マイストーリー分配型（年６回）Ａコース、マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月15日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      マイストーリー分配型（年６回）Ａコース
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      マイストーリー分配型（年６回）Ａコース
      信託受益証券の金額】
                           　6兆円を上限とします。
                           マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース
                           　6兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年10月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

      [1]世界の債券、国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象と

        し、インカムゲイン(利子・配当等収益)と中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追
        求を目指して運用を行ないます。
      [2]野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）が行なう投資信託証券の評価等
        による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信託証
        券に分散投資を行なうことを基本とします。
        ◆運用にあたっては、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）の助言に

                    ※
         基づき、各資産クラス            から選定したファンドに分散投資を行ないます。
         ※当ファンドにおいては、世界の高格付債、世界の高利回り債(ハイ・イールド債、エマージング・マーケット
          債)、国内の株式、世界の株式を指します。
         ※1　「ハイ・イールド債」とは、債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の





           信用度でBB格以下に格付されている事業債をいいます。
         ※2　「エマージング・マーケット債」とは、エマージング・カントリー(いわゆる先進工業国や最貧国などを除
           く諸国で、一般に新興経済国、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々)の政府、政府機
           関、もしくは企業の発行する債券をいいます。
         ※3　「高格付債」とは、債券などの格付機関(S&P社、ムーディーズ社など)によって格付される債券の信用度で
           BBB格以上に格付されている債券をいいます。
      [3]年6回の決算時に分配を行なうことを基本とします。
        ◆ファンドは、年6回(原則として1、3、5、7、9、11月の各20日、同日が休業日の場合は翌営業日)に決
         算・分配を行なうことを基本とします。
      [4]為替変動リスクをヘッジ(軽減)するAコースと、ヘッジしないBコースがあり、A／Bコース間でスイッチ
        ングが可能です。
         ※販売会社によっては「Ａコース」もしくは「Ｂコース」のどちらか一方のみのお取り扱いとなる場合、スイッ
          チングのお取り扱いを行なわない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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                               ※

      　指定投資信託証券は、ファミリーファンド方式                          で運用するもの、直接有価証券等に投資するものがあり
      ます。
       ※ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファ
        ンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみです。
        　指定投資信託証券の名称については、後述の「2　投資方針　(2)投資対象」をご覧ください。

        　指定投資信託証券の名称について「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。
      ■信託金の限度額■

      　受益権の信託金限度額は、各々3兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する
      ことができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (マイストーリー分配型（年6回）Aコース)

    《商品分類表》
                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                                 株　　式

                               国　　内
            単位型                                     債　　券
                               海　　外                  不動産投信

            追加型                                    その他資産

                               内　　外                   （　　）
                                                 資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域              投資形態           為替ヘッジ
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      株式               年1回         グローバル
       一般                      （日本を含む）
       大型株              年2回
       中小型株                        日本
                     年4回
      債券                         北米          ファミリーファンド              あり
       一般              年6回                                （フルヘッジ）
       公債             （隔月）           欧州
       社債
       その他債券             年12回           アジア
       クレジット属性              （毎月）
       （　　）                       オセアニア
                     日々
      不動産投信                         中南米         ファンド・オブ・ファンズ               なし
                    その他
      その他資産               （　　）          アフリカ
      （投資信託証券
                               中近東
      (資産複合
                               （中東）
      （株式、債券）
      資産配分固定型)）
                             エマージング
      資産複合
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
                 (マイストーリー分配型（年6回）Bコース)

    《商品分類表》
                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                （収益の源泉）
                                                 株　　式

                               国　　内
            単位型                                     債　　券
                               海　　外                  不動産投信

            追加型                                    その他資産

                               内　　外                   （　　）
                                                 資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
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      株式               年1回         グローバル
       一般                      （日本を含む）
       大型株              年2回
       中小型株                        日本
                     年4回
      債券                         北米         ファミリーファンド              あり
       一般              年6回                                  （　　）
       公債             （隔月）           欧州
       社債
       その他債券             年12回          アジア
       クレジット属性              （毎月）
       （　　）                       オセアニア
                     日々
      不動産投信                         中南米         ファンド・オブ・ファンズ                なし
                     その他
      その他資産               （　　）          アフリカ
      （投資信託証券
                               中近東
      (資産複合
                               （中東）
      （株式、債券）
      資産配分固定型)）
                             エマージング
      資産複合
      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資
    産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


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    （１）投資方針

      ＜更新後＞

                   ※
      [1]主として、世界の債券              を実質的な投資対象とする投資信託証券、国内の株式を実質的な投資対象とす
        る投資信託証券および世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、インカムゲイン(利
        子・配当等収益)と中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行な
        います。
        ※国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。世界の高利回り事業債(以下「ハイ・イールド債」)および
        エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下「エマージング・マーケット
        債」)を含みます。
      [2]野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）が行なう投資信託証券の評価等

        による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した投資信託証
        券に分散投資を行ないます。
        ◆投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して

         選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。
         なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
      [3]投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とます。また、投資信託証券への投資を通じて実

        質的に保有する株式への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25％程度となることを目途とします。
        ◆投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式(当該投資信託証券が実質的に保有する株式を勘
         案します。)への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね25％程度となることを目途として投資信託証
         券への投資を行なうことを基本とします。
        ◆また、投資信託証券への投資を通じて実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マー
         ケット債(当該投資信託証券が実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債
         を勘案します。)への配分比率が信託財産の純資産総額の概ね30％～45％程度となることを目途として
         投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。
      [4]資産クラスもしくは債券の種別毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとし

        ます。
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        ◆Aコースのベンチマークの計算にあたっては、上記各指数を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円






         換算した指数(以下「円ヘッジベース」といいます。)を用います。
        ◆Bコースのベンチマークの計算にあたっては、上記各指数を委託会社が円換算した指数(以下「円換算
         ベース」といいます。)を用います。
          「ICE   BofA   Global    High   Yield   Constrained      Index」の円ヘッジベース、円換算ベースの算出にあたっては、
          委託会社においてICE          Data   Indices,     LLCが算出する指数に基づき、指数構成国の各通貨建てのハイ・イール
          ド・コンストレインド・インデックスもしくはハイ・イールド・インデックスを用いて、組入資産・為替の評
          価時点やヘッジコスト等を考慮して独自に合成しています。
     ※ICE　BofA　Global　High　Yield　Constrained　Indexは、ICE                             Data   Indices,LLCが算出する、米国ドル、カナダ

      ドル、英ポンド、ユーロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指
      数で、同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を2%に制限した指数です。
     ※その他の指数・インデックスについては、後述の                        ( 参考  ) 指定投資信託証券について「ベンチマークについて」
      をご覧ください。
      [5]投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法

        の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるよう、配慮します。
      [6]投資対象ファンドとファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、継続的に投資比率を調整し

                                          ※
        ます。また、投資対象ファンドを適宜見直すことで、全体的な品質                                   の維持・向上を目指します。
        ※運用体制、運用プロセス、情報開示等の観点から、定性的に評価するファンドの期待度・信頼度をいいます。
      [ファンド・オブ・ファンズの運用プロセス(イメージ図)]

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      　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。






      (参考)    野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）について

      ◆野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）は、投資信託、年金運用機関、
      オルタナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グ
      ループの投資顧問会社です。
    （２）投資対象


      ＜更新後＞

                             ※
      　主として有価証券に投資する投資信託証券                       を主要投資対象とします。
        ※投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)とします。
      　各ファンドが投資する投資信託証券のうち、世界の債券に実質的に投資する投資信託証券および世界の株
      式に実質的に投資する投資信託証券については、外貨建資産の為替ヘッジ方針について、各々以下のものに
      限定することを基本とします。
      [Aコース（為替ヘッジ付き）]
        ●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの。
        ●実質的な外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、原則として当該投資信託または当該投資信託が組
         入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円での為替ヘッジを行なうことを基本
         とするもの。
        ●上記に類するもの。
      [Bコース（為替ヘッジなし）]
        ●実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの。
        ●上記に類するもの。
      　なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

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        ※後述の指定投資信託証券は2022年4月15日現在の一覧です。今後、記載上の指定投資信託証券の一部が、名称変更
         となる場合、または繰上償還等により指定投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外
         の 投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加となる場合等があります。
        ※後述の指定投資信託証券のうち、同一行にある指定投資信託証券(例えば「グローバル・エクイティ（除く日
         本）・ファンドF（適格機関投資家専用）」と「グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドFB（適格機関投
         資家専用）」)は、為替ヘッジ方針が異なるのみで、その他の実質的な運用方針は基本的に同一のものです。これ
         ら二つの指定投資信託証券をまとめて、例えば「グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF／FB（適格機
         関投資家専用）」と表記する場合があります。
      為替ヘッジ、収益分配方針については以下の通りとなります。

                  Aコース             Bコース

                為替ヘッジあり             為替ヘッジなし
       分配なし
                   F            FB
       分配あり
                   FC             FD
      　各ファンドは、以下に示す投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)を主要投資対象としま

      す。
           Aコースの指定投資信託証券                           Bコースの指定投資信託証券

                 ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用）
               ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用）
                  ノムラ－T&D       J Flag日本株F（適格機関投資家専用）
                  シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用）
                  日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）
                   SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）
                 One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用）
              スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用）
             コムジェスト       ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用）
            アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用）
     グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF                          グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドFB
     （適格機関投資家専用）                          （適格機関投資家専用）
     野村DFA海外株式バリューファンドF（適格機関投                           野村DFA海外株式バリューファンドFB（適格機関投
     資家専用）                           資家専用）
     サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F                           サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）FB
     （適格機関投資家専用）                           （適格機関投資家専用）
     ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ                           ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ
     （除く日本）F（適格機関投資家専用）                           （除く日本）FB（適格機関投資家専用）
     野村ウエリントン・グローバル・オポチュニス                           野村ウエリントン・グローバル・オポチュニス
     ティック・バリュー（除く日本）F（適格機関投資                           ティック・バリュー（除く日本）FB（適格機関投
     家専用）                           資家専用）
     ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF（適格                           ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB（適
     機関投資家専用）                           格機関投資家専用）
     MFS欧州株ファンドF（適格機関投資家専用）                           MFS欧州株ファンドFB（適格機関投資家専用）
     ティー・ロウ・プライス             海外株式ファンドF（適             ティー・ロウ・プライス             海外株式ファンドFB（適
     格機関投資家専用）                           格機関投資家専用）
     ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファ                           ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファ
     ンドF＜外国籍投資信託＞                           ンドFB＜外国籍投資信託＞
     ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FC（適                           ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FD（適
     格機関投資家専用）                           格機関投資家専用）
     ノムラ－AMP豪州債券ファンドFC（適格機関投資家                           ノムラ－AMP豪州債券ファンドFD（適格機関投資家
     専用）                           専用）
     NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC＜                           NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD＜
     外国籍投資信託＞                           外国籍投資信託＞
     LM・米国債券コア・プラスFC（適格機関投資家専                           LM・米国債券コア・プラスFD（適格機関投資家専
     用）                           用）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     米国債券FC＜外国籍投資信託＞                           米国債券FD＜外国籍投資信託＞
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     欧州債券FC＜外国籍投資信託＞                           欧州債券FD＜外国籍投資信託＞
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     米国ハイ・イールド・ボンドFC＜外国籍投資信託                           米国ハイ・イールド・ボンドFD＜外国籍投資信託
     ＞                           ＞
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV－
     欧州ハイ・イールド・ボンドFC＜外国籍投資信託                           欧州ハイ・イールド・ボンドFD＜外国籍投資信託
     ＞                           ＞
     野村エマージング債券ファンドFC（適格機関投資                           野村エマージング債券ファンドFD（適格機関投資
     家専用）                           家専用）
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     新興国債券FC＜外国籍投資信託＞                           新興国債券FD＜外国籍投資信託＞
     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－                           ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－
     新興国現地通貨建債券FC＜外国籍投資信託＞                           新興国現地通貨建債券FD＜外国籍投資信託＞
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)

        　この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に
        掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。)
              イ．有価証券
              ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
              イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
        　委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の
        ほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
           1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
            と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
            す。)
           4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に限ります。）
           　なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻
           し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるも
           のとします。
      ③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
        　委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「（2）投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
      (参考)指定投資信託証券について

       　以下はファンドが投資を行なう投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の投資方針、
       関係法人、信託報酬等について、2022年4月15日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したもので
       す(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
       　今後、指定投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があ
       ります。
       　また、ここに記載した指定投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、繰上償還等により指定
       投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに指定投資
       信託証券に追加となる場合等があります。
       　　投資の基本方針のうち＜収益分配方針＞につきましては、以下の通りです。

           [各F／FB]
           ・運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運用の基本
            方針に基づいて運用します。
           [各FC／FD]
           ・各投資信託証券により異なります。
            詳しくは、各投資信託証券の「(E)投資方針等　(4)収益分配方針」をご覧ください。
          ※指定投資信託証券の名称について、「(適格機関投資家専用)」の部分を省略して記載する場合があります。

