500
9551 メタウォーター 29,900 2,038.00 60,936,200
2384 SBSホールディングス 21,300 3,385.00 72,100,500
9001 東武鉄道 281,100 2,707.00 760,937,700
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 92,100 2,141.00 197,186,100 14,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9005 東急 725,600 1,568.00 1,137,740,800
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 369,500 1,179.00 435,640,500 57,000株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 427,900 2,199.00 940,952,100 30,000株
貸付有価証券
9008 京王電鉄 149,300 5,210.00 777,853,000 23,100株
9009 京成電鉄 200,200 3,160.00 632,632,000
9010 富士急行 34,300 4,055.00 139,086,500
9014 新京成電鉄 6,600 2,037.00 13,444,200
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 506,400 7,123.00 3,607,087,200 112,700株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 348,700 4,915.00 1,713,860,500 39,400株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 239,200 15,300.00 3,659,760,000 36,900株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 375,600 1,079.00 405,272,400 67,500株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 45,800 1,252.00 57,341,600 7,600株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 79,800 2,642.00 210,831,600 13,200株
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 20,400 2,961.00 60,404,400 1,800株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 13,200 4,395.00 58,014,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 272,500 3,315.00 903,337,500 41,900株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 340,700 3,360.00 1,144,752,000 55,900株
9044 南海電気鉄道 121,600 2,223.00 270,316,800
9045 京阪ホールディングス 121,300 2,720.00 329,936,000
9046 神戸電鉄 6,500 3,260.00 21,190,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 224,000 1,844.00 413,056,000 17,100株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 20,900 2,005.00 41,904,500 3,400株
9055 アルプス物流 19,000 1,112.00 21,128,000
9064 ヤマトホールディングス 381,800 2,776.00 1,059,876,800
貸付有価証券
9065 山九 71,700 4,840.00 347,028,000 3,100株
貸付有価証券
9067 丸運 15,500 260.00 4,030,000 2,400株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 22,100 3,275.00 72,377,500 3,400株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 136,600 946.00 129,223,600 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 6,500 3,840.00 24,960,000 1,000株
9072 ニッコンホールディングス 91,400 2,222.00 203,090,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9074 日本石油輸送 3,000 2,645.00 7,935,000
貸付有価証券
9075 福山通運 44,800 4,025.00 180,320,000 7,400株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 185,500 1,184.00 219,632,000 21,200株
貸付有価証券
9078 エスライン 8,200 899.00 7,371,800 1,500株
9081 神奈川中央交通 6,800 3,445.00 23,426,000
貸付有価証券
9086 日立物流 52,600 5,420.00 285,092,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 57,500 1,451.00 83,432,500 8,800株
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 27,500 1,649.00 45,347,500 4,200株
9142 九州旅客鉄道 210,800 2,404.00 506,763,200
9143 SGホールディングス 514,900 2,751.00 1,416,489,900
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 93,800 7,360.00 690,368,000
9101 日本郵船 227,900 9,200.00 2,096,680,000
9104 商船三井 150,900 9,110.00 1,374,699,000
9107 川崎汽船 83,900 7,910.00 663,649,000
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 15,000 3,555.00 53,325,000 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 32,200 766.00 24,665,200 8,700株
貸付有価証券
9119 飯野海運 126,500 557.00 70,460,500 19,800株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 4,800 879.00 4,219,200 800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 18,600 2,563.00 47,671,800 4,300株
貸付有価証券
9201 日本航空 624,800 2,197.00 1,372,685,600 76,800株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 692,200 2,413.00 1,670,278,600 76,600株
貸付有価証券
9232 パスコ 5,200 1,338.00 6,957,600 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 7,600 8,750.00 66,500,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 21,700 1,691.00 36,694,700 3,600株
9301 三菱倉庫 86,400 2,929.00 253,065,600
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 28,900 2,500.00 72,250,000 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 96,300 1,979.00 190,577,700 21,500株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 16,300 2,292.00 37,359,600 2,600株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 45,700 320.00 14,624,000 3,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 60,000 691.00 41,460,000 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 4,700 1,393.00 6,547,100 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 16,600 998.00 16,566,800 2,600株
9322 川西倉庫 5,000 1,064.00 5,320,000
9324 安田倉庫 22,400 974.00 21,817,600
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 5,800 553.00 3,207,400 1,200株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 8,300 1,444.00 11,985,200 1,300株
貸付有価証券
9358 宇徳 19,400 724.00 14,045,600 2,200株
9364 上組 149,900 2,247.00 336,825,300
貸付有価証券
9366 サンリツ 7,500 875.00 6,562,500 300株
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 7,100 1,298.00 9,215,800 200株
9369 キユーソー流通システム 13,600 922.00 12,539,200
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 51,500 3,120.00 160,680,000 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 15,500 314.00 4,867,000 200株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 17,100 1,529.00 26,145,900 4,000株
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 10,500 2,130.00 22,365,000 1,500株
9386 日本コンセプト 8,700 1,728.00 15,033,600
1973 NECネッツエスアイ 93,400 1,809.00 168,960,600
貸付有価証券
2307 クロスキャット 7,400 1,828.00 13,527,200 1,200株
貸付有価証券
2317 システナ 402,800 424.00 170,787,200 28,200株
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 15,100 8,090.00 122,159,000 2,200株
2327 日鉄ソリューションズ 40,900 3,480.00 142,332,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 14,200 1,021.00 14,498,200 2,300株
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 4,000 1,498.00 5,992,000 800株
貸付有価証券
2359 コア 11,900 1,650.00 19,635,000 1,900株
3031 ラクーンホールディングス 20,000 1,477.00 29,540,000
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 14,100 1,340.00 18,894,000 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 12,300 4,260.00 52,398,000 1,900株
3626 TIS 269,200 3,355.00 903,166,000
103/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 13,000 456.00 5,928,000 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 173,100 837.00 144,884,700 55,500株
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 2,900 2,524.00 7,319,600 700株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 90,100 4,565.00 411,306,500 11,500株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 12,100 3,980.00 48,158,000 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 7,600 358.00 2,720,800 900株
3640 電算 3,100 2,329.00 7,219,900
貸付有価証券
3648 AGS 14,300 875.00 12,512,500 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 23,800 1,034.00 24,609,200 100株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 21,900 1,390.00 30,441,000 600株
貸付有価証券
3656 KLab 51,800 496.00 25,692,800 2,200株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 40,900 1,016.00 41,554,400 2,000株
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,000 4,725.00 9,450,000
3659 ネクソン 636,800 2,263.00 1,441,078,400
貸付有価証券
3660 アイスタイル 86,100 259.00 22,299,900 13,500株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 32,600 942.00 30,709,200 1,600株
貸付有価証券
3662 エイチーム 19,400 836.00 16,218,400 600株
貸付有価証券
3665 エニグモ 30,500 730.00 22,265,000 3,700株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 21,900 545.00 11,935,500 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 17,300 376.00 6,504,800 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 92,700 654.00 60,625,800 29,000株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 21,800 323.00 7,041,400 2,400株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 139,900 422.00 59,037,800 7,800株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 10,700 919.00 9,833,300 2,400株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 12,800 2,104.00 26,931,200 3,600株
貸付有価証券
3677 システム情報 21,100 850.00 17,935,000 3,200株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 9,900 3,955.00 39,154,500 400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3679 じげん 79,800 312.00 24,897,600
3681 ブイキューブ 28,700 1,011.00 29,015,700
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 6,200 599.00 3,713,800 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 9,400 1,015.00 9,541,000 3,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 18,900 280.00 5,292,000 3,000株
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 30,000 866.00 25,980,000 4,600株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 11,400 1,986.00 22,640,400 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 19,700 1,236.00 24,349,200 800株
貸付有価証券
3696 セレス 10,300 2,298.00 23,669,400 1,400株
3697 SHIFT 14,300 20,100.00 287,430,000
3738 ティーガイア 25,000 1,667.00 41,675,000
貸付有価証券
3741 セック 4,100 2,355.00 9,655,500 600株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 47,700 1,743.00 83,141,100 1,200株
貸付有価証券
3763 プロシップ 9,300 1,499.00 13,940,700 1,400株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 76,500 2,536.00 194,004,000 4,500株
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 54,700 14,190.00 776,193,000 8,400株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 11,000 547.00 6,017,000 2,600株
3771 システムリサーチ 8,200 1,987.00 16,293,400
3774 インターネットイニシアティブ 75,200 4,445.00 334,264,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 30,200 560.00 16,912,000 4,700株
3784 ヴィンクス 7,900 1,016.00 8,026,400
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 6,300 4,075.00 25,672,500 800株
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 13,600 2,890.00 39,304,000 500株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 8,900 566.00 5,037,400 1,400株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 25,700 620.00 15,934,000 3,100株
貸付有価証券
3835 eBASE 33,700 617.00 20,792,900 5,200株
貸付有価証券
3836 アバント 30,200 1,148.00 34,669,600 3,700株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 10,100 1,767.00 17,846,700 1,500株
3839 ODKソリューションズ 5,900 663.00 3,911,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3843 フリービット 16,700 975.00 16,282,500 1,300株
3844 コムチュア 31,700 3,165.00 100,330,500
3852 サイバーコム 4,300 1,175.00 5,052,500
貸付有価証券
3853 アステリア 20,300 1,032.00 20,949,600 3,300株
貸付有価証券
3854 アイル 15,700 1,436.00 22,545,200 2,500株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 14,200 2,699.00 38,325,800 100株
3902 メディカル・データ・ビジョン 35,800 1,190.00 42,602,000
3903 gumi 39,100 675.00 26,392,500
貸付有価証券
3909 ショーケース 6,100 482.00 2,940,200 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 6,400 832.00 5,324,800 1,500株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 10,300 1,663.00 17,128,900 300株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 12,500 1,311.00 16,387,500
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 12,600 1,194.00 15,044,400 1,800株
3919 パイプドHD 5,100 2,306.00 11,760,600
貸付有価証券
3920 アイビーシー 4,600 720.00 3,312,000 800株
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 8,000 1,367.00 10,936,000 1,100株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 6,000 2,861.00 17,166,000 1,000株
3923 ラクス 97,100 3,085.00 299,553,500
3924 ランドコンピュータ 6,400 887.00 5,676,800
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 8,500 2,760.00 23,460,000 200株
貸付有価証券
3926 オープンドア 16,800 1,789.00 30,055,200 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 10,100 563.00 5,686,300 1,800株
貸付有価証券
3932 アカツキ 12,600 2,857.00 35,998,200 800株
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 2,100 2,320.00 4,872,000 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 7,400 2,647.00 19,587,800 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 30,100 467.00 14,056,700 4,800株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 14,500 273.00 3,958,500 2,000株
貸付有価証券
3962 チェンジ 52,100 1,718.00 89,507,800 6,600株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 14,400 331.00 4,766,400 1,800株
106/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3964 オークネット 15,000 1,563.00 23,445,000
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 5,600 805.00 4,508,000 900株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 7,300 770.00 5,621,000 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 4,000 2,291.00 9,164,000 500株
貸付有価証券
3978 マクロミル 57,700 1,100.00 63,470,000 4,000株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 6,600 1,490.00 9,834,000 1,500株
貸付有価証券
3983 オロ 8,900 2,782.00 24,759,800 1,700株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 8,600 1,695.00 14,577,000 2,000株
貸付有価証券
3985 テモナ 6,100 457.00 2,787,700 900株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 6,400 591.00 3,782,400 500株
3994 マネーフォワード 42,900 6,030.00 258,687,000
貸付有価証券
3996 サインポスト 9,100 1,058.00 9,627,800 700株
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 11,600 2,748.00 31,876,800 600株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 24,000 444.00 10,656,000 3,900株
貸付有価証券
4295 フェイス 7,400 679.00 5,024,600 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 30,000 1,379.00 41,370,000 5,500株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 7,500 1,127.00 8,452,500 1,200株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 545,500 4,755.00 2,593,852,500 73,100株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 20,100 700.00 14,070,000 6,500株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 14,900 463.00 6,898,700 2,500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 5,500 2,445.00 13,447,500 600株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 35,200 1,652.00 58,150,400 6,600株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 7,400 1,035.00 7,659,000 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 121,700 175.00 21,297,500 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 30,900 2,086.00 64,457,400 1,900株
4373 シンプレクス・ホールディングス 30,100 2,513.00 75,641,300
貸付有価証券
4382 HEROZ 8,100 1,236.00 10,011,600 1,100株
107/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4384 ラクスル 30,900 5,100.00 157,590,000 1,600株
貸付有価証券
4390 IPS 7,800 2,152.00 16,785,600 1,100株
貸付有価証券
4392 FIG 30,600 327.00 10,006,200 5,500株
貸付有価証券
4396 システムサポート 8,300 1,136.00 9,428,800 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 17,300 755.00 13,061,500 3,300株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 35,700 1,519.00 54,228,300 1,900株
4427 EduLab 2,700 946.00 2,554,200
貸付有価証券
4430 東海ソフト 4,400 1,041.00 4,580,400 700株
4432 ウイングアーク1st 16,100 2,164.00 34,840,400
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 6,400 2,206.00 14,118,400 1,400株
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 4,800 3,075.00 14,760,000 500株
貸付有価証券
4439 東名 2,600 1,134.00 2,948,400 400株
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 2,600 1,572.00 4,087,200 400株
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 5,600 811.00 4,541,600 900株
4443 Sansan 100,400 2,189.00 219,775,600
貸付有価証券
4446 Link-U 5,000 991.00 4,955,000 1,100株
貸付有価証券
4449 ギフティ 25,400 1,833.00 46,558,200 1,800株
貸付有価証券
4481 ベース 4,800 4,160.00 19,968,000 800株
4483 JMDC 26,400 6,700.00 176,880,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 18,900 979.00 18,503,100 2,700株
貸付有価証券
4674 クレスコ 20,500 2,084.00 42,722,000 800株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 272,000 1,135.00 308,720,000
4684 オービック 89,000 21,810.00 1,941,090,000
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 40,200 5,190.00 208,638,000 7,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 24,700 1,105.00 27,293,500 3,800株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 4,103,600 646.00 2,650,925,600 117,300株
4704 トレンドマイクロ 150,900 6,200.00 935,580,000
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 17,800 882.00 15,699,600 2,400株
貸付有価証券
4716 日本オラクル 57,300 8,700.00 498,510,000 2,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 7,500 3,915.00 29,362,500 2,400株
4722 フューチャー 59,600 1,632.00 97,267,200
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 16,500 1,416.00 23,364,000 2,200株
4726 SBテクノロジー 12,200 2,479.00 30,243,800
貸付有価証券
4728 トーセ 7,600 723.00 5,494,800 1,100株
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 26,900 4,760.00 128,044,000 2,600株
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 128,600 3,635.00 467,461,000
貸付有価証券
4743 アイティフォー 34,200 819.00 28,009,800 5,200株
4746 東計電算 3,300 4,725.00 15,592,500
4762 エックスネット 4,400 982.00 4,320,800
4768 大塚商会 152,800 5,440.00 831,232,000
4776 サイボウズ 37,700 1,740.00 65,598,000
4812 電通国際情報サービス 40,800 3,760.00 153,408,000
4813 ACCESS 31,900 703.00 22,425,700
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 46,600 4,860.00 226,476,000 2,000株
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 46,600 745.00 34,717,000 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 8,500 9,080.00 77,180,000 1,300株
貸付有価証券
4826 CIJ 18,200 858.00 15,615,600 1,100株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 3,200 3,805.00 12,176,000 600株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 28,700 186.00 5,338,200 4,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 13,500 1,754.00 23,679,000 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 25,200 655.00 16,506,000 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 16,500 556.00 9,174,000 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 24,000 631.00 15,144,000 3,600株
7518 ネットワンシステムズ 107,600 3,070.00 330,332,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 60,600 119.00 7,211,400 14,500株
7595 アルゴグラフィックス 22,000 3,265.00 71,830,000
7844 マーベラス 44,500 739.00 32,885,500
7860 エイベックス 48,700 1,434.00 69,835,800
8056 日本ユニシス 88,200 3,165.00 279,153,000
8096 兼松エレクトロニクス 15,300 3,965.00 60,664,500
貸付有価証券
8157 都築電気 14,400 1,761.00 25,358,400 1,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 171,700 1,678.00 288,112,600 11,500株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 235,700 1,196.00 281,897,200 15,900株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 28,000 712.00 19,936,000 500株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 67,900 1,457.00 98,930,300 3,900株
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 239,100 438.00 104,725,800 19,500株
9413 テレビ東京ホールディングス 20,200 2,084.00 42,096,800
9414 日本BS放送 9,500 1,126.00 10,697,000
9416 ビジョン 48,200 1,103.00 53,164,600
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 7,300 496.00 3,620,800 1,800株
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 26,800 2,850.00 76,380,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 11,600 343.00 3,978,800 2,000株
9422 コネクシオ 20,000 1,484.00 29,680,000
9424 日本通信 234,800 195.00 45,786,000
9428 クロップス 5,100 984.00 5,018,400
9432 日本電信電話 2,953,600 3,266.00 9,646,457,600
9433 KDDI 2,058,300 3,510.00 7,224,633,000
貸付有価証券
9434 ソフトバンク 4,276,300 1,463.50 6,258,365,050 397,900株
9435 光通信 33,300 18,090.00 602,397,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 27,400 621.00 17,015,400 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 100,000 2,701.00 270,100,000 4,200株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 9,200 1,194.00 10,984,800 1,400株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 6,000 299.00 1,794,000 1,300株
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 154,100 2,809.00 432,866,900 19,400株
9470 学研ホールディングス 39,900 1,050.00 41,895,000
貸付有価証券
9474 ゼンリン 46,100 1,049.00 48,358,900 13,200株
9475 昭文社ホールディングス 11,400 446.00 5,084,400
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 23,400 216.00 5,054,400 3,600株
貸付有価証券
9600 アイネット 14,500 1,339.00 19,415,500 2,200株
9601 松竹 18,700 11,980.00 224,026,000
9602 東宝 166,600 4,860.00 809,676,000
貸付有価証券
9605 東映 9,200 16,830.00 154,836,000 200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 751,700 2,431.00 1,827,382,700 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 16,500 1,600.00 26,400,000 2,400株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 9,600 1,891.00 18,153,600 1,600株
貸付有価証券
9682 DTS 54,100 2,509.00 135,736,900 6,400株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 131,300 6,230.00 817,999,000
貸付有価証券
9692 シーイーシー 30,200 1,084.00 32,736,800 4,700株
9697 カプコン 266,200 2,698.00 718,207,600
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 13,200 1,003.00 13,239,600 1,600株
貸付有価証券
9717 ジャステック 16,300 1,055.00 17,196,500 2,900株
貸付有価証券
9719 SCSK 195,400 2,267.00 442,971,800 15,900株
9739 日本システムウエア 10,600 2,311.00 24,496,600
貸付有価証券
9742 アイネス 25,600 1,533.00 39,244,800 3,900株
9746 TKC 47,800 3,410.00 162,998,000
9749 富士ソフト 30,100 5,420.00 163,142,000
貸付有価証券
9759 NSD 90,700 2,069.00 187,658,300 21,800株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 102,500 5,730.00 587,325,000 25,400株
9790 福井コンピュータホールディングス 12,900 3,280.00 42,312,000
9889 JBCCホールディングス 19,100 1,758.00 33,577,800
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 24,900 1,383.00 34,436,700 1,500株
9984 ソフトバンクグループ 1,693,000 5,420.00 9,176,060,000
貸付有価証券
1352 ホウスイ 2,200 854.00 1,878,800 300株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 10,900 1,505.00 16,404,500 1,700株
貸付有価証券
2689 オルバヘルスケアホールディングス 4,600 1,487.00 6,840,200 100株
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 6,800 4,985.00 33,898,000 600株
貸付有価証券
2715 エレマテック 22,700 1,112.00 25,242,400 4,100株
貸付有価証券
2729 JALUX 8,000 2,551.00 20,408,000 1,300株
貸付有価証券
2733 あらた 22,500 4,445.00 100,012,500 3,700株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 4,300 7,400.00 31,820,000 600株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 8,400 6,350.00 53,340,000 1,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2767 フィールズ 24,800 521.00 12,920,800
貸付有価証券
2768 双日 313,000 1,797.00 562,461,000 37,900株
2784 アルフレッサ ホールディングス 314,900 1,605.00 505,414,500
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 79,400 851.00 67,569,400 6,300株
貸付有価証券
3004 神栄 3,900 969.00 3,779,100 800株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 15,000 970.00 14,550,000 2,300株
3036 アルコニックス 35,200 1,403.00 49,385,600
貸付有価証券
3038 神戸物産 220,000 4,195.00 922,900,000 38,000株
貸付有価証券
3054 ハイパー 7,000 516.00 3,612,000 500株
3076 あい ホールディングス 40,400 1,955.00 78,982,000
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 9,600 1,105.00 10,608,000 1,600株
3107 ダイワボウホールディングス 137,700 1,847.00 254,331,900
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 67,600 2,743.00 185,426,800
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 9,700 2,389.00 23,173,300 1,600株
貸付有価証券
3150 グリムス 12,600 2,398.00 30,214,800 2,000株
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 49,200 823.00 40,491,600
3153 八洲電機 20,400 986.00 20,114,400
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 16,100 938.00 15,101,800 3,700株
3156 レスターホールディングス 26,900 2,022.00 54,391,800
3157 ジューテックホールディングス 6,500 1,115.00 7,247,500
貸付有価証券
3160 大光 10,800 682.00 7,365,600 1,800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 8,200 1,321.00 10,832,200 1,300株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 137,300 883.00 121,235,900 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 7,700 681.00 5,243,700 1,200株
3173 Cominix 4,900 736.00 3,606,400
貸付有価証券
3176 三洋貿易 28,500 1,024.00 29,184,000 4,400株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 4,600 2,804.00 12,898,400 800株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 20,400 994.00 20,277,600 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 7,800 1,093.00 8,525,400 1,800株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 90,800 2,669.00 242,345,200 14,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 8,900 1,295.00 11,525,500 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 11,000 602.00 6,622,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 6,400 954.00 6,105,600 1,300株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 61,800 2,057.00 127,122,600 3,100株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 3,900 515.00 2,008,500 600株
貸付有価証券
3565 アセンテック 9,700 909.00 8,817,300 600株
貸付有価証券
5009 富士興産 7,000 1,044.00 7,308,000 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,900 1,713.00 4,967,700 500株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 27,200 2,371.00 64,491,200 5,700株
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 19,000 1,039.00 19,741,000 3,200株
7414 小野建 27,400 1,714.00 46,963,600
貸付有価証券
7417 南陽 5,800 1,892.00 10,973,600 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 17,600 1,076.00 18,937,600 4,800株
7427 エコートレーディング 5,900 634.00 3,740,600
貸付有価証券
7433 伯東 17,200 2,719.00 46,766,800 2,700株
7438 コンドーテック 21,800 1,042.00 22,715,600
貸付有価証券
7442 中山福 14,900 363.00 5,408,700 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 37,600 2,274.00 85,502,400 6,300株
貸付有価証券
7451 三菱食品 27,200 2,832.00 77,030,400 2,300株
7456 松田産業 20,700 2,396.00 49,597,200
貸付有価証券
7458 第一興商 53,800 3,550.00 190,990,000 3,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 305,800 2,162.00 661,139,600 47,000株
7466 SPK 11,200 1,393.00 15,601,600
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 10,500 2,059.00 21,619,500 1,600株
貸付有価証券
7476 アズワン 40,700 7,200.00 293,040,000 9,800株
貸付有価証券
7480 スズデン 9,800 1,799.00 17,630,200 1,500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 7,400 992.00 7,340,800 1,500株
7482 シモジマ 17,300 1,131.00 19,566,300
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 26,700 1,582.00 42,239,400 2,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7487 小津産業 6,200 1,961.00 12,158,200
貸付有価証券
7504 高速 16,900 1,640.00 27,716,000 1,200株
貸付有価証券
7510 たけびし 10,600 1,490.00 15,794,000 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 6,400 1,490.00 9,536,000 1,000株
貸付有価証券
7537 丸文 25,100 823.00 20,657,300 3,900株
7552 ハピネット 23,600 1,522.00 35,919,200
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 5,700 2,031.00 11,576,700 900株
7575 日本ライフライン 83,900 1,141.00 95,729,900
貸付有価証券
7590 タカショー 21,500 759.00 16,318,500 3,500株
貸付有価証券
7599 IDOM 85,900 715.00 61,418,500 5,300株
貸付有価証券
7607 進和 16,700 2,211.00 36,923,700 2,600株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 6,800 457.00 3,107,600 1,200株
7609 ダイトロン 12,000 2,163.00 25,956,000
7613 シークス 40,500 1,484.00 60,102,000
貸付有価証券
7619 田中商事 8,700 655.00 5,698,500 1,300株
7628 オーハシテクニカ 15,200 1,378.00 20,945,600
7637 白銅 9,100 2,944.00 26,790,400
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 3,300 1,216.00 4,012,800 100株
8001 伊藤忠商事 1,982,100 3,588.00 7,111,774,800
8002 丸紅 2,795,300 1,145.50 3,202,016,150
貸付有価証券
8007 高島 4,100 2,365.00 9,696,500 700株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 155,600 1,913.00 297,662,800 7,300株
貸付有価証券
8014 蝶理 15,800 1,865.00 29,467,000 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 284,600 5,590.00 1,590,914,000 25,900株
8018 三共生興 37,500 578.00 21,675,000
貸付有価証券
8020 兼松 105,700 1,306.00 138,044,200 6,500株
8025 ツカモトコーポレーション 4,700 1,315.00 6,180,500
8031 三井物産 2,200,700 2,834.50 6,237,884,150
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 14,800 4,100.00 60,680,000 700株
貸付有価証券
8037 カメイ 33,600 1,072.00 36,019,200 5,700株
8038 東都水産 1,400 4,180.00 5,852,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8041 OUGホールディングス 4,100 2,779.00 11,393,900
貸付有価証券
8043 スターゼン 20,900 2,029.00 42,406,100 3,100株
貸付有価証券
8051 山善 119,200 1,084.00 129,212,800 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 5,800 4,275.00 24,795,000 800株
8053 住友商事 1,788,600 1,733.00 3,099,643,800
貸付有価証券
8057 内田洋行 12,100 5,230.00 63,283,000 800株
貸付有価証券
8058 三菱商事 2,123,500 3,790.00 8,048,065,000 306,000株
貸付有価証券
8059 第一実業 12,900 5,050.00 65,145,000 2,600株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 70,300 2,321.00 163,166,300 8,800株
8061 西華産業 14,900 1,650.00 24,585,000
貸付有価証券
8065 佐藤商事 23,400 1,210.00 28,314,000 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 16,800 2,437.00 40,941,600 6,400株
貸付有価証券
8070 東京産業 25,600 787.00 20,147,200 4,000株
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 26,900 3,010.00 80,969,000 1,300株
貸付有価証券
8075 神鋼商事 6,300 3,450.00 21,735,000 1,100株
貸付有価証券
8077 トルク 15,000 209.00 3,135,000 2,600株
貸付有価証券
8078 阪和興業 56,700 3,315.00 187,960,500 8,100株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 18,300 3,860.00 70,638,000 3,400株
8081 カナデン 23,000 1,060.00 24,380,000
貸付有価証券
8084 菱電商事 22,400 1,811.00 40,566,400 1,500株
8088 岩谷産業 68,000 5,890.00 400,520,000
8089 ナイス 9,800 1,801.00 17,649,800
8091 ニチモウ 4,100 2,463.00 10,098,300
貸付有価証券
8093 極東貿易 8,100 2,617.00 21,197,700 2,000株
8095 アステナホールディングス 39,900 494.00 19,710,600
貸付有価証券
8097 三愛石油 69,800 1,380.00 96,324,000 10,800株
貸付有価証券
8098 稲畑産業 62,400 1,705.00 106,392,000 3,600株
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 13,500 1,189.00 16,051,500 2,200株
貸付有価証券
8103 明和産業 26,100 1,010.00 26,361,000 3,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 11,200 627.00 7,022,400 1,600株
貸付有価証券
8125 ワキタ 60,400 1,095.00 66,138,000 7,200株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 90,900 1,763.00 160,256,700 15,100株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 74,900 1,670.00 125,083,000 4,000株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 41,800 1,227.00 51,288,600 6,400株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 10,500 3,665.00 38,482,500 700株
8133 伊藤忠エネクス 62,600 1,018.00 63,726,800
貸付有価証券
8136 サンリオ 87,500 2,502.00 218,925,000 100株
8137 サンワテクノス 17,200 1,551.00 26,677,200
貸付有価証券
8140 リョーサン 31,300 2,336.00 73,116,800 4,200株
8141 新光商事 42,400 917.00 38,880,800
貸付有価証券
8142 トーホー 12,800 1,247.00 15,961,600 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 13,000 1,482.00 19,266,000 2,400株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 28,000 1,118.00 31,304,000 2,600株
8153 モスフードサービス 37,200 3,105.00 115,506,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 25,600 3,255.00 83,328,000 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 27,800 813.00 22,601,400 4,500株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 22,700 1,599.00 36,297,300 3,200株
貸付有価証券
8275 フォーバル 12,400 998.00 12,375,200 1,900株
貸付有価証券
8283 PALTAC 39,700 4,690.00 186,193,000 2,500株
貸付有価証券
8285 三谷産業 33,100 325.00 10,757,500 5,700株
8835 太平洋興発 10,400 636.00 6,614,400
西本Wismettacホールディン
9260 グス 6,400 3,140.00 20,096,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,500 2,081.00 5,202,500 300株
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 21,200 638.00 13,525,600 5,000株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 58,900 327.00 19,260,300 11,800株
9305 ヤマタネ 13,200 1,605.00 21,186,000
9763 丸紅建材リース 2,500 1,763.00 4,407,500
貸付有価証券
9810 日鉄物産 20,200 5,150.00 104,030,000 2,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9824 泉州電業 8,000 6,240.00 49,920,000 1,700株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 59,000 2,768.00 163,312,000 2,800株
9832 オートバックスセブン 95,300 1,408.00 134,182,400
貸付有価証券
9837 モリト 20,600 755.00 15,553,000 3,200株
9869 加藤産業 40,900 3,415.00 139,673,500
貸付有価証券
9872 北恵 7,200 949.00 6,832,800 1,100株
9880 イノテック 17,100 1,599.00 27,342,900
貸付有価証券
9882 イエローハット 49,100 1,650.00 81,015,000 8,200株
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 22,800 1,102.00 25,125,600 4,000株
貸付有価証券
9902 日伝 23,500 2,325.00 54,637,500 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 19,100 236.00 4,507,600 3,300株
貸付有価証券
9932 杉本商事 13,200 2,388.00 31,521,600 1,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 75,600 2,767.00 209,185,200 11,000株
貸付有価証券
9960 東テク 9,400 2,548.00 23,951,200 1,600株
9962 ミスミグループ本社 355,600 4,725.00 1,680,210,000
貸付有価証券
9972 アルテック 19,000 273.00 5,187,000 3,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 8,500 1,603.00 13,625,500 1,900株
9986 蔵王産業 5,500 1,915.00 10,532,500
9987 スズケン 110,800 3,410.00 377,828,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 19,500 828.00 16,146,000 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 33,000 417.00 13,761,000 4,300株
貸付有価証券
2651 ローソン 62,700 5,510.00 345,477,000 2,100株
2659 サンエー 21,400 4,090.00 87,526,000
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 22,000 2,232.00 49,104,000 1,900株
2670 エービーシー・マート 44,200 5,030.00 222,326,000
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 12,500 728.00 9,100,000 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 45,800 1,518.00 69,524,400 900株
2681 ゲオホールディングス 37,900 1,237.00 46,882,300
貸付有価証券
2685 アダストリア 30,500 1,692.00 51,606,000 6,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2686 ジーフット 17,100 354.00 6,053,400 3,900株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 4,100 368.00 1,508,800
貸付有価証券
2695 くら寿司 29,600 3,625.00 107,300,000 6,600株
2698 キャンドゥ 1,200 2,191.00 2,629,200
貸付有価証券
2722 アイケイ 8,200 432.00 3,542,400 1,300株
2726 パルグループホールディングス 24,800 1,666.00 41,316,800
貸付有価証券
2730 エディオン 130,100 1,071.00 139,337,100 18,400株
2734 サーラコーポレーション 57,500 632.00 36,340,000
貸付有価証券
2735 ワッツ 13,700 729.00 9,987,300 2,800株
貸付有価証券
2742 ハローズ 12,900 2,868.00 36,997,200 1,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 23,900 1,334.00 31,882,600 300株
貸付有価証券
2753 あみやき亭 6,700 3,030.00 20,301,000 500株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 60,100 186.00 11,178,600 7,000株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 9,100 5,310.00 48,321,000 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 22,400 1,017.00 22,780,800
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 6,900 744.00 5,133,600 1,200株
貸付有価証券
3028 アルペン 21,700 2,210.00 47,957,000 5,700株
貸付有価証券
3030 ハブ 9,200 653.00 6,007,600 1,500株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 34,800 1,417.00 49,311,600 6,400株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 19,300 6,970.00 134,521,000 1,900株
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 168,100 972.00 163,393,200 25,900株
3050 DCMホールディングス 174,800 1,069.00 186,861,200
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 38,700 340.00 13,158,000 11,600株
3064 MonotaRO 358,200 2,026.00 725,713,200
3067 東京一番フーズ 7,200 605.00 4,356,000
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 14,800 537.00 7,947,600 2,100株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 7,500 413.00 3,097,500 1,200株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 20,700 2,253.00 46,637,100 800株
3086 J.フロント リテイリング 338,400 1,077.00 364,456,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 48,900 1,616.00 79,022,400 7,000株
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 174,300 4,135.00 720,730,500
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 16,200 2,410.00 39,042,000 2,200株
3092 ZOZO 194,900 3,460.00 674,354,000
3093 トレジャー・ファクトリー 8,300 916.00 7,602,800
3097 物語コーポレーション 15,100 6,470.00 97,697,000
3099 三越伊勢丹ホールディングス 496,100 870.00 431,607,000
貸付有価証券
