日興ファンドラップセレクトアクティブ・シリーズ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月27日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      日興ＦＷＳ・日本株クオリティ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ
                           日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・日本債アクティブ
                           日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ
                           日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）
                           日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）
                           日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略
                           日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略
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      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      (1)当初自己設定額
      信託受益証券の金額】
                           　日興ＦＷＳ・日本株クオリティ
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・日本債アクティブ
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略
                           　　100万円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略
                           　　100万円を上限とします。
                           (2)継続申込額
                           　日興ＦＷＳ・日本株クオリティ
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・日本債アクティブ
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                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2021年7月16日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、

      2022年4月27日に半期報告書を提出したことに伴う関係情報の更新、ファンド情報の更新等を行うた
      め、本訂正届出書により訂正を行うものです。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載し

      ている内容は原届出書が更新されます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （２）【ファンドの沿革】

      ＜更新後＞

        2021年８月３日               信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜更新後＞

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
         〔参考情報：投資顧問会社〕





          以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行
          う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
          ＳＭＢＣ日興証券株式会社

          当ファンドの投資顧問会社として、委託会社に対して投資助言を行います。
       ロ　委託会社の概況

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       （イ）資本金の額
          20億円（2022年1月31日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2022年1月31日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




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    （１）【投資方針】

      ＜更新後＞

       イ　基本方針

         各ファンドは、投資対象とする投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）への投
         資を通じて、実質的に投資対象とする資産へ投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用
         を行います。
       ロ　投資態度
         各ファンドの指定投資信託証券については後掲の「ファンドのしくみ」をご参照ください。ま
         た、指定投資信託証券の詳細に関しましては、後述の〔参考情報：投資対象とする投資信託の概
         要〕をご覧ください。
        ●日興ＦＷＳ・日本株クオリティ
        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運
           用を行うものとします。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行いま
           す。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を
           行うものとします。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視した
           アクティブ運用を行うものとします。ただし、日本や新興国の株式に投資する場合がありま
           す。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）実質組入外貨建資産については、指定投資信託証券において、原則として対円での為替ヘッ
           ジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが
           困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わ
           ないことがあります。なお、当ファンドにおいて直接対円での為替ヘッジを活用し、為替変
           動リスクの低減を図る場合もあります。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ●日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視した
           アクティブ運用を行うものとします。ただし、日本や新興国の株式に投資する場合がありま
           す。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （へ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアク
           ティブ運用を行うものとします。ただし、日本や新興国の株式に投資する場合があります。
           なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）実質組入外貨建資産については、指定投資信託証券において、原則として対円での為替ヘッ
           ジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが
           困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わ
           ないことがあります。なお、当ファンドにおいて直接対円での為替ヘッジを活用し、為替変
           動リスクの低減を図る場合もあります。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアク
           ティブ運用を行うものとします。ただし、日本や新興国の株式に投資する場合があります。
           なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うものとしま
           す。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
                                  8/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）実質組入外貨建資産については、指定投資信託証券において、原則として米ドル売り円買い
           の為替取引を活用し、為替変動リスクの低減を図ります。そのため、米ドル建て以外の通貨
           建資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。なお、当ファン
           ドにおいて直接対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る場合もありま
           す。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うものとしま
           す。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うものとしま
           す。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行
           うものとします。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）実質組入外貨建資産については、指定投資信託証券において、原則として対円での為替ヘッ
           ジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが
           困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わ
           ないことがあります。また、為替運用を行う場合があります。なお、当ファンドにおいて直
           接対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る場合もあります。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行
           うものとします。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
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           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。なお、指定
           投資信託証券において、為替運用を行う場合があります。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うものとし
           ます。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （へ）実質組入外貨建資産については、指定投資信託証券において、原則として対円での為替ヘッ
           ジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが
           困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わ
           ないことがあります。なお、当ファンドにおいて直接対円での為替ヘッジを活用し、為替変
           動リスクの低減を図る場合もあります。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うものとし
           ます。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                      ※
        （ロ）指定投資信託証券は、日本の不動産投資信託証券                               を主要投資対象とし、アクティブ運用を
           行うものとします。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
           ※日本の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）している不動産投資信託証券（一
             般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
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                                      ※
        （ロ）指定投資信託証券は、世界の不動産投資信託証券                               を主要投資対象とし、アクティブ運用を
           行うものとします。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
           ※世界各国の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）している不動産投資信託証券
             （一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （へ）実質組入外貨建資産については、指定投資信託証券において、原則として対円での為替ヘッ
           ジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。一部の通貨建資産については為替ヘッジが
           困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を行うことまたは為替ヘッジを行わ
           ないことがあります。なお、当ファンドにおいて直接対円での為替ヘッジを活用し、為替変
           動リスクの低減を図る場合もあります。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                      ※
        （ロ）指定投資信託証券は、世界の不動産投資信託証券                               を主要投資対象とし、アクティブ運用を
           行うものとします。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
           ※世界各国の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）している不動産投資信託証券
             （一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （へ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、絶対収益の獲得を目指して複数の戦略を組み合わせた運用を行うもの
           とします。なお、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
        （へ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

        （イ）主として指定投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指します。
        （ロ）指定投資信託証券は、絶対収益の獲得を目指してアクティブ運用を行うものとします。な
           お、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行います。
        （ハ）指定投資信託証券の選定については、ＳＭＢＣ日興証券株式会社からの投資助言を受けま
           す。
        （ニ）「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を通じて、主として円貨建公社債
           および短期金融商品等に投資します。
        （ホ）投資信託証券への投資比率は原則として高位を保ちます。
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        （へ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ト）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    （５）【投資制限】












      ＜更新後＞

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

       ●日興ＦＷＳ・日本株クオリティ
       ●日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ
       ●日興ＦＷＳ・日本債アクティブ
       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への直接投資は行いません。
       ニ　同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信
         託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に
         該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
         す。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

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       ●日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略
       ●日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略
       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ニ　同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信
         託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に
         該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
         す。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への直接投資は行いません。
       ニ　同一銘柄の投資信託証券（不動産投資信託証券を除きます。）への投資割合には、原則として制
         限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクス
         ポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、
         信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則として35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）
       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ニ　同一銘柄の投資信託証券（不動産投資信託証券を除きます。）への投資割合には、原則として制
         限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクス
         ポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、
         信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       ●日興ＦＷＳ・日本株クオリティ
                                 18/221

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       ●日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ
       ●日興ＦＷＳ・日本債アクティブ
       ●日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ
       イ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ロ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
             ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
             囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ●日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

       ●日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）
       ●日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）
       ●日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略
       ●日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略
       イ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
                                 19/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ロ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ハ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国
         為替の売買の予約を指図することができます。
       ニ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
             ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
             囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
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         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         し ないものとします。
    〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

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    ＜参照戦略指数について＞


















    □参照戦略指数スポンサーまたは参照戦略指数計算代理人（またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、
      それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人）のいずれも、構成要素の変更また
      はその差替を含むがこれらに限定せず、参照戦略指数もしくは参照戦略指数の価額の提供（もしくはそ
      の不履行）およびある者による参照戦略指数もしくは参照戦略指数の価額の使用に関して行われた（も
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      しくは行われなかった）あらゆる決定または事柄について、（過失の結果であるか否かにかかわらず）
      いかなる者に対しても責任を負わないものとします。参照戦略指数スポンサーまたは参照戦略指数計算
      代 理人のいずれも、受託者としてではなく本人として行動し、参照戦略指数について受託責任を負うも
      のではありません。参照戦略指数の計算にあたり、参照戦略指数計算代理人は、第三者である情報源か
      らデータおよび情報を取得し、利用します。参照戦略指数計算代理人または参照戦略指数スポンサー
      （またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、またはそれらの取締役、役員、従業員、代表者、受任者
      もしくは代理人）のいずれも、かかる情報を独自に検証せず、かかるデータもしくは情報の品質、正確
      性または完全性について、何ら保証しません。したがって、参照戦略指数計算代理人または参照戦略指
      数スポンサー（またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表
      者、受任者もしくは代理人）のいずれも、参照戦略指数の品質、正確性または完全性について何ら保証
      しません。参照戦略指数計算代理人または参照戦略指数スポンサーのいずれも、参照戦略指数の価額の
      算定または頒布における誤謬について、（契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず）いかなる
      者に対しても何ら責任を負わないものとし、また、参照戦略指数計算代理人または参照戦略指数スポン
      サーのいずれも、自らが認識することとなった誤謬について、いかなる者に対してもこれを通知する義
      務を何ら有しておりません。参照戦略指数計算代理人または参照戦略指数スポンサー（またはそれぞれ
      の関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人）のい
      ずれも、（A）参照戦略指数に連動した取引に関連するリスクの取得または引き受けの適否、（B）特定
      の日時における参照戦略指数の価額、（C）参照戦略指数または参照戦略指数のいずれかの構成要素の
      運用成績に連動した商品において投資家に発生する損益、または（D）その他の事項について、明示的
      か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行いません。
    □参照戦略指数計算代理人または参照戦略指数スポンサー（またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、
      それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人）のいずれも顧問または受託者とし
      て行為しません。
    □参照戦略指数計算代理人または参照戦略指数スポンサー（またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、
      それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人）のいずれも、参照戦略指数、これ
      に含まれるあらゆるデータもしくは情報、またはこれが基づくあらゆるデータもしくは情報に関する商
      品性または特定目的への適合性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行わ
      ず、またそれぞれがこれらについて否認します。
    □参照戦略指数は構造化されており、参照戦略指数の価額は当該指数に連動するいかなる取引も考慮せず
      に算出されます。参照戦略指数スポンサーおよび参照戦略指数計算代理人は、参照戦略指数の構造化、
      参照戦略の価額の算出、参照戦略指数に関連する裁量権の行使または決定に際して、いかなる者の利益
      についても考慮する義務はありません。
    □上記の内容を制限することなく、いかなる場合においても、参照戦略指数計算代理人または参照戦略指
      数スポンサーは、直接的、間接的、特別、懲罰的、派生的またはその他の損害（逸失利益を含みま
      す。）について、かかる損害の可能性について通知を受けていたとしても、（契約、不法行為その他に
      よるかを問わず）いかなる者に対しても何ら責任を負いません。
    □本免責事項の内容のいずれも、かかる責任の排除または制限が法律で認められていない場合は、責任を
      排除または制限するものではありません。
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    ３【投資リスク】













      ＜更新後＞

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       各ファンドの主要なリスクは以下の通りです。内容につきましては、後掲をご覧ください。
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    （イ）株式市場リスク














