不動産のデジタル証券~草津温泉 湯宿季の庭・お宿木の葉~(譲渡制限付) 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 不動産のデジタル証券~草津温泉 湯宿季の庭・お宿木の葉~(譲渡制限付) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等) |
EDINET提出書類
三菱UFJ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月17日
【発行者(受託者)名称】 三菱UFJ信託銀行株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 長島 巌
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】 三菱UFJ信託銀行株式会社
インベスターサービス事業部 受託管理サービス室
上級調査役 平島 健至
【電話番号】 03-3212-1211(大代表)
【発行者(委託者)氏名又は名称】 エスティファンドツー合同会社
【代表者の役職氏名】 代表社員 エスティクサツ一般社団法人
職務執行者 本郷 雅和
【住所又は本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 東京共同会計事
務所内
【事務連絡者氏名】 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 上野 貴司
【電話番号】 03-3527-2830(代表)
【届出の対象とした募集有価証券の 不動産のデジタル証券~草津温泉 湯宿季の庭・お宿
名称】
木の葉~(譲渡制限付)
【届出の対象とした募集有価証券の 2,089,000,000円
金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
三菱UFJ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年2月25日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、アセット・マネジメント業務委託契約における
期中運用報酬の記載に誤りがあり、これを訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
あります。
2【訂正事項】
第二部 信託財産情報
第1 信託財産の状況
3 信託の仕組み
(1)信託の概要
② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項
(ヘ)信託報酬等
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
2/4
EDINET提出書類
三菱UFJ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
第二部【信託財産情報】
第1【信託財産の状況】
3【信託の仕組み】
(1)【信託の概要】
②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
(ヘ)信託報酬等
<訂正前>
(前 略)
また、アセット・マネージャーは、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、本信託財産より、以
下のアップフロント報酬、期中運用報酬及び売却時報酬を収受します。
種類 報酬の額及び支払時期
(中 略)
期中運用報酬 初回の信託計算期日
信託設定日の終了時点の本信託の総資産×0.3%(税込
0.33%)×運用日数÷365(1年を365日とする日割計算と
し、1円未満の端数は切り捨てます。)
第2期以降
各信託計算期間ごとに、当該信託計算期間の末日の直前の信
託計算期日時点の本信託の総資産× 0.3 %(税込 0.33 %)(1
円未満の端数は切り捨てます。)
期中運用報酬の支払時期は、当該信託計算期間の末日が属す
る月の翌月末日(ただし、当該信託計算期間中にすべての本
件不動産受益権又は投資対象不動産が売却された場合、受託
者及び/又はアセット・マネージャーが、受託者の保有する
本件不動産受益権又は投資対象不動産のすべての売却を完了
しないままアセット・マネジメント業務委託契約を解除した
場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡
した場合は、各々、売却日、解除日又は地位の譲渡日が属す
る月の翌月末日とします。また、当該日が営業日でない場合
には前営業日とします。)です。
(後 略)
3/4
EDINET提出書類
三菱UFJ信託銀行株式会社(E03626)
訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
<訂正後>
(前 略)
また、アセット・マネージャーは、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、本信託財産より、以
下のアップフロント報酬、期中運用報酬及び売却時報酬を収受します。
種類 報酬の額及び支払時期
(中 略)
期中運用報酬 初回の信託計算期日
信託設定日の終了時点の本信託の総資産×0.3%(税込
0.33%)×運用日数÷365(1年を365日とする日割計算と
し、1円未満の端数は切り捨てます。)
第2期以降
各信託計算期間ごとに、当該信託計算期間の末日の直前の信
託計算期日時点の本信託の総資産× 0.15 %(税込 0.165 %)
(1円未満の端数は切り捨てます。)
期中運用報酬の支払時期は、当該信託計算期間の末日が属す
る月の翌月末日(ただし、当該信託計算期間中にすべての本
件不動産受益権又は投資対象不動産が売却された場合、受託
者及び/又はアセット・マネージャーが、受託者の保有する
本件不動産受益権又は投資対象不動産のすべての売却を完了
しないままアセット・マネジメント業務委託契約を解除した
場合又はアセット・マネージャーがその地位を第三者に譲渡
した場合は、各々、売却日、解除日又は地位の譲渡日が属す
る月の翌月末日とします。また、当該日が営業日でない場合
には前営業日とします。)です。
(後 略)
4/4