通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年3月8日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)米ドル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配
型)通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・
コース
期別 第 78 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 23 日~ 2021 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 288,708,892 円
期末受益権口数 350,713,322 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,232 円
期中騰落率 △ 0.97 %
期別 第 79 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 22 日~ 2022 年 1 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 288,846,163 円
期末受益権口数 351,428,124 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,219 円
期中騰落率 0.33 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 22 日~ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 289,688,262 円
期末受益権口数 348,858,484 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,304 円
期中騰落率 1.52 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・
レアル・コース
期別 第 78 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 23 日~ 2021 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 452,036,461 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,293,692,988 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,494 円
期中騰落率 △ 3.24 %
期別 第 79 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 22 日~ 2022 年 1 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 452,768,252 円
期末受益権口数 1,222,907,513 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,702 円
期中騰落率 6.81 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 22 日~ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 481,444,010 円
期末受益権口数 1,214,460,941 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,964 円
期中騰落率 7.89 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレク
ト・コース
期別 第 78 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 23 日~ 2021 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 224,378,503 円
期末受益権口数 630,092,099 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,561 円
期中騰落率 △ 10.03 %
期別 第 79 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 22 日~ 2022 年 1 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 238,154,218 円
期末受益権口数 631,685,110 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,770 円
期中騰落率 7.13 %
期別 第 80 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 22 日~ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 242,198,412 円
期末受益権口数 631,014,943 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,838 円
期中騰落率 3.00 %
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