野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月8日      提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年10月8日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

        当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果
       を目指して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
         象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して
         運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
        ができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）)

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位   型                        債　　券            インデックス      型
                      海　　外            不動産投信

         追加   型                       その他資産              特殊    型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度        投資対象地域            投資形態         対象インデックス
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     株式               年1回        グローバル
     　一般
     　大型株               年2回
     　中小型株                         日本
                    年4回                              日経225
     債券                         北米         ファミリー
     　一般               年6回                    ファンド
     　公債               （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券               年12回         アジア                    ＴＯＰＩ    Ｘ
      クレジット属性              （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                        中南米
                    その他                  ファンド・オブ・            その他
     その他資産                （　　）         アフリカ           ファンズ           （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                     中近東
                             （中東）
     資産複合
                            エ マージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （１）投資方針

      ＜更新後＞

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        　東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         ◆東証株価指数（TOPIX）は、株式会社JPX総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動

          株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つで
          す。
                            ■投資プロセス■

                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。








                         「TOPIX」の著作権等について

       ①TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社
        （以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関する
        すべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。
       ②JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
        又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
       ③JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の
        TOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
       ④JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
        た、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
       ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
       ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わ
        ない。
       ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮す
        るものではない。
       ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対し
        ても責任を有しない。
        　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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    （２）投資対象

      ＜更新後＞

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連
       動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         　この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
         るものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5）投資
               制限   ⑤および⑥」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         　委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
         株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファン
         ド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
             います。）
           5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
             るものをいいます。）
           6．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
           7．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
             益証券に表示されるべきもの
           8．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           9．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
             証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券ならびに第6号の
           証券または証書のうち第4号および第5号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」とい
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           います。
        ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         　委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数                 (TOPIX)    の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数                                 (TOPIX)    の動きに連動する投資成果を目指
      します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                          50 ％以下を基本としま
      す。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第                 16 条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第              17 条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
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      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
      対 する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
      た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）運用体制


      ＜更新後＞

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
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      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       ［株価変動リスク］

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

     ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
     ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
     ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
     ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
     ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
     ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
       また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
       ん。
     ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
     ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場 合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
      ＜更新後＞

    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （３）信託報酬等

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      ＜更新後＞

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
        信託終了のときファンドから支払われます。
                               年0.363%（税抜年0.33%）以内
                 信託報酬率                 （2022年3月末現在
                                年0.363%（税抜年0.33%））
          信託報酬率の配分は下記の通りとします。

                   支払先の配分（税抜）および役務の内容
                ＜委託会社＞
           ファンドの運用とそれに伴う調査、
                                    年0.25%以内
               受託会社への指図、
                                （2022年3月末現在年0.25%）
               法定書面等の作成、
               基準価額の算出等
                ＜販売会社＞
               購入後の情報提供、
            運用報告書等各種書類の送付、                         年0.05%
             口座内でのファンドの管理
               および事務手続き等
                ＜受託会社＞
            ファンドの財産の保管・管理、                         年0.03%
            委託会社からの指図の実行等
        ＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
         が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
         なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
       ●信託報酬率の調整について

        信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
        日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
        営業日の前日まで適用することとします。
        信託報酬率=年0.33%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

        なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.33%

        （税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
        ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド

         に代えて投資するものをいいます。
        ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
         最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
         託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
        ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
        ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
         象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
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         合計した値とします。
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除の適用があります。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
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                            ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
         ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
          課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年2月末現在）が変更になる場合が

     あります。
    ５運用状況

    以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             27,745,120,452              99.99
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,751,560            0.00
                合計（純資産総額）                            27,747,872,012              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            403,786,297,970               98.67
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,415,327,884              1.32
                合計（純資産総額）                           409,201,625,854              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     5,408,260,000                  1.32
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             13,897,575,863         2.0984    29,162,862,697         1.9964    27,745,120,452      99.99
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合　　計                                99.99
    （参考）国内株式マザーファンド

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,932,200       1,737.54    13,782,522,014         2,138.50    16,963,009,700      4.14
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       981,000      10,975.63     10,767,098,166        11,810.00     11,585,610,000      2.83
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       141,900      54,653.39     7,755,317,017        53,780.00     7,631,382,000      1.86
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,686,400        610.12    5,909,954,810         712.80    6,904,465,920      1.68
              シャル・グループ
     5 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,154,400       5,536.50     6,391,340,480        4,819.00     5,563,053,600      1.35
              ディングス        業
     6 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       99,400     50,502.40     5,019,938,618        55,770.00     5,543,538,000      1.35
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,607,600       2,877.76     4,626,301,315        3,293.00     5,293,826,800      1.29
                      信業
     8 日本    株式     任天堂        その他製       88,400     61,557.09     5,441,647,106        58,020.00     5,128,968,000      1.25
                      品
     9 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       921,500      9,738.33     8,973,879,732        5,125.00     4,722,687,500      1.15
              プ        信業
     10 日本    株式     信越化学工業        化学       263,400      18,623.32     4,905,383,609        17,670.00     4,654,278,000      1.13
     11 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       305,600      13,532.81     4,135,627,145        14,855.00     4,539,688,000      1.10
     12 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,155,800       3,151.35     3,642,335,032        3,871.00     4,474,101,800      1.09
     13 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,069,100       3,957.62     4,231,095,704        4,121.00     4,405,761,100      1.07
              シャルグループ
     14 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,233,000       3,421.80     4,219,086,502        3,525.00     4,346,325,000      1.06
                      器
     15 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,230,800       3,690.43     4,542,190,450        3,501.00     4,309,030,800      1.05
     16 日本    株式     日立製作所        電気機器       753,200      5,502.34     4,144,364,100        5,650.00     4,255,580,000      1.03
     17 日本    株式     ダイキン工業        機械       199,500      23,173.01     4,623,016,774        21,205.00     4,230,397,500      1.03
     18 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,120,300       3,448.45     3,863,305,963        3,756.00     4,207,846,800      1.02
                      信業
     19 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,078,800       3,535.47     3,814,066,485        3,743.00     4,037,948,400      0.98
     20 日本    株式     日本電産        電気機器       405,900      12,472.44     5,062,563,506        9,883.00     4,011,509,700      0.98
     21 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       176,800      15,754.16     2,785,336,435        21,130.00     3,735,784,000      0.91
                      業
     22 日本    株式     村田製作所        電気機器       460,000      8,687.12     3,996,078,069        7,787.00     3,582,020,000      0.87
     23 日本    株式     第一三共        医薬品      1,230,600       2,890.35     3,556,876,764        2,793.50     3,437,681,100      0.84
     24 日本    株式     三井物産        卸売業      1,197,800       2,543.14     3,046,174,026        2,865.50     3,432,295,900      0.83
     25 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,327,500       1,490.98     3,470,271,000        1,450.50     3,376,038,750      0.82
                      信業
     26 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       603,400      4,734.98     2,857,089,936        5,591.00     3,373,609,400      0.82
              ルディングス
     27 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       508,700      5,508.57     2,802,212,560        6,574.00     3,344,193,800      0.81
              ングス
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械       45,900     65,606.51     3,011,339,174        68,050.00     3,123,495,000      0.76
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,975,300       1,613.45     3,187,063,556        1,525.00     3,012,332,500      0.73
              ルグループ
     30 日本    株式     ファナック        電気機器       137,400      26,285.18     3,611,585,028        21,155.00     2,906,697,000      0.71
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.29
                    食料品                             3.39
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                    繊維製品                             0.45
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             6.53
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.43
                    ゴム製品                             0.66
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.85
                    非鉄金属                             0.81
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.16
                    電気機器                            17.41
                    輸送用機器                             8.38
                    精密機器                             2.60
                    その他製品                             2.36
                    電気・ガス業                             1.16
                    陸運業                             3.03
                    海運業                             0.63
                    空運業                             0.42
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             7.96
                    卸売業                             5.64
                    小売業                             4.31
                    銀行業                             5.35
                    証券、商品先物取引業                             0.77
                    保険業                             2.15
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.64
       合　　計                                         98.67
    ②投資不動産物件

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。

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    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年03月限)            買建     286 日本円       5,391,795,976       5,408,260,000       1.32
    取引
    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第9計算期間             (2012年    7月20日)
                                 932         932       0.5913         0.5913
    第10計算期間             (2013年    1月21日)
                                1,360         1,360        0.7365         0.7365
    第11計算期間             (2013年    7月22日)
                                2,012         2,012        0.9990         0.9990
    第12計算期間             (2014年    1月20日)
                                3,781         3,788        1.0681         1.0701
    第13計算期間             (2014年    7月22日)
                               12,884         12,902         1.0598         1.0613
    第14計算期間             (2015年    1月20日)
                               44,888         45,061         1.1671         1.1716
    第15計算期間             (2015年    7月21日)
                               82,393         83,100         1.3975         1.4095
    第16計算期間             (2016年    1月20日)
                               89,645         90,045         1.1217         1.1267
    第17計算期間             (2016年    7月19日)
                               98,100         98,405         1.1232         1.1267
    第18計算期間             (2017年    1月17日)
                               110,911         111,694         1.2753         1.2843
    第19計算期間             (2017年    7月18日)
                               117,798         118,742         1.3723         1.3833
    第20計算期間             (2018年    1月17日)
                               127,094         128,366         1.5983         1.6143
    第21計算期間             (2018年    7月17日)
                               140,080         141,408         1.4758         1.4898
    第22計算期間             (2019年    1月17日)
                               145,399         146,400         1.3076         1.3166
    第23計算期間             (2019年    7月17日)
                               154,376         155,591         1.3336         1.3441
    第24計算期間             (2020年    1月17日)
                               154,965         156,433         1.4778         1.4918
    第25計算期間             (2020年    7月17日)
                               146,532         147,675         1.3465         1.3570
    第26計算期間             (2021年    1月18日)
                               109,914         110,994         1.5783         1.5938
    第27計算期間             (2021年    7月19日)
                               29,428         29,725         1.6365         1.6530
    第28計算期間             (2022年    1月17日)
                               29,819         30,107         1.7031         1.7196
                  2021年    2月末日
                               64,311           ―       1.5972           ―
                      3月末日
                               67,148           ―       1.6875           ―
                      4月末日
                               64,440           ―       1.6394           ―
                                 19/160


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                      5月末日
                               30,161           ―       1.6654           ―
                      6月末日
                               30,396           ―       1.6847           ―
                      7月末日
                               29,479           ―       1.6313           ―
                      8月末日
                               30,076           ―       1.6826           ―
                      9月末日
                               31,259           ―       1.7555           ―
                  　　　10月末日             30,762           ―       1.7300           ―
                  　　　11月末日             28,975           ―       1.6667           ―
                  　　　12月末日             30,157           ―       1.7248           ―
                  2022年    1月末日
                               28,664           ―       1.6253           ―
                      2月末日
                               27,747           ―       1.6179           ―
    ②分配の推移

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第9計算期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                            0.0000円
       第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                            0.0000円
       第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0000円
       第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0020円
       第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0015円
       第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0045円
       第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0120円
       第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0050円
       第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                            0.0035円
       第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                            0.0090円
       第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                            0.0110円
       第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                            0.0160円
       第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                            0.0140円
       第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            0.0090円
       第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                            0.0105円
       第24計算期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                            0.0140円
       第25計算期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                            0.0105円
       第26計算期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                            0.0155円
       第27計算期間         2021年    1月19日～2021年        7月19日                            0.0165円
       第28計算期間         2021年    7月20日～2022年        1月17日                            0.0165円
    ③収益率の推移

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

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                            計算期間                       収益率
       第9計算期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                             △1.8％
       第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             24.6％
       第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             35.6％
       第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              7.1％
       第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                             △0.6％
       第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                             10.5％
       第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             20.8％
       第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            △19.4％
       第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                              0.4％
       第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                             14.3％
       第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                              8.5％
       第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                             17.6％
       第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                             △6.8％
       第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            △10.8％
       第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                              2.8％
       第24計算期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                             11.9％
       第25計算期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                             △8.2％
       第26計算期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                             18.4％
       第27計算期間         2021年    1月19日～2021年        7月19日                              4.7％
       第28計算期間         2021年    7月20日～2022年        1月17日                              5.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第9計算期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日           413,525,739        182,257,155        1,577,017,332
      第10計算期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日           466,774,864        196,132,469        1,847,659,727
      第11計算期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日           592,132,302        425,035,614        2,014,756,415
      第12計算期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          2,034,059,831         508,394,420        3,540,421,826
      第13計算期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          9,193,422,325         576,706,489        12,157,137,662
      第14計算期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日          29,243,594,469         2,939,446,729         38,461,285,402
      第15計算期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日          27,953,803,812         7,457,856,431         58,957,232,783
      第16計算期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日          26,311,171,848         5,347,781,807         79,920,622,824
      第17計算期間        2016年    1月21日～2016年        7月19日          15,220,368,431         7,797,663,314         87,343,327,941
      第18計算期間        2016年    7月20日～2017年        1月17日          8,790,897,164        9,168,809,638         86,965,415,467
      第19計算期間        2017年    1月18日～2017年        7月18日          9,523,776,307        10,652,094,237         85,837,097,537
      第20計算期間        2017年    7月19日～2018年        1月17日          8,083,776,038        14,403,653,426         79,517,220,149
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      第21計算期間        2018年    1月18日～2018年        7月17日          20,521,133,560         5,122,010,040         94,916,343,669
      第22計算期間        2018年    7月18日～2019年        1月17日          21,916,968,813         5,638,103,913        111,195,208,569
      第23計算期間        2019年    1月18日～2019年        7月17日          14,386,814,478         9,819,576,056        115,762,446,991
      第24計算期間        2019年    7月18日～2020年        1月17日          6,335,447,719        17,238,098,762         104,859,795,948
      第25計算期間        2020年    1月18日～2020年        7月17日          15,081,812,789        11,117,894,680         108,823,714,057
      第26計算期間        2020年    7月18日～2021年        1月18日          2,647,303,006        41,829,892,185         69,641,124,878
      第27計算期間        2021年    1月19日～2021年        7月19日          1,681,771,356        53,339,921,660         17,982,974,574
      第28計算期間        2021年    7月20日～2022年        1月17日          2,028,164,536        2,502,903,523         17,508,235,587
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第２【管理及び運営】


















    ２換金（解約）手続等

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      ＜訂正前＞

       受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                  振替  受益権    をもって行なうものとしま
     す。
       一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
     約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
     す。
       換金価額     は、  一部  解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた                            価額  となります。
       信託財産留保額は、基準価額に                0. 2 %の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
     負担いただきます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
       信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                 5 営業日目から販売会社において支払いま
     す。
       換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
     くは販売会社にお問い合わせください。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
     の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
     約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
     日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
     には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
     ます。
     ※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
     の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
     の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
     たは記録が行なわれます。
      ＜訂正後＞

       受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
     す。
       一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
     約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
     す。
       換金価額は、一部解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                                 24/160


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             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
             　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
     す。
       換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
     くは販売会社にお問い合わせください。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
     の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
     約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
     日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
     には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
     ます。
     ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
     の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
     の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
     たは記録が行なわれます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2021年7月20日から2022年1月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                (2021年    7月19日現在)           (2022年    1月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               130,843,553                81,720,411
        親投資信託受益証券                              29,425,520,832               29,816,076,072
                                       310,624,618               293,252,529
        未収入金
                                      29,866,989,003               30,191,049,012
        流動資産合計
                                      29,866,989,003               30,191,049,012
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               296,719,080               288,885,887
        未払解約金                                40,379,958               27,690,541
        未払受託者報酬                                9,132,120               4,991,671
        未払委託者報酬                                91,321,113               49,916,591
        未払利息                                   119                52
                                         913,151               499,105
        その他未払費用
                                       438,465,541               371,983,847
        流動負債合計
                                       438,465,541               371,983,847
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              17,982,974,574               17,508,235,587
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            11,445,548,888               12,310,829,578
                                      5,314,767,174               5,683,730,525
          （分配準備積立金）
                                      29,428,523,462               29,819,065,165
        元本等合計
                                      29,428,523,462               29,819,065,165
       純資産合計
                                      29,866,989,003               30,191,049,012
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第27期               第28期
                                 自　2021年      1月19日          自　2021年      7月20日
                                 至　2021年      7月19日          至　2022年      1月17日
     営業収益
                                      2,849,551,569               1,574,220,355
       有価証券売買等損益
                                      2,849,551,569               1,574,220,355
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   13,562                8,331
                                 26/160

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                                    第27期               第28期
                                 自　2021年      1月19日          自　2021年      7月20日
                                 至　2021年      7月19日          至　2022年      1月17日
       受託者報酬                                  9,132,120               4,991,671
       委託者報酬                                 91,321,113               49,916,591
                                         913,151               499,105
       その他費用
                                       101,379,946                55,415,698
       営業費用合計
                                      2,748,171,623               1,518,804,657
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,748,171,623               1,518,804,657
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,748,171,623               1,518,804,657
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,561,742,866                162,915,774
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                40,273,742,369               11,445,548,888
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,068,885,671               1,388,279,071
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,068,885,671               1,388,279,071
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                30,786,788,829                1,590,001,377
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      30,786,788,829                1,590,001,377
       額
                                       296,719,080               288,885,887
     分配金
                                      11,445,548,888               12,310,829,578
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           7月20日から2022年         1月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第27期                            第28期

              2021年    7月19日現在                         2022年    1月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        17,982,974,574口                            17,508,235,587口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6365円        1口当たり純資産額                     1.7031円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,365円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,031円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                 第27期                            第28期
               自 2021年   1月19日                        自 2021年   7月20日
               至 2021年   7月19日                        至 2022年   1月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      297,649,196円         費用控除後の配当等収益額              A      295,292,975円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      888,779,561円         費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,060,595,908円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     14,399,854,528円          収益調整金額               C     14,587,285,985円
       分配準備積立金額              D     4,425,057,497円          分配準備積立金額              D     4,616,727,529円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,011,340,782円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,559,902,397円
       当ファンドの期末残存口数              F    17,982,974,574口          当ファンドの期末残存口数              F    17,508,235,587口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,127円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,742円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         165円      10,000口当たり分配金額              H         165円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        296,719,080円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        288,885,887円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第27期                            第28期

              自  2021年    1月19日                       自  2021年    7月20日
              至  2021年    7月19日                       至  2022年    1月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第27期                            第28期

              2021年    7月19日現在                         2022年    1月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第27期                            第28期

              自  2021年    1月19日                       自  2021年    7月20日
              至  2021年    7月19日                       至  2022年    1月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第27期                            第28期

              自  2021年    1月19日                       自  2021年    7月20日
              至  2021年    7月19日                       至  2022年    1月17日
    期首元本額                    69,641,124,878円        期首元本額                    17,982,974,574円
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    期中追加設定元本額                    1,681,771,356円        期中追加設定元本額                    2,028,164,536円
    期中一部解約元本額                    53,339,921,660円        期中一部解約元本額                    2,502,903,523円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第27期                    第28期

                          自  2021年    1月19日               自  2021年    7月20日
           種類
                          至  2021年    7月19日               至  2022年    1月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,267,706,037                    1,468,807,174