           また、「ファンド」という場合があります。
          ※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合があり
           ます。
    ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ・ジャパン・オープン                        マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に
      投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、当面、        TOPIX   をベンチマークとします。
      ファンドは、「ノムラ・ジャパン・オープン                 マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方
      式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2001  年 8 月 28 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年                       0.74%   の率を乗じて得た額とします。上記のほか、ファンドの組入有価証
      券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
       ② わが国の株式への投資にあたっては、上場株式および店頭登録銘柄の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成
        長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資
        を行なう場合があります。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）
        は、原則として信託財産総額の             50%  以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
       ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
        す。
       ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデ
        リバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
        とし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるストラテジック・バリュー・オープン                           マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式に実
      質的に投資を行ない、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ストラテジック・バリュー・オープン                    マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリー
      ファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2007  年 10 月 11 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.60%の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。　
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式の中から、資
        産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行なうことを基本としま
        す。
       ②株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）
        は、原則として信託財産総額の             50%  以下を基本とします。ただし、投資環境、資金動向などを勘案して、運用担当者が適切
        と判断した際等には先物取引の利用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
        す。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
       ⑧投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデ
        リバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
        とし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ－T&D       J Flag日本株F（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるノムラ－T&D                  J Flag日本株　マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主としてわが国の株
      式に実質的に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ファンドは、「ノムラ－T&D           J Flag日本株　マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド
      方式で運用します。なお、直接株式に投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2016年10月13日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               T&D  アセットマネジメント株式会社
      投資顧問会社
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年1.0％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会
      社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への実質的な投資にあたっては、主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプロー
        チ」に基づいて、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行なうことを基本とします。
       ②株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則
        として信託財産総額の50％以下を基本とします。ただし、市況動向等を勘案して、委託者が適切と判断した際等
        には先物取引等の活用も含めて株式組入比率を引き下げる場合があります。
       ③T&Dアセットマネジメント株式会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託します。
       ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑤投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内としま
        す。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
        となるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
        びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
        20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整
        を行なうこととします。
    シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用）

     （A）ファンドの特色
     ファンドは、親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質的に投
     資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ファンドは、TOPIX（東証株価指数）                をベンチマークとします。ファンドのベンチマークは、株式市場の構造変化等によっては見直
     す場合があります。
     （B）信託期間

      無期限（2015年4月9日設定）
     （C）ファンドの関係法人

           関係                            名称
          委託会社          シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          受託会社          三井住友信託銀行株式会社
     （D）管理報酬等

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に税抜年0.74%を乗じて得た額とします。上記のほか、ファン
     ドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および信託事務の諸費用（監査費用を含みます）を信託財産から支
     払います。
     （E）投資方針等

      （1）投資対象
       主として、シュローダー日本ファンドF（適格機関投資家専用）と実質的に同一の運用の基本方針を有する親投資信託である
       シュローダー日本マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があり
       ます。
      （2）投資態度
       ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行い
        ます。
       ②運用にあたっては、TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとします。
       ③株式への投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄
        を中心に投資を行う予定です。
       ④株式等の実質組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。
       ⑤株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ②デリバティブの直接利用は行いません。
       ③投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
        バティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
        することとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
        よう調整を行うこととします。
    日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下｢マザーファンド｣といいます。）の受益
      証券への投資を通じて、主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行い、信託財産の長期的
      な成長を図ることを目標として運用を行います。
      マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
      式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期
      的な投資元本の成長を追求します。
      ファンドは、マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
    （ B ）信託期間

      原則として無期限（2020年4月9日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
        受託会社        みずほ信託銀行株式会社
      ファンドおよび
                ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミ
      マザーファンドの
                テッド
       投資顧問会社
                                 16/140


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信
      託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限として信託財産から支払います（なお、
      当該率については、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率
      を見直し、年率0.10%を上限として変更する場合があります。）
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度

      ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等に
       より、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。）。
      ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資します。マ
       ザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
       式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長
       期的な投資元本の成長を追求します。
      ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択
       を行います。
      ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
      ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用
       （デリバティブ取引等に係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
      ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限

      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下としま
       す。
      ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％
       以下とします。
      ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の
       純資産総額の5％以下とします。
      ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
      ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみ
       なした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
      ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出し
       た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
       デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
       20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比
       率以内となるよう調整を行うこととします。
    SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、親投資信託であるSJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に実質
      的に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
      独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管理
      を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
      ファンドは、SJAMバリュー日本株・マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。なお、わが国の株式
      に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（2017年4月12日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称

        委託会社        ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.50％の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。
     （ E ）投資方針等

                                 18/140












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （1）投資対象
       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①SJAMバリュー日本株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な
        成長を目指して、積極的な運用を行います。なお、わが国の株式に直接投資する場合があります。
       ②独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク管
        理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」を中長期的に上回る運用成果を目指
        します。
       ③株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式を含みます。）の組
        入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証
        券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に
        属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ④資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
        とします。
       ⑧投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
        総額の5％以下とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデ
        リバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等を言います。）の利用は行いません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とするこ
        ととし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
        うこととします。
    One国内株オープンF（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、主として親投資信託であるＯｎｅ国内株オープンマザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式に
      実質的に投資を行い、マクロの投資環境の変化に応じて、その時々で最適と判断される投資スタイルで運用を行いま
      す。
      ファンドは、「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざ
      します。
    （ B ）信託期間

      無期限（2019年10月9日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        アセットマネジメントOne株式会社
        受託会社        三井住友信託銀行株式会社
    （ D ）管理報酬等

      純資産総額に対して、税抜年0.61％
      ＜内訳＞
                                 19/140


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      委託会社　税抜年0.57％
      販売会社　税抜年0.02％
      受託会社　税抜年0.02％
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       「Ｏｎｅ国内株オープンマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象としま
       す。
      （ 2 ）投資態度
       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の上場株式に実質的に投資します。
       ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
       ③「東証株価指数（TOPIX）」を運用に当たってのベンチマークとし、ベンチマークを上回る投資効果をめざします。
       ④実質非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ⑤実質外貨建資産割合は、原則として信託財産総額の30％以下とします。
       ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
      （ 3 ）主な投資制限

       ① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
        額の  5 ％以下とします。
       ④デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                      10 ％、合計で     20 ％以内とすることと
        し、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
        調整を行うこととします。
    スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、わが国の上場株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの
      企業に対して、割安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2016  年 10 月 11 日設定）
     （C）ファンドの関係法人

            関係                            名称
           委託会社           スパークス・アセット・マネジメント株式会社
           受託会社           三井住友信託銀行株式会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して税抜年0.74％を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。
     （ E ）投資方針等

                                 20/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 1 ）投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第                        16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場して
        いる株式の中から、魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を投資対象とします。これらの企業に対して、割
        安な価格で集中的に投資を行い、長期で保有することを基本とします。
       ②ファンドの資金動向や市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準になったとき
        等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                           20 ％以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                           10 ％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                5 ％以下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                             236  条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につ
        いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
        会社法施行前の旧商法第           341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
        約権付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              10 ％以内とします。
       ⑧投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は信託財産の純資産総額の                                      5 ％以内とします。
       ⑨金融商品取引法第         2 条第  20 項に定める取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）については、ヘッジ目的に限定して行
        うものとし、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、デリバティブ取引等（デリバティブ取引および新株予約権証
        券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）の
        残高に係る想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
       ⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ
        バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                       10 ％、合計で     20 ％以内とする
        こととし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
    コムジェスト       ジャパンエクイティファンドF（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である「コムジェスト日本株式マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式市場に上場す
      る企業が発行する株式等を中心に投資を行います。
      徹底したファンダメンタル分析に基づいて、高い利益成長が期待される企業を中心に個別銘柄を選定し、集中的に投資
      することで信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
    （ B ）信託期間

      無期限（2020年4月9日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          コムジェスト・エス・エー
                ＊コムジェスト・エス・エーは当ファンドの運用に当たり、当社（コムジェスト・アセットマ
       投資顧問会社
                ネジメント株式会社）から日本市場に上場する企業が発行する株式および新株予約権、不動産
                投資信託にかかる投資助言を受領します。
    （ D ）管理報酬等

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65％の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資
      顧問会社が      受ける報酬は、ファンドの信託報酬の中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンド
      の 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
    （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
         コムジェスト日本株式マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）の受益証券を主要投資対象としま
      す。
      （2）投資態度
       ①主として親投資信託の受益証券への投資を通じて日本株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用
         を行います。
       ②親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、相場環境によっては
         親投資信託の組入比率の調整を行います。
       ③有価証券先物取引等は行いません。
       ④有価証券の貸付は行いません。
       ⑤資金動向、投資対象である日本国の非常事態（金融危機、デフォルト、政治体制の変更等）などによる市況動向
         等、償還の準備に入った場合、信託財産の規模、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は、上記の運用が行
         われないときがあります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下と
         します。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         10％以下とします。
       ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
         ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
         るものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑥投資信託証券（親投資信託の受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
         します。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
         よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
         で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調
         整を行なうこととします。
    アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド                       F （適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行うことを目指します。
      ファンドは、親投資信託であるアムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通して、
      国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。
      ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン・マザーファンド」を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2004  年 3月 4日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        アムンディ・ジャパン株式会社
                                 22/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               三菱  UFJ  信託銀行株式会社
        受託会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年                    0.85%  の率を乗じて得た額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場されている株式を実質的な主要投資対象とし
       ます。
      （2）投資態度
       ①企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度（バリュー）に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の
        増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投資します。
       ②株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
       ③資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                          30%  以内とします。
       ③投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                           5% 以内とします。
    グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドF／FB（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるグローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興
      国を含みます。）の株式（         DR （預託証券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なう
      ことを基本とします。
                                                 ※ 1
      グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンド               F（「 F」といいます。）は、       MSCI-KOKUSAI       指数  (円ベース・為替ヘッジあり          ) をベンチマークとします。ま
                                                    ※ 2
      た、グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンド                  FB （「 FB 」といいます。）は、       MSCI-KOKUSAI       指数  (円ベース・為替ヘッジなし          ) をベンチマークと
      します。
       ※ 1　「 MSCI-KOKUSAI       指数（円ベース・為替ヘッジあり）」は、              MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円
         換算したものです。
       ※ 2 MSCI-KOKUSAI       指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、              MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      ファンドは、「グローバル・エクイティ（除く日本）・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。なお、株式等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（   2009  年 4月 9日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               GQG・パートナーズ・エルエルシー
       投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

                                 23/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.785%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受
      ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
     （ E ）投資方針等

      （1）投資対象
      日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（                   DR （預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
       ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
       ③株式の実質組入比率については、原則として高位を基本とします。
       ④ Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
       ⑤ FB の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑥ GQG  ・パートナーズ・エルエルシーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
       ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以内とします。
       ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                         5％以内とします。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                         20 ％以内とします。
       ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       5％以内とします。
       ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                           10 ％以内とします。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引
        等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクス
        ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で    20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    野村DFA海外株式バリューファンドF/FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村DFA海外株式バリューマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本
      を除く世界各国の株式に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこ
      とを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2020年10月8日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
       投資顧問会社         ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
                ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
                ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.40%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、企業の収益性および時価総額、株式の割安性等の観点から定量的に投資候補銘柄を選別
       します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま
       す。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④下記投資顧問会社にマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・エル・ピー
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
      ・ディエフエー・オーストラリア・リミテッド
      ・ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・ピーティーイー・リミテッド
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）F/FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるサンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）マザーファンドの受益証券を主要投資対
      象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に投資
      し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2021年4月8日設定）
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （  C  ）ファンドの関係法人
         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの          サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
       す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や
       財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま
       す。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④サンズ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託
       します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）F/FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）マザーファンドの受益証券
      を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）に
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2021年10月7日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
       す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、定量分析により銘柄群の絞込みを行なった後、マクロ経済見通し等を考慮しつつ、企業
       の質、バリュエーション、収益のトレンドなどの観点から分析を行ない、成長力とバリュエーションのバランスを勘
       案して組入銘柄を決定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま
       す。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④ウイリアム・ブレア・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーにマザーファンドの株式等の運用の指図
       に関する権限を委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑥外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）F/FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託である野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）マザー
      ファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証
      券）を含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうこと
      を基本とします。
    （ B ）信託期間

      無期限（2022年4月7日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        三菱UFJ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な主要投資対象としま
      す。
      （ 2 ）投資態度
      ①株式への投資にあたっては、短期的に株価が大きく下落した銘柄のうち、財務の健全性や成長性があると判断される
       銘柄について、株価下落の要因と今後の株価上昇の可能性を分析し、投資候補銘柄を選定します。
      ②株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
      ③Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としま
       す。FBの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限を
       委託します。
      ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ④投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑦外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      ⑧新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内としま
       す。
      ⑨同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                                 28/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       します。
      ⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
       るデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
       リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内
       とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこと
       とします。
    ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF／FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは親投資信託である三菱ＵＦＪ国際                     ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象
      とし、主に米国の金融商品取引所等に上場や登録等をされている株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）
      に実質的に投資を行い、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。なお、米国外の金融商品取引所等に上場
      や登録等をされている、収益の源泉や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15％を上
      限として実質的に投資を行う場合があります。株式等の運用にあたっては、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・
      リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。また、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドは委託
      を受けた運用の指図に関する権限の一部を、ベイリー・ギフォード・アジア（香港）・リミテッドに更に委託すること
      ができます。
    （ B ）信託期間

      無期限（2021年4月8日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
        委託会社        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        受託会社        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      マザーファンドの          ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド
       投資顧問会社
    （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.65%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧
      問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産か
      ら支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
      三菱ＵＦＪ国際        ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①三菱ＵＦＪ国際         ベイリー・ギフォード米国成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商
      品取引所等に上場や登録等をされている株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に投資を行います。な
      お、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国外の金融商品取引所等に上場や登録等をされている、収益の源泉
      や資産の大部分を米国に置く企業の株式等にも、信託財産の純資産総額の15％を上限として投資を行う場合がありま
      す。
      ②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
      ③
      「F」実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
      「FB」実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
      ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
                                 29/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合に制限を設けません。
      ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
      ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
      ます。
      ⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
      ⑧有価証券先物取引等は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
      ⑨スワップ取引は価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
      ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます                                。
      ⑪デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。）
      については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危
      険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総
      額を超えないこととします。
      ⑫一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
      バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分
      の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比
      率以内となるよう調整を行うこととします。
    MFS欧州株ファンドF／FB（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、      MFS  欧州株   マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みま
      す。）されている株式を中心に投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      MFS  欧州株ファンド      F （「 F 」といいます。）は       MSCI   　ヨーロッパ　インデックス（円ヘッジベース）をベンチマークとし、                            MFS  欧州株
      ファンド   FB （「 FB 」といいます。）は       MSCI  　ヨーロッパ　インデックス（円ベース）をベンチマークとします。
      各ファンドは、「      MFS  欧州株   マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運用し
      ます。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2007  年 4 月 5 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社        ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社
       受託会社        三井住友信託銀行株式会社
        F および
               マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
      マザーファンドの
      投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に税抜年                         0.649%   の率を乗じて得た金額とします。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財
      産から支払います。
     （ E ）投資方針等

