野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月8日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年10月8日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2022年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
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したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
［株価変動リスク］
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
［為替変動リスク］
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の
影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
りません。
●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
ん。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
＜更新後＞
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≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
年0.418%（税抜年0.38%）以内
信託報酬率 （2022年3月末現在
年0.418%（税抜年0.38%））
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分（税抜）および役務の内容
＜委託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.30%以内
受託会社への指図、
（2022年3月末現在年0.30%）
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
＜販売会社＞
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
＜受託会社＞
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが
投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日
目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業
日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.38%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%
（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託
会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合
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計した値とします。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
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※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年2月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 197,391,886,007 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 19,233,003 0.00
合計（純資産総額） 197,411,119,010 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 821,455,381,099 70.05
カナダ 42,604,098,233 3.63
ドイツ 29,336,052,332 2.50
イタリア 8,428,305,681 0.71
フランス 38,492,120,665 3.28
オランダ 15,803,293,242 1.34
スペイン 8,013,619,268 0.68
ベルギー 2,870,618,909 0.24
オーストリア 771,720,820 0.06
ルクセンブルグ 439,694,823 0.03
フィンランド 3,312,187,480 0.28
アイルランド 2,228,069,560 0.19
ポルトガル 662,250,678 0.05
イギリス 52,384,992,913 4.46
スイス 35,117,598,313 2.99
スウェーデン 11,950,468,112 1.01
ノルウェー 2,442,725,037 0.20
デンマーク 8,707,316,041 0.74
オーストラリア 23,723,896,944 2.02
ニュージーランド 672,536,444 0.05
香港 9,183,134,549 0.78
シンガポール 3,542,528,461 0.30
イスラエル 1,524,082,983 0.12
小計 1,123,666,692,587 95.82
投資証券 アメリカ 22,801,726,512 1.94
カナダ 135,798,737 0.01
フランス 549,140,907 0.04
イギリス 728,167,330 0.06
オーストラリア 1,640,084,082 0.13
香港 422,372,820 0.03
シンガポール 453,433,994 0.03
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小計 26,730,724,382 2.27
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 22,169,355,955 1.89
合計（純資産総額） 1,172,566,772,924 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 16,271,404,350 1.38
買建 カナダ 832,602,960 0.07
買建 ドイツ 2,141,750,100 0.18
買建 イギリス 1,025,286,623 0.08
買建 スイス 683,024,147 0.05
買建 オーストラリア 475,751,430 0.04
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 45,968,162,364 4.5109 207,357,783,608 4.2941 197,391,886,007 99.99
受益証券 Ｉマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,055,200 14,195.46 43,369,977,673 19,048.41 58,196,725,146 4.96
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,319,500 27,468.34 36,244,484,813 34,354.17 45,330,327,975 3.86
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 84,240 358,267.89 30,180,487,159 355,405.22 29,939,336,028 2.55
ネット販
売・通信
販売
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4 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 55,650 243,733.76 13,563,784,291 310,735.90 17,292,453,085 1.47
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 53,260 244,629.22 13,028,952,646 310,874.56 16,557,179,305 1.41
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 155,530 77,448.86 12,045,621,196 93,580.47 14,554,571,821 1.24
7 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 462,040 15,995.89 7,390,745,506 27,913.41 12,897,113,574 1.09
半導体製
造装置
8 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC インタラ 440,600 33,707.10 14,851,352,015 24,320.96 10,715,816,738 0.91
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
9 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 174,300 43,903.24 7,652,335,472 54,972.91 9,581,778,649 0.81
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
10 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 552,300 17,878.78 9,874,452,893 17,097.93 9,443,188,672 0.80
11 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 486,600 19,105.48 9,296,728,440 19,181.30 9,333,620,580 0.79
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 245,000 30,247.40 7,410,613,698 36,888.18 9,037,604,590 0.77
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 448,800 15,779.42 7,081,804,817 18,284.63 8,206,142,842 0.69
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 311,900 24,652.61 7,689,150,717 25,336.64 7,902,500,667 0.67
サービス
SHARES
15 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 520,300 13,346.92 6,944,405,963 14,795.91 7,698,311,973 0.65
16 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,400,000 4,551.08 6,371,514,752 5,202.06 7,282,885,400 0.62
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 195,100 35,702.09 6,965,478,169 36,588.90 7,138,495,853 0.60
り
18 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 782,500 6,642.04 5,197,396,450 8,994.41 7,038,127,390 0.60
ス・消耗
燃料
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 162,800 41,457.70 6,749,314,604 42,648.34 6,943,151,299 0.59
サービス
20 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 76,390 68,010.85 5,195,349,450 76,194.19 5,820,474,480 0.49
半導体製
造装置
21 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 335,900 21,194.23 7,119,141,862 17,278.19 5,803,744,525 0.49
22 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 357,400 12,326.04 4,405,327,123 16,220.90 5,797,352,877 0.49
ス・消耗
燃料
23 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,036,300 4,303.66 4,459,884,736 5,514.04 5,714,205,870 0.48
24 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 129,900 38,463.64 4,996,426,915 43,626.08 5,667,028,312 0.48
(GENUSSCHEINE)
25 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 326,600 12,513.96 4,087,061,039 17,279.34 5,643,434,730 0.48
クノロ
ジー
26 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 758,500 6,185.54 4,691,737,394 7,262.31 5,508,467,824 0.46
27 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 75,830 53,432.75 4,051,806,130 67,944.55 5,152,235,644 0.43
半導体製
造装置
28 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 778,900 6,028.80 4,695,833,535 6,475.42 5,043,706,196 0.43
29 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 255,500 16,663.02 4,257,402,118 19,456.30 4,971,086,949 0.42
30 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 食品・生 81,710 41,672.54 3,405,063,936 59,795.96 4,885,928,668 0.41
活必需品
CORPORATION
小売り
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種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.09
メディア 0.96
娯楽 1.22
不動産管理・開発 0.38
エネルギー設備・サービス 0.20
石油・ガス・消耗燃料 3.95
化学 2.01
建設資材 0.24
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.58
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.49
建設関連製品 0.55
建設・土木 0.20
電気設備 0.79
コングロマリット 1.00
機械 1.59
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.59
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.07
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.22
自動車 1.95
家庭用耐久財 0.30
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.40
ホテル・レストラン・レジャー 1.79
販売 0.08
インターネット販売・通信販売 2.94
複合小売り 0.45
専門小売り 1.60
食品・生活必需品小売り 1.44
飲料 1.67
食品 1.59
タバコ 0.70
家庭用品 1.15
パーソナル用品 0.56
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ヘルスケア機器・用品 2.47
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.14
バイオテクノロジー 1.67
医薬品 4.75
銀行 6.34
各種金融サービス 1.02
保険 3.05
情報技術サービス 3.80
ソフトウェア 7.30
通信機器 0.70
コンピュータ・周辺機器 5.22
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.92
各種電気通信サービス 1.27
無線通信サービス 0.27
電力 1.67
ガス 0.13
総合公益事業 0.85
水道 0.10
消費者金融 0.52
資本市場 3.19
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.08
ヘルスケア・テクノロジー 0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.44
専門サービス 0.74
投資証券 ― ― 2.27
合 計 98.10
②投資不動産物件
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
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（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 643 米ドル 143,026,537.5 16,526,716,422 140,817,000 16,271,404,350 1.38
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 36 カナダド 9,139,640 827,320,219 9,198,000 832,602,960 0.07
オール取引 ル
数先物(2022年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 418 ユーロ 17,289,675 2,236,246,562 16,559,070 2,141,750,100 0.18
ス・ドイツ 先物(2022年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 33 豪ドル 5,788,100 480,122,898 5,735,400 475,751,430 0.04
トラリ 物取引所 物(2022年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 89 英ポンド 6,648,885 1,027,784,645 6,632,725 1,025,286,623 0.08
ス 際金融先物 物(2022年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 46 スイスフ 5,552,390 693,271,418 5,470,320 683,024,147 0.05
ス・チュー (2022年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9計算期間 (2012年 7月20日)
669 669 0.6900 0.6900
第10計算期間 (2013年 1月21日)
915 915 0.8866 0.8866
第11計算期間 (2013年 7月22日)
1,129 1,131 1.0781 1.0801
第12計算期間 (2014年 1月20日)
1,674 1,683 1.2373 1.2443
第13計算期間 (2014年 7月22日)
4,376 4,405 1.2814 1.2899
第14計算期間 (2015年 1月20日)
19,379 19,555 1.4377 1.4507
第15計算期間 (2015年 7月21日)
30,765 31,072 1.5998 1.6158
第16計算期間 (2016年 1月20日)
27,855 28,039 1.2908 1.2993
第17計算期間 (2016年 7月19日)
30,864 31,086 1.3184 1.3279
第18計算期間 (2017年 1月17日)
34,920 35,262 1.4792 1.4937
第19計算期間 (2017年 7月18日)
43,954 44,394 1.5981 1.6141
第20計算期間 (2018年 1月17日)
90,683 91,590 1.7488 1.7663
第21計算期間 (2018年 7月17日)
89,508 90,377 1.7495 1.7665
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第22計算期間 (2019年 1月17日)
88,691 89,544 1.5587 1.5737
第23計算期間 (2019年 7月17日)
93,217 94,146 1.7555 1.7730
第24計算期間 (2020年 1月17日)
105,640 106,672 1.9446 1.9636
第25計算期間 (2020年 7月17日)
103,653 104,691 1.7974 1.8154
第26計算期間 (2021年 1月18日)
138,092 139,473 2.0493 2.0698
第27計算期間 (2021年 7月19日)
196,210 198,185 2.4341 2.4586
第28計算期間 (2022年 1月17日)
202,433 204,454 2.6536 2.6801
2021年 2月末日
165,409 ― 2.1305 ―
3月末日
173,740 ― 2.2724 ―
4月末日
178,561 ― 2.3784 ―
5月末日
197,307 ― 2.4128 ―
6月末日
200,416 ― 2.4726 ―
7月末日
200,771 ― 2.4823 ―
8月末日
205,174 ― 2.5427 ―
9月末日
199,062 ― 2.4830 ―
10月末日 212,861 ― 2.6639 ―
11月末日 202,741 ― 2.6529 ―
12月末日 210,791 ― 2.7602 ―
2022年 1月末日
194,891 ― 2.5410 ―
2月末日
197,411 ― 2.5230 ―
②分配の推移
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 0.0000円
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 0.0000円
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 0.0020円
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 0.0070円
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 0.0085円
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 0.0130円
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 0.0160円
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 0.0085円
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 0.0095円
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 0.0145円
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 0.0160円
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 0.0175円
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0170円
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0150円
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0175円
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0190円
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第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0180円
第26計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.0205円
第27計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 0.0245円
第28計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 0.0265円
③収益率の推移
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 4.9％
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 28.5％
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 21.8％
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 15.4％
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 4.3％
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 13.2％
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 12.4％
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 △18.8％
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 2.9％
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 13.3％
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 9.1％
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 10.5％
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 1.0％
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △10.0％
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 13.7％
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 11.9％
第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 △6.6％
第26計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 15.2％
第27計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 20.0％