           合計                      1,267,706,037                    1,468,807,174

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年1月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年1月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                   14,191,373,666           29,816,076,072
    証券
            小計
                     銘柄数：1                   14,191,373,666           29,816,076,072
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       29,816,076,072
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    1月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             11,565,363,882
        株式                             419,983,417,540
        派生商品評価勘定                               85,397,187
        未収入金                               34,188,700
        未収配当金                               550,785,029
        未収利息                                 308,117
        その他未収収益                               25,584,011
                                       148,793,703
        差入委託証拠金
                                     432,393,838,169
        流動資産合計
                                     432,393,838,169
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,301,025
        未払解約金                               471,257,240
        未払利息                                  7,363
                                      6,446,858,253
        有価証券貸借取引受入金
                                      6,925,423,881
        流動負債合計
                                      6,925,423,881
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             202,509,381,992
        剰余金
                                     222,959,032,296
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     425,468,414,288
        元本等合計
                                     425,468,414,288
       純資産合計
                                     432,393,838,169
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                                 31/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    1月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1010円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,010円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,077,305,870円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    7月20日

                            至  2022年    1月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    1月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                 32/160

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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    1月17日現在

                                                     2021年    7月20日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               194,228,696,909円
    同期中における追加設定元本額                                                20,227,965,833円
    同期中における一部解約元本額                                                11,947,280,750円
    期末元本額                                               202,509,381,992円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  134,358,984円
    バランスセレクト５０                                                  306,147,365円
    バランスセレクト７０                                                  445,426,675円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,237,717,620円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,891,636,574円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,991,518,993円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  37,166,245円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  36,758,260円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  66,563,290円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  97,147,956円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  82,723,160円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  158,854,116円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                14,191,373,666円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,355,815,820円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,737,758,239円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,998,578,564円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,281,985円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,052,800,660円
    マイ・ロード                                                 3,254,501,475円
    ネクストコア                                                  16,863,916円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,402,598,260円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,671,470,472円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,455,847,051円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  38,689,048円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,260,051円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,623,773円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,203,566円
                                 33/160

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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,343,246円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  388,156,286円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  595,870,762円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,145,052円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,316,835円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  23,329,345円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,602,101円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  28,831,450円
    野村６資産均等バランス                                                 2,592,034,093円
    世界６資産分散ファンド                                                  78,951,414円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  26,256,109円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,431,953,946円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  289,444,336円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  142,558,182円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  443,929,422円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  369,747,117円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,807,058円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,174,821円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,132,161円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,331,353,963円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,753,046円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  58,830,182円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  60,725,967円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,452,576円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  89,790,932円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  192,695,139円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,268,857,389円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  45,926,429円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  327,045,681円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,772,035,651円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  161,618,213円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  84,780,816円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,497,795円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,620,280円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,364,377円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  34,077,188円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  115,190,946円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,872,627,669円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,940,400,079円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                28,833,790,363円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                34,564,626,990円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,286,908,933円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,609,904,848円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,917,636,069円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,770,203,810円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  453,363,170円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  38,399,121円
                                 34/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,364,993,842円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,097,898,320円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  978,358,204円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,335,242円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,090,128円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  85,224,360円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  25,474,430円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  22,665,896円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  17,937,198円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  500,335,408円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  422,434,089円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  270,806,376円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  389,777,687円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  12,878,871円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  89,616,000円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  168,469,480円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   2,339,319円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年1月17日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,300      3,125.00        22,812,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本水産                209,900        547.00       114,815,300

             マルハニチロ                 32,900       2,428.00        79,881,200

             雪国まいたけ                 15,300       1,232.00        18,849,600

             カネコ種苗                 6,400      1,504.00         9,625,600

             サカタのタネ                 25,000       3,345.00        83,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 17,600       1,919.00        33,774,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホクリヨウ                 2,800       703.00        1,968,400

             住石ホールディングス                 36,700        146.00        5,358,200

             日鉄鉱業                 4,800      6,640.00        31,872,000

                                 35/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井松島ホールディング                 8,800      1,841.00        16,200,800
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,000株（1,500株）
             ＩＮＰＥＸ                842,200       1,123.00        945,790,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             石油資源開発                 24,700       2,763.00        68,246,100

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,500      1,440.00        13,680,000

             ヒノキヤグループ                 4,600      2,056.00         9,457,600

             ショーボンドホールディ                 30,000       4,975.00        149,250,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ホールディン                 67,600       1,914.00        129,386,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             タマホーム                 12,700       2,742.00        34,823,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,400       745.00        1,788,000

             日本アクア                 8,300       648.00        5,378,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストコーポレー                 6,400       699.00        4,473,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,200      1,344.00         5,644,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 35,000        234.00        8,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キャンディル                 3,600       500.00        1,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             スペースバリューホール                 22,200       1,150.00        25,530,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,000      1,249.00         4,996,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             第一カッター興業                 5,200      1,416.00         7,363,200

             安藤・間                104,300        886.00       92,409,800

                                                  貸付有価証券
                                                  47,600株
             東急建設                 61,500        703.00       43,234,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             コムシスホールディング                 67,700       2,700.00        182,790,000

             ス
             ビーアールホールディン                 28,600        358.00       10,238,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 13,100       1,965.00        25,741,500

             グループ
             東建コーポレーション                 6,500      9,550.00        62,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
                                 36/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ソネック                 2,200      1,048.00         2,305,600
                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,100        966.00        9,756,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             オリエンタル白石                 70,600        236.00       16,661,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                140,100       3,690.00        516,969,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大林組                484,800        930.00       450,864,000

             清水建設                454,100        754.00       342,391,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             飛島建設                 13,000       1,039.00        13,507,000

             長谷工コーポレーション                144,400       1,454.00        209,957,600

             松井建設                 19,100        727.00       13,885,700

             錢高組                 2,100      4,025.00         8,452,500

             鹿島建設                355,200       1,389.00        493,372,800

             不動テトラ                 10,300       1,671.00        17,211,300

             大末建設                 5,100      1,324.00         6,752,400

             鉄建建設                 10,500       1,830.00        19,215,000

             西松建設                 29,400       3,745.00        110,103,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三井住友建設                109,300        439.00       47,982,700

             大豊建設                 7,100      3,825.00        27,157,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             佐田建設                 10,400        462.00        4,804,800

             ナカノフドー建設                 11,600        340.00        3,944,000

             奥村組                 28,600       3,295.00        94,237,000

             東鉄工業                 22,500       2,456.00        55,260,000

             イチケン                 3,500      1,886.00         6,601,000

             富士ピー・エス                 6,200       487.00        3,019,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             淺沼組                 5,400      5,520.00        29,808,000

             戸田建設                201,300        736.00       148,156,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             熊谷組                 24,700       3,005.00        74,223,500

             北野建設                 3,000      2,125.00         6,375,000

             植木組                 4,300      1,442.00         6,200,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,400        758.00       16,221,200

                                 37/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ピーエス三菱                 16,000        611.00        9,776,000
             日本ハウスホールディン                 33,100        460.00       15,226,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             大東建託                 49,600      13,440.00        666,624,000

             新日本建設                 20,600        782.00       16,109,200

             ＮＩＰＰＯ                 40,100       3,995.00        160,199,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（1,000株）
             東亜道路工業                 2,500      5,040.00        12,600,000

             日本道路                 4,700      8,470.00        39,809,000

             東亜建設工業                 11,900       2,360.00        28,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（5,300株）
             日本国土開発                 47,200        544.00       25,676,800

             若築建設                 8,100      1,739.00        14,085,900

             東洋建設                 54,400        569.00       30,953,600

             五洋建設                192,200        652.00       125,314,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             世紀東急工業                 23,300        813.00       18,942,900

             福田組                 5,200      4,185.00        21,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             住友林業                124,000       2,128.00        263,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  38,600株
             日本基礎技術                 13,300        585.00        7,780,500

             巴コーポレーション                 21,500        499.00       10,728,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大和ハウス工業                447,700       3,425.00       1,533,372,500

             ライト工業                 30,500       1,908.00        58,194,000

             積水ハウス                525,800       2,414.00       1,269,281,200

             日特建設                 10,000        659.00        6,590,000

             北陸電気工事                 10,080        846.00        8,527,680

             ユアテック                 27,700        665.00       18,420,500

             日本リーテック                 10,100       1,473.00        14,877,300

             四電工                 5,300      1,678.00         8,893,400

             中電工                 22,300       2,136.00        47,632,800

             関電工                 78,800        876.00       69,028,800

             きんでん                108,300       1,713.00        185,517,900

             東京エネシス                 16,100        984.00       15,842,400

             トーエネック                 4,900      3,110.00        15,239,000

             住友電設                 12,000       2,094.00        25,128,000

                                 38/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本電設工業                 26,600       1,573.00        41,841,800
             エクシオグループ                 72,900       2,449.00        178,532,100

             新日本空調                 12,800       2,071.00        26,508,800

             九電工                 37,400       3,510.00        131,274,000

             三機工業                 31,500       1,441.00        45,391,500

             日揮ホールディングス                149,400       1,076.00        160,754,400

             中外炉工業                 4,900      1,631.00         7,991,900

             ヤマト                 14,200        736.00       10,451,200

             太平電業                 10,700       2,787.00        29,820,900

             高砂熱学工業                 43,800       1,937.00        84,840,600

             三晃金属工業                 1,900      2,397.00         4,554,300

             朝日工業社                 3,300      2,931.00         9,672,300

             明星工業                 31,400        711.00       22,325,400

             大氣社                 23,600       3,045.00        71,862,000

             ダイダン                 10,800       2,234.00        24,127,200

             日比谷総合設備                 15,600       1,908.00        29,764,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      1,566.00         4,384,800

             テスホールディングス                 8,800      1,558.00        13,710,400

             インフロニア・ホール                206,700       1,114.00        230,263,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株
             レイズネクスト                 23,400       1,164.00        27,237,600

             ニップン                 45,400       1,634.00        74,183,600

             日清製粉グループ本社                175,300       1,594.00        279,428,200

             日東富士製粉                 2,300      3,815.00         8,774,500

             昭和産業                 14,700       2,665.00        39,175,500

             鳥越製粉                 13,700        644.00        8,822,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 17,500       1,001.00        17,517,500

             フィード・ワン                 20,800        696.00       14,476,800

             東洋精糖                 2,600      1,046.00         2,719,600

             日本甜菜製糖                 8,100      1,689.00        13,680,900

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,100       1,957.00        27,593,700

             ングス
             塩水港精糖                 18,500        213.00        3,940,500

             日新製糖                 7,300      1,724.00        12,585,200

             森永製菓                 36,400       3,775.00        137,410,000

                                 39/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             中村屋                 3,700      3,510.00        12,987,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             江崎グリコ                 42,700       3,720.00        158,844,000

             名糖産業                 6,800      1,661.00        11,294,800

             井村屋グループ                 8,800      2,250.00        19,800,000

             不二家                 8,700      2,226.00        19,366,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             山崎製パン                116,300       1,488.00        173,054,400

             第一屋製パン                 3,000       531.00        1,593,000

             モロゾフ                 2,500      5,740.00        14,350,000

             亀田製菓                 8,800      4,250.00        37,400,000

             寿スピリッツ                 14,900       4,770.00        71,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カルビー                 70,700       2,689.00        190,112,300

             森永乳業                 28,700       5,440.00        156,128,000

             六甲バター                 11,300       1,501.00        16,961,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ヤクルト本社                114,900       5,740.00        659,526,000

             明治ホールディングス                102,600       7,080.00        726,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             雪印メグミルク                 37,400       2,038.00        76,221,200

             プリマハム                 19,400       2,533.00        49,140,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ハム                 59,300       4,470.00        265,071,000

             林兼産業                 4,700       512.00        2,406,400

             丸大食品                 15,300       1,553.00        23,760,900

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,900       3,495.00        48,580,500

             柿安本店                 5,400      2,648.00        14,299,200

             伊藤ハム米久ホールディ                 99,900        669.00       66,833,100

             ングス
             サッポロホールディング                 52,900       2,208.00        116,803,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             アサヒグループホール                365,000       4,686.00       1,710,390,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  19,400株
             キリンホールディングス                570,300       1,863.50       1,062,754,050

                                                  貸付有価証券
                                                  50,500株
             宝ホールディングス                105,400       1,166.00        122,896,400

             オエノンホールディング                 44,100        333.00       14,685,300

             ス
                                 40/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             養命酒製造                 4,800      1,749.00         8,395,200
             コカ・コーラ　ボトラー                108,900       1,364.00        148,539,600

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  6,900株
             サントリー食品インター                103,800       4,340.00        450,492,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  500株
             ダイドーグループホール                 8,000      4,750.00        38,000,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,700株
             伊藤園                 47,100       6,290.00        296,259,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キーコーヒー                 15,200       2,047.00        31,114,400

             ユニカフェ                 4,700       941.00        4,422,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ジャパンフーズ                 2,200      1,215.00         2,673,000

             日清オイリオグループ                 19,400       2,977.00        57,753,800

             不二製油グループ本社                 33,600       2,356.00        79,161,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             かどや製油                 1,700      4,020.00         6,834,000

             Ｊ－オイルミルズ                 14,500       1,701.00        24,664,500

             キッコーマン                111,700       8,630.00        963,971,000

             味の素                342,700       3,353.00       1,149,073,100

             ブルドックソース                 6,500      2,083.00        13,539,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             キユーピー                 81,500       2,276.00        185,494,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ハウス食品グループ本社                 58,000       2,913.00        168,954,000

             カゴメ                 58,900       2,985.00        175,816,500

             焼津水産化学工業                 7,500       920.00        6,900,000

             アリアケジャパン                 14,200       6,330.00        89,886,000

             ピエトロ                 2,000      1,786.00         3,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,400      2,808.00         9,547,200

             やまみ                 1,700      1,818.00         3,090,600

             ニチレイ                 70,800       2,596.00        183,796,800

             東洋水産                 74,500       4,885.00        363,932,500

             イートアンドホールディ                 5,900      2,310.00        13,629,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             大冷                 1,700      1,912.00         3,250,400

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,000       515.00        4,120,000

             ルディングス
                                 41/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日清食品ホールディング                 60,900       8,100.00        493,290,000
             ス
             永谷園ホールディングス                 6,900      1,927.00        13,296,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             一正蒲鉾                 6,000       768.00        4,608,000

             フジッコ                 14,400       1,919.00        27,633,600

             ロック・フィールド                 16,700       1,514.00        25,283,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             日本たばこ産業                831,900       2,357.50       1,961,204,250

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ケンコーマヨネーズ                 8,700      1,373.00        11,945,100

             わらべや日洋ホールディ                 10,200       1,886.00        19,237,200

             ングス
             なとり                 8,700      2,014.00        17,521,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             イフジ産業                 2,700       924.00        2,494,800

             ピックルスコーポレー                 7,400      1,592.00        11,780,800

             ション
             ファーマフーズ                 14,600       1,882.00        27,477,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（2,400株）
             ユーグレナ                 79,000        661.00       52,219,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,100株（32,200株）
             紀文食品                 9,000       939.00        8,451,000

             ミヨシ油脂                 5,900      1,165.00         6,873,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             理研ビタミン                 16,100       1,704.00        27,434,400

             片倉工業                 16,900       2,271.00        38,379,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             グンゼ                 10,200       4,040.00        41,208,000

             東洋紡                 59,800       1,337.00        79,952,600

             ユニチカ                 41,600        312.00       12,979,200

             富士紡ホールディングス                 6,800      4,135.00        28,118,000

             倉敷紡績                 13,000       1,907.00        24,791,000

             シキボウ                 7,900       936.00        7,394,400

             日本毛織                 45,700        910.00       41,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 24,500        98.00       2,401,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,600       418.00        2,340,800

             ン
                                 42/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイドーリミテッド                 19,900        139.00        2,766,100
                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 17,100       1,946.00        33,276,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株
             帝人                142,500       1,498.00        213,465,000

             東レ               1,096,300         742.80       814,331,640

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住江織物                 3,300      1,741.00         5,745,300

             日本フエルト                 8,600       439.00        3,775,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イチカワ                 2,000      1,365.00         2,730,000

             日東製網                 1,600      1,471.00         2,353,600

             アツギ                 11,600        548.00        6,356,800

             ダイニック                 5,700       713.00        4,064,100

             セーレン                 31,000       2,551.00        79,081,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（7,200株）
             ソトー                 5,500       822.00        4,521,000

             東海染工                 1,700      1,142.00         1,941,400

             小松マテーレ                 24,800       1,274.00        31,595,200

             ワコールホールディング                 37,800       2,117.00        80,022,600

             ス
             ホギメディカル                 20,400       3,010.00        61,404,000

             クラウディアホールディ                 3,700       246.00         910,200

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 50,600        345.00       17,457,000

             マツオカコーポレーショ                 4,800      1,172.00         5,625,600

             ン
             ワールド                 19,800       1,130.00        22,374,000

             三陽商会                 7,300       837.00        6,110,100

             ナイガイ                 5,100       298.00        1,519,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             オンワードホールディン                 91,000        305.00       27,755,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  6,000株
             ルックホールディングス                 4,800      1,162.00         5,577,600

             ゴールドウイン                 27,300       6,300.00        171,990,000

             デサント                 29,500       3,840.00        113,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             キング                 7,100       529.00        3,755,900

             ヤマトインターナショナ                 13,300        289.00        3,843,700

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  2,800株
                                 43/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             特種東海製紙                 9,300      4,095.00        38,083,500
             王子ホールディングス                632,900        605.00       382,904,500

             日本製紙                 72,500       1,167.00        84,607,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三菱製紙                 21,500        321.00        6,901,500

             北越コーポレーション                 99,300        743.00       73,779,900

                                                  貸付有価証券
                                                  31,500株
             中越パルプ工業                 5,800       960.00        5,568,000

             巴川製紙所                 4,500       796.00        3,582,000

             大王製紙                 73,000       1,878.00        137,094,000

             阿波製紙                 3,900       327.00        1,275,300

             レンゴー                143,100        912.00       130,507,200

             トーモク                 9,300      1,774.00        16,498,200

             ザ・パック                 11,500       2,637.00        30,325,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北の達人コーポレーショ                 54,200        272.00       14,742,400

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  20,600株（13,100株）
             クラレ                221,400       1,055.00        233,577,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             旭化成               1,003,600        1,146.50       1,150,627,400

             共和レザー                 9,400       661.00        6,213,400

             昭和電工                131,300       2,593.00        340,460,900

                                                  貸付有価証券
                                                  18,600株
             住友化学               1,112,400         588.00       654,091,200

             住友精化                 6,700      3,220.00        21,574,000

             日産化学                 82,400       6,280.00        517,472,000

             ラサ工業                 5,300      1,648.00         8,734,400

             クレハ                 12,000       9,000.00        108,000,000

             多木化学                 5,900      5,440.00        32,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（900株）
             テイカ                 11,100       1,265.00        14,041,500

             石原産業                 25,200       1,198.00        30,189,600

             片倉コープアグリ                 3,400      1,156.00         3,930,400

             日本曹達                 19,400       3,285.00        63,729,000

             東ソー                218,400       1,837.00        401,200,800

             トクヤマ                 48,400       1,866.00        90,314,400

             セントラル硝子                 24,800       2,146.00        53,220,800

             東亞合成                 86,200       1,134.00        97,750,800

                                                  貸付有価証券
                                 44/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  900株
             大阪ソーダ                 14,100       3,035.00        42,793,500

