通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月14日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
                           エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
                           型）
                           エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
                           エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
                           エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
                           エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
                           エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
      信託受益証券の金額】
                           　３兆5,000億円を上限とします。
                           エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
                           　３兆5,000億円を上限とします。
                           エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
                           型）
                           　３兆5,000億円を上限とします。
                           エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
                           　３兆5,000億円を上限とします。
                           エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
                           　３兆5,000億円を上限とします。
                           エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
                           　３兆5,000億円を上限とします。
                           エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
                           　３兆5,000億円を上限とします。
                           エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
                           　５兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

        エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
        以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」とい
        うことがあります。また、各ファンドを以下の略称でいうことがあります。
        エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
        ：円コース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
        ：豪ドルコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
        ：ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
        ：ブラジルレアルコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
        ：南アフリカランドコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
        ：トルコリラコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
        ：中国元コース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
        ：マネープールファンド
        また、当ファンドおよび下記の追加型証券投資信託を総称して「通貨選択型エマージング・ボン
        ド・ファンド」ということがあります。
        エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）
        エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
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    （３）【発行（売出）価額の総額】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
        各ファンド３兆5,000億円を上限とします。
      ［マネープールファンド］
        ５兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「円コース（毎月分配型）」は「通エマ
         円」、「豪ドルコース（毎月分配型）」は「通エマ豪」、「ニュージーランドドルコース（毎月
         分配型）」は「通エマニ」、「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」は「通エマブ」、「南ア
         フリカランドコース（毎月分配型）」は「通エマ南」、「トルコリラコース（毎月分配型）」は
         「通エマト」、「中国元コース（毎月分配型）」は「通エマ元」として掲載されます（ただし、
         マネープールファンドの基準価額は日本経済新聞朝刊には掲載されません。）。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                  コールセン
                 照会先の名称                             ホームページ
                                      ※
                                   ター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                 0120-88-2976         https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.3％（税抜き
        3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
         す。
      ［マネープールファンド］
        ありません。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

    （７）【申込期間】

        2022年4月15日から2022年10月13日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

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        販売会社において申込みを取り扱います。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および
        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
      ［マネープールファンド］
        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

      イ　申込証拠金

        ありません。
      ロ　日本以外の地域における募集
        ありません。
      ハ　スイッチング
        販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資信
        託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
        なお、マネープールファンドの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
      ニ　お申込不可日
        上記にかかわらず、各ファンド（マネープールファンドを除く）につき、取得申込日が以下のいず
        れかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申
        込みもできません。）。
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日　　・英国証券取引所の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日　　　　・ロンドンの銀行の休業日
      ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
        ありません。
      ヘ　振替受益権について
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        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程
        等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および
        当 該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）
         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①ファンドの目的
       ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
        当ファンドは、主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投
       資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ［マネープールファンド］

        当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
      ②信託金の限度額

       ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
        信託金の限度額は、各々につき7,000億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額
       を変更することができます。
       ［マネープールファンド］

        信託金の限度額は、１兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更すること
       ができます。
      ③ファンドの基本的性格

        当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
       ＜商品分類表＞
       エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
                                             投資対象資産
           単位型・追加型                 投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                              株　　式

                             国　　内
             単位型                                 債　　券
                             海　　外                不動産投信

             追加型                                 その他資産

                             内　　外                （　　　　）
                                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ※商品分類表の各項目の定義について

          追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                 もに運用されるファンドをいいます。
          海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
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              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

       エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
         投資対象資産            決算頻度         投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
       株式            年１回          グローバル

        一般
        大型株           年２回          日本
        中小型株
                   年４回          北米
       債券                               ファミリーファン             あり
        一般           年６回          欧州          ド           （フルヘッジ）
        公債           （隔月）
        社債                    アジア
        その他債券           年12回
        クレジット属性           （毎月）          オセアニア
        （　　）
                   日々          中南米
       不動産投信                                             なし
                   その他          アフリカ          ファンド・オブ・
       その他資産            （　　）                    ファンズ
       （投資信託証券                     中近東
       （債券　一般））                     （中東）
       資産複合                     エマージング

       （　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

         ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

          載しております。
         ※属性区分表の各項目の定義について
          その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券（一
                 般）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券（一般）とは、属
                 性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいい
                 ます。
          年12回（毎月）…目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があ
                    るものをいいます。
          エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                   地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                   す。
          ファンド・オブ・ファンズ…一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
                          規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
          為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為
                    替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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       ＜商品分類表＞

       エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
                                             投資対象資産
           単位型・追加型                 投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                              株　　式

                             国　　内
             単位型                                 債　　券
                             海　　外                不動産投信

             追加型                                 その他資産

                             内　　外                （　　　　）
                                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ※商品分類表の各項目の定義について

          追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                 もに運用されるファンドをいいます。
          海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

       エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
       エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
         投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
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       株式            年１回          グローバル

        一般
        大型株           年２回          日本
        中小型株
                   年４回          北米
       債券                                ファミリーファ             あり
        一般           年６回          欧州           ンド           （　　　）
        公債           （隔月）
        社債                     アジア
        その他債券           年12回
        クレジット属性           （毎月）          オセアニア
        （　　）
                   日々          中南米
       不動産投信                                             なし
                   その他          アフリカ           ファンド・オ
       その他資産            （　　）                     ブ・ファンズ
       （投資信託証券                      中近東
       （債券　一般））                      （中東）
       資産複合                      エマージング

       （　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

         ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記

          載しております。
         ※属性区分表の各項目の定義について
          その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券（一
                 般）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券（一般）とは、属
                 性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいい
                 ます。
          年12回（毎月）…目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があ
                    るものをいいます。
          エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                   地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                   す。
          ファンド・オブ・ファンズ…一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
                          規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
          為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
                    あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
       ＜商品分類表＞

       エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
                                             投資対象資産
           単位型・追加型                 投資対象地域
                                             （収益の源泉）
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                                              株　　式

                             国　　内
             単位型                                 債　　券
                             海　　外                不動産投信

             追加型                                 その他資産

                             内　　外                （　　　　）
                                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

         ※商品分類表の各項目の定義について

          追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                 もに運用されるファンドをいいます。
          国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
              源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
       ＜属性区分表＞

       エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
          投資対象資産              決算頻度            投資対象地域              投資形態
       株式             年１回             グローバル

        一般
        大型株            年２回             日本
        中小型株
                    年４回             北米
       債券                                       ファミリーファンド
        一般            年６回             欧州
        公債            （隔月）
        社債                         アジア
        その他債券            年12回
        クレジット属性            （毎月）             オセアニア
        （　　）
                    日々             中南米
       不動産投信                                       ファンド・オブ・ファ
                    その他             アフリカ             ンズ
       その他資産             （　　）
       （投資信託証券                          中近東
       （債券　一般））                          （中東）
       資産複合                          エマージング

       （　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ※属性区分表の各項目の定義について

          その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券（マザーファンド）を通じて
                 実質的に債券（一般）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券
                 （一般）とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない
                 全てのものをいいます。
          年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま
               す。
          日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
              る旨の記載があるものをいいます。
          ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                       ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
                       ものをいいます。
          上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
          （https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
    （２）【ファンドの沿革】

       2009年７月17日           「各ファンド（中国元コース（毎月分配型）を除く）」の信託契約締結、設
                  定、運用開始
       2010年２月１日           「中国元コース（毎月分配型）」の信託契約締結、設定、運用開始
       2019年４月１日           ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住
                  友ＤＳアセットマネジメント株式会社へ承継
    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
          ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］

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          ［マネープールファンド］




       ロ　委託会社の概況




       （イ）資本金の額
          20億円（2022年1月31日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2022年1月31日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
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                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態

         ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］（ファンド・オブ・ファンズによる運用）
         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
         ［マネープールファンド］（ファミリーファンド方式による運用）




         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
      ①主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を主要投資対象とし、実質的な保有
                                          （注１）
       外貨建て資産に対して、原則として米ドルの売り、下記の各通貨                                      の買いの為替取引を行う別に
                  （注２）
       定める投資信託証券              （以下、「指定投資信託証券」といいます。）へ投資します。なお、親投
       資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資を行います。
       （注１）各通貨は、以下の各々の場合について、次の通りとします。

            円コース（毎月分配型）                   円
           豪ドルコース（毎月分配型）                    豪ドル

       ニュージーランドドルコース（毎月分配型）                        ニュージーランドドル

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         ブラジルレアルコース（毎月分配型）                       ブラジルレアル
        南アフリカランドコース（毎月分配型）                       南アフリカランド

          トルコリラコース（毎月分配型）                     トルコリラ

           中国元コース（毎月分配型）                    中国元

       （注２）別に定める投資信託証券とは、以下の各々の場合について、次のケイマン籍外国投資信託を

           いいます。
                               TRP   Global    Emerging      Markets     Bond   Fund   JPY
            円コース（毎月分配型）
                               Class
                               TRP   Global    Emerging      Markets     Bond   Fund   AUD
           豪ドルコース（毎月分配型）
                               Class
                               TRP   Global    Emerging      Markets     Bond   Fund   NZD
       ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
                               Class
                               TRP   Global    Emerging      Markets     Bond   Fund   BRL
         ブラジルレアルコース（毎月分配型）
                               Class
                               TRP   Global    Emerging      Markets     Bond   Fund   ZAR
        南アフリカランドコース（毎月分配型）
                               Class
                               TRP   Global    Emerging      Markets     Bond   Fund   TRY
          トルコリラコース（毎月分配型）
                               Class
                               TRP   Global    Emerging      Markets     Bond   Fund   CNY
           中国元コース（毎月分配型）
                               Class
      ②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

      ［マネープールファンド］

      ①キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、本邦通貨建ての公社債および短期金
       融商品等に実質的に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
      ②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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    （２）【投資対象】

















      ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
        イ．有価証券
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        ロ．金銭債権
        ハ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ［マネープールファンド］

       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款
          に定めるものに限ります。）
        ハ．金銭債権
        ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②運用の指図範囲

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
        委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券および三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
       会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメ
       ント・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）に投資するほか、次に掲げる有価
       証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
       ます。）に投資することを指図します。
       １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
       ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券（新株引
         受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
         きます。）
       ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
         います。）
       ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
        なお、３の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができます。また、
       ４および５の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ［マネープールファンド］

        委託会社は、信託金を、主として三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたキャッシュ・マネジメント・マザーファンド
       （以下、「マザーファンド」といいます。）ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の
       規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
       す。
       １．国債証券
       ２．地方債証券
       ３．特別の法律により法人の発行する債券
       ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、会社
         法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
         新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施
         行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
         換社債型新株予約権付社債」といいます。）に限ります。）
       ５．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
       ６．コマーシャル・ペーパー
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       ７．外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
       ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
         います。）
       ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       10．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       11．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       13．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１から５までの証券および７の証券のうち１から５までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といい、８および９の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③その他の金融商品の運用の指図

        委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
       図することができます。
      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
      ［マネープールファンド］

       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        また、マネープールファンドにおいては、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対
       応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記１から６まで
       に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

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    （３）【運用体制】






       イ　ファンドの運用体制

         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
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    （４）【分配方針】

       各ファンドの分配方針は以下の通りです。
      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
       毎決算時（毎月の16日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配
       を行います。
       イ．分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の
         範囲内とします。
       ロ．収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
         対象額が少額な場合等には、分配を行わないことがあります。
       ハ．留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       各ファンド（マネープールファンドを除く）は計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分

       配を目指します。このため、計算期間中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分
       配金額は運用状況等により変動することがあります。
      ［マネープールファンド］

       毎決算時（毎年１月、７月の16日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に
       基づき分配金額を決定します。
       イ．分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の
         範囲内とします。
       ロ．収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
         対象額が少額な場合等には、分配を行わないことがあります。
       ハ．留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       マネープールファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

       当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
      ています。
      ①信託約款に定める投資制限
      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
       イ．主な投資制限
        (イ)投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行い
          ません。
        (ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        (ハ)外貨建資産への直接投資は行いません。
       ロ．公社債の借入れの指図

        (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
        (ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
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          れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
       ハ．信用リスク集中回避のための投資制限

        (イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、委託会社
          は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルック
          スルーできる場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価
          総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        (ロ)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
          となるよう調整を行うこととします。
       ニ．資金の借入れ

        (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
          払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
          を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
          （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
          もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
          等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
          託財産の純資産総額の10％の範囲内とします。
        (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ホ．受託会社による資金の立替え

        (イ)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受
          託会社は資金の立替えをすることができます。
        (ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
          入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替
          えて信託財産に繰り入れることができます。
        (ハ)上記(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
          りそのつど別にこれを定めます。
      ［マネープールファンド］

       イ．株式への投資制限
         株式への実質投資は行いません。
       ロ．投資信託証券への投資制限

         委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
        の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
         ＊信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
          ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
          額をいいます。以下同じです。
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       ハ．先物取引等の運用指図・目的・範囲
        (イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
                           ※
          回避するため、わが国の取引所                  における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
          ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
          第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
          似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
          めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
          ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
           第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
        (ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
          外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ．スワップ取引の運用指図・目的・範囲

        (イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託
          期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
        (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
          するものとします。
        (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ホ．金利先渡取引の運用指図・目的・範囲

        (イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        (ロ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
          いてはこの限りではありません。
        (ハ)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
          するものとします。
        (ニ)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        (ホ)金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいま
          す。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期
          間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
          に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係
          る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額
          および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の
          現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       へ．同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限

         委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約
        権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社
        債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
        純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ト．有価証券の貸付の指図および範囲

        (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で
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          貸付の指図をすることができます。
          （ａ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ロ)前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
          当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
          とします。
       チ．公社債の空売りの指図

        (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
          属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
          ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
          うことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
        (ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
          けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ．公社債の借入れ

        (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
          の提供の指図を行うことができます。
        (ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
          れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
       ヌ．外貨建資産への投資制限

         外貨建資産への実質投資は行いません。
       ル．デリバティブ取引等に係る投資制限

         委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、選択権
        付債券売買を含みます。）については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
        より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ヲ．信用リスク集中回避のための投資制限

         一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。
       ワ．資金の借入れ

        (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
          払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
          を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
          れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金
          をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
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          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          あ る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
          等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
          託財産の純資産総額の10％の範囲内とします。
        (ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       カ．受託会社による資金の立替え

        (イ)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受
          託会社は資金の立替えをすることができます。
        (ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
          入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替
          えて信託財産に繰り入れることができます。
        (ハ)(イ)および(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
          のつど別にこれを定めます。
      ②　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの投資方針等）



    (１)運用の基本方針
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       当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
    (２)運用方法

      ①投資対象
       本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
      ②投資態度

       イ．本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
       ロ．資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (３)運用の指図

      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約
           款に定めるものに限ります。）
         ハ．金銭債権
         ニ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券

       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．国債証券
       ２．地方債証券
       ３．特別の法律により法人の発行する債券
       ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。新株予約権付社債については、転換
         社債型新株予約権付社債に限ります。）
       ５．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
       ６．コマーシャル・ペーパー
       ７．外国または外国の者の発行する本邦通貨建ての証券で、前各号の証券の性質を有するもの
       ８．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       ９．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       10．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       11．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１から５までの証券および７の証券のうち１から５までの証券の性質を有するものを以下
       「公社債」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項

       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
       することができます。
       １．預金
       ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ３．コール・ローン
       ４．手形割引市場において売買される手形
       ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
       上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③の１から６までに掲げる金融商品
       に より運用することの指図ができます。
    (４)主な投資制限

      ①株式への投資は行いません。
      ②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の

       純資産総額の10％以内とします。
      ③外貨建資産への投資は行いません。

      ④有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
         に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
         のとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑤スワップ取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
         る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
       ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑥金利先渡取引は、以下の範囲で行います。

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
         を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
         はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
       ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出

       した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
      ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
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       般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
       (１)流動性リスク
         実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化
         や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の
         流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなっ
         たり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売
         買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれが
         あります。
       (２)金利変動に伴うリスク

         投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金
         利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場
         合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付
         け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる
         場合があります。
        □デュレーションについて

         デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示され
         ます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの
         値が長い（大きい）ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
       (３)信用リスク

         投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延（デフォル
         ト）が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそ
         れがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準
         価額が下落するおそれがあります。
       (４)外国証券投資のリスク

         ＜為替リスク＞
         □各ファンド（円コース（毎月分配型）およびマネープールファンドを除く）
          当ファンドは主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて、実質的に米ドル建て資産に対し
          て米ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、円に対する取引対象通貨
          の為替変動の影響を受け、為替相場が取引対象通貨に対して円高方向に進んだ場合には、当
          ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、取引対象通貨で完全に為替取引を行
          うことはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
          なお、取引対象通貨の金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと取引対象通貨との金利差相当
          分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金
          利差相当分以上のコストとなる場合があります。
         □円コース（毎月分配型）

          当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券において、米ドル建て資産に対して米ドル
          売り、円買いの為替取引を行い、為替リスクを低減することに努めます。ただし、対円で完全
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          に為替取引を行うことはできないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があ
          ります。
          また、円金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと円との金利差相当分の為替取引によるコス
          トがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のコスト
          となる場合があります。
         ＜カントリーリスク＞

          投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為
          替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、
          国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落する
          おそれがあります。
       (５)新興国への投資のリスク

         新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変
         化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
         ・政治体制の変化
         ・社会不安の高まり
         ・他国との外交関係の悪化
         ・海外からの投資に対する規制
         ・海外との資金移動の規制
         さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異
         なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が
         困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これら
         の場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
       (６)その他のリスク

         当ファンドが投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対
         象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券にお
         いて売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ［マネープールファンド］

       (１)流動性リスク
         実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化
         や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の
         流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなっ
         たり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売
         買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれが
         あります。
       (２)金利変動に伴うリスク

         投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通
         常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が
         下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘
         柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくな
         る場合と小さくなる場合があります。
        □デュレーションについて

         デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示され
         ます。また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの
         値が長い（大きい）ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
       (３)信用リスク

         投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延（デフォル
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         ト）が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそ
         れがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準
         価 額が下落するおそれがあります。
       (４)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について

         当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象とな
         るマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに
         属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向に
         よっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこと
         もあります。この際に、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
       ＜その他の留意点＞

       (１)為替取引に関する留意点
         各ファンド（マネープールファンドを除く）の主要投資対象の外国投資信託証券では、為替予約
         取引やそれに類似する取引であるNDF（直物為替先渡取引）等により為替取引が行われます。こ
         れらの取引において取引価格に反映される為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）／
         コスト（金利差相当分の費用）は、金利水準だけでなく当該通貨に対する市場参加者の期待や需
         給等の影響を受けるため、金利差から理論上期待される水準と大きく異なる場合があります。そ
         の結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大
         きく乖離する場合があります。
         また、取引対象通貨によっては、為替管理規制や流動性等により為替予約取引等ができなくなる
         場合や、金額が制限される場合があります。
       (２)繰上償還について

         各ファンド（マネープールファンドを除く）が主要投資対象とする指定投資信託証券が存続しな
         いこととなる場合には、当該ファンドは繰上償還されます。
         また、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の信託財産の受益権の口数を合計した口
         数が30億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に合った運用を継続することが
         できない事態となった場合等には、繰上償還されることがあります。
       (３)換金制限等に関する留意点

         ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
         市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
         期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
         これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能
         性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性
         等があります。
       (４)クーリング・オフについて

         当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
       (５)法令・税制・会計等の変更可能性について

         法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
    ロ　投資リスクの管理体制

       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告すること
       で、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。さらに、流動性リスク管理につい
       て規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとと
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       もに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の
       実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンド
       を 組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用
       し、流動性リスク管理を行います。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.3％（税抜き
        3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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      ［マネープールファンド］

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
        解約手数料はありません。
        ただし、解約の際には、１口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得
        た信託財産留保額が差し引かれます。
      ［マネープールファンド］

        解約手数料はありません。
    （３）【信託報酬等】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
                     純資産総額に年1.628％（税抜き1.48％）の率を乗じて得た金額が、
                     毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映さ
                     れます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、
                     信託財産中から支弁するものとします。
                     信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                     ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                       支払先         料率             役務の内容
                                       ファンドの運用およびそれに伴う調
             ファンド
                       委託会社         年0.85％       査、受託会社への指図、基準価額の
                                       算出、法定書面等の作成等の対価
                                       交付運用報告書等各種書類の送付、
                       販売会社         年0.60％       口座内でのファンドの管理、購入後
                                       の情報提供等の対価
                                       ファンドの財産の保管および管理、
                       受託会社         年0.03％
                                       委託会社からの指図の実行等の対価
                     ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
           投資対象とする

                            ＊
                     年0.09％程度
             投資信託
                                                       ＊

           実質的な負担
                     ファンドの純資産総額に対して年1.718％（税抜き1.57％）程度
        ＊当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されてい
         るものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があり
         ます。
        ＊当ファンドが投資対象とする投資信託における信託報酬等は将来変更される場合があります。そ
         の場合、実質的な信託報酬率は変更されることになります。
      ［マネープールファンド］

        純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
        価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支
        弁するものとします。
        信託報酬率は、各月の前月の最終５営業日間の無担保コール翌日物レートの平均値に0.66（税抜き
        0.60）を乗じた率とし、当該月の第１営業日の計上分より適用します。ただし、年0.66％（税抜き
        0.60％）を上限とします。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
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        ＜信託報酬の配分＞
                  純資産総額に上記
                  の率を乗じた額を
           支払先                              役務の内容
                  下記の比率で配分
                     します
                             ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指
           委託会社           45％
                             図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
                             交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
           販売会社           45％
                             管理、購入後の情報提供等の対価
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の
           受託会社           10％
                             実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
         年0.0066％（税抜き0.0060％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
         特定期末（毎年１月、７月に属する計算期末）または信託終了のときに、信託財産中から支弁す
         るものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
      ［マネープールファンド］

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
         年0.0066％（税抜き0.0060％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
         計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、
         監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
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       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
       制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをＮ
       ＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。
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      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年1月末現在の情報をもとに作成







