三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第32期(令和3年7月6日－令和4年1月5日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月4日      提出
      【計算期間】                      第32期(自     2021年7月6日至        2022年1月5日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回      （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券           （隔月）         欧州       オブ・              その他        ロング・
        一般          年12回       アジア       ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債          （毎月）       オセアニア                               絶対収益
        社債           日々       中南米                              追求型
        その他債券          その他       アフリカ
        クレジット          （　　　）       中近東                              その他
        属性                 （中東）                             （　　　）
        （　　　）                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動産
       投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
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       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。












    （２）【ファンドの沿革】

       2006年3月17日             設定日、信託契約締結、運用開始
       2015年10月6日             信託期間を2016年7月5日までから2021年7月5日までに変更
       2020年4月4日             信託期間を2021年7月5日までから2026年7月3日までに変更
       2021年4月3日             ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」、「外国株式イン
                    デックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、
                    「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
       2021年12月28日             ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ                       トピックスインデックスマザー
                    ファンド」、「三菱ＵＦＪ                外国株式マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                         国
                    内債券マザーファンド」、「三菱ＵＦＪ                        外国債券マザーファンド」を削
                    除
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                               委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
         信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
               マザーファンド
               投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＵＡ
       Ｍ  Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                               Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
       への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行いま
       す。
       各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投
       資割合とします。
        ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券　・・・　30％
        外国株式インデックスマザーファンド受益証券　・・・　30％
        日本債券インデックスマザーファンド受益証券　・・・　10％
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券　・・・　10％
        ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券　・・・　10％
        ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券　・・・　10％
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．約束手形
         ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたＴＯＰＩＸマザーファ
        ンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザー
        ファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ＭＵＡＭ                                             Ｊ－ＲＥＩＴ
        マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                        Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券（「マザー
        ファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次に掲げるものとしま
        す。
        １．コマーシャル・ペーパー
        ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ４．手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をい
         います。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
         るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         指図を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
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       外国債券インデックスマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動
        産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
        す。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
        します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
        価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
        シュ   フロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
        不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （投資制限）
       ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
        す。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を
        行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみな
         した額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
         の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得
         た額をいいます。
       ②外貨建資産
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時
         価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
         の60を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券
         の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。
       ③投資信託証券
        投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤外国為替予約取引
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち
        信託財産に属するとみなした額（信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資
        信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
        図することができます。
       ⑥公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑦資金の借入れ
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       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）    を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑧特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制約されることがあります。
       ⑨デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑩信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
        産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
        け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
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        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
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       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢 について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1％
        （税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.42％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.52％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.06％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ド、外国債券インデックスマザーファンド、ＭＵＡＭ                               Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよびＭ
        ＵＡＭ    Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替
        金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担と
        し、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,078,502,695              99.69
         コール・ローン、その他資産                      ―               6,431,704            0.31
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,084,934,399             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               283,291,084        2.3464     664,724,392        2.1842     618,764,385     29.68
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               139,839,066        4.7602     665,665,950        4.3842     613,082,433     29.41
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               94,427,351        2.3372     220,695,605        2.2902     216,257,519     10.37
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               160,476,649        1.3447     215,792,950        1.3361     214,412,850     10.28
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ               57,615,802        3.8411     221,311,260        3.6806     212,060,720     10.17
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               90,204,268        2.4618     222,066,206        2.2607     203,924,788     9.78
         益証券    ンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 25/287


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                                         令和   4年  1月31日現在
                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.69
                  合計                               99.69
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第13計算期間末日          (平成24年     7月  5日)     3,145,235,110         3,145,235,110             6,671         6,671
      第14計算期間末日          (平成25年     1月  7日)     3,216,437,600         3,216,437,600             7,755         7,755
      第15計算期間末日          (平成25年     7月  5日)     3,357,747,995         3,357,747,995             9,504         9,504
      第16計算期間末日          (平成26年     1月  6日)     2,688,710,658         2,727,528,454            10,390         10,540
      第17計算期間末日          (平成26年     7月  7日)     2,565,851,420         2,639,154,802            10,501         10,801
      第18計算期間末日          (平成27年     1月  5日)     2,297,479,024         2,507,377,598            10,946         11,946
      第19計算期間末日          (平成27年     7月  6日)     2,339,910,570         2,491,933,628            10,774         11,474
      第20計算期間末日          (平成28年     1月  5日)     2,314,896,115         2,337,614,409            10,190         10,290
      第21計算期間末日          (平成28年     7月  5日)     2,113,545,856         2,113,545,856             9,325         9,325
      第22計算期間末日          (平成29年     1月  5日)     2,310,632,017         2,365,890,603            10,454         10,704
      第23計算期間末日          (平成29年     7月  5日)     2,161,165,816         2,223,541,915            10,394         10,694
      第24計算期間末日          (平成30年     1月  5日)     2,088,295,316         2,205,137,535            10,724         11,324
      第25計算期間末日          (平成30年     7月  5日)     2,033,886,622         2,053,850,389            10,188         10,288
      第26計算期間末日          (平成31年     1月  7日)     1,826,904,271         1,826,904,271             9,528         9,528
      第27計算期間末日          (令和   1年  7月  5日)     1,964,081,537         1,992,426,915            10,394         10,544
      第28計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)     1,862,298,682         1,941,909,952            10,527         10,977
      第29計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)     1,815,852,427         1,815,852,427             9,854         9,854
      第30計算期間末日          (令和   3年  1月  5日)     1,849,624,019         1,911,379,330            10,483         10,833
      第31計算期間末日          (令和   3年  7月  5日)     1,914,571,452         2,086,875,099            11,112         12,112
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      第32計算期間末日          (令和   4年  1月  5日)     2,091,235,334         2,243,203,274            11,009         11,809
                令和   3年  1月末日       1,913,238,935              ―       10,689           ―
                     2月末日       1,936,031,440              ―       10,981           ―
                     3月末日       2,015,993,489              ―       11,542           ―
                     4月末日       2,033,469,909              ―       11,683           ―
                     5月末日       2,036,741,547              ―       11,821           ―
                     6月末日       2,070,633,172              ―       12,024           ―
                     7月末日       2,040,834,472              ―       11,036           ―
                     8月末日       2,077,357,023              ―       11,230           ―
                     9月末日       2,121,693,069              ―       11,218           ―
                　　　　10月末日            2,188,705,707              ―       11,541           ―
                　　　　11月末日            2,144,871,378              ―       11,329           ―
                　　　　12月末日            2,220,745,297              ―       11,692           ―
                令和   4年  1月末日       2,084,934,399              ―       10,345           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                           150円
               第17計算期間                                           300円
               第18計算期間                                          1,000円
               第19計算期間                                           700円
               第20計算期間                                           100円
               第21計算期間                                            0円
               第22計算期間                                           250円
               第23計算期間                                           300円
               第24計算期間                                           600円
               第25計算期間                                           100円
               第26計算期間                                            0円
               第27計算期間                                           150円
               第28計算期間                                           450円
               第29計算期間                                            0円
               第30計算期間                                           350円
               第31計算期間                                          1,000円
               第32計算期間                                           800円
    ③【収益率の推移】

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                                           収益率（％）
               第13計算期間                                           9.39
               第14計算期間                                           16.24
               第15計算期間                                           22.55
               第16計算期間                                           10.90
               第17計算期間                                           3.95
               第18計算期間                                           13.76
               第19計算期間                                           4.82
               第20計算期間                                          △4.49
               第21計算期間                                          △8.48
               第22計算期間                                           14.78
               第23計算期間                                           2.29
               第24計算期間                                           8.94
               第25計算期間                                          △4.06
               第26計算期間                                          △6.47
               第27計算期間                                           10.66
               第28計算期間                                           5.60
               第29計算期間                                          △6.39
               第30計算期間                                           9.93
               第31計算期間                                           15.53
               第32計算期間                                           6.27
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第13計算期間                   84,955,358             606,861,252            4,714,902,151
          第14計算期間                   67,644,828             634,923,172            4,147,623,807
          第15計算期間                   76,546,050             691,312,412            3,532,857,445
          第16計算期間                   73,885,016            1,018,889,390             2,587,853,071
          第17計算期間                   102,280,668             246,687,643            2,443,446,096
          第18計算期間                   138,316,974             482,777,329            2,098,985,741
          第19計算期間                   361,719,280             288,947,036            2,171,757,985
          第20計算期間                   280,501,734             180,430,273            2,271,829,446
          第21計算期間                   90,042,600             95,314,461            2,266,557,585
          第22計算期間                   76,450,599             132,664,734            2,210,343,450
          第23計算期間                   111,328,317             242,468,452            2,079,203,315
          第24計算期間                   132,360,026             264,193,023            1,947,370,318
          第25計算期間                   129,758,268              80,751,799            1,996,376,787
          第26計算期間                   67,626,480             146,655,551            1,917,347,716
          第27計算期間                   70,676,996             98,332,825            1,889,691,887
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          第28計算期間                   59,780,658             180,333,211            1,769,139,334
          第29計算期間                   129,596,065              55,926,327            1,842,809,072
          第30計算期間                   42,693,461             121,065,055            1,764,437,478
          第31計算期間                   84,291,899             125,692,905            1,723,036,472
          第32計算期間                   211,710,437              35,147,656            1,899,599,253
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            694,483,809,490               99.72
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,952,350,279              0.28
            （負債控除後）
                  純資産総額                         696,436,159,769              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               5,733,470,000                  0.82
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      13,572,500       1,853.23    25,153,009,307         2,245.50    30,477,048,750      4.38
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,678,600      11,959.30     20,074,895,500        12,720.00     21,351,792,000      3.07
     日本    株式   キーエンス          電気機器       242,800      61,769.32     14,997,592,412        58,230.00     14,138,244,000      2.03
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     16,574,000        626.41    10,382,258,590          691.10    11,454,291,400      1.64
            ル・グループ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,975,200       6,156.43    12,160,197,214         5,595.00    11,051,244,000      1.59
            ス            業
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       170,000      50,531.78     8,590,403,571        54,730.00     9,304,100,000      1.34
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,750,600       3,091.13     8,502,462,539        3,267.00     8,986,210,200      1.29
                       信業
     日本    株式   信越化学工業           化学      450,600      19,302.06     8,697,510,535        19,040.00     8,579,424,000      1.23
     日本    株式   任天堂          その他製       151,300      58,479.49     8,847,947,112        56,160.00     8,497,008,000      1.22
                        品
     日本    株式   ダイキン工業           機械      341,400      24,654.60     8,417,083,785        23,825.00     8,133,855,000      1.17
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,576,700       7,855.79    12,386,237,430         5,011.00     7,900,843,700      1.13
                       信業
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       522,800      15,508.52     8,107,856,442        14,755.00     7,713,914,000      1.11
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,977,600       3,405.40     6,734,528,421        3,877.00     7,667,155,200      1.10
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,288,800       6,003.93     7,737,872,504        5,939.00     7,654,183,200      1.10
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,829,300       4,026.16     7,365,067,148        4,113.00     7,523,910,900      1.08
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,109,700       3,346.06     7,059,199,879        3,354.00     7,075,933,800      1.02
                        器
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,106,000       3,821.96     8,049,064,524        3,328.00     7,008,768,000      1.01
     日本    株式   日本電産          電気機器       694,500      12,995.75     9,025,551,876        10,090.00     7,007,505,000      1.01
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,916,900       3,587.42     6,876,733,016        3,645.00     6,987,100,500      1.00
                       信業
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,845,900       3,471.46     6,407,968,383        3,667.00     6,768,915,300      0.97
     日本    株式   村田製作所          電気機器       787,100      9,297.73     7,318,249,648        8,539.00     6,721,046,900      0.97
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       302,600      16,928.39     5,122,532,037        19,880.00     6,015,688,000      0.86
                        業
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      870,400      5,640.08     4,909,132,668        6,830.00     5,944,832,000      0.85
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,049,400       2,474.59     5,071,428,600        2,853.50     5,847,962,900      0.84
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,032,400       4,811.50     4,967,399,542        5,593.00     5,774,213,200      0.83
            ングス
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      3,982,400       1,526.59     6,079,526,112        1,434.00     5,710,761,600      0.82
                       信業
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,105,700       2,938.00     6,186,556,359        2,565.00     5,401,120,500      0.78
     日本    株式   ファナック          電気機器       235,200      25,715.47     6,048,279,335        22,460.00     5,282,592,000      0.76
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,379,900       1,611.54     5,446,852,709        1,550.00     5,238,845,000      0.75
            ループ
     日本    株式   デンソー          輸送用機       589,900      7,705.92     4,545,725,944        8,494.00     5,010,610,600      0.72
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  1月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.28
               建設業                          2.27
               食料品                          3.38
               繊維製品                          0.48
               パルプ・紙                          0.22
               化学                          6.70
               医薬品                          4.75
                                 30/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               石油・石炭製品                          0.43
               ゴム製品                          0.71
               ガラス・土石製品                          0.78
               鉄鋼                          0.77
               非鉄金属                          0.78
               金属製品                          0.61
               機械                          5.39
               電気機器                         18.25
               輸送用機器                          8.69
               精密機器                          2.69
               その他製品                          2.30
               電気・ガス業                          1.12
               陸運業                          2.99
               海運業                          0.55
               空運業                          0.40
               倉庫・運輸関連業                          0.18
               情報・通信業                          7.84
               卸売業                          5.55
               小売業                          4.22
               銀行業                          5.32
               証券、商品先物取引業                          0.76
               保険業                          2.25
               その他金融業                          1.19
               不動産業                          1.95
               サービス業                          5.82
                       小計                 99.72
         合計                                99.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０３月限            買建    302   円     5,876,981,100       5,733,470,000       0.82
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             985,459,328,002               70.24
                              イギリス              63,220,454,401               4.51
                               カナダ             49,997,935,940               3.56
                              フランス              44,099,365,212               3.14
                               スイス             41,949,793,447               2.99
                               ドイツ             36,539,457,106               2.60
                            オーストラリア               25,342,335,590               1.81
                              オランダ              23,950,347,304               1.71
                             スウェーデン               15,254,995,880               1.09
                               香港             11,067,258,328               0.79
                             デンマーク              10,192,533,055               0.73
                              スペイン              9,747,336,410              0.69
                              イタリア              7,752,796,964              0.55
                             シンガポール               4,205,346,221              0.30
                             フィンランド               4,132,007,663              0.29
                              ベルギー              3,368,032,927              0.24
                             ノルウェー               2,840,298,677              0.20
                             アイルランド               2,788,327,382              0.20
                             イスラエル               1,807,268,789              0.13
                            ルクセンブルグ                1,170,999,213              0.08
                             オーストリア               1,012,166,425              0.07
                            ニュージーランド                  752,282,455             0.05
                             ポルトガル                648,554,483             0.05
                               小計           1,347,299,221,874                96.03
              投資証券                アメリカ              27,416,243,335               1.95
                            オーストラリア                1,733,931,658              0.12
                              イギリス               852,422,678             0.06
                             シンガポール                 511,866,856             0.04
                               香港              457,311,325             0.03
                              フランス               343,698,300             0.02
                              オランダ               231,814,183             0.02
                               カナダ               134,932,682             0.01
                               小計             31,682,221,017               2.26
         コール・ローン、その他資産                      ―            24,022,586,235               1.71
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,403,004,029,126               100.00
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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               16,773,866,343                  1.20
                 買建        カナダ                749,449,476                 0.05
                 買建        ドイツ               3,148,710,332                  0.22
                 買建      オーストラリア                 1,102,743,936                  0.08
                 買建        イギリス                1,696,897,788                  0.12
                 買建        スイス                668,930,400                 0.05
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      3,636,816      15,153.73     55,111,339,992        19,662.89     71,510,331,870      5.10
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ      1,570,786      30,067.92     47,230,277,221        35,585.53     55,897,259,238      3.98
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      100,286     378,905.57     37,998,924,416        332,416.40     33,336,711,732      2.38
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        66,240     276,023.21     18,283,777,470        307,880.78     20,394,023,450      1.45
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        63,403     295,455.86     18,732,788,156        307,738.79     19,511,562,984      1.39
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       524,469      36,354.19     19,066,645,755        34,829.40     18,266,941,847      1.30
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       185,135      80,514.66     14,906,082,602        97,702.64     18,088,178,997      1.29
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       550,067      19,101.67     10,507,199,656        26,366.49     14,503,339,355      1.03
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       579,257      19,341.50     11,203,701,094        19,831.43     11,487,499,050      0.82
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       207,492      48,062.25     9,972,532,577        53,801.96     11,163,477,612      0.80
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      657,134      18,424.79     12,107,556,555        16,924.65     11,121,768,473      0.79
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       291,506      32,977.31     9,613,085,641        36,121.17     10,529,539,531      0.75
            B
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    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       534,474      15,991.20     8,546,881,120        18,528.12     9,902,798,409      0.71
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      232,342      38,758.17     9,005,152,244        42,313.37     9,831,174,778      0.70
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       371,224      26,048.71     9,669,906,853        26,320.32     9,770,734,472      0.70
                      ア・サービ
                        ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       619,687      13,663.63     8,467,176,725        14,639.43     9,071,870,655      0.65
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,665,837       4,888.77     8,143,896,977        5,295.23     8,820,994,722      0.63
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       193,778      42,158.95     8,169,478,173        44,156.95     8,556,646,310      0.61
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       931,811      7,044.22     6,563,885,510        8,690.32     8,097,738,751      0.58
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ      1,234,093       4,695.99     5,795,289,755        6,271.85     7,740,052,599      0.55
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       154,959      38,913.10     6,029,935,258        44,075.79     6,829,941,892      0.49
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        90,901     70,867.81     6,441,955,112        72,834.42     6,620,722,158      0.47
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       425,378      12,430.43     5,287,634,917        15,077.61     6,413,687,160      0.46
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       399,358      20,589.15     8,222,445,295        16,003.44     6,391,104,667      0.46
                        娯楽
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       902,924      6,297.85     5,686,483,878        7,023.36     6,341,568,973      0.45
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       104,840      59,677.20     6,256,557,847        59,816.39     6,271,150,370      0.45
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       389,245      13,207.01     5,140,765,689        15,921.48     6,197,358,351      0.44
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       304,224      17,203.14     5,233,610,311        19,933.02     6,064,104,537      0.43
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       925,366      6,179.85     5,718,625,466        6,419.61     5,940,496,600      0.42
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        90,246     52,936.88     4,777,341,727        64,657.94     5,835,120,814      0.42
                      導体製造装
                        置
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  1月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.00
               素材                          4.13
               資本財                          6.02
               商業・専門サービス                          1.17
               運輸                          1.95
               自動車・自動車部品                          2.25
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               耐久消費財・アパレル                          1.80
               消費者サービス                          1.77
               メディア・娯楽                          6.56
               小売                          5.12
               食品・生活必需品小売り                          1.42
               食品・飲料・タバコ                          3.91
               家庭用品・パーソナル用品                          1.74
               ヘルスケア機器・サービス                          4.58
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.89
               サイエンス
               銀行                          6.30
               各種金融                          4.78
               保険                          3.04
               不動産                          0.40
               ソフトウェア・サービス                         11.49
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.64
               器
               電気通信サービス                          1.53
               公益事業                          2.87
               半導体・半導体製造装置                          4.68
                       小計                 96.03
        投資証券       ―                          2.26
         合計                                98.29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2203      買建    657 アメリカ     148,394,050.86       17,130,609,231       145,303,762.5      16,773,866,343       1.20
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602203       買建    33 カナダド     8,398,530.75       759,479,135        8,287,620      749,449,476      0.05
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2203    買建    593  ユーロ     24,982,040.2      3,214,189,292        24,473,110      3,148,710,332       0.22
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2203    買建    79 オースト     14,157,092.25       1,143,609,912        13,651,200      1,102,743,936       0.08
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2203    買建    148 イギリス     11,055,287.6      1,710,474,097        10,967,540      1,696,897,788       0.12
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
                                 35/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2203     買建    45 スイスフ     5,502,503.25       682,310,403        5,394,600      668,930,400      0.05
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            546,974,161,250               82.74
             地方債証券                  日本             35,655,218,619               5.39
              特殊債券                 日本             33,347,711,029               5.04
              社債券                 日本             35,554,600,000               5.38
         コール・ローン、その他資産                      ―             9,582,629,076              1.45
            （負債控除後）
                  純資産総額                         661,114,319,974              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                753,600,000                 0.11
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３６３回利付国        9,150,000,000         100.57    9,202,350,500         99.62   9,116,053,500     0.100000    2031/6/20    1.38
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国        8,780,000,000         100.41    8,816,366,500         100.13    8,792,204,200     0.005000    2026/9/20    1.33
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        7,520,000,000         101.13    7,605,603,500         100.61    7,566,022,400     0.100000    2028/3/20    1.14
            債（１０年）
                                 36/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第３６４回利付国        7,420,000,000         100.32    7,444,378,800         99.47   7,381,193,400     0.100000    2031/9/20    1.12
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        6,720,000,000         100.71    6,768,222,100         100.04    6,722,822,400     0.100000    2030/9/20    1.02
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        6,680,000,000         101.03    6,749,329,500         100.41    6,707,922,400     0.100000    2029/9/20    1.01
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        6,460,000,000         101.00    6,524,904,600         100.61    6,499,987,400     0.100000    2027/9/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        6,380,000,000         100.82    6,432,316,000         100.16    6,390,590,800     0.100000    2030/6/20    0.97
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        6,340,000,000         101.01    6,404,451,100         100.58    6,377,152,400     0.100000   2026/12/20     0.96
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        6,260,000,000         100.89    6,315,714,000         100.56    6,295,243,800     0.100000   2025/12/20     0.95
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        6,250,000,000         100.57    6,285,636,200         100.31    6,269,375,000     0.100000   2023/12/20     0.95
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        6,130,000,000         100.88    6,184,219,200         100.28    6,147,347,900     0.100000    2030/3/20    0.93
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        5,930,000,000         101.02    5,990,950,400         100.59    5,964,987,000     0.100000    2027/3/20    0.90
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        5,750,000,000         101.16    5,817,254,000         100.61    5,785,477,500     0.100000   2027/12/20     0.88
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        5,330,000,000         100.84    5,374,772,000         100.54    5,358,888,600     0.100000    2025/6/20    0.81
            債（５年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国        5,310,000,000         100.50    5,336,563,500         99.77   5,297,999,400     0.100000    2031/3/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        5,250,000,000         101.07    5,306,319,000         100.61    5,282,497,500     0.100000    2027/6/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        5,200,000,000         101.09    5,256,820,100         100.47    5,224,856,000     0.100000    2029/6/20    0.79
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        4,870,000,000         100.95    4,916,645,300         100.59    4,898,830,400     0.100000    2026/6/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２７回利付国        4,860,000,000         100.23    4,871,561,500         100.11    4,865,443,200     0.005000    2023/8/1    0.74
            債（２年）
     日本   国債証券    第１４０回利付国        4,840,000,000         100.60    4,869,223,300         100.36    4,857,859,600     0.100000    2024/6/20    0.73
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        4,760,000,000         100.79    4,798,045,000         100.48    4,783,086,000     0.100000    2025/3/20    0.72
            債（５年）
     日本   国債証券    第３２９回利付国        4,690,000,000         101.80    4,774,699,100         101.19    4,746,045,500     0.800000    2023/6/20    0.72
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国        4,620,000,000         100.99    4,666,076,000         100.57    4,646,749,800     0.100000    2026/9/20    0.70
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        4,490,000,000         100.87    4,529,382,400         100.54    4,514,470,500     0.100000    2025/9/20    0.68
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        4,480,000,000         101.01    4,525,272,400         100.35    4,495,814,400     0.100000   2029/12/20     0.68
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２３回利付国        4,300,000,000         100.22    4,309,719,500         100.09    4,303,999,000     0.005000    2023/4/1    0.65
            債（２年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        4,230,000,000         101.15    4,278,933,000         100.54    4,253,222,700     0.100000   2028/12/20     0.64
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        4,130,000,000         100.61    4,155,337,900         99.91   4,126,365,600     0.100000   2030/12/20     0.62
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３９回利付国        4,020,000,000         102.00    4,100,531,400         101.54    4,081,948,200     0.400000    2025/6/20    0.62
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                                 37/287


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                 国債証券                                82.74
                地方債証券                                 5.39
                 特殊債券                                5.04
                 社債券                                5.38
                  合計                               98.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２２年０３月限            買建     5   円     759,905,500       753,600,000      0.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             138,282,094,847               47.04
                              フランス              26,974,384,825               9.18
                              イタリア              25,663,167,201               8.73
                               ドイツ             19,436,682,969               6.61
                              スペイン              18,103,342,034               6.16
                              イギリス              16,956,975,929               5.77
                              ベルギー              6,036,527,309              2.05
                               カナダ              5,732,165,132              1.95
                              オランダ              4,915,772,999              1.67
                            オーストラリア                4,547,698,159              1.55
                             オーストリア               3,484,388,738              1.19
                             アイルランド               2,152,243,218              0.73
                              メキシコ              2,053,302,162              0.70
                               中国             1,977,251,027              0.67
                             フィンランド               1,610,005,808              0.55
                              マレーシア               1,457,433,549              0.50
                              ポーランド               1,329,239,326              0.45
                                 38/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             シンガポール               1,294,814,558              0.44
                              イスラエル               1,257,022,516              0.43
                              デンマーク               1,255,416,209              0.43
                             スウェーデン                816,300,707             0.28
                              ノルウェー                686,833,682             0.23
                               小計            286,023,062,904               97.30
         コール・ローン、その他資産                      ―             7,933,780,999              2.70
            （負債控除後）
                  純資産総額                         293,956,843,903              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    3.375  T-BOND       12,530,000       14,749.35     1,848,093,980        14,578.80     1,826,724,814     3.375000   2048/11/15     0.62
            481115
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       15,950,000       11,515.82     1,836,774,139        11,162.50     1,780,419,846     0.750000    2026/3/31    0.61
            260331
    アメリカ    国債証券    3 T-BOND   480815     12,960,000       13,754.61     1,782,598,645        13,633.64     1,766,920,306     3.000000    2048/8/15    0.60
    アメリカ    国債証券    3.75  T-BOND       11,510,000       15,093.28     1,737,236,579        14,577.90     1,677,917,153     3.750000    2041/8/15    0.57
            410815
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       13,750,000       11,804.61     1,623,134,726        11,404.20     1,568,078,789     1.625000    2031/5/15    0.53
            310515
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       14,480,000       10,863.78     1,573,075,962        10,716.98     1,551,818,794     0.875000   2030/11/15     0.53
            301115
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       13,040,000       12,221.39     1,593,669,270        11,877.24     1,548,792,461     2.750000   2023/11/15     0.53
            231115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       12,490,000       12,791.94     1,597,713,593        12,341.25     1,541,423,061     2.875000    2028/5/15    0.52
            280515
    アメリカ    国債証券    2.375  T-BOND       11,720,000       12,634.64     1,480,780,275        12,295.26     1,441,004,690     2.375000    2051/5/15    0.49
            510515
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       11,510,000       12,786.78     1,471,758,741        12,361.09     1,422,762,465     2.875000    2028/8/15    0.48
            280815
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531     11,730,000       12,056.30     1,414,205,015        11,741.96     1,377,332,090     2.000000    2024/5/31    0.47
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       12,200,000       11,497.82     1,402,734,528        11,218.42     1,368,647,621     1.250000    2028/4/30    0.47
            280430
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       11,770,000       11,982.67     1,410,360,495        11,565.64     1,361,276,417     1.625000    2026/5/15    0.46
            260515
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       10,640,000       12,673.73     1,348,485,556        12,236.64     1,301,978,496     2.750000    2028/2/15    0.44
            280215
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       12,260,000       10,636.06     1,303,981,642        10,513.15     1,288,913,032     0.625000    2030/8/15    0.44
            300815
    スペイン    国債証券    0 SPAIN  GOVT      10,000,000       13,019.99     1,301,999,187        12,888.16     1,288,816,040     0.000000    2026/1/31    0.44
            260131
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815     10,790,000       12,155.16     1,311,541,980        11,745.11     1,267,298,245     2.000000    2025/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       9,940,000      12,999.26     1,292,127,350        12,569.43     1,249,401,528     3.125000   2028/11/15     0.43
            281115
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       10,150,000       12,224.44     1,240,781,509        11,888.51     1,206,684,399     2.875000    2023/9/30    0.41
            230930
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       10,160,000       12,109.82     1,230,358,654        11,763.60     1,195,182,425     2.125000    2024/3/31    0.41
            240331
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   261115     10,100,000       12,026.53     1,214,680,459        11,752.78     1,187,031,189     2.000000   2026/11/15     0.40
    スペイン    国債証券    0 SPAIN  GOVT      8,930,000      13,048.37     1,165,219,839        12,954.53     1,156,839,614     0.000000    2025/1/31    0.39
            250131
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       9,690,000      12,321.68     1,193,970,845        11,899.33     1,153,045,923     2.250000    2027/8/15    0.39
            270815
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       10,020,000       11,738.27     1,176,174,798        11,462.83     1,148,575,690     1.625000    2029/8/15    0.39
            290815
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       10,470,000       11,151.83     1,167,597,019        10,931.17     1,144,494,118     1.125000    2031/2/15    0.39
            310215
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       9,550,000      12,158.14     1,161,102,446        11,829.44     1,129,711,847     2.250000   2024/11/15     0.38
            241115
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,000,000       11,493.53     1,149,353,147        11,267.12     1,126,712,437     0.375000    2024/9/15    0.38
            240915
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       10,000,000       11,400.91     1,140,091,708        11,162.50     1,116,250,687     0.875000    2026/9/30    0.38
            260930
    フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425     6,160,000      18,525.21     1,141,153,432        17,982.56     1,107,725,926     5.500000    2029/4/25    0.38
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240515     9,100,000      12,266.75     1,116,274,526        11,872.73     1,080,418,742     2.500000    2024/5/15    0.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.30
                  合計                               97.30
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             15,983,740,000              98.11
         コール・ローン、その他資産                      ―              308,616,255             1.89
            （負債控除後）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  純資産総額                          16,292,356,255              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,800     662,334.4     1,192,201,923         664,000    1,195,200,000      7.34
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,500      660,000     990,000,000        630,000     945,000,000     5.80
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 5,000     161,292.61      806,463,084        184,700     923,500,000     5.67
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,400     311,187.29      746,849,507        358,000     859,200,000     5.27
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 5,000      164,900     824,500,000        159,300     796,500,000     4.89
             人
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 2,150      278,300     598,345,000        342,000     735,300,000     4.51
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 7,500     108,213.08      811,598,112        96,700     725,250,000     4.45
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,400      311,500     436,100,000        338,500     473,900,000     2.91
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 2,800      176,300     493,640,000        164,800     461,440,000     2.83
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,200     381,045.69      457,254,832        375,000     450,000,000     2.76
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 3,300     145,896.67      481,459,042        135,500     447,150,000     2.74
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 2,100      172,400     362,040,000        192,500     404,250,000     2.48
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  600    589,306.03      353,583,621        622,000     373,200,000     2.29
             法人
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  530    722,250.94      382,793,001        696,000     368,880,000     2.26
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,500     149,118.95      372,797,389        141,000     352,500,000     2.16
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  600     468,500     281,100,000        566,000     339,600,000     2.08
             資法人
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 1,800     155,116.32      279,209,376        183,600     330,480,000     2.03
     日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 2,000     146,991.92      293,983,847        154,400     308,800,000     1.90
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 5,300     62,872.43      333,223,879        55,800     295,740,000     1.82
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 8,000     39,994.12      319,952,960        36,050     288,400,000     1.77
     日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 1,500     177,086.92      265,630,392        185,300     277,950,000     1.71
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  700     461,000     322,700,000        388,500     271,950,000     1.67
             法人
     日本    投資証券    日本リート投資法人                  700    397,752.51      278,426,761        387,000     270,900,000     1.66
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  370     726,000     268,620,000        719,000     266,030,000     1.63
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 3,400      84,100     285,940,000        78,200     265,880,000     1.63
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,600     168,384.57      269,415,312        165,200     264,320,000     1.62
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 1,800     144,900.47      260,820,846        145,900     262,620,000     1.61
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  800    309,823.46      247,858,768        308,000     246,400,000     1.51
             法人
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 2,000      103,800     207,600,000        112,200     224,400,000     1.38
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  700    297,926.24      208,548,372        318,000     222,600,000     1.37
             人
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.11
                  合計                               98.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              55,027,346,604              76.44
                            オーストラリア                4,552,165,024              6.32
                              イギリス              4,159,975,316              5.78
                             シンガポール               2,169,854,447              3.01
                               カナダ              1,382,906,357              1.92
                               香港             1,024,984,623              1.42
                              フランス               938,443,652             1.30
                              ベルギー               928,386,955             1.29
                              オランダ               513,493,120             0.71
                              スペイン               301,012,408             0.42
                            ニュージーランド                  269,531,609             0.37
                               韓国              119,049,569             0.17
                               ドイツ               87,312,141            0.12
                             アイルランド                 80,850,785            0.11
                              イスラエル                60,916,043            0.08
                              イタリア                19,382,189            0.03
                               小計             71,635,610,842              99.51
         コール・ローン、その他資産                      ―              356,165,115             0.49
            （負債控除後）
                  純資産総額                          71,991,775,957              100.00
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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             294,338      18,567.65     5,465,165,752        17,901.28     5,269,027,188      7.32
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              35,838     93,855.42     3,363,590,783        81,680.72     2,927,273,873      4.07
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              60,726     42,117.99     2,557,657,534        41,624.20     2,527,671,218      3.51
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        131,018      18,781.58     2,460,725,561        16,900.41     2,214,258,703      3.08
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        112,975      19,484.13     2,201,220,187        17,186.70     1,941,668,246      2.70
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           225,687      8,332.52     1,880,542,952        8,021.92     1,810,444,323      2.51
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             173,751      10,169.05     1,766,882,668        9,703.88     1,686,059,966      2.34
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        55,765     29,424.26     1,640,844,182        28,093.47     1,566,632,823      2.18
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              136,237      10,641.96     1,449,829,928        10,261.46     1,397,990,744      1.94
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             675,460      2,156.82     1,456,845,920        1,852.28     1,251,144,696      1.74
     ラリア
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        55,995     25,453.66     1,425,277,695        21,882.80     1,225,327,744      1.70
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         53,200     25,539.18     1,358,684,699        22,731.29     1,209,304,649      1.68
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          236,693      5,205.07     1,232,005,545        4,801.14     1,136,398,502      1.58
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        45,673     26,215.80     1,197,354,350        23,637.49     1,079,595,282      1.50
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            151,296      7,346.73     1,111,531,909        6,602.01     998,858,250     1.39
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           46,012     23,919.99     1,100,606,991        21,633.45      995,398,577     1.38
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         25,824     41,138.52     1,062,361,203        38,342.24      990,150,047     1.38
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              477,109      2,136.66     1,019,422,790        1,977.32     943,397,931     1.31
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              158,449      6,146.31     973,876,790        5,942.85     941,638,830     1.31
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        214,039      4,229.54     905,287,806        4,033.47     863,320,656     1.20
     香港   投資証券    LINK  REIT               830,300      1,027.10     852,805,706        988.56     820,807,595     1.14
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          250,589      3,477.14     871,334,972        3,258.87     816,637,275     1.13
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               115,416      7,011.10     809,193,341        6,510.81     751,452,339     1.04
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           40,587     20,308.95      824,279,441       18,277.61      741,833,568     1.03
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          56,581     14,292.96      808,710,396       13,079.35      740,042,816     1.03
     アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           245,699      2,909.99     714,983,480        2,793.64     686,396,520     0.95
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             74,179      9,421.57     698,883,167        8,898.11     660,053,287     0.92
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       239,391      2,718.61     650,812,778        2,568.53     614,885,359     0.85
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          68,559      9,826.35     673,685,223        8,914.27     611,153,903     0.85
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           115,421      5,847.11     674,880,043        5,194.80     599,589,011     0.83
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

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                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                99.51
                  合計                               99.51
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

                                 44/287















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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.2％（税抜                     ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
                                 46/287

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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、
        当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を
        撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け
        付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       2026年7月3日まで（2006年3月17日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
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       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年１月６日から７月５日および７月６日から翌年１月５日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
                                 49/287


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       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                 50/287

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   7

       月  6日から令和        4年   1月   5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 51/287















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    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第31期               第32期
                               ［  令和   3年  7月  5日現在    ］   ［  令和   4年  1月  5日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                        15,313,681               17,836,246
        コール・ローン
                                      1,910,678,171               2,087,275,904
        親投資信託受益証券
                                       171,842,299               149,950,086
        未収入金
                                                           12
                                            -
        未収利息
                                      2,097,834,151               2,255,062,248
        流動資産合計
                                      2,097,834,151               2,255,062,248
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       172,303,647               151,967,940
        未払収益分配金
                                                         49,999
        未払解約金                                    -
                                         655,192               706,008
        未払受託者報酬
                                        10,264,595               11,060,662
        未払委託者報酬
                                            13
        未払利息                                                   -
                                          39,252               42,305
        その他未払費用
                                       183,262,699               163,826,914
        流動負債合計
                                       183,262,699               163,826,914
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,723,036,472               1,899,599,253
        元本
        剰余金
                                       191,534,980               191,636,081
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       168,212,691               143,974,006
          （分配準備積立金）
                                      1,914,571,452               2,091,235,334
        元本等合計
                                      1,914,571,452               2,091,235,334
       純資産合計
                                      2,097,834,151               2,255,062,248
     負債純資産合計
                                 52/287









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第31期               第32期
                                自　令和     3年  1月  6日      自　令和     3年  7月  6日
                                至　令和     3年  7月  5日      至　令和     4年  1月  5日
     営業収益
                                                           24
       受取利息                                      -
                                       297,405,196               143,410,208
       有価証券売買等損益
                                       297,405,196               143,410,232
       営業収益合計
     営業費用
                                           504              1,231
       支払利息
                                         655,192               706,008
       受託者報酬
                                        10,264,595               11,060,662
       委託者報酬
                                          39,252               42,305
       その他費用
                                        10,959,543               11,810,206
       営業費用合計
                                       286,445,653               131,600,026
     営業利益又は営業損失（△）
                                       286,445,653               131,600,026
     経常利益又は経常損失（△）
                                       286,445,653               131,600,026
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,290,042                743,543
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        85,186,541               191,534,980
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,623,368               25,129,663
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,623,368               25,129,663
       額
                                        6,126,893               3,917,105
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,126,893               3,917,105
       額
                                       172,303,647               151,967,940
     分配金
                                       191,534,980               191,636,081
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 53/287











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第31期              第32期

                                   [令和   3年  7月  5日現在]      [令和   4年  1月  5日現在]
    １.   期首元本額                                1,764,437,478円              1,723,036,472円
       期中追加設定元本額                                  84,291,899円             211,710,437円
       期中一部解約元本額                                 125,692,905円              35,147,656円
    ２.   受益権の総数                                1,723,036,472口              1,899,599,253口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第31期                            第32期

              自 令和  3年  1月  6日                     自 令和  3年  7月  6日
              至 令和  3年  7月  5日                     至 令和  4年  1月  5日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,712,066円        費用控除後の配当等収益額              A      18,415,012円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      256,443,545円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      112,441,471円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       212,839,042円         収益調整金額               C       255,251,116円
       分配準備積立金額              D      63,360,727円        分配準備積立金額              D      165,085,463円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       553,355,380円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       551,193,062円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,723,036,472口          当ファンドの期末残存口数              F     1,899,599,253口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,211円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,901円
       1万口当たり分配金額              H        1,000円      1万口当たり分配金額              H         800円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        172,303,647円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        151,967,940円
    （金融商品に関する注記）


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    １　金融商品の状況に関する事項
                              第31期                   第32期

                           自  令和   3年  1月  6日           自  令和   3年  7月  6日
    区分
                           至  令和   3年  7月  5日           至  令和   4年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第31期                   第32期

    区分
                          ［令和    3年  7月  5日現在］           ［令和    4年  1月  5日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                              第31期                   第32期
    区分
                          ［令和    3年  7月  5日現在］           ［令和    4年  1月  5日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第31期                    第32期

                        ［令和    3年  7月  5日現在］             ［令和    4年  1月  5日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           257,385,317                     57,381,860
           合計                       257,385,317                     57,381,860
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第31期                   第32期

                          ［令和    3年  7月  5日現在］           ［令和    4年  1月  5日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1112円                   1.1009円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,112円)                   (11,009円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                             85,978,574           211,894,195
       証券
            ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド                             53,142,443           204,226,408
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                            269,337,162            632,699,927
            外国株式インデックスマザーファンド                            132,001,693            629,054,067
            日本債券インデックスマザーファンド                            150,396,726            202,268,556
            外国債券インデックスマザーファンド                             88,612,942           207,132,751
                   合計                     779,469,540           2,087,275,904
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             58,170,447,258
        株式                             802,496,150,290
        派生商品評価勘定                               159,777,550
        未収入金                               16,281,400
        未収配当金                              1,061,744,113
        未収利息                                1,683,666
        その他未収収益                               18,876,010
                                       222,300,000
        差入委託証拠金
                                     862,147,260,287
        流動資産合計
                                     862,147,260,287
       資産合計
     負債の部
       流動負債
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                               ［令和    4年  1月  5日現在］
        前受金                               141,325,000
        未払解約金                              4,983,386,044
                                     48,847,624,430
        受入担保金
                                     53,972,335,474
        流動負債合計
                                     53,972,335,474
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             344,038,201,953
        剰余金
                                     464,136,722,860
          剰余金又は欠損金（△）
                                     808,174,924,813
        元本等合計
                                     808,174,924,813
       純資産合計
                                     862,147,260,287
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  7月  6日
       期首元本額                                             233,870,776,034円
       期中追加設定元本額                                             219,241,222,563円
       期中一部解約元本額                                             109,073,796,644円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              6,414,589,655円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               943,941,086円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,633,210,662円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,347,882,949円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,537,891,032円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,329,159,201円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             37,395,964,726円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             39,015,065,424円
                                 58/287


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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               117,554,728円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               269,337,162円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                             18,777,805,761円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,106,828,322円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,121,560,506円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               104,448,553円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,423,292,504円
       コアバランス                                                 497,616円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               468,904,523円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               557,285,908円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               412,645,814円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             19,456,109,559円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              2,561,517,497円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,044,173,425円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              5,495,899,035円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,147,860,293円
       つみたて４資産均等バランス                                               948,137,827円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,604,185円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,525,575円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                4,633,847円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               367,559,012円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               308,934,406円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               174,232,752円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               271,893,623円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               754,301,147円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,198,648,011円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               688,354,663円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,041,612,260円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               183,478,141円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               98,861,690円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             15,418,753,748円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               36,708,431円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              2,792,105,155円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               52,044,235円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               288,633,053円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               176,967,897円
                                 59/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,116,730円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                                 620,262円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,325,918,843円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              2,765,482,922円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               196,253,154円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               937,595,187円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               687,196,469円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               521,730,590円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               139,743,750円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               165,738,351円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               522,033,816円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               433,225,778円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               834,762,774円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,054,436,778円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,965,251,409円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               83,543,464円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              7,292,065,310円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 60,274円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               22,413,999円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,521,916,573円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               146,820,285円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,922,191,371円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,901,469,415円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               316,230,150円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,238,620円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,358,802円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               308,422,444円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               616,945,023円
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              3,481,137,310円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,250,260,094円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               673,644,181円
       家転売制限付）
                                 60/287


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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               77,684,356円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              1,612,799,297円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               176,802,794円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,851,184,887円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               558,336,632円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               109,679,300円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 68,617円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               196,423,079円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               132,871,806円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               127,188,830円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               43,640,133円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               127,484,342円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               42,011,017円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               41,969,101円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               40,655,690円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               39,905,941円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               40,141,981円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               501,735,585円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               39,760,908円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               38,386,516円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               38,804,680円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,481,968,293円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,465,734円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               13,412,199円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,353,470円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,499,088円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               683,298,154円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               143,391,105円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                8,218,607円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               74,472,521円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                7,075,623円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               46,267,521円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,617,955,781円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               419,035,670円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,699,688,239円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,547,054,841円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,335,996,547円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             52,362,289,550円
       合計                                             344,038,201,953円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             47,575,789,350円
    ３.   受益権の総数                                             344,038,201,953口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 62/287