             関東電化工業                 33,100       1,147.00        37,965,700

             デンカ                 55,300       3,995.00        220,923,500

             信越化学工業                260,000       19,465.00       5,060,900,000

             日本カーバイド工業                 5,400      1,333.00         7,198,200

             堺化学工業                 10,600       2,288.00        24,252,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,100       1,180.00        16,638,000

             エア・ウォーター                143,400       1,809.00        259,410,600

             日本酸素ホールディング                145,500       2,474.00        359,967,000

             ス
             日本化学工業                 4,700      2,841.00        13,352,700

             東邦アセチレン                 2,500      1,259.00         3,147,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本パーカライジング                 76,400       1,073.00        81,977,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,000        767.00       18,408,000

             チタン工業                 1,700      1,730.00         2,941,000

             四国化成工業                 19,700       1,406.00        27,698,200

             戸田工業                 3,200      3,705.00        11,856,000

             ステラ　ケミファ                 7,600      2,598.00        19,744,800

             保土谷化学工業                 4,800      5,860.00        28,128,000

             日本触媒                 25,500       5,380.00        137,190,000

             大日精化工業                 12,500       2,308.00        28,850,000

             カネカ                 39,200       3,870.00        151,704,000

             三菱瓦斯化学                140,900       2,110.00        297,299,000

             三井化学                137,500       3,305.00        454,437,500

             ＪＳＲ                141,100       4,015.00        566,516,500

             東京応化工業                 26,000       6,790.00        176,540,000

             大阪有機化学工業                 12,900       3,455.00        44,569,500

             三菱ケミカルホールディ               1,012,100         906.60       917,569,860

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             ＫＨネオケム                 25,000       3,080.00        77,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ダイセル                218,100        860.00       187,566,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             住友ベークライト                 23,800       6,000.00        142,800,000

                                 45/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             積水化学工業                316,800       1,939.00        614,275,200
             日本ゼオン                136,500       1,404.00        191,646,000

             アイカ工業                 42,200       3,300.00        139,260,000

             宇部興産                 71,400       2,127.00        151,867,800

             積水樹脂                 22,900       2,072.00        47,448,800

             タキロンシーアイ                 32,800        555.00       18,204,000

             旭有機材                 8,600      1,719.00        14,783,400

             ニチバン                 9,000      1,765.00        15,885,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 36,900        498.00       18,376,200

             大倉工業                 7,700      2,097.00        16,146,900

             積水化成品工業                 20,300        480.00        9,744,000

             群栄化学工業                 3,500      3,745.00        13,107,500

             タイガースポリマー                 8,000       444.00        3,552,000

             ミライアル                 4,900      1,739.00         8,521,100

             ダイキアクシス                 5,900       717.00        4,230,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ダイキョーニシカワ                 31,900        621.00       19,809,900

             竹本容器                 5,400       794.00        4,287,600

             森六ホールディングス                 8,100      1,942.00        15,730,200

             恵和                 4,100      5,940.00        24,354,000

             日本化薬                119,300       1,145.00        136,598,500

             カーリットホールディン                 15,000        701.00       10,515,000

             グス
             日本精化                 12,200       2,438.00        29,743,600

             扶桑化学工業                 13,600       4,735.00        64,396,000

             トリケミカル研究所                 15,600       3,410.00        53,196,000

             ＡＤＥＫＡ                 69,700       2,510.00        174,947,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日油                 51,700       5,310.00        274,527,000

             新日本理化                 25,100        258.00        6,475,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ハリマ化成グループ                 11,300        826.00        9,333,800

             花王                342,000       5,735.00       1,961,370,000

             第一工業製薬                 5,600      3,145.00        17,612,000

             石原ケミカル                 7,600      1,338.00        10,168,800

             日華化学                 5,100       827.00        4,217,700

             ニイタカ                 3,100      2,180.00         6,758,000

                                 46/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三洋化成工業                 9,000      5,280.00        47,520,000
             有機合成薬品工業                 10,500        281.00        2,950,500

             大日本塗料                 18,500        815.00       15,077,500

             日本ペイントホールディ                568,900        951.00       541,023,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  228,100株（38,000
                                                  株）
             関西ペイント                157,000       2,409.00        378,213,000

             神東塗料                 11,900        155.00        1,844,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中国塗料                 35,700        928.00       33,129,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊塗料                 11,300        892.00       10,079,600

             藤倉化成                 18,800        493.00        9,268,400

             太陽ホールディングス                 22,300       3,430.00        76,489,000

             ＤＩＣ                 63,900       3,070.00        196,173,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サカタインクス                 30,000        994.00       29,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東洋インキＳＣホール                 32,000       1,915.00        61,280,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,300株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,200        800.00        9,760,000

             富士フイルムホールディ                271,700       8,340.00       2,265,978,000

             ングス
             資生堂                288,000       5,786.00       1,666,368,000

             ライオン                186,600       1,506.00        281,019,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             高砂香料工業                 10,600       2,777.00        29,436,200

             マンダム                 32,400       1,367.00        44,290,800

             ミルボン                 19,100       5,600.00        106,960,000

             ファンケル                 62,600       2,985.00        186,861,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コーセー                 29,100      10,940.00        318,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コタ                 9,800      1,584.00        15,523,200

             シーボン                 2,000      1,734.00         3,468,000

             ポーラ・オルビスホール                 66,000       1,736.00        114,576,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  7,400株（400株）
             ノエビアホールディング                 13,100       4,995.00        65,434,500

             ス
             アジュバンホールディン                 3,500      1,148.00         4,018,000

                                 47/160


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             グス
             新日本製薬                 4,200      1,090.00         4,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エステー                 9,900      1,505.00        14,899,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグロ　カネショウ                 5,100      1,214.00         6,191,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コニシ                 25,400       1,681.00        42,697,400

             長谷川香料                 26,600       2,561.00        68,122,600

             星光ＰＭＣ                 8,700       673.00        5,855,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小林製薬                 43,300       8,600.00        372,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 12,900       1,180.00        15,222,000

             メック                 11,600       3,635.00        42,166,000

             日本高純度化学                 4,200      2,552.00        10,718,400

             タカラバイオ                 40,500       2,514.00        101,817,000

             ＪＣＵ                 17,400       5,410.00        94,134,000

             新田ゼラチン                 9,700       661.00        6,411,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＯＡＴアグリオ                 3,200      2,071.00         6,627,200

             デクセリアルズ                 40,200       3,515.00        141,303,000

             アース製薬                 12,700       6,020.00        76,454,000

             北興化学工業                 14,400        904.00       13,017,600

             大成ラミック                 4,700      2,814.00        13,225,800

             クミアイ化学工業                 57,500        805.00       46,287,500

             日本農薬                 27,500        505.00       13,887,500

             アキレス                 9,900      1,259.00        12,464,100

             有沢製作所                 22,600       1,056.00        23,865,600

             日東電工                 93,400       9,030.00        843,402,000

             レック                 20,100        880.00       17,688,000

             三光合成                 16,200        361.00        5,848,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             きもと                 23,700        225.00        5,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             藤森工業                 13,900       4,150.00        57,685,000

             前澤化成工業                 9,800      1,272.00        12,465,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             未来工業                 5,500      1,563.00         8,596,500

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             ウェーブロックホール                 5,900       728.00        4,295,200
             ディングス
             ＪＳＰ                 9,000      1,620.00        14,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 28,400       3,965.00        112,606,000

             天馬                 12,100       2,618.00        31,677,800

             信越ポリマー                 27,800       1,102.00        30,635,600

             東リ                 38,500        215.00        8,277,500

             ニフコ                 51,600       3,860.00        199,176,000

             バルカー                 12,600       2,741.00        34,536,600

             ユニ・チャーム                298,000       4,843.00       1,443,214,000

             ショーエイコーポレー                 4,100       663.00        2,718,300

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                181,400       2,966.00        538,032,400

                                                  貸付有価証券
                                                  18,300株
             武田薬品工業               1,215,100        3,380.00       4,107,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             アステラス製薬               1,340,400        1,930.00       2,586,972,000

             大日本住友製薬                 95,500       1,381.00        131,885,500

             塩野義製薬                194,400       7,480.00       1,454,112,000

             わかもと製薬                 18,400        303.00        5,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本新薬                 40,500       7,650.00        309,825,000

             中外製薬                483,500       3,737.00       1,806,839,500

             科研製薬                 24,300       4,300.00        104,490,000

             エーザイ                185,000       6,155.00       1,138,675,000

             ロート製薬                 79,300       3,220.00        255,346,000

             小野薬品工業                355,000       2,796.00        992,580,000

             久光製薬                 40,900       3,590.00        146,831,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             持田製薬                 19,500       3,570.00        69,615,000

             参天製薬                288,300       1,380.00        397,854,000

             扶桑薬品工業                 5,400      2,377.00        12,835,800

             日本ケミファ                 1,800      2,014.00         3,625,200

             ツムラ                 47,900       3,355.00        160,704,500

             日医工                 48,000        743.00       35,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             キッセイ薬品工業                 27,400       2,313.00        63,376,200

                                 49/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             生化学工業                 27,300        974.00       26,590,200
             栄研化学                 27,200       1,849.00        50,292,800

             日水製薬                 5,700       995.00        5,671,500

             鳥居薬品                 8,300      2,860.00        23,738,000

             ＪＣＲファーマ                 43,600       2,135.00        93,086,000

             東和薬品                 22,300       2,883.00        64,290,900

             富士製薬工業                 9,500      1,004.00         9,538,000

             ゼリア新薬工業                 28,000       2,002.00        56,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,214,900        2,680.00       3,255,932,000

             キョーリン製薬ホール                 31,000       1,826.00        56,606,000

             ディングス
             大幸薬品                 23,300        707.00       16,473,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株（500株）
             ダイト                 10,000       2,861.00        28,610,000

             大塚ホールディングス                321,300       4,148.00       1,332,752,400

             大正製薬ホールディング                 36,800       5,430.00        199,824,000

             ス
             ペプチドリーム                 81,100       2,380.00        193,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             あすか製薬ホールディン                 17,600       1,000.00        17,600,000

             グス
             サワイグループホール                 33,900       4,415.00        149,668,500

             ディングス
             日本コークス工業                130,600        141.00       18,414,600

             ニチレキ                 19,800       1,332.00        26,373,600

             ユシロ化学工業                 8,000      1,100.00         8,800,000

             ビーピー・カストロール                 5,500      1,314.00         7,227,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士石油                 41,300        265.00       10,944,500

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,100      1,160.00         5,916,000

             出光興産                171,600       3,150.00        540,540,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,325,600         459.70      1,069,078,320

             グス
             コスモエネルギーホール                 44,800       2,389.00        107,027,200

             ディングス
             横浜ゴム                 89,500       1,885.00        168,707,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 81,400       1,835.00        149,369,000

                                 50/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブリヂストン                445,300       5,175.00       2,304,427,500
                                                  貸付有価証券
                                                  64,300株
             住友ゴム工業                138,900       1,217.00        169,041,300

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株
             藤倉コンポジット                 12,400        910.00       11,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             オカモト                 9,200      4,270.00        39,284,000

             フコク                 6,800      1,010.00         6,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニッタ                 16,000       2,864.00        45,824,000

             住友理工                 30,000        623.00       18,690,000

             三ツ星ベルト                 18,800       2,169.00        40,777,200

             バンドー化学                 24,900        894.00       22,260,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東紡績                 23,000       2,890.00        66,470,000

             ＡＧＣ                141,900       5,260.00        746,394,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本板硝子                 74,200        545.00       40,439,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             石塚硝子                 2,600      2,112.00         5,491,200

             日本山村硝子                 5,900       803.00        4,737,700

             日本電気硝子                 62,100       2,881.00        178,910,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             オハラ                 6,100      1,127.00         6,874,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             住友大阪セメント                 28,600       3,570.00        102,102,000

             太平洋セメント                 87,800       2,348.00        206,154,400

             日本ヒューム                 15,500        707.00       10,958,500

             日本コンクリート工業                 30,500        283.00        8,631,500

             三谷セキサン                 7,200      6,500.00        46,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             アジアパイルホールディ                 23,800        444.00       10,567,200

             ングス
             東海カーボン                129,600       1,297.00        168,091,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本カーボン                 8,000      4,195.00        33,560,000

             東洋炭素                 10,100       3,055.00        30,855,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,500      4,840.00        41,140,000

             テド
                                 51/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＯＴＯ                110,400       5,070.00        559,728,000
             日本碍子                167,500       2,032.00        340,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本特殊陶業                117,600       2,103.00        247,312,800

             ダントーホールディング                 10,100        218.00        2,201,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,300      16,510.00         87,503,000

             品川リフラクトリーズ                 3,600      4,005.00        14,418,000

             黒崎播磨                 2,600      4,690.00        12,194,000

             ヨータイ                 9,800      1,238.00        12,132,400

             イソライト工業                 6,800      1,197.00         8,139,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             東京窯業                 19,600        306.00        5,997,600

             ニッカトー                 7,000       682.00        4,774,000

             フジミインコーポレー                 12,400       7,490.00        92,876,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,900      1,037.00         5,081,300

             エーアンドエーマテリア                 2,600       916.00        2,381,600

             ル
             ニチアス                 35,800       2,710.00        97,018,000

             ニチハ                 21,500       2,945.00        63,317,500

             日本製鉄                684,200       2,175.50       1,488,477,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                285,300        618.00       176,315,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             中山製鋼所                 24,200        481.00       11,640,200

             合同製鐵                 8,200      1,469.00        12,045,800

             ジェイ　エフ　イー　                412,900       1,682.00        694,497,800

             ホールディングス
             東京製鐵                 52,100       1,439.00        74,971,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             共英製鋼                 17,200       1,585.00        27,262,000

             大和工業                 29,200       3,835.00        111,982,000

             東京鐵鋼                 6,700      1,382.00         9,259,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             大阪製鐵                 8,100      1,226.00         9,930,600

             淀川製鋼所                 20,100       2,587.00        51,998,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸一鋼管                 54,100       2,636.00        142,607,600

                                 52/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モリ工業                 4,500      2,743.00        12,343,500
             大同特殊鋼                 25,000       4,385.00        109,625,000

             日本高周波鋼業                 5,600       385.00        2,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本冶金工業                 11,200       2,412.00        27,014,400

             山陽特殊製鋼                 15,700       2,167.00        34,021,900

             愛知製鋼                 8,600      2,664.00        22,910,400

             日立金属                164,700       2,090.00        344,223,000

             日本金属                 3,900      1,048.00         4,087,200

             大平洋金属                 9,400      2,275.00        21,385,000

             新日本電工                 98,700        304.00       30,004,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             栗本鐵工所                 6,900      1,581.00        10,908,900

             虹技                 2,100      1,002.00         2,104,200

             日本鋳鉄管                 1,600      1,009.00         1,614,400

             三菱製鋼                 9,800      1,109.00        10,868,200

             日亜鋼業                 19,900        291.00        5,790,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本精線                 2,500      5,050.00        12,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             エンビプロ・ホールディ                 6,500      1,667.00        10,835,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             シンニッタン                 18,500        233.00        4,310,500

             新家工業                 3,800      1,686.00         6,406,800

             大紀アルミニウム工業所                 23,000       1,736.00        39,928,000

             日本軽金属ホールディン                 38,700       1,845.00        71,401,500

             グス
             三井金属鉱業                 41,300       3,300.00        136,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦亜鉛                 8,500      2,441.00        20,748,500

             三菱マテリアル                101,000       2,082.00        210,282,000

             住友金属鉱山                195,400       5,049.00        986,574,600

             ＤＯＷＡホールディング                 41,700       5,100.00        212,670,000

             ス
             古河機械金属                 25,200       1,274.00        32,104,800

             大阪チタニウムテクノロ                 17,700        874.00       15,469,800

             ジーズ
             東邦チタニウム                 27,400        993.00       27,208,200

             ＵＡＣＪ                 23,200       2,896.00        67,187,200

                                 53/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＣＫサンエツ                 3,200      4,065.00        13,008,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             古河電気工業                 47,500       2,426.00        115,235,000

             住友電気工業                571,600       1,660.00        948,856,000

             フジクラ                170,400        616.00       104,966,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             昭和電線ホールディング                 13,300       1,902.00        25,296,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             東京特殊電線                 2,300      2,891.00         6,649,300

             タツタ電線                 26,900        494.00       13,288,600

             カナレ電気                 2,300      1,657.00         3,811,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             平河ヒューテック                 8,500      1,175.00         9,987,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             リョービ                 18,800       1,228.00        23,086,400

             アーレスティ                 16,300        418.00        6,813,400

             アサヒホールディングス                 61,200       2,117.00        129,560,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             稲葉製作所                 8,600      1,342.00        11,541,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             宮地エンジニアリンググ                 4,600      3,160.00        14,536,000

             ループ
             トーカロ                 39,400       1,441.00        56,775,400

             アルファＣｏ                 5,900      1,123.00         6,625,700

             ＳＵＭＣＯ                235,300       2,413.00        567,778,900

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             川田テクノロジーズ                 3,100      4,050.00        12,555,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      6,530.00        32,650,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,700      1,703.00         2,895,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  600株（400株）
             信和                 9,500       838.00        7,961,000

             東洋製罐グループホール                 97,400       1,415.00        137,821,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,400株
             ホッカンホールディング                 8,400      1,455.00        12,222,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株
             コロナ                 8,400       892.00        7,492,800

             横河ブリッジホールディ                 26,200       2,237.00        58,609,400

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      2,454.00         7,116,600

                                 54/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             高田機工                 1,400      2,861.00         4,005,400
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                144,100       1,267.00        182,574,700

             文化シヤッター                 48,500       1,066.00        51,701,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,000株）
             三協立山                 19,700        665.00       13,100,500

             アルインコ                 11,100        966.00       10,722,600

             東洋シヤッター                 3,400       571.00        1,941,400

             ＬＩＸＩＬ                240,600       2,850.00        685,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本フイルコン                 10,600        514.00        5,448,400

             ノーリツ                 29,300       1,697.00        49,722,100

             長府製作所                 15,500       2,022.00        31,341,000

             リンナイ                 28,800      10,750.00        309,600,000

             ダイニチ工業                 7,300       718.00        5,241,400

             日東精工                 19,200        605.00       11,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三洋工業                 1,900      1,847.00         3,509,300

             岡部                 31,000        740.00       22,940,000

             ジーテクト                 19,000       1,496.00        28,424,000

             東プレ                 28,500       1,303.00        37,135,500

             高周波熱錬                 27,300        628.00       17,144,400

             東京製綱                 9,400       906.00        8,516,400

             サンコール                 13,100        627.00        8,213,700

             モリテック　スチール                 11,900        359.00        4,272,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             パイオラックス                 21,900       1,809.00        39,617,100

             エイチワン                 15,000        691.00       10,365,000

             日本発條                140,600       1,014.00        142,568,400

             中央発條                 7,400       830.00        6,142,000

             アドバネクス                 2,000      1,377.00         2,754,000

             立川ブラインド工業                 6,700      1,074.00         7,195,800

             三益半導体工業                 11,900       2,638.00        31,392,200

             日本ドライケミカル                 3,800      1,901.00         7,223,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本製鋼所                 46,400       4,250.00        197,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三浦工業                 66,100       3,650.00        241,265,000

