ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５／２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０／２０６５ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５／２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０／２０６５ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月18日提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
【届出の対象とした募集（売
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
出）内国投資信託受益証券
に係るファンドの名称】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
当初設定額 ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０
【届出の対象とした募集内国
６５は、１百万円とします。
投資信託受益証券の金額】
継続募集額 各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年12月24日をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」ということがあります）の
記載事項を、有価証券報告書の提出にともない 新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出し
ます。
Ⅱ【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜訂正前＞
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
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ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
（日本含む）
債券
年１回
日 本
一般
公債
年２回
北 米
社債
ファミリー
あ り
その他債券
ファンド
年４回
（ ）
欧 州
クレジット属性
（ ）
年６回
アジア
（隔月）
不動産投信
オセアニア
年12回
その他資産
（毎月）
中南米
（投資信託証券
ファンド・
（資産複合（株
オブ・
アフリカ
日 々 な し
式・債券・不動
ファンズ
産投信・短期金
中近東
その他
融資産）資産配
（中東）
（ ）
分変更型））
エマー
資産複合
ジング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
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その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（資産複合 う。
（株式・債券・ 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
不動産投信・短期 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
金融資産）資産配 いう。
分変更型）） 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
をいう。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
（日本含む） 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
＜訂正後＞
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
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ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
（日本含む）
債券
年１回
日 本
一般
公債
年２回
北 米
社債
ファミリー
あ り
その他債券
ファンド
年４回
（ ）
欧 州
クレジット属性
（ ）
年６回
アジア
（隔月）
不動産投信
オセアニア
年12回
その他資産
（毎月）
中南米
（投資信託証券
ファンド・
（資産複合（株
オブ・
アフリカ
日 々 な し
式・債券・不動
ファンズ
産投信・短期金
中近東
その他
融資産）資産配
（中東）
（ ）
分変更型））
エマー
資産複合
ジング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
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その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
（投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
（資産複合 う。
（株式・債券・ 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
不動産投信・短期 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
金融資産）資産配 いう。
分変更型）） 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
をいう。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
（日本含む） 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
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※１ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
※２ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※３ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※４ 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
委託会社の概況（2021年 9 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
・設立年月日 ：1995年4月4日
・資本金の額 ：100億円
・沿革
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
＜訂正後＞
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※１ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、 ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
※２ 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
※３ 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※４ 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
委託会社の概況（2021年 12 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
・設立年月日 ：1995年4月4日
・資本金の額 ：100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
３【投資リスク】
＜訂正前＞
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
さ れる場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託（リート）投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
「ターゲットデート2065」の設定日における信託財産（１百万円（受益権口数１百万口））
は、委託会社の資金によるものです。また、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9 月末現在、各ファンドの主要投資対象であるニッセイ外国株式インデックスマザー
ファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に6. 4 ％保有しています。
当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付け取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅延
する可能性などがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
＜流動性リスクに関する管理体制＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託（リート）投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
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外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
「ターゲットデート2065」の設定日における信託財産（１百万円（受益権口数１百万口））
は、委託会社の資金によるものです。また、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は
2021年 11 月末現在、各ファンドの主要投資対象であるニッセイ外国株式インデックスマザー
ファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に6. 2 ％保有しています。
当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付け を 取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
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２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
＜流動性リスクに関する管理体制＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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５【運用状況】
※原届出書「第二部 ファンド情報」「第１ ファンドの状況」「５ 運用状況」につきましては、以
下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
○ 「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５」は、2022年1月11日から運用を開始したた
め、2021年12月30日現在、「５ 運用状況」における該当事項はありません。
（１）【投資状況】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 2,248,366,245 100.00
内 日本 2,248,366,245 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △18,750 △0.00
純資産総額 2,248,347,495 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 2,911,875,609 100.00
内 日本 2,911,875,609 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △24,867 △0.00
純資産総額 2,911,850,742 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
2021年12月30日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 4,115,319,857 100.00
内 日本 4,115,319,857 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △36,496 △0.00
純資産総額 4,115,283,361 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 1,679,857,634 100.00
内 日本 1,679,857,634 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △14,885 △0.00
純資産総額 1,679,842,749 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 1,745,069,712 100.00
内 日本 1,745,069,712 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △15,532 △0.00
純資産総額 1,745,054,180 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 717,518,747 100.00
内 日本 717,518,747 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △6,375 △0.00
純資産総額 717,512,372 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 1,370,109,071 100.00
内 日本 1,370,109,071 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △12,182 △0.00
純資産総額 1,370,096,889 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
2021年12月30日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 914,260,097 100.00
内 日本 914,260,097 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △8,142 △0.00
純資産総額 914,251,955 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 117,307,009,260 98.22
内 日本 117,307,009,260 98.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,120,424,822 1.78
純資産総額 119,427,434,082 100.00
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その他資産の投資状況
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 2,171,280,000 1.82
内 日本 2,171,280,000 1.82
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 508,291,426,011 94.96
内 アメリカ 363,303,302,963 67.88
内 イギリス 20,924,645,834 3.91
内 カナダ 18,057,925,080 3.37
内 スイス 17,877,198,308 3.34
内 フランス 16,485,802,446 3.08
内 ドイツ 13,328,947,321 2.49
内 オランダ 10,681,135,659 2.00
内 オーストラリア 9,606,916,706 1.79
内 アイルランド 7,598,893,214 1.42
内 スウェーデン 6,085,157,880 1.14
内 デンマーク 4,117,918,869 0.77
内 香港 3,652,727,249 0.68
内 スペイン 3,410,073,985 0.64
内 イタリア 3,141,095,326 0.59
内 フィンランド 1,571,174,622 0.29
内 シンガポール 1,382,929,786 0.26
内 ベルギー 1,355,002,181 0.25
内 ノルウェー 1,020,613,731 0.19
内 ジャージィー 1,006,247,847 0.19
内 イスラエル 934,635,269 0.17
内 バミューダ 844,248,801 0.16
内 オランダ領キュラソー 367,720,233 0.07
内 オーストリア 358,221,812 0.07
内 ニュージーランド 330,306,906 0.06
内 ケイマン諸島 317,479,166 0.06
内 ポルトガル 297,000,780 0.06
内 ルクセンブルグ 234,104,037 0.04
投資証券 12,105,759,025 2.26
内 アメリカ 10,383,680,788 1.94
内 オーストラリア 769,432,508 0.14
内 イギリス 322,796,490 0.06
内 フランス 210,107,646 0.04
内 シンガポール 197,130,218 0.04
内 香港 162,337,459 0.03
内 カナダ 60,273,916 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 14,847,938,743 2.77
純資産総額 535,245,123,779 100.00
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その他資産の投資状況
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 14,295,931,539 2.67
内 アメリカ 10,593,528,907 1.98
内 ドイツ 2,639,021,828 0.49
内 イギリス 1,063,380,804 0.20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 61,919,313,000 78.90
内 日本 61,919,313,000 78.90
地方債証券 4,727,928,468 6.02
内 日本 4,727,928,468 6.02
特殊債券 6,140,066,676 7.82
内 日本 6,140,066,676 7.82
社債券 5,094,660,300 6.49
内 日本 4,491,401,500 5.72
内 フランス 401,195,800 0.51
内 スウェーデン 202,063,000 0.26
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 597,527,382 0.76
純資産総額 78,479,495,826 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 48,226,104,966 101.51
内 アメリカ 23,020,437,244 48.46
内 フランス 4,790,429,181 10.08
内 イタリア 4,249,428,691 8.94
内 ドイツ 3,514,682,898 7.40
内 イギリス 2,891,826,963 6.09
内 スペイン 2,791,885,337 5.88
内 ベルギー 1,080,284,231 2.27
内 カナダ 945,370,490 1.99
内 オランダ 912,772,091 1.92
内 オーストラリア 784,890,408 1.65
内 オーストリア 669,234,790 1.41
内 アイルランド 379,356,153 0.80
内 メキシコ 343,946,387 0.72
内 フィンランド 288,109,312 0.61
内 ポーランド 234,162,942 0.49
内 マレーシア 229,042,947 0.48
内 イスラエル 226,318,993 0.48
内 デンマーク 214,037,103 0.45
内 シンガポール 210,943,398 0.44
内 中国 189,583,883 0.40
内 スウェーデン 140,959,600 0.30
内 ノルウェー 118,401,924 0.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △719,359,047 △1.51
純資産総額 47,506,745,919 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9860 0.9827 －
1 ブ マザーファンド 信託受 2,036,282,644 89.00
日本 益証券 2,007,941,724 2,001,054,954 －
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1804 2.2394 －
2 クス マザーファンド 信託受 47,510,642 4.73
日本 益証券 103,593,424 106,395,331 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.5174 1.5244 －
3 クス マザーファンド 信託受 63,587,825 4.31
日本 益証券 96,489,600 96,933,280 －
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8714 3.0116 －
4 クス マザーファンド 信託受 14,604,423 1.96
日本 益証券 41,935,992 43,982,680 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9859 0.9827 －
1 ブ マザーファンド 信託受 1,667,859,249 56.29
日本 益証券 1,644,439,047 1,639,005,283 －
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8719 3.0116 －
2 クス マザーファンド 信託受 190,810,037 19.73
日本 益証券 547,999,499 574,643,507 －
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1806 2.2394 －
3 クス マザーファンド 信託受 198,891,249 15.30
日本 益証券 433,710,710 445,397,063 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.5174 1.5244 －
4 クス マザーファンド 信託受 165,855,259 8.68
日本 益証券 251,678,272 252,829,756 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8715 3.0116 －
1 クス マザーファンド 信託受 485,455,695 35.53
日本 益証券 1,393,998,036 1,461,998,371 －
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9857 0.9827 －
2 ブ マザーファンド 信託受 1,141,641,241 27.26
日本 益証券 1,125,356,509 1,121,890,847 －
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1804 2.2394 －
クス マザーファンド
3 信託受 451,983,678 24.60
日本 益証券 985,524,476 1,012,172,248 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.5174 1.5244 －
4 クス マザーファンド 信託受 340,631,325 12.62
日本 益証券 516,885,442 519,258,391 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8722 3.0116 －
クス マザーファンド
1 信託受 233,263,066 41.82
日本 益証券 669,980,808 702,495,049 －
ニッセイ国内株式インデッ
親投資
2.1808 2.2394 －
2 クス マザーファンド 信託受 213,711,684 28.49
日本 益証券 466,071,391 478,585,945 －
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9859 0.9827 －
3 ブ マザーファンド 信託受 265,302,343 15.52
日本 益証券 261,581,584 260,712,612 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.5174 1.5244 －
4 クス マザーファンド 信託受 156,169,003 14.17
日本 益証券 236,982,584 238,064,028 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8721 3.0116 －
クス マザーファンド
1 信託受 252,866,370 43.64
日本 益証券 726,269,941 761,532,359 －
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1808 2.2394 －
2 クス マザーファンド 信託受 230,310,294 29.56
日本 益証券 502,263,637 515,756,872 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.5175 1.5244 －
3 クス マザーファンド 信託受 167,784,501 14.66
日本 益証券 254,616,700 255,770,693 －
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9860 0.9827 －
4 ブ マザーファンド 信託受 215,742,127 12.15
日本 益証券 212,739,680 212,009,788 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8722 3.0116 －
1 クス マザーファンド 信託受 107,093,337 44.95
日本 益証券 307,603,247 322,522,293 －
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1809 2.2394 －
2 クス マザーファンド 信託受 97,177,398 30.33
日本 益証券 211,937,116 217,619,065 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.5175 1.5244 －
クス マザーファンド
3 信託受 70,352,037 14.95
日本 益証券 106,763,620 107,244,645 －
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9861 0.9827 －
4 ブ マザーファンド 信託受 71,367,401 9.77
日本 益証券 70,376,894 70,132,744 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8720 3.0116 －
クス マザーファンド
1 信託受 210,015,743 46.16
日本 益証券 603,179,803 632,483,411 －
ニッセイ国内株式インデッ
親投資
2.1808 2.2394 －
2 クス マザーファンド 信託受 189,680,129 31.00
日本 益証券 413,668,873 424,769,680 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.5175 1.5244 －
3 クス マザーファンド 信託受 136,944,136 15.24
日本 益証券 207,820,523 208,757,640 －
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9861 0.9827 －
4 ブ マザーファンド 信託受 105,930,946 7.60
日本 益証券 104,458,666 104,098,340 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
2.8748 3.0116 －
クス マザーファンド
1 信託受 143,492,880 47.27
日本 益証券 412,521,030 432,143,157 －
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1826 2.2394 －
2 クス マザーファンド 信託受 129,366,946 31.69
日本 益証券 282,356,508 289,704,338 －
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.5177 1.5244 －
3 クス マザーファンド 信託受 93,125,125 15.53
日本 益証券 141,339,520 141,959,940 －
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9858 0.9827 －
4 ブ マザーファンド 信託受 51,340,859 5.52
日本 益証券 50,616,385 50,452,662 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 業種 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
トヨタ自動車 株式 1,652.00 2,105.50 －
1 輸送用機 2,180,500 3.84
日本 3,602,198,240 4,591,042,750 －
器
ソニーグループ 株式 12,034.51 14,475.00 －
2 269,700 3.27
日本 電気機器 3,245,707,595 3,903,907,500 －
キーエンス 株式 57,488.40 72,280.00 －
3 39,000 2.36
日本 電気機器 2,242,047,900 2,818,920,000 －
リクルートホールディング
株式 5,715.31 6,972.00 －
ス
4 317,300 1.85
サービス
日本 1,813,470,256 2,212,215,600 －
業
東京エレクトロン 株式 47,449.21 66,280.00 －
5 27,300 1.52
日本 電気機器 1,295,363,678 1,809,444,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 568.86 624.90 －
6 ル・グループ 2,662,700 1.39
日本 銀行業 1,514,715,498 1,663,921,230 －
日本電産 株式 14,281.92 13,520.00 －
7 111,600 1.26
日本 電気機器 1,593,862,720 1,508,832,000 －
信越化学工業 株式 18,753.80 19,920.00 －
8 72,400 1.21
日本 化学 1,357,775,658 1,442,208,000 －
ＨＯＹＡ 株式 13,406.38 17,110.00 －
9 84,000 1.20
日本 精密機器 1,126,135,944 1,437,240,000 －
ダイキン工業 株式 22,314.61 26,090.00 －
10 54,800 1.20
日本 機械 1,222,841,052 1,429,732,000 －
日本電信電話 株式 2,836.07 3,150.00 －
11 情報・通 441,900 1.17
日本 1,253,263,024 1,391,985,000 －
信業
ソフトバンクグループ 株式 10,093.42 5,434.00 －
12 情報・通 253,300 1.15
日本 2,556,664,619 1,376,432,200 －
信業
任天堂 株式
66,701.58 53,650.00 －
13 その他製 24,300 1.09
日本 1,620,848,456 1,303,695,000 －
品
日立製作所 株式 5,089.82 6,230.00 －
14 207,000 1.08
日本 電気機器 1,053,592,994 1,289,610,000 －
三菱商事 株式 3,125.03 3,652.00 －
15 317,700 0.97
日本 卸売業 992,822,424 1,160,240,400 －
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,774.95 3,943.00 －
16 ループ 293,900 0.97
日本 銀行業 1,109,458,254 1,158,847,700 －
村田製作所 株式 9,750.31 9,157.00 －
17 126,500 0.97
日本 電気機器 1,233,414,912 1,158,360,500 －
本田技研工業 株式 3,021.15 3,230.00 －
18 輸送用機 338,900 0.92
日本 1,023,869,736 1,094,647,000 －
器
武田薬品工業 株式 3,654.66 3,137.00 －
19 338,300 0.89
日本 医薬品
1,236,371,946 1,061,247,100 －
伊藤忠商事 株式 3,260.64 3,518.00 －
20 296,500 0.87
日本 卸売業 966,782,072 1,043,087,000 －
ＫＤＤＩ 株式 3,401.54 3,362.00 －
21 情報・通 308,000 0.87
日本 1,047,675,604 1,035,496,000 －
信業
第一三共 株式 3,208.73 2,925.00 －
22 338,300 0.83
日本 医薬品 1,085,514,911 989,527,500 －
ＳＭＣ 株式 66,160.10 77,590.00 －
23 12,600 0.82
日本 機械 833,617,338 977,634,000 －
オリエンタルランド 株式 17,943.65 19,395.00 －
24 サービス 48,600 0.79
日本 872,061,732 942,597,000 －
業
ソフトバンク 株式 1,489.80 1,454.50 －
25 情報・通 639,800 0.78
日本 953,174,740 930,589,100 －
信業
ファナック 株式 27,235.59 24,380.00 －
26 37,800 0.77
日本 電気機器 1,029,505,448 921,564,000 －
デンソー 株式 6,814.31 9,529.00 －
27 輸送用機 94,800 0.76
日本 645,996,636 903,349,200 －
器
三井物産 株式 2,239.06 2,723.50 －
28 329,300 0.75
日本 卸売業 737,322,921 896,848,550 －
東京海上ホールディングス 株式 5,392.42 6,392.00 －
29 139,800 0.75
日本 保険業 753,861,248 893,601,600 －
セブン＆アイ・ホールディ
株式 4,273.27 5,056.00 －
30 ングス 165,900 0.70
日本 小売業 708,935,872 838,790,400 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 19.79
株式 国内
輸送用機器 7.97
情報・通信業 7.84
化学 6.63
サービス業 6.19
機械 5.44
卸売業 5.19
医薬品 4.69
銀行業 4.66
小売業 4.01
食料品 3.21
陸運業 2.87
精密機器 2.86
その他製品 2.18
建設業 2.18
保険業 1.93
不動産業 1.80
その他金融業 1.12
電気・ガス業 1.04
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.74
証券、商品先物取引業 0.72
非鉄金属 0.68
ゴム製品 0.67
金属製品 0.62
海運業 0.51
繊維製品 0.46
石油・石炭製品 0.39
空運業 0.38
鉱業 0.23
パルプ・紙 0.20
倉庫・運輸関連業 0.17
水産・農林業 0.08
小計 98.22
合 計（対純資産総額比） 98.22
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 業種 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
APPLE INC
株式 18,485.30 20,632.28 －
テクノロ
ジー・
1 1,273,986 4.91
アメリカ ハード
23,550,013,973 26,285,245,550 －
ウェアお
よび機器
MICROSOFT CORP
株式 39,428.00 39,331.08 －
ソフト
2 550,185 4.04
アメリカ ウェア・ 21,692,697,402 21,639,375,201 －
サービス
AMAZON.COM INC
株式 422,266.30 389,229.98 －
3 35,129 2.55
アメリカ 小売 14,833,792,984 13,673,259,981 －
51/318
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TESLA, INC.
株式 130,421.13 124,933.57 －
自動車・
4 64,852 1.51
アメリカ 自動車部
8,458,071,166 8,102,192,128 －
品
ALPHABET INC-CL A
株式 342,285.89 337,365.16 －
5 23,198 1.46
メディ
アメリカ 7,940,348,162 7,826,197,028 －
ア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
株式 344,696.92 337,018.95 －
6 22,209 1.40
メディ
アメリカ 7,655,373,958 7,484,853,900 －
ア・娯楽
META PLATFORMS INC-A
株式 39,695.86 39,444.95 －
7 183,708 1.35
メディ
アメリカ 7,292,447,566 7,246,354,491 －
ア・娯楽
NVIDIA CORP
株式 37,850.90 34,507.15 －
半導体・
8 192,667 1.24
アメリカ 半導体製 7,292,620,285 6,648,389,107 －
造装置
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 50,698.49 58,151.81 －
ヘルスケ
9 72,657 0.79
アメリカ ア機器・ 3,683,600,602 4,225,136,175 －
サービス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 18,501.63 18,237.57 －
10 230,255 0.78
アメリカ 銀行 4,260,093,612 4,199,291,956 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 18,743.31 19,731.68 －
医薬品・
バイオテ
11 202,906 0.75
クノロ
アメリカ 3,803,131,352 4,003,676,464 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
HOME DEPOT INC
株式 46,970.73 47,254.81 －
12 81,336 0.72
アメリカ 小売
3,820,411,888 3,843,517,779 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 16,906.16 18,885.13 －
家庭用
13 187,174 0.66
品・パー
アメリカ 3,164,394,120 3,534,806,033 －
ソナル用
品
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 32,229.93 34,443.88 －
14 102,198 0.66
B
アメリカ 各種金融 3,293,834,866 3,520,096,588 －
NESTLE SA
株式 15,447.21 16,140.03 －
食品・飲
15 216,919 0.65
スイス 料・タバ 3,350,793,434 3,501,080,989 －
コ
VISA INC-CLASS A SHARES
株式 23,120.97 25,093.91 －
ソフト
16 130,098 0.61
アメリカ ウェア・ 3,007,993,068 3,264,667,945 －
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 5,219.20 5,133.34 －
17 583,434 0.56
アメリカ 銀行 3,045,063,826 2,994,966,606 －
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASML HOLDING NV
株式 98,977.20 91,813.78 －
半導体・
18 31,846 0.55
オランダ 半導体製
3,152,028,095 2,923,901,797 －
造装置
PFIZER INC
株式 5,859.67 6,622.85 －
医薬品・
バイオテ
19 432,071 0.53
クノロ
アメリカ 2,531,796,755 2,861,542,113 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 39,089.40 41,555.57 －
ソフト
20 67,922 0.53
アメリカ ウェア・ 2,655,030,740 2,822,537,819 －
サービス
ROCHE HOLDING AG
株式 46,533.73 47,901.98 －
医薬品・
バイオテ
21 54,118 0.48
クノロ
スイス 2,518,312,515 2,592,359,570 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
WALT DISNEY CO
株式 17,699.91 17,813.14 －
22 140,081 0.47
メディ
アメリカ 2,479,422,417 2,495,283,500 －
ア・娯楽
BROADCOM INC
株式 65,527.12 77,363.60 －
半導体・
23 31,637 0.46
アメリカ 半導体製 2,073,081,520 2,447,552,282 －
造装置
ADOBE INC
株式 78,942.04 65,479.73 －
ソフト
24 36,696 0.45
アメリカ ウェア・ 2,896,857,237 2,402,844,384 －
サービス
NETFLIX INC
株式 77,906.43 70,224.31 －
25 34,106 0.45
メディ
アメリカ 2,657,077,000 2,395,070,344 －
ア・娯楽
CISCO SYSTEMS INC
株式 6,139.12 7,356.67 －
テクノロ
ジー・
26 324,678 0.45
アメリカ ハード 1,993,238,327 2,388,551,889 －
ウェアお
よび機器
ACCENTURE PLC
株式 42,578.98 47,781.60 －
ソフト
27 48,849 0.44
アイルランド ウェア・ 2,079,940,976 2,334,083,788 －
サービス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式 73,194.08 76,227.20 －
INC
医薬品・
バイオテ
28 30,317 0.43
クノロ
アメリカ 2,219,024,991 2,310,980,161 －
ジー・ラ
イフサイ
エンス
EXXON MOBIL CORP
株式
6,977.66 7,033.47 －
29 326,330 0.43
エネル
アメリカ 2,277,020,419 2,295,233,244 －
ギー
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 61,431.74 65,304.90 －
食品・生
30 34,049 0.42
アメリカ 活必需品 2,091,689,345 2,223,566,723 －
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
ソフトウェア・サービス 11.92
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.77
イエンス
メディア・娯楽 6.78
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.50
資本財 5.96
銀行 5.68
小売 5.37
半導体・半導体製造装置 5.27
ヘルスケア機器・サービス 4.67
各種金融 4.55
素材
4.00
食品・飲料・タバコ 3.63
エネルギー 3.20
保険 2.79
公益事業 2.76
自動車・自動車部品 2.46
運輸 1.89
耐久消費財・アパレル 1.87
消費者サービス
1.77
家庭用品・パーソナル用品 1.69
食品・生活必需品小売り 1.40
電気通信サービス 1.38
商業・専門サービス 1.24
不動産 0.43
小計 94.96
外国 2.26
投資証券
小計 2.26
合 計（対純資産総額比） 97.23
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
第３５０回 利付国債（１
国債証 100.83 101.02 0.1
1 ０年） 744,000,000 0.96
券
日本 750,175,200 751,648,320 2028/3/20
第３６３回 利付国債（１
国債証 100.65 100.42 0.1
2 ０年） 643,000,000 0.82
券
日本 647,182,760 645,719,890 2031/6/20
第３６１回 利付国債（１
国債証 100.10 100.71 0.1
3 ０年） 637,000,000 0.82
券
日本 637,641,670 641,554,550 2030/12/20
第４２７回 利付国債（２
国債証 100.21 100.16 0.005
4 年） 616,000,000 0.79
券
日本 617,325,600 617,016,400 2023/8/1
第４２６回 利付国債（２
国債証 100.22 100.15 0.005
5 年） 613,000,000 0.78
券
日本 614,377,120 613,956,280 2023/7/1
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３６４回 利付国債（１
国債証 100.28 100.28 0.1
6 ０年） 602,000,000 0.77
券
日本 603,689,020 603,739,780 2031/9/20
第４２９回 利付国債（２
国債証 100.22 100.18 0.005
7 年） 600,000,000 0.77
券
日本
601,346,000 601,092,000 2023/10/1
第４２８回 利付国債（２
国債証 100.23 100.17 0.005
8 年） 599,000,000 0.76
券
日本 600,417,490 600,042,260 2023/9/1
第３３８回 利付国債（１
国債証 101.96 101.59 0.4
9 ０年） 585,000,000 0.76
券
日本 596,493,490 594,307,350 2025/3/20
第３４０回 利付国債（１
国債証 102.20 101.84 0.4
10 ０年） 566,000,000 0.73
券
日本 578,474,640 576,425,720 2025/9/20
第３５１回 利付国債（１
国債証 100.77 101.03 0.1
11 ０年） 570,000,000 0.73
券
日本 574,389,000 575,910,900 2028/6/20
第３４９回 利付国債（１
国債証 100.86 101.01 0.1
12 ０年） 570,000,000 0.73
券
日本 574,902,000 575,796,900 2027/12/20
第３５２回 利付国債（１
国債証 100.67 101.04 0.1
13 ０年） 556,000,000 0.72
券
日本 559,725,200 561,799,080 2028/9/20
第３４１回 利付国債（１
国債証 101.79 101.54 0.3
14 ０年） 552,000,000 0.71
券
日本 561,924,960 560,550,480 2025/12/20
第３５３回 利付国債（１
国債証 100.62 101.08 0.1
15 ０年） 543,000,000 0.70
券
日本 546,372,030 548,875,260 2028/12/20
第３３９回 利付国債（１
国債証 102.08 101.71 0.4
16 ０年） 536,000,000 0.69
券
日本 547,154,160 545,203,120 2025/6/20
第３４４回 利付国債（１
国債証 100.83 100.85 0.1
17 ０年） 533,000,000 0.68
券
日本 537,429,230 537,530,500 2026/9/20
第３４５回 利付国債（１
国債証 100.84 100.92 0.1
18 ０年） 532,000,000 0.68
券
日本 536,468,800 536,899,720 2026/12/20
第４３０回 利付国債（２
国債証 100.24 100.19 0.005
19 年） 533,000,000 0.68
券
日本 534,325,370 534,018,030 2023/11/1
第４２３回 利付国債（２
国債証 100.12 100.12 0.005
20 年） 533,000,000 0.68
券
日本 533,650,260 533,655,590 2023/4/1
第４３１回 利付国債（２
国債証 100.19 100.20 0.005
21 年） 532,000,000 0.68
券
日本 533,053,360 533,064,000 2023/12/1
第３５８回 利付国債（１
国債証 100.17 100.98 0.1
22 ０年） 525,000,000 0.68
券
日本 525,892,500 530,176,500 2030/3/20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４６回 利付国債（１
国債証 100.81 100.94 0.1
23 ０年） 523,000,000 0.67
券
日本 527,262,450 527,916,200 2027/3/20
第３５４回 利付国債（１
国債証 100.52 101.12 0.1
24 ０年） 518,000,000 0.67
券
日本
520,693,600 523,806,780 2029/3/20
第１４４回 利付国債（５
国債証 100.78 100.71 0.1
25 年） 512,000,000 0.66
券
日本 516,008,960 515,640,320 2025/6/20
第３４２回 利付国債（１
国債証 100.83 100.78 0.1
26 ０年） 510,000,000 0.65
券
日本 514,238,100 513,978,000 2026/3/20
第２１８回 政保道路機構
特殊債 101.95 101.69 0.66
27 債券 500,000,000 0.65
券
日本
509,752,000 508,490,000 2024/5/31
第３３４回 利付国債（１
国債証 102.31 101.71 0.6
28 ０年） 496,000,000 0.64
券
日本 507,457,600 504,486,560 2024/6/20
第３４８回 利付国債（１
国債証 100.81 100.97 0.1
29 ０年） 499,000,000 0.64
券
日本 503,076,830 503,860,260 2027/9/20
第１４１回 利付国債（５
国債証 100.66 100.52 0.1
30 年） 463,000,000 0.59
券
日本 466,093,940 465,449,270 2024/9/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国債証券 78.90
公社債券 国内
特殊債券 7.82
地方債証券 6.02
社債券 5.72
小計 98.47
外国 社債券 0.77
小計 0.77
合 計（対純資産総額比） 99.24
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 （％） 比率
位 国/地域 額面金額
（円） （円） 償還日 （％）
US TREASURY N/B
国債証 104.41 103.86 2.5
1 507,238,200 1.11
券
アメリカ 529,647,983 526,853,101 2024/5/15
US TREASURY N/B
国債証 104.14 103.62 2.25
2 472,732,200 1.03
券
アメリカ 492,346,503 489,849,832 2024/11/15
US TREASURY N/B
国債証 104.37 103.79 2.75
3 470,431,800 1.03
券
アメリカ 490,993,251 488,275,278 2023/11/15
US TREASURY N/B
国債証 104.31 103.80 2.375
4 442,827,000 0.97
券
アメリカ 461,942,173 459,654,426 2024/8/15
US TREASURY N/B
国債証 103.54 103.00 2.5
5 435,925,800 0.95
券
アメリカ 451,393,804 449,003,574 2023/8/15
US TREASURY N/B
国債証 104.74 104.15 2.75
6 426,724,200 0.94
券
アメリカ 446,993,599 444,441,788 2024/2/15
US TREASURY N/B
国債証 102.02 101.64 1.75
7 429,024,600 0.92
券
アメリカ 437,720,928 436,077,764 2023/5/15
US TREASURY N/B
国債証 99.36 99.07 0.125
8 427,874,400 0.89
券
アメリカ 425,148,840 423,929,398 2023/9/15
US TREASURY N/B
国債証 102.08 101.75 2
9 411,771,600 0.88
券
アメリカ 420,338,048 418,977,603 2023/2/15
US TREASURY N/B
国債証 103.54 103.05 2
10 401,419,800 0.87
券
アメリカ 415,670,202 413,695,217 2025/8/15
US TREASURY N/B
国債証 103.37 102.90 2.125
11 380,716,200 0.82
券
アメリカ 393,554,065 391,779,812 2024/3/31
US TREASURY N/B
国債証 104.58 104.05 2.25
12 376,115,400 0.82
券
アメリカ 393,360,291 391,363,118 2025/11/15
US TREASURY N/B
国債証 103.87 103.34 2
13 366,913,800 0.80
券
アメリカ 381,135,472 379,179,728 2026/11/15
US TREASURY N/B
国債証 101.50 101.20 1.375
14 366,913,800 0.78
券
アメリカ 372,433,391 371,342,449 2023/9/30
US TREASURY N/B
国債証 102.04 101.58 1.625
15 357,712,200 0.76
券
アメリカ 365,030,566 363,396,246 2026/5/15
US TREASURY N/B
国債証 101.58 101.22 1.5
16 355,411,800 0.76
券
アメリカ 361,034,414 359,769,148 2023/3/31
US TREASURY N/B
国債証 102.07 101.60 1.625
17 351,961,200 0.75
券
アメリカ 359,260,875 357,596,098 2026/2/15
US TREASURY N/B
国債証 99.76 99.51 0.25
18 350,811,000 0.73
券
アメリカ 349,972,561 349,109,566 2023/6/15
US TREASURY N/B
国債証 109.42 109.12 2.875
19 309,403,800 0.71
券
アメリカ 338,565,108 337,636,896 2028/8/15
US TREASURY N/B
国債証 101.45 101.06 1.5
20 328,957,200 0.70
券
アメリカ 333,759,975 332,477,042 2026/8/15
US TREASURY N/B
国債証 103.94 103.40 2.125
21 312,854,400 0.68
券
アメリカ 325,211,895 323,522,735 2025/5/15
US TREASURY N/B
国債証 103.45 102.94 2
22 307,103,400 0.67
券
アメリカ 317,707,680 316,135,310 2025/2/15
US TREASURY N/B
国債証 104.70 104.20 2.25
23 292,150,800 0.64
券
アメリカ 305,911,102 304,450,348 2026/3/31
58/318
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
国債証 105.25 104.90 2.25
24 274,897,800 0.61
券
アメリカ 289,350,833 288,395,281 2027/11/15
US TREASURY N/B
国債証 105.19 104.79 2.25
25 272,597,400 0.60
券
アメリカ 286,769,738 285,682,075 2027/8/15
US TREASURY N/B
国債証 106.17 105.65 2.625
26 262,245,600 0.58
券
アメリカ 278,449,755 277,088,700 2025/12/31
US TREASURY N/B
国債証 103.18 102.71 1.875
27 269,146,800 0.58
券
アメリカ 277,712,914 276,451,444 2026/6/30
US TREASURY N/B
国債証 108.31 107.95 2.75
28 254,194,200 0.58
券
アメリカ 275,322,821 274,420,432 2028/2/15
US TREASURY N/B
国債証 98.82 98.53 0.375
29 267,996,600 0.56
券
アメリカ 264,839,772 264,059,729 2024/9/15
US TREASURY N/B
国債証 105.85 105.42 2.375
30 249,593,400 0.55
券
アメリカ 264,207,093 263,133,841 2027/5/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年12月30日現在
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
外国 国債証券 101.51
公社債券
小計 101.51
合 計（対純資産総額比） 101.51
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
該当事項はありません。
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ先物 ０
大阪取引所 買建 109 2,157,304,950 2,171,280,000 1.82
取引 ４０３月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P 500 EMINI
シカゴ商品
株価指数先物
買建 385 10,355,214,368 10,593,528,907 1.98
取引所 FUTURE 202203
取引
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 474 2,586,340,553 2,639,021,828 0.49
取引所
202203
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 93 1,039,300,596 1,063,380,804 0.20
Ｕ FUTURE 202203
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1,042,745 1,042,745 1.0427 1.0427
(2017年12月20日)
第2計算期間末
75,725,362 75,725,362 1.0070 1.0070
(2018年12月20日)
第3計算期間末
457,912,286 457,912,286 1.0627 1.0627
(2019年12月20日)
第4計算期間末
1,301,134,378 1,301,134,378 1.0837 1.0837
(2020年12月21日)
第5計算期間末
2,216,280,204 2,216,280,204 1.1106 1.1106
(2021年12月20日)
2020年12月末日 1,326,171,831 － 1.0835 －
2021年1月末日 1,334,649,716 － 1.0824 －
2月末日 1,353,079,428 － 1.0795 －
3月末日 1,462,873,198 － 1.0956 －
4月末日
1,481,808,147 － 1.0972 －
5月末日 1,522,248,025 － 1.1001 －
6月末日 1,672,238,678 － 1.1031 －
7月末日 1,724,866,471 － 1.1069 －
8月末日 1,744,390,733 － 1.1096 －
9月末日 1,839,817,492 － 1.1078 －
10月末日 1,948,391,159 － 1.1111 －
11月末日 2,140,723,668 － 1.1094 －
12月末日
2,248,347,495 － 1.1096 －
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
73,587,808 73,587,808 1.1045 1.1045
(2019年12月20日)
第2計算期間末
1,170,122,248 1,170,122,248 1.1535 1.1535
(2020年12月21日)
第3計算期間末
2,832,119,430 2,832,119,430 1.2486 1.2486
(2021年12月20日)
2020年12月末日 1,168,484,034 － 1.1566 －
2021年1月末日 1,189,182,149 － 1.1593 －
2月末日 1,231,110,596 － 1.1689 －
3月末日 1,376,325,653 － 1.2036 －
4月末日 1,392,246,340 － 1.2063 －
5月末日 1,425,636,387 － 1.2144 －
6月末日 1,641,279,049 － 1.2236 －
7月末日 1,692,514,031 － 1.2262 －
8月末日 1,736,634,017 － 1.2390 －
9月末日 1,908,806,530 － 1.2390 －
10月末日 2,026,265,387 － 1.2579 －
11月末日 2,613,455,290 － 1.2487 －
12月末日 2,911,850,742 － 1.2635 －
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1,082,306 1,082,306 1.0823 1.0823
(2017年12月20日)
第2計算期間末
70,055,216 70,055,216 0.9897 0.9897
(2018年12月20日)
第3計算期間末
564,969,332 564,969,332 1.1252 1.1252
(2019年12月20日)
第4計算期間末
1,687,473,196 1,687,473,196 1.1936 1.1936
(2020年12月21日)
第5計算期間末
3,957,865,139 3,957,865,139 1.3568 1.3568
(2021年12月20日)
2020年12月末日 1,721,109,439 － 1.2004 －
2021年1月末日 1,760,926,984 － 1.2070 －
2月末日 1,819,607,110 － 1.2288 －
3月末日 2,031,524,971 － 1.2821 －
4月末日 2,086,901,604 － 1.2856 －
5月末日 2,154,857,895 － 1.2990 －
6月末日 2,451,414,364 － 1.3147 －
7月末日 2,544,315,292 － 1.3163 －
8月末日
2,663,664,740 － 1.3390 －
9月末日 3,001,252,057 － 1.3405 －
10月末日 3,198,729,470 － 1.3753 －
11月末日 3,694,572,165 － 1.3582 －
12月末日 4,115,283,361 － 1.3886 －
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
46,572,387 46,572,387 1.1461 1.1461
(2019年12月20日)
第2計算期間末
520,318,560 520,318,560 1.2197 1.2197
(2020年12月21日)
第3計算期間末
1,600,494,859 1,600,494,859 1.4045 1.4045
(2021年12月20日)
2020年12月末日 537,648,604 － 1.2276 －
2021年1月末日 552,723,295 － 1.2354 －
2月末日 568,992,881 － 1.2610 －
3月末日 653,438,233 － 1.3202 －
4月末日 669,501,752 － 1.3240 －
5月末日 706,068,768 － 1.3392 －
6月末日 795,685,174 － 1.3570 －
7月末日 843,814,036 － 1.3582 －
8月末日 913,517,547 － 1.3841 －
9月末日 1,059,770,696 － 1.3862 －
10月末日 1,161,899,171 － 1.4260 －
11月末日 1,446,947,714 － 1.4062 －
12月末日 1,679,842,749 － 1.4440 －
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1,088,135 1,088,135 1.0881 1.0881
(2017年12月20日)
第2計算期間末
43,412,324 43,412,324 0.9867 0.9867
(2018年12月20日)
第3計算期間末
264,521,692 264,521,692 1.1346 1.1346
(2019年12月20日)
第4計算期間末
682,760,159 682,760,159 1.2107 1.2107
(2020年12月21日)
第5計算期間末
1,665,050,649 1,665,050,649 1.3997 1.3997
(2021年12月20日)
2020年12月末日 693,927,650 － 1.2188 －
2021年1月末日 712,837,059 － 1.2269 －
2月末日 756,708,231 － 1.2532 －
3月末日 851,461,138 － 1.3136 －
4月末日 874,935,203 － 1.3174 －
5月末日 896,253,942 － 1.3330 －
6月末日 988,940,581 － 1.3512 －
7月末日 1,045,156,296 － 1.3522 －
8月末日
1,116,201,188 － 1.3789 －
9月末日 1,261,569,749 － 1.3810 －
10月末日 1,358,769,585 － 1.4220 －
11月末日 1,537,489,961 － 1.4016 －
12月末日 1,745,054,180 － 1.4410 －
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
25,150,378 25,150,378 1.1540 1.1540
(2019年12月20日)
第2計算期間末
146,693,410 146,693,410 1.2328 1.2328
(2020年12月21日)
第3計算期間末
680,452,088 680,452,088 1.4312 1.4312
(2021年12月20日)
2020年12月末日 153,378,779 － 1.2414 －
2021年1月末日 156,410,889 － 1.2500 －
2月末日 167,663,075 － 1.2779 －
