しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年３月11日
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 花岡 隆司
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目８番１号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【電話番号】 03－5524－8161
【届出の対象とした募集内国投資信託受 しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 3,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）（以下「当ファンド」といいます。「しんきん
６資産（１年）」と略して表記する場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。（以下「受益権」といいます。）
② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はあ
りません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありませ
ん。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「振替法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
振替機関の下位の口座管理機関（振替法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを得ない事情等がある
場合を除き当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
（３）【発行(売出)価額の総額】
3,000億円を上限とします。
（４）【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。
（ただし、便宜上１万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額 をご覧
になることもできます。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話・ＰＨＳからは 03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
（５）【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限に、販売会社が個別に
定める手数料率を乗じて得た額とします。
（購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込口数」をいいます。）
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② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下、「消費税等相当額」といいます。）が課され
ます。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話・ＰＨＳからは 03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
（６）【申込単位】
① 販売会社が定める単位
② 取得申込者は販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を締結します。
（７）【申込期間】
2022年３月12日から2022年９月９日まで
（申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
委託会社への照会
ホームページ https://www.skam.co.jp
コールセンター 0120-781812（携帯電話・PHSからは 03-5524-8181）
（受付時間：営業日の９：00から17：00まで）
（９）【払込期日】
・取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとし
ます。
・販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行わ
れる日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価
額の総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
（10）【払込取扱場所】
取得申込金額は、お申し込みされた販売会社の営業所等で支払うものとします。
（11）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
（12）【その他】
① 取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内に販売会社所定の方法でお申し込みください。
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② 各営業日の午後３時までに受け付けた取得および換金の申込み（当該申込みに係る販売会社所定
の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる
申 込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
③ ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付け
ません。ただし、収益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限って、これを受け付けるものと
します。
④ 当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドですので、分配金は自動的に再投資されます。（再
投資の際に、申込手数料は掛かりません。）取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく
投資約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権
利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約または規定
は、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑤ 振替受益権について
・ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
⑥ 投資信託振替制度について
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託へ分散投資を行い、投資信託財産の着実
な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
１）商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追加型投信 （ ）
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般
大型株
年１回
中小型株
債券
年２回 グローバル
一般
（日本を含む） ファミリーファンド
あり
公債
年４回 日本
（ ）
社債
北米
その他債券
年６回 欧州
クレジット属性
（隔月） アジア
（ ）
オセアニア
不動産投信 年12回 中南米
（毎月） アフリカ
その他資産
中近東 ファンド・オブ・
（ 投資信託証券
なし
日々 （中東） ファンズ
( 株式・債券・
エマージング
不動産投信))
その他
資産複合
（ ）
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
（注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ています。
＜商品分類の定義＞
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○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
○「内 外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に国内および海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信およびその他の資産のうち、複数の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
＜属性区分の定義＞
○「その他資産（投資信託証券（株式・債券・不動産投信））」…目論見書等において、投資信託証
券（マザーファンド）を通じて主として株式・債券・不動産投信に投資する旨の記載があるもの
○「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの
○「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの
○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為
替のヘッジを行う旨の記載がないもの
※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会
ホームページ（https://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2019年10月16日 信託契約締結、当初設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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＜委託会社の概況＞（本書提出日現在）
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目８番１号
③ 資本の額
200百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年３月 投資顧問業の登録
1992 年３月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年９月 金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
2017 年８月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目３番７号 4,000 株 100.0 ％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 投資対象
しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券（国内株式）、しんきん世界好配当利回り株マ
ザーファンド受益証券（外国株式）、しんきん国内債券マザーファンドⅡ受益証券（国内債券）、し
んきん欧州ソブリン債マザーファンド受益証券（外国債券）、しんきん米国ソブリン債マザーファン
ド受益証券（外国債券）、しんきん高格付外国債券マザーファンド受益証券（外国債券）、しんきん
ＪリートマザーファンドⅡ受益証券（国内不動産投資信託）およびしんきんグローバルリートマザー
ファンド受益証券（外国不動産投資信託）を主要投資対象とします。
※（ ）内は投資対象資産を示します。
② 投資態度
１）各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産
投資信託証券へ分散投資を行います 。
２）各マザーファンド受益証券への資金配分は、原則として、６つの資産の割合が、投資信託財産の
純資産総額に対して、おおむね６分の１ずつになるよう、それぞれ以下に定める範囲内で投資し
ます。
＜国内株式＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・16％（±10％）
しんきん好配当利回り株マザーファンド受益証券
＜外国株式＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・16％（±10％）
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド受益証券
＜国内債券＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・16％（±10％）
しんきん国内債券マザーファンドⅡ受益証券
＜外国債券＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・16％（±10％）
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しんきん欧州ソブリン債マザーファンド受益証券
しんきん米国ソブリン債マザーファンド受益証券
しんきん高格付外国債券マザーファンド受益証券
＜国内不動産投信＞・・・・・・・・・・・・16％（±10％）
しんきんＪリートマザーファンドⅡ受益証券
＜外国不動産投信＞・・・・・・・・・・・・16％（±10％）
しんきんグローバルリートマザーファンド受益証券
３）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
４）資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができないことがあります。
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（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
１）委託会社は、信託金を、しんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきん好配当利回り株マ
ザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザー
ファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザー
ファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんＪリートマザーファンド
Ⅱ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金
融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券と見なされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
イ．コマーシャル・ペーパー
ロ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
ハ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
なお、ハ．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるも
のとします。
２）委託会社は、信託金を、 上記１） に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券と見なされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同
じ。）により運用することの指図を行うことができます。
イ．預金
ロ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
ハ．コール・ローン
ニ．手形割引市場において売買される手形
３）上記１）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として上記２）のイ．から
ニ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
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＜参考＞親投資信託（マザーファンド）に関する情報
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
我が国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
１) 主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資し、安定した配当収益の
獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
２) 銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定しま
す。
３) 株式等の組入れは、原則として高位を保ちます。
４) 株式以外の資産の組入比率は、通常の場合50％以下とします。
５) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引を行うことができます。
６) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたときおよびやむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができないことがあります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第19
条、第20条および第21条に定めるものに限ります。）
３) 金銭債権
４) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資するこ
とを指図します。
１) 株券または新株引受権証書
２) 国債証券
３) 地方債証券
４) 特別の法律により法人の発行する債券
５) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
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８) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法
第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す。）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
を除きます。）
14) 投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きま
す。）
15) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
16) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとしま
す。）
17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、１)、12)および16)の証券または証書のうち１)の証券または証書の性質を有するものを
以下「株式」といい、２)から６)までの証券および12)ならびに16)の証券または証書のうち２)か
ら６)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資
信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)に掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
③ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第
８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
( ４) その他
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」が「しんきん好配当利回り株マザーファン
ド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合の信託財産留保額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
１) 日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定した配
当収益の獲得と投資信託財産の成長を目標とします。
２) 運用指図に関する権限は、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委
託します。
３) 株式の銘柄選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業
のファンダメンタルズ分析も勘案して行います。
４) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
５) 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
６) 資金動向および市況動向等に急激な変化が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合に
は、上記のような運用ができないことがあります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第20
条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
３) 金銭債権
４) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
１) 株券または新株引受権証書
２) 国債証券
３) 地方債証券
４) 特別の法律により法人の発行する債券
５) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
定めるものをいいます。）
８) 協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品取引法
第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものを
いいます。）
14) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
20) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
21) 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１)の証券または証書、12)ならびに17)の証券または証書のうち１)の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、２)から６)までの証券および12)ならびに17)の証券ま
たは証書のうち２)から６)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)の証券お
よび14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額10％以下とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第
８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
( ４) その他
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」が「しんきん世界好配当利回り株マザー
ファンド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準
価額に0.3％の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
我が国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
１) 「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
２) 投資対象とする公社債は、組入段階においていずれかの指定格付業者等からＢＢＢ格相当以上
の長期信用格付を得ている銘柄とします。
３) 国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建
資産・ユーロ円建資産を組み入れることがあります。
４) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて
投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
５) 公社債の組入比率については原則として高位を保ちます。
６) 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
ン取引（以下「先物取引等」といいます。）を行うことができます。
７) 市況動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は次に掲げるものとします。
次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
１) 有価証券
２) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
３) 金銭債権
４) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資するこ
とを指図します。
１) 国債証券
２) 地方債証券
３) 特別の法律により法人の発行する債券
４) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。)
６) コマーシャル・ペーパー
７) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前各号の証券または証書の性
質を有するもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
８) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託は
除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
９) 投資証券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびクロー
ズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１)から５)までの証券の性質を
有する本邦通貨建のものとします。)
11) 外国法人が発行する本邦通貨建の譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
13) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
なお、１)から５)までの証券および７)の証券または証書のうち１)から５)までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、８)から９)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第
８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
( ４) その他
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」が「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に0.1％
の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「ダイワ・ボンド・インデックス」とは、日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定
するように設計された指数で、株式会社大和総研が計算、公表しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
算出対象範囲が広く、日本の債券市場全体の動きを代表しています。債券価格の変動に加えて、
日々のクーポン収入も加味されて算出されます。
※ダイワ・ボンド・インデックスに関する著作権等知的財産権は大和証券株式会社および株式会社大
和総研に帰属いたします。なお、大和証券株式会社および株式会社大和総研は、当ファンドの運用
とは何ら関係はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象としま
す。
② 投資態度
１) 主としてＥＭＵ参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
２) ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。
３) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて
投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
４) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
５) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
６) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
１) 主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
２) ＦＴＳＥ米国国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。
３) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて
投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
４) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
５) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
６) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上記マザーファンドの主な投資戦略については、以下のとおりです。
① 金利リスクのコントロール
１) 金利水準の方向性について予想し、債券の「デュレーション」を長期化・短期化します。具体
的には、マザーファンドのデュレーションをベンチマークとなるインデックスのデュレーション
から±１年程度の範囲でコントロールします。
２) 「イールドカーブ」の変化に対する見通しを立て、相対的にパフォーマンスの良くなると予想
した年限に資金配分します。
（注１）デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値が、どの程度変化するのかを表す指標
です。
（注２）イールドカーブとは、同種類の債券の償還までの残存期間を横軸にとり、それに対応した利
回りを縦軸にとった時に描かれる利回り曲線です。このイールドカーブが右上がりの場合を
順イールド、右下がりの場合を逆イールドといいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 国別配分（主として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」について）
債券価格は、金利によって上下する性質があります。投資対象とするソブリン債等の金利環境は、
国によって様々であるといえます。マザーファンドでは、相対的に金利低下が期待できる国への投資
配分をベンチマーク比で多くすることによって、金利低下時の値上がり益を、より享受することを目
指します。
( ２) 投資対象（「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザー
ファンド」に共通です。）
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投
資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第16
条、第17条および第18条に定めるものに限ります。）
３) 金銭債権
４) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
１) 国債証券
２) 地方債証券
３) 特別の法律により法人の発行する債券
４) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。)
６) コマーシャル・ペーパー
７) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
８) 投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
は除きます。）のうち公社債投資信託の受益証券
９) 投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびク
ローズド・エンド型のものは除きます。）のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１)から５)までの証券の性質
を有する本邦通貨建のものとします。）
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、１)から５)までの証券および７)の証券または証書のうち１)から５)までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、８)または９)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限 「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザー
ファンド」に共通です。
① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第
８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
( ４) その他
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」が「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
ド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う
場合の信託財産留保額はありません。
※「ＦＴＳＥ ＥＭＵ国債インデックス」と「ＦＴＳＥ米国国債インデックス」は「ＦＴＳＥ世界国債
インデックス」のサブ・インデックスです。
※「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」は、ＦＴＳＥ Ｆixed Ｉncome ＬＬＣが開発した債券インデッ
クスで1984年12月末を100とする世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均
し、指数化したものです。
※上記の指数は、ＦＴＳＥ Ｆixed Ｉncome ＬＬＣの知的財産です。同社は各指数の算出、公表、利
用に関する一切の権利を有しております。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任
を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
日本、米国、欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）参加国を除く世界各国の国債、政府機関債、地方債およ
び国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
１) 投資対象とする公社債は、組入時において、信用格付業者であるムーディーズ社またはスタン
ダード＆プアーズ社のいずれかからＡＡ格以上の信用格付を取得しているものとします。
２) 国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し決定します。
３) 各国のマクロ経済等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定
し、債券ポートフォリオの構築を図ります。
４) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
５) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
６) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信
託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
３) 金銭債権
４) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
１) 国債証券
２) 地方債証券
３) 特別の法律により法人の発行する債券
４) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。)
６) コマーシャル・ペーパー
７) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
８) 投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
は除きます。）のうち公社債投資信託の受益証券
９) 投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびク
ローズド・エンド型のものは除きます。）のうち公社債に投資する投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、１)から５)までの証券の性質
を有するものとします。）
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、１)から５)までの証券および７)の証券または証書のうち１)から５)までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、８)から９)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限
① 株式への投資は行いません。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第
８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
( ４) その他
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」が「しんきん高格付外国債券マザーファン
ド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に
0.10％の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資
対象とします。
② 投資態度
１) 我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券を主要投資対象
とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
２) 運用にあたっては、東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をべ
ンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。
３) 不動産投資信託証券の銘柄の選定にあたっては、主に次の項目に着目して行うことを基本とし
ます。
イ）財務分析
不動産投資信託証券の財務内容を分析し、信用リスクが高いと判断される銘柄を除外します。
ロ）収益性分析
不動産投資信託証券の収益性および予想配当利回りの水準を分析します。
ハ）流動性・価格分析
不動産投資信託証券の流動性（時価総額・売買代金など）や価格水準の側面から分析します。
４) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
５) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) 金銭債権
３) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として我が国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産
投資信託証券のほか、次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま
す。
１) コマーシャル・ペーパー
２) 外国または外国の者の発行する本邦通貨建の証券または証書で、前号の証券または証書の性質
を有するもの
３) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
４) 新投資口予約権証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
なお、３)の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資なら
びに買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）
に限り行うことができるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
( ３) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％を超えないものとしま
す。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
( ４) その他
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」が「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」
（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額に
0.30％の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※東証ＲＥＩＴ指数は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象
とした時価総額加重平均型の指数で、2003年３月31日の時価総額を基準として（株）東京証券取引
所が算出・公表しています。
※東証ＲＥＩＴ指数は、銘柄数の増減など市況動向によらない時価総額の増減や増資などが発生する
場合は、連続性を維持するため、基準時の時価総額が修正されます。
※東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の算出は、配当金落ち、有償減資の場合も基準時価総額の修正が行
われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の概要
( １) 投資方針
① 投資対象
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券（一般
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象と
します。
② 投資態度
１) 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託証券に
投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資
成果を目指して運用を行います。
２) 運用指図に関する権限は、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託します。
３) 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
４) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
５) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
( ２) 投資対象
① 投資の対象とする資産
この信託において投資の対象とされる資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人
に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
１) 有価証券
２) 金銭債権
３) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として日本を除く世界各国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）の不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。）のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
１) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
３) 投資信託または外国投資信託の受益証券
４) 投資証券もしくは投資法人証券または外国投資証券
５) 新投資口予約権証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
③ 委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます。
１) 預金
２) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３) コール・ローン
４) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の１)から４)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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( ３) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以内としま
す。ただし、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における時価の構成割
合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券へＳ＆Ｐ先進国ＲＥ
ＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるもの
とします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
( ４) その他
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」が「しんきんグローバルリートマザーファ
ンド」（親投資信託）の受益証券の一部解約を行う場合、親投資信託の基準価額から、当該基準価額
に0.30％の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、スタンダード＆プアーズ（以
下「Ｓ＆Ｐ」といいます。）が有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から不動産投資信
託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数で
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
年１回の決算日に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の運用の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
（ ５）【投資制限】
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」の投資信託約款（以下「約款」といいま
す。）では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は
以下のとおりです。
① 株式への直接投資は行いません。
② 外貨建資産への直接投資は行いません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限
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一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になる
よう調整を行うこととします。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、我が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑤ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
１) 上記⑤の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
イ）一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定
している資金の額の範囲内。
ロ）一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足
額の範囲内。
ハ）借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。
２) 上記⑤の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
３) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
３【投資リスク】
「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」は、値動きのある有価証券に投資しますので、
基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありませ
ん。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
( １) 基準価額の変動要因
① 価格変動リスク
有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変
動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下
局面では組入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還まで
の期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証