                                 55/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             タクマ                 51,800       1,449.00        75,058,200
             ツガミ                 33,600       1,610.00        54,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オークマ                 17,800       5,280.00        93,984,000

             芝浦機械                 17,300       3,890.00        67,297,000

             アマダ                241,300       1,176.00        283,768,800

             アイダエンジニアリング                 40,000       1,103.00        44,120,000

             滝澤鉄工所                 4,400      1,221.00         5,372,400

             ＦＵＪＩ                 70,400       2,719.00        191,417,600

             牧野フライス製作所                 16,700       4,025.00        67,217,500

             オーエスジー                 70,700       2,042.00        144,369,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイジェット工業                 1,700       967.00        1,643,900

             旭ダイヤモンド工業                 40,100        622.00       24,942,200

             ＤＭＧ森精機                 90,700       1,958.00        177,590,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ソディック                 33,900        827.00       28,035,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディスコ                 22,500      35,200.00        792,000,000

             日東工器                 8,400      1,734.00        14,565,600

             日進工具                 12,000       1,495.00        17,940,000

             パンチ工業                 12,700        513.00        6,515,100

             冨士ダイス                 7,700       631.00        4,858,700

             豊和工業                 7,800       770.00        6,006,000

             ＯＫＫ                 5,900      1,315.00         7,758,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東洋機械金属                 9,900       517.00        5,118,300

             津田駒工業                 2,900       591.00        1,713,900

             エンシュウ                 3,400       629.00        2,138,600

             島精機製作所                 22,300       1,959.00        43,685,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプトラン                 19,200       2,417.00        46,406,400

             ＮＣホールディングス                 4,300      1,615.00         6,944,500

             イワキポンプ                 9,700      1,016.00         9,855,200

             フリュー                 13,600       1,241.00        16,877,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             ヤマシンフィルタ                 30,800        451.00       13,890,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
                                 56/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日阪製作所                 18,900        819.00       15,479,100
             やまびこ                 29,600       1,179.00        34,898,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             野村マイクロ・サイエン                 4,000      5,090.00        20,360,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             平田機工                 7,200      6,450.00        46,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ペガサスミシン製造                 15,500        497.00        7,703,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルマエ                 6,300      2,844.00        17,917,200

             タツモ                 7,100      1,463.00        10,387,300

             ナブテスコ                 87,200       3,760.00        327,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             三井海洋開発                 16,200       1,483.00        24,024,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             レオン自動機                 16,400       1,062.00        17,416,800

             ＳＭＣ                 45,300      67,490.00       3,057,297,000

             ホソカワミクロン                 10,800       3,175.00        34,290,000

             ユニオンツール                 5,700      3,970.00        22,629,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             オイレス工業                 21,400       1,640.00        35,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             日精エー・エス・ビー機                 5,200      3,230.00        16,796,000

             械
             サトーホールディングス                 20,100       2,094.00        42,089,400

             技研製作所                 13,500       4,035.00        54,472,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本エアーテック                 7,000      1,113.00         7,791,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（500株）
             カワタ                 4,800      1,140.00         5,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             日精樹脂工業                 10,700       1,110.00        11,877,000

             オカダアイヨン                 4,800      1,506.00         7,228,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ワイエイシイホールディ                 6,100      1,093.00         6,667,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             小松製作所                700,600       3,011.00       2,109,506,600

             住友重機械工業                 88,500       3,025.00        267,712,500

             日立建機                 61,900       2,958.00        183,100,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（3,700株）
             日工                 21,100        621.00       13,103,100

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             巴工業                 6,100      2,226.00        13,578,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             井関農機                 14,300       1,412.00        20,191,600

             ＴＯＷＡ                 13,200       2,930.00        38,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             丸山製作所                 3,100      1,501.00         4,653,100

             北川鉄工所                 6,900      1,418.00         9,784,200

             ローツェ                 7,600      12,310.00         93,556,000

             タカキタ                 5,400       639.00        3,450,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             クボタ                754,100       2,582.50       1,947,463,250

                                                  貸付有価証券
                                                  21,300株
             荏原実業                 7,100      2,314.00        16,429,400

             三菱化工機                 4,900      2,141.00        10,490,900

             月島機械                 28,500       1,102.00        31,407,000

             帝国電機製作所                 10,800       1,470.00        15,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京機械製作所                 6,300       923.00        5,814,900

             新東工業                 34,100        706.00       24,074,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 13,500       2,730.00        36,855,000

             アイチ　コーポレーショ                 22,000        826.00       18,172,000

             ン
             小森コーポレーション                 39,200        714.00       27,988,800

             鶴見製作所                 11,900       1,689.00        20,099,100

             住友精密工業                 2,300      2,063.00         4,744,900

             日本ギア工業                 5,500       267.00        1,468,500

             酒井重工業                 2,700      2,640.00         7,128,000

             荏原製作所                 64,200       6,290.00        403,818,000

             石井鐵工所                 2,200      3,010.00         6,622,000

             酉島製作所                 14,000        928.00       12,992,000

             北越工業                 14,500        985.00       14,282,500

             ダイキン工業                197,000       25,450.00       5,013,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オルガノ                 4,500      8,880.00        39,960,000

             トーヨーカネツ                 5,800      2,547.00        14,772,600

             栗田工業                 83,700       5,340.00        446,958,000

             椿本チエイン                 20,200       3,240.00        65,448,000

                                 58/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大同工業                 6,800      1,039.00         7,065,200
             木村化工機                 12,900        784.00       10,113,600

             アネスト岩田                 24,000        770.00       18,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイフク                 85,100       8,380.00        713,138,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サムコ                 3,900      2,500.00         9,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             加藤製作所                 7,300       837.00        6,110,100

             油研工業                 2,600      1,766.00         4,591,600

             タダノ                 80,800       1,161.00        93,808,800

             フジテック                 57,300       2,655.00        152,131,500

             ＣＫＤ                 45,600       2,253.00        102,736,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キトー                 13,100       1,857.00        24,326,700

             平和                 43,100       1,819.00        78,398,900

             理想科学工業                 13,000       2,121.00        27,573,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 33,400       3,040.00        101,536,000

             日本金銭機械                 15,700        635.00        9,969,500

             マースグループホール                 9,800      1,661.00        16,277,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,600       4,410.00        46,746,000

             オーイズミ                 5,400       387.00        2,089,800

             ダイコク電機                 7,100      1,233.00         8,754,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 23,500       2,991.00        70,288,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アマノ                 40,500       2,507.00        101,533,500

             ＪＵＫＩ                 21,500        834.00       17,931,000

             ジャノメ                 13,100        737.00        9,654,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             マックス                 20,500       1,849.00        37,904,500

             グローリー                 39,700       2,204.00        87,498,800

             新晃工業                 14,400       1,894.00        27,273,600

             大和冷機工業                 22,300       1,174.00        26,180,200

             セガサミーホールディン                153,300       1,816.00        278,392,800

             グス
             日本ピストンリング                 5,600      1,342.00         7,515,200

             リケン                 6,600      2,681.00        17,694,600

                                 59/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＴＰＲ                 20,800       1,544.00        32,115,200
             ツバキ・ナカシマ                 33,900       1,567.00        53,121,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ホシザキ                 45,200       8,710.00        393,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大豊工業                 12,600        898.00       11,314,800

             日本精工                291,000        815.00       237,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＮＴＮ                332,200        254.00       84,378,800

             ジェイテクト                148,300       1,083.00        160,608,900

             不二越                 13,200       4,400.00        58,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 42,300        661.00       27,960,300

             ＴＨＫ                 87,300       2,851.00        248,892,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ユーシン精機                 12,000        736.00        8,832,000

             前澤給装工業                 11,600       1,001.00        11,611,600

             イーグル工業                 19,100       1,145.00        21,869,500

             前澤工業                 9,300       624.00        5,803,200

             日本ピラー工業                 15,600       3,455.00        53,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キッツ                 52,100        687.00       35,792,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             マキタ                188,200       4,834.00        909,758,800

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 55,800        415.00       23,157,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,500株
             日立造船                130,700        812.00       106,128,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三菱重工業                242,900       3,209.00        779,466,100

             ＩＨＩ                 96,500       2,473.00        238,644,500

             サノヤスホールディング                 19,100        128.00        2,444,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株（500株）
             スター精密                 23,300       1,553.00        36,184,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日清紡ホールディングス                 94,500        943.00       89,113,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             イビデン                 81,100       6,700.00        543,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コニカミノルタ                337,800        533.00       180,047,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                 60/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブラザー工業                188,800       2,216.00        418,380,800
             ミネベアミツミ                266,500       3,045.00        811,492,500

             日立製作所                743,500       6,683.00       4,968,810,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             東芝                270,200       4,963.00       1,341,002,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三菱電機               1,545,900        1,514.50       2,341,265,550

             富士電機                 93,200       6,270.00        584,364,000

             東洋電機製造                 6,100      1,018.00         6,209,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             安川電機                166,400       4,990.00        830,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             シンフォニアテクノロ                 18,600       1,247.00        23,194,200

             ジー
             明電舎                 26,200       2,742.00        71,840,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリジン                 3,900      1,269.00         4,949,100

             山洋電気                 6,800      5,630.00        38,284,000

             デンヨー                 13,200       1,747.00        23,060,400

             ＰＨＣホールディングス                 17,700       1,848.00        32,709,600

             東芝テック                 16,600       4,460.00        74,036,000

             芝浦メカトロニクス                 2,700      9,310.00        25,137,000

             マブチモーター                 36,200       3,845.00        139,189,000

             日本電産                400,700       12,230.00       4,900,561,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユー・エム・シー・エレ                 6,800       450.00        3,060,000

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,800      3,010.00        23,478,000

             クター
             東光高岳                 8,600      1,484.00        12,762,400

             ダブル・スコープ                 44,400        946.00       42,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株（4,800株）
             ダイヘン                 16,900       4,585.00        77,486,500

             ヤーマン                 25,200        895.00       22,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株（2,700株）
             ＪＶＣケンウッド                125,900        189.00       23,795,100

             ミマキエンジニアリング                 13,800        843.00       11,633,400

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,200      1,916.00        13,795,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日新電機                 36,200       1,618.00        58,571,600

                                 61/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大崎電気工業                 28,400        477.00       13,546,800
             オムロン                128,700       10,010.00       1,288,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東工業                 20,600       1,587.00        32,692,200

             ＩＤＥＣ                 19,100       2,624.00        50,118,400

             正興電機製作所                 4,800      1,106.00         5,308,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,100株）
             不二電機工業                 2,900      1,212.00         3,514,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジーエス・ユアサ　コー                 50,300       2,622.00        131,886,600

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,600      1,321.00         4,755,600

             メルコホールディングス                 4,300      3,790.00        16,297,000

             テクノメディカ                 3,500      1,634.00         5,719,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,300      1,104.00         4,747,200

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,100株（1,100株）
             日本電気                196,400       5,300.00       1,040,920,000

             富士通                139,100       18,640.00       2,592,824,000

             沖電気工業                 62,800        916.00       57,524,800

             岩崎通信機                 6,300       821.00        5,172,300

             電気興業                 8,100      2,403.00        19,464,300

             サンケン電気                 14,500       5,750.00        83,375,000

             ナカヨ                 2,800      1,188.00         3,326,400

             アイホン                 8,700      2,138.00        18,600,600

             ルネサスエレクトロニク                838,300       1,464.00       1,227,271,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             セイコーエプソン                191,800       2,022.00        387,819,600

             ワコム                119,900        902.00       108,149,800

                                                  貸付有価証券
                                                  56,000株
             アルバック                 28,400       6,760.00        191,984,000

             アクセル                 6,500      1,155.00         7,507,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＩＺＯ                 12,000       4,045.00        48,540,000

             日本信号                 39,400        906.00       35,696,400

             京三製作所                 33,200        441.00       14,641,200

             能美防災                 20,400       2,135.00        43,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホーチキ                 11,200       1,250.00        14,000,000

                                 62/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             星和電機                 7,000       608.00        4,256,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             エレコム                 35,400       1,470.00        52,038,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             パナソニック               1,648,900        1,328.00       2,189,739,200

             シャープ                176,200       1,333.00        234,874,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アンリツ                 99,600       1,773.00        176,590,800

                                                  貸付有価証券
                                                  46,800株
             富士通ゼネラル                 42,000       2,630.00        110,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニーグループ                968,400       14,235.00       13,785,174,000

             ＴＤＫ                223,900       4,560.00       1,020,984,000

             帝国通信工業                 6,800      1,313.00         8,928,400

             タムラ製作所                 59,600        650.00       38,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,000株（3,000株）
             アルプスアルパイン                136,800       1,176.00        160,876,800

             池上通信機                 4,500       657.00        2,956,500

             日本電波工業                 13,900       1,492.00        20,738,800

             鈴木                 6,900       879.00        6,065,100

             メイコー                 12,500       4,575.00        57,187,500

             日本トリム                 2,900      3,125.00         9,062,500

             ローランド　ディー．                 9,100      3,160.00        28,756,000

             ジー．
             フォスター電機                 15,600        752.00       11,731,200

             ＳＭＫ                 3,600      2,238.00         8,056,800

             ヨコオ                 11,400       2,828.00        32,239,200

             ティアック                 25,000        157.00        3,925,000

             ホシデン                 37,300       1,159.00        43,230,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ヒロセ電機                 23,800      17,780.00        423,164,000

             日本航空電子工業                 35,400       1,992.00        70,516,800

             ＴＯＡ                 16,600        797.00       13,230,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 30,700       1,418.00        43,532,600

             古野電気                 18,400       1,080.00        19,872,000

             ユニデンホールディング                 3,400      3,590.00        12,206,000

             ス
             スミダコーポレーション                 14,500       1,094.00        15,863,000

                                                  貸付有価証券
                                 63/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             アイコム                 5,700      2,377.00        13,548,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             リオン                 5,900      2,205.00        13,009,500

             本多通信工業                 12,000        421.00        5,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             横河電機                154,700       2,016.00        311,875,200

             新電元工業                 6,000      3,675.00        22,050,000

             アズビル                 90,600       4,935.00        447,111,000

             東亜ディーケーケー                 7,600       890.00        6,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本光電工業                 63,900       3,065.00        195,853,500

             チノー                 4,900      1,601.00         7,844,900

             共和電業                 14,800        383.00        5,668,400

             日本電子材料                 7,800      2,649.00        20,662,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             堀場製作所                 28,600       6,380.00        182,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバンテスト                114,900       10,790.00       1,239,771,000

             小野測器                 6,400       484.00        3,097,600

             エスペック                 12,600       2,082.00        26,233,200

             キーエンス                140,100       62,200.00       8,714,220,000

             日置電機                 7,400      7,890.00        58,386,000

             シスメックス                130,800       11,405.00       1,491,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本マイクロニクス                 26,900       1,751.00        47,101,900

             メガチップス                 14,400       4,815.00        69,336,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,000      3,280.00        22,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,900      1,619.00         3,076,100

             原田工業                 7,300       983.00        7,175,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コーセル                 18,900        828.00       15,649,200

             イリソ電子工業                 13,000       4,485.00        58,305,000

             オプテックスグループ                 25,400       1,519.00        38,582,600

             千代田インテグレ                 6,500      1,866.00        12,129,000

             アイ・オー・データ機器                 5,700       741.00        4,223,700

             レーザーテック                 67,900      29,525.00       2,004,747,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スタンレー電気                108,200       3,005.00        325,141,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎電気                 5,600      2,292.00        12,835,200

             ウシオ電機                 79,200       1,836.00        145,411,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             岡谷電機産業                 11,000        323.00        3,553,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,100        305.00        3,995,500

             ルディング
             エノモト                 4,300      1,842.00         7,920,600

             日本セラミック                 14,400       2,602.00        37,468,800

             遠藤照明                 7,100      1,022.00         7,256,200

             古河電池                 11,000       1,341.00        14,751,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（2,200株）
             双信電機                 7,400       767.00        5,675,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             山一電機                 11,200       2,231.00        24,987,200

             図研                 10,100       3,140.00        31,714,000

             日本電子                 32,200       7,060.00        227,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カシオ計算機                111,900       1,412.00        158,002,800

             ファナック                135,700       22,900.00       3,107,530,000

             日本シイエムケイ                 30,300        620.00       18,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エンプラス                 3,800      2,880.00        10,944,000

             大真空                 20,800       1,366.00        28,412,800

             ローム                 69,200      10,940.00        757,048,000

             浜松ホトニクス                110,900       6,220.00        689,798,000

             三井ハイテック                 15,200       9,380.00        142,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             新光電気工業                 45,400       5,290.00        240,166,000

             京セラ                217,500       7,148.00       1,554,690,000

             太陽誘電                 75,000       6,350.00        476,250,000

             村田製作所                454,100       9,100.00       4,132,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             双葉電子工業                 26,500        691.00       18,311,500

             北陸電気工業                 5,800      1,310.00         7,598,000

             ニチコン                 48,700       1,257.00        61,215,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本ケミコン                 14,600       1,824.00        26,630,400

                                 65/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＫＯＡ                 23,300       1,564.00        36,441,200
             市光工業                 18,500        556.00       10,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             小糸製作所                 84,900       6,510.00        552,699,000

             ミツバ                 28,400        432.00       12,268,800

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 26,800      13,090.00        350,812,000

             ングス
             キヤノン電子                 14,200       1,603.00        22,762,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キヤノン                768,200       2,755.50       2,116,775,100

             リコー                429,000       1,063.00        456,027,000

             象印マホービン                 41,800       1,360.00        56,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      2,022.00         3,841,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 98,100      65,510.00       6,426,531,000

             トヨタ紡織                 63,100       2,464.00        155,478,400

             芦森工業                 2,900       939.00        2,723,100

             ユニプレス                 23,000        887.00       20,401,000

             豊田自動織機                125,100       9,730.00       1,217,223,000

             モリタホールディングス                 24,800       1,297.00        32,165,600

             三櫻工業                 21,400        944.00       20,201,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             デンソー                340,400       9,882.00       3,363,832,800

             東海理化電機製作所                 40,700       1,637.00        66,625,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             川崎重工業                112,800       2,337.00        263,613,600

             名村造船所                 46,400        209.00        9,697,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             日本車輌製造                 5,600      2,104.00        11,782,400

             三菱ロジスネクスト                 20,500       1,108.00        22,714,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             近畿車輛                 2,300      1,016.00         2,336,800

             日産自動車               1,823,200         639.40      1,165,754,080

             いすゞ自動車                485,100       1,519.00        736,866,900

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             トヨタ自動車               7,830,600        2,423.00      18,973,543,800

             日野自動車                193,000       1,017.00        196,281,000

             三菱自動車工業                572,200        337.00       192,831,400

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エフテック                 10,800        611.00        6,598,800
             レシップホールディング                 6,100       552.00        3,367,200