3月末日 198,600,990 － 1.3410 －
4月末日 212,121,991 － 1.3449 －
5月末日 235,191,124 － 1.3612 －
6月末日 269,612,220 － 1.3804 －
7月末日 294,651,059 － 1.3813 －
8月末日 338,842,543 － 1.4093 －
9月末日 449,069,531 － 1.4116 －
10月末日 505,974,332 － 1.4547 －
11月末日 622,414,107 － 1.4333 －
12月末日 717,512,372 － 1.4748 －
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直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1,141,342 1,141,342 1.1413 1.1413
(2016年12月20日)
第2計算期間末
2,854,940 2,854,940 1.3107 1.3107
(2017年12月20日)
第3計算期間末
71,901,230 71,901,230 1.1820 1.1820
(2018年12月20日)
第4計算期間末
359,193,901 359,193,901 1.3682 1.3682
(2019年12月20日)
第5計算期間末
653,687,309 653,687,309 1.4629 1.4629
(2020年12月21日)
第6計算期間末
1,303,595,387 1,303,595,387 1.7047 1.7047
(2021年12月20日)
2020年12月末日 673,053,905 － 1.4734 －
2021年1月末日 700,229,730 － 1.4839 －
2月末日 713,894,408 － 1.5182 －
3月末日 783,230,508 － 1.5949 －
4月末日 822,400,589 － 1.5997 －
5月末日 852,822,851 － 1.6196 －
6月末日 940,102,965 － 1.6430 －
7月末日 971,652,562 － 1.6439 －
8月末日 1,049,890,792 － 1.6781 －
9月末日 1,142,101,025 － 1.6811 －
10月末日 1,230,139,370 － 1.7335 －
11月末日 1,270,073,904 － 1.7072 －
12月末日 1,370,096,889 － 1.7582 －
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直近日（2021年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
32,944,282 32,944,282 1.1609 1.1609
(2019年12月20日)
第2計算期間末
175,309,722 175,309,722 1.2428 1.2428
(2020年12月21日)
第3計算期間末
855,240,032 855,240,032 1.4537 1.4537
(2021年12月20日)
2020年12月末日 184,467,058 － 1.2519 －
2021年1月末日 200,584,570 － 1.2612 －
2月末日 242,056,554 － 1.2913 －
3月末日 304,105,429 － 1.3579 －
4月末日 323,001,158 － 1.3620 －
5月末日 370,942,540 － 1.3793 －
6月末日 439,599,986 － 1.3997 －
7月末日 478,883,858 － 1.4004 －
8月末日 534,904,796 － 1.4303 －
9月末日 675,023,075 － 1.4329 －
10月末日 753,414,381 － 1.4791 －
11月末日 818,388,853 － 1.4560 －
12月末日 914,251,955 － 1.5005 －
②【分配の推移】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間
0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
収益率（％）
第1計算期間 4.3
第2計算期間 △3.4
第3計算期間 5.5
第4計算期間 2.0
第5計算期間 2.5
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
収益率（％）
第1計算期間 10.5
第2計算期間 4.4
第3計算期間 8.2
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
収益率（％）
第1計算期間 8.2
第2計算期間 △8.6
第3計算期間 13.7
第4計算期間 6.1
第5計算期間 13.7
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
収益率（％）
第1計算期間 14.6
第2計算期間 6.4
第3計算期間 15.2
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
収益率（％）
第1計算期間 8.8
第2計算期間 △9.3
第3計算期間 15.0
第4計算期間 6.7
第5計算期間 15.6
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
収益率（％）
第1計算期間 15.4
第2計算期間 6.8
第3計算期間 16.1
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
収益率（％）
第1計算期間 14.1
第2計算期間 14.8
第3計算期間 △9.8
第4計算期間 15.8
第5計算期間 6.9
第6計算期間 16.5
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
収益率（％）
第1計算期間 16.1
第2計算期間 7.1
第3計算期間 17.0
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 86,246,774 12,050,899 75,195,875
第3計算期間 387,560,915 31,880,755 430,876,035
第4計算期間 922,348,817 152,580,214 1,200,644,638
第5計算期間 1,051,584,639 256,647,601 1,995,581,676
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 73,774,281 7,147,035 66,627,246
第2計算期間 973,321,960 25,560,840 1,014,388,366
第3計算期間 1,471,484,708 217,636,186 2,268,236,888
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 75,898,281 6,116,182 70,782,099
第3計算期間 472,272,256 40,931,452 502,122,903
第4計算期間 1,069,111,112 157,447,877 1,413,786,138
第5計算期間 1,722,619,889 219,279,074 2,917,126,953
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 43,349,876 2,715,954 40,633,922
第2計算期間 409,608,219 23,643,836 426,598,305
第3計算期間 793,296,990 80,312,773 1,139,582,522
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 45,814,915 2,817,018 43,997,897
第3計算期間 215,465,288 26,325,617 233,137,568
第4計算期間 414,415,117 83,597,702 563,954,983
第5計算期間 735,655,901 110,059,244 1,189,551,640
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 25,368,600 3,574,381 21,794,219
第2計算期間 113,562,838 16,369,433 118,987,624
第3計算期間 418,895,243 62,456,116 475,426,751
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 2,178,145 1,000,000 2,178,145
第3計算期間 67,199,823 8,549,894 60,828,074
第4計算期間 228,564,856 26,865,852 262,527,078
第5計算期間 290,087,575 105,775,306 446,839,347
第6計算期間 495,378,300 177,500,475 764,717,172
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 37,713,552 9,335,463 28,378,089
第2計算期間 179,902,566 67,216,411 141,064,244
第3計算期間 605,255,833 158,007,296 588,312,781
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜参考情報＞
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第３【ファンドの経理状況】
※原届出書「第二部 ファンド情報」「第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
ファンドは2022年1月11日から運用を開始しており、2021年12月20日時点で初回の中間決算ならびに
決算が未到来につき、「第３ ファンドの経理状況」における該当事項はありません。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2020年12月22
日から2021年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2020年12月22
日から2021年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2020年12月22
日から2021年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2020年12月22
日から2021年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2020年12月22
日から2021年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2020年12月22
日から2021年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2020年12月22
日から2021年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2020年12月22
日から2021年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】
【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 10,937 29,352
コール・ローン 1,606,303 2,698,432
親投資信託受益証券 1,301,167,147 2,216,336,145
3,478,451 28,357,966
未収入金
流動資産合計 1,306,262,838 2,247,421,895
資産合計 1,306,262,838 2,247,421,895
負債の部
流動負債
未払解約金
3,445,781 28,301,578
未払受託者報酬 180,499 305,780
未払委託者報酬 1,444,368 2,446,605
57,812 87,728
その他未払費用
流動負債合計 5,128,460 31,141,691
負債合計 5,128,460 31,141,691
純資産の部
元本等
元本 1,200,644,638 1,995,581,676
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 100,489,740 220,698,528
38,363,673 66,232,197
（分配準備積立金）
元本等合計 1,301,134,378 2,216,280,204
純資産合計 1,301,134,378 2,216,280,204
負債純資産合計 1,306,262,838 2,247,421,895
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
営業収益
受取利息 8 12
32,097,667 42,575,073
有価証券売買等損益
営業収益合計 32,097,675 42,575,085
営業費用
支払利息 192 551
受託者報酬 268,890 541,656
委託者報酬 2,151,781 4,333,880
87,205 159,137
その他費用
営業費用合計 2,508,068 5,035,224
営業利益又は営業損失（△） 29,589,607 37,539,861
経常利益又は経常損失（△） 29,589,607 37,539,861
当期純利益又は当期純損失（△） 29,589,607 37,539,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,265,428 3,703,217
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 27,036,251 100,489,740
剰余金増加額又は欠損金減少額 51,624,133 108,869,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
51,624,133 108,869,314
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,025,679 22,497,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,025,679 22,497,170
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 100,489,740 220,698,528
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
項目 自 2020年12月22日
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年12月20日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 期首元本額 430,876,035円 1,200,644,638円
期中追加設定元本額 922,348,817円 1,051,584,639円
期中一部解約元本額 152,580,214円 256,647,601円
受益権の総数 1,200,644,638口 1,995,581,676口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（30,855,186円）、収益調整金 （33,836,995円）、収益調整金
（70,485,387円）及び分配準備積立 （154,466,853円）及び分配準備積立
金（7,508,487円）より分配対象収益 金（32,395,202円）より分配対象収
は108,849,060円（1万口当たり 益は220,699,050円（1万口当たり
906.59円）のため、基準価額の水 1,105.94円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 32,338,375 30,613,934
合計 32,338,375 30,613,934
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.0837円 1.1106円
（1万口当たり純資産額） (10,837円) (11,106円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
68,483,716 149,253,410
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
76,082,880 115,440,553
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
42,951,531 123,253,713
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
1,853,785,329 1,828,388,469
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,041,303,456 2,216,336,145
合計 2,216,336,145
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 9,944 31,745
コール・ローン 1,460,463 2,918,490
親投資信託受益証券 1,170,152,818 2,832,193,593
609,648 548,719
未収入金
流動資産合計 1,172,232,873 2,835,692,547
資産合計 1,172,232,873 2,835,692,547
負債の部
流動負債
未払解約金 579,176 474,687
未払受託者報酬 158,467 322,130
未払委託者報酬 1,320,920 2,684,767
52,062 91,533
その他未払費用
流動負債合計 2,110,625 3,573,117
負債合計 2,110,625 3,573,117
純資産の部
元本等
元本 1,014,388,366 2,268,236,888
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 155,733,882 563,882,542
74,280,991 159,580,466
（分配準備積立金）
元本等合計 1,170,122,248 2,832,119,430
純資産合計 1,170,122,248 2,832,119,430
負債純資産合計 1,172,232,873 2,835,692,547
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
営業収益
受取利息 4 13
73,768,231 112,517,710
有価証券売買等損益
営業収益合計 73,768,235 112,517,723
営業費用
支払利息 137 625
受託者報酬 184,734 540,334
委託者報酬 1,540,114 4,503,477
60,745 158,829
その他費用
営業費用合計 1,785,730 5,203,265
営業利益又は営業損失（△） 71,982,505 107,314,458
経常利益又は経常損失（△） 71,982,505 107,314,458
当期純利益又は当期純損失（△） 71,982,505 107,314,458
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
303,060 10,925,307
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,960,562 155,733,882
剰余金増加額又は欠損金減少額 79,301,832 349,147,326
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
79,301,832 349,147,326
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,207,957 37,387,817
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,207,957 37,387,817
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 155,733,882 563,882,542
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第3期
項目 自 2020年12月22日
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年12月20日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 期首元本額 66,627,246円 1,014,388,366円
期中追加設定元本額 973,321,960円 1,471,484,708円
期中一部解約元本額 25,560,840円 217,636,186円
受益権の総数 1,014,388,366口 2,268,236,888口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（71,679,576円）、収益調整金 （96,389,626円）、収益調整金
（81,453,024円）及び分配準備積立 （404,302,673円）及び分配準備積立
金（2,601,415円）より分配対象収益 金（63,190,840円）より分配対象収
は155,734,015円（1万口当たり 益は563,883,139円（1万口当たり
1,535.25円）のため、基準価額の水 2,486.00円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 69,701,876 82,264,702
合計 69,701,876 82,264,702
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.1535円 1.2486円
（1万口当たり純資産額） (11,535円) (12,486円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
227,554,556 495,932,399
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
179,323,768 272,087,953
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
226,294,211 649,373,867
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
1,434,451,358 1,414,799,374
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,067,623,893 2,832,193,593
合計 2,832,193,593
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 15,259 49,768
コール・ローン 2,241,162 4,575,458
親投資信託受益証券 1,687,518,709 3,957,972,731
499,437 529,186
未収入金
流動資産合計 1,690,274,567 3,963,127,143
資産合計 1,690,274,567 3,963,127,143
負債の部
流動負債
未払解約金 454,150 422,071
未払受託者報酬 235,397 487,196
未払委託者報酬 2,040,557 4,222,676
71,267 130,061
その他未払費用
流動負債合計 2,801,371 5,262,004
負債合計 2,801,371 5,262,004
純資産の部
元本等
元本 1,413,786,138 2,917,126,953
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 273,687,058 1,040,738,186
165,541,189 390,484,392
（分配準備積立金）
元本等合計 1,687,473,196 3,957,865,139
純資産合計 1,687,473,196 3,957,865,139
負債純資産合計 1,690,274,567 3,963,127,143
99/318
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
営業収益
受取利息 14 21
136,890,863 270,698,509
有価証券売買等損益
営業収益合計 136,890,877 270,698,530
営業費用
支払利息 326 1,046
受託者報酬 344,273 811,434
委託者報酬 2,984,507 7,033,118
107,115 222,094
その他費用
営業費用合計 3,436,221 8,067,692
営業利益又は営業損失（△） 133,454,656 262,630,838
経常利益又は経常損失（△） 133,454,656 262,630,838
当期純利益又は当期純損失（△） 133,454,656 262,630,838
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,850,535 18,632,082
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 62,846,429 273,687,058
剰余金増加額又は欠損金減少額 90,895,601 570,799,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
90,895,601 570,799,354
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 16,360,163 47,746,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
16,360,163 47,746,982
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 273,687,058 1,040,738,186
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
項目 自 2020年12月22日
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年12月20日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 期首元本額 502,122,903円 1,413,786,138円
期中追加設定元本額 1,069,111,112円 1,722,619,889円
期中一部解約元本額 157,447,877円 219,279,074円
受益権の総数 1,413,786,138口 2,917,126,953口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（136,305,463円）、収益調整金 （243,999,482円）、収益調整金
（187,336,636円）及び分配準備積立 （650,254,810円）及び分配準備積立
金（29,235,726円）より分配対象収 金（146,484,910円）より分配対象収
益は352,877,825円（1万口当たり 益は1,040,739,202円（1万口当たり
2,495.98円）のため、基準価額の水 3,567.69円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 142,698,625 211,232,626
合計 142,698,625 211,232,626
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.1936円 1.3568円
（1万口当たり純資産額） (11,936円) (13,568円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
482,868,615 1,052,363,859
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
352,112,240 534,259,901
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
526,220,581 1,510,042,579
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
873,270,194 861,306,392
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,234,471,630 3,957,972,731
合計 3,957,972,731
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 4,474 17,766
コール・ローン 657,083 1,633,318
親投資信託受益証券 520,332,609 1,600,538,602
86,955 427,072
未収入金
流動資産合計 521,081,121 1,602,616,758
資産合計 521,081,121 1,602,616,758
負債の部
流動負債
未払解約金 73,074 383,381
未払受託者報酬 68,925 174,046
未払委託者報酬 597,665 1,508,656
22,897 55,816
その他未払費用
流動負債合計 762,561 2,121,899
負債合計 762,561 2,121,899
純資産の部
元本等
元本 426,598,305 1,139,582,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 93,720,255 460,912,337
52,375,768 131,666,074
（分配準備積立金）
元本等合計 520,318,560 1,600,494,859
純資産合計 520,318,560 1,600,494,859
負債純資産合計 521,081,121 1,602,616,758
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
営業収益
受取利息 1 4
50,813,688 96,323,652
有価証券売買等損益
営業収益合計 50,813,689 96,323,656
営業費用
支払利息 29 268
受託者報酬 83,584 277,741
委託者報酬 725,067 2,407,650
27,711 90,295
その他費用
営業費用合計 836,391 2,775,954
営業利益又は営業損失（△） 49,977,298 93,547,702
経常利益又は経常損失（△） 49,977,298 93,547,702
当期純利益又は当期純損失（△） 49,977,298 93,547,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
222,433 7,622,904
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 5,938,465 93,720,255
剰余金増加額又は欠損金減少額 40,450,156 301,792,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
40,450,156 301,792,519
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,423,231 20,525,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,423,231 20,525,235
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 93,720,255 460,912,337
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第3期
項目 自 2020年12月22日
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年12月20日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 期首元本額 40,633,922円 426,598,305円
期中追加設定元本額 409,608,219円 793,296,990円
期中一部解約元本額 23,643,836円 80,312,773円
受益権の総数 426,598,305口 1,139,582,522口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（49,754,892円）、収益調整金 （85,925,033円）、収益調整金
（41,344,515円）及び分配準備積立 （329,246,526円）及び分配準備積立
金（2,620,876円）より分配対象収益 金（45,741,041円）より分配対象収
は93,720,283円（1万口当たり 益は460,912,600円（1万口当たり
2,196.92円）のため、基準価額の水 4,044.57円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 49,585,571 74,996,946
合計 49,585,571 74,996,946
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.2197円 1.4045円
（1万口当たり純資産額） (12,197円) (14,045円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
214,096,854 466,602,683
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
152,887,960 231,976,901
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
235,281,457 675,163,669
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
229,945,604 226,795,349
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 832,211,875 1,600,538,602
合計 1,600,538,602
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 6,067 20,879
コール・ローン 891,074 1,919,524
親投資信託受益証券 682,778,651 1,665,096,096
852,988 376,716
未収入金
流動資産合計 684,528,780 1,667,413,215
資産合計 684,528,780 1,667,413,215
負債の部
流動負債
未払解約金 834,585 331,440
未払受託者報酬 93,371 203,469
未払委託者報酬 809,620 1,763,832
31,045 63,825
その他未払費用
流動負債合計 1,768,621 2,362,566
負債合計 1,768,621 2,362,566
純資産の部
元本等
元本 563,954,983 1,189,551,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 118,805,176 475,499,009
71,407,883 174,756,797
（分配準備積立金）
元本等合計 682,760,159 1,665,050,649
純資産合計 682,760,159 1,665,050,649
負債純資産合計 684,528,780 1,667,413,215
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
営業収益
受取利息 4 7
58,308,470 127,444,367
有価証券売買等損益
営業収益合計 58,308,474 127,444,374
営業費用
支払利息 64 351
受託者報酬 143,592 337,635
委託者報酬 1,245,205 2,926,917
47,719 108,478
その他費用
営業費用合計 1,436,580 3,373,381
営業利益又は営業損失（△） 56,871,894 124,070,993
経常利益又は経常損失（△） 56,871,894 124,070,993
当期純利益又は当期純損失（△） 56,871,894 124,070,993
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△255,075 10,719,630
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 31,384,124 118,805,176
剰余金増加額又は欠損金減少額 39,933,179 269,869,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
39,933,179 269,869,961
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,639,096 26,527,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,639,096 26,527,491
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 118,805,176 475,499,009
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
項目 自 2020年12月22日
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年12月20日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 期首元本額 233,137,568円 563,954,983円
期中追加設定元本額 414,415,117円 735,655,901円
期中一部解約元本額 83,597,702円 110,059,244円
受益権の総数 563,954,983口 1,189,551,640口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（57,127,022円）、収益調整金 （113,351,646円）、収益調整金
（78,970,919円）及び分配準備積立 （300,742,554円）及び分配準備積立
金（14,280,861円）より分配対象収 金（61,405,151円）より分配対象収
益は150,378,802円（1万口当たり 益は475,499,351円（1万口当たり
2,666.50円）のため、基準価額の水 3,997.30円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 61,295,524 99,261,734
合計 61,295,524 99,261,734
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.2107円 1.3997円
（1万口当たり純資産額） (12,107円) (13,997円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
228,757,318 498,553,698
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
163,448,457 248,000,343
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
252,344,238 724,127,025
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
197,115,513 194,415,030
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 841,665,526 1,665,096,096
合計 1,665,096,096
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,165 7,122
コール・ローン 171,059 654,771
親投資信託受益証券 146,697,349 680,470,781
8,713 1,274,846
未収入金
流動資産合計 146,878,286 682,407,520
資産合計 146,878,286 682,407,520
負債の部
流動負債
未払解約金 4,817 1,256,147
未払受託者報酬 17,976 69,909
未払委託者報酬 156,158 606,152
5,925 23,224
その他未払費用
流動負債合計 184,876 1,955,432
負債合計 184,876 1,955,432
純資産の部
元本等
元本 118,987,624 475,426,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 27,705,786 205,025,337
14,363,632 37,162,625
（分配準備積立金）
元本等合計 146,693,410 680,452,088
純資産合計 146,693,410 680,452,088
負債純資産合計 146,878,286 682,407,520
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
営業収益
受取利息 － 1
13,466,036 33,040,109
有価証券売買等損益
営業収益合計 13,466,036 33,040,110
営業費用
支払利息 － 62
受託者報酬 24,205 101,823
委託者報酬 210,466 883,186
7,935 33,786
その他費用
営業費用合計 242,606 1,018,857
営業利益又は営業損失（△） 13,223,430 32,021,253
経常利益又は経常損失（△） 13,223,430 32,021,253
当期純利益又は当期純損失（△） 13,223,430 32,021,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
113,563 5,789,782
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,356,159 27,705,786
剰余金増加額又は欠損金減少額 13,270,375 170,198,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,270,375 170,198,754
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,030,615 19,110,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,030,615 19,110,674
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 27,705,786 205,025,337
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第3期
項目 自 2020年12月22日
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年12月20日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 期首元本額 21,794,219円 118,987,624円
期中追加設定元本額 113,562,838円 418,895,243円
期中一部解約元本額 16,369,433円 62,456,116円
受益権の総数 118,987,624口 475,426,751口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（13,109,867円）、収益調整金 （26,231,531円）、収益調整金
（13,342,154円）及び分配準備積立 （167,862,772円）及び分配準備積立
金（1,253,765円）より分配対象収益 金（10,931,094円）より分配対象収
は27,705,786円（1万口当たり 益は205,025,397円（1万口当たり
2,328.46円）のため、基準価額の水 4,312.45円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 13,424,059 23,286,973
合計 13,424,059 23,286,973
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.2328円 1.4312円
（1万口当たり純資産額） (12,328円) (14,312円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
95,631,363 208,418,992
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
67,696,561 102,715,992
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
105,987,158 304,140,748
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
66,100,628 65,195,049
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 335,415,710 680,470,781
合計 680,470,781
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 5,775 18,845
コール・ローン 848,215 1,732,475
親投資信託受益証券 653,705,000 1,303,631,192
73,466 4,733,601
未収入金
流動資産合計 654,632,456 1,310,116,113
資産合計 654,632,456 1,310,116,113
負債の部
流動負債
未払解約金 55,884 4,697,956
未払受託者報酬 88,894 182,449
未払委託者報酬 770,810 1,581,609
29,559 58,712
その他未払費用
流動負債合計 945,147 6,520,726
負債合計 945,147 6,520,726
純資産の部
元本等
元本 446,839,347 764,717,172
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 206,847,962 538,878,215
71,766,100 155,898,556
（分配準備積立金）
元本等合計 653,687,309 1,303,595,387
純資産合計 653,687,309 1,303,595,387
負債純資産合計 654,632,456 1,310,116,113
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
営業収益
受取利息 5 6
51,349,902 128,342,343
有価証券売買等損益
営業収益合計 51,349,907 128,342,349
営業費用
支払利息 82 314
受託者報酬 151,322 309,539
委託者報酬 1,312,201 2,683,366
50,295 100,999
その他費用
営業費用合計 1,513,900 3,094,218
営業利益又は営業損失（△） 49,836,007 125,248,131
経常利益又は経常損失（△） 49,836,007 125,248,131
当期純利益又は当期純損失（△） 49,836,007 125,248,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,688,981 21,603,665
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 96,666,823 206,847,962
剰余金増加額又は欠損金減少額 94,659,487 317,960,390
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
94,659,487 317,960,390
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 37,003,336 89,574,603
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,003,336 89,574,603
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 206,847,962 538,878,215
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第6期
項目 自 2020年12月22日
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年12月20日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 期首元本額 262,527,078円 446,839,347円
期中追加設定元本額 290,087,575円 495,378,300円
期中一部解約元本額 105,775,306円 177,500,475円
受益権の総数 446,839,347口 764,717,172口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第5期 第6期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（52,525,054円）、収益調整金 （103,644,696円）、収益調整金
（135,081,939円）及び分配準備積立 （382,979,958円）及び分配準備積立
金（19,241,046円）より分配対象収 金（52,253,860円）より分配対象収
益は206,848,039円（1万口当たり 益は538,878,514円（1万口当たり
4,629.14円）のため、基準価額の水 7,046.77円）のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。 送り（0円）としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第5期 第6期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 58,788,290 91,419,352
合計 58,788,290 91,419,352
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
第5期 第6期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.4629円 1.7047円
（1万口当たり純資産額） (14,629円) (17,047円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
187,929,337 409,573,197
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
132,235,489 200,640,907
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
208,101,828 597,169,005
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
97,584,998 96,248,083
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 625,851,652 1,303,631,192
合計 1,303,631,192
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,422 10,599
コール・ローン 208,922 974,433
親投資信託受益証券 175,314,432 855,263,528
805,628 598,580
未収入金
流動資産合計 176,330,404 856,847,140
資産合計 176,330,404 856,847,140
負債の部
流動負債
未払解約金 800,960 575,169
未払受託者報酬 21,949 103,170
未払委託者報酬 190,527 894,459
7,246 34,310
その他未払費用
流動負債合計 1,020,682 1,607,108
負債合計 1,020,682 1,607,108
純資産の部
元本等
元本 141,064,244 588,312,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 34,245,478 266,927,251
16,053,870 48,073,943
（分配準備積立金）
元本等合計 175,309,722 855,240,032
純資産合計 175,309,722 855,240,032
負債純資産合計 176,330,404 856,847,140
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
営業収益
受取利息 － 2
16,753,739 52,648,472
有価証券売買等損益
営業収益合計 16,753,739 52,648,474
営業費用
支払利息 － 125
受託者報酬 29,092 149,610
委託者報酬 252,812 1,297,252
9,554 49,707
その他費用
営業費用合計 291,458 1,496,694
営業利益又は営業損失（△） 16,462,281 51,151,780
経常利益又は経常損失（△） 16,462,281 51,151,780
当期純利益又は当期純損失（△） 16,462,281 51,151,780
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,064,507 12,671,626
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,566,193 34,245,478
剰余金増加額又は欠損金減少額 22,431,260 245,043,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,431,260 245,043,701
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,149,749 50,842,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,149,749 50,842,082
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 34,245,478 266,927,251
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第3期
項目 自 2020年12月22日
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基礎 ファンドの計算期間
となる事項 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2020年12月22日から2021年12月20日
までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 期首元本額 28,378,089円 141,064,244円
期中追加設定元本額 179,902,566円 605,255,833円
期中一部解約元本額 67,216,411円 158,007,296円
受益権の総数 141,064,244口 588,312,781口
２.
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰越 当等収益（0円）、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
（15,397,774円）、収益調整金 （38,480,274円）、収益調整金
（18,191,608円）及び分配準備積立 （218,853,428円）及び分配準備積立
金（656,096円）より分配対象収益は 金（9,593,669円）より分配対象収益
34,245,478円（1万口当たり2,427.65 は266,927,371円（1万口当たり
円）のため、基準価額の水準、市場 4,537.17円）のため、基準価額の水
動向等を勘案して分配は見送り（0 準、市場動向等を勘案して分配は見
円）としております。 送り（0円）としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
項目 自 2019年12月21日 自 2020年12月22日
至 2020年12月21日 至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
項目
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価の算定においては一
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 定の前提条件等を採用しているた
合には合理的に算定された価額が含 め、異なる前提条件等によった場
まれることもあります。当該価額の 合、当該価額が異なることもありま
算定においては一定の前提条件等を す。
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 15,682,758 34,892,951
合計 15,682,758 34,892,951
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（1口当たり情報に関する注記）
第2期 第3期
2020年12月21日現在 2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.2428円 1.4537円
（1万口当たり純資産額） (12,428円) (14,537円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
125,999,127 274,602,497
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
89,023,235 135,074,954
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
140,407,515 402,913,405
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
43,265,409 42,672,672
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 398,695,286 855,263,528
合計 855,263,528
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣ
ニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣニッセイ
ターゲットデートファンド２０４５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」、「ＤＣニッセイターゲッ
トデートファンド２０５５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」は、「ニッセイ国内株式インデック
ス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券
パッシブ マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券でありま
す。
開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 38,558,847
コール・ローン 3,544,910,488
株式 112,816,857,230
未収配当金 13,185,346
125,580,000
差入委託証拠金
流動資産合計 116,539,091,911
資産合計 116,539,091,911
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 65,378,550
前受金 4,745,000
未払解約金 378,044,200
3,174
その他未払費用
流動負債合計 448,170,924
負債合計 448,170,924
純資産の部
元本等
元本 53,267,646,540
剰余金
62,823,274,447
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 116,090,920,987
純資産合計 116,090,920,987
負債純資産合計 116,539,091,911
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月22日
項目
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
136/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年12月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 80,506,962,631円
本額
同期中追加設定元本額 23,152,033,097円
同期中一部解約元本額 50,391,349,188円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 5,821,600,937円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 3,599,820,017円
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 3,649,165円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 2,067,192,244円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 6,963,600,436円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 5,153,866,326円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,978,066円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 19,658,587円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 18,672,342円
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 1,046,285,848円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド 20,626,814,931円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 1,973,181,039円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 187,929,337円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 196,905,990円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 228,757,318円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 482,868,615円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 68,483,716円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 89,079,282円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 7,300,771円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 9,722,067円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 3,947,349円
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 6,319,655円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 25,479,584円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 125,999,127円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 95,631,363円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 214,096,854円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 227,554,556円
ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定） 3,979,573,586円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 18,025,102円
ケット）
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（安定型） 63,185円
ニッセイ 国内３資産 高値参照型 バランスファンド（積極型） 132,003円
ＦＷニッセイ国内株インデックス 457,142円
計 53,267,646,540円
２. 受益権の総数 53,267,646,540口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月22日
項目
至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 381,627,976
合計 381,627,976
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年2月23日から2021年12月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2021年12月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 3,187,885,000 － 3,122,595,000 △65,290,000
合計 3,187,885,000 － 3,122,595,000 △65,290,000
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 2.1794円
（1万口当たり純資産額） (21,794円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年12月20日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 2,000 3,020.00 6,040,000
日本水産 57,600 532.00 30,643,200
マルハニチロ 9,000 2,365.00 21,285,000
雪国まいたけ 4,200 1,160.00 4,872,000
カネコ種苗 2,100 1,445.00 3,034,500
サカタのタネ 6,900 3,270.00 22,563,000
ホクト
4,800 1,887.00 9,057,600
ヒノキヤグループ 1,300 2,204.00 2,865,200
ショーボンドホールディングス 8,200 5,130.00 42,066,000
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ミライト・ホールディングス
18,500 1,894.00 35,039,000
タマホーム 3,500 2,208.00 7,728,000
ファーストコーポレーション 4,200 697.00 2,927,400
スペースバリューホールディングス 6,100 1,148.00 7,002,800
住石ホールディングス 10,300 129.00 1,328,700
日鉄鉱業 1,300 6,100.00 7,930,000
三井松島ホールディングス 2,400 1,468.00 3,523,200
ＩＮＰＥＸ 231,100 971.00 224,398,100
石油資源開発
6,800 2,491.00 16,938,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 2,800 1,450.00 4,060,000
安藤・間 31,700 870.00 27,579,000
東急建設 16,900 638.00 10,782,200
コムシスホールディングス 18,600 2,539.00 47,225,400
ビーアールホールディングス 8,100 335.00 2,713,500
高松コンストラクショングループ 3,600 1,954.00 7,034,400