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  7月  6日
    区分
                                     至  令和   4年  1月  5日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          15,914,215,903
           合計                                          15,914,215,903
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
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      市場取引      株価指数先物取引
             買建            5,117,205,000               ―    5,277,125,000           159,920,000
            合計             5,117,205,000               ―    5,277,125,000           159,920,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3491円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,491円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      13,700       3,110.00        42,607,000     2,900株
     1332   日本水産                      390,700        560.00       218,792,000
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      61,100       2,458.00        150,183,800      4,700株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      28,500       1,218.00        34,713,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      11,800       1,512.00        17,841,600     100株
     1377   サカタのタネ                      46,600       3,360.00        156,576,000
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      32,800       1,953.00        64,058,400     1,700株
     1384   ホクリヨウ                       5,300       724.00        3,837,200
                                 64/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      68,400        146.00        9,986,400     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       9,000      6,780.00        61,020,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      16,300       1,876.00        30,578,800     2,800株
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,567,500        1,015.00       1,591,012,500
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      46,000       2,647.00        121,762,000      7,900株
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      17,700       1,449.00        25,647,300
     1413   ヒノキヤグループ                       8,500      2,137.00        18,164,500
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      55,800       5,130.00        286,254,000      1,900株
     1417   ミライト・ホールディングス                      125,800       1,918.00        241,284,400
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      23,700       2,277.00        53,964,900     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       4,500       739.00        3,325,500     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      15,500        663.00       10,276,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      11,900        732.00        8,710,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       7,800      1,340.00        10,452,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      65,100        239.00       15,558,900     13,200株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,700       511.00        3,423,700     1,300株
     1448   スペースバリューホールディングス                      41,300       1,146.00        47,329,800
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       7,500      1,534.00        11,505,000     1,200株
     1716   第一カッター興業                       9,600      1,363.00        13,084,800
     1719   安藤・間                      194,000        889.00       172,466,000
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      114,400        691.00       79,050,400     17,600株
     1721   コムシスホールディングス                      126,000       2,643.00        333,018,000
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      53,200        353.00       18,779,600     7,700株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      24,300       1,990.00        48,357,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      12,000       9,670.00        116,040,000      800株
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       4,000      1,032.00         4,128,000     100株
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      18,900        969.00       18,314,100     2,500株
     1786   オリエンタル白石                      131,300        237.00       31,118,100
     1801   大成建設                      260,800       3,595.00        937,576,000
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      902,300        915.00       825,604,500      139,300株
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      845,200        739.00       624,602,800      141,400株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      24,100       1,030.00        24,823,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      268,700       1,443.00        387,734,100      54,200株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      35,500        768.00       27,264,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,900      4,045.00        15,775,500     100株
     1812   鹿島建設                      661,100       1,377.00        910,334,700
     1813   不動テトラ                      19,100       1,695.00        32,374,500
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       9,500      1,362.00        12,939,000     1,600株
     1815   鉄建建設                      19,600       1,845.00        36,162,000
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      54,600       3,715.00        202,839,000      16,300株
     1821   三井住友建設                      203,400        444.00       90,309,600
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      13,200       4,010.00        52,932,000     400株
     1826   佐田建設                      19,400        470.00        9,118,000
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      21,600        354.00        7,646,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      53,100       3,290.00        174,699,000      3,600株
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      41,900       2,517.00        105,462,300      3,800株
     1847   イチケン                       6,500      1,893.00        12,304,500
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      11,600        490.00        5,684,000     2,000株
     1852   淺沼組                      10,100       5,530.00        55,853,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      374,700        739.00       276,903,300      79,600株
     1861   熊谷組                      46,000       2,924.00        134,504,000
     1866   北野建設                       5,500      2,102.00        11,561,000
     1867   植木組                       8,000      1,426.00        11,408,000
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      39,800        763.00       30,367,400     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      29,700        611.00       18,146,700     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      61,600        501.00       30,861,600     13,700株
     1878   大東建託                      92,300      13,550.00       1,250,665,000
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      38,400        823.00       31,603,200     5,900株
     1881   ＮＩＰＰＯ                      74,700       3,985.00        297,679,500
     1882   東亜道路工業                       4,700      4,915.00        23,100,500
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       8,700      8,480.00        73,776,000     500株
                                 66/287


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      22,100       2,419.00        53,459,900     2,100株
     1887   日本国土開発                      87,800        558.00       48,992,400
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      15,100       1,861.00        28,101,100     2,500株
     1890   東洋建設                      101,200        577.00       58,392,400
     1893   五洋建設                      357,700        661.00       236,439,700
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      43,300        826.00       35,765,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       9,600      4,330.00        41,568,000     1,800株
     1911   住友林業                      230,800       2,280.00        526,224,000
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      24,800        580.00       14,384,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      40,100        481.00       19,288,100     6,200株
     1925   大和ハウス工業                      833,200       3,383.00       2,818,715,600
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      56,800       1,961.00        111,384,800      8,300株
     1928   積水ハウス                      978,600       2,516.00       2,462,157,600
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      18,600        662.00       12,313,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      18,700        890.00       16,643,000     1,800株
     1934   ユアテック                      51,600        684.00       35,294,400
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      18,900       1,589.00        30,032,100     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       9,800      1,714.00        16,797,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      41,500       2,139.00        88,768,500     5,000株
     1942   関電工                      146,700        882.00       129,389,400
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      201,600       1,766.00        356,025,600      7,900株
     1945   東京エネシス                      30,000       1,109.00        33,270,000
     1946   トーエネック                       9,100      3,390.00        30,849,000
     1949   住友電設                      22,300       2,114.00        47,142,200
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      49,500       1,667.00        82,516,500     11,200株
     1951   エクシオグループ                      135,700       2,464.00        334,364,800
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      23,900       2,348.00        56,117,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      69,600       3,605.00        250,908,000      2,400株
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      58,600       1,461.00        85,614,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      278,000       1,030.00        286,340,000      42,700株
     1964   中外炉工業                       9,100      1,668.00        15,178,800
                                 67/287


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      26,500        769.00       20,378,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      20,000       2,888.00        57,760,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      81,600       1,930.00        157,488,000      200株
     1972   三晃金属工業                       3,500      2,440.00         8,540,000
     1975   朝日工業社                       6,100      3,255.00        19,855,500
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      58,400        752.00       43,916,800     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      43,900       3,120.00        136,968,000      9,400株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      20,000       2,303.00        46,060,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      29,000       2,049.00        59,421,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       5,200      2,243.00        11,663,600     1,100株
     5074   テスホールディングス                      16,400       1,919.00        31,471,600
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      384,700       1,077.00        414,321,900      64,200株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      37,900        725.00       27,477,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      43,500       1,184.00        51,504,000     7,300株
     2001   ニップン                      84,500       1,672.00        141,284,000
     2002   日清製粉グループ本社                      326,300       1,670.00        544,921,000
     2003   日東富士製粉                       4,200      3,810.00        16,002,000
     2004   昭和産業                      27,300       2,714.00        74,092,200
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      25,600        679.00       17,382,400     300株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      32,600       1,014.00        33,056,400     5,400株
     2060   フィード・ワン                      38,800        713.00       27,664,400
     2107   東洋精糖                       4,900      1,025.00         5,022,500
     2108   日本甜菜製糖                      15,100       1,724.00        26,032,400
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      26,200       1,982.00        51,928,400
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      34,400        214.00        7,361,600     600株
     2117   日新製糖                      13,700       1,740.00        23,838,000
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      67,800       3,790.00        256,962,000      700株
     2204   中村屋                       6,900      3,650.00        25,185,000
     2206   江崎グリコ                      79,500       3,785.00        300,907,500
     2207   名糖産業                      12,700       1,696.00        21,539,200
     2209   井村屋グループ                      16,400       2,246.00        36,834,400
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      16,100       2,305.00        37,110,500     2,500株
                                 68/287


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                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      216,500       1,553.00        336,224,500      18,800株
     2215   第一屋製パン                       5,600       558.00        3,124,800
     2217   モロゾフ                       4,600      5,840.00        26,864,000
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      16,400       4,320.00        70,848,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      27,800       5,390.00        149,842,000      4,300株
     2229   カルビー                      131,600       2,755.00        362,558,000
     2264   森永乳業                      53,400       5,540.00        295,836,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      21,100       1,591.00        33,570,100     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      213,900       5,940.00       1,270,566,000       30,700株
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      190,900       7,150.00       1,364,935,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      69,500       2,053.00        142,683,500      7,900株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      36,100       2,546.00        91,910,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      110,400       4,215.00        465,336,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       8,800       513.00        4,514,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      28,400       1,552.00        44,076,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      25,900       3,520.00        91,168,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                      10,000       2,872.00        28,720,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      185,900        676.00       125,668,400      19,900株
     2501   サッポロホールディングス                      98,500       2,252.00        221,822,000
     2502   アサヒグループホールディングス                      679,400       4,583.00       3,113,690,200
     2503   キリンホールディングス                     1,061,400        1,895.50       2,011,883,700
     2531   宝ホールディングス                      196,200       1,249.00        245,053,800
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      82,000        350.00       28,700,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       8,800      1,793.00        15,778,400     200株
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      202,700       1,380.00        279,726,000
     2587   サントリー食品インターナショナル                      193,200       4,245.00        820,134,000
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      14,800       4,935.00        73,038,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      87,700       6,280.00        550,756,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      28,400       2,044.00        58,049,600     4,800株
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                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       8,700       999.00        8,691,300     500株
     2599   ジャパンフーズ                       4,100      1,209.00         4,956,900
     2602   日清オイリオグループ                      36,100       2,930.00        105,773,000
     2607   不二製油グループ本社                      62,600       2,399.00        150,177,400
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       3,100      3,965.00        12,291,500     200株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      26,900       1,714.00        46,106,600     1,600株
     2801   キッコーマン                      207,800       9,790.00       2,034,362,000
     2802   味の素                      637,700       3,581.00       2,283,603,700
     2804   ブルドックソース                      12,200       2,098.00        25,595,600
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      151,700       2,541.00        385,469,700      10,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      108,000       2,951.00        318,708,000      4,900株
     2811   カゴメ                      109,600       3,050.00        334,280,000
     2812   焼津水産化学工業                      14,000        910.00       12,740,000
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      26,400       6,390.00        168,696,000      1,700株
     2818   ピエトロ                       3,800      1,769.00         6,722,200
     2819   エバラ食品工業                       6,300      2,770.00        17,451,000
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       3,100      1,948.00         6,038,800     100株
     2871   ニチレイ                      131,700       2,705.00        356,248,500
     2875   東洋水産                      138,700       5,060.00        701,822,000
                                                  貸付有価証券
     2882   イートアンドホールディングス                      10,900       2,282.00        24,873,800     400株
     2883   大冷                       3,200      1,932.00         6,182,400
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      14,900        608.00        9,059,200
     2897   日清食品ホールディングス                      113,300       8,500.00        963,050,000
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      12,800       1,965.00        25,152,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      11,200        817.00        9,150,400     700株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      26,800       1,924.00        51,563,200     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      31,100       1,520.00        47,272,000     7,700株
     2914   日本たばこ産業                     1,548,400        2,323.50       3,597,707,400
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      16,200       1,364.00        22,096,800     1,300株
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      18,900       2,073.00        39,179,700
     2922   なとり                      16,100       2,044.00        32,908,400
     2924   イフジ産業                       5,000       907.00        4,535,000
     2925   ピックルスコーポレーション                      13,800       1,739.00        23,998,200
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      27,300       2,199.00        60,032,700     2,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      147,100        705.00       103,705,500      28,400株
     2933   紀文食品                      16,800        994.00       16,699,200
     4404   ミヨシ油脂                      11,000       1,252.00        13,772,000
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      30,000       1,704.00        51,120,000     4,300株
     3001   片倉工業                      31,500       2,285.00        71,977,500
     3002   グンゼ                      19,000       4,125.00        78,375,000
     3101   東洋紡                      111,400       1,312.00        146,156,800
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      77,400        308.00       23,839,200     12,700株
     3104   富士紡ホールディングス                      12,600       4,170.00        52,542,000
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      24,100       1,990.00        47,959,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      14,800        933.00       13,808,400     1,700株
     3201   日本毛織                      85,000        929.00       78,965,000
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      45,600        97.00       4,423,200     8,100株
     3204   トーア紡コーポレーション                      10,400        423.00        4,399,200
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      37,000        143.00        5,291,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      31,800       2,246.00        71,422,800     6,900株
     3401   帝人                      265,200       1,465.00        388,518,000
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     2,040,300         712.00      1,452,693,600       315,000株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       6,200      1,545.00         9,579,000     800株
     3512   日本フエルト                      16,000        437.00        6,992,000
     3513   イチカワ                       3,700      1,344.00         4,972,800
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       3,000      1,436.00         4,308,000     500株
     3529   アツギ                      21,700        579.00       12,564,300
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      10,600        729.00        7,727,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      57,700       2,530.00        145,981,000      10,600株
     3571   ソトー                      10,300        797.00        8,209,100
     3577   東海染工                       3,200      1,157.00         3,702,400
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      46,200       1,275.00        58,905,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      70,300       2,183.00        153,464,900      12,200株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      38,000       3,235.00        122,930,000      2,200株
     3607   クラウディアホールディングス                       6,900       254.00        1,752,600
     3608   ＴＳＩホールディングス                      94,100        351.00       33,029,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       9,000      1,251.00        11,259,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      36,900       1,221.00        45,054,900     6,100株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      13,500        898.00       12,123,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       9,500       312.00        2,964,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      169,300        311.00       52,652,300     26,100株
     8029   ルックホールディングス                       9,000      1,222.00        10,998,000
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      158,100         19.00       3,003,900     24,600株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      50,900       6,670.00        339,503,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      55,000       4,385.00        241,175,000      14,800株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      13,300        547.00        7,275,100     1,600株
     8127   ヤマトインターナショナル                      24,700        293.00        7,237,100
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      17,300       4,115.00        71,189,500     2,800株
     3861   王子ホールディングス                     1,178,000         561.00       660,858,000
     3863   日本製紙                      135,000       1,161.00        156,735,000
     3864   三菱製紙                      40,000        320.00       12,800,000
     3865   北越コーポレーション                      184,800        722.00       133,425,600
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      10,700        985.00       10,539,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       8,400       831.00        6,980,400     1,300株
     3880   大王製紙                      135,900       1,936.00        263,102,400
     3896   阿波製紙                       7,300       336.00        2,452,800
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      266,300        888.00       236,474,400      23,500株
     3946   トーモク                      17,300       1,790.00        30,967,000
     3950   ザ・パック                      21,300       2,708.00        57,680,400
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      100,800        321.00       32,356,800     20,400株
     3405   クラレ                      412,100       1,025.00        422,402,500
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,867,800        1,121.00       2,093,803,800       181,500株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      17,500        665.00       11,637,500     2,400株
     4004   昭和電工                      244,400       2,514.00        614,421,600
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     2,070,300         566.00      1,171,789,800       319,600株
     4008   住友精化                      12,500       3,190.00        39,875,000
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      153,300       6,710.00       1,028,643,000       7,300株
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                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       9,900      1,700.00        16,830,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      22,300       8,520.00        189,996,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      11,000       5,940.00        65,340,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      20,700       1,322.00        27,365,400     3,200株
     4028   石原産業                      46,900       1,235.00        57,921,500
     4031   片倉コープアグリ                       6,400      1,116.00         7,142,400
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      36,000       3,355.00        120,780,000      8,200株
     4042   東ソー                      406,500       1,754.00        713,001,000
     4043   トクヤマ                      90,200       1,865.00        168,223,000
     4044   セントラル硝子                      46,100       2,189.00        100,912,900
     4045   東亞合成                      160,500       1,186.00        190,353,000
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      26,300       3,060.00        80,478,000     4,400株
     4047   関東電化工業                      61,700       1,143.00        70,523,100
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      102,800       3,865.00        397,322,000      15,900株
     4063   信越化学工業                      483,900       20,400.00       9,871,560,000
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                      10,000       1,330.00        13,300,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      19,700       2,364.00        46,570,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      26,200       1,270.00        33,274,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      266,800       1,792.00        478,105,600      1,100株
     4091   日本酸素ホールディングス                      270,800       2,586.00        700,288,800
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       8,800      2,758.00        24,270,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       4,700      1,261.00         5,926,700     600株
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      142,100       1,141.00        162,136,100      18,600株
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      44,700        796.00       35,581,200     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,200      1,701.00         5,443,200     500株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      36,700       1,419.00        52,077,300     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       6,000      4,130.00        24,780,000     400株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      14,200       2,689.00        38,183,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       9,000      5,820.00        52,380,000     1,600株
     4114   日本触媒                      47,400       5,450.00        258,330,000
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                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      23,300       2,365.00        55,104,500     4,400株
     4118   カネカ                      72,900       3,855.00        281,029,500
     4182   三菱瓦斯化学                      262,100       2,022.00        529,966,200
     4183   三井化学                      255,900       3,255.00        832,954,500
                                                  貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      262,600       4,325.00       1,135,745,000       40,500株
     4186   東京応化工業                      48,300       6,640.00        320,712,000
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      24,000       3,335.00        80,040,000     6,600株
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,883,800         870.50      1,639,847,900
     4189   ＫＨネオケム                      46,500       3,170.00        147,405,000
     4202   ダイセル                      405,900        817.00       331,620,300
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      44,300       5,730.00        253,839,000      6,800株
     4204   積水化学工業                      589,700       2,010.00       1,185,297,000
     4205   日本ゼオン                      254,100       1,369.00        347,862,900
     4206   アイカ工業                      78,500       3,365.00        264,152,500
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      132,800       2,064.00        274,099,200      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      42,600       2,117.00        90,184,200     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      61,000        566.00       34,526,000     7,000株
     4216   旭有機材                      15,900       1,726.00        27,443,400
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      16,700       1,794.00        29,959,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      68,700        513.00       35,243,100     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      14,400       2,185.00        31,464,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      37,800        491.00       18,559,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       6,400      3,740.00        23,936,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      14,800        472.00        6,985,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       9,000      1,892.00        17,028,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      11,000        818.00        8,998,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      59,400        625.00       37,125,000     11,500株
     4248   竹本容器                      10,100        827.00        8,352,700
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      15,200       1,912.00        29,062,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                       7,600      5,740.00        43,624,000     300株
     4272   日本化薬                      222,000       1,201.00        266,622,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      27,900        733.00       20,450,700     500株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      22,700       2,435.00        55,274,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      25,400       4,870.00        123,698,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      29,000       3,625.00        105,125,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      129,800       2,597.00        337,090,600      22,700株
     4403   日油                      96,200       5,820.00        559,884,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      46,600        261.00       12,162,600     16,800株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      21,000        849.00       17,829,000     3,600株
     4452   花王                      636,500       6,106.00       3,886,469,000
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      10,500       3,220.00        33,810,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      14,200       1,382.00        19,624,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       9,500       848.00        8,056,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       5,800      2,244.00        13,015,200     700株
     4471   三洋化成工業                      16,800       5,430.00        91,224,000
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      19,600        293.00        5,742,800     3,300株
     4611   大日本塗料                      34,500        840.00       28,980,000
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,058,800        1,306.00       1,382,792,800
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      292,200       2,545.00        743,649,000      32,800株
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      22,200        179.00        3,973,800     100株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      66,500        965.00       64,172,500     17,400株
     4619   日本特殊塗料                      21,100        890.00       18,779,000
     4620   藤倉化成                      35,100        512.00       17,971,200
     4626   太陽ホールディングス                      41,500       3,530.00        146,495,000
     4631   ＤＩＣ                      119,000       2,976.00        354,144,000
     4633   サカタインクス                      55,900       1,016.00        56,794,400
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      59,600       1,945.00        115,922,000      2,800株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      22,700        827.00       18,772,900     3,600株
     4901   富士フイルムホールディングス                      505,700       8,621.00       4,359,639,700
     4911   資生堂                      536,000       6,569.00       3,520,984,000
     4912   ライオン                      347,400       1,565.00        543,681,000
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      19,800       2,856.00        56,548,800     2,800株
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                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      60,400       1,446.00        87,338,400     15,000株
     4919   ミルボン                      35,500       5,780.00        205,190,000
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      116,400       3,440.00        400,416,000      18,000株
     4922   コーセー                      54,100      13,160.00        711,956,000
     4923   コタ                      18,200       1,643.00        29,902,600
     4926   シーボン                       3,700      1,753.00         6,486,100
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      122,800       1,921.00        235,898,800
     4928   ノエビアホールディングス                      24,400       5,490.00        133,956,000
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       6,400      1,141.00         7,302,400     200株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                       7,800      1,157.00         9,024,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      18,500       1,560.00        28,860,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       9,600      1,318.00        12,652,800     300株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      47,300       1,755.00        83,011,500     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      49,600       2,767.00        137,243,200      2,200株
     4963   星光ＰＭＣ                      16,300        713.00       11,621,900
     4967   小林製薬                      80,600       9,400.00        757,640,000
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      24,000       1,198.00        28,752,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      21,500       4,125.00        88,687,500     1,800株
     4973   日本高純度化学                       7,900      2,613.00        20,642,700
     4974   タカラバイオ                      75,300       2,642.00        198,942,600
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      32,400       5,360.00        173,664,000      5,400株
     4977   新田ゼラチン                      18,100        592.00       10,715,200
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       5,900      1,999.00        11,794,100     600株
     4980   デクセリアルズ                      74,800       4,025.00        301,070,000
     4985   アース製薬                      23,700       6,230.00        147,651,000
     4992   北興化学工業                      26,800        927.00       24,843,600
     4994   大成ラミック                       8,800      2,822.00        24,833,600
     4996   クミアイ化学工業                      107,100        813.00       87,072,300
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      51,300        506.00       25,957,800     800株
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      18,400       1,268.00        23,331,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      42,000       1,003.00        42,126,000     2,500株
     6988   日東電工                      173,900       9,250.00       1,608,575,000
     7874   レック                      37,500        891.00       33,412,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      30,200        404.00       12,200,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      44,000        230.00       10,120,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      25,800       4,220.00        108,876,000      5,800株
     7925   前澤化成工業                      18,300       1,311.00        23,991,300
     7931   未来工業                      10,300       1,608.00        16,562,400
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      10,900        748.00        8,153,200     1,500株
     7942   ＪＳＰ                      16,800       1,659.00        27,871,200
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      52,900       4,025.00        212,922,500      1,800株
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      22,600       2,702.00        61,065,200     1,300株
     7970   信越ポリマー                      51,700       1,143.00        59,093,100
     7971   東リ                      71,600        215.00       15,394,000
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      96,000       3,885.00        372,960,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      23,400       2,719.00        63,624,600     2,400株
     8113   ユニ・チャーム                      554,600       5,077.00       2,815,704,200
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       7,700       677.00        5,212,900     500株
     4151   協和キリン                      337,700       3,195.00       1,078,951,500
                                                  貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     2,261,500        3,199.00       7,234,538,500       369,200株
     4503   アステラス製薬                     2,494,700        1,902.00       4,744,919,400
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      177,700       1,360.00        241,672,000      32,800株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      361,800       7,644.00       2,765,599,200       56,600株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      34,200        307.00       10,499,400     5,200株
     4516   日本新薬                      75,300       7,960.00        599,388,000
     4519   中外製薬                      899,900       3,795.00       3,415,120,500
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      45,100       4,200.00        189,420,000      12,700株
     4523   エーザイ                      344,400       6,582.00       2,266,840,800
     4527   ロート製薬                      147,700       3,465.00        511,780,500
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      660,700       2,770.50       1,830,469,350       95,900株
     4530   久光製薬                      76,100       4,115.00        313,151,500
     4534   持田製薬                      36,300       3,480.00        126,324,000
     4536   参天製薬                      536,500       1,422.00        762,903,000
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                      10,100       2,577.00        26,027,700     300株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       3,400      2,018.00         6,861,200     600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4540   ツムラ                      89,100       3,415.00        304,276,500
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      89,300        727.00       64,921,100     18,100株
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      50,900       2,287.00        116,408,300      7,800株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      50,800        963.00       48,920,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      50,600       1,901.00        96,190,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                      10,600       1,015.00        10,759,000     1,900株
     4551   鳥居薬品                      15,400       2,900.00        44,660,000
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      81,100       2,141.00        173,635,100      3,700株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      41,400       2,924.00        121,053,600      5,700株
     4554   富士製薬工業                      17,700       1,019.00        18,036,300
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      52,200       1,953.00        101,946,600      12,900株
     4568   第一三共                     2,261,100        2,873.00       6,496,140,300
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      57,700       1,831.00        105,648,700      12,100株
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      43,400        787.00       34,155,800     10,200株
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      18,500       2,974.00        55,019,000     2,600株
     4578   大塚ホールディングス                      598,000       4,239.00       2,534,922,000
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      68,400       5,340.00        365,256,000      10,300株
     4587   ペプチドリーム                      151,000       2,562.00        386,862,000
     4886   あすか製薬ホールディングス                      32,800       1,017.00        33,357,600
                                                  貸付有価証券
     4887   サワイグループホールディングス                      63,000       4,490.00        282,870,000      9,100株
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      243,100        134.00       32,575,400     17,900株
     5011   ニチレキ                      36,800       1,410.00        51,888,000
     5013   ユシロ化学工業                      14,900       1,121.00        16,702,900
     5015   ビーピー・カストロール                      10,300       1,353.00        13,935,900
                                                  貸付有価証券
     5017   富士石油                      76,800        261.00       20,044,800     11,800株
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       9,500      1,192.00        11,324,000     1,600株
     5019   出光興産                      319,300       3,090.00        986,637,000
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     4,328,400         442.00      1,913,152,800
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      83,300       2,324.00        193,589,200
     5101   横浜ゴム                      166,600       1,893.00        315,373,800
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      151,400       1,858.00        281,301,200
     5108   ブリヂストン                      828,800       5,098.00       4,225,222,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5110   住友ゴム工業                      258,500       1,196.00        309,166,000
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      23,000        923.00       21,229,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      17,100       4,210.00        71,991,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      12,600       1,024.00        12,902,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      29,700       3,010.00        89,397,000     5,000株
     5191   住友理工                      55,800        634.00       35,377,200
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      35,000       2,214.00        77,490,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      46,400        914.00       42,409,600     10,800株
     3110   日東紡績                      42,800       3,025.00        129,470,000
     5201   ＡＧＣ                      264,100       5,470.00       1,444,627,000
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      138,100        543.00       74,988,300     21,200株
     5204   石塚硝子                       4,900      2,150.00        10,535,000
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      11,000        801.00        8,811,000     1,900株
     5214   日本電気硝子                      115,600       2,980.00        344,488,000
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      11,400       1,283.00        14,626,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      53,200       3,530.00        187,796,000      9,900株
     5233   太平洋セメント                      163,500       2,346.00        383,571,000
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      28,800        703.00       20,246,400     900株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      56,800        280.00       15,904,000     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      13,400       7,120.00        95,408,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      44,200        448.00       19,801,600     900株
     5301   東海カーボン                      241,100       1,254.00        302,339,400
     5302   日本カーボン                      14,800       4,240.00        62,752,000
     5310   東洋炭素                      18,800       3,205.00        60,254,000
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      15,900       5,000.00        79,500,000     1,400株
     5332   ＴＯＴＯ                      205,500       5,360.00       1,101,480,000
     5333   日本碍子                      311,700       2,052.00        639,608,400
     5334   日本特殊陶業                      218,900       2,092.00        457,938,800
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      18,800        235.00        4,418,000     4,800株
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       9,900      16,590.00        164,241,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       6,700      4,085.00        27,369,500
     5352   黒崎播磨                       4,900      4,540.00        22,246,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5357   ヨータイ                      18,300       1,269.00        23,222,700
                                                  貸付有価証券
     5358   イソライト工業                      12,700       1,197.00        15,201,900     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      36,600        316.00       11,565,600     5,600株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      13,000        728.00        9,464,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      23,100       7,820.00        180,642,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       9,000      1,062.00         9,558,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       4,900       928.00        4,547,200     800株
     5393   ニチアス                      66,600       2,811.00        187,212,600
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      40,000       3,110.00        124,400,000      3,300株
     5401   日本製鉄                     1,273,400        1,953.50       2,487,586,900
     5406   神戸製鋼所                      531,100        593.00       314,942,300
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      45,100        443.00       19,979,300     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      15,300       1,431.00        21,894,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      768,400       1,534.00       1,178,725,600       182,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      97,000       1,442.00        139,874,000      14,400株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      32,100       1,490.00        47,829,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      54,400       3,845.00        209,168,000      11,900株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      12,500       1,353.00        16,912,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      15,100       1,190.00        17,969,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      37,300       2,598.00        96,905,400     5,900株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      100,800       2,617.00        263,793,600      21,300株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       8,400      2,787.00        23,410,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      46,600       4,310.00        200,846,000      2,300株
     5476   日本高周波鋼業                      10,500        356.00        3,738,000
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      20,800       2,375.00        49,400,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      29,200       2,145.00        62,634,000     3,300株
     5482   愛知製鋼                      16,000       2,608.00        41,728,000
     5486   日立金属                      306,500       2,139.00        655,603,500
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       7,200      1,076.00         7,747,200     1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      17,500       2,249.00        39,357,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      183,700        304.00       55,844,800     12,000株
     5602   栗本鐵工所                      12,900       1,586.00        20,459,400
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       3,900       973.00        3,794,700     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,900      1,039.00         3,013,100     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      18,200       1,098.00        19,983,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      37,000        278.00       10,286,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,600      5,080.00        23,368,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      12,100       1,798.00        21,755,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      34,400        238.00        8,187,200     6,800株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       7,000      1,715.00        12,005,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      42,900       1,696.00        72,758,400     7,200株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      72,000       1,795.00        129,240,000      7,500株
     5706   三井金属鉱業                      76,800       3,225.00        247,680,000
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      15,800       2,400.00        37,920,000     4,000株
     5711   三菱マテリアル                      187,900       2,045.00        384,255,500
     5713   住友金属鉱山                      363,700       4,581.00       1,666,109,700
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      77,500       4,900.00        379,750,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      47,000       1,290.00        60,630,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      136,800         26.00       3,556,800     21,700株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      32,900        810.00       26,649,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      50,900        959.00       48,813,100     7,100株
     5741   ＵＡＣＪ                      43,200       2,763.00        119,361,600
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       5,900      4,030.00        23,777,000     900株
     5801   古河電気工業                      88,400       2,404.00        212,513,600
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                     1,063,800        1,637.50       1,741,972,500       163,700株
     5803   フジクラ                      317,200        585.00       185,562,000
     5805   昭和電線ホールディングス                      24,800       1,832.00        45,433,600
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,300      2,952.00        12,693,600     500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      50,100        496.00       24,849,600     8,600株
     5819   カナレ電気                       4,200      1,704.00         7,156,800
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      15,700       1,224.00        19,216,800     1,600株
     5851   リョービ                      35,000       1,174.00        41,090,000
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      30,300        416.00       12,604,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      113,900       2,075.00        236,342,500      15,400株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      16,000       1,389.00        22,224,000     3,400株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,700      3,210.00        27,927,000
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      73,400       1,513.00        111,054,200      12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      10,900       1,157.00        12,611,300     1,600株
     3436   ＳＵＭＣＯ                      437,900       2,442.00       1,069,351,800
     3443   川田テクノロジーズ                       5,800      4,225.00        24,505,000
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       9,200      7,050.00        64,860,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       3,100      1,785.00         5,533,500     500株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      17,600        855.00       15,048,000     900株
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      181,200       1,418.00        256,941,600
     5902   ホッカンホールディングス                      15,600       1,457.00        22,729,200
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      15,700        911.00       14,302,700     2,800株
     5911   横河ブリッジホールディングス                      48,800       2,210.00        107,848,000
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       5,300      2,422.00        12,836,600     800株
     5923   高田機工                       2,600      2,876.00         7,477,600
     5929   三和ホールディングス                      268,300       1,256.00        336,984,800
     5930   文化シヤッター                      90,300       1,082.00        97,704,600
     5932   三協立山                      36,600        741.00       27,120,600
     5933   アルインコ                      20,700        983.00       20,348,100
     5936   東洋シヤッター                       6,300       561.00        3,534,300
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      447,800       3,080.00       1,379,224,000       64,600株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      19,800        530.00       10,494,000     1,400株
     5943   ノーリツ                      54,500       1,722.00        93,849,000
     5946   長府製作所                      28,900       2,075.00        59,967,500
     5947   リンナイ                      53,600      10,550.00        565,480,000
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      13,600        744.00       10,118,400     2,400株
     5957   日東精工                      35,700        643.00       22,955,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5958   三洋工業                       3,500      1,780.00         6,230,000
     5959   岡部                      57,700        756.00       43,621,200
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      35,300       1,477.00        52,138,100     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      53,100       1,258.00        66,799,800     8,200株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      50,900        610.00       31,049,000     12,800株
     5981   東京製綱                      17,400        939.00       16,338,600
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      24,300        594.00       14,434,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      22,200        390.00        8,658,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      40,800       1,850.00        75,480,000     6,500株
     5989   エイチワン                      27,900        677.00       18,888,300
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      261,600       1,007.00        263,431,200      58,600株
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                      13,700        878.00       12,028,600     300株
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       3,700      1,367.00         5,057,900     600株
     7989   立川ブラインド工業                      12,500       1,154.00        14,425,000
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      22,200       2,643.00        58,674,600     1,900株
     1909   日本ドライケミカル                       7,100      2,012.00        14,285,200
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      86,400       3,960.00        342,144,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      123,100       3,890.00        478,859,000      8,500株
     6013   タクマ                      96,400       1,454.00        140,165,600
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      62,500       1,763.00        110,187,500      9,100株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      33,200       5,350.00        177,620,000      1,100株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      32,100       3,710.00        119,091,000      300株
     6113   アマダ                      449,100       1,205.00        541,165,500
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      74,400       1,093.00        81,319,200     11,800株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       8,200      1,173.00         9,618,600     2,000株
     6134   ＦＵＪＩ                      131,100       2,591.00        339,680,100
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      31,100       4,210.00        130,931,000      3,600株
     6136   オーエスジー                      131,600       1,900.00        250,040,000
     6138   ダイジェット工業                       3,200       952.00        3,046,400
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      74,600        672.00       50,131,200     11,500株
                                 83/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6141   ＤＭＧ森精機                      168,800       2,031.00        342,832,800
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      63,000        827.00       52,101,000     2,600株
     6146   ディスコ                      41,900      35,400.00       1,483,260,000
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      15,600       1,819.00        28,376,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      22,400       1,612.00        36,108,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      23,700        552.00       13,082,400     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      14,300        627.00        8,966,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      14,600        792.00       11,563,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      10,900       1,010.00        11,009,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       7,400      1,403.00        10,382,200     1,600株
     6210   東洋機械金属                      18,500        546.00       10,101,000
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       5,500       638.00        3,509,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       6,200       642.00        3,980,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      41,600       2,062.00        85,779,200     10,700株
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      35,700       2,402.00        85,751,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       8,000      1,709.00        13,672,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      18,100       1,052.00        19,041,200     2,100株
     6238   フリュー                      25,300       1,335.00        33,775,500
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      57,400        501.00       28,757,400     9,400株
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      35,100        865.00       30,361,500     5,400株
     6250   やまびこ                      55,200       1,250.00        69,000,000
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       7,500      5,370.00        40,275,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      13,500       6,620.00        89,370,000     2,100株
     6262   ペガサスミシン製造                      28,800        518.00       14,918,400
     6264   マルマエ                      11,700       3,395.00        39,721,500
     6266   タツモ                      13,300       1,544.00        20,535,200
     6268   ナブテスコ                      162,200       3,610.00        585,542,000
     6269   三井海洋開発                      30,200       1,461.00        44,122,200
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      30,400       1,309.00        39,793,600     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      84,300      79,010.00       6,660,543,000       13,800株
                                 84/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6277   ホソカワミクロン                      20,000       3,485.00        69,700,000
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      10,600       4,030.00        42,718,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      39,800       1,701.00        67,699,800     5,500株
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       9,600      3,250.00        31,200,000
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      37,400       2,213.00        82,766,200     2,900株
     6289   技研製作所                      25,200       4,080.00        102,816,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      13,100       1,175.00        15,392,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       9,000      1,178.00        10,602,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      19,900       1,062.00        21,133,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       9,000      1,572.00        14,148,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      11,300       1,118.00        12,633,400     1,900株
     6301   小松製作所                     1,304,000        2,893.50       3,773,124,000
     6302   住友重機械工業                      164,700       2,940.00        484,218,000
     6305   日立建機                      115,300       3,515.00        405,279,500
     6306   日工                      39,300        625.00       24,562,500
     6309   巴工業                      11,300       2,263.00        25,571,900
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      26,700       1,472.00        39,302,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      24,600       3,200.00        78,720,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,800      1,565.00         9,077,000     800株
     6317   北川鉄工所                      12,900       1,511.00        19,491,900
     6323   ローツェ                      14,200      12,370.00        175,654,000
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                      10,000        639.00        6,390,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,403,500        2,650.00       3,719,275,000       82,800株
     6328   荏原実業                      13,200       2,461.00        32,485,200
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       9,200      2,253.00        20,727,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      53,000       1,125.00        59,625,000     13,200株
     6333   帝国電機製作所                      20,100       1,497.00        30,089,700
     6335   東京機械製作所                      11,700       1,010.00        11,817,000
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      63,400        729.00       46,218,600     14,500株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      25,100       2,983.00        74,873,300     300株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      40,900        850.00       34,765,000     5,000株
                                 85/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      72,900        721.00       52,560,900     14,900株
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      22,100       1,698.00        37,525,800     3,300株
     6355   住友精密工業                       4,300      2,188.00         9,408,400
     6356   日本ギア工業                      10,200        269.00        2,743,800
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       5,100      2,755.00        14,050,500     700株
     6361   荏原製作所                      119,500       6,560.00        783,920,000
     6362   石井鐵工所                       4,100      2,984.00        12,234,400
     6363   酉島製作所                      26,000        954.00       24,804,000
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      26,900       1,020.00        27,438,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      366,600       26,670.00       9,777,222,000       56,600株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       8,300      8,670.00        71,961,000     1,000株
     6369   トーヨーカネツ                      10,800       2,573.00        27,788,400
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      155,700       5,380.00        837,666,000      23,900株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      37,600       3,290.00        123,704,000      6,300株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      12,700       1,021.00        12,966,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      23,900        875.00       20,912,500     500株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      44,700        916.00       40,945,200     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      158,300       9,890.00       1,565,587,000       22,700株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       7,200      2,745.00        19,764,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      13,600        845.00       11,492,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       4,800      1,715.00         8,232,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      150,400       1,168.00        175,667,200      2,800株
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      106,700       2,586.00        275,926,200      18,000株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      84,900       2,384.00        202,401,600      17,800株
     6409   キトー                      24,400       2,055.00        50,142,000
     6412   平和                      80,200       1,927.00        154,545,400
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      24,100       2,178.00        52,489,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      62,200       3,040.00        189,088,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      29,100        680.00       19,788,000     6,000株
                                 86/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6419   マースグループホールディングス                      18,300       1,693.00        30,981,900
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      19,700       4,835.00        95,249,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                      10,000        388.00        3,880,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      13,200       1,236.00        16,315,200     3,000株
     6432   竹内製作所                      43,800       2,881.00        126,187,800
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      75,300       2,676.00        201,502,800      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      40,000        864.00       34,560,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      39,900        247.00        9,855,300     9,500株
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      24,400        697.00       17,006,800     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      38,200       1,948.00        74,413,600     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      73,900       2,284.00        168,787,600      4,500株
     6458   新晃工業                      26,700       2,021.00        53,960,700
     6459   大和冷機工業                      41,600       1,288.00        53,580,800
     6460   セガサミーホールディングス                      285,400       1,883.00        537,408,200
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      10,500       1,351.00        14,185,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      12,400       2,698.00        33,455,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      38,700       1,491.00        57,701,700     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      63,100       1,512.00        95,407,200     2,400株
     6465   ホシザキ                      84,100       8,790.00        739,239,000
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      23,500        915.00       21,502,500     3,600株
     6471   日本精工                      541,700        798.00       432,276,600
     6472   ＮＴＮ                      618,300        255.00       157,666,500
     6473   ジェイテクト                      276,000       1,088.00        300,288,000
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      24,500       4,265.00        104,492,500      1,700株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      78,800        676.00       53,268,800     13,100株
     6481   ＴＨＫ                      162,400       2,936.00        476,806,400
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      22,300        759.00       16,925,700     3,500株
     6485   前澤給装工業                      21,600       1,040.00        22,464,000
     6486   イーグル工業                      35,600       1,140.00        40,584,000
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      17,200        614.00       10,560,800     3,000株
                                 87/287