        内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準
        価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等
        によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ロ）債券市場リスク
        一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が
        上昇すると債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、債券の種類
        や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが
        大きくなる場合と小さくなる場合があります。
    （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
        リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。ま
        た、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動
        や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価
        格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ニ）派生商品リスク
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        各種派生商品（先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等）の活用は、当該派生商品価格
        が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、ファンドの基
        準 価額が大きく下落する要因ともなります。また、当該取引において、取引先リスク（取引の相手
        方の倒産等により取引が実行されないこと）が生じる可能性があります。
    （ホ）信用リスク
        ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該
        有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
        これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ヘ）為替変動リスク
        ①（為替ヘッジあり）
         外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
         通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
         ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
         原則として対円での為替ヘッジを行うため為替の変動による影響は限定的と考えられます。ただ
         し、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利
         よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、一部
         の通貨建資産については為替ヘッジが困難等と判断された場合、他の通貨で代替した為替取引を
         行うことまたは為替ヘッジを行わないことがあります。なお、各ファンドにおいて直接対円での
         為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る場合もあります。
         また、「新興国株アクティブヘッジ有」については、外貨建資産とほぼ同額程度の米ドル売り円
         買いの為替取引を行います。したがって、米ドル建て資産については、為替の変動による影響は
         限定的と考えられます。
         なお、実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の
         組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
        ②（為替ヘッジなし）
         外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地
         通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円
         ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
    （ト）カントリーリスク
        海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変
        更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が
        大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
        特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きい
        ことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の
        影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
    （チ）流動性リスク
        有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化
        があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、十分な数量の売買ができなかったり、
        通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が
        下落する要因となります。
    （リ）特化型運用に関する留意点
        「Jリートアクティブ」は、特化型運用を行います。したがって、特定の銘柄へ投資が集中するこ
        とがあり、当該銘柄に経営破たんや経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生す
        ることがあります。
    （ヌ）絶対収益追求型に関する留意点
        「ヘッジファンドマルチ戦略」および「ヘッジファンドアクティブ戦略」は、派生商品取引、為替
        取引等を活用し、ロング・ポジションあるいはショート・ポジションを構築するとともに、株式、
        債券、リート、商品等に投資することがあります。なお、派生商品取引・為替取引の基礎となる投
        資対象資産・通貨の下落時にロング・ポジションとなっている場合および投資対象資産・通貨の上
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        昇時にショート・ポジションとなっている場合には、損失が発生します。
        ※上記はヘッジファンドマルチ戦略およびヘッジファンドアクティブ戦略の代表的な戦略例
         であり、採用する戦略はこれらに限定されません。
    （ル）外国税制に関する留意点
        投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。
        将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額
        に影響を及ぼすことがあります。
    （ヲ）換金制限等に関する留意点
        ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
        場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
        できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能
        性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等
        があります。
    （ワ）収益分配金に関する留意事項
        分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超


        えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
        ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
        ではありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
        しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告すること
       で、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。さらに、流動性リスク管理につい
       て規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとと
       もに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の
       実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンド
       を組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用
       し、流動性リスク管理を行います。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】













    （３）【信託報酬等】

      ＜更新後＞

        純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準

        価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
        託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        日本債アクティブの信託報酬率は、毎月最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発
        10年固定利付国債の利回り（終値）に応じた率とし、翌月の第１営業日の計上分より適用するもの
        とします。
        ＜信託報酬率およびその配分、実質的な負担＞
        実質的な負担は、2022年4月27日現在の各ファンドの指定投資信託証券の運用管理費用（信託報
        酬）に基づき記載しています。指定投資信託証券が変更となった場合には、実質的な負担も変更と
        なる場合があります。
                                            投資対象
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                               配分（税抜き）
         ファンド名         信託報酬率                           とする      実質的な負担
                                            投資信託
                           委託会社      販売会社      受託会社
                                                     最大
                                             最大
                  年0.2255％                                  年1.0813％
          日本株
                                              年
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き                                  （税抜き
         クオリティ
                                            0.8558％
                  0.205％）                                  0.983％）
                                             程度
                                                     程度
                                                   年0.8195％
                  年0.2255％
         日本株市場型
                                            年0.594％        （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き
         アクティブ
                                             程度       0.745％）
                  0.205％）
                                                     程度
          先進国株
         クオリティ
                                                   年0.7425％
                  年0.2255％
          ヘッジ有
                                            年0.517％        （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き
          先進国株
                                             程度       0.675％）
                  0.205％）
         クオリティ                                            程度
          ヘッジ無
        先進国株市場型
         アクティブ
                                                   年0.8855％
                  年0.2255％
          ヘッジ有
                                            年0.66％        （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き
        先進国株市場型                                     程度       0.805％）
                  0.205％）
         アクティブ
                                                     程度
          ヘッジ無
          新興国株
         アクティブ
                                                   年1.1605％
                  年0.2255％
          ヘッジ有
                                            年0.935％        （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き
          新興国株                                   程度       1.055％）
                  0.205％）
         アクティブ
                                                     程度
          ヘッジ無
                新発10年固定利付国債の利回り（終値）が１％未満
                                                    年0.319％
                  年0.143％                          年0.176％        （税抜き
                           年0.08％      年0.03％      年0.02％
                （税抜き0.13％）                             程度       0.29％）
          日本債
                                                     程度
         アクティブ
                新発10年固定利付国債の利回り（終値）が１％以上
                                                   年0.4895％
                  年0.2255％
                                            年0.264％        （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き
                                             程度       0.445％）
                  0.205％）
                                                     程度
          先進国債
         アクティブ
                                                   年0.6864％
                  年0.2255％                            年
          ヘッジ有
                                                    （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き                          0.4609％
          先進国債
                                                    0.624％）
                  0.205％）                           程度
         アクティブ                                            程度
          ヘッジ無
          新興国債
         アクティブ
                                                   年0.9105％
                  年0.2255％
          ヘッジ有
                                            年0.685％        （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き
          新興国債                                   程度       0.89％）
                  0.205％）
         アクティブ
                                                     程度
          ヘッジ無
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                                                   年0.5885％
                  年0.2255％
          Jリート
                                            年0.363％        （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き
         アクティブ
                                             程度       0.535％）
                  0.205％）
                                                     程度
          Gリート
                                                     最大
         アクティブ
                  年0.2255％                           最大      年0.8855％
          ヘッジ有
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き                          年0.66％        （税抜き
          Gリート
                  0.205％）                           程度       0.805％）
         アクティブ
                                                     程度
          ヘッジ無
                                                    年0.418％
                  年0.2255％                            年
        ヘッジファンド
                                                    （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き                          0.1925％
         マルチ戦略
                                                    0.38％）
                  0.205％）                           程度
                                                     程度
                                                   年0.7535％
                  年0.2255％
        ヘッジファンド
                                            年0.528％        （税抜き
                           年0.15％      年0.03％     年0.025％
                  （税抜き
        アクティブ戦略
                                             程度       0.685％）
                  0.205％）
                                                     程度
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
        ※各ファンドの指定投資信託証券の運用管理費用（信託報酬）は、年間最低報酬額等が定められて
         いる場合があるため、純資産総額によっては、各料率を上回ることがあります。
        ※各ファンドの指定投資信託証券の運用管理費用（信託報酬）等の詳細については、前掲の〔参考
         情報：投資対象とする投資信託の概要〕をご覧ください。
            支払先                        役務の内容
                    ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の
            委託会社
                    算出、法定書面等の作成等の対価
                    交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
            販売会社
                    の情報提供等の対価
            受託会社         ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
    （５）【課税上の取扱い】

      ＜更新後＞

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
                                 54/221

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       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
                                 55/221

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         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年1月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    ＜更新後＞
    （１）【投資状況】

    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           959,936,908          97.44
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           25,221,870          2.56
                 合計（純資産総額）                            985,178,774          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           653,157,826          96.05
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           26,822,656          3.95
                 合計（純資産総額）                            680,000,478          100.00
    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           145,827,339          97.89
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           3,126,019          2.10
                 合計（純資産総額）                            148,973,354          100.00
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    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           912,973,009          96.15
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           36,565,293          3.85
                 合計（純資産総額）                            949,558,298          100.00
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           501,799,195          91.35
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           47,477,355          8.65
                 合計（純資産総額）                            549,296,546          100.00
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本          2,114,042,600           95.18
            親投資信託受益証券                     日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          107,098,022           4.82
                 合計（純資産総額）                           2,221,160,618           100.00
    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           113,413,696          97.86
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           2,456,381          2.12
                 合計（純資産総額）                            115,890,073          100.00
    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                                 57/221