3134 Hamee 7,300 1,233.00 9,000,900 1,800株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 1,800 698.00 1,256,400 400株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 149,800 3,590.00 537,782,000 3,200株
3148 クリエイトSDホールディングス 41,800 3,255.00 136,059,000
3159 丸善CHIホールディングス 33,100 366.00 12,114,600
貸付有価証券
3169 ミサワ 5,700 729.00 4,155,300 900株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 3,800 1,418.00 5,388,400 600株
3175 エー・ピーホールディングス 5,500 447.00 2,458,500
貸付有価証券
3178 チムニー 8,600 1,178.00 10,130,800 1,300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 23,600 1,038.00 24,496,800 2,900株
3182 オイシックス・ラ・大地 40,700 2,656.00 108,099,200
3186 ネクステージ 57,300 2,271.00 130,128,300
3191 ジョイフル本田 83,000 1,470.00 122,010,000
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 10,400 1,724.00 17,929,600 1,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 21,200 1,264.00 26,796,800 300株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 365,800 1,520.00 556,016,000 1,800株
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 13,800 1,408.00 19,430,400 100株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 21,300 1,269.00 27,029,700 1,300株
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 5,500 1,918.00 10,549,000 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 82,300 1,068.00 87,896,400 12,700株
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 14,700 1,157.00 17,007,900 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 14,300 2,279.00 32,589,700 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 23,400 1,395.00 32,643,000 5,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3341 日本調剤 17,200 1,390.00 23,908,000 3,800株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 28,600 16,750.00 479,050,000 3,800株
貸付有価証券
3361 トーエル 13,700 859.00 11,768,300 2,100株
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,108,600 5,244.00 5,813,498,400
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 150,900 717.00 108,195,300 23,400株
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 61,800 11,080.00 684,744,000 9,500株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 22,400 1,486.00 33,286,400 500株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 6,300 1,360.00 8,568,000 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 70,400 2,443.00 171,987,200 4,000株
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 26,000 568.00 14,768,000 1,000株
3538 ウイルプラスホールディングス 4,400 1,011.00 4,448,400
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 19,100 1,661.00 31,725,100 3,000株
3544 サツドラホールディングス 12,700 645.00 8,191,500
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 21,600 1,106.00 23,889,600 2,200株
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 7,600 2,026.00 15,397,600 800株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 19,700 874.00 17,217,800 4,200株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 28,200 6,770.00 190,914,000 6,400株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 14,500 586.00 8,497,000 1,900株
貸付有価証券
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 165,900 4,230.00 701,757,000 16,000株
4350 メディカルシステムネットワーク 27,400 587.00 16,083,800
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 5,900 525.00 3,097,500 1,000株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 6,600 729.00 4,811,400 600株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 13,300 502.00 6,676,600 2,100株
7419 ノジマ 45,800 2,409.00 110,332,200
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 39,700 1,330.00 52,801,000 7,000株
7445 ライトオン 21,200 753.00 15,963,600
7453 良品計画 326,100 1,761.00 574,262,100
7455 三城ホールディングス 35,100 238.00 8,353,800
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 28,800 997.00 28,713,600 9,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7475 アルビス 9,100 2,238.00 20,365,800 1,900株
貸付有価証券
7494 コナカ 33,400 344.00 11,489,600 5,100株
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 3,500 1,657.00 5,799,500 100株
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 31,500 1,637.00 51,565,500 200株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 49,800 1,272.00 63,345,600 6,700株
貸付有価証券
7513 コジマ 48,700 524.00 25,518,800 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 9,900 1,003.00 9,929,700 2,100株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 40,300 3,405.00 137,221,500 6,200株
7520 エコス 10,400 1,916.00 19,926,400
貸付有価証券
7522 ワタミ 34,300 892.00 30,595,600 5,200株
7524 マルシェ 6,900 398.00 2,746,200
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 566,600 1,601.00 907,126,600
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 62,200 1,397.00 86,893,400 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 138,300 2,723.00 376,590,900 300株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 18,000 1,415.00 25,470,000 2,700株
7561 ハークスレイ 11,800 452.00 5,333,600
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 42,000 2,928.00 122,976,000 7,200株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 106,600 466.00 49,675,600 18,100株
貸付有価証券
7596 魚力 7,800 2,056.00 16,036,800 700株
貸付有価証券
7601 ポプラ 7,400 153.00 1,132,200 1,100株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 15,000 1,202.00 18,030,000 500株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 29,700 1,862.00 55,301,400 4,600株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 40,900 1,778.00 72,720,200 10,500株
貸付有価証券
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 16,600 212.00 3,519,200 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 116,400 1,647.00 191,710,800 9,500株
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 32,900 317.00 10,429,300 6,000株
貸付有価証券
7630 壱番屋 20,000 4,685.00 93,700,000 3,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 10,200 281.00 2,866,200 1,800株
貸付有価証券
7646 PLANT 7,200 731.00 5,263,200 500株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 56,600 6,930.00 392,238,000 500株
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 14,100 2,223.00 31,344,300 2,000株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 36,800 153.00 5,630,400 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 43,600 840.00 36,624,000 6,700株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 26,100 1,785.00 46,588,500 4,400株
貸付有価証券
8160 木曽路 37,800 2,218.00 83,840,400 2,700株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 38,900 781.00 30,380,900 400株
貸付有価証券
8165 千趣会 51,200 382.00 19,558,400 7,800株
貸付有価証券
8166 タカキュー 21,900 118.00 2,584,200 3,300株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 34,400 1,383.00 47,575,200 5,900株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 52,400 855.00 44,802,000 11,300株
貸付有価証券
8173 上新電機 32,500 2,162.00 70,265,000 5,100株
8174 日本瓦斯 137,700 1,551.00 213,572,700
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 48,600 1,941.00 94,332,600 9,400株
8181 東天紅 2,100 1,073.00 2,253,300
貸付有価証券
8182 いなげや 35,100 1,377.00 48,332,700 5,400株
貸付有価証券
8185 チヨダ 27,600 794.00 21,914,400 3,600株
8194 ライフコーポレーション 26,500 3,385.00 89,702,500
貸付有価証券
8200 リンガーハット 34,900 2,277.00 79,467,300 5,400株
8203 MrMaxHD 35,400 611.00 21,629,400
貸付有価証券
8207 テンアライド 27,500 311.00 8,552,500 6,800株
8214 AOKIホールディングス 54,800 643.00 35,236,400
貸付有価証券
8217 オークワ 44,500 957.00 42,586,500 6,800株
8218 コメリ 43,700 2,569.00 112,265,300
貸付有価証券
8219 青山商事 58,500 721.00 42,178,500 14,600株
8227 しまむら 33,000 9,920.00 327,360,000
8230 はせがわ 15,000 290.00 4,350,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8233 高島屋 206,400 1,089.00 224,769,600 25,900株
貸付有価証券
8237 松屋 57,100 871.00 49,734,100 9,900株
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 134,200 830.00 111,386,000
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 10,800 2,647.00 28,587,600 1,700株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 223,700 2,233.00 499,522,100 39,900株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 21,900 3,400.00 74,460,000 4,300株
貸付有価証券
8260 井筒屋 13,300 378.00 5,027,400 2,300株
貸付有価証券
8267 イオン 1,090,400 2,720.50 2,966,433,200 258,300株
8273 イズミ 51,200 3,310.00 169,472,000
貸付有価証券
8276 平和堂 52,300 1,954.00 102,194,200 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 34,200 1,964.00 67,168,800 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 32,200 7,000.00 225,400,000 2,600株
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 38,500 929.00 35,766,500 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 261,300 1,133.00 296,052,900 34,900株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 14,600 723.00 10,555,800 2,200株
8291 日産東京販売ホールディングス 41,700 233.00 9,716,100
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 5,800 1,313.00 7,615,400 1,000株
9267 Genky DrugStores 12,400 5,270.00 65,348,000
9275 ナルミヤ・インターナショナル 6,300 997.00 6,281,100
9278 ブックオフグループホールディングス 16,500 1,009.00 16,648,500
貸付有価証券
9279 ギフト 4,400 2,540.00 11,176,000 1,000株
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 41,100 5,940.00 244,134,000 3,200株
貸付有価証券
9828 元気寿司 7,900 2,533.00 20,010,700 1,000株
9831 ヤマダホールディングス 1,036,200 399.00 413,443,800
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 44,400 1,623.00 72,061,200 6,800株
9843 ニトリホールディングス 112,500 17,855.00 2,008,687,500
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 22,500 1,003.00 22,567,500 5,100株
貸付有価証券
9854 愛眼 20,700 182.00 3,767,400 3,500株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 14,800 1,059.00 15,673,200 2,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9861 吉野家ホールディングス 98,900 2,310.00 228,459,000
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 13,600 3,620.00 49,232,000 3,400株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 43,300 1,038.00 44,945,400 8,100株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 21,400 1,069.00 22,876,600 4,900株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 18,700 6,160.00 115,192,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 31,700 2,024.00 64,160,800 3,000株
9946 ミニストップ 21,000 1,401.00 29,421,000
貸付有価証券
9948 アークス 54,100 2,197.00 118,857,700 13,200株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 62,700 2,186.00 137,062,200 5,200株
9974 ベルク 12,600 5,670.00 71,442,000
貸付有価証券
9979 大庄 15,100 976.00 14,737,600 3,900株
9983 ファーストリテイリング 37,900 64,010.00 2,425,979,000
9989 サンドラッグ 106,600 3,020.00 321,932,000
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 26,700 518.00 13,830,600 3,900株
9993 ヤマザワ 6,600 1,616.00 10,665,600
9994 やまや 5,800 2,462.00 14,279,600
貸付有価証券
9997 ベルーナ 60,800 714.00 43,411,200 13,700株
7150 島根銀行 9,000 570.00 5,130,000
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 20,200 677.00 13,675,400 2,900株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,474,500 245.00 361,252,500 16,100株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 35,600 1,546.00 55,037,600 5,900株
7180 九州フィナンシャルグループ 579,500 431.00 249,764,500
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 669,900 1,111.00 744,258,900 123,700株
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 67,600 301.00 20,347,600 2,100株
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,620,800 438.00 709,910,400
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 185,300 765.00 141,754,500 29,600株
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 26,300 1,496.00 39,344,800 4,000株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 46,200 2,594.00 119,842,800 13,000株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 418,600 713.00 298,461,800 75,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 25,600 2,275.00 58,240,000 6,300株
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 38,100 2,226.00 84,810,600 1,700株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 26,400 2,609.00 68,877,600 3,400株
8303 新生銀行 185,100 1,962.00 363,166,200
8304 あおぞら銀行 158,500 2,599.00 411,941,500
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 17,797,100 663.70 11,811,935,270
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 3,248,100 467.20 1,517,512,320 479,100株
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 536,400 4,027.00 2,160,082,800 34,200株
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,964,300 4,095.00 8,043,808,500
貸付有価証券
8331 千葉銀行 947,000 691.00 654,377,000 155,300株
貸付有価証券
8334 群馬銀行 545,100 357.00 194,600,700 98,500株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 42,300 1,819.00 76,943,700 10,800株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 66,700 271.00 18,075,700 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 110,600 182.00 20,129,200 18,200株
貸付有価証券
8341 七十七銀行 89,000 1,362.00 121,218,000 20,700株
貸付有価証券
8342 青森銀行 22,000 1,856.00 40,832,000 5,700株
8343 秋田銀行 18,200 1,680.00 30,576,000
貸付有価証券
8344 山形銀行 31,900 903.00 28,805,700 7,100株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 18,600 1,901.00 35,358,600 2,900株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 236,800 213.00 50,438,400 65,100株
貸付有価証券
8349 東北銀行 13,600 1,026.00 13,953,600 2,700株
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 18,200 852.00 15,506,400 3,900株
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 239,000 2,032.00 485,648,000
8355 静岡銀行 691,100 835.00 577,068,500
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 248,800 511.00 127,136,800 44,700株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 639,200 399.00 255,040,800 110,700株
8360 山梨中央銀行 30,700 915.00 28,090,500
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 56,100 1,961.00 110,012,100 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 24,300 1,445.00 35,113,500 100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8364 清水銀行 11,700 1,622.00 18,977,400 2,200株
貸付有価証券
8365 富山銀行 5,100 1,959.00 9,990,900 800株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 53,400 2,136.00 114,062,400 8,700株
貸付有価証券
8367 南都銀行 44,300 1,978.00 87,625,400 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 272,400 352.00 95,884,800 46,700株
貸付有価証券
8369 京都銀行 101,600 5,510.00 559,816,000 15,700株
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 96,200 1,427.00 137,277,400 15,400株
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 177,100 919.00 162,754,900 11,300株
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 168,300 662.00 111,414,600 25,900株
8382 中国銀行 226,800 915.00 207,522,000
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 9,000 1,161.00 10,449,000 300株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 376,000 590.00 221,840,000 95,100株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 30,100 1,538.00 46,293,800 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 43,100 788.00 33,962,800 2,000株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 43,500 2,217.00 96,439,500 7,100株
貸付有価証券
8392 大分銀行 16,300 1,917.00 31,247,100 2,500株
8393 宮崎銀行 17,700 2,121.00 37,541,700
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 16,100 1,483.00 23,876,300 2,600株
貸付有価証券
8399 琉球銀行 61,600 777.00 47,863,200 10,100株
貸付有価証券
8410 セブン銀行 842,800 243.00 204,800,400 76,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,629,300 1,523.00 5,527,423,900
貸付有価証券
8416 高知銀行 10,300 768.00 7,910,400 2,200株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 330,600 696.00 230,097,600 54,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 9,300 1,284.00 11,941,200 1,600株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 21,200 2,782.00 58,978,400 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 427,800 263.00 112,511,400 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 10,300 4,590.00 47,277,000 1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8530 中京銀行 10,200 1,763.00 17,982,600 1,800株
貸付有価証券
8537 大光銀行 9,700 1,407.00 13,647,900 700株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 39,600 851.00 33,699,600 2,500株
8542 トマト銀行 10,200 1,077.00 10,985,400
貸付有価証券
8544 京葉銀行 121,000 484.00 58,564,000 31,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 137,100 219.00 30,024,900 21,200株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 8,800 1,649.00 14,511,200 2,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 49,800 543.00 27,041,400 10,100株
貸付有価証券
8562 福島銀行 32,500 242.00 7,865,000 5,000株
貸付有価証券
8563 大東銀行 13,600 762.00 10,363,200 2,800株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 219,400 333.00 73,060,200 57,800株
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 25,900 1,361.00 35,249,900 1,300株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 326,300 177.00 57,755,100 50,000株
7148 FPG 95,500 695.00 66,372,500
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 21,900 1,279.00 28,010,100 2,500株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 11,200 569.00 6,372,800 100株
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 350,100 3,185.00 1,115,068,500 17,700株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 22,400 202.00 4,524,800 3,700株
8595 ジャフコ グループ 36,100 6,700.00 241,870,000
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 2,125,300 668.20 1,420,125,460 350,400株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 4,332,800 524.00 2,270,387,200 768,200株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 223,200 398.00 88,833,600 53,200株
貸付有価証券
8613 丸三証券 84,300 532.00 44,847,600 22,500株
貸付有価証券
8614 東洋証券 93,600 152.00 14,227,200 22,600株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 325,900 406.00 132,315,400 74,100株
貸付有価証券
8617 光世証券 5,900 513.00 3,026,700 1,500株
貸付有価証券
8622 水戸証券 75,800 279.00 21,148,200 16,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 53,100 667.00 35,417,700 14,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 139,000 802.00 111,478,000 41,300株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 231,400 699.00 161,748,600 33,300株
貸付有価証券
8706 極東証券 38,100 771.00 29,375,100 3,200株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 26,800 1,389.00 37,225,200 4,100株
貸付有価証券
8708 アイザワ証券グループ 46,700 1,063.00 49,642,100 10,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 30,200 221.00 6,674,200 4,600株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 131,000 300.00 39,300,000 25,300株
貸付有価証券
8742 小林洋行 8,100 226.00 1,830,600 1,300株
7181 かんぽ生命保険 285,600 1,962.00 560,347,200
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 465,900 5,102.00 2,377,021,800 57,600株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 87,200 816.00 71,155,200 4,800株
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 636,300 3,776.00 2,402,668,800
8750 第一生命ホールディングス 1,396,900 2,545.50 3,555,808,950
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 934,600 6,807.00 6,361,822,200 156,100株
8795 T&Dホールディングス 736,600 1,580.00 1,163,828,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 13,600 1,099.00 14,946,400 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 67,700 5,130.00 347,301,000 5,000株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 8,400 297.00 2,494,800 1,600株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 9,500 1,916.00 18,202,000 1,600株
貸付有価証券
7191 イントラスト 12,000 734.00 8,808,000 1,500株
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 15,800 1,128.00 17,822,400 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 9,900 939.00 9,296,100 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 41,900 1,080.00 45,252,000 10,400株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 14,300 3,570.00 51,051,000 100株
8253 クレディセゾン 182,200 1,270.00 231,394,000
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 29,800 8,020.00 238,996,000 6,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8425 みずほリース 43,800 3,220.00 141,036,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 55,000 5,930.00 326,150,000 16,600株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 111,500 963.00 107,374,500 18,900株
貸付有価証券
8515 アイフル 476,200 366.00 174,289,200 66,600株
貸付有価証券
8566 リコーリース 25,100 3,920.00 98,392,000 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 154,400 1,290.00 199,176,000 26,800株
8572 アコム 559,800 341.00 190,891,800
8584 ジャックス 31,300 3,015.00 94,369,500
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 767,700 129.00 99,033,300 118,100株
貸付有価証券
8591 オリックス 1,722,800 2,458.50 4,235,503,800 261,300株
8593 三菱HCキャピタル 1,048,300 589.00 617,448,700
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 13,900 591.00 8,214,900 2,200株
8697 日本取引所グループ 718,700 2,534.50 1,821,545,150
8771 イー・ギャランティ 41,700 2,204.00 91,906,800
貸付有価証券
8772 アサックス 14,700 708.00 10,407,600 900株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 11,500 2,016.00 23,184,000 600株
2337 いちご 316,000 289.00 91,324,000
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 311,200 139.00 43,256,800 11,600株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 15,300 1,331.00 20,364,300 2,800株
2980 SREホールディングス 6,900 6,490.00 44,781,000
2982 ADワークスグループ 57,400 147.00 8,437,800
貸付有価証券
3003 ヒューリック 677,700 1,105.00 748,858,500 200株
3228 三栄建築設計 11,400 1,747.00 19,915,800
3231 野村不動産ホールディングス 146,700 2,689.00 394,476,300
3232 三重交通グループホールディングス 57,500 489.00 28,117,500
貸付有価証券
3244 サムティ 45,700 2,210.00 100,997,000 6,200株
3245 ディア・ライフ 36,500 552.00 20,148,000
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 8,300 747.00 6,200,100 1,300株
貸付有価証券
3252 日本商業開発 18,000 1,751.00 31,518,000 100株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 37,000 2,126.00 78,662,000 13,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 17,700 190.00 3,363,000 2,700株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 4,900 1,270.00 6,223,000 600株
3276 日本管理センター 13,600 1,014.00 13,790,400
3277 サンセイランディック 8,300 816.00 6,772,800
貸付有価証券
3280 エストラスト 3,300 659.00 2,174,700 300株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 36,300 689.00 25,010,700 6,300株
3288 オープンハウスグループ 90,100 6,170.00 555,917,000
3289 東急不動産ホールディングス 835,900 659.00 550,858,100
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 236,700 2,730.00 646,191,000 36,400株
貸付有価証券
3294 イーグランド 4,600 1,509.00 6,941,400 700株
3299 ムゲンエステート 17,400 497.00 8,647,800
貸付有価証券
3452 ビーロット 19,200 529.00 10,156,800 3,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 6,500 925.00 6,012,500 1,000株
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 14,000 905.00 12,670,000 2,800株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 7,800 1,576.00 12,292,800 1,500株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,300 1,777.00 5,864,100 800株
3465 ケイアイスター不動産 12,700 8,660.00 109,982,000
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 4,600 1,536.00 7,065,600 900株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 12,200 1,125.00 13,725,000 2,800株
3480 ジェイ・エス・ビー 5,800 2,978.00 17,272,400
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 7,900 894.00 7,062,600 1,400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 5,000 839.00 4,195,000 900株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 2,700 1,287.00 3,474,900 400株
4666 パーク24 152,400 1,603.00 244,297,200
貸付有価証券
4809 パラカ 7,400 1,596.00 11,810,400 1,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 10,700 992.00 10,614,400 1,600株
8801 三井不動産 1,293,700 2,373.50 3,070,596,950
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,864,500 1,639.00 3,055,915,500 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 48,600 3,930.00 190,998,000 300株
8804 東京建物 280,300 1,734.00 486,040,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8806 ダイビル 71,900 2,210.00 158,899,000 7,900株
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 43,800 1,566.00 68,590,800 3,700株
8830 住友不動産 595,400 3,497.00 2,082,113,800
貸付有価証券
8841 テーオーシー 51,100 691.00 35,310,100 14,400株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 4,700 4,065.00 19,105,500 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 294,200 185.00 54,427,000 21,100株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 38,600 2,546.00 98,275,600 5,900株
8860 フジ住宅 32,900 694.00 22,832,600
貸付有価証券
8864 空港施設 28,400 558.00 15,847,200 4,400株
貸付有価証券
8869 明和地所 13,300 600.00 7,980,000 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 22,400 1,646.00 36,870,400 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 11,100 1,722.00 19,114,200 2,600株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 46,100 510.00 23,511,000 6,500株
8892 日本エスコン 52,800 771.00 40,708,800
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 118,900 292.00 34,718,800 16,100株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 14,600 896.00 13,081,600 2,500株
8905 イオンモール 142,300 1,678.00 238,779,400
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 9,600 716.00 6,873,600 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 10,600 1,231.00 13,048,600 2,400株
8918 ランド 1,544,700 11.00 16,991,700
貸付有価証券
8919 カチタス 70,300 4,545.00 319,513,500 10,800株
8923 トーセイ 39,100 1,026.00 40,116,600
8928 穴吹興産 6,200 1,910.00 11,842,000
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 39,200 1,027.00 40,258,400 7,100株
8935 FJネクストホールディングス 27,900 1,040.00 29,016,000
貸付有価証券
8940 インテリックス 6,400 673.00 4,307,200 1,300株
8944 ランドビジネス 12,000 274.00 3,288,000
8945 サンネクスタグループ 9,000 1,035.00 9,315,000
貸付有価証券
8999 グランディハウス 19,300 492.00 9,495,600 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 108,200 4,825.00 522,065,000 13,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 12,600 844.00 10,634,400 2,700株
1954 日本工営 16,100 3,295.00 53,049,500
貸付有価証券
2120 LIFULL 83,900 246.00 20,639,400 6,400株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 62,900 2,054.00 129,196,600 11,900株
2124 ジェイエイシーリクルートメント 22,200 2,045.00 45,399,000
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンターホールディングス 451,000 2,680.00 1,208,680,000 10,200株
貸付有価証券
2130 メンバーズ 8,200 2,471.00 20,262,200 1,000株
貸付有価証券
2139 中広 4,400 380.00 1,672,000 500株
貸付有価証券
2146 UTグループ 39,700 4,050.00 160,785,000 2,200株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 13,000 1,769.00 22,997,000 1,600株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 14,400 1,236.00 17,798,400 1,000株
2154 夢真ビーネックスグループ 73,200 1,822.00 133,370,400
2157 コシダカホールディングス 73,500 612.00 44,982,000
貸付有価証券
2163 アルトナー 6,600 914.00 6,032,400 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 29,800 3,110.00 92,678,000 5,200株
2169 CDS 6,800 1,599.00 10,873,200
2170 リンクアンドモチベーション 60,600 523.00 31,693,800
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 93,400 4,195.00 391,813,000 13,300株
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 9,500 745.00 7,077,500 1,000株
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 274,900 3,235.00 889,301,500 42,300株
貸付有価証券
2183 リニカル 15,500 736.00 11,408,000 2,100株
貸付有価証券
2193 クックパッド 86,400 252.00 21,772,800 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 12,300 407.00 5,006,100 1,300株
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 13,400 599.00 8,026,600
貸付有価証券
2301 学情 11,100 1,067.00 11,843,700 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 12,300 2,113.00 25,989,900 3,200株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 15,200 1,533.00 23,301,600 700株
貸付有価証券
2311 エプコ 5,800 787.00 4,564,600 700株
2325 NJS 6,100 1,918.00 11,699,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2331 綜合警備保障 109,400 4,525.00 495,035,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 201,700 3,010.00 607,117,000 41,000株
2372 アイロムグループ 9,900 1,688.00 16,711,200
2374 セントケア・ホールディング 17,900 779.00 13,944,100
2376 サイネックス 4,600 619.00 2,847,400
2378 ルネサンス 19,100 1,103.00 21,067,300
貸付有価証券
2379 ディップ 48,400 3,770.00 182,468,000 7,100株
2389 デジタルホールディングス 19,100 1,280.00 24,448,000
2395 新日本科学 33,500 1,407.00 47,134,500
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 6,900 1,006.00 6,941,400 1,100株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 100,000 4,310.00 431,000,000 1,800株
2413 エムスリー 485,100 5,480.00 2,658,348,000
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 17,500 292.00 5,110,000 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 3,600 733.00 2,638,800 500株
2427 アウトソーシング 157,500 1,470.00 231,525,000
貸付有価証券
2428 ウェルネット 27,700 457.00 12,658,900 5,600株
2429 ワールドホールディングス 11,000 2,508.00 27,588,000
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 104,700 1,760.00 184,272,000 24,000株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 382,800 1,988.00 761,006,400 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 45,100 416.00 18,761,600 10,000株
2445 タカミヤ 33,300 434.00 14,452,200
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 18,600 956.00 17,781,600 4,200株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 68,700 387.00 26,586,900 4,600株
貸付有価証券
2462 ライク 7,300 1,733.00 12,650,900 1,700株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 10,200 428.00 4,365,600 2,500株
2471 エスプール 77,600 1,127.00 87,455,200
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 12,500 3,045.00 38,062,500 1,900株
2477 手間いらず 3,500 4,940.00 17,290,000
貸付有価証券
2485 ティア 16,000 447.00 7,152,000 2,500株
2487 CDG 2,900 1,384.00 4,013,600
2489 アドウェイズ 40,900 804.00 32,883,600
貸付有価証券
2491 バリューコマース 21,600 4,290.00 92,664,000 2,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2492 インフォマート 301,300 896.00 269,964,800
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 70,600 246.00 17,367,600 13,200株
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 49,600 88.00 4,364,800 7,600株
4286 CLホールディングス 5,800 1,425.00 8,265,000
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 103,100 665.00 68,561,500 11,000株
貸付有価証券
4301 アミューズ 15,000 2,095.00 31,425,000 1,000株
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 7,500 1,576.00 11,820,000 1,400株
貸付有価証券
4318 クイック 18,800 1,414.00 26,583,200 1,000株
貸付有価証券
4319 TAC 14,900 222.00 3,307,800 2,500株
4324 電通グループ 283,400 4,225.00 1,197,365,000
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 12,800 931.00 11,916,800 1,600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 9,600 3,295.00 31,632,000 1,200株
4343 イオンファンタジー 10,600 1,888.00 20,012,800
貸付有価証券
4345 シーティーエス 31,000 813.00 25,203,000 7,200株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 9,600 714.00 6,854,400 300株
4544 H.U.グループホールディングス 71,800 2,974.00 213,533,200
4641 アルプス技研 24,300 1,910.00 46,413,000
貸付有価証券
4651 サニックス 48,100 239.00 11,495,900 7,400株
4653 ダイオーズ 5,400 1,006.00 5,432,400
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 28,800 807.00 23,241,600 5,800株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 324,900 18,940.00 6,153,606,000 46,600株
貸付有価証券
4665 ダスキン 63,800 2,808.00 179,150,400 20,700株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 32,300 569.00 18,378,700 7,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 13,100 2,052.00 26,881,200 3,000株
4678 秀英予備校 6,000 415.00 2,490,000
貸付有価証券
4679 田谷 5,000 542.00 2,710,000 200株
4680 ラウンドワン 76,700 1,342.00 102,931,400
4681 リゾートトラスト 126,000 1,892.00 238,392,000
4694 ビー・エム・エル 35,400 3,685.00 130,449,000
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 40,500 991.00 40,135,500 9,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4714 リソー教育 125,600 384.00 48,230,400
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 15,300 1,031.00 15,774,300 1,400株
4732 ユー・エス・エス 307,800 1,855.00 570,969,000
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 24,200 648.00 15,681,600 1,500株
4751 サイバーエージェント 677,600 1,893.00 1,282,696,800
4755 楽天グループ 1,412,600 1,197.00 1,690,882,200
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 14,400 1,930.00 27,792,000 2,200株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 48,100 639.00 30,735,900 2,500株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 48,100 309.00 14,862,900 7,400株
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 14,200 1,138.00 16,159,600 800株
4801 セントラルスポーツ 10,200 2,462.00 25,112,400
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 23,400 2,345.00 54,873,000 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 44,400 3,200.00 142,080,000 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 3,000 4,305.00 12,915,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 164,600 3,620.00 595,852,000 9,600株
貸付有価証券
6029 アトラグループ 6,100 285.00 1,738,500 1,000株
6032 インターワークス 7,900 397.00 3,136,300
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 12,700 6,150.00 78,105,000 700株
貸付有価証券
6036 KeePer技研 17,700 2,114.00 37,417,800 700株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 5,300 832.00 4,409,600 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 5,300 1,037.00 5,496,100 1,300株
貸付有価証券
6047 Gunosy 17,200 772.00 13,278,400 4,400株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 6,800 188.00 1,278,400 1,100株
6050 イー・ガーディアン 11,200 3,260.00 36,512,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 15,100 182.00 2,748,200 3,400株
6055 ジャパンマテリアル 84,500 1,897.00 160,296,500
貸付有価証券
6058 ベクトル 38,500 1,108.00 42,658,000 4,400株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 13,500 321.00 4,333,500 2,700株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 20,500 1,381.00 28,310,500 4,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6070 キャリアリンク 10,100 1,289.00 13,018,900
貸付有価証券
6071 IBJ 22,500 877.00 19,732,500 1,600株
貸付有価証券
6073 アサンテ 12,100 1,726.00 20,884,600 1,700株
6078 バリューHR 11,000 2,832.00 31,152,000
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 22,700 5,040.00 114,408,000 3,000株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 10,700 1,601.00 17,130,700 2,000株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 7,700 1,323.00 10,187,100 1,700株
貸付有価証券
6087 アビスト 4,300 2,900.00 12,470,000 700株
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 16,500 2,431.00 40,111,500 1,600株
6089 ウィルグループ 20,200 1,372.00 27,714,400
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 36,700 174.00 6,385,800 5,800株
貸付有価証券
6095 メドピア 21,200 3,325.00 70,490,000 2,000株
貸付有価証券
6096 レアジョブ 5,200 832.00 4,326,400 300株
6098 リクルートホールディングス 2,121,000 6,884.00 14,600,964,000
貸付有価証券
6099 エラン 37,900 1,063.00 40,287,700 400株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 12,700 328.00 4,165,600 1,900株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 13,300 408.00 5,426,400 1,500株
6178 日本郵政 3,590,200 953.40 3,422,896,680
6183 ベルシステム24ホールディングス 39,500 1,240.00 48,980,000
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 31,300 575.00 17,997,500 3,200株
貸付有価証券
6185 SMN 5,900 642.00 3,787,800 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 3,400 397.00 1,349,800 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 5,000 800.00 4,000,000 600株
貸付有価証券
6191 エアトリ 17,800 2,827.00 50,320,600 1,900株
貸付有価証券
6194 アトラエ 19,100 2,125.00 40,587,500 2,200株
貸付有価証券
6196 ストライク 10,400 4,615.00 47,996,000 2,400株
貸付有価証券
6197 ソラスト 67,500 1,201.00 81,067,500 3,600株
貸付有価証券
6199 セラク 8,700 1,592.00 13,850,400 2,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6200 インソース 26,700 2,485.00 66,349,500 6,400株
6532 ベイカレント・コンサルティング 19,400 41,400.00 803,160,000