             ス
             ＧＭＢ                 2,800       814.00        2,279,200

             ファルテック                 2,700       732.00        1,976,400

             武蔵精密工業                 34,500       2,057.00        70,966,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日産車体                 22,600        720.00       16,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新明和工業                 43,700        894.00       39,067,800

             極東開発工業                 28,700       1,509.00        43,308,300

             トピー工業                 12,700       1,155.00        14,668,500

             ティラド                 4,400      2,935.00        12,914,000

             タチエス                 27,100       1,318.00        35,717,800

             ＮＯＫ                 74,800       1,327.00        99,259,600

             フタバ産業                 38,700        466.00       18,034,200

             ＫＹＢ                 16,100       3,330.00        53,613,000

             大同メタル工業                 29,700        643.00       19,097,100

             プレス工業                 76,600        411.00       31,482,600

             ミクニ                 19,600        517.00       10,133,200

             太平洋工業                 32,400       1,238.00        40,111,200

             河西工業                 19,000        318.00        6,042,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイシン                113,100       4,850.00        548,535,000

             マツダ                485,200        995.00       482,774,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             今仙電機製作所                 10,100        610.00        6,161,000

             本田技研工業               1,217,200        3,547.00       4,317,408,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             スズキ                353,600       4,893.00       1,730,164,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株
             ＳＵＢＡＲＵ                443,000       2,205.00        976,815,000

             安永                 7,500       901.00        6,757,500

             ヤマハ発動機                201,700       2,892.00        583,316,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＴＢＫ                 16,900        400.00        6,760,000

             エクセディ                 23,300       1,761.00        41,031,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             豊田合成                 49,900       2,749.00        137,175,100

                                                  貸付有価証券
                                 67/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,900株
             愛三工業                 24,200        848.00       20,521,600

             盟和産業                 2,200      1,013.00         2,228,600

             日本プラスト                 12,100        584.00        7,066,400

             ヨロズ                 14,400       1,075.00        15,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             エフ・シー・シー                 25,300       1,569.00        39,695,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             シマノ                 62,100      27,740.00       1,722,654,000

             テイ・エス　テック                 65,300       1,523.00        99,451,900

             ジャムコ                 9,000       916.00        8,244,000

             テルモ                437,500       4,351.00       1,903,562,500

             クリエートメディック                 4,600       973.00        4,475,800

             日機装                 46,400        809.00       37,537,600

             日本エム・ディ・エム                 8,900      1,609.00        14,320,100

             島津製作所                198,900       4,120.00        819,468,000

             ＪＭＳ                 13,100        619.00        8,108,900

             クボテック                 3,300       291.00         960,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             長野計器                 11,200       1,439.00        16,116,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイ・テクノロジー                 6,800      3,625.00        24,650,000

             東京計器                 9,800       993.00        9,731,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             愛知時計電機                 2,200      5,740.00        12,628,000

             インターアクション                 7,700      2,131.00        16,408,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（700株）
             オーバル                 13,800        252.00        3,477,600

             東京精密                 26,100       5,100.00        133,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             マニー                 61,600       1,633.00        100,592,800

             ニコン                236,100       1,263.00        298,194,300

             トプコン                 72,700       1,539.00        111,885,300

             オリンパス                810,700       2,376.50       1,926,628,550

             理研計器                 12,500       5,480.00        68,500,000

             タムロン                 12,000       2,748.00        32,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＨＯＹＡ                301,700       15,535.00       4,686,909,500

             シード                 7,200       550.00        3,960,000

                                 68/160

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ノーリツ鋼機                 13,900       2,404.00        33,415,600
             エー・アンド・デイ                 14,100       1,098.00        15,481,800

             朝日インテック                169,500       2,118.00        359,001,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,600株
             シチズン時計                181,100        497.00       90,006,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             リズム                 4,800      1,216.00         5,836,800

             大研医器                 12,200        530.00        6,466,000

             メニコン                 51,200       2,914.00        149,196,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             シンシア                 1,600       490.00         784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             松風                 6,400      1,884.00        12,057,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             セイコーホールディング                 21,900       2,203.00        48,245,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                115,200       1,084.00        124,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             中本パックス                 4,300      1,716.00         7,378,800

             スノーピーク                 20,100       2,320.00        46,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（200株）
             パラマウントベッドホー                 29,600       2,022.00        59,851,200

             ルディングス
             トランザクション                 8,500      1,139.00         9,681,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             粧美堂                 4,500       405.00        1,822,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,200       1,034.00        13,648,800

             前田工繊                 17,000       3,705.00        62,985,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             永大産業                 20,200        283.00        5,716,600

             アートネイチャー                 13,200        705.00        9,306,000

             バンダイナムコホール                138,500       8,090.00       1,120,465,000

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,900       704.00        2,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 25,900        141.00        3,651,900

             ＳＨＯＥＩ                 14,500       4,380.00        63,510,000

             フランスベッドホール                 19,900        903.00       17,969,700

             ディングス
                                 69/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             パイロットコーポレー                 26,100       4,060.00        105,966,000
                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  11,600株
             萩原工業                 10,000       1,228.00        12,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             フジシールインターナ                 37,500       2,254.00        84,525,000

             ショナル
             タカラトミー                 64,700       1,143.00        73,952,100

             広済堂ホールディングス                 9,600       778.00        7,468,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             エステールホールディン                 3,700       643.00        2,379,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,300       709.00        3,757,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 12,000       1,092.00        13,104,000

             ホクシン                 10,900        162.00        1,765,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ウッドワン                 4,700      1,052.00         4,944,400

             大建工業                 9,100      2,137.00        19,446,700

             凸版印刷                235,000       2,220.00        521,700,000

             大日本印刷                182,700       2,891.00        528,185,700

             共同印刷                 4,400      2,752.00        12,108,800

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,700       1,581.00        50,117,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             光村印刷                 1,300      1,377.00         1,790,100

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,600      1,884.00        14,318,400

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                136,700       2,268.00        310,035,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ツツミ                 3,900      1,833.00         7,148,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ローランド                 10,700       4,015.00        42,960,500

             小松ウオール工業                 4,700      1,914.00         8,995,800

             ヤマハ                 91,900       5,380.00        494,422,000

             河合楽器製作所                 4,300      3,195.00        13,738,500

             クリナップ                 14,400        541.00        7,790,400

             ピジョン                 93,400       2,338.00        218,369,200

                                                  貸付有価証券
                                                  26,400株（6,400株）
             兼松サステック                 1,000      1,691.00         1,691,000

             キングジム                 12,500        886.00       11,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                 70/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リンテック                 33,100       2,776.00        91,885,600
             イトーキ                 28,500        351.00       10,003,500

             任天堂                 87,300      52,780.00       4,607,694,000

             三菱鉛筆                 25,500       1,201.00        30,625,500

             タカラスタンダード                 31,900       1,393.00        44,436,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コクヨ                 74,100       1,706.00        126,414,600

             ナカバヤシ                 13,800        518.00        7,148,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グローブライド                 13,800       3,000.00        41,400,000

             オカムラ                 53,100       1,242.00        65,950,200

             美津濃                 15,300       2,217.00        33,920,100

             東京電力ホールディング               1,157,000         294.00       340,158,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株
             中部電力                473,000       1,225.00        579,425,000

             関西電力                585,700       1,096.00        641,927,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             中国電力                241,600        951.00       229,761,600

             北陸電力                141,300        585.00       82,660,500

             東北電力                362,000        819.00       296,478,000

             四国電力                139,200        816.00       113,587,200

             九州電力                318,600        862.00       274,633,200

             北海道電力                134,300        516.00       69,298,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             沖縄電力                 32,800       1,419.00        46,543,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             電源開発                131,800       1,495.00        197,041,000

             エフオン                 9,300       575.00        5,347,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             イーレックス                 22,700       1,645.00        37,341,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             レノバ                 30,200       1,648.00        49,769,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             東京瓦斯                296,300       2,202.00        652,452,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪瓦斯                280,000       1,955.00        547,400,000

             東邦瓦斯                 71,000       2,999.00        212,929,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             北海道瓦斯                 7,700      1,511.00        11,634,700

                                 71/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             広島ガス                 29,500        370.00       10,915,000
             西部ガスホールディング                 17,400       2,138.00        37,201,200

             ス
             静岡ガス                 40,200        991.00       39,838,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             メタウォーター                 16,000       1,941.00        31,056,000

             ＳＢＳホールディングス                 11,400       3,500.00        39,900,000

             東武鉄道                151,100       2,630.00        397,393,000

             相鉄ホールディングス                 49,500       2,071.00        102,514,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急                389,900       1,502.00        585,629,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             京浜急行電鉄                198,500       1,147.00        227,679,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             小田急電鉄                229,900       1,995.00        458,650,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京王電鉄                 80,200       5,000.00        401,000,000

             京成電鉄                107,600       3,020.00        324,952,000

             富士急行                 18,400       3,815.00        70,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             新京成電鉄                 3,600      2,026.00         7,293,600

             東日本旅客鉄道                272,100       6,716.00       1,827,423,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             西日本旅客鉄道                187,400       4,719.00        884,340,600

             東海旅客鉄道                128,500       14,745.00       1,894,732,500

             西武ホールディングス                201,800       1,064.00        214,715,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鴻池運輸                 24,600       1,193.00        29,347,800

             西日本鉄道                 42,900       2,530.00        108,537,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ハマキョウレックス                 11,000       2,914.00        32,054,000

             サカイ引越センター                 7,100      4,355.00        30,920,500

             近鉄グループホールディ                146,400       3,270.00        478,728,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             阪急阪神ホールディング                183,100       3,260.00        596,906,000

             ス
             南海電気鉄道                 65,300       2,216.00        144,704,800

             京阪ホールディングス                 65,200       2,676.00        174,475,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神戸電鉄                 3,500      3,115.00        10,902,500

                                                  貸付有価証券
                                 72/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,600株
             名古屋鉄道                120,400       1,855.00        223,342,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             山陽電気鉄道                 11,300       1,969.00        22,249,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             アルプス物流                 10,200       1,032.00        10,526,400

             ヤマトホールディングス                205,200       2,435.00        499,662,000

             山九                 38,500       4,845.00        186,532,500

             丸運                 8,300       249.00        2,066,700

             丸全昭和運輸                 11,900       3,185.00        37,901,500

             センコーグループホール                 73,400        930.00       68,262,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,400株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,500      3,725.00        13,037,500

             ニッコンホールディング                 49,100       2,168.00        106,448,800

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,613.00         4,180,800

             福山通運                 24,100       3,755.00        90,495,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セイノーホールディング                 99,700       1,137.00        113,358,900

             ス
             エスライン                 4,400       895.00        3,938,000

             神奈川中央交通                 3,600      3,335.00        12,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日立物流                 28,300       5,160.00        146,028,000

             丸和運輸機関                 30,900       1,474.00        45,546,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,800       1,416.00        20,956,800

             グス
             九州旅客鉄道                113,200       2,362.00        267,378,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＧホールディングス                276,600       2,502.00        692,053,200

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 50,600       7,300.00        369,380,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                122,400       9,700.00       1,187,280,000

             商船三井                 81,100       9,470.00        768,017,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             川崎汽船                 45,100       7,820.00        352,682,000

             ＮＳユナイテッド海運                 8,100      3,455.00        27,985,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             明治海運                 17,300        778.00       13,459,400

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,100株（1,900株）
             飯野海運                 67,900        551.00       37,412,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             共栄タンカー                 2,600       885.00        2,301,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             乾汽船                 10,000       2,615.00        26,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本航空                335,700       2,161.00        725,447,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＡＮＡホールディングス                371,900       2,401.50        893,117,850

                                                  貸付有価証券
                                                  169,700株（28,700
                                                  株）
             パスコ                 2,800      1,305.00         3,654,000

             トランコム                 4,100      8,610.00        35,301,000

             日新                 11,700       1,658.00        19,398,600

             三菱倉庫                 46,400       2,786.00        129,270,400

             三井倉庫ホールディング                 15,500       2,499.00        38,734,500

             ス
             住友倉庫                 51,700       1,989.00        102,831,300

             澁澤倉庫                 8,800      2,183.00        19,210,400

             東陽倉庫                 24,500        318.00        7,791,000

             日本トランスシティ                 32,200        657.00       21,155,400

             ケイヒン                 2,500      1,432.00         3,580,000

             中央倉庫                 8,900       985.00        8,766,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             川西倉庫                 2,700      1,075.00         2,902,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 12,000        963.00       11,556,000

             ファイズホールディング                 3,100       550.00        1,705,000

             ス
             東洋埠頭                 4,500      1,444.00         6,498,000

             宇徳                 10,400        725.00        7,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（200株）
             上組                 80,500       2,255.00        181,527,500

             サンリツ                 4,000       866.00        3,464,000

             キムラユニティー                 3,800      1,300.00         4,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キユーソー流通システム                 7,300       875.00        6,387,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             近鉄エクスプレス                 27,600       2,817.00        77,749,200

                                 74/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東海運                 8,300       306.00        2,539,800
             エーアイテイー                 9,200      1,449.00        13,330,800

             内外トランスライン                 5,600      2,051.00        11,485,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,700      1,582.00         7,435,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 50,200       1,770.00        88,854,000

             クロスキャット                 4,000      1,525.00         6,100,000

             システナ                216,400        382.00       82,664,800

             デジタルアーツ                 8,100      6,910.00        55,971,000

             日鉄ソリューションズ                 22,000       3,495.00        76,890,000

             キューブシステム                 7,700       967.00        7,445,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,100      1,468.00         3,082,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,400      1,528.00         9,779,200

             ラクーンホールディング                 10,700       1,254.00        13,417,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,600      1,335.00        10,146,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 6,600      3,810.00        25,146,000

             ディングス
             ＴＩＳ                144,700       3,155.00        456,528,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＮＳホールディングス                 7,000       430.00        3,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 93,000        891.00       82,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,700株（5,400株）
             ＧＭＯペパボ                 1,600      2,452.00         3,923,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コーエーテクモホール                 48,400       4,205.00        203,522,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  17,800株（3,300株）
             三菱総合研究所                 6,500      3,905.00        25,382,500

             ボルテージ                 4,100       334.00        1,369,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（100株）
             電算                 1,700      2,290.00         3,893,000

             ＡＧＳ                 7,700       866.00        6,668,200

             ファインデックス                 12,800        953.00       12,198,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブレインパッド                 11,800       1,205.00        14,219,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株（600株）
             ＫＬａｂ                 27,800        462.00       12,843,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ポールトゥウィン・ピッ                 22,000        960.00       21,120,000

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 1,100      4,725.00         5,197,500

             ブジャパン
             ネクソン                342,100       2,044.00        699,252,400

             アイスタイル                 46,300        220.00       10,186,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株（7,200株）
             エムアップホールディン                 17,500        791.00       13,842,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,000株（4,000株）
             エイチーム                 10,400        758.00        7,883,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エニグモ                 16,400        644.00       10,561,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テクノスジャパン                 11,700        509.00        5,955,300

             ｅｎｉｓｈ                 9,300       378.00        3,515,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（1,400株）
             コロプラ                 49,800        659.00       32,818,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             オルトプラス                 11,700        305.00        3,568,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ブロードリーフ                 75,200        373.00       28,049,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,800       839.00        4,866,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,800株（1,800株）
             デジタルハーツホール                 6,900      1,898.00        13,096,200

             ディングス
             システム情報                 11,400        873.00        9,952,200

             メディアドゥ                 5,300      3,290.00        17,437,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 42,900        296.00       12,698,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイキューブ                 15,400        866.00       13,336,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,300       587.00        1,937,100

             ジ
             サイバーリンクス                 5,000       945.00        4,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ディー・エル・イー                 10,200        244.00        2,488,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（700株）
                                 76/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フィックスターズ                 16,100        805.00       12,960,500
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,100      1,953.00        11,913,300

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  200株（200株）
             オプティム                 10,600       1,098.00        11,638,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（3,400株）
             セレス                 5,600      2,114.00        11,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,500株）
             ＳＨＩＦＴ                 7,700      19,300.00        148,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 13,500       1,683.00        22,720,500

             セック                 2,200      2,268.00         4,989,600

             テクマトリックス                 25,600       1,545.00        39,552,000

             プロシップ                 5,000      1,445.00         7,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ガンホー・オンライン・                 41,100       2,458.00        101,023,800

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  3,700株
             ＧＭＯペイメントゲート                 29,400      10,760.00        316,344,000

             ウェイ
             ザッパラス                 5,900       502.00        2,961,800

             システムリサーチ                 4,400      1,856.00         8,166,400

             インターネットイニシア                 40,400       4,290.00        173,316,000

             ティブ
             さくらインターネット                 16,300        544.00        8,867,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ヴィンクス                 4,300       919.00        3,951,700

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,400      3,805.00        12,937,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,300      2,820.00        20,586,000

             システムインテグレータ                 4,800       533.00        2,558,400

             朝日ネット                 13,800        615.00        8,487,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ｅＢＡＳＥ                 18,100        544.00        9,846,400

             アバント                 16,200       1,038.00        16,815,600

             アドソル日進                 5,400      1,720.00         9,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,100       661.00        2,049,100

             フリービット                 9,000       934.00        8,406,000

             コムチュア                 17,000       2,880.00        48,960,000

             サイバーコム                 2,300      1,119.00         2,573,700

                                 77/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アステリア                 10,900        872.00        9,504,800
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             アイル                 8,400      1,327.00        11,146,800

             マークラインズ                 7,600      2,652.00        20,155,200

             メディカル・データ・ビ                 19,200       1,118.00        21,465,600

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  4,800株（4,700株）
             ｇｕｍｉ                 21,000        603.00       12,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（3,600株）
             ショーケース                 3,300       449.00        1,481,700

             モバイルファクトリー                 3,400       852.00        2,896,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（800株）
             テラスカイ                 5,500      1,530.00         8,415,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,700      1,232.00         8,254,400

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,800      1,121.00         7,622,800

             パイプドＨＤ                 2,800      2,263.00         6,336,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アイビーシー                 2,500       676.00        1,690,000

             ネオジャパン                 4,300      1,166.00         5,013,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,200      2,859.00         9,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             ラクス                 52,200       2,387.00        124,601,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ランドコンピュータ                 3,400       863.00        2,934,200

             ダブルスタンダード                 4,600      2,540.00        11,684,000

             オープンドア                 9,000      1,561.00        14,049,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             マイネット                 5,400       501.00        2,705,400

             アカツキ                 6,800      2,758.00        18,754,400

             ベネフィットジャパン                 1,100      2,220.00         2,442,000

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,000      2,052.00         8,208,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  800株（400株）
             カナミックネットワーク                 16,200        442.00        7,160,400

             ノムラシステムコーポ                 7,800       264.00        2,059,200

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  600株（600株）
             チェンジ                 28,000       1,561.00        43,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株（200株）
             シンクロ・フード                 7,700       309.00        2,379,300

                                 78/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オークネット                 8,100      1,558.00        12,619,800
                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,000       746.00        2,238,000

             プランニング
             セグエグループ                 3,900       730.00        2,847,000

             エイトレッド                 2,200      2,243.00         4,934,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 31,000       1,101.00        34,131,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ビーグリー                 3,600      1,204.00         4,334,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             オロ                 4,800      2,384.00        11,443,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ユーザーローカル                 4,600      1,618.00         7,442,800