券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ 不動産投資信託のリスク
不動産投資信託は、不動産を実質的な投資対象としているために、他の金融商品と異なり、火災・
自然災害や不動産に係る法制度の変更などの影響を受けて投資先の不動産の価値が変動する場合があ
ります。当ファンドが投資する不動産投資信託の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
となります。
④ 為替変動リスク
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外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基
準価額が下落する要因となります。
⑤ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
ります。
⑥ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
基準価額が下落する要因となります。
⑦ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変
更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
( ２) その他の留意点
① 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用は
ありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価
額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支
払が遅延する可能性があります。
( ３) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理
体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプライア
ンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、
監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
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４【手数料等及び税金】
( １)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限に、販売会社が個別に定め
る手数率を乗じて得た額とします。
（※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込口数」をいいます。）
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱い事務および情報提供の対価で
す。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話・ＰＨＳからは 03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
( ２)【換金（解約）手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3％を信託財産留保額としてご負担い
ただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資
信託財産に留保される額です。
( ３)【信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミ
テッドへ支払う投資顧問報酬（当ファンドに係るしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資
産総額に対して、年率0.50％（税抜））およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問
報酬（当ファンドに係るしんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率
0.50％（税抜））が含まれています。
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（注） 「税抜」における「税」とは、 消費税等相当額 をいいます。 税法が改正された場合等には、上記
の内容が変更になることがあります。
( ４)【その他の手数料等】
① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし、資金の借入れの指図を
行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
よび投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、投資信託財産から支払われます。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相
当額および外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.0055％（税抜0.005％）を乗じて計算し、毎計算期間の最初の６か月終了日および毎計算期末また
は信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
すので、表示することができません。
( ５)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
１) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当
額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
２) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
３) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本が算出
されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支
店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が「元本払戻
金（特別分配金）」を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特
別分配金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞を
ご参照ください。
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③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
１）個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税
収益分配金に 15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行わ
対する課税 れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込
換金時および 手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、
償還時 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率によ
り、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と
の損益通算も可能です。
損益通算に
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺
ついて
が可能です。
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等も通
算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
２）法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な
収益分配時 らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税
ならびに 15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となり
換金時および ます。地方税の源泉徴収はありません。
償還時の差益 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別
に対する課税 分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容
が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
分配金支払い前の基準価額が１万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が
10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← ｂ
d
← ａ
分配金落ち後
← ｃ
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本 10,500 円 12,000 円
9,000 円
Ａ Ｂ Ｃ
Ａ) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
Ｂ) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別分
配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残
りのｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝
10,000円となります。
Ｃ) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻金
（特別分配金）」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円となり
ます。
※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の
内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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５【運用状況】
以下は2021年12月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
【しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,373,510,263 99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,243,706 0.74
合計(純資産総額) 1,383,753,969 100.00
（２）【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 親投資信託 しんきん世界好配当利回り株マ 80,548,195 2.7767 223,660,228 2.9196 235,168,510 16.99
ザーファンド
受益証券
2 日本 親投資信託 しんきんグローバルリートマ 95,024,304 2.1395 203,313,349 2.4679 234,510,479 16.95
ザーファンド
受益証券
3 日本 親投資信託 しんきんＪリートマザーファン 81,615,972 2.8386 231,675,623 2.7927 227,928,925 16.47
ドⅡ
受益証券
4 日本 親投資信託 しんきん好配当利回り株マザー 93,672,801 2.3884 223,736,827 2.4250 227,156,542 16.42
ファンド
受益証券
5 日本 親投資信託 しんきん国内債券マザーファン 169,316,130 1.3349 226,025,893 1.3321 225,546,016 16.30
ドⅡ
受益証券
6 日本 親投資信託 しんきん高格付外国債券マザー 53,184,526 1.4339 76,263,334 1.4157 75,293,333 5.44
ファンド
受益証券
7 日本 親投資信託 しんきん米国ソブリン債マザー 40,151,126 1.7705 71,091,399 1.8429 73,994,510 5.35
ファンド
受益証券
8 日本 親投資信託 しんきん欧州ソブリン債マザー 43,388,288 1.7360 75,324,870 1.7035 73,911,948 5.34
ファンド
受益証券
ロ.種類別投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.26
合計 99.26
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額（円） 1 万口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
(2020 年 6月12日)
第1計算期間末 436,175,570 436,175,570 8,878 8,878
(2021 年 6月14日)
第2計算期間末 985,905,940 985,905,940 11,134 11,134
2020 年12月末日 725,795,062 ― 9,582 ―
2021 年 1月末日
781,072,410 ― 9,767 ―
2月末日
794,428,908 ― 10,141 ―
3月末日
860,079,839 ― 10,660 ―
4月末日
913,872,449 ― 10,755 ―
5月末日
957,516,509 ― 10,913 ―
6月末日
1,009,475,323 ― 11,016 ―
7月末日
1,034,221,460 ― 11,005 ―
8月末日
1,167,177,348 ― 11,090 ―
9月末日
1,187,163,122 ― 11,045 ―
10月末日 1,268,209,348 ― 11,294 ―
11月末日 1,289,546,195 ― 11,013 ―
12月末日 1,383,753,969 ― 11,421 ―
② 【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金（円）
第1期 2019 年10月16日～2020年 6月12日 0
第2期 2020 年 6月13日～2021年 6月14日 0
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③ 【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2019 年10月16日～2020年 6月12日 △11.22
第2期 2020 年 6月13日～2021年 6月14日 25.41
第3期（中間） 2021 年 6月15日～2021年12月14日 0.40
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2019 年10月16日～2020年 6月12日 493,026,975 1,701,156
第2期 2020 年 6月13日～2021年 6月14日 561,115,480 166,933,800
第3期（中間） 2021 年 6月15日～2021年12月14日 380,073,109 76,562,499
( 注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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（参考）
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 28,254,219,080 98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 420,002,290 1.46
合計(純資産総額) 28,674,221,370 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 6,300 41,500.00 261,450,000 66,280.00 417,564,000 1.46
2 日本 株式 デンソー 輸送用機 43,400 7,350.00 318,990,000 9,529.00 413,558,600 1.44
器
3 日本 株式 太陽ホールディング 化学 114,600 3,014.63 345,476,598 3,480.00 398,808,000 1.39
ス
4 日本 株式 ＩＤＥＣ 電気機器 140,900 1,832.00 258,128,800 2,787.00 392,688,300 1.37
5 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 174,100 1,672.40 291,164,840 2,105.50 366,567,550 1.28
器
6 日本 株式 三井物産 卸売業 133,900 2,384.50 319,284,550 2,723.50 364,676,650 1.27
7 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 56,400 5,355.82 302,068,248 6,392.00 360,508,800 1.26
ングス
8 日本 株式 メイテック サービス 53,100 6,180.00 328,158,000 6,770.00 359,487,000 1.25
業
9 日本 株式 住友倉庫 倉庫・運 183,800 1,574.00 289,301,200 1,942.00 356,939,600 1.24
輸関連業
10 日本 株式 大日本印刷 その他製 122,800 2,418.00 296,930,400 2,893.00 355,260,400 1.24
品
11 日本 株式 住友商事 卸売業 208,000 1,633.50 339,768,000 1,700.50 353,704,000 1.23
12 日本 株式 積水ハウス 建設業 142,600 2,323.00 331,259,800 2,469.00 352,079,400 1.23
13 日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通 54,900 5,560.00 305,244,000 6,390.00 350,811,000 1.22
信業
14 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 69,100 4,463.00 308,393,300 5,056.00 349,369,600 1.22
ルディングス
15 日本 株式 キヤノン 電気機器 124,500 2,384.50 296,870,250 2,801.00 348,724,500 1.22
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16 日本 株式 日本電信電話 情報・通 110,500 2,947.00 325,643,500 3,150.00 348,075,000 1.21
信業
17 日本 株式 マックス 機械 180,100 1,713.00 308,511,300 1,920.00 345,792,000 1.21
18 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 146,000 2,122.00 309,812,000 2,322.50 339,085,000 1.18
19 日本 株式 リョーサン 卸売業 148,500 2,384.58 354,111,051 2,273.00 337,540,500 1.18
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 95,900 3,573.00 342,650,700 3,518.00 337,376,200 1.18
21 日本 株式 ローソン 小売業 61,900 5,370.00 332,403,000 5,450.00 337,355,000 1.18
22 日本 株式 大東建託 建設業 25,500 11,970.00 305,235,000 13,170.00 335,835,000 1.17
23 日本 株式 日東電工 化学 37,600 9,278.38 348,867,251 8,890.00 334,264,000 1.17
24 日本 株式 Ｔ＆Ｄホールディン 保険業 226,600 1,477.00 334,688,200 1,472.00 333,555,200 1.16
グス
25 日本 株式 三井住友トラスト・ 銀行業 86,300 4,120.62 355,610,324 3,843.00 331,650,900 1.16
ホールディングス
26 日本 株式 日清紡ホールディン 電気機器 379,000 868.00 328,972,000 875.00 331,625,000 1.16
グス
27 日本 株式 ニコン 精密機器 266,500 1,016.00 270,764,000 1,240.00 330,460,000 1.15
28 日本 株式 因幡電機産業 卸売業 122,200 2,790.00 340,938,000 2,702.00 330,184,400 1.15
29 日本 株式 大和証券グループ本 証券、商 508,800 595.50 302,990,400 648.70 330,058,560 1.15
社 品先物取
引業
30 日本 株式 ＡＧＣ ガラス・ 60,100 4,355.00 261,735,500 5,490.00 329,949,000 1.15
土石製品
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
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株式 国内 水産・農林業 1.06
建設業 3.47
食料品 2.18
繊維製品 1.04
化学 6.74
医薬品 3.18
石油・石炭製品 2.08
ゴム製品 2.12
ガラス・土石製品 1.15
鉄鋼 1.12
非鉄金属 2.13
金属製品 2.13
機械 7.49
電気機器 11.46
輸送用機器 7.09
精密機器 1.15
その他製品 2.27
電気・ガス業 2.04
陸運業 2.07
倉庫・運輸関連業 1.24
情報・通信業 6.81
卸売業 7.14
小売業 3.38
銀行業 6.72
証券、商品先物取引業 2.17
保険業 3.57
不動産業 1.11
サービス業 4.42
合計 98.54
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 6,371,925,186 26.75
株式
ドイツ 2,166,523,052 9.09
イタリア 1,641,048,270 6.89
フランス 3,037,585,120 12.75
オランダ 335,523,659 1.41
スペイン 710,863,195 2.98
ベルギー 534,713,761 2.24
イギリス 7,550,316,687 31.69
オーストラリア 543,141,670 2.28
シンガポール 459,597,380 1.93
小計 23,351,237,980 98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 472,744,873 1.98
合計(純資産総額) 23,823,982,853 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国／地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (％)
1 イギリス 株式 GLAXOSMITHKLINE PLC 医薬品・ 335,059 2,103.50 704,797,277 2,510.85 841,283,479 3.53
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
2 イギリス 株式 IMPERIAL BRANDS PLC 食品・飲 333,988 2,488.49 831,128,203 2,518.76 841,238,621 3.53
料・タバ
コ
3 アメリカ 株式 INTL BUSINESS ソフト 53,664 16,030.33 860,252,026 15,337.91 823,093,978 3.45
ウェア・
MACHINES CORP
サービス
4 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 123,685 6,633.20 820,427,762 5,961.48 737,346,470 3.09
半導体製
造装置
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5 ドイツ 株式 BAYER AG 医薬品・ 118,281 6,776.05 801,478,900 6,127.44 724,760,263 3.04
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
6 スペイン 株式 REPSOL SA エネル 519,833 1,409.50 732,708,772 1,367.48 710,863,195 2.98
ギー
7 イタリア 株式 ENI SPA エネル 443,529 1,346.86 597,372,888 1,602.66 710,827,429 2.98
ギー
8 アメリカ 株式 WESTERN UNION CO ソフト 342,490 2,732.41 935,825,823 2,055.40 703,956,480 2.95
ウェア・
サービス
9 フランス 株式 ORANGE 電気通信 567,989 1,339.03 760,555,787 1,230.31 698,806,959 2.93
サービス
10 イギリス 株式 CENTRICA PLC 公益事業 6,325,515 88.48 559,724,580 110.22 697,200,793 2.93
11 イギリス 株式 BT GROUP PLC 電気通信 2,584,603 262.35 678,085,071 264.06 682,498,642 2.86
サービス
12 フランス 株式 SANOFI 医薬品・ 58,542 11,150.77 652,788,635 11,589.28 678,460,098 2.85
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
13 イギリス 株式 TESCO PLC 食品・生 1,469,497 352.39 517,843,102 451.82 663,956,980 2.79
活必需品
小売り
14 アメリカ 株式 OMNICOM GROUP メディ 78,396 9,510.92 745,618,128 8,458.57 663,118,117 2.78
ア・娯楽
15 イギリス 株式 WPP PLC メディ 377,046 1,535.32 578,887,621 1,752.65 660,833,291 2.77
ア・娯楽
16 アメリカ 株式 MOLSON COORS BREWING 食品・飲 120,351 6,619.40 796,651,529 5,285.16 636,075,374 2.67
料・タバ
CO -B
コ
17 フランス 株式 PUBLICIS GROUPE SA メディ 81,812 7,287.67 596,219,545 7,773.17 635,939,042 2.67
ア・娯楽
18 アメリカ 株式 BRISTOL-MYERS SQUIBB 医薬品・ 87,116 7,411.88 645,694,105 7,164.59 624,150,928 2.62
バイオテ
CO
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
19 イギリス 株式 STANDARD CHARTERED 銀行 873,907 767.69 670,891,572 693.92 606,423,992 2.55
PLC
20 フランス 株式 AXA SA 保険 174,533 3,343.66 583,580,093 3,426.54 598,044,314 2.51
21 イギリス 株式 ROYAL DUTCH SHELL エネル 235,339 2,123.68 499,785,481 2,530.41 595,504,630 2.50
ギー
PLC-B SHS
22 ドイツ 株式 CONTINENTAL AG 自動車・ 47,127 13,138.70 619,187,984 12,175.27 573,784,321 2.41
自動車部
品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
23 オースト 株式 SOUTH32 LTD 素材 1,619,634 250.25 405,329,604 335.34 543,141,670 2.28
ラリア
24 ベルギー 株式 AGEAS 保険 90,845 6,713.43 609,881,948 5,886.00 534,713,761 2.24
25 イギリス 株式 PEARSON PLC メディ 556,084 1,207.88 671,686,093 930.81 517,613,574 2.17
ア・娯楽
26 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC 銀行 723,692 690.81 499,939,460 697.64 504,882,680 2.12
27 イタリア 株式 INTESA SANPAOLOA 銀行 1,632,654 308.00 502,863,310 297.17 485,177,862 2.04
28 アメリカ 株式 THE KROGER CO. 食品・生 92,721 4,339.70 402,381,751 5,142.54 476,821,841 2.00
活必需品
小売り
29 イギリス 株式 NATWEST GROUP PLC 銀行 1,342,285 310.48 416,752,647 353.48 474,472,888 1.99
30 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 71,387 4,552.49 324,988,718 6,622.85 472,785,507 1.98
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
株式 外国 エネルギー 10.43
素材 4.23
自動車・自動車部品 4.11
消費者サービス 1.93
メディア・娯楽 14.13
食品・生活必需品小売り 4.79
食品・飲料・タバコ 6.20
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 15.48
銀行 13.74
保険 4.75
ソフトウェア・サービス 6.41
電気通信サービス 5.80
公益事業 2.93
半導体・半導体製造装置 3.09
合計 98.02
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 10,559,312,200 78.92
地方債証券 日本 1,410,816,000 10.54
特殊債券 日本 201,484,000 1.51
社債券 日本 1,107,321,000 8.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 101,011,811 0.75
合計(純資産総額) 13,379,945,011 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 国債証券 第３５５回利 400,000,000 101.20 404,824,000 101.12 404,488,000 0.1 2029/6/20 3.02
付国債（１０
年）
2 日本 国債証券 第３６０回利 400,000,000 100.87 403,516,000 100.82 403,308,000 0.1 2030/9/20 3.01
付国債（１０
年）
3 日本 国債証券 第１４４回利 400,000,000 100.96 403,872,000 100.71 402,844,000 0.1 2025/6/20 3.01
付国債（５
年）
4 日本 国債証券 第６６回利付 400,000,000 93.94 375,768,000 93.15 372,608,000 0.4 2050/3/20 2.78
国債（３０
年）
5 日本 国債証券 第１６１回利 350,000,000 104.98 367,444,000 104.20 364,700,000 0.6 2037/6/20 2.73
付国債（２０
年）
6 日本 国債証券 第１４５回利 350,000,000 101.00 353,528,000 100.72 352,537,500 0.1 2025/9/20 2.63
付国債（５
年）
7 日本 国債証券 第１４３回利 350,000,000 100.88 353,108,000 100.62 352,191,000 0.1 2025/3/20 2.63
付国債（５
年）
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 日本 国債証券 第１４２回利 350,000,000 100.82 352,901,500 100.57 352,023,000 0.1 2024/12/20 2.63
付国債（５
年）
9 日本 国債証券 第１４１回利 350,000,000 100.77 352,695,000 100.52 351,851,500 0.1 2024/9/20 2.63
付国債（５
年）
10 日本 国債証券 第４１８回利 350,000,000 100.32 351,137,500 100.17 350,605,500 0.1 2022/11/1 2.62
付国債（２
年）
11 日本 国債証券 第１５２回利 300,000,000 113.62 340,863,000 112.57 337,728,000 1.2 2035/3/20 2.52
付国債（２０
年）
12 日本 国債証券 第１６０回利 300,000,000 106.58 319,743,000 105.73 317,217,000 0.7 2037/3/20 2.37
付国債（２０
年）
13 日本 国債証券 第５８回利付 300,000,000 105.46 316,386,000 104.29 312,876,000 0.8 2048/3/20 2.34
国債（３０
年）
14 日本 国債証券 第３５４回利 300,000,000 101.24 303,741,000 101.12 303,363,000 0.1 2029/3/20 2.27
付国債（１０
年）
15 日本 地方債証券 平成２８年度 300,000,000 100.32 300,963,000 100.30 300,921,000 0.08 2026/5/25 2.25
第３回埼玉県
公募公債
16 日本 国債証券 第１７４回利 300,000,000 99.91 299,730,000 99.13 297,411,000 0.4 2040/9/20 2.22
付国債（２０
年）
17 日本 国債証券 第１４５回利 250,000,000 118.78 296,955,000 117.45 293,647,500 1.7 2033/6/20 2.19
付国債（２０
年）
18 日本 国債証券 第１４８回利 250,000,000 116.97 292,442,500 115.76 289,410,000 1.5 2034/3/20 2.16
付国債（２０
年）
19 日本 国債証券 第６２回利付 300,000,000 97.08 291,247,000 96.19 288,594,000 0.5 2049/3/20 2.16
国債（３０
年）
20 日本 国債証券 第１４４回利 250,000,000 116.20 290,517,500 115.00 287,510,000 1.5 2033/3/20 2.15
付国債（２０
年）
21 日本 国債証券 第１５０回利 250,000,000 116.03 290,080,000 114.87 287,182,500 1.4 2034/9/20 2.15
付国債（２０
年）
22 日本 国債証券 第３６３回利 250,000,000 100.65 251,644,000 100.42 251,057,500 0.1 2031/6/20 1.88
付国債（１０
年）
23 日本 国債証券 第４１９回利 250,000,000 100.34 250,860,000 100.17 250,440,000 0.1 2022/12/1 1.87
付国債（２
年）
24 日本 国債証券 第１６８回利 250,000,000 100.83 252,090,000 100.16 250,402,500 0.4 2039/3/20 1.87
付国債（２０
年）
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25 日本 国債証券 第１２５回利 200,000,000 121.12 242,240,000 119.86 239,730,000 2.2 2031/3/20 1.79
付国債（２０
年）
26 日本 国債証券 第５４回利付 200,000,000 105.88 211,760,000 104.83 209,674,000 0.8 2047/3/20 1.57
国債（３０
年）
27 日本 社債券 第１００回住 200,000,000 102.23 204,468,000 101.77 203,544,000 0.809 2024/9/9 1.52
友不動産株式
会社無担保社
債（社債間限
定同順位特約
28 日本 地方債証券 平成２９年度 200,000,000 101.36 202,724,000 101.31 202,626,000 0.26 2028/2/14 1.51
第１６回愛知
県公募公債
（１０年）
29 日本 地方債証券 平成２８年度 200,000,000 100.90 201,814,000 100.97 201,946,000 0.2 2027/4/27 1.51
第４回福井県
公募公債
30 日本 国債証券 第３４６回利 200,000,000 101.18 202,360,000 100.94 201,880,000 0.1 2027/3/20 1.51
付国債（１０
年）
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 78.92
地方債証券 10.54
特殊債券 1.51
社債券 8.28
合計 99.25
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
ドイツ 2,769,673,327 21.50
国債証券
フランス 4,266,370,463 33.11
オランダ 916,200,769 7.11
スペイン 2,413,054,570 18.73
ベルギー 1,480,717,101 11.49
オーストリア 833,499,418 6.47
小計 12,679,515,648 98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 205,404,302 1.59
合計(純資産総額) 12,884,919,950 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
利率
順
国／地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
(％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 ドイツ 国債証券 DBR 4.000 3,400,000 22,127.44 752,333,247 21,166.94 719,676,200 4 2037/1/4 5.59
01/04/37
2 フランス 国債証券 FRTR 2.500 4,000,000 16,488.63 659,545,336 15,797.89 631,915,847 2.5 2030/5/25 4.90
05/25/30
3 ドイツ 国債証券 DBR 4.750 2,800,000 22,153.51 620,298,369 21,234.86 594,576,205 4.75 2034/7/4 4.61
07/04/34
4 スペイン 国債証券 SPGB 1.950 4,000,000 15,345.36 613,814,632 14,783.91 591,356,471 1.95 2030/7/30 4.59
07/30/30
5 フランス 国債証券 FRTR 4.000 2,700,000 21,929.59 592,099,073 20,459.32 552,401,690 4 2038/10/25 4.29
10/25/38
6 フランス 国債証券 FRTR 2.750 3,300,000 15,903.94 524,830,304 15,367.44 507,125,787 2.75 2027/10/25 3.94
10/25/27
7 フランス 国債証券 FRTR 1.250 3,500,000 15,264.44 534,255,736 14,440.17 505,406,109 1.25 2034/5/25 3.92
05/25/34
8 ドイツ 国債証券 DBR 4.750 2,700,000 18,393.29 496,619,001 17,547.06 473,770,876 4.75 2028/7/4 3.68
07/04/28
9 スペイン 国債証券 SPGB 1.950 3,000,000 14,624.95 438,748,518 14,238.45 427,153,749 1.95 2026/4/30 3.32
04/30/26
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10 スペイン 国債証券 SPGB 4.700 1,900,000 22,912.33 435,334,376 21,448.48 407,521,181 4.7 2041/7/30 3.16
07/30/41
11 スペイン 国債証券 SPGB 4.200 2,100,000 20,251.55 425,282,627 19,201.98 403,241,759 4.2 2037/1/31 3.13
01/31/37
12 ドイツ 国債証券 DBR 0.250 2,900,000 13,931.94 404,026,333 13,626.65 395,172,952 0.25 2029/2/15 3.07
02/15/29
13 ベルギー 国債証券 BGB 0.900 2,800,000 14,273.97 399,671,214 14,025.72 392,720,356 0.9 2029/6/22 3.05
06/22/29
14 フランス 国債証券 FRTR 3.250 1,900,000 21,775.59 413,736,276 20,123.70 382,350,344 3.25 2045/5/25 2.97
05/25/45
15 ベルギー 国債証券 BGB 5.000 1,800,000 22,258.48 400,652,649 20,922.26 376,600,804 5 2035/3/28 2.92
03/28/35
16 フランス 国債証券 FRTR 2.250 2,600,000 14,305.85 371,952,195 13,939.90 362,437,494 2.25 2024/5/25 2.81
05/25/24
17 オランダ 国債証券 NETHER 2.500 2,000,000 17,444.57 348,891,600 16,634.72 332,694,526 2.5 2033/1/15 2.58
01/15/33
18 フランス 国債証券 FRTR 4.250 2,300,000 14,807.66 340,576,286 14,217.52 327,003,063 4.25 2023/10/25 2.54
10/25/23
19 フランス 国債証券 FRTR 0.500 2,300,000 13,667.65 314,356,174 13,474.50 309,913,614 0.5 2025/5/25 2.41
05/25/25
20 フランス 国債証券 FRTR 1.250 2,100,000 14,879.72 312,474,218 14,464.81 303,761,110 1.25 2036/5/25 2.36
05/25/36
21 フランス 国債証券 FRTR 1.500 1,900,000 15,043.25 285,821,859 14,727.42 279,821,114 1.5 2031/5/25 2.17
05/25/31
22 ドイツ 国債証券 DBR 0.500 2,000,000 13,856.11 277,122,324 13,611.67 272,233,419 0.5 2026/2/15 2.11
02/15/26
23 スペイン 国債証券 SPGB 1.500 1,700,000 14,457.24 245,773,169 14,141.48 240,405,319 1.5 2027/4/30 1.87
04/30/27
24 オースト 国債証券 RAGB 2.400 1,400,000 17,294.56 242,123,849 16,544.69 231,625,734 2.4 2034/5/23 1.80
リア 05/23/34
25 スペイン 国債証券 SPGB 2.150 1,400,000 14,634.08 204,877,208 14,256.67 199,593,485 2.15 2025/10/31 1.55
10/31/25
26 オースト 国債証券 RAGB 1.500 1,200,000 17,316.06 207,792,802 15,927.41 191,128,972 1.5 2047/2/20 1.48
リア 02/20/47
27 オランダ 国債証券 NETHER 0.250 1,400,000 13,809.26 193,329,684 13,491.89 188,886,536 0.25 2029/7/15 1.47
07/15/29
28 ベルギー 国債証券 BGB 1.600 1,200,000 16,668.73 200,024,846 15,210.94 182,531,286 1.6 2047/6/22 1.42
06/22/47
29 ベルギー 国債証券 BGB 0.800 1,300,000 14,018.07 182,235,029 13,850.13 180,051,805 0.8 2027/6/22 1.40
06/22/27
30 ベルギー 国債証券 BGB 3.000 900,000 17,412.90 156,716,147 17,336.03 156,024,313 3 2034/6/22 1.21
06/22/34
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
64/232
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 98.41
合計 98.41
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
65/232
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 11,365,508,099 86.22
特殊債券 国際機関 1,664,963,993 12.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 151,928,431 1.15
合計(純資産総額) 13,182,400,523 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.875 5,500,000 12,733.07 700,319,038 12,187.17 670,294,773 2.875 2025/5/31 5.08
カ
05/31/25
2 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.750 5,300,000 12,388.91 656,612,340 11,979.60 634,918,938 2.75 2024/2/15 4.82
カ
02/15/24
3 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.500 5,300,000 12,181.33 645,610,854 11,847.06 627,894,180 2.5 2023/8/15 4.76
カ
08/15/23
4 国際機 特殊債券 ASIA 1.875 5,300,000 12,121.95 642,463,764 11,784.26 624,566,297 1.875 2030/1/24 4.74
関
01/24/30
5 アメリ 国債証券 T-BOND 3.125 4,500,000 14,265.17 641,932,913 13,752.52 618,863,761 3.125 2042/2/15 4.69
カ
02/15/42
6 アメリ 国債証券 T-BOND 4.750 3,800,000 16,834.25 639,701,702 16,251.51 617,557,657 4.75 2037/2/15 4.68
カ
02/15/37
7 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.375 5,300,000 11,838.97 627,465,553 11,637.68 616,797,448 1.375 2023/6/30 4.68
カ
06/30/23
8 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.625 5,000,000 12,722.29 636,114,515 12,152.13 607,606,630 2.625 2026/1/31 4.61
カ
01/31/26
9 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.750 4,400,000 12,323.31 542,225,846 11,938.26 525,283,760 2.75 2023/11/15 3.98
カ
11/15/23
10 国際機 特殊債券 IBRD 0.750 4,500,000 11,374.32 511,844,751 11,032.00 496,440,424 0.75 2027/11/24 3.77
関
11/24/27
11 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.500 3,900,000 12,277.93 478,839,492 11,946.80 465,925,354 2.5 2024/5/15 3.53