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             投資信託受益証券                     日本           423,451,518          97.87
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           9,182,845          2.13
                 合計（純資産総額）                            432,654,359          100.00
    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本          1,587,857,802           96.65
            親投資信託受益証券                     日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           55,068,944          3.35
                 合計（純資産総額）                           1,642,946,742           100.00
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           101,146,315          97.97
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           2,071,314          2.01
                 合計（純資産総額）                            103,237,625          100.00
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           111,099,334          96.87
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           3,566,666          3.11
                 合計（純資産総額）                            114,685,996          100.00
    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                ケイマン諸島              33,888,159          97.20
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.06
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             956,925        2.74
                 合計（純資産総額）                            34,865,080         100.00
                                 58/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                ケイマン諸島              126,525,584          97.66
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           3,014,494          2.32
                 合計（純資産総額）                            129,560,074          100.00
    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           168,786,188          96.36
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           6,351,077          3.63
                 合計（純資産総額）                            175,157,261          100.00
    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本            55,012,927          97.81
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           1,213,212          2.15
                 合計（純資産総額）                            56,246,135         100.00
    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           223,348,475          96.70
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           7,602,509          3.29
                 合計（純資産総額）                            230,970,980          100.00
    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                                 59/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資信託受益証券                     日本          3,002,346,175           93.73
            親投資信託受益証券                     日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          200,723,043           6.27
                 合計（純資産総額）                           3,203,089,214           100.00
    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                     日本           811,623,147          96.04
            親投資信託受益証券                      日本              19,996        0.00
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           33,423,388          3.96
                 合計（純資産総額）                            845,066,531          100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    コムジェスト日         547,409,277       2.1012     1,150,201,615         1.7536     959,936,908       97.44
           託受益    本株式ファンド
           証券    （適格機関投資
               家限定）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.44
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                       合　計                                97.44
    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                 60/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    ノムラFOFs用・         651,334,091       1.0364      675,065,440        1.0028      653,157,826       96.05
           託受益    日本株アクティ
           証券    ブコア（High       α
               Type）（適格機
               関投資家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   96.05
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                       合　計                                96.06
    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    MFSグローバル・         155,085,972       1.0064      156,085,859        0.9403      145,827,339       97.89
           託受益    クオリティ・グ
           証券    ロース株ファン
               ド（為替ヘッジ
               あり）（適格機
               関投資家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.01
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.89
                    親投資信託受益証券                                    0.01
                       合　計                                97.90
    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    MFSグローバル・         923,968,231       1.0406      961,521,079        0.9881      912,973,009       96.15
           託受益    クオリティ・グ
           証券    ロース株ファン
               ド（為替ヘッジ
               なし）（適格機
               関投資家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   96.15
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                       合　計                                96.15
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    ノムラFOFs用・         587,380,540       0.9903      581,672,967        0.8543      501,799,195       91.35
           託受益    先進国マルチ
           証券    テーマファンド
               （為替ヘッジあ
               り）（適格機関
               投資家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   91.35
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                       合　計                                91.36
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ　主要投資銘柄
                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    ノムラFOFs用・        2,399,594,325        1.0147     2,434,928,830         0.8810     2,114,042,600        95.18
           託受益    先進国マルチ
           証券    テーマファンド
               （為替ヘッジな
               し）（適格機関
               投資家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   95.18
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                       合　計                                95.18
    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    Ｏｎｅエマージ         130,540,627       0.9299      121,388,796        0.8688      113,413,696       97.86
           託受益    ング・ハイクオ
           証券    リティ株式ファ
               ンド（限定為替
               ヘッジ）（ＦＯ
               Ｆｓ用）（適格
               機関投資家限
               定）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.02
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.86
                    親投資信託受益証券                                    0.02
                       合　計                                97.88
                                 63/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    Ｏｎｅエマージ         462,737,972       0.9782      452,645,538        0.9151      423,451,518       97.87
           託受益    ング・ハイクオ
           証券    リティ株式ファ
               ンド（為替ヘッ
               ジなし）（ＦＯ
               Ｆｓ用）（適格
               機関投資家限
               定）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.87
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                       合　計                                97.88
    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    明治安田日本債        1,580,901,834        1.0089     1,595,020,258         1.0044     1,587,857,802        96.65
           託受益    券アクティブ・
           証券    オープン（ＦＯ
               Ｆｓ用）（適格
               機関投資家専
               用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   96.65
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                                 64/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       合　計                                96.65
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    ＧＩＭ先進国債         104,836,563       0.9839      103,144,899        0.9648      101,146,315       97.97
           託受益    券ファンドＦ
           証券    （為替ヘッジあ
               り）（適格機関
               投資家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.02
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.97
                    親投資信託受益証券                                    0.02
                       合　計                                97.99
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    ＧＩＭ先進国債         112,176,226       1.0050      112,740,211        0.9904      111,099,334       96.87
           託受益    券ファンドＦ
           証券    （為替ヘッジな
               し）（適格機関
               投資家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.02
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   96.87
                    親投資信託受益証券                                    0.02
                       合　計                                96.89
                                 65/221


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    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      ケイマン     投資証    Sophos    Cayman        3,596   9,731.41       34,993,640      9,423.99       33,888,159       97.20
      諸島     券
               Trust   II  -
               Marathon
               Emerging     Market
               Bond   Fund   FX
               Hedged    Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.06
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
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    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                97.20
                    親投資信託受益証券                                    0.06
                       合　計                                97.26
    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      ケイマン     投資証    Sophos    Cayman        12,774    10,107.97       129,117,792       9,905.04       126,525,584       97.66
      諸島     券
               Trust   II  -
               Marathon
               Emerging     Market
               Bond   Fund   FX
               Open   Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ           19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.02
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                97.66
                    親投資信託受益証券                                    0.02
                                 66/221


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                       合　計                                97.67
    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    SMTAM・FOFs用J-         188,440,537       0.9443      177,950,133        0.8957      168,786,188       96.36
           託受益    REIT・リサー
           証券    チ・オープン
               （適格機関投資
               家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.01
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   96.36
                    親投資信託受益証券                                    0.01
                       合　計                                96.37
    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    ＳＭＤＡＭ／プ          56,673,460       1.0374      58,794,132       0.9707      55,012,927       97.81
           託受益    リンシパルFOFs
           証券    用外国リートF・
               為替ヘッジあり
               （適格機関投資
               家限定）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.04
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.81
                    親投資信託受益証券                                    0.04
                                 67/221


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                       合　計                                97.84
    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    大和住銀／プリ         146,910,791       1.5821      232,429,161        1.5203      223,348,475       96.70
           託受益    ンシパルFOFs用
           証券    外国リートF（適
               格機関投資家限
               定）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.01
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   96.70
                    親投資信託受益証券                                    0.01
                       合　計                                96.71
    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    ＳＭＤＡＭ／FOF        3,341,509,377        0.9484     3,169,195,401         0.8985     3,002,346,175        93.73
           託受益    ｓ用マルチ戦略
           証券    ファンド（適格
               機関投資家限
               定）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   93.73
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                       合　計                                93.73
                                 68/221


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    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資信    カレンシー・ア         817,591,566       0.9840      804,485,848        0.9927      811,623,147       96.04
           託受益    ルファ・エンハ
           証券    ンスド・ファン
               ド（FOFs用）
               （適格機関投資
               家専用）
      日本     親投資    キャッシュ・マ            19,697     1.0154        20,000     1.0152        19,996     0.00
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   96.04
                    親投資信託受益証券                                    0.00
                       合　計                                96.04
    ②【投資不動産物件】

    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

                                 69/221

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    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

                                 70/221

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    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

       該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

                                 71/221


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    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

       該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 72/221


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    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,007,018               -     10,070           -
                   9月末日          1,044,599               -     10,446           -
                   10月末日         413,660,668                -     10,153           -
                   11月末日         823,043,700                -     9,966          -
                   12月末日        1,060,195,003                 -     9,783          -
               2022年    1月末日         985,178,774                -     8,415          -
    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           996,535              -     9,965          -
                   9月末日          1,049,257               -     10,493           -
                   10月末日         193,730,349                -     10,260           -
                   11月末日         429,184,245                -     10,015           -
                   12月末日         639,346,205                -     10,341           -
               2022年    1月末日        680,000,478                -     9,905          -
    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,008,031               -     10,080           -
                   9月末日           972,615              -     9,726          -
                   10月末日          40,137,704               -     9,902          -
                   11月末日          89,014,265               -     9,729          -
                   12月末日         136,449,157                -     10,082           -
               2022年    1月末日        148,973,354                -     9,242          -
    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,012,549               -     10,125           -
                   9月末日           991,044              -     9,910          -
                   10月末日         257,696,668                -     10,228           -
                   11月末日         532,490,831                -     10,024           -
                                 73/221

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   12月末日         869,927,856                -     10,540           -
               2022年    1月末日        949,558,298                -     9,711          -
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,014,169               -     10,142           -
                   9月末日           960,373              -     9,604          -
                   10月末日          69,672,937               -     9,966          -
                   11月末日         268,586,463                -     10,082           -
                   12月末日         520,184,530                -     10,017           -
               2022年    1月末日        549,296,546                -     8,704          -
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,019,747               -     10,197           -
                   9月末日           979,439              -     9,794          -
                   10月末日         712,118,635                -     9,895          -
                   11月末日        1,579,056,250                 -     9,954          -
                   12月末日        2,256,668,530                 -     9,928          -
               2022年    1月末日       2,221,160,618                 -     8,617          -
    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           983,931              -     9,839          -
                    9月末日           954,076              -     9,541          -
                   10月末日          16,259,156               -     9,476          -
                   11月末日          46,200,680               -     9,014          -
                   12月末日         109,450,672                -     8,863          -
               2022年    1月末日        115,890,073                -     8,570          -
    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           989,503              -     9,895          -
                                 74/221

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    9月末日           975,385              -     9,754          -
                   10月末日         154,572,521                -     9,774          -
                   11月末日         282,737,007                -     9,299          -
                   12月末日         403,051,024                -     9,241          -
               2022年    1月末日        432,654,359                -     8,983          -
    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,000,690               -     10,007           -
                   9月末日          1,000,214               -     10,002           -
                   10月末日         459,362,982                -     10,040           -
                   11月末日        1,160,835,373                 -     10,042           -
                   12月末日        1,468,542,838                 -     10,048           -
               2022年    1月末日       1,642,946,742                 -     9,988          -
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           994,306              -     9,943          -
                    9月末日           979,002              -     9,790          -
                   10月末日          29,238,249               -     9,763          -
                   11月末日          37,472,074               -     9,805          -
                   12月末日          99,700,977               -     9,750          -
               2022年    1月末日        103,237,625                -     9,599          -
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           997,305              -     9,973          -
                   9月末日           993,334              -     9,933          -
                   10月末日          29,126,285               -     10,040           -
                   11月末日          71,089,901               -     9,948          -
                   12月末日         102,306,589                -     10,013           -
               2022年    1月末日        114,685,996                -     9,848          -
    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

                                 75/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                純資産総額                 １万口当たりの
             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           938,197              -     9,382          -
                    9月末日           982,881              -     9,829          -
                   10月末日          9,036,083               -     9,808          -
                   11月末日         13,435,628               -     9,615          -
                   12月末日         35,221,826               -     9,695          -
               2022年    1月末日         34,865,080               -     9,424          -
    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           940,415              -     9,404          -
                   9月末日          1,003,392               -     10,034           -
                   10月末日          40,184,544               -     10,088           -
                   11月末日          73,361,683               -     9,864          -
                   12月末日         114,642,199                -     10,050           -
               2022年    1月末日        129,560,074                -     9,832          -
    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,017,429               -     10,174           -
                   9月末日           973,414              -     9,734          -
                   10月末日          57,911,880               -     9,459          -
                   11月末日         124,401,485                -     9,276          -
                   12月末日         171,822,792                -     9,502          -
               2022年    1月末日        175,157,261                -     8,939          -
    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日         1,005,070               -     10,051           -
                    9月末日           968,907              -     9,689          -
                   10月末日          9,025,693               -     9,868          -
                   11月末日         27,710,711               -     9,943          -
                   12月末日         62,389,797               -     10,353           -
               2022年    1月末日         56,246,135               -     9,371          -
                                 76/221