第28計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 10.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 214,549,351 142,859,137 970,122,803
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 182,347,396 119,514,863 1,032,955,336
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 247,095,417 232,288,904 1,047,761,849
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第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 771,602,797 466,433,853 1,352,930,793
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 2,428,910,867 366,574,543 3,415,267,117
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 11,092,390,466 1,027,711,408 13,479,946,175
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 10,065,966,716 4,315,043,777 19,230,869,114
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 6,646,649,840 4,297,586,510 21,579,932,444
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 4,801,662,126 2,971,912,100 23,409,682,470
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 3,050,852,716 2,852,508,102 23,608,027,084
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 8,832,308,332 4,936,310,915 27,504,024,501
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 28,947,136,031 4,597,877,613 51,853,282,919
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 7,609,874,421 8,302,190,678 51,160,966,662
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 11,034,575,392 5,295,867,203 56,899,674,851
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 4,279,838,792 8,079,664,540 53,099,849,103
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 9,989,677,227 8,764,048,931 54,325,477,399
第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 11,101,375,340 7,758,404,448 57,668,448,291
第26計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 18,112,989,671 8,397,315,759 67,384,122,203
第27計算期間 2021年 1月19日～2021年 7月19日 20,791,067,420 7,567,684,749 80,607,504,874
第28計算期間 2021年 7月20日～2022年 1月17日 4,495,201,639 8,816,450,993 76,286,255,520
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第２【管理及び運営】
２換金（解約）手続等
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＜訂正前＞
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替 受益権 をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
す。
換金価額 は、 一部 解約申込日の 翌営業日の 基準価額から信託財産留保額を差し引いた 価額 となります。
信託財産留保額は、基準価額に 0. 2 %の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には 原則として 、受益権の一部解約の実行の請求の受付
けを行いません。 (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して 5 営業日目から販売会社において支払いま
す。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およ
び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
ます。
※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行なわれます。
＜訂正後＞
受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
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約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
す。
換金価額は、一部解約申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として、受益権の一部解約の実行の請求の受付
けを行いません。 (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およ
び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
ます。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行なわれます。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2021年7月20日から2022年1月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第27期 第28期
(2021年 7月19日現在) (2022年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 460,507,015 521,832,715
親投資信託受益証券 196,190,284,326 202,412,796,627
2,074,475,926 2,108,600,475
未収入金
198,725,267,267 205,043,229,817
流動資産合計
198,725,267,267 205,043,229,817
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,974,883,869 2,021,585,771
未払解約金 164,978,663 159,576,940
未払受託者報酬 29,391,042 33,593,210
未払委託者報酬 342,895,413 391,920,681
未払利息 422 332
2,939,040 3,359,262
その他未払費用
2,515,088,449 2,610,036,196
流動負債合計
2,515,088,449 2,610,036,196
負債合計
純資産の部
元本等
元本 80,607,504,874 76,286,255,520
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 115,602,673,944 126,146,938,101
49,593,211,503 60,519,207,656
（分配準備積立金）
196,210,178,818 202,433,193,621
元本等合計
196,210,178,818 202,433,193,621
純資産合計
198,725,267,267 205,043,229,817
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第27期 第28期
自 2021年 1月19日 自 2021年 7月20日
至 2021年 7月19日 至 2022年 1月17日
営業収益
有価証券売買等損益 31,724,545,884 20,133,519,494
派生商品取引等損益 27,593,976 -
11,788,050 -
為替差損益
31,763,927,910 20,133,519,494
営業収益合計
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第27期 第28期
自 2021年 1月19日 自 2021年 7月20日
至 2021年 7月19日 至 2022年 1月17日
営業費用
支払利息 37,013 46,174
受託者報酬 29,391,042 33,593,210
委託者報酬 342,895,413 391,920,681
2,946,740 3,359,262
その他費用
375,270,208 428,919,327
営業費用合計
31,388,657,702 19,704,600,167
営業利益又は営業損失（△）
31,388,657,702 19,704,600,167
経常利益又は経常損失（△）
31,388,657,702 19,704,600,167
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,659,010,202 1,538,877,817
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 70,708,122,726 115,602,673,944
剰余金増加額又は欠損金減少額 25,183,740,428 7,031,004,778
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,183,740,428 7,031,004,778
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,043,952,841 12,630,877,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,043,952,841 12,630,877,200
額
1,974,883,869 2,021,585,771
分配金
115,602,673,944 126,146,938,101
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 7月20日から2022年 1月
17日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第27期 第28期
2021年 7月19日現在 2022年 1月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
80,607,504,874口 76,286,255,520口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4341円 1口当たり純資産額 2.6536円
(10,000口当たり純資産額) (24,341円) (10,000口当たり純資産額) (26,536円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第27期 第28期
自 2021年 1月19日 自 2021年 7月20日
至 2021年 7月19日 至 2022年 1月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,572,247,241円 費用控除後の配当等収益額 A 1,306,119,099円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 28,157,400,259円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 16,859,603,251円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 89,557,544,086円 収益調整金額 C 87,364,053,450円
分配準備積立金額 D 21,838,447,872円 分配準備積立金額 D 44,375,071,077円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,125,639,458円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 149,904,846,877円
当ファンドの期末残存口数 F 80,607,504,874口 当ファンドの期末残存口数 F 76,286,255,520口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,507円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,650円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 245円 10,000口当たり分配金額 H 265円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,974,883,869円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,021,585,771円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第27期 第28期
自 2021年 1月19日 自 2021年 7月20日
至 2021年 7月19日 至 2022年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第27期 第28期
2021年 7月19日現在 2022年 1月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第27期 第28期
自 2021年 1月19日 自 2021年 7月20日
至 2021年 7月19日 至 2022年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第27期 第28期
自 2021年 1月19日 自 2021年 7月20日
至 2021年 7月19日 至 2022年 1月17日
期首元本額 67,384,122,203円 期首元本額 80,607,504,874円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 20,791,067,420円 期中追加設定元本額 4,495,201,639円
期中一部解約元本額 7,567,684,749円 期中一部解約元本額 8,816,450,993円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第27期 第28期
自 2021年 1月19日 自 2021年 7月20日
種類
至 2021年 7月19日 至 2022年 1月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 30,174,269,959 18,867,887,561
合計 30,174,269,959 18,867,887,561
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 44,838,135,841 202,412,796,627
証券 マザーファンド
小計
銘柄数：1 44,838,135,841 202,412,796,627
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 202,412,796,627
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
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なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 14,042,272,482
コール・ローン 2,787,033,222
株式 1,152,577,797,542
投資証券 27,085,973,991
派生商品評価勘定 117,307,758
未収配当金 722,126,337
7,117,287,805
差入委託証拠金
1,204,449,799,137
流動資産合計
1,204,449,799,137
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 135,787,187
未払解約金 2,342,055,450
未払利息 1,774
2,769,600
その他未払費用
2,480,614,011
流動負債合計
2,480,614,011
負債合計
純資産の部
元本等
元本 266,256,819,289
剰余金
935,712,365,837
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,201,969,185,126
元本等合計
1,201,969,185,126
純資産合計
1,204,449,799,137
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 1月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.5143円
(10,000口当たり純資産額) (45,143円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 7月20日
至 2022年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 1月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 1月17日現在
2021年 7月20日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 253,892,727,138円
同期中における追加設定元本額 24,820,592,902円
同期中における一部解約元本額 12,456,500,751円
期末元本額 266,256,819,289円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 30,873,638円
バランスセレクト５０ 95,097,402円
バランスセレクト７０ 115,520,877円
野村外国株式インデックスファンド 487,768,237円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,042,938,650円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,932,159,857円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,622,396,700円
野村資産設計ファンド２０１５ 9,601,756円
野村資産設計ファンド２０２０ 9,497,201円
野村資産設計ファンド２０２５ 17,241,039円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０３０ 25,261,705円
野村資産設計ファンド２０３５ 21,473,467円
野村資産設計ファンド２０４０ 41,439,405円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 44,838,135,841円
のむラップ・ファンド（保守型） 744,277,467円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,687,423,609円
のむラップ・ファンド（積極型） 8,159,797,627円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,643,382円
野村インデックスファンド・外国株式 6,706,970,041円
マイ・ロード 904,428,117円
ネクストコア 8,165,304円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 133,139,066円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,131,254,079円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 511,737,924円
野村資産設計ファンド２０５０ 10,082,837円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,184,735円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,732,065円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,358,751円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,131,515円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 196,373,179円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 680,501,940円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,064,500円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,963,572円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 31,758,306円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 8,622,164円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 38,640,822円
野村６資産均等バランス 1,174,917,532円
野村つみたて外国株投信 9,723,250,360円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,625,778,608円
世界６資産分散ファンド 35,786,808円
野村資産設計ファンド２０６０ 6,834,790円
野村スリーゼロ先進国株式投信 544,796,024円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
5,582,212,766円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 4,452,082,371円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 131,189,664円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 64,614,019円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 601,935,417円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 835,615,840円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,272,328円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 4,528,590円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,128,999円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,042,981円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 17,776,069円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 378,002,751円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,913,299円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 27,131,374円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 87,344,842円
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野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,211,382,097円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 20,815,620円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 193,709,837円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
11,563,964,976円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,132,201円
機関投資家専用）
先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
4,487,122円
格機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,306,454円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 8,757,868円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 8,749,251円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
83,850,698,390円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,049,433,856円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 7,670,389,344円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 7,356,927,164円
マイバランスＤＣ３０ 761,711,429円
マイバランスＤＣ５０ 1,729,133,106円