カ
05/15/24
12 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.000 3,900,000 12,331.29 480,920,474 11,853.79 462,298,179 2 2025/8/15 3.51
カ
08/15/25
66/232
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.625 3,700,000 12,975.69 480,100,669 12,423.50 459,669,793 2.625 2029/2/15 3.49
カ
02/15/29
14 アメリ 国債証券 T-NOTE 3.125 3,500,000 13,399.83 468,994,050 12,774.85 447,120,031 3.125 2028/11/15 3.39
カ
11/15/28
15 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.625 3,800,000 12,068.11 458,588,335 11,654.76 442,880,916 1.625 2029/8/15 3.36
カ
08/15/29
16 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.625 3,700,000 12,158.76 449,874,276 11,684.86 432,339,962 1.625 2026/5/15 3.28
カ
05/15/26
17 アメリ 国債証券 T-BOND 4.375 2,700,000 16,617.69 448,677,745 15,995.41 431,876,286 4.375 2040/5/15 3.28
カ
05/15/40
18 アメリ 国債証券 T-BOND 2.500 3,200,000 12,872.35 411,915,376 12,606.37 403,403,893 2.5 2046/5/15 3.06
カ
05/15/46
19 アメリ 国債証券 T-NOTE 0.875 3,500,000 11,156.04 390,461,449 10,910.27 381,859,661 0.875 2030/11/15 2.90
カ
11/15/30
20 アメリ 国債証券 T-BOND 3.500 2,500,000 14,495.14 362,378,597 14,349.64 358,741,088 3.5 2039/2/15 2.72
カ
02/15/39
21 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.500 3,000,000 11,776.07 353,282,384 11,534.34 346,030,481 1.5 2030/2/15 2.62
カ
02/15/30
22 アメリ 国債証券 T-BOND 3.125 2,300,000 14,451.18 332,377,247 14,261.13 328,006,037 3.125 2048/5/15 2.49
カ
05/15/48
23 アメリ 国債証券 T-BOND 3.625 2,200,000 15,383.02 338,426,582 14,856.45 326,841,909 3.625 2044/2/15 2.48
カ
02/15/44
24 アメリ 国債証券 T-NOTE 1.250 2,800,000 11,111.11 311,111,128 11,218.04 314,105,242 1.25 2031/8/15 2.38
カ
08/15/31
25 国際機 特殊債券 IBRD 1.875 2,600,000 12,257.68 318,699,716 11,791.77 306,586,058 1.875 2026/10/27 2.33
関
10/27/26
26 アメリ 国債証券 T-NOTE 2.250 2,500,000 12,437.43 310,935,902 11,968.37 299,209,255 2.25 2025/11/15 2.27
カ
11/15/25
27 国際機 特殊債券 IADB 2.125 2,000,000 12,276.08 245,521,692 11,868.56 237,371,214 2.125 2025/1/15 1.80
関
01/15/25
28 アメリ 国債証券 T-BOND 5.250 1,100,000 15,348.87 168,837,679 14,477.24 159,249,683 5.25 2029/2/15 1.21
カ
02/15/29
29 アメリ 国債証券 T-BOND 6.500 1,000,000 15,345.28 153,452,856 14,346.04 143,460,492 6.5 2026/11/15 1.09
カ
11/15/26
30 アメリ 国債証券 T-BOND 6.250 1,100,000 13,272.22 145,994,526 12,554.25 138,096,786 6.25 2023/8/15 1.05
カ
08/15/23
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 86.22
特殊債券 12.63
合計 98.85
投資不動産物件
67/232
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
カナダ 231,218,473 9.94
国債証券
イギリス 292,995,756 12.60
ノルウェー 440,461,567 18.94
小計 964,675,796 41.48
カナダ 140,446,507 6.04
地方債証券
オーストラリア 200,549,881 8.62
小計 340,996,388 14.66
特殊債券 カナダ 194,744,559 8.37
国際機関 790,908,127 34.01
小計 985,652,686 42.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 34,419,069 1.48
合計(純資産総額) 2,325,743,939 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
利率
順
国／地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
(％)
(円) (円) (円) (円) (％)
1 カナダ 特殊債券 CANHOU 2.650 2,040,000 9,721.47 198,318,041 9,546.30 194,744,559 2.65 2028/12/15 8.37
12/15/28
2 国際機関 特殊債券 ASIA 3.400 2,100,000 9,331.86 195,969,096 9,058.59 190,230,449 3.4 2027/9/10 8.18
09/10/27
3 ノル 国債証券 NGB 2.000 13,500,000 1,369.21 184,843,944 1,333.53 180,026,983 2 2028/4/26 7.74
ウェー
04/26/28
4 国際機関 特殊債券 IADB 4.250 1,930,000 9,556.59 184,442,287 9,286.18 179,223,453 4.25 2026/6/11 7.71
06/11/26
5 イギリス 国債証券 UKT 1.625 1,042,000 16,706.20 174,078,663 16,341.68 170,280,306 1.625 2028/10/22 7.32
10/22/28
6 国際機関 特殊債券 IBRD 1.750 11,000,000 1,336.12 146,973,420 1,311.89 144,308,762 1.75 2024/11/6 6.20
11/06/24
7 カナダ 国債証券 CAN 2.000 1,520,000 9,496.96 144,353,929 9,379.16 142,563,379 2 2028/6/1 6.13
06/01/28
8 ノル 国債証券 NGB 1.500 10,660,000 1,332.19 142,012,307 1,302.71 138,869,882 1.5 2026/2/19 5.97
ウェー
02/19/26
69/232
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9 国際機関 特殊債券 IBRD 0.250 900,000 15,271.05 137,439,509 14,942.45 134,482,054 0.25 2026/7/22 5.78
07/22/26
10 オースト 地方債証券 NSWTC 3.000 1,480,000 9,129.62 135,118,516 9,026.04 133,585,537 3 2028/3/20 5.74
ラリア
03/20/28
11 イギリス 国債証券 UKT 4.250 660,000 19,293.17 127,334,970 18,593.25 122,715,450 4.25 2027/12/7 5.28
12/07/27
12 ノル 国債証券 NGB 1.750 9,250,000 1,345.13 124,425,422 1,314.21 121,564,702 1.75 2027/2/17 5.23
ウェー
02/17/27
13 国際機関 特殊債券 IBRD 1.000 700,000 15,680.94 109,766,633 15,319.54 107,236,834 1 2029/12/21 4.61
12/21/29
14 カナダ 国債証券 CAN 1.000 1,000,000 8,953.57 89,535,775 8,865.50 88,655,094 1 2027/6/1 3.81
06/01/27
15 カナダ 地方債証券 BRCOL 2.550 850,000 9,645.47 81,986,512 9,417.25 80,046,681 2.55 2027/6/18 3.44
06/18/27
16 オースト 地方債証券 NSWTC 1.250 800,000 8,607.27 68,858,205 8,370.54 66,964,344 1.25 2025/3/20 2.88
ラリア
03/20/25
17 カナダ 地方債証券 BRCOL 2.300 650,000 9,528.03 61,932,212 9,292.28 60,399,826 2.3 2026/6/18 2.60
06/18/26
18 国際機関 特殊債券 EIB 5.500 200,000 18,524.78 37,049,578 17,713.28 35,426,575 5.5 2025/4/15 1.52
04/15/25
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 41.48
地方債証券 14.66
特殊債券 42.38
合計 98.52
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 5,344,213,300 98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 84,329,501 1.55
合計(純資産総額) 5,428,542,801 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 525 728,704 382,569,606 670,000 351,750,000 6.48
2 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 1,630 189,503 308,890,513 198,900 324,207,000 5.97
3 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 770 355,919 274,058,184 407,000 313,390,000 5.77
4 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 460 685,859 315,495,521 653,000 300,380,000 5.53
人
5 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 770 330,166 254,228,260 348,500 268,345,000 4.94
6 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 1,640 183,569 301,054,424 161,800 265,352,000 4.89
法人
7 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 2,620 115,710 303,160,343 99,100 259,642,000 4.78
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 990 211,871 209,753,237 179,800 178,002,000 3.28
9 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 466 365,349 170,252,709 380,000 177,080,000 3.26
10 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 715 206,427 147,595,634 222,100 158,801,500 2.93
11 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,122 158,173 177,470,530 135,200 151,694,400 2.79
12 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 682 182,429 124,416,946 202,600 138,173,200 2.55
13 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 333 444,101 147,885,841 399,000 132,867,000 2.45
14 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 191 593,348 113,329,477 645,000 123,195,000 2.27
投資法人
15 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 1,412 91,428 129,096,339 85,700 121,008,400 2.23
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 288 496,149 142,891,073 416,000 119,808,000 2.21
資法人
17 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 336 327,469 110,029,878 356,500 119,784,000 2.21
法人
18 日本 投資証券 イオンリート投資法人 685 158,195 108,364,044 161,100 110,353,500 2.03
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 162 638,000 103,356,000 663,000 107,406,000 1.98
資法人
20 日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 510 200,937 102,478,361 198,000 100,980,000 1.86
21 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 195 514,846 100,394,976 497,000 96,915,000 1.79
22 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 130 777,593 101,087,110 711,000 92,430,000 1.70
23 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 550 164,534 90,493,797 156,100 85,855,000 1.58
24 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 163 477,072 77,762,820 524,000 85,412,000 1.57
25 日本 投資証券 日本リート投資法人 193 453,138 87,455,705 410,000 79,130,000 1.46
26 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 113 786,129 88,832,595 700,000 79,100,000 1.46
27 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 1,370 68,441 93,764,376 56,200 76,994,000 1.42
人
28 日本 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 630 122,738 77,325,253 120,400 75,852,000 1.40
29 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 629 120,355 75,703,368 118,500 74,536,500 1.37
30 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 210 354,327 74,408,854 341,500 71,715,000 1.32
資法人
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 98.45
合計 98.45
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
アメリカ 3,757,579,640 76.00
投資証券
カナダ 89,869,071 1.82
ドイツ 13,780,094 0.28
イタリア 1,324,329 0.03
フランス 81,559,776 1.65
オランダ 7,746,368 0.16
スペイン 18,813,475 0.38
ベルギー 63,911,132 1.29
アイルランド 5,014,062 0.10
イギリス 272,883,882 5.52
オーストラリア 341,045,075 6.90
ニュージーランド 18,284,103 0.37
香港 65,703,211 1.33
シンガポール 155,332,591 3.14
韓国 8,800,120 0.18
イスラエル 4,015,375 0.08
小計 4,905,662,304 99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 38,540,155 0.78
合計(純資産総額) 4,944,202,459 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国／地域 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
(円) (円) (円) (円) (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 18,625 14,389.00 267,995,162 19,286.55 359,212,061 7.27
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 2,268 93,840.21 212,829,612 96,846.83 219,648,633 4.44
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 3,843 34,113.78 131,099,263 42,858.75 164,706,185 3.33
4 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 8,278 15,443.73 127,843,242 18,260.57 151,161,042 3.06
5 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 7,149 18,634.39 133,217,256 20,158.40 144,112,439 2.91
6 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 14,253 7,809.85 111,313,906 8,269.93 117,871,426 2.38
7 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 10,966 9,191.24 100,791,228 9,789.35 107,350,036 2.17
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3,520 24,740.80 87,087,624 29,048.30 102,250,020 2.07
9 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 42,829 1,725.12 73,885,404 2,230.65 95,536,543 1.93
ラリア
10 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE 3,553 22,213.81 78,925,676 25,715.02 91,365,471 1.85
EQUITIES INC
11 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 8,597 9,297.06 79,926,881 10,415.06 89,538,279 1.81
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 3,373 18,427.35 62,155,466 25,927.80 87,454,498 1.77
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 15,034 4,362.70 65,588,961 5,195.45 78,108,446 1.58
14 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT 2,901 19,824.84 57,511,882 26,260.21 76,180,887 1.54
COMMUNITIES INC
15 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 9,594 5,679.68 54,490,922 7,492.40 71,882,112 1.45
16 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 2,922 20,407.99 59,632,172 24,201.35 70,716,369 1.43
17 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 30,246 1,682.80 50,898,018 2,199.75 66,533,663 1.35
18 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,640 36,178.39 59,332,560 40,511.19 66,438,358 1.34
19 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 10,056 6,620.55 66,576,263 5,828.06 58,607,006 1.19
20 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 13,580 3,998.09 54,294,133 4,152.22 56,387,175 1.14
21 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 15,842 3,710.54 58,782,457 3,387.33 53,662,224 1.09
22 香港 投資証券 LINK REIT 52,900 1,130.88 59,823,684 1,002.26 53,019,686 1.07
23 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 2,574 15,661.12 40,311,732 20,434.45 52,598,283 1.06
24 アメリカ 投資証券 UDR INC 7,318 5,823.46 42,616,100 6,880.49 50,351,473 1.02
25 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 3,578 14,133.65 50,570,227 13,294.01 47,565,974 0.96
26 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 4,688 8,843.88 41,460,146 9,552.41 44,781,703 0.91
27 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 7,286 5,319.67 38,759,152 6,068.45 44,214,765 0.89
28 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 4,303 8,750.72 37,654,355 10,061.94 43,296,569 0.88
INC
29 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 15,521 2,548.84 39,560,595 2,789.23 43,291,716 0.88
30 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 15,012 2,497.08 37,486,228 2,685.71 40,317,984 0.82
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 99.22
合計 99.22
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
( １) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
( ２) 販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動
けいぞく投資の申込みを行います。
( ３) 申込単位は、販売会社が定める単位です。
( ４) 申込みに係る受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）を上
限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。収益分配
金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
( ５) 各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
( ６) ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、
ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付けませ
ん。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収益分配金の
再投資に係る追加信託の申込みに限ってこれを受け付けるものとします。
( ７) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
( ８) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時に、またはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を
行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口
座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方
法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
※ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせくださ
い。
＜照会先＞
しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
＜コールセンター＞0120-781812
携帯電話・ＰＨＳからは 03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
２【換金（解約）手続等】
( １) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
できます。
( ２) 各営業日の午後３時までに受け付けた換金（解約）の申込みを、当日の申込受付分として取り扱い
ます。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
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( ３) ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、
ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の換金（解約）の申込みを受け付
けません。
( ４) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の実行を請求することができ
ます。受益者が一部解約の実行を請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
( ５) 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.3％を信託財
産留保額として控除した価額とします。
( ６) 解約時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第１ ファンドの状況」の「４ 手数料等及び税
金 (５)課税上の取扱い」をご覧ください。
( ７) 一部解約金に係る収益調整金（注）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じ
て計算されるものとします。
( ８) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解
約の実行の請求受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の
実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当
該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行
の請求を受け付けたものとして、(５)の規定に準じて算定した価額とします。
( ９) 解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して５営業日目から販売会社の営業所等
で支払われます。
(10) 受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
る預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対す
る支払いにつき、その責に任じません。
( 11 ) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
（注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価
額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の
つど調整されるものとします。
３【資産管理等の概要】
( １)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従っ
て時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
・基準価額(受益権１口当りの純資産額を１万口単位で表示したもの)は、委託会社および販売会
社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載され
ます。
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
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・「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファン
ド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファン
ド」、 「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファン
ド」、「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファ
ンド」の受益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産の円換算については、原則として我が国における当日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算します。また、予約為替の評価は、我が国における計算日の対顧客先物売買相場
の仲値によるものとします。
( ２)【保管】
該当事項はありません。
( ３)【信託期間】
信託期間は無期限です。ただし、後記「(５)その他」の「①ファンドの繰上償還条項」により信託
契約を解約し、信託を終了させることがあります。
( ４)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年６月13日から翌年６月12日までとします。
② 各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
( ５)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
１) 委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認めるとき、信託契約の一部を解約により受益権の総口数が３億口を下回った場合、またはやむ
を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。
２) 委託会社は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３) 前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信
託契約に係る知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
について賛成するものとみなします。
４) 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
数をもって行います。
５） 第２項から前項までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
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示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、第２項から前項までの手続きを行うことが困難な場合も同じとしま
す。
６) 委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
契約を解約し、信託を終了させます。
７) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
る委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、約款の変更の書面決議で否決
された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
８) 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
１) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この約款は本条に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
２) 委託会社は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この約款に係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３) 前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものと見
なします。
４) 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
数をもって行います。
５) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
６) 第２項から前項までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
７) 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
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この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすること
により当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることと
なる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に
お いて、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用
を受けません。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関す
る契約書）は、期間満了の１か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自
動的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、
随時変更される場合があります。
⑤ 投資顧問会社との契約更改等
委託会社と投資顧問会社との間で締結される運用一任契約の有効期間は、信託の終了日までとしま
すが、契約期間中でも３か月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約すること
ができます。契約の変更等を行った場合には、運用報告書、有価証券報告書等においてお知らせしま
す。
⑥ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、毎計算期間の末日（原則６月12日）お
よび償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売会社を
通じて交付します。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
( １) 収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係
る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会
社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
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② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益
権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期
間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( ２) 償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営
業日目まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当信託終了
日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されてい
る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口
座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に
係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録を行います。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( ３) 換金（解約）請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、前記「第２ 管理及び運営」の「２ 換金（解約）手続等」をご参照くだ
さい。
( ４) 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
または謄写の請求をすることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当期（2020年６月13日から2021年６
月14日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
（2020年６月12日現在） （2021年６月14日現在）
資産の部
流動資産
2,425,378 14,378,133
コール・ローン
434,462,025 980,156,587
親投資信託受益証券
436,887,403 994,534,720
流動資産合計
436,887,403 994,534,720
資産合計
負債の部
流動負債
－ 3,925,976
未払解約金
21,036 138,999
未払受託者報酬
687,202 4,540,588
未払委託者報酬
4 36
未払利息
3,591 23,181
その他未払費用
711,833 8,628,780
流動負債合計
711,833 8,628,780
負債合計
純資産の部
元本等
491,325,819 885,507,499
※1 ,※3 ※1 ,※3
元本
剰余金
△ 55,150,249
※2
100,398,441
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,204,641 130,959,153
（分配準備積立金）
436,175,570 985,905,940
元本等合計
436,175,570 985,905,940
純資産合計
436,887,403 994,534,720
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
（自 2019年10月16日 (自 2020年６月13日
至 2020年６月12日） 至 2021年６月14日)
営業収益
△ 40,301,975 185,804,562
有価証券売買等損益
△ 40,301,975 185,804,562
営業収益合計
営業費用
790 4,793
支払利息
57,157 238,805
受託者報酬
1,866,992 7,801,043
※1 ※1
委託者報酬
9,950 40,512
その他費用
1,934,889 8,085,153
営業費用合計
△ 42,236,864 177,719,409
営業利益又は営業損失（△）
△ 42,236,864 177,719,409
経常利益又は経常損失（△）
△ 42,236,864 177,719,409
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 206,019 13,169,229
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
－ △ 55,150,249
期首剰余金又は期首欠損金（△）
28,301 17,069,728
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
28,301 17,069,728
少額
13,147,705 26,071,218
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
13,147,705 26,071,218
加額
－ －
※2 ※2
分配金
△ 55,150,249 100,398,441
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
ります。
２．その他財務諸表作 計算期間の取扱い
成のための基本と 当計算期間は、当期末が休日のため、2020年６月13日から2021年６月14
日までとなっております。
なる重要な事項
（重要な会計上の見積りに関する注記）
当期
（2021年６月14日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区分
（2020年６月12日現在） （2021年６月14日現在）
※１信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
首元本額、期中追 24,844,732 円 491,325,819 円
加設定元本額及び 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
期中一部解約元本 468,182,243 円 561,115,480 円
額 期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
1,701,156 円 166,933,800 円
※２元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総
額を下回っており、その差額は
55,150,249円であります。
※３計算期間末日にお 491,325,819口 885,507,499 口
ける受益権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
（自 2019年10月16日 （自 2020年６月13日
至 2020年６月12日） 至 2021年６月14日）
※１当信託財産の主要投資対象である親投資信託 ※１ 当信託財産の主要投資対象である親投資信託
において、信託財産の運用の指図に係わる権 において、信託財産の運用の指図に係わる権
限の全部又は一部を委託するために要する費 限の全部又は一部を委託するために要する費
用 用
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」 同左
の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に
対して、年率0.50%以下を乗じた金額を委託者報酬
の中から支弁しております。
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の
純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対
して、年率0.50%以下を乗じた金額を委託者報酬の
中から支弁しております。
※２分配金の計算過程 ※２分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 3,204,641 円 A 費用控除後の配当等収益額 19,820,344 円
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B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 108,526,057 円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 393,467 円 C 収益調整金額 4,457,730 円
D 分配準備積立金額 0 円 D 分配準備積立金額 2,612,752 円
E 当ファンドの分配対象収益額 3,598,108 円 E 当ファンドの分配対象収益額 135,416,883 円
F 当ファンドの期末残存口数 491,325,819 口 F 当ファンドの期末残存口数 885,507,499 口
G 10,000 口当たり収益分配対象額 73 円 G 10,000 口当たり収益分配対象額 1,529 円
H 10,000 口当たり分配金額 0 円 H 10,000 口当たり分配金額 0 円
I 収益分配金金額 0 円 I 収益分配金金額 0 円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
（自 2019年10月16日 （自 2020年６月13日
区分
至 2020年６月12日） 至 2021年６月14日）
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信
託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金 当ファンドが運用する主な金融 同左
融商品に係るリスク 商品は「重要な会計方針に係る事
項に関する注記」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券であります。当該有価証
券には、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リスク、信
用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理 運用部門から独立した管理部門 運用部門から独立した管理部門
体制 が、ファンドのリスクとリターン が、ファンドのリスクとリターン