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                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      29,100       3,730.00        108,543,000      400株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      96,900        743.00       71,996,700     10,400株
     6586   マキタ                      350,200       4,953.00       1,734,540,600
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      103,900        402.00       41,767,800     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      243,300        810.00       197,073,000      50,600株
     7011   三菱重工業                      452,000       2,840.50       1,283,906,000
     7013   ＩＨＩ                      179,600       2,444.00        438,942,400
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      35,500        126.00        4,473,000     5,400株
     7718   スター精密                      43,300       1,582.00        68,500,600
     3105   日清紡ホールディングス                      175,900        909.00       159,893,100
     4062   イビデン                      151,000       6,960.00       1,050,960,000
     4902   コニカミノルタ                      628,600        537.00       337,558,200
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      351,400       2,251.00        791,001,400      54,200株
     6479   ミネベアミツミ                      496,000       3,315.00       1,644,240,000
     6501   日立製作所                     1,383,900        6,715.00       9,292,888,500
     6502   東芝                      502,800       4,895.00       2,461,206,000
     6503   三菱電機                     2,877,100        1,517.50       4,365,999,250
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      173,400       6,460.00       1,120,164,000       11,600株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      11,300       1,048.00        11,842,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      309,700       5,760.00       1,783,872,000       73,400株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      34,600       1,336.00        46,225,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      48,800       2,775.00        135,420,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       7,200      1,287.00         9,266,400     1,200株
     6516   山洋電気                      12,700       6,130.00        77,851,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      24,500       1,832.00        44,884,000     4,300株
     6523   ＰＨＣホールディングス                      33,000       2,119.00        69,927,000
     6588   東芝テック                      30,900       4,750.00        146,775,000
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       5,100      9,620.00        49,062,000     400株
     6592   マブチモーター                      67,400       3,940.00        265,556,000
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      745,700       13,670.00       10,193,719,000       106,400株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      12,600        492.00        6,199,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      14,400       3,365.00        48,456,000     2,500株
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                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      16,000       1,535.00        24,560,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      82,700        786.00       65,002,200     7,600株
     6622   ダイヘン                      31,500       4,765.00        150,097,500
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      46,900        937.00       43,945,300     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      234,400        184.00       43,129,600     13,100株
     6638   ミマキエンジニアリング                      25,800        921.00       23,761,800
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      13,400       2,005.00        26,867,000
     6641   日新電機                      67,400       1,643.00        110,738,200
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      52,800        482.00       25,449,600     9,400株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      239,500       11,640.00       2,787,780,000       100株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      38,400       1,621.00        62,246,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      35,600       2,795.00        99,502,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       9,000      1,272.00        11,448,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,400      1,194.00         6,447,600     100株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      93,600       2,602.00        243,547,200      26,200株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       6,700      1,377.00         9,225,900     1,000株
     6676   メルコホールディングス                       7,900      4,070.00        32,153,000
     6678   テクノメディカ                       6,500      1,673.00        10,874,500
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       8,000      1,278.00        10,224,000
     6701   日本電気                      365,600       5,400.00       1,974,240,000
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      258,900       19,620.00       5,079,618,000       42,700株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      116,900        921.00       107,664,900      10,300株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      11,700        822.00        9,617,400     400株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      15,100       2,523.00        38,097,300     2,500株
     6707   サンケン電気                      26,900       6,110.00        164,359,000
     6715   ナカヨ                       5,100      1,178.00         6,007,800
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      16,300       2,185.00        35,615,500     1,200株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,560,200        1,487.00       2,320,017,400
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      357,000       2,112.00        753,984,000      98,100株
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      223,200        934.00       208,468,800      9,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6728   アルバック                      52,900       7,060.00        373,474,000
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      12,000       1,248.00        14,976,000     2,800株
     6737   ＥＩＺＯ                      22,300       4,150.00        92,545,000
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      982,600         38.00       37,338,800     75,000株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      73,300        921.00       67,509,300     12,300株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      61,800        466.00       28,798,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      38,000       2,217.00        84,246,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      20,800       1,324.00        27,539,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      13,000        517.00        6,721,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      65,900       1,514.00        99,772,600     3,200株
     6752   パナソニック                     3,068,800        1,337.50       4,104,520,000
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      328,000       1,381.00        452,968,000      50,900株
     6754   アンリツ                      185,300       1,810.00        335,393,000
     6755   富士通ゼネラル                      78,100       2,790.00        217,899,000
     6758   ソニーグループ                     1,802,400        15,520.00       27,973,248,000
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      416,700       4,665.00       1,943,905,500       64,500株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      12,700       1,360.00        17,272,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      110,900        707.00       78,406,300     24,200株
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      254,600       1,180.00        300,428,000      39,500株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       8,500       670.00        5,695,000     1,400株
     6779   日本電波工業                      26,000       1,678.00        43,628,000
     6785   鈴木                      12,900        901.00       11,622,900
     6787   メイコー                      23,300       4,825.00        112,422,500
     6788   日本トリム                       5,400      3,235.00        17,469,000
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      17,000       3,640.00        61,880,000     1,000株
     6794   フォスター電機                      29,000        762.00       22,098,000
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       6,700      2,324.00        15,570,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      21,300       2,954.00        62,920,200     3,500株
     6803   ティアック                      46,500        167.00        7,765,500
     6804   ホシデン                      69,400       1,159.00        80,434,600
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      44,300      19,440.00        861,192,000      500株
                                 90/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6807   日本航空電子工業                      66,000       2,037.00        134,442,000
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      30,900        825.00       25,492,500     4,800株
     6810   マクセル                      57,200       1,466.00        83,855,200
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      34,200       1,204.00        41,176,800     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       6,300      3,640.00        22,932,000     1,000株
     6817   スミダコーポレーション                      27,000       1,255.00        33,885,000
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      10,600       2,421.00        25,662,600     400株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      11,000       2,330.00        25,630,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      22,300        443.00        9,878,900     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      288,000       2,138.00        615,744,000      40,800株
     6844   新電元工業                      11,100       3,885.00        43,123,500
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      168,600       5,430.00        915,498,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      14,200        893.00       12,680,600     2,000株
     6849   日本光電工業                      118,900       3,180.00        378,102,000
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       9,100      1,706.00        15,524,600     2,200株
     6853   共和電業                      27,600        393.00       10,846,800
     6855   日本電子材料                      14,500       3,085.00        44,732,500
     6856   堀場製作所                      53,200       6,790.00        361,228,000
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      213,900       11,280.00       2,412,792,000       32,800株
     6858   小野測器                      12,000        505.00        6,060,000
     6859   エスペック                      23,400       2,252.00        52,696,800
     6861   キーエンス                      260,700       73,860.00       19,255,302,000
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      13,800       8,440.00        116,472,000      800株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      243,400       13,850.00       3,371,090,000       31,800株
     6871   日本マイクロニクス                      50,100       1,849.00        92,634,900
     6875   メガチップス                      26,800       5,150.00        138,020,000
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      13,000       3,480.00        45,240,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       3,500      1,711.00         5,988,500     500株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      13,600       1,000.00        13,600,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      35,100        864.00       30,326,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      24,200       4,570.00        110,594,000      1,400株
                                 91/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6914   オプテックスグループ                      47,200       1,682.00        79,390,400
     6915   千代田インテグレ                      12,100       2,050.00        24,805,000
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                      10,600        778.00        8,246,800     2,200株
     6920   レーザーテック                      126,300       33,350.00       4,212,105,000
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      201,400       3,025.00        609,235,000      13,000株
     6924   岩崎電気                      10,500       2,308.00        24,234,000
     6925   ウシオ電機                      147,500       1,933.00        285,117,500
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      20,500        338.00        6,929,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      24,400        313.00        7,637,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       8,000      1,800.00        14,400,000     1,300株
     6929   日本セラミック                      26,800       2,823.00        75,656,400
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      13,200       1,108.00        14,625,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      20,500       1,432.00        29,356,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      13,700        838.00       11,480,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      20,800       2,398.00        49,878,400     1,000株
     6947   図研                      18,700       3,680.00        68,816,000
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      59,800       8,730.00        522,054,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      208,200       1,505.00        313,341,000      39,000株
     6954   ファナック                      252,500       25,300.00       6,388,250,000
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      56,300        688.00       38,734,400     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       7,100      2,790.00        19,809,000     1,600株
     6962   大真空                      38,800       1,477.00        57,307,600
     6963   ローム                      128,800       10,840.00       1,396,192,000
     6965   浜松ホトニクス                      206,400       7,400.00       1,527,360,000
     6966   三井ハイテック                      28,200      11,590.00        326,838,000
     6967   新光電気工業                      84,500       5,580.00        471,510,000
     6971   京セラ                      404,800       7,332.00       2,967,993,600
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      139,600       7,030.00        981,388,000      7,500株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      845,200       9,542.00       8,064,898,400       130,500株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      49,300        719.00       35,446,700     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      10,700       1,432.00        15,322,400     1,800株
                                 92/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      90,600       1,294.00        117,236,400      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      27,200       1,823.00        49,585,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      43,400       1,630.00        70,742,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      34,400        560.00       19,264,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      158,000       6,460.00       1,020,680,000       7,400株
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      52,900        470.00       24,863,000     13,200株
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      49,900      12,700.00        633,730,000
     7739   キヤノン電子                      26,400       1,630.00        43,032,000
     7751   キヤノン                     1,429,700        2,848.00       4,071,785,600
     7752   リコー                      798,500       1,091.00        871,163,500
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      77,800       1,469.00        114,288,200      13,000株
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       3,600      1,712.00         6,163,200
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      182,600       67,460.00       12,318,196,000       29,500株
     3116   トヨタ紡織                      117,300       2,357.00        276,476,100
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       5,400       937.00        5,059,800     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      42,900        873.00       37,451,700     8,600株
     6201   豊田自動織機                      232,900       9,890.00       2,303,381,000
     6455   モリタホールディングス                      46,100       1,346.00        62,050,600
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      39,800        994.00       39,561,200     9,000株
     6902   デンソー                      633,500       10,075.00       6,382,512,500
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      75,800       1,628.00        123,402,400      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      210,000       2,194.00        460,740,000      34,400株
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      86,400        221.00       19,094,400     21,000株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      10,500       2,078.00        21,819,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      38,100       1,100.00        41,910,000     9,900株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       4,300      1,021.00         4,390,300     700株
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     3,393,300         615.20      2,087,558,160       396,500株
     7202   いすゞ自動車                      902,800       1,510.00       1,363,228,000
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    14,574,100         2,292.00      33,403,837,200       2,170,200株
     7205   日野自動車                      359,300       1,035.00        371,875,500
                                 93/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,065,000         345.00       367,425,000      46,300株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      20,100        641.00       12,884,100     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      11,400        572.00        6,520,800     100株
     7214   ＧＭＢ                       5,200       770.00        4,004,000
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       5,000       713.00        3,565,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      64,200       2,043.00        131,160,600      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      42,100        732.00       30,817,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      81,300        902.00       73,332,600     12,200株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      53,400       1,565.00        83,571,000     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      23,700       1,163.00        27,563,100     3,600株
     7236   ティラド                       8,200      2,902.00        23,796,400
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      157,900        195.00       30,790,500     41,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      50,400       1,316.00        66,326,400     7,300株
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      139,200       1,326.00        184,579,200      10,500株
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      72,000        463.00       33,336,000     12,300株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      29,900       3,325.00        99,417,500     4,900株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      55,200        626.00       34,555,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      142,600        417.00       59,464,200     22,000株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      36,500        372.00       13,578,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      60,200       1,282.00        77,176,400     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      35,300        322.00       11,366,600     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン                      210,600       4,710.00        991,926,000      36,500株
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      903,000        971.00       876,813,000      130,600株
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      18,900        608.00       11,491,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,265,400        3,416.00       7,738,606,400       349,700株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      658,100       4,592.00       3,021,995,200       87,400株
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      824,500       2,211.00       1,822,969,500
                                 94/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      13,900        971.00       13,496,900     2,500株
     7272   ヤマハ発動機                      375,400       2,896.00       1,087,158,400
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      31,500        403.00       12,694,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      43,400       1,748.00        75,863,200     4,300株
     7282   豊田合成                      92,900       2,643.00        245,534,700
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      45,100        818.00       36,891,800     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       4,100      1,031.00         4,227,100     700株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      22,500        572.00       12,870,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      26,900       1,108.00        29,805,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      47,000       1,582.00        74,354,000     7,300株
     7309   シマノ                      115,500       31,270.00       3,611,685,000
     7313   テイ・エス　テック                      121,500       1,496.00        181,764,000
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      16,800        971.00       16,312,800     2,200株
     4543   テルモ                      814,200       4,835.00       3,936,657,000
     5187   クリエートメディック                       8,600       977.00        8,402,200
     6376   日機装                      86,300        844.00       72,837,200
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      16,600       1,852.00        30,743,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      370,300       4,780.00       1,770,034,000       8,700株
     7702   ＪＭＳ                      24,300        614.00       14,920,200
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       6,200       246.00        1,525,200     1,200株
     7715   長野計器                      20,800       1,655.00        34,424,000
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      12,600       3,685.00        46,431,000     400株
     7721   東京計器                      18,300       1,021.00        18,684,300
     7723   愛知時計電機                       4,100      5,520.00        22,632,000
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      14,400       2,637.00        37,972,800     100株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      25,700        268.00        6,887,600     4,000株
     7729   東京精密                      48,600       5,150.00        250,290,000
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      114,600       1,650.00        189,090,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      439,400       1,312.00        576,492,800      7,300株
     7732   トプコン                      135,300       1,659.00        224,462,700
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,508,800        2,653.50       4,003,600,800       245,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      23,200       5,920.00        137,344,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      22,300       2,892.00        64,491,600     1,100株
     7741   ＨＯＹＡ                      561,400       16,470.00       9,246,258,000
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      13,400        557.00        7,463,800     1,900株
     7744   ノーリツ鋼機                      25,900       2,665.00        69,023,500
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      26,200       1,232.00        32,278,400     6,100株
     7747   朝日インテック                      315,400       2,463.00        776,830,200
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      337,000        524.00       176,588,000      51,600株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       9,000      1,305.00        11,745,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      22,800        554.00       12,631,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      95,400       3,190.00        304,326,000      5,200株
     7782   シンシア                       3,100       552.00        1,711,200
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      12,000       2,028.00        24,336,000     2,500株
     8050   セイコーホールディングス                      40,700       2,330.00        94,831,000
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      214,400       1,094.00        234,553,600      17,300株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       8,000      1,766.00        14,128,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      37,500       2,961.00        111,037,500      800株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      55,200       1,983.00        109,461,600
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      15,700       1,048.00        16,453,600     2,900株
     7819   粧美堂                       8,400       403.00        3,385,200
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      24,600       1,087.00        26,740,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      31,700       3,860.00        122,362,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      37,600        289.00       10,866,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      24,600        731.00       17,982,600     2,000株
     7832   バンダイナムコホールディングス                      257,800       9,160.00       2,361,448,000
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       7,300       686.00        5,007,800     300株
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      48,200        139.00        6,699,800     10,600株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      27,000       4,735.00        127,845,000      4,200株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      37,000        916.00       33,892,000     8,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7846   パイロットコーポレーション                      48,600       4,380.00        212,868,000
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      18,600       1,296.00        24,105,600     3,300株
     7862   トッパン・フォームズ                      41,100       1,547.00        63,581,700
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      69,900       2,209.00        154,409,100      3,600株
     7867   タカラトミー                      120,400       1,140.00        137,256,000
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      17,800        774.00       13,777,200     3,400株
     7872   エステールホールディングス                       6,900       634.00        4,374,600
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       9,800       726.00        7,114,800     600株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      22,300       1,114.00        24,842,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      20,300        158.00        3,207,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       8,800      1,088.00         9,574,400     1,400株
     7905   大建工業                      16,900       2,188.00        36,977,200
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      437,300       2,156.00        942,818,800      62,600株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      340,100       2,906.00        988,330,600      58,100株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       8,200      2,844.00        23,320,800     1,100株
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      59,100       1,658.00        97,987,800
     7916   光村印刷                       2,500      1,378.00         3,445,000
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      14,100       1,955.00        27,565,500
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      254,400       2,585.00        657,624,000      6,100株
     7937   ツツミ                       7,200      1,972.00        14,198,400
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      20,000       3,935.00        78,700,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       8,800      1,935.00        17,028,000     1,100株
     7951   ヤマハ                      171,100       5,770.00        987,247,000
     7952   河合楽器製作所                       8,000      3,400.00        27,200,000
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      26,800        550.00       14,740,000     4,100株
     7956   ピジョン                      173,900       2,365.00        411,273,500
     7961   兼松サステック                       1,900      1,742.00         3,309,800
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      23,200        894.00       20,740,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      61,600       2,706.00        166,689,600      14,100株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      53,000        362.00       19,186,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      162,400       53,340.00       8,662,416,000       27,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      47,400       1,260.00        59,724,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      59,400       1,447.00        85,951,800     9,700株
     7984   コクヨ                      138,000       1,759.00        242,742,000
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      25,700        516.00       13,261,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      25,700       3,075.00        79,027,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      98,900       1,308.00        129,361,200      15,700株
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      28,500       2,271.00        64,723,500     500株
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     2,153,300         298.00       641,683,400      353,400株
     9502   中部電力                      880,300       1,224.00       1,077,487,200
     9503   関西電力                     1,090,100        1,087.00       1,184,938,700
     9504   中国電力                      449,600        938.00       421,724,800
     9505   北陸電力                      263,000        591.00       155,433,000
     9506   東北電力                      673,800        819.00       551,842,200
     9507   四国電力                      259,100        811.00       210,130,100
     9508   九州電力                      593,000        863.00       511,759,000
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      250,000        519.00       129,750,000      41,400株
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      61,000       1,460.00        89,060,000     13,800株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      245,300       1,502.00        368,440,600      35,300株
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      17,400        632.00       10,996,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      42,300       1,930.00        81,639,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      56,200       1,885.00        105,937,000      7,300株
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      551,500       2,084.00       1,149,326,000       85,200株
     9532   大阪瓦斯                      521,100       1,950.00       1,016,145,000
     9533   東邦瓦斯                      132,100       3,045.00        402,244,500
     9534   北海道瓦斯                      14,300       1,525.00        21,807,500
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      54,900        366.00       20,093,400     400株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      32,400       2,125.00        68,850,000     5,700株
     9543   静岡ガス                      74,900       1,015.00        76,023,500
     9551   メタウォーター                      29,900       2,038.00        60,936,200
     2384   ＳＢＳホールディングス                      21,300       3,385.00        72,100,500
     9001   東武鉄道                      281,100       2,707.00        760,937,700
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      92,100       2,141.00        197,186,100      14,200株
                                 98/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9005   東急                      725,600       1,568.00       1,137,740,800
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      369,500       1,179.00        435,640,500      57,000株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      427,900       2,199.00        940,952,100      30,000株
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      149,300       5,210.00        777,853,000      23,100株
     9009   京成電鉄                      200,200       3,160.00        632,632,000
     9010   富士急行                      34,300       4,055.00        139,086,500
     9014   新京成電鉄                       6,600      2,037.00        13,444,200
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      506,400       7,123.00       3,607,087,200       112,700株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      348,700       4,915.00       1,713,860,500       39,400株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      239,200       15,300.00       3,659,760,000       36,900株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      375,600       1,079.00        405,272,400      67,500株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      45,800       1,252.00        57,341,600     7,600株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      79,800       2,642.00        210,831,600      13,200株
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      20,400       2,961.00        60,404,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      13,200       4,395.00        58,014,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      272,500       3,315.00        903,337,500      41,900株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      340,700       3,360.00       1,144,752,000       55,900株
     9044   南海電気鉄道                      121,600       2,223.00        270,316,800
     9045   京阪ホールディングス                      121,300       2,720.00        329,936,000
     9046   神戸電鉄                       6,500      3,260.00        21,190,000
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      224,000       1,844.00        413,056,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      20,900       2,005.00        41,904,500     3,400株
     9055   アルプス物流                      19,000       1,112.00        21,128,000
     9064   ヤマトホールディングス                      381,800       2,776.00       1,059,876,800
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      71,700       4,840.00        347,028,000      3,100株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      15,500        260.00        4,030,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      22,100       3,275.00        72,377,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      136,600        946.00       129,223,600      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       6,500      3,840.00        24,960,000     1,000株
     9072   ニッコンホールディングス                      91,400       2,222.00        203,090,800
                                 99/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9074   日本石油輸送                       3,000      2,645.00         7,935,000
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      44,800       4,025.00        180,320,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      185,500       1,184.00        219,632,000      21,200株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       8,200       899.00        7,371,800     1,500株
     9081   神奈川中央交通                       6,800      3,445.00        23,426,000
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      52,600       5,420.00        285,092,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      57,500       1,451.00        83,432,500     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      27,500       1,649.00        45,347,500     4,200株
     9142   九州旅客鉄道                      210,800       2,404.00        506,763,200
     9143   ＳＧホールディングス                      514,900       2,751.00       1,416,489,900
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      93,800       7,360.00        690,368,000
     9101   日本郵船                      227,900       9,200.00       2,096,680,000
     9104   商船三井                      150,900       9,110.00       1,374,699,000
     9107   川崎汽船                      83,900       7,910.00        663,649,000
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      15,000       3,555.00        53,325,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      32,200        766.00       24,665,200     8,700株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      126,500        557.00       70,460,500     19,800株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       4,800       879.00        4,219,200     800株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      18,600       2,563.00        47,671,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      624,800       2,197.00       1,372,685,600       76,800株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      692,200       2,413.00       1,670,278,600       76,600株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       5,200      1,338.00         6,957,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       7,600      8,750.00        66,500,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      21,700       1,691.00        36,694,700     3,600株
     9301   三菱倉庫                      86,400       2,929.00        253,065,600
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      28,900       2,500.00        72,250,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      96,300       1,979.00        190,577,700      21,500株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      16,300       2,292.00        37,359,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      45,700        320.00       14,624,000     3,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      60,000        691.00       41,460,000     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       4,700      1,393.00         6,547,100     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      16,600        998.00       16,566,800     2,600株
     9322   川西倉庫                       5,000      1,064.00         5,320,000
     9324   安田倉庫                      22,400        974.00       21,817,600
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       5,800       553.00        3,207,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       8,300      1,444.00        11,985,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9358   宇徳                      19,400        724.00       14,045,600     2,200株
     9364   上組                      149,900       2,247.00        336,825,300
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       7,500       875.00        6,562,500     300株
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       7,100      1,298.00         9,215,800     200株
     9369   キユーソー流通システム                      13,600        922.00       12,539,200
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      51,500       3,120.00        160,680,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      15,500        314.00        4,867,000     200株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      17,100       1,529.00        26,145,900     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      10,500       2,130.00        22,365,000     1,500株
     9386   日本コンセプト                       8,700      1,728.00        15,033,600
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      93,400       1,809.00        168,960,600
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       7,400      1,828.00        13,527,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      402,800        424.00       170,787,200      28,200株
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      15,100       8,090.00        122,159,000      2,200株
     2327   日鉄ソリューションズ                      40,900       3,480.00        142,332,000
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      14,200       1,021.00        14,498,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       4,000      1,498.00         5,992,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      11,900       1,650.00        19,635,000     1,900株
     3031   ラクーンホールディングス                      20,000       1,477.00        29,540,000
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      14,100       1,340.00        18,894,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      12,300       4,260.00        52,398,000     1,900株
     3626   ＴＩＳ                      269,200       3,355.00        903,166,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      13,000        456.00        5,928,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      173,100        837.00       144,884,700      55,500株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       2,900      2,524.00         7,319,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      90,100       4,565.00        411,306,500      11,500株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      12,100       3,980.00        48,158,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       7,600       358.00        2,720,800     900株
     3640   電算                       3,100      2,329.00         7,219,900
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      14,300        875.00       12,512,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      23,800       1,034.00        24,609,200     100株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      21,900       1,390.00        30,441,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      51,800        496.00       25,692,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      40,900       1,016.00        41,554,400     2,000株
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       2,000      4,725.00         9,450,000
     3659   ネクソン                      636,800       2,263.00       1,441,078,400
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      86,100        259.00       22,299,900     13,500株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      32,600        942.00       30,709,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      19,400        836.00       16,218,400     600株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      30,500        730.00       22,265,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      21,900        545.00       11,935,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      17,300        376.00        6,504,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      92,700        654.00       60,625,800     29,000株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      21,800        323.00        7,041,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      139,900        422.00       59,037,800     7,800株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      10,700        919.00        9,833,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      12,800       2,104.00        26,931,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      21,100        850.00       17,935,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       9,900      3,955.00        39,154,500     400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3679   じげん                      79,800        312.00       24,897,600
     3681   ブイキューブ                      28,700       1,011.00        29,015,700
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       6,200       599.00        3,713,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       9,400      1,015.00         9,541,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      18,900        280.00        5,292,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      30,000        866.00       25,980,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      11,400       1,986.00        22,640,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      19,700       1,236.00        24,349,200     800株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                      10,300       2,298.00        23,669,400     1,400株
     3697   ＳＨＩＦＴ                      14,300      20,100.00        287,430,000
     3738   ティーガイア                      25,000       1,667.00        41,675,000
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       4,100      2,355.00         9,655,500     600株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      47,700       1,743.00        83,141,100     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       9,300      1,499.00        13,940,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      76,500       2,536.00        194,004,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      54,700      14,190.00        776,193,000      8,400株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      11,000        547.00        6,017,000     2,600株
     3771   システムリサーチ                       8,200      1,987.00        16,293,400
     3774   インターネットイニシアティブ                      75,200       4,445.00        334,264,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      30,200        560.00       16,912,000     4,700株
     3784   ヴィンクス                       7,900      1,016.00         8,026,400
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       6,300      4,075.00        25,672,500     800株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      13,600       2,890.00        39,304,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       8,900       566.00        5,037,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      25,700        620.00       15,934,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      33,700        617.00       20,792,900     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      30,200       1,148.00        34,669,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      10,100       1,767.00        17,846,700     1,500株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       5,900       663.00        3,911,700
                                103/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      16,700        975.00       16,282,500     1,300株
     3844   コムチュア                      31,700       3,165.00        100,330,500
     3852   サイバーコム                       4,300      1,175.00         5,052,500
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      20,300       1,032.00        20,949,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      15,700       1,436.00        22,545,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      14,200       2,699.00        38,325,800     100株
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      35,800       1,190.00        42,602,000
     3903   ｇｕｍｉ                      39,100        675.00       26,392,500
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       6,100       482.00        2,940,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       6,400       832.00        5,324,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      10,300       1,663.00        17,128,900     300株
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      12,500       1,311.00        16,387,500
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,600       1,194.00        15,044,400     1,800株
     3919   パイプドＨＤ                       5,100      2,306.00        11,760,600
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,600       720.00        3,312,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       8,000      1,367.00        10,936,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       6,000      2,861.00        17,166,000     1,000株
     3923   ラクス                      97,100       3,085.00        299,553,500
     3924   ランドコンピュータ                       6,400       887.00        5,676,800
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       8,500      2,760.00        23,460,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      16,800       1,789.00        30,055,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                      10,100        563.00        5,686,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      12,600       2,857.00        35,998,200     800株
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,100      2,320.00         4,872,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       7,400      2,647.00        19,587,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      30,100        467.00       14,056,700     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      14,500        273.00        3,958,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      52,100       1,718.00        89,507,800     6,600株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      14,400        331.00        4,766,400     1,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3964   オークネット                      15,000       1,563.00        23,445,000
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,600       805.00        4,508,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       7,300       770.00        5,621,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       4,000      2,291.00         9,164,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      57,700       1,100.00        63,470,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       6,600      1,490.00         9,834,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       8,900      2,782.00        24,759,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       8,600      1,695.00        14,577,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       6,100       457.00        2,787,700     900株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       6,400       591.00        3,782,400     500株
     3994   マネーフォワード                      42,900       6,030.00        258,687,000
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       9,100      1,058.00         9,627,800     700株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      11,600       2,748.00        31,876,800     600株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      24,000        444.00       10,656,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       7,400       679.00        5,024,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      30,000       1,379.00        41,370,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       7,500      1,127.00         8,452,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      545,500       4,755.00       2,593,852,500       73,100株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      20,100        700.00       14,070,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      14,900        463.00        6,898,700     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,500      2,445.00        13,447,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      35,200       1,652.00        58,150,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       7,400      1,035.00         7,659,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      121,700        175.00       21,297,500     20,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      30,900       2,086.00        64,457,400     1,900株
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      30,100       2,513.00        75,641,300
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       8,100      1,236.00        10,011,600     1,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      30,900       5,100.00        157,590,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       7,800      2,152.00        16,785,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      30,600        327.00       10,006,200     5,500株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       8,300      1,136.00         9,428,800     800株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      17,300        755.00       13,061,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      35,700       1,519.00        54,228,300     1,900株
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       2,700       946.00        2,554,200
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       4,400      1,041.00         4,580,400     700株
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      16,100       2,164.00        34,840,400
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       6,400      2,206.00        14,118,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       4,800      3,075.00        14,760,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,600      1,134.00         2,948,400     400株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,600      1,572.00         4,087,200     400株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       5,600       811.00        4,541,600     900株
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      100,400       2,189.00        219,775,600
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       5,000       991.00        4,955,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      25,400       1,833.00        46,558,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       4,800      4,160.00        19,968,000     800株
     4483   ＪＭＤＣ                      26,400       6,700.00        176,880,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      18,900        979.00       18,503,100     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      20,500       2,084.00        42,722,000     800株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      272,000       1,135.00        308,720,000
     4684   オービック                      89,000      21,810.00       1,941,090,000
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      40,200       5,190.00        208,638,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      24,700       1,105.00        27,293,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     4,103,600         646.00      2,650,925,600       117,300株
     4704   トレンドマイクロ                      150,900       6,200.00        935,580,000
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      17,800        882.00       15,699,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      57,300       8,700.00        498,510,000      2,700株
                                106/287

