グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月28日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)およびグローバル・ハイブリッド証券ファンド
(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が
到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
第115計算期間
自2021年12月14日
計算期間
至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,594,499,452円
期末受益権口数 4,395,395,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,903円
期中騰落率 △0.65%
第116計算期間
自2022年 1月13日
計算期間
至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,485,301,899円
期末受益権口数 4,337,269,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,730円
期中騰落率 △2.34%
第117計算期間
自2022年 2月15日
計算期間
至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,422,785,008円
期末受益権口数 4,330,204,786口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,595円
期中騰落率 △1.75%
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第115計算期間
自2021年12月14日
計算期間
至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 333,393,753円
期末受益権口数 581,512,091口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,733円
期中騰落率 1.23%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第116計算期間
自2022年 1月13日
計算期間
至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 325,244,764円
期末受益権口数 581,308,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,595円
期中騰落率 △1.80%
第117計算期間
自2022年 2月15日
計算期間
至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 315,524,706円
期末受益権口数 582,114,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,420円
期中騰落率 △2.50%
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