       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                  ケイマン諸島            3,489,478,849           97.98
            親投資信託受益証券                     日本              607,990        0.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           71,242,691          2.00
                 合計（純資産総額）                           3,561,329,530           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                  ケイマン諸島            9,209,408,792           97.95
            親投資信託受益証券                     日本              615,381        0.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          191,774,702           2.04
                 合計（純資産総額）                           9,401,798,875           100.00
    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

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                                                2022年1月31日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                   ケイマン諸島              669,536,773          97.59
            親投資信託受益証券                      日本              353,030        0.05
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           16,162,079          2.36
                 合計（純資産総額）                            686,051,882          100.00
    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                  ケイマン諸島            11,657,170,644            98.05
            親投資信託受益証券                     日本              629,250        0.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          230,834,287           1.94
                 合計（純資産総額）                          11,888,634,181           100.00
    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                   ケイマン諸島              594,815,227          97.81
            親投資信託受益証券                      日本              475,161        0.08
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           12,830,290          2.11
                 合計（純資産総額）                            608,120,678          100.00
    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                  ケイマン諸島            2,566,327,725           98.02
            親投資信託受益証券                     日本              900,068        0.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           50,981,472          1.95
                 合計（純資産総額）                           2,618,209,265           100.00
    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
             投資信託受益証券                   ケイマン諸島              237,788,950          97.28
            親投資信託受益証券                      日本              360,336        0.15
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           6,287,567          2.57
                 合計（純資産総額）                            244,436,853          100.00
    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

                                                2022年1月31日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           205,639,430          99.98
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             49,612        0.02
                 合計（純資産総額）                            205,689,042          100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      ケイマン     投資信    TRP  Global      7,852,112,622        0.4446     3,491,034,371         0.4444     3,489,478,849        97.98
      諸島     託受益
               Emerging
           証券
               Markets    Bond
               Fund   JPY  Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ           598,887     1.0152        607,990      1.0152        607,990      0.02
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.98
                    親投資信託受益証券                                    0.02
                       合　計                                98.00
    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケイマン     投資信    TRP  Global      17,275,199,386         0.5444     9,404,568,644         0.5331     9,209,408,792        97.95
      諸島     託受益
               Emerging
           証券
               Markets    Bond
               Fund   AUD  Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ            606,168     1.0152        615,381      1.0152        615,381      0.01
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.95
                    親投資信託受益証券                                    0.01
                       合　計                                97.96
    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      ケイマン     投資信    TRP  Global      1,085,676,623        0.6335     687,768,222        0.6167     669,536,773       97.59
      諸島     託受益
               Emerging
           証券
               Markets    Bond
               Fund   NZD  Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ           347,745     1.0152        353,030      1.0152        353,030      0.05
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.59
                    親投資信託受益証券                                    0.05
                       合　計                                97.64
    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                        帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                         (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
                                 48/211



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケイマン     投資信    TRP  Global      560,440,896,381         0.0200    11,208,822,588         0.0208    11,657,170,644         98.05
      諸島     託受益
              Emerging
          証券
              Markets    Bond
              Fund   BRL  Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ            619,829     1.0152        629,250      1.0152        629,250      0.01
          信託受    ネジメント・マ
          益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   98.05
                    親投資信託受益証券                                    0.01
                       合　計                                98.06
    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      ケイマン     投資信    TRP  Global      7,567,623,755        0.0789     597,073,313        0.0786     594,815,227       97.81
      諸島     託受益
               Emerging
           証券
               Markets    Bond
               Fund   ZAR  Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ           468,047     1.0152        475,161      1.0152        475,161      0.08
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.81
                    親投資信託受益証券                                    0.08
                       合　計                                97.89
    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
                                 49/211



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケイマン     投資信    TRP  Global      28,835,142,986         0.0873     2,517,274,804         0.0890     2,566,327,725        98.02
      諸島     託受益
               Emerging
           証券
               Markets    Bond
               Fund   TRY  Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ            886,592     1.0152        900,068      1.0152        900,068      0.03
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   98.02
                    親投資信託受益証券                                    0.03
                       合　計                                98.05
    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      ケイマン     投資信    TRP  Global       244,061,327       0.9643      235,345,915        0.9743     237,788,950       97.28
      諸島     託受益
               Emerging
           証券
               Markets    Bond
               Fund   CNY  Class
      日本     親投資    キャッシュ・マ           354,941     1.0152        360,336      1.0152        360,336      0.15
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    投資信託受益証券                                   97.28
                    親投資信託受益証券                                    0.15
                       合　計                                97.43
    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年1月31日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    キャッシュ・マ         202,560,511       1.0152      205,639,629        1.0152      205,639,430       99.98
           信託受    ネジメント・マ
           益証券    ザーファンド
                                 50/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   99.98
                       合　計                                99.98
    ②【投資不動産物件】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

       該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 51/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

       該当事項はありません。

    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

       該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
       特定6期      （2012年     7月17日）        67,786,625,632           70,774,813,303            10,723        11,203
       特定7期      （2013年     1月16日）        80,701,437,353           84,006,418,396            10,794        11,274
       特定8期      （2013年     7月16日）        57,868,804,088           61,063,752,375             9,554       10,034
                                 52/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       特定9期      （2014年     1月16日）        42,666,129,472           45,182,830,507             9,173        9,653
      特定10期      （2014年     7月16日）        35,148,788,749           37,101,595,412             9,306        9,786
      特定11期      （2015年     1月16日）        26,881,603,422           28,521,172,405             8,435        8,915
      特定12期      （2015年     7月16日）        21,671,830,770           23,062,347,310             8,049        8,529
      特定13期      （2016年     1月18日）        16,571,595,829           17,751,930,778             7,184        7,664
      特定14期      （2016年     7月19日）        15,718,371,208           16,767,841,214             7,552        8,032
      特定15期      （2017年     1月16日）        13,258,401,798           14,201,951,453             7,034        7,514
      特定16期      （2017年     7月18日）        12,357,787,781           13,245,028,819             6,804        7,284
      特定17期      （2018年     1月16日）        10,734,676,661           11,554,174,312             6,510        6,990
      特定18期      （2018年     7月17日）         8,622,825,245           9,059,984,350            5,904        6,184
      特定19期      （2019年     1月16日）         6,933,409,487           7,118,788,788            5,669        5,809
      特定20期      （2019年     7月16日）         6,391,750,797           6,526,746,519            5,967        6,087
      特定21期      （2020年     1月16日）         5,701,557,301           5,795,761,655            5,980        6,075
      特定22期      （2020年     7月16日）         4,868,272,499           4,950,245,039            5,468        5,558
      特定23期      （2021年     1月18日）         4,612,213,857           4,689,319,380            5,728        5,818
      特定24期      （2021年     7月16日）         4,184,096,227           4,253,213,542            5,695        5,785
      特定25期      （2022年     1月17日）         3,680,704,606           3,745,097,280            5,246        5,336
               2021年    1月末日       4,590,913,634                  -     5,741          -
                   2月末日       4,443,250,177                  -     5,635          -
                   3月末日       4,319,670,202                  -     5,521          -
                   4月末日       4,305,026,657                  -     5,639          -
                   5月末日       4,314,968,900                  -     5,692          -
                   6月末日       4,218,067,498                  -     5,691          -
                   7月末日       4,155,615,224                  -     5,687          -
                   8月末日       4,133,200,598                  -     5,720          -
                   9月末日       4,008,774,440                  -     5,597          -
                  10月末日        4,019,335,289                  -     5,554          -
                  11月末日        3,804,785,456                  -     5,377          -
                  12月末日        3,821,856,563                  -     5,432          -
               2022年    1月末日       3,561,329,530                  -     5,241          -
    （注）分配付純資産総額（分配付１万口当たりの純資産額）は、特定期間中の分配金累計額（１万口当た
        りの分配金累計額）を当該特定期間末の分配落純資産総額（分配落１万口当たりの純資産額）に加
        算したものです。
    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
       特定6期     （2012年     7月17日）       163,786,963,672           179,591,387,435             10,083        11,163
       特定7期     （2013年     1月16日）       168,435,048,921           182,770,285,317             11,501        12,401
       特定8期     （2013年     7月16日）       123,532,452,871           135,244,187,121             9,674       10,574
       特定9期     （2014年     1月16日）       129,830,688,963           142,351,082,053             9,210       10,110
      特定10期      （2014年     7月16日）       106,737,097,054           118,139,668,228             9,231       10,131
      特定11期      （2015年     1月16日）        89,815,485,374           99,915,952,526             8,171        9,071
                                 53/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      特定12期      （2015年     7月16日）        73,451,861,901           83,089,510,453             7,097        7,997
      特定13期      （2016年     1月18日）        47,886,553,117           55,634,352,549             5,277        6,077
      特定14期      （2016年     7月19日）        44,593,505,673           49,802,620,958             5,326        5,926
      特定15期      （2017年     1月16日）        39,986,488,046           44,801,662,211             5,110        5,710
      特定16期      （2017年     7月18日）        39,016,465,219           43,842,171,972             4,831        5,431
      特定17期      （2018年     1月16日）        37,162,962,784           42,144,734,579             4,377        4,977
      特定18期      （2018年     7月17日）        27,996,945,803           30,874,275,242             3,651        4,001
      特定19期      （2019年     1月16日）        20,799,599,368           22,029,765,560             3,243        3,418
      特定20期      （2019年     7月16日）        18,560,406,502           19,453,399,475             3,267        3,417
      特定21期      （2020年     1月16日）        16,330,147,867           16,997,307,402             3,219        3,344
      特定22期      （2020年     7月16日）        13,071,237,602           13,551,214,096             2,834        2,934
      特定23期      （2021年     1月18日）        12,766,860,345           13,024,802,220             3,146        3,206
      特定24期      （2021年     7月16日）        11,434,613,898           11,660,012,659             3,192        3,252
      特定25期      （2022年     1月17日）         9,648,269,235           9,853,116,763            2,947        3,007
              2021年    1月末日       12,657,980,681                   -     3,153          -
                   2月末日       12,821,279,326                   -     3,267          -
                   3月末日       12,218,486,140                   -     3,173          -
                   4月末日       12,205,312,233                   -     3,270          -
                   5月末日       12,120,578,359                   -     3,306          -
                   6月末日       11,698,238,876                   -     3,238          -
                   7月末日       11,308,706,588                   -     3,161          -
                   8月末日       11,078,024,741                   -     3,143          -
                   9月末日       10,726,098,940                   -     3,082          -
                  10月末日       11,060,626,660                   -     3,247          -
                  11月末日        9,960,975,939                  -     2,972          -
                  12月末日       10,214,851,377                   -     3,096          -
              2022年    1月末日       9,401,798,875                  -     2,886          -
    （注）分配付純資産総額（分配付１万口当たりの純資産額）は、特定期間中の分配金累計額（１万口当た
        りの分配金累計額）を当該特定期間末の分配落純資産総額（分配落１万口当たりの純資産額）に加
        算したものです。
    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
       特定6期      （2012年     7月17日）        1,269,238,242           1,339,088,398            10,554        11,214
       特定7期      （2013年     1月16日）        1,219,468,121           1,290,176,342            12,556        13,216
       特定8期      （2013年     7月16日）        2,159,326,294           2,263,634,682            11,678        12,338
       特定9期      （2014年     1月16日）        2,457,430,412           2,591,682,364            12,566        13,226
      特定10期      （2014年     7月16日）        2,723,204,973           2,851,450,991            13,198        13,858
      特定11期      （2015年     1月16日）        2,437,970,284           2,571,621,879            12,523        13,183
      特定12期      （2015年     7月16日）        2,212,325,623           2,344,466,545            11,053        11,713
      特定13期      （2016年     1月18日）        1,597,256,583           1,719,276,316            9,177        9,837
      特定14期      （2016年     7月19日）        1,579,037,612           1,688,387,428            9,684       10,344
                                 54/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      特定15期      （2017年     1月16日）        1,635,256,685           1,741,433,278            9,933       10,593
      特定16期      （2017年     7月18日）        1,685,122,578           1,799,673,284            9,816       10,476
      特定17期      （2018年     1月16日）        1,816,417,452           1,940,784,828            9,277        9,937
      特定18期      （2018年     7月17日）        1,712,644,608           1,829,784,127            7,880        8,440
      特定19期      （2019年     1月16日）        1,378,075,184           1,446,657,930            7,307        7,647
      特定20期      （2019年     7月16日）        1,312,383,890           1,367,140,060            7,467        7,767
      特定21期      （2020年     1月16日）        1,137,164,777           1,172,776,790            7,437        7,662
      特定22期      （2020年     7月16日）          954,690,569           986,040,095           6,457        6,667
      特定23期      （2021年     1月18日）          945,875,314           975,684,831           7,023        7,233
      特定24期      （2021年     7月16日）          884,410,999           911,057,026           7,160        7,370
      特定25期      （2022年     1月17日）          707,181,653           731,254,492           6,563        6,773
               2021年    1月末日        949,915,690                 -     7,092          -
                   2月末日        937,576,027                 -     7,344          -
                   3月末日        892,795,932                 -     7,002          -
                   4月末日        912,246,907                 -     7,304          -
                   5月末日        922,346,763                 -     7,443          -
                   6月末日        890,042,097                 -     7,203          -
                   7月末日        881,105,567                 -     7,142          -
                   8月末日        881,817,451                 -     7,184          -
                   9月末日        814,716,514                 -     7,003          -
                  10月末日         817,340,004                 -     7,358          -
                  11月末日         735,629,143                 -     6,723          -
                  12月末日         743,979,872                 -     6,896          -
               2022年    1月末日        686,051,882                 -     6,390          -
    （注）分配付純資産総額（分配付１万口当たりの純資産額）は、特定期間中の分配金累計額（１万口当た
        りの分配金累計額）を当該特定期間末の分配落純資産総額（分配落１万口当たりの純資産額）に加
        算したものです。
    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

                                純資産総額                 １万口当たりの

            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）       （分配付）
       特定6期      （2012年     7月17日）       341,443,629,447           385,208,924,755             7,209       8,169
       特定7期      （2013年     1月16日）       334,470,105,153           364,243,207,606             8,037       8,697
       特定8期      （2013年     7月16日）       246,807,909,182           271,003,684,757             7,163       7,823
       特定9期      （2014年     1月16日）       221,166,456,131           243,250,275,151             6,811       7,471
      特定10期      （2014年     7月16日）       173,384,523,805           191,723,125,375             7,137       7,797
      特定11期      （2015年     1月16日）       139,303,870,339           154,262,498,497             6,351       7,011
      特定12期      （2015年     7月16日）       108,663,068,849           122,513,205,605             5,304       5,964
      特定13期      （2016年     1月18日）        63,281,524,097           74,913,535,620             3,441       4,041
      特定14期      （2016年     7月19日）        66,774,553,560           75,127,594,392             3,987       4,467
      特定15期      （2017年     1月16日）        65,461,646,940           73,182,085,359             4,070       4,550
      特定16期      （2017年     7月18日）        62,984,709,502           70,682,299,446             3,884       4,364
      特定17期      （2018年     1月16日）        59,545,369,514           67,454,568,556             3,551       4,031
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      特定18期      （2018年     7月17日）        38,451,431,408           42,876,323,764             2,650       2,930
      特定19期      （2019年     1月16日）        32,055,200,258           33,940,939,664             2,552       2,692
      特定20期      （2019年     7月16日）        29,706,602,798           31,125,004,834             2,644       2,764
      特定21期      （2020年     1月16日）        24,983,965,078           26,272,631,332             2,408       2,528
      特定22期      （2020年     7月16日）        15,617,420,436           16,616,206,963             1,630       1,730
      特定23期      （2021年     1月18日）        14,472,873,845           15,021,334,644             1,651       1,711
      特定24期      （2021年     7月16日）        14,269,568,666           14,768,918,060             1,774       1,834
      特定25期      （2022年     1月17日）        11,537,869,613           11,996,970,745             1,573       1,633
               2021年    1月末日       14,079,233,746                   -     1,617          -
                   2月末日       13,633,637,882                   -     1,588          -
                   3月末日       12,995,315,463                   -     1,535          -
                   4月末日       13,812,674,395                   -     1,663          -
                   5月末日       14,304,312,459                   -     1,741          -
                   6月末日       14,859,911,833                   -     1,834          -
                   7月末日       14,253,385,983                   -     1,781          -
                   8月末日       13,858,241,603                   -     1,752          -
                   9月末日       13,033,462,081                   -     1,676          -
                  10月末日       12,588,347,724                   -     1,640          -
                  11月末日       11,923,203,635                   -     1,581          -
                  12月末日       11,871,060,819                   -     1,608          -
               2022年    1月末日       11,888,634,181                   -     1,634          -
    （注）分配付純資産総額（分配付１万口当たりの純資産額）は、特定期間中の分配金累計額（１万口当た
        りの分配金累計額）を当該特定期間末の分配落純資産総額（分配落１万口当たりの純資産額）に加
        算したものです。
    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
       特定6期      （2012年     7月17日）        8,488,501,738           9,370,331,816            8,015        8,915
       特定7期      （2013年     1月16日）        5,850,537,844           6,366,816,233            8,468        9,068
       特定8期      （2013年     7月16日）        5,213,148,307           5,628,702,882            7,467        8,067
       特定9期      （2014年     1月16日）        4,222,165,450           4,618,228,021            6,776        7,376
      特定10期      （2014年     7月16日）        3,003,378,999           3,325,560,705            6,734        7,334
      特定11期      （2015年     1月16日）        2,204,128,379           2,434,845,852            6,539        7,139
      特定12期      （2015年     7月16日）        1,954,613,620           2,152,112,099            6,096        6,696
      特定13期      （2016年     1月18日）        1,122,400,592           1,288,477,782            3,799        4,339
      特定14期      （2016年     7月19日）        1,221,485,840           1,343,166,750            4,187        4,607
      特定15期      （2017年     1月16日）        1,409,619,442           1,534,273,756            4,488        4,908
      特定16期      （2017年     7月18日）        1,745,562,645           1,901,774,511            4,487        4,907
      特定17期      （2018年     1月16日）        1,698,890,169           1,865,672,730            4,431        4,851
      特定18期      （2018年     7月17日）        1,267,293,793           1,363,420,087            3,877        4,147
      特定19期      （2019年     1月16日）          966,368,813          1,016,009,873            3,506        3,671
      特定20期      （2019年     7月16日）          940,393,082           979,513,690           3,687        3,837
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      特定21期      （2020年     1月16日）          836,571,502           873,014,155           3,663        3,813
      特定22期      （2020年     7月16日）          665,025,219           694,411,587           2,822        2,952
      特定23期      （2021年     1月18日）          733,784,727           754,616,832           3,134        3,224
      特定24期      （2021年     7月16日）          722,741,695           742,785,029           3,502        3,592
      特定25期      （2022年     1月17日）          611,141,806           629,005,887           3,200        3,290
               2021年    1月末日        740,157,717                 -     3,175          -
                   2月末日        750,013,207                 -     3,242          -
                   3月末日        756,656,728                 -     3,290          -
                   4月末日        789,618,445                 -     3,467          -
                   5月末日        809,849,065                 -     3,673          -
                   6月末日        743,650,406                 -     3,567          -
                   7月末日        719,954,230                 -     3,484          -
                   8月末日        722,393,904                 -     3,511          -
                   9月末日        681,772,957                 -     3,374          -
                  10月末日         678,480,698                 -     3,410          -
                  11月末日         611,877,862                 -     3,094          -
                  12月末日         619,317,214                 -     3,229          -
               2022年    1月末日        608,120,678                 -     3,186          -
    （注）分配付純資産総額（分配付１万口当たりの純資産額）は、特定期間中の分配金累計額（１万口当た
        りの分配金累計額）を当該特定期間末の分配落純資産総額（分配落１万口当たりの純資産額）に加
        算したものです。
    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）       （分配付）
       特定6期      （2012年     7月17日）        58,462,240,493           63,656,487,804             7,181       7,961
       特定7期      （2013年     1月16日）        49,508,292,911           53,919,072,486             8,257       8,857
       特定8期      （2013年     7月16日）        50,445,662,098           54,352,064,492             7,465       8,065
       特定9期      （2014年     1月16日）        37,873,620,323           41,569,685,009             6,621       7,221
      特定10期      （2014年     7月16日）        28,922,981,636           31,854,354,139             6,818       7,418
      特定11期      （2015年     1月16日）        23,718,641,956           26,041,000,720             6,624       7,224
      特定12期      （2015年     7月16日）        20,051,207,039           22,112,031,477             5,857       6,457
      特定13期      （2016年     1月18日）        12,523,358,750           14,282,239,054             4,337       4,897
      特定14期      （2016年     7月19日）        10,534,958,570           11,815,954,755             4,255       4,735
      特定15期      （2017年     1月16日）         7,154,819,169           8,229,852,272            3,359       3,839
      特定16期      （2017年     7月18日）        15,164,067,898           16,739,967,379             3,325       3,805
      特定17期      （2018年     1月16日）        26,863,321,788           30,455,165,652             2,886       3,366
      特定18期      （2018年     7月17日）        17,483,207,028           20,069,239,986             2,052       2,332
      特定19期      （2019年     1月16日）        12,777,842,160           13,673,475,034             1,793       1,908
      特定20期      （2019年     7月16日）        11,549,228,645           12,135,380,246             1,977       2,067
      特定21期      （2020年     1月16日）         9,378,393,353           9,701,241,373            2,070       2,135
      特定22期      （2020年     7月16日）         6,323,209,241           6,534,714,897            1,635       1,685
      特定23期      （2021年     1月18日）         5,263,851,953           5,367,861,526            1,631       1,661
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      特定24期      （2021年     7月16日）         4,618,929,741           4,709,535,603            1,620       1,650
      特定25期      （2022年     1月17日）         2,602,212,684           2,680,540,869            1,073       1,103
               2021年    1月末日       5,349,700,136                  -     1,669          -
                   2月末日       5,453,538,949                  -     1,711          -
                   3月末日       4,706,333,282                  -     1,529          -
                   4月末日       4,790,402,001                  -     1,602          -
                   5月末日       4,674,395,722                  -     1,584          -
                   6月末日       4,623,984,070                  -     1,587          -
                   7月末日       4,631,357,104                  -     1,645          -
                   8月末日       4,705,742,770                  -     1,694          -
                   9月末日       4,381,916,710                  -     1,618          -
                  10月末日        4,037,603,656                  -     1,538          -
                  11月末日        2,888,329,153                  -     1,130          -
                  12月末日        2,935,662,660                  -     1,185          -
               2022年    1月末日       2,618,209,265                  -     1,093          -
    （注）分配付純資産総額（分配付１万口当たりの純資産額）は、特定期間中の分配金累計額（１万口当た
        りの分配金累計額）を当該特定期間末の分配落純資産総額（分配落１万口当たりの純資産額）に加
        算したものです。
    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
       特定5期      （2012年     7月17日）        1,050,805,441           1,079,818,734            9,939       10,179
       特定6期      （2013年     1月16日）          734,873,115           753,311,639           11,879        12,119
       特定7期      （2013年     7月16日）          649,307,104           663,657,300           12,253        12,493
       特定8期      （2014年     1月16日）          680,306,685           691,592,467           12,913        13,153
       特定9期      （2014年     7月16日）          480,049,284           490,253,814           12,980        13,220
      特定10期      （2015年     1月16日）          521,088,559           529,960,660           14,178        14,418
      特定11期      （2015年     7月16日）          621,211,454           630,564,490           15,157        15,397
      特定12期      （2016年     1月18日）          400,028,820           407,907,878           13,092        13,332
      特定13期      （2016年     7月19日）          325,910,238           332,248,094           13,161        13,401
      特定14期      （2017年     1月16日）          311,361,320           316,926,637           13,866        14,106
      特定15期      （2017年     7月18日）          305,179,492           310,270,580           14,405        14,645
      特定16期      （2018年     1月16日）          345,677,091           350,907,428           15,350        15,590
      特定17期      （2018年     7月17日）          337,337,286           342,959,836           14,364        14,604
      特定18期      （2019年     1月16日）          296,471,400           301,829,305           13,576        13,816
      特定19期      （2019年     7月16日）          298,456,074           303,494,252           14,302        14,542
      特定20期      （2020年     1月16日）          281,873,315           286,879,438           14,867        15,107
      特定21期      （2020年     7月16日）          268,996,991           273,606,959           13,239        13,479
      特定22期      （2021年     1月18日）          299,637,972           304,514,284           14,689        14,929
      特定23期      （2021年     7月16日）          275,433,087           279,843,159           15,716        15,956
      特定24期      （2022年     1月17日）          241,565,582           245,425,014           15,626        15,866
               2021年    1月末日        304,111,285                 -     14,791           -
                                 58/211