マイバランスＤＣ７０ 1,520,803,521円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 31,935,845,107円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 220,188,946円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 16,714,907円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 359,162,080円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 291,310,549円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 282,679,916円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 15,414,118円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,921,759円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 38,630,508円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,624,361円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 5,912,645円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 4,675,015円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 148,459,308円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 116,110,805円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 68,718,476円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 98,154,734円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 3,352,513円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 22,567,310円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 95,454,845円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け） 706,942円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月17日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 151,000 27.46 4,146,460.00
HALLIBURTON CO 160,000 28.74 4,598,400.00
SCHLUMBERGER LTD 251,000 37.81 9,490,310.00
CHENIERE ENERGY INC 44,200 113.00 4,994,600.00
CHEVRON CORP 348,000 128.96 44,878,080.00
CONOCOPHILLIPS 240,500 86.74 20,860,970.00
COTERRA ENERGY INC 136,000 22.20 3,019,200.00
DEVON ENERGY CORP 116,000 50.39 5,845,240.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 30,600 129.21 3,953,826.00
EOG RESOURCES INC 106,000 105.63 11,196,780.00
EXXON MOBIL CORP 761,900 71.87 54,757,753.00
HESS CORP 50,200 91.78 4,607,356.00
KINDER MORGAN INC 372,000 17.89 6,655,080.00
MARATHON PETROLEUM CORP 117,000 74.74 8,744,580.00
OCCIDENTAL PETE CORP 166,000 35.51 5,894,660.00
ONEOK INC 78,300 62.61 4,902,363.00
PHILLIPS 66 80,000 88.58 7,086,400.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 41,200 215.70 8,886,840.00
VALERO ENERGY CORP 73,600 85.20 6,270,720.00
WILLIAMS COS 218,000 29.29 6,385,220.00
AIR PRODUCTS 40,100 291.35 11,683,135.00
ALBEMARLE CORP 20,800 233.67 4,860,336.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 173.53 3,383,835.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 39,300 66.44 2,611,092.00
CORTEVA INC 134,000 48.60 6,512,400.00
DOW INC 132,600 60.74 8,054,124.00
DUPONT DE NEMOURS INC 93,900 84.97 7,978,683.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 127.54 3,188,500.00
ECOLAB INC 46,000 216.03 9,937,380.00
FMC CORP 23,200 114.10 2,647,120.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 45,400 145.79 6,618,866.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 92,900 328.63 30,529,727.00
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LYONDELLBASELL INDU-CL A 47,200 102.81 4,852,632.00
MOSAIC CO/THE 69,000 43.23 2,982,870.00
PPG INDUSTRIES 42,800 165.00 7,062,000.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 91.75 2,156,125.00
SHERWIN-WILLIAMS 44,800 308.46 13,819,008.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,100 402.63 4,469,193.00
VULCAN MATERIALS CO 23,500 192.23 4,517,405.00
AMCOR PLC 268,000 12.37 3,315,160.00
AVERY DENNISON CORP 14,600 209.08 3,052,568.00
BALL CORP 59,700 90.59 5,408,223.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 113.13 2,794,311.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 67,500 49.50 3,341,250.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 17,700 137.31 2,430,387.00
SEALED AIR CORP 26,500 67.70 1,794,050.00
WESTROCK CO 47,300 46.91 2,218,843.00
FREEPORT-MCMORAN INC 266,000 44.08 11,725,280.00
NEWMONT CORP 143,600 61.22 8,791,192.00
NUCOR CORP 53,200 110.82 5,895,624.00
STEEL DYNAMICS 37,100 62.21 2,307,991.00
BOEING CO 100,600 225.96 22,731,576.00
GENERAL DYNAMICS 42,400 213.10 9,035,440.00
HEICO CORP 7,900 152.37 1,203,723.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 129.96 1,598,508.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 35.07 2,525,040.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 197.68 1,482,600.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 36,400 227.86 8,294,104.00
LOCKHEED MARTIN 45,100 372.62 16,805,162.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 27,100 403.45 10,933,495.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 271,400 92.33 25,058,362.00
TEXTRON INC 40,700 76.66 3,120,062.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,370 645.38 6,047,210.60
ALLEGION PLC 16,300 124.46 2,028,698.00
CARRIER GLOBAL CORP 147,900 51.10 7,557,690.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 101.48 2,597,888.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 128,300 76.56 9,822,648.00
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PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 291.42 1,661,094.00
MASCO CORP 45,800 67.28 3,081,424.00
OWENS CORNING INC 18,900 94.54 1,786,806.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 80.57 1,990,079.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 42,900 180.00 7,722,000.00
AMETEK INC 42,200 141.54 5,972,988.00
EATON CORP PLC 72,200 170.92 12,340,424.00
EMERSON ELEC 108,500 97.47 10,575,495.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,600 306.28 3,552,848.00
PLUG POWER INC 94,000 23.44 2,203,360.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 21,100 325.05 6,858,555.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 63.54 1,798,182.00
SUNRUN INC 29,200 31.81 928,852.00
3M CORP 104,600 178.74 18,696,204.00
GENERAL ELECTRIC CO 198,400 103.16 20,466,944.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 124,200 217.65 27,032,130.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 38,300 59.00 2,259,700.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 19,000 447.80 8,508,200.00
CATERPILLAR INC DEL 98,000 228.94 22,436,120.00
CUMMINS INC 25,800 237.54 6,128,532.00
DEERE & COMPANY 53,000 379.56 20,116,680.00
DOVER CORP 25,600 178.48 4,569,088.00
FORTIVE CORP 61,700 72.50 4,473,250.00
IDEX CORP 13,300 220.31 2,930,123.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 56,400 243.84 13,752,576.00
INGERSOLL-RAND INC 72,500 59.36 4,303,600.00
KORNIT DIGITAL LTD 8,200 110.41 905,362.00
NORDSON CORP 9,600 238.41 2,288,736.00
OTIS WORLDWIDE CORP 72,400 84.18 6,094,632.00
PACCAR 63,400 96.50 6,118,100.00
PARKER HANNIFIN CORP 23,200 326.93 7,584,776.00
PENTAIR PLC 30,000 66.11 1,983,300.00
SNAP-ON INC 9,700 220.13 2,135,261.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 29,500 192.65 5,683,175.00
WABTEC CORP 31,800 95.70 3,043,260.00
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XYLEM INC 32,000 111.54 3,569,280.00
FASTENAL CO 104,700 59.20 6,198,240.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,940 504.56 4,006,206.40
UNITED RENTALS INC 12,900 327.82 4,228,878.00
CINTAS CORP 16,600 397.45 6,597,670.00
COPART INC 38,900 136.71 5,318,019.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 40,300 129.86 5,233,358.00
ROLLINS INC 41,000 32.61 1,337,010.00
WASTE CONNECTIONS INC 46,200 125.62 5,803,644.00
WASTE MANAGEMENT INC 76,300 156.65 11,952,395.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 108.29 2,631,447.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 30,600 121.69 3,723,714.00
INC
FEDEX CORPORATION 45,900 256.22 11,760,498.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 131,100 206.54 27,077,394.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 40.31 1,209,300.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 45.82 1,140,918.00
AMERCO 1,720 676.21 1,163,081.20
CSX CORP 406,000 36.44 14,794,640.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 14,600 202.07 2,950,222.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 26,700 56.79 1,516,293.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 46,900 41.26 1,935,094.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 44,300 288.28 12,770,804.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 17,400 316.12 5,500,488.00
UBER TECHOLOGIES INC 223,000 41.51 9,256,730.00
UNION PAC CORP 117,400 246.27 28,912,098.00
APTIV PLC 48,500 152.60 7,401,100.00
BORGWARNER INC 45,000 49.76 2,239,200.00
LEAR CORP 10,900 191.05 2,082,445.00
FORD MOTOR COMPANY 703,000 25.19 17,708,570.00
GENERAL MOTORS CO 236,500 61.10 14,450,150.00
LUCID GROUP INC 72,100 42.22 3,044,062.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 30,800 79.95 2,462,460.00
TESLA INC 151,440 1,049.61 158,952,938.40
DR HORTON INC 60,800 98.53 5,990,624.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GARMIN LTD 27,300 132.38 3,613,974.00
LENNAR CORP-A 48,400 108.16 5,234,944.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 170.77 1,741,854.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 23.85 1,574,100.00
NVR INC 607 5,718.00 3,470,826.00
PULTEGROUP INC 47,000 57.09 2,683,230.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 217.02 2,452,326.00
HASBRO INC 23,400 100.12 2,342,808.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 31.33 1,629,160.00
LULULEMON ATHLETICA INC 21,300 328.98 7,007,274.00
NIKE INC-B 230,000 148.18 34,081,400.00
V F CORP 58,800 72.25 4,248,300.00
AIRBNB INC-CLASS A 42,400 163.99 6,953,176.00
ARAMARK 39,000 36.58 1,426,620.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,430 2,450.95 18,210,558.50
CAESARS ENTERTAINMENT INC 37,400 82.84 3,098,216.00
CARNIVAL CORP 149,000 22.95 3,419,550.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,040 1,498.13 7,550,575.20
DARDEN RESTAURANTS INC 23,400 143.00 3,346,200.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 473.04 3,263,976.00
DRAFTKINGS INC - CL A 58,400 23.19 1,354,296.00
EXPEDIA GROUP INC 26,700 184.40 4,923,480.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 50,000 147.98 7,399,000.00
LAS VEGAS SANDS CORP 64,000 42.99 2,751,360.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 49,600 162.80 8,074,880.00
MCDONALD'S CORP 134,400 257.71 34,636,224.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 11.10 377,400.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 44.47 3,157,370.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 41,100 84.15 3,458,565.00
STARBUCKS CORP 212,200 100.12 21,245,464.00
VAIL RESORTS INC 7,400 303.80 2,248,120.00
WYNN RESORTS LTD 19,300 91.47 1,765,371.00
YUM BRANDS INC 52,700 127.06 6,696,062.00
GENUINE PARTS CO 25,200 138.11 3,480,372.00
LKQ CORP 49,000 56.68 2,777,320.00
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POOL CORP 7,360 494.10 3,636,576.00
AMAZON.COM INC 82,020 3,242.76 265,971,175.20
CHEWY INC - CLASS A 15,100 44.86 677,386.00
DOORDASH INC-A 19,600 131.53 2,577,988.00
EBAY INC 117,000 63.45 7,423,650.00
ETSY INC 23,200 163.70 3,797,840.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD 5,200 85.15 442,780.00
MERCADOLIBRE INC 8,010 1,122.74 8,993,147.40
WAYFAIR INC - CLASS A 13,100 171.46 2,246,126.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,900 217.08 9,095,652.00
DOLLAR TREE INC 40,700 130.81 5,323,967.00
TARGET CORP 87,800 221.40 19,438,920.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 239.60 2,875,200.00
AUTOZONE 3,850 2,033.48 7,828,898.00
BATH & BODY WORKS INC 47,000 55.83 2,624,010.00
BEST BUY COMPANY INC 40,700 100.04 4,071,628.00
BURLINGTON STORES INC 12,100 229.99 2,782,879.00
CARMAX INC 29,500 113.40 3,345,300.00
CARVANA CO 13,800 156.39 2,158,182.00
HOME DEPOT 189,900 372.00 70,642,800.00
LOWES COS INC 124,600 243.40 30,327,640.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,390 678.87 8,411,199.30
ROSS STORES INC 64,000 102.27 6,545,280.00
TJX COS INC 215,100 71.18 15,310,818.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 20,600 221.97 4,572,582.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 374.48 3,520,112.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 79,550 502.99 40,012,854.50
KROGER CO 128,000 49.12 6,287,360.00
SYSCO CORP 93,200 79.79 7,436,428.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 134,000 54.30 7,276,200.00
WALMART INC 277,300 145.06 40,225,138.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 55,500 67.90 3,768,450.00
COCA COLA CO 738,600 61.39 45,342,654.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 36,300 59.66 2,165,658.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 30,100 248.64 7,484,064.00
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KEURIG DR PEPPER INC 125,000 39.28 4,910,000.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 35,000 51.69 1,809,150.00
MONSTER BEVERAGE CORP 72,300 89.91 6,500,493.00
PEPSICO INC 248,700 175.64 43,681,668.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 101,900 71.55 7,290,945.00
BUNGE LIMITED 24,700 98.71 2,438,137.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 46.38 1,669,680.00
CONAGRA BRANDS INC 87,000 35.11 3,054,570.00
GENERAL MILLS 110,400 69.90 7,716,960.00
HERSHEY CO/THE 26,400 199.53 5,267,592.00
HORMEL FOODS CORP 55,000 49.08 2,699,400.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 20,100 145.15 2,917,515.00
KELLOGG CO 46,300 67.53 3,126,639.00
KRAFT HEINZ CO/THE 120,000 38.02 4,562,400.00
MCCORMICK & CO INC. 45,700 96.35 4,403,195.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 250,500 68.10 17,059,050.00