東建コーポレーション 1,800 9,090.00 16,362,000
ソネック
2,900 999.00 2,897,100
ヤマウラ 3,000 952.00 2,856,000
オリエンタル白石 19,300 227.00 4,381,100
大成建設 38,400 3,470.00 133,248,000
大林組 133,000 882.00 117,306,000
清水建設 124,600 709.00 88,341,400
飛島建設 3,600 995.00 3,582,000
長谷工コーポレーション 39,600 1,386.00 54,885,600
松井建設 5,200 740.00 3,848,000
錢高組 700 3,830.00 2,681,000
鹿島建設 97,500 1,313.00 128,017,500
不動テトラ 2,800 1,665.00 4,662,000
鉄建建設 2,900 1,799.00 5,217,100
西松建設 8,100 3,585.00 29,038,500
三井住友建設 30,000 419.00 12,570,000
大豊建設 1,900 3,710.00 7,049,000
佐田建設 5,800 469.00 2,720,200
ナカノフドー建設 8,500 322.00 2,737,000
奥村組 7,800 3,220.00 25,116,000
東鉄工業 6,200 2,432.00 15,078,400
淺沼組 1,500 5,260.00 7,890,000
戸田建設 55,200 718.00 39,633,600
熊谷組 6,800 2,851.00 19,386,800
北野建設 1,400 2,074.00 2,903,600
植木組 2,000 1,474.00 2,948,000
矢作建設工業 5,900 734.00 4,330,600
ピーエス三菱 4,700 588.00 2,763,600
日本ハウスホールディングス 9,100 454.00 4,131,400
大東建託 13,600 13,050.00 177,480,000
新日本建設 5,700 819.00 4,668,300
ＮＩＰＰＯ 11,000 3,985.00 43,835,000
東亜道路工業 700 4,625.00 3,237,500
日本道路 1,300 8,100.00 10,530,000
東亜建設工業 3,300 2,392.00 7,893,600
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日本国土開発
12,900 554.00 7,146,600
若築建設 2,200 1,856.00 4,083,200
東洋建設 14,900 566.00 8,433,400
五洋建設 52,700 658.00 34,676,600
世紀東急工業 6,400 818.00 5,235,200
福田組 1,400 4,190.00 5,866,000
住友林業 34,000 2,233.00 75,922,000
日本基礎技術 4,900 572.00 2,802,800
巴コーポレーション
6,400 450.00 2,880,000
大和ハウス工業 122,800 3,238.00 397,626,400
ライト工業 8,400 1,971.00 16,556,400
積水ハウス 144,200 2,336.50 336,923,300
日特建設 4,300 651.00 2,799,300
北陸電気工事 2,300 1,065.00 2,449,500
ユアテック 7,600 644.00 4,894,400
日本リーテック 2,800 1,510.00 4,228,000
四電工
1,700 1,674.00 2,845,800
中電工 6,100 2,086.00 12,724,600
関電工 21,600 839.00 18,122,400
きんでん 29,700 1,733.00 51,470,100
東京エネシス 4,400 1,076.00 4,734,400
トーエネック 1,300 3,225.00 4,192,500
住友電設 3,300 2,000.00 6,600,000
日本電設工業 7,300 1,626.00 11,869,800
エクシオグループ 20,200 2,430.00 49,086,000
新日本空調 3,500 2,287.00 8,004,500
日本工営 2,400 3,115.00 7,476,000
九電工 10,300 3,430.00 35,329,000
三機工業 8,600 1,408.00 12,108,800
日揮ホールディングス 41,000 944.00 38,704,000
中外炉工業 1,800 1,549.00 2,788,200
ヤマト 3,900 735.00 2,866,500
太平電業 2,900 2,803.00 8,128,700
高砂熱学工業 12,000 1,887.00 22,644,000
三晃金属工業 1,200 2,298.00 2,757,600
ＮＥＣネッツエスアイ 13,800 1,720.00 23,736,000
朝日工業社 1,000 3,120.00 3,120,000
明星工業 8,600 725.00 6,235,000
大氣社 6,500 3,070.00 19,955,000
ダイダン 3,000 2,195.00 6,585,000
日比谷総合設備 4,300 1,995.00 8,578,500
ニップン 12,500 1,639.00 20,487,500
日清製粉グループ本社 48,100 1,694.00 81,481,400
昭和産業 4,000 2,613.00 10,452,000
鳥越製粉 4,000 690.00 2,760,000
中部飼料 4,800 940.00 4,512,000
フィード・ワン 5,700 684.00 3,898,800
日本甜菜製糖 2,200 1,632.00 3,590,400
ＤＭ三井製糖ホールディングス 3,900 1,905.00 7,429,500
塩水港精糖 13,300 209.00 2,779,700
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日新製糖
2,000 1,684.00 3,368,000
ＬＩＦＵＬＬ 12,400 230.00 2,852,000
ミクシィ 9,300 1,995.00 18,553,500
ジェイエイシーリクルートメント 3,300 2,151.00 7,098,300
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 66,500 3,025.00 201,162,500
メンバーズ 1,200 2,293.00 2,751,600
ＵＴグループ 5,800 4,035.00 23,403,000
アイティメディア 1,900 1,774.00 3,370,600
夢真ビーネックスグループ
10,800 1,590.00 17,172,000
コシダカホールディングス 10,800 578.00 6,242,400
アルトナー 3,400 822.00 2,794,800
パソナグループ 4,400 3,185.00 14,014,000
ＣＤＳ 1,700 1,614.00 2,743,800
リンクアンドモチベーション 8,900 531.00 4,725,900
エス・エム・エス 13,800 4,215.00 58,167,000
サニーサイドアップグループ 3,800 720.00 2,736,000
パーソルホールディングス
40,500 3,200.00 129,600,000
クックパッド 12,700 240.00 3,048,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 4,600 591.00 2,718,600
森永製菓 10,000 3,770.00 37,700,000
中村屋 1,000 3,625.00 3,625,000
江崎グリコ 11,700 3,710.00 43,407,000
名糖産業 1,900 1,695.00 3,220,500
井村屋グループ 2,400 2,196.00 5,270,400
不二家 2,400 2,302.00 5,524,800
山崎製パン 31,900 1,569.00 50,051,100
モロゾフ 700 5,690.00 3,983,000
亀田製菓 2,400 4,365.00 10,476,000
寿スピリッツ 4,100 5,570.00 22,837,000
カルビー 19,400 2,719.00 52,748,600
森永乳業 7,900 5,430.00 42,897,000
六甲バター 3,100 1,630.00 5,053,000
ヤクルト本社 31,500 6,130.00 193,095,000
明治ホールディングス 28,100 7,040.00 197,824,000
雪印メグミルク 10,200 2,072.00 21,134,400
プリマハム 5,300 2,403.00 12,735,900
日本ハム 16,300 4,060.00 66,178,000
林兼産業 5,400 502.00 2,710,800
丸大食品 4,200 1,506.00 6,325,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 3,800 3,350.00 12,730,000
柿安本店 1,500 2,737.00 4,105,500
伊藤ハム米久ホールディングス 27,400 649.00 17,782,600
学情 2,600 1,061.00 2,758,600
スタジオアリス 1,800 2,034.00 3,661,200
シミックホールディングス 2,200 1,484.00 3,264,800
システナ 59,400 432.00 25,660,800
ＮＪＳ 1,500 1,873.00 2,809,500
デジタルアーツ 2,200 8,650.00 19,030,000
日鉄ソリューションズ 6,000 3,480.00 20,880,000
綜合警備保障 16,100 4,595.00 73,979,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キューブシステム
3,200 929.00 2,972,800
いちご 46,600 278.00 12,954,800
日本駐車場開発 45,900 135.00 6,196,500
コア 1,800 1,546.00 2,782,800
カカクコム 29,700 3,075.00 91,327,500
アイロムグループ 1,700 1,581.00 2,687,700
セントケア・ホールディング 3,800 731.00 2,777,800
ルネサンス 2,800 1,080.00 3,024,000
ディップ
7,100 3,705.00 26,305,500
ＳＢＳホールディングス 3,100 3,210.00 9,951,000
デジタルホールディングス 2,800 1,354.00 3,791,200
新日本科学 4,900 1,475.00 7,227,500
ベネフィット・ワン 14,700 4,765.00 70,045,500
エムスリー 71,500 5,573.00 398,469,500
ツカダ・グローバルホールディング 10,100 287.00 2,898,700
アウトソーシング 23,200 1,602.00 37,166,400
ウェルネット
6,300 447.00 2,816,100
ワールドホールディングス 1,600 2,499.00 3,998,400
ディー・エヌ・エー 15,400 1,699.00 26,164,600
博報堂ＤＹホールディングス 56,400 1,848.00 104,227,200
ぐるなび 6,700 423.00 2,834,100
ファンコミュニケーションズ 10,100 415.00 4,191,500
ビジネス・ブレークスルー 7,100 421.00 2,989,100
エスプール 11,400 1,163.00 13,258,200
ＷＤＢホールディングス 1,800 3,005.00 5,409,000
手間いらず 600 4,975.00 2,985,000
アドウェイズ 6,000 852.00 5,112,000
バリューコマース 3,200 4,215.00 13,488,000
インフォマート 44,400 914.00 40,581,600
サッポロホールディングス 14,500 2,240.00 32,480,000
アサヒグループホールディングス 100,100 4,500.00 450,450,000
キリンホールディングス 156,500 1,885.50 295,080,750
宝ホールディングス 28,900 1,197.00 34,593,300
オエノンホールディングス 12,100 360.00 4,356,000
養命酒製造 1,600 1,768.00 2,828,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
29,900 1,337.00 39,976,300
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 28,500 4,230.00 120,555,000
ダイドーグループホールディングス 2,200 4,750.00 10,450,000
伊藤園 12,900 6,110.00 78,819,000
キーコーヒー 4,200 2,000.00 8,400,000
日清オイリオグループ 5,300 2,849.00 15,099,700
不二製油グループ本社 9,200 2,294.00 21,104,800
Ｊ－オイルミルズ 4,000 1,630.00 6,520,000
ローソン 9,200 5,800.00 53,360,000
サンエー 3,200 4,240.00 13,568,000
カワチ薬品 3,200 2,181.00 6,979,200
エービーシー・マート 6,500 4,915.00 31,947,500
ハードオフコーポレーション 4,000 703.00 2,812,000
アスクル 6,700 1,492.00 9,996,400
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ゲオホールディングス
5,600 1,214.00 6,798,400
アダストリア 4,500 1,669.00 7,510,500
オルバヘルスケアホールディングス 1,900 1,511.00 2,870,900
伊藤忠食品 1,000 4,780.00 4,780,000
くら寿司 4,400 3,485.00 15,334,000
キャンドゥ 2,000 2,320.00 4,640,000
エレマテック 3,300 1,018.00 3,359,400
アイケイ 6,900 400.00 2,760,000
パルグループホールディングス
3,700 1,595.00 5,901,500
ＪＡＬＵＸ 1,200 2,547.00 3,056,400
エディオン 19,200 1,044.00 20,044,800
あらた 3,300 4,160.00 13,728,000
サーラコーポレーション 8,500 620.00 5,270,000
トーメンデバイス 700 6,360.00 4,452,000
ハローズ 1,900 2,712.00 5,152,800
ＪＰホールディングス 11,500 238.00 2,737,000
フジオフードグループ本社
3,500 1,390.00 4,865,000
あみやき亭 1,000 2,900.00 2,900,000
東京エレクトロン デバイス 1,300 6,350.00 8,255,000
双日 46,100 1,653.00 76,203,300
アルフレッサ ホールディングス 46,400 1,550.00 71,920,000
大黒天物産 1,300 5,460.00 7,098,000
ハニーズホールディングス 3,300 992.00 3,273,600
キッコーマン 30,700 9,170.00 281,519,000
味の素 94,000 3,457.00 324,958,000
ブルドックソース 1,800 2,094.00 3,769,200
キユーピー 22,400 2,487.00 55,708,800
ハウス食品グループ本社 15,900 2,948.00 46,873,200
カゴメ 16,200 3,000.00 48,600,000
アリアケジャパン 3,900 6,430.00 25,077,000
ピエトロ 1,600 1,787.00 2,859,200
ニチレイ 20,300 2,705.00 54,911,500
横浜冷凍 11,700 822.00 9,617,400
東洋水産 20,400 4,860.00 99,144,000
イートアンドホールディングス 1,600 2,117.00 3,387,200
大冷 1,500 1,932.00 2,898,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,600 619.00 2,847,400
日清食品ホールディングス 16,700 8,770.00 146,459,000
永谷園ホールディングス 1,900 1,940.00 3,686,000
一正蒲鉾 3,400 805.00 2,737,000
フジッコ 4,600 1,872.00 8,611,200
ロック・フィールド 4,600 1,477.00 6,794,200
日本たばこ産業 228,200 2,378.00 542,659,600
ケンコーマヨネーズ 2,400 1,320.00 3,168,000
わらべや日洋ホールディングス 2,800 1,975.00 5,530,000
なとり 2,400 2,000.00 4,800,000
ピックルスコーポレーション 2,000 1,840.00 3,680,000
ファーマフーズ 4,100 2,117.00 8,679,700
北の達人コーポレーション 14,900 336.00 5,006,400
ユーグレナ 21,700 705.00 15,298,500
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紀文食品
3,000 945.00 2,835,000
スター・マイカ・ホールディングス 2,300 1,288.00 2,962,400
ＳＲＥホールディングス 1,000 7,390.00 7,390,000
ＡＤワークスグループ 18,000 154.00 2,772,000
片倉工業 4,600 2,360.00 10,856,000
グンゼ 2,800 3,980.00 11,144,000
ヒューリック 99,900 1,083.00 108,191,700
ラサ商事 3,200 968.00 3,097,600
アルペン
3,200 2,115.00 6,768,000
ハブ 4,300 650.00 2,795,000
ラクーンホールディングス 2,900 1,413.00 4,097,700
クオールホールディングス 5,100 1,348.00 6,874,800
アルコニックス 4,400 1,254.00 5,517,600
神戸物産 32,400 4,060.00 131,544,000
ソリトンシステムズ 2,400 1,221.00 2,930,400
ジンズホールディングス 2,800 6,650.00 18,620,000
ビックカメラ
24,800 935.00 23,188,000
ＤＣＭホールディングス 25,800 1,074.00 27,709,200
ハイパー 5,200 557.00 2,896,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 52,800 2,037.00 107,553,600
東京一番フーズ 4,800 581.00 2,788,800
あい ホールディングス 6,000 1,883.00 11,298,000
ディーブイエックス 2,600 1,097.00 2,852,200
アークランドサービスホールディング
3,100 2,281.00 7,071,100
ス
Ｊ．フロント リテイリング 49,900 949.00 47,355,100
ドトール・日レスホールディングス 7,200 1,553.00 11,181,600
マツキヨココカラ＆カンパニー 25,700 4,380.00 112,566,000
ブロンコビリー 2,400 2,382.00 5,716,800
ＺＯＺＯ 28,700 3,425.00 98,297,500
トレジャー・ファクトリー 3,300 912.00 3,009,600
物語コーポレーション 2,200 6,410.00 14,102,000
三越伊勢丹ホールディングス 73,100 790.00 57,749,000
東洋紡 16,400 1,228.00 20,139,200
ユニチカ 11,400 286.00 3,260,400
富士紡ホールディングス 1,900 3,900.00 7,410,000
日清紡ホールディングス 25,900 865.00 22,403,500
倉敷紡績 3,600 1,956.00 7,041,600
ダイワボウホールディングス 20,300 1,779.00 36,113,700
日東紡績 6,300 2,829.00 17,822,700
トヨタ紡織 17,300 2,144.00 37,091,200
マクニカ・富士エレホールディングス 10,000 2,530.00 25,300,000
Ｈａｍｅｅ 2,700 1,272.00 3,434,400
ラクト・ジャパン 1,400 2,347.00 3,285,800
ウエルシアホールディングス 22,100 3,855.00 85,195,500
クリエイトＳＤホールディングス 6,200 3,260.00 20,212,000
グリムス 1,900 2,319.00 4,406,100
バイタルケーエスケー・ホールディン
7,300 796.00 5,810,800
グス
八洲電機 3,100 936.00 2,901,600
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メディアスホールディングス
3,100 925.00 2,867,500
レスターホールディングス 4,000 1,893.00 7,572,000
ジューテックホールディングス 2,700 1,055.00 2,848,500
丸善ＣＨＩホールディングス 7,800 355.00 2,769,000
ＯＣＨＩホールディングス 2,300 1,275.00 2,932,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 20,200 844.00 17,048,800
ミサワ 4,400 675.00 2,970,000
ティーライフ 2,100 1,317.00 2,765,700
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,900 722.00 2,815,800
三洋貿易 4,200 971.00 4,078,200
シュッピン 3,500 1,008.00 3,528,000
オイシックス・ラ・大地 6,000 2,917.00 17,502,000
ウイン・パートナーズ 3,000 967.00 2,901,000
ネクステージ 8,400 2,251.00 18,908,400
ジョイフル本田 12,200 1,431.00 17,458,200
ホットランド 3,100 1,308.00 4,054,800
すかいらーくホールディングス
53,900 1,507.00 81,227,300
ＳＦＰホールディングス 2,200 1,327.00 2,919,400
綿半ホールディングス 3,100 1,243.00 3,853,300
日本毛織 12,500 912.00 11,400,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
12,100 1,047.00 12,668,700
ホールディングス
三栄建築設計 1,700 1,650.00 2,805,000
野村不動産ホールディングス 21,600 2,488.00 53,740,800
三重交通グループホールディングス 8,500 468.00 3,978,000
サムティ 6,700 2,153.00 14,425,100
ディア・ライフ 5,400 510.00 2,754,000
コーセーアールイー 1,000 683.00 683,000
日本商業開発 2,600 1,784.00 4,638,400
プレサンスコーポレーション 5,400 1,916.00 10,346,400
日本管理センター 2,700 994.00 2,683,800
サンセイランディック 3,600 810.00 2,916,000
エストラスト 4,600 625.00 2,875,000
フージャースホールディングス 5,300 637.00 3,376,100
オープンハウス 13,300 5,870.00 78,071,000
東急不動産ホールディングス 123,200 596.00 73,427,200
飯田グループホールディングス 34,900 2,478.00 86,482,200
イーグランド 1,800 1,452.00 2,613,600
ムゲンエステート 5,700 480.00 2,736,000
帝国繊維 4,700 2,031.00 9,545,700
日本コークス工業 35,800 122.00 4,367,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 2,700 1,109.00 2,994,300
ＢＥＥＮＯＳ 2,100 2,366.00 4,968,600
あさひ 3,500 1,337.00 4,679,500
日本調剤 2,500 1,296.00 3,240,000
コスモス薬品 4,200 17,540.00 73,668,000
シップヘルスケアホールディングス 13,400 2,606.00 34,920,400
ソフトクリエイトホールディングス 1,800 4,235.00 7,623,000
セブン＆アイ・ホールディングス 163,400 4,883.00 797,882,200
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クリエイト・レストランツ・ホール
22,200 687.00 15,251,400
ディングス
明治電機工業 2,300 1,234.00 2,838,200
ツルハホールディングス 9,100 11,960.00 108,836,000
サンマルクホールディングス 3,300 1,420.00 4,686,000
フェリシモ 2,100 1,362.00 2,860,200
トリドールホールディングス 10,400 2,386.00 24,814,400
帝人 39,100 1,374.00 53,723,400
東レ 300,700 666.80 200,506,760
クラレ 60,700 990.00 60,093,000
旭化成 275,300 1,063.50 292,781,550
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 4,400 577.00 2,538,800
稲葉製作所 2,400 1,323.00 3,175,200
宮地エンジニアリンググループ 1,300 3,185.00 4,140,500
トーカロ 10,800 1,425.00 15,390,000
アルファ 2,500 1,101.00 2,752,500
ＳＵＭＣＯ 64,600 2,225.00 143,735,000
川田テクノロジーズ 900 4,005.00 3,604,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,400 5,910.00 8,274,000
ファーストブラザーズ 3,100 888.00 2,752,800
ハウスドゥ 3,000 892.00 2,676,000
ケイアイスター不動産 1,900 8,040.00 15,276,000
グッドコムアセット 2,300 1,022.00 2,350,600
ジェイ・エス・ビー 1,000 2,862.00 2,862,000
日本フエルト 2,700 441.00 1,190,700
芦森工業 3,200 903.00 2,889,600
アツギ 4,400 563.00 2,477,200
ウイルプラスホールディングス 3,200 897.00 2,870,400
ＪＭホールディングス 2,800 1,629.00 4,561,200
コメダホールディングス 9,100 1,996.00 18,163,600
アレンザホールディングス 3,200 1,010.00 3,232,000
バロックジャパンリミテッド 3,400 825.00 2,805,000
クスリのアオキホールディングス 4,200 7,380.00 30,996,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
24,500 4,090.00 100,205,000
ＮＩＥＳ
アセンテック 2,500 949.00 2,372,500
セーレン 8,500 2,335.00 19,847,500
ソトー 3,400 809.00 2,750,600
東海染工 2,500 1,131.00 2,827,500
小松マテーレ 6,800 1,224.00 8,323,200
ワコールホールディングス 10,400 2,124.00 22,089,600
ホギメディカル 5,600 3,225.00 18,060,000
クラウディアホールディングス 12,000 228.00 2,736,000
ＴＳＩホールディングス 13,900 325.00 4,517,500
マツオカコーポレーション 2,400 1,188.00 2,851,200
ワールド 5,400 1,111.00 5,999,400
ＴＩＳ 39,700 3,435.00 136,369,500
グリー 25,500 740.00 18,870,000
コーエーテクモホールディングス 13,300 4,670.00 62,111,000
三菱総合研究所 1,800 3,910.00 7,038,000
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ＡＧＳ 3,400 866.00 2,944,400
ファインデックス 3,500 985.00 3,447,500
ブレインパッド 1,100 4,465.00 4,911,500
ＫＬａｂ 7,600 485.00 3,686,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
6,000 942.00 5,652,000
ルディングス
ネクソン 93,800 2,226.00 208,798,800
アイスタイル 12,700 256.00 3,251,200
エムアップホールディングス 1,200 3,930.00 4,716,000
エイチーム 2,900 864.00 2,505,600
エニグモ 4,500 760.00 3,420,000
テクノスジャパン 5,500 480.00 2,640,000
コロプラ 13,700 651.00 8,918,700
ブロードリーフ 20,600 450.00 9,270,000
デジタルハーツホールディングス 1,900 2,262.00 4,297,800
システム情報 3,300 806.00 2,659,800
メディアドゥ 1,500 4,100.00 6,150,000
じげん 11,800 285.00 3,363,000
ブイキューブ 4,200 1,024.00 4,300,800
サイバーリンクス 2,800 996.00 2,788,800
フィックスターズ 4,400 761.00 3,348,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,700 1,942.00 3,301,400
オプティム 2,900 1,271.00 3,685,900
セレス 1,500 2,384.00 3,576,000
ＳＨＩＦＴ 2,100 23,070.00 48,447,000
特種東海製紙 2,600 4,010.00 10,426,000
ティーガイア 3,700 1,588.00 5,875,600
テクマトリックス 7,000 1,911.00 13,377,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
11,300 2,627.00 29,685,100
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 8,100 13,510.00 109,431,000
ザッパラス 5,100 565.00 2,881,500
インターネットイニシアティブ 11,100 4,565.00 50,671,500
さくらインターネット 5,300 544.00 2,883,200
ヴィンクス 3,300 787.00 2,597,100
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
900 4,080.00 3,672,000
ングス
ＳＲＡホールディングス 2,000 2,785.00 5,570,000
朝日ネット 4,800 587.00 2,817,600
ｅＢＡＳＥ 5,000 608.00 3,040,000
アバント 4,500 1,155.00 5,197,500
アドソル日進 1,600 1,646.00 2,633,600
フリービット 2,500 1,031.00 2,577,500
コムチュア 4,700 3,240.00 15,228,000
サイバーコム 2,500 1,132.00 2,830,000
アステリア 3,600 750.00 2,700,000
アイル 2,300 1,376.00 3,164,800
王子ホールディングス 173,600 550.00 95,480,000
日本製紙 19,900 1,081.00 21,511,900
三菱製紙 9,000 311.00 2,799,000
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北越コーポレーション
27,200 693.00 18,849,600
大王製紙 20,000 1,835.00 36,700,000
阿波製紙 5,600 333.00 1,864,800
マークラインズ 2,100 2,609.00 5,478,900
メディカル・データ・ビジョン 5,300 1,099.00 5,824,700
ｇｕｍｉ 5,800 667.00 3,868,600
テラスカイ 1,500 1,799.00 2,698,500
デジタル・インフォメーション・テク
2,000 1,258.00 2,516,000
ノロジー
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 2,937.00 2,643,300
ラクス 14,300 3,025.00 43,257,500
ランドコンピュータ 3,500 819.00 2,866,500
ダブルスタンダード 1,300 2,920.00 3,796,000
オープンドア 2,500 1,857.00 4,642,500
アカツキ 1,900 2,545.00 4,835,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,100 2,511.00 2,762,100
カナミックネットワーク 5,700 474.00 2,701,800
ノムラシステムコーポレーション 11,600 255.00 2,958,000
レンゴー 39,300 850.00 33,405,000
トーモク 2,500 1,708.00 4,270,000
ザ・パック 3,100 2,714.00 8,413,400
チェンジ 7,700 1,736.00 13,367,200
シンクロ・フード 8,200 325.00 2,665,000
オークネット 2,200 1,523.00 3,350,600
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 758.00 2,956,200
マクロミル 8,500 997.00 8,474,500
ビーグリー 1,600 1,788.00 2,860,800
オロ 1,300 3,065.00 3,984,500
ユーザーローカル 1,800 1,566.00 2,818,800
マネーフォワード 6,300 6,170.00 38,871,000
昭和電工 36,000 2,397.00 86,292,000
住友化学 305,200 517.00 157,788,400
住友精化 1,800 3,020.00 5,436,000
日産化学 22,600 6,470.00 146,222,000
ラサ工業 1,700 1,601.00 2,721,700
クレハ 3,300 8,020.00 26,466,000
多木化学 1,600 5,510.00 8,816,000
テイカ 3,000 1,238.00 3,714,000
石原産業 6,900 1,104.00 7,617,600
片倉コープアグリ 2,400 1,151.00 2,762,400
日本曹達 5,300 3,205.00 16,986,500
東ソー 59,900 1,666.00 99,793,400
トクヤマ 13,300 1,778.00 23,647,400
セントラル硝子 6,800 2,024.00 13,763,200
東亞合成 23,700 1,163.00 27,563,100
大阪ソーダ 3,900 2,845.00 11,095,500
関東電化工業 9,100 1,013.00 9,218,300
デンカ 15,200 3,570.00 54,264,000
イビデン 22,300 6,530.00 145,619,000
信越化学工業 71,300 19,225.00 1,370,742,500
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日本カーバイド工業
2,200 1,267.00 2,787,400
電算システムホールディングス 1,700 2,685.00 4,564,500
堺化学工業 2,900 2,214.00 6,420,600
第一稀元素化学工業 3,900 1,216.00 4,742,400
エア・ウォーター 39,300 1,770.00 69,561,000
日本酸素ホールディングス 39,900 2,523.00 100,667,700
日本化学工業 1,300 2,562.00 3,330,600
日本パーカライジング 21,000 1,085.00 22,785,000
高圧ガス工業
6,600 756.00 4,989,600
四国化成工業 5,400 1,346.00 7,268,400
戸田工業 900 3,715.00 3,343,500
ステラ ケミファ 2,100 2,462.00 5,170,200
保土谷化学工業 1,300 5,390.00 7,007,000
日本触媒 7,000 5,250.00 36,750,000
大日精化工業 3,400 2,206.00 7,500,400
カネカ 10,700 3,645.00 39,001,500
協和キリン
49,800 3,160.00 157,368,000
三菱瓦斯化学 38,600 1,874.00 72,336,400
三井化学 37,700 3,045.00 114,796,500
ＪＳＲ 38,700 4,255.00 164,668,500
東京応化工業 7,100 6,770.00 48,067,000
大阪有機化学工業 3,500 3,320.00 11,620,000
三菱ケミカルホールディングス 277,700 828.10 229,963,370
ＫＨネオケム 6,800 2,979.00 20,257,200
ダイセル 59,800 776.00 46,404,800
住友ベークライト 6,500 5,470.00 35,555,000
積水化学工業 86,900 1,891.00 164,327,900
日本ゼオン 37,500 1,240.00 46,500,000
アイカ工業 11,600 3,435.00 39,846,000
宇部興産 19,600 1,943.00 38,082,800
積水樹脂 6,300 2,023.00 12,744,900
タキロンシーアイ 9,000 533.00 4,797,000
旭有機材 2,300 1,614.00 3,712,200
ニチバン 2,500 1,795.00 4,487,500
リケンテクノス 10,100 491.00 4,959,100
大倉工業 2,100 2,141.00 4,496,100
積水化成品工業 5,800 474.00 2,749,200
群栄化学工業 900 3,440.00 3,096,000
ダイキョーニシカワ 8,800 546.00 4,804,800
森六ホールディングス 2,200 1,781.00 3,918,200
恵和 1,000 5,110.00 5,110,000
日本化薬 32,700 1,178.00 38,520,600
カーリットホールディングス 4,400 653.00 2,873,200
レッグス 2,000 1,356.00 2,712,000
プレステージ・インターナショナル 15,200 663.00 10,077,600
プロトコーポレーション 4,400 1,311.00 5,768,400
ハイマックス 2,600 1,060.00 2,756,000
アミューズ 2,200 2,001.00 4,402,200
野村総合研究所 80,400 4,835.00 388,734,000
ドリームインキュベータ 2,000 1,321.00 2,642,000
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サイバネットシステム
4,200 696.00 2,923,200
クイック 2,800 1,438.00 4,026,400
ＴＡＣ 12,800 221.00 2,828,800
ＣＥホールディングス 6,100 474.00 2,891,400
電通グループ 41,800 3,950.00 165,110,000
インテージホールディングス 5,200 1,643.00 8,543,600
東邦システムサイエンス 2,800 1,016.00 2,844,800
ぴあ 1,400 3,310.00 4,634,000
イオンファンタジー
1,600 1,751.00 2,801,600
ソースネクスト 17,900 181.00 3,239,900
シーティーエス 4,600 756.00 3,477,600
ネクシィーズグループ 3,900 687.00 2,679,300
インフォコム 4,600 1,976.00 9,089,600
メディカルシステムネットワーク 4,600 562.00 2,585,200
日本精化 3,300 2,154.00 7,108,200
扶桑化学工業 3,700 4,575.00 16,927,500
トリケミカル研究所
4,300 3,495.00 15,028,500
シンプレクス・ホールディングス 4,400 2,596.00 11,422,400
ＨＥＲＯＺ 2,000 1,269.00 2,538,000
ラクスル 4,600 4,985.00 22,931,000
ＦＩＧ 9,000 316.00 2,844,000
ＡＤＥＫＡ 19,100 2,463.00 47,043,300
日油 14,200 5,610.00 79,662,000
ミヨシ油脂 2,200 1,311.00 2,884,200
新日本理化 11,600 246.00 2,853,600
ハリマ化成グループ 3,500 792.00 2,772,000
イーソル 4,400 602.00 2,648,800
アルテリア・ネットワークス 5,300 1,550.00 8,215,000
ＥＤＵＬＡＢ 2,300 1,087.00 2,500,100
ウイングアーク１ｓｔ 2,400 2,056.00 4,934,400
サーバーワークス 800 3,245.00 2,596,000
トビラシステムズ 3,100 765.00 2,371,500
Ｓａｎｓａｎ 14,800 2,336.00 34,572,800
ギフティ 3,600 2,097.00 7,549,200
花王 93,800 6,062.00 568,615,600
第一工業製薬 1,500 2,987.00 4,480,500
石原ケミカル 2,200 1,300.00 2,860,000
日華化学 3,500 819.00 2,866,500
三洋化成工業 2,500 5,110.00 12,775,000
ベース 700 3,820.00 2,674,000
武田薬品工業 333,300 3,126.00 1,041,895,800
アステラス製薬 367,700 1,837.50 675,648,750
大日本住友製薬 26,200 1,335.00 34,977,000
塩野義製薬 53,300 7,712.00 411,049,600
わかもと製薬 10,200 290.00 2,958,000
日本新薬 11,100 7,960.00 88,356,000
中外製薬 132,600 3,617.00 479,614,200
科研製薬 6,700 4,225.00 28,307,500
エーザイ 50,800 6,876.00 349,300,800
理研ビタミン 4,400 1,666.00 7,330,400
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ロート製薬
21,800 3,400.00 74,120,000
小野薬品工業 97,400 2,821.00 274,765,400
久光製薬 11,200 3,940.00 44,128,000
有機合成薬品工業 10,800 264.00 2,851,200
持田製薬 5,300 3,385.00 17,940,500
参天製薬 79,100 1,391.00 110,028,100
扶桑薬品工業 1,500 2,529.00 3,793,500
ツムラ 13,100 3,260.00 42,706,000
日医工
13,200 688.00 9,081,600
テルモ 120,000 4,721.00 566,520,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 10,600 2,792.00 29,595,200
キッセイ薬品工業 7,500 2,200.00 16,500,000
生化学工業 7,500 925.00 6,937,500
栄研化学 7,500 1,905.00 14,287,500
日水製薬 2,900 1,073.00 3,111,700
鳥居薬品 2,300 2,867.00 6,594,100
ＪＣＲファーマ
12,000 2,198.00 26,376,000
東和薬品 6,100 2,680.00 16,348,000
富士製薬工業 900 981.00 882,900
ゼリア新薬工業 7,700 1,948.00 14,999,600
第一三共 333,300 2,771.00 923,574,300
キョーリン製薬ホールディングス 8,500 1,774.00 15,079,000
大幸薬品 6,400 705.00 4,512,000
ダイト 2,700 2,927.00 7,902,900
大塚ホールディングス 88,100 4,204.00 370,372,400
大正製薬ホールディングス 10,100 5,340.00 53,934,000
ペプチドリーム 22,300 2,727.00 60,812,100
大日本塗料 5,100 820.00 4,182,000
日本ペイントホールディングス 156,100 1,207.00 188,412,700
関西ペイント 43,100 2,538.00 109,387,800
中国塗料 9,800 903.00 8,849,400
日本特殊塗料 3,400 821.00 2,791,400
藤倉化成 5,600 472.00 2,643,200
太陽ホールディングス 6,100 3,215.00 19,611,500
ＤＩＣ 17,500 2,875.00 50,312,500
サカタインクス 8,200 990.00 8,118,000
東洋インキＳＣホールディングス 8,800 1,935.00 17,028,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 3,700 790.00 2,923,000
アルプス技研 3,600 1,875.00 6,750,000
日本空調サービス 4,200 782.00 3,284,400
オリエンタルランド 47,900 19,260.00 922,554,000
フォーカスシステムズ 2,900 937.00 2,717,300
ダスキン 9,400 2,760.00 25,944,000
パーク２４ 22,500 1,456.00 32,760,000
明光ネットワークジャパン 5,300 551.00 2,920,300
ファルコホールディングス 1,900 1,997.00 3,794,300
クレスコ 3,000 1,949.00 5,847,000
フジ・メディア・ホールディングス 40,100 1,109.00 44,470,900
秀英予備校 6,900 405.00 2,794,500
ラウンドワン 11,300 1,256.00 14,192,800
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リゾートトラスト
18,600 1,807.00 33,610,200
オービック 13,100 21,130.00 276,803,000
ジャストシステム 5,900 5,400.00 31,860,000
ＴＤＣソフト 3,600 1,049.00 3,776,400
Ｚホールディングス 604,900 642.20 388,466,780
ビー・エム・エル 5,200 3,455.00 17,966,000
トレンドマイクロ 22,200 6,710.00 148,962,000
りらいあコミュニケーションズ 6,200 953.00 5,908,600
ＩＤホールディングス
3,400 846.00 2,876,400
リソー教育 18,500 379.00 7,011,500
日本オラクル 8,400 10,190.00 85,596,000
早稲田アカデミー 2,800 1,038.00 2,906,400
アルファシステムズ 1,100 3,850.00 4,235,000
フューチャー 4,400 3,365.00 14,806,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,400 1,464.00 3,513,600
ＳＢテクノロジー 1,800 2,439.00 4,390,200
トーセ
4,000 716.00 2,864,000
ユー・エス・エス 45,400 1,763.00 80,040,200
オービックビジネスコンサルタント 4,000 4,920.00 19,680,000
伊藤忠テクノソリューションズ 19,000 3,710.00 70,490,000
アイティフォー 5,000 778.00 3,890,000
東京個別指導学院 4,600 613.00 2,819,800
東計電算 600 5,080.00 3,048,000
サイバーエージェント 99,900 1,852.00 185,014,800
楽天グループ 208,100 1,111.00 231,199,100
クリーク・アンド・リバー社 2,100 1,966.00 4,128,600
モーニングスター 7,100 615.00 4,366,500
テー・オー・ダブリュー 9,200 305.00 2,806,000
大塚商会 22,500 5,480.00 123,300,000
サイボウズ 5,600 1,824.00 10,214,400
山田コンサルティンググループ 2,400 1,136.00 2,726,400
セントラルスポーツ 1,500 2,359.00 3,538,500
電通国際情報サービス 6,000 3,730.00 22,380,000
ＡＣＣＥＳＳ 4,700 695.00 3,266,500
デジタルガレージ 6,900 4,715.00 32,533,500
イーエムシステムズ 6,900 761.00 5,250,900
ウェザーニューズ 1,200 8,980.00 10,776,000
ＣＩＪ 3,400 847.00 2,879,800
ビジネスエンジニアリング 800 3,640.00 2,912,000
日本エンタープライズ 16,000 170.00 2,720,000
ＷＯＷＯＷ 2,000 1,828.00 3,656,000
スカラ 4,500 650.00 2,925,000
フルキャストホールディングス 3,500 2,417.00 8,459,500
エン・ジャパン 6,500 3,280.00 21,320,000
あすか製薬ホールディングス 4,800 931.00 4,468,800
サワイグループホールディングス 9,300 4,440.00 41,292,000
富士フイルムホールディングス 74,500 8,405.00 626,172,500
コニカミノルタ 92,700 496.00 45,979,200
資生堂 79,000 6,508.00 514,132,000
ライオン 51,200 1,605.00 82,176,000
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高砂香料工業
2,900 2,764.00 8,015,600
マンダム 8,900 1,363.00 12,130,700
ミルボン 5,200 5,720.00 29,744,000
ファンケル 17,200 3,475.00 59,770,000
コーセー 8,000 13,270.00 106,160,000
コタ 2,700 1,564.00 4,222,800
シーボン 1,700 1,690.00 2,873,000
ポーラ・オルビスホールディングス 18,100 1,994.00 36,091,400
ノエビアホールディングス
3,600 5,370.00 19,332,000
アジュバンホールディングス 2,600 1,115.00 2,899,000
エステー 2,700 1,511.00 4,079,700
アグロ カネショウ 2,300 1,265.00 2,909,500
コニシ 7,000 1,662.00 11,634,000
長谷川香料 7,300 2,708.00 19,768,400
星光ＰＭＣ 4,100 687.00 2,816,700
小林製薬 11,900 9,170.00 109,123,000
荒川化学工業
3,500 1,162.00 4,067,000
メック 3,200 3,825.00 12,240,000
日本高純度化学 1,200 2,501.00 3,001,200
タカラバイオ 11,100 2,633.00 29,226,300
ＪＣＵ 4,800 4,940.00 23,712,000
新田ゼラチン 4,700 595.00 2,796,500
デクセリアルズ 11,000 3,775.00 41,525,000
アース製薬 3,500 6,210.00 21,735,000
北興化学工業 3,900 860.00 3,354,000
大成ラミック 1,300 2,790.00 3,627,000
クミアイ化学工業 15,800 771.00 12,181,800
日本農薬 7,600 470.00 3,572,000
ニチレキ 5,500 1,393.00 7,661,500
ユシロ化学工業 2,700 1,067.00 2,880,900
富士石油 11,400 244.00 2,781,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,600 1,118.00 2,906,800
出光興産 47,100 2,881.00 135,695,100
ＥＮＥＯＳホールディングス 638,000 424.40 270,767,200
コスモエネルギーホールディングス 12,300 2,240.00 27,552,000
テスホールディングス 2,400 2,269.00 5,445,600
インフロニア・ホールディングス 56,700 1,000.00 56,700,000
横浜ゴム 24,600 1,762.00 43,345,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 22,300 1,729.00 38,556,700
ブリヂストン 122,200 4,748.00 580,205,600
住友ゴム工業 38,100 1,137.00 43,319,700
藤倉コンポジット 1,600 789.00 1,262,400
オカモト 2,500 4,025.00 10,062,500
アキレス 2,700 1,235.00 3,334,500
フコク 3,100 942.00 2,920,200
ニッタ 4,400 2,843.00 12,509,200
住友理工 8,200 585.00 4,797,000
三ツ星ベルト 5,200 2,079.00 10,810,800
バンドー化学 6,800 866.00 5,888,800
ＡＧＣ 38,900 5,400.00 210,060,000
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日本板硝子
20,400 489.00 9,975,600
有沢製作所 6,200 937.00 5,809,400
日本山村硝子 3,600 776.00 2,793,600
日本電気硝子 17,000 2,933.00 49,861,000
住友大阪セメント 7,800 3,535.00 27,573,000
太平洋セメント 24,100 2,261.00 54,490,100
日本ヒューム 4,300 678.00 2,915,400
日本コンクリート工業 10,700 262.00 2,803,400
三谷セキサン
2,000 7,560.00 15,120,000
アジアパイルホールディングス 6,600 436.00 2,877,600
東海カーボン 35,500 1,187.00 42,138,500
日本カーボン 2,200 4,220.00 9,284,000
東洋炭素 2,800 3,250.00 9,100,000
ノリタケカンパニーリミテド 2,300 4,715.00 10,844,500
ＴＯＴＯ 30,300 5,170.00 156,651,000
日本碍子 45,900 1,878.00 86,200,200
日本特殊陶業
32,300 1,947.00 62,888,100
ＭＡＲＵＷＡ 1,500 14,860.00 22,290,000
品川リフラクトリーズ 1,000 3,620.00 3,620,000
黒崎播磨 700 4,010.00 2,807,000
ヨータイ 2,700 1,220.00 3,294,000
イソライト工業 3,200 845.00 2,704,000
ニッカトー 4,000 677.00 2,708,000
フジミインコーポレーテッド 3,400 7,270.00 24,718,000
クニミネ工業 2,800 1,012.00 2,833,600
ニチアス 9,800 2,655.00 26,019,000
日本製鉄 187,700 1,848.50 346,963,450
神戸製鋼所 78,300 560.00 43,848,000
中山製鋼所 6,700 420.00 2,814,000
合同製鐵 2,300 1,360.00 3,128,000
ジェイ エフ イー ホールディング
113,300 1,449.00 164,171,700
ス
東京製鐵 14,300 1,345.00 19,233,500
共英製鋼 4,700 1,324.00 6,222,800
大和工業 8,000 3,580.00 28,640,000
東京鐵鋼 2,300 1,311.00 3,015,300
淀川製鋼所 5,500 2,448.00 13,464,000
丸一鋼管 14,900 2,538.00 37,816,200
モリ工業 1,200 2,639.00 3,166,800
大同特殊鋼 6,900 4,035.00 27,841,500
日本高周波鋼業 8,100 332.00 2,689,200
日本冶金工業 3,100 2,160.00 6,696,000
山陽特殊製鋼 4,300 1,955.00 8,406,500
愛知製鋼 2,400 2,470.00 5,928,000
日立金属 45,200 2,115.00 95,598,000
大平洋金属 2,600 2,033.00 5,285,800
新日本電工 27,100 288.00 7,804,800
栗本鐵工所 1,900 1,498.00 2,846,200
日本製鋼所 12,700 3,520.00 44,704,000
三菱製鋼 2,900 990.00 2,871,000
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日亜鋼業
10,300 268.00 2,760,400
日本精線 700 4,780.00 3,346,000
エンビプロ・ホールディングス 1,800 1,710.00 3,078,000
大紀アルミニウム工業所 6,300 1,398.00 8,807,400
日本軽金属ホールディングス 10,600 1,656.00 17,553,600
三井金属鉱業 11,300 3,010.00 34,013,000
東邦亜鉛 2,300 2,143.00 4,928,900
三菱マテリアル 27,700 1,944.00 53,848,800
住友金属鉱山
53,600 4,304.00 230,694,400
ＤＯＷＡホールディングス 11,400 4,515.00 51,471,000
古河機械金属 6,900 1,225.00 8,452,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 4,800 760.00 3,648,000
東邦チタニウム 7,500 884.00 6,630,000
ＵＡＣＪ 6,400 2,436.00 15,590,400
ＣＫサンエツ 900 3,990.00 3,591,000
古河電気工業 13,000 2,212.00 28,756,000
住友電気工業
156,800 1,461.00 229,084,800
フジクラ 46,700 539.00 25,171,300
昭和電線ホールディングス 3,700 1,679.00 6,212,300
東京特殊電線 1,000 2,928.00 2,928,000
タツタ電線 7,400 458.00 3,389,200
平河ヒューテック 1,900 1,182.00 2,245,800
リョービ 5,200 1,064.00 5,532,800
アーレスティ 7,800 357.00 2,784,600
アサヒホールディングス 16,800 1,987.00 33,381,600
東洋製罐グループホールディングス 26,700 1,402.00 37,433,400
ホッカンホールディングス 2,300 1,426.00 3,279,800
コロナ 3,200 898.00 2,873,600
横河ブリッジホールディングス 7,200 2,160.00 15,552,000
三和ホールディングス 39,500 1,179.00 46,570,500
文化シヤッター 13,300 1,031.00 13,712,300
三協立山 5,400 709.00 3,828,600
アルインコ 3,000 945.00 2,835,000
ＬＩＸＩＬ 66,000 2,972.00 196,152,000
日本フイルコン 5,400 519.00 2,802,600
ノーリツ 8,000 1,688.00 13,504,000
長府製作所 4,300 2,033.00 8,741,900
リンナイ 7,900 10,340.00 81,686,000
ユニプレス 6,300 723.00 4,554,900
ダイニチ工業 3,700 755.00 2,793,500
日東精工 5,300 592.00 3,137,600
三洋工業 1,500 1,818.00 2,727,000
岡部 8,500 725.00 6,162,500
ジーテクト 5,200 1,376.00 7,155,200
東プレ 7,800 1,096.00 8,548,800
高周波熱錬 7,500 567.00 4,252,500
東京製綱 3,100 867.00 2,687,700
サンコール 6,100 452.00 2,757,200
モリテックスチール 7,900 361.00 2,851,900
パイオラックス 6,200 1,682.00 10,428,400
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エイチワン
4,400 647.00 2,846,800
日本発条 38,600 979.00 37,789,400
三浦工業 18,100 3,935.00 71,223,500
タクマ 14,200 1,412.00 20,050,400
テクノプロ・ホールディングス 24,300 3,320.00 80,676,000
インターワークス 6,700 399.00 2,673,300
アイ・アールジャパンホールディング
1,900 6,480.00 12,312,000
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,600 2,237.00 5,816,200
三機サービス 2,800 1,003.00 2,808,400
Ｇｕｎｏｓｙ 4,300 757.00 3,255,100
イー・ガーディアン 1,600 3,275.00 5,240,000
リブセンス 15,200 182.00 2,766,400
ジャパンマテリアル 12,500 1,783.00 22,287,500
ベクトル 5,700 1,109.00 6,321,300
ウチヤマホールディングス 9,200 296.00 2,723,200
チャーム・ケア・コーポレーション 3,000 1,382.00 4,146,000
キャリアリンク 2,300 1,249.00 2,872,700
ＩＢＪ 3,300 885.00 2,920,500
アサンテ 1,800 1,714.00 3,085,200
バリューＨＲ 1,600 2,601.00 4,161,600
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,300 5,380.00 17,754,000
ライドオンエクスプレスホールディン
1,600 1,577.00 2,523,200
グス
アビスト 1,000 2,810.00 2,810,000
シグマクシス・ホールディングス 2,400 2,522.00 6,052,800
ウィルグループ 3,000 1,254.00 3,762,000
メドピア 3,100 3,060.00 9,486,000
リクルートホールディングス 312,600 6,480.00 2,025,648,000
エラン 5,600 1,108.00 6,204,800
ツガミ 9,200 1,582.00 14,554,400
オークマ 4,900 4,890.00 23,961,000
芝浦機械 4,700 3,580.00 16,826,000
アマダ 66,200 1,078.00 71,363,600
アイダエンジニアリング 11,000 952.00 10,472,000
滝澤鉄工所 2,500 1,142.00 2,855,000
ＦＵＪＩ 19,300 2,572.00 49,639,600
牧野フライス製作所 4,600 3,830.00 17,618,000
オーエスジー 19,400 1,708.00 33,135,200
ダイジェット工業 2,800 972.00 2,721,600
旭ダイヤモンド工業 11,000 609.00 6,699,000
ＤＭＧ森精機 24,900 1,860.00 46,314,000
ソディック 9,300 771.00 7,170,300
ディスコ 6,200 32,900.00 203,980,000
日東工器 2,300 1,751.00 4,027,300
日進工具 3,300 1,548.00 5,108,400
日本郵政 529,200 882.60 467,071,920
ベルシステム２４ホールディングス 5,800 1,206.00 6,994,800
鎌倉新書 4,600 620.00 2,852,000
ＳＭＮ 4,600 606.00 2,787,600
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エアトリ
2,600 3,265.00 8,489,000
アトラエ 2,800 2,438.00 6,826,400
ストライク 1,500 5,160.00 7,740,000
ソラスト 10,000 1,158.00 11,580,000
インソース 3,900 2,724.00 10,623,600
豊田自動織機 34,300 9,030.00 309,729,000
豊和工業 3,600 786.00 2,829,600
東洋機械金属 5,600 488.00 2,732,800
エンシュウ
4,400 631.00 2,776,400
島精機製作所 6,100 1,967.00 11,998,700
オプトラン 5,300 2,337.00 12,386,100
ＮＣホールディングス 2,000 1,450.00 2,900,000
イワキ 2,600 1,012.00 2,631,200
フリュー 3,700 1,223.00 4,525,100
ヤマシンフィルタ 8,500 479.00 4,071,500
日阪製作所 5,200 804.00 4,180,800
やまびこ
8,100 1,243.00 10,068,300
野村マイクロ・サイエンス 1,100 4,955.00 5,450,500
平田機工 2,000 5,860.00 11,720,000
ペガサスミシン製造 6,600 491.00 3,240,600
マルマエ 1,700 2,743.00 4,663,100
タツモ 2,000 1,480.00 2,960,000
ナブテスコ 23,900 3,155.00 75,404,500
三井海洋開発 4,500 1,358.00 6,111,000
レオン自動機 4,500 1,327.00 5,971,500
ＳＭＣ 12,400 75,120.00 931,488,000
ホソカワミクロン 2,900 3,070.00 8,903,000
ユニオンツール 1,600 3,705.00 5,928,000
オイレス工業 5,900 1,743.00 10,283,700