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                   2月末日        301,286,952                 -     14,870           -
                   3月末日        249,277,349                 -     14,890           -
                   4月末日        261,416,934                 -     15,312           -
                   5月末日        272,984,260                 -     15,866           -
                   6月末日        277,871,996                 -     15,757           -
                   7月末日        275,444,633                 -     15,664           -
                   8月末日        269,125,511                 -     15,812           -
                   9月末日        266,737,753                 -     15,808           -
                  10月末日         244,022,413                 -     16,101           -
                  11月末日         238,532,066                 -     15,697           -
                  12月末日         246,287,597                 -     16,132           -
               2022年    1月末日        244,436,853                 -     15,774           -
    （注）分配付純資産総額（分配付１万口当たりの純資産額）は、特定期間中の分配金累計額（１万口当た
        りの分配金累計額）を当該特定期間末の分配落純資産総額（分配落１万口当たりの純資産額）に加
        算したものです。
    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第6期    （2012年     7月17日）        1,469,164,151           1,469,164,151            10,018        10,018
        第7期    （2013年     1月16日）          910,992,172           910,992,172           10,020        10,020
        第8期    （2013年     7月16日）        2,425,009,545           2,425,009,545            10,022        10,022
        第9期    （2014年     1月16日）        1,549,651,752           1,549,651,752            10,024        10,024
       第10期     （2014年     7月16日）        1,349,347,123           1,349,347,123            10,024        10,024
       第11期     （2015年     1月16日）        1,000,450,109           1,000,450,109            10,023        10,023
       第12期     （2015年     7月16日）        1,037,519,961           1,037,519,961            10,023        10,023
       第13期     （2016年     1月18日）        1,115,323,976           1,115,323,976            10,022        10,022
       第14期     （2016年     7月19日）        1,049,250,504           1,049,250,504            10,026        10,026
       第15期     （2017年     1月16日）          816,866,982           816,866,982           10,021        10,021
       第16期     （2017年     7月18日）          491,333,770           491,333,770           10,016        10,016
       第17期     （2018年     1月16日）          388,134,538           388,134,538           10,015        10,015
       第18期     （2018年     7月17日）          274,397,906           274,397,906           10,011        10,011
       第19期     （2019年     1月16日）          247,771,826           247,771,826           10,009        10,009
       第20期     （2019年     7月16日）          222,193,546           222,193,546           10,005        10,005
       第21期     （2020年     1月16日）          309,685,562           309,685,562           10,000        10,000
       第22期     （2020年     7月16日）          308,773,153           308,773,153           9,998        9,998
       第23期     （2021年     1月18日）          285,211,937           285,211,937           9,995        9,995
       第24期     （2021年     7月16日）          271,449,265           271,449,265           9,992        9,992
       第25期     （2022年     1月17日）          139,352,167           139,352,167           9,989        9,989
               2021年    1月末日        279,199,333                 -     9,995          -
                   2月末日        277,062,849                 -     9,995          -
                   3月末日        271,457,973                 -     9,994          -
                   4月末日        269,230,419                 -     9,992          -
                                 59/211


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                   5月末日        263,653,648                 -     9,992          -
                   6月末日        269,279,238                 -     9,992          -
                   7月末日        271,499,633                 -     9,992          -
                   8月末日        265,355,630                 -     9,991          -
                   9月末日        263,166,487                 -     9,991          -
                  10月末日         155,289,650                 -     9,992          -
                  11月末日         153,726,351                 -     9,991          -
                  12月末日         138,470,991                 -     9,990          -
               2022年    1月末日        205,689,042                 -     9,990          -
    ②【分配の推移】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2012年    1月17日～2012年          7月17日                       480
         特定6期
                   2012年    7月18日～2013年          1月16日                       480
         特定7期
                   2013年    1月17日～2013年          7月16日                       480
         特定8期
                   2013年    7月17日～2014年          1月16日                       480
         特定9期
                   2014年    1月17日～2014年          7月16日                       480
         特定10期
                   2014年    7月17日～2015年          1月16日                       480
         特定11期
                   2015年    1月17日～2015年          7月16日                       480
         特定12期
                   2015年    7月17日～2016年          1月18日                       480
         特定13期
                   2016年    1月19日～2016年          7月19日                       480
         特定14期
                   2016年    7月20日～2017年          1月16日                       480
         特定15期
                   2017年    1月17日～2017年          7月18日                       480
         特定16期
                   2017年    7月19日～2018年          1月16日                       480
         特定17期
                   2018年    1月17日～2018年          7月17日                       280
         特定18期
                   2018年    7月18日～2019年          1月16日                       140
         特定19期
                   2019年    1月17日～2019年          7月16日                       120
         特定20期
                   2019年    7月17日～2020年          1月16日                        95
         特定21期
                   2020年    1月17日～2020年          7月16日                        90
         特定22期
                   2020年    7月17日～2021年          1月18日                        90
         特定23期
                   2021年    1月19日～2021年          7月16日                        90
         特定24期
                   2021年    7月17日～2022年          1月17日                        90
         特定25期
    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2012年    1月17日～2012年          7月17日                      1,080
         特定6期
                   2012年    7月18日～2013年          1月16日                       900
         特定7期
                   2013年    1月17日～2013年          7月16日                       900
         特定8期
                   2013年    7月17日～2014年          1月16日                       900
         特定9期
                   2014年    1月17日～2014年          7月16日                       900
         特定10期
                                 60/211


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                   2014年    7月17日～2015年          1月16日                       900
         特定11期
                   2015年    1月17日～2015年          7月16日                       900
         特定12期
                   2015年    7月17日～2016年          1月18日                       800
         特定13期
                   2016年    1月19日～2016年          7月19日                       600
         特定14期
                   2016年    7月20日～2017年          1月16日                       600
         特定15期
                   2017年    1月17日～2017年          7月18日                       600
         特定16期
                   2017年    7月19日～2018年          1月16日                       600
         特定17期
                   2018年    1月17日～2018年          7月17日                       350
         特定18期
                   2018年    7月18日～2019年          1月16日                       175
         特定19期
                   2019年    1月17日～2019年          7月16日                       150
         特定20期
                   2019年    7月17日～2020年          1月16日                       125
         特定21期
                   2020年    1月17日～2020年          7月16日                       100
         特定22期
                   2020年    7月17日～2021年          1月18日                        60
         特定23期
                   2021年    1月19日～2021年          7月16日                        60
         特定24期
                   2021年    7月17日～2022年          1月17日                        60
         特定25期
    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2012年    1月17日～2012年          7月17日                       660
         特定6期
                   2012年    7月18日～2013年          1月16日                       660
         特定7期
                   2013年    1月17日～2013年          7月16日                       660
         特定8期
                   2013年    7月17日～2014年          1月16日                       660
         特定9期
                   2014年    1月17日～2014年          7月16日                       660
         特定10期
                   2014年    7月17日～2015年          1月16日                       660
         特定11期
                   2015年    1月17日～2015年          7月16日                       660
         特定12期
                   2015年    7月17日～2016年          1月18日                       660
         特定13期
                   2016年    1月19日～2016年          7月19日                       660
         特定14期
                   2016年    7月20日～2017年          1月16日                       660
         特定15期
                   2017年    1月17日～2017年          7月18日                       660
         特定16期
                   2017年    7月19日～2018年          1月16日                       660
         特定17期
                   2018年    1月17日～2018年          7月17日                       560
         特定18期
                   2018年    7月18日～2019年          1月16日                       340
         特定19期
                   2019年    1月17日～2019年          7月16日                       300
         特定20期
                   2019年    7月17日～2020年          1月16日                       225
         特定21期
                   2020年    1月17日～2020年          7月16日                       210
         特定22期
                   2020年    7月17日～2021年          1月18日                       210
         特定23期
                   2021年    1月19日～2021年          7月16日                       210
         特定24期
                   2021年    7月17日～2022年          1月17日                       210
         特定25期
    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2012年    1月17日～2012年          7月17日                       960
         特定6期
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2012年    7月18日～2013年          1月16日                       660
         特定7期
                   2013年    1月17日～2013年          7月16日                       660
         特定8期
                   2013年    7月17日～2014年          1月16日                       660
         特定9期
                   2014年    1月17日～2014年          7月16日                       660
         特定10期
                   2014年    7月17日～2015年          1月16日                       660
         特定11期
                   2015年    1月17日～2015年          7月16日                       660
         特定12期
                   2015年    7月17日～2016年          1月18日                       600
         特定13期
                   2016年    1月19日～2016年          7月19日                       480
         特定14期
                   2016年    7月20日～2017年          1月16日                       480
         特定15期
                   2017年    1月17日～2017年          7月18日                       480
         特定16期
                   2017年    7月19日～2018年          1月16日                       480
         特定17期
                   2018年    1月17日～2018年          7月17日                       280
         特定18期
                   2018年    7月18日～2019年          1月16日                       140
         特定19期
                   2019年    1月17日～2019年          7月16日                       120
         特定20期
                   2019年    7月17日～2020年          1月16日                       120
         特定21期
                   2020年    1月17日～2020年          7月16日                       100
         特定22期
                   2020年    7月17日～2021年          1月18日                        60
         特定23期
                   2021年    1月19日～2021年          7月16日                        60
         特定24期
                   2021年    7月17日～2022年          1月17日                        60
         特定25期
    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2012年    1月17日～2012年          7月17日                       900
         特定6期
                   2012年    7月18日～2013年          1月16日                       600
         特定7期
                   2013年    1月17日～2013年          7月16日                       600
         特定8期
                   2013年    7月17日～2014年          1月16日                       600
         特定9期
                   2014年    1月17日～2014年          7月16日                       600
         特定10期
                   2014年    7月17日～2015年          1月16日                       600
         特定11期
                   2015年    1月17日～2015年          7月16日                       600
         特定12期
                   2015年    7月17日～2016年          1月18日                       540
         特定13期
                   2016年    1月19日～2016年          7月19日                       420
         特定14期
                   2016年    7月20日～2017年          1月16日                       420
         特定15期
                   2017年    1月17日～2017年          7月18日                       420
         特定16期
                   2017年    7月19日～2018年          1月16日                       420
         特定17期
                   2018年    1月17日～2018年          7月17日                       270
         特定18期
                   2018年    7月18日～2019年          1月16日                       165
         特定19期
                   2019年    1月17日～2019年          7月16日                       150
         特定20期
                   2019年    7月17日～2020年          1月16日                       150
         特定21期
                   2020年    1月17日～2020年          7月16日                       130
         特定22期
                   2020年    7月17日～2021年          1月18日                        90
         特定23期
                   2021年    1月19日～2021年          7月16日                        90
         特定24期
                   2021年    7月17日～2022年          1月17日                        90
         特定25期
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    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2012年    1月17日～2012年          7月17日                       780
         特定6期
                   2012年    7月18日～2013年          1月16日                       600
         特定7期
                   2013年    1月17日～2013年          7月16日                       600
         特定8期
                   2013年    7月17日～2014年          1月16日                       600
         特定9期
                   2014年    1月17日～2014年          7月16日                       600
         特定10期
                   2014年    7月17日～2015年          1月16日                       600
         特定11期
                   2015年    1月17日～2015年          7月16日                       600
         特定12期
                   2015年    7月17日～2016年          1月18日                       560
         特定13期
                   2016年    1月19日～2016年          7月19日                       480
         特定14期
                   2016年    7月20日～2017年          1月16日                       480
         特定15期
                   2017年    1月17日～2017年          7月18日                       480
         特定16期
                   2017年    7月19日～2018年          1月16日                       480
         特定17期
                   2018年    1月17日～2018年          7月17日                       280
         特定18期
                   2018年    7月18日～2019年          1月16日                       115
         特定19期
                   2019年    1月17日～2019年          7月16日                        90
         特定20期
                   2019年    7月17日～2020年          1月16日                        65
         特定21期
                   2020年    1月17日～2020年          7月16日                        50
         特定22期
                   2020年    7月17日～2021年          1月18日                        30
         特定23期
                   2021年    1月19日～2021年          7月16日                        30
         特定24期
                   2021年    7月17日～2022年          1月17日                        30
         特定25期
    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2012年    1月17日～2012年          7月17日                       240
         特定5期
                   2012年    7月18日～2013年          1月16日                       240
         特定6期
                   2013年    1月17日～2013年          7月16日                       240
         特定7期
                   2013年    7月17日～2014年          1月16日                       240
         特定8期
                   2014年    1月17日～2014年          7月16日                       240
         特定9期
                   2014年    7月17日～2015年          1月16日                       240
         特定10期
                   2015年    1月17日～2015年          7月16日                       240
         特定11期
                   2015年    7月17日～2016年          1月18日                       240
         特定12期
                   2016年    1月19日～2016年          7月19日                       240
         特定13期
                   2016年    7月20日～2017年          1月16日                       240
         特定14期
                   2017年    1月17日～2017年          7月18日                       240
         特定15期
                   2017年    7月19日～2018年          1月16日                       240
         特定16期
                   2018年    1月17日～2018年          7月17日                       240
         特定17期
                   2018年    7月18日～2019年          1月16日                       240
         特定18期
                   2019年    1月17日～2019年          7月16日                       240
         特定19期
                   2019年    7月17日～2020年          1月16日                       240
         特定20期
                   2020年    1月17日～2020年          7月16日                       240
         特定21期
                                 63/211


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                   2020年    7月17日～2021年          1月18日                       240
         特定22期
                   2021年    1月19日～2021年          7月16日                       240
         特定23期
                   2021年    7月17日～2022年          1月17日                       240
         特定24期
    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2012年    1月17日～2012年          7月17日                        0
          第6期
                   2012年    7月18日～2013年          1月16日                        0
          第7期
                   2013年    1月17日～2013年          7月16日                        0
          第8期
                   2013年    7月17日～2014年          1月16日                        0
          第9期
                   2014年    1月17日～2014年          7月16日                        0
         第10期
                   2014年    7月17日～2015年          1月16日                        0
         第11期
                   2015年    1月17日～2015年          7月16日                        0
         第12期
                   2015年    7月17日～2016年          1月18日                        0
         第13期
                   2016年    1月19日～2016年          7月19日                        0
         第14期
                   2016年    7月20日～2017年          1月16日                        0
         第15期
                   2017年    1月17日～2017年          7月18日                        0
         第16期
                   2017年    7月19日～2018年          1月16日                        0
         第17期
                   2018年    1月17日～2018年          7月17日                        0
         第18期
                   2018年    7月18日～2019年          1月16日                        0
         第19期
                   2019年    1月17日～2019年          7月16日                        0
         第20期
                   2019年    7月17日～2020年          1月16日                        0
         第21期
                   2020年    1月17日～2020年          7月16日                        0
         第22期
                   2020年    7月17日～2021年          1月18日                        0
         第23期
                   2021年    1月19日～2021年          7月16日                        0
         第24期
                   2021年    7月17日～2022年          1月17日                        0
         第25期
    ③【収益率の推移】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

                                             収益率（％）

                    特定6期                                    7.3
                    特定7期                                    5.1
                    特定8期                                   △7.0
                    特定9期                                    1.0
                    特定10期                                     6.7
                    特定11期                                   △4.2
                    特定12期                                     1.1
                    特定13期                                   △4.8
                    特定14期                                    11.8
                    特定15期                                   △0.5
                    特定16期                                     3.6
                                 64/211


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                    特定17期                                     2.7
                    特定18期                                   △5.0
                    特定19期                                   △1.6
                    特定20期                                     7.4
                    特定21期                                     1.8
                    特定22期                                   △7.1
                    特定23期                                     6.4
                    特定24期                                     1.0
                    特定25期                                   △6.3
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定
        期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいま
        す。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

                                             収益率（％）

                    特定6期                                    11.4
                    特定7期                                    23.0
                    特定8期                                   △8.1
                    特定9期                                    4.5
                    特定10期                                    10.0
                    特定11期                                   △1.7
                    特定12期                                   △2.1
                    特定13期                                   △14.4
                    特定14期                                    12.3
                    特定15期                                     7.2
                    特定16期                                     6.3
                    特定17期                                     3.0
                    特定18期                                   △8.6
                    特定19期                                   △6.4
                    特定20期                                     5.4
                    特定21期                                     2.4
                    特定22期                                   △8.9
                    特定23期                                    13.1
                    特定24期                                     3.4
                    特定25期                                   △5.8
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定
        期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいま
        す。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

                                             収益率（％）

                    特定6期                                    12.3
                    特定7期                                    25.2
                                 65/211


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                    特定8期                                   △1.7
                    特定9期                                    13.3
                    特定10期                                    10.3
                    特定11期                                   △0.1
                    特定12期                                   △6.5
                    特定13期                                   △11.0
                    特定14期                                    12.7
                    特定15期                                     9.4
                    特定16期                                     5.5
                    特定17期                                     1.2
                    特定18期                                   △9.0
                    特定19期                                   △3.0
                    特定20期                                     6.3
                    特定21期                                     2.6
                    特定22期                                   △10.4
                    特定23期                                    12.0
                    特定24期                                     4.9
                    特定25期                                   △5.4
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定
        期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいま
        す。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

                                             収益率（％）

                    特定6期                                    1.7
                    特定7期                                    20.6
                    特定8期                                   △2.7
                    特定9期                                    4.3
                    特定10期                                    14.5
                    特定11期                                   △1.8
                    特定12期                                   △6.1
                    特定13期                                   △23.8
                    特定14期                                    29.8
                    特定15期                                    14.1
                    特定16期                                     7.2
                    特定17期                                     3.8
                    特定18期                                   △17.5
                    特定19期                                     1.6
                    特定20期                                     8.3
                    特定21期                                   △4.4
                    特定22期                                   △28.2
                    特定23期                                     5.0
                    特定24期                                    11.1
                    特定25期                                   △7.9
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    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定
        期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいま
        す。）    を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

                                             収益率（％）

                    特定6期                                    12.4
                    特定7期                                    13.1
                    特定8期                                   △4.7
                    特定9期                                   △1.2
                    特定10期                                     8.2
                    特定11期                                     6.0
                    特定12期                                     2.4
                    特定13期                                   △28.8
                    特定14期                                    21.3
                    特定15期                                    17.2
                    特定16期                                     9.3
                    特定17期                                     8.1
                    特定18期                                   △6.4
                    特定19期                                   △5.3
                    特定20期                                     9.4
                    特定21期                                     3.4
                    特定22期                                   △19.4
                    特定23期                                    14.2
                    特定24期                                    14.6
                    特定25期                                   △6.1
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定
        期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいま
        す。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

                                             収益率（％）

                    特定6期                                    17.3
                    特定7期                                    23.3
                    特定8期                                   △2.3
                    特定9期                                   △3.3
                    特定10期                                    12.0
                    特定11期                                     6.0
                    特定12期                                   △2.5
                    特定13期                                   △16.4
                    特定14期                                     9.2
                    特定15期                                   △9.8
                    特定16期                                    13.3
                                 67/211


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                    特定17期                                     1.2
                    特定18期                                   △19.2
                    特定19期                                   △7.0
                    特定20期                                    15.3
                    特定21期                                     8.0
                    特定22期                                   △18.6
                    特定23期                                     1.6
                    特定24期                                     1.2
                    特定25期                                   △31.9
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定
        期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいま
        す。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