             テモナ                 3,300       409.00        1,349,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ニーズウェル                 3,400       612.00        2,080,800

             マネーフォワード                 23,100       5,200.00        120,120,000

             サインポスト                 4,900       949.00        4,650,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             電算システムホールディ                 6,200      2,693.00        16,696,600

             ングス
             ソルクシーズ                 12,900        420.00        5,418,000

             フェイス                 4,000       656.00        2,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             プロトコーポレーション                 16,100       1,353.00        21,783,300

             ハイマックス                 4,000      1,163.00         4,652,000

             野村総合研究所                293,100       4,505.00       1,320,415,500

             サイバネットシステム                 10,800        655.00        7,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＣＥホールディングス                 8,000       456.00        3,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             日本システム技術                 3,000      2,263.00         6,789,000

             インテージホールディン                 18,900       1,647.00        31,128,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株（500株）
             東邦システムサイエンス                 4,000       982.00        3,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 65,400        158.00       10,333,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株（2,000株）
             インフォコム                 16,600       2,036.00        33,797,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
                                 79/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シンプレクス・ホール                 16,200       2,427.00        39,317,400
             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 4,300      1,107.00         4,760,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             ラクスル                 16,600       4,475.00        74,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（2,400株）
             ＩＰＳ                 4,200      1,986.00         8,341,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＦＩＧ                 16,500        286.00        4,719,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 4,500      1,034.00         4,653,000

             イーソル                 9,300       603.00        5,607,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 19,200       1,447.00        27,782,400

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400       852.00        1,192,800

             東海ソフト                 2,400       952.00        2,284,800

             ウイングアーク１ｓｔ                 8,600      1,630.00        14,018,000

             ヒト・コミュニケーショ                 3,400      2,177.00         7,401,800

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  1,500株（200株）
             サーバーワークス                 2,600      2,722.00         7,077,200

             東名                 1,400       936.00        1,310,400

             ヴィッツ                 1,400      1,376.00         1,926,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トビラシステムズ                 3,000       755.00        2,265,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 53,900       1,752.00        94,432,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,700       814.00        2,197,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ギフティ                 13,700       1,518.00        20,796,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ベース                 2,600      4,005.00        10,413,000

             ＪＭＤＣ                 14,200       5,700.00        80,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（2,000株）
             フォーカスシステムズ                 10,200        931.00        9,496,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             クレスコ                 11,000       1,776.00        19,536,000

             フジ・メディア・ホール                146,100       1,176.00        171,813,600

             ディングス
             オービック                 47,800      18,790.00        898,162,000

                                                  貸付有価証券
                                 80/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ジャストシステム                 21,600       5,140.00        111,024,000

             ＴＤＣソフト                 13,300       1,065.00        14,164,500

             Ｚホールディングス               2,204,900         608.00      1,340,579,200

             トレンドマイクロ                 81,100       5,800.00        470,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             ＩＤホールディングス                 9,500       863.00        8,198,500

             日本オラクル                 30,800       8,590.00        264,572,000

             アルファシステムズ                 4,000      3,820.00        15,280,000

             フューチャー                 32,000       1,614.00        51,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 8,900      1,368.00        12,175,200

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,500      2,347.00        15,255,500

             トーセ                 4,100       707.00        2,898,700

             オービックビジネスコン                 14,500       4,425.00        64,162,500

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 69,100       3,425.00        236,667,500

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  400株
             アイティフォー                 18,400        811.00       14,922,400

             東計電算                 1,800      4,835.00         8,703,000

             エックスネット                 2,400       973.00        2,335,200

             大塚商会                 82,100       5,030.00        412,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             サイボウズ                 20,300       1,504.00        30,531,200

             電通国際情報サービス                 21,900       3,405.00        74,569,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,100        645.00       11,029,500

             デジタルガレージ                 25,100       4,550.00        114,205,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＥＭシステムズ                 25,000        700.00       17,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ウェザーニューズ                 4,500      7,800.00        35,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＩＪ                 9,800       833.00        8,163,400

             ビジネスエンジニアリン                 1,700      3,605.00         6,128,500

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  100株
             日本エンタープライズ                 15,400        177.00        2,725,800

             ＷＯＷＯＷ                 7,300      1,715.00        12,519,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,500        641.00        8,653,500

                                                  貸付有価証券
                                 81/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             インテリジェント　ウェ                 8,800       530.00        4,664,000

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  200株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,900        586.00        7,559,400

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  200株
             ネットワンシステムズ                 57,800       2,848.00        164,614,400

             システムソフト                 32,600        112.00        3,651,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             アルゴグラフィックス                 11,800       3,340.00        39,412,000

             マーベラス                 23,900        725.00       17,327,500

             エイベックス                 26,200       1,346.00        35,265,200

             日本ユニシス                 47,400       3,165.00        150,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             兼松エレクトロニクス                 8,200      3,900.00        31,980,000

             都築電気                 7,700      1,612.00        12,412,400

             ＴＢＳホールディングス                 92,200       1,738.00        160,243,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本テレビホールディン                126,600       1,241.00        157,110,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
             朝日放送グループホール                 15,100        702.00       10,600,200

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 36,500       1,504.00        54,896,000

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                128,500        438.00       56,283,000

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,900       2,036.00        22,192,400

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,100      1,120.00         5,712,000

             ビジョン                 25,900       1,038.00        26,884,200

             スマートバリュー                 3,900       492.00        1,918,800

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,400       2,966.00        42,710,400

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,000株（300株）
             ワイヤレスゲート                 6,200       330.00        2,046,000

             コネクシオ                 10,700       1,433.00        15,333,100

             日本通信                126,100        182.00       22,950,200

                                                  貸付有価証券
                                                  39,400株（32,400株）
             クロップス                 2,800       995.00        2,786,000

             日本電信電話               1,587,000        3,283.00       5,210,121,000

             ＫＤＤＩ               1,105,900        3,565.00       3,942,533,500

             ソフトバンク               2,297,700        1,457.00       3,347,748,900

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             光通信                 17,900      16,290.00        291,591,000
             エムティーアイ                 14,700        579.00        8,511,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＧＭＯインターネット                 53,700       2,643.00        141,929,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファイバーゲート                 4,900      1,115.00         5,463,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（200株）
             アイドママーケティング                 3,200       293.00         937,600

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 82,800       2,580.00        213,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             学研ホールディングス                 21,400       1,061.00        22,705,400

             ゼンリン                 24,800       1,005.00        24,924,000

             昭文社ホールディングス                 6,100       432.00        2,635,200

             インプレスホールディン                 12,600        216.00        2,721,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アイネット                 7,800      1,308.00        10,202,400

             松竹                 10,000      11,820.00        118,200,000

             東宝                 89,500       4,545.00        406,777,500

             東映                 5,000      16,020.00         80,100,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                403,900       2,367.00        956,031,300

             タ
             ピー・シー・エー                 8,900      1,679.00        14,943,100

             ビジネスブレイン太田昭                 5,200      1,703.00         8,855,600

             和
             ＤＴＳ                 29,100       2,575.00        74,932,500

             スクウェア・エニック                 70,600       5,480.00        386,888,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  300株
             シーイーシー                 16,200       1,069.00        17,317,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                143,000       2,476.00        354,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             アイ・エス・ビー                 7,100       948.00        6,730,800

             ジャステック                 8,800      1,040.00         9,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＳＣＳＫ                105,000       2,088.00        219,240,000

             日本システムウエア                 5,700      2,218.00        12,642,600

             アイネス                 13,800       1,535.00        21,183,000

             ＴＫＣ                 25,700       3,165.00        81,340,500

             富士ソフト                 16,200       5,090.00        82,458,000

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株（300株）
             ＮＳＤ                 48,800       2,024.00        98,771,200

             コナミホールディングス                 55,100       5,340.00        294,234,000

             福井コンピュータホール                 7,000      3,090.00        21,630,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ＪＢＣＣホールディング                 10,200       1,694.00        17,278,800

             ス
             ミロク情報サービス                 13,400       1,308.00        17,527,200

             ソフトバンクグループ                909,600       5,530.00       5,030,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ホウスイ                 1,200       831.00         997,200

             高千穂交易                 5,900      1,530.00         9,027,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,394.00         3,485,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      4,950.00        18,315,000

             エレマテック                 12,200       1,085.00        13,237,000

             ＪＡＬＵＸ                 4,300      2,550.00        10,965,000

             あらた                 12,100       4,150.00        50,215,000

             トーメンデバイス                 2,300      7,030.00        16,169,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京エレクトロン　デバ                 4,500      6,050.00        27,225,000

             イス
             フィールズ                 13,300        505.00        6,716,500

             双日                168,200       1,825.00        306,965,000

             アルフレッサ　ホール                169,200       1,590.00        269,028,000

             ディングス
             横浜冷凍                 42,700        849.00       36,252,300

             神栄                 2,100       964.00        2,024,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ラサ商事                 8,100       973.00        7,881,300

             アルコニックス                 18,900       1,346.00        25,439,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸物産                118,200       3,790.00        447,978,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ハイパー                 3,800       503.00        1,911,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             あい　ホールディングス                 21,700       1,868.00        40,535,600

             ディーブイエックス                 5,200      1,066.00         5,543,200

             ダイワボウホールディン                 74,000       1,765.00        130,610,000

                                 84/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グス
             マクニカ・富士エレホー                 36,300       2,643.00        95,940,900

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,200      2,162.00        11,242,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 6,800      2,107.00        14,327,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             バイタルケーエスケー・                 26,400        797.00       21,040,800

             ホールディングス
             八洲電機                 11,000        969.00       10,659,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 8,600       878.00        7,550,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株（200株）
             レスターホールディング                 14,400       1,959.00        28,209,600

             ス
             ジューテックホールディ                 3,500      1,161.00         4,063,500

             ングス
             大光                 5,800       678.00        3,932,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,400      1,338.00         5,887,200

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 73,700        875.00       64,487,500

             グス
             黒谷                 4,100       667.00        2,734,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（400株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,600       739.00        1,921,400

             三洋貿易                 15,300       1,001.00        15,315,300

             ビューティガレージ                 2,400      2,865.00         6,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ウイン・パートナーズ                 11,000        967.00       10,637,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ミタチ産業                 4,200      1,051.00         4,414,200

             シップヘルスケアホール                 48,800       2,672.00        130,393,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,100株
             明治電機工業                 4,800      1,296.00         6,220,800

             デリカフーズホールディ                 5,900       593.00        3,498,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,400       812.00        2,760,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             コメダホールディングス                 33,200       2,060.00        68,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピーバンドットコム                 2,100       519.00        1,089,900

                                 85/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アセンテック                 5,200       800.00        4,160,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             富士興産                 3,800      1,044.00         3,967,200

             協栄産業                 1,500      1,723.00         2,584,500

             フルサト・マルカホール                 14,600       2,439.00        35,609,400

             ディングス
             ヤマエグループホール                 10,200       1,048.00        10,689,600

             ディングス
             小野建                 14,700       1,705.00        25,063,500

             南陽                 3,100      1,901.00         5,893,100

             佐鳥電機                 9,500       987.00        9,376,500

             エコートレーディング                 3,200       623.00        1,993,600

             伯東                 9,300      2,623.00        24,393,900

             コンドーテック                 11,700       1,017.00        11,898,900

             中山福                 8,000       365.00        2,920,000

             ナガイレーベン                 20,200       2,181.00        44,056,200

             三菱食品                 14,600       2,804.00        40,938,400

             松田産業                 11,100       2,370.00        26,307,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 28,900       3,365.00        97,248,500

             メディパルホールディン                164,300       2,092.00        343,715,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             ＳＰＫ                 6,000      1,336.00         8,016,000

             萩原電気ホールディング                 5,600      2,064.00        11,558,400

             ス
             アズワン                 21,800       6,210.00        135,378,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スズデン                 5,300      1,800.00         9,540,000

             尾家産業                 4,000       994.00        3,976,000

             シモジマ                 9,300      1,075.00         9,997,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ドウシシャ                 14,400       1,520.00        21,888,000

             小津産業                 3,300      1,940.00         6,402,000

             高速                 9,100      1,532.00        13,941,200

             たけびし                 5,700      1,442.00         8,219,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             リックス                 3,400      1,496.00         5,086,400

             丸文                 13,500        835.00       11,272,500

             ハピネット                 12,700       1,506.00        19,126,200

                                                  貸付有価証券
                                 86/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             橋本総業ホールディング                 3,100      2,034.00         6,305,400

             ス
             日本ライフライン                 45,100       1,111.00        50,106,100

             タカショー                 11,600        765.00        8,874,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（500株）
             ＩＤＯＭ                 46,200        749.00       34,603,800

             進和                 9,000      2,137.00        19,233,000

             エスケイジャパン                 3,700       433.00        1,602,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダイトロン                 6,400      2,135.00        13,664,000

             シークス                 21,800       1,426.00        31,086,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             田中商事                 4,700       645.00        3,031,500

             オーハシテクニカ                 8,200      1,379.00        11,307,800

             白銅                 4,900      2,934.00        14,376,600

             ダイコー通産                 1,800      1,168.00         2,102,400

             伊藤忠商事               1,065,000        3,523.00       3,751,995,000

             丸紅               1,501,900        1,188.50       1,785,008,150

             高島                 2,200      2,400.00         5,280,000

             長瀬産業                 83,600       1,854.00        154,994,400

             蝶理                 8,500      1,831.00        15,563,500

             豊田通商                152,900       5,200.00        795,080,000

             三共生興                 20,200        566.00       11,433,200

             兼松                 56,800       1,285.00        72,988,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,500      1,306.00         3,265,000

             ン
             三井物産               1,182,400        2,891.00       3,418,318,400

             日本紙パルプ商事                 7,900      4,070.00        32,153,000

             カメイ                 18,000       1,041.00        18,738,000

             東都水産                  800     3,940.00         3,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,200      2,793.00         6,144,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スターゼン                 11,200       2,006.00        22,467,200

             山善                 64,000       1,040.00        66,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             椿本興業                 3,100      4,175.00        12,942,500

             住友商事                961,000       1,760.00       1,691,360,000

                                 87/160

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             内田洋行                 6,500      4,805.00        31,232,500
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三菱商事               1,140,900        3,965.00       4,523,668,500

             第一実業                 6,900      4,650.00        32,085,000

             キヤノンマーケティング                 37,700       2,274.00        85,729,800

             ジャパン
             西華産業                 8,000      1,605.00        12,840,000

             佐藤商事                 12,600       1,174.00        14,792,400

             菱洋エレクトロ                 9,000      2,383.00        21,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,100株）
             東京産業                 13,800        781.00       10,777,800

             ユアサ商事                 14,400       2,949.00        42,465,600

             神鋼商事                 3,400      3,460.00        11,764,000

             トルク                 8,100       206.00        1,668,600

             阪和興業                 30,500       3,325.00        101,412,500

             正栄食品工業                 9,800      3,915.00        38,367,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             カナデン                 12,400       1,024.00        12,697,600

             菱電商事                 12,100       1,722.00        20,836,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             岩谷産業                 36,500       5,800.00        211,700,000

             ナイス                 5,200      1,790.00         9,308,000

             ニチモウ                 2,200      2,598.00         5,715,600

             極東貿易                 4,400      2,630.00        11,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アステナホールディング                 21,500        409.00        8,793,500

             ス
             三愛石油                 37,500       1,100.00        41,250,000

             稲畑産業                 33,500       1,690.00        56,615,000

             ＧＳＩクレオス                 7,300      1,212.00         8,847,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 14,000       1,206.00        16,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（100株）
             クワザワホールディング                 6,000       625.00        3,750,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
             ワキタ                 32,500       1,047.00        34,027,500

             東邦ホールディングス                 48,800       1,757.00        85,741,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             サンゲツ                 40,200       1,612.00        64,802,400

                                 88/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ミツウロコグループホー                 22,400       1,167.00        26,140,800
             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,600      3,355.00        18,788,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 33,700       1,007.00        33,935,900

             サンリオ                 47,000       2,302.00        108,194,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             サンワテクノス                 9,200      1,438.00        13,229,600

             リョーサン                 16,800       2,308.00        38,774,400

             新光商事                 22,800        886.00       20,200,800

             トーホー                 6,900      1,098.00         7,576,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             三信電気                 7,000      1,514.00        10,598,000

             東陽テクニカ                 15,000       1,110.00        16,650,000

             モスフードサービス                 20,000       3,010.00        60,200,000

             加賀電子                 13,800       3,125.00        43,125,000

             ソーダニッカ                 15,000        811.00       12,165,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             立花エレテック                 12,200       1,544.00        18,836,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             フォーバル                 6,700       895.00        5,996,500

             ＰＡＬＴＡＣ                 21,400       4,265.00        91,271,000

             三谷産業                 17,800        312.00        5,553,600

             太平洋興発                 5,600       637.00        3,567,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,400      2,900.00         9,860,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      2,023.00         2,629,900

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 11,400        636.00        7,250,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株（600株）
             国際紙パルプ商事                 31,600        321.00       10,143,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマタネ                 7,100      1,667.00        11,835,700

             丸紅建材リース                 1,300      1,775.00         2,307,500

             日鉄物産                 10,900       5,360.00        58,424,000

             泉州電業                 4,300      6,220.00        26,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 31,700       2,635.00        83,529,500

             オートバックスセブン                 51,200       1,409.00        72,140,800

                                 89/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モリト                 11,100        682.00        7,570,200
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 22,000       3,285.00        72,270,000

             北恵                 3,800       877.00        3,332,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             イノテック                 9,200      1,541.00        14,177,200

             イエローハット                 26,400       1,627.00        42,952,800

             ＪＫホールディングス                 12,200       1,112.00        13,566,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             日伝                 12,600       2,237.00        28,186,200

             北沢産業                 10,300        235.00        2,420,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杉本商事                 7,100      2,277.00        16,166,700

             因幡電機産業                 40,600       2,722.00        110,513,200

             東テク                 5,000      2,418.00        12,090,000

             ミスミグループ本社                191,100       4,140.00        791,154,000

             アルテック                 10,200        250.00        2,550,000

             タキヒヨー                 4,600      1,391.00         6,398,600

             蔵王産業                 2,900      1,860.00         5,394,000

             スズケン                 59,500       3,360.00        199,920,000

             ジェコス                 10,500        808.00        8,484,000

             グローセル                 17,800        399.00        7,102,200

             ローソン                 33,700       4,950.00        166,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             サンエー                 11,500       4,020.00        46,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             カワチ薬品                 11,800       2,219.00        26,184,200

             エービーシー・マート                 23,800       5,250.00        124,950,000

             ハードオフコーポレー                 6,700       730.00        4,891,000

             ション
             アスクル                 24,600       1,421.00        34,956,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゲオホールディングス                 20,400       1,185.00        24,174,000

             アダストリア                 16,400       1,622.00        26,600,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジーフット                 9,200       303.00        2,787,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       387.00         851,400

             エリア
                                 90/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             くら寿司                 15,900       3,665.00        58,273,500
                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（1,400株）
             キャンドゥ                 7,200      2,304.00        16,588,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,400       378.00        1,663,200