TYSON FOODS INC-CL A 52,500 93.76 4,922,400.00
ALTRIA GROUP INC 334,000 50.81 16,970,540.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 280,500 103.38 28,998,090.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 45,000 104.22 4,689,900.00
CLOROX CO 22,500 186.60 4,198,500.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 145,200 83.45 12,116,940.00
KIMBERLY-CLARK CORP 60,400 143.20 8,649,280.00
PROCTER & GAMBLE CO 437,000 159.81 69,836,970.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 41,800 322.05 13,461,690.00
ABBOTT LABORATORIES 319,000 128.16 40,883,040.00
ABIOMED INC 8,000 301.22 2,409,760.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 13,320 524.63 6,988,071.60
BAXTER INTERNATIONAL INC. 91,000 85.74 7,802,340.00
BECTON,DICKINSON 51,400 262.62 13,498,668.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 258,000 44.86 11,573,880.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 53.94 2,071,296.00
DEXCOM INC 17,560 447.34 7,855,290.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 112,900 118.26 13,351,554.00
HOLOGIC INC 46,100 69.59 3,208,099.00
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IDEXX LABORATORIES INC 15,450 529.35 8,178,457.50
INMODE LTD 8,800 50.00 440,000.00
INSULET CORP 12,500 242.71 3,033,875.00
INTUITIVE SURGICAL INC 64,230 307.74 19,766,140.20
MASIMO CORP 9,300 233.08 2,167,644.00
MEDTRONIC PLC 242,100 108.55 26,279,955.00
NOVOCURE LTD 16,400 69.12 1,133,568.00
RESMED INC 26,500 252.16 6,682,240.00
STERIS PLC 18,300 234.52 4,291,716.00
STRYKER CORP 61,400 266.71 16,375,994.00
TELEFLEX INC 8,100 325.75 2,638,575.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,800 410.52 3,612,576.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 38,200 127.38 4,865,916.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 27,300 136.20 3,718,260.00
ANTHEM INC 44,100 452.14 19,939,374.00
CARDINAL HEALTH INC 51,400 53.09 2,728,826.00
CENTENE CORP 104,600 80.55 8,425,530.00
CIGNA CORP 60,700 242.17 14,699,719.00
CVS HEALTH CORP 237,500 106.22 25,227,250.00
DAVITA INC 12,500 116.32 1,454,000.00
HCA HEALTHCARE INC 46,000 257.00 11,822,000.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 77.78 1,998,946.00
HUMANA INC 23,300 391.66 9,125,678.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 17,600 276.08 4,859,008.00
MCKESSON CORP 27,700 256.52 7,105,604.00
MOLINA HEALTHCARE INC 10,400 286.10 2,975,440.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 22.00 358,600.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 22,300 142.30 3,173,290.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 169,700 468.69 79,536,693.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,400 133.67 1,924,848.00
ABBVIE INC 318,000 135.87 43,206,660.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 21,600 148.50 3,207,600.00
AMGEN INC 102,200 235.36 24,053,792.00
BIOGEN INC 26,700 239.30 6,389,310.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 33,400 90.22 3,013,348.00
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EXACT SCIENCES CORP 29,600 78.43 2,321,528.00
GILEAD SCIENCES INC 226,800 71.77 16,277,436.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,600 91.10 3,516,460.00
INCYTE CORP 33,700 74.88 2,523,456.00
MODERNA INC 62,000 204.73 12,693,260.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 78.36 1,332,120.00
NOVAVAX INC 13,000 110.82 1,440,660.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 18,850 615.24 11,597,274.00
SEAGEN INC 24,400 137.09 3,344,996.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 47,100 234.06 11,024,226.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 399,900 64.93 25,965,507.00
CATALENT INC 30,200 108.24 3,268,848.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 27.03 2,000,220.00
ELI LILLY & CO. 146,300 244.12 35,714,756.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 144.30 1,529,580.00
JOHNSON & JOHNSON 473,700 167.84 79,505,808.00
MERCK & CO INC 455,500 81.38 37,068,590.00
PFIZER INC 1,009,000 54.95 55,444,550.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 63,000 39.66 2,498,580.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 9.17 1,788,150.00
VIATRIS INC 215,000 15.22 3,272,300.00
ZOETIS INC 84,800 206.18 17,484,064.00
BANK OF AMERICA CORP 1,363,000 47.91 65,301,330.00
CITIGROUP 364,700 66.93 24,409,371.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 74,400 56.35 4,192,440.00
FIFTH THIRD BANCORP 127,000 50.45 6,407,150.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,250 906.02 2,038,545.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 31,300 192.06 6,011,478.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 271,000 17.63 4,777,730.00
JPMORGAN CHASE & CO 537,700 157.89 84,897,453.00
KEYCORP 170,000 27.01 4,591,700.00
M & T BANK CORP 23,200 185.34 4,299,888.00
PNC FINANCIAL 76,900 222.20 17,087,180.00
REGIONS FINANCIAL CORP 172,000 25.41 4,370,520.00
SIGNATURE BANK 10,800 365.39 3,946,212.00
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SVB FINANCIAL GROUP 10,570 704.41 7,445,613.70
TRUIST FINANCIAL CORP 241,600 67.41 16,286,256.00
US BANCORP 254,900 63.25 16,122,425.00
WELLS FARGO CO 738,600 58.06 42,883,116.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 238,500 324.13 77,305,005.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 35.98 2,482,620.00
AFLAC INC 113,000 64.06 7,238,780.00
ALLEGHANY CORP 2,590 684.46 1,772,751.40
ALLSTATE CORP 53,200 124.08 6,601,056.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 135.57 1,694,625.00
AMERICAN INTL GROUP 153,600 61.91 9,509,376.00
AON PLC 40,300 273.45 11,020,035.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 71,000 47.41 3,366,110.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 36,800 157.70 5,803,360.00
ASSURANT INC 10,200 154.89 1,579,878.00
BROWN & BROWN INC 42,700 67.05 2,863,035.00
CHUBB LTD 78,600 196.26 15,426,036.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 26,700 119.54 3,191,718.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 183.08 805,552.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 290.30 2,061,130.00
FNF GROUP 50,000 55.87 2,793,500.00
GLOBE LIFE INC 17,700 105.97 1,875,669.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 62,200 72.45 4,506,390.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 74.32 2,467,424.00
LOEWS CORP 38,500 61.63 2,372,755.00
MARKEL CORP 2,500 1,276.61 3,191,525.00
MARSH & MCLENNAN COS 91,700 161.20 14,782,040.00
METLIFE INC 132,100 68.37 9,031,677.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 48,000 76.82 3,687,360.00
PROGRESSIVE CO 106,200 109.75 11,655,450.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 70,600 117.40 8,288,440.00
TRAVELERS COS INC/THE 45,400 163.21 7,409,734.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 22,800 229.12 5,223,936.00
WR BERKLEY CORP 26,600 85.59 2,276,694.00
ACCENTURE PLC-CL A 114,100 353.36 40,318,376.00
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AFFIRM HOLDINGS INC 15,600 69.19 1,079,364.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 29,200 112.62 3,288,504.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 76,500 228.75 17,499,375.00
BLOCK INC 71,200 133.29 9,490,248.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 20,600 160.06 3,297,236.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 42,700 100.29 4,282,383.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 94,600 87.20 8,249,120.00
EPAM SYSTEMS INC 10,310 543.06 5,598,948.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 111,900 118.04 13,208,676.00
FISERV INC 107,200 109.11 11,696,592.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,200 244.00 3,464,800.00
GARTNER INC 15,300 286.01 4,375,953.00
GLOBAL PAYMENTS INC 53,500 150.55 8,054,425.00
GODADDY INC - CLASS A 29,600 76.77 2,272,392.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 160,400 134.21 21,527,284.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 168.94 2,145,538.00
MASTERCARD INC 158,500 372.14 58,984,190.00
MONGODB INC 10,510 396.89 4,171,313.90
OKTA INC 22,300 204.41 4,558,343.00
PAYCHEX INC 58,900 125.00 7,362,500.00
PAYPAL HOLDINGS INC 200,900 178.42 35,844,578.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 37,800 289.59 10,946,502.00
TWILIO INC - A 30,000 215.16 6,454,800.00
VERISIGN INC 18,500 226.48 4,189,880.00
VISA INC-CLASS A SHARES 303,700 214.67 65,195,279.00
WESTERN UNION CO 75,000 18.40 1,380,000.00
WIX.COM LTD 10,200 138.04 1,408,008.00
ADOBE INC 85,730 520.60 44,631,038.00
ANSYS INC 15,800 348.54 5,506,932.00
ASANA INC - CL A 11,900 60.18 716,142.00
AUTODESK INC. 39,300 259.10 10,182,630.00
AVALARA INC 15,300 109.43 1,674,279.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 33,000 39.28 1,296,240.00
BILL.COM HOLDINGS INC 13,300 181.12 2,408,896.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 74.80 2,019,600.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CADENCE DESIGN SYS INC 50,300 161.75 8,136,025.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 82.83 1,987,920.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 126.14 2,535,414.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 21,800 95.80 2,088,440.00
COUPA SOFTWARE INC 12,700 138.44 1,758,188.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 33,600 176.70 5,937,120.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 144.28 1,024,388.00
DATADOG INC - CLASS A 35,000 138.28 4,839,800.00
DOCUSIGN INC 34,500 130.44 4,500,180.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 24.06 1,371,420.00
DYNATRACE INC 33,000 52.50 1,732,500.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 436.44 2,234,572.80
FORTINET INC 25,200 312.54 7,876,008.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 103.66 1,409,776.00
HUBSPOT INC 7,920 462.20 3,660,624.00
INTUIT INC 49,180 550.79 27,087,852.20
MICROSOFT CORP 1,284,800 310.20 398,544,960.00
NORTONLIFELOCK INC 102,000 26.88 2,741,760.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC 53,200 55.36 2,945,152.00
ORACLE CORPORATION 301,500 87.69 26,438,535.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 286,000 16.01 4,578,860.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,430 499.11 8,699,487.30
PAYCOM SOFTWARE INC 9,000 333.99 3,005,910.00
PTC INC 20,300 115.88 2,352,364.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 13,300 176.61 2,348,913.00
SALESFORCE.COM INC 176,140 231.23 40,728,852.20
SERVICENOW INC 35,650 531.02 18,930,863.00
SPLUNK INC 28,500 122.62 3,494,670.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 40,300 83.51 3,365,453.00
SYNOPSYS INC 27,700 326.16 9,034,632.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 76,900 75.47 5,803,643.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,510 480.52 3,608,705.20
UNITY SOFTWARE INC 9,400 117.92 1,108,448.00
VMWARE INC - CLASS A 38,000 125.18 4,756,840.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WORKDAY INC-CLASS A 34,300 254.31 8,722,833.00
ZENDESK INC 20,500 100.41 2,058,405.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 39,000 159.72 6,229,080.00
ZSCALER INC 14,600 254.74 3,719,204.00
ARISTA NETWORKS INC 42,000 129.74 5,449,080.00
CISCO SYSTEMS 758,400 61.36 46,535,424.00
F5 INC 10,400 236.13 2,455,752.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 34.64 2,078,400.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 30,800 251.13 7,734,804.00
APPLE INC 2,974,800 173.07 514,848,636.00
DELL TECHNOLOGIES-C 49,600 60.53 3,002,288.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 233,000 17.56 4,091,480.00
HP INC 219,000 38.42 8,413,980.00
NETAPP INC 40,300 95.41 3,845,023.00
SEAGATE TECHNOLOGY 36,200 109.20 3,953,040.00
WESTERN DIGITAL CORP 54,900 66.64 3,658,536.00
AMPHENOL CORP-CL A 107,000 81.61 8,732,270.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 134.96 1,848,952.00
CDW CORPORATION 25,000 191.64 4,791,000.00
COGNEX CORP 30,800 70.66 2,176,328.00
CORNING INC 144,000 37.09 5,340,960.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 161.25 1,112,625.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 33,500 187.14 6,269,190.00
TE CONNECTIVITY LTD 58,600 160.74 9,419,364.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,600 420.48 3,616,128.00
TRIMBLE INC 44,600 75.92 3,386,032.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,750 528.00 5,148,000.00
ADVANCED MICRO DEVICES 218,300 136.88 29,880,904.00
ANALOG DEVICES INC 96,200 172.00 16,546,400.00
APPLIED MATERIALS 162,500 167.00 27,137,500.00
BROADCOM INC 73,830 596.37 44,029,997.10
ENPHASE ENERGY INC 23,200 142.84 3,313,888.00
ENTEGRIS INC 24,200 133.62 3,233,604.00
INTEL CORP 730,300 55.70 40,677,710.00
KLA CORP 27,200 445.00 12,104,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAM RESEARCH 25,430 729.82 18,559,322.60
MARVELL TECHNOLOGY INC 149,200 83.00 12,383,600.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 99,600 84.29 8,395,284.00
MICRON TECHNOLOGY 201,500 97.36 19,618,040.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,000 438.18 3,505,440.00
NVIDIA CORP 449,940 269.42 121,222,834.80