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    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,009,284               -     10,093           -
                   9月末日           988,153              -     9,882          -
                   10月末日          67,134,691               -     10,169           -
                   11月末日         157,433,302                -     10,209           -
                   12月末日         237,086,809                -     10,838           -
               2022年    1月末日        230,970,980                -     9,873          -
    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日           991,470              -     9,915          -
                   9月末日           987,693              -     9,877          -
                   10月末日         917,847,177                -     9,762          -
                   11月末日        1,954,538,681                 -     9,750          -
                   12月末日        2,870,940,516                 -     9,794          -
               2022年    1月末日       3,203,089,214                 -     9,283          -
    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                           （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
               2021年    8月末日          1,007,866               -     10,079           -
                   9月末日          1,005,432               -     10,054           -
                   10月末日         197,041,192                -     9,880          -
                   11月末日         477,936,992                -     10,158           -
                   12月末日         732,547,637                -     10,052           -
               2022年    1月末日        845,066,531                -     10,090           -
    ②【分配の推移】

    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

                                 78/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

       該当事項はありません。

    ③【収益率の推移】

    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

                                 79/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

                                 80/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

       該当事項はありません。

    （４）【設定及び解約の実績】

    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

                                 81/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

       該当事項はありません。

    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

       該当事項はありません。

    （参考）

    （１）投資状況

    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
                                                2022年1月31日現在
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                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               特殊債券                  日本          1,794,256,915           37.44
                社債券                  日本          1,202,857,800           25.10
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         1,794,761,634           37.46
                 合計（純資産総額）                           4,791,876,349           100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄
                                                    2022年1月31日現在
                                     評価額                     投資
                                                 利率
      国／                  帳簿単価      帳簿価額            評価額
          種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    特殊   １５　政保      456,000,000       100.57     458,590,992       100.10     456,468,768       0.900   2022/03/15      9.53
         債券   中部空港
      日本    特殊   ４２政保地      281,000,000       100.84     283,355,560       100.65     282,834,087       0.805   2022/11/14      5.90
         債券   方公共団
      日本    特殊   ２３　政保      200,000,000       100.74     201,474,000       100.66     201,326,800       0.734   2022/12/16      4.20
         債券   日本政策
      日本    特殊   １　政保新      200,000,000       100.61     201,218,000       100.47     200,945,800       0.801   2022/08/29      4.19
         債券   関西空港
      日本    特殊   １７５　政      135,000,000       100.75     136,008,450       100.61     135,827,010       0.791   2022/10/31      2.83
         債券   保道路機構
      日本    特殊   ３９政保地      115,000,000       100.82     115,937,250       100.44     115,509,450       0.801   2022/08/15      2.41
         債券   方公共団
      日本    特殊   ５１　政保      100,000,000       101.56     101,561,000       101.23     101,232,000       2.100   2022/08/31      2.11
         債券   関西空港
      日本    社債   ３　東燃ゼ      100,000,000       101.19     101,190,000       100.97     100,970,600       1.222   2022/12/05      2.11
         券   ネラル石油
      日本    社債   ９４　丸紅      100,000,000       101.15     101,146,000       100.77     100,771,400       1.170   2022/10/12      2.10
         券
      日本    社債   ８７東日本      100,000,000       100.63     100,630,000       100.53     100,533,400       0.869   2022/09/27      2.10
         券   旅客鉄道
      日本    社債   １１　セブ      100,000,000       100.40     100,396,000       100.18     100,176,400       0.514   2022/06/20      2.09
         券   ンアンドア
             イ
      日本    社債   １０日本た      100,000,000       100.35     100,347,000       100.15     100,147,300       0.358   2022/07/15      2.09
         券   ばこ産業
      日本    社債   １６三菱ケ      100,000,000       100.29     100,293,000       100.12     100,117,200       0.433   2022/06/03      2.09
         券   ミカルホー
             ルデイ
      日本    特殊   ２１８　政      100,000,000       100.13     100,133,000       100.09     100,088,300       0.100   2022/10/14      2.09
         債券   保預金保険
      日本    社債   ９　ドンキ      100,000,000       100.44     100,440,700       100.07     100,074,300       0.800   2022/03/11      2.09
         券   ホーテＨＤ
      日本    社債   １３　パナ      100,000,000       100.32     100,323,700       100.06     100,056,400       0.568   2022/03/18      2.09
         券   ソニツク
      日本    特殊   ３３政保地      100,000,000       100.41     100,412,000       100.03     100,033,300       0.900   2022/02/15      2.09
         債券   方公共団
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      日本    社債   ６２　クレ      100,000,000       100.09     100,089,000       100.02     100,019,700       0.160   2022/05/31      2.09
         券   デイセゾン
      日本    社債   ５　イオン      100,000,000       100.12     100,121,000       100.00     100,000,000       0.230   2022/05/27      2.09
         券   ＦＳ
      日本    社債   ５２２　中      100,000,000       100.04     100,038,000       100.00     100,000,000       0.130   2022/04/25      2.09
         券   部電力
      日本    特殊   ５８　日本      100,000,000       100.00     100,000,000        99.99     99,991,400      0.001   2022/02/18      2.09
         債券   学生支援
      日本    社債   ２５　リ      100,000,000       100.02     100,019,700        99.99     99,991,100      0.130   2022/02/23      2.09
         券   コーリース
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       特殊債券                                37.44
                       社債券                                25.10
                       合　計                                62.55
    ②投資不動産物件

    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ≪参考情報≫


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    第３【ファンドの経理状況】

      ＜更新後＞

    １．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

       年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間（2021年8月3日
       から2022年2月2日まで）の中間財務諸表について、有限責任                                 あずさ監査法人により中間監査を受け
       ております。
    １【財務諸表】

    【中間財務諸表】


    【日興ＦＷＳ・日本株クオリティ】

    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 745,622
        コール・ローン                               22,971,978
        投資信託受益証券                               983,193,194
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                      1,006,930,788
        流動資産合計
                                      1,006,930,788
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                 65,979
        未払委託者報酬                                 475,291
                                          13,209
        その他未払費用
                                         554,479
        流動負債合計
                                         554,479
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,176,678,812
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            △170,302,503
                                            -
          （分配準備積立金）
                                      1,006,376,309
        元本等合計
                                      1,006,376,309
       純資産合計
                                      1,006,930,788
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

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                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                    105
                                      △174,754,686
       有価証券売買等損益
                                      △174,754,581
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   5,562
       受託者報酬                                   65,979
       委託者報酬                                  475,291
                                          13,488
       その他費用
                                         560,320
       営業費用合計
                                      △175,314,901
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △175,314,901
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △175,314,901
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △700,453
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,470,025
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,470,025
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    158,080
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         158,080
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                      △170,302,503
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
                                105/221



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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表に関する注記）
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                           1,176,678,812口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                            170,302,503円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.8553円
                                           （１万口当たりの純資産額8,553円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                             1,188,442,945円
      期中一部解約元本額                                               12,764,133円
    【日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ】


    （１）【中間貸借対照表】

                                106/221


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                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 630,120
        コール・ローン                               19,413,469
        投資信託受益証券                               673,339,133
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       693,402,716
        流動資産合計
                                       693,402,716
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 75,751
        未払受託者報酬                                 37,120
        未払委託者報酬                                 267,364
                                          7,408
        その他未払費用
                                         387,643
        流動負債合計
                                         387,643
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               697,509,079
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △4,494,006
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       693,015,073
        元本等合計
                                       693,015,073
       純資産合計
                                       693,402,716
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     56
                                      △19,703,102
       有価証券売買等損益
                                      △19,703,046
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   3,336
       受託者報酬                                   37,120
       委託者報酬                                  267,364
                                          7,524
       その他費用
                                         315,344
       営業費用合計
                                      △20,018,390
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △20,018,390
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △20,018,390
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         198,168
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  15,961,895
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       15,961,895
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    239,343
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         239,343
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                107/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
                                            -
     分配金
                                       △4,494,006
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            697,509,079口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                             4,494,006円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9936円
                                           （１万口当たりの純資産額9,936円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                108/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               706,189,367円
      期中一部解約元本額                                                9,680,288円
    【日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 400,069
        コール・ローン                               12,325,792
        投資信託受益証券                               150,821,107
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       163,566,962
        流動資産合計
                                       163,566,962
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  8,923
        未払委託者報酬                                 64,325
                                          2,085
        その他未払費用
                                          75,333
        流動負債合計
                                          75,333
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               171,502,433
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △8,010,804
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       163,491,629
        元本等合計
                                       163,491,629
       純資産合計
                                       163,566,962
     負債純資産合計
                                109/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     39
                                       △5,260,869
       有価証券売買等損益
                                       △5,260,830
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    934
       受託者報酬                                   8,923
       委託者報酬                                   64,325
                                          2,134
       その他費用
                                          76,316
       営業費用合計
                                       △5,337,146
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △5,337,146
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △5,337,146
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          10,812
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    19,599
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          19,599
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,682,445
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,682,445
       額
                                            -
     分配金
                                       △8,010,804
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
                                110/221


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            171,502,433口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                             8,010,804円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9533円
                                           （１万口当たりの純資産額9,533円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               172,096,718円
      期中一部解約元本額                                                1,594,285円
    【日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                111/221


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 851,257
        コール・ローン                               26,226,495
        投資信託受益証券                               959,487,462
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       986,585,208
        流動資産合計
                                       986,585,208
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                 52,091
        未払委託者報酬                                 375,130
                                          12,541
        その他未払費用
                                         439,762
        流動負債合計
                                         439,762
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               985,008,467
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              1,136,979
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       986,145,446
        元本等合計
                                       986,145,446
       純資産合計
                                       986,585,208
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                    228
                                      △19,121,550
       有価証券売買等損益
                                      △19,121,322
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   6,714
       受託者報酬                                   52,091
       委託者報酬                                  375,130
                                          12,884
       その他費用
                                         446,819
       営業費用合計
                                      △19,568,141
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △19,568,141
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △19,568,141
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △27,175
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  20,819,733
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       20,819,733
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    141,788
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         141,788
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                112/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
                                        1,136,979
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            985,008,467口
        における受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0012円
                                           （１万口当たりの純資産額10,012円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                                113/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               989,830,706円
      期中一部解約元本額                                                5,822,239円
    【日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 395,856
        コール・ローン                               12,195,971
        投資信託受益証券                               556,653,915
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       569,265,736
        流動資産合計
                                       569,265,736
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                 28,085
        未払委託者報酬                                 202,300
                                          6,742
        その他未払費用
                                         237,127
        流動負債合計
                                         237,127
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               631,073,933
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △62,045,324
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       569,028,609
        元本等合計
                                       569,028,609
       純資産合計
                                       569,265,736
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                114/221