日精エー・エス・ビー機械 1,400 2,949.00 4,128,600
サトーホールディングス 5,500 2,098.00 11,539,000
技研製作所 3,700 4,175.00 15,447,500
カワタ 3,300 887.00 2,927,100
日精樹脂工業 2,900 1,001.00 2,902,900
オカダアイヨン 2,000 1,482.00 2,964,000
ワイエイシイホールディングス 3,100 857.00 2,656,700
小松製作所 192,200 2,597.00 499,143,400
住友重機械工業 24,300 2,587.00 62,864,100
日立建機 17,000 3,175.00 53,975,000
日工 5,800 607.00 3,520,600
巴工業 1,700 2,250.00 3,825,000
井関農機 3,900 1,357.00 5,292,300
ＴＯＷＡ 3,600 3,080.00 11,088,000
丸山製作所 1,900 1,566.00 2,975,400
北川鉄工所 2,000 1,457.00 2,914,000
シンニッタン 10,400 219.00 2,277,600
ローツェ 2,100 11,370.00 23,877,000
タカキタ 4,700 620.00 2,914,000
クボタ 206,900 2,480.00 513,112,000
荏原実業 1,900 2,487.00 4,725,300
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東洋エンジニアリング
5,600 684.00 3,830,400
三菱化工機 1,400 2,129.00 2,980,600
月島機械 7,800 1,084.00 8,455,200
帝国電機製作所 3,000 1,470.00 4,410,000
新東工業 9,300 686.00 6,379,800
澁谷工業 3,700 2,900.00 10,730,000
アイチコーポレーション 6,200 793.00 4,916,600
小森コーポレーション 10,700 706.00 7,554,200
鶴見製作所
3,300 1,593.00 5,256,900
荏原製作所 17,600 6,090.00 107,184,000
石井鐵工所 700 2,982.00 2,087,400
酉島製作所 3,800 898.00 3,412,400
北越工業 4,000 974.00 3,896,000
ダイキン工業 54,000 25,035.00 1,351,890,000
オルガノ 1,200 7,570.00 9,084,000
トーヨーカネツ 1,600 2,471.00 3,953,600
栗田工業
23,000 5,140.00 118,220,000
椿本チエイン 5,500 2,947.00 16,208,500
大同工業 3,300 934.00 3,082,200
日機装 12,700 823.00 10,452,100
木村化工機 3,500 828.00 2,898,000
レイズネクスト 6,400 1,163.00 7,443,200
アネスト岩田 6,600 880.00 5,808,000
ダイフク 23,300 9,540.00 222,282,000
サムコ 1,100 2,627.00 2,889,700
加藤製作所 3,500 783.00 2,740,500
タダノ 22,200 1,026.00 22,777,200
フジテック 15,700 2,350.00 36,895,000
ＣＫＤ 12,500 2,206.00 27,575,000
キトー 3,600 1,826.00 6,573,600
平和 11,800 1,861.00 21,959,800
理想科学工業 3,600 2,066.00 7,437,600
ＳＡＮＫＹＯ 9,200 3,010.00 27,692,000
日本金銭機械 4,300 659.00 2,833,700
マースグループホールディングス 2,700 1,618.00 4,368,600
フクシマガリレイ 2,900 4,510.00 13,079,000
ダイコク電機 2,400 1,195.00 2,868,000
竹内製作所 6,500 2,608.00 16,952,000
アマノ 11,100 2,512.00 27,883,200
ＪＵＫＩ 5,900 867.00 5,115,300
ジャノメ 4,500 650.00 2,925,000
ブラザー工業 51,800 2,089.00 108,210,200
マックス 5,600 1,807.00 10,119,200
モリタホールディングス 6,800 1,293.00 8,792,400
グローリー 10,900 2,162.00 23,565,800
新晃工業 3,900 1,892.00 7,378,800
大和冷機工業 6,100 1,188.00 7,246,800
セガサミーホールディングス 42,100 1,815.00 76,411,500
日本ピストンリング 2,300 1,231.00 2,831,300
リケン 1,800 2,475.00 4,455,000
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ＴＰＲ 5,700 1,341.00 7,643,700
ツバキ・ナカシマ 9,300 1,407.00 13,085,100
ホシザキ 12,400 8,480.00 105,152,000
大豊工業 3,700 767.00 2,837,900
日本精工 79,800 725.00 57,855,000
ＮＴＮ 91,100 223.00 20,315,300
ジェイテクト 40,700 986.00 40,130,200
不二越 3,600 3,930.00 14,148,000
ミネベアミツミ
73,100 3,085.00 225,513,500
日本トムソン 11,600 620.00 7,192,000
ＴＨＫ 24,700 2,577.00 63,651,900
ユーシン精機 3,900 728.00 2,839,200
前澤給装工業 3,200 1,015.00 3,248,000
イーグル工業 5,200 1,051.00 5,465,200
日本ピラー工業 4,300 3,170.00 13,631,000
キッツ 14,300 684.00 9,781,200
日立製作所
204,000 6,165.00 1,257,660,000
東芝 74,100 4,545.00 336,784,500
三菱電機 424,100 1,451.00 615,369,100
富士電機 25,600 5,900.00 151,040,000
東洋電機製造 2,800 1,014.00 2,839,200
安川電機 45,700 5,560.00 254,092,000
シンフォニア テクノロジー 5,100 1,243.00 6,339,300
明電舎 7,200 2,558.00 18,417,600
オリジン 2,200 1,235.00 2,717,000
山洋電気 1,900 5,610.00 10,659,000
デンヨー 3,600 1,731.00 6,231,600
ＰＨＣホールディングス 4,900 1,943.00 9,520,700
ベイカレント・コンサルティング 2,900 44,000.00 127,600,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
800 3,395.00 2,716,000
ｓ
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,100 936.00 2,901,600
グレイステクノロジー 6,800 357.00 2,427,600
ジャパンエレベーターサービスホール
12,900 1,902.00 24,535,800
ディングス
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 5,700 444.00 2,530,800
ウェルビー 2,700 1,271.00 3,431,700
ミダックホールディングス 1,800 3,740.00 6,732,000
日総工産 3,500 838.00 2,933,000
キュービーネットホールディングス 1,900 1,627.00 3,091,300
ＲＰＡホールディングス 7,600 344.00 2,614,400
三櫻工業 5,900 893.00 5,268,700
マキタ 51,600 4,894.00 252,530,400
東芝テック 4,600 4,495.00 20,677,000
芝浦メカトロニクス 800 8,310.00 6,648,000
マブチモーター 9,900 3,720.00 36,828,000
日本電産 109,900 13,275.00 1,458,922,500
トレックス・セミコンダクター 2,100 3,115.00 6,541,500
東光高岳 2,400 1,343.00 3,223,200
ダブル・スコープ 12,200 752.00 9,174,400
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ダイヘン
4,600 4,440.00 20,424,000
ヤーマン 6,900 926.00 6,389,400
ＪＶＣケンウッド 34,500 165.00 5,692,500
ミマキエンジニアリング 3,800 857.00 3,256,600
Ｉ－ＰＥＸ 2,000 1,895.00 3,790,000
日新電機 9,900 1,479.00 14,642,100
大崎電気工業 7,800 446.00 3,478,800
オムロン 35,300 11,440.00 403,832,000
日東工業
5,700 1,568.00 8,937,600
ＩＤＥＣ 5,200 2,561.00 13,317,200
不二電機工業 2,200 1,159.00 2,549,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 14,200 2,376.00 33,739,200
サクサホールディングス 2,000 1,329.00 2,658,000
メルコホールディングス 1,200 3,980.00 4,776,000
日本電気 53,900 5,150.00 277,585,000
富士通 38,200 19,130.00 730,766,000
沖電気工業
17,200 882.00 15,170,400
岩崎通信機 3,300 836.00 2,758,800
電気興業 2,200 2,419.00 5,321,800
サンケン電気 4,000 5,890.00 23,560,000
アイホン 2,400 2,073.00 4,975,200
ルネサスエレクトロニクス 229,800 1,354.00 311,149,200
セイコーエプソン 52,600 1,974.00 103,832,400
ワコム 32,900 910.00 29,939,000
アルバック 7,800 6,920.00 53,976,000
ＥＩＺＯ 3,300 3,980.00 13,134,000
ジャパンディスプレイ 144,800 36.00 5,212,800
日本信号 10,800 900.00 9,720,000
京三製作所 9,100 449.00 4,085,900
能美防災 5,600 2,183.00 12,224,800
ホーチキ 3,100 1,300.00 4,030,000
エレコム 9,700 1,451.00 14,074,700
パナソニック 452,300 1,222.00 552,710,600
シャープ 48,300 1,228.00 59,312,400
アンリツ 27,300 1,740.00 47,502,000
富士通ゼネラル 11,500 2,678.00 30,797,000
ソニーグループ 265,700 13,440.00 3,571,008,000
ＴＤＫ 61,400 4,415.00 271,081,000
タムラ製作所 16,300 624.00 10,171,200
アルプスアルパイン 37,500 1,078.00 40,425,000
池上通信機 4,100 682.00 2,796,200
日本電波工業 3,800 1,523.00 5,787,400
メイコー 3,400 4,170.00 14,178,000
日本トリム 500 3,230.00 1,615,000
ローランド ディー．ジー． 2,500 2,909.00 7,272,500
フォスター電機 4,300 721.00 3,100,300
ＳＭＫ 1,300 2,183.00 2,837,900
ヨコオ 3,100 2,744.00 8,506,400
ホシデン 10,200 1,156.00 11,791,200
ヒロセ電機 6,500 19,070.00 123,955,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本航空電子工業
9,700 1,920.00 18,624,000
ＴＯＡ 4,500 782.00 3,519,000
マクセル 8,400 1,414.00 11,877,600
古野電気 5,000 1,162.00 5,810,000
ユニデンホールディングス 900 3,425.00 3,082,500
スミダコーポレーション 4,000 1,170.00 4,680,000
アイコム 1,600 2,358.00 3,772,800
リオン 1,600 2,268.00 3,628,800
横河電機
42,400 2,033.00 86,199,200
新電元工業 1,600 3,430.00 5,488,000
アズビル 24,900 4,935.00 122,881,500
東亜ディーケーケー 3,300 860.00 2,838,000
日本光電工業 17,500 3,210.00 56,175,000
共和電業 7,300 390.00 2,847,000
日本電子材料 2,100 2,470.00 5,187,000
堀場製作所 7,800 6,570.00 51,246,000
アドバンテスト
31,500 10,200.00 321,300,000
小野測器 5,700 486.00 2,770,200
エスペック 3,400 2,104.00 7,153,600
キーエンス 38,400 71,580.00 2,748,672,000
日置電機 2,000 8,620.00 17,240,000
シスメックス 35,900 14,775.00 530,422,500
日本マイクロニクス 7,400 1,719.00 12,720,600
メガチップス 3,900 4,860.00 18,954,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,900 3,360.00 6,384,000
澤藤電機 1,600 1,650.00 2,640,000
デンソー 93,400 9,031.00 843,495,400
原田工業 2,900 983.00 2,850,700
コーセル 5,200 833.00 4,331,600
イリソ電子工業 3,600 4,280.00 15,408,000
オプテックスグループ 7,000 1,560.00 10,920,000
千代田インテグレ 1,800 2,012.00 3,621,600
アイ・オー・データ機器 3,600 751.00 2,703,600
レーザーテック 18,600 30,230.00 562,278,000
スタンレー電気 29,700 2,852.00 84,704,400
岩崎電気 1,500 2,297.00 3,445,500
ウシオ電機 21,700 1,892.00 41,056,400
岡谷電機産業 8,800 318.00 2,798,400
日本セラミック 3,900 2,737.00 10,674,300
遠藤照明 2,700 1,019.00 2,751,300
古河電池 3,000 1,358.00 4,074,000
山一電機 3,100 2,173.00 6,736,300
図研 2,800 3,560.00 9,968,000
日本電子 8,800 8,600.00 75,680,000
カシオ計算機 30,700 1,459.00 44,791,300
ファナック 37,200 23,535.00 875,502,000
日本シイエムケイ 8,300 638.00 5,295,400
エンプラス 1,100 2,518.00 2,769,800
大真空 5,700 1,393.00 7,940,100
ローム 19,000 10,300.00 195,700,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
浜松ホトニクス
30,400 7,140.00 217,056,000
三井ハイテック 4,200 10,310.00 43,302,000
新光電気工業 12,500 5,150.00 64,375,000
京セラ 59,700 7,105.00 424,168,500
協栄産業 1,900 1,464.00 2,781,600
太陽誘電 20,600 6,300.00 129,780,000
村田製作所 124,600 9,102.00 1,134,109,200
双葉電子工業 7,300 681.00 4,971,300
日東電工
25,600 8,530.00 218,368,000
北陸電気工業 2,200 1,340.00 2,948,000
東海理化電機製作所 11,200 1,500.00 16,800,000
ニチコン 13,400 1,211.00 16,227,400
日本ケミコン 4,000 1,694.00 6,776,000
ＫＯＡ 6,400 1,529.00 9,785,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 15,300 365.00 5,584,500
日立造船 35,900 741.00 26,601,900
三菱重工業
66,600 2,587.00 172,294,200
川崎重工業 31,000 1,991.00 61,721,000
ＩＨＩ 26,500 2,171.00 57,531,500
マネジメントソリューションズ 2,000 2,901.00 5,802,000
プロレド・パートナーズ 2,500 982.00 2,455,000
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 6,700 370.00 2,479,000
カーブスホールディングス 11,100 763.00 8,469,300
フォーラムエンジニアリング 3,400 806.00 2,740,400
日本車輌製造 1,500 2,018.00 3,027,000
三菱ロジスネクスト 5,600 1,140.00 6,384,000
近畿車輌 2,800 990.00 2,772,000
フルサト・マルカホールディングス 4,000 2,155.00 8,620,000
ヤマエグループホールディングス 2,800 1,016.00 2,844,800
ＦＰＧ 14,100 556.00 7,839,600
島根銀行 5,200 545.00 2,834,000
じもとホールディングス 4,800 633.00 3,038,400
全国保証 10,000 4,880.00 48,800,000
めぶきフィナンシャルグループ 217,300 230.00 49,979,000
ジャパンインベストメントアドバイ
3,200 1,242.00 3,974,400
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 5,200 1,466.00 7,623,200
九州フィナンシャルグループ 85,400 407.00 34,757,800
かんぽ生命保険 42,100 1,784.00 75,106,400
ゆうちょ銀行 98,700 1,007.00 99,390,900
富山第一銀行 10,400 282.00 2,932,800
コンコルディア・フィナンシャルグ
238,900 415.00 99,143,500
ループ
ジェイリース 1,400 1,857.00 2,599,800
西日本フィナンシャルホールディング
27,300 720.00 19,656,000
ス
イントラスト 4,100 690.00 2,829,000
アルヒ 6,200 1,006.00 6,237,200
プレミアグループ 2,100 3,490.00 7,329,000
日産自動車 500,200 548.10 274,159,620
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いすゞ自動車
133,100 1,432.00 190,599,200
トヨタ自動車 2,148,200 2,051.00 4,405,958,200
日野自動車 53,000 923.00 48,919,000
三菱自動車工業 157,000 315.00 49,455,000
エフテック 5,600 495.00 2,772,000
武蔵精密工業 9,500 1,704.00 16,188,000
日産車体 6,200 684.00 4,240,800
新明和工業 12,000 857.00 10,284,000
極東開発工業
7,900 1,518.00 11,992,200
トピー工業 3,500 1,068.00 3,738,000
ティラド 1,200 2,557.00 3,068,400
曙ブレーキ工業 23,300 178.00 4,147,400
タチエス 7,400 1,146.00 8,480,400
ＮＯＫ 20,500 1,185.00 24,292,500
フタバ産業 10,600 405.00 4,293,000
ＫＹＢ 4,400 2,940.00 12,936,000
市光工業
5,500 492.00 2,706,000
大同メタル工業 8,100 582.00 4,714,200
プレス工業 21,000 379.00 7,959,000
ミクニ 9,800 334.00 3,273,200
太平洋工業 8,900 1,120.00 9,968,000
河西工業 10,400 275.00 2,860,000
アイシン 31,100 4,275.00 132,952,500
マツダ 133,100 877.00 116,728,700
今仙電機製作所 5,100 575.00 2,932,500
本田技研工業 333,900 3,086.00 1,030,415,400
スズキ 97,000 4,319.00 418,943,000
ＳＵＢＡＲＵ 121,500 2,010.50 244,275,750
ヤマハ発動機 55,300 2,700.00 149,310,000
小糸製作所 23,300 5,940.00 138,402,000
エクセディ 6,400 1,658.00 10,611,200
ミツバ 7,800 429.00 3,346,200
豊田合成 13,700 2,341.00 32,071,700
愛三工業 6,600 752.00 4,963,200
ヨロズ 4,000 1,088.00 4,352,000
エフ・シー・シー 6,900 1,439.00 9,929,100
シマノ 17,100 32,030.00 547,713,000
テイ・エス テック 17,900 1,333.00 23,860,700
三十三フィナンシャルグループ 3,900 1,452.00 5,662,800
第四北越フィナンシャルグループ 6,800 2,448.00 16,646,400
ひろぎんホールディングス 61,700 659.00 40,660,300
おきなわフィナンシャルグループ 3,800 2,181.00 8,287,800
ダイレクトマーケティングミックス 2,200 3,245.00 7,139,000
ポピンズホールディングス 900 2,800.00 2,520,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,300 3,865.00 12,754,500
十六フィナンシャルグループ 5,600 2,116.00 11,849,600
北國フィナンシャルホールディングス 3,900 2,436.00 9,500,400
ジャムコ 3,600 852.00 3,067,200
小野建 4,000 1,630.00 6,520,000
南陽 1,500 1,880.00 2,820,000
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ノジマ
6,800 2,311.00 15,714,800
カッパ・クリエイト 5,900 1,326.00 7,823,400
伯東 2,500 2,346.00 5,865,000
コンドーテック 3,200 934.00 2,988,800
中山福 8,000 352.00 2,816,000
ライトオン 1,300 721.00 937,300
ナガイレーベン 5,500 2,224.00 12,232,000
三菱食品 4,000 2,730.00 10,920,000
良品計画
48,100 1,750.00 84,175,000
松田産業 3,000 2,360.00 7,080,000
第一興商 7,900 3,450.00 27,255,000
メディパルホールディングス 45,100 2,119.00 95,566,900
アドヴァングループ 4,300 953.00 4,097,900
ＳＰＫ 2,100 1,368.00 2,872,800
萩原電気ホールディングス 1,500 2,005.00 3,007,500
アルビス 1,300 2,150.00 2,795,000
アズワン
3,000 14,370.00 43,110,000
スズデン 1,700 1,735.00 2,949,500
シモジマ 2,600 1,136.00 2,953,600
ドウシシャ 3,900 1,542.00 6,013,800
小津産業 1,500 1,919.00 2,878,500
コナカ 8,800 318.00 2,798,400
高速 2,500 1,562.00 3,905,000
Ｇ－７ホールディングス 4,600 1,585.00 7,291,000
イオン北海道 7,300 1,310.00 9,563,000
コジマ 7,200 528.00 3,801,600
ヒマラヤ 3,100 945.00 2,929,500
コーナン商事 5,900 3,275.00 19,322,500
ネットワンシステムズ 15,900 3,205.00 50,959,500
エコス 1,600 1,841.00 2,945,600
ワタミ 5,100 871.00 4,442,100
パン・パシフィック・インターナショ
83,500 1,606.00 134,101,000
ナルホールディングス
丸文 3,700 775.00 2,867,500
西松屋チェーン 9,200 1,335.00 12,282,000
ゼンショーホールディングス 20,400 2,647.00 53,998,800
ハピネット 3,500 1,459.00 5,106,500
幸楽苑ホールディングス 2,700 1,410.00 3,807,000
橋本総業ホールディングス 1,500 2,010.00 3,015,000
日本ライフライン 12,400 1,043.00 12,933,200
サイゼリヤ 6,200 2,958.00 18,339,600
ＶＴホールディングス 15,700 446.00 7,002,200
アルゴグラフィックス 3,200 3,030.00 9,696,000
ＩＤＯＭ 12,700 681.00 8,648,700
日本エム・ディ・エム 2,400 1,804.00 4,329,600
フジ・コーポレーション 2,400 1,125.00 2,700,000
ユナイテッドアローズ 4,400 1,795.00 7,898,000
進和 2,500 2,037.00 5,092,500
ダイトロン 1,800 2,049.00 3,688,200
ハイデイ日高 6,000 1,610.00 9,660,000
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シークス
6,000 1,341.00 8,046,000
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＨＯ
13,500 206.00 2,781,000
ＬＤＩＮＧＳ
コロワイド 17,200 1,572.00 27,038,400
ピーシーデポコーポレーション 8,600 291.00 2,502,600
田中商事 4,500 621.00 2,794,500
オーハシテクニカ 2,300 1,340.00 3,082,000
壱番屋 2,900 4,505.00 13,064,500
白銅 1,300 2,767.00 3,597,100
スギホールディングス 8,300 6,830.00 56,689,000
薬王堂ホールディングス
2,100 2,170.00 4,557,000
島津製作所 54,600 4,815.00 262,899,000
ＪＭＳ 4,700 593.00 2,787,100
長野計器 3,100 1,498.00 4,643,800
ブイ・テクノロジー 1,900 3,335.00 6,336,500
スター精密 6,500 1,568.00 10,192,000
東京計器 2,900 970.00 2,813,000
愛知時計電機 600 4,570.00 2,742,000
インターアクション
2,100 2,341.00 4,916,100
オーバル 9,100 237.00 2,156,700
東京精密 7,200 4,720.00 33,984,000
マニー 16,900 1,545.00 26,110,500
ニコン 64,800 1,174.00 76,075,200
トプコン 19,900 1,602.00 31,879,800
オリンパス 222,400 2,449.00 544,657,600
理研計器 3,400 5,470.00 18,598,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 7,400 11,420.00 84,508,000
キヤノン電子 3,900 1,580.00 6,162,000
タムロン 3,300 2,740.00 9,042,000
ＨＯＹＡ 82,800 16,550.00 1,370,340,000
ノーリツ鋼機 3,800 2,498.00 9,492,400
エー・アンド・デイ 3,900 1,120.00 4,368,000
朝日インテック 46,500 2,501.00 116,296,500
キヤノン 210,700 2,785.00 586,799,500
リコー 117,700 1,026.00 120,760,200
シチズン時計 49,700 485.00 24,104,500
リズム 2,400 1,173.00 2,815,200
メニコン 14,100 3,470.00 48,927,000
スノーピーク 5,500 3,500.00 19,250,000
パラマウントベッドホールディングス 8,100 1,895.00 15,349,500
トランザクション 2,900 982.00 2,847,800
粧美堂 7,400 393.00 2,908,200
ニホンフラッシュ 3,600 1,013.00 3,646,800
前田工繊 4,700 3,695.00 17,366,500
永大産業 10,300 279.00 2,873,700
アートネイチャー 4,100 700.00 2,870,000
バンダイナムコホールディングス 38,000 8,936.00 339,568,000
アイフィスジャパン 2,900 670.00 1,943,000
共立印刷 20,100 136.00 2,733,600
ＳＨＯＥＩ 4,000 4,540.00 18,160,000
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フランスベッドホールディングス
5,500 914.00 5,027,000
マーベラス 6,600 707.00 4,666,200
パイロットコーポレーション 7,200 4,150.00 29,880,000
萩原工業 2,700 1,237.00 3,339,900
エイベックス 7,200 1,550.00 11,160,000
トッパン・フォームズ 6,100 1,547.00 9,436,700
フジシールインターナショナル 10,300 2,043.00 21,042,900
タカラトミー 17,800 1,076.00 19,152,800
広済堂ホールディングス
3,500 757.00 2,649,500
レック 5,500 818.00 4,499,000
三光合成 7,500 364.00 2,730,000
プロネクサス 3,300 1,057.00 3,488,100
大建工業 2,500 2,132.00 5,330,000
きもと 7,300 213.00 1,554,900
凸版印刷 64,500 2,001.00 129,064,500
大日本印刷 50,100 2,728.00 136,672,800
共同印刷
1,300 3,125.00 4,062,500
ＮＩＳＳＨＡ 8,700 1,612.00 14,024,400
藤森工業 3,800 3,810.00 14,478,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 1,755.00 3,685,500
前澤化成工業 2,700 1,285.00 3,469,500
未来工業 1,800 1,583.00 2,849,400
アシックス 37,500 2,452.00 91,950,000
ツツミ 1,300 1,905.00 2,476,500
ＪＳＰ 2,500 1,583.00 3,957,500
ニチハ 5,900 2,912.00 17,180,800
ローランド 2,900 3,870.00 11,223,000
エフピコ 7,800 3,865.00 30,147,000
小松ウオール工業 1,500 1,900.00 2,850,000
ヤマハ 25,200 5,650.00 142,380,000
河合楽器製作所 1,200 3,420.00 4,104,000
ピジョン 25,600 2,345.00 60,032,000
天馬 3,300 2,561.00 8,451,300
キングジム 3,400 880.00 2,992,000
象印マホービン 11,500 1,577.00 18,135,500
リンテック 9,100 2,610.00 23,751,000
信越ポリマー 7,600 1,084.00 8,238,400
東リ 12,800 220.00 2,816,000
イトーキ 8,300 357.00 2,963,100
任天堂 23,900 53,510.00 1,278,889,000
三菱鉛筆 7,000 1,208.00 8,456,000
松風 1,800 1,981.00 3,565,800
タカラスタンダード 8,800 1,410.00 12,408,000
コクヨ 20,300 1,698.00 34,469,400
ナカバヤシ 5,700 489.00 2,787,300
ニフコ 14,200 3,380.00 47,996,000
グローブライド 3,800 3,245.00 12,331,000
オカムラ 14,600 1,280.00 18,688,000
バルカー 3,400 2,479.00 8,428,600
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,700 1,660.00 2,822,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠商事
292,200 3,417.00 998,447,400
丸紅 412,000 1,053.50 434,042,000
スクロール 6,400 756.00 4,838,400
ヨンドシーホールディングス 3,800 1,670.00 6,346,000
三陽商会 3,400 886.00 3,012,400
長瀬産業 22,900 1,796.00 41,128,400
蝶理 2,300 1,713.00 3,939,900
豊田通商 42,000 5,050.00 212,100,000
オンワードホールディングス
25,000 282.00 7,050,000
三共生興 5,500 551.00 3,030,500
兼松 15,600 1,251.00 19,515,600
美津濃 4,200 2,173.00 9,126,600
三井物産 324,400 2,599.00 843,115,600
日本紙パルプ商事 2,200 3,855.00 8,481,000
東京エレクトロン 26,900 59,600.00 1,603,240,000
カメイ 4,900 996.00 4,880,400
ＯＵＧホールディングス
1,100 2,653.00 2,918,300
スターゼン 3,100 1,924.00 5,964,400
セイコーホールディングス 6,000 2,212.00 13,272,000
山善 17,600 1,027.00 18,075,200
椿本興業 900 4,260.00 3,834,000
住友商事 263,600 1,628.50 429,272,600
日本ユニシス 13,000 3,220.00 41,860,000
内田洋行 1,800 5,150.00 9,270,000
三菱商事 313,000 3,594.00 1,124,922,000
第一実業 1,900 4,830.00 9,177,000
キヤノンマーケティングジャパン 10,400 2,264.00 23,545,600
西華産業 2,200 1,615.00 3,553,000
佐藤商事 3,400 1,111.00 3,777,400
菱洋エレクトロ 2,500 2,300.00 5,750,000
東京産業 3,800 746.00 2,834,800
ユアサ商事 4,000 2,850.00 11,400,000
神鋼商事 900 3,250.00 2,925,000
阪和興業 8,400 3,045.00 25,578,000
正栄食品工業 2,700 3,810.00 10,287,000
カナデン 3,400 1,017.00 3,457,800
菱電商事 3,300 1,756.00 5,794,800
ニプロ 31,600 1,079.00 34,096,400
岩谷産業 10,000 5,730.00 57,300,000
ナイス 1,700 1,647.00 2,799,900
極東貿易 1,200 2,414.00 2,896,800
アステナホールディングス 6,000 474.00 2,844,000
兼松エレクトロニクス 2,300 3,855.00 8,866,500
三愛石油 10,300 1,267.00 13,050,100
稲畑産業 9,200 1,611.00 14,821,200
明和産業 3,900 845.00 3,295,500
ゴールドウイン 7,500 6,370.00 47,775,000
ユニ・チャーム 81,700 4,870.00 397,879,000
デサント 8,100 3,925.00 31,792,500
ワキタ 8,900 1,031.00 9,175,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマトインターナショナル
9,300 290.00 2,697,000
東邦ホールディングス 13,400 1,747.00 23,409,800
サンゲツ 11,000 1,564.00 17,204,000
ミツウロコグループホールディングス 6,200 1,192.00 7,390,400
シナネンホールディングス 1,500 3,460.00 5,190,000
伊藤忠エネクス 9,200 967.00 8,896,400
サンリオ 12,900 2,387.00 30,792,300
サンワ テクノス 2,500 1,560.00 3,900,000
リョーサン
4,600 2,083.00 9,581,800
新光商事 6,300 898.00 5,657,400
トーホー 2,000 1,258.00 2,516,000
三信電気 2,000 1,401.00 2,802,000
東陽テクニカ 4,100 1,075.00 4,407,500
モスフードサービス 5,500 3,040.00 16,720,000
加賀電子 3,800 2,999.00 11,396,200
三益半導体工業 3,300 2,382.00 7,860,600
都築電気
2,100 1,707.00 3,584,700
ソーダニッカ 4,300 750.00 3,225,000
立花エレテック 3,300 1,562.00 5,154,600
木曽路 5,500 2,160.00 11,880,000
ＳＲＳホールディングス 5,700 768.00 4,377,600
千趣会 7,500 401.00 3,007,500
リテールパートナーズ 5,100 1,326.00 6,762,600
ケーヨー 7,700 820.00 6,314,000
上新電機 4,800 2,095.00 10,056,000
日本瓦斯 20,300 1,516.00 30,774,800
ロイヤルホールディングス 7,200 1,858.00 13,377,600
東天紅 2,800 985.00 2,758,000
いなげや 5,200 1,360.00 7,072,000
チヨダ 4,100 742.00 3,042,200
ライフコーポレーション 3,900 3,425.00 13,357,500
リンガーハット 5,100 2,177.00 11,102,700
ＭｒＭａｘＨＤ 5,300 561.00 2,973,300
ＡＯＫＩホールディングス 8,100 598.00 4,843,800
オークワ 6,600 964.00 6,362,400
コメリ 6,400 2,523.00 16,147,200
青山商事 8,600 642.00 5,521,200
しまむら 4,900 9,570.00 46,893,000
はせがわ 12,100 249.00 3,012,900
高島屋 30,400 1,021.00 31,038,400
松屋 8,400 800.00 6,720,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 19,800 796.00 15,760,800
近鉄百貨店 1,600 2,505.00 4,008,000
丸井グループ 35,300 2,105.00 74,306,500
クレディセゾン 26,900 1,133.00 30,477,700
アクシアル リテイリング 3,200 3,290.00 10,528,000
イオン 160,700 2,694.00 432,925,800
イズミ 7,500 3,230.00 24,225,000
フォーバル 2,700 1,027.00 2,772,900
平和堂 7,700 1,929.00 14,853,300
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジ
5,000 1,902.00 9,510,000
ヤオコー 4,700 6,940.00 32,618,000
ゼビオホールディングス 5,700 881.00 5,021,700
ケーズホールディングス 38,500 1,097.00 42,234,500
ＰＡＬＴＡＣ 5,900 4,610.00 27,199,000
三谷産業 9,400 304.00 2,857,600
日産東京販売ホールディングス 12,400 224.00 2,777,600
新生銀行 27,300 1,831.00 49,986,300
あおぞら銀行
23,400 2,516.00 58,874,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,682,500 617.40 1,656,175,500
りそなホールディングス 478,800 436.50 208,996,200
三井住友トラスト・ホールディングス 79,100 3,803.00 300,817,300
三井住友フィナンシャルグループ 289,600 3,812.00 1,103,955,200
千葉銀行 139,600 661.00 92,275,600
群馬銀行 80,400 341.00 27,416,400
武蔵野銀行 6,200 1,676.00 10,391,200
千葉興業銀行
11,400 251.00 2,861,400
七十七銀行 13,100 1,270.00 16,637,000
青森銀行 3,200 1,715.00 5,488,000
秋田銀行 2,700 1,580.00 4,266,000
山形銀行 4,700 846.00 3,976,200
岩手銀行 2,800 1,782.00 4,989,600
東邦銀行 34,900 208.00 7,259,200
みちのく銀行 3,600 790.00 2,844,000
ふくおかフィナンシャルグループ 35,200 1,902.00 66,950,400
静岡銀行 101,900 826.00 84,169,400
スルガ銀行 36,700 494.00 18,129,800
八十二銀行 94,200 372.00 35,042,400
山梨中央銀行 4,500 833.00 3,748,500
大垣共立銀行 8,300 1,874.00 15,554,200
福井銀行 3,600 1,367.00 4,921,200
清水銀行 1,800 1,547.00 2,784,600
富山銀行 1,700 1,773.00 3,014,100
滋賀銀行 7,900 1,971.00 15,570,900
南都銀行 6,500 1,881.00 12,226,500
百五銀行 40,200 339.00 13,627,800
京都銀行 15,000 4,875.00 73,125,000
紀陽銀行 14,800 1,405.00 20,794,000
ほくほくフィナンシャルグループ 26,100 794.00 20,723,400
山陰合同銀行 24,800 624.00 15,475,200
中国銀行 33,400 884.00 29,525,600
伊予銀行 55,400 565.00 31,301,000
百十四銀行 4,400 1,441.00 6,340,400
四国銀行 6,400 742.00 4,748,800
阿波銀行 6,400 2,123.00 13,587,200
大分銀行 2,400 1,743.00 4,183,200
宮崎銀行 2,600 2,037.00 5,296,200
佐賀銀行 2,400 1,432.00 3,436,800
琉球銀行 9,100 752.00 6,843,200
セブン銀行 124,200 235.00 29,187,000
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みずほフィナンシャルグループ
535,000 1,442.00 771,470,000
山口フィナンシャルグループ 48,700 633.00 30,827,100
芙蓉総合リース 4,400 7,770.00 34,188,000
みずほリース 6,500 3,055.00 19,857,500
東京センチュリー 8,100 5,360.00 43,416,000
ＳＢＩホールディングス 51,600 2,897.00 149,485,200
日本証券金融 16,400 828.00 13,579,200
アイフル 70,200 339.00 23,797,800
長野銀行
2,500 1,185.00 2,962,500
名古屋銀行 3,100 2,670.00 8,277,000
北洋銀行 63,100 245.00 15,459,500
愛知銀行 1,600 3,705.00 5,928,000
中京銀行 2,300 1,492.00 3,431,600
大光銀行 2,200 1,276.00 2,807,200
愛媛銀行 5,800 784.00 4,547,200
京葉銀行 17,800 442.00 7,867,600
栃木銀行
20,200 184.00 3,716,800
北日本銀行 2,000 1,523.00 3,046,000
東和銀行 7,300 516.00 3,766,800
リコーリース 3,700 3,730.00 13,801,000
イオンフィナンシャルサービス 22,800 1,214.00 27,679,200
アコム 82,500 327.00 26,977,500
ジャックス 4,600 2,840.00 13,064,000
オリエントコーポレーション 113,200 119.00 13,470,800
オリックス 253,900 2,239.50 568,609,050
三菱ＨＣキャピタル 154,500 552.00 85,284,000
ジャフコ グループ 5,300 6,350.00 33,655,000
九州リースサービス 4,900 571.00 2,797,900
トモニホールディングス 32,300 300.00 9,690,000
大和証券グループ本社 313,300 636.00 199,258,800
野村ホールディングス 638,600 488.30 311,828,380
岡三証券グループ 32,900 376.00 12,370,400
丸三証券 12,400 499.00 6,187,600
東洋証券 18,600 143.00 2,659,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
48,000 389.00 18,672,000
ングス
光世証券 5,500 493.00 2,711,500
水戸証券 11,200 266.00 2,979,200
いちよし証券 7,800 634.00 4,945,200
松井証券 20,500 777.00 15,928,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 73,700 4,937.00 363,856,900
日本取引所グループ 105,900 2,415.00 255,748,500
マネックスグループ 34,100 689.00 23,494,900
極東証券 5,600 727.00 4,071,200
岩井コスモホールディングス 4,000 1,310.00 5,240,000
アイザワ証券グループ 6,900 1,036.00 7,148,400
フィデアホールディングス 3,800 1,245.00 4,731,000
池田泉州ホールディングス 48,100 159.00 7,647,900
アニコム ホールディングス 12,800 761.00 9,740,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
93,800 3,500.00 328,300,000
ホールディングス
スパークス・グループ 19,300 302.00 5,828,600
第一生命ホールディングス 205,900 2,337.00 481,188,300
東京海上ホールディングス 137,800 6,242.00 860,147,600
イー・ギャランティ 6,100 2,342.00 14,286,200
アサックス 3,300 701.00 2,313,300
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,700 1,966.00 3,342,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 108,600 1,425.00 154,755,000
アドバンスクリエイト 1,900 1,075.00 2,042,500
三井不動産 190,700 2,211.50 421,733,050
三菱地所 274,800 1,563.00 429,512,400
平和不動産 7,200 3,630.00 26,136,000
東京建物 41,300 1,611.00 66,534,300
ダイビル 10,600 2,218.00 23,510,800
京阪神ビルディング 6,500 1,494.00 9,711,000
住友不動産 87,800 3,283.00 288,247,400
テーオーシー 7,500 639.00 4,792,500
東京楽天地 700 3,995.00 2,796,500
レオパレス２１ 43,400 181.00 7,855,400
スターツコーポレーション 5,700 2,393.00 13,640,100
フジ住宅 4,900 657.00 3,219,300
空港施設 5,400 538.00 2,905,200
ゴールドクレスト 3,300 1,558.00 5,141,400
リログループ 22,200 2,054.00 45,598,800
エスリード 1,700 1,630.00 2,771,000
日神グループホールディングス 6,800 477.00 3,243,600
日本エスコン 7,800 785.00 6,123,000
タカラレーベン 17,500 277.00 4,847,500
ＡＶＡＮＴＩＡ 3,400 851.00 2,893,400
イオンモール 21,000 1,591.00 33,411,000
ファースト住建 2,400 1,221.00 2,930,400
カチタス 10,400 4,080.00 42,432,000
東祥 3,000 1,589.00 4,767,000
トーセイ 5,800 977.00 5,666,600
穴吹興産 1,500 1,866.00 2,799,000
サンフロンティア不動産 5,800 945.00 5,481,000
ＦＪネクストホールディングス 4,100 992.00 4,067,200
グランディハウス 6,100 470.00 2,867,000
東武鉄道 41,400 2,633.00 109,006,200
相鉄ホールディングス 13,600 2,062.00 28,043,200
東急 107,000 1,545.00 165,315,000
京浜急行電鉄 54,500 1,143.00 62,293,500
小田急電鉄 63,100 2,190.00 138,189,000
京王電鉄 22,000 5,080.00 111,760,000
京成電鉄 29,500 3,025.00 89,237,500
富士急行 5,100 4,130.00 21,063,000
新京成電鉄 100 2,015.00 201,500
東日本旅客鉄道 74,600 7,022.00 523,841,200
西日本旅客鉄道 51,400 4,848.00 249,187,200
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海旅客鉄道
35,300 15,545.00 548,738,500
西武ホールディングス 55,400 1,069.00 59,222,600
鴻池運輸 6,700 1,159.00 7,765,300
西日本鉄道 11,800 2,574.00 30,373,200
ハマキョウレックス 3,000 2,857.00 8,571,000
サカイ引越センター 2,000 4,260.00 8,520,000
近鉄グループホールディングス 40,200 3,245.00 130,449,000
阪急阪神ホールディングス 50,200 3,340.00 167,668,000
南海電気鉄道
17,900 2,116.00 37,876,400
京阪ホールディングス 17,900 2,557.00 45,770,300
神戸電鉄 1,000 3,140.00 3,140,000
名古屋鉄道 33,000 1,706.00 56,298,000
山陽電気鉄道 3,100 1,993.00 6,178,300
アルプス物流 2,900 1,058.00 3,068,200
トランコム 1,100 8,590.00 9,449,000
日本通運 13,900 6,730.00 93,547,000
ヤマトホールディングス
56,300 2,654.00 149,420,200
山九 11,200 4,750.00 53,200,000
日新 3,200 1,599.00 5,116,800
丸全昭和運輸 3,300 3,185.00 10,510,500
センコーグループホールディングス 20,100 932.00 18,733,200
トナミホールディングス 1,000 3,670.00 3,670,000
ニッコンホールディングス 13,500 2,090.00 28,215,000
日本石油輸送 1,100 2,618.00 2,879,800
福山通運 6,600 3,930.00 25,938,000
セイノーホールディングス 27,300 1,167.00 31,859,100
神奈川中央交通 1,000 3,370.00 3,370,000
日立物流 7,800 5,240.00 40,872,000
丸和運輸機関 8,500 1,402.00 11,917,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 4,100 1,533.00 6,285,300
日本郵船 33,600 8,350.00 280,560,000
商船三井 22,300 7,910.00 176,393,000
川崎汽船 12,400 6,800.00 84,320,000
ＮＳユナイテッド海運 2,200 3,345.00 7,359,000
明治海運 4,700 686.00 3,224,200
飯野海運 18,600 519.00 9,653,400
九州旅客鉄道 31,100 2,377.00 73,924,700
ＳＧホールディングス 75,900 2,616.00 198,554,400
日本航空 92,100 2,058.00 189,541,800
ＡＮＡホールディングス 102,000 2,302.00 234,804,000
パスコ 800 1,300.00 1,040,000
ＴＲＥホールディングス 5,500 1,687.00 9,278,500
人・夢・技術グループ 1,600 1,759.00 2,814,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
900 3,100.00 2,790,000
グス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 1,800 5,220.00 9,396,000
国際紙パルプ商事 9,500 287.00 2,726,500
ナルミヤ・インターナショナル 2,900 911.00 2,641,900
ブックオフグループホールディングス 2,900 985.00 2,856,500
三菱倉庫 12,800 2,827.00 36,185,600
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三井倉庫ホールディングス
4,300 2,342.00 10,070,600
住友倉庫 14,200 1,922.00 27,292,400
澁澤倉庫 2,500 2,239.00 5,597,500
ヤマタネ 1,900 1,588.00 3,017,200
東陽倉庫 9,000 318.00 2,862,000
乾汽船 2,700 2,163.00 5,840,100
日本トランスシティ 8,800 643.00 5,658,400
中央倉庫 3,000 955.00 2,865,000
安田倉庫
3,300 961.00 3,171,300
東洋埠頭 2,000 1,429.00 2,858,000
宇徳 3,900 723.00 2,819,700
上組 22,100 2,168.00 47,912,800
近鉄エクスプレス 7,600 3,025.00 22,990,000
東海運 9,200 303.00 2,787,600
エーアイテイー 2,500 1,288.00 3,220,000
内外トランスライン 1,500 2,079.00 3,118,500
日本コンセプト
1,700 1,766.00 3,002,200
ＴＢＳホールディングス 25,300 1,662.00 42,048,600
日本テレビホールディングス 34,700 1,154.00 40,043,800
朝日放送グループホールディングス 4,100 691.00 2,833,100
テレビ朝日ホールディングス 10,000 1,432.00 14,320,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 35,200 412.00 14,502,400
テレビ東京ホールディングス 3,000 1,992.00 5,976,000
日本ＢＳ放送 2,500 1,092.00 2,730,000
ビジョン 7,100 1,189.00 8,441,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
4,000 2,991.00 11,964,000
Ｓ
コネクシオ 2,900 1,425.00 4,132,500
日本通信 34,600 200.00 6,920,000
日本電信電話 486,800 3,183.00 1,549,484,400
ＫＤＤＩ 303,400 3,363.00 1,020,334,200
ソフトバンク 630,300 1,450.50 914,250,150
光通信 4,900 17,600.00 86,240,000
エムティーアイ 4,700 582.00 2,735,400
ＧＭＯインターネット 14,700 2,663.00 39,146,100
ファイバーゲート 2,700 1,167.00 3,150,900
アイドママーケティングコミュニケー
9,500 293.00 2,783,500
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 12,100 5,610.00 67,881,000
学研ホールディングス 5,900 978.00 5,770,200
ゼンリン 6,800 959.00 6,521,200
インプレスホールディングス 13,200 213.00 2,811,600
東京電力ホールディングス 317,400 300.00 95,220,000
中部電力 129,700 1,204.00 156,158,800
関西電力 160,700 1,064.00 170,984,800
中国電力 66,300 944.00 62,587,200
北陸電力 38,800 593.00 23,008,400
東北電力 99,300 815.00 80,929,500
四国電力 38,200 806.00 30,789,200
九州電力 87,400 861.00 75,251,400
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北海道電力
36,900 509.00 18,782,100
沖縄電力 9,000 1,461.00 13,149,000
電源開発 36,200 1,547.00 56,001,400
エフオン 2,100 586.00 1,230,600
イーレックス 6,200 2,196.00 13,615,200
レノバ 8,300 4,645.00 38,553,500
東京瓦斯 81,300 2,090.00 169,917,000
大阪瓦斯 76,800 1,918.00 147,302,400
東邦瓦斯
19,500 3,135.00 61,132,500
北海道瓦斯 2,100 1,504.00 3,158,400
広島ガス 8,100 361.00 2,924,100
西部ガスホールディングス 4,800 2,266.00 10,876,800
静岡ガス 11,000 985.00 10,835,000
メタウォーター 4,800 1,945.00 9,336,000
アイネット 2,200 1,335.00 2,937,000
松竹 2,800 11,540.00 32,312,000
東宝
24,600 4,970.00 122,262,000
エイチ・アイ・エス 9,000 1,821.00 16,389,000
東映 1,400 17,550.00 24,570,000
ラックランド 1,200 3,030.00 3,636,000
エヌ・ティ・ティ・データ 110,800 2,338.00 259,050,400
共立メンテナンス 7,200 3,850.00 27,720,000
イチネンホールディングス 4,200 1,306.00 5,485,200
建設技術研究所 2,400 2,278.00 5,467,200
スペース 3,200 963.00 3,081,600
アインホールディングス 6,100 5,710.00 34,831,000
ピー・シー・エー 2,400 1,597.00 3,832,800
東京テアトル 2,300 1,225.00 2,817,500
タナベ経営 3,800 687.00 2,610,600
ビジネスブレイン太田昭和 100 1,894.00 189,400
ナガワ 1,300 11,330.00 14,729,000
東京都競馬 3,000 4,130.00 12,390,000
カナモト 7,100 2,302.00 16,344,200
ＤＴＳ 8,000 2,497.00 19,976,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
19,400 6,090.00 118,146,000
ングス
シーイーシー 4,500 1,049.00 4,720,500
カプコン 39,200 2,699.00 105,800,800
西尾レントオール 3,700 2,658.00 9,834,600
アイ・エス・ビー 2,800 969.00 2,713,200
日本空港ビルデング 15,900 4,600.00 73,140,000
トランス・コスモス 5,100 3,090.00 15,759,000
乃村工藝社 17,400 939.00 16,338,600
ジャステック 2,700 1,021.00 2,756,700
ＳＣＳＫ 28,800 2,228.00 64,166,400
藤田観光 1,800 2,321.00 4,177,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 2,500 1,348.00 3,370,000
日本管財 4,300 2,709.00 11,648,700
トーカイ 3,600 1,967.00 7,081,200
セコム 39,900 7,932.00 316,486,800
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日本システムウエア
1,600 2,171.00 3,473,600
セントラル警備保障 2,000 2,282.00 4,564,000
アイネス 3,800 1,430.00 5,434,000
丹青社 8,300 781.00 6,482,300
メイテック 4,900 6,530.00 31,997,000
ＴＫＣ 7,000 3,330.00 23,310,000
富士ソフト 4,400 5,410.00 23,804,000
応用地質 4,600 1,991.00 9,158,600
船井総研ホールディングス
8,300 2,504.00 20,783,200
ＮＳＤ 13,400 2,084.00 27,925,600
進学会ホールディングス 9,000 268.00 2,412,000
丸紅建材リース 1,600 1,732.00 2,771,200
コナミホールディングス 15,100 5,580.00 84,258,000
学究社 1,900 1,487.00 2,825,300
ベネッセホールディングス 13,500 2,227.00 30,064,500
イオンディライト 5,000 3,305.00 16,525,000
ナック
3,000 951.00 2,853,000
福井コンピュータホールディングス 1,900 3,295.00 6,260,500
ダイセキ 7,500 4,865.00 36,487,500
ステップ 1,600 1,818.00 2,908,800
日鉄物産 3,000 4,750.00 14,250,000
泉州電業 1,200 5,550.00 6,660,000
元気寿司 1,200 2,443.00 2,931,600
トラスコ中山 8,700 2,670.00 23,229,000
ヤマダホールディングス 152,700 380.00 58,026,000
オートバックスセブン 14,000 1,368.00 19,152,000
モリト 4,300 690.00 2,967,000
アークランドサカモト 6,500 1,605.00 10,432,500
ニトリホールディングス 16,600 18,255.00 303,033,000
グルメ杵屋 3,300 981.00 3,237,300
愛眼 15,500 178.00 2,759,000
吉野家ホールディングス 14,600 2,297.00 33,536,200
加藤産業 6,000 3,230.00 19,380,000
イノテック 2,500 1,387.00 3,467,500
イエローハット 7,200 1,588.00 11,433,600
松屋フーズホールディングス 2,000 3,530.00 7,060,000
ＪＢＣＣホールディングス 2,800 1,789.00 5,009,200
ＪＫホールディングス 3,400 1,076.00 3,658,400
サガミホールディングス 6,400 1,021.00 6,534,400
日伝 3,500 2,246.00 7,861,000
関西スーパーマーケット 3,200 1,034.00 3,308,800
ミロク情報サービス 3,700 1,357.00 5,020,900
北沢産業 11,500 244.00 2,806,000
杉本商事 2,000 2,162.00 4,324,000
因幡電機産業 11,100 2,642.00 29,326,200
王将フードサービス 2,800 6,000.00 16,800,000
プレナス 4,700 1,937.00 9,103,900
ミニストップ 3,100 1,394.00 4,321,400
アークス 8,000 2,135.00 17,080,000
バローホールディングス 9,200 2,138.00 19,669,600
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東テク
1,400 2,432.00 3,404,800
ミスミグループ本社 52,400 4,615.00 241,826,000
ベルク 1,900 5,440.00 10,336,000
タキヒヨー 1,700 1,650.00 2,805,000
ファーストリテイリング 5,600 66,560.00 372,736,000
ソフトバンクグループ 249,500 5,344.00 1,333,328,000