                                             収益率（％）

                    特定5期                                    10.2
                    特定6期                                    21.9
                    特定7期                                    5.2
                    特定8期                                    7.3
                    特定9期                                    2.4
                    特定10期                                    11.1
                    特定11期                                     8.6
                    特定12期                                   △12.0
                    特定13期                                     2.4
                    特定14期                                     7.2
                    特定15期                                     5.6
                    特定16期                                     8.2
                    特定17期                                   △4.9
                    特定18期                                   △3.8
                    特定19期                                     7.1
                    特定20期                                     5.6
                    特定21期                                   △9.3
                    特定22期                                    12.8
                    特定23期                                     8.6
                    特定24期                                     1.0
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（当該特定期間中の分配金累計額を加算した額）から当該特定
        期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいま
        す。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除したものをいいます。
    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

                                             収益率（％）

                    第6期                                    0.0
                    第7期                                    0.0
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                    第8期                                    0.0
                    第9期                                    0.0
                    第10期                                    0.0
                    第11期                                   △0.0
                    第12期                                    0.0
                    第13期                                   △0.0
                    第14期                                    0.0
                    第15期                                   △0.0
                    第16期                                   △0.0
                    第17期                                   △0.0
                    第18期                                   △0.0
                    第19期                                   △0.0
                    第20期                                   △0.0
                    第21期                                   △0.0
                    第22期                                   △0.0
                    第23期                                   △0.0
                    第24期                                   △0.0
                    第25期                                   △0.0
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            特定6期                    28,510,312,565                  19,945,366,893
            特定7期                    32,965,692,636                  21,416,371,194
            特定8期                    14,656,075,658                  28,854,948,282
            特定9期                     2,877,531,522                 16,934,705,189
           特定10期                     1,958,943,704                 10,698,753,246
           特定11期                     1,144,650,777                  7,045,207,443
           特定12期                      774,356,729                 5,722,038,238
           特定13期                      703,142,919                 4,557,488,535
           特定14期                     1,009,970,294                  3,265,363,781
           特定15期                     1,391,295,879                  3,355,656,443
           特定16期                     1,386,380,485                  2,072,461,781
           特定17期                     1,314,128,208                  2,987,193,320
           特定18期                      452,327,832                 2,337,043,645
           特定19期                      142,038,005                 2,516,552,446
           特定20期                      585,760,458                 2,105,331,559
           特定21期                      163,096,244                 1,339,208,725
           特定22期                      110,042,897                  742,407,599
           特定23期                       68,400,212                 919,054,480
           特定24期                      209,998,990                  915,718,275
                                 69/211


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           特定25期                      249,949,764                  580,246,300
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            特定6期                    89,663,753,666                  49,315,158,518
            特定7期                    50,006,541,022                  65,992,519,377
            特定8期                    36,447,324,564                  55,196,338,717
            特定9期                    38,260,767,070                  24,997,108,621
           特定10期                    19,535,312,226                  44,867,960,678
           特定11期                    14,163,321,749                  19,879,046,928
           特定12期                    10,114,462,815                  16,538,284,629
           特定13期                     5,812,475,597                 18,561,775,017
           特定14期                     4,257,277,958                 11,277,400,271
           特定15期                     5,090,442,665                 10,561,645,342
           特定16期                    11,186,500,287                   8,684,119,809
           特定17期                    13,011,512,494                   8,860,449,888
           特定18期                     5,640,729,577                 13,853,608,612
           特定19期                     1,459,830,009                 14,017,161,857
           特定20期                     1,824,880,528                  9,141,542,040
           特定21期                     1,027,374,032                  7,116,815,074
           特定22期                      598,204,284                 5,209,666,316
           特定23期                      281,742,360                 5,816,068,034
           特定24期                      167,608,691                 4,927,661,723
           特定25期                      195,872,787                 3,285,063,802
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            特定6期                      774,171,011                  422,784,701
            特定7期                      718,813,150                  950,233,813
            特定8期                     1,894,873,822                  1,017,000,483
            特定9期                      859,470,155                  752,857,324
            特定10期                     1,525,578,412                  1,417,905,550
            特定11期                      981,274,346                 1,097,768,921
            特定12期                      684,106,812                  629,457,166
            特定13期                      269,197,271                  530,195,017
            特定14期                      185,140,801                  295,119,281
            特定15期                      529,279,920                  513,459,190
            特定16期                      511,457,496                  441,063,000
            特定17期                      584,717,557                  343,522,056
            特定18期                      457,112,717                  241,583,609
            特定19期                      175,097,158                  462,715,706
                                 70/211


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            特定20期                      109,771,340                  238,132,371
            特定21期                       78,157,030                 306,655,198
            特定22期                       37,052,042                  87,509,632
            特定23期                       40,268,882                 171,895,063
            特定24期                       60,195,217                 171,886,852
            特定25期                       23,527,446                 181,287,076
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            特定6期                   120,939,570,757                   85,310,198,271
            特定7期                    74,357,521,307                 131,843,345,851
            特定8期                    57,596,184,197                 129,206,089,908
            特定9期                    41,997,319,256                  61,798,223,624
           特定10期                    15,142,179,864                  96,946,785,043
           特定11期                    13,834,270,900                  37,409,573,204
           特定12期                    17,736,532,358                  32,239,354,435
           特定13期                    10,819,996,822                  31,744,935,430
           特定14期                     7,385,620,159                 23,840,091,905
           特定15期                    16,275,765,945                  22,894,028,514
           特定16期                    20,341,807,736                  19,041,459,221
           特定17期                    19,765,699,041                  14,214,269,066
           特定18期                     7,537,606,778                 30,173,927,273
           特定19期                     3,200,490,086                 22,662,167,909
           特定20期                     2,192,236,846                 15,433,828,361
           特定21期                     1,922,116,749                 10,523,657,712
           特定22期                     1,694,290,741                  9,646,712,991
           特定23期                      936,741,914                 9,115,675,480
           特定24期                      897,966,441                 8,084,392,882
           特定25期                      753,116,441                 7,873,750,586
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            特定6期                     7,052,429,493                  5,078,409,981
            特定7期                     2,323,551,335                  6,005,920,242
            特定8期                     4,686,748,693                  4,613,949,193
            特定9期                      849,273,890                 1,599,677,230
            特定10期                      715,929,523                 2,487,155,872
            特定11期                      269,224,439                 1,358,470,626
            特定12期                      324,492,262                  489,262,065
            特定13期                      197,324,279                  449,215,254
            特定14期                      379,531,378                  416,373,348
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            特定15期                      705,333,826                  481,739,347
            特定16期                     1,511,747,232                   762,248,511
            特定17期                      657,506,770                  713,746,875
            特定18期                      592,139,661                 1,157,574,126
            特定19期                      241,903,581                  754,474,951
            特定20期                      115,962,650                  321,307,555
            特定21期                      187,735,190                  454,639,210
            特定22期                      318,468,582                  245,638,777
            特定23期                      160,303,573                  175,929,882
            特定24期                       60,293,450                 337,698,556
            特定25期                       80,693,179                 234,393,845
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            特定6期                    61,008,589,651                  23,344,115,786
            特定7期                    31,330,656,272                  52,783,068,892
            特定8期                    42,242,893,328                  34,625,045,087
            特定9期                     4,955,262,858                 15,328,426,951
           特定10期                     5,997,807,626                 20,779,252,185
           特定11期                     3,639,327,935                 10,255,929,049
           特定12期                     4,003,631,840                  5,574,630,801
           特定13期                      993,804,167                 6,353,002,733
           特定14期                      878,452,278                 4,991,815,878
           特定15期                     1,677,056,706                  5,135,960,976
           特定16期                    28,247,000,079                   3,943,033,975
           特定17期                    56,570,365,294                   9,089,648,851
           特定18期                    14,555,073,701                  22,424,359,970
           特定19期                     6,826,365,684                 20,770,052,619
           特定20期                     6,667,545,219                 19,525,299,703
           特定21期                     1,491,768,532                 14,596,448,314
           特定22期                     1,075,042,445                  7,716,979,638
           特定23期                      439,933,458                 6,836,005,130
           特定24期                      717,769,695                 4,475,363,714
           特定25期                      737,094,852                 5,012,014,996
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            特定5期                      352,308,864                  682,683,075
            特定6期                      117,520,592                  556,112,323
            特定7期                      511,289,882                  599,992,923
            特定8期                      163,900,603                  166,966,515
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            特定9期                      32,931,146                 189,936,578
            特定10期                      154,112,456                  156,416,208
            特定11期                      136,098,992                  93,780,053
            特定12期                       37,040,995                 141,357,719
            特定13期                       7,230,230                 65,142,373
            特定14期                       7,855,144                 30,940,077
            特定15期                       12,595,350                  25,281,779
            特定16期                       52,398,903                  39,056,649
            特定17期                       55,057,031                  45,402,437
            特定18期                       7,466,319                 23,948,512
            特定19期                       25,093,710                  34,788,390
            特定20期                       21,345,554                  40,422,146
            特定21期                       81,602,830                  68,013,402
            特定22期                       11,696,091                  10,904,352
            特定23期                       24,267,047                  52,990,919
            特定24期                       12,347,176                  33,017,289
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            第6期                    6,558,252,160                  6,243,614,877
            第7期                    3,406,055,597                  3,963,358,349
            第8期                    7,232,843,198                  5,722,428,723
            第9期                    4,524,841,110                  5,398,446,830
            第10期                    1,764,961,896                  1,964,871,588
            第11期                    1,007,799,497                  1,355,792,467
            第12期                     843,742,386                  806,694,692
            第13期                     977,777,122                  900,080,126
            第14期                     477,507,834                  543,848,190
            第15期                     254,893,689                  486,246,335
            第16期                     148,976,644                  473,605,673
            第17期                     290,212,077                  393,171,295
            第18期                     237,622,695                  351,098,093
            第19期                     139,244,770                  165,785,917
            第20期                     205,201,060                  230,680,614
            第21期                     239,169,874                  151,561,984
            第22期                     215,619,252                  216,469,622
            第23期                      54,117,302                  77,587,786
            第24期                      32,813,090                  46,493,546
            第25期                      42,118,673                 174,298,834
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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    (参考)
    （１）投資状況
    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
                                                2022年1月31日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               特殊債券                  日本          1,794,256,915           37.44
                社債券                  日本          1,202,857,800           25.10
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         1,794,761,634           37.46
                 合計（純資産総額）                           4,791,876,349           100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄
                                                    2022年1月31日現在
                                     評価額                     投資
                                                 利率
      国／                  帳簿単価      帳簿価額            評価額
          種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    特殊   １５　政保      456,000,000       100.57     458,590,992       100.10     456,468,768       0.900   2022/03/15      9.53
         債券   中部空港
      日本    特殊   ４２政保地      281,000,000       100.84     283,355,560       100.65     282,834,087       0.805   2022/11/14      5.90
         債券   方公共団
      日本    特殊   ２３　政保      200,000,000       100.74     201,474,000       100.66     201,326,800       0.734   2022/12/16      4.20
         債券   日本政策
      日本    特殊   １　政保新      200,000,000       100.61     201,218,000       100.47     200,945,800       0.801   2022/08/29      4.19
         債券   関西空港
      日本    特殊   １７５　政      135,000,000       100.75     136,008,450       100.61     135,827,010       0.791   2022/10/31      2.83
         債券   保道路機構
      日本    特殊   ３９政保地      115,000,000       100.82     115,937,250       100.44     115,509,450       0.801   2022/08/15      2.41
         債券   方公共団
      日本    特殊   ５１　政保      100,000,000       101.56     101,561,000       101.23     101,232,000       2.100   2022/08/31      2.11
         債券   関西空港
      日本    社債   ３　東燃ゼ      100,000,000       101.19     101,190,000       100.97     100,970,600       1.222   2022/12/05      2.11
         券   ネラル石油
      日本    社債   ９４　丸紅      100,000,000       101.15     101,146,000       100.77     100,771,400       1.170   2022/10/12      2.10
         券
      日本    社債   ８７東日本      100,000,000       100.63     100,630,000       100.53     100,533,400       0.869   2022/09/27      2.10
         券   旅客鉄道
      日本    社債   １１　セブ      100,000,000       100.40     100,396,000       100.18     100,176,400       0.514   2022/06/20      2.09
         券   ンアンドア
             イ
      日本    社債   １０日本た      100,000,000       100.35     100,347,000       100.15     100,147,300       0.358   2022/07/15      2.09
         券   ばこ産業
      日本    社債   １６三菱ケ      100,000,000       100.29     100,293,000       100.12     100,117,200       0.433   2022/06/03      2.09
         券   ミカルホー
             ルデイ
      日本    特殊   ２１８　政      100,000,000       100.13     100,133,000       100.09     100,088,300       0.100   2022/10/14      2.09
         債券   保預金保険
      日本    社債   ９　ドンキ      100,000,000       100.44     100,440,700       100.07     100,074,300       0.800   2022/03/11      2.09
         券   ホーテＨＤ
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      日本    社債   １３　パナ      100,000,000       100.32     100,323,700       100.06     100,056,400       0.568   2022/03/18      2.09
         券   ソニツク
      日本    特殊   ３３政保地      100,000,000       100.41     100,412,000       100.03     100,033,300       0.900   2022/02/15      2.09
         債券   方公共団
      日本    社債   ６２　クレ      100,000,000       100.09     100,089,000       100.02     100,019,700       0.160   2022/05/31      2.09
         券   デイセゾン
      日本    社債   ５　イオン      100,000,000       100.12     100,121,000       100.00     100,000,000       0.230   2022/05/27      2.09
         券   ＦＳ
      日本    社債   ５２２　中      100,000,000       100.04     100,038,000       100.00     100,000,000       0.130   2022/04/25      2.09
         券   部電力
      日本    特殊   ５８　日本      100,000,000       100.00     100,000,000        99.99     99,991,400      0.001   2022/02/18      2.09
         債券   学生支援
      日本    社債   ２５　リ      100,000,000       100.02     100,019,700        99.99     99,991,100      0.130   2022/02/23      2.09
         券   コーリース
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年1月31日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       特殊債券                                37.44
                       社債券                                25.10
                       合　計                                62.55
    ②投資不動産物件

    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ≪参考情報≫


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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
           取得申込みを行っていただきます。
           当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法
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           がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
           販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の
           投資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
           なお、マネープールファンドの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
           お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
           当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、各ファンド（マネープールファンド
           を除く）が主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情がある
           ときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り
           消させていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
           が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申
           込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
           販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか
           る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、各ファンド（マネープールファンドを除く）につき、取得申込日が以下の
          いずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請
          求のお申込みもできません。）。
          ・ニューヨーク証券取引所の休業日　　・英国証券取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日　　　　・ロンドンの銀行の休業日
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
           場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関す
           る契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
        ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.3％（税抜き
         3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
        ［マネープールファンド］
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                                 ホームページ
                                   コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                    0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
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         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
        ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
        ［マネープールファンド］
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することがで
       きます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       ・ニューヨーク証券取引所の休業日　　・英国証券取引所の休業日
       ・ニューヨークの銀行の休業日　　　　・ロンドンの銀行の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社
       所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
       と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
       の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となり
       ます。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、各ファンド（マネープールファンドを
       除く）が主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
       部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消す
       ことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回
       できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の
       最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとな
       ります。
      ［マネープールファンド］
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することがで
       きます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会社
       所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる
       ファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数
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       と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
       の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取
       り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
       を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
       た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱
       いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます。（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）
         ＜主要投資対象の評価方法＞　

                ファンド名               有価証券等                  評価方法
             円コース（毎月分配型）
           豪ドルコース（毎月分配型）
           ニュージーランドドルコース
               （毎月分配型）                         原則として、基準価額計算日に知り得る直
             ブラジルレアルコース                 投資信託証券         近の純資産額（上場されている場合は、そ
               （毎月分配型）                （外国籍）         の主たる取引所における最終相場）で評価
             南アフリカランドコース                           します。
               （毎月分配型）
          トルコリラコース（毎月分配型）
           中国元コース（毎月分配型）
                                       原則として、基準価額計算日における以下
                                       のいずれかの価額で評価します。
                                         ・日本証券業協会発表の売買参考統計値
                                          （平均値）
                                         ・金融商品取引業者、銀行等の提示する
             マネープールファンド                  公社債等
                                          価額（売気配相場を除く。）
                                         ・価格情報会社の提供する価額
                                       ※残存期間が１年以内の公社債について
                                         は、一部償却原価法により評価すること
                                         ができます。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「円コース（毎月分配型）」は「通エマ
         円」、「豪ドルコース（毎月分配型）」は「通エマ豪」、「ニュージーランドドルコース（毎月
         分配型）」は「通エマニ」、「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」は「通エマブ」、「南ア
         フリカランドコース（毎月分配型）」は「通エマ南」、「トルコリラコース（毎月分配型）」は
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         「通エマト」、「中国元コース（毎月分配型）」は「通エマ元」として掲載されます（ただし、
         マネープールファンドの基準価額は日本経済新聞朝刊には掲載されません。）。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       ［各ファンド（中国元コース（毎月分配型）を除く）］
        2009年７月17日から2024年７月16日まで、もしくは下記「（５）その他                                       イ　信託の終了」に記載
        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
        の上、信託期間を延長することができます。
       ［中国元コース（毎月分配型）］
        2010年２月１日から2024年７月16日まで、もしくは下記「（５）その他                                       イ　信託の終了」に記載
        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
        の上、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
        毎月17日から翌月16日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下
        「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌
        日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日
        とします。
       ［マネープールファンド］
        毎年１月17日から７月16日まで、７月17日から翌年１月16日までとすることを原則としますが、各
        計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日
        は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算
        期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
       ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
         ａ．委託会社は、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなったと
            きは、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会
            社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認める
            とき、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の口数を合計した口数が30億口を
            下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
            上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
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            て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ｃ．委託会社は、上記ｂの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
            を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
            由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に
            対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｄ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権
            を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
            ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｅ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、上記ａに基づいてこの信託契約を解約するときおよび委託会
            社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのす
            べての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ
            ん。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
            上記ｃ～ｅまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
       ［マネープールファンド］
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認める
            とき、通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド全体の口数を合計した口数が30億口を
            下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
            上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
            て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
            を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
            由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に
            対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権
            を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
            ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
            もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
            て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
            意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
            い事情が生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
            様とします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
           庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
           ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
            社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
            きは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
            ます。
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         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
            し、信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判
            断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について
            保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社
            の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社におい
            て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
            金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
            た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
            め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
            します。）に支払われます。
            ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
            後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
            投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払 われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
        ［各ファンド（マネープールファンドを除く）］
         委託会社は６ヵ月（原則として１月、７月の各決算時までの期間）毎に、投資信託及び投資法人
         に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを
         記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載
         した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
        ［マネープールファンド］
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
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         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
    ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定25期（2021年7月17日から2022
       年1月17日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
    ３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、特定24期（2021年7月17日から2022
       年1月17日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期（2021年7月17日から2022年
       1月17日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                （2021年     7月16日現在）          （2022年     1月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                       2,888,115
        金銭信託                                    -
                                        92,399,702               89,865,179
        コール・ローン
                                      4,093,270,973               3,603,600,803
        投資信託受益証券
                                        37,108,110                 607,990
        親投資信託受益証券
                                        2,556,182               2,864,697
        未収入金
                                      4,225,334,967               3,699,826,784
        流動資産合計
                                      4,225,334,967               3,699,826,784
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,019,560               10,524,115
        未払収益分配金
                                        24,386,798                3,044,702
        未払解約金
                                         115,340               109,847
        未払受託者報酬
                                        5,575,268               5,309,722
        未払委託者報酬
                                         141,774               133,792
        その他未払費用
                                        41,238,740               19,122,178
        流動負債合計
                                        41,238,740               19,122,178
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,346,373,500               7,016,076,964
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,162,277,273              △ 3,335,372,358
                                       815,826,330               748,193,952
          （分配準備積立金）
                                      4,184,096,227               3,680,704,606
        元本等合計
                                      4,184,096,227               3,680,704,606
       純資産合計
                                      4,225,334,967               3,699,826,784
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                 自　2021年      1月19日         自　2021年      7月17日
                                 至　2021年      7月16日         至　2022年      1月17日
     営業収益
                                       108,063,487                83,476,518
       受取配当金
                                           124               541
       受取利息
                                       △ 31,927,618              △ 304,770,733
       有価証券売買等損益
                                        76,135,993
                                                     △ 221,293,674
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,823               22,587
       支払利息
                                         709,267               668,585
       受託者報酬
                                        34,283,515               32,317,110
       委託者報酬
                                         141,774               135,067
       その他費用
                                        35,145,379               33,143,349
       営業費用合計
                                        40,990,614
                                                     △ 254,437,023
     営業利益又は営業損失（△）
                                        40,990,614
                                                     △ 254,437,023
     経常利益又は経常損失（△）
                                        40,990,614
                                                     △ 254,437,023
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 183,427             △ 1,877,981
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 3,439,878,928              △ 3,162,277,273
                                       396,214,608               254,656,770
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       396,214,608               254,656,770
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        90,669,679               110,800,139
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        90,669,679               110,800,139
       額
                                        69,117,315               64,392,674
     分配金
                                     △ 3,162,277,273              △ 3,335,372,358
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ３.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要              　当特定期間は当期末が休日のため、2021年7月17日から2022年1月17
         な事項              日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                             特定24期                    特定25期
             項　目
                         （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当特定期間の末日にお                       7,346,373,500口                    7,016,076,964口
        ける受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                       3,162,277,273円                    3,335,372,358円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　0.5695円                    1口当たり純資産額　0.5246円
                       （１万口当たりの純資産額5,695円）                    （１万口当たりの純資産額5,246円）
        額
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                        特定24期                      特定25期
                      自  2021年1月19日                     自  2021年7月17日
         項　目
                      至  2021年7月16日                     至  2022年1月17日
      分配金の計算過           (自2021年1月19日至2021年2月16日)                      (自2021年7月17日至2021年8月16日)
      程
                第137計算期間末における費用控除後の                      第143計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（16,860,424円）、費用控                      配当等収益（11,229,628円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （638,965,018円）、および分配準備積                      （606,655,177円）、および分配準備積
                立金（886,129,407円）より、分配対象                      立金（806,108,297円）より、分配対象
                収益は1,541,954,849円（１万口当たり                      収益は1,423,993,102円（１万口当たり
                1,942.02円）であり、うち11,909,941                      1,961.03円）であり、うち10,892,182
                円（１万口当たり15円）を分配金額と                      円（１万口当たり15円）を分配金額と
                しております。                      しております。
                (自2021年2月17日至2021年3月16日)                      (自2021年8月17日至2021年9月16日)
                第138計算期間末における費用控除後の                      第144計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（12,420,152円）、費用控                      配当等収益（15,160,073円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （632,362,919円）、および分配準備積                      （601,388,326円）、および分配準備積
                立金（880,886,425円）より、分配対象                      立金（798,545,213円）より、分配対象
                収益は1,525,669,496円（１万口当たり                      収益は1,415,093,612円（１万口当たり
                1,942.90円）であり、うち11,778,776                      1,967.16円）であり、うち10,790,374
                円（１万口当たり15円）を分配金額と                      円（１万口当たり15円）を分配金額と
                しております。                      しております。
                (自2021年3月17日至2021年4月16日)                      (自2021年9月17日至2021年10月18日)
                第139計算期間末における費用控除後の                      第145計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（16,690,623円）、費用控                      配当等収益（10,578,926円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （627,945,055円）、および分配準備積                      （634,359,194円）、および分配準備積
                立金（870,460,917円）より、分配対象                      立金（787,904,871円）より、分配対象
                収益は1,515,096,595円（１万口当たり                      収益は1,432,842,991円（１万口当たり
                1,949.46円）であり、うち11,657,835                      1,966.79円）であり、うち10,927,765
                円（１万口当たり15円）を分配金額と                      円（１万口当たり15円）を分配金額と
                しております。                      しております。
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                (自2021年4月17日至2021年5月17日)                      (自2021年10月19日至2021年11月16日)
                第140計算期間末における費用控除後の                      第146計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（14,188,117円）、費用控                      配当等収益（11,818,262円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （619,562,594円）、および分配準備積                      （620,144,194円）、および分配準備積
                立金（853,927,930円）より、分配対象                      立金（768,769,294円）より、分配対象
                収益は1,487,678,641円（１万口当たり                      収益は1,400,731,750円（１万口当たり
                1,953.23円）であり、うち11,424,746                      1,968.55円）であり、うち10,673,341
                円（１万口当たり15円）を分配金額と                      円（１万口当たり15円）を分配金額と
                しております。                      しております。
                (自2021年5月18日至2021年6月16日)                      (自2021年11月17日至2021年12月16日)
                第141計算期間末における費用控除後の                      第147計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（16,187,921円）、費用控                      配当等収益（11,097,022円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （617,665,593円）、および分配準備積                      （615,487,060円）、および分配準備積
                立金（845,945,241円）より、分配対象                      立金（763,087,680円）より、分配対象
                収益は1,479,798,755円（１万口当たり                      収益は1,389,671,762円（１万口当たり
                1,959.75円）であり、うち11,326,457                      1,969.32円）であり、うち10,584,897
                円（１万口当たり15円）を分配金額と                      円（１万口当たり15円）を分配金額と
                しております。                      しております。
                (自2021年6月17日至2021年7月16日)                      (自2021年12月17日至2022年1月17日)
                第142計算期間末における費用控除後の                      第148計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（11,379,905円）、費用控                      配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                買等損益（0円）、収益調整金                      円）、収益調整金（612,472,653円）、
                （613,406,368円）、および分配準備積                      および分配準備積立金（758,718,067
                立金（815,465,985円）より、分配対象                      円）より、分配対象収益は
                収益は1,440,252,258円（１万口当たり                      1,371,190,720円（１万口当たり
                1,960.49円）であり、うち11,019,560                      1,954.36円）であり、うち10,524,115
                円（１万口当たり15円）を分配金額と                      円（１万口当たり15円）を分配金額と
                しております。                      しております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
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      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当特定期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                      を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       特定25期
             項　目
                                   （2022年1月17日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    特定24期（自        2021年1月19日　至           2021年7月16日）
                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     △10,880,393円
              親投資信託受益証券                                             -円
                  合計                                  △10,880,393円
    特定25期（自        2021年7月17日　至           2022年1月17日）