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 5,300 3,260.00 17,278,000 300株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 7,800 1,221.00 9,523,800 1,700株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 9,400 850.00 7,990,000 1,900株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 11,200 926.00 10,371,200 1,400株
6540 船場 5,500 754.00 4,147,000
6541 グレイステクノロジー 35,500 369.00 13,099,500
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 87,200 2,066.00 180,155,200
6546 フルテック 3,800 1,409.00 5,354,200
貸付有価証券
6547 グリーンズ 10,400 498.00 5,179,200 2,000株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 6,100 268.00 1,634,800 500株
貸付有価証券
6552 GameWith 8,200 490.00 4,018,000 900株
6553 ソウルドアウト 6,600 1,190.00 7,854,000
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 4,000 785.00 3,140,000 500株
貸付有価証券
6556 ウェルビー 18,000 1,289.00 23,202,000 2,100株
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 3,500 2,591.00 9,068,500 800株
貸付有価証券
6564 ミダックホールディングス 12,000 3,825.00 45,900,000 200株
貸付有価証券
6569 日総工産 21,500 896.00 19,264,000 4,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 12,600 1,736.00 21,873,600 2,600株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 38,700 350.00 13,545,000 3,500株
貸付有価証券
7030 スプリックス 7,800 1,621.00 12,643,800 1,400株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 13,500 3,310.00 44,685,000 1,500株
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 6,000 961.00 5,766,000 400株
貸付有価証券
7035 and factory 6,200 403.00 2,498,600 1,000株
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 3,300 592.00 1,953,600 600株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 7,100 720.00 5,112,000 1,700株
貸付有価証券
7044 ピアラ 4,500 636.00 2,862,000 1,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 5,400 1,308.00 7,063,200 600株
貸付有価証券
7060 ギークス 4,700 1,640.00 7,708,000 800株
7085 カーブスホールディングス 75,500 779.00 58,814,500
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 19,100 848.00 16,196,800 2,200株
Fast Fitness Japa
7092 n 2,900 2,677.00 7,763,300
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 31,700 1,564.00 49,578,800 800株
7358 ポピンズホールディングス 6,400 2,827.00 18,092,800
貸付有価証券
7366 LITALICO 22,200 3,505.00 77,811,000 2,800株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,900 832.00 11,564,800 3,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 150,300 2,105.00 316,381,500 10,000株
貸付有価証券
8920 東祥 20,500 1,644.00 33,702,000 2,700株
9247 TREホールディングス 37,600 1,737.00 65,311,200
9248 人・夢・技術グループ 10,900 1,902.00 20,731,800
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 61,100 1,883.00 115,051,300 12,000株
貸付有価証券
9612 ラックランド 7,900 2,960.00 23,384,000 300株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 49,000 4,065.00 199,185,000 11,100株
9619 イチネンホールディングス 28,200 1,366.00 38,521,200
9621 建設技術研究所 16,400 2,486.00 40,770,400
9622 スペース 19,600 918.00 17,992,800
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 12,000 1,560.00 18,720,000 1,900株
9632 スバル興業 1,700 9,070.00 15,419,000
9633 東京テアトル 10,700 1,218.00 13,032,600
9644 タナベ経営 10,600 674.00 7,144,400
貸付有価証券
9663 ナガワ 8,800 11,030.00 97,064,000 1,600株
9672 東京都競馬 20,600 4,295.00 88,477,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 11,000 1,385.00 15,235,000 100株
貸付有価証券
9678 カナモト 48,500 2,454.00 119,019,000 1,500株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 25,400 2,900.00 73,660,000 4,100株
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 151,000 23.00 3,473,000
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 34,900 3,190.00 111,331,000 5,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 117,800 953.00 112,263,400 26,800株
貸付有価証券
9722 藤田観光 12,000 2,405.00 28,860,000 1,800株
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 17,100 1,405.00 24,025,500 700株
9728 日本管財 29,400 2,900.00 85,260,000
9729 トーカイ 24,100 2,005.00 48,320,500
貸付有価証券
9731 白洋舎 3,100 1,509.00 4,677,900 200株
9735 セコム 270,900 8,063.00 2,184,266,700
9740 セントラル警備保障 13,200 2,467.00 32,564,400
貸付有価証券
9743 丹青社 56,200 803.00 45,128,600 9,500株
貸付有価証券
9744 メイテック 33,200 6,740.00 223,768,000 2,600株
9755 応用地質 31,000 2,167.00 67,177,000
9757 船井総研ホールディングス 56,300 2,421.00 136,302,300
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 8,900 295.00 2,625,500 1,600株
貸付有価証券
9765 オオバ 19,300 780.00 15,054,000 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 7,400 1,841.00 13,623,400 800株
貸付有価証券
9769 学究社 8,800 1,540.00 13,552,000 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 91,600 2,317.00 212,237,200 1,000株
9787 イオンディライト 33,900 3,280.00 111,192,000
貸付有価証券
9788 ナック 13,000 969.00 12,597,000 2,400株
9793 ダイセキ 50,100 4,850.00 242,985,000
貸付有価証券
9795 ステップ 10,100 1,956.00 19,755,600 1,600株
合 計 316,308,500 802,496,150,290
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金 54,568,362,765
コール・ローン 4,805,632,329
株式 1,452,225,692,650
投資証券 34,489,030,602
派生商品評価勘定 1,947,666,467
未収入金 29,576,500
未収配当金 918,063,946
未収利息 3,361
10,744,447,469
差入委託証拠金
1,559,728,476,089
流動資産合計
1,559,728,476,089
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,419,988
未払金 269,637,716
4,864,363,187
未払解約金
5,136,420,891
流動負債合計
5,136,420,891
負債合計
純資産の部
元本等
元本 326,217,624,742
剰余金
1,228,374,430,456
剰余金又は欠損金(△)
1,554,592,055,198
元本等合計
1,554,592,055,198
純資産合計
1,559,728,476,089
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 3年 7月 6日
期首元本額 259,838,782,432円
期中追加設定元本額 107,469,534,054円
期中一部解約元本額 41,090,691,744円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 216,280,660円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 911,298,328円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 815,048,457円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,061,694,604円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2,123,922,141円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,679,295,510円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 9,379,844,250円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 9,498,170,855円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 60,010,448円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 132,001,693円
ファンド・マネジャー(海外株式) 17,721,005円
eMAXIS 先進国株式インデックス 12,334,635,095円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,077,127,770円
eMAXIS バランス(波乗り型) 85,671,301円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,474,895,904円
コアバランス 145,357円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 101,305,072円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 139,728,351円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 102,473,607円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 63,451,692,740円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,508,046,695円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,545,101,732円
つみたて先進国株式 12,095,046,584円
つみたて8資産均等バランス 1,568,257,554円
つみたて4資産均等バランス 470,547,675円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,519,246円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,580,007円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,708,051円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 92,365,635円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 75,413,326円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 41,646,126円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 33,096,361円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 220,367,926円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 414,706,450円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 21,253,576,706円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 340,461,265円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 1,183,101,777円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 70,681,168,333円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 45,887,317円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 27,076,851円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 14,111,799,236円
つみたて全世界株式 45,257,153円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 9,140,204円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国株式 2,565,313,611円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,196,253円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 307,433円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 23,682,743,915円
eMAXIS 全世界株式インデックス 3,341,148,630円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 892,507,508円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 1,716,538,593円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 302,512,632円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 639,789,538円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 330,490,156円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 259,006,883円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 70,784,528円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 87,987,482円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 307,099,985円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 241,589,477円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 482,814,204円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 2,209,661,673円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 15,117円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 13,678,990円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 5,404,490,194円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 72,124,540円
定)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 963,260,241円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 12,383,880,087円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 677,962円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 769,062,561円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 6,602,083,587円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 11,704,316円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 69,646,772円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 2,342,865,525円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 841,483,740円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 47,280,648円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 1,795,775,734円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 86,257,834円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,233,127,975円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 383,627,002円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 10,220,080,969円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 73,668,927円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 34,411円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 2,297,171,821円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 882,019円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 3,397,186円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,516,569円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 2,293,288円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 35,127,852円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 2,000,142円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 18,677,069円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 3,465,978円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 23,010,688円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 6,110,211,448円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 103,947,497円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 421,758,019円
(安定成長型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 438,930,203円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 416,200,816円
(積極型)
合計 326,217,624,742円
2. 受益権の総数 326,217,624,742口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
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[令和 4年 1月 5日現在]
区分
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 145,068,316,293
投資証券 4,999,067,303
合計 150,067,383,596
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 77,513,619,112 ― 79,459,944,999 1,946,325,887
合計 77,513,619,112 ― 79,459,944,999 1,946,325,887
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 1月 5日現在]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 9,311,895,300 ― 9,311,879,274 △16,026
カナダドル 361,907,643 ― 361,900,130 △7,513
オーストラリアド
235,567,461 ― 235,564,100 △3,361
ル
イギリスポンド 523,593,574 ― 523,578,265 △15,309
スイスフラン 381,559,254 ― 381,552,032 △7,222
香港ドル 91,428,120 ― 91,428,120 ―
シンガポールドル 44,638,654 ― 44,638,029 △625
スウェーデンク
151,452,000 ― 151,448,440 △3,560
ローネ
ノルウェークロー
23,632,039 ― 23,631,317 △722
ネ
デンマーククロー
93,196,411 ― 93,195,353 △1,058
ネ
イスラエルシェケ
23,447,236 ― 23,447,112 △124
ル
ユーロ 1,072,177,507 ― 1,072,150,520 △26,987
売建
アメリカドル 102,739,998 ― 103,426,099 △686,101
カナダドル 13,576,350 ― 13,729,320 △152,970
オーストラリアド
12,457,170 ― 12,615,000 △157,830
ル
合計 12,443,268,717 ― 12,444,183,111 △1,079,408
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 4.7655円
(1万口当たり純資産額) (47,655円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 180,781 25.59 4,626,185.79
CHENIERE ENERGY INC 51,681 104.74 5,413,067.94
CHEVRON CORP 421,640 121.43 51,199,745.20
CONOCOPHILLIPS 289,034 76.97 22,246,946.98
COTERRA ENERGY INC 172,895 20.93 3,618,692.35
DEVON ENERGY CORP 137,650 47.66 6,560,399.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 37,921 119.20 4,520,183.20
EOG RESOURCES INC 126,686 95.35 12,079,510.10
EXXON MOBIL CORP 923,625 65.93 60,894,596.25
HALLIBURTON CO 195,652 25.43 4,975,430.36
HESS CORP 59,665 81.16 4,842,411.40
KINDER MORGAN INC 453,591 16.58 7,520,538.78
MARATHON PETROLEUM CORP 136,802 67.81 9,276,543.62
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 198,044 33.38 6,610,708.72
ONEOK INC 95,094 61.40 5,838,771.60
PHILLIPS 66 97,710 78.57 7,677,074.70
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 50,668 191.28 9,691,775.04
SCHLUMBERGER LTD 307,257 33.26 10,219,367.82
VALERO ENERGY CORP 86,787 78.51 6,813,647.37
WILLIAMS COS INC 270,397 26.74 7,230,415.78
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 47,716 299.42 14,287,124.72
ALBEMARLE CORP 24,854 242.58 6,029,083.32
AMCOR PLC 340,666 12.07 4,111,838.62
AVERY DENNISON CORP 18,276 215.92 3,946,153.92
BALL CORP 69,864 90.01 6,288,458.64
CELANESE CORP 25,014 172.18 4,306,910.52
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 49,213 71.13 3,500,520.69
CORTEVA INC 156,503 47.77 7,476,148.31
CROWN HOLDINGS INC 28,722 108.12 3,105,422.64
DOW INC 163,507 58.41 9,550,443.87
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUPONT DE NEMOURS INC 111,740 82.54 9,223,019.60
EASTMAN CHEMICAL CO 27,621 122.16 3,374,181.36
ECOLAB INC 55,630 233.51 12,990,161.30
FMC CORP 26,513 111.21 2,948,510.73
FREEPORT-MCMORAN INC 316,117 42.15 13,324,331.55
INTERNATIONAL PAPER CO 81,353 48.47 3,943,179.91
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 54,926 149.68 8,221,323.68
LINDE PLC 112,647 344.81 38,841,812.07
LYONDELLBASELL INDU-CL A 57,152 96.96 5,541,457.92
MARTIN MARIETTA MATERIALS 13,462 441.51 5,943,607.62
MOSAIC CO/THE 82,448 40.50 3,339,144.00
NEWMONT CORP 173,829 60.43 10,504,486.47
NUCOR CORP 63,662 117.07 7,452,910.34
PACKAGING CORP OF AMERICA 21,854 138.03 3,016,507.62
PPG INDUSTRIES INC 52,225 171.25 8,943,531.25
RPM INTERNATIONAL INC 27,392 97.11 2,660,037.12
SEALED AIR CORP 34,792 66.94 2,328,976.48
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 54,529 335.72 18,306,475.88
STEEL DYNAMICS INC 42,749 63.52 2,715,416.48
VULCAN MATERIALS CO 28,605 210.53 6,022,210.65
WESTROCK CO 61,517 45.77 2,815,633.09
3M CO 126,267 180.23 22,757,101.41
ALLEGION PLC 19,271 132.40 2,551,480.40
AMETEK INC 49,275 146.09 7,198,584.75
BOEING CO/THE 121,443 213.63 25,943,868.09
CARRIER GLOBAL CORP 180,577 53.82 9,718,654.14
CATERPILLAR INC 119,378 218.08 26,033,954.24
CUMMINS INC 30,941 227.91 7,051,763.31
DEERE & CO 63,749 371.29 23,669,366.21
DOVER CORP 31,093 181.47 5,642,446.71
EATON CORP PLC 85,658 171.46 14,686,920.68
EMERSON ELECTRIC CO 129,703 95.83 12,429,438.49
FASTENAL CO 127,818 62.33 7,966,895.94
FORTIVE CORP 74,529 73.87 5,505,457.23
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 31,361 107.31 3,365,348.91
GENERAC HOLDINGS INC 13,441 332.08 4,463,487.28
GENERAL DYNAMICS CORP 52,420 212.05 11,115,661.00
GENERAL ELECTRIC CO 239,345 99.37 23,783,712.65
HEICO CORP 9,664 147.45 1,424,956.80
HEICO CORP-CLASS A 16,453 131.54 2,164,227.62
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 150,677 209.00 31,491,493.00
HOWMET AEROSPACE INC 80,635 33.53 2,703,691.55
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HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,921 189.49 1,500,950.29
IDEX CORP 16,904 235.52 3,981,230.08
ILLINOIS TOOL WORKS 67,848 247.58 16,797,807.84
INGERSOLL-RAND INC 88,255 60.74 5,360,608.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 44,700 55.34 2,473,698.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 155,542 80.34 12,496,244.28
KORNIT DIGITAL LTD 10,100 142.21 1,436,321.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 43,279 214.01 9,262,138.79
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,651 315.17 2,411,365.67
LOCKHEED MARTIN CORP 53,783 361.99 19,468,908.17
MASCO CORP 53,525 70.21 3,757,990.25
NORDSON CORP 11,415 250.14 2,855,348.10
NORTHROP GRUMMAN CORP 33,274 396.99 13,209,445.26
OTIS WORLDWIDE CORP 86,033 86.22 7,417,765.26
OWENS CORNING 21,476 93.54 2,008,865.04
PACCAR INC 74,024 92.74 6,864,985.76
PARKER HANNIFIN CORP 28,338 324.04 9,182,645.52
PENTAIR PLC 36,371 71.86 2,613,620.06
PLUG POWER INC 108,675 28.15 3,059,201.25
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 328,978 90.02 29,614,599.56
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,565 343.10 8,771,351.50
ROPER TECHNOLOGIES INC 22,862 470.16 10,748,797.92
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,105 65.00 2,411,825.00
SMITH (A.O.) CORP 27,826 84.96 2,364,096.96
SNAP-ON INC 11,076 220.89 2,446,577.64
STANLEY BLACK & DECKER INC 36,436 192.18 7,002,270.48
SUNRUN INC 36,416 34.57 1,258,901.12
TEXTRON INC 50,172 77.69 3,897,862.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC 52,258 195.00 10,190,310.00
TRANSDIGM GROUP INC 11,669 644.03 7,515,186.07
UNITED RENTALS INC 15,556 347.09 5,399,332.04
WABTEC CORP 40,319 97.70 3,939,166.30
WW GRAINGER INC 9,658 520.47 5,026,699.26
XYLEM INC 38,994 118.13 4,606,361.22
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,957 90.28 2,614,237.96
CINTAS CORP 19,813 425.11 8,422,704.43
CLARIVATE PLC 84,624 24.07 2,036,899.68
COPART INC 45,075 146.12 6,586,359.00
COSTAR GROUP INC 87,765 77.38 6,791,255.70
EQUIFAX INC 27,062 285.61 7,729,177.82
IHS MARKIT LTD 82,320 129.58 10,667,025.60
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 28,649 142.55 4,083,914.95
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEIDOS HOLDINGS INC 27,869 91.88 2,560,603.72
REPUBLIC SERVICES INC 47,568 136.58 6,496,837.44
ROBERT HALF INTL INC 23,871 112.15 2,677,132.65
ROLLINS INC 45,331 33.89 1,536,267.59
TRANSUNION 41,415 118.22 4,896,081.30
VERISK ANALYTICS INC 32,564 221.73 7,220,415.72
WASTE CONNECTIONS INC 57,992 133.97 7,769,188.24
WASTE MANAGEMENT INC 91,045 164.30 14,958,693.50
AMERCO 2,336 725.62 1,695,048.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 28,525 110.38 3,148,589.50
CSX CORP 488,792 37.63 18,393,242.96
DELTA AIR LINES INC 32,953 40.59 1,337,562.27
EXPEDITORS INTL WASH INC 36,865 130.06 4,794,661.90
FEDEX CORP 54,557 264.91 14,452,694.87
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 18,882 207.66 3,921,036.12
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 34,149 61.20 2,089,918.80
LYFT INC-A 56,676 44.95 2,547,586.20
NORFOLK SOUTHERN CORP 54,020 294.72 15,920,774.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE 22,019 354.98 7,816,304.62
SOUTHWEST AIRLINES CO 29,658 44.66 1,324,526.28
UBER TECHNOLOGIES INC 264,133 44.42 11,732,787.86
UNION PACIFIC CORP 142,261 252.03 35,854,039.83
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 158,613 217.29 34,465,018.77
APTIV PLC 58,855 172.21 10,135,419.55
BORGWARNER INC 54,492 47.93 2,611,801.56
FORD MOTOR CO 861,740 24.31 20,948,899.40
GENERAL MOTORS CO 286,209 65.74 18,815,379.66
LEAR CORP 13,406 192.81 2,584,810.86
LUCID GROUP INC 88,200 39.41 3,475,962.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 36,700 101.39 3,721,013.00
TESLA INC 183,305 1,149.59 210,725,594.95
DR HORTON INC 72,812 105.72 7,697,684.64
GARMIN LTD 33,034 133.57 4,412,351.38
HASBRO INC 26,851 103.92 2,790,355.92
LENNAR CORP-A 58,960 112.54 6,635,358.40
LULULEMON ATHLETICA INC 25,808 380.82 9,828,202.56
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 188.25 2,337,123.75
NEWELL BRANDS INC 80,494 22.85 1,839,287.90
NIKE INC -CL B 278,435 166.39 46,328,799.65
NVR INC 765 5,819.68 4,452,055.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A 64,154 33.82 2,169,688.28
PULTEGROUP INC 53,213 56.91 3,028,351.83
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VF CORP 71,752 75.76 5,435,931.52
WHIRLPOOL CORP 14,296 239.47 3,423,463.12
AIRBNB INC-CLASS A 51,359 170.80 8,772,117.20
ARAMARK 50,112 37.64 1,886,215.68
BOOKING HOLDINGS INC 8,959 2,464.93 22,083,307.87
CAESARS ENTERTAINMENT INC 44,943 89.95 4,042,622.85
CARNIVAL CORP 180,675 21.73 3,926,067.75
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,105 1,647.32 10,056,888.60
DARDEN RESTAURANTS INC 29,432 151.60 4,461,891.20
DOMINO'S PIZZA INC 7,833 535.28 4,192,848.24
DRAFTKINGS INC - CL A 74,903 26.63 1,994,666.89
EXPEDIA GROUP INC 32,555 185.37 6,034,720.35
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 60,946 155.96 9,505,138.16
LAS VEGAS SANDS CORP 78,456 38.66 3,033,108.96
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 60,440 168.01 10,154,524.40
MCDONALD'S CORP 162,552 268.51 43,646,837.52
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 10.45 348,685.15
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,860 45.39 3,670,235.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,972 82.38 4,116,693.36
STARBUCKS CORP 256,731 114.24 29,328,949.44
VAIL RESORTS INC 9,296 317.36 2,950,178.56
WYNN RESORTS LTD 22,287 87.49 1,949,889.63
YUM! BRANDS INC 65,464 137.26 8,985,588.64
ACTIVISION BLIZZARD INC 168,810 67.20 11,344,032.00
ALPHABET INC-CL A 65,592 2,887.99 189,429,040.08
ALPHABET INC-CL C 62,746 2,888.33 181,231,154.18
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 108,848 25.49 2,774,535.52
CABLE ONE INC 1,113 1,734.03 1,929,975.39
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 27,752 640.77 17,782,649.04
COMCAST CORP-CLASS A 997,722 50.19 50,075,667.18
DISCOVERY INC - A 38,600 26.75 1,032,550.00
DISCOVERY INC-C 58,763 25.94 1,524,312.22
DISH NETWORK CORP-A 57,866 33.76 1,953,556.16
ELECTRONIC ARTS INC 60,550 135.76 8,220,268.00
FOX CORP - CLASS A 71,097 37.97 2,699,553.09
FOX CORP - CLASS B 35,647 35.13 1,252,279.11
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 135.95 2,401,692.70
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 81,735 38.40 3,138,624.00
LIBERTY BROADBAND-A 6,940 157.32 1,091,800.80
LIBERTY BROADBAND-C 30,180 158.13 4,772,363.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 22,112 50.28 1,111,791.36
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 32,763 50.30 1,647,978.90
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LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 39,981 63.23 2,527,998.63
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 37,376 120.72 4,512,030.72
MATCH GROUP INC 57,213 132.97 7,607,612.61
META PLATFORMS INC-CLASS A 519,170 336.53 174,716,280.10
NETFLIX INC 96,412 591.15 56,993,953.80
NEWS CORP - CLASS A 87,126 22.59 1,968,176.34
OMNICOM GROUP 47,342 75.52 3,575,267.84
PINTEREST INC- CLASS A 125,338 33.13 4,152,447.94
ROKU INC 25,859 222.83 5,762,160.97
SEA LTD-ADR 30,044 197.84 5,943,904.96
SIRIUS XM HOLDINGS INC 228,939 6.17 1,412,553.63
SNAP INC - A 230,999 44.03 10,170,885.97
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 25,440 181.90 4,627,536.00
TWITTER INC 175,521 40.85 7,170,032.85
VIACOMCBS INC - CLASS B 130,400 33.05 4,309,720.00
WALT DISNEY CO/THE 395,892 155.73 61,652,261.16
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 49,000 58.81 2,881,690.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 14,047 237.05 3,329,841.35
AMAZON.COM INC 99,280 3,350.44 332,631,683.20
AUTOZONE INC 4,760 2,080.25 9,901,990.00
BATH & BODY WORKS INC 58,134 70.45 4,095,540.30
BEST BUY CO INC 48,336 105.14 5,082,047.04
BURLINGTON STORES INC 14,765 284.85 4,205,810.25
CARMAX INC 35,367 123.86 4,380,556.62
CARVANA CO 16,031 220.94 3,541,889.14
CHEWY INC - CLASS A 20,927 54.40 1,138,428.80
DOLLAR GENERAL CORP 51,439 233.70 12,021,294.30
DOLLAR TREE INC 50,063 140.51 7,034,352.13
DOORDASH INC - A 23,386 135.91 3,178,391.26
EBAY INC 141,431 65.14 9,212,815.34
ETSY INC 27,069 200.99 5,440,598.31
FIVERR INTERNATIONAL LTD 6,400 101.54 649,856.00
GENUINE PARTS CO 31,772 140.34 4,458,882.48
HOME DEPOT INC 229,825 412.84 94,880,953.00
LKQ CORP 57,738 59.49 3,434,833.62
LOWE'S COS INC 151,249 259.81 39,296,002.69
MERCADOLIBRE INC 9,667 1,241.38 12,000,420.46
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 14,693 698.86 10,268,349.98
POOL CORP 8,689 549.89 4,777,994.21
ROSS STORES INC 78,363 113.16 8,867,557.08
TARGET CORP 105,902 234.17 24,799,071.34
TJX COMPANIES INC 264,450 76.72 20,288,604.00
152/290
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TRACTOR SUPPLY COMPANY 24,851 236.30 5,872,291.30
ULTA BEAUTY INC 11,314 418.74 4,737,624.36
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 186.28 3,030,589.32
COSTCO WHOLESALE CORP 96,229 564.23 54,295,288.67
KROGER CO 153,136 46.17 7,070,289.12
SYSCO CORP 112,352 80.88 9,087,029.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 163,039 53.48 8,719,325.72
WALMART INC 335,239 142.00 47,603,938.00
ALTRIA GROUP INC 397,283 49.03 19,478,785.49
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 123,363 69.15 8,530,551.45
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 68,030 71.43 4,859,382.90
BUNGE LTD 32,495 94.53 3,071,752.35
CAMPBELL SOUP CO 44,201 44.12 1,950,148.12
COCA-COLA CO/THE 893,763 60.29 53,884,971.27
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 43,572 56.33 2,454,410.76
CONAGRA BRANDS INC 107,877 34.20 3,689,393.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A 35,833 254.60 9,123,081.80
GENERAL MILLS INC 134,364 67.89 9,121,971.96
HERSHEY CO/THE 31,341 194.86 6,107,107.26
HORMEL FOODS CORP 60,750 49.01 2,977,357.50
JM SMUCKER CO/THE 23,569 138.57 3,265,956.33
KELLOGG CO 57,020 65.31 3,723,976.20
KEURIG DR PEPPER INC 152,608 37.26 5,686,174.08
KRAFT HEINZ CO/THE 144,720 36.91 5,341,615.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 54,628 96.50 5,271,602.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 39,402 48.90 1,926,757.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 306,872 66.45 20,391,644.40
MONSTER BEVERAGE CORP 87,901 97.74 8,591,443.74
PEPSICO INC 300,949 173.23 52,133,395.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 339,498 96.34 32,707,237.32
TYSON FOODS INC-CL A 63,900 89.54 5,721,606.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,045 101.82 5,502,861.90
CLOROX COMPANY 27,132 175.59 4,764,107.88
COLGATE-PALMOLIVE CO 173,866 84.87 14,756,007.42
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 50,833 371.86 18,902,759.38
KIMBERLY-CLARK CORP 73,774 143.20 10,564,436.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE 528,213 163.47 86,346,979.11
ABBOTT LABORATORIES 386,120 135.77 52,423,512.40
ABIOMED INC 9,328 361.59 3,372,911.52
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,326 623.50 10,179,261.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 34,557 131.36 4,539,407.52
ANTHEM INC 53,192 458.17 24,370,978.64
153/290
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BAXTER INTERNATIONAL INC 110,738 88.00 9,744,944.00
BECTON DICKINSON AND CO 62,759 251.78 15,801,461.02
BOSTON SCIENTIFIC CORP 307,463 43.64 13,417,685.32
CARDINAL HEALTH INC 65,351 52.60 3,437,462.60
CENTENE CORP 127,615 81.08 10,347,024.20
CERNER CORP 65,467 92.64 6,064,862.88
CIGNA CORP 73,788 233.30 17,214,740.40
COOPER COS INC/THE 10,714 417.00 4,467,738.00
CVS HEALTH CORP 287,114 104.29 29,943,119.06
DAVITA INC 16,000 115.39 1,846,240.00
DENTSPLY SIRONA INC 43,970 57.18 2,514,204.60
DEXCOM INC 20,893 512.27 10,702,857.11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 137,112 127.89 17,535,253.68
HCA HEALTHCARE INC 55,731 260.27 14,505,107.37
HENRY SCHEIN INC 31,351 79.28 2,485,507.28
HOLOGIC INC 56,376 70.43 3,970,561.68
HUMANA INC 27,898 458.99 12,804,903.02
IDEXX LABORATORIES INC 18,540 605.42 11,224,486.80
INMODE LTD 10,900 62.42 680,378.00
INSULET CORP 14,630 273.55 4,002,036.50
INTUITIVE SURGICAL INC 77,826 354.63 27,599,434.38
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,897 290.21 6,064,518.37
MASIMO CORP 10,850 279.75 3,035,287.50
MCKESSON CORP 33,524 248.00 8,313,952.00
MEDTRONIC PLC 292,952 106.39 31,167,163.28
MOLINA HEALTHCARE INC 12,915 303.94 3,925,385.10
NOVOCURE LTD 21,179 75.66 1,602,403.14
OAK STREET HEALTH INC 24,600 32.08 789,168.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 26,180 158.20 4,141,676.00
RESMED INC 32,066 253.44 8,126,807.04
STERIS PLC 21,757 245.16 5,333,946.12
STRYKER CORP 74,074 277.77 20,575,534.98
TELADOC HEALTH INC 30,683 91.47 2,806,574.01
TELEFLEX INC 10,448 334.55 3,495,378.40
UNITEDHEALTH GROUP INC 205,207 490.90 100,736,116.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 133.82 2,280,961.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 30,265 255.02 7,718,180.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 44,232 130.44 5,769,622.08
10X GENOMICS INC-CLASS A 16,433 141.31 2,322,147.23
ABBVIE INC 384,923 135.16 52,026,192.68
AGILENT TECHNOLOGIES INC 66,251 151.19 10,016,488.69
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 25,216 165.23 4,166,439.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMGEN INC 122,974 227.84 28,018,396.16
AVANTOR INC 114,406 39.17 4,481,283.02
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,596 702.09 3,226,805.64
BIO-TECHNE CORP 8,499 468.02 3,977,701.98
BIOGEN INC 33,190 241.73 8,023,018.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 41,039 87.22 3,579,421.58
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 485,026 62.13 30,134,665.38
CATALENT INC 36,921 119.64 4,417,228.44
CHARLES RIVER LABORATORIES 10,927 347.77 3,800,082.79
DANAHER CORP 140,004 307.26 43,017,629.04
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 96,813 28.41 2,750,457.33
ELI LILLY & CO 177,196 266.81 47,277,664.76
EXACT SCIENCES CORP 38,473 80.01 3,078,224.73
GILEAD SCIENCES INC 274,539 72.21 19,824,461.19
HORIZON THERAPEUTICS PLC 45,838 105.97 4,857,452.86
ILLUMINA INC 31,673 372.36 11,793,758.28
INCYTE CORP 39,498 71.81 2,836,351.38
IQVIA HOLDINGS INC 41,644 268.17 11,167,671.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,978 129.64 1,682,467.92
JOHNSON & JOHNSON 573,229 171.08 98,068,017.32
MERCK & CO. INC. 551,616 77.01 42,479,948.16
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 4,918 1,640.73 8,069,110.14
MODERNA INC 74,759 233.06 17,423,332.54
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,253 86.69 1,755,732.57
NOVAVAX INC 15,085 138.45 2,088,518.25
PERKINELMER INC 24,567 183.45 4,506,816.15
PFIZER INC 1,221,633 54.53 66,615,647.49
REGENERON PHARMACEUTICALS 23,164 616.82 14,288,018.48
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 74,688 39.14 2,923,288.32
SEAGEN INC 29,203 152.67 4,458,422.01
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 230,144 8.39 1,930,908.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 85,732 618.00 52,982,376.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 56,419 221.86 12,517,119.34
VIATRIS INC 269,886 14.37 3,878,261.82
WATERS CORP 13,491 356.41 4,808,327.31
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 16,507 429.00 7,081,503.00
ZOETIS INC 103,408 225.12 23,279,208.96
BANK OF AMERICA CORP 1,651,873 47.99 79,273,385.27
CITIGROUP INC 442,367 63.59 28,130,117.53
CITIZENS FINANCIAL GROUP 93,263 51.37 4,790,920.31
FIFTH THIRD BANCORP 149,529 46.57 6,963,565.53
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,606 884.72 2,305,580.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST REPUBLIC BANK/CA 38,781 202.62 7,857,806.22
HUNTINGTON BANCSHARES INC 318,663 16.40 5,226,073.20
JPMORGAN CHASE & CO 650,791 167.83 109,222,253.53
KEYCORP 210,614 24.82 5,227,439.48
M & T BANK CORP 28,217 164.00 4,627,588.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 92,935 215.89 20,063,737.15
REGIONS FINANCIAL CORP 210,035 23.68 4,973,628.80
SIGNATURE BANK 13,245 335.08 4,438,134.60
SVB FINANCIAL GROUP 12,785 706.15 9,028,127.75
TRUIST FINANCIAL CORP 288,756 62.35 18,003,936.60
US BANCORP 303,710 58.77 17,849,036.70
WELLS FARGO & CO 894,840 52.75 47,202,810.00
AGNC INVESTMENT CORP 119,117 15.56 1,853,460.52
ALLY FINANCIAL INC 82,015 49.74 4,079,426.10
AMERICAN EXPRESS CO 146,182 173.61 25,378,657.02
AMERIPRISE FINANCIAL INC 24,455 318.08 7,778,646.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 308,776 8.11 2,504,173.36
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 73,520 73.56 5,408,131.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 181,146 60.60 10,977,447.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 288,585 308.53 89,037,130.05
BLACKROCK INC 33,107 917.22 30,366,402.54
BLACKSTONE INC 149,503 124.94 18,678,904.82
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 97,332 151.15 14,711,731.80
CARLYLE GROUP INC/THE 37,398 55.57 2,078,206.86
CBOE GLOBAL MARKETS INC 22,574 125.73 2,838,229.02
CME GROUP INC 78,754 227.27 17,898,421.58
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,200 250.15 2,051,230.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 64,061 122.30 7,834,660.30
EQUITABLE HOLDINGS INC 85,577 34.45 2,948,127.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,392 472.46 3,964,884.32
FRANKLIN RESOURCES INC 65,423 34.22 2,238,775.06
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 37.40 448,800.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 73,650 407.48 30,010,902.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 123,746 134.07 16,590,626.22
INVESCO LTD 73,382 24.31 1,783,916.42
KKR & CO INC 115,220 74.31 8,561,998.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,574 394.37 3,381,328.38
MOODY'S CORP 36,246 386.27 14,000,742.42
MORGAN STANLEY 298,657 104.26 31,137,978.82
MSCI INC 17,859 591.13 10,556,990.67
NASDAQ INC 24,695 197.39 4,874,546.05
NORTHERN TRUST CORP 42,555 125.28 5,331,290.40
156/290
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 38,418 107.49 4,129,550.82
ROBINHOOD MARKETS INC - A 39,700 17.40 690,780.00
S&P GLOBAL INC 52,447 459.82 24,116,179.54
SCHWAB (CHARLES) CORP 315,052 89.96 28,342,077.92