の計測・分析及び法令遵守の観点 の計測・分析および法令遵守の観
から運用状況を監視しておりま 点から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異 す。モニタリングを日々行い、異
常が検知された場合には、直ちに 常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める 関連部門に報告し、是正を求める
態勢としております。原則月１回 態勢としております。運用リスク
開催するコンプライアンス・運用 管理状況は、原則月１回開催する
管理委員会への報告を通じて、運 コンプライアンス・運用管理委員
用部門にファンドのリスクとリ 会への報告を通じて、運用部門に
ターンの計測・分析結果等が フィードバックされ、適切なリス
フィードバックされ、適切なリス クの管理体制を構築しておりま
クの管理体制を構築しておりま す。
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
（2020年６月12日現在） （2021年６月14日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は期末の時価 同左
びその差額 で計上しているため、その差額は
ありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券 ( １)有価証券
（重要な会計方針に係る事 同左
項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引 ( ２)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
( ３)有価証券及びデリバティブ取
(３)有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品
引以外の金融商品
同左
有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価
額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格 同左
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
（2020年６月12日現在） （2021年６月14日現在）
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △35,640,860円 177,791,188 円
合計 △35,640,860円 177,791,188 円
（デリバティブ取引等に関する注記）
前期 当期
（2020年６月12日現在） （2021年６月14日現在）
該当事項はありません。 同左
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（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
（自 2019年10月16日 （自 2020年６月13日
至 2020年６月12日） 至 2021年６月14日）
該当事項はありません。 同左
（１口当たり情報）
前期 当期
（2020年６月12日現在） （2021年６月14日現在）
１口当たり純資産額 0.8878円 １口当たり純資産額 1.1134円
( １万口当たり純資産額 8,878円） ( １万口当たり純資産額 11,134円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん好配当利回り株マザーファン
親投資信託受益証券 67,304,029 161,253,723
ド
親投資信託受益証券 しんきんＪリートマザーファンドⅡ 58,394,422 166,646,001
しんきん欧州ソブリン債マザーファン
親投資信託受益証券 30,470,244 53,124,870
ド
しんきん米国ソブリン債マザーファン
親投資信託受益証券 30,467,152 53,680,075
ド
しんきん世界好配当利回り株マザー
親投資信託受益証券 57,814,451 161,811,085
ファンド
親投資信託受益証券 しんきん国内債券マザーファンドⅡ 120,256,310 160,530,148
しんきん高格付外国債券マザーファン
親投資信託受益証券 36,983,370 53,477,953
ド
しんきんグローバルリートマザーファ
親投資信託受益証券 79,449,549 169,632,732
ンド
親投資信託受益証券 合計 481,139,527 980,156,587
合計 481,139,527 980,156,587
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファ
ンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんき
ん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマ
ザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券でありま
す。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年６月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 99,591,851
株式 28,309,885,900
未収入金 317,556,700
未収配当金 261,136,295
流動資産合計 28,988,170,746
資産合計 28,988,170,746
負債の部
流動負債
未払金 330,541,800
未払利息 251
1,262
その他未払費用
流動負債合計 330,543,313
負債合計
330,543,313
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 11,961,262,743
剰余金
16,696,364,690
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 28,657,627,433
純資産合計 28,657,627,433
負債純資産合計
28,988,170,746
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2021 年６月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年６月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 13,080,195,679円
期中追加設定元本額
一部解約元本額
3,294,559,766円
期中一部解約元本額
4,413,492,702円
元本の内訳 しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
8,512,850,815円
しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）
1,158,333,980円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,120,785,000円
しんきん世界アロケーションファンド
300,527,313円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
496,290,354円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
205,729,314円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
67,304,029円
しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ（適格機関投資家限定）
99,441,938円
合計 11,961,262,743円
※２本報告書における開示対象 11,961,262,743口
ファンドの計算期間末日にお
ける受益権の総数
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年６月13日
区分
至 2021年６月14日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
商品に係るリスク 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれ
ぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
制 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運
用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年６月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年６月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △984,903,541 円
合計 △984,903,541 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年６月14日現在
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年６月13日
至 2021年６月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年６月14日現在
１口当たり純資産額 2.3959 円
( １ 万口当たり純資産額 23,959 円 )
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
株式数
銘柄 備考
（株）
単価（円） 金額（円）
ホクト 150,700 1,937.00 291,905,900
大林組 323,800 912.00 295,305,600
大東建託 27,900 12,200.00 340,380,000
積水ハウス 144,100 2,197.50 316,659,750
キリンホールディングス 135,000 2,269.00 306,315,000
日本たばこ産業 146,000 2,193.00 320,178,000
帝人 165,500 1,749.00 289,459,500
クラレ 251,900 1,106.00 278,601,400
三菱ケミカルホールディングス 388,800 892.20 346,887,360
三洋化成工業 58,600 5,470.00 320,542,000
太陽ホールディングス 58,900 5,400.00 318,060,000
マンダム 159,200 2,183.00 347,533,600
日東電工 34,900 8,400.00 293,160,000
武田薬品工業 79,000 3,737.00 295,223,000
アステラス製薬 187,500 1,911.50 358,406,250
大塚ホールディングス 72,500 4,753.00 344,592,500
出光興産 115,800 2,692.00 311,733,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 666,600 468.50 312,302,100
横浜ゴム 154,200 2,349.00 362,215,800
ブリヂストン 72,300 4,981.00 360,126,300
ＡＧＣ 73,000 4,865.00 355,145,000
丸一鋼管 127,600 2,761.00 352,303,600
三井金属鉱業 92,400 3,160.00 291,984,000
住友電気工業 196,400 1,684.50 330,835,800
三和ホールディングス 225,500 1,366.00 308,033,000
ＬＩＸＩＬ 106,800 2,918.00 311,642,400
アマダ 259,600 1,160.00 301,136,000
小松製作所 100,400 3,046.00 305,818,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＡＮＫＹＯ 106,800 2,784.00 297,331,200
マックス 200,200 1,662.00 332,732,400
日本精工 290,100 1,018.00 295,321,800
三菱重工業 95,600 3,415.00 326,474,000
スター精密 192,600 1,836.00 353,613,600
日清紡ホールディングス 379,000 915.00 346,785,000
コニカミノルタ 558,200 626.00 349,433,200
日立製作所 58,700 6,032.00 354,078,400
三菱電機 196,800 1,734.00 341,251,200
マブチモーター 66,600 4,310.00 287,046,000
ＩＤＥＣ 166,600 2,139.00 356,357,400
パナソニック 235,100 1,260.00 296,226,000
カシオ計算機 161,900 1,905.00 308,419,500
キヤノン 137,000 2,599.50 356,131,500
東京エレクトロン 7,300 48,680.00 355,364,000
デンソー 45,300 7,757.00 351,392,100
トヨタ自動車 36,300 9,900.00 359,370,000
アイシン 72,400 4,860.00 351,864,000
本田技研工業 99,400 3,584.00 356,249,600
ＳＵＢＡＲＵ 149,600 2,251.00 336,749,600
ニコン 302,300 1,176.00 355,504,800
トッパン・フォームズ 282,100 1,090.00 307,489,000
大日本印刷 140,100 2,411.00 337,781,100
任天堂 4,900 65,080.00 318,892,000
中部電力 232,100 1,372.00 318,441,200
中国電力 267,700 1,029.00 275,463,300
日本通運 39,100 8,730.00 341,343,000
九州旅客鉄道 119,800 2,672.00 320,105,600
住友倉庫 217,400 1,520.00 330,448,000
トレンドマイクロ 54,900 5,660.00 310,734,000
日本テレビホールディングス 222,000 1,338.00 297,036,000
日本電信電話 113,200 2,898.00 328,053,600
ソフトバンク 224,300 1,412.50 316,823,750
ＳＣＳＫ 50,300 6,340.00 318,902,000
ＴＫＣ 87,800 3,290.00 288,862,000
伊藤忠商事 95,900 3,266.00 313,209,400
三井物産 140,900 2,597.00 365,917,300
住友商事 208,000 1,528.50 317,928,000
サンゲツ 195,200 1,559.00 304,316,800
リョーサン 143,000 2,021.00 289,003,000
因幡電機産業 122,200 2,561.00 312,954,200
ローソン 61,900 4,990.00 308,881,000
セブン＆アイ・ホールディングス 72,000 4,910.00 353,520,000
ヤマダホールディングス 541,600 518.00 280,548,800
あおぞら銀行 127,900 2,455.00 313,994,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 524,100 604.70 316,923,270
りそなホールディングス 694,900 446.30 310,133,870
三井住友トラスト・ホールディングス 82,600 3,629.00 299,755,400
三井住友フィナンシャルグループ 79,600 3,899.00 310,360,400
みずほフィナンシャルグループ 201,600 1,618.00 326,188,800
大和証券グループ本社 551,200 637.70 351,500,240
野村ホールディングス 480,100 596.30 286,283,630
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
99,700 3,318.00 330,804,600
ホールディングス
東京海上ホールディングス 58,700 5,141.00 301,776,700
Ｔ＆Ｄホールディングス 232,200 1,452.00 337,154,400
野村不動産ホールディングス 121,400 2,872.00 348,660,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 97,300 2,901.00 282,267,300
ユー・エス・エス 147,600 1,880.00 277,488,000
日本郵政 315,800 909.10 287,093,780
メイテック 54,100 6,260.00 338,666,000
合計 15,637,900 28,309,885,900
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年６月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 64,915,017
コール・ローン 360,368,754
株式 24,873,815,688
未収配当金 77,545,514
流動資産合計 25,376,644,973
資産合計 25,376,644,973
負債の部
流動負債
未払解約金 85,000,000
未払利息 908
1,988
その他未払費用
流動負債合計 85,002,896
負債合計
85,002,896
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 9,036,446,241
剰余金
16,255,195,836
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 25,291,642,077
純資産合計 25,291,642,077
負債純資産合計 25,376,644,973
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相
場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、
又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
評価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替
予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受
渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま
す。
３．その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生
時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しておりま
す。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、
当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外
貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外
国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場
等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨
基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換
算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理
処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2021 年６月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年６月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、期中 期首元本額
追加設定元本額及び期中一部解約 9,599,680,088円
元本額 期中追加設定元本額
3,357,004,177円
期中一部解約元本額
3,920,238,024円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
6,988,069,362円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
988,999,268円
しんきん世界アロケーションファンド
346,580,978円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
425,118,232円
しんきん世界好配当利回り株ファンド（１年決算型）
229,863,950円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
57,814,451円
合計 9,036,446,241円
※２本報告書における開示対象ファン 9,036,446,241口
ドの計算期間末日における受益権
の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年６月13日
区分
至 2021年６月14日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品
への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に
に係るリスク 係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デ
リバティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該
有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ
価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監
視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知され
た場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢と
しております。運用リスク管理状況は、原則月１回開催する
コンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用
部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築
しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年６月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの
差額 計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありま
せん。
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２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し
ております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短
期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
ついての補足説明 価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年６月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 285,775,899 円
合計 285,775,899 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年６月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年６月13日
至 2021年６月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年６月14日現在
１口当たり純資産額 2.7988円
（１万口当たり純資産額 27,988 円 ）
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数(株) 備考
単価 金額
米ドル HOLLYFRONTIER CORP
126,223 34.70 4,379,938.10
米ドル OMNICOM GROUP
66,851 83.81 5,602,782.31
米ドル THE KROGER CO.
119,388 38.71 4,621,509.48
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米ドル MOLSON COORS BREWING CO -B
94,802 59.96 5,684,327.92
米ドル BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
89,344 67.34 6,016,424.96
米ドル PFIZER INC
164,076 40.15 6,587,651.40
米ドル VIATRIS INC
18,210 15.73 286,443.30
米ドル CITIGROUP INC
61,981 76.48 4,740,306.88
米ドル AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
99,121 52.02 5,156,274.42
米ドル INTL BUSINESS MACHINES CORP
55,037 151.28 8,325,997.36
米ドル WESTERN UNION CO
267,548 24.95 6,675,322.60
米ドル CISCO SYSTEMS INC
81,927 54.77 4,487,141.79
米ドル INTEL CORP
126,848 57.85 7,338,156.80
1,371,356 69,902,277.32
米ドル 小計
(7,675,969,072)
ユーロ ENI SPA 589,132 10.58 6,234,194.82
ユーロ REPSOL SA 533,126 11.21 5,978,474.96
ユーロ SOCIETE BIC SA 54,906 59.10 3,244,944.60
ユーロ CONTINENTAL AG 32,275 130.48 4,211,242.00
ユーロ Schaeffler AG Preference NPV 392,317 8.04 3,154,228.68
ユーロ PUBLICIS GROUPE SA 83,904 55.90 4,690,233.60
ユーロ RTL GROUP S.A. 77,748 48.86 3,798,767.28
ユーロ BAYER AG 92,780 53.47 4,960,946.60
ユーロ SANOFI 60,039 88.90 5,337,467.10
ユーロ ING GROEP NV 289,177 11.13 3,220,853.42
ユーロ INTESA SANPAOLOA 1,674,409 2.42 4,060,441.82
ユーロ UNICREDIT SPA 258,365 10.78 2,785,174.70
ユーロ AGEAS 93,168 48.39 4,508,399.52
ユーロ ORANGE 456,834 10.41 4,756,555.60
4,688,180 60,941,924.70
ユーロ 小計
(8,096,744,115)
英ポンド ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 241,357 13.59 3,281,489.77
英ポンド ANGLO AMERICAN PLC 101,322 31.47 3,188,603.34
英ポンド PEARSON PLC 409,542 8.52 3,489,297.84
英ポンド WPP PLC 386,688 9.95 3,849,092.35
英ポンド TESCO PLC 1,507,079 2.31 3,490,394.96
英ポンド WM MORRISON SUPERMARKETS 2,964,347 1.75 5,209,839.85
英ポンド IMPERIAL BRANDS PLC 342,529 16.08 5,509,578.96
英ポンド GLAXOSMITHKLINE PLC 343,627 14.03 4,822,461.31
英ポンド HSBC HOLDINGS PLC 547,587 4.36 2,392,681.39
英ポンド NATWEST GROUP PLC 1,658,729 2.05 3,400,394.45
英ポンド STANDARD CHARTERED PLC 650,705 4.93 3,213,181.29
英ポンド BT GROUP PLC 2,650,705 1.91 5,084,052.19
英ポンド CENTRICA PLC 7,633,563 0.52 3,987,773.31
19,437,780 50,918,841.01
英ポンド 小計
(7,887,837,660)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ
SOUTH32 LTD
2,815,925 2.95 8,306,978.75
リアドル
2,815,925 8,306,978.75
オーストラリアドル 小計
(702,438,123)
シンガポー
GENTING SINGAPORE LTD
7,051,600 0.87 6,170,150.00
ルドル
7,051,600 6,170,150.00
シンガポールドル 小計
(510,826,718)
35,364,841 24,873,815,688
合計
(24,873,815,688)
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式13銘柄 100.0 ％ 30.9 ％
ユーロ 株式14銘柄 100.0 ％ 32.5 ％
英ポンド 株式13銘柄 100.0 ％ 31.7 ％
オーストラリアドル 株式１銘柄 100.0 ％ 2.8 ％
シンガポールドル 株式１銘柄 100.0 ％ 2.1 ％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
（１）貸借対照表
区分 2021 年６月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 82,800,220
国債証券 10,943,151,100
地方債証券 1,412,052,000
特殊債券 201,674,000
社債券 1,107,310,000
未収利息 18,725,937
656,875
前払費用
流動資産合計 13,766,370,132
資産合計
13,766,370,132
負債の部
流動負債
未払利息 208
1,052
その他未払費用
流動負債合計 1,260
負債合計 1,260
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 10,312,893,622
剰余金
3,453,475,250
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 13,766,368,872
純資産合計 13,766,368,872
負債純資産合計
13,766,370,132
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2021 年６月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年６月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 7,931,681,161 円
期中追加設定元本額
一部解約元本額
26,000,341,833 円
期中一部解約元本額
23,619,129,372 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
元本の内訳
1,943,125,121 円
しんきん世界アロケーションファンド
7,367,812,065 円
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
881,700,126 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
120,256,310 円
合計 10,312,893,622 円
※２本報告書における開示対象フ 10,312,893,622 口
ァンドの計算期間末日におけ
る受益権の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年６月13日
区分
至 2021年６月14日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
商品に係るリスク 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれ
ぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
制 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運
用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年６月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年６月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △32,135,700円
地方債証券 △1,075,000円
特殊債券 76,000 円
社債券 6,190,000 円
合計 △26,944,700円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年６月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年６月13日
至 2021年６月14日
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１口当たり情報）
2021 年６月14日現在
１口当たり純資産額 1.3349円
( １万口当たり純資産額 13,349円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考
国債証券 第４１８回利付国債（２年） 350,000,000 351,137,500
国債証券 第４１９回利付国債（２年） 250,000,000 250,860,000
国債証券 第１３２回利付国債（５年） 400,000,000 400,872,000
国債証券 第１３７回利付国債（５年） 100,000,000 100,534,000
国債証券 第１３８回利付国債（５年） 350,000,000 352,117,500
国債証券 第１４１回利付国債（５年） 350,000,000 352,695,000
国債証券 第１４２回利付国債（５年） 350,000,000 352,901,500
国債証券 第１４３回利付国債（５年） 350,000,000 353,108,000
国債証券 第１４４回利付国債（５年） 400,000,000 403,872,000
国債証券 第１４５回利付国債（５年） 350,000,000 353,528,000
国債証券 第３３３回利付国債（１０年） 50,000,000 51,025,500
国債証券 第３４６回利付国債（１０年） 500,000,000 505,940,000
国債証券 第３５４回利付国債（１０年） 300,000,000 303,741,000
国債証券 第３５５回利付国債（１０年） 400,000,000 404,824,000
国債証券 第３５７回利付国債（１０年） 100,000,000 101,109,000
国債証券 第３６０回利付国債（１０年） 400,000,000 403,516,000
国債証券 第３６２回利付国債（１０年） 200,000,000 201,264,000
国債証券 第３２回利付国債（３０年） 150,000,000 201,850,500
国債証券 第３４回利付国債（３０年） 100,000,000 133,822,000
国債証券 第３６回利付国債（３０年） 100,000,000 130,796,000
国債証券 第３８回利付国債（３０年） 100,000,000 127,516,000
国債証券 第４２回利付国債（３０年） 280,000,000 352,990,400
国債証券 第４６回利付国債（３０年） 100,000,000 122,015,000
国債証券 第５０回利付国債（３０年） 150,000,000 159,213,000
国債証券 第５４回利付国債（３０年） 200,000,000 211,760,000
国債証券 第５８回利付国債（３０年） 300,000,000 316,386,000
国債証券 第６２回利付国債（３０年） 200,000,000 194,314,000
国債証券 第６６回利付国債（３０年） 400,000,000 375,768,000
国債証券 第１１６回利付国債（２０年） 150,000,000 179,226,000
国債証券 第１２５回利付国債（２０年） 200,000,000 242,240,000
国債証券 第１４４回利付国債（２０年） 250,000,000 290,517,500
国債証券 第１４５回利付国債（２０年） 250,000,000 296,955,000
国債証券 第１４６回利付国債（２０年） 170,000,000 202,344,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 第１４８回利付国債（２０年） 250,000,000 292,442,500
国債証券 第１５０回利付国債（２０年） 250,000,000 290,080,000
国債証券 第１５２回利付国債（２０年） 300,000,000 340,863,000
国債証券 第１６０回利付国債（２０年） 300,000,000 319,743,000
国債証券 第１６１回利付国債（２０年） 350,000,000 367,444,000
国債証券 第１６８回利付国債（２０年） 250,000,000 252,090,000
国債証券 第１７４回利付国債（２０年） 300,000,000 299,730,000
国債証券 合計 10,300,000,000 10,943,151,100
地方債証券 第８回東京都公募公債（７年） 100,000,000 100,290,000
地方債証券 第７１９回東京都公募公債 100,000,000 101,499,000
地方債証券 第７２９回東京都公募公債 100,000,000 101,877,000
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０
地方債証券 200,000,000 202,724,000
年）
地方債証券 平成２５年度第４回広島県公募公債 100,000,000 101,619,000
地方債証券 平成２８年度第３回埼玉県公募公債 300,000,000 300,963,000
地方債証券 平成２８年度第６回福岡県公募公債 100,000,000 100,716,000
地方債証券 第４９６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 200,550,000
地方債証券 平成２８年度第４回福井県公募公債 200,000,000 201,814,000
地方債証券 合計 1,400,000,000 1,412,052,000
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返
特殊債券 200,000,000 201,674,000
済機構債券
特殊債券 合計 200,000,000 201,674,000
第１３回日本たばこ産業株式会社社債（一般担
社債券 100,000,000 100,746,000
保付）
第６回ヒューリック株式会社無担保社債（社債
社債券 100,000,000 100,493,000
間限定同順位特約付)
第３７回王子ホールディングス株式会社無担保
社債券 100,000,000 99,806,000
社債（社債間限定同順位特約付)
第１４回株式会社オリエンタルランド無担保社
社債券 100,000,000 100,212,000
債（社債間限定同順位特約付)
社債券 第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,926,000
第５３回日本電気株式会社無担保社債（社債間
社債券 100,000,000 100,146,000
限定同順位特約付）
第１８回パナソニック株式会社無担保社債（社
社債券 100,000,000 100,404,000
債間限定同順位特約付）
第１５回株式会社デンソー無担保社債（社債間
社債券 100,000,000 99,970,000
限定同順位特約付）
第５１回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債
社債券 100,000,000 100,139,000
（社債間限定同順位特約付）
第１００回住友不動産株式会社無担保社債（社
社債券 200,000,000 204,468,000
債間限定同順位特約付）
社債券 合計
1,100,000,000 1,107,310,000
13,000,000,000 13,664,187,100
合計
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年６月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 48,674,413
コール・ローン 42,496,557
国債証券 12,765,511,676
未収利息 119,123,611
4,624,637
前払費用
流動資産合計 12,980,430,894
資産合計
12,980,430,894
負債の部
流動負債
未払利息 107
317
その他未払費用
流動負債合計 424
負債合計
424
純資産の部
元本等
元本 ※ １, ※ ２ 7,445,147,380
剰余金
5,535,283,090
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 12,980,430,470
純資産合計 12,980,430,470
負債純資産合計 12,980,430,894
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価
国債証券
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２．デリバティブ等の評価基準及
為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
の計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日
の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表
されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2021 年６月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年６月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 6,839,590,535 円
一部解約元本額 期中追加設定元本額
2,095,650,718 円
期中一部解約元本額
1,490,093,873 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
166,575,431 円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
161,382,857 円
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
5,838,194,396 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
498,158,201 円
しんきん世界アロケーションファンド
339,294,366 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
269,311,828 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
141,760,057 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
30,470,244 円
合計 7,445,147,380 円
※２本報告書における開示対象 7,445,147,380 口
ファンドの計算期間末日にお
ける受益権の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年６月13日
区分
至 2021年６月14日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
商品に係るリスク 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取
引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリ
バティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
制 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運
用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年６月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年６月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △330,347,728 円
合計 △330,347,728 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年６月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年６月13日
至 2021年６月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年６月14日現在
１口当たり純資産額 1.7435円
( １ 万口当たり純資産額 17,435 円 )
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
BGB 0.800 06/22/25
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 1,055,894.00
BGB 0.800 06/22/27
国債証券 ユーロ 1,300,000.00 1,394,419.00
BGB 0.900 06/22/29
国債証券 ユーロ 2,800,000.00 3,043,320.00
BGB 1.600 06/22/47
国債証券 ユーロ 1,200,000.00 1,420,447.80
BGB 2.600 06/22/24
国債証券 ユーロ 400,000.00 439,585.76
BGB 5.000 03/28/35
国債証券 ユーロ 1,800,000.00 2,956,842.00
DBR 0.250 02/15/29
国債証券 ユーロ 2,900,000.00 3,055,660.40
DBR 0.500 02/15/26
国債証券 ユーロ 2,000,000.00 2,109,836.00
DBR 1.000 08/15/25
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 1,071,300.00
DBR 1.500 02/15/23
国債証券 ユーロ 1,900,000.00 1,970,490.00
DBR 1.750 02/15/24
国債証券 ユーロ 800,000.00 853,454.40
DBR 4.000 01/04/37
国債証券 ユーロ 3,400,000.00 5,546,596.80
DBR 4.750 07/04/28
国債証券 ユーロ 2,700,000.00 3,726,988.20
DBR 4.750 07/04/34
国債証券 ユーロ 2,500,000.00 4,127,115.00
113/232
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0.500 05/25/25
国債証券 ユーロ 2,300,000.00 2,395,335.00
FRTR 1.250 05/25/34
国債証券 ユーロ 3,500,000.00 3,931,830.00
FRTR 1.500 05/25/31
国債証券 ユーロ 1,500,000.00 1,719,342.00
FRTR 2.250 05/25/24
国債証券 ユーロ 2,600,000.00 2,821,988.00
FRTR 2.500 05/25/30
国債証券 ユーロ 4,000,000.00 4,926,184.00
FRTR 2.750 10/25/27
国債証券 ユーロ 3,300,000.00 3,958,878.00
FRTR 3.250 05/25/45
国債証券 ユーロ 1,900,000.00 2,966,375.00
FRTR 4.000 10/25/38
国債証券 ユーロ 2,700,000.00 4,300,587.00
FRTR 4.250 10/25/23
国債証券 ユーロ 2,700,000.00 3,015,181.80
FRTR 5.750 10/25/32
国債証券 ユーロ 500,000.00 819,488.00
NETHER 0.250 07/15/25
国債証券 ユーロ 800,000.00 829,042.56
NETHER 0.250 07/15/29
国債証券 ユーロ 1,400,000.00 1,461,866.00
NETHER 0.500 01/15/40