                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     △116,715,257円
              親投資信託受益証券                                           △59円
                  合計                                 △116,715,316円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                              特定25期
                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
                            特定24期                    特定25期
           項　目
                        （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      期首元本額                         8,052,092,785円                    7,346,373,500円
      期中追加設定元本額                           209,998,990円                    249,949,764円
      期中一部解約元本額                           915,718,275円                    580,246,300円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額             評価額         備考
      投資信託受       TRP  Global    Emerging     Markets          8,105,264,966            3,603,600,803
       益証券
             Bond   Fund   JPY  Class
             　投資信託受益証券　小計                                  3,603,600,803
      親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ                         598,887            607,990
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                     607,990
             　　合　計                                  3,604,208,793
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                （2021年     7月16日現在）          （2022年     1月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                       7,781,439
        金銭信託                                    -
                                       128,788,158               242,123,455
        コール・ローン
                                      11,229,093,357                9,446,246,394
        投資信託受益証券
                                       132,615,504                 615,381
        親投資信託受益証券
                                        15,551,613               12,918,678
        未収入金
                                      11,506,048,632                9,709,685,347
        流動資産合計
                                      11,506,048,632                9,709,685,347
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        35,823,766               32,734,575
        未払収益分配金
                                        19,558,384               13,969,063
        未払解約金
                                         318,077               291,183
        未払受託者報酬
                                        15,374,000               14,074,229
        未払委託者報酬
                                         360,507               347,062
        その他未払費用
                                        71,434,734               61,416,112
        流動負債合計
                                        71,434,734               61,416,112
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      35,823,766,085               32,734,575,070
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 24,389,152,187              △ 23,086,305,835
                                       132,514,484                85,456,986
          （分配準備積立金）
                                      11,434,613,898                9,648,269,235
        元本等合計
                                      11,434,613,898                9,648,269,235
       純資産合計
                                      11,506,048,632                9,709,685,347
     負債純資産合計
                                100/211









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                 自　2021年      1月19日          自　2021年      7月17日
                                 至　2021年      7月16日          至　2022年      1月17日
     営業収益
                                       312,411,611               230,856,401
       受取配当金
                                           204              1,025
       受取利息
                                       215,397,431
                                                     △ 759,321,249
       有価証券売買等損益
                                       527,809,246
                                                     △ 528,463,823
       営業収益合計
     営業費用
                                          16,395               45,102
       支払利息
                                        1,987,715               1,796,304
       受託者報酬
                                        96,075,077               86,823,836
       委託者報酬
                                         360,507               349,849
       その他費用
                                        98,439,694               89,015,091
       営業費用合計
                                       429,369,552
                                                     △ 617,478,914
     営業利益又は営業損失（△）
                                       429,369,552
                                                     △ 617,478,914
     経常利益又は経常損失（△）
                                       429,369,552
                                                     △ 617,478,914
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         517,356
                                                      △ 7,828,057
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 27,816,958,772              △ 24,389,152,187
                                      3,337,808,512               2,251,654,714
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,337,808,512               2,251,654,714
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                       113,455,362               134,309,977
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       113,455,362               134,309,977
       額
                                       225,398,761               204,847,528
     分配金
                                     △ 24,389,152,187              △ 23,086,305,835
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ３.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要              　当特定期間は当期末が休日のため、2021年7月17日から2022年1月17
         な事項              日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                             特定24期                    特定25期
             項　目
                         （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当特定期間の末日にお                      35,823,766,085口                    32,734,575,070口
        ける受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                      24,389,152,187円                    23,086,305,835円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　0.3192円                    1口当たり純資産額　0.2947円
                       （１万口当たりの純資産額3,192円）                    （１万口当たりの純資産額2,947円）
        額
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                        特定24期                      特定25期
                      自  2021年1月19日                     自  2021年7月17日
         項　目
                      至  2021年7月16日                     至  2022年1月17日
      分配金の計算過           (自2021年1月19日至2021年2月16日)                      (自2021年7月17日至2021年8月16日)
      程
                第137計算期間末における費用控除後の                      第143計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（52,146,168円）、費用控                      配当等収益（31,655,011円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （921,998,424円）、および分配準備積                      （830,902,228円）、および分配準備積
                立金（108,403,446円）より、分配対象                      立金（131,660,091円）より、分配対象
                収益は1,082,548,038円（１万口当たり                      収益は994,217,330円（１万口当たり
                273.86円）であり、うち39,528,693円                      279.27円）であり、うち35,600,469円
                （１万口当たり10円）を分配金額とし                      （１万口当たり10円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年2月17日至2021年3月16日)                      (自2021年8月17日至2021年9月16日)
                第138計算期間末における費用控除後の                      第144計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（36,236,491円）、費用控                      配当等収益（30,718,256円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （903,552,279円）、および分配準備積                      （817,110,672円）、および分配準備積
                立金（118,699,370円）より、分配対象                      立金（125,613,881円）より、分配対象
                収益は1,058,488,140円（１万口当たり                      収益は973,442,809円（１万口当たり
                273.27円）であり、うち38,733,908円                      278.09円）であり、うち35,004,656円
                （１万口当たり10円）を分配金額とし                      （１万口当たり10円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年3月17日至2021年4月16日)                      (自2021年9月17日至2021年10月18日)
                第139計算期間末における費用控除後の                      第145計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（48,824,143円）、費用控                      配当等収益（42,660,383円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （886,282,878円）、および分配準備積                      （806,459,156円）、および分配準備積
                立金（114,079,629円）より、分配対象                      立金（119,748,567円）より、分配対象
                収益は1,049,186,650円（１万口当たり                      収益は968,868,106円（１万口当たり
                276.18円）であり、うち37,989,361円                      280.48円）であり、うち34,543,435円
                （１万口当たり10円）を分配金額とし                      （１万口当たり10円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
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                (自2021年4月17日至2021年5月17日)                      (自2021年10月19日至2021年11月16日)
                第140計算期間末における費用控除後の                      第146計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（46,717,328円）、費用控                      配当等収益（34,048,718円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （862,643,294円）、および分配準備積                      （787,858,308円）、および分配準備積
                立金（121,713,945円）より、分配対象                      立金（124,925,107円）より、分配対象
                収益は1,031,074,567円（１万口当たり                      収益は946,832,133円（１万口当たり
                278.87円）であり、うち36,972,690円                      280.63円）であり、うち33,740,109円
                （１万口当たり10円）を分配金額とし                      （１万口当たり10円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年5月18日至2021年6月16日)                      (自2021年11月17日至2021年12月16日)
                第141計算期間末における費用控除後の                      第147計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（44,006,880円）、費用控                      配当等収益（29,833,911円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （848,195,031円）、および分配準備積                      （775,943,989円）、および分配準備積
                立金（129,316,326円）より、分配対象                      立金（123,343,873円）より、分配対象
                収益は1,021,518,237円（１万口当たり                      収益は929,121,773円（１万口当たり
                281.02円）であり、うち36,350,343円                      279.65円）であり、うち33,224,284円
                （１万口当たり10円）を分配金額とし                      （１万口当たり10円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年6月17日至2021年7月16日)                      (自2021年12月17日至2022年1月17日)
                第142計算期間末における費用控除後の                      第148計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（33,297,063円）、費用控                      配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                買等損益（0円）、収益調整金                      円）、収益調整金（764,598,451円）、
                （836,014,410円）、および分配準備積                      および分配準備積立金（118,191,561
                立金（135,041,187円）より、分配対象                      円）より、分配対象収益は882,790,012
                収益は1,004,352,660円（１万口当たり                      円（１万口当たり269.68円）であり、
                280.36円）であり、うち35,823,766円                      うち32,734,575円（１万口当たり10
                （１万口当たり10円）を分配金額とし                      円）を分配金額としております。
                ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
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      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当特定期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                      を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       特定25期
             項　目
                                   （2022年1月17日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    特定24期（自        2021年1月19日　至           2021年7月16日）
                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     △406,215,748円
              親投資信託受益証券                                             -円
                  合計                                 △406,215,748円
    特定25期（自        2021年7月17日　至           2022年1月17日）

                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     △166,575,990円
              親投資信託受益証券                                           △61円
                  合計                                 △166,576,051円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                              特定25期
                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
                            特定24期                    特定25期
           項　目
                        （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      期首元本額                         40,583,819,117円                    35,823,766,085円
      期中追加設定元本額                           167,608,691円                    195,872,787円
      期中一部解約元本額                         4,927,661,723円                    3,285,063,802円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額             評価額         備考
      投資信託受       TRP  Global    Emerging     Markets         17,351,664,942             9,446,246,394
       益証券
             Bond   Fund   AUD  Class
             　投資信託受益証券　小計                                  9,446,246,394
      親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ                         606,168            615,381
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                     615,381
             　　合　計                                  9,446,861,775
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                （2021年     7月16日現在）          （2022年     1月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                        714,651
        金銭信託                                    -
                                        14,069,396               22,236,743
        コール・ローン
                                       869,829,014               690,002,799
        投資信託受益証券
                                        6,153,100                353,030
        親投資信託受益証券
                                                        362,612
                                            -
        未収入金
                                       890,051,510               713,669,835
        流動資産合計
                                       890,051,510               713,669,835
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       1,196,583
        未払金                                    -
                                        4,323,268               3,771,109
        未払収益分配金
                                          92,914               443,026
        未払解約金
                                          24,206               21,279
        未払受託者報酬
                                        1,170,387               1,028,889
        未払委託者報酬
                                          29,736               27,296
        その他未払費用
                                        5,640,511               6,488,182
        流動負債合計
                                        5,640,511               6,488,182
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,235,219,572               1,077,459,942
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 350,808,573              △ 370,278,289
                                          20,875
                                                           -
          （分配準備積立金）
                                       884,410,999               707,181,653
        元本等合計
                                       884,410,999               707,181,653
       純資産合計
                                       890,051,510               713,669,835
     負債純資産合計
                                108/211









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                 自　2021年      1月19日         自　2021年      7月17日
                                 至　2021年      7月16日         至　2022年      1月17日
     営業収益
                                        24,302,902               19,030,007
       受取配当金
                                            36               106
       受取利息
                                        29,538,167
                                                      △ 53,154,210
       有価証券売買等損益
                                        53,841,105
                                                      △ 34,124,097
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,768               4,671
       支払利息
                                         149,085               136,665
       受託者報酬
                                        7,208,311               6,607,764
       委託者報酬
                                          29,736               27,569
       その他費用
                                        7,388,900               6,776,669
       営業費用合計
                                        46,452,205
                                                      △ 40,900,766
     営業利益又は営業損失（△）
                                        46,452,205
                                                      △ 40,900,766
     経常利益又は経常損失（△）
                                        46,452,205
                                                      △ 40,900,766
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         602,453
                                                      △ 1,208,504
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 401,035,893              △ 350,808,573
                                        48,150,485               51,152,401
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        48,150,485               51,152,401
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        17,126,890                6,857,016
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        17,126,890                6,857,016
       額
                                        26,646,027               24,072,839
     分配金
                                      △ 350,808,573              △ 370,278,289
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                109/211










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ３.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要              　当特定期間は当期末が休日のため、2021年7月17日から2022年1月17
         な事項              日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                             特定24期                    特定25期
             項　目
                         （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当特定期間の末日にお                       1,235,219,572口                    1,077,459,942口
        ける受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                        350,808,573円                    370,278,289円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　0.7160円                    1口当たり純資産額　0.6563円
                       （１万口当たりの純資産額7,160円）                    （１万口当たりの純資産額6,563円）
        額
                                110/211



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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                        特定24期                      特定25期
                      自  2021年1月19日                     自  2021年7月17日
         項　目
                      至  2021年7月16日                     至  2022年1月17日
      分配金の計算過           (自2021年1月19日至2021年2月16日)                      (自2021年7月17日至2021年8月16日)
      程
                第137計算期間末における費用控除後の                      第143計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（4,125,234円）、費用控除                      配当等収益（2,804,471円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （621,749,984円）、および分配準備積                      （566,509,086円）、および分配準備積
                立金（96,877円）より、分配対象収益                      立金（23,537円）より、分配対象収益
                は625,972,095円（１万口当たり                      は569,337,094円（１万口当たり
                4,695.88円）であり、うち4,665,586円                      4,634.29円）であり、うち4,299,855円
                （１万口当たり35円）を分配金額とし                      （１万口当たり35円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年2月17日至2021年3月16日)                      (自2021年8月17日至2021年9月16日)
                第138計算期間末における費用控除後の                      第144計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（2,801,465円）、費用控除                      配当等収益（3,557,270円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （594,276,264円）、および分配準備積                      （562,438,812円）、および分配準備積
                立金（91,572円）より、分配対象収益                      立金（126,364円）より、分配対象収益
                は597,169,301円（１万口当たり                      は566,122,446円（１万口当たり
                4,682.90円）であり、うち4,463,241円                      4,628.40円）であり、うち4,281,024円
                （１万口当たり35円）を分配金額とし                      （１万口当たり35円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年3月17日至2021年4月16日)                      (自2021年9月17日至2021年10月18日)
                第139計算期間末における費用控除後の                      第145計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（3,615,727円）、費用控除                      配当等収益（2,965,434円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （599,523,527円）、および分配準備積                      （528,300,305円）、および分配準備積
                立金（91,778円）より、分配対象収益                      立金（0円）より、分配対象収益は
                は603,231,032円（１万口当たり                      531,265,739円（１万口当たり4,619.18
                4,675.99円）であり、うち4,515,211円                      円）であり、うち4,025,454円（１万口
                （１万口当たり35円）を分配金額とし                      当たり35円）を分配金額としておりま
                ております。                      す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                (自2021年4月17日至2021年5月17日)                      (自2021年10月19日至2021年11月16日)
                第140計算期間末における費用控除後の                      第146計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（3,758,408円）、費用控除                      配当等収益（2,864,113円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （577,769,625円）、および分配準備積                      （507,948,042円）、および分配準備積
                立金（343,302円）より、分配対象収益                      立金（0円）より、分配対象収益は
                は581,871,335円（１万口当たり                      510,812,155円（１万口当たり4,610.04
                4,671.19円）であり、うち4,359,812円                      円）であり、うち3,878,150円（１万口
                （１万口当たり35円）を分配金額とし                      当たり35円）を分配金額としておりま
                ております。                      す。
                (自2021年5月18日至2021年6月16日)                      (自2021年11月17日至2021年12月16日)
                第141計算期間末における費用控除後の                      第147計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（2,894,376円）、費用控除                      配当等収益（2,633,409円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （571,857,249円）、および分配準備積                      （498,973,022円）、および分配準備積
                立金（241,181円）より、分配対象収益                      立金（0円）より、分配対象収益は
                は574,992,806円（１万口当たり                      501,606,431円（１万口当たり4,599.18
                4,659.68円）であり、うち4,318,909円                      円）であり、うち3,817,247円（１万口
                （１万口当たり35円）を分配金額とし                      当たり35円）を分配金額としておりま
                ております。                      す。
                (自2021年6月17日至2021年7月16日)                      (自2021年12月17日至2022年1月17日)
                第142計算期間末における費用控除後の                      第148計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（2,686,329円）、費用控除                      配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                等損益（0円）、収益調整金                      円）、収益調整金（491,772,776円）、
                （571,199,423円）、および分配準備積                      および分配準備積立金（0円）より、分
                立金（52,029円）より、分配対象収益                      配対象収益は491,772,776円（１万口当
                は573,937,781円（１万口当たり                      たり4,564.19円）であり、うち
                4,646.44円）であり、うち4,323,268円                      3,771,109円（１万口当たり35円）を分
                （１万口当たり35円）を分配金額とし                      配金額としております。
                ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
                                112/211



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      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当特定期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                      を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       特定25期
             項　目
                                   （2022年1月17日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    特定24期（自        2021年1月19日　至           2021年7月16日）
                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     △18,265,168円
              親投資信託受益証券                                             -円
                  合計                                  △18,265,168円
    特定25期（自        2021年7月17日　至           2022年1月17日）

                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     △14,425,604円
              親投資信託受益証券                                           △35円
                  合計                                  △14,425,639円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                              特定25期
                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
                            特定24期                    特定25期
           項　目
                        （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      期首元本額                         1,346,911,207円                    1,235,219,572円
      期中追加設定元本額                           60,195,217円                    23,527,446円
      期中一部解約元本額                           171,886,852円                    181,287,076円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額             評価額         備考
      投資信託受       TRP  Global    Emerging     Markets          1,089,191,475             690,002,799
       益証券
             Bond   Fund   NZD  Class
             　投資信託受益証券　小計                                   690,002,799
      親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ                         347,745            353,030
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                     353,030
             　　合　計                                   690,355,829
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                （2021年     7月16日現在）          （2022年     1月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                       10,476,034
        金銭信託                                    -
                                       241,519,106               325,967,174
        コール・ローン
                                      13,984,067,501               11,292,245,359
        投資信託受益証券
                                       148,929,374                 629,250
        親投資信託受益証券
                                        6,557,897               19,272,743
        未収入金
                                      14,381,073,878               11,648,590,560
        流動資産合計
                                      14,381,073,878               11,648,590,560
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        80,450,864               73,330,230
        未払収益分配金
                                        11,189,237               20,181,040
        未払解約金
                                         394,808               341,066
        未払受託者報酬
                                        19,082,656               16,485,437
        未払委託者報酬
                                         387,647               383,174
        その他未払費用
                                       111,505,212               110,720,947
        流動負債合計
                                       111,505,212               110,720,947
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      80,450,864,641               73,330,230,496
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 66,181,295,975              △ 61,792,360,883
                                      42,048,928,989               37,519,753,933
          （分配準備積立金）
                                      14,269,568,666               11,537,869,613
        元本等合計
                                      14,269,568,666               11,537,869,613
       純資産合計
                                      14,381,073,878               11,648,590,560
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                 自　2021年      1月19日          自　2021年      7月17日
                                 至　2021年      7月16日          至　2022年      1月17日
     営業収益
                                           342              1,555
       受取利息
                                      1,598,446,755
                                                     △ 984,575,674
       有価証券売買等損益
                                      1,598,447,097
                                                     △ 984,574,119
       営業収益合計
     営業費用
                                          26,343               64,501
       支払利息
                                        2,258,984               2,155,129
       受託者報酬
                                       109,185,979               104,166,464
       委託者報酬
                                         387,647               386,919
       その他費用
                                       111,858,953               106,773,013
       営業費用合計
                                      1,486,588,144
                                                    △ 1,091,347,132
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,486,588,144
                                                    △ 1,091,347,132
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,486,588,144
                                                    △ 1,091,347,132
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,433,589
                                                      △ 17,041,043
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 73,164,417,237              △ 66,181,295,975
                                      6,752,359,950               6,548,776,771
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      6,752,359,950               6,548,776,771
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                       750,043,849               626,434,458
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       750,043,849               626,434,458
       額
                                       499,349,394               459,101,132
     分配金
                                     △ 66,181,295,975              △ 61,792,360,883
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要              　当特定期間は当期末が休日のため、2021年7月17日から2022年1月17
         な事項              日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                             特定24期                    特定25期
             項　目
                         （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当特定期間の末日にお                      80,450,864,641口                    73,330,230,496口
        ける受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                      66,181,295,975円                    61,792,360,883円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　0.1774円                    1口当たり純資産額　0.1573円
                       （１万口当たりの純資産額1,774円）                    （１万口当たりの純資産額1,573円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                        特定24期                       特定25期
                      自  2021年1月19日                     自  2021年7月17日
         項　目
                      至  2021年7月16日                     至  2022年1月17日
                                118/211