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       7,500      3,915.00        29,362,500     2,400株
     4722   フューチャー                      59,600       1,632.00        97,267,200
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      16,500       1,416.00        23,364,000     2,200株
     4726   ＳＢテクノロジー                      12,200       2,479.00        30,243,800
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       7,600       723.00        5,494,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      26,900       4,760.00        128,044,000      2,600株
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      128,600       3,635.00        467,461,000
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      34,200        819.00       28,009,800     5,200株
     4746   東計電算                       3,300      4,725.00        15,592,500
     4762   エックスネット                       4,400       982.00        4,320,800
     4768   大塚商会                      152,800       5,440.00        831,232,000
     4776   サイボウズ                      37,700       1,740.00        65,598,000
     4812   電通国際情報サービス                      40,800       3,760.00        153,408,000
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      31,900        703.00       22,425,700
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      46,600       4,860.00        226,476,000      2,000株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      46,600        745.00       34,717,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       8,500      9,080.00        77,180,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      18,200        858.00       15,615,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       3,200      3,805.00        12,176,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      28,700        186.00        5,338,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      13,500       1,754.00        23,679,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      25,200        655.00       16,506,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      16,500        556.00        9,174,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      24,000        631.00       15,144,000     3,600株
     7518   ネットワンシステムズ                      107,600       3,070.00        330,332,000
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      60,600        119.00        7,211,400     14,500株
     7595   アルゴグラフィックス                      22,000       3,265.00        71,830,000
     7844   マーベラス                      44,500        739.00       32,885,500
     7860   エイベックス                      48,700       1,434.00        69,835,800
     8056   日本ユニシス                      88,200       3,165.00        279,153,000
     8096   兼松エレクトロニクス                      15,300       3,965.00        60,664,500
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      14,400       1,761.00        25,358,400     1,400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      171,700       1,678.00        288,112,600      11,500株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      235,700       1,196.00        281,897,200      15,900株
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      28,000        712.00       19,936,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      67,900       1,457.00        98,930,300     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      239,100        438.00       104,725,800      19,500株
     9413   テレビ東京ホールディングス                      20,200       2,084.00        42,096,800
     9414   日本ＢＳ放送                       9,500      1,126.00        10,697,000
     9416   ビジョン                      48,200       1,103.00        53,164,600
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       7,300       496.00        3,620,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      26,800       2,850.00        76,380,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      11,600        343.00        3,978,800     2,000株
     9422   コネクシオ                      20,000       1,484.00        29,680,000
     9424   日本通信                      234,800        195.00       45,786,000
     9428   クロップス                       5,100       984.00        5,018,400
     9432   日本電信電話                     2,953,600        3,266.00       9,646,457,600
     9433   ＫＤＤＩ                     2,058,300        3,510.00       7,224,633,000
                                                  貸付有価証券
     9434   ソフトバンク                     4,276,300        1,463.50       6,258,365,050       397,900株
     9435   光通信                      33,300      18,090.00        602,397,000
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      27,400        621.00       17,015,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      100,000       2,701.00        270,100,000      4,200株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       9,200      1,194.00        10,984,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       6,000       299.00        1,794,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      154,100       2,809.00        432,866,900      19,400株
     9470   学研ホールディングス                      39,900       1,050.00        41,895,000
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      46,100       1,049.00        48,358,900     13,200株
     9475   昭文社ホールディングス                      11,400        446.00        5,084,400
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      23,400        216.00        5,054,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      14,500       1,339.00        19,415,500     2,200株
     9601   松竹                      18,700      11,980.00        224,026,000
     9602   東宝                      166,600       4,860.00        809,676,000
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       9,200      16,830.00        154,836,000      200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      751,700       2,431.00       1,827,382,700       115,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      16,500       1,600.00        26,400,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       9,600      1,891.00        18,153,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      54,100       2,509.00        135,736,900      6,400株
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      131,300       6,230.00        817,999,000
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      30,200       1,084.00        32,736,800     4,700株
     9697   カプコン                      266,200       2,698.00        718,207,600
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      13,200       1,003.00        13,239,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      16,300       1,055.00        17,196,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      195,400       2,267.00        442,971,800      15,900株
     9739   日本システムウエア                      10,600       2,311.00        24,496,600
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      25,600       1,533.00        39,244,800     3,900株
     9746   ＴＫＣ                      47,800       3,410.00        162,998,000
     9749   富士ソフト                      30,100       5,420.00        163,142,000
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      90,700       2,069.00        187,658,300      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      102,500       5,730.00        587,325,000      25,400株
     9790   福井コンピュータホールディングス                      12,900       3,280.00        42,312,000
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      19,100       1,758.00        33,577,800
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      24,900       1,383.00        34,436,700     1,500株
     9984   ソフトバンクグループ                     1,693,000        5,420.00       9,176,060,000
                                                  貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       2,200       854.00        1,878,800     300株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      10,900       1,505.00        16,404,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       4,600      1,487.00         6,840,200     100株
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       6,800      4,985.00        33,898,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      22,700       1,112.00        25,242,400     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       8,000      2,551.00        20,408,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      22,500       4,445.00        100,012,500      3,700株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,300      7,400.00        31,820,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       8,400      6,350.00        53,340,000     1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2767   フィールズ                      24,800        521.00       12,920,800
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                      313,000       1,797.00        562,461,000      37,900株
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      314,900       1,605.00        505,414,500
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      79,400        851.00       67,569,400     6,300株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       3,900       969.00        3,779,100     800株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      15,000        970.00       14,550,000     2,300株
     3036   アルコニックス                      35,200       1,403.00        49,385,600
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      220,000       4,195.00        922,900,000      38,000株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       7,000       516.00        3,612,000     500株
     3076   あい　ホールディングス                      40,400       1,955.00        78,982,000
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       9,600      1,105.00        10,608,000     1,600株
     3107   ダイワボウホールディングス                      137,700       1,847.00        254,331,900
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      67,600       2,743.00        185,426,800
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       9,700      2,389.00        23,173,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      12,600       2,398.00        30,214,800     2,000株
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      49,200        823.00       40,491,600
     3153   八洲電機                      20,400        986.00       20,114,400
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      16,100        938.00       15,101,800     3,700株
     3156   レスターホールディングス                      26,900       2,022.00        54,391,800
     3157   ジューテックホールディングス                       6,500      1,115.00         7,247,500
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      10,800        682.00        7,365,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       8,200      1,321.00        10,832,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      137,300        883.00       121,235,900      6,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       7,700       681.00        5,243,700     1,200株
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       4,900       736.00        3,606,400
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      28,500       1,024.00        29,184,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       4,600      2,804.00        12,898,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      20,400        994.00       20,277,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       7,800      1,093.00         8,525,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      90,800       2,669.00        242,345,200      14,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       8,900      1,295.00        11,525,500     1,300株
     3392   デリカフーズホールディングス                      11,000        602.00        6,622,000
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       6,400       954.00        6,105,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      61,800       2,057.00        127,122,600      3,100株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       3,900       515.00        2,008,500     600株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       9,700       909.00        8,817,300     600株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       7,000      1,044.00         7,308,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,900      1,713.00         4,967,700     500株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      27,200       2,371.00        64,491,200     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      19,000       1,039.00        19,741,000     3,200株
     7414   小野建                      27,400       1,714.00        46,963,600
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       5,800      1,892.00        10,973,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      17,600       1,076.00        18,937,600     4,800株
     7427   エコートレーディング                       5,900       634.00        3,740,600
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      17,200       2,719.00        46,766,800     2,700株
     7438   コンドーテック                      21,800       1,042.00        22,715,600
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      14,900        363.00        5,408,700     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      37,600       2,274.00        85,502,400     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      27,200       2,832.00        77,030,400     2,300株
     7456   松田産業                      20,700       2,396.00        49,597,200
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      53,800       3,550.00        190,990,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      305,800       2,162.00        661,139,600      47,000株
     7466   ＳＰＫ                      11,200       1,393.00        15,601,600
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      10,500       2,059.00        21,619,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      40,700       7,200.00        293,040,000      9,800株
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       9,800      1,799.00        17,630,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,400       992.00        7,340,800     1,500株
     7482   シモジマ                      17,300       1,131.00        19,566,300
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      26,700       1,582.00        42,239,400     2,300株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7487   小津産業                       6,200      1,961.00        12,158,200
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      16,900       1,640.00        27,716,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      10,600       1,490.00        15,794,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,400      1,490.00         9,536,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      25,100        823.00       20,657,300     3,900株
     7552   ハピネット                      23,600       1,522.00        35,919,200
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,700      2,031.00        11,576,700     900株
     7575   日本ライフライン                      83,900       1,141.00        95,729,900
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      21,500        759.00       16,318,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      85,900        715.00       61,418,500     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      16,700       2,211.00        36,923,700     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       6,800       457.00        3,107,600     1,200株
     7609   ダイトロン                      12,000       2,163.00        25,956,000
     7613   シークス                      40,500       1,484.00        60,102,000
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       8,700       655.00        5,698,500     1,300株
     7628   オーハシテクニカ                      15,200       1,378.00        20,945,600
     7637   白銅                       9,100      2,944.00        26,790,400
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,300      1,216.00         4,012,800     100株
     8001   伊藤忠商事                     1,982,100        3,588.00       7,111,774,800
     8002   丸紅                     2,795,300        1,145.50       3,202,016,150
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       4,100      2,365.00         9,696,500     700株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      155,600       1,913.00        297,662,800      7,300株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      15,800       1,865.00        29,467,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      284,600       5,590.00       1,590,914,000       25,900株
     8018   三共生興                      37,500        578.00       21,675,000
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      105,700       1,306.00        138,044,200      6,500株
     8025   ツカモトコーポレーション                       4,700      1,315.00         6,180,500
     8031   三井物産                     2,200,700        2,834.50       6,237,884,150
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      14,800       4,100.00        60,680,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      33,600       1,072.00        36,019,200     5,700株
     8038   東都水産                       1,400      4,180.00         5,852,000
                                112/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8041   ＯＵＧホールディングス                       4,100      2,779.00        11,393,900
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      20,900       2,029.00        42,406,100     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      119,200       1,084.00        129,212,800      17,000株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,800      4,275.00        24,795,000     800株
     8053   住友商事                     1,788,600        1,733.00       3,099,643,800
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      12,100       5,230.00        63,283,000     800株
                                                  貸付有価証券
     8058   三菱商事                     2,123,500        3,790.00       8,048,065,000       306,000株
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,900       5,050.00        65,145,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      70,300       2,321.00        163,166,300      8,800株
     8061   西華産業                      14,900       1,650.00        24,585,000
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      23,400       1,210.00        28,314,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      16,800       2,437.00        40,941,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      25,600        787.00       20,147,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      26,900       3,010.00        80,969,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       6,300      3,450.00        21,735,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      15,000        209.00        3,135,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      56,700       3,315.00        187,960,500      8,100株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      18,300       3,860.00        70,638,000     3,400株
     8081   カナデン                      23,000       1,060.00        24,380,000
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      22,400       1,811.00        40,566,400     1,500株
     8088   岩谷産業                      68,000       5,890.00        400,520,000
     8089   ナイス                       9,800      1,801.00        17,649,800
     8091   ニチモウ                       4,100      2,463.00        10,098,300
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       8,100      2,617.00        21,197,700     2,000株
     8095   アステナホールディングス                      39,900        494.00       19,710,600
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      69,800       1,380.00        96,324,000     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      62,400       1,705.00        106,392,000      3,600株
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      13,500       1,189.00        16,051,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      26,100       1,010.00        26,361,000     3,100株
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                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      11,200        627.00        7,022,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      60,400       1,095.00        66,138,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      90,900       1,763.00        160,256,700      15,100株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      74,900       1,670.00        125,083,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      41,800       1,227.00        51,288,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,500       3,665.00        38,482,500     700株
     8133   伊藤忠エネクス                      62,600       1,018.00        63,726,800
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      87,500       2,502.00        218,925,000      100株
     8137   サンワテクノス                      17,200       1,551.00        26,677,200
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      31,300       2,336.00        73,116,800     4,200株
     8141   新光商事                      42,400        917.00       38,880,800
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      12,800       1,247.00        15,961,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      13,000       1,482.00        19,266,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      28,000       1,118.00        31,304,000     2,600株
     8153   モスフードサービス                      37,200       3,105.00        115,506,000
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      25,600       3,255.00        83,328,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      27,800        813.00       22,601,400     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      22,700       1,599.00        36,297,300     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      12,400        998.00       12,375,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      39,700       4,690.00        186,193,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      33,100        325.00       10,757,500     5,700株
     8835   太平洋興発                      10,400        636.00        6,614,400
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       6,400      3,140.00        20,096,000
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,500      2,081.00         5,202,500     300株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      21,200        638.00       13,525,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      58,900        327.00       19,260,300     11,800株
     9305   ヤマタネ                      13,200       1,605.00        21,186,000
     9763   丸紅建材リース                       2,500      1,763.00         4,407,500
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      20,200       5,150.00        104,030,000      2,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       8,000      6,240.00        49,920,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      59,000       2,768.00        163,312,000      2,800株
     9832   オートバックスセブン                      95,300       1,408.00        134,182,400
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      20,600        755.00       15,553,000     3,200株
     9869   加藤産業                      40,900       3,415.00        139,673,500
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       7,200       949.00        6,832,800     1,100株
     9880   イノテック                      17,100       1,599.00        27,342,900
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      49,100       1,650.00        81,015,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      22,800       1,102.00        25,125,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      23,500       2,325.00        54,637,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      19,100        236.00        4,507,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      13,200       2,388.00        31,521,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      75,600       2,767.00        209,185,200      11,000株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       9,400      2,548.00        23,951,200     1,600株
     9962   ミスミグループ本社                      355,600       4,725.00       1,680,210,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      19,000        273.00        5,187,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,500      1,603.00        13,625,500     1,900株
     9986   蔵王産業                       5,500      1,915.00        10,532,500
     9987   スズケン                      110,800       3,410.00        377,828,000
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      19,500        828.00       16,146,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      33,000        417.00       13,761,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      62,700       5,510.00        345,477,000      2,100株
     2659   サンエー                      21,400       4,090.00        87,526,000
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      22,000       2,232.00        49,104,000     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      44,200       5,030.00        222,326,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      12,500        728.00        9,100,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      45,800       1,518.00        69,524,400     900株
     2681   ゲオホールディングス                      37,900       1,237.00        46,882,300
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      30,500       1,692.00        51,606,000     6,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      17,100        354.00        6,053,400     3,900株
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       4,100       368.00        1,508,800
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      29,600       3,625.00        107,300,000      6,600株
     2698   キャンドゥ                       1,200      2,191.00         2,629,200
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                       8,200       432.00        3,542,400     1,300株
     2726   パルグループホールディングス                      24,800       1,666.00        41,316,800
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      130,100       1,071.00        139,337,100      18,400株
     2734   サーラコーポレーション                      57,500        632.00       36,340,000
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      13,700        729.00        9,987,300     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      12,900       2,868.00        36,997,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      23,900       1,334.00        31,882,600     300株
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       6,700      3,030.00        20,301,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      60,100        186.00       11,178,600     7,000株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       9,100      5,310.00        48,321,000     1,100株
     2792   ハニーズホールディングス                      22,400       1,017.00        22,780,800
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       6,900       744.00        5,133,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      21,700       2,210.00        47,957,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       9,200       653.00        6,007,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      34,800       1,417.00        49,311,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      19,300       6,970.00        134,521,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      168,100        972.00       163,393,200      25,900株
     3050   ＤＣＭホールディングス                      174,800       1,069.00        186,861,200
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      38,700        340.00       13,158,000     11,600株
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      358,200       2,026.00        725,713,200
     3067   東京一番フーズ                       7,200       605.00        4,356,000
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      14,800        537.00        7,947,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       7,500       413.00        3,097,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      20,700       2,253.00        46,637,100     800株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      338,400       1,077.00        364,456,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      48,900       1,616.00        79,022,400     7,000株
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      174,300       4,135.00        720,730,500
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      16,200       2,410.00        39,042,000     2,200株
     3092   ＺＯＺＯ                      194,900       3,460.00        674,354,000
     3093   トレジャー・ファクトリー                       8,300       916.00        7,602,800
     3097   物語コーポレーション                      15,100       6,470.00        97,697,000
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      496,100        870.00       431,607,000
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       7,300      1,233.00         9,000,900     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       1,800       698.00        1,256,400     400株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      149,800       3,590.00        537,782,000      3,200株
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      41,800       3,255.00        136,059,000
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      33,100        366.00       12,114,600
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       5,700       729.00        4,155,300     900株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       3,800      1,418.00         5,388,400     600株
     3175   エー・ピーホールディングス                       5,500       447.00        2,458,500
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       8,600      1,178.00        10,130,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      23,600       1,038.00        24,496,800     2,900株
     3182   オイシックス・ラ・大地                      40,700       2,656.00        108,099,200
     3186   ネクステージ                      57,300       2,271.00        130,128,300
     3191   ジョイフル本田                      83,000       1,470.00        122,010,000
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                      10,400       1,724.00        17,929,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      21,200       1,264.00        26,796,800     300株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      365,800       1,520.00        556,016,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      13,800       1,408.00        19,430,400     100株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      21,300       1,269.00        27,029,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       5,500      1,918.00        10,549,000     700株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      82,300       1,068.00        87,896,400     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      14,700       1,157.00        17,007,900     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      14,300       2,279.00        32,589,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      23,400       1,395.00        32,643,000     5,000株
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                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      17,200       1,390.00        23,908,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      28,600      16,750.00        479,050,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      13,700        859.00       11,768,300     2,100株
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,108,600        5,244.00       5,813,498,400
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      150,900        717.00       108,195,300      23,400株
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      61,800      11,080.00        684,744,000      9,500株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      22,400       1,486.00        33,286,400     500株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       6,300      1,360.00         8,568,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      70,400       2,443.00        171,987,200      4,000株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      26,000        568.00       14,768,000     1,000株
     3538   ウイルプラスホールディングス                       4,400      1,011.00         4,448,400
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      19,100       1,661.00        31,725,100     3,000株
     3544   サツドラホールディングス                      12,700        645.00        8,191,500
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      21,600       1,106.00        23,889,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       7,600      2,026.00        15,397,600     800株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      19,700        874.00       17,217,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      28,200       6,770.00        190,914,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      14,500        586.00        8,497,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      165,900       4,230.00        701,757,000      16,000株
     4350   メディカルシステムネットワーク                      27,400        587.00       16,083,800
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       5,900       525.00        3,097,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                       6,600       729.00        4,811,400     600株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      13,300        502.00        6,676,600     2,100株
     7419   ノジマ                      45,800       2,409.00        110,332,200
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      39,700       1,330.00        52,801,000     7,000株
     7445   ライトオン                      21,200        753.00       15,963,600
     7453   良品計画                      326,100       1,761.00        574,262,100
     7455   三城ホールディングス                      35,100        238.00        8,353,800
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      28,800        997.00       28,713,600     9,200株
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                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       9,100      2,238.00        20,365,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      33,400        344.00       11,489,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       3,500      1,657.00         5,799,500     100株
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      31,500       1,637.00        51,565,500     200株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      49,800       1,272.00        63,345,600     6,700株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      48,700        524.00       25,518,800     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       9,900      1,003.00         9,929,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      40,300       3,405.00        137,221,500      6,200株
     7520   エコス                      10,400       1,916.00        19,926,400
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      34,300        892.00       30,595,600     5,200株
     7524   マルシェ                       6,900       398.00        2,746,200
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      566,600       1,601.00        907,126,600
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      62,200       1,397.00        86,893,400     9,600株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      138,300       2,723.00        376,590,900      300株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      18,000       1,415.00        25,470,000     2,700株
     7561   ハークスレイ                      11,800        452.00        5,333,600
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      42,000       2,928.00        122,976,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      106,600        466.00       49,675,600     18,100株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       7,800      2,056.00        16,036,800     700株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       7,400       153.00        1,132,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      15,000       1,202.00        18,030,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      29,700       1,862.00        55,301,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      40,900       1,778.00        72,720,200     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      16,600        212.00        3,519,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      116,400       1,647.00        191,710,800      9,500株
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      32,900        317.00       10,429,300     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      20,000       4,685.00        93,700,000     3,100株
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                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      10,200        281.00        2,866,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       7,200       731.00        5,263,200     500株
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      56,600       6,930.00        392,238,000      500株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      14,100       2,223.00        31,344,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      36,800        153.00        5,630,400     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      43,600        840.00       36,624,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      26,100       1,785.00        46,588,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      37,800       2,218.00        83,840,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      38,900        781.00       30,380,900     400株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      51,200        382.00       19,558,400     7,800株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      21,900        118.00        2,584,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      34,400       1,383.00        47,575,200     5,900株
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      52,400        855.00       44,802,000     11,300株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      32,500       2,162.00        70,265,000     5,100株
     8174   日本瓦斯                      137,700       1,551.00        213,572,700
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      48,600       1,941.00        94,332,600     9,400株
     8181   東天紅                       2,100      1,073.00         2,253,300
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      35,100       1,377.00        48,332,700     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      27,600        794.00       21,914,400     3,600株
     8194   ライフコーポレーション                      26,500       3,385.00        89,702,500
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      34,900       2,277.00        79,467,300     5,400株
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      35,400        611.00       21,629,400
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      27,500        311.00        8,552,500     6,800株
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      54,800        643.00       35,236,400
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      44,500        957.00       42,586,500     6,800株
     8218   コメリ                      43,700       2,569.00        112,265,300
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      58,500        721.00       42,178,500     14,600株
     8227   しまむら                      33,000       9,920.00        327,360,000
     8230   はせがわ                      15,000        290.00        4,350,000
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                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      206,400       1,089.00        224,769,600      25,900株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      57,100        871.00       49,734,100     9,900株
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      134,200        830.00       111,386,000
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      10,800       2,647.00        28,587,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      223,700       2,233.00        499,522,100      39,900株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      21,900       3,400.00        74,460,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      13,300        378.00        5,027,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,090,400        2,720.50       2,966,433,200       258,300株
     8273   イズミ                      51,200       3,310.00        169,472,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      52,300       1,954.00        102,194,200      8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      34,200       1,964.00        67,168,800     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      32,200       7,000.00        225,400,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      38,500        929.00       35,766,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      261,300       1,133.00        296,052,900      34,900株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      14,600        723.00       10,555,800     2,200株
     8291   日産東京販売ホールディングス                      41,700        233.00        9,716,100
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       5,800      1,313.00         7,615,400     1,000株
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      12,400       5,270.00        65,348,000
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       6,300       997.00        6,281,100
     9278   ブックオフグループホールディングス                      16,500       1,009.00        16,648,500
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフト                       4,400      2,540.00        11,176,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      41,100       5,940.00        244,134,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       7,900      2,533.00        20,010,700     1,000株
     9831   ヤマダホールディングス                     1,036,200         399.00       413,443,800
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      44,400       1,623.00        72,061,200     6,800株
     9843   ニトリホールディングス                      112,500       17,855.00       2,008,687,500
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      22,500       1,003.00        22,567,500     5,100株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      20,700        182.00        3,767,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      14,800       1,059.00        15,673,200     2,300株
                                121/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9861   吉野家ホールディングス                      98,900       2,310.00        228,459,000
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      13,600       3,620.00        49,232,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      43,300       1,038.00        44,945,400     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      21,400       1,069.00        22,876,600     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      18,700       6,160.00        115,192,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      31,700       2,024.00        64,160,800     3,000株
     9946   ミニストップ                      21,000       1,401.00        29,421,000
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      54,100       2,197.00        118,857,700      13,200株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      62,700       2,186.00        137,062,200      5,200株
     9974   ベルク                      12,600       5,670.00        71,442,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      15,100        976.00       14,737,600     3,900株
     9983   ファーストリテイリング                      37,900      64,010.00       2,425,979,000
     9989   サンドラッグ                      106,600       3,020.00        321,932,000
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      26,700        518.00       13,830,600     3,900株
     9993   ヤマザワ                       6,600      1,616.00        10,665,600
     9994   やまや                       5,800      2,462.00        14,279,600
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      60,800        714.00       43,411,200     13,700株
     7150   島根銀行                       9,000       570.00        5,130,000
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      20,200        677.00       13,675,400     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,474,500         245.00       361,252,500      16,100株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      35,600       1,546.00        55,037,600     5,900株
     7180   九州フィナンシャルグループ                      579,500        431.00       249,764,500
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      669,900       1,111.00        744,258,900      123,700株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      67,600        301.00       20,347,600     2,100株
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,620,800         438.00       709,910,400
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      185,300        765.00       141,754,500      29,600株
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      26,300       1,496.00        39,344,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      46,200       2,594.00        119,842,800      13,000株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      418,600        713.00       298,461,800      75,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      25,600       2,275.00        58,240,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      38,100       2,226.00        84,810,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      26,400       2,609.00        68,877,600     3,400株
     8303   新生銀行                      185,100       1,962.00        363,166,200
     8304   あおぞら銀行                      158,500       2,599.00        411,941,500
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    17,797,100          663.70     11,811,935,270
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     3,248,100         467.20      1,517,512,320       479,100株
                                                  貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      536,400       4,027.00       2,160,082,800       34,200株
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,964,300        4,095.00       8,043,808,500
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      947,000        691.00       654,377,000      155,300株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      545,100        357.00       194,600,700      98,500株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      42,300       1,819.00        76,943,700     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      66,700        271.00       18,075,700     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      110,600        182.00       20,129,200     18,200株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      89,000       1,362.00        121,218,000      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      22,000       1,856.00        40,832,000     5,700株
     8343   秋田銀行                      18,200       1,680.00        30,576,000
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      31,900        903.00       28,805,700     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      18,600       1,901.00        35,358,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      236,800        213.00       50,438,400     65,100株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      13,600       1,026.00        13,953,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      18,200        852.00       15,506,400     3,900株
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      239,000       2,032.00        485,648,000
     8355   静岡銀行                      691,100        835.00       577,068,500
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      248,800        511.00       127,136,800      44,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      639,200        399.00       255,040,800      110,700株
     8360   山梨中央銀行                      30,700        915.00       28,090,500
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      56,100       1,961.00        110,012,100      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      24,300       1,445.00        35,113,500     100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,700       1,622.00        18,977,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       5,100      1,959.00         9,990,900     800株
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      53,400       2,136.00        114,062,400      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      44,300       1,978.00        87,625,400     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      272,400        352.00       95,884,800     46,700株
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      101,600       5,510.00        559,816,000      15,700株
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      96,200       1,427.00        137,277,400      15,400株
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      177,100        919.00       162,754,900      11,300株
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      168,300        662.00       111,414,600      25,900株
     8382   中国銀行                      226,800        915.00       207,522,000
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       9,000      1,161.00        10,449,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      376,000        590.00       221,840,000      95,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      30,100       1,538.00        46,293,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      43,100        788.00       33,962,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      43,500       2,217.00        96,439,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      16,300       1,917.00        31,247,100     2,500株
     8393   宮崎銀行                      17,700       2,121.00        37,541,700
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      16,100       1,483.00        23,876,300     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      61,600        777.00       47,863,200     10,100株
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      842,800        243.00       204,800,400      76,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,629,300        1,523.00       5,527,423,900
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                      10,300        768.00        7,910,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      330,600        696.00       230,097,600      54,500株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       9,300      1,284.00        11,941,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      21,200       2,782.00        58,978,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      427,800        263.00       112,511,400      65,900株
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                      10,300       4,590.00        47,277,000     1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                      10,200       1,763.00        17,982,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,700      1,407.00        13,647,900     700株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      39,600        851.00       33,699,600     2,500株
     8542   トマト銀行                      10,200       1,077.00        10,985,400
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      121,000        484.00       58,564,000     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      137,100        219.00       30,024,900     21,200株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       8,800      1,649.00        14,511,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      49,800        543.00       27,041,400     10,100株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      32,500        242.00        7,865,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      13,600        762.00       10,363,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      219,400        333.00       73,060,200     57,800株
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      25,900       1,361.00        35,249,900     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      326,300        177.00       57,755,100     50,000株
     7148   ＦＰＧ                      95,500        695.00       66,372,500
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      21,900       1,279.00        28,010,100     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      11,200        569.00        6,372,800     100株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      350,100       3,185.00       1,115,068,500       17,700株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      22,400        202.00        4,524,800     3,700株
     8595   ジャフコ　グループ                      36,100       6,700.00        241,870,000
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     2,125,300         668.20      1,420,125,460       350,400株
                                                  貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     4,332,800         524.00      2,270,387,200       768,200株
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      223,200        398.00       88,833,600     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      84,300        532.00       44,847,600     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      93,600        152.00       14,227,200     22,600株
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      325,900        406.00       132,315,400      74,100株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       5,900       513.00        3,026,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      75,800        279.00       21,148,200     16,400株
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                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      53,100        667.00       35,417,700     14,200株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      139,000        802.00       111,478,000      41,300株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      231,400        699.00       161,748,600      33,300株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      38,100        771.00       29,375,100     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      26,800       1,389.00        37,225,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      46,700       1,063.00        49,642,100     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      30,200        221.00        6,674,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      131,000        300.00       39,300,000     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       8,100       226.00        1,830,600     1,300株
     7181   かんぽ生命保険                      285,600       1,962.00        560,347,200
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      465,900       5,102.00       2,377,021,800       57,600株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      87,200        816.00       71,155,200     4,800株
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      636,300       3,776.00       2,402,668,800
     8750   第一生命ホールディングス                     1,396,900        2,545.50       3,555,808,950
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      934,600       6,807.00       6,361,822,200       156,100株
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      736,600       1,580.00       1,163,828,000
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      13,600       1,099.00        14,946,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      67,700       5,130.00        347,301,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                       8,400       297.00        2,494,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       9,500      1,916.00        18,202,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      12,000        734.00        8,808,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      15,800       1,128.00        17,822,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       9,900       939.00        9,296,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      41,900       1,080.00        45,252,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      14,300       3,570.00        51,051,000     100株
     8253   クレディセゾン                      182,200       1,270.00        231,394,000
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      29,800       8,020.00        238,996,000      6,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      43,800       3,220.00        141,036,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      55,000       5,930.00        326,150,000      16,600株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      111,500        963.00       107,374,500      18,900株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      476,200        366.00       174,289,200      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      25,100       3,920.00        98,392,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      154,400       1,290.00        199,176,000      26,800株
     8572   アコム                      559,800        341.00       190,891,800
     8584   ジャックス                      31,300       3,015.00        94,369,500
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      767,700        129.00       99,033,300     118,100株
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     1,722,800        2,458.50       4,235,503,800       261,300株
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     1,048,300         589.00       617,448,700
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      13,900        591.00        8,214,900     2,200株
     8697   日本取引所グループ                      718,700       2,534.50       1,821,545,150
     8771   イー・ギャランティ                      41,700       2,204.00        91,906,800
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      14,700        708.00       10,407,600     900株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      11,500       2,016.00        23,184,000     600株
     2337   いちご                      316,000        289.00       91,324,000
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      311,200        139.00       43,256,800     11,600株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      15,300       1,331.00        20,364,300     2,800株
     2980   ＳＲＥホールディングス                       6,900      6,490.00        44,781,000
     2982   ＡＤワークスグループ                      57,400        147.00        8,437,800
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      677,700       1,105.00        748,858,500      200株
     3228   三栄建築設計                      11,400       1,747.00        19,915,800
     3231   野村不動産ホールディングス                      146,700       2,689.00        394,476,300
     3232   三重交通グループホールディングス                      57,500        489.00       28,117,500
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      45,700       2,210.00        100,997,000      6,200株
     3245   ディア・ライフ                      36,500        552.00       20,148,000
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       8,300       747.00        6,200,100     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   日本商業開発                      18,000       1,751.00        31,518,000     100株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      37,000       2,126.00        78,662,000     13,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      17,700        190.00        3,363,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       4,900      1,270.00         6,223,000     600株
     3276   日本管理センター                      13,600       1,014.00        13,790,400
     3277   サンセイランディック                       8,300       816.00        6,772,800
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,300       659.00        2,174,700     300株
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      36,300        689.00       25,010,700     6,300株
     3288   オープンハウスグループ                      90,100       6,170.00        555,917,000
     3289   東急不動産ホールディングス                      835,900        659.00       550,858,100
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      236,700       2,730.00        646,191,000      36,400株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,600      1,509.00         6,941,400     700株
     3299   ムゲンエステート                      17,400        497.00        8,647,800
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      19,200        529.00       10,156,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       6,500       925.00        6,012,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      14,000        905.00       12,670,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       7,800      1,576.00        12,292,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,300      1,777.00         5,864,100     800株
     3465   ケイアイスター不動産                      12,700       8,660.00        109,982,000
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       4,600      1,536.00         7,065,600     900株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      12,200       1,125.00        13,725,000     2,800株
     3480   ジェイ・エス・ビー                       5,800      2,978.00        17,272,400
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       7,900       894.00        7,062,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       5,000       839.00        4,195,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       2,700      1,287.00         3,474,900     400株
     4666   パーク２４                      152,400       1,603.00        244,297,200
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       7,400      1,596.00        11,810,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      10,700        992.00       10,614,400     1,600株
     8801   三井不動産                     1,293,700        2,373.50       3,070,596,950
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,864,500        1,639.00       3,055,915,500       305,900株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      48,600       3,930.00        190,998,000      300株
     8804   東京建物                      280,300       1,734.00        486,040,200
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                                                  貸付有価証券
     8806   ダイビル                      71,900       2,210.00        158,899,000      7,900株
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      43,800       1,566.00        68,590,800     3,700株
     8830   住友不動産                      595,400       3,497.00       2,082,113,800
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      51,100        691.00       35,310,100     14,400株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       4,700      4,065.00        19,105,500     400株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      294,200        185.00       54,427,000     21,100株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      38,600       2,546.00        98,275,600     5,900株
     8860   フジ住宅                      32,900        694.00       22,832,600
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      28,400        558.00       15,847,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      13,300        600.00        7,980,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      22,400       1,646.00        36,870,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      11,100       1,722.00        19,114,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      46,100        510.00       23,511,000     6,500株
     8892   日本エスコン                      52,800        771.00       40,708,800
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      118,900        292.00       34,718,800     16,100株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      14,600        896.00       13,081,600     2,500株
     8905   イオンモール                      142,300       1,678.00        238,779,400
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       9,600       716.00        6,873,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      10,600       1,231.00        13,048,600     2,400株
     8918   ランド                     1,544,700          11.00       16,991,700
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      70,300       4,545.00        319,513,500      10,800株
     8923   トーセイ                      39,100       1,026.00        40,116,600
     8928   穴吹興産                       6,200      1,910.00        11,842,000
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      39,200       1,027.00        40,258,400     7,100株
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      27,900       1,040.00        29,016,000
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       6,400       673.00        4,307,200     1,300株
     8944   ランドビジネス                      12,000        274.00        3,288,000
     8945   サンネクスタグループ                       9,000      1,035.00         9,315,000
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      19,300        492.00        9,495,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      108,200       4,825.00        522,065,000      13,900株
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                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      12,600        844.00       10,634,400     2,700株
     1954   日本工営                      16,100       3,295.00        53,049,500
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      83,900        246.00       20,639,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      62,900       2,054.00        129,196,600      11,900株
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      22,200       2,045.00        45,399,000
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      451,000       2,680.00       1,208,680,000       10,200株
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       8,200      2,471.00        20,262,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       4,400       380.00        1,672,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      39,700       4,050.00        160,785,000      2,200株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      13,000       1,769.00        22,997,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      14,400       1,236.00        17,798,400     1,000株
     2154   夢真ビーネックスグループ                      73,200       1,822.00        133,370,400
     2157   コシダカホールディングス                      73,500        612.00       44,982,000
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       6,600       914.00        6,032,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      29,800       3,110.00        92,678,000     5,200株
     2169   ＣＤＳ                       6,800      1,599.00        10,873,200
     2170   リンクアンドモチベーション                      60,600        523.00       31,693,800
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      93,400       4,195.00        391,813,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       9,500       745.00        7,077,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      274,900       3,235.00        889,301,500      42,300株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      15,500        736.00       11,408,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      86,400        252.00       21,772,800     14,800株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      12,300        407.00        5,006,100     1,300株
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      13,400        599.00        8,026,600
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      11,100       1,067.00        11,843,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      12,300       2,113.00        25,989,900     3,200株
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      15,200       1,533.00        23,301,600     700株
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       5,800       787.00        4,564,600     700株
     2325   ＮＪＳ                       6,100      1,918.00        11,699,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2331   綜合警備保障                      109,400       4,525.00        495,035,000
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      201,700       3,010.00        607,117,000      41,000株
     2372   アイロムグループ                       9,900      1,688.00        16,711,200
     2374   セントケア・ホールディング                      17,900        779.00       13,944,100
     2376   サイネックス                       4,600       619.00        2,847,400
     2378   ルネサンス                      19,100       1,103.00        21,067,300
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      48,400       3,770.00        182,468,000      7,100株
     2389   デジタルホールディングス                      19,100       1,280.00        24,448,000
     2395   新日本科学                      33,500       1,407.00        47,134,500
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,900      1,006.00         6,941,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      100,000       4,310.00        431,000,000      1,800株
     2413   エムスリー                      485,100       5,480.00       2,658,348,000
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      17,500        292.00        5,110,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       3,600       733.00        2,638,800     500株
     2427   アウトソーシング                      157,500       1,470.00        231,525,000
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      27,700        457.00       12,658,900     5,600株
     2429   ワールドホールディングス                      11,000       2,508.00        27,588,000
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      104,700       1,760.00        184,272,000      24,000株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      382,800       1,988.00        761,006,400      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      45,100        416.00       18,761,600     10,000株
     2445   タカミヤ                      33,300        434.00       14,452,200
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      18,600        956.00       17,781,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      68,700        387.00       26,586,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       7,300      1,733.00        12,650,900     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      10,200        428.00        4,365,600     2,500株
     2471   エスプール                      77,600       1,127.00        87,455,200
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      12,500       3,045.00        38,062,500     1,900株
     2477   手間いらず                       3,500      4,940.00        17,290,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      16,000        447.00        7,152,000     2,500株
     2487   ＣＤＧ                       2,900      1,384.00         4,013,600
     2489   アドウェイズ                      40,900        804.00       32,883,600
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      21,600       4,290.00        92,664,000     2,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2492   インフォマート                      301,300        896.00       269,964,800
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      70,600        246.00       17,367,600     13,200株
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      49,600        88.00       4,364,800     7,600株
     4286   ＣＬホールディングス                       5,800      1,425.00         8,265,000
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      103,100        665.00       68,561,500     11,000株
                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                      15,000       2,095.00        31,425,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       7,500      1,576.00        11,820,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      18,800       1,414.00        26,583,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      14,900        222.00        3,307,800     2,500株
     4324   電通グループ                      283,400       4,225.00       1,197,365,000
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      12,800        931.00       11,916,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,600      3,295.00        31,632,000     1,200株
     4343   イオンファンタジー                      10,600       1,888.00        20,012,800
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      31,000        813.00       25,203,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,600       714.00        6,854,400     300株
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      71,800       2,974.00        213,533,200
     4641   アルプス技研                      24,300       1,910.00        46,413,000
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      48,100        239.00       11,495,900     7,400株
     4653   ダイオーズ                       5,400      1,006.00         5,432,400
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      28,800        807.00       23,241,600     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      324,900       18,940.00       6,153,606,000       46,600株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      63,800       2,808.00        179,150,400      20,700株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      32,300        569.00       18,378,700     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      13,100       2,052.00        26,881,200     3,000株
     4678   秀英予備校                       6,000       415.00        2,490,000
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       5,000       542.00        2,710,000     200株
     4680   ラウンドワン                      76,700       1,342.00        102,931,400
     4681   リゾートトラスト                      126,000       1,892.00        238,392,000
     4694   ビー・エム・エル                      35,400       3,685.00        130,449,000
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      40,500        991.00       40,135,500     9,600株
                                132/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4714   リソー教育                      125,600        384.00       48,230,400
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      15,300       1,031.00        15,774,300     1,400株
     4732   ユー・エス・エス                      307,800       1,855.00        570,969,000
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      24,200        648.00       15,681,600     1,500株
     4751   サイバーエージェント                      677,600       1,893.00       1,282,696,800
     4755   楽天グループ                     1,412,600        1,197.00       1,690,882,200
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      14,400       1,930.00        27,792,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      48,100        639.00       30,735,900     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      48,100        309.00       14,862,900     7,400株
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      14,200       1,138.00        16,159,600     800株
     4801   セントラルスポーツ                      10,200       2,462.00        25,112,400
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      23,400       2,345.00        54,873,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      44,400       3,200.00        142,080,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       3,000      4,305.00        12,915,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      164,600       3,620.00        595,852,000      9,600株
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       6,100       285.00        1,738,500     1,000株
     6032   インターワークス                       7,900       397.00        3,136,300
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      12,700       6,150.00        78,105,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      17,700       2,114.00        37,417,800     700株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       5,300       832.00        4,409,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       5,300      1,037.00         5,496,100     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      17,200        772.00       13,278,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       6,800       188.00        1,278,400     1,100株
     6050   イー・ガーディアン                      11,200       3,260.00        36,512,000
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      15,100        182.00        2,748,200     3,400株
     6055   ジャパンマテリアル                      84,500       1,897.00        160,296,500
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      38,500       1,108.00        42,658,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      13,500        321.00        4,333,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      20,500       1,381.00        28,310,500     4,300株
                                133/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6070   キャリアリンク                      10,100       1,289.00        13,018,900
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      22,500        877.00       19,732,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      12,100       1,726.00        20,884,600     1,700株
     6078   バリューＨＲ                      11,000       2,832.00        31,152,000
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      22,700       5,040.00        114,408,000      3,000株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      10,700       1,601.00        17,130,700     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       7,700      1,323.00        10,187,100     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       4,300      2,900.00        12,470,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      16,500       2,431.00        40,111,500     1,600株
     6089   ウィルグループ                      20,200       1,372.00        27,714,400
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      36,700        174.00        6,385,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      21,200       3,325.00        70,490,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       5,200       832.00        4,326,400     300株
     6098   リクルートホールディングス                     2,121,000        6,884.00      14,600,964,000
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      37,900       1,063.00        40,287,700     400株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      12,700        328.00        4,165,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      13,300        408.00        5,426,400     1,500株
     6178   日本郵政                     3,590,200         953.40      3,422,896,680
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      39,500       1,240.00        48,980,000
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      31,300        575.00       17,997,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       5,900       642.00        3,787,800     700株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       3,400       397.00        1,349,800     500株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       5,000       800.00        4,000,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      17,800       2,827.00        50,320,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      19,100       2,125.00        40,587,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      10,400       4,615.00        47,996,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      67,500       1,201.00        81,067,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       8,700      1,592.00        13,850,400     2,000株
                                134/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      26,700       2,485.00        66,349,500     6,400株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      19,400      41,400.00        803,160,000
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       5,300      3,260.00        17,278,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       7,800      1,221.00         9,523,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       9,400       850.00        7,990,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      11,200        926.00       10,371,200     1,400株
     6540   船場                       5,500       754.00        4,147,000
     6541   グレイステクノロジー                      35,500        369.00       13,099,500
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      87,200       2,066.00        180,155,200
     6546   フルテック                       3,800      1,409.00         5,354,200
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      10,400        498.00        5,179,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       6,100       268.00        1,634,800     500株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       8,200       490.00        4,018,000     900株
     6553   ソウルドアウト                       6,600      1,190.00         7,854,000
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       4,000       785.00        3,140,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      18,000       1,289.00        23,202,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,500      2,591.00         9,068,500     800株
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダックホールディングス                      12,000       3,825.00        45,900,000     200株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      21,500        896.00       19,264,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      12,600       1,736.00        21,873,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      38,700        350.00       13,545,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       7,800      1,621.00        12,643,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      13,500       3,310.00        44,685,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       6,000       961.00        5,766,000     400株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       6,200       403.00        2,498,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,300       592.00        1,953,600     600株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       7,100       720.00        5,112,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       4,500       636.00        2,862,000     1,000株
                                135/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       5,400      1,308.00         7,063,200     600株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       4,700      1,640.00         7,708,000     800株
     7085   カーブスホールディングス                      75,500        779.00       58,814,500
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      19,100        848.00       16,196,800     2,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       2,900      2,677.00         7,763,300
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      31,700       1,564.00        49,578,800     800株
     7358   ポピンズホールディングス                       6,400      2,827.00        18,092,800
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      22,200       3,505.00        77,811,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      13,900        832.00       11,564,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      150,300       2,105.00        316,381,500      10,000株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      20,500       1,644.00        33,702,000     2,700株
     9247   ＴＲＥホールディングス                      37,600       1,737.00        65,311,200
     9248   人・夢・技術グループ                      10,900       1,902.00        20,731,800
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      61,100       1,883.00        115,051,300      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       7,900      2,960.00        23,384,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      49,000       4,065.00        199,185,000      11,100株
     9619   イチネンホールディングス                      28,200       1,366.00        38,521,200
     9621   建設技術研究所                      16,400       2,486.00        40,770,400
     9622   スペース                      19,600        918.00       17,992,800
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      12,000       1,560.00        18,720,000     1,900株
     9632   スバル興業                       1,700      9,070.00        15,419,000
     9633   東京テアトル                      10,700       1,218.00        13,032,600
     9644   タナベ経営                      10,600        674.00        7,144,400
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,800      11,030.00         97,064,000     1,600株
     9672   東京都競馬                      20,600       4,295.00        88,477,000
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      11,000       1,385.00        15,235,000     100株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      48,500       2,454.00        119,019,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      25,400       2,900.00        73,660,000     4,100株
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      151,000         23.00       3,473,000
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      34,900       3,190.00        111,331,000      5,800株
                                136/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      117,800        953.00       112,263,400      26,800株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      12,000       2,405.00        28,860,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      17,100       1,405.00        24,025,500     700株
     9728   日本管財                      29,400       2,900.00        85,260,000
     9729   トーカイ                      24,100       2,005.00        48,320,500
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       3,100      1,509.00         4,677,900     200株
     9735   セコム                      270,900       8,063.00       2,184,266,700
     9740   セントラル警備保障                      13,200       2,467.00        32,564,400
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      56,200        803.00       45,128,600     9,500株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      33,200       6,740.00        223,768,000      2,600株
     9755   応用地質                      31,000       2,167.00        67,177,000
     9757   船井総研ホールディングス                      56,300       2,421.00        136,302,300
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       8,900       295.00        2,625,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      19,300        780.00       15,054,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       7,400      1,841.00        13,623,400     800株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       8,800      1,540.00        13,552,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      91,600       2,317.00        212,237,200      1,000株
     9787   イオンディライト                      33,900       3,280.00        111,192,000
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      13,000        969.00       12,597,000     2,400株
     9793   ダイセキ                      50,100       4,850.00        242,985,000
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                      10,100       1,956.00        19,755,600     1,600株
               合　計            316,308,500               802,496,150,290
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             54,568,362,765
        コール・ローン                              4,805,632,329
        株式                            1,452,225,692,650
        投資証券                             34,489,030,602
        派生商品評価勘定                              1,947,666,467
        未収入金                               29,576,500
        未収配当金                               918,063,946
        未収利息                                  3,361
                                     10,744,447,469
        差入委託証拠金
                                    1,559,728,476,089
        流動資産合計
                                    1,559,728,476,089
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,419,988
        未払金                               269,637,716
                                      4,864,363,187
        未払解約金
                                      5,136,420,891
        流動負債合計
                                      5,136,420,891
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             326,217,624,742
        剰余金
                                    1,228,374,430,456
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,554,592,055,198
        元本等合計
                                    1,554,592,055,198
       純資産合計
                                    1,559,728,476,089
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  7月  6日
       期首元本額                                             259,838,782,432円
       期中追加設定元本額                                             107,469,534,054円
       期中一部解約元本額                                             41,090,691,744円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               216,280,660円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               911,298,328円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               815,048,457円
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,061,694,604円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              2,123,922,141円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,679,295,510円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              9,379,844,250円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              9,498,170,855円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               60,010,448円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               132,001,693円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               17,721,005円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             12,334,635,095円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,077,127,770円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               85,671,301円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,474,895,904円
       コアバランス                                                 145,357円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               101,305,072円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               139,728,351円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               102,473,607円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             63,451,692,740円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,508,046,695円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,545,101,732円
       つみたて先進国株式                                             12,095,046,584円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,568,257,554円
       つみたて４資産均等バランス                                               470,547,675円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,519,246円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,580,007円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,708,051円
                                139/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               92,365,635円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               75,413,326円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               41,646,126円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               33,096,361円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               220,367,926円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               414,706,450円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             21,253,576,706円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               340,461,265円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                              1,183,101,777円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             70,681,168,333円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               45,887,317円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               27,076,851円
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                             14,111,799,236円
       つみたて全世界株式                                               45,257,153円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                9,140,204円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              2,565,313,611円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,196,253円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                                 307,433円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             23,682,743,915円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              3,341,148,630円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               892,507,508円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              1,716,538,593円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               302,512,632円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               639,789,538円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               330,490,156円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               259,006,883円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               70,784,528円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               87,987,482円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               307,099,985円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               241,589,477円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               482,814,204円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,209,661,673円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 15,117円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               13,678,990円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,404,490,194円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               72,124,540円
       定）
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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                               963,260,241円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             12,383,880,087円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 677,962円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               769,062,561円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              6,602,083,587円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               11,704,316円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               69,646,772円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,342,865,525円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               841,483,740円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               460,879,156円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               47,280,648円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              1,795,775,734円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               86,257,834円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,233,127,975円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               383,627,002円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             10,220,080,969円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               73,668,927円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 34,411円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,297,171,821円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 882,019円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,397,186円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,516,569円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,293,288円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               35,127,852円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                2,000,142円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               18,677,069円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                3,465,978円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               23,010,688円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              6,110,211,448円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               103,947,497円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               421,758,019円
       （安定成長型）
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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               438,930,203円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               416,200,816円
       （積極型）
       合計                                             326,217,624,742円
    ２.   受益権の総数                                             326,217,624,742口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                                142/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  1月  5日現在］
    区分
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          145,068,316,293
          投資証券                                            4,999,067,303
           合計                                          150,067,383,596
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建           77,513,619,112                ―    79,459,944,999          1,946,325,887
            合計            77,513,619,112                ―    79,459,944,999          1,946,325,887
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  1月  5日現在］
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            9,311,895,300               ―    9,311,879,274            △16,026
             カナダドル             361,907,643              ―     361,900,130            △7,513
             オーストラリアド
                          235,567,461              ―     235,564,100            △3,361
             ル
             イギリスポンド             523,593,574              ―     523,578,265           △15,309
             スイスフラン             381,559,254              ―     381,552,032            △7,222
             香港ドル             91,428,120             ―      91,428,120              ―
             シンガポールドル             44,638,654             ―      44,638,029            △625
             スウェーデンク
                          151,452,000              ―     151,448,440            △3,560
             ローネ
             ノルウェークロー
                           23,632,039             ―      23,631,317            △722
             ネ
             デンマーククロー
                           93,196,411             ―      93,195,353           △1,058
             ネ
             イスラエルシェケ
                           23,447,236             ―      23,447,112            △124
             ル
             ユーロ            1,072,177,507               ―    1,072,150,520            △26,987
            売建
             アメリカドル             102,739,998              ―     103,426,099           △686,101
             カナダドル             13,576,350             ―      13,729,320          △152,970
             オーストラリアド
                           12,457,170             ―      12,615,000          △157,830
             ル
            合計             12,443,268,717               ―    12,444,183,111           △1,079,408
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                        ［令和    4年  1月  5日現在］
    1口当たり純資産額                                                    4.7655円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (47,655円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  180,781         25.59      4,626,185.79
            CHENIERE     ENERGY    INC                 51,681        104.74       5,413,067.94
            CHEVRON    CORP                     421,640        121.43      51,199,745.20
            CONOCOPHILLIPS                         289,034         76.97      22,246,946.98
            COTERRA    ENERGY    INC                 172,895         20.93      3,618,692.35
            DEVON   ENERGY    CORP                  137,650         47.66      6,560,399.00
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                37,921        119.20       4,520,183.20
            EOG  RESOURCES     INC                  126,686         95.35      12,079,510.10
            EXXON   MOBIL   CORP                   923,625         65.93      60,894,596.25
            HALLIBURTON      CO                   195,652         25.43      4,975,430.36
            HESS   CORP                       59,665        81.16      4,842,411.40
            KINDER    MORGAN    INC                  453,591         16.58      7,520,538.78
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               136,802         67.81      9,276,543.62
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              198,044         33.38      6,610,708.72
            ONEOK   INC                      95,094        61.40      5,838,771.60
            PHILLIPS     66                     97,710        78.57      7,677,074.70
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            50,668        191.28       9,691,775.04
            SCHLUMBERGER       LTD                  307,257         33.26      10,219,367.82
            VALERO    ENERGY    CORP                  86,787        78.51      6,813,647.37
            WILLIAMS     COS  INC                  270,397         26.74      7,230,415.78
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             47,716        299.42      14,287,124.72
            ALBEMARLE     CORP                    24,854        242.58       6,029,083.32
            AMCOR   PLC                      340,666         12.07      4,111,838.62
            AVERY   DENNISON     CORP                  18,276        215.92       3,946,153.92
            BALL   CORP                       69,864        90.01      6,288,458.64
            CELANESE     CORP                     25,014        172.18       4,306,910.52
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              49,213        71.13      3,500,520.69
            CORTEVA    INC                     156,503         47.77      7,476,148.31
            CROWN   HOLDINGS     INC                  28,722        108.12       3,105,422.64
            DOW  INC                       163,507         58.41      9,550,443.87
                                145/287


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            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                111,740         82.54      9,223,019.60
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 27,621        122.16       3,374,181.36
            ECOLAB    INC                      55,630        233.51      12,990,161.30
            FMC  CORP                       26,513        111.21       2,948,510.73
            FREEPORT-MCMORAN         INC                316,117         42.15      13,324,331.55
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               81,353        48.47      3,943,179.91
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  54,926        149.68       8,221,323.68
            LINDE   PLC                      112,647        344.81      38,841,812.07
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              57,152        96.96      5,541,457.92
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 13,462        441.51       5,943,607.62
            MOSAIC    CO/THE                      82,448        40.50      3,339,144.00
            NEWMONT    CORP                     173,829         60.43      10,504,486.47
            NUCOR   CORP                      63,662        117.07       7,452,910.34
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                21,854        138.03       3,016,507.62
            PPG  INDUSTRIES      INC                  52,225        171.25       8,943,531.25
            RPM  INTERNATIONAL       INC                27,392        97.11      2,660,037.12
            SEALED    AIR  CORP                    34,792        66.94      2,328,976.48
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 54,529        335.72      18,306,475.88
            STEEL   DYNAMICS     INC                  42,749        63.52      2,715,416.48
            VULCAN    MATERIALS     CO                 28,605        210.53       6,022,210.65
            WESTROCK     CO                     61,517        45.77      2,815,633.09
            3M  CO                       126,267        180.23      22,757,101.41
            ALLEGION     PLC                     19,271        132.40       2,551,480.40
            AMETEK    INC                      49,275        146.09       7,198,584.75
            BOEING    CO/THE                     121,443        213.63      25,943,868.09
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 180,577         53.82      9,718,654.14
            CATERPILLAR      INC                   119,378        218.08      26,033,954.24
            CUMMINS    INC                     30,941        227.91       7,051,763.31
            DEERE   & CO                     63,749        371.29      23,669,366.21
            DOVER   CORP                      31,093        181.47       5,642,446.71
            EATON   CORP   PLC                    85,658        171.46      14,686,920.68
            EMERSON    ELECTRIC     CO                129,703         95.83      12,429,438.49
            FASTENAL     CO                    127,818         62.33      7,966,895.94
            FORTIVE    CORP                     74,529        73.87      5,505,457.23
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              31,361        107.31       3,365,348.91
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 13,441        332.08       4,463,487.28
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 52,420        212.05      11,115,661.00
            GENERAL    ELECTRIC     CO                239,345         99.37      23,783,712.65
            HEICO   CORP                       9,664       147.45       1,424,956.80
            HEICO   CORP-CLASS      A                 16,453        131.54       2,164,227.62
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             150,677        209.00      31,491,493.00
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 80,635        33.53      2,703,691.55
                                146/287


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            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                7,921       189.49       1,500,950.29
            IDEX   CORP                       16,904        235.52       3,981,230.08
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  67,848        247.58      16,797,807.84
            INGERSOLL-RAND        INC                  88,255        60.74      5,360,608.70
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              44,700        55.34      2,473,698.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                155,542         80.34      12,496,244.28
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  10,100        142.21       1,436,321.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              43,279        214.01       9,262,138.79
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               7,651       315.17       2,411,365.67
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 53,783        361.99      19,468,908.17
            MASCO   CORP                      53,525        70.21      3,757,990.25
            NORDSON    CORP                     11,415        250.14       2,855,348.10
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 33,274        396.99      13,209,445.26
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  86,033        86.22      7,417,765.26
            OWENS   CORNING                      21,476        93.54      2,008,865.04
            PACCAR    INC                      74,024        92.74      6,864,985.76
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 28,338        324.04       9,182,645.52
            PENTAIR    PLC                     36,371        71.86      2,613,620.06
            PLUG   POWER   INC                   108,675         28.15      3,059,201.25
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              328,978         90.02      29,614,599.56
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               25,565        343.10       8,771,351.50
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                22,862        470.16      10,748,797.92
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               37,105        65.00      2,411,825.00
            SMITH   (A.O.)    CORP                   27,826        84.96      2,364,096.96
            SNAP-ON    INC                     11,076        220.89       2,446,577.64
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              36,436        192.18       7,002,270.48
            SUNRUN    INC                      36,416        34.57      1,258,901.12
            TEXTRON    INC                     50,172        77.69      3,897,862.68
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                52,258        195.00      10,190,310.00
            TRANSDIGM     GROUP   INC                 11,669        644.03       7,515,186.07
            UNITED    RENTALS    INC                  15,556        347.09       5,399,332.04
            WABTEC    CORP                      40,319        97.70      3,939,166.30
            WW  GRAINGER     INC                    9,658       520.47       5,026,699.26
            XYLEM   INC                      38,994        118.13       4,606,361.22
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               28,957        90.28      2,614,237.96
            CINTAS    CORP                      19,813        425.11       8,422,704.43
            CLARIVATE     PLC                    84,624        24.07      2,036,899.68
            COPART    INC                      45,075        146.12       6,586,359.00
            COSTAR    GROUP   INC                   87,765        77.38      6,791,255.70
            EQUIFAX    INC                     27,062        285.61       7,729,177.82
            IHS  MARKIT    LTD                    82,320        129.58      10,667,025.60
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             28,649        142.55       4,083,914.95
                                147/287