NXP SEMICONDUCTORS NV 47,600 225.29 10,723,804.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 78,000 66.20 5,163,600.00
QORVO INC 19,400 148.73 2,885,362.00
QUALCOMM INC 203,000 188.69 38,304,070.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 30,200 155.65 4,700,630.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 9,200 253.83 2,335,236.00
TERADYNE INC 30,200 164.57 4,970,014.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 166,100 187.01 31,062,361.00
XILINX INC 44,900 198.45 8,910,405.00
AT & T INC 1,285,000 27.18 34,926,300.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 28.30 877,300.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 28.66 1,834,240.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 165,000 12.34 2,036,100.00
VERIZON COMMUNICATIONS 744,700 53.28 39,677,616.00
T-MOBILE US INC 113,000 108.52 12,262,760.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 60.07 2,685,129.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 88,700 90.98 8,069,926.00
DUKE ENERGY CORP 139,200 104.04 14,482,368.00
EDISON INTERNATIONAL 69,600 63.75 4,437,000.00
ENTERGY CORP 35,500 111.07 3,942,985.00
EVERGY INC 39,900 65.84 2,627,016.00
EVERSOURCE ENERGY 61,900 87.38 5,408,822.00
EXELON CORPORATION 177,500 56.24 9,982,600.00
FIRSTENERGY CORP 99,000 41.57 4,115,430.00
NEXTERA ENERGY INC 353,000 83.20 29,369,600.00
NRG ENERGY INC 45,000 40.89 1,840,050.00
PG&E CORP 261,000 13.01 3,395,610.00
PPL CORPORATION 136,000 29.97 4,075,920.00
SOUTHERN CO. 189,000 68.66 12,976,740.00
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XCEL ENERGY INC 96,700 68.97 6,669,399.00
ATMOS ENERGY CORP 24,400 106.05 2,587,620.00
UGI CORP 36,000 46.26 1,665,360.00
AMEREN CORPORATION 47,200 88.09 4,157,848.00
CENTERPOINT ENERGY INC 105,000 27.61 2,899,050.00
CMS ENERGY CORP 51,400 63.75 3,276,750.00
CONSOLIDATED EDISON INC 64,000 83.52 5,345,280.00
DOMINION ENERGY INC 144,100 79.17 11,408,397.00
DTE ENERGY COMPANY 34,600 119.38 4,130,548.00
NISOURCE INC 73,000 28.33 2,068,090.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 92,200 65.25 6,016,050.00
SEMPRA ENERGY 57,600 137.96 7,946,496.00
WEC ENERGY GROUP INC 56,000 96.25 5,390,000.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 33,100 163.57 5,414,167.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 44,000 49.41 2,174,040.00
ALLY FINANCIAL INC 67,000 52.64 3,526,880.00
AMERICAN EXPRESS CO 122,000 168.40 20,544,800.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 79,800 160.56 12,812,688.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 53,900 127.54 6,874,406.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 92,000 13.20 1,214,400.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 48.67 5,051,946.00
UPSTART HOLDINGS INC 3,500 111.11 388,885.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,700 328.58 6,801,606.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 59,450 68.83 4,091,943.50
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 146,500 63.60 9,317,400.00
BLACKROCK INC 27,390 848.60 23,243,154.00
BLACKSTONE INC 122,800 116.12 14,259,536.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 51.19 1,484,510.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 19,500 118.16 2,304,120.00
CME GROUP INC 65,000 223.19 14,507,350.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,700 230.03 1,541,201.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,900 427.11 2,947,059.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 35.27 1,798,770.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 45.51 373,182.00
GOLDMAN SACHS GROUP 61,100 380.94 23,275,434.00
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 100,500 126.60 12,723,300.00
INVESCO LTD 65,000 24.89 1,617,850.00
KKR & CO INC-A 94,100 69.40 6,530,540.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,700 371.54 2,489,318.00
MOODYS CORP 30,400 353.55 10,747,920.00
MORGAN STANLEY 246,300 98.88 24,354,144.00
MSCI INC 14,970 526.74 7,885,297.80
NASDAQ INC 21,200 186.14 3,946,168.00
NORTHERN TRUST CORP 36,300 133.62 4,850,406.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 34,200 108.44 3,708,648.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 32,000 15.17 485,440.00
S&P GLOBAL INC 43,400 432.36 18,764,424.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 260,400 95.53 24,876,012.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 62.65 1,409,625.00
STATE STREET CORP 65,200 103.77 6,765,804.00
T ROWE PRICE GROUP INC 40,600 174.97 7,103,782.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 91.71 1,714,977.00
AES CORP 118,000 23.06 2,721,080.00
VISTRA CORP 80,000 22.59 1,807,200.00
CERNER CORP 54,500 92.21 5,025,445.00
TELADOC HEALTH INC 25,000 79.57 1,989,250.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 24,500 223.85 5,484,325.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 14,400 104.00 1,497,600.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 55,100 144.68 7,971,868.00
AVANTOR INC 97,000 37.71 3,657,870.00
BIO TECHNE CORP 6,990 390.11 2,726,868.90
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 628.23 2,500,355.40
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,000 355.01 3,195,090.00
DANAHER CORP 115,600 293.31 33,906,636.00
ILLUMINA INC 26,100 405.14 10,574,154.00
IQVIA HOLDINGS INC 34,800 247.34 8,607,432.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,110 1,512.76 6,217,443.60
PERKINELMER INC 20,000 178.47 3,569,400.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 70,800 594.80 42,111,840.00
WATERS CORP 11,200 333.73 3,737,776.00
13,500 379.78 5,127,030.00
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WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 88.95 2,205,960.00
CLARIVATE PLC 65,000 18.00 1,170,000.00
COSTAR GROUP INC 72,100 74.53 5,373,613.00
EQUIFAX INC 21,600 249.50 5,389,200.00
IHS MARKIT LTD 67,800 121.77 8,256,006.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 22,900 132.92 3,043,868.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 94.07 2,238,866.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 114.38 2,321,914.00
TRUNSUNION 35,200 108.49 3,818,848.00
VERISK ANALYTICS INC 27,300 198.15 5,409,495.00
CBRE GROUP INC 60,300 103.83 6,260,949.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 5.45 1,199,000.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 54.65 535,570.00
ZILLOW GROUP INC - C 29,600 55.35 1,638,360.00
CABLE ONE INC 980 1,559.82 1,528,623.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 607.69 14,007,254.50
COMCAST CORP-CL A 824,100 51.68 42,589,488.00
DISCOVERY INC - A 31,000 31.18 966,580.00
DISCOVERY INC - C 58,000 30.40 1,763,200.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 36.19 1,570,646.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 41.02 2,379,160.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 37.70 957,580.00
INTERPUBRIC GROUP 73,000 38.06 2,778,380.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 147.26 589,040.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,400 150.93 3,984,552.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 48.66 1,454,934.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 48.63 627,327.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 22.72 1,522,240.00
OMNICOM GROUP 37,600 79.60 2,992,960.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.18 1,081,500.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 108,000 36.82 3,976,560.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 141,400 65.39 9,246,146.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 91,000 20.57 1,871,870.00
DISNEY (WALT) CO 327,000 151.94 49,684,380.00
51,600 130.44 6,730,704.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELECTRONIC ARTS
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 62.96 2,140,640.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 29,100 114.81 3,340,971.00
NETFLIX INC 79,650 525.69 41,871,208.50
ROKU INC 20,700 167.48 3,466,836.00
SEA LTD-ADR 24,800 175.03 4,340,744.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 20,600 152.58 3,143,148.00
INC
ALPHABET INC-CL A 54,180 2,789.61 151,141,069.80
ALPHABET INC-CL C 51,860 2,795.73 144,986,557.80
IAC/INTERACTIVECORP 13,600 131.38 1,786,768.00
MATCH GROUP INC 48,000 121.15 5,815,200.00
META PLATFORMS INC 429,000 331.90 142,385,100.00
PINTEREST INC- CLASS A 97,600 32.83 3,204,208.00
SNAP INC-A 191,000 38.04 7,265,640.00
TWITTER INC 142,800 38.44 5,489,232.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 40,100 51.44 2,062,744.00
小計
銘柄数：606 7,362,449,149.60
(841,822,435,765)
組入時価比率：70.0% 72.9%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 28.31 2,038,320.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 212,000 65.18 13,818,160.00
CENOVUS ENERGY INC 240,000 18.64 4,473,600.00
ENBRIDGE INC 367,000 52.30 19,194,100.00
IMPERIAL OIL 46,000 50.98 2,345,080.00
KEYERA CORP 41,000 28.58 1,171,780.00
PARKLAND CORP 28,000 35.26 987,280.00
PEMBINA PIPELINE CORP 96,000 40.43 3,881,280.00
SUNCOR ENERGY INC 263,000 35.45 9,323,350.00
TC ENERGY CORP 178,000 62.80 11,178,400.00
TOURMALINE OIL CORP 55,000 45.31 2,492,050.00
NUTRIEN LTD 102,300 90.31 9,238,713.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 67.01 1,889,682.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 44,600 64.51 2,877,146.00
BARRICK GOLD 325,000 23.44 7,618,000.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 103,000 34.71 3,575,130.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCO-NEVADA CORP 33,700 163.23 5,500,851.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 11.33 1,166,990.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.00 1,519,000.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 48,000 50.72 2,434,560.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 10.72 1,264,960.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 28.84 1,018,052.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 87,000 42.59 3,705,330.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 80,000 49.76 3,980,800.00
WEST FRASER TIMBER 17,800 122.10 2,173,380.00
CAE INC 60,000 33.12 1,987,200.00
WSP GLOBAL INC 21,400 170.80 3,655,120.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 13.80 510,600.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 106.02 1,590,300.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 42.89 1,286,700.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 77.67 1,638,837.00
AIR CANADA 32,000 22.85 731,200.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 128,000 154.97 19,836,160.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 165,855 97.33 16,142,667.15
TFI INTERNATIONAL INC 14,900 121.20 1,805,880.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 50,500 111.74 5,642,870.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 51.13 1,891,810.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 52,400 71.77 3,760,748.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 184.49 1,881,798.00
DOLLARAMA INC 52,000 63.00 3,276,000.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 147,000 51.38 7,552,860.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 37.69 1,206,080.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 99.20 3,114,880.00
METRO INC 43,500 66.77 2,904,495.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 140.07 1,974,987.00
SAPUTO INC 41,000 28.45 1,166,450.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 33.94 1,730,940.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 10.53 368,550.00
BANK OF MONTREAL 117,200 148.16 17,364,352.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 217,800 92.29 20,100,762.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 80,900 165.10 13,356,590.00
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COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 60,700 101.31 6,149,517.00
ROYAL BANK OF CANADA 256,500 147.29 37,779,885.00
TORONTO DOMINION BANK 328,000 102.46 33,606,880.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 637.49 2,957,953.60
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 39.03 1,951,500.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 79.41 1,453,203.00
INTACT FINANCIAL CORP 31,500 160.59 5,058,585.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 348,000 25.98 9,041,040.00
POWER CORPORATION OF CANADA 103,000 42.83 4,411,490.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 106,900 72.18 7,716,042.00
CGI INC 39,800 107.62 4,283,276.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 10,700 83.56 894,092.00
SHOPIFY INC - CLASS A 20,380 1,382.07 28,166,586.60
BLACKBERRY LTD 94,000 11.37 1,068,780.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,670 2,126.08 7,802,713.60
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 45.92 890,848.00
OPEN TEXT CORP 47,000 59.55 2,798,850.00
BCE INC 14,400 66.45 956,880.00
TELUS CORP 78,600 29.82 2,343,852.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 62,900 61.96 3,897,284.00
EMERA INC 47,000 60.28 2,833,160.00
FORTIS INC 85,000 58.88 5,004,800.00
HYDRO ONE LTD 63,000 31.67 1,995,210.00