                                 30/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 1 ）投資対象
       欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①欧州の証券取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されている株式を実質的な主要投資対象とし、ベンチマークを
        上回る投資成果を目指します。
       ②マザーファンドにおける具体的な銘柄の選定にあたっては、「独自のリサーチによる個別企業のファンダメンタル分析に基づ
        く銘柄選択こそが、優れた運用成果を中長期的に獲得するための最良の運用手法である」との投資哲学のもと、徹底したボ
        トムアップ・アプローチによりアクティブに投資を行います。実際に企業リサーチを行うアナリスト自身が“ベスト・アイデア銘
        柄”を持ち寄ってポートフォリオを運用します。
       ③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ④ F の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替
        ヘッジは、原則としてマザーファンドのベンチマークである                        MSCI   ヨーロッパ     インデックスの通貨配分に準じて行います。
        FB の実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       ⑤マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーにマザーファンドの運用の指図（国内の短期金融資産の運用
        の指図に係る権限を除きます。）ならびに                 F の為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
        資産総額の     5% 以内とします。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないも
        のとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
        なるよう調整を行うこととします。
    ティー・ロウ・プライス           海外株式ファンドF／FB（適格機関投資家専用）

    （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、親投資信託であるティー・ロウ・プライス                           海外株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界
      各国の株式（エマージング・マーケットも含みます。）に実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標として運
      用を行います。
      ファンドは、「ティー・ロウ・プライス                   海外株式マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信
      託とするファミリーファンド方式で運用します。
    （ B ）信託期間

      無期限（2019年4月4日設定）
    （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
                ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
        委託会社
                三菱UFJ信託銀行
        受託会社
                ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ、インク
        Fおよび
                ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
      マザーファンドの
                ティー・ロウ・プライス・香港・リミテッド
       投資顧問会社
                ティー・ロウ・プライス・シンガポール・プライベート・リミテッド
                ティー・ロウ・プライス・オーストラリア・リミテッド
                                     *
                ティー・ロウ・プライス（カナダ）、インク
                *マザーファンドのみ
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    （ D ）管理報酬等

       信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.792%以内の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンド
       の投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。
       上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、
       信託財産に係る監査費用等として信託財産の純資産総額に対して税抜年0.1%を上限として信託財産から支払います。
    （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます。）を実質的な投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式（エマージング・マーケットも含みます）の
       中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
      ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、上場会社の普通株式および優先株、新株予約権付社債、米国
       預託証書(ADR）、欧州預託証券(EDR）、グローバル預託証券(GDR）といった株関連の証券へ投資をします。
      ③マザーファンド受益証券における銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重
                                            *
       視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス                                     のアナリストによる独自の企業調査
       情報を活用します。
        *委託会社およびその関連会社をいいます。
      ④Fの実質組入外貨建資産については、原則として対円への為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基
       本とします。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替
       ヘッジを行う場合があります。FBの実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
      ⑤市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③デリバティブの実質利用はヘッジ目的に限定せず、効率的運用のために用いることがあります。
      ④外国為替予約取引の実質利用は為替変動リスクを回避するために行うことができます。
      ⑤投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の５％以下とします。
      ⑥一般社団法人投資信託協会の規則の定めるところに従い、デリバティブ取引等については、合理的な方法により算出
       した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑦一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよび
       デリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
       20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
       該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF/FB

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、主として日本を除く世界各国の上場株式に実質的に投資を行うことにより、ベンチマーク指数を上回る収益の確保を
      目指します。ファンドは、ケイマン諸島籍契約型外国投資信託（円建て）であり、以下の2つのクラスがあります。
      ①  F：円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行うことを基本とします。Fのベンチマークは、MSCI
        コクサイ・インデックス（円ヘッジベース）です。
      ②  FB：円以外の外貨建て通貨については、対円での為替ヘッジを実質的に行わないことを基本とします。FBのベンチマーク
        は、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）です。
     （ B ）信託期間
      無期限（2015年4月9日設定）
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     （  C  ）ファンドの関係法人
                                     名称

       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
      副投資顧問会社         ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行         ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の0.60%（年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
      産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合がありま
      す。
     （ E ）投資方針等
      （ 1 ）投資対象
       日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①  独自のリサーチに基づき、将来のキャッシュフローの割引現在価値に対して割安な銘柄に投資します。
       ②  株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
       ③  Fの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。FBの
         実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ④  ホチキス・アンド・ワイリー・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の権限の一部を委託します。
       ⑤  資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①  株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②  外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③  投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデ
         リバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
         することとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FC／FD（適格機関投資家専用）


     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託であるノムラ海外債券ファンド（カスタム                        BM 型）  マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、主として日本を除く世界の
      公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ノムラ海外債券ファンド（カスタムBM型）FC（「FC」といいます。）はブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベー
      ス）、ブルームバーグ         ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）、および                       ブルームバーグ       ・オーストラリア総合インデックス
              ※１
      （円ヘッジベース）         を20%：60%：20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。また、ノムラ海外債券ファ
      ンド（カスタムBM型）FD（「FD」といいます。）はブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）、ブルームバーグ・汎
                                                       ※２
      欧州総合インデックス（円換算ベース）、およびブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス（円換算ベース）                                                  を20%：
      60%：20%の比率で委託者が独自に合成した指数をベンチマークとします。
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       ※1　「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジ
          ベース）」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス（円ヘッジベース）」は、各々「ブルームバーグ・米
          国総合インデックス（米国ドルベース）」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）」、「ブ
          ルームバーグ・オーストラリア総合インデックス（現地通貨ベース）」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算
          したものです。
       ※ 2　「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）」、「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」、「ブルーム
          バーグ・オーストラリア総合インデックス（円換算ベース）」は、各々「ブルームバーグ・米国総合インデックス（米国ドルベース）」、「ブ
          ルームバーグ・汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）」、「ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス（現地通貨ベース）」を
          もとに、委託会社が円換算したものです。
      各ファンドは、「ノムラ海外債券ファンド（カスタム                     BM  型）  マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とする
      ファミリーファンド方式で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2009  年 4 月 9 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
      投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会
      社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       日本を除く世界の公社債（国債、政府保証債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債、モーゲージ証券等）
       を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
      ①ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点において                             BBB-  格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、
       または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とします。
      ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク±                      2年程度の範囲内に維持することを基本とします。
      ③ポートフォリオのデュレーションのコントロール等のために債券先物取引等のデリバティブを活用する場合があります。
      ④マザーファンドにおける外貨のエクスポージャーの調整にあたっては、為替予約取引等を利用し、ロング・ポジションとショート・ポ
       ジションを構築します。
      ⑤ FC の実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマー
        ※
       ク の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。                             FD の実質組入外貨建資産については、原則として為
       替ヘッジを行ないません。
       ※ マザーファンドのベンチマークは、             ブルームバーグ      ・米国総合インデックス（円換算ベース）、                ブルームバーグ      ・汎欧州総合インデックス
        （円換算ベース）、       ブルームバーグ      ・オーストラリア総合インデックス（円換算ベース）を                   20%  ：60%  ：20%  の比率で委託者が独自に合成した
        指数です。
      ⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント                           U.K.  リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシー
       に運用の指図に関する権限の一部を委託します。
      ⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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      （ 3 ）主な投資制限
      ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
      ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは
       転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式へ
       の実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
       す。
      ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバ
       ティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
       ブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
       該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （ 4 ）収益分配方針
       収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないま
       す。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
    ノムラ－AMP豪州債券ファンドFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託であるノムラ－               AMP  豪州債券ファンド       マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債に実
      質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
                                                       ※１
      ノムラ－   AMP  豪州債券ファンド       FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）                                    をベンチ
      マークとします。また、ノムラ－           AMP  豪州債券ファンド       FD （「 FD 」といいます。）は、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算
         ※２
      ベース）    をベンチマークとします。
       ※ 1 「ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円ヘッジベース）」は、                              Bloomberg    AusBond    Composite    0+ Yr Index  （オーストラリ
         アドルベース）をもとに、委託会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
       ※ 2 「ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）」は、                             Bloomberg    AusBond    Composite    0+ Yr Index  （オーストラリア
         ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      各ファンドは、「ノムラ－         AMP  豪州債券ファンド       マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式で運
      用します。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2006  年 9 月 14 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        三井住友信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               AMP  キャピタル・インベスターズ・リミテッド
      投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.55%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会
      社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。　
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       オーストラリアドル建ての公社債（国債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国際機関債、社債等）を実質的な主要投資対
       象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①投資する公社債については、ファンド全体の加重平均格付を                           A -格相当以上とすることを基本とします。なお、                   BB+  格相当以
        下の格付が付与されている債券（格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。）に投資する場合
        があります。
       ②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に実質的に投資を行なう場合があります。
       ③公社債への投資にあたっては、ポートフォリオの効率的なリスク配分（＝リスク・バジェッティング）を決定し、付加価値の源泉
        の分散を図り、マクロ経済分析および個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セク
        ター配分（種別の配分）、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。
       ④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±                                        1.5 年程度の範囲内に維持す
        ることを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上
        記の範囲を超える場合があります。
       ⑤マザーファンドにおいては、オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額
        の 10%  以内とします。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則として
        オーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。
       ⑥FCの実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。FD
        の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑦AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドにマザーファンドの海外の公社債等（含む短期金融商品）の運用の指図に関する
        権限を委託します。
       ⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約
        権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産
        の純資産総額の30％以内とします。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデ
        リバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
        とし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （4）収益分配方針
       収益分配金額は、分配対象額の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を
       行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
    NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC/FD

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （A）ファンドの特色
      ファンドは、主に汎欧州市場の債券へ分散投資することにより、ベンチマークを上回る収益の確保を目指して運用を行ないま
      す。
                                                           ※
      NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）
      1
      をベンチマークとします。また、NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD(「FD」)といいます。）は、ブルームバーグ汎欧州総
                   ※2
      合インデックス（円換算ベース）              をベンチマークとします。
      ※1  「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（現地通貨ベー
      ス）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※2  「ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ汎欧州総合インデックス（現地通貨ベース）
      をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島契約型外国籍投資信託です。
     （B）信託期間

     ファンドの設定日（2015年4月9日）から149年
     （C）ファンドの関係法人

         関係                            名称

       投資顧問会社         ブラックロック・ジャパン株式会社
      副投資顧問会社         ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     管理事務代行会社
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
       保管受託銀行
     （D）管理報酬等

      管理報酬は純資産総額の0.46%（年率）とします。
      上記のほか、ファンドは、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用、外貨建
      資産の保管などに要する費用等を負担します。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （E）投資方針等
      （1）投資対象
       汎欧州市場の債券を主要な投資対象とします。
      （2）投資態度
       ①主としてベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
       ②FC   の実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図ります。FDの実質外貨建て資産については、原則として為
        替ヘッジは行いません。
       ③現物債への投資に加えて、先物やデリバティブをヘッジ目的に限定せずに、ポジション造成に活用し、投資収益の向上に
        努めます。
       ④資金動向・市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①少なくともファンドの純資産額の50%以上を金融商品取引法で定義される有価証券に投資します。
       ②有価証券（現物に限る）の空売りは行いません。
       ③株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
        の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
       ④資金の借り入れは、合併等による一時的な場合を除き、ファンド純資産総額の10%以下とします。
       ⑤投資信託証券（除く上場投資信託証券および上場不動産投資信託証券）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の5%以下とします。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    LM・米国債券コア・プラスFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
      各ファンドは、親投資信託であるLM・米国債券コア・プラス・マザーファンドへの投資を通じて、主として幅広いセクターの米国ド
      ル建ての公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                                                     ※
      LM・米国債券コア・プラスFC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ米国総合インデックス（円ヘッジベース）                                               をベンチマーク
                                                        ※
      とします。また、LM・米国債券コア・プラスFD（「FD」といいます。）は、ブルームバーグ米国総合インデックス（円ベース）                                                   をベン
      チマークとします。
              （R）
       ※　「Bloomberg        」は、Bloomberg       Finance    L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                       Index   Services    Limited（以
         下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルーム
         バーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有していま
         す。
      各ファンドは、「      LM  ・米国債券コア・プラス・マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド
      方式で運用します。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2006  年 4 月 13 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社        フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
       受託会社        三井住友信託銀行株式会社
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
      マザーファンドの
               ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
      投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.42%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会
      社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託会社が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券
      の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支払います。その他、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       米国ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①米国ドル建ての高格付の公社債（モーゲージ証券及び資産担保証券を含みます。）及び米国のハイ・イールド社債または
        エマージング・マーケット債に分散投資を行います。
       ②原則として信託財産の純資産総額の                 70%  以上を、Ｓ＆Ｐ社、ムーディーズ社、フィッチ・レーティングス社のうち                             1 社以上の格
        付機関から投資適格（         BBB  －または    Baa3  以上）以上の格付を付与された公社債に投資します。組入れ公社債の格下げによ
        り投資適格債の組入比率が信託財産の純資産総額の                       70%  を下回った場合には、投資適格未満の格付けを付与された公
        社債への追加投資は行いません。
       ③ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、ベンチマークの加重平均デュレーションを基準として、デュレーション戦略
        に基づき一定の範囲内で機動的に変動させます。
       ④長期的観点に基づくバリュエーション（債券価値）志向の投資を行うことを基本とし、複数の投資戦略に分散することで、信
        託財産の成長を目指します。
       ⑤米国ドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の                                      20%  以内とします。
        FC の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
        FD の実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       　　マザーファンドにおいては、外貨建資産のうち、米国ドル建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。米国
        ドル建て以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行うことと同等の効果が得られる為替予約を
        行うことができます。
       ⑥債券及び金利等の派生商品を効率的運用のため使用します。
       ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       ⑧運用の指図に関する権限のうち、米国ドル建ての公社債を中心とする有価証券等（派生商品を含みます。）の運用の指図
        に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに、米国ドル以外の通貨建ての公社債を中心
        とする有価証券等（派生商品を含みます。）及び外国為替の運用の指図に関する権限をウエスタン・アセット・マネジメント・
        カンパニー・リミテッドに委託します。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                               10%  以内とし
        ます。
       ②投資信託証券（親投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                       5% 以内とします。
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ④為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とするこ
        ととし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
        うこととします。
      （ 4 ）収益分配方針
       収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。但し、分配対象額が少額の場合は分配を
       行わない場合もあります。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC/FD