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      分配金の計算過          (自2021年1月19日至2021年2月16日)                       (自2021年7月17日至2021年8月16日)
      程          第137計算期間末における費用控除後の                       第143計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（74,637円）、費用控除                       配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                       欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                等損益（0円）、収益調整金                       円）、収益調整金（14,438,771,601
                （15,200,620,732円）、および分配準                       円）、および分配準備積立金
                備積立金（45,991,930,982円）より、                       （41,510,314,243円）より、分配対象
                分配対象収益は61,192,626,351円（１                       収益は55,949,085,844円（１万口当た
                万口当たり7,094.66円）であり、うち                       り7,034.86円）であり、うち
                86,251,697円（１万口当たり10円）を                       79,531,168円（１万口当たり10円）を
                分配金額としております。                       分配金額としております。
                (自2021年2月17日至2021年3月16日)                       (自2021年8月17日至2021年9月16日)
                第138計算期間末における費用控除後の                       第144計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（0円）、費用控除後、繰越                       配当等収益（45,303円）、費用控除
                欠損金補填後の有価証券売買等損益（0                       後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                円）、収益調整金（15,104,274,147                       等損益（0円）、収益調整金
                円）、および分配準備積立金                       （14,309,486,342円）、および分配準
                （45,202,793,586円）より、分配対象                       備積立金（40,812,567,396円）より、
                収益は60,307,067,733円（１万口当た                       分配対象収益は55,122,099,041円（１
                り7,084.69円）であり、うち                       万口当たり7,024.90円）であり、うち
                85,123,130円（１万口当たり10円）を                       78,466,768円（１万口当たり10円）を
                分配金額としております。                       分配金額としております。
                (自2021年3月17日至2021年4月16日)                       (自2021年9月17日至2021年10月18日)
                第139計算期間末における費用控除後の                       第145計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（64,557円）、費用控除                       配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                       欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                等損益（0円）、収益調整金                       円）、収益調整金（14,121,096,097
                （14,870,994,304円）、および分配準                       円）、および分配準備積立金
                備積立金（44,122,833,528円）より、                       （39,959,973,547円）より、分配対象
                分配対象収益は58,993,892,389円（１                       収益は54,081,069,644円（１万口当た
                万口当たり7,074.75円）であり、うち                       り7,014.93円）であり、うち
                83,386,555円（１万口当たり10円）を                       77,094,229円（１万口当たり10円）を
                分配金額としております。                       分配金額としております。
                (自2021年4月17日至2021年5月17日)                       (自2021年10月19日至2021年11月16日)
                第140計算期間末における費用控除後の                       第146計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（65,484円）、費用控除                       配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                       欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                等損益（0円）、収益調整金                       円）、収益調整金（13,995,402,350
                （14,813,070,289円）、および分配準                       円）、および分配準備積立金
                備積立金（43,586,299,002円）より、                       （39,264,464,107円）より、分配対象
                分配対象収益は58,399,434,775円（１                       収益は53,259,866,457円（１万口当た
                万口当たり7,064.78円）であり、うち                       り7,004.96円）であり、うち
                82,662,814円（１万口当たり10円）を                       76,031,612円（１万口当たり10円）を
                分配金額としております。                       分配金額としております。
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                (自2021年5月18日至2021年6月16日)                       (自2021年11月17日至2021年12月16日)
                第141計算期間末における費用控除後の                       第147計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（53,242円）、費用控除                       配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                       欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                等損益（0円）、収益調整金                       円）、収益調整金（13,801,145,470
                （14,665,944,553円）、および分配準                       円）、および分配準備積立金
                備積立金（42,812,599,608円）より、                       （38,414,628,160円）より、分配対象
                分配対象収益は57,478,597,403円（１                       収益は52,215,773,630円（１万口当た
                万口当たり7,054.81円）であり、うち                       り6,995.01円）であり、うち
                81,474,334円（１万口当たり10円）を                       74,647,125円（１万口当たり10円）を
                分配金額としております。                       分配金額としております。
                (自2021年6月17日至2021年7月16日)                       (自2021年12月17日至2022年1月17日)
                第142計算期間末における費用控除後の                       第148計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（0円）、費用控除後、繰越                       配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                欠損金補填後の有価証券売買等損益（0                       欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                円）、収益調整金（14,546,953,721                       円）、収益調整金（13,628,479,155
                円）、および分配準備積立金                       円）、および分配準備積立金
                （42,129,379,853円）より、分配対象                       （37,593,084,163円）より、分配対象
                収益は56,676,333,574円（１万口当た                       収益は51,221,563,318円（１万口当た
                り7,044.84円）であり、うち                       り6,985.05円）であり、うち
                80,450,864円（１万口当たり10円）を                       73,330,230円（１万口当たり10円）を
                分配金額としております。                       分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当特定期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                      を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       特定25期
             項　目
                                   （2022年1月17日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    特定24期（自        2021年1月19日　至           2021年7月16日）
                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                       △138,089円
              親投資信託受益証券                                             -円
                  合計                                    △138,089円
    特定25期（自        2021年7月17日　至           2022年1月17日）

                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                      112,922,447円
              親投資信託受益証券                                           △62円
                  合計                                   112,922,385円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                              特定25期
                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            特定24期                    特定25期
           項　目
                        （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      期首元本額                         87,637,291,082円                    80,450,864,641円
      期中追加設定元本額                           897,966,441円                    753,116,441円
      期中一部解約元本額                         8,084,392,882円                    7,873,750,586円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
                                122/211

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    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額             評価額         備考
      投資信託受       TRP  Global    Emerging     Markets         564,612,267,961             11,292,245,359
       益証券
             Bond   Fund   BRL  Class
             　投資信託受益証券　小計                                 11,292,245,359
      親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ                         619,829            629,250
      受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                     629,250
             　　合　計                                 11,292,874,609
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                （2021年     7月16日現在）          （2022年     1月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                        538,659
        金銭信託                                    -
                                        11,246,819               16,760,662
        コール・ローン
                                       710,304,189               597,258,023
        投資信託受益証券
                                        5,475,255                475,161
        親投資信託受益証券
                                         163,574               184,506
        未収入金
                                       727,189,837               615,217,011
        流動資産合計
                                       727,189,837               615,217,011
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,095,700               2,865,149
        未払収益分配金
                                         327,446               301,068
        未払解約金
                                          20,262               17,961
        未払受託者報酬
                                         979,918               868,393
        未払委託者報酬
                                          24,816               22,634
        その他未払費用
                                        4,448,142               4,075,205
        流動負債合計
                                        4,448,142               4,075,205
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,063,800,127               1,910,099,461
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,341,058,432              △ 1,298,957,655
                                       628,255,276               564,047,822
          （分配準備積立金）
                                       722,741,695               611,141,806
        元本等合計
                                       722,741,695               611,141,806
       純資産合計
                                       727,189,837               615,217,011
     負債純資産合計
                                124/211









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                 自　2021年      1月19日         自　2021年      7月17日
                                 至　2021年      7月16日         至　2022年      1月17日
     営業収益
                                        37,358,711               27,913,510
       受取配当金
                                            17               80
       受取利息
                                        76,451,111
                                                      △ 64,161,233
       有価証券売買等損益
                                       113,809,839
                                                      △ 36,247,643
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,510               4,198
       支払利息
                                         124,517               113,392
       受託者報酬
                                        6,020,357               5,482,662
       委託者報酬
                                          24,816               22,796
       その他費用
                                        6,171,200               5,623,048
       営業費用合計
                                       107,638,639
                                                      △ 41,870,691
     営業利益又は営業損失（△）
                                       107,638,639
                                                      △ 41,870,691
     経常利益又は経常損失（△）
                                       107,638,639
                                                      △ 41,870,691
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,518,136
                                                      △ 1,127,244
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,607,420,506              △ 1,341,058,432
                                       219,675,716               154,296,399
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       219,675,716               154,296,399
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        39,390,811               53,588,094
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        39,390,811               53,588,094
       額
                                        20,043,334               17,864,081
     分配金
                                     △ 1,341,058,432              △ 1,298,957,655
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                125/211










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ３.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要              　当特定期間は当期末が休日のため、2021年7月17日から2022年1月17
         な事項              日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                             特定24期                    特定25期
             項　目
                         （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当特定期間の末日にお                       2,063,800,127口                    1,910,099,461口
        ける受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                       1,341,058,432円                    1,298,957,655円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　0.3502円                    1口当たり純資産額　0.3200円
                       （１万口当たりの純資産額3,502円）                    （１万口当たりの純資産額3,200円）
        額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                        特定24期                      特定25期
                      自  2021年1月19日                     自  2021年7月17日
         項　目
                      至  2021年7月16日                     至  2022年1月17日
      分配金の計算過           (自2021年1月19日至2021年2月16日)                      (自2021年7月17日至2021年8月16日)
      程
                第137計算期間末における費用控除後の                      第143計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（6,301,665円）、費用控除                      配当等収益（4,686,557円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （811,516,532円）、および分配準備積                      （731,911,706円）、および分配準備積
                立金（710,872,497円）より、分配対象                      立金（617,042,823円）より、分配対象
                収益は1,528,690,694円（１万口当たり                      収益は1,353,641,086円（１万口当たり
                6,564.12円）であり、うち3,493,287円                      6,625.63円）であり、うち3,064,555円
                （１万口当たり15円）を分配金額とし                      （１万口当たり15円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年2月17日至2021年3月16日)                      (自2021年8月17日至2021年9月16日)
                第138計算期間末における費用控除後の                      第144計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（4,658,466円）、費用控除                      配当等収益（5,728,763円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （807,299,841円）、および分配準備積                      （731,024,261円）、および分配準備積
                立金（705,140,055円）より、分配対象                      立金（608,057,009円）より、分配対象
                収益は1,517,098,362円（１万口当たり                      収益は1,344,810,033円（１万口当たり
                6,569.33円）であり、うち3,464,047円                      6,638.97円）であり、うち3,038,443円
                （１万口当たり15円）を分配金額とし                      （１万口当たり15円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年3月17日至2021年4月16日)                      (自2021年9月17日至2021年10月18日)
                第139計算期間末における費用控除後の                      第145計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（6,233,585円）、費用控除                      配当等収益（4,542,487円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （802,516,346円）、および分配準備積                      （728,720,085円）、および分配準備積
                立金（697,590,205円）より、分配対象                      立金（603,183,861円）より、分配対象
                収益は1,506,340,136円（１万口当たり                      収益は1,336,446,433円（１万口当たり
                6,581.60円）であり、うち3,433,069円                      6,646.63円）であり、うち3,016,071円
                （１万口当たり15円）を分配金額とし                      （１万口当たり15円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                (自2021年4月17日至2021年5月17日)                      (自2021年10月19日至2021年11月16日)
                第140計算期間末における費用控除後の                      第146計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（5,951,494円）、費用控除                      配当等収益（4,570,789円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （791,669,268円）、および分配準備積                      （721,323,256円）、および分配準備積
                立金（685,921,478円）より、分配対象                      立金（592,596,745円）より、分配対象
                収益は1,483,542,240円（１万口当たり                      収益は1,318,490,790円（１万口当たり
                6,593.14円）であり、うち3,375,196円                      6,654.77円）であり、うち2,971,905円
                （１万口当たり15円）を分配金額とし                      （１万口当たり15円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年5月18日至2021年6月16日)                      (自2021年11月17日至2021年12月16日)
                第141計算期間末における費用控除後の                      第147計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（6,510,493円）、費用控除                      配当等収益（4,252,456円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （750,509,274円）、および分配準備積                      （711,675,953円）、および分配準備積
                立金（645,003,493円）より、分配対象                      立金（575,564,377円）より、分配対象
                収益は1,402,023,260円（１万口当たり                      収益は1,291,492,786円（１万口当たり
                6,609.09円）であり、うち3,182,035円                      6,661.85円）であり、うち2,907,958円
                （１万口当たり15円）を分配金額とし                      （１万口当たり15円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年6月17日至2021年7月16日)                      (自2021年12月17日至2022年1月17日)
                第142計算期間末における費用控除後の                      第148計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（4,824,381円）、費用控除                      配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                等損益（0円）、収益調整金                      円）、収益調整金（702,710,990円）、
                （734,390,724円）、および分配準備積                      および分配準備積立金（566,912,971
                立金（626,526,595円）より、分配対象                      円）より、分配対象収益は
                収益は1,365,741,700円（１万口当たり                      1,269,623,961円（１万口当たり
                6,617.61円）であり、うち3,095,700円                      6,646.90円）であり、うち2,865,149円
                （１万口当たり15円）を分配金額とし                      （１万口当たり15円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
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      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当特定期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                      を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       特定25期
             項　目
                                   （2022年1月17日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    特定24期（自        2021年1月19日　至           2021年7月16日）
                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     △39,721,168円
              親投資信託受益証券                                             -円
                  合計                                  △39,721,168円
    特定25期（自        2021年7月17日　至           2022年1月17日）

                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                       13,787,545円
              親投資信託受益証券                                           △47円
                  合計                                   13,787,498円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                              特定25期
                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
                            特定24期                    特定25期
           項　目
                        （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      期首元本額                         2,341,205,233円                    2,063,800,127円
      期中追加設定元本額                           60,293,450円                    80,693,179円
      期中一部解約元本額                           337,698,556円                    234,393,845円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額             評価額         備考
      投資信託受       TRP  Global    Emerging     Markets          7,569,810,188             597,258,023
       益証券
             Bond   Fund   ZAR  Class
             　投資信託受益証券　小計                                   597,258,023
      親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ                         468,047            475,161
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                     475,161
             　　合　計                                   597,733,184
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                （2021年     7月16日現在）          （2022年     1月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                       2,238,446
        金銭信託                                    -
                                        63,226,236               69,650,382
        コール・ローン
                                      4,540,585,658               2,546,723,313
        投資信託受益証券
                                        47,900,246                 900,068
        親投資信託受益証券
                                        16,901,879               15,047,666
        未収入金
                                      4,668,614,019               2,634,559,875
        流動資産合計
                                      4,668,614,019               2,634,559,875
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        14,257,908               12,120,448
        未払収益分配金
                                        29,051,366               16,154,930
        未払解約金
                                         125,944                79,879
        未払受託者報酬
                                        6,087,631               3,861,166
        未払委託者報酬
                                         161,429               130,768
        その他未払費用
                                        49,684,278               32,347,191
        流動負債合計
                                        49,684,278               32,347,191
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      28,515,816,471               24,240,896,327
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 23,896,886,730              △ 21,638,683,643
                                      1,876,007,964               1,803,140,806
          （分配準備積立金）
                                      4,618,929,741               2,602,212,684
        元本等合計
                                      4,618,929,741               2,602,212,684
       純資産合計
                                      4,668,614,019               2,634,559,875
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定24期               特定25期
                                 自　2021年      1月19日          自　2021年      7月17日
                                 至　2021年      7月16日          至　2022年      1月17日
     営業収益
                                       575,889,328               393,495,467
       受取配当金
                                            87               386
       受取利息
                                      △ 487,214,259             △ 1,689,718,051
       有価証券売買等損益
                                        88,675,156
                                                    △ 1,296,222,198
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,128               19,061
       支払利息
                                         807,483               653,506
       受託者報酬
                                        39,030,197               31,588,134
       委託者報酬
                                         161,429               131,868
       その他費用
                                        40,006,237               32,392,569
       営業費用合計
                                        48,668,919
                                                    △ 1,328,614,767
     営業利益又は営業損失（△）
                                        48,668,919
                                                    △ 1,328,614,767
     経常利益又は経常損失（△）
                                        48,668,919
                                                    △ 1,328,614,767
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 12,277,138              △ 31,020,621
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 27,009,558,537              △ 23,896,886,730
                                      3,737,911,921               4,278,425,837
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,737,911,921               4,278,425,837
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                       595,580,309               644,300,419
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       595,580,309               644,300,419
       額
                                        90,605,862               78,328,185
     分配金
                                     △ 23,896,886,730              △ 21,638,683,643
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                133/211










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ３.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要              　当特定期間は当期末が休日のため、2021年7月17日から2022年1月17
         な事項              日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                             特定24期                    特定25期
             項　目
                         （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当特定期間の末日にお                      28,515,816,471口                    24,240,896,327口
        ける受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                      23,896,886,730円                    21,638,683,643円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　0.1620円                    1口当たり純資産額　0.1073円
                       （１万口当たりの純資産額1,620円）                    （１万口当たりの純資産額1,073円）
        額
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                        特定24期                      特定25期
                      自  2021年1月19日                     自  2021年7月17日
         項　目
                      至  2021年7月16日                     至  2022年1月17日
      分配金の計算過          (自2021年1月19日至2021年2月16日)                      (自2021年7月17日至2021年8月16日)
      程
                第137計算期間末における費用控除後の                      第143計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（100,868,600円）、費用控                      配当等収益（88,542,678円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （2,521,950,493円）、および分配準備                      （2,246,146,700円）、および分配準備
                積立金（1,652,719,293円）より、分配                      積立金（1,833,214,641円）より、分配
                対象収益は4,275,538,386円（１万口当                      対象収益は4,167,904,019円（１万口当
                たり1,344.50円）であり、うち                      たり1,493.89円）であり、うち
                15,900,132円（１万口当たり5円）を分                      13,949,802円（１万口当たり5円）を分
                配金額としております。                      配金額としております。
                (自2021年2月17日至2021年3月16日)                      (自2021年8月17日至2021年9月16日)
                第138計算期間末における費用控除後の                      第144計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（85,123,184円）、費用控                      配当等収益（93,208,192円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （2,513,408,930円）、および分配準備                      （2,191,913,434円）、および分配準備
                積立金（1,701,884,373円）より、分配                      積立金（1,857,676,888円）より、分配
                対象収益は4,300,416,487円（１万口当                      対象収益は4,142,798,514円（１万口当
                たり1,366.59円）であり、うち                      たり1,523.21円）であり、うち
                15,734,095円（１万口当たり5円）を分                      13,598,923円（１万口当たり5円）を分
                配金額としております。                      配金額としております。
                (自2021年3月17日至2021年4月16日)                      (自2021年9月17日至2021年10月18日)
                第139計算期間末における費用控除後の                      第145計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（90,747,832円）、費用控                      配当等収益（75,648,940円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （2,427,992,111円）、および分配準備                      （2,140,842,682円）、および分配準備
                積立金（1,703,304,762円）より、分配                      積立金（1,886,453,284円）より、分配
                対象収益は4,222,044,705円（１万口当                      対象収益は4,102,944,906円（１万口当
                たり1,391.58円）であり、うち                      たり1,546.79円）であり、うち
                15,169,926円（１万口当たり5円）を分                      13,262,798円（１万口当たり5円）を分
                配金額としております。                      配金額としております。
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                (自2021年4月17日至2021年5月17日)                      (自2021年10月19日至2021年11月16日)
                第140計算期間末における費用控除後の                      第146計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（88,170,997円）、費用控                      配当等収益（66,231,963円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （2,385,337,772円）、および分配準備                      （2,087,783,626円）、および分配準備
                積立金（1,741,558,001円）より、分配                      積立金（1,890,204,042円）より、分配
                対象収益は4,215,066,770円（１万口当                      対象収益は4,044,219,631円（１万口当
                たり1,416.26円）であり、うち                      たり1,567.52円）であり、うち
                14,880,939円（１万口当たり5円）を分                      12,900,073円（１万口当たり5円）を分
                配金額としております。                      配金額としております。
                (自2021年5月18日至2021年6月16日)                      (自2021年11月17日至2021年12月16日)
                第141計算期間末における費用控除後の                      第147計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（89,931,178円）、費用控                      配当等収益（42,079,722円）、費用控
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      除後、繰越欠損金補填後の有価証券売
                買等損益（0円）、収益調整金                      買等損益（0円）、収益調整金
                （2,354,602,314円）、および分配準備                      （2,039,359,612円）、および分配準備
                積立金（1,784,141,969円）より、分配                      積立金（1,865,871,623円）より、分配
                対象収益は4,228,675,461円（１万口当                      対象収益は3,947,310,957円（１万口当
                たり1,441.97円）であり、うち                      たり1,579.41円）であり、うち
                14,662,862円（１万口当たり5円）を分                      12,496,141円（１万口当たり5円）を分
                配金額としております。                      配金額としております。
                (自2021年6月17日至2021年7月16日)                      (自2021年12月17日至2022年1月17日)
                第142計算期間末における費用控除後の                      第148計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（85,793,611円）、費用控                      配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                除後、繰越欠損金補填後の有価証券売                      欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                買等損益（0円）、収益調整金                      円）、収益調整金（2,001,358,600
                （2,293,323,390円）、および分配準備                      円）、および分配準備積立金
                積立金（1,804,472,261円）より、分配                      （1,815,261,254円）より、分配対象収
                対象収益は4,183,589,262円（１万口当                      益は3,816,619,854円（１万口当たり
                たり1,467.11円）であり、うち                      1,574.45円）であり、うち12,120,448
                14,257,908円（１万口当たり5円）を分                      円（１万口当たり5円）を分配金額とし
                配金額としております。                      ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       特定25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
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      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当特定期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                      を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       特定25期
             項　目
                                   （2022年1月17日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    特定24期（自        2021年1月19日　至           2021年7月16日）
                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     △40,001,884円
              親投資信託受益証券                                             -円
                  合計                                  △40,001,884円
    特定25期（自        2021年7月17日　至           2022年1月17日）

