SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月28日 提出
【ファンド名】 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券
ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興
ニューワールド債券ファンド(豪ドル)およびSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
第147計算期間
自2021年12月14日
計算期間
至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,687,547,446円
期末受益権口数 63,252,559,005口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,006円
期中騰落率 0.85%
第148計算期間
自2022年 1月13日
計算期間
至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,319,756,709円
期末受益権口数 62,622,538,353口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,127円
期中騰落率 6.53%
第149計算期間
自2022年 2月15日
計算期間
至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,761,153,527円
期末受益権口数 62,232,071,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,051円
期中騰落率 △3.10%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
第147計算期間
自2021年12月14日
計算期間
至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 367,344,286円
期末受益権口数 757,417,797口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,850円
期中騰落率 3.53%
第148計算期間
自2022年 1月13日
計算期間
至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 371,915,448円
期末受益権口数 757,706,436口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,908円
期中騰落率 1.51%
第149計算期間
自2022年 2月15日
計算期間
至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 339,055,952円
期末受益権口数 734,176,684口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,618円
期中騰落率 △5.60%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
第147計算期間
自2021年12月14日
計算期間
至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,628,244,978円
期末受益権口数 1,569,998,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,371円
期中騰落率 0.47%
第148計算期間
自2022年 1月13日
計算期間
至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,589,748,614円
期末受益権口数 1,560,634,981口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,187円
期中騰落率 △1.48%
第149計算期間
自2022年 2月15日
計算期間
至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,483,125,742円
期末受益権口数 1,557,972,148口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,520円
期中騰落率 △6.25%
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臨時報告書(内国特定有価証券)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
第147計算期間
自2021年12月14日
計算期間
至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,968,442,344円
期末受益権口数 12,631,937,767口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,517円
期中騰落率 0.40%
第148計算期間
自2022年 1月13日
計算期間
至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,783,594,226円
期末受益権口数 12,571,151,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,396円
期中騰落率 △2.01%
第149計算期間
自2022年 2月15日
計算期間
至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,426,937,678円
期末受益権口数 12,536,603,412口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,127円
期中騰落率 △4.80%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
第147計算期間
自2021年12月14日
計算期間
至2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,753,386,719円
期末受益権口数 9,690,519,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,969円
期中騰落率 △1.52%
第148計算期間
自2022年 1月13日
計算期間
至2022年 2月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,483,615,668円
期末受益権口数 9,536,745,965口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,799円
期中騰落率 △2.30%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第149計算期間
自2022年 2月15日
計算期間
至2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,940,812,093円
期末受益権口数 9,465,691,039口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,276円
期中騰落率 △7.55%
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