SEI INVESTMENTS COMPANY 25,390 62.92 1,597,538.80
SOFI TECHNOLOGIES INC 113,000 15.05 1,700,650.00
STATE STREET CORP 80,904 98.32 7,954,481.28
SYNCHRONY FINANCIAL 123,927 48.16 5,968,324.32
T ROWE PRICE GROUP INC 49,313 195.12 9,621,952.56
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 21,280 94.08 2,002,022.40
UPSTART HOLDINGS INC 4,300 136.58 587,294.00
AFLAC INC 136,319 60.18 8,203,677.42
ALLEGHANY CORP 2,855 667.17 1,904,770.35
ALLSTATE CORP 62,989 121.13 7,629,857.57
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 14,652 137.97 2,021,536.44
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 186,815 59.00 11,022,085.00
AON PLC-CLASS A 48,668 294.27 14,321,532.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD 89,887 45.13 4,056,600.31
ARTHUR J GALLAGHER & CO 45,919 167.43 7,688,218.17
ASSURANT INC 12,691 157.74 2,001,878.34
BROWN & BROWN INC 54,595 69.12 3,773,606.40
CHUBB LTD 96,517 195.61 18,879,690.37
CINCINNATI FINANCIAL CORP 33,719 115.74 3,902,637.06
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 191.55 1,116,544.95
EVEREST RE GROUP LTD 8,861 272.87 2,417,901.07
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 57,142 52.32 2,989,669.44
GLOBE LIFE INC 22,232 97.39 2,165,174.48
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 76,662 70.83 5,429,969.46
LINCOLN NATIONAL CORP 36,223 72.64 2,631,238.72
LOEWS CORP 45,838 59.39 2,722,318.82
MARKEL CORP 3,036 1,236.93 3,755,319.48
MARSH & MCLENNAN COS 111,208 167.15 18,588,417.20
METLIFE INC 155,875 64.94 10,122,522.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 59,968 75.62 4,534,780.16
PROGRESSIVE CORP 126,954 102.16 12,969,620.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 82,357 113.71 9,364,814.47
TRAVELERS COS INC/THE 55,260 159.00 8,786,340.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 27,338 238.67 6,524,760.46
WR BERKLEY CORP 31,973 82.47 2,636,813.31
CBRE GROUP INC - A 74,659 110.30 8,234,887.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 5.35 1,450,385.00
ZILLOW GROUP INC - A 11,814 60.80 718,291.20
157/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 62.25 2,473,752.75
ACCENTURE PLC-CL A 138,092 404.30 55,830,595.60
ADOBE INC 103,733 554.00 57,468,082.00
AFFIRM HOLDINGS INC 19,100 85.41 1,631,331.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 35,940 116.95 4,203,183.00
ANSYS INC 19,356 391.10 7,570,131.60
ASANA INC - CL A 14,600 68.85 1,005,210.00
AUTODESK INC 47,394 278.19 13,184,536.86
AUTOMATIC DATA PROCESSING 92,786 245.15 22,746,487.90
AVALARA INC 18,034 121.50 2,191,131.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,100 46.05 1,846,605.00
BILL.COM HOLDINGS INC 16,300 218.42 3,560,246.00
BLACK KNIGHT INC 34,374 81.33 2,795,637.42
BLOCK INC 86,630 156.33 13,542,867.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 25,226 180.57 4,555,058.82
CADENCE DESIGN SYS INC 60,471 178.30 10,781,979.30
CERIDIAN HCM HOLDING INC 30,983 100.57 3,115,960.31
CHECK POINT SOFTWARE TECH 23,481 115.73 2,717,456.13
CITRIX SYSTEMS INC 26,187 99.37 2,602,202.19
CLOUDFLARE INC - CLASS A 52,180 114.96 5,998,612.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 115,376 91.42 10,547,673.92
COUPA SOFTWARE INC 16,876 156.97 2,649,025.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 41,094 189.19 7,774,573.86
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,285 164.45 1,362,468.25
DATADOG INC - CLASS A 41,838 157.76 6,600,362.88
DOCUSIGN INC 42,315 154.44 6,535,128.60
DROPBOX INC-CLASS A 64,861 24.58 1,594,283.38
DYNATRACE INC 38,788 56.29 2,183,376.52
EPAM SYSTEMS INC 12,453 618.71 7,704,795.63
FAIR ISAAC CORP 6,056 445.83 2,699,946.48
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 133,566 114.51 15,294,642.66
FISERV INC 129,858 109.00 14,154,522.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 17,158 237.25 4,070,735.50
FORTINET INC 30,317 322.14 9,766,318.38
GARTNER INC 18,357 323.41 5,936,837.37
GLOBAL PAYMENTS INC 65,105 145.43 9,468,220.15
GODADDY INC - CLASS A 34,802 83.78 2,915,711.56
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 16,016 112.92 1,808,526.72
HUBSPOT INC 9,798 564.91 5,534,988.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP 195,187 138.02 26,939,709.74
INTUIT INC 59,535 618.32 36,811,681.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 15,539 174.66 2,714,041.74
158/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MASTERCARD INC - A 191,870 375.39 72,026,079.30
MICROSOFT CORP 1,555,028 329.01 511,619,762.28
MONGODB INC 12,667 465.37 5,894,841.79
NORTONLIFELOCK INC 116,073 26.55 3,081,738.15
NUANCE COMMUNICATIONS INC 64,986 55.24 3,589,826.64
OKTA INC 26,433 215.01 5,683,359.33
ORACLE CORP 364,799 88.84 32,408,743.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 345,731 18.17 6,281,932.27
PALO ALTO NETWORKS INC 21,199 524.00 11,108,276.00
PAYCHEX INC 71,072 134.25 9,541,416.00
PAYCOM SOFTWARE INC 10,917 391.87 4,278,044.79
PAYPAL HOLDINGS INC 243,118 191.14 46,469,574.52
PTC INC 22,873 122.60 2,804,229.80
RINGCENTRAL INC-CLASS A 17,130 184.29 3,156,887.70
SALESFORCE.COM INC 213,242 248.23 52,933,061.66
SERVICENOW INC 43,153 603.94 26,061,822.82
SNOWFLAKE INC-CLASS A 45,855 315.53 14,468,628.15
SPLUNK INC 34,937 115.80 4,045,704.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 50,868 82.96 4,220,009.28
SYNOPSYS INC 33,095 352.99 11,682,204.05
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 94,659 85.36 8,080,092.24
TWILIO INC - A 36,637 251.00 9,195,887.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,833 520.48 4,597,399.84
UNITY SOFTWARE INC 11,919 129.73 1,546,251.87
VERISIGN INC 21,908 250.43 5,486,420.44
VISA INC-CLASS A SHARES 367,506 222.46 81,755,384.76
VMWARE INC-CLASS A 46,071 120.50 5,551,555.50
WESTERN UNION CO 83,023 18.43 1,530,113.89
WIX.COM LTD 11,770 154.76 1,821,525.20
WORKDAY INC-CLASS A 42,347 253.06 10,716,331.82
ZENDESK INC 27,849 102.25 2,847,560.25
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 48,017 179.85 8,635,857.45
ZSCALER INC 17,483 281.58 4,922,863.14
AMPHENOL CORP-CL A 129,946 86.77 11,275,414.42
APPLE INC 3,600,743 179.70 647,053,517.10
ARISTA NETWORKS INC 50,199 138.66 6,960,593.34
ARROW ELECTRONICS INC 15,089 136.05 2,052,858.45
CDW CORP/DE 30,047 208.13 6,253,682.11
CISCO SYSTEMS INC 917,474 61.25 56,195,282.50
COGNEX CORP 40,440 75.53 3,054,433.20
CORNING INC 171,909 38.01 6,534,261.09
DELL TECHNOLOGIES -C 58,989 58.49 3,450,266.61
159/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F5 INC 12,926 239.90 3,100,947.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 289,252 16.83 4,868,111.16
HP INC 263,943 39.20 10,346,565.60
IPG PHOTONICS CORP 7,070 174.56 1,234,139.20
JUNIPER NETWORKS INC 66,909 34.98 2,340,476.82
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 39,150 197.36 7,726,644.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 37,167 264.80 9,841,821.60
NETAPP INC 48,562 94.20 4,574,540.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 44,798 116.02 5,197,463.96
TE CONNECTIVITY LTD 71,581 164.13 11,748,589.53
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,189 448.08 4,565,487.12
TRIMBLE INC 54,603 85.11 4,647,261.33
WESTERN DIGITAL CORP 68,180 67.62 4,610,331.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 11,414 587.60 6,706,866.40
AT&T INC 1,555,159 25.64 39,874,276.76
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,002 28.46 2,333,776.92
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 28.30 975,274.60
LUMEN TECHNOLOGIES INC 197,521 12.85 2,538,144.85
T-MOBILE US INC 137,494 114.06 15,682,565.64
VERIZON COMMUNICATIONS INC 900,783 53.47 48,164,867.01
AES CORP 151,004 24.45 3,692,047.80
ALLIANT ENERGY CORP 52,573 60.72 3,192,232.56
AMEREN CORPORATION 55,316 88.11 4,873,892.76
AMERICAN ELECTRIC POWER 109,463 88.65 9,703,894.95
AMERICAN WATER WORKS CO INC 40,559 179.42 7,277,095.78
ATMOS ENERGY CORP 26,948 106.26 2,863,494.48
CENTERPOINT ENERGY INC 130,459 27.45 3,581,099.55
CMS ENERGY CORP 65,731 64.60 4,246,222.60
CONSOLIDATED EDISON INC 78,266 84.97 6,650,262.02
DOMINION ENERGY INC 174,489 78.10 13,627,590.90
DTE ENERGY COMPANY 42,200 119.38 5,037,836.00
DUKE ENERGY CORP 169,066 103.41 17,483,115.06
EDISON INTERNATIONAL 82,386 66.67 5,492,674.62
ENTERGY CORP 43,915 111.28 4,886,861.20
ESSENTIAL UTILITIES INC 49,960 52.87 2,641,385.20
EVERGY INC 51,599 67.98 3,507,700.02
EVERSOURCE ENERGY 72,952 88.39 6,448,227.28
EXELON CORP 211,729 57.01 12,070,670.29
FIRSTENERGY CORP 118,816 41.08 4,880,961.28
NEXTERA ENERGY INC 427,613 90.68 38,775,946.84
NISOURCE INC 84,084 27.62 2,322,400.08
NRG ENERGY INC 54,979 42.62 2,343,204.98
160/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
P G & E CORP 329,221 12.44 4,095,509.24
PPL CORP 167,745 29.99 5,030,672.55
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 113,023 65.99 7,458,387.77
SEMPRA ENERGY 69,768 134.37 9,374,726.16
SOUTHERN CO/THE 233,890 68.17 15,944,281.30
UGI CORP 42,489 45.75 1,943,871.75
VISTRA CORP 90,388 22.52 2,035,537.76
WEC ENERGY GROUP INC 67,169 95.85 6,438,148.65
XCEL ENERGY INC 119,127 68.37 8,144,712.99
ADVANCED MICRO DEVICES 264,404 144.42 38,185,225.68
ANALOG DEVICES INC 117,388 175.55 20,607,463.40
APPLIED MATERIALS INC 195,426 158.36 30,947,661.36
BROADCOM INC 89,489 670.92 60,039,959.88
ENPHASE ENERGY INC 27,891 178.28 4,972,407.48
ENTEGRIS INC 29,817 139.22 4,151,122.74
INTEL CORP 883,856 53.14 46,968,107.84
KLA CORP 33,164 431.24 14,301,643.36
LAM RESEARCH CORP 31,154 712.00 22,181,648.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 177,317 88.37 15,669,503.29
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 120,173 87.47 10,511,532.31
MICRON TECHNOLOGY INC 245,595 96.34 23,660,622.30
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9,443 491.25 4,638,873.75
NVIDIA CORP 544,708 292.90 159,544,973.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 57,951 232.87 13,495,049.37
ON SEMICONDUCTOR 92,194 70.95 6,541,164.30
QORVO INC 24,967 160.45 4,005,955.15
QUALCOMM INC 245,868 187.23 46,033,865.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC 35,385 161.25 5,705,831.25
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 11,595 273.10 3,166,594.50
TERADYNE INC 36,421 166.38 6,059,725.98
TEXAS INSTRUMENTS INC 201,254 190.80 38,399,263.20
XILINX INC 54,113 214.89 11,628,342.57
69,313,694 9,185,392,892.84
アメリカドル 小計
(1,067,434,508,076)
カナダドル CAMECO CORP 81,900 30.01 2,457,819.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 257,800 54.70 14,101,660.00
CENOVUS ENERGY INC 296,000 16.28 4,818,880.00
ENBRIDGE INC 445,300 49.54 22,060,162.00
IMPERIAL OIL LTD 58,100 47.10 2,736,510.00
KEYERA CORP 42,500 28.68 1,218,900.00
PARKLAND CORP 37,300 35.39 1,320,047.00
PEMBINA PIPELINE CORP 122,432 38.65 4,731,996.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNCOR ENERGY INC 317,800 33.15 10,535,070.00
TC ENERGY CORP 212,600 59.73 12,698,598.00
TOURMALINE OIL CORP 68,200 41.99 2,863,718.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 49,800 67.06 3,339,588.00
BARRICK GOLD CORP 374,500 23.81 8,916,845.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 35,100 67.79 2,379,429.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 125,500 30.54 3,832,770.00
FRANCO-NEVADA CORP 40,700 173.35 7,055,345.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 10.37 1,481,873.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 7.21 2,049,803.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 58,400 53.06 3,098,704.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 9.91 1,528,122.00
NUTRIEN LTD 125,859 91.25 11,484,633.75
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 30.83 1,544,583.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 109,400 37.10 4,058,740.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 19,200 118.05 2,266,560.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 93,600 53.02 4,962,672.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 58,400 15.98 933,232.00
CAE INC 75,900 32.90 2,497,110.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 18,100 113.69 2,057,789.00
WSP GLOBAL INC 26,100 180.64 4,714,704.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 38,500 47.16 1,815,660.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 26,800 77.75 2,083,700.00
THOMSON REUTERS CORP 37,732 147.50 5,565,470.00
AIR CANADA 34,500 22.17 764,865.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 155,200 154.89 24,038,928.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 202,400 93.81 18,987,144.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,500 140.19 2,593,515.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 62,100 109.06 6,772,626.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 42,800 54.39 2,327,892.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 64,310 74.72 4,805,243.20
QUEBECOR INC -CL B 39,300 28.30 1,112,190.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 102,900 38.20 3,930,780.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 12,900 183.18 2,363,022.00
DOLLARAMA INC 59,700 63.41 3,785,577.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 174,600 52.10 9,096,660.00
EMPIRE CO LTD 'A' 42,300 38.50 1,628,550.00
LOBLAW COMPANIES LTD 37,000 102.73 3,801,010.00
METRO INC/CN 52,700 67.04 3,533,008.00
WESTON (GEORGE) LTD 15,511 145.03 2,249,560.33
SAPUTO INC 46,600 28.98 1,350,468.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 35.08 2,213,548.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANOPY GROWTH CORP 36,500 11.41 416,465.00
BANK OF MONTREAL 142,200 141.07 20,060,154.00
BANK OF NOVA SCOTIA 266,200 90.85 24,184,270.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 96,600 149.63 14,454,258.00
NATIONAL BANK OF CANADA 72,000 99.30 7,149,600.00
ROYAL BANK OF CANADA 310,900 136.84 42,543,556.00
TORONTO-DOMINION BANK 397,900 99.35 39,531,365.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 308,250 76.96 23,722,920.00
IGM FINANCIAL INC 20,700 46.40 960,480.00
ONEX CORPORATION 16,300 100.73 1,641,899.00
TMX GROUP LTD 12,500 128.08 1,601,000.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5,500 623.21 3,427,655.00
GREAT-WEST LIFECO INC 54,600 37.84 2,066,064.00
IA FINANCIAL CORP INC 20,500 74.03 1,517,615.00
INTACT FINANCIAL CORP 38,000 163.72 6,221,360.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 427,500 24.90 10,644,750.00
POWER CORP OF CANADA 125,600 41.68 5,235,008.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 124,200 70.78 8,790,876.00
FIRSTSERVICE CORP 7,700 240.58 1,852,466.00
BLACKBERRY LTD 121,600 11.87 1,443,392.00
CGI INC 49,300 112.11 5,527,023.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,400 2,329.00 10,247,600.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 23,200 50.25 1,165,800.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 11,300 81.09 916,317.00
OPEN TEXT CORP 57,100 59.61 3,403,731.00
SHOPIFY INC - CLASS A 24,700 1,552.23 38,340,081.00
BCE INC 15,400 65.91 1,015,014.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 79,200 60.91 4,824,072.00
TELUS CORP 115,100 29.76 3,425,376.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 137,800 18.16 2,502,448.00
ALTAGAS LTD 55,200 26.88 1,483,776.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 45.75 1,347,337.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 36.61 849,352.00
EMERA INC 52,400 62.59 3,279,716.00
FORTIS INC 101,800 60.48 6,156,864.00
HYDRO ONE LTD 69,100 32.84 2,269,244.00
NORTHLAND POWER INC 51,900 37.19 1,930,161.00
8,617,244 558,714,345.58
カナダドル 小計
(51,139,124,050)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 30.04 1,779,900.04
ドル
SANTOS LTD 687,576 6.61 4,544,877.36
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 43,399 30.99 1,344,935.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOODSIDE PETROLEUM LTD 217,603 22.67 4,933,060.01
BHP GROUP LTD 648,728 42.38 27,493,092.64
BLUESCOPE STEEL LTD 122,183 21.47 2,623,269.01
EVOLUTION MINING LTD 376,840 4.08 1,537,507.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 374,633 19.85 7,436,465.05
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 98,150 56.80 5,574,920.00
NEWCREST MINING LTD 189,371 24.49 4,637,695.79
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 251,805 9.42 2,372,003.10
ORICA LTD 81,415 13.93 1,134,110.95
RIO TINTO LTD 79,274 99.69 7,902,825.06
SOUTH32 LTD 995,810 4.07 4,052,946.70
REECE LTD 73,100 27.95 2,043,145.00
BRAMBLES LTD 306,222 10.75 3,291,886.50
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 3.59 1,573,037.48
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 5.15 1,239,388.70
SYDNEY AIRPORT 266,094 8.69 2,312,356.86
TRANSURBAN GROUP 647,070 13.94 9,020,155.80
ARISTOCRAT LEISURE LTD 131,838 45.39 5,984,126.82
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.06 821,683.98
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 122.36 1,579,667.60
IDP EDUCATION LTD 45,653 35.02 1,598,768.06
TABCORP HOLDINGS LTD 447,984 5.23 2,342,956.32
REA GROUP LTD 11,423 171.37 1,957,559.51
SEEK LTD 65,740 33.97 2,233,187.80
WESFARMERS LTD 247,329 60.02 14,844,686.58
COLES GROUP LTD 296,065 17.90 5,299,563.50
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 284,660 6.79 1,932,841.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 279,933 38.47 10,769,022.51
TREASURY WINE ESTATES LTD 161,259 12.50 2,015,737.50
COCHLEAR LTD 14,105 222.74 3,141,747.70
RAMSAY HEALTH CARE LTD 39,800 71.87 2,860,426.00
SONIC HEALTHCARE LTD 92,906 46.14 4,286,682.84
CSL LTD 104,139 295.99 30,824,102.61
AUST AND NZ BANKING GROUP 616,522 28.00 17,262,616.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 386,756 102.51 39,646,357.56
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 710,677 29.40 20,893,903.80
WESTPAC BANKING CORP 794,666 21.66 17,212,465.56
ASX LTD 44,474 92.22 4,101,392.28
MACQUARIE GROUP LTD 76,383 211.34 16,142,783.22
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 28,293 21.40 605,470.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 525,614 4.46 2,344,238.44
MEDIBANK PRIVATE LTD 571,288 3.43 1,959,517.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QBE INSURANCE GROUP LTD 308,878 11.92 3,681,825.76
SUNCORP GROUP LTD 258,151 11.50 2,968,736.50
LENDLEASE GROUP 163,134 10.88 1,774,897.92
AFTERPAY LTD 47,491 83.87 3,983,070.17
COMPUTERSHARE LTD 130,788 20.36 2,662,843.68
WISETECH GLOBAL LTD 30,612 59.86 1,832,434.32
XERO LTD 27,977 146.22 4,090,796.94
TELSTRA CORP LTD 904,630 4.22 3,817,538.60
APA GROUP 244,844 10.18 2,492,511.92
AUSNET SERVICES 360,836 2.56 923,740.16
ORIGIN ENERGY LTD 366,503 5.36 1,964,456.08
15,099,748 339,701,935.94
オーストラリアドル 小計
(28,568,932,812)
イギリスポンド BP PLC 4,347,435 3.51 15,259,496.85
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 884,469 17.00 15,043,048.75
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 813,478 17.00 13,830,752.95
ANGLO AMERICAN PLC 278,037 30.96 8,609,415.70
ANTOFAGASTA PLC 78,909 13.69 1,080,264.21
BHP GROUP PLC 453,275 22.21 10,067,237.75
CRODA INTERNATIONAL PLC 30,712 99.06 3,042,330.72
EVRAZ PLC 127,593 6.13 782,400.27
GLENCORE PLC 2,148,468 3.87 8,328,536.20
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 20.68 844,778.00
MONDI PLC 99,142 18.54 1,838,092.68
RIO TINTO PLC 247,565 49.38 12,225,997.52
ASHTEAD GROUP PLC 95,612 60.90 5,822,770.80
BAE SYSTEMS PLC 699,363 5.54 3,878,667.19
BUNZL PLC 71,046 28.67 2,036,888.82
DCC PLC 23,269 61.52 1,431,508.88
FERGUSON PLC 47,507 133.05 6,320,806.35
MELROSE INDUSTRIES PLC 971,774 1.67 1,631,122.65
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,875,280 1.27 2,383,105.82
SMITHS GROUP PLC 91,485 16.20 1,482,057.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 16,456 159.95 2,632,137.20
EXPERIAN PLC 197,399 36.36 7,177,427.64
INTERTEK GROUP PLC 37,557 57.82 2,171,545.74
RELX PLC 425,719 23.70 10,089,540.30
RENTOKIL INITIAL PLC 417,058 5.69 2,373,894.13
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 220,084 7.60 1,672,638.40
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 25,023 49.03 1,226,877.69
BURBERRY GROUP PLC 90,880 18.52 1,683,552.00
PERSIMMON PLC 64,494 28.83 1,859,362.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.78 1,499,755.02
COMPASS GROUP PLC 381,249 17.02 6,490,764.22
ENTAIN PLC 119,116 16.87 2,009,486.92
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 42,043 50.28 2,113,922.04
WHITBREAD PLC 41,256 31.34 1,292,963.04
AUTO TRADER GROUP PLC 201,068 7.33 1,474,632.71
INFORMA PLC 309,231 5.41 1,675,413.55
PEARSON PLC 156,686 6.01 941,996.23
WPP PLC 272,775 11.46 3,126,001.50
JD SPORTS FASHION PLC 497,980 2.15 1,074,640.84
KINGFISHER PLC 450,309 3.47 1,565,274.08
NEXT PLC 30,253 80.60 2,438,391.80
OCADO GROUP PLC 106,238 15.56 1,653,063.28
SAINSBURY (J) PLC 351,321 2.77 974,564.45
TESCO PLC 1,650,699 2.93 4,852,229.71
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 80,908 20.41 1,651,332.28
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 477,089 27.86 13,291,699.54
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 26.45 1,174,618.05
DIAGEO PLC 508,269 41.03 20,856,818.41
IMPERIAL BRANDS PLC 207,965 16.44 3,419,984.42
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 157,238 63.31 9,954,737.78
UNILEVER PLC 560,977 39.96 22,416,640.92
SMITH & NEPHEW PLC 197,459 13.05 2,576,839.95
ASTRAZENECA PLC 337,586 84.73 28,603,661.78
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,096,557 15.97 17,516,401.51
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 33,592 21.89 735,328.88
BARCLAYS PLC 3,746,369 1.96 7,367,609.27
HSBC HOLDINGS PLC 4,444,848 4.71 20,957,458.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,684,613 0.49 7,828,190.34
NATWEST GROUP PLC 1,290,770 2.34 3,032,018.73
STANDARD CHARTERED PLC 595,885 4.62 2,757,755.78
3I GROUP PLC 214,678 15.03 3,227,683.73
ABRDN PLC 446,113 2.48 1,106,360.24
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 13.70 1,132,320.80
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 70,238 70.68 4,964,421.84
M&G PLC 557,560 2.09 1,165,300.40
SCHRODERS PLC 29,015 35.94 1,042,799.10
ST JAMES'S PLACE PLC 113,399 17.31 1,963,503.68
ADMIRAL GROUP PLC 46,274 30.78 1,424,313.72
AVIVA PLC 861,690 4.28 3,695,788.41
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,298,451 3.05 3,961,574.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 125,444 6.62 830,941.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL PLC 579,170 13.15 7,616,085.50
AVEVA GROUP PLC 26,671 33.18 884,943.78
SAGE GROUP PLC/THE 219,588 8.41 1,847,174.25
HALMA PLC 84,949 31.52 2,677,592.48
BT GROUP PLC 1,960,942 1.72 3,385,566.36
VODAFONE GROUP PLC 5,920,344 1.15 6,827,340.70
NATIONAL GRID PLC 788,499 10.78 8,500,019.22
SEVERN TRENT PLC 55,574 29.39 1,633,319.86
SSE PLC 226,204 16.64 3,764,034.56
UNITED UTILITIES GROUP PLC 147,666 10.91 1,611,774.39
63,692,346 407,413,307.65
イギリスポンド 小計
(64,098,335,692)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 42,084 19.48 819,796.32
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,369 1,031.00 1,411,439.00
GIVAUDAN-REG 2,016 4,755.00 9,586,080.00
HOLCIM LTD 113,119 48.11 5,442,155.09
SIKA AG-REG 30,683 379.50 11,644,198.50
ABB LTD-REG 359,290 35.60 12,790,724.00
GEBERIT AG-REG 7,913 731.00 5,784,403.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,013 241.00 1,208,133.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,711 241.20 2,101,093.20
VAT GROUP AG 5,942 467.40 2,777,290.80
ADECCO GROUP AG-REG 33,753 47.58 1,605,967.74
SGS SA-REG 1,336 3,038.00 4,058,768.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 12,506 292.60 3,659,255.60
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 114,789 139.05 15,961,410.45
SWATCH GROUP AG/THE-BR 6,323 292.80 1,851,374.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 55.80 650,460.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG 723 2,198.00 1,589,154.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 225 12,660.00 2,848,500.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 23 122,500.00 2,817,500.00
NESTLE SA-REG 612,938 129.50 79,375,471.00
ALCON INC 109,598 78.84 8,640,706.32
SONOVA HOLDING AG-REG 11,876 354.60 4,211,229.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 2,252 1,930.00 4,346,360.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,377 618.00 850,986.00
LONZA GROUP AG-REG 16,086 721.00 11,598,006.00
NOVARTIS AG-REG 476,357 80.47 38,332,447.79
ROCHE HOLDING AG-BR 6,782 400.80 2,718,225.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 153,187 371.30 56,878,333.10
VIFOR PHARMA AG 9,105 162.00 1,475,010.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 585,354 9.19 5,382,915.38
167/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JULIUS BAER GROUP LTD 45,110 61.68 2,782,384.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,996 1,470.00 7,344,120.00
UBS GROUP AG-REG 765,094 17.04 13,037,201.76
BALOISE HOLDING AG - REG 10,786 155.10 1,672,908.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 7,166 579.40 4,151,980.40
SWISS RE AG 65,064 92.58 6,023,625.12
ZURICH INSURANCE GROUP AG 32,372 410.30 13,282,231.60
SWISS PRIME SITE-REG 14,742 89.65 1,321,620.30
TEMENOS AG - REG 15,481 127.30 1,970,731.30
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 39,499 77.44 3,058,802.56
SWISSCOM AG-REG 5,357 514.20 2,754,569.40
3,748,054 359,817,570.33
スイスフラン 小計
(45,624,867,917)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 562,368 51.40 28,905,715.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 294,500 151.90 44,734,550.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 19.22 8,226,160.00
MTR CORP 372,000 42.30 15,735,600.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 340,000 29.60 10,064,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 458,000 41.25 18,892,500.00
SANDS CHINA LTD 453,200 18.38 8,329,816.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 13.94 6,568,528.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 20.30 8,615,320.00
WH GROUP LTD 1,590,000 5.05 8,029,500.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 758,000 26.50 20,087,000.00
HANG SENG BANK LTD 159,500 146.00 23,287,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 265,000 449.60 119,144,000.00
AIA GROUP LTD 2,629,600 79.45 208,921,720.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,368 49.50 20,659,716.00
ESR CAYMAN LTD 383,000 26.50 10,149,500.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 15.76 7,785,440.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 319,641 33.15 10,596,099.15
NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 30.55 11,066,737.50
SINO LAND CO 673,400 9.67 6,511,778.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 270,500 94.70 25,616,350.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 45.40 3,859,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 20.05 6,127,280.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 364,000 38.85 14,141,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.64 9,480,240.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 48.95 7,856,475.00
CLP HOLDINGS LTD 350,500 79.50 27,864,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.71 3,866,565.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,331,348 12.20 28,442,445.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 291,000 49.10 14,288,100.00
17,406,375 737,853,285.45
香港ドル 小計
(11,001,392,486)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 323,200 5.20 1,680,640.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 399,300 3.78 1,509,354.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 282,840 5.06 1,431,170.40
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.78 962,910.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 404,300 4.22 1,706,146.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 394,200 33.71 13,288,482.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 757,100 11.70 8,858,070.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 253,400 27.55 6,981,170.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 180,500 9.33 1,684,065.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 515,100 3.66 1,885,266.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 6.89 813,709.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.21 749,840.00
VENTURE CORP LTD 46,100 18.47 851,467.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,845,760 2.34 4,319,078.40
6,858,400 46,721,367.80
シンガポールドル 小計
(4,003,086,793)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.70 2,038,074.50
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 121,748 32.76 3,988,464.48
RYMAN HEALTHCARE LTD 99,094 12.25 1,213,901.50
SPARK NEW ZEALAND LTD 384,103 4.52 1,736,145.56
MERCURY NZ LTD 123,073 6.12 753,206.76
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.85 1,506,657.35
1,303,354 11,236,450.15
ニュージーランドドル 小計
(889,477,393)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 40,109 332.40 13,332,231.60
ローネ
BOLIDEN AB 58,210 366.90 21,357,249.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 135,378 161.10 21,809,395.80
ALFA LAVAL AB 65,282 382.70 24,983,421.40
ASSA ABLOY AB-B 213,331 281.80 60,116,675.80
ATLAS COPCO AB-A SHS 143,624 644.60 92,580,030.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 85,546 545.00 46,622,570.00
EPIROC AB-A 141,767 238.10 33,754,722.70
EPIROC AB-B 85,210 199.75 17,020,697.50
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 143.40 14,366,098.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 362.50 13,009,037.50
LIFCO AB-B SHS 51,400 267.20 13,734,080.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 310,082 129.70 40,217,635.40
SANDVIK AB 242,095 261.40 63,283,633.00
SKANSKA AB-B SHS 81,609 238.00 19,422,942.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SKF AB-B SHARES 87,271 224.00 19,548,704.00
VOLVO AB-A SHS 44,999 222.60 10,016,777.40
VOLVO AB-B SHS 314,580 220.00 69,207,600.00
SECURITAS AB-B SHS 63,836 125.80 8,030,568.80
ELECTROLUX AB-B 54,636 220.80 12,063,628.80
EVOLUTION AB 36,255 1,282.00 46,478,910.00
EMBRACER GROUP AB 90,000 94.71 8,523,900.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 155,079 177.56 27,535,827.24
SWEDISH MATCH AB 321,849 72.90 23,462,792.10
ESSITY AKTIEBOLAG-B 133,294 294.20 39,215,094.80
GETINGE AB-B SHS 49,890 380.90 19,003,101.00
NORDEA BANK ABP 711,251 113.78 80,926,138.78
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 351,124 128.00 44,943,872.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 332,474 99.34 33,027,967.16
SWEDBANK AB - A SHARES 198,763 184.92 36,755,253.96
EQT AB 68,094 485.40 33,052,827.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 297.60 9,901,449.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 34,500 292.80 10,101,600.00
INVESTOR AB-A SHS 103,900 239.70 24,904,830.00
INVESTOR AB-B SHS 399,437 232.80 92,988,933.60
KINNEVIK AB - B 54,482 316.00 17,216,312.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 512.80 7,756,100.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 24,558 649.20 15,943,053.60
SAGAX AB-B 34,700 297.00 10,305,900.00
SINCH AB 111,000 110.65 12,282,150.00
ERICSSON LM-B SHS 651,695 100.58 65,547,483.10
HEXAGON AB-B SHS 418,752 141.70 59,337,158.40
TELE2 AB-B SHS 99,863 130.90 13,072,066.70
TELIA CO AB 548,092 35.60 19,512,075.20
7,332,482 1,366,272,496.74
スウェーデンクローネ 小計
(17,433,637,058)
ノルウェーク AKER BP ASA 28,408 280.10 7,957,080.80
ローネ
EQUINOR ASA 208,290 240.65 50,124,988.50
NORSK HYDRO ASA 320,654 70.92 22,740,781.68
YARA INTERNATIONAL ASA 33,013 463.00 15,285,019.00
ADEVINTA ASA 55,857 119.95 6,700,047.15
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,375 302.60 6,468,075.00
SCHIBSTED ASA-CL A 18,279 340.70 6,227,655.30
MOWI ASA 94,231 209.50 19,741,394.50
ORKLA ASA 157,053 88.10 13,836,369.30
DNB BANK ASA 200,624 204.40 41,007,545.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 211.30 10,596,906.30
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELENOR ASA 149,654 140.60 21,041,352.40
1,337,589 221,727,215.53
ノルウェークローネ 小計
(2,904,626,523)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,029 525.00 12,090,225.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 43,164 535.60 23,118,638.40
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,690 2,790.00 4,715,100.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 223,096 198.85 44,362,639.60
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 707 22,700.00 16,048,900.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,243 24,280.00 30,180,040.00
DSV A/S 43,868 1,530.00 67,118,040.00
PANDORA A/S 20,620 844.20 17,407,404.00
CARLSBERG AS-B 22,302 1,152.00 25,691,904.00
AMBU A/S-B 38,506 162.90 6,272,627.40
COLOPLAST-B 25,912 1,121.50 29,060,308.00
DEMANT A/S 21,128 338.50 7,151,828.00
GN STORE NORD A/S 30,263 410.80 12,432,040.40
GENMAB A/S 14,862 2,553.00 37,942,686.00
NOVO NORDISK A/S-B 367,089 691.40 253,805,334.60
DANSKE BANK A/S 149,249 118.20 17,641,231.80
TRYG A/S 80,244 162.70 13,055,698.80
ORSTED A/S 40,527 817.80 33,142,980.60
1,147,499 651,237,626.60
デンマーククローネ 小計
(11,474,806,980)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 172,825 30.95 5,348,933.75
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 553.10 3,091,829.00
BANK HAPOALIM BM 251,114 33.50 8,412,319.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 294,060 34.25 10,071,555.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 264,705 21.73 5,752,039.65
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27,255 124.30 3,387,796.50
AZRIELI GROUP LTD 9,206 302.20 2,782,053.20
NICE LTD 13,762 914.00 12,578,468.00
1,038,517 51,424,994.10
イスラエルシェケル 小計
(1,932,330,150)
ユーロ ENI SPA 558,513 12.61 7,042,848.93
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 9.17 1,030,092.83
NESTE OYJ 91,192 45.01 4,104,551.92
OMV AG 36,252 52.02 1,885,829.04
REPSOL SA 317,562 10.89 3,458,885.30
TENARIS SA 107,421 9.70 1,042,628.22
TOTALENERGIES SE 547,734 45.37 24,850,691.58
AIR LIQUIDE SA 103,918 157.48 16,365,006.64
AKZO NOBEL N.V. 41,507 98.50 4,088,439.50
171/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARCELORMITTAL 142,767 28.93 4,130,963.14
ARKEMA 14,240 126.65 1,803,496.00
BASF SE 198,805 65.31 12,983,954.55
COVESTRO AG 44,321 55.96 2,480,203.16
CRH PLC 172,378 48.03 8,279,315.34
EVONIK INDUSTRIES AG 42,199 28.87 1,218,285.13
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,893 40.40 642,077.20
HEIDELBERGCEMENT AG 32,708 62.28 2,037,054.24
KONINKLIJKE DSM NV 38,551 198.70 7,660,083.70
LANXESS AG 18,398 56.30 1,035,807.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 52,141 49.25 2,567,944.25