     （ A ）ファンドの特色
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドは、米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託
      財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運用を行なう運用会社を選定
      します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC（「FC」といいます。）は、ブルームバーグ・米国総合インデックス（円
            ※1
      ヘッジベース）       をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FD（「FD」といいます。）
                               ※2
      は、ブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）                          をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※1  「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円ヘッジベース）」はブルームバーグ・米国総合インデックス（米ドルベース）をも
      とに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
     ※2  「ブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ・米国総合インデックス（米ドルベース）をもと
     に、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2011  年 10 月 6 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
      投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Allspring    Global   Investments,      LLC
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の           0. 3 5% （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.1%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
      産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立
      替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                          5 年を超えない期間にわたり
      償却します。
     （ E ）投資方針等

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      （ 1 ）投資対象
       米ドル建ての公社債を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①米ドル建ての公社債（以下、「米国債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の
        成長を目標に運用を行うことを目指します。
       ② 投資顧問会社      が、米国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
        比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米国債券の運
        用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④ 投資顧問会社      は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤ FC の外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・米国総合インデックス（円換算ベース）の通貨配分をベースに
        対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。                   FD  の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約
        権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                                 30%
        以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
        バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とす
        ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－欧州債券FC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、汎欧州通貨建ての債券（以下、「欧州債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信
      託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運用を行なう運用会社を選定
      します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                 II －欧州債券     FC （「 FC 」といいます。）は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円
            ※ 1
      ヘッジベース）       をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                              II －欧州債券     FD （「 FD 」といいます。）
                                ※ 2
      は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円換算ベース）                           をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※ 1
       「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円ヘッジベース）」はブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（ユーロベース）
      をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
     ※ 2
      「ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（ユーロベース）をも
     とに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2011  年 10 月 6 日設定）
                                 41/140


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （  C  ）ファンドの関係法人
        関係                           名称
      投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Insight   Investment     Management      (Global)    Limited
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の           0.45%   （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.1%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財
      産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立
      替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                          5 年を超えない期間にわたり
      償却します。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       汎欧州通貨建ての債券を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①汎欧州通貨建ての債券（以下、「欧州債券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保と信託財
        産の成長を目標に運用を行うことを目指します。
       ②投資顧問会社が、欧州債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
        比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州債券の運
        用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
     ⑤ FC の外貨建資産については、原則としてブルームバーグ・汎欧州総合インデックス（円換算ベース）の通貨配分をベースに対
      円で為替ヘッジを行うことを基本とします。                  FD  の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約
        権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                                 30%
        以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
        バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とす
        ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                                 42/140


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国ハイ・イールド・ボンドFC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ること
      を目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を
      行なう運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                 II －米国ハイ・イールド・ボンド            FC （「 FC 」といいます。）は、        ICE  BofA   US  High  Yield
                     ※ 1
      Constrained     Index  （円ヘッジベース）         をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                              II －米国ハイ・
                                                  ※ 2
      イールド・ボンド       FD （「 FD 」といいます。）は、        ICE  BofA   US  High  Yield   Constrained     Index  （円換算ベース）        をベンチマークとし
      ます。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※ 1
       「 ICE  BofA   US  High  Yield   Constrained     Index  （円ヘッジベース）」は、          ICE  BofA   US  High  Yield   Constrained     Index  （ US$  ベー
      ス）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※ 2
       「 ICE  BofA   US  High  Yield   Constrained     Index  （円換算ベース）」は、          ICE  BofA   US  High  Yield   Constrained     Index  （ US$  ベー
      ス）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2011  年 4 月 7 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
      投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Nomura    Corporate    Research    and  Asset   Management      Inc.
     PGIM,   Inc.
     MacKay    Shields   LLC
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の           0.55%   以内  （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託
      財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息お
      よび立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                            5 年を超えない期間
      にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

                                 43/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 1 ）投資対象
       米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①米ドル建てのハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指
        します。
       ②投資顧問会社が、米ドル建てのハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用
        する信託財産の配分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、米ドル建ての
        ハイ・イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合
        があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤FCの外貨建資産については、原則としてICE                    BofA  US  High  Yield  Constrained     Index（円換算ベース）の通貨配分をベー
        スに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。FD                      の外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （3）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約
        権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の30%
        以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
        バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とす
        ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4)収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドIV－欧州ハイ・イールド・ボンドFC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指
      します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう
      運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                  IV －欧州ハイ・イールド・ボンド             FC （「 FC 」といいます。）は、         ICE  BofA   European
                               ※ 1
      Currency    High  Yield   Constrained     Index  （円ヘッジベース）         をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・
      ファンド   IV －欧州ハイ・イールド・ボンド            FD （「 FD 」といいます。）は、        ICE  BofA   European    Currency    High  Yield   Constrained     Index
             ※ 2
      （円換算ベース）        をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※ 1
       「 ICE  BofA   European    Currency    High  Yield   Constrained     Index  （円ヘッジベース）」は、           ICE  BofA   European    Currency    High
      Yield   Constrained     Index  （ユーロベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※ 2
       「 ICE  BofA   European    Currency    High  Yield   Constrained     Index  （円換算ベース）」は、          ICE  BofA   European    Currency    High
      Yield   Constrained     Index  （ユーロベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2011  年 10 月 6 日設定）
                                 44/140

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （  C  ）ファンドの関係法人

         関係                            名称
       投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
      管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Threadneedle      Asset   Management      Limited
     Nomura    Corporate    Research    and  Asset   Management      Inc.
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の           0.75%   （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託
      財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息お
      よび立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                            5 年を超えない期間
      にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①欧州のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指しま
        す。
       ②投資顧問会社が、欧州のハイ・イールド債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信
        託財産の配分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州のハイ・
        イールド債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があり
        ます）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                                 45/140







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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑤ FC の外貨建資産については、原則として                ICE  BofA   European    Currency    High  Yield   Constrained     Index  （円換算ベース）の
        通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。                            FD  の外貨建資産については、原則として為替ヘッジ
        は行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約
        権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                                 30%
        以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
        バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とす
        ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （ 4 ）収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
    野村エマージング債券ファンドFC／FD（適格機関投資家専用）

     （ A ）ファンドの特色
                                                   ※
      各ファンドは、親投資信託である野村エマージング債券マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国                                             の政府、政府機関、
      もしくは企業の発行する債券（以下、「新興国債券」といいます。）に実質的に投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と信
      託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
       ※　  新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される
         国々をいいます。
      野村エマージング債券ファンド             FC （「 FC 」といいます。）は、        JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバ
               ※１
      ル（円ヘッジベース）          をベンチマークとします。また、野村エマージング債券ファンド                          FD （「 FD 」といいます。）は、        JP モルガン・エ
                                    ※２
      マージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）                               をベンチマークとします。
       ※ 1 　「 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）」は                                        JP Morgan    Emerging
         Market   Bond  Index   (EMBI)   Global   （ US$  ベース）をもとに、委託会社がヘッジコストを考慮して円換算したものです。
       ※ 2 　「 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）」は、                                        JP Morgan    Emerging
         Market   Bond  Index   (EMBI)   Global   （ US$  ベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
      各ファンドは「野村エマージング債券マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）を親投資信託とするファミリーファンド方式
      で運用します。なお、公社債等に直接投資する場合もあります。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2007  年 10 月 11 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
       委託会社        野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        野村信託銀行株式会社
      マザーファンドの
               ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
      投資顧問会社
     （ D ）管理報酬等

                                 46/140


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.75%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会
      社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。
      上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支
      払います。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。なお、償還金額等が新興国の債
       券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。
      （ 2 ）投資態度
       ①新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの安定的確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指し
        ます。なお、投資する債券の格付については制限を設けません。
       ②新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基
        づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
       ③マザーファンドにおける投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
       ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              30%  以内とします（      OECD   加盟国の国債、政府機関債、
       国際機関債等を除く。）。
       ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の                               30%  以内とします。
       ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の                                  40%  以内とします。
       ④マザーファンドにおける通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行
        なう場合があります。
       ⑤マザーファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±                                          2 年程度の範囲内に維持
        することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に
        上記の範囲を超える場合があります。
       ⑥ FC における、実質組入外貨建資産については、原則として現地通貨による為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を
        図ることを基本とします。なお、現地通貨による為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該現地通貨との連動性等を
        勘案し、先進主要国通貨等他の通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合があります。                                   FD の実質組入外貨建資産については、
        原則として為替ヘッジを行ないません。
       ⑦投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない
        場合があります。
       ⑧投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
       ⑨ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにマザーファンドの海外の公社債等（含む金融商品等）の運用の指
        図に関する権限を委託します。
                                 47/140








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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
        の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10％未満としま
        す。
       ⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
       ⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデ
        リバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
       ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバ
        ティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
        とし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      （ 4 ）収益分配方針
       収益分配金額は、分配原資の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行
       ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－新興国債券FC/FD

     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券（以下、「新興国債券」といいます。）を主要投資対象とし、
      高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の運用を行なう運用会社を選
      定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                 II －新興国債券      FC （「 FC 」といいます。）は、        JP モルガン・エマージング・マーケット・ボン
                         ※ 1
      ド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）                     をベンチマークとします。また、ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                              II －新
                                                           ※
      興国債券    FD （「 FD 」といいます。）は、        JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）
      2
       をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。
      ※ 1
       「 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円ヘッジベース）」は                                      JP Morgan    Emerging    Markets
      Bond  Index   Global   （ US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。
      ※ 2
       「 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算ベース）」は、                                      JP Morgan    Emerging    Markets
      Bond  Index   Global   （ US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2011  年 4 月 7 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
      投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
                                 48/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    副投資顧問会社
    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Pictet   Asset   Management      Limited
     Pictet   Asset   Management      (Singapore)     Pte  Limited
     Pacific   Investment     Management      Company    LLC
     Marathon    Asset   Management,      L.P.
     Neuberger     Berman   Investment     Advisers    LLC
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の           0.60%   以内  （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託
      財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息お
      よび立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                            5 年を超えない期間
      にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

      （ 1 ）投資対象
       新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産
        の成長を図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、新興国債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配
        分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国債券の
        運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤ FC の外貨建資産については、原則として                JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（円換算
        ベース）の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。                                FD  の外貨建資産については、原則として為
        替ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約
        権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                                 30%
        以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
        バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とす
        ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                                 49/140


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－新興国現地通貨建債券FC/FD
     （ A ）ファンドの特色
      ファンドは、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する現地通貨建ての債券（以下、「新興国現地通貨建債券」といい
      ます。）を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
      投資顧問会社が、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通貨建債券の運用を行なう
      運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合があります）。
      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                 II －新興国現地通貨建債券           FC （「 FC 」といいます。）は、        JP モルガン・ガバメント・ボン
                                              ※ 1
      ド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジベース）                                         を参考指数とします。また、ノ
      ムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド                II －新興国現地通貨建債券           FD （「 FD 」といいます。）は、        JP モルガン・ガバメント・ボンド・
                                           ※ 2
      インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）                                       をベンチマークとします。
      ファンドは、円建てオープン・エンド型の英領ケイマン諸島籍契約型外国籍投資信託です。

      ※ 1
       「 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジベー
      ス）」は、    JP Morgan    GBI-EM    Global   Diversified     （ US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自にヘッジコストを考慮して円換算し
      たものです。
      ※ 2
       「 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」
      は、  JP Morgan    GBI-EM    Global   Diversified     （ US$  ベース）をもとに、投資顧問会社が独自に円換算したものです。
     （ B ）信託期間

      無期限（    2011  年 4 月 7 日設定）
     （  C  ）ファンドの関係法人

        関係                           名称
      投資顧問会社         野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社        グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
      保管受託銀行
               ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     管理事務代行会社
    副投資顧問会社

    副投資顧問会社は、投資顧問会社との契約に基づきファンドの投資運用業務を行ないます。
     名称
     Wellington     Management      Company    LLP
     （ D ）管理報酬等

      信託報酬は純資産総額の           0.80%   （年率）とします。
      申込手数料は発生しません。
      信託財産留保額は、         1 口につき純資産価格の          0.3%  とします。
      ファンドは、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託
      財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息お
      よび立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、                                            5 年を超えない期間
      にわたり償却します。
     （ E ）投資方針等

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 1 ）投資対象
       新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とします。
      （ 2 ）投資態度
       ①新興国の政府および政府機関等の発行する現地通貨建債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信
        託財産の成長を図ることを目指します。
       ②投資顧問会社が、新興国現地通貨建債券の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信
        託財産の配分比率を決定します。
       ③副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、新興国現地通
        貨建債券の運用において優れていると判断した運用会社を選定します（選定する運用会社は複数になる場合がありま
        す）。
       ④投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副
        投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
       ⑤ FC の外貨建資産については、原則として                JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グロー
        バル・ディバーシファイド（円換算ベース）の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行うことを基本とします。ただし、該
        当通貨での為替ヘッジが困難である場合、先進国通貨による代替ヘッジを行う場合があります。また、代替ヘッジによるリ
        スク低減効果が小さい場合には、為替ヘッジを行わない場合があります。                               FD  の外貨建資産については、原則として為替
        ヘッジは行いません。
       ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （ 3 ）主な投資制限
       ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②株式への投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約
        権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合はファンドの純資産総額の                                                 30%
        以内とします。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5% 以下とします。
       ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
        バティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とす
        ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      (4) 収益分配方針
       毎月、受託会社の判断により、分配を行う方針です。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                       ■ベンチマークについて■