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                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                    170
                                      △60,134,593
       有価証券売買等損益
                                      △60,134,423
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   4,352
       受託者報酬                                   28,085
       委託者報酬                                  202,300
                                          6,959
       その他費用
                                         241,696
       営業費用合計
                                      △60,376,119
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △60,376,119
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △60,376,119
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △14,866
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,684,071
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          18,492
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,665,579
       額
                                            -
     分配金
                                      △62,045,324
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
                                115/221



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表に関する注記）
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            631,073,933口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                            62,045,324円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9017円
                                           （１万口当たりの純資産額9,017円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               631,713,268円
      期中一部解約元本額                                                1,639,335円
    【日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                116/221


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                2,820,117
        コール・ローン                               86,885,399
        投資信託受益証券                              2,248,851,454
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                      2,338,576,964
        流動資産合計
                                      2,338,576,964
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 121,738
        未払受託者報酬                                 136,433
        未払委託者報酬                                 982,404
                                          32,939
        その他未払費用
                                        1,273,514
        流動負債合計
                                        1,273,514
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,620,835,973
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            △283,532,523
                                            -
          （分配準備積立金）
                                      2,337,303,450
        元本等合計
                                      2,337,303,450
       純資産合計
                                      2,338,576,964
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                    458
                                      △243,858,613
       有価証券売買等損益
                                      △243,858,155
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   19,324
       受託者報酬                                  136,433
       委託者報酬                                  982,404
                                          34,003
       その他費用
                                        1,172,164
       営業費用合計
                                      △245,030,319
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △245,030,319
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △245,030,319
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,636,704
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    308,671
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         308,671
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  41,447,579
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       41,447,579
       額
                                117/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
                                            -
     分配金
                                      △283,532,523
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                           2,620,835,973口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                            283,532,523円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.8918円
                                           （１万口当たりの純資産額8,918円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                118/221


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      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                             2,671,709,223円
      期中一部解約元本額                                               51,873,250円
    【日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 78,799
        コール・ローン                                2,427,739
        投資信託受益証券                               116,442,239
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       118,968,771
        流動資産合計
                                       118,968,771
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  6,074
        未払委託者報酬                                 43,922
                                          1,645
        その他未払費用
                                          51,641
        流動負債合計
                                          51,641
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               135,232,366
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △16,315,236
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       118,917,130
        元本等合計
                                       118,917,130
       純資産合計
                                       118,968,771
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     32
                                       △4,996,036
       有価証券売買等損益
                                       △4,996,004
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    779
       受託者報酬                                   6,074
       委託者報酬                                   43,922
                                          1,673
       その他費用
                                          52,448
       営業費用合計
                                       △5,048,452
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △5,048,452
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △5,048,452
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △47,053
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    96,147
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          96,147
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  11,409,984
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       11,409,984
       額
                                            -
     分配金
                                      △16,315,236
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
                                120/221


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    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            135,232,366口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                            16,315,236円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.8794円
                                           （１万口当たりの純資産額8,794円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               135,556,506円
      期中一部解約元本額                                                1,324,140円
    【日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                121/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 635,348
        コール・ローン                               19,574,521
        投資信託受益証券                               433,678,027
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       453,907,890
        流動資産合計
                                       453,907,890
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 23,176
        未払受託者報酬                                 26,092
        未払委託者報酬                                 187,931
                                          7,262
        その他未払費用
                                         244,461
        流動負債合計
                                         244,461
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               493,663,852
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △40,000,423
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       453,663,429
        元本等合計
                                       453,663,429
       純資産合計
                                       453,907,890
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                    107
                                      △19,014,474
       有価証券売買等損益
                                      △19,014,367
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   3,475
       受託者報酬                                   26,092
       委託者報酬                                  187,931
                                          7,445
       その他費用
                                         224,943
       営業費用合計
                                      △19,239,310
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △19,239,310
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △19,239,310
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △97,985
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    110,879
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         110,879
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  20,969,977
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       20,969,977
       額
                                122/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
                                            -
     分配金
                                      △40,000,423
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            493,663,852口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                            40,000,423円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9190円
                                           （１万口当たりの純資産額9,190円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                123/221


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               497,263,338円
      期中一部解約元本額                                                4,599,486円
    【日興ＦＷＳ・日本債アクティブ】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                1,224,658
        コール・ローン                               37,730,668
        投資信託受益証券                              1,615,111,785
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                      1,654,087,105
        流動資産合計
                                      1,654,087,105
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 192,348
        未払受託者報酬                                 75,344
        未払委託者報酬                                 414,696
                                          15,146
        その他未払費用
                                         697,534
        流動負債合計
                                         697,534
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,658,856,081
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △5,466,510
                                            -
          （分配準備積立金）
                                      1,653,389,571
        元本等合計
                                      1,653,389,571
       純資産合計
                                124/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
                                      1,654,087,105
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     96
                                      △10,684,121
       有価証券売買等損益
                                      △10,684,025
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   7,685
       受託者報酬                                   75,344
       委託者報酬                                  414,696
                                          15,553
       その他費用
                                         513,278
       営業費用合計
                                      △11,197,303
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △11,197,303
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △11,197,303
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △16,661
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,805,586
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,805,586
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    91,454
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          91,454
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       △5,466,510
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                                125/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                           1,658,856,081口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                             5,466,510円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9967円
                                           （１万口当たりの純資産額9,967円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                             1,683,561,053円
      期中一部解約元本額                                               25,704,972円
                                126/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 220,220
        コール・ローン                                6,784,781
        投資信託受益証券                               100,905,191
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       107,930,186
        流動資産合計
                                       107,930,186
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  5,254
        未払委託者報酬                                 37,790
                                           988
        その他未払費用
                                          44,032
        流動負債合計
                                          44,032
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               112,641,565
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △4,755,411
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       107,886,154
        元本等合計
                                       107,886,154
       純資産合計
                                       107,930,186
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     14
                                       △2,235,093
       有価証券売買等損益
                                       △2,235,079
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    726
       受託者報酬                                   5,254
       委託者報酬                                   37,790
                                          1,002
       その他費用
                                          44,772
       営業費用合計
                                       △2,279,851
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △2,279,851
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △2,279,851
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          5,397
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    22,097
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          22,097
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,492,260
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,492,260
       額
                                            -
     分配金
                                       △4,755,411
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            112,641,565口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                             4,755,411円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9578円
                                           （１万口当たりの純資産額9,578円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               112,641,565円
      期中一部解約元本額                                                1,000,000円
    【日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 156,836
        コール・ローン                                4,831,997
        投資信託受益証券                               112,135,664
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       117,144,491
        流動資産合計
                                       117,144,491
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 12,747
        未払受託者報酬                                  6,347
        未払委託者報酬                                 45,703
                                          1,207
        その他未払費用
                                          66,004
        流動負債合計
                                          66,004
       負債合計
     純資産の部
                                129/221


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
       元本等
        元本                               119,115,187
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △2,036,700
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       117,078,487
        元本等合計
                                       117,078,487
       純資産合計
                                       117,144,491
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     21
                                       △1,879,986
       有価証券売買等損益
                                       △1,879,965
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    768
       受託者報酬                                   6,347
       委託者報酬                                   45,703
                                          1,228
       その他費用
                                          54,046
       営業費用合計
                                       △1,934,011
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,934,011
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,934,011
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △17,765
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    120,454
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           892
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         119,562
       額
                                            -
     分配金
                                       △2,036,700
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                                130/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            119,115,187口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                             2,036,700円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9829円
                                           （１万口当たりの純資産額9,829円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
                                131/221


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      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               120,599,610円
      期中一部解約元本額                                                2,484,423円
    【日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 30,560
        コール・ローン                                 941,526
        投資証券                               33,989,133
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       34,981,213
        流動資産合計
                                       34,981,213
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  1,835
        未払委託者報酬                                 13,388
                                           382
        その他未払費用
                                          15,605
        流動負債合計
                                          15,605
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               36,996,455
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △2,030,847
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       34,965,608
        元本等合計
                                       34,965,608
       純資産合計
                                       34,981,213
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     5
                                       △1,030,873
       有価証券売買等損益
                                       △1,030,868
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    335
       受託者報酬                                   1,835
       委託者報酬                                   13,388
                                           383
       その他費用
                                          15,941
       営業費用合計
                                       △1,046,809
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,046,809
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,046,809
     中間純利益又は中間純損失（△）
                                132/221


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                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △26,680
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    27,320
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          27,320
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,038,038
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,038,038
       額
                                            -
     分配金
                                       △2,030,847
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
         び評価方法              原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            36,996,455口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                             2,030,847円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9451円
                                           （１万口当たりの純資産額9,451円）
        額
                                133/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               36,996,455円
      期中一部解約元本額                                                1,000,000円
    【日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 210,210
        コール・ローン                                6,476,376
        投資証券                               129,259,031
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       135,965,611
        流動資産合計
                                       135,965,611
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                2,800,000
        未払解約金                                 16,101
        未払受託者報酬                                  7,140
        未払委託者報酬                                 51,555
                                134/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
                                          1,671
        その他未払費用
                                        2,876,467
        流動負債合計
                                        2,876,467
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               135,429,690
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △2,340,546
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       133,089,144
        元本等合計
                                       133,089,144
       純資産合計
                                       135,965,611
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     25
                                       △2,660,975
       有価証券売買等損益
                                       △2,660,950
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   1,339
       受託者報酬                                   7,140
       委託者報酬                                   51,555
                                          1,718
       その他費用
                                          61,752
       営業費用合計
                                       △2,722,702
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △2,722,702
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △2,722,702
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △7,519
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    390,647
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         390,647
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    16,010
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          16,010
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                       △2,340,546
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、
         び評価方法              原則として時価で評価しております。
                                135/221


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            135,429,690口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                             2,340,546円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9827円
                                           （１万口当たりの純資産額9,827円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
                                136/221


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               136,358,908円
      期中一部解約元本額                                                1,929,218円
    【日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 143,656
        コール・ローン                                4,425,916
        投資信託受益証券                               170,959,170
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       175,548,736
        流動資産合計
                                       175,548,736
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 26,709
        未払受託者報酬                                 10,310
        未払委託者報酬                                 74,381
                                          1,994
        その他未払費用
                                         113,394
        流動負債合計
                                         113,394
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               197,568,675
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △22,133,333
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       175,435,342
        元本等合計
                                       175,435,342
       純資産合計
                                       175,548,736
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     11
                                      △10,404,493
       有価証券売買等損益
                                      △10,404,482
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    814
       受託者報酬                                   10,310
       委託者報酬                                   74,381
                                          2,009
       その他費用
                                137/221