SOLVAY SA 16,005 104.80 1,677,324.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 126,844 16.49 2,092,291.78
SYMRISE AG 28,472 129.80 3,695,665.60
UMICORE 41,597 35.55 1,478,773.35
UPM-KYMMENE OYJ 116,354 33.89 3,943,237.06
VOESTALPINE AG 22,917 33.38 764,969.46
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,107 23.83 1,170,219.81
AIRBUS SE 127,052 118.88 15,103,941.76
ALSTOM 65,106 31.81 2,071,021.86
BOUYGUES SA 46,414 32.03 1,486,640.42
BRENNTAG SE 31,752 81.08 2,574,452.16
CNH INDUSTRIAL NV 214,373 14.92 3,198,445.16
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 112,332 64.00 7,189,248.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 93,611 32.00 2,995,552.00
DASSAULT AVIATION SA 4,650 100.30 466,395.00
EIFFAGE 19,782 92.48 1,829,439.36
FERROVIAL SA 111,922 27.61 3,090,166.42
GEA GROUP AG 32,762 48.52 1,589,612.24
IMCD NV 12,487 195.05 2,435,589.35
IVECO GROUP NV 42,874 10.71 459,180.54
KINGSPAN GROUP PLC 34,132 101.50 3,464,398.00
KION GROUP AG 16,163 99.96 1,615,653.48
KNORR-BREMSE AG 14,135 88.24 1,247,272.40
KONE OYJ-B 73,235 62.42 4,571,328.70
LEGRAND SA 57,174 103.50 5,917,509.00
MTU AERO ENGINES AG 10,754 189.95 2,042,722.30
PRYSMIAN SPA 57,118 33.08 1,889,463.44
RATIONAL AG 1,276 891.60 1,137,681.60
SAFRAN SA 75,005 110.82 8,312,054.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE 118,222 177.50 20,984,405.00
SIEMENS AG-REG 166,817 155.42 25,926,698.14
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SIEMENS ENERGY AG 85,204 23.45 1,998,033.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 44,513 21.10 939,224.30
THALES SA 23,736 77.40 1,837,166.40
VINCI SA 119,154 94.73 11,287,458.42
WARTSILA OYJ ABP 111,799 13.13 1,468,479.86
BUREAU VERITAS SA 65,465 29.41 1,925,325.65
RANDSTAD NV 27,042 60.88 1,646,316.96
TELEPERFORMANCE 12,660 393.40 4,980,444.00
WOLTERS KLUWER 57,207 102.45 5,860,857.15
ADP 5,184 120.20 623,116.80
AENA SME SA 17,510 144.45 2,529,319.50
ATLANTIA SPA 99,738 17.47 1,742,921.55
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 120,311 7.05 848,192.55
DEUTSCHE POST AG-REG 214,164 57.00 12,207,348.00
GETLINK SE 86,915 14.81 1,287,211.15
INPOST SA 33,800 10.42 352,331.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 73,691 94.19 6,940,955.29
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,827 76.05 899,443.35
CONTINENTAL AG 22,255 97.26 2,164,521.30
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 187,222 72.11 13,500,578.42
FAURECIA 26,480 43.96 1,164,060.80
FERRARI NV 26,903 235.10 6,324,895.30
MICHELIN (CGDE) 36,559 149.90 5,480,194.10
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 35,156 90.28 3,173,883.68
RENAULT SA 45,587 32.28 1,471,776.29
STELLANTIS NV 446,590 17.71 7,910,895.26
VALEO 48,595 27.72 1,347,053.40
VOLKSWAGEN AG 7,018 273.40 1,918,721.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 40,503 186.98 7,573,250.94
ADIDAS AG 41,157 258.50 10,639,084.50
ESSILORLUXOTTICA 63,542 190.50 12,104,751.00
HERMES INTERNATIONAL 6,869 1,559.00 10,708,771.00
KERING 16,248 719.50 11,690,436.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 60,520 744.00 45,026,880.00
MONCLER SPA 45,881 65.00 2,982,265.00
PUMA SE 24,396 108.00 2,634,768.00
SEB SA 5,031 138.80 698,302.80
ACCOR SA 40,565 30.44 1,234,798.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 35,184 140.45 4,941,592.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 17,570 38.97 684,702.90
SODEXO SA 17,963 80.08 1,438,477.04
BOLLORE 192,893 4.92 950,190.91
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PUBLICIS GROUPE 50,088 60.10 3,010,288.80
SCOUT24 SE 19,461 62.04 1,207,360.44
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 41.59 870,853.01
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 157,337 24.56 3,864,983.40
VIVENDI SE 184,108 12.00 2,209,296.00
DELIVERY HERO SE 35,184 92.50 3,254,520.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 240,572 28.51 6,858,707.72
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 46.05 1,779,970.65
PROSUS NV 205,357 73.79 15,153,293.03
ZALANDO SE 48,312 69.96 3,379,907.52
CARREFOUR SA 134,497 16.41 2,207,768.25
COLRUYT SA 9,744 37.66 366,959.04
HELLOFRESH SE 34,388 62.92 2,163,692.96
JERONIMO MARTINS 58,770 20.52 1,205,960.40
KESKO OYJ-B SHS 59,164 29.20 1,727,588.80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 232,357 30.46 7,078,756.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 167,143 56.37 9,421,850.91
DANONE 143,311 56.62 8,114,268.82
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 114,974 12.87 1,479,715.38
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 84.50 2,108,444.00
HEINEKEN NV 55,607 102.85 5,719,179.95
JDE PEET'S NV 24,300 27.43 666,549.00
KERRY GROUP PLC-A 35,002 116.85 4,089,983.70
PERNOD RICARD SA 45,443 215.70 9,802,055.10
REMY COINTREAU 4,720 213.80 1,009,136.00
BEIERSDORF AG 22,611 91.12 2,060,314.32
HENKEL AG & CO KGAA 22,589 70.70 1,597,042.30
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 40,610 73.24 2,974,276.40
L'OREAL 54,883 431.40 23,676,526.20
AMPLIFON SPA 28,180 45.68 1,287,262.40
BIOMERIEUX 9,711 116.95 1,135,701.45
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 8,610 180.35 1,552,813.50
DIASORIN SPA 6,146 158.95 976,906.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 41,445 57.38 2,378,114.10
FRESENIUS SE & CO KGAA 91,347 36.05 3,293,516.08
KONINKLIJKE PHILIPS NV 201,442 33.49 6,747,299.79
ORPEA 11,395 89.24 1,016,889.80
SARTORIUS AG-VORZUG 5,449 558.40 3,042,721.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,632 65.96 4,065,246.72
ARGENX SE 10,319 305.30 3,150,390.70
BAYER AG-REG 213,144 48.52 10,341,746.88
EUROFINS SCIENTIFIC 29,861 101.52 3,031,488.72
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GRIFOLS SA 63,628 16.40 1,043,817.34
IPSEN 6,733 78.34 527,463.22
MERCK KGAA 28,994 220.90 6,404,774.60
ORION OYJ-CLASS B 26,484 35.89 950,510.76
QIAGEN N.V. 47,784 45.89 2,192,807.76
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 23,003 54.62 1,256,423.86
SANOFI 248,119 88.07 21,851,840.33
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,259 441.90 2,765,852.10
UCB SA 29,162 99.06 2,888,787.72
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 13.84 1,381,919.61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,465,666 5.39 7,904,336.73
BANCO SANTANDER SA 3,748,365 3.03 11,366,916.86
BNP PARIBAS 247,173 63.25 15,633,692.25
CAIXABANK SA 898,921 2.46 2,216,739.18
COMMERZBANK AG 206,046 7.32 1,508,874.85
CREDIT AGRICOLE SA 261,798 13.04 3,413,845.92
ERSTE GROUP BANK AG 72,152 43.11 3,110,472.72
FINECOBANK SPA 133,964 15.75 2,110,602.82
ING GROEP NV 844,476 12.70 10,724,845.20
INTESA SANPAOLO 3,570,287 2.39 8,547,267.07
KBC GROUP NV 53,757 78.20 4,203,797.40
MEDIOBANCA SPA 133,581 10.39 1,388,574.49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 38,023 26.80 1,019,016.40
SOCIETE GENERALE SA 173,526 31.92 5,539,817.55
UNICREDIT SPA 453,271 14.27 6,470,896.79
AMUNDI SA 14,529 73.05 1,061,343.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 441,097 11.69 5,157,306.12
DEUTSCHE BOERSE AG 42,502 146.55 6,228,668.10
EURAZEO SE 7,132 79.00 563,428.00
EURONEXT NV 18,671 88.20 1,646,782.20
EXOR NV 24,087 80.26 1,933,222.62
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 26,171 99.90 2,614,482.90
SOFINA 3,472 431.00 1,496,432.00
WENDEL 4,862 109.40 531,902.80
AEGON NV 353,926 4.56 1,615,672.19
AGEAS 41,152 47.86 1,969,534.72
ALLIANZ SE-REG 90,136 215.85 19,455,855.60
ASSICURAZIONI GENERALI 238,085 19.00 4,524,805.42
AXA SA 418,607 27.00 11,304,482.03
CNP ASSURANCES 31,208 21.76 679,086.08
HANNOVER RUECK SE 13,366 171.65 2,294,273.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 30,681 268.20 8,228,644.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NN GROUP NV 62,467 49.13 3,069,003.71
POSTE ITALIANE SPA 111,107 11.72 1,302,174.04
SAMPO OYJ-A SHS 106,476 45.16 4,808,456.16
AROUNDTOWN SA 217,874 5.44 1,186,106.05
LEG IMMOBILIEN SE 16,515 121.95 2,014,004.25
VONOVIA SE 160,160 48.91 7,833,425.60
ADYEN NV 4,279 2,271.00 9,717,609.00
AMADEUS IT GROUP SA 100,960 61.86 6,245,385.60
BECHTLE AG 16,599 61.34 1,018,182.66
CAPGEMINI SE 35,395 217.20 7,687,794.00
DASSAULT SYSTEMES SE 145,167 50.83 7,378,838.61
EDENRED 58,254 42.60 2,481,620.40
NEMETSCHEK SE 12,512 105.20 1,316,262.40
NEXI SPA 92,091 14.32 1,318,743.12
SAP SE 227,427 124.38 28,287,370.26
WORLDLINE SA 55,219 50.79 2,804,573.01
NOKIA OYJ 1,205,963 5.54 6,683,446.94
CELLNEX TELECOM SA 108,124 48.10 5,200,764.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 739,789 16.53 12,228,712.17
ELISA OYJ 29,011 54.90 1,592,703.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 10.57 757,403.92
KONINKLIJKE KPN NV 781,560 2.77 2,165,702.76
ORANGE 436,030 9.49 4,137,924.70
PROXIMUS 26,824 17.38 466,201.12
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.44 864,761.91
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 308,050 2.45 756,262.75
TELEFONICA SA 1,115,399 3.85 4,294,843.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 34.73 656,258.08
E.ON SE 477,320 12.20 5,826,167.92
EDF 102,694 10.66 1,094,718.04
EDP RENOVAVEIS SA 62,564 21.48 1,343,874.72
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 597,312 4.87 2,914,285.24
ELIA GROUP SA/NV 5,662 115.80 655,659.60
ENAGAS SA 58,025 20.16 1,169,784.00
ENDESA SA 68,075 20.24 1,377,838.00
ENEL SPA 1,795,415 7.17 12,876,716.38
ENGIE 393,926 13.34 5,254,972.84
FORTUM OYJ 90,749 26.99 2,449,315.51
IBERDROLA SA 1,240,498 10.38 12,882,571.73
NATURGY ENERGY GROUP SA 58,065 28.50 1,654,852.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 87,607 18.89 1,655,334.26
RWE AG 138,180 35.76 4,941,316.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNAM SPA 453,261 5.27 2,388,685.47
SUEZ 84,939 19.82 1,683,915.67
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 316,658 7.16 2,267,271.28
UNIPER SE 23,988 42.00 1,007,496.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 142,863 32.64 4,663,048.32
VERBUND AG 14,435 97.20 1,403,082.00
ASM INTERNATIONAL NV 10,304 380.00 3,915,520.00
ASML HOLDING NV 89,789 681.30 61,173,245.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG 281,813 40.00 11,272,520.00
STMICROELECTRONICS NV 145,733 43.21 6,297,851.59
39,961,592 1,111,522,248.06
ユーロ 小計
(145,720,566,720)
236,856,894 1,452,225,692,650
合 計
(1,452,225,692,650)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,654 6,989,836.28
ドル
AMERICAN TOWER CORP 99,164 28,040,604.28
AVALONBAY COMMUNITIES INC 31,018 7,913,312.16
BOSTON PROPERTIES INC 32,691 4,051,395.63
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,261 3,925,059.52
CROWN CASTLE INTL CORP 94,874 19,178,779.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 61,592 10,414,591.28
DUKE REALTY CORP 81,609 5,200,941.57
EQUINIX INC 19,303 15,724,802.89
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 39,782 3,396,587.16
EQUITY RESIDENTIAL 75,295 6,945,963.75
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,244 5,079,837.72
EXTRA SPACE STORAGE INC 28,684 6,356,087.56
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 121,643 4,459,432.38
HOST HOTELS & RESORTS INC 153,054 2,741,197.14
INVITATION HOMES INC 122,261 5,517,638.93
IRON MOUNTAIN INC 62,756 3,184,867.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 126,065 2,972,612.70
MID-AMERICA APARTMENT COMM 24,592 5,591,974.88
PROLOGIS INC 161,175 25,949,175.00
PUBLIC STORAGE 34,205 12,485,851.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REALTY INCOME CORP 120,587 8,712,410.75
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,718,326.18
SBA COMMUNICATIONS CORP 24,088 8,899,552.48
SIMON PROPERTY GROUP INC 71,251 11,612,487.98
SUN COMMUNITIES INC 26,045 5,407,983.80
UDR INC 65,854 4,003,264.66
VENTAS INC 85,350 4,547,448.00
VICI PROPERTIES INC 136,092 4,103,173.80
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,538,093.26
WELLTOWER INC 92,411 8,145,105.54
WEYERHAEUSER CO 159,817 6,566,880.53
WP CAREY INC 41,405 3,382,788.50
2,329,681 255,758,063.56
アメリカドル合計
(29,721,644,566)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 871,650.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 705,628.00
45,700 1,577,278.00
カナダドル合計
(144,368,255)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 257,957 2,914,914.10
ラリアド
GOODMAN GROUP 355,759 9,520,110.84
ル
GPT GROUP 401,511 2,220,355.83
MIRVAC GROUP 900,300 2,700,900.00
SCENTRE GROUP 1,107,864 3,600,558.00
STOCKLAND 543,065 2,389,486.00
VICINITY CENTRES 977,109 1,729,482.93
4,543,565 25,075,807.70
オーストラリアドル合計
(2,108,875,427)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 174,337 950,485.32
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,203,354.35
SEGRO PLC 260,851 3,608,873.58
590,821 5,762,713.25
イギリスポンド合計
(906,647,675)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 462,600 32,081,310.00
462,600 32,081,310.00
香港ドル合計
(478,332,332)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,206,116.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,054,771 2,204,471.39
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 698,152.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,310,742.00
2,885,871 6,419,481.39
シンガポールドル合計
(550,021,165)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 684,848.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GECINA SA 9,117 1,132,787.25
KLEPIERRE 38,539 843,618.71
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,756,298.92
84,077 4,417,552.88
ユーロ合計
(579,141,182)
34,489,030,602
合計
(34,489,030,602)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 608銘柄 97.29 % ― 71.80 %
投資証券 33銘柄 ― 2.71 % 2.00 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.72 % ― 3.44 %
投資証券 2銘柄 ― 0.28 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 56銘柄 93.13 % ― 1.92 %
投資証券 7銘柄 ― 6.87 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 81銘柄 98.61 % ― 4.31 %
投資証券 3銘柄 ― 1.39 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 3.07 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.83 % ― 0.74 %
投資証券 1銘柄 ― 4.17 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.92 % ― 0.27 %
投資証券 4銘柄 ― 12.08 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 44銘柄 100.00 % ― 1.17 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.77 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.13 %
ユーロ 株式 229銘柄 99.60 % ― 9.80 %
投資証券 4銘柄 ― 0.40 % 0.04 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,941,521,719
国債証券 555,526,451,560
地方債証券 37,099,749,007
特殊債券 33,103,184,383
社債券 36,380,921,000
未収利息 708,765,173
前払金 2,750,000
前払費用 222,728,504
3,300,000
差入委託証拠金
664,989,371,346
流動資産合計
664,989,371,346
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,805,500
未払金 653,338,600
595,179,715
未払解約金
1,251,323,815
流動負債合計
1,251,323,815
負債合計
純資産の部
元本等
元本 493,522,599,896
剰余金
170,215,447,635
剰余金又は欠損金(△)
663,738,047,531
元本等合計
663,738,047,531
純資産合計
664,989,371,346
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 3年 7月 6日
期首元本額 241,402,082,562円
期中追加設定元本額 274,360,018,299円
期中一部解約元本額 22,239,500,965円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 6,345,328,872円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 7,886,947,620円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,941,496,849円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 49,267,572,373円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 81,178,866,732円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 22,625,179,735円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 196,153,261円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 150,396,726円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,386,322,428円
eMAXIS 国内債券インデックス 6,594,707,786円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,314,482,174円
eMAXIS バランス(波乗り型) 872,052,699円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 10,849,907,371円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 36,456,011,575円
コアバランス 2,375,906円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 3,772,008,851円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 1,559,815,833円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 599,733,643円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 11,948,146,901円
国内債券セレクション(ラップ向け) 4,091,776,212円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 10,964,683,872円
つみたて8資産均等バランス 4,918,386,377円
つみたて4資産均等バランス 1,550,298,781円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 6,204,015円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,287,714円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 140,719円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 1,746,755,622円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 586,268,161円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 207,741,709円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 2,589,253,171円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 2,161,471,606円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 914,687,294円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 181,020,251円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 600,723,221円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 733,682,525円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 36,179,205円
金)
ラップ向けインデックスf 国内債券 3,893,945,072円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 1,139,580,376円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 1,220,770,936円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 2,007,378円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 152,383円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 97,813,407円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 105,076,539円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 67,911,509円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 853,302,457円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 1,307,990,368円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 750,518,258円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 1,419,268,972円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 192,627,472円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 25,439,372円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 8,769,939,981円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 130,845円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 56,179,617円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 10,884,658,931円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 1,000,951,806円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 4,919,164,208円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 129,397,080,887円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 528,699,439円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 21,320,313円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,287,381円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,756,256,966円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 3,130,451,068円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,160,474,816円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 347,818,841円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 12,992,222,589円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 3,536,768,232円
資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 3,127,444円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 463,972,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 464,110,790円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 463,279,640円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 464,649,283円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 459,088,162円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 459,282,676円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 464,041,874円
格機関投資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 17,022,477円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 32,190,626円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 8,129,483円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 8,630,057円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 34,968,332円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 93,410,544円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 32,171,755円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 63,887,545円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,266,621,006円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,019,130,481円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,028,710,313円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,402,471,762円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,526,051,146円
(積極型)
合計 493,522,599,896円
2. 受益権の総数 493,522,599,896口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,725,844,890
地方債証券 △112,289,904
特殊債券 △98,254,289
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債券 △54,135,500
合計 △2,990,524,583
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 4年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 759,900,000 ― 757,100,000 △2,800,000
合計 759,900,000 ― 757,100,000 △2,800,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 1.3449円
(1万口当たり純資産額) (13,449円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第421回利付国債(2年) 2,950,000,000 2,956,165,500
第422回利付国債(2年) 1,920,000,000 1,924,300,800
第423回利付国債(2年) 4,300,000,000 4,305,289,000
第424回利付国債(2年) 3,540,000,000 3,544,637,400
第425回利付国債(2年) 1,300,000,000 1,301,820,000
第426回利付国債(2年) 3,330,000,000 3,334,928,400
第427回利付国債(2年) 4,860,000,000 4,867,581,600
第428回利付国債(2年) 300,000,000 300,495,000
第429回利付国債(2年) 1,770,000,000 1,773,062,100
第430回利付国債(2年) 3,000,000,000 3,005,460,000
第431回利付国債(2年) 550,000,000 551,045,000
第135回利付国債(5年) 1,200,000,000 1,202,808,000
第136回利付国債(5年) 2,520,000,000 2,527,131,600
第137回利付国債(5年) 3,520,000,000 3,531,686,400
第138回利付国債(5年) 6,250,000,000 6,274,437,500
第139回利付国債(5年) 2,520,000,000 2,530,810,800
第140回利付国債(5年) 4,840,000,000 4,862,554,400
第141回利付国債(5年) 3,340,000,000 3,357,201,000
第142回利付国債(5年) 1,300,000,000 1,307,306,000
第143回利付国債(5年) 4,760,000,000 4,789,750,000
第144回利付国債(5年) 5,480,000,000 5,517,921,600
第145回利付国債(5年) 4,490,000,000 4,521,699,400
第146回利付国債(5年) 6,440,000,000 6,487,205,200
第147回利付国債(5年) 2,090,000,000 2,097,482,200
第148回利付国債(5年) 2,550,000,000 2,559,103,500
第149回利付国債(5年) 8,080,000,000 8,108,522,400
第1回利付国債(40年) 445,000,000 635,704,750
第2回利付国債(40年) 885,000,000 1,226,140,950
第3回利付国債(40年) 718,000,000 999,901,160
第4回利付国債(40年) 1,048,000,000 1,466,445,440
第5回利付国債(40年) 1,065,000,000 1,440,678,750
第6回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,641,582,600
第7回利付国債(40年) 1,310,000,000 1,682,970,100
第8回利付国債(40年) 1,510,000,000 1,816,771,600
第9回利付国債(40年) 2,390,000,000 2,165,244,400
第10回利付国債(40年) 2,240,000,000 2,369,852,800
第11回利付国債(40年) 1,850,000,000 1,897,933,500
第12回利付国債(40年) 1,740,000,000 1,615,816,200
第13回利付国債(40年) 2,230,000,000 2,064,444,800
第14回利付国債(40年) 2,030,000,000 1,999,245,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第328回利付国債(10年) 3,570,000,000 3,599,773,800
第329回利付国債(10年) 4,690,000,000 4,750,688,600
第330回利付国債(10年) 3,180,000,000 3,228,272,400
第331回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,416,478,000
第332回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,959,712,000
第333回利付国債(10年) 3,950,000,000 4,010,079,500
第334回利付国債(10年) 3,990,000,000 4,057,630,500
第335回利付国債(10年) 3,890,000,000 3,952,201,100
第336回利付国債(10年) 2,460,000,000 2,502,976,200
第337回利付国債(10年) 1,620,000,000 1,638,694,800
第338回利付国債(10年) 3,330,000,000 3,382,347,600
第339回利付国債(10年) 4,020,000,000 4,088,179,200
第340回利付国債(10年) 3,470,000,000 3,533,188,700
第341回利付国債(10年) 3,320,000,000 3,370,696,400
第342回利付国債(10年) 3,720,000,000 3,748,197,600
第343回利付国債(10年) 4,870,000,000 4,908,034,700
第344回利付国債(10年) 4,620,000,000 4,657,052,400
第345回利付国債(10年) 6,340,000,000 6,395,158,000
第346回利付国債(10年) 5,530,000,000 5,579,051,100
第347回利付国債(10年) 5,250,000,000 5,297,355,000
第348回利付国債(10年) 5,020,000,000 5,065,933,000
第349回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,804,912,500
第350回利付国債(10年) 7,520,000,000 7,592,492,800
第351回利付国債(10年) 3,650,000,000 3,685,405,000
第352回利付国債(10年) 5,150,000,000 5,200,212,500
第353回利付国債(10年) 4,230,000,000 4,271,284,800
第355回利付国債(10年) 5,200,000,000 5,252,416,000
第356回利付国債(10年) 6,680,000,000 6,744,395,200
第357回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,298,979,000
第358回利付国債(10年) 6,130,000,000 6,182,779,300
第359回利付国債(10年) 7,130,000,000 7,187,182,600
第360回利付国債(10年) 6,720,000,000 6,766,704,000
第361回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,153,954,000
第362回利付国債(10年) 5,510,000,000 5,535,180,700
第363回利付国債(10年) 9,150,000,000 9,180,012,000
第364回利付国債(10年) 7,420,000,000 7,434,246,400
第1回利付国債(30年) 196,000,000 238,555,520
第2回利付国債(30年) 268,000,000 320,509,240
第3回利付国債(30年) 307,000,000 366,079,080
第4回利付国債(30年) 252,000,000 315,987,840
第5回利付国債(30年) 238,000,000 285,573,820
第6回利付国債(30年) 339,000,000 415,820,790
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第7回利付国債(30年) 339,000,000 415,098,720
第8回利付国債(30年) 302,000,000 356,088,200
第9回利付国債(30年) 206,000,000 234,127,240
第10回利付国債(30年) 398,000,000 439,646,720
第11回利付国債(30年) 237,000,000 278,200,080
第12回利付国債(30年) 325,000,000 397,208,500
第13回利付国債(30年) 595,000,000 722,139,600
第14回利付国債(30年) 683,000,000 864,008,660
第15回利付国債(30年) 686,000,000 879,294,220
第16回利付国債(30年) 547,000,000 703,305,250
第17回利付国債(30年) 577,000,000 736,811,690
第18回利付国債(30年) 687,000,000 870,854,940
第19回利付国債(30年) 593,000,000 753,655,560
第20回利付国債(30年) 655,000,000 852,528,350
第21回利付国債(30年) 529,000,000 676,125,480
第22回利付国債(30年) 695,000,000 910,060,800
第23回利付国債(30年) 194,000,000 254,883,020
第24回利付国債(30年) 541,000,000 712,626,840
第25回利付国債(30年) 647,000,000 835,173,480
第26回利付国債(30年) 1,014,000,000 1,327,407,120
第27回利付国債(30年) 460,000,000 612,232,400
第28回利付国債(30年) 1,026,000,000 1,372,593,060
第29回利付国債(30年) 530,000,000 703,686,300
第30回利付国債(30年) 1,421,000,000 1,870,533,350
第31回利付国債(30年) 1,583,000,000 2,062,617,340
第32回利付国債(30年) 1,309,000,000 1,735,341,300
第33回利付国債(30年) 1,317,000,000 1,682,230,440
第34回利付国債(30年) 1,661,000,000 2,188,234,620
第35回利付国債(30年) 2,029,000,000 2,605,276,580
第36回利付国債(30年) 1,929,000,000 2,484,937,800
第37回利付国債(30年) 2,037,000,000 2,593,936,170
第38回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,848,701,400
第39回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,625,485,700
第40回利付国債(30年) 1,740,000,000 2,195,775,600
第41回利付国債(30年) 990,000,000 1,229,867,100
第42回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,703,608,700
第43回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,742,636,000
第44回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,831,531,800
第45回利付国債(30年) 1,310,000,000 1,578,104,600
第46回利付国債(30年) 2,000,000,000 2,410,740,000
第47回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,830,181,900
第48回利付国債(30年) 1,830,000,000 2,169,831,000
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第49回利付国債(30年) 1,720,000,000 2,040,212,400
第50回利付国債(30年) 1,910,000,000 2,007,677,400
第51回利付国債(30年) 1,670,000,000 1,564,823,400
第52回利付国債(30年) 1,850,000,000 1,814,091,500
第53回利付国債(30年) 1,580,000,000 1,583,428,600
第54回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,362,881,000
第55回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,477,158,300
第56回利付国債(30年) 1,970,000,000 2,060,029,000
第57回利付国債(30年) 1,570,000,000 1,640,508,700
第58回利付国債(30年) 2,580,000,000 2,690,733,600
第59回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,464,508,800
第60回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,743,205,200
第61回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,417,668,000
第62回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,316,405,600
第63回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,429,234,200
第64回利付国債(30年) 1,820,000,000 1,697,241,000
第65回利付国債(30年) 1,240,000,000 1,153,026,400
第66回利付国債(30年) 1,230,000,000 1,144,441,200
第67回利付国債(30年) 2,420,000,000 2,368,187,800
第68回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,489,007,200
第69回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,668,017,800
第70回利付国債(30年) 1,830,000,000 1,834,446,900
第71回利付国債(30年) 2,030,000,000 2,034,953,200
第72回利付国債(30年) 1,960,000,000 1,962,410,800
第61回利付国債(20年) 549,000,000 556,219,350
第62回利付国債(20年) 560,000,000 567,246,400
第63回利付国債(20年) 617,000,000 633,948,990
第64回利付国債(20年) 821,000,000 848,881,160
第65回利付国債(20年) 648,000,000 673,297,920
第66回利付国債(20年) 240,000,000 248,899,200
第67回利付国債(20年) 80,000,000 83,500,000
第68回利付国債(20年) 1,041,000,000 1,093,424,760
第69回利付国債(20年) 120,000,000 125,779,200
第70回利付国債(20年) 732,000,000 776,695,920
第71回利付国債(20年) 360,000,000 380,210,400
第72回利付国債(20年) 1,079,000,000 1,142,898,380
第73回利付国債(20年) 520,000,000 552,099,600
第74回利付国債(20年) 698,000,000 743,153,620
第75回利付国債(20年) 705,000,000 754,427,550
第76回利付国債(20年) 410,000,000 436,112,900
第77回利付国債(20年) 370,000,000 394,753,000
第78回利付国債(20年) 310,000,000 331,303,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第79回利付国債(20年) 150,000,000 160,827,000
第80回利付国債(20年) 585,000,000 629,249,400
第81回利付国債(20年) 250,000,000 269,317,500
第82回利付国債(20年) 1,082,000,000 1,169,620,360
第83回利付国債(20年) 395,000,000 429,147,750
第84回利付国債(20年) 880,000,000 952,591,200
第85回利付国債(20年) 520,000,000 567,647,600
第86回利付国債(20年) 1,047,000,000 1,151,762,820
第87回利付国債(20年) 420,000,000 460,257,000
第88回利付国債(20年) 1,264,000,000 1,397,781,760
第89回利付国債(20年) 340,000,000 374,465,800
第90回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,406,055,100
第91回利付国債(20年) 548,000,000 609,293,800
第92回利付国債(20年) 1,282,000,000 1,420,276,520
第93回利付国債(20年) 190,000,000 210,525,700
第94回利付国債(20年) 875,000,000 974,093,750
第95回利付国債(20年) 1,107,000,000 1,250,234,730
第96回利付国債(20年) 340,000,000 380,273,000
第97回利付国債(20年) 573,000,000 646,934,190
第98回利付国債(20年) 610,000,000 685,219,100
第99回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,670,490,800
第100回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,174,127,900
第101回利付国債(20年) 723,000,000 833,163,510
第102回利付国債(20年) 520,000,000 602,269,200
第103回利付国債(20年) 760,000,000 875,322,400
第104回利付国債(20年) 610,000,000 694,661,900
第105回利付国債(20年) 920,000,000 1,052,342,000
第106回利付国債(20年) 571,000,000 656,975,470
第107回利付国債(20年) 607,000,000 697,570,470
第108回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,135,270,000
第109回利付国債(20年) 560,000,000 638,215,200
第110回利付国債(20年) 876,000,000 1,010,991,600
第111回利付国債(20年) 861,000,000 1,004,399,550
第112回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,217,034,000
第113回利付国債(20年) 922,000,000 1,073,226,440
第114回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,869,456,000
第115回利付国債(20年) 944,000,000 1,110,493,280
第116回利付国債(20年) 461,000,000 544,385,680
第117回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,547,937,600
第118回利付国債(20年) 520,000,000 607,640,800
第119回利付国債(20年) 400,000,000 460,660,000
第120回利付国債(20年) 780,000,000 885,105,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第121回利付国債(20年) 1,299,000,000 1,511,191,650
第122回利付国債(20年) 100,000,000 115,466,000
第123回利付国債(20年) 1,318,000,000 1,560,920,580
第124回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,457,471,200
第125回利付国債(20年) 1,844,000,000 2,208,079,360
第126回利付国債(20年) 200,000,000 235,822,000
第127回利付国債(20年) 440,000,000 514,778,000
第128回利付国債(20年) 1,974,000,000 2,315,363,820
第129回利付国債(20年) 280,000,000 325,788,400
第130回利付国債(20年) 1,862,000,000 2,171,427,160
第131回利付国債(20年) 420,000,000 485,751,000
第132回利付国債(20年) 187,000,000 216,699,340
第133回利付国債(20年) 2,320,000,000 2,711,360,800
第134回利付国債(20年) 2,455,000,000 2,874,927,750
第135回利付国債(20年) 50,000,000 58,048,000
第136回利付国債(20年) 190,000,000 218,665,300
第137回利付国債(20年) 2,392,000,000 2,783,546,480
第138回利付国債(20年) 360,000,000 411,494,400
第139回利付国債(20年) 310,000,000 357,541,600
第140回利付国債(20年) 2,717,000,000 3,169,000,120
第141回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,309,190,400
第142回利付国債(20年) 2,000,000,000 2,359,420,000
第143回利付国債(20年) 2,540,000,000 2,947,289,000
第144回利付国債(20年) 280,000,000 321,812,400
第145回利付国債(20年) 3,060,000,000 3,591,950,400
第146回利付国債(20年) 2,900,000,000 3,411,125,000
第147回利付国債(20年) 2,910,000,000 3,395,504,400
第148回利付国債(20年) 2,510,000,000 2,903,768,800
第149回利付国債(20年) 3,190,000,000 3,696,061,600
第150回利付国債(20年) 2,840,000,000 3,260,206,400
第151回利付国債(20年) 2,710,000,000 3,046,392,300
第152回利付国債(20年) 2,590,000,000 2,913,698,200
第153回利付国債(20年) 3,060,000,000 3,484,942,200
第154回利付国債(20年) 2,670,000,000 3,008,075,400
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 3,081,064,000
第156回利付国債(20年) 2,910,000,000 2,959,702,800
第157回利付国債(20年) 3,060,000,000 3,023,892,000
第158回利付国債(20年) 2,450,000,000 2,522,544,500
第159回利付国債(20年) 2,700,000,000 2,815,911,000
第160回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,747,186,000
第161回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,509,340,200
第162回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,391,410,600
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第163回利付国債(20年) 2,460,000,000 2,556,776,400
第164回利付国債(20年) 3,130,000,000 3,201,958,700
第165回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,533,915,200
第166回利付国債(20年) 3,150,000,000 3,316,131,000
第167回利付国債(20年) 2,540,000,000 2,588,539,400
第168回利付国債(20年) 2,120,000,000 2,121,696,000
第169回利付国債(20年) 2,450,000,000 2,406,096,000
第170回利付国債(20年) 1,700,000,000 1,664,997,000
第171回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,101,646,500
第172回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,344,070,000
第173回利付国債(20年) 2,730,000,000 2,706,740,400
第174回利付国債(20年) 3,410,000,000 3,377,639,100
第175回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,406,658,300
第176回利付国債(20年) 2,860,000,000 2,875,100,800
第177回利付国債(20年) 2,630,000,000 2,592,548,800
第178回利付国債(20年) 3,270,000,000 3,278,796,300
国債証券 合計 524,484,000,000 555,526,451,560
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,446,600
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 211,996,000
第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,734,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,984,000
第7回東京都公募公債(30年) 80,000,000 106,483,200
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 130,933,000
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 92,239,200
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 93,190,400
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,968,000
第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 97,596,000
第719回東京都公募公債 300,000,000 303,084,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 101,156,000
第724回東京都公募公債 800,000,000 809,480,000
第728回東京都公募公債 900,000,000 911,358,000
第729回東京都公募公債 200,000,000 203,016,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 101,450,000
第733回東京都公募公債 700,000,000 709,898,000
第738回東京都公募公債 100,000,000 101,244,000
第782回東京都公募公債 100,000,000 101,125,000
第3回東京都公募公債(20年) 400,000,000 419,840,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 151,951,500
平成26年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,437,000