    ※東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株
     式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証
     株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するす
     べての権利はJPXが有します。JPXは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断
     に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売
     及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
    ※ MSCI-KOKUSAI      指数、   MSCI  　ヨーロッパ　インデックスは、             MSCI  が開発した指数で、当該指数に対する著作権、知的
     所有権その他一切の権利は            MSCI  に帰属します。また        MSCI  は、指数の内容を変更する権利および公表を停止する
     権利を有しています。
                                 51/140





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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           （R）
    ※「Bloomberg       」は、Bloomberg       Finance    L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                         Index   Services
     Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルーム
     バーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有し
     ています。
    ※ブルームバーグおよびブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)、ブルームバーグ
     オーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)（以下、当該指数といいます。）は、ブルームバーグ・ファイナ
     ンス・エル・ピーの商標またはサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社
     （以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーが、当該指数に対する全ての権利
     を保有しています。ブルームバーグは、当該指数に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または
     完全性も保証するものではありません。ブルームバーグは、当該指数、または当該指数に関連するデータもしくは
     価値または当該指数から得ることができる結果に関して、明示または黙示を問わず如何なる保証も行わず、当該
     指数の商品性および特定の目的に対する適合性に関するあらゆる保証を明示的に否定します。指数に対して直
     接投資を行うことはできません。バックテストされたパフォーマンスは、実際のパフォーマンスではありません。法
     律上認められる最大限の範囲で、ブルームバーグ、ブルームバーグのライセンサー、およびこれらのそれぞれの
     従業員、業務受託者、代理人、サプライヤーおよびベンダーは、当該指数またはこれに関連するデータもしくは価
     値に関係して生じるいかなる傷害または損害についても、直接的、間接的、結果的、付随的、懲罰的またはその
     他であるかを問わず、何らの債務も責任も負いません（これらの者の過失その他に起因するか否かを問いませ
     ん。）。当該指数のいかなる部分も、金融商品の申込み、あるいはブルームバーグもしくはその関係会社による投
     資助言もしくは投資の推奨（すなわち、「買い」、「売り」、「保有」または特定の権利に関係するその他の取引を実
     行するか否かの推奨）またはブルームバーグもしくはその関係会社による投資もしくはその他の戦略に関する推
     奨を構成するものではなく、またそのように解釈されてはなりません。当該指数から得ることができるデータおよび
     その他の情報は、投資判断の基礎とするために十分な情報とみなされるべきではありません。当該指数が提供す
     る全ての情報は、個人的なものではなく、いかなる者、法人または集団のニーズに対応したものでもありません。
     ブルームバーグおよびその関係会社は、証券またはその他の権利の将来のまたは予想される価値についての意
     見を表明するものではなく、いかなる種類の投資戦略について、明示的にも黙示的にも、いかなる推奨または提
     案も行うものではありません。
       ブルームバーグまたはその子会社もしくは関係会社の野村アセットマネジメント株式会社との唯一の関係は、
      一定の商標、商号およびサービスマークならびに当該指数のライセンス付与のみであり、当該指数は、野村ア
      セットマネジメント株式会社またはノムラ－AMP豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(以下、当該プロダ
      クトといいます。)を考慮することなく、ブルームバーグによって決定され、構成されかつ算出されています。ブルー
      ムバーグは、当該指数の決定、構成または算出において、野村アセットマネジメント株式会社または当該プロダク
      トの保有者のニーズを考慮する義務を負っていません。当該プロダクトは、ブルームバーグまたはその子会社も
      しくは関係会社がスポンサーとなり、是認し、販売しまたは促進するものではありません。
    ※ICE   BofA  US  High  Yield  Constrained     Indexは、ICE      Data  Indices,    LLCが算出する、米国のハイ・イールド・ボンド市
     場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です。「ICE                         BofA  US  High  Yield  Constrained     Index   SM/(R)   」は、ICE
     Data  Indices,    LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」）の登録商標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推
     奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
    ※ICE   BofA  European    Currency    High  Yield  Constrained     Indexは、ICE      Data  Indices,   LLCが算出する、英ポンド、ユー
     ロ建てで発行されたハイ・イールド・ボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数で、同一発行体の発行
     するハイ・イールド・ボンドの指数に占める構成比率を3％に制限した指数です。「ICE                                     BofA  European    Currency
     High  Yield  Constrained     Index   SM/(R)   」は、ICE    Data  Indices,    LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」）の登録商標
     です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファン
     ドに関して一切の責任を負いません。
    ※JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル（JP                                  Morgan   Emerging    Market   Bond   Index
     （EMBI）    Global）は、J.P.Morgan          Securities     LLCが公表している、エマージング・マーケット債を対象としたインデック
     スであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ※ J Pモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP
     Morgan   GBI-EM    Global   Diversified）は、J.P.Morgan            Securities     LLCが公表している、現地通貨建のエマージング・
     マーケット債を対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
                ■指定投資信託証券の委託会社等について■

    ◆指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下の通りです。

    野村アセットマネジメント株式会社

      1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
      1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネ
                      ジメント投信株式会社に商号を変更
                                 52/140

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      2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
    アムンディ・ジャパン株式会社

          1971年11月22日            山一投資カウンセリング株式会社設立
          1980年1月4日            山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更
          1998年4月1日            山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ
                      社名変更
          1998年11月30日            証券投資信託委託会社の免許取得
          2004年8月1日            りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテ                           ジェネラル      ア
                      セット    マネジメント株式会社へ社名変更
          2007年9月30日            金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録
                      を行う
          2010年7月1日            クレディ・アグリコル           アセットマネジメント株式会社と合併し、アムン
                      ディ・ジャパン株式会社へ社名変更
    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

          1985年12月10日            株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
          1991年12月20日            シュローダー投信株式会社設立
          1997年4月1日            シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・
                      マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
          2007年4月3日            シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
          2012年6月29日            シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社に商号を変更
    ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

          1996年2月6日            会社設立
          2002年4月1日            ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミ
                      テッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会
                      社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更
    ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社

          1998年5月12日             マサチューセッツ・インベストメント・マネジメント株式会社設立
          1998年6月30日             投資顧問業の登録
          1999年2月18日             投資一任契約に係る業務の認可
          1999年12月9日             証券投資信託委託業の認可
          2000年8月1日            エムエフエス・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
          2007年9月30日             金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業（投資助言・代理業、投資運用
                      業）のみなし登録
          2011年6月22日             ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
    フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

          1998年4月28日            会社設立
          1998年6月16日            証券投資信託委託会社免許取得
          1998年11月30日            投資顧問業登録
          1999年6月24日            投資一任契約に係る業務の認可取得
          1999年10月1日            スミス    バーニー投資顧問株式会社と合併、「エスエスビーシティ・ア
                      セット・マネジメント株式会社」に社名変更
          2001年4月1日            「シティグループ・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
          2006年1月1日            「レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社」に社名変更
          2007年9月30日            金融商品取引業登録
          2021年4月1日            フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フラ
                      ンクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
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    スパークス・アセット・マネジメント株式会社

           2006年4月           持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメント投信株式
                      会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社を設立
           2006年10月           商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
                      投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業をスパーク
                      ス・アセット・マネジメント投信株式会社（現スパークス・グループ株式
                      会社）より会社分割により承継
           2007年9月           金融商品取引業者として登録
                      登録番号：関東財務局長（金商）第346号
           2010年7月           スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引業務を開始
    ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

          1986年2月25日            安田火災投資顧問株式会社設立
          1987年2月20日            投資顧問業の登録
          1987年9月9日            投資一任業務の認可取得
          1991年6月1日            ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソ
                      ン投資顧問株式会社に商号変更
          1998年1月1日            安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
          1998年3月3日            安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
          1998年3月31日            証券投資信託委託業の免許取得
          2002年7月1日            損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2007年9月30日            金融商品取引業者として登録
          2010年10月１日            ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜
                      アセットマネジメント株式会社に商号変更
          2020年4月1日            ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更
    ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

          1982年8月4日            ロウ・プライス        - フレミング・インターナショナルが駐在員事務所（リ
                      サーチ）を東京に開設
          2003年3月20日            T.  ロウ・プライス・グローバル投資顧問　東京支店開設、投資助言登録
          2011年1月1日            T.  ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド　東京支店に社名
                      変更
          2017年3月1日            ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド　東京支店に
                      商号変更
          2018年4月1日            ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社（日本法人）へ事業譲渡、営
                      業開始
    アセットマネジメント          One  株式会社

           1985年7月1日           会社設立
          1998年3月31日            「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
          1998年12月1日            証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日            第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と
                      合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とす
                      る。
           2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭ
                      アセットマネジメント株式会社」に商号変更
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          2016年10月1日            ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会
                      社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が
                      統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
    コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

           2007年3月           日本コムジェスト株式会社設立
           2007年12月           投資運用業および第二種金融商品取引業の登録
           2009年5月           投資助言・代理業の登録
           2012年2月           投資一任業を追加登録
           2016年8月           社名をコムジェスト・アセットマネジメント株式会社に変更
    三菱UFJ国際投信株式会社

           1997   年5月         東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
                      東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が

          2004   年10   月
                      合併、商号を三菱投信株式会社に変更
                      三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商
          2005   年10   月
                      号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
                      三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱
           2015   年7  月
                      ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
    グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

            1998年          会社設立
    （３）運用体制


      ＜更新後＞

                                 55/140










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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
                                 56/140


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     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
        ファンドの実質的な投資対象に含まれるハイ･イールド債等の格付けの低い債券については、格付けの高
        い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生
        じるリスクが高いと想定されます。
        ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになるこ
        とが予想されます。
     [為替変動リスク]
        「Bコース」が投資対象とする投資信託証券のうち世界の株式・債券に実質的に投資する投資信託証券
        は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受け
        ます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動
        性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになるこ
        とも想定されます。
        「Aコース」が投資対象とする投資信託証券のうち世界の株式・債券に実質的に投資する投資信託証券
        は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基
        本とするもの、または原則として実質組入外貨建資産の通貨配分の如何に関わらず、当該投資信託証券
        または当該投資信託証券が組入れるマザーファンドのベンチマークの通貨配分をベースに対円で為替
        ヘッジを行なうことを基本とするもの等に限りますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではあ
        りません。なお、現地通貨による直接ヘッジのほか先進国通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合があり
        ますが、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定され、十分な為替ヘッジ効果が得られないこと
        があります。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストが
        かかるため、基準価額の変動要因となります。
        一部の通貨においては為替ヘッジの手段がない等の理由から為替ヘッジを行なわない場合や、一部の投
        資信託証券においては実際のポートフォリオの通貨配分と対円での為替ヘッジの通貨配分が異なる場合
        があり、それらの場合は為替変動の影響を直接的に受けることになります。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

       ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
       ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
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       ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチ
        マークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
       ◆ファンドが投資する投資信託証券が投資対象とする各マザーファンドにおいて、他のベビーファンドの
        資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありま
        す。
       ◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
        は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制など
        が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上
        の制約を大きく受ける可能性があります。
       　上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合が
        あります。
       ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
       ◆ファンドが投資対象とする投資信託証券の販売会社は、委託会社（運用の権限委託先を含みます。）の
        利害関係人等（当該委託会社の総株主の議決権の過半数を所有していることその他の当該委託会社と密
        接な関係を有するものとして政令で定めるものをいいます。）である野村信託銀行株式会社またはノム
        ラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エーとなっております。したがって、ファンドにおいて、委託会
        社（運用の権限委託先を含みます。）が当該投資信託証券の買付けまたは売付けを受託会社に指図する
        場合、当該買付けまたは売付けの発注は当該利害関係人等に対して行なわれます。なお、ファンドが投
        資対象とする全ての指定投資信託証券の申込手数料は無手数料となっております。
       ◆ファンドの基準価額は、原則として組入投資信託証券の前営業日の基準価額をもって毎営業日計算され
        ます。したがって、ファンドの基準価額において、組入投資信託証券の投資対象資産等の値動きは、下
        図の通り一般的な投資信託における場合と比較して1営業日遅れて反映される場合がありますので、ご留
        意ください。
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                        ＜基準価額の算出イメージ図＞
      ＜更新後＞








    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （３）信託報酬等

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      ＜更新後＞

      　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.836％(税抜年

      0.76％)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
      　また、信託報酬の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
                      ＊
                            ＜委託会社＞          ＜販売会社＞          ＜受託会社＞
         ＜ファンドの純資産総額             ＞
         500億円以下の部分                    年0.35％          年0.38％          年0.03％
         500億円超の部分                    年0.36％          年0.38％          年0.02％
           ＊「Aコース」「Bコース」合算の純資産総額とします。
      　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
      託終了のときファンドから支払われます。
      この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。

      　国内籍投資信託の場合、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドに
      よっては、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる
      場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。
      なお、いずれも申込手数料はかかりません。
      　ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券につい
      て」をご参照ください。
      　なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬（成功報酬を除く）を加
      えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率（成功報酬を除く）について、試算した概算値は以下の通りで
      す。
      　ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ
      状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
            実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
                  1.45％±0.10％程度
        ＊ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、これらの投資

        信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含む信託報酬等の詳細
        は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
        上記の実質的な信託報酬率の概算値は、2022年4月15日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後
        変更となる場合があります。
      ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
        成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                       等
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

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       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

        [個人の投資家の場合]
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                            ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
         ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
          課税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■ 個別元本について         ■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合などには、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年2月末現在）が変更になる場合