蔵王産業 1,500 1,973.00 2,959,500
スズケン 16,300 3,290.00 53,627,000
サンドラッグ
15,700 3,090.00 48,513,000
サックスバー ホールディングス 5,500 516.00 2,838,000
ジェコス 3,600 778.00 2,800,800
ヤマザワ 1,700 1,659.00 2,820,300
やまや 1,200 2,400.00 2,880,000
ベルーナ 9,000 704.00 6,336,000
合計 46,562,300 112,816,857,230
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 2,556,544,125
金銭信託 100,170,021
コール・ローン 9,209,138,430
株式 484,454,379,913
投資証券 11,534,472,777
派生商品評価勘定 16,460,856
未収入金 11,640,499
未収配当金 335,979,257
8,995,800,330
差入委託証拠金
流動資産合計 517,214,586,208
資産合計 517,214,586,208
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 147,808,737
未払金 7,656,245,138
未払解約金 507,991,872
4,934
その他未払費用
流動負債合計 8,312,050,681
負債合計 8,312,050,681
純資産の部
元本等
元本 177,341,691,085
剰余金
331,560,844,442
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 508,902,535,527
純資産合計 508,902,535,527
負債純資産合計 517,214,586,208
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月22日
項目
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
収益及び費用の計上基準
３. 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年12月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 145,971,623,211円
本額
同期中追加設定元本額 55,915,499,537円
同期中一部解約元本額 24,545,431,663円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 801,557,958円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 3,592,317,342円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,991,231,280円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 1,823,756,550円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 1,931,857円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 10,164,446円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 10,931,439円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定） 10,874,677,097円
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＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 124,410,958,442円
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 27,740,173,260円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 1,530,243,738円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 208,101,828円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 152,689,017円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 252,344,238円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 526,220,581円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 42,951,531円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 69,075,269円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 5,663,921円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） 7,542,562円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 3,061,613円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 19,764,951円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 140,407,515円
105,987,158円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 235,281,457円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 226,294,211円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適 237,904,081円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０６（適 244,977,621円
格機関投資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス 150,980,594円
ケット）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適 239,561,456円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適 234,143,414円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適 215,276,503円
格機関投資家限定）
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適 200,650,758円
格機関投資家限定）
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用） 34,180,507円
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用） 337,815円
ＦＷニッセイ先進国株インデックス 349,075円
計 177,341,691,085円
２. 受益権の総数 177,341,691,085口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月22日
項目
至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △11,691,982,071
投資証券 302,185,704
合計 △11,389,796,367
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年11月23日から2021年12月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年12月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 7,295,988,672 － 7,298,983,734 △2,995,062
アメリカ・ドル 5,397,150,999 － 5,399,146,155 △1,995,156
イギリス・ポンド 536,055,198 － 536,557,035 △501,837
ユーロ 1,362,782,475 － 1,363,280,544 △498,069
買建 15,709,538,973 － 15,705,945,442 △3,593,531
アメリカ・ドル 10,772,323,093 － 10,773,373,002 1,049,909
イギリス・ポンド 1,250,475,333 － 1,252,029,943 1,554,610
オーストラリア・ドル 153,763,665 － 153,794,812 31,147
カナダ・ドル 261,734,887 － 261,921,693 186,806
シンガポール・ドル 23,711,520 － 23,731,062 19,542
スイス・フラン 235,825,180 － 235,935,628 110,448
スウェーデン・クローナ 87,459,073 － 87,535,129 76,056
デンマーク・クローネ 62,190,942 － 62,213,091 22,149
ニュージーランド・ドル 4,842,884 － 4,845,138 2,254
ノルウェー・クローネ 14,902,018 － 14,916,242 14,224
ユーロ 2,782,102,539 － 2,775,428,131 △6,674,408
香港・ドル 60,207,839 － 60,221,571 13,732
合計 23,005,527,645 － 23,004,929,176 △6,588,593
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式関連
2021年12月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 12,597,666,240 － 12,472,906,952 △124,759,288
合計 12,597,666,240 － 12,472,906,952 △124,759,288
（注）株価指数先物取引
１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 2.8696円
（1万口当たり純資産額） (28,696円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年12月20日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
10X GENOMICS INC-CLASS A
5,938 143.450 851,806.10
アメリカ・ドル
3M CO
44,643 174.750 7,801,364.25
ABBOTT LABORATORIES
136,620 137.110 18,731,968.20
ABBVIE INC
136,232 129.530 17,646,130.96
ABIOMED INC
3,485 315.550 1,099,691.75
ACCENTURE PLC
48,849 396.240 19,355,927.76
ACTIVISION BLIZZARD INC
59,900 61.360 3,675,464.00
ADOBE INC
36,696 556.640 20,426,461.44
ADVANCE AUTO PARTS
4,840 232.820 1,126,848.80
ADVANCED MICRO DEVICES
93,481 137.750 12,877,007.75
INC
AES CORP
51,524 24.090 1,241,213.16
AFFIRM HOLDINGS INC
6,725 98.770 664,228.25
AFLAC INC
48,995 56.840 2,784,875.80
AGILENT TECHNOLOGIES INC
23,344 151.420 3,534,748.48
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
17,071 298.330 5,092,791.43
INC
AIRBNB INC-CLASS A
18,152 157.910 2,866,382.32
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
12,530 115.350 1,445,335.50
ALBEMARLE CORP
8,995 229.870 2,067,680.65
ALIGN TECHNOLOGY INC
5,779 609.060 3,519,757.74
ALLEGHANY CORP
1,061 657.830 697,957.63
ALLEGION PLC
7,033 127.890 899,450.37
ALLIANT ENERGY CORP
19,330 59.770 1,155,354.10
ALLSTATE CORP
22,685 114.140 2,589,265.90
ALLY FINANCIAL INC
27,694 46.240 1,280,570.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
9,169 194.570 1,784,012.33
INC
ALPHABET INC-CL A
23,198 2,834.500 65,754,731.00
ALPHABET INC-CL C
22,209 2,856.060 63,430,236.54
ALTRIA GROUP INC
142,281 48.250 6,865,058.25
AMAZON.COM INC
35,129 3,400.350 119,450,895.15
AMC ENTERTAINMENT HLDS-
39,599 29.120 1,153,122.88
CL A
AMCOR PLC
119,538 11.790 1,409,353.02
AMERCO 797 715.300 570,094.10
AMEREN CORPORATION
19,822 86.410 1,712,819.02
AMERICAN ELECTRIC POWER
38,616 86.540 3,341,828.64
CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
52,082 160.010 8,333,640.82
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,476 135.680 742,983.68
INC
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AMERICAN INTERNATIONAL
65,803 54.110 3,560,600.33
GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO
13,999 183.110 2,563,356.89
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
8,718 294.630 2,568,584.34
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,122 125.180 1,517,431.96
AMETEK INC
17,872 139.830 2,499,041.76
AMGEN INC
43,781 222.500 9,741,272.50
AMPHENOL CORP-CL A
46,187 82.480 3,809,503.76
ANALOG DEVICES INC
41,469 170.110 7,054,291.59
ANSYS INC
6,721 396.860 2,667,296.06
ANTHEM INC
18,775 445.100 8,356,752.50
AON PLC
17,393 292.380 5,085,365.34
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
13,625 70.340 958,382.50
INC
APPLE INC
1,273,986 171.140 218,029,964.04
APPLIED MATERIALS INC
69,564 146.150 10,166,778.60
APTIV PLC
20,859 158.420 3,304,482.78
ARAMARK 17,826 33.950 605,192.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD
30,344 43.220 1,311,467.68
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
43,015 65.270 2,807,589.05
CO
ARISTA NETWORKS INC
17,700 135.030 2,390,031.00
ARROW ELECTRONICS INC
5,459 125.220 683,575.98
ARTHUR J GALLAGHER & CO
15,896 164.400 2,613,302.40
ASANA INC - CL A
5,111 74.750 382,047.25
ASSURANT INC
4,501 150.580 677,760.58
AT&T INC
551,278 23.780 13,109,390.84
ATHENE HOLDING LTD-CLASS
10,263 80.600 827,197.80
A
ATMOS ENERGY CORP
10,156 98.830 1,003,717.48
AUTODESK INC
16,958 277.650 4,708,388.70
AUTOMATIC DATA
32,609 229.410 7,480,830.69
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,659 1,996.370 3,311,977.83
AVALARA INC
6,645 138.640 921,262.80
AVANTOR INC
40,611 39.900 1,620,378.90
AVERY DENNISON CORP
6,392 206.890 1,322,440.88
BAKER HUGHES COMPANY
63,979 23.680 1,515,022.72
BALL CORP
25,251 92.790 2,343,040.29
BANK OF AMERICA CORP
583,434 43.880 25,601,083.92
BANK OF NEW YORK MELLON
63,089 57.500 3,627,617.50
CORP
BATH & BODY WORKS INC
20,348 69.850 1,421,307.80
BAXTER INTERNATIONAL INC
38,571 83.630 3,225,692.73
BECTON DICKINSON & CO
22,155 256.900 5,691,619.50
BENTLEY SYSTEMS INC-
13,506 49.320 666,115.92
CLASS B
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BERKSHIRE HATHAWAY INC-
102,198 293.660 30,011,464.68
CL B
BEST BUY CO INC
17,314 100.030 1,731,919.42
BILL.COM HOLDINGS INC
5,745 244.740 1,406,031.30
BIO-RAD LABORATORIES-CL
1,700 731.460 1,243,482.00
A
BIO-TECHNE CORP
3,003 470.560 1,413,091.68
BIOGEN INC
11,482 237.430 2,726,171.26
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
14,138 86.480 1,222,654.24
INC
BLACK KNIGHT INC
12,126 82.710 1,002,941.46
BLACKROCK INC
11,723 913.570 10,709,781.11
BLACKSTONE INC
52,799 123.270 6,508,532.73
BLOCK INC
30,634 167.060 5,117,716.04
BOEING CO
43,024 192.630 8,287,713.12
BOOKING HOLDINGS INC
3,165 2,210.460 6,996,105.90
BOOZ ALLEN HAMILTON
10,469 81.940 857,829.86
HOLDINGS
BORGWARNER INC
18,521 43.630 808,071.23
BOSTON SCIENTIFIC CORP
109,816 40.860 4,487,081.76
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
171,549 61.560 10,560,556.44
BROADCOM INC
31,637 634.960 20,088,229.52
BROADRIDGE FINANCIAL
8,984 175.790 1,579,297.36
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
18,324 65.870 1,207,001.88
BROWN-FORMAN CORP -CL B
23,960 71.900 1,722,724.00
BUNGE LIMITED
10,822 88.080 953,201.76
BURLINGTON STORES INC
5,157 277.240 1,429,726.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
10,588 101.370 1,073,305.56
INC
CABLE ONE INC
422 1,677.950 708,094.90
CADENCE DESIGN SYSTEMS
21,246 179.150 3,806,220.90
INC
CAESARS ENTERTAINMENT
16,433 87.910 1,444,625.03
INC
CAMPBELL SOUP CO
15,201 43.120 655,467.12
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
20,543 72.350 1,486,286.05
LTD
CAPITAL ONE FINANCIAL
34,348 144.080 4,948,859.84
CORP
CARDINAL HEALTH INC
22,485 49.650 1,116,380.25
CARLYLE GROUP INC/THE
12,277 52.000 638,404.00
CARMAX INC
12,559 137.540 1,727,364.86
CARNIVAL CORP
63,869 18.280 1,167,525.32
CARRIER GLOBAL CORP
63,645 52.260 3,326,087.70
CARVANA CO
5,874 223.590 1,313,367.66
CATALENT INC
13,148 125.370 1,648,364.76
CATERPILLAR INC
42,225 201.370 8,502,848.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,201 128.250 1,051,778.25
186/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CBRE GROUP INC
25,877 101.750 2,632,984.75
CDW CORP/DE
10,619 190.070 2,018,353.33
CELANESE CORP-SERIES A
8,516 159.230 1,356,002.68
CENTENE CORP
44,933 83.020 3,730,337.66
CENTERPOINT ENERGY INC
45,886 26.980 1,238,004.28
CENTURYLINK INC
73,053 12.590 919,737.27
CERIDIAN HCM HOLDING INC
10,379 101.850 1,057,101.15
CERNER CORP
22,697 89.770 2,037,509.69
CF INDUSTRIES HOLDINGS
16,510 64.810 1,070,013.10
INC
CHARLES RIVER
3,880 362.950 1,408,246.00
LABORATORIES
CHARLES SCHWAB CORP
111,500 82.950 9,248,925.00
CHARTER COMMUNICATIONS-
9,915 650.000 6,444,750.00
CL A
CHECK POINT SOFTWARE
8,194 114.240 936,082.56
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
18,579 100.410 1,865,517.39
CHEVRON CORP
149,028 113.600 16,929,580.80
CHEWY INC - CLASS A
6,847 54.760 374,941.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,164 1,683.840 3,643,829.76
INC
CHUBB LTD
33,761 189.770 6,406,824.97
CHURCH & DWIGHT CO INC
18,945 98.090 1,858,315.05
CIGNA CORP
26,214 219.620 5,757,118.68
CINCINNATI FINANCIAL
11,752 113.000 1,327,976.00
CORP
CINTAS CORP
7,138 438.510 3,130,084.38
CISCO SYSTEMS INC
324,678 60.460 19,630,031.88
CITIGROUP INC
156,187 59.540 9,299,373.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP
32,693 45.460 1,486,223.78
CITRIX SYSTEMS INC
9,588 83.520 800,789.76
CLARIVATE PLC
27,276 23.700 646,441.20
CLOROX CO
9,499 174.160 1,654,345.84
CLOUDFLARE INC - CLASS A
18,238 134.590 2,454,652.42
CME GROUP INC
27,698 224.780 6,225,956.44
CMS ENERGY CORP
22,515 64.180 1,445,012.70
COCA-COLA CO
316,596 57.730 18,277,087.08
COCA-COLA EUROPACIFIC
15,867 53.550 849,677.85
PARTNERS PLC
COGNEX CORP
13,578 75.910 1,030,705.98
COGNIZANT TECHNOLOGY
40,456 84.820 3,431,477.92
SOLUTIONS CORP
COINBASE GLOBAL INC -
2,908 243.350 707,661.80
CLASS A
COLGATE-PALMOLIVE CO
61,951 82.480 5,109,718.48
COMCAST CORP
352,904 48.750 17,204,070.00
CONAGRA BRANDS INC
36,981 34.580 1,278,802.98
CONOCOPHILLIPS 102,964 68.610 7,064,360.04
187/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSOLIDATED EDISON INC
27,229 83.820 2,282,334.78
CONSTELLATION BRANDS
12,990 242.250 3,146,827.50
INC-A
COOPER COS INC/THE
3,779 393.470 1,486,923.13
COPART INC
16,386 143.120 2,345,164.32
CORNING INC
62,649 36.690 2,298,591.81
CORTEVA INC
56,531 46.080 2,604,948.48
COSTAR GROUP INC
30,476 78.700 2,398,461.20
COSTCO WHOLESALE CORP
34,049 547.610 18,645,572.89
COTERRA ENERGY INC
59,250 19.660 1,164,855.00
COUPA SOFTWARE INC
5,679 158.070 897,679.53
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
14,579 205.100 2,990,152.90
- A
CROWN HOLDINGS INC
10,210 106.930 1,091,755.30
CSX CORP
175,626 35.720 6,273,360.72
CUMMINS INC
11,067 211.030 2,335,469.01
CVS HEALTH CORP
101,697 100.360 10,206,310.92
CYBERARK SOFTWARE
3,074 164.320 505,119.68
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
49,511 313.410 15,517,242.51
DARDEN RESTAURANTS INC
10,007 139.830 1,399,278.81
DATADOG INC - CLASS A
14,761 170.160 2,511,731.76
DAVITA INC
5,245 104.870 550,043.15
DEERE & CO
22,714 347.030 7,882,439.42
DELL TECHNOLOGIES -C
21,311 54.650 1,164,646.15
DELTA AIR LINES INC
12,492 36.560 456,707.52
DENTSPLY SIRONA INC
16,834 53.410 899,103.94
DEVON ENERGY CORPORATION
49,225 39.200 1,929,620.00
DEXCOM INC
7,452 555.340 4,138,393.68
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,194 102.430 1,351,461.42
DISCOVER FINANCIAL
23,110 114.110 2,637,082.10
SERVICES
DISCOVERY INC-A
12,944 23.280 301,336.32
DISCOVERY INC-C
24,049 22.420 539,178.58
DISH NETWORK CORP
18,964 33.250 630,553.00
DOCUSIGN INC
15,010 155.370 2,332,103.70
DOLLAR GENERAL CORP
17,993 222.500 4,003,442.50
DOLLAR TREE INC
17,328 136.320 2,362,152.96
DOMINION ENERGY INC
62,466 76.630 4,786,769.58
DOMINO'S PIZZA INC
2,844 528.380 1,502,712.72
DOORDASH INC - A
8,270 148.810 1,230,658.70
DOVER CORP
11,084 170.290 1,887,494.36
DOW INC
57,480 54.100 3,109,668.00
DR HORTON INC
26,240 103.020 2,703,244.80
DRAFTKINGS INC - CL A
24,846 28.670 712,334.82
DROPBOX INC-CLASS A
24,292 24.340 591,267.28
DTE ENERGY COMPANY
15,040 116.600 1,753,664.00
DUKE ENERGY CORP
59,336 103.040 6,113,981.44
DUPONT DE NEMOURS INC
40,301 76.510 3,083,429.51
188/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DYNATRACE INC
14,173 57.580 816,081.34
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
10,481 118.680 1,243,885.08
EATON CORP PLC
30,702 165.070 5,067,979.14
EBAY INC
50,006 64.030 3,201,884.18
ECOLAB INC
19,891 225.450 4,484,425.95
EDISON INTERNATIONAL
29,385 66.700 1,959,979.50
EDWARDS LIFESCIENCES
48,005 122.120 5,862,370.60
CORP
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
32,906 28.270 930,252.62
ELECTRONIC ARTS INC
21,896 127.520 2,792,177.92
ELI LILLY & CO
62,667 267.420 16,758,409.14
EMERSON ELECTRIC CO
46,121 90.690 4,182,713.49
ENPHASE ENERGY INC
9,852 189.110 1,863,111.72
ENTEGRIS INC
10,426 132.960 1,386,240.96
ENTERGY CORP
15,551 109.520 1,703,145.52
EOG RESOURCES INC
44,865 84.000 3,768,660.00
EPAM SYSTEMS INC
4,342 636.330 2,762,944.86
EQUIFAX INC
9,392 276.640 2,598,202.88
EQUITABLE HOLDINGS INC
28,665 31.850 912,980.25
ERIE INDEMNITY COMPANY-
1,952 187.520 366,039.04
CL A
ESSENTIAL UTILITIES INC
18,235 51.530 939,649.55
ESTEE LAUDER COS INC
17,965 345.960 6,215,171.40
ETSY INC
9,742 221.600 2,158,827.20
EVEREST RE GROUP LTD
3,044 266.930 812,534.92
EVERGY INC
17,744 66.890 1,186,896.16
EVERSOURCE ENERGY
26,561 89.400 2,374,553.40
EXACT SCIENCES CORP
13,313 80.270 1,068,634.51
EXELON CORP
75,213 53.520 4,025,399.76
EXPEDIA GROUP INC
11,188 159.310 1,782,360.28
EXPEDITORS INTERNATIONAL
13,534 129.930 1,758,472.62
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
326,330 60.030 19,589,589.90
F5 INC
4,637 233.000 1,080,421.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
2,896 473.120 1,370,155.52
INC
FAIR ISAAC CORP
2,208 412.250 910,248.00
FASTENAL CO
44,180 62.050 2,741,369.00
FEDEX CORP
19,678 250.320 4,925,796.96
FIDELITY NATIONAL
20,807 50.350 1,047,632.45
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
47,695 107.980 5,150,106.10
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
53,144 42.260 2,245,865.44
FIRST REPUBLIC BANK/CA
13,625 199.340 2,716,007.50
FIRSTENERGY CORP
42,097 40.080 1,687,247.76
FISERV INC
46,049 103.650 4,772,978.85
FIVERR INTERNATIONAL LTD
2,260 117.700 266,002.00
189/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,064 214.260 1,299,272.64
INC
FMC CORP
9,980 103.980 1,037,720.40
FORD MOTOR CO
302,338 19.770 5,977,222.26
FORTINET INC
10,674 333.830 3,563,301.42
FORTIVE CORP
26,300 72.890 1,917,007.00
FORTUNE BRANDS HOME &
10,660 100.740 1,073,888.40
SECURITY INC
FOX CORP - CLASS A
23,635 36.960 873,549.60
FOX CORP- CLASS B
12,818 34.220 438,631.96
FRANKLIN RESOURCES INC
23,024 33.220 764,857.28
FREEPORT-MCMORAN INC
112,888 38.000 4,289,744.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
3,957 39.080 154,639.56
GARMIN LTD
11,849 132.230 1,566,793.27
GARTNER INC
6,447 320.070 2,063,491.29
GENERAC HOLDINGS INC
4,853 357.430 1,734,607.79
GENERAL DYNAMICS CORP
18,339 202.200 3,708,145.80
GENERAL ELECTRIC CO
84,673 91.450 7,743,345.85
GENERAL MILLS INC
46,588 67.650 3,151,678.20
GENERAL MOTORS CO
100,682 55.160 5,553,619.12
GENUINE PARTS CO
11,014 133.250 1,467,615.50
GILEAD SCIENCES INC
96,620 72.210 6,976,930.20
GLOBAL PAYMENTS INC
22,701 128.070 2,907,317.07
GLOBE LIFE INC
7,458 89.680 668,833.44
GODADDY INC - CLASS A
13,106 71.740 940,224.44
GOLDMAN SACHS GROUP INC
25,962 381.800 9,912,291.60
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
6,106 112.240 685,337.44
HALLIBURTON CO
68,624 22.110 1,517,276.64
HARTFORD FINANCIAL
26,609 67.700 1,801,429.30
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
10,133 98.850 1,001,647.05
HCA HEALTHCARE INC
19,725 253.790 5,006,007.75
HEICO CORP
3,354 135.870 455,707.98
HEICO CORP-CLASS A
5,590 121.390 678,570.10
HENRY SCHEIN INC
10,708 73.750 789,715.00
HERSHEY CO/THE
11,242 187.620 2,109,224.04
HESS CORP
21,432 71.620 1,534,959.84
HEWLETT PACKARD
100,236 15.080 1,511,558.88
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
21,435 140.940 3,021,048.90
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
19,490 77.710 1,514,567.90
HOME DEPOT INC
81,336 387.980 31,556,741.28
HONEYWELL INTERNATIONAL
53,266 205.170 10,928,585.22
INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
91,800 5.200 477,360.00
LTD
HORIZON PHARMA PLC
16,490 103.840 1,712,321.60
HORMEL FOODS CORP
22,876 48.170 1,101,936.92
190/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOWMET AEROSPACE INC
29,735 29.960 890,860.60
HP INC
92,523 36.570 3,383,566.11
HUBSPOT INC
3,437 668.500 2,297,634.50
HUMANA INC
9,895 453.330 4,485,700.35
HUNTINGTON BANCSHARES
113,724 14.880 1,692,213.12
INC
HUNTINGTON INGALLS
3,068 184.110 564,849.48
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 6,071 125.430 761,485.53
IDEX CORP
5,879 228.730 1,344,703.67
IDEXX LABORATORIES INC
6,547 616.880 4,038,713.36
IHS MARKIT LTD
29,175 131.220 3,828,343.50
ILLINOIS TOOL WORKS INC
24,346 238.180 5,798,730.28
ILLUMINA INC
11,311 384.920 4,353,830.12
INCYTE CORP
14,481 72.890 1,055,520.09
INGERSOLL-RAND INC
31,342 58.220 1,824,731.24
INMODE LTD
3,787 67.770 256,644.99
INSULET CORP
5,319 262.700 1,397,301.30
INTEL CORP
312,680 50.620 15,827,861.60
INTERCONTINENTAL
43,412 133.380 5,790,292.56
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
69,158 127.400 8,810,729.20
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS &
19,246 144.430 2,779,699.78
FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
28,621 45.840 1,311,986.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS
30,203 36.710 1,108,752.13
INC
INTUIT INC
21,047 620.270 13,054,822.69
INTUITIVE SURGICAL INC
27,483 337.400 9,272,764.20
INVESCO LTD
26,390 22.610 596,677.90
IPG PHOTONICS CORP
2,886 165.770 478,412.22
IQVIA HOLDINGS INC
14,789 267.430 3,955,022.27
JACK HENRY & ASSOCIATES
5,693 164.240 935,018.32
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
10,050 135.530 1,362,076.50
INC
JARDINE MATHESON HLDGS
16,800 55.330 929,544.00
LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,703 125.290 589,238.87
JB HUNT TRANSPORT
6,785 192.100 1,303,398.50
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
8,250 136.410 1,125,382.50
JOHNSON & JOHNSON
202,906 168.230 34,134,876.38
JOHNSON CONTROLS
54,953 77.050 4,234,128.65
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
230,255 156.760 36,094,773.80
JUNIPER NETWORKS INC
24,878 33.640 836,895.92
KELLOGG CO
19,705 64.450 1,269,987.25
191/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC
54,868 35.680 1,957,690.24
KEYCORP 73,504 22.510 1,654,575.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
14,151 197.200 2,790,577.20
KIMBERLY-CLARK CORP
26,053 139.370 3,631,006.61
KINDER MORGAN INC
157,267 15.600 2,453,365.20
KKR & CO INC -A
40,346 71.580 2,887,966.68
KLA CORPORATION
11,771 391.550 4,608,935.05
KNIGHT-SWIFT
12,972 58.980 765,088.56
TRANSPORTATION
KORNIT DIGITAL LTD
3,565 130.520 465,303.80
KRAFT HEINZ CO/THE
51,697 35.510 1,835,760.47
KROGER CO
54,335 44.790 2,433,664.65
L3HARRIS TECHNOLOGIES
15,482 207.930 3,219,172.26
INC
LABORATORY CORP OF
7,414 307.920 2,282,918.88
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
10,951 669.170 7,328,080.67
LAS VEGAS SANDS CORP
26,613 35.440 943,164.72
LEAR CORP
4,617 174.400 805,204.80
LEIDOS HOLDINGS INC
10,421 86.730 903,813.33
LENNAR CORP-CL A
21,169 105.840 2,240,526.96
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,625 312.480 820,260.00
LIBERTY BROADBAND-A
2,128 153.930 327,563.04
LIBERTY BROADBAND-C
11,006 155.510 1,711,543.06
LIBERTY GLOBAL PLC-A
17,906 27.130 485,789.78
LIBERTY GLOBAL PLC-
21,075 27.420 577,876.50
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
6,284 48.450 304,459.80
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
13,144 48.310 634,986.64
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
14,972 59.420 889,636.24
LINCOLN NATIONAL CORP
13,613 65.760 895,190.88
LINDE PLC
39,843 333.830 13,300,788.69
LIVE NATION INC
12,685 105.140 1,333,700.90
LKQ CORP
21,423 55.730 1,193,903.79
LOCKHEED MARTIN CORP
19,218 344.140 6,613,682.52
LOEWS CORP
16,748 56.780 950,951.44
LOWE'S COS INC
53,352 248.090 13,236,097.68
LUCID GROUP INC
31,195 40.010 1,248,111.95
LULULEMON ATHLETICA INC
9,120 384.660 3,508,099.20
LYFT INC-A
20,648 38.070 786,069.36
LYONDELLBASELL INDU-CL A
20,648 87.760 1,812,068.48
M&T BANK CORP
9,894 147.150 1,455,902.10
MARATHON PETROLEUM CORP
49,161 62.450 3,070,104.45
MARKEL CORP
1,055 1,220.250 1,287,363.75
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,925 410.420 1,200,478.50
MARRIOTT INTERNATIONAL
21,296 150.190 3,198,446.24
INC
192/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARSH & MCLENNAN COS INC
39,067 168.300 6,574,976.10
MARTIN MARIETTA
4,805 436.350 2,096,661.75
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY INC
63,471 84.030 5,333,468.13
MASCO CORP
19,170 66.470 1,274,229.90
MASIMO CORPORATION
4,015 280.080 1,124,521.20
MASTERCARD INC-CLASS A
67,922 349.310 23,725,833.82
MATCH GROUP INC
20,265 126.650 2,566,562.25
MCCORMICK & CO-NON VTG
19,330 94.120 1,819,339.60
SHRS
MCDONALD'S CORP
57,589 261.700 15,071,041.30
MCKESSON CORP
11,964 233.090 2,788,688.76
MEDTRONIC PLC
103,737 100.630 10,439,054.31
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED-
17,279 9.340 161,385.86
ADR
MERCADOLIBRE INC
3,449 1,187.550 4,095,859.95
MERCK & CO INC
195,100 75.690 14,767,119.00
META PLATFORMS INC-A
183,708 333.790 61,319,893.32
METLIFE INC
55,885 60.250 3,367,071.25
METTLER-TOLEDO
1,783 1,579.340 2,815,963.22
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
29,492 42.280 1,246,921.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
42,367 84.360 3,574,080.12
MICRON TECHNOLOGY INC
86,761 83.000 7,201,163.00
MICROSOFT CORP
550,185 323.800 178,149,903.00
MODERNA INC
26,427 294.800 7,790,679.60
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,517 170.640 770,780.88
MOLINA HEALTHCARE INC
4,479 302.920 1,356,778.68
MOLSON COORS BEVERAGE
14,670 44.740 656,335.80
COMPANY-B
MONDELEZ INTERNATIONAL
107,747 64.960 6,999,245.12
INC
MONGODB INC
4,475 497.850 2,227,878.75
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,353 482.990 1,619,465.47
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
30,545 91.620 2,798,532.90
MOODY'S CORP
12,922 393.640 5,086,616.08
MORGAN STANLEY
105,435 97.130 10,240,901.55
MOSAIC CO/THE
28,300 36.460 1,031,818.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
13,066 259.120 3,385,661.92
MSCI INC
6,349 590.220 3,747,306.78
NASDAQ INC
8,969 201.070 1,803,396.83
NETAPP INC
17,233 88.060 1,517,537.98
NETFLIX INC
34,106 586.730 20,011,013.38
NEUROCRINE BIOSCIENCES
7,293 86.630 631,792.59
INC
NEWELL BRANDS INC
29,520 21.750 642,060.00
NEWMONT CORP
61,370 59.240 3,635,558.80
193/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWS CORP - CLASS A
29,924 21.280 636,782.72
NEXTERA ENERGY INC
151,229 90.940 13,752,765.26
NIKE INC
98,537 161.360 15,899,930.32
NISOURCE INC
30,681 26.880 824,705.28
NORDSON CORP
4,029 248.430 1,000,924.47
NORFOLK SOUTHERN CORP
19,301 284.790 5,496,731.79
NORTHERN TRUST CORP
15,253 117.230 1,788,109.19
NORTHROP GRUMMAN CORP
11,715 377.460 4,421,943.90
NORTONLIFELOCK INC
44,819 25.720 1,152,744.68
NOVAVAX INC
5,452 217.320 1,184,828.64
NOVOCURE LTD
7,217 84.030 606,444.51
NRG ENERGY INC
18,765 40.490 759,794.85
NUANCE COMMUNICATIONS
23,022 54.920 1,264,368.24
INC
NUCOR CORP
22,550 118.000 2,660,900.00
NVIDIA CORP
192,667 278.010 53,563,352.67
NVR INC
262 5,636.780 1,476,836.36
NXP SEMICONDUCTORS NV
20,440 218.710 4,470,432.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
5,311 676.070 3,590,607.77
OAK STREET HEALTH INC
7,511 33.970 255,148.67
OCCIDENTAL PETROLEUM
71,969 28.040 2,018,010.76
CORP
OKTA INC
9,642 217.910 2,101,088.22
OLD DOMINION FREIGHT
7,800 340.620 2,656,836.00
LINE
OMNICOM GROUP
16,562 73.030 1,209,522.86
ON SEMICONDUCTOR
33,174 61.990 2,056,456.26
CORPORATION
ONEOK INC
34,345 57.850 1,986,858.25
ORACLE CORP
129,070 96.620 12,470,743.40
OTIS WORLDWIDE CORP
31,387 84.160 2,641,529.92
OWENS CORNING
7,933 87.020 690,329.66
PACCAR INC
26,820 83.500 2,239,470.00
PACKAGING CORP OF
7,325 130.030 952,469.75
AMERICA
PALANTIR TECHNOLOGIES
122,276 19.060 2,330,580.56
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC
7,507 530.140 3,979,760.98
PARKER HANNIFIN CORP
9,949 302.610 3,010,666.89
PAYCHEX INC
24,944 123.890 3,090,312.16
PAYCOM SOFTWARE INC
3,932 406.820 1,599,616.24
PAYPAL HOLDINGS INC
86,036 186.200 16,019,903.20
PELOTON INTERACTIVE INC-
21,675 42.450 920,103.75
A
PENTAIR PLC
12,696 70.120 890,243.52
PEPSICO INC
106,584 168.300 17,938,087.20
PERKINELMER INC
8,639 187.590 1,620,590.01
PFIZER INC
432,071 59.480 25,699,583.08
PG&E CORP
115,007 12.020 1,382,384.14
194/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS
120,201 93.450 11,232,783.45
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
33,760 71.800 2,423,968.00
PINTEREST INC- CLASS A
42,803 36.510 1,562,737.53
PIONEER NATURAL
17,802 173.690 3,092,029.38
RESOURCES CO
PLUG POWER INC
39,848 29.750 1,185,478.00
PNC FINANCIAL SERVICES
32,730 197.240 6,455,665.20
GROUP
POOL CORP
3,079 540.640 1,664,630.56
PPG INDUSTRIES INC
18,322 164.590 3,015,617.98
PPL CORPORATION
59,853 29.560 1,769,254.68
PRINCIPAL FINANCIAL
20,582 71.640 1,474,494.48
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
187,174 157.460 29,472,418.04
PROGRESSIVE CORP
45,066 100.970 4,550,314.02
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
29,654 105.380 3,124,938.52
PTC INC
8,606 120.750 1,039,174.50
PUBLIC SERVICE
39,058 64.090 2,503,227.22
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
19,979 52.980 1,058,487.42
QORVO INC
8,563 147.680 1,264,583.84
QUALCOMM INC
86,960 176.800 15,374,528.00
QUEST DIAGNOSTICS
9,386 171.200 1,606,883.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL
14,153 97.380 1,378,219.14
INC
RAYTHEON TECHNOLOGIES
116,236 82.280 9,563,898.08
CORP
REGENERON
8,090 619.280 5,009,975.20
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
72,971 21.270 1,552,093.17
REPUBLIC SERVICES INC
17,202 134.980 2,321,925.96
RESMED INC
11,206 252.980 2,834,893.88
RINGCENTRAL INC-CLASS A
5,977 185.210 1,107,000.17
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
13,628 97.700 1,331,455.60
ROBERT HALF
8,529 106.510 908,423.79
INTERNATIONAL INC
ROBINHOOD MARKETS INC -
14,021 19.100 267,801.10
A
ROCKWELL AUTOMATION INC
8,953 341.760 3,059,777.28
ROKU INC
8,976 236.460 2,122,464.96
ROLLINS INC
17,069 32.770 559,351.13
ROPER TECHNOLOGIES INC
8,142 475.520 3,871,683.84
ROSS STORES INC
27,566 108.070 2,979,057.62
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
17,686 72.410 1,280,643.26
LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
26,419 38.540 1,018,188.26
RPM INTERNATIONAL INC
10,088 96.800 976,518.40
S&P GLOBAL INC
18,573 467.640 8,685,477.72
195/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SALESFORCE.COM INC
75,453 252.930 19,084,327.29
SCHLUMBERGER LTD
107,825 28.970 3,123,690.25
SEA LTD-ADR
10,615 212.800 2,258,872.00
SEAGATE TECHNOLOGY
15,758 104.510 1,646,868.58
SEAGEN INC
10,518 150.150 1,579,277.70
SEALED AIR CORP
11,588 64.630 748,932.44
SEI INVESTMENTS COMPANY
9,077 60.320 547,524.64
SEMPRA ENERGY
24,699 126.870 3,133,562.13
SENSATA TECHNOLOGIES
12,295 57.190 703,151.05
HOLDING
SERVICENOW INC
15,258 615.630 9,393,282.54
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
19,294 340.440 6,568,449.36
SIGNATURE BANK
4,659 303.470 1,413,866.73
SIRIUS XM HOLDINGS INC
79,086 6.380 504,568.68
SKYWORKS SOLUTIONS INC
12,717 151.700 1,929,168.90
SMITH (A.O.) CORP
10,281 80.910 831,835.71
SNAP INC - A
81,733 45.290 3,701,687.57
SNAP-ON INC
4,143 209.350 867,337.05
SNOWFLAKE INC-CLASS A
16,227 332.330 5,392,718.91
SOFI TECHNOLOGIES INC
39,855 14.650 583,875.75
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,028 288.850 1,163,487.80
INC
SOUTHERN CO
81,857 66.840 5,471,321.88
SOUTHWEST AIRLINES CO
11,335 39.660 449,546.10
SPLUNK INC
12,666 111.340 1,410,232.44
SS&C TECHNOLOGIES
17,849 79.960 1,427,206.04
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
12,587 183.700 2,312,231.90
INC
STARBUCKS CORP
90,910 108.630 9,875,553.30
STATE STREET CORP
28,060 91.830 2,576,749.80
STEEL DYNAMICS INC
15,541 62.340 968,825.94
STERIS PLC
7,672 232.540 1,784,046.88
STRYKER CORP
26,178 251.220 6,576,437.16
SUNRUN INC
13,500 34.230 462,105.00
SVB FINANCIAL GROUP
4,509 654.010 2,948,931.09
SYNCHRONY FINANCIAL
43,883 46.650 2,047,141.95
SYNOPSYS INC
11,724 348.040 4,080,420.96
SYSCO CORP
39,503 72.110 2,848,561.33
T ROWE PRICE GROUP INC
17,379 193.360 3,360,403.44
T-MOBILE US INC
48,310 119.810 5,788,021.10
TAKE-TWO INTERACTIVE
8,956 175.740 1,573,927.44
SOFTWRE
TARGET CORP
37,578 223.310 8,391,543.18
TE CONNECTIVITY LTD
25,257 156.410 3,950,447.37
TELADOC HEALTH INC
11,050 97.770 1,080,358.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,595 417.370 1,500,445.15
INC
TELEFLEX INC
3,622 321.500 1,164,473.00
196/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TERADYNE INC
12,696 156.260 1,983,876.96
TESLA, INC.