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 101,340,000
平成27年度第5回北海道公募公債 100,000,000 101,995,000
第29回1号宮城県公募公債 300,000,000 303,648,000
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第2回神奈川県公募公債(20年) 680,000,000 720,970,000
第2回神奈川県公募公債(30年) 180,000,000 243,563,400
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 134,173,000
第8回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 224,622,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,785,000
第234回神奈川県公募公債 100,000,000 101,279,000
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 116,447,000
第153回大阪府公募公債(5年) 300,000,000 299,949,000
第184回大阪府公募公債(5年) 120,000,000 119,950,800
第359回大阪府公募公債 56,000,000 56,125,440
第372回大阪府公募公債 200,000,000 201,804,000
第375回大阪府公募公債 100,000,000 101,357,000
第376回大阪府公募公債 106,000,000 107,479,760
第378回大阪府公募公債 100,000,000 101,307,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 203,166,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 202,888,000
第391回大阪府公募公債 210,000,000 213,135,300
第393回大阪府公募公債 110,000,000 111,581,800
第435回大阪府公募公債 130,000,000 131,118,000
第460回大阪府公募公債 194,000,000 193,914,640
第464回大阪府公募公債 800,000,000 795,840,000
平成26年度第2回京都府公募公債(15年) 200,000,000 214,398,000
平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 114,430,000
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,707,000
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 322,647,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 90,000,000 119,217,600
第4回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 430,496,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,317,000
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 201,150,000
第5回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 112,882,000
第6回静岡県公募公債(15年) 300,000,000 321,750,000
第11回静岡県公募公債(20年) 550,000,000 632,544,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,899,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 100,740,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 290,000,000 294,138,300
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 101,357,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 159,800,000 161,794,304
平成26年度第3回静岡県公募公債 800,000,000 812,880,000
平成29年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 100,805,000
令和2年度第15回静岡県公募公債(5年) 120,000,000 120,024,000
令和2年度第13回静岡県公募公債(5年) 120,000,000 120,024,000
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 227,352,000
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平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 700,000,000 814,121,000
平成25年度第16回愛知県公募公債 700,000,000 708,757,000
平成26年度第7回愛知県公募公債 600,000,000 609,000,000
平成26年度第15回愛知県公募公債 200,000,000 202,808,000
平成27年度第7回愛知県公募公債 100,000,000 101,932,000
平成30年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 100,871,000
平成30年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 202,582,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 263,803,800
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 100,756,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 202,656,000
第4回埼玉県公募公債(20年) 500,000,000 561,275,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 115,941,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 230,748,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 111,979,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 101,011,000
平成30年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,967,000
令和3年度第2回埼玉県公募公債(5年) 110,000,000 110,023,100
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 93,433,900
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 103,520,800
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 800,000,000 943,760,000
平成24年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 100,911,000
平成25年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 101,426,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 200,000,000 202,590,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,603,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,822,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 91,973,600
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 83,117,100
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,253,000
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 203,600,000
平成28年度第3回千葉県公募公債 400,000,000 400,816,000
平成27年度第2回新潟県公募公債 100,000,000 100,870,000
平成30年度第3回茨城県公募公債(5年) 150,000,000 150,058,500
第7回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 99,493,000
平成27年度第1回岐阜県公募公債 300,000,000 305,712,000
令和2年度第2回岐阜県公募公債(5年) 100,000,000 100,058,000
平成25年度第1回大分県公募公債 103,250,000 104,515,845
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 207,055,098
第123回共同発行市場公募地方債 700,000,000 708,855,000
第124回共同発行市場公募地方債 700,000,000 709,828,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,332,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,216,000
第128回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,702,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,102,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,398,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,452,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,148,000
第134回共同発行市場公募地方債 250,000,000 253,982,500
第135回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,230,000
第136回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,635,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,886,000
第142回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,148,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,992,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,323,000
第151回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,502,000
第158回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,656,000
第185回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,666,000
平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 101,367,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 101,224,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,321,500
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年) 200,000,000 200,000,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 163,498,720
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 116,105,000
第15回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 117,909,000
平成23年度第10回大阪市公募公債 10,000,000 10,005,800
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 101,534,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 207,768,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 128,639,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 113,884,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 116,713,800
第28回名古屋市公募公債(5年) 500,000,000 500,095,000
第491回名古屋市公募公債 400,000,000 408,032,000
第1回京都市公募公債(15年) 100,000,000 105,763,000
第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 108,244,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 55,829,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 122,411,300
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 200,000,000 227,906,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 115,360,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,478,000
第7回横浜市公募公債(20年) 450,000,000 486,558,000
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 203,878,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 400,000,000 407,508,000
平成27年度第4回横浜市公募公債 300,000,000 305,466,000
第27回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 115,237,000
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 99,701,000
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第35回横浜市公募公債(20年) 500,000,000 505,485,000
第54回横浜市公募公債(5年) 300,000,000 300,174,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 105,218,400
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 116,962,000
令和元年度第2回札幌市公募公債(5年) 600,000,000 600,072,000
令和2年度第7回札幌市公募公債 200,000,000 199,822,000
令和3年度第2回札幌市公募公債(5年) 100,000,000 100,022,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 114,921,000
第62回川崎市公募公債(5年) 490,000,000 490,000,000
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 115,097,000
平成25年度第3回北九州市公募公債 100,000,000 101,416,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 50,607,000
平成29年度第7回福岡市公募公債 300,000,000 303,042,000
平成30年度第11回福岡市公募公債(5年) 100,000,000 100,033,000
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,412,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,385,000
平成28年度第1回山梨県公募公債 200,000,000 200,528,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 101,520,000
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,754,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 114,368,000
債券
地方債証券 合計 35,455,950,000 37,099,749,007
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 105,764,880
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,713,000
第19回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 100,818,000
第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,278,200
第26回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,397,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 33,507,600
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 150,071,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 154,275,800
機関債)
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 332,832,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 44,733,000
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 293,174,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 223,462,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 159,151,300
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 338,574,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 226,240,000
投機関債)
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第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 129,582,000
第33回道路債券(財投機関債) 300,000,000 394,221,000
第38回道路債券(財投機関債) 200,000,000 212,120,000
第42回道路債券(財投機関債) 200,000,000 214,096,000
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 175,227,000
投機関債)
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 115,987,000
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 131,369,000
構債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 400,000,000 404,948,000
(財投機関債)
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 129,848,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,353,000
(財投機関債)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 123,018,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,635,000
構債券
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,328,000
(財投機関債)
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,673,000
(財投機関債)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,968,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 330,054,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 130,629,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 127,339,000
構債券
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 112,301,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,826,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 124,387,000
構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 303,751,140
構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,287,400
構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 172,101,447
構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 154,123,020
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 342,975,000
構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,336,000
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 327,709,340
構債券
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第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 308,000,000 312,373,600
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 210,932,800
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,458,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,572,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,619,000
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 125,944,320
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 113,768,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 483,000,000 490,066,290
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,416,000
構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 202,974,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 135,344,790
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 102,719,020
構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,003,000
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,301,000
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 201,202,000
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 57,993,500
機関債)
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 120,000,000 121,478,400
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 131,615,000
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 103,951,000
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 104,836,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 104,947,000
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 53,152,500
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 114,991,000
投機関債)
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債) 300,000,000 319,473,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 117,827,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 94,979,200
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 92,675,200
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 165,036,000
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,005,000
投機関債)
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 113,856,000
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F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 70,000,000 71,397,900
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 58,293,500
投機関債)
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 112,416,000
投機関債)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 138,000,000 139,287,540
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,139,570
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,724,000
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 201,482,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,305,640
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,371,000
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 206,940,000
第54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,728,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 465,000,000 471,468,150
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,299,000
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 319,844,700
第60回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 203,438,000
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,594,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 243,573,600
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 307,124,940
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 305,496,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 152,239,500
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 674,000,000 674,559,420
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,086,700
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 109,258,000
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 225,000,000 225,830,250
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 104,129,000
債)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 79,025,800
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 107,486,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 212,092,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 116,323,000
債)
第27回首都高速道路 100,000,000 100,078,000
第24回阪神高速道路 200,000,000 200,000,000
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 93,259,200
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 92,334,400
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 243,000,000 245,306,070
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 200,000,000 212,932,000
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 91,156,500
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 400,000,000 403,064,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 100,931,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 202,298,000
第18回政府保証中部国際空港債券 200,000,000 201,662,000
第232回政府保証預金保険機構債券 400,000,000 401,288,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,556,000 32,975,972
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,177,000 11,360,638
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,552,000 37,463,606
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,350,000 11,577,113
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 49,132,000 49,060,758
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 52,838,000 52,803,655
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,214,000 11,418,543
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 63,246,000 63,053,099
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 20,134,000 20,226,817
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,142,000 11,281,943
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,080,000 12,364,363
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 40,492,000 40,675,833
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,512,000 23,993,996
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 82,681,000 82,558,632
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,714,000 10,846,853
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,822,000 13,281,284
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,102,000 11,274,858
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,980,000 25,696,926
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 27,639,000 27,721,640
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 27,744,000 27,833,058
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 9,198,000 9,223,846
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 19,936,000 19,997,402
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,909,000 9,947,645
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,052,000 24,595,792
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,797,000 10,899,895
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,222,000 24,717,264
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,078,000 23,402,476
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,213,000 24,632,707
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,872,000 24,241,117
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,488,000 46,893,021
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,677,000 11,900,497
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,386,000 47,824,135
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,727,000 26,028,876
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 33,543,000 34,063,251
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,572,000 50,599,395
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,920,000 12,219,907
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 32,352,000 32,811,721
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,090,000 29,674,556
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,920,000 22,224,907
200/290
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 108,556,000 114,994,456
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,709,000 72,376,686
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,571,000 21,657,765
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,642,000 44,874,735
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,274,000 45,434,238
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,318,000 47,439,335
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,953,000 11,145,444
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,728,000 50,019,898
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,836,000 25,532,401
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,874,000 54,346,833
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,026,000 57,673,851
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,379,000 33,981,112
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,854,000 34,539,738
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,820,000 74,628,699
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,140,000 76,818,210
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,348,000 74,719,906
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,419,000 40,207,788
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,453,000 40,088,790
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 121,185,000 126,532,894
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,611,000 38,389,196
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,415,000 43,650,995
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,429,000 37,073,259
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 32,310,000
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,514,000 38,011,804
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,712,000 42,415,797
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,038,000 44,806,861
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 169,300,000 176,012,745
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,348,000 90,862,883
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 116,097,000
債)
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,882,000 48,631,167
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 144,930,000 149,759,067
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,734,000 52,090,627
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 200,000,000 215,204,000
債)
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,971,000 64,950,178
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,188,000 61,834,141
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,814,000 64,056,611
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 233,606,000
関債)
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,186,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,837,000 67,079,063
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 135,406,000 137,521,041
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 295,172,000 296,582,922
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 226,137,000 224,890,985
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 156,726,000 158,429,611
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 546,014,000 552,527,947
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 169,575,900
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 239,505,000 242,034,172
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 116,279,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,516,000 81,239,838
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,074,000 82,681,347
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,164,000 81,883,113
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 165,564,000 167,429,906
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 165,136,000 166,615,618
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,665,000 83,277,547
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,602,000 83,242,165
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 250,356,000 252,626,728
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,990,000 84,589,688
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,098,000 85,985,572
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,610,000 173,741,396
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 170,726,000 173,206,648
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,436,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 178,780,000 177,764,529
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 203,008,000
関債)
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 273,324,000 271,700,455
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 183,928,000 183,477,376
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,010,000 92,279,589
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,083,000 95,639,235
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 103,546,000
関債)
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 192,058,000 192,945,307
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 101,787,000
関債)
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,818,000 97,320,485
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 292,845,000 295,258,042
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,326,000 197,761,143
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 197,052,000 197,997,849
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 197,766,000 197,856,972
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,058,000 99,093,660
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 198,295,200
関債)
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,445,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 200,152,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,263,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,959,000
関債)
第231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,072,000
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 53,487,000
い第814号商工債券 200,000,000 200,328,000
い第832号商工債券 100,000,000 100,000,000
い第843号商工債券 200,000,000 200,362,000
い第848号商工債券 100,000,000 100,080,000
い第850号商工債券 300,000,000 300,126,000
い第854号商工債券 400,000,000 399,816,000
い第818号農林債券 200,000,000 200,168,000
第341回信金中金債 100,000,000 100,111,000
第376回信金中金債 100,000,000 100,021,000
第11号商工債券(10年) 300,000,000 304,863,000
第257号商工債券(3年) 200,000,000 199,924,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,765,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 81,832,100
第78回中日本高速道路 300,000,000 300,177,000
第29回西日本高速道路 200,000,000 202,212,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 106,129,000
投機関債)
特殊債券 合計 31,513,076,000 33,103,184,383
社債券 第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 102,511,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,323,000
第29回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 199,602,000
第35回フランス相互信用連合銀行 500,000,000 499,910,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,932,000
第1回サンタンデール銀行(2019) 500,000,000 501,290,000
第12回新関西国際空港 100,000,000 107,100,000
第32回成田国際空港 100,000,000 100,700,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,237,000
第1回国際石油開発帝石 100,000,000 99,983,000
第21回大和ハウス工業 300,000,000 299,670,000
第10回明治ホールディングス(サステナビリ 200,000,000 199,110,000
ティ)
第16回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,692,000
第5回サントリー食品インターナショナル 200,000,000 199,358,000
第22回味の素 100,000,000 100,722,000
第3回 キユーピー 100,000,000 100,126,000
第13回日本たばこ産業 200,000,000 201,180,000
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第6回ヒューリック 400,000,000 402,708,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,946,000
第11回帝人 100,000,000 99,851,000
第9回クラレ 100,000,000 100,656,000
第16回旭化成 200,000,000 199,712,000
第42回王子ホールディングス 300,000,000 299,319,000
第11回イビデン 200,000,000 199,660,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 100,511,000
第6回花王 200,000,000 200,118,000
第19回オリエンタルランド 300,000,000 299,535,000
第6回ヤフー 100,000,000 100,060,000
第19回Zホールディングス 200,000,000 199,512,000
第5回荒川化学工業(サステナビリティ) 100,000,000 99,856,000
第11回ブリヂストン 300,000,000 301,095,000
第12回日本電気硝子 100,000,000 100,022,000
第4回新日本製鐵 200,000,000 200,948,000
第19回日立製作所 100,000,000 99,590,000
第18回デンソー 300,000,000 301,464,000
第18回JA三井リース 100,000,000 99,734,000
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナ 100,000,000 99,612,000
ンス
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 800,000,000 799,664,000
第16回アイシン精機 100,000,000 99,466,000
第1回明治安田生命2018基金 200,000,000 200,220,000
第1回明治安田生命2019基金 200,000,000 200,052,000
第51回住友商事 100,000,000 106,592,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,446,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,000,000 303,231,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 500,000,000 501,350,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 211,760,000
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 214,168,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 116,250,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 111,255,000
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 100,000,000 99,960,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 107,456,000
第28回芙蓉総合リース 500,000,000 498,210,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 900,000,000 902,340,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 300,000,000 301,479,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリー 600,000,000 598,596,000
ン)
第52回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 199,600,000
第54回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 199,360,000
第65回ホンダファイナンス 300,000,000 300,507,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第70回ホンダファイナンス 200,000,000 199,764,000
第72回ホンダファイナンス 400,000,000 399,536,000
第95回トヨタファイナンス 500,000,000 499,440,000
第96回トヨタファイナンス 800,000,000 799,488,000
第97回トヨタファイナンス 200,000,000 199,724,000
第31回リコーリース 100,000,000 100,366,000
第41回リコーリース 500,000,000 498,110,000
第79回アコム 300,000,000 300,570,000
第80回アコム 200,000,000 200,254,000
第81回アコム 100,000,000 99,588,000
第47回日立キャピタル 100,000,000 100,940,000
第87回日立キャピタル 300,000,000 299,634,000
第201回オリックス 500,000,000 497,355,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 300,000,000 300,393,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,710,000
第1回三菱HCキャピタル 900,000,000 897,813,000
第69回三菱UFJリース 500,000,000 500,795,000
第24回野村ホールディングス 100,000,000 106,963,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 106,648,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,433,000
第36回京王電鉄 200,000,000 201,342,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 105,989,000
第53回東日本旅客鉄道 300,000,000 340,704,000
第100回東日本旅客鉄道 200,000,000 248,256,000
第102回東日本旅客鉄道 100,000,000 101,387,000
第163回東日本旅客鉄道 600,000,000 598,086,000
第174回東日本旅客鉄道 700,000,000 698,166,000
第73回西日本旅客鉄道 400,000,000 398,716,000
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 115,068,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 113,373,000
第83回東海旅客鉄道 400,000,000 399,556,000
第2回東京地下鉄 500,000,000 527,670,000
第28回東京地下鉄 300,000,000 301,323,000
第50回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 201,428,000
第58回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 199,596,000
第61回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,710,000
第64回名古屋鉄道 200,000,000 199,296,000
第8回ニッコンホールディングス 100,000,000 99,934,000
第9回九州旅客鉄道 200,000,000 199,806,000
第5回ソフトバンク 1,200,000,000 1,198,392,000
第11回ソフトバンク 200,000,000 199,876,000
第14回ソフトバンク 200,000,000 199,254,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第548回東京電力 100,000,000 111,737,000
第567回東京電力 100,000,000 110,518,000
第499回中部電力 100,000,000 101,627,000
第508回関西電力 200,000,000 202,460,000
第510回関西電力 500,000,000 507,255,000
第518回関西電力 200,000,000 201,772,000
第524回関西電力 200,000,000 202,650,000
第532回関西電力 100,000,000 100,101,000
第543回関西電力 200,000,000 199,250,000
第381回中国電力 100,000,000 101,946,000
第383回中国電力 100,000,000 101,798,000
第385回中国電力 100,000,000 102,077,000
第393回中国電力 100,000,000 100,314,000
第400回中国電力 200,000,000 201,184,000
第409回中国電力 200,000,000 201,716,000
第304回北陸電力 100,000,000 101,598,000
第307回北陸電力 100,000,000 103,924,000
第322回北陸電力 100,000,000 100,864,000
第485回東北電力 100,000,000 100,270,000
第494回東北電力 200,000,000 202,214,000
第529回東北電力 500,000,000 497,650,000
第449回九州電力 300,000,000 302,901,000
第468回九州電力 100,000,000 100,878,000
第471回九州電力 300,000,000 302,931,000
第482回九州電力 300,000,000 300,273,000
第484回九州電力 400,000,000 401,040,000
第493回九州電力 400,000,000 398,520,000
第29回沖縄電力 200,000,000 199,758,000
第8回電源開発 100,000,000 105,817,000
第50回電源開発 200,000,000 201,796,000
第57回電源開発 100,000,000 100,375,000
第67回電源開発 200,000,000 198,698,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,767,000
第13回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,291,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,809,000
第16回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,232,000
第28回東京電力パワーグリッド 400,000,000 415,620,000
第31回東京電力パワーグリッド 300,000,000 311,067,000
第33回東京電力パワーグリッド 200,000,000 203,586,000
第35回東京電力パワーグリッド 100,000,000 105,355,000
第38回東京電力パワーグリッド 400,000,000 404,556,000
第39回東京電力パワーグリッド 400,000,000 417,400,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第41回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,525,000
第44回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,470,000
第47回東京電力パワーグリッド 200,000,000 200,888,000
第3回JERA 600,000,000 598,704,000
第1回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) 200,000,000 199,842,000
第13回広島ガス 200,000,000 201,094,000
第7回ファーストリテイリング 100,000,000 101,034,000
社債券 合計 36,000,000,000 36,380,921,000
合計 627,453,026,000 662,110,305,950
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金 2,820,368,431
コール・ローン 3,665,926,864
国債証券 289,245,653,545
派生商品評価勘定 20,699,133
未収入金 3,062,399,827
未収利息 1,467,106,282
294,010,486
前払費用
300,576,164,568
流動資産合計
300,576,164,568
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,410,561
未払金 4,984,536,271
135,093,781
未払解約金
5,125,040,613
流動負債合計
5,125,040,613
負債合計
純資産の部
元本等
元本 126,397,929,536
剰余金
169,053,194,419
剰余金又は欠損金(△)
295,451,123,955
元本等合計
295,451,123,955
純資産合計
300,576,164,568
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 3年 7月 6日
期首元本額 89,712,458,530円
期中追加設定元本額 41,086,696,366円
期中一部解約元本額 4,401,225,360円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 273,411,067円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 542,121,227円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 329,704,349円
三菱UFJ 外国債券オープン 970,575,174円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,122,868,002円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 5,579,951,584円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 3,842,198,059円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 582,871,931円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 88,612,942円
ファンド・マネジャー(海外債券) 617,514,386円
eMAXIS 先進国債券インデックス 4,394,836,193円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,088,360,816円
eMAXIS バランス(波乗り型) 235,577,302円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 745,785,113円
コアバランス 1,371,763円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 165,106,848円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 91,825,771円
金)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 50,838,966円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 16,982,607,799円
海外債券セレクション(ラップ向け) 3,691,060,735円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 6,901,826,896円
つみたて8資産均等バランス 3,091,651,434円