国債証券 ユーロ 600,000.00 633,441.12
NETHER 0.750 07/15/27
国債証券 ユーロ 800,000.00 859,984.00
NETHER 1.750 07/15/23
国債証券 ユーロ 700,000.00 736,330.00
NETHER 2.500 01/15/33
国債証券 ユーロ 2,000,000.00 2,599,721.20
RAGB 0.500 04/20/27
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 1,054,706.00
RAGB 0.750 02/20/28
国債証券 ユーロ 400,000.00 429,197.60
RAGB 1.200 10/20/25
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 1,077,534.00
RAGB 1.500 02/20/47
国債証券 ユーロ 1,200,000.00 1,469,796.00
RAGB 1.750 10/20/23
国債証券 ユーロ 800,000.00 845,160.00
RAGB 2.400 05/23/34
国債証券 ユーロ 1,100,000.00 1,417,561.20
SPGB 1.500 04/30/27
国債証券 ユーロ 1,700,000.00 1,869,048.00
SPGB 1.950 04/30/26
国債証券 ユーロ 3,000,000.00 3,332,446.80
SPGB 1.950 07/30/30
国債証券 ユーロ 4,000,000.00 4,616,128.00
SPGB 2.150 10/31/25
国債証券 ユーロ 1,400,000.00 1,555,960.00
SPGB 3.800 04/30/24
国債証券 ユーロ 1,000,000.00 1,124,562.00
SPGB 4.200 01/31/37
国債証券 ユーロ 2,100,000.00 3,155,460.00
SPGB 4.700 07/30/41
国債証券 ユーロ 1,900,000.00 3,167,840.36
SPGB 5.400 01/31/23
国債証券 ユーロ 200,000.00 219,507.20
77,800,000.00 96,082,430.20
ユーロ 小計
(12,765,511,676)
12,765,511,676
国債証券 合計
(12,765,511,676)
12,765,511,676
合計
(12,765,511,676)
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
ユーロ 国債証券44銘柄 100.0 ％ 100.0％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年６月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 45,683,929
コール・ローン 65,842,374
国債証券 11,240,490,887
特殊債券 1,616,256,054
未収利息 68,742,426
95,553
前払費用
流動資産合計 13,037,111,223
資産合計
13,037,111,223
負債の部
流動負債
未払利息 166
322
その他未払費用
流動負債合計 488
負債合計
488
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 7,399,484,929
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 5,637,625,806
元本等合計 13,037,110,735
純資産合計 13,037,110,735
負債純資産合計
13,037,111,223
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価
国債証券及び特殊債券
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２．デリバティブ等の評価基準及
為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評
価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
の計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日
の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表
されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2021 年６月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年６月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 6,139,909,850 円
一部解約元本額 期中追加設定元本額
2,257,903,990 円
期中一部解約元本額
998,328,911 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ
194,147,015 円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
158,551,943 円
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
5,772,857,323 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
495,763,240 円
しんきん世界アロケーションファンド
338,035,960 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
268,743,427 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
140,918,869円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
30,467,152円
合計 7,399,484,929円
※２本報告書における開示対象 7,399,484,929 口
ファンドの計算期間末日にお
ける受益権の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年６月13日
区分
至 2021年６月14日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係
品に係るリスク る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバ
ティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証
券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動
リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視
しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場
合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としてお
ります。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門に
フィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しており
ます。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年６月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計
の差額 算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年６月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △231,438,560円
特殊債券 △24,430,529円
合計 △255,869,089円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年６月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年６月13日
至 2021年６月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年６月14日現在
１口当たり純資産額 1.7619円
( １万口当たり純資産額 17,619円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T-BOND 2.500 05/15/46 3,200,000.00 3,421,500.00
国債証券 米ドル
T-BOND 3.125 02/15/42 4,500,000.00 5,315,449.23
国債証券 米ドル
T-BOND 3.125 05/15/48 2,300,000.00 2,766,648.42
国債証券 米ドル
T-BOND 3.500 02/15/39 1,400,000.00 1,735,945.31
国債証券 米ドル
T-BOND 3.625 02/15/44 2,200,000.00 2,812,390.63
国債証券 米ドル
T-BOND 4.375 05/15/40 2,700,000.00 3,737,390.62
国債証券 米ドル
T-BOND 4.750 02/15/37 3,800,000.00 5,357,406.25
国債証券 米ドル
T-BOND 5.250 02/15/29 1,100,000.00 1,424,585.93
国債証券 米ドル
T-BOND 6.250 08/15/23 1,100,000.00 1,244,417.96
国債証券 米ドル
T-BOND 6.500 11/15/26 1,000,000.00 1,300,351.56
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.375 06/30/23 5,300,000.00 5,431,050.76
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.500 02/15/30 1,700,000.00 1,718,992.19
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 02/15/26 300,000.00 312,949.21
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 05/15/26 4,200,000.00 4,379,320.30
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 08/15/29 3,800,000.00 3,895,148.42
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.750 05/15/23 5,000,000.00 5,152,734.40
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 02/15/23 4,700,000.00 4,845,773.41
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 08/15/25 5,000,000.00 5,294,726.55
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.250 11/15/25 2,500,000.00 2,676,855.47
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.500 05/15/24 3,900,000.00 4,150,757.83
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.500 08/15/23 5,300,000.00 5,566,035.14
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.625 01/31/26 5,000,000.00 5,444,921.90
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.625 02/15/29 3,700,000.00 4,071,300.77
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.750 02/15/24 5,300,000.00 5,654,230.48
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.750 11/15/23 4,400,000.00 4,668,984.36
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.875 05/31/25 5,500,000.00 6,008,535.17
国債証券 米ドル
T-NOTE 3.125 11/15/28 3,500,000.00 3,974,687.50
国債証券 米ドル
92,400,000.00 102,363,089.77
米ドル 小計
(11,240,490,887)
11,240,490,887
国債証券 合計
(11,240,490,887)
ASIA 1.875 01/24/30 5,300,000.00 5,482,459.65
特殊債券 米ドル
IADB 2.125 01/15/25 2,000,000.00 2,111,312.06
特殊債券 米ドル
IBRD 0.750 11/24/27 4,500,000.00 4,393,073.47
特殊債券 米ドル
IBRD 1.875 10/27/26 2,600,000.00 2,731,814.82
特殊債券 米ドル
14,400,000.00 14,718,660.00
米ドル 小計
(1,616,256,054)
1,616,256,054
特殊債券 合計
(1,616,256,054)
12,856,746,941
合計
(12,856,746,941)
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注３ 外貨建有価証券の内訳
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通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
国債証券27銘柄 87.4％ 87.4％
米ドル
特殊債券４銘柄 12.6％ 12.6％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年６月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 3,045,096
コール・ローン 18,079,332
国債証券 918,271,905
地方債証券 850,131,207
特殊債券 588,662,008
未収利息 10,405,057
506,557
前払費用
2,389,101,162
流動資産合計
資産合計 2,389,101,162
負債の部
流動負債
未払利息 45
122
その他未払費用
流動負債合計
167
負債合計
167
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 1,652,235,046
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 736,865,949
元本等合計
2,389,100,995
純資産合計
2,389,100,995
負債純資産合計
2,389,101,162
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方
国債証券、地方債証券及び特殊債券
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で
評価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及び
為替予約取引
評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファ
ンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の
受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲
値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2021 年６月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年６月14日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１信託財産に係る期首元本額、期 期首元本額
中追加設定元本額及び期中一部 1,295,465,229 円
解約元本額 期中追加設定元本額
939,221,756 円
期中一部解約元本額
582,451,939 円
元本の内訳
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
631,224,416 円
しんきん世界アロケーションファンド
204,762,495 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
162,715,275 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
36,983,370 円
しんきん高格付外国債券スペシャル（適格機関投資家限定）
616,549,490 円
合計 1,652,235,046 円
※２本報告書における開示対象ファ 1,652,235,046口
ンドの計算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年６月13日
区分
至 2021年６月14日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係
品に係るリスク る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバ
ティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証
券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動
リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視
しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場
合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としてお
ります。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門に
フィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しており
ます。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年６月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計
の差額 算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年６月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △26,520,234 円
地方債証券 △13,982,401 円
特殊債券 △17,452,987 円
合計 △57,955,622 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年６月14日現在
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年６月13日
至 2021年６月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年６月14日現在
１口当たり純資産額 1.4460 円
( １ 万口当たり純資産額 14,460 円 )
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN 1.500 06/01/26
国債証券 カナダドル 2,500,000.00 2,580,630.00
2,500,000.00 2,580,630.00
カナダドル 小計
(233,005,082)
UKT 1.625 10/22/28
国債証券 英ポンド 800,000.00 863,009.60
UKT 4.250 12/07/27
国債証券 英ポンド 660,000.00 820,245.88
1,460,000.00 1,683,255.48
英ポンド 小計
(260,753,106)
ノルウェー
NGB 1.500 02/19/26
国債証券 10,660,000.00 10,857,210.00
クローネ
ノルウェー
NGB 1.750 02/17/27
国債証券 7,100,000.00 7,317,970.00
クローネ
ノルウェー
NGB 2.000 04/26/28
国債証券 13,500,000.00 14,131,800.00
クローネ
31,260,000.00 32,306,980.00
ノルウェークローネ 小計
(424,513,717)
918,271,905
国債証券 合計
(918,271,905)
BRCOL 2.300 06/18/26
地方債証券 カナダドル 1,910,000.00 2,021,228.85
BRCOL 2.550 06/18/27
地方債証券 カナダドル 850,000.00 910,556.55
2,760,000.00 2,931,785.40
カナダドル 小計
(264,710,903)
オーストラリア
NSWTC 1.250 03/20/25
地方債証券 1,780,000.00 1,836,640.31
ドル
オーストラリア
NSWTC 3.000 03/20/28
地方債証券 420,000.00 471,022.27
ドル
オーストラリア
NSWTC 3.000 05/20/27
地方債証券 2,200,000.00 2,458,025.68
ドル
オーストラリア
TCV 5.500 11/17/26
地方債証券 1,730,000.00 2,157,446.84
ドル
6,130,000.00 6,923,135.10
オーストラリアドル 小計
(585,420,304)
850,131,207
地方債証券 合計
(850,131,207)
CANHOU 2.650
特殊債券 カナダドル 960,000.00 1,041,338.88
12/15/28
960,000.00 1,041,338.88
カナダドル 小計
(94,022,487)
EIB 5.500 04/15/25
特殊債券 英ポンド 470,000.00 560,857.58
IBRD 0.250 07/22/26
特殊債券 英ポンド 900,000.00 885,335.67
IBRD 1.000 12/21/29
特殊債券 英ポンド 700,000.00 707,077.00
2,070,000.00 2,153,270.25
英ポンド 小計
(333,563,094)
ノルウェー
IBRD 1.750 11/06/24
特殊債券 12,000,000.00 12,258,480.00
クローネ
12,000,000.00 12,258,480.00
ノルウェークローネ 小計
(161,076,427)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
588,662,008
特殊債券 合計
(588,662,008)
2,357,065,120
合計
(2,357,065,120)
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
国債証券１銘柄 39.4 ％ 9.9 ％
カナダドル 地方債証券２銘柄 44.7 ％ 11.2 ％
特殊債券１銘柄 15.9 ％ 4.0 ％
国債証券２銘柄 43.9 ％ 11.1 ％
英ポンド
特殊債券３銘柄 56.1 ％ 14.2 ％
国債証券３銘柄 72.5 ％ 18.0 ％
ノルウェークローネ
特殊債券１銘柄 27.5 ％ 6.8 ％
オーストラリアドル 地方債証券４銘柄 100.0 ％ 24.8 ％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
（１）貸借対照表
区分 2021 年６月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 121,883,707
投資証券 5,782,140,100
29,780,872
未収配当金
流動資産合計 5,933,804,679
資産合計
5,933,804,679
負債の部
流動負債
未払解約金 95,000,000
未払利息 307
199
その他未払費用
流動負債合計 95,000,506
負債合計 95,000,506
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 2,045,971,575
剰余金
3,792,832,598
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 5,838,804,173
純資産合計 5,838,804,173
負債純資産合計
5,933,804,679
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2021 年６月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年６月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 1,316,267,711 円
期中追加設定元本額
一部解約元本額
2,499,147,533 円
期中一部解約元本額
1,769,443,669 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
元本の内訳
973,146,289 円
しんきん世界アロケーションファンド
409,593,436 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
427,493,769 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
177,343,659 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
58,394,422 円
合計 2,045,971,575円
※２本報告書における開示対象フ 2,045,971,575口
ァンドの計算期間末日におけ
る受益権の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年６月13日
区分
至 2021年６月14日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係
融商品に係るリスク る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じ
てそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
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３．金融商品に係るリスク管理 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリ
体制 ターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視
しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場
合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としてお
ります。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門に
フィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しており
ます。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年６月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年６月14日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,107,234,594 円
合計 1,107,234,594 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年６月14日現在
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年６月13日
至 2021年６月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年６月14日現在
１口当たり純資産額 2.8538円
( １万口当たり純資産額 28,538円）
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円） 評価額（円） 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 77 10,918,600
投資証券 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 135 20,331,000
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 205 130,790,000
投資証券 森ヒルズリート投資法人 577 95,205,000
投資証券 産業ファンド投資法人 730 150,307,000
投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 532 194,712,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資
投資証券 360 84,708,000
法人
投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 245 125,195,000
投資証券 ＧＬＰ投資法人 1,701 322,679,700
投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 285 101,317,500
投資証券 日本プロロジスリート投資法人 805 285,775,000
投資証券 星野リゾート・リート投資法人 75 51,600,000
投資証券 Ｏｎｅリート投資法人 59 18,998,000
投資証券 イオンリート投資法人 620 98,208,000
投資証券 ヒューリックリート投資法人 450 83,070,000
投資証券 日本リート投資法人 200 90,900,000
投資証券 積水ハウス・リート投資法人 1,400 130,060,000
投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 235 70,241,500
投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 1,730 319,531,000
投資証券 ラサールロジポート投資法人 803 146,146,000
投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 214 126,902,000
投資証券 三菱地所物流リート投資法人 199 94,823,500
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 217 40,926,200
投資証券 日本ビルファンド投資法人 568 414,640,000
投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 516 354,492,000
投資証券 日本都市ファンド投資法人 2,580 303,666,000
投資証券 オリックス不動産投資法人 1,020 218,280,000
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投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 370 164,835,000
投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 444 73,526,400
投資証券 東急リアル・エステート投資法人 470 95,739,000
投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 241 30,727,500
投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 1,130 180,800,000
投資証券 森トラスト総合リート投資法人 245 38,881,500
投資証券 インヴィンシブル投資法人 1,580 72,680,000
投資証券 フロンティア不動産投資法人 185 96,200,000
投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 338 110,526,000
投資証券 福岡リート投資法人 315 58,275,000
投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 160 125,280,000
投資証券 いちごオフィスリート投資法人 407 40,740,700
投資証券 大和証券オフィス投資法人 132 104,280,000
投資証券 阪急阪神リート投資法人 130 20,579,000
投資証券 大和ハウスリート投資法人 765 252,832,500
投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 1,260 86,814,000
投資証券 大和証券リビング投資法人 590 71,154,000
投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 455 73,846,500
投資証券 合計 25,755 5,782,140,100
合計 25,755 5,782,140,100
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年６月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 165,980,250
投資証券 5,175,887,889
派生商品評価勘定 17,223
未収入金 23,192,048
未収配当金 5,196,171
流動資産合計 5,370,273,581
資産合計 5,370,273,581
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,496
未払金 802,644
未払解約金 180,000,000
未払利息 418
260
その他未払費用
流動負債合計 180,807,818
負債合計 180,807,818
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 2,430,545,469
剰余金
2,758,920,294
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 5,189,465,763
純資産合計 5,189,465,763
負債純資産合計
5,370,273,581
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ ．有価証券の評価基準及び評価方 投資証券
法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最
終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融
商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
ります。
２．デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファ
ンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の
受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲
値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成のための基 外貨建取引等の処理基準
本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時
の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但
し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国
通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益
勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合
相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、
前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定
を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
2021 年６月14日現在
本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが
本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
いないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年６月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、期 期首元本額
中追加設定元本額及び期中一部 1,648,900,491 円
解約元本額 期中追加設定元本額
2,981,340,944 円
期中一部解約元本額
2,199,695,966 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,307,332,426 円
しんきん世界アロケーションファンド
465,212,628 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
578,550,866 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
79,449,549 円
合計 2,430,545,469円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※２本報告書における開示対象ファ 2,430,545,469 口
ンドの計算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年６月13日
区分
至 2021年６月14日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品へ
の投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の
基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係
品に係るリスク る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」
に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバ
ティブ取引には為替予約取引が含まれております。当該有価証
券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動
リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリ
ターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視
しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場
合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としてお
ります。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門に
フィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しており
ます。
２．金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年６月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計
の差額 算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しておりま
す。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価
についての補足説明 格がない場合には合理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあ
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当
該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021 年６月14日現在
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種類 当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,057,350,479 円
合計 1,057,350,479 円
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンド
の期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
2021 年６月14日現在
区分 種類 契約額（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち１年超
市場取引以外
為替予約取引
の取引
売建 14,530,964 ― 14,518,237 12,727
オーストラリアドル 11,386,190 ― 11,368,967 17,223
香港ドル 3,144,774 ― 3,149,270 △4,496
合計 14,530,964 ― 14,518,237 12,727
（注）時価の算定方法
１．本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る外貨については、以下のように評価しております。
① 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計
算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．同計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末
日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年６月13日
至 2021年６月14日
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年６月14日現在
１口当たり純資産額 2.1351円
( １万口当たり純資産額 21,351円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
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② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ACADIA REALTY TRUST
投資証券 米ドル 2,639 59,430.28
AGREE REALTY CORP
投資証券 米ドル 1,955 139,899.80
ALEXANDER & BALDWIN INC
投資証券 米ドル 2,286 45,331.38
ALEXANDER'S INC
投資証券 米ドル 62 17,477.18
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
投資証券 米ドル 3,914 757,045.88
AMERICAN ASSETS TRUST INC
投資証券 米ドル 1,534 59,457.84
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC
投資証券 米ドル 4,238 206,644.88
AMERICAN FINANCE TRUST INC
投資証券 米ドル 3,361 30,551.49
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
投資証券 米ドル 8,274 324,919.98
AMERICOLD REALTY TRUST
投資証券 米ドル 7,771 304,778.62
APARTMENT INCOME REIT CORP
投資証券 米ドル 4,584 230,254.32
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
投資証券 米ドル 4,625 35,520.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC
投資証券 米ドル 6,392 104,637.04
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 1,754 24,099.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証券 米ドル 4,296 922,093.44
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT
投資証券 米ドル 616 6,221.60
BOSTON PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 4,366 537,760.22
BRANDYWINE REALTY TRUST
投資証券 米ドル 5,254 78,599.84
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
投資証券 米ドル 9,138 220,956.84
BROADSTONE NET LEASE INC
投資証券 米ドル 1,121 28,215.57
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC
投資証券 米ドル 1,159 21,441.50
BRT APARTMENTS CORP
投資証券 米ドル 334 5,855.02
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証券 米ドル 3,004 406,321.04
CARETRUST REIT INC
投資証券 米ドル 2,929 69,563.75
投資証券 米ドル CENTERSPACE 412 31,023.60
CHATHAM LODGING TRUST
投資証券 米ドル 1,394 19,320.84
CIM COMMERCIAL TRUST CORP
投資証券 米ドル 321 2,908.26
CITY OFFICE REIT INC
投資証券 米ドル 1,444 18,396.56
CLIPPER REALTY INC
投資証券 米ドル 430 3,409.90
COLONY CAPITAL INC
投資証券 米ドル 15,154 120,322.76
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
投資証券 米ドル 3,527 66,448.68
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC
投資証券 米ドル 717 36,151.14
COREPOINT LODGING INC
投資証券 米ドル 1,297 13,229.40
CORESITE REALTY CORP
投資証券 米ドル 1,317 175,477.08
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST
投資証券 米ドル 3,455 104,168.25
COUSINS PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 4,575 181,673.25
CTO REALTY GROWTH INC
投資証券 米ドル 165 9,124.50
投資証券 米ドル CUBESMART 6,149 285,252.11
CYRUSONE INC
投資証券 米ドル 3,709 296,423.28
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
投資証券 米ドル 6,459 67,109.01
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 8,656 1,404,003.20
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST
投資証券 米ドル 7,574 30,674.70
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DOUGLAS EMMETT INC
投資証券 米ドル 5,079 184,164.54
DUKE REALTY CORP
投資証券 米ドル 11,509 567,393.70
EAGLE HOSPITALITY TRUST
投資証券 米ドル 9,100 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES,INC.