64,852 932.570 60,479,029.64
TEVA PHARMACEUTICAL
85,281 8.200 699,304.20
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
71,180 186.300 13,260,834.00
TEXTRON INC
17,166 74.080 1,271,657.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC
30,317 651.070 19,738,489.19
INC
TJX COS INC
92,781 74.020 6,867,649.62
TRACTOR SUPPLY COMPANY
8,786 226.650 1,991,346.90
TRADE DESK INC/THE -
33,453 89.990 3,010,435.47
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
8,068 94.940 765,975.92
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
18,374 194.340 3,570,803.16
TRANSDIGM GROUP INC
4,045 583.880 2,361,794.60
TRANSUNION 14,832 110.760 1,642,792.32
TRAVELERS COS INC/THE
19,149 158.190 3,029,180.31
TRIMBLE INC
19,395 85.430 1,656,914.85
TRUIST FINANCIAL CORP
103,041 57.110 5,884,671.51
TWILIO INC - A
12,865 273.630 3,520,249.95
TWITTER INC
61,461 43.070 2,647,125.27
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,136 501.670 1,573,237.12
TYSON FOODS INC-CL A
22,679 85.430 1,937,466.97
UBER TECHNOLOGIES INC
94,948 39.680 3,767,536.64
UGI CORP
16,188 44.890 726,679.32
ULTA BEAUTY INC
3,973 380.940 1,513,474.62
UNION PACIFIC CORP
50,613 242.690 12,283,268.97
UNITED PARCEL SERVICE
56,326 206.590 11,636,388.34
INC
UNITED RENTALS INC
5,558 332.330 1,847,090.14
UNITEDHEALTH GROUP INC
72,657 487.120 35,392,677.84
UNITY SOFTWARE INC
4,345 138.410 601,391.45
UNIVERSAL HEALTH
5,822 127.800 744,051.60
SERVICES INC
UPSTART HOLDINGS INC
1,494 139.180 207,934.92
US BANCORP
108,521 55.730 6,047,875.33
VAIL RESORTS INC
3,101 322.210 999,173.21
VALERO ENERGY CORP
31,478 68.690 2,162,223.82
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS
10,639 256.930 2,733,478.27
A
VERISIGN INC
7,778 242.110 1,883,131.58
VERISK ANALYTICS INC
11,838 222.140 2,629,693.32
VERIZON COMMUNICATIONS
319,917 53.170 17,009,986.89
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
19,993 214.540 4,289,298.22
INC
VF CORP
25,873 70.980 1,836,465.54
VIACOMCBS INC
46,623 29.520 1,376,310.96
197/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIATRIS INC
93,454 13.030 1,217,705.62
VISA INC-CLASS A SHARES
130,098 211.880 27,565,164.24
VISTRA CORP
33,640 21.230 714,177.20
VMWARE INC-CLASS A
16,144 114.790 1,853,169.76
VULCAN MATERIALS CO
10,232 204.740 2,094,899.68
WABTEC CORP
13,927 88.960 1,238,945.92
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
56,578 48.850 2,763,835.30
INC
WALMART INC
118,736 138.750 16,474,620.00
WALT DISNEY CO
140,081 148.760 20,838,449.56
WASTE CONNECTIONS INC
20,123 130.250 2,621,020.75
WASTE MANAGEMENT INC
32,521 161.310 5,245,962.51
WATERS CORP
4,724 348.350 1,645,605.40
WAYFAIR INC- CLASS A
5,668 201.780 1,143,689.04
WEC ENERGY GROUP INC
24,350 96.290 2,344,661.50
WELLS FARGO & CO
316,378 47.950 15,170,325.10
WEST PHARMACEUTICAL
5,677 449.810 2,553,571.37
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
23,780 56.850 1,351,893.00
WESTERN UNION CO
31,680 17.380 550,598.40
WESTROCK CO-WHEN ISSUED
20,526 43.940 901,912.44
WEYERHAEUSER CO
57,599 39.640 2,283,224.36
WHIRLPOOL CORP
4,832 230.360 1,113,099.52
WILLIAMS COS INC
93,609 25.790 2,414,176.11
WILLIS TOWERS WATSON PLC
9,928 232.880 2,312,032.64
WIX.COM LTD
4,342 145.280 630,805.76
WORKDAY INC-CLASS A
14,713 273.880 4,029,596.44
WR BERKLEY CORP
10,855 80.400 872,742.00
WW GRAINGER INC
3,413 492.890 1,682,233.57
WYNN RESORTS LTD
8,071 82.270 664,001.17
XCEL ENERGY INC
41,613 67.000 2,788,071.00
XILINX INC
19,065 200.140 3,815,669.10
XYLEM INC
13,908 115.810 1,610,685.48
YUM! BRANDS INC
22,781 131.930 3,005,497.33
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
4,107 588.520 2,417,051.64
CL A
ZENDESK INC
9,298 102.320 951,371.36
ZILLOW GROUP INC - C W/I
12,937 62.460 808,045.02
ZILLOW GROUP INC - CL A
4,737 61.060 289,241.22
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,119 120.850 1,947,981.15
INC
ZOETIS INC
36,561 234.310 8,566,607.91
ZOOM VIDEO
16,693 199.740 3,334,259.82
COMMUNICATIONS-A
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
17,295 62.730 1,084,915.35
INC-A
ZSCALER INC
6,321 304.870 1,927,083.27
アメリカ・ドル 小計 24,454,323 3,143,790,247.06
(357,197,447,866)
198/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
74,192 14.240 1,056,494.08
ド
ABRDN PLC
166,380 2.369 394,154.22
ADMIRAL GROUP PLC
14,897 31.090 463,147.73
ANGLO AMERICAN PLC
99,287 29.430 2,922,016.41
ANTOFAGASTA PLC
30,107 13.695 412,315.36
ASHTEAD GROUP PLC
34,417 60.320 2,076,033.44
ASSOCIATED BRITISH FOODS
27,602 19.525 538,929.05
PLC
ASTRAZENECA PLC
119,422 85.130 10,166,394.86
AUTO TRADER GROUP PLC-WI
73,740 7.186 529,895.64
AVEVA GROUP PLC
9,431 32.570 307,167.67
AVIVA PLC
300,988 4.029 1,212,680.65
BAE SYSTEMS PLC
247,562 5.326 1,318,515.21
BARCLAYS PLC
1,297,034 1.808 2,345,037.47
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
78,567 7.206 566,153.80
BERKELEY GROUP HOLDINGS-
8,737 47.250 412,823.25
UNIT
BHP GROUP PLC
162,080 21.795 3,532,533.60
BP PLC
1,551,377 3.337 5,176,945.04
BRITISH AMERICAN TOBACCO
167,991 27.625 4,640,751.37
PLC
BT GROUP PLC
692,263 1.674 1,158,848.26
BUNZL PLC
26,062 28.670 747,197.54
BURBERRY GROUP PLC
31,344 17.450 546,952.80
COCA-COLA HBC AG-CDI
15,487 25.200 390,272.40
COMPASS GROUP PLC
137,552 15.565 2,140,996.88
CRODA INTERNATIONAL PLC
10,732 99.220 1,064,829.04
DCC PLC
7,631 60.780 463,812.18
DIAGEO PLC
180,044 39.770 7,160,349.88
ENTAIN PLC
44,983 16.010 720,177.83
EVRAZ PLC
38,252 6.000 229,512.00
EXPERIAN PLC
71,106 35.130 2,497,953.78
FERGUSON PLC
17,126 128.050 2,192,984.30
GLAXOSMITHKLINE PLC
388,259 16.134 6,264,170.70
GLENCORE PLC
767,617 3.683 2,827,133.41
HALMA PLC
29,218 30.680 896,408.24
HARGREAVES LANSDOWN PLC
27,364 13.490 369,140.36
HIKMA PHARMACEUTICALS
13,383 22.200 297,102.60
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,574,237 4.454 7,011,651.59
IMPERIAL BRANDS PLC
72,838 15.880 1,156,667.44
INFORMA PLC
116,856 5.020 586,617.12
INTERCONTINENTAL HOTELS
14,255 44.750 637,911.25
GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
12,508 55.460 693,693.68
JD SPORTS FASHION PLC
197,599 1.983 391,838.81
JOHNSON MATTHEY PLC
14,886 19.625 292,137.75
KINGFISHER PLC
160,478 3.374 541,452.77
199/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LEGAL & GENERAL GROUP
460,368 2.873 1,322,637.26
PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,458,716 0.461 2,516,468.07
LONDON STOCK EXCHANGE
25,408 68.080 1,729,776.64
GROUP
M&G PLC
203,354 1.941 394,710.11
MELROSE INDUSTRIES PLC
338,553 1.468 496,995.80
MONDI PLC/WI
37,564 18.165 682,350.06
NATIONAL GRID PLC
279,506 10.738 3,001,335.42
NATWEST GROUP PLC
442,009 2.194 969,767.74
NEXT PLC
10,252 77.720 796,785.44
NMC HEALTH PLC
4,758 0.001 4.75
OCADO GROUP PLC
37,725 17.220 649,624.50
PEARSON PLC
58,087 6.040 350,845.48
PERSIMMON PLC
24,636 27.470 676,750.92
PHOENIX GROUP HOLDINGS
51,939 6.414 333,136.74
PLC
PRUDENTIAL PLC
201,776 12.750 2,572,644.00
RECKITT BENCKISER GROUP
55,164 62.300 3,436,717.20
PLC
RELX PLC
149,405 23.400 3,496,077.00
RENTOKIL INITIAL PLC
143,962 5.350 770,196.70
RIO TINTO PLC
86,267 48.760 4,206,378.92
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
645,548 1.143 737,861.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
316,654 15.930 5,044,298.22
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
283,275 15.958 4,520,502.45
SHS
SAGE GROUP PLC
81,396 8.134 662,075.06
SAINSBURY (J) PLC
131,785 2.712 357,400.92
SCHRODERS PLC
9,461 34.390 325,363.79
SEVERN TRENT PLC
19,523 29.290 571,828.67
SMITH & NEPHEW PLC
68,024 12.400 843,497.60
SMITHS GROUP PLC
30,823 15.485 477,294.15
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,689 153.800 874,968.20
PLC
SSE PLC
80,589 16.090 1,296,677.01
ST JAMES'S PLACE PLC
41,699 16.150 673,438.85
STANDARD CHARTERED PLC
201,949 4.319 872,217.73
TAYLOR WIMPEY PLC
283,805 1.673 474,805.76
TESCO PLC
593,357 2.844 1,687,507.30
UNILEVER PLC
200,213 39.820 7,972,481.66
UNITED UTILITIES GROUP
52,944 11.020 583,442.88
PLC
VODAFONE GROUP PLC
2,153,499 1.142 2,459,295.85
WHITBREAD PLC
15,571 27.690 431,160.99
WPP PLC
92,276 10.910 1,006,731.16
イギリス・ポンド 小計 22,503,420 139,627,853.82
(21,000,029,215)
200/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・
AZRIELI GROUP
3,287 291.500 958,160.50
シュケル
BANK HAPOALIM BM
85,897 30.800 2,645,627.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL
109,351 31.000 3,389,881.00
ELBIT SYSTEMS LTD
2,053 540.000 1,108,620.00
ICL GROUP LTD
53,267 29.870 1,591,085.29
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
87,812 19.870 1,744,824.44
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,788 113.800 1,227,674.40
NICE LTD
4,792 904.000 4,331,968.00
イスラエル・シュケル 小計 357,247 16,997,841.23
(616,341,723)
オーストラリ
AFTERPAY LTD
17,039 82.670 1,408,614.13
ア・ドル
AMPOL LTD
20,525 28.270 580,241.75
ARISTOCRAT LEISURE LTD
47,898 42.580 2,039,496.84
ASX LTD
15,969 91.690 1,464,197.61
AURIZON HOLDINGS LTD
170,781 3.410 582,363.21
AUSNET SERVICES
165,747 2.530 419,339.91
AUSTRALIA & NEW ZEALAND
225,050 27.630 6,218,131.50
BANKING GROUP
BHP GROUP LIMITED
229,383 41.400 9,496,456.20
BLUESCOPE STEEL LTD
41,818 21.050 880,268.90
BRAMBLES LTD
121,909 10.710 1,305,645.39
COCHLEAR LTD
5,479 207.620 1,137,549.98
COLES GROUP LTD
107,728 17.480 1,883,085.44
COMMONWEALTH BANK OF
137,907 99.120 13,669,341.84
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
45,898 19.640 901,436.72
CROWN RESORTS LTD
32,465 11.100 360,361.50
CSL LIMITED
35,391 272.100 9,629,891.10
DOMINO'S PIZZA
4,923 116.140 571,757.22
ENTERPRISES L
ENDEAVOUR GROUP
115,787 6.920 801,246.04
LTD/AUSTRALIA
EVOLUTION MINING LTD
150,682 3.940 593,687.08
FORTESCUE METALS GROUP
131,879 18.980 2,503,063.42
LTD
IDP EDUCATION LTD
16,689 34.490 575,603.61
INSURANCE AUSTRALIA
204,906 4.290 879,046.74
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-
35,599 54.440 1,938,009.56
CDI
MACQUARIE GROUP LTD
27,700 205.370 5,688,749.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
12,491 29.360 366,735.76
LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
232,313 3.380 785,217.94
NATIONAL AUSTRALIA BANK
260,285 28.830 7,504,016.55
LTD
NEWCREST MINING LIMITED
65,995 23.650 1,560,781.75
201/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORTHERN STAR RESOURCES
89,073 9.450 841,739.85
LTD
ORICA LTD
35,501 13.690 486,008.69
ORIGIN ENERGY LIMITED
148,741 5.100 758,579.10
QANTAS AIRWAYS LTD
82,867 4.780 396,104.26
QBE INSURANCE GROUP LTD
119,340 11.320 1,350,928.80
RAMSAY HEALTH CARE
15,711 66.990 1,052,479.89
LIMITED
REA GROUP LTD
4,623 157.720 729,139.56
REECE LTD
23,962 24.650 590,663.30
RIO TINTO LTD
29,233 98.000 2,864,834.00
SANTOS LTD
259,325 6.420 1,664,866.50
SEEK LTD
28,173 32.660 920,130.18
SONIC HEALTHCARE LTD
37,008 43.150 1,596,895.20
SOUTH32 LTD
378,833 3.900 1,477,448.70
SUNCORP GROUP LTD
108,799 10.830 1,178,293.17
TABCORP HOLDINGS LTD
187,217 4.880 913,618.96
TELSTRA CORP LTD
356,664 4.090 1,458,755.76
TREASURY WINE ESTATES
58,430 12.120 708,171.60
LTD
WASHINGTON H. SOUL
17,872 31.500 562,968.00
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
89,844 58.710 5,274,741.24
WESTPAC BANKING CORP
289,084 21.030 6,079,436.52
WISETECH GLOBAL LTD
11,728 58.520 686,322.56
WOODSIDE PETROLEUM LTD
78,534 21.900 1,719,894.60
WOOLWORTHS GROUP LTD
100,495 37.660 3,784,641.70
XERO LTD
10,673 134.270 1,433,063.71
オーストラリア・ドル 小計 5,241,966 114,274,062.54
(9,248,199,881)
AGNICO EAGLE MINES LTD
18,622 65.010 1,210,616.22
カナダ・ドル
AIR CANADA
14,069 20.120 283,068.28
ALGONQUIN POWER &
53,712 17.950 964,130.40
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-TARD
63,081 47.850 3,018,425.85
INC
ALTAGAS LTD
22,204 26.920 597,731.68
BALLARD POWER SYSTEMS
18,489 16.670 308,211.63
INC
BANK OF MONTREAL
49,914 134.110 6,693,966.54
BANK OF NOVA SCOTIA
93,836 87.290 8,190,944.44
BARRICK GOLD CORP
136,961 23.720 3,248,714.92
BAUSCH HEALTH COMPANIES
23,729 32.000 759,328.00
INC
BCE INC
7,053 65.690 463,311.57
BLACKBERRY LTD
41,682 11.780 491,013.96
BROOKFIELD ASSET
108,986 73.830 8,046,436.38
MANAGEMENT INC
202/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BROOKFIELD RENEWABLE
10,151 46.900 476,081.90
COR-A
CAE INC
24,402 31.040 757,438.08
CAMECO CORP
30,526 27.250 831,833.50
CANADIAN IMPERIAL BANK
34,750 145.000 5,038,750.00
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
55,005 164.120 9,027,420.60
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
91,245 49.900 4,553,125.50
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
52,676 93.400 4,919,938.40
LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL A
4,434 178.300 790,582.20
CANADIAN UTILITIES LTD-A
10,589 36.510 386,604.39
CANOPY GROWTH CORP
18,903 12.380 234,019.14
CCL INDUSTRIES INC - CL
11,846 67.420 798,657.32
B
CENOVUS ENERGY INC
100,680 14.520 1,461,873.60
CGI INC
16,943 109.500 1,855,258.50
CONSTELLATION SOFTWARE
1,554 2,230.690 3,466,492.26
INC
DOLLARAMA INC
22,613 62.070 1,403,588.91
EMERA INC
20,510 62.810 1,288,233.10
EMPIRE CO LTD 'A'
12,911 39.860 514,632.46
ENBRIDGE INC
156,864 47.650 7,474,569.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,009 583.530 1,172,311.77
LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
45,108 27.130 1,223,780.04
LTD
FIRSTSERVICE CORP
3,099 244.090 756,434.91
FORTIS INC
37,289 60.510 2,256,357.39
FRANCO-NEVADA CORP
14,673 172.200 2,526,690.60
GEORGE WESTON LTD
5,901 147.820 872,285.82
GFL ENVIRONMENTAL INC-
12,404 45.640 566,118.56
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,382 51.810 796,941.42
GREAT-WEST LIFECO INC
22,086 37.390 825,795.54
HYDRO ONE LTD
26,537 32.270 856,348.99
IA FINANCIAL CORP INC
8,285 71.110 589,146.35
IGM FINANCIAL INC
6,560 46.420 304,515.20
IMPERIAL OIL LTD
18,956 42.410 803,923.96
INTACT FINANCIAL CORP
13,686 162.880 2,229,175.68
IVANHOE MINES LTD-CL A
46,686 9.560 446,318.16
KEYERA CORP
17,140 28.040 480,605.60
KINROSS GOLD CORP
92,836 7.160 664,705.76
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
20,368 51.350 1,045,896.80
LIGHTSPEED COMMERCE INC
8,248 52.060 429,390.88
LOBLAW COS LTD
12,893 103.540 1,334,941.22
LUNDIN MINING CORP
50,662 10.670 540,563.54
203/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGNA INTERNATIONAL INC
22,120 99.680 2,204,921.60
MANULIFE FINANCIAL CORP
150,147 23.430 3,517,944.21
METRO INC
19,099 67.640 1,291,856.36
NATIONAL BANK OF CANADA
26,121 96.800 2,528,512.80
NORTHLAND POWER INC
17,756 37.640 668,335.84
NUTRIEN LTD
44,014 91.260 4,016,717.64
NUVEI CORP-SUBORDINATE
4,366 70.490 307,759.34
VTG
ONEX CORPORATION
5,867 95.220 558,655.74
OPEN TEXT CORP
21,301 59.530 1,268,048.53
PAN AMERICAN SILVER CORP
16,303 31.450 512,729.35
PARKLAND CORP
12,153 33.790 410,649.87
PEMBINA PIPELINE CORP
42,535 38.040 1,618,031.40
POWER CORP OF CANADA
43,426 42.790 1,858,198.54
QUEBECOR INC -CL B
13,403 28.090 376,490.27
RESTAURANT BRANDS INTERN
22,259 74.160 1,650,727.44
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
8,611 80.720 695,079.92
ROGERS COMMUNICATIONS
27,939 58.970 1,647,562.83
INC
ROYAL BANK OF CANADA
110,147 130.980 14,427,054.06
SAPUTO INC
19,661 28.340 557,192.74
SHAW COMMUNICATIONS INC-
35,325 37.450 1,322,921.25
B
SHOPIFY INC - CLASS A
8,727 1,705.370 14,882,763.99
SUN LIFE FINANCIAL INC
45,422 69.140 3,140,477.08
SUNCOR ENERGY INC
114,493 29.900 3,423,340.70
TC ENERGY CORP
75,748 58.710 4,447,165.08
TECK RESOURCES LTD-CL B
36,194 34.750 1,257,741.50
TFI INTERNATIONAL INC
6,595 136.480 900,085.60
THOMSON REUTERS CORP
13,376 148.090 1,980,851.84
TMX GROUP LTD
4,529 124.770 565,083.33
TOROMONT INDUSTRIES LTD
6,522 111.070 724,398.54
TORONTO-DOMINION BANK
140,644 94.120 13,237,413.28
TOURMALINE OIL CORP
23,655 39.470 933,662.85
WEST FRASER TIMBER CO
7,305 112.430 821,301.15
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
34,595 53.100 1,836,994.50
CORP
WSP GLOBAL INC
9,078 178.350 1,619,061.30
カナダ・ドル 小計 2,999,184 191,486,977.99
(16,885,321,719)
CAPITALAND INVESTMENT
シンガポール・
206,300 3.370 695,231.00
ドル LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD
34,100 6.780 231,198.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
139,300 32.440 4,518,892.00
GENTING SINGAPORE LTD
460,500 0.770 354,585.00
KEPPEL CORP LTD
114,900 5.130 589,437.00
OVERSEA-CHINESE BANKING
260,700 11.370 2,964,159.00
CORP
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE AIRLINES LTD
105,100 4.870 511,837.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
61,800 9.220 569,796.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
123,200 3.720 458,304.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
647,500 2.370 1,534,575.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
91,000 26.950 2,452,450.00
UOL Group Limited
36,400 7.020 255,528.00
VENTURE CORP LTD
21,000 18.450 387,450.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
146,800 4.080 598,944.00
シンガポール・ドル 小計 2,448,600 16,122,386.00
(1,340,737,620)
ABB LTD
126,707 34.140 4,325,776.98
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
12,045 44.540 536,484.30
ALCON INC
38,479 78.060 3,003,670.74
BACHEM HOLDING AG-REG B
468 630.000 294,840.00
BALOISE HOLDING AG
3,595 143.900 517,320.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG
276 2,176.000 600,576.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
80 11,970.000 957,600.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
8 119,200.000 953,600.00
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-
40,228 131.300 5,281,936.40
REG
CLARIANT AG
17,091 18.830 321,823.53
CREDIT SUISSE GROUP AG
204,537 8.692 1,777,835.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
538 1,009.000 542,842.00
REG
GEBERIT AG-REG
2,773 717.000 1,988,241.00
GIVAUDAN-REG 712 4,770.000 3,396,240.00
HOLCIM LTD
40,370 44.990 1,816,246.30
JULIUS BAER GROUP LTD
17,030 58.740 1,000,342.20
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
4,246 277.700 1,179,114.20
REG
LOGITECH INTERNATIONAL-
13,291 76.600 1,018,090.60
REG
LONZA GROUP AG
5,743 748.000 4,295,764.00
NESTLE SA
216,919 127.340 27,622,465.46
NOVARTIS AG
168,983 79.800 13,484,843.40
PARTNERS GROUP HOLDING
1,743 1,466.000 2,555,238.00
AG
ROCHE HOLDING AG
54,118 378.900 20,505,310.20
ROCHE HOLDING AG-BR
2,470 403.400 996,398.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
1,685 238.800 402,378.00
SCHINDLER HOLDING-PART
3,045 241.400 735,063.00
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
466 2,968.000 1,383,088.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER
10,932 369.500 4,039,374.00
205/318
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SONOVA HOLDING AG-REG
4,205 339.500 1,427,597.50
STRAUMANN HOLDING AG
794 1,821.000 1,445,874.00
SWATCH GROUP AG
2,107 270.600 570,154.20
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,425 554.800 1,345,390.00
REG
SWISS PRIME SITE-REG
6,046 88.750 536,582.50
SWISS RE AG
23,257 89.660 2,085,222.62
SWISSCOM AG
2,044 518.000 1,058,792.00
TEMENOS GROUP AG-REG
5,195 127.950 664,700.25
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,677 51.800 242,268.60
UBS GROUP AG
270,830 16.145 4,372,550.35
VAT GROUP AG
2,055 431.600 886,938.00
VIFOR PHARMA AG
3,781 159.700 603,825.70
ZURICH INSURANCE GROUP
11,584 391.800 4,538,611.20
AG
スイス・フラン 小計
1,327,578 125,311,009.33
(15,415,760,368)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
24,243 341.800 8,286,257.40
クローナ
ASSA ABLOY AB
77,881 266.000 20,716,346.00
ATLAS COPCO AB
30,197 501.000 15,128,697.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
51,719 592.200 30,627,991.80
BOLIDEN AB
20,713 343.700 7,119,058.10
ELECTROLUX AB
17,440 212.300 3,702,512.00
EMBRACER GROUP AB
36,619 86.000 3,149,234.00
EPIROC AB-A
50,161 218.900 10,980,242.90
EPIROC AB-B
30,810 185.150 5,704,471.50
EQT AB
22,713 501.800 11,397,383.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B
47,150 290.000 13,673,500.00
EVOLUTION AB
13,202 1,171.000 15,459,542.00
FASTIGHETS AB BALDER-B
8,107 647.200 5,246,850.40
SHRS
GETINGE AB-B SHS
17,362 374.300 6,498,596.60
HENNES & MAURITZ AB
56,629 168.200 9,524,997.80
HEXAGON AB-B SHS
151,775 134.050 20,345,438.75
HUSQVARNA AB-B SHS
31,866 139.250 4,437,340.50
ICA GRUPPEN AB
7,477 534.000 3,992,718.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
9,951 275.800 2,744,485.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
12,577 267.800 3,368,120.60
INVESTMENT AB LATOUR-B
11,221 336.300 3,773,622.30
SHS
INVESTOR AB
138,785 216.700 30,074,709.50
INVESTOR AB-A SHS
39,195 224.400 8,795,358.00
KINNEVIK AB - B
18,342 302.000 5,539,284.00
LIFCO AB-B SHS
17,831 243.500 4,341,848.50
LUNDBERGS AB-B SHS
5,835 480.800 2,805,468.00
LUNDIN ENERGY AB
15,394 364.000 5,603,416.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
109,711 124.300 13,637,077.30
NORDEA BANK ABP
249,279 105.260 26,239,107.54
206/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAGAX AB-B
12,204 304.000 3,710,016.00
SANDVIK AB
87,133 236.100 20,572,101.30
SECURITAS AB
24,373 120.750 2,943,039.75
SINCH AB
40,115 102.350 4,105,770.25
SKANDINAVISKA ENSKILDA
125,511 123.100 15,450,404.10
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
26,658 222.200 5,923,407.60
SKF AB
29,532 208.300 6,151,515.60
SVENSKA CELLULOSA AB
46,848 156.050 7,310,630.40
SVENSKA HANDELSBANKEN
112,937 93.560 10,566,385.72
SWEDBANK AB - A SHARES
69,523 177.000 12,305,571.00
SWEDISH MATCH AB
121,903 69.000 8,411,307.00
TELE2 AB
40,252 122.800 4,942,945.60
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
224,996 96.960 21,815,612.16
ERICSSON
TELIA CO AB
215,048 35.070 7,541,733.36
VOLVO AB
109,530 198.200 21,708,846.00
VOLVO AB-A SHS
16,270 198.700 3,232,849.00
スウェーデン・クローナ 小計 2,627,018 459,605,810.53
(5,712,900,225)
デンマーク・ク
A P MOLLER - MAERSK A/S
447 21,890.000 9,784,830.00
ローネ
A P MOLLER - MAERSK A/S
253 20,240.000 5,120,720.00
AMBU A/S-B
12,908 162.500 2,097,550.00
CARLSBERG AS-B
7,734 1,089.000 8,422,326.00
CHR HANSEN HOLDING A/S
8,206 508.400 4,171,930.40
COLOPLAST-B 9,144 1,097.500 10,035,540.00
DANSKE BANK A/S
53,159 108.300 5,757,119.70
DEMANT A/S
8,260 312.000 2,577,120.00
DSV A/S
15,953 1,429.000 22,796,837.00
GENMAB A/S
5,054 2,470.000 12,483,380.00
GN STORE NORD A/S
9,595 400.200 3,839,919.00
NOVO-NORDISK A/S
129,664 764.900 99,179,993.60
NOVOZYMES A/S
15,755 522.800 8,236,714.00
ORSTED A/S
14,576 830.000 12,098,080.00
PANDORA A/S
7,651 768.600 5,880,558.60
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
647 2,775.000 1,795,425.00
TRYGVESTA AS
28,063 160.050 4,491,483.15
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
77,795 194.200 15,107,789.00
デンマーク・クローネ 小計 404,864 233,877,315.45
(4,020,351,053)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
104,149 7.470 777,993.03
ド・ドル LTD
FISHER & PAYKEL
44,553 31.270 1,393,172.31
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
54,304 6.100 331,254.40
MERIDIAN ENERGY LTD
99,515 4.845 482,150.17
RYMAN HEALTHCARE LTD
33,567 12.490 419,251.83
SPARK NEW ZEALAND LTD
153,983 4.490 691,383.67
207/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランド・ドル 小計
490,071 4,095,205.41
(313,406,070)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
20,033 116.650 2,336,849.45
ローネ
AKER BP ASA
9,663 295.200 2,852,517.60
DNB BANK ASA
72,099 193.900 13,979,996.10
EQUINOR ASA
75,277 236.100 17,772,899.70
GJENSIDIGE FORSIKRING
15,888 212.000 3,368,256.00
ASA
MOWI ASA
33,960 206.000 6,995,760.00
NORSK HYDRO ASA
102,309 65.860 6,738,070.74
ORKLA ASA
58,284 85.720 4,996,104.48
SCHIBSTED ASA
5,475 340.400 1,863,690.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
7,648 296.200 2,265,337.60
TELENOR ASA
57,756 137.400 7,935,674.40
YARA INTERNATIONAL ASA
12,719 448.700 5,707,015.30
ノルウェー・クローネ 小計 471,111 76,812,171.37
(964,760,872)
ABN AMRO BANK NV
32,324 12.428 401,722.67
ユーロ
ACCOR 13,161 26.420 347,713.62
ACS ACTIVIDADES CONS Y
19,366 21.750 421,210.50
SERV
ADIDAS AG
14,694 252.700 3,713,173.80
ADP 2,734 108.050 295,408.70
ADYEN NV
1,524 2,175.000 3,314,700.00
AEGON NV
135,933 4.138 562,490.75
AENA SME SA
6,237 132.850 828,585.45
AGEAS 13,212 44.000 581,328.00
AIR LIQUIDE
36,531 152.800 5,581,936.80
AIRBUS SE
45,463 104.140 4,734,516.82
AKZO NOBEL NV
14,462 94.200 1,362,320.40
ALLIANZ SE
31,740 204.700 6,497,178.00
ALSTOM RGPT
24,574 29.090 714,857.66
AMADEUS IT GROUP SA
34,753 55.660 1,934,351.98
AMPLIFON SPA
9,504 44.080 418,936.32
AMUNDI SA
4,735 70.250 332,633.75
ANHEUSER-BUSCH INBEV
58,872 53.160 3,129,635.52
SA/NV
ARCELORMITTAL 51,079 28.690 1,465,456.51
ARGENX SE
3,550 276.700 982,285.00
ARKEMA 4,665 120.200 560,733.00
AROUNDTOWN SA
79,132 5.318 420,823.97
ASM INTERNATIONAL NV
3,581 361.500 1,294,531.50
ASML HOLDING NV
31,846 662.000 21,082,052.00
ASSICURAZIONI GENERALI
84,568 18.495 1,564,085.16
SPA
ATLANTIA SPA
39,704 17.360 689,261.44
AXA SA
148,649 25.380 3,772,711.62
208/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA
510,944 4.997 2,553,187.16
ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER SA
1,331,098 2.775 3,693,796.95
BASF SE
70,845 60.190 4,264,160.55
BAYER AG
75,844 46.525 3,528,642.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
25,502 86.920 2,216,633.84
AG
BAYERISCHE MOTOREN
4,349 70.900 308,344.10
WERKE-PRF
BECHTLE AG
6,241 62.000 386,942.00
BEIERSDORF AG
7,784 89.700 698,224.80
BIOMERIEUX 3,167 122.100 386,690.70
BNP PARIBAS
86,404 56.170 4,853,312.68
BOLLORE 68,335 4.402 300,810.67
BOUYGUES 17,563 30.720 539,535.36
BRENNTAG SE
11,822 75.920 897,526.24
BUREAU VERITAS SA
22,878 28.130 643,558.14
CAIXABANK 335,676 2.283 766,348.30
CAPGEMINI SA
12,330 204.800 2,525,184.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -
3,077 184.350 567,244.95
BR
CARREFOUR SA
48,029 15.590 748,772.11
CELLNEX TELECOM SAU
39,544 48.800 1,929,747.20
CIE DE SAINT-GOBAIN
39,005 58.560 2,284,132.80
CNH INDUSTRIAL NV
78,764 15.885 1,251,166.14
CNP ASSURANCES
13,069 21.660 283,074.54
COLRUYT NV
3,968 38.180 151,498.24
COMMERZBANK AG
76,716 6.368 488,527.48
CONTINENTAL AG
8,464 91.310 772,847.84
COVESTRO AG
14,757 51.960 766,773.72
CREDIT AGRICOLE SA
95,064 12.006 1,141,338.38
CRH PLC
59,934 44.760 2,682,645.84
DAIMLER AG
65,837 68.750 4,526,293.75
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
32,918 31.400 1,033,625.20
DANONE 50,392 54.620 2,752,411.04
DASSAULT AVIATION SA
1,905 91.650 174,593.25
DASSAULT SYSTEMES SA
51,160 51.730 2,646,506.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
40,111 12.650 507,404.15
DELIVERY HERO SE
12,527 91.600 1,147,473.20
DEUTSCHE BANK AG
158,943 10.930 1,737,246.99
DEUTSCHE BOERSE AG
14,673 142.550 2,091,636.15
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
46,550 5.965 277,670.75
DEUTSCHE POST AG
77,170 53.700 4,144,029.00
DEUTSCHE TELEKOM AG
258,829 16.050 4,154,205.45
DIASORIN SPA
1,904 158.850 302,450.40
E.ON SE
173,320 11.776 2,041,016.32
EDENRED 19,476 39.600 771,249.60
EDF 36,379 9.926 361,097.95
EDP RENOVAVEIS SA
21,968 21.600 474,508.80
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EIFFAGE 6,556 85.280 559,095.68
ELIA GROUP SA/NV
2,461 117.000 287,937.00
ELISA OYJ
11,197 53.660 600,831.02
ENAGAS SA
18,972 19.880 377,163.36
ENDESA SA
24,446 19.665 480,730.59
ENEL SPA
626,994 6.746 4,229,701.52
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
214,285 4.740 1,015,710.90
ENGIE 140,979 12.958 1,826,805.88
ENI-ENTE NAZIONALE
193,581 12.052 2,333,038.21
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
26,508 39.230 1,039,908.84
ESSILORLUXOTTICA 22,143 180.360 3,993,711.48
EURAZEO 3,055 73.350 224,084.25
EUROFINS SCIENTIFIC
10,285 106.480 1,095,146.80
EURONEXT NV
6,591 88.250 581,655.75
EVONIK INDUSTRIES AG
16,015 28.010 448,580.15
EXOR NV
8,329 77.100 642,165.90
FAURECIA 9,039 39.150 353,876.85
FERRARI NV
9,721 227.300 2,209,583.30
FERROVIAL S.A.
38,052 25.690 977,555.88
FIAT CHRYSLER
156,446 16.414 2,567,904.64
AUTOMOBILES NV
FINECOBANK SPA
46,619 15.180 707,676.42
FLUTTER ENTERTAINMENT
12,757 131.500 1,677,545.50
PLC.
FORTUM OYJ
34,287 26.840 920,263.08
FRESENIUS MEDICAL CARE
15,811 54.340 859,169.74
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
32,224 34.545 1,113,178.08
FUCHS PETROLUB AG -PFD
5,266 39.140 206,111.24
GALP ENERGIA SGPS SA
39,123 8.416 329,259.16
GEA GROUP AG
11,685 46.150 539,262.75
GETLINK SE - REGR
38,842 13.575 527,280.15
GRIFOLS SA
23,071 16.500 380,671.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
8,749 95.500 835,529.50
SA
HANNOVER RUECK SE
4,632 165.600 767,059.20
HEIDELBERGCEMENT AG
11,537 58.960 680,221.52
HEINEKEN HOLDING NV
8,984 80.000 718,720.00
HEINEKEN NV
20,031 97.440 1,951,820.64
HELLOFRESH SE
12,680 68.600 869,848.00
HENKEL AG & CO KGAA
8,101 67.750 548,842.75
HENKEL KGAA-VORZUG
13,684 70.640 966,637.76
HERMES INTERNATIONAL
2,440 1,525.000 3,721,000.00
IBERDROLA SA
440,972 9.748 4,298,595.05
IMCD NV
4,345 188.250 817,946.25
INDITEX SA
83,876 27.810 2,332,591.56
INFINEON TECHNOLOGIES AG
100,708 38.905 3,918,044.74
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INFRASTRUTTURE WIRELESS
27,446 10.445 286,673.47
ITAL
ING GROEP NV-CVA
300,198 11.924 3,579,560.95
INPOST SA
16,599 9.705 161,093.29
INTESA SANPAOLO
1,271,192 2.205 2,802,978.36
IPSEN 2,847 85.860 244,443.42
JDE PEET'S BV
7,986 26.210 209,313.06
JERONIMO MARTINS
21,321 20.160 429,831.36
JUST EAT TAKEAWAY
13,977 47.850 668,799.45
KBC GROEP NV
19,165 72.940 1,397,895.10
KERING 5,782 689.800 3,988,423.60
KERRY GROUP PLC-A
12,244 114.000 1,395,816.00
KESKO OYJ-B SHS
20,665 29.560 610,857.40
KINGSPAN GROUP PLC
11,823 98.160 1,160,545.68
KION GROUP AG
5,542 94.480 523,608.16
KNORR-BREMSE AG
5,667 87.340 494,955.78
KONE OYJ
26,240 61.880 1,623,731.20
KONINKLIJKE AHOLD
79,932 30.010 2,398,759.32
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
13,449 193.000 2,595,657.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
70,592 31.355 2,213,412.16
L'OREAL SA
19,312 413.050 7,976,821.60
LA FRANCAISE DES JEUX
7,173 37.300 267,552.90
SAEM
LANXESS 6,364 52.780 335,891.92
LEG IMMOBILIEN SE
5,634 123.150 693,827.10
LEGRAND SA
20,638 100.450 2,073,087.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
21,397 699.000 14,956,503.00
VUITTON SE
MEDIOBANCA SPA
47,670 10.035 478,368.45
MERCK KGAA
9,930 219.800 2,182,614.00
MICHELIN (C.G.D.E.)
13,029 138.400 1,803,213.60
MONCLER SPA
15,787 63.220 998,054.14
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,114 169.400 696,911.60
AG
MUENCHENER
10,765 258.000 2,777,370.00
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATURGY ENERGY GROUP SA
14,969 26.850 401,917.65
NEMETSCHEK SE
4,382 107.850 472,598.70
NESTE OYJ
32,388 43.400 1,405,639.20
NEXI SPA
36,164 13.955 504,668.62
NN GROUP NV
20,548 46.120 947,673.76
NOKIA OYJ
414,330 5.397 2,236,139.01
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-
5,180 97.400 504,532.00
A
OMV AG
11,086 49.450 548,202.70
ORANGE S.A.
156,801 9.305 1,459,033.30
ORION OYJ-CLASS B
8,067 35.680 287,830.56
ORPEA 4,050 86.640 350,892.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERNOD-RICARD 16,134 209.500 3,380,073.00
PORSCHE AUTOMOBIL
11,647 84.020 978,580.94
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
42,559 11.225 477,724.77
PROSUS 71,978 69.420 4,996,712.76
PROXIMUS 12,400 17.715 219,666.00
PRYSMIAN SPA
19,558 31.570 617,446.06
PUBLICIS GROUPE
17,469 56.860 993,287.34
PUMA AG
8,162 103.050 841,094.10
QIAGEN NV
17,624 48.710 858,465.04
RAIFFEISEN INTL BANK
11,037 25.500 281,443.50
HOLDING
RANDSTAD NV
9,130 57.020 520,592.60
RATIONAL AG
393 869.000 341,517.00
RECORDATI INDUSTRIA
7,991 55.520 443,660.32
CHIMICA
RED ELECTRICA DE ESPANA
33,135 18.750 621,281.25
REMY COINTREAU
1,733 209.600 363,236.80
RENAULT SA
14,816 29.120 431,441.92
REPSOL SA
111,038 9.943 1,104,050.83
ROYAL KPN NV
265,159 2.691 713,542.86
RWE AG
49,318 34.940 1,723,170.92
SAFRAN SA
26,336 101.240 2,666,256.64
SAMPO OYJ
38,340 43.560 1,670,090.40
SANOFI 87,633 86.890 7,614,431.37
SAP SE
80,444 123.520 9,936,442.88
SARTORIUS AG-VORZUG
2,014 566.000 1,139,924.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,125 456.000 969,000.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
41,629 165.680 6,897,092.72
SCOUT24 SE
6,719 60.780 408,380.82
SEB SA
2,141 137.600 294,601.60
SIEMENS AG
58,952 147.900 8,719,000.80
SIEMENS ENERGY AG
30,805 22.430 690,956.15
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
18,399 20.750 381,779.25
ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS AG
21,674 63.960 1,386,269.04
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
18,875 46.840 884,105.00
SNAM SPA
154,161 5.166 796,395.72
SOCIETE GENERALE
61,948 28.670 1,776,049.16
SODEXO 6,779 74.280 503,544.12
SOFINA 1,153 429.800 495,559.40
SOLVAY SA
5,750 98.920 568,790.00
STMICROELECTRONICS NV
52,556 41.370 2,174,241.72
STORA ENSO OYJ
44,463 15.540 690,955.02
SUEZ 27,266 19.805 540,003.13
SYMRISE AG
9,921 128.900 1,278,816.90
TELECOM ITALIA SPA
772,551 0.439 339,149.88
TELEFONICA DEUTSCHLAND
84,907 2.460 208,871.22
HOLDI
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA SA
394,342 3.855 1,520,188.41
TELEFONICA SA-RTS
388,247 0.147 57,072.30
TELEPERFORMANCE 4,525 373.600 1,690,540.00
TENARIS SA
35,190 9.028 317,695.32
TERNA-RETE ELETTRICA
108,635 7.016 762,183.16
NAZIONALE SPA
THALES SA
8,169 72.540 592,579.26
TOTALENERGIES SE
193,207 43.660 8,435,417.62
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,172 42.230 302,873.56
UCB SA
9,727 97.720 950,522.44
UMICORE 15,161 35.500 538,215.50
UNICREDIT SPA
163,383 13.122 2,143,911.72
UNIPER SE
7,130 40.910 291,688.30
UNITED INTERNET AG-REG
7,622 35.200 268,294.40
SHARE
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
55,985 24.805 1,388,707.92
UPM-KYMMENE OYJ
40,946 32.150 1,316,413.90
VALEO SA
17,719 26.000 460,694.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT
50,538 31.540 1,593,968.52
VINCI SA
41,621 86.620 3,605,211.02
VIVENDI SA
58,639 11.285 661,741.11
VOESTALPINE AG
8,778 31.700 278,262.60
VOLKSWAGEN AG
2,540 265.000 673,100.00
VOLKSWAGEN AG
14,314 176.020 2,519,550.28
VONOVIA SE
57,013 48.900 2,787,935.70
WARTSILA OYJ
36,314 11.595 421,060.83
WENDEL 2,158 100.600 217,094.80
WOLTERS KLUWER NV
20,623 100.950 2,081,891.85
WORLDLINE SA
18,469 49.120 907,197.28
ZALANDO SE
17,140 69.800 1,196,372.00
ユーロ 小計 14,594,481 375,374,965.58
(47,972,920,601)
AIA GROUP LTD
933,475 79.650 74,351,283.75
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
288,539 24.900 7,184,621.10
LTD
BUDWEISER BREWING CO
133,800 21.350 2,856,630.00
APAC LT
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
153,200 13.740 2,104,968.00
GROU
CK ASSET HOLDINGS LTD
154,909 47.250 7,319,450.25
CK HUTCHISON HOLDINGS
208,909 49.850 10,414,113.65
LTD
CK INFRASTRUCTURE
53,000 47.250 2,504,250.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
128,143 77.000 9,867,011.00
ESR CAYMAN LTD
155,000 27.350 4,239,250.00
GALAXY ENTERTAINMENT
168,810 39.100 6,600,471.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
159,157 15.540 2,473,299.78
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANG SENG BANK LTD
59,712 143.800 8,586,585.60
HENDERSON LAND
115,641 32.550 3,764,114.55
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
876,437 11.900 10,429,600.30
HONG KONG EXCHANGES &
92,811 453.000 42,043,383.00
CLEAR
MTR CORP
132,255 40.800 5,396,004.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
123,917 30.100 3,729,901.70
POWER ASSETS HOLDINGS
108,587 48.400 5,255,610.80
LTD
SANDS CHINA LTD
190,980 16.560 3,162,628.80
SINO LAND CO
260,000 9.410 2,446,600.00
SITC INTERNATIONAL
112,000 30.050 3,365,600.00
HOLDINGS
SUN HUNG KAI PROPERTIES
101,523 93.600 9,502,552.80
LTD
SWIRE PACIFIC LTD
39,866 43.450 1,732,177.70
SWIRE PROPERTIES LTD
95,000 19.160 1,820,200.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
106,000 156.400 16,578,400.00
WH GROUP LTD
640,000 4.880 3,123,200.00
WHARF REAL ESTATE
129,733 39.850 5,169,860.05
INVESTMENT
XINYI GLASS HOLDINGS CO
140,000 18.900 2,646,000.00
LTD
香港・ドル 小計 5,861,404 258,667,767.83
(3,766,202,700)
合計 83,781,267 484,454,379,913
(484,454,379,913)
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
40,394.00 605,506.06
ALEXANDRIA REAL ESTATE
11,143.00 2,399,867.91
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
35,086.00 9,784,081.96
ANNALY MORTGAGE
111,147.00 881,395.71
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
10,709.00 2,618,671.77
INC
BOSTON PROPERTIES INC
11,443.00 1,306,790.60
CAMDEN PROPERTY TRUST
7,640.00 1,311,100.40
CROWN CASTLE
33,333.00 6,711,266.22
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
21,773.00 3,734,940.42
DUKE REALTY CORP
28,961.00 1,798,188.49
EQUINIX INC
6,915.00 5,685,927.90
EQUITY LIFESTYLE
13,369.00 1,121,659.10
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
27,323.00 2,394,860.95
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST INC
4,990.00 1,705,382.40
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,248.00 2,204,857.20
HEALTHPEAK PROPERTIES
41,381.00 1,445,024.52
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
55,228.00 867,631.88
INC
INVITATION HOMES INC
44,184.00 1,895,493.60
IRON MOUNTAIN INC
22,273.00 1,141,491.25
MEDICAL PROPERTIES TRUST
46,102.00 1,026,691.54
INC
MID-AMERICA APARTMENT
8,846.00 1,947,358.44
COMM
PROLOGIS INC
56,923.00 9,174,849.14
PUBLIC STORAGE
12,102.00 4,377,777.48
REALTY INCOME CORP
42,265.00 2,864,721.70
REGENCY CENTERS CORP
11,640.00 832,842.00
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,444.00 3,173,930.72
SIMON PROPERTY GROUP INC
25,302.00 3,813,770.46
SUN COMMUNITIES INC
8,890.00 1,760,931.20
UDR INC
22,797.00 1,321,314.12
VENTAS INC
30,265.00 1,498,117.50
VICI PROPERTIES INC
47,386.00 1,308,801.32
VORNADO REALTY TRUST
12,610.00 514,109.70
WELLTOWER INC
32,552.00 2,708,326.40
WP CAREY INC
14,143.00 1,132,571.44
アメリカ・ドル 小計 917,807.00 87,070,251.50
(9,892,921,977)
イギリス・ポン
BRITISH LAND CO PLC
68,195.00 353,932.05
ド
LAND SECURITIES GROUP
54,483.00 409,276.29
PLC
SEGRO PLC
91,783.00 1,270,735.63
イギリス・ポンド 小計 214,461.00 2,033,943.97
(305,905,173)
オーストラリ DEXUS/AU
92,582.00 1,033,215.12
ア・ドル
GOODMAN GROUP
132,718.00 3,485,174.68
GPT GROUP
161,116.00 852,303.64
MIRVAC GROUP
330,591.00 965,325.72
SCENTRE GROUP
416,063.00 1,277,313.41
STOCKLAND 195,812.00 869,405.28
VICINITY CENTRES
325,099.00 557,544.78
オーストラリア・ドル 小計 1,653,981.00 9,040,282.63
(731,630,073)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
6,556.00 383,853.80
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST
12,139.00 273,248.89
TR
カナダ・ドル 小計 18,695.00 657,102.69
(57,943,315)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE INV
260,100.00 759,492.00
ドル
TRT
CAPITALAND INTEGRATED
378,090.00 748,618.20
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
164,800.00 331,248.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
233,700.00 434,682.00
TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,036,690.00 2,274,040.20
(189,109,183)
ユーロ COVIVIO 3,965.00 276,994.90
GECINA SA
3,507.00 422,768.85
KLEPIERRE 15,570.00 305,639.10
UNIBAIL-RODAMCO-
9,606.00 555,995.28
WESTFIELD
ユーロ 小計 32,648.00 1,561,398.13
(199,546,681)
香港・ドル LINK REIT
161,971.00 10,811,564.25
香港・ドル 小計 161,971.00 10,811,564.25
(157,416,375)
投資証券 合計 4,036,253 11,534,472,777
(11,534,472,777)
合計 11,534,472,777
(11,534,472,777)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
（％） （％）
（％）
608銘
アメリカ・ドル 株式 70.19 － 74.01
柄
投資証券 34銘柄 － 1.94
イギリス・ポンド 株式 82銘柄 4.13 － 4.30
投資証券 3銘柄 － 0.06
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12 － 0.12
オーストラリア・ドル 株式 52銘柄 1.82 － 2.01
投資証券 7銘柄 － 0.14
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.32 － 3.42
投資証券 2銘柄 － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.26 － 0.31
投資証券 4銘柄 － 0.04
スイス・フラン 株式 41銘柄 3.03 － 3.11
スウェーデン・クローナ 株式 45銘柄 1.12 － 1.15
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.79 － 0.81
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.06 － 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.19 － 0.19
229銘
ユーロ 株式 9.43 － 9.71
柄
投資証券 4銘柄 － 0.04
香港・ドル 株式 28銘柄 0.74 － 0.79
投資証券 1銘柄 － 0.03
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 5,193,132
コール・ローン 477,430,937
国債証券 59,796,045,320
地方債証券 4,892,053,639
特殊債券 7,571,118,444
社債券 5,099,330,200
未収利息 109,738,809
1,751,866
前払費用
流動資産合計 77,952,662,347
資産合計 77,952,662,347
負債の部
流動負債
未払解約金 27,970,215
554
その他未払費用
流動負債合計 27,970,769
負債合計 27,970,769
純資産の部
元本等
元本 79,006,185,912
剰余金
△1,081,494,334
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 77,924,691,578
純資産合計 77,924,691,578
負債純資産合計 77,952,662,347
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月22日
項目
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年12月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 81,342,544,413円
本額
同期中追加設定元本額 12,367,271,158円
同期中一部解約元本額 14,703,629,659円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 65,293,984,652円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 3,298,892,665円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 97,584,998円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 5,274,423,229円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 197,115,513円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 873,270,194円
1,853,785,329円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 197,628,800円
（６資産均等型）
22,027,372円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） 65,820,055円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 56,873,220円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 43,265,409円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 66,100,628円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 229,945,604円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 1,434,451,358円
ＦＷニッセイ国内債インデックス 1,016,886円
計 79,006,185,912円
２. 受益権の総数 79,006,185,912口
元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
３.
