アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月18日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第 145 期計算期間 第 146 期計算期間 第 147 期計算期間
自 2021年12月 9日 自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日
計算期間
至 2022年 1月11日 至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 5,293,166,177円 5,045,548,506円 5,051,356,570円
期末受益権口数 13,075,366,495口 12,940,902,378口 12,841,350,284口
期末基準価額
4,048円 3,899円 3,934円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.0% △2.9% 1.7%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第 145 期計算期間 第 146 期計算期間 第 147 期計算期間
自 2021年12月 9日 自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日
計算期間
至 2022年 1月11日 至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 6,906,127,670円 7,013,365,126円 7,161,211,993円
期末受益権口数 57,707,131,651口 55,817,855,298口 55,388,210,381口
期末基準価額
1,197円 1,256円 1,293円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.7% 5.8% 3.7%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第 140 期計算期間 第 141 期計算期間 第 142 期計算期間
自 2021年12月 9日 自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日
計算期間
至 2022年 1月11日 至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込)
期末純資産総額 420,210,657円 405,891,692円 389,049,361円
期末受益権口数 775,831,909口 774,034,001口 759,197,343口
期末基準価額
5,416円 5,244円 5,124円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.5% △2.1% △1.1%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第 99 期計算期間 第 100 期計算期間 第 101 期計算期間
自 2021年12月 9日 自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日
計算期間
至 2022年 1月11日 至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 2,210,327,148円 3,208,174,781円 1,527,764,313円
期末受益権口数 4,874,909,567口 7,336,254,136口 3,583,023,848口
期末基準価額
4,534円 4,373円 4,264円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.8% △2.0% △0.9%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第 99 期計算期間 第 100 期計算期間 第 101 期計算期間
自 2021年12月 9日 自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日
計算期間
至 2022年 1月11日 至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
(税込)
期末純資産総額 628,529,637円 604,516,523円 555,215,880円
期末受益権口数 1,993,169,625口 1,999,841,524口 1,936,431,310口
期末基準価額
3,153円 3,023円 2,867円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.9% △2.7% △3.7%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第 99 期計算期間 第 100 期計算期間 第 101 期計算期間
自 2021年12月 9日 自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日
計算期間
至 2022年 1月11日 至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 328,925,490円 327,538,675円 301,640,426円
期末受益権口数 2,023,406,850口 1,986,863,034口 1,988,920,762口
期末基準価額
1,626円 1,649円 1,517円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.4% 2.6% △6.8%
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