             パルグループホールディ                 13,300       1,531.00        20,362,300

             ングス
             エディオン                 69,900       1,074.00        75,072,600

                                                  貸付有価証券
                                                  32,600株
             サーラコーポレーション                 30,900        634.00       19,590,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 7,400       691.00        5,113,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             ハローズ                 6,900      2,868.00        19,789,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             フジオフードグループ本                 12,900       1,270.00        16,383,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  6,000株
             あみやき亭                 3,600      2,910.00        10,476,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ひらまつ                 32,300        176.00        5,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大黒天物産                 4,900      4,870.00        23,863,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             ハニーズホールディング                 12,100       1,012.00        12,245,200

             ス
             ファーマライズホール                 3,700       725.00        2,682,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 11,700       2,075.00        24,277,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ハブ                 4,900       585.00        2,866,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 18,700       1,356.00        25,357,200

             ス
             ジンズホールディングス                 10,400       7,240.00        75,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,000株）
             ビックカメラ                 90,300        992.00       89,577,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株（5,100株）
             ＤＣＭホールディングス                 93,900       1,087.00        102,069,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                192,500       2,023.00        389,427,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株
             東京一番フーズ                 3,900       592.00        2,308,800

                                                  貸付有価証券
                                 91/160


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             ＤＤホールディングス                 8,000       547.00        4,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             きちりホールディングス                 4,100       361.00        1,480,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アークランドサービス                 11,100       2,166.00        24,042,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  5,000株
             Ｊ．フロント　リテイリ                181,800        997.00       181,254,600

             ング
             ドトール・日レスホール                 26,300       1,570.00        41,291,000

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                 93,600       4,015.00        375,804,000

                                                  貸付有価証券
             パニー
                                                  4,000株
             ブロンコビリー                 8,700      2,305.00        20,053,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ＺＯＺＯ                104,700       3,145.00        329,281,500

             トレジャー・ファクト                 4,500       881.00        3,964,500

             リー
             物語コーポレーション                 8,100      6,150.00        49,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                266,500        844.00       224,926,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 3,900      1,101.00         4,293,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マーケットエンタープラ                 1,000       655.00         655,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株（300株）
             ウエルシアホールディン                 80,500       3,255.00        262,027,500

             グス
             クリエイトＳＤホール                 22,400       3,210.00        71,904,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,800        358.00        6,372,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,100       727.00        2,253,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,000      1,408.00         2,816,000

             エー・ピーホールディン                 3,000       444.00        1,332,000

             グス
             チムニー                 4,600      1,142.00         5,253,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             シュッピン                 12,700       1,056.00        13,411,200

             オイシックス・ラ・大地                 21,900       2,752.00        60,268,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 92/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ネクステージ                 30,800       3,100.00        95,480,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジョイフル本田                 44,600       1,518.00        67,702,800

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株
             鳥貴族ホールディングス                 5,600      1,740.00         9,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（100株）
             ホットランド                 11,400       1,229.00        14,010,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（900株）
             すかいらーくホールディ                196,500       1,479.00        290,623,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  92,200株（2,600株）
             ＳＦＰホールディングス                 7,400      1,363.00        10,086,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             綿半ホールディングス                 11,400       1,264.00        14,409,600

             ヨシックスホールディン                 3,000      1,871.00         5,613,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 44,200       1,059.00        46,807,800

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  1,800株（100株）
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,900      1,092.00         8,626,800

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,700株（100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,700      2,001.00        15,407,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,600株）
             あさひ                 12,600       1,406.00        17,715,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             日本調剤                 9,200      1,349.00        12,410,800

             コスモス薬品                 15,400      15,600.00        240,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             トーエル                 7,400       844.00        6,245,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             セブン＆アイ・ホール                595,600       5,193.00       3,092,950,800

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 81,100        731.00       59,284,100

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  29,000株（1,600株）
             ツルハホールディングス                 33,200      10,340.00        343,288,000

             サンマルクホールディン                 12,000       1,469.00        17,628,000

             グス
             フェリシモ                 3,400      1,137.00         3,865,800

             トリドールホールディン                 37,800       2,366.00        89,434,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 14,000        481.00        6,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 2,400      1,076.00         2,582,400

             ングス
                                 93/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＪＭホールディングス                 10,200       1,604.00        16,360,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サツドラホールディング                 6,800       626.00        4,256,800

             ス
             アレンザホールディング                 11,600       1,076.00        12,481,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,400株
             串カツ田中ホールディン                 4,100      1,976.00         8,101,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 10,600        895.00        9,487,000

             テッド
             クスリのアオキホール                 15,100       6,720.00        101,472,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 7,800       560.00        4,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         89,100       3,670.00        326,997,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 14,700        544.00        7,996,800

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,200       527.00        1,686,400

             藤久ホールディングス                 3,500       729.00        2,551,500

             はるやまホールディング                 7,100       487.00        3,457,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             ノジマ                 24,600       2,395.00        58,917,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カッパ・クリエイト                 21,300       1,330.00        28,329,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（200株）
             ライトオン                 11,400        700.00        7,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             良品計画                175,200       1,616.00        283,123,200

             三城ホールディングス                 18,800        231.00        4,342,800

             アドヴァングループ                 15,500        988.00       15,314,000

             アルビス                 4,900      2,184.00        10,701,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コナカ                 17,900        340.00        6,086,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,900      1,671.00         3,174,900

             Ｇ－７ホールディングス                 16,900       1,475.00        24,927,500

             イオン北海道                 26,800       1,136.00        30,444,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             コジマ                 26,200        526.00       13,781,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
                                 94/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヒマラヤ                 5,300       991.00        5,252,300
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コーナン商事                 21,600       3,340.00        72,144,000

             エコス                 5,600      1,980.00        11,088,000

             ワタミ                 18,400        867.00       15,952,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             マルシェ                 3,700       394.00        1,457,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                304,400       1,537.00        467,862,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 33,400       1,347.00        44,989,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株（300株）
             ゼンショーホールディン                 74,300       2,714.00        201,650,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  34,900株
             幸楽苑ホールディングス                 9,700      1,339.00        12,988,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（700株）
             ハークスレイ                 6,300       437.00        2,753,100

             サイゼリヤ                 22,600       2,747.00        62,082,200

             ＶＴホールディングス                 57,300        468.00       26,816,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             魚力                 4,200      2,045.00         8,589,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 4,000       138.00         552,000

             フジ・コーポレーション                 8,100      1,145.00         9,274,500

             ユナイテッドアローズ                 16,000       1,771.00        28,336,000

             ハイデイ日高                 22,000       1,647.00        36,234,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 8,900       207.00        1,842,300

             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
             コロワイド                 62,600       1,658.00        103,790,800

                                                  貸付有価証券
                                                  22,600株（1,500株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,700        300.00        5,310,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  8,300株
             壱番屋                 10,700       4,610.00        49,327,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トップカルチャー                 5,500       282.00        1,551,000

             ＰＬＡＮＴ                 3,900       707.00        2,757,300

             スギホールディングス                 30,400       7,030.00        213,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             薬王堂ホールディングス                 7,600      2,230.00        16,948,000

             スクロール                 23,400        857.00       20,053,800

                                                  貸付有価証券
                                 95/160

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,900株
             ヨンドシーホールディン                 14,000       1,726.00        24,164,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             木曽路                 20,300       2,205.00        44,761,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ＳＲＳホールディングス                 20,900        766.00       16,009,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株（900株）
             千趣会                 27,500        373.00       10,257,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,500株
             タカキュー                 11,700        113.00        1,322,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             リテールパートナーズ                 18,500       1,282.00        23,717,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーヨー                 28,100        846.00       23,772,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             上新電機                 17,500       2,071.00        36,242,500

             日本瓦斯                 74,000       1,602.00        118,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ロイヤルホールディング                 26,100       1,790.00        46,719,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,800株
             東天紅                 1,100       956.00        1,051,600

             いなげや                 18,900       1,378.00        26,044,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             チヨダ                 14,800        734.00       10,863,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 14,200       3,250.00        46,150,000

             リンガーハット                 18,800       2,225.00        41,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,000        598.00       11,362,000

             テンアライド                 14,800        308.00        4,558,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 29,400        610.00       17,934,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 23,900        921.00       22,011,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 23,500       2,539.00        59,666,500

             青山商事                 31,400        700.00       21,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 17,700       9,760.00        172,752,000

             はせがわ                 8,100       281.00        2,276,100

             高島屋                110,900       1,062.00        117,775,800

                                 96/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             松屋                 30,700        732.00       22,472,400
             エイチ・ツー・オー　リ                 72,100        791.00       57,031,100

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,800      2,572.00        14,917,600

             丸井グループ                120,200       2,158.00        259,391,600

             アクシアル　リテイリン                 11,800       3,265.00        38,527,000

             グ
             井筒屋                 7,200       385.00        2,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,400株）
             イオン                585,900       2,392.50       1,401,765,750

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             イズミ                 27,500       3,120.00        85,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             平和堂                 28,100       1,927.00        54,148,700

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             フジ                 18,400       1,905.00        35,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ヤオコー                 17,300       6,710.00        116,083,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ゼビオホールディングス                 20,700        914.00       18,919,800

             ケーズホールディングス                140,400       1,126.00        158,090,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,800       681.00        5,311,800

             日産東京販売ホールディ                 22,400        231.00        5,174,400

             ングス
             シルバーライフ                 3,100      1,062.00         3,292,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,100株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,700      4,355.00        29,178,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  100株
             ナルミヤ・インターナ                 3,400      1,122.00         3,814,800

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  500株（300株）
             ブックオフグループホー                 8,900      1,028.00         9,149,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             ギフト                 2,400      2,444.00         5,865,600

             アインホールディングス                 22,100       5,650.00        124,865,000

             元気寿司                 4,300      2,491.00        10,711,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                556,700        400.00       222,680,000

             アークランドサカモト                 23,800       1,556.00        37,032,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニトリホールディングス                 60,400      16,720.00       1,009,888,000

                                                  貸付有価証券
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                                                  100株
             グルメ杵屋                 12,100        981.00       11,870,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             愛眼                 11,100        178.00        1,975,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ケーユーホールディング                 7,900      1,002.00         7,915,800

             ス
             吉野家ホールディングス                 53,100       2,388.00        126,802,800

                                                  貸付有価証券
                                                  24,800株
             松屋フーズホールディン                 7,300      3,570.00        26,061,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,300株
             サガミホールディングス                 23,300       1,035.00        24,115,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             関西スーパーマーケット                 11,500       1,037.00        11,925,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（3,700株）
             王将フードサービス                 10,100       5,980.00        60,398,000

             プレナス                 17,000       1,959.00        33,303,000

             ミニストップ                 11,300       1,409.00        15,921,700

             アークス                 29,100       2,125.00        61,837,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             バローホールディングス                 33,700       2,213.00        74,578,100

             ベルク                 6,800      5,530.00        37,604,000

             大庄                 8,100       983.00        7,962,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ファーストリテイリング                 20,400      65,100.00       1,328,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 57,300       3,015.00        172,759,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サックスバー　ホール                 14,300        512.00        7,321,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ヤマザワ                 3,600      1,580.00         5,688,000

             やまや                 3,100      2,435.00         7,548,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 32,700        733.00       23,969,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             島根銀行                 4,800       579.00        2,779,200

             じもとホールディングス                 10,900        671.00        7,313,900

             めぶきフィナンシャルグ                792,300        260.00       205,998,000

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 19,100       1,621.00        30,961,100

             シャルグループ
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             九州フィナンシャルグ                311,400        453.00       141,064,200
             ループ
             ゆうちょ銀行                359,900       1,117.00        402,008,300

                                                  貸付有価証券
                                                  49,900株
             富山第一銀行                 36,300        306.00       11,107,800

             コンコルディア・フィナ                870,900        477.00       415,419,300

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  1,200株
             西日本フィナンシャル                 99,600        806.00       80,277,600

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 14,100       1,506.00        21,234,600

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,800       2,703.00        67,034,400

             グループ
             ひろぎんホールディング                224,900        733.00       164,851,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株
             おきなわフィナンシャル                 13,800       2,364.00        32,623,200

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 20,500       2,315.00        47,457,500

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,200       2,984.00        42,372,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             新生銀行                 99,500       2,177.00        216,611,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             あおぞら銀行                 85,200       2,679.00        228,250,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,562,300         715.50      6,841,825,650

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,745,200         512.80       894,938,560

             三井住友トラスト・ホー                288,200       4,269.00       1,230,325,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  700株
             三井住友フィナンシャル               1,055,400        4,309.00       4,547,718,600

             グループ
             千葉銀行                508,800        749.00       381,091,200

             群馬銀行                292,900        380.00       111,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             武蔵野銀行                 22,700       1,880.00        42,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             千葉興業銀行                 35,800        282.00       10,095,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 59,400        189.00       11,226,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             七十七銀行                 47,800       1,439.00        68,784,200

                                 99/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             青森銀行                 11,800       1,924.00        22,703,200
             秋田銀行                 9,800      1,709.00        16,748,200

             山形銀行                 17,100        956.00       16,347,600

             岩手銀行                 10,000       1,951.00        19,510,000

             東邦銀行                127,300        219.00       27,878,700

             東北銀行                 7,300      1,050.00         7,665,000

             みちのく銀行                 9,800       876.00        8,584,800

             ふくおかフィナンシャル                128,400       2,297.00        294,934,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,700株
             静岡銀行                371,300        889.00       330,085,700

             スルガ銀行                133,700        507.00       67,785,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             八十二銀行                343,400        421.00       144,571,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株
             山梨中央銀行                 16,500        947.00       15,625,500

             大垣共立銀行                 30,100       2,030.00        61,103,000

             福井銀行                 13,000       1,441.00        18,733,000

             清水銀行                 6,300      1,620.00        10,206,000

             富山銀行                 2,700      2,054.00         5,545,800

             滋賀銀行                 28,700       2,225.00        63,857,500

             南都銀行                 23,800       1,990.00        47,362,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                146,400        363.00       53,143,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             京都銀行                 54,600       5,560.00        303,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             紀陽銀行                 51,700       1,469.00        75,947,300

             ほくほくフィナンシャル                 95,200        938.00       89,297,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  400株
             山陰合同銀行                 90,400        663.00       59,935,200

             中国銀行                121,800        948.00       115,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             鳥取銀行                 4,800      1,168.00         5,606,400

             伊予銀行                202,000        607.00       122,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 16,200       1,558.00        25,239,600

             四国銀行                 23,200        802.00       18,606,400

             阿波銀行                 23,300       2,268.00        52,844,400

             大分銀行                 8,800      1,973.00        17,362,400

                                100/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             宮崎銀行                 9,500      2,163.00        20,548,500
             佐賀銀行                 8,600      1,510.00        12,986,000

             琉球銀行                 33,100        809.00       26,777,900

             セブン銀行                452,800        250.00       113,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  70,300株
             みずほフィナンシャルグ               1,950,000        1,601.50       3,122,925,000

             ループ
             高知銀行                 5,500       788.00        4,334,000

             山口フィナンシャルグ                177,600        723.00       128,404,800

             ループ
             長野銀行                 5,000      1,247.00         6,235,000

             名古屋銀行                 11,400       3,050.00        34,770,000

             北洋銀行                229,800        262.00       60,207,600

             愛知銀行                 5,500      4,900.00        26,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中京銀行                 5,500      1,794.00         9,867,000

             大光銀行                 5,200      1,448.00         7,529,600

             愛媛銀行                 21,300        887.00       18,893,100

             トマト銀行                 5,500      1,055.00         5,802,500

             京葉銀行                 65,000        491.00       31,915,000

             栃木銀行                 73,700        230.00       16,951,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             北日本銀行                 4,700      1,682.00         7,905,400

             東和銀行                 26,800        550.00       14,740,000

             福島銀行                 17,500        252.00        4,410,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大東銀行                 7,300       760.00        5,548,000

             トモニホールディングス                117,900        338.00       39,850,200

             フィデアホールディング                 13,900       1,411.00        19,612,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             池田泉州ホールディング                175,300        186.00       32,605,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 51,300        723.00       37,089,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンインベストメン                 11,800       1,099.00        12,968,200

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  5,500株
             マーキュリアホールディ                 6,000       545.00        3,270,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             ＳＢＩホールディングス                188,100       3,280.00        616,968,000

                                                  貸付有価証券
                                101/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  15,700株
             日本アジア投資                 12,000        191.00        2,292,000

             ジャフコ　グループ                 19,400       6,330.00        122,802,000

             大和証券グループ本社               1,141,900         706.50       806,752,350

             野村ホールディングス               2,328,000         535.70      1,247,109,600

             岡三証券グループ                119,900        396.00       47,480,400

             丸三証券                 45,300        547.00       24,779,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             東洋証券                 50,300        154.00        7,746,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東海東京フィナンシャ                175,100        418.00       73,191,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,200       505.00        1,616,000

             水戸証券                 40,700        279.00       11,355,300

             いちよし証券                 28,500        686.00       19,551,000

             松井証券                 74,700        812.00       60,656,400

             マネックスグループ                124,300        638.00       79,303,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             極東証券                 20,500        788.00       16,154,000

             岩井コスモホールディン                 14,400       1,416.00        20,390,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アイザワ証券グループ                 25,100       1,039.00        26,078,900

             マネーパートナーズグ                 16,200        221.00        3,580,200

             ループ
             スパークス・グループ                 70,400        268.00       18,867,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             小林洋行                 4,400       231.00        1,016,400

             かんぽ生命保険                153,500       2,080.00        319,280,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                250,300       5,358.00       1,341,107,400

             グス
             アニコム　ホールディン                 46,800        734.00       34,351,200

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                341,900       3,968.00       1,356,659,200

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  3,200株
             第一生命ホールディング                750,500       2,693.00       2,021,096,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             東京海上ホールディング                502,200       6,954.00       3,492,298,800

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                395,800       1,782.00        705,315,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
                                102/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アドバンスクリエイト                 7,300      1,029.00         7,511,700
                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 36,400       5,210.00        189,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             あんしん保証                 4,500       289.00        1,300,500

             ジェイリース                 5,100      1,888.00         9,628,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             イントラスト                 6,400       722.00        4,620,800

             日本モーゲージサービス                 8,500      1,142.00         9,707,000

             Ｃａｓａ                 5,300       913.00        4,838,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アルヒ                 22,500       1,210.00        27,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株（5,300株）
             プレミアグループ                 7,700      3,535.00        27,219,500

             ネットプロテクションズ                 27,100       1,390.00        37,669,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  12,700株
             クレディセゾン                 97,900       1,280.00        125,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             芙蓉総合リース                 16,000       7,890.00        126,240,000

             みずほリース                 23,500       3,190.00        74,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 29,500       5,730.00        169,035,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本証券金融                 59,900        931.00       55,766,900

             アイフル                255,900        372.00       95,194,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リコーリース                 13,500       3,870.00        52,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             イオンフィナンシャル                 82,900       1,237.00        102,547,300

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  2,200株
             アコム                300,800        340.00       102,272,000

             ジャックス                 16,800       3,100.00        52,080,000

             オリエントコーポレー                412,500        133.00       54,862,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,000株
             オリックス                925,700       2,559.50       2,369,329,150