り、その差額は1,081,494,334円であ
ります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月22日
項目
至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
３.
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 188,651,650
地方債証券 △9,363,567
特殊債券 △14,545,267
社債券 △20,700,900
合計 144,041,916
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年3月11日から2021年12月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 0.9863円
（1万口当たり純資産額） (9,863円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券
第４２０回 利付国債（２年） 181,000,000 181,409,060
第４２１回 利付国債（２年） 184,000,000 184,450,800
第４２２回 利付国債（２年） 77,000,000 77,201,740
第４２４回 利付国債（２年） 150,000,000 150,255,000
第４２５回 利付国債（２年） 272,000,000 272,470,560
第４２６回 利付国債（２年） 413,000,000 413,788,830
第４２７回 利付国債（２年） 416,000,000 416,836,160
第４２８回 利付国債（２年） 599,000,000 600,269,880
第４２９回 利付国債（２年） 600,000,000 601,332,000
第４３０回 利付国債（２年） 500,000,000 501,165,000
第１３５回 利付国債（５年） 104,000,000 104,277,680
第１３７回 利付国債（５年） 37,000,000 37,142,450
第１３８回 利付国債（５年） 81,000,000 81,364,500
第１３９回 利付国債（５年） 70,000,000 70,354,200
第１４０回 利付国債（５年） 259,000,000 260,424,500
第１４１回 利付国債（５年） 377,000,000 379,284,620
第１４２回 利付国債（５年） 160,000,000 161,081,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４３回 利付国債（５年） 50,000,000 50,366,000
第１４４回 利付国債（５年） 512,000,000 516,131,840
第１４５回 利付国債（５年） 30,000,000 30,248,400
第１４６回 利付国債（５年） 30,000,000 30,258,900
第１回 利付国債（４０年） 90,000,000 129,671,100
第２回 利付国債（４０年） 113,000,000 157,924,280
第３回 利付国債（４０年） 113,000,000 158,968,400
第４回 利付国債（４０年） 153,000,000 216,323,640
第５回 利付国債（４０年） 158,000,000 216,004,960
第６回 利付国債（４０年） 164,000,000 221,258,960
第７回 利付国債（４０年） 176,000,000 228,923,200
第８回 利付国債（４０年） 167,000,000 203,462,780
第９回 利付国債（４０年） 330,000,000 303,072,000
第１０回 利付国債（４０年） 292,000,000 313,380,240
第１１回 利付国債（４０年） 247,000,000 257,112,180
第１２回 利付国債（４０年） 2,000,000 1,884,600
第１３回 利付国債（４０年） 170,000,000 159,742,200
第１４回 利付国債（４０年） 105,000,000 105,161,700
第３２８回 利付国債（１０
345,000,000 348,070,500
年）
第３２９回 利付国債（１０
184,000,000 186,522,640
年）
第３３０回 利付国債（１０
3,000,000 3,048,060
年）
第３３２回 利付国債（１０
138,000,000 139,988,580
年）
第３３３回 利付国債（１０
92,000,000 93,489,480
年）
第３３４回 利付国債（１０
496,000,000 504,937,920
年）
第３３５回 利付国債（１０
385,000,000 391,579,650
年）
第３３６回 利付国債（１０
185,000,000 188,478,000
年）
第３３７回 利付国債（１０
310,000,000 313,961,800
年）
第３３８回 利付国債（１０
585,000,000 594,997,650
年）
第３３９回 利付国債（１０
536,000,000 545,878,480
年）
第３４０回 利付国債（１０
566,000,000 577,184,160
年）
第３４１回 利付国債（１０
552,000,000 561,306,720
年）
第３４２回 利付国債（１０
510,000,000 514,783,800
年）
第３４３回 利付国債（１０
461,000,000 465,476,310
年）
第３４４回 利付国債（１０
533,000,000 538,340,660
年）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４５回 利付国債（１０
532,000,000 537,745,600
年）
第３４６回 利付国債（１０
523,000,000 528,789,610
年）
第３４７回 利付国債（１０
433,000,000 438,027,130
年）
第３４８回 利付国債（１０
499,000,000 505,207,560
年）
第３４９回 利付国債（１０
570,000,000 577,398,600
年）
第３５０回 利付国債（１０
744,000,000 753,820,800
年）
第３５１回 利付国債（１０
570,000,000 577,826,100
年）
第３５２回 利付国債（１０
556,000,000 563,934,120
年）
第３５３回 利付国債（１０
543,000,000 551,036,400
年）
第３５４回 利付国債（１０
518,000,000 526,132,600
年）
第３５５回 利付国債（１０
422,000,000 428,532,560
年）
第３５６回 利付国債（１０
418,000,000 424,361,960
年）
第３５７回 利付国債（１０
429,000,000 435,387,810
年）
第３５８回 利付国債（１０
525,000,000 532,397,250
年）
第３５９回 利付国債（１０
337,000,000 341,458,510
年）
第３６０回 利付国債（１０
293,000,000 296,600,970
年）
第３６１回 利付国債（１０
457,000,000 461,940,170
年）
第３６２回 利付国債（１０
354,000,000 357,270,960
年）
第３６３回 利付国債（１０
643,000,000 647,873,940
年）
第３６４回 利付国債（１０
136,000,000 136,858,160
年）
第１回 利付国債（３０年） 10,000,000 12,245,300
第２回 利付国債（３０年） 82,000,000 98,677,160
第３回 利付国債（３０年） 123,000,000 147,538,500
第４回 利付国債（３０年） 79,000,000 99,645,860
第５回 利付国債（３０年） 104,000,000 125,413,600
第６回 利付国債（３０年） 78,000,000 96,179,460
第７回 利付国債（３０年） 39,000,000 48,013,680
第８回 利付国債（３０年） 21,000,000 24,896,760
第９回 利付国債（３０年） 12,000,000 13,711,800
第１０回 利付国債（３０年） 21,000,000 23,321,970
第１１回 利付国債（３０年） 30,000,000 35,415,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２回 利付国債（３０年） 32,000,000 39,339,840
第１３回 利付国債（３０年） 39,000,000 47,615,100
第１４回 利付国債（３０年） 59,000,000 75,095,790
第１５回 利付国債（３０年） 76,000,000 97,967,040
第１６回 利付国債（３０年） 53,000,000 68,579,350
第１７回 利付国債（３０年） 75,000,000 96,390,000
第１８回 利付国債（３０年） 88,000,000 112,277,440
第１９回 利付国債（３０年） 67,000,000 85,771,390
第２０回 利付国債（３０年） 75,000,000 98,343,750
第２１回 利付国債（３０年） 66,000,000 84,987,540
第２２回 利付国債（３０年） 79,000,000 104,163,870
第２３回 利付国債（３０年） 85,000,000 112,460,950
第２４回 利付国債（３０年） 70,000,000 92,864,100
第２５回 利付国債（３０年） 78,000,000 101,480,340
第２６回 利付国債（３０年） 154,000,000 203,065,940
第２７回 利付国債（３０年） 148,000,000 198,303,720
第２８回 利付国債（３０年） 194,000,000 261,118,180
第２９回 利付国債（３０年） 208,000,000 277,875,520
第３０回 利付国債（３０年） 219,000,000 290,334,870
第３１回 利付国債（３０年） 215,000,000 282,406,800
第３２回 利付国債（３０年） 268,000,000 357,924,720
第３３回 利付国債（３０年） 299,000,000 384,780,110
第３４回 利付国債（３０年） 276,000,000 366,078,120
第３５回 利付国債（３０年） 304,000,000 393,379,040
第３６回 利付国債（３０年） 287,000,000 372,646,540
第３７回 利付国債（３０年） 311,000,000 399,224,480
第３８回 利付国債（３０年） 207,000,000 262,457,370
第３９回 利付国債（３０年） 192,000,000 247,779,840
第４０回 利付国債（３０年） 165,000,000 209,955,900
第４１回 利付国債（３０年） 147,000,000 184,146,900
第４２回 利付国債（３０年） 151,000,000 189,355,510
第４３回 利付国債（３０年） 143,000,000 179,513,620
第４４回 利付国債（３０年） 146,000,000 183,469,440
第４５回 利付国債（３０年） 191,000,000 232,068,820
第４６回 利付国債（３０年） 226,000,000 274,777,580
第４７回 利付国債（３０年） 206,000,000 255,252,540
第４８回 利付国債（３０年） 216,000,000 258,361,920
第４９回 利付国債（３０年） 231,000,000 276,433,080
第５０回 利付国債（３０年） 217,000,000 230,080,760
第５１回 利付国債（３０年） 220,000,000 207,902,200
第５２回 利付国債（３０年） 228,000,000 225,514,800
第５３回 利付国債（３０年） 207,000,000 209,272,860
第５４回 利付国債（３０年） 216,000,000 228,221,280
第５５回 利付国債（３０年） 204,000,000 215,403,600
第５６回 利付国債（３０年） 208,000,000 219,232,000
第５７回 利付国債（３０年） 211,000,000 222,237,860
第５８回 利付国債（３０年） 261,000,000 274,389,300
第５９回 利付国債（３０年） 203,000,000 208,355,140
第６０回 利付国債（３０年） 184,000,000 197,404,400
第６１回 利付国債（３０年） 182,000,000 186,011,280
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第６２回 利付国債（３０年） 179,000,000 173,588,830
第６３回 利付国債（３０年） 192,000,000 181,013,760
第６４回 利付国債（３０年） 196,000,000 184,479,120
第６５回 利付国債（３０年） 170,000,000 159,743,900
第６６回 利付国債（３０年） 175,000,000 164,559,500
第６７回 利付国債（３０年） 222,000,000 219,593,520
第６８回 利付国債（３０年） 225,000,000 222,813,000
第６９回 利付国債（３０年） 219,000,000 222,484,290
第７０回 利付国債（３０年） 213,000,000 215,881,890
第７１回 利付国債（３０年） 217,000,000 219,955,540
第７２回 利付国債（３０年） 150,000,000 151,869,000
第６１回 利付国債（２０年） 112,000,000 113,554,560
第６２回 利付国債（２０年） 175,000,000 177,399,250
第７０回 利付国債（２０年） 259,000,000 275,304,050
第７１回 利付国債（２０年） 52,000,000 55,012,880
第７２回 利付国債（２０年） 149,000,000 158,096,450
第７３回 利付国債（２０年） 102,000,000 108,504,540
第７４回 利付国債（２０年） 66,000,000 70,406,820
第７５回 利付国債（２０年） 83,000,000 89,000,070
第７６回 利付国債（２０年） 115,000,000 122,564,700
第７７回 利付国債（２０年） 86,000,000 91,936,580
第７８回 利付国債（２０年） 93,000,000 99,594,630
第７９回 利付国債（２０年） 78,000,000 83,804,760
第８０回 利付国債（２０年） 92,000,000 99,169,560
第８１回 利付国債（２０年） 101,000,000 109,040,610
第８２回 利付国債（２０年） 132,000,000 143,004,840
第８３回 利付国債（２０年） 111,000,000 120,872,340
第８４回 利付国債（２０年） 202,000,000 219,155,860
第８５回 利付国債（２０年） 136,000,000 148,846,560
第８６回 利付国債（２０年） 145,000,000 159,933,550
第８７回 利付国債（２０年） 122,000,000 134,043,840
第８８回 利付国債（２０年） 249,000,000 276,111,120
第８９回 利付国債（２０年） 189,000,000 208,725,930
第９０回 利付国債（２０年） 260,000,000 288,665,000
第９１回 利付国債（２０年） 185,000,000 206,278,700
第９２回 利付国債（２０年） 336,000,000 373,309,440
第９３回 利付国債（２０年） 219,000,000 243,370,320
第９４回 利付国債（２０年） 267,000,000 298,121,520
第９５回 利付国債（２０年） 229,000,000 259,514,250
第９６回 利付国債（２０年） 134,000,000 150,373,460
第９７回 利付国債（２０年） 196,000,000 222,189,520
第９８回 利付国債（２０年） 166,000,000 187,219,780
第９９回 利付国債（２０年） 303,000,000 343,423,230
第１００回 利付国債（２０
252,000,000 288,507,240
年）
第１０１回 利付国債（２０
175,000,000 202,552,000
年）
第１０２回 利付国債（２０
182,000,000 211,817,060
年）
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第１０３回 利付国債（２０
131,000,000 151,604,990
年）
第１０４回 利付国債（２０
104,000,000 118,997,840
年）
第１０５回 利付国債（２０
88,000,000 101,186,800
年）
第１０６回 利付国債（２０
64,000,000 74,025,600
年）
第１０７回 利付国債（２０
85,000,000 98,211,550
年）
第１０８回 利付国債（２０
99,000,000 112,991,670
年）
第１０９回 利付国債（２０
79,000,000 90,594,830
年）
第１１０回 利付国債（２０
191,000,000 221,821,670
年）
第１１１回 利付国債（２０
137,000,000 160,796,900
年）
第１１２回 利付国債（２０
197,000,000 229,731,550
年）
第１１３回 利付国債（２０
333,000,000 389,899,710
年）
第１１４回 利付国債（２０
200,000,000 235,186,000
年）
第１１５回 利付国債（２０
138,000,000 163,389,240
年）
第１１６回 利付国債（２０
160,000,000 190,115,200
年）
第１１７回 利付国債（２０
238,000,000 280,820,960
年）
第１１８回 利付国債（２０
155,000,000 182,188,550
年）
第１１９回 利付国債（２０
140,000,000 162,166,200
年）
第１２０回 利付国債（２０
145,000,000 165,482,700
年）
第１２１回 利付国債（２０
221,000,000 258,636,300
年）
第１２２回 利付国債（２０
160,000,000 185,843,200
年）
第１２３回 利付国債（２０
257,000,000 306,107,560
年）
第１２４回 利付国債（２０
170,000,000 200,951,900
年）
第１２５回 利付国債（２０
193,000,000 232,248,480
年）
第１２６回 利付国債（２０
179,000,000 212,091,730
年）
第１２７回 利付国債（２０
189,000,000 222,194,070
年）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２８回 利付国債（２０
253,000,000 298,221,220
年）
第１２９回 利付国債（２０
169,000,000 197,604,940
年）
第１３０回 利付国債（２０
250,000,000 293,007,500
年）
第１３１回 利付国債（２０
164,000,000 190,618,840
年）
第１３２回 利付国債（２０
95,000,000 110,647,450
年）
第１３３回 利付国債（２０
156,000,000 183,246,960
年）
第１３４回 利付国債（２０
164,000,000 193,052,600
年）
第１３５回 利付国債（２０
114,000,000 133,034,580
年）
第１３６回 利付国債（２０
118,000,000 136,501,220
年）
第１３７回 利付国債（２０
35,000,000 40,944,050
年）
第１３８回 利付国債（２０
39,000,000 44,810,610
年）
第１３９回 利付国債（２０
42,000,000 48,695,220
年）
第１４０回 利付国債（２０
104,000,000 121,953,520
年）
第１４１回 利付国債（２０
163,000,000 191,577,160
年）
第１４２回 利付国債（２０
95,000,000 112,689,950
年）
第１４３回 利付国債（２０
160,000,000 186,684,800
年）
第１４４回 利付国債（２０
98,000,000 113,254,680
年）
第１４５回 利付国債（２０
255,000,000 301,027,500
年）
第１４６回 利付国債（２０
243,000,000 287,476,290
年）
第１４７回 利付国債（２０
266,000,000 312,190,900
年）
第１４８回 利付国債（２０
235,000,000 273,469,500
年）
第１４９回 利付国債（２０
254,000,000 296,059,860
年）
第１５０回 利付国債（２０
274,000,000 316,445,340
年）
第１５１回 利付国債（２０
267,000,000 301,968,990
年）
第１５２回 利付国債（２０
299,000,000 338,450,060
年）
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第１５３回 利付国債（２０
302,000,000 346,336,620
年）
第１５４回 利付国債（２０
280,000,000 317,674,000
年）
第１５５回 利付国債（２０
291,000,000 322,477,470
年）
第１５６回 利付国債（２０
241,000,000 246,820,150
年）
第１５７回 利付国債（２０
247,000,000 245,787,230
年）
第１５８回 利付国債（２０
268,000,000 277,924,040
年）
第１５９回 利付国債（２０
245,000,000 257,394,550
年）
第１６０回 利付国債（２０
208,000,000 221,418,080
年）
第１６１回 利付国債（２０
222,000,000 232,722,600
年）
第１６２回 利付国債（２０
212,000,000 222,063,640
年）
第１６３回 利付国債（２０
275,000,000 287,812,250
年）
第１６４回 利付国債（２０
334,000,000 343,812,920
年）
第１６５回 利付国債（２０
274,000,000 281,726,800
年）
第１６６回 利付国債（２０
262,000,000 277,604,720
年）
第１６７回 利付国債（２０
281,000,000 288,221,700
年）
第１６８回 利付国債（２０
245,000,000 246,991,850
年）
第１６９回 利付国債（２０
273,000,000 270,081,630
年）
第１７０回 利付国債（２０
245,000,000 241,939,950
年）
第１７１回 利付国債（２０
257,000,000 253,322,330
年）
第１７２回 利付国債（２０
243,000,000 243,413,100
年）
第１７３回 利付国債（２０
309,000,000 309,000,000
年）
第１７４回 利付国債（２０
308,000,000 307,461,000
年）
第１７５回 利付国債（２０
287,000,000 291,038,090
年）
第１７６回 利付国債（２０
292,000,000 295,632,480
年）
第１７７回 利付国債（２０
270,000,000 268,299,000
年）
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第１７８回 利付国債（２０
180,000,000 181,962,000
年）
国債証券 合計
55,078,000,000 59,796,045,320
地方債証券 第７３０回 東京都公募公債 300,000,000 304,367,100
第３４回 東京都公募公債（２
100,000,000 104,981,200
０年）
平成２７年度第１回 北海道公
300,000,000 304,189,800
募公債
第３０回 神奈川県公募公債
100,000,000 111,783,600
（２０年）
第３７８回 大阪府公募公債
144,000,000 145,896,336
（１０年）
第４４８回 大阪府公募公債
38,000,000 37,865,252
（１０年）
第４５５回 大阪府公募公債
180,000,000 180,747,180
（１０年）
第１２回 大阪府公募公債（２
100,000,000 114,784,300
０年）
平成２９年度第５回 京都府公
100,000,000 104,386,500
募公債（２０年）
第２１回 兵庫県公募公債（２
100,000,000 115,550,600
０年）
平成２６年度第１１回 愛知県
100,000,000 107,265,900
公募公債
平成２５年度第４回 埼玉県公
100,000,000 101,451,400
募公債
平成２５年度第１０回 埼玉県
119,000,000 120,708,721
公募公債
平成２０年度第１回 福岡県公
100,000,000 114,937,300
募公債
平成２４年度第２回 福岡県公
100,000,000 115,552,800
募公債
第１０回 群馬県公募公債 300,000,000 303,773,700
第１２３回 共同発行市場公募
300,000,000 303,905,400
地方債
第１３３回 共同発行市場公募
300,000,000 304,754,400
地方債
平成２５年度第２回 大阪市公
150,000,000 151,757,250
募公債
第２２回 大阪市公募公債（２
100,000,000 100,567,000
０年）
第１回 名古屋市公募公債 100,000,000 129,399,900
第１回 京都市公募公債 300,000,000 319,154,400
平成２５年度第１１回 神戸市
100,000,000 101,455,700
公募公債
第２５回 横浜市公募公債（２
100,000,000 116,379,200
０年）
第２６回 横浜市公募公債（２
100,000,000 117,430,200
０年）
第９回 川崎市公募公債（２０
100,000,000 117,652,100
年）
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第４回 川崎市公募公債（３０
100,000,000 130,639,500
年）
平成２５年度第３回 北九州市
150,000,000 152,152,800
公募公債
平成２６年度第２回 北九州市
150,000,000 151,991,100
公募公債
平成３０年度第５回 広島市公
200,000,000 202,458,400
募公債
平成２９年度第１回 仙台市公
100,000,000 104,114,600
募公債（２０年）
地方債証券 合計 4,631,000,000 4,892,053,639
特殊債券 第９回 新関西国際空港 300,000,000 323,473,200
第２２回 政保日本政策投資銀
300,000,000 310,044,300
行債券
第１６回 日本高速道路保有・
100,000,000 133,725,400
債務返済機構債券
第１１５回 日本高速道路保
100,000,000 101,274,200
有・債務返済機構債券
第１７４回 政保日本高速道路
100,000,000 115,962,000
保有・債務返済機構債券
第２０５回 政保道路機構債券 100,000,000 115,864,100
第２１２回 政保道路機構債券 100,000,000 115,678,500
第２１８回 政保道路機構債券
500,000,000 508,462,000
第２３３回 政府道路機構債券 100,000,000 113,854,100
第２４９回 政保道路機構債券 179,000,000 182,247,418
第２７８回 政保道路機構債券 100,000,000 99,292,900
第２９３回 政保日本高速道路
100,000,000 101,279,200
保有・債務返済機構債券
第３１６回 政保道路機構債券 100,000,000 103,682,900
第１７回 地方公共団体金融機
200,000,000 233,793,400
構債券（２０年）
第４８回 地方公共団体金融機
400,000,000 404,604,400
構債券
第１回 地方公共団体金融機構
100,000,000 127,214,600
債券（３０年）
第７２回 政保地方公共団体金
200,000,000 203,650,600
融機構債券
第８３回 政保地方公共団体金
103,000,000 103,171,495
融機構債券
第１２０回 政保地方公共団体
100,000,000 100,105,900
金融機構債券
第１３６回 地方公共団体金融
200,000,000 201,230,200
機構債券
第１６回 公営企業債券 200,000,000 216,709,600
第９７回 都市再生債券 100,000,000 107,407,900
第４６回 福祉医療機構債券 200,000,000 200,610,200
第５９回 貸付債権担保住宅金
200,000,000 232,766,000
融支援機構債券
第１３３回 住宅金融支援機構
1,000,000,000 1,011,611,000
債券
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第１４３回 住宅金融支援機構
100,000,000 107,710,500
債券
第３７回 貸付債権担保住宅金
22,693,000 23,970,615
融公庫債券
第４２回 貸付債権担保住宅金
57,294,000 60,450,899
融公庫債券
第４６回 貸付債権担保住宅金
67,704,000 71,739,158
融公庫債券
第５４回 貸付債権担保住宅金
58,938,000 62,055,820
融公庫債券
第５５回 貸付債権担保住宅金
66,790,000 70,396,660
融公庫債券
第６０回 貸付債権担保住宅金
73,140,000 77,206,584
融公庫債券
第６１回 貸付債権担保住宅金
35,674,000 37,500,508
融公庫債券
第６２回 貸付債権担保住宅金
307,352,000 322,535,188
融公庫債券
第６３回 貸付債権担保住宅金
192,265,000 200,782,339
融公庫債券
第７３回 貸付債権担保住宅金
124,860,000 131,427,636
融公庫債券
第７８回 貸付債権担保住宅金
109,542,000 113,989,405
融公庫債券
第１０９回 貸付債権担保住宅
221,379,000 222,441,619
金融公庫債券
い第８４５号 利付商工債券 200,000,000 200,715,600
い第８２２号 利付農林債券 100,000,000 100,141,700
第３４４回 利付しんきん中金
100,000,000 100,158,300
債券
第３５３回 利付しんきん中金
100,000,000 100,131,400
債券
第１１６回 鉄道建設・運輸施
100,000,000 100,049,000
設整備支援機構債券
特殊債券 合計 7,219,631,000 7,571,118,444
社債券 第２６回 フランス相互信用連
合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債 300,000,000 301,215,900
（２０１８）
第１３回 クレディ・アグリコ
100,000,000 100,141,800
ル
第５回 スヴェンスカ・ハンデ
200,000,000 202,094,800
ルスバンケン
第２５回 首都高速道路債券 400,000,000 400,043,600
第５６回 中日本高速道路債券 200,000,000 202,971,000
第６０回 中日本高速道路債券 100,000,000 101,537,600
第２０回 西日本高速道路債券 100,000,000 101,303,900
第２５回 西日本高速道路債券 200,000,000 202,955,200
第２６回 西日本高速道路債券 200,000,000 203,931,800
第１４回 森ヒルズリート投資
100,000,000 101,806,900
法人無担保投資法人債
第５回 電通グループ 400,000,000 403,206,800
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第２４回 豊田自動織機
100,000,000 101,101,900
第１回 オリックス銀行 200,000,000 200,808,400
第１回 三井住友トラスト・
100,000,000 101,336,300
ホールディングス劣後特約付
第２９回 三菱東京ＵＦＪ銀行
100,000,000 107,419,200
劣後特約付
第１回 三井住友フィナンシャ
100,000,000 101,436,500
ルグループ劣後特約付
第８回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣
100,000,000 105,886,800
後特約付
第１８回 ＮＴＴファイナンス 100,000,000 101,425,900
第９６回 トヨタファイナンス 100,000,000 99,911,300
第６回 三井住友海上火災保険 100,000,000 100,130,200
第６６回 三井不動産 100,000,000 100,723,800
第７回 野村不動産オフィス
200,000,000 230,784,800
ファンド投資法人
第７７回 東京急行電鉄 100,000,000 101,390,100
第２７回 ＫＤＤＩ 200,000,000 201,323,400
第５１０回 関西電力 100,000,000 101,629,300
第３８１回 中国電力 200,000,000 204,087,000
第３０４回 北陸電力 100,000,000 101,698,500
第３０６回 北陸電力 100,000,000 101,923,800
第２５３回 四国電力 200,000,000 202,821,000
第４２９回 九州電力 200,000,000 204,528,000
第３３１回 北海道電力 100,000,000 101,009,700
第１３回 電源開発 100,000,000 106,745,000
社債券 合計 5,000,000,000 5,099,330,200
合計 77,358,547,603
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 110,605,234
金銭信託 1,127,532
コール・ローン 103,659,727
国債証券 46,726,608,527
派生商品評価勘定 26,137
未収利息 236,789,974
18,156,127
前払費用
流動資産合計 47,196,973,258
資産合計 47,196,973,258
負債の部
流動負債
未払金 58,408,269
未払解約金 51,306,441
185
その他未払費用
流動負債合計 109,714,895
負債合計 109,714,895
純資産の部
元本等
元本 31,033,769,786
剰余金
16,053,488,577
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 47,087,258,363
純資産合計 47,087,258,363
負債純資産合計 47,196,973,258
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年12月22日
項目
至 2021年12月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
３. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年12月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 23,241,498,035円
本額
同期中追加設定元本額 12,239,972,651円
同期中一部解約元本額 4,447,700,900円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 3,003,582,947円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 5,047,338,574円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 1,867,684,369円
ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定） 799,734,260円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,610,896円
定）
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 9,520,597円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） 7,323,399円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド 12,762,033,190円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,867,294,740円
（４資産均等型）
ＤＣニッセイ外国債券インデックス 1,840,804,724円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 132,235,489円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 1,430,554,799円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 163,448,457円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 352,112,240円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 76,082,880円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 129,447,324円
（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） 14,341,291円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド 37,029,103円
（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 89,023,235円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 67,696,561円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 152,887,960円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ 179,323,768円
ＦＷニッセイ外国債インデックス 658,983円
計 31,033,769,786円
２. 受益権の総数 31,033,769,786口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年12月22日
項目
至 2021年12月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年12月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 145,548,517
合計 145,548,517
（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間（2021年11月23日から2021年12月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年12月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 34,753,952 － 34,780,089 26,137
アメリカ・ドル 34,753,952 － 34,780,089 26,137
合計 34,753,952 － 34,780,089 26,137
（注）為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.5173円
（1万口当たり純資産額） (15,173円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
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（２）株式以外の有価証券
2021年12月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS
120,000.00 153,416.40
US TREASURY BONDS
120,000.00 151,321.20
US TREASURY BONDS
170,000.00 229,518.70
US TREASURY BONDS
100,000.00 119,976.00
US TREASURY N/B
430,000.00 496,465.10
US TREASURY N/B
160,000.00 223,761.60
US TREASURY N/B
3,580,000.00 3,646,122.60
US TREASURY N/B
3,730,000.00 3,796,132.90
US TREASURY N/B
580,000.00 683,037.00
US TREASURY N/B
410,000.00 539,002.40
US TREASURY N/B
3,790,000.00 3,910,067.20
US TREASURY N/B
4,090,000.00 4,252,618.40
US TREASURY N/B
420,000.00 563,026.80
US TREASURY N/B
3,710,000.00 3,871,125.30
US TREASURY N/B
4,410,000.00 4,588,957.80
US TREASURY N/B
3,750,000.00 3,900,262.50
US TREASURY N/B
550,000.00 677,380.00
US TREASURY N/B
4,010,000.00 4,164,264.70
US TREASURY N/B
2,670,000.00 2,754,265.20
US TREASURY N/B
2,720,000.00 2,819,851.20
US TREASURY N/B
370,000.00 451,758.90
US TREASURY N/B
450,000.00 593,680.50
US TREASURY N/B
410,000.00 523,196.90
US TREASURY N/B
480,000.00 580,852.80
US TREASURY N/B
660,000.00 736,956.00
US TREASURY N/B
320,000.00 388,649.60
US TREASURY N/B
420,000.00 500,913.00
US TREASURY N/B
3,490,000.00 3,606,949.90
US TREASURY N/B
3,270,000.00 3,413,422.20
US TREASURY N/B
250,000.00 304,980.00
US TREASURY N/B
1,470,000.00 1,496,695.20
US TREASURY N/B
3,060,000.00 3,119,976.00
US TREASURY N/B
520,000.00 583,840.40
US TREASURY N/B
3,090,000.00 3,131,498.70
US TREASURY N/B
3,110,000.00 3,171,702.40
US TREASURY N/B
530,000.00 595,460.30
US TREASURY N/B
1,980,000.00 2,005,660.80
US TREASURY N/B
2,860,000.00 2,902,556.80
US TREASURY N/B
640,000.00 688,044.80
US TREASURY N/B
2,160,000.00 2,189,268.00
US TREASURY N/B
2,440,000.00 2,534,354.80
US TREASURY N/B
300,000.00 361,029.00
US TREASURY N/B
2,060,000.00 2,125,096.00
US TREASURY N/B
1,890,000.00 1,988,922.60
US TREASURY N/B
580,000.00 714,281.60
US TREASURY N/B
3,110,000.00 3,205,850.20
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US TREASURY N/B
2,190,000.00 2,321,991.30
US TREASURY N/B
430,000.00 531,032.80
US TREASURY N/B
1,830,000.00 1,884,241.20
US TREASURY N/B
2,370,000.00 2,498,762.10
US TREASURY N/B
620,000.00 734,476.80
US TREASURY N/B
1,540,000.00 1,592,868.20
US TREASURY N/B
2,160,000.00 2,280,571.20
US TREASURY N/B
130,000.00 182,106.60
US TREASURY N/B
650,000.00 770,783.00
US TREASURY N/B
1,440,000.00 1,496,923.20
US TREASURY N/B
2,210,000.00 2,402,336.30
US TREASURY N/B
140,000.00 199,024.00
US TREASURY N/B
730,000.00 907,222.10
US TREASURY N/B
1,720,000.00 1,810,695.60
US TREASURY N/B
2,050,000.00 2,247,620.00
US TREASURY N/B
770,000.00 979,825.00
US TREASURY N/B
150,000.00 191,121.00
US TREASURY N/B
220,000.00 306,039.80
US TREASURY N/B
1,300,000.00 1,376,934.00
US TREASURY N/B
2,690,000.00 2,958,354.40
US TREASURY N/B
850,000.00 1,059,074.50
US TREASURY N/B
230,000.00 329,465.80
US TREASURY N/B
1,980,000.00 2,121,292.80
US TREASURY N/B
1,140,000.00 1,276,081.80
US TREASURY N/B
860,000.00 1,145,778.00
US TREASURY N/B
260,000.00 367,655.60
US TREASURY N/B
2,280,000.00 2,417,598.00
US TREASURY N/B
1,140,000.00 1,241,083.80
US TREASURY N/B
900,000.00 1,126,962.00
US TREASURY N/B
2,540,000.00 2,657,652.80
US TREASURY N/B
940,000.00 1,009,287.40
US TREASURY N/B
260,000.00 378,775.80
US TREASURY N/B
880,000.00 1,079,883.20
US TREASURY N/B
2,340,000.00 2,414,201.40
US TREASURY N/B
870,000.00 889,200.90
US TREASURY N/B
840,000.00 916,742.40
US TREASURY N/B
1,710,000.00 1,745,191.80
US TREASURY N/B
640,000.00 660,595.20
US TREASURY N/B
260,000.00 347,698.00
US TREASURY N/B
780,000.00 874,356.60
US TREASURY N/B
1,350,000.00 1,367,401.50
US TREASURY N/B
440,000.00 452,082.40
US TREASURY N/B
1,110,000.00 1,123,830.60
US TREASURY N/B
230,000.00 322,062.10
US TREASURY N/B
970,000.00 1,005,463.20
US TREASURY N/B
120,000.00 177,496.80
US TREASURY N/B
1,480,000.00 1,499,476.80
US TREASURY N/B
470,000.00 456,153.80
US TREASURY N/B
3,050,000.00 3,038,196.50
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US TREASURY N/B
770,000.00 683,790.80
US TREASURY N/B
270,000.00 402,289.20
US TREASURY N/B
790,000.00 759,071.50
US TREASURY N/B
2,010,000.00 1,890,183.90
US TREASURY N/B
1,300,000.00 1,162,941.00
US TREASURY N/B
980,000.00 866,075.00
US TREASURY N/B
3,720,000.00 3,689,905.20
US TREASURY N/B
1,330,000.00 1,264,790.10
US TREASURY N/B
2,090,000.00 2,005,083.30
US TREASURY N/B
1,280,000.00 1,216,947.20
US TREASURY N/B
1,060,000.00 977,182.20
US TREASURY N/B
1,830,000.00 1,810,473.90
US TREASURY N/B
1,610,000.00 1,548,739.50
US TREASURY N/B
2,100,000.00 2,056,929.00
US TREASURY N/B
1,420,000.00 1,433,362.20
US TREASURY N/B
1,310,000.00 1,311,781.60
US TREASURY N/B
1,070,000.00 1,060,337.90
US TREASURY N/B
1,060,000.00 1,056,894.20
US TREASURY N/B
2,160,000.00 2,208,600.00
US TREASURY N/B
1,410,000.00 1,588,661.10
US TREASURY N/B
1,480,000.00 1,475,486.00
US TREASURY N/B
1,500,000.00 1,494,255.00
US TREASURY N/B
1,290,000.00 1,369,605.90
US TREASURY N/B
2,240,000.00 2,212,000.00
US TREASURY N/B
1,450,000.00 1,508,449.50
US TREASURY N/B
1,310,000.00 1,283,380.80
US TREASURY N/B
2,150,000.00 2,121,512.50
US TREASURY N/B
1,360,000.00 1,333,806.40
US TREASURY N/B
1,870,000.00 1,845,951.80
US TREASURY N/B
650,000.00 648,375.00
US TREASURY N/B
470,000.00 476,166.40
US TREASURY N/B
260,000.00 316,477.20
US TREASURY N/B
430,000.00 440,074.90
US TREASURY N/B
1,440,000.00 1,443,816.00
US TREASURY N/B
270,000.00 329,313.60
US TREASURY N/B
250,000.00 299,745.00
US TREASURY N/B
290,000.00 334,778.90
US TREASURY NOTES
100,000.00 139,140.00
WI TREASURY SEC.
250,000.00 355,205.00
WI TREASURY SEC.
1,140,000.00 988,722.00
WI TREASURY SEC.
1,540,000.00 1,451,142.00
WI TREASURY SEC.
250,000.00 356,640.00
WI TREASURY SEC.