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                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
                                          87,514
       営業費用合計
                                      △10,491,996
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △10,491,996
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △10,491,996
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △102,014
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    215,229
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         215,229
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  11,958,580
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       11,958,580
       額
                                            -
     分配金
                                      △22,133,333
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            197,568,675口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                            22,133,333円
        の６第10号に規定する
        額
                                138/221


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      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.8880円
                                           （１万口当たりの純資産額8,880円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               200,574,787円
      期中一部解約元本額                                                4,006,112円
    【日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 80,272
        コール・ローン                                2,473,127
        投資信託受益証券                               57,047,504
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       59,620,897
        流動資産合計
                                       59,620,897
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                139/221

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                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
        未払受託者報酬                                  3,182
        未払委託者報酬                                 23,038
                                           701
        その他未払費用
                                          26,921
        流動負債合計
                                          26,921
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               61,421,171
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △1,827,195
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       59,593,976
        元本等合計
                                       59,593,976
       純資産合計
                                       59,620,897
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     9
                                       △1,780,354
       有価証券売買等損益
                                       △1,780,345
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    402
       受託者報酬                                   3,182
       委託者報酬                                   23,038
                                           703
       その他費用
                                          27,325
       営業費用合計
                                       △1,807,670
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,807,670
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,807,670
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △28,568
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    48,093
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           668
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          47,425
       額
                                            -
     分配金
                                       △1,827,195
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
                                140/221


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      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            61,421,171口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                             1,827,195円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9703円
                                           （１万口当たりの純資産額9,703円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
                                141/221


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    （デリバティブ取引に関する注記）
       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               61,421,171円
      期中一部解約元本額                                                1,000,000円
    【日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 265,728
        コール・ローン                                8,186,854
        投資信託受益証券                               233,777,381
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       242,249,957
        流動資産合計
                                       242,249,957
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 36,330
        未払受託者報酬                                 13,979
        未払委託者報酬                                 100,670
                                          3,291
        その他未払費用
                                         154,270
        流動負債合計
                                         154,270
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               237,469,078
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              4,626,609
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       242,095,687
        元本等合計
                                       242,095,687
       純資産合計
                                       242,249,957
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                     37
                                       △1,446,899
       有価証券売買等損益
                                       △1,446,862
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   1,900
                                142/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
       受託者報酬                                   13,979
       委託者報酬                                  100,670
                                          3,366
       その他費用
                                         119,915
       営業費用合計
                                       △1,566,777
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △1,566,777
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △1,566,777
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          30,852
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,337,791
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,337,791
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    113,553
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         113,553
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                        4,626,609
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            237,469,078口
        における受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0195円
                                           （１万口当たりの純資産額10,195円）
        額
                                143/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               241,673,132円
      期中一部解約元本額                                                5,204,054円
    【日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                6,086,855
        コール・ローン                               187,530,812
        投資信託受益証券                              3,058,321,210
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                      3,251,958,871
        流動資産合計
                                      3,251,958,871
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 93,839
        未払受託者報酬                                 181,342
                                144/221


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                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
        未払委託者報酬                                1,305,644
                                          44,240
        その他未払費用
                                        1,625,065
        流動負債合計
                                        1,625,065
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,481,695,256
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                            △231,361,450
                                            -
          （分配準備積立金）
                                      3,250,333,806
        元本等合計
                                      3,250,333,806
       純資産合計
                                      3,251,958,871
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                   1,059
                                      △148,423,645
       有価証券売買等損益
                                      △148,422,586
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   38,517
       受託者報酬                                  181,342
       委託者報酬                                 1,305,644
                                          46,255
       その他費用
                                        1,571,758
       営業費用合計
                                      △149,994,344
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △149,994,344
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △149,994,344
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        △42,516
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    602,961
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         602,961
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  82,012,583
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       82,012,583
       額
                                            -
     分配金
                                      △231,361,450
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                                145/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                           3,481,695,256口
        における受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                            231,361,450円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9335円
                                           （１万口当たりの純資産額9,335円）
        額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
                                146/221


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                             3,508,396,716円
      期中一部解約元本額                                               27,701,460円
    【日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略】


    （１）【中間貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                               （2022年     2月  2日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                1,554,376
        コール・ローン                               47,889,003
        投資信託受益証券                               826,608,548
                                          19,994
        親投資信託受益証券
                                       876,071,921
        流動資産合計
                                       876,071,921
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 115,944
        未払受託者報酬                                 44,080
        未払委託者報酬                                 317,376
                                          10,576
        その他未払費用
                                         487,976
        流動負債合計
                                         487,976
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               869,624,776
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              5,959,169
                                            -
          （分配準備積立金）
                                       875,583,945
        元本等合計
                                       875,583,945
       純資産合計
                                       876,071,921
     負債純資産合計
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
     営業収益
       受取利息                                    136
                                        5,249,182
       有価証券売買等損益
                                        5,249,318
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   5,917
       受託者報酬                                   44,080
       委託者報酬                                  317,376
                                          10,946
       その他費用
                                147/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第1期中間計算期間
                                自　2021年      8月  3日
                                至　2022年      2月  2日
                                         378,319
       営業費用合計
                                        4,870,999
     営業利益又は営業損失（△）
                                        4,870,999
     経常利益又は経常損失（△）
                                        4,870,999
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          73,556
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,161,726
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          38,729
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,122,997
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                        5,959,169
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                    第1期中間計算期間
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   当中間計算期間の末日                                            869,624,776口
        における受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0069円
                                           （１万口当たりの純資産額10,069円）
        額
                                148/221



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
       該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第1期中間計算期間
             項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      １.   中間貸借対照表計上              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間
         額、時価及び差額              貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                                    第1期中間計算期間
           項　目
                                   （2022年2月2日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               875,309,831円
      期中一部解約元本額                                                6,685,055円
    (参考)

       「日興ＦＷＳ・日本株クオリティ」、「日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ」、「日興ＦＷＳ・
       先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジな
       し）」、「日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・先進国
       株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあ
       り）」、「日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・日本債アク
       ティブ」、「日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・先進国債ア
       クティブ（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）」、「日
       興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ」、
       「日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）」、「日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ
       （為替ヘッジなし）」、「日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略」および「日興ＦＷＳ・ヘッジ
       ファンドアクティブ戦略」は、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対
       象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
       ザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

                                149/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                                       （2022年2月2日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              56,287,111
        コール・ローン                                            1,734,157,774
        特殊債券                                            1,794,168,606
        社債券                                            1,202,807,700
        未収利息                                              3,953,227
        前払費用                                                930,437
        流動資産合計
                                                    4,792,304,855
       資産合計
                                                    4,792,304,855
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              1,269,101
        その他未払費用                                                 5,835
        流動負債合計
                                                       1,274,936
       負債合計
                                                       1,274,936
      純資産の部
       元本等
        元本                                            4,719,540,547
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                            71,489,372
        元本等合計
                                                    4,791,029,919
       純資産合計
                                                    4,791,029,919
      負債純資産合計
                                                    4,792,304,855
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年8月3日
             項　目
                                     至  2022年2月2日
      １.   有価証券の評価基準及              特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で
         び評価方法              評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
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    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                      （2022年2月2日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                           4,719,540,547口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0151円
                                           （１万口当たりの純資産額10,151円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
             項　目                      （2022年2月2日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （その他の注記）

                           （2022年2月2日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             5,332,657,342円
      同期中における追加設定元本額                                             1,630,681,482円
      同期中における一部解約元本額                                             2,243,798,277円
      2022年2月2日現在の元本の内訳

      ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
                                                       984,252円
      ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
                                                       984,252円
      ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
                                                     93,018,163円
      ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
                                                    311,216,889円
      ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
                                                       984,543円
      ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
                                                     89,718,432円
      ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
                                                     61,111,034円
      ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
                                                     30,882,058円
      ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
                                                    136,874,567円
      ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
                                                     68,341,252円
      ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
                                                     54,958,024円
      ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
                                                    167,596,581円
      ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
                                                     27,029,827円
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      ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
                                                    964,891,078円
      ＤＣ日本国債プラス
                                                   1,411,448,763円
      エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
                                                       598,887円
      エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
                                                       606,168円
      エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
                                                       347,745円
      エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
                                                       619,829円
      エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
                                                       468,047円
      エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
                                                       886,592円
      エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
                                                    202,412,890円
      大和住銀　中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）
                                                     57,086,558円
      エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
                                                       354,941円
      日本株厳選ファンド・円コース
                                                       270,889円
      日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
                                                       438,760円
      日本株厳選ファンド・豪ドルコース
                                                       679,887円
      日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
                                                        9,783円
      日本株２２５・米ドルコース
                                                       49,237円
      オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
                                                       269,590円
      スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）
                                                     12,541,581円
      スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）
                                                     4,566,053円
      カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）
                                                       433,260円
      日本株厳選ファンド・米ドルコース
                                                       196,696円
      日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
                                                       196,696円
      日本株厳選ファンド・トルコリラコース
                                                       196,696円
      エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）
                                                       25,219円
      エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）
                                                       565,128円
      グローバル創薬関連株式ファンド
                                                       984,834円
      世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
                                                       466,767円
      世界リアルアセット・バランス（資産成長型）
                                                       598,196円
      米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）
                                                    266,731,631円
      米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）
                                                    645,438,650円
      米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）
                                                       445,153円
      グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）
                                                       295,276円
      グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）
                                                     1,968,504円
      日興ＦＷＳ・日本株クオリティ
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・日本債アクティブ
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
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      日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略
                                                       19,697円
      大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド（ヘッジ付）（適格機関投資家限定）
                                                     98,396,143円
       合　計                                            4,719,540,547円
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    日興ＦＷＳ・日本株クオリティ

