アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ストラテジック・インカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月25日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/年2回決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
第56期計算期間 第57期計算期間 第58期計算期間
自 2021年12月14日 自 2022年 1月13日 自 2022年 2月15日
計算期間
至 2022年 1月12日 至 2022年 2月14日 至 2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 392,809,523円 381,702,503円 368,010,229円
期末受益権口数 406,750,442口 403,550,216口 399,096,664口
期末基準価額
9,657円 9,459円 9,221円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.5% △1.9% △2.4%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
第56期計算期間 第57期計算期間 第58期計算期間
自 2021年12月14日 自 2022年 1月13日 自 2022年 2月15日
計算期間
至 2022年 1月12日 至 2022年 2月14日 至 2022年 3月14日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 870,006,459円 844,248,103円 837,801,577円
期末受益権口数 856,502,372口 848,514,247口 848,652,237口
期末基準価額
10,158円 9,950円 9,872円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.1% △1.9% △0.6%
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