つみたて4資産均等バランス 933,099,894円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 566,851円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 371,766円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 81,352円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 82,628,197円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 42,312,900円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 19,992,434円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 334,701,516円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 445,716,342円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 465,996,236円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 423,059,097円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 20,100,689円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 91,276,253円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 4,017,205円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国債券 2,436,574,035円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 659,882円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,843,478,730円
ワールド・インカムオープン 1,162,287,883円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 12,172,983,122円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 438,447,047円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,752,601,883円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 513,766,479円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 415,919,197円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 175,611,281円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 120,550,799円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 37,113,108円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 14,692,149円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,633,455,717円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 8,993円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 17,571,619円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 1,009,756,248円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 27,346,238円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 2,150,849,493円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,436,648,748円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 30,728,444,630円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 621,274,890円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,227,256円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 893,889円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,840,864,575円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 76,363,523円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 119,794,744円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 114,385,679円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 23,907,865円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,928,540,529円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 94,772,438円
資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,721,780円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,422,233円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,479,101円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 923,060円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 15,048,893円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 8,091,422円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 18,154,091円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 13,967,220円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 22,265,934円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 1,892,699,931円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,894,845,961円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 203,962,973円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 554,055,632円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 433,080,113円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 162,819,434円
(積極型)
合計 126,397,929,536円
2. 受益権の総数 126,397,929,536口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △3,612,649,867
合計 △3,612,649,867
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 509,156,600 ― 510,154,934 998,334
カナダドル 106,974,105 ― 108,003,780 1,029,675
オーストラリアド
11,774,168 ― 11,774,000 △168
ル
イギリスポンド 47,198,940 ― 47,197,560 △1,380
シンガポールドル 3,427,152 ― 3,427,104 △48
マレーシアリン
46,125,400 ― 46,291,565 166,165
ギット
スウェーデンク
4,083,232 ― 4,083,200 △32
ローネ
ノルウェークロー
4,453,932 ― 4,453,796 △136
ネ
デンマーククロー
5,462,448 ― 5,462,386 △62
ネ
メキシコペソ 4,922,199 ― 4,920,372 △1,827
イスラエルシェケ
3,381,813 ― 3,381,795 △18
ル
ポーランドズロチ 6,318,818 ― 6,317,894 △924
中国元 647,749,488 ― 652,033,536 4,284,048
ユーロ 3,463,191,900 ― 3,477,412,488 14,220,588
売建
オーストラリアド
66,438,240 ― 67,280,000 △841,760
ル
イギリスポンド 275,279,250 ― 278,469,852 △3,190,602
シンガポールドル 5,117,844 ― 5,140,728 △22,884
スウェーデンク
1,903,470 ― 1,914,000 △10,530
ローネ
デンマーククロー
4,387,500 ― 4,405,075 △17,575
ネ
メキシコペソ 48,387,040 ― 48,647,620 △260,580
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェケ
74,841,000 ― 75,902,712 △1,061,712
ル
合計 5,340,574,539 ― 5,366,674,397 15,288,572
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 2.3375円
(1万口当たり純資産額) (23,375円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230331 3,000,000.00 2,984,648.43
ドル
0.125 T-NOTE 230515 8,700,000.00 8,650,042.96
0.125 T-NOTE 230715 5,300,000.00 5,260,457.02
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,459,394.52
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,290,716.79
0.125 T-NOTE 231015 4,200,000.00 4,156,195.31
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,389,433.58
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.125 T-NOTE 240115 9,100,000.00 8,973,097.65
0.125 T-NOTE 240215 6,800,000.00 6,709,953.12
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,293,855.46
0.25 T-NOTE 231115 4,700,000.00 4,657,589.84
0.25 T-NOTE 250630 6,650,000.00 6,447,642.57
0.25 T-NOTE 250731 5,800,000.00 5,613,312.50
0.375 T-NOTE 240415 5,300,000.00 5,243,066.40
0.375 T-NOTE 240715 7,700,000.00 7,595,027.32
0.375 T-NOTE 240815 7,200,000.00 7,093,968.73
0.375 T-NOTE 240915 10,000,000.00 9,842,578.12
0.375 T-NOTE 250430 1,870,000.00 1,826,025.78
0.375 T-NOTE 251130 7,950,000.00 7,687,587.88
0.375 T-NOTE 260131 7,700,000.00 7,426,589.83
0.375 T-NOTE 270930 8,300,000.00 7,806,539.05
0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,900,074.21
0.5 T-NOTE 270430 7,780,000.00 7,423,821.87
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 4,075,028.12
0.5 T-NOTE 270630 6,400,000.00 6,088,249.99
0.5 T-NOTE 270831 8,950,000.00 8,489,214.84
0.625 T-NOTE 241015 7,400,000.00 7,328,601.55
0.625 T-NOTE 260731 7,930,000.00 7,678,470.29
0.625 T-NOTE 271231 9,630,000.00 9,149,628.51
0.625 T-NOTE 300515 10,140,000.00 9,375,539.06
0.625 T-NOTE 300815 12,260,000.00 11,291,651.55
0.75 T-NOTE 241115 2,900,000.00 2,884,027.33
0.75 T-NOTE 260331 15,950,000.00 15,591,125.00
0.75 T-NOTE 260831 5,500,000.00 5,352,617.18
0.75 T-NOTE 280131 9,650,000.00 9,228,943.35
0.875 T-NOTE 260630 7,500,000.00 7,350,878.90
0.875 T-NOTE 260930 10,000,000.00 9,778,125.00
0.875 T-NOTE 301115 14,480,000.00 13,601,018.75
1 T-NOTE 241215 8,000,000.00 7,995,312.49
1.125 T-BOND 400815 250,000.00 212,363.28
1.125 T-NOTE 250228 4,150,000.00 4,158,429.68
1.125 T-NOTE 270228 2,950,000.00 2,912,433.59
1.125 T-NOTE 310215 10,470,000.00 10,033,204.68
1.25 T-NOTE 230731 5,830,000.00 5,884,883.96
1.25 T-NOTE 261130 4,400,000.00 4,375,937.50
1.25 T-NOTE 280331 8,450,000.00 8,315,658.19
1.25 T-NOTE 280430 13,000,000.00 12,786,718.75
1.25 T-NOTE 280630 8,480,000.00 8,327,956.24
1.25 T-NOTE 280930 8,000,000.00 7,842,500.00
214/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25 T-NOTE 310815 7,850,000.00 7,572,183.57
1.375 T-NOTE 230215 3,000,000.00 3,031,289.06
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,933,871.09
1.375 T-NOTE 230831 6,550,000.00 6,625,990.22
1.375 T-NOTE 230930 6,450,000.00 6,526,341.79
1.375 T-NOTE 250131 5,320,000.00 5,373,200.00
1.375 T-NOTE 311115 8,900,000.00 8,664,636.70
1.5 T-NOTE 230228 4,200,000.00 4,249,382.81
1.5 T-NOTE 230331 6,450,000.00 6,525,333.97
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 6,085,078.12
1.5 T-NOTE 241031 4,100,000.00 4,158,136.71
1.5 T-NOTE 241130 3,930,000.00 3,985,726.16
1.5 T-NOTE 260815 8,040,000.00 8,099,671.86
1.5 T-NOTE 270131 3,740,000.00 3,763,228.89
1.5 T-NOTE 281130 1,200,000.00 1,194,609.37
1.5 T-NOTE 300215 6,940,000.00 6,900,962.50
1.625 T-BOND 501115 7,850,000.00 7,045,988.28
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,078,748.04
1.625 T-NOTE 230531 3,650,000.00 3,702,896.48
1.625 T-NOTE 231031 5,470,000.00 5,557,391.79
1.625 T-NOTE 260215 7,260,000.00 7,362,660.92
1.625 T-NOTE 260515 11,770,000.00 11,925,860.54
1.625 T-NOTE 261031 8,000,000.00 8,098,125.00
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,441,703.12
1.625 T-NOTE 290815 10,020,000.00 10,066,577.32
1.625 T-NOTE 310515 13,750,000.00 13,746,777.34
1.75 T-NOTE 230515 6,800,000.00 6,910,234.37
1.75 T-NOTE 240731 5,150,000.00 5,259,638.66
1.75 T-NOTE 241231 2,850,000.00 2,911,007.81
1.75 T-NOTE 261231 3,100,000.00 3,158,367.18
1.875 T-BOND 410215 3,600,000.00 3,469,781.24
1.875 T-BOND 510215 9,510,000.00 9,061,989.82
2 T-BOND 500215 5,050,000.00 4,938,742.17
2 T-BOND 510815 8,850,000.00 8,695,125.00
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,694,078.12
2 T-NOTE 240531 11,730,000.00 12,042,036.32
2 T-NOTE 240630 5,500,000.00 5,648,027.34
2 T-NOTE 250215 8,110,000.00 8,340,628.12
2 T-NOTE 250815 10,790,000.00 11,102,319.91
2 T-NOTE 261115 11,500,000.00 11,846,796.87
2.125 T-NOTE 231130 3,300,000.00 3,385,464.84
2.125 T-NOTE 240229 7,550,000.00 7,762,638.65
2.125 T-NOTE 240331 10,160,000.00 10,454,084.36
215/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,555,791.01
2.125 T-NOTE 240930 8,800,000.00 9,075,343.74
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,960,339.84
2.125 T-NOTE 250515 7,770,000.00 8,029,809.37
2.125 T-NOTE 260531 3,900,000.00 4,035,281.25
2.25 T-BOND 410515 2,790,000.00 2,855,826.56
2.25 T-BOND 490815 7,180,000.00 7,406,057.78
2.25 T-NOTE 231231 4,190,000.00 4,313,572.26
2.25 T-NOTE 240131 8,750,000.00 9,014,892.57
2.25 T-NOTE 240430 7,600,000.00 7,841,953.12
2.25 T-NOTE 241031 4,800,000.00 4,968,937.49
2.25 T-NOTE 241115 9,550,000.00 9,885,369.13
2.25 T-NOTE 251115 7,390,000.00 7,674,630.46
2.25 T-NOTE 270215 8,090,000.00 8,435,089.05
2.25 T-NOTE 270815 9,690,000.00 10,107,124.21
2.25 T-NOTE 271115 8,090,000.00 8,442,041.40
2.375 T-BOND 491115 4,200,000.00 4,455,609.37
2.375 T-BOND 510515 10,310,000.00 10,990,218.34
2.375 T-NOTE 240815 5,290,000.00 5,485,275.38
2.375 T-NOTE 270515 8,560,000.00 8,988,668.75
2.375 T-NOTE 290515 5,000,000.00 5,281,250.00
2.5 T-BOND 460215 3,450,000.00 3,686,917.96
2.5 T-BOND 460515 3,930,000.00 4,208,477.34
2.5 T-NOTE 230815 7,900,000.00 8,134,839.83
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,625,749.99
2.5 T-NOTE 240515 9,100,000.00 9,450,847.65
2.5 T-NOTE 250131 3,350,000.00 3,497,347.65
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,619,265.62
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,074,062.50
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,678,914.06
2.625 T-NOTE 250331 6,310,000.00 6,619,584.37
2.625 T-NOTE 251231 6,500,000.00 6,847,851.56
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 5,059,875.00
2.625 T-NOTE 290215 6,410,000.00 6,868,715.62
2.75 T-BOND 420815 1,320,000.00 1,466,128.11
2.75 T-BOND 470815 3,060,000.00 3,447,042.18
2.75 T-BOND 471115 3,140,000.00 3,525,140.62
2.75 T-NOTE 230430 6,100,000.00 6,277,519.52
2.75 T-NOTE 230531 6,400,000.00 6,593,749.99
2.75 T-NOTE 230731 700,000.00 722,722.65
2.75 T-NOTE 231115 13,040,000.00 13,522,378.11
2.75 T-NOTE 240215 8,260,000.00 8,599,111.71
216/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75 T-NOTE 250228 6,440,000.00 6,776,087.49
2.75 T-NOTE 250630 5,170,000.00 5,452,734.37
2.75 T-NOTE 250831 8,250,000.00 8,705,683.59
2.75 T-NOTE 280215 10,640,000.00 11,423,453.10
2.875 T-BOND 430515 3,430,000.00 3,880,187.50
2.875 T-BOND 450815 2,800,000.00 3,180,843.74
2.875 T-BOND 461115 3,520,000.00 4,035,349.99
2.875 T-BOND 490515 5,750,000.00 6,697,851.56
2.875 T-NOTE 230930 10,150,000.00 10,534,986.31
2.875 T-NOTE 231031 3,700,000.00 3,842,652.34
2.875 T-NOTE 250430 6,000,000.00 6,345,937.50
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,477,521.09
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,041,062.50
2.875 T-NOTE 280515 12,490,000.00 13,512,618.75
2.875 T-NOTE 280815 11,510,000.00 12,477,559.37
3 T-BOND 420515 2,570,000.00 2,967,145.31
3 T-BOND 441115 3,370,000.00 3,900,775.00
3 T-BOND 450515 2,990,000.00 3,472,604.68
3 T-BOND 451115 4,150,000.00 4,837,992.17
3 T-BOND 470215 3,750,000.00 4,398,339.83
3 T-BOND 470515 2,790,000.00 3,272,800.78
3 T-BOND 480215 4,680,000.00 5,529,712.49
3 T-BOND 480815 12,960,000.00 15,348,487.48
3 T-BOND 490215 5,790,000.00 6,885,124.20
3 T-NOTE 250930 4,600,000.00 4,901,875.00
3 T-NOTE 251031 8,300,000.00 8,847,929.68
3.125 T-BOND 411115 1,740,000.00 2,039,878.12
3.125 T-BOND 420215 2,750,000.00 3,231,572.25
3.125 T-BOND 430215 910,000.00 1,068,254.68
3.125 T-BOND 440815 4,850,000.00 5,728,683.56
3.125 T-BOND 480515 4,060,000.00 4,909,745.31
3.125 T-NOTE 281115 9,940,000.00 10,958,461.71
3.375 T-BOND 440515 2,760,000.00 3,381,646.87
3.375 T-BOND 481115 12,530,000.00 15,866,112.50
3.5 T-BOND 390215 220,000.00 269,723.43
3.625 T-BOND 430815 5,300,000.00 6,699,117.18
3.625 T-BOND 440215 3,090,000.00 3,916,092.18
3.75 T-BOND 410815 11,510,000.00 14,680,195.67
3.75 T-BOND 431115 2,630,000.00 3,382,837.50
3.875 T-BOND 400815 5,870,000.00 7,555,332.02
4.25 T-BOND 390515 570,000.00 763,399.21
4.25 T-BOND 401115 6,490,000.00 8,766,316.79
4.375 T-BOND 400515 1,630,000.00 2,230,744.13
217/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.375 T-BOND 410515 6,010,000.00 8,270,323.43
4.5 T-BOND 360215 1,000,000.00 1,348,125.00
4.5 T-BOND 380515 730,000.00 998,617.18
4.5 T-BOND 390815 2,630,000.00 3,632,892.96
4.625 T-BOND 400215 6,620,000.00 9,294,376.53
4.75 T-BOND 410215 5,900,000.00 8,475,257.80
5 T-BOND 370515 1,740,000.00 2,477,596.87
5.25 T-BOND 281115 1,530,000.00 1,899,590.62
5.375 T-BOND 310215 5,610,000.00 7,419,225.00
6 T-BOND 260215 4,900,000.00 5,834,828.12
6.125 T-BOND 271115 3,860,000.00 4,875,964.06
6.25 T-BOND 230815 4,530,000.00 4,938,938.66
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,571,097.65
1,146,900,000.00 1,198,799,055.08
アメリカドル合計
(139,312,438,190)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 240401 3,850,000.00 3,779,483.40
ル
0.25 CAN GOVT 260301 1,200,000.00 1,147,406.40
0.5 CAN GOVT 301201 5,400,000.00 4,928,536.80
1 CAN GOVT 270601 1,430,000.00 1,401,206.95
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 2,101,514.10
1.25 CAN GOVT 300601 3,510,000.00 3,437,149.95
1.5 CAN GOVT 230601 3,410,000.00 3,438,616.72
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 2,018,956.00
1.5 CAN GOVT 260601 3,200,000.00 3,222,252.80
1.5 CAN GOVT 310601 2,500,000.00 2,480,830.00
1.75 CAN GOVT 230301 1,800,000.00 1,818,819.00
1.75 CAN GOVT 531201 1,310,000.00 1,276,849.14
2 CAN GOVT 230901 3,000,000.00 3,051,246.00
2 CAN GOVT 280601 1,650,000.00 1,707,883.65
2 CAN GOVT 511201 4,660,000.00 4,854,205.50
2.25 CAN GOVT 240301 2,150,000.00 2,203,775.80
2.25 CAN GOVT 250601 4,600,000.00 4,753,571.00
2.25 CAN GOVT 290601 2,210,000.00 2,332,931.25
2.5 CAN GOVT 240601 2,700,000.00 2,788,746.30
2.75 CAN GOVT 481201 1,110,000.00 1,330,833.39
2.75 CANADA GOVER 641201 920,000.00 1,147,626.40
3.5 CAN GOVT 451201 1,460,000.00 1,937,681.34
4 CAN GOVT 410601 800,000.00 1,087,181.60
5 CAN GOVT 370601 770,000.00 1,104,471.06
5.75 CAN GOVT 290601 2,450,000.00 3,184,850.55
5.75 CAN GOVT 330601 1,050,000.00 1,485,872.85
61,240,000.00 64,022,497.95
218/290
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル合計
(5,859,979,237)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 251121 3,450,000.00 3,316,323.71
ラリアド
1 AUST GOVT 301221 1,110,000.00 1,045,052.04
ル
1 AUST GOVT 311121 3,010,000.00 2,811,745.26
1.25 AUST GOVT 320521 2,500,000.00 2,383,149.17
1.5 AUST GOVT 310621 2,590,000.00 2,541,241.92
1.75 AUST GOVT 321121 1,880,000.00 1,876,874.34
1.75 AUST GOVT 510621 1,990,000.00 1,701,079.82
2.25 AUST GOVT 280521 1,250,000.00 1,304,525.75
2.5 AUST GOVT 300521 3,940,000.00 4,194,979.07
2.75 AUST GOVT 240421 2,200,000.00 2,304,922.62
2.75 AUST GOVT 271121 2,090,000.00 2,238,865.68
2.75 AUST GOVT 281121 1,930,000.00 2,077,976.18
2.75 AUST GOVT 291121 3,110,000.00 3,364,079.22
2.75 AUST GOVT 350621 1,330,000.00 1,458,610.86
2.75 AUST GOVT 410521 320,000.00 340,801.18
3 AUST GOVT 470321 1,460,000.00 1,612,194.48
3.25 AUST GOVT 250421 2,760,000.00 2,947,434.36
3.25 AUST GOVT 290421 3,160,000.00 3,518,292.80
3.25 AUST GOVT 390621 2,040,000.00 2,343,323.31
3.75 AUST GOVT 370421 1,750,000.00 2,135,425.77
4.25 AUST GOVT 260421 3,320,000.00 3,725,198.69
4.5 AUST GOVT 330421 1,910,000.00 2,443,349.54
4.75 AUST GOVT 270421 2,700,000.00 3,157,162.11
5.5 AUST GOVT 230421 1,750,000.00 1,865,415.47
53,550,000.00 56,708,023.35
オーストラリアドル合計
(4,769,144,763)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 800,000.00 795,986.88
ポンド
0.125 GILT 240131 2,600,000.00 2,566,990.40
0.125 GILT 260130 2,000,000.00 1,944,874.40
0.25 GILT 310731 1,700,000.00 1,573,384.00
0.375 GILT 301022 2,690,000.00 2,545,563.14
0.625 GILT 250607 1,380,000.00 1,373,963.41
0.625 GILT 350731 2,090,000.00 1,929,126.00
0.625 GILT 501022 1,240,000.00 1,067,896.66
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,456,031.90
0.875 GILT 291022 2,060,000.00 2,047,648.24
0.875 GILT 460131 970,000.00 888,890.54
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,711,237.00
1.125 GILT 390131 1,010,000.00 986,915.44
1.25 GILT 270722 1,770,000.00 1,807,710.55
1.25 GILT 411022 2,800,000.00 2,784,182.24
219/290
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25 GILT 510731 400,000.00 402,008.00
1.5 GILT 260722 3,490,000.00 3,597,246.98
1.5 GILT 470722 1,840,000.00 1,941,269.92
1.625 GILT 281022 1,540,000.00 1,614,752.37
1.625 GILT 541022 1,330,000.00 1,488,927.54
1.625 GILT 711022 1,400,000.00 1,778,070.00
1.75 GILT 370907 2,030,000.00 2,172,189.32
1.75 GILT 490122 1,180,000.00 1,322,372.65
1.75 GILT 570722 2,040,000.00 2,404,326.86
2 GILT 250907 1,760,000.00 1,836,240.90
2.25 GILT 230907 3,200,000.00 3,283,671.99
2.5 GILT 650722 2,060,000.00 3,113,998.17
2.75 GILT 240907 1,100,000.00 1,157,200.44
3.25 GILT 440122 2,730,000.00 3,764,883.47
3.5 GILT 450122 2,700,000.00 3,899,306.24
3.5 GILT 680722 1,840,000.00 3,517,325.60
3.75 GILT 520722 2,160,000.00 3,558,498.04
4 GILT 600122 1,610,000.00 3,065,472.67
4.25 GILT 271207 2,320,000.00 2,768,002.20
4.25 GILT 320607 2,750,000.00 3,603,550.50
4.25 GILT 360307 2,250,000.00 3,146,923.12
4.25 GILT 390907 1,450,000.00 2,143,192.50
4.25 GILT 401207 1,620,000.00 2,435,078.70
4.25 GILT 461207 2,350,000.00 3,841,306.00
4.25 GILT 491207 910,000.00 1,559,641.72
4.25 GILT 551207 2,290,000.00 4,264,746.46
4.5 GILT 340907 1,630,000.00 2,271,616.90
4.5 GILT 421207 2,570,000.00 4,101,977.00
4.75 GILT 301207 2,330,000.00 3,073,819.88
4.75 GILT 381207 1,730,000.00 2,665,148.04
5 GILT 250307 2,070,000.00 2,340,179.49
6 GILT 281207 1,390,000.00 1,863,712.00
89,330,000.00 110,477,056.47
イギリスポンド合計
(17,381,355,294)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 550,000.00 556,820.00
ポールド
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 660,800.00
ル
1.875 SINGAPORGOV 511001 150,000.00 141,606.00
2 SINGAPORGOVT 240201 100,000.00 102,254.50
2.125 SINGAPORGOV 260601 1,530,000.00 1,580,796.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 1,080,000.00 1,115,019.00
2.375 SINGAPORGOV 250601 600,000.00 624,240.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 380,000.00 398,240.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.625 SINGAPORGOV 280501 800,000.00 850,400.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 800,000.00 824,160.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 960,000.00 1,060,761.60
2.75 SINGAPORGOVT 460301 790,000.00 880,060.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 920,000.00 995,532.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 1,240,000.00 1,349,740.00
3 SINGAPORGOVT 240901 1,000,000.00 1,051,600.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 780,000.00 896,610.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 760,000.00 834,100.00
13,140,000.00 13,922,739.10
シンガポールドル合計
(1,192,900,286)
マレーシ 国債証券 2.632 MALAYSIAGOV 310415 1,800,000.00 1,659,556.09
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,600,000.00 1,624,790.72
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 900,000.00 909,346.14
3.733 MALAYSIAGO 280615 2,100,000.00 2,134,037.22
3.757 MALAYSIAGOV 400522 1,880,000.00 1,789,079.77
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 1,200,000.00 1,226,419.56
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,290,497.13
3.844 MALAYSIAGOV 330415 1,400,000.00 1,401,717.24
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,029,639.00
3.885 MALAYSIAGOV 290815 2,000,000.00 2,041,594.80
3.892 MALAYSIAGOV 270315 1,500,000.00 1,549,321.80
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,135,328.81
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 4,500,000.00 4,637,599.65
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,400,000.00 1,445,491.32
3.955 MALAYSIAGOV 250915 3,920,000.00 4,049,292.18
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,233,001.13
4.232MALAYSIAGOVT 310630 2,750,000.00 2,879,560.20
4.254 MALAYSIAGOV 350531 2,150,000.00 2,218,568.44
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 945,417.96
4.498 MALAYSIAGOV 300415 2,240,000.00 2,385,189.40
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,289,778.36
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,765,167.36
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,340,000.00 3,636,461.40
4.921 MALAYSIAGOV 480706 1,620,000.00 1,786,368.81
4.935 MALAYSIAGOV 430930 2,200,000.00 2,405,683.94
50,750,000.00 52,468,908.43
マレーシアリンギット合計
(1,454,485,363)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 7,850,000.00 7,698,717.94
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 6,900,000.00 7,144,759.56
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 6,300,000.00 6,547,495.50
1 SWD GOVT 261112 8,460,000.00 8,819,000.10
221/290
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5 SWD GOVT 231113 9,940,000.00 10,253,073.22
2.25 SWD GOVT 320601 4,350,000.00 5,190,724.50
2.5 SWD GOVT 250512 8,260,000.00 8,960,179.54
3.5 SWD GOVT 390330 5,470,000.00 8,117,359.10
57,530,000.00 62,731,309.46
スウェーデンクローネ合計
(800,451,508)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,500,000.00 3,352,300.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 7,570,000.00 7,362,809.10
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 4,860,000.00 4,840,382.12
1.75 NORWE GOVT 250313 4,950,000.00 4,983,041.25
1.75 NORWE GOVT 270217 4,170,000.00 4,189,932.60
1.75 NORWE GOVT 290906 4,200,000.00 4,211,529.00
2 NORWE GOVT 230524 5,920,000.00 5,991,251.93
2 NORWE GOVT 280426 6,200,000.00 6,318,118.68
3 NORWE GOVT 240314 8,300,000.00 8,589,421.00
49,670,000.00 49,838,785.68
ノルウェークローネ合計
(652,888,092)
デンマー 国債証券 0 DMK GOVT 311115 7,500,000.00 7,448,533.27
ククロー
0.25 DMK GOVT 521115 5,400,000.00 5,239,512.00
ネ
0.5 DMK GOVT 271115 9,050,000.00 9,424,774.98
0.5 DMK GOVT 291115 11,750,000.00 12,296,375.00
1.5 DMK GOVT 231115 3,250,000.00 3,378,553.75
1.75 DMK GOVT 251115 10,490,000.00 11,354,648.74
4.5 DMK GOVT 391115 13,440,000.00 23,805,196.80
60,880,000.00 72,947,594.54
デンマーククローネ合計
(1,285,336,615)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 47,950,000.00 51,159,475.71
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 13,150,000.00 15,612,115.26
5.75 MEXICAN BONO 260305 40,900,000.00 38,317,791.17
6.75 MEXICAN BONO 230309 16,000,000.00 15,985,280.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 40,250,000.00 40,018,533.52
7.75 MEXICAN BONO 310529 34,350,000.00 34,326,985.50
7.75 MEXICAN BONO 341123 11,200,000.00 11,145,792.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 23,890,000.00 22,885,664.40
8 MEXICAN BONOS 231207 33,430,000.00 33,815,073.48
8 MEXICAN BONOS 240905 5,000,000.00 5,066,050.00
8 MEXICAN BONOS 471107 21,900,000.00 21,462,235.86
8.5 MEXICAN BONOS 290531 35,050,000.00 36,721,499.45
8.5 MEXICAN BONOS 381118 25,700,000.00 26,741,081.30
348,770,000.00 353,257,577.65
メキシコペソ合計
(1,998,625,397)
国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 4,000,000.00 4,042,200.00
222/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 1,900,000.00 1,917,195.00
ルシェケ
1.5 ISRAEL FIXED 370531 2,400,000.00 2,324,280.00
ル
2.25 ISRAEL FIXED 280928 4,180,000.00 4,631,022.00
3.75 ISRAEL FIXED 240331 6,250,000.00 6,929,375.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 1,950,000.00 2,577,607.50
4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,880,000.00 2,039,706.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 3,180,000.00 5,222,991.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 4,700,000.00 6,041,145.00
30,440,000.00 35,725,521.50
イスラエルシェケル合計
(1,342,411,478)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 2,090,000.00 1,690,261.39
ドズロチ
2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 3,845,592.16
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,473,520.45
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,532,200.21
2.5 POLAND 260725 6,540,000.00 6,149,034.74
2.5 POLAND 270725 5,190,000.00 4,799,270.06
2.75 POLAND 280425 7,760,000.00 7,252,496.00
2.75 POLAND 291025 3,400,000.00 3,130,550.00
3.25 POLAND 250725 7,300,000.00 7,148,172.17
4 POLAND 231025 4,300,000.00 4,333,755.00
5.75 POLAND 290425 3,450,000.00 3,855,375.00
49,130,000.00 47,210,227.18
ポーランドズロチ合計
(1,355,967,424)
中国元 国債証券 2.36 CHINA GOVT 230702 16,000,000.00 15,996,609.60
2.56 CHINA GOVT 231021 9,000,000.00 9,033,549.30
2.69 CHINA GOVT 260812 1,000,000.00 1,005,055.30
2.85 CHINA GOVT 270604 6,000,000.00 6,051,747.00
2.89 CHINA GOVT 311118 5,000,000.00 5,045,236.00
2.9 CHINA GOVT 260505 6,000,000.00 6,071,477.40
3.01 CHINA GOVT 280513 6,000,000.00 6,086,472.60
3.02 CHINA GOVT 310527 4,000,000.00 4,061,640.00
3.03 CHINA GOVT 260311 8,000,000.00 8,148,915.20
3.27 CHINA GOVT 301119 6,000,000.00 6,205,698.00
3.39 CHINA GOVT 500316 4,000,000.00 3,974,689.84
3.54 CHINA GOVT 280816 5,000,000.00 5,239,055.00
3.57 CHINA GOVT 240622 10,000,000.00 10,301,509.00
3.61 CHINA GOVT 250607 10,000,000.00 10,380,230.00
3.72 CHINA GOVT 510412 4,000,000.00 4,240,481.20
3.81 CHINA GOVT 500914 4,000,000.00 4,282,810.80
104,000,000.00 106,125,176.24
中国元合計
(1,935,213,813)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 1,450,000.00 1,447,242.10
223/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0 AUSTRIA GOVT 310220 1,350,000.00 1,336,368.02
0 AUSTRIA GOVT 401020 550,000.00 499,380.20
0 BEL GOVT 311022 1,700,000.00 1,665,347.20
0 BUND 260815 4,680,000.00 4,779,960.12
0 BUND 271115 2,150,000.00 2,198,016.59
0 BUND 290815 990,000.00 1,011,374.10
0 BUND 300215 2,120,000.00 2,164,486.08
0 BUND 300815 4,960,000.00 5,055,504.80
0 BUND 310815 1,650,000.00 1,671,710.70
0 BUND 350515 4,080,000.00 4,067,127.60
0 BUND 500815 3,600,000.00 3,387,380.40
0 BUND 520815 900,000.00 835,960.50
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 863,339.90
0 FINNISH GOVT 300915 750,000.00 747,636.75
0 NETH GOVT 240115 1,540,000.00 1,559,628.84
0 NETH GOVT 300715 2,800,000.00 2,819,146.40
0 NETH GOVT 520115 1,300,000.00 1,170,340.60
0 O.A.T 240225 2,000,000.00 2,024,274.00
0 O.A.T 240325 2,000,000.00 2,025,759.00
0 O.A.T 250325 5,280,000.00 5,359,516.80
0 O.A.T 260225 4,600,000.00 4,668,313.68
0 O.A.T 291125 3,860,000.00 3,856,610.92
0 O.A.T 301125 5,340,000.00 5,279,122.66
0 O.A.T 311125 5,200,000.00 5,087,524.00
0 OBL 241018 3,100,000.00 3,153,050.92
0 OBL 261009 1,900,000.00 1,939,449.70
0 SPAIN GOVT 240531 3,100,000.00 3,128,104.60
0 SPAIN GOVT 250131 8,930,000.00 9,025,649.23
0 SPAIN GOVT 260131 10,000,000.00 10,064,890.00
0 SPAIN GOVT 270131 600,000.00 600,697.80
0 SPAIN GOVT 280131 6,300,000.00 6,256,233.90
0.1 BEL GOVT 300622 1,500,000.00 1,507,701.60
0.1 SPAIN GOVT 310430 2,660,000.00 2,563,628.20
0.125 FINNISH GOV 360415 610,000.00 589,833.40
0.125 FINNISH GOV 520415 360,000.00 317,484.72
0.2 IRISH GOVT 301018 320,000.00 321,537.92
0.25 BUND 270215 4,390,000.00 4,542,321.58
0.25 BUND 280815 3,040,000.00 3,159,934.08
0.25 BUND 290215 5,700,000.00 5,932,617.00
0.25 FINNISH GOVT 400915 350,000.00 339,103.10
0.25 NETH GOVT 250715 1,930,000.00 1,979,526.88
0.25 NETH GOVT 290715 2,300,000.00 2,370,823.90
224/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.25 O.A.T 261125 4,750,000.00 4,877,798.75
0.35 ITALY GOVT 250201 2,560,000.00 2,580,784.64
0.35 SPAIN GOVT 230730 2,720,000.00 2,758,420.00
0.4 BEL GOVT 400622 480,000.00 455,109.60
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 689,912.30
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,400,000.00 1,458,387.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 1,310,000.00 1,364,506.48
0.5 BEL GOVT 241022 1,740,000.00 1,792,635.00
0.5 BUND 250215 5,360,000.00 5,540,766.00
0.5 BUND 260215 6,920,000.00 7,204,356.64
0.5 BUND 270815 3,820,000.00 4,013,288.18
0.5 BUND 280215 3,230,000.00 3,403,067.58
0.5 FINNISH GOVT 260415 1,670,000.00 1,735,698.13
0.5 FINNISH GOVT 270915 700,000.00 730,751.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 580,000.00 605,630.31
0.5 FINNISH GOVT 290915 720,000.00 752,258.88
0.5 ITALY GOVT 260201 1,850,000.00 1,863,928.65
0.5 ITALY GOVT 280715 2,000,000.00 1,969,520.00
0.5 NETH GOVT 260715 2,250,000.00 2,342,605.50
0.5 NETH GOVT 400115 1,520,000.00 1,605,810.08
0.5 O.A.T 250525 4,740,000.00 4,894,287.00
0.5 O.A.T 260525 5,300,000.00 5,496,656.50
0.5 O.A.T 290525 4,400,000.00 4,580,360.40
0.5 O.A.T 400525 2,450,000.00 2,381,284.85
0.5 O.A.T 440625 620,000.00 589,801.04
0.5 O.A.T 720525 1,100,000.00 846,408.20
0.5 SPAIN GOVT 300430 830,000.00 841,512.43
0.5 SPAIN GOVT 311031 7,650,000.00 7,593,699.28
0.6 ITALY GOVT 310801 3,500,000.00 3,323,904.23
0.65 BEL GOVT 710622 510,000.00 416,143.02
0.65 ITALY GOVT 231015 4,720,000.00 4,795,803.20
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 1,940,000.00 2,040,922.68
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,510,000.00 1,597,740.06
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 580,000.00 589,895.96
0.75 FINNISH GOVT 310415 520,000.00 553,473.33
0.75 NETH GOVT 270715 2,670,000.00 2,831,209.26
0.75 NETH GOVT 280715 2,150,000.00 2,293,342.65
0.75 O.A.T 280525 6,000,000.00 6,349,752.00
0.75 O.A.T 281125 6,260,000.00 6,632,232.12
0.75 O.A.T 520525 3,690,000.00 3,511,122.79
0.75 O.A.T 530525 230,000.00 216,146.18
0.8 BEL GOVT 250622 2,170,000.00 2,267,404.79
0.8 BEL GOVT 270622 1,330,000.00 1,409,806.65
225/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.8 BEL GOVT 280622 2,450,000.00 2,608,975.60
0.8 SPAIN GOVT 270730 4,800,000.00 5,003,918.40
0.85 ITALY GOVT 270115 2,710,000.00 2,760,353.69
0.875 FINNISH GOV 250915 630,000.00 661,355.10
0.9 BEL GOVT 290622 2,280,000.00 2,446,258.73
0.9 IRISH GOVT 280515 1,460,000.00 1,554,577.34
0.9 ITALY GOVT 310401 2,830,000.00 2,775,409.30
0.95 ITALY GOVT 230315 4,030,000.00 4,095,628.55
0.95 ITALY GOVT 370301 1,660,000.00 1,520,560.00
1 BEL GOVT 260622 1,640,000.00 1,742,057.20
1 BEL GOVT 310622 1,800,000.00 1,946,934.00
1 BUND 240815 3,300,000.00 3,441,172.67
1 BUND 250815 5,940,000.00 6,270,673.86
1 IRISH GOVT 260515 1,640,000.00 1,736,169.60
1 O.A.T 251125 4,480,000.00 4,722,630.97
1 O.A.T 270525 5,450,000.00 5,821,624.60
1 SPAIN GOVT 501031 2,380,000.00 2,151,360.54
1.1 IRISH GOVT 290515 1,400,000.00 1,511,710.20
1.125 FINNISH GOV 340415 630,000.00 697,925.97
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,110,000.00 1,180,854.63
1.2 SPAIN GOVT 401031 1,330,000.00 1,342,621.70
1.25 BEL GOVT 330422 1,030,000.00 1,149,953.80
1.25 BUND 480815 3,600,000.00 4,596,609.60
1.25 ITALY GOVT 261201 2,680,000.00 2,787,753.95
1.25 O.A.T 340525 5,370,000.00 5,927,330.82
1.25 O.A.T 360525 3,090,000.00 3,416,230.73
1.25 SPAIN GOVT 301031 6,830,000.00 7,314,568.01
1.3 IRISH GOVT 330515 1,330,000.00 1,465,860.83
1.35 IRISH GOVT 310318 1,070,000.00 1,190,321.50
1.35 ITALY GOVT 300401 2,610,000.00 2,688,266.07
1.375 FINNISH GOV 470415 540,000.00 659,942.64
1.4 SPAIN GOVT 280430 4,840,000.00 5,233,294.99
1.45 BEL GOVT 370622 1,020,000.00 1,156,606.56
1.45 ITALY GOVT 241115 1,600,000.00 1,663,704.96
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,669,600.00
1.45 ITALY GOVT 360301 1,940,000.00 1,930,397.00
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,730,000.00 2,953,698.93
1.45 SPAIN GOVT 290430 2,620,000.00 2,853,394.84
1.45 SPAIN GOVT 711031 540,000.00 472,025.88
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 1,050,000.00 1,270,369.27
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 360,000.00 449,570.88
1.5 BUND 240515 4,460,000.00 4,687,659.80
226/290
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5 IRISH GOVT 500515 780,000.00 895,524.63
1.5 ITALY GOVT 250601 2,500,000.00 2,613,805.00
1.5 O.A.T 310525 6,400,000.00 7,206,841.60
1.5 O.A.T 500525 3,890,000.00 4,492,553.22
1.6 BEL GOVT 470622 1,370,000.00 1,593,301.78
1.6 ITALY GOVT 260601 3,820,000.00 4,027,450.06
1.6 SPAIN GOVT 250430 3,510,000.00 3,735,510.48
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,530,000.00 1,625,683.14
1.65 ITALY GOVT 301201 3,470,000.00 3,638,451.15
1.65 ITALY GOVT 320301 3,350,000.00 3,496,116.95
1.7 BEL GOVT 500622 1,110,000.00 1,320,659.13
1.7 IRISH GOVT 370515 1,180,000.00 1,376,739.04
1.7 ITALY GOVT 510901 2,060,000.00 1,902,789.04
1.75 BUND 240215 6,650,000.00 6,992,787.55
1.75 NETH GOVT 230715 190,000.00 197,183.44
1.75 O.A.T 241125 5,320,000.00 5,671,497.72
1.75 O.A.T 390625 3,760,000.00 4,524,220.00
1.75 O.A.T 660525 1,750,000.00 2,183,112.75
1.8 ITALY GOVT 410301 1,450,000.00 1,448,757.35
1.85 ITALY GOVT 240515 4,370,000.00 4,567,703.17
1.85 SPAIN GOVT 350730 1,380,000.00 1,554,614.16
1.9 BEL GOVT 380622 1,110,000.00 1,344,410.91
1.95 SPAIN GOVT 260430 4,570,000.00 4,986,057.37
1.95 SPAIN GOVT 300730 2,590,000.00 2,933,110.25
2 FINNISH GOVT 240415 420,000.00 445,608.24
2 IRISH GOVT 450218 1,220,000.00 1,549,201.14
2 ITALY GOVT 251201 3,680,000.00 3,930,225.28
2 ITALY GOVT 280201 4,880,000.00 5,277,070.96
2 NETH GOVT 240715 1,800,000.00 1,918,503.00
2 O.A.T 480525 3,510,000.00 4,494,309.30
2.05 ITALY GOVT 270801 3,050,000.00 3,297,904.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 880,000.00 1,325,371.86
2.1 ITALY GOVT 260715 2,350,000.00 2,532,529.20
2.15 BEL GOVT 660622 890,000.00 1,230,329.77
2.15 SPAIN GOVT 251031 2,680,000.00 2,928,269.84
