欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月30日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第132計算期間
計算期間 自 2021年12月21日
至 2022年 1月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,671,217,844 円
期末受益権口数 9,900,801,474 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,728 円
期中騰落率 0.0 %
第133計算期間
計算期間 自 2022年 1月19日
至 2022年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 5,379,241,792 円
期末受益権口数 9,741,033,695 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,522 円
期中騰落率 △2.7 %
第134計算期間
計算期間 自 2022年 2月19日
至 2022年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 4,915,966,157 円
期末受益権口数 9,156,533,054 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,369 円
期中騰落率 △1.9 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第132計算期間
計算期間 自 2021年12月21日
至 2022年 1月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 19,188,799,578 円
期末受益権口数 38,293,569,488 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,011 円
期中騰落率 2.0 %
第133計算期間
計算期間 自 2022年 1月19日
至 2022年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 18,017,760,795 円
期末受益権口数 37,391,162,499 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,819 円
期中騰落率 △2.8 %
第134計算期間
計算期間 自 2022年 2月19日
至 2022年 3月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 16,934,176,612 円
期末受益権口数 35,970,963,748 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,708 円
期中騰落率 △1.3 %
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