債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月22日 提出
【ファンド名】 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
計算期間 第7期計算期間 2021年12月9日~2022年1月11日
1万口当たりの収益分配金 70 円
期末純資産総額 9,358,020,629 円
期末受益権口数 9,995,399,060 口
期末基準価額(収益分配後) 9,362 円
期中騰落率(収益分配金込み) △4.28 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第8期計算期間 2022年1月12日~2022年2月8日
1万口当たりの収益分配金 60 円
期末純資産総額 8,459,027,581 円
期末受益権口数 9,986,198,912 口
期末基準価額(収益分配後) 8,471 円
期中騰落率(収益分配金込み) △8.88 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第9期計算期間 2022年2月9日~2022年3月8日
1万口当たりの収益分配金 60 円
期末純資産総額 8,545,421,631 円
期末受益権口数 10,216,375,083 口
期末基準価額(収益分配後) 8,364 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.55 %(小数点第3位四捨五入)
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