ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年3月22日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 123 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 8 日～ 2022 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 347,718,840 円
期末受益権口数 516,257,050 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,735 円
期中騰落率 6.11 ％
期別 第 124 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 8 日～ 2022 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 339,020,052 円
期末受益権口数 517,145,597 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,556 円
期中騰落率 △ 2.14 ％
期別 第 125 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 8 日～ 2022 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 339,385,439 円
期末受益権口数 515,771,163 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,580 円
期中騰落率 0.90 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 123 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 8 日～ 2022 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,006,609,892 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,386,678,473 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,218 円
期中騰落率 9.20 ％
期別 第 124 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 8 日～ 2022 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 949,716,921 円
期末受益権口数 2,348,779,004 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,043 円
期中騰落率 △ 3.67 ％
期別 第 125 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 8 日～ 2022 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 981,475,928 円
期末受益権口数 2,333,205,811 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,207 円
期中騰落率 4.55 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 123 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 8 日～ 2022 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,141,490,119 円
期末受益権口数 82,690,569,457 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,710 円
期中騰落率 8.13 ％
期別 第 124 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 8 日～ 2022 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 14,309,534,123 円
期末受益権口数 80,975,811,620 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,767 円
期中騰落率 4.50 ％
期別 第 125 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 8 日～ 2022 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 14,908,716,201 円
期末受益権口数 80,422,895,047 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,854 円
期中騰落率 6.06 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 123 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 8 日～ 2022 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,846,853,341 円
期末受益権口数 4,848,139,352 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,872 円
期中騰落率 7.78 ％
期別 第 124 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 8 日～ 2022 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,701,096,661 円
期末受益権口数 4,741,574,014 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,697 円
期中騰落率 △ 2.30 ％
期別 第 125 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 8 日～ 2022 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,558,472,829 円
期末受益権口数 4,499,251,118 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,686 円
期中騰落率 0.51 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 103 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 8 日～ 2022 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 145,344,927 円
期末受益権口数 544,536,744 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,669 円
期中騰落率 9.18 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 104 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 8 日～ 2022 年 2 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 123,881,673 円
期末受益権口数 475,032,178 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,608 円
期中騰落率 △ 1.16 ％
期別 第 105 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 8 日～ 2022 年 3 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 121,324,338 円
期末受益権口数 476,003,249 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,549 円
期中騰落率 △ 1.11 ％
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