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   985,720,650円
      Ⅱ　負債総額                                     541,876円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   985,178,774円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,170,729,998口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.8415円
       （１万口当たり純資産額）                                    （8,415円）
    日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   680,585,104円
      Ⅱ　負債総額                                     584,626円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   680,000,478円
      Ⅳ　発行済口数                                   686,522,021口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9905円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,905円）
    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   149,046,714円
      Ⅱ　負債総額                                      73,360円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   148,973,354円
      Ⅳ　発行済口数                                   161,194,599口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9242円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,242円）
    日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   949,985,863円
      Ⅱ　負債総額                                     427,565円
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      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   949,558,298円
      Ⅳ　発行済口数                                   977,780,218口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9711円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,711円）
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   549,526,623円
      Ⅱ　負債総額                                     230,077円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   549,296,546円
      Ⅳ　発行済口数                                   631,073,933口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.8704円
       （１万口当たり純資産額）                                    （8,704円）
    日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                  2,222,860,489円
      Ⅱ　負債総額                                    1,699,871円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  2,221,160,618円
      Ⅳ　発行済口数                                  2,577,752,441口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.8617円
       （１万口当たり純資産額）                                    （8,617円）
    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   115,940,235円
      Ⅱ　負債総額                                      50,162円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   115,890,073円
      Ⅳ　発行済口数                                   135,232,366口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.8570円
       （１万口当たり純資産額）                                    （8,570円）
    日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   433,013,172円
      Ⅱ　負債総額                                     358,813円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   432,654,359円
      Ⅳ　発行済口数                                   481,657,258口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.8983円
       （１万口当たり純資産額）                                    （8,983円）
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    日興ＦＷＳ・日本債アクティブ

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                  1,643,832,328円
      Ⅱ　負債総額                                     885,586円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  1,642,946,742円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,644,878,617口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9988円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,988円）
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   103,280,322円
      Ⅱ　負債総額                                      42,697円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   103,237,625円
      Ⅳ　発行済口数                                   107,546,242口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9599円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,599円）
    日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   114,791,974円
      Ⅱ　負債総額                                     105,978円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   114,685,996円
      Ⅳ　発行済口数                                   116,454,347口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9848円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,848円）
    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   34,880,243円
      Ⅱ　負債総額                                      15,163円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   34,865,080円
      Ⅳ　発行済口数                                   36,996,455口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9424円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,424円）
    日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   129,696,771円
      Ⅱ　負債総額                                     136,697円
                                155/221

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   129,560,074円
      Ⅳ　発行済口数                                   131,772,141口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9832円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,832円）
    日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   175,301,120円
      Ⅱ　負債総額                                     143,859円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   175,157,261円
      Ⅳ　発行済口数                                   195,942,453口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.8939円
       （１万口当たり純資産額）                                    （8,939円）
    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   56,272,326円
      Ⅱ　負債総額                                      26,191円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   56,246,135円
      Ⅳ　発行済口数                                   60,018,972口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9371円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,371円）
    日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   231,147,544円
      Ⅱ　負債総額                                     176,564円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   230,970,980円
      Ⅳ　発行済口数                                   233,951,725口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9873円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,873円）
    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                  3,204,579,599円
      Ⅱ　負債総額                                    1,490,385円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  3,203,089,214円
      Ⅳ　発行済口数                                  3,450,637,836口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9283円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,283円）
                                156/221


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    日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   845,865,950円
      Ⅱ　負債総額                                     799,419円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   845,066,531円
      Ⅳ　発行済口数                                   837,502,087口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0090円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,090円）
                                157/221

















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

       イ　資本金の額および株式数

                          2022年1月31日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託

                                           725            9,049,190
              単位型株式投資信託                             102

                                                        530,928
             追加型公社債投資信託                               1

                                                        27,787
             単位型公社債投資信託

                                           189             405,672
                 合　計

                                          1,017            10,013,579
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
      ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第36期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引

       法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けており、第37期中間会
       計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
       条の２第１項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
        流動資産
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        　現金及び預金                               33,264,545               33,048,142
        　顧客分別金信託                                300,021               300,036
        　前払費用                                515,226               449,748
        　未収入金                                602,605               132,419
        　未収委託者報酬                               8,404,880               9,936,096
        　未収運用受託報酬                               2,199,785               2,247,156
        　未収投資助言報酬                                299,826               398,108
        　未収収益                                 37,702               39,975
                                         40,119                6,981
        　その他の流動資産
                                       45,664,712               46,558,665
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                101,609              1,509,450
        　　器具備品                                783,224               870,855
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                   968             13,483
                                         66,498                  -
        　　建設仮勘定
                                        953,010              2,394,500
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                909,133              1,347,889
        　　ソフトウェア仮勘定                                508,733              1,029,033
        　　のれん                               34,397,824                3,654,491
        　　顧客関連資産                               17,785,166               15,671,890
        　　電話加入権                                 12,739               12,727
                                           54               48
        　　商標権
                                       53,613,651               21,716,080
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               19,436,480               22,866,282
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,523,637               1,409,091
        　　長期前払費用                                113,852               116,117
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       33,390,098               35,707,619
        　投資その他の資産合計
                                       87,956,760               59,818,200
        固定資産合計
                                      133,621,473               106,376,866
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 1,064                5,153
        　顧客からの預り金                                14,285                20,077
        　その他の預り金                                146,200                169,380
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,629                1,646
        　　未払償還金                                131,338                 43,523
        　　未払手数料                               3,776,873                4,480,697
        　　その他未払金                                502,211                270,290
        　未払費用                               3,935,582                5,940,121
        　未払消費税等                                305,513                235,647
        　未払法人税等                                489,151                762,648
        　賞与引当金                               1,716,321                1,516,622
                                        30,951                 9,710
        　その他の流動負債
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                                      11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                   -              9,678
        　繰延税金負債                               2,963,538                2,566,958
        　退職給付引当金                               5,299,814                5,258,448
        　賞与引当金                                14,767                   -
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                      8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
                                      19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                      90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      19,364,265               △10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                      21,185,470               △8,460,037
        　利益剰余金合計
                                     113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                     114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                     133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                            　　至　2020年３月31日）                 　　至　2021年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             54,615,133                 50,610,457
        　運用受託報酬                              9,389,058                 9,450,169
        　投資助言報酬                              1,303,595                 1,270,584
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               181,061                 200,807
                                        32,421                 32,820
        　　その他
        営業収益計                             65,521,269                 61,564,839
        営業費用
        　支払手数料                             24,888,040                 22,784,919
        　広告宣伝費                               447,024                 365,317
        　調査費
        　　調査費                              3,214,679                 3,061,987
        　　委託調査費                              7,702,309                 7,810,157
        　営業雑経費
        　　通信費                                70,007                 95,163
        　　印刷費                               612,249                 554,920
                                161/221


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        　　協会費                                45,117                 40,044
        　　諸会費                                32,199                 29,473
        　　情報機器関連費                              4,349,174                 4,562,612
        　　販売促進費                                68,688                 23,614
                                       154,201                 163,332
        　　その他
        営業費用合計                             41,583,691                 39,491,542
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               264,325                 277,027
        　　給料・手当                              9,789,691                 9,280,730
        　　賞与                               914,702                 950,630
        　　賞与引当金繰入額                              1,726,013                 1,501,855
        　交際費                                30,898                 11,815
        　寄付金                                2,022                  949
        　事務委託費                               956,931                 844,255
        　旅費交通費                               249,359                 21,023
        　租税公課                               389,032                 389,819
        　不動産賃借料                              1,121,553                 1,639,529
        　退職給付費用                               797,158                 790,144
        　固定資産減価償却費                              3,044,658                 3,040,894
        　のれん償却費                              2,645,986                 2,645,986
                                       482,324                 608,206
        　諸経費
                                     22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                      1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                               至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                778,113                13,164
        　受取利息                                  947              2,736
        　時効成立分配金・償還金                                 1,041               88,335
        　原稿・講演料                                 2,061                2,603
        　投資有価証券償還益                                 6,398               57,388
        　投資有価証券売却益                                 24,206               162,941
                                         53,484                72,933
        　雑収入
        営業外収益合計                                866,254                400,104
        営業外費用
        　為替差損                                 72,457                 766
        　投資有価証券償還損                                129,006                11,762
        　投資有価証券売却損                                 12,906                34,473
                                         8,334                1,240
        　雑損失
                                        222,704                48,243
        営業外費用合計
                                       2,166,469                 422,288
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１               110,668                54,493
        　減損損失                 ※２                46,417             28,097,346
        　合併関連費用                                 42,800                   -
         早期退職費用                ※３                   -            216,200
        　本社移転費用                 ※４               133,168                127,044
                                162/221


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                                            -             5,460
         その他特別損失
                                        333,054              28,500,544
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                       1,833,414              △28,078,256
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,874,278                1,549,173
                                      △  619,676
                                                      △693,192
        法人税等調整額
                                       1,254,602                 855,980
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                        578,811             △28,934,237
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                  △2,469,600
    　当期純利益                                                    578,811
     合併による増加                   81,927,000      81,927,000
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －   △1,890,788
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
    　剰余金の配当              △2,469,600         △2,469,600                           △2,469,600
    　当期純利益                578,811         578,811                           578,811
    　合併による増加                        81,927,000                           81,927,000
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △216,206         △216,206        △216,206
    　額（純額）
    当期変動額合計              △1,890,788          80,036,211          △216,206         △216,206       79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
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               資本金    資本準備金     その他資本           利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                              資本剰余金
                                                別途積立金
                         剰余金
                                          積立金             剰余金
                               合計
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                             －                      △711,271
     当期純損失    （△）                         －                    △28,934,237

     株主資本以外の

     項目の当期変動                             －
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －  △29,645,508
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                      －    △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                       －   △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                  －         －       571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
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     (3)リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更)

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
     う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2019年７月４日）を当事業年度の期首か
     ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－
     ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
     しました。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
      建物                     466,875千円                   102,329千円
      器具備品                    1,225,261千円                   1,153,649千円
      リース資産                      1,452千円                   2,830千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            132,559千円                   93,374千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                                165/221


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                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2019年４月１日              　　　（自      2020年４月１日
                     　　　　至      2020年３月31日）              　　　　至      2021年３月31日）
       建物                       879千円                  18,278千円
       器具備品                       119千円                  28,604千円
       リース資産                      5,377千円                     －千円
       ソフトウェア                      1,596千円                   7,610千円
       ソフトウェア仮勘定                     102,695千円                      －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと

        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
    ※３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
        年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
         普通株式            17,640,000株           16,230,060株               －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019  年６月24日                                    2019年        2019年
                  普通株式         2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                     ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
                                               2020年       2020年
       2020年６月29日
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
                                               ３月31日       ６月30日
        定時  株主総会
                                166/221


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    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式            711,271         21.00
        定時株主総会                                    ３月31日        ６月30日
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2020年３月31日）                     （2021年３月31日）
        １年以内                       1,618,641                     1,194,699
        １年超                       5,844,934                     3,497,258
        合計                       7,463,576                     4,691,958
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