投資証券 米ドル 2,502 54,443.52
EASTGROUP PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 1,221 205,909.44
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 4,261 54,157.31
EPR PROPERTIES
投資証券 米ドル 2,302 123,686.46
EQUINIX INC
投資証券 米ドル 2,749 2,243,293.96
EQUITY COMMONWEALTH
投資証券 米ドル 3,746 104,925.46
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 5,220 396,406.80
EQUITY RESIDENTIAL
投資証券 米ドル 10,557 852,477.75
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 3,513 99,944.85
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証券 米ドル 2,001 628,534.11
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証券 米ドル 4,065 648,164.25
FARMLAND PARTNERS INC
投資証券 米ドル 750 9,757.50
FEDERAL REALTY INVS TRUST
投資証券 米ドル 2,150 265,761.50
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 3,976 213,193.12
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
投資証券 米ドル 2,338 66,913.56
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP
投資証券 米ドル 2,803 15,556.65
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 6,738 322,480.68
GEO GROUP INC/THE
投資証券 米ドル 3,888 28,771.20
GETTY REALTY CORP
投資証券 米ドル 1,169 39,079.67
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
投資証券 米ドル 1,136 25,855.36
GLADSTONE LAND CORP
投資証券 米ドル 699 17,356.17
GLOBAL MEDICAL REIT INC
投資証券 米ドル 1,413 22,000.41
GLOBAL NET LEASE INC
投資証券 米ドル 2,760 54,648.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 4,303 138,341.45
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC
投資証券 米ドル 6,735 196,998.75
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 16,587 576,895.86
HERSHA HOSPITALITY TRUST
投資証券 米ドル 1,213 14,568.13
HIGHWOODS PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 3,200 155,232.00
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証券 米ドル 21,719 388,987.29
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 4,648 138,138.56
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 3,109 58,138.30
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST
投資証券 米ドル 1,986 52,311.24
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 737 141,305.01
INVITATION HOMES INC
投資証券 米ドル 17,465 658,605.15
IRON MOUNTAIN INC
投資証券 米ドル 8,881 411,012.68
JBG SMITH PROPERTIES
投資証券 米ドル 3,404 119,003.84
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT
投資証券 米ドル 22,700 17,252.00
KILROY REALTY CORP
投資証券 米ドル 3,261 239,161.74
KIMCO REALTY CORP
投資証券 米ドル 13,315 294,261.50
KITE REALTY GROUP TRUST
投資証券 米ドル 2,577 59,064.84
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LEXINGTON REALTY TRUST
投資証券 米ドル 8,547 110,854.59
LIFE STORAGE INC
投資証券 米ドル 2,324 249,760.28
LTC PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 1,186 46,550.50
MACERICH CO/THE
投資証券 米ドル 3,559 62,958.71
MACK-CALI REALTY CORP
投資証券 米ドル 2,607 46,743.51
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT
投資証券 米ドル 44,768 33,799.84
TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
投資証券 米ドル 17,859 388,611.84
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC
投資証券 米ドル 3,522 604,199.10
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP
投資証券 米ドル 3,004 58,247.56
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 5,397 268,554.72
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
投資証券 米ドル 1,978 97,436.28
NATL HEALTH INVESTORS INC
投資証券 米ドル 1,391 92,515.41
NETSTREIT CORP
投資証券 米ドル 714 17,071.74
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC
投資証券 米ドル 2,242 16,232.08
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST
投資証券 米ドル 717 40,682.58
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST
投資証券 米ドル 1,459 45,112.28
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC
投資証券 米ドル 7,137 269,350.38
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 531 15,537.06
PARAMOUNT GROUP INC
投資証券 米ドル 5,086 58,183.84
PARK HOTELS & RESORTS INC
投資証券 米ドル 7,278 156,768.12
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
投資証券 米ドル 4,043 98,164.04
PHYSICIANS REALTY TRUST
投資証券 米ドル 6,484 126,243.48
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 3,817 77,408.76
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
投資証券 米ドル 816 16,320.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC
投資証券 米ドル 1,657 18,392.70
PRIME US REIT
投資証券 米ドル 15,000 12,900.00
PROLOGIS INC
投資証券 米ドル 22,770 2,839,646.70
PS BUSINESS PARKS INC
投資証券 米ドル 618 98,632.80
PUBLIC STORAGE
投資証券 米ドル 4,682 1,384,982.42
QTS REALTY TRUST INC
投資証券 米ドル 1,987 155,085.35
REALTY INCOME CORP
投資証券 米ドル 11,497 809,158.86
REGENCY CENTERS CORP
投資証券 米ドル 4,863 331,656.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
投資証券 米ドル 3,629 67,535.69
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC
投資証券 米ドル 6,608 82,666.08
RETAIL VALUE INC
投資証券 米ドル 567 12,150.81
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
投資証券 米ドル 4,047 239,825.22
RLJ LODGING TRUST
投資証券 米ドル 5,080 82,042.00
RPT REALTY
投資証券 米ドル 2,583 35,593.74
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
投資証券 米ドル 1,693 136,946.77
SABRA HEALTH CARE REIT INC
投資証券 米ドル 6,488 117,108.40
SAFEHOLD INC
投資証券 米ドル 457 35,175.29
SAUL CENTERS INC
投資証券 米ドル 424 19,669.36
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SERITAGE GROWTH PROPERTIES
投資証券 米ドル 1,073 20,268.97
SERVICE PROPERTIES TRUST
投資証券 米ドル 5,075 70,897.75
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証券 米ドル 10,115 1,357,736.45
SITE CENTERS CORP
投資証券 米ドル 5,135 80,619.50
SL GREEN REALTY CORP
投資証券 米ドル 2,135 176,457.75
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
投資証券 米ドル 3,537 179,962.56
STAG INDUSTRIAL INC
投資証券 米ドル 4,877 188,544.82
STORE CAPITAL CORP
投資証券 米ドル 7,386 265,822.14
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 3,276 33,284.16
SUN COMMUNITIES INC
投資証券 米ドル 3,437 606,286.80
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
投資証券 米ドル 6,638 87,555.22
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS
投資証券 米ドル 2,856 55,206.48
TERRENO REALTY CORP
投資証券 米ドル 2,114 140,623.28
UDR INC
投資証券 米ドル 9,139 459,600.31
UMH PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 1,185 26,615.10
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
投資証券 米ドル 389 27,576.21
URBAN EDGE PROPERTIES
投資証券 米ドル 3,380 68,512.60
URSTADT BIDDLE - CLASS A
投資証券 米ドル 880 17,292.00
VENTAS INC
投資証券 米ドル 11,536 670,126.24
VEREIT INC
投資証券 米ドル 7,052 344,490.20
VICI PROPERTIES INC
投資証券 米ドル 16,524 541,987.20
VORNADO REALTY TRUST
投資証券 米ドル 4,831 241,598.31
WASHINGTON PRIME GROUP INC
投資証券 米ドル 639 3,092.76
WASHINGTON REIT
投資証券 米ドル 2,599 69,783.15
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
投資証券 米ドル 3,697 124,995.57
WELLTOWER INC
投資証券 米ドル 12,852 1,024,047.36
WHITESTONE REIT
投資証券 米ドル 1,325 11,487.75
WP CAREY INC
投資証券 米ドル 5,401 415,444.92
XENIA HOTELS & RESORTS INC
投資証券 米ドル 3,618 74,169.00
759,663 35,266,908.35
米ドル 小計
(3,872,659,205)
カナダドル
ALLIED PROPERTIES REIT
投資証券 1,919 87,621.54
カナダドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 1,961 22,296.57
カナダドル
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E
投資証券 508 6,243.32
カナダドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 685 27,605.50
カナダドル
CAN APARTMENT PROP REIT
投資証券 2,593 148,890.06
カナダドル
CHOICE PROPERTIES REIT
投資証券 4,899 71,770.35
カナダドル
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 2,698 27,924.30
カナダドル
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 1,367 25,289.50
カナダドル
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 1,541 25,965.85
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
カナダドル
投資証券 2,695 39,697.35
INVESTMENT
カナダドル
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT
投資証券 755 17,682.10
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FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT
カナダドル
投資証券 3,261 58,763.22
TRUST
カナダドル
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 926 76,265.36
カナダドル
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
投資証券 4,295 71,297.00
カナダドル
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 2,079 33,555.06
カナダドル
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
投資証券 1,533 30,797.97
カナダドル
MINTO APARTMENT REIT
投資証券 591 13,350.69
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL
カナダドル
投資証券 636 10,894.68
REIT
カナダドル
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT
投資証券 3,008 39,164.16
カナダドル
PLAZA RETAIL REIT
投資証券 1,336 6,105.52
カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 4,786 104,334.80
カナダドル
SLATE GROCERY REIT
投資証券 762 9,662.16
カナダドル
SLATE OFFICE REIT
投資証券 1,235 6,607.25
カナダドル
SMARTCENTRES REIT VAR VT UN
投資証券 2,157 64,213.89
カナダドル
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT
投資証券 2,612 43,228.60
カナダドル
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT
投資証券 1,506 11,295.00
カナダドル
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
投資証券 1,229 28,033.49
53,573 1,108,555.29
カナダドル 小計
(100,091,457)
投資証券 ユーロ AEDIFICA 1,019 107,402.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
投資証券 ユーロ 5,474 84,682.78
投資証券 ユーロ ALTAREA 110 20,020.00
投資証券 ユーロ BEFIMMO 769 27,491.75
CARE PROPERTY INVEST
投資証券 ユーロ 820 22,140.00
投資証券 ユーロ CARMILA 1,428 18,649.68
投資証券 ユーロ COFINIMMO 879 113,566.80
投資証券 ユーロ COVIVIO 1,485 118,948.50
CROMWELL EUROPEAN REIT
投資証券 ユーロ 8,780 20,194.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
投資証券 ユーロ 1,205 27,088.40
GECINA SA
投資証券 ユーロ 1,670 223,947.00
HAMBORNER REIT AG
投資証券 ユーロ 2,129 19,625.12
HIBERNIA REIT PLC
投資証券 ユーロ 21,033 26,333.31
投資証券 ユーロ ICADE 964 72,541.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
投資証券 ユーロ 1,952 9,067.04
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA
投資証券 ユーロ 7,823 73,966.46
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
投資証券 ユーロ 684 16,416.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
投資証券 ユーロ 13,022 20,574.76
投資証券 ユーロ KLEPIERRE 6,174 153,176.94
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
投資証券 ユーロ 2,041 10,776.48
投資証券 ユーロ MERCIALYS 1,316 13,831.16
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
投資証券 ユーロ 10,270 97,585.54
投資証券 ユーロ MONTEA 315 32,067.00
NSI NV
投資証券 ユーロ 521 18,156.85
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RETAIL ESTATES
投資証券 ユーロ 334 23,914.40
投資証券 ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,264 344,318.00
VASTNED RETAIL NV
投資証券 ユーロ 558 14,368.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA
投資証券 ユーロ 4,201 134,347.98
WERELDHAVE NV
投資証券 ユーロ 1,207 18,925.76
XIOR STUDENT HOUSING NV
投資証券 ユーロ 540 26,919.00
102,987 1,911,042.81
ユーロ 小計
(253,901,147)
AEW UK REIT PLC
投資証券 英ポンド 4,637 4,381.96
ASSURA PLC
投資証券 英ポンド 82,270 61,620.23
BIG YELLOW GROUP PLC
投資証券 英ポンド 5,089 65,495.43
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LIMI
投資証券 英ポンド 24,959 22,737.64
BRITISH LAND CO PLC
投資証券 英ポンド 28,881 147,350.86
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE
投資証券 英ポンド 26,127 44,833.93
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
投資証券 英ポンド 19,364 22,655.88
CUSTODIAN REIT PLC
投資証券 英ポンド 12,293 12,108.60
DERWENT LONDON PLC
投資証券 英ポンド 3,447 121,230.99
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
投資証券 英ポンド 18,175 15,630.50
GCP STUDENT LIVING PLC
投資証券 英ポンド 14,231 25,188.87
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
投資証券 英ポンド 7,817 58,627.50
HAMMERSON PLC
投資証券 英ポンド 124,929 54,743.88
HOME REIT PLC
投資証券 英ポンド 6,946 7,779.52
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC
投資証券 英ポンド 10,613 11,822.88
LAND SECURITIES GROUP PLC
投資証券 英ポンド 23,133 164,799.49
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
投資証券 英ポンド 28,009 65,821.15
LXI REIT PLC
投資証券 英ポンド 16,228 23,530.60
NEWRIVER REIT PLC
投資証券 英ポンド 10,189 9,119.15
PICTON PROPERTY INCOME LTD
投資証券 英ポンド 16,370 14,552.93
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC
投資証券 英ポンド 40,861 63,620.57
REGIONAL REIT LTD
投資証券 英ポンド 12,452 10,770.98
SAFESTORE HOLDINGS PLC
投資証券 英ポンド 6,491 61,307.49
SCHRODER REIT LTD
投資証券 英ポンド 18,823 8,715.04
SEGRO PLC
投資証券 英ポンド 36,690 396,802.35
SHAFTESBURY PLC
投資証券 英ポンド 9,346 57,010.60
STANDARD LIFE INV PROP INC
投資証券 英ポンド 12,129 8,587.33
SUPERMARKET INCOME REIT PLC
投資証券 英ポンド 24,336 28,533.96
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC
投資証券 英ポンド 11,245 11,762.27
TRITAX BIG BOX REIT PLC
投資証券 英ポンド 52,934 106,397.34
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
投資証券 英ポンド 22,692 18,289.75
UNITE GROUP PLC
投資証券 英ポンド 12,261 141,246.72
WORKSPACE GROUP PLC
投資証券 英ポンド 3,906 33,825.96
747,873 1,900,902.35
英ポンド 小計
(294,468,783)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ
ABACUS PROPERTY GROUP
投資証券 12,139 38,480.63
リアドル
オーストラ
APN INDUSTRIA REIT
投資証券 4,595 14,749.95
リアドル
オーストラ
ARENA REIT
投資証券 10,501 36,543.48
リアドル
オーストラ
AVENTUS GROUP
投資証券 11,289 34,544.34
リアドル
オーストラ
BWP TRUST
投資証券 14,823 64,183.59
リアドル
オーストラ
CENTURIA CAPITAL GROUP
投資証券 15,646 42,870.04
リアドル
オーストラ
CENTURIA INDUSTRIAL REIT
投資証券 14,735 54,666.85
リアドル
オーストラ
CENTURIA OFFICE REIT
投資証券 11,386 26,757.10
リアドル
オーストラ
CHARTER HALL GROUP
投資証券 14,342 216,994.46
リアドル
オーストラ
CHARTER HALL LONG WALE REIT
投資証券 17,348 85,005.20
リアドル
オーストラ
CHARTER HALL RETAIL REIT
投資証券 15,544 59,999.84
リアドル
オーストラ
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE
投資証券 10,067 36,241.20
リアドル
オーストラ
CROMWELL PROPERTY GROUP
投資証券 59,909 54,816.73
リアドル
オーストラ
投資証券 DEXUS 33,441 358,821.93
リアドル
オーストラ
GDI PROPERTY GROUP
投資証券 16,901 19,351.64
リアドル
オーストラ
GOODMAN GROUP
投資証券 51,765 1,067,394.30
リアドル
オーストラ
GPT GROUP
投資証券 59,979 294,496.89
リアドル
オーストラ
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
投資証券 8,987 36,037.87
リアドル
オーストラ
HOME CONSORTIUM
投資証券 5,990 29,590.60
リアドル
オーストラ
HOMECO DAILY NEEDS REIT
投資証券 10,559 15,416.14
リアドル
オーストラ
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD
投資証券 5,185 17,110.50
リアドル
オーストラ
INGENIA COMMUNITIES GROUP
投資証券 9,346 54,861.02
リアドル
オーストラ
IRONGATE GROUP
投資証券 15,846 24,244.38
リアドル
オーストラ
MIRVAC GROUP
投資証券 121,242 360,088.74
リアドル
オーストラ
NATIONAL STORAGE REIT
投資証券 29,758 61,599.06
リアドル
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラ
NATIONAL STORAGE REIT
投資証券 4,746 9,492.00
リアドル
オーストラ
RURAL FUNDS GROUP
投資証券 10,056 25,542.24
リアドル
オーストラ
SCENTRE GROUP
投資証券 159,818 463,472.20
リアドル
オーストラ
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY
投資証券 33,149 84,861.44
リアドル
GR
オーストラ
投資証券 STOCKLAND 73,501 352,069.79
リアドル
オーストラ
VICINITY CENTRES
投資証券 119,144 199,566.20
リアドル
オーストラ
WAYPOINT REIT LTD
投資証券 23,811 63,099.15
リアドル
1,005,548 4,302,969.50
オーストラリアドル 小計
(363,859,100)
ニュージー
ARGOSY PROPERTY LTD
投資証券 25,747 39,650.38
ランドドル
ニュージー
GOODMAN PROPERTY TRUST
投資証券 33,515 76,916.92
ランドドル
ニュージー
KIWI PROPERTY GROUP INC
投資証券 47,162 55,651.16
ランドドル
ニュージー
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LTD
投資証券 33,645 54,336.67
ランドドル
ニュージー
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
投資証券 11,908 36,557.56
ランドドル
151,977 263,112.69
ニュージーランドドル 小計
(20,620,141)
CHAMPION REIT
投資証券 香港ドル 58,000 267,960.00
FORTUNE REIT
投資証券 香港ドル 44,000 371,800.00
LINK REIT
投資証券 香港ドル 64,100 4,926,085.00
PROSPERITY REIT
投資証券 香港ドル 41,000 122,590.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 香港ドル 29,000 133,400.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 香港ドル 49,000 204,820.00
285,100 6,026,655.00
香港ドル 小計
(85,277,168)
シンガポ
AIMS APAC REIT
投資証券 15,015 21,771.75
ールドル
シンガポ
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST
投資証券 35,477 29,268.52
ールドル
シンガポ
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 97,550 289,723.50
ールドル
シンガポ
ASCOTT RESIDENCE TRUST
投資証券 55,889 58,124.56
ールドル
シンガポ
CAPITALAND CHINA TRUST
投資証券 30,108 41,549.04
ールドル
シンガポ
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST
投資証券 139,475 302,660.75
ールドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポ
CDL HOSPITALITY TRUSTS
投資証券 22,650 28,539.00
ールドル
シンガポ
EC WORLD REIT
投資証券 7,000 5,740.00
ールドル
シンガポ
投資証券 ESR-REIT 70,949 29,089.09
ールドル
シンガポ
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
投資証券 33,800 20,280.00
ールドル
シンガポ
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
投資証券 44,946 12,360.15
ールドル
シンガポ
FRASERS CENTREPOINT TRUST
投資証券 41,279 101,133.55
ールドル
シンガポ
FRASERS HOSPITALITY TRUST
投資証券 24,800 13,392.00
ールドル
シンガポ
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST
投資証券 82,203 116,728.26
ールドル
シンガポ
IREIT GLOBAL
投資証券 15,747 10,393.02
ールドル
シンガポ
KEPPEL DC REIT
投資証券 39,240 100,846.80
ールドル
シンガポ
KEPPEL REIT
投資証券 59,050 70,269.50
ールドル
シンガポ
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT
投資証券 29,100 23,134.50
ールドル
シンガポ
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
投資証券 148,680 9,515.52
ールドル
シンガポ
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
投資証券 67,409 144,929.35
ールドル
シンガポ
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
投資証券 59,769 166,157.82
ールドル
シンガポ
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
投資証券 89,670 180,236.70
ールドル
シンガポ
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST
投資証券 63,600 67,416.00
ールドル
シンガポ
OUE COMMERCIAL REIT
投資証券 71,100 28,795.50
ールドル
シンガポ
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
投資証券 11,500 50,945.00
ールドル
シンガポ
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
投資証券 19,256 8,376.36
ールドル
シンガポ
SASSEUR REIT
投資証券 16,700 15,447.50
ールドル
シンガポ
SPH REIT
投資証券 29,400 25,725.00
ールドル
シンガポ
STARHILL GLOBAL REIT
投資証券 40,400 22,624.00
ールドル
シンガポ
SUNTEC REIT
投資証券 66,100 97,828.00
ールドル
1,527,862 2,093,000.74
シンガポールドル 小計
(173,279,531)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国ウォン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD
投資証券 780 4,329,000.00
韓国ウォン
JR REIT XXVII
投資証券 3,854 20,194,960.00
韓国ウォン
KORAMCO ENERGY PLUS REIT
投資証券 1,104 6,734,400.00
韓国ウォン
LOTTE REIT CO LTD
投資証券 4,042 24,817,880.00
MIRAE ASSET MAPS ASIA PACIFIC REAL
韓国ウォン
投資証券 2,688 13,413,120.00
ESTAT
韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
投資証券 1,410 11,872,200.00
13,878 81,361,560.00
韓国ウォン 小計
(8,014,113)
イスラエ
ル・シェケ
REIT 1 LTD
投資証券 6,223 110,147.10
ル
6,223 110,147.10
イスラエル・シェケル 小計
(3,717,244)
5,175,887,889
投資証券 合計
(5,175,887,889)
5,175,887,889
合計
(5,175,887,889)
注１ 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
注２ 合計欄の（ ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注３ 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 投資証券156銘柄 100.0 ％ 74.8 ％
投資証券 27銘柄
カナダドル 100.0 ％ 1.9 ％
投資証券 30銘柄
ユーロ 100.0 ％ 4.9 ％
投資証券 33銘柄
英ポンド 100.0 ％ 5.7 ％
投資証券 32銘柄
オーストラリアドル 100.0 ％ 7.0 ％
投資証券 ５銘柄
ニュージーランドドル 100.0 ％ 0.4 ％
投資証券 ６銘柄
香港ドル 100.0 ％ 1.6 ％
投資証券 30銘柄
シンガポールドル 100.0 ％ 3.4 ％
投資証券 ６銘柄
韓国ウォン 100.0 ％ 0.2 ％
投資証券 １銘柄
イスラエル・ シェケル 100.0 ％ 0.1 ％
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年６月15日
から2021年12月14日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査
を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
前計算期間末 当中間計算期間末
（2021年６月14日現在） （2021年12月14日現在）
資産の部
流動資産
14,378,133 15,564,243
コール・ローン
980,156,587 1,320,096,925
親投資信託受益証券
994,534,720 1,335,661,168
流動資産合計
994,534,720 1,335,661,168
資産合計
負債の部
流動負債
3,925,976 －
未払解約金
138,999 190,784
未払受託者報酬
4,540,588 6,232,156
未払委託者報酬
36 29
未払利息
23,181 31,970
その他未払費用
8,628,780 6,454,939
流動負債合計
8,628,780 6,454,939
負債合計
純資産の部
元本等
885,507,499 1,189,018,109
※1 ,※2 ※1 ,※2
元本
剰余金
100,398,441 140,188,120
中間剰余金又は中間欠損金（△）
130,959,153 121,452,753
（分配準備積立金）
985,905,940 1,329,206,229
元本等合計
985,905,940 1,329,206,229
純資産合計
994,534,720 1,335,661,168
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前中間計算期間 当中間計算期間
（自 2020年６月13日 （自 2021年６月15日
至 2020年12月12日） 至 2021年12月14日）
営業収益
47,013,816 12,640,338
有価証券売買等損益
47,013,816 12,640,338
営業収益合計
営業費用
1,354 4,409
支払利息
99,806 190,784
受託者報酬
3,260,455 6,232,156
※1 ※1
委託者報酬
16,752 32,553
その他費用
3,378,367 6,459,902
営業費用合計
43,635,449 6,180,436
営業利益又は営業損失（△）
43,635,449 6,180,436
経常利益又は経常損失（△）
43,635,449 6,180,436
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
837,883 △ 170,466
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
△ 55,150,249 100,398,441
期首剰余金又は期首欠損金（△）
6,460,163 41,794,318
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
6,460,163 －
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
－ 41,794,318
少額
33,083,492 8,355,541
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
－ 8,355,541
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
33,083,492 －
加額
－ －
分配金
△ 38,976,012 140,188,120
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価して
おります。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区分
（2021年６月14日現在） （2021年12月14日現在）
※１信託財産に係る期首 期首元本額 期首元本額
元本額、期中追加設 491,325,819 円 885,507,499 円
定元本額及び期中一 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
部解約元本額 561,115,480 円 380,073,109 円
期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
166,933,800 円 76,562,499 円
※２中間計算期間末日に 885,507,499口 1,189,018,109口
おける受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
（自 2020年６月13日 （自 2021年６月15日
至 2020年12月12日） 至 2021年12月14日）
※１ 当信託財産の主要投資対象である親投資信託 ※１ 当信託財産の主要投資対象である親投資信託
において、信託財産の運用の指図に係わる権 において、信託財産の運用の指図に係わる権
限の全部又は一部を委託するために要する費 限の全部又は一部を委託するために要する費
用 用
「しんきん世界好配当利回り株マザーファン 同左
ド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属す
る部分に対して、年率0.5％以下を乗じた金
額を委託者報酬の中から支弁しております。
「しんきんグローバルリートマザーファン
ド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属す
