ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月22日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年12月7日 自 2022年1月6日 自 2022年2月8日
至 2022年1月5日 至 2022年2月7日 至 2022年3月7日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 1,395,046,846円 1,321,525,920円 1,158,959,637円
期末受益権口数 2,764,110,376口 2,732,957,690口 2,709,491,429口
期末基準価額
5,047円 4,836円 4,277円
（分配後、1万口当たり）
△0.84％ △3.88％ △11.25％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第112期計算期間 第113期計算期間 第114期計算期間
計算期間 自 2021年12月7日 自 2022年1月6日 自 2022年2月8日
至 2022年1月5日 至 2022年2月7日 至 2022年3月7日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 65,389,208円 62,595,156円 55,879,111円
期末受益権口数 78,589,359口 79,014,089口 79,537,514口
期末基準価額
8,320円 7,922円 7,026円
（分配後、1万口当たり）
1.93％ △4.48％ △10.99％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年12月7日 自 2022年1月6日 自 2022年2月8日
至 2022年1月5日 至 2022年2月7日 至 2022年3月7日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 614,061,979円 544,508,656円 495,015,479円
期末受益権口数 1,855,526,096口 1,773,775,559口 1,759,828,023口
期末基準価額
3,309円 3,070円 2,813円
（分配後、1万口当たり）
5.13％ △6.92％ △8.05％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年12月7日 自 2022年1月6日 自 2022年2月8日
至 2022年1月5日 至 2022年2月7日 至 2022年3月7日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 289,503,096円 279,084,790円 243,001,360円
期末受益権口数 1,542,630,940口 1,504,323,521口 1,472,220,146口
期末基準価額
1,877円 1,855円 1,651円
（分配後、1万口当たり）
3.18％ △0.91％ △10.73％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第144期計算期間 第145期計算期間 第146期計算期間
計算期間 自 2021年12月7日 自 2022年1月6日 自 2022年2月8日
至 2022年1月5日 至 2022年2月7日 至 2022年3月7日
1万口当たり収益分配金
3円 3円 3円
（税込み）
期末純資産総額 3,751,796,967円 3,496,194,272円 3,183,122,606円
期末受益権口数 36,231,590,474口 33,049,330,692口 32,342,769,176口
期末基準価額
1,036円 1,058円 984円
（分配後、1万口当たり）
2.67％ 2.41％ △6.71％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2021年12月7日 自 2022年1月6日 自 2022年2月8日
至 2022年1月5日 至 2022年2月7日 至 2022年3月7日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 54,247,696円 52,027,837円 44,712,342円
期末受益権口数 57,017,354口 57,401,303口 55,457,759口
期末基準価額
9,514円 9,064円 8,062円
（分配後、1万口当たり）
2.29％ △4.10％ △10.39％
期中騰落率
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