2.2 ITALY GOVT 270601 2,500,000.00 2,723,520.00
2.25 BEL GOVT 570622 780,000.00 1,070,374.50
2.25 ITALY GOVT 360901 2,120,000.00 2,321,272.80
2.25 O.A.T 240525 6,190,000.00 6,611,774.83
2.35 SPAIN GOVT 330730 3,010,000.00 3,565,438.31
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 1,560,000.00 1,972,159.80
2.4 IRISH GOVT 300515 1,640,000.00 1,957,297.36
2.45 ITALY GOVT 231001 550,000.00 575,995.20
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.45 ITALY GOVT 330901 2,470,000.00 2,767,536.20
2.45 ITALY GOVT 500901 1,990,000.00 2,157,362.98
2.5 BUND 440704 3,500,000.00 5,403,566.00
2.5 BUND 460815 3,640,000.00 5,749,987.12
2.5 ITALY GOVT 241201 2,630,000.00 2,816,135.62
2.5 ITALY GOVT 251115 2,330,000.00 2,532,968.63
2.5 NETH GOVT 330115 2,060,000.00 2,615,817.65
2.5 O.A.T 300525 6,850,000.00 8,272,640.19
2.6 BEL GOVT 240622 1,380,000.00 1,489,734.56
2.625 FINNISH GOV 420704 680,000.00 978,254.80
2.7 ITALY GOVT 470301 2,260,000.00 2,586,923.22
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,820,000.00 2,383,025.19
2.75 FINNISH GOVT 280704 730,000.00 871,974.05
2.75 NETH GOVT 470115 2,380,000.00 3,830,812.49
2.75 O.A.T 271025 6,690,000.00 7,867,038.60
2.8 ITALY GOVT 281201 2,480,000.00 2,822,339.20
2.8 ITALY GOVT 670301 1,730,000.00 1,918,886.59
2.9 SPAIN GOVT 461031 2,310,000.00 3,111,149.81
2.95 ITALY GOVT 380901 1,600,000.00 1,905,030.40
3 BEL GOVT 340622 930,000.00 1,232,658.27
3 ITALY GOVT 290801 2,800,000.00 3,241,912.80
3.1 ITALY GOVT 400301 1,640,000.00 1,988,718.12
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 840,000.00 1,318,764.29
3.25 BUND 420704 2,590,000.00 4,292,316.35
3.25 ITALY GOVT 460901 1,970,000.00 2,466,633.06
3.25 O.A.T 450525 3,460,000.00 5,319,507.80
3.35 ITALY GOVT 350301 2,050,000.00 2,509,159.00
3.4 IRISH GOVT 240318 820,000.00 892,220.43
3.45 ITALY GOVT 480301 2,100,000.00 2,725,959.60
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,790,000.00 2,697,746.59
3.5 ITALY GOVT 300301 3,750,000.00 4,513,170.00
3.5 O.A.T 260425 5,590,000.00 6,526,407.15
3.75 BEL GOVT 450622 1,250,000.00 2,041,625.00
3.75 ITALY GOVT 240901 3,230,000.00 3,550,322.33
3.75 NETH GOVT 420115 2,210,000.00 3,748,140.11
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 560,000.00 1,138,639.42
3.8 SPAIN GOVT 240430 6,210,000.00 6,830,217.54
3.85 ITALY GOVT 490901 1,640,000.00 2,274,015.80
4 BEL GOVT 320328 1,140,000.00 1,586,873.16
4 BUND 370104 3,230,000.00 5,209,282.63
4 FINNISH GOVT 250704 640,000.00 742,339.84
4 ITALY GOVT 370201 3,460,000.00 4,585,780.20
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 NETH GOVT 370115 2,650,000.00 4,169,838.60
4 O.A.T 381025 3,310,000.00 5,173,389.32
4 O.A.T 550425 2,500,000.00 4,686,767.50
4 O.A.T 600425 2,150,000.00 4,226,281.87
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,870,000.00 2,932,937.92
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,950,000.00 4,333,137.00
4.25 BEL GOVT 410328 2,200,000.00 3,614,212.80
4.25 BUND 390704 2,150,000.00 3,760,549.95
4.25 O.A.T 231025 7,590,000.00 8,263,855.38
4.4 SPAIN GOVT 231031 3,300,000.00 3,595,977.00
4.5 BEL GOVT 260328 1,790,000.00 2,171,864.28
4.5 ITALY GOVT 230501 3,950,000.00 4,207,373.70
4.5 ITALY GOVT 240301 5,920,000.00 6,504,635.52
4.5 ITALY GOVT 260301 3,440,000.00 4,038,732.00
4.5 O.A.T 410425 4,500,000.00 7,668,483.73
4.65 SPAIN GOVT 250730 410,000.00 482,835.68
4.7 SPAIN GOVT 410730 2,620,000.00 4,294,143.57
4.75 BUND 280704 1,990,000.00 2,667,819.87
4.75 BUND 340704 3,700,000.00 5,993,278.50
4.75 BUND 400704 2,490,000.00 4,685,634.69
4.75 ITALY GOVT 230801 5,080,000.00 5,485,658.32
4.75 ITALY GOVT 280901 3,090,000.00 3,898,251.30
4.75 ITALY GOVT 440901 2,520,000.00 3,863,860.56
4.75 O.A.T 350425 3,970,000.00 6,228,239.22
4.8 SPAIN GOVT 240131 3,790,000.00 4,209,078.09
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 1,370,000.00 1,678,640.45
4.9 SPAIN GOVT 400730 3,090,000.00 5,126,241.39
5 BEL GOVT 350328 2,540,000.00 4,063,921.26
5 ITALY GOVT 250301 4,050,000.00 4,673,797.20
5 ITALY GOVT 340801 2,200,000.00 3,113,690.80
5 ITALY GOVT 390801 2,610,000.00 3,927,758.98
5 ITALY GOVT 400901 2,840,000.00 4,327,748.20
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,200,000.00 2,948,824.34
5.15 SPAIN GOVT 441031 2,070,000.00 3,720,965.76
5.25 ITALY GOVT 291101 4,410,000.00 5,889,652.02
5.4 IRISH GOVT 250313 1,100,000.00 1,306,614.10
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,820,000.00 1,936,847.08
5.5 BEL GOVT 280328 2,760,000.00 3,765,898.56
5.5 BUND 310104 5,500,000.00 8,407,135.00
5.5 NETH GOVT 280115 2,080,000.00 2,815,515.04
5.5 O.A.T 290425 6,160,000.00 8,690,392.48
5.625 BUND 280104 2,790,000.00 3,819,320.28
5.75 ITALY GOVT 330201 2,410,000.00 3,533,590.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.75 O.A.T 321025 4,760,000.00 7,586,022.46
5.75 SPAIN GOVT 320730 3,190,000.00 4,888,920.63
6 ITALY GOVT 310501 4,640,000.00 6,683,613.76
6 O.A.T 251025 3,490,000.00 4,357,933.33
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 1,240,000.00 1,694,807.20
6.25 BUND 240104 1,330,000.00 1,516,297.75
6.25 BUND 300104 3,550,000.00 5,449,423.95
6.5 BUND 270704 2,250,000.00 3,124,345.50
6.5 ITALY GOVT 271101 3,650,000.00 4,880,863.95
7.25 ITALY GOVT 261101 2,300,000.00 3,055,014.10
9 ITALY GOVT 231101 3,350,000.00 3,913,372.85
719,730,000.00 838,325,370.60
ユーロ合計
(109,904,456,085)
289,245,653,545
合計
(289,245,653,545)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 190銘柄 100.00 % 48.16 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 100.00 % 2.03 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 100.00 % 1.65 %
イギリスポンド 国債証券 47銘柄 100.00 % 6.01 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 0.41 %
マレーシアリンギット 国債証券 25銘柄 100.00 % 0.50 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.28 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.23 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.44 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.69 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.46 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.47 %
中国元 国債証券 16銘柄 100.00 % 0.67 %
ユーロ 国債証券 267銘柄 100.00 % 38.00 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 433,104,071
投資証券 16,607,200,000
未収入金 25,663,098
未収配当金 103,377,000
302
未収利息
17,169,344,471
流動資産合計
17,169,344,471
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 122,323,942
28,553,030
未払解約金
150,876,972
流動負債合計
150,876,972
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,428,471,436
剰余金
12,589,996,063
剰余金又は欠損金(△)
17,018,467,499
元本等合計
17,018,467,499
純資産合計
17,169,344,471
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 3年 7月 6日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
期首元本額 4,423,544,020円
期中追加設定元本額 247,961,844円
期中一部解約元本額 243,034,428円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 70,023,125円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 53,142,443円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 1,907,419円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 3,679,552円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 1,570,891円
ファンド・マネジャー(国内リート) 3,456,864円
三菱UFJ <DC>J-REITファンド 4,193,174,321円
MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付) 101,516,821円
合計 4,428,471,436円
2. 受益権の総数 4,428,471,436口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
区分
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 1,093,372,032
合計 1,093,372,032
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 3.8430円
(1万口当たり純資産額) (38,430円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,100 157,850,000
サンケイリアルエステート投資法人 500 60,250,000
SOSiLA物流リート投資法人 1,000 169,800,000
日本アコモデーションファンド投資法人 600 397,800,000
森ヒルズリート投資法人 2,500 385,750,000
産業ファンド投資法人 2,100 454,650,000
アドバンス・レジデンス投資法人 1,400 527,100,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 900 196,920,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人 700 288,750,000
GLP投資法人 5,000 974,500,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 600 199,800,000
日本プロロジスリート投資法人 2,400 944,400,000
星野リゾート・リート投資法人 250 165,250,000
Oneリート投資法人 200 60,100,000
イオンリート投資法人 1,800 289,440,000
ヒューリックリート投資法人 1,500 256,200,000
日本リート投資法人 700 282,100,000
積水ハウス・リート投資法人 3,400 286,620,000
ケネディクス商業リート投資法人 500 139,900,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 100 15,810,000
野村不動産マスターファンド投資法人 5,000 820,000,000
ラサールロジポート投資法人 1,800 357,120,000
スターアジア不動産投資法人 1,500 94,650,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 600 377,400,000
投資法人みらい 900 44,910,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 400 48,800,000
三菱地所物流リート投資法人 400 204,400,000
CREロジスティクスファンド投資法人 900 198,450,000
ザイマックス・リート投資法人 1,100 128,040,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 400 71,880,000
日本ビルファンド投資法人 1,700 1,127,100,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,500 966,000,000
日本都市ファンド投資法人 7,300 732,920,000
オリックス不動産投資法人 2,800 491,680,000
日本プライムリアルティ投資法人 900 348,750,000
NTT都市開発リート投資法人 2,000 305,600,000
東急リアル・エステート投資法人 1,500 294,450,000
グローバル・ワン不動産投資法人 700 82,880,000
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ユナイテッド・アーバン投資法人 3,150 431,865,000
森トラスト総合リート投資法人 900 128,790,000
インヴィンシブル投資法人 9,000 334,800,000
フロンティア不動産投資法人 100 49,100,000
平和不動産リート投資法人 1,000 151,900,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 600 211,200,000
福岡リート投資法人 1,000 164,700,000
ケネディクス・オフィス投資法人 500 354,000,000
いちごオフィスリート投資法人 1,250 103,000,000
大和証券オフィス投資法人 370 259,740,000
阪急阪神リート投資法人 100 15,710,000
大和ハウスリート投資法人 2,150 744,975,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 6,000 344,400,000
大和証券リビング投資法人 2,000 232,200,000
ジャパンエクセレント投資法人 1,000 132,800,000
合計 87,770 16,607,200,000
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金 930,447,480
コール・ローン 144,088,838
投資証券 77,743,113,047
派生商品評価勘定 132,897
未収入金 376,387
未収配当金 239,675,179
100
未収利息
79,057,833,928
流動資産合計
79,057,833,928
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 592,827
未払金 578,249,484
163,761,815
未払解約金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月 5日現在]
742,604,126
流動負債合計
742,604,126
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,777,246,434
剰余金
46,537,983,368
剰余金又は欠損金(△)
78,315,229,802
元本等合計
78,315,229,802
純資産合計
79,057,833,928
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月 5日現在]
1. 期首 令和 3年 7月 6日
期首元本額 28,835,067,361円
期中追加設定元本額 4,259,167,406円
期中一部解約元本額 1,316,988,333円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 118,647,482円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 85,978,574円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 35,785,927円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 67,568,896円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 32,754,897円
ファンド・マネジャー(海外リート) 14,198,794円
eMAXIS 先進国リートインデックス 5,905,966,229円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,070,922,616円
eMAXIS バランス(波乗り型) 233,278,725円
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[令和 4年 1月 5日現在]
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 3,326,637,110円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 428,891,710円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 809,181,066円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 6,915,892,348円
つみたて8資産均等バランス 3,081,727,059円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,279,613円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,798,797円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 478,679円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 6,188,166,399円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド 80,770,517円
ラップ向けインデックスf 先進国リート 1,464,548,573円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 25,212,834円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 98,162,260円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 45,700,269円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 34,400,995円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 45,737,938円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 68,418,153円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 269,619,920円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 218,769,214円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 85,896,527円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 13,748,869円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 54,279円
合計 31,777,246,434円
2. 受益権の総数 31,777,246,434口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 4年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 7月 6日
区分
至 令和 4年 1月 5日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月 5日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月 5日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 17,797,256,372
合計 17,797,256,372
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 1月 5日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 202,785,054 ― 202,783,309 △1,745
カナダドル 2,745,894 ― 2,745,864 △30
オーストラリアド
7,346,128 ― 7,400,800 54,672
ル
イギリスポンド 21,711,540 ― 21,711,208 △332
香港ドル 3,071,460 ― 3,071,460 ―
シンガポールドル 26,846,314 ― 26,902,945 56,631
ユーロ 19,906,474 ― 19,927,441 20,967
売建
アメリカドル 20,894,404 ― 21,033,847 △139,443
イギリスポンド 38,881,250 ― 39,331,900 △450,650
合計 344,188,518 ― 344,908,774 △459,930
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額 2.4645円
(1万口当たり純資産額) (24,645円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 35,320 791,521.20
ドル
AGREE REALTY CORP 27,383 1,953,229.39
ALEXANDER & BALDWIN INC 27,974 705,224.54
ALEXANDER'S INC 918 248,520.96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 55,965 12,358,191.30
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,000 82,760.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 20,511 788,237.73
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 54,716 3,087,076.72
AMERICAN FINANCE TRUST INC 49,217 459,686.78
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 110,911 4,807,991.85
AMERICOLD REALTY TRUST 104,293 3,368,663.90
APARTMENT INCOME REIT CO 61,686 3,400,749.18
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 61,251 472,245.21
APPLE HOSPITALITY REIT INC 86,712 1,442,887.68
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 25,666 403,469.52
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 10,553 111,334.15
AVALONBAY COMMUNITIES INC 55,379 14,128,290.48
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 11,730 312,487.20
BOSTON PROPERTIES INC 56,630 7,018,155.90
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 20,126 108,881.66
BRANDYWINE REALTY TRUST 66,270 952,299.90
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 116,107 2,997,882.74
BROADSTONE NET LEASE INC 65,164 1,608,899.16
BRT APARTMENTS CORP 3,580 83,127.60
CAMDEN PROPERTY TRUST 40,268 7,100,053.76
CARETRUST REIT INC 38,899 897,788.92
CEDAR REALTY TRUST INC 4,738 118,876.42
CENTERSPACE 5,538 596,442.60
CHATHAM LODGING TRUST 18,921 259,406.91
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,454 48,792.24
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CITY OFFICE REIT INC 18,294 376,856.40
CLIPPER REALTY INC 2,958 30,319.50
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 8,988 422,975.28
COREPOINT LODGING INC 14,381 225,206.46
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 46,236 1,341,306.36
COUSINS PROPERTIES INC 60,057 2,502,575.19
CTO REALTY GROWTH INC 2,132 132,226.64
CUBESMART 86,069 4,694,203.26
CYRUSONE INC 49,616 4,446,585.92
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 82,042 806,472.86
DIGITAL REALTY TRUST INC 112,284 18,986,101.56
DIGITALBRIDGE GROUP INC 200,746 1,630,057.52
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 94,336 310,365.44
DOUGLAS EMMETT INC 68,606 2,447,862.08
DUKE REALTY CORP 151,326 9,644,005.98
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 33,996 795,506.40
EASTGROUP PROPERTIES INC 15,885 3,532,506.30
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 53,026 505,868.04
EPR PROPERTIES 28,990 1,415,001.90
EQUINIX INC 35,612 29,010,603.56
EQUITY COMMONWEALTH 46,838 1,226,687.22
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 67,451 5,758,966.38
EQUITY RESIDENTIAL 135,295 12,480,963.75
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 48,284 1,414,721.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 25,832 9,212,466.16
EXTRA SPACE STORAGE INC 53,015 11,747,593.85
FARMLAND PARTNERS INC 12,680 152,794.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 27,234 3,795,602.58
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 51,650 3,289,072.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 31,102 918,442.06
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 34,251 211,328.67
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 88,524 4,335,905.52
GEO GROUP INC/THE 48,417 380,073.45
GETTY REALTY CORP 15,084 480,123.72
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 14,928 382,903.20
GLADSTONE LAND CORP 12,171 424,159.35
GLOBAL MEDICAL REIT INC 24,013 441,599.07
GLOBAL NET LEASE INC 41,355 654,649.65
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 58,198 1,865,245.90
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 85,989 2,909,007.87
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 214,497 7,863,460.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 125,279.68
HIGHWOODS PROPERTIES INC 41,183 1,913,362.18
HOST HOTELS & RESORTS INC 284,776 5,100,338.16
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 60,314 1,606,161.82
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 40,924 1,015,324.44
INDUS REALTY TRUST INC 2,511 206,529.75
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 24,658 630,011.90
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 9,536 2,280,343.68
INVITATION HOMES INC 236,698 10,682,180.74
IRON MOUNTAIN INC 114,855 5,828,891.25
JBG SMITH PROPERTIES 44,234 1,329,674.04
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 313,300 252,206.50
KILROY REALTY CORP 40,978 2,865,181.76
KIMCO REALTY CORP 245,357 6,190,357.11
KITE REALTY GROUP TRUST 88,508 1,972,843.32
LIFE STORAGE INC 32,066 4,685,804.58
LTC PROPERTIES INC 14,821 526,886.55
LXP INDUSTRIAL TRUST 111,678 1,705,323.06
MACERICH CO/THE 83,462 1,564,077.88
MANULIFE US REAL ESTATE INV 584,520 391,628.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 237,905 5,609,799.90
MID-AMERICA APARTMENT COMM 45,672 10,385,356.08
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 39,060 819,478.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 69,151 3,346,908.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 32,303 2,184,005.83
NATL HEALTH INVESTORS INC 17,740 1,045,418.20
NETSTREIT CORP 14,655 335,013.30
NEXPOINT RESIDENTIAL 8,937 738,464.31
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 18,075 489,109.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 94,676 2,880,990.68
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 6,529 236,610.96
ORION OFFICE REIT INC 21,098 395,376.52
PARAMOUNT GROUP INC 62,827 579,264.94
PARK HOTELS & RESORTS INC 92,204 1,801,666.16
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 50,883 1,179,467.94
PENN REAL ESTATE INVEST TST 23,027 27,171.86
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 7,663 260,542.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 86,983 1,643,108.87
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 48,055 934,189.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 13,529 410,740.44
POSTAL REALTY TRUST INC- A 4,700 92,355.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT 19,793 369,733.24
PRIME US REIT 230,000 193,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROLOGIS INC 292,307 47,061,427.00
PS BUSINESS PARKS INC/MD 7,963 1,488,842.11
PUBLIC STORAGE 60,353 22,030,655.59
REALTY INCOME CORP 224,184 16,197,294.00
REGENCY CENTERS CORP 61,068 4,754,754.48
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 46,739 928,236.54
RETAIL VALUE INC 5,996 38,374.40
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 60,523 4,800,684.36
RLJ LODGING TRUST 69,073 980,145.87
RPT REALTY 32,099 448,423.03
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 21,477 2,001,441.63
SABRA HEALTH CARE REIT INC 89,401 1,274,858.26
SAFEHOLD INC 5,676 455,385.48
SAUL CENTERS INC 4,993 272,967.31
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 14,832 214,322.40
SERVICE PROPERTIES TRUST 65,060 625,226.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 130,137 21,209,728.26
SITE CENTERS CORP 69,605 1,140,129.90
SL GREEN REALTY CORP 26,125 2,039,840.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 48,210 2,340,113.40
STAG INDUSTRIAL INC 68,424 3,162,557.28
STORE CAPITAL CORP 95,987 3,299,073.19
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 42,835 430,491.75
SUN COMMUNITIES INC 45,634 9,475,443.76
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 87,150 1,049,286.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 41,177 805,833.89
TERRENO REALTY CORP 29,250 2,425,410.00
UDR INC 115,502 7,021,366.58
UMH PROPERTIES INC 17,599 468,485.38
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,958 301,347.24
URBAN EDGE PROPERTIES 42,503 833,483.83
URSTADT BIDDLE - CLASS A 10,606 226,119.92
VENTAS INC 156,994 8,364,640.32
VERIS RESIDENTIAL INC 32,458 621,570.70
VICI PROPERTIES INC 249,324 7,517,118.60
VORNADO REALTY TRUST 62,582 2,835,590.42
WASHINGTON REIT 34,017 903,491.52
WELLTOWER INC 172,642 15,216,665.88
WHITESTONE REIT 19,500 199,095.00
WP CAREY INC 74,048 6,049,721.60
XENIA HOTELS & RESORTS INC 45,858 853,417.38
10,168,610 513,136,661.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル合計
(59,631,611,451)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 24,500 1,092,945.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 26,490 321,588.60
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 13,300 193,914.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,810 473,889.90
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 17,900 72,495.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 33,380 1,952,730.00
CHOICE PROPERTIES REIT 61,587 925,036.74
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 32,470 379,574.30
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 18,430 336,347.50
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 19,400 331,934.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 43,300 731,770.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 8,210 200,816.60
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 16,200 71,604.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 43,200 809,136.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 12,800 1,327,744.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 57,109 907,462.01
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 7,700 75,460.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 25,900 438,746.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 23,700 549,840.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,700 147,534.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 10,800 190,620.00
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 6,500 79,950.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 41,000 560,880.00
PLAZA RETAIL REIT 25,400 118,618.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 60,470 1,385,367.70
SLATE GROCERY REIT-CL U 8,900 129,940.00
SLATE OFFICE REIT 13,500 67,770.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 28,400 905,960.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 33,000 746,130.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,300 121,272.00
745,356 15,647,075.35
カナダドル合計
(1,432,176,806)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 156,736 608,135.68
ラリアド
ARENA REIT 138,151 682,465.94
ル
AVENTUS GROUP 165,517 600,826.71
BWP TRUST 181,637 766,508.14
CENTURIA CAPITAL GROUP 242,635 858,927.90
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 205,504 854,896.64
CENTURIA OFFICE REIT 181,920 442,065.60
CHARTER HALL GROUP 181,445 3,792,200.50
CHARTER HALL LONG WALE REIT 246,369 1,256,481.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHARTER HALL RETAIL REIT 204,779 896,932.02
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 130,357 540,981.55
CROMWELL PROPERTY GROUP 516,496 457,098.96
DEXUS INDUSTRIA REIT 102,873 365,199.15
DEXUS/AU 420,491 4,751,548.30
GDI PROPERTY GROUP 203,425 228,853.12
GOODMAN GROUP 668,113 17,878,703.88
GPT GROUP 746,223 4,126,613.19
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 110,174 488,070.82
HOME CONSORTIUM LTD 68,944 564,651.36
HOMECO DAILY NEEDS REIT 191,654 298,021.97
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 84,072 313,588.56
INGENIA COMMUNITIES GROUP 138,612 885,730.68
IRONGATE GROUP 206,294 354,825.68
MIRVAC GROUP 1,560,683 4,682,049.00
NATIONAL STORAGE REIT 422,314 1,136,024.66
RURAL FUNDS GROUP 152,370 481,489.20
SCENTRE GROUP 2,025,160 6,581,770.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 444,765 1,352,085.60
STOCKLAND 945,852 4,161,748.80
VICINITY CENTRES 1,500,944 2,656,670.88
WAYPOINT REIT 295,435 853,807.15
12,839,944 63,918,973.54
オーストラリアドル合計
(5,375,585,674)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 63,094.35
ポンド
ASSURA PLC 1,151,372 800,203.54
BIG YELLOW GROUP PLC 70,535 1,205,443.15
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 302,348 319,279.48
BRITISH LAND CO PLC 367,044 2,001,123.88
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 343,884 599,389.81
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 250,795 246,029.89
CUSTODIAN REIT PLC 153,270 161,240.04
DERWENT LONDON PLC 45,097 1,559,454.26
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 234,948 196,651.47
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 103,841 780,365.11
HAMMERSON PLC 1,664,902 574,058.20
HOME REIT PLC 219,584 282,165.44
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 133,832 160,330.73
LAND SECURITIES GROUP PLC 299,132 2,312,888.62
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 368,099 1,043,928.76
LXI REIT PLC 298,683 440,258.74
NEWRIVER REIT PLC 114,561 102,302.97
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PICTON PROPERTY INCOME LTD 213,831 218,962.94
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 523,235 790,608.08
PRS REIT PLC/THE 214,729 237,275.54
REGIONAL REIT LTD 168,348 157,742.07
SAFESTORE HOLDINGS PLC 85,948 1,216,164.20
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 216,405 117,940.72
SEGRO PLC 473,386 6,549,295.31
SHAFTESBURY PLC 109,778 691,601.40
STANDARD LIFE INV PROP INC 168,370 137,558.29
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 385,254 468,083.61
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 136,411 130,681.73
TRITAX BIG BOX REIT PLC 730,206 1,805,069.23
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 360,360 276,035.76
UNITE GROUP PLC/THE 155,985 1,753,271.40
WORKSPACE GROUP PLC 53,926 452,439.14
10,173,348 27,850,937.86
イギリスポンド合計
(4,381,788,053)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 750,000 2,977,500.00
FORTUNE REIT 574,000 4,729,760.00
LINK REIT 815,200 56,534,120.00
PROSPERITY REIT 485,000 1,498,650.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 437,000 1,914,060.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 817,000 2,679,760.00
3,878,200 70,333,850.00
香港ドル合計
(1,048,677,703)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 187,700 274,042.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 497,300 445,083.50
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,307,600 3,883,572.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 755,774 778,447.22
CAPITALAND CHINA TRUST 427,600 513,120.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,951,032 4,077,656.88
CDL HOSPITALITY TRUSTS 326,900 392,280.00
EC WORLD REIT 76,500 58,140.00
ESR-REIT 1,077,600 522,636.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 364,400 218,640.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 512,000 161,280.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 433,600 1,010,288.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,157,766 1,771,381.98
IREIT GLOBAL 145,300 93,718.50
KEPPEL DC REIT 516,200 1,264,690.00
KEPPEL REIT 779,000 880,270.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 388,800 349,920.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 857,300 1,560,286.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 759,300 2,042,517.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,153,600 2,145,696.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 872,600 951,134.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 955,032 420,214.08
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 155,800 810,160.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 170,900 145,265.00
SPH REIT 337,700 337,700.00
STARHILL GLOBAL REIT 558,400 362,960.00
SUNTEC REIT 868,100 1,336,874.00
17,593,804 26,807,972.16
シンガポールドル合計
(2,296,907,054)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 349,138 558,620.80
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 419,237 1,081,631.46
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 624,070 745,763.65
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 520,921 869,938.07
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 155,047 488,398.05
2,068,413 3,744,352.03
ニュージーランドドル合計
(296,402,906)
韓国ウォ 投資証券 ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 62,017 388,846,590.00
ン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,064 52,208,640.00
JR REIT XXVII 44,886 239,242,380.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,324 60,885,720.00
LOTTE REIT CO LTD 43,119 235,429,740.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 36,775 172,107,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 18,686 149,674,860.00
223,871 1,298,394,930.00
韓国ウォン合計
(126,074,147)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 74,007 1,676,258.55
ルシェケ
ル
74,007 1,676,258.55
イスラエルシェケル合計
(62,986,588)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 14,755 1,724,859.50
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 69,602 1,356,542.98
ALTAREA 1,776 295,171.20
BEFIMMO 8,971 310,396.60
CARE PROPERTY INVEST 10,650 276,900.00
CARMILA 19,164 270,595.68
COFINIMMO 11,524 1,641,017.60
COIMA RES SPA 8,078 59,938.76
COVIVIO 18,162 1,351,979.28
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 14,895 299,017.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GECINA SA 21,153 2,628,260.25
HAMBORNER REIT AG 29,008 297,157.95
HIBERNIA REIT PLC 265,189 344,745.70
ICADE 12,276 802,236.60
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 22,501 90,791.53
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 105,481 889,204.83
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 9,149 264,863.55
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 174,729 293,544.72
KLEPIERRE 77,674 1,700,283.86
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,854 100,262.70
MERCIALYS 19,088 171,792.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 128,323 1,249,352.72
MONTEA NV 4,236 559,999.20
NSI NV 7,021 248,894.45
RETAIL ESTATES 4,703 336,264.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 45,514 2,936,563.28
VASTNED RETAIL NV 7,324 184,198.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA 56,139 2,318,540.70
WERELDHAVE NV 16,171 213,618.91
XIOR STUDENT HOUSING NV 7,348 359,684.60
1,210,458 23,576,679.37
ユーロ合計
(3,090,902,665)
77,743,113,047
合計
(77,743,113,047)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.00 % 76.70 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 1.84 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 6.91 %
イギリスポンド 投資証券 33銘柄 100.00 % 5.64 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.35 %
シンガポールドル 投資証券 27銘柄 100.00 % 2.95 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.38 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 100.00 % 0.16 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.08 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.00 % 3.98 %
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)】
【純資産額計算書】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,086,752,325
Ⅱ 負債総額 1,817,926
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,084,934,399
Ⅳ 発行済口数 2,015,461,960 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0345
(10,000口当たり) (10,345 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 779,202,595,506
Ⅱ 負債総額 82,766,435,737
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 696,436,159,769
Ⅳ 発行済口数 318,855,804,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1842
(10,000口当たり) (21,842 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,403,841,527,300
Ⅱ 負債総額 837,498,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,403,004,029,126
Ⅳ 発行済口数 320,015,451,632 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3842
(10,000口当たり) (43,842 )
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 665,551,097,750
Ⅱ 負債総額 4,436,777,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 661,114,319,974
Ⅳ 発行済口数 494,807,456,192 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3361
(10,000口当たり) (13,361 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 294,606,116,137
Ⅱ 負債総額 649,272,234
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 293,956,843,903
Ⅳ 発行済口数 128,355,764,475 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2902
(10,000口当たり) (22,902 )
MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 16,399,636,624
Ⅱ 負債総額 107,280,369
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,292,356,255
Ⅳ 発行済口数 4,426,566,262 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6806
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり) (36,806 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 72,420,789,990
Ⅱ 負債総額 429,014,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,991,775,957
Ⅳ 発行済口数 31,845,335,430 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2607
(10,000口当たり) (22,607 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 896 18,530,535
追加型公社債投資信託 16 1,385,006
単位型株式投資信託 88 406,180
単位型公社債投資信託 50 182,839
合 計 1,050 20,504,560
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
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資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
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「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
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求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年2月9日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)の令和3年7月6日から令和4年1月5日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J 6資産バランスファンド(成長型)の令和4年1月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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