る部分に対して、年率0.5％以下を乗じた金
額を委託者報酬の中から支弁しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
区分
（2021年６月14日現在） （2021年12月14日現在）
１．中間貸借対照表計上 時価で計上しているため、その差 同左
額、時価及びその差 額はありません。
額
２．時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記）に記載しており
ます。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(３)有価証券及びデリバティブ取引 (３)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価の算定においては
する事項についての補 基づく価額のほか、市場価格がない 一定の前提条件等を採用しているた
足説明 場合には合理的に算定された価額が め、異なる前提条件等によった場
含まれております。当該価額の算定 合、当該価額が異なることもありま
においては一定の前提条件等を採用 す。
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
（2021年６月14日現在） （2021年12月14日現在）
該当事項はありません。 同左
（１口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
（2021年６月14日現在） （2021年12月14日現在）
１口当たり純資産額 1.1134円 １口当たり純資産額 1.1179円
( １万口当たり純資産額 11,134円） ( １万口当たり純資産額 11,179円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファ
ンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんき
ん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマ
ザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であ
ります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん好配当利回り株マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年12月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 346,877,756
株式 27,993,001,520
未収配当金 14,188,000
流動資産合計 28,354,067,276
資産合計 28,354,067,276
負債の部
流動負債
未払利息 655
2,831
その他未払費用
流動負債合計 3,486
負債合計
3,486
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 11,834,944,173
剰余金
16,519,119,617
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 28,354,063,790
純資産合計 28,354,063,790
負債純資産合計
28,354,067,276
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評 株式
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年12月14日現在
※１信託財産に係る期首元本 期首元本額
額、期中追加設定元本額 11,961,262,743円
及び期中一部解約元本額 期中追加設定元本額
480,995,708円
期中一部解約元本額
607,314,278円
元本の内訳 しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
8,461,423,181円
しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）
1,108,292,278円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,121,624,306円
しんきん世界アロケーションファンド
251,777,850円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
457,570,579円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
243,373,526円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
92,423,840円
しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ（適格機関投資家限定）
98,458,613円
合計 11,834,944,173円
※２本報告書における開示対 11,834,944,173口
象ファンドの中間計算期
間末日における受益権の
総数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年12月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その差額はありません。
及びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決
済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品
の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関す 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
る事項についての補足説 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
明 ます。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年12月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年12月14日現在
１口当たり純資産額 2.3958円
( １ 万口当たり純資産額 23,958円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年12月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 121,106,391
コール・ローン 314,967,526
株式 22,246,586,970
未収入金 6,826,732
未収配当金 67,270,649
流動資産合計 22,756,758,268
資産合計 22,756,758,268
負債の部
流動負債
未払利息 595
6,927
その他未払費用
流動負債合計 7,522
負債合計 7,522
純資産の部
元本等
元本 8,179,343,073
※１,※２
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 14,577,407,673
元本等合計 22,756,750,746
純資産合計 22,756,750,746
負債純資産合計 22,756,758,268
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表さ
れている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には
発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算して
おります。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年12月14日現在
※１信託財産に係る期首元 期首元本額
本額、期中追加設定元 9,036,446,241円
本額及び期中一部解約 期中追加設定元本額
元本額 120,462,490円
期中一部解約元本額
977,565,658円
元本の内訳 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
6,237,511,562円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
979,046,245円
しんきん世界アロケーションファンド
244,584,030円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
388,942,549円
しんきん世界好配当利回り株ファンド（１年決算型）
250,147,515円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
79,111,172円
合計 8,179,343,073円
※２本報告書における開示 8,179,343,073口
対象ファンドの中間計
算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2021 年12月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その差額はありません。
価及びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿
価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年12月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年12月14日現在
１口当たり純資産額 2.7822円
（１万口当たり純資産額 27,822円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
(１)貸借対照表
区分 2021 年12月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 72,395,269
国債証券 10,597,138,500
地方債証券 1,411,815,000
特殊債券 201,770,000
社債券 1,108,253,000
未収利息 18,808,071
181,217
前払費用
流動資産合計 13,410,361,057
資産合計
13,410,361,057
負債の部
流動負債
未払利息 136
その他未払費用
1,837
流動負債合計 1,973
負債合計 1,973
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 10,039,467,283
剰余金
3,370,891,801
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 13,410,359,084
純資産合計 13,410,359,084
負債純資産合計
13,410,361,057
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年12月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、期 期首元本額
中追加設定元本額及び期中一部 10,312,893,622 円
解約元本額 期中追加設定元本額
759,688,046 円
期中一部解約元本額
1,033,114,385 円
元本の内訳
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
2,048,001,891 円
しんきん世界アロケーションファンド
7,033,960,381円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
793,059,261円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
164,445,750円
合計 10,039,467,283円
※２本報告書における開示対象ファ 10,039,467,283 口
ンドの中間計算期間末日におけ
る受益権の総数
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年12月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びそ 時価で計上しているため、その差額はありません。
の差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用し
についての補足説明 ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年12月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年12月14日現在
１口当たり純資産額 1.3358円
( １万口当たり純資産額 13,358円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年12月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 22,674,994
コール・ローン 39,369,628
国債証券 12,712,327,686
未収利息 116,390,640
前払費用 2,882,200
流動資産合計 12,893,645,148
資産合計 12,893,645,148
負債の部
流動負債
未払利息 74
741
その他未払費用
流動負債合計 815
負債合計
815
純資産の部
元本等
元本 ※ １, ※ ２ 7,557,459,837
剰余金
5,336,184,496
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 12,893,644,333
純資産合計 12,893,644,333
負債純資産合計
12,893,645,148
162/232
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価
国債証券
方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２．デリバティブ等の評価基準及
為替予約取引
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
の中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受
渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が
発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後
二つの日の仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年12月14日現在
※１信託財産に係る期首元本額、 期首元本額
期中追加設定元本額及び期中 7,445,147,380 円
一部解約元本額 期中追加設定元本額
227,402,541 円
期中一部解約元本額
115,090,084 円
163/232
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
160,793,222 円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
156,193,299 円
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
5,956,836,639 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
521,100,559 円
しんきん世界アロケーションファンド
302,979,903 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
249,595,992 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
167,159,687円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
42,800,536円
合計 7,557,459,837 円
※２本報告書における開示対象 7,557,459,837 口
ファンドの中間計算期間末日
における受益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年12月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その差額はありません。
その差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用して
項についての補足説明 いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年12月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年12月14日現在
１口当たり純資産額 1.7061円
( １ 万口当たり純資産額 17,061 円)
164/232
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
165/232
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年12月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 17,169,514
コール・ローン 40,604,110
国債証券 11,460,639,863
特殊債券 1,653,549,996
未収利息 70,218,757
前払費用 822,944
流動資産合計 13,243,005,184
資産合計 13,243,005,184
負債の部
流動負債
未払解約金 2,000,000
未払利息 76
785
その他未払費用
流動負債合計 2,000,861
負債合計
2,000,861
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 7,216,832,777
剰余金
6,024,171,546
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 13,241,004,323
純資産合計 13,241,004,323
負債純資産合計
13,243,005,184
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評
国債証券及び特殊債券
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、
売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しておりま
す。
２．デリバティブ等の評価基準
為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中
間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の
仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表され
ていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の
仲値をもとに計算しております。
３．その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61
条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の
売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年12月14日現在
※１信託財産に係る期首元本 期首元本額
額、期中追加設定元本額及 7,399,484,929 円
び期中一部解約元本額 期中追加設定元本額
78,820,756 円
期中一部解約元本額
261,472,908 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ
178,963,930 円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
149,644,767 円
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
5,666,067,754 円
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
512,988,653 円
しんきん世界アロケーションファンド
281,182,759 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
232,018,928 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
156,359,286 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
39,606,700 円
合計 7,216,832,777円
※２本報告書における開示対象 7,216,832,777 口
ファンドの中間計算期間末
日における受益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年12月14日現在
１．貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その差額はありません。
びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しており
ます。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用してい
事項についての補足説明 るため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることも
あります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年12月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年12月14日現在
１口当たり純資産額 1.8347円
( １万口当たり純資産額 18,347円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん高格付外国債券マザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年12月14現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 6,903,229
コール・ローン 8,527,230
国債証券 945,811,180
地方債証券 332,683,302
特殊債券 963,082,221
未収利息 12,765,214
2,363,560
前払費用
2,272,135,936
流動資産合計
資産合計 2,272,135,936
負債の部
流動負債
未払利息 16
367
その他未払費用
流動負債合計
383
負債合計
383
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 1,642,076,955
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 630,058,598
元本等合計
2,272,135,553
純資産合計
2,272,135,553
負債純資産合計
2,272,135,936
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及
国債証券、地方債証券及び特殊債券
び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相
場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発
表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２．デリバティブ等の評価
為替予約取引
基準及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表さ
れている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には
発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算して
おります。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年12月14日現在
※１ 信託財産に係る期首元 期首元本額
1,652,235,046 円
本額、期中追加設定元
期中追加設定元本額
本額及び期中一部解約
22,447,733 円
元本額
期中一部解約元本額
32,605,824 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
634,816,629 円
しんきん世界アロケーションファンド
185,708,356円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
152,536,242円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
52,466,238円
しんきん高格付外国債券スペシャル（適格機関投資家限定）
616,549,490 円
合計 1,642,076,955円
※２ 本報告書における開示 1,642,076,955口
対象ファンドの中間計
算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年12月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その差額はありません。
価及びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年12月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年12月14日現在
１口当たり純資産額 1.3837円
( １ 万口当たり純資産額 13,837 円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんＪリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんＪリートマザーファンドⅡ
（１）貸借対照表
区分 2021 年12月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 33,824,948
投資証券 5,261,297,800
未収入金 4,010,726
26,959,379
未収配当金
流動資産合計 5,326,092,853
資産合計
5,326,092,853
負債の部
流動負債
未払金 20,436,009
未払利息 63
その他未払費用 698
流動負債合計 20,436,770
負債合計 20,436,770
純資産の部
元本等
元本 ※１,※２ 1,930,678,370
剰余金
3,374,977,713
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 5,305,656,083
純資産合計 5,305,656,083
負債純資産合計
5,326,092,853
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評 投資証券
価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年12月14日現在
※１ 信託財産に係る期首元 期首元本額
2,045,971,575 円
本額、期中追加設定元
期中追加設定元本額
本額及び期中一部解約
156,293,737 円
元本額
期中一部解約元本額
271,586,942 円
元本の内訳
しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
967,984,113 円
しんきん世界アロケーションファンド
281,944,530 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
391,446,004 円
しんきん３資産ファンド（１年決算型）
209,512,571 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
79,791,152 円
合計 1,930,678,370円
※２ 本報告書における開示 1,930,678,370口
対象ファンドの中間計
算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年12月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その差額はありません。
価及びその差額
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年12月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年12月14日現在
１口当たり純資産額 2.7481円
( １万口当たり純資産額 27,481円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんグローバルリートマザーファンド
（１）貸借対照表
区分 2021 年12月14日現在
注記
科目 金額（円）
番号
資産の部
流動資産
預金 12,331,423
コール・ローン 1,153,312
投資証券
4,684,427,117
未収入金
443,196
未収配当金
8,600,746
流動資産合計 4,706,955,794
資産合計
4,706,955,794
負債の部
流動負債
未払利息 2
336
その他未払費用
流動負債合計 338
負債合計
338
純資産の部
元本等
元本
※１,※２ 2,002,569,915
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
2,704,385,541
元本等合計 4,706,955,456
純資産合計 4,706,955,456
負債純資産合計 4,706,955,794
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ ．有価証券の評価基準及 投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期
間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表さ
れている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には
発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算して
おります。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2021 年12月14日現在
※１信託財産に係る期首元 期首元本額
本額、期中追加設定元 2,430,545,469 円
本額及び期中一部解約 期中追加設定元本額
元本額 30,382,762 円
期中一部解約元本額
458,358,316 円
元本の内訳 しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）
1,182,759,035 円
しんきん世界アロケーションファンド
268,773,049 円
しんきん世界アロケーションファンド（積極型）
456,871,418 円
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
94,166,413 円
合計 2,002,569,915円
※２本報告書における開示 2,002,569,915 口
対象ファンドの中間計
算期間末日における受
益権の総数
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2021 年12月14日現在
１．貸借対照表計上額、時 時価で計上しているため、その差額はありません。
価及びその差額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決
済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の
帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
する事項についての補 め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
足説明 す。
（デリバティブ取引等に関する注記）
2021 年12月14日現在
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021 年12月14日現在
１口当たり純資産額 2.3505円
( １万口当たり純資産額 23,505円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】（2021年12月30日現在）
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）
Ⅰ 資産総額 1,384,416,415 円
Ⅱ 負債総額 662,446 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 1,383,753,969 円
Ⅳ 発行済数量 1,211,586,928 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1421 円
（参考）「しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）」が投資する「しんきん好配当利回り株マ
ザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザー
ファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザー
ファンド」「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん好配当利回り株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 28,674,222,554
円
Ⅱ 負債総額 1,184
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 28,674,221,370
円
Ⅳ 発行済数量 11,824,327,635
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4250
円
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
Ⅰ 資産総額 23,823,983,712
円
Ⅱ 負債総額 859
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 23,823,982,853
円
Ⅳ 発行済数量 8,160,026,607
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9196
円
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
Ⅰ 資産総額 13,379,945,310
円
Ⅱ 負債総額 299
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 13,379,945,011
円
Ⅳ 発行済数量 10,044,337,663
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3321
円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
Ⅰ 資産総額 12,884,920,114
円
Ⅱ 負債総額 164
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 12,884,919,950
円
Ⅳ 発行済数量 7,563,921,175
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7035
円
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
Ⅰ 資産総額 13,182,400,655
円
Ⅱ 負債総額 132
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 13,182,400,523
円
Ⅳ 発行済数量 7,153,185,076
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8429
円
しんきん高格付外国債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 2,325,743,978
円
Ⅱ 負債総額 39
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 2,325,743,939
円
Ⅳ 発行済数量 1,642,795,243
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4157
円
しんきんJリートマザーファンドⅡ
Ⅰ 資産総額 5,428,542,933
円
Ⅱ 負債総額 132
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 5,428,542,801
円
Ⅳ 発行済数量 1,943,802,386
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7927
円
しんきんグローバルリートマザーファンド
Ⅰ 資産総額 4,966,827,013
円
Ⅱ 負債総額 22,624,554
円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ―Ⅱ） 4,944,202,459
円
Ⅳ 発行済数量 2,003,427,806
口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.4679
円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
( １) 名義書換えの手続き等
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該当事項はありません。
( ２) 受益者名簿
該当事項はありません。
( ３) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( ４) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に振
替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
( ５) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
( ６) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
( ７) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
( ８) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
（２）当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長１名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2021年12月30日現在、以下のとおりです。
（親投資信託を除きます。）
( 単位：百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 86 883,565
単位型公社債投資信託 22 74,164
単位型株式投資信託 61 159,270
合計 169 1,117,000
（注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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３【委託会社等の経理状況】
１． 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、 「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条および第57条の規定により「金融商品取引業等に関
する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２． 財務諸表および中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
３． 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）の財務諸表ならびに中間会計期間（2021年4月1日から2021年9月30日ま
で）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査および中間監査を受けてお
ります。
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１ 財務諸表
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部） 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 6,105,781 6,652,162
前払費用 18,738 24,867
未収入金 － 13
未収委託者報酬 472,704 521,584
未収運用受託報酬 *2 7,811 7,827
未収収益 50 13
その他の流動資産 2,890 4,099
流動資産計 6,607,976 7,210,568
固定資産
有形固定資産 *1 82,167 67,627
建物 64,512 57,883
器具備品 17,654 9,744
無形固定資産 27,614 27,218
ソフトウェア 26,308 25,925
電話加入権 959 959
その他 346 333
投資その他の資産 44,757 40,268
投資有価証券 2,479 1,344
長期前払費用 4,648 2,556
繰延税金資産 37,628 36,367
固定資産計 154,539 135,114
資産合計 6,762,516 7,345,683
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前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 348,153 386,391
未払手数料 *2 298,154 326,663
その他未払金 49,999 59,727
未払法人税等 236,742 133,176
未払消費税等 60,459 21,468
未払事業所税 2,020 2,070
賞与引当金 71,102 75,201
その他の流動負債 4,016 4,323
流動負債計 722,494 622,632
固定負債
退職給付引当金 109,538 120,397
役員退職慰労引当金 17,951 32,355
固定負債計 127,489 152,752
負債合計 849,984 775,385
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 5,912,551 6,570,454
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 5,712,551 6,370,454
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 5,710,551 6,368,454
別途積立金 4,650,000 5,560,000
繰越利益剰余金 1,060,551 808,454
評価・換算差額等 △20 △156
その他有価証券評価差
△20 △156
額金
純資産合計 5,912,531 6,570,298
負債・純資産合計 6,762,516 7,345,683
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（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,673,201 5,125,325
運用受託報酬 *1 132,189 99,617
営業収益計 5,805,390 5,224,942
営業費用
支払手数料 *1 2,798,780 2,510,182
広告宣伝費 37,672 30,252
調査費 590,453 633,852
調査研究費 389,905 431,831
委託調査費 200,547 202,020
営業雑経費 67,426 66,540
印刷費 59,367 57,538