                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                      182,623,848円
              親投資信託受益証券                                           △88円
                  合計                                   182,623,760円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                              特定25期
                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
                            特定24期                    特定25期
           項　目
                        （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      期首元本額                         32,273,410,490円                    28,515,816,471円
      期中追加設定元本額                           717,769,695円                    737,094,852円
      期中一部解約元本額                         4,475,363,714円                    5,012,014,996円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額             評価額         備考
      投資信託受       TRP  Global    Emerging     Markets         29,172,088,360             2,546,723,313
       益証券
             Bond   Fund   TRY  Class
             　投資信託受益証券　小計                                  2,546,723,313
      親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ                         886,592            900,068
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                     900,068
             　　合　計                                  2,547,623,381
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                   特定23期               特定24期
                                （2021年     7月16日現在）          （2022年     1月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                        237,878
        金銭信託                                    -
                                        5,791,709               7,401,690
        コール・ローン
                                       269,360,795               234,565,431
        投資信託受益証券
                                        1,360,407                360,336
        親投資信託受益証券
                                                        352,988
                                            -
        未収入金
                                       276,512,911               242,918,323
        流動資産合計
                                       276,512,911               242,918,323
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         701,038               618,357
        未払収益分配金
                                            39            374,859
        未払解約金
                                          7,487               7,109
        未払受託者報酬
                                         362,261               343,853
        未払委託者報酬
                                          8,999               8,563
        その他未払費用
                                        1,079,824               1,352,741
        流動負債合計
                                        1,079,824               1,352,741
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       175,259,513               154,589,400
        元本
        剰余金
                                       100,173,574                86,976,182
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        38,489,559               35,544,518
          （分配準備積立金）
                                       275,433,087               241,565,582
        元本等合計
                                       275,433,087               241,565,582
       純資産合計
                                       276,512,911               242,918,323
     負債純資産合計
                                140/211









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                   特定23期               特定24期
                                 自　2021年      1月19日         自　2021年      7月17日
                                 至　2021年      7月16日         至　2022年      1月17日
     営業収益
                                        10,483,658                7,941,603
       受取配当金
                                            7               43
       受取利息
                                        14,397,918
                                                      △ 2,954,165
       有価証券売買等損益
                                        24,881,583                4,987,481
       営業収益合計
     営業費用
                                           853              2,050
       支払利息
                                          45,380               43,103
       受託者報酬
                                        2,195,817               2,085,080
       委託者報酬
                                          8,999               8,619
       その他費用
                                        2,251,049               2,138,852
       営業費用合計
                                        22,630,534                2,848,629
     営業利益又は営業損失（△）
                                        22,630,534                2,848,629
     経常利益又は経常損失（△）
                                        22,630,534                2,848,629
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         26,414
                                         △ 88,886
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        95,654,587               100,173,574
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        12,799,016                7,305,879
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,799,016                7,305,879
       額
                                        26,589,377               19,466,054
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        26,589,377               19,466,054
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        4,410,072               3,859,432
     分配金
                                       100,173,574                86,976,182
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                       特定24期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              投資信託受益証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下
         び評価方法              の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ３.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要              　当特定期間は当期末が休日のため、2021年7月17日から2022年1月17
         な事項              日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                             特定23期                    特定24期
             項　目
                         （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当特定期間の末日にお                        175,259,513口                    154,589,400口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.5716円                    1口当たり純資産額　1.5626円
                       （１万口当たりの純資産額15,716円）                    （１万口当たりの純資産額15,626円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                        特定23期                      特定24期
                      自  2021年1月19日                     自  2021年7月17日
         項　目
                      至  2021年7月16日                     至  2022年1月17日
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      分配金の計算過           (自2021年1月19日至2021年2月16日)                      (自2021年7月17日至2021年8月16日)
      程           第130計算期間末における費用控除後の                      第136計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（1,932,254円）、費用控除                      配当等収益（1,298,753円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （152,958,187円）、および分配準備積                      （131,610,475円）、および分配準備積
                立金（32,145,998円）より、分配対象                      立金（37,500,478円）より、分配対象
                収益は187,036,439円（１万口当たり                      収益は170,409,706円（１万口当たり
                9,087.41円）であり、うち823,276円                      9,918.69円）であり、うち687,226円
                （１万口当たり40円）を分配金額とし                      （１万口当たり40円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年2月17日至2021年3月16日)                      (自2021年8月17日至2021年9月16日)
                第131計算期間末における費用控除後の                      第137計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（1,472,293円）、費用控除                      配当等収益（1,503,419円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （154,565,804円）、および分配準備積                      （130,219,277円）、および分配準備積
                立金（32,344,247円）より、分配対象                      立金（36,986,643円）より、分配対象
                収益は188,382,344円（１万口当たり                      収益は168,709,339円（１万口当たり
                9,120.60円）であり、うち826,184円                      9,968.19円）であり、うち676,990円
                （１万口当たり40円）を分配金額とし                      （１万口当たり40円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年3月17日至2021年4月16日)                      (自2021年9月17日至2021年10月18日)
                第132計算期間末における費用控除後の                      第138計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（1,427,469円）、費用控除                      配当等収益（1,475,562円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（0円）、収益調整金                      等損益（777,916円）、収益調整金
                （128,390,491円）、および分配準備積                      （127,766,535円）、および分配準備積
                立金（26,654,835円）より、分配対象                      立金（36,816,501円）より、分配対象
                収益は156,472,795円（１万口当たり                      収益は166,836,514円（１万口当たり
                9,169.35円）であり、うち682,590円                      10,064.64円）であり、うち663,060円
                （１万口当たり40円）を分配金額とし                      （１万口当たり40円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年4月17日至2021年5月17日)                      (自2021年10月19日至2021年11月16日)
                第133計算期間末における費用控除後の                      第139計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（1,545,416円）、費用控除                      配当等収益（1,336,533円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（4,940,589円）、収益調整金                      等損益（818,934円）、収益調整金
                （129,247,222円）、および分配準備積                      （116,837,523円）、および分配準備積
                立金（27,258,667円）より、分配対象                      立金（34,937,763円）より、分配対象
                収益は162,991,894円（１万口当たり                      収益は153,930,753円（１万口当たり
                9,508.09円）であり、うち685,697円                      10,168.62円）であり、うち605,512円
                （１万口当たり40円）を分配金額とし                      （１万口当たり40円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
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                (自2021年5月18日至2021年6月16日)                      (自2021年11月17日至2021年12月16日)
                第134計算期間末における費用控除後の                      第140計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（1,613,405円）、費用控除                      配当等収益（1,150,348円）、費用控除
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                等損益（4,933,156円）、収益調整金                      等損益（0円）、収益調整金
                （130,971,495円）、および分配準備積                      （117,618,541円）、および分配準備積
                立金（32,660,818円）より、分配対象                      立金（36,409,957円）より、分配対象
                収益は170,178,874円（１万口当たり                      収益は155,178,846円（１万口当たり
                9,847.07円）であり、うち691,287円                      10,204.31円）であり、うち608,287円
                （１万口当たり40円）を分配金額とし                      （１万口当たり40円）を分配金額とし
                ております。                      ております。
                (自2021年6月17日至2021年7月16日)                      (自2021年12月17日至2022年1月17日)
                第135計算期間末における費用控除後の                      第141計算期間末における費用控除後の
                配当等収益（1,319,533円）、費用控除                      配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                      欠損金補填後の有価証券売買等損益（0
                等損益（0円）、収益調整金                      円）、収益調整金（120,971,824円）、
                （134,012,404円）、および分配準備積                      および分配準備積立金（36,162,875
                立金（37,871,064円）より、分配対象                      円）より、分配対象収益は157,134,699
                収益は173,203,001円（１万口当たり                      円（１万口当たり10,164.65円）であ
                9,882.66円）であり、うち701,038円                      り、うち618,357円（１万口当たり40
                （１万口当たり40円）を分配金額とし                      円）を分配金額としております。
                ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       特定24期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当特定期間については、投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                      を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       特定24期
             項　目
                                   （2022年1月17日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資信託受益証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    特定23期（自        2021年1月19日　至           2021年7月16日）
                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                      △3,009,161円
              親投資信託受益証券                                             -円
                  合計                                   △3,009,161円
    特定24期（自        2021年7月17日　至           2022年1月17日）

                 種　類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                      △4,387,178円
              親投資信託受益証券                                           △35円
                  合計                                   △4,387,213円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                              特定24期
                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                            特定23期                    特定24期
           項　目
                        （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      期首元本額                           203,983,385円                    175,259,513円
      期中追加設定元本額                           24,267,047円                    12,347,176円
      期中一部解約元本額                           52,990,919円                    33,017,289円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
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    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      投資信託受       TRP  Global    Emerging     Markets           243,249,436            234,565,431
       益証券
             Bond   Fund   CNY  Class
             　投資信託受益証券　小計                                   234,565,431
      親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ                         354,941            360,336
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                     360,336
             　　合　計                                   234,925,767
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                （2021年     7月16日現在）          （2022年     1月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                                         1,557
        金銭信託                                    -
                                          50,344               48,435
        コール・ローン
                                       271,753,521               139,362,103
        親投資信託受益証券
                                        3,815,869                 6,847
        未収入金
                                       275,619,734               139,418,942
        流動資産合計
                                       275,619,734               139,418,942
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,161,758                 59,934
        未払解約金
                                          8,711               6,841
        その他未払費用
                                        4,170,469                 66,775
        流動負債合計
                                        4,170,469                 66,775
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       271,679,013               139,498,852
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 229,748              △ 146,685
                                        3,137,060               1,721,687
          （分配準備積立金）
                                       271,449,265               139,352,167
        元本等合計
                                       271,449,265               139,352,167
       純資産合計
                                       275,619,734               139,418,942
     負債純資産合計
                                148/211










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2021年      1月19日         自　2021年      7月17日
                                 至　2021年      7月16日         至　2022年      1月17日
     営業収益
                                                           1
       受取利息                                      -
                                         △ 80,560              △ 28,930
       有価証券売買等損益
                                         △ 80,560              △ 28,929
       営業収益合計
     営業費用
                                            26                3
       支払利息
                                          8,711               6,841
       その他費用
                                          8,737               6,844
       営業費用合計
                                         △ 89,297              △ 35,773
     営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 89,297              △ 35,773
     経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 89,297              △ 35,773
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 7,577              △ 8,204
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 147,532              △ 229,748
                                          24,388               148,447
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          24,388               148,447
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                          24,884               37,815
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          24,884               37,815
       額
                                            -               -
     分配金
                                        △ 229,748              △ 146,685
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                149/211











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                       第25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   その他財務諸表作成の              計算期間の取扱い
         ための基本となる重要              　当計算期間は当期末が休日のため、2021年7月17日から2022年1月17
         な事項              日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                             第24期                    第25期
             項　目
                         （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                        271,679,013口                    139,498,852口
        ける受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算             元本の欠損                    元本の欠損
        に関する規則」第55条                           229,748円                    146,685円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　0.9992円                    1口当たり純資産額　0.9989円
                       （１万口当たりの純資産額9,992円）                    （１万口当たりの純資産額9,989円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                         第24期                      第25期
                      自  2021年1月19日                     自  2021年7月17日
         項　目
                      至  2021年7月16日                     至  2022年1月17日
                                150/211



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      分配金の計算過           計算期間末における費用控除後の配当                      計算期間末における費用控除後の配当
      程           等収益（836,806円）、費用控除後、繰                      等収益（352,538円）、費用控除後、繰
                越欠損金補填後の有価証券売買等損益                      越欠損金補填後の有価証券売買等損益
                （0円）、収益調整金（10,369,881                      （0円）、収益調整金（5,569,816
                円）、および分配準備積立金                      円）、および分配準備積立金
                （2,300,254円）より、分配対象収益は                      （1,369,149円）より、分配対象収益は
                13,506,941円（１万口当たり497.17                      7,291,503円（１万口当たり522.69円）
                円）でありますが、分配を行っており                      でありますが、分配を行っておりませ
                ません。                      ん。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                       第25期
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                       第25期
             項　目
                                   （2022年1月17日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第24期（自       2021年1月19日　至           2021年7月16日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △73,904円
                  合計                                    △73,904円
    第25期（自       2021年7月17日　至           2022年1月17日）

                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △27,298円
                  合計                                    △27,298円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第25期
                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第24期                    第25期
           項　目
                        （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      期首元本額                           285,359,469円                    271,679,013円
      期中追加設定元本額                           32,813,090円                    42,118,673円
      期中一部解約元本額                           46,493,546円                   174,298,834円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託       キャッシュ・マネジメント・マ                       137,275,516            139,362,103
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                   139,362,103
             　　合　計                                   139,362,103
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    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       該当事項はありません。
    (参考)

       「エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）」、「エマージング・ボンド・ファ
       ンド・豪ドルコース（毎月分配型）」、「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドド
       ルコース（毎月分配型）」、「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分
       配型）」、「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」、「エ
       マージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）」、「エマージング・ボンド・
       ファンド・中国元コース（毎月分配型）」および「エマージング・ボンド・ファンド（マネープー
       ルファンド）」は、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としてお
       り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
       益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                               （2021年7月16日現在）                （2022年1月17日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                   -          50,701,084
        コール・ローン                            2,197,801,989                1,577,590,243
        特殊債券                            2,574,471,641                1,694,887,712
        社債券                            1,101,508,400                1,203,117,800
        未収利息                               8,279,715                3,486,347
        前払費用                               1,558,617                2,764,956
        流動資産合計
                                     5,883,620,362                4,532,548,142
       資産合計
                                     5,883,620,362                4,532,548,142
      負債の部
       流動負債
        未払金                                   -          201,474,000
        未払解約金                              14,828,051                37,298,360
        その他未払費用                                   -             3,172
        流動負債合計
                                      14,828,051               238,775,532
       負債合計
                                      14,828,051               238,775,532
      純資産の部
       元本等
        元本                            5,779,717,155                4,229,411,981
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             89,075,156                64,360,629
        元本等合計
                                     5,868,792,311                4,293,772,610
       純資産合計
                                     5,868,792,311                4,293,772,610
      負債純資産合計
                                     5,883,620,362                4,532,548,142
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    （２）注記表
    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   有価証券の評価基準及              特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で
         び評価方法              評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目            （2021年7月16日現在）                    （2022年1月17日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                       5,779,717,155口                    4,229,411,981口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                1口当たり純資産額　1.0154円                    1口当たり純資産額　1.0152円
                       （１万口当たりの純資産額10,154円）                    （１万口当たりの純資産額10,152円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年7月17日
             項　目
                                    至  2022年1月17日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、特殊債券、社債券を組み入れておりま
                      す。
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                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
                      上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
                      定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
                      体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年1月17日現在）
                                156/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年7月17日
                            至  2022年1月17日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年7月16日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             4,675,731,853円
      同期中における追加設定元本額                                             3,371,899,677円
      同期中における一部解約元本額                                             2,267,914,375円
      2021年7月16日現在の元本の内訳

      ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
                                                       984,252円
      ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
                                                       984,252円
      ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
                                                     93,018,163円
      ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
                                                    311,216,889円
      ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
                                                       984,543円
      ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
                                                     89,718,432円
      ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
                                                     61,111,034円
      ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
                                                     30,882,058円
      ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
                                                    136,874,567円
      ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
                                                     68,341,252円
      ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
                                                     54,958,024円
      ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
                                                    167,596,581円
      ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
                                                     27,029,827円
      ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
                                                    964,891,078円
      ＤＣ日本国債プラス
                                                   1,379,133,479円
      エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
                                                     36,545,313円
                                157/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
                                                    130,604,200円
      エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
                                                     6,059,780円
      エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
                                                    146,670,647円
      エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
                                                     5,392,215円
      エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
                                                     47,173,770円
      エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
                                                    267,631,989円
      大和住銀　中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）
                                                     50,918,449円
      エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
                                                     1,339,775円
      日本株厳選ファンド・円コース
                                                       270,889円
      日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
                                                     18,658,181円
      日本株厳選ファンド・豪ドルコース
                                                       679,887円
      日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
                                                        9,783円
      日本株２２５・米ドルコース
                                                       49,237円
      日本株２２５・ブラジルレアルコース
                                                       393,895円
      日本株２２５・豪ドルコース
                                                       147,711円
      日本株２２５・資源３通貨コース
                                                       49,237円
      グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース
                                                       598,533円
      グローバルＣＢオープン・円コース
                                                       827,757円
      グローバルＣＢオープン（マネープールファンド）
                                                     1,943,569円
      オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
                                                     1,057,457円
      スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）
                                                     12,541,581円
      スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）
                                                     4,566,053円
      カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）
                                                     66,417,109円
      日本株厳選ファンド・米ドルコース
                                                       196,696円
      日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
                                                       196,696円
      日本株厳選ファンド・トルコリラコース
                                                       196,696円
      エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）
                                                       320,670円
      エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）
                                                     2,042,379円
      カナダ高配当株ファンド
                                                         984円
      米国短期社債戦略ファンド２０１７－０３（為替ヘッジあり）
                                                     1,751,754円
      世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
                                                     1,451,601円
      世界リアルアセット・バランス（資産成長型）
                                                     2,567,864円
      米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）
                                                    408,636,670円
      米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）
                                                   1,072,978,621円
      米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）
                                                       445,153円
      グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）
                                                       295,276円
      グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）
                                                     1,968,504円
      大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド（ヘッジ付）（適格機関投資家限定）
                                                     98,396,143円
       合　計                                            5,779,717,155円
                           （2022年1月17日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             5,779,717,155円
      同期中における追加設定元本額                                             1,105,763,003円
      同期中における一部解約元本額                                             2,656,068,177円
      2022年1月17日現在の元本の内訳

      ＳＭＢＣファンドラップ・日本バリュー株
                                                       984,252円
                                158/211

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＢＣファンドラップ・Ｊ－ＲＥＩＴ
                                                       984,252円
      ＳＭＢＣファンドラップ・Ｇ－ＲＥＩＴ
                                                     93,018,163円
      ＳＭＢＣファンドラップ・ヘッジファンド
                                                    311,216,889円
      ＳＭＢＣファンドラップ・米国株
                                                       984,543円
      ＳＭＢＣファンドラップ・欧州株
                                                     89,718,432円
      ＳＭＢＣファンドラップ・新興国株
                                                     61,111,034円
      ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ
                                                     30,882,058円
      ＳＭＢＣファンドラップ・米国債
                                                    136,874,567円
      ＳＭＢＣファンドラップ・欧州債
                                                     68,341,252円
      ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
                                                     54,958,024円
      ＳＭＢＣファンドラップ・日本グロース株
                                                    167,596,581円
      ＳＭＢＣファンドラップ・日本中小型株
                                                     27,029,827円
      ＳＭＢＣファンドラップ・日本債
                                                    964,891,078円
      ＤＣ日本国債プラス
                                                    971,046,141円
      エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
                                                       598,887円
      エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
                                                       606,168円
      エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
                                                       347,745円
      エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
                                                       619,829円
      エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
                                                       468,047円
      エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
                                                       886,592円
      エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
                                                    137,275,516円
      大和住銀　中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）
                                                     57,099,353円
      エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
                                                       354,941円
      日本株厳選ファンド・円コース
                                                       270,889円
      日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
                                                       438,760円
      日本株厳選ファンド・豪ドルコース
                                                       679,887円
      日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
                                                        9,783円
      日本株２２５・米ドルコース
                                                       49,237円
      オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
                                                       269,590円
      スマート・ストラテジー・ファンド（毎月決算型）
                                                     12,541,581円
      スマート・ストラテジー・ファンド（年２回決算型）
                                                     4,566,053円
      カナダ高配当株ツインα（毎月分配型）
                                                       433,260円
      日本株厳選ファンド・米ドルコース
                                                       196,696円
      日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
                                                       196,696円
      日本株厳選ファンド・トルコリラコース
                                                       196,696円
      エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）
                                                       25,219円
      エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）
                                                       565,128円
      グローバル創薬関連株式ファンド
                                                       984,834円
      世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）
                                                       466,767円
      世界リアルアセット・バランス（資産成長型）
                                                       598,196円
      米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）
                                                    272,882,168円
      米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）
                                                    654,686,748円
      米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）
                                                       445,153円
      グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型）
                                                       295,276円
      グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型）
                                                     1,968,504円
      日興ＦＷＳ・日本株クオリティ
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・日本株市場型アクティブ
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
                                159/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日興ＦＷＳ・先進国株クオリティ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国株市場型アクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・新興国株アクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・日本債アクティブ
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・先進国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートアクティブ
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジあり）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートアクティブ（為替ヘッジなし）
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・ヘッジファンドマルチ戦略
                                                       19,697円
      日興ＦＷＳ・ヘッジファンドアクティブ戦略
                                                       19,697円
      大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド（ヘッジ付）（適格機関投資家限定）
                                                     98,396,143円
       合　計                                            4,229,411,981円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額             評価額         備考
       特殊債券       １　政保新関西空港                       200,000,000            201,025,000
             １７５　政保道路機構                       135,000,000            135,881,280
             ３３政保地方公共団                       100,000,000            100,063,400
             ３９政保地方公共団                       115,000,000            115,555,220
             ４２政保地方公共団                       281,000,000            282,974,868
             ２３　政保日本政策                       200,000,000            201,425,600
             ５１　政保関西空港                       100,000,000            101,322,200
             １５　政保中部空港                       456,000,000            456,649,344
             ５８　日本学生支援                       100,000,000             99,990,800
             　特殊債券　小計                                  1,694,887,712
       社債券      １０日本たばこ産業                       100,000,000            100,157,300
             １１　セブンアンドアイ                       100,000,000            100,196,500
             １６三菱ケミカルホールデイ                       100,000,000            100,137,300
             ３　東燃ゼネラル石油                       100,000,000            101,021,000
             １３　パナソニツク                       100,000,000            100,076,200
             ９　ドンキホーテＨＤ                       100,000,000            100,094,600
             ９４　丸紅                       100,000,000            100,821,300
             ６２　クレデイセゾン                       100,000,000            100,019,800
             ２５　リコーリース                       100,000,000             99,990,700
             ５　イオンＦＳ                       100,000,000            100,009,900
                                160/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ８７東日本旅客鉄道                       100,000,000            100,573,700
             ５２２　中部電力                       100,000,000            100,019,500
             　社債券　小計                                  1,203,117,800
             　　合　計                                  2,898,005,512
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                161/211


