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       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                  70,165,105             70,165,105                －
      (1)顧客からの預り金                         20,077             20,077              －
      (2)未払手数料                        4,480,697             4,480,697                －
            負債計                  4,500,774             4,500,774                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     45,369            39,809
             合計                 45,369            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

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      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2020年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2021年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計                  14,397,606          16,097,433          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,994,762          6,729,039         △265,723
                 小計                  6,994,762          6,729,039         △265,723
                 合計                  21,392,369          22,826,472          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
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    ３.事業年度中に売却したその他有価証券
    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,418,601                5,299,814
        勤務費用                                523,396                476,308
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                 △195               67,476
        退職給付の支払額                               △349,050                △585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                               1,707,062                   －
       退職給付債務の期末残高                                5,299,814                5,258,448
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,299,814                5,258,448
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,299,814                5,258,448
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       勤務費用                                 492,511                476,308
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △195               67,476
       その他                                 304,842                246,359
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 797,158                790,144
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    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.020％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                            （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,622,803             1,610,136
        賞与引当金                            530,059             464,389
        調査費                            178,573             247,208
        未払金                            162,557             206,090
        未払事業税                            46,423             66,891
        ソフトウェア償却                            91,937             90,431
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            150,771             131,391
                                    88,250             35,930
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,986,254             2,967,346
                                  △193,485             △218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

        無形固定資産                           5,445,817             4,798,732
                                   310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,756,306             5,315,338
      繰延税金資産（負債）の純額                           △2,963,538             △2,566,958
      （注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
        価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                   30.6％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
       評価性引当額の増減                            3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            7.3
       住民税均等割等                            0.5
       所得税額控除による税額控除                           △0.5
       のれん償却費                           44.1
       その他                           △3.3
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                171/221


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2020年４月１日        至2021年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
                                172/221


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり純資産額                              3,369.33円                2,510.93円
                                173/221


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09円              △854.27円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                             578,811             △28,934,237
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811             △28,934,237
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第37期中間会計期間
                                      （2021年９月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金
                                              38,529,337
     　　顧客分別金信託                                           300,038
     　　前払費用                                           518,490
     　　未収委託者報酬                                         10,909,133
     　　未収運用受託報酬                                          2,723,571
     　　未収投資助言報酬                                           399,072
     　　未収収益                                           39,947
                                                224,189
     　　その他
                                              53,643,782
     　　流動資産合計
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※１                  2,218,463
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          3,502,221
     　　　顧客関連資産                                         14,615,253
                                               2,778,211
     　　　その他
                                              20,895,685
     　　無形固定資産合計
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                         22,000,657
     　　　関係会社株式                                         11,246,398
     　　　その他                                          1,595,579
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
                                              34,821,886
     　　　投資その他の資産合計
                                              57,936,035
     　　固定資産合計
                                              111,579,818
     　資産合計
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            3,567
     　　顧客からの預り金                                           12,736
     　　その他の預り金                                           100,610
                                174/221


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払金                                          5,104,509
     　　未払費用                                          7,204,066
     　　未払法人税等                                          1,493,440
     　　前受収益                                           32,829
     　　賞与引当金                                          1,725,017
                                                695,069
     　　その他                       ※２
                                              16,371,848
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            6,309
     　　繰延税金負債                                          2,389,323
     　　退職給付引当金                                          5,414,560
                                                 40,950
     　　その他
                                               7,851,143
     　　固定負債合計
                                              24,222,992
     　負債合計
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　　その他利益剰余金
                                               1,761,706
     　　　　繰越利益剰余金
                                               2,045,951
     　　　利益剰余金合計
                                              86,141,897
     　　株主資本合計
     　評価・換算差額等
                                               1,214,928
     　　その他有価証券評価差額金
                                               1,214,928
     　　評価・換算差額等合計
                                              87,356,826
     　純資産合計
                                              111,579,818
     負債純資産合計
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第37期中間会計期間
                                       （自　2021年４月１日
                                        至　2021年９月30日）
          営業収益
          　委託者報酬
                                              32,740,035
          　運用受託報酬                                     4,392,826
          　投資助言報酬                                       633,982
                                                117,708
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     37,884,552
          営業費用
                                               25,219,811
          一般管理費                  ※１                   9,605,282
          営業利益                                     3,059,458
          営業外収益
                            ※２
                                                198,028
                                                 26,126
          営業外費用                  ※３
          経常利益                                     3,231,360
          特別損失                  ※４                    146,753
                                175/221


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          税引前中間純利益                                     3,084,607
          法人税、住民税及び事業税
                                               1,373,478
                                               △  334,822
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     1,038,655
          中間純利益                                     2,045,951
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                          その他資本      資本剰余金      利益
                    資本準備金
                                          配当準備       別途      繰越利益
                           剰余金      合計    準備金
                                          積立金      積立金       剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984     284,245      60,000     1,476,959      △10,281,242
    当中間期変動額
     欠損填補                     △8,460,037      △8,460,037                        8,460,037
     中間純利益                                                   2,045,951
     任意積立金の取崩                                      △60,000     △1,476,959        1,536,959
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額（純額）
    当中間期変動額合計              －      －  △8,460,037      △8,460,037        －   △60,000     △1,476,959       12,042,949
    当中間期末残高           2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946     284,245        －      －    1,761,706
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365        85,045,311
    当中間期変動額
     欠損填補              8,460,037            －                            －
     中間純利益              2,045,951         2,045,951                            2,045,951
     任意積立金の取崩
     株主資本以外の
     項目の当中間期                                 265,562         265,562         265,562
     変動額（純額）
    当中間期変動額合計              10,505,989          2,045,951          265,562         265,562        2,311,514
    当中間期末残高              2,045,951         86,141,897          1,214,928         1,214,928         87,356,826
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
                                176/221


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
    ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　　　　　　　　３～50年
         器具備品　　　　　　　　　　４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　　６～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等
      を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
      で収益を認識することとしております。
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）

     「収益認識会計基準」等を当中間会計期間の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
    サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
     当該会計基準等の適用が中間財務諸表に及ぼす影響はありません。
    （中間貸借対照表関係）

                           第37期中間会計期間
                           （2021年    ９月  30日）
      ※１.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,320,556千円
      ※２.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
      ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
      ※４.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額73,437千円の支払保証を行っております。
    （中間損益計算書関係）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      ※１.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            191,604千円
           無形固定資産　　　　　1,304,363千円
      ※２.営業外収益のうち主要なもの
          為替差益　　　　　　　　　　6,622千円
          受取配当金　　　　　　　　　4,755千円
          投資有価証券償還益              90,952千円
          投資有価証券売却益　　　　              48,142千円
      ※３.営業外費用のうち主要なもの
          投資有価証券償還損　　　　              15,001千円
          投資有価証券売却損　　　　              8,258千円
      ※４.特別損失のうち主要なもの
          システム統合関連費用　　　145,261千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
       発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    （リース取引関係）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,179,776千円
             １年超　　　　　　          2,903,862千円
             合　　計　　　　　          4,083,639千円
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    （金融商品関係）
    １．金融商品の時価等に関する事項
    第37期中間会計期間（2021年             ９月  30日）
      2021年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                                                 （単位：千円）

             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)現金及び預金                         38,529,337            38,529,337            －
      (2)顧客分別金信託                          300,038            300,038           －
      (3)未収委託者報酬                         10,909,133            10,909,133            －
      (4)未収運用受託報酬                         2,723,571            2,723,571            －
      (5)未収投資助言報酬                          399,072            399,072           －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       21,960,848            21,960,848            －
      (7)投資その他の資産
       ①長期差入保証金                        1,408,170            1,408,170            －
                               76,230,173
             資産計                              76,230,173            －
      (1)顧客からの預り金                           12,736            12,736          －
      (2)未払金
       ①未払手数料                        4,996,181            4,996,181            －
             負債計                   5,008,917            5,008,917            －
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産

       （1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
       報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       （6）投資有価証券

         ①その他有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       （7）投資その他の資産

         ①長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっております。
       負　債

       （1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （注２）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）

               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             39,809
               合計                        39,809
        子会社株式
          非上場株式                          11,246,398
               合計                      11,246,398
        その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
      また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。

    そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルご
    との内訳等に関する事項は記載しておりません。
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    （有価証券関係）
    第37期中間会計期間（2021年             ９月  30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        16,269,607          14,102,355          2,167,252
               小計                 16,269,607          14,102,355          2,167,252
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        5,691,240          6,001,639          △310,398
               小計                  5,691,240          6,001,639          △310,398
               合計                 21,960,848          20,103,994          1,856,853
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                32,740,035         4,392,826          633,982         117,708       37,884,552
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
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    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      　　１株当たり純資産額　　              　　2,579円18銭
      　　１株当たり中間純利益　　　　　60円41銭
        なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・日本株クオリティの2021年8月3日から2022年2月2日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
    間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・日本株クオリティの2022年2月2日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損益の状況に関する有用
    な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                182/221

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
    次へ
                                183/221







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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブの2021年8月3日から2022年2
    月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
    並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブの2022年2月2日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損益の状況に関す
    る有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）の2021
    年8月3日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）の2022年2月2日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                190/221

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）の2021
    年8月3日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）の2022年2月2日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                192/221

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
    次へ
                                193/221







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                194/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
    次へ
                                195/221







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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                196/221

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
    次へ
                                197/221







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・日本債アクティブの2021年8月3日から2022年2月2日ま
    での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
    間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・日本債アクティブの2022年2月2日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損益の状況に関する有用
    な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                198/221

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                200/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                                201/221







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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                202/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                204/221

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
    次へ
                                205/221







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                206/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブの2021年8月3日から2022年2月2日
    までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに
    中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブの2022年2月2日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損益の状況に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
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    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）の2021年8月3
    日から2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
    剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）の2022年2月2日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                212/221

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

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    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

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                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
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                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略の2021年8月3日から2022年
    2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書
    並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略の2022年2月2日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損益の状況に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                214/221

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2022年3月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐  藤　栄     裕　
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略の2021年8月3日から
    2022年2月2日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
    計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略の2022年2月2日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年8月3日から2022年2月2日まで）の損益の状況
    に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                216/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    (注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含ま
    れていません。
    次へ
                                217/221







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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月15日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
    2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
                                218/221

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、   重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                219/221







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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年11月22日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         羽　太　典　明
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         菅　野　雅　子
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         佐　藤　栄　裕
                           業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
                                220/221


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、   不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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