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            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 27,869        91.88      2,560,603.72
            REPUBLIC     SERVICES     INC                47,568        136.58       6,496,837.44
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 23,871        112.15       2,677,132.65
            ROLLINS    INC                     45,331        33.89      1,536,267.59
            TRANSUNION                         41,415        118.22       4,896,081.30
            VERISK    ANALYTICS     INC                 32,564        221.73       7,220,415.72
            WASTE   CONNECTIONS      INC                57,992        133.97       7,769,188.24
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 91,045        164.30      14,958,693.50
            AMERCO                          2,336       725.62       1,695,048.32
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             28,525        110.38       3,148,589.50
            CSX  CORP                       488,792         37.63      18,393,242.96
            DELTA   AIR  LINES   INC                 32,953        40.59      1,337,562.27
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               36,865        130.06       4,794,661.90
            FEDEX   CORP                      54,557        264.91      14,452,694.87
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             18,882        207.66       3,921,036.12
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   34,149        61.20      2,089,918.80
            LYFT   INC-A                       56,676        44.95      2,547,586.20
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 54,020        294.72      15,920,774.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               22,019        354.98       7,816,304.62
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                29,658        44.66      1,324,526.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                264,133         44.42      11,732,787.86
            UNION   PACIFIC    CORP                  142,261        252.03      35,854,039.83
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            158,613        217.29      34,465,018.77
            APTIV   PLC                      58,855        172.21      10,135,419.55
            BORGWARNER      INC                    54,492        47.93      2,611,801.56
            FORD   MOTOR   CO                   861,740         24.31      20,948,899.40
            GENERAL    MOTORS    CO                 286,209         65.74      18,815,379.66
            LEAR   CORP                       13,406        192.81       2,584,810.86
            LUCID   GROUP   INC                   88,200        39.41      3,475,962.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                36,700        101.39       3,721,013.00
            TESLA   INC                      183,305       1,149.59       210,725,594.95
            DR  HORTON    INC                    72,812        105.72       7,697,684.64
            GARMIN    LTD                      33,034        133.57       4,412,351.38
            HASBRO    INC                      26,851        103.92       2,790,355.92
            LENNAR    CORP-A                      58,960        112.54       6,635,358.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               25,808        380.82       9,828,202.56
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                12,415        188.25       2,337,123.75
            NEWELL    BRANDS    INC                  80,494        22.85      1,839,287.90
            NIKE   INC  -CL  B                  278,435        166.39      46,328,799.65
            NVR  INC                         765     5,819.68        4,452,055.20
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               64,154        33.82      2,169,688.28
            PULTEGROUP      INC                    53,213        56.91      3,028,351.83
                                148/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VF  CORP                        71,752        75.76      5,435,931.52
            WHIRLPOOL     CORP                    14,296        239.47       3,423,463.12
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 51,359        170.80       8,772,117.20
            ARAMARK                         50,112        37.64      1,886,215.68
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 8,959      2,464.93       22,083,307.87
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              44,943        89.95      4,042,622.85
            CARNIVAL     CORP                    180,675         21.73      3,926,067.75
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              6,105      1,647.32       10,056,888.60
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                29,432        151.60       4,461,891.20
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  7,833       535.28       4,192,848.24
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               74,903        26.63      1,994,666.89
            EXPEDIA    GROUP   INC                  32,555        185.37       6,034,720.35
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            60,946        155.96       9,505,138.16
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 78,456        38.66      3,033,108.96
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            60,440        168.01      10,154,524.40
            MCDONALD'S      CORP                   162,552        268.51      43,646,837.52
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 33,367        10.45       348,685.15
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   80,860        45.39      3,670,235.40
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             49,972        82.38      4,116,693.36
            STARBUCKS     CORP                    256,731        114.24      29,328,949.44
            VAIL   RESORTS    INC                   9,296       317.36       2,950,178.56
            WYNN   RESORTS    LTD                   22,287        87.49      1,949,889.63
            YUM!   BRANDS    INC                   65,464        137.26       8,985,588.64
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               168,810         67.20      11,344,032.00
            ALPHABET     INC-CL    A                 65,592       2,887.99       189,429,040.08
            ALPHABET     INC-CL     C                  62,746       2,888.33       181,231,154.18
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            108,848         25.49      2,774,535.52
            CABLE   ONE  INC                     1,113      1,734.03        1,929,975.39
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              27,752        640.77      17,782,649.04
            COMCAST    CORP-CLASS      A               997,722         50.19      50,075,667.18
            DISCOVERY     INC  - A                 38,600        26.75      1,032,550.00
            DISCOVERY     INC-C                    58,763        25.94      1,524,312.22
            DISH   NETWORK    CORP-A                   57,866        33.76      1,953,556.16
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 60,550        135.76       8,220,268.00
            FOX  CORP   - CLASS   A                 71,097        37.97      2,699,553.09
            FOX  CORP   - CLASS   B                 35,647        35.13      1,252,279.11
            IAC/INTERACTIVECORP                         17,666        135.95       2,401,692.70
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             81,735        38.40      3,138,624.00
            LIBERTY    BROADBAND-A                      6,940       157.32       1,091,800.80
            LIBERTY    BROADBAND-C                     30,180        158.13       4,772,363.40
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            22,112        50.28      1,111,791.36
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             32,763        50.30      1,647,978.90
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  39,981        63.23      2,527,998.63
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            37,376        120.72       4,512,030.72
            MATCH   GROUP   INC                   57,213        132.97       7,607,612.61
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            519,170        336.53      174,716,280.10
            NETFLIX    INC                     96,412        591.15      56,993,953.80
            NEWS   CORP   - CLASS   A                87,126        22.59      1,968,176.34
            OMNICOM    GROUP                     47,342        75.52      3,575,267.84
            PINTEREST     INC-   CLASS   A              125,338         33.13      4,152,447.94
            ROKU   INC                       25,859        222.83       5,762,160.97
            SEA  LTD-ADR                       30,044        197.84       5,943,904.96
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               228,939         6.17      1,412,553.63
            SNAP   INC  - A                   230,999         44.03      10,170,885.97
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               25,440        181.90       4,627,536.00
            TWITTER    INC                     175,521         40.85      7,170,032.85
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              130,400         33.05      4,309,720.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                   395,892        155.73      61,652,261.16
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              49,000        58.81      2,881,690.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                14,047        237.05       3,329,841.35
            AMAZON.COM      INC                    99,280       3,350.44       332,631,683.20
            AUTOZONE     INC                     4,760      2,080.25        9,901,990.00
            BATH   & BODY   WORKS   INC                58,134        70.45      4,095,540.30
            BEST   BUY  CO  INC                   48,336        105.14       5,082,047.04
            BURLINGTON      STORES    INC                14,765        284.85       4,205,810.25
            CARMAX    INC                      35,367        123.86       4,380,556.62
            CARVANA    CO                     16,031        220.94       3,541,889.14
            CHEWY   INC  - CLASS   A                20,927        54.40      1,138,428.80
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  51,439        233.70      12,021,294.30
            DOLLAR    TREE   INC                   50,063        140.51       7,034,352.13
            DOORDASH     INC  - A                  23,386        135.91       3,178,391.26
            EBAY   INC                      141,431         65.14      9,212,815.34
            ETSY   INC                       27,069        200.99       5,440,598.31
            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD               6,400       101.54        649,856.00
            GENUINE    PARTS   CO                  31,772        140.34       4,458,882.48
            HOME   DEPOT   INC                   229,825        412.84      94,880,953.00
            LKQ  CORP                       57,738        59.49      3,434,833.62
            LOWE'S    COS  INC                   151,249        259.81      39,296,002.69
            MERCADOLIBRE       INC                   9,667      1,241.38       12,000,420.46
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               14,693        698.86      10,268,349.98
            POOL   CORP                       8,689       549.89       4,777,994.21
            ROSS   STORES    INC                   78,363        113.16       8,867,557.08
            TARGET    CORP                     105,902        234.17      24,799,071.34
            TJX  COMPANIES     INC                  264,450         76.72      20,288,604.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  24,851        236.30       5,872,291.30
            ULTA   BEAUTY    INC                   11,314        418.74       4,737,624.36
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                16,269        186.28       3,030,589.32
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 96,229        564.23      54,295,288.67
            KROGER    CO                     153,136         46.17      7,070,289.12
            SYSCO   CORP                      112,352         80.88      9,087,029.76
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            163,039         53.48      8,719,325.72
            WALMART    INC                     335,239        142.00      47,603,938.00
            ALTRIA    GROUP   INC                  397,283         49.03      19,478,785.49
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO             123,363         69.15      8,530,551.45
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             68,030        71.43      4,859,382.90
            BUNGE   LTD                      32,495        94.53      3,071,752.35
            CAMPBELL     SOUP   CO                  44,201        44.12      1,950,148.12
            COCA-COLA     CO/THE                    893,763         60.29      53,884,971.27
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              43,572        56.33      2,454,410.76
            CONAGRA    BRANDS    INC                 107,877         34.20      3,689,393.40
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               35,833        254.60       9,123,081.80
            GENERAL    MILLS   INC                  134,364         67.89      9,121,971.96
            HERSHEY    CO/THE                     31,341        194.86       6,107,107.26
            HORMEL    FOODS   CORP                   60,750        49.01      2,977,357.50
            JM  SMUCKER    CO/THE                    23,569        138.57       3,265,956.33
            KELLOGG    CO                     57,020        65.31      3,723,976.20
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                152,608         37.26      5,686,174.08
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   144,720         36.91      5,341,615.20
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              54,628        96.50      5,271,602.00
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            39,402        48.90      1,926,757.80
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             306,872         66.45      20,391,644.40
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 87,901        97.74      8,591,443.74
            PEPSICO    INC                     300,949        173.23      52,133,395.27
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  339,498         96.34      32,707,237.32
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                63,900        89.54      5,721,606.00
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                54,045        101.82       5,502,861.90
            CLOROX    COMPANY                      27,132        175.59       4,764,107.88
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                173,866         84.87      14,756,007.42
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            50,833        371.86      18,902,759.38
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  73,774        143.20      10,564,436.80
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                528,213        163.47      86,346,979.11
            ABBOTT    LABORATORIES                     386,120        135.77      52,423,512.40
            ABIOMED    INC                      9,328       361.59       3,372,911.52
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 16,326        623.50      10,179,261.00
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                34,557        131.36       4,539,407.52
            ANTHEM    INC                      53,192        458.17      24,370,978.64
                                151/287


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC              110,738         88.00      9,744,944.00
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               62,759        251.78      15,801,461.02
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                307,463         43.64      13,417,685.32
            CARDINAL     HEALTH    INC                 65,351        52.60      3,437,462.60
            CENTENE    CORP                     127,615         81.08      10,347,024.20
            CERNER    CORP                      65,467        92.64      6,064,862.88
            CIGNA   CORP                      73,788        233.30      17,214,740.40
            COOPER    COS  INC/THE                    10,714        417.00       4,467,738.00
            CVS  HEALTH    CORP                   287,114        104.29      29,943,119.06
            DAVITA    INC                      16,000        115.39       1,846,240.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 43,970        57.18      2,514,204.60
            DEXCOM    INC                      20,893        512.27      10,702,857.11
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              137,112        127.89      17,535,253.68
            HCA  HEALTHCARE      INC                  55,731        260.27      14,505,107.37
            HENRY   SCHEIN    INC                   31,351        79.28      2,485,507.28
            HOLOGIC    INC                     56,376        70.43      3,970,561.68
            HUMANA    INC                      27,898        458.99      12,804,903.02
            IDEXX   LABORATORIES       INC                18,540        605.42      11,224,486.80
            INMODE    LTD                      10,900        62.42       680,378.00
            INSULET    CORP                     14,630        273.55       4,002,036.50
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                77,826        354.63      27,599,434.38
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              20,897        290.21       6,064,518.37
            MASIMO    CORP                      10,850        279.75       3,035,287.50
            MCKESSON     CORP                     33,524        248.00       8,313,952.00
            MEDTRONIC     PLC                    292,952        106.39      31,167,163.28
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                12,915        303.94       3,925,385.10
            NOVOCURE     LTD                     21,179        75.66      1,602,403.14
            OAK  STREET    HEALTH    INC                24,600        32.08       789,168.00
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                26,180        158.20       4,141,676.00
            RESMED    INC                      32,066        253.44       8,126,807.04
            STERIS    PLC                      21,757        245.16       5,333,946.12
            STRYKER    CORP                     74,074        277.77      20,575,534.98
            TELADOC    HEALTH    INC                  30,683        91.47      2,806,574.01
            TELEFLEX     INC                     10,448        334.55       3,495,378.40
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               205,207        490.90      100,736,116.30
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 17,045        133.82       2,280,961.90
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             30,265        255.02       7,718,180.30
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              44,232        130.44       5,769,622.08
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              16,433        141.31       2,322,147.23
            ABBVIE    INC                     384,923        135.16      52,026,192.68
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               66,251        151.19      10,016,488.69
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             25,216        165.23       4,166,439.68
                                152/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMGEN   INC                      122,974        227.84      28,018,396.16
            AVANTOR    INC                     114,406         39.17      4,481,283.02
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      4,596       702.09       3,226,805.64
            BIO-TECHNE      CORP                    8,499       468.02       3,977,701.98
            BIOGEN    INC                      33,190        241.73       8,023,018.70
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             41,039        87.22      3,579,421.58
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              485,026         62.13      30,134,665.38
            CATALENT     INC                     36,921        119.64       4,417,228.44
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                  10,927        347.77       3,800,082.79
            DANAHER    CORP                     140,004        307.26      43,017,629.04
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               96,813        28.41      2,750,457.33
            ELI  LILLY   & CO                   177,196        266.81      47,277,664.76
            EXACT   SCIENCES     CORP                  38,473        80.01      3,078,224.73
            GILEAD    SCIENCES     INC                 274,539         72.21      19,824,461.19
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               45,838        105.97       4,857,452.86
            ILLUMINA     INC                     31,673        372.36      11,793,758.28
            INCYTE    CORP                      39,498        71.81      2,836,351.38
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  41,644        268.17      11,167,671.48
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               12,978        129.64       1,682,467.92
            JOHNSON    & JOHNSON                    573,229        171.08      98,068,017.32
            MERCK   & CO.  INC.                   551,616         77.01      42,479,948.16
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  4,918      1,640.73        8,069,110.14
            MODERNA    INC                     74,759        233.06      17,423,332.54
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              20,253        86.69      1,755,732.57
            NOVAVAX    INC                     15,085        138.45       2,088,518.25
            PERKINELMER      INC                   24,567        183.45       4,506,816.15
            PFIZER    INC                    1,221,633          54.53      66,615,647.49
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    23,164        616.82      14,288,018.48
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              74,688        39.14      2,923,288.32
            SEAGEN    INC                      29,203        152.67       4,458,422.01
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             230,144         8.39      1,930,908.16
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             85,732        618.00      52,982,376.00
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              56,419        221.86      12,517,119.34
            VIATRIS    INC                     269,886         14.37      3,878,261.82
            WATERS    CORP                      13,491        356.41       4,808,327.31
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               16,507        429.00       7,081,503.00
            ZOETIS    INC                     103,408        225.12      23,279,208.96
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,651,873          47.99      79,273,385.27
            CITIGROUP     INC                    442,367         63.59      28,130,117.53
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                93,263        51.37      4,790,920.31
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   149,529         46.57      6,963,565.53
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A             2,606       884.72       2,305,580.32
                                153/287


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  38,781        202.62       7,857,806.22
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              318,663         16.40      5,226,073.20
            JPMORGAN     CHASE   & CO                650,791        167.83      109,222,253.53
            KEYCORP                         210,614         24.82      5,227,439.48
            M & T BANK   CORP                    28,217        164.00       4,627,588.00
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              92,935        215.89      20,063,737.15
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                210,035         23.68      4,973,628.80
            SIGNATURE     BANK                    13,245        335.08       4,438,134.60
            SVB  FINANCIAL     GROUP                  12,785        706.15       9,028,127.75
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                288,756         62.35      18,003,936.60
            US  BANCORP                       303,710         58.77      17,849,036.70
            WELLS   FARGO   & CO                  894,840         52.75      47,202,810.00
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 119,117         15.56      1,853,460.52
            ALLY   FINANCIAL     INC                  82,015        49.74      4,079,426.10
            AMERICAN     EXPRESS    CO                146,182        173.61      25,378,657.02
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               24,455        318.08       7,778,646.40
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            308,776         8.11      2,504,173.36
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             73,520        73.56      5,408,131.20
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             181,146         60.60      10,977,447.60
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            288,585        308.53      89,037,130.05
            BLACKROCK     INC                    33,107        917.22      30,366,402.54
            BLACKSTONE      INC                   149,503        124.94      18,678,904.82
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              97,332        151.15      14,711,731.80
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  37,398        55.57      2,078,206.86
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               22,574        125.73       2,838,229.02
            CME  GROUP   INC                    78,754        227.27      17,898,421.58
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            8,200       250.15       2,051,230.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                64,061        122.30       7,834,660.30
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                85,577        34.45      2,948,127.65
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             8,392       472.46       3,964,884.32
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                65,423        34.22      2,238,775.06
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                  12,000        37.40       448,800.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               73,650        407.48      30,010,902.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            123,746        134.07      16,590,626.22
            INVESCO    LTD                     73,382        24.31      1,783,916.42
            KKR  & CO  INC                    115,220         74.31      8,561,998.20
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               8,574       394.37       3,381,328.38
            MOODY'S    CORP                     36,246        386.27      14,000,742.42
            MORGAN    STANLEY                     298,657        104.26      31,137,978.82
            MSCI   INC                       17,859        591.13      10,556,990.67
            NASDAQ    INC                      24,695        197.39       4,874,546.05
            NORTHERN     TRUST   CORP                  42,555        125.28       5,331,290.40
                                154/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             38,418        107.49       4,129,550.82
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A             39,700        17.40       690,780.00
            S&P  GLOBAL    INC                    52,447        459.82      24,116,179.54
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                315,052         89.96      28,342,077.92
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 25,390        62.92      1,597,538.80
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC                113,000         15.05      1,700,650.00
            STATE   STREET    CORP                   80,904        98.32      7,954,481.28
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    123,927         48.16      5,968,324.32
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                49,313        195.12       9,621,952.56
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            21,280        94.08      2,002,022.40
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 4,300       136.58        587,294.00
            AFLAC   INC                      136,319         60.18      8,203,677.42
            ALLEGHANY     CORP                     2,855       667.17       1,904,770.35
            ALLSTATE     CORP                     62,989        121.13       7,629,857.57
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             14,652        137.97       2,021,536.44
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             186,815         59.00      11,022,085.00
            AON  PLC-CLASS     A                  48,668        294.27      14,321,532.36
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                89,887        45.13      4,056,600.31
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               45,919        167.43       7,688,218.17
            ASSURANT     INC                     12,691        157.74       2,001,878.34
            BROWN   & BROWN   INC                  54,595        69.12      3,773,606.40
            CHUBB   LTD                      96,517        195.61      18,879,690.37
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               33,719        115.74       3,902,637.06
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             5,829       191.55       1,116,544.95
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 8,861       272.87       2,417,901.07
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                57,142        52.32      2,989,669.44
            GLOBE   LIFE   INC                    22,232        97.39      2,165,174.48
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             76,662        70.83      5,429,969.46
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 36,223        72.64      2,631,238.72
            LOEWS   CORP                      45,838        59.39      2,722,318.82
            MARKEL    CORP                      3,036      1,236.93        3,755,319.48
            MARSH   & MCLENNAN     COS                111,208        167.15      18,588,417.20
            METLIFE    INC                     155,875         64.94      10,122,522.50
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               59,968        75.62      4,534,780.16
            PROGRESSIVE      CORP                   126,954        102.16      12,969,620.64
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               82,357        113.71       9,364,814.47
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  55,260        159.00       8,786,340.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               27,338        238.67       6,524,760.46
            WR  BERKLEY    CORP                    31,973        82.47      2,636,813.31
            CBRE   GROUP   INC  - A                 74,659        110.30       8,234,887.70
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             271,100         5.35      1,450,385.00
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                11,814        60.80       718,291.20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 39,739        62.25      2,473,752.75
            ACCENTURE     PLC-CL    A                138,092        404.30      55,830,595.60
            ADOBE   INC                      103,733        554.00      57,468,082.00
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 19,100        85.41      1,631,331.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               35,940        116.95       4,203,183.00
            ANSYS   INC                      19,356        391.10       7,570,131.60
            ASANA   INC  - CL  A                  14,600        68.85      1,005,210.00
            AUTODESK     INC                     47,394        278.19      13,184,536.86
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  92,786        245.15      22,746,487.90
            AVALARA    INC                     18,034        121.50       2,191,131.00
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            40,100        46.05      1,846,605.00
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                16,300        218.42       3,560,246.00
            BLACK   KNIGHT    INC                   34,374        81.33      2,795,637.42
            BLOCK   INC                      86,630        156.33      13,542,867.90
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               25,226        180.57       4,555,058.82
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                60,471        178.30      10,781,979.30
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               30,983        100.57       3,115,960.31
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               23,481        115.73       2,717,456.13
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  26,187        99.37      2,602,202.19
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              52,180        114.96       5,998,612.80
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                 115,376         91.42      10,547,673.92
            COUPA   SOFTWARE     INC                  16,876        156.97       2,649,025.72
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            41,094        189.19       7,774,573.86
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 8,285       164.45       1,362,468.25
            DATADOG    INC  - CLASS   A               41,838        157.76       6,600,362.88
            DOCUSIGN     INC                     42,315        154.44       6,535,128.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A                64,861        24.58      1,594,283.38
            DYNATRACE     INC                    38,788        56.29      2,183,376.52
            EPAM   SYSTEMS    INC                   12,453        618.71       7,704,795.63
            FAIR   ISAAC   CORP                    6,056       445.83       2,699,946.48
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             133,566        114.51      15,294,642.66
            FISERV    INC                     129,858        109.00      14,154,522.00
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              17,158        237.25       4,070,735.50
            FORTINET     INC                     30,317        322.14       9,766,318.38
            GARTNER    INC                     18,357        323.41       5,936,837.37
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 65,105        145.43       9,468,220.15
            GODADDY    INC  - CLASS   A               34,802        83.78      2,915,711.56
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                16,016        112.92       1,808,526.72
            HUBSPOT    INC                      9,798       564.91       5,534,988.18
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             195,187        138.02      26,939,709.74
            INTUIT    INC                      59,535        618.32      36,811,681.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             15,539        174.66       2,714,041.74
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MASTERCARD      INC  - A                191,870        375.39      72,026,079.30
            MICROSOFT     CORP                   1,555,028         329.01      511,619,762.28
            MONGODB    INC                     12,667        465.37       5,894,841.79
            NORTONLIFELOCK        INC                 116,073         26.55      3,081,738.15
            NUANCE    COMMUNICATIONS        INC              64,986        55.24      3,589,826.64
            OKTA   INC                       26,433        215.01       5,683,359.33
            ORACLE    CORP                     364,799         88.84      32,408,743.16
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              345,731         18.17      6,281,932.27
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                21,199        524.00      11,108,276.00
            PAYCHEX    INC                     71,072        134.25       9,541,416.00
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                 10,917        391.87       4,278,044.79
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 243,118        191.14      46,469,574.52
            PTC  INC                       22,873        122.60       2,804,229.80
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              17,130        184.29       3,156,887.70
            SALESFORCE.COM        INC                 213,242        248.23      52,933,061.66
            SERVICENOW      INC                    43,153        603.94      26,061,822.82
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               45,855        315.53      14,468,628.15
            SPLUNK    INC                      34,937        115.80       4,045,704.60
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                50,868        82.96      4,220,009.28
            SYNOPSYS     INC                     33,095        352.99      11,682,204.05
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            94,659        85.36      8,080,092.24
            TWILIO    INC  - A                   36,637        251.00       9,195,887.00
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                8,833       520.48       4,597,399.84
            UNITY   SOFTWARE     INC                  11,919        129.73       1,546,251.87
            VERISIGN     INC                     21,908        250.43       5,486,420.44
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                367,506        222.46      81,755,384.76
            VMWARE    INC-CLASS     A                 46,071        120.50       5,551,555.50
            WESTERN    UNION   CO                  83,023        18.43      1,530,113.89
            WIX.COM    LTD                     11,770        154.76       1,821,525.20
            WORKDAY    INC-CLASS     A                42,347        253.06      10,716,331.82
            ZENDESK    INC                     27,849        102.25       2,847,560.25
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    48,017        179.85       8,635,857.45
            ZSCALER    INC                     17,483        281.58       4,922,863.14
            AMPHENOL     CORP-CL    A                129,946         86.77      11,275,414.42
            APPLE   INC                     3,600,743         179.70      647,053,517.10
            ARISTA    NETWORKS     INC                 50,199        138.66       6,960,593.34
            ARROW   ELECTRONICS      INC                15,089        136.05       2,052,858.45
            CDW  CORP/DE                       30,047        208.13       6,253,682.11
            CISCO   SYSTEMS    INC                  917,474         61.25      56,195,282.50
            COGNEX    CORP                      40,440        75.53      3,054,433.20
            CORNING    INC                     171,909         38.01      6,534,261.09
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                58,989        58.49      3,450,266.61
                                157/287


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            F5  INC                        12,926        239.90       3,100,947.40
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 289,252         16.83      4,868,111.16
            HP  INC                       263,943         39.20      10,346,565.60
            IPG  PHOTONICS     CORP                   7,070       174.56       1,234,139.20
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 66,909        34.98      2,340,476.82
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              39,150        197.36       7,726,644.00
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                37,167        264.80       9,841,821.60
            NETAPP    INC                      48,562        94.20      4,574,540.40
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                44,798        116.02       5,197,463.96
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 71,581        164.13      11,748,589.53
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC              10,189        448.08       4,565,487.12
            TRIMBLE    INC                     54,603        85.11      4,647,261.33
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 68,180        67.62      4,610,331.60
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            11,414        587.60       6,706,866.40
            AT&T   INC                     1,555,159          25.64      39,874,276.76
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                82,002        28.46      2,333,776.92
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  34,462        28.30       975,274.60
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               197,521         12.85      2,538,144.85
            T-MOBILE     US  INC                   137,494        114.06      15,682,565.64
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             900,783         53.47      48,164,867.01
            AES  CORP                       151,004         24.45      3,692,047.80
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  52,573        60.72      3,192,232.56
            AMEREN    CORPORATION                      55,316        88.11      4,873,892.76
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                109,463         88.65      9,703,894.95
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             40,559        179.42       7,277,095.78
            ATMOS   ENERGY    CORP                   26,948        106.26       2,863,494.48
            CENTERPOINT      ENERGY    INC               130,459         27.45      3,581,099.55
            CMS  ENERGY    CORP                    65,731        64.60      4,246,222.60
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               78,266        84.97      6,650,262.02
            DOMINION     ENERGY    INC                 174,489         78.10      13,627,590.90
            DTE  ENERGY    COMPANY                    42,200        119.38       5,037,836.00
            DUKE   ENERGY    CORP                   169,066        103.41      17,483,115.06
            EDISON    INTERNATIONAL                      82,386        66.67      5,492,674.62
            ENTERGY    CORP                     43,915        111.28       4,886,861.20
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               49,960        52.87      2,641,385.20
            EVERGY    INC                      51,599        67.98      3,507,700.02
            EVERSOURCE      ENERGY                    72,952        88.39      6,448,227.28
            EXELON    CORP                     211,729         57.01      12,070,670.29
            FIRSTENERGY      CORP                   118,816         41.08      4,880,961.28
            NEXTERA    ENERGY    INC                 427,613         90.68      38,775,946.84
            NISOURCE     INC                     84,084        27.62      2,322,400.08
            NRG  ENERGY    INC                    54,979        42.62      2,343,204.98
                                158/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            P  G  & E CORP                     329,221         12.44      4,095,509.24
            PPL  CORP                       167,745         29.99      5,030,672.55
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            113,023         65.99      7,458,387.77
            SEMPRA    ENERGY                      69,768        134.37       9,374,726.16
            SOUTHERN     CO/THE                    233,890         68.17      15,944,281.30
            UGI  CORP                       42,489        45.75      1,943,871.75
            VISTRA    CORP                      90,388        22.52      2,035,537.76
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 67,169        95.85      6,438,148.65
            XCEL   ENERGY    INC                   119,127         68.37      8,144,712.99
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 264,404        144.42      38,185,225.68
            ANALOG    DEVICES    INC                 117,388        175.55      20,607,463.40
            APPLIED    MATERIALS     INC                195,426        158.36      30,947,661.36
            BROADCOM     INC                     89,489        670.92      60,039,959.88
            ENPHASE    ENERGY    INC                  27,891        178.28       4,972,407.48
            ENTEGRIS     INC                     29,817        139.22       4,151,122.74
            INTEL   CORP                      883,856         53.14      46,968,107.84
            KLA  CORP                       33,164        431.24      14,301,643.36
            LAM  RESEARCH     CORP                   31,154        712.00      22,181,648.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               177,317         88.37      15,669,503.29
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC              120,173         87.47      10,511,532.31
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                245,595         96.34      23,660,622.30
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             9,443       491.25       4,638,873.75
            NVIDIA    CORP                     544,708        292.90      159,544,973.20
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                57,951        232.87      13,495,049.37
            ON  SEMICONDUCTOR                        92,194        70.95      6,541,164.30
            QORVO   INC                      24,967        160.45       4,005,955.15
            QUALCOMM     INC                    245,868        187.23      46,033,865.64
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                35,385        161.25       5,705,831.25
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              11,595        273.10       3,166,594.50
            TERADYNE     INC                     36,421        166.38       6,059,725.98
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                201,254        190.80      38,399,263.20
            XILINX    INC                      54,113        214.89      11,628,342.57
                                   69,313,694               9,185,392,892.84
              アメリカドル       小計
                                                (1,067,434,508,076)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      81,900        30.01      2,457,819.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                257,800         54.70      14,101,660.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 296,000         16.28      4,818,880.00
            ENBRIDGE     INC                    445,300         49.54      22,060,162.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   58,100        47.10      2,736,510.00
            KEYERA    CORP                      42,500        28.68      1,218,900.00
            PARKLAND     CORP                     37,300        35.39      1,320,047.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                122,432         38.65      4,731,996.80
                                159/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUNCOR    ENERGY    INC                  317,800         33.15      10,535,070.00
            TC  ENERGY    CORP                    212,600         59.73      12,698,598.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  68,200        41.99      2,863,718.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                49,800        67.06      3,339,588.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  374,500         23.81      8,916,845.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             35,100        67.79      2,379,429.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             125,500         30.54      3,832,770.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  40,700        173.35       7,055,345.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A              142,900         10.37      1,481,873.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  284,300         7.21      2,049,803.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                58,400        53.06      3,098,704.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  154,200         9.91      1,528,122.00
            NUTRIEN    LTD                     125,859         91.25      11,484,633.75
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               50,100        30.83      1,544,583.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B             109,400         37.10      4,058,740.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              19,200        118.05       2,266,560.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             93,600        53.02      4,962,672.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              58,400        15.98       933,232.00
            CAE  INC                       75,900        32.90      2,497,110.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               18,100        113.69       2,057,789.00
            WSP  GLOBAL    INC                    26,100        180.64       4,714,704.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            38,500        47.16      1,815,660.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   26,800        77.75      2,083,700.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 37,732        147.50       5,565,470.00
            AIR  CANADA                       34,500        22.17       764,865.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              155,200        154.89      24,038,928.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            202,400         93.81      18,987,144.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                18,500        140.19       2,593,515.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               62,100        109.06       6,772,626.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                42,800        54.39      2,327,892.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                64,310        74.72      4,805,243.20
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 39,300        28.30      1,112,190.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               102,900         38.20      3,930,780.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             12,900        183.18       2,363,022.00
            DOLLARAMA     INC                    59,700        63.41      3,785,577.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC            174,600         52.10      9,096,660.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  42,300        38.50      1,628,550.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 37,000        102.73       3,801,010.00
            METRO   INC/CN                      52,700        67.04      3,533,008.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 15,511        145.03       2,249,560.33
            SAPUTO    INC                      46,600        28.98      1,350,468.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                63,100        35.08      2,213,548.00
                                160/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500        11.41       416,465.00
            BANK   OF  MONTREAL                     142,200        141.07      20,060,154.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  266,200         90.85      24,184,270.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                96,600        149.63      14,454,258.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 72,000        99.30      7,149,600.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  310,900        136.84      42,543,556.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                397,900         99.35      39,531,365.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           308,250         76.96      23,722,920.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  20,700        46.40       960,480.00
            ONEX   CORPORATION                       16,300        100.73       1,641,899.00
            TMX  GROUP   LTD                    12,500        128.08       1,601,000.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              5,500       623.21       3,427,655.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                54,600        37.84      2,066,064.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                20,500        74.03      1,517,615.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 38,000        163.72       6,221,360.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               427,500         24.90      10,644,750.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  125,600         41.68      5,235,008.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               124,200         70.78      8,790,876.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   7,700       240.58       1,852,466.00
            BLACKBERRY      LTD                   121,600         11.87      1,443,392.00
            CGI  INC                       49,300        112.11       5,527,023.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              4,400      2,329.00       10,247,600.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC               23,200        50.25      1,165,800.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              11,300        81.09       916,317.00
            OPEN   TEXT   CORP                    57,100        59.61      3,403,731.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               24,700       1,552.23       38,340,081.00
            BCE  INC                       15,400        65.91      1,015,014.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              79,200        60.91      4,824,072.00
            TELUS   CORP                      115,100         29.76      3,425,376.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                137,800         18.16      2,502,448.00
            ALTAGAS    LTD                     55,200        26.88      1,483,776.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               29,450        45.75      1,347,337.50
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                23,200        36.61       849,352.00
            EMERA   INC                      52,400        62.59      3,279,716.00
            FORTIS    INC                     101,800         60.48      6,156,864.00
            HYDRO   ONE  LTD                    69,100        32.84      2,269,244.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 51,900        37.19      1,930,161.00
                                    8,617,244               558,714,345.58
               カナダドル      小計
                                                  (51,139,124,050)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      59,251        30.04      1,779,900.04
    ドル
            SANTOS    LTD                     687,576         6.61      4,544,877.36
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                43,399        30.99      1,344,935.01
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               217,603         22.67      4,933,060.01
            BHP  GROUP   LTD                    648,728         42.38      27,493,092.64
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 122,183         21.47      2,623,269.01
            EVOLUTION     MINING    LTD                376,840         4.08      1,537,507.20
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             374,633         19.85      7,436,465.05
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   98,150        56.80      5,574,920.00
            NEWCREST     MINING    LTD                 189,371         24.49      4,637,695.79
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             251,805         9.42      2,372,003.10
            ORICA   LTD                      81,415        13.93      1,134,110.95
            RIO  TINTO   LTD                    79,274        99.69      7,902,825.06
            SOUTH32    LTD                     995,810         4.07      4,052,946.70
            REECE   LTD                      73,100        27.95      2,043,145.00
            BRAMBLES     LTD                    306,222         10.75      3,291,886.50
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                438,172         3.59      1,573,037.48
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 240,658         5.15      1,239,388.70
            SYDNEY    AIRPORT                     266,094         8.69      2,312,356.86
            TRANSURBAN      GROUP                   647,070         13.94      9,020,155.80
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               131,838         45.39      5,984,126.82
            CROWN   RESORTS    LTD                  68,133        12.06       821,683.98
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            12,910        122.36       1,579,667.60
            IDP  EDUCATION     LTD                  45,653        35.02      1,598,768.06
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                447,984         5.23      2,342,956.32
            REA  GROUP   LTD                    11,423        171.37       1,957,559.51
            SEEK   LTD                       65,740        33.97      2,233,187.80
            WESFARMERS      LTD                   247,329         60.02      14,844,686.58
            COLES   GROUP   LTD                   296,065         17.90      5,299,563.50
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 284,660         6.79      1,932,841.40
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                279,933         38.47      10,769,022.51
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              161,259         12.50      2,015,737.50
            COCHLEAR     LTD                     14,105        222.74       3,141,747.70
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                39,800        71.87      2,860,426.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 92,906        46.14      4,286,682.84
            CSL  LTD                       104,139        295.99      30,824,102.61
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               616,522         28.00      17,262,616.00
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              386,756        102.51      39,646,357.56
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             710,677         29.40      20,893,903.80
            WESTPAC    BANKING    CORP                 794,666         21.66      17,212,465.56
            ASX  LTD                       44,474        92.22      4,101,392.28
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 76,383        211.34      16,142,783.22
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             28,293        21.40       605,470.20
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               525,614         4.46      2,344,238.44
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                571,288         3.43      1,959,517.84
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            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               308,878         11.92      3,681,825.76
            SUNCORP    GROUP   LTD                  258,151         11.50      2,968,736.50
            LENDLEASE     GROUP                    163,134         10.88      1,774,897.92
            AFTERPAY     LTD                     47,491        83.87      3,983,070.17
            COMPUTERSHARE       LTD                  130,788         20.36      2,662,843.68
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 30,612        59.86      1,832,434.32
            XERO   LTD                       27,977        146.22       4,090,796.94
            TELSTRA    CORP   LTD                  904,630         4.22      3,817,538.60
            APA  GROUP                       244,844         10.18      2,492,511.92
            AUSNET    SERVICES                     360,836         2.56       923,740.16
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  366,503         5.36      1,964,456.08
                                   15,099,748                339,701,935.94
             オーストラリアドル          小計
                                                  (28,568,932,812)
    イギリスポンド        BP  PLC                      4,347,435          3.51     15,259,496.85
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             884,469         17.00      15,043,048.75
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             813,478         17.00      13,830,752.95
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 278,037         30.96      8,609,415.70
            ANTOFAGASTA      PLC                   78,909        13.69      1,080,264.21
            BHP  GROUP   PLC                    453,275         22.21      10,067,237.75
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               30,712        99.06      3,042,330.72
            EVRAZ   PLC                      127,593         6.13       782,400.27
            GLENCORE     PLC                   2,148,468          3.87      8,328,536.20
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 40,850        20.68       844,778.00
            MONDI   PLC                      99,142        18.54      1,838,092.68
            RIO  TINTO   PLC                    247,565         49.38      12,225,997.52
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  95,612        60.90      5,822,770.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                   699,363         5.54      3,878,667.19
            BUNZL   PLC                      71,046        28.67      2,036,888.82
            DCC  PLC                       23,269        61.52      1,431,508.88
            FERGUSON     PLC                     47,507        133.05       6,320,806.35
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               971,774         1.67      1,631,122.65
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,875,280          1.27      2,383,105.82
            SMITHS    GROUP   PLC                   91,485        16.20      1,482,057.00
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             16,456        159.95       2,632,137.20
            EXPERIAN     PLC                    197,399         36.36      7,177,427.64
            INTERTEK     GROUP   PLC                  37,557        57.82      2,171,545.74
            RELX   PLC                      425,719         23.70      10,089,540.30
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                417,058         5.69      2,373,894.13
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              220,084         7.60      1,672,638.40
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  25,023        49.03      1,226,877.69
            BURBERRY     GROUP   PLC                  90,880        18.52      1,683,552.00
            PERSIMMON     PLC                    64,494        28.83      1,859,362.02
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            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  842,559         1.78      1,499,755.02
            COMPASS    GROUP   PLC                  381,249         17.02      6,490,764.22
            ENTAIN    PLC                     119,116         16.87      2,009,486.92
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             42,043        50.28      2,113,922.04
            WHITBREAD     PLC                    41,256        31.34      1,292,963.04
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                201,068         7.33      1,474,632.71
            INFORMA    PLC                     309,231         5.41      1,675,413.55
            PEARSON    PLC                     156,686         6.01       941,996.23
            WPP  PLC                       272,775         11.46      3,126,001.50
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                497,980         2.15      1,074,640.84
            KINGFISHER      PLC                   450,309         3.47      1,565,274.08
            NEXT   PLC                       30,253        80.60      2,438,391.80
            OCADO   GROUP   PLC                   106,238         15.56      1,653,063.28
            SAINSBURY     (J)  PLC                  351,321         2.77       974,564.45
            TESCO   PLC                     1,650,699          2.93      4,852,229.71
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             80,908        20.41      1,651,332.28
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            477,089         27.86      13,291,699.54
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  44,409        26.45      1,174,618.05
            DIAGEO    PLC                     508,269         41.03      20,856,818.41
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 207,965         16.44      3,419,984.42
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             157,238         63.31      9,954,737.78
            UNILEVER     PLC                    560,977         39.96      22,416,640.92
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 197,459         13.05      2,576,839.95
            ASTRAZENECA      PLC                   337,586         84.73      28,603,661.78
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                1,096,557          15.97      17,516,401.51
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              33,592        21.89       735,328.88
            BARCLAYS     PLC                   3,746,369          1.96      7,367,609.27
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 4,444,848          4.71     20,957,458.32
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             15,684,613           0.49      7,828,190.34
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,290,770          2.34      3,032,018.73
            STANDARD     CHARTERED     PLC               595,885         4.62      2,757,755.78
            3I  GROUP   PLC                    214,678         15.03      3,227,683.73
            ABRDN   PLC                      446,113         2.48      1,106,360.24
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               82,621        13.70      1,132,320.80
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              70,238        70.68      4,964,421.84
            M&G  PLC                       557,560         2.09      1,165,300.40
            SCHRODERS     PLC                    29,015        35.94      1,042,799.10
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                113,399         17.31      1,963,503.68
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  46,274        30.78      1,424,313.72
            AVIVA   PLC                      861,690         4.28      3,695,788.41
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,298,451          3.05      3,961,574.00
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             125,444         6.62       830,941.05
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            PRUDENTIAL      PLC                   579,170         13.15      7,616,085.50
            AVEVA   GROUP   PLC                   26,671        33.18       884,943.78
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   219,588         8.41      1,847,174.25
            HALMA   PLC                      84,949        31.52      2,677,592.48
            BT  GROUP   PLC                   1,960,942          1.72      3,385,566.36
            VODAFONE     GROUP   PLC                5,920,344          1.15      6,827,340.70
            NATIONAL     GRID   PLC                  788,499         10.78      8,500,019.22
            SEVERN    TRENT   PLC                   55,574        29.39      1,633,319.86
            SSE  PLC                       226,204         16.64      3,764,034.56
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             147,666         10.91      1,611,774.39
                                   63,692,346                407,413,307.65
              イギリスポンド        小計
                                                  (64,098,335,692)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     42,084        19.48       819,796.32
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,369      1,031.00        1,411,439.00
            GIVAUDAN-REG                          2,016      4,755.00        9,586,080.00
            HOLCIM    LTD                     113,119         48.11      5,442,155.09
            SIKA   AG-REG                       30,683        379.50      11,644,198.50
            ABB  LTD-REG                       359,290         35.60      12,790,724.00
            GEBERIT    AG-REG                      7,913       731.00       5,784,403.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 5,013       241.00       1,208,133.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              8,711       241.20       2,101,093.20
            VAT  GROUP   AG                     5,942       467.40       2,777,290.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   33,753        47.58      1,605,967.74
            SGS  SA-REG                        1,336      3,038.00        4,058,768.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               12,506        292.60       3,659,255.60
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG            114,789        139.05      15,961,410.45
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   6,323       292.80       1,851,374.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        55.80       650,460.60
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   723     2,198.00        1,589,154.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  225     12,660.00        2,848,500.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  23    122,500.00         2,817,500.00
            NESTLE    SA-REG                     612,938        129.50      79,375,471.00
            ALCON   INC                      109,598         78.84      8,640,706.32
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  11,876        354.60       4,211,229.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 2,252      1,930.00        4,346,360.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,377       618.00        850,986.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   16,086        721.00      11,598,006.00
            NOVARTIS     AG-REG                    476,357         80.47      38,332,447.79
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   6,782       400.80       2,718,225.60
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  153,187        371.30      56,878,333.10
            VIFOR   PHARMA    AG                   9,105       162.00       1,475,010.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               585,354         9.19      5,382,915.38
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                45,110        61.68      2,782,384.80
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              4,996      1,470.00        7,344,120.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    765,094         17.04      13,037,201.76
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               10,786        155.10       1,672,908.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                7,166       579.40       4,151,980.40
            SWISS   RE  AG                     65,064        92.58      6,023,625.12
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              32,372        410.30      13,282,231.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   14,742        89.65      1,321,620.30
            TEMENOS    AG  - REG                   15,481        127.30       1,970,731.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     39,499        77.44      3,058,802.56
            SWISSCOM     AG-REG                     5,357       514.20       2,754,569.40
                                    3,748,054               359,817,570.33
              スイスフラン       小計
                                                  (45,624,867,917)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              562,368         51.40      28,905,715.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            294,500        151.90      44,734,550.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              428,000         19.22      8,226,160.00
            MTR  CORP                       372,000         42.30      15,735,600.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               340,000         29.60      10,064,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           458,000         41.25      18,892,500.00
            SANDS   CHINA   LTD                   453,200         18.38      8,329,816.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             471,200         13.94      6,568,528.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            424,400         20.30      8,615,320.00
            WH  GROUP   LTD                   1,590,000          5.05      8,029,500.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             758,000         26.50      20,087,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 159,500        146.00      23,287,000.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              265,000        449.60      119,144,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,629,600          79.45     208,921,720.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                417,368         49.50      20,659,716.00
            ESR  CAYMAN    LTD                   383,000         26.50      10,149,500.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              494,000         15.76      7,785,440.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 319,641         33.15      10,596,099.15
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    362,250         30.55      11,066,737.50
            SINO   LAND   CO                    673,400         9.67      6,511,778.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  270,500         94.70      25,616,350.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              85,000        45.40      3,859,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                305,600         20.05      6,127,280.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                364,000         38.85      14,141,400.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                891,000         10.64      9,480,240.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           160,500         48.95      7,856,475.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  350,500         79.50      27,864,750.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.71      3,866,565.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               2,331,348          12.20      28,442,445.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              291,000         49.10      14,288,100.00
                                   17,406,375                737,853,285.45
               香港ドル     小計
                                                  (11,001,392,486)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   323,200         5.20      1,680,640.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 399,300         3.78      1,509,354.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               282,840         5.06      1,431,170.40
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.78       962,910.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              404,300         4.22      1,706,146.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               394,200         33.71      13,288,482.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             757,100         11.70      8,858,070.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              253,400         27.55      6,981,170.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               180,500         9.33      1,684,065.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              515,100         3.66      1,885,266.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                118,100         6.89       813,709.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.21       749,840.00
            VENTURE    CORP   LTD                   46,100        18.47       851,467.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,845,760          2.34      4,319,078.40
                                    6,858,400                46,721,367.80
             シンガポールドル         小計
                                                  (4,003,086,793)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              264,685         7.70      2,038,074.50
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            121,748         32.76      3,988,464.48
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 99,094        12.25      1,213,901.50
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                384,103         4.52      1,736,145.56
            MERCURY    NZ  LTD                   123,073         6.12       753,206.76
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 310,651         4.85      1,506,657.35
                                    1,303,354                11,236,450.15
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (889,477,393)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  40,109        332.40      13,332,231.60
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     58,210        366.90      21,357,249.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              135,378        161.10      21,809,395.80
            ALFA   LAVAL   AB                    65,282        382.70      24,983,421.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                   213,331        281.80      60,116,675.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                143,624        644.60      92,580,030.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 85,546        545.00      46,622,570.00
            EPIROC    AB-A                     141,767        238.10      33,754,722.70
            EPIROC    AB-B                      85,210        199.75      17,020,697.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                 100,182        143.40      14,366,098.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              35,887        362.50      13,009,037.50
            LIFCO   AB-B   SHS                    51,400        267.20      13,734,080.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              310,082        129.70      40,217,635.40
            SANDVIK    AB                     242,095        261.40      63,283,633.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   81,609        238.00      19,422,942.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SKF  AB-B   SHARES                     87,271        224.00      19,548,704.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    44,999        222.60      10,016,777.40
            VOLVO   AB-B   SHS                   314,580        220.00      69,207,600.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                  63,836        125.80       8,030,568.80
            ELECTROLUX      AB-B                    54,636        220.80      12,063,628.80
            EVOLUTION     AB                    36,255       1,282.00       46,478,910.00
            EMBRACER     GROUP   AB                  90,000        94.71      8,523,900.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              155,079        177.56      27,535,827.24
            SWEDISH    MATCH   AB                  321,849         72.90      23,462,792.10
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     133,294        294.20      39,215,094.80
            GETINGE    AB-B   SHS                   49,890        380.90      19,003,101.00
            NORDEA    BANK   ABP                   711,251        113.78      80,926,138.78
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             351,124        128.00      44,943,872.00
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             332,474         99.34      33,027,967.16
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 198,763        184.92      36,755,253.96
            EQT  AB                       68,094        485.40      33,052,827.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               33,271        297.60       9,901,449.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               34,500        292.80      10,101,600.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  103,900        239.70      24,904,830.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  399,437        232.80      92,988,933.60
            KINNEVIK     AB  - B                  54,482        316.00      17,216,312.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  15,125        512.80       7,756,100.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              24,558        649.20      15,943,053.60
            SAGAX   AB-B                      34,700        297.00      10,305,900.00
            SINCH   AB                      111,000        110.65      12,282,150.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  651,695        100.58      65,547,483.10
            HEXAGON    AB-B   SHS                  418,752        141.70      59,337,158.40
            TELE2   AB-B   SHS                    99,863        130.90      13,072,066.70
            TELIA   CO  AB                    548,092         35.60      19,512,075.20
                                    7,332,482              1,366,272,496.74
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (17,433,637,058)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     28,408        280.10       7,957,080.80
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     208,290        240.65      50,124,988.50
            NORSK   HYDRO   ASA                   320,654         70.92      22,740,781.68
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                33,013        463.00      15,285,019.00
            ADEVINTA     ASA                     55,857        119.95       6,700,047.15
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 21,375        302.60       6,468,075.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 18,279        340.70       6,227,655.30
            MOWI   ASA                       94,231        209.50      19,741,394.50
            ORKLA   ASA                      157,053         88.10      13,836,369.30
            DNB  BANK   ASA                    200,624        204.40      41,007,545.60
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              50,151        211.30      10,596,906.30
                                168/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELENOR    ASA                     149,654        140.60      21,041,352.40
                                    1,337,589               221,727,215.53
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (2,904,626,523)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                23,029        525.00      12,090,225.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 43,164        535.60      23,118,638.40
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,690      2,790.00        4,715,100.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               223,096        198.85      44,362,639.60
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  707     22,700.00        16,048,900.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,243      24,280.00        30,180,040.00
            DSV  A/S                       43,868       1,530.00       67,118,040.00
            PANDORA    A/S                     20,620        844.20      17,407,404.00
            CARLSBERG     AS-B                    22,302       1,152.00       25,691,904.00
            AMBU   A/S-B                       38,506        162.90       6,272,627.40
            COLOPLAST-B                         25,912       1,121.50       29,060,308.00
            DEMANT    A/S                      21,128        338.50       7,151,828.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  30,263        410.80      12,432,040.40
            GENMAB    A/S                      14,862       2,553.00       37,942,686.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  367,089        691.40      253,805,334.60
            DANSKE    BANK   A/S                   149,249        118.20      17,641,231.80
            TRYG   A/S                       80,244        162.70      13,055,698.80
            ORSTED    A/S                      40,527        817.80      33,142,980.60
                                    1,147,499               651,237,626.60
             デンマーククローネ          小計
                                                  (11,474,806,980)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    172,825         30.95      5,348,933.75
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       553.10       3,091,829.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  251,114         33.50      8,412,319.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   294,060         34.25      10,071,555.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 264,705         21.73      5,752,039.65
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               27,255        124.30       3,387,796.50
            AZRIELI    GROUP   LTD                   9,206       302.20       2,782,053.20
            NICE   LTD                       13,762        914.00      12,578,468.00
                                    1,038,517                51,424,994.10
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (1,932,330,150)
    ユーロ        ENI  SPA                       558,513         12.61      7,042,848.93
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                112,235         9.17      1,030,092.83
            NESTE   OYJ                      91,192        45.01      4,104,551.92
            OMV  AG                       36,252        52.02      1,885,829.04
            REPSOL    SA                     317,562         10.89      3,458,885.30
            TENARIS    SA                     107,421         9.70      1,042,628.22
            TOTALENERGIES       SE                  547,734         45.37      24,850,691.58
            AIR  LIQUIDE    SA                   103,918        157.48      16,365,006.64
            AKZO   NOBEL   N.V.                    41,507        98.50      4,088,439.50
                                169/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARCELORMITTAL                         142,767         28.93      4,130,963.14
            ARKEMA                         14,240        126.65       1,803,496.00
            BASF   SE                      198,805         65.31      12,983,954.55
            COVESTRO     AG                     44,321        55.96      2,480,203.16
            CRH  PLC                       172,378         48.03      8,279,315.34
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                42,199        28.87      1,218,285.13
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  15,893        40.40       642,077.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 32,708        62.28      2,037,054.24
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 38,551        198.70       7,660,083.70
            LANXESS    AG                     18,398        56.30      1,035,807.40
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               52,141        49.25      2,567,944.25
            SOLVAY    SA                      16,005        104.80       1,677,324.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                126,844         16.49      2,092,291.78
            SYMRISE    AG                     28,472        129.80       3,695,665.60
            UMICORE                         41,597        35.55      1,478,773.35
            UPM-KYMMENE      OYJ                   116,354         33.89      3,943,237.06
            VOESTALPINE      AG                   22,917        33.38       764,969.46
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              49,107        23.83      1,170,219.81
            AIRBUS    SE                     127,052        118.88      15,103,941.76
            ALSTOM                         65,106        31.81      2,071,021.86
            BOUYGUES     SA                     46,414        32.03      1,486,640.42
            BRENNTAG     SE                     31,752        81.08      2,574,452.16
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 214,373         14.92      3,198,445.16
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN               112,332         64.00      7,189,248.00
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              93,611        32.00      2,995,552.00
            DASSAULT     AVIATION     SA                 4,650       100.30        466,395.00
            EIFFAGE                         19,782        92.48      1,829,439.36
            FERROVIAL     SA                    111,922         27.61      3,090,166.42
            GEA  GROUP   AG                    32,762        48.52      1,589,612.24
            IMCD   NV                       12,487        195.05       2,435,589.35
            IVECO   GROUP   NV                   42,874        10.71       459,180.54
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  34,132        101.50       3,464,398.00
            KION   GROUP   AG                    16,163        99.96      1,615,653.48
            KNORR-BREMSE       AG                   14,135        88.24      1,247,272.40
            KONE   OYJ-B                       73,235        62.42      4,571,328.70
            LEGRAND    SA                     57,174        103.50       5,917,509.00
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 10,754        189.95       2,042,722.30
            PRYSMIAN     SPA                     57,118        33.08      1,889,463.44
            RATIONAL     AG                     1,276       891.60       1,137,681.60
            SAFRAN    SA                      75,005        110.82       8,312,054.10
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE               118,222        177.50      20,984,405.00
            SIEMENS    AG-REG                     166,817        155.42      25,926,698.14
                                170/287