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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                  3,565,441,293円
      Ⅱ　負債総額                                    4,111,763円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  3,561,329,530円
      Ⅳ　発行済口数                                  6,795,487,540口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.5241円
       （１万口当たり純資産額）                                    （5,241円）
    エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                  9,422,770,700円
      Ⅱ　負債総額                                   20,971,825円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  9,401,798,875円
      Ⅳ　発行済口数                                 32,580,850,256口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.2886円
       （１万口当たり純資産額）                                    （2,886円）
    エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   686,489,995円
      Ⅱ　負債総額                                     438,113円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   686,051,882円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,073,701,935口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.6390円
       （１万口当たり純資産額）                                    （6,390円）
    エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                 11,936,341,386円
      Ⅱ　負債総額                                   47,707,205円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 11,888,634,181円
      Ⅳ　発行済口数                                 72,752,776,983口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.1634円
       （１万口当たり純資産額）                                    （1,634円）
                                162/211


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    エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   609,836,628円
      Ⅱ　負債総額                                    1,715,950円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   608,120,678円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,908,923,280口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.3186円
       （１万口当たり純資産額）                                    （3,186円）
    エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                  2,639,744,619円
      Ⅱ　負債総額                                   21,535,354円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  2,618,209,265円
      Ⅳ　発行済口数                                 23,944,675,310口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.1093円
       （１万口当たり純資産額）                                    （1,093円）
    エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   244,675,200円
      Ⅱ　負債総額                                     238,347円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   244,436,853円
      Ⅳ　発行済口数                                   154,960,049口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.5774円
       （１万口当たり純資産額）                                   （15,774円）
    エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）

                                        2022年1月31日現在

      Ⅰ　資産総額                                   215,633,451円
      Ⅱ　負債総額                                    9,944,409円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   205,689,042円
      Ⅳ　発行済口数                                   205,900,547口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9990円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,990円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
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       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2022年1月31日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








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       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託

                                           725            9,049,190
              単位型株式投資信託                             102

                                                        530,928
             追加型公社債投資信託                               1

                                                        27,787
             単位型公社債投資信託

                                           189             405,672
                 合　計

                                          1,017            10,013,579
    ３【委託会社等の経理状況】

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
      ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第36期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引

       法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けており、第37期中間会
       計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
       条の２第１項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,264,545               33,048,142
        　顧客分別金信託                                300,021               300,036
        　前払費用                                515,226               449,748
        　未収入金                                602,605               132,419
        　未収委託者報酬                               8,404,880               9,936,096
        　未収運用受託報酬                               2,199,785               2,247,156
        　未収投資助言報酬                                299,826               398,108
        　未収収益                                 37,702               39,975
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                                         40,119                6,981
        　その他の流動資産
                                       45,664,712               46,558,665
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                101,609              1,509,450
        　　器具備品                                783,224               870,855
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                   968             13,483
                                         66,498                  -
        　　建設仮勘定
                                        953,010              2,394,500
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                909,133              1,347,889
        　　ソフトウェア仮勘定                                508,733              1,029,033
        　　のれん                               34,397,824                3,654,491
        　　顧客関連資産                               17,785,166               15,671,890
        　　電話加入権                                 12,739               12,727
                                           54               48
        　　商標権
                                       53,613,651               21,716,080
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               19,436,480               22,866,282
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,523,637               1,409,091
        　　長期前払費用                                113,852               116,117
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       33,390,098               35,707,619
        　投資その他の資産合計
                                       87,956,760               59,818,200
        固定資産合計
                                      133,621,473               106,376,866
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 1,064                5,153
        　顧客からの預り金                                14,285                20,077
        　その他の預り金                                146,200                169,380
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,629                1,646
        　　未払償還金                                131,338                 43,523
        　　未払手数料                               3,776,873                4,480,697
        　　その他未払金                                502,211                270,290
        　未払費用                               3,935,582                5,940,121
        　未払消費税等                                305,513                235,647
        　未払法人税等                                489,151                762,648
        　賞与引当金                               1,716,321                1,516,622
                                        30,951                 9,710
        　その他の流動負債
                                      11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                   -              9,678
        　繰延税金負債                               2,963,538                2,566,958
        　退職給付引当金                               5,299,814                5,258,448
        　賞与引当金                                14,767                   -
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                      8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
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                                      19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                      90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      19,364,265               △10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                      21,185,470               △8,460,037
        　利益剰余金合計
                                     113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                     114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                     133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                            　　至　2020年３月31日）                 　　至　2021年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             54,615,133                 50,610,457
        　運用受託報酬                              9,389,058                 9,450,169
        　投資助言報酬                              1,303,595                 1,270,584
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               181,061                 200,807
                                        32,421                 32,820
        　　その他
        営業収益計                             65,521,269                 61,564,839
        営業費用
        　支払手数料                             24,888,040                 22,784,919
        　広告宣伝費                               447,024                 365,317
        　調査費
        　　調査費                              3,214,679                 3,061,987
        　　委託調査費                              7,702,309                 7,810,157
        　営業雑経費
        　　通信費                                70,007                 95,163
        　　印刷費                               612,249                 554,920
        　　協会費                                45,117                 40,044
        　　諸会費                                32,199                 29,473
        　　情報機器関連費                              4,349,174                 4,562,612
        　　販売促進費                                68,688                 23,614
                                       154,201                 163,332
        　　その他
        営業費用合計                             41,583,691                 39,491,542
        一般管理費
        　給料
                                168/211


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        　　役員報酬                               264,325                 277,027
        　　給料・手当                              9,789,691                 9,280,730
        　　賞与                               914,702                 950,630
        　　賞与引当金繰入額                              1,726,013                 1,501,855
        　交際費                                30,898                 11,815
        　寄付金                                2,022                  949
        　事務委託費                               956,931                 844,255
        　旅費交通費                               249,359                 21,023
        　租税公課                               389,032                 389,819
        　不動産賃借料                              1,121,553                 1,639,529
        　退職給付費用                               797,158                 790,144
        　固定資産減価償却費                              3,044,658                 3,040,894
        　のれん償却費                              2,645,986                 2,645,986
                                       482,324                 608,206
        　諸経費
                                     22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                      1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                               至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                778,113                13,164
        　受取利息                                  947              2,736
        　時効成立分配金・償還金                                 1,041               88,335
        　原稿・講演料                                 2,061                2,603
        　投資有価証券償還益                                 6,398               57,388
        　投資有価証券売却益                                 24,206               162,941
                                         53,484                72,933
        　雑収入
        営業外収益合計                                866,254                400,104
        営業外費用
        　為替差損                                 72,457                 766
        　投資有価証券償還損                                129,006                11,762
        　投資有価証券売却損                                 12,906                34,473
                                         8,334                1,240
        　雑損失
                                        222,704                48,243
        営業外費用合計
                                       2,166,469                 422,288
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１               110,668                54,493
        　減損損失                 ※２                46,417             28,097,346
        　合併関連費用                                 42,800                   -
         早期退職費用                ※３                   -            216,200
        　本社移転費用                 ※４               133,168                127,044
                                            -             5,460
         その他特別損失
                                        333,054              28,500,544
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                       1,833,414              △28,078,256
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,874,278                1,549,173
                                      △  619,676
                                                      △693,192
        法人税等調整額
                                       1,254,602                 855,980
        法人税等合計
                                169/211


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        当期純利益又は
                                        578,811             △28,934,237
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                  △2,469,600
    　当期純利益                                                    578,811
     合併による増加                   81,927,000      81,927,000
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －   △1,890,788
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
    　剰余金の配当              △2,469,600         △2,469,600                           △2,469,600
    　当期純利益                578,811         578,811                           578,811
    　合併による増加                        81,927,000                           81,927,000
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △216,206         △216,206        △216,206
    　額（純額）
    当期変動額合計              △1,890,788          80,036,211          △216,206         △216,206       79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                             －                      △711,271
     当期純損失    （△）

                                  －
                                                      △28,934,237
                                170/211


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     株主資本以外の
     項目の当期変動                             －
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －  △29,645,508
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                      －    △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                       －   △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                  －         －       571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
                                171/211


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     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更)

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
     う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2019年７月４日）を当事業年度の期首か
     ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－
     ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
     しました。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
      建物                     466,875千円                   102,329千円
      器具備品                    1,225,261千円                   1,153,649千円
      リース資産                      1,452千円                   2,830千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            132,559千円                   93,374千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2019年４月１日              　　　（自      2020年４月１日
                     　　　　至      2020年３月31日）              　　　　至      2021年３月31日）
       建物                       879千円                  18,278千円
       器具備品                       119千円                  28,604千円
       リース資産                      5,377千円                     －千円
       ソフトウェア                      1,596千円                   7,610千円
       ソフトウェア仮勘定                     102,695千円                      －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                172/211

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと

        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
    ※３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
        年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
         普通株式            17,640,000株           16,230,060株               －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019  年６月24日                                    2019年        2019年
                  普通株式         2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                     ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
                                               2020年       2020年
       2020年６月29日
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
                                               ３月31日       ６月30日
        定時  株主総会
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
                                173/211

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式            711,271         21.00
        定時株主総会                                    ３月31日        ６月30日
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2020年３月31日）                     （2021年３月31日）
        １年以内                       1,618,641                     1,194,699
        １年超                       5,844,934                     3,497,258
        合計                       7,463,576                     4,691,958
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
                                174/211



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                  70,165,105             70,165,105                －
      (1)顧客からの預り金                         20,077             20,077              －
      (2)未払手数料                        4,480,697             4,480,697                －
            負債計                  4,500,774             4,500,774                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     45,369            39,809
             合計                 45,369            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                                175/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2020年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2021年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計                  14,397,606          16,097,433          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,994,762          6,729,039         △265,723
                 小計                  6,994,762          6,729,039         △265,723
                 合計                  21,392,369          22,826,472          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
                                176/211

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          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,418,601                5,299,814
        勤務費用                                523,396                476,308
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                 △195               67,476
        退職給付の支払額                               △349,050                △585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                               1,707,062                   －
       退職給付債務の期末残高                                5,299,814                5,258,448
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,299,814                5,258,448
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,299,814                5,258,448
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       勤務費用                                 492,511                476,308
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △195               67,476
       その他                                 304,842                246,359
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 797,158                790,144
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
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                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.020％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                            （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,622,803             1,610,136
        賞与引当金                            530,059             464,389
        調査費                            178,573             247,208
        未払金                            162,557             206,090
        未払事業税                            46,423             66,891
        ソフトウェア償却                            91,937             90,431
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            150,771             131,391
                                    88,250             35,930
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,986,254             2,967,346
                                  △193,485             △218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

        無形固定資産                           5,445,817             4,798,732
                                   310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,756,306             5,315,338
      繰延税金資産（負債）の純額                           △2,963,538             △2,566,958
      （注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
        価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                   30.6％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
       評価性引当額の増減                            3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            7.3
       住民税均等割等                            0.5
       所得税額控除による税額控除                           △0.5
       のれん償却費                           44.1
       その他                           △3.3
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)
    １.セグメント情報
                                178/211


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       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2020年４月１日        至2021年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

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        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり純資産額                              3,369.33円                2,510.93円
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09円              △854.27円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
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         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                             578,811             △28,934,237
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811             △28,934,237
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第37期中間会計期間
                                      （2021年９月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金
                                              38,529,337
     　　顧客分別金信託                                           300,038
     　　前払費用                                           518,490
     　　未収委託者報酬                                         10,909,133
     　　未収運用受託報酬                                          2,723,571
     　　未収投資助言報酬                                           399,072
     　　未収収益                                           39,947
                                                224,189
     　　その他
                                              53,643,782
     　　流動資産合計
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※１                  2,218,463
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          3,502,221
     　　　顧客関連資産                                         14,615,253
                                               2,778,211
     　　　その他
                                              20,895,685
     　　無形固定資産合計
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                         22,000,657
     　　　関係会社株式                                         11,246,398
     　　　その他                                          1,595,579
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
                                              34,821,886
     　　　投資その他の資産合計
                                              57,936,035
     　　固定資産合計
                                              111,579,818
     　資産合計
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            3,567
     　　顧客からの預り金                                           12,736
     　　その他の預り金                                           100,610
     　　未払金                                          5,104,509
     　　未払費用                                          7,204,066
     　　未払法人税等                                          1,493,440
     　　前受収益                                           32,829
     　　賞与引当金                                          1,725,017
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                                                695,069
     　　その他                       ※２
                                              16,371,848
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            6,309
     　　繰延税金負債                                          2,389,323
     　　退職給付引当金                                          5,414,560
                                                 40,950
     　　その他
                                               7,851,143
     　　固定負債合計
                                              24,222,992
     　負債合計
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　　その他利益剰余金
                                               1,761,706
     　　　　繰越利益剰余金
                                               2,045,951
     　　　利益剰余金合計
                                              86,141,897
     　　株主資本合計
     　評価・換算差額等
                                               1,214,928
     　　その他有価証券評価差額金
                                               1,214,928
     　　評価・換算差額等合計
                                              87,356,826
     　純資産合計
                                              111,579,818
     負債純資産合計
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第37期中間会計期間
                                       （自　2021年４月１日
                                        至　2021年９月30日）
          営業収益
          　委託者報酬
                                              32,740,035
          　運用受託報酬                                     4,392,826
          　投資助言報酬                                       633,982
                                                117,708
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     37,884,552
          営業費用                                     25,219,811
                                               9,605,282
          一般管理費                  ※１
          営業利益                                     3,059,458
          営業外収益
                            ※２
                                                198,028
          営業外費用                  ※３                     26,126
          経常利益                                     3,231,360
          特別損失                  ※４                    146,753
          税引前中間純利益                                     3,084,607
          法人税、住民税及び事業税
                                               1,373,478
                                               △  334,822
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     1,038,655
          中間純利益                                     2,045,951
                                182/211


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    (3)中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                          その他資本      資本剰余金      利益
                    資本準備金
                                          配当準備       別途      繰越利益
                           剰余金      合計    準備金
                                          積立金      積立金       剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984     284,245      60,000     1,476,959      △10,281,242
    当中間期変動額
     欠損填補                     △8,460,037      △8,460,037                        8,460,037
     中間純利益                                                   2,045,951
     任意積立金の取崩                                      △60,000     △1,476,959        1,536,959
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額（純額）
    当中間期変動額合計              －      －  △8,460,037      △8,460,037        －   △60,000     △1,476,959       12,042,949
    当中間期末残高           2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946     284,245        －      －    1,761,706
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365        85,045,311

    当中間期変動額
     欠損填補              8,460,037            －                            －
     中間純利益              2,045,951         2,045,951                            2,045,951
     任意積立金の取崩
     株主資本以外の
     項目の当中間期                                 265,562         265,562         265,562
     変動額（純額）
    当中間期変動額合計              10,505,989          2,045,951          265,562         265,562        2,311,514
    当中間期末残高              2,045,951         86,141,897          1,214,928         1,214,928         87,356,826
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
    ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
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       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　　　　　　　　３～50年
         器具備品　　　　　　　　　　４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　　６～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等
      を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
      で収益を認識することとしております。
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    （会計方針の変更）

     「収益認識会計基準」等を当中間会計期間の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
    サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
     当該会計基準等の適用が中間財務諸表に及ぼす影響はありません。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表関係）
                           第37期中間会計期間
                           （2021年    ９月  30日）
      ※１.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,320,556千円
      ※２.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
      ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
      ※４.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額73,437千円の支払保証を行っております。
    （中間損益計算書関係）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      ※１.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            191,604千円
           無形固定資産　　　　　1,304,363千円
      ※２.営業外収益のうち主要なもの
          為替差益　　　　　　　　　　6,622千円
          受取配当金　　　　　　　　　4,755千円
          投資有価証券償還益              90,952千円
          投資有価証券売却益　　　　              48,142千円
      ※３.営業外費用のうち主要なもの
          投資有価証券償還損　　　　              15,001千円
          投資有価証券売却損　　　　              8,258千円
      ※４.特別損失のうち主要なもの
          システム統合関連費用　　　145,261千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
       発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    （リース取引関係）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,179,776千円
             １年超　　　　　　          2,903,862千円
             合　　計　　　　　          4,083,639千円
    （金融商品関係）

    １．金融商品の時価等に関する事項
    第37期中間会計期間（2021年             ９月  30日）
      2021年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：千円）
             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)現金及び預金                         38,529,337            38,529,337            －
      (2)顧客分別金信託                          300,038            300,038           －
      (3)未収委託者報酬                         10,909,133            10,909,133            －
      (4)未収運用受託報酬                         2,723,571            2,723,571            －
      (5)未収投資助言報酬                          399,072            399,072           －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       21,960,848            21,960,848            －
      (7)投資その他の資産
       ①長期差入保証金                        1,408,170            1,408,170            －
                               76,230,173
             資産計                              76,230,173            －
      (1)顧客からの預り金                           12,736            12,736          －
      (2)未払金
       ①未払手数料                        4,996,181            4,996,181            －
             負債計                   5,008,917            5,008,917            －
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産

       （1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
       報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       （6）投資有価証券

         ①その他有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       （7）投資その他の資産

         ①長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっております。
       負　債

       （1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （注２）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）

               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             39,809
               合計                        39,809
        子会社株式
          非上場株式                          11,246,398
               合計                      11,246,398
        その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
      また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。

    そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルご
    との内訳等に関する事項は記載しておりません。
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間（2021年             ９月  30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        16,269,607          14,102,355          2,167,252
               小計                 16,269,607          14,102,355          2,167,252
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        5,691,240          6,001,639          △310,398
               小計                  5,691,240          6,001,639          △310,398
               合計                 21,960,848          20,103,994          1,856,853
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                32,740,035         4,392,826          633,982         117,708       37,884,552
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

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                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      　　１株当たり純資産額　　              　　2,579円18銭
      　　１株当たり中間純利益　　　　　60円41銭
        なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（2019年4月1
         日付）に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
         を計上しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2021年3月末現在）
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      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2021年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                       資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2021年3月末現在
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                             1,770,996 
     株式会社三井住友銀行
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               37,250 
     PayPay銀行株式会社
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               51,250 
     株式会社イオン銀行
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                               37,322 
     株式会社百十四銀行
                                    す。
                                    銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                              100,000 
     株式会社あおぞら銀行
                                    す。
     オーストラリア・アンド・
     ニュージーランド・バンキン                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
                             2,232,998 
     グ・グループ・リミテッド                               す。
     （銀行）
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,000 
     アイザワ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               7,196 
     ａｕカブコム証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               1,250 
     池田泉州ＴＴ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               1,001 
     とちぎんＴＴ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               8,831 
     エース証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               48,323 
     株式会社ＳＢＩ証券
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                555 
     香川証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               5,251 
     極東証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                305 
     寿証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,000 
     十六ＴＴ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,000 
     めぶき証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                              100,000 
     大和証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               5,000 
     むさし証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                189/211

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               7,495 
     楽天証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               6,000 
     東海東京証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,002 
     内藤証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
     西日本シティＴＴ証券株式会                               金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,000 
     社                               取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               12,200 
     マネックス証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               1,500 
     日産証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,307 
     浜銀ＴＴ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               10,857 
     フィデリティ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               1,250 
     ほくほくＴＴ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,000 
     ＦＦＧ証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,751 
     丸八証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               3,794 
     リテラ・クレア証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               12,272 
     水戸証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品
                               1,270 
     ワイエム証券株式会社
                                    取引業を営んでいます。
     ※アイザワ証券株式会社の資本金の額は、2021年10月1日現在です。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

    （持株比率５％以上を記載しています。）
    該当事項はありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月15日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
    2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、   重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年3月1日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                佐  藤　栄     裕　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているエマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）の2021
    年7月17日から2022年1月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）の2022年1月17日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年3月1日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                佐  藤　栄     裕　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているエマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）の
    2021年7月17日から2022年1月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）の2022年1月17日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                196/211


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                197/211








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年3月1日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                佐  藤　栄     裕　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているエマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース
    （毎月分配型）の2021年7月17日から2022年1月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）の2022年
    1月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                198/211


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                199/211








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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年3月1日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                佐  藤　栄     裕　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているエマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分
    配型）の2021年7月17日から2022年1月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）の2022年1月17
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年3月1日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                佐  藤　栄     裕　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているエマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月
    分配型）の2021年7月17日から2022年1月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）の2022年1月
    17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                202/211


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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                203/211








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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年3月1日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                佐  藤　栄     裕　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているエマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配
    型）の2021年7月17日から2022年1月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）の2022年1月17日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                204/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                205/211








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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年3月1日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                佐  藤　栄     裕　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）の
    2021年7月17日から2022年1月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）の2022年1月17日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                206/211


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年3月1日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                石  井　勝     也　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                佐  藤　栄     裕　
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているエマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）の2021
    年7月17日から2022年1月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）の2022年1月17日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                208/211


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                209/211








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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年11月22日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         羽　太　典　明
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         菅　野　雅　子
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         佐　藤　栄　裕
                           業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、   不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                211/211

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