ALTAGAS LTD 52,000 27.08 1,408,160.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 17.36 2,187,360.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 35.55 721,665.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 252,900 71.66 18,122,814.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 47.85 717,750.00
ONEX CORPORATION 13,200 96.38 1,272,216.00
TMX GROUP LTD 9,500 127.10 1,207,450.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 41.81 1,003,440.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 35.25 1,410,000.00
THOMSON REUTERS CORP 30,500 137.66 4,198,630.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 207.17 1,491,624.00
27,000 30.65 827,550.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUEBECOR INC-CL B
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 84,000 37.87 3,181,080.00
小計
銘柄数：87 466,156,996.95
(42,508,856,551)
組入時価比率：3.5% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 88,000 10.26 902,880.00
ENI SPA 460,000 13.16 6,053,600.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 9.80 941,184.00
NESTE OYJ 74,600 45.19 3,371,174.00
OMV AG 25,000 53.80 1,345,000.00
REPSOL SA 262,000 11.24 2,945,404.00
TOTALENERGIES SE 451,000 49.53 22,340,285.00
AIR LIQUIDE SA 84,900 154.74 13,137,426.00
AKZO NOBEL 34,500 96.92 3,343,740.00
ARKEMA 11,600 132.75 1,539,900.00
BASF SE 166,500 68.11 11,340,315.00
COVESTRO AG 34,400 55.64 1,914,016.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 28.86 1,125,540.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 10,500 38.30 402,150.00
KONINKLIJKE DSM NV 31,100 176.30 5,482,930.00
LANXESS 15,500 58.18 901,790.00
SOLVAY SA 13,000 105.70 1,374,100.00
SYMRISE AG 23,700 116.55 2,762,235.00
UMICORE 34,300 33.78 1,158,654.00
CRH PLC 141,000 46.57 6,566,370.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 65.02 1,781,548.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 47.80 2,021,940.00
ARCELORMITTAL 127,000 32.43 4,119,245.00
VOESTALPINE AG 20,000 34.02 680,400.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 16.82 1,817,100.00
UPM-KYMMENE OYJ 97,000 34.49 3,345,530.00
AIRBUS SE 106,800 117.34 12,531,912.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 104.60 523,000.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 196.30 1,805,960.00
SAFRAN SA 61,200 112.80 6,903,360.00
THALES SA 18,600 80.60 1,499,160.00
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COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 90,900 66.33 6,029,397.00
KINGSPAN GROUP PLC 27,800 91.50 2,543,700.00
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 45,263 0.48 22,065.71
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 45,263 23.99 1,085,859.37
BOUYGUES 40,000 32.68 1,307,200.00
EIFFAGE SA 15,900 94.68 1,505,412.00
FERROVIAL SA 88,000 26.43 2,325,840.00
VINCI 96,700 98.47 9,522,049.00
LEGRAND SA 48,800 97.58 4,761,904.00
PRYSMIAN SPA 43,000 33.29 1,431,470.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 96,800 162.98 15,776,464.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 22.32 1,629,360.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 19.08 858,825.00
SA
SIEMENS AG 137,700 145.86 20,084,922.00
ALSTOM 55,300 33.75 1,866,375.00
CNH INDUSTRIAL NV 180,000 14.40 2,592,900.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 75,900 34.97 2,654,223.00
GEA GROUP AG 29,000 42.87 1,243,230.00
KION GROUP AG 13,100 91.74 1,201,794.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 90.50 1,149,350.00
KONE OYJ 60,400 59.48 3,592,592.00
RATIONAL AG 830 791.00 656,530.00
WARTSILA OYJ 82,000 12.50 1,025,410.00
BRENNTAG SE 26,800 77.78 2,084,504.00
IMCD NV 10,200 161.75 1,649,850.00
DEUTSCHE POST AG-REG 177,100 54.13 9,586,423.00
INPOST SA 34,000 8.07 274,618.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 7.24 810,992.00
ADP 4,700 127.15 597,605.00
AENA SME SA 13,300 149.00 1,981,700.00
ATLANTIA SPA 89,000 17.40 1,548,600.00
GETLINK 83,000 14.32 1,188,560.00
CONTINENTAL AG 20,600 96.67 1,991,402.00
FAURECIA 20,688 43.86 907,375.68
MICHELIN (CGDE) 29,900 154.80 4,628,520.00
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VALEO SA 44,000 27.21 1,197,240.00
BAYER MOTOREN WERK 59,800 99.32 5,939,336.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 83.85 855,270.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 155,000 74.79 11,592,450.00
FERRARI NV 22,300 213.40 4,758,820.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 27,300 88.66 2,420,418.00
RENAULT SA 33,700 33.54 1,130,466.50
STELLANTIS NV 364,000 18.97 6,906,536.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 277.00 1,606,600.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 33,300 193.10 6,430,230.00
SEB SA 5,400 130.50 704,700.00
ADIDAS AG 34,200 252.35 8,630,370.00
ESSILORLUXOTTICA 51,600 170.62 8,803,992.00
HERMES INTERNATIONAL 5,670 1,298.50 7,362,495.00
KERING SA 13,600 665.50 9,050,800.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 49,960 675.40 33,742,984.00
SE
MONCLER SPA 37,600 56.86 2,137,936.00
PUMA SE 18,900 93.16 1,760,724.00
ACCOR SA 32,000 32.13 1,028,160.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 29,500 135.75 4,004,625.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 37.64 579,656.00
SODEXO 15,900 82.46 1,311,114.00
DELIVERY HERO SE 29,000 78.52 2,277,080.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 47.81 1,573,113.50
PROSUS NV 169,000 77.34 13,070,460.00
ZALANDO SE 40,200 65.56 2,635,512.00
INDITEX SA 199,000 27.77 5,526,230.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 107,000 17.66 1,890,155.00
COLRUYT SA 8,700 37.18 323,466.00
HELLOFRESH SE 29,000 56.26 1,631,540.00
JERONIMO MARTINS 47,000 20.92 983,240.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 27.29 1,364,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 188,000 30.35 5,705,800.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 136,500 58.98 8,050,770.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 11.48 1,045,135.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 84.45 1,689,000.00
HEINEKEN NV 45,700 103.20 4,716,240.00
PERNOD RICARD SA 38,000 198.10 7,527,800.00
REMY COINTREAU 3,900 187.30 730,470.00
DANONE 117,000 57.87 6,770,790.00
JDE PEET'S BV 21,000 26.47 555,975.00
KERRY GROUP PLC-A 29,300 112.60 3,299,180.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 76.85 1,383,300.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 31,000 82.34 2,552,540.00
BEIERSDORF AG 17,900 90.72 1,623,888.00
LOREAL-ORD 45,200 379.40 17,148,880.00
BIOMERIEUX 6,900 103.55 714,495.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 147.40 1,061,280.00
DIASORIN SPA 4,800 146.10 701,280.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 168,000 30.07 5,052,600.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,720 456.00 2,152,320.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 50,700 59.58 3,020,706.00
AMPLIFON SPA 24,000 40.52 972,480.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 58.96 2,157,936.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 78,000 37.35 2,913,690.00
ORPEA 9,300 88.48 822,864.00
ARGENX SE 8,300 249.50 2,070,850.00
GRIFOLS SA 54,000 17.07 921,780.00
BAYER AG-REG 176,600 52.59 9,287,394.00
IPSEN 7,300 82.98 605,754.00
MERCK KGAA 23,300 191.15 4,453,795.00
ORION OYJ 21,000 35.35 742,350.00
RECORDATI SPA 19,900 53.94 1,073,406.00
SANOFI 205,500 90.62 18,622,410.00
UCB SA 22,700 88.52 2,009,404.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 14.56 1,019,340.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,214,000 5.76 6,999,924.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,150,000 3.16 9,974,475.00
BNP PARIBAS 203,700 66.30 13,505,310.00
CAIXABANK 760,000 2.85 2,171,320.00
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COMMERZBANK AG 188,000 7.43 1,397,028.00
CREDIT AGRICOLE SA 226,000 13.77 3,113,828.00
ERSTE GROUP BANK AG 61,000 43.79 2,671,190.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 15.80 1,754,355.00
ING GROEP NV 709,000 13.52 9,585,680.00
INTESA SANPAOLO 3,010,000 2.56 7,711,620.00
KBC GROEP NV 46,000 82.92 3,814,320.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 10.38 1,111,195.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 25.70 745,300.00
SOCIETE GENERALE 145,000 34.23 4,964,075.00
UNICREDIT SPA 389,000 13.54 5,267,060.00
EURAZEO SE 7,800 79.00 616,200.00
EXOR NV 19,500 77.90 1,519,050.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 97.52 1,901,640.00
SOFINA SA 2,900 386.00 1,119,400.00
WENDEL 4,300 102.20 439,460.00
AEGON NV 329,000 5.06 1,665,398.00
AGEAS 32,000 49.00 1,568,000.00
ALLIANZ SE-REG 73,800 227.00 16,752,600.00
ASSICURAZIONI GENERALI 198,000 18.44 3,651,120.00
AXA SA 351,000 28.29 9,929,790.00
CNP ASSURANCES 28,000 21.83 611,240.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 176.10 1,919,490.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 25,100 273.20 6,857,320.00
NN GROUP NV 49,400 51.54 2,546,076.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.60 1,020,800.00
SAMPO OYJ-A SHS 91,000 44.93 4,088,630.00
ADYEN NV 3,590 1,772.00 6,361,480.00
AMADEUS IT GROUP SA 79,400 62.84 4,989,496.00
BECHTLE AG 15,700 55.16 866,012.00
CAPGEMINI SA 29,200 198.70 5,802,040.00
EDENRED 42,400 41.27 1,749,848.00
NEXI SPA 89,000 13.53 1,204,615.00
WORLDLINE SA 41,300 47.47 1,960,511.00
DASSAULT SYSTEMES SE 119,800 45.47 5,447,905.00
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NEMETSCHEK SE 11,000 84.28 927,080.00
SAP SE 187,900 120.48 22,638,192.00
NOKIA OYJ 961,000 5.12 4,925,125.00
ASM INTERNATIONAL NV 8,400 359.70 3,021,480.00
ASML HOLDING NV 74,380 642.20 47,766,836.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 237,000 39.24 9,301,065.00
STMICROELECTRONICS NV 123,000 42.96 5,284,080.00
CELLNEX TELECOM SA 89,700 42.35 3,798,795.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 604,000 15.96 9,641,048.00
ELISA OYJ 25,700 52.52 1,349,764.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.56 526,130.00
KONINKLIJKE KPN NV 610,000 2.80 1,711,050.00
ORANGE SA 367,000 9.96 3,657,889.00
PROXIMUS 26,000 17.76 461,760.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.45 871,009.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.51 528,360.00
AG
TELEFONICA SA 955,384 4.03 3,852,108.28
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.75 583,800.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 8.84 698,360.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 113.10 701,220.00
ENDESA S.A. 57,000 19.19 1,094,115.00
ENEL SPA 1,475,000 6.80 10,040,325.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 509,000 4.49 2,288,973.00
FORTUM OYJ 79,000 25.69 2,029,510.00
IBERDROLA SA 1,028,000 9.93 10,210,096.00
IBERDROLA SA-RTS 1,028,000 0.16 170,031.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 17.78 1,404,620.00
TERNA SPA 251,000 6.84 1,718,848.00
VERBUND AG 12,700 94.95 1,205,865.00
ENAGAS SA 48,000 20.15 967,200.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,000 29.13 990,420.00
SNAM SPA 351,158 5.11 1,795,119.69
E.ON SE 410,000 12.28 5,035,620.00
ENGIE 323,000 13.88 4,485,178.00
RWE AG 114,000 36.26 4,133,640.00
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SUEZ 62,000 19.83 1,229,770.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 119,000 32.30 3,843,700.00
AMUNDI SA 10,000 73.40 734,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 375,000 11.95 4,482,750.00
DEUTSCHE BOERSE AG 34,700 154.00 5,343,800.00
EURONEXT NV 15,300 84.90 1,298,970.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 19.18 939,820.00
UNIPER SE 15,100 40.71 614,721.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 23,700 92.42 2,190,354.00
QIAGEN N.V. 39,400 41.96 1,653,224.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 367.00 1,816,650.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 27.63 1,492,020.00
RANDSTAD NV 21,400 62.00 1,326,800.00
TELEPERFORMANCE 10,800 354.70 3,830,760.00
WOLTERS KLUWER 48,400 92.60 4,481,840.00
AROUNDTOWN SA 173,000 5.65 978,488.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 117.45 1,468,125.00
VONOVIA SE 131,355 48.27 6,340,505.85
PUBLICIS GROUPE 40,700 60.66 2,468,862.00
VIVENDI SE 145,000 12.00 1,740,000.00
BOLLORE 168,000 4.79 805,056.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 46.01 795,973.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 127,000 23.48 2,981,960.00
SCOUT24 SE 15,200 58.18 884,336.00
小計
銘柄数：230 897,432,988.78
(117,070,133,386)
組入時価比率：9.7% 10.2%
英ポンド BP PLC 3,640,000 3.88 14,148,680.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 735,000 18.20 13,381,410.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 666,000 18.22 12,138,516.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 24,600 84.24 2,072,304.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 19.65 683,820.00
ANGLO AMERICAN PLC 233,000 33.06 7,702,980.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 13.79 965,300.00
BHP GROUP PLC 378,000 23.78 8,990,730.00
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EVRAZ PLC 101,000 5.79 585,598.00
GLENCORE PLC 1,790,000 4.03 7,219,070.00
RIO TINTO PLC-REG 203,400 53.92 10,967,328.00