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            SIEMENS    ENERGY    AG                  85,204        23.45      1,998,033.80
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             44,513        21.10       939,224.30
            THALES    SA                      23,736        77.40      1,837,166.40
            VINCI   SA                      119,154         94.73      11,287,458.42
            WARTSILA     OYJ  ABP                  111,799         13.13      1,468,479.86
            BUREAU    VERITAS    SA                  65,465        29.41      1,925,325.65
            RANDSTAD     NV                     27,042        60.88      1,646,316.96
            TELEPERFORMANCE                         12,660        393.40       4,980,444.00
            WOLTERS    KLUWER                     57,207        102.45       5,860,857.15
            ADP                          5,184       120.20        623,116.80
            AENA   SME  SA                     17,510        144.45       2,529,319.50
            ATLANTIA     SPA                     99,738        17.47      1,742,921.55
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                    120,311         7.05       848,192.55
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  214,164         57.00      12,207,348.00
            GETLINK    SE                     86,915        14.81      1,287,211.15
            INPOST    SA                      33,800        10.42       352,331.20
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             73,691        94.19      6,940,955.29
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                11,827        76.05       899,443.35
            CONTINENTAL      AG                   22,255        97.26      2,164,521.30
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              187,222         72.11      13,500,578.42
            FAURECIA                         26,480        43.96      1,164,060.80
            FERRARI    NV                     26,903        235.10       6,324,895.30
            MICHELIN     (CGDE)                     36,559        149.90       5,480,194.10
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                35,156        90.28      3,173,883.68
            RENAULT    SA                     45,587        32.28      1,471,776.29
            STELLANTIS      NV                   446,590         17.71      7,910,895.26
            VALEO                         48,595        27.72      1,347,053.40
            VOLKSWAGEN      AG                    7,018       273.40       1,918,721.20
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    40,503        186.98       7,573,250.94
            ADIDAS    AG                      41,157        258.50      10,639,084.50
            ESSILORLUXOTTICA                         63,542        190.50      12,104,751.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      6,869      1,559.00       10,708,771.00
            KERING                         16,248        719.50      11,690,436.00
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             60,520        744.00      45,026,880.00
            MONCLER    SPA                     45,881        65.00      2,982,265.00
            PUMA   SE                       24,396        108.00       2,634,768.00
            SEB  SA                        5,031       138.80        698,302.80
            ACCOR   SA                      40,565        30.44      1,234,798.60
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              35,184        140.45       4,941,592.80
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              17,570        38.97       684,702.90
            SODEXO    SA                      17,963        80.08      1,438,477.04
            BOLLORE                         192,893         4.92       950,190.91
                                171/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PUBLICIS     GROUPE                     50,088        60.10      3,010,288.80
            SCOUT24    SE                     19,461        62.04      1,207,360.44
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     20,939        41.59       870,853.01
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              157,337         24.56      3,864,983.40
            VIVENDI    SE                     184,108         12.00      2,209,296.00
            DELIVERY     HERO   SE                  35,184        92.50      3,254,520.00
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               240,572         28.51      6,858,707.72
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     38,653        46.05      1,779,970.65
            PROSUS    NV                     205,357         73.79      15,153,293.03
            ZALANDO    SE                     48,312        69.96      3,379,907.52
            CARREFOUR     SA                    134,497         16.41      2,207,768.25
            COLRUYT    SA                      9,744        37.66       366,959.04
            HELLOFRESH      SE                    34,388        62.92      2,163,692.96
            JERONIMO     MARTINS                     58,770        20.52      1,205,960.40
            KESKO   OYJ-B   SHS                   59,164        29.20      1,727,588.80
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           232,357         30.46      7,078,756.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              167,143         56.37      9,421,850.91
            DANONE                         143,311         56.62      8,114,268.82
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              114,974         12.87      1,479,715.38
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 24,952        84.50      2,108,444.00
            HEINEKEN     NV                     55,607        102.85       5,719,179.95
            JDE  PEET'S    NV                    24,300        27.43       666,549.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   35,002        116.85       4,089,983.70
            PERNOD    RICARD    SA                  45,443        215.70       9,802,055.10
            REMY   COINTREAU                       4,720       213.80       1,009,136.00
            BEIERSDORF      AG                    22,611        91.12      2,060,314.32
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  22,589        70.70      1,597,042.30
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               40,610        73.24      2,974,276.40
            L'OREAL                         54,883        431.40      23,676,526.20
            AMPLIFON     SPA                     28,180        45.68      1,287,262.40
            BIOMERIEUX                          9,711       116.95       1,135,701.45
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              8,610       180.35       1,552,813.50
            DIASORIN     SPA                     6,146       158.95        976,906.70
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            41,445        57.38      2,378,114.10
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                91,347        36.05      3,293,516.08
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               201,442         33.49      6,747,299.79
            ORPEA                         11,395        89.24      1,016,889.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     5,449       558.40       3,042,721.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               61,632        65.96      4,065,246.72
            ARGENX    SE                      10,319        305.30       3,150,390.70
            BAYER   AG-REG                      213,144         48.52      10,341,746.88
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     29,861        101.52       3,031,488.72
                                172/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRIFOLS    SA                     63,628        16.40      1,043,817.34
            IPSEN                          6,733        78.34       527,463.22
            MERCK   KGAA                      28,994        220.90       6,404,774.60
            ORION   OYJ-CLASS     B                 26,484        35.89       950,510.76
            QIAGEN    N.V.                      47,784        45.89      2,192,807.76
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               23,003        54.62      1,256,423.86
            SANOFI                         248,119         88.07      21,851,840.33
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 6,259       441.90       2,765,852.10
            UCB  SA                       29,162        99.06      2,888,787.72
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  99,792        13.84      1,381,919.61
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,465,666          5.39      7,904,336.73
            BANCO   SANTANDER     SA                3,748,365          3.03     11,366,916.86
            BNP  PARIBAS                       247,173         63.25      15,633,692.25
            CAIXABANK     SA                    898,921         2.46      2,216,739.18
            COMMERZBANK      AG                   206,046         7.32      1,508,874.85
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 261,798         13.04      3,413,845.92
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 72,152        43.11      3,110,472.72
            FINECOBANK      SPA                   133,964         15.75      2,110,602.82
            ING  GROEP   NV                    844,476         12.70      10,724,845.20
            INTESA    SANPAOLO                    3,570,287          2.39      8,547,267.07
            KBC  GROUP   NV                    53,757        78.20      4,203,797.40
            MEDIOBANCA      SPA                   133,581         10.39      1,388,574.49
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 38,023        26.80      1,019,016.40
            SOCIETE    GENERALE     SA                173,526         31.92      5,539,817.55
            UNICREDIT     SPA                    453,271         14.27      6,470,896.79
            AMUNDI    SA                      14,529        73.05      1,061,343.45
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  441,097         11.69      5,157,306.12
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 42,502        146.55       6,228,668.10
            EURAZEO    SE                      7,132        79.00       563,428.00
            EURONEXT     NV                     18,671        88.20      1,646,782.20
            EXOR   NV                       24,087        80.26      1,933,222.62
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             26,171        99.90      2,614,482.90
            SOFINA                          3,472       431.00       1,496,432.00
            WENDEL                          4,862       109.40        531,902.80
            AEGON   NV                      353,926         4.56      1,615,672.19
            AGEAS                         41,152        47.86      1,969,534.72
            ALLIANZ    SE-REG                     90,136        215.85      19,455,855.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  238,085         19.00      4,524,805.42
            AXA  SA                       418,607         27.00      11,304,482.03
            CNP  ASSURANCES                       31,208        21.76       679,086.08
            HANNOVER     RUECK   SE                  13,366        171.65       2,294,273.90
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               30,681        268.20       8,228,644.20
                                173/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NN  GROUP   NV                     62,467        49.13      3,069,003.71
            POSTE   ITALIANE     SPA                 111,107         11.72      1,302,174.04
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   106,476         45.16      4,808,456.16
            AROUNDTOWN      SA                   217,874         5.44      1,186,106.05
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  16,515        121.95       2,014,004.25
            VONOVIA    SE                     160,160         48.91      7,833,425.60
            ADYEN   NV                       4,279      2,271.00        9,717,609.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                100,960         61.86      6,245,385.60
            BECHTLE    AG                     16,599        61.34      1,018,182.66
            CAPGEMINI     SE                    35,395        217.20       7,687,794.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                145,167         50.83      7,378,838.61
            EDENRED                         58,254        42.60      2,481,620.40
            NEMETSCHEK      SE                    12,512        105.20       1,316,262.40
            NEXI   SPA                       92,091        14.32      1,318,743.12
            SAP  SE                       227,427        124.38      28,287,370.26
            WORLDLINE     SA                    55,219        50.79      2,804,573.01
            NOKIA   OYJ                     1,205,963          5.54      6,683,446.94
            CELLNEX    TELECOM    SA                 108,124         48.10      5,200,764.40
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                739,789         16.53      12,228,712.17
            ELISA   OYJ                      29,011        54.90      1,592,703.90
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656        10.57       757,403.92
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 781,560         2.77      2,165,702.76
            ORANGE                         436,030         9.49      4,137,924.70
            PROXIMUS                         26,824        17.38       466,201.12
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.44       864,761.91
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             308,050         2.45       756,262.75
            TELEFONICA      SA                  1,115,399          3.85      4,294,843.84
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        34.73       656,258.08
            E.ON   SE                      477,320         12.20      5,826,167.92
            EDF                         102,694         10.66      1,094,718.04
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  62,564        21.48      1,343,874.72
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            597,312         4.87      2,914,285.24
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662       115.80        655,659.60
            ENAGAS    SA                      58,025        20.16      1,169,784.00
            ENDESA    SA                      68,075        20.24      1,377,838.00
            ENEL   SPA                     1,795,415          7.17     12,876,716.38
            ENGIE                         393,926         13.34      5,254,972.84
            FORTUM    OYJ                      90,749        26.99      2,449,315.51
            IBERDROLA     SA                   1,240,498          10.38      12,882,571.73
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               58,065        28.50      1,654,852.50
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            87,607        18.89      1,655,334.26
            RWE  AG                       138,180         35.76      4,941,316.80
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SNAM   SPA                      453,261         5.27      2,388,685.47
            SUEZ                         84,939        19.82      1,683,915.67
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              316,658         7.16      2,267,271.28
            UNIPER    SE                      23,988        42.00      1,007,496.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                     142,863         32.64      4,663,048.32
            VERBUND    AG                     14,435        97.20      1,403,082.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                10,304        380.00       3,915,520.00
            ASML   HOLDING    NV                   89,789        681.30      61,173,245.70
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              281,813         40.00      11,272,520.00
            STMICROELECTRONICS          NV               145,733         43.21      6,297,851.59
                                   39,961,592               1,111,522,248.06
                ユーロ    小計
                                                 (145,720,566,720)
                                   236,856,894               1,452,225,692,650
                 合　計
                                                (1,452,225,692,650)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              31,654         6,989,836.28
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  99,164        28,040,604.28
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              31,018         7,913,312.16
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                32,691         4,051,395.63
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 22,261         3,925,059.52
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                94,874        19,178,779.10
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               61,592        10,414,591.28
                 DUKE   REALTY    CORP                   81,609         5,200,941.57
                 EQUINIX    INC                      19,303        15,724,802.89
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 39,782         3,396,587.16
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      75,295         6,945,963.75
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               14,244         5,079,837.72
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               28,684         6,356,087.56
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              121,643         4,459,432.38
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              153,054         2,741,197.14
                 INVITATION      HOMES   INC                122,261         5,517,638.93
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  62,756         3,184,867.00
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            126,065         2,972,612.70
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              24,592         5,591,974.88
                 PROLOGIS     INC                     161,175         25,949,175.00
                 PUBLIC    STORAGE                      34,205        12,485,851.15
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 REALTY    INCOME    CORP                  120,587         8,712,410.75
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 34,913         2,718,326.18
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                24,088         8,899,552.48
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               71,251        11,612,487.98
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 26,045         5,407,983.80
                 UDR  INC                        65,854         4,003,264.66
                 VENTAS    INC                      85,350         4,547,448.00
                 VICI   PROPERTIES      INC                 136,092         4,103,173.80
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  33,946         1,538,093.26
                 WELLTOWER     INC                     92,411         8,145,105.54
                 WEYERHAEUSER       CO                  159,817         6,566,880.53
                 WP  CAREY   INC                     41,405         3,382,788.50
                                         2,329,681         255,758,063.56
    アメリカドル合計
                                                 (29,721,644,566)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             14,900          871,650.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          705,628.00
                                          45,700         1,577,278.00
    カナダドル合計
                                                   (144,368,255)
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         257,957         2,914,914.10
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     355,759         9,520,110.84
    ル
                 GPT  GROUP                       401,511         2,220,355.83
                 MIRVAC    GROUP                      900,300         2,700,900.00
                 SCENTRE    GROUP                    1,107,864          3,600,558.00
                 STOCKLAND                         543,065         2,389,486.00
                 VICINITY     CENTRES                     977,109         1,729,482.93
                                         4,543,565          25,075,807.70
    オーストラリアドル合計
                                                  (2,108,875,427)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 174,337          950,485.32
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              155,633         1,203,354.35
                 SEGRO   PLC                      260,851         3,608,873.58
                                          590,821         5,762,713.25
    イギリスポンド合計
                                                   (906,647,675)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       462,600         32,081,310.00
                                          462,600         32,081,310.00
    香港ドル合計
                                                   (478,332,332)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            742,800         2,206,116.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,054,771          2,204,471.39
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              383,600          698,152.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               704,700         1,310,742.00
                                         2,885,871          6,419,481.39
    シンガポールドル合計
                                                   (550,021,165)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          9,200         684,848.00
                                176/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 GECINA    SA                       9,117        1,132,787.25
                 KLEPIERRE                          38,539          843,618.71
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          27,221         1,756,298.92
                                          84,077         4,417,552.88
    ユーロ合計
                                                   (579,141,182)
                                                  34,489,030,602
                      合計
                                                 (34,489,030,602)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          608銘柄         97.29   %        ―           71.80   %
                 投資証券           33銘柄           ―       2.71  %           2.00  %
        カナダドル         株式           87銘柄         99.72   %        ―           3.44  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.28  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           56銘柄         93.13   %        ―           1.92  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.87  %           0.14  %
       イギリスポンド          株式           81銘柄         98.61   %        ―           4.31  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.39  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           41銘柄        100.00   %        ―           3.07  %
        香港ドル        株式           30銘柄         95.83   %        ―           0.74  %
                 投資証券           1銘柄          ―       4.17  %           0.03  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         87.92   %        ―           0.27  %
                 投資証券           4銘柄          ―       12.08   %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           6銘柄        100.00   %        ―           0.06  %
     スウェーデンクローネ           株式           44銘柄        100.00   %        ―           1.17  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.20  %
      デンマーククローネ           株式           18銘柄        100.00   %        ―           0.77  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.13  %
         ユーロ        株式          229銘柄         99.60   %        ―           9.80  %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.40  %           0.04  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,941,521,719
        国債証券                             555,526,451,560
        地方債証券                             37,099,749,007
        特殊債券                             33,103,184,383
        社債券                             36,380,921,000
        未収利息                               708,765,173
        前払金                                2,750,000
        前払費用                               222,728,504
                                        3,300,000
        差入委託証拠金
                                     664,989,371,346
        流動資産合計
                                     664,989,371,346
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,805,500
        未払金                               653,338,600
                                       595,179,715
        未払解約金
                                      1,251,323,815
        流動負債合計
                                      1,251,323,815
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             493,522,599,896
        剰余金
                                     170,215,447,635
          剰余金又は欠損金（△）
                                     663,738,047,531
        元本等合計
                                     663,738,047,531
       純資産合計
                                     664,989,371,346
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  7月  6日
       期首元本額                                             241,402,082,562円
       期中追加設定元本額                                             274,360,018,299円
       期中一部解約元本額                                             22,239,500,965円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              6,345,328,872円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              7,886,947,620円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,941,496,849円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                             49,267,572,373円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             81,178,866,732円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             22,625,179,735円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               196,153,261円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               150,396,726円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,386,322,428円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,594,707,786円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,314,482,174円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               872,052,699円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                             10,849,907,371円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                             36,456,011,575円
       コアバランス                                                2,375,906円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              3,772,008,851円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              1,559,815,833円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               599,733,643円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                             11,948,146,901円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              4,091,776,212円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             10,964,683,872円
       つみたて８資産均等バランス                                              4,918,386,377円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,550,298,781円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                6,204,015円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,287,714円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 140,719円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                              1,746,755,622円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               586,268,161円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               207,741,709円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                              2,589,253,171円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              2,161,471,606円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               914,687,294円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               181,020,251円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               600,723,221円
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                               733,682,525円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               36,179,205円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              3,893,945,072円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                              1,139,580,376円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                              1,220,770,936円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                                2,007,378円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 152,383円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               97,813,407円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               105,076,539円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               67,911,509円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               853,302,457円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,307,990,368円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               750,518,258円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,419,268,972円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               192,627,472円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               25,439,372円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,769,939,981円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 130,845円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               56,179,617円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,884,658,931円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,000,951,806円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,919,164,208円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             129,397,080,887円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               528,699,439円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               21,320,313円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,287,381円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,756,256,966円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,130,451,068円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,160,474,816円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               347,818,841円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                             12,992,222,589円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,536,768,232円
       資家限定）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                3,127,444円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               463,972,979円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               464,110,790円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               463,279,640円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               464,649,283円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               459,088,162円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               459,282,676円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               464,041,874円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               17,022,477円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               32,190,626円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,129,483円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                8,630,057円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               34,968,332円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               93,410,544円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               32,171,755円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               63,887,545円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,266,621,006円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,019,130,481円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,028,710,313円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,402,471,762円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,526,051,146円
       （積極型）
       合計                                             493,522,599,896円
    ２.   受益権の総数                                             493,522,599,896口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                181/287



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  7月  6日
    区分
                                     至  令和   4年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △2,725,844,890
         地方債証券                                            △112,289,904
          特殊債券                                            △98,254,289
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          社債券                                            △54,135,500
           合計                                          △2,990,524,583
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    4年  1月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             759,900,000              ―     757,100,000          △2,800,000
            合計              759,900,000              ―     757,100,000          △2,800,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3449円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,449円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）
       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４２１回利付国債（２年）                           2,950,000,000            2,956,165,500
            第４２２回利付国債（２年）                           1,920,000,000            1,924,300,800
            第４２３回利付国債（２年）                           4,300,000,000            4,305,289,000
            第４２４回利付国債（２年）                           3,540,000,000            3,544,637,400
            第４２５回利付国債（２年）                           1,300,000,000            1,301,820,000
            第４２６回利付国債（２年）                           3,330,000,000            3,334,928,400
            第４２７回利付国債（２年）                           4,860,000,000            4,867,581,600
            第４２８回利付国債（２年）                            300,000,000            300,495,000
            第４２９回利付国債（２年）                           1,770,000,000            1,773,062,100
            第４３０回利付国債（２年）                           3,000,000,000            3,005,460,000
            第４３１回利付国債（２年）                            550,000,000            551,045,000
            第１３５回利付国債（５年）                           1,200,000,000            1,202,808,000
            第１３６回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,527,131,600
            第１３７回利付国債（５年）                           3,520,000,000            3,531,686,400
            第１３８回利付国債（５年）                           6,250,000,000            6,274,437,500
            第１３９回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,530,810,800
            第１４０回利付国債（５年）                           4,840,000,000            4,862,554,400
            第１４１回利付国債（５年）                           3,340,000,000            3,357,201,000
            第１４２回利付国債（５年）                           1,300,000,000            1,307,306,000
            第１４３回利付国債（５年）                           4,760,000,000            4,789,750,000
            第１４４回利付国債（５年）                           5,480,000,000            5,517,921,600
            第１４５回利付国債（５年）                           4,490,000,000            4,521,699,400
            第１４６回利付国債（５年）                           6,440,000,000            6,487,205,200
            第１４７回利付国債（５年）                           2,090,000,000            2,097,482,200
            第１４８回利付国債（５年）                           2,550,000,000            2,559,103,500
            第１４９回利付国債（５年）                           8,080,000,000            8,108,522,400
            第１回利付国債（４０年）                            445,000,000            635,704,750
            第２回利付国債（４０年）                            885,000,000           1,226,140,950
            第３回利付国債（４０年）                            718,000,000            999,901,160
            第４回利付国債（４０年）                           1,048,000,000            1,466,445,440
            第５回利付国債（４０年）                           1,065,000,000            1,440,678,750
            第６回利付国債（４０年）                           1,230,000,000            1,641,582,600
            第７回利付国債（４０年）                           1,310,000,000            1,682,970,100
            第８回利付国債（４０年）                           1,510,000,000            1,816,771,600
            第９回利付国債（４０年）                           2,390,000,000            2,165,244,400
            第１０回利付国債（４０年）                           2,240,000,000            2,369,852,800
            第１１回利付国債（４０年）                           1,850,000,000            1,897,933,500
            第１２回利付国債（４０年）                           1,740,000,000            1,615,816,200
            第１３回利付国債（４０年）                           2,230,000,000            2,064,444,800
            第１４回利付国債（４０年）                           2,030,000,000            1,999,245,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３２８回利付国債（１０年）                           3,570,000,000            3,599,773,800
            第３２９回利付国債（１０年）                           4,690,000,000            4,750,688,600
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,180,000,000            3,228,272,400
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,400,000,000            1,416,478,000
            第３３２回利付国債（１０年）                           2,920,000,000            2,959,712,000
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,950,000,000            4,010,079,500
            第３３４回利付国債（１０年）                           3,990,000,000            4,057,630,500
            第３３５回利付国債（１０年）                           3,890,000,000            3,952,201,100
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,460,000,000            2,502,976,200
            第３３７回利付国債（１０年）                           1,620,000,000            1,638,694,800
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,382,347,600
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,020,000,000            4,088,179,200
            第３４０回利付国債（１０年）                           3,470,000,000            3,533,188,700
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,320,000,000            3,370,696,400
            第３４２回利付国債（１０年）                           3,720,000,000            3,748,197,600
            第３４３回利付国債（１０年）                           4,870,000,000            4,908,034,700
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,620,000,000            4,657,052,400
            第３４５回利付国債（１０年）                           6,340,000,000            6,395,158,000
            第３４６回利付国債（１０年）                           5,530,000,000            5,579,051,100
            第３４７回利付国債（１０年）                           5,250,000,000            5,297,355,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,020,000,000            5,065,933,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           5,750,000,000            5,804,912,500
            第３５０回利付国債（１０年）                           7,520,000,000            7,592,492,800
            第３５１回利付国債（１０年）                           3,650,000,000            3,685,405,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           5,150,000,000            5,200,212,500
            第３５３回利付国債（１０年）                           4,230,000,000            4,271,284,800
            第３５５回利付国債（１０年）                           5,200,000,000            5,252,416,000
            第３５６回利付国債（１０年）                           6,680,000,000            6,744,395,200
            第３５７回利付国債（１０年）                           4,260,000,000            4,298,979,000
            第３５８回利付国債（１０年）                           6,130,000,000            6,182,779,300
            第３５９回利付国債（１０年）                           7,130,000,000            7,187,182,600
            第３６０回利付国債（１０年）                           6,720,000,000            6,766,704,000
            第３６１回利付国債（１０年）                           4,130,000,000            4,153,954,000
            第３６２回利付国債（１０年）                           5,510,000,000            5,535,180,700
            第３６３回利付国債（１０年）                           9,150,000,000            9,180,012,000
            第３６４回利付国債（１０年）                           7,420,000,000            7,434,246,400
            第１回利付国債（３０年）                            196,000,000            238,555,520
            第２回利付国債（３０年）                            268,000,000            320,509,240
            第３回利付国債（３０年）                            307,000,000            366,079,080
            第４回利付国債（３０年）                            252,000,000            315,987,840
            第５回利付国債（３０年）                            238,000,000            285,573,820
            第６回利付国債（３０年）                            339,000,000            415,820,790
                                185/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７回利付国債（３０年）                            339,000,000            415,098,720
            第８回利付国債（３０年）                            302,000,000            356,088,200
            第９回利付国債（３０年）                            206,000,000            234,127,240
            第１０回利付国債（３０年）                            398,000,000            439,646,720
            第１１回利付国債（３０年）                            237,000,000            278,200,080
            第１２回利付国債（３０年）                            325,000,000            397,208,500
            第１３回利付国債（３０年）                            595,000,000            722,139,600
            第１４回利付国債（３０年）                            683,000,000            864,008,660
            第１５回利付国債（３０年）                            686,000,000            879,294,220
            第１６回利付国債（３０年）                            547,000,000            703,305,250
            第１７回利付国債（３０年）                            577,000,000            736,811,690
            第１８回利付国債（３０年）                            687,000,000            870,854,940
            第１９回利付国債（３０年）                            593,000,000            753,655,560
            第２０回利付国債（３０年）                            655,000,000            852,528,350
            第２１回利付国債（３０年）                            529,000,000            676,125,480
            第２２回利付国債（３０年）                            695,000,000            910,060,800
            第２３回利付国債（３０年）                            194,000,000            254,883,020
            第２４回利付国債（３０年）                            541,000,000            712,626,840
            第２５回利付国債（３０年）                            647,000,000            835,173,480
            第２６回利付国債（３０年）                           1,014,000,000            1,327,407,120
            第２７回利付国債（３０年）                            460,000,000            612,232,400
            第２８回利付国債（３０年）                           1,026,000,000            1,372,593,060
            第２９回利付国債（３０年）                            530,000,000            703,686,300
            第３０回利付国債（３０年）                           1,421,000,000            1,870,533,350
            第３１回利付国債（３０年）                           1,583,000,000            2,062,617,340
            第３２回利付国債（３０年）                           1,309,000,000            1,735,341,300
            第３３回利付国債（３０年）                           1,317,000,000            1,682,230,440
            第３４回利付国債（３０年）                           1,661,000,000            2,188,234,620
            第３５回利付国債（３０年）                           2,029,000,000            2,605,276,580
            第３６回利付国債（３０年）                           1,929,000,000            2,484,937,800
            第３７回利付国債（３０年）                           2,037,000,000            2,593,936,170
            第３８回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,848,701,400
            第３９回利付国債（３０年）                           1,270,000,000            1,625,485,700
            第４０回利付国債（３０年）                           1,740,000,000            2,195,775,600
            第４１回利付国債（３０年）                            990,000,000           1,229,867,100
            第４２回利付国債（３０年）                           1,370,000,000            1,703,608,700
            第４３回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,742,636,000
            第４４回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,831,531,800
            第４５回利付国債（３０年）                           1,310,000,000            1,578,104,600
            第４６回利付国債（３０年）                           2,000,000,000            2,410,740,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,490,000,000            1,830,181,900
            第４８回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            2,169,831,000
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            第４９回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            2,040,212,400
            第５０回利付国債（３０年）                           1,910,000,000            2,007,677,400
            第５１回利付国債（３０年）                           1,670,000,000            1,564,823,400
            第５２回利付国債（３０年）                           1,850,000,000            1,814,091,500
            第５３回利付国債（３０年）                           1,580,000,000            1,583,428,600
            第５４回利付国債（３０年）                           1,300,000,000            1,362,881,000
            第５５回利付国債（３０年）                           1,410,000,000            1,477,158,300
            第５６回利付国債（３０年）                           1,970,000,000            2,060,029,000
            第５７回利付国債（３０年）                           1,570,000,000            1,640,508,700
            第５８回利付国債（３０年）                           2,580,000,000            2,690,733,600
            第５９回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,464,508,800
            第６０回利付国債（３０年）                           1,640,000,000            1,743,205,200
            第６１回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,417,668,000
            第６２回利付国債（３０年）                           1,370,000,000            1,316,405,600
            第６３回利付国債（３０年）                           1,530,000,000            1,429,234,200
            第６４回利付国債（３０年）                           1,820,000,000            1,697,241,000
            第６５回利付国債（３０年）                           1,240,000,000            1,153,026,400
            第６６回利付国債（３０年）                           1,230,000,000            1,144,441,200
            第６７回利付国債（３０年）                           2,420,000,000            2,368,187,800
            第６８回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,489,007,200
            第６９回利付国債（３０年）                           1,660,000,000            1,668,017,800
            第７０回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            1,834,446,900
            第７１回利付国債（３０年）                           2,030,000,000            2,034,953,200
            第７２回利付国債（３０年）                           1,960,000,000            1,962,410,800
            第６１回利付国債（２０年）                            549,000,000            556,219,350
            第６２回利付国債（２０年）                            560,000,000            567,246,400
            第６３回利付国債（２０年）                            617,000,000            633,948,990
            第６４回利付国債（２０年）                            821,000,000            848,881,160
            第６５回利付国債（２０年）                            648,000,000            673,297,920
            第６６回利付国債（２０年）                            240,000,000            248,899,200
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            83,500,000
            第６８回利付国債（２０年）                           1,041,000,000            1,093,424,760
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            125,779,200
            第７０回利付国債（２０年）                            732,000,000            776,695,920
            第７１回利付国債（２０年）                            360,000,000            380,210,400
            第７２回利付国債（２０年）                           1,079,000,000            1,142,898,380
            第７３回利付国債（２０年）                            520,000,000            552,099,600
            第７４回利付国債（２０年）                            698,000,000            743,153,620
            第７５回利付国債（２０年）                            705,000,000            754,427,550
            第７６回利付国債（２０年）                            410,000,000            436,112,900
            第７７回利付国債（２０年）                            370,000,000            394,753,000
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            331,303,200
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            第７９回利付国債（２０年）                            150,000,000            160,827,000
            第８０回利付国債（２０年）                            585,000,000            629,249,400
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            269,317,500
            第８２回利付国債（２０年）                           1,082,000,000            1,169,620,360
            第８３回利付国債（２０年）                            395,000,000            429,147,750
            第８４回利付国債（２０年）                            880,000,000            952,591,200
            第８５回利付国債（２０年）                            520,000,000            567,647,600
            第８６回利付国債（２０年）                           1,047,000,000            1,151,762,820
            第８７回利付国債（２０年）                            420,000,000            460,257,000
            第８８回利付国債（２０年）                           1,264,000,000            1,397,781,760
            第８９回利付国債（２０年）                            340,000,000            374,465,800
            第９０回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,406,055,100
            第９１回利付国債（２０年）                            548,000,000            609,293,800
            第９２回利付国債（２０年）                           1,282,000,000            1,420,276,520
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            210,525,700
            第９４回利付国債（２０年）                            875,000,000            974,093,750
            第９５回利付国債（２０年）                           1,107,000,000            1,250,234,730
            第９６回利付国債（２０年）                            340,000,000            380,273,000
            第９７回利付国債（２０年）                            573,000,000            646,934,190
            第９８回利付国債（２０年）                            610,000,000            685,219,100
            第９９回利付国債（２０年）                           1,480,000,000            1,670,490,800
            第１００回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,174,127,900
            第１０１回利付国債（２０年）                            723,000,000            833,163,510
            第１０２回利付国債（２０年）                            520,000,000            602,269,200
            第１０３回利付国債（２０年）                            760,000,000            875,322,400
            第１０４回利付国債（２０年）                            610,000,000            694,661,900
            第１０５回利付国債（２０年）                            920,000,000           1,052,342,000
            第１０６回利付国債（２０年）                            571,000,000            656,975,470
            第１０７回利付国債（２０年）                            607,000,000            697,570,470
            第１０８回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,135,270,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            560,000,000            638,215,200
            第１１０回利付国債（２０年）                            876,000,000           1,010,991,600
            第１１１回利付国債（２０年）                            861,000,000           1,004,399,550
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,217,034,000
            第１１３回利付国債（２０年）                            922,000,000           1,073,226,440
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,869,456,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            944,000,000           1,110,493,280
            第１１６回利付国債（２０年）                            461,000,000            544,385,680
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,547,937,600
            第１１８回利付国債（２０年）                            520,000,000            607,640,800
            第１１９回利付国債（２０年）                            400,000,000            460,660,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            780,000,000            885,105,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,299,000,000            1,511,191,650
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            115,466,000
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,318,000,000            1,560,920,580
            第１２４回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,457,471,200
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,844,000,000            2,208,079,360
            第１２６回利付国債（２０年）                            200,000,000            235,822,000
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            514,778,000
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,974,000,000            2,315,363,820
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            325,788,400
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,862,000,000            2,171,427,160
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            485,751,000
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            216,699,340
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,320,000,000            2,711,360,800
            第１３４回利付国債（２０年）                           2,455,000,000            2,874,927,750
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            58,048,000
            第１３６回利付国債（２０年）                            190,000,000            218,665,300
            第１３７回利付国債（２０年）                           2,392,000,000            2,783,546,480
            第１３８回利付国債（２０年）                            360,000,000            411,494,400
            第１３９回利付国債（２０年）                            310,000,000            357,541,600
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,717,000,000            3,169,000,120
            第１４１回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,309,190,400
            第１４２回利付国債（２０年）                           2,000,000,000            2,359,420,000
            第１４３回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            2,947,289,000
            第１４４回利付国債（２０年）                            280,000,000            321,812,400
            第１４５回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,591,950,400
            第１４６回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            3,411,125,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           2,910,000,000            3,395,504,400
            第１４８回利付国債（２０年）                           2,510,000,000            2,903,768,800
            第１４９回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,696,061,600
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,260,206,400
            第１５１回利付国債（２０年）                           2,710,000,000            3,046,392,300
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,590,000,000            2,913,698,200
            第１５３回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,484,942,200
            第１５４回利付国債（２０年）                           2,670,000,000            3,008,075,400
            第１５５回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            3,081,064,000
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,910,000,000            2,959,702,800
            第１５７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,023,892,000
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,450,000,000            2,522,544,500
            第１５９回利付国債（２０年）                           2,700,000,000            2,815,911,000
            第１６０回利付国債（２０年）                           2,600,000,000            2,747,186,000
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,410,000,000            2,509,340,200
            第１６２回利付国債（２０年）                           3,260,000,000            3,391,410,600
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            第１６３回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,556,776,400
            第１６４回利付国債（２０年）                           3,130,000,000            3,201,958,700
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,480,000,000            2,533,915,200
            第１６６回利付国債（２０年）                           3,150,000,000            3,316,131,000
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            2,588,539,400
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,120,000,000            2,121,696,000
            第１６９回利付国債（２０年）                           2,450,000,000            2,406,096,000
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,700,000,000            1,664,997,000
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,150,000,000            2,101,646,500
            第１７２回利付国債（２０年）                           2,360,000,000            2,344,070,000
            第１７３回利付国債（２０年）                           2,730,000,000            2,706,740,400
            第１７４回利付国債（２０年）                           3,410,000,000            3,377,639,100
            第１７５回利付国債（２０年）                           2,390,000,000            2,406,658,300
            第１７６回利付国債（２０年）                           2,860,000,000            2,875,100,800
            第１７７回利付国債（２０年）                           2,630,000,000            2,592,548,800
            第１７８回利付国債（２０年）                           3,270,000,000            3,278,796,300
    国債証券     合計                             524,484,000,000            555,526,451,560
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,446,600
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            211,996,000
            第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            106,734,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            107,984,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000           106,483,200
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            130,933,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            92,239,200
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            93,190,400
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            114,968,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            97,596,000
            第７１９回東京都公募公債                            300,000,000            303,084,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            101,156,000
            第７２４回東京都公募公債                            800,000,000            809,480,000
            第７２８回東京都公募公債                            900,000,000            911,358,000
            第７２９回東京都公募公債                            200,000,000            203,016,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            101,450,000
            第７３３回東京都公募公債                            700,000,000            709,898,000
            第７３８回東京都公募公債                            100,000,000            101,244,000
            第７８２回東京都公募公債                            100,000,000            101,125,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            419,840,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            151,951,500
            平成２６年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,437,000
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            101,340,000
            平成２７年度第５回北海道公募公債                            100,000,000            101,995,000
            第２９回１号宮城県公募公債                            300,000,000            303,648,000
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            第２回神奈川県公募公債（２０年）                            680,000,000            720,970,000
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            180,000,000            243,563,400
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            134,173,000
            第８回神奈川県公募公債（２０年）                            200,000,000            224,622,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            113,785,000
            第２３４回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,279,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            116,447,000
            第１５３回大阪府公募公債（５年）                            300,000,000            299,949,000
            第１８４回大阪府公募公債（５年）                            120,000,000            119,950,800
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            56,125,440
            第３７２回大阪府公募公債                            200,000,000            201,804,000
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            101,357,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            107,479,760
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            101,307,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            203,166,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            202,888,000
            第３９１回大阪府公募公債                            210,000,000            213,135,300
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,581,800
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            131,118,000
            第４６０回大阪府公募公債                            194,000,000            193,914,640
            第４６４回大阪府公募公債                            800,000,000            795,840,000
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            214,398,000
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            114,430,000
            第１回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            102,707,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            322,647,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             90,000,000           119,217,600
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            400,000,000            430,496,000
            平成２５年度第４回兵庫県公募公債                            100,000,000            101,317,000
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            201,150,000
            第５回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,882,000
            第６回静岡県公募公債（１５年）                            300,000,000            321,750,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            550,000,000            632,544,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            115,899,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            100,740,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            290,000,000            294,138,300
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            101,357,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            159,800,000            161,794,304
            平成２６年度第３回静岡県公募公債                            800,000,000            812,880,000
            平成２９年度第３回静岡県公募公債                            100,000,000            100,805,000
            令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            120,024,000
            令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            120,024,000
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            227,352,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            700,000,000            814,121,000
            平成２５年度第１６回愛知県公募公債                            700,000,000            708,757,000
            平成２６年度第７回愛知県公募公債                            600,000,000            609,000,000
            平成２６年度第１５回愛知県公募公債                            200,000,000            202,808,000
            平成２７年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,932,000
            平成３０年度第５回愛知県公募公債                            100,000,000            100,871,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            202,582,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            263,803,800
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            100,756,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            202,656,000
            第４回埼玉県公募公債（２０年）                            500,000,000            561,275,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            115,941,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            230,748,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            111,979,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,011,000
            平成３０年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,967,000
            令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）                            110,000,000            110,023,100
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            93,433,900
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000           103,520,800
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            800,000,000            943,760,000
            平成２４年度第１１回福岡県公募公債                            100,000,000            100,911,000
            平成２５年度第９回福岡県公募公債                            100,000,000            101,426,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            200,000,000            202,590,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,603,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            101,822,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            91,973,600
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            83,117,100
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            101,253,000
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            203,600,000
            平成２８年度第３回千葉県公募公債                            400,000,000            400,816,000
            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,870,000
            平成３０年度第３回茨城県公募公債（５年）                            150,000,000            150,058,500
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            99,493,000
            平成２７年度第１回岐阜県公募公債                            300,000,000            305,712,000
            令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）                            100,000,000            100,058,000
            平成２５年度第１回大分県公募公債                            103,250,000            104,515,845
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            207,055,098
            第１２３回共同発行市場公募地方債                            700,000,000            708,855,000
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            700,000,000            709,828,000
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,332,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,216,000
            第１２８回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,702,000
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            第１３０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,102,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,398,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,452,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,148,000
            第１３４回共同発行市場公募地方債                            250,000,000            253,982,500
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,230,000
            第１３６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            304,635,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,886,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            404,148,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,992,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,323,000
            第１５１回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,502,000
            第１５８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            200,656,000
            第１８５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,666,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            101,367,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            101,224,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,321,500
            令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）                            200,000,000            200,000,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            163,498,720
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,105,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            117,909,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,005,800
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            101,534,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            207,768,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            128,639,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,884,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000           116,713,800
            第２８回名古屋市公募公債（５年）                            500,000,000            500,095,000
            第４９１回名古屋市公募公債                            400,000,000            408,032,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            105,763,000
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            108,244,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            55,829,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            122,411,300
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            227,906,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            115,360,000
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            107,478,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            450,000,000            486,558,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            203,878,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            407,508,000
            平成２７年度第４回横浜市公募公債                            300,000,000            305,466,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            115,237,000
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            99,701,000
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            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000            505,485,000
            第５４回横浜市公募公債（５年）                            300,000,000            300,174,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000           105,218,400
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            116,962,000
            令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）                            600,000,000            600,072,000
            令和２年度第７回札幌市公募公債                            200,000,000            199,822,000
            令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）                            100,000,000            100,022,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,921,000
            第６２回川崎市公募公債（５年）                            490,000,000            490,000,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            115,097,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            101,416,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,607,000
            平成２９年度第７回福岡市公募公債                            300,000,000            303,042,000
            平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）                            100,000,000            100,033,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            101,412,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,385,000
            平成２８年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            200,528,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,520,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,754,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            114,368,000
            債券
    地方債証券      合計                            35,455,950,000            37,099,749,007
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            105,764,880
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000            99,713,000
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            100,818,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,278,200
            第２６回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,397,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            33,507,600
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            150,071,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            154,275,800
            機関債）
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            332,832,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            44,733,000
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            293,174,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            223,462,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            159,151,300
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            338,574,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            226,240,000
            投機関債）
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            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            129,582,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            394,221,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            212,120,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            214,096,000
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            175,227,000
            投機関債）
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            115,987,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            131,369,000
            構債券
            第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            400,000,000            404,948,000
            （財投機関債）
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            129,848,000
            構債券
            第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,353,000
            （財投機関債）
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            123,018,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,635,000
            構債券
            第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,328,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            117,673,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,968,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            300,000,000            330,054,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            130,629,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            127,339,000
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            112,301,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,826,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            124,387,000
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            301,000,000            303,751,140
            構債券
            第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             30,000,000            30,287,400
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            172,101,447
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            154,123,020
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            342,975,000
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,336,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            327,709,340
            構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            312,373,600
            構債券
            第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            208,000,000            210,932,800
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,458,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,572,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,619,000
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            125,944,320
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,768,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            483,000,000            490,066,290
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,416,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,974,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            133,000,000            135,344,790
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            102,719,020
            構債券
            第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,003,000
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,301,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            201,202,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            57,993,500
            機関債）
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            120,000,000            121,478,400
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            131,615,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,951,000
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            104,836,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            104,947,000
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            53,152,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            114,991,000
            投機関債）
            第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            300,000,000            319,473,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            117,827,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            94,979,200
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            92,675,200
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            165,036,000
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,005,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            113,856,000
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            71,397,900
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            58,293,500
            投機関債）
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,416,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            138,000,000            139,287,540
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,139,570
            第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,724,000
            第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            201,482,000
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,305,640
            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,371,000
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            206,940,000
            第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,728,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            465,000,000            471,468,150
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            300,000,000            304,299,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            319,844,700
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            203,438,000
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,594,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            243,573,600
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            307,124,940
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            305,496,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            152,239,500
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            674,000,000            674,559,420
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            102,086,700
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            109,258,000
            第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券                            225,000,000            225,830,250
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            104,129,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            79,025,800
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            107,486,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            212,092,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            116,323,000
            債）
            第２７回首都高速道路                            100,000,000            100,078,000
            第２４回阪神高速道路                            200,000,000            200,000,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            93,259,200
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            92,334,400
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            243,000,000            245,306,070
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            212,932,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            91,156,500
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            403,064,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            100,931,000
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            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            202,298,000
            第１８回政府保証中部国際空港債券                            200,000,000            201,662,000
            第２３２回政府保証預金保険機構債券                            400,000,000            401,288,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,556,000            32,975,972
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,177,000            11,360,638
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,552,000            37,463,606
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,350,000            11,577,113
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             49,132,000            49,060,758
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             52,838,000            52,803,655
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,214,000            11,418,543
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             63,246,000            63,053,099
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             20,134,000            20,226,817
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,142,000            11,281,943
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,080,000            12,364,363
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             40,492,000            40,675,833
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,512,000            23,993,996
            第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             82,681,000            82,558,632
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,714,000            10,846,853
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,822,000            13,281,284
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,102,000            11,274,858
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,980,000            25,696,926
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             27,639,000            27,721,640
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             27,744,000            27,833,058
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             9,198,000            9,223,846
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             19,936,000            19,997,402
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             9,909,000            9,947,645
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,052,000            24,595,792
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,797,000            10,899,895
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,222,000            24,717,264
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             23,078,000            23,402,476
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,213,000            24,632,707
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,872,000            24,241,117
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,488,000            46,893,021
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,677,000            11,900,497
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,386,000            47,824,135
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,727,000            26,028,876
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             33,543,000            34,063,251
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,572,000            50,599,395
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,920,000            12,219,907
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             32,352,000            32,811,721
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,090,000            29,674,556
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             21,920,000            22,224,907
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            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            108,556,000            114,994,456
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             68,709,000            72,376,686
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             20,571,000            21,657,765
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,642,000            44,874,735
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,274,000            45,434,238
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,318,000            47,439,335
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,953,000            11,145,444
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,728,000            50,019,898
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             24,836,000            25,532,401
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,874,000            54,346,833
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             55,026,000            57,673,851
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,379,000            33,981,112
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,854,000            34,539,738
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             70,820,000            74,628,699
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             73,140,000            76,818,210
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             71,348,000            74,719,906
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,419,000            40,207,788
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,453,000            40,088,790
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            121,185,000            126,532,894
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,611,000            38,389,196
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,415,000            43,650,995
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,429,000            37,073,259
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,310,000
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,514,000            38,011,804
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,712,000            42,415,797
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,038,000            44,806,861
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            169,300,000            176,012,745
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,348,000            90,862,883
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            116,097,000
            債）
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,882,000            48,631,167
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            144,930,000            149,759,067
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             50,734,000            52,090,627
            第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            200,000,000            215,204,000
            債）
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,971,000            64,950,178
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             60,188,000            61,834,141
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             61,814,000            64,056,611
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            233,606,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,186,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             64,837,000            67,079,063
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            135,406,000            137,521,041
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            295,172,000            296,582,922
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            226,137,000            224,890,985
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            156,726,000            158,429,611
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            546,014,000            552,527,947
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            169,575,900
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            239,505,000            242,034,172
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            116,279,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             80,516,000            81,239,838
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,074,000            82,681,347
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             81,164,000            81,883,113
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            165,564,000            167,429,906
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            165,136,000            166,615,618
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,665,000            83,277,547
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,602,000            83,242,165
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            250,356,000            252,626,728
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             83,990,000            84,589,688
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             85,098,000            85,985,572
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            171,610,000            173,741,396
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            170,726,000            173,206,648
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,436,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            178,780,000            177,764,529
            第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            203,008,000
            関債）
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            273,324,000            271,700,455
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            183,928,000            183,477,376
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,010,000            92,279,589
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,083,000            95,639,235
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            103,546,000
            関債）
            第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            192,058,000            192,945,307
            第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            101,787,000
            関債）
            第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,818,000            97,320,485
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            292,845,000            295,258,042
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            196,326,000            197,761,143
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,052,000            197,997,849
            第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,766,000            197,856,972
            第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,058,000            99,093,660
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            198,295,200
            関債）
            第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            100,000,000            100,445,000
                                200/287