     があります。
    ５運用状況

    以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

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    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本              942,168,470            44.22
                             ケイマン諸島               1,170,543,674              54.94
                               小計             2,112,712,144              99.17
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              17,525,460            0.82
                合計（純資産総額）                            2,130,237,604             100.00
    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                           日本             56,199,132,220              43.59
                             ケイマン諸島               71,412,189,638              55.40
                               小計            127,611,321,858               99.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,286,581,910              0.99
                合計（純資産総額）                           128,897,903,768              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                30,622       9,691    296,757,802         9,365    286,775,030     13.46
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国ハイ・イー
              ルド・ボンドFC
     2 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                23,176      11,372     263,557,472        11,006     255,075,056     11.97
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－欧州債券FC
     3 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                30,245       7,924    239,661,380         7,501    226,867,745     10.64
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国債券FC
     4 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンド（カスタ                14,165      11,583     164,073,195        11,331     160,503,615     7.53
          益証券    ムBM型）FC（適格機関投資家専
              用）
     5 日本    投資信託受    ノムラ－AMP豪州債券ファンドFC                13,412       9,748    130,740,176         9,612    128,916,144     6.05
          益証券    （適格機関投資家専用）
     6 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ                13,060      10,065     131,448,900         9,743    127,243,580     5.97
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＣ
     7 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                11,177      10,146     113,401,842         9,715    108,584,555     5.09
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅣ－欧州ハイ・イー
              ルド・ボンドFC
     8 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                17,746       4,617     81,933,282        4,558     80,886,268     3.79
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国現地通貨
              建債券FC
     9 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                 8,344      9,400     78,433,600        9,189     76,673,016     3.59
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FC
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     10 日本    投資信託受    野村エマージング債券ファンドFC                 6,745      11,748     79,240,260        11,045     74,498,525     3.49
          益証券    （適格機関投資家専用）
     11 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                 3,563      19,365     68,997,495        18,992     67,668,496     3.17
          益証券    プンF（適格機関投資家専用）
     12 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドＦ（適                 3,964      14,116     55,955,824        13,996     55,480,144     2.60
          益証券    格機関投資家専用）
     13 日本    投資信託受    野村DFA海外株式バリューファンド                 4,353      12,948     56,362,644        12,257     53,354,721     2.50
          益証券    F（適格機関投資家専用）
     14 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスFC（適                 7,085      7,167     50,778,195        6,959     49,304,515     2.31
          益証券    格機関投資家専用）
     15 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                 2,781      15,225     42,343,471        14,532     40,413,492     1.89
          益証券    機関投資家専用）
     16 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）                 2,925      13,954     40,818,001        13,637     39,888,225     1.87
          益証券    （適格機関投資家専用）
     17 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                 1,659      24,838     41,206,242        23,617     39,180,603     1.83
          益証券    格機関投資家専用）
     18 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                 2,957      12,340     36,489,380        12,427     36,746,639     1.72
          益証券    資家専用）
     19 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                 1,768      19,184     33,917,318        17,464     30,876,352     1.44
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     20 日本    投資信託受    ウィリアム・ブレア・グローバ                 3,396      9,211     31,283,231        8,534     28,981,464     1.36
          益証券    ル・リーダーズ（除く日本）F（適
              格機関投資家専用）
     21 日本    投資信託受    サンズ・グローバル・エクイティ                 3,063      9,557     29,276,014        9,172     28,093,836     1.31
          益証券    （除く日本）F（適格機関投資家専
              用）
     22 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ           2,226      12,740     28,360,570        12,323     27,430,998     1.28
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     23 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ（除く日                 519     42,757     22,190,883        41,428     21,501,132     1.00
          益証券    本）・ファンドF（適格機関投資家
              専用）
     24 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                 489     36,990     18,088,275        36,824     18,006,936     0.84
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
     25 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       1,097      16,978     18,625,111        15,822     17,356,734     0.81
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     26 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株F（適格            796     16,436     13,083,550        15,141     12,052,236     0.56
          益証券
              機関投資家専用）
     27 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド（除く日本）エ                 552     16,331     9,014,712        15,287     8,438,424    0.39
      諸島    益証券    クイティ・ファンドF
     28 日本    投資信託受    ベイリー・ギフォード米国成長株                 1,067      7,283     7,771,786        6,621     7,064,607    0.33
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     29 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドF（適格機関投                 226     23,209     5,245,234        21,456     4,849,056    0.22
          益証券    資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.17
                 合　　計                                99.17
    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,424,306       12,710    18,102,929,260         12,374    17,624,362,444      13.67
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国ハイ・イー
              ルド・ボンドFD
     2 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,086,521       14,767    16,044,655,607         14,179    15,405,781,259      11.95
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－欧州債券FD
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     3 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,381,232       10,596    14,635,534,272         10,107    13,960,111,824      10.83
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国債券FD
     4 日本    投資信託受    ノムラ海外債券ファンド（カスタ                790,204       12,709    10,042,702,636         12,420    9,814,333,680      7.61
          益証券    ムBM型）FD（適格機関投資家専
              用）
     5 日本    投資信託受    ノムラ－AMP豪州債券ファンドFD                797,645       9,957    7,942,151,265         9,841    7,849,624,445      6.08
          益証券    （適格機関投資家専用）
     6 ケイマン    投資信託受    ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボ                787,581       10,157    7,999,460,217         9,794    7,713,568,314      5.98
      諸島    益証券    ンド・ファンドＦＤ
     7 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                542,386       12,839    6,963,693,854         12,211    6,623,075,446      5.13
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅣ－欧州ハイ・イー
              ルド・ボンドFD
     8 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                867,607       5,696    4,941,889,472         5,660    4,910,655,620      3.80
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－新興国現地通貨
              建債券FD
     9 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                330,002       14,328    4,728,268,656         14,103    4,654,018,206      3.61
      諸島    益証券    ズ・ファンドⅡ－米国債券FD
     10 日本    投資信託受    野村エマージング債券ファンドFD                392,993       12,440    4,888,832,920         11,778    4,628,671,554      3.59
          益証券    （適格機関投資家専用）
     11 日本    投資信託受    ストラテジック・バリュー・オー                205,787       19,365    3,985,065,255         18,992    3,908,306,704      3.03
          益証券    プンF（適格機関投資家専用）
     12 日本    投資信託受    野村DFA海外株式バリューファンド                240,247       14,082    3,383,158,254         13,387    3,216,186,589      2.49
          益証券    FB（適格機関投資家専用）
     13 日本    投資信託受    シュローダー日本ファンドＦ（適                227,441       14,116    3,210,557,156         13,996    3,183,264,236      2.46
          益証券    格機関投資家専用）
     14 日本    投資信託受    LM・米国債券コア・プラスFD（適                348,079       9,075    3,158,816,925         8,880    3,090,941,520      2.39
          益証券    格機関投資家専用）
     15 日本    投資信託受    日本フォーカス・グロースF（適格                158,415       15,225    2,411,933,995         14,532    2,302,086,780      1.78
          益証券    機関投資家専用）
     16 日本    投資信託受    One国内株オープンF（FOFs用）                166,584       13,954    2,324,626,864         13,637    2,271,706,008      1.76
          益証券    （適格機関投資家専用）
     17 日本    投資信託受    ノムラ・ジャパン・オープンF（適                94,707      24,838    2,352,332,466         23,617    2,236,695,219      1.73
          益証券    格機関投資家専用）
     18 日本    投資信託受    SJAMバリュー日本株F（適格機関投                171,559       12,340    2,117,038,060         12,427    2,131,963,693      1.65
          益証券    資家専用）
     19 日本    投資信託受    ウィリアム・ブレア・グローバ                206,267       9,182    1,894,109,314         8,534    1,760,282,578      1.36
          益証券    ル・リーダーズ（除く日本）FB
              （適格機関投資家専用）
     20 日本    投資信託受    スパークス・厳選投資・日本株                100,735       19,181    1,932,293,989         17,464    1,759,236,040      1.36
          益証券    ファンドF（適格機関投資家専用）
     21 日本    投資信託受    サンズ・グローバル・エクイティ                176,629       10,018    1,769,484,225         9,654    1,705,176,366      1.32
          益証券    （除く日本）FB（適格機関投資家
              専用）
     22 日本    投資信託受    コムジェスト     ジャパンエクイティ           126,808       12,740    1,615,563,702         12,323    1,562,654,984      1.21
          益証券
              ファンドF（適格機関投資家専用）
     23 日本    投資信託受    グローバル・エクイティ（除く日                25,856      51,266    1,325,533,696         49,851    1,288,947,456      0.99
          益証券    本）・ファンドFB（適格機関投資
              家専用）
     24 日本    投資信託受    ティー・ロウ・プライス         海外株式       62,302      17,900    1,115,260,136         16,768    1,044,679,936      0.81
          益証券
              ファンドFB（適格機関投資家専
              用）
     25 日本    投資信託受    アムンディ・ターゲット・ジャパ                27,988      36,991    1,035,311,119         36,824    1,030,630,112      0.79
          益証券    ン・ファンドF（適格機関投資家専
              用）
     26 日本    投資信託受    ノムラ－T&D     J Flag日本株F（適格           45,338      16,432     745,031,970        15,141     686,462,658     0.53
          益証券
              機関投資家専用）
     27 ケイマン    投資信託受    ノムラ・ワールド（除く日本）エ                34,025      16,281     553,961,025        15,301     520,616,525     0.40
      諸島    益証券    クイティ・ファンドFB
     28 日本    投資信託受    ベイリー・ギフォード米国成長株                61,831       7,610    470,563,985         6,962    430,467,422     0.33
          益証券    ファンドFB（適格機関投資家専
              用）
     29 日本    投資信託受    MFS欧州株ファンドFB（適格機関投                17,145      18,819     322,651,755        17,312     296,814,240     0.23
          益証券    資家専用）
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  99.00
                 合　　計                                99.00
    ②投資不動産物件

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

    該当事項はありません。
    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

    該当事項はありません。

    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

    2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第14特定期間             (2012年    7月20日)
                                2,338         2,346        0.8981         0.9011
    第15特定期間             (2013年    1月21日)
                                2,238         2,245        0.9707         0.9737
    第16特定期間             (2013年    7月22日)
                                2,285         2,292        1.0153         1.0183
    第17特定期間             (2014年    1月20日)
                                2,126         2,132        1.0398         1.0428
    第18特定期間             (2014年    7月22日)
                                2,337         2,343        1.0630         1.0660
    第19特定期間             (2015年    1月20日)
                                2,287         2,293        1.0743         1.0773
    第20特定期間             (2015年    7月21日)
                                2,414         2,421        1.1082         1.1112
    第21特定期間             (2016年    1月20日)
                                2,177         2,183        1.0296         1.0326
    第22特定期間             (2016年    7月20日)
                                2,260         2,266        1.0827         1.0857
    第23特定期間             (2017年    1月20日)
                                2,037         2,043        1.0992         1.1022
    第24特定期間             (2017年    7月20日)
                                2,157         2,163        1.1332         1.1362
                                 69/140


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    第25特定期間             (2018年    1月22日)
                                2,238         2,244        1.1775         1.1805
    第26特定期間             (2018年    7月20日)
                                2,249         2,255        1.1349         1.1379
    第27特定期間             (2019年    1月21日)
                                2,311         2,317        1.0815         1.0845
    第28特定期間             (2019年    7月22日)
                                2,362         2,368        1.1239         1.1269
    第29特定期間             (2020年    1月20日)
                                2,197         2,202        1.1570         1.1600
    第30特定期間             (2020年    7月20日)
                                2,065         2,071        1.1247         1.1277
    第31特定期間             (2021年    1月20日)
                                2,277         2,283        1.2081         1.2111
    第32特定期間             (2021年    7月20日)
                                2,291         2,297        1.2158         1.2188
    第33特定期間             (2022年    1月20日)
                                2,213         2,218        1.1775         1.1805
                  2021年    2月末日
                                2,342          ―       1.2089           ―
                      3月末日
                                2,281          ―       1.2064           ―
                      4月末日
                                2,298          ―       1.2096           ―
                      5月末日
                                2,300          ―       1.2127           ―
                      6月末日
                                2,297          ―       1.2190           ―
                      7月末日
                                2,308          ―       1.2213           ―
                      8月末日
                                2,319          ―       1.2254           ―
                      9月末日
                                2,299          ―       1.2208           ―
                  　　　10月末日             2,286          ―       1.2174           ―
                  　　　11月末日             2,257          ―       1.1988           ―
                  　　　12月末日             2,276          ―       1.2093           ―
                  2022年    1月末日
                                2,188          ―       1.1645           ―
                      2月末日
                                2,130          ―       1.1380           ―
    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

    2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第14特定期間             (2012年    7月20日)
                               291,155         293,678         0.5770         0.5820
    第15特定期間             (2013年    1月21日)
                               310,259         311,588         0.7006         0.7036
    第16特定期間             (2013年    7月22日)
                               303,299         304,459         0.7842         0.7872
    第17特定期間             (2014年    1月20日)
                               281,674         282,689         0.8329         0.8359
    第18特定期間             (2014年    7月22日)
                               256,192         257,110         0.8367         0.8397
    第19特定期間             (2015年    1月20日)
                               246,637         247,457         0.9029         0.9059
    第20特定期間             (2015年    7月21日)
                               239,000         239,750         0.9560         0.9590
    第21特定期間             (2016年    1月20日)
                               198,312         199,018         0.8429         0.8459
    第22特定期間             (2016年    7月20日)
                               185,840         186,518         0.8220         0.8250
    第23特定期間             (2017年    1月20日)
                               185,468         186,100         0.8799         0.8829
    第24特定期間             (2017年    7月20日)
                               181,191         181,786         0.9146         0.9176
    第25特定期間             (2018年    1月22日)
                               178,725         179,283         0.9608         0.9638
    第26特定期間             (2018年    7月20日)
                               166,939         167,481         0.9249         0.9279
    第27特定期間             (2019年    1月21日)
                               150,154         150,678         0.8595         0.8625
                                 70/140