郵便料 169 193
電信電話料 2,424 3,323
協会費 5,464 5,484
営業費用計 3,494,332 3,240,827
一般管理費
給料 587,623 609,880
役員報酬 53,299 62,524
給料・手当 386,160 399,530
賞与 62,682 59,582
法定福利費 77,704 81,816
福利厚生費 4,833 6,425
その他給料 2,943 -
賞与引当金繰入 71,102 75,201
退職給付費用 62,160 62,682
役員退職慰労引当金繰入 10,803 14,403
交際費 3,715 1,255
旅費交通費 10,463 1,622
租税公課 26,856 22,600
不動産賃借料 62,753 62,833
固定資産減価償却費 30,023 27,327
諸経費 131,389 145,001
一般管理費計 996,891 1,022,808
営業利益 1,314,166 961,307
営業外収益
受取利息 *1 145 114
受取配当金 17 133
その他営業外収益 263 317
営業外収益計 426 565
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営業外費用
雑損失 938 1,257
営業外費用計 938 1,257
経常利益 1,313,653 960,614
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前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,313,653 960,614
法人税、住民税および事業税 406,739 301,451
法人税等調整額 2,040 1,260
当期純利益 904,874 657,902
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
( 単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 820,000 △820,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 904,874 904,874 904,874
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 820,000 84,874 904,874 904,874
当期末残高 200,000 2,000 4,650,000 1,060,551 5,712,551 5,912,551
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 13 13 5,007,690
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 904,874
株主資本以外の項目の当期
△33 △33 △33
変動額（純額）
当期変動額合計 △33 △33 904,840
当期末残高 △20 △20 5,912,531
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当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
( 単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 4,650,000 1,060,551 5,712,551 5,912,551
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 910,000 △910,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 657,902 657,902 657,902
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 910,000 △252,097 657,902 657,902
当期末残高 200,000 2,000 5,560,000 808,454 6,370,454 6,570,454
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △20 △20 5,912,531
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 657,902
株主資本以外の項目の当期
△135 △135 △135
変動額（純額）
当期変動額合計 △135 △135 657,766
当期末残高 △156 △156 6,570,298
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重要な会計方針
当事業年度
自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 その他有価証券
法 時価のあるもの：投資信託は、期末前１か月の市場価格の平均に
基づく時価法
( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ～ 50年
器 具 備 品
3 年 ～ 20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
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未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」および「時
価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）」が開発され、時価の算定
方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の
注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
( 貸借対照表関係)
＊１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
建 物 70,422 千円 77,047 千円
器具備品 48,310 千円 48,009 千円
＊２ 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
普通預金 4,911,204 千円 5,490,924 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 2,655 千円 3,150 千円
未払手数料 135,102 千円 148,731 千円
( 損益計算書関係)
＊１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
123,017 千円 90,790 千円
運用受託報酬
143 千円 112 千円
受取利息
2,333,403 千円 2,028,702 千円
支払手数料
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１． 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１． 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
（リース取引関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 金融商品関係)
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2020 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 6,105,781 6,105,781 ―
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
(4) 投資有価証券 2,479 2,479 ―
資産計 6,588,776 6,588,776 ―
(5) 未払手数料 298,154 298,154 ―
(6) その他未払金 49,999 49,999 ―
(7) 未払法人税等 236,742 236,742 ―
(8) 未払消費税等 60,459 60,459 ―
(9) 未払事業所税 2,020 2,020 ―
負債計 647,375 647,375 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位：千円)
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貸借対照表計上額 １年以内 １年超
(1) 預金 6,105,476 6,105,476 ―
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
合計 6,585,991 6,585,991 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 6,652,162 6,652,162 ―
(2) 未収委託者報酬 521,584 521,584 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,827 7,827 ―
(4) 投資有価証券 1,344 1,344 ―
資産計 7,182,918 7,182,918 ―
(5) 未払手数料 326,663 326,663 ―
(6) その他未払金 59,727 59,727 ―
(7) 未払法人税等 133,176 133,176 ―
(8) 未払消費税等 21,468 21,468 ―
(9) 未払事業所税 2,070 2,070 ―
負債計 543,107 543,107 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位：千円)
貸借対照表計上額 １年以内 １年超
(1) 預金 6,651,897 6,651,897 ―
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(2) 未収委託者報酬 521,584 521,584 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,827 7,827 ―
合計 7,181,309 7,181,309 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
１． その他有価証券
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
( 単位：千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,071 1,000 71
小計 1,071 1,000 71
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 1,408 1,500 △91
小計 1,408 1,500 △91
合計 2,479 2,500 △20
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
( 単位：千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 698 500 198
小計 698 500 198
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 645 1,000 △354
小計 645 1,000 △354
合計 1,344 1,500 △156
２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
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当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
２．確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 102,601 109,538
退職給付費用 15,713 16,733
退職給付の支払額 △8,777 △5,873
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 109,538 120,397
（２）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 109,538 120,397
貸借対照表に計上された 109,538 120,397
負債と資産の純額
退職給付引当金 109,538 120,397
貸借対照表に計上された 109,538 120,397
負債と資産の純額
（３）退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
15,713 16,733
３．複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
40,250千円、当事業年度 43,129千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
( １) 直近の積立状況に関する事項 (2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
千円 千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金資産の額
1,650,650,110 1,575,980,891
年金財政計算上の数理債務の額と
1,782,453,404 1,718,649,720
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△131,803,293 △142,668,829
( ２) 掛金に占める当社の拠出割合
(2019 年3月分) (2020 年3月分)
0.0746 ％ 0.0836 ％
( ３) 補足説明 上記（１）の差引額の主な要因 上記（１）の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高180,752,834千円および年金財 務残高189,351,085千円および年金財
政計算上の別途積立金48,949,540千 政計算上の別途積立金46,682,256千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020 年3月31日現在) (2021 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,771 23,026
役員退職慰労引当金 5,496 9,907
退職給付引当金繰入限度超過額 33,540 36,865
未払事業税 12,019 9,243
未払事業所税 618 634
その他有価証券評価差額金 6 47
3,219 3,463
その他
繰延税金資産 小計
76,671 83,188
△39,043 △46,820
評価性引当額
繰延税金資産 合計 37,628 36,367
繰延税金負債 千円 千円
― ―
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
― ―
繰延税金資産の純額
37,628 36,367
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
( 単位：千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 123,017
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
( 単位：千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 90,790
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１．関連当事者との取引
( １)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託の 2,333,403 未払 135,102
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 ％ の募集販売
運用受託報 123,017
酬 千円
出向者 73,481
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( ２)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 424,462 未払 85,994
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
２．親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１．関連当事者との取引
( １)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1人 証券投資信 投資信託の 2,028,702 未払 148,731
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
業 100 ％ の募集販売
運用受託報 90,790
酬 千円
出向者 58,911
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( ２)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の関
の名称 容
出資金 合
兼務等 係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資信 投資信託の 438,730 未払 93,587
の子会 証券株式 中央区 百万円 託受益証券 代行手数料 千円 手数料 千円
社 会社 の募集販売
（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
２．親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
１株当たり純資産額 1,478,132 円90銭 1,642,574 円61銭
１株当たり当期純利益金額 226,218 円53銭 164,475 円67銭
( 注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
ん。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
当期純利益金額 904,874 千円 657,902 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 904,874 千円 657,902 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
208/232
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 中間財務諸表
（１）中間貸借対照表
当中間会計期間末
2021 年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
（資産の部）
流動資産
現金・預金 7,138,884
前払費用 39,281
未収委託者報酬 545,327
未収運用受託報酬 5,085
その他の流動資産 3,345
流動資産計 7,731,924
固定資産
有形固定資産 ＊１
109,953
建物 80,510
器具備品 29,443
無形固定資産 24,468
ソフトウェア 23,146
電話加入権 959
その他 361
投資その他の資産 34,382
投資有価証券 710
長期前払費用 1,993
繰延税金資産 31,678
固定資産計 168,804
資産合計 7,900,729
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間末
2021 年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
（負債の部）
流動負債
未払金 412,602
未払手数料 344,097
その他未払金 68,504
未払法人税等 187,596
未払消費税等 40,956
未払事業所税 1,093
前受収益 60,557
賞与引当金 61,197
その他の流動負債 4,160
流動負債計 768,164
固定負債
退職給付引当金 129,830
役員退職慰労引当金 24,527
固定負債計 154,357
負債合計 922,522
（純資産の部）
株主資本 6,978,061
資本金 200,000
利益剰余金 6,778,061
利益準備金 2,000
その他利益剰余金 6,776,061
別途積立金 6,210,000
繰越利益剰余金 566,061
評価・換算差額等 145
その他有価証券評価差額金 145
純資産合計 6,978,206
負債・純資産合計
7,900,729
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（２）中間損益計算書
当中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
営業収益
委託者報酬 2,901,861
運用受託報酬 62,857
営業収益計 2,964,718
営業費用
支払手数料 1,426,973
広告宣伝費 8,190
調査費 359,131
調査研究費 243,178
委託調査費 115,953
営業雑経費 35,864
印刷費 30,832
郵便料 74
電信電話料 2,490
協会費 2,467
営業費用計 1,830,160
一般管理費
給料 293,911
役員報酬 31,449
給料・手当 213,100
賞与 1,537
法定福利費 44,977
福利厚生費 2,846
賞与引当金繰入 61,197
退職給付費用 33,258
役員退職慰労引当金繰入 7,172
交際費 366
旅費交通費 430
租税公課 13,058
不動産賃借料 31,456
固定資産減価償却費 ＊１
13,040
諸経費 85,987
一般管理費計 539,882
営業利益 594,675
営業外収益
受取利息 39
その他営業外収益 336
営業外収益計 375
営業外費用
投資有価証券償還損 541
雑損失 762
営業外費用計 1,304
経常利益 593,746
当中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
科 目 金 額
千円 千円
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特別損失
固定資産除却損 5,033
特別損失計 5,033
税引前中間純利益 588,713
法人税、住民税および事業税 176,482
法人税等調整額 4,624
中間純利益 407,606
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（３）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
（単位：千円）
株主資本
利益剰余金
株主資本
その他利益剰余金
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 5,560,000 808,454 6,370,454 6,570,454
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 650,000 △650,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
中間純利益 ― ― ― 407,606 407,606 407,606
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 ― ― 650,000 △242,393 407,606 407,606
当中間期末残高 200,000 2,000 6,210,000 566,061 6,778,061 6,978,061
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
評価・換算差額等
合計
評価差額金
当期首残高 △156 △156 6,570,298
当中間期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
中間純利益 ― ― 407,606
株主資本以外の項目の
301 301 301
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 301 301 407,908
当中間期末残高 145 145 6,978,206
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重要な会計方針
当中間会計期間
自 2021年4月 1日
項 目
至 2021年9月30日
１.有価証券の評価基準および その他有価証券
評価方法 時価のあるもの：投資信託は、中間会計期間末日の市
場価格に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
２.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3年～50年
器具備品 3年～20年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間(5年)に基づいております。
３.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末に
おける退職給付債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であ
るため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当
中間会計期間末における自己都合要支給額としておりま
す。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常
勤役員退職慰労金規程」に基づく当中間会計期間末要支
給額を計上しております。
４.収益および費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託
報酬を稼得しております。
(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純
資産総額に対する一定割合として認識され、当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に
基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識し
ております。
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純
資産総額等に対する一定割合として認識され、当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提
に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５.その他中間財務諸表作成の 消費税等の会計処理
ための基本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のう
え、未払消費税等として表示しております。
（会計方針の変更）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識していま
す。
これによる当中間財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品
に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに
従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。
これに伴い、その他有価証券のうち投資信託の評価について、原則として中間決算期末前１か月
の市場価格の平均に基づく時価法から、中間会計期間末日の市場価格に基づく時価法に変更してお
ります。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の
注記を行うこととしております。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間末
項 目
2021 年9月30日
＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 建物 72,758 千円
器具備品 35,185 千円
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間
自 2021年4月 1日
項 目
至 2021年9月30日
＊１ 減価償却実施額 有形固定資産 8,400 千円
無形固定資産 4,639 千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式(千株) 4 ― ― 4
計 4 ― ― 4
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（金融商品関係）
当中間会計期間末 （2021年9月30日）
１．金融商品の時価等に関する事項
2021 年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りで
あります。
なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人
税等、未払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
から、記載を省略しております。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券 710 710 ―
合計 710 710 ―
( 注) 金融商品の時価の算定方法
投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3
つのレベルに分けて分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し
た価格
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
（１）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26
項に定める経過措置を適用し、投資信託については記載を省略しています。なお、当中間貸借対
照表における当該投資信託の金額は710千円です。
（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載して
おります。
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（有価証券関係）
その他有価証券
当中間会計期間末（2021年9月30日）
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
710 500 210
投資信託
合計 710 500 210
（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 2,901,861 千円
運用受託報酬 62,857 千円
合計 2,964,718 千円
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[ 重要な会計方針]４ 収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係なら
びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見
込まれる収益の金額および時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（セグメント情報等）
当中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること
から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超
えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 58,234
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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（1株当たり情報）
当中間会計期間
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
１株当たり純資産額 1,744,551 円68銭
１株当たり中間純利益 101,901 円64銭
潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。
( 注)算定上の基礎
１株当たり中間純利益
中間純利益 407,606 千円
― 千円
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益 407,606 千円
期中平均株式数 4,000 株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
( １) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
( ２) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。）。
( ３) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)
において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
( ４) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
( ５) 上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
( １) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
( ２) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
１－(１) 名称
信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
( ２) 資本の額（出資の総額） 690,998百万円（2021年３月末現在）
( ３) 事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
２－(１) 名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
( ２) 資本の額 324,279百万円（2021年３月末現在）
( ３) 事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概要＞
・名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本の額 10,000百万円（2021年３月末現在）
・事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
（参考）マザーファンドの投資顧問会社の概要
① しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
・名称
シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
・事業の内容
シュローダー・グループの英国における資産運用部門として1985年に設立されました。英国におい
て、内外の有価証券等に係る投資顧問業務、投資信託業務およびその他の関連する業務を行っており
ます。
② しんきんグローバルリートマザーファンド
・名称
ブラックロック・ジャパン株式会社
・事業の内容
ブラックロック・ジャパン株式会社は、グローバルに資産運用ビジネスを展開するブラックロッ
ク・グループ（以下、「ブラックロック」といいます。）の一員です。ブラックロック・ジャパン株
式会社は、ブラックロックグループの日本における運用拠点です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
( １) 信金中央金庫（販売会社）
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
す。
( ２) 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
ます。
３【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
１ 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
(１) 使用開始日を記載します。
(２) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
(３) ファンドの形態等を記載することがあります。
(４) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(５) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
(６) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
(７) 受託会社の名称を記載することがあります。
(８) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
(９) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
に添付されている旨を記載することがあります。（交付目論見書の場合）
(10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
(11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）である
旨を記載することがあります。（請求目論見書の場合）
(12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
(13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
す。
２ 目論見書の表紙裏の記載について
次の事項を記載することがあります。
(１) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
(２) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
認する手続きを行う旨。
(３) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
(４) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。（交付
目論見書の場合）
(５) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
ホームページで確認できる旨。
(６) 委託会社の情報
(７) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
３ 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、
当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
４ 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。
５ 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月１４日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取締役会 御中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小 松 﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会
社の ２０２０ 年 ４ 月 １ 日から ２０２１ 年 ３ 月 ３１ 日までの第 ３１ 期事業年度の財務諸表、す
なわち 、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の ２０２１ 年 ３ 月３ １ 日現
在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通 じて、 職業的専門家 としての 判断を行 い、 職業的懐疑心を保持 して 以下を実施 する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか 、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去 又は 軽減 するため に セーフガードを 講 じている 場合 はその 内容 について 報告 を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年７月28日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）の2020年６月13日から2021年６月14日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）の2021年６月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基 づいているが、 将来の事象や状況に より、ファンドは 継続企業 として 存続 できなくなる 可能性が ある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１２月１５日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第３２期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日
から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０２１年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３
０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響 を与えると 合理的に見込 まれる 場合 に、 重要性 があると 判断 される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人 は、リスク 評価の実施に際 して、 状況に応 じた 適切 な 中間監査手続を立案 するために、 中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討 する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年１月26日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）の2021年６月15日から2021年12月14日までの
中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠して、しんきんグローバル６資産ファンド（１年決算型）の2021年12月14日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（2021年６月15日から2021年12月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示
しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間
監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファン
ドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表
を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立
の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中
間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて
監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの
評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報
の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中
間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
231/232
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財
務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注） １． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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