アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月17日 提出
【ファンド名】 アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース
(年2回決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース
(年2回決算型、為替ヘッジなし)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース
(毎月決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース
(毎月決算型、為替ヘッジなし)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
第82期計算期間 第83期計算期間 第84期計算期間
自 2021年12月 7日 自 2022年 1月 6日 自 2022年 2月 8日
計算期間
至 2022年 1月 5日 至 2022年 2月 7日 至 2022年 3月 7日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 509,688,599円 491,843,030円 464,840,054円
期末受益権口数 568,061,601口 558,316,134口 545,615,224口
期末基準価額
8,972円 8,809円 8,520円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.4% △ 1.4% △ 2.8%
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
第82期計算期間 第83期計算期間 第84期計算期間
自 2021年12月 7日 自 2022年 1月 6日 自 2022年 2月 8日
計算期間
至 2022年 1月 5日 至 2022年 2月 7日 至 2022年 3月 7日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 1,790,367,465円 1,714,217,994円 1,682,701,419円
期末受益権口数 1,899,357,317口 1,865,608,213口 1,895,159,023口
期末基準価額
9,426円 9,189円 8,879円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 7.1% △ 2.1% △ 2.9%
2/2