ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年3月14日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 67 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 27 日~ 2021 年 12 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 8,629,494,710 円
期末受益権口数 8,789,759,304 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,818 円
期中騰落率 1.69 %
期別 第 68 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 28 日~ 2022 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 7,816,304,355 円
期末受益権口数 8,630,072,030 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,057 円
期中騰落率 △ 6.63 %
期別 第 69 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 27 日~ 2022 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 7,352,861,088 円
期末受益権口数 8,419,335,407 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,733 円
期中騰落率 △ 2.36 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 67 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 27 日~ 2021 年 12 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 71,100,573,138 円
期末受益権口数 69,089,610,690 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,291 円
2/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.27 %
期別 第 68 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 28 日~ 2022 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 64,022,337,192 円
期末受益権口数 67,836,278,614 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,438 円
期中騰落率 △ 7.12 %
期別 第 69 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 27 日~ 2022 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 120.00 円
期末純資産総額(分配落) 61,593,730,490 円
期末受益権口数 66,705,357,934 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,234 円
期中騰落率 △ 0.89 %
3/3