             三菱ＨＣキャピタル                563,300        621.00       349,809,300

             九州リースサービス                 7,500       597.00        4,477,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本取引所グループ                386,100       2,462.00        950,578,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イー・ギャランティ                 22,400       2,000.00        44,800,000

                                103/160

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アサックス                 7,900       701.00        5,537,900
                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,200      2,038.00        12,635,600

             リューション
             いちご                169,800        285.00       48,393,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本駐車場開発                167,200        133.00       22,237,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             スター・マイカ・ホール                 8,200      1,390.00        11,398,000

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 3,700      4,990.00        18,463,000

             ＡＤワークスグループ                 30,800        145.00        4,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             ヒューリック                364,100       1,050.00        382,305,000

                                                  貸付有価証券
                                                  59,900株
             三栄建築設計                 6,100      1,662.00        10,138,200

             野村不動産ホールディン                 78,800       2,705.00        213,154,000

             グス
             三重交通グループホール                 30,900        475.00       14,677,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  14,500株
             サムティ                 24,500       2,126.00        52,087,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 19,600        536.00       10,505,600

             コーセーアールイー                 4,500       730.00        3,285,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             地主                 9,700      1,689.00        16,383,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             プレサンスコーポレー                 19,900       2,144.00        42,665,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  500株
             ハウスコム                 2,600      1,297.00         3,372,200

             日本管理センター                 7,300       966.00        7,051,800

             サンセイランディック                 4,500       811.00        3,649,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 1,800       634.00        1,141,200

             フージャースホールディ                 19,500        681.00       13,279,500

             ングス
             オープンハウスグループ                 48,400       6,060.00        293,304,000

             東急不動産ホールディン                449,100        642.00       288,322,200

             グス
             飯田グループホールディ                127,200       2,734.00        347,764,800

             ングス
                                104/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イーグランド                 2,400      1,483.00         3,559,200
             ムゲンエステート                 9,400       481.00        4,521,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ビーロット                 10,300        506.00        5,211,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ファーストブラザーズ                 3,500       848.00        2,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 7,500       853.00        6,397,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（600株）
             シーアールイー                 4,200      1,761.00         7,396,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             プロパティエージェント                 1,800      1,641.00         2,953,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 6,800      8,250.00        56,100,000

             アグレ都市デザイン                 2,500      1,493.00         3,732,500

             グッドコムアセット                 6,600      1,097.00         7,240,200

             ジェイ・エス・ビー                 3,100      3,010.00         9,331,000

             テンポイノベーション                 4,200       859.00        3,607,800

             グローバル・リンク・マ                 2,700       832.00        2,246,400

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  100株
             フェイスネットワーク                 1,400      1,297.00         1,815,800

             パーク２４                 81,900       1,536.00        125,798,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             パラカ                 4,000      1,585.00         6,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                695,100       2,308.50       1,604,638,350

             三菱地所               1,001,800        1,640.00       1,642,952,000

             平和不動産                 26,100       3,960.00        103,356,000

             東京建物                150,600       1,690.00        254,514,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ダイビル                 38,700       2,196.00        84,985,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,800株）
             京阪神ビルディング                 23,500       1,525.00        35,837,500

             住友不動産                319,900       3,442.00       1,101,095,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テーオーシー                 27,400        690.00       18,906,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京楽天地                 2,500      3,920.00         9,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             レオパレス２１                158,100        178.00       28,141,800

                                105/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スターツコーポレーショ                 20,700       2,472.00        51,170,400
             ン
             フジ住宅                 17,700        684.00       12,106,800

             空港施設                 15,300        563.00        8,613,900

             明和地所                 7,200       620.00        4,464,000

             ゴールドクレスト                 12,000       1,604.00        19,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 5,900      1,765.00        10,413,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日神グループホールディ                 24,800        494.00       12,251,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,300株
             日本エスコン                 28,400        759.00       21,555,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（600株）
             タカラレーベン                 63,900        301.00       19,233,900

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,900       850.00        6,715,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 76,500       1,605.00        122,782,500

             毎日コムネット                 5,200       710.00        3,692,000

             ファースト住建                 5,700      1,205.00         6,868,500

             カチタス                 37,700       3,780.00        142,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             トーセイ                 21,000       1,021.00        21,441,000

             穴吹興産                 3,300      1,909.00         6,299,700

             サンフロンティア不動産                 21,100       1,033.00        21,796,300

             ＦＪネクストホールディ                 15,000       1,002.00        15,030,000

             ングス
             インテリックス                 3,400       642.00        2,182,800

             ランドビジネス                 6,400       269.00        1,721,600

             サンネクスタグループ                 4,800      1,024.00         4,915,200

             グランディハウス                 10,400        502.00        5,220,800

             日本空港ビルデング                 58,100       4,650.00        270,165,000

             明豊ファシリティワーク                 6,700       802.00        5,373,400

             ス
             日本工営                 8,700      3,120.00        27,144,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 45,100        237.00       10,688,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ミクシィ                 33,800       2,099.00        70,946,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ジェイエイシーリクルー                 11,900       2,011.00        23,930,900

             トメント
                                106/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                242,300       2,326.00        563,589,800
             ルディングス
             メンバーズ                 4,400      2,255.00         9,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中広                 2,400       383.00         919,200

             ＵＴグループ                 21,300       3,705.00        78,916,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             アイティメディア                 7,000      1,618.00        11,326,000

             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,700      1,158.00         8,916,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 39,300       1,529.00        60,089,700

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  400株
             コシダカホールディング                 39,500        600.00       23,700,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,600       892.00        3,211,200

             パソナグループ                 16,000       2,814.00        45,024,000

             ＣＤＳ                 3,700      1,589.00         5,879,300

             リンクアンドモチベー                 32,600        479.00       15,615,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,300株（5,500株）
             エス・エム・エス                 50,200       3,505.00        175,951,000

             サニーサイドアップグ                 5,100       729.00        3,717,900

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                147,700       3,025.00        446,792,500

             ス
             リニカル                 8,300       684.00        5,677,200

             クックパッド                 46,400        260.00       12,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             エスクリ                 6,600       367.00        2,422,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,200       584.00        4,204,800

             ディングス
             学情                 6,000       997.00        5,982,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             スタジオアリス                 6,600      2,134.00        14,084,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,200      1,481.00        12,144,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,800株
             エプコ                 3,100       768.00        2,380,800

             ＮＪＳ                 3,300      1,950.00         6,435,000

             綜合警備保障                 58,800       4,300.00        252,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カカクコム                108,400       2,605.00        282,382,000
             セントケア・ホールディ                 9,600       749.00        7,190,400

             ング
             サイネックス                 2,500       605.00        1,512,500

             ルネサンス                 10,300       1,046.00        10,773,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ディップ                 26,000       3,240.00        84,240,000

             デジタルホールディング                 10,300       1,343.00        13,832,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株（4,800株）
             新日本科学                 18,000       1,297.00        23,346,000

             キャリアデザインセン                 3,700       947.00        3,503,900

             ター
             ベネフィット・ワン                 53,700       3,780.00        202,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             エムスリー                260,600       4,638.00       1,208,662,800

             ツカダ・グローバルホー                 9,400       266.00        2,500,400

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  1,000株（900株）
             ブラス                 1,900       674.00        1,280,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             アウトソーシング                 84,600       1,434.00        121,316,400

                                                  貸付有価証券
                                                  27,100株（25,200株）
             ウェルネット                 14,900        447.00        6,660,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ワールドホールディング                 5,900      2,400.00        14,160,000

             ス
             ディー・エヌ・エー                 56,200       1,746.00        98,125,200

             博報堂ＤＹホールディン                205,700       1,926.00        396,178,200

             グス
             ぐるなび                 24,200        392.00        9,486,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             タカミヤ                 17,900        417.00        7,464,300

             ジャパンベストレス                 10,000        854.00        8,540,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 36,900        375.00       13,837,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  400株
             ライク                 3,900      1,805.00         7,039,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ビジネス・ブレークス                 5,500       398.00        2,189,000

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 41,700       1,057.00        44,076,900

             ＷＤＢホールディングス                 6,700      2,883.00        19,316,100

                                108/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             手間いらず                 1,900      4,295.00         8,160,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,600       440.00        3,784,000

             ＣＤＧ                 1,600      1,343.00         2,148,800

             アドウェイズ                 22,000        818.00       17,996,000

             バリューコマース                 11,600       3,815.00        44,254,000

             インフォマート                161,900        775.00       125,472,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＪＰホールディングス                 37,900        231.00        8,754,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 3,100      1,270.00         3,937,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             プレステージ・インター                 55,400        687.00       38,059,800

             ナショナル
             アミューズ                 8,000      2,012.00        16,096,000

             ドリームインキュベータ                 4,000      1,636.00         6,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（100株）
             クイック                 10,100       1,308.00        13,210,800

             ＴＡＣ                 8,000       219.00        1,752,000

             電通グループ                152,300       4,130.00        628,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,900       937.00        6,465,300

             ズ
             ぴあ                 5,200      3,045.00        15,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンファンタジー                 5,700      1,860.00        10,602,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（200株）
             シーティーエス                 16,700        771.00       12,875,700

             ネクシィーズグループ                 5,200       699.00        3,634,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 38,600       2,882.00        111,245,200

             ディングス
             アルプス技研                 13,100       1,820.00        23,842,000

             ダイオーズ                 2,900      1,012.00         2,934,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 15,500        798.00       12,369,000

             オリエンタルランド                174,600       18,335.00       3,201,291,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ダスキン                 34,300       2,761.00        94,702,300

             明光ネットワークジャパ                 17,300        568.00        9,826,400

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ン
             ファルコホールディング                 7,000      2,062.00        14,434,000

             ス
             秀英予備校                 3,200       417.00        1,334,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 41,200       1,297.00        53,436,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リゾートトラスト                 67,700       1,853.00        125,448,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビー・エム・エル                 19,000       3,585.00        68,115,000

             りらいあコミュニケー                 21,800       1,002.00        21,843,600

             ションズ
             リソー教育                 67,500        336.00       22,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             早稲田アカデミー                 8,200      1,038.00         8,511,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ユー・エス・エス                165,400       1,930.00        319,222,000

             東京個別指導学院                 13,000        584.00        7,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サイバーエージェント                364,100       1,832.00        667,031,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             楽天グループ                759,000       1,072.00        813,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             クリーク・アンド・リ                 7,700      1,730.00        13,321,000

             バー社
             モーニングスター                 25,800        621.00       16,021,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テー・オー・ダブリュー                 25,900        299.00        7,744,100

             山田コンサルティンググ                 7,600      1,107.00         8,413,200

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,500      2,404.00        13,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,600       2,075.00        26,145,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             エン・ジャパン                 23,900       2,975.00        71,102,500

             リソルホールディングス                 1,600      4,260.00         6,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テクノプロ・ホールディ                 88,500       3,135.00        277,447,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             アトラグループ                 3,300       269.00         887,700

             インターワークス                 4,200       388.00        1,629,600

                                110/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アイ・アールジャパン                 6,800      5,190.00        35,292,000
             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,500      1,946.00        18,487,000

             ファーストロジック                 2,800       799.00        2,237,200

             三機サービス                 2,900       989.00        2,868,100

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,300       715.00        6,649,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（900株）
             デザインワン・ジャパン                 3,600       195.00         702,000

             イー・ガーディアン                 6,000      3,010.00        18,060,000

             リブセンス                 8,100       178.00        1,441,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジャパンマテリアル                 45,400       1,856.00        84,262,400

             ベクトル                 20,700       1,161.00        24,032,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（800株）
             ウチヤマホールディング                 7,300       312.00        2,277,600

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 11,000       1,263.00        13,893,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  5,100株
             キャリアリンク                 5,400      1,347.00         7,273,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＩＢＪ                 12,100        776.00        9,389,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アサンテ                 6,500      1,712.00        11,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             バリューＨＲ                 5,900      2,690.00        15,871,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,200       4,685.00        57,157,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,700      1,431.00         8,156,700

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  500株（400株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,100      1,179.00         4,833,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アビスト                 2,300      2,935.00         6,750,500

             シグマクシス・ホール                 8,900      2,222.00        19,775,800

             ディングス
             ウィルグループ                 10,900       1,227.00        13,374,300

             エスクロー・エージェン                 19,700        185.00        3,644,500

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,400       2,953.00        33,664,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             レアジョブ                 2,800       758.00        2,122,400

                                                  貸付有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株（200株）
             リクルートホールディン               1,139,600        6,115.00       6,968,654,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株
             エラン                 20,400       1,014.00        20,685,600

             土木管理総合試験所                 6,800       321.00        2,182,800

             ネットマーケティング                 7,200       403.00        2,901,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,929,000         977.70      1,885,983,300

             ベルシステム２４ホール                 21,200       1,338.00        28,365,600

             ディングス
             鎌倉新書                 16,800        544.00        9,139,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（2,600株）
             ＳＭＮ                 3,200       634.00        2,028,800

             一蔵                 1,900       396.00         752,400

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,700       790.00        2,133,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,600      2,424.00        23,270,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アトラエ                 10,300       1,903.00        19,600,900

             ストライク                 5,600      4,505.00        25,228,000

             ソラスト                 36,300       1,101.00        39,966,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セラク                 4,700      1,253.00         5,889,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             インソース                 14,300       2,074.00        29,658,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ベイカレント・コンサル                 10,400      42,100.00        437,840,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,800      2,963.00         8,296,400

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 4,200      1,181.00         4,960,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,100株）
             キャリアインデックス                 5,000       771.00        3,855,000

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,000       886.00        5,316,000

             船場                 2,900       741.00        2,148,900

             グレイステクノロジー                 19,100        311.00        5,940,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株（8,600株）
             ジャパンエレベーター                 46,900       1,777.00        83,341,300

             サービスホールディン
             フルテック                 2,100      1,390.00         2,919,000

                                112/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グリーンズ                 5,600       472.00        2,643,200
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツナググループ・ホール                 3,300       255.00         841,500

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,400       437.00        1,922,800

             ソウルドアウト                 3,600      1,100.00         3,960,000

             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,100       693.00        1,455,300

             ｎｇ
             ウェルビー                 9,700      1,242.00        12,047,400

             エル・ティー・エス                 1,900      2,441.00         4,637,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 6,400      3,040.00        19,456,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,000株（200株）
             日総工産                 11,500        853.00        9,809,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             キュービーネットホール                 6,800      1,661.00        11,294,800

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 20,800        339.00        7,051,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スプリックス                 4,200      1,537.00         6,455,400

             マネジメントソリュー                 7,200      3,455.00        24,876,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 3,200       863.00        2,761,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,300       368.00        1,214,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             テノ．ホールディングス                 1,800       613.00        1,103,400

             フロンティア・マネジメ                 3,800       678.00        2,576,400

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,600株（500株）
             ピアラ                 2,400       605.00        1,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             コプロ・ホールディング                 2,900      1,169.00         3,390,100

             ス
             ギークス                 2,500      1,500.00         3,750,000

             カーブスホールディング                 40,500        707.00       28,633,500

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,300        848.00        8,734,400

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 2,000      2,500.00         5,000,000

                                                  貸付有価証券
             ｓ　Ｊａｐａｎ
                                                  900株（800株）
             ダイレクトマーケティン                 17,000       1,348.00        22,916,000

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  400株（400株）
                                113/160


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ポピンズホールディング                 3,400      2,613.00         8,884,200
             ス
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 11,900       3,170.00        37,723,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバンテッジリスクマ                 7,500       743.00        5,572,500

             ネジメント
             リログループ                 80,800       2,030.00        164,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東祥                 11,000       1,425.00        15,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＴＲＥホールディングス                 20,200       1,600.00        32,320,000

             人・夢・技術グループ                 5,900      1,879.00        11,086,100

             エイチ・アイ・エス                 32,800       1,837.00        60,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株（4,800株）
             ラックランド                 4,200      2,766.00        11,617,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             共立メンテナンス                 26,400       3,900.00        102,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（800株）
             イチネンホールディング                 15,100       1,317.00        19,886,700

             ス
             建設技術研究所                 8,800      2,464.00        21,683,200

             スペース                 10,500        887.00        9,313,500

             燦ホールディングス                 6,400      1,502.00         9,612,800

             スバル興業                  900     8,910.00         8,019,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 5,800      1,217.00         7,058,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             タナベ経営                 5,700       658.00        3,750,600

             ナガワ                 4,700      10,400.00         48,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 11,000       4,070.00        44,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（1,800株）
             常磐興産                 5,900      1,355.00         7,994,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナモト                 26,000       2,378.00        61,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             西尾レントオール                 13,600       2,759.00        37,522,400

             トランス・コスモス                 18,700       3,200.00        59,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,100株）
             乃村工藝社                 63,300        958.00       60,641,400

             藤田観光                 6,400      2,231.00        14,278,400

                                                  貸付有価証券
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                                                  2,900株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,200      1,316.00        12,107,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 15,800       2,845.00        44,951,000

             トーカイ                 13,000       1,946.00        25,298,000

             白洋舎                 1,700      1,147.00         1,949,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                145,600       7,922.00       1,153,443,200

             セントラル警備保障                 7,100      2,288.00        16,244,800

             丹青社                 30,200        765.00       23,103,000

             メイテック                 17,800       6,640.00        118,192,000

             応用地質                 16,600       2,042.00        33,897,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             船井総研ホールディング                 30,200       2,381.00        71,906,200

             ス
             進学会ホールディングス                 4,800       303.00        1,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             オオバ                 10,400        755.00        7,852,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             いであ                 4,000      1,722.00         6,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             学究社                 4,700      1,520.00         7,144,000

             ベネッセホールディング                 49,200       2,253.00        110,847,600

             ス
             イオンディライト                 18,200       3,015.00        54,873,000

             ナック                 7,000       955.00        6,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 26,900       4,410.00        118,629,000

             ステップ                 5,400      1,872.00        10,108,800

           小計

             銘柄数：2,165                             419,983,417,540
             組入時価比率：98.7%                                  100.0%

          合計                                 419,983,417,540

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年1月17日現在)

    該当事項はありません。

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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   1月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,349,008,703               －       5,427,240,000             78,096,162

         合計             5,349,008,703               －       5,427,240,000             78,096,162

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                              27,786,923,125       円　

    Ⅱ　負債総額                                39,051,113     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,747,872,012       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,150,513,471       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6179   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                              426,854,405,149        円　

    Ⅱ　負債総額                              17,652,779,295       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              409,201,625,854        円　
    Ⅳ　発行済口数                              204,971,324,599        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9964   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                991         37,768,757
            単位型株式投資信託                195           773,030
           追加型公社債投資信託                 14         6,313,919
           単位型公社債投資信託                 512          1,549,071
               合計           1,712          46,404,778
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
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          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
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     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
                                121/160


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         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                            繰　越
                                       別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                       積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                123/160


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
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           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
                                126/160



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    ◇　損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

                                127/160


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      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
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          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
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     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
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     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

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      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                135/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                136/160


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                138/160


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                139/160


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                140/160


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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                141/160

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            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                142/160


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                143/160


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                148/160


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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

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      (1)受託者
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
        ＊2022年1月末現在
      (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
        ＊2022年1月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年３月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２１年
    ７月２０日から２０２２年１月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２２年１月１７日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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