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            第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            200,152,000
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,263,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,959,000
            関債）
            第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,072,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            53,487,000
            い第８１４号商工債券                            200,000,000            200,328,000
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            100,000,000
            い第８４３号商工債券                            200,000,000            200,362,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            100,080,000
            い第８５０号商工債券                            300,000,000            300,126,000
            い第８５４号商工債券                            400,000,000            399,816,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,168,000
            第３４１回信金中金債                            100,000,000            100,111,000
            第３７６回信金中金債                            100,000,000            100,021,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            304,863,000
            第２５７号商工債券（３年）                            200,000,000            199,924,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            101,765,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            81,832,100
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            300,177,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            202,212,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            106,129,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             31,513,076,000            33,103,184,383
       社債券     第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            102,511,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,323,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            199,602,000
            第３５回フランス相互信用連合銀行                            500,000,000            499,910,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,932,000
            第１回サンタンデール銀行（２０１９）                            500,000,000            501,290,000
            第１２回新関西国際空港                            100,000,000            107,100,000
            第３２回成田国際空港                            100,000,000            100,700,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,237,000
            第１回国際石油開発帝石                            100,000,000            99,983,000
            第２１回大和ハウス工業                            300,000,000            299,670,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            200,000,000            199,110,000
            ティ）
            第１６回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,692,000
            第５回サントリー食品インターナショナル                            200,000,000            199,358,000
            第２２回味の素                            100,000,000            100,722,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            100,126,000
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            201,180,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６回ヒューリック                            400,000,000            402,708,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,946,000
            第１１回帝人                            100,000,000            99,851,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,656,000
            第１６回旭化成                            200,000,000            199,712,000
            第４２回王子ホールディングス                            300,000,000            299,319,000
            第１１回イビデン                            200,000,000            199,660,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            100,511,000
            第６回花王                            200,000,000            200,118,000
            第１９回オリエンタルランド                            300,000,000            299,535,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            100,060,000
            第１９回Ｚホールディングス                            200,000,000            199,512,000
            第５回荒川化学工業（サステナビリティ）                            100,000,000            99,856,000
            第１１回ブリヂストン                            300,000,000            301,095,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            100,022,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            200,948,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,590,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            301,464,000
            第１８回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,734,000
            第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナ                            100,000,000            99,612,000
            ンス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            800,000,000            799,664,000
            第１６回アイシン精機                            100,000,000            99,466,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            200,000,000            200,220,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            200,052,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            106,592,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,446,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            303,231,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            500,000,000            501,350,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            211,760,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            214,168,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,250,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            111,255,000
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            99,960,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            107,456,000
            第２８回芙蓉総合リース                            500,000,000            498,210,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            900,000,000            902,340,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            300,000,000            301,479,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリー                            600,000,000            598,596,000
            ン）
            第５２回日産フィナンシャルサービス                            200,000,000            199,600,000
            第５４回日産フィナンシャルサービス                            200,000,000            199,360,000
            第６５回ホンダファイナンス                            300,000,000            300,507,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７０回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,764,000
            第７２回ホンダファイナンス                            400,000,000            399,536,000
            第９５回トヨタファイナンス                            500,000,000            499,440,000
            第９６回トヨタファイナンス                            800,000,000            799,488,000
            第９７回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,724,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            100,366,000
            第４１回リコーリース                            500,000,000            498,110,000
            第７９回アコム                            300,000,000            300,570,000
            第８０回アコム                            200,000,000            200,254,000
            第８１回アコム                            100,000,000            99,588,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            100,940,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,634,000
            第２０１回オリックス                            500,000,000            497,355,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            300,000,000            300,393,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,710,000
            第１回三菱ＨＣキャピタル                            900,000,000            897,813,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            500,000,000            500,795,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            106,963,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            106,648,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,433,000
            第３６回京王電鉄                            200,000,000            201,342,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            105,989,000
            第５３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            340,704,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            200,000,000            248,256,000
            第１０２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            101,387,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            600,000,000            598,086,000
            第１７４回東日本旅客鉄道                            700,000,000            698,166,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            400,000,000            398,716,000
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            115,068,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            113,373,000
            第８３回東海旅客鉄道                            400,000,000            399,556,000
            第２回東京地下鉄                            500,000,000            527,670,000
            第２８回東京地下鉄                            300,000,000            301,323,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            201,428,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            199,596,000
            第６１回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            99,710,000
            第６４回名古屋鉄道                            200,000,000            199,296,000
            第８回ニッコンホールディングス                            100,000,000            99,934,000
            第９回九州旅客鉄道                            200,000,000            199,806,000
            第５回ソフトバンク                           1,200,000,000            1,198,392,000
            第１１回ソフトバンク                            200,000,000            199,876,000
            第１４回ソフトバンク                            200,000,000            199,254,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５４８回東京電力                            100,000,000            111,737,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            110,518,000
            第４９９回中部電力                            100,000,000            101,627,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            202,460,000
            第５１０回関西電力                            500,000,000            507,255,000
            第５１８回関西電力                            200,000,000            201,772,000
            第５２４回関西電力                            200,000,000            202,650,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,101,000
            第５４３回関西電力                            200,000,000            199,250,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            101,946,000
            第３８３回中国電力                            100,000,000            101,798,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            102,077,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            100,314,000
            第４００回中国電力                            200,000,000            201,184,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            201,716,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            101,598,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            103,924,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            100,864,000
            第４８５回東北電力                            100,000,000            100,270,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            202,214,000
            第５２９回東北電力                            500,000,000            497,650,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            302,901,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            100,878,000
            第４７１回九州電力                            300,000,000            302,931,000
            第４８２回九州電力                            300,000,000            300,273,000
            第４８４回九州電力                            400,000,000            401,040,000
            第４９３回九州電力                            400,000,000            398,520,000
            第２９回沖縄電力                            200,000,000            199,758,000
            第８回電源開発                            100,000,000            105,817,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            201,796,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            100,375,000
            第６７回電源開発                            200,000,000            198,698,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,767,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,291,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,809,000
            第１６回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,232,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            415,620,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            311,067,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            203,586,000
            第３５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            105,355,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            404,556,000
            第３９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            417,400,000
                                204/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,525,000
            第４４回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,470,000
            第４７回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,888,000
            第３回ＪＥＲＡ                            600,000,000            598,704,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            200,000,000            199,842,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            201,094,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            101,034,000
    社債券    合計                              36,000,000,000            36,380,921,000
                   合計                   627,453,026,000            662,110,305,950
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,820,368,431
        コール・ローン                              3,665,926,864
        国債証券                             289,245,653,545
        派生商品評価勘定                               20,699,133
        未収入金                              3,062,399,827
        未収利息                              1,467,106,282
                                       294,010,486
        前払費用
                                     300,576,164,568
        流動資産合計
                                     300,576,164,568
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,410,561
        未払金                              4,984,536,271
                                       135,093,781
        未払解約金
                                      5,125,040,613
        流動負債合計
                                      5,125,040,613
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             126,397,929,536
        剰余金
                                     169,053,194,419
          剰余金又は欠損金（△）
                                     295,451,123,955
        元本等合計
                                     295,451,123,955
       純資産合計
                                     300,576,164,568
     負債純資産合計
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  7月  6日
       期首元本額                                             89,712,458,530円
       期中追加設定元本額                                             41,086,696,366円
       期中一部解約元本額                                              4,401,225,360円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               273,411,067円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               542,121,227円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               329,704,349円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                               970,575,174円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,122,868,002円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              5,579,951,584円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              3,842,198,059円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               582,871,931円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               88,612,942円
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               617,514,386円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              4,394,836,193円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,088,360,816円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               235,577,302円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               745,785,113円
       コアバランス                                                1,371,763円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               165,106,848円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               91,825,771円
       金）
                                206/287

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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               50,838,966円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             16,982,607,799円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              3,691,060,735円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              6,901,826,896円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,091,651,434円
       つみたて４資産均等バランス                                               933,099,894円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 566,851円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 371,766円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 81,352円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               82,628,197円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               42,312,900円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               19,992,434円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               334,701,516円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               445,716,342円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               465,996,236円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               423,059,097円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               20,100,689円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               91,276,253円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                4,017,205円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,436,574,035円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 659,882円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,843,478,730円
       ワールド・インカムオープン                                              1,162,287,883円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             12,172,983,122円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               438,447,047円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,752,601,883円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               513,766,479円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               415,919,197円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               175,611,281円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               120,550,799円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               37,113,108円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               14,692,149円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,633,455,717円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  8,993円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                               17,571,619円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              1,009,756,248円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               27,346,238円
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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,150,849,493円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,436,648,748円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             30,728,444,630円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               621,274,890円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,227,256円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 893,889円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,840,864,575円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               76,363,523円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               119,794,744円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               114,385,679円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               23,907,865円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,928,540,529円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               94,772,438円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,721,780円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,422,233円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,479,101円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                 923,060円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               15,048,893円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                8,091,422円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               18,154,091円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               13,967,220円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               22,265,934円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,892,699,931円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,894,845,961円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               203,962,973円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               554,055,632円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               433,080,113円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               162,819,434円
       （積極型）
       合計                                             126,397,929,536円
    ２.   受益権の総数                                             126,397,929,536口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                     自  令和   3年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                209/287


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                                  ［令和    4年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △3,612,649,867
           合計                                          △3,612,649,867
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  1月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル             509,156,600              ―     510,154,934            998,334
             カナダドル             106,974,105              ―     108,003,780           1,029,675
             オーストラリアド
                           11,774,168             ―      11,774,000            △168
             ル
             イギリスポンド             47,198,940             ―      47,197,560           △1,380
             シンガポールドル              3,427,152             ―      3,427,104            △48
             マレーシアリン
                           46,125,400             ―      46,291,565           166,165
             ギット
             スウェーデンク
                           4,083,232             ―      4,083,200            △32
             ローネ
             ノルウェークロー
                           4,453,932             ―      4,453,796            △136
             ネ
             デンマーククロー
                           5,462,448             ―      5,462,386            △62
             ネ
             メキシコペソ              4,922,199             ―      4,920,372           △1,827
             イスラエルシェケ
                           3,381,813             ―      3,381,795            △18
             ル
             ポーランドズロチ              6,318,818             ―      6,317,894            △924
             中国元             647,749,488              ―     652,033,536           4,284,048
             ユーロ            3,463,191,900               ―    3,477,412,488           14,220,588
            売建
             オーストラリアド
                           66,438,240             ―      67,280,000          △841,760
             ル
             イギリスポンド             275,279,250              ―     278,469,852          △3,190,602
             シンガポールドル              5,117,844             ―      5,140,728          △22,884
             スウェーデンク
                           1,903,470             ―      1,914,000          △10,530
             ローネ
             デンマーククロー
                           4,387,500             ―      4,405,075          △17,575
             ネ
             メキシコペソ             48,387,040             ―      48,647,620          △260,580
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             イスラエルシェケ
                           74,841,000             ―      75,902,712         △1,061,712
             ル
            合計             5,340,574,539               ―    5,366,674,397           15,288,572
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3375円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,375円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230331                3,000,000.00            2,984,648.43
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230515                8,700,000.00            8,650,042.96
                 0.125   T-NOTE    230715                5,300,000.00            5,260,457.02
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,459,394.52
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,290,716.79
                 0.125   T-NOTE    231015                4,200,000.00            4,156,195.31
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,389,433.58
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            8,973,097.65
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,709,953.12
                 0.25   T-NOTE    230615                1,300,000.00            1,293,855.46
                 0.25   T-NOTE    231115                4,700,000.00            4,657,589.84
                 0.25   T-NOTE    250630                6,650,000.00            6,447,642.57
                 0.25   T-NOTE    250731                5,800,000.00            5,613,312.50
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,243,066.40
                 0.375   T-NOTE    240715                7,700,000.00            7,595,027.32
                 0.375   T-NOTE    240815                7,200,000.00            7,093,968.73
                 0.375   T-NOTE    240915               10,000,000.00            9,842,578.12
                 0.375   T-NOTE    250430                1,870,000.00            1,826,025.78
                 0.375   T-NOTE    251130                7,950,000.00            7,687,587.88
                 0.375   T-NOTE    260131                7,700,000.00            7,426,589.83
                 0.375   T-NOTE    270930                8,300,000.00            7,806,539.05
                 0.5  T-NOTE    230315                 1,900,000.00            1,900,074.21
                 0.5  T-NOTE    270430                 7,780,000.00            7,423,821.87
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            4,075,028.12
                 0.5  T-NOTE    270630                 6,400,000.00            6,088,249.99
                 0.5  T-NOTE    270831                 8,950,000.00            8,489,214.84
                 0.625   T-NOTE    241015                7,400,000.00            7,328,601.55
                 0.625   T-NOTE    260731                7,930,000.00            7,678,470.29
                 0.625   T-NOTE    271231                9,630,000.00            9,149,628.51
                 0.625   T-NOTE    300515               10,140,000.00            9,375,539.06
                 0.625   T-NOTE    300815               12,260,000.00            11,291,651.55
                 0.75   T-NOTE    241115                2,900,000.00            2,884,027.33
                 0.75   T-NOTE    260331                15,950,000.00            15,591,125.00
                 0.75   T-NOTE    260831                5,500,000.00            5,352,617.18
                 0.75   T-NOTE    280131                9,650,000.00            9,228,943.35
                 0.875   T-NOTE    260630                7,500,000.00            7,350,878.90
                 0.875   T-NOTE    260930               10,000,000.00            9,778,125.00
                 0.875   T-NOTE    301115               14,480,000.00            13,601,018.75
                 1 T-NOTE    241215                  8,000,000.00            7,995,312.49
                 1.125   T-BOND    400815                 250,000.00            212,363.28
                 1.125   T-NOTE    250228                4,150,000.00            4,158,429.68
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,912,433.59
                 1.125   T-NOTE    310215               10,470,000.00            10,033,204.68
                 1.25   T-NOTE    230731                5,830,000.00            5,884,883.96
                 1.25   T-NOTE    261130                4,400,000.00            4,375,937.50
                 1.25   T-NOTE    280331                8,450,000.00            8,315,658.19
                 1.25   T-NOTE    280430                13,000,000.00            12,786,718.75
                 1.25   T-NOTE    280630                8,480,000.00            8,327,956.24
                 1.25   T-NOTE    280930                8,000,000.00            7,842,500.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   T-NOTE    310815                7,850,000.00            7,572,183.57
                 1.375   T-NOTE    230215                3,000,000.00            3,031,289.06
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,933,871.09
                 1.375   T-NOTE    230831                6,550,000.00            6,625,990.22
                 1.375   T-NOTE    230930                6,450,000.00            6,526,341.79
                 1.375   T-NOTE    250131                5,320,000.00            5,373,200.00
                 1.375   T-NOTE    311115                8,900,000.00            8,664,636.70
                 1.5  T-NOTE    230228                 4,200,000.00            4,249,382.81
                 1.5  T-NOTE    230331                 6,450,000.00            6,525,333.97
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            6,085,078.12
                 1.5  T-NOTE    241031                 4,100,000.00            4,158,136.71
                 1.5  T-NOTE    241130                 3,930,000.00            3,985,726.16
                 1.5  T-NOTE    260815                 8,040,000.00            8,099,671.86
                 1.5  T-NOTE    270131                 3,740,000.00            3,763,228.89
                 1.5  T-NOTE    281130                 1,200,000.00            1,194,609.37
                 1.5  T-NOTE    300215                 6,940,000.00            6,900,962.50
                 1.625   T-BOND    501115                7,850,000.00            7,045,988.28
                 1.625   T-NOTE    230430                2,050,000.00            2,078,748.04
                 1.625   T-NOTE    230531                3,650,000.00            3,702,896.48
                 1.625   T-NOTE    231031                5,470,000.00            5,557,391.79
                 1.625   T-NOTE    260215                7,260,000.00            7,362,660.92
                 1.625   T-NOTE    260515               11,770,000.00            11,925,860.54
                 1.625   T-NOTE    261031                8,000,000.00            8,098,125.00
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,441,703.12
                 1.625   T-NOTE    290815               10,020,000.00            10,066,577.32
                 1.625   T-NOTE    310515               13,750,000.00            13,746,777.34
                 1.75   T-NOTE    230515                6,800,000.00            6,910,234.37
                 1.75   T-NOTE    240731                5,150,000.00            5,259,638.66
                 1.75   T-NOTE    241231                2,850,000.00            2,911,007.81
                 1.75   T-NOTE    261231                3,100,000.00            3,158,367.18
                 1.875   T-BOND    410215                3,600,000.00            3,469,781.24
                 1.875   T-BOND    510215                9,510,000.00            9,061,989.82
                 2 T-BOND    500215                  5,050,000.00            4,938,742.17
                 2 T-BOND    510815                  8,850,000.00            8,695,125.00
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,694,078.12
                 2 T-NOTE    240531                 11,730,000.00            12,042,036.32
                 2 T-NOTE    240630                  5,500,000.00            5,648,027.34
                 2 T-NOTE    250215                  8,110,000.00            8,340,628.12
                 2 T-NOTE    250815                 10,790,000.00            11,102,319.91
                 2 T-NOTE    261115                 11,500,000.00            11,846,796.87
                 2.125   T-NOTE    231130                3,300,000.00            3,385,464.84
                 2.125   T-NOTE    240229                7,550,000.00            7,762,638.65
                 2.125   T-NOTE    240331               10,160,000.00            10,454,084.36
                                213/287

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,555,791.01
                 2.125   T-NOTE    240930                8,800,000.00            9,075,343.74
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,960,339.84
                 2.125   T-NOTE    250515                7,770,000.00            8,029,809.37
                 2.125   T-NOTE    260531                3,900,000.00            4,035,281.25
                 2.25   T-BOND    410515                2,790,000.00            2,855,826.56
                 2.25   T-BOND    490815                7,180,000.00            7,406,057.78
                 2.25   T-NOTE    231231                4,190,000.00            4,313,572.26
                 2.25   T-NOTE    240131                8,750,000.00            9,014,892.57
                 2.25   T-NOTE    240430                7,600,000.00            7,841,953.12
                 2.25   T-NOTE    241031                4,800,000.00            4,968,937.49
                 2.25   T-NOTE    241115                9,550,000.00            9,885,369.13
                 2.25   T-NOTE    251115                7,390,000.00            7,674,630.46
                 2.25   T-NOTE    270215                8,090,000.00            8,435,089.05
                 2.25   T-NOTE    270815                9,690,000.00           10,107,124.21
                 2.25   T-NOTE    271115                8,090,000.00            8,442,041.40
                 2.375   T-BOND    491115                4,200,000.00            4,455,609.37
                 2.375   T-BOND    510515               10,310,000.00            10,990,218.34
                 2.375   T-NOTE    240815                5,290,000.00            5,485,275.38
                 2.375   T-NOTE    270515                8,560,000.00            8,988,668.75
                 2.375   T-NOTE    290515                5,000,000.00            5,281,250.00
                 2.5  T-BOND    460215                 3,450,000.00            3,686,917.96
                 2.5  T-BOND    460515                 3,930,000.00            4,208,477.34
                 2.5  T-NOTE    230815                 7,900,000.00            8,134,839.83
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,625,749.99
                 2.5  T-NOTE    240515                 9,100,000.00            9,450,847.65
                 2.5  T-NOTE    250131                 3,350,000.00            3,497,347.65
                 2.5  T-NOTE    260228                 3,450,000.00            3,619,265.62
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,074,062.50
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,678,914.06
                 2.625   T-NOTE    250331                6,310,000.00            6,619,584.37
                 2.625   T-NOTE    251231                6,500,000.00            6,847,851.56
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            5,059,875.00
                 2.625   T-NOTE    290215                6,410,000.00            6,868,715.62
                 2.75   T-BOND    420815                1,320,000.00            1,466,128.11
                 2.75   T-BOND    470815                3,060,000.00            3,447,042.18
                 2.75   T-BOND    471115                3,140,000.00            3,525,140.62
                 2.75   T-NOTE    230430                6,100,000.00            6,277,519.52
                 2.75   T-NOTE    230531                6,400,000.00            6,593,749.99
                 2.75   T-NOTE    230731                 700,000.00            722,722.65
                 2.75   T-NOTE    231115                13,040,000.00            13,522,378.11
                 2.75   T-NOTE    240215                8,260,000.00            8,599,111.71
                                214/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   T-NOTE    250228                6,440,000.00            6,776,087.49
                 2.75   T-NOTE    250630                5,170,000.00            5,452,734.37
                 2.75   T-NOTE    250831                8,250,000.00            8,705,683.59
                 2.75   T-NOTE    280215                10,640,000.00            11,423,453.10
                 2.875   T-BOND    430515                3,430,000.00            3,880,187.50
                 2.875   T-BOND    450815                2,800,000.00            3,180,843.74
                 2.875   T-BOND    461115                3,520,000.00            4,035,349.99
                 2.875   T-BOND    490515                5,750,000.00            6,697,851.56
                 2.875   T-NOTE    230930               10,150,000.00            10,534,986.31
                 2.875   T-NOTE    231031                3,700,000.00            3,842,652.34
                 2.875   T-NOTE    250430                6,000,000.00            6,345,937.50
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,477,521.09
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,041,062.50
                 2.875   T-NOTE    280515               12,490,000.00            13,512,618.75
                 2.875   T-NOTE    280815               11,510,000.00            12,477,559.37
                 3 T-BOND    420515                  2,570,000.00            2,967,145.31
                 3 T-BOND    441115                  3,370,000.00            3,900,775.00
                 3 T-BOND    450515                  2,990,000.00            3,472,604.68
                 3 T-BOND    451115                  4,150,000.00            4,837,992.17
                 3 T-BOND    470215                  3,750,000.00            4,398,339.83
                 3 T-BOND    470515                  2,790,000.00            3,272,800.78
                 3 T-BOND    480215                  4,680,000.00            5,529,712.49
                 3 T-BOND    480815                 12,960,000.00            15,348,487.48
                 3 T-BOND    490215                  5,790,000.00            6,885,124.20
                 3 T-NOTE    250930                  4,600,000.00            4,901,875.00
                 3 T-NOTE    251031                  8,300,000.00            8,847,929.68
                 3.125   T-BOND    411115                1,740,000.00            2,039,878.12
                 3.125   T-BOND    420215                2,750,000.00            3,231,572.25
                 3.125   T-BOND    430215                 910,000.00           1,068,254.68
                 3.125   T-BOND    440815                4,850,000.00            5,728,683.56
                 3.125   T-BOND    480515                4,060,000.00            4,909,745.31
                 3.125   T-NOTE    281115                9,940,000.00           10,958,461.71
                 3.375   T-BOND    440515                2,760,000.00            3,381,646.87
                 3.375   T-BOND    481115               12,530,000.00            15,866,112.50
                 3.5  T-BOND    390215                  220,000.00            269,723.43
                 3.625   T-BOND    430815                5,300,000.00            6,699,117.18
                 3.625   T-BOND    440215                3,090,000.00            3,916,092.18
                 3.75   T-BOND    410815                11,510,000.00            14,680,195.67
                 3.75   T-BOND    431115                2,630,000.00            3,382,837.50
                 3.875   T-BOND    400815                5,870,000.00            7,555,332.02
                 4.25   T-BOND    390515                 570,000.00            763,399.21
                 4.25   T-BOND    401115                6,490,000.00            8,766,316.79
                 4.375   T-BOND    400515                1,630,000.00            2,230,744.13
                                215/287

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.375   T-BOND    410515                6,010,000.00            8,270,323.43
                 4.5  T-BOND    360215                 1,000,000.00            1,348,125.00
                 4.5  T-BOND    380515                  730,000.00            998,617.18
                 4.5  T-BOND    390815                 2,630,000.00            3,632,892.96
                 4.625   T-BOND    400215                6,620,000.00            9,294,376.53
                 4.75   T-BOND    410215                5,900,000.00            8,475,257.80
                 5 T-BOND    370515                  1,740,000.00            2,477,596.87
                 5.25   T-BOND    281115                1,530,000.00            1,899,590.62
                 5.375   T-BOND    310215                5,610,000.00            7,419,225.00
                 6 T-BOND    260215                  4,900,000.00            5,834,828.12
                 6.125   T-BOND    271115                3,860,000.00            4,875,964.06
                 6.25   T-BOND    230815                4,530,000.00            4,938,938.66
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,571,097.65
                                     1,146,900,000.00            1,198,799,055.08
    アメリカドル合計
                                                 (139,312,438,190)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   240401               3,850,000.00            3,779,483.40
    ル
                 0.25   CAN  GOVT   260301               1,200,000.00            1,147,406.40
                 0.5  CAN  GOVT   301201                5,400,000.00            4,928,536.80
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,430,000.00            1,401,206.95
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,101,514.10
                 1.25   CAN  GOVT   300601               3,510,000.00            3,437,149.95
                 1.5  CAN  GOVT   230601                3,410,000.00            3,438,616.72
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            2,018,956.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                3,200,000.00            3,222,252.80
                 1.5  CAN  GOVT   310601                2,500,000.00            2,480,830.00
                 1.75   CAN  GOVT   230301               1,800,000.00            1,818,819.00
                 1.75   CAN  GOVT   531201               1,310,000.00            1,276,849.14
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            3,051,246.00
                 2 CAN  GOVT   280601                 1,650,000.00            1,707,883.65
                 2 CAN  GOVT   511201                 4,660,000.00            4,854,205.50
                 2.25   CAN  GOVT   240301               2,150,000.00            2,203,775.80
                 2.25   CAN  GOVT   250601               4,600,000.00            4,753,571.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,210,000.00            2,332,931.25
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,700,000.00            2,788,746.30
                 2.75   CAN  GOVT   481201               1,110,000.00            1,330,833.39
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              920,000.00           1,147,626.40
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,460,000.00            1,937,681.34
                 4 CAN  GOVT   410601                  800,000.00           1,087,181.60
                 5 CAN  GOVT   370601                  770,000.00           1,104,471.06
                 5.75   CAN  GOVT   290601               2,450,000.00            3,184,850.55
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,050,000.00            1,485,872.85
                                       61,240,000.00            64,022,497.95
                                216/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カナダドル合計
                                                  (5,859,979,237)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   251121               3,450,000.00            3,316,323.71
    ラリアド
                 1 AUST   GOVT   301221                1,110,000.00            1,045,052.04
    ル
                 1 AUST   GOVT   311121                3,010,000.00            2,811,745.26
                 1.25   AUST   GOVT   320521               2,500,000.00            2,383,149.17
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,590,000.00            2,541,241.92
                 1.75   AUST   GOVT   321121               1,880,000.00            1,876,874.34
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,990,000.00            1,701,079.82
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,250,000.00            1,304,525.75
                 2.5  AUST   GOVT   300521               3,940,000.00            4,194,979.07
                 2.75   AUST   GOVT   240421               2,200,000.00            2,304,922.62
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,090,000.00            2,238,865.68
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,930,000.00            2,077,976.18
                 2.75   AUST   GOVT   291121               3,110,000.00            3,364,079.22
                 2.75   AUST   GOVT   350621               1,330,000.00            1,458,610.86
                 2.75   AUST   GOVT   410521                320,000.00            340,801.18
                 3 AUST   GOVT   470321                1,460,000.00            1,612,194.48
                 3.25   AUST   GOVT   250421               2,760,000.00            2,947,434.36
                 3.25   AUST   GOVT   290421               3,160,000.00            3,518,292.80
                 3.25   AUST   GOVT   390621               2,040,000.00            2,343,323.31
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,750,000.00            2,135,425.77
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,320,000.00            3,725,198.69
                 4.5  AUST   GOVT   330421               1,910,000.00            2,443,349.54
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,700,000.00            3,157,162.11
                 5.5  AUST   GOVT   230421               1,750,000.00            1,865,415.47
                                       53,550,000.00            56,708,023.35
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,769,144,763)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   230131                  800,000.00            795,986.88
    ポンド
                 0.125   GILT   240131                 2,600,000.00            2,566,990.40
                 0.125   GILT   260130                 2,000,000.00            1,944,874.40
                 0.25   GILT   310731                 1,700,000.00            1,573,384.00
                 0.375   GILT   301022                 2,690,000.00            2,545,563.14
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,373,963.41
                 0.625   GILT   350731                 2,090,000.00            1,929,126.00
                 0.625   GILT   501022                 1,240,000.00            1,067,896.66
                 0.75   GILT   230722                 2,450,000.00            2,456,031.90
                 0.875   GILT   291022                 2,060,000.00            2,047,648.24
                 0.875   GILT   460131                  970,000.00            888,890.54
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,711,237.00
                 1.125   GILT   390131                 1,010,000.00             986,915.44
                 1.25   GILT   270722                 1,770,000.00            1,807,710.55
                 1.25   GILT   411022                 2,800,000.00            2,784,182.24
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   GILT   510731                  400,000.00            402,008.00
                 1.5  GILT   260722                  3,490,000.00            3,597,246.98
                 1.5  GILT   470722                  1,840,000.00            1,941,269.92
                 1.625   GILT   281022                 1,540,000.00            1,614,752.37
                 1.625   GILT   541022                 1,330,000.00            1,488,927.54
                 1.625   GILT   711022                 1,400,000.00            1,778,070.00
                 1.75   GILT   370907                 2,030,000.00            2,172,189.32
                 1.75   GILT   490122                 1,180,000.00            1,322,372.65
                 1.75   GILT   570722                 2,040,000.00            2,404,326.86
                 2 GILT   250907                   1,760,000.00            1,836,240.90
                 2.25   GILT   230907                 3,200,000.00            3,283,671.99
                 2.5  GILT   650722                  2,060,000.00            3,113,998.17
                 2.75   GILT   240907                 1,100,000.00            1,157,200.44
                 3.25   GILT   440122                 2,730,000.00            3,764,883.47
                 3.5  GILT   450122                  2,700,000.00            3,899,306.24
                 3.5  GILT   680722                  1,840,000.00            3,517,325.60
                 3.75   GILT   520722                 2,160,000.00            3,558,498.04
                 4 GILT   600122                   1,610,000.00            3,065,472.67
                 4.25   GILT   271207                 2,320,000.00            2,768,002.20
                 4.25   GILT   320607                 2,750,000.00            3,603,550.50
                 4.25   GILT   360307                 2,250,000.00            3,146,923.12
                 4.25   GILT   390907                 1,450,000.00            2,143,192.50
                 4.25   GILT   401207                 1,620,000.00            2,435,078.70
                 4.25   GILT   461207                 2,350,000.00            3,841,306.00
                 4.25   GILT   491207                  910,000.00           1,559,641.72
                 4.25   GILT   551207                 2,290,000.00            4,264,746.46
                 4.5  GILT   340907                  1,630,000.00            2,271,616.90
                 4.5  GILT   421207                  2,570,000.00            4,101,977.00
                 4.75   GILT   301207                 2,330,000.00            3,073,819.88
                 4.75   GILT   381207                 1,730,000.00            2,665,148.04
                 5 GILT   250307                   2,070,000.00            2,340,179.49
                 6 GILT   281207                   1,390,000.00            1,863,712.00
                                       89,330,000.00           110,477,056.47
    イギリスポンド合計
                                                 (17,381,355,294)
    シンガ       国債証券      1.75   SINGAPORGOVT       230201              550,000.00            556,820.00
    ポールド
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            660,800.00
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      511001              150,000.00            141,606.00
                 2 SINGAPORGOVT       240201                100,000.00            102,254.50
                 2.125   SINGAPORGOV      260601             1,530,000.00            1,580,796.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801             1,080,000.00            1,115,019.00
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            624,240.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              380,000.00            398,240.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            850,400.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701              800,000.00            824,160.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              960,000.00           1,060,761.60
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              790,000.00            880,060.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              920,000.00            995,532.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901             1,240,000.00            1,349,740.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901               1,000,000.00            1,051,600.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              780,000.00            896,610.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               760,000.00            834,100.00
                                       13,140,000.00            13,922,739.10
    シンガポールドル合計
                                                  (1,192,900,286)
    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             1,800,000.00            1,659,556.09
    アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,600,000.00            1,624,790.72
    ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531              900,000.00            909,346.14
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              2,100,000.00            2,134,037.22
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             1,880,000.00            1,789,079.77
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              1,200,000.00            1,226,419.56
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,290,497.13
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,401,717.24
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,029,639.00
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,000,000.00            2,041,594.80
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315             1,500,000.00            1,549,321.80
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,135,328.81
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              4,500,000.00            4,637,599.65
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,400,000.00            1,445,491.32
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             3,920,000.00            4,049,292.18
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,233,001.13
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             2,750,000.00            2,879,560.20
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             2,150,000.00            2,218,568.44
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            945,417.96
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,385,189.40
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,289,778.36
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,765,167.36
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,340,000.00            3,636,461.40
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             1,620,000.00            1,786,368.81
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             2,200,000.00            2,405,683.94
                                       50,750,000.00            52,468,908.43
    マレーシアリンギット合計
                                                  (1,454,485,363)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               7,850,000.00            7,698,717.94
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               6,900,000.00            7,144,759.56
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               6,300,000.00            6,547,495.50
                 1 SWD  GOVT   261112                 8,460,000.00            8,819,000.10
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  SWD  GOVT   231113                9,940,000.00           10,253,073.22
                 2.25   SWD  GOVT   320601               4,350,000.00            5,190,724.50
                 2.5  SWD  GOVT   250512                8,260,000.00            8,960,179.54
                 3.5  SWD  GOVT   390330                5,470,000.00            8,117,359.10
                                       57,530,000.00            62,731,309.46
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (800,451,508)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,500,000.00            3,352,300.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              7,570,000.00            7,362,809.10
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,860,000.00            4,840,382.12
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              4,950,000.00            4,983,041.25
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              4,170,000.00            4,189,932.60
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              4,200,000.00            4,211,529.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                5,920,000.00            5,991,251.93
                 2 NORWE   GOVT   280426                6,200,000.00            6,318,118.68
                 3 NORWE   GOVT   240314                8,300,000.00            8,589,421.00
                                       49,670,000.00            49,838,785.68
    ノルウェークローネ合計
                                                   (652,888,092)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   311115                 7,500,000.00            7,448,533.27
    ククロー
                 0.25   DMK  GOVT   521115               5,400,000.00            5,239,512.00
    ネ
                 0.5  DMK  GOVT   271115                9,050,000.00            9,424,774.98
                 0.5  DMK  GOVT   291115               11,750,000.00            12,296,375.00
                 1.5  DMK  GOVT   231115                3,250,000.00            3,378,553.75
                 1.75   DMK  GOVT   251115               10,490,000.00            11,354,648.74
                 4.5  DMK  GOVT   391115               13,440,000.00            23,805,196.80
                                       60,880,000.00            72,947,594.54
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,285,336,615)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             47,950,000.00            51,159,475.71
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             13,150,000.00            15,612,115.26
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             40,900,000.00            38,317,791.17
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             16,000,000.00            15,985,280.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             40,250,000.00            40,018,533.52
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             34,350,000.00            34,326,985.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             11,200,000.00            11,145,792.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             23,890,000.00            22,885,664.40
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              33,430,000.00            33,815,073.48
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              5,000,000.00            5,066,050.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              21,900,000.00            21,462,235.86
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             35,050,000.00            36,721,499.45
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             25,700,000.00            26,741,081.30
                                      348,770,000.00            353,257,577.65
    メキシコペソ合計
                                                  (1,998,625,397)
           国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              4,000,000.00            4,042,200.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イスラエ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331             1,900,000.00            1,917,195.00
    ルシェケ
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              2,400,000.00            2,324,280.00
    ル
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             4,180,000.00            4,631,022.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             6,250,000.00            6,929,375.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             1,950,000.00            2,577,607.50
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             1,880,000.00            2,039,706.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              3,180,000.00            5,222,991.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             4,700,000.00            6,041,145.00
                                       30,440,000.00            35,725,521.50
    イスラエルシェケル合計
                                                  (1,342,411,478)
    ポーラン       国債証券      1.25   POLAND    301025                2,090,000.00            1,690,261.39
    ドズロチ
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            3,845,592.16
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,473,520.45
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,532,200.21
                 2.5  POLAND    260725                 6,540,000.00            6,149,034.74
                 2.5  POLAND    270725                 5,190,000.00            4,799,270.06
                 2.75   POLAND    280425                7,760,000.00            7,252,496.00
                 2.75   POLAND    291025                3,400,000.00            3,130,550.00
                 3.25   POLAND    250725                7,300,000.00            7,148,172.17
                 4 POLAND    231025                  4,300,000.00            4,333,755.00
                 5.75   POLAND    290425                3,450,000.00            3,855,375.00
                                       49,130,000.00            47,210,227.18
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,355,967,424)
    中国元       国債証券      2.36   CHINA   GOVT   230702              16,000,000.00            15,996,609.60
                 2.56   CHINA   GOVT   231021              9,000,000.00            9,033,549.30
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              1,000,000.00            1,005,055.30
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              6,000,000.00            6,051,747.00
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              5,000,000.00            5,045,236.00
                 2.9  CHINA   GOVT   260505               6,000,000.00            6,071,477.40
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              6,000,000.00            6,086,472.60
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              4,000,000.00            4,061,640.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              8,000,000.00            8,148,915.20
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              6,000,000.00            6,205,698.00
                 3.39   CHINA   GOVT   500316              4,000,000.00            3,974,689.84
                 3.54   CHINA   GOVT   280816              5,000,000.00            5,239,055.00
                 3.57   CHINA   GOVT   240622              10,000,000.00            10,301,509.00
                 3.61   CHINA   GOVT   250607              10,000,000.00            10,380,230.00
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              4,000,000.00            4,240,481.20
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              4,000,000.00            4,282,810.80
                                      104,000,000.00            106,125,176.24
    中国元合計
                                                  (1,935,213,813)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,450,000.00            1,447,242.10
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220               1,350,000.00            1,336,368.02
                 0 AUSTRIA    GOVT   401020                550,000.00            499,380.20
                 0 BEL  GOVT   311022                 1,700,000.00            1,665,347.20
                 0 BUND   260815                   4,680,000.00            4,779,960.12
                 0 BUND   271115                   2,150,000.00            2,198,016.59
                 0 BUND   290815                    990,000.00           1,011,374.10
                 0 BUND   300215                   2,120,000.00            2,164,486.08
                 0 BUND   300815                   4,960,000.00            5,055,504.80
                 0 BUND   310815                   1,650,000.00            1,671,710.70
                 0 BUND   350515                   4,080,000.00            4,067,127.60
                 0 BUND   500815                   3,600,000.00            3,387,380.40
                 0 BUND   520815                    900,000.00            835,960.50
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            863,339.90
                 0 FINNISH    GOVT   300915                750,000.00            747,636.75
                 0 NETH   GOVT   240115                1,540,000.00            1,559,628.84
                 0 NETH   GOVT   300715                2,800,000.00            2,819,146.40
                 0 NETH   GOVT   520115                1,300,000.00            1,170,340.60
                 0 O.A.T   240225                  2,000,000.00            2,024,274.00
                 0 O.A.T   240325                  2,000,000.00            2,025,759.00
                 0 O.A.T   250325                  5,280,000.00            5,359,516.80
                 0 O.A.T   260225                  4,600,000.00            4,668,313.68
                 0 O.A.T   291125                  3,860,000.00            3,856,610.92
                 0 O.A.T   301125                  5,340,000.00            5,279,122.66
                 0 O.A.T   311125                  5,200,000.00            5,087,524.00
                 0 OBL  241018                    3,100,000.00            3,153,050.92
                 0 OBL  261009                    1,900,000.00            1,939,449.70
                 0 SPAIN   GOVT   240531                3,100,000.00            3,128,104.60
                 0 SPAIN   GOVT   250131                8,930,000.00            9,025,649.23
                 0 SPAIN   GOVT   260131               10,000,000.00            10,064,890.00
                 0 SPAIN   GOVT   270131                 600,000.00            600,697.80
                 0 SPAIN   GOVT   280131                6,300,000.00            6,256,233.90
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,500,000.00            1,507,701.60
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               2,660,000.00            2,563,628.20
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              610,000.00            589,833.40
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              360,000.00            317,484.72
                 0.2  IRISH   GOVT   301018                320,000.00            321,537.92
                 0.25   BUND   270215                 4,390,000.00            4,542,321.58
                 0.25   BUND   280815                 3,040,000.00            3,159,934.08
                 0.25   BUND   290215                 5,700,000.00            5,932,617.00
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              350,000.00            339,103.10
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,930,000.00            1,979,526.88
                 0.25   NETH   GOVT   290715               2,300,000.00            2,370,823.90
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.25   O.A.T   261125                 4,750,000.00            4,877,798.75
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              2,560,000.00            2,580,784.64
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              2,720,000.00            2,758,420.00
                 0.4  BEL  GOVT   400622                 480,000.00            455,109.60
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            689,912.30
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,400,000.00            1,458,387.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220              1,310,000.00            1,364,506.48
                 0.5  BEL  GOVT   241022                1,740,000.00            1,792,635.00
                 0.5  BUND   250215                  5,360,000.00            5,540,766.00
                 0.5  BUND   260215                  6,920,000.00            7,204,356.64
                 0.5  BUND   270815                  3,820,000.00            4,013,288.18
                 0.5  BUND   280215                  3,230,000.00            3,403,067.58
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415              1,670,000.00            1,735,698.13
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               700,000.00            730,751.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               580,000.00            605,630.31
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               720,000.00            752,258.88
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               1,850,000.00            1,863,928.65
                 0.5  ITALY   GOVT   280715               2,000,000.00            1,969,520.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715               2,250,000.00            2,342,605.50
                 0.5  NETH   GOVT   400115               1,520,000.00            1,605,810.08
                 0.5  O.A.T   250525                 4,740,000.00            4,894,287.00
                 0.5  O.A.T   260525                 5,300,000.00            5,496,656.50
                 0.5  O.A.T   290525                 4,400,000.00            4,580,360.40
                 0.5  O.A.T   400525                 2,450,000.00            2,381,284.85
                 0.5  O.A.T   440625                  620,000.00            589,801.04
                 0.5  O.A.T   720525                 1,100,000.00             846,408.20
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430                830,000.00            841,512.43
                 0.5  SPAIN   GOVT   311031               7,650,000.00            7,593,699.28
                 0.6  ITALY   GOVT   310801               3,500,000.00            3,323,904.23
                 0.65   BEL  GOVT   710622                510,000.00            416,143.02
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              4,720,000.00            4,795,803.20
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             1,940,000.00            2,040,922.68
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,510,000.00            1,597,740.06
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              580,000.00            589,895.96
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              520,000.00            553,473.33
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,670,000.00            2,831,209.26
                 0.75   NETH   GOVT   280715               2,150,000.00            2,293,342.65
                 0.75   O.A.T   280525                 6,000,000.00            6,349,752.00
                 0.75   O.A.T   281125                 6,260,000.00            6,632,232.12
                 0.75   O.A.T   520525                 3,690,000.00            3,511,122.79
                 0.75   O.A.T   530525                  230,000.00            216,146.18
                 0.8  BEL  GOVT   250622                2,170,000.00            2,267,404.79
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,330,000.00            1,409,806.65
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.8  BEL  GOVT   280622                2,450,000.00            2,608,975.60
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               4,800,000.00            5,003,918.40
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              2,710,000.00            2,760,353.69
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              630,000.00            661,355.10
                 0.9  BEL  GOVT   290622                2,280,000.00            2,446,258.73
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,460,000.00            1,554,577.34
                 0.9  ITALY   GOVT   310401               2,830,000.00            2,775,409.30
                 0.95   ITALY   GOVT   230315              4,030,000.00            4,095,628.55
                 0.95   ITALY   GOVT   370301              1,660,000.00            1,520,560.00
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,640,000.00            1,742,057.20
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,800,000.00            1,946,934.00
                 1 BUND   240815                   3,300,000.00            3,441,172.67
                 1 BUND   250815                   5,940,000.00            6,270,673.86
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,640,000.00            1,736,169.60
                 1 O.A.T   251125                  4,480,000.00            4,722,630.97
                 1 O.A.T   270525                  5,450,000.00            5,821,624.60
                 1 SPAIN   GOVT   501031                2,380,000.00            2,151,360.54
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,400,000.00            1,511,710.20
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              630,000.00            697,925.97
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,110,000.00            1,180,854.63
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031               1,330,000.00            1,342,621.70
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,030,000.00            1,149,953.80
                 1.25   BUND   480815                 3,600,000.00            4,596,609.60
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,680,000.00            2,787,753.95
                 1.25   O.A.T   340525                 5,370,000.00            5,927,330.82
                 1.25   O.A.T   360525                 3,090,000.00            3,416,230.73
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              6,830,000.00            7,314,568.01
                 1.3  IRISH   GOVT   330515               1,330,000.00            1,465,860.83
                 1.35   IRISH   GOVT   310318              1,070,000.00            1,190,321.50
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              2,610,000.00            2,688,266.07
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              540,000.00            659,942.64
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               4,840,000.00            5,233,294.99
                 1.45   BEL  GOVT   370622               1,020,000.00            1,156,606.56
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              1,600,000.00            1,663,704.96
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              1,600,000.00            1,669,600.00
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,940,000.00            1,930,397.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              2,730,000.00            2,953,698.93
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,620,000.00            2,853,394.84
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               540,000.00            472,025.88
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220              1,050,000.00            1,270,369.27
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               360,000.00            449,570.88
                 1.5  BUND   240515                  4,460,000.00            4,687,659.80
                                224/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                780,000.00            895,524.63
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               2,500,000.00            2,613,805.00
                 1.5  O.A.T   310525                 6,400,000.00            7,206,841.60
                 1.5  O.A.T   500525                 3,890,000.00            4,492,553.22
                 1.6  BEL  GOVT   470622                1,370,000.00            1,593,301.78
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               3,820,000.00            4,027,450.06
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               3,510,000.00            3,735,510.48
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             1,530,000.00            1,625,683.14
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              3,470,000.00            3,638,451.15
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              3,350,000.00            3,496,116.95
                 1.7  BEL  GOVT   500622                1,110,000.00            1,320,659.13
                 1.7  IRISH   GOVT   370515               1,180,000.00            1,376,739.04
                 1.7  ITALY   GOVT   510901               2,060,000.00            1,902,789.04
                 1.75   BUND   240215                 6,650,000.00            6,992,787.55
                 1.75   NETH   GOVT   230715                190,000.00            197,183.44
                 1.75   O.A.T   241125                 5,320,000.00            5,671,497.72
                 1.75   O.A.T   390625                 3,760,000.00            4,524,220.00
                 1.75   O.A.T   660525                 1,750,000.00            2,183,112.75
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               1,450,000.00            1,448,757.35
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              4,370,000.00            4,567,703.17
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              1,380,000.00            1,554,614.16
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,110,000.00            1,344,410.91
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              4,570,000.00            4,986,057.37
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              2,590,000.00            2,933,110.25
                 2 FINNISH    GOVT   240415                420,000.00            445,608.24
                 2 IRISH   GOVT   450218                1,220,000.00            1,549,201.14
                 2 ITALY   GOVT   251201                3,680,000.00            3,930,225.28
                 2 ITALY   GOVT   280201                4,880,000.00            5,277,070.96
                 2 NETH   GOVT   240715                1,800,000.00            1,918,503.00
                 2 O.A.T   480525                  3,510,000.00            4,494,309.30
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              3,050,000.00            3,297,904.00
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               880,000.00           1,325,371.86
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               2,350,000.00            2,532,529.20
                 2.15   BEL  GOVT   660622                890,000.00           1,230,329.77
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              2,680,000.00            2,928,269.84
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               2,500,000.00            2,723,520.00
                 2.25   BEL  GOVT   570622                780,000.00           1,070,374.50
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              2,120,000.00            2,321,272.80
                 2.25   O.A.T   240525                 6,190,000.00            6,611,774.83
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              3,010,000.00            3,565,438.31
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523              1,560,000.00            1,972,159.80
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,640,000.00            1,957,297.36
                 2.45   ITALY   GOVT   231001               550,000.00            575,995.20
                                225/287