MONDI PLC 84,000 18.75 1,575,420.00
BAE SYSTEMS PLC 573,000 5.79 3,322,254.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 1.25 1,903,648.00
DCC PLC 18,400 62.46 1,149,264.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 765,000 1.69 1,293,232.50
SMITHS GROUP PLC 71,000 16.00 1,136,355.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 13,100 134.30 1,759,330.00
ASHTEAD GROUP PLC 80,600 56.94 4,589,364.00
BUNZLE 61,000 26.94 1,643,340.00
FERGUSON PLC 40,500 124.55 5,044,275.00
RENTOKIL INTIAL PLC 345,000 5.18 1,789,860.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 6.77 1,226,094.00
PERSIMMON PLC 58,000 25.49 1,478,420.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.53 954,490.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 44.57 930,220.47
BURBERRY GROUP PLC 73,000 17.19 1,254,870.00
COMPASS GROUP PLC 325,000 17.18 5,585,125.00
ENTAIN PLC 102,000 17.06 1,740,630.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 48.77 1,585,025.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 30.91 1,122,033.00
NEXT PLC 23,800 74.28 1,767,864.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.93 897,450.00
KINGFISHER PLC 390,000 3.29 1,283,880.00
OCADO GROUP PLC 92,000 14.45 1,329,400.00
SAINSBURY 299,000 2.88 863,213.00
TESCO PLC 1,370,000 2.85 3,904,500.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 26.45 899,300.00
DIAGEO PLC 420,000 37.17 15,613,500.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 21.17 1,312,540.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 391,000 30.33 11,859,030.00
IMPERIAL BRANDS PLC 172,000 17.09 2,940,340.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 127,500 61.95 7,898,625.00
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UNILEVER PLC 467,000 39.36 18,383,455.00
SMITH & NEPHEW PLC 160,000 12.60 2,016,800.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.02 266.00
ASTRAZENECA PLC 278,780 85.44 23,818,963.20
GLAXOSMITHKLINE PLC 909,000 16.41 14,916,690.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 20.56 608,576.00
BARCLAYS PLC 3,020,000 2.15 6,508,100.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,676,000 5.16 18,990,216.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,710,000 0.54 6,986,687.00
NATWEST GROUP PLC 1,010,000 2.49 2,519,950.00
STANDARD CHARTERED PLC 479,000 5.23 2,506,128.00
M&G PLC 440,000 2.13 941,160.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 31.11 1,088,850.00
AVIVA PLC 705,000 4.36 3,074,505.00
LEGAL & GENERAL 1,080,000 2.97 3,207,600.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.78 827,160.00
PRUDENTIAL PLC 476,000 13.16 6,266,540.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 29.53 587,971.83
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 7.98 1,572,454.00
HALMA PLC 70,000 26.57 1,859,900.00
BT GROUP PLC 1,620,000 1.79 2,909,520.00
VODAFONE GROUP PLC 4,960,000 1.18 5,866,688.00
SSE PLC 186,000 15.76 2,932,290.00
NATIONAL GRID PLC 651,000 10.81 7,037,310.00
SEVERN TRENT PLC 43,000 28.91 1,243,130.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.66 1,300,520.00
3I GROUP PLC 178,000 14.15 2,519,590.00
ABRDN PLC 366,000 2.42 887,550.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 13.39 870,675.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 58,500 74.24 4,343,040.00
SCHRODERS PLC 24,000 34.49 827,760.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 16.44 1,561,800.00
EXPERIAN PLC 168,000 30.77 5,169,360.00
INTERTEK GROUP PLC 28,500 53.66 1,529,310.00
RELX PLC 351,000 21.96 7,707,960.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INFORMA PLC 275,000 5.56 1,529,000.00
PEARSON 126,000 6.04 761,544.00
WPP PLC 218,000 11.88 2,590,930.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.87 1,175,796.00
小計
銘柄数：82 339,954,373.00
(53,151,866,218)
組入時価比率：4.4% 4.6%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 19.53 800,935.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,150 958.50 1,102,275.00
GIVAUDAN-REG 1,639 4,243.00 6,954,277.00
SIKA AG-REG 25,700 330.60 8,496,420.00
HOLCIM LTD 91,800 52.00 4,773,600.00
GEBERIT AG-REG 6,580 651.60 4,287,528.00
ABB LTD 295,000 33.91 10,003,450.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 226.40 837,680.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 228.20 1,688,680.00
VAT GROUP AG 4,810 392.80 1,889,368.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 9,300 260.20 2,419,860.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 93,300 131.10 12,231,630.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 285.80 1,571,900.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 54.60 573,300.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,236.00 1,408,680.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 195 11,280.00 2,199,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 111,600.00 2,232,000.00
NESTLE SA-REG 506,600 120.84 61,217,544.00
ALCON INC 89,600 71.18 6,377,728.00
SONOVA HOLDING AG-REG 9,600 321.40 3,085,440.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,900 1,651.00 3,136,900.00
NOVARTIS AG-REG 394,300 82.32 32,458,776.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 126,400 365.00 46,136,000.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,800 396.20 2,297,960.00
VIFOR PHARMA AG 9,100 161.15 1,466,465.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 161.10 1,385,460.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 607.00 3,465,970.00
SWISS RE LTD 55,100 95.72 5,274,172.00
27,300 434.90 11,872,770.00
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ZURICH INSURANCE GROUP AG
TEMENOS AG-REG 12,000 119.00 1,428,000.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 31,600 76.52 2,418,032.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 518.00 2,305,100.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 481,000 9.54 4,591,626.00
JULIUS BAER GROUP LTD 39,400 62.86 2,476,684.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,140 1,365.00 5,651,100.00
UBS GROUP AG 632,000 17.81 11,259,080.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,100 549.00 603,900.00
LONZA AG-REG 13,310 646.20 8,600,922.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 48.85 1,372,685.00
SGS SA-REG 1,060 2,864.00 3,035,840.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 88.75 1,198,125.00
小計
銘柄数：41 286,587,462.00
(35,832,030,373)
組入時価比率：3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 350.80 12,979,600.00
ローナ
BOLIDEN AB 49,000 370.90 18,174,100.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 112,000 157.90 17,684,800.00
ASSA ABLOY AB-B 183,000 260.60 47,689,800.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 256,000 101.90 26,086,400.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 237.00 14,220,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 307.20 7,987,200.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 213.30 8,958,600.00
ALFA LAVAL AB 57,000 333.40 19,003,800.00
ATLAS COPCO AB-A 119,100 581.60 69,268,560.00
ATLAS COPCO AB-B 69,900 495.00 34,600,500.00
EPIROC AB - A 121,000 213.60 25,845,600.00
EPIROC AB - B 69,000 178.80 12,337,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 133.10 9,716,300.00
SANDVIK AB 204,000 247.50 50,490,000.00
SKF AB-B SHARES 68,000 229.90 15,633,200.00
VOLVO AB-A SHS 34,000 222.80 7,575,200.00
VOLVO AB-B SHS 261,000 221.10 57,707,100.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 122.75 6,628,500.00
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ELECTROLUX AB-B 41,000 209.00 8,569,000.00
EVOLUTION AB 31,400 1,288.00 40,443,200.00
HENNES&MAURITZ AB-B 133,000 175.98 23,405,340.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 72.90 20,776,500.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 110,000 278.10 30,591,000.00
GETINGE AB-B SHS 41,000 332.80 13,644,800.00
NORDEA BANK ABP 590,000 115.02 67,861,800.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 299,000 127.85 38,227,150.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 266,000 103.25 27,464,500.00
SWEDBANK AB 160,000 184.00 29,440,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 294.40 7,092,684.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 290.00 7,250,000.00
INVESTOR AB-A SHS 89,000 216.50 19,268,500.00
INVESTOR AB-B SHS 323,000 208.65 67,393,950.00
KINNEVIK AB - B 44,000 279.70 12,306,800.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 481.20 6,063,120.00
SINCH AB 92,000 101.05 9,296,600.00
ERICSSON LM-B 533,000 102.44 54,600,520.00
HEXAGON AB-B SHS 351,000 131.45 46,138,950.00
TELIA CO AB 480,000 35.79 17,179,200.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 125.90 11,582,800.00
EQT AB 53,000 421.20 22,323,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 573.20 10,718,840.00
SAGAX AB-B 29,000 260.20 7,545,800.00
EMBRACER GROUP AB 88,000 88.50 7,788,000.00
小計
銘柄数：44 1,069,559,114.80
(13,551,313,984)
組入時価比率：1.1% 1.2%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 294.10 6,470,200.00
ローネ
EQUINOR ASA 179,000 255.80 45,788,200.00
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 477.00 14,119,200.00
NORSK HYDRO 246,000 72.38 17,805,480.00
MOWI ASA 78,000 209.50 16,341,000.00
ORKLA ASA 133,000 87.58 11,648,140.00
DNB BANK ASA 167,000 214.80 35,871,600.00
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GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 226.10 7,009,100.00
TELENOR ASA 129,000 141.50 18,253,500.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 270.00 4,887,000.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 299.40 4,311,360.00
ADEVINTA ASA 45,000 109.00 4,905,000.00
小計
銘柄数：12 187,409,780.00
(2,441,949,433)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 526.00 9,573,200.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 37,600 466.60 17,544,160.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,700 2,567.00 4,363,900.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 184,000 183.60 33,782,400.00
DSV A/S 36,700 1,365.50 50,113,850.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 22,020.00 12,331,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 23,700.00 24,648,000.00
PANDORA A/S 17,700 762.80 13,501,560.00
CARLSBERG B 18,000 1,123.00 20,214,000.00
AMBU A/S-B 29,000 154.95 4,493,550.00
COLOPLAST-B 21,000 992.40 20,840,400.00
DEMANT A/S 20,100 308.20 6,194,820.00
GN STORE NORD A/S 21,200 389.80 8,263,760.00
GENMAB A/S 12,000 2,292.00 27,504,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 303,000 624.70 189,284,100.00
DANSKE BANK AS 122,000 130.00 15,860,000.00
TRYG A/S 68,000 168.15 11,434,200.00
ORSTED A/S 33,400 724.40 24,194,960.00
小計
銘柄数：18 494,142,060.00
(8,662,310,311)
組入時価比率：0.7% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 30.63 1,225,200.00
SANTOS LTD. 567,625 6.99 3,967,698.75
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 29.27 1,112,260.00
WOODSIDE PETROLEUM 174,000 24.82 4,318,680.00
ORICA LTD 79,000 13.34 1,053,860.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 79,000 50.62 3,998,980.00
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BHP GROUP LIMITED 529,000 46.68 24,693,720.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 21.22 1,909,800.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 4.02 1,366,800.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 298,000 21.37 6,368,260.00
NEWCREST MINING 143,000 24.71 3,533,530.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 9.30 1,804,200.00
RIO TINTO LTD 68,000 110.60 7,520,800.00
SOUTH32 LTD 870,000 4.18 3,636,600.00
REECE LTD 49,000 24.27 1,189,230.00
BRAMBLES LTD 270,000 10.37 2,799,900.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.00 850,000.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.68 1,122,400.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 8.65 2,110,600.00
TRANSURBAN GROUP 540,000 13.30 7,182,000.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 110,000 43.41 4,775,100.00
CROWN RESORTS LTD 77,000 12.59 969,430.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 103.35 1,064,505.00
TABCORP HOLDINGS 420,000 5.19 2,179,800.00
WESFARMERS LIMITED 206,000 54.00 11,124,000.00
COLES GROUP LTD 243,000 16.35 3,973,050.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 6.42 1,624,260.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 225,000 35.01 7,877,250.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.60 1,566,000.00
COCHLEAR LTD 11,500 201.10 2,312,650.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 67.00 2,211,000.00
SONIC HEALTHCARE LTD 84,000 40.79 3,426,360.00
CSL LIMITED 86,100 276.00 23,763,600.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 509,000 28.39 14,450,510.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 319,300 100.85 32,201,405.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 597,000 29.38 17,539,860.00
WESTPAC BANKING CORP 666,000 21.45 14,285,700.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.47 1,922,100.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.48 1,809,600.00
QBE INSURANCE 266,000 12.05 3,205,300.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 11.60 2,575,200.00