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    第28特定期間             (2019年    7月22日)
                               148,711         149,217         0.8821         0.8851
    第29特定期間             (2020年    1月20日)
                               149,271         149,754         0.9272         0.9302
    第30特定期間             (2020年    7月20日)
                               137,190         137,656         0.8838         0.8868
    第31特定期間             (2021年    1月20日)
                               140,016         140,459         0.9474         0.9504
    第32特定期間             (2021年    7月20日)
                               139,224         139,647         0.9876         0.9906
    第33特定期間             (2022年    1月20日)
                               133,520         133,930         0.9778         0.9808
                  2021年    2月末日
                               141,051           ―       0.9698           ―
                      3月末日
                               141,798           ―       0.9832           ―
                      4月末日
                               140,864           ―       0.9860           ―
                      5月末日
                               142,136           ―       0.9982           ―
                      6月末日
                               141,637           ―       1.0008           ―
                      7月末日
                               139,964           ―       0.9938           ―
                      8月末日
                               139,444           ―       0.9950           ―
                      9月末日
                               138,939           ―       0.9981           ―
                  　　　10月末日            140,247           ―       1.0141           ―
                  　　　11月末日            135,386           ―       0.9848           ―
                  　　　12月末日            137,656           ―       1.0063           ―
                  2022年    1月末日
                               132,035           ―       0.9675           ―
                      2月末日
                               128,897           ―       0.9465           ―
    ②分配の推移

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第14特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                            0.0106円
       第15特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                            0.0090円
       第16特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0090円
       第17特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0090円
       第22特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                            0.0090円
                                 71/140


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       第31特定期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                            0.0090円
       第32特定期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                            0.0090円
       第33特定期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第14特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                            0.0166円
       第15特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                            0.0130円
       第16特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0090円
       第17特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0090円
       第22特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                            0.0090円
       第32特定期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                            0.0090円
       第33特定期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

                            計算期間                       収益率

       第14特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                              5.4％
       第15特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                              9.1％
       第16特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                              5.5％
       第17特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              3.3％
       第18特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                              3.1％
       第19特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                              1.9％
                                 72/140


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       第20特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                              4.0％
       第21特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             △6.3％
       第22特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                              6.0％
       第23特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                              2.4％
       第24特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                              3.9％
       第25特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                              4.7％
       第26特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             △2.9％
       第27特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             △3.9％
       第28特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                              4.8％
       第29特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                              3.7％
       第30特定期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                             △2.0％
       第31特定期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                              8.2％
       第32特定期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                              1.4％
       第33特定期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                             △2.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

                            計算期間                       収益率

       第14特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                              6.7％
       第15特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             23.7％
       第16特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             13.2％
       第17特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              7.4％
       第18特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                              1.5％
       第19特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                              9.0％
       第20特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                              6.9％
       第21特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            △10.9％
       第22特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月20日                             △1.4％
       第23特定期間         2016年    7月21日～2017年        1月20日                              8.1％
       第24特定期間         2017年    1月21日～2017年        7月20日                              5.0％
       第25特定期間         2017年    7月21日～2018年        1月22日                              6.0％
       第26特定期間         2018年    1月23日～2018年        7月20日                             △2.8％
       第27特定期間         2018年    7月21日～2019年        1月21日                             △6.1％
       第28特定期間         2019年    1月22日～2019年        7月22日                              3.7％
       第29特定期間         2019年    7月23日～2020年        1月20日                              6.1％
       第30特定期間         2020年    1月21日～2020年        7月20日                             △3.7％
       第31特定期間         2020年    7月21日～2021年        1月20日                              8.2％
       第32特定期間         2021年    1月21日～2021年        7月20日                              5.2％
       第33特定期間         2021年    7月21日～2022年        1月20日                             △0.1％
                                 73/140


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    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第14特定期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日            59,289,087        502,746,337        2,603,946,898
      第15特定期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日            39,999,372        338,139,424        2,305,806,846
      第16特定期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日           194,010,769        248,879,986        2,250,937,629
      第17特定期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日            30,426,345        236,111,279        2,045,252,695
      第18特定期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日           286,048,057        132,719,422        2,198,581,330
      第19特定期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日            49,664,152        119,275,862        2,128,969,620
      第20特定期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日           160,209,545        110,121,806        2,179,057,359
      第21特定期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日            44,642,612        109,000,096        2,114,699,875
      第22特定期間        2016年    1月21日～2016年        7月20日            63,004,219        89,678,170        2,088,025,924
      第23特定期間        2016年    7月21日～2017年        1月20日            43,982,591        278,131,178        1,853,877,337
      第24特定期間        2017年    1月21日～2017年        7月20日            88,060,268        38,050,725        1,903,886,880
      第25特定期間        2017年    7月21日～2018年        1月22日            69,186,387        71,793,364        1,901,279,903
      第26特定期間        2018年    1月23日～2018年        7月20日           127,933,974         47,035,970        1,982,177,907
      第27特定期間        2018年    7月21日～2019年        1月21日           188,880,201         33,738,358        2,137,319,750
      第28特定期間        2019年    1月22日～2019年        7月22日            98,074,806        133,464,193        2,101,930,363
      第29特定期間        2019年    7月23日～2020年        1月20日            20,407,102        223,377,116        1,898,960,349
      第30特定期間        2020年    1月21日～2020年        7月20日            42,094,400        104,366,697        1,836,688,052
      第31特定期間        2020年    7月21日～2021年        1月20日           116,440,931         67,573,408        1,885,555,575
      第32特定期間        2021年    1月21日～2021年        7月20日           155,969,724        156,444,878        1,885,080,421
      第33特定期間        2021年    7月21日～2022年        1月20日            18,858,298        24,233,492        1,879,705,227
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第14特定期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日          5,776,159,549        62,203,085,136         504,573,814,133
      第15特定期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日          3,461,952,038        65,187,623,632         442,848,142,539
      第16特定期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日          1,809,552,377        57,881,702,884         386,775,992,032
      第17特定期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          1,404,580,126        49,995,072,001         338,185,500,157
      第18特定期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          1,060,801,175        33,041,395,858         306,204,905,474
      第19特定期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日           868,792,827       33,897,301,320         273,176,396,981
      第20特定期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日           878,259,475       24,047,305,321         250,007,351,135
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      第21特定期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日           828,101,216       15,549,852,121         235,285,600,230
      第22特定期間        2016年    1月21日～2016年        7月20日           762,742,021       9,971,496,254        226,076,845,997
      第23特定期間        2016年    7月21日～2017年        1月20日           695,592,520       15,979,261,396         210,793,177,121
      第24特定期間        2017年    1月21日～2017年        7月20日           624,482,088       13,312,002,495         198,105,656,714
      第25特定期間        2017年    7月21日～2018年        1月22日           805,878,170       12,899,807,398         186,011,727,486
      第26特定期間        2018年    1月23日～2018年        7月20日           887,163,551       6,411,249,580        180,487,641,457
      第27特定期間        2018年    7月21日～2019年        1月21日           565,100,376       6,351,755,727        174,700,986,106
      第28特定期間        2019年    1月22日～2019年        7月22日           644,932,244       6,766,988,369        168,578,929,981
      第29特定期間        2019年    7月23日～2020年        1月20日           654,554,861       8,239,064,173        160,994,420,669
      第30特定期間        2020年    1月21日～2020年        7月20日           623,900,505       6,397,932,170        155,220,389,004
      第31特定期間        2020年    7月21日～2021年        1月20日           539,847,313       7,976,702,279        147,783,534,038
      第32特定期間        2021年    1月21日～2021年        7月20日           482,736,433       7,299,191,704        140,967,078,767
      第33特定期間        2021年    7月21日～2022年        1月20日           418,582,186       4,828,391,330        136,557,269,623
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第２【管理及び運営】


















    ２換金（解約）手続等

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      ＜訂正前＞

    　受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口                             単位  、1口単位または１円単位、               「自動けいぞく投資

    コース」の場合は         1 円単位   または1口単位で換金できます。
       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
        しくは販売会社にお問い合わせください。
    　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                  振替受益権      をもって行なうものとします。
    　一部解約の実行の請求の受付けについては、午後                          3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請
    求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
     換金価額     は、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、                            信託財産留保額        を差し引いた       価額  となりま
    す。
     信託財産留保額は、基準価額に0.25%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
    負担いただきます。
     ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
        　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
        インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、                           1 日 1 件10億円を超える一部解約は行なえません。この他
    に、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
    　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7                                  営業日目から販売会社において支払います。
    　なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には                             原則として      受益権   の一部解約の実行の請求の受付を行
    いません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
     金融商品     取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
    規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の
    実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
    　また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
    の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
    は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしま
    す。
    ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの

    信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申
    請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
    録が行なわれます。
     受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要
    の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      ＜訂正後＞


    　受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または１円単位、「自動けいぞく投資

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    コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。
       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
        しくは販売会社にお問い合わせください。
    　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
    　一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請
    求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
    　換金価額は、解約申込み受付日の翌々営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
    す。
    　　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
        　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。この他
    に、別途、大口解約には制限を設ける場合があります。
    　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
    　なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付を行
    いません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
    　金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の
    規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解約の
    実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
    　また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
    の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
    は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしま
    す。
    ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの

    信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申
    請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
    録が行なわれます。
    　受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要
    の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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    第３【ファンドの経理状況】

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース
    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年7月21日から2022年1月20日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    7月20日現在)           (2022年    1月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                29,328,415               22,742,005
        投資信託受益証券                              2,268,741,903               2,187,931,873
        未収入金                                    -           8,582,849
                                        2,783,505               2,810,770
        未収配当金
                                      2,300,853,823               2,222,067,497
        流動資産合計
                                      2,300,853,823               2,222,067,497
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,655,241               5,639,115
        未払解約金                                  4,000                119
        未払受託者報酬                                  98,392               96,841
        未払委託者報酬                                3,118,494               2,969,744
        未払利息                                    27               14
                                          8,444               8,053
        その他未払費用
                                        8,884,598               8,713,886
        流動負債合計
                                        8,884,598               8,713,886
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,885,080,421               1,879,705,227
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              406,888,804               333,648,384
                                       302,665,635               339,935,532
          （分配準備積立金）
                                      2,291,969,225               2,213,353,611
        元本等合計
                                      2,291,969,225               2,213,353,611
       純資産合計
                                      2,300,853,823               2,222,067,497
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

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                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      1月21日         自　2021年      7月21日
                                 至　2021年      7月20日         至　2022年      1月20日
     営業収益
       受取配当金                                 22,421,178               24,429,762
                                        18,505,028              △69,902,800
       有価証券売買等損益
                                        40,926,206              △45,473,038
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,773               3,428
       受託者報酬                                   293,280               303,531
       委託者報酬                                  9,267,588               9,365,526
                                          25,104               25,391
       その他費用
                                        9,589,745               9,697,876
       営業費用合計
                                        31,336,461              △55,170,914
     営業利益又は営業損失（△）
                                        31,336,461              △55,170,914
     経常利益又は経常損失（△）
                                        31,336,461              △55,170,914
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         569,883              △173,982
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  392,356,556               406,888,804
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   32,810,675                4,158,381
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        32,810,675                4,158,381
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   31,859,839                5,457,140
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,859,839                5,457,140
       額
                                        17,185,166               16,944,729
     分配金
                                       406,888,804               333,648,384
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 7月21日から2022年         1月20日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                 81/140


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                 前期                            当期
              2021年    7月20日現在                         2022年    1月20日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,885,080,421口                            1,879,705,227口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2158円        1口当たり純資産額                     1.1775円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,158円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,775円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   1月21日                        自 2021年   7月21日
               至 2021年   7月20日                        至 2022年   1月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   1月21日から2021年        3月22日まで                 2021年   7月21日から2021年        9月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,285,342円        費用控除後の配当等収益額              A      7,562,103円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       432,314円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      40,839,289円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       208,857,843円         収益調整金額               C       210,535,106円
       分配準備積立金額              D      304,438,188円         分配準備積立金額              D      301,469,282円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       518,013,687円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       560,405,780円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,945,850,058口          当ファンドの期末残存口数              F     1,887,242,614口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,662円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,969円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,837,550円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,661,727円
       2021年   3月23日から2021年        5月20日まで                 2021年   9月22日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,405,817円        費用控除後の配当等収益額              A      4,818,885円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       207,339,663円         収益調整金額               C       211,049,344円
       分配準備積立金額              D      292,331,518円         分配準備積立金額              D      341,987,536円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       504,076,998円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       557,855,765円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,897,458,512口          当ファンドの期末残存口数              F     1,881,295,832口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,656円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,965円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,692,375円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,643,887円
       2021年   5月21日から2021年        7月20日まで                 2021年11月23日から2022年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,940,583円        費用控除後の配当等収益額              A      5,164,593円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      14,888,800円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       208,728,893円         収益調整金額               C       211,348,178円
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       分配準備積立金額              D      286,491,493円         分配準備積立金額              D      340,410,054円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       517,049,769円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       556,922,825円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,885,080,421口          当ファンドの期末残存口数              F     1,879,705,227口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,742円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,962円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,655,241円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,639,115円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    1月21日                       自  2021年    7月21日
              至  2021年    7月20日                       至  2022年    1月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    7月20日現在                         2022年    1月20日現在
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    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    1月21日                       自  2021年    7月21日
              至  2021年    7月20日                       至  2022年    1月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    1月21日                       自  2021年    7月21日
              至  2021年    7月20日                       至  2022年    1月20日
    期首元本額                    1,885,555,575円        期首元本額                    1,885,080,421円
    期中追加設定元本額                     155,969,724円       期中追加設定元本額                      18,858,298円
    期中一部解約元本額                     156,444,878円       期中一部解約元本額                      24,233,492円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    1月21日               自  2021年    7月21日
           種類
                          至  2021年    7月20日               至  2022年    1月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               28,743,747                   △77,772,738