230,000.00 304,147.40
アメリカ・ドル 小計 187,490,000.00 196,152,070.60
(21,302,613,800) (22,286,798,261)
イギリス・ポン UK TREASURY
230,000.00 330,505.40
ド
UK TREASURY
340,000.00 566,127.20
UK TREASURY
300,000.00 433,077.00
240/318
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UK TREASURY
310,000.00 530,989.70
UK TREASURY
230,000.00 279,134.90
UK TREASURY
330,000.00 444,546.30
UK TREASURY
220,000.00 337,695.60
UK TREASURY
270,000.00 422,312.40
UK TREASURY
300,000.00 591,456.00
UK TREASURY
310,000.00 419,203.70
UK TREASURY
230,000.00 465,993.80
UK TREASURY
270,000.00 431,217.00
UK TREASURY
300,000.00 342,549.00
UK TREASURY
180,000.00 246,063.60
UK TREASURY
520,000.00 495,180.40
UK TREASURY
270,000.00 242,133.30
UK TREASURY
610,000.00 608,725.10
UK TREASURY
590,000.00 585,167.90
UK TREASURY
310,000.00 304,931.50
UK TREASURY
250,000.00 243,162.50
UK TREASURY
290,000.00 286,569.30
UK TREASURY
270,000.00 262,431.90
UK TREASURY
280,000.00 281,397.20
UK TREASURY
180,000.00 165,650.40
UK TREASURY
240,000.00 250,480.80
UK TREASURY
340,000.00 378,256.80
UK TREASURY
240,000.00 249,124.80
UK TREASURY
430,000.00 448,275.00
UK TREASURY
250,000.00 267,332.50
UK TREASURY
250,000.00 299,200.00
UK TREASURY
230,000.00 318,688.00
UK TREASURY
280,000.00 283,670.80
UK TREASURY
200,000.00 236,740.00
UK TREASURY
340,000.00 428,933.80
UK TREASURY
280,000.00 288,713.60
UK TREASURY
210,000.00 222,713.40
UK TREASURY
260,000.00 274,019.20
UK TREASURY
250,000.00 254,377.50
UK TREASURY
280,000.00 576,212.00
UK TREASURY
380,000.00 548,184.20
UK TREASURY
230,000.00 400,443.80
UK TREASURY
370,000.00 559,243.90
UK TREASURY
230,000.00 414,384.10
UK TREASURY
400,000.00 382,740.00
UK TREASURY
220,000.00 213,188.80
UNITED KINGDOM GILT
280,000.00 456,548.40
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 411,240.20
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 372,305.10
UNITED KINGDOM GILT
150,000.00 160,587.00
UNITED KINGDOM GILT
170,000.00 173,298.00
UNITED KINGDOM GILT
130,000.00 128,572.60
UNITED KINGDOM GILT
180,000.00 180,901.80
241/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED KINGDOM GILT
90,000.00 89,133.30
UNITED KINGDOM GILT
110,000.00 127,226.00
イギリス・ポンド 小計 15,150,000.00 18,710,956.50
(2,278,560,000) (2,814,127,858)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND
360,000.00 400,320.00
シュケル
ISRAEL FIXED BOND
220,000.00 222,739.00
ISRAEL FIXED BOND
650,000.00 668,882.50
ISRAEL FIXED BOND
440,000.00 488,158.00
ISRAEL FIXED BOND
860,000.00 908,977.00
ISRAEL FIXED BOND
290,000.00 373,186.50
ISRAEL FIXED BOND
380,000.00 414,352.00
ISRAEL FIXED BOND
480,000.00 484,848.00
ISRAEL FIXED BOND
370,000.00 612,905.00
ISRAEL FIXED BOND
480,000.00 642,528.00
ISRAEL FIXED BOND
330,000.00 323,383.50
ISRAEL FIXED BOND
370,000.00 370,906.50
ISRAEL FIXED BOND
150,000.00 151,635.00
ISRAEL FIXED BOND
100,000.00 100,645.00
イスラエル・シュケル 小計 5,480,000.00 6,163,466.00
(198,704,800) (223,487,277)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT
340,000.00 381,449.40
ア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT
240,000.00 251,496.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
340,000.00 440,993.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
360,000.00 404,517.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
160,000.00 178,489.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
350,000.00 373,996.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 285,802.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
190,000.00 222,908.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
290,000.00 304,082.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
340,000.00 365,333.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 284,765.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
240,000.00 259,996.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
330,000.00 360,165.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT
480,000.00 516,172.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 272,917.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
460,000.00 456,821.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
410,000.00 396,105.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT
510,000.00 485,571.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
470,000.00 460,289.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 307,446.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
290,000.00 257,586.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT
550,000.00 520,602.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.00 355,422.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
340,000.00 344,148.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.00 416,410.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.00 433,795.40
オーストラリア・ドル 小計 8,870,000.00 9,337,285.10
242/318
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(717,849,100) (755,666,483)
オフショア・人
CHINA GOVERNMENT BOND
720,000.00 725,932.80
民元
CHINA GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,216,236.00
CHINA GOVERNMENT BOND
600,000.00 630,984.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,001,700.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,010,560.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,100,000.00 1,100,088.00
CHINA GOVERNMENT BOND
2,200,000.00 2,195,974.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,300,000.00 1,302,002.00
CHINA GOVERNMENT BOND
600,000.00 601,818.00
CHINA GOVERNMENT BOND
650,000.00 666,971.50
オフショア・人民元 小計 10,370,000.00 10,452,266.30
(184,503,040) (185,966,722)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT
110,000.00 142,744.80
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 272,746.00
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 246,988.00
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 161,422.80
CANADIAN GOVERNMENT
320,000.00 323,139.20
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 207,104.00
CANADIAN GOVERNMENT
210,000.00 218,316.00
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 131,940.90
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 185,143.00
CANADIAN GOVERNMENT
210,000.00 207,918.90
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 178,243.30
CANADIAN GOVERNMENT
330,000.00 333,910.50
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 246,372.50
CANADIAN GOVERNMENT
160,000.00 222,812.80
CANADIAN GOVERNMENT
570,000.00 580,755.90
CANADIAN GOVERNMENT
760,000.00 817,805.60
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 150,423.00
CANADIAN GOVERNMENT
210,000.00 215,785.50
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 182,212.20
CANADIAN GOVERNMENT
620,000.00 620,086.80
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 150,699.00
CANADIAN GOVERNMENT
530,000.00 518,212.80
CANADIAN GOVERNMENT
540,000.00 503,841.60
CANADIAN GOVERNMENT
360,000.00 346,654.80
CANADIAN GOVERNMENT
430,000.00 422,793.20
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 368,027.90
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 367,247.20
CANADIAN GOVERNMENT
700,000.00 710,668.00
CANADIAN GOVERNMENT
370,000.00 366,614.50
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 138,782.00
CANADIAN GOVERNMENT
200,000.00 202,082.00
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 287,743.80
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 171,847.90
CANADIAN GOVERNMENT
80,000.00 80,077.60
カナダ・ドル 小計 9,840,000.00 10,281,164.00
243/318
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(867,691,200) (906,593,042)
シンガポール・
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 140,220.00
ドル
SINGAPORE GOVERNMENT
330,000.00 340,164.00
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 114,203.00
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 142,285.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 146,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 149,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 145,390.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 147,417.20
SINGAPORE GOVERNMENT
90,000.00 96,480.00
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 61,476.00
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 64,620.00
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 126,880.00
SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.00 211,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.00 166,020.00
SINGAPORE GOVERNMENT
160,000.00 176,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 58,578.00
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 80,422.40
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 49,547.50
SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 59,872.80
シンガポール・ドル 小計 2,330,000.00 2,476,375.90
(193,762,800) (205,935,420)
スウェーデン・ SWEDISH GOVERNMENT
1,910,000.00 1,973,030.00
クローナ
SWEDISH GOVERNMENT
1,460,000.00 1,591,998.60
SWEDISH GOVERNMENT
1,540,000.00 1,617,893.20
SWEDISH GOVERNMENT
710,000.00 864,403.70
SWEDISH GOVERNMENT
1,190,000.00 1,245,239.80
SWEDISH GOVERNMENT
1,220,000.00 1,287,075.60
SWEDISH GOVERNMENT
820,000.00 1,251,713.60
SWEDISH GOVERNMENT
1,000,000.00 997,720.00
スウェーデン・クローナ 小計 9,850,000.00 10,829,074.50
(122,435,500) (134,605,396)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK
980,000.00 1,020,209.40
ローネ
KINGDOM OF DENMARK
930,000.00 1,012,267.80
KINGDOM OF DENMARK
1,390,000.00 1,461,418.20
KINGDOM OF DENMARK
1,710,000.00 1,813,472.10
KINGDOM OF DENMARK
890,000.00 920,384.60
KINGDOM OF DENMARK
1,070,000.00 1,082,797.20
KINGDOM OF DENMARK
2,190,000.00 3,996,684.30
KINGDOM OF DENMARK
730,000.00 742,176.40
デンマーク・クローネ 小計 9,890,000.00 12,049,410.00
(170,009,100) (207,129,358)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
1,620,000.00 1,641,205.80
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,250,000.00 1,297,737.50
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,020,000.00 1,032,342.00
244/318
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORWEGIAN GOVERNMENT
890,000.00 893,017.10
NORWEGIAN GOVERNMENT
770,000.00 781,757.90
NORWEGIAN GOVERNMENT
740,000.00 764,005.60
NORWEGIAN GOVERNMENT
810,000.00 825,851.70
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,070,000.00 1,060,573.30
NORWEGIAN GOVERNMENT
630,000.00 616,833.00
ノルウェー・クローネ 小計 8,800,000.00 8,913,323.90
(110,528,000) (111,951,348)
ポーランド・ズ POLAND GOVERNMENT BOND
420,000.00 428,589.00
ロチ
POLAND GOVERNMENT BOND
870,000.00 872,688.30
POLAND GOVERNMENT BOND
840,000.00 812,943.60
POLAND GOVERNMENT BOND
730,000.00 701,734.40
POLAND GOVERNMENT BOND
670,000.00 651,039.00
POLAND GOVERNMENT BOND
460,000.00 458,785.60
POLAND GOVERNMENT BOND
1,080,000.00 1,069,956.00
POLAND GOVERNMENT BOND
880,000.00 850,740.00
POLAND GOVERNMENT BOND
210,000.00 205,800.00
POLAND GOVERNMENT BOND
160,000.00 186,776.00
POLAND GOVERNMENT BOND
690,000.00 639,733.50
POLAND GOVERNMENT BOND
630,000.00 540,199.80
POLAND GOVERNMENT BOND
430,000.00 413,982.50
POLAND GOVERNMENT BOND
430,000.00 374,530.00
ポーランド・ズロチ 小計 8,500,000.00 8,207,497.70
(234,587,250) (226,514,625)
マレーシア・リ MALAYSIA GOVERNMENT
450,000.00 457,605.00
ンギット
MALAYSIA GOVERNMENT
420,000.00 446,682.60
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 416,539.50
MALAYSIA GOVERNMENT
130,000.00 142,168.00
MALAYSIA GOVERNMENT
770,000.00 795,279.10
MALAYSIA GOVERNMENT
610,000.00 628,403.70
MALAYSIA GOVERNMENT
640,000.00 649,491.20
MALAYSIA GOVERNMENT
830,000.00 857,165.90
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 378,266.40
MALAYSIA GOVERNMENT
380,000.00 396,412.20
MALAYSIA GOVERNMENT
320,000.00 332,438.40
MALAYSIA GOVERNMENT
370,000.00 382,180.40
MALAYSIA GOVERNMENT
210,000.00 222,051.90
MALAYSIA GOVERNMENT
230,000.00 249,356.80
MALAYSIA GOVERNMENT
60,000.00 61,774.20
MALAYSIA GOVERNMENT
180,000.00 196,738.20
MALAYSIA GOVERNMENT
40,000.00 42,985.20
MALAYSIA GOVERNMENT
370,000.00 378,476.70
MALAYSIA GOVERNMENT
210,000.00 228,024.30
MALAYSIA GOVERNMENT
320,000.00 318,038.40
MALAYSIA GOVERNMENT
390,000.00 371,837.70
MALAYSIA GOVERNMENT
330,000.00 321,565.20
マレーシア・リンギット 小計 8,030,000.00 8,273,481.00
245/318
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(215,732,374) (222,273,686)
メキシコ・ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,720,000.00 1,768,762.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,060,000.00 5,202,540.20
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,570,000.00 3,541,368.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,970,000.00 6,609,511.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,980,000.00 4,035,600.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,490,000.00 6,974,348.70
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,250,000.00 1,529,762.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,660,000.00 4,752,780.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,790,000.00 4,870,424.10
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,020,000.00 6,092,541.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,740,000.00 6,144,268.20
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,310,000.00 4,612,303.40
MEX BONOS DESARR FIX RT
3,350,000.00 3,357,470.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
680,000.00 629,136.00
メキシコ・ペソ 小計
58,590,000.00 60,120,818.00
(319,872,105) (328,229,606)
ユーロ BELGIUM KINGDOM
250,000.00 261,137.50
BELGIUM KINGDOM
290,000.00 314,006.20
BELGIUM KINGDOM
380,000.00 624,359.00
BELGIUM KINGDOM
190,000.00 325,213.50
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 227,696.00
BELGIUM KINGDOM
170,000.00 231,290.10
BELGIUM KINGDOM
330,000.00 365,042.70
BELGIUM KINGDOM
190,000.00 232,200.90
BELGIUM KINGDOM
400,000.00 419,864.00
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 201,012.80
BELGIUM KINGDOM
350,000.00 374,458.00
BELGIUM KINGDOM
210,000.00 258,499.50
BELGIUM KINGDOM
130,000.00 194,842.70
BELGIUM KINGDOM
180,000.00 182,901.60
BELGIUM KINGDOM
260,000.00 278,231.20
BELGIUM KINGDOM
240,000.00 248,028.00
BELGIUM KINGDOM
120,000.00 176,124.00
BELGIUM KINGDOM
130,000.00 152,686.30
BELGIUM KINGDOM
330,000.00 455,799.30
BELGIUM KINGDOM
350,000.00 377,328.00
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 228,988.00
BELGIUM KINGDOM
320,000.00 348,768.00
BELGIUM KINGDOM
210,000.00 266,070.00
BELGIUM KINGDOM
240,000.00 246,045.60
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 158,752.00
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 164,043.20
BELGIUM KINGDOM
330,000.00 563,362.80
BELGIUM KINGDOM
270,000.00 270,785.70
BELGIUM KINGDOM
100,000.00 90,660.00
BONOS Y OBLIG DE
360,000.00 365,428.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
350,000.00 373,604.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
360,000.00 394,009.20
246/318
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
290,000.00 544,156.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
400,000.00 441,392.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 514,584.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 644,841.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
410,000.00 622,203.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
320,000.00 434,339.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
390,000.00 502,530.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 481,189.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 507,210.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 505,618.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 483,639.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
350,000.00 497,651.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
280,000.00 453,552.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
520,000.00 560,502.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 480,708.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 449,335.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 491,805.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
460,000.00 503,088.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
300,000.00 416,694.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 637,243.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
430,000.00 673,732.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 456,912.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
440,000.00 482,741.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 518,927.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
420,000.00 487,821.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 377,492.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
430,000.00 447,582.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
290,000.00 323,205.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 473,966.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
400,000.00 411,928.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
380,000.00 449,992.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
410,000.00 415,924.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
390,000.00 410,654.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
370,000.00 359,162.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 524,126.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
410,000.00 699,414.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
320,000.00 337,990.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
410,000.00 415,252.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
430,000.00 423,292.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
360,000.00 364,208.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
100,000.00 95,410.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
340,000.00 341,343.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
180,000.00 182,289.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
90,000.00 91,869.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
100,000.00 100,925.00
BUNDESOBLIGATION 390,000.00 393,861.00
BUNDESOBLIGATION 420,000.00 425,943.00
BUNDESOBLIGATION 440,000.00 449,455.60
BUNDESOBLIGATION 380,000.00 389,044.00
247/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBLIGATION 480,000.00 492,662.40
BUNDESOBLIGATION 90,000.00 92,546.10
BUNDESOBLIGATION 480,000.00 493,569.60
BUNDESOBLIGATION 70,000.00 71,241.80
BUNDESOBLIGATION 390,000.00 401,629.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
380,000.00 389,880.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
590,000.00 608,844.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 606,697.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
700,000.00 738,367.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
770,000.00 812,226.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 967,010.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
480,000.00 502,488.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 540,540.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 552,468.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 608,391.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
470,000.00 781,332.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
570,000.00 587,373.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 606,076.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
560,000.00 595,229.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
350,000.00 634,595.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
390,000.00 762,138.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
570,000.00 775,559.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
530,000.00 565,854.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
540,000.00 569,608.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000.00 539,192.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 540,430.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
550,000.00 559,306.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
370,000.00 640,532.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
500,000.00 520,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
430,000.00 445,032.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
430,000.00 442,732.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
580,000.00 603,229.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 865,176.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
130,000.00 135,916.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
550,000.00 571,235.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
380,000.00 390,351.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
110,000.00 113,100.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000.00 528,819.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000.00 414,956.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
140,000.00 145,545.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
140,000.00 141,377.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
200,000.00 312,264.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
550,000.00 892,369.50
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 260,000.00 261,794.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 310,000.00 312,703.20
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 240,000.00 243,045.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
520,000.00 555,890.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 547,774.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 602,624.00
248/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES
530,000.00 729,136.90
BUONI POLIENNALI DEL TES
390,000.00 431,004.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
570,000.00 614,277.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 411,373.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
750,000.00 790,245.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
490,000.00 602,352.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 504,300.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 526,394.90
BUONI POLIENNALI DEL TES
370,000.00 409,360.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
650,000.00 700,882.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
510,000.00 751,796.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
330,000.00 401,134.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
690,000.00 735,602.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
650,000.00 661,667.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 329,909.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
490,000.00 515,940.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
830,000.00 846,027.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
180,000.00 213,521.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 415,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
500,000.00 552,535.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
850,000.00 892,848.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 427,068.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
690,000.00 757,033.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 360,490.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
770,000.00 846,191.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 433,732.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
560,000.00 762,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 475,345.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 354,424.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
250,000.00 368,782.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
420,000.00 496,255.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
250,000.00 317,067.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 673,268.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 505,862.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 558,369.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
420,000.00 668,169.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 359,671.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
270,000.00 279,015.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
480,000.00 700,651.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
190,000.00 223,210.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 436,101.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
370,000.00 376,571.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
380,000.00 450,946.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
450,000.00 483,754.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 294,641.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
420,000.00 439,446.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 352,205.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
610,000.00 620,693.30
BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 473,130.20
249/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 287,500.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
620,000.00 623,775.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
280,000.00 267,615.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 419,628.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
260,000.00 256,435.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
160,000.00 165,614.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
100,000.00 99,919.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
310,000.00 310,731.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
350,000.00 351,274.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
260,000.00 260,962.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
230,000.00 228,104.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
40,000.00 41,264.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
190,000.00 192,394.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
150,000.00 149,281.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
120,000.00 118,789.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
30,000.00 32,704.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
190,000.00 202,597.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 584,051.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
70,000.00 69,496.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
70,000.00 69,779.50
DEUTSCHLAND REP
270,000.00 374,765.40
DEUTSCHLAND REP
270,000.00 379,498.50
DEUTSCHLAND REP
220,000.00 299,195.60
DEUTSCHLAND REP
340,000.00 529,985.20
FINNISH GOVERNMENT
150,000.00 181,606.50
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 138,387.60
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 165,519.20
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 86,999.20
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 92,669.40
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 137,369.70
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 136,142.50
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 111,322.20
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 137,254.00
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 102,544.20
FINNISH GOVERNMENT
80,000.00 103,538.40
FINNISH GOVERNMENT
120,000.00 127,514.40
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 70,086.80
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 105,090.30
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 71,003.10
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 111,915.10
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 66,850.70
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 92,211.30
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 42,358.40
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 40,767.60
FINNISH GOVERNMENT
50,000.00 51,230.00
FRANCE (GOVT OF)
1,010,000.00 1,200,597.10
FRANCE (GOVT OF)
550,000.00 887,804.50
FRANCE (GOVT OF)
990,000.00 1,024,313.40
FRANCE (GOVT OF)
490,000.00 790,051.50
250/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)
560,000.00 704,205.60
FRANCE (GOVT OF)
780,000.00 835,637.40
FRANCE (GOVT OF)
750,000.00 802,545.00
FRANCE (GOVT OF)
990,000.00 1,218,056.40
FRANCE (GOVT OF)
840,000.00 871,038.00
FRANCE (GOVT OF)
730,000.00 774,435.10
FRANCE (GOVT OF)
1,010,000.00 1,162,671.60
FRANCE (GOVT OF)
730,000.00 1,045,586.30
FRANCE (GOVT OF)
850,000.00 887,859.00
FRANCE (GOVT OF)
270,000.00 367,224.30
FRANCE (GOVT OF)
790,000.00 904,060.20
FRANCE (GOVT OF)
750,000.00 776,737.50
FRANCE (GOVT OF)
590,000.00 739,305.40
FRANCE (GOVT OF)
760,000.00 819,698.00
FRANCE (GOVT OF)
550,000.00 745,107.00
FRANCE (GOVT OF)
850,000.00 857,191.00
FRANCE (GOVT OF)
940,000.00 1,007,322.80
FRANCE (GOVT OF)
740,000.00 841,091.40
FRANCE (GOVT OF)
930,000.00 999,117.60
FRANCE (GOVT OF)
1,270,000.00 1,288,859.50
FRANCE (GOVT OF)
510,000.00 825,843.00
FRANCE (GOVT OF)
710,000.00 1,259,291.50
FRANCE (GOVT OF)
630,000.00 774,666.90
FRANCE (GOVT OF)
890,000.00 940,863.50
FRANCE (GOVT OF)
910,000.00 927,053.40
FRANCE (GOVT OF)
820,000.00 833,620.20
FRANCE (GOVT OF)
580,000.00 592,852.80
FRANCE (GOVT OF)
790,000.00 806,945.50
FRANCE (GOVT OF)
780,000.00 851,635.20
FRANCE (GOVT OF)
840,000.00 988,226.40
FRANCE (GOVT OF)
320,000.00 672,985.60
FRANCE (GOVT OF)
930,000.00 939,830.10
FRANCE (GOVT OF)
390,000.00 397,066.80
FRANCE (GOVT OF)
330,000.00 332,663.10
FRANCE (GOVT OF)
160,000.00 137,902.40
FRANCE (GOVT OF)
220,000.00 221,183.60
FRANCE (GOVT OF)
870,000.00 871,940.10
FRANCE (GOVT OF)
330,000.00 337,019.10
FRANCE (GOVT OF)
130,000.00 131,839.50
FRANCE (GOVT OF)
170,000.00 172,237.20
FRANCE (GOVT OF)
670,000.00 1,093,058.10
FRANCE (GOVT OF)
380,000.00 757,598.40
IRISH TREASURY
170,000.00 169,535.90
IRISH TREASURY
170,000.00 174,051.10
IRISH TREASURY
140,000.00 144,193.00
IRISH TREASURY
100,000.00 101,648.00
IRISH TREASURY
80,000.00 81,223.20
IRISH TREASURY
230,000.00 245,048.90
IRISH TREASURY
190,000.00 208,139.30
251/318
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY
100,000.00 113,090.00
IRISH TREASURY
120,000.00 136,005.60
IRISH TREASURY
140,000.00 170,087.40
IRISH TREASURY
120,000.00 144,684.00
IRISH TREASURY
180,000.00 239,830.20
IRISH TREASURY
180,000.00 218,804.40
IRISH TREASURY
160,000.00 172,238.40
IRISH TREASURY
150,000.00 163,758.00
IRISH TREASURY
130,000.00 137,429.50
ITALIAN GOVT
200,000.00 269,076.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
390,000.00 661,003.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
300,000.00 390,759.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.00 415,904.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
300,000.00 320,895.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
380,000.00 391,726.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
360,000.00 378,352.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.00 310,975.70
NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.00 294,199.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 178,290.90
NETHERLANDS GOVERNMENT
300,000.00 324,462.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
340,000.00 552,554.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 241,120.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.00 220,752.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
270,000.00 277,384.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
360,000.00 636,400.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
310,000.00 318,463.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 185,117.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
240,000.00 245,572.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 150,693.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 315,405.90
NETHERLANDS GOVERNMENT
120,000.00 123,279.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 207,752.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 175,688.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 214,117.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
370,000.00 394,926.90
REPUBLIC OF AUSTRIA
260,000.00 271,931.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
280,000.00 299,457.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
300,000.00 318,309.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
190,000.00 192,126.10
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 205,977.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
250,000.00 262,912.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
50,000.00 70,876.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 191,277.90
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 207,400.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 224,897.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
280,000.00 452,961.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
220,000.00 232,570.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
150,000.00 185,086.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
220,000.00 223,559.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 120,609.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 66,696.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 70,159.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
120,000.00 121,084.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
200,000.00 202,128.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 61,124.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 111,016.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
20,000.00 20,344.00
TREASURY 5.4% 2025
210,000.00 250,800.90
ユーロ 小計 121,600,000.00 141,763,141.20
(15,540,480,000) (18,117,329,445)
国債証券 合計 42,457,329,069 46,726,608,527
(42,457,329,069) (46,726,608,527)
合計
46,726,608,527
(46,726,608,527)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 138銘柄 47.33 47.70
イギリス・ポンド 国債証券 54銘柄 5.98 6.02
イスラエル・シュケル 国債証券 14銘柄 0.47 0.48
オーストラリア・ドル 国債証券 26銘柄 1.60 1.62
オフショア・人民元 国債証券 10銘柄 0.39 0.40
カナダ・ドル 国債証券 34銘柄 1.93 1.94
シンガポール・ドル 国債証券 19銘柄 0.44 0.44
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄
0.29 0.29
デンマーク・クローネ 国債証券 8銘柄 0.44 0.44
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.24 0.24
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.48 0.48
マレーシア・リンギット 国債証券 22銘柄 0.47 0.48
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.70 0.70
ユーロ 国債証券 335銘柄 38.48 38.77
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,251,462,175円
Ⅱ 負債総額 3,114,680円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,248,347,495円
Ⅳ 発行済数量 2,026,249,729口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1096円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,915,226,170円
Ⅱ 負債総額 3,375,428円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,911,850,742円
Ⅳ 発行済数量 2,304,658,208口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2635円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,115,765,793円
Ⅱ 負債総額 482,432円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,115,283,361円
Ⅳ 発行済数量 2,963,649,028口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3886円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,680,289,152円
Ⅱ 負債総額 446,403円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,679,842,749円
Ⅳ 発行済数量 1,163,347,304口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4440円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,745,426,935円
Ⅱ 負債総額 372,755円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,745,054,180円
Ⅳ 発行済数量 1,211,000,262口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4410円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 718,273,710円
Ⅱ 負債総額 761,338円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 717,512,372円
Ⅳ 発行済数量 486,505,492口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4748円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,373,717,211円
Ⅱ 負債総額 3,620,322円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,370,096,889円
Ⅳ 発行済数量 779,278,732口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7582円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 933,736,263円
Ⅱ 負債総額 19,484,308円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 914,251,955円
Ⅳ 発行済数量 609,284,041口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5005円
（参考）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 121,567,994,117円
Ⅱ 負債総額 2,140,560,035円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 119,427,434,082円
Ⅳ 発行済数量 53,331,241,294口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2394円
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 536,448,144,789円
Ⅱ 負債総額 1,203,021,010円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 535,245,123,779円
Ⅳ 発行済数量 177,729,656,556口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0116円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 80,486,787,629円
Ⅱ 負債総額 2,007,291,803円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 78,479,495,826円
Ⅳ 発行済数量 79,859,255,131口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9827円
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 48,815,321,109円
Ⅱ 負債総額 1,308,575,190円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,506,745,919円
Ⅳ 発行済数量 31,164,602,847口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5244円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額
2021年 9 月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
＜訂正後＞
（１）資本金の額
2021年 12 月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021年 9 月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
40 3 69 , 0 9 3
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
1 39 26, 305
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
5 42 9 5 , 3 9 9
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021年 12 月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
4 3 0 70 , 2 9 7
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
1 40 26, 199
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
5 70 9 6 , 4 9 7
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※原届出書「第三部 委託会社等の情報」「第１ 委託会社等の概況」「３ 委託会社等の経理状況」
につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表
は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間
財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第26期事業年度（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第27期事業年度に係る中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）の中間財務
諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツに
よる中間監査を受けております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日) （2021年3月31日)
資産の部
流動資産
28,674,230 40,822,894
現金・預金
6,301,326 -
有価証券
546,666 718,688
前払費用
4,882,250 5,412,597
未収委託者報酬
2,039,974 2,425,363
未収運用受託報酬
174,892 216,401
未収投資助言報酬
50,572 38,899
その他
42,669,914 49,634,844
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 98,471 ※1 130,411
建物附属設備
※1 2,180 ※1 1,454
車両
※1 142,866 ※1 125,816
器具備品
243,517 257,681
有形固定資産合計
無形固定資産
969,528 1,225,315
ソフトウェア
216,033 359,445
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,193,575 1,592,774
無形固定資産合計
投資その他の資産
33,634,499 37,058,043
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
- 237,055
長期前払費用
303,875 382,751
差入保証金
1,292,446 1,200,554
繰延税金資産
17,821 15,154
その他
35,314,867 38,959,781
投資その他の資産合計
36,751,960 40,810,238
固定資産合計
79,421,875 90,445,083
資産合計
261/318
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
45,856 47,039
預り金
5,643 5,643
未払収益分配金
※2 1,633,415 ※2 1,911,775
未払手数料
※2 810,981 ※2 1,871,193
未払運用委託報酬
※2 852,782 ※2 1,147,828
未払投資助言報酬
※2 3,591,122 ※2 4,839,326
その他未払金
※2 146,706 ※2 132,085
未払費用
686,983 1,042,946
未払法人税等
527,890 904,947
未払消費税等
975,373 1,123,336
賞与引当金
16,476 82,891
その他
9,293,232 13,109,013
流動負債合計
固定負債
1,950,746 2,155,971
退職給付引当金
22,700 27,450
役員退職慰労引当金
1,973,446 2,183,421
固定負債合計
11,266,679 15,292,435
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
48,745,315 55,045,550
繰越利益剰余金
49,425,122 55,725,357
利益剰余金合計
67,706,962 74,007,197
株主資本合計
評価・換算差額等
512,183 1,242,655
その他有価証券評価差額金
△ 63,949 △97,204
繰延ヘッジ損益
448,234 1,145,450
評価・換算差額等合計
68,155,196 75,152,647
純資産合計
79,421,875 90,445,083
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
27,088,982 26,838,624
委託者報酬
13,165,624 18,630,497
運用受託報酬
677,248 878,199
投資助言報酬
2,000 -
その他営業収益
40,933,856 46,347,320
営業収益計
営業費用
11,090,478 10,412,572
支払手数料
25,032 17,988
広告宣伝費
6,466,222 8,251,721
調査費
1,866,932 2,916,886
支払運用委託報酬
3,238,306 3,866,188
支払投資助言報酬
125,262 129,355
委託調査費
1,235,721 1,339,290
調査費
249,653 256,942
委託計算費
929,200 760,920
営業雑経費
47,749 64,179
通信費
189,820 176,812
印刷費
38,958 40,454
協会費
652,672 479,472
その他営業雑経費
18,760,587 19,700,144
営業費用計
一般管理費
142,108 126,093
役員報酬
3,934,995 4,103,410
給料・手当
974,031 1,120,241
賞与引当金繰入額
285,503 280,494
賞与
762,163 797,392
福利厚生費
307,637 359,252
退職給付費用
7,000 7,150
役員退職慰労引当金繰入額
30 -
役員退職慰労金
172,763 166,126
その他人件費
682,105 716,925
不動産賃借料
31,283 32,816
その他不動産経費
28,014 6,766
交際費
170,993 8,778
旅費交通費
442,697 477,830
固定資産減価償却費
341,195 395,649
租税公課
291,579 315,850
業務委託費
354,221 357,066
器具備品費
46,549 45,818
保険料
- 30,000
寄付金
225,408 226,790
諸経費
9,200,283 9,574,455
一般管理費計
12,972,984 17,072,720
営業利益
営業外収益
1,176 289
受取利息
12,651 4,705
有価証券利息
※1 200,028 ※1 74,260
受取配当金
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14,042 40,753
金融派生商品収益
13,606 14,644
その他営業外収益
241,504 134,653
営業外収益計
営業外費用
27,288 32,651
為替差損
9,593 24,611
金融派生商品費用
5,453 3,018
控除対象外消費税
8,493 4,203
その他営業外費用
50,829 64,485
営業外費用計
13,163,659 17,142,888
経常利益
特別利益
4,459 3,376
投資有価証券売却益
1,744 20,904
投資有価証券償還益
6,204 24,280
特別利益計
特別損失
72,045 49,202
投資有価証券売却損
4,115 105,236
投資有価証券償還損
※2 8,422 ※2 870
固定資産除却損
※3 4,351 ※3 12,614
事故損失賠償金
88,934 167,924
特別損失計
13,080,929 16,999,244
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
4,134,957 5,395,622
△ 106,970 △ 196,661
法人税等調整額
4,027,986 5,198,960
法人税等合計
9,052,942 11,800,283
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2019年4月１日 至2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
目の当期変動額
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
（純額）
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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当事業年度(自2020年4月１日 至2021年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 11,800,283 11,800,283 11,800,283
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 6,300,235 6,300,235 6,300,235
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 11,800,283
株主資本以外の項
730,471 △33,255 697,216 697,216
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 730,471 △33,255 697,216 6,997,451
当期末残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2020年4月1日
項目
至 2021年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会）
（１） 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
（２） 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建物附属設備 310,385千円 318,792千円
車両 4,549 5,275
器具備品 394,258 447,285
計 709,193 771,352
※２．当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の５を超えており、その金額は4,960,571千円であります。前事業年度の関係会社に対す
る負債は、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の５以下であるため、記載を省略してお
ります。
（損益計算書関係）
※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
受取配当金 70,499千円 9,823千円
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
建物付属設備 4,181千円 －千円
器具備品 4,240 870
計 8,422 870
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債・地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、
資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 －
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 －
その他有価証券
68,610,058 68,615,802 5,744
資産計
3,591,122 3,591,122 －
①その他未払金
3,591,122 3,591,122 －
負債計
①デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 －
ているもの
10,218 10,218 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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当事業年度（2021年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
40,822,894 40,822,894 －
①現金・預金
②有価証券
－ － －
満期保有目的の債券
③投資有価証券
15,018,123 15,023,675
5,551
満期保有目的の債券
22,039,919 22,039,919 －
その他有価証券
77,880,937 77,886,489 5,551
資産計
4,839,326 4,839,326 －
①その他未払金
4,839,326 4,839,326 －
負債計
①デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△65,238 △65,238 －
ているもの
△65,238 △65,238 －
デリバティブ取引計
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
負 債
①その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
デリバティブ取引
①デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
28,674,230 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 6,148,442 12,928,752 2,006,497 －
41,122,673 24,478,752 2,006,497 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
当事業年度(2021年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
40,822,894 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
－ 15,020,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,802,653 17,140,145 2,093,118 －
43,625,547 32,160,145 2,093,118 －
合計
（注）投資信託受益証券であります。
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（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2020年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
当事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
12,218,123 12,224,015 5,891
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
12,218,123 12,224,015 5,891
小計
2,800,000 2,799,660 △340
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
2,800,000 2,799,660 △340
小計
15,018,123 15,023,675 5,551
合計
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２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
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当事業年度（2021年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 14,512,369 12,884,500 1,627,869
14,512,369 12,884,500 1,627,869
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,527,550 7,711,000 △183,449
7,527,550 7,711,000 △183,449
小計
22,039,919 20,595,500 1,444,419
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
3,737,763 3,376 49,202
(3)その他
3,737,763 3,376 49,202
合計
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2020年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2021年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
前事業年度（2020年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,239,952 - △65,238
1,239,952 - △65,238
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
２．確定給付制度
（１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 － 千円 1,833,391 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 1,887,492 －
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 －
勤務費用 － 247,178
利息費用 － 5,766
数理計算上の差異の発生額 － 28,155
退職給付の支払額 － △65,497
その他 － 936
退職給付債務の期末残高 1,833,391 2,049,929
（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,801,748 千円 117,355 千円
退職給付費用 274,595 19,053
退職給付の支払額 △71,495 △1,275
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 △1,887,492 －
その他 － △936
退職給付引当金の期末残高 117,355 134,197
（３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務 1,950,746 千円 2,184,126 千円
未認識数理計算上の差異 － △28,155
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
退職給付引当金 1,950,746 2,155,971
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
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（４）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 274,595 千円 19,053 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 －
勤務費用 － 247,178
利息費用 － 5,766
確定給付制度に係る退職給付費用 220,494 271,997
（５）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日)
割引率 0.32 ％ 0.28 ％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において62,535千円、当事業年度において64,693
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日) （2021年3月31日)
繰延税金資産
298,659 343,965 千円
賞与引当金 千円
130,502 216,469
未払事業税
597,318 660,158
退職給付引当金
4,337 2,848
税務上の繰延資産償却超過額
6,950 8,405
役員退職慰労引当金
254,174 156,971
投資有価証券評価差額
82,112 96,541
その他
小計 1,374,055 1,485,360
△19 △10
評価性引当額
1,374,036 1,485,350
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 3,682 4,093
投資有価証券評価差額 77,906 280,701
繰延税金負債合計
81,589 284,795
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,292,446 1,200,554
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2020年4月1日 至2021年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2019年4月１日 至2020年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
当事業年度（自2020年4月１日 至2021年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,562,864 988,094
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
128,262 11,387
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00％
その他
連結納税
4,351,846 4,351,846
未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
１株当たり純資産額 628,459円68銭 692,983円25銭
１株当たり当期純利益金額 83,477円26銭 108,810円52銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第27期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
資産の部
流動資産
31,397,127
現金・預金
3,450,000
有価証券
1,036,262
前払費用
5,905,517
未収委託者報酬
4,241,456
未収運用受託報酬
223,450
未収投資助言報酬
5,312
その他
46,259,127
流動資産合計
固定資産
※1 242,517
有形固定資産
1,880,946
無形固定資産
投資その他の資産
32,410,243
投資有価証券
66,222
関係会社株式
56,143
長期前払費用
378,030
差入保証金
870,069
繰延税金資産
10,089
その他
33,790,798
投資その他の資産合計
35,914,262
固定資産合計
82,173,390
資産合計
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負債の部
流動負債
54,095
預り金
7,093
未払収益分配金
2,159,272
未払手数料
1,170,066
未払運用委託報酬
811,258
未払投資助言報酬
2,313,329
その他未払金
190,552
未払費用
626,447
未払法人税等
※2 366,077
未払消費税等
42,288
前受投資助言報酬
667,470
賞与引当金
10,955
その他
8,418,909
流動負債合計
固定負債
2,288,326
退職給付引当金
31,950
役員退職慰労引当金
20,039
その他
2,340,315
固定負債合計
10,759,224
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
70,000
研究開発積立金
350,000
別途積立金
51,534,686
繰越利益剰余金
52,214,493
利益剰余金合計
70,496,333
株主資本合計
評価・換算差額等
1,028,471
その他有価証券評価差額金
△ 110,639
繰延ヘッジ損益
917,831
評価・換算差額等合計
71,414,165
純資産合計
82,173,390
負債・純資産合計
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(2)中間損益計算書
（単位：千円）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業収益
14,604,756
委託者報酬
8,499,817
運用受託報酬
479,991
投資助言報酬
23,584,565
営業収益計
営業費用 10,360,657
5,226,094
※1
一般管理費
7,997,813
営業利益
※2
営業外収益 85,167
17,578
※3
営業外費用
8,065,402
経常利益
※4
特別利益 462,465
39,144
※5
特別損失
税引前中間純利益 8,488,723
2,286,317
法人税、住民税及び事業税
272,980
法人税等調整額
2,559,297
法人税等合計
5,929,426
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
第27期中間会計期間(自 2021年4月１日 至 2021年9月30日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本
合計
その他利益剰余金
資本準備 資本剰余金 利益準備 利益剰余金
金 合計 金 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
中間純利益 - - - - - - - 5,929,426 5,929,426 5,929,426
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - - - △3,510,863 △3,510,863 △3,510,863
当中間期末残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 51,534,686 52,214,493 70,496,333
純資産
評価・換算差額等
合計
その他有価 繰延ヘッ 評価・換算
証券評価差 ジ損益 差額等合計
額金
△ 97,204
当期首残高 1,242,655 1,145,450 75,152,647
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △9,440,289
中間純利益 - - - 5,929,426
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
△214,183 △13,435 △227,618 △227,618
（純額）
当中間期変動額合計 △214,183 △13,435 △227,618 △3,738,481
当中間期末残高 1,028,471 △110,639 917,831 71,414,165
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注記事項
（重要な会計方針）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
項目
至 2021年9月30日）
１．有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
②その他有価証券
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法）によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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５．収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託
財産の運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資
産を一任して運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に
関する投資判断の助言等を行っております。
当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足さ
れるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわた
り収益を認識しています。
６．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
７．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
８．連結納税制度 日本生命保険相互会社を連結納税親会社として、連結納税制
度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っており
ます。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日 企業会計基
準委員会 実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計
上しております。
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（会計方針の変更）
１．収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしてお
ります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており
ます。
この結果、当中間会計期間に係る中間財務諸表への影響はありません。また、利益剰余金の当中間
会計期間の期首残高への影響もありません。
２．時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。な
お、中間財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時
価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
（中間貸借対照表関係）
第27期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
※１．有形固定資産の減価償却累計額 803,871千円
※２．消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
示しております。
（中間損益計算書関係）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
※１．減価償却の実施額
有形固定資産 32,767千円
無形固定資産 216,861千円
※２．営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 75,449千円
為替差益 3,471千円
※３．営業外費用のうち主要なもの
控除対象外消費税 17,202千円
※４．特別利益のうち主要なもの
投資有価証券償還益 462,465千円
※５．特別損失のうち主要なもの
投資有価証券償還損 39,113千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株） 株式数（千株）
発行済株式
108 － － 108
普通株式
108 － － 108
合計
２．配当に関する事項
配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2021年6月30日
9,440,289 87,049
普通株式 2021年3月31日 2021年6月30日
定時株主総会
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（金融商品関係）
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
１．金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①有価証券
3,450,000 3,450,000 －
満期保有目的の債券
－ － －
その他有価証券
②投資有価証券
13,068,571 13,071,011 2,439
満期保有目的の債券
19,341,671 19,341,671 －
その他有価証券
③デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
－ － －
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△20,039 △20,039 －
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
（注１）市場価格のない株式等
関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められ
るため、上表に記載しておりません。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
レベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
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（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
デリバティブ取引（※）
－ △20,039 － △20,039
為替予約
－ △20,039 － △20,039
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
なお、投資信託の時価は上記に含めておりません。投資信託の中間貸借対照表計上額は19,341,671
千円であります。
（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
時価（千円）
区分
レベル１ レベル２ レベル３
合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
－ 16,521,011 － 16,521,011
国債・地方債等
－ 16,521,011 － 16,521,011
合計
（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が
低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しており
ます。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定して
おり、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
１．満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
（千円） （千円）
（千円）
10,768,571 10,772,071 3,499
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えるもの
10,768,571 10,772,071 3,499
小計
5,750,000 5,748,940 △1,060
(1)国債・地方債等
－ － －
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
－ － －
(3)その他
超えないもの
5,750,000 5,748,940 △1,060
小計
16,518,571 16,521,011 2,439
合計
２．その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
（千円）
（千円） （千円）
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
－ － －
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
－ － －
②社債
価または償却原
価を超えるもの
－ － －
③その他
(3)その他（注） 11,941,000 13,348,744 1,407,744
11,941,000 13,348,744 1,407,744
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
－ － －
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
－ － －
価または償却原 ②社債
価を超えないも
－ － －
の ③その他
(3)その他（注） 6,107,000 5,992,927 △114,072
6,107,000 5,992,927 △114,072
小計
18,048,000 19,341,671 1,293,671
合計
（注）投資信託受益証券等であります。
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）通貨関連
第27期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引
1,246,788 － △20,039
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,246,788 － △20,039
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
第27期中間会計期間
区分 （自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
営業収益
投資信託委託業務 14,604,756千円
投資運用業務 8,499,817千円
投資助言業務 479,991千円
計 23,584,565千円
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称または氏名 営業収益
日本生命保険相互会社 3,214,017
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第27期中間会計期間
（自 2021年4月１日
至 2021年9月30日）
1株当たり純資産額 658,510円67銭
1株当たり中間純利益金額 54,675円29銭
（注）１．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 5,929,426千円
－
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 5,929,426千円
期中平均株式数
108千株
（重要な後発事象）
第27期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年１月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の２０２０年１２月２２日か
ら２０２１年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の２０２１年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年１月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の２０２０年１２月２２日か
ら２０２１年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の２０２１年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年１月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の２０２０年１２月２２日か
ら２０２１年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の２０２１年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年１月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の２０２０年１２月２２日か
ら２０２１年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の２０２１年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年１月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の２０２０年１２月２２日か
ら２０２１年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の２０２１年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年１月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の２０２０年１２月２２日か
ら２０２１年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の２０２１年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年１月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の２０２０年１２月２２日か
ら２０２１年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の２０２１年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２２年１月２６日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の２０２０年１２月２２日か
ら２０２１年１２月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の２０２１年１２月２０日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年５月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１
年３月３１日までの第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月３０日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新 ㊞
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日から２０２２
年３月３１日までの第２７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日ま
で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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