リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月24日
【ファンド名】 リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
第23計算期間
自 2021年12月16日
計算期間
至 2022年3月15日
収益分配金(税込・1万口当たり) 0 円
期末純資産総額 152,008,322 円
期末受益権口数 153,482,147 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 9,904 円
期中騰落率 1.11 %
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