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              2,470,000.00            2,767,536.20
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,990,000.00            2,157,362.98
                 2.5  BUND   440704                  3,500,000.00            5,403,566.00
                 2.5  BUND   460815                  3,640,000.00            5,749,987.12
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               2,630,000.00            2,816,135.62
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               2,330,000.00            2,532,968.63
                 2.5  NETH   GOVT   330115               2,060,000.00            2,615,817.65
                 2.5  O.A.T   300525                 6,850,000.00            8,272,640.19
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,380,000.00            1,489,734.56
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              680,000.00            978,254.80
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               2,260,000.00            2,586,923.22
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,820,000.00            2,383,025.19
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              730,000.00            871,974.05
                 2.75   NETH   GOVT   470115               2,380,000.00            3,830,812.49
                 2.75   O.A.T   271025                 6,690,000.00            7,867,038.60
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               2,480,000.00            2,822,339.20
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               1,730,000.00            1,918,886.59
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               2,310,000.00            3,111,149.81
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,600,000.00            1,905,030.40
                 3 BEL  GOVT   340622                  930,000.00           1,232,658.27
                 3 ITALY   GOVT   290801                2,800,000.00            3,241,912.80
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,640,000.00            1,988,718.12
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              840,000.00           1,318,764.29
                 3.25   BUND   420704                 2,590,000.00            4,292,316.35
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              1,970,000.00            2,466,633.06
                 3.25   O.A.T   450525                 3,460,000.00            5,319,507.80
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              2,050,000.00            2,509,159.00
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                820,000.00            892,220.43
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              2,100,000.00            2,725,959.60
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,790,000.00            2,697,746.59
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               3,750,000.00            4,513,170.00
                 3.5  O.A.T   260425                 5,590,000.00            6,526,407.15
                 3.75   BEL  GOVT   450622               1,250,000.00            2,041,625.00
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              3,230,000.00            3,550,322.33
                 3.75   NETH   GOVT   420115               2,210,000.00            3,748,140.11
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               560,000.00           1,138,639.42
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               6,210,000.00            6,830,217.54
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,640,000.00            2,274,015.80
                 4 BEL  GOVT   320328                 1,140,000.00            1,586,873.16
                 4 BUND   370104                   3,230,000.00            5,209,282.63
                 4 FINNISH    GOVT   250704                640,000.00            742,339.84
                 4 ITALY   GOVT   370201                3,460,000.00            4,585,780.20
                                226/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4 NETH   GOVT   370115                2,650,000.00            4,169,838.60
                 4 O.A.T   381025                  3,310,000.00            5,173,389.32
                 4 O.A.T   550425                  2,500,000.00            4,686,767.50
                 4 O.A.T   600425                  2,150,000.00            4,226,281.87
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,870,000.00            2,932,937.92
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,950,000.00            4,333,137.00
                 4.25   BEL  GOVT   410328               2,200,000.00            3,614,212.80
                 4.25   BUND   390704                 2,150,000.00            3,760,549.95
                 4.25   O.A.T   231025                 7,590,000.00            8,263,855.38
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               3,300,000.00            3,595,977.00
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,790,000.00            2,171,864.28
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               3,950,000.00            4,207,373.70
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               5,920,000.00            6,504,635.52
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               3,440,000.00            4,038,732.00
                 4.5  O.A.T   410425                 4,500,000.00            7,668,483.73
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730               410,000.00            482,835.68
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,620,000.00            4,294,143.57
                 4.75   BUND   280704                 1,990,000.00            2,667,819.87
                 4.75   BUND   340704                 3,700,000.00            5,993,278.50
                 4.75   BUND   400704                 2,490,000.00            4,685,634.69
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              5,080,000.00            5,485,658.32
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,090,000.00            3,898,251.30
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              2,520,000.00            3,863,860.56
                 4.75   O.A.T   350425                 3,970,000.00            6,228,239.22
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               3,790,000.00            4,209,078.09
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,370,000.00            1,678,640.45
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               3,090,000.00            5,126,241.39
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,540,000.00            4,063,921.26
                 5 ITALY   GOVT   250301                4,050,000.00            4,673,797.20
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,200,000.00            3,113,690.80
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,610,000.00            3,927,758.98
                 5 ITALY   GOVT   400901                2,840,000.00            4,327,748.20
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,200,000.00            2,948,824.34
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              2,070,000.00            3,720,965.76
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              4,410,000.00            5,889,652.02
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,306,614.10
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,820,000.00            1,936,847.08
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,760,000.00            3,765,898.56
                 5.5  BUND   310104                  5,500,000.00            8,407,135.00
                 5.5  NETH   GOVT   280115               2,080,000.00            2,815,515.04
                 5.5  O.A.T   290425                 6,160,000.00            8,690,392.48
                 5.625   BUND   280104                 2,790,000.00            3,819,320.28
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,410,000.00            3,533,590.20
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                 5.75   O.A.T   321025                 4,760,000.00            7,586,022.46
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              3,190,000.00            4,888,920.63
                 6 ITALY   GOVT   310501                4,640,000.00            6,683,613.76
                 6 O.A.T   251025                  3,490,000.00            4,357,933.33
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715             1,240,000.00            1,694,807.20
                 6.25   BUND   240104                 1,330,000.00            1,516,297.75
                 6.25   BUND   300104                 3,550,000.00            5,449,423.95
                 6.5  BUND   270704                  2,250,000.00            3,124,345.50
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               3,650,000.00            4,880,863.95
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              2,300,000.00            3,055,014.10
                 9 ITALY   GOVT   231101                3,350,000.00            3,913,372.85
                                      719,730,000.00            838,325,370.60
    ユーロ合計
                                                 (109,904,456,085)
                                                  289,245,653,545
                      合計
                                                 (289,245,653,545)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             190銘柄          100.00   %            48.16   %
         カナダドル          国債証券              26銘柄          100.00   %             2.03  %
       オーストラリアドル            国債証券              24銘柄          100.00   %             1.65  %
        イギリスポンド           国債証券              47銘柄          100.00   %             6.01  %
        シンガポールドル            国債証券              17銘柄          100.00   %             0.41  %
       マレーシアリンギット             国債証券              25銘柄          100.00   %             0.50  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.28  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.23  %
       デンマーククローネ            国債証券              7銘柄         100.00   %             0.44  %
         メキシコペソ          国債証券              13銘柄          100.00   %             0.69  %
       イスラエルシェケル            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.46  %
        ポーランドズロチ            国債証券              11銘柄          100.00   %             0.47  %
          中国元         国債証券              16銘柄          100.00   %             0.67  %
          ユーロ         国債証券             267銘柄          100.00   %            38.00   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               433,104,071
        投資証券                             16,607,200,000
        未収入金                               25,663,098
        未収配当金                               103,377,000
                                           302
        未収利息
                                     17,169,344,471
        流動資産合計
                                     17,169,344,471
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               122,323,942
                                       28,553,030
        未払解約金
                                       150,876,972
        流動負債合計
                                       150,876,972
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,428,471,436
        剰余金
                                     12,589,996,063
          剰余金又は欠損金（△）
                                     17,018,467,499
        元本等合計
                                     17,018,467,499
       純資産合計
                                     17,169,344,471
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  7月  6日
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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       期首元本額                                              4,423,544,020円
       期中追加設定元本額                                               247,961,844円
       期中一部解約元本額                                               243,034,428円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               70,023,125円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               53,142,443円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                1,907,419円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                                3,679,552円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                1,570,891円
       ファンド・マネジャー（国内リート）                                                3,456,864円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド                                              4,193,174,321円
       ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）                                               101,516,821円
       合計                                              4,428,471,436円
    ２.   受益権の総数                                              4,428,471,436口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                                230/287


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                                   ［令和    4年  1月  5日現在］
    区分
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            1,093,372,032
           合計                                           1,093,372,032
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.8430円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (38,430円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                               1,100         157,850,000
            サンケイリアルエステート投資法人                                500        60,250,000
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                               1,000         169,800,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                                600        397,800,000
            森ヒルズリート投資法人                               2,500         385,750,000
            産業ファンド投資法人                               2,100         454,650,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               1,400         527,100,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                                900        196,920,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                                700        288,750,000
            ＧＬＰ投資法人                               5,000         974,500,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                600        199,800,000
            日本プロロジスリート投資法人                               2,400         944,400,000
            星野リゾート・リート投資法人                                250        165,250,000
            Ｏｎｅリート投資法人                                200        60,100,000
            イオンリート投資法人                               1,800         289,440,000
            ヒューリックリート投資法人                               1,500         256,200,000
            日本リート投資法人                                700        282,100,000
            積水ハウス・リート投資法人                               3,400         286,620,000
            ケネディクス商業リート投資法人                                500        139,900,000
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                                100        15,810,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                               5,000         820,000,000
            ラサールロジポート投資法人                               1,800         357,120,000
            スターアジア不動産投資法人                               1,500         94,650,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                600        377,400,000
            投資法人みらい                                900        44,910,000
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                400        48,800,000
            三菱地所物流リート投資法人                                400        204,400,000
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                900        198,450,000
            ザイマックス・リート投資法人                               1,100         128,040,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                400        71,880,000
            日本ビルファンド投資法人                               1,700        1,127,100,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               1,500         966,000,000
            日本都市ファンド投資法人                               7,300         732,920,000
            オリックス不動産投資法人                               2,800         491,680,000
            日本プライムリアルティ投資法人                                900        348,750,000
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                               2,000         305,600,000
            東急リアル・エステート投資法人                               1,500         294,450,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                                700        82,880,000
                                232/287

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               3,150         431,865,000
            森トラスト総合リート投資法人                                900        128,790,000
            インヴィンシブル投資法人                               9,000         334,800,000
            フロンティア不動産投資法人                                100        49,100,000
            平和不動産リート投資法人                               1,000         151,900,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                600        211,200,000
            福岡リート投資法人                               1,000         164,700,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                                500        354,000,000
            いちごオフィスリート投資法人                               1,250         103,000,000
            大和証券オフィス投資法人                                370        259,740,000
            阪急阪神リート投資法人                                100        15,710,000
            大和ハウスリート投資法人                               2,150         744,975,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               6,000         344,400,000
            大和証券リビング投資法人                               2,000         232,200,000
            ジャパンエクセレント投資法人                               1,000         132,800,000
                   合計                       87,770        16,607,200,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月  5日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               930,447,480
        コール・ローン                               144,088,838
        投資証券                             77,743,113,047
        派生商品評価勘定                                 132,897
        未収入金                                 376,387
        未収配当金                               239,675,179
                                           100
        未収利息
                                     79,057,833,928
        流動資産合計
                                     79,057,833,928
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 592,827
        未払金                               578,249,484
                                       163,761,815
        未払解約金
                                233/287

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                               ［令和    4年  1月  5日現在］
                                       742,604,126
        流動負債合計
                                       742,604,126
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,777,246,434
        剰余金
                                     46,537,983,368
          剰余金又は欠損金（△）
                                     78,315,229,802
        元本等合計
                                     78,315,229,802
       純資産合計
                                     79,057,833,928
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月  5日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  7月  6日
       期首元本額                                             28,835,067,361円
       期中追加設定元本額                                              4,259,167,406円
       期中一部解約元本額                                              1,316,988,333円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               118,647,482円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               85,978,574円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               35,785,927円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               67,568,896円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               32,754,897円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                               14,198,794円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              5,905,966,229円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,070,922,616円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               233,278,725円
                                234/287


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                                            [令和   4年  1月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              3,326,637,110円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               428,891,710円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               809,181,066円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              6,915,892,348円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,081,727,059円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,279,613円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,798,797円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 478,679円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              6,188,166,399円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               80,770,517円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート                                              1,464,548,573円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               25,212,834円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               98,162,260円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               45,700,269円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                7,051,165円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               34,400,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               45,737,938円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               68,418,153円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               269,619,920円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               218,769,214円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               85,896,527円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               13,748,869円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 54,279円
       合計                                             31,777,246,434円
    ２.   受益権の総数                                             31,777,246,434口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  7月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  1月  5日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  令和   3年  7月  6日
    区分
                                     至  令和   4年  1月  5日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月  5日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                           17,797,256,372
           合計                                          17,797,256,372
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  1月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             202,785,054              ―     202,783,309            △1,745
              カナダドル              2,745,894             ―      2,745,864            △30
              オーストラリアド
                           7,346,128             ―      7,400,800           54,672
              ル
              イギリスポンド             21,711,540             ―      21,711,208            △332
              香港ドル              3,071,460             ―      3,071,460             ―
              シンガポールドル             26,846,314             ―      26,902,945            56,631
              ユーロ             19,906,474             ―      19,927,441            20,967
             売建
              アメリカドル             20,894,404             ―      21,033,847          △139,443
              イギリスポンド             38,881,250             ―      39,331,900          △450,650
            合計              344,188,518              ―     344,908,774           △459,930
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月  5日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.4645円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (24,645円)
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    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  35,320          791,521.20
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   27,383         1,953,229.39
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               27,974          705,224.54
                 ALEXANDER'S      INC                     918        248,520.96
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              55,965        12,358,191.30
                 ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST              4,000          82,760.00
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              20,511          788,237.73
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 54,716         3,087,076.72
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              49,217          459,686.78
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             110,911         4,807,991.85
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                104,293         3,368,663.90
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              61,686         3,400,749.18
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             61,251          472,245.21
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              86,712         1,442,887.68
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            25,666          403,469.52
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST               10,553          111,334.15
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              55,379        14,128,290.48
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               11,730          312,487.20
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                56,630         7,018,155.90
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             20,126          108,881.66
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                66,270          952,299.90
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             116,107         2,997,882.74
                 BROADSTONE      NET  LEASE   INC               65,164         1,608,899.16
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  3,580          83,127.60
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 40,268         7,100,053.76
                 CARETRUST     REIT   INC                  38,899          897,788.92
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                4,738         118,876.42
                 CENTERSPACE                          5,538         596,442.60
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 18,921          259,406.91
                 CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP               6,454          48,792.24
                                238/287


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                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 18,294          376,856.40
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          30,319.50
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            8,988         422,975.28
                 COREPOINT     LODGING    INC                14,381          225,206.46
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 46,236         1,341,306.36
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                60,057         2,502,575.19
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 2,132         132,226.64
                 CUBESMART                          86,069         4,694,203.26
                 CYRUSONE     INC                     49,616         4,446,585.92
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             82,042          806,472.86
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              112,284         18,986,101.56
                 DIGITALBRIDGE       GROUP   INC               200,746         1,630,057.52
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              94,336          310,365.44
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  68,606         2,447,862.08
                 DUKE   REALTY    CORP                   151,326         9,644,005.98
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           27,674.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               33,996          795,506.40
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               15,885         3,532,506.30
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               53,026          505,868.04
                 EPR  PROPERTIES                        28,990         1,415,001.90
                 EQUINIX    INC                      35,612        29,010,603.56
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      46,838         1,226,687.22
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 67,451         5,758,966.38
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      135,295         12,480,963.75
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               48,284         1,414,721.20
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               25,832         9,212,466.16
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               53,015        11,747,593.85
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                12,680          152,794.00
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               27,234         3,795,602.58
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             51,650         3,289,072.00
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              31,102          918,442.06
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             34,251          211,328.67
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                88,524         4,335,905.52
                 GEO  GROUP   INC/THE                     48,417          380,073.45
                 GETTY   REALTY    CORP                   15,084          480,123.72
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               14,928          382,903.20
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  12,171          424,159.35
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               24,013          441,599.07
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 41,355          654,649.65
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             58,198         1,865,245.90
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            85,989         2,909,007.87
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              214,497         7,863,460.02
                                239/287


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          125,279.68
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               41,183         1,913,362.18
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              284,776         5,100,338.16
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            60,314         1,606,161.82
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            40,924         1,015,324.44
                 INDUS   REALTY    TRUST   INC                2,511         206,529.75
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               24,658          630,011.90
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               9,536        2,280,343.68
                 INVITATION      HOMES   INC                236,698         10,682,180.74
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  114,855         5,828,891.25
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     44,234         1,329,674.04
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              313,300          252,206.50
                 KILROY    REALTY    CORP                  40,978         2,865,181.76
                 KIMCO   REALTY    CORP                  245,357         6,190,357.11
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                88,508         1,972,843.32
                 LIFE   STORAGE    INC                   32,066         4,685,804.58
                 LTC  PROPERTIES      INC                  14,821          526,886.55
                 LXP  INDUSTRIAL      TRUST                 111,678         1,705,323.06
                 MACERICH     CO/THE                     83,462         1,564,077.88
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             584,520          391,628.40
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            237,905         5,609,799.90
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              45,672        10,385,356.08
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             39,060          819,478.80
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 69,151         3,346,908.40
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 32,303         2,184,005.83
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              17,740         1,045,418.20
                 NETSTREIT     CORP                     14,655          335,013.30
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      8,937         738,464.31
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             18,075          489,109.50
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 94,676         2,880,990.68
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              6,529         236,610.96
                 ORION   OFFICE    REIT   INC                21,098          395,376.52
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 62,827          579,264.94
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              92,204         1,801,666.16
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                50,883         1,179,467.94
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             23,027          27,171.86
                 PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN             7,663         260,542.00
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                86,983         1,643,108.87
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              48,055          934,189.20
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             13,529          410,740.44
                 POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A             4,700          92,355.00
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUNIT               19,793          369,733.24
                 PRIME   US  REIT                     230,000          193,200.00
                                240/287

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 PROLOGIS     INC                     292,307         47,061,427.00
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/MD                 7,963        1,488,842.11
                 PUBLIC    STORAGE                      60,353        22,030,655.59
                 REALTY    INCOME    CORP                  224,184         16,197,294.00
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 61,068         4,754,754.48
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                46,739          928,236.54
                 RETAIL    VALUE   INC                   5,996          38,374.40
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            60,523         4,800,684.36
                 RLJ  LODGING    TRUST                   69,073          980,145.87
                 RPT  REALTY                        32,099          448,423.03
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                21,477         2,001,441.63
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              89,401         1,274,858.26
                 SAFEHOLD     INC                      5,676         455,385.48
                 SAUL   CENTERS    INC                   4,993         272,967.31
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT             14,832          214,322.40
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                65,060          625,226.60
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              130,137         21,209,728.26
                 SITE   CENTERS    CORP                   69,605         1,140,129.90
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 26,125         2,039,840.00
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              48,210         2,340,113.40
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 68,424         3,162,557.28
                 STORE   CAPITAL    CORP                  95,987         3,299,073.19
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             42,835          430,491.75
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 45,634         9,475,443.76
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             87,150         1,049,286.00
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              41,177          805,833.89
                 TERRENO    REALTY    CORP                  29,250         2,425,410.00
                 UDR  INC                       115,502         7,021,366.58
                 UMH  PROPERTIES      INC                  17,599          468,485.38
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               4,958         301,347.24
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    42,503          833,483.83
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              10,606          226,119.92
                 VENTAS    INC                      156,994         8,364,640.32
                 VERIS   RESIDENTIAL      INC                32,458          621,570.70
                 VICI   PROPERTIES      INC                 249,324         7,517,118.60
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  62,582         2,835,590.42
                 WASHINGTON      REIT                    34,017          903,491.52
                 WELLTOWER     INC                    172,642         15,216,665.88
                 WHITESTONE      REIT                    19,500          199,095.00
                 WP  CAREY   INC                     74,048         6,049,721.60
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              45,858          853,417.38
                                        10,168,610          513,136,661.66
                                241/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカドル合計
                                                 (59,631,611,451)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              24,500         1,092,945.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,490          321,588.60
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            13,300          193,914.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               8,810         473,889.90
                 BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T            17,900          72,495.00
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             33,380         1,952,730.00
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                61,587          925,036.74
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            32,470          379,574.30
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               18,430          336,347.50
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            19,400          331,934.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              43,300          731,770.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             8,210         200,816.60
                 EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES            16,200          71,604.00
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            43,200          809,136.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               12,800         1,327,744.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             57,109          907,462.01
                 INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM               7,700          75,460.00
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              25,900          438,746.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              23,700          549,840.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               6,700         147,534.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI             10,800          190,620.00
                 NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 6,500          79,950.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               41,000          560,880.00
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   25,400          118,618.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             60,470         1,385,367.70
                 SLATE   GROCERY    REIT-CL    U               8,900         129,940.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          67,770.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             28,400          905,960.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             33,000          746,130.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          121,272.00
                                          745,356         15,647,075.35
    カナダドル合計
                                                  (1,432,176,806)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 156,736          608,135.68
    ラリアド
                 ARENA   REIT                      138,151          682,465.94
    ル
                 AVENTUS    GROUP                     165,517          600,826.71
                 BWP  TRUST                       181,637          766,508.14
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                242,635          858,927.90
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               205,504          854,896.64
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 181,920          442,065.60
                 CHARTER    HALL   GROUP                  181,445         3,792,200.50
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             246,369         1,256,481.90
                                242/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               204,779          896,932.02
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               130,357          540,981.55
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                516,496          457,098.96
                 DEXUS   INDUSTRIA     REIT                 102,873          365,199.15
                 DEXUS/AU                         420,491         4,751,548.30
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  203,425          228,853.12
                 GOODMAN    GROUP                     668,113         17,878,703.88
                 GPT  GROUP                       746,223         4,126,613.19
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR             110,174          488,070.82
                 HOME   CONSORTIUM      LTD                 68,944          564,651.36
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT               191,654          298,021.97
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  84,072          313,588.56
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               138,612          885,730.68
                 IRONGATE     GROUP                     206,294          354,825.68
                 MIRVAC    GROUP                     1,560,683          4,682,049.00
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                422,314         1,136,024.66
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   152,370          481,489.20
                 SCENTRE    GROUP                    2,025,160          6,581,770.00
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                444,765         1,352,085.60
                 STOCKLAND                         945,852         4,161,748.80
                 VICINITY     CENTRES                   1,500,944          2,656,670.88
                 WAYPOINT     REIT                     295,435          853,807.15
                                        12,839,944          63,918,973.54
    オーストラリアドル合計
                                                  (5,375,585,674)
    イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          63,094.35
    ポンド
                 ASSURA    PLC                     1,151,372           800,203.54
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 70,535         1,205,443.15
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             302,348          319,279.48
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 367,044         2,001,123.88
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               343,884          599,389.81
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             250,795          246,029.89
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 153,270          161,240.04
                 DERWENT    LONDON    PLC                  45,097         1,559,454.26
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            234,948          196,651.47
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             103,841          780,365.11
                 HAMMERSON     PLC                   1,664,902           574,058.20
                 HOME   REIT   PLC                    219,584          282,165.44
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             133,832          160,330.73
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              299,132         2,312,888.62
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              368,099         1,043,928.76
                 LXI  REIT   PLC                     298,683          440,258.74
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  114,561          102,302.97
                                243/287


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             213,831          218,962.94
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 523,235          790,608.08
                 PRS  REIT   PLC/THE                     214,729          237,275.54
                 REGIONAL     REIT   LTD                  168,348          157,742.07
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                85,948         1,216,164.20
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405          117,940.72
                 SEGRO   PLC                      473,386         6,549,295.31
                 SHAFTESBURY      PLC                   109,778          691,601.40
                 STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC             168,370          137,558.29
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             385,254          468,083.61
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               136,411          130,681.73
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               730,206         1,805,069.23
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             360,360          276,035.76
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   155,985         1,753,271.40
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 53,926          452,439.14
                                        10,173,348          27,850,937.86
    イギリスポンド合計
                                                  (4,381,788,053)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     750,000         2,977,500.00
                 FORTUNE    REIT                     574,000         4,729,760.00
                 LINK   REIT                       815,200         56,534,120.00
                 PROSPERITY      REIT                   485,000         1,498,650.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              437,000         1,914,060.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               817,000         2,679,760.00
                                         3,878,200          70,333,850.00
    香港ドル合計
                                                  (1,048,677,703)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    187,700          274,042.00
    ポールド
                 ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST               497,300          445,083.50
    ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,307,600          3,883,572.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                755,774          778,447.22
                 CAPITALAND      CHINA   TRUST                427,600          513,120.00
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,951,032          4,077,656.88
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 326,900          392,280.00
                 EC  WORLD   REIT                     76,500          58,140.00
                 ESR-REIT                        1,077,600           522,636.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              364,400          218,640.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             512,000          161,280.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               433,600         1,010,288.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI              1,157,766          1,771,381.98
                 IREIT   GLOBAL                      145,300           93,718.50
                 KEPPEL    DC  REIT                    516,200         1,264,690.00
                 KEPPEL    REIT                      779,000          880,270.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                388,800          349,920.00
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                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              857,300         1,560,286.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              759,300         2,042,517.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,153,600          2,145,696.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC              872,600          951,134.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I           955,032          420,214.08
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                155,800          810,160.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               170,900          145,265.00
                 SPH  REIT                       337,700          337,700.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 558,400          362,960.00
                 SUNTEC    REIT                      868,100         1,336,874.00
                                        17,593,804          26,807,972.16
    シンガポールドル合計
                                                  (2,296,907,054)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 349,138          558,620.80
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                419,237         1,081,631.46
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               624,070          745,763.65
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             520,921          869,938.07
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            155,047          488,398.05
                                         2,068,413          3,744,352.03
    ニュージーランドドル合計
                                                   (296,402,906)
    韓国ウォ       投資証券      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L            62,017        388,846,590.00
    ン
                 IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        52,208,640.00
                 JR  REIT   XXVII                      44,886        239,242,380.00
                 KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT                9,324        60,885,720.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  43,119        235,429,740.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               36,775        172,107,000.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              18,686        149,674,860.00
                                          223,871       1,298,394,930.00
    韓国ウォン合計
                                                   (126,074,147)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      74,007         1,676,258.55
    ルシェケ
    ル
                                          74,007         1,676,258.55
    イスラエルシェケル合計
                                                   (62,986,588)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          14,755         1,724,859.50
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  69,602         1,356,542.98
                 ALTAREA                          1,776         295,171.20
                 BEFIMMO                          8,971         310,396.60
                 CARE   PROPERTY     INVEST                  10,650          276,900.00
                 CARMILA                          19,164          270,595.68
                 COFINIMMO                          11,524         1,641,017.60
                 COIMA   RES  SPA                     8,078          59,938.76
                 COVIVIO                          18,162         1,351,979.28
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV            14,895          299,017.12
                                245/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 GECINA    SA                      21,153         2,628,260.25
                 HAMBORNER     REIT   AG                  29,008          297,157.95
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  265,189          344,745.70
                 ICADE                          12,276          802,236.60
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                22,501          90,791.53
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              105,481          889,204.83
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                9,149         264,863.55
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                174,729          293,544.72
                 KLEPIERRE                          77,674         1,700,283.86
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              19,854          100,262.70
                 MERCIALYS                          19,088          171,792.00
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            128,323         1,249,352.72
                 MONTEA    NV                       4,236         559,999.20
                 NSI  NV                        7,021         248,894.45
                 RETAIL    ESTATES                       4,703         336,264.50
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          45,514         2,936,563.28
                 VASTNED    RETAIL    NV                  7,324         184,198.60
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                56,139         2,318,540.70
                 WERELDHAVE      NV                    16,171          213,618.91
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               7,348         359,684.60
                                         1,210,458          23,576,679.37
    ユーロ合計
                                                  (3,090,902,665)
                                                  77,743,113,047
                      合計
                                                 (77,743,113,047)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             156銘柄          100.00   %            76.70   %
         カナダドル          投資証券              30銘柄          100.00   %             1.84  %
       オーストラリアドル            投資証券              31銘柄          100.00   %             6.91  %
        イギリスポンド           投資証券              33銘柄          100.00   %             5.64  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.35  %
        シンガポールドル            投資証券              27銘柄          100.00   %             2.95  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.38  %
         韓国ウォン          投資証券              7銘柄         100.00   %             0.16  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.08  %
          ユーロ         投資証券              30銘柄          100.00   %             3.98  %
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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,086,752,325

    Ⅱ　負債総額                                 1,817,926
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,084,934,399
    Ⅳ　発行済口数                               2,015,461,960       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0345
    　　（10,000口当たり）                                  （10,345    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              779,202,595,506

    Ⅱ　負債総額                              82,766,435,737
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              696,436,159,769
    Ⅳ　発行済口数                              318,855,804,444        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1842
    　　（10,000口当たり）                                  （21,842    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,403,841,527,300

    Ⅱ　負債総額                                837,498,174
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,403,004,029,126
    Ⅳ　発行済口数                              320,015,451,632        口　
                                248/287


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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.3842
    　　（10,000口当たり）                                  （43,842    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              665,551,097,750

    Ⅱ　負債総額                               4,436,777,776
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              661,114,319,974
    Ⅳ　発行済口数                              494,807,456,192        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3361
    　　（10,000口当たり）                                  （13,361    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              294,606,116,137

    Ⅱ　負債総額                                649,272,234
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              293,956,843,903
    Ⅳ　発行済口数                              128,355,764,475        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2902
    　　（10,000口当たり）                                  （22,902    ）
    ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              16,399,636,624

    Ⅱ　負債総額                                107,280,369
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,292,356,255
    Ⅳ　発行済口数                               4,426,566,262       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.6806
                                249/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　　（10,000口当たり）                                  （36,806    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              72,420,789,990

    Ⅱ　負債総額                                429,014,033
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              71,991,775,957
    Ⅳ　発行済口数                              31,845,335,430       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2607
    　　（10,000口当たり）                                  （22,607    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          896            18,530,535
             追加型公社債投資信託                           16            1,385,006
             単位型株式投資信託                          88             406,180
             単位型公社債投資信託                           50             182,839
                 合　計                     1,050             20,504,560
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
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    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
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      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
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         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
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               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
                                264/287

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
                                265/287


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       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
                                266/287


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,742,270
      　有価証券                                           1,291,000
      　前払費用                                            682,143
      　未収入金                                            166,605
      　未収委託者報酬                                           15,228,560
      　未収収益                                            694,402
      　金銭の信託                                           5,301,000
      　その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             527,772
      　　器具備品                                ※1           1,371,778
      　　土地                                            628,433
      　　有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,217,271
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
      　　無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　投資有価証券                                           14,943,458
      　　関係会社株式                                            320,136
      　　投資不動産                                ※1             813,041
      　　長期差入保証金                                            531,230
      　　前払年金費用                                            224,272
      　　繰延税金資産                                            733,199
      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                             663,405
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             187,200
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,029,978
      　　その他未払金                                            2,623,176
      　未払費用                                            5,348,002
      　未払消費税等                                ※2             757,223
      　未払法人税等                                             702,806
      　賞与引当金                                             924,214
      　役員賞与引当金                                             65,985
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

      　長期未払金                                             10,800
      　退職給付引当金                                            1,204,214
      　役員退職慰労引当金                                             117,938
      　時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           23,330,110
      　　利益剰余金合計
                                                 30,670,700
      　株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位：千円)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           39,061,243
      　投資顧問料                                            1,319,230
      　その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
      　支払手数料                                           15,372,436
      　広告宣伝費                                             277,284
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,187,915
      　　委託調査費                                            7,042,637
      　事務委託費                                             653,911
      　営業雑経費
      　　通信費                                             75,781
      　　印刷費                                             194,857
      　　協会費                                             25,068
      　　諸会費                                              9,036
      　　事務機器関連費                                            1,066,190
      　　その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             202,454
      　　給料・手当                                            2,828,313
      　　賞与引当金繰入                                             924,214
      　　役員賞与引当金繰入                                             65,985
      　福利厚生費                                             637,293
      　交際費                                              2,635
      　旅費交通費                                             12,678
      　租税公課                                             232,446
      　不動産賃借料                                             364,289
      　退職給付費用                                             195,737
      　固定資産減価償却費                                ※1             969,675
      　諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
                                272/287


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      営業外収益
      　受取配当金                                             203,195
      　受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
      　投資有価証券償還損                                                62
      　時効後支払損引当金繰入                                             21,921
      　事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第37期中間会計期間（自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
                                273/287

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     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
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         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)　委託者報酬　
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)　投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    ［会計方針の変更］

    　（収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
    　　　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

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    　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       す る会計基準（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     （令和3年9月30日現在）
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      （自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日）
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式               211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    （リース取引関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
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           1年超                     354,904千円
           合　　計                    1,064,712千円
    （金融商品関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                         （千円）
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               －
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               －
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                －
         資産計                   21,504,098               21,504,098                －
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
        投資信託（中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      5,301,000             －     5,301,000
         資産計                      －      5,301,000             －     5,301,000
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    　　金銭の信託

    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

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    1.　子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小　　計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小　　計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合　　計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

    　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　　　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    第37期中間会計期間
                                   （令和3年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   （自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2

       年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
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       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2021年９月末現在）
        株式会社山形銀行                      12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社岩手銀行                      12,089     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                      52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福井銀行                      17,965     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                      37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年10月      4日            有価証券届出書の訂正届出書
         2021年10月      4日            有価証券報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年２月９日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ６資産バランスファンド（成長型）の令和３年７月６日から令和４年１月５日までの計算期間の財
    務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ６資産バランスファンド（成長型）の令和４年１月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

        取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                        東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
                                285/287














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     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以　上
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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