ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年3月23日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 9 日~ 2022 年 1 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,233,447,122 円
期末受益権口数 1,738,102,630 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,097 円
期中騰落率 2.02 %
期別 第 103 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 12 日~ 2022 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,202,086,660 円
期末受益権口数 1,733,974,730 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,933 円
期中騰落率 △ 1.47 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 9 日~ 2022 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,130,455,559 円
期末受益権口数 1,734,503,658 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,517 円
期中騰落率 △ 5.13 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 9 日~ 2022 年 1 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 299,059,819 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 630,102,489 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,746 円
期中騰落率 4.17 %
期別 第 103 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 12 日~ 2022 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 285,810,652 円
期末受益権口数 624,894,089 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,574 円
期中騰落率 △ 2.57 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 9 日~ 2022 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 271,867,338 円
期末受益権口数 611,069,388 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,449 円
期中騰落率 △ 1.64 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 9 日~ 2022 年 1 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,067,808,614 円
期末受益権口数 4,888,965,839 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,184 円
期中騰落率 3.81 %
期別 第 103 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 12 日~ 2022 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,098,977,397 円
期末受益権口数 4,823,699,679 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,278 円
期中騰落率 5.45 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 9 日~ 2022 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,094,096,749 円
期末受益権口数 4,820,996,942 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,269 円
期中騰落率 0.70 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 9 日~ 2022 年 1 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,778,549,106 円
期末受益権口数 1,890,758,210 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,407 円
期中騰落率 3.61 %
期別 第 103 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 12 日~ 2022 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,711,068,618 円
期末受益権口数 1,866,240,456 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,169 円
期中騰落率 △ 1.89 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 9 日~ 2022 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,621,538,215 円
期末受益権口数 1,866,529,527 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,687 円
期中騰落率 △ 4.60 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 102 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 9 日~ 2022 年 1 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,340,611,124 円
期末受益権口数 5,987,511,990 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,239 円
期中騰落率 4.61 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 103 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 12 日~ 2022 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,282,116,864 円
期末受益権口数 5,831,791,798 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,198 円
期中騰落率 △ 0.49 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 9 日~ 2022 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,165,336,379 円
期末受益権口数 5,818,960,842 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,003 円
期中騰落率 △ 7.51 %
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