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AFTERPAY LTD 39,400 69.03 2,719,782.00
COMPUTERSHARE LTD 101,000 20.35 2,055,350.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 52.13 1,459,640.00
XERO LIMITED 23,300 119.11 2,775,263.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 4.22 3,080,600.00
AUSNET SERVICES 330,000 2.53 834,900.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 5.75 1,897,500.00
APA GROUP 205,000 10.07 2,064,350.00
ASX LTD 34,500 91.20 3,146,400.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 63,000 206.72 13,023,360.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 19.65 510,900.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 31.46 1,164,020.00
REA GROUP LTD 8,800 154.15 1,356,520.00
SEEK LTD 60,000 29.65 1,779,000.00
小計
銘柄数：55 274,488,783.75
(22,631,600,220)
組入時価比率：1.9% 2.0%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.80 1,739,400.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 100,000 31.48 3,148,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 11.83 875,420.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.48 1,375,360.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.00 822,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 4.77 1,192,500.00
小計
銘柄数：6 9,152,680.00
(711,986,977)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 19.38 6,395,400.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 483,040 54.95 26,543,048.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 251,000 139.40 34,989,400.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 230,000 31.85 7,325,500.00
MTR CORP 272,000 43.05 11,709,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 379,000 42.05 15,936,950.00
SANDS CHINA LTD 432,000 18.32 7,914,240.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 320,000 13.32 4,262,400.00
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LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 20.10 5,829,000.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 4.89 7,522,316.34
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 29.10 19,497,000.00
HANG SENG BANK 140,000 157.30 22,022,000.00
AIA GROUP LTD 2,177,000 84.50 183,956,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.56 7,598,976.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 49.00 5,243,000.00
CLP HLDGS 299,000 77.80 23,262,200.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 48.75 12,382,500.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,070,383 12.14 25,134,449.62
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 216,000 452.80 97,804,800.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 355,040 51.90 18,426,576.00
ESR CAYMAN LTD 380,000 26.55 10,089,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 16.18 5,824,800.00
HENDERSON LAND 267,443 33.45 8,945,968.35
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 30.75 8,269,167.00
SINO LAND CO.LTD 620,000 9.80 6,076,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 235,000 94.40 22,184,000.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 46.05 4,789,200.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 20.05 4,611,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 38.95 12,113,450.00
小計
銘柄数：29 626,658,941.31
(9,199,353,258)
組入時価比率：0.8% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.72 926,280.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 5.25 1,470,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.06 1,214,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.78 887,050.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.28 1,455,200.00
DBS GROUP HLDGS 329,000 35.88 11,804,520.00
OCBC-ORD 606,000 12.33 7,471,980.00
UNITED OVERSEAS BANK 210,000 29.93 6,285,300.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.14 816,300.00
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SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.45 3,430,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 9.69 1,434,120.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 480,000 3.58 1,718,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.11 497,700.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.12 619,440.00
小計
銘柄数：14 40,030,690.00
(3,394,602,512)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 33.98 4,247,500.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 548.60 2,743,000.00
BANK HAPOALIM BM 207,000 35.90 7,431,300.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 267,000 35.97 9,603,990.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 23.04 4,907,520.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 128.90 2,964,700.00
NICE LTD 11,600 824.30 9,561,880.00
AZRIELI GROUP 6,500 309.00 2,008,500.00
小計
銘柄数：8 43,468,390.00
(1,599,358,554)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,152,577,797,542
(1,152,577,797,542)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年1月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,423,830.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 26,200 5,509,336.00
AMERICAN TOWER CORP 81,900 20,525,778.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 267,000 2,119,980.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,100 6,241,868.00
BOSTON PROPERTIES 26,800 3,352,144.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,500 2,897,825.00
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CROWN CASTLE INTL CORP 78,200 14,400,530.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 50,500 7,871,940.00
DUKE REALTY CORP 66,400 3,971,384.00
EQUINIX INC 16,250 12,134,850.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,100 2,585,334.00
EQUITY RESIDENTIAL 65,000 5,903,950.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,400 3,921,144.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,900 4,866,279.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 94,000 3,391,520.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 123,000 2,206,620.00
INVITATION HOMES INC 105,000 4,555,950.00
IRON MOUNTAIN INC 54,000 2,417,580.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 108,000 2,606,040.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,400 4,388,244.00
PROLOGIS INC 132,300 20,207,502.00
PUBLIC STORAGE 28,200 10,202,478.00
REALTY INCOME CORP 99,400 7,107,100.00
REGENCY CENTERS CORP 25,900 1,963,220.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 19,900 6,492,773.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 59,700 9,295,290.00
SUN COMMUNITIES INC 21,300 4,214,205.00
UDR INC 54,800 3,210,184.00
VENTAS INC 69,800 3,694,514.00
VICI PROPERTIES INC 111,000 3,167,940.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,249,560.00
WELLTOWER INC 75,000 6,563,250.00
WEYERHAEUSER CO 133,000 5,450,340.00
WP CAREY INC 34,000 2,691,440.00
小計
銘柄数：35 2,276,950 202,801,922.00
(23,188,371,761)
組入時価比率：1.9% 85.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 840,509.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 635,880.00
小計
銘柄数：2 42,900 1,476,389.00
(134,631,912)
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組入時価比率：0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 645,150.00
GECINA SA 8,100 994,680.00
KLEPIERRE 40,000 900,400.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,200 1,390,720.00
小計
銘柄数：4 77,800 3,930,950.00
(512,792,427)
組入時価比率：0.0% 1.9%
英ポンド BRITISH LAND 159,000 864,960.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 1,039,896.00
SEGRO PLC 220,000 2,820,400.00
小計
銘柄数：3 511,000 4,725,256.00
(738,793,775)
組入時価比率：0.1% 2.7%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,116,800.00
GOODMAN GROUP 296,000 6,867,200.00
GPT GROUP 330,000 1,778,700.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,414,800.00
MIRVAC GROUP 750,000 2,122,500.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,815,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,692,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,125,600.00
小計
銘柄数：8 3,697,000 19,932,800.00
(1,643,459,360)
組入時価比率：0.1% 6.1%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,651,900.00
LINK REIT 370,000 24,845,500.00
小計
銘柄数：2 840,000 28,497,400.00
(418,341,832)
組入時価比率：0.0% 1.5%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,791,915.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 904,221 1,817,484.21
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 677,100.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 1,015,185.62
小計
銘柄数：4 2,464,590 5,301,685.43
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(449,582,924)
組入時価比率：0.0% 1.7%
合計 27,085,973,991
(27,085,973,991)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 1月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 21,665,755,721 － 21,659,537,815 △6,217,906
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,313,418,963 － 1,305,912,840 △7,506,123
米ドル 977,194,830 － 971,877,450 △5,317,380
ユーロ 104,931,760 － 104,361,520 △570,240
英ポンド 110,150,110 － 109,443,180 △706,930
スイスフラン 62,687,650 － 62,516,600 △171,050
豪ドル 58,454,613 － 57,714,090 △740,523
売建 991,449,600 － 996,205,000 △4,755,400
米ドル 887,016,000 － 891,844,200 △4,828,200
ユーロ 104,433,600 － 104,360,800 72,800
合計 － － － △18,479,429
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 197,703,045,685 円
Ⅱ 負債総額 291,926,675 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 197,411,119,010 円
Ⅳ 発行済口数 78,244,351,638 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5230 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 1,174,979,877,981 円
Ⅱ 負債総額 2,413,105,057 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,172,566,772,924 円
Ⅳ 発行済口数 273,061,596,813 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.2941 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2022年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 991 37,768,757
単位型株式投資信託 195 773,030
追加型公社債投資信託 14 6,313,919
単位型公社債投資信託 512 1,549,071
合計 1,712 46,404,778
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
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流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
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その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
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一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
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ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円
建物 761百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
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◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
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当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティ ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
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(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
90/118
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
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その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※２ 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※１ 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※２ 4,136
営業外費用 ※３ 262
経常利益 20,241
特別利益 ※４ 49
特別損失 ※５ 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合
－ － － － － － △12,129 △12,129 △12,129
計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 16 16 16
額）
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
６ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
７ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
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（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
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※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 26,268百万円
（2）1株当たり配当額 5,100円
（3）基準日 2021年3月31日
（4）効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
１．金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間（百万円）
市場価格のない株式等 10,176
（※）1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
（※）2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価（百万円）
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他）
（※）
合計 - 2,452 - 2,452
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
（2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2021年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
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合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
３．その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬（注） 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]５ 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
１株当たり純資産額 14,666円31銭
１株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
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(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2022年1月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
＊2022年1月末現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年３月４日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の２
０２１年７月２０日から２０２２年１月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の２０２２年１月１７日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月２４日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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