           合計                        28,743,747                   △77,772,738

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年1月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年1月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF（適格                        1,668        41,429,784
    券                 機関投資家専用）
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                         483       17,863,755
                     ン・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     LM・米国債券コア・プラスFC（適格                        7,085        50,778,195
                     機関投資家専用）
                     ノムラ－AMP豪州債券ファンドFC（適                       13,412        130,740,176
                     格機関投資家専用）
                     MFS欧州株ファンドF（適格機関投資                         232        5,384,488
                     家専用）
                     野村エマージング債券ファンドFC                        6,745        79,240,260
                     （適格機関投資家専用）
                     ストラテジック・バリュー・オープ                        3,826        74,090,490
                     ンF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ海外債券ファンド（カスタム                       14,165        164,073,195
                     BM型）FC（適格機関投資家専用）
                     グローバル・エクイティ（除く日                         554       23,687,378
                     本）・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     シュローダー日本ファンドＦ（適格                        4,112        58,044,992
                     機関投資家専用）
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                        1,605        30,888,225
                     ンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－T&D      J Flag日本株      F（適格            662       10,909,098
                     機関投資家専用）
                     SJAMバリュー日本株F（適格機関投資                        3,247        40,067,980
                     家専用）
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式            1,074        18,246,186
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     One国内株オープンF（FOFs用）（適                        2,847        39,724,191
                     格機関投資家専用）
                     日本フォーカス・グロースF（適格機                        2,599        39,580,171
                     関投資家専用）
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                 2,049        26,128,848
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     野村DFA海外株式バリューファンドF                        4,502        58,291,896
                     （適格機関投資家専用）
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                     サンズ・グローバル・エクイティ                        2,896        27,688,656
                     （除く日本）F（適格機関投資家専
                     用）
                     ベイリー・ギフォード米国成長株                         834        6,174,936
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     ウィリアム・ブレア・グローバル・                        3,239        29,857,102
                     リーダーズ（除く日本）F（適格機関
                     投資家専用）
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       30,622        296,757,802
                     ファンドⅡ－米国ハイ・イールド・
                     ボンドFC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       30,245        239,661,380
                     ファンドⅡ－新興国債券FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       17,746         81,933,282
                     ファンドⅡ－新興国現地通貨建債券
                     FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        8,344        78,433,600
                     ファンドⅡ－米国債券FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       23,176        263,557,472
                     ファンドⅡ－欧州債券FC
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       11,177        113,401,842
                     ファンドⅣ－欧州ハイ・イールド・
                     ボンドFC
                     ノムラ・ワールド（除く日本）エク                         603        9,847,593
                     イティ・ファンドF
                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン                       13,060        131,448,900
                     ド・ファンドＦＣ
            小計
                     銘柄数：29                       212,809        2,187,931,873
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                        2,187,931,873
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    7月20日現在)           (2022年    1月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,921,797,191               1,812,594,428
        投資信託受益証券                             137,909,938,669               132,148,650,210
                                       185,171,185               196,728,040
        未収配当金
                                     140,016,907,045               134,157,972,678
        流動資産合計
                                     140,016,907,045               134,157,972,678
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               422,901,236               409,671,808
        未払解約金                               171,281,747                42,004,466
                                 86/140

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                                    前期               当期
                                (2021年    7月20日現在)           (2022年    1月20日現在)
        未払受託者報酬                                6,042,940               5,840,112
        未払委託者報酬                               191,541,669               179,096,740
        未払利息                                  1,798               1,145
                                         519,938               486,659
        その他未払費用
                                       792,289,328               637,100,930
        流動負債合計
                                       792,289,328               637,100,930
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             140,967,078,767               136,557,269,623
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,742,461,050               △3,036,397,875
                                      5,138,049,985               6,444,996,127
          （分配準備積立金）
                                     139,224,617,717               133,520,871,748
        元本等合計
                                     139,224,617,717               133,520,871,748
       純資産合計
                                     140,016,907,045               134,157,972,678
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      1月21日         自　2021年      7月21日
                                 至　2021年      7月20日         至　2022年      1月20日
     営業収益
       受取配当金                               1,412,134,538               1,494,529,918
                                      6,314,031,936               △960,317,798
       有価証券売買等損益
                                      7,726,166,474                534,212,120
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   182,559               184,342
       受託者報酬                                 17,942,307               18,359,046
       委託者報酬                                 566,985,666               566,510,019
                                        1,539,222               1,539,069
       その他費用
                                       586,649,754               586,592,476
       営業費用合計
                                      7,139,516,720                △52,380,356
     営業利益又は営業損失（△）
                                      7,139,516,720                △52,380,356
     経常利益又は経常損失（△）
                                      7,139,516,720                △52,380,356
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        87,660,785               10,533,296
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △7,766,957,137               △1,742,461,050
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  268,171,433                9,446,000
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       268,171,433                9,140,550
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -            305,450
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  12,058,771                    -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,058,771                    -
       額
                                      1,283,472,510               1,240,469,173
     分配金
                                     △1,742,461,050               △3,036,397,875
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 7月21日から2022年         1月20日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    7月20日現在                         2022年    1月20日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        140,967,078,767口                            136,557,269,623口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,742,461,050円           元本の欠損                 3,036,397,875円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9876円        1口当たり純資産額                     0.9778円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,876円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,778円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   1月21日                        自 2021年   7月21日
               至 2021年   7月20日                        至 2022年   1月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   1月21日から2021年        3月22日まで                 2021年   7月21日から2021年        9月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      450,843,914円         費用控除後の配当等収益額              A      448,989,135円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      557,886,597円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,055,165,703円          収益調整金額               C      2,000,942,931円
       分配準備積立金額              D     5,323,716,180円          分配準備積立金額              D     5,079,007,933円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,829,725,797円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,086,826,596円
       当ファンドの期末残存口数              F    144,391,282,336口          当ファンドの期末残存口数              F    139,394,859,089口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           542円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           580円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        433,173,847円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        418,184,577円
       2021年   3月23日から2021年        5月20日まで                 2021年   9月22日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      383,164,028円         費用控除後の配当等収益額              A      429,839,228円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      964,785,870円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,034,154,629円          収益調整金額               C      1,979,496,761円
       分配準備積立金額              D     5,268,269,809円          分配準備積立金額              D     5,591,131,977円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,685,588,466円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,965,253,836円
       当ファンドの期末残存口数              F    142,465,809,157口          当ファンドの期末残存口数              F    137,537,596,309口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           539円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           651円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        427,397,427円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        412,612,788円
       2021年   5月21日から2021年        7月20日まで                 2021年11月23日から2022年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      394,638,300円         費用控除後の配当等収益額              A      332,831,687円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,018,449,047円          収益調整金額               C      1,972,591,247円
       分配準備積立金額              D     5,166,312,921円          分配準備積立金額              D     6,521,836,248円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,579,400,268円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,827,259,182円
       当ファンドの期末残存口数              F    140,967,078,767口          当ファンドの期末残存口数              F    136,557,269,623口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           537円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           646円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        422,901,236円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        409,671,808円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    1月21日                       自  2021年    7月21日
              至  2021年    7月20日                       至  2022年    1月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    7月20日現在                         2022年    1月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    1月21日                       自  2021年    7月21日
              至  2021年    7月20日                       至  2022年    1月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
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    （その他の注記）
    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    1月21日                       自  2021年    7月21日
              至  2021年    7月20日                       至  2022年    1月20日
    期首元本額                   147,783,534,038円         期首元本額                   140,967,078,767円
    期中追加設定元本額                     482,736,433円       期中追加設定元本額                     418,582,186円
    期中一部解約元本額                    7,299,191,704円        期中一部解約元本額                    4,828,391,330円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    1月21日               自  2021年    7月21日
           種類
                          至  2021年    7月20日               至  2022年    1月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              687,735,021                  △4,530,945,453

           合計                       687,735,021                  △4,530,945,453

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年1月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年1月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・ジャパン・オープンF（適格                       95,243       2,365,645,634
    券                 機関投資家専用）
                     アムンディ・ターゲット・ジャパ                       27,625       1,021,710,625
                     ン・ファンドF（適格機関投資家専
                     用）
                     LM・米国債券コア・プラスFD（適格                       348,079        3,158,816,925
                     機関投資家専用）
                     ノムラ－AMP豪州債券ファンドFD（適                       797,645        7,942,151,265
                     格機関投資家専用）
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                     MFS欧州株ファンドFB（適格機関投資                       17,754        334,112,526
                     家専用）
                     野村エマージング債券ファンドFD                       392,993        4,888,832,920
                     （適格機関投資家専用）
                     ストラテジック・バリュー・オープ                       218,457        4,230,419,805
                     ンF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ海外債券ファンド（カスタム                       790,204       10,042,702,636
                     BM型）FD（適格機関投資家専用）
                     グローバル・エクイティ（除く日                       27,996       1,435,242,936
                     本）・ファンドFB（適格機関投資家
                     専用）
                     シュローダー日本ファンドＦ（適格                       234,775        3,314,083,900
                     機関投資家専用）
                     スパークス・厳選投資・日本株ファ                       91,562       1,762,110,690
                     ンドF（適格機関投資家専用）
                     ノムラ－T&D      J Flag日本株      F（適格          37,846        623,664,234
                     機関投資家専用）
                     SJAMバリュー日本株F（適格機関投資                       185,413        2,287,996,420
                     家専用）
                     ティー・ロウ・プライス            海外株式           61,326       1,098,226,008
                     ファンドFB（適格機関投資家専用）
                     One国内株オープンF（FOFs用）（適                       162,583        2,268,520,599
                     格機関投資家専用）
                     日本フォーカス・グロースF（適格機                       148,405        2,260,059,745
                     関投資家専用）
                     コムジェスト       ジャパンエクイティ                117,020        1,492,239,040
                     ファンドF（適格機関投資家専用）
                     野村DFA海外株式バリューファンドFB                       252,183        3,551,241,006
                     （適格機関投資家専用）
                     サンズ・グローバル・エクイティ                       165,194        1,655,574,268
                     （除く日本）FB（適格機関投資家専
                     用）
                     ベイリー・ギフォード米国成長株                       46,280        358,623,720
                     ファンドFB（適格機関投資家専用）
                     ウィリアム・ブレア・グローバル・                       195,765        1,799,080,350
                     リーダーズ（除く日本）FB（適格機
                     関投資家専用）
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,429,068        18,163,454,280
                     ファンドⅡ－米国ハイ・イールド・
                     ボンドFD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,381,232        14,635,534,272
                     ファンドⅡ－新興国債券FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       877,936        5,000,723,456
                     ファンドⅡ－新興国現地通貨建債券
                     FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       332,564        4,764,976,992
                     ファンドⅡ－米国債券FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,090,265        16,099,943,255
                     ファンドⅡ－欧州債券FD
                     ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       542,386        6,963,693,854
                     ファンドⅣ－欧州ハイ・イールド・
                     ボンドFD
                     ノムラ・ワールド（除く日本）エク                       37,270        606,792,870
                     イティ・ファンドFB
                                            789,847        8,022,475,979
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                     ＮＰＥＢパン・ヨーロピアン・ボン
                     ド・ファンドＦＤ
            小計
                     銘柄数：29                     10,894,916        132,148,650,210
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                       132,148,650,210
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    マイストーリー分配型（年６回）Ａコース

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,133,154,532       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,916,928     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,130,237,604       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,871,918,313       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1380   円　
    マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース

                                    2022年2月28日現在

    Ⅰ　資産総額                              129,045,742,771        円　

    Ⅱ　負債総額                                147,839,003      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              128,897,903,768        円　
    Ⅳ　発行済口数                              136,181,361,038        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9465   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                991         37,768,757
            単位型株式投資信託                195           773,030
           追加型公社債投資信託                 14         6,313,919
           単位型公社債投資信託                 512          1,549,071
               合計           1,712          46,404,778
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
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     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
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         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                                 99/140


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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                            繰　越
                                       別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                       積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
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           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
                                103/140



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    ◇　損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
                                106/140


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      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
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          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
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     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
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     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

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      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                113/140


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                115/140


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                116/140


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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
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            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                119/140


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                120/140


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

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    (1)受託者
                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
                                    銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                    に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     野村信託銀行株式会社                        35,000百万円
                                    する法律(兼営法)に基づき信託業務を
                                    営んでいます。
      ＊2022年1月末現在
    (2)販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
     野村證券株式会社                        10,000百万円
     池田泉州ＴＴ証券株式会社                        1,250百万円
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融
                                    商品取引業を営んでいます。
     静銀ティーエム証券株式会社                        3,000百万円
     七十七証券株式会社                        3,000百万円
     八十二証券株式会社                        3,000百万円
     株式会社池田泉州銀行                        61,385百万円
     株式会社伊予銀行                        20,948百万円
     株式会社関西みらい銀行                        38,971百万円
     株式会社北日本銀行                        7,761百万円
     株式会社熊本銀行                        33,847百万円
     株式会社四国銀行                        25,000百万円
     株式会社七十七銀行                        24,658百万円
     株式会社十六銀行                        36,839百万円
     株式会社十八親和銀行                        36,878百万円
     スルガ銀行株式会社                        30,043百万円
     株式会社第四北越銀行                        32,776百万円
     株式会社大東銀行                        14,743百万円
     株式会社東和銀行                        38,653百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社徳島大正銀行                        11,036百万円
     株式会社名古屋銀行                        25,090百万円
     株式会社八十二銀行                        52,243百万円
     株式会社福井銀行                        17,965百万円
     株式会社福岡銀行                        82,329百万円
     株式会社北海道銀行                        93,524百万円
     株式会社北國銀行                        26,673百万円
     株式会社みなと銀行                        39,984百万円
     株式会社武蔵野銀行                        45,743百万円
     株式会社山形銀行                        12,008百万円
     株式会社山梨中央銀行                        15,400百万円
     株式会社琉球銀行                        56,967百万円
      ＊2022年1月末現在
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年３月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー分配型（年６回）Aコースの２０２１年７月２１
    日から２０２２年１月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイストーリー分配型（年６回）Aコースの２０２２年１月２０日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年３月４日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイストーリー分配型（年６回）Ｂコースの２０２１年７月２１
    日から２０２２年１月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイストーリー分配型（年６回）Ｂコースの２０２２年１月２０日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                138/140


















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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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